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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 25.16 亿 2.6% 24.18 亿 25.71 亿 25.16 亿 25.91 亿 18.69 亿 20.79 亿 19.38 亿
营业收入 25.16 亿 2.6% 24.18 亿 25.71 亿 25.16 亿 25.91 亿 18.69 亿 20.79 亿 19.38 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 24.71 亿 1.6% 23.77 亿 25.5 亿 24.86 亿 25.0 亿 17.74 亿 19.28 亿 18.55 亿
营业成本 21.69 亿 3.5% 20.69 亿 22.49 亿 22.12 亿 22.02 亿 15.37 亿 16.42 亿 16.13 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2883.55 万 1.1% 2631.54 万 2755.7 万 2441.55 万 2681.21 万 2500.19 万 7832.53 万 7132.26 万
管理费用 1.0 亿 -18.2% 1.05 亿 1.07 亿 9125.99 万 8298.31 万 6469.14 万 6505.24 万 6308.75 万
财务费用 1669.07 万 -51.6% 3004.38 万 2825.3 万 1911.79 万 5512.1 万 3434.05 万 3878.0 万 1936.0 万
财务费用 - 利息费用 2706.15 万 -36.6% 3794.96 万 4320.92 万 4038.29 万 4772.84 万 3752.34 万 4310.14 万 2712.73 万
财务费用 - 利息收入 587.28 万 -1.5% 596.67 万 649.31 万 485.14 万 227.57 万 516.1 万 601.78 万 623.27 万
研发费用 1.35 亿 4.2% 1.26 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.19 亿 9934.26 万 8867.04 万 7710.53 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2064.55 万 6.8% 2028.93 万 1737.56 万 1453.69 万 1432.76 万 1389.29 万 1498.77 万 1206.5 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 367.83 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1417.93 万 -30.4% 1617.97 万 2527.52 万 999.66 万 1284.38 万 1909.52 万 1853.66 万 950.59 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 372.79 万 27.9% 345.37 万 296.51 万 513.39 万 154.07 万 -1643.32 万 2327.38 万 -277.28 万
其中:联营公司投资收益 365.72 万 34.2% 319.54 万 275.19 万 193.44 万 154.07 万 -1755.27 万 -960.45 万 -295.91 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 3.0 万 - - - - 4578.26 万 -
资产处置收益 -1.3 万 95.2% -28.49 万 7.16 万 -23.66 万 -1.58 万 2.28 万 2.5 万 -27.93 万
营业利润 2545.09 万 67.4% 2303.7 万 1033.5 万 1259.16 万 7653.5 万 8634.08 万 1.45 亿 8520.12 万
加：营业外收入 66.55 万 161.5% 89.61 万 92.83 万 812.3 万 733.08 万 702.99 万 375.74 万 306.34 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 8.28 万 -96.9% 79.62 万 219.36 万 32.34 万 40.75 万 49.83 万 33.9 万 25.82 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2603.36 万 127.2% 2313.69 万 906.96 万 2039.12 万 8345.83 万 9287.23 万 1.48 亿 8800.64 万
减：所得税 705.17 万 294.5% 310.49 万 -968.51 万 -179.08 万 352.79 万 800.36 万 1694.61 万 846.67 万
净利润 1898.19 万 25.8% 2003.2 万 1875.47 万 2218.2 万 7993.04 万 8486.88 万 1.31 亿 7953.97 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1898.19 万 25.8% 2003.2 万 1875.47 万 2218.2 万 7993.04 万 8486.88 万 1.31 亿 7953.97 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - 70.91 万
归属于母公司所有者的净利润 3476.45 万 22.8% 3365.07 万 2543.8 万 2690.34 万 8431.19 万 8372.32 万 1.25 亿 7732.76 万
少数股东损益 -1578.26 万 -19.4% -1361.87 万 -668.32 万 -472.14 万 -438.15 万 114.55 万 599.12 万 221.22 万
扣除非经常性损益后的净利润 4112.2 万 108.4% 3196.36 万 1081.59 万 946.42 万 6720.74 万 6096.37 万 3089.21 万 6747.97 万
基本每股收益 0.04 23.2% 0.04 0.03 0.03 0.1 0.1 0.15 0.09
稀释每股收益 0.04 23.2% 0.04 0.03 0.03 0.1 0.1 0.15 0.09
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1898.19 万 25.8% 2003.2 万 1875.47 万 2218.2 万 7993.04 万 8486.88 万 1.31 亿 7953.97 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3476.45 万 22.8% 3365.07 万 2543.8 万 2690.34 万 8431.19 万 8372.32 万 1.25 亿 7732.76 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1578.26 万 -19.4% -1361.87 万 -668.32 万 -472.14 万 -438.15 万 114.55 万 599.12 万 221.22 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.79 亿 6.8% 6.35 亿 5.2 亿 6.82 亿 6.16 亿 6.18 亿 5.02 亿 7.15 亿 6.69 亿 6.43 亿 5.43 亿 6.5 亿 6.63 亿 6.63 亿 5.4 亿 7.52 亿 6.77 亿 6.95 亿 4.67 亿 6.47 亿 4.67 亿 4.69 亿 2.87 亿 5.71 亿 5.36 亿 5.34 亿 4.38 亿 5.52 亿 5.01 亿 5.31 亿 3.54 亿
营业收入 6.79 亿 6.8% 6.35 亿 5.2 亿 6.82 亿 6.16 亿 6.18 亿 5.02 亿 7.15 亿 6.69 亿 6.43 亿 5.43 亿 6.5 亿 6.63 亿 6.63 亿 5.4 亿 7.52 亿 6.77 亿 6.95 亿 4.67 亿 6.47 亿 4.67 亿 4.69 亿 2.87 亿 5.71 亿 5.36 亿 5.34 亿 4.38 亿 5.52 亿 5.01 亿 5.31 亿 3.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.9 亿 13.1% 6.1 亿 5.22 亿 6.49 亿 6.05 亿 6.14 亿 5.09 亿 7.03 亿 6.67 亿 6.28 亿 5.52 亿 6.47 亿 6.64 亿 6.33 亿 5.42 亿 7.65 亿 6.5 亿 6.4 亿 4.44 亿 6.05 亿 4.4 亿 4.43 亿 2.86 亿 5.18 亿 5.06 亿 4.83 亿 4.21 亿 5.27 亿 4.9 亿 5.08 亿 3.31 亿
营业成本 6.08 亿 11.7% 5.44 亿 4.57 亿 5.61 亿 5.16 亿 5.48 亿 4.43 亿 5.89 亿 5.95 亿 5.77 亿 4.88 亿 5.57 亿 5.99 亿 5.87 亿 4.68 亿 6.93 亿 5.67 亿 5.59 亿 3.83 亿 5.68 亿 3.65 亿 3.74 亿 2.3 亿 4.41 亿 4.2 亿 4.19 亿 3.62 亿 4.52 亿 4.28 亿 4.35 亿 2.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 919.32 万 34.8% 682.03 万 592.48 万 689.72 万 693.69 万 699.65 万 548.48 万 909.0 万 568.55 万 642.35 万 635.79 万 785.35 万 423.17 万 545.92 万 687.11 万 687.43 万 768.51 万 601.31 万 623.95 万 -2633.9 万 1943.78 万 1908.11 万 1282.21 万 2501.28 万 1879.0 万 1979.05 万 1473.2 万 2520.96 万 1522.65 万 1878.39 万 1210.26 万
管理费用 2217.59 万 -3.3% 2292.61 万 2407.82 万 3115.11 万 3237.9 万 1708.0 万 2472.81 万 4846.18 万 2160.61 万 1908.98 万 1786.96 万 3757.62 万 1842.28 万 1231.56 万 2294.53 万 3125.74 万 1748.9 万 1539.26 万 1884.41 万 1526.48 万 1876.01 万 1443.6 万 1623.05 万 1299.29 万 2127.34 万 1452.72 万 1625.9 万 1137.03 万 1839.32 万 1762.81 万 1569.59 万
