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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 7.33 亿 -6.1% 7.45 亿 7.73 亿 6.27 亿 5.47 亿 4.41 亿 4.02 亿 3.85 亿
营业收入 7.33 亿 -6.1% 7.45 亿 7.73 亿 6.27 亿 5.47 亿 4.41 亿 4.02 亿 3.85 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.93 亿 -8.3% 6.94 亿 7.24 亿 5.93 亿 5.34 亿 4.28 亿 3.77 亿 3.52 亿
营业成本 4.81 亿 -9.7% 4.88 亿 5.03 亿 4.39 亿 3.85 亿 3.01 亿 2.55 亿 2.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1979.13 万 -2.0% 2090.86 万 2102.63 万 1602.18 万 1704.94 万 1738.99 万 1713.53 万 1837.27 万
管理费用 9929.27 万 -12.6% 9287.99 万 1.17 亿 8440.82 万 7219.73 万 5832.08 万 5809.77 万 5299.01 万
财务费用 1015.83 万 39.2% 779.58 万 621.86 万 5.96 万 -52.09 万 -17.78 万 -22.93 万 -34.79 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 841.98 万 670.86 万 161.47 万 62.24 万 1.26 万 2.33 万 28.13 万
财务费用 - 利息收入 0.0 - 100.42 万 108.84 万 153.33 万 109.74 万 68.33 万 34.08 万 64.76 万
研发费用 7451.17 万 1.0% 7535.92 万 6966.26 万 4748.52 万 5543.24 万 4787.88 万 4160.16 万 3787.91 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 825.36 万 2.6% 824.01 万 675.75 万 543.97 万 463.55 万 379.27 万 547.76 万 518.93 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 873.61 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2969.74 万 -6.0% 3189.67 万 4082.89 万 2041.2 万 4638.35 万 1620.05 万 1415.91 万 1180.97 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5884.74 万 73.3% 4567.64 万 4295.88 万 4971.43 万 -205.42 万 1992.31 万 1900.48 万 1101.57 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 4427.21 万 4271.55 万 -2026.8 万 -282.23 万 1901.44 万 1891.4 万 1088.85 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - 10.98 万 - - - -
资产处置收益 -1.04 万 13.7% -17.31 万 -5714.83 7567.91 1.18 万 -17.07 万 105.12 万 8.85 万
营业利润 9629.75 万 15.3% 1.08 亿 1.27 亿 1.02 亿 5345.2 万 5515.71 万 5153.08 万 4716.81 万
加：营业外收入 11.97 万 -20.6% 9.46 万 14.61 万 10.4 万 4.03 万 21.18 万 28.28 万 3.15 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 27.79 万 699.1% 20.42 万 8.26 万 58.75 万 46.37 万 46.03 万 71.58 万 75.74 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9613.93 万 14.9% 1.08 亿 1.27 亿 1.01 亿 5302.87 万 5490.86 万 5109.77 万 4644.21 万
减：所得税 8.91 万 -94.6% 162.92 万 379.16 万 -235.93 万 192.45 万 239.43 万 106.05 万 238.9 万
净利润 9605.02 万 17.1% 1.06 亿 1.23 亿 1.04 亿 5110.42 万 5251.43 万 5003.72 万 4405.31 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 0.0 - 1.06 亿 1.23 亿 1.04 亿 5110.42 万 5251.43 万 5003.72 万 4405.31 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5907.33 万 10.9% 6642.03 万 8663.52 万 8179.31 万 4665.73 万 4905.77 万 4828.29 万 4080.02 万
少数股东损益 3697.7 万 28.5% 4007.41 万 3663.07 万 2206.19 万 444.69 万 345.66 万 175.43 万 325.29 万
扣除非经常性损益后的净利润 3832.74 万 18.9% 4519.53 万 6646.46 万 37.75 万 3222.24 万 3796.17 万 3268.86 万 3259.32 万
基本每股收益 0.25 13.6% 0.28 0.36 0.34 0.19 0.2 0.2 0.17
稀释每股收益 0.25 13.6% 0.28 0.36 0.34 0.19 0.2 0.2 0.17
其他综合收益 51.48 万 146.7% -2.94 万 -30.56 万 -26.5 万 -17.02 万 299.4 万 3.14 万 -2.18 万
