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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 38.26 亿 9.6% 35.24 亿 36.14 亿 42.44 亿 37.65 亿 30.08 亿 33.77 亿 30.01 亿
营业收入 38.26 亿 9.6% 35.24 亿 36.14 亿 42.44 亿 37.65 亿 30.08 亿 33.77 亿 30.01 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 39.12 亿 6.9% 36.56 亿 35.38 亿 39.77 亿 35.25 亿 28.21 亿 29.66 亿 26.26 亿
营业成本 34.54 亿 7.0% 32.18 亿 30.89 亿 35.12 亿 31.06 亿 24.58 亿 25.28 亿 22.41 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5863.93 万 3.9% 5637.25 万 5419.95 万 6280.28 万 6806.73 万 5936.43 万 1.04 亿 1.0 亿
管理费用 1.38 亿 5.4% 1.35 亿 1.35 亿 1.54 亿 1.41 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.2 亿
财务费用 7495.63 万 18.5% 6158.55 万 6231.98 万 2667.55 万 4422.51 万 2588.98 万 3844.19 万 1322.86 万
财务费用 - 利息费用 8526.77 万 19.1% 7715.35 万 6884.82 万 5905.28 万 4072.58 万 1894.97 万 4004.57 万 1847.64 万
财务费用 - 利息收入 229.35 万 -69.7% 650.52 万 644.43 万 183.03 万 186.2 万 141.18 万 226.5 万 149.61 万
研发费用 1.6 亿 2.4% 1.63 亿 1.74 亿 2.03 亿 1.5 亿 1.28 亿 1.49 亿 1.38 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2511.67 万 15.2% 2240.24 万 2257.89 万 1876.49 万 1604.9 万 1502.75 万 1524.71 万 1381.94 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 101.64 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1673.35 万 196.8% 647.49 万 618.29 万 755.55 万 792.71 万 1418.6 万 1326.26 万 971.97 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1417.9 万 112.2% 679.45 万 413.99 万 1216.75 万 2065.24 万 2352.97 万 2397.4 万 351.42 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - 0.0 - - - - - 5.37 万
公允价值变动净收益 166.88 万 217.1% 481.65 万 -618.03 万 206.86 万 -9.0 万 20.81 万 184.31 万 -53.08 万
资产处置收益 -3145.45 万 -206.6% 14.46 万 -192.93 万 86.95 万 34.55 万 - - 5.37 万
营业利润 -1.3 亿 6.2% -1.45 亿 7268.69 万 2.85 亿 2.85 亿 2.26 亿 4.4 亿 3.87 亿
加：营业外收入 72.45 万 -43.2% 60.46 万 109.13 万 39.76 万 84.68 万 43.71 万 85.55 万 78.88 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1441.5 万 41.5% 1197.65 万 1716.47 万 1234.42 万 2037.33 万 2010.46 万 2377.48 万 2249.88 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.43 亿 2.6% -1.56 亿 5661.36 万 2.73 亿 2.66 亿 2.06 亿 4.17 亿 3.65 亿
减：所得税 -3174.87 万 33.0% -3609.75 万 -1627.93 万 955.83 万 1723.81 万 1058.47 万 4574.61 万 4435.35 万
净利润 -1.12 亿 -11.9% -1.2 亿 7289.29 万 2.64 亿 2.48 亿 1.95 亿 3.71 亿 3.21 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.12 亿 -12.4% -1.2 亿 7289.29 万 2.64 亿 2.48 亿 1.95 亿 3.71 亿 3.21 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.12 亿 -13.6% -1.2 亿 7311.39 万 2.62 亿 2.49 亿 1.95 亿 3.71 亿 3.19 亿
少数股东损益 0.0 100.0% -28.52 万 -22.11 万 120.41 万 -24.15 万 50.55 万 64.87 万 125.83 万
扣除非经常性损益后的净利润 -9672.33 万 22.3% -1.25 亿 8579.63 万 2.54 亿 2.41 亿 1.77 亿 3.55 亿 3.22 亿
基本每股收益 -0.17 -15.3% -0.19 0.11 0.4 0.38 0.31 0.69 0.59
稀释每股收益 -0.17 -15.3% -0.19 0.11 0.4 0.38 0.31 0.56 0.59
其他综合收益 159.12 万 201.0% -160.65 万 -105.57 万 -97.92 万 68.85 万 -76.5 万 65.79 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 159.12 万 201.0% -160.65 万 -105.57 万 -97.92 万 68.85 万 -76.5 万 65.79 万 -
综合收益总额 -1.1 亿 -8.6% -1.22 亿 7183.72 万 2.63 亿 2.49 亿 1.95 亿 3.72 亿 3.21 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.1 亿 -10.2% -1.22 亿 7205.82 万 2.61 亿 2.49 亿 1.94 亿 3.71 亿 3.19 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 100.0% -28.52 万 -22.11 万 120.41 万 -24.15 万 50.55 万 64.87 万 125.83 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.86 亿 -23.9% 11.63 亿 9.2 亿 8.58 亿 7.25 亿 10.82 亿 8.6 亿 8.25 亿 7.86 亿 9.82 亿 10.22 亿 9.53 亿 11.61 亿 12.16 亿 9.14 亿 11.64 亿 7.56 亿 11.09 亿 7.35 亿 7.03 亿 7.03 亿 9.96 亿 6.06 亿 8.21 亿 8.02 亿 10.11 亿 7.43 亿 7.13 亿 7.98 亿 8.43 亿 6.47 亿
营业收入 8.86 亿 -23.9% 11.63 亿 9.2 亿 8.58 亿 7.25 亿 10.82 亿 8.6 亿 8.25 亿 7.86 亿 9.82 亿 10.22 亿 9.53 亿 11.61 亿 12.16 亿 9.14 亿 11.64 亿 7.56 亿 11.09 亿 7.35 亿 7.03 亿 7.03 亿 9.96 亿 6.06 亿 8.21 亿 8.02 亿 10.11 亿 7.43 亿 7.13 亿 7.98 亿 8.43 亿 6.47 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8.95 亿 -20.3% 11.22 亿 8.99 亿 9.96 亿 7.39 亿 10.73 亿 8.48 亿 9.99 亿 7.33 亿 8.91 亿 9.16 亿 10.24 亿 10.57 亿 10.77 亿 8.19 亿 11.61 亿 6.8 亿 10.21 亿 6.64 亿 7.66 亿 6.32 亿 8.8 亿 5.43 亿 7.41 亿 7.12 亿 8.66 亿 6.46 亿 6.53 亿 7.02 亿 7.04 亿 5.67 亿
营业成本 7.74 亿 -24.0% 10.19 亿 7.85 亿 8.76 亿 6.34 亿 9.76 亿 7.32 亿 8.88 亿 6.35 亿 7.88 亿 7.78 亿 8.73 亿 9.5 亿 9.72 亿 7.17 亿 10.28 亿 5.91 亿 9.09 亿 5.78 亿 6.76 亿 5.26 亿 7.83 亿 4.73 亿 6.1 亿 5.97 亿 7.62 亿 5.58 亿 5.39 亿 6.04 亿 6.33 亿 4.65 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1366.01 万 66.4% 820.86 万 1543.31 万 2133.76 万 1166.85 万 750.06 万 1586.59 万 2140.28 万 1248.25 万 465.94 万 1565.48 万 2327.04 万 1468.54 万 1053.96 万 1430.75 万 2543.92 万 1252.26 万 1475.1 万 1535.46 万 265.52 万 2174.45 万 2213.64 万 1282.82 万 3019.42 万 2780.03 万 2619.3 万 2030.12 万 2893.66 万 2832.21 万 2171.25 万 2148.42 万
管理费用 3304.62 万 6.6% 3098.72 万 3646.86 万 3764.08 万 3116.05 万 2998.95 万 3609.94 万 3375.82 万 3183.44 万 2865.67 万 4063.65 万 4234.17 万 3791.72 万 3509.38 万 3816.24 万 3986.85 万 3031.1 万 3668.17 万 3434.79 万 4089.91 万 3031.98 万 3173.89 万 3073.94 万 4282.13 万 3417.19 万 2752.9 万 2676.93 万 3541.0 万 3101.49 万 2523.83 万 2794.37 万
