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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 24.18 亿 12.3% 22.14 亿 23.28 亿 21.73 亿 24.66 亿 22.15 亿 19.66 亿 16.85 亿
营业收入 24.18 亿 12.3% 22.14 亿 23.28 亿 21.73 亿 24.66 亿 22.15 亿 19.66 亿 16.85 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 24.19 亿 13.1% 22.45 亿 22.7 亿 21.5 亿 24.14 亿 21.66 亿 19.32 亿 16.66 亿
营业成本 19.69 亿 17.2% 17.63 亿 18.34 亿 17.88 亿 20.36 亿 17.81 亿 15.53 亿 13.5 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.97 亿 -4.8% 2.37 亿 2.04 亿 1.65 亿 1.9 亿 1.96 亿 1.86 亿 1.63 亿
管理费用 1.28 亿 -4.5% 1.31 亿 1.25 亿 1.1 亿 1.06 亿 9795.68 万 9218.99 万 7362.99 万
财务费用 5902.45 万 -0.8% 5446.05 万 5800.88 万 4327.86 万 4917.81 万 6061.41 万 6159.66 万 5346.61 万
财务费用 - 利息费用 5292.12 万 -4.1% 5454.77 万 4674.46 万 3650.12 万 3717.39 万 3905.3 万 4486.45 万 4909.03 万
财务费用 - 利息收入 379.99 万 -19.3% 445.04 万 591.71 万 363.95 万 451.24 万 423.36 万 264.2 万 304.15 万
研发费用 3745.07 万 54.2% 3288.06 万 2214.23 万 1833.01 万 932.88 万 989.57 万 1062.29 万 1206.59 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2839.79 万 -14.2% 2715.79 万 2791.28 万 2568.31 万 2455.73 万 2032.69 万 2835.43 万 1391.46 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 254.65 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1480.89 万 -41.6% 2817.68 万 1004.93 万 752.65 万 1021.87 万 1418.6 万 552.22 万 582.98 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 32.71 万 145.3% 39.57 万 -25.03 万 14.3 万 -8.25 万 31.2 万 37.81 万 63.37 万
其中:联营公司投资收益 11.55 万 112.9% 14.25 万 -73.06 万 14.05 万 51.51 万 31.2 万 37.81 万 63.37 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 26.69 万 - - - - -
资产处置收益 -140.91 万 -451.4% -301.89 万 -50.46 万 2699.02 万 -207.58 万 -437.44 万 -104.31 万 -60.04 万
营业利润 -3558.22 万 -26633.9% -5207.66 万 1736.2 万 1444.99 万 3066.93 万 3705.16 万 2165.0 万 2246.11 万
加：营业外收入 67.31 万 13.1% 86.73 万 4.05 万 92.84 万 77.77 万 131.64 万 103.72 万 120.03 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 245.09 万 -90.7% 210.83 万 2719.54 万 285.04 万 194.22 万 184.01 万 136.6 万 325.69 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3736.0 万 -44.4% -5331.76 万 -979.29 万 1252.79 万 2950.48 万 3652.8 万 2132.11 万 2040.45 万
减：所得税 -629.85 万 -158.0% -746.94 万 -107.89 万 344.3 万 554.59 万 337.11 万 309.46 万 258.79 万
净利润 -3106.15 万 -32.5% -4584.83 万 -871.39 万 908.48 万 2395.89 万 3315.68 万 1822.66 万 1781.66 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -3106.15 万 -32.5% -4584.83 万 -871.39 万 908.48 万 2395.89 万 3315.68 万 1822.66 万 1781.66 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3106.15 万 -32.5% -4584.83 万 -871.39 万 908.48 万 2395.89 万 3315.68 万 1822.66 万 1781.66 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -3708.02 万 -227.2% -5437.84 万 553.35 万 -2112.49 万 1828.79 万 2244.19 万 1376.35 万 1043.33 万
基本每股收益 -0.03 -32.2% -0.05 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02
稀释每股收益 -0.03 -32.2% -0.05 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02
其他综合收益 -133.87 万 -109.3% -13.81 万 -81.94 万 -13.99 万 149.3 万 -78.75 万 2.0 万 12.57 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -133.87 万 -109.3% -13.81 万 -81.94 万 -13.99 万 149.3 万 -78.75 万 2.0 万 12.57 万
综合收益总额 -3240.01 万 -34.6% -4598.63 万 -953.33 万 894.49 万 2545.19 万 3236.94 万 1824.65 万 1794.23 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3240.01 万 -34.6% -4598.63 万 -953.33 万 894.49 万 2545.19 万 3236.94 万 1824.65 万 1794.23 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.03 亿 -7.5% 6.52 亿 4.88 亿 6.74 亿 5.69 亿 5.37 亿 4.34 亿 6.14 亿 6.52 亿 5.89 亿 4.74 亿 5.9 亿 5.58 亿 5.11 亿 5.13 亿 6.2 亿 6.23 亿 6.73 亿 5.5 亿 6.38 亿 5.64 亿 6.09 亿 4.04 亿 5.42 亿 4.78 亿 4.94 亿 4.52 亿 4.25 亿 4.88 亿 4.37 亿 3.35 亿
营业收入 6.03 亿 -7.5% 6.52 亿 4.88 亿 6.74 亿 5.69 亿 5.37 亿 4.34 亿 6.14 亿 6.52 亿 5.89 亿 4.74 亿 5.9 亿 5.58 亿 5.11 亿 5.13 亿 6.2 亿 6.23 亿 6.73 亿 5.5 亿 6.38 亿 5.64 亿 6.09 亿 4.04 亿 5.42 亿 4.78 亿 4.94 亿 4.52 亿 4.25 亿 4.88 亿 4.37 亿 3.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.94 亿 -7.4% 6.42 亿 4.88 亿 6.95 亿 5.72 亿 5.37 亿 4.41 亿 5.88 亿 6.35 亿 5.74 亿 4.73 亿 5.9 亿 5.54 亿 5.01 亿 5.05 亿 5.98 亿 6.2 亿 6.56 亿 5.4 亿 6.16 亿 5.6 亿 5.97 亿 3.93 亿 5.29 亿 4.74 亿 4.88 亿 4.41 亿 4.17 亿 4.83 亿 4.33 亿 3.34 亿
营业成本 4.88 亿 -9.4% 5.38 亿 3.96 亿 5.46 亿 4.51 亿 4.21 亿 3.44 亿 4.64 亿 5.15 亿 4.69 亿 3.86 亿 4.83 亿 4.57 亿 4.13 亿 4.35 亿 4.95 亿 5.22 亿 5.55 亿 4.64 亿 5.02 亿 4.52 亿 4.94 亿 3.33 亿 4.18 亿 3.72 亿 3.99 亿 3.65 亿 3.09 亿 4.1 亿 3.56 亿 2.75 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4237.97 万 0.0% 4237.8 万 3503.88 万 7711.4 万 5854.38 万 5691.28 万 4427.25 万 4715.84 万 5784.27 万 5757.88 万 4126.38 万 4388.71 万 4895.54 万 3985.36 万 3200.87 万 4380.22 万 5422.61 万 5327.83 万 3825.66 万 5664.01 万 5454.8 万 5665.1 万 2797.81 万 4909.21 万 5433.77 万 4328.36 万 3887.97 万 5482.91 万 3884.79 万 3962.03 万 3004.27 万
