Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 电气设备
  3. 电网设备
  4. 配电设备
  5. 柘中股份

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 8.45 亿 -35.9% 9.7 亿 11.23 亿 7.26 亿 6.89 亿 6.04 亿 4.52 亿 5.59 亿
营业收入 8.45 亿 -35.9% 9.7 亿 11.23 亿 7.26 亿 6.89 亿 6.04 亿 4.52 亿 5.59 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 7.7 亿 -31.1% 7.84 亿 9.86 亿 7.14 亿 6.97 亿 5.61 亿 4.13 亿 5.02 亿
营业成本 6.3 亿 -40.8% 7.24 亿 9.03 亿 5.64 亿 5.42 亿 4.59 亿 3.47 亿 4.31 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1024.29 万 -48.0% 1918.67 万 1443.23 万 1205.25 万 1475.53 万 1844.09 万 1435.88 万 973.18 万
管理费用 3652.89 万 -18.9% 4286.32 万 3354.53 万 4860.65 万 7858.89 万 4681.42 万 4443.17 万 5533.06 万
财务费用 7339.94 万 364.3% -1774.29 万 2079.34 万 7180.52 万 3080.21 万 1934.13 万 191.92 万 -14.92 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 1191.73 万 1129.38 万 708.24 万 270.41 万 462.84 万 1.51 万 -
财务费用 - 利息收入 0.0 - 120.74 万 184.39 万 280.67 万 168.89 万 75.78 万 22.24 万 26.45 万
研发费用 1340.5 万 272.2% 590.92 万 615.54 万 890.89 万 2832.14 万 1457.41 万 401.35 万 435.32 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 629.09 万 -36.1% 911.67 万 794.81 万 954.13 万 264.03 万 237.92 万 215.19 万 215.29 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1186.39 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 837.99 万 -10.4% 629.03 万 508.76 万 594.27 万 1645.98 万 3743.9 万 307.88 万 136.8 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 9032.73 万 2778.9% 1173.87 万 8319.47 万 132.43 万 2.72 亿 96.5 万 8078.22 万 -1014.73 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - -2013.33 万 5398.35 万 -7022.66 万 2.02 亿 6680.38 万 3682.09 万 2151.75 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 5.73 亿 319.0% -1.34 亿 1.45 亿 5.84 亿 2.39 亿 1.15 亿 2194.66 万 2273.19 万
资产处置收益 5.69 万 208.6% -9.14 万 5.42 万 -7.35 万 -5.17 万 50.94 万 -2499.17 105.69 万
营业利润 7.67 亿 1320.3% 9229.37 万 3.53 亿 5.82 亿 4.96 亿 1.81 亿 1.4 亿 6034.81 万
加：营业外收入 2.3 万 -84.1% 1726.94 14.39 万 66.39 万 107.01 万 10.78 万 63.7 万 298.89 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 392.01 万 -70.3% 1019.3 万 303.25 万 1196.57 万 635.66 万 79.38 万 200.05 万 903.32 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.63 亿 1105.5% 8210.24 万 3.51 亿 5.7 亿 4.91 亿 1.8 亿 1.38 亿 5430.37 万
减：所得税 1.9 亿 732.7% 895.31 万 5335.08 万 1.38 亿 7102.76 万 1238.1 万 4349.61 万 -381.24 万
净利润 5.73 亿 1350.1% 7314.93 万 2.97 亿 4.32 亿 4.2 亿 1.67 亿 9466.38 万 5811.62 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.47 亿 196.8% 7314.93 万 2.97 亿 4.32 亿 4.2 亿 1.67 亿 9466.38 万 5811.62 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.73 亿 1350.1% 7314.93 万 2.97 亿 4.51 亿 4.48 亿 1.61 亿 9466.38 万 5826.77 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 - -1838.78 万 -2787.24 万 656.27 万 - -15.15 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.53 亿 7.8% 1.85 亿 1.41 亿 9740.66 万 9694.21 万 6555.66 万 4384.67 万 6545.79 万
基本每股收益 1.34 1440.0% 0.17 0.68 1.03 1.02 0.36 0.21 0.13
稀释每股收益 1.34 1440.0% 0.17 0.68 1.03 1.02 0.36 0.21 0.13
其他综合收益 0.0 - 0.0 - -49.3 万 49.3 万 - - -5159.47 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - -49.3 万 49.3 万 - - -5159.47 万
综合收益总额 5.73 亿 1350.1% 7314.93 万 2.97 亿 4.32 亿 4.2 亿 1.67 亿 9466.38 万 652.15 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5.73 亿 1350.1% 7314.93 万 2.97 亿 4.5 亿 4.48 亿 1.61 亿 9466.38 万 667.3 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - -1838.78 万 -2787.24 万 656.27 万 - -15.15 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.32 亿 16.7% 1.98 亿 1.68 亿 2.47 亿 2.94 亿 2.65 亿 1.64 亿 5.95 亿 1.39 亿 2.37 亿 1.52 亿 2.28 亿 1.15 亿 2.33 亿 1.49 亿 2.51 亿 8795.73 万 2.22 亿 1.27 亿 1.54 亿 1.05 亿 2.55 亿 8968.46 万 1.6 亿 8563.63 万 1.03 亿 1.03 亿 1.17 亿 1.51 亿 1.27 亿 1.64 亿
营业收入 2.32 亿 16.7% 1.98 亿 1.68 亿 2.47 亿 2.94 亿 2.65 亿 1.64 亿 5.95 亿 1.39 亿 2.37 亿 1.52 亿 2.28 亿 1.15 亿 2.33 亿 1.49 亿 2.51 亿 8795.73 万 2.22 亿 1.27 亿 1.54 亿 1.05 亿 2.55 亿 8968.46 万 1.6 亿 8563.63 万 1.03 亿 1.03 亿 1.17 亿 1.51 亿 1.27 亿 1.64 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.46 亿 55.3% 1.59 亿 1.73 亿 1.92 亿 2.36 亿 2.28 亿 1.27 亿 5.26 亿 1.07 亿 2.12 亿 1.41 亿 3.03 亿 8769.39 万 1.89 亿 1.35 亿 3.33 亿 7168.51 万 1.84 亿 1.09 亿 1.59 亿 1.02 亿 2.09 亿 9033.62 万 1.41 亿 8564.37 万 9243.2 万 9456.68 万 1.02 亿 1.41 亿 1.05 亿 1.54 亿
营业成本 1.86 亿 22.2% 1.52 亿 1.21 亿 1.72 亿 2.27 亿 2.05 亿 1.21 亿 5.12 亿 1.02 亿 1.74 亿 1.15 亿 2.22 亿 6271.23 万 1.71 亿 1.07 亿 2.33 亿 5760.08 万 1.62 亿 8939.8 万 1.13 亿 7949.29 万 1.93 亿 7422.54 万 1.3 亿 6454.89 万 7458.37 万 7733.82 万 8482.8 万 1.16 亿 9407.29 万 1.36 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 329.21 万 59.6% 206.32 万 485.41 万 3.34 万 635.41 万 545.94 万 733.98 万 55.13 万 268.47 万 367.45 万 752.18 万 -321.13 万 581.05 万 219.2 万 726.13 万 119.0 万 -8486.12 471.51 万 885.87 万 821.5 万 286.58 万 326.66 万 409.35 万 738.85 万 331.64 万 -74.33 万 439.71 万 786.79 万 65.69 万 27.88 万 92.82 万
