Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 化工
  3. 化学原料
  4. 氯碱
  5. 天原股份

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 118.82 亿 -6.9% 133.67 亿 183.67 亿 203.39 亿 188.25 亿 216.46 亿 231.03 亿 181.23 亿
营业收入 118.82 亿 -6.9% 133.67 亿 183.67 亿 203.39 亿 188.25 亿 216.46 亿 231.03 亿 181.23 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 121.8 亿 -6.9% 138.95 亿 185.72 亿 197.07 亿 180.19 亿 214.77 亿 230.18 亿 179.86 亿
营业成本 112.92 亿 -7.7% 130.24 亿 177.67 亿 188.55 亿 169.42 亿 204.54 亿 217.01 亿 166.42 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7651.59 万 -11.7% 7915.51 万 7937.63 万 8261.4 万 8381.55 万 8421.84 万 3.49 亿 3.2 亿
管理费用 4.6 亿 -2.6% 4.87 亿 4.41 亿 4.16 亿 5.76 亿 4.53 亿 4.47 亿 4.43 亿
财务费用 1.48 亿 32.1% 1.3 亿 1.03 亿 1.55 亿 2.41 亿 2.63 亿 2.8 亿 3.51 亿
财务费用 - 利息费用 1.37 亿 -30.4% 1.94 亿 1.65 亿 2.18 亿 2.35 亿 2.42 亿 2.55 亿 3.17 亿
财务费用 - 利息收入 503.23 万 -95.1% 7880.87 万 8936.07 万 9560.75 万 6510.67 万 5381.47 万 4521.48 万 3765.42 万
研发费用 1.11 亿 9.5% 1.01 亿 9917.43 万 9310.02 万 6066.04 万 1.56 亿 1.72 亿 1.54 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 9236.1 万 24.0% 7339.03 万 8220.88 万 1.06 亿 1.17 亿 6782.06 万 6957.35 万 7615.74 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3355.41 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.34 亿 1.5% 1.27 亿 1.04 亿 5200.21 万 5356.94 万 6635.16 万 6765.34 万 9306.87 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -882.54 万 -107.0% 5175.53 万 1.21 亿 1927.85 万 848.89 万 467.3 万 -224.17 万 -1009.09 万
其中:联营公司投资收益 -1112.3 万 -118.3% -752.5 万 1.24 亿 1973.24 万 440.83 万 -512.75 万 -409.27 万 -1069.63 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -410.98 万 -295.2% -53.36 万 -12.62 万 -170.96 万 197.54 万 24.94 万 1.84 万 -
资产处置收益 1124.96 万 -67.6% 2843.66 万 8530.39 万 -314.0 万 284.85 万 582.0 万 2395.87 万 122.62 万
营业利润 -3.13 亿 -321.1% -4.55 亿 5543.14 万 6.74 亿 8.1 亿 2.19 亿 1.16 亿 1.88 亿
加：营业外收入 591.36 万 -21.7% 1017.45 万 613.88 万 864.52 万 475.53 万 1650.45 万 686.73 万 1613.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5601.44 万 34.3% 5459.67 万 4275.92 万 3228.29 万 4860.88 万 3790.21 万 3295.09 万 4945.57 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3.63 亿 -234.6% -5.0 亿 1881.1 万 6.51 亿 7.67 亿 1.98 亿 8969.04 万 1.54 亿
减：所得税 3023.66 万 442.6% 1171.74 万 804.33 万 1.34 亿 1.14 亿 9079.8 万 6633.52 万 3051.89 万
净利润 -3.93 亿 -244.8% -5.12 亿 1076.77 万 5.17 亿 6.53 亿 1.07 亿 2335.52 万 1.24 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -3.93 亿 -244.8% -5.12 亿 1076.77 万 5.17 亿 6.53 亿 1.07 亿 2335.52 万 1.24 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3.31 亿 -298.6% -4.6 亿 3996.47 万 5.51 亿 6.45 亿 1.16 亿 7875.69 万 1.55 亿
少数股东损益 -6223.16 万 -100.7% -5195.31 万 -2919.7 万 -3380.02 万 850.43 万 -887.59 万 -5540.16 万 -3148.34 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2.73 亿 -7.0% -4.29 亿 -2.33 亿 5.35 亿 6.29 亿 6980.4 万 1685.04 万 1.07 亿
基本每股收益 -0.25 -310.7% -0.35 0.03 0.54 0.63 0.15 0.1 0.22
稀释每股收益 -0.25 -310.7% -0.35 0.03 0.54 0.63 0.15 0.1 0.22
其他综合收益 0.0 - 97.96 万 -150.93 万 - -2456.68 万 -352.15 万 -1637.78 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 62.85 万 -96.83 万 - -1801.03 万 84.95 万 -1244.72 万 -
综合收益总额 -3.92 亿 -239.4% -5.11 亿 925.84 万 5.17 亿 6.28 亿 1.03 亿 697.74 万 1.24 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -3.3 亿 -293.2% -4.59 亿 3899.63 万 5.51 亿 6.27 亿 1.17 亿 6630.97 万 1.55 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -6188.05 万 -96.2% -5160.2 万 -2973.8 万 -3380.02 万 194.79 万 -1324.69 万 -5933.23 万 -3148.34 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 28.22 亿 11.6% 25.28 亿 31.41 亿 33.92 亿 33.75 亿 35.92 亿 30.08 亿 27.82 亿 38.07 亿 80.43 亿 37.34 亿 64.32 亿 46.28 亿 53.81 亿 38.98 亿 62.19 亿 37.33 亿 44.69 亿 44.05 亿 58.51 亿 71.08 亿 54.84 亿 32.03 亿 39.84 亿 76.06 亿 67.74 亿 47.39 亿 45.28 亿 50.77 亿 55.45 亿 29.73 亿
营业收入 28.22 亿 11.6% 25.28 亿 31.41 亿 33.92 亿 33.75 亿 35.92 亿 30.08 亿 27.82 亿 38.07 亿 80.43 亿 37.34 亿 64.32 亿 46.28 亿 53.81 亿 38.98 亿 62.19 亿 37.33 亿 44.69 亿 44.05 亿 58.51 亿 71.08 亿 54.84 亿 32.03 亿 39.84 亿 76.06 亿 67.74 亿 47.39 亿 45.28 亿 50.77 亿 55.45 亿 29.73 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 27.84 亿 8.6% 25.63 亿 31.62 亿 36.71 亿 35.15 亿 36.2 亿 30.88 亿 28.57 亿 38.8 亿 81.51 亿 36.84 亿 63.88 亿 45.18 亿 50.99 亿 37.02 亿 59.54 亿 35.38 亿 42.42 亿 42.86 亿 57.09 亿 70.43 亿 55.06 亿 32.19 亿 39.79 亿 76.12 亿 67.21 亿 47.07 亿 45.37 亿 50.11 亿 54.94 亿 29.45 亿
营业成本 25.65 亿 8.5% 23.63 亿 29.48 亿 34.16 亿 33.09 亿 34.12 亿 28.87 亿 26.25 亿 36.93 亿 79.66 亿 34.84 亿 62.51 亿 42.9 亿 48.65 亿 34.49 亿 56.03 亿 33.1 亿 40.1 亿 40.19 亿 56.13 亿 66.99 亿 51.36 亿 30.06 亿 36.25 亿 72.51 亿 64.22 亿 44.03 亿 41.4 亿 46.87 亿 51.57 亿 26.58 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1762.01 万 1.6% 1733.8 万 1473.26 万 2682.52 万 1357.29 万 2538.16 万 1337.54 万 3437.33 万 1497.84 万 1489.64 万 1512.82 万 2121.25 万 1907.15 万 2504.96 万 1728.04 万 1779.17 万 2621.77 万 2092.69 万 1887.93 万 -1.66 亿 9248.41 万 1.47 亿 1070.05 万 9895.73 万 8795.74 万 7886.27 万 8294.5 万 8836.63 万 7571.26 万 7814.04 万 7813.26 万
管理费用 1.12 亿 27.0% 8789.8 万 1.26 亿 1.35 亿 1.17 亿 1.11 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.12 亿 1.07 亿 1.02 亿 -1578.12 万 1.46 亿 1.48 亿 1.38 亿 1.7 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.14 亿 1.26 亿 1.03 亿 1.1 亿 9926.36 万 1.27 亿 1.06 亿 1.14 亿 1.25 亿 1.13 亿 1.1 亿 9441.72 万
