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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 67.84 亿 3.6% 63.27 亿 56.49 亿 47.19 亿 49.11 亿 43.11 亿 37.42 亿 31.97 亿
营业收入 67.84 亿 3.6% 63.27 亿 56.49 亿 47.19 亿 49.11 亿 43.11 亿 37.42 亿 31.97 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 65.04 亿 6.0% 59.99 亿 51.46 亿 44.12 亿 44.33 亿 38.14 亿 32.48 亿 27.5 亿
营业成本 58.2 亿 3.4% 54.15 亿 46.11 亿 39.12 亿 40.03 亿 33.78 亿 25.02 亿 20.74 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.44 亿 30.2% 1.15 亿 9182.18 万 6743.86 万 4806.64 万 6069.41 万 4.18 亿 3.73 亿
管理费用 2.04 亿 1.4% 1.93 亿 1.98 亿 1.64 亿 1.52 亿 1.47 亿 1.4 亿 1.26 亿
财务费用 596.72 万 -59.6% -484.09 万 119.85 万 -1458.5 万 713.69 万 -81.62 万 -538.61 万 4454.6 万
财务费用 - 利息费用 1440.65 万 48.9% 974.6 万 690.48 万 72.14 万 880.47 万 402.64 万 430.9 万 2854.76 万
财务费用 - 利息收入 869.04 万 -0.6% 971.83 万 648.11 万 524.12 万 950.79 万 1573.97 万 1003.7 万 490.19 万
研发费用 2.88 亿 103.1% 2.46 亿 2.06 亿 2.47 亿 1.88 亿 1.92 亿 1.65 亿 1.01 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4100.57 万 12.4% 3570.4 万 3877.45 万 3518.2 万 3430.4 万 3679.41 万 2865.23 万 3021.61 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 6800.55 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 9154.98 万 -26.8% 1.13 亿 6359.14 万 2126.43 万 2092.86 万 1607.1 万 1996.17 万 1159.46 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 7545.53 万 647.3% -3131.2 万 -483.23 万 -152.45 万 858.38 万 2278.02 万 662.55 万 3700.81 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - -1632.54 万 44.6 万 67.21 万 - 461.78 万 272.91 万 256.78 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 5324.72 万 999.5% 205.33 万 364.42 万 394.93 万 18.53 万 2109.85 万 403.97 万 -
资产处置收益 -179.18 万 -164.6% 44.32 万 213.97 万 -30.0 万 72.32 万 -17.89 万 -281.4 万 61.75 万
营业利润 4.38 亿 -5.8% 3.77 亿 4.51 亿 2.75 亿 4.46 亿 5.22 亿 5.11 亿 4.28 亿
加：营业外收入 -19.4 万 -190.7% 116.51 万 79.29 万 1673.01 万 47.04 万 44.73 万 198.88 万 248.92 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 697.69 万 108.4% 377.87 万 97.05 万 184.93 万 885.85 万 473.7 万 3165.08 万 1782.98 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.31 亿 -6.6% 3.74 亿 4.5 亿 2.9 亿 4.37 亿 5.18 亿 4.81 亿 4.13 亿
减：所得税 6589.14 万 43.1% 4193.18 万 5325.35 万 2868.16 万 3819.92 万 6289.26 万 6361.28 万 7881.81 万
净利润 3.65 亿 -12.1% 3.33 亿 3.97 亿 2.61 亿 3.99 亿 4.55 亿 4.17 亿 3.34 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.65 亿 -12.1% 3.33 亿 3.97 亿 2.61 亿 3.99 亿 4.55 亿 4.17 亿 3.34 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.57 亿 -11.4% 3.19 亿 3.9 亿 2.56 亿 3.98 亿 4.53 亿 4.16 亿 3.33 亿
少数股东损益 826.77 万 -36.4% 1393.33 万 714.75 万 474.73 万 151.28 万 181.6 万 140.05 万 65.52 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.06 亿 -43.5% 2.83 亿 3.5 亿 2.08 亿 3.66 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.06 亿
基本每股收益 0.3 -11.8% 0.27 0.33 0.22 0.34 0.38 0.35 0.28
稀释每股收益 0.3 -11.8% 0.27 0.33 0.22 0.34 0.38 0.35 0.28
其他综合收益 -529.49 万 -33.9% -156.39 万 -64.46 万 125.92 万 -16.59 万 -144.31 万 35.41 万 59.31 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -529.49 万 -33.9% -156.39 万 -64.46 万 125.92 万 -16.59 万 -144.31 万 35.41 万 59.31 万
综合收益总额 3.6 亿 -12.6% 3.31 亿 3.96 亿 2.62 亿 3.99 亿 4.54 亿 4.18 亿 3.34 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.51 亿 -11.8% 3.17 亿 3.89 亿 2.58 亿 3.98 亿 4.52 亿 4.16 亿 3.34 亿
归属于少数股东的综合收益总额 826.77 万 -36.4% 1393.33 万 714.75 万 474.73 万 151.28 万 181.6 万 140.05 万 65.52 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 19.89 亿 11.3% 17.87 亿 16.69 亿 13.38 亿 18.21 亿 16.75 亿 14.93 亿 15.61 亿 15.47 亿 13.08 亿 12.33 亿 9.91 亿 12.25 亿 13.49 亿 11.55 亿 11.15 亿 13.05 亿 12.73 亿 12.18 亿 10.94 亿 11.25 亿 10.49 亿 10.42 亿 11.72 亿 9.24 亿 8.55 亿 7.91 亿 8.42 亿 8.41 亿 7.87 亿 7.27 亿
营业收入 19.89 亿 11.3% 17.87 亿 16.69 亿 13.38 亿 18.21 亿 16.75 亿 14.93 亿 15.61 亿 15.47 亿 13.08 亿 12.33 亿 9.91 亿 12.25 亿 13.49 亿 11.55 亿 11.15 亿 13.05 亿 12.73 亿 12.18 亿 10.94 亿 11.25 亿 10.49 亿 10.42 亿 11.72 亿 9.24 亿 8.55 亿 7.91 亿 8.42 亿 8.41 亿 7.87 亿 7.27 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 19.03 亿 9.7% 17.35 亿 15.82 亿 12.85 亿 17.37 亿 15.76 亿 14.02 亿 14.22 亿 14.11 亿 11.78 亿 11.36 亿 9.8 亿 11.61 亿 11.89 亿 10.81 亿 10.58 亿 11.72 亿 11.32 亿 10.72 亿 9.95 亿 9.81 亿 9.22 亿 9.16 亿 10.32 亿 8.06 亿 7.29 亿 6.8 亿 7.09 亿 7.47 亿 6.27 亿 6.67 亿
营业成本 17.7 亿 20.7% 14.67 亿 14.03 亿 11.81 亿 16.02 亿 13.75 亿 12.57 亿 13.97 亿 12.22 亿 10.03 亿 9.89 亿 9.25 亿 9.85 亿 10.34 亿 9.68 亿 10.08 亿 10.32 亿 10.12 亿 9.51 亿 9.96 亿 8.12 亿 7.57 亿 8.13 亿 8.47 亿 6.06 亿 5.35 亿 5.13 亿 5.75 亿 5.69 亿 4.59 亿 4.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5017.16 万 20.9% 4150.73 万 4137.46 万 1134.36 万 3759.96 万 3483.65 万 3091.0 万 753.72 万 2974.42 万 2915.15 万 2538.89 万 846.89 万 2494.58 万 1382.71 万 2019.69 万 932.19 万 2138.79 万 -53.74 万 1789.4 万 -5808.76 万 4210.46 万 6160.71 万 1507.01 万 1.13 亿 1.14 亿 1.03 亿 8735.48 万 9987.98 万 9342.5 万 8507.37 万 9510.85 万
管理费用 5677.74 万 6.4% 5334.25 万 3848.37 万 5552.95 万 4624.54 万 4899.99 万 4260.89 万 6339.01 万 3794.54 万 4754.75 万 4887.86 万 5017.08 万 4346.44 万 3613.45 万 3454.02 万 4843.24 万 3393.13 万 3551.6 万 3459.58 万 4713.35 万 3784.73 万 3442.04 万 2795.63 万 2706.42 万 5301.01 万 2916.31 万 3027.65 万 2577.87 万 5039.06 万 2633.54 万 2370.38 万