管理费用 1842.18 万 47.8% 1246.22 万 1964.83 万 -1400.34 万 1683.41 万 1738.47 万 2264.78 万 -1183.71 万 1481.52 万 1472.4 万 1584.33 万 222.3 万 1479.44 万 1238.57 万 1920.34 万 3756.4 万 1244.4 万 1576.24 万 1281.85 万 432.68 万 1783.14 万 1295.44 万 1170.17 万 -217.06 万 1612.47 万 1750.57 万 1297.19 万 613.88 万 2207.17 万 1073.73 万 1638.28 万
财务费用 3419.34 万 379.3% -1224.18 万 2260.75 万 2884.03 万 -1939.57 万 -125.25 万 -2593.5 万 1881.37 万 -1697.46 万 1720.17 万 175.25 万 6869.6 万 117.97 万 71.63 万 121.32 万 3286.45 万 30.66 万 15.45 万 -252.35 万 1829.76 万 81.65 万 -7.73 万 30.45 万 195.39 万 -7.3 万 75.43 万 -71.61 万 -1144.93 -8.06 万 -10.87 万 4.13 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
研发费用 345.42 万 10.7% 312.1 万 255.69 万 427.29 万 - - - 360.18 万 - - - 730.55 万 - - - 2715.56 万 - - - 1338.06 万 - - - 242.13 万 - - - 234.19 万 - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 147.5 万 2.5% 143.87 万 178.43 万 159.3 万 400.4 万 157.3 万 194.67 万 232.0 万 215.59 万 255.3 万 91.92 万 543.72 万 159.36 万 250.26 万 7940.8 103.32 万 17.63 万 116.78 万 26.29 万 187.47 万 4.23 万 45.09 万 1.12 万 111.0 万 13.46 万 33.16 万 57.57 万 102.59 万 8.9 万 47.81 万 55.99 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -298.55 万 1872.12 万 -50.52 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 283.0 万 3.3% 274.06 万 84.22 万 196.72 万 124.06 万 210.49 万 97.76 万 502.84 万 360.0 1.57 万 4.31 万 156.04 万 5.0 万 430.03 万 3.2 万 1582.7 万 59.94 万 5212.88 2.83 万 3681.55 万 31.62 万 - - - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 9302.15 万 477.8% 1610.01 万 2346.74 万 -4226.17 万 8926.01 万 -271.85 万 -3254.13 万 -5086.28 万 4957.07 万 2557.41 万 5891.27 万 -9240.84 万 4435.55 万 1904.18 万 3033.54 万 4841.4 万 8953.64 万 1.31 亿 304.23 万 5778.5 万 1387.97 万 -8345.09 万 1275.12 万 3165.57 万 822.52 万 1735.5 万 2354.62 万 -4539.56 万 902.79 万 1953.16 万 668.87 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1.89 亿 449.2% -5405.34 万 1.69 亿 2.69 亿 -1.66 亿 -4934.66 万 -1.88 亿 1.41 亿 -1.37 亿 1.86 亿 -4560.7 万 3.89 亿 3393.88 万 1.7 亿 -816.2 万 2.04 亿 -977.04 万 3922.43 万 517.54 万 1.14 亿 -1249.5 万 8553.46 万 -7218.03 万 1880.98 万 -807.11 万 -7721.2 万 8842.0 万 4739.08 万 -1261.25 万 -1844.89 万 640.25 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 5.69 万 0.0 -13.86 万 -1.03 万 5.75 万 3.9 万 0.0 2980.73 1.22 万 -31.62 万 4.87 万 26.75 万 -7.35 万 0.0 2.03 万 0.0 -7.2 万 182.1 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 -2499.17 355.83 万 3.83 万 - -
营业利润 2.7 亿 5766.3% 459.85 万 1.89 亿 3.04 亿 -1698.5 万 -1197.06 万 -1.83 亿 1.49 亿 -5602.35 万 2.37 亿 2417.21 万 2.02 亿 1.05 亿 2.38 亿 3679.33 万 1.65 亿 9665.8 万 2.08 亿 2665.86 万 1.82 亿 480.05 万 4803.23 万 -5408.07 万 5919.58 万 147.29 万 -4481.21 万 1.24 亿 294.82 万 757.19 万 2624.37 万 2358.43 万
加：营业外收入 2.22 万 7400743.3% 0.3 0.14 825.99 0.95 -19.91 万 20.0 万 14.38 万 2.28 0.0 0.01 40.09 万 25.5 万 - - 107.01 万 0.0 - - 10.78 万 0.0 -12.27 万 12.27 万 27.57 万 13.06 万 6600.99 22.41 万 -148.77 万 86.63 万 49.61 万 311.42 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 90.62 万 18462.4% 4882.16 300.0 万 8987.5 985.88 万 32.36 万 1696.88 300.0 万 3.0 万 0.0 2500.33 94.13 万 0.0 900.88 万 201.55 万 435.66 万 0.0 0.0 200.0 万 53.25 万 0.0 1306.28 26.0 万 188.76 万 0.0 500.0 11.24 万 225.72 万 42.6 万 0.0 635.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.69 亿 5753.3% 459.37 万 1.86 亿 3.04 亿 -2684.38 万 -1249.33 万 -1.82 亿 1.46 亿 -5605.35 万 2.37 亿 2416.96 万 2.01 亿 1.05 亿 2.29 亿 3477.78 万 1.61 亿 9665.8 万 2.08 亿 2465.86 万 1.81 亿 480.05 万 4790.82 万 -5421.8 万 5758.4 万 160.35 万 -4480.6 万 1.24 亿 -79.67 万 801.22 万 2673.97 万 2034.85 万
减：所得税 6332.22 万 1135.0% 512.75 万 3863.76 万 8312.48 万 -3066.25 万 -510.93 万 -3839.99 万 4410.79 万 -2798.63 万 4699.65 万 -976.74 万 7268.04 万 2138.02 万 4620.54 万 -201.6 万 6363.87 万 -56.95 万 782.77 万 13.06 万 1959.48 万 150.81 万 397.31 万 -1269.5 万 3751.64 万 -178.72 万 -1719.64 万 2496.32 万 -668.72 万 -62.11 万 -71.03 万 420.62 万
