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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 81.33 亿 6.3% 79.29 亿 59.26 亿 74.77 亿 62.14 亿 34.34 亿 26.9 亿 17.78 亿
营业收入 81.33 亿 6.3% 79.29 亿 59.26 亿 74.77 亿 62.14 亿 34.34 亿 26.9 亿 17.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 109.23 亿 -4.2% 113.4 亿 106.22 亿 103.68 亿 84.44 亿 43.54 亿 39.39 亿 38.97 亿
营业成本 82.74 亿 -5.0% 85.54 亿 80.17 亿 78.3 亿 60.45 亿 25.04 亿 19.88 亿 18.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.54 亿 40.0% 1.54 亿 7474.14 万 6138.45 万 5775.86 万 3621.69 万 5164.94 万 5285.32 万
管理费用 5.8 亿 25.4% 5.58 亿 4.07 亿 4.67 亿 4.52 亿 4.83 亿 5.93 亿 6.65 亿
财务费用 7.49 亿 -18.2% 8.58 亿 8.69 亿 8.39 亿 7.21 亿 6.2 亿 6.7 亿 7.79 亿
财务费用 - 利息费用 8.4 亿 -16.2% 9.75 亿 9.48 亿 9.12 亿 7.56 亿 7.08 亿 6.99 亿 6.99 亿
财务费用 - 利息收入 9315.89 万 -19.8% 1.2 亿 9088.0 万 4893.25 万 2158.01 万 5459.06 万 9615.57 万 1.22 亿
研发费用 11.0 亿 -3.9% 11.5 亿 11.94 亿 11.12 亿 11.13 亿 6.59 亿 5.82 亿 5.21 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6644.04 万 5.4% 6550.07 万 5964.22 万 5906.27 万 5608.3 万 5240.43 万 5458.82 万 5844.86 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -775.34 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.05 亿 -11.2% 1.04 亿 8294.56 万 9448.89 万 2.02 亿 11.37 亿 10.5 亿 20.29 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3.11 亿 3086.4% 5.26 亿 -3087.91 万 1.42 亿 9023.25 万 6146.74 万 6674.92 万 8912.82 万
其中:联营公司投资收益 -1.33 亿 -188.4% 1321.15 万 450.41 万 1.47 亿 9023.25 万 6146.74 万 -1214.86 万 136.74 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 27.85 万 550.0% 33.57 万 3.33 万 -2.38 万 - - - -
资产处置收益 894.62 万 3493.1% 25.49 万 4.44 万 19.77 万 -303.65 万 1.98 亿 3.84 亿 507.15 万
营业利润 -26.54 亿 28.8% -30.59 亿 -50.48 亿 -31.82 亿 -22.61 亿 2.83 亿 8907.47 万 1148.8 万
加：营业外收入 -114.1 万 -138.7% 95.3 万 155.87 万 663.85 万 31.57 万 563.29 万 108.41 万 140.88 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 468.77 万 513.6% 470.23 万 114.43 万 10.4 万 61.17 万 70.77 万 11.38 万 34.86 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -26.6 亿 28.6% -30.62 亿 -50.47 亿 -31.75 亿 -22.61 亿 2.88 亿 9004.5 万 1254.82 万
减：所得税 9073.23 万 178.5% -4641.64 万 -5.08 亿 -5.73 亿 -4.41 亿 3264.8 万 2709.0 万 -1796.6 万
净利润 -27.51 亿 23.8% -30.16 亿 -45.39 亿 -26.02 亿 -18.2 亿 2.55 亿 6295.5 万 3051.42 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -27.51 亿 23.8% -30.16 亿 -45.39 亿 -26.02 亿 -18.2 亿 2.55 亿 6295.5 万 3051.42 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -23.32 亿 21.9% -25.05 亿 -37.26 亿 -20.7 亿 -15.2 亿 2.04 亿 6403.03 万 3463.95 万
少数股东损益 -4.19 亿 32.8% -5.11 亿 -8.13 亿 -5.33 亿 -3.0 亿 5130.41 万 -107.53 万 -412.53 万
扣除非经常性损益后的净利润 -28.34 亿 11.2% -31.02 亿 -38.02 亿 -22.19 亿 -16.64 亿 -7.39 亿 -9.4 亿 -12.14 亿
基本每股收益 -1.67 22.6% -1.81 -2.71 -1.51 -1.11 0.15 0.05 0.03
稀释每股收益 -1.67 22.6% -1.81 -2.71 -1.51 -1.11 0.15 0.05 0.03
其他综合收益 -116.31 万 -346.3% -119.56 万 100.93 万 375.6 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -116.31 万 -345.9% -119.54 万 101.01 万 348.86 - - - -
综合收益总额 -27.52 亿 23.7% -30.17 亿 -45.38 亿 -26.02 亿 -18.2 亿 2.55 亿 6295.5 万 3051.42 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -23.33 亿 21.8% -25.07 亿 -37.25 亿 -20.7 亿 -15.2 亿 2.04 亿 6403.03 万 3463.95 万
归属于少数股东的综合收益总额 -4.19 亿 32.8% -5.11 亿 -8.13 亿 -5.33 亿 -3.0 亿 5130.41 万 -107.53 万 -412.53 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 19.3 亿 -16.3% 23.06 亿 18.15 亿 20.82 亿 19.14 亿 21.36 亿 17.97 亿 18.07 亿 14.26 亿 19.24 亿 7.69 亿 26.43 亿 14.22 亿 19.22 亿 14.9 亿 19.47 亿 15.1 亿 15.46 亿 12.12 亿 14.26 亿 8.44 亿 7.53 亿 4.12 亿 8.06 亿 7.68 亿 9.09 亿 2.07 亿 8.48 亿 4.55 亿 4.65 亿 1087.41 万
营业收入 19.3 亿 -16.3% 23.06 亿 18.15 亿 20.82 亿 19.14 亿 21.36 亿 17.97 亿 18.07 亿 14.26 亿 19.24 亿 7.69 亿 26.43 亿 14.22 亿 19.22 亿 14.9 亿 19.47 亿 15.1 亿 15.46 亿 12.12 亿 14.26 亿 8.44 亿 7.53 亿 4.12 亿 8.06 亿 7.68 亿 9.09 亿 2.07 亿 8.48 亿 4.55 亿 4.65 亿 1087.41 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 25.39 亿 -13.2% 29.25 亿 24.16 亿 30.44 亿 26.41 亿 29.86 亿 26.7 亿 31.09 亿 27.03 亿 32.29 亿 15.8 亿 32.22 亿 22.8 亿 27.39 亿 21.27 亿 27.32 亿 21.72 亿 19.72 亿 15.68 亿 15.56 亿 10.64 亿 10.78 亿 6.56 亿 13.62 亿 10.62 亿 8.66 亿 6.49 亿 18.79 亿 9.05 亿 9.04 亿 2.09 亿
营业成本 19.08 亿 -18.1% 23.28 亿 18.02 亿 22.36 亿 19.71 亿 23.25 亿 20.22 亿 23.92 亿 20.47 亿 26.21 亿 9.57 亿 25.75 亿 16.57 亿 21.12 亿 14.86 亿 20.33 亿 15.55 亿 14.23 亿 10.34 亿 9.05 亿 7.07 亿 6.56 亿 2.36 亿 6.66 亿 5.9 亿 4.75 亿 2.56 亿 10.14 亿 3.94 亿 4.04 亿 841.69 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3021.99 万 16.1% 2602.72 万 2477.82 万 7270.42 万 3645.12 万 2496.85 万 2027.08 万 2812.61 万 1583.75 万 1883.72 万 1194.06 万 1979.15 万 1262.4 万 1555.73 万 1341.18 万 3199.92 万 924.82 万 797.45 万 853.67 万 621.1 万 1260.49 万 885.04 万 855.05 万 1646.98 万 1174.19 万 1270.74 万 1073.04 万 2231.11 万 1460.74 万 1319.99 万 273.49 万
管理费用 1.26 亿 6.2% 1.19 亿 1.36 亿 2.0 亿 1.44 亿 1.15 亿 9967.41 万 1.04 亿 9710.3 万 1.02 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.28 亿 1.13 亿 1.21 亿 1.02 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.09 亿 1.34 亿 1.17 亿 1.31 亿 1.0 亿 1.6 亿 1.75 亿 1.25 亿 1.33 亿 2.55 亿 1.94 亿 1.64 亿 5154.19 万
财务费用 1.83 亿 -1.6% 1.86 亿 1.95 亿 1.86 亿 2.06 亿 2.37 亿 2.3 亿 2.43 亿 2.18 亿 1.85 亿 2.23 亿 2.21 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.1 亿 2.05 亿 2.04 亿 1.54 亿 1.58 亿 1.38 亿 1.17 亿 1.76 亿 1.89 亿 1.98 亿 2.22 亿 1.68 亿 8230.91 万 2.63 亿 1.63 亿 2.45 亿 1.09 亿