财务费用 3752.49 万 -5.8% 3985.57 万 3553.65 万 3551.41 万 3504.08 万 3098.81 万 2831.05 万 1801.81 万 2164.94 万 2945.7 万 3408.64 万 4063.78 万 2993.57 万 2684.95 万 5733.0 万 6014.84 万 5619.62 万 7227.28 万 5203.47 万 8696.6 万 6665.83 万 5586.81 万 5304.02 万 8385.49 万 7688.26 万 6221.32 万 5680.46 万 1.31 亿 7232.67 万 8420.29 万 6304.9 万
财务费用 - 利息费用 3724.72 万 66.9% 2231.15 万 5357.1 万 2367.12 万 1.02 亿 1069.82 万 5743.01 万 2605.16 万 6835.2 万 2403.37 万 4617.66 万 5131.47 万 5562.83 万 5390.38 万 5677.04 万 9273.61 万 3000.8 万 6925.89 万 4307.72 万 1.17 亿 3848.77 万 1470.82 万 7183.81 万 1.13 亿 4843.16 万 4319.14 万 5056.59 万 1.8 亿 4901.57 万 4575.48 万 4264.96 万
财务费用 - 利息收入 1470.42 万 742.7% -228.8 万 2697.31 万 -3435.71 万 8093.09 万 -610.06 万 3833.55 万 -1011.7 万 6326.7 万 1484.66 万 2136.41 万 2201.87 万 2231.21 万 1707.43 万 3420.23 万 1165.64 万 2457.54 万 1438.26 万 1449.22 万 1834.81 万 1646.67 万 -1900.45 万 3800.44 万 1379.14 万 1265.98 万 889.02 万 987.34 万 2200.3 万 609.46 万 750.05 万 205.6 万
研发费用 2308.68 万 -21.3% 2932.35 万 2051.62 万 3769.94 万 2070.02 万 2268.31 万 1947.13 万 3817.29 万 2036.71 万 1298.5 万 2764.93 万 6203.19 万 798.84 万 552.39 万 1755.6 万 4229.95 万 -453.79 万 -1760.32 万 4050.2 万 3992.58 万 3908.93 万 4862.89 万 2827.56 万 5278.42 万 5012.34 万 3504.76 万 3364.72 万 3020.13 万 4247.22 万 4464.04 万 3638.97 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2911.76 万 15.3% 2525.83 万 1789.0 万 2009.51 万 1915.42 万 1776.64 万 1637.46 万 2119.86 万 1856.28 万 2093.41 万 2151.33 万 2912.81 万 2534.51 万 2837.88 万 2265.74 万 6018.02 万 1708.04 万 2145.16 万 1794.17 万 2097.37 万 1997.63 万 1575.57 万 1111.49 万 1876.0 万 1847.17 万 1624.79 万 1609.39 万 2177.75 万 2052.72 万 1938.66 万 1446.61 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -130.93 万 3246.83 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1387.2 万 -62.8% 3731.99 万 4673.47 万 3573.02 万 1764.6 万 2079.44 万 5254.1 万 4071.96 万 2849.87 万 1798.56 万 1680.34 万 2224.2 万 1253.57 万 972.54 万 749.91 万 1108.3 万 785.65 万 447.49 万 3015.51 万 3918.62 万 1364.36 万 821.68 万 530.49 万 4245.21 万 544.76 万 216.64 万 1758.73 万 3958.36 万 454.17 万 1705.07 万 3189.27 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -1984.95 万 -348.0% 800.39 万 145.76 万 156.27 万 2713.83 万 1931.96 万 373.48 万 7520.15 万 6865.29 万 -3210.43 万 890.18 万 589.03 万 -2079.47 万 1738.12 万 1680.17 万 -1913.15 万 635.85 万 699.23 万 1426.96 万 1130.6 万 133.6 万 -551.13 万 -245.77 万 117.35 万 -165.19 万 4657.33 -176.79 万 -488.96 万 -347.58 万 235.85 万 -408.4 万
其中:联营公司投资收益 -118.75 万 80.6% -613.41 万 -119.94 万 -260.19 万 -416.51 万 - - 6481.36 万 7985.17 万 - - 409.58 万 529.2 万 - - -873.4 万 544.34 万 1018.43 万 -248.54 万 296.66 万 -132.12 万 -401.53 万 -275.76 万 138.07 万 -166.17 万 - - -574.21 万 -151.29 万 -186.79 万 -157.34 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -450.85 万 -302.9% -111.92 万 62.31 万 89.47 万 -221.41 万 -299.28 万 377.85 万 38.83 万 -260.0 万 227.07 万 -18.52 万 196.6 万 -145.15 万 -265.84 万 43.42 万 226.93 万 0.0 -31.31 万 1.92 万 -38.11 万 63.54 万 1720.0 -6638.0 2266.0 - - 50.93 万 - - - -
资产处置收益 705.93 -100.0% 1400.17 万 -3.53 万 -271.76 万 -79.63 万 1495.3 万 1699.75 万 361.51 万 -41.58 万 8148.35 万 62.1 万 -299.0 万 -8.64 万 0.0 -6.36 万 292.12 万 -7.56 万 - - 51.18 万 675.46 万 -3310.03 -144.31 万 - - 0.0 1.57 万 17.52 万 99.22 万 1.26 万 4.63 万
营业利润 2483.6 万 369.3% 529.22 万 2347.97 万 -3.66 亿 -1.1 亿 2421.18 万 -349.23 万 1489.92 万 2356.17 万 -5956.39 万 7653.44 万 4384.41 万 1.04 亿 3.08 亿 2.18 亿 1.97 亿 2.09 亿 2.41 亿 1.64 亿 1.65 亿 8864.63 万 -2012.64 万 -1445.02 万 1289.99 万 -186.55 万 5501.34 万 4972.63 万 -654.76 万 6631.0 万 7178.29 万 5599.45 万
加：营业外收入 106.03 万 -51.0% 216.55 万 93.43 万 175.35 万 212.62 万 -483.06 万 1112.54 万 -87.18 万 188.99 万 339.63 万 172.44 万 316.74 万 468.77 万 32.32 万 46.69 万 -60.96 万 154.11 万 145.69 万 236.68 万 29.97 万 371.32 万 1161.15 万 88.01 万 171.17 万 142.9 万 144.68 万 227.98 万 1107.93 万 154.75 万 -82.32 万 433.14 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 994.02 万 128.1% 435.79 万 636.06 万 3535.57 万 752.64 万 544.41 万 627.05 万 2246.75 万 624.71 万 588.43 万 816.03 万 1583.43 万 282.53 万 839.24 万 523.09 万 2562.26 万 468.97 万 1006.83 万 822.81 万 1743.92 万 342.28 万 1127.71 万 576.31 万 1119.33 万 746.77 万 703.52 万 725.47 万 2291.88 万 950.22 万 866.85 万 836.62 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1595.62 万 414.7% 309.98 万 1805.34 万 -4.0 亿 -1.15 亿 1393.71 万 136.26 万 -844.01 万 1920.45 万 -6205.18 万 7009.85 万 3117.72 万 1.06 亿 3.0 亿 2.13 亿 1.71 亿 2.06 亿 2.33 亿 1.58 亿 1.48 亿 8893.67 万 -1979.2 万 -1933.32 万 341.83 万 -790.43 万 4942.5 万 4475.14 万 -1838.72 万 5835.54 万 6229.12 万 5195.98 万
减：所得税 1328.93 万 79.7% 739.53 万 1248.82 万 -293.62 万 39.75 万 1425.31 万 3050.07 -908.14 万 985.69 万 -614.74 万 1341.52 万 714.85 万 2700.25 万 5645.08 万 4340.88 万 2921.74 万 1963.89 万 3231.56 万 3238.67 万 4710.69 万 2727.36 万 708.34 万 933.42 万 2925.57 万 1532.85 万 1389.37 万 785.74 万 -1415.49 万 1898.27 万 1381.64 万 1187.47 万
净利润 266.69 万 162.1% -429.55 万 556.52 万 -3.97 亿 -1.16 亿 -31.61 万 135.95 万 64.13 万 934.75 万 -5590.45 万 5668.33 万 2402.86 万 7883.64 万 2.44 亿 1.7 亿 1.41 亿 1.86 亿 2.0 亿 1.25 亿 1.01 亿 6166.31 万 -2687.54 万 -2866.74 万 -2583.74 万 -2323.27 万 3553.13 万 3689.4 万 -423.22 万 3937.27 万 4847.48 万 4008.5 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 266.69 万 162.1% -429.55 万 556.52 万 -3.97 亿 -1.16 亿 -31.61 万 135.95 万 64.13 万 934.75 万 -5590.45 万 5668.33 万 2402.86 万 7883.64 万 2.44 亿 1.7 亿 1.41 亿 1.86 亿 2.0 亿 1.25 亿 1.01 亿 6166.31 万 -2687.54 万 -2866.74 万 -2583.74 万 -2323.27 万 3553.13 万 3689.4 万 -423.22 万 3937.27 万 4847.48 万 4008.5 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1505.49 万 185.7% 527.02 万 1136.83 万 -3.62 亿 -1.08 亿 463.9 万 655.37 万 1416.55 万 1497.52 万 -4990.39 万 6072.79 万 4958.44 万 8384.18 万 2.45 亿 1.72 亿 1.52 亿 1.8 亿 1.91 亿 1.21 亿 1.01 亿 5847.38 万 -2506.65 万 -1806.35 万 4.04 万 -639.54 万 3852.55 万 4658.63 万 668.2 万 4298.96 万 5572.31 万 4978.9 万
