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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 29.53 亿 -8.8% 34.86 亿 26.87 亿 35.29 亿 31.91 亿 23.67 亿 28.78 亿 15.18 亿
营业收入 29.53 亿 -8.8% 34.86 亿 26.87 亿 35.29 亿 31.91 亿 23.67 亿 28.78 亿 15.18 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 30.93 亿 -6.5% 35.44 亿 27.77 亿 34.46 亿 32.49 亿 24.9 亿 24.81 亿 15.14 亿
营业成本 29.56 亿 -7.3% 34.26 亿 26.61 亿 33.26 亿 31.07 亿 23.66 亿 23.73 亿 14.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1244.82 万 32.5% 1189.55 万 971.52 万 1648.48 万 1178.47 万 1239.86 万 3422.34 万 455.13 万
管理费用 5518.16 万 32.3% 4207.26 万 4140.85 万 4311.93 万 4247.85 万 3953.39 万 3596.42 万 2584.82 万
财务费用 18.52 万 -76.1% -782.68 万 -151.97 万 -1086.52 万 2019.07 万 1712.85 万 -462.92 万 60.74 万
财务费用 - 利息费用 2117.02 万 99.5% 1232.23 万 905.28 万 1317.38 万 1523.96 万 283.48 万 257.42 万 137.85 万
财务费用 - 利息收入 799.47 万 25.6% 629.24 万 734.68 万 323.26 万 141.03 万 76.43 万 143.63 万 90.82 万
研发费用 5133.48 万 6.2% 5217.58 万 4508.34 万 5186.86 万 5106.37 万 4738.53 万 3430.08 万 533.63 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1792.42 万 -2.6% 1947.25 万 2109.86 万 1883.4 万 1653.75 万 812.4 万 809.49 万 496.6 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -115.8 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1808.14 万 -24.5% 3501.95 万 664.15 万 2728.02 万 3747.41 万 625.71 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 581.36 万 41.6% 727.67 万 144.63 万 -1874.73 万 -1733.18 万 - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 876.51 万 25.7% 720.9 万 -40.6 万 1112.31 万 -1086.06 万 - - -
资产处置收益 33.12 万 - 1.93 万 3.52 万 3653.98 - - -61.06 万 13.68 万
营业利润 -1.88 亿 -86.5% -6590.97 万 -1.41 亿 1506.96 万 -7072.08 万 -1.72 亿 3.58 亿 519.64 万
加：营业外收入 89.63 万 -14.7% 100.0 万 91.9 万 207.85 万 190.15 万 156.73 万 274.17 万 347.42 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3.4 万 -77.5% 13.0 万 90.38 万 316.63 万 793.31 万 46.51 万 2.42 万 2.01 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.87 亿 -87.1% -6503.97 万 -1.41 亿 1398.18 万 -7675.24 万 -1.71 亿 3.6 亿 865.05 万
减：所得税 50.04 万 -96.7% 394.21 万 416.08 万 -886.09 万 76.85 万 -568.09 万 3579.93 万 -
净利润 -1.88 亿 -62.9% -6898.18 万 -1.45 亿 2284.27 万 -7752.09 万 -1.65 亿 3.25 亿 865.05 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.88 亿 -62.9% -6898.18 万 -1.45 亿 2284.27 万 -7752.09 万 -1.65 亿 3.25 亿 865.05 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.88 亿 -62.9% -6898.18 万 -1.45 亿 2284.27 万 -7752.09 万 -1.65 亿 3.25 亿 865.05 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2.02 亿 -55.7% -8625.91 万 -1.47 亿 5368.54 万 -9154.09 万 -1.7 亿 -5401.43 万 505.96 万
基本每股收益 -0.17 -57.5% -0.06 -0.14 0.02 -0.08 -0.18 0.35 0.01
稀释每股收益 -0.17 -57.5% -0.06 -0.14 0.02 -0.08 -0.18 0.35 0.01
其他综合收益 6.49 万 687.5% -6.49 万 8.65 万 191.01 万 -199.66 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 6.49 万 687.5% -6.49 万 8.65 万 191.01 万 -199.66 万 - - -
综合收益总额 -1.88 亿 -62.8% -6904.67 万 -1.45 亿 2475.28 万 -7951.75 万 -1.65 亿 3.25 亿 865.05 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.88 亿 -62.8% -6904.67 万 -1.45 亿 2475.28 万 -7951.75 万 -1.65 亿 3.25 亿 865.05 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5.78 亿 -14.7% 6.77 亿 7.71 亿 9.27 亿 8.79 亿 8.71 亿 8.1 亿 6.8 亿 6.76 亿 7.04 亿 6.28 亿 6.85 亿 8.66 亿 10.61 亿 9.17 亿 8.55 亿 8.67 亿 7.84 亿 6.85 亿 6.26 亿 6.44 亿 5.7 亿 5.26 亿 6.77 亿 7.22 亿 9.16 亿 5.63 亿 4.25 亿 3.85 亿 3.96 亿 3.12 亿
营业收入 5.78 亿 -14.7% 6.77 亿 7.71 亿 9.27 亿 8.79 亿 8.71 亿 8.1 亿 6.8 亿 6.76 亿 7.04 亿 6.28 亿 6.85 亿 8.66 亿 10.61 亿 9.17 亿 8.55 亿 8.67 亿 7.84 亿 6.85 亿 6.26 亿 6.44 亿 5.7 亿 5.26 亿 6.77 亿 7.22 亿 9.16 亿 5.63 亿 4.25 亿 3.85 亿 3.96 亿 3.12 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.2 亿 -14.0% 7.21 亿 8.04 亿 9.49 亿 9.08 亿 8.61 亿 8.27 亿 7.11 亿 6.96 亿 7.11 亿 6.58 亿 6.93 亿 8.39 亿 10.16 亿 8.98 亿 9.07 亿 8.41 亿 7.82 亿 7.19 亿 6.82 亿 6.64 亿 5.9 亿 5.55 亿 6.5 亿 6.42 亿 6.28 亿 5.61 亿 4.28 亿 3.83 亿 3.92 亿 3.11 亿
营业成本 5.88 亿 -13.3% 6.78 亿 7.7 亿 9.2 亿 8.73 亿 8.35 亿 7.98 亿 6.82 亿 6.71 亿 6.86 亿 6.22 亿 6.59 亿 8.2 亿 9.9 亿 8.57 亿 8.68 亿 8.14 亿 7.39 亿 6.87 亿 6.59 亿 6.3 亿 5.63 亿 5.15 亿 6.07 亿 6.15 亿 6.02 亿 5.49 亿 4.16 亿 3.72 亿 3.78 亿 3.06 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 153.53 万 -5.7% 162.79 万 467.3 万 461.2 万 217.01 万 177.46 万 333.88 万 210.98 万 203.38 万 238.64 万 318.53 万 559.44 万 246.76 万 496.06 万 346.22 万 388.22 万 202.59 万 270.04 万 317.62 万 -647.16 万 610.9 万 471.93 万 804.19 万 1194.66 万 1055.67 万 855.05 万 316.96 万 179.84 万 132.88 万 80.53 万 61.87 万
管理费用 1123.53 万 -43.8% 2000.47 万 1172.97 万 1221.2 万 948.34 万 1023.93 万 1013.79 万 1185.49 万 914.45 万 937.27 万 1103.64 万 970.34 万 1049.37 万 1083.88 万 1208.34 万 1357.68 万 978.09 万 775.87 万 1136.21 万 1096.23 万 937.91 万 19.59 万 1899.67 万 1025.01 万 1051.07 万 1056.04 万 464.29 万 547.68 万 568.18 万 865.8 万 603.16 万