财务费用 2402.44 万 19.8% 2005.92 万 1826.78 万 1260.49 万 1835.89 万 1328.64 万 1733.53 万 1424.93 万 1491.47 万 850.03 万 2465.56 万 2281.49 万 -486.87 万 -207.38 万 1080.3 万 1988.49 万 947.4 万 933.5 万 553.13 万 1084.3 万 800.81 万 443.43 万 260.44 万 865.5 万 1076.28 万 897.24 万 1005.16 万 580.94 万 -193.03 万 -135.81 万 1070.76 万
财务费用 - 利息费用 2308.73 万 11.0% 2079.91 万 2032.21 万 2105.92 万 1504.92 万 2047.55 万 2056.96 万 1551.45 万 1590.62 万 1871.97 万 1870.78 万 2193.14 万 1436.61 万 1232.64 万 1042.89 万 1714.75 万 993.29 万 693.47 万 671.07 万 517.08 万 312.86 万 411.93 万 653.11 万 857.69 万 1093.08 万 1180.49 万 873.32 万 559.91 万 145.56 万 520.69 万 621.48 万
财务费用 - 利息收入 35.29 万 -10.4% 39.39 万 83.46 万 71.21 万 53.24 万 258.06 万 268.01 万 177.48 万 220.05 万 133.29 万 113.62 万 63.48 万 36.17 万 31.37 万 52.0 万 79.05 万 37.14 万 29.03 万 40.98 万 24.06 万 45.75 万 38.96 万 32.41 万 46.99 万 43.91 万 50.76 万 84.83 万 40.87 万 27.41 万 30.21 万 51.11 万
研发费用 4297.25 万 14.7% 3747.36 万 3810.09 万 4185.3 万 3866.71 万 4153.28 万 4090.07 万 3556.29 万 3244.15 万 5536.35 万 5103.49 万 5762.4 万 5422.13 万 5637.14 万 3435.91 万 4339.16 万 3302.1 万 4723.23 万 2667.64 万 3130.15 万 4158.97 万 3491.33 万 2058.23 万 4571.14 万 3824.7 万 3730.27 万 2750.92 万 4007.13 万 3781.14 万 3271.86 万 2744.23 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 666.0 万 5.1% 633.7 万 570.21 万 641.77 万 543.93 万 495.72 万 558.81 万 581.93 万 572.92 万 572.9 万 530.13 万 528.23 万 498.36 万 432.42 万 417.49 万 421.08 万 385.69 万 409.64 万 388.48 万 377.42 万 391.76 万 374.01 万 359.55 万 397.7 万 375.98 万 381.65 万 369.38 万 385.14 万 296.77 万 363.64 万 336.39 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1210.9 万 -938.86 万 210.02 万 -206.14 万 1036.62 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 390.49 万 -48.8% 762.52 万 235.3 万 285.04 万 92.75 万 174.97 万 94.73 万 201.44 万 120.03 万 149.97 万 146.86 万 290.47 万 166.69 万 153.48 万 144.9 万 287.65 万 106.09 万 64.66 万 334.31 万 522.32 万 399.31 万 219.94 万 277.03 万 435.98 万 448.76 万 218.89 万 222.64 万 266.61 万 214.95 万 281.56 万 208.85 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 678.8 万 1509.9% 42.16 万 312.09 万 384.85 万 372.96 万 89.56 万 -167.92 万 373.67 万 -710.09 万 240.56 万 509.86 万 707.2 万 -78.96 万 235.57 万 352.94 万 383.96 万 557.0 万 902.63 万 221.65 万 964.49 万 373.37 万 715.98 万 299.12 万 537.14 万 804.19 万 845.93 万 210.14 万 45.6 万 -62.14 万 216.38 万 151.57 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -140.58 万 -136.7% 383.04 万 -8.15 万 -67.43 万 48.9 万 -31.2 万 531.38 万 -691.58 万 -152.57 万 240.97 万 -14.85 万 -22.05 万 309.8 万 -115.96 万 35.07 万 47.26 万 -9.19 万 -169.13 万 122.06 万 -102.04 万 119.75 万 -340.78 万 343.88 万 174.72 万 -10.43 万 -7.16 万 27.18 万 125.04 万 167.57 万 -396.53 万 50.83 万
资产处置收益 360.83 -99.6% 9.53 万 4.36 万 -3159.38 万 3079.09 万 79.17 万 15.58 万 -222.79 万 0.0 3288.71 29.53 万 -2.66 万 6.14 万 58.5 万 24.97 万 10.36 万 8.43 万 - - - - - - - - - - 0.0 5.19 万 - -
营业利润 417.92 万 -86.6% 3116.26 万 2202.4 万 -1.87 亿 2187.27 万 864.98 万 1144.08 万 -1.8 亿 4548.94 万 9595.5 万 1.11 亿 -5957.9 万 1.09 亿 1.39 亿 9651.45 万 1106.43 万 8512.54 万 1.19 亿 6993.27 万 -3643.34 万 8295.95 万 1.14 亿 6497.98 万 9573.36 万 1.09 亿 1.46 亿 8888.62 万 7424.2 万 9656.62 万 1.31 亿 8470.29 万
加：营业外收入 41.04 万 352.4% 9.07 万 16.79 万 5.55 万 17.36 万 33.62 万 3.92 万 72.71 万 7.1 万 13.22 万 16.1 万 22.31 万 7.08 万 5.98 万 4.39 万 44.92 万 7.09 万 15.43 万 17.24 万 17.21 万 9.86 万 14.19 万 2.45 万 9.2 万 63.81 万 3.58 万 8.96 万 23.54 万 14.74 万 3.24 万 37.37 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 30.38 万 -94.7% 569.06 万 737.6 万 104.46 万 113.35 万 230.07 万 749.77 万 -74.48 万 96.54 万 553.98 万 1140.42 万 251.9 万 61.73 万 265.21 万 655.58 万 714.54 万 451.52 万 179.45 万 691.83 万 343.96 万 641.97 万 360.85 万 663.67 万 718.55 万 370.55 万 433.86 万 854.52 万 339.26 万 652.79 万 457.38 万 800.45 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 428.57 万 -83.2% 2556.27 万 1481.59 万 -1.88 亿 2091.28 万 668.53 万 398.23 万 -1.79 亿 4459.51 万 9054.73 万 1.0 亿 -6187.48 万 1.09 亿 1.36 亿 9000.26 万 436.8 万 8068.11 万 1.17 亿 6318.68 万 -3970.1 万 7663.84 万 1.11 亿 5836.75 万 8864.01 万 1.06 亿 1.42 亿 8043.07 万 7108.48 万 9018.57 万 1.27 亿 7707.2 万
减：所得税 -572.98 万 -22440.1% -2.54 万 -187.38 万 -2411.97 万 -351.52 万 -454.27 万 -392.0 万 -3542.62 万 258.36 万 728.98 万 927.36 万 -2237.81 万 962.95 万 1290.79 万 939.9 万 -739.15 万 785.55 万 1042.63 万 634.78 万 -1700.35 万 744.99 万 1249.36 万 764.48 万 568.58 万 1311.7 万 1752.42 万 941.92 万 579.83 万 791.42 万 1983.78 万 1080.33 万
净利润 1001.56 万 -60.9% 2558.81 万 1668.97 万 -1.64 亿 2442.8 万 1122.8 万 790.22 万 -1.43 亿 4201.15 万 8325.75 万 9080.6 万 -3949.67 万 9895.02 万 1.23 亿 8060.36 万 1175.95 万 7282.56 万 1.07 亿 5683.91 万 -2269.75 万 6918.85 万 9825.11 万 5072.28 万 8295.43 万 9318.25 万 1.24 亿 7101.15 万 6528.65 万 8227.15 万 1.07 亿 6626.88 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1001.56 万 -60.9% 2558.81 万 1668.97 万 -1.64 亿 2465.44 万 1122.8 万 790.22 万 -1.43 亿 4201.15 万 8325.75 万 9080.6 万 -3949.67 万 9895.02 万 1.23 亿 8060.36 万 1175.95 万 7282.56 万 1.07 亿 5683.91 万 -2269.75 万 6918.85 万 9825.11 万 5072.28 万 8295.43 万 9318.25 万 1.24 亿 7101.15 万 6528.65 万 8227.15 万 1.07 亿 6626.88 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1001.56 万 -60.9% 2558.81 万 1668.97 万 -1.64 亿 2442.8 万 1151.19 万 790.36 万 -1.42 亿 4258.12 万 8212.24 万 9041.21 万 -3879.47 万 9940.18 万 1.22 亿 8004.97 万 1272.41 万 7288.83 万 1.06 亿 5657.72 万 -2121.83 万 6868.84 万 9701.26 万 5047.67 万 8411.02 万 9192.63 万 1.24 亿 7125.48 万 6569.07 万 8120.83 万 1.06 亿 6644.67 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -28.38 万 -1376.22 -118.04 万 -56.98 万 113.51 万 39.39 万 -70.2 万 -45.16 万 180.38 万 55.39 万 -96.45 万 -6.27 万 52.39 万 26.19 万 -147.91 万 50.0 万 123.85 万 24.61 万 -115.59 万 125.63 万 79.17 万 -24.34 万 -40.42 万 106.32 万 77.72 万 -17.79 万
