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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 26.0 亿 29.2% 22.9 亿 15.11 亿 13.93 亿 14.7 亿 13.42 亿 14.17 亿 13.96 亿
营业收入 26.0 亿 29.2% 22.9 亿 15.11 亿 13.93 亿 14.7 亿 13.42 亿 14.17 亿 13.96 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 23.53 亿 22.0% 21.48 亿 14.62 亿 14.4 亿 14.12 亿 13.06 亿 13.77 亿 13.46 亿
营业成本 21.83 亿 22.5% 20.01 亿 13.4 亿 13.44 亿 12.99 亿 11.92 亿 12.62 亿 12.45 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1055.96 万 28.7% 889.86 万 692.38 万 445.43 万 550.76 万 698.43 万 2042.97 万 1525.78 万
管理费用 6149.96 万 9.9% 5470.52 万 5627.92 万 4513.65 万 4109.55 万 3474.49 万 4020.13 万 3728.56 万
财务费用 -780.76 万 -1940.7% -610.88 万 -638.8 万 -1098.02 万 499.67 万 1301.82 万 -51.72 万 -541.56 万
财务费用 - 利息费用 185.41 万 -40.7% 272.34 万 370.01 万 352.34 万 283.33 万 260.92 万 264.18 万 257.13 万
财务费用 - 利息收入 932.51 万 54.3% 510.13 万 675.03 万 214.05 万 190.18 万 275.67 万 182.64 万 -173.07 万
研发费用 9737.92 万 31.7% 8147.89 万 5904.59 万 4894.44 万 5442.64 万 5146.68 万 4887.39 万 4829.19 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 818.91 万 5.6% 809.01 万 557.72 万 837.34 万 714.05 万 690.6 万 628.41 万 612.58 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1037.47 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2543.34 万 27.3% 1913.95 万 1470.67 万 618.88 万 134.76 万 932.03 万 446.51 万 436.98 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -31.24 万 -132.4% 21.16 万 -61.41 万 -43.7 万 -80.49 万 2.53 万 2.63 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 49.7 万 - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 3.62 亿 - 3.62 亿 - 10.75 万 7.56 万 486.04 万 - -
营业利润 6.27 亿 515.3% 5.15 亿 6041.39 万 -4926.01 万 5520.21 万 4636.91 万 3388.89 万 4330.11 万
加：营业外收入 43.1 万 -67.9% 47.4 万 173.5 万 33.79 万 35.54 万 84.03 万 26.65 万 10.89 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.8 万 -76.4% 33.26 万 51.61 万 65.42 万 95.8 万 67.59 万 74.58 万 181.89 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6.27 亿 509.9% 5.15 亿 6163.27 万 -4957.64 万 5459.95 万 4653.35 万 3340.95 万 4159.1 万
减：所得税 5519.63 万 354.0% 4293.74 万 641.59 万 -412.34 万 411.53 万 434.3 万 312.66 万 569.07 万
净利润 5.72 亿 530.8% 4.72 亿 5521.68 万 -4545.3 万 5048.43 万 4219.05 万 3028.29 万 3590.03 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.72 亿 530.8% 4.72 亿 5521.68 万 -4545.3 万 5048.43 万 4219.05 万 3028.29 万 3590.03 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.72 亿 530.8% 4.72 亿 5521.68 万 -4545.3 万 5048.43 万 4219.05 万 3028.29 万 2223.92 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - - - 1366.1 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.99 亿 160.7% 1.08 亿 4502.89 万 -5331.07 万 4950.05 万 3037.34 万 2659.2 万 1802.41 万
基本每股收益 2.13 530.8% 1.76 0.21 -0.17 0.19 0.16 0.11 0.12
稀释每股收益 2.13 530.8% 1.76 0.21 -0.17 0.19 0.16 0.11 0.12
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 5.72 亿 530.8% 4.72 亿 5521.68 万 -4545.3 万 5048.43 万 4219.05 万 3028.29 万 3590.03 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5.72 亿 530.8% 4.72 亿 5521.68 万 -4545.3 万 5048.43 万 4219.05 万 3028.29 万 2223.92 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - - - 1366.1 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.99 亿 14.1% 6.13 亿 6.02 亿 6.85 亿 6.22 亿 5.55 亿 4.27 亿 4.08 亿 4.27 亿 3.87 亿 2.88 亿 3.82 亿 3.55 亿 3.37 亿 3.19 亿 3.88 亿 3.77 亿 3.8 亿 3.25 亿 4.06 亿 3.48 亿 3.56 亿 2.32 亿 4.08 亿 3.46 亿 3.42 亿 3.21 亿 4.16 亿 3.15 亿 3.79 亿 2.85 亿
营业收入 6.99 亿 14.1% 6.13 亿 6.02 亿 6.85 亿 6.22 亿 5.55 亿 4.27 亿 4.08 亿 4.27 亿 3.87 亿 2.88 亿 3.82 亿 3.55 亿 3.37 亿 3.19 亿 3.88 亿 3.77 亿 3.8 亿 3.25 亿 4.06 亿 3.48 亿 3.56 亿 2.32 亿 4.08 亿 3.46 亿 3.42 亿 3.21 亿 4.16 亿 3.15 亿 3.79 亿 2.85 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.54 亿 19.5% 5.47 亿 5.25 亿 6.27 亿 5.89 亿 5.26 亿 4.06 亿 4.08 亿 4.16 亿 3.58 亿 2.8 亿 4.53 亿 3.47 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.86 亿 3.69 亿 3.54 亿 3.03 亿 3.9 亿 3.4 亿 3.4 亿 2.35 亿 3.86 亿 3.33 亿 3.38 亿 3.19 亿 4.04 亿 3.11 亿 3.59 亿 2.73 亿
营业成本 6.06 亿 19.6% 5.07 亿 4.84 亿 5.87 亿 5.44 亿 4.96 亿 3.74 亿 3.69 亿 3.82 亿 3.36 亿 2.53 亿 4.18 亿 3.29 亿 3.05 亿 2.91 亿 3.54 亿 3.42 亿 3.24 亿 2.8 亿 3.63 亿 3.03 亿 3.14 亿 2.13 亿 3.52 亿 3.1 亿 3.12 亿 2.88 亿 3.73 亿 2.91 亿 3.34 亿 2.48 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 263.06 万 20.5% 218.34 万 234.25 万 340.31 万 226.78 万 167.99 万 154.78 万 270.68 万 146.99 万 147.97 万 126.74 万 -56.47 万 173.8 万 136.8 万 191.29 万 57.79 万 135.82 万 168.53 万 188.62 万 -822.94 万 709.03 万 515.54 万 296.8 万 642.0 万 517.34 万 560.13 万 323.5 万 631.49 万 317.21 万 352.96 万 224.11 万
管理费用 1661.86 万 13.3% 1466.2 万 1548.88 万 1473.02 万 1497.25 万 1268.59 万 1231.66 万 1601.01 万 1386.78 万 1495.3 万 1144.83 万 1306.58 万 1191.33 万 721.49 万 1294.26 万 1098.15 万 1114.17 万 1045.62 万 851.61 万 762.16 万 883.47 万 763.36 万 1065.5 万 805.89 万 925.27 万 1151.78 万 1137.19 万 805.8 万 916.99 万 1088.26 万 917.51 万