少数股东损益 -1238.8 万 -29.5% -956.57 万 -580.31 万 -3447.48 万 -732.91 万 -495.51 万 -519.42 万 -1352.42 万 -562.76 万 -600.06 万 -404.46 万 -2555.58 万 -500.55 万 -138.15 万 -185.75 万 -1063.42 万 596.19 万 911.93 万 405.73 万 34.75 万 318.93 万 -180.89 万 -1060.39 万 -2587.78 万 -1683.73 万 -299.42 万 -969.24 万 -1091.42 万 -361.69 万 -724.84 万 -970.39 万
扣除非经常性损益后的净利润 1515.32 万 153.3% -2844.88 万 1258.83 万 -2.72 亿 -1.06 亿 -1185.72 万 -3900.31 万 -9836.02 万 -7528.85 万 -1.14 亿 5463.23 万 6236.89 万 7304.59 万 2.43 亿 1.71 亿 1.52 亿 1.77 亿 1.93 亿 1.07 亿 7383.6 万 4315.98 万 -3122.79 万 -1596.38 万 -5563.25 万 -553.85 万 4037.79 万 3764.36 万 -1507.31 万 5044.15 万 4277.85 万 2853.1 万
基本每股收益 0.01 180.5% 0.0 0.01 -0.28 -0.08 0.0 0.0 0.01 0.01 -0.04 0.05 0.05 0.08 0.24 0.17 0.0 0.23 0.24 0.16 0.13 0.07 -0.04 -0.02 0.0 -0.01 0.05 0.06 0.03 0.03 0.09 0.07
稀释每股收益 0.01 180.5% 0.0 0.01 -0.28 -0.08 0.0 0.0 0.01 0.01 -0.04 0.05 0.05 0.08 0.24 0.17 0.0 0.23 0.24 0.16 0.13 0.07 -0.04 -0.02 0.0 -0.01 0.05 0.06 0.03 0.03 0.09 0.07
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 266.69 万 162.1% -429.55 万 556.52 万 -3.96 亿 -1.16 亿 -31.61 万 135.95 万 -86.8 万 934.75 万 -5590.45 万 5668.33 万 2402.86 万 7883.64 万 2.44 亿 1.7 亿 1.17 亿 1.86 亿 2.0 亿 1.25 亿 9736.01 万 6166.31 万 -2687.54 万 -2866.74 万 -4221.52 万 -2323.27 万 3553.13 万 3689.4 万 -423.22 万 3937.27 万 4847.48 万 4008.5 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1505.49 万 185.7% 527.02 万 1136.83 万 -3.62 亿 -1.08 亿 463.9 万 655.37 万 1319.71 万 1497.52 万 -4990.39 万 6072.79 万 4958.44 万 8384.18 万 2.45 亿 1.72 亿 1.34 亿 1.8 亿 1.91 亿 1.21 亿 1.01 亿 5847.38 万 -2506.65 万 -1806.35 万 -1240.68 万 -639.54 万 3852.55 万 4658.63 万 668.2 万 4298.96 万 5572.31 万 4978.9 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1238.8 万 -29.5% -956.57 万 -580.31 万 -3412.36 万 -732.91 万 -495.51 万 -519.42 万 -1406.51 万 -562.76 万 -600.06 万 -404.46 万 -2555.58 万 -500.55 万 -138.15 万 -185.75 万 -1719.07 万 596.19 万 911.93 万 405.73 万 -402.34 万 318.93 万 -180.89 万 -1060.39 万 -2980.84 万 -1683.73 万 -299.42 万 -969.24 万 -1091.42 万 -361.69 万 -724.84 万 -970.39 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 197.16 亿 -2.7% 196.42 亿 182.89 亿 154.34 亿 159.04 亿 147.51 亿 137.73 亿 139.8 亿
流动资产合计 62.74 亿 -21.1% 62.98 亿 58.81 亿 48.63 亿 63.13 亿 55.03 亿 44.89 亿 50.13 亿
货币资金 31.91 亿 -30.9% 31.84 亿 34.49 亿 26.51 亿 32.32 亿 32.73 亿 22.4 亿 26.99 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 49.78 万 406.6% 36.9 万 38.83 万 51.45 万 222.48 万 34.34 万 2.31 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 657.86 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.38 亿 15.9% 7.54 亿 2.22 亿 1.88 亿 2.72 亿 1.59 亿 1.84 亿 9.64 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 7.98 亿
应收账款 5.38 亿 15.9% 7.54 亿 2.22 亿 1.88 亿 2.72 亿 1.59 亿 1.84 亿 1.66 亿
预付款项 1.98 亿 -43.2% 1.5 亿 1.98 亿 2.01 亿 2.72 亿 2.68 亿 2.78 亿 3.52 亿
其他应收款合计 3.29 亿 -34.4% 3.35 亿 3.9 亿 1.64 亿 3.79 亿 4.58 亿 3.0 亿 3.32 亿
存货 13.46 亿 6.8% 12.48 亿 10.56 亿 8.48 亿 8.16 亿 6.28 亿 6.41 亿 5.31 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.82 亿 31.8% 2.67 亿 1.51 亿 5809.61 万 1.86 亿 1.51 亿 1.62 亿 1.27 亿
非流动资产合计 134.43 亿 9.2% 133.44 亿 124.08 亿 105.71 亿 95.91 亿 92.48 亿 92.84 亿 89.68 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4904.46 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - - - 1628.4 万 1926.71 万
长期股权投资 10.99 亿 2.5% 11.01 亿 11.09 亿 9.81 亿 3.6 亿 3.78 亿 3.76 亿 3.56 亿
其他权益工具投资 9753.23 万 0.5% 9403.23 万 9703.23 万 7877.27 万 8110.61 万 4751.63 万 4066.68 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 72.89 亿 9.9% 70.39 亿 62.54 亿 64.37 亿 65.24 亿 58.58 亿 53.58 亿 51.75 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 34.29 亿 11.5% 36.84 亿 32.93 亿 15.9 亿 13.97 亿 17.56 亿 24.03 亿 22.77 亿
使用权资产 407.9 万 -27.2% 568.04 万 910.17 万 581.21 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8.64 亿 3.6% 8.44 亿 8.56 亿 8.34 亿 8.03 亿 7.46 亿 6.95 亿 6.62 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.16 亿 0.0% 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿
长期待摊费用 3872.53 万 2.0% 3761.48 万 4072.1 万 3212.3 万 3831.68 万 3544.63 万 3190.83 万 3870.23 万
递延所得税资产 1.02 亿 26.2% 1.08 亿 9687.4 万 6779.04 万 4058.64 万 4396.88 万 3469.45 万 1993.23 万
其他非流动资产 4.04 亿 12.3% 3.14 亿 5.37 亿 4.29 亿 2.31 亿 2.8 亿 2.26 亿 2.67 亿
负债合计 118.72 亿 -2.4% 120.16 亿 100.99 亿 91.79 亿 100.48 亿 95.02 亿 87.03 亿 88.59 亿
流动负债合计 83.8 亿 -5.0% 86.8 亿 64.98 亿 69.21 亿 86.05 亿 82.49 亿 79.72 亿 74.75 亿
短期借款 27.03 亿 -23.4% 22.77 亿 22.96 亿 30.67 亿 51.16 亿 54.32 亿 49.76 亿 50.19 亿
交易性金融负债 662.85 万 - 51.42 万 - - - 9.4 万 4700.0 -
应付票据 14.82 亿 -15.6% 20.7 亿 16.34 亿 12.36 亿 14.9 亿 5.37 亿 5.65 亿 4.04 亿
应付账款 16.06 亿 6.1% 17.6 亿 13.41 亿 10.85 亿 12.28 亿 10.35 亿 12.27 亿 10.61 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.4 亿 1.34 亿
应付职工薪酬 6694.51 万 29.6% 9418.34 万 9073.01 万 8235.31 万 9318.95 万 3579.28 万 1566.56 万 623.26 万
应交税费 6410.98 万 25.5% 1.12 亿 5534.68 万 1.16 亿 1.5 亿 1.1 亿 9246.15 万 1.21 亿
其他应付款合计 2.67 亿 -8.9% 1.84 亿 1.85 亿 1.37 亿 1.17 亿 1.93 亿 3.14 亿 1.36 亿
一年内到期的非流动负债 20.02 亿 36.8% 19.86 亿 7.51 亿 9.06 亿 2.17 亿 6.71 亿 6.42 亿 5.94 亿
其他流动负债 2094.32 万 -60.4% 2244.22 万 1658.24 万 3053.7 万 2216.61 万 2682.89 万 - 428.88 万
非流动负债合计 34.92 亿 4.6% 33.36 亿 36.01 亿 22.58 亿 14.43 亿 12.53 亿 7.31 亿 13.84 亿
