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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 373.75 亿 -0.6% 367.7 亿 336.51 亿 315.8 亿 317.93 亿 280.93 亿 235.53 亿 198.25 亿
营业收入 373.75 亿 -0.6% 367.7 亿 336.51 亿 315.8 亿 317.93 亿 280.93 亿 235.53 亿 198.25 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 350.63 亿 -0.6% 345.57 亿 313.34 亿 284.35 亿 297.9 亿 263.24 亿 224.07 亿 188.09 亿
营业成本 321.01 亿 0.2% 316.15 亿 285.42 亿 260.21 亿 271.29 亿 236.8 亿 197.08 亿 166.62 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4.12 亿 -1.2% 4.54 亿 3.62 亿 3.53 亿 3.41 亿 3.29 亿 4.33 亿 3.81 亿
管理费用 12.64 亿 21.8% 11.12 亿 9.57 亿 8.16 亿 7.82 亿 6.86 亿 7.15 亿 5.92 亿
财务费用 -8274.59 万 -134.3% -5873.64 万 1.89 亿 2.0 亿 4.37 亿 6.3 亿 6.95 亿 6.29 亿
财务费用 - 利息费用 4.16 亿 -4.2% 4.38 亿 4.64 亿 3.93 亿 3.71 亿 5.62 亿 6.92 亿 5.51 亿
财务费用 - 利息收入 2.07 亿 -20.4% 2.43 亿 2.26 亿 4212.87 万 6281.93 万 8752.4 万 3240.65 万 2284.16 万
研发费用 12.41 亿 -9.0% 12.67 亿 11.61 亿 9.4 亿 10.29 亿 9.1 亿 7.75 亿 4.77 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.29 亿 -26.6% 1.67 亿 1.23 亿 1.06 亿 7316.02 万 8748.8 万 8075.13 万 6781.07 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4.73 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5.04 亿 81.7% 5.23 亿 2.5 亿 3.19 亿 2.69 亿 2.02 亿 2.69 亿 2.52 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2319.24 万 135.1% -2203.48 万 415.85 万 -92.24 万 4157.83 万 1887.84 万 1223.88 万 1.04 亿
其中:联营公司投资收益 -1052.09 万 -73.0% -39.81 万 -1082.09 万 -200.82 万 -751.56 万 641.2 万 166.32 万 -426.17 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 55.4 万 108.2% -1789.81 万 -974.08 万 -6661.35 万 864.55 万 1323.35 万 -299.75 万 -105.89 万
资产处置收益 -2.13 亿 -266.9% -2.35 亿 -1824.06 万 -551.32 万 -1406.01 万 2138.23 万 -1811.13 万 -912.69 万
营业利润 17.05 亿 -11.3% 14.8 亿 20.65 亿 28.47 亿 21.14 亿 17.98 亿 7.64 亿 8.89 亿
加：营业外收入 1168.46 万 157.5% 926.04 万 1.41 亿 1221.23 万 311.28 万 1346.52 万 337.06 万 911.3 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1905.37 万 19.7% 2115.1 万 1519.17 万 1784.62 万 600.65 万 2546.94 万 485.41 万 411.57 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 16.98 亿 -10.0% 14.68 亿 21.91 亿 28.41 亿 21.11 亿 17.86 亿 7.62 亿 8.94 亿
减：所得税 4.56 亿 142.5% 3.83 亿 2.26 亿 4.74 亿 2.5 亿 2.49 亿 5639.56 万 8267.18 万
净利润 12.42 亿 -26.9% 10.85 亿 19.65 亿 23.67 亿 18.61 亿 15.37 亿 7.06 亿 8.11 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 12.42 亿 -26.9% 10.85 亿 19.65 亿 23.67 亿 18.61 亿 15.37 亿 7.06 亿 8.11 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 12.42 亿 -26.9% 10.86 亿 19.65 亿 23.68 亿 18.62 亿 15.3 亿 7.03 亿 8.11 亿
少数股东损益 21.88 万 54.7% -58.09 万 52.49 万 -26.0 万 -158.14 万 705.5 万 299.55 万 -1.67 万
扣除非经常性损益后的净利润 9.61 亿 -39.4% 8.99 亿 16.15 亿 21.26 亿 15.77 亿 13.01 亿 4.19 亿 5.11 亿
基本每股收益 0.72 -27.3% 0.64 1.15 1.39 1.09 0.93 0.44 0.5
稀释每股收益 0.72 -27.3% 0.64 1.15 1.39 1.09 0.93 0.44 0.5
其他综合收益 8097.83 万 -65.3% 4756.02 万 -2168.86 万 -1.73 亿 -4607.43 万 8965.32 万 -4.08 亿 -1.16 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 8097.83 万 -65.3% 4756.02 万 -2168.86 万 -1.73 亿 -4607.43 万 8965.32 万 -4.08 亿 -1.16 亿
综合收益总额 13.23 亿 -31.5% 11.33 亿 19.43 亿 21.94 亿 18.15 亿 16.27 亿 2.98 亿 6.95 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 13.23 亿 -31.6% 11.33 亿 19.43 亿 21.94 亿 18.16 亿 16.2 亿 2.95 亿 6.95 亿
归属于少数股东的综合收益总额 21.88 万 54.7% -58.09 万 52.49 万 -28.41 万 -158.14 万 705.5 万 299.55 万 -1.67 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 101.15 亿 21.1% 83.53 亿 86.02 亿 103.04 亿 98.38 亿 88.84 亿 77.45 亿 111.51 亿 88.34 亿 71.55 亿 65.12 亿 87.61 亿 82.72 亿 72.34 亿 73.12 亿 99.86 亿 78.02 亿 64.97 亿 75.08 亿 98.41 亿 69.13 亿 62.09 亿 51.31 亿 71.84 亿 63.9 亿 54.87 亿 44.92 亿 64.19 亿 61.95 亿 36.59 亿 35.52 亿
营业收入 101.15 亿 21.1% 83.53 亿 86.02 亿 103.04 亿 98.38 亿 88.84 亿 77.45 亿 111.51 亿 88.34 亿 71.55 亿 65.12 亿 87.61 亿 82.72 亿 72.34 亿 73.12 亿 99.86 亿 78.02 亿 64.97 亿 75.08 亿 98.41 亿 69.13 亿 62.09 亿 51.31 亿 71.84 亿 63.9 亿 54.87 亿 44.92 亿 64.19 亿 61.95 亿 36.59 亿 35.52 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 95.55 亿 19.8% 79.74 亿 80.56 亿 94.77 亿 92.19 亿 85.48 亿 73.12 亿 101.93 亿 82.44 亿 66.91 亿 62.06 亿 77.28 亿 70.67 亿 67.04 亿 69.35 亿 92.41 亿 71.86 亿 61.56 亿 72.06 亿 91.88 亿 64.02 亿 58.08 亿 49.25 亿 69.41 亿 58.44 亿 52.64 亿 43.59 亿 60.47 亿 57.79 亿 35.46 亿 34.36 亿
营业成本 86.88 亿 19.6% 72.64 亿 73.87 亿 87.63 亿 83.97 亿 77.64 亿 66.91 亿 91.85 亿 75.25 亿 62.84 亿 55.48 亿 69.98 亿 65.79 亿 61.64 亿 62.8 亿 86.69 亿 65.06 亿 55.25 亿 64.29 亿 85.72 亿 56.17 亿 51.6 亿 43.3 亿 61.06 亿 51.06 亿 46.93 亿 38.03 亿 53.76 亿 51.43 亿 31.0 亿 30.43 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.06 亿 27.8% 8277.0 万 7517.26 万 1.48 亿 1.08 亿 1.24 亿 7462.84 万 1.11 亿 8089.51 万 1.03 亿 6717.76 万 7510.01 万 1.01 亿 1.15 亿 6163.08 万 -5948.87 万 1.33 亿 1.45 亿 1.23 亿 -838.79 万 1.33 亿 1.21 亿 8423.47 万 1.07 亿 1.28 亿 9490.54 万 1.03 亿 1.2 亿 1.05 亿 8363.06 万 7290.03 万
管理费用 3.41 亿 24.9% 2.73 亿 2.75 亿 3.76 亿 2.23 亿 2.51 亿 2.63 亿 3.01 亿 2.29 亿 1.85 亿 2.42 亿 2.27 亿 1.88 亿 1.67 亿 2.34 亿 1.88 亿 1.72 亿 1.23 亿 2.99 亿 1.4 亿 1.94 亿 1.33 亿 2.19 亿 1.7 亿 2.04 亿 1.55 亿 1.85 亿 2.09 亿 4305.86 万 1.61 亿 1.79 亿
财务费用 4308.89 万 90.6% 2260.57 万 694.13 万 -1.55 亿 1.24 亿 -2253.18 万 -500.91 万 1.44 亿 8389.35 万 -1.73 亿 1.34 亿 1.4 亿 -4637.9 万 813.83 万 9797.81 万 1.26 亿 8707.03 万 1.2 亿 1.04 亿 1.18 亿 2.2 亿 1.47 亿 1.45 亿 1.59 亿 2.17 亿 1.53 亿 1.65 亿 1.25 亿 1.89 亿 2.1 亿 1.04 亿
财务费用 - 利息费用 9621.0 万 -2.4% 9852.64 万 1.0 亿 1.21 亿 8753.25 万 1.23 亿 1.06 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.15 亿 3150.7 万 5915.86 万 1.18 亿 9360.19 万 8334.09 万 7221.15 万 8644.23 万 1.29 亿 1.56 亿 1.14 亿 1.51 亿 1.42 亿 2.05 亿 1.85 亿 1.42 亿 1.59 亿 - - - 0.0
