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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 216.06 亿 7.7% 206.58 亿 166.73 亿 146.0 亿 130.03 亿 132.91 亿 115.36 亿 121.15 亿
营业收入 216.06 亿 7.7% 206.58 亿 166.73 亿 146.0 亿 130.03 亿 132.91 亿 115.36 亿 121.15 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 214.34 亿 7.6% 204.96 亿 165.01 亿 142.16 亿 127.8 亿 129.53 亿 109.39 亿 115.99 亿
营业成本 202.13 亿 8.5% 192.36 亿 152.39 亿 131.27 亿 116.87 亿 119.13 亿 97.94 亿 103.78 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5.62 亿 -6.7% 5.72 亿 6.24 亿 5.7 亿 5.4 亿 5.15 亿 5.35 亿 5.47 亿
管理费用 2.62 亿 6.8% 2.65 亿 2.37 亿 2.02 亿 2.2 亿 2.3 亿 2.54 亿 2.4 亿
财务费用 2353.92 万 -52.0% 4655.55 万 2841.72 万 -2855.98 万 446.56 万 708.64 万 2992.11 万 5039.41 万
财务费用 - 利息费用 3597.87 万 -0.6% 4414.44 万 3112.14 万 846.09 万 735.4 万 1773.15 万 3465.16 万 6186.08 万
财务费用 - 利息收入 1122.39 万 -31.6% 1222.87 万 2037.92 万 2154.26 万 954.63 万 1575.13 万 696.7 万 1238.26 万
研发费用 3.25 亿 -4.3% 3.25 亿 3.3 亿 3.08 亿 3.05 亿 2.64 亿 2.63 亿 3.12 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4808.75 万 -3.5% 5158.55 万 4190.4 万 3664.85 万 2397.77 万 2321.65 万 6317.1 万 7097.26 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.8 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1167.06 万 -62.2% 1300.25 万 6789.21 万 9607.73 万 1.08 亿 1.16 亿 5435.16 万 1097.25 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1275.12 万 -154.1% 46.42 万 2298.33 万 -620.09 万 4445.49 万 -1054.28 万 3424.2 万 1.04 亿
其中:联营公司投资收益 -573.15 万 -122.2% -27.33 万 2835.64 万 715.25 万 3196.84 万 -3067.83 万 -456.4 万 1870.23 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 5297.77 万 - 46.25 万 1153.1 万 -567.49 万 -403.92 万 -277.49 万 175.26 万 182.31 万
资产处置收益 -2008.22 万 -19424.5% -1984.88 万 18.39 万 3.07 万 -44.46 万 26.36 万 11.84 万 -1.89 万
营业利润 1.57 亿 5.3% 1.2 亿 1.91 亿 2.43 亿 1.36 亿 -8.81 亿 2.68 亿 3.53 亿
加：营业外收入 1137.32 万 -19.7% 2311.54 万 284.08 万 5413.17 万 1.07 亿 491.5 万 1300.93 万 1229.27 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 417.1 万 -39.4% 365.05 万 349.01 万 1164.12 万 997.68 万 133.43 万 82.4 万 3169.48 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.64 亿 5.0% 1.39 亿 1.9 亿 2.86 亿 2.33 亿 -8.78 亿 2.8 亿 3.33 亿
减：所得税 6553.64 万 1040.7% 5678.89 万 3784.05 万 7001.04 万 3979.0 万 2365.68 万 9788.55 万 8055.27 万
净利润 9886.04 万 -34.5% 8235.44 万 1.52 亿 2.16 亿 1.93 亿 -9.01 亿 1.82 亿 2.53 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9886.04 万 -34.5% 8235.44 万 1.52 亿 2.16 亿 1.93 亿 -9.01 亿 1.84 亿 2.51 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - -185.88 万 160.92 万
归属于母公司所有者的净利润 1.06 亿 -32.5% 1.01 亿 1.53 亿 2.13 亿 1.84 亿 -9.32 亿 1.49 亿 1.86 亿
少数股东损益 -693.83 万 -18.5% -1857.58 万 -88.98 万 293.72 万 908.34 万 3107.65 万 3295.49 万 6668.16 万
扣除非经常性损益后的净利润 7763.99 万 -33.2% 6478.05 万 1.33 亿 1.59 亿 6887.79 万 -9.69 亿 9817.11 万 1.23 亿
基本每股收益 0.06 -32.5% 0.06 0.09 0.12 0.11 -0.53 0.09 0.11
稀释每股收益 0.06 -32.5% 0.06 0.09 0.12 0.11 -0.53 0.09 0.11
其他综合收益 410.12 万 121.0% 280.49 万 -1401.08 万 733.17 万 -53.05 万 -165.65 万 5.36 万 46.0 万
归属于母公司股东的其他综合收益 404.89 万 120.9% 279.41 万 -1407.58 万 675.1 万 9.53 万 -132.55 万 38.08 万 38.49 万
综合收益总额 1.03 亿 -21.6% 8515.93 万 1.38 亿 2.23 亿 1.92 亿 -9.03 亿 1.82 亿 2.53 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.1 亿 -20.0% 1.04 亿 1.39 亿 2.2 亿 1.84 亿 -9.34 亿 1.5 亿 1.86 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -688.6 万 -15.6% -1856.51 万 -82.48 万 351.79 万 845.76 万 3074.54 万 3262.77 万 6675.67 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 55.17 亿 -1.8% 56.16 亿 36.59 亿 68.13 亿 62.9 亿 44.02 亿 31.53 亿 62.09 亿 37.63 亿 39.03 亿 27.99 亿 53.37 亿 37.19 亿 28.07 亿 27.37 亿 40.07 亿 34.65 亿 28.4 亿 26.92 亿 45.15 亿 36.86 亿 28.1 亿 22.81 亿 31.9 亿 30.8 亿 30.37 亿 22.29 亿 38.61 亿 28.73 亿 31.17 亿 22.63 亿
营业收入 55.17 亿 -1.8% 56.16 亿 36.59 亿 68.13 亿 62.9 亿 44.02 亿 31.53 亿 62.09 亿 37.63 亿 39.03 亿 27.99 亿 53.37 亿 37.19 亿 28.07 亿 27.37 亿 40.07 亿 34.65 亿 28.4 亿 26.92 亿 45.15 亿 36.86 亿 28.1 亿 22.81 亿 31.9 亿 30.8 亿 30.37 亿 22.29 亿 38.61 亿 28.73 亿 31.17 亿 22.63 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 55.27 亿 -0.3% 55.43 亿 36.5 亿 67.14 亿 62.69 亿 43.86 亿 31.27 亿 61.41 亿 37.36 亿 38.72 亿 27.52 亿 50.02 亿 36.87 亿 28.28 亿 26.99 亿 37.83 亿 34.81 亿 28.36 亿 26.8 亿 42.18 亿 37.03 亿 27.88 亿 22.45 亿 27.97 亿 30.43 亿 29.56 亿 21.43 亿 36.42 亿 27.55 亿 30.2 亿 21.82 亿
营业成本 52.76 亿 -0.5% 53.02 亿 34.13 亿 62.23 亿 60.33 亿 41.37 亿 28.44 亿 56.24 亿 34.82 亿 36.3 亿 25.03 亿 46.28 亿 34.36 亿 26.13 亿 24.5 亿 34.28 亿 32.25 亿 25.95 亿 24.4 亿 38.79 亿 34.38 亿 25.56 亿 20.4 亿 24.45 亿 27.96 亿 26.47 亿 19.05 亿 32.56 亿 24.75 亿 27.19 亿 19.27 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.08 亿 -7.3% 1.16 亿 1.11 亿 2.28 亿 9796.38 万 1.2 亿 1.27 亿 2.58 亿 1.29 亿 1.11 亿 1.26 亿 2.05 亿 1.28 亿 9809.06 万 1.39 亿 1.91 亿 9732.68 万 1.25 亿 1.27 亿 1.54 亿 1.38 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.46 亿 1.25 亿 1.38 亿 1.25 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.27 亿 1.43 亿
管理费用 4484.01 万 -6.3% 4787.42 万 6164.81 万 1.08 亿 4174.51 万 4506.03 万 6998.65 万 8860.2 万 3382.28 万 5712.55 万 5734.02 万 6040.49 万 3444.4 万 4759.57 万 5989.14 万 6953.26 万 4978.31 万 4976.46 万 5043.42 万 6595.24 万 5923.75 万 5372.08 万 5144.62 万 6831.25 万 6507.23 万 5679.04 万 6405.83 万 5067.88 万 7813.4 万 4354.07 万 6798.58 万