归属于母公司股东的其他综合收益 51.48 万 146.7% -2.94 万 -30.56 万 -26.5 万 -17.02 万 299.4 万 3.14 万 -2.18 万
综合收益总额 1.01 亿 23.6% 1.06 亿 1.23 亿 1.04 亿 5093.4 万 5550.83 万 5006.86 万 4403.13 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6377.41 万 20.9% 6639.09 万 8632.96 万 8152.82 万 4648.71 万 5205.17 万 4831.43 万 4077.85 万
归属于少数股东的综合收益总额 3697.7 万 28.5% 4007.41 万 3663.07 万 2206.19 万 444.69 万 345.66 万 175.43 万 325.29 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.5 亿 -23.0% 1.94 亿 1.66 亿 2.23 亿 1.58 亿 1.92 亿 1.72 亿 2.58 亿 1.6 亿 1.65 亿 1.9 亿 2.38 亿 1.39 亿 1.34 亿 1.16 亿 1.57 亿 9576.23 万 1.51 亿 1.43 亿 1.65 亿 9481.39 万 1.06 亿 7583.0 万 1.36 亿 8468.43 万 1.02 亿 7980.86 万 1.32 亿 7557.3 万 9590.93 万 8125.06 万
营业收入 1.5 亿 -23.0% 1.94 亿 1.66 亿 2.23 亿 1.58 亿 1.92 亿 1.72 亿 2.58 亿 1.6 亿 1.65 亿 1.9 亿 2.38 亿 1.39 亿 1.34 亿 1.16 亿 1.57 亿 9576.23 万 1.51 亿 1.43 亿 1.65 亿 9481.39 万 1.06 亿 7583.0 万 1.36 亿 8468.43 万 1.02 亿 7980.86 万 1.32 亿 7557.3 万 9590.93 万 8125.06 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.5 亿 -9.9% 1.67 亿 1.54 亿 2.22 亿 1.47 亿 1.63 亿 1.62 亿 2.84 亿 1.24 亿 1.47 亿 1.69 亿 2.24 亿 1.34 亿 1.23 亿 1.11 亿 1.61 亿 1.02 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.69 亿 8444.99 万 9781.64 万 7711.7 万 1.33 亿 8152.09 万 8949.56 万 7253.99 万 1.21 亿 7531.33 万 8129.33 万 7412.12 万
营业成本 9539.12 万 -21.6% 1.22 亿 1.07 亿 1.57 亿 1.02 亿 1.17 亿 1.13 亿 2.01 亿 8174.93 万 1.04 亿 1.17 亿 1.74 亿 9405.84 万 9207.95 万 7939.57 万 1.15 亿 6768.03 万 1.03 亿 9937.83 万 1.2 亿 6251.7 万 7030.72 万 4860.98 万 9302.99 万 5359.71 万 6117.01 万 4676.63 万 8464.58 万 4580.1 万 5751.12 万 4973.39 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 370.35 万 14.9% 322.21 万 629.93 万 656.64 万 371.71 万 317.22 万 745.28 万 585.81 万 435.48 万 339.09 万 742.24 万 412.27 万 312.44 万 297.06 万 580.41 万 344.7 万 410.87 万 410.69 万 538.68 万 410.55 万 442.85 万 320.17 万 565.42 万 516.19 万 364.35 万 372.85 万 460.14 万 485.82 万 496.35 万 406.79 万 448.3 万
管理费用 2849.13 万 57.1% 1814.14 万 2125.13 万 3140.87 万 2010.31 万 2107.4 万 2029.41 万 5216.02 万 1836.01 万 1939.3 万 2741.3 万 2903.55 万 1989.98 万 1938.61 万 1608.68 万 1920.93 万 2090.46 万 1720.67 万 1487.67 万 2139.59 万 1167.14 万 1322.76 万 1202.59 万 1898.28 万 1077.99 万 1723.47 万 1110.03 万 1780.26 万 1147.23 万 1351.13 万 1020.4 万
财务费用 283.37 万 -14.2% 330.2 万 103.11 万 299.15 万 185.71 万 150.55 万 144.17 万 249.54 万 148.12 万 139.24 万 84.97 万 108.63 万 -22.13 万 -79.69 万 -8426.91 57.88 万 -10.21 万 -55.0 万 -44.77 万 87.56 万 -59.83 万 -30.94 万 -14.57 万 -15.19 万 -8.94 万 2.91 万 -1.72 万 -4.08 万 -7229.53 -22.79 万 -7.2 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.97 万 2.77 万 - - 31.26 万 1.56 万 - -