财务费用 702.22 万 1886.1% 35.36 万 517.4 万 414.1 万 963.37 万 676.82 万 950.09 万 855.12 万 1266.61 万 -360.79 万 1064.36 万 561.21 万 -23.67 万 270.55 万 1103.69 万 1556.45 万 1560.69 万 1290.91 万 1104.05 万 710.14 万 798.46 万 731.69 万 1193.75 万 677.81 万 1384.35 万 647.4 万 1168.44 万 587.58 万 411.24 万 697.43 万 239.75 万
财务费用 - 利息费用 697.42 万 51.4% 460.58 万 821.9 万 726.25 万 955.47 万 1060.85 万 1052.39 万 1202.46 万 960.47 万 1128.39 万 1029.59 万 1117.1 万 1122.72 万 819.91 万 978.56 万 1551.41 万 1153.45 万 649.75 万 1418.24 万 1462.39 万 362.24 万 456.6 万 1471.11 万 1020.09 万 1194.41 万 977.96 万 1117.69 万 794.75 万 856.95 万 570.24 万 490.79 万
财务费用 - 利息收入 190.48 万 33.2% 142.96 万 112.55 万 141.29 万 86.62 万 150.2 万 218.56 万 141.15 万 155.25 万 162.71 万 190.21 万 136.58 万 94.67 万 104.01 万 149.87 万 82.77 万 13.88 万 46.03 万 84.88 万 261.91 万 100.95 万 74.52 万 78.72 万 205.19 万 54.32 万 59.43 万 282.84 万 267.72 万 251.62 万 59.59 万 44.34 万
研发费用 3872.36 万 23.0% 3148.17 万 2471.13 万 3973.61 万 3529.21 万 2944.4 万 2136.52 万 4316.35 万 2780.92 万 2560.55 万 2381.32 万 3339.12 万 3869.66 万 2201.64 万 3105.6 万 1771.17 万 3732.55 万 4223.59 万 2158.77 万 3613.2 万 2543.73 万 2483.46 万 1293.88 万 2490.27 万 2893.78 万 2081.36 万 1401.64 万 2483.5 万 2343.0 万 1925.48 万 958.55 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 503.19 万 9.9% 457.91 万 524.25 万 579.21 万 475.81 万 549.77 万 424.15 万 483.51 万 344.7 万 427.3 万 482.05 万 577.65 万 319.84 万 347.33 万 208.87 万 57.31 万 581.34 万 434.27 万 359.84 万 519.88 万 310.56 万 328.56 万 230.29 万 760.88 万 302.99 万 225.63 万 209.27 万 763.12 万 117.87 万 183.17 万 142.35 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -132.18 万 499.78 万 323.63 万 319.99 万 -775.57 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 483.66 万 449.7% -138.31 万 814.51 万 258.07 万 271.58 万 415.98 万 672.35 万 678.16 万 187.05 万 237.48 万 1424.83 万 104.41 万 216.17 万 385.03 万 294.05 万 678.54 万 95.95 万 272.01 万 237.88 万 790.54 万 149.35 万 408.47 万 561.16 万 742.39 万 630.98 万 178.71 万 301.59 万 218.97 万 310.96 万 58.65 万 362.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 108.49 万 10.6% 98.08 万 70.12 万 96.09 万 64.95 万 85.03 万 99.31 万 42.2 万 98.79 万 94.27 万 61.25 万 109.32 万 78.32 万 150.81 万 174.94 万 22.97 万 41.16 万 48.61 万 41.34 万 -1020.31 万 -182.95 万 -299.12 万 -140.95 万 2648.81 万 -210.21 万 18.98 万 -130.2 万 -402.0 万 140.22 万 34.06 万 -49.57 万
其中:联营公司投资收益 113.11 万 17.5% 96.25 万 70.12 万 86.24 万 60.5 万 75.78 万 97.02 万 39.28 万 95.73 万 87.35 万 52.83 万 53.27 万 43.13 万 58.91 万 38.13 万 22.97 万 41.16 万 48.61 万 41.34 万 -1132.25 万 -182.95 万 -299.12 万 -140.95 万 -614.38 万 -234.85 万 18.98 万 -130.2 万 -420.63 万 140.22 万 34.06 万 -49.57 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 1.89 万 254.8% -1.22 万 -5707.31 -1.4 万 -14.4 万 0.0 -12.69 万 - - - - -22.25 万 8059.45 -1.56 万 -6578.42 0.0 0.0 0.0 -1.58 万 1721.89 0.0 - - 5.18 万 -6532.0 - - - - - -
营业利润 477.21 万 -35.5% 739.42 万 1416.09 万 -87.63 万 968.22 万 813.69 万 609.42 万 -870.61 万 75.88 万 1195.13 万 633.1 万 -2405.74 万 -308.76 万 3536.41 万 437.26 万 -2678.11 万 2308.22 万 4985.67 万 3037.72 万 2469.7 万 2130.82 万 2745.33 万 1288.23 万 4912.68 万 3095.08 万 4405.38 万 2057.86 万 1744.47 万 1234.27 万 2922.31 万 2619.07 万
加：营业外收入 32.45 万 119.0% 14.82 万 48.28 万 -29.0 万 55.97 万 52.05 万 10.59 万 -226.74 万 180.06 万 113.29 万 26.22 万 484.41 万 182.99 万 17.74 万 127.15 万 463.21 万 133.63 万 17.98 万 118.27 万 594.3 万 84.58 万 -7.63 万 31.74 万 -163.83 万 390.99 万 40.47 万 108.11 万 234.68 万 5.56 万 58.26 万 7.84 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3.6 万 4576.7% -804.27 1.94 万 2.82 万 14.52 万 61.27 万 1.01 万 189.8 万 - - - 7.5 万 20.8 万 9317.59 3.11 万 5.45 万 - - - -2.54 万 18.72 万 13.12 万 20.53 万 32.62 万 99.68 - - -58.91 万 78.93 万 1.02 万 4.78 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 506.05 万 -32.9% 754.32 万 1462.43 万 -119.45 万 1009.67 万 804.47 万 619.0 万 -1287.15 万 226.38 万 1308.42 万 659.32 万 -1928.83 万 -146.57 万 3553.22 万 561.3 万 -2220.35 万 2406.55 万 5003.65 万 3155.99 万 3066.54 万 2196.68 万 2724.58 万 1299.44 万 4716.22 万 3486.06 万 4444.59 万 2165.97 万 2038.06 万 1160.9 万 2979.55 万 2622.13 万
减：所得税 47.29 万 -53.6% 101.99 万 507.22 万 48.66 万 117.05 万 12.72 万 132.05 万 -624.36 万 -105.41 万 -182.58 万 -56.17 万 -174.65 万 -673.23 万 380.14 万 286.2 万 -533.36 万 167.36 万 407.66 万 311.13 万 50.26 万 356.47 万 159.12 万 234.51 万 805.68 万 253.04 万 347.87 万 288.03 万 315.55 万 -376.99 万 388.6 万 519.5 万
净利润 458.76 万 -29.7% 652.33 万 955.21 万 -168.11 万 892.62 万 791.75 万 486.95 万 -662.8 万 331.78 万 1491.0 万 715.49 万 -1754.18 万 526.66 万 3173.07 万 275.11 万 -1686.99 万 2239.19 万 4595.99 万 2844.85 万 3016.28 万 1840.22 万 2565.46 万 1064.93 万 3910.54 万 3233.02 万 4096.72 万 1877.94 万 1722.51 万 1537.89 万 2590.95 万 2102.63 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 458.76 万 -29.7% 652.33 万 955.21 万 -168.11 万 892.62 万 791.75 万 486.95 万 -662.8 万 331.78 万 1491.0 万 715.49 万 -1754.18 万 526.66 万 3173.07 万 275.11 万 -1686.99 万 2239.19 万 4595.99 万 2844.85 万 3016.28 万 1840.22 万 2565.46 万 1064.93 万 3910.54 万 3233.02 万 4096.72 万 1877.94 万 1722.51 万 1537.89 万 2590.95 万 2102.63 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 672.29 万 -42.7% 1172.97 万 1186.74 万 444.45 万 1131.14 万 1073.0 万 716.49 万 -90.36 万 496.88 万 1485.32 万 651.96 万 -2407.68 万 1220.24 万 3282.76 万 597.46 万 -1420.75 万 2405.84 万 4625.63 万 2820.47 万 2899.78 万 1837.83 万 2543.95 万 1090.76 万 3520.58 万 3186.29 万 3935.76 万 1876.47 万 1677.15 万 1534.95 万 2770.38 万 1750.29 万