净利润 2.06 亿 38606.2% -53.38 万 1.47 亿 2.21 亿 381.87 万 -738.4 万 -1.44 亿 1.02 亿 -2806.73 万 1.9 亿 3393.7 万 1.29 亿 8411.42 万 1.83 亿 3679.38 万 9775.95 万 9722.74 万 2.0 亿 2452.79 万 1.62 亿 329.23 万 4393.52 万 -4152.3 万 2006.76 万 339.07 万 -2760.95 万 9881.51 万 589.05 万 863.33 万 2745.0 万 1614.23 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 0.0 100.0% -53.38 万 1.47 亿 0.0 - -738.4 万 -1.44 亿 - - 1.9 亿 3393.7 万 1.29 亿 8411.42 万 1.83 亿 3679.38 万 9775.95 万 9722.74 万 2.0 亿 2452.79 万 - - 4393.52 万 -4152.3 万 - - - - - - - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.06 亿 38606.2% -53.38 万 1.47 亿 2.21 亿 381.87 万 -738.4 万 -1.44 亿 1.02 亿 -2806.73 万 1.9 亿 3393.7 万 1.47 亿 8411.42 万 1.83 亿 3679.38 万 1.26 亿 9722.74 万 2.0 亿 2452.79 万 1.55 亿 329.23 万 4393.52 万 -4152.3 万 2006.75 万 339.07 万 -2760.96 万 9881.52 万 604.2 万 863.33 万 2745.0 万 1614.23 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4.47 37.11 -129.82 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3295.33 万 35.6% 2429.33 万 1718.56 万 7831.13 万 5947.18 万 4482.44 万 218.17 万 3515.45 万 4753.82 万 3238.74 万 2562.07 万 -2660.09 万 3440.63 万 6585.78 万 2374.34 万 -3912.84 万 3909.88 万 7519.71 万 2177.47 万 1003.54 万 484.05 万 4639.75 万 428.31 万 -1380.52 万 751.88 万 3290.12 万 1723.2 万 -517.37 万 1771.76 万 4235.68 万 1055.72 万
基本每股收益 0.49 - 0.0 0.34 0.51 0.01 -0.02 -0.33 0.24 -0.07 0.43 0.08 0.34 0.19 0.42 0.08 0.29 0.22 0.45 0.06 0.35 0.0 0.1 -0.09 0.04 0.01 -0.06 0.22 0.01 0.02 0.06 0.04
稀释每股收益 0.49 - 0.0 0.34 0.51 0.01 -0.02 -0.33 0.24 -0.07 0.43 0.08 0.34 0.19 0.42 0.08 0.29 0.22 0.45 0.06 0.35 0.0 0.1 -0.09 0.04 0.01 -0.06 0.22 0.01 0.02 0.06 0.04
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6517.32 万 -4426.38 万 -4403.85 万 -2846.56 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6517.32 万 -4426.38 万 -4403.85 万 -2846.56 万
综合收益总额 2.06 亿 38606.2% -53.38 万 1.47 亿 2.21 亿 381.87 万 -738.4 万 -1.44 亿 1.02 亿 -2806.73 万 1.9 亿 3393.7 万 1.28 亿 8411.42 万 1.83 亿 3679.38 万 9825.25 万 9722.74 万 2.0 亿 2452.79 万 1.62 亿 329.23 万 4393.52 万 -4152.3 万 2006.76 万 339.07 万 -2760.95 万 9881.51 万 7106.37 万 -3563.04 万 -1658.85 万 -1232.33 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.06 亿 38606.2% -53.38 万 1.47 亿 2.21 亿 381.87 万 -738.4 万 -1.44 亿 1.02 亿 -2806.73 万 1.9 亿 3393.7 万 1.47 亿 8411.42 万 1.83 亿 3679.38 万 1.26 亿 9722.74 万 2.0 亿 2452.79 万 1.55 亿 329.23 万 4393.52 万 -4152.3 万 2006.75 万 339.07 万 -2760.96 万 9881.52 万 7121.52 万 -3563.04 万 -1658.85 万 -1232.33 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4.47 37.11 -129.82 - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 39.45 亿 -3.0% 39.66 亿 43.86 亿 40.84 亿 49.83 亿 39.24 亿 29.19 亿 25.28 亿
流动资产合计 8.82 亿 -2.9% 8.56 亿 10.13 亿 9.03 亿 9.23 亿 9.73 亿 7.79 亿 6.03 亿
货币资金 1.68 亿 -11.4% 7206.98 万 1.7 亿 1.5 亿 1.55 亿 1.37 亿 1.42 亿 4361.39 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 4764.08 万 2.39 亿 3703.73 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 7852.46 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.62 亿 10.4% 5.55 亿 6.96 亿 5.13 亿 4.54 亿 3.59 亿 3.25 亿 3.47 亿
应收票据 4237.1 万 -28.6% 3146.9 万 4574.87 万 1689.6 万 - - - 450.72 万
应收账款 5.2 亿 15.5% 5.23 亿 6.5 亿 4.96 亿 4.54 亿 3.59 亿 3.25 亿 3.42 亿
预付款项 711.11 万 18.5% 286.3 万 444.53 万 581.32 万 1587.13 万 327.05 万 385.03 万 204.16 万
其他应收款合计 574.15 万 -0.8% 2135.78 万 526.52 万 197.03 万 225.45 万 213.31 万 1.09 亿 2977.39 万
存货 9817.09 万 -41.3% 1.35 亿 9835.18 万 2.16 亿 1.17 亿 1.35 亿 1.24 亿 5767.25 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 369.34 万 2.2% 391.72 万 448.77 万 281.36 万 8067.42 万 6195.58 万 1855.03 万 4421.8 万
非流动资产合计 30.63 亿 -3.0% 31.1 亿 33.74 亿 31.82 亿 40.6 亿 29.51 亿 21.39 亿 19.25 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 12.01 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 6322.19 万 -6.1% 6414.28 万 6839.88 万 7303.25 万 7766.62 万 - - -
长期股权投资 4.58 亿 -36.6% 5.13 亿 6.12 亿 7.21 亿 7.12 亿 4.99 亿 3.62 亿 2.32 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 22.14 亿 9.1% 22.07 亿 23.54 亿 20.56 亿 11.5 亿 10.47 亿 13.01 亿 -
固定资产 1.71 亿 -7.9% 1.76 亿 1.88 亿 2.05 亿 2.98 亿 2.79 亿 3.0 亿 3.21 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 9735.36 万 4.4% 9210.57 万 8892.57 万 6545.9 万 16.28 亿 8.95 亿 4800.38 万 2059.06 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3893.64 万 -0.8% 3846.38 万 3931.45 万 4028.12 万 9757.65 万 1.51 亿 8610.2 万 8830.72 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 2075.98 万 -3.4% 1879.21 万 2261.64 万 2044.49 万 5259.74 万 5447.53 万 4201.65 万 6294.37 万
其他非流动资产 0.0 - 82.0 万 - - 4457.56 万 2561.03 万 - -
负债合计 11.6 亿 -11.8% 10.74 亿 14.66 亿 13.74 亿 16.09 亿 8.38 亿 8.88 亿 4.87 亿
流动负债合计 7.01 亿 -26.8% 7.06 亿 10.11 亿 9.64 亿 8.24 亿 6.55 亿 7.49 亿 3.82 亿
短期借款 2500.0 万 -61.5% 3001.97 万 1.0 亿 5000.0 万 2000.0 万 2.85 亿 1.16 亿 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1.36 亿 3.3% 1.71 亿 1.96 亿 7411.6 万 2.44 亿 1.42 亿 1.23 亿 9268.34 万
预收款项 1428.57 万 -57.1% 1604.76 万 3809.52 万 5714.29 万 8000.0 万 - 1.09 亿 6413.56 万
应付职工薪酬 0.0 - 711.36 万 556.19 万 503.83 万 585.43 万 427.13 万 435.33 万 667.01 万
应交税费 6374.83 万 23.3% 9567.39 万 7431.01 万 6943.01 万 5857.91 万 4072.76 万 5402.74 万 6286.07 万
其他应付款合计 2.88 亿 -34.4% 2.21 亿 4.21 亿 3.6 亿 2.46 亿 618.27 万 1.27 亿 1.55 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动负债 3548.54 万 -23.1% 4047.85 万 4246.89 万 5082.25 万 4820.41 万 5295.09 万 2.15 亿 -