财务费用 - 利息费用 2.09 亿 0.8% 2.07 亿 2.05 亿 2.19 亿 2.23 亿 2.75 亿 2.58 亿 2.46 亿 2.28 亿 2.36 亿 2.39 亿 2.29 亿 2.35 亿 2.32 亿 2.17 亿 2.08 亿 2.09 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.82 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.72 亿 2.38 亿 1.67 亿 1.5 亿 1.44 亿 2.27 亿 1.29 亿 2.51 亿 9216.96 万
财务费用 - 利息收入 2914.24 万 13.9% 2557.55 万 1486.38 万 2357.72 万 2703.02 万 3884.38 万 3064.39 万 1963.69 万 1899.66 万 2416.08 万 2808.56 万 2257.11 万 1420.18 万 658.56 万 557.4 万 409.88 万 491.07 万 592.04 万 665.02 万 1269.57 万 1448.56 万 1203.13 万 1537.79 万 1823.56 万 1935.58 万 2699.86 万 3156.57 万 4121.59 万 2191.37 万 4174.46 万 1689.01 万
研发费用 2.76 亿 10.2% 2.5 亿 2.43 亿 3.31 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.83 亿 3.26 亿 3.11 亿 2.87 亿 2.7 亿 2.85 亿 2.62 亿 2.81 亿 2.84 亿 3.46 亿 2.68 亿 2.53 亿 2.45 亿 3.59 亿 9625.3 万 9354.23 万 1.1 亿 3.07 亿 5048.13 万 6996.01 万 1.54 亿 3.04 亿 1.24 亿 7046.93 万 2261.31 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1661.97 万 3.9% 1599.62 万 1566.76 万 1815.7 万 1563.77 万 1597.33 万 1573.27 万 1569.42 万 1474.57 万 1532.21 万 1388.03 万 1546.68 万 1602.39 万 1371.27 万 1385.93 万 1426.56 万 1424.85 万 1411.61 万 1345.28 万 1412.42 万 1292.88 万 1271.05 万 1264.08 万 1366.21 万 1292.48 万 1550.12 万 1250.01 万 2100.52 万 1536.38 万 720.01 万 1487.94 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5536.48 万 -4724.91 万 3042.17 万 907.84 万 -4383.2
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1360.25 万 -44.7% 2457.97 万 3921.6 万 2754.78 万 3313.11 万 2231.82 万 2101.86 万 4175.05 万 1937.39 万 1562.78 万 619.34 万 5378.69 万 2679.53 万 611.53 万 779.13 万 3982.18 万 1194.36 万 1.4 亿 1030.77 万 1.08 亿 6419.07 万 9.61 亿 478.32 万 3.22 亿 695.73 万 7.12 亿 791.95 万 11.76 亿 1.52 亿 6.96 亿 566.2 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -5309.96 万 -274.9% -1416.4 万 -4404.0 万 4.23 亿 -797.25 万 1.44 亿 -3293.09 万 -9361.87 万 3929.76 万 3150.6 万 -806.39 万 2.07 亿 -8072.93 万 5474.24 万 -3920.65 万 3607.49 万 1.5 亿 -2235.59 万 -7327.71 万 5340.41 万 1447.68 万 -435.44 万 -205.9 万 7087.41 万 -266.74 万 -94.5 万 -51.25 万 2304.05 万 3755.95 万 - -
其中:联营公司投资收益 -5487.07 万 -239.9% -1614.32 万 -4066.28 万 -2177.98 万 68.72 万 6509.23 万 -3078.82 万 -8126.48 万 4856.75 万 4116.7 万 -396.56 万 2.08 亿 -7775.3 万 5678.52 万 -3920.65 万 3607.49 万 1.5 亿 -2235.59 万 -7327.71 万 5340.41 万 1447.68 万 -240.75 万 -400.6 万 -769.62 万 -266.74 万 -121.08 万 -57.41 万 71.09 万 53.09 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 2.62 万 134.4% -7.62 万 4.52 万 28.33 万 34.52 万 -15.47 万 -13.81 万 -9522.24 -1.19 万 4761.12 5.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 12.14 万 117.0% -71.28 万 956.74 万 -2.97 万 28.8 万 2480.97 -5895.34 -3.56 万 6984.93 4.2 万 3.11 万 16.72 万 -4333.76 0.0 3.48 万 -11.52 万 -946.48 万 2291.54 654.12 万 1.98 亿 -13.47 万 - - 3.83 亿 -828.33 - - 506.33 万 3643.48 - -
营业利润 -6.65 亿 -4.3% -6.37 亿 -6.3 亿 -7.22 亿 -7.45 亿 -6.87 亿 -9.04 亿 -13.89 亿 -13.07 亿 -12.67 亿 -10.85 亿 -4.05 亿 -11.23 亿 -8.32 亿 -8.22 亿 -7.21 亿 -6.92 亿 -4.05 亿 -4.43 亿 2.0 亿 -1.56 亿 5.5 亿 -3.12 亿 1.71 亿 -3.09 亿 7.17 亿 -4.9 亿 2.19 亿 -2.91 亿 2.76 亿 -1.92 亿
加：营业外收入 4.03 万 -45.1% 7.34 万 3.9 万 -129.38 万 4.25 万 42.71 万 177.73 万 70.03 万 19.8 万 23.1 万 42.95 万 623.88 万 3.97 万 31.16 万 4.84 万 15.75 万 1.82 万 7.5 万 6.51 万 479.66 万 43.91 万 20.9 万 18.82 万 -14.85 万 35.71 万 70.79 万 16.77 万 47.45 万 1.05 万 80.89 万 11.49 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.07 万 -81.7% 11.3 万 1.68 万 453.73 万 6.16 万 7.2 万 3.15 万 59.89 万 2.02 万 4077.01 52.11 万 4.26 万 2186.55 5.04 万 8826.17 4.89 万 18.46 万 37.45 万 3707.82 65.03 万 5790.17 4.83 万 3270.74 3123.45 2.21 万 8.06 万 8000.0 7.78 万 4.36 万 15.96 万 6.76 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -6.65 亿 -4.3% -6.37 亿 -6.3 亿 -7.28 亿 -7.45 亿 -6.87 亿 -9.03 亿 -13.89 亿 -13.07 亿 -12.67 亿 -10.85 亿 -3.99 亿 -11.23 亿 -8.32 亿 -8.22 亿 -7.21 亿 -6.92 亿 -4.05 亿 -4.43 亿 2.04 亿 -1.55 亿 5.5 亿 -3.12 亿 1.71 亿 -3.09 亿 7.18 亿 -4.9 亿 2.2 亿 -2.91 亿 2.76 亿 -1.92 亿
减：所得税 -221.83 万 70.8% -760.2 万 -66.84 万 1.01 亿 -625.44 万 -232.7 万 -1.39 亿 3203.6 万 -1.95 亿 -1.88 亿 -1.57 亿 -1.76 亿 -1.52 亿 -1.26 亿 -1.22 亿 -1.5 亿 -1.59 亿 -1.03 亿 -2896.66 万 -3358.6 万 -2444.63 万 9609.79 万 -541.77 万 563.19 万 -1514.55 万 8177.24 万 -4516.89 万 -5158.23 万 -1394.16 万 - -
净利润 -6.63 亿 -5.2% -6.3 亿 -6.29 亿 -8.29 亿 -7.39 亿 -6.84 亿 -7.64 亿 -14.21 亿 -11.11 亿 -10.79 亿 -9.28 亿 -2.23 亿 -9.71 亿 -7.06 亿 -6.99 亿 -5.71 亿 -5.33 亿 -3.02 亿 -4.14 亿 2.38 亿 -1.31 亿 4.54 亿 -3.07 亿 1.65 亿 -2.94 亿 6.36 亿 -4.45 亿 2.71 亿 -2.77 亿 2.29 亿 -1.92 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -6.63 亿 -5.2% -6.3 亿 -6.29 亿 -8.29 亿 -7.39 亿 -6.84 亿 -7.64 亿 -14.21 亿 -11.11 亿 -10.79 亿 -9.28 亿 -2.23 亿 -9.71 亿 -7.06 亿 -6.99 亿 -5.71 亿 -5.33 亿 -3.02 亿 -4.14 亿 2.38 亿 -1.31 亿 4.54 亿 -3.07 亿 1.65 亿 -2.94 亿 6.36 亿 -4.45 亿 2.71 亿 -2.77 亿 2.29 亿 -1.92 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -5.61 亿 -5.6% -5.32 亿 -5.3 亿 -7.08 亿 -6.2 亿 -5.46 亿 -6.3 亿 -11.87 亿 -9.04 亿 -8.69 亿 -7.66 亿 -1.1 亿 -8.09 亿 -5.68 亿 -5.8 亿 -4.62 亿 -4.13 亿 -2.72 亿 -3.73 亿 2.3 亿 -1.19 亿 3.5 亿 -2.57 亿 1.24 亿 -2.36 亿 5.63 亿 -3.88 亿 1.87 亿 -1.68 亿 2.08 亿 -1.92 亿