财务费用 26.79 万 128.7% -93.46 万 -129.39 万 -584.69 万 181.47 万 -126.65 万 -81.0 万 68.6 万 133.86 万 -1043.72 万 202.46 万 411.34 万 -929.76 万 -732.99 万 153.39 万 254.53 万 20.82 万 307.67 万 -83.36 万 832.29 万 561.89 万 55.21 万 -147.57 万 191.68 万 -316.8 万 -204.27 万 277.67 万 -103.66 万 -429.24 万 -454.76 万 446.1 万
财务费用 - 利息费用 41.56 万 -8.1% 45.21 万 58.75 万 39.9 万 76.43 万 68.54 万 87.48 万 79.98 万 99.62 万 89.36 万 101.05 万 89.04 万 83.4 万 84.32 万 95.58 万 86.96 万 69.41 万 63.05 万 63.89 万 65.82 万 65.66 万 65.67 万 63.78 万 64.48 万 63.99 万 70.14 万 65.57 万 47.15 万 97.3 万 60.48 万 52.2 万
财务费用 - 利息收入 314.37 万 51.7% 207.22 万 195.97 万 214.95 万 73.5 万 129.46 万 92.22 万 309.1 万 72.04 万 163.04 万 130.85 万 15.16 万 115.62 万 65.25 万 18.02 万 11.01 万 43.81 万 55.55 万 79.82 万 152.62 万 22.84 万 50.27 万 49.94 万 67.55 万 44.83 万 58.92 万 11.35 万 -150.43 万 151.76 万 -139.11 万 -35.28 万
研发费用 2659.56 万 17.0% 2272.99 万 2237.39 万 2567.98 万 2328.87 万 1531.54 万 1719.5 万 1813.14 万 1533.71 万 1414.45 万 1143.28 万 1409.26 万 1171.05 万 1123.53 万 1190.6 万 1514.4 万 1287.91 万 1328.83 万 1311.5 万 1641.31 万 1381.45 万 1213.49 万 910.43 万 1484.5 万 1067.33 万 1010.85 万 1324.71 万 1602.55 万 1018.22 万 1259.38 万 949.04 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 217.52 万 14.4% 190.06 万 195.99 万 215.34 万 323.58 万 160.08 万 110.01 万 181.94 万 135.24 万 170.42 万 70.11 万 423.46 万 128.04 万 216.17 万 69.67 万 362.0 万 144.6 万 170.92 万 36.52 万 308.97 万 139.69 万 106.76 万 135.17 万 273.62 万 154.22 万 118.0 万 82.56 万 201.09 万 177.03 万 141.61 万 92.85 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -284.76 万 1099.31 万 111.79 万 -64.41 万 -109.23 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 806.42 万 41.3% 570.66 万 535.22 万 631.05 万 446.01 万 453.36 万 383.53 万 714.88 万 253.19 万 257.45 万 245.15 万 254.42 万 257.97 万 88.15 万 18.34 万 27.79 万 38.35 万 22.04 万 46.58 万 28.65 万 78.81 万 105.01 万 719.55 万 43.09 万 176.57 万 93.89 万 132.97 万 358.2 万 35.68 万 21.87 万 21.22 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1.71 万 -93.5% 26.16 万 -11.13 万 -47.98 万 36.52 万 9704.24 31.64 万 27.2 万 -17.66 万 -43.83 万 -27.12 万 7.67 万 -5574.93 -1.22 万 -49.59 万 -80.88 万 0.0 0.0 3888.94 3973.87 1.12 万 7173.12 2989.14 - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 26.71 万 22.99 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 3.62 亿 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 10.75 万 1.01 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 5234.9 万 -27.8% 7251.55 万 8049.86 万 4.21 亿 3738.67 万 3344.29 万 2259.21 万 844.27 万 1329.77 万 2916.88 万 950.47 万 -7047.84 万 990.67 万 1605.77 万 -474.61 万 -278.75 万 813.59 万 2559.27 万 2426.1 万 1481.96 万 912.56 万 1816.15 万 426.24 万 1587.18 万 784.63 万 465.05 万 552.03 万 479.7 万 341.57 万 2217.0 万 1291.83 万
加：营业外收入 6080.0 - 0.0 0.0 42.5 万 0.0 - - 134.13 万 37.04 万 0.0 2.32 万 22.95 万 0.0 5.7 万 5.15 万 2.1 万 20.5 万 1.57 万 11.37 万 83.95 万 - - - -2281.74 万 0.0 - - 0.0 - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 618.77 - 0.0 0.0 2.74 万 - - - 11.87 万 24.18 万 - - 49.71 万 5.72 万 - - 10.0 万 - - - 61.71 万 0.0 0.0 5.88 万 -937.71 万 12.0 万 995.29 万 5.0 万 35.77 万 6.09 万 135.02 万 5.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5235.45 万 -27.8% 7253.04 万 8049.86 万 4.22 亿 3708.14 万 3349.19 万 2259.21 万 966.53 万 1342.63 万 2901.32 万 952.8 万 -7074.6 万 984.95 万 1601.47 万 -469.46 万 -286.65 万 748.29 万 2560.84 万 2437.47 万 1504.2 万 912.64 万 1816.15 万 420.36 万 243.14 万 772.63 万 1778.15 万 547.03 万 443.92 万 346.36 万 2081.98 万 1286.83 万
减：所得税 441.75 万 -28.8% 620.21 万 1241.37 万 3216.3 万 510.6 万 174.81 万 392.02 万 138.44 万 73.88 万 135.77 万 293.51 万 -498.95 万 -213.51 万 174.46 万 125.66 万 -86.39 万 -197.8 万 293.96 万 401.75 万 -166.66 万 210.82 万 283.4 万 106.73 万 -364.54 万 368.34 万 83.31 万 225.55 万 -110.65 万 123.42 万 221.0 万 335.31 万
净利润 4793.7 万 -27.7% 6632.83 万 6808.49 万 3.9 亿 3197.54 万 3174.38 万 1867.18 万 828.09 万 1268.75 万 2765.55 万 659.28 万 -6575.66 万 1198.47 万 1427.01 万 -595.13 万 -200.26 万 946.09 万 2266.88 万 2035.72 万 1670.85 万 701.82 万 1532.75 万 313.63 万 607.68 万 404.29 万 1694.84 万 321.48 万 554.57 万 222.94 万 1860.98 万 951.53 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4793.7 万 -27.7% 6632.83 万 6808.49 万 3.9 亿 3197.54 万 3174.38 万 1867.18 万 828.09 万 1268.75 万 2765.55 万 659.28 万 -6575.66 万 1198.47 万 1427.01 万 -595.13 万 -200.26 万 946.09 万 2266.88 万 2035.72 万 1670.85 万 701.82 万 1532.75 万 313.63 万 607.68 万 404.29 万 1694.84 万 321.48 万 554.57 万 222.94 万 1860.98 万 951.53 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4793.7 万 -27.7% 6632.83 万 6808.49 万 3.9 亿 3197.54 万 3174.38 万 1867.18 万 828.09 万 1268.75 万 2765.55 万 659.28 万 -6575.66 万 1198.47 万 1427.01 万 -595.13 万 -200.26 万 946.09 万 2266.88 万 2035.72 万 1670.85 万 701.82 万 1532.75 万 313.63 万 607.68 万 404.29 万 1694.84 万 321.48 万 554.57 万 222.94 万 1221.38 万 225.02 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 639.6 万 726.51 万
