Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 计算机
  3. IT服务
  4. IT服务
  5. 太极股份

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 83.63 亿 0.6% 78.36 亿 91.95 亿 106.01 亿 105.05 亿 85.33 亿 70.63 亿 60.16 亿
营业收入 83.63 亿 0.6% 78.36 亿 91.95 亿 106.01 亿 105.05 亿 85.33 亿 70.63 亿 60.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 78.73 亿 -2.5% 74.2 亿 86.88 亿 101.37 亿 100.65 亿 81.34 亿 66.38 亿 56.88 亿
营业成本 64.31 亿 0.1% 59.49 亿 70.36 亿 84.64 亿 83.73 亿 65.96 亿 53.31 亿 46.8 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
销售费用 3.22 亿 -2.4% 3.24 亿 2.91 亿 2.56 亿 2.54 亿 2.21 亿 1.9 亿 1.08 亿
管理费用 6.07 亿 -19.9% 7.15 亿 7.77 亿 7.1 亿 7.31 亿 8.5 亿 8.62 亿 6.96 亿
财务费用 5545.26 万 29.3% 4768.45 万 3194.68 万 8754.77 万 1.03 亿 5739.32 万 2459.8 万 1390.24 万
财务费用 - 利息费用 6048.8 万 19.4% 5718.2 万 4747.72 万 1.03 亿 1.18 亿 7327.36 万 2201.36 万 1630.06 万
财务费用 - 利息收入 1132.74 万 11.3% 1203.81 万 1960.59 万 2130.07 万 2183.53 万 2178.52 万 660.61 万 573.3 万
研发费用 4.26 亿 -11.7% 3.56 亿 5.17 亿 5.83 亿 5.69 亿 3.72 亿 2.03 亿 1.63 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3063.34 万 -10.4% 2827.29 万 3436.97 万 3742.94 万 3502.77 万 3772.58 万 2698.1 万 2724.39 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 6866.58 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5082.8 万 8.5% 3554.82 万 5041.18 万 7751.34 万 1.31 亿 8726.89 万 7122.06 万 8462.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1341.26 万 -102.1% -664.23 万 -3228.1 万 -1013.98 万 300.24 万 -401.02 万 167.8 万 138.75 万
其中:联营公司投资收益 -1309.41 万 -97.3% -632.37 万 -3228.1 万 -1013.98 万 300.24 万 -432.69 万 -75.44 万 121.75 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 - -3.56 万 -8.31 万
资产处置收益 5.89 万 148.5% 149.99 万 2.43 万 223.68 万 7.59 万 -37.49 万 -35.87 万 7099.59
营业利润 3.04 亿 28.6% 2.33 亿 4.19 亿 4.37 亿 4.19 亿 3.94 亿 3.79 亿 3.45 亿
加：营业外收入 32.46 万 -87.1% 40.58 万 234.82 万 1.74 万 98.42 万 14.0 万 41.06 万 145.25 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 326.11 万 160.2% 159.45 万 67.25 万 130.4 万 77.17 万 95.63 万 44.83 万 136.09 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.01 亿 26.7% 2.32 亿 4.21 亿 4.36 亿 4.2 亿 3.94 亿 3.79 亿 3.45 亿
减：所得税 3663.91 万 358.9% 474.36 万 1039.03 万 3326.39 万 2572.73 万 2108.56 万 3903.05 万 3028.38 万
净利润 2.65 亿 5.0% 2.27 亿 4.1 亿 4.02 亿 3.94 亿 3.73 亿 3.4 亿 3.15 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.65 亿 5.0% 2.27 亿 4.1 亿 4.02 亿 3.94 亿 3.73 亿 3.4 亿 3.15 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.23 亿 3.9% 1.91 亿 3.75 亿 3.78 亿 3.73 亿 3.69 亿 3.35 亿 3.16 亿
少数股东损益 4116.88 万 11.5% 3594.84 万 3492.28 万 2461.02 万 2081.07 万 381.11 万 448.27 万 -121.96 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.08 亿 12.3% 1.76 亿 3.42 亿 3.33 亿 2.81 亿 3.0 亿 2.64 亿 2.45 亿
基本每股收益 0.36 2.5% 0.31 0.61 0.65 0.64 0.64 0.81 0.78
稀释每股收益 0.36 2.5% 0.31 0.61 0.65 0.64 0.64 0.81 0.78
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2.65 亿 5.0% 2.27 亿 4.1 亿 4.02 亿 3.94 亿 3.73 亿 3.4 亿 3.15 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.23 亿 3.9% 1.91 亿 3.75 亿 3.78 亿 3.73 亿 3.69 亿 3.35 亿 3.16 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4116.88 万 11.5% 3594.84 万 3492.28 万 2461.02 万 2081.07 万 381.11 万 448.27 万 -121.96 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 10.83 亿 -54.6% 23.85 亿 13.96 亿 34.99 亿 17.24 亿 9.52 亿 16.62 亿 39.74 亿 20.2 亿 13.56 亿 18.45 亿 35.39 亿 21.39 亿 30.63 亿 18.59 亿 35.02 亿 33.18 亿 21.17 亿 15.67 亿 38.08 亿 17.27 亿 16.31 亿 13.65 亿 24.79 亿 15.71 亿 14.53 亿 15.59 亿 21.32 亿 11.88 亿 12.71 亿 14.25 亿
营业收入 10.83 亿 -54.6% 23.85 亿 13.96 亿 34.99 亿 17.24 亿 9.52 亿 16.62 亿 39.74 亿 20.2 亿 13.56 亿 18.45 亿 35.39 亿 21.39 亿 30.63 亿 18.59 亿 35.02 亿 33.18 亿 21.17 亿 15.67 亿 38.08 亿 17.27 亿 16.31 亿 13.65 亿 24.79 亿 15.71 亿 14.53 亿 15.59 亿 21.32 亿 11.88 亿 12.71 亿 14.25 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.83 亿 -54.4% 23.74 亿 13.93 亿 30.23 亿 15.93 亿 11.51 亿 16.53 亿 36.75 亿 18.74 亿 13.42 亿 17.97 亿 32.1 亿 20.56 亿 30.48 亿 18.23 亿 31.39 亿 32.66 亿 21.01 亿 15.6 亿 35.16 亿 16.68 亿 16.04 亿 13.45 亿 21.64 亿 14.98 亿 14.42 亿 15.34 亿 18.83 亿 11.46 亿 12.48 亿 14.12 亿
营业成本 6.44 亿 -66.4% 19.17 亿 10.03 亿 28.67 亿 11.64 亿 6.74 亿 12.44 亿 33.42 亿 14.14 亿 9.29 亿 13.5 亿 28.46 亿 16.26 亿 25.8 亿 14.11 亿 27.22 亿 28.18 亿 16.45 亿 11.87 亿 29.95 亿 13.25 亿 12.22 亿 10.54 亿 18.42 亿 11.84 亿 11.18 亿 11.87 亿 16.1 亿 8.81 亿 10.21 亿 11.68 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 7348.14 万 -21.4% 9344.66 万 6651.82 万 8896.69 万 8186.16 万 9671.39 万 5616.05 万 9559.0 万 6695.32 万 6636.88 万 6238.36 万 8533.54 万 5946.32 万 6736.02 万 4335.57 万 1.04 亿 5489.03 万 6065.58 万 3461.98 万 8031.45 万 4608.13 万 7317.23 万 2119.16 万 4980.26 万 4864.47 万 6469.68 万 2718.62 万 3165.0 万 3515.24 万 1900.67 万 2250.98 万
管理费用 2.77 亿 7.0% 2.59 亿 2.78 亿 -2.08 亿 2.97 亿 3.13 亿 3.12 亿 -1.65 亿 3.09 亿 3.12 亿 3.22 亿 -2.13 亿 3.04 亿 3.3 亿 2.9 亿 -1.65 亿 3.17 亿 3.14 亿 2.64 亿 1.18 亿 2.43 亿 2.6 亿 2.29 亿 1.82 亿 2.04 亿 1.94 亿 2.82 亿 1.4 亿 1.73 亿 1.91 亿 1.92 亿