长期借款 30.01 亿 -3.6% 30.88 亿 33.34 亿 18.95 亿 10.37 亿 9.19 亿 3.94 亿 4.28 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - - 2.78 亿
长期应付款 7276.04 万 -8.2% 5865.37 万 1.18 亿 2.1 亿 2.5 亿 1.68 亿 1.89 亿 4.61 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 - - - - - 7998.02 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 6221.24 万 -3.0% 6148.48 万 6336.64 万 6379.27 万 6574.11 万 7654.93 万 6276.98 万 5855.2 万
长期递延收益 3619.45 万 -53.0% 1.25 亿 7894.7 万 8537.34 万 9068.64 万 8947.86 万 8483.22 万 7841.43 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 78.45 亿 -3.1% 76.26 亿 81.9 亿 62.55 亿 58.56 亿 52.49 亿 50.7 亿 51.21 亿
实收资本（或股本） 13.02 亿 0.0% 13.02 亿 13.02 亿 10.15 亿 7.81 亿 7.81 亿 7.81 亿 7.81 亿
资本公积 39.69 亿 0.3% 39.69 亿 39.69 亿 22.46 亿 23.98 亿 24.18 亿 24.15 亿 24.15 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -1878.65 万 50.0% -33.98 万 -3098.56 万 -3001.72 万 -2916.77 万 -1115.74 万 -1244.72 万 -
专项储备 2494.49 万 23.6% 1785.51 万 1852.1 万 1032.73 万 626.19 万 541.98 万 607.67 万 241.24 万
盈余公积 2.88 亿 1.2% 2.9 亿 2.87 亿 2.83 亿 2.8 亿 2.78 亿 2.76 亿 2.71 亿
未分配利润 21.09 亿 -11.6% 18.95 亿 24.92 亿 25.53 亿 22.19 亿 15.76 亿 15.01 亿 15.05 亿
归属母公司股东权益合计 76.73 亿 -3.0% 74.73 亿 80.36 亿 60.77 亿 56.54 亿 50.47 亿 49.66 亿 49.74 亿
少数股东权益 1.71 亿 -8.7% 1.53 亿 1.54 亿 1.78 亿 2.02 亿 2.02 亿 1.04 亿 1.47 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 192.76 亿 -5.7% 204.41 亿 202.01 亿 196.42 亿 201.57 亿 202.81 亿 192.59 亿 182.89 亿 203.64 亿 188.56 亿 176.68 亿 154.34 亿 151.9 亿 154.61 亿 159.09 亿 159.04 亿 160.63 亿 163.69 亿 146.66 亿 147.51 亿 148.69 亿 151.21 亿 150.88 亿 137.73 亿 142.14 亿 139.66 亿 141.0 亿 139.8 亿 149.32 亿 136.95 亿 143.21 亿
流动资产合计 55.65 亿 -19.3% 69.0 亿 66.1 亿 62.98 亿 69.82 亿 74.29 亿 66.85 亿 58.81 亿 89.2 亿 77.25 亿 71.58 亿 48.63 亿 55.46 亿 59.26 亿 63.2 亿 63.13 亿 65.13 亿 69.63 亿 54.36 亿 55.03 亿 56.65 亿 58.5 亿 58.35 亿 44.89 亿 49.11 亿 48.58 亿 50.48 亿 50.13 亿 61.3 亿 52.58 亿 42.24 亿
货币资金 25.94 亿 -30.2% 37.14 亿 32.67 亿 31.84 亿 37.89 亿 44.28 亿 38.0 亿 34.49 亿 54.52 亿 45.07 亿 39.63 亿 26.51 亿 33.5 亿 35.24 亿 33.75 亿 32.32 亿 33.11 亿 38.16 亿 27.12 亿 32.73 亿 30.35 亿 30.93 亿 24.69 亿 22.4 亿 23.58 亿 21.94 亿 25.42 亿 26.99 亿 33.97 亿 27.5 亿 18.66 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 81.82 万 170.2% 30.29 万 47.78 万 36.9 万 17.73 万 350.54 万 416.68 万 38.83 万 1.92 万 - - 51.45 万 78.74 万 - 113.01 万 222.48 万 781.29 万 - 5.89 万 34.34 万 31.49 万 31.49 万 87.24 万 2.31 万 262.34 万 382.49 万 1656.02 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 657.86 万 658.81 万 613.45 万 575.58 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.79 亿 82.3% 3.18 亿 6.81 亿 7.54 亿 4.97 亿 2.97 亿 3.91 亿 2.22 亿 4.31 亿 2.84 亿 4.59 亿 1.88 亿 2.87 亿 3.29 亿 3.6 亿 2.72 亿 3.7 亿 4.5 亿 2.9 亿 1.59 亿 3.8 亿 2.95 亿 1.97 亿 1.84 亿 10.29 亿 11.02 亿 9.31 亿 9.64 亿 12.74 亿 11.61 亿 10.23 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.42 亿 8.31 亿 5.74 亿 7.98 亿 9.05 亿 8.5 亿 7.91 亿
应收账款 5.79 亿 82.3% 3.18 亿 6.81 亿 7.54 亿 4.97 亿 2.97 亿 3.91 亿 2.22 亿 4.31 亿 2.84 亿 4.59 亿 1.88 亿 2.87 亿 3.29 亿 3.6 亿 2.72 亿 3.7 亿 4.5 亿 2.9 亿 1.59 亿 3.8 亿 2.95 亿 1.97 亿 1.84 亿 2.87 亿 2.71 亿 3.57 亿 1.66 亿 3.69 亿 3.11 亿 2.32 亿
预付款项 2.51 亿 10.5% 2.28 亿 1.17 亿 1.5 亿 1.45 亿 2.53 亿 1.68 亿 1.98 亿 5.53 亿 3.93 亿 6.32 亿 2.01 亿 3.19 亿 2.89 亿 5.72 亿 2.72 亿 3.74 亿 3.99 亿 3.86 亿 2.68 亿 3.67 亿 3.33 亿 4.67 亿 2.78 亿 3.79 亿 3.67 亿 3.79 亿 3.52 亿 4.56 亿 5.22 亿 3.71 亿
其他应收款合计 2.55 亿 -1.0% 2.57 亿 2.94 亿 3.35 亿 4.04 亿 4.35 亿 4.78 亿 3.9 亿 6.0 亿 4.97 亿 1.57 亿 1.64 亿 1.39 亿 1.32 亿 1.45 亿 3.79 亿 4.41 亿 4.8 亿 5.79 亿 4.58 亿 4.17 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.0 亿 3.56 亿 3.4 亿 4.41 亿 3.32 亿 3.47 亿 2.23 亿 2.87 亿
存货 12.58 亿 -15.3% 14.86 亿 13.31 亿 12.48 亿 14.33 亿 14.24 亿 11.94 亿 10.56 亿 10.86 亿 12.89 亿 11.66 亿 8.48 亿 8.27 亿 9.97 亿 7.24 亿 8.16 亿 7.47 亿 6.53 亿 6.06 亿 6.28 亿 6.25 亿 8.32 亿 11.19 亿 6.41 亿 5.9 亿 6.6 亿 6.02 亿 5.31 亿 5.53 亿 5.31 亿 6.45 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.06 亿 -7.1% 3.29 亿 3.54 亿 2.67 亿 2.58 亿 1.98 亿 2.12 亿 1.51 亿 1.7 亿 2.09 亿 1.18 亿 5809.61 万 7036.33 万 6327.14 万 1.9 亿 1.86 亿 1.83 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.51 亿 1.47 亿 1.86 亿 2.61 亿 1.62 亿 1.96 亿 1.91 亿 1.37 亿 1.27 亿 9585.83 万 6543.62 万 2529.25 万
非流动资产合计 137.1 亿 1.2% 135.41 亿 135.91 亿 133.44 亿 131.75 亿 128.52 亿 125.74 亿 124.08 亿 114.44 亿 111.3 亿 105.1 亿 105.71 亿 96.44 亿 95.35 亿 95.88 亿 95.91 亿 95.5 亿 94.06 亿 92.3 亿 92.48 亿 92.04 亿 92.71 亿 92.53 亿 92.84 亿 93.04 亿 91.08 亿 90.52 亿 89.68 亿 88.02 亿 84.37 亿 100.98 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4904.46 万 4904.46 万 4904.46 万 4904.46 万 4304.46 万 4304.46 万 4304.46 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1628.4 万 1878.02 万 1894.25 万 1910.48 万 1926.71 万 1942.94 万 1959.17 万 1991.63 万
长期股权投资 10.94 亿 -0.1% 10.95 亿 11.02 亿 11.01 亿 11.03 亿 11.07 亿 11.06 亿 11.09 亿 10.39 亿 9.6 亿 8.97 亿 9.81 亿 4.05 亿 3.6 亿 3.66 亿 3.6 亿 3.69 亿 3.66 亿 3.47 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.73 亿 3.8 亿 3.76 亿 3.68 亿 3.7 亿 3.72 亿 3.56 亿 3.5 亿 3.27 亿 2.05 亿
其他权益工具投资 9803.23 万 4.3% 9403.23 万 9403.23 万 9403.23 万 9703.23 万 9703.23 万 9703.23 万 9703.23 万 9703.23 万 9277.27 万 7877.27 万 7877.27 万 8037.27 万 8110.61 万 8110.61 万 8110.61 万 9967.28 万 9967.28 万 4967.28 万 4751.63 万 4066.68 万 4066.68 万 4066.68 万 4066.68 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 72.95 亿 4.0% 70.18 亿 69.58 亿 70.39 亿 72.82 亿 67.55 亿 61.66 亿 62.54 亿 59.79 亿 60.7 亿 63.51 亿 64.37 亿 63.34 亿 63.5 亿 64.44 亿 65.24 亿 54.13 亿 54.13 亿 52.61 亿 58.58 亿 56.32 亿 50.99 亿 52.28 亿 53.58 亿 50.51 亿 49.58 亿 50.49 亿 51.75 亿 50.31 亿 51.59 亿 57.56 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.35 亿 3673.37 万