非流动负债合计 4.59 亿 28.5% 3.69 亿 4.55 亿 4.1 亿 7.85 亿 1.83 亿 1.4 亿 1.05 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - 5.06 亿 200.28 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2.73 亿 10.2% 2.61 亿 3.1 亿 2.77 亿 1.74 亿 1.19 亿 1.15 亿 1.05 亿
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - 3813.56 万 2770.73 万 - -
其他非流动负债 1.13 亿 3.1% 1.07 亿 1.45 亿 1.34 亿 6643.82 万 3446.17 万 2452.14 万 -
所有者权益合计 27.85 亿 1.2% 28.92 亿 29.2 亿 27.1 亿 33.73 亿 30.86 亿 20.3 亿 20.41 亿
实收资本（或股本） 4.42 亿 0.0% 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿
资本公积 5.22 亿 0.3% 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿
减：库存股 1.85 亿 84.9% 1.15 亿 9999.06 万 9999.06 万 4444.56 万 - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - 49.3 万 - - 2.7 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.92 亿 14.6% 2.09 亿 1.75 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.03 亿
未分配利润 18.14 亿 5.3% 18.35 亿 18.83 亿 16.88 亿 13.26 亿 10.16 亿 9.59 亿 7.03 亿
归属母公司股东权益合计 27.85 亿 1.2% 28.92 亿 29.2 亿 27.1 亿 24.03 亿 20.88 亿 20.3 亿 20.38 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - 9.7 亿 9.98 亿 - 284.85 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 40.2 亿 -0.4% 40.38 亿 41.67 亿 39.66 亿 38.7 亿 40.23 亿 40.51 亿 43.86 亿 42.63 亿 43.68 亿 41.64 亿 40.84 亿 35.53 亿 36.35 亿 33.55 亿 49.83 亿 28.0 亿 27.38 亿 26.24 亿 39.24 亿 24.51 亿 24.44 亿 27.69 亿 29.19 亿 28.13 亿 28.87 亿 25.59 亿 25.28 亿 24.16 亿 25.07 亿 24.43 亿
流动资产合计 8.82 亿 -11.7% 9.98 亿 9.74 亿 8.56 亿 8.82 亿 8.8 亿 8.32 亿 10.13 亿 9.35 亿 9.22 亿 9.07 亿 9.03 亿 9.57 亿 11.02 亿 10.26 亿 9.23 亿 6.69 亿 6.77 亿 6.48 亿 9.73 亿 6.81 亿 6.64 亿 8.24 亿 7.79 亿 5.84 亿 6.45 亿 5.96 亿 6.03 亿 6.44 亿 6.84 亿 7.02 亿
货币资金 1.34 亿 -48.0% 2.58 亿 2.43 亿 7206.98 万 2.02 亿 4254.85 万 4886.96 万 1.7 亿 1.78 亿 1.55 亿 1.8 亿 1.5 亿 2.46 亿 2.64 亿 2.05 亿 1.55 亿 8453.72 万 1.0 亿 7722.3 万 1.37 亿 1.41 亿 1.49 亿 1.53 亿 1.42 亿 1951.09 万 3910.75 万 3743.41 万 4361.39 万 7583.87 万 4574.91 万 4041.35 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 3557.15 万 1.02 亿 2420.27 万 4764.08 万 4988.05 万 5535.33 万 8940.98 万 2.39 亿 2400.0 万 1697.49 万 1519.39 万 3703.73 万 2925.47 万 9061.51 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.48 亿 7852.46 万 8094.0 万 9351.42 万 1.15 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.69 亿 8.1% 5.26 亿 5.04 亿 5.55 亿 5.55 亿 6.02 亿 6.01 亿 6.96 亿 4.63 亿 5.2 亿 4.63 亿 5.13 亿 2.95 亿 4.26 亿 3.74 亿 4.54 亿 3.58 亿 4.05 亿 3.18 亿 3.59 亿 3.67 亿 3.85 亿 2.73 亿 3.25 亿 2.97 亿 3.31 亿 3.23 亿 3.47 亿 3.54 亿 3.01 亿 2.94 亿
应收票据 3651.62 万 371.8% 773.92 万 3752.84 万 3146.9 万 4822.57 万 4509.75 万 1.07 亿 4574.87 万 7037.92 万 4391.46 万 2266.09 万 1689.6 万 - - - - - - - - - - - - 743.1 万 355.35 万 1266.25 万 450.72 万 698.11 万 858.98 万 1227.3 万
应收账款 5.32 亿 2.7% 5.18 亿 4.66 亿 5.23 亿 5.07 亿 5.57 亿 4.95 亿 6.5 亿 3.93 亿 4.76 亿 4.41 亿 4.96 亿 2.95 亿 4.26 亿 3.74 亿 4.54 亿 3.58 亿 4.05 亿 3.18 亿 3.59 亿 3.67 亿 3.85 亿 2.73 亿 3.25 亿 2.9 亿 3.28 亿 3.1 亿 3.42 亿 3.47 亿 2.93 亿 2.81 亿
预付款项 1033.82 万 -14.2% 1204.97 万 538.56 万 286.3 万 388.4 万 1099.33 万 1044.09 万 444.53 万 811.85 万 704.03 万 383.2 万 581.32 万 6099.74 万 6112.67 万 816.16 万 1587.13 万 1172.21 万 461.41 万 527.12 万 327.05 万 461.51 万 643.58 万 3920.64 万 385.03 万 628.98 万 739.63 万 609.73 万 204.16 万 307.33 万 648.17 万 819.29 万
其他应收款合计 508.97 万 40.3% 362.84 万 592.65 万 2135.78 万 639.33 万 552.31 万 581.77 万 526.52 万 518.82 万 304.29 万 307.73 万 197.03 万 378.15 万 551.35 万 1.8 亿 225.45 万 285.2 万 285.48 万 598.61 万 213.31 万 311.71 万 725.86 万 1.36 亿 1.09 亿 9854.82 万 9840.6 万 1305.91 万 2977.39 万 1919.33 万 2462.09 万 5223.96 万
存货 1.27 亿 -15.8% 1.51 亿 1.29 亿 1.35 亿 6954.81 万 1.74 亿 1.27 亿 9835.18 万 2.65 亿 2.21 亿 2.4 亿 2.16 亿 2.92 亿 2.2 亿 1.75 亿 1.17 亿 1.47 亿 6586.19 万 1.15 亿 1.35 亿 1.23 亿 7287.43 万 1.64 亿 1.24 亿 1.03 亿 4818.11 万 3379.12 万 5767.25 万 4132.29 万 8550.98 万 5135.17 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 292.86 万 -24.7% 388.77 万 391.72 万 391.72 万 445.83 万 448.77 万 448.77 万 448.77 万 276.67 万 276.67 万 281.36 万 281.36 万 167.54 万 281.61 万 645.69 万 8067.42 万 353.24 万 353.24 万 353.24 万 6195.58 万 1255.03 万 1255.03 万 1255.03 万 1855.03 万 3021.8 万 3021.8 万 3421.8 万 4421.8 万 6945.4 万 1.26 亿 1.41 亿