少数股东损益 -213.53 万 59.0% -520.64 万 -231.53 万 -612.56 万 -238.52 万 -281.25 万 -229.54 万 -572.43 万 -165.1 万 5.68 万 63.53 万 653.49 万 -693.58 万 -109.69 万 -322.35 万 -266.24 万 -166.65 万 -29.65 万 24.38 万 116.5 万 2.38 万 21.51 万 -25.83 万 389.96 万 46.73 万 160.95 万 1.48 万 45.37 万 2.94 万 -179.43 万 352.34 万
扣除非经常性损益后的净利润 519.92 万 -43.7% 924.04 万 1158.79 万 1509.45 万 864.96 万 675.17 万 146.78 万 286.02 万 184.84 万 1187.17 万 -576.43 万 -3143.15 万 902.69 万 2946.69 万 242.64 万 -2418.83 万 2239.98 万 4380.33 万 2519.25 万 1623.61 万 1655.08 万 2212.57 万 605.11 万 -4904.66 万 2715.08 万 3750.56 万 1528.24 万 681.21 万 1954.88 万 2671.88 万 1439.99 万
基本每股收益 0.01 -42.3% 0.01 0.01 0.0 0.01 0.01 0.01 -0.0 0.01 0.02 0.01 -0.03 0.01 0.03 0.01 -0.02 0.03 0.06 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 0.04 0.04 0.05 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02
稀释每股收益 0.01 -42.3% 0.01 0.01 0.0 0.01 0.01 0.01 -0.0 0.01 0.02 0.01 -0.03 0.01 0.03 0.01 -0.02 0.03 0.06 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 0.04 0.04 0.05 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 458.76 万 -29.7% 652.33 万 955.21 万 -168.11 万 892.62 万 791.75 万 486.95 万 -662.8 万 331.78 万 1491.0 万 715.49 万 -1754.18 万 526.66 万 3173.07 万 275.11 万 -1686.99 万 2239.19 万 4595.99 万 2844.85 万 3016.28 万 1840.22 万 2565.46 万 1064.93 万 3910.54 万 3233.02 万 4096.72 万 1877.94 万 1722.51 万 1537.89 万 2590.95 万 2102.63 万
归属于母公司股东的综合收益总额 672.29 万 -42.7% 1172.97 万 1186.74 万 444.45 万 1131.14 万 1073.0 万 716.49 万 -90.36 万 496.88 万 1485.32 万 651.96 万 -2407.68 万 1220.24 万 3282.76 万 597.46 万 -1420.75 万 2405.84 万 4625.63 万 2820.47 万 2899.78 万 1837.83 万 2543.95 万 1090.76 万 3520.58 万 3186.29 万 3935.76 万 1876.47 万 1677.15 万 1534.95 万 2770.38 万 1750.29 万
归属于少数股东的综合收益总额 -213.53 万 59.0% -520.64 万 -231.53 万 -612.56 万 -238.52 万 -281.25 万 -229.54 万 -572.43 万 -165.1 万 5.68 万 63.53 万 653.49 万 -693.58 万 -109.69 万 -322.35 万 -266.24 万 -166.65 万 -29.65 万 24.38 万 116.5 万 2.38 万 21.51 万 -25.83 万 389.96 万 46.73 万 160.95 万 1.48 万 45.37 万 2.94 万 -179.43 万 352.34 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 46.04 亿 0.9% 44.06 亿 47.82 亿 45.38 亿 44.22 亿 35.41 亿 36.27 亿 33.85 亿
流动资产合计 27.59 亿 2.3% 25.49 亿 28.39 亿 28.03 亿 27.59 亿 20.23 亿 22.64 亿 21.29 亿
货币资金 5.03 亿 -1.0% 4.93 亿 7.62 亿 8.05 亿 6.41 亿 3.64 亿 5.96 亿 5.24 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 725.0 万 -23.7% 453.0 万 452.92 万 950.0 万 1.75 亿 - 4578.26 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 14.63 亿 4.5% 13.9 亿 13.59 亿 12.55 亿 12.03 亿 9.39 亿 9.74 亿 12.71 亿
应收票据 4388.2 万 8.8% 6295.02 万 1.13 亿 6005.71 万 4211.39 万 2921.46 万 3605.65 万 4.03 亿
应收账款 14.19 亿 4.4% 13.27 亿 12.46 亿 11.95 亿 11.6 亿 9.1 亿 9.38 亿 8.68 亿
预付款项 5604.1 万 11.8% 2242.97 万 3340.54 万 3280.16 万 2688.99 万 2381.76 万 2228.29 万 2217.79 万
其他应收款合计 608.2 万 4.2% 290.15 万 501.8 万 454.16 万 1083.2 万 209.96 万 242.67 万 254.8 万
存货 4.01 亿 4.0% 3.55 亿 3.53 亿 3.9 亿 4.16 亿 3.29 亿 2.55 亿 2.82 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4124.52 万 33.5% 3584.95 万 2990.67 万 2488.06 万 4288.61 万 4285.21 万 2150.77 万 2801.3 万
非流动资产合计 18.45 亿 -1.2% 18.57 亿 19.43 亿 17.35 亿 16.63 亿 15.18 亿 13.63 亿 12.56 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2336.38 万 10.1% 2309.84 万 1990.3 万 1782.88 万 1660.33 万 1506.25 万 8049.58 万 9019.85 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 11.96 亿 31.4% 10.44 亿 11.49 亿 8.05 亿 8.59 亿 8.83 亿 6.35 亿 5.43 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.7 亿 -62.3% 3.37 亿 3.13 亿 4.25 亿 3.29 亿 1.45 亿 2.12 亿 1.53 亿
使用权资产 453.07 万 17.9% 741.29 万 430.9 万 276.51 万 344.97 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.23 亿 -6.5% 1.21 亿 1.33 亿 1.39 亿 1.44 亿 1.3 亿 1.1 亿 8348.54 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2.63 亿 0.0% 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 3.43 亿
长期待摊费用 1662.76 万 56.6% 1067.67 万 1166.65 万 1570.24 万 937.21 万 106.25 万 131.93 万 178.25 万
递延所得税资产 4347.61 万 12.2% 4528.51 万 4183.25 万 3261.43 万 2674.7 万 1938.08 万 1625.88 万 1486.32 万
其他非流动资产 545.53 万 -85.7% 535.95 万 737.29 万 3386.64 万 1088.82 万 6140.63 万 4560.59 万 2664.75 万
负债合计 23.53 亿 4.1% 21.42 亿 24.43 亿 21.23 亿 19.35 亿 16.91 亿 17.96 亿 15.34 亿
流动负债合计 21.16 亿 1.9% 19.16 亿 23.0 亿 20.35 亿 18.9 亿 16.45 亿 17.51 亿 14.72 亿
短期借款 12.13 亿 -5.3% 10.29 亿 13.89 亿 13.93 亿 11.53 亿 9.97 亿 10.45 亿 7.74 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4.49 亿 15.8% 4.46 亿 4.34 亿 3.22 亿 3.77 亿 2.76 亿 3.91 亿 4.01 亿
应付账款 2.97 亿 30.1% 2.93 亿 3.51 亿 2.39 亿 2.43 亿 2.81 亿 2.26 亿 2.15 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2065.36 万 629.38 万
应付职工薪酬 2268.46 万 3.3% 2688.45 万 2537.86 万 2400.86 万 2658.63 万 2281.96 万 2557.14 万 1728.92 万
应交税费 1202.57 万 38.5% 1437.79 万 1927.1 万 2445.63 万 910.11 万 1875.53 万 1951.94 万 1649.45 万
