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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 19.96 亿 -7.6% 21.96 亿 21.46 亿 18.07 亿 23.01 亿 20.39 亿 15.15 亿 8.38 亿
营业收入 19.96 亿 -7.6% 21.96 亿 21.46 亿 18.07 亿 23.01 亿 20.39 亿 15.15 亿 8.38 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 20.53 亿 -7.9% 22.42 亿 21.8 亿 17.45 亿 22.17 亿 19.59 亿 14.51 亿 8.01 亿
营业成本 17.55 亿 -8.9% 19.45 亿 19.14 亿 15.67 亿 20.54 亿 18.04 亿 12.93 亿 6.46 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6465.97 万 -11.6% 7152.82 万 7169.07 万 6814.53 万 6373.24 万 6284.75 万 6660.54 万 5539.98 万
管理费用 1.42 亿 -2.7% 1.38 亿 1.21 亿 7810.32 万 7387.59 万 6602.24 万 7451.33 万 6462.69 万
财务费用 5510.15 万 32.3% 4720.32 万 3174.32 万 1237.75 万 427.64 万 101.69 万 -118.27 万 1782.04 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 4601.41 万 3282.36 万 2338.23 万 729.78 万 405.18 万 47.8 万 2265.21 万
财务费用 - 利息收入 0.0 -100.0% 61.66 万 148.88 万 810.22 万 737.83 万 548.6 万 399.01 万 418.94 万
研发费用 2466.52 万 -21.7% 3132.71 万 3119.02 万 1257.09 万 1475.11 万 1822.76 万 1226.74 万 1207.89 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1126.37 万 21.0% 927.72 万 1096.87 万 655.18 万 649.59 万 629.16 万 582.41 万 548.94 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1991.42 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 586.69 万 135.1% 457.03 万 124.13 万 353.21 万 148.8 万 461.64 万 56.99 万 169.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2998.8 万 1558.5% -200.81 万 3.51 万 -8.65 万 6.73 万 3.53 万 -8.64 万 926.71 万
其中:联营公司投资收益 24.17 万 3356.6% 5.34 万 3.51 万 -8.65 万 6.73 万 -2.01 万 -8.64 万 -11.74 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 323.05 102.4% 2.62 万 -10.66 万 -4.0 万 - - - -
资产处置收益 68.17 万 190293.2% 36.1 万 2.41 万 -6.12 万 3.96 万 -9801.33 15.71 万 10.34 万
营业利润 -2.64 亿 11.0% -2.86 亿 -2.66 亿 5112.2 万 6549.57 万 6493.06 万 6455.66 万 2775.89 万
加：营业外收入 81.9 万 -96.4% 336.36 万 2437.34 万 947.73 万 53.18 万 42.35 万 63.27 万 35.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3299.59 万 4.5% 2922.11 万 2206.71 万 5.7 万 4.96 万 26.17 万 62.7 万 197.92 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2.96 亿 3.0% -3.12 亿 -2.64 亿 6054.23 万 6597.79 万 6509.25 万 6456.24 万 2612.98 万
减：所得税 1478.9 万 147.2% -784.16 万 614.01 万 3670.3 万 1643.01 万 2475.62 万 2526.46 万 427.04 万
净利润 -3.11 亿 -13.4% -3.04 亿 -2.7 亿 2383.93 万 4954.78 万 4033.63 万 3929.78 万 2185.94 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -3.38 亿 -23.0% -3.04 亿 -2.7 亿 2383.93 万 4954.78 万 4033.63 万 3929.78 万 2185.94 万
非持续经营净利润 2634.03 万 - -1.05 万 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.35 亿 5.9% -2.36 亿 -2.41 亿 2450.64 万 6041.45 万 7009.96 万 5177.5 万 3216.41 万
少数股东损益 -7623.61 万 -208.3% -6823.54 万 -2863.1 万 -66.72 万 -1086.67 万 -2976.34 万 -1247.72 万 -1030.47 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2.32 亿 -1.2% -2.15 亿 -2.45 亿 1465.83 万 5879.87 万 6438.83 万 5034.68 万 2079.57 万
基本每股收益 -0.46 7.5% -0.46 -0.48 0.05 0.12 0.14 0.1 0.06
稀释每股收益 -0.46 7.5% -0.46 -0.48 0.05 0.12 0.14 0.1 0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -3.11 亿 -13.4% -3.04 亿 -2.7 亿 2383.93 万 4954.78 万 4033.63 万 3929.78 万 2185.94 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.35 亿 5.9% -2.36 亿 -2.41 亿 2450.64 万 6041.45 万 7009.96 万 5177.5 万 3216.41 万
归属于少数股东的综合收益总额 -7623.61 万 -208.3% -6823.54 万 -2863.1 万 -66.72 万 -1086.67 万 -2976.34 万 -1247.72 万 -1030.47 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.97 亿 -0.2% 4.98 亿 3.82 亿 6.2 亿 5.72 亿 5.43 亿 4.61 亿 5.85 亿 5.48 亿 5.55 亿 4.58 亿 4.32 亿 4.49 亿 4.6 亿 4.0 亿 4.57 亿 6.57 亿 5.67 亿 5.84 亿 3.54 亿 7.0 亿 5.35 亿 4.19 亿 5.27 亿 4.16 亿 3.25 亿 2.39 亿 1.64 亿 2.26 亿 2.64 亿 1.84 亿
营业收入 4.97 亿 -0.2% 4.98 亿 3.82 亿 6.2 亿 5.72 亿 5.43 亿 4.61 亿 5.85 亿 5.48 亿 5.55 亿 4.58 亿 4.32 亿 4.49 亿 4.6 亿 4.0 亿 4.57 亿 6.57 亿 5.67 亿 5.84 亿 3.54 亿 7.0 亿 5.35 亿 4.19 亿 5.27 亿 4.16 亿 3.25 亿 2.39 亿 1.64 亿 2.26 亿 2.64 亿 1.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.05 亿 1.3% 4.98 亿 4.09 亿 6.41 亿 5.84 亿 5.48 亿 4.69 亿 6.28 亿 5.48 亿 5.51 亿 4.54 亿 4.24 亿 4.38 亿 4.31 亿 3.89 亿 4.32 亿 6.47 亿 5.45 亿 5.68 亿 3.37 亿 6.88 亿 5.1 亿 4.06 亿 5.04 亿 3.98 亿 3.16 亿 2.29 亿 1.57 亿 2.22 亿 2.51 亿 1.71 亿
营业成本 4.33 亿 0.5% 4.3 亿 3.36 亿 5.56 亿 5.06 亿 4.7 亿 4.14 亿 5.38 亿 4.7 亿 4.88 亿 4.18 亿 3.68 亿 3.92 亿 3.95 亿 3.55 亿 3.9 亿 6.01 亿 5.06 亿 5.33 亿 2.95 亿 6.44 亿 4.72 亿 3.77 亿 4.6 亿 3.54 亿 2.81 亿 1.94 亿 1.09 亿 1.83 亿 2.2 亿 1.34 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1721.17 万 17.4% 1465.49 万 1186.99 万 2092.32 万 1576.44 万 2157.08 万 1326.98 万 2251.31 万 2164.52 万 1310.27 万 1442.97 万 2041.29 万 2012.88 万 1686.39 万 1073.98 万 1436.25 万 2009.87 万 1554.13 万 1372.98 万 1340.92 万 2394.58 万 1240.28 万 1308.98 万 1727.27 万 2083.13 万 1708.84 万 1141.31 万 2241.4 万 1091.57 万 1093.26 万 1113.75 万
管理费用 3349.55 万 0.4% 3335.86 万 3716.2 万 3824.21 万 4053.87 万 3517.69 万 2394.37 万 4648.09 万 3102.4 万 2740.99 万 1571.36 万 2921.43 万 2098.62 万 1325.77 万 1464.5 万 3000.77 万 1603.54 万 1400.43 万 1382.86 万 2431.64 万 1531.27 万 1453.48 万 1185.84 万 2209.22 万 1795.09 万 1947.2 万 1499.83 万 1871.42 万 1662.35 万 1433.9 万 1495.02 万