扣除非经常性损益后的净利润 4174.95 万 -31.4% 6085.48 万 6041.82 万 3582.36 万 2808.09 万 2773.5 万 1587.74 万 459.33 万 1023.03 万 2572.22 万 448.31 万 -6885.11 万 867.1 万 1354.12 万 -667.18 万 -242.83 万 977.69 万 2237.08 万 1978.1 万 1364.45 万 622.34 万 1439.95 万 -389.41 万 1193.48 万 964.29 万 292.93 万 208.49 万 77.39 万 183.78 万 1329.54 万 211.7 万
基本每股收益 0.18 -27.7% 0.25 0.25 1.45 0.12 0.12 0.07 0.03 0.05 0.1 0.02 -0.25 0.04 0.05 -0.02 -0.01 0.04 0.08 0.08 0.06 0.03 0.06 0.01 0.02 0.02 0.06 0.02 0.03 0.01 0.07 0.01
稀释每股收益 0.18 -27.7% 0.25 0.25 1.45 0.12 0.12 0.07 0.03 0.05 0.1 0.02 -0.25 0.04 0.05 -0.02 -0.01 0.04 0.08 0.08 0.06 0.03 0.06 0.01 0.02 0.02 0.06 0.02 0.03 0.01 0.07 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 4793.7 万 -27.7% 6632.83 万 6808.49 万 3.9 亿 3197.54 万 3174.38 万 1867.18 万 828.09 万 1268.75 万 2765.55 万 659.28 万 -6575.66 万 1198.47 万 1427.01 万 -595.13 万 -200.26 万 946.09 万 2266.88 万 2035.72 万 1670.85 万 701.82 万 1532.75 万 313.63 万 607.68 万 404.29 万 1694.84 万 321.48 万 554.57 万 222.94 万 1860.98 万 951.53 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4793.7 万 -27.7% 6632.83 万 6808.49 万 3.9 亿 3197.54 万 3174.38 万 1867.18 万 828.09 万 1268.75 万 2765.55 万 659.28 万 -6575.66 万 1198.47 万 1427.01 万 -595.13 万 -200.26 万 946.09 万 2266.88 万 2035.72 万 1670.85 万 701.82 万 1532.75 万 313.63 万 607.68 万 404.29 万 1694.84 万 321.48 万 554.57 万 222.94 万 1221.38 万 225.02 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 639.6 万 726.51 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 23.81 亿 3.4% 22.75 亿 22.73 亿 20.37 亿 20.65 亿 15.61 亿 13.28 亿 13.03 亿
流动资产合计 11.73 亿 9.7% 11.64 亿 10.02 亿 10.07 亿 11.77 亿 11.03 亿 8.68 亿 7.95 亿
货币资金 2.92 亿 9.3% 2.62 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.7 亿 5.02 亿 2.23 亿 2.57 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 581.71 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.37 亿 4.8% 4.02 亿 3.35 亿 3.08 亿 3.38 亿 4960.41 万 1.29 亿 1.66 亿
应收票据 3.55 亿 5.3% 3.48 亿 2.97 亿 2.36 亿 3.01 亿 - 5024.4 万 7292.86 万
应收账款 8202.14 万 2.6% 5488.57 万 3867.47 万 7199.23 万 3668.77 万 4960.41 万 7890.45 万 9333.14 万
预付款项 2371.33 万 16.2% 3359.77 万 3338.31 万 6634.68 万 1.28 亿 1.29 亿 1.14 亿 1856.13 万
其他应收款合计 1368.68 万 6990.6% 7933.6 万 79.45 万 9.49 万 - - 29.93 万 412.84 万
存货 3.6 亿 5.9% 3.02 亿 2.99 亿 2.52 亿 3.73 亿 3.63 亿 3.73 亿 3.42 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1714.72 万 18.4% 2229.14 万 1617.67 万 5016.19 万 2988.9 万 906.94 万 1432.47 万 652.3 万
非流动资产合计 12.08 亿 -2.1% 11.11 亿 12.71 亿 10.3 亿 8.88 亿 4.58 亿 4.6 亿 5.08 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 8.79 亿 20.2% 9.49 亿 6.21 亿 6.42 亿 2.41 亿 2.85 亿 3.19 亿 3.43 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5739.25 万 -32.9% 218.95 万 2.74 亿 3154.53 万 4.23 亿 283.47 万 - 1698.86 万
使用权资产 468.3 万 78.2% 695.61 万 349.7 万 242.07 万 272.33 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.23 亿 26.5% 1.24 亿 1.27 亿 7105.28 万 1.08 亿 6190.37 万 6354.58 万 6781.87 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 663.93 万 10.5% 821.87 万 623.89 万 647.79 万 674.48 万 719.7 万 725.28 万 577.12 万
递延所得税资产 1101.07 万 -27.2% 737.23 万 1538.91 万 1556.29 万 807.54 万 766.6 万 683.95 万 598.85 万
其他非流动资产 1.26 亿 -57.4% 1296.48 万 2.24 亿 2.61 亿 3875.85 万 3289.98 万 293.53 万 866.77 万
负债合计 11.44 亿 -16.2% 9.15 亿 13.58 亿 11.78 亿 11.6 亿 6.66 亿 4.76 亿 4.45 亿
流动负债合计 7.45 亿 2.2% 7.42 亿 7.2 亿 5.8 亿 8.86 亿 4.24 亿 4.53 亿 4.33 亿
短期借款 9299.76 万 -24.7% 9972.64 万 1.13 亿 8908.51 万 1.02 亿 6007.01 万 5800.0 万 6800.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1700.0 万 -50.1% 2900.0 万 4340.0 万 6133.69 万 2.22 亿 1.47 亿 1.12 亿 1.21 亿
应付账款 2.3 亿 8.3% 2.57 亿 2.52 亿 2.38 亿 2.18 亿 1.31 亿 1.95 亿 1.75 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 5371.27 万 4249.03 万
应付职工薪酬 1920.5 万 13.3% 2236.91 万 2009.66 万 1600.52 万 1367.37 万 1461.68 万 1788.89 万 1281.88 万
应交税费 779.18 万 21.3% 2541.51 万 300.1 万 305.66 万 638.12 万 796.79 万 765.97 万 574.28 万
其他应付款合计 864.35 万 -13.5% 762.74 万 834.02 万 1212.41 万 360.17 万 577.51 万 901.04 万 833.34 万
一年内到期的非流动负债 67.36 万 62.7% 77.26 万 53.26 万 26.71 万 25.5 万 - - -
其他流动负债 3.14 亿 12.8% 2.65 亿 2.51 亿 1.34 亿 2.62 亿 655.33 万 - -
非流动负债合计 3.98 亿 -37.3% 1.73 亿 6.38 亿 5.98 亿 2.75 亿 2.43 亿 2233.67 万 1162.82 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 2.51 亿 -50.0% 0.0 5.02 亿 5.02 亿 2.42 亿 2.42 亿 1962.13 万 807.94 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 390.71 万 - 764.06 万 87.43 万 - - - 69.72 万 73.59 万