少数股东损益 -1.01 亿 -3.4% -9809.12 万 -9895.07 万 -1.21 亿 -1.19 亿 -1.38 亿 -1.33 亿 -2.34 亿 -2.07 亿 -2.1 亿 -1.62 亿 -1.13 亿 -1.62 亿 -1.37 亿 -1.2 亿 -1.09 亿 -1.2 亿 -2970.0 万 -4064.67 万 768.31 万 -1141.81 万 1.04 亿 -4910.56 万 4109.4 万 -5768.3 万 7283.25 万 -5731.87 万 8438.2 万 -1.09 亿 - -
扣除非经常性损益后的净利润 -5.79 亿 -9.5% -5.29 亿 -5.89 亿 -11.36 亿 -6.56 亿 -6.6 亿 -6.5 亿 -12.25 亿 -9.22 亿 -8.83 亿 -7.73 亿 -2.21 亿 -8.3 亿 -5.76 亿 -5.88 亿 -4.92 亿 -4.18 亿 -3.64 亿 -3.88 亿 -5120.4 万 -1.59 亿 -2.67 亿 -2.62 亿 -3.76 亿 -2.42 亿 7211.83 万 -3.94 亿 -5.46 亿 -2.73 亿 -1.98 亿 -1.98 亿
基本每股收益 -0.4 -5.6% -0.38 -0.38 -0.51 -0.45 -0.39 -0.46 -0.86 -0.66 -0.63 -0.56 -0.08 -0.59 -0.42 -0.42 -0.34 -0.3 -0.2 -0.27 0.17 -0.09 0.26 -0.19 0.09 -0.17 0.41 -0.28 0.16 -0.15 0.27 -0.25
稀释每股收益 -0.4 -5.6% -0.38 -0.38 -0.51 -0.45 -0.39 -0.46 -0.86 -0.66 -0.63 -0.56 -0.08 -0.59 -0.42 -0.42 -0.34 -0.3 -0.2 -0.27 0.17 -0.09 0.26 -0.19 0.09 -0.17 0.41 -0.28 0.16 -0.15 0.27 -0.25
其他综合收益 18.34 万 178.4% 6.59 万 2.24 万 -143.48 万 12.14 万 -7.51 万 19.29 万 23.3 万 24.34 万 53.27 万 291.68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 18.34 万 178.4% 6.59 万 2.24 万 -143.48 万 12.14 万 -7.51 万 19.32 万 23.36 万 24.34 万 53.28 万 270.91 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -6.62 亿 -5.2% -6.3 亿 -6.29 亿 -8.3 亿 -7.39 亿 -6.84 亿 -7.63 亿 -14.21 亿 -11.11 亿 -10.78 亿 -9.28 亿 -2.23 亿 -9.71 亿 -7.06 亿 -6.99 亿 -5.71 亿 -5.33 亿 -3.02 亿 -4.14 亿 2.38 亿 -1.31 亿 4.54 亿 -3.07 亿 1.65 亿 -2.94 亿 6.36 亿 -4.45 亿 2.71 亿 -2.77 亿 2.29 亿 -1.92 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -5.61 亿 -5.5% -5.32 亿 -5.3 亿 -7.1 亿 -6.2 亿 -5.46 亿 -6.3 亿 -11.87 亿 -9.04 亿 -8.68 亿 -7.66 亿 -1.1 亿 -8.09 亿 -5.68 亿 -5.8 亿 -4.62 亿 -4.13 亿 -2.72 亿 -3.73 亿 2.3 亿 -1.19 亿 3.5 亿 -2.57 亿 1.24 亿 -2.36 亿 5.63 亿 -3.88 亿 1.87 亿 -1.68 亿 2.08 亿 -1.92 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1.01 亿 -3.4% -9809.12 万 -9895.07 万 -1.21 亿 -1.19 亿 -1.38 亿 -1.33 亿 -2.34 亿 -2.07 亿 -2.1 亿 -1.62 亿 -1.13 亿 -1.62 亿 -1.37 亿 -1.2 亿 -1.09 亿 -1.2 亿 -2970.0 万 -4064.67 万 768.31 万 -1141.81 万 1.04 亿 -4910.56 万 4109.4 万 -5768.3 万 7283.25 万 -5731.87 万 8438.2 万 -1.09 亿 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 387.36 亿 1.6% 380.85 亿 390.94 亿 400.69 亿 388.36 亿 385.25 亿 371.51 亿 368.73 亿
流动资产合计 120.8 亿 21.7% 106.4 亿 107.95 亿 101.91 亿 75.9 亿 67.75 亿 70.0 亿 101.38 亿
货币资金 68.68 亿 16.2% 57.39 亿 66.91 亿 64.85 亿 40.2 亿 34.67 亿 43.24 亿 85.01 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.0 亿 643.7% 1.64 亿 70.7 万 67.37 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 30.83 亿 45.6% 28.75 亿 22.81 亿 15.72 亿 11.84 亿 5.26 亿 8.16 亿 1.57 亿
应收票据 1583.51 万 -52.8% 3793.61 万 1338.8 万 8758.37 万 2139.4 万 2859.79 万 5729.68 万 2495.11 万
应收账款 30.67 亿 47.2% 28.37 亿 22.68 亿 14.85 亿 11.62 亿 4.97 亿 7.58 亿 1.32 亿
预付款项 6591.2 万 -28.7% 6392.01 万 1.3 亿 8761.01 万 6795.38 万 4092.49 万 5301.89 万 4842.3 万
其他应收款合计 9.43 亿 -0.3% 10.74 亿 9.87 亿 11.14 亿 10.34 亿 18.92 亿 7.05 亿 6.14 亿
存货 7.81 亿 19.9% 6.35 亿 4.95 亿 8.34 亿 9.4 亿 5.21 亿 8.45 亿 4.59 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 9602.07 万 -13.8% 7566.03 万 1.36 亿 7809.36 万 3.32 亿 3.3 亿 2.56 亿 3.59 亿
非流动资产合计 266.56 亿 -5.5% 274.46 亿 282.98 亿 298.78 亿 312.46 亿 317.5 亿 301.51 亿 267.35 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 44.18 亿 17.7% 47.3 亿 36.13 亿 33.78 亿 30.55 亿 23.82 亿 15.4 亿 9959.16 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 102.02 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 168.21 亿 -13.3% 174.98 亿 199.26 亿 220.25 亿 235.0 亿 92.94 亿 82.07 亿 50.15 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.29 亿 73.5% 4.24 亿 1.2 亿 1.48 亿 5.51 亿 163.36 亿 164.83 亿 176.16 亿
使用权资产 2.15 亿 -9.1% 2.21 亿 2.34 亿 2.67 亿 2.96 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 14.72 亿 12.9% 14.25 亿 12.56 亿 13.4 亿 13.66 亿 16.48 亿 16.5 亿 17.07 亿
开发支出 1.73 亿 35.8% 9930.38 万 7142.43 万 7423.06 万 1.04 亿 2846.32 万 1.33 亿 4451.7 万
商誉 7.32 亿 0.0% 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.95 亿
长期待摊费用 4.52 亿 -3.9% 4.34 亿 4.74 亿 5.21 亿 5.76 亿 4.82 亿 4.98 亿 4.9 亿
递延所得税资产 19.22 亿 -0.8% 18.73 亿 18.56 亿 13.76 亿 6.95 亿 2.14 亿 2.71 亿 3.06 亿
其他非流动资产 2033.59 万 37.2% 930.98 万 1384.43 万 1619.87 万 3.71 亿 6.33 亿 6.35 亿 6.61 亿
负债合计 314.31 亿 12.9% 303.42 亿 282.76 亿 248.64 亿 211.14 亿 190.42 亿 179.39 亿 177.24 亿
流动负债合计 227.73 亿 17.1% 200.42 亿 209.97 亿 175.62 亿 130.55 亿 117.58 亿 99.46 亿 72.69 亿
短期借款 61.68 亿 17.8% 46.42 亿 53.99 亿 59.24 亿 39.54 亿 25.68 亿 18.91 亿 8.38 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 28.05 亿 120.5% 17.99 亿 19.92 亿 8.71 亿 2.23 亿 7468.97 万 1.88 亿 757.08 万
应付账款 73.91 亿 13.7% 71.99 亿 73.22 亿 50.21 亿 37.53 亿 40.18 亿 40.82 亿 41.31 亿
预收款项 121.63 万 9789.1% 2801.17 15.63 万 8.73 万 12.54 万 13.42 万 7187.07 万 1875.69 万
应付职工薪酬 2.04 亿 5.7% 3.15 亿 2.39 亿 2.04 亿 2.32 亿 2.15 亿 2.4 亿 2.15 亿
应交税费 968.03 万 9.7% 2060.66 万 2783.82 万 3571.97 万 1620.59 万 1557.55 万 1679.47 万 2930.74 万
其他应付款合计 5281.72 万 -30.7% 7547.75 万 7713.95 万 1.25 亿 1.19 亿 5493.27 万 5674.17 万 3.07 亿
一年内到期的非流动负债 59.87 亿 0.0% 58.81 亿 56.91 亿 44.21 亿 26.96 亿 24.39 亿 15.05 亿 9.15 亿
其他流动负债 1146.37 万 -18.8% 520.56 万 2119.55 万 2.18 亿 9.45 亿 22.29 亿 18.95 亿 8.07 亿
非流动负债合计 86.57 亿 3.2% 103.0 亿 72.79 亿 73.02 亿 80.58 亿 72.84 亿 79.93 亿 104.56 亿