财务费用 1663.43 万 8.1% 1539.19 万 1141.81 万 1200.83 万 1683.57 万 1400.12 万 483.93 万 721.02 万 1024.6 万 627.51 万 821.56 万 1618.14 万 2590.44 万 2068.89 万 2477.3 万 2283.66 万 3231.48 万 3240.61 万 1522.65 万 2399.88 万 1590.13 万 296.91 万 1452.39 万 -611.92 万 1277.58 万 1099.62 万 694.51 万 -1544.14 万 1239.37 万 917.15 万 777.87 万
财务费用 - 利息费用 1632.35 万 9.0% 1497.08 万 1101.19 万 1818.19 万 1722.3 万 1350.25 万 827.46 万 1164.31 万 1145.24 万 971.11 万 1467.06 万 2244.72 万 2642.79 万 2382.35 万 2988.59 万 2643.98 万 3615.45 万 3508.59 万 2045.54 万 2694.83 万 1946.9 万 1033.18 万 1652.44 万 -799.98 万 1149.13 万 975.16 万 877.06 万 -1076.6 万 877.57 万 1026.3 万 802.79 万
财务费用 - 利息收入 183.06 万 72.9% 105.85 万 150.37 万 693.46 万 158.62 万 145.56 万 206.17 万 507.18 万 167.28 万 571.99 万 714.13 万 785.88 万 275.16 万 469.99 万 599.04 万 488.58 万 638.82 万 363.05 万 693.08 万 471.88 万 563.52 万 783.64 万 359.47 万 172.54 万 188.06 万 83.55 万 216.45 万 166.3 万 139.46 万 157.73 万 109.81 万
研发费用 6416.48 万 -24.1% 8456.25 万 2568.19 万 2.52 亿 2460.64 万 5013.0 万 2951.02 万 3.79 亿 6397.71 万 2607.15 万 4870.17 万 4.58 亿 3203.33 万 4513.03 万 4823.95 万 4.38 亿 3578.88 万 4438.94 万 5122.26 万 2.74 亿 3304.82 万 4085.36 万 2406.27 万 8316.04 万 4264.22 万 4885.87 万 2833.14 万 1.0 亿 4235.93 万 1068.95 万 1008.12 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 663.4 万 45.7% 455.3 万 858.42 万 1086.22 万 830.35 万 316.85 万 593.86 万 1676.84 万 1004.21 万 221.7 万 534.23 万 1799.46 万 927.58 万 469.7 万 546.2 万 1681.16 万 755.6 万 333.0 万 733.0 万 2522.99 万 527.07 万 473.3 万 249.21 万 1296.86 万 564.24 万 603.57 万 233.43 万 1659.55 万 195.78 万 563.08 万 305.97 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1193.19 万 192.95 万 3245.51 万 2606.62 万 821.51 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 868.33 万 46.2% 594.06 万 2693.19 万 927.22 万 795.84 万 616.02 万 1215.74 万 2056.38 万 1247.58 万 758.66 万 978.56 万 1917.53 万 2438.42 万 1817.13 万 1578.25 万 7394.12 万 1573.56 万 1572.55 万 2576.65 万 5294.77 万 816.46 万 1578.68 万 1036.99 万 4386.68 万 1341.54 万 760.0 万 633.83 万 5028.44 万 2142.47 万 433.16 万 858.31 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -841.95 万 -99.9% -421.22 万 -125.29 万 47.2 万 -314.43 万 -331.29 万 -65.71 万 47.67 万 -1000.78 万 -1269.57 万 -1005.42 万 -496.01 万 -1093.53 万 537.14 万 38.42 万 1224.24 万 -781.12 万 -197.98 万 55.1 万 777.17 万 -504.1 万 -524.92 万 -149.18 万 196.94 万 -136.29 万 48.9 万 58.25 万 340.38 万 -19.64 万 2.92 万 -184.92 万
其中:联营公司投资收益 -841.95 万 -99.9% -421.22 万 -125.29 万 79.05 万 -314.43 万 -331.29 万 -65.71 万 47.67 万 -1000.78 万 -1269.57 万 -1005.42 万 -496.01 万 -1093.53 万 537.14 万 38.42 万 1224.24 万 -781.12 万 -197.98 万 55.1 万 745.51 万 -504.1 万 -524.92 万 -149.18 万 -29.31 万 -136.29 万 48.9 万 41.26 万 323.39 万 -19.64 万 2.92 万 -184.92 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -3.37 万 -11.48 万 3957.23 -6.73 万 -7.12 万 9.89 万 6.33 万 -9.89 万 -11.08 万 6.33 万
资产处置收益 2.17 万 - 0.0 4.63 万 -9017.67 -16.85 万 - - 4.7 万 0.0 0.0 -2.27 万 225.26 万 0.0 1.54 万 -3.11 万 4.22 万 36.19 4.13 万 -7597.01 1.44 万 0.0 -3621.36 -38.57 万 - - - 0.0 - - - -
营业利润 1883.59 万 1246.6% -164.27 万 2168.0 万 2.65 亿 1.3 亿 -1.89 亿 2606.36 万 2.69 亿 9076.9 万 1281.71 万 4649.71 万 3.22 亿 7775.9 万 1125.95 万 2599.08 万 3.19 亿 7008.66 万 105.19 万 2910.95 万 3.25 亿 4424.2 万 81.13 万 2398.7 万 3.25 亿 4013.01 万 -690.12 万 2068.79 万 3.01 亿 3081.9 万 -638.48 万 2009.74 万
加：营业外收入 2.47 万 -69.2% 8.01 万 7.68 万 14.3 万 2.0 万 7.68 万 16.6 万 225.06 万 1.1 万 3.35 万 5.31 万 4465.45 4974.42 2000.04 6001.11 7.89 万 0.02 1.71 万 88.82 万 0.0 13.94 万 4194.34 -3621.36 -2.08 万 13.14 万 0.75 30.0 万 -189.26 万 224.54 万 107.46 万 2.52 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 8.27 万 -96.6% 244.84 万 8.14 万 64.87 万 81.36 万 11.49 万 1.73 万 30.74 万 738.12 6.78 万 29.66 万 33.69 万 9.4 万 62.33 万 24.98 万 27.22 万 13.44 万 35.15 万 1.36 万 35.24 万 57.14 万 - 0.0 4.88 万 20.7 万 14.13 万 5.12 万 -4.49 万 72.53 万 4.0 万 64.05 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1877.79 万 568.2% -401.1 万 2167.54 万 2.65 亿 1.3 亿 -1.89 亿 2621.22 万 2.71 亿 9077.92 万 1278.28 万 4625.35 万 3.21 亿 7767.0 万 1063.82 万 2574.7 万 3.19 亿 6995.22 万 71.74 万 2998.4 万 3.25 亿 4381.01 万 78.3 万 2398.34 万 3.25 亿 4005.45 万 -704.25 万 2093.66 万 2.99 亿 3233.91 万 -535.01 万 1948.21 万
减：所得税 1978.43 万 21159.7% 9.31 万 513.58 万 1162.6 万 -315.97 万 -1349.18 万 976.91 万 -727.18 万 948.29 万 -1003.3 万 1821.22 万 3903.68 万 81.8 万 -1014.14 万 493.06 万 2001.63 万 584.08 万 -1052.25 万 1039.28 万 3040.39 万 -1269.57 万 -738.63 万 1076.37 万 5368.49 万 -1513.36 万 -482.83 万 530.75 万 4581.09 万 -1540.33 万 -638.32 万 625.94 万