财务费用 941.48 万 21.7% 773.78 万 823.56 万 -184.9 万 970.79 万 1339.09 万 2530.58 万 61.86 万 1210.37 万 78.24 万 1491.25 万 -2548.6 万 220.95 万 -501.39 万 -26.94 万 -12.05 万 -72.61 万 145.45 万 385.77 万 -336.33 万 155.48 万 351.66 万 537.83 万 511.03 万 611.17 万 999.35 万 870.56 万 1095.76 万 1180.59 万 1589.1 万 1173.96 万
财务费用 - 利息费用 1280.18 万 37.0% 934.18 万 1172.05 万 211.46 万 1635.57 万 1157.51 万 1409.91 万 -581.7 万 2218.55 万 -134.47 万 1609.77 万 358.37 万 166.89 万 209.62 万 111.2 万 -264.56 万 181.81 万 315.27 万 502.88 万 -142.14 万 416.44 万 793.16 万 705.69 万 414.85 万 732.32 万 1250.4 万 1067.59 万 1323.89 万 1434.89 万 1778.8 万 1648.51 万
财务费用 - 利息收入 263.11 万 34.3% 195.97 万 385.62 万 277.69 万 249.91 万 429.98 万 265.29 万 695.4 万 938.43 万 149.55 万 254.54 万 1351.44 万 255.05 万 256.9 万 290.87 万 353.04 万 222.77 万 270.43 万 108.39 万 1168.25 万 -254.55 万 569.76 万 91.67 万 118.0 万 97.75 万 429.38 万 51.57 万 191.53 万 392.8 万 208.12 万 445.8 万
研发费用 8065.57 万 37.2% 5878.1 万 4877.87 万 1.37 亿 7790.58 万 5999.01 万 5045.98 万 1.51 亿 7129.46 万 6500.76 万 4281.85 万 1.3 亿 7543.65 万 5951.08 万 4365.45 万 8507.51 万 1.05 亿 6214.54 万 5207.08 万 1.24 亿 5405.29 万 5757.44 万 2875.87 万 1.03 亿 4956.51 万 8547.48 万 2491.02 万 1.56 亿 3691.84 万 9727.21 万 2220.84 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 898.29 万 -20.1% 1123.58 万 683.61 万 2103.27 万 922.23 万 1034.56 万 1098.48 万 1929.98 万 747.55 万 812.72 万 700.15 万 482.65 万 1041.08 万 1478.24 万 662.87 万 943.19 万 450.06 万 298.42 万 706.09 万 -177.0 万 1181.41 万 642.4 万 674.84 万 2971.17 万 46.99 万 1765.81 万 1533.14 万 2814.03 万 1613.34 万 1620.22 万 1049.67 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 857.42 万 1.31 亿 8803.12 万 6215.56 万 -66.53 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 707.59 万 520.1% 114.11 万 104.61 万 240.75 万 209.61 万 28.67 万 821.22 万 2026.31 万 1731.56 万 1491.92 万 1539.43 万 1596.88 万 2901.27 万 3048.41 万 2061.17 万 3692.84 万 1975.39 万 2454.01 万 2701.28 万 2024.37 万 3481.25 万 2606.45 万 3478.07 万 2789.52 万 1167.51 万 1452.69 万 25.45 万 813.74 万 -142.44 万 80.56 万 345.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 226.31 万 137.1% -610.26 万 -207.11 万 -684.07 万 901.81 万 276.06 万 -447.38 万 1626.0 万 120.32 万 382.5 万 169.51 万 -1313.14 万 345.88 万 -2137.39 万 2484.55 万 3868.1 万 -334.86 万 1572.08 万 -659.83 万 -4183.91 万 1739.19 万 526.61 万 863.83 万 -1906.63 万 1292.07 万 3434.26 万 604.51 万 5272.28 万 1107.27 万 2818.43 万 1215.98 万
其中:联营公司投资收益 164.72 万 195.8% -171.92 万 -214.77 万 -351.18 万 639.8 万 137.6 万 -453.55 万 2256.96 万 60.54 万 672.42 万 -154.28 万 179.39 万 121.59 万 199.97 万 214.3 万 1368.81 万 306.56 万 853.43 万 668.04 万 -3943.18 万 488.98 万 992.25 万 -605.88 万 -2173.88 万 873.47 万 920.98 万 -76.98 万 733.53 万 532.46 万 45.22 万 559.02 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 5302.56 万 280896.5% -1.89 万 -2.9 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 2.59 万 106.9% -37.43 万 5.65 万 -1979.03 万 -5.89 万 0.0 359.07 -4.43 万 -1.09 万 24.04 万 -1300.0 0.0 0.0 2.13 万 9379.41 -39.59 万 0.0 1.16 万 -6.02 万 6.46 万 8.57 万 11.58 万 -2563.11 2.37 万 6.98 万 2.02 万 4563.16 -2.15 万 - - 0.48
营业利润 5855.48 万 36.2% 4299.86 万 3197.29 万 2366.83 万 4557.09 万 2620.58 万 2423.34 万 5333.03 万 3529.86 万 3908.33 万 6298.04 万 1.34 亿 4318.44 万 735.41 万 5868.85 万 3326.01 万 479.84 万 5694.82 万 4112.83 万 -8.8 亿 -8395.24 万 1392.59 万 6879.36 万 9910.99 万 1148.86 万 7449.97 万 8304.44 万 1.51 亿 3977.06 万 6512.43 万 9638.96 万
加：营业外收入 22.7 万 22.4% 18.55 万 4.45 万 1091.62 万 156.13 万 1061.43 万 2.37 万 195.68 万 10.62 万 41.27 万 36.52 万 243.28 万 404.51 万 4697.57 万 67.81 万 7535.88 万 1878.76 万 84.11 万 1162.41 万 -346.68 万 74.08 万 728.66 万 35.43 万 74.5 万 614.18 万 401.58 万 210.68 万 -1227.25 万 1371.63 万 847.23 万 237.67 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 184.85 万 639.4% 25.0 万 53.65 万 153.61 万 187.41 万 14.28 万 9.76 万 477.23 万 70.07 万 -231.75 万 33.46 万 72.77 万 1043.36 万 7.94 万 40.05 万 229.02 万 332.41 万 407.24 万 29.0 万 -136.52 万 260.76 万 8.92 万 2752.14 -14.29 万 20.51 万 30.23 万 45.95 万 2957.41 万 156.95 万 41.23 万 13.88 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5693.34 万 32.6% 4293.41 万 3148.09 万 3304.84 万 4525.81 万 3667.73 万 2415.95 万 5051.47 万 3470.41 万 4181.35 万 6301.1 万 1.36 亿 3679.59 万 5425.05 万 5896.61 万 1.06 亿 2026.19 万 5371.68 万 5246.23 万 -8.82 亿 -8581.91 万 2112.33 万 6914.52 万 9999.79 万 1742.53 万 7821.31 万 8469.17 万 1.09 亿 5191.74 万 7318.42 万 9862.75 万
减：所得税 1786.56 万 80.5% 990.03 万 754.73 万 3022.32 万 1710.21 万 -473.19 万 1419.55 万 -2082.05 万 2406.85 万 1311.21 万 2148.04 万 2135.64 万 1824.61 万 1283.65 万 1757.15 万 1631.48 万 -263.97 万 1771.32 万 840.17 万 -466.11 万 -14.48 万 620.16 万 2226.11 万 5270.13 万 375.08 万 2623.46 万 1519.88 万 3576.93 万 1489.8 万 1433.11 万 1555.43 万
净利润 3906.78 万 18.3% 3303.37 万 2393.36 万 282.52 万 2815.6 万 4140.92 万 996.4 万 7133.52 万 1063.56 万 2870.14 万 4153.06 万 1.14 亿 1854.97 万 4141.4 万 4139.46 万 9001.39 万 2290.16 万 3600.37 万 4406.06 万 -8.77 亿 -8567.43 万 1492.17 万 4688.41 万 4729.65 万 1367.45 万 5197.86 万 6949.29 万 7366.68 万 3701.94 万 5885.32 万 8307.33 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3906.78 万 18.3% 3303.37 万 2393.36 万 282.52 万 2815.6 万 4140.92 万 996.4 万 7133.52 万 1063.56 万 2870.14 万 4153.06 万 1.14 亿 1854.97 万 4141.4 万 4139.46 万 9001.39 万 2290.16 万 3600.37 万 4406.06 万 -8.77 亿 -8567.43 万 1492.17 万 4688.41 万 4915.53 万 1367.45 万 5197.86 万 6949.29 万 7205.76 万 3701.94 万 5885.32 万 8307.33 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3525.09 万 0.3% 3515.51 万 2568.95 万 970.31 万 3218.7 万 3528.92 万 2375.09 万 6549.19 万 1314.28 万 2849.26 万 4596.53 万 1.05 亿 1702.76 万 4559.82 万 4571.31 万 7965.48 万 2286.66 万 3649.84 万 4487.66 万 -8.8 亿 -9948.59 万 1353.74 万 3354.27 万 3920.74 万 584.29 万 4137.68 万 6306.04 万 3778.97 万 2498.6 万 4388.64 万 7926.88 万