长期借款 52.8 亿 -4.4% 67.16 亿 49.55 亿 23.79 亿 24.88 亿 23.47 亿 32.19 亿 41.08 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 28.62 亿 25.7% 30.46 亿 17.36 亿 42.8 亿 49.91 亿 46.18 亿 44.62 亿 60.85 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.47 亿 -16.3% 1.54 亿 1.81 亿 2.11 亿 1.11 亿 1.02 亿 1.4 亿 1.58 亿
长期递延收益 1.75 亿 -12.0% 1.86 亿 1.97 亿 2.02 亿 2.17 亿 2.17 亿 1.72 亿 1.05 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 73.06 亿 -29.1% 77.43 亿 108.18 亿 152.05 亿 177.23 亿 194.83 亿 192.12 亿 191.49 亿
实收资本（或股本） 13.93 亿 0.5% 13.97 亿 13.89 亿 13.83 亿 13.83 亿 13.68 亿 13.68 亿 13.68 亿
资本公积 139.28 亿 0.2% 139.14 亿 140.23 亿 139.32 亿 138.67 亿 137.68 亿 137.52 亿 137.52 亿
减：库存股 926.26 万 -69.0% 96.31 万 2048.33 万 7191.48 万 7065.67 万 - - -
其他综合收益 8.84 万 -79.6% -18.49 万 101.05 万 348.86 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1703.97 万 0.0% 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万
未分配利润 -102.35 亿 -35.1% -97.77 亿 -72.72 亿 -35.46 亿 -14.81 亿 3967.57 万 -1.64 亿 -2.28 亿
归属母公司股东权益合计 50.95 亿 -33.8% 55.49 亿 81.38 亿 117.14 亿 137.15 亿 151.92 亿 149.73 亿 149.08 亿
少数股东权益 22.11 亿 -15.4% 21.94 亿 26.8 亿 34.91 亿 40.08 亿 42.91 亿 42.4 亿 42.41 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 391.56 亿 2.8% 380.82 亿 375.61 亿 380.85 亿 383.17 亿 407.55 亿 439.36 亿 390.94 亿 379.73 亿 375.49 亿 387.66 亿 400.69 亿 387.62 亿 389.48 亿 387.09 亿 388.36 亿 383.14 亿 386.83 亿 377.8 亿 385.25 亿 387.58 亿 380.53 亿 367.97 亿 371.51 亿 374.83 亿 369.0 亿 359.57 亿 368.73 亿 407.0 亿 403.76 亿 415.21 亿
流动资产合计 134.13 亿 10.7% 121.2 亿 114.01 亿 106.4 亿 107.48 亿 127.77 亿 158.37 亿 107.95 亿 91.1 亿 83.94 亿 93.17 亿 101.91 亿 94.47 亿 92.69 亿 78.64 亿 75.9 亿 69.55 亿 69.56 亿 55.06 亿 67.75 亿 74.56 亿 70.0 亿 62.37 亿 70.0 亿 62.24 亿 66.17 亿 86.89 亿 101.38 亿 140.22 亿 156.52 亿 252.21 亿
货币资金 69.98 亿 7.6% 65.05 亿 68.16 亿 57.39 亿 67.38 亿 85.87 亿 103.71 亿 66.91 亿 50.87 亿 50.35 亿 57.33 亿 64.85 亿 52.75 亿 48.24 亿 38.09 亿 40.2 亿 28.42 亿 27.31 亿 25.63 亿 34.67 亿 38.54 亿 32.54 亿 34.3 亿 43.24 亿 39.52 亿 40.91 亿 72.16 亿 85.01 亿 88.43 亿 103.87 亿 239.04 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.47 亿 46.1% 2.37 亿 1.96 亿 1.64 亿 5303.5 万 41.42 万 56.9 万 70.7 万 71.65 万 72.85 万 72.37 万 67.37 万 67.37 万 - - - - - - - - - - - - - 2382.5 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 41.26 亿 21.8% 33.89 亿 23.74 亿 28.75 亿 20.39 亿 25.11 亿 35.48 亿 22.81 亿 21.94 亿 14.57 亿 14.21 亿 15.72 亿 14.63 亿 17.85 亿 14.37 亿 11.84 亿 16.51 亿 17.03 亿 9.09 亿 5.26 亿 7.01 亿 9.99 亿 6.04 亿 8.16 亿 3.9 亿 2.8 亿 2.24 亿 1.57 亿 1.5 亿 1.6 亿 1.6 亿
应收票据 1487.31 万 98.6% 749.07 万 1257.98 万 3793.61 万 1679.71 万 1537.99 万 3579.31 万 1338.8 万 5026.65 万 5081.91 万 6030.0 万 8758.37 万 3230.91 万 3860.76 万 327.46 万 2139.4 万 1135.86 万 3786.3 万 3107.6 万 2859.79 万 1.77 亿 6744.86 万 7127.74 万 5729.68 万 6460.95 万 6463.96 万 2744.64 万 2495.11 万 1123.52 万 2134.4 万 2761.5 万
应收账款 41.11 亿 21.6% 33.81 亿 23.61 亿 28.37 亿 20.22 亿 24.96 亿 35.13 亿 22.68 亿 21.44 亿 14.06 亿 13.61 亿 14.85 亿 14.31 亿 17.46 亿 14.33 亿 11.62 亿 16.4 亿 16.65 亿 8.78 亿 4.97 亿 5.24 亿 9.32 亿 5.33 亿 7.58 亿 3.25 亿 2.15 亿 1.96 亿 1.32 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.32 亿
预付款项 6108.43 万 7.6% 5676.8 万 5528.45 万 6392.01 万 7073.98 万 5960.24 万 7892.01 万 1.3 亿 1.14 亿 1.67 亿 9002.53 万 8761.01 万 7775.64 万 5527.62 万 6043.9 万 6795.38 万 5998.21 万 4104.04 万 4265.2 万 4092.49 万 5771.61 万 6430.4 万 7360.78 万 5301.89 万 7344.52 万 8541.57 万 9267.58 万 4842.3 万 1.23 亿 1.0 亿 7650.97 万
其他应收款合计 10.24 亿 -4.1% 10.68 亿 10.84 亿 10.74 亿 8.62 亿 8.22 亿 9.72 亿 9.87 亿 10.3 亿 10.43 亿 9.43 亿 11.14 亿 11.07 亿 11.34 亿 10.51 亿 10.34 亿 10.44 亿 10.41 亿 9.85 亿 18.92 亿 18.44 亿 17.38 亿 7.97 亿 7.05 亿 6.29 亿 9.97 亿 4816.5 万 6.14 亿 5.78 亿 4.18 亿 1.72 亿
存货 8.14 亿 5.3% 7.73 亿 8.29 亿 6.35 亿 7.48 亿 5.56 亿 5.92 亿 4.95 亿 5.55 亿 5.91 亿 10.56 亿 8.34 亿 14.07 亿 13.51 亿 11.21 亿 9.4 亿 9.29 亿 8.85 亿 6.63 亿 5.21 亿 7.36 亿 6.94 亿 11.0 亿 8.45 亿 9.73 亿 8.67 亿 7.48 亿 4.59 亿 7.93 亿 4.79 亿 3.1 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3787.94 万 -9.2% 4171.5 万 2814.55 万 7566.03 万 1.54 亿 1.55 亿 1.66 亿 1.36 亿 6865.79 万 5392.68 万 6052.98 万 7809.36 万 9477.04 万 1.17 亿 3.42 亿 3.32 亿 4.29 亿 5.56 亿 3.44 亿 3.3 亿 2.64 亿 2.5 亿 2.32 亿 2.56 亿 2.07 亿 2.97 亿 3.37 亿 3.59 亿 34.02 亿 39.73 亿 6.0 亿
非流动资产合计 257.43 亿 -0.8% 259.62 亿 261.6 亿 274.46 亿 275.69 亿 279.78 亿 280.99 亿 282.98 亿 288.63 亿 291.55 亿 294.49 亿 298.78 亿 293.16 亿 296.79 亿 308.45 亿 312.46 亿 313.58 亿 317.27 亿 322.74 亿 317.5 亿 313.02 亿 310.53 亿 305.6 亿 301.51 亿 312.59 亿 302.83 亿 272.68 亿 267.35 亿 266.78 亿 247.24 亿 163.01 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500.0 万 250.0 万 250.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.05 亿
长期股权投资 49.05 亿 -1.1% 49.62 亿 46.86 亿 47.3 亿 39.31 亿 37.99 亿 37.36 亿 36.13 亿 35.76 亿 35.28 亿 34.28 亿 33.78 亿 30.18 亿 30.74 亿 30.18 亿 30.55 亿 30.16 亿 27.72 亿 28.07 亿 23.82 亿 19.99 亿 19.48 亿 16.45 亿 15.4 亿 26.5 亿 25.06 亿 3.99 亿 9959.16 万 994.25 万 941.16 万 928.59 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 121.68 万 102.02 万 77.82 万 53.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 153.11 亿 -3.0% 157.92 亿 162.89 亿 174.98 亿 183.3 亿 188.53 亿 193.89 亿 199.26 亿 204.51 亿 209.66 亿 214.97 亿 220.25 亿 220.32 亿 224.12 亿 229.83 亿 235.0 亿 231.82 亿 238.83 亿 91.41 亿 92.94 亿 79.82 亿 80.44 亿 81.54 亿 82.07 亿 97.28 亿 98.85 亿 52.27 亿 50.15 亿 24.67 亿 20.83 亿 21.53 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2975.33 -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4.96 亿 10.6% 4.48 亿 4.31 亿 4.24 亿 3.63 亿 3.5 亿 1.57 亿 1.2 亿 1.32 亿 1.5 亿 1.34 亿 1.48 亿 1.62 亿 2.74 亿 5.53 亿 5.51 亿 10.95 亿 10.99 亿 163.21 亿 163.36 亿 173.44 亿 171.5 亿 168.31 亿 164.83 亿 144.79 亿 136.1 亿 174.98 亿 176.16 亿 183.93 亿 130.11 亿 95.0 亿