非流动资产合计 31.39 亿 3.2% 30.4 亿 31.94 亿 31.1 亿 29.88 亿 31.43 亿 32.19 亿 33.74 亿 33.28 亿 34.46 亿 32.58 亿 31.82 亿 25.95 亿 25.33 亿 23.3 亿 40.6 亿 21.31 亿 20.62 亿 19.77 亿 29.51 亿 17.7 亿 17.8 亿 19.45 亿 21.39 亿 22.29 亿 22.42 亿 19.63 亿 19.25 亿 17.72 亿 18.24 亿 17.41 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.34 亿 12.01 亿 11.14 亿 11.73 亿 10.97 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 6138.0 万 -1.5% 6230.09 万 6322.19 万 6414.28 万 6506.37 万 6598.46 万 6724.03 万 6839.88 万 6955.72 万 7071.56 万 7187.4 万 7303.25 万 7419.09 万 7534.93 万 7650.78 万 7766.62 万 7882.46 万 7998.31 万 - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3.32 亿 -20.3% 4.17 亿 5.11 亿 5.13 亿 5.84 亿 5.54 亿 5.78 亿 6.12 亿 8.62 亿 8.4 亿 8.39 亿 7.21 亿 7.5 亿 7.13 亿 7.14 亿 7.12 亿 7.48 亿 6.6 亿 5.31 亿 4.99 亿 3.72 亿 3.68 亿 3.64 亿 3.62 亿 3.64 亿 3.6 亿 2.35 亿 2.32 亿 1.85 亿 1.75 亿 1.73 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 24.3 亿 8.4% 22.42 亿 22.96 亿 22.07 亿 19.97 亿 21.77 亿 22.27 亿 23.54 亿 20.6 亿 21.97 亿 20.11 亿 20.56 亿 13.29 亿 13.0 亿 11.39 亿 11.5 亿 9.33 亿 9.48 亿 9.86 亿 10.47 亿 9.37 亿 9.45 亿 11.05 亿 13.01 亿 13.75 亿 13.87 亿 - - - - -
固定资产 1.63 亿 -2.7% 1.67 亿 1.72 亿 1.76 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.92 亿 1.96 亿 2.0 亿 2.05 亿 2.08 亿 2.12 亿 2.16 亿 2.98 亿 2.28 亿 2.31 亿 2.74 亿 2.79 亿 2.84 亿 2.9 亿 2.95 亿 3.0 亿 3.06 亿 3.11 亿 3.15 亿 3.21 亿 3.37 亿 3.41 亿 3.42 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 9363.88 万 0.0% 9363.88 万 9363.88 万 9210.57 万 1.01 亿 1.01 亿 9838.38 万 8892.57 万 8536.18 万 8155.56 万 7518.3 万 6545.9 万 6369.89 万 6322.69 万 6320.61 万 16.28 亿 5425.76 万 5425.69 万 5425.65 万 8.95 亿 5420.48 万 5411.67 万 5408.6 万 4800.38 万 3603.55 万 3601.06 万 3151.84 万 2059.06 万 433.7 万 428.62 万 211.18 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3897.34 万 0.4% 3882.74 万 3900.59 万 3846.38 万 3889.95 万 3920.05 万 3951.91 万 3931.45 万 3962.45 万 3989.67 万 3997.64 万 4028.12 万 4023.31 万 4045.42 万 4103.32 万 9757.65 万 4132.15 万 4160.98 万 8348.86 万 1.51 亿 8442.04 万 8498.1 万 8554.15 万 8610.2 万 8666.25 万 8722.3 万 8778.36 万 8830.72 万 8889.14 万 8947.62 万 9036.07 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1879.27 万 0.0% 1879.27 万 1879.27 万 1879.21 万 2272.69 万 2272.7 万 2271.63 万 2261.64 万 2025.52 万 2067.82 万 2044.49 万 2044.49 万 3984.53 万 3984.53 万 3984.53 万 5259.74 万 4710.58 万 4710.58 万 4710.58 万 5447.53 万 3859.33 万 3877.09 万 4075.15 万 4201.65 万 6180.54 万 6042.64 万 5951.71 万 6294.37 万 4294.71 万 3979.39 万 3678.23 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 82.0 万 82.0 万 - - - - - - - - 9000.0 万 9000.0 万 4000.0 万 4457.56 万 - - - 2561.03 万 - - - - - - - - - - -
负债合计 11.35 亿 -20.8% 14.34 亿 13.0 亿 10.74 亿 11.84 亿 13.42 亿 12.75 亿 14.66 亿 14.45 亿 15.22 亿 14.2 亿 13.74 亿 9.89 亿 11.02 亿 9.17 亿 16.09 亿 5.18 亿 5.18 亿 5.15 亿 8.38 亿 5.04 亿 5.0 亿 7.8 亿 8.88 亿 6.96 亿 7.53 亿 4.19 亿 4.87 亿 3.91 亿 4.13 亿 3.32 亿
流动负债合计 5.25 亿 -29.4% 7.44 亿 6.73 亿 7.06 亿 8.76 亿 9.75 亿 8.88 亿 10.11 亿 10.39 亿 10.66 亿 10.2 亿 9.64 亿 6.94 亿 8.22 亿 6.78 亿 8.24 亿 3.68 亿 3.64 亿 3.62 亿 6.55 亿 3.83 亿 3.79 亿 6.55 亿 7.49 亿 5.96 亿 6.51 亿 2.99 亿 3.82 亿 3.22 亿 3.3 亿 2.33 亿
短期借款 2000.0 万 0.0% 2000.0 万 3000.0 万 3001.97 万 3000.0 万 3000.0 万 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 5000.0 万 5000.0 万 1.5 亿 1.5 亿 1.87 亿 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - 2.85 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.16 亿 - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 5000.0 万 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.45 亿 -5.9% 1.54 亿 1.44 亿 1.71 亿 1.28 亿 2.04 亿 1.7 亿 1.96 亿 1.36 亿 1.13 亿 8973.7 万 7411.6 万 8162.96 万 2.23 亿 1.74 亿 2.44 亿 1.18 亿 8900.62 万 7863.08 万 1.42 亿 1.07 亿 9422.38 万 1.13 亿 1.23 亿 1.13 亿 8597.71 万 - 9268.34 万 - 1.2 亿 1.01 亿
预收款项 476.19 万 -50.0% 952.38 万 1428.57 万 1604.76 万 2380.95 万 2857.14 万 3774.41 万 3809.52 万 4285.71 万 4761.9 万 5238.1 万 5714.29 万 6476.19 万 6952.38 万 7523.81 万 8000.0 万 - - - - 5523.5 万 5421.5 万 1.1 亿 1.09 亿 6678.32 万 6598.08 万 6459.55 万 6413.56 万 6518.42 万 6313.74 万 6451.36 万
应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 711.36 万 - - 76.83 万 556.19 万 4.05 万 - 81.62 万 503.83 万 82.03 万 82.03 万 188.9 万 585.43 万 - - - 427.13 万 - - - 435.33 万 - - - 667.01 万 - - -
应交税费 7635.88 万 1.0% 7560.26 万 9731.72 万 9567.39 万 5113.78 万 4245.45 万 4378.94 万 7431.01 万 5225.98 万 5751.61 万 5616.42 万 6943.01 万 7369.67 万 5526.67 万 3826.37 万 5857.91 万 2168.11 万 3242.12 万 1630.83 万 4072.76 万 4428.52 万 5378.49 万 3586.0 万 5402.74 万 4798.32 万 5092.7 万 5006.92 万 6286.07 万 5797.31 万 4656.77 万 4698.64 万
其他应付款合计 1.22 亿 -64.4% 3.44 亿 2.21 亿 2.21 亿 4.53 亿 4.95 亿 3.59 亿 4.21 亿 4.24 亿 4.72 亿 4.21 亿 3.6 亿 1.38 亿 1.38 亿 587.66 万 2.46 亿 560.29 万 562.26 万 555.94 万 618.27 万 637.5 万 635.52 万 1435.93 万 1.27 亿 3.68 亿 4.48 亿 9841.49 万 1.55 亿 9918.28 万 9985.74 万 2062.96 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2945.23 万 62.6% 1811.89 万 4308.87 万 4047.85 万 4151.85 万 4125.21 万 4246.89 万 4246.89 万 5082.25 万 5082.25 万 5082.25 万 5082.25 万 165.0 万 165.0 万 4820.41 万 4820.41 万 2794.12 万 3917.0 万 4228.81 万 5295.09 万 - 210.0 万 2.15 亿 2.15 亿 - - - - - - -