研发费用 1807.89 万 -1.4% 1833.52 万 1666.65 万 2143.11 万 1755.54 万 1857.75 万 1779.52 万 1985.29 万 1752.42 万 1748.38 万 1480.17 万 1392.64 万 1593.3 万 862.29 万 900.29 万 2150.1 万 853.37 万 1337.55 万 1202.23 万 2173.9 万 560.12 万 1029.28 万 1024.57 万 1444.81 万 1242.66 万 587.56 万 885.14 万 1177.52 万 1221.82 万 603.04 万 785.53 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 160.06 万 -16.1% 190.77 万 167.6 万 306.93 万 172.17 万 163.26 万 181.66 万 287.63 万 66.46 万 140.2 万 181.45 万 238.28 万 125.73 万 120.33 万 59.63 万 150.52 万 69.29 万 120.45 万 123.29 万 113.91 万 83.01 万 109.65 万 72.7 万 161.89 万 116.33 万 145.76 万 123.78 万 200.62 万 86.56 万 128.6 万 103.14 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35.07 万 460.68 万 -33.59 万 357.96 万 88.56 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 556.57 万 11.5% 499.37 万 475.97 万 1437.83 万 584.16 万 597.75 万 569.93 万 1408.37 万 500.96 万 1762.4 万 411.15 万 1307.03 万 275.65 万 281.54 万 176.98 万 4205.24 万 127.8 万 151.69 万 153.62 万 798.96 万 193.64 万 184.91 万 442.55 万 256.52 万 331.4 万 389.44 万 438.55 万 131.79 万 467.3 万 256.4 万 325.48 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1737.04 万 55.1% 1119.85 万 877.4 万 2150.45 万 502.58 万 898.55 万 1016.06 万 978.1 万 933.39 万 1231.64 万 1152.75 万 -861.5 万 3324.89 万 1259.35 万 1248.7 万 -3693.06 万 2233.75 万 609.95 万 643.94 万 1287.2 万 390.1 万 290.31 万 24.7 万 1130.89 万 354.78 万 397.96 万 16.85 万 200.62 万 510.86 万 285.64 万 104.45 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -1.04 万 -6233.52 - - -5857.8 -1.25 万 - - 0.0 1.01 万 1681.38 -4171.15 -9638.6 0.0 - - -21.12 万 -8253.58 - - 110.17 万 0.0 - - -1.36 万 -2.5 万 11.65 万 1.07 万
营业利润 1602.91 万 -55.0% 3559.39 万 2265.01 万 2202.44 万 2393.32 万 3742.01 万 2485.56 万 -267.42 万 5043.33 万 4471.11 万 3452.37 万 2341.21 万 3834.92 万 2175.21 万 1846.58 万 58.64 万 1806.82 万 1694.16 万 1785.58 万 1583.14 万 1511.08 万 1215.14 万 1206.35 万 1697.01 万 1240.12 万 1068.74 万 1147.2 万 968.91 万 1035.21 万 1568.76 万 1143.94 万
加：营业外收入 4.5 万 566.6% 6743.49 4.43 万 2.37 万 3.32 万 - - 11.74 万 5500.0 - - -67.3 万 12.06 万 - - -3.67 万 871.57 6.53 万 1.07 万 -19.68 万 20.37 万 14.71 万 5.78 万 26.84 万 -14.34 万 15.45 万 3284.65 -16.34 万 18.76 万 2509.87 4795.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3.76 万 347.5% 8399.15 5.69 万 17.5 万 2.57 万 900.0 2742.96 5475.82 7.01 万 4609.33 2340.0 28.12 万 17.4 万 12.69 万 5418.52 18.39 万 18.43 万 1.77 万 7.79 万 2210.02 20.25 万 4346.25 25.13 万 0.0 71.25 万 0.0 3340.23 6.88 万 56.39 万 11.76 万 7145.64
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1603.65 万 -54.9% 3559.23 万 2263.74 万 2187.31 万 2394.08 万 3745.68 万 2485.29 万 -256.22 万 5036.87 万 4472.97 万 3452.14 万 2245.79 万 3829.58 万 2228.16 万 1846.04 万 36.58 万 1788.48 万 1698.93 万 1778.87 万 1563.24 万 1511.2 万 1229.42 万 1187.0 万 1723.86 万 1154.53 万 1084.2 万 1147.19 万 945.69 万 997.58 万 1557.25 万 1143.7 万
减：所得税 154.94 万 -55.3% 346.84 万 293.9 万 -786.77 万 250.83 万 542.09 万 156.77 万 -784.11 万 524.85 万 355.68 万 282.74 万 -535.81 万 62.9 万 137.5 万 98.74 万 -77.94 万 -3.55 万 166.24 万 107.7 万 -142.87 万 176.4 万 157.35 万 48.54 万 -212.19 万 204.05 万 -49.1 万 163.3 万 -159.17 万 41.06 万 203.47 万 153.55 万