管理费用 3473.31 万 7.7% 3225.75 万 2815.6 万 3255.21 万 3292.33 万 3449.81 万 3088.24 万 3545.31 万 3327.3 万 2932.18 万 2670.08 万 2963.69 万 3015.73 万 2795.57 万 2236.18 万 2925.58 万 2685.43 万 2639.95 万 2322.21 万 2700.54 万 2830.89 万 2420.65 万 1843.6 万 2637.82 万 2515.19 万 2127.7 万 1938.27 万 2179.41 万 1861.65 万 1886.61 万 1435.32 万
财务费用 1578.68 万 10.3% 1431.32 万 1587.52 万 1304.93 万 1529.25 万 1331.1 万 1280.76 万 1808.8 万 1644.59 万 1014.06 万 1333.43 万 1271.57 万 807.04 万 1177.46 万 1071.79 万 1389.54 万 991.26 万 1634.77 万 902.23 万 1797.55 万 1776.4 万 1534.54 万 952.91 万 1768.58 万 1650.02 万 1354.47 万 1386.59 万 1746.09 万 1107.78 万 1365.9 万 1126.83 万
财务费用 - 利息费用 1262.51 万 -2.0% 1287.64 万 1453.8 万 1288.17 万 1401.94 万 1440.83 万 1323.83 万 1351.01 万 1159.37 万 1119.55 万 1044.52 万 888.16 万 1009.6 万 999.84 万 752.52 万 1024.15 万 841.28 万 919.52 万 932.45 万 932.37 万 970.69 万 1014.66 万 987.58 万 1079.04 万 1216.67 万 1261.63 万 929.12 万 1270.93 万 1134.79 万 1642.32 万 860.99 万
财务费用 - 利息收入 66.72 万 -21.1% 84.51 万 98.22 万 130.53 万 78.91 万 116.66 万 118.94 万 156.18 万 206.14 万 104.19 万 125.2 万 96.24 万 88.79 万 78.34 万 100.58 万 158.22 万 117.55 万 58.04 万 117.43 万 101.4 万 105.04 万 114.25 万 102.67 万 33.19 万 110.72 万 49.49 万 70.81 万 46.62 万 66.02 万 64.9 万 126.6 万
研发费用 641.62 万 -1.5% 651.24 万 409.79 万 2042.43 万 706.26 万 416.57 万 122.8 万 1182.56 万 783.29 万 162.71 万 85.66 万 1231.64 万 429.88 万 98.43 万 73.05 万 625.08 万 203.19 万 84.0 万 20.61 万 655.31 万 230.49 万 78.03 万 25.74 万 699.98 万 225.17 万 113.29 万 23.85 万 770.06 万 345.87 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 676.63 万 -11.7% 766.31 万 835.68 万 561.16 万 680.28 万 672.64 万 801.72 万 1155.44 万 532.31 万 614.08 万 489.46 万 879.98 万 578.86 万 685.31 万 424.16 万 974.64 万 515.54 万 471.74 万 493.8 万 629.2 万 456.64 万 666.45 万 280.41 万 1091.62 万 339.48 万 1007.13 万 397.19 万 635.45 万 54.18 万 461.02 万 240.8 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 164.83 万 153.54 万 275.97 万 -263.4 万 88.54 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 118.74 万 -70.7% 405.87 万 303.82 万 652.46 万 375.44 万 474.92 万 1314.86 万 371.6 万 133.68 万 65.03 万 434.62 万 151.96 万 214.57 万 240.73 万 145.39 万 501.05 万 154.91 万 235.89 万 130.02 万 992.8 万 172.71 万 144.5 万 108.58 万 108.06 万 108.06 万 228.06 万 108.06 万 172.88 万 188.06 万 -337.62 万 559.66 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -5689.09 -126.2% 2.17 万 2.49 万 28.62 万 5.43 万 2.04 万 3.49 万 -83.14 万 38.66 万 11.69 万 7.77 万 -7.43 万 3.32 万 6.38 万 12.02 万 -27.6 万 -4.74 万 14.04 万 10.06 万 9.15 万 3.43 万 92.06 万 -73.45 万 59.67 万 -32.53 万 6.31 万 4.36 万 58.19 万 -15.84 万 6.64 万 14.38 万
其中:联营公司投资收益 -5689.09 -111.1% 5.12 万 2.49 万 4.51 万 5.43 万 2.04 万 2.28 万 -99.06 万 6.54 万 11.69 万 7.77 万 -7.68 万 3.32 万 6.38 万 12.02 万 32.15 万 -4.74 万 14.04 万 10.06 万 9.15 万 3.43 万 92.06 万 -73.45 万 59.67 万 -32.53 万 6.31 万 4.36 万 58.19 万 -15.84 万 6.64 万 14.38 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -11.1 万 -106.6% 167.35 万 -23.15 万 -274.01 万 -14.36 万 -9.73 万 -3.78 万 2.32 万 -7.15 万 -43.31 万 -2.31 万 2774.55 万 -18.66 万 6371.65 -57.51 万 -91.36 万 -46.8 万 -70.41 万 9868.86 -300.86 万 -47.72 万 -83.54 万 -5.32 万 -65.83 万 -21.18 万 -18.67 万 1.38 万 55.04 万 -34.51 万 -12.71 万 -67.85 万
营业利润 73.81 万 -25.0% 98.36 万 824.76 万 -4555.16 万 -910.36 万 -156.71 万 414.57 万 639.2 万 330.95 万 523.81 万 242.25 万 91.55 万 93.16 万 715.02 万 545.26 万 948.98 万 222.39 万 1033.29 万 862.27 万 1623.54 万 265.02 万 868.22 万 948.39 万 214.63 万 288.87 万 620.96 万 1040.53 万 1000.26 万 333.81 万 297.48 万 614.56 万
加：营业外收入 34.52 万 1504.5% 2.15 万 1.28 万 29.36 万 3.83 万 1.82 万 51.72 万 2.13 万 -7.95 万 9.79 万 786.1 68.22 万 2.93 万 18.39 万 3.3 万 2.47 万 3.16 万 33.33 万 38.81 万 4.61 万 30.44 万 80.45 万 16.14 万 -5.73 万 24.07 万 73.87 万 11.5 万 -749.95 万 95.45 万 389.33 万 385.19 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 36.74 万 847.1% 3.88 万 22.06 万 182.4 万 26.31 万 1154.31 2.0 万 2605.44 万 35.52 万 58.64 万 19.93 万 54.98 万 9.7 万 217.92 万 2.44 万 186.02 万 8.17 万 -14.0 万 14.03 万 16.66 万 -11.39 万 12.89 万 165.85 万 83.78 万 8.98 万 37.86 万 5.98 万 144.24 万 118.71 万 51.3 万 11.44 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 71.59 万 -25.9% 96.63 万 803.98 万 -4708.2 万 -932.84 万 -155.01 万 464.29 万 -1964.11 万 287.48 万 474.95 万 222.39 万 104.79 万 86.39 万 515.5 万 546.11 万 765.43 万 217.38 万 1080.62 万 887.05 万 1611.49 万 306.86 万 935.78 万 798.68 万 125.12 万 303.96 万 656.98 万 1046.05 万 106.08 万 310.55 万 635.51 万 988.31 万
减：所得税 -99.65 万 58.5% -239.84 万 205.37 万 -495.73 万 -166.28 万 -182.64 万 97.72 万 7.06 万 -95.77 万 -38.0 万 18.82 万 243.65 万 -48.18 万 81.16 万 67.68 万 286.41 万 -13.55 万 152.94 万 128.8 万 103.37 万 15.98 万 116.22 万 101.54 万 25.65 万 43.34 万 97.89 万 142.58 万 -117.86 万 67.42 万 180.46 万 128.77 万