使用权资产 2.0 亿 -4.2% 2.09 亿 2.14 亿 2.21 亿 2.3 亿 2.39 亿 2.48 亿 2.34 亿 2.44 亿 2.43 亿 2.55 亿 2.67 亿 2.63 亿 2.73 亿 2.84 亿 2.96 亿 3.09 亿 3.05 亿 3.13 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 15.64 亿 19.0% 13.15 亿 13.67 亿 14.25 亿 13.8 亿 14.12 亿 12.09 亿 12.56 亿 12.27 亿 12.72 亿 13.07 亿 13.4 亿 12.77 亿 12.63 亿 13.15 亿 13.66 亿 13.15 亿 15.34 亿 15.61 亿 16.48 亿 15.34 亿 15.72 亿 16.1 亿 16.5 亿 16.65 亿 17.0 亿 17.09 亿 17.07 亿 16.11 亿 15.94 亿 16.18 亿
开发支出 1.88 亿 13.8% 1.65 亿 1.34 亿 9930.38 万 1.59 亿 1.52 亿 1.07 亿 7142.43 万 9622.9 万 7511.36 万 7367.92 万 7423.06 万 2.25 亿 1.77 亿 1.42 亿 1.04 亿 1.85 亿 1.08 亿 6209.9 万 2846.32 万 2.44 亿 2.04 亿 1.57 亿 1.33 亿 2.51 亿 2.59 亿 1.02 亿 4451.7 万 6157.58 万 3113.3 万 994.56 万
商誉 7.32 亿 0.0% 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.95 亿 7.95 亿 7.95 亿 7.95 亿 8.87 亿 8.87 亿 8.87 亿
长期待摊费用 4.65 亿 4.1% 4.46 亿 4.32 亿 4.34 亿 4.4 亿 4.44 亿 4.68 亿 4.74 亿 5.01 亿 4.71 亿 4.8 亿 5.21 亿 5.15 亿 5.37 亿 5.45 亿 5.76 亿 5.44 亿 5.28 亿 5.12 亿 4.82 亿 4.99 亿 5.0 亿 4.87 亿 4.98 亿 5.11 亿 5.0 亿 5.01 亿 4.9 亿 2.66 亿 2.55 亿 2.46 亿
递延所得税资产 18.62 亿 -0.3% 18.67 亿 18.67 亿 18.73 亿 19.83 亿 19.84 亿 19.9 亿 18.56 亿 18.94 亿 17.06 亿 15.25 亿 13.76 亿 10.82 亿 9.34 亿 8.13 亿 6.95 亿 5.41 亿 3.66 亿 2.39 亿 2.14 亿 2.47 亿 2.39 亿 2.72 亿 2.71 亿 2.75 亿 2.64 亿 3.48 亿 3.06 亿 2.75 亿 2.62 亿 2.79 亿
其他非流动资产 2032.14 万 -19.5% 2523.84 万 597.68 万 930.98 万 2035.04 万 1279.75 万 6284.59 万 1384.43 万 928.76 万 1199.56 万 1706.9 万 1619.87 万 953.86 万 187.56 万 4.61 亿 3.71 亿 4.4 亿 4.0 亿 5.85 亿 6.33 亿 7.21 亿 6.64 亿 6.73 亿 6.35 亿 9.05 亿 7.66 亿 6.89 亿 6.61 亿 27.03 亿 65.89 亿 14.9 亿
负债合计 330.33 亿 4.5% 315.96 亿 304.46 亿 303.42 亿 298.28 亿 315.3 亿 343.61 亿 282.76 亿 258.45 亿 243.17 亿 244.84 亿 248.64 亿 233.44 亿 225.82 亿 216.59 亿 211.14 亿 201.31 亿 200.26 亿 188.27 亿 190.42 亿 195.29 亿 186.93 亿 178.91 亿 179.39 亿 169.71 亿 160.52 亿 172.53 亿 177.24 亿 179.98 亿 173.97 亿 187.69 亿
流动负债合计 252.18 亿 7.4% 234.8 亿 205.82 亿 200.42 亿 203.29 亿 224.73 亿 252.66 亿 209.97 亿 185.66 亿 192.13 亿 174.26 亿 175.62 亿 154.71 亿 138.94 亿 125.76 亿 130.55 亿 129.13 亿 129.01 亿 112.11 亿 117.58 亿 117.55 亿 114.67 亿 105.94 亿 99.46 亿 88.97 亿 77.47 亿 70.03 亿 72.69 亿 82.68 亿 75.59 亿 90.94 亿
短期借款 73.48 亿 3.5% 71.02 亿 63.18 亿 46.42 亿 49.89 亿 59.26 亿 63.21 亿 53.99 亿 54.83 亿 58.1 亿 65.12 亿 59.24 亿 62.68 亿 52.26 亿 40.89 亿 39.54 亿 36.49 亿 31.82 亿 27.3 亿 25.68 亿 27.54 亿 23.91 亿 20.35 亿 18.91 亿 13.01 亿 9.95 亿 9.56 亿 8.38 亿 4.97 亿 5.95 亿 27.1 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 37.7 亿 7.1% 35.2 亿 26.47 亿 17.99 亿 18.4 亿 28.95 亿 34.31 亿 19.92 亿 7.04 亿 4.7 亿 8.21 亿 8.71 亿 3.42 亿 1.41 亿 2.1 亿 2.23 亿 8648.7 万 1.62 亿 1.73 亿 7468.97 万 1.19 亿 2.32 亿 2.3 亿 1.88 亿 2620.22 万 830.08 万 - 757.08 万 - 3963.4 万 3082.54 万
应付账款 73.06 亿 13.5% 64.38 亿 62.29 亿 71.99 亿 74.76 亿 76.03 亿 75.42 亿 73.22 亿 55.25 亿 55.06 亿 45.57 亿 50.21 亿 40.86 亿 42.06 亿 33.95 亿 37.53 亿 40.03 亿 42.67 亿 43.16 亿 40.18 亿 39.9 亿 39.85 亿 40.57 亿 40.82 亿 40.86 亿 36.27 亿 - 41.31 亿 - 37.79 亿 21.66 亿
预收款项 242.45 万 1692.1% 13.53 万 5.4 万 2801.17 8041.92 5.11 万 10.11 万 15.63 万 1.66 万 4.06 万 6.78 万 8.73 万 3.15 万 6.27 万 7.54 万 12.54 万 3.03 万 5.66 万 8.91 万 13.42 万 6.44 万 7.48 万 474.66 万 7187.07 万 1.23 亿 4452.56 万 3812.87 万 1875.69 万 1.32 亿 1.6 亿 5340.86 万
应付职工薪酬 1.9 亿 29.3% 1.47 亿 1.08 亿 3.15 亿 2.18 亿 1.6 亿 1.29 亿 2.39 亿 1.68 亿 1.28 亿 1.1 亿 2.04 亿 1.93 亿 1.48 亿 1.14 亿 2.32 亿 2.04 亿 1.59 亿 1.08 亿 2.15 亿 1.61 亿 1.34 亿 1.09 亿 2.4 亿 2.0 亿 1.65 亿 1.28 亿 2.15 亿 2.18 亿 1.66 亿 1.03 亿
应交税费 894.72 万 25.1% 715.46 万 6644.0 万 2060.66 万 1041.35 万 1508.54 万 1072.43 万 2783.82 万 724.18 万 1462.72 万 661.97 万 3571.97 万 1810.71 万 5525.04 万 291.76 万 1620.59 万 469.27 万 451.26 万 289.62 万 1557.55 万 5784.62 万 6866.09 万 547.92 万 1679.47 万 406.46 万 515.35 万 438.37 万 2930.74 万 1393.41 万 3923.56 万 4599.05 万
其他应付款合计 4240.88 万 -7.3% 4573.33 万 5221.15 万 7547.75 万 6322.56 万 6713.82 万 8.2 亿 7713.95 万 8920.85 万 8396.96 万 1.13 亿 1.25 亿 1.3 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.19 亿 4029.44 万 4699.39 万 4463.04 万 5493.27 万 5107.4 万 6221.7 万 7246.81 万 5674.17 万 2.21 亿 1.1 亿 1.82 亿 3.07 亿 2.01 亿 7114.64 万 2.03 亿
一年内到期的非流动负债 63.81 亿 4.9% 60.82 亿 50.35 亿 58.81 亿 55.92 亿 57.11 亿 68.79 亿 56.91 亿 63.78 亿 70.15 亿 44.11 亿 44.21 亿 32.86 亿 25.79 亿 27.33 亿 26.96 亿 25.63 亿 24.51 亿 20.51 亿 24.39 亿 23.53 亿 18.09 亿 20.44 亿 15.05 亿 14.57 亿 13.75 亿 8.97 亿 9.15 亿 3.54 亿 2.2 亿 3.92 亿
其他流动负债 1314.4 万 10.6% 1188.64 万 896.17 万 520.56 万 978.34 万 2181.69 万 1075.31 万 2119.55 万 1843.66 万 1628.22 万 2.07 亿 2.18 亿 3.53 亿 6.02 亿 10.43 亿 9.45 亿 13.61 亿 16.09 亿 16.5 亿 22.29 亿 20.97 亿 26.18 亿 19.21 亿 18.95 亿 14.79 亿 14.17 亿 12.27 亿 8.07 亿 24.42 亿 24.88 亿 33.9 亿
非流动负债合计 78.15 亿 -3.7% 81.16 亿 98.64 亿 103.0 亿 94.99 亿 90.57 亿 90.95 亿 72.79 亿 72.79 亿 51.04 亿 70.57 亿 73.02 亿 78.72 亿 86.88 亿 90.83 亿 80.58 亿 72.18 亿 71.26 亿 76.16 亿 72.84 亿 77.74 亿 72.26 亿 72.97 亿 79.93 亿 80.73 亿 83.04 亿 102.5 亿 104.56 亿 97.3 亿 98.38 亿 96.75 亿