财务费用 422.97 万 -10.0% 470.03 万 99.2 万 -973.66 万 567.17 万 -289.64 万 -86.55 万 -113.43 万 -272.93 万 -338.72 万 573.11 万 542.75 万 -1190.81 万 -1027.88 万 589.42 万 723.36 万 233.96 万 682.35 万 379.39 万 1020.85 万 806.57 万 183.45 万 -298.01 万 373.97 万 -567.63 万 -293.82 万 24.56 万 2.67 万 10.71 万 33.08 万 14.28 万
财务费用 - 利息费用 599.47 万 0.1% 598.67 万 589.03 万 329.86 万 304.79 万 278.29 万 319.29 万 158.68 万 200.36 万 319.85 万 226.4 万 337.5 万 225.15 万 298.23 万 456.49 万 409.99 万 280.55 万 477.11 万 356.3 万 92.08 万 66.68 万 66.0 万 58.72 万 83.42 万 66.7 万 65.97 万 41.32 万 0.0 16.35 万 60.86 万 60.64 万
财务费用 - 利息收入 283.66 万 137.6% 119.37 万 204.64 万 191.8 万 195.07 万 81.91 万 160.46 万 198.97 万 250.15 万 142.48 万 143.08 万 141.47 万 55.51 万 62.92 万 63.36 万 58.93 万 20.96 万 32.65 万 28.48 万 24.08 万 17.06 万 20.8 万 14.49 万 32.96 万 39.95 万 52.96 万 17.76 万 4.72 万 6.55 万 27.38 万 52.18 万
研发费用 1112.71 万 -11.8% 1261.66 万 1220.88 万 1538.23 万 1251.6 万 1241.03 万 1186.72 万 1154.9 万 1165.52 万 1203.63 万 984.29 万 922.18 万 1468.32 万 1461.43 万 1334.93 万 795.24 万 939.47 万 2142.17 万 1229.5 万 676.82 万 768.31 万 1803.2 万 1490.2 万 1448.92 万 951.23 万 809.77 万 220.15 万 301.92 万 - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 397.07 万 8.1% 367.27 万 463.53 万 564.56 万 485.96 万 445.11 万 451.62 万 457.03 万 501.17 万 489.54 万 662.13 万 385.38 万 372.86 万 530.87 万 594.28 万 668.51 万 389.12 万 439.62 万 156.51 万 207.74 万 261.38 万 212.8 万 130.47 万 265.0 万 187.71 万 174.49 万 182.3 万 162.5 万 123.91 万 101.75 万 108.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.22 万 -61.02 万 -162.48 万 413.37 万 -305.68 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -357.68 万 - - - -
其他收益 42.95 万 -76.8% 184.72 万 24.45 万 1556.03 万 595.83 万 795.61 万 554.48 万 448.21 万 0.0 127.73 万 88.21 万 332.11 万 156.65 万 864.73 万 1374.53 万 2412.47 万 756.59 万 - - 356.33 万 73.72 万 - - - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -89.69 万 -157.3% 156.43 万 32.92 万 481.71 万 346.25 万 -540.01 万 439.72 万 164.46 万 -212.75 万 111.83 万 81.09 万 -328.52 万 384.31 万 784.35 万 -2714.87 万 -169.54 万 -1617.16 万 53.14 万 3745.14 - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 147.18 万 2.5% 143.6 万 296.52 万 289.2 万 -2.14 万 435.41 万 -1.57 万 265.63 万 -359.51 万 95.37 万 -42.1 万 29.14 万 -249.86 万 537.24 万 795.79 万 -783.26 万 -251.76 万 - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 21.07 万 12.05 万 0.0 - - - 0.0 0.0 3.86 万 -3457.0 0.0 0.0 - - - - - - - -31.75 万 - - 7.12 万 -66.66 万 - - -1.92 万 0.0 -2.61 万 18.2 万
营业利润 -5218.42 万 14.1% -6074.97 万 -5716.07 万 -1783.97 万 -3408.61 万 652.09 万 -2050.49 万 -5267.74 万 -3559.61 万 -1392.28 万 -3888.03 万 -1278.11 万 580.64 万 1301.04 万 903.39 万 -4869.27 万 1345.23 万 470.85 万 -4018.89 万 -6221.22 万 -2276.71 万 -2228.7 万 -6451.28 万 1167.25 万 7522.14 万 2.66 亿 526.6 万 -231.82 万 379.9 万 276.05 万 95.5 万
加：营业外收入 55.94 万 208.7% 18.12 万 3.82 万 11.75 万 59.77 万 18.47 万 10.02 万 16.83 万 13.78 万 52.92 万 8.36 万 23.96 万 14.53 万 128.37 万 40.99 万 72.67 万 40.92 万 -154.5 万 231.05 万 -44.23 万 168.94 万 -13.79 万 45.81 万 90.18 万 27.38 万 82.93 万 73.68 万 264.09 万 11.83 万 50.04 万 21.46 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 -100.0% 395.72 3.36 万 0.0 - - 0.01 15.13 万 33.4 万 5.35 万 36.51 万 230.9 万 0.0 0.01 85.73 万 158.29 万 630.44 万 0.0 4.58 万 36.27 万 - - - 1074.82 341.67 - - -1.38 万 1.39 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -5162.49 万 14.8% -6056.89 万 -5715.61 万 -1772.22 万 -3361.84 万 670.56 万 -2040.47 万 -5266.03 万 -3579.22 万 -1344.71 万 -3916.18 万 -1485.04 万 595.17 万 1429.41 万 858.64 万 -4954.88 万 755.71 万 316.35 万 -3792.42 万 -6301.72 万 -2118.02 万 -2242.49 万 -6405.48 万 1257.32 万 7549.48 万 2.66 亿 600.28 万 33.66 万 390.35 万 324.09 万 116.96 万
减：所得税 7.01 万 -95.5% 156.12 万 -125.75 万 12.66 万 -93.78 万 362.57 万 112.77 万 1138.24 万 -192.19 万 -187.36 万 -342.61 万 18.05 万 -999.7 万 111.38 万 -15.81 万 -524.45 万 23.82 万 760.08 万 -182.61 万 300.87 万 60.31 万 -649.32 万 -279.95 万 733.46 万 1997.91 万 838.31 万 10.25 万 - - - -