财务费用 - 利息收入 5015.3 万 -13.2% 5775.75 万 5621.0 万 4331.73 万 5859.03 万 7240.27 万 6876.16 万 6082.66 万 5551.26 万 5819.18 万 5106.3 万 416.41 万 620.94 万 2574.19 万 601.33 万 1984.95 万 679.04 万 1168.17 万 2449.77 万 4293.01 万 2711.03 万 1304.67 万 443.68 万 1675.47 万 444.95 万 548.58 万 571.65 万 - - - 0.0
研发费用 3.47 亿 13.3% 3.06 亿 2.75 亿 3.12 亿 3.32 亿 3.69 亿 2.53 亿 4.09 亿 2.94 亿 2.64 亿 1.93 亿 2.56 亿 2.16 亿 2.31 亿 2.37 亿 2.99 亿 2.69 亿 2.29 亿 2.3 亿 3.4 亿 2.27 亿 2.23 亿 1.21 亿 3.67 亿 1.76 亿 1.49 亿 8191.12 万 1.95 亿 - - 0.0
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3083.28 万 17.5% 2623.21 万 3749.38 万 3402.83 万 3570.01 万 6211.0 万 3520.45 万 4226.39 万 3086.89 万 2829.44 万 2154.18 万 3264.76 万 2961.81 万 1830.13 万 2508.5 万 1858.45 万 1909.97 万 1379.04 万 2168.56 万 2702.37 万 1122.3 万 2322.04 万 2602.09 万 3024.89 万 1189.52 万 1822.44 万 2038.28 万 2220.41 万 1808.39 万 1410.82 万 1341.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1059.82 万 3.28 亿 4402.34 万 7856.97 万 2287.52 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 6474.18 万 1.5% 6376.95 万 7754.87 万 2.98 亿 4881.17 万 1.3 亿 4601.05 万 5223.37 万 5036.11 万 1.01 亿 4668.92 万 1.13 亿 5851.99 万 7615.26 万 7066.56 万 8055.01 万 1.01 亿 4257.08 万 4554.09 万 -2237.13 万 1.02 亿 3685.43 万 8624.05 万 -5.65 万 1.1 亿 7712.93 万 8233.62 万 1.08 亿 9471.2 万 622.77 万 4359.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -248.79 万 -163.1% -94.55 万 -575.65 万 3238.23 万 -599.31 万 -4629.04 万 -213.35 万 -1160.16 万 412.58 万 1125.73 万 37.71 万 187.3 万 -989.43 万 220.22 万 489.66 万 3873.19 万 357.78 万 246.34 万 -319.49 万 1854.67 万 -393.13 万 554.93 万 -128.63 万 -970.64 万 213.08 万 104.31 万 1877.13 万 -236.46 万 -159.27 万 1.07 亿 63.98 万
其中:联营公司投资收益 -299.54 万 -44.3% -207.64 万 -199.75 万 -345.16 万 736.53 万 -317.31 万 -113.88 万 -913.43 万 -105.35 万 37.6 万 -100.91 万 -196.2 万 - - -69.44 万 -440.26 万 - - - 528.18 万 - - - 213.32 万 - - -13.24 万 - - - 5798.77
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 479.26 万 134.9% 204.0 万 49.63 万 -677.48 万 394.24 万 -1464.06 万 -42.5 万 438.33 万 -525.23 万 -562.96 万 -324.21 万 -322.94 万 -5032.92 万 -1134.27 万 -171.21 万 296.1 万 521.37 万 303.98 万 -256.9 万 223.02 万 1842.2 万 765.35 万 -1507.22 万 1500.32 万 -1053.46 万 -1104.63 万 358.02 万 43.89 万 - - 0.0
资产处置收益 -915.94 万 29.9% -1306.02 万 -190.28 万 -1.89 亿 -1091.59 万 -2878.68 万 -611.86 万 -1225.41 万 -137.3 万 -272.71 万 -188.65 万 469.84 万 -590.66 万 -166.49 万 -264.01 万 -642.39 万 -210.35 万 76.52 万 -629.8 万 4413.27 万 -695.09 万 -1369.78 万 -210.17 万 -698.82 万 -291.55 万 -969.49 万 148.74 万 -702.65 万 -1097.19 万 303.08 万 584.06 万
营业利润 5.44 亿 48.6% 3.66 亿 5.95 亿 2.0 亿 5.96 亿 3.37 亿 3.47 亿 6.44 亿 6.31 亿 4.46 亿 3.45 亿 9.88 亿 9.4 亿 5.13 亿 4.06 亿 7.88 亿 6.38 亿 4.2 亿 2.67 亿 6.87 亿 4.9 亿 3.61 亿 2.61 亿 -2.63 亿 5.66 亿 2.32 亿 2.29 亿 1.42 亿 4.52 亿 1.28 亿 1.66 亿
加：营业外收入 66.25 万 -73.3% 248.13 万 313.81 万 540.27 万 -112.54 万 304.53 万 193.78 万 -2416.7 万 414.72 万 261.66 万 1.59 亿 -252.86 万 1082.66 万 56.81 万 334.62 万 12.74 万 77.26 万 129.98 万 91.31 万 1191.39 万 31.96 万 87.43 万 35.73 万 -383.6 万 29.17 万 627.62 万 63.87 万 -554.44 万 1269.71 万 85.16 万 110.87 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 267.44 万 -46.3% 497.95 万 134.7 万 1005.28 万 552.67 万 293.28 万 263.88 万 482.46 万 516.49 万 384.89 万 135.33 万 831.05 万 805.93 万 46.32 万 101.33 万 335.56 万 75.67 万 81.06 万 108.36 万 813.82 万 186.42 万 360.96 万 1185.73 万 -236.61 万 651.57 万 269.45 万 -198.99 万 87.93 万 162.51 万 109.4 万 51.73 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5.42 亿 49.0% 3.64 亿 5.97 亿 1.95 亿 5.89 亿 3.37 亿 3.46 亿 6.15 亿 6.3 亿 4.44 亿 5.02 亿 9.77 亿 9.43 亿 5.13 亿 4.08 亿 7.85 亿 6.38 亿 4.2 亿 2.67 亿 6.91 亿 4.88 亿 3.58 亿 2.49 亿 -2.65 亿 5.6 亿 2.35 亿 2.31 亿 1.36 亿 4.63 亿 1.28 亿 1.67 亿
减：所得税 7720.71 万 25.0% 6177.5 万 1.4 亿 1.77 亿 8137.65 万 6717.52 万 5699.95 万 -1744.12 万 1.22 亿 9120.45 万 3064.41 万 1.89 亿 1.58 亿 8063.52 万 4550.18 万 1.21 亿 4312.19 万 6190.23 万 2384.55 万 1.19 亿 4599.79 万 4492.73 万 3929.04 万 -8331.14 万 7643.39 万 3247.75 万 3079.55 万 284.73 万 4608.59 万 1814.86 万 1559.0 万
净利润 4.65 亿 54.0% 3.02 亿 4.57 亿 1820.93 万 5.08 亿 2.7 亿 2.89 亿 6.32 亿 5.08 亿 3.53 亿 4.71 亿 7.88 亿 7.85 亿 4.32 亿 3.63 亿 6.64 亿 5.95 亿 3.58 亿 2.43 亿 5.72 亿 4.42 亿 3.13 亿 2.1 亿 -1.81 亿 4.84 亿 2.03 亿 2.0 亿 1.33 亿 4.17 亿 1.1 亿 1.51 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4.65 亿 54.0% 3.02 亿 4.57 亿 1820.93 万 5.08 亿 2.7 亿 2.89 亿 6.32 亿 5.08 亿 3.53 亿 4.71 亿 7.88 亿 7.85 亿 4.32 亿 3.63 亿 6.64 亿 5.95 亿 3.58 亿 2.43 亿 5.72 亿 4.42 亿 3.13 亿 2.1 亿 -1.81 亿 4.84 亿 2.03 亿 2.0 亿 1.33 亿 4.17 亿 - 0.0
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.65 亿 54.0% 3.02 亿 4.56 亿 1828.76 万 5.07 亿 2.71 亿 2.89 亿 6.32 亿 5.08 亿 3.53 亿 4.72 亿 7.88 亿 7.84 亿 4.32 亿 3.64 亿 6.64 亿 5.93 亿 3.6 亿 2.45 亿 5.74 亿 4.44 亿 3.04 亿 2.08 亿 -1.86 亿 4.86 亿 2.03 亿 1.99 亿 1.34 亿 4.17 亿 1.09 亿 1.51 亿
少数股东损益 -25.5 万 -127.4% -11.21 万 66.41 万 -7.83 万 117.43 万 -159.62 万 -8.08 万 64.4 万 -21.37 万 24.72 万 -15.27 万 61.41 万 29.27 万 23.3 万 -142.53 万 -31.96 万 145.18 万 -107.56 万 -163.8 万 -215.94 万 -222.07 万 935.92 万 207.58 万 418.44 万 -228.36 万 -39.49 万 148.95 万 -72.68 万 -26.0 万 91.39 万 5.63 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.14 亿 59.3% 2.6 亿 3.97 亿 -1.1 亿 4.92 亿 2.55 亿 2.61 亿 5.78 亿 4.59 亿 2.98 亿 2.8 亿 6.69 亿 7.79 亿 3.74 亿 3.04 亿 5.37 亿 5.09 亿 3.21 亿 2.1 亿 5.16 亿 3.5 亿 2.99 亿 1.36 亿 -2.75 亿 4.23 亿 1.74 亿 9667.8 万 8385.2 万 3.24 亿 182.69 万 1.02 亿
基本每股收益 0.25 38.9% 0.18 0.27 0.02 0.29 0.16 0.17 0.37 0.3 0.2 0.28 0.47 0.45 0.26 0.21 0.39 0.35 0.21 0.14 0.37 0.24 0.19 0.13 -0.08 0.27 0.13 0.12 0.08 0.26 0.07 0.09