财务费用 1450.8 万 35.7% 1069.39 万 1422.11 万 1567.85 万 1129.06 万 1138.97 万 884.43 万 1011.51 万 1109.19 万 1152.43 万 -98.8 万 -10.59 万 -137.37 万 619.8 万 142.73 万 -590.17 万 153.69 万 460.35 万 288.52 万 85.21 万 -538.32 万 283.2 万 123.25 万 -96.17 万 -8.15 万 -490.35 万 429.4 万 62.66 万 688.93 万 459.51 万 570.94 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 701.0 万 -367.95 万 - - 503.56 万 283.4 万 - - 467.22 万
财务费用 - 利息收入 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 33.67 万 - - - 100.18 万 - - - 234.57 万 - - - 291.54 万 - - 931.77 万 21.77 万 - - 102.18 万 235.14 万 - - 286.74 万
研发费用 438.8 万 -20.1% 549.18 万 697.18 万 781.37 万 825.8 万 883.0 万 642.54 万 797.6 万 1087.55 万 756.06 万 477.81 万 454.03 万 275.43 万 292.34 万 235.29 万 120.25 万 698.2 万 323.7 万 332.95 万 76.99 万 912.41 万 621.51 万 211.86 万 377.92 万 361.84 万 207.37 万 279.62 万 426.04 万 336.17 万 270.72 万 174.97 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 243.8 万 -31.6% 356.6 万 244.6 万 281.36 万 271.19 万 124.78 万 250.39 万 284.18 万 274.27 万 345.95 万 192.47 万 165.72 万 305.57 万 84.65 万 99.23 万 284.28 万 126.64 万 146.07 万 92.6 万 263.65 万 141.53 万 143.5 万 80.47 万 225.16 万 187.46 万 74.49 万 95.29 万 209.99 万 98.18 万 121.78 万 118.99 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 109.43 万 118.44 万 568.62 万 1060.85 万 255.76 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 127.51 万 -50.3% 256.51 万 156.6 万 46.07 万 223.79 万 67.86 万 119.31 万 -2082.22 万 1067.83 万 1098.06 万 40.46 万 144.67 万 42.13 万 114.53 万 51.89 万 28.65 万 52.95 万 40.31 万 26.89 万 156.17 万 66.94 万 182.17 万 56.35 万 100.05 万 67.16 万 -143.68 万 33.47 万 44.8 万 87.26 万 19.93 万 17.3 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 8.62 万 147.6% -18.09 万 3005.35 万 2.92 万 -115.54 万 -88.13 万 -619.87 -1.87 万 -3.49 万 11.09 万 -2.22 万 -3.85 万 -3.0 万 6136.61 -2.41 万 -5.84 万 10.34 万 2.53 万 -3015.74 6978.28 -1.29 万 6.13 万 -2.01 万 -1.45 万 -1.5 万 -2.25 万 -3.45 万 -7987.72 -3.28 万 218.01 万 712.77 万
其中:联营公司投资收益 8.62 万 -32.0% 12.68 万 -2.73 万 5.61 万 1.13 万 - - -1.87 万 -3.49 万 11.09 万 -2.22 万 -3.85 万 -3.0 万 6136.61 -2.41 万 - - 2.53 万 -3015.74 - - - -2.01 万 - - - -3.45 万 -7987.74 -3.28 万 -3.9 万 -3.76 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -2.66 万 -156.1% 4.75 万 -6.02 万 3.97 万 14.78 万 8.17 万 -24.3 万 - - -1.33 万 6.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -21.49 万 -139.4% 54.6 万 -4047.25 35.46 万 - - - -358.43 1891.37 2.54 万 -2791.26 -103.41 -7.46 万 -2096.73 1.56 万 - - -5208.34 -6163.16 - - - 9.7 万 14.26 万 1.47 万 1.72 万 -1.74 万 -4954.04 1.77 万 - -
营业利润 -882.87 万 -171.9% -324.69 万 627.24 万 -2.59 亿 -1947.36 万 -919.31 万 84.84 万 -2.69 亿 -141.47 万 12.22 万 439.63 万 -1775.28 万 950.63 万 2801.69 万 1006.01 万 1219.28 万 1376.04 万 1300.6 万 1584.37 万 2091.35 万 111.07 万 2072.3 万 915.53 万 2033.13 万 1211.96 万 1796.49 万 971.01 万 608.02 万 -106.95 万 287.86 万 1986.96 万
加：营业外收入 36.2 万 349.3% 8.06 万 8.02 万 29.62 万 34.87 万 152.24 万 119.63 万 1988.36 万 28.51 万 36.68 万 383.79 万 1166.61 万 19.76 万 13.51 万 10.39 万 1012.0 万 11.83 万 -98.73 万 197.36 万 1297.48 万 23.21 万 -3.9 万 28.36 万 484.33 万 8.49 万 7.77 万 5.75 万 8.69 万 6.65 万 13.22 万 6.45 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 529.9 万 0.3% 528.22 万 485.76 万 1755.7 万 3.56 万 516.24 万 646.61 万 1989.6 万 184.87 万 30.63 万 1.6 万 4266.21 1.54 万 35.35 3.73 万 -8056.02 2.75 万 -161.22 万 164.24 万 1.22 万 6.86 万 1.51 万 16.58 万 58.74 万 4406.62 -1.2 万 4.72 万 195.91 万 762.2 2378.18 1.7 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 3.48 万 - - - 0.0
利润总额 -1376.57 万 -62.9% -844.85 万 149.49 万 -2.76 亿 -1916.04 万 -1283.31 万 -442.14 万 -2.69 亿 -297.83 万 18.27 万 821.81 万 -609.1 万 968.84 万 2815.2 万 1012.67 万 2232.09 万 1385.12 万 1363.09 万 1617.49 万 3387.61 万 127.42 万 2066.9 万 927.31 万 2458.73 万 1220.01 万 1805.46 万 972.04 万 420.8 万 -100.38 万 300.85 万 1991.71 万
减：所得税 225.43 万 -6.7% 241.72 万 -36.89 万 1048.65 万 -245.43 万 -1112.29 万 -475.08 万 -1297.8 万 622.0 万 551.64 万 738.18 万 1746.71 万 409.18 万 1104.52 万 410.93 万 443.46 万 446.79 万 11.03 万 741.72 万 1708.11 万 102.28 万 310.81 万 354.42 万 1419.44 万 429.96 万 546.32 万 130.74 万 217.74 万 -134.57 万 -111.66 万 455.53 万
净利润 -1602.0 万 -47.4% -1086.57 万 186.38 万 -2.86 亿 -1670.61 万 -171.02 万 32.95 万 -2.56 亿 -919.82 万 -533.37 万 83.64 万 -2355.81 万 559.67 万 1710.67 万 601.74 万 1788.62 万 938.34 万 1352.05 万 875.77 万 1679.5 万 25.15 万 1756.09 万 572.89 万 1039.28 万 790.06 万 1259.14 万 841.3 万 203.06 万 34.19 万 412.51 万 1536.18 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1602.0 万 -49.8% -1069.11 万 -2465.11 万 -2.86 亿 -1670.61 万 -171.02 万 32.95 万 -2.56 亿 -919.82 万 -533.37 万 83.64 万 -2355.81 万 559.67 万 1710.67 万 601.74 万 1788.62 万 938.34 万 1352.05 万 875.77 万 1679.5 万 25.15 万 1756.09 万 572.89 万 1039.28 万 790.06 万 1259.14 万 841.3 万 203.06 万 34.19 万 412.51 万 1536.18 万
非持续经营净利润 0.0 100.0% -17.46 万 2651.49 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -485.53 万 29.3% -686.61 万 1341.18 万 -2.37 亿 -939.45 万 569.85 万 432.08 万 -2.5 亿 -86.86 万 -30.44 万 1009.07 万 -2260.4 万 538.14 万 1712.0 万 593.55 万 2007.17 万 920.2 万 1743.38 万 1370.7 万 3457.82 万 660.46 万 1946.1 万 945.58 万 1709.42 万 1023.85 万 1619.18 万 825.06 万 945.76 万 323.49 万 697.43 万 1249.73 万