净利润 -5169.5 万 16.8% -6213.01 万 -5589.86 万 -1784.87 万 -3268.06 万 307.99 万 -2153.24 万 -6404.27 万 -3387.03 万 -1157.34 万 -3573.57 万 -1503.09 万 1594.87 万 1318.03 万 874.45 万 -4430.44 万 731.89 万 -443.73 万 -3609.81 万 -6602.59 万 -2178.32 万 -1593.18 万 -6125.52 万 523.86 万 5551.57 万 2.58 亿 590.03 万 33.66 万 390.35 万 324.09 万 116.96 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -5169.5 万 16.8% -6213.01 万 -5589.86 万 -1784.87 万 -3268.06 万 307.99 万 -2153.24 万 -6404.27 万 -3387.03 万 -1157.34 万 -3573.57 万 -1503.09 万 1594.87 万 1318.03 万 874.45 万 -4430.44 万 731.89 万 -443.73 万 -3609.81 万 -6602.59 万 -2178.32 万 -1593.18 万 -6125.52 万 523.86 万 5551.57 万 2.58 亿 590.03 万 33.66 万 390.35 万 324.09 万 116.96 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -5169.5 万 16.8% -6213.01 万 -5589.86 万 -1784.87 万 -3268.06 万 307.99 万 -2153.24 万 -6404.27 万 -3387.03 万 -1157.34 万 -3573.57 万 -1503.09 万 1594.87 万 1318.03 万 874.45 万 -4430.44 万 731.89 万 -443.73 万 -3609.81 万 -6602.59 万 -2178.32 万 -1593.18 万 -6125.52 万 523.86 万 5551.57 万 2.58 亿 590.03 万 33.66 万 390.35 万 324.09 万 116.96 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -5319.97 万 18.8% -6552.36 万 -5942.25 万 -2380.38 万 -3903.06 万 23.39 万 -2365.87 万 -6721.22 万 -2952.78 万 -1292.82 万 -3690.53 万 -1065.55 万 1655.75 万 4301.79 万 476.55 万 -5721.22 万 1077.15 万 -705.74 万 -3804.28 万 -6833.59 万 -2242.73 万 -1756.69 万 -6171.33 万 -3757.39 万 141.53 万 -2302.26 万 516.69 万 -249.04 万 399.04 万 268.75 万 87.21 万
基本每股收益 -0.05 16.8% -0.05 -0.05 -0.02 -0.03 0.0 -0.02 -0.06 -0.03 -0.01 -0.04 -0.02 0.02 0.01 0.01 -0.05 0.01 -0.0 -0.04 -0.07 -0.02 -0.02 -0.07 0.01 0.06 0.28 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
稀释每股收益 -0.05 16.8% -0.05 -0.05 -0.02 -0.03 0.0 -0.02 -0.06 -0.03 -0.01 -0.04 -0.02 0.02 0.01 0.01 -0.05 0.01 -0.0 -0.04 -0.07 -0.02 -0.02 -0.07 0.01 0.06 0.28 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - 0.0 6.49 万 0.0 - - - -1.1 万 -42.76 万 40.5 万 12.01 万 -43.48 万 393.92 万 - - -330.57 万 102.69 万 26.18 万 2.05 万 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 6.49 万 0.0 - - - -1.1 万 -42.76 万 40.5 万 12.01 万 -43.48 万 393.92 万 - - -330.57 万 102.69 万 26.18 万 2.05 万 - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -5169.5 万 16.8% -6213.01 万 -5583.37 万 -1791.37 万 -3263.71 万 303.64 万 -2153.24 万 -6405.38 万 -3429.79 万 -1116.85 万 -3561.56 万 -1546.57 万 1988.8 万 1158.61 万 874.45 万 -4761.01 万 834.58 万 -417.56 万 -3607.76 万 -6602.59 万 -2178.32 万 -1593.18 万 -6125.52 万 523.86 万 5551.57 万 2.58 亿 590.03 万 33.66 万 390.35 万 324.09 万 116.96 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -5169.5 万 16.8% -6213.01 万 -5583.37 万 -1791.37 万 -3263.71 万 303.64 万 -2153.24 万 -6405.38 万 -3429.79 万 -1116.85 万 -3561.56 万 -1546.57 万 1988.8 万 1158.61 万 874.45 万 -4761.01 万 834.58 万 -417.56 万 -3607.76 万 -6602.59 万 -2178.32 万 -1593.18 万 -6125.52 万 523.86 万 5551.57 万 2.58 亿 590.03 万 33.66 万 390.35 万 324.09 万 116.96 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 31.75 亿 -0.2% 31.27 亿 29.82 亿 25.95 亿 30.4 亿 22.93 亿 24.66 亿 14.16 亿
流动资产合计 20.1 亿 12.4% 19.46 亿 16.92 亿 12.4 亿 17.5 亿 10.73 亿 11.58 亿 5.08 亿
货币资金 4.45 亿 8.4% 4.89 亿 2.7 亿 4.3 亿 3.23 亿 1.14 亿 1.0 亿 5560.84 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.76 亿 49.8% 4.02 亿 1.01 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 16.33 万 56.8% 171.63 万 70.92 万 72.21 万 20.81 万 - - -
应收票据及应收账款 5.1 亿 8.8% 4.66 亿 2.73 亿 2.32 亿 5.53 亿 1.89 亿 3.54 亿 2.45 亿
应收票据 3.07 亿 17.7% 3.07 亿 1.76 亿 1.34 亿 4.2 亿 - 1.55 亿 2664.63 万
应收账款 2.03 亿 -2.3% 1.6 亿 9732.08 万 9796.28 万 1.33 亿 1.89 亿 1.99 亿 2.18 亿
预付款项 1535.98 万 53.8% 941.44 万 400.22 万 522.28 万 746.29 万 703.97 万 1356.46 万 1871.5 万
其他应收款合计 4776.73 万 -0.9% 4806.2 万 4782.75 万 4812.74 万 4801.48 万 6479.39 万 5771.5 万 93.96 万
存货 5.8 亿 3.5% 4.69 亿 6.55 亿 4.73 亿 6.34 亿 4.72 亿 5.13 亿 1.44 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3378.11 万 7.1% 4571.73 万 3.35 亿 1249.26 万 9545.4 万 9991.73 万 1.2 亿 4403.31 万
非流动资产合计 11.65 亿 -16.4% 11.81 亿 12.9 亿 13.55 亿 12.9 亿 12.2 亿 13.07 亿 9.08 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 394.75 万 -31.2% 553.28 万 582.11 万 610.94 万 639.83 万 673.97 万 - 8860.92 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 8.23 亿 -6.4% 8.37 亿 9.3 亿 9.91 亿 9.21 亿 9.51 亿 10.12 亿 4.21 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - 2923.67 万 106.62 万 32.01 万 2202.4 万 1.75 亿
使用权资产 1958.51 万 -17.4% 2071.56 万 2476.16 万 2892.82 万 5552.59 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.55 亿 -2.3% 2.55 亿 2.62 亿 2.7 亿 2.77 亿 2.55 亿 2.67 亿 2.17 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - - - 242.77 万 -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - - - - 23.88 万
递延所得税资产 1578.02 万 -34.5% 1578.01 万 2047.87 万 2526.95 万 1232.78 万 676.35 万 108.26 万 -
其他非流动资产 4809.56 万 97.9% 4673.56 万 4624.2 万 463.04 万 1643.3 万 19.47 万 251.55 万 552.6 万
负债合计 12.91 亿 12.6% 11.67 亿 9.53 亿 12.08 亿 16.19 亿 8.73 亿 8.81 亿 1.6 亿
流动负债合计 12.21 亿 19.2% 10.5 亿 8.29 亿 11.77 亿 15.71 亿 8.73 亿 8.81 亿 1.6 亿
短期借款 1.0 亿 33.4% 1.0 亿 - 2.2 亿 2.5 亿 5007.98 万 5000.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.86 亿 39.9% 3.7 亿 1.32 亿 1.18 亿 4.56 亿 8617.46 万 1.39 亿 -