稀释每股收益 0.25 38.9% 0.18 0.27 0.02 0.29 0.16 0.17 0.37 0.3 0.2 0.28 0.47 0.45 0.26 0.21 0.39 0.35 0.21 0.14 0.37 0.24 0.19 0.13 -0.08 0.27 0.13 0.12 0.08 0.26 0.07 0.09
其他综合收益 -2622.58 万 -145.0% 5829.89 万 5439.84 万 -549.32 万 1.36 亿 -5409.94 万 -2836.41 万 1.8 亿 4042.47 万 -1.89 亿 -5269.27 万 4448.13 万 -7914.74 万 -1.57 亿 1847.66 万 3625.33 万 -7299.47 万 -377.88 万 -555.41 万 821.95 万 1.73 亿 413.8 万 -9528.1 万 -3.08 亿 -1.15 亿 -3995.16 万 5552.36 万 -2697.37 万 -1.34 亿 -1.67 亿 2.12 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -2622.58 万 -145.0% 5829.89 万 5439.84 万 -549.32 万 1.36 亿 -5409.94 万 -2836.41 万 1.8 亿 4042.47 万 -1.89 亿 -5269.27 万 4450.54 万 -7914.74 万 -1.57 亿 1847.66 万 3625.33 万 -7299.47 万 -377.88 万 -555.41 万 821.95 万 1.73 亿 413.8 万 -9528.1 万 -3.08 亿 -1.15 亿 -3995.16 万 5552.36 万 -2697.37 万 -1.34 亿 -1.67 亿 2.12 亿
综合收益总额 4.39 亿 21.8% 3.6 亿 5.11 亿 1271.61 万 6.43 亿 2.16 亿 2.61 亿 8.12 亿 5.48 亿 1.64 亿 4.19 亿 8.33 亿 7.05 亿 2.75 亿 3.81 亿 7.0 亿 5.22 亿 3.55 亿 2.38 亿 5.8 亿 6.15 亿 3.17 亿 1.15 亿 -4.9 亿 3.69 亿 1.63 亿 2.56 亿 1.06 亿 3.28 亿 -1.03 亿 3.64 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.39 亿 21.8% 3.6 亿 5.1 亿 1279.44 万 6.42 亿 2.17 亿 2.61 亿 8.12 亿 5.49 亿 1.63 亿 4.19 亿 8.32 亿 7.05 亿 2.75 亿 3.83 亿 7.01 亿 5.2 亿 3.56 亿 2.4 亿 5.83 亿 6.17 亿 3.08 亿 1.12 亿 -4.94 亿 3.71 亿 1.63 亿 2.54 亿 1.07 亿 3.29 亿 -1.03 亿 3.64 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -25.5 万 -127.4% -11.21 万 66.41 万 -7.83 万 117.43 万 -159.62 万 -8.08 万 64.4 万 -21.37 万 24.72 万 -15.27 万 59.0 万 29.27 万 23.3 万 -142.53 万 -31.96 万 145.18 万 -107.56 万 -163.8 万 -215.94 万 -222.07 万 935.92 万 207.58 万 418.44 万 -228.36 万 -39.49 万 148.95 万 -72.68 万 -26.0 万 91.39 万 5.63 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 487.85 亿 6.8% 460.14 亿 443.72 亿 405.31 亿 379.51 亿 375.03 亿 316.7 亿 311.36 亿
流动资产合计 241.49 亿 3.5% 226.78 亿 224.46 亿 222.73 亿 217.31 亿 218.58 亿 164.96 亿 161.52 亿
货币资金 65.06 亿 -11.2% 71.72 亿 71.9 亿 71.31 亿 54.01 亿 51.54 亿 40.78 亿 31.5 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.0 亿 47.5% 7814.43 万 1.46 亿 5.76 亿 5.0 亿 12.62 亿 952.65 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 75.06 亿 0.1% 76.72 亿 77.17 亿 70.55 亿 76.81 亿 71.61 亿 56.17 亿 68.28 亿
应收票据 1529.03 万 -59.9% 903.71 万 340.76 万 4840.14 万 1462.45 万 7075.89 万 9122.26 万 6.0 亿
应收账款 74.91 亿 0.4% 76.63 亿 77.13 亿 70.06 亿 76.66 亿 70.9 亿 55.25 亿 62.28 亿
预付款项 14.2 亿 1145.8% 9387.55 万 7978.27 万 1.62 亿 1.86 亿 1.95 亿 1.58 亿 1.94 亿
其他应收款合计 7027.93 万 -12.7% 4583.67 万 7713.49 万 3579.39 万 3750.55 万 5.67 亿 7.83 亿 11.29 亿
存货 69.42 亿 0.9% 61.53 亿 62.94 亿 61.66 亿 64.52 亿 59.77 亿 45.56 亿 39.9 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 11.75 亿 38.0% 12.1 亿 6.52 亿 5.05 亿 6.46 亿 7.9 亿 8.07 亿 8.61 亿
非流动资产合计 246.35 亿 10.2% 233.36 亿 219.26 亿 182.58 亿 162.21 亿 156.45 亿 151.75 亿 149.84 亿
长期应收款 3000.0 万 0.0% 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 6995.0 万 1.06 亿 1.58 亿 7500.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3.93 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 71.79 万 -26.3% 78.11 万 103.88 万 129.66 万 155.43 万 - 3749.15 万 4230.81 万
长期股权投资 1.39 亿 -12.0% 1.55 亿 1.55 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.01 亿 8625.64 万 1.25 亿
其他权益工具投资 3.46 亿 37.1% 3.34 亿 2.78 亿 1.71 亿 1.71 亿 6488.94 万 4295.33 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 141.91 亿 10.8% 135.95 亿 124.15 亿 106.74 亿 107.36 亿 112.25 亿 103.3 亿 97.46 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 23.49 亿 1.9% 25.75 亿 18.43 亿 18.13 亿 5.03 亿 5.62 亿 11.42 亿 15.32 亿
使用权资产 12.58 亿 0.4% 13.14 亿 12.53 亿 9.51 亿 9.21 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 9.53 亿 30.7% 9.63 亿 8.64 亿 3.03 亿 2.97 亿 3.55 亿 3.78 亿 3.57 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 21.61 亿 -6.3% 21.2 亿 22.09 亿 21.92 亿 22.12 亿 22.21 亿 22.21 亿 22.21 亿
长期待摊费用 10.95 亿 39.6% 9.04 亿 8.67 亿 5.02 亿 3.43 亿 3.24 亿 3.17 亿 1.77 亿
递延所得税资产 10.3 亿 5.8% 8.34 亿 10.78 亿 6.09 亿 5.36 亿 5.58 亿 3.44 亿 2.27 亿
其他非流动资产 10.82 亿 42.0% 5.13 亿 9.33 亿 8.73 亿 2.86 亿 1.28 亿 1.18 亿 8878.43 万
负债合计 286.7 亿 4.0% 271.28 亿 261.81 亿 241.25 亿 232.81 亿 243.28 亿 229.73 亿 227.0 亿
流动负债合计 202.99 亿 5.5% 191.63 亿 178.5 亿 180.68 亿 189.34 亿 193.79 亿 183.8 亿 183.99 亿
短期借款 58.09 亿 3.9% 48.11 亿 51.56 亿 77.94 亿 80.47 亿 85.79 亿 88.31 亿 94.36 亿
交易性金融负债 7176.41 万 -64.6% 8292.24 万 1.04 亿 9151.71 万 - 88.17 万 404.32 万 -
应付票据 10.4 亿 -17.8% 9.36 亿 9.09 亿 20.08 亿 16.47 亿 17.68 亿 17.98 亿 13.88 亿
应付账款 96.01 亿 11.3% 96.59 亿 80.39 亿 59.86 亿 67.3 亿 74.43 亿 61.71 亿 63.17 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2498.76 万 5889.83 万
应付职工薪酬 5.21 亿 4.3% 5.98 亿 5.53 亿 5.0 亿 5.03 亿 3.81 亿 3.22 亿 3.07 亿
应交税费 3.9 亿 7.6% 3.96 亿 4.76 亿 4.12 亿 1.52 亿 1.6 亿 6497.19 万 1.41 亿
其他应付款合计 1.71 亿 101.0% 9416.32 万 8018.86 万 5432.46 万 3.23 亿 5993.92 万 4036.34 万 9644.78 万
一年内到期的非流动负债 26.15 亿 2.9% 24.59 亿 24.97 亿 11.9 亿 14.91 亿 9.65 亿 11.23 亿 6.52 亿
其他流动负债 516.38 万 -30.1% 519.08 万 655.6 万 447.67 万 244.0 万 86.55 万 - -
非流动负债合计 83.71 亿 0.5% 79.65 亿 83.32 亿 60.57 亿 43.47 亿 49.49 亿 45.93 亿 43.01 亿
长期借款 51.6 亿 5.8% 52.89 亿 47.06 亿 31.98 亿 20.31 亿 27.65 亿 27.72 亿 27.85 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.37 亿 -54.3% 4943.48 万 2.97 亿 - 7892.7 万 12.01 亿 13.11 亿 11.92 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 5652.52 万 -14.5% 5825.89 万 6078.52 万 6920.22 万 8944.28 万 3571.96 万 647.98 万 798.56 万
递延所得税负债 7.28 亿 21.3% 6.31 亿 6.91 亿 3.95 亿 3.14 亿 2.99 亿 1.34 亿 3194.57 万
长期递延收益 6.64 亿 4.2% 5.86 亿 7.33 亿 7.48 亿 6.86 亿 6.48 亿 3.69 亿 2.84 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 201.15 亿 11.1% 188.86 亿 181.9 亿 164.06 亿 146.7 亿 131.75 亿 86.97 亿 84.36 亿