扣除非经常性损益后的净利润 490.36 万 -77.0% 2134.45 万 1821.72 万 -1.41 亿 -493.49 万 1054.35 万 1024.79 万 -1.4 亿 4996.54 万 8164.28 万 9450.15 万 -4482.97 万 9662.09 万 1.21 亿 8107.94 万 1111.52 万 7279.11 万 1.01 亿 5624.66 万 -3021.15 万 6418.88 万 9467.0 万 4870.62 万 7811.53 万 8404.38 万 1.19 亿 7456.26 万 6470.62 万 8006.02 万 1.08 亿 6952.09 万
基本每股收益 0.02 -60.9% 0.04 0.03 -0.26 0.04 0.02 0.01 -0.22 0.07 0.13 0.14 -0.06 0.15 0.19 0.12 0.02 0.11 0.16 0.09 -0.04 0.1 0.16 0.08 0.16 0.17 0.23 0.13 0.12 0.15 0.14 0.18
稀释每股收益 0.02 -60.9% 0.04 0.03 -0.26 0.04 0.02 0.01 -0.22 0.07 0.13 0.14 -0.06 0.15 0.19 0.12 0.02 0.11 0.16 0.09 -0.02 0.1 0.15 0.08 0.13 0.14 0.16 0.13 0.12 0.15 0.14 0.18
其他综合收益 -3.06 万 -102.9% 107.1 万 3.06 万 52.02 万 38.25 万 -81.09 万 -169.83 万 55.08 万 -68.85 万 -96.39 万 4.59 万 4.59 万 -24.48 万 59.67 万 -137.7 万 -159.12 万 217.26 万 47.43 万 -36.72 万 7.65 万 -400.86 万 218.79 万 97.92 万 - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -3.06 万 -102.9% 107.1 万 3.06 万 52.02 万 38.25 万 -81.09 万 -169.83 万 55.08 万 -68.85 万 -96.39 万 4.59 万 4.59 万 -24.48 万 59.67 万 -137.7 万 -159.12 万 217.26 万 47.43 万 -36.72 万 7.65 万 -400.86 万 218.79 万 97.92 万 - - - - - - - -
综合收益总额 998.5 万 -62.5% 2665.91 万 1672.03 万 -1.63 亿 2481.05 万 1041.71 万 620.39 万 -1.43 亿 4132.3 万 8229.36 万 9085.19 万 -3945.08 万 9870.54 万 1.24 亿 7922.66 万 1016.83 万 7499.82 万 1.07 亿 5647.19 万 -2262.1 万 6517.99 万 1.0 亿 5170.2 万 8361.22 万 9318.25 万 1.24 亿 7101.15 万 6528.65 万 8227.15 万 1.07 亿 6626.88 万
归属于母公司股东的综合收益总额 998.5 万 -62.5% 2665.91 万 1672.03 万 -1.63 亿 2481.05 万 1070.1 万 620.53 万 -1.41 亿 4189.27 万 8115.85 万 9045.8 万 -3874.88 万 9915.7 万 1.22 亿 7867.27 万 1113.29 万 7506.09 万 1.07 亿 5621.0 万 -2114.18 万 6467.98 万 9920.05 万 5145.59 万 8476.81 万 9192.63 万 1.24 亿 7125.48 万 6569.07 万 8120.83 万 1.06 亿 6644.67 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -28.38 万 -1376.22 -118.04 万 -56.98 万 113.51 万 39.39 万 -70.2 万 -45.16 万 180.38 万 55.39 万 -96.45 万 -6.27 万 52.39 万 26.19 万 -147.91 万 50.0 万 123.85 万 24.61 万 -115.59 万 125.63 万 79.17 万 -24.34 万 -40.42 万 106.32 万 77.72 万 -17.79 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 91.12 亿 7.7% 86.41 亿 80.5 亿 74.74 亿 68.65 亿 56.75 亿 51.42 亿 40.73 亿
流动资产合计 36.5 亿 1.7% 29.74 亿 31.93 亿 32.42 亿 31.15 亿 28.45 亿 26.33 亿 17.52 亿
货币资金 3.84 亿 -17.0% 2.6 亿 4.02 亿 4.46 亿 6.76 亿 3.44 亿 1.91 亿 3.47 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 5.94 亿 34.3% 3.55 亿 2.74 亿 6.04 亿 4.31 亿 5.89 亿 7.92 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 46.22 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9.34 亿 14.6% 6.89 亿 5.65 亿 5.37 亿 5.04 亿 4.69 亿 4.8 亿 3.3 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 6590.96 万
应收账款 9.34 亿 14.6% 6.89 亿 5.65 亿 5.37 亿 5.04 亿 4.69 亿 4.8 亿 2.64 亿
预付款项 2534.58 万 18.2% 3086.99 万 2969.78 万 4747.49 万 6987.3 万 6130.05 万 4655.64 万 6991.59 万
其他应收款合计 916.47 万 -11.6% 768.27 万 897.06 万 1059.11 万 871.32 万 366.52 万 476.4 万 483.57 万
存货 14.97 亿 -11.1% 13.78 亿 16.29 亿 14.25 亿 11.36 亿 11.22 亿 8.93 亿 8.41 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.29 亿 52.5% 1.78 亿 1.2 亿 5545.26 万 1.98 亿 1.45 亿 9390.57 万 1.59 亿
非流动资产合计 54.62 亿 12.2% 56.67 亿 48.58 亿 42.32 亿 37.51 亿 28.3 亿 25.09 亿 23.21 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 141.41 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5133.99 万 -4.1% 5188.46 万 5406.35 万 5624.25 万 5837.7 万 6055.22 万 6272.63 万 6489.9 万
长期股权投资 0.0 - 2280.41 万 - - - - - -
其他权益工具投资 2312.81 万 0.0% 2280.41 万 2469.41 万 2593.61 万 2708.81 万 2627.81 万 2717.81 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 38.45 亿 25.9% 32.9 亿 33.68 亿 31.44 亿 24.9 亿 21.9 亿 19.61 亿 18.57 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 10.29 亿 -19.2% 17.46 亿 10.09 亿 6.73 亿 8.53 亿 2.7 亿 1.39 亿 1.67 亿
使用权资产 989.18 万 -1.7% 993.56 万 1011.06 万 1028.57 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.74 亿 0.0% 2.82 亿 2.74 亿 2.3 亿 1.8 亿 1.6 亿 1.21 亿 1.25 亿
开发支出 5162.41 万 61.6% 4259.14 万 3003.94 万 2149.98 万 861.03 万 421.13 万 - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 9471.32 万 77.4% 1.01 亿 6023.41 万 4153.41 万 3605.06 万 3394.23 万 2402.74 万 1590.29 万
其他非流动资产 8411.18 万 -11.6% 1.2 亿 2672.3 万 2907.72 万 9687.77 万 8492.31 万 1.74 亿 8994.82 万
负债合计 47.79 亿 23.0% 44.12 亿 34.7 亿 28.24 亿 23.55 亿 13.05 亿 16.66 亿 7.96 亿
流动负债合计 34.31 亿 22.4% 27.92 亿 26.24 亿 19.92 亿 18.42 亿 12.9 亿 8.21 亿 7.73 亿
短期借款 17.83 亿 37.0% 14.47 亿 13.38 亿 8.29 亿 10.61 亿 6.07 亿 2.8 亿 3.7 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 499.05 万 - - - - -
应付票据 3.42 亿 -35.7% 1.73 亿 1.4 亿 5.45 亿 2.62 亿 2.41 亿 2.29 亿 1.31 亿
应付账款 6.24 亿 21.0% 6.21 亿 5.61 亿 4.95 亿 4.34 亿 3.02 亿 1.69 亿 1.92 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2286.26 万 3388.79 万
应付职工薪酬 3551.02 万 15.9% 4697.0 万 3951.45 万 3650.81 万 3039.48 万 2156.73 万 3697.06 万 3106.37 万
应交税费 635.58 万 -37.3% 1095.63 万 950.87 万 1885.5 万 809.02 万 1226.63 万 1214.8 万 1239.71 万