应付账款 3.48 亿 -6.1% 2.06 亿 3.88 亿 3.83 亿 3.87 亿 3.73 亿 2.5 亿 8127.99 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 902.15 万 146.81 万
应付职工薪酬 1898.11 万 11.4% 1845.3 万 2590.62 万 2629.56 万 1489.19 万 2070.46 万 1221.99 万 466.78 万
应交税费 542.67 万 -15.6% 533.87 万 816.38 万 709.6 万 1087.03 万 288.14 万 893.79 万 212.97 万
其他应付款合计 2.34 亿 14.6% 2.71 亿 2.1 亿 3.53 亿 3.3 亿 3.22 亿 4.12 亿 7028.14 万
一年内到期的非流动负债 5211.48 万 744.1% 628.13 万 614.83 万 383.14 万 1357.47 万 - - -
其他流动负债 3752.11 万 -0.8% 4515.63 万 2746.12 万 4509.67 万 5571.29 万 93.57 万 - -
非流动负债合计 6946.05 万 -43.0% 1.17 亿 1.24 亿 3095.36 万 4777.88 万 - - -
长期借款 4800.0 万 -50.5% 9600.0 万 9800.0 万 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 333.17 万 -14.8% 321.59 万 414.63 万 487.13 万 29.32 万 - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 18.84 亿 -7.4% 19.6 亿 20.29 亿 13.88 亿 14.21 亿 14.2 亿 15.85 亿 12.56 亿
实收资本（或股本） 11.36 亿 0.0% 11.36 亿 11.36 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿
资本公积 11.68 亿 0.0% 11.68 亿 11.68 亿 5.92 亿 6.5 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - -6.49 万 - -8.65 万 -199.66 万 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2390.6 万 0.0% 2390.6 万 2390.6 万 2390.6 万 2390.6 万 2327.52 万 2305.71 万 1160.1 万
未分配利润 -4.44 亿 -51.7% -3.68 亿 -2.99 亿 -1.54 亿 -1.77 亿 -9862.88 万 6658.56 万 -2.51 亿
归属母公司股东权益合计 18.84 亿 -7.4% 19.6 亿 20.29 亿 13.88 亿 14.21 亿 14.2 亿 15.85 亿 12.56 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 30.11 亿 -1.4% 30.54 亿 30.68 亿 31.27 亿 33.38 亿 32.67 亿 31.63 亿 29.82 亿 30.26 亿 25.85 亿 25.19 亿 25.95 亿 28.9 亿 30.36 亿 29.73 亿 30.4 亿 27.78 亿 25.34 亿 24.83 亿 22.93 亿 23.16 亿 23.42 亿 24.41 亿 24.66 亿 25.38 亿 24.07 亿 23.36 亿 14.16 亿 14.42 亿 14.04 亿 13.53 亿
流动资产合计 18.89 亿 -1.1% 19.11 亿 19.08 亿 19.46 亿 21.3 亿 20.36 亿 19.02 亿 16.92 亿 14.47 亿 12.78 亿 11.87 亿 12.4 亿 15.19 亿 17.17 亿 18.03 亿 17.5 亿 15.64 亿 12.94 亿 12.23 亿 10.73 亿 10.68 亿 10.71 亿 11.52 亿 11.58 亿 12.37 亿 10.95 亿 10.17 亿 5.08 亿 5.17 亿 6.13 亿 6.98 亿
货币资金 4.54 亿 6.9% 4.25 亿 3.85 亿 4.89 亿 4.36 亿 4.38 亿 3.91 亿 2.7 亿 3.85 亿 3.32 亿 4.12 亿 4.3 亿 4.09 亿 2.81 亿 2.88 亿 3.23 亿 2.43 亿 2.57 亿 2.89 亿 1.14 亿 1.34 亿 1.26 亿 1.56 亿 1.0 亿 1.86 亿 1.54 亿 1.43 亿 5560.84 万 3530.0 万 9459.61 万 2.38 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.5 亿 -12.8% 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 3.11 亿 1.0 亿 1.01 亿 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 18.11 万 312.9% 4.39 万 66.8 万 171.63 万 14.56 万 282.83 万 31.23 万 70.92 万 6.28 万 111.62 万 10.98 万 72.21 万 81.7 万 287.15 万 143.04 万 20.81 万 77.51 万 33.13 万 2.05 万 - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.01 亿 -14.4% 4.68 亿 5.15 亿 4.66 亿 6.19 亿 4.61 亿 3.35 亿 2.73 亿 3.18 亿 2.89 亿 2.04 亿 2.32 亿 4.35 亿 5.25 亿 5.61 亿 5.53 亿 1.88 亿 1.69 亿 1.97 亿 1.89 亿 2.31 亿 1.96 亿 3.17 亿 3.54 亿 4.46 亿 3.01 亿 2.63 亿 2.45 亿 2.86 亿 3.71 亿 3.22 亿
应收票据 2.97 亿 -12.1% 3.38 亿 3.06 亿 3.07 亿 3.16 亿 2.89 亿 1.83 亿 1.76 亿 2.05 亿 1.81 亿 8598.8 万 1.34 亿 2.21 亿 2.86 亿 3.64 亿 4.2 亿 - - - - - - 9384.21 万 1.55 亿 1.59 亿 8137.38 万 6805.69 万 2664.63 万 2054.2 万 6405.58 万 9260.77 万
应收账款 1.04 亿 -20.1% 1.3 亿 2.09 亿 1.6 亿 3.02 亿 1.72 亿 1.52 亿 9732.08 万 1.13 亿 1.08 亿 1.18 亿 9796.28 万 2.14 亿 2.39 亿 1.97 亿 1.33 亿 1.88 亿 1.69 亿 1.97 亿 1.89 亿 2.31 亿 1.96 亿 2.23 亿 1.99 亿 2.87 亿 2.19 亿 1.95 亿 2.18 亿 2.66 亿 3.07 亿 2.29 亿
预付款项 2317.2 万 34.5% 1722.59 万 1042.99 万 941.44 万 754.77 万 618.31 万 467.15 万 400.22 万 1242.12 万 524.16 万 616.79 万 522.28 万 775.32 万 419.65 万 772.57 万 746.29 万 628.77 万 479.29 万 752.69 万 703.97 万 1048.99 万 1056.05 万 1398.75 万 1356.46 万 1340.36 万 2373.63 万 6801.58 万 1871.5 万 1588.73 万 844.05 万 1182.02 万
其他应收款合计 4770.67 万 1.8% 4687.41 万 4788.38 万 4806.2 万 4782.8 万 4781.91 万 4861.85 万 4782.75 万 4859.88 万 4965.76 万 4803.83 万 4812.74 万 4752.38 万 5011.49 万 5723.75 万 4801.48 万 5465.33 万 5388.48 万 5586.19 万 6479.39 万 5727.87 万 6066.89 万 5681.56 万 5771.5 万 793.34 万 166.66 万 135.09 万 93.96 万 150.29 万 122.6 万 260.28 万
存货 5.87 亿 12.2% 5.23 亿 5.17 亿 4.69 亿 5.72 亿 6.32 亿 6.76 亿 6.55 亿 5.48 亿 5.55 亿 4.94 亿 4.73 亿 5.42 亿 6.88 亿 7.25 亿 6.34 亿 5.97 亿 4.63 亿 4.11 亿 4.72 亿 4.53 亿 4.85 亿 4.82 亿 5.13 亿 4.65 亿 4.83 亿 4.06 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.2 亿 1.12 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2161.67 万 2.5% 2108.58 万 2056.23 万 4571.73 万 4594.55 万 1.28 亿 3.36 亿 3.35 亿 1712.85 万 1804.14 万 1728.67 万 1249.26 万 2918.27 万 1.01 亿 1.06 亿 9545.4 万 9863.94 万 8640.18 万 8295.3 万 9991.73 万 9940.75 万 1.13 亿 1.26 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.28 亿 1.04 亿 4403.31 万 3363.33 万 1721.09 万 1113.35 万