长期递延收益 1.39 亿 7.0% 1.59 亿 1.31 亿 9295.0 万 3051.48 万 122.35 万 201.82 万 281.29 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 12.37 亿 31.8% 13.6 亿 9.15 亿 8.59 亿 9.05 亿 8.95 亿 8.52 亿 8.58 亿
实收资本（或股本） 2.68 亿 0.0% 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 1.79 亿 1.79 亿
资本公积 3.38 亿 0.0% 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 4.27 亿 4.27 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 116.1 万 111.0% 31.56 万 27.4 万 - - - - -
盈余公积 6793.58 万 50.9% 8241.96 万 5345.2 万 3657.02 万 3657.02 万 3657.02 万 3657.02 万 3657.02 万
未分配利润 5.62 亿 95.7% 6.71 亿 2.55 亿 2.17 亿 2.62 亿 2.52 亿 2.1 亿 2.15 亿
归属母公司股东权益合计 12.37 亿 31.8% 13.6 亿 9.15 亿 8.59 亿 9.05 亿 8.95 亿 8.52 亿 8.58 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 23.91 亿 -0.3% 23.98 亿 23.45 亿 22.75 亿 23.71 亿 23.73 亿 22.49 亿 22.73 亿 22.35 亿 22.05 亿 21.61 亿 20.37 亿 21.94 亿 23.29 亿 22.9 亿 20.65 亿 15.63 亿 15.77 亿 15.45 亿 15.61 亿 15.99 亿 13.94 亿 13.7 亿 13.28 亿 12.74 亿 13.41 亿 12.99 亿 13.03 亿 12.79 亿 14.15 亿 13.64 亿
流动资产合计 12.8 亿 -1.0% 12.93 亿 12.33 亿 11.64 亿 10.66 亿 10.85 亿 9.64 亿 10.02 亿 10.72 亿 11.45 亿 11.39 亿 10.07 亿 11.4 亿 12.78 亿 13.17 亿 11.77 亿 8.91 亿 10.04 亿 10.32 亿 11.03 亿 11.64 亿 9.47 亿 9.16 亿 8.68 亿 8.04 亿 8.55 亿 7.94 亿 7.95 亿 7.6 亿 8.98 亿 8.46 亿
货币资金 3.82 亿 9.0% 3.51 亿 2.78 亿 2.62 亿 2.01 亿 2.36 亿 1.71 亿 2.94 亿 3.32 亿 3.75 亿 3.12 亿 2.94 亿 2.21 亿 3.39 亿 4.19 亿 2.7 亿 2.2 亿 3.15 亿 3.59 亿 5.02 亿 4.87 亿 2.89 亿 2.14 亿 2.23 亿 1.72 亿 1.98 亿 1.74 亿 2.57 亿 2.01 亿 2.58 亿 2.1 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 3598.28 万 3612.09 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 581.71 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.07 亿 -0.5% 4.09 亿 4.33 亿 4.02 亿 4.66 亿 3.97 亿 3.91 亿 3.35 亿 3.67 亿 3.9 亿 3.81 亿 3.08 亿 3.25 亿 3.66 亿 3.81 亿 3.38 亿 5565.5 万 5917.99 万 6365.69 万 4960.41 万 9478.8 万 8377.53 万 1.01 亿 1.29 亿 2.1 亿 2.01 亿 1.56 亿 1.66 亿 1.52 亿 2.48 亿 2.38 亿
应收票据 3.27 亿 -3.0% 3.37 亿 3.51 亿 3.48 亿 3.82 亿 3.27 亿 3.04 亿 2.97 亿 2.91 亿 3.26 亿 3.02 亿 2.36 亿 2.8 亿 3.11 亿 3.45 亿 3.01 亿 - - - - 2495.94 万 1053.58 万 875.74 万 5024.4 万 1.34 亿 1.14 亿 7155.82 万 7292.86 万 5488.53 万 1.38 亿 1.44 亿
应收账款 8032.17 万 10.8% 7249.59 万 8224.99 万 5488.57 万 8372.11 万 7033.32 万 8707.27 万 3867.47 万 7619.54 万 6399.06 万 7891.66 万 7199.23 万 4542.65 万 5483.57 万 3579.38 万 3668.77 万 5565.5 万 5917.99 万 6365.69 万 4960.41 万 6982.86 万 7323.94 万 9191.22 万 7890.45 万 7667.18 万 8713.57 万 8480.82 万 9333.14 万 9715.34 万 1.09 亿 9395.2 万
预付款项 3422.47 万 127.3% 1505.64 万 1459.17 万 3359.77 万 1320.2 万 1730.13 万 1280.22 万 3338.31 万 2762.44 万 3363.67 万 5264.51 万 6634.68 万 9482.46 万 1.17 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.49 亿 1.47 亿 1.41 亿 1.29 亿 1.91 亿 1.87 亿 1.72 亿 1.14 亿 3588.17 万 3628.14 万 6760.81 万 1856.13 万 2596.6 万 2046.89 万 1622.56 万
其他应收款合计 2713.4 万 0.1% 2710.27 万 2723.73 万 7933.6 万 23.96 万 13.69 万 12.43 万 79.45 万 14.64 万 12.86 万 10.16 万 9.49 万 6.75 万 4.18 万 1.59 万 - - - - - 5.58 万 51.38 万 18.09 万 29.93 万 351.61 万 395.83 万 19.57 万 412.84 万 9.5 万 8.6 万 82.94 万
存货 3.66 亿 -11.0% 4.11 亿 3.95 亿 3.02 亿 3.54 亿 3.96 亿 3.32 亿 2.99 亿 3.26 亿 3.25 亿 3.22 亿 2.52 亿 4.18 亿 3.9 亿 3.37 亿 3.73 亿 3.97 亿 4.19 亿 4.27 亿 3.63 亿 3.67 亿 3.64 亿 3.97 亿 3.73 亿 3.76 亿 4.09 亿 3.86 亿 3.42 亿 3.72 亿 3.67 亿 3.74 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1184.88 万 -45.1% 2158.06 万 2706.1 万 2229.14 万 2244.55 万 2494.79 万 2159.57 万 1617.67 万 651.98 万 265.09 万 5200.2 万 5016.19 万 5066.88 万 4088.07 万 4018.06 万 2988.9 万 1992.47 万 995.41 万 1473.25 万 906.94 万 889.58 万 756.24 万 1720.29 万 1432.47 万 575.49 万 643.63 万 949.36 万 652.3 万 912.59 万 519.41 万 665.01 万
非流动资产合计 11.11 亿 0.6% 11.05 亿 11.11 亿 11.11 亿 13.05 亿 12.87 亿 12.84 亿 12.71 亿 11.64 亿 10.6 亿 10.23 亿 10.3 亿 10.54 亿 10.51 亿 9.73 亿 8.88 亿 6.72 亿 5.73 亿 5.13 亿 4.58 亿 4.35 亿 4.47 亿 4.54 亿 4.6 亿 4.7 亿 4.86 亿 5.05 亿 5.08 亿 5.19 亿 5.17 亿 5.18 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 9.31 亿 -1.2% 9.42 亿 9.37 亿 9.49 亿 8.27 亿 7.91 亿 7.62 亿 6.21 亿 6.36 亿 6.5 亿 6.63 亿 6.42 亿 6.6 亿 5.9 亿 2.31 亿 2.41 亿 2.51 亿 2.63 亿 2.74 亿 2.85 亿 2.9 亿 3.02 亿 3.14 亿 3.19 亿 3.18 亿 3.3 亿 3.45 亿 3.43 亿 2.71 亿 2.61 亿 2.69 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2082.49 万 3211.1% 62.89 万 967.99 万 218.95 万 9396.01 万 1.23 亿 1.43 亿 2.74 亿 7722.32 万 1427.08 万 - 3154.53 万 4828.71 万 1.26 亿 4.7 亿 4.23 亿 1.27 亿 3740.7 万 1075.07 万 283.47 万 618.51 万 594.77 万 - - 1158.56 万 1158.56 万 1140.72 万 1698.86 万 9806.09 万 9992.66 万 7436.22 万