净利润 -100.64 万 75.5% -410.41 万 1653.96 万 2.53 亿 1.33 亿 -1.75 亿 1644.31 万 2.78 亿 8129.63 万 2281.58 万 2804.13 万 2.82 亿 7685.2 万 2077.96 万 2081.64 万 2.99 亿 6411.15 万 1124.0 万 1959.13 万 2.95 亿 5650.58 万 816.93 万 1321.96 万 2.71 亿 5518.81 万 -221.42 万 1562.91 万 2.53 亿 4774.24 万 103.31 万 1322.27 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -100.64 万 75.5% -410.41 万 1653.96 万 2.53 亿 1.33 亿 -1.75 亿 1644.31 万 2.78 亿 8129.63 万 2281.58 万 2804.13 万 2.82 亿 7685.2 万 2077.96 万 2081.64 万 2.99 亿 6411.15 万 1124.0 万 1959.13 万 2.95 亿 5650.58 万 816.93 万 1321.96 万 2.71 亿 5518.81 万 -221.42 万 1562.91 万 2.53 亿 4774.24 万 103.31 万 1322.27 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -560.02 万 15.3% -661.45 万 1626.12 万 2.19 亿 1.31 亿 -1.75 亿 1632.97 万 2.43 亿 8123.72 万 2332.48 万 2743.52 万 2.59 亿 8061.59 万 1811.67 万 1872.12 万 2.87 亿 5786.88 万 849.19 万 1972.36 万 2.91 亿 5602.97 万 803.73 万 1401.98 万 2.59 亿 5470.48 万 205.6 万 1942.23 万 2.47 亿 4946.13 万 185.13 万 1821.07 万
少数股东损益 459.38 万 83.0% 251.05 万 27.84 万 3378.62 万 222.7 万 -17.82 万 11.33 万 3476.66 万 5.91 万 -50.9 万 60.61 万 2361.01 万 -376.39 万 266.28 万 209.52 万 1195.23 万 624.27 万 274.8 万 -13.24 万 400.31 万 47.61 万 13.2 万 -80.01 万 1206.27 万 48.33 万 -427.02 万 -379.32 万 630.55 万 -171.89 万 -81.83 万 -498.8 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1016.58 万 -51.8% -669.58 万 1390.26 万 2.11 亿 1.29 亿 -1.79 亿 1460.3 万 2.21 亿 7500.25 万 2037.85 万 2588.25 万 2.41 亿 6428.43 万 1106.27 万 1596.45 万 2.12 亿 5479.77 万 166.45 万 1457.19 万 2.35 亿 5346.11 万 207.21 万 973.2 万 2.03 亿 4492.69 万 124.39 万 1415.99 万 1.75 亿 5003.18 万 200.27 万 1771.38 万
基本每股收益 -0.01 15.1% -0.01 0.03 0.35 0.21 -0.28 0.03 0.4 0.13 0.04 0.05 0.45 0.14 0.03 0.03 0.5 0.1 0.01 0.03 0.5 0.08 0.02 0.03 0.62 0.13 0.0 0.05 0.62 0.12 0.0 0.04
稀释每股收益 -0.01 15.1% -0.01 0.03 0.35 0.21 -0.28 0.03 0.4 0.13 0.04 0.05 0.45 0.14 0.03 0.03 0.5 0.1 0.01 0.03 0.5 0.08 0.02 0.03 0.62 0.13 0.0 0.05 0.62 0.12 0.0 0.04
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -100.64 万 75.5% -410.41 万 1653.96 万 2.53 亿 1.33 亿 -1.75 亿 1644.31 万 2.78 亿 8129.63 万 2281.58 万 2804.13 万 2.82 亿 7685.2 万 2077.96 万 2081.64 万 2.99 亿 6411.15 万 1124.0 万 1959.13 万 2.95 亿 5650.58 万 816.93 万 1321.96 万 2.71 亿 5518.81 万 -221.42 万 1562.91 万 2.53 亿 4774.24 万 103.31 万 1322.27 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -560.02 万 15.3% -661.45 万 1626.12 万 2.19 亿 1.31 亿 -1.75 亿 1632.97 万 2.43 亿 8123.72 万 2332.48 万 2743.52 万 2.59 亿 8061.59 万 1811.67 万 1872.12 万 2.87 亿 5786.88 万 849.19 万 1972.36 万 2.91 亿 5602.97 万 803.73 万 1401.98 万 2.59 亿 5470.48 万 205.6 万 1942.23 万 2.47 亿 4946.13 万 185.13 万 1821.07 万
归属于少数股东的综合收益总额 459.38 万 83.0% 251.05 万 27.84 万 3378.62 万 222.7 万 -17.82 万 11.33 万 3476.66 万 5.91 万 -50.9 万 60.61 万 2361.01 万 -376.39 万 266.28 万 209.52 万 1195.23 万 624.27 万 274.8 万 -13.24 万 400.31 万 47.61 万 13.2 万 -80.01 万 1206.27 万 48.33 万 -427.02 万 -379.32 万 630.55 万 -171.89 万 -81.83 万 -498.8 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 154.24 亿 1.9% 160.12 亿 162.0 亿 158.56 亿 171.06 亿 135.16 亿 106.56 亿 93.46 亿
流动资产合计 115.35 亿 0.7% 121.02 亿 124.67 亿 122.84 亿 138.38 亿 105.51 亿 78.77 亿 69.79 亿
货币资金 10.36 亿 3.8% 22.46 亿 16.84 亿 24.51 亿 28.99 亿 27.57 亿 21.9 亿 16.7 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 73.21 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 76.77 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 48.3 亿 0.2% 46.8 亿 49.63 亿 49.2 亿 49.17 亿 31.78 亿 30.16 亿 23.94 亿
应收票据 4046.54 万 10.6% 6542.33 万 3.09 亿 4.86 亿 6.46 亿 7.83 亿 2.0 亿 1.09 亿
应收账款 47.89 亿 0.1% 46.15 亿 46.54 亿 44.35 亿 42.71 亿 23.96 亿 28.16 亿 22.85 亿
预付款项 3.18 亿 -27.9% 1.43 亿 2.19 亿 2.31 亿 4.61 亿 4.52 亿 3.82 亿 8.39 亿
其他应收款合计 5.61 亿 -5.4% 5.52 亿 5.68 亿 6.91 亿 7.51 亿 7.3 亿 6.84 亿 5.27 亿
存货 28.7 亿 0.5% 26.68 亿 32.21 亿 30.56 亿 38.31 亿 24.65 亿 15.64 亿 15.19 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 8321.37 万 51.1% 3230.86 万 3070.18 万 2927.94 万 4217.51 万 3130.18 万 4022.53 万 3044.45 万
非流动资产合计 38.89 亿 5.5% 39.1 亿 37.34 亿 35.72 亿 32.68 亿 29.65 亿 27.79 亿 23.66 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1500.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.67 亿 -4.4% 1.74 亿 1.78 亿 1.81 亿 1.8 亿 1.84 亿 1.88 亿 1.05 亿
长期股权投资 2.84 亿 5.7% 2.91 亿 2.98 亿 2.71 亿 2.81 亿 1.99 亿 1.39 亿 1.28 亿
其他权益工具投资 1500.0 万 0.0% 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 10.31 亿 -2.6% 10.44 亿 10.99 亿 11.34 亿 11.57 亿 11.53 亿 11.16 亿 7.62 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.44 亿 41.1% 5.42 亿 3.67 亿 2.9 亿 4976.41 万 779.82 万 402.67 万 1.55 亿
使用权资产 714.29 万 -40.6% 696.66 万 1595.25 万 2876.21 万 5644.9 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 10.94 亿 2.8% 11.03 亿 10.55 亿 8.75 亿 8.74 亿 7.61 亿 7.0 亿 6.57 亿
开发支出 1.54 亿 16.6% 1.3 亿 1.26 亿 2.14 亿 1.11 亿 1.21 亿 1.21 亿 6769.43 万
商誉 3.74 亿 0.0% 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿
长期待摊费用 1344.77 万 -40.6% 1383.98 万 2528.13 万 3058.21 万 1995.47 万 1984.11 万 2011.95 万 2455.61 万
递延所得税资产 2.05 亿 15.1% 2.15 亿 1.81 亿 1.58 亿 1.5 亿 1.29 亿 1.02 亿 7781.23 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - - - 29.5 万 7.17 万 -
负债合计 99.68 亿 0.9% 104.11 亿 107.12 亿 113.64 亿 131.68 亿 97.44 亿 72.33 亿 63.08 亿
流动负债合计 95.63 亿 -0.4% 100.15 亿 104.32 亿 104.64 亿 120.96 亿 83.26 亿 63.68 亿 60.91 亿
