Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 传媒
  3. 影视院线
  4. 影视动漫制作
  5. 慈文传媒

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.06 亿 613.4% 3.66 亿 4.61 亿 4.66 亿 4.05 亿 6.74 亿 11.71 亿 14.35 亿
营业收入 5.06 亿 613.4% 3.66 亿 4.61 亿 4.66 亿 4.05 亿 6.74 亿 11.71 亿 14.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.94 亿 697.0% 3.33 亿 4.55 亿 4.0 亿 4.35 亿 8.08 亿 10.53 亿 16.48 亿
营业成本 4.53 亿 1440.1% 2.99 亿 4.25 亿 3.59 亿 3.29 亿 6.86 亿 8.93 亿 12.89 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 951.01 万 142.6% 639.71 万 501.98 万 541.36 万 1229.6 万 3979.29 万 6595.89 万 2.33 亿
管理费用 2216.32 万 -15.1% 2393.83 万 2803.92 万 3232.82 万 7730.29 万 5566.57 万 7025.03 万 7424.77 万
财务费用 868.23 万 431.0% 245.09 万 -436.33 万 155.08 万 1726.3 万 2159.32 万 2168.05 万 3782.77 万
财务费用 - 利息费用 1111.55 万 955.5% 395.52 万 120.32 万 953.12 万 2013.62 万 1850.01 万 2491.48 万 4320.16 万
财务费用 - 利息收入 108.32 万 -17.7% 158.35 万 559.5 万 609.73 万 354.12 万 106.94 万 291.29 万 657.74 万
研发费用 0.0 - 0.0 0.0 3.96 万 69.54 万 89.28 万 199.21 万 420.47 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 40.86 万 -54.4% 59.3 万 103.08 万 170.43 万 -192.83 万 352.42 万 51.95 万 903.08 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 8.54 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 401.32 万 27.6% 265.33 万 297.44 万 702.63 万 295.24 万 684.84 万 371.9 万 996.07 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2920.33 万 992.5% 3206.24 万 640.93 万 -17.38 万 157.9 万 1045.82 万 10.68 万 -89.17 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - -62.99 万 -405.05 万 -30.16 万 157.9 万 -13.23 万 10.68 万 -102.78 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 37.74 万 - -1868.98 万 286.27 万 3108.09 - - - -
资产处置收益 83.87 -100.0% 24.66 万 511.42 万 -31.61 万 0.0 - -26.08 万 -5.04 万
营业利润 -1763.41 万 -238.1% 3520.75 万 3094.24 万 5611.66 万 -2.93 亿 -3.56 亿 1.74 亿 -10.58 亿
加：营业外收入 883.62 万 5.8% 387.41 万 863.53 万 3296.01 万 371.25 万 412.34 万 145.25 万 172.49 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 43.22 -100.0% 11.1 万 61.73 万 1576.67 万 881.92 万 405.1 万 7.47 万 1173.63 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -879.79 万 -142.7% 3897.06 万 3896.04 万 7330.99 万 -2.99 亿 -3.56 亿 1.75 亿 -10.68 亿
减：所得税 -311.39 万 -141.2% 573.49 万 1159.44 万 1866.99 万 -4963.85 万 265.21 万 1861.42 万 3213.4 万
净利润 -568.4 万 -143.5% 3323.57 万 2736.59 万 5464.0 万 -2.49 亿 -3.59 亿 1.57 亿 -11.0 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -568.4 万 -143.5% 3323.57 万 2736.59 万 5464.0 万 -2.49 亿 -3.59 亿 1.57 亿 -11.0 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -846.75 万 -156.5% 3034.78 万 2762.78 万 4923.45 万 -2.34 亿 -3.52 亿 1.65 亿 -10.94 亿
少数股东损益 278.35 万 244.1% 288.79 万 -26.18 万 540.56 万 -1495.95 万 -697.68 万 -793.07 万 -596.43 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3292.92 万 -12.7% 1285.14 万 -3965.62 万 418.9 万 -2.35 亿 -3.67 亿 1.61 亿 -10.94 亿
基本每股收益 -0.02 -163.8% 0.06 0.06 0.1 -0.49 -0.74 0.35 -2.3
稀释每股收益 -0.02 -163.8% 0.06 0.06 0.1 -0.49 -0.74 0.35 -2.3
其他综合收益 -37.29 万 -234.8% -32.48 万 1.53 万 -266.65 万 720.01 万 60.98 万 -21.99 万 -45.22 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -37.29 万 -234.8% -32.48 万 1.53 万 -266.65 万 720.01 万 60.98 万 -21.99 万 -45.22 万
综合收益总额 -605.69 万 -145.4% 3291.09 万 2738.12 万 5197.35 万 -2.42 亿 -3.58 亿 1.57 亿 -11.01 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -884.03 万 -157.9% 3002.3 万 2764.31 万 4656.8 万 -2.27 亿 -3.51 亿 1.65 亿 -10.95 亿
归属于少数股东的综合收益总额 278.35 万 244.1% 288.79 万 -26.18 万 540.56 万 -1495.95 万 -697.68 万 -793.07 万 -596.43 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 287.98 万 186.8% 100.42 万 1.89 亿 3.13 亿 293.25 万 4558.55 万 404.72 万 1837.45 万 288.31 万 2.02 亿 2.38 亿 6962.71 万 214.5 万 1935.19 万 3.75 亿 557.9 万 914.39 万 3.78 亿 1222.96 万 3.36 亿 2.78 亿 5824.26 万 141.93 万 3.21 亿 2393.98 万 6.73 亿 1.54 亿 1.05 亿 5.73 亿 4.71 亿 2.86 亿
营业收入 287.98 万 186.8% 100.42 万 1.89 亿 3.13 亿 293.25 万 4558.55 万 404.72 万 1837.45 万 288.31 万 2.02 亿 2.38 亿 6962.71 万 214.5 万 1935.19 万 3.75 亿 557.9 万 914.39 万 3.78 亿 1222.96 万 3.36 亿 2.78 亿 5824.26 万 141.93 万 3.21 亿 2393.98 万 6.73 亿 1.54 亿 1.05 亿 5.73 亿 4.71 亿 2.86 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 860.29 万 -10.2% 958.45 万 1.88 亿 2.88 亿 872.45 万 2936.38 万 634.41 万 1754.85 万 860.22 万 1.94 亿 2.35 亿 6940.6 万 -50.19 万 1780.88 万 3.14 亿 4815.49 万 1921.85 万 3.38 亿 2895.11 万 4.62 亿 2.97 亿 2818.06 万 2104.59 万 2.59 亿 3616.98 万 5.98 亿 1.6 亿 4.81 亿 4.94 亿 4.9 亿 1.83 亿
营业成本 -67.25 万 -245.7% 46.15 万 1.79 亿 2.75 亿 40.78 万 2305.31 万 107.66 万 489.27 万 136.54 万 1.89 亿 2.3 亿 5790.57 万 -657.06 万 637.53 万 3.02 亿 -645.7 万 556.33 万 3.2 亿 999.94 万 4.25 亿 2.49 亿 1247.71 万 -11.29 万 2.09 亿 1428.65 万 5.38 亿 1.31 亿 2.38 亿 4.46 亿 3.74 亿 2.31 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 182.24 万 -12.0% 207.04 万 213.54 万 348.2 万 113.06 万 81.02 万 97.43 万 100.43 万 145.11 万 186.26 万 70.17 万 147.28 万 265.77 万 62.25 万 66.06 万 356.25 万 204.36 万 419.78 万 249.21 万 578.98 万 2445.03 万 310.68 万 644.6 万 2053.51 万 400.84 万 3547.63 万 593.91 万 2.04 亿 2031.26 万 435.33 万 496.58 万