财务费用 982.53 万 11.1% 884.72 万 120.11 万 -1390.64 万 756.45 万 105.18 万 44.92 万 570.14 万 482.35 万 -1034.47 万 101.83 万 588.8 万 -1097.98 万 -975.64 万 26.32 万 -281.44 万 366.97 万 597.12 万 31.04 万 -1635.07 万 1475.44 万 461.94 万 -383.94 万 -146.47 万 -683.8 万 -59.61 万 351.26 万 1439.48 万 729.27 万 1025.61 万 1260.24 万
财务费用 - 利息费用 367.85 万 17.3% 313.63 万 179.66 万 579.51 万 231.78 万 42.59 万 120.71 万 572.61 万 73.27 万 23.13 万 21.48 万 6.85 万 6.76 万 -70.61 万 129.14 万 -26.12 万 325.67 万 492.79 万 88.12 万 90.23 万 167.96 万 134.57 万 9.88 万 -60.02 万 194.62 万 130.45 万 165.84 万 178.83 万 832.66 万 857.71 万 985.57 万
财务费用 - 利息收入 190.44 万 -3.8% 197.96 万 176.36 万 304.27 万 292.89 万 224.53 万 150.13 万 206.51 万 119.69 万 99.73 万 222.19 万 158.94 万 82.12 万 58.76 万 224.3 万 633.16 万 57.66 万 153.58 万 106.38 万 1241.54 万 631.07 万 -123.32 万 -175.32 万 1445.7 万 -190.14 万 -228.88 万 -22.98 万 791.95 万 -135.22 万 -81.91 万 -84.63 万
研发费用 503.29 万 -96.7% 1.53 亿 8923.76 万 4087.97 万 3419.86 万 1.07 亿 6373.1 万 -6324.89 万 1.04 亿 9970.08 万 6500.33 万 -2024.44 万 1.1 亿 1.09 亿 4816.43 万 -1483.98 万 7316.99 万 6922.47 万 6020.24 万 1476.67 万 6487.88 万 5581.57 万 5632.09 万 3962.64 万 3212.16 万 5554.9 万 3805.31 万 -1477.28 万 2010.27 万 6424.74 万 3189.6 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1071.67 万 -3.8% 1113.53 万 860.17 万 1055.19 万 951.94 万 840.65 万 722.62 万 1134.08 万 1161.02 万 919.05 万 663.3 万 1040.51 万 900.2 万 636.06 万 941.43 万 921.81 万 806.29 万 946.05 万 756.24 万 1196.52 万 932.4 万 848.22 万 702.28 万 610.7 万 713.27 万 711.87 万 829.39 万 893.62 万 756.12 万 800.31 万 571.56 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1130.86 万 3447.88 万 1879.31 万 2604.23 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1867.65 万 - - - -
其他收益 2068.17 万 20.2% 1720.6 万 2050.82 万 3315.38 万 3043.36 万 2929.98 万 2049.91 万 4489.7 万 442.02 万 486.97 万 940.45 万 216.36 万 856.3 万 247.27 万 806.5 万 127.32 万 913.73 万 489.08 万 562.74 万 1363.95 万 32.75 万 137.65 万 72.75 万 1774.04 万 7.12 万 -141.11 万 356.12 万 - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 856.41 万 86.9% 458.32 万 8399.2 万 -2168.4 万 -460.49 万 -168.44 万 -333.86 万 -415.79 万 -11.03 万 -178.32 万 121.9 万 195.11 万 14.79 万 80.96 万 -443.31 万 114.89 万 251.85 万 243.99 万 247.65 万 -236.01 万 1306.96 万 819.77 万 387.29 万 -470.88 万 443.84 万 391.13 万 298.46 万 512.37 万 780.67 万 1232.1 万 1175.68 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 278.0 万 7.53 万 118.0 万 -110.52 万 141.96 万 275.36 万 154.99 万 75.19 万 112.04 万 - - 86.48 万 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 4696.98 万 123.2% 2104.02 万 -1271.09 万 -205.19 万 591.37 万 -264.65 万 83.81 万 73.78 万 92.54 万 86.79 万 111.31 万 138.76 万 138.61 万 44.09 万 73.46 万 -418.92 万 180.99 万 133.77 万 122.68 万 1676.56 万 89.61 万 192.58 万 151.1 万 - - - - - - - -
资产处置收益 -62.04 万 -6432.0% 9797.63 136.42 万 -254.54 万 147.3 万 32.5 万 119.06 万 -21.38 万 261.07 万 -52.35 万 26.62 万 -25.58 万 2007.11 -1.34 万 -3.28 万 19.92 万 5.58 万 46.17 万 6514.7 -21.63 万 -17.92 万 23.07 万 -1.4 万 -309.08 万 13.95 万 - - - - - -
营业利润 1.51 亿 67.3% 9030.03 万 1.56 亿 4089.72 万 1.09 亿 1.33 亿 9506.75 万 1.29 亿 1.21 亿 1.12 亿 8797.05 万 -2323.9 万 7820.0 万 1.57 亿 6243.69 万 901.15 万 1.59 亿 1.45 亿 1.33 亿 9036.11 万 1.64 亿 1.48 亿 1.2 亿 1.39 亿 1.46 亿 1.26 亿 9849.71 万 1.62 亿 6703.43 万 1.28 亿 7147.89 万
加：营业外收入 197.54 万 305.1% -96.31 万 116.43 万 -237.06 万 173.07 万 102.66 万 77.84 万 -360.25 万 100.61 万 213.77 万 125.16 万 70.07 万 -109.83 万 302.06 万 1410.71 万 -66.17 万 77.95 万 -12.31 万 47.57 万 -689.09 万 345.71 万 309.12 万 78.99 万 -1113.46 万 242.58 万 839.48 万 230.28 万 -1427.96 万 579.93 万 930.42 万 166.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 474.85 万 520.8% 76.48 万 25.26 万 121.1 万 127.54 万 91.6 万 37.64 万 77.96 万 17.52 万 -15.16 万 16.73 万 52.21 万 36.73 万 54.99 万 41.0 万 589.53 万 169.62 万 83.19 万 43.5 万 199.2 万 34.05 万 119.32 万 121.13 万 1025.75 万 2041.74 万 52.89 万 44.7 万 1656.4 万 42.49 万 66.66 万 17.43 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.48 亿 67.5% 8857.24 万 1.57 亿 3731.56 万 1.09 亿 1.33 亿 9546.95 万 1.24 亿 1.22 亿 1.15 亿 8905.47 万 -2306.04 万 7673.45 万 1.6 亿 7613.4 万 245.45 万 1.58 亿 1.44 亿 1.33 亿 8147.83 万 1.67 亿 1.5 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.28 亿 1.34 亿 1.0 亿 1.31 亿 7240.86 万 1.36 亿 7296.98 万
减：所得税 1520.73 万 496.0% -384.0 万 3021.13 万 2431.28 万 518.29 万 93.68 万 1149.93 万 2842.99 万 1411.44 万 -256.77 万 1327.7 万 591.46 万 1006.64 万 255.5 万 1013.08 万 -1252.4 万 1531.95 万 1420.73 万 2119.64 万 -2.32 万 2473.98 万 1590.17 万 2227.42 万 1081.34 万 1868.66 万 1373.47 万 2037.81 万 3653.7 万 1353.0 万 1520.72 万 1354.39 万
净利润 1.33 亿 44.1% 9241.23 万 1.26 亿 1300.28 万 1.04 亿 1.32 亿 8397.02 万 9583.66 万 1.08 亿 1.17 亿 7577.77 万 -2897.5 万 6666.81 万 1.57 亿 6600.32 万 1497.85 万 1.43 亿 1.29 亿 1.12 亿 8150.14 万 1.42 亿 1.34 亿 9709.4 万 1.07 亿 1.1 亿 1.2 亿 7997.48 万 9414.19 万 5887.86 万 1.21 亿 5942.6 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.33 亿 44.1% 9241.23 万 1.26 亿 1300.28 万 1.04 亿 1.32 亿 8397.02 万 9583.66 万 1.08 亿 1.17 亿 7577.77 万 -2897.5 万 6666.81 万 1.57 亿 6600.32 万 1497.85 万 1.43 亿 1.29 亿 1.12 亿 8150.14 万 1.42 亿 1.34 亿 9709.4 万 1.07 亿 1.1 亿 1.2 亿 7997.48 万 9414.19 万 5887.86 万 1.21 亿 5942.6 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.3 亿 42.8% 9118.4 万 1.26 亿 877.71 万 9691.55 万 1.31 亿 8238.06 万 9254.23 万 1.06 亿 1.13 亿 7805.23 万 -3180.49 万 6562.11 万 1.52 亿 7009.83 万 1462.86 万 1.43 亿 1.29 亿 1.12 亿 8091.59 万 1.42 亿 1.33 亿 9688.73 万 1.07 亿 1.09 亿 1.2 亿 7978.44 万 9435.35 万 5857.75 万 1.21 亿 5909.52 万