短期借款 25.02 亿 37.1% 20.02 亿 8.91 亿 8.83 亿 7.31 亿 3.6 亿 10.95 亿 4.86 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 9.53 亿 -17.8% 9.22 亿 16.32 亿 15.59 亿 15.46 亿 10.89 亿 1.88 亿 2.02 亿
应付账款 42.77 亿 -0.9% 50.41 亿 56.43 亿 54.02 亿 51.61 亿 36.44 亿 25.83 亿 20.9 亿
预收款项 0.0 - 204.35 万 - - - - 21.95 亿 28.5 亿
应付职工薪酬 7161.48 万 14.8% 1.1 亿 1.04 亿 9663.93 万 1.23 亿 9502.24 万 6073.59 万 5498.62 万
应交税费 3194.49 万 -39.3% 1.16 亿 1.27 亿 1.19 亿 1.09 亿 1.43 亿 1.33 亿 1.04 亿
其他应付款合计 1.31 亿 46.2% 1.89 亿 1.06 亿 1.3 亿 3.19 亿 1.28 亿 1.1 亿 1.45 亿
一年内到期的非流动负债 475.79 万 -45.6% 460.39 万 1026.29 万 1437.54 万 2.17 亿 - 78.89 万 1.6 亿
其他流动负债 1.35 亿 -37.3% 1.45 亿 1.77 亿 2.05 亿 3.77 亿 2.75 亿 278.67 万 -
非流动负债合计 4.06 亿 43.8% 3.96 亿 2.8 亿 9.01 亿 10.72 亿 14.17 亿 8.65 亿 2.17 亿
长期借款 3.65 亿 48.6% 3.67 亿 2.33 亿 2.07 亿 1.2 亿 5.0 亿 - 1.6 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - 6.43 亿 8.46 亿 8.09 亿 8.04 亿 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 104.53 万 - 94.61 万 222.08 万 - - - - -
长期递延收益 3645.37 万 32.6% 2452.99 万 3132.9 万 3196.74 万 5405.0 万 1.08 亿 6076.9 万 5667.65 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 54.55 亿 3.7% 56.01 亿 54.89 亿 44.92 亿 39.39 亿 37.72 亿 34.23 亿 30.37 亿
实收资本（或股本） 6.23 亿 0.0% 6.23 亿 6.23 亿 5.92 亿 5.8 亿 5.8 亿 4.13 亿 4.15 亿
资本公积 17.9 亿 0.7% 17.9 亿 18.03 亿 10.03 亿 7.14 亿 7.93 亿 9.27 亿 9.8 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - - - 4007.79 万
其他综合收益 -443.7 万 0.0% -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.45 亿 5.9% 2.48 亿 2.41 亿 2.21 亿 2.15 亿 2.01 亿 1.81 亿 1.58 亿
未分配利润 24.51 亿 5.2% 25.84 亿 25.13 亿 22.71 亿 20.12 亿 17.63 亿 15.38 亿 13.33 亿
归属母公司股东权益合计 51.04 亿 2.9% 52.4 亿 51.75 亿 42.15 亿 36.98 亿 35.16 亿 32.45 亿 28.46 亿
少数股东权益 3.51 亿 16.3% 3.61 亿 3.13 亿 2.77 亿 2.4 亿 2.57 亿 1.78 亿 1.92 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 152.32 亿 -2.1% 155.54 亿 154.43 亿 160.12 亿 156.15 亿 156.14 亿 159.11 亿 162.0 亿 146.65 亿 146.95 亿 147.51 亿 158.56 亿 161.6 亿 154.49 亿 167.03 亿 171.06 亿 152.42 亿 146.88 亿 131.38 亿 135.16 亿 102.09 亿 100.41 亿 100.9 亿 106.56 亿 87.74 亿 82.13 亿 75.13 亿 93.46 亿 80.37 亿 81.58 亿 76.58 亿
流动资产合计 112.29 亿 -3.4% 116.25 亿 115.29 亿 121.02 亿 118.4 亿 118.71 亿 121.6 亿 124.67 亿 110.7 亿 111.03 亿 111.9 亿 122.84 亿 127.45 亿 120.23 亿 134.53 亿 138.38 亿 122.62 亿 117.44 亿 101.74 亿 105.51 亿 73.33 亿 71.99 亿 72.78 亿 78.77 亿 62.61 亿 57.56 亿 51.11 亿 69.79 亿 59.77 亿 61.12 亿 56.37 亿
货币资金 10.02 亿 20.5% 8.31 亿 9.34 亿 22.46 亿 10.71 亿 10.13 亿 10.79 亿 16.84 亿 9.27 亿 11.57 亿 12.83 亿 24.51 亿 11.91 亿 13.18 亿 15.64 亿 28.99 亿 14.05 亿 11.83 亿 12.27 亿 27.57 亿 10.53 亿 9.92 亿 11.78 亿 21.9 亿 5.1 亿 4.92 亿 5.0 亿 16.7 亿 4.66 亿 8.09 亿 5.52 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 58.36 万 61.73 万 73.21 万 72.81 万 79.54 万 86.66 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 76.77 万 70.44 万 80.33 万 91.41 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 48.61 亿 -7.6% 52.64 亿 48.52 亿 46.8 亿 47.98 亿 46.69 亿 47.48 亿 49.63 亿 48.41 亿 48.11 亿 54.6 亿 49.2 亿 44.51 亿 45.9 亿 54.94 亿 49.17 亿 50.49 亿 45.87 亿 36.69 亿 31.78 亿 39.06 亿 36.86 亿 33.53 亿 30.16 亿 26.6 亿 25.32 亿 24.12 亿 23.94 亿 26.9 亿 25.02 亿 23.14 亿
应收票据 3890.81 万 -29.5% 5521.11 万 6204.78 万 6542.33 万 4202.28 万 4516.56 万 6770.15 万 3.09 亿 3113.63 万 4.98 亿 4.82 亿 4.86 亿 9182.28 万 8941.08 万 5.53 亿 6.46 亿 6.52 亿 6.61 亿 7.25 亿 7.83 亿 1.21 亿 2.07 亿 2.43 亿 2.0 亿 7702.3 万 3601.3 万 5683.01 万 1.09 亿 7018.19 万 7124.37 万 1.21 亿
应收账款 48.22 亿 -7.4% 52.08 亿 47.9 亿 46.15 亿 47.56 亿 46.24 亿 46.8 亿 46.54 亿 48.1 亿 43.13 亿 49.78 亿 44.35 亿 43.6 亿 45.01 亿 49.42 亿 42.71 亿 43.97 亿 39.26 亿 29.44 亿 23.96 亿 37.86 亿 34.79 亿 31.1 亿 28.16 亿 25.83 亿 24.96 亿 23.55 亿 22.85 亿 26.2 亿 24.3 亿 21.93 亿
预付款项 2.15 亿 -29.8% 3.06 亿 4.23 亿 1.43 亿 4.2 亿 3.03 亿 3.45 亿 2.19 亿 4.61 亿 4.99 亿 4.34 亿 2.31 亿 4.03 亿 4.64 亿 6.19 亿 4.61 亿 7.15 亿 6.0 亿 4.58 亿 4.52 亿 3.44 亿 3.08 亿 3.95 亿 3.82 亿 5.53 亿 5.29 亿 3.63 亿 8.39 亿 8.61 亿 10.03 亿 9.94 亿
其他应收款合计 5.47 亿 0.1% 5.46 亿 5.57 亿 5.52 亿 5.75 亿 5.72 亿 5.71 亿 5.68 亿 6.11 亿 6.4 亿 6.86 亿 6.91 亿 8.54 亿 8.76 亿 7.18 亿 7.51 亿 7.68 亿 8.47 亿 8.91 亿 7.3 亿 8.36 亿 7.01 亿 8.55 亿 6.84 亿 6.57 亿 5.7 亿 5.5 亿 5.27 亿 4.77 亿 4.39 亿 3.97 亿
存货 27.49 亿 12.1% 24.53 亿 25.83 亿 26.68 亿 29.91 亿 32.4 亿 32.9 亿 32.21 亿 27.19 亿 27.14 亿 24.12 亿 30.56 亿 39.24 亿 31.48 亿 40.68 亿 38.31 亿 29.54 亿 35.12 亿 29.47 亿 24.65 亿 11.42 亿 14.02 亿 14.51 亿 15.64 亿 18.42 亿 16.0 亿 12.51 亿 15.19 亿 14.71 亿 13.49 亿 13.74 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 9494.24 万 32.1% 7185.31 万 7149.89 万 3230.86 万 7148.5 万 9125.24 万 9407.86 万 3070.18 万 3868.47 万 3151.1 万 6496.03 万 2927.94 万 5565.05 万 6304.53 万 1.1 亿 4217.51 万 1.45 亿 1.55 亿 1.04 亿 3130.18 万 5071.69 万 1.1 亿 4481.88 万 4022.53 万 3875.37 万 3225.4 万 3467.87 万 3044.45 万 1122.14 万 924.23 万 602.77 万