净利润 171.24 万 -49.1% 336.47 万 598.61 万 -4212.47 万 -766.56 万 27.63 万 366.57 万 -1971.18 万 383.25 万 512.95 万 203.58 万 -138.86 万 134.57 万 434.34 万 478.43 万 479.02 万 230.93 万 927.68 万 758.25 万 1508.12 万 290.88 万 819.56 万 697.13 万 99.47 万 260.62 万 559.09 万 903.47 万 223.93 万 243.13 万 455.05 万 859.54 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 171.24 万 -49.1% 336.47 万 598.61 万 -4212.47 万 -766.56 万 27.63 万 366.57 万 -1971.18 万 383.25 万 512.95 万 203.58 万 -138.86 万 134.57 万 434.34 万 478.43 万 479.02 万 230.93 万 927.68 万 758.25 万 1508.12 万 290.88 万 819.56 万 697.13 万 99.47 万 260.62 万 - - 223.93 万 243.13 万 - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 171.24 万 -49.1% 336.47 万 598.61 万 -4212.47 万 -766.56 万 27.63 万 366.57 万 -1971.18 万 383.25 万 512.95 万 203.58 万 -138.86 万 134.57 万 434.34 万 478.43 万 479.02 万 230.93 万 927.68 万 758.25 万 1508.12 万 290.88 万 819.56 万 697.13 万 99.47 万 260.62 万 559.09 万 903.47 万 223.93 万 243.13 万 455.05 万 859.54 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 76.07 万 539.1% 11.9 万 547.93 万 -4343.92 万 -934.11 万 -242.24 万 82.43 万 -39.32 万 317.08 万 527.04 万 -251.46 万 -2842.04 万 -40.67 万 381.27 万 388.95 万 388.5 万 141.04 万 735.27 万 563.98 万 832.87 万 89.37 万 578.81 万 743.14 万 147.17 万 147.01 万 269.58 万 812.59 万 302.17 万 139.96 万 461.58 万 139.62 万
基本每股收益 0.0 -48.6% 0.0 0.01 -0.04 -0.01 0.0 0.0 -0.02 0.0 0.01 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.02 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01
稀释每股收益 0.0 -48.6% 0.0 0.01 -0.04 -0.01 0.0 0.0 -0.02 0.0 0.01 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.02 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01
其他综合收益 23.94 万 122.9% -104.7 万 -51.59 万 -1.51 万 -55.91 万 6.85 万 36.76 万 -51.67 万 53.52 万 -64.77 万 -19.01 万 -60.28 万 22.35 万 -1.22 万 25.16 万 51.63 万 34.48 万 -3.09 万 66.28 万 -29.9 万 -29.01 万 -94.32 万 74.49 万 -34.41 万 29.03 万 -37.69 万 45.07 万 29.31 万 -44.34 万 -28.09 万 55.69 万
归属于母公司股东的其他综合收益 23.94 万 122.9% -104.7 万 -51.59 万 -1.51 万 -55.91 万 6.85 万 36.76 万 -51.67 万 53.52 万 -64.77 万 -19.01 万 -60.28 万 22.35 万 -1.22 万 25.16 万 51.63 万 34.48 万 -3.09 万 66.28 万 -29.9 万 -29.01 万 -94.32 万 74.49 万 -34.41 万 29.03 万 -37.69 万 45.07 万 29.31 万 -44.34 万 -28.09 万 55.69 万
综合收益总额 195.18 万 -15.8% 231.77 万 547.02 万 -4213.98 万 -822.47 万 34.49 万 403.33 万 -2022.85 万 436.77 万 448.18 万 184.56 万 -199.14 万 156.92 万 433.12 万 503.59 万 530.65 万 265.41 万 924.59 万 824.54 万 1478.21 万 261.86 万 725.24 万 771.63 万 65.06 万 289.65 万 521.4 万 948.54 万 253.24 万 198.79 万 426.96 万 915.24 万
归属于母公司股东的综合收益总额 195.18 万 -15.8% 231.77 万 547.02 万 -4213.98 万 -822.47 万 34.49 万 403.33 万 -2022.85 万 436.77 万 448.18 万 184.56 万 -199.14 万 156.92 万 433.12 万 503.59 万 530.65 万 265.41 万 924.59 万 824.54 万 1478.21 万 261.86 万 725.24 万 771.63 万 65.06 万 289.65 万 521.4 万 948.54 万 253.24 万 198.79 万 426.96 万 915.24 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 52.42 亿 5.1% 51.13 亿 47.77 亿 44.79 亿 42.3 亿 40.51 亿 40.11 亿 39.96 亿
流动资产合计 31.92 亿 5.6% 30.88 亿 27.95 亿 27.55 亿 24.94 亿 23.65 亿 22.66 亿 22.36 亿
货币资金 5.04 亿 -2.5% 6.17 亿 5.24 亿 4.82 亿 4.73 亿 4.8 亿 4.87 亿 3.86 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 521.06 万 -66.2% 0.0 1026.69 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 12.8 亿 2.0% 12.78 亿 12.91 亿 12.7 亿 11.42 亿 9.66 亿 8.44 亿 8.01 亿
应收票据 5857.11 万 -16.3% 6711.71 万 1.0 亿 1.74 亿 1.67 亿 1.24 亿 8611.6 万 7540.23 万
应收账款 12.21 亿 3.1% 12.11 亿 11.91 亿 10.96 亿 9.75 亿 8.42 亿 7.58 亿 7.25 亿
预付款项 1.41 亿 16.9% 1.13 亿 1.13 亿 1.09 亿 7327.42 万 9897.93 万 1.1 亿 1.5 亿
其他应收款合计 9952.79 万 -7.6% 7757.54 万 9203.75 万 1.97 亿 5558.5 万 6314.89 万 5949.96 万 3718.83 万
存货 9.42 亿 17.4% 8.25 亿 6.08 亿 6.63 亿 7.14 亿 7.3 亿 7.6 亿 8.56 亿
一年内到期的非流动资产 4075.17 万 - 4039.75 万 - - - - - -
其他流动资产 1257.26 万 100.1% 1052.78 万 532.68 万 695.05 万 820.81 万 411.49 万 521.11 万 755.79 万
非流动资产合计 20.5 亿 4.3% 20.25 亿 19.82 亿 17.25 亿 17.36 亿 16.86 亿 17.45 亿 17.59 亿
长期应收款 2206.4 万 - 3269.95 万 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1846.55 万 -3.0% 1865.45 万 1947.19 万 1585.58 万 1648.3 万 1907.86 万 1565.06 万 1620.41 万
长期股权投资 9607.89 万 -0.4% 9606.63 万 9592.38 万 9665.44 万 9651.39 万 9599.88 万 9568.69 万 9517.95 万
其他权益工具投资 161.75 万 7108.5% 2.24 万 2.24 万 2.24 万 2.24 万 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 13.78 亿 2.7% 14.18 亿 14.61 亿 11.33 亿 13.17 亿 13.81 亿 14.16 亿 13.48 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.47 亿 23.0% 1.67 亿 1.2 亿 1.9 亿 1821.68 万 410.16 万 2538.87 万 1.06 亿
使用权资产 2132.24 万 -3.5% 2147.17 万 2206.88 万 2266.6 万 2326.31 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.21 亿 -2.4% 2.22 亿 2.28 亿 2.33 亿 2.4 亿 1.42 亿 1.46 亿 1.51 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - 7.54 万 52.77 万 2438.86 万 2534.06 万 2633.97 万
递延所得税资产 4498.55 万 19.3% 4935.01 万 3547.98 万 3333.83 万 2228.82 万 1909.14 万 1554.5 万 1458.58 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - - 73.73 万 59.96 万 505.69 万 163.57 万
负债合计 27.88 亿 11.3% 26.86 亿 23.01 亿 19.93 亿 17.49 亿 15.91 亿 15.81 亿 15.81 亿
流动负债合计 22.23 亿 12.1% 21.8 亿 19.26 亿 16.0 亿 16.1 亿 14.73 亿 14.61 亿 14.89 亿
短期借款 7.37 亿 -1.2% 7.08 亿 6.96 亿 5.75 亿 6.74 亿 6.3 亿 5.8 亿 6.2 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4.97 亿 35.5% 4.36 亿 3.29 亿 4.14 亿 3.94 亿 2.66 亿 3.99 亿 1.99 亿