少数股东损益 293.49 万 138.9% 122.83 万 -12.12 万 422.57 万 688.23 万 123.57 万 158.96 万 329.43 万 210.35 万 402.44 万 -227.46 万 282.98 万 104.69 万 496.57 万 -409.51 万 34.99 万 39.31 万 50.62 万 26.36 万 58.55 万 43.92 万 58.46 万 20.67 万 32.15 万 32.27 万 56.59 万 19.04 万 -21.16 万 30.11 万 23.5 万 33.08 万
扣除非经常性损益后的净利润 8312.63 万 35.6% 6128.25 万 6761.43 万 -592.42 万 8030.83 万 1.31 亿 7799.94 万 7577.21 万 9887.14 万 1.07 亿 6834.6 万 -4974.83 万 5849.51 万 1.48 亿 5123.95 万 165.02 万 1.34 亿 1.28 亿 1.02 亿 3732.96 万 1.3 亿 1.24 亿 9426.97 万 7684.05 万 1.22 亿 1.11 亿 7567.57 万 1.07 亿 4592.62 万 1.05 亿 4788.86 万
基本每股收益 0.11 57.1% 0.07 0.11 0.01 0.08 0.11 0.07 0.08 0.09 0.09 0.07 -0.02 0.06 0.13 0.06 0.01 0.12 0.11 0.1 0.07 0.12 0.11 0.08 0.09 0.09 0.1 0.07 0.08 0.05 0.1 0.05
稀释每股收益 0.11 57.1% 0.07 0.11 0.01 0.08 0.11 0.07 0.08 0.09 0.09 0.07 -0.02 0.06 0.13 0.06 0.01 0.12 0.11 0.1 0.07 0.12 0.11 0.08 0.09 0.09 0.1 0.07 0.08 0.05 0.1 0.05
其他综合收益 -139.08 万 51.7% -288.07 万 -85.47 万 -16.87 万 5.12 万 -130.79 万 -13.86 万 -255.91 万 -81.46 万 459.99 万 -187.08 万 -1.28 万 168.05 万 -17.29 万 -23.55 万 -119.54 万 -18.06 万 106.59 万 14.43 万 -137.89 万 -54.7 万 -21.56 万 69.84 万 -65.6 万 79.35 万 42.97 万 -21.31 万 62.7 万 0.0 201.79 万 -205.18 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -139.08 万 51.7% -288.07 万 -85.47 万 -16.87 万 5.12 万 -130.79 万 -13.86 万 -255.91 万 -81.46 万 459.99 万 -187.08 万 -1.28 万 168.05 万 -17.29 万 -23.55 万 -119.54 万 -18.06 万 106.59 万 14.43 万 -137.89 万 -54.7 万 -21.56 万 69.84 万 -65.6 万 79.35 万 42.97 万 -21.31 万 62.7 万 0.0 201.79 万 -205.18 万
综合收益总额 1.32 亿 47.1% 8953.16 万 1.25 亿 1283.41 万 1.04 亿 1.3 亿 8383.16 万 9327.75 万 1.07 亿 1.22 亿 7390.68 万 -2898.78 万 6834.85 万 1.57 亿 6576.76 万 1378.31 万 1.43 亿 1.3 亿 1.12 亿 8012.25 万 1.42 亿 1.34 亿 9779.24 万 1.07 亿 1.11 亿 1.21 亿 7976.17 万 9476.89 万 5887.86 万 1.23 亿 5737.42 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.29 亿 45.9% 8830.33 万 1.26 亿 860.84 万 9696.67 万 1.29 亿 8224.2 万 8998.32 万 1.05 亿 1.18 亿 7618.14 万 -3181.77 万 6730.16 万 1.52 亿 6986.27 万 1343.32 万 1.43 亿 1.3 亿 1.12 亿 7953.7 万 1.42 亿 1.33 亿 9758.57 万 1.06 亿 1.1 亿 1.2 亿 7957.13 万 9498.05 万 5857.75 万 1.23 亿 5704.34 万
归属于少数股东的综合收益总额 293.49 万 138.9% 122.83 万 -12.12 万 422.57 万 688.23 万 123.57 万 158.96 万 329.43 万 210.35 万 402.44 万 -227.46 万 282.98 万 104.69 万 496.57 万 -409.51 万 34.99 万 39.31 万 50.62 万 26.36 万 58.55 万 43.92 万 58.46 万 20.67 万 32.15 万 32.27 万 56.59 万 19.04 万 -21.16 万 30.11 万 23.5 万 33.08 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 98.15 亿 10.4% 90.08 亿 86.17 亿 75.77 亿 68.29 亿 62.0 亿 55.9 亿 51.77 亿
流动资产合计 77.18 亿 12.0% 69.28 亿 66.77 亿 56.3 亿 50.23 亿 45.91 亿 40.67 亿 38.09 亿
货币资金 9.66 亿 24.2% 11.83 亿 7.6 亿 5.82 亿 4.78 亿 4.08 亿 7.23 亿 8.73 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 5.34 亿 64.5% 6574.79 万 5.16 亿 5.92 亿 3.15 亿 4.87 亿 4.22 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 33.45 亿 6.8% 27.66 亿 28.77 亿 22.66 亿 18.8 亿 16.0 亿 14.66 亿 19.15 亿
应收票据 2.75 亿 9.9% 3.04 亿 2.76 亿 3.35 亿 3.27 亿 4.18 亿 4.46 亿 8.52 亿
应收账款 30.7 亿 6.6% 24.62 亿 26.01 亿 19.31 亿 15.53 亿 11.82 亿 10.2 亿 10.63 亿
预付款项 2.52 亿 31.1% 8579.31 万 1.33 亿 1.56 亿 2.48 亿 3.14 亿 1.06 亿 7642.44 万
其他应收款合计 1.02 亿 14.1% 7382.92 万 8021.75 万 6373.65 万 2.1 亿 2.04 亿 4365.09 万 4245.48 万
存货 15.14 亿 15.3% 15.34 亿 12.72 亿 11.59 亿 11.87 亿 9.01 亿 7.42 亿 7.12 亿
一年内到期的非流动资产 768.77 万 - 1568.74 万 1108.46 万 - - - - -
其他流动资产 2218.58 万 27.1% 3.2 亿 1.07 亿 1486.59 万 5483.66 万 7727.34 万 2380.74 万 1.79 亿
非流动资产合计 20.97 亿 5.1% 20.8 亿 19.41 亿 19.47 亿 18.06 亿 16.09 亿 15.23 亿 13.68 亿
长期应收款 390.29 万 - 369.75 万 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 420.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 40.68 万 -24.7% 42.16 万 54.01 万 65.86 万 - - - -
长期股权投资 1.18 亿 37.4% 2.2 亿 8627.38 万 8582.77 万 8515.57 万 8515.57 万 8053.79 万 7780.88 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1.0 亿 -0.9% 2500.0 万 2680.0 万 420.0 万 420.0 万 420.0 万 420.0 万 -
固定资产 10.9 亿 8.8% 10.42 亿 10.96 亿 9.68 亿 8.99 亿 7.62 亿 6.73 亿 5.04 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4788.32 万 -50.0% 9170.55 万 1017.26 万 1.68 亿 5942.52 万 5731.48 万 7225.45 万 1.22 亿
使用权资产 2116.27 万 -10.6% 2123.91 万 2466.14 万 2860.32 万 3254.5 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.52 亿 4.2% 5.18 亿 5.33 亿 5.48 亿 4.91 亿 4.49 亿 4.29 亿 4.4 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 887.88 万 24.6% 712.3 万 712.3 万 712.3 万 - - - -
长期待摊费用 1577.94 万 2.9% 1577.89 万 1997.46 万 1291.14 万 1586.26 万 4659.58 万 4503.79 万 4665.97 万
递延所得税资产 7675.14 万 3.7% 7822.11 万 8359.37 万 7630.15 万 7090.02 万 5388.95 万 5936.01 万 6009.44 万
其他非流动资产 6271.43 万 7.6% 5728.97 万 5288.82 万 4743.75 万 1.47 亿 1.51 亿 1.59 亿 1.13 亿
负债合计 40.92 亿 16.8% 35.48 亿 32.92 亿 26.02 亿 22.01 亿 20.71 亿 17.77 亿 17.3 亿
流动负债合计 38.19 亿 14.4% 33.57 亿 32.27 亿 25.32 亿 21.4 亿 19.36 亿 17.49 亿 17.03 亿
短期借款 2.5 亿 147.3% 3.01 亿 3.17 亿 2800.82 万 - - - 1.03 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 19.32 亿 8.1% 15.06 亿 14.27 亿 12.45 亿 10.21 亿 8.96 亿 7.47 亿 6.65 亿
应付账款 12.0 亿 11.8% 10.98 亿 10.79 亿 9.25 亿 7.63 亿 7.14 亿 7.17 亿 7.24 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 8438.61 万 5412.9 万
应付职工薪酬 3367.91 万 6.5% 4666.04 万 4149.16 万 3960.63 万 2997.52 万 3074.57 万 3173.61 万 2770.97 万
应交税费 7068.46 万 -1.1% 1.03 亿 1.25 亿 7979.83 万 6697.31 万 8205.77 万 6047.75 万 6999.19 万