管理费用 467.77 万 10.8% 422.35 万 434.71 万 891.49 万 550.82 万 491.94 万 459.58 万 1107.42 万 609.71 万 465.72 万 621.08 万 1031.91 万 654.05 万 680.58 万 866.28 万 4811.11 万 835.57 万 1012.31 万 1071.3 万 2073.3 万 1361.17 万 1030.3 万 1101.81 万 2883.85 万 1342.03 万 1379.76 万 1419.38 万 2709.09 万 1598.83 万 1750.75 万 1366.1 万
财务费用 273.16 万 -1.6% 277.61 万 226.79 万 90.67 万 152.59 万 37.49 万 -35.66 万 9.08 万 -58.7 万 -190.87 万 -195.84 万 -82.91 万 -311.17 万 397.25 万 151.91 万 377.3 万 276.76 万 438.23 万 634.01 万 633.3 万 969.12 万 266.42 万 290.48 万 258.4 万 426.82 万 739.38 万 743.45 万 376.71 万 1001.68 万 1305.25 万 1099.14 万
财务费用 - 利息费用 277.9 万 -3.0% 286.36 万 251.52 万 295.76 万 -375.04 64.36 万 35.44 万 5.55 万 41.54 万 45.67 万 27.56 万 108.53 万 35.0 万 562.88 万 246.7 万 367.3 万 493.97 万 450.39 万 701.96 万 582.33 万 633.5 万 284.57 万 349.62 万 307.89 万 599.57 万 795.61 万 788.42 万 325.85 万 1187.57 万 1643.84 万 1162.9 万
财务费用 - 利息收入 9.13 万 -27.2% 12.55 万 21.24 万 65.39 万 5.15 万 15.87 万 71.93 万 38.69 万 107.59 万 135.43 万 277.79 万 213.96 万 232.74 万 54.76 万 108.27 万 31.34 万 213.51 万 48.07 万 61.19 万 38.68 万 21.34 万 21.38 万 25.55 万 74.31 万 50.52 万 51.72 万 114.73 万 32.19 万 108.47 万 381.47 万 135.61 万
研发费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 -2842.07 1.52 万 3324.0 - - 1.69 万 22.58 万 19.15 万 26.12 万 27.53 万 22.01 万 19.93 万 19.82 万 -36.98 万 33.94 万 40.76 万 161.5 万 68.24 万 112.96 万 120.44 万 118.84 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4.38 万 -17.4% 5.3 万 13.1 万 18.08 万 15.2 万 20.6 万 5.41 万 48.36 万 27.56 万 21.66 万 5.5 万 52.24 万 -2.11 万 1.16 万 119.13 万 -85.16 万 26.23 万 -48.44 万 -85.46 万 349.47 万 7535.4 -56.97 万 59.17 万 -152.16 万 -15.3 万 218.56 万 8596.94 720.39 万 -3.37 万 65.24 万 120.82 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1361.27 万 9.94 亿 735.61 万 -6814.0 万 -7949.72 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 64.19 万 1449.4% 4.14 万 503.62 万 -170.63 万 344.53 万 16.96 万 74.47 万 -121.43 万 225.98 万 103.18 万 89.72 万 135.09 万 37.18 万 359.95 万 170.41 万 95.56 万 48.62 万 136.64 万 14.41 万 314.15 万 52.38 万 143.67 万 174.63 万 131.27 万 6.02 万 180.6 万 54.0 万 371.08 万 51.95 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 23.86 万 467.2% 4.21 万 18.32 万 2873.94 万 41.4 万 - - 225.9 万 - - - -17.73 万 - - - 6409.9 0.0 159.64 万 -2.39 万 778.93 万 0.0 268.55 万 -1.65 万 10.38 万 7431.96 -1.24 万 7946.52 -10.18 万 -19.32 万 -28.27 万 -31.4 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 160.28 万 0.0 - - -10.12 万 0.0 -1.45 万 -1.65 万 10.38 万 7431.96 -1.24 万 7946.52 -15.3 万 -19.32 万 -34.99 万 -33.17 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 37.74 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 83.87 0.0 0.0 24.65 万 - - - - -3.2 万 0.0 - - - - - - - -2.41 万 - - -17.76 万 0.0 0.0 -8.33 万 -3.37 万 0.0 - -
营业利润 -480.46 万 83.7% -2940.5 万 -223.76 万 1881.31 万 -194.84 万 2201.94 万 -367.65 万 -362.19 万 -18.93 万 1674.25 万 1801.11 万 -3840.93 万 3025.24 万 -118.03 万 6545.37 万 -3.01 亿 -551.71 万 2983.78 万 -1698.47 万 -3.3 亿 -1318.69 万 232.07 万 -1526.32 万 7852.36 万 453.95 万 8252.76 万 843.96 万 -13.67 亿 7186.73 万 1.34 亿 1.03 亿
加：营业外收入 58.02 万 4011.6% 1.41 万 488.68 万 335.52 万 0.06 45.0 万 6.89 万 783.34 万 0.0 - - 3195.1 万 100.42 万 4837.74 88.81 370.49 万 0.18 6072.46 1455.47 403.84 万 0.01 - - 33.5 万 23.82 万 3.06 万 84.86 万 168.36 万 5721.72 3.39 万 1723.15
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 43.2 - 0.0 0.0 0.02 0.0 - - 39.06 万 6.15 万 2.72 万 13.8 万 1.07 万 1575.5 万 301.0 680.04 878.9 万 2.12 - - 397.05 万 2000.45 0.0 7.85 万 11.32 万 -5.99 万 4824.69 1.66 万 1166.31 万 8508.8 6.45 万 241.19
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -422.45 万 85.6% -2939.09 万 264.92 万 2216.83 万 -194.84 万 2235.84 万 -360.77 万 382.09 万 -25.08 万 1751.72 万 1787.31 万 -646.9 万 1550.16 万 -117.58 万 6545.31 万 -3.06 亿 -551.71 万 2981.37 万 -1698.32 万 -3.3 亿 -1318.89 万 240.57 万 -1534.17 万 7874.54 万 483.77 万 8255.34 万 927.15 万 -13.77 亿 7186.45 万 1.34 亿 1.03 亿
减：所得税 18.28 万 104.3% -421.9 万 63.24 万 28.99 万 75.69 万 403.96 万 64.86 万 211.23 万 139.16 万 316.7 万 492.35 万 379.98 万 305.62 万 5.81 万 1175.31 万 -4996.99 万 104.4 万 -62.63 万 -8.62 万 547.57 万 -27.31 万 -315.98 万 60.93 万 711.69 万 -12.15 万 769.49 万 392.39 万 -2324.0 万 1517.52 万 2472.35 万 1547.53 万
净利润 -440.73 万 82.5% -2517.19 万 201.68 万 2187.85 万 -270.54 万 1831.88 万 -425.62 万 170.85 万 -164.24 万 1435.02 万 1294.96 万 -1026.88 万 1244.54 万 -123.39 万 5370.01 万 -2.56 亿 -656.11 万 3044.0 万 -1689.7 万 -3.35 亿 -1291.58 万 556.56 万 -1595.1 万 7162.85 万 495.92 万 7485.85 万 534.76 万 -13.53 亿 5668.92 万 1.09 亿 8728.48 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -440.73 万 82.5% -2517.19 万 201.68 万 2187.85 万 -270.54 万 1831.88 万 -425.62 万 170.85 万 -164.24 万 1435.02 万 1294.96 万 -1026.88 万 1244.54 万 -123.39 万 5370.01 万 -2.56 亿 -656.11 万 3044.0 万 -1689.7 万 -3.35 亿 -1291.58 万 556.56 万 -1595.1 万 7162.85 万 495.92 万 7485.85 万 534.76 万 -13.53 亿 5668.92 万 1.09 亿 8728.48 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -432.59 万 82.8% -2510.74 万 202.7 万 1893.89 万 -282.99 万 1845.88 万 -422.0 万 358.86 万 -185.53 万 1338.11 万 1251.33 万 -617.24 万 1191.35 万 -132.98 万 4482.6 万 -2.42 亿 -603.65 万 3061.28 万 -1647.58 万 -3.33 亿 -1207.07 万 917.17 万 -1538.34 万 7483.34 万 489.85 万 7874.31 万 624.95 万 -13.4 亿 5241.99 万 1.06 亿 8734.87 万