应付账款 4.52 亿 -2.8% 5.18 亿 4.22 亿 3.55 亿 3.18 亿 3.66 亿 2.76 亿 2.45 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 9575.62 万 1.1 亿
应付职工薪酬 2073.17 万 -4.0% 3451.78 万 2271.16 万 1913.29 万 2543.02 万 3448.16 万 3306.6 万 2529.92 万
应交税费 599.87 万 -41.6% 1043.97 万 1824.04 万 4005.67 万 1573.38 万 1718.98 万 1467.31 万 264.63 万
其他应付款合计 1670.02 万 -17.1% 2035.01 万 1355.82 万 1750.03 万 1624.04 万 1537.0 万 1562.53 万 1669.72 万
一年内到期的非流动负债 2.88 亿 25.4% 3.16 亿 3.19 亿 5360.0 万 3718.52 万 7748.48 万 4612.51 万 2.7 亿
其他流动负债 4576.23 万 36.7% 3943.37 万 2460.5 万 3824.46 万 3109.05 万 - - -
非流动负债合计 5.66 亿 8.3% 5.06 亿 3.75 亿 3.93 亿 1.4 亿 1.19 亿 1.2 亿 9170.38 万
长期借款 4.8 亿 7.8% 4.3 亿 2.98 亿 3.18 亿 5000.0 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 3487.27 万 4263.31 万 1000.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 662.95 万 11.3% 772.1 万 587.99 万 653.89 万 345.02 万 446.17 万 - -
长期递延收益 6755.56 万 -4.4% 6831.11 万 7133.27 万 6816.59 万 8611.51 万 7922.96 万 7738.16 万 8170.38 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 24.53 亿 -1.2% 24.27 亿 24.76 亿 24.86 亿 24.81 亿 24.6 亿 24.31 亿 24.15 亿
实收资本（或股本） 9.6 亿 0.0% 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿
资本公积 6.73 亿 0.0% 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -279.64 万 -54.7% -214.22 万 -200.41 万 -118.47 万 -104.48 万 -253.78 万 -175.04 万 -177.04 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.28 亿 0.1% 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.23 亿
未分配利润 6.95 亿 -4.0% 6.68 亿 7.17 亿 7.26 亿 7.21 亿 7.03 亿 6.75 亿 6.61 亿
归属母公司股东权益合计 24.53 亿 -1.2% 24.27 亿 24.76 亿 24.86 亿 24.81 亿 24.6 亿 24.31 亿 24.15 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 53.5 亿 -0.6% 53.81 亿 52.62 亿 51.13 亿 51.33 亿 48.51 亿 48.59 亿 47.77 亿 48.43 亿 47.81 亿 47.21 亿 44.79 亿 44.41 亿 43.88 亿 42.59 亿 42.3 亿 42.67 亿 42.18 亿 41.31 亿 40.51 亿 40.87 亿 41.41 亿 40.95 亿 40.11 亿 40.43 亿 40.55 亿 39.52 亿 39.96 亿 40.82 亿 40.03 亿 40.21 亿
流动资产合计 32.79 亿 -1.7% 33.36 亿 32.18 亿 30.88 亿 31.06 亿 28.35 亿 28.66 亿 27.95 亿 29.4 亿 29.24 亿 28.8 亿 27.55 亿 26.75 亿 26.47 亿 25.13 亿 24.94 亿 26.37 亿 25.7 亿 24.63 亿 23.65 亿 24.03 亿 24.42 亿 23.74 亿 22.66 亿 22.98 亿 23.03 亿 22.01 亿 22.36 亿 23.39 亿 22.46 亿 22.74 亿
货币资金 4.8 亿 -13.9% 5.57 亿 6.62 亿 6.17 亿 5.28 亿 4.46 亿 5.14 亿 5.24 亿 5.06 亿 4.86 亿 4.8 亿 4.82 亿 4.36 亿 4.65 亿 4.04 亿 4.73 亿 4.92 亿 4.28 亿 4.33 亿 4.8 亿 4.35 亿 5.29 亿 4.82 亿 4.87 亿 3.89 亿 3.89 亿 2.96 亿 3.86 亿 3.52 亿 3.53 亿 3.81 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1042.11 万 1042.11 万 1026.69 万 1026.69 万 2038.99 万 4038.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 13.4 亿 1.2% 13.24 亿 12.09 亿 12.78 亿 12.2 亿 11.41 亿 12.17 亿 12.91 亿 12.9 亿 11.74 亿 11.79 亿 12.7 亿 12.85 亿 12.69 亿 12.22 亿 11.42 亿 11.35 亿 11.3 亿 10.11 亿 9.66 亿 9.51 亿 9.37 亿 9.06 亿 8.44 亿 7.93 亿 8.74 亿 8.44 亿 8.01 亿 8.55 亿 8.75 亿 8.36 亿
应收票据 5930.47 万 -7.8% 6430.37 万 6506.08 万 6711.71 万 5783.74 万 4611.85 万 8916.81 万 1.0 亿 8212.98 万 7826.75 万 8620.57 万 1.74 亿 1.31 亿 1.44 亿 1.69 亿 1.67 亿 1.09 亿 1.03 亿 9182.11 万 1.24 亿 8335.58 万 9248.53 万 7670.09 万 8611.6 万 5370.38 万 1.28 亿 6826.71 万 7540.23 万 5564.2 万 9370.03 万 7013.27 万
应收账款 12.8 亿 1.6% 12.6 亿 11.44 亿 12.11 亿 11.62 亿 10.95 亿 11.28 亿 11.91 亿 12.08 亿 10.96 亿 10.92 亿 10.96 亿 11.54 亿 11.25 亿 10.53 亿 9.75 亿 10.26 亿 10.27 亿 9.19 亿 8.42 亿 8.67 亿 8.45 亿 8.29 亿 7.58 亿 7.39 亿 7.46 亿 7.76 亿 7.25 亿 7.99 亿 7.82 亿 7.66 亿
预付款项 1.47 亿 -5.6% 1.55 亿 1.58 亿 1.13 亿 1.36 亿 1.13 亿 1.51 亿 1.13 亿 1.06 亿 1.28 亿 1.2 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.13 亿 9951.23 万 7327.42 万 9824.86 万 1.16 亿 1.63 亿 9897.93 万 1.21 亿 1.24 亿 1.64 亿 1.1 亿 1.83 亿 1.54 亿 2.12 亿 1.5 亿 2.01 亿 1.63 亿 2.49 亿
其他应收款合计 8408.88 万 -7.9% 9126.25 万 1.06 亿 7757.54 万 1.15 亿 1.18 亿 1.21 亿 9203.75 万 1.01 亿 1.88 亿 2.08 亿 1.97 亿 7057.28 万 7128.17 万 8374.76 万 5558.5 万 7235.33 万 7057.78 万 8741.1 万 6314.89 万 8465.08 万 7547.33 万 9069.09 万 5949.96 万 8955.73 万 8225.99 万 6976.76 万 3718.83 万 6794.76 万 5818.38 万 6608.98 万
存货 10.31 亿 5.6% 9.76 亿 9.1 亿 8.25 亿 8.52 亿 8.27 亿 6.79 亿 6.08 亿 7.52 亿 7.64 亿 7.24 亿 6.63 亿 7.36 亿 7.01 亿 6.76 亿 7.14 亿 8.04 亿 7.91 亿 7.43 亿 7.3 亿 8.06 亿 7.71 亿 7.03 亿 7.6 亿 8.34 亿 8.0 亿 7.73 亿 8.56 亿 8.57 亿 7.9 亿 7.35 亿
一年内到期的非流动资产 4412.8 万 -6.5% 4719.46 万 4366.4 万 4039.75 万 3737.54 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1402.77 万 -5.7% 1487.45 万 859.06 万 1052.78 万 1111.76 万 633.0 万 1401.55 万 532.68 万 144.73 万 297.62 万 1849.28 万 695.05 万 296.94 万 429.52 万 830.27 万 820.81 万 1304.6 万 1238.88 万 436.86 万 411.49 万 586.89 万 552.65 万 645.36 万 521.11 万 925.6 万 412.56 万 572.35 万 755.79 万 611.16 万 633.98 万 645.46 万
非流动资产合计 20.72 亿 1.3% 20.45 亿 20.44 亿 20.25 亿 20.27 亿 20.16 亿 19.93 亿 19.82 亿 19.03 亿 18.57 亿 18.41 亿 17.25 亿 17.65 亿 17.41 亿 17.46 亿 17.36 亿 16.3 亿 16.48 亿 16.68 亿 16.86 亿 16.84 亿 16.99 亿 17.21 亿 17.45 亿 17.45 亿 17.52 亿 17.51 亿 17.59 亿 17.43 亿 17.57 亿 17.47 亿