非流动资产合计 40.03 亿 1.9% 39.29 亿 39.15 亿 39.1 亿 37.75 亿 37.43 亿 37.51 亿 37.34 亿 35.95 亿 35.92 亿 35.61 亿 35.72 亿 34.15 亿 34.26 亿 32.5 亿 32.68 亿 29.8 亿 29.44 亿 29.64 亿 29.65 亿 28.76 亿 28.42 亿 28.12 亿 27.79 亿 25.13 亿 24.56 亿 24.02 亿 23.66 亿 20.59 亿 20.46 亿 20.21 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1500.0 万 1500.0 万 1400.0 万 1400.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.63 亿 -2.9% 1.68 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.71 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.81 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.88 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.05 亿 2791.69 万 2804.62 万 2817.55 万
长期股权投资 2.77 亿 -2.9% 2.86 亿 2.9 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.94 亿 2.97 亿 2.98 亿 2.46 亿 2.56 亿 2.61 亿 2.71 亿 2.73 亿 2.87 亿 2.81 亿 2.81 亿 1.94 亿 2.02 亿 2.0 亿 1.99 亿 1.61 亿 1.64 亿 1.59 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.28 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.2 亿
其他权益工具投资 1500.0 万 0.0% 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 10.09 亿 -0.3% 10.12 亿 10.23 亿 10.44 亿 10.53 亿 10.48 亿 10.71 亿 10.99 亿 10.64 亿 10.88 亿 11.05 亿 11.34 亿 11.17 亿 11.35 亿 11.35 亿 11.57 亿 11.46 亿 11.14 亿 11.36 亿 11.53 亿 11.01 亿 11.06 亿 11.04 亿 11.16 亿 8.29 亿 8.1 亿 7.82 亿 7.62 亿 6.76 亿 6.66 亿 6.54 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6.54 亿 13.5% 5.76 亿 5.45 亿 5.42 亿 4.34 亿 4.17 亿 4.09 亿 3.67 亿 3.37 亿 3.16 亿 2.93 亿 2.9 亿 2.08 亿 2.06 亿 5032.18 万 4976.41 万 1747.64 万 1274.04 万 992.83 万 779.82 万 606.06 万 531.96 万 402.67 万 402.67 万 1.56 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.55 亿 6861.59 万 6853.87 万 6378.23 万
使用权资产 687.55 万 -16.7% 825.38 万 833.59 万 696.66 万 741.03 万 1000.23 万 1577.03 万 1595.25 万 1664.49 万 2004.0 万 2410.91 万 2876.21 万 4855.48 万 5564.52 万 5378.49 万 5644.9 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 10.69 亿 -2.3% 10.94 亿 10.74 亿 11.03 亿 11.19 亿 10.49 亿 10.14 亿 10.55 亿 10.09 亿 9.81 亿 9.22 亿 8.75 亿 8.91 亿 9.1 亿 8.5 亿 8.74 亿 8.0 亿 7.69 亿 7.38 亿 7.61 亿 6.6 亿 6.71 亿 6.83 亿 7.0 亿 6.17 亿 6.31 亿 6.46 亿 6.57 亿 5.97 亿 6.1 亿 6.26 亿
开发支出 1.99 亿 23.1% 1.61 亿 1.8 亿 1.3 亿 1.1 亿 1.63 亿 1.74 亿 1.26 亿 1.55 亿 1.71 亿 2.0 亿 2.14 亿 1.21 亿 8088.19 万 1.3 亿 1.11 亿 1.02 亿 1.19 亿 1.58 亿 1.21 亿 2.37 亿 1.91 亿 1.64 亿 1.21 亿 1.66 亿 1.32 亿 9230.69 万 6769.43 万 8564.07 万 7312.58 万 5695.13 万
商誉 3.74 亿 0.0% 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿
长期待摊费用 1082.06 万 -10.4% 1207.97 万 1333.88 万 1383.98 万 1607.47 万 1727.76 万 2330.11 万 2528.13 万 2920.43 万 3079.46 万 2988.4 万 3058.21 万 2562.23 万 2516.08 万 2426.55 万 1995.47 万 1736.61 万 1721.89 万 1917.41 万 1984.11 万 1980.2 万 1987.09 万 1859.72 万 2011.95 万 1979.4 万 2146.88 万 2173.72 万 2455.61 万 1532.01 万 1504.89 万 1541.17 万
递延所得税资产 2.25 亿 1.3% 2.22 亿 2.18 亿 2.15 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.81 亿 1.71 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.58 亿 1.64 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.5 亿 1.32 亿 1.39 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.18 亿 1.09 亿 1.04 亿 1.02 亿 9280.01 万 8471.46 万 8089.52 万 7781.23 万 7657.68 万 7269.86 万 6818.12 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 18.75 万 18.75 万 52.44 万 29.5 万 - - 7.17 万 7.17 万 - - - - - - -
负债合计 96.7 亿 -2.7% 99.4 亿 98.26 亿 104.11 亿 102.67 亿 102.86 亿 104.07 亿 107.12 亿 94.94 亿 94.91 亿 99.17 亿 113.64 亿 122.07 亿 114.57 亿 127.44 亿 131.68 亿 114.92 亿 109.03 亿 93.46 亿 97.44 亿 67.02 亿 65.41 亿 66.54 亿 72.33 亿 57.49 亿 52.57 亿 44.6 亿 63.08 亿 52.5 亿 54.19 亿 48.32 亿
流动负债合计 91.48 亿 -3.6% 94.92 亿 94.24 亿 100.15 亿 99.77 亿 100.05 亿 101.25 亿 104.32 亿 92.19 亿 92.2 亿 93.09 亿 104.64 亿 110.86 亿 103.67 亿 116.42 亿 120.96 亿 100.62 亿 94.8 亿 79.21 亿 83.26 亿 53.1 亿 56.66 亿 57.8 亿 63.68 亿 55.27 亿 50.3 亿 42.39 亿 60.91 亿 48.56 亿 50.21 亿 44.38 亿
短期借款 28.64 亿 3.8% 27.59 亿 21.24 亿 20.02 亿 21.4 亿 21.75 亿 19.01 亿 8.91 亿 15.1 亿 14.05 亿 12.65 亿 8.83 亿 16.23 亿 14.64 亿 11.39 亿 7.31 亿 11.8 亿 10.9 亿 8.4 亿 3.6 亿 8.3 亿 11.75 亿 10.3 亿 10.95 亿 11.35 亿 8.23 亿 5.1 亿 4.86 亿 8.25 亿 8.35 亿 3.25 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 6.93 亿 22.5% 5.66 亿 5.3 亿 9.22 亿 12.13 亿 9.83 亿 12.2 亿 16.32 亿 11.07 亿 13.2 亿 12.8 亿 15.59 亿 15.93 亿 15.95 亿 15.38 亿 15.46 亿 18.25 亿 12.36 亿 7.27 亿 10.89 亿 3.66 亿 2.89 亿 1.65 亿 1.88 亿 3.59 亿 1.65 亿 - 2.02 亿 - 1.37 亿 9039.69 万
应付账款 41.63 亿 -15.6% 49.34 亿 46.77 亿 50.41 亿 43.91 亿 49.47 亿 51.95 亿 56.43 亿 42.43 亿 43.58 亿 46.42 亿 54.02 亿 50.96 亿 47.73 亿 48.44 亿 51.61 亿 38.01 亿 35.01 亿 34.07 亿 36.44 亿 22.96 亿 24.8 亿 24.85 亿 25.83 亿 24.67 亿 24.53 亿 - 20.9 亿 - 18.17 亿 17.88 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 204.35 万 - 570.75 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 18.35 亿 21.95 亿 13.85 亿 14.13 亿 15.34 亿 28.5 亿 18.58 亿 19.68 亿 20.38 亿
应付职工薪酬 7147.79 万 -4.3% 7468.51 万 8693.5 万 1.1 亿 7175.18 万 7527.47 万 7875.8 万 1.04 亿 5306.54 万 5634.98 万 6933.21 万 9663.93 万 4908.7 万 7107.43 万 9115.01 万 1.23 亿 7084.32 万 6576.83 万 8413.86 万 9502.24 万 5149.67 万 6104.73 万 6658.73 万 6073.59 万 5586.25 万 5647.41 万 6246.47 万 5498.62 万 4357.95 万 4947.09 万 4844.12 万