其他应付款合计 233.63 万 7.5% 160.79 万 264.59 万 181.89 万 650.21 万 586.82 万 618.26 万 4045.3 万
一年内到期的非流动负债 7670.14 万 15.8% 7925.63 万 4388.34 万 215.03 万 4077.79 万 - 1802.16 万 150.0 万
其他流动负债 498.7 万 -46.2% 287.9 万 393.48 万 330.91 万 375.94 万 499.97 万 - -
非流动负债合计 2.37 亿 29.6% 2.26 亿 1.44 亿 8885.38 万 4475.72 万 4579.28 万 4484.78 万 6175.19 万
长期借款 2.08 亿 37.6% 1.91 亿 1.08 亿 5000.0 万 - - - 1750.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 325.92 万 2.6% 381.0 万 367.78 万 345.61 万 389.24 万 437.72 万 361.84 万 388.64 万
长期递延收益 2269.56 万 -14.0% 2504.44 万 2900.87 万 3314.69 万 3863.69 万 4141.56 万 4122.94 万 4036.55 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 22.51 亿 -2.4% 22.63 亿 23.39 亿 24.15 亿 24.88 亿 18.51 亿 18.31 亿 18.52 亿
实收资本（或股本） 9.51 亿 0.0% 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.79 亿 8.38 亿 8.38 亿 8.38 亿
资本公积 8.13 亿 0.0% 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.97 亿 3.98 亿 4.11 亿 4.11 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 4157.87 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.08 亿 6.3% 1.13 亿 1.03 亿 1.0 亿 9397.74 万 8537.95 万 7933.98 万 7276.76 万
未分配利润 3.48 亿 -11.7% 3.54 亿 4.25 亿 4.98 亿 5.72 亿 5.77 亿 5.81 亿 5.45 亿
归属母公司股东权益合计 22.2 亿 -1.8% 22.31 亿 22.92 亿 23.62 亿 24.3 亿 17.87 亿 17.97 亿 18.25 亿
少数股东权益 3095.08 万 -31.9% 3271.65 万 4633.52 万 5301.85 万 5773.98 万 6324.14 万 3330.86 万 2731.74 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 46.23 亿 0.7% 45.92 亿 46.73 亿 44.06 亿 45.85 亿 45.38 亿 46.78 亿 47.82 亿 45.45 亿 45.82 亿 44.84 亿 45.38 亿 44.91 亿 44.27 亿 42.9 亿 44.22 亿 39.73 亿 38.93 亿 36.73 亿 35.41 亿 35.51 亿 34.59 亿 34.84 亿 36.27 亿 36.32 亿 35.96 亿 35.17 亿 33.85 亿 34.57 亿 33.84 亿 33.26 亿
流动资产合计 28.07 亿 1.1% 27.76 亿 28.43 亿 25.49 亿 27.11 亿 26.45 亿 27.67 亿 28.39 亿 26.84 亿 27.64 亿 26.97 亿 28.03 亿 27.74 亿 27.21 亿 26.15 亿 27.59 亿 23.36 亿 22.96 亿 20.78 亿 20.23 亿 21.32 亿 20.7 亿 21.06 亿 22.64 亿 22.48 亿 22.36 亿 22.51 亿 21.29 亿 22.25 亿 21.87 亿 21.92 亿
货币资金 4.86 亿 -4.8% 5.1 亿 6.1 亿 4.93 亿 5.2 亿 4.47 亿 6.22 亿 7.62 亿 4.96 亿 6.52 亿 6.41 亿 8.05 亿 5.22 亿 5.21 亿 4.72 亿 6.41 亿 3.19 亿 3.81 亿 2.62 亿 3.64 亿 4.34 亿 4.46 亿 5.02 亿 5.96 亿 4.48 亿 5.13 亿 5.9 亿 5.24 亿 5.4 亿 5.75 亿 6.93 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 453.0 万 453.0 万 1450.0 万 1450.0 万 1450.0 万 452.92 万 450.0 万 450.0 万 950.0 万 950.0 万 7000.0 万 8000.0 万 1.2 亿 1.75 亿 - - - - - - 4578.26 万 4578.26 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 14.84 亿 5.9% 14.01 亿 13.92 亿 13.9 亿 14.42 亿 14.18 亿 13.45 亿 13.59 亿 13.57 亿 13.26 亿 12.19 亿 12.55 亿 13.15 亿 12.34 亿 12.3 亿 12.03 亿 11.51 亿 11.23 亿 9.93 亿 9.39 亿 9.31 亿 8.84 亿 8.69 亿 9.74 亿 14.28 亿 13.66 亿 13.09 亿 12.71 亿 12.54 亿 12.74 亿 11.59 亿
应收票据 3612.53 万 46.1% 2471.99 万 5774.41 万 6295.02 万 5163.86 万 8906.39 万 1.17 亿 1.13 亿 2905.41 万 5535.09 万 5892.29 万 6005.71 万 4543.9 万 2823.18 万 3960.3 万 4211.39 万 1827.42 万 2497.84 万 2226.92 万 2921.46 万 1528.32 万 803.89 万 1229.63 万 3605.65 万 3.84 亿 3.55 亿 3.33 亿 4.03 亿 3.22 亿 4.11 亿 4.01 亿
应收账款 14.48 亿 5.2% 13.76 亿 13.34 亿 13.27 亿 13.9 亿 13.29 亿 12.28 亿 12.46 亿 13.28 亿 12.7 亿 11.6 亿 11.95 亿 12.7 亿 12.06 亿 11.91 亿 11.6 亿 11.33 亿 10.98 亿 9.7 亿 9.1 亿 9.16 亿 8.76 亿 8.56 亿 9.38 亿 10.44 亿 10.11 亿 9.76 亿 8.68 亿 9.32 亿 8.63 亿 7.58 亿
预付款项 6589.23 万 47.5% 4467.43 万 3059.8 万 2242.97 万 4618.97 万 3304.43 万 5922.62 万 3340.54 万 5410.19 万 5971.74 万 5179.36 万 3280.16 万 4509.18 万 4116.59 万 4134.0 万 2688.99 万 6373.87 万 3254.34 万 3888.52 万 2381.76 万 4383.66 万 4928.13 万 2541.53 万 2228.29 万 3811.54 万 3189.35 万 2904.15 万 2217.79 万 4323.7 万 2249.41 万 3222.32 万
其他应收款合计 605.89 万 7.6% 563.13 万 447.02 万 290.15 万 610.51 万 662.62 万 558.89 万 501.8 万 556.67 万 508.69 万 963.98 万 454.16 万 536.24 万 875.23 万 890.58 万 1083.2 万 272.88 万 266.19 万 261.23 万 209.96 万 308.83 万 294.76 万 304.55 万 242.67 万 309.37 万 327.65 万 328.79 万 254.8 万 422.72 万 456.8 万 469.31 万
存货 4.24 亿 1.9% 4.16 亿 3.88 亿 3.55 亿 3.77 亿 3.67 亿 3.8 亿 3.53 亿 3.93 亿 4.09 亿 4.12 亿 3.9 亿 4.54 亿 5.51 亿 4.66 亿 4.16 亿 4.59 亿 4.12 亿 3.82 亿 3.29 亿 3.75 亿 3.24 亿 3.21 亿 2.55 亿 3.05 亿 2.93 亿 2.85 亿 2.82 亿 3.58 亿 2.86 亿 2.69 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4974.36 万 15.3% 4313.75 万 3726.21 万 3584.95 万 3274.67 万 3221.02 万 3217.69 万 2990.67 万 2906.0 万 3771.29 万 3160.42 万 2488.06 万 1227.89 万 1925.3 万 3791.73 万 4288.61 万 5693.64 万 6396.28 万 4478.86 万 4285.21 万 3368.32 万 2697.4 万 2500.45 万 2150.77 万 2621.25 万 2822.02 万 3465.2 万 2801.3 万 2495.64 万 2503.96 万 3375.07 万
非流动资产合计 18.16 亿 0.0% 18.16 亿 18.3 亿 18.57 亿 18.74 亿 18.93 亿 19.11 亿 19.43 亿 18.61 亿 18.19 亿 17.87 亿 17.35 亿 17.17 亿 17.06 亿 16.75 亿 16.63 亿 16.37 亿 15.97 亿 15.95 亿 15.18 亿 14.19 亿 13.89 亿 13.78 亿 13.63 亿 13.83 亿 13.6 亿 12.66 亿 12.56 亿 12.32 亿 11.97 亿 11.34 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2449.16 万 4.6% 2340.67 万 2244.42 万 2309.84 万 2223.6 万 2163.1 万 2087.32 万 1990.3 万 2018.79 万 1923.05 万 1835.7 万 1782.88 万 1800.5 万 1757.38 万 1698.46 万 1660.33 万 1637.36 万 1596.2 万 1657.14 万 1506.25 万 7426.56 万 7609.51 万 7908.63 万 8049.58 万 8663.96 万 8907.23 万 8870.25 万 9019.85 万 9426.79 万 8840.43 万 8356.37 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 13.19 亿 -1.4% 13.37 亿 10.17 亿 10.44 亿 10.73 亿 10.95 亿 11.21 亿 11.49 亿 7.47 亿 7.7 亿 7.84 亿 8.05 亿 7.97 亿 8.18 亿 8.37 亿 8.59 亿 8.57 亿 8.82 亿 9.02 亿 8.83 亿 7.65 亿 6.46 亿 6.54 亿 6.35 亿 6.14 亿 6.07 亿 5.31 亿 5.43 亿 5.34 亿 5.47 亿 3.96 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1366.08 万 30.2% 1049.08 万 3.46 亿 3.37 亿 3.27 亿 3.21 亿 3.13 亿 3.13 亿 5.75 亿 5.1 亿 4.78 亿 4.25 亿 3.8 亿 3.58 亿 3.38 亿 3.29 亿 2.35 亿 1.87 亿 1.39 亿 1.45 亿 1.06 亿 2.1 亿 1.89 亿 2.12 亿 2.23 亿 1.88 亿 1.7 亿 1.53 亿 1.19 亿 5169.32 万 1.35 亿