其他应付款合计 8766.33 万 8.3% 8357.52 万 7432.92 万 5801.04 万 2221.2 万 1927.93 万 1500.56 万 1262.98 万
一年内到期的非流动负债 7363.72 万 4372.7% 6516.02 万 270.5 万 301.83 万 1.01 亿 - 5021.33 万 -
其他流动负债 1.27 亿 -4.3% 1.04 亿 1.01 亿 1.14 亿 8044.13 万 7361.01 万 4345.23 万 4664.82 万
非流动负债合计 2.73 亿 66.2% 1.91 亿 6504.68 万 7021.5 万 6116.32 万 1.35 亿 2763.76 万 2726.98 万
长期借款 1.89 亿 - 1.27 亿 - - - 1.0 亿 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 7808.37 - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 3727.35 万 76.0% 1930.37 万 2185.31 万 2369.41 万 1117.68 万 915.11 万 646.25 万 955.39 万
长期递延收益 4678.92 万 9.1% 4420.77 万 4319.37 万 4369.92 万 4414.63 万 2569.99 万 2117.51 万 1771.59 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 57.23 亿 6.3% 54.6 亿 53.26 亿 49.75 亿 46.27 亿 41.29 亿 38.14 亿 34.47 亿
实收资本（或股本） 11.9 亿 0.0% 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿
资本公积 9.84 亿 -0.6% 9.79 亿 10.02 亿 10.02 亿 9.91 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.88 亿
减：库存股 673.12 万 - 9391.29 万 - - - 9669.42 万 - -
其他综合收益 -542.01 万 -581.4% -294.13 万 -137.74 万 -73.28 万 -199.21 万 -182.61 万 -38.3 万 -73.71 万
专项储备 302.26 万 -22.0% 370.85 万 280.15 万 443.67 万 396.81 万 356.17 万 307.6 万 288.15 万
盈余公积 2.36 亿 2.8% 2.39 亿 2.34 亿 2.26 亿 2.17 亿 2.03 亿 1.19 亿 9657.17 万
未分配利润 31.97 亿 11.0% 30.43 亿 28.06 亿 24.64 亿 22.17 亿 18.33 亿 15.05 亿 11.63 亿
归属母公司股东权益合计 55.99 亿 5.9% 53.59 亿 52.34 亿 48.87 亿 46.18 亿 41.19 亿 38.04 亿 34.4 亿
少数股东权益 1.24 亿 31.0% 1.02 亿 9194.2 万 8820.25 万 957.42 万 969.23 万 908.02 万 769.12 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 102.95 亿 5.6% 97.53 亿 91.57 亿 90.08 亿 93.35 亿 91.87 亿 87.59 亿 86.17 亿 84.38 亿 80.04 亿 77.2 亿 75.77 亿 75.06 亿 73.76 亿 69.18 亿 68.29 亿 68.31 亿 67.33 亿 63.68 亿 62.0 亿 62.36 亿 58.44 亿 54.53 亿 55.9 亿 54.08 亿 53.36 亿 53.44 亿 51.77 亿 47.57 亿 53.22 亿 52.9 亿
流动资产合计 81.43 亿 7.4% 75.83 亿 70.26 亿 69.28 亿 72.92 亿 71.44 亿 68.3 亿 66.77 亿 64.92 亿 60.57 亿 57.77 亿 56.3 亿 56.39 亿 55.2 亿 50.74 亿 50.23 亿 51.79 亿 51.15 亿 47.51 亿 45.91 亿 44.48 亿 41.23 亿 39.42 亿 40.67 亿 39.61 亿 38.84 亿 39.6 亿 38.09 亿 34.17 亿 40.32 亿 39.69 亿
货币资金 10.31 亿 -0.7% 10.38 亿 7.22 亿 11.83 亿 9.01 亿 9.9 亿 5.09 亿 7.6 亿 6.54 亿 5.67 亿 4.78 亿 5.82 亿 3.69 亿 4.81 亿 3.79 亿 4.78 亿 4.03 亿 3.96 亿 3.21 亿 4.08 亿 6.37 亿 6.11 亿 6.68 亿 7.23 亿 6.86 亿 6.94 亿 5.83 亿 8.73 亿 2.53 亿 2.8 亿 4.31 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 7.82 亿 35.5% 5.77 亿 4.31 亿 6574.79 万 2.86 亿 4.13 亿 5.19 亿 5.16 亿 3.63 亿 3.94 亿 3.82 亿 5.92 亿 6.19 亿 5.35 亿 2.72 亿 3.15 亿 3.18 亿 4.87 亿 3.44 亿 4.87 亿 4.41 亿 5.21 亿 4.0 亿 4.22 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 33.35 亿 3.5% 32.22 亿 32.96 亿 27.66 亿 33.55 亿 31.38 亿 32.37 亿 28.77 亿 29.06 亿 27.04 亿 27.87 亿 22.66 亿 25.66 亿 24.22 亿 22.96 亿 18.8 亿 20.69 亿 19.83 亿 20.59 亿 16.0 亿 17.47 亿 16.36 亿 17.07 亿 14.66 亿 20.48 亿 19.61 亿 19.94 亿 19.15 亿 19.62 亿 18.93 亿 18.91 亿
应收票据 3.03 亿 -7.0% 3.26 亿 2.7 亿 3.04 亿 2.47 亿 2.33 亿 3.25 亿 2.76 亿 2.53 亿 2.7 亿 3.54 亿 3.35 亿 3.64 亿 3.33 亿 2.92 亿 3.27 亿 3.39 亿 3.68 亿 4.81 亿 4.18 亿 2.63 亿 2.57 亿 3.22 亿 4.46 亿 6.9 亿 7.43 亿 6.84 亿 8.52 亿 6.53 亿 5.92 亿 4.82 亿
应收账款 30.32 亿 4.7% 28.96 亿 30.27 亿 24.62 亿 31.08 亿 29.05 亿 29.12 亿 26.01 亿 26.53 亿 24.34 亿 24.33 亿 19.31 亿 22.02 亿 20.89 亿 20.04 亿 15.53 亿 17.29 亿 16.16 亿 15.78 亿 11.82 亿 14.84 亿 13.79 亿 13.85 亿 10.2 亿 13.59 亿 12.17 亿 13.09 亿 10.63 亿 13.08 亿 13.01 亿 14.09 亿
预付款项 2.55 亿 60.4% 1.59 亿 1.24 亿 8579.31 万 2.49 亿 1.52 亿 1.44 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.13 亿 1.42 亿 1.56 亿 1.95 亿 2.03 亿 2.13 亿 2.48 亿 4.83 亿 4.45 亿 3.22 亿 3.14 亿 1.83 亿 8091.1 万 5082.31 万 1.06 亿 9310.42 万 4071.88 万 7450.47 万 7642.44 万 8788.51 万 7931.39 万 8972.18 万
其他应收款合计 9668.71 万 2.5% 9428.97 万 1.37 亿 7382.92 万 1.06 亿 9806.36 万 8444.6 万 8021.75 万 7163.01 万 7285.26 万 6288.52 万 6373.65 万 6742.86 万 7540.23 万 6687.88 万 2.1 亿 2.06 亿 2.03 亿 1.96 亿 2.04 亿 4103.43 万 5966.73 万 4250.32 万 4365.09 万 4811.77 万 5476.17 万 6191.74 万 4245.48 万 2949.27 万 5729.41 万 5859.58 万
存货 16.23 亿 4.4% 15.55 亿 14.07 亿 15.34 亿 14.06 亿 13.99 亿 13.01 亿 12.72 亿 12.21 亿 11.95 亿 11.62 亿 11.59 亿 11.76 亿 11.85 亿 11.98 亿 11.87 亿 10.87 亿 10.52 亿 9.88 亿 9.01 亿 7.22 亿 6.35 亿 6.68 亿 7.42 亿 7.17 亿 7.1 亿 7.13 亿 7.12 亿 5.94 亿 6.63 亿 7.03 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 1579.2 万 1568.74 万 1537.53 万 1518.83 万 1548.3 万 1108.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1248.03 万 -13.6% 1443.78 万 2299.54 万 3.2 亿 3189.13 万 1.12 亿 1.44 亿 1.07 亿 302.8 万 549.02 万 734.07 万 1486.59 万 63.7 万 31.6 万 1701.85 万 5483.66 万 1556.07 万 3624.87 万 4793.6 万 7727.34 万 1299.2 万 636.59 万 881.86 万 2380.74 万 3.56 亿 4.13 亿 5.22 亿 1.79 亿 4.78 亿 10.47 亿 7.84 亿
非流动资产合计 21.51 亿 -0.8% 21.7 亿 21.31 亿 20.8 亿 20.43 亿 20.43 亿 19.3 亿 19.41 亿 19.46 亿 19.46 亿 19.44 亿 19.47 亿 18.67 亿 18.56 亿 18.44 亿 18.06 亿 16.52 亿 16.19 亿 16.17 亿 16.09 亿 17.89 亿 17.21 亿 15.11 亿 15.23 亿 14.47 亿 14.52 亿 13.84 亿 13.68 亿 13.4 亿 12.91 亿 13.21 亿