应交税费 3486.63 万 -16.9% 4196.72 万 7933.93 万 1.16 亿 2902.35 万 2559.71 万 4626.7 万 1.27 亿 7621.39 万 3273.54 万 9069.21 万 1.19 亿 4085.09 万 3644.28 万 9613.15 万 1.09 亿 4263.15 万 3772.3 万 6063.63 万 1.43 亿 4667.05 万 3317.96 万 7409.53 万 1.33 亿 1430.22 万 1888.63 万 1177.13 万 1.04 亿 3831.16 万 4061.51 万 2568.47 万
其他应付款合计 1.39 亿 -2.1% 1.42 亿 1.71 亿 1.89 亿 1.24 亿 1.3 亿 1.09 亿 1.06 亿 5597.13 万 4724.69 万 5085.42 万 1.3 亿 7370.03 万 5154.8 万 1.04 亿 3.19 亿 4249.74 万 1.25 亿 1.2 亿 1.28 亿 6133.66 万 4120.6 万 1.23 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.01 亿 9718.96 万 1.45 亿 1.99 亿 1.74 亿 1.23 亿
一年内到期的非流动负债 427.9 万 -10.0% 475.31 万 343.0 万 460.39 万 523.69 万 542.78 万 988.75 万 1026.29 万 1226.5 万 1267.88 万 1557.37 万 1437.54 万 2692.82 万 1.73 亿 2.06 亿 2.17 亿 - - - - 362.11 万 278.54 万 178.89 万 78.89 万 - - - 1.6 亿 - - -
其他流动负债 9799.54 万 22.0% 8032.02 万 1.6 亿 1.45 亿 1.72 亿 2.8 亿 1.4 亿 1.77 亿 2.59 亿 2.19 亿 2.38 亿 2.05 亿 2.94 亿 3.75 亿 3.94 亿 3.77 亿 2.9 亿 3.55 亿 2.57 亿 2.75 亿 - 2.9 万 2.46 万 278.67 万 - - - - 2.25 万 - 2.52 万
非流动负债合计 5.21 亿 16.3% 4.48 亿 4.02 亿 3.96 亿 2.9 亿 2.8 亿 2.82 亿 2.8 亿 2.74 亿 2.71 亿 6.09 亿 9.01 亿 11.2 亿 10.91 亿 11.02 亿 10.72 亿 14.29 亿 14.24 亿 14.24 亿 14.17 亿 13.92 亿 8.75 亿 8.74 亿 8.65 亿 2.22 亿 2.27 亿 2.21 亿 2.17 亿 3.94 亿 3.98 亿 3.95 亿
长期借款 4.72 亿 12.0% 4.21 亿 3.71 亿 3.67 亿 2.59 亿 2.46 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.3 亿 2.27 亿 2.07 亿 1.6 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 - - - 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 3.37 亿 6.43 亿 8.72 亿 8.63 亿 8.55 亿 8.46 亿 8.37 亿 8.28 亿 8.19 亿 8.09 亿 7.99 亿 8.22 亿 8.14 亿 8.04 亿 - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 95.85 万 -12.7% 109.83 万 116.05 万 94.61 万 113.22 万 136.49 万 224.84 万 222.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 4642.02 万 105.8% 2255.16 万 2417.66 万 2452.99 万 2648.73 万 2853.97 万 3071.87 万 3132.9 万 2849.49 万 2783.45 万 3069.79 万 3196.74 万 5431.99 万 6480.49 万 7269.37 万 5405.0 万 9188.79 万 9531.97 万 1.05 亿 1.08 亿 9270.8 万 5293.82 万 6020.84 万 6076.9 万 6158.7 万 6666.73 万 6100.25 万 5667.65 万 7408.83 万 7847.64 万 7459.96 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 55.62 亿 -0.9% 56.14 亿 56.18 亿 56.01 亿 53.48 亿 53.28 亿 55.04 亿 54.89 亿 51.71 亿 52.04 亿 48.33 亿 44.92 亿 39.54 亿 39.92 亿 39.59 亿 39.39 亿 37.5 亿 37.85 亿 37.92 亿 37.72 亿 35.07 亿 35.0 亿 34.36 亿 34.23 亿 30.26 亿 29.56 亿 30.53 亿 30.37 亿 27.87 亿 27.39 亿 28.26 亿
实收资本（或股本） 6.23 亿 0.0% 6.23 亿 6.23 亿 6.23 亿 6.23 亿 6.23 亿 6.23 亿 6.23 亿 6.23 亿 6.23 亿 6.07 亿 5.92 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿
资本公积 17.9 亿 0.0% 17.9 亿 17.9 亿 17.9 亿 17.9 亿 17.9 亿 17.9 亿 18.03 亿 17.65 亿 17.65 亿 13.65 亿 10.03 亿 7.14 亿 7.14 亿 7.14 亿 7.14 亿 7.88 亿 7.87 亿 7.93 亿 7.93 亿 8.04 亿 9.31 亿 9.27 亿 9.27 亿 9.57 亿 9.67 亿 9.67 亿 9.8 亿 9.8 亿 9.8 亿 9.8 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2648.08 万 2648.08 万 4007.79 万 3793.25 万 3793.25 万 3793.25 万
其他综合收益 -443.7 万 0.0% -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 -443.7 万 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.48 亿 0.0% 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿
未分配利润 25.3 亿 -2.4% 25.93 亿 26.0 亿 25.84 亿 23.72 亿 23.54 亿 25.29 亿 25.13 亿 22.89 亿 23.22 亿 22.98 亿 22.71 亿 20.17 亿 20.49 亿 20.3 亿 20.12 亿 17.39 亿 17.92 亿 17.83 亿 17.63 亿 15.15 亿 15.6 亿 15.52 亿 15.38 亿 13.14 亿 12.59 亿 13.52 亿 13.33 亿 11.12 亿 10.63 亿 11.49 亿
归属母公司股东权益合计 51.87 亿 -1.2% 52.5 亿 52.57 亿 52.4 亿 50.21 亿 50.03 亿 51.78 亿 51.75 亿 48.94 亿 49.27 亿 45.56 亿 42.15 亿 37.03 亿 37.35 亿 37.17 亿 36.98 亿 34.85 亿 35.38 亿 35.35 亿 35.16 亿 32.58 亿 32.7 亿 32.59 亿 32.45 亿 28.42 亿 27.72 亿 28.65 亿 28.46 亿 26.01 亿 25.52 亿 26.38 亿
少数股东权益 3.76 亿 3.3% 3.64 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.27 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.13 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.5 亿 2.57 亿 2.42 亿 2.4 亿 2.65 亿 2.47 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.49 亿 2.3 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.88 亿 1.92 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.88 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -4.18 亿 -57.6% -2.07 亿 -5.55 亿 1.62 亿 7.39 亿 10.84 亿 -2.83 亿 6.8 亿
经营活动现金流入小计 85.83 亿 1.6% 84.91 亿 90.17 亿 102.37 亿 119.89 亿 93.89 亿 75.89 亿 75.27 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 81.46 亿 -1.1% 80.61 亿 87.63 亿 95.41 亿 113.6 亿 88.16 亿 71.06 亿 70.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 3685.7 万 39.8% 2359.43 万 3514.09 万 4219.78 万 5077.49 万 2137.83 万 2202.18 万 1649.46 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.0 亿 113.9% 4.06 亿 2.2 亿 6.54 亿 5.78 亿 5.51 亿 4.61 亿 4.7 亿
经营活动现金流出小计 90.01 亿 3.3% 86.98 亿 95.72 亿 100.75 亿 112.5 亿 83.05 亿 78.71 亿 68.47 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 65.36 亿 6.2% 62.05 亿 70.05 亿 73.53 亿 86.79 亿 58.23 亿 57.24 亿 50.3 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 13.95 亿 -2.7% 14.26 亿 14.35 亿 15.07 亿 15.24 亿 12.3 亿 10.63 亿 8.29 亿