非流动资产合计 11.22 亿 -1.8% 11.43 亿 11.6 亿 11.81 亿 12.08 亿 12.31 亿 12.61 亿 12.9 亿 15.8 亿 13.07 亿 13.32 亿 13.55 亿 13.71 亿 13.19 亿 11.7 亿 12.9 亿 12.15 亿 12.4 亿 12.6 亿 12.2 亿 12.48 亿 12.71 亿 12.89 亿 13.07 亿 13.02 亿 13.12 亿 13.19 亿 9.08 亿 9.25 亿 7.91 亿 6.55 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 600.0 万 600.0 万 600.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 229.58 万 -0.8% 231.33 万 546.07 万 553.28 万 559.93 万 567.7 万 574.45 万 582.11 万 587.94 万 596.52 万 602.35 万 610.94 万 623.45 万 625.41 万 632.73 万 639.83 万 648.32 万 1.71 亿 665.42 万 673.97 万 - - - - - - 5666.57 万 8860.92 万 8937.23 万 9012.46 万 9091.59 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7.85 亿 -2.2% 8.03 亿 8.18 亿 8.37 亿 8.6 亿 8.83 亿 9.05 亿 9.3 亿 8.98 亿 9.22 亿 9.45 亿 9.91 亿 10.13 亿 10.17 亿 8.42 亿 9.21 亿 8.85 亿 9.08 亿 9.28 亿 9.51 亿 9.72 亿 9.92 亿 9.91 亿 10.12 亿 9.94 亿 9.39 亿 9.6 亿 4.21 亿 2.87 亿 2.53 亿 1.53 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 5240.17 万 5124.73 万 5124.02 万 2923.67 万 2868.49 万 260.04 万 283.82 万 106.62 万 90.25 万 52.57 万 90.89 万 32.01 万 396.87 万 475.67 万 2358.46 万 2202.4 万 3593.34 万 9835.18 万 7968.81 万 1.75 亿 2.2 亿 1.19 亿 8205.06 万
使用权资产 1753.75 万 -5.7% 1859.68 万 1965.62 万 2071.56 万 2163.27 万 2267.57 万 2371.87 万 2476.16 万 2580.07 万 2684.32 万 2788.57 万 2892.82 万 2838.1 万 2872.31 万 5308.43 万 5552.59 万 5796.76 万 6040.92 万 6249.47 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.52 亿 -0.7% 2.54 亿 2.53 亿 2.55 亿 2.57 亿 2.59 亿 2.61 亿 2.62 亿 2.64 亿 2.66 亿 2.68 亿 2.7 亿 2.71 亿 2.45 亿 2.47 亿 2.77 亿 2.5 亿 8721.54 万 2.53 亿 2.55 亿 2.62 亿 2.64 亿 2.65 亿 2.67 亿 2.69 亿 2.71 亿 2.16 亿 2.17 亿 2.18 亿 2.19 亿 2.21 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 242.77 万 242.77 万 242.77 万 242.77 万 133.88 万 - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.15 万 20.01 万 23.88 万 117.02 万 131.37 万 89.49 万
递延所得税资产 1487.8 万 -1.6% 1512.24 万 1685.32 万 1578.01 万 1668.24 万 1518.65 万 1947.88 万 2047.87 万 3151.99 万 2991.82 万 2865.55 万 2526.95 万 2054.66 万 436.29 万 452.98 万 1232.78 万 381.65 万 296.27 万 862.21 万 676.35 万 977.23 万 1037.53 万 388.21 万 108.26 万 70.58 万 126.16 万 - - - - -
其他非流动资产 4994.92 万 0.6% 4962.98 万 4646.8 万 4673.56 万 4624.2 万 4624.2 万 4624.2 万 4624.2 万 237.57 万 500.77 万 500.77 万 463.04 万 245.19 万 1482.62 万 1475.0 万 1643.3 万 1036.1 万 1036.1 万 19.47 万 19.47 万 7.58 万 7.58 万 220.36 万 251.55 万 8.68 万 102.36 万 552.6 万 552.6 万 1.03 亿 1.02 亿 1.01 亿
负债合计 12.21 亿 0.8% 12.12 亿 11.64 亿 11.67 亿 13.6 亿 12.57 亿 11.55 亿 9.53 亿 9.33 亿 12.44 亿 11.67 亿 12.08 亿 14.87 亿 16.42 亿 16.18 亿 16.19 亿 13.91 亿 11.55 亿 11.0 亿 8.73 亿 8.3 亿 8.35 亿 9.17 亿 8.81 亿 9.59 亿 8.83 亿 10.69 亿 1.6 亿 1.87 亿 1.53 亿 1.04 亿
流动负债合计 12.01 亿 9.6% 10.96 亿 10.48 亿 10.5 亿 12.41 亿 11.37 亿 10.33 亿 8.29 亿 8.09 亿 12.16 亿 11.37 亿 11.77 亿 14.61 亿 16.16 亿 15.72 亿 15.71 亿 13.41 亿 11.03 亿 10.37 亿 8.73 亿 8.3 亿 8.35 亿 9.17 亿 8.81 亿 9.59 亿 8.83 亿 10.69 亿 1.6 亿 1.87 亿 1.53 亿 1.04 亿
短期借款 1.0 亿 0.0% 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.4 亿 1.4 亿 - 5000.0 万 2.7 亿 1.7 亿 2.2 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 1.5 亿 5007.98 万 8007.25 万 8007.28 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - - 4500.0 万 4500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4.01 亿 0.1% 4.01 亿 3.74 亿 3.7 亿 3.71 亿 3.13 亿 2.36 亿 1.32 亿 1.81 亿 1.56 亿 1.36 亿 1.18 亿 2.34 亿 3.05 亿 4.08 亿 4.56 亿 2.95 亿 1.9 亿 2.09 亿 8617.46 万 4218.45 万 5906.89 万 1.14 亿 1.39 亿 4483.71 万 4974.46 万 - - - - -
应付账款 2.45 亿 7.7% 2.28 亿 2.02 亿 2.06 亿 4.51 亿 3.89 亿 3.76 亿 3.88 亿 2.91 亿 3.47 亿 3.89 亿 3.83 亿 4.68 亿 6.02 亿 4.31 亿 3.87 亿 4.0 亿 2.78 亿 3.17 亿 3.73 亿 3.23 亿 3.14 亿 3.12 亿 2.5 亿 2.86 亿 2.03 亿 - 8127.99 万 - 2704.74 万 2809.74 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 902.15 万 1068.74 万 1220.27 万 1022.33 万 146.81 万 414.57 万 135.39 万 137.21 万
应付职工薪酬 1537.79 万 11.8% 1375.91 万 1160.0 万 1845.3 万 2258.44 万 1844.54 万 1295.28 万 2590.62 万 1148.51 万 1781.79 万 1298.58 万 2629.56 万 1088.06 万 720.72 万 1293.75 万 1489.19 万 1705.95 万 1480.2 万 1175.93 万 2070.46 万 1182.69 万 1150.03 万 1534.23 万 1221.99 万 1111.91 万 1077.7 万 1463.26 万 466.78 万 357.67 万 282.39 万 406.0 万
应交税费 589.27 万 37.7% 428.07 万 414.29 万 533.87 万 496.07 万 715.08 万 801.39 万 816.38 万 790.22 万 887.8 万 725.71 万 709.6 万 848.34 万 731.07 万 1264.58 万 1087.03 万 1610.25 万 1018.32 万 270.61 万 288.14 万 360.9 万 194.31 万 159.41 万 893.79 万 1919.57 万 1131.33 万 199.76 万 212.97 万 198.87 万 184.99 万 184.61 万
其他应付款合计 2.63 亿 -0.3% 2.64 亿 2.75 亿 2.71 亿 2.04 亿 2.02 亿 2.06 亿 2.1 亿 2.04 亿 3.5 亿 3.71 亿 3.53 亿 3.77 亿 3.33 亿 3.38 亿 3.3 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.21 亿 3.22 亿 3.53 亿 3.54 亿 4.12 亿 4.12 亿 5.38 亿 5.47 亿 6.41 亿 7028.14 万 1.12 亿 7447.85 万 2385.95 万