少数股东损益 -8.14 万 -26.1% -6.45 万 -1.02 万 293.96 万 12.45 万 -14.0 万 -3.62 万 -188.01 万 21.29 万 96.91 万 43.63 万 -409.64 万 53.2 万 9.59 万 887.41 万 -1384.08 万 -52.46 万 -17.29 万 -42.13 万 -195.8 万 -84.51 万 -360.61 万 -56.76 万 -320.48 万 6.06 万 -388.46 万 -90.18 万 -1366.58 万 426.94 万 349.59 万 -6.39 万
扣除非经常性损益后的净利润 -578.18 万 77.1% -2521.25 万 -765.8 万 572.3 万 -556.83 万 1804.1 万 -534.42 万 -3634.59 万 -655.1 万 667.2 万 -343.13 万 -6102.73 万 2633.79 万 -427.52 万 4315.65 万 -2.39 亿 -636.09 万 2771.07 万 -1659.32 万 -3.46 亿 -1257.04 万 788.84 万 -1695.6 万 7341.09 万 459.93 万 7735.71 万 513.27 万 -13.35 亿 5149.57 万 1.02 亿 8732.98 万
基本每股收益 -0.01 85.8% -0.05 0.0 0.04 -0.01 0.04 -0.01 0.01 0.0 0.02 0.03 -0.02 0.03 0.0 0.09 -0.51 -0.01 0.06 -0.03 -0.7 -0.03 0.02 -0.03 0.16 0.01 0.17 0.01 -2.82 0.11 0.23 0.18
稀释每股收益 -0.01 85.8% -0.05 0.0 0.04 -0.01 0.04 -0.01 0.01 0.0 0.02 0.03 -0.02 0.03 0.0 0.09 -0.51 -0.01 0.06 -0.03 -0.7 -0.03 0.02 -0.03 0.16 0.01 0.17 0.01 -2.82 0.11 0.23 0.18
其他综合收益 4226.48 107.2% -5.87 万 -1.73 万 -30.11 万 -5.85 万 3.3 万 1767.57 30.04 万 5.16 万 -54.58 万 20.92 万 -169.06 万 -55.21 万 -49.9 万 7.52 万 710.43 万 -1.22 万 14.51 万 -3.71 万 41.71 万 39.02 万 4281.57 -20.17 万 6.72 万 -25.26 万 -24.12 万 20.67 万 3.76 万 -41.17 万 -46.95 万 39.15 万
归属于母公司股东的其他综合收益 4226.48 107.2% -5.87 万 -1.73 万 -30.11 万 -5.85 万 3.3 万 1767.57 30.04 万 5.16 万 -54.58 万 20.92 万 -169.06 万 -55.21 万 -49.9 万 7.52 万 710.43 万 -1.22 万 14.51 万 -3.71 万 41.71 万 39.02 万 4281.57 -20.17 万 6.72 万 -25.26 万 -24.12 万 20.67 万 3.76 万 -41.17 万 -46.95 万 39.15 万
综合收益总额 -440.31 万 82.5% -2523.06 万 199.94 万 2157.74 万 -276.38 万 1835.18 万 -425.45 万 200.89 万 -159.09 万 1380.44 万 1315.88 万 -1195.94 万 1189.33 万 -173.29 万 5377.53 万 -2.49 亿 -657.33 万 3058.51 万 -1693.41 万 -3.35 亿 -1252.56 万 556.98 万 -1615.27 万 7169.58 万 470.65 万 7461.73 万 555.43 万 -13.53 亿 5627.75 万 1.09 亿 8767.63 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -432.17 万 82.8% -2516.61 万 200.97 万 1863.78 万 -288.83 万 1849.18 万 -421.82 万 388.9 万 -180.37 万 1283.53 万 1272.25 万 -786.3 万 1136.13 万 -182.88 万 4490.12 万 -2.35 亿 -604.87 万 3075.8 万 -1651.29 万 -3.33 亿 -1168.05 万 917.6 万 -1558.51 万 7490.06 万 464.59 万 7850.19 万 645.62 万 -13.4 亿 5200.81 万 1.05 亿 8774.02 万
归属于少数股东的综合收益总额 -8.14 万 -26.1% -6.45 万 -1.02 万 293.96 万 12.45 万 -14.0 万 -3.62 万 -188.01 万 21.29 万 96.91 万 43.63 万 -409.64 万 53.2 万 9.59 万 887.41 万 -1384.08 万 -52.46 万 -17.29 万 -42.13 万 -195.8 万 -84.51 万 -360.61 万 -56.76 万 -320.48 万 6.06 万 -388.46 万 -90.18 万 -1366.58 万 426.94 万 349.59 万 -6.39 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 16.2 亿 22.4% 16.18 亿 12.68 亿 16.23 亿 17.59 亿 24.68 亿 26.23 亿 32.5 亿
流动资产合计 13.95 亿 17.3% 13.44 亿 9.37 亿 14.78 亿 16.05 亿 23.8 亿 23.9 亿 29.96 亿
货币资金 1.32 亿 1.3% 1.98 亿 1.77 亿 3.7 亿 2.41 亿 3.83 亿 3.23 亿 6.34 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2792.45 万 -75.2% 3000.0 万 1509.43 万 100.31 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 551.94 万 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.91 亿 41.0% 3.05 亿 2.01 亿 2.39 亿 2.33 亿 5.4 亿 10.9 亿 12.23 亿
应收票据 0.0 - 15.56 万 0.0 6720.0 万 100.0 万 801.52 万 2.04 亿 1781.55 万
应收账款 2.91 亿 42.6% 3.05 亿 2.01 亿 1.72 亿 2.32 亿 5.32 亿 8.87 亿 12.05 亿
预付款项 4276.33 万 42.5% 2270.89 万 26.43 万 771.84 万 405.81 万 6630.75 万 5162.03 万 6245.24 万
其他应收款合计 770.43 万 101.9% 679.86 万 926.62 万 440.91 万 974.13 万 757.4 万 379.14 万 4913.45 万
存货 7.36 亿 30.8% 7.3 亿 4.98 亿 7.98 亿 10.48 亿 12.22 亿 8.78 亿 9.68 亿
一年内到期的非流动资产 1.01 亿 - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5300.43 万 29.3% 4580.46 万 3689.68 万 5898.8 万 6953.9 万 1.37 亿 4364.41 万 5937.27 万
非流动资产合计 2.25 亿 67.2% 2.74 亿 3.31 亿 1.44 亿 1.54 亿 8783.27 万 2.33 亿 2.54 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 250.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 517.7 万 75.5% 260.0 万 0.0 711.8 万 1300.0 万 - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1629.49 万 - 1647.67 万 1817.97 万 - - - - -
长期股权投资 2460.5 万 58.8% 2428.71 万 1201.54 万 606.59 万 636.75 万 478.85 万 492.08 万 481.4 万
其他权益工具投资 916.51 万 -3.4% 887.74 万 945.28 万 952.51 万 942.39 万 250.0 万 250.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - 1.39 亿 2.03 亿 - - - - -
固定资产 75.78 万 -93.3% 80.38 万 74.31 万 2314.6 万 2555.96 万 2787.69 万 3030.27 万 3309.07 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 - - - - - -
使用权资产 38.25 万 -49.8% 0.0 76.49 万 75.89 万 77.02 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 14.98 万 - 15.83 万 - - 3.4 万 9.22 万 563.87 万 976.91 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - 1710.73 万 1.28 亿 1.28 亿
长期待摊费用 2.35 万 -60.0% 3.23 万 6.75 万 10.27 万 27.91 万 215.38 万 421.05 万 610.96 万
递延所得税资产 8348.49 万 -2.6% 8135.09 万 8653.6 万 9775.71 万 9875.0 万 3331.4 万 5795.36 万 7040.72 万
其他非流动资产 0.0 - 22.57 万 - - - - - -
负债合计 6.58 亿 93.0% 6.29 亿 2.7 亿 6.52 亿 8.4 亿 13.08 亿 9.35 亿 17.19 亿