在建工程 37.77 亿 -3.5% 39.16 亿 39.11 亿 36.84 亿 30.81 亿 32.38 亿 35.49 亿 32.93 亿 30.72 亿 24.99 亿 19.02 亿 15.9 亿 16.21 亿 15.38 亿 14.84 亿 13.97 亿 22.56 亿 20.17 亿 18.52 亿 17.56 亿 18.93 亿 26.28 亿 25.17 亿 24.03 亿 27.25 亿 26.0 亿 24.6 亿 22.77 亿 22.15 亿 16.29 亿 18.51 亿
使用权资产 152.42 万 -49.7% 302.75 万 309.29 万 568.04 万 663.37 万 747.6 万 786.4 万 910.17 万 457.2 万 498.62 万 573.14 万 581.21 万 77.51 万 90.1 万 - - 2.21 亿 3.23 亿 4.7 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8.75 亿 2.9% 8.51 亿 8.57 亿 8.44 亿 8.52 亿 8.53 亿 8.39 亿 8.56 亿 8.15 亿 8.16 亿 8.3 亿 8.34 亿 7.89 亿 7.94 亿 8.0 亿 8.03 亿 7.53 亿 7.52 亿 7.53 亿 7.46 亿 8.22 亿 6.9 亿 6.92 亿 6.95 亿 6.6 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.62 亿 6.48 亿 6.5 亿 6.53 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.16 亿 0.0% 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.09 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿
长期待摊费用 4215.83 万 27.2% 3315.19 万 2854.28 万 3761.48 万 3529.24 万 4325.17 万 3566.19 万 4072.1 万 4064.39 万 3209.95 万 3164.72 万 3212.3 万 3533.65 万 3519.82 万 5973.8 万 3831.68 万 3841.25 万 3559.79 万 3288.89 万 3544.63 万 7191.94 万 7549.22 万 6952.0 万 3190.83 万 5627.34 万 6335.88 万 5234.95 万 3870.23 万 6881.46 万 5136.2 万 3684.98 万
递延所得税资产 1.07 亿 0.0% 1.07 亿 1.08 亿 1.08 亿 9687.4 万 9687.4 万 9687.4 万 9687.4 万 6443.52 万 6443.52 万 6779.04 万 6779.04 万 4114.83 万 4114.83 万 5404.93 万 4058.64 万 4495.34 万 4504.2 万 4396.88 万 4396.88 万 3469.45 万 3469.45 万 3469.45 万 3469.45 万 1993.23 万 1993.23 万 1993.23 万 1993.23 万 2106.52 万 2106.52 万 2106.52 万
其他非流动资产 3.05 亿 -1.5% 3.1 亿 4.14 亿 3.14 亿 5.04 亿 5.38 亿 5.61 亿 5.37 亿 2.16 亿 4.76 亿 2.3 亿 4.29 亿 2.21 亿 2.2 亿 1.82 亿 2.31 亿 2.46 亿 2.45 亿 3.11 亿 2.8 亿 2.29 亿 2.28 亿 1.89 亿 2.26 亿 2.54 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.67 亿 2.93 亿 2.89 亿 13.61 亿
负债合计 116.36 亿 -9.2% 128.08 亿 125.66 亿 120.16 亿 121.08 亿 121.81 亿 110.68 亿 100.99 亿 122.17 亿 106.12 亿 93.67 亿 91.79 亿 90.52 亿 94.02 亿 99.05 亿 100.48 亿 103.33 亿 108.23 亿 93.15 亿 95.02 亿 96.76 亿 99.86 亿 100.28 亿 87.03 亿 91.08 亿 87.74 亿 89.43 亿 88.59 亿 98.08 亿 92.84 亿 99.59 亿
流动负债合计 78.81 亿 -11.5% 89.03 亿 90.83 亿 86.8 亿 88.79 亿 83.19 亿 72.88 亿 64.98 亿 87.67 亿 77.7 亿 67.52 亿 69.21 亿 67.8 亿 74.68 亿 80.31 亿 86.05 亿 85.97 亿 92.26 亿 78.87 亿 82.49 亿 86.88 亿 93.77 亿 94.48 亿 79.72 亿 81.9 亿 75.02 亿 75.51 亿 74.75 亿 80.89 亿 79.52 亿 67.96 亿
短期借款 24.74 亿 -19.5% 30.74 亿 24.5 亿 22.77 亿 29.33 亿 32.62 亿 27.25 亿 22.96 亿 41.27 亿 32.78 亿 23.56 亿 30.67 亿 32.95 亿 39.63 亿 44.36 亿 51.16 亿 51.49 亿 57.6 亿 47.54 亿 54.32 亿 54.26 亿 58.32 亿 56.36 亿 49.76 亿 54.56 亿 53.94 亿 54.08 亿 50.19 亿 48.21 亿 46.96 亿 41.22 亿
交易性金融负债 596.81 万 532.1% 94.42 万 0.0 51.42 万 728.88 万 - - - - 97.81 万 - - - - - - - - - 9.4 万 4700.0 4700.0 4700.0 4700.0 - - - - - - -
应付票据 12.1 亿 -26.2% 16.4 亿 21.01 亿 20.7 亿 17.55 亿 16.52 亿 12.27 亿 16.34 亿 17.6 亿 18.15 亿 16.47 亿 12.36 亿 12.04 亿 12.44 亿 14.45 亿 14.9 亿 13.71 亿 12.36 亿 8.02 亿 5.37 亿 7.34 亿 9.64 亿 10.67 亿 5.65 亿 4.09 亿 3.52 亿 - 4.04 亿 - 8.24 亿 4.23 亿
应付账款 16.19 亿 8.8% 14.88 亿 15.03 亿 17.6 亿 15.93 亿 13.98 亿 14.82 亿 13.41 亿 14.35 亿 11.08 亿 11.12 亿 10.85 亿 11.44 亿 12.36 亿 12.72 亿 12.28 亿 11.81 亿 10.6 亿 11.19 亿 10.35 亿 12.53 亿 11.81 亿 13.26 亿 12.27 亿 13.81 亿 10.09 亿 - 10.61 亿 - 8.93 亿 8.3 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.08 亿 2.83 亿 1.4 亿 2.0 亿 1.7 亿 1.04 亿 1.34 亿 2.82 亿 1.83 亿 2.24 亿
应付职工薪酬 7761.86 万 3.0% 7533.26 万 8854.81 万 9418.34 万 5627.17 万 5649.09 万 8694.08 万 9073.01 万 4702.8 万 4529.39 万 4640.9 万 8235.31 万 7421.42 万 7560.11 万 7523.43 万 9318.95 万 3794.74 万 3637.61 万 2994.86 万 3579.28 万 480.0 万 1180.96 万 1743.05 万 1566.56 万 411.68 万 564.25 万 348.65 万 623.26 万 569.65 万 628.14 万 547.0 万
应交税费 6988.32 万 51.3% 4619.84 万 1.14 亿 1.12 亿 5833.65 万 5621.87 万 4404.97 万 5534.68 万 4385.77 万 5901.34 万 1.04 亿 1.16 亿 1.84 亿 1.18 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.01 亿 9141.28 万 1.18 亿 1.1 亿 1.16 亿 5230.24 万 1.51 亿 9246.15 万 6616.35 万 6034.39 万 5256.93 万 1.21 亿 6394.56 万 6290.83 万 8256.93 万
其他应付款合计 2.46 亿 12.5% 2.18 亿 1.82 亿 1.84 亿 2.88 亿 2.04 亿 2.3 亿 1.85 亿 2.97 亿 1.77 亿 1.29 亿 1.37 亿 1.41 亿 3.42 亿 1.03 亿 1.17 亿 1.83 亿 1.53 亿 2.36 亿 1.93 亿 2.43 亿 3.18 亿 3.52 亿 3.14 亿 1.09 亿 1.68 亿 1.67 亿 1.36 亿 1.87 亿 1.65 亿 1.88 亿
一年内到期的非流动负债 20.03 亿 -9.0% 22.0 亿 25.1 亿 19.86 亿 20.01 亿 15.3 亿 10.84 亿 7.51 亿 9.27 亿 11.2 亿 11.23 亿 9.06 亿 4.9 亿 2.74 亿 2.72 亿 2.17 亿 2.92 亿 6.06 亿 5.35 亿 6.71 亿 6.62 亿 8.1 亿 6.15 亿 6.42 亿 5.6 亿 3.41 亿 3.76 亿 5.94 亿 3.71 亿 11.19 亿 9.16 亿
其他流动负债 2032.64 万 10.6% 1837.93 万 1534.77 万 2244.22 万 2156.01 万 1847.81 万 4700.99 万 1658.24 万 8421.46 万 1905.03 万 1322.66 万 3053.7 万 2750.76 万 2258.16 万 2854.9 万 2216.61 万 2931.12 万 3096.0 万 3390.67 万 2682.89 万 - - - - 415.34 万 378.53 万 387.49 万 428.88 万 384.54 万 388.95 万 362.94 万
非流动负债合计 37.55 亿 -3.9% 39.06 亿 34.84 亿 33.36 亿 32.29 亿 38.61 亿 37.8 亿 36.01 亿 34.5 亿 28.42 亿 26.15 亿 22.58 亿 22.71 亿 19.34 亿 18.74 亿 14.43 亿 17.36 亿 15.97 亿 14.28 亿 12.53 亿 9.88 亿 6.1 亿 5.8 亿 7.31 亿 9.18 亿 12.72 亿 13.91 亿 13.84 亿 17.19 亿 13.32 亿 31.63 亿
长期借款 29.59 亿 -4.5% 30.98 亿 31.63 亿 30.88 亿 30.43 亿 36.34 亿 35.46 亿 33.34 亿 31.82 亿 25.54 亿 22.89 亿 18.95 亿 19.26 亿 15.63 亿 14.4 亿 10.37 亿 12.92 亿 11.42 亿 10.59 亿 9.19 亿 7.3 亿 3.5 亿 3.94 亿 3.94 亿 4.69 亿 4.78 亿 5.92 亿 4.28 亿 6.31 亿 6.33 亿 5.33 亿