长期借款 46.82 亿 -13.5% 54.11 亿 69.91 亿 67.16 亿 58.78 亿 53.88 亿 58.19 亿 49.55 亿 51.73 亿 33.12 亿 22.19 亿 23.79 亿 23.28 亿 32.76 亿 35.09 亿 24.88 亿 18.14 亿 16.92 亿 22.74 亿 23.47 亿 25.27 亿 24.26 亿 25.73 亿 32.19 亿 33.68 亿 35.01 亿 39.82 亿 41.08 亿 34.81 亿 35.66 亿 35.06 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 26.64 亿 20.4% 22.12 亿 23.67 亿 30.46 亿 30.6 亿 30.85 亿 26.83 亿 17.36 亿 14.93 亿 11.73 亿 41.96 亿 42.8 亿 50.13 亿 48.6 亿 50.06 亿 49.91 亿 48.37 亿 48.57 亿 47.59 亿 46.18 亿 49.27 亿 44.19 亿 43.93 亿 44.62 亿 44.59 亿 45.48 亿 60.11 亿 60.85 亿 60.08 亿 58.77 亿 59.25 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.32 亿 -5.5% 1.39 亿 1.46 亿 1.54 亿 1.62 亿 1.7 亿 1.77 亿 1.81 亿 1.89 亿 1.95 亿 2.03 亿 2.11 亿 9766.4 万 1.02 亿 1.07 亿 1.11 亿 8919.33 万 9336.65 万 9752.73 万 1.02 亿 1.25 亿 1.3 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.47 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.58 亿 1.69 亿 1.76 亿 1.82 亿
长期递延收益 1.59 亿 -4.7% 1.67 亿 1.69 亿 1.86 亿 1.9 亿 1.98 亿 1.94 亿 1.97 亿 2.06 亿 2.08 亿 2.16 亿 2.02 亿 2.14 亿 2.19 亿 2.23 亿 2.17 亿 2.19 亿 2.24 亿 2.25 亿 2.17 亿 1.96 亿 2.51 亿 1.97 亿 1.72 亿 1.01 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.05 亿 7235.64 万 2.19 亿 6265.4 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 61.23 亿 -5.6% 64.85 亿 71.15 亿 77.43 亿 84.88 亿 92.25 亿 95.75 亿 108.18 亿 121.28 亿 132.32 亿 142.83 亿 152.05 亿 154.19 亿 163.66 亿 170.5 亿 177.23 亿 181.82 亿 186.56 亿 189.53 亿 194.83 亿 192.29 亿 193.6 亿 189.06 亿 192.12 亿 205.12 亿 208.48 亿 187.04 亿 191.49 亿 227.02 亿 229.79 亿 227.52 亿
实收资本（或股本） 13.97 亿 0.0% 13.97 亿 13.97 亿 13.97 亿 13.9 亿 13.9 亿 13.9 亿 13.89 亿 13.82 亿 13.81 亿 13.81 亿 13.83 亿 13.83 亿 13.84 亿 13.83 亿 13.83 亿 13.68 亿 13.68 亿 13.68 亿 13.68 亿 13.68 亿 13.68 亿 13.68 亿 13.68 亿 13.68 亿 13.68 亿 13.68 亿 13.68 亿 13.68 亿 13.68 亿 13.68 亿
资本公积 140.02 亿 0.6% 139.14 亿 139.14 亿 139.14 亿 138.55 亿 138.53 亿 138.51 亿 140.23 亿 139.41 亿 139.35 亿 139.31 亿 139.32 亿 139.25 亿 139.07 亿 138.86 亿 138.67 亿 138.03 亿 137.91 亿 137.68 亿 137.68 亿 137.52 亿 137.52 亿 137.52 亿 137.52 亿 137.52 亿 137.52 亿 137.52 亿 137.52 亿 144.67 亿 144.67 亿 145.69 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 96.31 万 1852.52 万 1889.47 万 2016.73 万 2048.33 万 4118.1 万 4118.1 万 6382.12 万 7191.48 万 7191.48 万 7389.88 万 7065.67 万 7065.67 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 8.68 万 189.8% -9.66 万 -16.25 万 -18.49 万 9.0 万 -3.13 万 120.36 万 101.05 万 77.68 万 53.35 万 619.77 348.86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1703.97 万 0.0% 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万 1703.97 万
未分配利润 -114.01 亿 -5.2% -108.39 亿 -103.08 亿 -97.77 亿 -90.69 亿 -84.49 亿 -79.02 亿 -72.72 亿 -60.85 亿 -51.8 亿 -43.12 亿 -35.46 亿 -34.35 亿 -26.26 亿 -20.57 亿 -14.81 亿 -10.83 亿 -7.04 亿 -4.18 亿 3967.57 万 -1.91 亿 -7140.4 万 -4.21 亿 -1.64 亿 -4.23 亿 -1.45 亿 -6.16 亿 -2.28 亿 -4.15 亿 -2.46 亿 -4.55 亿
归属母公司股东权益合计 40.16 亿 -10.5% 44.88 亿 50.2 亿 55.49 亿 61.74 亿 67.92 亿 73.36 亿 81.38 亿 92.15 亿 101.13 亿 109.54 亿 117.14 亿 118.18 亿 126.08 亿 131.58 亿 137.15 亿 141.05 亿 144.71 亿 147.35 亿 151.92 亿 149.46 亿 150.65 亿 147.15 亿 149.73 亿 147.13 亿 149.92 亿 145.21 亿 149.08 亿 154.37 亿 156.06 亿 154.99 亿
少数股东权益 21.08 亿 5.5% 19.97 亿 20.95 亿 21.94 亿 23.15 亿 24.33 亿 22.39 亿 26.8 亿 29.13 亿 31.19 亿 33.29 亿 34.91 亿 36.01 亿 37.59 亿 38.92 亿 40.08 亿 40.77 亿 41.85 亿 42.19 亿 42.91 亿 42.83 亿 42.95 亿 41.91 亿 42.4 亿 57.99 亿 58.56 亿 41.83 亿 42.41 亿 72.64 亿 73.73 亿 72.54 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 21.89 亿 -36.4% 3.66 亿 21.66 亿 28.45 亿 22.85 亿 7.55 亿 12.09 亿 8.76 亿
经营活动现金流入小计 176.41 亿 -8.5% 192.98 亿 106.05 亿 96.58 亿 83.93 亿 41.02 亿 44.63 亿 39.58 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 98.35 亿 20.8% 87.15 亿 63.42 亿 77.87 亿 72.68 亿 33.17 亿 28.31 亿 15.53 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8726.13 万 94.5% 5813.02 万 6088.31 万 9.87 亿 1.83 亿 1.85 亿 3.78 亿 3.88 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 77.19 亿 -30.4% 105.24 亿 42.02 亿 8.84 亿 9.42 亿 6.0 亿 12.54 亿 20.18 亿
经营活动现金流出小计 154.52 亿 -2.4% 189.32 亿 84.39 亿 68.12 亿 61.09 亿 33.47 亿 32.54 亿 30.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 60.82 亿 5.4% 68.91 亿 40.73 亿 46.09 亿 40.5 亿 21.51 亿 21.15 亿 18.3 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 11.16 亿 -7.8% 11.9 亿 10.58 亿 12.1 亿 11.19 亿 7.22 亿 7.66 亿 6.12 亿
支付的各项税款 1.74 亿 84.2% 9548.34 万 1.18 亿 1.52 亿 5755.98 万 1.24 亿 8008.5 万 1.55 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 80.8 亿 -7.7% 107.55 亿 31.9 亿 8.41 亿 8.82 亿 3.49 亿 2.93 亿 4.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.35 亿 -45.2% -19.25 亿 -17.87 亿 -15.26 亿 -14.6 亿 -29.25 亿 -44.38 亿 -111.97 亿
投资活动现金流入小计 20.76 亿 900.3% 3.75 亿 2368.43 万 4565.14 万 3.39 亿 5.53 亿 6.5 亿 158.49 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 2.14 亿 - 3060.0 万 3060.0 万 - 2.46 亿 -
取得投资收益收到的现金 156.4 万 4837.6% 5.22 万 288.37 万 - 1131.85 万 - 32.74 万 5358.17 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8.23 亿 12972.8% 99.3 万 2064.12 万 1480.04 万 2.97 亿 5.53 亿 2.39 亿 1.55 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 1282.38 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 4.62 亿 - 1.6 亿 15.94 万 25.1 万 - - 1.51 亿 156.4 亿