其他应付款合计 645.02 万 14.6% 592.46 万 534.15 万 503.85 万 2650.49 万 7455.6 万 6791.37 万 302.55 万
一年内到期的非流动负债 5.94 亿 56.7% 4.53 亿 5.03 亿 3829.58 万 54.5 万 - 385.44 万 -
其他流动负债 268.88 万 28.0% 222.88 万 164.79 万 148.8 万 126.51 万 158.23 万 - -
非流动负债合计 13.48 亿 24.5% 16.2 亿 8.45 亿 8.32 亿 5.13 亿 1456.33 万 8.45 亿 2295.35 万
长期借款 11.47 亿 21.3% 14.04 亿 6.79 亿 8.23 亿 5.0 亿 - - -
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 8.26 亿 -
长期应付款 8374.87 万 - 3337.12 万 1.59 亿 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 131.52 万 -1.6% 115.51 万 107.35 万 129.44 万 111.23 万 105.67 万 133.41 万 98.32 万
长期递延收益 1.15 亿 1062.6% 1.82 亿 711.89 万 823.01 万 1192.2 万 1350.66 万 1790.81 万 2197.03 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 43.33 亿 -5.2% 42.28 亿 45.81 亿 46.5 亿 45.1 亿 43.7 亿 34.76 亿 32.76 亿
实收资本（或股本） 6.5 亿 0.0% 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.54 亿 6.6 亿 5.39 亿 3.59 亿
资本公积 21.4 亿 -0.0% 21.4 亿 21.41 亿 21.42 亿 21.49 亿 21.64 亿 13.63 亿 16.3 亿
减：库存股 1.05 亿 - 1.0 亿 - - 1788.8 万 6506.21 万 6506.21 万 -
其他综合收益 -278.46 万 0.3% -306.0 万 -145.35 万 -39.78 万 58.14 万 -10.71 万 65.79 万 -
专项储备 134.65 万 -41.6% 11.81 万 13.59 万 2.76 万 1.59 万 9686.87 1.89 万 2.12 万
盈余公积 2.53 亿 1.2% 2.55 亿 2.51 亿 2.49 亿 2.33 亿 2.14 亿 2.04 亿 1.76 亿
未分配利润 13.96 亿 -10.9% 12.86 亿 15.38 亿 15.96 亿 14.8 亿 13.82 亿 13.29 亿 10.94 亿
归属母公司股东权益合计 43.33 亿 -5.1% 42.28 亿 45.79 亿 46.37 亿 44.98 亿 43.54 亿 34.58 亿 32.59 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 235.8 万 1263.35 万 1142.94 万 1567.09 万 1819.39 万 1754.52 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 92.69 亿 -4.6% 97.14 亿 94.27 亿 86.41 亿 89.56 亿 86.13 亿 86.04 亿 80.5 亿 79.59 亿 78.04 亿 77.29 亿 74.74 亿 76.5 亿 74.96 亿 70.78 亿 68.65 亿 67.15 亿 65.55 亿 58.66 亿 56.75 亿 56.35 亿 57.48 亿 53.23 亿 51.42 亿 51.85 亿 53.04 亿 50.63 亿 40.73 亿 40.09 亿 39.81 亿 40.78 亿
流动资产合计 35.16 亿 -12.0% 39.96 亿 37.31 亿 29.74 亿 37.84 亿 35.81 亿 35.9 亿 31.93 亿 33.93 亿 34.32 亿 33.97 亿 32.42 亿 36.24 亿 35.5 亿 32.06 亿 31.15 亿 31.78 亿 32.93 亿 28.66 亿 28.45 亿 29.45 亿 31.81 亿 28.02 亿 26.33 亿 26.98 亿 28.91 亿 26.96 亿 17.52 亿 17.77 亿 17.61 亿 18.37 亿
货币资金 3.25 亿 -25.4% 4.36 亿 3.68 亿 2.6 亿 4.42 亿 3.41 亿 3.88 亿 4.02 亿 4.82 亿 5.66 亿 3.16 亿 4.46 亿 4.05 亿 4.13 亿 3.92 亿 6.76 亿 6.11 亿 5.16 亿 1.01 亿 3.44 亿 1.55 亿 8.37 亿 3.47 亿 1.91 亿 1.92 亿 2.73 亿 2.82 亿 3.47 亿 1.87 亿 2.25 亿 2.11 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6.24 亿 -38.2% 10.1 亿 7.37 亿 3.55 亿 5.65 亿 3.64 亿 3.26 亿 2.74 亿 3.2 亿 3.9 亿 6.68 亿 6.04 亿 7.69 亿 6.07 亿 3.82 亿 4.31 亿 2.21 亿 4.61 亿 6.28 亿 5.89 亿 7.62 亿 2.93 亿 7.3 亿 7.92 亿 8.08 亿 8.46 亿 52.53 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46.22 万 65.16 万 59.4 万 128.8 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9.75 亿 -10.8% 10.93 亿 10.08 亿 6.89 亿 8.93 亿 10.16 亿 8.93 亿 5.65 亿 7.37 亿 8.07 亿 6.81 亿 5.37 亿 9.99 亿 10.87 亿 8.41 亿 5.04 亿 7.37 亿 8.23 亿 6.24 亿 4.69 亿 7.01 亿 7.65 亿 5.95 亿 4.8 亿 5.88 亿 7.21 亿 5.14 亿 3.3 亿 4.98 亿 4.71 亿 5.07 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - 1960.03 万 5180.46 万 2164.77 万 6590.96 万 3443.09 万 4976.44 万 4370.37 万
应收账款 9.75 亿 -10.8% 10.93 亿 10.08 亿 6.89 亿 8.93 亿 10.16 亿 8.93 亿 5.65 亿 7.37 亿 8.02 亿 6.81 亿 5.37 亿 9.99 亿 10.87 亿 8.41 亿 5.04 亿 7.37 亿 8.23 亿 6.24 亿 4.69 亿 7.01 亿 7.65 亿 5.95 亿 4.8 亿 5.69 亿 6.69 亿 4.92 亿 2.64 亿 4.63 亿 4.22 亿 4.63 亿
预付款项 2633.51 万 10.4% 2384.49 万 3233.05 万 3086.99 万 2435.64 万 1787.78 万 1108.14 万 2969.78 万 1854.41 万 1568.05 万 2126.36 万 4747.49 万 5650.55 万 4553.18 万 5366.28 万 6987.3 万 7503.41 万 3527.19 万 4864.99 万 6130.05 万 7584.65 万 7995.87 万 8437.04 万 4655.64 万 8669.85 万 8383.08 万 5982.63 万 6991.59 万 9661.19 万 6719.16 万 1.23 亿
其他应收款合计 677.0 万 -1.1% 684.67 万 714.25 万 768.27 万 1155.95 万 1031.83 万 1187.58 万 897.06 万 918.31 万 1810.05 万 1257.06 万 1059.11 万 937.85 万 1199.71 万 788.45 万 871.32 万 712.61 万 570.44 万 600.83 万 366.52 万 812.09 万 800.0 万 827.6 万 476.4 万 1183.49 万 1632.25 万 914.49 万 483.57 万 847.48 万 884.72 万 731.08 万
存货 13.14 亿 5.3% 12.48 亿 13.96 亿 13.78 亿 16.81 亿 16.27 亿 17.54 亿 16.29 亿 16.88 亿 15.43 亿 16.02 亿 14.25 亿 13.15 亿 13.26 亿 13.16 亿 11.36 亿 12.91 亿 12.39 亿 13.05 亿 11.22 亿 11.27 亿 10.74 亿 9.52 亿 8.93 亿 9.29 亿 8.65 亿 8.68 亿 8.41 亿 7.65 亿 8.41 亿 8.17 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.41 亿 3.0% 1.37 亿 1.52 亿 1.78 亿 1.17 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.2 亿 5229.98 万 2656.63 万 5950.91 万 5545.26 万 2796.31 万 3527.47 万 2.03 亿 1.98 亿 2.05 亿 1.75 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.01 亿 9055.22 万 7473.24 万 9390.57 万 8182.97 万 8633.97 万 9.63 亿 1.59 亿 2.21 亿 1.46 亿 1.71 亿