实收资本（或股本） 17.69 亿 3.6% 17.06 亿 17.1 亿 17.1 亿 17.1 亿 17.1 亿 16.07 亿 16.07 亿
资本公积 86.26 亿 7.4% 79.92 亿 80.64 亿 80.55 亿 81.0 亿 81.37 亿 53.57 亿 53.32 亿
减：库存股 1.25 亿 24.5% 7499.17 万 1.26 亿 1.26 亿 1.0 亿 - - -
其他综合收益 -4.46 亿 42.7% -3.17 亿 -7.15 亿 -6.93 亿 -5.2 亿 -4.52 亿 -5.41 亿 -1.34 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.09 亿 30.3% 2.32 亿 1.85 亿 1.35 亿 1.12 亿 7520.54 万 5452.78 万 4515.43 万
未分配利润 100.3 亿 10.9% 92.88 亿 90.25 亿 72.78 亿 52.76 亿 35.99 亿 21.69 亿 15.65 亿
归属母公司股东权益合计 200.62 亿 11.1% 188.26 亿 181.43 亿 163.59 亿 145.77 亿 130.69 亿 86.46 亿 84.15 亿
少数股东权益 5342.01 万 14.1% 5971.6 万 4732.99 万 4691.8 万 9384.22 万 1.06 亿 5127.77 万 2090.6 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 518.95 亿 8.4% 478.87 亿 464.7 亿 460.14 亿 456.74 亿 456.19 亿 455.63 亿 443.72 亿 456.91 亿 428.54 亿 429.05 亿 405.31 亿 398.0 亿 374.88 亿 368.23 亿 379.51 亿 377.77 亿 356.61 亿 350.92 亿 375.03 亿 352.46 亿 325.16 亿 318.64 亿 316.7 亿 329.08 亿 305.38 亿 289.32 亿 311.36 亿 311.78 亿 251.62 亿 236.51 亿
流动资产合计 260.64 亿 12.4% 231.98 亿 224.77 亿 226.78 亿 222.34 亿 223.99 亿 231.34 亿 224.46 亿 244.13 亿 218.84 亿 230.08 亿 222.73 亿 228.7 亿 209.61 亿 203.9 亿 217.31 亿 213.61 亿 193.83 亿 191.28 亿 218.58 亿 199.55 亿 173.2 亿 166.31 亿 164.96 亿 176.51 亿 147.56 亿 140.76 亿 161.52 亿 175.69 亿 145.26 亿 145.28 亿
货币资金 66.76 亿 -23.5% 87.28 亿 77.43 亿 71.72 亿 63.35 亿 79.54 亿 95.77 亿 71.9 亿 83.15 亿 71.7 亿 88.45 亿 71.31 亿 55.2 亿 46.27 亿 46.42 亿 54.01 亿 37.28 亿 43.43 亿 41.44 亿 51.54 亿 49.34 亿 47.08 亿 45.0 亿 40.78 亿 29.96 亿 31.88 亿 28.76 亿 31.5 亿 28.99 亿 31.81 亿 39.31 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4.72 亿 376.6% 9912.05 万 8654.14 万 7814.43 万 1.27 亿 1.41 亿 1.52 亿 1.46 亿 2.79 亿 5.88 亿 7.82 亿 5.76 亿 4.36 亿 5.61 亿 7.0 亿 5.0 亿 8.25 亿 7.38 亿 4.96 亿 12.62 亿 4.93 亿 1008.34 万 855.38 万 952.65 万 100.29 万 - 352.51 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 201.52 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 71.94 亿 19.5% 60.2 亿 67.7 亿 76.72 亿 78.19 亿 66.6 亿 58.14 亿 77.17 亿 71.83 亿 64.75 亿 58.33 亿 70.55 亿 82.77 亿 74.26 亿 72.62 亿 76.81 亿 74.82 亿 61.57 亿 68.03 亿 71.61 亿 63.76 亿 58.36 亿 55.97 亿 56.17 亿 77.41 亿 59.35 亿 53.4 亿 68.28 亿 90.35 亿 62.41 亿 58.54 亿
应收票据 88.2 万 -95.1% 1797.62 万 1725.73 万 903.71 万 2969.86 万 2523.69 万 2521.04 万 340.76 万 4651.13 万 2604.42 万 6581.61 万 4840.14 万 3537.47 万 3046.13 万 2823.29 万 1462.45 万 1.69 亿 2353.2 万 5635.43 万 7075.89 万 1271.02 万 1.3 亿 6086.84 万 9122.26 万 3.43 亿 2.06 亿 - 6.0 亿 2.84 亿 2.93 亿 4.99 亿
应收账款 71.93 亿 19.8% 60.02 亿 67.52 亿 76.63 亿 77.89 亿 66.35 亿 57.89 亿 77.13 亿 71.36 亿 64.49 亿 57.67 亿 70.06 亿 82.42 亿 73.96 亿 72.34 亿 76.66 亿 73.13 亿 61.33 亿 67.46 亿 70.9 亿 63.64 亿 57.07 亿 55.36 亿 55.25 亿 73.98 亿 57.29 亿 - 62.28 亿 87.51 亿 59.48 亿 53.55 亿
预付款项 27.71 亿 1280.6% 2.01 亿 1.17 亿 9387.55 万 6979.61 万 6861.27 万 9928.01 万 7978.27 万 1.58 亿 1.66 亿 1.81 亿 1.62 亿 1.93 亿 1.69 亿 1.65 亿 1.86 亿 1.98 亿 1.83 亿 1.61 亿 1.95 亿 1.71 亿 1.92 亿 1.43 亿 1.58 亿 1.91 亿 1.52 亿 3.1 亿 1.94 亿 2.62 亿 5.28 亿 8.9 亿
其他应收款合计 4708.01 万 -79.1% 2.25 亿 5568.27 万 4583.67 万 9347.85 万 9801.5 万 7660.61 万 7713.49 万 6760.83 万 5897.82 万 4263.55 万 3579.39 万 3517.23 万 3332.24 万 3537.88 万 3750.55 万 6.9 亿 6.1 亿 6.09 亿 5.67 亿 8.72 亿 6.94 亿 7.88 亿 7.83 亿 8.58 亿 8.37 亿 7.03 亿 11.29 亿 8771.32 万 2.09 亿 7027.96 万
存货 72.86 亿 13.7% 64.08 亿 62.75 亿 61.53 亿 65.98 亿 61.92 亿 64.8 亿 62.94 亿 71.58 亿 62.63 亿 63.72 亿 61.66 亿 71.48 亿 69.69 亿 65.12 亿 64.52 亿 75.09 亿 62.05 亿 58.33 亿 59.77 亿 58.07 亿 48.28 亿 44.24 亿 45.56 亿 50.09 亿 36.04 亿 40.05 亿 39.9 亿 44.5 亿 37.03 亿 34.03 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1919.19 万 3738.71 万 1985.63 万
其他流动资产 13.01 亿 3.0% 12.63 亿 10.55 亿 12.1 亿 10.48 亿 10.86 亿 7.82 亿 6.52 亿 6.54 亿 6.32 亿 5.39 亿 5.05 亿 4.96 亿 5.13 亿 5.92 亿 6.46 亿 7.98 亿 8.06 亿 7.25 亿 7.9 亿 9.72 亿 8.77 亿 7.51 亿 8.07 亿 8.54 亿 10.4 亿 8.39 亿 8.61 亿 8.16 亿 6.27 亿 3.58 亿
非流动资产合计 258.31 亿 4.6% 246.89 亿 239.93 亿 233.36 亿 234.4 亿 232.2 亿 224.28 亿 219.26 亿 212.79 亿 209.7 亿 198.97 亿 182.58 亿 169.3 亿 165.27 亿 164.33 亿 162.21 亿 164.16 亿 162.78 亿 159.64 亿 156.45 亿 152.91 亿 151.96 亿 152.34 亿 151.75 亿 152.57 亿 157.81 亿 148.55 亿 149.84 亿 136.09 亿 106.37 亿 91.24 亿
长期应收款 3000.0 万 0.0% 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 4850.28 万 5800.0 万 6483.47 万 6995.0 万 8195.0 万 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.31 亿 1.53 亿 1.32 亿 1.58 亿 1.04 亿 8700.0 万 8700.0 万 7500.0 万 7858.54 万 7285.19 万 7305.99 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 3.93 亿 4.43 亿 5.05 亿 5.0 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 59.01 万 -9.7% 65.32 万 71.67 万 78.11 万 84.56 万 91.0 万 97.44 万 103.88 万 110.33 万 116.77 万 123.21 万 129.66 万 136.1 万 142.54 万 148.98 万 155.43 万 161.87 万 168.31 万 174.75 万 - 3398.41 万 3515.32 万 3632.23 万 3749.15 万 3886.92 万 3982.97 万 4230.81 万 4230.81 万 - - -
长期股权投资 1.2 亿 -2.3% 1.23 亿 1.25 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.51 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.68 亿 1.59 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.01 亿 1.01 亿 8738.67 万 8786.01 万 8573.92 万 8625.64 万 1.26 亿 1.27 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.6 亿 1.62 亿 2.09 亿