应付债券 5.04 亿 0.6% 5.01 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 - -
长期应付款 1.02 亿 -15.4% 1.21 亿 1.3 亿 5865.37 万 4350.93 万 8308.36 万 8608.31 万 1.18 亿 1.15 亿 1.37 亿 1.7 亿 2.1 亿 1.96 亿 2.23 亿 2.66 亿 2.5 亿 3420.56 万 3822.27 万 1.66 亿 1.68 亿 1.09 亿 1.15 亿 3940.06 万 1.89 亿 2.3 亿 2.98 亿 3.08 亿 4.61 亿 5.63 亿 4.48 亿 5.22 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7998.02 万 7998.02 万 7998.02 万 7998.02 万 8160.62 万 8279.69 万 8930.14 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.51 亿
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 6105.83 万 0.0% 6105.83 万 6148.48 万 6148.48 万 6336.64 万 6336.64 万 6336.64 万 6336.64 万 6484.32 万 6043.75 万 6379.27 万 6379.27 万 6037.65 万 6033.7 万 7906.97 万 6574.11 万 7925.23 万 7925.23 万 6396.17 万 7654.93 万 6276.01 万 6276.01 万 6276.01 万 6276.98 万 5855.2 万 5855.2 万 5862.93 万 5855.2 万 8623.4 万 8623.4 万 8623.4 万
长期递延收益 0.0 -100.0% 1.24 亿 1.26 亿 1.25 亿 7238.89 万 7504.56 万 7677.27 万 7894.7 万 8152.62 万 8381.2 万 8613.94 万 8537.34 万 8778.37 万 8713.52 万 8898.17 万 9068.64 万 9367.64 万 9544.37 万 9615.42 万 8947.86 万 8636.15 万 8201.46 万 8309.71 万 8483.22 万 8029.04 万 7889.32 万 - 7841.43 万 7972.74 万 8151.1 万 8209.88 万
其他非流动负债 1.29 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7381.37 万 - - - -
所有者权益合计 76.4 亿 0.1% 76.33 亿 76.35 亿 76.26 亿 80.49 亿 81.0 亿 81.9 亿 81.9 亿 81.48 亿 82.43 亿 83.0 亿 62.55 亿 61.38 亿 60.59 亿 60.03 亿 58.56 亿 57.3 亿 55.46 亿 53.51 亿 52.49 亿 51.92 亿 51.34 亿 50.6 亿 50.7 亿 51.07 亿 51.92 亿 51.57 亿 51.21 亿 51.24 亿 44.11 亿 43.63 亿
实收资本（或股本） 13.02 亿 0.0% 13.02 亿 13.02 亿 13.02 亿 13.02 亿 13.02 亿 13.02 亿 13.02 亿 13.02 亿 13.02 亿 13.02 亿 10.15 亿 10.15 亿 10.15 亿 7.81 亿 7.81 亿 7.81 亿 7.81 亿 7.81 亿 7.81 亿 7.81 亿 7.81 亿 7.81 亿 7.81 亿 7.81 亿 7.81 亿 7.81 亿 7.81 亿 7.81 亿 6.72 亿 6.72 亿
资本公积 39.69 亿 0.0% 39.69 亿 39.69 亿 39.69 亿 39.69 亿 39.69 亿 39.66 亿 39.69 亿 39.44 亿 39.44 亿 39.44 亿 22.46 亿 21.64 亿 21.64 亿 23.98 亿 23.98 亿 24.12 亿 24.12 亿 24.18 亿 24.18 亿 24.52 亿 24.52 亿 24.15 亿 24.15 亿 24.15 亿 24.15 亿 24.15 亿 24.15 亿 24.15 亿 18.54 亿 18.54 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -33.98 万 0.0% -33.98 万 -33.98 万 -33.98 万 -3723.31 万 -1931.27 万 -3098.56 万 -3098.56 万 -3792.46 万 -3001.72 万 -3001.72 万 -3001.72 万 -3132.02 万 -2916.77 万 -2916.77 万 -2916.77 万 -1115.74 万 -1115.74 万 -1115.74 万 -1115.74 万 -1244.72 万 -1244.72 万 -1244.72 万 -1244.72 万 - - - - - - -
专项储备 2738.52 万 18.5% 2311.18 万 2136.42 万 1785.51 万 2250.45 万 2049.44 万 2045.95 万 1852.1 万 1784.79 万 1294.59 万 1400.27 万 1032.73 万 1189.18 万 961.02 万 823.84 万 626.19 万 674.81 万 751.39 万 583.24 万 541.98 万 712.02 万 682.51 万 754.18 万 607.67 万 63.14 万 69.03 万 175.39 万 241.24 万 122.72 万 131.89 万 193.32 万
盈余公积 2.9 亿 0.0% 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿
未分配利润 19.27 亿 0.8% 19.12 亿 19.06 亿 18.95 亿 22.9 亿 23.99 亿 24.98 亿 24.92 亿 24.81 亿 25.64 亿 26.13 亿 25.53 亿 25.06 亿 24.22 亿 23.87 亿 22.19 亿 20.65 亿 18.87 亿 16.97 亿 15.76 亿 14.77 亿 14.19 亿 14.83 亿 15.01 亿 15.06 亿 15.91 亿 15.52 亿 15.05 亿 15.06 亿 14.63 亿 14.07 亿
归属母公司股东权益合计 75.14 亿 0.3% 74.95 亿 74.88 亿 74.73 亿 78.33 亿 79.57 亿 80.42 亿 80.36 亿 79.9 亿 80.75 亿 81.26 亿 60.77 亿 59.45 亿 58.61 亿 58.25 亿 56.54 亿 55.3 亿 53.52 亿 51.69 亿 50.47 亿 49.81 亿 49.22 亿 49.5 亿 49.66 亿 49.73 亿 50.58 亿 50.2 亿 49.74 亿 49.66 亿 42.53 亿 41.98 亿
少数股东权益 1.26 亿 -8.7% 1.38 亿 1.47 亿 1.53 亿 2.17 亿 1.44 亿 1.49 亿 1.54 亿 1.58 亿 1.68 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.93 亿 1.98 亿 1.79 亿 2.02 亿 2.01 亿 1.94 亿 1.82 亿 2.02 亿 2.12 亿 2.12 亿 1.1 亿 1.04 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.47 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.64 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.87 亿 383.7% 2.3 亿 3.63 亿 9.55 亿 10.91 亿 7.89 亿 6.17 亿 6.89 亿
经营活动现金流入小计 114.25 亿 -4.8% 126.74 亿 161.75 亿 183.33 亿 163.35 亿 214.8 亿 238.52 亿 172.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 112.17 亿 -4.5% 124.1 亿 159.31 亿 179.64 亿 162.04 亿 213.5 亿 237.34 亿 170.82 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1201.09 万 -84.4% 6130.52 万 5361.98 万 2.16 亿 1984.4 万 1846.69 万 342.14 万 107.92 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.96 亿 5.6% 2.03 亿 1.91 亿 1.53 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.14 亿 1.4 亿
经营活动现金流出小计 109.38 亿 -8.1% 124.44 亿 158.12 亿 173.78 亿 152.45 亿 206.91 亿 232.35 亿 165.35 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 99.53 亿 -9.0% 114.78 亿 148.6 亿 161.23 亿 141.25 亿 197.56 亿 223.28 亿 156.52 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.34 亿 0.1% 6.07 亿 5.38 亿 5.51 亿 4.71 亿 3.93 亿 3.61 亿 4.01 亿
支付的各项税款 1.82 亿 89.9% 1.6 亿 2.62 亿 5.58 亿 4.74 亿 3.38 亿 3.63 亿 3.64 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.69 亿 -28.4% 2.0 亿 1.53 亿 1.47 亿 1.75 亿 2.03 亿 1.83 亿 1.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.68 亿 15.6% -11.18 亿 -17.36 亿 -6.73 亿 -2.66 亿 -5.09 亿 -3.87 亿 -10.13 亿
投资活动现金流入小计 2.09 亿 31.7% 1.48 亿 6872.94 万 2.47 亿 1.88 亿 8213.54 万 6053.7 万 243.68 万
收回投资收到的现金 293.44 万 702.6% 330.0 万 2490.0 万 2342.91 万 7221.0 万 - - -
取得投资收益收到的现金 6431.22 万 7860.1% 6512.01 万 3276.66 20.94 万 551.52 万 259.6 万 185.1 万 24.7 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4100.76 万 50.2% 2301.71 万 1382.61 万 1913.66 万 2521.41 万 6902.13 万 3410.74 万 218.98 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1194.19 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.01 亿 -4.4% 5616.62 万 3000.0 万 2.04 亿 7353.65 万 1051.81 万 2457.86 万 -