少数股东损益 -1116.47 万 -179.1% -399.96 万 -1154.8 万 -4952.38 万 -731.16 万 -740.87 万 -399.13 万 -601.77 万 -832.96 万 -502.93 万 -925.43 万 -95.41 万 21.52 万 -1.33 万 8.19 万 -218.55 万 18.13 万 -391.33 万 -494.93 万 -1778.32 万 -635.31 万 -190.02 万 -372.69 万 -670.14 万 -233.79 万 -360.04 万 16.25 万 -742.7 万 -289.3 万 -284.92 万 286.45 万
扣除非经常性损益后的净利润 -133.95 万 18.3% -163.86 万 -729.09 万 -2.22 亿 -999.49 万 867.5 万 798.87 万 -2.36 亿 -774.56 万 -764.67 万 610.93 万 -3247.61 万 494.3 万 1612.01 万 542.86 万 1189.55 万 866.73 万 1685.39 万 1336.24 万 2186.49 万 588.74 万 1796.43 万 890.05 万 1526.81 万 981.8 万 1730.44 万 795.64 万 643.45 万 239.88 万 553.72 万 642.52 万
基本每股收益 -0.01 28.9% -0.01 0.03 -0.46 -0.02 0.01 0.01 -0.5 -0.0 -0.0 0.02 -0.05 0.01 0.03 0.01 0.04 0.02 0.03 0.03 0.07 0.01 0.04 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02
稀释每股收益 -0.01 28.9% -0.01 0.03 -0.46 -0.02 0.01 0.01 -0.5 -0.0 -0.0 0.02 -0.05 0.01 0.03 0.01 0.04 0.02 0.03 0.03 0.07 0.01 0.04 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1602.0 万 -47.4% -1086.57 万 186.38 万 -2.86 亿 -1670.61 万 -171.02 万 32.95 万 -2.56 亿 -919.82 万 -533.37 万 83.64 万 -2355.81 万 559.67 万 1710.67 万 601.74 万 1788.62 万 938.34 万 1352.05 万 875.77 万 1679.5 万 25.15 万 1756.09 万 572.89 万 1039.28 万 790.06 万 1259.14 万 841.3 万 203.06 万 34.19 万 412.51 万 1536.18 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -485.53 万 29.3% -686.61 万 1341.18 万 -2.37 亿 -939.45 万 569.85 万 432.08 万 -2.5 亿 -86.86 万 -30.44 万 1009.07 万 -2260.4 万 538.14 万 1712.0 万 593.55 万 2007.17 万 920.2 万 1743.38 万 1370.7 万 3457.82 万 660.46 万 1946.1 万 945.58 万 1709.42 万 1023.85 万 1619.18 万 825.06 万 945.76 万 323.49 万 697.43 万 1249.73 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1116.47 万 -179.1% -399.96 万 -1154.8 万 -4952.38 万 -731.16 万 -740.87 万 -399.13 万 -601.77 万 -832.96 万 -502.93 万 -925.43 万 -95.41 万 21.52 万 -1.33 万 8.19 万 -218.55 万 18.13 万 -391.33 万 -494.93 万 -1778.32 万 -635.31 万 -190.02 万 -372.69 万 -670.14 万 -233.79 万 -360.04 万 16.25 万 -742.7 万 -289.3 万 -284.92 万 286.45 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 29.76 亿 -8.3% 28.7 亿 30.12 亿 25.42 亿 22.42 亿 24.58 亿 21.58 亿 19.73 亿
流动资产合计 20.11 亿 -3.1% 20.24 亿 19.17 亿 21.17 亿 20.77 亿 20.41 亿 17.26 亿 15.4 亿
货币资金 1.27 亿 -33.0% 1.59 亿 2.31 亿 6.57 亿 9.75 亿 8.52 亿 5.08 亿 5.04 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 56.63 万 -8.6% 69.29 万 59.96 万 70.62 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 2.4 万 - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 13.32 亿 12.8% 14.09 亿 10.99 亿 4.71 亿 7.4 亿 6.21 亿 7.48 亿 7.52 亿
应收票据 3.38 亿 17.4% 5.06 亿 9757.36 万 1555.14 万 1988.22 万 1553.37 万 2272.86 万 1606.46 万
应收账款 9.94 亿 11.4% 9.04 亿 10.01 亿 4.55 亿 7.2 亿 6.05 亿 7.26 亿 7.36 亿
预付款项 1.91 亿 -39.0% 1.14 亿 2.44 亿 1.6 亿 1.46 亿 1.23 亿 7417.99 万 2817.4 万
其他应收款合计 1961.49 万 30.2% 1615.33 万 654.23 万 5.55 亿 593.8 万 441.24 万 973.34 万 1360.49 万
存货 3.06 亿 -2.5% 2.55 亿 2.76 亿 2.46 亿 1.96 亿 4.26 亿 3.56 亿 2.26 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2364.87 万 -16.5% 3676.13 万 2142.29 万 2469.06 万 1160.76 万 1530.89 万 2912.77 万 1603.35 万
非流动资产合计 9.65 亿 -17.6% 8.46 亿 10.95 亿 4.25 亿 1.65 亿 4.17 亿 4.33 亿 4.33 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.01 亿 -24.7% 1555.68 万 1.34 亿 1.38 亿 5947.25 万 4174.22 万 4306.71 万 4439.91 万
长期股权投资 698.04 万 273.2% 198.22 万 186.22 万 182.71 万 191.36 万 184.64 万 186.65 万 195.29 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 5.21 亿 8.9% 5.69 亿 5.9 亿 1.17 亿 5974.3 万 2.76 亿 2.95 亿 2.65 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1032.97 万 -90.4% 280.41 万 341.31 万 - - 924.23 万 170.64 万 1390.02 万
使用权资产 5506.71 万 87.3% 5260.46 万 4161.95 万 744.65 万 1108.58 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.35 亿 -2.2% 1.56 亿 1.4 亿 7310.54 万 510.89 万 5233.57 万 5321.48 万 4555.55 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 6717.25 万 -71.2% 0.0 1.34 亿 565.76 万 565.76 万 565.76 万 565.76 万 1104.28 万
长期待摊费用 675.1 万 35.1% 684.22 万 497.36 万 475.46 万 281.78 万 720.69 万 354.77 万 408.24 万
递延所得税资产 5016.32 万 53.1% 3893.82 万 1698.3 万 644.44 万 1885.2 万 2202.17 万 1929.69 万 2664.19 万
其他非流动资产 1127.02 万 1.7% 227.07 万 2797.75 万 7052.93 万 56.7 万 97.77 万 953.15 万 1970.01 万
负债合计 15.86 亿 0.8% 16.15 亿 14.63 亿 10.77 亿 8.02 亿 11.65 亿 8.55 亿 6.95 亿
流动负债合计 14.6 亿 -2.4% 14.72 亿 13.68 亿 10.65 亿 7.86 亿 11.55 亿 8.45 亿 6.87 亿
短期借款 6.39 亿 0.3% 5.51 亿 4.46 亿 7.4 亿 4.4 亿 7.21 亿 5.31 亿 4.23 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2702.35 万 -26.8% 3783.43 万 - - - 6376.24 万 7336.7 万 2643.89 万
应付账款 2.89 亿 4.0% 3.72 亿 3.45 亿 2.3 亿 2.64 亿 3.09 亿 1.79 亿 9629.34 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1787.1 万 1593.57 万
应付职工薪酬 2851.6 万 22.2% 3147.37 万 3357.13 万 2340.52 万 1885.23 万 1805.55 万 2553.53 万 1242.89 万
应交税费 1554.46 万 -20.0% 1681.63 万 1763.57 万 1267.49 万 1885.0 万 2297.73 万 1045.5 万 1089.16 万
其他应付款合计 3.14 亿 -5.3% 3.23 亿 3.86 亿 2046.76 万 2834.27 万 987.22 万 631.23 万 3696.88 万
一年内到期的非流动负债 714.46 万 39.7% 1656.14 万 525.74 万 450.08 万 423.39 万 - - -
其他流动负债 5841.33 万 -46.2% 6250.73 万 7720.57 万 926.61 万 877.78 万 115.53 万 203.61 万 6510.31 万
非流动负债合计 1.26 亿 60.2% 1.43 亿 9502.89 万 1218.01 万 1585.1 万 989.5 万 979.47 万 834.14 万