其他权益工具投资 3.59 亿 7.5% 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.78 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 2132.21 万 2132.21 万 2132.21 万 6488.94 万 4295.33 万 4295.33 万 4295.33 万 4295.33 万 3.93 亿 3.93 亿 3.93 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 147.73 亿 -2.3% 151.28 亿 133.55 亿 135.95 亿 136.1 亿 127.12 亿 126.27 亿 124.15 亿 119.98 亿 112.1 亿 110.05 亿 106.74 亿 106.09 亿 104.95 亿 106.56 亿 107.36 亿 104.2 亿 98.63 亿 99.09 亿 112.25 亿 104.99 亿 105.13 亿 103.0 亿 103.3 亿 97.59 亿 102.87 亿 96.29 亿 97.46 亿 82.66 亿 47.1 亿 41.17 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 25.43 亿 4.2% 24.41 亿 33.09 亿 25.75 亿 21.54 亿 22.13 亿 17.76 亿 18.43 亿 24.56 亿 29.56 亿 22.84 亿 18.13 亿 9.54 亿 7.9 亿 5.35 亿 5.03 亿 10.67 亿 13.86 亿 8.24 亿 5.62 亿 10.9 亿 8.77 亿 11.93 亿 11.42 亿 16.55 亿 17.16 亿 14.93 亿 15.32 亿 18.22 亿 26.25 亿 16.32 亿
使用权资产 12.73 亿 -1.4% 12.91 亿 13.1 亿 13.14 亿 12.43 亿 12.69 亿 12.54 亿 12.53 亿 12.64 亿 12.53 亿 11.46 亿 9.51 亿 8.45 亿 8.63 亿 8.93 亿 9.21 亿 10.42 亿 11.05 亿 11.92 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 9.2 亿 -1.5% 9.34 亿 9.42 亿 9.63 亿 9.87 亿 9.96 亿 9.34 亿 8.64 亿 4.72 亿 4.36 亿 4.34 亿 3.03 亿 2.9 亿 2.77 亿 2.89 亿 2.97 亿 3.17 亿 3.34 亿 3.22 亿 3.55 亿 3.54 亿 3.66 亿 3.74 亿 3.78 亿 3.74 亿 3.64 亿 3.63 亿 3.57 亿 3.32 亿 2.02 亿 2.11 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 21.16 亿 -0.1% 21.17 亿 21.2 亿 21.2 亿 22.06 亿 22.06 亿 22.09 亿 22.09 亿 24.07 亿 24.07 亿 24.08 亿 21.92 亿 22.12 亿 22.12 亿 22.12 亿 22.12 亿 22.21 亿 22.21 亿 22.21 亿 22.21 亿 22.21 亿 22.21 亿 22.21 亿 22.21 亿 22.21 亿 22.21 亿 22.21 亿 22.21 亿 21.9 亿 20.6 亿 20.6 亿
长期待摊费用 11.58 亿 29.0% 8.98 亿 10.22 亿 9.04 亿 10.32 亿 9.17 亿 8.88 亿 8.67 亿 5.37 亿 5.39 亿 5.24 亿 5.02 亿 3.53 亿 3.6 亿 3.4 亿 3.43 亿 3.0 亿 3.16 亿 3.1 亿 3.24 亿 3.39 亿 3.52 亿 3.44 亿 3.17 亿 1.85 亿 1.67 亿 1.82 亿 1.77 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.73 亿
递延所得税资产 8.58 亿 3.1% 8.32 亿 8.35 亿 8.34 亿 12.03 亿 11.28 亿 11.04 亿 10.78 亿 7.44 亿 7.23 亿 6.59 亿 6.09 亿 6.78 亿 6.0 亿 5.5 亿 5.36 亿 6.06 亿 5.68 亿 5.91 亿 5.58 亿 3.76 亿 4.03 亿 3.51 亿 3.44 亿 3.09 亿 2.78 亿 2.3 亿 2.27 亿 1.1 亿 1.04 亿 9846.79 万
其他非流动资产 16.8 亿 199.7% 5.6 亿 6.11 亿 5.13 亿 4.83 亿 13.13 亿 11.67 亿 9.33 亿 10.4 亿 10.75 亿 10.77 亿 8.73 亿 6.27 亿 5.57 亿 5.79 亿 2.86 亿 2.05 亿 2.23 亿 3.65 亿 1.28 亿 1.17 亿 1.46 亿 1.53 亿 1.18 亿 9334.04 万 1.03 亿 8921.65 万 8878.43 万 4631.6 万 3389.39 万 5022.42 万
负债合计 305.26 亿 13.2% 269.57 亿 270.73 亿 271.28 亿 268.13 亿 274.01 亿 271.41 亿 261.81 亿 283.34 亿 260.47 亿 260.76 亿 241.25 亿 242.3 亿 226.3 亿 218.35 亿 232.81 亿 238.07 亿 218.76 亿 216.77 亿 243.28 亿 226.67 亿 234.16 亿 230.02 亿 229.73 亿 237.75 亿 216.85 亿 202.39 亿 227.0 亿 228.48 亿 171.17 亿 154.95 亿
流动负债合计 223.12 亿 14.9% 194.2 亿 192.4 亿 191.63 亿 182.86 亿 185.08 亿 183.47 亿 178.5 亿 202.01 亿 172.66 亿 181.03 亿 180.68 亿 197.53 亿 189.79 亿 177.04 亿 189.34 亿 187.65 亿 167.57 亿 169.31 亿 193.79 亿 183.64 亿 190.61 亿 182.55 亿 183.8 亿 186.91 亿 166.41 亿 159.51 亿 183.99 亿 190.66 亿 158.86 亿 146.52 亿
短期借款 69.57 亿 20.0% 57.99 亿 50.11 亿 48.11 亿 46.61 亿 56.05 亿 62.65 亿 51.56 亿 65.23 亿 64.59 亿 78.46 亿 77.94 亿 87.29 亿 90.54 亿 85.02 亿 80.47 亿 82.55 亿 76.85 亿 76.76 亿 85.79 亿 86.0 亿 91.69 亿 91.94 亿 88.31 亿 95.86 亿 87.82 亿 78.41 亿 94.36 亿 85.61 亿 81.55 亿 71.87 亿
交易性金融负债 7316.95 万 2.2% 7158.6 万 7193.74 万 8292.24 万 7035.87 万 1.81 亿 1.59 亿 1.04 亿 3.35 亿 3.97 亿 1.12 亿 9151.71 万 2.85 亿 1.31 亿 51.56 万 - 6.02 万 156.24 万 611.77 万 88.17 万 34.88 万 1082.91 万 1917.58 万 404.32 万 1902.28 万 850.57 万 0.0 - - - -
应付票据 9.04 亿 -3.3% 9.35 亿 10.87 亿 9.36 亿 11.75 亿 9.79 亿 10.14 亿 9.09 亿 13.53 亿 17.02 亿 19.33 亿 20.08 亿 16.18 亿 14.47 亿 14.22 亿 16.47 亿 14.11 亿 16.59 亿 16.21 亿 17.68 亿 17.58 亿 20.41 亿 21.53 亿 17.98 亿 19.95 亿 13.47 亿 - 13.88 亿 - 20.75 亿 16.68 亿
应付账款 102.55 亿 12.9% 90.82 亿 90.25 亿 96.59 亿 89.48 亿 83.53 亿 72.86 亿 80.39 亿 83.0 亿 67.83 亿 57.76 亿 59.86 亿 67.63 亿 61.64 亿 57.69 亿 67.3 亿 72.55 亿 57.17 亿 60.38 亿 74.43 亿 66.05 亿 62.58 亿 54.64 亿 61.71 亿 59.01 亿 53.28 亿 - 63.17 亿 - 45.39 亿 39.84 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3549.19 万 2498.76 万 3720.62 万 3543.29 万 5787.6 万 5889.83 万 3056.69 万 2716.57 万 2842.09 万
应付职工薪酬 5.16 亿 15.7% 4.46 亿 4.11 亿 5.98 亿 5.25 亿 4.58 亿 4.08 亿 5.53 亿 4.73 亿 4.2 亿 4.13 亿 5.0 亿 4.79 亿 3.82 亿 4.04 亿 5.03 亿 3.33 亿 3.35 亿 3.3 亿 3.81 亿 3.72 亿 2.98 亿 2.57 亿 3.22 亿 3.04 亿 2.66 亿 2.43 亿 3.07 亿 2.51 亿 1.56 亿 1.29 亿
应交税费 4.09 亿 28.2% 3.19 亿 4.46 亿 3.96 亿 3.7 亿 3.22 亿 5.17 亿 4.76 亿 3.54 亿 3.84 亿 4.18 亿 4.12 亿 3.6 亿 2.02 亿 1.96 亿 1.52 亿 1.27 亿 9800.68 万 1.72 亿 1.6 亿 1.2 亿 7335.63 万 7663.16 万 6497.19 万 1.25 亿 1.07 亿 1.73 亿 1.41 亿 1.3 亿 5541.37 万 4637.71 万
其他应付款合计 2.41 亿 148.3% 9694.0 万 9198.77 万 9416.32 万 1.01 亿 8167.82 万 8401.82 万 8018.86 万 6891.78 万 5023.66 万 3158.08 万 5432.46 万 7667.66 万 7095.1 万 7087.34 万 3.23 亿 5221.0 万 9066.14 万 3535.46 万 5993.92 万 7021.65 万 7875.94 万 7053.84 万 4036.34 万 1.3 亿 1.37 亿 1.89 亿 9644.78 万 2.67 亿 2.33 亿 1.91 亿
一年内到期的非流动负债 28.79 亿 15.5% 24.93 亿 29.54 亿 24.59 亿 23.5 亿 24.77 亿 25.74 亿 24.97 亿 27.33 亿 10.31 亿 15.34 亿 11.9 亿 14.04 亿 15.04 亿 12.82 亿 14.91 亿 13.05 亿 11.28 亿 10.26 亿 9.65 亿 7.89 亿 10.21 亿 9.85 亿 11.23 亿 5.93 亿 6.3 亿 6.17 亿 6.52 亿 5.17 亿 6.46 亿 8.2 亿
其他流动负债 433.4 万 38.3% 313.31 万 312.55 万 519.08 万 599.35 万 234.82 万 492.24 万 655.6 万 878.95 万 449.21 万 267.02 万 447.67 万 245.52 万 344.36 万 359.34 万 244.0 万 148.11 万 150.42 万 11.2 万 86.55 万 - - - - - - - - - 0.0 6.0 亿
非流动负债合计 82.14 亿 9.0% 75.37 亿 78.33 亿 79.65 亿 85.27 亿 88.94 亿 87.94 亿 83.32 亿 81.33 亿 87.81 亿 79.73 亿 60.57 亿 44.77 亿 36.5 亿 41.31 亿 43.47 亿 50.41 亿 51.19 亿 47.47 亿 49.49 亿 43.02 亿 43.55 亿 47.48 亿 45.93 亿 50.84 亿 50.44 亿 42.88 亿 43.01 亿 37.82 亿 12.31 亿 8.43 亿
长期借款 54.18 亿 15.2% 47.05 亿 49.57 亿 52.89 亿 49.01 亿 52.3 亿 51.86 亿 47.06 亿 48.57 亿 55.38 亿 46.75 亿 31.98 亿 21.28 亿 12.85 亿 17.73 亿 20.31 亿 27.78 亿 29.42 亿 25.74 亿 27.65 亿 22.88 亿 25.08 亿 28.69 亿 27.72 亿 33.8 亿 34.09 亿 26.86 亿 27.85 亿 27.84 亿 9.15 亿 6.7 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