非流动资产合计 57.53 亿 0.6% 57.18 亿 56.96 亿 56.67 亿 51.72 亿 50.32 亿 50.14 亿 48.58 亿 45.66 亿 43.72 亿 43.33 亿 42.32 亿 40.25 亿 39.46 亿 38.71 亿 37.51 亿 35.38 亿 32.62 亿 30.0 亿 28.3 亿 26.9 亿 25.68 亿 25.22 亿 25.09 亿 24.87 亿 24.13 亿 23.67 亿 23.21 亿 22.32 亿 22.2 亿 22.41 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 141.41 万 141.41 万 141.41 万 141.41 万 141.41 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 5025.04 万 -1.1% 5079.51 万 5133.99 万 5188.46 万 5242.93 万 5297.41 万 5351.88 万 5406.35 万 5460.83 万 5515.3 万 5569.77 万 5624.25 万 5674.33 万 5728.79 万 5783.26 万 5837.7 万 5892.08 万 5946.46 万 6000.84 万 6055.22 万 6109.6 万 6163.98 万 6218.32 万 6272.63 万 6326.95 万 6381.26 万 6435.58 万 6489.9 万 5918.46 万 5967.87 万 6017.28 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 2284.01 万 2280.41 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 2406.41 万 -0.1% 2410.01 万 0.0 2280.41 万 2219.21 万 2174.21 万 2269.61 万 2469.41 万 2404.61 万 2485.61 万 2599.01 万 2593.61 万 2588.21 万 2617.01 万 2546.81 万 2708.81 万 2896.01 万 2640.41 万 2584.61 万 2627.81 万 2618.81 万 3090.41 万 2833.01 万 2717.81 万 2640.41 万 1140.41 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 46.08 亿 5.2% 43.82 亿 38.55 亿 32.9 亿 30.81 亿 30.67 亿 32.36 亿 33.68 亿 30.27 亿 31.15 亿 31.98 亿 31.44 亿 28.54 亿 29.1 亿 24.42 亿 24.9 亿 20.75 亿 21.3 亿 21.34 亿 21.9 亿 18.15 亿 18.59 亿 19.08 亿 19.61 亿 18.02 亿 18.62 亿 18.11 亿 18.57 亿 18.72 亿 18.84 亿 19.3 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5.02 亿 -28.6% 7.03 亿 12.2 亿 17.46 亿 15.56 亿 14.29 亿 12.6 亿 10.09 亿 9.92 亿 7.82 亿 6.88 亿 6.73 亿 7.16 亿 6.08 亿 9.54 亿 8.53 亿 9.13 亿 6.23 亿 4.22 亿 2.7 亿 3.36 亿 2.36 亿 1.78 亿 1.39 亿 2.53 亿 1.92 亿 2.36 亿 1.67 亿 9970.22 万 1.07 亿 7881.12 万
使用权资产 980.43 万 -0.4% 984.8 万 989.18 万 993.56 万 997.93 万 1002.31 万 1006.69 万 1011.06 万 1015.44 万 1019.82 万 1024.19 万 1028.57 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.74 亿 -1.1% 2.77 亿 2.79 亿 2.82 亿 2.73 亿 2.74 亿 2.72 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.27 亿 2.29 亿 2.3 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.58 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.27 亿
开发支出 6585.52 万 21.9% 5402.31 万 4682.27 万 4259.14 万 3739.31 万 3507.41 万 3151.71 万 3003.94 万 2648.18 万 2662.9 万 2336.53 万 2149.98 万 1799.87 万 1431.35 万 1418.67 万 861.03 万 658.87 万 502.78 万 421.13 万 421.13 万 - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1.13 亿 5.4% 1.07 亿 1.04 亿 1.01 亿 7667.38 万 7103.15 万 6517.05 万 6023.41 万 3010.74 万 3260.39 万 3815.21 万 4153.41 万 3536.15 万 3546.76 万 3655.05 万 3605.06 万 3286.44 万 3175.99 万 3567.44 万 3394.23 万 2816.96 万 2498.19 万 2518.79 万 2402.74 万 1996.88 万 1939.83 万 1873.11 万 1590.29 万 1549.45 万 1660.96 万 1798.3 万
其他非流动资产 1.06 亿 -4.4% 1.1 亿 1.07 亿 1.2 亿 6258.4 万 7052.78 万 6258.63 万 2672.3 万 1.28 亿 9762.02 万 6428.74 万 2907.72 万 1.37 亿 1.12 亿 1.62 亿 9687.77 万 2.64 亿 2.27 亿 1.6 亿 8492.31 万 2.64 亿 2.37 亿 2.01 亿 1.74 亿 2.01 亿 1.41 亿 1.12 亿 8994.82 万 5883.26 万 2453.04 万 2497.12 万
负债合计 50.06 亿 -8.3% 54.61 亿 52.01 亿 44.12 亿 45.52 亿 42.14 亿 40.59 亿 34.7 亿 32.22 亿 31.09 亿 29.87 亿 28.24 亿 29.6 亿 29.05 亿 24.87 亿 23.55 亿 22.34 亿 21.47 亿 14.4 亿 13.05 亿 12.53 亿 14.35 亿 11.3 亿 16.66 亿 18.27 亿 18.51 亿 16.28 亿 7.96 亿 7.98 亿 8.52 亿 9.51 亿
流动负债合计 36.52 亿 -11.0% 41.03 亿 39.72 亿 27.92 亿 32.11 亿 30.27 亿 27.27 亿 26.24 亿 23.97 亿 21.95 亿 20.46 亿 19.92 亿 23.4 亿 22.83 亿 18.65 亿 18.42 亿 19.75 亿 18.88 亿 14.26 亿 12.9 亿 12.37 亿 14.16 亿 9.43 亿 8.21 亿 9.87 亿 10.15 亿 7.97 亿 7.73 亿 7.73 亿 8.26 亿 9.24 亿
短期借款 16.3 亿 -19.5% 20.25 亿 20.7 亿 14.47 亿 19.37 亿 15.67 亿 16.43 亿 13.38 亿 6.67 亿 8.12 亿 9.6 亿 8.29 亿 10.11 亿 10.38 亿 9.79 亿 10.61 亿 10.74 亿 10.26 亿 8.22 亿 6.07 亿 5.39 亿 6.7 亿 4.54 亿 2.8 亿 3.01 亿 3.02 亿 2.51 亿 3.7 亿 3.69 亿 3.96 亿 5.16 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 499.05 万 - 3.6 万 - - 9.42 万 172.12 万 - - - - - - - - 1.17 万 - - - - - - - -
应付票据 3.8 亿 36.2% 2.79 亿 1.31 亿 1.73 亿 3.03 亿 4.07 亿 2.0 亿 1.4 亿 7.61 亿 4.25 亿 4.5 亿 5.45 亿 7.22 亿 6.2 亿 3.21 亿 2.62 亿 3.22 亿 3.67 亿 2.37 亿 2.41 亿 3.39 亿 2.81 亿 1.96 亿 2.29 亿 3.5 亿 3.23 亿 - 1.31 亿 - 1.41 亿 1.11 亿
应付账款 6.92 亿 -4.0% 7.2 亿 7.41 亿 6.21 亿 5.56 亿 6.34 亿 6.25 亿 5.61 亿 4.75 亿 5.16 亿 5.35 亿 4.95 亿 5.38 亿 5.59 亿 4.9 亿 4.34 亿 4.6 亿 4.05 亿 2.32 亿 3.02 亿 2.34 亿 3.49 亿 1.8 亿 1.69 亿 2.51 亿 3.0 亿 - 1.92 亿 - 2.07 亿 2.06 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2286.26 万 2231.82 万 3612.67 万 2896.51 万 3388.79 万 3674.28 万 4083.94 万 4772.53 万
应付职工薪酬 3904.87 万 11.4% 3506.76 万 2884.06 万 4697.0 万 3197.18 万 2865.79 万 2429.56 万 3951.45 万 2930.63 万 2796.18 万 2342.25 万 3650.81 万 2393.76 万 2147.71 万 1845.79 万 3039.48 万 1693.51 万 1551.45 万 1278.13 万 2156.73 万 1420.53 万 1439.2 万 1046.69 万 3697.06 万 2405.72 万 1471.28 万 947.99 万 3106.37 万 2202.43 万 1284.94 万 1091.03 万
应交税费 689.59 万 -3.4% 713.97 万 657.81 万 1095.63 万 581.57 万 843.23 万 624.26 万 950.87 万 1445.18 万 1371.75 万 1286.52 万 1885.5 万 2238.94 万 1526.13 万 950.48 万 809.02 万 1850.32 万 1178.7 万 957.16 万 1226.63 万 2266.29 万 2110.66 万 1861.57 万 1214.8 万 3120.27 万 3319.46 万 1063.41 万 1239.71 万 2563.31 万 2047.97 万 2662.91 万
其他应付款合计 734.66 万 5.2% 698.52 万 628.67 万 592.46 万 555.38 万 590.69 万 563.53 万 534.15 万 570.01 万 547.41 万 488.83 万 503.85 万 731.47 万 660.29 万 2741.62 万 2650.49 万 4260.39 万 4393.94 万 7225.68 万 7455.6 万 7313.68 万 7303.29 万 6820.27 万 6791.37 万 671.7 万 503.07 万 318.06 万 302.55 万 309.55 万 445.18 万 558.66 万
一年内到期的非流动负债 8.6 亿 -14.8% 10.09 亿 9.71 亿 4.53 亿 3.27 亿 3.6 亿 2.06 亿 5.03 亿 4.31 亿 3.83 亿 3728.5 万 3829.58 万 65.83 万 65.83 万 71.08 万 54.5 万 - - - - - - 12.25 万 385.44 万 - - - - - - -
其他流动负债 234.59 万 83.5% 127.87 万 118.46 万 222.88 万 303.18 万 108.98 万 101.12 万 164.79 万 116.8 万 72.97 万 130.99 万 148.8 万 97.93 万 97.4 万 113.41 万 126.51 万 343.38 万 176.65 万 290.37 万 158.23 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 13.54 亿 -0.3% 13.58 亿 12.29 亿 16.2 亿 13.41 亿 11.86 亿 13.32 亿 8.45 亿 8.25 亿 9.14 亿 9.41 亿 8.32 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.22 亿 5.13 亿 2.59 亿 2.59 亿 1368.57 万 1456.33 万 1602.19 万 1815.81 万 1.86 亿 8.45 亿 8.4 亿 8.37 亿 8.31 亿 2295.35 万 2457.96 万 2575.3 万 2723.06 万