长期应收款 0.0 -100.0% 751.08 万 2067.28 万 3269.95 万 4412.8 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1807.21 万 -1.1% 1827.67 万 1848.13 万 1865.45 万 1885.89 万 1906.32 万 1926.75 万 1947.19 万 1922.16 万 1941.69 万 1969.42 万 1585.58 万 3695.73 万 3730.59 万 3765.45 万 1648.3 万 1855.4 万 1872.89 万 1890.37 万 1907.86 万 1523.55 万 1537.39 万 1551.23 万 1565.06 万 1578.9 万 1592.74 万 1606.57 万 1620.41 万 - - 129.0 万
长期股权投资 9613.67 万 -0.0% 9614.24 万 9609.12 万 9606.63 万 9602.12 万 9596.69 万 9594.65 万 9592.38 万 9691.43 万 9684.89 万 9673.2 万 9665.44 万 9673.11 万 9669.79 万 9663.41 万 9651.39 万 9619.24 万 9623.98 万 9609.94 万 9599.88 万 9590.74 万 9587.3 万 9495.24 万 9568.69 万 9496.09 万 9528.62 万 9522.31 万 9517.95 万 9459.76 万 9475.6 万 9468.96 万
其他权益工具投资 321.26 万 0.0% 321.26 万 102.24 万 2.24 万 2.24 万 2.24 万 2.24 万 2.24 万 2.24 万 2.24 万 2.24 万 2.24 万 2.24 万 2.24 万 2.24 万 2.24 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 13.73 亿 -1.1% 13.88 亿 13.96 亿 14.18 亿 13.83 亿 14.49 亿 14.37 亿 14.61 亿 13.0 亿 10.67 亿 11.12 亿 11.33 亿 12.08 亿 12.31 亿 12.68 亿 13.17 亿 13.04 亿 13.41 亿 13.62 亿 13.81 亿 13.27 亿 13.82 亿 14.09 亿 14.16 亿 13.1 亿 13.24 亿 13.4 亿 13.48 亿 13.54 亿 13.77 亿 14.08 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.91 亿 21.0% 2.4 亿 2.21 亿 1.67 亿 2.02 亿 1.68 亿 1.57 亿 1.2 亿 1.99 亿 3.86 亿 3.25 亿 1.9 亿 1.4 亿 8934.81 万 5795.56 万 1821.68 万 2528.34 万 602.88 万 581.86 万 410.16 万 5784.76 万 1845.21 万 1033.37 万 2538.87 万 1.35 亿 1.26 亿 1.07 亿 1.06 亿 9949.84 万 8836.36 万 4501.39 万
使用权资产 2102.38 万 -0.7% 2117.31 万 2132.24 万 2147.17 万 2162.1 万 2177.02 万 2191.95 万 2206.88 万 2255.89 万 2270.82 万 2285.75 万 2266.6 万 2281.52 万 2296.45 万 2311.38 万 2326.31 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.18 亿 -0.7% 2.19 亿 2.2 亿 2.22 亿 2.24 亿 2.25 亿 2.26 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.3 亿 2.31 亿 2.33 亿 2.36 亿 2.37 亿 2.39 亿 2.4 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.53 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 23.91 万 -50.2% 48.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - 7.54 万 22.61 万 33.92 万 41.46 万 52.77 万 2481.37 万 2507.78 万 2508.82 万 2438.86 万 2455.06 万 2481.52 万 2492.1 万 2534.06 万 2539.44 万 2568.39 万 2601.18 万 2633.97 万 2580.13 万 2604.49 万 2643.78 万
递延所得税资产 5159.36 万 1.7% 5072.78 万 4874.47 万 4935.01 万 3837.73 万 3693.92 万 3566.18 万 3547.98 万 3701.38 万 3519.47 万 3369.38 万 3333.83 万 2461.93 万 2381.32 万 2270.98 万 2228.82 万 2112.91 万 2133.88 万 1924.8 万 1909.14 万 1650.41 万 1620.02 万 1572.23 万 1554.5 万 1448.9 万 1479.6 万 1490.95 万 1458.58 万 1555.41 万 1568.29 万 1631.7 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 202.9 万 73.98 万 73.73 万 59.96 万 59.96 万 59.96 万 59.96 万 361.51 万 293.07 万 613.1 万 505.69 万 189.8 万 136.62 万 149.84 万 163.57 万 207.72 万 212.12 万 208.32 万
负债合计 29.13 亿 -1.1% 29.46 亿 28.29 亿 26.86 亿 26.63 亿 23.73 亿 23.79 亿 23.01 亿 23.46 亿 22.89 亿 22.33 亿 19.93 亿 19.53 亿 19.02 亿 17.74 亿 17.49 亿 17.92 亿 17.45 亿 16.63 亿 15.91 亿 16.42 亿 16.96 亿 16.57 亿 15.81 亿 16.13 亿 16.28 亿 15.27 亿 15.81 亿 16.69 亿 15.93 亿 16.15 亿
流动负债合计 25.03 亿 -4.2% 26.12 亿 22.38 亿 21.8 亿 19.42 亿 16.44 亿 19.56 亿 19.26 亿 20.23 亿 20.44 亿 17.66 亿 16.0 亿 15.61 亿 16.54 亿 15.74 亿 16.1 亿 17.09 亿 16.54 亿 15.59 亿 14.73 亿 15.07 亿 15.41 亿 14.89 亿 14.61 亿 14.8 亿 15.17 亿 14.47 亿 14.89 亿 13.36 亿 12.49 亿 12.5 亿
短期借款 6.63 亿 -7.6% 7.17 亿 8.44 亿 7.08 亿 8.11 亿 6.92 亿 8.78 亿 6.96 亿 6.8 亿 7.13 亿 7.15 亿 5.75 亿 6.53 亿 7.76 亿 7.02 亿 6.74 亿 6.87 亿 6.37 亿 6.8 亿 6.3 亿 6.09 亿 5.8 亿 6.0 亿 5.8 亿 5.8 亿 6.1 亿 5.4 亿 6.2 亿 5.8 亿 5.8 亿 7.4 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 6.18 亿 12.5% 5.49 亿 4.17 亿 4.36 亿 3.76 亿 3.23 亿 3.03 亿 3.29 亿 3.58 亿 3.61 亿 3.56 亿 4.14 亿 3.79 亿 3.58 亿 4.06 亿 3.94 亿 5.09 亿 4.42 亿 3.49 亿 2.66 亿 3.17 亿 3.69 亿 3.68 亿 3.99 亿 1.97 亿 2.26 亿 - 1.99 亿 - 2.66 亿 1.64 亿
应付账款 4.23 亿 -17.0% 5.1 亿 4.78 亿 5.18 亿 4.81 亿 4.33 亿 3.56 亿 4.22 亿 4.5 亿 4.42 亿 3.96 亿 3.55 亿 3.43 亿 2.89 亿 2.86 亿 3.18 亿 3.26 亿 3.57 亿 3.5 亿 3.66 亿 3.55 亿 3.68 亿 2.9 亿 2.76 亿 2.37 亿 2.31 亿 - 2.45 亿 - 2.23 亿 2.04 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9575.62 万 1.41 亿 1.4 亿 1.03 亿 1.1 亿 1.17 亿 1.1 亿 8276.57 万
应付职工薪酬 2074.28 万 -29.1% 2926.48 万 2668.96 万 3451.78 万 2072.06 万 1555.97 万 1335.87 万 2271.16 万 2246.3 万 1858.48 万 1402.28 万 1913.29 万 2562.26 万 2065.29 万 1040.1 万 2543.02 万 2440.42 万 2585.17 万 1489.7 万 3448.16 万 3795.94 万 2934.83 万 1991.51 万 3306.6 万 2950.06 万 2143.51 万 1237.84 万 2529.92 万 1782.24 万 1964.48 万 1763.04 万
应交税费 639.8 万 -49.9% 1278.1 万 1052.52 万 1043.97 万 559.95 万 520.85 万 825.59 万 1824.04 万 1494.36 万 614.54 万 1244.36 万 4005.67 万 561.65 万 725.09 万 1560.07 万 1573.38 万 607.3 万 1088.97 万 826.73 万 1718.98 万 908.14 万 849.34 万 440.48 万 1467.31 万 255.82 万 378.59 万 1199.73 万 264.63 万 143.03 万 188.11 万 644.89 万