支付的各项税款 2.73 亿 1.7% 2.27 亿 2.47 亿 3.13 亿 2.83 亿 2.93 亿 2.41 亿 2.66 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.97 亿 -6.9% 8.39 亿 8.85 亿 9.03 亿 7.63 亿 9.59 亿 8.44 亿 7.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.32 亿 -66.3% -2.42 亿 -2.28 亿 -3.76 亿 -3.29 亿 -2.1 亿 -5.53 亿 -1.28 亿
投资活动现金流入小计 34.69 万 1.3% 58.95 万 2.69 万 34.74 万 27.96 万 115.58 万 272.59 万 74.92 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 67.23 万 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 15.26 万 - 11.55 万 0.0 37.69 万 35.04 万 16.99 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 19.42 万 -43.3% 43.69 万 2.69 万 23.19 万 27.96 万 10.66 万 102.85 万 57.93 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 - 134.7 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 3.32 亿 66.2% 2.43 亿 2.28 亿 3.76 亿 3.29 亿 2.11 亿 5.56 亿 1.28 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.32 亿 66.2% 2.43 亿 2.28 亿 2.5 亿 3.26 亿 1.46 亿 2.3 亿 1.23 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 1.26 亿 350.0 万 6515.0 万 6043.18 万 550.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 - 2.65 亿 -
筹资活动现金流入小计 34.44 亿 42.4% 30.03 亿 19.54 亿 23.19 亿 28.32 亿 30.59 亿 24.79 亿 11.93 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.86 亿 73.0% 10.5 亿 -1.59 亿 -2.12 亿 -1325.9 万 -3.13 亿 10.92 亿 -2.32 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 2000.0 万 1800.0 万 1200.0 万 1200.0 万 7361.55 万 - 600.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 34.37 亿 44.4% 29.83 亿 19.36 亿 23.07 亿 28.2 亿 29.85 亿 24.79 亿 11.87 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 26.58 亿 35.3% 19.53 亿 21.13 亿 25.32 亿 28.45 亿 33.72 亿 13.87 亿 14.24 亿
偿还债务所支付的现金 25.0 亿 44.9% 17.39 亿 19.02 亿 22.68 亿 26.3 亿 32.2 亿 12.3 亿 12.82 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.3 亿 -24.5% 1.78 亿 1.61 亿 1.75 亿 1.95 亿 1.5 亿 1.45 亿 1.34 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2843.86 万 -57.6% 3607.41 万 4993.59 万 8838.7 万 2010.77 万 220.0 万 1149.47 万 884.05 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
现金及现金等价物净增加额 3599.55 万 435.2% 6.01 亿 -9.42 亿 -4.26 亿 3.97 亿 5.61 亿 2.57 亿 3.21 亿
期初现金及现金等价物余额 45.76 亿 9.0% 15.08 亿 24.5 亿 28.76 亿 24.79 亿 19.18 亿 16.61 亿 13.4 亿
期末现金及现金等价物余额 46.12 亿 10.1% 21.09 亿 15.08 亿 24.5 亿 28.76 亿 24.79 亿 19.18 亿 16.61 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.0 亿 133.2% -6.04 亿 -14.05 亿 13.9 亿 2.47 亿 -2.99 亿 -15.45 亿 13.32 亿 -1.61 亿 -2.12 亿 -15.13 亿 20.58 亿 2145.09 万 -4.44 亿 -14.73 亿 25.58 亿 3.18 亿 -1.7 亿 -19.66 亿 22.96 亿 5141.63 万 -3.63 亿 -9.0 亿 10.83 亿 -2.32 亿 -2.24 亿 -9.1 亿 16.61 亿 -2.91 亿 -1.74 亿 -5.16 亿
经营活动现金流入小计 22.47 亿 51.2% 14.86 亿 11.9 亿 36.6 亿 22.62 亿 14.51 亿 11.18 亿 36.18 亿 21.16 亿 20.83 亿 12.01 亿 46.54 亿 22.67 亿 20.48 亿 12.69 亿 57.22 亿 25.54 亿 23.14 亿 13.99 亿 54.61 亿 19.2 亿 11.38 亿 8.7 亿 33.5 亿 18.25 亿 14.56 亿 9.58 亿 39.13 亿 13.31 亿 12.96 亿 9.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 21.54 亿 58.3% 13.61 亿 11.41 亿 34.89 亿 21.53 亿 13.63 亿 10.55 亿 36.64 亿 20.26 亿 19.52 亿 11.21 亿 42.59 亿 21.77 亿 19.57 亿 11.49 亿 55.21 亿 24.45 亿 22.27 亿 11.67 亿 51.93 亿 17.5 亿 11.04 亿 7.69 亿 32.35 亿 16.52 亿 13.41 亿 8.78 亿 37.48 亿 11.79 亿 12.07 亿 9.07 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 518.47 万 67.3% 309.94 万 2352.97 万 504.33 万 466.95 万 352.88 万 1035.28 万 781.78 万 378.01 万 1582.81 万 771.48 万 663.69 万 594.54 万 1641.9 万 1319.65 万 1216.84 万 1152.68 万 681.67 万 2026.31 万 920.31 万 318.89 万 433.76 万 464.87 万 215.3 万 164.57 万 1649.0 万 173.31 万 497.09 万 210.48 万 215.65 万 726.25 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8786.18 万 -28.0% 1.22 亿 2497.86 万 1.65 亿 1.04 亿 8483.54 万 5234.47 万 -5386.79 万 8598.28 万 1.15 亿 7249.09 万 3.88 亿 8391.42 万 7471.24 万 1.07 亿 1.89 亿 9700.9 万 8027.36 万 2.11 亿 2.59 亿 1.67 亿 2866.77 万 9702.45 万 1.13 亿 1.71 亿 9783.86 万 7907.86 万 1.6 亿 1.51 亿 8709.0 万 7199.8 万
经营活动现金流出小计 20.47 亿 -2.1% 20.9 亿 25.95 亿 22.7 亿 20.14 亿 17.51 亿 26.63 亿 22.86 亿 22.77 亿 22.95 亿 27.14 亿 25.95 亿 22.46 亿 24.92 亿 27.42 亿 31.64 亿 22.36 亿 24.85 亿 33.65 亿 31.66 亿 18.68 亿 15.01 亿 17.7 亿 22.68 亿 20.56 亿 16.79 亿 18.68 亿 22.52 亿 16.22 亿 14.71 亿 15.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.91 亿 0.1% 14.89 亿 18.57 亿 17.0 亿 13.89 亿 12.17 亿 18.99 亿 16.52 亿 17.12 亿 16.79 亿 19.63 亿 18.26 亿 16.62 亿 17.15 亿 21.5 亿 26.95 亿 16.34 亿 19.22 亿 24.27 亿 24.26 亿 11.87 亿 10.34 亿 11.75 亿 19.71 亿 13.87 亿 11.09 亿 12.58 亿 17.07 亿 11.68 亿 10.19 亿 11.36 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.11 亿 -12.5% 3.55 亿 4.28 亿 3.02 亿 3.19 亿 3.31 亿 4.75 亿 3.09 亿 3.05 亿 3.77 亿 4.44 亿 3.11 亿 3.22 亿 5.33 亿 3.4 亿 3.58 亿 3.25 亿 3.4 亿 5.01 亿 3.22 亿 2.61 亿 3.46 亿 3.0 亿 2.54 亿 2.62 亿 2.42 亿 3.05 亿 2.25 亿 1.79 亿 2.34 亿 1.91 亿