长期借款 6775.0 万 73.3% 8710.0 万 4930.0 万 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 16.05 万 - 22.71 万 20.0 万 - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - 135.58 万 - 59.72 万 49.69 万 -
长期递延收益 644.2 万 -3.1% 651.79 万 682.47 万 716.79 万 831.66 万 929.78 万 929.78 万 834.14 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 13.9 亿 -16.9% 12.55 亿 15.49 亿 14.65 亿 14.4 亿 12.93 亿 13.04 亿 12.77 亿
实收资本（或股本） 5.11 亿 0.3% 5.11 亿 5.12 亿 5.08 亿 5.1 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿
资本公积 7.01 亿 1.2% 7.01 亿 6.93 亿 6.87 亿 6.95 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿
减：库存股 1699.38 万 -4.1% 2126.98 万 2619.47 万 1716.29 万 2922.17 万 999.99 万 999.99 万 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 232.08 万 -4.3% 211.61 万 286.82 万 - - - - -
盈余公积 3225.54 万 1.4% 3225.54 万 3225.54 万 3136.82 万 3136.82 万 2962.48 万 2289.25 万 2258.32 万
未分配利润 -1.36 亿 -228.0% -2.55 亿 -1920.63 万 2.42 亿 2.17 亿 2.09 亿 1.96 亿 1.44 亿
归属母公司股东权益合计 10.93 亿 -17.5% 9.69 亿 11.95 亿 14.51 亿 14.24 亿 12.08 亿 11.88 亿 11.46 亿
少数股东权益 2.97 亿 -14.7% 2.86 亿 3.54 亿 1412.41 万 1543.95 万 8554.26 万 1.16 亿 1.31 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 28.8 亿 5.0% 27.41 亿 26.91 亿 28.7 亿 30.72 亿 31.32 亿 31.54 亿 30.12 亿 34.2 亿 34.55 亿 35.21 亿 25.42 亿 25.76 亿 25.0 亿 24.61 亿 22.42 亿 26.34 亿 24.99 亿 26.91 亿 24.58 亿 27.42 亿 24.85 亿 25.14 亿 21.58 亿 20.08 亿 20.96 亿 21.05 亿 19.73 亿 22.71 亿 22.76 亿 18.16 亿
流动资产合计 20.55 亿 7.9% 19.04 亿 18.59 亿 20.24 亿 19.67 亿 20.41 亿 20.67 亿 19.17 亿 21.83 亿 22.06 亿 21.93 亿 21.17 亿 22.03 亿 21.28 亿 20.84 亿 20.77 亿 24.76 亿 23.38 亿 22.65 亿 20.41 亿 23.23 亿 20.67 亿 20.87 亿 17.26 亿 15.59 亿 16.56 亿 16.67 亿 15.4 亿 18.68 亿 18.76 亿 16.59 亿
货币资金 1.13 亿 4.8% 1.08 亿 1.7 亿 1.59 亿 1.41 亿 2.25 亿 3.29 亿 2.31 亿 2.38 亿 2.78 亿 4.47 亿 6.57 亿 8.1 亿 10.08 亿 8.43 亿 9.75 亿 8.75 亿 9.39 亿 7.25 亿 8.52 亿 3.35 亿 4.13 亿 6.02 亿 5.08 亿 2.53 亿 3.59 亿 5.37 亿 5.04 亿 5.34 亿 6.35 亿 5.09 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 59.96 万 -4.3% 62.63 万 67.96 万 69.29 万 53.3 万 49.3 万 130.57 万 59.96 万 70.62 万 75.95 万 77.28 万 70.62 万 - - - - - - - - - 200.0 万 513.86 万 - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4.8 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 13.85 亿 5.0% 13.19 亿 12.49 亿 14.09 亿 12.78 亿 12.57 亿 10.67 亿 10.99 亿 10.82 亿 12.9 亿 12.06 亿 4.71 亿 9.19 亿 5.67 亿 7.56 亿 7.4 亿 10.67 亿 9.93 亿 9.75 亿 6.21 亿 11.14 亿 9.76 亿 8.35 亿 7.48 亿 4.16 亿 4.39 亿 5.17 亿 7.52 亿 1.82 亿 2.4 亿 1.5 亿
应收票据 2.87 亿 -48.8% 5.6 亿 2.86 亿 5.06 亿 3.89 亿 3.36 亿 1.17 亿 9757.36 万 1.87 亿 2.16 亿 1.26 亿 1555.14 万 576.64 万 2437.53 万 1389.48 万 1988.22 万 1315.71 万 1017.98 万 2383.99 万 1553.37 万 973.75 万 2061.27 万 2554.3 万 2272.86 万 1751.7 万 1608.96 万 1298.46 万 1606.46 万 1977.16 万 1900.35 万 1692.49 万
应收账款 10.99 亿 44.8% 7.59 亿 9.62 亿 9.04 亿 8.89 亿 9.21 亿 9.5 亿 10.01 亿 8.96 亿 10.75 亿 10.8 亿 4.55 亿 9.13 亿 5.42 亿 7.42 亿 7.2 亿 10.53 亿 9.83 亿 9.51 亿 6.05 亿 11.04 亿 9.56 亿 8.09 亿 7.26 亿 3.99 亿 4.23 亿 5.04 亿 7.36 亿 1.63 亿 2.21 亿 1.33 亿
预付款项 1.78 亿 11.4% 1.6 亿 1.28 亿 1.14 亿 2.03 亿 1.31 亿 2.38 亿 2.44 亿 4.22 亿 1.96 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.5 亿 2.5 亿 2.15 亿 1.46 亿 1.58 亿 1.15 亿 1.32 亿 1.23 亿 2.31 亿 2.32 亿 2.47 亿 7417.99 万 1.15 亿 1.56 亿 7310.98 万 2817.4 万 3.03 亿 2.52 亿 1.28 亿
其他应收款合计 2070.98 万 2.5% 2020.36 万 2192.69 万 1615.33 万 1851.99 万 994.85 万 1368.25 万 654.23 万 1162.02 万 824.28 万 764.1 万 5.55 亿 879.54 万 543.76 万 647.09 万 593.8 万 538.34 万 401.67 万 729.99 万 441.24 万 392.01 万 659.88 万 1038.97 万 973.34 万 1779.86 万 694.23 万 1926.38 万 1360.49 万 1293.01 万 1167.75 万 492.61 万
存货 3.24 亿 24.8% 2.6 亿 2.42 亿 2.55 亿 2.88 亿 3.42 亿 3.36 亿 2.76 亿 3.4 亿 3.11 亿 3.44 亿 2.46 亿 2.95 亿 2.8 亿 2.48 亿 1.96 亿 3.66 亿 2.79 亿 4.11 亿 4.26 亿 6.2 亿 4.14 亿 3.6 亿 3.56 亿 3.32 亿 2.57 亿 2.36 亿 2.26 亿 3.06 亿 1.8 亿 7641.58 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2225.13 万 -3.7% 2311.6 万 2747.98 万 3676.13 万 2504.61 万 2935.49 万 3097.39 万 2142.29 万 3161.44 万 3047.53 万 2499.33 万 2469.06 万 1713.27 万 1657.46 万 978.57 万 1160.76 万 503.33 万 946.45 万 1486.58 万 1530.89 万 1927.8 万 2267.23 万 2818.28 万 2912.77 万 2452.32 万 2639.03 万 146.4 万 1603.35 万 1441.31 万 2788.85 万 2.01 亿
非流动资产合计 8.25 亿 -1.5% 8.37 亿 8.32 亿 8.46 亿 11.05 亿 10.92 亿 10.86 亿 10.95 亿 12.37 亿 12.49 亿 13.27 亿 4.25 亿 3.73 亿 3.72 亿 3.77 亿 1.65 亿 1.58 亿 1.61 亿 4.26 亿 4.17 亿 4.18 亿 4.18 亿 4.27 亿 4.33 亿 4.49 亿 4.41 亿 4.38 亿 4.33 亿 4.03 亿 4.0 亿 1.57 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 7004.14 万 -0.8% 7057.48 万 1546.06 万 1555.68 万 1.32 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.38 亿 5820.29 万 5862.61 万 5904.93 万 5947.25 万 4047.26 万 4089.58 万 4131.9 万 4174.22 万 3980.48 万 4222.07 万 4065.12 万 4306.71 万 4149.74 万 4355.27 万 4234.38 万 4439.91 万 5779.45 万 5821.77 万 5864.09 万
长期股权投资 1210.12 万 0.7% 1201.51 万 198.13 万 198.22 万 185.95 万 184.82 万 185.99 万 186.22 万 188.09 万 191.58 万 180.5 万 182.71 万 186.57 万 189.57 万 188.95 万 191.36 万 197.2 万 186.86 万 184.33 万 184.64 万 183.94 万 184.68 万 184.24 万 186.65 万 188.09 万 189.59 万 191.84 万 195.29 万 196.09 万 199.37 万 203.27 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4.86 亿 -2.5% 4.99 亿 5.54 亿 5.69 亿 5.57 亿 5.62 亿 5.75 亿 5.9 亿 4.01 亿 4.06 亿 4.18 亿 1.17 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.77 亿 5974.3 万 7472.49 万 7572.92 万 2.7 亿 2.76 亿 2.81 亿 2.85 亿 2.92 亿 2.95 亿 2.98 亿 2.88 亿 2.96 亿 2.65 亿 2.46 亿 2.48 亿 7023.49 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 205.27 万 -32.9% 306.01 万 307.54 万 280.41 万 1860.66 万 1381.25 万 891.91 万 341.31 万 1.96 亿 1.93 亿 1.93 亿 - - - - - - - 1204.25 万 924.23 万 184.34 万 168.94 万 168.94 万 170.64 万 942.85 万 1415.14 万 154.03 万 1390.02 万 1130.61 万 887.9 万 -