少数股东损益 381.69 万 279.9% -212.14 万 -175.59 万 -687.79 万 -403.1 万 612.0 万 -1378.69 万 584.34 万 -250.72 万 20.88 万 -443.48 万 991.76 万 152.22 万 -418.42 万 -431.84 万 1035.91 万 3.5 万 -49.48 万 -81.6 万 253.91 万 1381.17 万 138.43 万 1334.14 万 808.91 万 783.16 万 1060.18 万 643.24 万 3587.7 万 1203.33 万 1496.68 万 380.44 万
扣除非经常性损益后的净利润 2485.71 万 -21.9% 3181.27 万 2031.08 万 65.94 万 2903.6 万 1591.82 万 1916.7 万 5214.1 万 1172.81 万 2495.68 万 4455.35 万 9179.11 万 1577.01 万 2234.2 万 2872.88 万 2040.74 万 1897.08 万 -138.56 万 3088.53 万 -8.64 亿 -1.2 亿 -235.36 万 1769.5 万 4553.56 万 -1350.92 万 916.64 万 5697.82 万 -1152.88 万 2050.67 万 3760.82 万 7598.28 万
基本每股收益 0.02 0.0% 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.04 0.01 0.02 0.03 0.06 0.01 0.03 0.03 0.05 0.01 0.02 0.03 -0.5 -0.06 0.01 0.02 0.03 0.0 0.02 0.04 0.03 0.01 0.02 0.05
稀释每股收益 0.02 0.0% 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.04 0.01 0.02 0.03 0.06 0.01 0.03 0.03 0.05 0.01 0.02 0.03 -0.5 -0.06 0.01 0.02 0.03 0.0 0.02 0.04 0.03 0.01 0.02 0.05
其他综合收益 -166.34 万 -228.9% -50.57 万 342.42 万 284.61 万 -327.15 万 87.8 万 235.24 万 -1944.57 万 -127.84 万 749.21 万 -77.88 万 308.96 万 249.22 万 462.63 万 -287.64 万 -33.18 万 -3.98 万 -26.69 万 10.8 万 -75.33 万 -81.91 万 59.62 万 -68.04 万 -18.71 万 48.16 万 26.5 万 -50.6 万 -53.87 万 219.19 万 4.2 万 -123.51 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -165.59 万 -229.2% -50.29 万 342.57 万 278.21 万 -319.53 万 86.14 万 234.59 万 -1939.49 万 -123.92 万 728.68 万 -72.85 万 301.83 万 231.62 万 423.26 万 -281.61 万 25.38 万 309.76 -26.69 万 10.8 万 -42.23 万 -81.91 万 59.62 万 -68.04 万 14.01 万 48.16 万 26.5 万 -50.6 万 -61.38 万 219.19 万 4.2 万 -123.51 万
综合收益总额 3740.44 万 15.0% 3252.8 万 2735.79 万 567.13 万 2488.45 万 4228.71 万 1231.64 万 5188.95 万 935.71 万 3619.35 万 4075.18 万 1.18 亿 2104.19 万 4604.04 万 3851.82 万 8968.21 万 2286.18 万 3573.68 万 4416.86 万 -8.78 亿 -8649.34 万 1551.79 万 4620.37 万 4710.95 万 1415.61 万 5224.36 万 6898.69 万 7312.8 万 3921.13 万 5889.51 万 8183.81 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3359.5 万 -3.1% 3465.22 万 2911.51 万 1248.52 万 2899.17 万 3615.06 万 2609.68 万 4609.7 万 1190.36 万 3577.94 万 4523.68 万 1.08 亿 1934.38 万 4983.08 万 4289.7 万 7990.86 万 2286.69 万 3623.16 万 4498.46 万 -8.8 亿 -1.0 亿 1413.36 万 3286.23 万 3934.76 万 632.45 万 4164.18 万 6255.45 万 3717.59 万 2717.79 万 4392.83 万 7803.37 万
归属于少数股东的综合收益总额 380.94 万 279.3% -212.41 万 -175.73 万 -681.39 万 -410.73 万 613.66 万 -1378.04 万 579.25 万 -254.65 万 41.41 万 -448.5 万 998.9 万 169.81 万 -379.04 万 -437.88 万 977.35 万 -5112.46 -49.48 万 -81.6 万 220.81 万 1381.17 万 138.43 万 1334.14 万 776.19 万 783.16 万 1060.18 万 643.24 万 3595.21 万 1203.33 万 1496.68 万 380.44 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 101.26 亿 13.6% 105.08 亿 106.29 亿 93.02 亿 79.25 亿 81.57 亿 87.6 亿 92.29 亿
流动资产合计 74.17 亿 21.1% 79.2 亿 78.06 亿 65.55 亿 52.85 亿 55.41 亿 51.0 亿 52.44 亿
货币资金 6.18 亿 97.6% 16.58 亿 17.77 亿 8.79 亿 14.38 亿 7.07 亿 13.99 亿 7.09 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1437.31 万 698.5% 5091.99 万 180.0 万 180.0 万 180.0 万 860.0 万 1090.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 39.35 亿 11.6% 45.26 亿 44.05 亿 41.33 亿 29.76 亿 31.62 亿 25.21 亿 26.05 亿
应收票据 2.21 亿 98.9% 1.2 亿 7034.22 万 7548.28 万 3414.19 万 1078.21 万 206.36 万 1.11 亿
应收账款 37.14 亿 8.8% 44.05 亿 43.35 亿 40.58 亿 29.42 亿 31.51 亿 25.19 亿 24.94 亿
预付款项 19.76 亿 41.7% 7.14 亿 5.73 亿 3.57 亿 2.36 亿 3.33 亿 6.14 亿 9.37 亿
其他应收款合计 1.15 亿 -29.0% 1.12 亿 1.25 亿 1.55 亿 1.43 亿 1.87 亿 2.83 亿 2.59 亿
存货 343.72 万 33.0% 240.44 万 222.86 万 416.64 万 432.38 万 86.97 万 1344.0 158.71 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 -
其他流动资产 3.22 亿 -25.1% 7.65 亿 5.67 亿 6.99 亿 1.85 亿 6.29 亿 9481.53 万 7.32 亿
非流动资产合计 27.09 亿 -2.8% 25.88 亿 28.23 亿 27.47 亿 26.39 亿 26.16 亿 36.6 亿 39.84 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.29 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2.51 亿 -1.2% 2.51 亿 2.52 亿 2.55 亿 2.57 亿 2.62 亿 2.64 亿 2.56 亿
长期股权投资 5.56 亿 -16.2% 7.18 亿 7.29 亿 6.09 亿 6.24 亿 6.17 亿 7.13 亿 8.71 亿
其他权益工具投资 7894.3 万 -5.0% 7504.47 万 8284.13 万 8333.42 万 6273.7 万 5369.7 万 4799.92 万 -
其他非流动金融资产 3.48 亿 66.3% 1.62 亿 1.6 亿 2.55 亿 2.47 亿 2.02 亿 6150.0 万 -
固定资产 6.97 亿 -2.6% 7.03 亿 7.19 亿 7.38 亿 6.69 亿 6.65 亿 6.81 亿 7.01 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 13.58 万 -92.0% 0.0 - - 0.0 2223.72 万 - -
使用权资产 1.93 亿 -23.5% 1.12 亿 2.69 亿 2.11 亿 2483.2 万 2273.46 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2707.28 万 -43.7% 3190.87 万 5337.37 万 7445.91 万 9682.68 万 3372.67 万 8789.41 万 6411.77 万
开发支出 0.0 - 0.0 - - - 0.0 0.0 567.72 万
商誉 3.42 亿 0.0% 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 4.81 亿 5.83 亿 16.8 亿 18.26 亿
长期待摊费用 1191.65 万 64.7% 687.2 万 754.06 万 872.14 万 1146.49 万 1561.3 万 1704.76 万 2744.74 万
递延所得税资产 1.92 亿 -3.4% 1.82 亿 1.87 亿 1.67 亿 1.64 亿 1.4 亿 1.07 亿 1.03 亿
其他非流动资产 1135.79 万 - 526.64 万 2146.72 万 395.43 万 - - - -
负债合计 51.0 亿 29.2% 55.28 亿 56.51 亿 43.91 亿 31.52 亿 35.59 亿 31.46 亿 37.1 亿
流动负债合计 48.97 亿 33.6% 54.01 亿 53.92 亿 41.79 亿 30.97 亿 34.1 亿 29.53 亿 32.21 亿