净利润 1448.71 万 -54.9% 3212.39 万 1969.85 万 2974.08 万 2143.25 万 3203.6 万 2328.52 万 527.89 万 4512.02 万 4117.3 万 3169.39 万 2781.6 万 3766.68 万 2090.65 万 1747.3 万 114.53 万 1792.04 万 1532.69 万 1671.17 万 1706.11 万 1334.79 万 1072.07 万 1138.46 万 1936.05 万 950.48 万 1133.3 万 983.89 万 1104.86 万 956.51 万 1353.78 万 990.15 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 4117.3 万 3169.39 万 2780.87 万 3766.68 万 2090.65 万 1747.3 万 114.53 万 1792.04 万 1532.69 万 1671.17 万 1706.11 万 1334.79 万 - - 1936.05 万 950.48 万 - - 1104.86 万 956.51 万 - 990.15 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 720.84 万 -57.7% 1702.77 万 1381.38 万 2102.33 万 1131.37 万 1696.36 万 1711.97 万 785.32 万 2580.41 万 3187.34 万 2110.45 万 1233.35 万 3297.57 万 1933.88 万 1715.21 万 -7.0 万 1768.97 万 1306.83 万 1596.93 万 1683.88 万 1149.57 万 940.74 万 1131.58 万 1942.35 万 855.99 万 1080.8 万 949.14 万 1174.81 万 781.73 万 1186.93 万 936.56 万
少数股东损益 727.86 万 -51.8% 1509.62 万 588.46 万 871.75 万 1011.88 万 1507.24 万 616.55 万 -257.44 万 1931.61 万 929.96 万 1058.94 万 1548.25 万 469.11 万 156.77 万 32.09 万 121.52 万 23.07 万 225.86 万 74.23 万 22.22 万 185.22 万 131.33 万 6.88 万 -6.3 万 94.49 万 52.49 万 34.76 万 -69.95 万 174.79 万 166.86 万 53.59 万
扣除非经常性损益后的净利润 377.19 万 -74.6% 1487.41 万 1115.84 万 852.29 万 850.83 万 1454.07 万 1362.34 万 -444.15 万 2306.54 万 2949.0 万 1835.07 万 -6395.33 万 3140.27 万 1727.11 万 1566.4 万 -1150.05 万 1686.44 万 1193.37 万 1492.48 万 1113.06 万 1017.64 万 791.89 万 873.59 万 1212.44 万 689.17 万 770.79 万 596.46 万 1084.47 万 488.9 万 1006.68 万 679.27 万
基本每股收益 0.03 -57.1% 0.07 0.06 0.09 0.05 0.07 0.07 0.03 0.11 0.13 0.09 0.05 0.14 0.08 0.07 0.0 0.07 0.05 0.07 0.07 0.04 0.04 0.05 0.08 0.04 0.04 0.04 0.05 0.03 0.05 0.04
稀释每股收益 0.03 -57.1% 0.07 0.06 0.09 0.05 0.07 0.07 0.03 0.11 0.13 0.09 0.05 0.14 0.08 0.07 0.0 0.07 0.05 0.07 0.07 0.04 0.04 0.05 0.08 0.04 0.04 0.04 0.05 0.03 0.05 0.04
其他综合收益 -17.87 万 - 0.0 0.0 69.35 万 0.0 - - 20.87 万 -28.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -17.87 万 - 0.0 0.0 69.35 万 0.0 - - 20.87 万 -28.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1430.84 万 -60.6% 3630.99 万 1969.85 万 3043.43 万 2143.25 万 3131.3 万 2328.52 万 548.76 万 4483.86 万 4094.01 万 3169.39 万 2755.1 万 3766.68 万 2090.65 万 1747.3 万 97.51 万 1792.04 万 1532.69 万 1671.17 万 2005.51 万 1334.79 万 1072.07 万 1138.46 万 1939.19 万 950.48 万 1133.3 万 983.89 万 1102.68 万 956.51 万 1353.78 万 990.15 万
归属于母公司股东的综合收益总额 702.97 万 -66.9% 2121.37 万 1381.38 万 2171.68 万 1131.37 万 1624.07 万 1711.97 万 806.2 万 2552.25 万 3164.06 万 2110.45 万 1206.86 万 3297.57 万 1933.88 万 1715.21 万 -24.02 万 1768.97 万 1306.83 万 1596.93 万 1983.28 万 1149.57 万 940.74 万 1131.58 万 1945.5 万 855.99 万 1080.8 万 949.14 万 1172.63 万 781.73 万 1186.93 万 936.56 万
归属于少数股东的综合收益总额 727.86 万 -51.8% 1509.62 万 588.46 万 871.75 万 1011.88 万 1507.24 万 616.55 万 -257.44 万 1931.61 万 929.96 万 1058.94 万 1548.25 万 469.11 万 156.77 万 32.09 万 121.52 万 23.07 万 225.86 万 74.23 万 22.22 万 185.22 万 131.33 万 6.88 万 -6.3 万 94.49 万 52.49 万 34.76 万 -69.95 万 174.79 万 166.86 万 53.59 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 23.39 亿 10.3% 22.62 亿 21.77 亿 19.31 亿 11.75 亿 10.79 亿 10.4 亿 9.88 亿
流动资产合计 12.7 亿 14.5% 11.96 亿 11.69 亿 9.92 亿 8.06 亿 7.43 亿 7.32 亿 6.89 亿