使用权资产 5558.78 万 -2.8% 5721.79 万 5166.14 万 5260.46 万 5454.64 万 4079.84 万 4009.25 万 4161.95 万 424.74 万 531.7 万 636.22 万 744.65 万 842.48 万 898.82 万 1008.5 万 1108.58 万 1237.27 万 1233.76 万 1287.0 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.36 亿 -1.5% 1.38 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.45 亿 1.47 亿 7310.54 万 1.0 亿 1.01 亿 1.01 亿 510.89 万 534.26 万 556.52 万 5169.39 万 5233.57 万 5116.5 万 5184.12 万 5252.78 万 5321.48 万 5389.04 万 4955.32 万 5057.09 万 4555.55 万 4601.87 万 4646.68 万 343.5 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.32 亿 565.76 万 565.76 万 565.76 万 565.76 万 565.76 万 565.76 万 565.76 万 565.76 万 565.76 万 565.76 万 565.76 万 565.76 万 565.76 万 1104.28 万 1104.28 万 1104.28 万 1104.28 万 1104.28 万 1104.28 万 1104.28 万
长期待摊费用 901.5 万 41.9% 635.08 万 657.37 万 684.22 万 448.7 万 501.64 万 485.41 万 497.36 万 550.4 万 602.14 万 477.97 万 475.46 万 506.65 万 243.48 万 260.76 万 281.78 万 322.91 万 359.08 万 701.76 万 720.69 万 780.39 万 606.88 万 597.05 万 354.77 万 354.7 万 419.91 万 506.54 万 408.24 万 478.17 万 505.68 万 247.82 万
递延所得税资产 5189.1 万 5.3% 4930.1 万 4401.62 万 3893.82 万 4843.54 万 4064.51 万 2625.01 万 1698.3 万 1711.19 万 1821.9 万 1534.11 万 644.44 万 2028.71 万 1841.54 万 1931.99 万 1885.2 万 1415.3 万 1536.78 万 2237.16 万 2202.17 万 2913.93 万 2414.09 万 2111.98 万 1929.69 万 2918.48 万 2855.6 万 2897.14 万 2664.19 万 2384.22 万 1989.53 万 906.76 万
其他非流动资产 147.2 万 8.0% 136.25 万 135.21 万 227.07 万 2106.85 万 2439.02 万 2386.36 万 2797.75 万 108.85 万 555.1 万 7081.53 万 7052.93 万 - 14.62 万 32.2 万 56.7 万 - - 95.14 万 97.77 万 4.07 万 4.07 万 614.55 万 953.15 万 - - - 1970.01 万 - - -
负债合计 16.42 亿 10.3% 14.89 亿 14.28 亿 16.15 亿 15.29 亿 15.76 亿 16.0 亿 14.63 亿 16.18 亿 16.21 亿 16.91 亿 10.77 亿 11.04 亿 10.38 亿 10.16 亿 8.02 亿 12.17 亿 10.43 亿 13.89 亿 11.65 亿 14.65 亿 11.58 亿 12.05 亿 8.55 亿 7.15 亿 8.08 亿 8.19 亿 6.95 亿 9.95 亿 10.01 亿 5.55 亿
流动负债合计 14.97 亿 11.4% 13.43 亿 12.84 亿 14.72 亿 14.22 亿 14.81 亿 15.06 亿 13.68 亿 15.67 亿 15.88 亿 16.66 亿 10.65 亿 10.91 亿 10.25 亿 10.0 亿 7.86 亿 11.95 亿 10.21 亿 13.65 亿 11.55 亿 14.55 亿 11.48 亿 11.95 亿 8.45 亿 7.02 亿 7.95 亿 8.08 亿 6.87 亿 8.85 亿 8.91 亿 5.47 亿
短期借款 6.7 亿 24.6% 5.38 亿 5.18 亿 5.51 亿 6.08 亿 5.89 亿 6.91 亿 4.46 亿 6.66 亿 7.28 亿 8.2 亿 7.4 亿 8.34 亿 7.31 亿 6.27 亿 4.4 亿 7.27 亿 7.09 亿 9.77 亿 7.21 亿 7.53 亿 7.04 亿 7.83 亿 5.31 亿 4.55 亿 5.47 亿 5.42 亿 4.23 亿 5.3 亿 5.03 亿 4.81 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 3500.0 万 3800.0 万 3783.43 万 5404.7 万 3796.5 万 1875.23 万 - 1978.66 万 1978.66 万 - - - - - - 1940.0 万 2840.0 万 7575.16 万 6376.24 万 5175.26 万 3929.48 万 8420.74 万 7336.7 万 4574.63 万 3133.98 万 - 2643.89 万 - 627.44 万 -
应付账款 2.85 亿 -2.6% 2.92 亿 2.65 亿 3.72 亿 2.94 亿 3.63 亿 2.96 亿 3.45 亿 2.63 亿 2.9 亿 2.4 亿 2.3 亿 1.47 亿 2.11 亿 2.12 亿 2.64 亿 3.32 亿 2.24 亿 2.37 亿 3.09 亿 5.7 亿 3.26 亿 2.73 亿 1.79 亿 1.5 亿 1.46 亿 - 9629.34 万 - 1.43 亿 4557.32 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1843.66 万 1787.1 万 2546.07 万 4681.58 万 3341.74 万 1593.57 万 9546.65 万 8245.78 万 504.08 万
应付职工薪酬 3007.95 万 11.7% 2694.07 万 2596.43 万 3147.37 万 2695.25 万 2466.9 万 2017.97 万 3357.13 万 1972.83 万 2595.44 万 3014.44 万 2340.52 万 1760.04 万 1252.2 万 1494.87 万 1885.23 万 1202.98 万 434.28 万 635.01 万 1805.55 万 1894.66 万 1609.03 万 1621.91 万 2553.53 万 1646.79 万 1027.05 万 595.89 万 1242.89 万 163.2 万 302.3 万 118.83 万
应交税费 1504.2 万 -12.8% 1725.41 万 1443.82 万 1681.63 万 1604.71 万 1542.61 万 1455.45 万 1763.57 万 2280.27 万 1648.21 万 3678.69 万 1267.49 万 1072.64 万 1238.21 万 977.8 万 1885.0 万 2271.83 万 1444.88 万 2194.14 万 2297.73 万 1434.97 万 1312.75 万 1089.13 万 1045.5 万 881.67 万 858.44 万 2315.58 万 1089.16 万 704.63 万 767.26 万 924.14 万
其他应付款合计 3.23 亿 0.3% 3.22 亿 3.09 亿 3.23 亿 3.04 亿 2.99 亿 2.94 亿 3.86 亿 3.58 亿 3.62 亿 4.35 亿 2046.76 万 1816.38 万 2026.59 万 1.27 亿 2834.27 万 2974.93 万 3136.85 万 1212.43 万 987.22 万 536.54 万 1080.19 万 795.15 万 631.23 万 77.19 万 500.34 万 2707.63 万 3696.88 万 3523.78 万 4483.67 万 503.06 万
一年内到期的非流动负债 847.08 万 -51.3% 1740.35 万 1608.94 万 1656.14 万 581.84 万 310.16 万 522.42 万 525.74 万 440.95 万 468.57 万 807.62 万 450.08 万 425.3 万 425.3 万 374.98 万 423.39 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 4357.43 万 15.4% 3776.03 万 4430.34 万 6250.73 万 7325.23 万 9157.75 万 9340.1 万 7720.57 万 1.44 亿 1.2 亿 1352.52 万 926.61 万 1298.44 万 676.5 万 561.35 万 877.78 万 1175.95 万 111.31 万 386.79 万 115.53 万 51.56 万 534.68 万 183.01 万 203.61 万 7.61 万 31.51 万 136.24 万 6510.31 万 4007.23 万 1.01 亿 2.98 万
非流动负债合计 1.45 亿 -0.2% 1.46 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.07 亿 9494.81 万 9390.81 万 9502.89 万 5077.64 万 3237.3 万 2457.02 万 1218.01 万 1261.36 万 1337.77 万 1519.27 万 1585.1 万 2147.7 万 2157.89 万 2419.89 万 989.5 万 1012.98 万 1002.27 万 962.96 万 979.47 万 1300.01 万 1313.2 万 1143.75 万 834.14 万 1.1 亿 1.1 亿 821.5 万