使用权资产 630.28 万 -3.3% 652.06 万 673.83 万 695.61 万 306.32 万 320.78 万 335.24 万 349.7 万 219.38 万 226.94 万 234.51 万 242.07 万 249.64 万 257.2 万 264.77 万 272.33 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.22 亿 -0.6% 1.23 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.27 亿 7016.18 万 7025.79 万 7069.61 万 7105.28 万 1.06 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.09 亿 6190.37 万 6231.42 万 6272.47 万 6313.53 万 6354.58 万 6388.23 万 6631.95 万 6750.68 万 6781.87 万 6805.99 万 6868.28 万 6911.48 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 733.01 万 733.01 万 733.01 万
长期待摊费用 768.33 万 2.0% 753.19 万 792.03 万 821.87 万 559.53 万 582.69 万 605.85 万 623.89 万 642.67 万 601.16 万 624.48 万 647.79 万 671.78 万 694.59 万 714.09 万 674.48 万 737.72 万 788.86 万 717.5 万 719.7 万 752.0 万 772.13 万 796.11 万 725.28 万 733.37 万 752.16 万 934.85 万 577.12 万 144.98 万 199.24 万 210.09 万
递延所得税资产 718.4 万 0.2% 716.95 万 749.18 万 737.23 万 1483.75 万 1520.88 万 1570.29 万 1538.91 万 1543.1 万 1546.7 万 1552.73 万 1556.29 万 885.58 万 882.04 万 876.35 万 807.54 万 746.5 万 715.72 万 790.31 万 766.6 万 661.4 万 650.69 万 695.33 万 683.95 万 574.7 万 544.81 万 535.0 万 598.85 万 524.23 万 504.06 万 518.59 万
其他非流动资产 1649.66 万 -6.2% 1759.62 万 1899.93 万 1296.48 万 2.36 亿 2.23 亿 2.28 亿 2.24 亿 3.56 亿 3.01 亿 2.65 亿 2.61 亿 1.62 亿 1.5 亿 8667.98 万 3875.85 万 1.1 亿 8937.78 万 4469.97 万 3289.98 万 207.25 万 208.13 万 209.03 万 293.53 万 352.33 万 536.51 万 696.15 万 866.77 万 793.56 万 1251.99 万 3072.7 万
负债合计 8.88 亿 -1.6% 9.03 亿 9.16 亿 9.15 亿 13.99 亿 14.07 亿 13.15 亿 13.58 亿 13.29 亿 13.12 亿 12.96 亿 11.78 亿 12.69 亿 14.16 亿 13.92 亿 11.6 亿 6.56 亿 6.39 亿 6.3 亿 6.66 亿 7.21 亿 5.23 亿 5.14 亿 4.76 亿 4.28 亿 4.63 亿 4.38 亿 4.45 亿 4.27 亿 4.3 亿 3.97 亿
流动负债合计 7.23 亿 -1.3% 7.33 亿 7.45 亿 7.42 亿 7.67 亿 7.75 亿 6.8 亿 7.2 亿 6.91 亿 7.03 亿 7.0 亿 5.8 亿 7.3 亿 8.94 亿 9.17 亿 8.86 亿 4.04 亿 3.97 亿 3.88 亿 4.24 亿 4.54 亿 4.98 亿 4.89 亿 4.53 亿 4.26 亿 4.6 亿 4.25 亿 4.33 亿 4.15 亿 4.18 亿 3.93 亿
短期借款 8250.31 万 2.7% 8031.92 万 9033.83 万 9972.64 万 1.03 亿 1.15 亿 1.05 亿 1.13 亿 1.44 亿 1.25 亿 1.15 亿 8908.51 万 8205.75 万 8264.91 万 9392.75 万 1.02 亿 6006.44 万 6006.64 万 6007.5 万 6007.01 万 6000.0 万 6000.0 万 5800.0 万 5800.0 万 5800.0 万 5800.0 万 5300.0 万 6800.0 万 6800.0 万 5500.0 万 5500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2600.0 万 -74.2% 1.01 亿 1.04 亿 2900.0 万 800.0 万 9630.0 万 9680.0 万 4340.0 万 6010.0 万 9771.69 万 8621.69 万 6133.69 万 4860.66 万 2.05 亿 2.19 亿 2.22 亿 1.28 亿 1.61 亿 1.57 亿 1.47 亿 1.48 亿 2.17 亿 2.21 亿 1.12 亿 8620.0 万 1.38 亿 - 1.21 亿 - 1.31 亿 1.13 亿
应付账款 2.32 亿 20.1% 1.93 亿 1.99 亿 2.57 亿 2.28 亿 2.46 亿 1.86 亿 2.52 亿 1.96 亿 2.02 亿 2.19 亿 2.38 亿 2.91 亿 2.71 亿 1.97 亿 2.18 亿 1.06 亿 1.02 亿 1.06 亿 1.31 亿 1.38 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.95 亿 2.01 亿 1.99 亿 - 1.75 亿 - 1.5 亿 1.74 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5371.27 万 5497.03 万 4210.5 万 3119.36 万 4249.03 万 6506.53 万 5322.87 万 3461.03 万
应付职工薪酬 2005.77 万 14.1% 1758.17 万 1456.96 万 2236.91 万 1835.24 万 1457.67 万 1206.76 万 2009.66 万 1556.06 万 1344.18 万 1129.27 万 1600.52 万 1113.41 万 1081.65 万 635.66 万 1367.37 万 1089.94 万 931.6 万 817.59 万 1461.68 万 1194.9 万 1238.1 万 884.77 万 1788.89 万 1281.08 万 1437.06 万 1122.63 万 1281.88 万 822.1 万 1074.56 万 738.2 万
应交税费 776.41 万 -0.7% 781.58 万 2563.57 万 2541.51 万 781.95 万 156.41 万 439.1 万 300.1 万 502.38 万 231.28 万 382.09 万 305.66 万 167.38 万 520.91 万 396.38 万 638.12 万 349.68 万 595.49 万 563.62 万 796.79 万 506.73 万 360.3 万 464.62 万 765.97 万 609.96 万 274.41 万 80.33 万 574.28 万 114.5 万 669.04 万 258.93 万
其他应付款合计 872.18 万 8.4% 804.32 万 786.46 万 762.74 万 856.53 万 835.88 万 765.53 万 834.02 万 1142.7 万 1256.94 万 1371.13 万 1212.41 万 448.28 万 421.33 万 3437.66 万 360.17 万 3160.0 万 508.86 万 499.0 万 577.51 万 617.62 万 451.71 万 692.92 万 901.04 万 690.37 万 634.02 万 602.47 万 833.34 万 1083.94 万 1167.73 万 705.67 万
一年内到期的非流动负债 79.57 万 1.0% 78.8 万 78.03 万 77.26 万 55.16 万 54.52 万 53.89 万 53.26 万 27.66 万 27.34 万 27.02 万 26.71 万 26.4 万 26.1 万 25.8 万 25.5 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2.89 亿 2.8% 2.81 亿 2.68 亿 2.65 亿 3.39 亿 2.58 亿 2.27 亿 2.51 亿 2.18 亿 2.19 亿 2.17 亿 1.34 亿 2.35 亿 2.78 亿 2.87 亿 2.62 亿 734.13 万 624.56 万 533.62 万 655.33 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.65 亿 -3.1% 1.7 亿 1.71 亿 1.73 亿 6.32 亿 6.32 亿 6.35 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.09 亿 5.95 亿 5.98 亿 5.39 亿 5.21 亿 4.74 亿 2.75 亿 2.52 亿 2.42 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.67 亿 2540.19 万 2560.06 万 2233.67 万 221.69 万 311.28 万 1371.85 万 1162.82 万 1184.62 万 1206.42 万 420.29 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5.02 亿 5.02 亿 5.02 亿 5.02 亿 5.02 亿 5.02 亿 5.02 亿 5.02 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.65 亿 2308.39 万 2308.39 万 1962.13 万 - - 1038.77 万 807.94 万 807.94 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 807.94 万 -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 704.83 万 -2.7% 724.57 万 744.32 万 764.06 万 76.58 万 80.2 万 83.81 万 87.43 万 - - - - - - - - - - - - 69.72 万 69.72 万 69.72 万 69.72 万 - 69.72 万 71.66 万 73.59 万 75.53 万 77.46 万 79.4 万