长期应付款 0.0 -100.0% 2775.41 万 2783.0 万 4943.48 万 2.74 亿 2.55 亿 2.76 亿 2.97 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.24 亿 - - - 271.34 万 7892.7 万 - - - 12.01 亿 13.08 亿 13.4 亿 13.52 亿 13.11 亿 12.71 亿 11.63 亿 12.25 亿 11.92 亿 7.97 亿 2.65 亿 1.56 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 31.36 万 32.74 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 4635.98 万 17.4% 3947.89 万 5272.82 万 5825.89 万 6669.06 万 4985.55 万 5069.26 万 6078.52 万 6552.16 万 5669.61 万 5976.21 万 6920.22 万 6730.91 万 6296.63 万 6094.8 万 8944.28 万 4823.75 万 3538.4 万 3115.91 万 3571.96 万 1976.86 万 - 1017.45 万 647.98 万 847.63 万 494.09 万 441.61 万 798.56 万 581.55 万 250.32 万 185.38 万
递延所得税负债 6.37 亿 1.6% 6.28 亿 6.22 亿 6.31 亿 8.18 亿 8.21 亿 6.94 亿 6.91 亿 3.82 亿 3.8 亿 3.91 亿 3.95 亿 3.07 亿 3.08 亿 2.92 亿 3.14 亿 3.32 亿 3.11 亿 2.9 亿 2.99 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.06 亿 1.06 亿 3194.57 万 3194.57 万 - - -
长期递延收益 7.08 亿 -5.5% 7.49 亿 7.99 亿 5.86 亿 6.2 亿 6.57 亿 7.27 亿 7.33 亿 6.55 亿 6.89 亿 7.22 亿 7.48 亿 7.83 亿 8.15 亿 8.35 亿 6.86 亿 7.08 亿 6.51 亿 6.49 亿 6.48 亿 5.46 亿 3.65 亿 3.85 亿 3.69 亿 3.18 亿 3.61 亿 3.4 亿 2.84 亿 1.95 亿 4782.09 万 1505.87 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 26.88 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 213.69 亿 2.1% 209.3 亿 193.97 亿 188.86 亿 188.61 亿 182.18 亿 184.21 亿 181.9 亿 173.57 亿 168.07 亿 168.29 亿 164.06 亿 155.69 亿 148.59 亿 149.87 亿 146.7 亿 139.7 亿 137.85 亿 134.15 亿 131.75 亿 125.8 亿 91.0 亿 88.62 亿 86.97 亿 91.33 亿 88.53 亿 86.93 亿 84.36 亿 83.3 亿 80.45 亿 81.56 亿
实收资本（或股本） 18.32 亿 0.0% 18.32 亿 17.06 亿 17.06 亿 17.06 亿 17.1 亿 17.1 亿 17.1 亿 17.1 亿 17.1 亿 17.1 亿 17.1 亿 17.1 亿 17.1 亿 17.1 亿 17.1 亿 17.1 亿 17.1 亿 17.1 亿 17.1 亿 17.1 亿 16.07 亿 16.07 亿 16.07 亿 16.07 亿 16.07 亿 16.07 亿 16.07 亿 16.07 亿 10.71 亿 10.71 亿
资本公积 92.58 亿 0.0% 92.58 亿 79.92 亿 79.92 亿 79.93 亿 80.65 亿 80.65 亿 80.64 亿 80.62 亿 80.6 亿 80.59 亿 80.55 亿 80.67 亿 80.62 亿 81.01 亿 81.0 亿 81.37 亿 81.37 亿 81.37 亿 81.37 亿 81.17 亿 53.57 亿 53.57 亿 53.57 亿 53.31 亿 53.31 亿 53.32 亿 53.32 亿 53.32 亿 58.68 亿 58.68 亿
减：库存股 1.75 亿 0.0% 1.75 亿 7499.17 万 7499.17 万 7499.17 万 1.51 亿 1.51 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -2.31 亿 -12.8% -2.04 亿 -2.63 亿 -3.17 亿 -6.62 亿 -7.97 亿 -7.49 亿 -7.15 亿 -8.95 亿 -9.35 亿 -7.46 亿 -6.93 亿 -7.37 亿 -6.58 亿 -5.01 亿 -5.2 亿 -5.34 亿 -4.61 亿 -4.57 亿 -4.52 亿 -4.6 亿 -6.32 亿 -6.37 亿 -5.41 亿 -2.33 亿 -1.18 亿 -7813.47 万 -1.34 亿 -1.07 亿 2729.67 万 1.94 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.32 亿 0.0% 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 7520.54 万 7520.54 万 7520.54 万 7520.54 万 5452.78 万 5452.78 万 5452.78 万 5452.78 万 4515.43 万 4515.43 万 4515.43 万 4515.43 万 3734.94 万 3734.94 万 3734.94 万
未分配利润 103.93 亿 4.7% 99.27 亿 97.44 亿 92.88 亿 96.67 亿 91.6 亿 93.14 亿 90.25 亿 84.23 亿 79.15 亿 77.5 亿 72.78 亿 65.15 亿 57.31 亿 56.4 亿 52.76 亿 46.26 亿 42.03 亿 38.44 亿 35.99 亿 30.45 亿 26.0 亿 23.77 亿 21.69 亿 23.64 亿 19.67 亿 17.63 亿 15.65 亿 14.39 亿 10.21 亿 9.66 亿
归属母公司股东权益合计 213.09 亿 2.1% 208.7 亿 193.37 亿 188.26 亿 188.14 亿 181.72 亿 183.74 亿 181.43 亿 173.1 亿 167.6 亿 167.82 亿 163.59 亿 155.16 亿 148.05 亿 149.61 亿 145.77 亿 139.13 亿 136.64 亿 133.08 亿 130.69 亿 124.67 亿 89.86 亿 87.59 亿 86.46 亿 91.14 亿 88.31 亿 86.69 亿 84.15 亿 83.08 亿 80.25 亿 81.37 亿
少数股东权益 6001.3 万 -0.4% 6026.8 万 6038.01 万 5971.6 万 4682.72 万 4565.29 万 4724.91 万 4732.99 万 4679.88 万 4701.25 万 4676.53 万 4691.8 万 5385.86 万 5356.59 万 2656.97 万 9384.22 万 5683.23 万 1.21 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.03 亿 5127.77 万 1943.97 万 2172.33 万 2337.05 万 2090.6 万 2163.28 万 2052.28 万 1960.89 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 50.74 亿 17.2% 49.86 亿 51.72 亿 46.3 亿 32.1 亿 29.32 亿 26.51 亿 14.06 亿
经营活动现金流入小计 394.17 亿 -0.4% 390.79 亿 349.41 亿 329.49 亿 315.72 亿 289.08 亿 256.37 亿 191.64 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 374.21 亿 0.0% 368.88 亿 327.39 亿 306.9 亿 298.16 亿 268.74 亿 238.74 亿 171.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 12.43 亿 15.1% 11.11 亿 11.38 亿 14.03 亿 12.44 亿 10.16 亿 9.8 亿 8.76 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7.54 亿 -31.1% 10.8 亿 10.65 亿 8.56 亿 5.12 亿 10.18 亿 7.84 亿 11.6 亿
经营活动现金流出小计 343.43 亿 -2.6% 340.93 亿 297.69 亿 283.19 亿 283.62 亿 259.75 亿 229.86 亿 177.58 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 279.28 亿 -1.3% 273.2 亿 237.17 亿 223.11 亿 230.92 亿 211.68 亿 180.73 亿 136.83 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 49.99 亿 3.3% 48.44 亿 43.62 亿 41.78 亿 40.26 亿 35.77 亿 31.46 亿 26.55 亿
支付的各项税款 5.17 亿 -8.9% 7.04 亿 6.06 亿 4.93 亿 5.19 亿 4.2 亿 5.3 亿 4.71 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.99 亿 -41.7% 12.24 亿 10.84 亿 13.37 亿 7.25 亿 8.11 亿 12.37 亿 9.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -84.13 亿 -184.3% -40.94 亿 -48.39 亿 -37.59 亿 -20.27 亿 -30.98 亿 -2.06 亿 -59.24 亿
投资活动现金流入小计 14.68 亿 255.5% 14.65 亿 10.65 亿 6.79 亿 18.71 亿 5.3 亿 11.0 亿 4.5 亿
收回投资收到的现金 1842.89 万 100.9% 3.32 亿 4.57 亿 4.24 亿 12.21 亿 850.0 万 2.52 亿 2.53 亿
取得投资收益收到的现金 1568.96 万 -80.1% 66.58 万 1.31 亿 1096.82 万 2103.48 万 1936.08 万 407.57 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.29 亿 443.4% 1.73 亿 3755.73 万 892.45 万 1486.76 万 1.32 亿 1657.01 万 1.44 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 3915.96 万 - - - 2958.17 万 19.69 万 5328.96 万
收到其他与投资活动有关的现金 11.64 亿 23.5% 9.2 亿 4.4 亿 2.35 亿 6.14 亿 3.4 亿 8.28 亿 -
投资活动现金流出小计 98.8 亿 390.4% 55.59 亿 59.04 亿 44.38 亿 38.98 亿 36.28 亿 13.06 亿 63.75 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 46.93 亿 80.1% 37.92 亿 34.67 亿 33.75 亿 30.49 亿 23.91 亿 10.95 亿 39.67 亿