其他应付款合计 1593.02 万 -3.5% 1651.09 万 1704.05 万 2035.01 万 1747.03 万 1469.1 万 1406.45 万 1355.82 万 2282.52 万 1806.29 万 1877.48 万 1750.03 万 1713.15 万 1869.17 万 1871.33 万 1624.04 万 1651.49 万 1422.34 万 1364.8 万 1537.0 万 1988.04 万 1199.27 万 1328.09 万 1562.53 万 1636.56 万 1593.6 万 1688.99 万 1669.72 万 662.72 万 757.71 万 486.2 万
一年内到期的非流动负债 4.8 亿 -11.1% 5.4 亿 3.18 亿 3.16 亿 9656.36 万 5214.04 万 2.71 亿 3.19 亿 3.63 亿 3.66 亿 1.12 亿 5360.0 万 200.0 万 978.29 万 2348.74 万 3718.52 万 5629.91 万 6723.09 万 7239.77 万 7748.48 万 7713.69 万 7679.44 万 7645.72 万 4612.51 万 2.76 亿 2.69 亿 2.7 亿 2.7 亿 4000.0 万 4000.0 万 3000.0 万
其他流动负债 5828.05 万 20.3% 4844.9 万 2785.36 万 3943.37 万 3324.41 万 2282.24 万 2548.22 万 2460.5 万 3370.35 万 2978.22 万 2318.4 万 3824.46 万 2141.92 万 4749.35 万 2443.75 万 3109.05 万 - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 4.1 亿 22.8% 3.34 亿 5.91 亿 5.06 亿 7.21 亿 7.29 亿 4.23 亿 3.75 亿 3.23 亿 2.45 亿 4.67 亿 3.93 亿 3.92 亿 2.48 亿 1.99 亿 1.4 亿 8284.58 万 9136.02 万 1.04 亿 1.19 亿 1.35 亿 1.55 亿 1.68 亿 1.2 亿 1.33 亿 1.1 亿 8062.32 万 9170.38 万 3.33 亿 3.44 亿 3.65 亿
长期借款 3.14 亿 34.7% 2.33 亿 4.67 亿 4.3 亿 6.46 亿 6.54 亿 3.46 亿 2.98 亿 2.45 亿 1.71 亿 3.92 亿 3.18 亿 2.95 亿 1.5 亿 1.0 亿 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 2221.06 万 -15.3% 2621.3 万 4803.6 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - 783.74 万 2109.62 万 3487.27 万 5465.52 万 7312.53 万 9148.34 万 4263.31 万 5495.35 万 3092.66 万 - 1000.0 万 2000.0 万 3000.0 万 5000.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 738.72 万 -0.0% 738.99 万 771.83 万 772.1 万 587.18 万 587.99 万 587.99 万 587.99 万 604.54 万 621.1 万 653.68 万 653.89 万 316.02 万 325.68 万 345.02 万 345.02 万 463.68 万 383.7 万 446.17 万 446.17 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 6604.48 万 -1.1% 6680.02 万 6755.56 万 6831.11 万 6906.65 万 6982.19 万 7057.73 万 7133.27 万 7221.31 万 6769.73 万 6818.16 万 6816.59 万 9344.95 万 9467.14 万 9589.33 万 8611.51 万 7820.9 万 7968.59 万 7800.77 万 7922.96 万 8045.15 万 8167.33 万 7630.1 万 7738.16 万 7846.21 万 7954.27 万 8062.32 万 8170.38 万 8278.44 万 8386.49 万 8494.55 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 24.37 亿 0.1% 24.35 亿 24.33 亿 24.27 亿 24.7 亿 24.78 亿 24.8 亿 24.76 亿 24.97 亿 24.92 亿 24.88 亿 24.86 亿 24.88 亿 24.86 亿 24.86 亿 24.81 亿 24.75 亿 24.73 亿 24.68 亿 24.6 亿 24.45 亿 24.46 亿 24.38 亿 24.31 亿 24.3 亿 24.27 亿 24.25 亿 24.15 亿 24.13 亿 24.11 亿 24.06 亿
实收资本（或股本） 9.6 亿 0.0% 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿
资本公积 6.73 亿 0.0% 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -346.57 万 6.5% -370.51 万 -265.81 万 -214.22 万 -212.71 万 -156.79 万 -163.65 万 -200.41 万 -148.74 万 -202.26 万 -137.49 万 -118.47 万 -58.2 万 -80.55 万 -79.33 万 -104.48 万 -156.12 万 -190.59 万 -187.5 万 -253.78 万 -223.88 万 -194.87 万 -100.55 万 -175.04 万 -140.63 万 -169.65 万 -131.96 万 -177.04 万 -206.35 万 -162.01 万 -133.91 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.28 亿 0.0% 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿
未分配利润 6.79 亿 0.3% 6.78 亿 6.74 亿 6.68 亿 7.1 亿 7.18 亿 7.21 亿 7.17 亿 7.37 亿 7.33 亿 7.28 亿 7.26 亿 7.28 亿 7.26 亿 7.26 亿 7.21 亿 7.17 亿 7.15 亿 7.1 亿 7.03 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.82 亿 6.75 亿 6.75 亿 6.73 亿 6.7 亿 6.61 亿 6.61 亿 6.58 亿 6.54 亿
归属母公司股东权益合计 24.37 亿 0.1% 24.35 亿 24.33 亿 24.27 亿 24.7 亿 24.78 亿 24.8 亿 24.76 亿 24.97 亿 24.92 亿 24.88 亿 24.86 亿 24.88 亿 24.86 亿 24.86 亿 24.81 亿 24.75 亿 24.73 亿 24.68 亿 24.6 亿 24.45 亿 24.46 亿 24.38 亿 24.31 亿 24.3 亿 24.27 亿 24.25 亿 24.15 亿 24.13 亿 24.11 亿 24.06 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9934.26 万 619.6% 6796.13 万 7446.17 万 9726.3 万 1.8 亿 1.07 亿 2.07 亿 7073.88 万
经营活动现金流入小计 20.73 亿 13.8% 18.55 亿 19.11 亿 17.93 亿 19.83 亿 15.3 亿 14.63 亿 12.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.89 亿 13.9% 17.72 亿 18.41 亿 17.28 亿 19.12 亿 15.06 亿 14.22 亿 12.25 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 153.36 万 -90.5% 1350.66 万 3042.67 万 253.51 万 36.53 万 159.04 万 2640.31 259.79 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8228.85 万 39.9% 6977.79 万 3955.21 万 6173.67 万 7029.25 万 2268.13 万 4138.13 万 1595.78 万
经营活动现金流出小计 19.73 亿 9.2% 17.87 亿 18.37 亿 16.95 亿 18.02 亿 14.23 亿 12.56 亿 11.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.4 亿 2.2% 11.28 亿 12.75 亿 11.65 亿 12.72 亿 9.2 亿 8.07 亿 7.87 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.92 亿 20.0% 3.35 亿 3.13 亿 2.83 亿 2.74 亿 2.34 亿 2.22 亿 2.37 亿
支付的各项税款 6875.21 万 5.3% 4400.98 万 8684.44 万 7732.85 万 8847.42 万 6849.46 万 6804.3 万 3012.42 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.72 亿 35.5% 2.8 亿 1.61 亿 1.7 亿 1.68 亿 2.01 亿 1.6 亿 1.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2035.66 万 91.8% -1.14 亿 -2.05 亿 -1.8 亿 -1.29 亿 -2662.67 万 -1979.57 万 -4337.81 万
投资活动现金流入小计 3609.45 万 64.2% 2233.48 万 1.44 亿 225.4 万 517.48 万 604.56 万 305.75 万 372.6 万
收回投资收到的现金 1000.0 万 - 2064.95 万 3038.99 万 - - - - -