使用权资产 613.34 万 -6.5% 655.99 万 698.64 万 741.29 万 292.81 万 338.84 万 384.87 万 430.9 万 476.02 万 517.39 万 562.6 万 276.51 万 258.73 万 279.71 万 312.34 万 344.97 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.17 亿 -1.0% 1.19 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.3 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.1 亿 8162.13 万 8198.31 万 8274.6 万 8348.54 万 8288.21 万 8322.01 万 8269.56 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.63 亿 0.0% 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿
长期待摊费用 2473.94 万 200.0% 824.68 万 963.34 万 1067.67 万 851.59 万 955.92 万 1060.77 万 1166.65 万 1272.53 万 1378.41 万 1465.3 万 1570.24 万 750.88 万 812.02 万 873.17 万 937.21 万 165.77 万 181.47 万 93.12 万 106.25 万 119.37 万 132.5 万 120.35 万 131.93 万 138.88 万 150.45 万 162.03 万 178.25 万 215.63 万 201.33 万 195.2 万
递延所得税资产 4464.78 万 -3.3% 4619.25 万 4406.35 万 4528.51 万 4230.43 万 4346.29 万 4214.51 万 4183.25 万 3519.57 万 3461.31 万 3395.86 万 3261.43 万 3317.16 万 2589.8 万 2639.27 万 2674.7 万 2068.86 万 1996.01 万 2050.49 万 1938.08 万 2025.03 万 1743.09 万 1570.58 万 1625.88 万 1566.34 万 1517.37 万 1571.48 万 1486.32 万 1259.75 万 1223.5 万 1192.65 万
其他非流动资产 358.78 万 68.3% 213.22 万 197.94 万 535.95 万 732.28 万 629.27 万 427.65 万 737.29 万 6885.86 万 6725.15 万 5177.76 万 3386.64 万 7500.37 万 7171.3 万 3828.04 万 1088.82 万 9658.18 万 8046.04 万 1.04 亿 6140.63 万 8241.69 万 6749.67 万 6835.52 万 4560.59 万 1802.79 万 3481.23 万 3244.2 万 2664.75 万 4407.73 万 6925.45 万 7968.27 万
负债合计 23.86 亿 3.2% 23.12 亿 24.0 亿 21.42 亿 23.2 亿 22.82 亿 23.35 亿 24.43 亿 22.0 亿 21.46 亿 20.62 亿 21.23 亿 20.59 亿 20.0 亿 17.99 亿 19.35 亿 21.07 亿 20.5 亿 17.94 亿 16.91 亿 17.92 亿 17.19 亿 16.43 亿 17.96 亿 18.1 亿 17.76 亿 16.51 亿 15.34 亿 15.52 亿 14.24 亿 13.49 亿
流动负债合计 21.48 亿 3.8% 20.69 亿 21.02 亿 19.16 亿 20.83 亿 20.44 亿 21.39 亿 23.0 亿 20.7 亿 20.16 亿 19.32 亿 20.35 亿 19.79 亿 19.59 亿 17.56 亿 18.9 亿 20.64 亿 20.07 亿 17.5 亿 16.45 亿 17.47 亿 16.72 亿 15.99 亿 17.51 亿 17.51 亿 17.14 亿 15.88 亿 14.72 亿 14.96 亿 13.67 亿 12.9 亿
短期借款 12.13 亿 -1.4% 12.3 亿 13.0 亿 10.29 亿 12.14 亿 11.9 亿 12.8 亿 13.89 亿 13.49 亿 13.29 亿 12.68 亿 13.93 亿 13.97 亿 12.82 亿 10.84 亿 11.53 亿 13.36 亿 13.15 亿 10.85 亿 9.97 亿 10.09 亿 9.87 亿 10.33 亿 10.45 亿 9.84 亿 9.42 亿 9.25 亿 7.74 亿 6.39 亿 5.85 亿 6.46 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4.88 亿 26.1% 3.87 亿 3.47 亿 4.46 亿 4.09 亿 3.99 亿 4.69 亿 4.34 亿 3.66 亿 3.41 亿 3.61 亿 3.22 亿 3.0 亿 3.24 亿 3.42 亿 3.77 亿 4.1 亿 3.86 亿 3.48 亿 2.76 亿 4.1 亿 4.03 亿 3.42 亿 3.91 亿 4.9 亿 4.95 亿 - 4.01 亿 - 4.42 亿 4.0 亿
应付账款 3.02 亿 2.6% 2.94 亿 2.94 亿 2.93 亿 2.92 亿 3.05 亿 2.96 亿 3.51 亿 1.65 亿 2.28 亿 2.04 亿 2.39 亿 1.98 亿 2.48 亿 2.25 亿 2.43 亿 2.45 亿 2.41 亿 2.37 亿 2.81 亿 2.42 亿 2.08 亿 1.61 亿 2.26 亿 2.05 亿 2.03 亿 - 2.15 亿 - 2.56 亿 1.66 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 4235.39 万 4476.94 万 2859.2 万 2065.36 万 490.06 万 747.77 万 982.78 万 629.38 万 637.11 万 1331.66 万 1231.66 万
应付职工薪酬 2314.54 万 8.0% 2143.56 万 2218.73 万 2688.45 万 2222.38 万 2035.98 万 2059.8 万 2537.86 万 2167.55 万 2097.45 万 2107.7 万 2400.86 万 2224.68 万 2038.64 万 2065.82 万 2658.63 万 2053.48 万 1768.72 万 2038.59 万 2281.96 万 1653.22 万 1436.17 万 2056.76 万 2557.14 万 2178.98 万 1796.58 万 1408.04 万 1728.92 万 1346.4 万 1432.87 万 1180.61 万
应交税费 1329.64 万 -16.4% 1591.37 万 1791.1 万 1437.79 万 1075.51 万 1036.7 万 841.0 万 1927.1 万 660.6 万 729.47 万 1052.13 万 2445.63 万 1776.74 万 1576.1 万 1090.38 万 910.11 万 1773.77 万 1268.19 万 988.79 万 1875.53 万 1712.38 万 869.41 万 873.59 万 1951.94 万 1148.5 万 704.52 万 413.55 万 1649.45 万 215.2 万 693.96 万 383.94 万
其他应付款合计 263.22 万 60.3% 164.22 万 254.73 万 160.79 万 204.04 万 190.05 万 435.02 万 264.59 万 230.43 万 152.51 万 232.98 万 181.89 万 683.83 万 551.11 万 621.74 万 650.21 万 732.48 万 555.32 万 599.05 万 586.82 万 1017.8 万 682.3 万 509.17 万 618.26 万 3210.6 万 4027.93 万 3932.05 万 4045.3 万 3719.19 万 4971.05 万 4948.35 万
一年内到期的非流动负债 7585.16 万 -1.8% 7725.76 万 6582.7 万 7925.63 万 7755.13 万 5765.45 万 2280.43 万 4388.34 万 5495.67 万 3841.89 万 233.96 万 215.03 万 130.69 万 4030.69 万 4029.23 万 4077.79 万 - - - - - - - 1802.16 万 100.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 - - -
其他流动负债 349.68 万 -26.5% 476.01 万 602.71 万 287.9 万 647.72 万 695.2 万 445.76 万 393.48 万 1206.85 万 577.64 万 624.77 万 330.91 万 419.45 万 261.26 万 305.44 万 375.94 万 295.85 万 325.57 万 500.04 万 499.97 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.38 亿 -1.8% 2.43 亿 2.98 亿 2.26 亿 2.37 亿 2.38 亿 1.96 亿 1.44 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.3 亿 8885.38 万 7919.64 万 4107.78 万 4288.11 万 4475.72 万 4319.9 万 4366.14 万 4423.56 万 4579.28 万 4536.88 万 4639.42 万 4386.7 万 4484.78 万 5928.61 万 6211.16 万 6344.79 万 6175.19 万 5596.83 万 5700.96 万 5906.41 万