长期应收款 369.75 万 0.0% 369.75 万 410.83 万 369.75 万 410.83 万 410.83 万 410.83 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 420.0 万 420.0 万 420.0 万 420.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 36.23 万 0.0% 36.23 万 39.19 万 42.16 万 45.12 万 48.08 万 51.05 万 54.01 万 62.9 万 62.9 万 64.38 万 65.86 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.5 亿 0.0% 1.5 亿 2.2 亿 2.2 亿 8627.38 万 8627.38 万 8627.38 万 8627.38 万 8582.77 万 8582.77 万 8582.77 万 8582.77 万 8515.57 万 8515.57 万 8515.57 万 8515.57 万 8919.1 万 8641.1 万 8633.57 万 8515.57 万 8626.09 万 8484.13 万 8208.78 万 8053.79 万 7978.59 万 7866.55 万 7780.88 万 7780.88 万 7694.4 万 7694.4 万 7524.1 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 420.0 万 420.0 万 420.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 2500.0 万 0.0% 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 1.75 亿 1.77 亿 2680.0 万 2680.0 万 2680.0 万 2680.0 万 420.0 万 420.0 万 420.0 万 420.0 万 420.0 万 420.0 万 420.0 万 420.0 万 420.0 万 420.0 万 2.04 亿 2.04 亿 420.0 万 420.0 万 - - - - - - -
固定资产 11.54 亿 -1.9% 11.77 亿 10.94 亿 10.42 亿 10.25 亿 10.49 亿 10.79 亿 10.96 亿 9.78 亿 9.67 亿 9.79 亿 9.68 亿 8.84 亿 9.04 亿 9.2 亿 8.99 亿 7.29 亿 7.49 亿 7.09 亿 7.62 亿 6.55 亿 6.54 亿 6.6 亿 6.73 亿 6.5 亿 6.1 亿 4.89 亿 5.04 亿 4.52 亿 4.07 亿 3.77 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 701.15 万
在建工程 4811.96 万 21.4% 3964.52 万 4805.54 万 9170.55 万 4764.68 万 1733.23 万 1238.07 万 1017.26 万 1.44 亿 1.49 亿 1.55 亿 1.68 亿 1.58 亿 1.23 亿 9648.23 万 5942.52 万 1.21 亿 8365.11 万 1.12 亿 5731.48 万 1.33 亿 9515.91 万 7277.69 万 7225.45 万 7437.45 万 1.08 亿 1.68 亿 1.22 亿 1.33 亿 1.4 亿 1.87 亿
使用权资产 2062.04 万 -1.0% 2082.66 万 2103.29 万 2123.91 万 2170.51 万 2269.05 万 2367.6 万 2466.14 万 2564.69 万 2663.23 万 2761.78 万 2860.32 万 2958.87 万 3057.41 万 3164.5 万 3254.5 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.81 亿 -0.7% 5.85 亿 5.23 亿 5.18 亿 5.22 亿 5.26 亿 5.33 亿 5.33 亿 5.36 亿 5.33 亿 5.43 亿 5.48 亿 5.28 亿 5.12 亿 5.14 亿 4.91 亿 4.45 亿 4.48 亿 4.44 亿 4.49 亿 4.51 亿 4.23 亿 4.26 亿 4.29 亿 4.32 亿 4.34 亿 4.36 亿 4.4 亿 4.32 亿 4.35 亿 4.34 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1063.46 万 0.0% 1063.46 万 712.3 万 712.3 万 712.3 万 712.3 万 712.3 万 712.3 万 712.3 万 712.3 万 712.3 万 712.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1293.19 万 -14.8% 1518.34 万 1511.99 万 1577.89 万 1862.69 万 1866.79 万 1990.15 万 1997.46 万 1203.97 万 1288.39 万 1276.63 万 1291.14 万 1400.3 万 1457.61 万 1675.22 万 1586.26 万 3979.31 万 4099.9 万 4105.27 万 4659.58 万 4263.73 万 4384.54 万 4476.87 万 4503.79 万 4665.23 万 4562.52 万 4651.8 万 4665.97 万 4725.59 万 4787.66 万 4777.48 万
递延所得税资产 8245.67 万 3.4% 7972.18 万 7656.21 万 7822.11 万 7104.6 万 7186.5 万 7107.94 万 8359.37 万 7698.13 万 7730.35 万 7206.79 万 7630.15 万 6657.52 万 6803.69 万 6864.66 万 7090.02 万 5565.48 万 6161.01 万 5872.9 万 5388.95 万 5456.45 万 5791.97 万 5640.54 万 5936.01 万 5960.34 万 6229.05 万 6329.17 万 6009.44 万 7168.23 万 6179.94 万 5834.69 万
其他非流动资产 6260.73 万 0.2% 6248.69 万 9665.64 万 5728.97 万 6282.13 万 6282.13 万 6578.7 万 5288.82 万 5371.66 万 6041.2 万 5691.12 万 4743.75 万 9747.02 万 1.15 亿 1.07 亿 1.47 亿 1.68 亿 1.44 亿 1.62 亿 1.51 亿 1.62 亿 1.58 亿 1.64 亿 1.59 亿 9989.58 万 1.09 亿 9859.66 万 1.13 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.3 亿
负债合计 43.8 亿 8.2% 40.47 亿 35.71 亿 35.48 亿 38.04 亿 37.22 亿 33.49 亿 32.92 亿 32.03 亿 28.77 亿 26.72 亿 26.02 亿 25.36 亿 24.43 亿 21.42 亿 22.01 亿 22.18 亿 22.63 亿 21.28 亿 20.71 亿 21.73 亿 18.71 亿 15.42 亿 17.77 亿 16.97 亿 17.36 亿 18.32 亿 17.3 亿 14.06 亿 20.16 亿 20.87 亿
流动负债合计 40.97 亿 8.9% 37.62 亿 33.62 亿 33.57 亿 35.41 亿 34.09 亿 32.85 亿 32.27 亿 31.38 亿 28.1 亿 26.03 亿 25.32 亿 24.71 亿 23.78 亿 20.76 亿 21.4 亿 21.82 亿 22.28 亿 19.93 亿 19.36 亿 20.46 亿 18.44 亿 15.14 亿 17.49 亿 16.16 亿 16.54 亿 17.54 亿 17.03 亿 13.92 亿 14.57 亿 15.29 亿
短期借款 3.52 亿 -5.9% 3.74 亿 2.09 亿 3.01 亿 1.47 亿 2.78 亿 3.0 亿 3.17 亿 5482.76 万 4851.51 万 5672.9 万 2800.82 万 - - - - - 3230.05 万 4797.05 万 - 1207.86 万 2.08 亿 - - - - 1.01 亿 1.03 亿 2.38 亿 2.42 亿 1.08 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 20.05 亿 34.7% 14.89 亿 15.2 亿 15.06 亿 18.59 亿 15.87 亿 14.72 亿 14.27 亿 17.17 亿 13.33 亿 12.02 亿 12.45 亿 13.83 亿 12.3 亿 9.72 亿 10.21 亿 12.4 亿 10.39 亿 8.81 亿 8.96 亿 11.48 亿 7.25 亿 6.23 亿 7.47 亿 8.17 亿 8.25 亿 - 6.65 亿 - 4.81 亿 5.48 亿
应付账款 12.27 亿 -8.8% 13.46 亿 11.52 亿 10.98 亿 11.74 亿 11.65 亿 11.15 亿 10.79 亿 9.74 亿 10.12 亿 9.43 亿 9.25 亿 8.29 亿 8.91 亿 8.27 亿 7.63 亿 6.31 亿 7.46 亿 7.69 亿 7.14 亿 6.71 亿 6.89 亿 6.59 亿 7.17 亿 6.22 亿 6.7 亿 - 7.24 亿 - 5.65 亿 6.67 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8438.61 万 3406.19 万 5496.03 万 4288.19 万 5412.9 万 3850.23 万 3926.32 万 3655.04 万
应付职工薪酬 3564.18 万 -11.4% 4022.72 万 4537.85 万 4666.04 万 3171.63 万 4545.7 万 4309.22 万 4149.16 万 3153.44 万 4477.82 万 4076.15 万 3960.63 万 2305.9 万 3341.72 万 3110.98 万 2997.52 万 1637.67 万 3610.17 万 3393.53 万 3074.57 万 2210.25 万 2466.86 万 3280.09 万 3173.61 万 1850.29 万 2130.62 万 2673.18 万 2770.97 万 1239.64 万 1551.5 万 2092.33 万
应交税费 7146.65 万 11.9% 6384.55 万 1.12 亿 1.03 亿 6990.27 万 5996.49 万 8396.51 万 1.25 亿 7304.1 万 6011.43 万 6887.32 万 7979.83 万 7475.57 万 4420.54 万 6890.98 万 6697.31 万 6506.35 万 7526.46 万 7085.27 万 8205.77 万 6146.06 万 6394.11 万 5688.33 万 6047.75 万 6598.73 万 4589.2 万 7483.35 万 6999.19 万 4965.96 万 3953.65 万 7474.48 万
其他应付款合计 1.04 亿 16.3% 8946.46 万 8275.57 万 8357.52 万 7127.95 万 8276.03 万 8662.4 万 7432.92 万 9067.79 万 1.01 亿 5833.85 万 5801.04 万 2360.76 万 2332.4 万 2316.15 万 2221.2 万 2361.42 万 2218.61 万 1984.13 万 1927.93 万 1492.52 万 1307.65 万 2178.58 万 1500.56 万 1810.65 万 1243.68 万 1241.71 万 1262.98 万 992.66 万 3583.87 万 3070.13 万
一年内到期的非流动负债 1.47 亿 -20.5% 1.85 亿 7250.0 万 6516.02 万 27.44 万 109.23 万 190.24 万 270.5 万 301.83 万 301.83 万 301.83 万 301.83 万 301.83 万 301.83 万 301.83 万 1.01 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - 5021.33 万 - - - - 200.0 万 200.0 万 200.0 万