长期借款 11.15 亿 -1.4% 11.31 亿 10.05 亿 14.04 亿 11.8 亿 10.23 亿 11.07 亿 6.79 亿 7.11 亿 8.15 亿 8.63 亿 8.23 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.1 亿 5.0 亿 2.46 亿 2.46 亿 - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.67 亿 8.26 亿 8.2 亿 8.14 亿 8.09 亿 - - - -
长期应付款 1952.86 万 0.4% 1944.95 万 2978.42 万 3337.12 万 1.48 亿 1.49 亿 2.17 亿 1.59 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 149.4 万 -15.3% 176.39 万 115.0 万 115.51 万 113.65 万 106.34 万 111.64 万 107.35 万 153.58 万 180.54 万 126.7 万 129.44 万 134.9 万 113.15 万 91.9 万 111.23 万 130.85 万 94.13 万 119.88 万 105.67 万 136.31 万 187.67 万 192.12 万 133.41 万 114.34 万 206.36 万 119.29 万 98.32 万 109.66 万 97.55 万 115.86 万
长期递延收益 2.19 亿 6.1% 2.06 亿 1.93 亿 1.82 亿 1210.93 万 1274.7 万 667.42 万 711.89 万 774.77 万 837.64 万 746.49 万 823.01 万 915.31 万 1007.61 万 1099.91 万 1192.2 万 1142.71 万 1231.52 万 1248.69 万 1350.66 万 1465.89 万 1628.14 万 1756.04 万 1790.81 万 1881.82 万 2022.36 万 2162.89 万 2197.03 万 2348.3 万 2477.75 万 2607.2 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.04 亿 8911.31 万 7000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 42.63 亿 0.2% 42.53 亿 42.26 亿 42.28 亿 44.04 亿 44.0 亿 45.45 亿 45.81 亿 47.37 亿 46.95 亿 47.42 亿 46.5 亿 46.89 亿 45.91 亿 45.91 亿 45.1 亿 44.81 亿 44.08 亿 44.26 亿 43.7 亿 43.82 亿 43.14 亿 41.93 亿 34.76 亿 33.58 亿 34.52 亿 34.35 亿 32.76 亿 32.11 亿 31.29 亿 31.27 亿
实收资本（或股本） 6.5 亿 0.0% 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.54 亿 6.54 亿 6.54 亿 6.54 亿 6.6 亿 6.6 亿 6.6 亿 6.6 亿 6.37 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿
资本公积 21.4 亿 0.0% 21.4 亿 21.4 亿 21.4 亿 21.4 亿 21.4 亿 21.41 亿 21.41 亿 21.42 亿 21.42 亿 21.42 亿 21.42 亿 21.41 亿 21.4 亿 21.5 亿 21.49 亿 21.47 亿 21.46 亿 21.65 亿 21.64 亿 21.53 亿 21.49 亿 19.99 亿 13.63 亿 14.5 亿 14.5 亿 16.3 亿 16.3 亿 16.3 亿 16.3 亿 16.3 亿
减：库存股 1.2 亿 0.0% 1.2 亿 1.2 亿 1.0 亿 8967.21 万 6969.47 万 4482.84 万 - - - - - - - 1788.8 万 1788.8 万 3506.05 万 3506.05 万 6506.21 万 6506.21 万 6506.21 万 6506.21 万 6506.21 万 6506.21 万 1.87 亿 - - - - - -
其他综合收益 -198.9 万 -1.6% -195.84 万 -302.94 万 -306.0 万 -358.02 万 -396.27 万 -315.18 万 -145.35 万 -200.43 万 -131.58 万 -35.19 万 -39.78 万 -44.37 万 -19.89 万 -79.56 万 58.14 万 217.26 万 - -47.43 万 -10.71 万 -18.36 万 382.5 万 163.71 万 65.79 万 - - - - - - -
专项储备 93.48 万 -23.5% 122.24 万 131.22 万 11.81 万 175.82 万 253.63 万 257.58 万 13.59 万 285.29 万 179.18 万 110.27 万 2.76 万 82.9 万 277.39 万 83.74 万 1.59 万 7.17 万 115.39 万 69.97 万 9686.87 26.62 万 109.23 万 157.65 万 1.89 万 17.63 万 90.51 万 45.74 万 2.12 万 14.62 万 35.64 万 107.86 万
盈余公积 2.55 亿 0.0% 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿
未分配利润 13.39 亿 0.8% 13.29 亿 13.03 亿 12.86 亿 14.54 亿 14.3 亿 15.45 亿 15.38 亿 16.81 亿 16.39 亿 16.87 亿 15.96 亿 16.52 亿 15.52 亿 15.6 亿 14.8 亿 14.87 亿 14.14 亿 14.38 亿 13.82 亿 14.13 亿 13.44 亿 13.79 亿 13.29 亿 12.73 亿 11.81 亿 11.65 亿 10.94 亿 10.51 亿 9.7 亿 9.72 亿
归属母公司股东权益合计 42.63 亿 0.2% 42.53 亿 42.26 亿 42.28 亿 44.04 亿 44.0 亿 45.42 亿 45.79 亿 47.24 亿 46.81 亿 47.29 亿 46.37 亿 46.76 亿 45.77 亿 45.79 亿 44.98 亿 44.69 亿 43.94 亿 44.12 亿 43.54 亿 43.65 亿 42.97 亿 41.75 亿 34.58 亿 33.39 亿 34.34 亿 34.18 亿 32.59 亿 31.93 亿 31.12 亿 31.15 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 235.66 万 235.8 万 1359.28 万 1416.25 万 1302.74 万 1263.35 万 1333.55 万 1378.71 万 1198.33 万 1142.94 万 1239.4 万 1445.67 万 1393.28 万 1567.09 万 1715.0 万 1665.0 万 1843.99 万 1819.39 万 1934.98 万 1809.35 万 1730.18 万 1754.52 万 1794.93 万 1688.61 万 1195.64 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.51 亿 397.2% 3.18 亿 -9228.01 万 8.45 亿 4.29 亿 3.47 亿 3.74 亿 6.09 亿
经营活动现金流入小计 25.2 亿 3.0% 24.21 亿 25.58 亿 35.12 亿 28.46 亿 23.66 亿 24.71 亿 23.61 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 22.87 亿 0.6% 22.19 亿 23.33 亿 30.44 亿 26.18 亿 22.06 亿 23.02 亿 21.81 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2.06 亿 46.0% 1.64 亿 1.55 亿 4.39 亿 1.97 亿 1.18 亿 1.39 亿 1.56 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2734.58 万 -14.6% 3851.12 万 7020.41 万 2921.1 万 3153.04 万 4189.82 万 2974.68 万 2439.68 万
经营活动现金流出小计 19.69 亿 -25.2% 21.03 亿 26.5 亿 26.67 亿 24.17 亿 20.19 亿 20.97 亿 17.53 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.44 亿 -30.5% 16.87 亿 21.85 亿 21.97 亿 20.11 亿 16.6 亿 16.65 亿 13.78 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.0 亿 1.5% 2.88 亿 2.97 亿 2.77 亿 2.34 亿 2.07 亿 2.03 亿 1.76 亿
支付的各项税款 3802.53 万 -5.6% 3707.4 万 5540.39 万 3807.03 万 5518.06 万 4473.25 万 7254.62 万 6586.86 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8788.08 万 17.3% 9054.34 万 1.12 亿 1.55 亿 1.17 亿 1.08 亿 1.56 亿 1.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.82 亿 40.6% -9.07 亿 -5.11 亿 -9.97 亿 -8.47 亿 -3.52 亿 -10.93 亿 -3.06 亿
投资活动现金流入小计 54.77 亿 126.9% 34.8 亿 18.64 亿 51.1 亿 43.77 亿 44.16 亿 21.59 亿 6.03 亿
收回投资收到的现金 52.69 亿 144.4% 31.88 亿 16.74 亿 50.86 亿 43.53 亿 43.85 亿 21.32 亿 5.95 亿