取得投资收益收到的现金 50.81 万 196.7% 52.02 万 48.03 万 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 157.13 万 102.9% 116.51 万 1.14 亿 225.4 万 517.48 万 604.56 万 305.75 万 372.6 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2401.51 万 125.5% 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 5645.11 万 -79.0% 1.37 亿 3.49 亿 1.83 亿 1.34 亿 3267.23 万 2285.32 万 4710.41 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5345.11 万 -79.3% 1.26 亿 3.09 亿 1.83 亿 1.34 亿 3267.23 万 2285.32 万 4710.41 万
投资支付的现金 300.0 万 -71.8% 1064.95 万 4038.99 万 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 9.63 亿 -29.7% 13.03 亿 9.65 亿 9.02 亿 7.74 亿 7.5 亿 9.25 亿 7.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.83 亿 -196.8% 5266.79 万 2.66 亿 1.22 亿 -2078.08 万 2530.2 万 -2.86 亿 -2.19 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9.12 亿 -33.4% 13.0 亿 9.65 亿 9.02 亿 7.74 亿 6.5 亿 8.3 亿 7.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4750.0 万 - 350.0 万 - - - 1.0 亿 9504.75 万 -
筹资活动现金流出小计 11.46 亿 -2.9% 12.51 亿 6.98 亿 7.8 亿 7.95 亿 7.25 亿 12.11 亿 9.69 亿
偿还债务所支付的现金 10.78 亿 -3.9% 11.89 亿 6.45 亿 7.07 亿 6.8 亿 6.0 亿 11.0 亿 8.8 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5997.05 万 -9.1% 6118.59 万 5357.26 万 4002.99 万 4164.36 万 4082.28 万 4714.12 万 4468.66 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 446.63 万 - 0.0 - 3306.32 万 7348.48 万 8387.52 万 6398.85 万 4433.2 万
汇率变动对现金的影响 341.09 万 194.1% 520.02 万 -791.07 万 216.74 万 147.95 万 -133.41 万 7646.35 -167.67 万
现金及现金等价物净增加额 -1.01 亿 -110.7% 1151.5 万 1.28 亿 4117.83 万 3199.69 万 1.05 亿 -9892.66 万 -1.93 亿
期初现金及现金等价物余额 17.65 亿 6.2% 4.63 亿 3.35 亿 2.94 亿 2.62 亿 1.58 亿 2.56 亿 4.5 亿
期末现金及现金等价物余额 16.65 亿 3.1% 4.75 亿 4.63 亿 3.35 亿 2.94 亿 2.62 亿 1.58 亿 2.56 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -6679.77 万 -200.6% 6638.75 万 -1.09 亿 2.09 亿 -4147.01 万 4705.32 万 -1.47 亿 1.55 亿 -2906.86 万 9373.61 万 -1.45 亿 1.5 亿 2285.62 万 1619.28 万 -9148.89 万 1.04 亿 8998.06 万 9456.06 万 -1.08 亿 8144.73 万 384.12 万 1.18 亿 -9568.47 万 2.33 亿 -1144.87 万 3125.55 万 -4583.85 万 6517.85 万 -1118.86 万 1.12 亿 -9548.27 万
经营活动现金流入小计 4.77 亿 -10.9% 5.36 亿 4.52 亿 6.08 亿 3.98 亿 4.76 亿 3.73 亿 5.73 亿 4.13 亿 5.66 亿 3.59 亿 5.89 亿 4.17 亿 4.63 亿 3.25 亿 6.45 亿 5.12 亿 4.67 亿 3.58 亿 4.86 亿 3.93 亿 4.0 亿 2.52 亿 5.02 亿 3.55 亿 2.83 亿 3.24 亿 3.77 亿 3.41 亿 3.16 亿 2.09 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.63 亿 -10.4% 5.17 亿 4.35 亿 5.74 亿 3.86 亿 4.47 亿 3.65 亿 5.48 亿 4.0 亿 5.4 亿 3.53 亿 5.58 亿 4.18 亿 4.54 亿 2.98 亿 5.93 亿 5.02 亿 4.6 亿 3.57 亿 4.75 亿 3.9 亿 3.93 亿 2.47 亿 4.81 亿 3.49 亿 2.7 亿 3.22 亿 3.71 亿 3.37 亿 3.18 亿 2.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 10.49 万 -91.7% 125.96 万 19.17 万 -2.26 万 1.46 万 1346.88 万 4.58 万 257.05 万 450.09 万 2331.14 万 4.39 万 -3.35 万 0.0 250.04 万 6.83 万 36.37 万 0.0 858.37 750.77 123.29 万 0.0 1858.16 35.57 万 0.0 1218.52 - - 0.0 20.01 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1431.58 万 -19.8% 1784.49 万 1685.41 万 3327.37 万 1236.08 万 1568.5 万 845.85 万 2231.88 万 860.05 万 326.05 万 537.24 万 3073.57 万 -183.64 万 645.14 万 2638.6 万 5229.48 万 999.94 万 701.44 万 98.39 万 883.72 万 220.89 万 696.4 万 467.12 万 2109.93 万 567.7 万 1278.52 万 181.99 万 636.59 万 452.6 万 -416.89 万 923.47 万
经营活动现金流出小计 5.44 亿 15.9% 4.7 亿 5.61 亿 3.99 亿 4.4 亿 4.29 亿 5.2 亿 4.18 亿 4.42 亿 4.73 亿 5.04 亿 4.39 亿 3.94 亿 4.47 亿 4.16 亿 5.41 亿 4.22 亿 3.73 亿 4.67 亿 4.04 亿 3.89 亿 2.82 亿 3.48 亿 2.69 亿 3.67 亿 2.51 亿 3.69 亿 3.12 亿 3.53 亿 2.04 亿 3.05 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.69 亿 19.9% 3.08 亿 3.69 亿 1.95 亿 2.97 亿 2.74 亿 3.63 亿 2.81 亿 2.94 亿 3.5 亿 3.51 亿 3.29 亿 2.43 亿 3.05 亿 2.87 亿 4.23 亿 3.07 亿 2.56 亿 2.86 亿 2.98 亿 2.64 亿 1.79 亿 1.78 亿 2.1 亿 2.21 亿 1.55 亿 2.21 亿 2.29 亿 2.44 亿 1.27 亿 1.87 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9082.07 万 -10.1% 1.01 亿 8765.27 万 1.12 亿 7530.78 万 7068.83 万 7645.49 万 1.04 亿 6966.89 万 6880.84 万 7044.14 万 9854.36 万 6137.34 万 5015.38 万 7307.1 万 9309.42 万 6041.64 万 5320.54 万 6720.41 万 8701.29 万 4772.52 万 4208.97 万 5681.43 万 7232.42 万 4368.75 万 3621.42 万 6939.8 万 5826.88 万 6259.21 万 5756.44 万 5895.77 万
支付的各项税款 1993.15 万 -4.8% 2093.81 万 1757.15 万 1031.1 万 893.58 万 1144.34 万 1331.96 万 3157.23 万 947.8 万 312.6 万 4266.81 万 1752.1 万 1576.96 万 2125.73 万 2278.06 万 2804.95 万 2137.25 万 1485.1 万 2420.12 万 2154.14 万 1523.54 万 884.5 万 2287.28 万 2318.91 万 1382.61 万 2137.5 万 965.29 万 255.02 万 716.57 万 868.14 万 1172.69 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6437.76 万 61.1% 3996.96 万 8683.78 万 8099.66 万 5870.78 万 7281.02 万 6748.42 万 190.45 万 6883.09 万 5103.52 万 3967.6 万 -605.59 万 7331.62 万 6999.11 万 3309.91 万 -343.27 万 3345.72 万 4872.7 万 8960.89 万 -285.97 万 6160.39 万 5210.19 万 9003.92 万 -3640.84 万 8859.08 万 3878.0 万 6922.26 万 2235.81 万 3834.95 万 1060.9 万 4657.12 万
投资活动产生的现金流量净额 875.47 万 359.9% -336.84 万 -3510.19 万 935.91 万 -4394.82 万 -2831.12 万 -5141.4 万 -1.24 亿 5182.39 万 -5701.66 万 -7577.84 万 -6513.53 万 -4710.44 万 -2873.54 万 -3945.03 万 -1.15 亿 -363.85 万 -676.85 万 -366.37 万 -620.02 万 -1146.06 万 -544.87 万 -351.71 万 -372.34 万 -460.99 万 -747.59 万 -398.65 万 -1575.45 万 -1008.65 万 813.18 万 -2566.9 万