流动负债合计 5.68 亿 68.5% 5.95 亿 2.66 亿 6.49 亿 7.95 亿 12.34 亿 9.33 亿 15.79 亿
短期借款 1.81 亿 127.0% 2.44 亿 3561.09 万 6000.0 万 1.69 亿 3.49 亿 3.46 亿 4.31 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 57.6 万 891.34 万 - - -
应付账款 1.33 亿 23.2% 2.15 亿 1.07 亿 1.77 亿 9034.64 万 2.28 亿 3.49 亿 3.68 亿
预收款项 2382.08 万 101.2% 2396.23 万 2367.92 万 5.37 万 - - 9048.22 万 4.15 亿
应付职工薪酬 166.95 万 49.2% 347.27 万 248.74 万 253.98 万 28.6 万 230.72 万 160.86 万 259.87 万
应交税费 760.19 万 -2.6% 1018.79 万 668.76 万 1760.3 万 1080.59 万 1602.48 万 2480.7 万 4350.75 万
其他应付款合计 628.93 万 75.1% 765.88 万 896.13 万 499.65 万 399.0 万 4624.9 万 1704.72 万 1.39 亿
一年内到期的非流动负债 45.69 万 -40.8% 2.58 万 77.22 万 3315.56 万 2042.13 万 - 1.03 亿 1.81 亿
其他流动负债 1257.69 万 78.8% 506.14 万 456.91 万 1994.5 万 2732.42 万 3340.11 万 - -
非流动负债合计 9023.83 万 2107.9% 3352.02 万 360.64 万 351.46 万 4512.09 万 7441.08 万 201.27 万 1.4 亿
长期借款 0.0 - 3000.0 万 - - 1660.0 万 1702.34 万 - 1.37 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 1616.1 万 5559.14 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - 987.5 万 - - -
递延所得税负债 339.82 万 -4.6% 319.0 万 360.64 万 351.46 万 171.47 万 179.6 万 201.27 万 291.28 万
长期递延收益 0.0 - 33.02 万 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 9.61 亿 -2.1% 9.9 亿 9.98 亿 9.7 亿 9.18 亿 11.6 亿 16.88 亿 15.31 亿
实收资本（或股本） 6.02 亿 0.0% 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿
资本公积 8.52 亿 0.0% 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 391.45 万 -1.2% 379.98 万 412.46 万 410.93 万 677.58 万 -42.43 万 -103.41 万 -81.42 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3881.71 万 1.3% 3881.71 万 3881.71 万 3779.23 万 3779.23 万 3373.67 万 3462.85 万 3373.67 万
未分配利润 -5.22 亿 0.5% -4.99 亿 -5.3 亿 -5.56 亿 -6.05 亿 -3.67 亿 1.53 亿 -1037.63 万
归属母公司股东权益合计 9.7 亿 -0.0% 9.97 亿 9.67 亿 9.39 亿 8.93 亿 11.19 亿 16.41 亿 14.76 亿
少数股东权益 -886.94 万 -178.1% -709.03 万 3085.97 万 3112.15 万 2571.59 万 4037.54 万 4735.22 万 5528.29 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 17.64 亿 1.8% 17.33 亿 16.73 亿 16.18 亿 14.75 亿 13.86 亿 12.62 亿 12.68 亿 11.71 亿 12.18 亿 14.62 亿 16.23 亿 16.67 亿 17.74 亿 17.29 亿 17.59 亿 20.96 亿 22.07 亿 24.21 亿 24.68 亿 28.44 亿 25.8 亿 25.31 亿 26.23 亿 23.51 亿 25.47 亿 27.91 亿 32.5 亿 45.44 亿 49.31 亿 52.81 亿
流动资产合计 14.56 亿 2.4% 14.22 亿 13.7 亿 13.44 亿 13.34 亿 12.29 亿 9.32 亿 9.37 亿 10.44 亿 10.89 亿 13.29 亿 14.78 亿 15.21 亿 16.23 亿 15.77 亿 16.05 亿 20.1 亿 21.19 亿 23.33 亿 23.8 亿 26.09 亿 23.43 亿 23.0 亿 23.9 亿 21.09 亿 23.03 亿 25.4 亿 29.96 亿 34.44 亿 38.27 亿 41.62 亿
货币资金 1.32 亿 -31.6% 1.93 亿 1.33 亿 1.98 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.21 亿 1.77 亿 1.28 亿 1.87 亿 2.78 亿 3.7 亿 2.71 亿 3.65 亿 2.7 亿 2.41 亿 2.59 亿 4.15 亿 3.88 亿 3.83 亿 4.48 亿 2.72 亿 2.53 亿 3.23 亿 3.35 亿 3.5 亿 4.34 亿 6.34 亿 4.4 亿 8.14 亿 12.41 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3050.0 万 306.7% 750.0 万 3750.0 万 3000.0 万 2534.91 万 1509.43 万 1509.43 万 1509.43 万 2.0 亿 2.0 亿 1.0 亿 100.31 万 100.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 501.94 万 -9.1% 551.94 万 551.94 万 551.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.87 亿 -6.4% 4.14 亿 4.66 亿 3.05 亿 1.95 亿 1.84 亿 1.7 亿 2.01 亿 2.18 亿 2.3 亿 3.13 亿 2.39 亿 3.26 亿 3.36 亿 3.91 亿 2.33 亿 4.1 亿 4.71 亿 4.44 亿 5.4 亿 8.72 亿 8.89 亿 9.73 亿 10.9 亿 8.65 亿 11.43 亿 9.69 亿 12.23 亿 17.98 亿 18.1 亿 16.62 亿
应收票据 0.0 - 0.0 15.56 万 15.56 万 - - - 0.0 450.0 万 1667.7 万 6390.0 万 6720.0 万 8440.0 万 6859.01 万 - 100.0 万 1174.57 万 1164.0 万 1678.99 万 801.52 万 533.0 万 1.24 亿 1.85 亿 2.04 亿 - 120.9 万 160.65 万 1781.55 万 3366.44 万 1766.07 万 803.5 万
应收账款 3.87 亿 -6.4% 4.14 亿 4.66 亿 3.05 亿 1.95 亿 1.84 亿 1.7 亿 2.01 亿 2.13 亿 2.14 亿 2.49 亿 1.72 亿 2.42 亿 2.67 亿 3.91 亿 2.32 亿 3.98 亿 4.6 亿 4.28 亿 5.32 亿 8.66 亿 7.65 亿 7.88 亿 8.87 亿 8.65 亿 11.41 亿 9.68 亿 12.05 亿 17.65 亿 17.93 亿 16.54 亿
预付款项 2577.03 万 11.9% 2303.0 万 2302.34 万 2270.89 万 5975.63 万 1685.28 万 34.01 万 26.43 万 27.6 万 223.63 万 680.18 万 771.84 万 412.16 万 407.7 万 410.64 万 405.81 万 4135.71 万 4160.87 万 6837.34 万 6630.75 万 5091.18 万 5397.82 万 5040.47 万 5162.03 万 4802.22 万 5916.7 万 7927.96 万 6245.24 万 1.01 亿 9275.37 万 6281.1 万
其他应收款合计 973.11 万 -1.5% 987.88 万 1013.78 万 679.86 万 567.75 万 2203.37 万 1364.3 万 926.62 万 195.37 万 473.43 万 438.68 万 440.91 万 340.97 万 342.58 万 986.74 万 974.13 万 473.51 万 743.93 万 744.68 万 757.4 万 888.07 万 498.47 万 380.98 万 379.14 万 220.39 万 301.62 万 4261.72 万 4913.45 万 5410.89 万 5204.94 万 246.74 万
存货 8.08 亿 12.2% 7.2 亿 6.5 亿 7.3 亿 6.64 亿 6.23 亿 5.71 亿 4.98 亿 4.61 亿 4.32 亿 5.84 亿 7.98 亿 8.62 亿 8.63 亿 8.44 亿 10.48 亿 11.84 亿 10.77 亿 12.8 亿 12.22 亿 11.8 亿 10.73 亿 9.69 亿 8.78 亿 8.09 亿 7.01 亿 9.57 亿 9.68 亿 10.09 亿 10.05 亿 11.21 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.03 亿 1.85 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5812.95 万 16.2% 5002.63 万 4502.8 万 4580.46 万 4787.9 万 4541.2 万 4081.72 万 3689.68 万 3411.98 万 3275.18 万 4314.02 万 5898.8 万 5424.17 万 5247.53 万 5806.36 万 6953.9 万 1.11 亿 1.06 亿 1.22 亿 1.37 亿 4958.92 万 4938.54 万 5045.29 万 4364.41 万 4928.37 万 4730.99 万 5686.55 万 5937.27 万 4136.93 万 5235.36 万 7313.12 万