货币资金 1.38 亿 36.2% 2.27 亿 3.15 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.47 亿 1.27 亿 7589.0 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 977.25 万 5.3% 1000.07 万 1102.93 万 4618.03 万 1000.0 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.77 亿 25.8% 4.98 亿 3.04 亿 2.62 亿 1.98 亿 2.16 亿 2.51 亿 2.7 亿
应收票据 4638.82 万 50.1% 8418.35 万 3515.34 万 4741.06 万 1357.62 万 5009.36 万 1.01 亿 1.08 亿
应收账款 5.3 亿 24.1% 4.14 亿 2.69 亿 2.14 亿 1.84 亿 1.66 亿 1.49 亿 1.62 亿
预付款项 1.1 亿 19.3% 7929.93 万 9020.11 万 9558.07 万 9353.81 万 8441.03 万 8193.0 万 7758.23 万
其他应收款合计 1330.89 万 17.0% 798.99 万 660.37 万 677.32 万 420.6 万 289.83 万 497.15 万 504.06 万
存货 4.21 亿 -2.1% 3.61 亿 4.24 亿 4.22 亿 3.33 亿 2.91 亿 2.65 亿 2.5 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 0.0 - 75.73 万 34.72 万 113.73 万 63.29 万 202.98 万 239.57 万 1050.92 万
非流动资产合计 10.69 亿 5.7% 10.65 亿 10.07 亿 9.39 亿 3.69 亿 3.35 亿 3.09 亿 2.99 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 316.2 万 -4.6% 308.51 万 323.88 万 339.25 万 354.62 万 369.99 万 - -
长期股权投资 3.49 亿 21.6% 3.45 亿 2.77 亿 2.22 亿 1.33 亿 1.14 亿 8777.7 万 7385.78 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.06 亿 -2.6% 3.08 亿 3.3 亿 2.91 亿 1.77 亿 1.81 亿 1.77 亿 1.86 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1393.57 万 -2.1% 254.6 万 288.48 万 2373.34 万 673.48 万 197.32 万 - 45.91 万
使用权资产 892.68 万 46.0% 1786.55 万 768.74 万 1204.71 万 807.38 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5351.12 万 -7.5% 4963.04 万 5694.07 万 6368.84 万 1665.03 万 1895.89 万 1642.27 万 1919.07 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2.94 亿 0.0% 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 36.09 万 36.09 万 36.09 万 -
长期待摊费用 294.89 万 -10.1% 250.23 万 236.52 万 111.67 万 98.63 万 77.7 万 104.34 万 130.98 万
递延所得税资产 3296.42 万 42.6% 3815.92 万 2776.91 万 1846.98 万 1108.6 万 912.08 万 812.51 万 743.79 万
其他非流动资产 367.1 万 -48.5% 432.35 万 498.56 万 965.93 万 1233.72 万 565.35 万 1802.54 万 1149.73 万
负债合计 6.8 亿 16.1% 6.11 亿 7.11 亿 5.85 亿 1.46 亿 1.07 亿 1.15 亿 9807.63 万
流动负债合计 3.88 亿 43.0% 3.81 亿 4.12 亿 3.12 亿 1.03 亿 7294.29 万 8285.39 万 5623.19 万
短期借款 1.73 亿 65.1% 1.07 亿 1.25 亿 4543.76 万 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 437.98 万 29.7% 131.49 万 386.67 万 777.66 万 716.44 万 216.26 万 1516.54 万 115.59 万
应付账款 7106.02 万 29.5% 7228.36 万 6009.58 万 8891.35 万 4692.49 万 3973.93 万 2711.96 万 1914.23 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1492.97 万 638.28 万
应付职工薪酬 1074.72 万 9.0% 418.71 万 411.75 万 752.11 万 2678.45 3.38 万 2.69 万 27.0 万
应交税费 1110.16 万 12.2% 1729.87 万 1876.54 万 2167.21 万 480.77 万 241.43 万 328.28 万 938.95 万
其他应付款合计 2252.2 万 0.7% 2363.17 万 1.04 亿 2198.71 万 1644.75 万 1662.25 万 1682.94 万 1989.14 万
一年内到期的非流动负债 2570.75 万 216.7% 1.38 亿 4550.42 万 5521.56 万 725.39 万 - 550.0 万 -
其他流动负债 261.69 万 -53.8% 251.75 万 839.89 万 743.35 万 209.93 万 137.71 万 - -
非流动负债合计 2.92 亿 -7.1% 2.3 亿 2.99 亿 2.73 亿 4356.17 万 3409.3 万 3238.42 万 4184.44 万
长期借款 1.47 亿 14.7% 1.26 亿 1.14 亿 9871.59 万 - - - 550.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 4692.0 万 -57.1% 0.0 9384.0 万 1.25 亿 - - 124.0 万 237.0 万