投资支付的现金 29.81 亿 252.8% 3.28 亿 6.64 亿 6.08 亿 8.49 亿 12.37 亿 2.1 亿 4810.39 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 100.0% 0.0 8.64 亿 - - - - 18.21 亿
支付其他与投资活动有关的现金 22.07 亿 60.9% 14.39 亿 9.09 亿 4.55 亿 1288.94 - - 5.39 亿
筹资活动现金流入小计 137.1 亿 37.0% 103.06 亿 146.94 亿 129.68 亿 135.69 亿 213.88 亿 135.12 亿 182.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 34.85 亿 209.6% -13.19 亿 -2.43 亿 5.04 亿 -9385.03 万 11.04 亿 -17.02 亿 43.37 亿
吸收投资收到的现金 0.01 - 0.0 - - 1780.0 万 29.36 亿 5007.0 万 161.5 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 106.21 亿 15.9% 92.92 亿 133.65 亿 108.29 亿 96.29 亿 131.42 亿 88.21 亿 145.7 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 16.98 亿 102.1% 10.14 亿 13.29 亿 21.39 亿 39.22 亿 53.11 亿 46.41 亿 36.6 亿
筹资活动现金流出小计 102.25 亿 -22.5% 116.25 亿 149.37 亿 124.64 亿 136.63 亿 202.85 亿 152.14 亿 138.96 亿
偿还债务所支付的现金 84.43 亿 -23.2% 93.06 亿 126.28 亿 96.29 亿 83.49 亿 137.1 亿 100.75 亿 113.25 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.29 亿 -44.7% 7.9 亿 5.67 亿 6.42 亿 4.57 亿 5.76 亿 7.48 亿 5.73 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 13.53 亿 -4.3% 15.3 亿 17.42 亿 21.93 亿 48.57 亿 59.99 亿 43.9 亿 19.97 亿
汇率变动对现金的影响 7642.56 万 120.1% 1.26 亿 9649.06 万 1.43 亿 -2246.73 万 -1159.5 万 -4304.0 万 -3625.6 万
现金及现金等价物净增加额 2.22 亿 110.1% -3.01 亿 1.87 亿 15.18 亿 10.66 亿 9.26 亿 7.01 亿 -2.18 亿
期初现金及现金等价物余额 236.88 亿 -11.1% 56.44 亿 54.57 亿 39.39 亿 28.73 亿 19.47 亿 12.46 亿 14.64 亿
期末现金及现金等价物余额 239.1 亿 -1.3% 53.44 亿 56.44 亿 54.57 亿 39.39 亿 28.73 亿 19.47 亿 12.46 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4.46 亿 -60.7% 11.35 亿 13.65 亿 21.28 亿 7.69 亿 5.31 亿 15.58 亿 14.69 亿 10.89 亿 8.15 亿 17.99 亿 25.9 亿 7.22 亿 6.32 亿 6.86 亿 20.17 亿 2.38 亿 8.08 亿 1.47 亿 13.85 亿 4.47 亿 5.22 亿 5.79 亿 13.5 亿 5.08 亿 2.2 亿 5.74 亿 3.35 亿 3.25 亿 -5501.41 万 8.0 亿
经营活动现金流入小计 91.1 亿 0.7% 90.5 亿 101.74 亿 110.82 亿 91.72 亿 86.24 亿 102.0 亿 115.82 亿 71.46 亿 76.27 亿 85.87 亿 81.22 亿 82.49 亿 79.76 亿 86.03 亿 72.95 亿 80.76 亿 71.65 亿 90.36 亿 52.95 亿 91.9 亿 76.88 亿 67.35 亿 79.46 亿 46.96 亿 64.5 亿 65.46 亿 66.44 亿 51.02 亿 20.05 亿 54.12 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 87.15 亿 -0.5% 87.55 亿 91.51 亿 108.01 亿 83.81 亿 81.41 亿 95.66 亿 113.18 亿 67.3 亿 68.8 亿 78.11 亿 84.25 亿 74.74 亿 70.27 亿 77.64 亿 94.8 亿 59.07 亿 64.83 亿 79.46 亿 86.1 亿 56.96 亿 64.27 亿 61.41 亿 79.68 亿 44.11 亿 56.41 亿 58.53 亿 64.82 亿 44.48 亿 15.25 亿 46.72 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3.34 亿 43.2% 2.33 亿 4.37 亿 2.39 亿 3.47 亿 2.4 亿 2.84 亿 2.07 亿 2.67 亿 3.87 亿 2.77 亿 2.95 亿 3.34 亿 4.57 亿 3.17 亿 3.39 亿 2.99 亿 2.37 亿 3.69 亿 3.17 亿 2.57 亿 1.99 亿 2.44 亿 2.99 亿 2.52 亿 2.05 亿 2.23 亿 3.79 亿 2.09 亿 1.27 亿 1.61 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6160.26 万 -0.9% 6214.93 万 5.87 亿 4302.64 万 4.45 亿 2.43 亿 3.5 亿 5627.59 万 1.49 亿 3.6 亿 5.0 亿 -5.98 亿 4.41 亿 4.92 亿 5.22 亿 -25.24 亿 18.7 亿 4.45 亿 7.2 亿 -36.32 亿 32.38 亿 10.62 亿 3.5 亿 -3.21 亿 3172.62 万 6.03 亿 4.7 亿 -2.17 亿 4.45 亿 3.53 亿 5.79 亿
经营活动现金流出小计 86.64 亿 9.5% 79.15 亿 88.09 亿 89.55 亿 84.03 亿 80.93 亿 86.42 亿 101.12 亿 60.57 亿 68.12 亿 67.88 亿 55.32 亿 75.27 亿 73.43 亿 79.17 亿 52.78 亿 78.38 亿 63.57 亿 88.89 亿 39.1 亿 87.44 亿 71.66 亿 61.56 亿 65.96 亿 41.88 亿 62.3 亿 59.72 亿 63.09 亿 47.77 亿 20.6 亿 46.12 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 69.73 亿 12.6% 61.91 亿 69.29 亿 78.35 亿 64.9 亿 63.4 亿 66.56 亿 88.17 亿 46.52 亿 51.21 亿 51.26 亿 47.69 亿 55.73 亿 54.86 亿 64.83 亿 56.47 亿 54.36 亿 51.23 亿 68.86 亿 66.55 亿 41.93 亿 57.4 亿 45.8 亿 59.95 亿 29.52 亿 50.88 亿 40.38 亿 61.89 亿 35.49 亿 12.28 亿 27.17 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.43 亿 3.3% 12.02 亿 13.4 亿 12.14 亿 12.38 亿 11.46 亿 12.46 亿 12.08 亿 10.32 亿 10.46 亿 10.77 亿 10.29 亿 9.73 亿 10.22 亿 11.54 亿 9.89 亿 10.08 亿 9.12 亿 11.18 亿 10.32 亿 8.95 亿 8.74 亿 7.76 亿 8.01 亿 7.91 亿 7.84 亿 7.7 亿 8.81 亿 7.74 亿 5.55 亿 4.46 亿
支付的各项税款 1.02 亿 -57.6% 2.4 亿 1.2 亿 5428.41 万 1.31 亿 3.54 亿 1.65 亿 -8327.06 万 3.05 亿 2.68 亿 1.16 亿 8562.1 万 1.45 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.05 亿 1.23 亿 1.51 亿 1.41 亿 1.19 亿 9944.48 万 1.24 亿 7752.83 万 1.95 亿 7718.51 万 1.42 亿 1.16 亿 1.41 亿 1.15 亿 1.56 亿 5890.78 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.47 亿 23.4% 2.81 亿 4.2 亿 -1.49 亿 5.45 亿 2.53 亿 5.75 亿 1.71 亿 6747.83 万 3.77 亿 4.68 亿 -3.52 亿 8.35 亿 7.06 亿 1.47 亿 -14.62 亿 12.72 亿 1.72 亿 7.43 亿 -38.96 亿 35.56 亿 4.27 亿 7.23 亿 -3.96 亿 3.68 亿 2.16 亿 10.49 亿 -9.03 亿 3.39 亿 1.22 亿 13.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -48.74 亿 -380.8% -10.14 亿 -9.73 亿 -15.52 亿 -7.27 亿 -7.38 亿 -10.76 亿 -4.18 亿 -9.98 亿 -7.68 亿 -26.55 亿 -18.02 亿 -5.05 亿 -2.54 亿 -11.98 亿 -7.95 亿 -10.56 亿 -5.08 亿 3.32 亿 -11.89 亿 -10.29 亿 -4.25 亿 -4.55 亿 8.93 亿 -2.69 亿 -6.58 亿 -1.72 亿 -5.46 亿 -26.35 亿 -12.68 亿 -14.76 亿
投资活动现金流入小计 7703.25 万 -82.9% 4.52 亿 4.63 亿 4.76 亿 2.72 亿 2.89 亿 4.29 亿 -19.33 亿 5.52 亿 5.18 亿 19.27 亿 -9.72 亿 4.02 亿 7.38 亿 5.12 亿 -8.19 亿 14.84 亿 4672.0 万 11.59 亿 2.79 亿 7440.38 万 3907.63 万 1.38 亿 5.12 亿 1.1 亿 228.68 万 4.75 亿 1.41 亿 2.12 亿 3070.23 万 6677.83 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 3881.47 万 -2038.58 万 4409.3 万 -1.03 亿 4.11 亿 -23.89 亿 4.61 亿 5.01 亿 18.84 亿 -12.03 亿 4.0 亿 7.23 亿 5.04 亿 -13.99 亿 14.79 亿 6.69 亿 4.72 亿 -1.53 亿 3000.0 万 0.0 1.32 亿 -2.94 亿 7200.0 万 3.0 万 4.74 亿 1.89 亿 - - 0.0