投资活动现金流出小计 12.77 亿 -10.3% 12.65 亿 18.05 亿 9.2 亿 4.54 亿 5.91 亿 4.48 亿 10.16 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12.34 亿 -16.0% 12.63 亿 17.68 亿 2.9 亿 2.79 亿 3.01 亿 3.73 亿 8.19 亿
投资支付的现金 550.0 万 125.7% 0.0 1805.96 万 5.4 亿 9766.73 万 7791.91 万 3839.6 万 1.92 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 827.72 万 134.1% 191.9 万 1912.42 万 8974.99 万 7685.1 万 2.12 亿 3595.61 万 454.87 万
筹资活动现金流入小计 48.66 亿 16.7% 50.15 亿 74.11 亿 57.77 亿 67.92 亿 73.36 亿 59.76 亿 80.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.15 亿 -33.9% 5.35 亿 24.07 亿 -8.43 亿 -6.05 亿 1.96 亿 -3.97 亿 10.82 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 1000.0 万 19.91 亿 980.0 万 - 2.12 亿 2229.6 万 6.7 亿
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 2.8 亿
取得借款收到的现金 45.4 亿 72.4% 39.32 亿 41.32 亿 41.79 亿 43.27 亿 45.7 亿 39.28 亿 52.62 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.16 亿 141.3% 10.73 亿 12.89 亿 15.88 亿 24.65 亿 25.54 亿 20.26 亿 21.14 亿
筹资活动现金流出小计 43.51 亿 28.3% 44.81 亿 50.04 亿 66.2 亿 73.97 亿 71.4 亿 63.73 亿 69.64 亿
偿还债务所支付的现金 35.78 亿 41.7% 30.17 亿 31.67 亿 41.3 亿 44.85 亿 43.17 亿 39.92 亿 50.66 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.01 亿 -1.1% 3.11 亿 2.46 亿 4.0 亿 2.29 亿 2.81 亿 3.11 亿 3.91 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.72 亿 26.5% 11.52 亿 15.91 亿 20.9 亿 26.83 亿 25.42 亿 20.7 亿 15.06 亿
汇率变动对现金的影响 260.7 万 356.5% 275.39 万 73.48 万 301.55 万 -181.4 万 -52.41 万 34.61 万 -23.87 万
现金及现金等价物净增加额 -6239.85 万 83.8% -3.51 亿 10.35 亿 -5.58 亿 2.18 亿 4.75 亿 -1.67 亿 7.58 亿
期初现金及现金等价物余额 72.56 亿 -14.9% 24.02 亿 13.67 亿 19.25 亿 17.07 亿 12.33 亿 14.0 亿 6.42 亿
期末现金及现金等价物余额 71.94 亿 -11.7% 20.52 亿 24.02 亿 13.67 亿 19.25 亿 17.07 亿 12.33 亿 14.0 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.65 亿 99.2% 8291.87 万 -1.96 亿 4.35 亿 1.06 亿 -1.06 亿 -2.05 亿 3.06 亿 3.01 亿 -3706.35 万 -2.07 亿 -1.13 亿 5414.84 万 6.32 亿 3.81 亿 3.26 亿 2.52 亿 2.62 亿 2.5 亿 3.35 亿 2.16 亿 1.26 亿 1.12 亿 1.24 亿 2.12 亿 1.64 亿 1.16 亿 2.01 亿 1.84 亿 1.88 亿 1.16 亿
经营活动现金流入小计 28.68 亿 -19.5% 35.61 亿 36.21 亿 13.76 亿 34.76 亿 42.24 亿 35.98 亿 7.07 亿 23.91 亿 96.34 亿 34.43 亿 74.62 亿 30.16 亿 38.53 亿 40.02 亿 57.37 亿 30.93 亿 26.08 亿 48.97 亿 47.78 亿 83.12 亿 51.0 亿 32.91 亿 47.7 亿 88.07 亿 59.79 亿 42.96 亿 32.36 亿 56.82 亿 53.99 亿 29.06 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 27.66 亿 -22.1% 35.51 亿 34.57 亿 14.43 亿 33.6 亿 41.13 亿 34.94 亿 7.76 亿 22.49 亿 95.69 亿 33.37 亿 73.49 亿 29.72 亿 37.47 亿 38.96 亿 57.07 亿 30.65 亿 26.33 亿 47.98 亿 47.28 亿 82.73 亿 51.34 亿 32.14 亿 47.12 亿 87.91 亿 59.79 亿 42.52 亿 31.63 亿 56.78 亿 53.87 亿 28.54 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 195.83 万 -81.4% 1053.71 万 137.54 万 -185.99 万 81.34 万 5380.57 万 854.6 万 1395.78 万 3261.46 万 -389.18 万 1093.92 万 6002.81 万 696.54 万 1.37 亿 1193.08 万 365.07 万 230.27 万 -70.74 万 1459.81 万 - - - 3084.06 万 2.7 万 5.36 万 -34.61 万 368.7 万 55.76 万 0.0 14.03 万 38.13 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9966.23 万 8359.5% -120.66 万 1.62 亿 -6523.75 万 1.15 亿 5730.11 万 9543.04 万 -8284.29 万 1.1 亿 6934.87 万 9485.86 万 5275.76 万 3785.36 万 -3160.57 万 9360.9 万 2624.15 万 2552.6 万 -2458.48 万 8425.73 万 3084.75 万 3817.89 万 -358.88 万 4577.6 万 5774.3 万 1532.63 万 100.47 万 4029.77 万 7289.25 万 400.0 万 1227.55 万 5126.48 万
经营活动现金流出小计 27.03 亿 -22.3% 34.78 亿 38.17 亿 9.41 亿 33.7 亿 43.31 亿 38.03 亿 4.01 亿 20.9 亿 96.71 亿 36.5 亿 75.75 亿 29.62 亿 32.21 亿 36.21 亿 54.11 亿 28.41 亿 23.45 亿 46.47 亿 44.42 亿 80.96 亿 49.74 亿 31.79 亿 46.46 亿 85.94 亿 58.15 亿 41.8 亿 30.35 亿 54.98 亿 52.11 亿 27.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 23.35 亿 -27.2% 32.07 亿 35.01 亿 9.1 亿 30.23 亿 41.34 亿 34.12 亿 3.7 亿 18.48 亿 92.8 亿 33.62 亿 71.37 亿 27.69 亿 29.09 亿 33.08 亿 53.33 亿 23.92 亿 20.39 亿 43.6 亿 43.31 亿 76.84 亿 47.84 亿 29.57 亿 47.69 亿 81.15 亿 55.87 亿 38.58 亿 30.21 亿 51.12 亿 49.61 亿 25.58 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.86 亿 19.3% 1.55 亿 1.83 亿 1.1 亿 1.58 亿 1.39 亿 2.0 亿 1.37 亿 1.03 亿 1.39 亿 1.59 亿 1.73 亿 1.16 亿 9599.71 万 1.66 亿 9850.32 万 1.26 亿 1.15 亿 1.31 亿 6928.03 万 1.28 亿 6923.34 万 1.27 亿 1776.22 万 1.17 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.26 亿 1.0 亿 8451.48 万 9053.19 万
支付的各项税款 4936.65 万 -29.9% 7037.66 万 3728.79 万 2501.8 万 2923.94 万 6988.7 万 3556.23 万 -3884.45 万 7605.67 万 1.62 亿 6241.03 万 2.35 亿 6098.24 万 1.56 亿 1.06 亿 1.6 亿 6659.73 万 1.55 亿 9295.11 万 1.03 亿 9406.34 万 8479.56 万 5683.52 万 6624.1 万 7194.57 万 9430.92 万 1.31 亿 3778.15 万 9474.28 万 1.53 亿 7827.93 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.32 亿 193.3% 4508.76 万 9543.01 万 -1.04 亿 1.6 亿 -1145.22 万 1.55 亿 -6801.19 万 6342.94 万 9055.36 万 6661.85 万 2975.77 万 1612.43 万 5995.52 万 4080.61 万 -1.81 亿 2.56 亿 3618.5 万 6265.11 万 -6092.11 万 1.9 亿 3563.26 万 3822.82 万 -2.07 亿 2.9 亿 2114.91 万 7834.28 万 -1.5 亿 1.92 亿 1257.04 万 6267.17 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.79 亿 -1150.1% -1430.41 万 -3.44 亿 -5.31 亿 -1.75 亿 -1.69 亿 -2.43 亿 -6.78 亿 -2.81 亿 -6.0 亿 -1.76 亿 -5.44 亿 -5716.92 万 -5872.96 万 -1298.24 万 3.99 亿 -1.46 亿 -4.61 亿 -5811.04 万 1.82 亿 -4.22 亿 -1.26 亿 -1.44 亿 4.01 亿 -3.14 亿 -2.92 亿 -1.83 亿 -3.32 亿 -1.83 亿 -4.32 亿 -6668.58 万