非流动资产合计 3.08 亿 -0.9% 3.11 亿 3.03 亿 2.74 亿 1.41 亿 1.57 亿 3.3 亿 3.31 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.54 亿 8553.48 万 8774.99 万 8814.06 万 8783.27 万 2.35 亿 2.37 亿 2.31 亿 2.33 亿 2.42 亿 2.44 亿 2.51 亿 2.54 亿 11.01 亿 11.04 亿 11.19 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 250.0 万 250.0 万 250.0 万 250.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 445.39 万 -31.8% 653.32 万 260.0 万 260.0 万 590.0 万 350.0 万 - 0.0 0.0 - - 711.8 万 980.0 万 1070.0 万 1250.0 万 1300.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1544.33 万 -2.2% 1578.78 万 1613.22 万 1647.67 万 1714.64 万 1749.08 万 1783.53 万 1817.97 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2428.71 万 0.0% 2428.71 万 2428.71 万 2428.71 万 2492.3 万 2492.31 万 1201.54 万 1201.54 万 606.59 万 606.59 万 606.59 万 606.59 万 636.75 万 636.75 万 636.75 万 636.75 万 476.46 万 476.46 万 476.46 万 478.85 万 488.97 万 488.97 万 490.43 万 492.08 万 481.69 万 480.95 万 482.19 万 481.4 万 496.7 万 516.02 万 551.01 万
其他权益工具投资 887.74 万 0.0% 887.74 万 887.74 万 887.74 万 945.28 万 945.28 万 945.28 万 945.28 万 952.51 万 952.51 万 952.51 万 952.51 万 942.39 万 942.39 万 942.39 万 942.39 万 250.0 万 250.0 万 250.0 万 250.0 万 250.0 万 250.0 万 250.0 万 250.0 万 250.0 万 250.0 万 250.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 1.69 亿 0.0% 1.69 亿 1.69 亿 1.39 亿 - 1800.0 万 2.03 亿 2.03 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 71.05 万 -4.8% 74.65 万 78.27 万 80.38 万 80.52 万 83.59 万 95.4 万 74.31 万 2183.93 万 2226.92 万 2270.09 万 2314.6 万 2370.11 万 2406.42 万 2497.17 万 2555.96 万 2612.66 万 2671.13 万 2729.72 万 2787.69 万 2847.99 万 2909.09 万 2968.27 万 3030.27 万 3102.65 万 3162.25 万 3223.77 万 3309.07 万 3381.24 万 3443.68 万 3503.6 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 76.49 万 76.49 万 76.49 万 76.49 万 75.89 万 75.89 万 75.89 万 75.89 万 38.22 万 77.02 万 38.22 万 77.02 万 39.26 万 78.51 万 117.77 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 13.29 万 -6.0% 14.13 万 14.98 万 15.83 万 16.68 万 - - - - - - - - 4854.33 1.94 万 3.4 万 4.85 万 6.31 万 7.77 万 9.22 万 422.57 万 459.04 万 510.99 万 563.87 万 733.79 万 803.83 万 890.37 万 976.91 万 1727.35 万 1904.42 万 1769.71 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1710.73 万 1710.73 万 1710.73 万 1710.73 万 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 9.94 亿 9.94 亿 9.94 亿
长期待摊费用 5871.48 -60.0% 1.47 万 2.35 万 3.23 万 4.11 万 4.99 万 5.87 万 6.75 万 7.63 万 8.51 万 9.39 万 10.27 万 11.16 万 23.12 万 25.52 万 27.91 万 78.63 万 129.35 万 163.96 万 215.38 万 266.79 万 318.21 万 369.63 万 421.05 万 473.97 万 518.18 万 566.46 万 610.96 万 721.69 万 721.88 万 709.57 万
递延所得税资产 8488.17 万 -0.2% 8507.43 万 8089.59 万 8135.09 万 8208.82 万 8230.35 万 8588.74 万 8653.6 万 8929.13 万 9034.59 万 9345.93 万 9775.71 万 9546.52 万 9850.64 万 9848.06 万 9875.0 万 3380.89 万 3452.5 万 3357.65 万 3331.4 万 6413.66 万 6498.95 万 5729.74 万 5795.36 万 6378.79 万 6377.01 万 6921.93 万 7040.72 万 4118.53 万 4217.5 万 5757.46 万
其他非流动资产 5.57 万 0.0% 5.57 万 5.57 万 22.57 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 8.1 亿 5.6% 7.67 亿 6.81 亿 6.29 亿 5.07 亿 4.15 亿 2.68 亿 2.7 亿 1.76 亿 2.21 亿 4.78 亿 6.52 亿 6.84 亿 8.03 亿 7.57 亿 8.4 亿 9.29 亿 10.33 亿 12.79 亿 13.08 亿 11.79 亿 9.02 亿 8.59 亿 9.35 亿 7.35 亿 9.35 亿 12.54 亿 17.19 亿 16.6 亿 20.9 亿 24.88 亿
流动负债合计 6.33 亿 -6.4% 6.76 亿 6.28 亿 5.95 亿 5.03 亿 4.12 亿 2.64 亿 2.66 亿 1.71 亿 2.16 亿 4.75 亿 6.49 亿 6.82 亿 7.7 亿 7.19 亿 7.95 亿 8.69 亿 9.68 亿 12.08 亿 12.34 亿 11.27 亿 9.0 亿 8.57 亿 9.33 亿 7.32 亿 8.83 亿 11.93 亿 15.79 亿 14.3 亿 19.58 亿 23.28 亿
短期借款 2.03 亿 -19.4% 2.52 亿 2.62 亿 2.44 亿 1.6 亿 1.04 亿 3758.75 万 3561.09 万 0.0 1230.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 1.25 亿 9309.18 万 1.69 亿 2.63 亿 4.1 亿 3.92 亿 3.49 亿 3.53 亿 2.66 亿 3.77 亿 3.46 亿 1.75 亿 2.53 亿 3.45 亿 4.31 亿 4.91 亿 7.64 亿 6.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - 31.2 万 57.6 万 245.12 万 948.94 万 917.74 万 891.34 万 703.82 万 - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.68 亿 -2.2% 1.72 亿 1.86 亿 2.15 亿 9756.21 万 1.06 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.18 亿 1.29 亿 1.57 亿 1.77 亿 1.57 亿 1.82 亿 1.75 亿 9034.64 万 1.11 亿 1.57 亿 1.77 亿 2.28 亿 2.48 亿 2.43 亿 2.52 亿 3.49 亿 3.2 亿 3.74 亿 - 3.68 亿 - 2.54 亿 2.92 亿
预收款项 2396.23 万 0.0% 2396.23 万 2396.23 万 2396.23 万 2367.92 万 2367.92 万 2367.92 万 2367.92 万 0.0 - - 5.37 万 - - - - - - - - 6437.7 万 4342.86 万 3959.08 万 9048.22 万 7912.99 万 6481.46 万 3.46 亿 4.15 亿 3.14 亿 5.79 亿 7.25 亿
应付职工薪酬 232.56 万 -10.7% 260.38 万 270.6 万 347.27 万 101.35 万 177.05 万 226.86 万 248.74 万 122.45 万 124.46 万 132.15 万 253.98 万 57.37 万 27.86 万 27.55 万 28.6 万 18.02 万 11.33 万 21.47 万 230.72 万 8.94 万 51.24 万 58.91 万 160.86 万 12.53 万 46.12 万 113.71 万 259.87 万 84.01 万 73.39 万 100.37 万
应交税费 740.28 万 -13.4% 855.06 万 843.95 万 1018.79 万 780.09 万 766.06 万 640.91 万 668.76 万 780.98 万 815.03 万 774.95 万 1760.3 万 711.46 万 793.26 万 2610.11 万 1080.59 万 1044.81 万 1121.24 万 1246.19 万 1602.48 万 1573.77 万 1455.48 万 2015.32 万 2480.7 万 3523.25 万 4253.25 万 3823.14 万 4350.75 万 4448.31 万 3247.92 万 5461.09 万