长期递延收益 1.52 亿 -3.1% 1.57 亿 1.58 亿 1.59 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.04 亿 9050.0 万 9295.0 万 9540.0 万 7751.04 万 3033.76 万 3051.48 万 1069.19 万 86.91 万 104.63 万 122.35 万 142.21 万 162.08 万 181.95 万 201.82 万 221.69 万 241.56 万 261.42 万 281.29 万 301.16 万 321.03 万 340.9 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 15.03 亿 0.5% 14.95 亿 14.29 亿 13.6 亿 9.71 亿 9.66 亿 9.34 亿 9.15 亿 9.06 亿 8.94 亿 8.66 亿 8.59 亿 9.25 亿 9.13 亿 8.99 亿 9.05 亿 9.07 亿 9.38 亿 9.15 亿 8.95 亿 8.78 亿 8.71 亿 8.55 亿 8.52 亿 8.46 亿 8.78 亿 8.61 亿 8.58 亿 8.52 亿 9.85 亿 9.66 亿
实收资本（或股本） 2.68 亿 0.0% 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿
资本公积 3.38 亿 0.0% 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.23 亿 4.27 亿 4.27 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 128.31 万 14.3% 112.25 万 65.68 万 31.56 万 103.89 万 67.89 万 47.17 万 27.4 万 6.17 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8241.96 万 0.0% 8241.96 万 8241.96 万 8241.96 万 5345.2 万 5345.2 万 5345.2 万 5345.2 万 3657.02 万 3657.02 万 3657.02 万 3657.02 万 3657.02 万 3657.02 万 3657.02 万 3657.02 万 3657.02 万 3657.02 万 3657.02 万 3657.02 万 3657.02 万 3657.02 万 3657.02 万 3657.02 万 3657.02 万 3657.02 万 3657.02 万 3657.02 万 3045.45 万 3045.45 万 3045.45 万
未分配利润 8.13 亿 1.0% 8.06 亿 7.39 亿 6.71 亿 3.11 亿 3.05 亿 2.74 亿 2.55 亿 2.64 亿 2.51 亿 2.23 亿 2.17 亿 2.82 亿 2.7 亿 2.56 亿 2.62 亿 2.64 亿 2.95 亿 2.72 亿 2.52 亿 2.35 亿 2.28 亿 2.13 亿 2.1 亿 2.04 亿 2.35 亿 2.18 亿 2.15 亿 2.2 亿 2.13 亿 2.01 亿
归属母公司股东权益合计 15.03 亿 0.5% 14.95 亿 14.29 亿 13.6 亿 9.71 亿 9.66 亿 9.34 亿 9.15 亿 9.06 亿 8.94 亿 8.66 亿 8.59 亿 9.25 亿 9.13 亿 8.99 亿 9.05 亿 9.07 亿 9.38 亿 9.15 亿 8.95 亿 8.78 亿 8.71 亿 8.55 亿 8.52 亿 8.46 亿 8.78 亿 8.61 亿 8.58 亿 8.52 亿 8.5 亿 8.38 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.35 亿 1.28 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.98 亿 472.8% 1044.49 万 1.11 亿 -3998.26 万 58.43 万 9494.11 万 1933.86 万 1.37 亿
经营活动现金流入小计 13.59 亿 16.2% 12.71 亿 11.6 亿 9.13 亿 9.34 亿 8.55 亿 11.12 亿 11.99 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.73 亿 11.4% 12.05 亿 10.43 亿 8.22 亿 8.88 亿 8.05 亿 10.75 亿 11.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2276.52 万 88.5% 1407.89 万 6137.49 万 1689.07 万 808.43 万 1212.73 万 1402.48 万 1104.97 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6342.53 万 330.7% 5166.57 万 5565.47 万 7427.32 万 3793.73 万 3759.39 万 2269.51 万 1161.08 万
经营活动现金流出小计 11.61 亿 -5.1% 12.61 亿 10.49 亿 9.53 亿 9.33 亿 7.6 亿 10.93 亿 10.62 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.42 亿 -14.0% 11.19 亿 9.34 亿 8.41 亿 8.0 亿 6.32 亿 9.58 亿 9.43 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.08 亿 50.9% 8087.54 万 6302.04 万 6497.59 万 7412.99 万 6266.14 万 7130.01 万 6515.63 万
支付的各项税款 7638.82 万 218.0% 3233.43 万 2415.74 万 3178.72 万 3277.9 万 3173.83 万 3638.7 万 2880.41 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3408.97 万 6.2% 2847.48 万 2800.65 万 1552.48 万 2597.36 万 3330.03 万 2650.88 万 2515.91 万
投资活动产生的现金流量净额 4890.88 万 154.9% -1422.42 万 -1.43 亿 8591.33 万 -1.74 亿 1.62 亿 -616.07 万 -1415.68 万
投资活动现金流入小计 1.48 亿 1527867.9% 598.18 万 271.92 万 3.26 亿 3974.63 万 2.63 亿 2.63 万 -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 6000.0 万 3948.01 万 1752.04 万 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 28.26 万 14.07 万 2.53 万 2.63 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5500.0 万 - 0.0 - 2.65 亿 12.55 万 2.45 亿 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 598.18 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4343.15 万 - 0.0 271.92 万 - - - - -
投资活动现金流出小计 9925.29 万 11.5% 2020.6 万 1.46 亿 2.4 亿 2.14 亿 1.01 亿 618.7 万 1415.68 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1306.73 万 -84.9% 2017.1 万 1.43 亿 2.11 亿 2.13 亿 4487.46 万 618.7 万 1415.68 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 130.82 万 2333.74 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 8618.56 万 3508.6% 3.5 万 239.7 万 2906.07 万 - 3262.45 万 - -
筹资活动现金流入小计 1.04 亿 -22.8% 9965.44 万 1.28 亿 1.25 亿 1.02 亿 8000.0 万 6085.89 万 1.58 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6750.38 万 -290.2% -2579.04 万 4444.72 万 138.5 万 -2272.33 万 -4365.9 万 -4555.82 万 -9228.31 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8710.03 万 7.9% 8500.0 万 8990.0 万 8900.0 万 1.02 亿 8000.0 万 5800.0 万 6800.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1645.15 万 -69.2% 1465.44 万 3762.84 万 3572.56 万 2.4 万 - 285.89 万 8955.2 万
筹资活动现金流出小计 1.71 亿 73.3% 1.25 亿 8308.12 万 1.23 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.06 亿 2.5 亿