非流动负债合计 6.1 亿 -11.5% 6.9 亿 6.26 亿 3.69 亿 3.08 亿 3.67 亿 3.87 亿 4.55 亿 4.06 亿 4.56 亿 4.0 亿 4.1 亿 2.95 亿 2.8 亿 2.39 亿 7.85 亿 1.5 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.83 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.4 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.2 亿 1.05 亿 6827.19 万 8302.65 万 9930.66 万
长期借款 1.47 亿 -50.6% 2.97 亿 2.0 亿 0.0 - - - - - - - - - - - 5.06 亿 - - - 200.28 万 - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 3.28 亿 13.6% 2.89 亿 2.98 亿 2.61 亿 2.19 亿 2.55 亿 2.7 亿 3.1 亿 2.77 亿 3.07 亿 2.67 亿 2.77 亿 2.28 亿 2.14 亿 1.72 亿 1.74 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 9627.27 万 9627.27 万 1.01 亿 1.15 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.2 亿 1.05 亿 6827.19 万 8302.65 万 9930.66 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 3813.56 万 - - - 2770.73 万 - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 1.36 亿 30.4% 1.04 亿 1.28 亿 1.07 亿 8942.68 万 1.12 亿 1.16 亿 1.45 亿 1.29 亿 1.49 亿 1.34 亿 1.34 亿 6643.82 万 6643.82 万 6643.82 万 6643.82 万 3446.17 万 3446.17 万 3446.17 万 3446.17 万 2452.14 万 2452.14 万 2452.14 万 2452.14 万 - - - - - - -
所有者权益合计 28.85 亿 10.8% 26.04 亿 28.68 亿 28.92 亿 26.85 亿 26.82 亿 27.76 亿 29.2 亿 28.18 亿 28.46 亿 27.44 亿 27.1 亿 25.63 亿 25.33 亿 24.39 亿 33.73 亿 22.82 亿 22.21 亿 21.09 亿 30.86 亿 19.48 亿 19.45 亿 19.89 亿 20.3 亿 21.17 亿 21.34 亿 21.4 亿 20.41 亿 20.25 亿 20.94 亿 21.11 亿
实收资本（或股本） 4.42 亿 0.0% 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿
资本公积 5.24 亿 0.6% 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿
减：库存股 2.7 亿 -21.0% 3.41 亿 2.85 亿 1.15 亿 9999.06 万 9999.06 万 9999.06 万 9999.06 万 9999.06 万 9999.06 万 9999.06 万 9999.06 万 9999.06 万 4599.59 万 4599.59 万 4444.56 万 3599.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 49.3 万 49.3 万 - 49.3 万 - - - - - - - - - - 2.7 亿 2.7 亿 2.05 亿 2.49 亿 2.93 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.09 亿 0.0% 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 9671.3 万 9671.3 万 9671.3 万
未分配利润 19.8 亿 11.6% 17.75 亿 19.82 亿 18.35 亿 16.48 亿 16.44 亿 17.39 亿 18.83 亿 17.96 亿 18.24 亿 17.22 亿 16.88 亿 15.42 亿 14.58 亿 13.63 亿 13.26 亿 12.46 亿 11.49 亿 10.37 亿 10.16 亿 8.76 亿 8.73 亿 9.17 亿 9.59 亿 10.27 亿 10.44 亿 8.01 亿 7.03 亿 7.59 亿 7.83 亿 7.56 亿
归属母公司股东权益合计 28.85 亿 10.8% 26.04 亿 28.68 亿 28.92 亿 26.85 亿 26.82 亿 27.76 亿 29.2 亿 28.18 亿 28.46 亿 27.44 亿 27.1 亿 25.63 亿 25.33 亿 24.39 亿 24.03 亿 22.82 亿 22.21 亿 21.09 亿 20.88 亿 19.48 亿 19.45 亿 19.89 亿 20.3 亿 20.92 亿 21.1 亿 21.37 亿 20.38 亿 20.22 亿 20.91 亿 21.08 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 9.7 亿 - - - 9.98 亿 - - - - 2452.14 万 2452.14 万 284.84 万 284.85 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4845.44 万 -52.4% 2.04 亿 -755.24 万 5584.81 万 9521.38 万 3198.32 万 5607.6 万 1.51 亿
经营活动现金流入小计 6.55 亿 -17.1% 8.29 亿 6.12 亿 6.69 亿 7.02 亿 5.61 亿 5.45 亿 6.84 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.38 亿 -16.1% 8.12 亿 5.95 亿 6.43 亿 5.69 亿 5.14 亿 5.31 亿 5.63 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 156.72 万 1.51 万 3.55 万 - 186.43 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1696.45 万 -43.0% 1693.16 万 1637.09 万 2389.3 万 1.33 亿 4671.46 万 1467.63 万 1.19 亿
经营活动现金流出小计 6.06 亿 -11.9% 6.25 亿 6.19 亿 6.13 亿 6.07 亿 5.29 亿 4.89 亿 5.33 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.04 亿 -13.6% 4.12 亿 4.56 亿 4.26 亿 4.04 亿 3.92 亿 3.61 亿 4.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6822.28 万 -1.1% 7268.6 万 5991.67 万 6103.11 万 7384.31 万 6311.93 万 4741.0 万 3853.54 万
支付的各项税款 1.01 亿 45.6% 7838.27 万 5150.71 万 6243.3 万 5070.63 万 2551.87 万 3090.16 万 3213.18 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3333.33 万 -59.4% 6192.58 万 5150.22 万 6378.75 万 7854.09 万 4768.96 万 4943.63 万 5677.88 万
投资活动产生的现金流量净额 4.69 亿 550.2% 8950.78 万 1552.89 万 -8161.91 万 -4.05 亿 -5.05 亿 -9230.49 万 -9306.53 万
投资活动现金流入小计 4.79 亿 165.9% 2.03 亿 9937.09 万 6.95 亿 5.49 亿 19.36 亿 6.04 亿 5.56 亿
收回投资收到的现金 3.64 亿 454.4% 1.32 亿 5198.59 万 2.62 亿 4.01 亿 18.67 亿 5.66 亿 5.11 亿
取得投资收益收到的现金 1.15 亿 1.0% 7085.2 万 4721.11 万 3807.5 万 3975.83 万 5639.54 万 3717.94 万 4291.87 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -1.53 万 -103.8% 23.47 万 17.39 万 34.71 万 6.01 万 99.26 万 9805.83 191.3 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 3.44 亿 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 5131.1 万 1.08 亿 1195.66 万 - -
投资活动现金流出小计 990.16 万 -90.8% 1.14 亿 8384.2 万 7.77 亿 9.54 亿 24.42 亿 6.96 亿 6.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 492.16 万 -71.5% 1794.79 万 2384.2 万 1.87 亿 8.59 亿 5.84 亿 3311.2 万 2904.32 万