长期借款 2.09 亿 -0.9% 2.11 亿 2.65 亿 1.91 亿 2.07 亿 2.07 亿 1.63 亿 1.08 亿 9554.06 万 9306.37 万 9006.17 万 5000.0 万 4000.0 万 - - - - - - - - - - - 1700.0 万 1750.0 万 1750.0 万 1750.0 万 1900.0 万 1900.0 万 2000.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 334.99 万 -4.2% 349.77 万 364.54 万 381.0 万 316.84 万 337.24 万 357.71 万 367.78 万 318.44 万 327.46 万 335.71 万 345.61 万 357.26 万 367.92 万 378.58 万 389.24 万 405.47 万 411.43 万 421.15 万 437.72 万 337.55 万 343.35 万 338.27 万 361.84 万 361.82 万 370.76 万 375.72 万 388.64 万 392.11 万 402.35 万 413.92 万
长期递延收益 2082.53 万 -6.7% 2232.76 万 2362.55 万 2504.44 万 2456.59 万 2603.35 万 2752.11 万 2900.87 万 2821.42 万 2980.51 万 3247.6 万 3314.69 万 3429.1 万 3584.85 万 3754.58 万 3863.69 万 3914.43 万 3954.71 万 4002.42 万 4141.56 万 4199.33 万 4296.07 万 4048.43 万 4122.94 万 3866.79 万 4090.4 万 4219.07 万 4036.55 万 3304.72 万 3398.6 万 3492.49 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 22.37 亿 -1.9% 22.8 亿 22.73 亿 22.63 亿 22.65 亿 22.56 亿 23.43 亿 23.39 亿 23.45 亿 24.37 亿 24.22 亿 24.15 亿 24.32 亿 24.27 亿 24.91 亿 24.88 亿 18.65 亿 18.43 亿 18.79 亿 18.51 亿 17.59 亿 17.4 亿 18.41 亿 18.31 亿 18.22 亿 18.2 亿 18.66 亿 18.52 亿 19.05 亿 19.59 亿 19.77 亿
实收资本（或股本） 9.51 亿 0.0% 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿 8.38 亿 8.38 亿 8.38 亿 8.38 亿 8.38 亿 8.38 亿 8.38 亿 8.38 亿 8.38 亿 8.38 亿 8.38 亿 8.38 亿 8.63 亿 8.63 亿 8.63 亿
资本公积 8.13 亿 0.0% 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.99 亿 3.99 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 8143.04 万 5106.37 万 4632.81 万 4157.87 万 6924.49 万 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.13 亿 0.0% 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 9397.74 万 9397.74 万 9397.74 万 9397.74 万 8537.95 万 8537.95 万 8537.95 万 8537.95 万 7933.98 万 7933.98 万 7933.98 万 7933.98 万 7276.76 万 7276.76 万 7276.76 万 7276.76 万 7007.85 万 7007.85 万 7007.85 万
未分配利润 3.37 亿 -10.8% 3.77 亿 3.66 亿 3.54 亿 3.59 亿 3.48 亿 4.32 亿 4.25 亿 4.29 亿 5.19 亿 5.04 亿 4.98 亿 5.28 亿 5.16 亿 5.78 亿 5.72 亿 5.95 亿 5.71 亿 6.06 亿 5.77 亿 5.54 亿 5.36 亿 5.92 亿 5.81 亿 5.52 亿 5.2 亿 5.63 亿 5.45 亿 5.3 亿 5.15 亿 5.31 亿
归属母公司股东权益合计 22.14 亿 -1.8% 22.54 亿 22.43 亿 22.31 亿 22.26 亿 22.15 亿 22.99 亿 22.92 亿 22.93 亿 23.83 亿 23.68 亿 23.62 亿 23.86 亿 23.74 亿 24.36 亿 24.3 亿 18.05 亿 17.81 亿 18.16 亿 17.87 亿 17.59 亿 17.4 亿 18.08 亿 17.97 亿 17.92 亿 17.91 亿 18.39 亿 18.25 亿 18.79 亿 19.33 亿 19.48 亿
少数股东权益 2305.95 万 -8.5% 2519.48 万 3040.12 万 3271.65 万 3884.21 万 4122.73 万 4403.98 万 4633.52 万 5205.96 万 5371.05 万 5365.38 万 5301.85 万 4648.36 万 5341.94 万 5451.63 万 5773.98 万 6038.79 万 6205.44 万 6348.53 万 6324.14 万 -1.78 万 -4.16 万 3305.03 万 3330.86 万 2940.89 万 2894.17 万 2733.21 万 2731.74 万 2666.87 万 2663.93 万 2843.36 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.57 亿 -55.9% 2.01 亿 2.32 亿 -1.17 亿 -3752.58 万 6690.1 万 1.95 亿 6734.62 万
经营活动现金流入小计 10.34 亿 -1.6% 11.47 亿 11.13 亿 11.49 亿 11.9 亿 12.01 亿 16.64 亿 15.89 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.05 亿 0.8% 11.05 亿 10.5 亿 10.64 亿 11.32 亿 11.66 亿 16.26 亿 15.61 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2987.08 万 -25.1% 3369.49 万 4063.2 万 7193.03 万 3839.98 万 632.96 万 578.62 万 1122.03 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.56 万 -99.6% 803.63 万 2273.12 万 1310.3 万 1946.08 万 2910.79 万 3178.01 万 1664.29 万
经营活动现金流出小计 8.77 亿 26.2% 9.46 亿 8.82 亿 12.66 亿 12.28 亿 11.34 亿 14.69 亿 15.21 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.38 亿 42.6% 7.04 亿 6.29 亿 10.15 亿 9.72 亿 9.06 亿 12.45 亿 13.21 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.48 亿 -2.0% 1.47 亿 1.52 亿 1.65 亿 1.62 亿 1.43 亿 1.32 亿 1.19 亿
支付的各项税款 5866.06 万 0.5% 5944.36 万 6260.99 万 4501.44 万 5551.95 万 4864.76 万 5378.55 万 4954.14 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3216.89 万 -15.3% 3555.39 万 3827.87 万 4123.24 万 3776.18 万 3654.63 万 3768.84 万 3229.49 万
投资活动产生的现金流量净额 -5495.21 万 74.0% -6890.3 万 -2.27 亿 1.35 亿 -3.96 亿 -1.23 亿 -1.93 亿 -1.42 亿
投资活动现金流入小计 2164.68 万 30.9% 1677.13 万 2192.11 万 1.84 亿 240.69 万 546.95 万 2545.13 万 840.92 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 1000.0 万 1450.0 万 1.75 亿 - - 1900.0 万 18.62 万
取得投资收益收到的现金 82.46 万 -4.9% 28.75 万 18.39 万 319.95 万 - - 28.62 万 18.62 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 44.88 万 107.8% 51.71 万 74.4 万 75.59 万 13.12 万 30.85 万 14.73 万 199.02 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 587.34 万 -0.7% 596.67 万 649.31 万 485.14 万 227.57 万 516.1 万 601.78 万 623.27 万
投资活动现金流出小计 7659.89 万 -66.4% 8567.43 万 2.49 亿 4927.62 万 3.98 亿 1.28 亿 2.18 亿 1.5 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7659.89 万 -63.2% 7567.43 万 2.4 亿 3977.62 万 2.23 亿 1.14 亿 2.03 亿 1.24 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 1000.0 万 950.0 万 950.0 万 1.75 亿 100.0 万 1500.0 万 1300.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 1326.84 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 1316.95 万