长期借款 8710.0 万 1.5% 8585.0 万 8710.0 万 8710.0 万 4840.0 万 4870.0 万 4900.0 万 4930.0 万 2980.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 16.05 万 0.0% 16.05 万 25.35 万 22.71 万 16.05 万 16.05 万 - 20.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1377.23 万 1406.56 万 1349.81 万 135.58 万 - - - - - - 215.53 万 59.72 万 110.24 万 121.55 万 57.71 万 49.69 万 142.99 万 129.81 万 - - - - -
长期递延收益 629.43 万 -1.3% 637.44 万 644.61 万 651.79 万 658.96 万 666.14 万 673.32 万 682.47 万 670.32 万 694.85 万 692.26 万 716.79 万 758.07 万 782.6 万 813.05 万 831.66 万 856.19 万 897.12 万 905.25 万 929.78 万 902.75 万 880.72 万 905.25 万 929.78 万 1157.03 万 1183.38 万 1143.75 万 834.14 万 990.53 万 1011.32 万 821.5 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 亿 1.0 亿 -
所有者权益合计 12.37 亿 -1.2% 12.52 亿 12.64 亿 12.55 亿 15.43 亿 15.56 亿 15.54 亿 15.49 亿 18.02 亿 18.34 亿 18.3 亿 14.65 亿 14.72 亿 14.62 亿 14.46 亿 14.4 亿 14.17 亿 14.57 亿 13.02 亿 12.93 亿 12.76 亿 13.27 亿 13.09 亿 13.04 亿 12.93 亿 12.88 亿 12.86 亿 12.77 亿 12.76 亿 12.75 亿 12.6 亿
实收资本（或股本） 5.11 亿 0.0% 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.12 亿 5.11 亿 5.12 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿
资本公积 7.01 亿 0.0% 7.01 亿 7.0 亿 7.01 亿 7.01 亿 7.01 亿 6.94 亿 6.93 亿 6.83 亿 6.82 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.9 亿 6.89 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.93 亿 6.9 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 5.65 亿
减：库存股 1271.79 万 0.0% 1271.79 万 1271.79 万 2126.98 万 2126.98 万 2619.47 万 2170.03 万 2619.47 万 1416.32 万 1716.29 万 1716.29 万 1716.29 万 1736.08 万 2136.08 万 2922.17 万 2922.17 万 2922.17 万 2922.17 万 999.99 万 999.99 万 999.99 万 999.99 万 999.99 万 999.99 万 999.99 万 999.99 万 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 206.44 万 38.2% 149.34 万 140.59 万 211.61 万 257.72 万 291.23 万 293.63 万 286.82 万 227.49 万 154.79 万 101.28 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3225.54 万 0.0% 3225.54 万 3225.54 万 3225.54 万 3225.54 万 3225.54 万 3225.54 万 3225.54 万 3136.82 万 3136.82 万 3136.82 万 3136.82 万 3136.82 万 3136.82 万 3136.82 万 3136.82 万 2962.48 万 2962.48 万 2962.48 万 2962.48 万 2289.25 万 2289.25 万 2289.25 万 2289.25 万 2258.32 万 2258.32 万 2258.32 万 2258.32 万 2152.12 万 2152.12 万 2152.12 万
未分配利润 -2.54 亿 -2.0% -2.49 亿 -2.42 亿 -2.55 亿 -1858.16 万 -933.41 万 -1488.55 万 -1920.63 万 2.31 亿 2.6 亿 2.51 亿 2.42 亿 2.45 亿 2.4 亿 2.22 亿 2.17 亿 1.98 亿 2.4 亿 2.23 亿 2.09 亿 1.81 亿 2.25 亿 2.05 亿 1.96 亿 1.79 亿 1.69 亿 1.53 亿 1.44 亿 1.36 亿 1.33 亿 1.53 亿
归属母公司股东权益合计 9.79 亿 -0.4% 9.83 亿 9.9 亿 9.69 亿 12.07 亿 12.13 亿 12.04 亿 11.95 亿 14.42 亿 14.66 亿 14.61 亿 14.51 亿 14.56 亿 14.46 亿 14.3 亿 14.24 亿 14.02 亿 14.41 亿 12.21 亿 12.08 亿 11.73 亿 12.17 亿 11.97 亿 11.88 亿 11.71 亿 11.6 亿 11.54 亿 11.46 亿 11.37 亿 11.33 亿 12.43 亿
少数股东权益 2.58 亿 -3.9% 2.69 亿 2.73 亿 2.86 亿 3.36 亿 3.43 亿 3.5 亿 3.54 亿 3.61 亿 3.69 亿 3.69 亿 1412.41 万 1520.14 万 1550.81 万 1552.14 万 1543.95 万 1543.3 万 1568.84 万 8059.33 万 8554.26 万 1.03 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.22 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.39 亿 1.42 亿 1720.17 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.13 亿 47.7% -1.23 亿 -2.46 亿 1373.86 万 -1.32 亿 2.35 亿 4507.92 万 -2.24 亿
经营活动现金流入小计 43.27 亿 16.8% 39.24 亿 39.72 亿 31.72 亿 42.81 亿 36.08 亿 25.06 亿 17.39 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 43.01 亿 18.1% 38.84 亿 39.24 亿 25.48 亿 26.72 亿 26.68 亿 15.31 亿 8.82 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 240.63 万 -85.4% 563.47 万 1227.65 万 196.64 万 174.68 万 1186.36 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2307.02 万 -49.9% 3496.15 万 3571.67 万 6.22 亿 16.08 亿 9.29 亿 9.75 亿 8.57 亿
经营活动现金流出小计 44.4 亿 13.3% 40.47 亿 42.18 亿 31.58 亿 44.14 亿 33.73 亿 24.6 亿 19.64 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 41.09 亿 14.6% 37.09 亿 39.0 亿 23.93 亿 25.64 亿 23.88 亿 14.13 亿 6.91 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.37 亿 -4.0% 1.43 亿 1.44 亿 9275.37 万 9826.51 万 9829.09 万 9933.14 万 8425.65 万
支付的各项税款 6336.24 万 3.9% 5679.17 万 7655.81 万 6459.21 万 7192.71 万 5246.47 万 5322.07 万 3122.25 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 1.3% 1.38 亿 9654.79 万 6.08 亿 16.79 亿 8.34 亿 8.95 亿 11.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 1942.56 万 160.8% -1.05 亿 -2.8 亿 -3.32 亿 2.62 亿 -872.51 万 -4228.31 万 4.18 亿
投资活动现金流入小计 3815.19 万 2054.9% 853.53 万 3128.08 万 3.3 万 2.63 亿 46.32 万 28.49 万 6.48 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 1.62 亿
取得投资收益收到的现金 17.59 万 - 419.52 - - - 5.54 万 - 565.93 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 101.15 万 90.1% 3.6 万 127.08 万 3.3 万 4.62 万 7835.73 28.49 万 23.89 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 1.13 万 1.0 万 - 2.63 亿 40.0 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 861.49 万 - 848.76 万 3000.0 万 - - - - 4.8 亿
投资活动现金流出小计 1872.63 万 -44.5% 1.14 亿 3.11 亿 3.32 亿 142.25 万 918.83 万 4256.8 万 2.3 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 700.45 万 -65.7% 1764.06 万 2070.62 万 2.32 亿 142.25 万 918.83 万 4256.8 万 1980.74 万
投资支付的现金 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 9030.0 万 2.9 亿 - - - - 1000.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 172.18 万 -62.5% 581.79 万 - 1.0 亿 - - - 2.0 亿