其他流动负债 1.14 亿 -8.5% 1.25 亿 1.12 亿 1.04 亿 1.41 亿 1.5 亿 1.2 亿 1.01 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.14 亿 7610.62 万 7995.2 万 7092.3 万 8044.13 万 7090.07 万 7812.58 万 5966.82 万 7361.01 万 5340.37 万 4689.72 万 4442.76 万 4345.23 万 4067.07 万 2422.65 万 3109.57 万 4664.82 万 3320.66 万 3703.85 万 4160.87 万
非流动负债合计 2.83 亿 -0.6% 2.85 亿 2.09 亿 1.91 亿 2.63 亿 3.14 亿 6469.23 万 6504.68 万 6551.56 万 6693.18 万 6879.53 万 7021.5 万 6453.81 万 6509.07 万 6615.47 万 6116.32 万 3606.31 万 3446.69 万 1.35 亿 1.35 亿 1.27 亿 2725.51 万 2785.27 万 2763.76 万 8100.97 万 8114.02 万 7767.96 万 2726.98 万 1364.39 万 5.59 亿 5.59 亿
长期借款 1.78 亿 -6.3% 1.9 亿 1.2 亿 1.27 亿 2.0 亿 2.5 亿 - - - - - - - - - - - - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.48 亿 5.48 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.56 万 1.56 万 1.56 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 5407.99 万 24.8% 4334.86 万 3757.93 万 1930.37 万 2046.7 万 2065.97 万 2166.74 万 2185.31 万 2188.79 万 2233.23 万 2323.15 万 2369.41 万 1735.78 万 1696.79 万 1712.21 万 1117.68 万 1068.76 万 925.27 万 915.53 万 915.11 万 603.64 万 628.75 万 662.58 万 646.25 万 1141.16 万 1147.09 万 1002.42 万 955.39 万 745.97 万 490.38 万 456.35 万
长期递延收益 5093.77 万 -0.9% 5138.75 万 5137.87 万 4420.77 万 4264.07 万 4282.5 万 4300.94 万 4319.37 万 4314.62 万 4333.05 万 4351.48 万 4369.92 万 4359.33 万 4377.76 万 4393.66 万 4414.63 万 2537.55 万 2521.42 万 2559.18 万 2569.99 万 2088.61 万 2096.76 万 2122.69 万 2117.51 万 1959.81 万 1966.92 万 1765.54 万 1771.59 万 618.42 万 618.42 万 618.42 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 59.15 亿 3.7% 57.06 亿 55.86 亿 54.6 亿 55.31 亿 54.65 亿 54.1 亿 53.26 亿 52.35 亿 51.27 亿 50.49 亿 49.75 亿 49.7 亿 49.33 亿 47.76 亿 46.27 亿 46.13 亿 44.71 亿 42.4 亿 41.29 亿 40.63 亿 39.73 亿 39.11 亿 38.14 亿 37.11 亿 36.0 亿 35.12 亿 34.47 亿 33.51 亿 33.06 亿 32.02 亿
实收资本（或股本） 11.9 亿 0.0% 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿 11.9 亿
资本公积 9.91 亿 1.2% 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.78 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.0 亿 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.86 亿 10.01 亿 10.01 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 1.04 亿 9391.29 万 9391.29 万 1346.25 万 - - - - - - - - - - - - - 9669.42 万 9669.42 万 8216.13 万 7186.83 万 - - - - - - - - -
其他综合收益 -806.76 万 -20.8% -667.67 万 -379.61 万 -294.13 万 -277.27 万 -282.39 万 -151.6 万 -137.74 万 118.17 万 199.62 万 -260.37 万 -73.28 万 -72.0 万 -240.05 万 -222.76 万 -199.21 万 -79.66 万 -61.6 万 -168.18 万 -182.61 万 -44.72 万 9.98 万 31.53 万 -38.3 万 27.29 万 -52.06 万 -95.03 万 -73.71 万 -136.42 万 -136.42 万 -205.18 万
专项储备 289.38 万 -30.7% 417.86 万 398.89 万 370.85 万 315.15 万 315.23 万 298.39 万 280.15 万 459.54 万 443.22 万 451.75 万 443.67 万 428.31 万 419.84 万 405.66 万 396.81 万 386.02 万 383.55 万 370.03 万 356.17 万 348.14 万 329.31 万 317.34 万 307.6 万 361.4 万 383.4 万 306.19 万 288.15 万 376.78 万 373.61 万 316.14 万
盈余公积 2.39 亿 0.0% 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 9503.71 万 9503.71 万 9503.71 万 9657.17 万 7531.53 万 7492.42 万 7492.42 万
未分配利润 33.53 亿 2.8% 32.61 亿 31.7 亿 30.43 亿 30.42 亿 29.44 亿 28.88 亿 28.06 亿 27.21 亿 26.15 亿 25.42 亿 24.64 亿 25.05 亿 24.39 亿 22.87 亿 22.17 亿 22.16 亿 20.73 亿 19.44 亿 18.33 亿 18.36 亿 17.35 亿 16.02 亿 15.05 亿 14.25 亿 13.15 亿 12.29 亿 11.63 亿 10.92 亿 10.33 亿 9.31 亿
归属母公司股东权益合计 57.67 亿 3.7% 55.63 亿 54.84 亿 53.59 亿 54.31 亿 53.7 亿 53.16 亿 52.34 亿 51.45 亿 50.4 亿 49.63 亿 48.87 亿 49.15 亿 48.4 亿 46.88 亿 46.18 亿 46.04 亿 44.62 亿 42.31 亿 41.19 亿 40.54 亿 39.64 亿 39.02 亿 38.04 亿 37.02 亿 35.92 亿 35.04 亿 34.4 亿 33.46 亿 33.02 亿 31.98 亿
少数股东权益 1.48 亿 2.9% 1.43 亿 1.02 亿 1.02 亿 9986.26 万 9436.35 万 9353.16 万 9194.2 万 8903.0 万 8692.65 万 8592.79 万 8820.25 万 5500.34 万 9337.55 万 8841.3 万 957.42 万 922.43 万 933.14 万 882.51 万 969.23 万 934.15 万 890.23 万 928.69 万 908.02 万 877.02 万 844.75 万 788.16 万 769.12 万 427.1 万 397.0 万 373.5 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.02 亿 328.2% 1.59 亿 -1.6 亿 4.41 亿 -1708.69 万 6273.37 万 4.16 亿 -4028.78 万
经营活动现金流入小计 74.85 亿 10.7% 69.71 亿 49.1 亿 39.97 亿 29.44 亿 30.95 亿 29.7 亿 22.18 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 73.73 亿 8.0% 68.46 亿 48.05 亿 38.66 亿 28.24 亿 29.98 亿 27.34 亿 21.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 689.44 万 32.3% 368.83 万 534.29 万 3098.67 万 2348.26 万 299.54 万 506.86 万 71.61 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 244.4% 1.21 亿 9981.4 万 1.0 亿 9600.61 万 9393.19 万 2.31 亿 8696.45 万
经营活动现金流出小计 73.83 亿 8.5% 68.12 亿 50.7 亿 35.57 亿 29.61 亿 30.32 亿 25.54 亿 22.58 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 65.29 亿 11.3% 58.82 亿 41.75 亿 27.18 亿 21.68 亿 22.57 亿 17.84 亿 15.04 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.9 亿 0.0% 4.69 亿 4.34 亿 3.57 亿 3.06 亿 2.84 亿 2.65 亿 1.88 亿
支付的各项税款 2.01 亿 3.6% 1.82 亿 2.21 亿 2.03 亿 2.27 亿 2.56 亿 2.37 亿 2.61 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.64 亿 -35.4% 2.79 亿 2.41 亿 2.78 亿 2.6 亿 2.35 亿 2.68 亿 3.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.97 亿 -1879.5% 4937.02 万 8122.33 万 -2.86 亿 3520.27 万 -2.33 亿 -4.27 亿 9.68 亿
投资活动现金流入小计 27.27 亿 39.0% 20.29 亿 18.91 亿 23.06 亿 19.77 亿 26.5 亿 15.3 亿 38.98 亿
收回投资收到的现金 27.11 亿 45.9% 20.13 亿 17.9 亿 21.45 亿 19.66 亿 26.3 亿 15.08 亿 38.4 亿