长期应付职工薪酬 2471.53 万 - 2519.98 万 2433.08 万 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2324.67 万 - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 734.76 万 881.67 万 1093.38 万 218.97 万 248.56 万 293.54 万 353.75 万
长期递延收益 3889.52 万 26.2% 6030.01 万 5393.6 万 3241.08 万 3717.24 万 3160.73 万 2820.88 万 3043.69 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 16.59 亿 8.1% 16.51 亿 14.65 亿 13.46 亿 10.29 亿 9.72 亿 9.25 亿 8.9 亿
实收资本（或股本） 2.4 亿 0.0% 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿
资本公积 4.78 亿 5.0% 4.81 亿 4.45 亿 4.33 亿 3.1 亿 2.52 亿 2.5 亿 2.55 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 105.22 万 193.1% -69.4 万 -66.46 万 -35.9 万 -9.4 万 301.35 万 1.95 万 -1.19 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 7611.46 万 5.1% 7674.14 万 7337.38 万 6939.97 万 6939.97 万 6827.55 万 6407.82 万 5943.0 万
未分配利润 5.31 亿 8.4% 5.29 亿 4.75 亿 3.94 亿 3.22 亿 3.24 亿 2.94 亿 2.63 亿
归属母公司股东权益合计 13.27 亿 5.5% 13.26 亿 12.32 亿 11.37 亿 9.41 亿 8.88 亿 8.49 亿 8.17 亿
少数股东权益 3.32 亿 19.8% 3.25 亿 2.33 亿 2.09 亿 8743.36 万 8428.56 万 7651.79 万 7343.35 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 25.02 亿 2.1% 24.52 亿 23.1 亿 22.62 亿 21.76 亿 21.53 亿 21.13 亿 21.77 亿 20.64 亿 19.96 亿 19.6 亿 19.31 亿 18.76 亿 12.66 亿 12.11 亿 11.75 亿 11.27 亿 11.25 亿 11.01 亿 10.79 亿 10.81 亿 10.51 亿 10.51 亿 10.4 亿 10.28 亿 10.2 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.83 亿 9.86 亿 9.69 亿
流动资产合计 13.82 亿 2.0% 13.55 亿 12.41 亿 11.96 亿 11.58 亿 11.34 亿 11.04 亿 11.69 亿 10.6 亿 10.01 亿 10.03 亿 9.92 亿 10.45 亿 8.54 亿 8.04 亿 8.06 亿 7.62 亿 7.75 亿 7.55 亿 7.43 亿 7.44 亿 7.21 亿 7.43 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.27 亿 6.9 亿 6.89 亿 6.74 亿 6.78 亿 6.8 亿
货币资金 1.56 亿 -13.0% 1.79 亿 1.41 亿 2.27 亿 1.21 亿 8033.13 万 1.63 亿 3.15 亿 8195.11 万 8116.06 万 5697.5 万 1.37 亿 5492.11 万 5707.41 万 9957.1 万 1.36 亿 6529.06 万 8245.74 万 1.27 亿 1.47 亿 8751.93 万 9634.76 万 1.36 亿 1.27 亿 8439.35 万 5204.4 万 4039.75 万 7589.0 万 5307.65 万 7855.24 万 7872.45 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1400.33 万 -63.9% 3880.78 万 2700.12 万 1000.07 万 554.16 万 6401.64 万 4843.31 万 1102.93 万 1302.19 万 2300.14 万 2330.0 万 4618.03 万 3090.4 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.4 亿 -0.5% 6.43 亿 5.8 亿 4.98 亿 5.13 亿 4.56 亿 3.56 亿 3.04 亿 4.03 亿 3.63 亿 3.29 亿 2.62 亿 4.09 亿 2.98 亿 2.27 亿 1.98 亿 2.33 亿 2.57 亿 2.18 亿 2.16 亿 2.4 亿 2.17 亿 2.09 亿 2.51 亿 2.7 亿 3.05 亿 2.87 亿 2.7 亿 2.62 亿 2.59 亿 2.57 亿
应收票据 6641.88 万 -0.1% 6648.56 万 7674.54 万 8418.35 万 2635.76 万 1705.9 万 1896.81 万 3515.34 万 3544.48 万 3305.17 万 5402.43 万 4741.06 万 1428.19 万 3428.8 万 3401.81 万 1357.62 万 5000.05 万 4308.49 万 3688.89 万 5009.36 万 4904.36 万 5644.4 万 9086.54 万 1.01 亿 7845.69 万 8918.99 万 1.22 亿 1.08 亿 7481.98 万 6763.56 万 9136.07 万
应收账款 5.74 亿 -0.5% 5.77 亿 5.03 亿 4.14 亿 4.87 亿 4.38 亿 3.37 亿 2.69 亿 3.68 亿 3.3 亿 2.75 亿 2.14 亿 3.94 亿 2.63 亿 1.93 亿 1.84 亿 1.83 亿 2.14 亿 1.81 亿 1.66 亿 1.91 亿 1.6 亿 1.18 亿 1.49 亿 1.92 亿 2.16 亿 1.65 亿 1.62 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.65 亿