短期借款 20.04 亿 65.5% 11.8 亿 8.37 亿 3.2 亿 600.0 万 3.38 亿 6.02 亿 6.42 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.7 亿 -9.4% 1.48 亿 2.21 亿 2.36 亿 2.28 亿 1.94 亿 8952.14 万 8060.37 万
应付账款 16.37 亿 15.8% 30.08 亿 31.83 亿 26.92 亿 22.17 亿 22.71 亿 15.61 亿 17.71 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - 7.35 万 58.66 万 94.63 万 2.95 亿 3.33 亿
应付职工薪酬 2570.06 万 10.8% 1.35 亿 1.4 亿 1.26 亿 1.17 亿 1.34 亿 1.19 亿 1.12 亿
应交税费 3907.77 万 -29.1% 6747.98 万 1.12 亿 1.19 亿 9466.65 万 9365.18 万 1.25 亿 1.04 亿
其他应付款合计 1.01 亿 14.9% 1.08 亿 8963.68 万 9058.52 万 7313.3 万 9229.42 万 9194.34 万 5220.42 万
一年内到期的非流动负债 4466.22 万 16.3% 2311.68 万 4932.39 万 4128.61 万 1536.16 万 988.78 万 - 7260.2 万
其他流动负债 1.06 亿 17.5% 1.34 亿 1.96 亿 3.44 亿 9653.73 万 9462.94 万 6899.36 万 5478.61 万
非流动负债合计 2.03 亿 -28.1% 1.27 亿 2.59 亿 2.12 亿 5538.38 万 1.49 亿 1.93 亿 4.88 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - - 1.3 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2386.58 万 -4.3% 2402.31 万 2402.31 万 2587.3 万 2587.3 万 1.2 亿 1.75 亿 3.39 亿
递延所得税负债 0.0 - 86.14 万 - 1735.99 万 1984.9 万 1573.42 万 1742.71 万 1839.45 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - 6.67 万 26.67 万 46.67 万 66.67 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 50.26 亿 1.3% 49.81 亿 49.78 亿 49.1 亿 47.73 亿 45.98 亿 56.14 亿 55.19 亿
实收资本（或股本） 17.43 亿 0.0% 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿
资本公积 13.6 亿 -0.3% 13.6 亿 13.67 亿 13.67 亿 14.03 亿 13.98 亿 14.05 亿 14.09 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 -
其他综合收益 6716.12 万 -10.2% 6791.89 万 6512.47 万 7920.06 万 7244.96 万 7235.43 万 7367.98 万 7429.55 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.15 亿 6.3% 2.25 亿 2.06 亿 1.99 亿 1.82 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.5 亿
未分配利润 15.69 亿 5.5% 15.35 亿 14.94 亿 14.11 亿 12.3 亿 10.35 亿 19.85 亿 18.32 亿
归属母公司股东权益合计 49.54 亿 1.7% 49.31 亿 48.75 亿 48.0 亿 46.31 亿 44.21 亿 53.79 亿 52.08 亿
少数股东权益 7206.42 万 -22.6% 4954.64 万 1.03 亿 1.11 亿 1.42 亿 1.77 亿 2.35 亿 3.1 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 110.9 亿 8.1% 102.58 亿 99.26 亿 105.08 亿 91.62 亿 86.4 亿 88.29 亿 106.29 亿 86.58 亿 86.92 亿 88.06 亿 93.02 亿 78.22 亿 79.09 亿 71.87 亿 79.25 亿 74.57 亿 74.25 亿 72.15 亿 81.57 亿 85.87 亿 79.61 亿 91.82 亿 87.6 亿 91.75 亿 92.57 亿 93.39 亿 92.29 亿 90.95 亿 100.22 亿 98.58 亿
流动资产合计 84.35 亿 9.6% 76.99 亿 73.52 亿 79.2 亿 64.0 亿 58.55 亿 60.19 亿 78.06 亿 58.46 亿 59.98 亿 60.78 亿 65.55 亿 52.36 亿 53.1 亿 45.58 亿 52.85 亿 47.75 亿 47.31 亿 45.79 亿 55.41 亿 48.32 亿 43.22 亿 55.38 亿 51.0 亿 52.33 亿 52.96 亿 53.8 亿 52.44 亿 49.09 亿 57.38 亿 57.62 亿
货币资金 8.22 亿 31.3% 6.26 亿 5.79 亿 16.58 亿 4.13 亿 6.69 亿 3.8 亿 17.77 亿 2.12 亿 4.1 亿 4.01 亿 8.79 亿 7.3 亿 10.64 亿 8.97 亿 14.38 亿 6.51 亿 6.99 亿 5.15 亿 7.07 亿 8.6 亿 6.02 亿 6.69 亿 13.99 亿 6.28 亿 6.1 亿 6.25 亿 7.09 亿 8.86 亿 8.52 亿 8.25 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2694.62 万 8.3% 2487.2 万 4789.09 万 5091.99 万 180.0 万 180.0 万 180.0 万 180.0 万 180.0 万 5180.0 万 180.0 万 180.0 万 3180.0 万 5180.0 万 1180.0 万 180.0 万 180.0 万 780.0 万 860.0 万 860.0 万 1.0 亿 5.22 亿 4.9 亿 1090.0 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 43.98 亿 -8.1% 47.87 亿 37.64 亿 45.26 亿 34.72 亿 30.81 亿 34.61 亿 44.05 亿 35.78 亿 35.97 亿 38.38 亿 41.33 亿 25.7 亿 25.83 亿 21.18 亿 29.76 亿 25.63 亿 24.27 亿 23.56 亿 31.62 亿 25.83 亿 20.99 亿 28.5 亿 25.21 亿 23.59 亿 25.76 亿 24.71 亿 26.05 亿 21.65 亿 24.55 亿 23.3 亿
应收票据 2.72 亿 -4.1% 2.83 亿 2.24 亿 1.2 亿 1.71 亿 1.94 亿 1.12 亿 7034.22 万 5187.08 万 2544.49 万 5703.46 万 7548.28 万 4075.59 万 2753.76 万 6017.4 万 3414.19 万 3320.28 万 2956.55 万 5516.37 万 1078.21 万 2500.04 万 2868.05 万 6975.96 万 206.36 万 1.43 亿 2.07 亿 8894.98 万 1.11 亿 1.12 亿 1.6 亿 1.33 亿
应收账款 41.27 亿 -8.4% 45.04 亿 35.4 亿 44.05 亿 33.01 亿 28.87 亿 33.48 亿 43.35 亿 35.26 亿 35.71 亿 37.81 亿 40.58 亿 25.29 亿 25.56 亿 20.57 亿 29.42 亿 25.29 亿 23.97 亿 23.0 亿 31.51 亿 25.58 亿 20.7 亿 27.81 亿 25.19 亿 22.15 亿 23.69 亿 23.82 亿 24.94 亿 20.53 亿 22.95 亿 21.97 亿
预付款项 22.27 亿 31.6% 16.92 亿 23.9 亿 7.14 亿 17.26 亿 13.19 亿 12.28 亿 5.73 亿 10.63 亿 8.13 亿 6.34 亿 3.57 亿 5.78 亿 3.75 亿 4.64 亿 2.36 亿 5.85 亿 5.67 亿 3.46 亿 3.33 亿 8.58 亿 6.91 亿 9.64 亿 6.14 亿 12.3 亿 10.63 亿 12.62 亿 9.37 亿 9.68 亿 13.32 亿 13.33 亿
其他应收款合计 1.26 亿 -2.9% 1.29 亿 1.35 亿 1.12 亿 1.04 亿 1.3 亿 1.37 亿 1.25 亿 2.19 亿 1.49 亿 1.58 亿 1.55 亿 2.42 亿 1.55 亿 1.67 亿 1.43 亿 1.58 亿 1.16 亿 1.86 亿 1.87 亿 2.34 亿 2.81 亿 3.06 亿 2.83 亿 3.1 亿 2.85 亿 3.02 亿 2.59 亿 1.75 亿 2.51 亿 3.49 亿
存货 485.66 万 89.8% 255.82 万 300.68 万 240.44 万 201.77 万 211.52 万 214.53 万 222.86 万 315.08 万 420.07 万 331.93 万 416.64 万 396.17 万 461.61 万 430.77 万 432.38 万 95.55 万 203.21 万 146.55 万 86.97 万 43.29 万 15.78 万 7.22 万 1344.0 48.75 万 41.69 万 158.51 万 158.71 万 179.06 万 187.46 万 188.67 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - -
其他流动资产 3.24 亿 19.8% 2.7 亿 3.96 亿 7.65 亿 3.2 亿 3.15 亿 4.62 亿 5.67 亿 5.39 亿 6.68 亿 6.86 亿 6.99 亿 1.82 亿 2.15 亿 1.88 亿 1.85 亿 2.64 亿 2.2 亿 6.43 亿 6.29 亿 1.39 亿 8253.86 万 9781.37 万 9481.53 万 7.07 亿 7.62 亿 7.2 亿 7.32 亿 7.13 亿 8.46 亿 9.24 亿
非流动资产合计 26.55 亿 3.7% 25.59 亿 25.74 亿 25.88 亿 27.63 亿 27.85 亿 28.1 亿 28.23 亿 28.12 亿 26.95 亿 27.27 亿 27.47 亿 25.86 亿 25.99 亿 26.29 亿 26.39 亿 26.82 亿 26.94 亿 26.36 亿 26.16 亿 37.55 亿 36.4 亿 36.44 亿 36.6 亿 39.42 亿 39.61 亿 39.58 亿 39.84 亿 41.86 亿 42.84 亿 40.96 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.29 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.71 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2.51 亿 0.0% 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.64 亿 2.57 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿
长期股权投资 3.82 亿 -46.1% 7.09 亿 7.19 亿 7.18 亿 7.29 亿 7.25 亿 7.27 亿 7.29 亿 5.97 亿 5.96 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.08 亿 6.09 亿 6.27 亿 6.24 亿 6.1 亿 6.12 亿 6.25 亿 6.17 亿 6.69 亿 7.07 亿 7.05 亿 7.13 亿 8.85 亿 8.78 亿 8.71 亿 8.71 亿 9.27 亿 9.3 亿 7.26 亿
其他权益工具投资 7504.47 万 0.0% 7504.47 万 7504.47 万 7504.47 万 8284.13 万 8284.13 万 8284.13 万 8284.13 万 8333.42 万 8333.42 万 8333.42 万 8333.42 万 6058.73 万 6273.7 万 6273.7 万 6273.7 万 5369.7 万 5369.7 万 5369.7 万 5369.7 万 5369.7 万 4799.92 万 4799.92 万 4799.92 万 1920.36 万 1920.36 万 1920.36 万 - - - -
其他非流动金融资产 5.37 亿 231.5% 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 2.59 亿 2.6 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.02 亿 2.02 亿 6150.0 万 6150.0 万 6150.0 万 9029.56 万 9029.56 万 9029.56 万 - - - -
固定资产 6.86 亿 -0.7% 6.92 亿 6.97 亿 7.03 亿 7.07 亿 7.13 亿 7.19 亿 7.19 亿 7.24 亿 7.3 亿 7.32 亿 7.38 亿 6.54 亿 6.58 亿 6.64 亿 6.69 亿 6.75 亿 6.54 亿 6.59 亿 6.65 亿 6.67 亿 6.7 亿 6.75 亿 6.81 亿 6.86 亿 6.91 亿 6.96 亿 7.01 亿 7.01 亿 7.06 亿 6.16 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 27.17 万 - - - 313.18 万 39.5 万 - - - - - 0.0 - 2330.08 万 2223.72 万 2223.72 万 - - 58.07 万 - - - - - - - 7997.46 万
使用权资产 1.66 亿 62.6% 1.02 亿 1.07 亿 1.12 亿 2.21 亿 2.38 亿 2.55 亿 2.69 亿 2.85 亿 1.9 亿 2.02 亿 2.11 亿 2014.17 万 2142.66 万 2334.48 万 2483.2 万 - - - 2273.46 万 - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1658.72 万 -23.7% 2174.98 万 2683.3 万 3190.87 万 3755.84 万 4283.02 万 4810.19 万 5337.37 万 5859.51 万 6384.16 万 6915.04 万 7445.91 万 8076.73 万 8521.67 万 9057.7 万 9682.68 万 1.07 亿 1.12 亿 3151.45 万 3372.67 万 7281.89 万 7787.21 万 8292.55 万 8789.41 万 5343.38 万 5704.48 万 6051.29 万 6411.77 万 7582.13 万 8037.08 万 7530.92 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 1563.97 万 1181.06 万 868.79 万 567.72 万 - - -
商誉 3.42 亿 0.0% 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 5.79 亿 5.79 亿 5.82 亿 5.83 亿 16.8 亿 16.8 亿 16.8 亿 16.8 亿 17.96 亿 18.26 亿 18.26 亿 18.26 亿 19.65 亿 20.5 亿 20.5 亿
长期待摊费用 1784.18 万 214.1% 568.01 万 628.05 万 687.2 万 599.12 万 658.74 万 731.68 万 754.06 万 847.96 万 786.52 万 813.14 万 872.14 万 1006.17 万 1038.14 万 1099.89 万 1146.49 万 1257.52 万 1384.01 万 1462.51 万 1561.3 万 1652.54 万 1773.35 万 1543.95 万 1704.76 万 2013.05 万 2296.07 万 2553.01 万 2744.74 万 2504.66 万 2643.19 万 2570.45 万
递延所得税资产 1.82 亿 -2.8% 1.87 亿 1.82 亿 1.82 亿 2.02 亿 2.01 亿 1.95 亿 1.87 亿 1.95 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.64 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.3 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.07 亿 1.19 亿 1.09 亿 1.06 亿 1.03 亿 1.08 亿 1.07 亿 9750.41 万
其他非流动资产 20.55 万 -98.4% 1281.17 万 626.57 万 526.64 万 2251.03 万 2240.2 万 2240.2 万 2146.72 万 - - 395.43 万 395.43 万 - - - - 5.68 万 - 52.12 万 - - - - - - - - - - - -
负债合计 60.38 亿 15.1% 52.45 亿 49.18 亿 55.28 亿 41.61 亿 36.63 亿 38.39 亿 56.51 亿 37.32 亿 37.76 亿 38.54 亿 43.91 亿 30.24 亿 31.3 亿 23.62 亿 31.52 亿 27.68 亿 27.61 亿 25.73 亿 35.59 亿 30.47 亿 23.35 亿 35.43 亿 31.46 亿 35.76 亿 36.67 亿 37.51 亿 37.1 亿 36.18 亿 45.85 亿 44.81 亿
流动负债合计 58.77 亿 14.6% 51.28 亿 47.89 亿 54.01 亿 39.17 亿 34.23 亿 35.87 亿 53.92 亿 34.12 亿 35.74 亿 36.51 亿 41.79 亿 29.68 亿 30.73 亿 23.07 亿 30.97 亿 26.5 亿 26.25 亿 24.37 亿 34.1 亿 29.09 亿 21.96 亿 33.92 亿 29.53 亿 33.43 亿 33.82 亿 33.38 亿 32.21 亿 30.38 亿 37.68 亿 36.53 亿
短期借款 26.06 亿 10.1% 23.67 亿 20.52 亿 11.8 亿 14.03 亿 15.01 亿 14.81 亿 8.37 亿 10.2 亿 8.55 亿 6.15 亿 3.2 亿 2668.1 万 2.34 亿 2.34 亿 600.0 万 3883.67 万 2.14 亿 5.2 亿 3.38 亿 1.17 亿 9243.28 万 6.08 亿 6.02 亿 4.76 亿 8.91 亿 7.38 亿 6.42 亿 9.2 亿 13.31 亿 10.38 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.42 亿 36.9% 2.5 亿 8644.27 万 1.48 亿 1.97 亿 2.21 亿 1.47 亿 2.21 亿 3.98 亿 4.11 亿 5.01 亿 2.36 亿 6.24 亿 3.08 亿 1.94 亿 2.28 亿 6989.08 万 3043.82 万 9807.07 万 1.94 亿 1.25 亿 9962.16 万 1.7 亿 8952.14 万 1.25 亿 8006.0 万 - 8060.37 万 - 2726.69 万 2645.38 万
应付账款 17.87 亿 7.0% 16.69 亿 13.58 亿 30.08 亿 14.87 亿 7.83 亿 7.69 亿 31.83 亿 13.39 亿 15.01 亿 16.26 亿 26.92 亿 13.71 亿 16.9 亿 13.15 亿 22.17 亿 20.39 亿 17.64 亿 10.18 亿 22.71 亿 17.59 亿 12.91 亿 18.62 亿 15.61 亿 14.18 亿 16.35 亿 - 17.71 亿 - 16.98 亿 18.59 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 7.35 万 0.0 0.0 - 58.66 万 - - 256.68 万 94.63 万 - - 4.33 亿 2.95 亿 8.12 亿 5.12 亿 3.77 亿 3.33 亿 5.35 亿 4.09 亿 4.21 亿
应付职工薪酬 2452.6 万 1.0% 2429.17 万 2659.64 万 1.35 亿 2687.52 万 2264.04 万 3213.47 万 1.4 亿 1952.08 万 2604.41 万 2845.71 万 1.26 亿 2395.86 万 2655.87 万 2889.15 万 1.17 亿 5711.63 万 4305.07 万 3359.21 万 1.34 亿 8077.35 万 4655.44 万 2602.16 万 1.19 亿 9139.56 万 7993.59 万 2593.67 万 1.12 亿 4370.86 万 4413.06 万 2161.95 万
应交税费 3195.68 万 9.6% 2915.5 万 2937.38 万 6747.98 万 4619.87 万 3158.83 万 9374.53 万 1.12 亿 6405.52 万 4493.38 万 1.0 亿 1.19 亿 7469.62 万 8345.85 万 8024.03 万 9466.65 万 5120.89 万 6360.44 万 6709.07 万 9365.18 万 6929.9 万 4779.2 万 1.24 亿 1.25 亿 7931.04 万 9187.69 万 8508.6 万 1.04 亿 6909.81 万 5404.59 万 6616.6 万
其他应付款合计 8932.24 万 -5.9% 9493.9 万 1.11 亿 1.08 亿 1.13 亿 1.18 亿 7968.45 万 8963.68 万 6320.78 万 5232.33 万 6174.07 万 9058.52 万 9087.52 万 7087.93 万 2616.81 万 7313.3 万 7688.17 万 7625.5 万 1.27 亿 9229.42 万 1.08 亿 6636.01 万 1.09 亿 9194.34 万 6779.24 万 8116.05 万 7971.26 万 5220.42 万 8417.91 万 9504.27 万 1.12 亿