一年内到期的非流动负债 9797.59 万 1963.5% 474.79 万 552.63 万 628.13 万 625.38 万 621.4 万 651.43 万 614.83 万 609.39 万 390.97 万 392.01 万 383.14 万 331.8 万 312.97 万 917.17 万 1357.47 万 899.0 万 890.17 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 3312.31 万 -25.9% 4470.61 万 4198.28 万 4515.63 万 4191.92 万 3305.5 万 2129.04 万 2746.12 万 3371.83 万 3650.28 万 2368.43 万 4509.67 万 5083.16 万 5465.75 万 3388.04 万 5571.29 万 86.03 万 128.07 万 138.5 万 93.57 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2003.75 万 -82.7% 1.16 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.25 亿 2832.38 万 2990.95 万 3095.36 万 2600.32 万 2638.04 万 4524.54 万 4777.88 万 4978.92 万 5207.01 万 6314.28 万 - - - - - - - - - - - -
长期借款 0.0 -100.0% 9500.0 万 9500.0 万 9600.0 万 9600.0 万 9700.0 万 9700.0 万 9800.0 万 9800.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 269.31 万 -6.1% 286.74 万 304.16 万 321.59 万 397.02 万 351.41 万 410.0 万 414.63 万 385.03 万 429.38 万 487.13 万 487.13 万 4.74 万 - 8.85 万 29.32 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 19.86 万 -5.0% 20.89 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 17.9 亿 -2.8% 18.42 亿 19.04 亿 19.6 亿 19.78 亿 20.1 亿 20.07 亿 20.29 亿 20.93 亿 13.41 亿 13.52 亿 13.88 亿 14.03 亿 13.93 亿 13.55 亿 14.21 亿 13.88 亿 13.79 亿 13.83 亿 14.2 亿 14.86 亿 15.07 亿 15.23 亿 15.85 亿 15.79 亿 15.24 亿 12.67 亿 12.56 亿 12.55 亿 12.52 亿 12.48 亿
实收资本（或股本） 11.36 亿 0.0% 11.36 亿 11.36 亿 11.36 亿 11.36 亿 11.36 亿 11.36 亿 11.36 亿 11.36 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿
资本公积 11.68 亿 0.0% 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 5.92 亿 5.92 亿 5.92 亿 5.92 亿 5.68 亿 5.68 亿 6.5 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 -6.49 万 - -4.35 万 - - 1.1 万 43.86 万 12.01 万 -8.65 万 34.83 万 -359.09 万 - -199.66 万 130.91 万 28.22 万 2.05 万 - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2390.6 万 0.0% 2390.6 万 2390.6 万 2390.6 万 2390.6 万 2390.6 万 2390.6 万 2390.6 万 2390.6 万 2390.6 万 2390.6 万 2390.6 万 2390.6 万 2390.6 万 2390.6 万 2390.6 万 2327.52 万 2327.52 万 2327.52 万 2327.52 万 2305.71 万 2305.71 万 2305.71 万 2305.71 万 1160.1 万 1160.1 万 1160.1 万 1160.1 万 1160.1 万 1160.1 万 1160.1 万
未分配利润 -5.38 亿 -10.6% -4.86 亿 -4.24 亿 -3.68 亿 -3.5 亿 -3.18 亿 -3.21 亿 -2.99 亿 -2.35 亿 -2.01 亿 -1.9 亿 -1.54 亿 -1.39 亿 -1.22 亿 -1.63 亿 -1.77 亿 -1.32 亿 -1.39 亿 -1.35 亿 -9862.88 万 -3238.46 万 -1060.14 万 533.03 万 6658.56 万 7280.3 万 1728.73 万 -2.4 亿 -2.51 亿 -2.51 亿 -2.55 亿 -2.58 亿
归属母公司股东权益合计 17.9 亿 -2.8% 18.42 亿 19.04 亿 19.6 亿 19.78 亿 20.1 亿 20.07 亿 20.29 亿 20.93 亿 13.41 亿 13.52 亿 13.88 亿 14.03 亿 13.93 亿 13.55 亿 14.21 亿 13.88 亿 13.79 亿 13.83 亿 14.2 亿 14.86 亿 15.07 亿 15.23 亿 15.85 亿 15.79 亿 15.24 亿 12.67 亿 12.56 亿 12.55 亿 12.52 亿 12.48 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.26 亿 -463.5% -1812.85 万 -2.16 亿 3.28 亿 -5219.16 万 5899.19 万 -1.13 亿 2033.12 万
经营活动现金流入小计 37.63 亿 44.0% 39.81 亿 23.05 亿 30.49 亿 27.21 亿 19.73 亿 17.11 亿 15.18 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 37.35 亿 55.9% 37.92 亿 21.62 亿 26.89 亿 25.15 亿 18.33 亿 15.77 亿 15.07 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6095.05 万 -51.3% 1.31 亿 1.01 亿 2.42 亿 1.36 亿 1.28 亿 1.16 亿 27.59 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -3221.67 万 -134.5% 5763.68 万 4242.87 万 1.19 亿 6972.29 万 1239.47 万 1768.18 万 1043.7 万
经营活动现金流出小计 38.89 亿 50.8% 39.99 亿 25.21 亿 27.21 亿 27.73 亿 19.14 亿 18.23 亿 14.97 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 36.11 亿 67.0% 36.39 亿 21.53 亿 23.09 亿 23.15 亿 16.61 亿 15.98 亿 14.21 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.73 亿 22.3% 1.66 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.63 亿 1.4 亿 1.14 亿 4353.17 万
支付的各项税款 2408.39 万 -55.4% 4459.38 万 6756.42 万 1.01 亿 8990.85 万 2885.51 万 5237.37 万 2115.08 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8086.61 万 -63.3% 1.5 亿 1.5 亿 1.62 亿 2.05 亿 8470.35 万 5804.99 万 1162.22 万
投资活动产生的现金流量净额 2107.43 万 144.2% -2492.11 万 -4.56 亿 -9185.52 万 -176.83 万 -6983.83 万 1.7 亿 -2.12 亿
投资活动现金流入小计 10.21 亿 -76.0% 29.69 亿 18.03 亿 460.72 万 - 24.33 万 3.88 亿 828.05 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 - - - - - 600.0 万
取得投资收益收到的现金 1075.84 万 28.3% 943.63 万 273.21 万 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 2.81 万 4.78 万 460.72 万 - 24.33 万 3.88 亿 228.05 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 10.1 亿 260.8% 29.6 亿 18.0 亿 - - - - -