投资活动现金流出小计 34.11 亿 202.7% 23.0 亿 18.11 亿 15.72 亿 17.99 亿 34.78 亿 50.88 亿 270.46 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8.43 亿 27.6% 9.6 亿 14.62 亿 11.49 亿 11.94 亿 24.1 亿 34.9 亿 137.26 亿
投资支付的现金 8.2 亿 109.5% 8.0 亿 3.46 亿 8000.0 万 6.0 亿 10.67 亿 15.9 亿 1.02 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 17.48 亿 2242.7% 5.41 亿 229.33 万 3.42 亿 461.99 万 - 749.04 万 132.18 亿
筹资活动现金流入小计 188.63 亿 -18.5% 243.29 亿 220.59 亿 150.85 亿 139.69 亿 109.46 亿 67.45 亿 318.08 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -16.14 亿 -133.0% 18.76 亿 -3.5 亿 -1.29 亿 -4.51 亿 10.29 亿 -7.28 亿 172.79 亿
吸收投资收到的现金 3.68 亿 384.0% 6870.18 万 7736.14 万 324.21 万 7065.67 万 - - 188.19 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 132.39 亿 -15.1% 166.26 亿 157.69 亿 121.7 亿 111.19 亿 91.35 亿 48.67 亿 114.97 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 52.57 亿 -29.6% 76.34 亿 62.13 亿 29.12 亿 27.79 亿 18.11 亿 18.77 亿 14.91 亿
筹资活动现金流出小计 204.78 亿 -14.1% 224.53 亿 224.09 亿 152.15 亿 144.2 亿 99.17 亿 74.73 亿 145.28 亿
偿还债务所支付的现金 131.15 亿 -14.1% 149.8 亿 149.67 亿 101.08 亿 103.78 亿 66.29 亿 47.88 亿 91.3 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.27 亿 -22.5% 9.3 亿 9.65 亿 8.51 亿 7.88 亿 7.63 亿 7.68 亿 9.05 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 65.35 亿 -12.8% 65.43 亿 64.77 亿 42.56 亿 32.53 亿 25.26 亿 19.16 亿 44.94 亿
汇率变动对现金的影响 1224.85 万 216.2% 1953.72 万 590.08 万 167.17 万 -714.23 万 -2456.06 万 -2826.93 万 1661.4 万
现金及现金等价物净增加额 -7.47 亿 -141.0% 3.36 亿 3442.08 万 11.92 亿 3.66 亿 -11.65 亿 -39.85 亿 69.75 亿
期初现金及现金等价物余额 160.79 亿 -4.8% 38.45 亿 38.11 亿 26.19 亿 22.53 亿 34.18 亿 74.03 亿 4.28 亿
期末现金及现金等价物余额 153.32 亿 -18.1% 41.81 亿 38.45 亿 38.11 亿 26.19 亿 22.53 亿 34.18 亿 74.03 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8.89 亿 9.1% 8.15 亿 7.06 亿 -2.21 亿 -6.7 亿 3.04 亿 9.52 亿 28.57 亿 -2.39 亿 2.76 亿 -7.27 亿 21.4 亿 3.23 亿 12.97 亿 -9.15 亿 8.08 亿 1.87 亿 7.24 亿 5.66 亿 6.79 亿 3.98 亿 3929.31 万 -3.61 亿 8.96 亿 6.98 亿 1.14 亿 -4.99 亿 7.87 亿 -7292.68 万 2.76 亿 -1.14 亿
经营活动现金流入小计 49.68 亿 40.8% 35.29 亿 45.13 亿 46.31 亿 47.36 亿 60.81 亿 38.49 亿 46.08 亿 23.39 亿 23.7 亿 12.88 亿 34.85 亿 21.47 亿 27.47 亿 12.78 亿 24.38 亿 19.14 亿 22.58 亿 17.84 亿 18.36 亿 10.3 亿 7.33 亿 5.03 亿 18.92 亿 12.88 亿 6.82 亿 6.02 亿 17.48 亿 9.84 亿 11.98 亿 2804.5 万
销售商品、提供劳务收到的现金 29.7 亿 41.1% 21.05 亿 20.04 亿 27.56 亿 22.8 亿 28.29 亿 8.49 亿 21.86 亿 16.44 亿 15.24 亿 9.88 亿 29.03 亿 18.82 亿 18.53 亿 11.49 亿 20.85 亿 18.58 亿 20.99 亿 12.25 亿 16.39 亿 8.06 亿 6.15 亿 2.56 亿 17.43 亿 6.06 亿 2.94 亿 1.89 亿 5.91 亿 4.61 亿 - -
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 11.62 万 -97.3% 434.42 万 5556.49 万 2723.6 万 992.71 万 1073.18 万 1023.53 万 1396.93 万 1803.3 万 460.82 万 2427.26 万 1.69 亿 7305.45 万 6.82 亿 6347.99 万 5457.62 万 3631.26 万 7412.47 万 1839.65 万 1.05 亿 2024.26 万 1340.26 万 4621.5 万 2.06 亿 4395.82 万 4589.28 万 8243.33 万 4659.22 万 2.97 亿 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 19.99 亿 40.8% 14.19 亿 24.54 亿 18.47 亿 24.45 亿 32.42 亿 29.9 亿 24.09 亿 6.77 亿 8.41 亿 2.75 亿 4.14 亿 1.92 亿 2.13 亿 6512.55 万 2.98 亿 1893.26 万 8488.82 万 5.4 亿 9190.96 万 2.03 亿 1.04 亿 2.01 亿 -5659.33 万 6.38 亿 3.43 亿 3.3 亿 11.11 亿 2.26 亿 6.53 亿 2804.5 万
经营活动现金流出小计 40.8 亿 50.3% 27.14 亿 38.06 亿 48.52 亿 54.05 亿 57.78 亿 28.97 亿 17.52 亿 25.78 亿 20.94 亿 20.15 亿 13.45 亿 18.24 亿 14.51 亿 21.93 亿 16.3 亿 17.27 亿 15.34 亿 12.18 亿 11.56 亿 6.32 亿 6.94 亿 8.64 亿 9.96 亿 5.89 亿 5.68 亿 11.01 亿 9.61 亿 10.57 亿 9.22 亿 1.42 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.65 亿 -30.8% 15.38 亿 16.27 亿 18.53 亿 17.15 亿 19.66 亿 13.57 亿 7.33 亿 8.53 亿 13.36 亿 11.52 亿 8.14 亿 12.7 亿 9.9 亿 15.34 亿 10.32 亿 12.66 亿 10.74 亿 6.77 亿 8.18 亿 3.89 亿 4.37 亿 5.08 亿 7.13 亿 3.28 亿 3.66 亿 7.09 亿 6.09 亿 6.72 亿 5.45 亿 388.39 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2.17 亿 4.1% 2.08 亿 4.62 亿 2.3 亿 2.68 亿 2.85 亿 4.08 亿 2.5 亿 2.19 亿 2.34 亿 3.54 亿 2.57 亿 2.66 亿 2.68 亿 4.19 亿 2.54 亿 2.42 亿 2.57 亿 3.67 亿 1.61 亿 1.44 亿 1.5 亿 2.68 亿 1.57 亿 1.67 亿 1.77 亿 2.64 亿 1.68 亿 1.84 亿 1.84 亿 7530.11 万
支付的各项税款 1690.74 万 -75.4% 6873.74 万 6748.11 万 2061.88 万 2691.18 万 2144.98 万 2650.29 万 1947.58 万 2692.96 万 2108.2 万 5052.47 万 3949.01 万 7099.33 万 1548.01 万 2648.72 万 4.12 万 1689.62 万 1082.59 万 2979.65 万 6695.19 万 1494.82 万 2020.5 万 2145.09 万 627.5 万 2935.5 万 676.49 万 3769.02 万 1679.57 万 6463.13 万 5617.85 万 1723.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 27.81 亿 209.2% 9.0 亿 16.5 亿 27.48 亿 33.96 亿 35.05 亿 11.06 亿 7.49 亿 14.8 亿 5.03 亿 4.58 亿 2.34 亿 2.17 亿 1.77 亿 2.14 亿 3.44 亿 2.02 亿 1.92 亿 1.44 亿 1.11 亿 8463.54 万 8678.66 万 6688.13 万 1.19 亿 6511.86 万 1819.81 万 9050.14 万 1.67 亿 1.36 亿 1.37 亿 4570.46 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.96 亿 18.5% -3.63 亿 6.77 亿 -13.52 亿 -2.81 亿 2397.55 万 -3.16 亿 -3.46 亿 -6.92 亿 -6.28 亿 -1.21 亿 -5.91 亿 -3.72 亿 -1.92 亿 -3.71 亿 -3.09 亿 -2.58 亿 -4.36 亿 -4.57 亿 -5.77 亿 -7.69 亿 -8.49 亿 -7.31 亿 5.32 亿 -9.23 亿 -32.38 亿 -8.09 亿 25.09 亿 -13.62 亿 -106.29 亿 -17.16 亿
投资活动现金流入小计 4.33 亿 -30.7% 6.25 亿 8.58 亿 1.61 亿 61.94 万 2.14 亿 3855.45 -699.44 万 0.0 333.64 万 2734.23 万 25.1 万 1267.63 万 0.0 3272.41 万 2533.14 万 1.82 亿 5628.91 万 7496.22 万 3.0 亿 170.82 万 - - 2.72 亿 3123.25 万 5320.29 万 2.94 亿 -5245.75 万 77.08 亿 42.05 亿 39.89 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 3060.0 万 0.0 0.0 0.0 3060.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 2.46 亿 - - - -