取得投资收益收到的现金 1131.1 万 337.6% 258.47 万 179.39 万 0.0 - -3081.52 万 159.72 万 1.08 亿 -255.26 万 646.27 万 1886.63 万 -440.59 万 -482.13 万 1447.73 万 571.81 万 844.73 万 -1834.12 万 1077.37 万 2015.5 万 535.95 万 938.66 万 311.09 万 150.36 万 -1613.52 万 1866.66 万 61.52 万 92.92 万 - - - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 95.62 万 -44.7% 172.79 万 7595.69 万 1.51 亿 316.13 万 519.27 万 1408.74 万 1979.46 万 1066.88 万 218.33 万 491.05 万 73.23 万 661.55 万 102.07 万 55.6 万 756.43 万 95.59 万 213.37 万 421.38 万 6639.66 万 2541.91 万 3562.44 万 466.92 万 1400.51 万 35.55 万 158.26 万 62.69 万 1.43 亿 10.16 万 38.52 万 93.63 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1932.55 万 1946.34 万 - - -9988.0 万 1.38 亿 - -
收到其他与投资活动有关的现金 6476.54 万 -85.5% 4.47 亿 3.46 亿 3.06 亿 1.95 亿 4.17 亿 198.08 万 3.28 亿 8339.73 万 900.0 万 1965.59 万 2.34 亿 0.0 0.0 105.77 万 5.64 亿 2225.0 万 -6.36 亿 6.64 亿 3.3 亿 959.81 万 - - - - - 0.0 - 999.99 万 1500.01 万 6584.2 万
投资活动现金流出小计 49.51 亿 237.9% 14.65 亿 14.36 亿 20.28 亿 9.99 亿 10.26 亿 15.05 亿 -15.16 亿 15.51 亿 12.86 亿 45.83 亿 8.3 亿 9.07 亿 9.92 亿 17.1 亿 -2356.37 万 25.4 亿 5.54 亿 8.28 亿 14.68 亿 11.04 亿 4.64 亿 5.92 亿 -3.81 亿 3.79 亿 6.6 亿 6.47 亿 6.86 亿 28.47 亿 12.99 亿 15.43 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12.3 亿 17.0% 10.52 亿 10.97 亿 13.15 亿 8.33 亿 7.59 亿 8.85 亿 1.29 亿 11.09 亿 11.72 亿 10.58 亿 15.78 亿 6.49 亿 4.38 亿 7.1 亿 14.89 亿 3.48 亿 6.11 亿 6.01 亿 8.71 亿 5.21 亿 4.44 亿 5.55 亿 -4.42 亿 3.56 亿 6.63 亿 5.18 亿 7542.71 万 10.57 亿 13.04 亿 15.3 亿
投资支付的现金 28.92 亿 1871.3% 1.47 亿 2154.98 万 -7927.71 万 5087.71 万 -2.53 亿 6.1 亿 -23.58 亿 3.86 亿 6.39 亿 19.97 亿 -11.97 亿 2.6 亿 5.49 亿 9.97 亿 -13.92 亿 20.74 亿 -4717.82 万 2.14 亿 5.97 亿 5.9 亿 2000.0 万 3000.0 万 6320.24 万 2554.54 万 5070.46 万 7100.29 万 -319.92 万 4450.0 万 -554.29 万 1234.6 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1270.59 万 0.0 498.99 万 8.71 亿 - - - 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - 7513.99 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 8.29 亿 210.5% 2.67 亿 3.17 亿 7.93 亿 1.15 亿 5.21 亿 1042.57 万 7.26 亿 5610.02 万 -5.29 亿 6.56 亿 4.49 亿 -188.93 万 466.59 万 300.35 万 -1.21 亿 1.18 亿 -964.23 万 1237.22 万 - - 1.75 万 741.92 万 - -242.93 万 -5499.0 万 5816.48 万 - - - 0.0
筹资活动现金流入小计 53.48 亿 43.0% 37.39 亿 27.49 亿 18.75 亿 26.36 亿 17.24 亿 40.71 亿 15.77 亿 36.98 亿 34.09 亿 60.11 亿 15.33 亿 49.15 亿 34.6 亿 30.61 亿 18.68 亿 43.93 亿 37.33 亿 35.75 亿 53.43 亿 85.15 亿 34.59 亿 40.72 亿 -5.93 亿 64.62 亿 34.36 亿 42.07 亿 60.62 亿 54.21 亿 37.05 亿 30.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 21.69 亿 72.7% 12.56 亿 2.68 亿 -2.08 亿 -11.47 亿 -14.42 亿 14.77 亿 -20.67 亿 12.64 亿 -21.15 亿 26.76 亿 6.93 亿 2.18 亿 -3.02 亿 -1.05 亿 1.05 亿 5.62 亿 1.28 亿 -8.88 亿 1.93 亿 8.31 亿 -1118.47 万 9096.69 万 -13.39 亿 -5.37 亿 5.87 亿 -4.13 亿 5.35 亿 20.67 亿 5.34 亿 12.01 亿
吸收投资收到的现金 0.01 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 40.0 万 1540.0 万 200.0 万 6110.0 万 28.23 亿 140.0 万 5000.0 万 4909.5 万 0.0 0.0 97.5 万 0.0 137.0 万 -2.31 亿 2.31 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 48.09 亿 136.6% 20.32 亿 23.34 亿 14.46 亿 23.8 亿 14.42 亿 40.24 亿 13.22 亿 30.83 亿 32.77 亿 56.84 亿 6.81 亿 45.93 亿 26.77 亿 28.77 亿 -2137.49 万 35.7 亿 32.41 亿 28.4 亿 18.17 亿 53.8 亿 29.79 亿 29.65 亿 -10.17 亿 32.63 亿 24.69 亿 41.06 亿 28.33 亿 53.24 亿 36.0 亿 28.13 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5.39 亿 71.3% 3.15 亿 4.15 亿 4.28 亿 2.56 亿 2.82 亿 4724.83 万 2.55 亿 6.15 亿 1.32 亿 3.27 亿 8.51 亿 3.21 亿 7.83 亿 1.84 亿 18.9 亿 8.23 亿 4.76 亿 7.33 亿 34.65 亿 3.11 亿 4.78 亿 10.57 亿 3.75 亿 31.99 亿 9.67 亿 1.0 亿 32.29 亿 9500.0 万 - 0.0
筹资活动现金流出小计 31.79 亿 28.0% 24.83 亿 24.81 亿 20.82 亿 37.84 亿 31.65 亿 25.94 亿 36.44 亿 24.34 亿 55.25 亿 33.35 亿 8.4 亿 46.97 亿 37.62 亿 31.66 亿 17.64 亿 38.31 亿 36.05 亿 44.63 亿 51.5 亿 76.84 亿 34.7 亿 39.81 亿 7.45 亿 69.99 亿 28.49 亿 46.2 亿 55.27 亿 33.53 亿 31.71 亿 18.44 亿
偿还债务所支付的现金 28.27 亿 48.2% 19.07 亿 23.34 亿 13.75 亿 36.03 亿 23.79 亿 19.48 亿 30.65 亿 18.12 亿 46.26 亿 31.25 亿 2.95 亿 44.66 亿 23.04 亿 25.64 亿 10.41 亿 22.66 亿 23.17 亿 27.24 亿 14.76 亿 56.47 亿 32.26 亿 33.61 亿 -1.4 亿 36.7 亿 22.14 亿 43.31 亿 35.07 亿 31.36 亿 29.55 亿 17.27 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7843.11 万 -58.7% 1.9 亿 8019.71 万 8118.19 万 9974.0 万 5.19 亿 8943.98 万 6861.66 万 1.03 亿 2.64 亿 1.31 亿 7247.85 万 7797.22 万 4.52 亿 3982.18 万 5337.86 万 2.51 亿 7719.92 万 7514.82 万 9317.91 万 1.32 亿 1.93 亿 1.58 亿 2.21 亿 2.6 亿 1.09 亿 1.58 亿 2.48 亿 1.21 亿 1.32 亿 7191.8 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.74 亿 -29.1% 3.86 亿 6719.63 万 6.26 亿 8093.26 万 2.67 亿 5.56 亿 5.1 亿 5.18 亿 6.35 亿 7859.55 万 4.72 亿 1.53 亿 10.06 亿 5.62 亿 6.7 亿 13.14 亿 12.1 亿 16.64 亿 35.81 亿 19.04 亿 5179.61 万 4.62 亿 6.64 亿 30.68 亿 5.26 亿 1.31 亿 17.71 亿 9633.7 万 8452.47 万 4464.66 万
汇率变动对现金的影响 -2882.65 万 -258.3% 1820.72 万 1757.61 万 6946.88 万 -3989.57 万 3.0 亿 -2.04 亿 -4.37 亿 1.21 亿 1.95 亿 2.17 亿 -3267.8 万 9091.0 万 1.1 亿 -2470.6 万 818.7 万 1630.7 万 -4414.74 万 -281.39 万 3010.04 万 -6025.93 万 -255.45 万 2111.85 万 -5383.95 万 2116.6 万 1758.58 万 -2795.23 万 -4236.79 万 -343.24 万 4582.62 万 -3628.19 万
现金及现金等价物净增加额 -22.88 亿 -264.0% 13.95 亿 6.78 亿 4.37 亿 -11.45 亿 -13.48 亿 17.55 亿 -14.52 亿 14.76 亿 -18.74 亿 20.37 亿 14.48 亿 5.25 亿 1.86 亿 -6.42 亿 13.35 亿 -2.4 亿 3.84 亿 -4.13 亿 4.18 亿 1.88 亿 8336.33 万 2.36 亿 8.5 亿 -2.77 亿 1.68 亿 -3967.96 万 2.82 亿 -2.46 亿 -7.43 亿 4.89 亿
期初现金及现金等价物余额 74.17 亿 23.2% 60.22 亿 53.44 亿 49.06 亿 60.51 亿 76.3 亿 58.75 亿 70.96 亿 56.21 亿 74.94 亿 54.57 亿 40.09 亿 34.83 亿 32.97 亿 39.39 亿 26.04 亿 28.44 亿 24.61 亿 28.73 亿 24.55 亿 22.67 亿 21.83 亿 19.47 亿 10.97 亿 13.74 亿 12.06 亿 12.46 亿 9.64 亿 12.1 亿 19.53 亿 14.64 亿
期末现金及现金等价物余额 51.28 亿 -30.9% 74.17 亿 60.22 亿 53.44 亿 49.06 亿 60.51 亿 76.3 亿 56.44 亿 70.96 亿 56.21 亿 74.94 亿 54.57 亿 40.09 亿 34.83 亿 32.97 亿 39.39 亿 26.04 亿 28.44 亿 24.61 亿 28.73 亿 24.55 亿 22.67 亿 21.83 亿 19.47 亿 10.97 亿 13.74 亿 12.06 亿 12.46 亿 9.64 亿 12.1 亿 19.53 亿