取得投资收益收到的现金 702.29 万 68.9% 719.94 万 420.5 万 795.65 万 1086.04 万 1690.98 万 2006.28 万 4882.62 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 41.3 万 -75.2% 31.9 万 168.19 万 22.2 万 18.68 万 336.06 万 216.15 万 1.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 421.11 万 - - - - - 601.44 万
收到其他与投资活动有关的现金 427.39 万 1757.8% 450.39 万 9500.0 万 1.53 亿 - - - 237.6 万
投资活动现金流出小计 31.23 亿 57.6% 19.8 亿 18.09 亿 25.93 亿 19.42 亿 28.83 亿 19.57 亿 29.3 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3893.29 万 -28.7% 3241.24 万 6153.71 万 2418.72 万 1.07 亿 6869.96 万 1.47 亿 1.09 亿
投资支付的现金 30.41 亿 58.6% 19.35 亿 17.36 亿 24.63 亿 18.34 亿 28.15 亿 17.75 亿 28.12 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 1167.61 万 1140.23 万 5504.35 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 5000.0 万 - - 3490.01 万 872.5 万
筹资活动现金流入小计 2.69 亿 -68.8% 6.74 亿 4.51 亿 1.08 亿 2.92 亿 4.97 亿 7.0 亿 5.93 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.24 亿 174.5% 1.27 亿 1.26 亿 -9243.56 万 3458.44 万 1.03 亿 -3252.17 万 -7.88 亿
吸收投资收到的现金 256.0 万 - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2369.4 万 -93.1% 3.37 亿 8774.22 万 1800.0 万 4762.88 万 3.0 亿 5000.0 万 3.04 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.43 亿 11.9% 3.37 亿 3.63 亿 9000.0 万 2.45 亿 1.97 亿 6.5 亿 2.89 亿
筹资活动现金流出小计 3.05 亿 -57.0% 5.47 亿 3.25 亿 2.0 亿 2.58 亿 3.95 亿 7.33 亿 13.81 亿
偿还债务所支付的现金 1.91 亿 248.5% 1.01 亿 4655.6 万 9800.0 万 4901.04 万 2.5 亿 1.01 亿 10.09 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6820.81 万 -16.1% 9844.86 万 4522.98 万 107.13 万 550.41 万 4618.67 万 3710.44 万 6072.96 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4589.85 万 -92.0% 3.48 亿 2.33 亿 1.01 亿 2.03 亿 9850.32 万 5.95 亿 3.11 亿
汇率变动对现金的影响 252.29 万 416.2% 247.94 万 134.62 万 -15.42 万 -204.87 万 -160.02 万 847.47 万 131.38 万
现金及现金等价物净增加额 1.32 亿 48.3% 3.38 亿 4825.24 万 6174.75 万 5065.14 万 -6966.2 万 -3480.61 万 1.41 亿
期初现金及现金等价物余额 17.34 亿 51.6% 3.04 亿 2.56 亿 1.94 亿 1.43 亿 2.13 亿 2.48 亿 1.06 亿
期末现金及现金等价物余额 18.66 亿 51.4% 6.42 亿 3.04 亿 2.56 亿 1.94 亿 1.43 亿 2.13 亿 2.48 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6196.68 万 22.1% 5076.97 万 -1.81 亿 1.71 亿 5342.84 万 8490.68 万 -1.5 亿 -3288.89 万 5298.53 万 1.46 亿 -3.27 亿 2.97 亿 1.01 亿 1.25 亿 -8246.1 万 8169.42 万 1589.73 万 272.93 万 -1.17 亿 4804.42 万 -1.85 亿 1.81 亿 1838.83 万 2.88 亿 -7124.83 万 1.5 亿 4956.4 万 4443.59 万 1568.26 万 -300.75 万 -9739.88 万
经营活动现金流入小计 24.02 亿 30.1% 18.46 亿 15.97 亿 16.39 亿 20.65 亿 16.67 亿 16.0 亿 14.28 亿 15.01 亿 10.82 亿 9.0 亿 8.87 亿 8.73 亿 9.42 亿 12.95 亿 7.11 亿 6.68 亿 11.26 亿 4.39 亿 8.53 亿 4.31 亿 9.16 亿 8.94 亿 11.89 亿 5.61 亿 7.39 亿 4.81 亿 7.55 亿 5.0 亿 5.28 亿 4.35 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 23.07 亿 22.1% 18.89 亿 13.32 亿 18.45 亿 18.67 亿 17.41 亿 13.91 亿 18.27 亿 11.66 亿 9.52 亿 8.6 亿 9.23 亿 8.49 亿 9.17 亿 11.77 亿 8.48 亿 6.62 亿 9.07 亿 4.07 亿 8.46 亿 6.12 亿 7.74 亿 7.66 亿 9.9 亿 5.64 亿 7.17 亿 4.63 亿 6.81 亿 5.24 亿 5.01 亿 4.25 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 299.96 万 45.9% 205.56 万 285.01 万 -101.1 万 360.42 万 88.68 万 20.83 万 51.26 万 72.85 万 312.15 万 98.04 万 284.77 万 466.01 万 1190.54 万 1157.35 万 93.04 万 957.85 万 1286.9 万 10.47 万 -55.95 万 295.94 万 11.58 万 47.97 万 34.21 万 439.64 万 24.96 万 8.05 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9259.59 万 306.4% -4485.75 万 2.62 亿 -2.05 亿 1.94 亿 -7563.05 万 2.08 亿 -3.99 亿 3.34 亿 1.26 亿 3869.39 万 -3839.77 万 2005.43 万 1236.62 万 1.06 亿 -1.38 亿 -360.09 万 2.06 亿 3193.44 万 810.61 万 -1.84 亿 1.42 亿 1.27 亿 1.98 亿 -704.21 万 2137.7 万 1853.9 万 7327.45 万 -2417.56 万 2711.49 万 1075.07 万
经营活动现金流出小计 23.4 亿 30.4% 17.95 亿 17.79 亿 14.69 亿 20.11 亿 15.82 亿 17.5 亿 14.61 亿 14.48 亿 9.35 亿 12.27 亿 5.9 亿 7.72 亿 8.16 亿 13.77 亿 6.3 亿 6.52 亿 11.23 亿 5.56 亿 8.05 亿 6.16 亿 7.35 亿 8.76 亿 9.01 亿 6.32 亿 5.89 亿 4.32 亿 7.1 亿 4.84 亿 5.31 亿 5.33 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.58 亿 24.6% 15.71 亿 15.52 亿 14.48 亿 16.67 亿 12.61 亿 15.06 亿 14.33 亿 11.3 亿 6.52 亿 9.6 亿 3.85 亿 6.02 亿 5.77 亿 11.54 亿 4.86 亿 3.9 亿 8.98 亿 3.94 亿 6.59 亿 3.84 亿 5.21 亿 6.93 亿 6.53 亿 4.2 亿 4.77 亿 2.34 亿 3.78 亿 3.26 亿 4.11 亿 3.88 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.18 亿 15.5% 1.02 亿 8713.65 万 1.82 亿 1.05 亿 8833.25 万 9321.86 万 2.03 亿 9508.63 万 6325.17 万 7274.3 万 1.4 亿 9074.16 万 6259.94 万 6333.08 万 1.23 亿 6279.19 万 7056.79 万 5015.89 万 8663.77 万 6342.51 万 7485.03 万 5934.21 万 9263.38 万 7775.96 万 2726.67 万 6707.27 万 6903.65 万 4166.11 万 4486.22 万 3246.33 万
支付的各项税款 5875.33 万 -9.1% 6466.88 万 3871.61 万 3883.75 万 4454.36 万 4760.75 万 5107.16 万 5083.69 万 6377.34 万 5680.25 万 4966.57 万 7113.38 万 4096.21 万 5729.23 万 3365.59 万 3831.46 万 4986.74 万 7117.28 万 6723.92 万 5318.37 万 7727.09 万 6661.22 万 5933.85 万 5505.4 万 4992.13 万 8280.87 万 4968.73 万 6659.75 万 7333.46 万 7149.44 万 4988.26 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.06 亿 255.3% 5795.02 万 1.01 亿 -2.01 亿 1.95 亿 1.85 亿 9996.21 万 -2.26 亿 1.59 亿 1.64 亿 1.44 亿 -618.31 万 3833.63 万 1.2 亿 1.26 亿 -1711.57 万 1.49 亿 8332.84 万 4483.85 万 634.73 万 9183.91 万 7232.89 万 6417.33 万 1.01 亿 8459.91 万 137.88 万 8103.35 万 1.97 亿 4268.2 万 321.67 万 6229.55 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.56 亿 -11.2% -1.4 亿 -7369.39 万 -2741.25 万 1.28 亿 -5620.79 万 522.11 万 -9682.95 万 2967.57 万 -3062.36 万 1.79 亿 1026.14 万 -2.17 亿 -2.63 亿 1.83 亿 -7759.1 万 1.27 亿 -1.01 亿 8711.28 万 2973.94 万 3121.71 万 -2.99 亿 452.52 万 -1.79 亿 9106.49 万 802.03 万 -3.47 亿 3.31 亿 5.78 亿 -2.71 亿 3.3 亿