筹资活动现金流入小计 14.58 亿 -8.7% 13.54 亿 16.27 亿 16.75 亿 22.7 亿 11.7 亿 11.69 亿 7.87 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.16 亿 -41.5% -4.48 亿 -7451.28 万 1.47 亿 6.57 亿 -1.31 亿 4143.08 万 5042.87 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 6.42 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 14.57 亿 -9.4% 13.51 亿 16.27 亿 16.53 亿 16.28 亿 11.2 亿 11.69 亿 7.84 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 127.14 万 -81.2% 285.26 万 - 2252.73 万 34.68 万 4997.68 万 - 341.36 万
筹资活动现金流出小计 16.74 亿 -4.4% 18.02 亿 17.02 亿 15.28 亿 16.14 亿 13.01 亿 11.27 亿 7.37 亿
偿还债务所支付的现金 15.16 亿 -4.4% 16.15 亿 15.48 亿 13.75 亿 14.28 亿 11.86 亿 9.02 亿 5.18 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7631.89 万 -46.5% 1.38 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.25 亿 1.15 亿 1.27 亿 6980.31 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8128.19 万 281.3% 4935.26 万 2357.87 万 1716.45 万 6022.34 万 - 9899.76 万 1.49 亿
汇率变动对现金的影响 265.43 万 -44.2% 205.4 万 642.08 万 582.34 万 -177.4 万 441.55 万 -64.83 万 36.61 万
现金及现金等价物净增加额 -1.11 亿 -4140.9% -3.14 亿 -6373.18 万 1.71 亿 2.22 亿 -1.82 亿 4304.68 万 -2338.47 万
期初现金及现金等价物余额 15.5 亿 -19.2% 6.52 亿 7.16 亿 5.45 亿 3.24 亿 5.06 亿 4.63 亿 4.86 亿
期末现金及现金等价物余额 14.39 亿 -24.9% 3.38 亿 6.52 亿 7.16 亿 5.45 亿 3.24 亿 5.06 亿 4.63 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4513.57 万 155.5% 1766.82 万 -2.02 亿 2.97 亿 4079.04 万 -4161.09 万 -9479.93 万 4.52 亿 -8510.41 万 -7405.02 万 -6101.85 万 2.09 亿 -1.15 亿 -8223.16 万 -1.29 亿 9025.02 万 -3535.96 万 1400.46 万 -1.06 亿 2287.69 万 2330.03 万 5700.77 万 -3628.4 万 1.78 亿 -842.43 万 3893.43 万 -1323.58 万 -4377.37 万 9751.72 万 -1385.01 万 2745.28 万
经营活动现金流入小计 4.02 亿 -5.1% 4.23 亿 2.44 亿 -3455.61 万 4.24 亿 4.11 亿 3.46 亿 -1.3 亿 5.54 亿 3.44 亿 3.45 亿 -62.03 万 4.23 亿 4.12 亿 3.15 亿 -1.07 亿 5.64 亿 4.13 亿 3.2 亿 -5432.17 万 4.23 亿 4.13 亿 4.19 亿 5.77 亿 3.22 亿 2.97 亿 4.68 亿 3.49 亿 4.65 亿 3.47 亿 4.28 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.99 亿 -4.2% 4.17 亿 2.26 亿 -3845.98 万 4.14 亿 3.97 亿 3.33 亿 -1.47 亿 5.39 亿 3.32 亿 3.25 亿 -440.01 万 4.03 亿 3.71 亿 2.94 亿 -1.58 亿 5.62 亿 4.11 亿 3.17 亿 -7793.21 万 4.25 亿 4.07 亿 4.11 亿 5.55 亿 3.14 亿 3.07 亿 4.51 亿 3.4 亿 4.5 亿 3.47 亿 4.25 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 630.47 万 11.7% 564.19 万 1037.46 万 754.97 万 1020.05 万 517.65 万 1076.82 万 1372.91 万 1063.59 万 1037.34 万 589.36 万 -39.14 万 1679.5 万 3841.87 万 1710.8 万 - - - - 514.36 万 0.0 - - 114.2 万 334.3 万 0.0 130.11 万 1061.0 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -398.11 万 -803.2% 56.62 万 711.66 万 -364.61 万 -47.48 万 926.33 万 289.38 万 325.99 万 470.87 万 104.75 万 1371.51 万 417.12 万 297.14 万 242.74 万 353.3 万 1269.54 万 245.16 万 167.11 万 264.28 万 1846.68 万 -180.27 万 496.0 万 748.38 万 2070.02 万 463.33 万 -955.01 万 1599.68 万 -165.81 万 1480.92 万 48.83 万 300.34 万
经营活动现金流出小计 3.57 亿 -12.1% 4.06 亿 4.46 亿 -3.31 亿 3.83 亿 4.53 亿 4.41 亿 -5.81 亿 6.4 亿 4.18 亿 4.06 亿 -2.1 亿 5.38 亿 4.94 亿 4.43 亿 -1.97 亿 5.99 亿 3.99 亿 4.26 亿 -7719.86 万 4.0 亿 3.56 亿 4.55 亿 3.99 亿 3.3 亿 2.59 亿 4.81 亿 3.93 亿 3.68 亿 3.61 亿 4.0 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.93 亿 -14.2% 3.41 亿 3.81 亿 -3.77 亿 3.22 亿 3.86 亿 3.73 亿 -6.33 亿 5.82 亿 3.66 亿 3.14 亿 -2.78 亿 4.74 亿 4.36 亿 3.83 亿 -2.52 亿 5.3 亿 3.48 亿 3.47 亿 -1.3 亿 3.42 亿 2.91 亿 4.02 亿 3.27 亿 2.75 亿 2.21 亿 4.22 亿 3.6 亿 3.09 亿 3.17 亿 3.35 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3835.73 万 6.4% 3606.04 万 4276.81 万 3095.08 万 3914.33 万 3735.44 万 3943.61 万 3521.4 万 3521.65 万 3740.8 万 4369.04 万 3933.14 万 4012.27 万 4152.74 万 4383.33 万 3614.05 万 4530.93 万 3861.79 万 4192.54 万 3167.61 万 3644.26 万 4255.18 万 3269.62 万 4022.23 万 3036.16 万 2836.63 万 3297.28 万 2995.0 万 3299.94 万 2952.59 万 2632.16 万
支付的各项税款 1550.18 万 -18.0% 1890.63 万 1511.87 万 913.38 万 1433.41 万 1330.15 万 2267.43 万 804.68 万 992.37 万 1597.31 万 2866.64 万 1500.15 万 1471.27 万 920.11 万 609.9 万 1155.96 万 1560.51 万 723.52 万 2111.95 万 1487.54 万 674.06 万 1556.16 万 1146.99 万 1698.69 万 1773.69 万 55.35 万 1850.82 万 296.28 万 1308.06 万 448.4 万 2901.4 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 991.17 万 4.9% 945.05 万 699.52 万 581.14 万 786.44 万 1560.29 万 627.52 万 821.67 万 1236.99 万 -166.59 万 1935.8 万 1413.26 万 857.87 万 776.42 万 1075.68 万 768.18 万 891.09 万 503.6 万 1613.31 万 620.25 万 1446.83 万 727.09 万 860.47 万 1436.1 万 696.59 万 849.54 万 786.62 万 -45.59 万 1255.55 万 1009.97 万 1009.56 万
投资活动产生的现金流量净额 -147.19 万 -241.5% 104.05 万 -876.12 万 -4575.95 万 -683.74 万 -22.45 万 -1608.17 万 -1.88 亿 -1357.49 万 -808.93 万 -1751.69 万 5665.48 万 420.44 万 3292.88 万 4074.25 万 -2.55 亿 -3338.59 万 -2526.7 万 -8152.48 万 -8080.99 万 -2366.09 万 -464.31 万 -1375.5 万 -4432.41 万 -5385.25 万 -7679.31 万 -1760.15 万 -1174.99 万 -9297.41 万 -1730.67 万 -1949.51 万