筹资活动现金流入小计 7.71 亿 -19.2% 6.42 亿 15.44 亿 19.67 亿 11.22 亿 12.45 亿 7.45 亿 12.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5958.88 万 -49.4% 1.15 亿 1.21 亿 -2088.57 万 1.2 亿 1.07 亿 -5925.28 万 -3.61 亿
吸收投资收到的现金 0.0 100.0% 139.09 万 2555.0 万 - 2422.28 万 - - 4900.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7.51 亿 5.1% 6.0 亿 6.75 亿 9.32 亿 9.64 亿 8.92 亿 6.36 亿 7.44 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2023.29 万 -93.3% 4094.08 万 8.44 亿 10.36 亿 1.33 亿 3.53 亿 1.09 亿 4.16 亿
筹资活动现金流出小计 7.11 亿 -14.9% 5.27 亿 14.23 亿 19.88 亿 10.02 亿 11.38 亿 8.04 亿 15.7 亿
偿还债务所支付的现金 6.53 亿 -13.2% 4.45 亿 10.95 亿 5.78 亿 9.16 亿 7.06 亿 5.29 亿 7.86 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4224.32 万 14.1% 3529.99 万 3232.44 万 3564.25 万 5527.71 万 7716.07 万 3191.03 万 4716.21 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1631.75 万 -65.2% 4704.18 万 2.95 亿 13.75 亿 3091.58 万 3.55 亿 2.44 亿 7.37 亿
汇率变动对现金的影响 39.22 万 -34.1% 46.67 万 -114.12 万 174.36 万 -182.17 万 373.04 万 -100.94 万 118.68 万
现金及现金等价物净增加额 -3365.8 万 74.1% -1.13 亿 -4.05 亿 -3.37 亿 2.48 亿 3.37 亿 -5746.61 万 -1.66 亿
期初现金及现金等价物余额 4.03 亿 -60.0% 2.3 亿 6.36 亿 9.73 亿 7.25 亿 3.87 亿 4.45 亿 6.1 亿
期末现金及现金等价物余额 3.7 亿 -57.9% 1.18 亿 2.3 亿 6.36 亿 9.73 亿 7.25 亿 3.87 亿 4.45 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -8116.31 万 -55.9% -5205.65 万 1414.32 万 601.19 万 -9116.82 万 440.52 万 -4194.77 万 -8751.42 万 2037.02 万 -3.05 亿 1.26 亿 3.31 亿 -2.92 亿 1.69 亿 -1.94 亿 2.95 亿 33.3 万 -6035.04 万 -3.68 亿 5.5 亿 -5995.21 万 -1.15 亿 -1.4 亿 2.05 亿 1107.52 万 -1.52 亿 -1877.7 万 1.47 亿 661.8 万 -2363.31 万 -3.55 亿
经营活动现金流入小计 13.12 亿 45.7% 9.01 亿 11.96 亿 9.18 亿 7.97 亿 12.09 亿 10.0 亿 6.97 亿 11.63 亿 3.86 亿 17.26 亿 1156.44 万 8.22 亿 15.49 亿 7.89 亿 18.84 亿 10.76 亿 7.27 亿 5.94 亿 15.01 亿 6.66 亿 8.72 亿 5.69 亿 9.3 亿 4.66 亿 6.01 亿 5.08 亿 4.49 亿 5.46 亿 4.44 亿 3.0 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.07 亿 46.9% 8.9 亿 11.86 亿 9.19 亿 7.85 亿 12.04 亿 9.76 亿 6.76 亿 11.49 亿 9.05 亿 11.94 亿 -1.16 亿 8.17 亿 10.6 亿 7.87 亿 3.68 亿 10.59 亿 6.53 亿 5.91 亿 6.42 亿 6.6 亿 8.04 亿 5.61 亿 1975.32 万 4.63 亿 5.45 亿 5.04 亿 -3.44 亿 4.9 亿 4.4 亿 2.95 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 278.15 万 2136.9% 12.43 万 26.54 万 -76.5 万 135.8 万 235.9 万 268.26 万 1007.07 万 205.89 万 -15.1 万 29.79 万 160.44 万 -39.85 万 62.49 万 13.56 万 -5.41 万 5.16 万 42.76 万 132.17 万 586.81 万 108.49 万 433.46 万 57.61 万 - 43.83 万 61.37 万 9.82 万 - 11.86 万 2.13 万 5.16 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 294.27 万 -72.8% 1083.11 万 916.04 万 13.61 万 1079.64 万 281.76 万 2121.14 万 1123.07 万 1142.69 万 -5.19 亿 5.32 亿 1.26 亿 543.6 万 4.89 亿 124.64 万 15.16 亿 1742.15 万 7325.75 万 166.17 万 8.53 亿 445.18 万 6372.01 万 735.45 万 9.12 亿 274.91 万 5574.23 万 429.19 万 7.93 亿 5581.9 万 406.96 万 422.22 万
经营活动现金流出小计 13.94 亿 46.3% 9.53 亿 11.81 亿 9.12 亿 8.88 亿 12.04 亿 10.42 亿 7.85 亿 11.42 亿 6.91 亿 16.0 亿 -3.19 亿 11.14 亿 13.8 亿 9.83 亿 15.89 亿 10.76 亿 7.87 亿 9.62 亿 9.51 亿 7.26 亿 9.87 亿 7.09 亿 7.25 亿 4.55 亿 7.54 亿 5.27 亿 3.02 亿 5.4 亿 4.68 亿 6.54 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.26 亿 49.8% 8.85 亿 10.81 亿 8.17 亿 8.06 亿 11.29 亿 9.57 亿 6.95 亿 10.55 亿 6.35 亿 15.16 亿 -6.21 亿 10.54 亿 10.06 亿 9.55 亿 -4920.35 万 10.32 亿 6.9 亿 8.91 亿 1.96 亿 6.64 亿 8.81 亿 6.47 亿 -7236.61 万 4.0 亿 6.25 亿 4.6 亿 -8.31 亿 4.96 亿 4.23 亿 6.03 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2941.19 万 -2.4% 3013.03 万 3835.88 万 3946.72 万 3036.86 万 3028.21 万 4292.38 万 3955.96 万 4576.52 万 1917.57 万 3998.67 万 3006.38 万 2025.26 万 2092.22 万 2151.51 万 2843.91 万 1646.75 万 2056.1 万 3279.76 万 2536.92 万 2530.0 万 1979.0 万 2783.17 万 3488.98 万 2096.83 万 1944.6 万 2402.72 万 2704.88 万 1926.29 万 1580.46 万 2214.01 万
支付的各项税款 1683.81 万 -2.5% 1727.14 万 1350.88 万 1574.42 万 1073.06 万 1578.47 万 1453.22 万 1996.37 万 1353.5 万 1719.11 万 2586.82 万 1759.34 万 1906.25 万 957.22 万 1836.4 万 2460.29 万 1214.68 万 1671.15 万 1846.6 万 1765.45 万 1170.12 万 1001.07 万 1309.84 万 1573.35 万 942.78 万 1865.66 万 940.27 万 -114.2 万 655.99 万 1317.04 万 1263.43 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2142.44 万 6.3% 2014.88 万 4905.33 万 3987.15 万 4157.15 万 2889.65 万 2754.5 万 3082.66 万 2821.39 万 2022.56 万 1728.17 万 2.54 亿 2110.67 万 3.44 亿 -1151.02 万 15.85 亿 1525.63 万 5957.44 万 1952.91 万 7.12 亿 2501.14 万 7552.51 万 2149.13 万 7.47 亿 2480.54 万 9074.33 万 3278.25 万 11.07 亿 1753.33 万 1595.38 万 1676.52 万
投资活动产生的现金流量净额 -121.08 万 86.8% -914.45 万 2740.7 万 237.4 万 -765.88 万 -574.92 万 -9418.92 万 7564.02 万 -1.08 亿 -729.84 万 -2.4 亿 -1.0 亿 -496.37 万 -1.1 亿 -1.16 亿 31.01 万 -64.79 万 2.63 亿 -38.39 万 -305.29 万 170.6 万 257.32 万 -995.13 万 701.91 万 -1486.33 万 -1228.42 万 -2215.47 万 3760.06 万 -5128.07 万 1.92 亿 2.4 亿