一年内到期的非流动负债 4937.52 万 63.8% 3014.65 万 1820.87 万 2311.68 万 3994.92 万 4795.19 万 3843.1 万 4932.39 万 3684.34 万 3573.79 万 3630.53 万 4128.61 万 576.78 万 711.15 万 1017.43 万 1536.16 万 - - - 988.78 万 - - - - - - 7260.2 万 7260.2 万 7260.2 万 7260.2 万 7260.2 万
其他流动负债 1.28 亿 7.4% 1.2 亿 1.42 亿 1.34 亿 8374.03 万 9547.61 万 1.29 亿 1.96 亿 9690.19 万 1.26 亿 1.54 亿 3.44 亿 2.93 亿 8343.71 万 8106.27 万 9653.73 万 6246.53 万 4541.17 万 7896.16 万 9462.94 万 3.41 亿 3.63 亿 6020.03 万 6899.36 万 2.74 亿 1064.8 万 769.2 万 5478.61 万 3138.43 万 3702.03 万 3602.63 万
非流动负债合计 1.62 亿 37.9% 1.17 亿 1.29 亿 1.27 亿 2.45 亿 2.4 亿 2.52 亿 2.59 亿 3.2 亿 2.01 亿 2.04 亿 2.12 亿 5646.09 万 5683.97 万 5490.96 万 5538.38 万 1.17 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.49 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.51 亿 1.93 亿 2.33 亿 2.85 亿 4.12 亿 4.88 亿 5.8 亿 8.17 亿 8.28 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.04 亿 1.3 亿 1.4 亿 1.67 亿 1.76 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 2370.84 万 -1.3% 2402.31 万 2402.31 万 2402.31 万 2402.31 万 2402.31 万 2402.31 万 2402.31 万 2587.3 万 2587.3 万 2587.3 万 2587.3 万 2587.3 万 2587.3 万 2587.3 万 2587.3 万 1.01 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.33 亿 1.75 亿 2.15 亿 2.66 亿 2.9 亿 3.39 亿 4.22 亿 6.22 亿 6.23 亿
递延所得税负债 87.31 万 1.3% 86.22 万 86.13 万 86.14 万 - - - - 4422.87 万 1733.75 万 1730.28 万 1735.99 万 1581.5 万 1581.5 万 1581.5 万 1984.9 万 1571.32 万 1571.32 万 1571.32 万 1573.42 万 1715.61 万 1724.65 万 1733.68 万 1742.71 万 1812.36 万 1821.39 万 1830.42 万 1839.45 万 1736.88 万 1745.91 万 1760.96 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 1.67 万 6.67 万 11.67 万 16.67 万 21.67 万 26.67 万 48.08 万 54.79 万 56.16 万 46.67 万 51.67 万 56.67 万 61.67 万 66.67 万 71.67 万 1076.67 万 1081.67 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 50.52 亿 0.8% 50.13 亿 50.08 亿 49.81 亿 50.01 亿 49.77 亿 49.9 亿 49.78 亿 49.26 亿 49.17 亿 49.51 亿 49.1 亿 47.98 亿 47.79 亿 48.25 亿 47.73 亿 46.89 亿 46.63 亿 46.43 亿 45.98 亿 55.4 亿 56.26 亿 56.39 亿 56.14 亿 55.98 亿 55.9 亿 55.88 亿 55.19 亿 54.77 亿 54.37 亿 53.77 亿
实收资本（或股本） 17.43 亿 0.0% 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿
资本公积 13.6 亿 0.0% 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.66 亿 13.67 亿 13.67 亿 13.67 亿 13.67 亿 13.67 亿 13.67 亿 13.67 亿 13.67 亿 14.03 亿 14.03 亿 14.0 亿 13.98 亿 13.98 亿 13.98 亿 14.05 亿 14.05 亿 14.05 亿 14.05 亿 14.06 亿 14.09 亿 14.09 亿 14.09 亿 14.01 亿 14.01 亿 14.01 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
其他综合收益 6918.57 万 -2.3% 7084.16 万 7134.45 万 6791.89 万 6513.68 万 6833.2 万 6747.06 万 6512.47 万 8451.96 万 8575.88 万 7847.2 万 7920.06 万 8058.94 万 8042.28 万 7619.02 万 7244.96 万 7219.57 万 7219.54 万 7246.23 万 7235.43 万 7277.66 万 7359.56 万 7299.94 万 7367.98 万 7453.61 万 7405.45 万 7378.95 万 7429.55 万 7490.93 万 7271.74 万 7267.54 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.25 亿 0.0% 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿
未分配利润 16.0 亿 2.3% 15.64 亿 15.61 亿 15.35 亿 15.38 亿 15.06 亿 15.18 亿 14.94 亿 14.35 亿 14.16 亿 14.57 亿 14.11 亿 13.26 亿 13.06 亿 12.76 亿 12.3 亿 11.39 亿 11.17 亿 10.8 亿 10.35 亿 19.05 亿 20.05 亿 20.19 亿 19.85 亿 19.25 亿 19.19 亿 18.95 亿 18.32 亿 17.96 亿 17.72 亿 17.28 亿
归属母公司股东权益合计 49.97 亿 0.7% 49.63 亿 49.6 亿 49.31 亿 49.12 亿 48.89 亿 49.01 亿 48.75 亿 48.29 亿 48.11 亿 48.45 亿 48.0 亿 46.99 亿 46.79 亿 46.8 亿 46.31 亿 45.26 亿 45.02 亿 44.66 亿 44.21 亿 52.98 亿 53.98 亿 54.12 亿 53.79 亿 52.99 亿 52.95 亿 52.71 亿 52.08 亿 51.63 亿 51.36 亿 50.92 亿
少数股东权益 5481.17 万 9.9% 4987.0 万 4778.91 万 4954.64 万 8931.67 万 8840.47 万 8884.28 万 1.03 亿 9683.07 万 1.05 亿 1.06 亿 1.11 亿 9920.45 万 1.01 亿 1.45 亿 1.42 亿 1.63 亿 1.61 亿 1.77 亿 1.77 亿 2.42 亿 2.28 亿 2.27 亿 2.35 亿 3.0 亿 2.95 亿 3.17 亿 3.1 亿 3.14 亿 3.01 亿 2.85 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -5.47 亿 -150.4% -2.97 亿 4.48 亿 -3.02 亿 5.95 亿 3.73 亿 5.45 亿 5.5 亿
经营活动现金流入小计 216.87 亿 4.5% 212.04 亿 173.35 亿 171.35 亿 157.76 亿 153.85 亿 116.6 亿 128.7 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 212.16 亿 3.8% 207.22 亿 170.2 亿 167.77 亿 155.79 亿 150.89 亿 113.1 亿 127.66 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 114.8 万 -56.3% 347.3 万 193.7 万 1569.11 万 338.0 万 1116.37 万 - 88.25 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.7 亿 48.6% 4.79 亿 3.12 亿 3.43 亿 1.94 亿 2.85 亿 3.5 亿 1.04 亿
经营活动现金流出小计 222.34 亿 6.0% 215.01 亿 168.87 亿 174.38 亿 151.81 亿 150.12 亿 111.15 亿 123.2 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 206.88 亿 6.4% 199.78 亿 152.01 亿 159.4 亿 138.03 亿 136.39 亿 95.85 亿 108.42 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.71 亿 1.5% 8.77 亿 8.51 亿 8.18 亿 8.2 亿 7.21 亿 7.33 亿 7.01 亿
支付的各项税款 1.61 亿 -12.1% 2.29 亿 1.82 亿 1.12 亿 9979.02 万 1.69 亿 2.31 亿 2.98 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.14 亿 5.0% 4.17 亿 6.53 亿 5.69 亿 4.58 亿 4.83 亿 5.66 亿 4.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.19 亿 -156.3% 2135.28 万 1.79 亿 -5.43 亿 5.14 亿 -4.85 亿 4.81 亿 -1.93 亿
投资活动现金流入小计 11.9 亿 9.5% 15.78 亿 5.2 亿 7.7 亿 6.92 亿 24.94 亿 20.56 亿 16.35 亿
收回投资收到的现金 20.1 亿 285.9% 15.39 亿 4.81 亿 7.56 亿 6.58 亿 24.52 亿 19.67 亿 14.07 亿
取得投资收益收到的现金 4044.84 万 51.6% 3753.29 万 3291.82 万 1418.59 万 3335.38 万 3885.3 万 6253.25 万 3757.47 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 80.25 万 319.0% 80.38 万 32.44 万 9.84 万 58.15 万 90.98 万 21.92 万 12.38 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 257.0 万 -55.7% 0.0 585.66 万 4200.0 - 203.96 万 763.0 万 1.9 亿