投资活动现金流入小计 193.86 万 -68.1% 607.03 万 250.63 万 1113.16 万 91.4 万 56.93 万 415.65 万 1089.53 万 -288.7 万 1191.8 万 199.47 万 -1.98 亿 8180.49 万 1.22 亿 1.78 亿 -164.48 万 261.29 万 63.34 万 80.55 万 -313.99 万 584.24 万 70.04 万 206.65 万 722.21 万 415.64 万 1043.95 万 363.34 万 433.67 万 29.56 万 286.79 万 90.89 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 879.11 万 -450.0 万 - - -2.0 亿 8000.0 万 1.2 亿 1.75 亿 - - - - - - - - 400.0 万 500.0 万 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 4.84 万 135.54 万 -57.92 万 4.45 万 9.25 万 72.98 万 0.0 3.05 万 6.92 万 8.43 万 4.87 万 86.38 万 91.9 万 136.8 万 - - - - - - - - 3.99 万 - - 9.58 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.0 万 -67.3% 9.17 万 2.6 万 30.11 万 0.0 15.16 万 6.44 万 - - - - 69.8 万 2.85 万 -12.36 万 15.3 万 2.62 万 0.0 0.0 10.5 万 27.65 万 3858.01 - - 8.54 万 1.5 万 - - 166.57 万 22.95 万 3.0 万 6.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 190.86 万 33.5% 143.02 万 112.49 万 140.97 万 86.95 万 32.53 万 336.23 万 136.03 万 158.25 万 163.99 万 191.05 万 127.6 万 91.26 万 113.75 万 152.53 万 -167.11 万 261.29 万 63.34 万 70.05 万 -341.64 万 583.86 万 67.23 万 206.65 万 309.68 万 -110.5 万 48.84 万 353.76 万 248.48 万 6.62 万 283.79 万 84.39 万
投资活动现金流出小计 341.05 万 -32.2% 502.98 万 1126.75 万 5689.1 万 775.13 万 79.38 万 2023.82 万 1.99 亿 1068.8 万 2000.73 万 1951.16 万 -2.55 亿 7760.05 万 8900.42 万 1.37 亿 2.54 亿 3599.88 万 2590.04 万 8233.03 万 7767.0 万 2950.33 万 534.35 万 1582.15 万 5154.61 万 5800.89 万 8723.26 万 2123.5 万 1608.66 万 9326.97 万 2017.46 万 2040.4 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 341.05 万 -32.2% 502.98 万 1126.75 万 5689.1 万 775.13 万 79.38 万 1023.82 万 1.89 亿 1518.8 万 1550.73 万 1951.16 万 586.79 万 840.05 万 820.42 万 1730.37 万 7978.68 万 3599.88 万 2590.04 万 8123.49 万 6340.15 万 2950.33 万 534.35 万 1582.15 万 5263.6 万 5345.89 万 8322.41 万 1370.35 万 1112.41 万 7656.28 万 1567.46 万 2040.4 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 - - - - -2.6 亿 7000.0 万 8000.0 万 1.2 亿 1.74 亿 0.0 0.0 109.54 万 - - - - 0.0 400.0 万 400.0 万 700.0 万 -813.79 万 1663.79 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55.0 万 8423.4 53.15 万 1310.05 万 - - -
筹资活动现金流入小计 4.81 亿 59.2% 3.02 亿 6.04 亿 7087.2 万 3.61 亿 5.53 亿 3.68 亿 3.15 亿 3.37 亿 7.9 亿 1.85 亿 3.24 亿 3.29 亿 8.1 亿 2.11 亿 8.55 亿 3.51 亿 6.97 亿 3.67 亿 2.65 亿 2.02 亿 2.95 亿 4.08 亿 3.33 亿 2.13 亿 2.75 亿 3.48 亿 1.9 亿 2.17 亿 1.98 亿 1.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9597.8 万 23.0% -1.25 亿 3.26 亿 -3.21 亿 1826.05 万 -1.06 亿 -3983.08 万 -2470.24 万 -6186.74 万 9239.13 万 -8033.42 万 268.05 万 1.15 亿 1.07 亿 -7810.63 万 4.58 亿 1562.91 万 1.21 亿 6251.23 万 1308.34 万 -715.23 万 -1.33 亿 -423.96 万 1520.66 万 -2323.18 万 -6173.39 万 1.11 亿 8532.0 万 -5676.35 万 -1.08 亿 1.3 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.9 亿 66.5% 2.94 亿 5.99 亿 7477.11 万 3.84 亿 5.35 亿 3.57 亿 3.32 亿 3.41 亿 7.87 亿 1.67 亿 3.32 亿 3.19 亿 8.03 亿 1.98 亿 2.13 亿 3.51 亿 6.97 亿 3.67 亿 2.4 亿 2.0 亿 3.08 亿 3.71 亿 3.33 亿 2.13 亿 2.88 亿 3.34 亿 1.87 亿 2.17 亿 1.98 亿 1.82 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -853.11 万 -203.7% 823.04 万 547.11 万 -389.9 万 -2286.82 万 1798.27 万 1163.71 万 - -387.45 万 280.75 万 1810.79 万 -822.61 万 1023.12 万 727.75 万 1324.46 万 - - - 44.22 万 2456.82 万 193.58 万 -1328.11 万 3675.39 万 - - - 1368.77 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 5.77 亿 35.2% 4.27 亿 2.78 亿 3.92 亿 3.43 亿 6.59 亿 4.08 亿 3.4 亿 3.99 亿 6.97 亿 2.66 亿 3.22 亿 2.14 亿 7.03 亿 2.89 亿 3.98 亿 3.36 亿 5.76 亿 3.04 亿 2.52 亿 2.1 亿 4.28 亿 4.12 亿 3.18 亿 2.37 亿 3.36 亿 2.37 亿 1.05 亿 2.74 亿 3.06 亿 5258.96 万
偿还债务所支付的现金 5.08 亿 24.8% 4.07 亿 2.64 亿 3.38 亿 3.39 亿 5.64 亿 3.75 亿 3.09 亿 3.02 亿 6.89 亿 2.48 亿 2.99 亿 2.03 亿 6.06 亿 2.68 亿 3.53 亿 3.32 亿 4.66 亿 2.78 亿 2.48 亿 2.01 亿 3.36 亿 4.0 亿 2.75 亿 1.72 亿 2.34 亿 2.21 亿 5568.46 万 1.87 亿 2.36 亿 4000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4833.42 万 392.8% 980.78 万 820.12 万 997.57 万 1158.38 万 1.04 亿 1217.23 万 1468.77 万 1.02 亿 821.87 万 584.82 万 1133.14 万 1443.42 万 9976.97 万 975.01 万 1495.13 万 848.88 万 9476.16 万 685.51 万 825.58 万 822.5 万 8852.29 万 1011.45 万 1246.6 万 1381.44 万 8901.53 万 1142.69 万 829.27 万 629.51 万 4979.07 万 542.47 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2054.72 万 107.0% 992.52 万 677.14 万 4403.81 万 -730.44 万 -867.66 万 2129.56 万 1600.3 万 -459.59 万 7.77 万 1209.39 万 1144.79 万 -365.2 万 -268.68 万 1205.55 万 2977.48 万 -432.34 万 1541.89 万 1935.3 万 - 42.11 万 268.92 万 188.31 万 3010.14 万 5061.82 万 1352.86 万 474.94 万 4111.64 万 8089.86 万 1974.75 万 716.49 万
汇率变动对现金的影响 -41.07 万 -130.1% 136.38 万 146.98 万 23.13 万 31.21 万 191.44 万 -40.38 万 293.03 万 -201.25 万 657.36 万 -107.06 万 -200.01 万 817.37 万 75.84 万 -110.85 万 445.24 万 -482.33 万 -58.97 万 -81.35 万 401.46 万 -269.28 万 432.73 万 -123.36 万 -284.56 万 -43.33 万 49.27 万 213.79 万 -1131.29 万 537.4 万 112.84 万 517.66 万
现金及现金等价物净增加额 -5272.5 万 49.5% -1.05 亿 1.16 亿 -6955.4 万 5252.56 万 -1.46 亿 -1.51 亿 2.42 亿 -1.63 亿 1682.53 万 -1.6 亿 2.67 亿 1233.3 万 5890.75 万 -1.67 亿 2.97 亿 -5793.97 万 1.09 亿 -1.26 亿 -4083.5 万 -1020.56 万 -7582.8 万 -5551.23 万 1.46 亿 -8594.2 万 -9910.0 万 8249.05 万 1848.35 万 -4684.64 万 -1.38 亿 1.43 亿
期初现金及现金等价物余额 3.5 亿 -23.0% 4.54 亿 3.38 亿 4.08 亿 3.55 亿 5.01 亿 6.52 亿 4.1 亿 5.73 亿 5.56 亿 7.16 亿 4.49 亿 4.37 亿 3.78 亿 5.45 亿 2.48 亿 3.06 亿 1.97 亿 3.24 亿 3.64 亿 3.75 亿 4.5 亿 5.06 亿 3.62 亿 4.46 亿 5.47 亿 4.64 亿 4.45 亿 4.91 亿 6.29 亿 4.86 亿
期末现金及现金等价物余额 2.97 亿 -15.1% 3.5 亿 4.54 亿 3.38 亿 4.08 亿 3.55 亿 5.01 亿 6.52 亿 4.1 亿 5.73 亿 5.56 亿 7.16 亿 4.49 亿 4.37 亿 3.78 亿 5.45 亿 2.48 亿 3.06 亿 1.97 亿 3.24 亿 3.64 亿 3.75 亿 4.5 亿 5.06 亿 3.62 亿 4.46 亿 5.47 亿 4.63 亿 4.45 亿 4.91 亿 6.29 亿