其他应付款合计 819.94 万 75.0% 468.57 万 627.48 万 765.88 万 437.92 万 436.0 万 711.35 万 896.13 万 280.56 万 280.6 万 436.19 万 499.65 万 179.52 万 273.01 万 374.57 万 399.0 万 354.37 万 2361.78 万 4132.44 万 4624.9 万 377.66 万 416.41 万 476.13 万 1704.72 万 1812.48 万 4230.56 万 7071.18 万 1.39 亿 8348.16 万 1.91 亿 3.92 亿
一年内到期的非流动负债 14.15 万 112.3% 6.66 万 4.74 万 2.58 万 77.22 万 77.22 万 77.22 万 77.22 万 77.01 万 2208.52 万 2763.33 万 3315.56 万 3778.44 万 2162.17 万 2084.23 万 2042.13 万 - - - - 5872.52 万 5007.72 万 5169.94 万 1.03 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.41 亿 1.81 亿 2.01 亿 1.37 亿 2.02 亿
其他流动负债 1337.51 万 11.5% 1200.01 万 778.56 万 506.14 万 1177.87 万 924.33 万 456.36 万 456.91 万 228.93 万 225.76 万 1221.41 万 1994.5 万 2293.1 万 2319.23 万 2165.14 万 2732.42 万 2674.9 万 2071.49 万 3310.71 万 3340.11 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.77 亿 94.5% 9092.02 万 5352.02 万 3352.02 万 360.64 万 360.64 万 360.64 万 360.64 万 456.76 万 456.76 万 351.46 万 351.46 万 203.59 万 3264.93 万 3804.95 万 4512.09 万 6003.4 万 6550.64 万 7060.27 万 7441.08 万 5243.97 万 185.6 万 193.43 万 201.27 万 241.09 万 5257.82 万 6079.84 万 1.4 亿 2.3 亿 1.32 亿 1.6 亿
长期借款 1.66 亿 89.6% 8740.0 万 5000.0 万 3000.0 万 - - - - - - - - - 1600.0 万 1640.0 万 1660.0 万 1662.28 万 1682.31 万 1682.57 万 1702.34 万 850.0 万 - - - - 5000.0 万 5805.29 万 1.37 亿 1.43 亿 4700.0 万 8200.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 545.51 万 1082.29 万 1616.1 万 4127.48 万 4613.11 万 5081.49 万 5559.14 万 4212.34 万 - - - - - - - 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 105.3 万 105.3 万 - - - 875.0 万 875.0 万 987.5 万 - - - - - - - - - - - - 2500.0 万 2300.0 万 1600.0 万
递延所得税负债 319.0 万 0.0% 319.0 万 319.0 万 319.0 万 360.64 万 360.64 万 360.64 万 360.64 万 351.46 万 351.46 万 351.46 万 351.46 万 165.37 万 167.4 万 169.43 万 171.47 万 173.5 万 175.53 万 177.57 万 179.6 万 181.63 万 185.6 万 193.43 万 201.27 万 241.09 万 257.82 万 274.55 万 291.28 万 473.98 万 513.35 万 552.71 万
长期递延收益 793.02 万 2301.7% 33.02 万 33.02 万 33.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 149.76 万 149.76 万 149.9 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 9.55 亿 -1.2% 9.66 亿 9.92 亿 9.9 亿 9.68 亿 9.71 亿 9.94 亿 9.98 亿 9.96 亿 9.97 亿 9.84 亿 9.7 亿 9.82 亿 9.7 亿 9.72 亿 9.18 亿 11.67 亿 11.74 亿 11.43 亿 11.6 亿 16.65 亿 16.77 亿 16.72 亿 16.88 亿 16.16 亿 16.12 亿 15.37 亿 15.31 亿 28.85 亿 28.41 亿 27.93 亿
实收资本（或股本） 6.02 亿 0.0% 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 4.66 亿
资本公积 8.52 亿 0.0% 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.55 亿 9.92 亿
减：库存股 722.48 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 372.8 万 0.1% 372.38 万 378.25 万 379.98 万 410.09 万 415.94 万 412.64 万 412.46 万 382.42 万 377.27 万 431.85 万 410.93 万 579.99 万 635.2 万 685.1 万 677.58 万 -32.84 万 -31.62 万 -46.14 万 -42.43 万 -84.13 万 -123.15 万 -123.58 万 -103.41 万 -110.13 万 -84.87 万 -60.75 万 -81.42 万 -85.18 万 -44.0 万 2.95 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3881.71 万 0.0% 3881.71 万 3881.71 万 3881.71 万 3881.71 万 3881.71 万 3881.71 万 3881.71 万 3779.23 万 3779.23 万 3779.23 万 3779.23 万 3779.23 万 3779.23 万 3779.23 万 3779.23 万 3373.67 万 3373.67 万 3373.67 万 3373.67 万 3462.85 万 3462.85 万 3462.85 万 3462.85 万 3373.67 万 3373.67 万 3373.67 万 3373.67 万 3227.89 万 3227.89 万 3227.89 万
未分配利润 -5.27 亿 -0.8% -5.22 亿 -4.97 亿 -4.99 亿 -5.18 亿 -5.15 亿 -5.34 亿 -5.3 亿 -5.32 亿 -5.3 亿 -5.44 亿 -5.56 亿 -5.5 亿 -5.62 亿 -5.61 亿 -6.05 亿 -3.59 亿 -3.53 亿 -3.84 亿 -3.67 亿 1.35 亿 1.47 亿 1.38 亿 1.53 亿 7951.49 万 7461.63 万 -412.68 万 -1037.63 万 13.31 亿 12.79 亿 12.34 亿
归属母公司股东权益合计 9.62 亿 -1.2% 9.74 亿 9.99 亿 9.97 亿 9.78 亿 9.81 亿 9.63 亿 9.67 亿 9.63 亿 9.65 亿 9.52 亿 9.39 亿 9.47 亿 9.36 亿 9.38 亿 8.93 亿 11.28 亿 11.34 亿 11.03 亿 11.19 亿 16.22 亿 16.34 亿 16.25 亿 16.41 亿 15.66 亿 15.61 亿 14.83 亿 14.76 亿 28.16 亿 27.67 亿 27.24 亿
少数股东权益 -770.77 万 -1.1% -762.63 万 -756.18 万 -709.03 万 -1003.11 万 -1015.56 万 3082.34 万 3085.97 万 3273.98 万 3252.69 万 3155.78 万 3112.15 万 3521.79 万 3468.59 万 3459.0 万 2571.59 万 3955.67 万 3978.13 万 3995.42 万 4037.54 万 4233.34 万 4317.84 万 4678.46 万 4735.22 万 5055.7 万 5049.64 万 5438.1 万 5528.29 万 6894.86 万 7339.23 万 6921.34 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.92 亿 -53.5% -2.35 亿 1227.51 万 2.43 亿 9077.87 万 -2618.5 万 2.23 亿 -1.02 亿
经营活动现金流入小计 3.75 亿 36.3% 2.95 亿 2.47 亿 4.62 亿 5.66 亿 11.01 亿 12.61 亿 16.46 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.25 亿 28.2% 2.77 亿 2.19 亿 3.99 亿 5.44 亿 10.95 亿 11.19 亿 16.29 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 21.73 万 -79.3% 57.51 万 104.42 万 1065.44 万 26.94 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5006.12 万 148.5% 1735.71 万 2716.35 万 5231.16 万 2139.11 万 539.35 万 1.42 亿 1650.39 万
经营活动现金流出小计 5.67 亿 41.7% 5.29 亿 2.35 亿 2.19 亿 4.75 亿 11.27 亿 10.38 亿 17.48 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.38 亿 48.8% 4.95 亿 1.91 亿 1.48 亿 4.09 亿 9.46 亿 9.49 亿 14.36 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2074.88 万 8.7% 1914.02 万 2012.24 万 2361.49 万 3351.36 万 3872.27 万 4153.81 万 4341.4 万