投资支付的现金 498.0 万 -94.5% 9581.33 万 6000.0 万 5.89 亿 9519.45 万 18.4 亿 6.63 亿 6.2 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1764.55 万 - -
筹资活动现金流入小计 3.9 亿 531891.6% 1.65 亿 1.6 亿 13.57 亿 7.61 亿 11.7 亿 5.31 亿 -
筹资活动产生的现金流量净额 -5.86 亿 -292.0% -3.92 亿 1161.45 万 1.01 亿 2.62 亿 4.54 亿 1.35 亿 -3310.17 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 6.26 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.17 亿 432172.7% 3000.0 万 1.0 亿 3.17 亿 5.24 亿 4.87 亿 1.16 亿 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1.35 亿 6000.0 万 10.4 亿 2.37 亿 5763.85 万 4.15 亿 -
筹资活动现金流出小计 9.76 亿 210.3% 5.57 亿 1.48 亿 12.56 亿 4.98 亿 7.16 亿 3.96 亿 3310.17 万
偿还债务所支付的现金 1.5 亿 - 1.0 亿 5000.0 万 3.39 亿 2.84 亿 3.15 亿 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.31 亿 125.4% 1.07 亿 9845.88 万 9603.91 万 1.08 亿 9257.08 万 1.44 亿 3310.17 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.64 亿 403.9% 3.5 亿 - 8.21 亿 1.06 亿 3.09 亿 2.52 亿 -
汇率变动对现金的影响 2.18 万 135.8% 2.6 万 5386.66 16.42 万 305.22 万 -660.95 万 2.21 万 7.5 万
现金及现金等价物净增加额 -6787.9 万 -377.8% -9823.87 万 1959.64 万 7560.91 万 -4440.58 万 -2645.41 万 9915.55 万 2492.02 万
期初现金及现金等价物余额 7.75 亿 76.5% 1.7 亿 1.5 亿 7470.13 万 1.19 亿 1.46 亿 4302.9 万 1810.87 万
期末现金及现金等价物余额 7.07 亿 52.6% 7166.81 万 1.7 亿 1.5 亿 7470.13 万 1.19 亿 1.42 亿 4302.9 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 99.49 万 102.9% -3405.17 万 2110.75 万 6040.37 万 1.35 亿 -111.13 万 1017.23 万 -4193.05 万 4927.91 万 -5446.15 万 3956.05 万 4813.34 万 -3972.23 万 -954.88 万 5698.58 万 -1638.4 万 965.56 万 -2228.71 万 1.24 亿 9215.79 万 -618.38 万 1102.34 万 -6501.42 万 -1.03 亿 -1.29 亿 2.59 亿 2925.96 万 3016.75 万 545.18 万 8775.5 万 2763.79 万
经营活动现金流入小计 1.71 亿 36.4% 1.25 亿 1.65 亿 1.94 亿 2.81 亿 1.49 亿 2.05 亿 1.54 亿 1.75 亿 9255.09 万 1.9 亿 -1.36 亿 3.45 亿 2.34 亿 2.27 亿 1.97 亿 1.46 亿 1.21 亿 2.38 亿 2.3 亿 1.18 亿 9938.45 万 1.12 亿 -7375.45 万 -3625.59 万 4.82 亿 1.73 亿 6906.24 万 1.53 亿 2.33 亿 2.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.62 亿 17.6% 1.38 亿 1.42 亿 1.97 亿 2.74 亿 1.39 亿 2.02 亿 1.45 亿 1.72 亿 9104.04 万 1.88 亿 -3397.7 万 2.6 亿 2.08 亿 2.09 亿 1.74 亿 1.43 亿 1.19 亿 1.34 亿 1.98 亿 1.12 亿 9454.49 万 1.1 亿 1.63 亿 1.26 亿 1.02 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.18 亿 1.28 亿 1.76 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -4.24 万 4.24 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 927.74 万 176.5% -1213.1 万 2290.56 万 -308.75 万 701.99 万 986.14 万 313.78 万 974.69 万 321.89 万 151.05 万 189.46 万 -1.02 亿 8461.81 万 2441.13 万 1722.65 万 2339.89 万 383.1 万 198.88 万 1.04 亿 3281.92 万 632.51 万 483.96 万 273.06 万 -2.36 亿 -1.63 亿 3.81 亿 3356.94 万 -7188.11 万 3339.68 万 1.05 亿 5343.27 万
经营活动现金流出小计 1.7 亿 6.7% 1.59 亿 1.44 亿 1.33 亿 1.47 亿 1.5 亿 1.95 亿 1.96 亿 1.26 亿 1.47 亿 1.5 亿 -1.85 亿 3.85 亿 2.43 亿 1.7 亿 2.14 亿 1.37 亿 1.43 亿 1.14 亿 1.38 亿 1.25 亿 8836.11 万 1.77 亿 2939.79 万 9271.36 万 2.23 亿 1.44 亿 3889.48 万 1.48 亿 1.45 亿 2.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.09 亿 22.5% 8921.95 万 9474.27 万 1.11 亿 7428.64 万 9467.27 万 1.32 亿 1.66 亿 8473.37 万 1.09 亿 9616.46 万 -1.61 亿 2.67 亿 1.86 亿 1.34 亿 1.47 亿 1.01 亿 8986.46 万 6564.84 万 9790.41 万 1.02 亿 6469.03 万 1.28 亿 1.33 亿 9130.19 万 8311.71 万 5431.15 万 1.06 亿 9466.48 万 1.1 亿 9480.01 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1868.92 万 20.1% 1556.47 万 1489.51 万 1907.39 万 1665.96 万 1648.97 万 2046.28 万 1536.44 万 1334.98 万 1347.35 万 1772.9 万 1730.46 万 1315.84 万 1596.32 万 1460.49 万 3437.98 万 1307.11 万 1168.52 万 1470.69 万 3080.9 万 1017.71 万 925.58 万 1287.75 万 1265.3 万 966.88 万 974.14 万 1534.68 万 1504.64 万 795.65 万 785.07 万 768.18 万
支付的各项税款 2728.8 万 -35.9% 4254.03 万 1121.31 万 1986.88 万 2659.94 万 1855.7 万 1335.75 万 1079.39 万 1222.97 万 995.76 万 1852.59 万 3147.65 万 675.2 万 1906.63 万 513.82 万 383.39 万 1004.16 万 706.12 万 2976.96 万 -73.88 万 274.11 万 373.29 万 1978.35 万 -177.05 万 398.72 万 342.62 万 2525.88 万 -1171.26 万 1822.41 万 39.73 万 2522.3 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1476.3 万 21.8% 1211.58 万 2271.72 万 -1626.28 万 2933.0 万 2016.47 万 2869.39 万 397.53 万 1537.22 万 1439.96 万 1775.52 万 -7181.77 万 9755.86 万 2195.64 万 1609.02 万 2849.54 万 1229.02 万 3431.67 万 343.86 万 1030.73 万 957.44 万 1068.2 万 1712.59 万 -1.14 亿 -1224.42 万 1.27 亿 4890.24 万 -7089.4 万 2713.46 万 2677.17 万 7376.65 万
投资活动产生的现金流量净额 1.77 亿 62.7% 1.09 亿 1.21 亿 6159.02 万 8086.12 万 1751.05 万 -7045.41 万 4427.67 万 2379.19 万 1703.62 万 -6957.6 万 -1.9 亿 2242.52 万 7681.18 万 914.93 万 -5.3 亿 -2537.09 万 1.14 亿 3613.95 万 -8.55 亿 -93.85 万 1.76 亿 1.75 亿 1.1 亿 5992.94 万 -2.82 亿 1980.35 万 -6170.08 万 5768.56 万 -8249.43 万 -655.58 万
投资活动现金流入小计 1.78 亿 62.7% 1.09 亿 1.24 亿 6841.89 万 1.11 亿 2190.54 万 155.62 万 4543.78 万 2777.56 万 2497.52 万 118.23 万 6226.41 万 2.23 亿 2.07 亿 2.03 亿 -3.23 亿 6084.04 万 4.64 亿 3.47 亿 13.8 亿 2217.91 万 2.45 亿 2.9 亿 1.51 亿 1.33 亿 1.68 亿 1.51 亿 1.13 亿 5800.2 万 1.76 亿 2.09 亿