预付款项 1.32 亿 25.2% 1.05 亿 1.09 亿 7929.93 万 8855.17 万 8613.67 万 9421.25 万 9020.11 万 9587.62 万 1.17 亿 1.27 亿 9558.07 万 1.09 亿 1.19 亿 1.15 亿 9353.81 万 1.21 亿 1.2 亿 1.07 亿 8441.03 万 1.18 亿 1.12 亿 1.17 亿 8193.0 万 1.15 亿 1.05 亿 8566.76 万 7758.23 万 9199.49 万 9045.96 万 8540.56 万
其他应收款合计 1225.72 万 -32.5% 1816.41 万 1386.69 万 798.99 万 1436.06 万 1223.65 万 926.74 万 660.37 万 839.78 万 956.55 万 1349.49 万 677.32 万 1961.91 万 699.96 万 910.05 万 420.6 万 682.09 万 575.96 万 539.24 万 289.83 万 642.71 万 559.97 万 528.59 万 497.15 万 778.52 万 617.04 万 755.46 万 504.06 万 609.39 万 693.24 万 624.77 万
存货 4.28 亿 17.8% 3.63 亿 3.7 亿 3.61 亿 4.14 亿 4.24 亿 4.16 亿 4.24 亿 4.45 亿 4.03 亿 4.31 亿 4.22 亿 3.98 亿 3.45 亿 3.19 亿 3.33 亿 3.35 亿 3.09 亿 2.97 亿 2.91 亿 2.92 亿 2.9 亿 2.75 亿 2.65 亿 2.54 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.5 亿 2.61 亿 2.43 亿 2.53 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 0.0 -100.0% 74.37 万 0.0 75.73 万 - - - 34.72 万 65.17 万 32.01 万 113.73 万 113.73 万 500.15 万 - - 63.29 万 - 98.11 万 76.98 万 202.98 万 1.31 万 1.74 万 115.57 万 239.57 万 8706.6 8706.6 1050.92 万 1050.92 万 8706.6 8706.6 28.89 万
非流动资产合计 11.2 亿 2.1% 10.97 亿 10.69 亿 10.65 亿 10.18 亿 10.19 亿 10.09 亿 10.07 亿 10.04 亿 9.95 亿 9.57 亿 9.39 亿 8.31 亿 4.12 亿 4.07 亿 3.69 亿 3.65 亿 3.5 亿 3.46 亿 3.35 亿 3.37 亿 3.3 亿 3.08 亿 3.09 亿 2.96 亿 2.93 亿 2.97 亿 2.99 亿 3.1 亿 3.08 亿 2.89 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 308.51 万 0.0% 308.51 万 308.51 万 308.51 万 323.88 万 323.88 万 323.88 万 323.88 万 339.25 万 339.25 万 339.25 万 339.25 万 354.62 万 354.62 万 354.62 万 354.62 万 369.99 万 369.99 万 369.99 万 369.99 万 - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3.88 亿 4.5% 3.71 亿 3.53 亿 3.45 亿 3.11 亿 3.06 亿 2.88 亿 2.77 亿 2.64 亿 2.51 亿 2.33 亿 2.22 亿 2.0 亿 1.82 亿 1.69 亿 1.33 亿 1.52 亿 1.3 亿 1.25 亿 1.14 亿 9898.69 万 9391.41 万 9102.4 万 8777.7 万 8038.58 万 7363.81 万 7402.63 万 7385.78 万 7022.15 万 6511.29 万 6361.96 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.02 亿 0.5% 3.0 亿 3.02 亿 3.08 亿 3.1 亿 3.16 亿 3.23 亿 3.3 亿 3.19 亿 3.17 亿 2.89 亿 2.91 亿 2.8 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.77 亿 1.72 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.88 亿 1.86 亿 1.73 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.96 亿 1.99 亿 1.79 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2236.9 万 93.1% 1158.57 万 295.96 万 254.6 万 550.24 万 368.16 万 288.48 万 288.48 万 2296.23 万 2773.32 万 2698.03 万 2373.34 万 1670.11 万 771.29 万 712.24 万 673.48 万 426.34 万 359.71 万 286.02 万 197.32 万 33.36 万 49.62 万 - - 45.91 万 45.91 万 45.91 万 45.91 万 120.31 万 114.71 万 990.92 万