取得投资收益收到的现金 1608.74 万 -26.0% 1170.33 万 1416.57 万 2070.05 万 2065.24 万 2901.87 万 2434.27 万 351.24 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.92 亿 -19.0% 2.81 亿 1.76 亿 315.59 万 308.61 万 208.43 万 244.56 万 450.78 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 61.59 亿 72.9% 43.87 亿 23.75 亿 61.07 亿 52.23 亿 47.68 亿 32.52 亿 9.09 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8.29 亿 -27.4% 11.14 亿 10.36 亿 8.61 亿 10.29 亿 5.76 亿 4.24 亿 3.33 亿
投资支付的现金 53.3 亿 120.3% 32.73 亿 13.39 亿 52.46 亿 41.95 亿 41.88 亿 28.28 亿 5.76 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 419.82 万 - -
筹资活动现金流入小计 33.79 亿 -8.4% 33.43 亿 23.14 亿 15.99 亿 18.34 亿 11.63 亿 13.07 亿 7.76 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3255.76 万 -97.5% 4.74 亿 5.9 亿 -9668.47 万 7.46 亿 1.62 亿 5.49 亿 -1.29 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 9.57 亿 400.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 33.76 亿 -8.1% 33.27 亿 23.14 亿 15.99 亿 18.34 亿 11.62 亿 3.5 亿 7.72 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 271.02 万 -83.3% 1616.72 万 22.27 万 19.47 万 46.61 万 12.23 万 9.18 万 2.65 万
筹资活动现金流出小计 33.46 亿 40.6% 28.69 亿 17.24 亿 16.96 亿 10.88 亿 10.0 亿 7.58 亿 9.04 亿
偿还债务所支付的现金 32.15 亿 57.7% 25.43 亿 14.84 亿 14.69 亿 8.82 亿 8.46 亿 4.43 亿 7.62 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9731.12 万 -55.1% 2.22 亿 2.07 亿 2.1 亿 1.75 亿 1.51 亿 1.27 亿 1.33 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3400.17 万 -63.1% 1.04 亿 3295.34 万 1621.07 万 3067.36 万 332.8 万 1.89 亿 980.0 万
汇率变动对现金的影响 534.99 万 147.5% 62.52 万 -913.63 万 -600.9 万 -131.84 万 -197.57 万 48.57 万 -146.06 万
现金及现金等价物净增加额 -9276.04 万 -154.3% -1.14 亿 -2243.62 万 -2.54 亿 3.27 亿 1.56 亿 -1.69 亿 1.72 亿
期初现金及现金等价物余额 14.36 亿 -2.6% 3.7 亿 3.92 亿 6.47 亿 3.2 亿 1.65 亿 3.34 亿 1.61 亿
期末现金及现金等价物余额 13.48 亿 -6.2% 2.56 亿 3.7 亿 3.92 亿 6.47 亿 3.2 亿 1.65 亿 3.34 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.27 亿 -60.6% 5.77 亿 -2.34 亿 -1844.56 万 4252.67 万 4.29 亿 -1.35 亿 -5.22 亿 3.49 亿 1.07 亿 -2682.8 万 1.49 亿 3.56 亿 4.78 亿 -1.38 亿 2.12 亿 1.11 亿 2.55 亿 -1.49 亿 1.33 亿 1.2 亿 9089.73 万 275.88 万 362.33 万 2.02 亿 1.04 亿 6457.25 万 2.25 亿 1.71 亿 2.36 亿 -2350.11 万
经营活动现金流入小计 5.87 亿 -34.4% 8.94 亿 5.17 亿 5.23 亿 7.22 亿 7.39 亿 4.36 亿 5.5 亿 4.89 亿 6.61 亿 8.58 亿 8.53 亿 11.19 亿 10.13 亿 5.29 亿 9.02 亿 6.82 亿 8.32 亿 4.29 亿 6.02 亿 6.24 亿 7.28 亿 4.12 亿 5.78 亿 7.36 亿 6.69 亿 4.89 亿 6.8 亿 5.89 亿 7.01 亿 3.91 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.39 亿 -33.5% 8.11 亿 4.57 亿 4.8 亿 6.48 亿 6.93 亿 3.98 亿 5.36 亿 4.58 亿 5.6 亿 7.79 亿 7.71 亿 10.48 亿 7.55 亿 4.7 亿 8.01 亿 6.53 亿 7.86 亿 3.77 亿 5.69 亿 5.84 亿 6.93 亿 3.61 亿 5.42 亿 6.87 亿 6.2 亿 4.53 亿 6.34 亿 5.45 亿 6.6 亿 3.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3815.13 万 -52.9% 8106.55 万 5300.81 万 3353.86 万 7349.09 万 3270.75 万 2384.82 万 1087.32 万 2775.84 万 7321.87 万 4292.29 万 7821.15 万 6989.04 万 2.44 亿 4752.43 万 9510.67 万 2931.94 万 3756.59 万 3508.96 万 2719.89 万 3003.9 万 2523.73 万 3545.72 万 2920.96 万 4230.28 万 3861.56 万 2915.04 万 4383.49 万 3670.2 万 3708.06 万 3869.21 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 932.35 万 616.2% 130.18 万 715.99 万 956.06 万 92.62 万 1376.24 万 1426.2 万 307.44 万 359.72 万 2745.11 万 3608.14 万 338.84 万 102.63 万 1345.36 万 1134.27 万 585.33 万 49.9 万 856.21 万 1661.6 万 563.21 万 1028.63 万 965.99 万 1631.99 万 684.01 万 622.18 万 955.19 万 713.3 万 198.96 万 737.14 万 418.92 万 1084.66 万
经营活动现金流出小计 3.6 亿 13.5% 3.17 亿 7.51 亿 5.42 亿 6.8 亿 3.1 亿 5.71 亿 10.72 亿 1.4 亿 5.54 亿 8.85 亿 7.04 亿 7.63 亿 5.34 亿 6.66 亿 6.9 亿 5.72 亿 5.78 亿 5.78 亿 4.69 亿 5.04 亿 6.37 亿 4.1 亿 5.74 亿 5.33 亿 5.65 亿 4.24 亿 4.55 亿 4.18 亿 4.66 亿 4.14 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.63 亿 31.6% 2.0 亿 6.07 亿 4.75 亿 5.98 亿 2.14 亿 4.0 亿 10.1 亿 5092.95 万 4.22 亿 7.03 亿 6.19 亿 6.67 亿 3.95 亿 5.17 亿 6.04 亿 4.94 亿 4.78 亿 4.36 亿 4.07 亿 4.04 亿 5.46 亿 3.02 亿 4.72 亿 4.33 亿 4.62 亿 2.98 亿 3.63 亿 3.52 亿 3.59 亿 3.04 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7009.3 万 -12.0% 7962.42 万 1.01 亿 4924.39 万 6502.71 万 6009.98 万 1.13 亿 5664.85 万 6560.68 万 6413.67 万 1.11 亿 6822.43 万 6034.2 万 5577.72 万 9250.34 万 5427.14 万 4630.4 万 4686.99 万 8681.49 万 4618.62 万 4730.74 万 4307.99 万 7006.74 万 4580.73 万 4556.17 万 4251.26 万 6869.31 万 4423.52 万 4212.88 万 4046.49 万 4899.9 万
支付的各项税款 1045.59 万 14.1% 916.35 万 860.04 万 980.55 万 1157.63 万 944.77 万 624.45 万 1302.88 万 1253.48 万 1779.05 万 1204.98 万 1520.03 万 -14.58 万 1615.43 万 686.15 万 1479.47 万 1293.72 万 1728.28 万 1016.59 万 1326.43 万 1312.67 万 1444.3 万 389.85 万 3467.32 万 2082.73 万 13.34 万 1691.23 万 1862.7 万 -70.11 万 4098.37 万 695.89 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1637.93 万 -42.2% 2835.79 万 3504.96 万 809.4 万 482.86 万 2614.61 万 5147.48 万 -752.81 万 1078.15 万 4991.87 万 5839.73 万 181.7 万 3566.0 万 6751.32 万 4999.81 万 1693.55 万 1818.41 万 3580.28 万 4579.31 万 161.48 万 3906.72 万 3316.59 万 3394.68 万 2170.42 万 3372.84 万 6025.0 万 4068.87 万 2891.99 万 2454.71 万 2556.2 万 5449.07 万
投资活动产生的现金流量净额 2.53 亿 161.2% -4.14 亿 -5.59 亿 3696.08 万 -3.86 亿 -3.09 亿 -2.49 亿 -2.03 亿 -2.11 亿 1.44 亿 -2.4 亿 -1.32 亿 -3.13 亿 -3.85 亿 -1.67 亿 -3.66 亿 -4587.04 万 -1.31 亿 -3.04 亿 -1217.32 万 -6.67 亿 3.38 亿 -1089.26 万 -2064.91 万 -8806.42 万 -7291.89 万 -9.12 亿 -5180.72 万 -1.64 亿 50.74 万 -9118.14 万
投资活动现金流入小计 15.37 亿 17.7% 13.05 亿 11.94 亿 14.42 亿 9.26 亿 7.25 亿 3.88 亿 3.76 亿 3.3 亿 3.19 亿 8.39 亿 16.39 亿 15.82 亿 11.73 亿 7.15 亿 12.15 亿 10.69 亿 14.65 亿 6.27 亿 16.44 亿 7.43 亿 14.81 亿 5.49 亿 8.11 亿 9.8 亿 2.43 亿 1.25 亿 2.44 亿 1.34 亿 1.13 亿 1.12 亿