投资活动现金流入小计 977.29 万 53.6% 636.4 万 906.37 万 1089.39 万 22.47 万 36.24 万 1085.39 万 1054.41 万 1.15 亿 1777.64 万 125.75 万 54.85 万 90.4 万 58.5 万 21.66 万 428.64 万 54.26 万 0.0 34.57 万 545.1 万 0.0 58.91 万 5600.0 285.57 万 7.18 万 7.78 万 5.22 万 265.75 万 89.17 万 7.5 万 10.18 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 50.81 万 0.0 0.0 1.21 万 15.91 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 23.32 万 -46.3% 43.39 万 51.84 万 38.58 万 22.47 万 36.24 万 19.22 万 -4968.43 9456.9 万 1777.64 万 125.75 万 54.85 万 90.4 万 58.5 万 21.66 万 428.64 万 54.26 万 0.0 34.57 万 545.1 万 0.0 58.91 万 5600.0 285.57 万 7.18 万 7.78 万 5.22 万 265.75 万 89.17 万 7.5 万 10.18 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 953.97 万 60.9% 593.01 万 854.53 万 0.0 - - 1064.95 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 101.83 万 -89.5% 973.24 万 4416.56 万 153.48 万 4417.29 万 2867.36 万 6226.79 万 1.34 亿 6306.63 万 7479.3 万 7703.59 万 6568.37 万 4800.84 万 2932.04 万 3966.68 万 1.19 亿 418.11 万 676.85 万 400.95 万 1165.12 万 1146.06 万 603.78 万 352.27 万 657.91 万 468.17 万 755.37 万 403.87 万 1841.19 万 1097.82 万 -805.68 万 2577.08 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 101.83 万 -86.8% 773.24 万 4316.56 万 153.48 万 4417.29 万 2867.36 万 5161.84 万 1.34 亿 6306.63 万 3440.31 万 7703.59 万 6568.37 万 4800.84 万 2932.04 万 3966.68 万 1.19 亿 418.11 万 676.85 万 400.95 万 1165.12 万 1146.06 万 603.78 万 352.27 万 657.91 万 468.17 万 755.37 万 403.87 万 1841.19 万 1097.82 万 -805.68 万 2577.08 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 200.0 万 100.0 万 0.0 0.0 0.0 1064.95 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.5 亿 253.5% 7071.78 万 5.24 亿 1.19 亿 2.55 亿 3.99 亿 5.3 亿 1.86 亿 1.16 亿 2.59 亿 4.04 亿 1.9 亿 2.77 亿 2.2 亿 2.15 亿 2.81 亿 3.47 亿 9610.89 万 5000.0 万 2.11 亿 2.79 亿 1.4 亿 1.2 亿 1.7 亿 2.95 亿 2.1 亿 2.5 亿 1.7 亿 3000.0 万 2.9 亿 2.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4911.49 万 71.8% -1.74 亿 1.75 亿 -1.35 亿 1.42 亿 -1.17 亿 1.62 亿 216.92 万 1150.21 万 -149.27 万 2.54 亿 -2491.64 万 -1279.74 万 9497.57 万 6491.14 万 1626.24 万 1999.16 万 -7899.52 万 2196.04 万 -1188.65 万 -216.77 万 -5315.18 万 9250.8 万 -2.54 亿 -1639.43 万 8619.73 万 -1.01 亿 1765.47 万 -2137.42 万 -1.83 亿 -3274.09 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.5 亿 253.5% 7071.78 万 4.76 亿 1.15 亿 2.55 亿 3.99 亿 5.3 亿 1.86 亿 1.16 亿 2.59 亿 4.04 亿 1.9 亿 2.77 亿 2.2 亿 2.15 亿 2.81 亿 3.47 亿 9610.89 万 5000.0 万 2.11 亿 2.79 亿 1.4 亿 2000.0 万 1.7 亿 2.5 亿 1.6 亿 2.5 亿 1.7 亿 3000.0 万 2.9 亿 2.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 4750.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.0 亿 0.0 4504.75 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.99 亿 22.1% 2.45 亿 3.49 亿 2.53 亿 1.13 亿 5.16 亿 3.68 亿 1.83 亿 1.05 亿 2.61 亿 1.49 亿 2.15 亿 2.9 亿 1.25 亿 1.5 亿 2.65 亿 3.27 亿 1.75 亿 2803.96 万 2.23 亿 2.81 亿 1.93 亿 2749.2 万 4.24 亿 3.11 亿 1.24 亿 3.51 亿 1.52 亿 5137.42 万 4.73 亿 2.93 亿
偿还债务所支付的现金 2.79 亿 23.2% 2.27 亿 3.34 亿 2.38 亿 9902.68 万 4.98 亿 3.55 亿 1.7 亿 8547.4 万 2.49 亿 1.41 亿 2.02 亿 2.78 亿 9785.78 万 1.29 亿 2.4 亿 3.0 亿 - - 1.9 亿 2.5 亿 - - 3.9 亿 2.8 亿 1.0 亿 3.3 亿 1.3 亿 3000.0 万 4.4 亿 2.8 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1564.91 万 6.0% 1476.63 万 1444.33 万 1511.18 万 1384.83 万 1852.12 万 1370.46 万 1990.06 万 1278.14 万 1198.75 万 890.3 万 880.92 万 1201.74 万 1211.41 万 708.92 万 419.89 万 1286.82 万 1066.46 万 1391.19 万 -866.03 万 1705.22 万 1904.24 万 1338.84 万 509.59 万 1685.13 万 1380.27 万 1139.13 万 801.33 万 1137.42 万 1255.82 万 1274.09 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 446.63 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 386.75 万 0.0 1504.24 万 1415.33 万 2077.74 万 1414.03 万 2443.95 万 1412.77 万 4154.68 万 1411.54 万 1410.94 万 1410.36 万 2939.79 万 1459.05 万 1000.0 万 1000.0 万 1433.2 万 1000.0 万 - -
汇率变动对现金的影响 -22.85 万 -106.1% 376.03 万 -133.75 万 121.67 万 34.09 万 363.27 万 9847.41 -760.8 万 53.52 万 -64.78 万 -19.01 万 170.45 万 22.35 万 -1.22 万 25.16 万 51.63 万 34.48 万 -211.19 万 273.03 万 -50.41 万 -84.8 万 -79.1 万 80.9 万 -20.04 万 26.33 万 -44.53 万 39.0 万 -252.94 万 93.52 万 143.84 万 -152.08 万
现金及现金等价物净增加额 -1.07 亿 0.1% -1.08 亿 2904.35 万 8498.65 万 5692.98 万 -9447.08 万 -3593.04 万 2559.59 万 3479.26 万 3457.9 万 3317.38 万 6135.57 万 -3682.2 万 8242.09 万 -6577.62 万 584.25 万 1.07 亿 668.51 万 -8720.91 万 6285.65 万 -1063.51 万 5829.79 万 -588.49 万 -2544.22 万 -3218.96 万 1.1 亿 -1.51 亿 6454.93 万 -4171.4 万 -6075.64 万 -1.55 亿
期初现金及现金等价物余额 3.96 亿 -21.3% 5.04 亿 4.75 亿 3.9 亿 3.33 亿 4.28 亿 4.63 亿 4.38 亿 4.03 亿 3.69 亿 3.35 亿 2.74 亿 3.11 亿 2.28 亿 2.94 亿 2.88 亿 1.82 亿 1.75 亿 2.62 亿 1.99 亿 2.1 亿 1.52 亿 1.58 亿 1.83 亿 2.15 亿 1.06 亿 2.56 亿 1.92 亿 2.34 亿 2.94 亿 4.5 亿
期末现金及现金等价物余额 2.89 亿 -27.1% 3.96 亿 5.04 亿 4.75 亿 3.9 亿 3.33 亿 4.28 亿 4.63 亿 4.38 亿 4.03 亿 3.69 亿 3.35 亿 2.74 亿 3.11 亿 2.28 亿 2.94 亿 2.88 亿 1.82 亿 1.75 亿 2.62 亿 1.99 亿 2.1 亿 1.52 亿 1.58 亿 1.83 亿 2.15 亿 1.06 亿 2.56 亿 1.92 亿 2.34 亿 2.94 亿