偿还债务所支付的现金 1.27 亿 7.7% 8990.0 万 8000.0 万 9000.0 万 6000.0 万 7800.0 万 6800.0 万 4000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4234.09 万 42.5% 2956.48 万 308.12 万 334.06 万 4274.38 万 261.62 万 3841.71 万 4939.43 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 171.47 万 -94.9% 598.0 万 - 3000.0 万 2195.73 万 4304.28 万 - 1.6 亿
汇率变动对现金的影响 287.4 万 208.0% 458.84 万 347.89 万 984.65 万 -293.47 万 -1011.7 万 171.54 万 484.68 万
现金及现金等价物净增加额 1.82 亿 266.8% -2498.14 万 1537.11 万 5716.22 万 -2.0 亿 2.03 亿 -3066.48 万 3575.32 万
期初现金及现金等价物余额 9.77 亿 7.3% 2.72 亿 2.57 亿 2.0 亿 3.99 亿 1.96 亿 2.27 亿 1.91 亿
期末现金及现金等价物余额 11.6 亿 44.7% 2.47 亿 2.72 亿 2.57 亿 2.0 亿 3.99 亿 1.96 亿 2.27 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3567.26 万 -59.8% 8884.61 万 507.7 万 6858.48 万 1341.74 万 6055.45 万 -1.32 亿 497.7 万 3427.83 万 7671.79 万 -541.43 万 -2337.89 万 1376.26 万 -1590.37 万 -1446.26 万 2979.76 万 -310.92 万 2657.29 万 -5267.7 万 4021.49 万 -1647.36 万 8155.04 万 -1035.06 万 2499.96 万 3845.52 万 1512.89 万 -5924.5 万 8386.29 万 3863.87 万 4417.21 万 -2932.74 万
经营活动现金流入小计 3.74 亿 5.1% 3.56 亿 2.69 亿 3.6 亿 3.82 亿 3.16 亿 2.13 亿 2.58 亿 3.32 亿 3.47 亿 2.23 亿 2.25 亿 2.48 亿 2.04 亿 2.36 亿 2.58 亿 2.36 亿 2.54 亿 1.86 亿 2.39 亿 2.52 亿 2.32 亿 1.31 亿 2.18 亿 3.33 亿 3.15 亿 2.46 亿 3.28 亿 3.56 亿 3.0 亿 2.16 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.61 亿 6.0% 3.41 亿 2.53 亿 3.18 亿 3.74 亿 3.08 亿 2.06 亿 2.55 亿 2.96 亿 2.76 亿 2.16 亿 2.19 亿 2.25 亿 1.48 亿 2.3 亿 2.39 亿 2.23 亿 2.44 亿 1.81 亿 2.4 亿 2.32 亿 2.17 亿 1.16 亿 2.17 亿 3.16 亿 3.11 亿 2.31 亿 3.15 亿 3.62 亿 2.85 亿 2.14 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 758.91 万 36.5% 555.91 万 710.38 万 251.32 万 283.57 万 550.28 万 322.72 万 51.45 万 216.73 万 5331.7 万 537.62 万 385.66 万 87.72 万 738.15 万 477.54 万 -309.79 万 158.25 万 661.1 万 298.87 万 449.99 万 133.91 万 459.78 万 169.04 万 33.84 万 130.53 万 673.34 万 564.78 万 420.36 万 81.67 万 402.84 万 200.1 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 486.59 万 -47.8% 931.65 万 942.93 万 3981.35 万 553.29 万 285.1 万 346.84 万 287.32 万 3355.84 万 1787.61 万 134.7 万 221.61 万 2184.56 万 4901.41 万 119.73 万 2169.61 万 1092.89 万 335.39 万 195.84 万 -523.59 万 1877.9 万 1021.41 万 1383.68 万 59.5 万 1486.76 万 -292.23 万 1015.49 万 813.13 万 -774.79 万 1081.49 万 41.25 万
经营活动现金流出小计 3.38 亿 26.7% 2.67 亿 2.64 亿 2.91 亿 3.69 亿 2.55 亿 3.45 亿 2.53 亿 2.97 亿 2.7 亿 2.28 亿 2.48 亿 2.34 亿 2.2 亿 2.51 亿 2.28 亿 2.39 亿 2.28 亿 2.38 亿 1.99 亿 2.69 亿 1.51 亿 1.42 亿 1.93 亿 2.94 亿 3.0 亿 3.06 亿 2.44 亿 3.17 亿 2.56 亿 2.45 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.91 亿 40.4% 2.07 亿 2.06 亿 2.38 亿 3.39 亿 2.28 亿 3.14 亿 2.13 亿 2.74 亿 2.44 亿 2.02 亿 2.15 亿 2.09 亿 2.02 亿 2.15 亿 1.91 亿 2.09 亿 1.99 亿 2.02 亿 1.55 亿 2.47 亿 1.23 亿 1.07 亿 1.77 亿 2.49 亿 2.7 亿 2.62 亿 2.47 亿 2.59 亿 2.31 亿 2.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2843.2 万 16.4% 2442.55 万 3085.01 万 2431.84 万 1698.77 万 1610.57 万 2346.35 万 1501.04 万 1430.49 万 1276.48 万 2094.03 万 1858.1 万 1330.06 万 810.76 万 2498.67 万 2768.3 万 1367.26 万 1321.88 万 1955.54 万 1649.49 万 1397.69 万 1062.64 万 2156.32 万 1487.21 万 1901.0 万 1626.05 万 2115.75 万 1707.23 万 1853.93 万 1258.27 万 1696.19 万
支付的各项税款 1257.38 万 -55.3% 2811.18 万 2121.73 万 1448.53 万 662.8 万 704.78 万 417.32 万 617.54 万 538.05 万 986.34 万 273.81 万 992.26 万 637.29 万 801.02 万 748.14 万 220.19 万 1019.62 万 960.78 万 1077.31 万 908.64 万 799.54 万 673.22 万 792.43 万 699.53 万 1046.16 万 709.4 万 1183.61 万 380.33 万 1337.86 万 479.07 万 683.15 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 608.86 万 -13.5% 703.61 万 585.0 万 1511.5 万 583.01 万 409.19 万 343.77 万 1873.46 万 318.88 万 346.87 万 261.45 万 508.97 万 554.67 万 198.56 万 290.28 万 771.07 万 621.11 万 577.41 万 627.77 万 1834.0 万 -7433.05 983.4 万 513.37 万 -624.34 万 1577.3 万 675.76 万 1022.15 万 -2404.8 万 2620.35 万 768.63 万 1531.72 万
投资活动产生的现金流量净额 4226.7 万 1168.9% -395.43 万 845.35 万 214.25 万 -596.44 万 -635.08 万 -405.16 万 -7264.98 万 -3588.31 万 -3605.24 万 147.13 万 -4317.63 万 -697.75 万 -2445.91 万 1.61 亿 -1190.39 万 -7435.68 万 -6066.16 万 -2752.29 万 -7450.21 万 2.42 亿 -518.5 万 -92.34 万 -296.6 万 -1154.18 万 1110.01 万 -275.31 万 -1276.29 万 862.92 万 -287.77 万 -714.54 万