取得投资收益收到的现金 95.58 万 63.0% 58.65 万 1216.07 2.05 万 1.77 万 1.01 万 3855.45 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 26.58 万 6.16 万 1151.38 万 2037.1 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -2935.34 万 -424.0% -560.15 万 8.58 亿 31.93 万 60.17 万 - - -699.44 万 0.0 29.33 万 2734.23 万 0.0 1267.63 万 0.0 212.41 万 2533.14 万 1.82 亿 4497.06 万 4436.22 万 3.0 亿 170.82 万 - - 2.39 亿 9.48 万 43.63 万 27.5 万 6843.07 万 -3478.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4.62 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 2016.85 万 3113.77 万 5250.08 万 4743.25 万 -1.32 亿 76.87 亿 40.97 亿 39.89 亿
投资活动现金流出小计 7.3 亿 -26.2% 9.88 亿 1.8 亿 15.12 亿 2.82 亿 1.9 亿 3.16 亿 3.39 亿 6.92 亿 6.31 亿 1.49 亿 5.91 亿 3.85 亿 1.92 亿 4.04 亿 3.35 亿 4.4 亿 4.92 亿 5.32 亿 8.77 亿 7.7 亿 11.0 亿 7.31 亿 -2.61 亿 9.54 亿 32.91 亿 11.03 亿 -25.62 亿 90.7 亿 148.34 亿 57.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.54 亿 460.0% 2746.97 万 1.37 亿 5.25 亿 9283.23 万 1.84 亿 1.58 亿 2.26 亿 6.92 亿 4.51 亿 9305.99 万 2.09 亿 3.54 亿 1.87 亿 4.0 亿 3.3 亿 3.4 亿 4.92 亿 3159.47 万 3.9 亿 6.9 亿 7.5 亿 5.81 亿 8.39 亿 7.64 亿 10.91 亿 7.96 亿 22.84 亿 19.11 亿 70.27 亿 25.04 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 2.91 亿 780.49 万 5.21 亿 1.36 亿 585.37 万 1.36 亿 1.13 亿 0.0 1.79 亿 5500.0 万 5500.0 万 2400.0 万 - - 0.0 1.0 亿 0.0 5.0 亿 4.87 亿 8000.0 万 3.5 亿 1.5 亿 -11.0 亿 1.9 亿 22.0 亿 3.0 亿 -34.16 亿 3.19 亿 0.0 32.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 5.76 亿 -14.1% 6.7 亿 3541.24 万 4.67 亿 5236.72 万 24.23 万 2188.36 万 11.18 万 51.38 万 117.3 万 49.47 万 3.27 亿 673.74 万 403.88 万 432.55 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 749.04 万 -14.3 亿 68.4 亿 - -
筹资活动现金流入小计 50.73 亿 34.3% 37.76 亿 42.71 亿 57.43 亿 56.67 亿 51.82 亿 77.36 亿 45.52 亿 67.95 亿 69.76 亿 37.36 亿 37.56 亿 35.9 亿 43.18 亿 34.22 亿 60.07 亿 28.89 亿 31.74 亿 18.98 亿 36.23 亿 32.58 亿 24.28 亿 16.37 亿 21.46 亿 12.61 亿 20.12 亿 13.26 亿 19.6 亿 28.77 亿 9.57 亿 260.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.75 亿 73.8% -14.3 亿 -12.61 亿 14.52 亿 7.08 亿 -18.63 亿 15.78 亿 -11.16 亿 2.88 亿 6.94 亿 -2.17 亿 -7.49 亿 -883.71 万 -2.57 亿 8.85 亿 5.97 亿 5.38 亿 -3.55 亿 -12.31 亿 -5.2 亿 8.96 亿 4.8 亿 1.74 亿 -14.59 亿 -1.37 亿 9.68 亿 -1.01 亿 -31.64 亿 2.56 亿 8.69 亿 193.18 亿
吸收投资收到的现金 3.01 亿 - 0.0 68.13 万 6664.31 万 35.33 万 30.24 万 140.29 万 7397.44 万 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -56.0 亿 0.0 -53.98 万 244.2 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 30.14 亿 3.5% 29.13 亿 34.38 亿 38.74 亿 29.76 亿 32.0 亿 65.76 亿 28.41 亿 52.68 亿 49.23 亿 27.36 亿 28.13 亿 29.71 亿 31.84 亿 32.02 亿 49.18 亿 23.56 亿 23.07 亿 15.39 亿 28.38 亿 26.72 亿 23.5 亿 12.75 亿 19.8 亿 11.03 亿 5.36 亿 12.49 亿 72.56 亿 18.48 亿 8.0 亿 15.93 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 17.58 亿 103.6% 8.63 亿 8.33 亿 18.02 亿 26.91 亿 19.82 亿 11.59 亿 16.37 亿 15.23 亿 20.53 亿 10.0 亿 9.43 亿 6.18 亿 11.31 亿 2.2 亿 10.19 亿 5.33 亿 8.67 亿 3.59 亿 7.86 亿 5.86 亿 7771.32 万 3.62 亿 1.66 亿 1.58 亿 14.76 亿 7697.31 万 3.05 亿 10.29 亿 - -
筹资活动现金流出小计 54.48 亿 4.6% 52.06 亿 55.33 亿 42.91 亿 49.59 亿 70.44 亿 61.58 亿 56.69 亿 65.07 亿 62.81 亿 39.52 亿 45.05 亿 35.99 亿 45.75 亿 25.37 亿 54.1 亿 23.51 亿 35.29 亿 31.29 亿 41.44 亿 23.62 亿 19.48 亿 14.63 亿 36.05 亿 13.97 亿 10.44 亿 14.27 亿 51.24 亿 26.21 亿 8768.93 万 66.95 亿
偿还债务所支付的现金 31.27 亿 -7.9% 33.96 亿 34.64 亿 31.28 亿 35.6 亿 50.17 亿 32.75 亿 34.19 亿 40.96 亿 49.83 亿 24.68 亿 27.61 亿 23.56 亿 30.36 亿 19.55 亿 38.92 亿 20.34 亿 20.53 亿 23.99 亿 28.55 亿 15.19 亿 11.87 亿 10.68 亿 26.25 亿 9.09 亿 4.48 亿 8.07 亿 16.46 亿 21.94 亿 39.99 亿 12.9 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.06 亿 11.8% 1.85 亿 2.35 亿 2.01 亿 2.08 亿 2.7 亿 2.51 亿 3.38 亿 1.66 亿 3.21 亿 1.4 亿 2.81 亿 1.44 亿 3.04 亿 1.22 亿 2.84 亿 1.08 亿 2.8 亿 1.16 亿 2.87 亿 1.23 亿 2.65 亿 8847.91 万 2.66 亿 9396.16 万 3.14 亿 9412.33 万 3.28 亿 9088.98 万 3.58 亿 1.27 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 21.15 亿 30.1% 16.26 亿 18.33 亿 9.62 亿 11.92 亿 17.57 亿 26.32 亿 19.11 亿 22.45 亿 9.77 亿 13.45 亿 14.63 亿 10.99 亿 12.35 亿 4.59 亿 12.35 亿 2.09 亿 11.96 亿 6.14 亿 10.02 亿 7.2 亿 4.97 亿 3.06 亿 7.14 亿 3.94 亿 2.82 亿 5.26 亿 31.49 亿 3.36 亿 -42.7 亿 52.78 亿
汇率变动对现金的影响 -821.7 万 -150.0% -328.74 万 -144.38 万 2519.67 万 -1200.04 万 614.99 万 19.1 万 -487.95 万 -373.57 万 1064.96 万 386.65 万 -1092.16 万 752.87 万 707.63 万 -201.17 万 -216.52 万 -275.9 万 -369.47 万 147.66 万 -671.89 万 -1920.99 万 -111.11 万 247.93 万 -2178.12 万 -479.89 万 1886.8 万 -2055.71 万 -269.64 万 -89.57 万 5155.37 万 -3134.77 万
现金及现金等价物净增加额 2.09 亿 121.3% -9.82 亿 1.21 亿 -9488.21 万 -2.55 亿 -15.29 亿 22.14 亿 13.9 亿 -6.47 亿 3.53 亿 -10.61 亿 7.89 亿 -4993.3 万 8.55 亿 -4.03 亿 10.94 亿 4.64 亿 -7097.61 万 -11.2 亿 -4.25 亿 5.06 亿 -3.31 亿 -9.16 亿 -5203.12 万 -3.66 亿 -21.38 亿 -14.29 亿 1.3 亿 -11.8 亿 -94.33 亿 174.57 亿
期初现金及现金等价物余额 33.2 亿 -22.8% 43.02 亿 41.81 亿 42.76 亿 45.31 亿 60.59 亿 38.45 亿 24.55 亿 31.03 亿 27.5 亿 38.11 亿 30.21 亿 30.71 亿 22.16 亿 26.19 亿 15.25 亿 10.61 亿 11.32 亿 22.53 亿 26.77 亿 21.71 亿 25.02 亿 34.18 亿 34.7 亿 38.36 亿 59.73 亿 74.03 亿 72.72 亿 84.52 亿 178.85 亿 4.28 亿
期末现金及现金等价物余额 35.29 亿 6.3% 33.2 亿 43.02 亿 41.81 亿 42.76 亿 45.31 亿 60.59 亿 38.45 亿 24.55 亿 31.03 亿 27.5 亿 38.11 亿 30.21 亿 30.71 亿 22.16 亿 26.19 亿 15.25 亿 10.61 亿 11.32 亿 22.53 亿 26.77 亿 21.71 亿 25.02 亿 34.18 亿 34.7 亿 38.36 亿 59.73 亿 74.03 亿 72.72 亿 84.52 亿 178.85 亿