收回投资收到的现金 6566.15 万 -33.2% 9824.03 万 1.06 亿 9367.45 万 3827.17 万 0.0 23.62 万 2712.02 万 - - - -3.49 亿 2.21 亿 1.88 亿 2.01 亿 -4.69 亿 6023.27 万 4.63 亿 3.47 亿 13.54 亿 1107.14 万 2.34 亿 2.69 亿 1.83 亿 1.29 亿 1.86 亿 6827.22 万 1.12 亿 5700.0 万 1.38 亿 2.04 亿
取得投资收益收到的现金 1.12 亿 909.6% 1111.68 万 1733.21 万 -2524.03 万 7300.69 万 2183.04 万 125.5 万 1816.47 万 291.0 万 2497.02 万 116.63 万 1580.18 万 147.13 万 1865.09 万 215.1 万 3772.31 万 56.62 万 117.77 万 29.14 万 1402.53 万 1008.77 万 1125.4 万 2102.85 万 -3187.35 万 432.69 万 -1825.23 万 8297.83 万 39.73 万 37.02 万 3726.45 万 488.66 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -1.53 万 11.0 万 7.5 万 6.5 万 15.29 万 0.0 5000.0 1.6 万 29.21 万 - - - 1.86 万 - - - -2.74 万 - - - -194.17 0.0 0.0 1.0 万 84.59 万 63.18 万 30.0 万 13.53 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 56.61 万 60.8% 35.21 万 215.47 万 682.87 万 3052.74 万 439.49 万 7201.03 万 116.11 万 398.37 万 793.9 万 7075.82 万 2.52 亿 2.01 亿 1.3 亿 1.94 亿 2.07 亿 8621.13 万 3.5 亿 3.11 亿 22.35 亿 2311.76 万 6905.6 万 1.15 亿 4129.23 万 7324.2 万 4.5 亿 1.31 亿 1.75 亿 31.64 万 2.59 亿 2.15 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 56.61 万 60.8% 35.21 万 215.47 万 184.87 万 52.74 万 356.15 万 1201.03 万 116.11 万 398.37 万 793.9 万 1075.82 万 1.86 亿 128.34 万 21.99 万 11.12 万 8.58 亿 107.43 万 10.52 万 5.33 万 5.77 亿 11.76 万 5.6 万 668.87 万 1623.65 万 24.2 万 517.65 万 1145.7 万 2093.19 万 27.81 万 255.46 万 527.85 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 498.0 万 3000.0 万 83.34 万 6000.0 万 0.0 0.0 0.0 6000.0 万 6660.18 万 1.99 亿 1.3 亿 1.94 亿 -6.51 亿 8513.7 万 3.5 亿 3.11 亿 16.4 亿 2300.0 万 6900.0 万 1.08 亿 2505.58 万 7300.0 万 4.45 亿 1.2 亿 1.54 亿 3.83 万 2.56 亿 2.1 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7312.71 万 -37.5% 1.17 亿 2.0 亿 0.0 0.0 - - 7.33 万 0.0 1.0 亿 6000.0 万 9.8 亿 0.0 2.0 亿 1.77 亿 7.41 亿 0.0 - - 9.05 亿 0.0 2.09 亿 5600.0 万 3.16 亿 1.9 亿 - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -3.02 亿 -408.8% -5943.62 万 2847.87 万 -2.52 亿 -5582.79 万 -2272.75 万 -6090.99 万 -997.52 万 -5070.5 万 1260.71 万 5968.75 万 5313.75 万 -86.6 万 -844.24 万 5738.67 万 4.78 亿 -19.68 万 -6846.69 万 -1.47 亿 7.45 亿 -86.67 万 -1.92 亿 -9947.14 万 1.17 亿 4939.84 万 2452.14 万 -5521.33 万 6023.06 - - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 1.17 亿 2.0 亿 0.0 0.0 - - 7.33 万 0.0 - - 0.0 0.0 1.5 亿 1.67 亿 5.04 亿 0.0 - - 4.37 亿 0.0 0.0 5000.0 万 -7362.72 万 - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 6000.0 万 9.8 亿 0.0 5000.0 万 1000.0 万 - - - - -1.57 亿 0.0 2.09 亿 600.0 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.76 亿 112.8% 1.76 亿 1.72 亿 2.52 亿 5582.79 万 1.88 亿 6090.99 万 1004.85 万 5070.5 万 8739.29 万 31.25 万 9.27 亿 86.6 万 2.08 亿 1.2 亿 2.63 亿 19.68 万 8846.69 万 1.47 亿 1.6 亿 86.67 万 4.0 亿 1.55 亿 2.0 亿 1.41 亿 0.0 5521.33 万 -6023.06 - - -
偿还债务所支付的现金 1.5 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 2.69 亿 0.0 - - 1.38 亿 0.0 0.0 1.47 亿 - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.25 亿 38.5% 9037.68 万 65.96 万 1484.36 万 411.84 万 8772.75 万 60.67 万 1004.85 万 5070.5 万 3739.29 万 31.25 万 211.75 万 86.6 万 8844.24 万 461.32 万 1880.24 万 19.68 万 8846.69 万 31.76 万 219.89 万 86.67 万 8915.38 万 35.14 万 6772.86 万 2060.16 万 0.0 5521.33 万 -6023.06 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 78.4% 5605.94 万 1.71 亿 2.38 亿 5170.95 万 0.0 6030.33 万 - - - - 6.56 亿 0.0 5000.0 万 1.15 亿 - - - - -1.58 亿 0.0 3.11 亿 1.55 亿 - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -1.46 万 -225.5% -4471.2 -2326.56 4.32 万 -2.72 万 7250.62 2804.8 -4.37 万 -1.05 万 8.07 万 -2.12 万 -787.43 8.85 万 8.87 万 -1.22 万 306.12 万 5766.11 -2.53 万 1.06 万 -738.32 万 -6.14 万 91.0 万 -7.49 万 -2.58 万 4.52 万 3.22 万 -2.96 万 -3644.61 5.99 万 7.49 万 -5.61 万
现金及现金等价物净增加额 -1.24 亿 -900.0% 1551.27 万 1.71 亿 -1.3 亿 1.6 亿 -632.11 万 -1.21 亿 -767.26 万 2235.56 万 -2473.75 万 2965.09 万 -8873.53 万 -1807.45 万 5890.93 万 1.24 亿 -6487.89 万 -1590.63 万 2322.04 万 1315.9 万 -2517.74 万 -805.04 万 -386.95 万 1064.33 万 1.23 亿 -1959.65 万 167.34 万 -617.98 万 -3153.09 万 3008.95 万 533.57 万 2102.59 万
期初现金及现金等价物余额 2.58 亿 6.4% 2.43 亿 7166.81 万 2.02 亿 4239.69 万 4886.96 万 1.7 亿 1.78 亿 1.55 亿 1.8 亿 1.5 亿 2.46 亿 2.64 亿 2.05 亿 8182.8 万 8453.72 万 1.0 亿 7722.3 万 6406.4 万 1.41 亿 1.49 亿 1.53 亿 1.42 亿 1951.09 万 3910.75 万 3743.41 万 4361.39 万 7583.87 万 4574.91 万 4041.35 万 1938.75 万
期末现金及现金等价物余额 1.34 亿 -48.1% 2.58 亿 2.43 亿 7166.81 万 2.02 亿 4239.69 万 4886.96 万 1.7 亿 1.78 亿 1.55 亿 1.8 亿 1.5 亿 2.46 亿 2.64 亿 2.05 亿 7470.13 万 8453.72 万 1.0 亿 7722.3 万 1.19 亿 1.41 亿 1.49 亿 1.53 亿 1.42 亿 1951.09 万 3910.75 万 3743.41 万 4302.9 万 7583.87 万 4574.91 万 4041.35 万