投资活动现金流入小计 7.84 亿 3.5% 7.58 亿 5.76 亿 6.09 亿 6.8 亿 3.19 亿 4.21 亿 5.42 亿 2.09 亿 3.54 亿 7.85 亿 9.31 亿 2.97 亿 3.66 亿 7.13 亿 4.81 亿 5.37 亿 3.99 亿 5.59 亿 7.65 亿 8.49 亿 7.05 亿 3.31 亿 4.83 亿 3.98 亿 5.99 亿 5078.02 万 -3.02 亿 22.65 亿 5.67 亿 13.67 亿
收回投资收到的现金 7.84 亿 3.9% 7.54 亿 5.75 亿 5.98 亿 6.78 亿 3.16 亿 4.21 亿 4.43 亿 2.08 亿 3.54 亿 7.84 亿 9.45 亿 2.97 亿 3.58 亿 5.45 亿 4.81 亿 5.32 亿 3.95 亿 5.57 亿 7.62 亿 8.4 亿 7.03 亿 3.26 亿 4.73 亿 3.95 亿 5.92 亿 4878.83 万 -3.13 亿 22.38 亿 5.59 亿 13.57 亿
取得投资收益收到的现金 -33.63 万 -110.6% 317.04 万 182.22 万 236.66 万 198.62 万 - - 217.17 万 74.65 万 -6.33 万 135.0 万 39.64 万 4.16 万 700.32 万 51.54 万 -2.69 万 539.07 万 370.57 万 179.09 万 4.18 万 916.62 万 177.5 万 592.69 万 935.82 万 290.32 万 720.94 万 59.19 万 315.69 万 2680.81 万 837.55 万 1048.58 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 3000.0 11.0 万 30.0 万 0.0 - - 166.31 万 -6000.0 0.0 2.48 万 16.93 万 0.0 -25.12 5.27 万 14.14 万 - - - 311.76 万 22.3 万 - - 73.1 万 0.0 3.05 万 140.0 万 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 427.39 万 0.0 -2.4 23.0 万 - - - - -1520.02 万 0.0 52.2 万 1.68 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 9.4 亿 4.7% 8.98 亿 6.5 亿 6.36 亿 5.53 亿 3.75 亿 4.16 亿 6.39 亿 1.79 亿 3.85 亿 6.06 亿 9.21 亿 5.14 亿 6.29 亿 5.3 亿 5.59 亿 4.11 亿 5.0 亿 4.72 亿 7.35 亿 8.18 亿 10.04 亿 3.27 亿 6.62 亿 3.07 亿 5.91 亿 3.97 亿 -6.33 亿 16.87 亿 8.38 亿 10.38 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 100.32 万 -72.7% 367.95 万 562.74 万 2862.28 万 183.59 万 48.05 万 147.32 万 5078.14 万 177.95 万 228.83 万 668.79 万 1509.47 万 430.74 万 248.86 万 229.65 万 8727.51 万 774.49 万 346.19 万 884.79 万 103.78 万 4937.37 万 1329.64 万 499.17 万 272.45 万 5240.3 万 8078.03 万 1095.57 万 1603.41 万 1103.84 万 1593.77 万 6604.88 万
投资支付的现金 9.39 亿 8.9% 8.62 亿 6.45 亿 5.96 亿 5.51 亿 3.74 亿 4.14 亿 5.78 亿 1.77 亿 3.83 亿 6.0 亿 8.01 亿 5.09 亿 6.26 亿 5.27 亿 4.72 亿 4.03 亿 4.96 亿 4.63 亿 7.34 亿 7.68 亿 9.9 亿 3.22 亿 6.24 亿 2.54 亿 5.1 亿 3.86 亿 -6.58 亿 16.76 亿 8.22 亿 9.72 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 4989.01 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - 21.03 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 2.02 亿 - 0.0 0.0 6747.55 万 4826.58 万 4.96 亿 6300.0 万 2.57 亿 2341.27 万 1.42 亿 2872.08 万 -8200.0 万 3000.0 万 - - 9360.87 万 -4.5 万 1.0 亿 9844.18 万 -297.32 万 2.89 亿 - - 1.22 亿 2.59 亿 9950.14 万 2.2 亿 4244.57 万 6381.57 万 2.83 亿 2.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3341.49 万 -110.2% 3.28 亿 -9691.02 万 2.26 亿 -4.14 亿 3.22 亿 -647.06 万 2.53 亿 -1.04 亿 -5160.44 万 2861.71 万 -1.32 亿 2978.93 万 1.6 亿 -1.5 亿 1.04 亿 -2.44 亿 1.79 亿 -382.62 万 -2114.16 万 3691.73 万 1.37 亿 -5031.2 万 -6230.12 万 -7511.64 万 -1.14 亿 2.19 亿 -2.9 亿 -5.56 亿 1.61 亿 -1.03 亿
吸收投资收到的现金 256.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 369.4 万 - 0.0 0.0 2000.0 万 6400.0 万 1.9 亿 6300.0 万 2396.94 万 2341.27 万 1163.93 万 2872.08 万 - - - - -634.59 万 -4.5 万 -5.0 万 5406.97 万 0.0 1.0 亿 - - 0.0 0.0 0.0 5000.0 万 0.0 0.0 1.96 亿 1.08 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.95 亿 - 0.0 0.0 4747.55 万 -1573.42 万 - - 2.33 亿 0.0 - - -1.0 亿 3000.0 万 - - 9995.46 万 0.0 1.01 亿 4437.21 万 -297.32 万 1.89 亿 - - 1.22 亿 2.59 亿 9950.14 万 1.7 亿 4244.57 万 6381.57 万 8738.73 万 9554.78 万
筹资活动现金流出小计 2.35 亿 79.0% 1.31 亿 9691.02 万 -1.59 亿 4.63 亿 1.74 亿 6947.06 万 355.12 万 1.28 亿 1.93 亿 10.38 万 4990.37 万 21.07 万 9.9 万 1.5 亿 -1008.79 万 2.44 亿 -7851.38 万 1.02 亿 1816.84 万 2.52 亿 7362.67 万 5031.2 万 1.84 亿 3.34 亿 2.13 亿 142.79 万 3.33 亿 6.19 亿 1.22 亿 3.06 亿
偿还债务所支付的现金 1.29 亿 471.4% 2260.49 万 300.0 万 3594.67 万 2880.97 万 285.0 万 3334.03 万 -1026.7 万 3697.8 万 - - -30.96 万 21.07 万 9.89 万 9800.0 万 -1170.5 万 3874.08 万 - - -37.92 万 2.0 亿 0.0 4990.0 万 10.0 万 0.0 - - 1.34 亿 5.58 亿 6500.0 万 2.52 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4196.44 万 562.1% 633.77 万 193.31 万 1797.29 万 339.75 万 7594.8 万 113.03 万 81.93 万 90.8 万 4339.87 万 10.38 万 - - - - -177.56 万 550.01 万 -48.84 万 226.8 万 311.63 万 4089.99 万 175.85 万 41.2 万 348.5 万 0.0 3219.16 万 142.79 万 951.39 万 3044.39 万 1865.16 万 212.02 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6400.0 万 -37.5% 1.02 亿 9197.71 万 -2.13 亿 4.3 亿 9500.0 万 3500.0 万 1299.88 万 9000.0 万 - - 4914.2 万 0.0 30.0 5222.24 万 339.27 万 - - 1.0 亿 1543.12 万 1120.37 万 - - 1.8 亿 3.34 亿 - - 1.9 亿 3088.13 万 3858.41 万 5228.07 万
汇率变动对现金的影响 -24.27 万 -165.3% 37.19 万 71.69 万 167.69 万 -78.68 万 39.55 万 119.38 万 -160.03 万 69.79 万 205.41 万 19.45 万 -271.58 万 139.58 万 157.71 万 -41.14 万 -137.07 万 -29.68 万 -29.95 万 -8.17 万 -436.08 万 -76.35 万 -34.81 万 387.21 万 -18.71 万 854.23 万 281.64 万 -269.69 万 13.08 万 43.06 万 89.44 万 -14.18 万
现金及现金等价物净增加额 -1.27 亿 -153.3% 2.39 亿 -3.51 亿 3.71 亿 -2.34 亿 3.51 亿 -1.5 亿 1.22 亿 -2111.44 万 6612.71 万 -1.19 亿 1.73 亿 -8492.9 万 2373.64 万 -4966.6 万 1.06 亿 -1.02 亿 8058.38 万 -3420.29 万 5228.12 万 -1.18 亿 1939.29 万 -2352.64 万 4593.19 万 -4675.75 万 4717.15 万 -8115.2 万 8541.39 万 3829.54 万 -1.12 亿 1.29 亿
期初现金及现金等价物余额 5.3 亿 82.2% 2.91 亿 6.42 亿 2.71 亿 5.05 亿 1.53 亿 3.04 亿 1.82 亿 2.03 亿 1.37 亿 2.56 亿 8291.35 万 1.68 亿 1.44 亿 1.94 亿 8734.28 万 1.9 亿 1.09 亿 1.43 亿 9083.94 万 2.09 亿 1.89 亿 2.13 亿 1.83 亿 2.3 亿 1.83 亿 2.64 亿 1.62 亿 1.24 亿 2.36 亿 1.06 亿
期末现金及现金等价物余额 4.03 亿 -24.0% 5.3 亿 2.91 亿 6.42 亿 2.71 亿 5.05 亿 1.53 亿 3.04 亿 1.82 亿 2.03 亿 1.37 亿 2.56 亿 8291.35 万 1.68 亿 1.44 亿 1.94 亿 8734.28 万 1.9 亿 1.09 亿 1.43 亿 9083.94 万 2.09 亿 1.89 亿 2.13 亿 1.83 亿 2.3 亿 1.83 亿 2.48 亿 1.62 亿 1.24 亿 2.36 亿