投资活动现金流入小计 3193.55 万 -30.7% 4605.26 万 1.03 亿 2748.11 万 4033.73 万 5729.83 万 2248.68 万 3845.39 万 316.12 万 2710.44 万 1.0 万 2612.73 万 967.57 万 2.09 亿 218.73 万 1.2 亿 14.5 万 -1694.08 万 8498.4 万 5700.52 万 877.02 万 146.48 万 1489.52 万 -26.66 万 3458.91 万 2592.47 万 28.99 万 81.32 万 115.29 万 24.05 万 23.01 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 293.44 万 0.0 26.56 万 10.0 万 - - - - 258.76 万 967.57 万 - - 1386.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 6431.22 万 30.0 万 0.0 50.79 万 - - - - - - - - - - - - 50.44 万 201.56 万 - - 181.9 万 0.0 0.0 3.2 万 20.0 万 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 12.96 万 100.2% -6774.34 万 1.03 亿 527.33 万 -881.54 万 881.54 万 1774.39 万 955.39 万 315.79 万 110.44 万 1.0 万 - - - - 2501.59 万 14.5 万 - - 4598.27 万 675.46 万 147.75 万 1480.65 万 3400.48 万 2.98 万 - - 61.32 万 115.29 万 31.35 万 11.01 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 8048.4 万 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3180.05 万 -72.1% 1.14 亿 0.0 -4503.87 万 4885.27 万 4821.72 万 413.5 万 399.67 万 3276.66 - 0.0 419.37 万 0.0 1.98 亿 218.73 万 6389.65 万 0.0 514.0 万 450.0 万 - - - 8.88 万 -3609.04 万 3455.93 万 2585.19 万 25.79 万 - - - 12.0 万
投资活动现金流出小计 2.11 亿 249.2% 6035.67 万 4.47 亿 5.58 亿 2.15 亿 2.27 亿 2.66 亿 7.17 亿 2.84 亿 6.28 亿 1.76 亿 5.7 亿 6684.49 万 2.68 亿 1516.97 万 -2.79 亿 1.46 亿 4.44 亿 1.43 亿 -1.25 亿 4.3 亿 1.28 亿 1.58 亿 -4.01 亿 3.49 亿 3.18 亿 1.83 亿 3.32 亿 1.84 亿 4.32 亿 6691.6 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.82 亿 471.6% 3186.65 万 4.46 亿 5.74 亿 2.07 亿 2.17 亿 2.65 亿 7.81 亿 2.45 亿 6.03 亿 1.39 亿 5205.6 万 1426.23 万 2.05 亿 1877.87 万 -3.48 亿 1.41 亿 3.85 亿 1.01 亿 -3.11 亿 4.28 亿 2667.41 万 1.58 亿 -4.12 亿 3.22 亿 3.07 亿 1.56 亿 3.58 亿 1.62 亿 2.58 亿 4092.85 万
投资支付的现金 400.0 万 - 0.0 150.0 万 0.0 - - - -2144.04 万 0.0 - - 4.9 亿 - - 2.46 万 4136.66 万 0.0 1869.0 万 3761.06 万 -2441.91 万 285.33 万 - - 2089.6 万 0.0 0.0 1750.0 万 -2753.34 万 2003.34 万 1.79 亿 2000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2459.32 万 - 0.0 0.0 -1631.6 万 779.1 万 953.03 万 91.36 万 -4252.34 万 3906.5 万 -1471.97 万 3730.24 万 2785.12 万 258.26 万 6294.96 万 -363.35 万 2738.02 万 436.53 万 4052.88 万 457.66 万 2.1 亿 0.0 157.71 万 76.05 万 -990.59 万 2649.13 万 1026.65 万 910.43 万 153.13 万 240.41 万 -537.41 万 598.75 万
筹资活动现金流入小计 12.38 亿 -39.8% 20.56 亿 18.41 亿 -2.69 亿 9.11 亿 24.4 亿 19.33 亿 -11.14 亿 25.55 亿 24.83 亿 34.88 亿 8.2 亿 13.52 亿 25.75 亿 10.3 亿 13.38 亿 9.17 亿 24.44 亿 20.92 亿 2.19 亿 20.11 亿 25.96 亿 25.1 亿 2.05 亿 21.53 亿 26.39 亿 9.78 亿 10.52 亿 30.05 亿 22.87 亿 17.01 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.07 亿 -202.1% 3.98 亿 3108.48 万 4.93 亿 -1.9 亿 492.39 万 2.27 亿 7.38 亿 -5.92 亿 2.63 亿 19.98 亿 -3478.39 万 -2.47 亿 -3.04 亿 -2.57 亿 -5.33 亿 -2.71 亿 7.89 亿 -5.89 亿 -4.13 亿 5052.14 万 6.58 亿 -9919.6 万 -5.45 亿 2.93 亿 -9236.74 万 -5347.64 万 -5.98 亿 4.54 亿 8.11 亿 4.15 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 500.0 万 0.0 0.0 19.86 亿 - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 589.6 万 - - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5.83 亿 -43.3% 10.27 亿 12.36 亿 16.95 亿 1.59 亿 1.46 亿 19.33 亿 3.97 亿 12.59 亿 12.46 亿 12.3 亿 6.86 亿 13.4 亿 14.39 亿 7.15 亿 8.68 亿 10.6 亿 14.34 亿 9.66 亿 -3751.26 万 10.63 亿 19.27 亿 16.18 亿 3.28 亿 11.8 亿 17.31 亿 6.89 亿 8.67 亿 14.53 亿 15.95 亿 13.47 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 6.55 亿 -36.4% 10.3 亿 6.05 亿 -19.74 亿 7.52 亿 - - -15.16 亿 12.96 亿 12.37 亿 2.72 亿 1.24 亿 1238.38 万 11.36 亿 3.15 亿 4.7 亿 -1.43 亿 10.11 亿 11.26 亿 2.56 亿 9.48 亿 4.57 亿 8.93 亿 -1.28 亿 9.57 亿 9.08 亿 2.89 亿 1.85 亿 8.82 亿 6.92 亿 3.54 亿
筹资活动现金流出小计 16.44 亿 -0.9% 16.58 亿 18.1 亿 -7.62 亿 11.01 亿 24.35 亿 17.06 亿 -18.52 亿 31.48 亿 22.19 亿 14.9 亿 8.55 亿 15.99 亿 28.79 亿 12.88 亿 18.71 亿 11.89 亿 16.56 亿 26.82 亿 6.32 亿 19.6 亿 19.38 亿 26.1 亿 7.5 亿 18.6 亿 27.31 亿 10.32 亿 16.5 亿 25.51 亿 14.76 亿 12.86 亿
偿还债务所支付的现金 10.3 亿 -2.6% 10.58 亿 7.33 亿 7.56 亿 6.69 亿 6.76 亿 9.16 亿 2.63 亿 9.4 亿 10.7 亿 8.94 亿 7.39 亿 13.35 亿 11.58 亿 8.98 亿 9.58 亿 12.2 亿 9.06 亿 14.02 亿 5.15 亿 12.18 亿 8.8 亿 17.04 亿 4.32 亿 10.9 亿 16.8 亿 7.9 亿 8.71 亿 20.8 亿 9.95 亿 11.21 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5190.39 万 -5.5% 5493.41 万 4997.39 万 4462.38 万 5568.48 万 - - 1.48 亿 - - 10.72 万 4684.13 万 2.37 亿 5700.27 万 5962.44 万 -271.57 万 9962.58 万 -1.49 亿 2.81 亿 6368.58 万 8359.5 万 7352.56 万 6015.92 万 9899.65 万 7212.62 万 6935.13 万 7048.99 万 1.57 亿 5576.19 万 1.34 亿 4484.14 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.62 亿 3.1% 5.45 亿 10.27 亿 -15.62 亿 3.76 亿 15.48 亿 7.9 亿 -22.63 亿 21.1 亿 11.49 亿 5.95 亿 6877.74 万 2746.03 万 16.64 亿 3.3 亿 9.16 亿 -1.31 亿 9.0 亿 9.98 亿 5346.12 万 6.59 亿 9.84 亿 8.45 亿 2.19 亿 6.98 亿 9.82 亿 1.72 亿 6.23 亿 4.15 亿 3.48 亿 1.21 亿
汇率变动对现金的影响 -2.09 万 -183.6% 2.5 万 23.19 万 237.1 万 21.18 万 8.36 万 8.75 万 18.82 万 -787.74 万 890.66 万 -48.26 万 -630.03 万 391.16 万 560.81 万 -20.39 万 -24.68 万 -228.53 万 77.49 万 -5.68 万 135.72 万 -248.96 万 75.67 万 -14.84 万 170.33 万 -149.75 万 -55.77 万 69.8 万 -131.78 万 244.79 万 -30.99 万 -105.89 万
现金及现金等价物净增加额 -4.2 亿 -190.0% 4.67 亿 -5.09 亿 4.0 亿 -2.58 亿 -2.71 亿 -2.22 亿 3.66 亿 -5.81 亿 -3.65 亿 16.15 亿 -6.98 亿 -2.46 亿 2.75 亿 1.11 亿 1.92 亿 -1.67 亿 5.91 亿 -3.98 亿 1.06 亿 -1.58 亿 6.59 亿 -1.31 亿 -1810.96 万 1.9 亿 -2.2 亿 -1.19 亿 -7.3 亿 4.58 亿 5.67 亿 4.63 亿
期初现金及现金等价物余额 20.1 亿 30.2% 15.43 亿 20.52 亿 16.52 亿 19.1 亿 21.81 亿 24.02 亿 20.36 亿 26.17 亿 29.82 亿 13.67 亿 20.65 亿 23.11 亿 20.4 亿 19.29 亿 17.34 亿 19.01 亿 13.1 亿 17.07 亿 16.02 亿 17.6 亿 11.01 亿 12.33 亿 12.51 亿 10.61 亿 12.81 亿 14.0 亿 21.3 亿 16.72 亿 11.06 亿 6.42 亿
期末现金及现金等价物余额 15.89 亿 -20.9% 20.1 亿 15.43 亿 20.52 亿 16.52 亿 19.1 亿 21.81 亿 24.02 亿 20.36 亿 26.17 亿 29.82 亿 13.67 亿 20.65 亿 23.11 亿 20.4 亿 19.25 亿 17.34 亿 19.01 亿 13.1 亿 17.07 亿 16.02 亿 17.6 亿 11.01 亿 12.33 亿 12.51 亿 10.61 亿 12.81 亿 14.0 亿 21.3 亿 16.72 亿 11.06 亿