收到其他与投资活动有关的现金 3.16 亿 -63.4% 0.0 - - 34.93 万 25.51 万 1867.0 万 -
投资活动现金流出小计 13.09 亿 49.5% 15.56 亿 3.41 亿 13.13 亿 1.78 亿 29.79 亿 15.75 亿 18.28 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2266.0 万 5383.5% 1690.47 万 1048.29 万 9539.09 万 1104.63 万 1737.32 万 4667.26 万 5299.33 万
投资支付的现金 20.67 亿 - 14.46 亿 3.31 亿 12.17 亿 1.67 亿 29.62 亿 13.68 亿 14.47 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 0.0 1.6 亿 3.29 亿
支付其他与投资活动有关的现金 -5.17 亿 -159.2% 9344.92 万 - - - 0.0 0.0 -
筹资活动现金流入小计 42.84 亿 50.5% 28.02 亿 17.71 亿 11.46 亿 3.4 亿 10.08 亿 18.51 亿 13.87 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.8 亿 328.3% 7308.72 万 2.82 亿 2.82 亿 -3.68 亿 -5.69 亿 -3.43 亿 -8.46 亿
吸收投资收到的现金 224.92 万 - 189.0 万 - 857.5 万 180.0 万 643.0 万 1.0 万 139.5 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 10.58 亿 423.5% 4.28 亿 5.56 亿 6.2 亿 3.38 亿 10.02 亿 18.51 亿 13.85 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 32.24 亿 64.7% 23.72 亿 12.15 亿 5.17 亿 - 0.0 0.0 -
筹资活动现金流出小计 33.04 亿 26.2% 27.29 亿 14.89 亿 8.64 亿 7.08 亿 15.77 亿 21.93 亿 22.33 亿
偿还债务所支付的现金 5.97 亿 107.5% 4.12 亿 7.61 亿 4.06 亿 6.57 亿 14.44 亿 20.95 亿 21.24 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6938.61 万 -32.2% 8950.98 万 1.13 亿 3830.31 万 3480.86 万 1.33 亿 8658.07 万 1.09 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 26.37 亿 63.4% 22.27 亿 6.14 亿 4.2 亿 1683.32 万 3.06 万 1198.68 万 5.0 万
汇率变动对现金的影响 183.16 万 110.4% -1192.0 万 -579.5 万 -185.58 万 -72.28 万 -7.54 万 8.94 万 142.69 万
现金及现金等价物净增加额 3.16 亿 54.9% -2.14 亿 9.04 亿 -5.65 亿 7.4 亿 -6.81 亿 6.83 亿 -4.88 亿
期初现金及现金等价物余额 32.61 亿 7.7% 17.74 亿 8.71 亿 14.36 亿 6.96 亿 13.77 亿 6.94 亿 11.82 亿
期末现金及现金等价物余额 35.77 亿 10.9% 15.6 亿 17.74 亿 8.71 亿 14.36 亿 6.96 亿 13.77 亿 6.94 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.14 亿 143.8% -2.61 亿 -19.33 亿 15.33 亿 -1.01 亿 2.69 亿 -19.99 亿 16.12 亿 -4.86 亿 -7105.6 万 -6.07 亿 5.64 亿 -3.51 亿 2.54 亿 -7.69 亿 6.24 亿 1.49 亿 8724.23 万 -2.65 亿 4.91 亿 -1.18 亿 1.97 亿 -1.97 亿 3.26 亿 1.91 亿 1.62 亿 -1.34 亿 1.63 亿 5.36 亿 -1.63 亿 1411.42 万
经营活动现金流入小计 60.62 亿 39.5% 43.47 亿 53.43 亿 59.35 亿 58.59 亿 48.62 亿 45.48 亿 54.81 亿 43.42 亿 41.17 亿 33.94 亿 66.34 亿 38.97 亿 27.66 亿 38.38 亿 55.36 亿 35.89 亿 32.49 亿 34.02 亿 61.52 亿 34.08 亿 35.75 亿 22.49 亿 26.32 亿 35.29 亿 31.0 亿 23.99 亿 34.11 亿 34.86 亿 33.03 亿 26.71 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 60.58 亿 39.4% 43.44 亿 53.39 亿 54.74 亿 58.53 亿 48.5 亿 45.45 亿 51.84 亿 43.56 亿 41.06 亿 33.74 亿 63.08 亿 38.77 亿 27.54 亿 38.37 亿 53.55 亿 35.87 亿 32.56 亿 33.81 亿 58.95 亿 34.02 亿 35.61 亿 22.31 亿 23.12 亿 35.15 亿 30.87 亿 23.96 亿 33.42 亿 34.71 亿 32.89 亿 26.64 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 30.0 万 0.0 84.8 万 0.0 0.0 262.5 万 0.0 -1528.16 万 0.0 1721.86 万 -152.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 476.97 万 108.4% 228.84 万 388.37 万 4.59 亿 610.6 万 1231.59 万 103.18 万 2.97 亿 141.98 万 1103.46 万 279.51 万 3.27 亿 255.05 万 1170.18 万 124.02 万 1.78 亿 222.77 万 -678.53 万 2079.26 万 2.46 亿 612.88 万 1431.86 万 1776.45 万 3.2 亿 1450.77 万 1371.13 万 264.24 万 6829.45 万 1530.26 万 1353.21 万 652.93 万
经营活动现金流出小计 59.48 亿 29.1% 46.08 亿 72.76 亿 44.01 亿 59.6 亿 45.93 亿 65.47 亿 38.7 亿 48.28 亿 41.88 亿 40.01 亿 60.7 亿 42.48 亿 25.12 亿 46.07 亿 49.12 亿 34.4 亿 31.62 亿 36.67 亿 56.61 亿 35.26 亿 33.79 亿 24.46 亿 23.07 亿 33.38 亿 29.38 亿 25.32 亿 32.47 亿 29.5 亿 34.66 亿 26.56 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 57.02 亿 29.7% 43.96 亿 68.5 亿 37.4 亿 57.64 亿 42.63 亿 62.1 亿 32.01 亿 44.4 亿 39.92 亿 35.67 亿 54.62 亿 39.24 亿 23.86 亿 41.67 亿 44.75 亿 31.18 亿 28.9 亿 33.21 亿 52.03 亿 32.74 亿 30.53 亿 21.09 亿 16.35 亿 31.37 亿 26.85 亿 21.29 亿 27.01 亿 27.25 亿 32.31 亿 21.85 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.86 亿 5.6% 1.76 亿 2.88 亿 2.2 亿 1.68 亿 1.9 亿 2.99 亿 2.02 亿 1.88 亿 1.78 亿 2.83 亿 1.93 亿 1.8 亿 1.8 亿 2.65 亿 1.53 亿 2.28 亿 1.67 亿 2.72 亿 1.77 亿 1.53 亿 1.55 亿 2.35 亿 1.76 亿 1.8 亿 1.4 亿 2.37 亿 1.74 亿 1.59 亿 1.66 亿 2.02 亿
支付的各项税款 3341.42 万 -27.1% 4584.85 万 3929.11 万 4210.6 万 2992.75 万 4278.27 万 1.14 亿 -436.19 万 3452.18 万 9482.49 万 5709.58 万 -845.95 万 2779.82 万 3710.92 万 5516.52 万 150.73 万 2851.68 万 4383.0 万 2593.61 万 789.24 万 3290.6 万 8528.33 万 4333.32 万 6318.64 万 2322.53 万 7317.17 万 7131.21 万 5705.98 万 5969.85 万 6776.07 万 1.14 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2613.42 万 349.9% -1045.87 万 9916.09 万 3.99 亿 -212.89 万 9697.38 万 -7689.49 万 4.71 亿 1.65 亿 -7740.71 万 9377.71 万 4.23 亿 1.16 亿 -9038.77 万 1.2 亿 2.82 亿 6536.31 万 6149.2 万 4880.88 万 2.73 亿 6620.07 万 8537.92 万 5842.57 万 4.33 亿 -148.01 万 3966.19 万 9499.02 万 3.15 亿 660.91 万 103.21 万 1.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4969.17 万 -1394.8% 383.78 万 5182.76 万 -1.25 亿 -406.73 万 1.07 亿 4361.14 万 6500.95 万 1.56 亿 -4118.44 万 -82.57 万 -5.0 亿 2123.76 万 -5525.36 万 -928.46 万 9648.14 万 -1252.47 万 4.21 亿 967.52 万 -4.11 亿 4.79 亿 -3193.38 万 -5.21 亿 6.04 亿 4926.45 万 -1.51 亿 -2167.22 万 -5946.32 万 -4072.64 万 -2407.66 万 -6918.34 万
投资活动现金流入小计 3.09 亿 189.3% 1.07 亿 2.23 亿 5.52 亿 4.62 亿 4.92 亿 7167.19 万 6111.2 万 1.56 亿 2.01 亿 1.02 亿 2.11 亿 3.94 亿 7737.47 万 8688.91 万 1.07 亿 5107.35 万 4.73 亿 6100.0 万 3.35 亿 5.25 亿 4.95 亿 11.39 亿 6.9 亿 13.31 亿 2744.66 万 768.28 万 13.14 亿 1.03 亿 1.8 亿 3782.1 万