支付的各项税款 473.85 万 -2.5% 500.21 万 1012.47 万 2428.23 万 282.25 万 1235.31 万 2612.34 万 1.07 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 396.35 万 -73.2% 1000.31 万 1401.17 万 2305.79 万 3004.78 万 1.3 亿 2140.69 万 1.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2854.39 万 13.1% -975.13 万 -2.11 亿 -120.6 万 1693.55 万 265.21 万 -1.3 亿 -3.25 亿
投资活动现金流入小计 1.7 亿 1381.2% 8146.99 万 1439.81 万 4901.23 万 1701.0 万 270.0 万 11.65 万 15.3 万
收回投资收到的现金 1.67 亿 148884.1% 7794.0 万 571.18 万 4900.0 万 1701.0 万 0.84 - 13.61 万
取得投资收益收到的现金 18.18 万 - 24.46 万 427.85 万 3501.16 0.74 270.0 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 300.0 万 952.6% 328.5 万 440.78 万 8767.0 0.0 - 11.65 万 1.68 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 345.54 - 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 1.98 亿 347.6% 9122.13 万 2.25 亿 5021.83 万 7.45 万 4.79 万 1.31 亿 3.26 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11.2 万 -75.1% 54.63 万 1.66 万 21.83 万 6.45 万 4.79 万 55.61 万 463.98 万
投资支付的现金 1.88 亿 366.5% 9067.5 万 2.25 亿 5000.0 万 1.0 万 - 1.3 亿 3.21 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.69 亿 175.1% 2.74 亿 4541.58 万 1.18 亿 2.36 亿 5.06 亿 5.06 亿 10.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.98 亿 21.7% 2.34 亿 1029.03 万 -5171.4 万 -2.3 亿 -553.59 万 -3.24 亿 -5.11 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 0.0 30.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.69 亿 175.1% 2.74 亿 3555.0 万 6000.0 万 2.35 亿 5.06 亿 5.06 亿 10.55 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 986.58 万 5800.0 万 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 1.7 亿 933.2% 4015.29 万 3512.55 万 1.7 亿 4.65 亿 5.11 亿 8.31 亿 15.65 亿
偿还债务所支付的现金 1.6 亿 6289.2% 3555.0 万 3230.49 万 1.59 亿 3.86 亿 4.94 亿 8.05 亿 14.31 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 962.81 万 298.2% 373.96 万 119.1 万 942.5 万 2120.58 万 1730.44 万 2538.83 万 1.25 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 86.33 万 162.96 万 162.96 万 5800.0 万 - - 900.0 万
汇率变动对现金的影响 9.6 万 223.1% 14.25 万 7.61 万 43.48 万 -10.31 万 -69.0 万 18.77 万 48.37 万
现金及现金等价物净增加额 -2243.39 万 -576.9% -1051.9 万 -1.88 亿 1.91 亿 -1.22 亿 -2975.88 万 -2.31 亿 -9.37 亿
期初现金及现金等价物余额 5.68 亿 2.0% 1.74 亿 3.62 亿 1.71 亿 2.93 亿 3.23 亿 5.54 亿 14.91 亿
期末现金及现金等价物余额 5.45 亿 -2.3% 1.63 亿 1.74 亿 3.62 亿 1.71 亿 2.93 亿 3.23 亿 5.54 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -5448.46 万 -688.5% 925.75 万 -6328.74 万 -8392.0 万 -4733.96 万 -4554.88 万 -5793.83 万 2543.89 万 -4158.41 万 1605.12 万 1236.91 万 3415.05 万 2507.65 万 7119.83 万 1.13 亿 1.27 亿 -756.57 万 2410.12 万 -5258.5 万 4205.56 万 -8848.44 万 6531.42 万 -4507.03 万 599.39 万 1.37 亿 7768.88 万 279.82 万 8547.4 万 -1.79 亿 4286.99 万 -5067.34 万
经营活动现金流入小计 5476.99 万 -57.0% 1.28 亿 8467.97 万 1.08 亿 5213.64 万 1.0 亿 3441.9 万 8841.49 万 1128.93 万 9070.91 万 5704.84 万 1.15 亿 7233.38 万 1.18 亿 1.57 亿 9714.13 万 1.77 亿 1.65 亿 1.26 亿 3.58 亿 3.11 亿 2.5 亿 1.82 亿 3.66 亿 3.16 亿 2.92 亿 2.87 亿 5.41 亿 3.61 亿 4.19 亿 3.25 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3861.2 万 -63.8% 1.07 亿 7853.68 万 1.01 亿 4607.06 万 9772.87 万 3203.76 万 7746.27 万 802.32 万 8339.09 万 5037.72 万 1.05 亿 3221.03 万 1.07 亿 1.55 亿 8403.43 万 1.72 亿 1.63 亿 1.25 亿 3.6 亿 3.09 亿 2.46 亿 1.81 亿 2.71 亿 3.24 亿 2.54 亿 2.69 亿 5.42 亿 3.56 亿 4.09 亿 3.22 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4.67 -100.0% 21.73 万 33.6 0.0 8832.89 - - 104.17 万 0.0 0.0 2544.42 90.15 万 225.36 万 - - 4.24 万 6.43 万 0.0 16.26 万 - 119.55 万 - - - 72.54 万 0.0 6.19 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1615.79 万 -21.7% 2064.05 万 614.28 万 712.01 万 605.7 万 179.86 万 238.15 万 991.05 万 326.61 万 731.82 万 666.87 万 883.77 万 3786.99 万 362.79 万 197.61 万 1306.45 万 562.58 万 189.32 万 80.77 万 18.08 万 78.13 万 352.29 万 90.85 万 9560.73 万 -837.41 万 3797.35 万 1720.0 万 -122.58 万 543.57 万 1020.89 万 208.51 万
经营活动现金流出小计 1.09 亿 -7.6% 1.18 亿 1.48 亿 1.92 亿 9947.61 万 1.46 亿 9235.74 万 6297.6 万 5287.34 万 7465.79 万 4467.93 万 8060.99 万 4725.72 万 4693.27 万 4439.97 万 -2968.69 万 1.85 亿 1.41 亿 1.79 亿 3.16 亿 3.99 亿 1.85 亿 2.27 亿 3.6 亿 1.79 亿 2.14 亿 2.84 亿 4.56 亿 5.41 亿 3.76 亿 3.75 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.03 亿 -5.7% 1.09 亿 1.37 亿 1.88 亿 9051.67 万 1.34 亿 8226.5 万 5479.22 万 4275.27 万 6549.98 万 2788.33 万 6551.47 万 3494.47 万 1792.97 万 2985.53 万 1391.8 万 1.47 亿 1.23 亿 1.25 亿 2.16 亿 3.71 亿 1.64 亿 1.95 亿 3.95 亿 1.49 亿 1.55 亿 2.5 亿 3.56 亿 5.02 亿 2.7 亿 3.07 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 483.39 万 -1.8% 492.32 万 585.31 万 513.86 万 501.58 万 455.28 万 443.3 万 509.35 万 480.82 万 417.8 万 604.26 万 517.49 万 483.94 万 514.14 万 845.92 万 675.3 万 746.98 万 841.83 万 1087.26 万 816.55 万 1202.82 万 705.95 万 1146.95 万 695.33 万 1198.56 万 1072.94 万 1186.97 万 1197.9 万 996.66 万 1110.43 万 1036.41 万
支付的各项税款 10.33 万 -89.2% 96.07 万 266.79 万 100.66 万 143.25 万 79.55 万 176.74 万 86.48 万 136.58 万 67.15 万 722.26 万 85.19 万 77.45 万 1899.6 万 365.99 万 71.53 万 95.47 万 54.42 万 60.83 万 2915.63 97.52 万 915.26 万 222.25 万 30.67 万 262.79 万 1614.73 万 704.15 万 2283.74 万 757.17 万 2691.97 万 4933.96 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 131.96 万 -58.4% 317.55 万 205.26 万 -258.43 万 251.1 万 618.45 万 389.19 万 222.56 万 394.67 万 430.85 万 353.08 万 906.84 万 669.87 万 486.56 万 242.52 万 -5107.31 万 2972.88 万 861.48 万 4277.74 万 9221.46 万 1489.55 万 483.35 万 1788.74 万 -4212.89 万 1609.93 万 3273.94 万 1469.71 万 6442.98 万 2058.22 万 6847.15 万 845.22 万