支付的各项税款 6095.7 万 12.5% 5418.33 万 1.14 亿 4414.18 万 3752.35 万 2859.03 万 1.17 亿 8589.72 万 2907.01 万 4068.24 万 9127.51 万 9195.79 万 6486.67 万 5835.21 万 9739.24 万 8042.52 万 2850.09 万 5596.24 万 1.18 亿 8322.54 万 2387.47 万 8683.24 万 9914.66 万 6124.45 万 2267.58 万 3788.67 万 1.19 亿 9348.2 万 4290.42 万 6456.15 万 6468.45 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.84 亿 -3.9% 1.92 亿 1.97 亿 2.24 亿 2.69 亿 1.74 亿 1.72 亿 2.4 亿 2.32 亿 1.98 亿 2.16 亿 3.66 亿 1.97 亿 1.86 亿 1.54 亿 3055.2 万 2.49 亿 1.66 亿 3.18 亿 3.34 亿 3.96 亿 3370.08 万 1.96 亿 -1858.41 万 3.85 亿 2.9 亿 1.87 亿 2.27 亿 2.32 亿 1.53 亿 1.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9329.38 万 -15.2% -8096.71 万 -2314.24 万 -1.34 亿 -3778.75 万 -1716.0 万 -5309.81 万 -9135.36 万 -4639.95 万 -4238.62 万 -4788.78 万 -817.27 万 -6518.97 万 -6258.76 万 -2.4 亿 -1.92 亿 -5879.64 万 -4177.1 万 -3595.66 万 -9048.07 万 -5331.04 万 -3089.25 万 -3498.65 万 -3.71 亿 -4825.54 万 -1568.22 万 -1.18 亿 -5961.13 万 -2803.37 万 -1877.53 万 -2120.12 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 9.99 万 24.7 万 29.92 万 3.98 万 3600.0 0.0 0.0 - - 28.03 万 6600.0 4.02 万 2.03 万 14.27 万 3270.0 13.33 万 306.0 46.45 万 69.02 万 - - 188.72 万 83.42 万 2483.0 1950.04 71.75 万 8400.0 0.0 2.33 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 9.99 万 9.43 万 29.92 万 3.98 万 3600.0 0.0 0.0 - - 16.48 万 6600.0 4.02 万 2.03 万 14.27 万 3270.0 13.33 万 306.0 8.76 万 1.79 万 - - 18.99 万 83.42 万 2483.0 1950.04 54.76 万 8400.0 0.0 2.33 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 9329.38 万 15.2% 8096.71 万 2324.23 万 1.34 亿 3808.67 万 1719.98 万 5310.17 万 9135.36 万 4639.95 万 4241.31 万 4788.78 万 845.3 万 6519.63 万 6262.78 万 2.4 亿 1.92 亿 5879.97 万 4190.43 万 3595.69 万 9094.52 万 5400.06 万 3089.36 万 3498.65 万 3.73 亿 4908.96 万 1568.47 万 1.18 亿 6032.87 万 2804.21 万 1877.53 万 2122.46 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9329.38 万 15.2% 8096.71 万 2324.23 万 1.34 亿 3808.67 万 1719.98 万 5310.17 万 9135.36 万 4639.95 万 4241.31 万 4788.78 万 6852.27 万 6519.63 万 6262.78 万 5405.02 万 1.92 亿 5879.97 万 3840.43 万 3595.69 万 5779.52 万 5400.06 万 2089.36 万 1298.65 万 5932.54 万 3708.96 万 1568.47 万 1.18 亿 5932.87 万 2704.21 万 1527.53 万 2122.46 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -6006.97 万 0.0 0.0 1.86 亿 0.0 0.0 - - 3315.0 万 0.0 1000.0 万 2200.0 万 4843.18 万 - - - 100.0 万 100.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8.92 亿 -3.0% 9.2 亿 9.29 亿 7.03 亿 5.13 亿 4.88 亿 13.0 亿 1.18 亿 9.53 亿 1.73 亿 7.1 亿 2.64 亿 11.7 亿 3.47 亿 5.38 亿 3.3 亿 13.52 亿 5.3 亿 6.2 亿 3.4 亿 12.24 亿 9.2 亿 5.75 亿 11.69 亿 6.45 亿 4.65 亿 2.0 亿 3.71 亿 2.8 亿 5.35 亿 600.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 7981.46 万 -88.0% 6.63 亿 1.06 亿 -6273.7 万 -1.53 亿 2.7 亿 9.96 亿 -6.59 亿 -2018.08 万 1.29 亿 3.91 亿 -7.71 亿 -8368.23 万 2.65 亿 3.78 亿 -7.01 亿 -2291.99 万 2.38 亿 4.72 亿 -4.9 亿 6383.2 万 1.88 亿 -7519.5 万 7.04 亿 3.0 亿 2.33 亿 -1.44 亿 -3.99 亿 -2290.64 万 4.48 亿 -2.58 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 1879.5 万 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 600.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 8.85 亿 -3.8% 9.2 亿 9.29 亿 7.03 亿 5.13 亿 4.88 亿 12.8 亿 1.0 亿 9.53 亿 1.73 亿 7.1 亿 2.64 亿 11.7 亿 3.35 亿 5.38 亿 3.3 亿 13.4 亿 5.3 亿 6.2 亿 3.4 亿 12.05 亿 8.65 亿 5.75 亿 11.69 亿 6.45 亿 4.65 亿 2.0 亿 3.71 亿 2.8 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 8.13 亿 215.4% 2.58 亿 8.23 亿 7.65 亿 6.66 亿 2.18 亿 3.04 亿 7.77 亿 9.73 亿 4419.74 万 3.19 亿 10.36 亿 12.54 亿 8239.76 万 1.6 亿 10.31 亿 13.75 亿 2.92 亿 1.48 亿 8.3 亿 11.6 亿 7.31 亿 6.5 亿 4.65 亿 3.46 亿 2.32 亿 3.44 亿 7.7 亿 3.03 亿 8677.24 万 2.64 亿
偿还债务所支付的现金 7.3 亿 210.6% 2.35 亿 8.01 亿 7.34 亿 5.35 亿 2.0 亿 2.7 亿 7.2 亿 8.45 亿 3000.0 万 3.08 亿 9.58 亿 11.2 亿 6000.0 万 1.3 亿 9.6 亿 12.5 亿 2.8 亿 1.4 亿 8.1 亿 10.5 亿 7.2 亿 6.4 亿 4.09 亿 3.33 亿 1.52 亿 3.36 亿 7.11 亿 2.9 亿 2510.0 万 2.56 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7738.01 万 328.9% 1803.97 万 1557.22 万 1900.09 万 1.32 亿 1622.37 万 1050.1 万 1334.77 万 1.27 亿 1173.94 万 922.63 万 1581.52 万 1.26 亿 1517.28 万 1844.42 万 5039.9 万 1.25 亿 1211.73 万 771.51 万 1825.13 万 1.1 亿 1136.01 万 1019.5 万 5630.0 万 1222.65 万 6849.5 万 808.15 万 5082.5 万 1310.64 万 6167.24 万 802.79 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 528.82 万 13.6% 465.54 万 613.59 万 1235.9 万 -113.78 万 134.19 万 2351.1 万 4341.11 万 148.33 万 245.8 万 258.35 万 6197.74 万 764.05 万 722.48 万 1154.43 万 - - - - - - - - -2088.0 11.91 万 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.87 亿 954.2% -2185.68 万 -13.22 亿 11.93 亿 5644.98 万 -4643.44 万 -6.02 亿 5.82 亿 -2.28 亿 -1.26 亿 -11.7 亿 12.79 亿 -1.27 亿 -2.42 亿 -13.35 亿 16.65 亿 2.36 亿 2585.72 万 -15.29 亿 17.15 亿 6193.8 万 -2.05 亿 -10.1 亿 14.15 亿 1952.88 万 -616.26 万 -11.72 亿 12.03 亿 -3.42 亿 2.55 亿 -7.95 亿
期初现金及现金等价物余额 7.65 亿 -2.8% 7.87 亿 21.09 亿 9.16 亿 8.59 亿 9.06 亿 15.08 亿 9.26 亿 11.54 亿 12.8 亿 24.5 亿 11.71 亿 12.99 亿 15.41 亿 28.76 亿 12.11 亿 9.75 亿 9.49 亿 24.79 亿 7.64 亿 7.02 亿 9.08 亿 19.18 亿 5.03 亿 4.83 亿 4.89 亿 16.61 亿 4.59 亿 8.0 亿 5.45 亿 13.4 亿
期末现金及现金等价物余额 9.52 亿 24.4% 7.65 亿 7.87 亿 21.09 亿 9.16 亿 8.59 亿 9.06 亿 15.08 亿 9.26 亿 11.54 亿 12.8 亿 24.5 亿 11.71 亿 12.99 亿 15.41 亿 28.76 亿 12.11 亿 9.75 亿 9.49 亿 24.79 亿 7.64 亿 7.02 亿 9.08 亿 19.18 亿 5.03 亿 4.83 亿 4.89 亿 16.61 亿 4.59 亿 8.0 亿 5.45 亿