投资活动现金流入小计 4343.15 万 -0.8% 4377.05 万 5500.0 万 595.98 万 0.0 - - 9696.65 0.0 0.0 270.95 万 1.26 亿 1.1 万 0.0 2.0 亿 -2.52 万 0.0 4.0 万 3973.15 万 1953.69 万 2.43 亿 7173.12 2989.14 -228.21 万 -943.88 万 - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 270.95 万 - - - - -24.75 万 0.0 0.0 3972.76 万 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 13.68 万 0.0 0.0 3888.94 3973.87 1.12 万 7173.12 2989.14 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 5500.0 万 0.0 0.0 - - - - - - 6527.01 万 1.1 万 0.0 2.0 亿 8.55 万 0.0 - - 351.26 万 - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4343.15 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 116.44 万 -97.6% 4772.47 万 4654.65 万 381.72 万 596.44 万 637.28 万 405.16 万 7265.95 万 3588.31 万 3605.24 万 123.82 万 1.69 亿 698.85 万 2445.91 万 3951.88 万 1187.87 万 7435.68 万 6070.16 万 6725.44 万 9403.91 万 67.9 万 519.22 万 92.63 万 68.39 万 210.3 万 64.71 万 275.31 万 318.35 万 95.02 万 287.77 万 714.54 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 116.44 万 -74.2% 451.99 万 353.07 万 385.22 万 592.94 万 637.28 万 401.66 万 7034.11 万 3588.31 万 3605.24 万 115.96 万 1.97 亿 186.18 万 456.24 万 748.15 万 1187.87 万 7435.68 万 6070.16 万 6594.62 万 3807.71 万 67.9 万 519.22 万 92.63 万 68.39 万 210.3 万 64.71 万 275.31 万 318.35 万 95.02 万 287.77 万 714.54 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 130.82 万 - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 4320.48 万 4301.58 万 -3.5 万 3.5 万 0.0 3.5 万 231.83 万 0.0 0.0 7.86 万 -2800.01 万 512.68 万 1989.67 万 3203.73 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7928.04 万 564.7% 1192.67 万 3926.16 万 -2691.7 万 3259.56 万 2899.14 万 6498.44 万 760.68 万 5982.23 万 2795.62 万 3214.31 万 2177.48 万 6853.6 万 1486.36 万 1955.11 万 -869.1 万 5130.65 万 4004.24 万 1932.0 万 -2263.0 万 5007.13 万 2234.23 万 3021.64 万 -3331.34 万 2934.47 万 4070.59 万 2412.17 万 1809.03 万 4785.46 万 3711.81 万 5448.9 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1105.87 万 -122.8% -496.29 万 -3135.95 万 -2012.27 万 -1442.94 万 831.3 万 44.87 万 4114.96 万 -3168.33 万 852.62 万 2645.47 万 1.2 亿 -8418.17 万 -4504.9 万 1018.53 万 3347.12 万 -1812.76 万 -1401.89 万 -2404.79 万 -141.94 万 -224.74 万 -544.46 万 -3454.76 万 2499.47 万 -4348.93 万 348.32 万 -3054.69 万 -2584.09 万 -9675.86 万 1237.19 万 1794.45 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6300.0 万 3017.2% 202.11 万 2047.89 万 160.03 万 665.6 万 4274.38 万 3400.0 万 -268.75 万 3529.37 万 2545.62 万 3183.76 万 5702.66 万 1941.0 万 674.3 万 582.04 万 6195.38 万 2000.0 万 1800.0 万 200.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 0.0 2000.0 万 1800.0 万 2000.0 万 0.0 3300.0 万 0.0 3500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1628.04 万 64.4% 990.57 万 1878.27 万 -2851.73 万 2593.96 万 -1375.23 万 3098.44 万 1029.43 万 2452.86 万 250.0 万 30.55 万 -3525.18 万 4912.6 万 812.06 万 1373.08 万 -7064.48 万 3130.65 万 2204.24 万 1732.0 万 - 3007.13 万 234.23 万 1021.64 万 -3331.34 万 934.47 万 2270.59 万 412.17 万 1809.03 万 1485.46 万 3711.81 万 1948.9 万
筹资活动现金流出小计 9033.9 万 434.9% 1688.96 万 7062.12 万 -679.43 万 4702.5 万 2067.85 万 6453.57 万 -3354.28 万 9150.56 万 1943.0 万 568.83 万 -9865.56 万 1.53 亿 5991.26 万 936.58 万 -4216.22 万 6943.41 万 5406.13 万 4336.79 万 -2121.06 万 5231.86 万 2778.7 万 6476.4 万 -5830.81 万 7283.39 万 3722.27 万 5466.86 万 4393.12 万 1.45 亿 2474.62 万 3654.45 万
偿还债务所支付的现金 5500.0 万 205.6% 1800.0 万 3400.0 万 2000.0 万 1800.0 万 1790.0 万 3400.0 万 4800.0 万 2000.0 万 800.0 万 400.0 万 2000.0 万 2000.0 万 4800.0 万 200.0 万 2000.0 万 2000.0 万 1800.0 万 200.0 万 2000.0 万 2000.0 万 1800.0 万 2000.0 万 0.0 2000.0 万 1300.0 万 3500.0 万 0.0 2000.0 万 0.0 2000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4062.7 万 8600.0% 46.7 万 60.39 万 64.3 万 2751.97 万 66.04 万 74.17 万 78.14 万 79.91 万 78.0 万 72.06 万 78.34 万 80.82 万 84.38 万 90.52 万 2657.37 万 1489.69 万 63.91 万 63.41 万 65.82 万 65.66 万 - - 63.78 万 3640.11 万 70.3 万 67.53 万 75.49 万 4752.59 万 61.14 万 50.21 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -528.8 万 -235.2% -157.73 万 3601.73 万 -2743.73 万 150.53 万 211.81 万 2979.4 万 - 7070.65 万 1065.0 万 96.77 万 -1.19 亿 1.32 亿 1106.88 万 646.06 万 -8873.59 万 3453.72 万 3542.22 万 4073.38 万 -4186.88 万 3166.21 万 848.56 万 4476.4 万 - 1643.28 万 2351.97 万 1899.33 万 4317.63 万 7708.73 万 2413.48 万 1604.24 万
汇率变动对现金的影响 -220.79 万 -505.5% -36.46 万 20.65 万 524.01 万 -216.03 万 76.42 万 74.44 万 -200.86 万 -101.71 万 838.27 万 -187.81 万 -279.46 万 708.88 万 602.81 万 -47.58 万 -177.31 万 40.49 万 -231.65 万 75.0 万 -656.73 万 -567.34 万 31.97 万 180.4 万 -181.51 万 326.82 万 220.55 万 -194.33 万 -58.41 万 409.92 万 488.89 万 -355.72 万
现金及现金等价物净增加额 6467.31 万 -18.7% 7956.43 万 -1762.25 万 5584.46 万 -913.66 万 6328.09 万 -1.35 亿 -2853.17 万 -3430.52 万 5757.43 万 2063.37 万 5108.06 万 -7030.78 万 -7938.37 万 1.56 亿 4959.18 万 -9518.88 万 -5042.42 万 -1.03 亿 -4227.39 万 2.18 亿 7124.04 万 -4401.75 万 4521.33 万 -1330.76 万 3191.78 万 -9448.82 万 4467.5 万 -4539.15 万 5855.52 万 -2208.55 万
期初现金及现金等价物余额 3.09 亿 34.7% 2.3 亿 2.47 亿 1.91 亿 2.01 亿 1.37 亿 2.72 亿 3.01 亿 3.35 亿 2.77 亿 2.57 亿 2.06 亿 2.76 亿 3.55 亿 2.0 亿 1.5 亿 2.45 亿 2.96 亿 3.99 亿 4.41 亿 2.24 亿 1.52 亿 1.96 亿 1.51 亿 1.64 亿 1.32 亿 2.27 亿 1.82 亿 2.28 亿 1.69 亿 1.91 亿
期末现金及现金等价物余额 3.74 亿 20.9% 3.09 亿 2.3 亿 2.47 亿 1.91 亿 2.01 亿 1.37 亿 2.72 亿 3.01 亿 3.35 亿 2.77 亿 2.57 亿 2.06 亿 2.76 亿 3.55 亿 2.0 亿 1.5 亿 2.45 亿 2.96 亿 3.99 亿 4.41 亿 2.24 亿 1.52 亿 1.96 亿 1.51 亿 1.64 亿 1.32 亿 2.27 亿 1.82 亿 2.28 亿 1.69 亿