投资活动产生的现金流量净额 -3302.05 万 -226.5% 2610.4 万 -2750.15 万 587.41 万 -1213.68 万 -349.92 万 1.06 万 -1721.85 万 200.0 万 -9640.0 万 -9900.0 万 -333.33 -119.76 万 -6303.12 -1698.98 1696.94 万 -9048.0 -4790.0 -2.01 万 -1067.89 -1.93 万 269.0 万 -1.75 万 -1411.69 万 -1377.06 万 -2065.21 万 -8190.0 万 -31.67 万 -1.21 亿 -2.0 亿 -443.6 万
投资活动现金流入小计 2073.61 万 -31.0% 3004.21 万 4018.32 万 7880.63 万 237.86 万 0.0 28.5 万 879.81 万 200.0 万 - - -7385.97 901.09 万 - - 1700.0 万 0.0 1.0 万 0.74 0.84 0.0 - - 1500.0 0.0 1.5 万 10.0 万 -788.23 万 0.0 401.75 万 401.78 万
收回投资收到的现金 2058.56 万 -31.4% 3000.0 万 4000.0 万 7600.0 万 - - - 11.18 万 200.0 万 - - 0.0 900.0 万 - - 1700.0 万 0.0 1.0 万 0.74 - - - - - - - - -786.39 万 0.0 400.0 万 400.0 万
取得投资收益收到的现金 15.05 万 257.7% 4.21 万 18.32 万 -19.4 万 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 1.55 万 1.78 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 300.0 万 0.0 0.0 28.5 万 - - - - -7385.97 7385.97 - - - - - - - - - - 1500.0 0.0 1.5 万 10.0 万 1.48 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5375.66 万 1265.1% 393.81 万 6768.47 万 7293.23 万 1451.54 万 349.92 万 27.44 万 2601.66 万 0.0 1.0 亿 9900.0 万 -7052.64 1020.85 万 4001.51 万 1698.98 3.06 万 9048.0 1.48 万 2.01 万 1068.73 1.93 万 1.0 万 1.75 万 1411.84 万 1377.06 万 2066.71 万 8200.0 万 -756.55 万 1.21 亿 2.04 亿 845.37 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 0.0 - 0.0 1.47 万 9.73 万 17.54 万 -797.29 27.44 万 - - - - -7052.64 20.85 万 1.51 万 1698.98 3.06 万 9048.0 4790.0 2.01 万 1068.73 1.93 万 1.0 万 1.75 万 24.34 万 14.56 万 - - 43.45 万 5.13 万 370.03 万 45.37 万
投资支付的现金 4375.66 万 1011.1% 393.81 万 6767.0 万 7283.5 万 1434.0 万 - - 2600.0 万 0.0 1.0 亿 9900.0 万 0.0 1000.0 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - 1387.5 万 1362.5 万 2050.0 万 8200.0 万 -800.0 万 1.21 亿 2.0 亿 800.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7855.0 万 -20.3% 9850.0 万 5200.0 万 1.4 亿 5536.0 万 7675.98 万 198.0 万 - - - 150.0 万 5800.0 万 1230.0 万 - - 1000.0 万 6795.0 万 2902.36 万 1.29 亿 5678.52 万 3.47 亿 1074.0 万 9184.39 万 2.56 亿 2000.0 万 8000.0 万 1.5 亿 3.23 亿 3.57 亿 1.19 亿 2.56 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2661.68 万 8.4% 2455.65 万 3561.26 万 1.12 亿 5433.21 万 6620.78 万 163.4 万 4084.01 万 -1871.57 万 -724.61 万 -458.8 万 5766.21 万 -7933.33 万 2264.44 万 -5268.73 万 -1.62 亿 -8622.37 万 -741.53 万 2617.89 万 -1.97 亿 2.65 亿 -4960.21 万 -2434.83 万 -442.6 万 -1.38 亿 -1.41 亿 -4056.12 万 2863.65 万 -7391.88 万 -2.7 亿 -1.95 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7855.0 万 -20.3% 9850.0 万 5200.0 万 1.4 亿 5536.0 万 7675.98 万 198.0 万 - - - 150.0 万 0.0 1230.0 万 - - 1000.0 万 6765.0 万 2902.36 万 1.29 亿 5678.52 万 3.47 亿 1074.0 万 9184.39 万 2.56 亿 2000.0 万 8000.0 万 1.5 亿 3.23 亿 3.57 亿 1.19 亿 2.56 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5193.32 万 -29.8% 7394.35 万 1638.74 万 2822.7 万 102.79 万 1055.2 万 34.6 万 457.57 万 1871.57 万 574.61 万 608.8 万 33.79 万 9163.33 万 2505.56 万 5268.73 万 1.72 亿 1.54 亿 3643.89 万 1.03 亿 2.54 亿 8112.62 万 6034.21 万 1.16 亿 2.61 亿 1.58 亿 2.21 亿 1.9 亿 2.94 亿 4.31 亿 3.89 亿 4.51 亿
偿还债务所支付的现金 4906.0 万 -31.2% 7135.98 万 1398.0 万 2560.0 万 0.0 - - 250.42 万 1851.33 万 554.37 万 574.37 万 -184.06 万 9000.26 万 2034.52 万 5015.22 万 1.11 亿 1.49 亿 3111.84 万 9548.3 万 2.48 亿 7574.0 万 5744.48 万 1.13 亿 2.57 亿 1.53 亿 2.14 亿 1.83 亿 2.58 亿 4.21 亿 3.16 亿 4.36 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 287.32 万 11.2% 258.37 万 240.74 万 176.37 万 102.79 万 60.2 万 34.6 万 44.19 万 20.24 万 20.24 万 34.43 万 54.89 万 163.07 万 471.04 万 253.51 万 363.04 万 517.86 万 532.04 万 707.63 万 557.07 万 538.62 万 289.73 万 345.02 万 418.31 万 575.12 万 757.48 万 787.92 万 2713.64 万 977.68 万 7362.01 万 1440.15 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 7931.35 113.0% -6.1 万 -1.73 万 16.63 万 -5.86 万 3.3 万 1775.45 -5.41 万 -2.35 万 24.97 万 -9.59 万 -65.5 万 55.49 万 59.66 万 -6.17 万 -2.11 万 2.96 万 -18.31 万 7.15 万 -47.19 万 -39.36 万 -3173.53 17.88 万 -12.74 万 29.22 万 23.53 万 -21.23 万 25.62 万 21.78 万 7.08 万 -6.11 万
现金及现金等价物净增加额 -6088.04 万 -201.7% 5985.71 万 -5519.36 万 3378.31 万 -520.29 万 1719.28 万 -5629.2 万 4900.64 万 -5832.33 万 -8734.52 万 -9131.49 万 9115.73 万 -5489.95 万 9443.3 万 5993.24 万 -1845.13 万 -9376.89 万 1649.8 万 -2635.47 万 -1.55 亿 1.77 亿 1839.89 万 -6925.74 万 -1267.65 万 -1488.52 万 -8384.48 万 -1.2 亿 1.14 亿 -3.74 亿 -4.27 亿 -2.51 亿
期初现金及现金等价物余额 1.68 亿 55.5% 1.08 亿 1.63 亿 1.29 亿 1.34 亿 1.21 亿 1.77 亿 1.25 亿 1.83 亿 2.7 亿 3.62 亿 2.7 亿 3.25 亿 2.31 亿 1.71 亿 1.89 亿 2.83 亿 2.67 亿 2.93 亿 4.48 亿 2.72 亿 2.53 亿 3.23 亿 3.35 亿 3.5 亿 4.34 亿 5.54 亿 4.4 亿 8.14 亿 12.41 亿 14.91 亿
期末现金及现金等价物余额 1.07 亿 -36.3% 1.68 亿 1.08 亿 1.63 亿 1.29 亿 1.34 亿 1.21 亿 1.74 亿 1.25 亿 1.83 亿 2.7 亿 3.62 亿 2.7 亿 3.25 亿 2.31 亿 1.71 亿 1.89 亿 2.83 亿 2.67 亿 2.93 亿 4.48 亿 2.72 亿 2.53 亿 3.23 亿 3.35 亿 3.5 亿 4.34 亿 5.54 亿 4.4 亿 8.14 亿 12.41 亿