收回投资收到的现金 6.11 亿 - 0.0 0.0 13.99 亿 0.0 9000.0 万 5000.0 万 3.81 亿 1.0 亿 0.0 1.1 万 - - - - - - - - 23.53 亿 9064.0 万 - 0.0 19.59 亿 13.19 万 0.0 763.9 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 1322.11 万 849.6% 139.22 万 963.5 万 1620.0 万 220.61 万 1755.49 万 157.19 万 534.58 万 619.01 万 2118.81 万 19.42 万 561.25 万 439.73 万 30.66 万 386.95 万 2454.1 万 107.35 万 - - 671.93 万 1235.87 万 671.32 万 1306.18 万 2516.32 万 995.21 万 - 0.0 1065.83 万 594.3 万 1440.38 万 656.96 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13.63 万 446.2% 2.5 万 6.48 万 57.65 万 22.63 万 -9.9 万 10.0 万 -3.58 万 15.15 万 -13.43 万 34.3 万 2.46 万 -1.4 万 6.82 万 1.96 万 57.75 万 0.0 - - 90.09 万 1340.0 2140.0 5460.0 1.98 万 12.62 万 2.93 万 4.38 万 -2.46 万 3.39 万 11.01 万 4348.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 29.0 万 - 0.0 228.0 万 0.0 - - - 580.2 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3828.4 万 3170.6 万 1.66 亿 3124.71 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1.05 亿 2.11 亿 0.0 4.6 亿 3.84 亿 2000.0 万 - 5000.0 万 1.8 亿 1.01 亿 - 3.9 亿 7700.0 万 8300.0 万 -5.76 亿 5000.0 万 4.65 亿 6100.0 万 -20.28 亿 4.22 亿 4.8 亿 11.26 亿 -13.02 亿 - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.58 亿 248.4% 1.03 亿 1.71 亿 6.77 亿 4.66 亿 3.85 亿 2806.05 万 -389.75 万 76.83 万 2.42 亿 1.02 亿 7.11 亿 3.73 亿 1.33 亿 9617.37 万 1095.64 万 6359.82 万 5216.07 万 5132.48 万 7.45 亿 4604.39 万 5.27 亿 16.6 亿 8527.11 万 12.82 亿 1.78 亿 2935.5 万 13.74 亿 1.43 亿 2.04 亿 1.07 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 128.31 万 -82.3% 724.02 万 154.28 万 1259.39 万 -448.03 万 73.06 万 806.05 万 -389.75 万 76.83 万 1223.83 万 137.39 万 7884.35 万 314.57 万 1162.84 万 177.33 万 576.26 万 179.82 万 216.07 万 132.48 万 971.06 万 344.96 万 304.91 万 116.39 万 3909.52 万 205.48 万 316.76 万 235.5 万 836.48 万 228.23 万 4070.18 万 164.44 万
投资支付的现金 6.21 亿 - 0.0 165.0 万 14.45 亿 - - - - - - - 12.13 亿 0.0 - - - - - - 28.64 亿 4259.43 万 1191.28 万 4331.88 万 12.43 亿 5189.09 万 - 0.0 10.37 亿 2.0 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 140.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 9559.84 万 1.68 亿 -7.81 亿 4.7 亿 3.84 亿 2000.0 万 - 0.0 2.3 亿 1.01 亿 - 3.7 亿 1.17 亿 9300.0 万 - 6180.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - 0.0 5.12 亿 16.16 亿 - 12.28 亿 1.02 亿 2700.0 万 - - -4636.0 万 1.05 亿
筹资活动现金流入小计 14.52 亿 72.1% 8.44 亿 15.56 亿 4.31 亿 7.69 亿 5.03 亿 10.99 亿 4.76 亿 5.92 亿 2.18 亿 4.85 亿 4.98 亿 4.18 亿 -600.0 万 2.36 亿 1.3 亿 180.0 万 0.0 2.08 亿 1.52 亿 2.91 亿 3.3 亿 2.35 亿 2.91 亿 4.16 亿 6.28 亿 5.16 亿 1139.5 万 3330.0 万 4.52 亿 8.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.35 亿 -55.3% 3.03 亿 8.0 亿 -2.59 亿 -1.47 亿 -8627.06 万 5.65 亿 -1.03 亿 1.4 亿 1.71 亿 7380.21 万 9307.94 万 -1003.22 万 -3580.21 万 2.34 亿 7159.61 万 -1.91 亿 -3.14 亿 6489.98 万 -2.42 亿 -9554.47 万 -2.25 亿 -691.49 万 -1.58 亿 -1.75 亿 -7396.83 万 6487.62 万 -2.89 亿 -4.54 亿 2.15 亿 -3.18 亿
吸收投资收到的现金 223.92 万 - 0.0 0.0 1.0 万 0.0 - - - - - - 735.0 万 0.0 0.0 122.5 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.93 亿 221.7% 1.22 亿 5.26 亿 1586.63 万 7928.91 万 500.0 万 3.28 亿 -7.39 亿 5.92 亿 2.18 亿 4.85 亿 -2630.71 万 4.18 亿 -600.0 万 2.34 亿 1.3 亿 0.0 0.0 2.08 亿 6.96 亿 4120.67 万 3000.0 万 2.35 亿 4.91 亿 4.16 亿 4.28 亿 5.16 亿 1000.0 万 3330.0 万 4.52 亿 8.9 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 10.57 亿 46.4% 7.22 亿 10.3 亿 4.16 亿 6.9 亿 4.96 亿 7.71 亿 - - - - - - - - - - - - - 2.5 亿 - - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 13.17 亿 143.5% 5.41 亿 7.56 亿 6.9 亿 9.17 亿 5.89 亿 5.34 亿 5.79 亿 4.52 亿 4707.67 万 4.11 亿 4.05 亿 4.28 亿 2980.21 万 110.68 万 5839.91 万 1.93 亿 3.14 亿 1.43 亿 3.94 亿 3.87 亿 5.55 亿 2.42 亿 4.49 亿 5.91 亿 7.02 亿 4.51 亿 3.01 亿 4.87 亿 2.37 亿 12.08 亿
偿还债务所支付的现金 2.91 亿 203.4% 9607.39 万 1.25 亿 8447.83 万 1.26 亿 1.92 亿 1000.0 万 -4013.37 万 4.45 亿 -3271.38 万 3.89 亿 -1945.82 万 - - - 3910.45 万 1.75 亿 3.06 亿 1.36 亿 6.32 亿 3942.28 万 5.45 亿 2.28 亿 4.16 亿 5.81 亿 6.61 亿 4.37 亿 2.78 亿 4.71 亿 2.04 亿 11.72 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1480.37 万 -69.5% 4857.34 万 1419.39 万 -818.49 万 2455.61 万 5957.38 万 1356.47 万 458.69 万 716.53 万 7979.04 万 2194.3 万 501.29 万 238.14 万 2980.21 万 110.68 万 261.71 万 1713.54 万 804.39 万 701.22 万 6203.17 万 4732.86 万 1012.16 万 1341.49 万 2110.97 万 1036.55 万 4070.48 万 1440.08 万 2329.79 万 1636.39 万 3339.29 万 3591.14 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 10.11 亿 155.1% 3.96 亿 6.16 亿 6.14 亿 7.66 亿 3.38 亿 5.1 亿 - - - - - - - - 1667.74 万 - - - -3.0 亿 - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -6.84 万 -107.1% 95.7 万 21.2 万 73.1 万 -104.72 万 -507.41 万 -652.97 万 -503.47 万 -239.82 万 209.14 万 -45.35 万 -827.41 万 -19.03 万 667.6 万 -6.74 万 -53.83 万 -8.13 万 -19.24 万 8.93 万 -1.16 万 -37.24 万 12.67 万 18.19 万 -33.21 万 39.7 万 31.76 万 -29.32 万 141.08 万 -148.6 万 245.07 万 -94.87 万
现金及现金等价物净增加额 2.0 亿 327.6% 4673.47 万 -10.81 亿 11.5 亿 -2.53 亿 2.85 亿 -13.96 亿 15.69 亿 -1.92 亿 6113.39 万 -5.34 亿 1.49 亿 -3.4 亿 1.69 亿 -5.44 亿 7.92 亿 -5459.22 万 1.93 亿 -1.9 亿 -1.61 亿 2.65 亿 -5998.02 万 -7.26 亿 7.71 亿 6548.39 万 -6227.34 万 -9089.31 万 -1.84 亿 3970.43 万 2999.52 万 -3.74 亿
期初现金及现金等价物余额 6.21 亿 8.1% 5.75 亿 16.56 亿 4.09 亿 6.63 亿 3.78 亿 17.75 亿 2.11 亿 4.03 亿 3.42 亿 8.77 亿 7.21 亿 10.62 亿 8.92 亿 14.36 亿 6.44 亿 6.99 亿 5.17 亿 7.07 亿 8.57 亿 5.92 亿 6.52 亿 13.77 亿 6.06 亿 5.41 亿 6.03 亿 6.94 亿 8.78 亿 8.38 亿 8.08 亿 11.82 亿
期末现金及现金等价物余额 8.21 亿 32.2% 6.21 亿 5.75 亿 15.6 亿 4.09 亿 6.63 亿 3.78 亿 17.74 亿 2.11 亿 4.03 亿 3.42 亿 8.71 亿 7.21 亿 10.62 亿 8.92 亿 14.36 亿 6.44 亿 6.99 亿 5.17 亿 6.96 亿 8.57 亿 5.92 亿 6.52 亿 13.77 亿 6.06 亿 5.41 亿 6.03 亿 6.94 亿 8.78 亿 8.38 亿 8.08 亿