投资活动现金流出小计 10.0 亿 -76.8% 29.94 亿 22.58 亿 9646.24 万 176.83 万 7008.15 万 2.18 亿 2.21 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 270.4 万 -95.2% 438.56 万 5856.83 万 9646.24 万 176.83 万 1458.15 万 1.35 亿 2.21 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 3000.0 万 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 5550.0 万 8339.97 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 9.6 亿 242.9% 29.6 亿 22.0 亿 - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.5 亿 150.9% 3.89 亿 11.09 亿 2.42 亿 2.96 亿 1.3 亿 5000.0 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 8820.04 万 265.8% 1.88 亿 5.82 亿 -1.05 亿 1.81 亿 -283.48 万 -1805.41 万 -4644.76 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 7.9 亿 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.5 亿 150.9% 3.89 亿 3.19 亿 2.17 亿 2.96 亿 1.3 亿 5000.0 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 2500.0 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 2.62 亿 126.9% 2.01 亿 5.27 亿 3.47 亿 1.14 亿 1.33 亿 6805.41 万 4644.76 万
偿还债务所支付的现金 1.42 亿 173.0% 4201.0 万 3.0 亿 1.5 亿 1.0 亿 1.3 亿 6572.68 万 4500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2006.11 万 126.9% 1020.58 万 727.81 万 847.33 万 818.5 万 252.3 万 232.72 万 144.76 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 9974.85 万 83.0% 1.49 亿 2.2 亿 1.89 亿 598.8 万 - - -
汇率变动对现金的影响 1220.25 万 108.5% 1258.05 万 351.48 万 876.86 万 -2667.0 万 289.69 万 228.69 万 -10.64 万
现金及现金等价物净增加额 -448.98 万 -126.5% 1.58 亿 -8650.68 万 1.4 亿 1.01 亿 -1078.43 万 4157.82 万 -2.38 亿
期初现金及现金等价物余额 13.89 亿 12.8% 2.4 亿 3.27 亿 1.87 亿 8640.24 万 9718.67 万 5560.84 万 2.94 亿
期末现金及现金等价物余额 13.86 亿 10.9% 3.98 亿 2.4 亿 3.27 亿 1.87 亿 8640.24 万 9718.67 万 5560.84 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2555.62 万 -194.8% 2695.34 万 -8513.29 万 -4223.14 万 1082.45 万 3469.19 万 -2141.35 万 1054.64 万 -1.12 亿 -1.04 亿 -1074.3 万 1.98 亿 1.55 亿 4343.24 万 -6839.64 万 4403.55 万 -1856.47 万 -1.08 亿 3052.14 万 237.64 万 1777.75 万 389.74 万 3494.06 万 -1873.99 万 -201.04 万 -1.3 亿 3799.02 万 2835.54 万 5905.92 万 -5720.68 万 -987.65 万
经营活动现金流入小计 6.87 亿 141.2% 2.85 亿 9.0 亿 18.91 亿 7.7 亿 5.67 亿 7.53 亿 5.24 亿 6.42 亿 5.79 亿 5.6 亿 6.87 亿 7.89 亿 8.87 亿 6.87 亿 7.18 亿 7.18 亿 5.9 亿 6.95 亿 5.13 亿 5.42 亿 5.06 亿 4.13 亿 -3567.2 万 5.08 亿 8.96 亿 3.42 亿 3.98 亿 4.3 亿 3.47 亿 3.42 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.81 亿 93.6% 3.52 亿 7.88 亿 19.13 亿 6.44 亿 5.75 亿 6.61 亿 5.15 亿 6.02 亿 5.18 亿 5.27 亿 6.65 亿 6.61 亿 7.81 亿 5.81 亿 6.56 亿 6.56 亿 5.61 亿 6.43 亿 4.81 亿 5.0 亿 4.67 亿 3.84 亿 -7887.4 万 4.62 亿 8.58 亿 3.36 亿 3.98 亿 4.27 亿 3.41 亿 3.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 257.14 万 2547.67 万 3290.24 万 3847.89 万 3077.0 万 2889.16 万 2710.38 万 2457.69 万 2715.98 万 2183.12 万 2758.53 万 9836.23 万 7775.06 万 3791.99 万 4004.35 万 2790.6 万 2047.99 万 4782.13 万 2584.4 万 3921.08 万 3675.66 万 2626.23 万 3896.27 万 4146.5 万 3458.82 万 98.81 万 0.0 0.0 14.14 万 13.45 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 559.59 万 108.0% -6968.47 万 8624.97 万 -5437.76 万 8769.2 万 -3878.87 万 6311.11 万 -1861.71 万 1543.19 万 3410.94 万 1150.46 万 -607.74 万 2966.08 万 2756.44 万 6745.0 万 2225.2 万 3402.65 万 868.25 万 476.19 万 536.2 万 202.45 万 270.55 万 230.27 万 423.94 万 524.61 万 255.41 万 564.23 万 75.9 万 338.3 万 534.13 万 95.37 万
经营活动现金流出小计 7.13 亿 176.3% 2.58 亿 9.85 亿 19.34 亿 7.59 亿 5.32 亿 7.74 亿 5.13 亿 7.54 亿 6.83 亿 5.71 亿 4.89 亿 6.34 亿 8.43 亿 7.55 亿 6.74 亿 7.36 亿 6.98 亿 6.65 亿 5.1 亿 5.24 亿 5.02 亿 3.78 亿 -1693.2 万 5.1 亿 10.25 亿 3.04 亿 3.7 亿 3.71 亿 4.04 亿 3.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.34 亿 136.0% 2.68 亿 8.46 亿 18.62 亿 6.27 亿 5.12 亿 6.38 亿 3.86 亿 6.83 亿 5.88 亿 4.96 亿 4.28 亿 5.71 亿 7.72 亿 5.38 亿 4.81 亿 6.42 亿 6.3 亿 5.62 亿 4.33 亿 4.77 亿 4.38 亿 3.12 亿 -8888.5 万 4.61 亿 9.45 亿 2.82 亿 3.42 亿 3.53 亿 3.9 亿 3.36 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3764.8 万 -1.0% 3803.92 万 4393.47 万 5384.34 万 2913.96 万 3426.67 万 4854.98 万 2984.04 万 3762.76 万 3442.0 万 4851.73 万 2298.51 万 3520.85 万 4865.13 万 4141.39 万 4897.82 万 3517.93 万 3424.09 万 4482.63 万 3525.12 万 3273.02 万 3759.83 万 3427.66 万 2903.46 万 3540.67 万 3823.61 万 1163.27 万 1484.52 万 967.82 万 975.67 万 925.15 万
支付的各项税款 881.49 万 97.7% 445.79 万 585.26 万 495.85 万 1197.11 万 1268.61 万 1497.79 万 1440.53 万 2369.31 万 1688.68 万 1257.89 万 1972.51 万 1181.06 万 2106.15 万 4876.95 万 4399.87 万 2906.11 万 1383.36 万 301.5 万 727.31 万 645.23 万 182.98 万 1330.0 万 3047.51 万 1383.46 万 213.84 万 592.55 万 779.89 万 459.12 万 347.22 万 528.85 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3254.73 万 161.4% -5303.38 万 8877.32 万 1257.93 万 9117.64 万 -2684.55 万 7286.71 万 8302.81 万 908.2 万 4410.93 万 1405.21 万 1748.94 万 1580.59 万 154.89 万 1.27 亿 1.0 亿 2989.87 万 2050.8 万 5467.38 万 3487.02 万 714.23 万 2482.08 万 1787.02 万 1244.32 万 38.23 万 3999.05 万 523.39 万 499.59 万 389.87 万 109.8 万 162.97 万