收回投资收到的现金 15.14 亿 20.9% 12.52 亿 11.72 亿 13.32 亿 8.81 亿 7.05 亿 2.7 亿 3.0 亿 3.2 亿 2.92 亿 7.62 亿 16.3 亿 15.75 亿 11.7 亿 7.1 亿 12.09 亿 10.63 亿 14.56 亿 6.25 亿 16.33 亿 7.38 亿 14.69 亿 5.45 亿 8.03 亿 9.65 亿 2.4 亿 1.24 亿 2.4 亿 1.35 亿 1.1 亿 1.1 亿
取得投资收益收到的现金 665.5 万 155.5% 260.44 万 297.96 万 384.85 万 360.2 万 252.74 万 172.55 万 1388.94 万 -716.33 万 231.62 万 512.33 万 762.21 万 719.33 万 235.57 万 352.94 万 383.96 万 557.0 万 902.63 万 221.65 万 1093.58 万 373.37 万 1078.8 万 356.12 万 655.14 万 1424.99 万 259.36 万 94.78 万 98.64 万 -140.71 万 219.08 万 174.23 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1648.06 万 -67.7% 5101.55 万 1896.49 万 1.06 亿 4127.65 万 1792.8 万 1.16 亿 6186.32 万 1727.76 万 2486.04 万 7216.2 万 88.22 万 9.82 万 77.95 万 139.59 万 137.73 万 84.91 万 69.57 万 16.4 万 8.54 万 102.26 万 95.97 万 1.66 万 120.49 万 45.09 万 42.11 万 36.87 万 317.8 万 73.69 万 51.49 万 7.8 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 12.83 亿 -25.3% 17.19 亿 17.52 亿 14.05 亿 13.12 亿 10.34 亿 6.36 亿 5.79 亿 5.41 亿 1.75 亿 10.79 亿 17.71 亿 18.95 亿 15.58 亿 8.82 亿 15.81 亿 11.15 亿 15.96 亿 9.31 亿 16.56 亿 14.09 亿 11.43 亿 5.59 亿 8.32 亿 10.68 亿 3.16 亿 10.37 亿 2.96 亿 2.98 亿 1.12 亿 2.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.67 亿 -15.1% 1.97 亿 1.71 亿 2.95 亿 2.31 亿 2.71 亿 3.16 亿 3.24 亿 2.91 亿 1.65 亿 2.55 亿 3.06 亿 1.69 亿 1.63 亿 2.22 亿 1.62 亿 2.92 亿 3.07 亿 2.68 亿 1.93 亿 2.05 亿 9883.25 万 7947.04 万 8466.1 万 1.26 亿 9594.36 万 1.18 亿 1.36 亿 7798.13 万 3719.83 万 8199.37 万
投资支付的现金 11.16 亿 -26.7% 15.22 亿 15.82 亿 11.09 亿 10.81 亿 7.63 亿 3.2 亿 2.55 亿 2.5 亿 1000.0 万 8.24 亿 14.65 亿 17.26 亿 13.95 亿 6.6 亿 14.19 亿 8.23 亿 12.9 亿 6.63 亿 14.63 亿 12.05 亿 10.4 亿 4.8 亿 7.47 亿 9.42 亿 2.2 亿 9.19 亿 1.6 亿 2.2 亿 7500.0 万 1.21 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.55 亿 -43.0% 6.23 亿 17.96 亿 6.06 亿 11.52 亿 5.12 亿 10.74 亿 9.51 亿 3.37 亿 4.29 亿 5.97 亿 3.54 亿 2.86 亿 6.59 亿 3.0 亿 3.54 亿 3.0 亿 8.19 亿 3.61 亿 1.75 亿 3.42 亿 4.36 亿 2.1 亿 5254.72 万 9928.35 万 2.01 亿 9.55 亿 1.81 亿 1.26 亿 1.54 亿 3.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.87 亿 -453.8% -1.06 亿 8.97 亿 -1.72 亿 4.59 亿 -1.97 亿 3.85 亿 6.61 亿 -2.2 亿 -79.47 万 1.5 亿 4687.01 万 -4772.65 万 -1.08 亿 1183.28 万 2.22 亿 3359.2 万 2.82 亿 2.09 亿 6353.26 万 -1.37 亿 7049.39 万 1.65 亿 2774.83 万 -1.95 亿 -6239.23 万 7.78 亿 -1458.06 万 -3491.03 万 -2.3 亿 1.51 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5251.96 万 0.0 0.0 9.05 亿 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 9.05 亿 - - - -
取得借款收到的现金 3.55 亿 -42.8% 6.2 亿 17.95 亿 6.06 亿 11.52 亿 5.12 亿 10.58 亿 9.51 亿 3.37 亿 4.29 亿 5.97 亿 3.54 亿 2.86 亿 6.59 亿 3.0 亿 3.54 亿 3.0 亿 8.19 亿 3.61 亿 1.75 亿 3.42 亿 4.36 亿 2.1 亿 0.0 9925.53 万 2.01 亿 5000.0 万 1.81 亿 1.28 亿 1.5 亿 3.13 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.95 万 -98.8% 250.26 万 14.08 万 3.73 万 4.09 万 3.54 万 1605.36 万 6.7 万 5.24 万 6.07 万 4.25 万 3.4 万 2.63 万 4.09 万 9.35 万 30.25 万 6.62 万 4.91 万 4.83 万 4.15 万 3.02 万 1.73 万 3.33 万 2.76 万 2.82 万 - - 0.0 -153.4 万 693.41 155.98 万
筹资活动现金流出小计 9.42 亿 29.2% 7.29 亿 8.98 亿 7.78 亿 6.92 亿 7.1 亿 6.89 亿 2.89 亿 5.58 亿 4.3 亿 4.47 亿 3.07 亿 3.33 亿 7.67 亿 2.88 亿 1.32 亿 2.66 亿 5.37 亿 1.52 亿 1.12 亿 4.78 亿 3.66 亿 4487.46 万 2479.9 万 2.94 亿 2.63 亿 1.76 亿 1.96 亿 1.61 亿 3.84 亿 1.63 亿
偿还债务所支付的现金 9.15 亿 30.2% 7.03 亿 8.51 亿 7.46 亿 6.46 亿 5.3 亿 6.21 亿 2.41 亿 5.37 亿 2.79 亿 4.27 亿 2.86 亿 3.12 亿 5.98 亿 2.72 亿 1.16 亿 2.52 亿 3.68 亿 1.47 亿 1.06 亿 4.72 亿 2.32 亿 3602.15 万 2221.91 万 1.01 亿 1.51 亿 1.68 亿 1.8 亿 1.55 亿 2.7 亿 1.57 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2613.32 万 12.9% 2313.87 万 2740.28 万 2063.65 万 2628.24 万 1.52 亿 2291.39 万 1551.4 万 2043.79 万 1.51 亿 2046.58 万 2092.11 万 2125.28 万 1.52 亿 1626.08 万 1680.64 万 1247.42 万 1.43 亿 303.86 万 550.9 万 648.08 万 1.31 亿 885.32 万 257.99 万 584.38 万 1.12 亿 619.95 万 578.06 万 622.76 万 1.14 亿 621.99 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 250.0 万 2000.0 万 1150.17 万 1997.74 万 2736.64 万 4482.84 万 - - - - 4.27 万 0.0 - - 0.0 200.0 万 2667.36 万 200.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 1.87 亿 0.0 197.14 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 60.08 万 -50.8% 122.04 万 189.51 万 163.37 万 -4.11 万 204.01 万 -300.74 万 -1025.74 万 49.82 万 144.76 万 -82.46 万 -58.6 万 -601.74 万 96.96 万 -37.52 万 -106.13 万 -11.93 万 -40.76 万 26.98 万 -155.54 万 -100.02 万 -495.75 万 553.74 万 21.65 万 17.36 万 83.15 万 -73.59 万 36.57 万 -122.59 万 137.86 万 -197.9 万
现金及现金等价物净增加额 -1.06 亿 -280.6% 5846.89 万 1.06 亿 -1.52 亿 1.15 亿 -7525.59 万 -228.75 万 -7412.92 万 -8195.67 万 2.52 亿 -1.18 亿 6260.36 万 -1059.45 万 -1327.03 万 -2.93 亿 6697.66 万 9822.55 万 4.05 亿 -2.44 亿 1.83 亿 -6.84 亿 4.94 亿 1.63 亿 1093.9 万 -8030.94 万 -3045.27 万 -6952.79 万 1.59 亿 -2878.29 万 728.84 万 3467.85 万
期初现金及现金等价物余额 4.2 亿 17.7% 3.57 亿 2.51 亿 4.08 亿 2.92 亿 3.68 亿 3.7 亿 4.44 亿 5.26 亿 2.74 亿 3.92 亿 3.3 亿 3.4 亿 3.54 亿 6.47 亿 5.8 亿 4.82 亿 7630.24 万 3.2 亿 1.37 亿 8.21 亿 3.27 亿 1.65 亿 1.54 亿 2.34 亿 2.64 亿 3.34 亿 1.75 亿 2.03 亿 1.96 亿 1.61 亿
期末现金及现金等价物余额 3.15 亿 -25.1% 4.2 亿 3.57 亿 2.56 亿 4.08 亿 2.92 亿 3.68 亿 3.7 亿 4.44 亿 5.26 亿 2.74 亿 3.92 亿 3.3 亿 3.4 亿 3.54 亿 6.47 亿 5.8 亿 4.82 亿 7630.24 万 3.2 亿 1.37 亿 8.21 亿 3.27 亿 1.65 亿 1.54 亿 2.34 亿 2.64 亿 3.34 亿 1.75 亿 2.03 亿 1.96 亿