投资活动现金流入小计 356.75 -100.0% 236.33 万 2852.75 万 726.07 万 131.48 万 1.17 万 -5.2 万 49.6 万 63.22 万 3003.8 万 11.46 万 0.0 0.0 0.0 3.3 万 100.0 3.7 万 2.63 亿 3941.0 -1631.45 万 338.74 万 1336.44 万 2.6 万 2.79 万 17.7 万 0.0 8.0 万 25.66 万 6.0 万 2.04 亿 4.43 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 372.51 万 0.0 0.0 1.58 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 17.59 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -98.73 万 98.74 万 - - - - - - -357.64 万 0.0 418.88 万 504.69 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 100.95 万 2000.0 0.0 8.8 万 0.0 -5.2 万 49.6 万 63.22 万 3.8 万 10.46 万 0.0 0.0 0.0 3.3 万 100.0 3.7 万 7053.0 2000.0 -1.82 万 0.0 0.0 2.6 万 2.79 万 17.7 万 0.0 8.0 万 10.79 万 6.0 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 1.0 万 - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 356.75 100.0% -2699.58 万 2834.96 万 726.07 万 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1941.0 - 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 2.0 亿 2.8 亿
投资活动现金流出小计 121.11 万 -89.5% 1150.79 万 112.05 万 488.68 万 897.37 万 576.09 万 9413.72 万 -7514.42 万 1.09 亿 3733.64 万 2.4 亿 1.0 亿 496.37 万 1.1 亿 1.16 亿 -31.0 万 68.49 万 65.97 万 38.78 万 -1326.16 万 168.14 万 1079.12 万 997.73 万 -699.12 万 1504.03 万 1228.42 万 2223.47 万 -3734.41 万 5134.07 万 1212.7 万 2.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 121.11 万 2.3% 118.44 万 94.47 万 366.43 万 769.48 万 317.4 万 310.75 万 645.34 万 892.03 万 -54.88 万 588.13 万 48.21 万 496.37 万 1.1 亿 1.16 亿 -31.0 万 68.49 万 65.97 万 38.78 万 273.78 万 104.13 万 116.61 万 424.31 万 -444.82 万 1371.82 万 1228.42 万 2101.38 万 -3713.68 万 5113.34 万 212.7 万 368.37 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 30.0 万 - - - -3000.0 万 - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 15.55 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 万 9000.0 万 -8159.76 万 1.0 亿 781.86 万 2.64 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 32.35 万 17.59 万 122.24 万 127.88 万 258.69 万 72.97 万 - - - -6.66 万 - - - - - - - - - 64.01 万 762.51 万 573.42 万 - 132.2 万 0.0 106.54 万 -20.73 万 20.73 万 0.0 2.0 亿
筹资活动现金流入小计 2.07 亿 263.9% 5681.06 万 3.49 亿 1.59 亿 8589.29 万 9128.38 万 3.06 亿 4.7 亿 2.27 亿 5.96 亿 2.51 亿 12.7 亿 1.38 亿 1.84 亿 3.76 亿 4259.05 万 2.17 亿 3.44 亿 5.18 亿 3.13 亿 3.5 亿 2.1 亿 3.72 亿 3.53 亿 1.74 亿 9000.0 万 1.29 亿 1.78 亿 2.1 亿 3.52 亿 4.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9816.95 万 2735.2% 346.25 万 -4276.76 万 72.43 万 -374.86 万 -1.17 亿 2.35 亿 374.4 万 4973.22 万 1.61 亿 -9367.02 万 -3.84 亿 9583.84 万 8559.31 万 1.82 亿 -9418.58 万 5958.58 万 7130.19 万 8344.65 万 3927.81 万 -9284.12 万 -350.62 万 1.64 亿 1133.38 万 -6836.94 万 -6604.03 万 6382.31 万 -2.75 亿 -5664.88 万 -4613.5 万 1674.94 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 172.97 0.0 139.08 万 -7500.32 万 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 4900.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.07 亿 263.9% 5681.06 万 3.49 亿 1.39 亿 7509.37 万 8137.49 万 3.05 亿 2.53 亿 1.25 亿 4582.63 万 2.51 亿 2.36 亿 1.38 亿 1.84 亿 3.73 亿 2.18 亿 7200.0 万 2.2 亿 4.55 亿 1.43 亿 2.96 亿 1.7 亿 2.83 亿 3.18 亿 1.0 亿 9000.0 万 1.29 亿 6499.65 万 2.1 亿 3.7 亿 9940.76 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 2023.29 万 1079.9 万 - - 2.92 亿 150.0 万 - - 10.33 亿 0.0 0.0 226.2 万 -1.75 亿 1.45 亿 1.0 亿 6300.0 万 1.69 亿 5382.03 万 4051.0 万 8950.0 万 3500.81 万 7391.2 万 0.0 7635.56 1.13 亿 0.0 -1837.19 万 3.22 亿
筹资活动现金流出小计 1.09 亿 103.5% 5334.81 万 3.91 亿 1.58 亿 8964.15 万 2.09 亿 7119.29 万 4.67 亿 1.77 亿 4.34 亿 3.45 亿 16.54 亿 4239.49 万 9816.48 万 1.94 亿 1.37 亿 1.58 亿 2.73 亿 4.35 亿 2.73 亿 4.43 亿 2.14 亿 2.08 亿 3.41 亿 2.42 亿 1.56 亿 6483.46 万 4.52 亿 2.67 亿 3.98 亿 4.54 亿
偿还债务所支付的现金 9174.8 万 139.2% 3836.38 万 3.76 亿 1.47 亿 5575.0 万 1.83 亿 5975.0 万 4.54 亿 1.67 亿 1.38 亿 3.37 亿 2.95 亿 3430.0 万 6308.06 万 1.85 亿 4.12 亿 8000.0 万 2.2 亿 2.04 亿 1.78 亿 2.57 亿 2.37 亿 3351.54 万 1.99 亿 1.93 亿 8680.0 万 5000.0 万 2.16 亿 2.45 亿 2.5 亿 7500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1071.06 万 -3.4% 1108.26 万 1272.08 万 772.91 万 1111.53 万 950.7 万 694.85 万 945.49 万 801.74 万 680.8 万 804.41 万 1115.98 万 872.44 万 722.33 万 853.51 万 -2280.15 万 5774.23 万 1136.93 万 896.7 万 234.29 万 5960.14 万 933.77 万 587.87 万 1233.39 万 845.14 万 629.04 万 483.46 万 512.86 万 2181.78 万 1315.76 万 705.82 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 610.13 万 56.4% 390.17 万 283.49 万 347.95 万 2277.62 万 1629.17 万 449.44 万 338.22 万 205.35 万 - - 13.48 亿 -62.95 万 - - -2.52 亿 2000.0 万 4131.0 万 2.22 亿 9265.27 万 1.26 亿 -3265.27 万 1.69 亿 1.3 亿 4050.0 万 6294.99 万 1000.0 万 2.31 亿 0.0 1.34 亿 3.72 亿
汇率变动对现金的影响 -50.45 万 23.9% -66.3 万 149.55 万 6.42 万 3.41 万 82.56 万 -45.72 万 19.25 万 -41.71 万 195.08 万 -286.75 万 155.52 万 69.13 万 -10.09 万 -40.2 万 -131.85 万 -16.19 万 -22.25 万 -11.89 万 308.64 万 53.23 万 13.95 万 -2.78 万 -126.71 万 13.67 万 2.39 万 9.72 万 83.18 万 10.84 万 26.89 万 -2.23 万
现金及现金等价物净增加额 1529.11 万 126.2% -5840.15 万 27.8 万 917.44 万 -1.03 亿 -1.18 亿 9843.75 万 -793.75 万 -3860.27 万 -1.49 亿 -2.1 亿 -1.52 亿 -2.0 亿 1.45 亿 -1.29 亿 2.0 亿 5910.9 万 2.73 亿 -2.85 亿 5.89 亿 -1.51 亿 -1.16 亿 1413.88 万 2.22 亿 -7202.08 万 -2.31 亿 2298.85 万 -8880.44 万 -1.01 亿 1.23 亿 -9818.85 万
期初现金及现金等价物余额 5947.51 万 -49.5% 1.18 亿 1.18 亿 1.08 亿 2.11 亿 3.29 亿 2.3 亿 2.38 亿 2.77 亿 4.26 亿 6.36 亿 7.88 亿 9.88 亿 8.43 亿 9.73 亿 7.73 亿 7.13 亿 4.4 亿 7.25 亿 1.35 亿 2.86 亿 4.02 亿 3.87 亿 1.65 亿 2.37 亿 4.68 亿 4.45 亿 5.34 亿 6.35 亿 5.12 亿 6.1 亿
期末现金及现金等价物余额 7476.62 万 25.7% 5947.51 万 1.18 亿 1.18 亿 1.08 亿 2.11 亿 3.29 亿 2.3 亿 2.38 亿 2.77 亿 4.26 亿 6.36 亿 7.88 亿 9.88 亿 8.43 亿 9.73 亿 7.73 亿 7.13 亿 4.4 亿 7.25 亿 1.35 亿 2.86 亿 4.02 亿 3.87 亿 1.65 亿 2.37 亿 4.68 亿 4.45 亿 5.34 亿 6.35 亿 5.12 亿