投资活动产生的现金流量净额 4992.3 万 17917.8% 27.71 万 233.19 万 -3145.77 万 151.76 万 168.88 万 333.02 万 -5418.54 万 -3.99 亿 -220.81 万 -28.0 万 -7091.31 万 -1549.29 万 -210.12 万 -334.79 万 -75.11 万 134.23 万 -200.78 万 -35.16 万 -647.08 万 -163.48 万 -5937.72 万 -235.54 万 -6769.09 万 4983.37 万 1.97 亿 -909.01 万 -796.45 万 -7313.13 万 -8591.55 万 -4525.71 万
投资活动现金流入小计 4.03 亿 89.1% 2.13 亿 1.92 亿 2.13 亿 2.81 亿 20.72 亿 4.03 亿 15.02 亿 3.01 亿 - 0.0 -1.3 1.3 - 0.0 - - - 4650.0 - - - - -869.09 万 8079.89 万 3.15 亿 83.0 万 798.98 万 0.0 4.8 万 24.28 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 4.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 262.7 万 -9.4% 289.97 万 233.19 万 289.97 万 133.06 万 187.59 万 333.02 万 184.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - -1.3 1.3 - - - - - - - - - - -869.09 万 8079.89 万 3.15 亿 83.0 万 198.98 万 0.0 4.8 万 24.28 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4.0 亿 90.5% 2.1 亿 1.9 亿 2.1 亿 2.8 亿 - - - - - - - - - - - - - 4650.0 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.53 亿 65.9% 2.13 亿 1.9 亿 2.44 亿 2.8 亿 20.7 亿 4.0 亿 15.56 亿 7.0 亿 225.6 万 28.0 万 7091.31 万 1549.29 万 670.84 万 334.79 万 75.11 万 -134.23 万 200.32 万 35.63 万 671.41 万 163.48 万 5937.72 万 235.54 万 5900.0 万 3096.53 万 1.18 亿 992.01 万 1595.43 万 7313.13 万 8596.35 万 4549.98 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 270.4 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 5603.24 万 0.0 225.6 万 28.0 万 7091.31 万 1549.29 万 670.84 万 334.79 万 75.11 万 -134.23 万 200.41 万 35.54 万 671.41 万 163.48 万 387.72 万 235.54 万 350.0 万 3096.53 万 9037.15 万 992.01 万 1595.43 万 7313.13 万 8596.35 万 4549.98 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 4.0 亿 - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3.5 亿 66.7% 2.1 亿 1.9 亿 2.1 亿 2.8 亿 - - - - - - - - - - - - - 904.86 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 1.0 亿 2.5 亿 0.0 0.0 1.39 亿 0.0 8.9 亿 4964.77 万 1.7 亿 7409.0 万 0.0 0.0 1.68 亿 9864.75 万 0.0 9694.45 万 1.0 亿 5000.0 万 0.0 2968.82 万 5000.0 万 0.0 0.0 0.0 5000.0 万 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -766.54 万 1.2% -775.59 万 -755.46 万 1.11 亿 -377.69 万 -433.15 万 8507.15 万 -5284.96 万 5.93 亿 4457.06 万 -257.37 万 -7237.5 万 -1592.38 万 -2556.65 万 864.7 万 -243.41 万 -529.84 万 9079.57 万 9835.58 万 -3060.18 万 -66.7 万 2902.12 万 -58.72 万 -481.65 万 -76.04 万 -6214.37 万 4966.65 万 0.0 -4523.04 万 -61.53 万 -60.19 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 1.0 亿 2.5 亿 0.0 0.0 1.39 亿 0.0 1.0 亿 4964.77 万 1.7 亿 4909.0 万 0.0 0.0 1.68 亿 9864.75 万 0.0 9694.45 万 1.0 亿 5000.0 万 0.0 2968.82 万 5000.0 万 0.0 0.0 0.0 5000.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 766.54 万 -1.2% 775.59 万 1.08 亿 1.39 亿 377.69 万 433.15 万 5441.08 万 5284.96 万 2.97 亿 507.71 万 1.72 亿 1.46 亿 1592.38 万 2556.65 万 1.59 亿 1.01 亿 529.84 万 614.88 万 164.42 万 8060.18 万 66.7 万 66.7 万 5058.73 万 481.65 万 76.04 万 6214.37 万 33.35 万 0.0 4523.04 万 61.53 万 60.19 万
偿还债务所支付的现金 100.0 万 - 0.0 1.01 亿 4000.0 万 101.0 万 0.0 100.0 万 5000.0 万 1.5 亿 0.0 1.0 亿 4995.0 万 0.0 -4995.0 万 1.5 亿 - - - - 8000.0 万 0.0 0.0 5000.0 万 425.01 万 0.0 - - 0.0 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 579.74 万 -0.8% 584.26 万 574.29 万 267.83 万 271.67 万 272.12 万 208.96 万 131.44 万 180.63 万 314.95 万 100.79 万 225.41 万 193.3 万 246.7 万 181.92 万 214.02 万 220.03 万 220.03 万 164.42 万 60.18 万 66.7 万 66.7 万 58.72 万 56.64 万 76.04 万 66.7 万 33.35 万 0.0 23.04 万 61.53 万 60.19 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 86.8 万 -54.6% 191.33 万 82.18 万 9614.53 万 5.01 万 161.04 万 5132.13 万 153.52 万 1.45 亿 192.76 万 7120.75 万 9426.08 万 1399.08 万 7304.95 万 734.95 万 -105.85 万 309.8 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -40.84 万 -199.3% 41.11 万 326.16 万 893.83 万 -354.18 万 445.2 万 273.2 万 220.95 万 558.38 万 11.93 万 -439.77 万 -212.7 万 619.61 万 1079.39 万 -609.44 万 -2542.43 万 72.53 万 -216.61 万 19.51 万 445.95 万 -241.87 万 -48.58 万 134.19 万 - - - -4.3 万 -8.24 万 6332.31 1.23 万 -4.26 万
现金及现金等价物净增加额 1629.31 万 -18.1% 1988.56 万 -8709.4 万 4642.55 万 502.35 万 3650.12 万 6972.01 万 -9427.91 万 8702.02 万 -6125.35 万 -1799.45 万 5284.93 万 1.3 亿 2655.86 万 -6919.17 万 1542.6 万 -2179.55 万 -2156.2 万 1.29 亿 -3023.67 万 1305.7 万 -2694.44 万 3333.98 万 -8896.04 万 4706.29 万 495.22 万 7852.35 万 2030.85 万 -5929.61 万 -1.44 亿 -5577.81 万
期初现金及现金等价物余额 3.31 亿 6.9% 3.09 亿 3.97 亿 3.52 亿 3.47 亿 3.1 亿 2.4 亿 3.34 亿 2.48 亿 3.09 亿 3.26 亿 2.74 亿 1.45 亿 1.18 亿 1.87 亿 1.72 亿 1.94 亿 2.15 亿 8640.24 万 1.17 亿 1.04 亿 1.31 亿 9718.67 万 1.86 亿 1.39 亿 1.34 亿 5560.84 万 3530.0 万 9459.61 万 2.38 亿 2.94 亿
期末现金及现金等价物余额 3.47 亿 4.9% 3.31 亿 3.09 亿 3.98 亿 3.52 亿 3.47 亿 3.1 亿 2.4 亿 3.34 亿 2.48 亿 3.09 亿 3.27 亿 2.74 亿 1.45 亿 1.18 亿 1.87 亿 1.72 亿 1.94 亿 2.15 亿 8640.24 万 1.17 亿 1.04 亿 1.31 亿 9718.67 万 1.86 亿 1.39 亿 1.34 亿 5560.84 万 3530.0 万 9459.61 万 2.38 亿