使用权资产 1404.82 万 -8.3% 1532.06 万 1608.41 万 1786.55 万 380.54 万 501.31 万 688.23 万 768.74 万 842.39 万 963.16 万 1083.94 万 1204.71 万 807.38 万 807.38 万 807.38 万 807.38 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5238.28 万 -1.7% 5326.52 万 4851.81 万 4963.04 万 5463.97 万 5558.37 万 5664.79 万 5694.07 万 6108.74 万 6180.4 万 6248.01 万 6368.84 万 6545.34 万 1654.95 万 1661.4 万 1665.03 万 1691.29 万 1835.31 万 1896.44 万 1895.89 万 2174.57 万 2179.73 万 1637.3 万 1642.27 万 1757.7 万 1763.0 万 1914.49 万 1919.07 万 2218.27 万 2223.33 万 2226.85 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 98.27 万 74.17 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.94 亿 0.0% 2.94 亿 2.95 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.95 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.26 亿 36.09 万 36.09 万 36.09 万 36.09 万 36.09 万 36.09 万 36.09 万 36.09 万 36.09 万 36.09 万 36.09 万 - - - - - - -
长期待摊费用 230.78 万 -2.5% 236.78 万 728.96 万 250.23 万 359.01 万 218.46 万 172.78 万 236.52 万 297.3 万 203.1 万 865.71 万 111.67 万 1021.07 万 98.63 万 98.63 万 98.63 万 133.67 万 133.67 万 77.7 万 77.7 万 104.34 万 104.34 万 104.34 万 104.34 万 117.66 万 117.66 万 130.98 万 130.98 万 43.54 万 43.54 万 46.07 万
递延所得税资产 3815.92 万 0.0% 3815.92 万 3815.92 万 3815.92 万 2776.91 万 2776.91 万 2776.91 万 2776.91 万 1846.98 万 1846.98 万 1846.98 万 1846.98 万 1307.2 万 1108.6 万 1108.6 万 1108.6 万 912.08 万 912.08 万 912.08 万 912.08 万 812.51 万 812.51 万 812.51 万 812.51 万 824.45 万 836.7 万 743.79 万 743.79 万 599.31 万 599.31 万 599.31 万
其他非流动资产 273.9 万 -62.2% 724.58 万 286.7 万 432.35 万 460.3 万 460.3 万 498.56 万 498.56 万 965.93 万 965.93 万 965.93 万 965.93 万 637.21 万 550.12 万 1224.98 万 1233.72 万 527.6 万 527.6 万 527.6 万 565.35 万 1801.03 万 1801.03 万 1831.19 万 1802.54 万 1084.32 万 1111.18 万 1005.37 万 1149.73 万 1378.7 万 1378.7 万 737.61 万
负债合计 7.91 亿 4.7% 7.56 亿 6.4 亿 6.11 亿 5.69 亿 5.65 亿 6.24 亿 7.11 亿 6.02 亿 5.74 亿 5.83 亿 5.85 亿 6.6 亿 1.88 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.2 亿 1.36 亿 1.08 亿 1.07 亿 1.33 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.22 亿 1.24 亿 8752.98 万 9807.63 万 1.03 亿 1.15 亿 1.03 亿
流动负债合计 5.18 亿 8.3% 4.79 亿 4.15 亿 3.81 亿 2.58 亿 2.34 亿 3.31 亿 4.12 亿 2.85 亿 2.55 亿 2.91 亿 3.12 亿 3.6 亿 1.44 亿 1.0 亿 1.03 亿 8365.68 万 1.01 亿 7175.87 万 7294.29 万 1.03 亿 9072.79 万 8385.86 万 8285.39 万 7520.82 万 8763.77 万 5351.05 万 5623.19 万 6629.57 万 7110.98 万 6420.34 万
短期借款 2.36 亿 17.1% 2.02 亿 1.59 亿 1.07 亿 1.11 亿 8393.76 万 8581.31 万 1.25 亿 9923.81 万 7407.55 万 5136.85 万 4543.76 万 4543.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 855.55 万 36.1% 628.85 万 121.53 万 131.49 万 20.4 万 47.4 万 47.4 万 386.67 万 655.07 万 1722.9 万 2103.89 万 777.66 万 247.12 万 539.13 万 1042.73 万 716.44 万 509.07 万 90.0 万 138.48 万 216.26 万 316.4 万 871.57 万 1809.99 万 1516.54 万 2130.26 万 2174.37 万 - 115.59 万 - 341.6 万 376.69 万
应付账款 8421.72 万 2.7% 8204.29 万 6398.79 万 7228.36 万 5790.31 万 5875.74 万 5009.86 万 6009.58 万 5187.26 万 7067.86 万 1.11 亿 8891.35 万 8236.58 万 6840.15 万 3272.06 万 4692.49 万 3217.54 万 4059.28 万 3703.61 万 3973.93 万 3203.65 万 3321.89 万 3123.4 万 2711.96 万 1645.57 万 1662.85 万 - 1914.23 万 - 2890.84 万 3215.1 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 4155.3 万 2030.31 万 2017.57 万 1492.97 万 760.71 万 687.35 万 643.6 万 638.28 万 1771.7 万 1202.33 万 1009.52 万
应付职工薪酬 1201.38 万 41.2% 851.1 万 608.54 万 418.71 万 948.06 万 696.94 万 394.44 万 411.75 万 1024.51 万 231.46 万 522.61 万 752.11 万 448.25 万 17.63 万 64.17 万 2678.45 2.7 万 2.53 万 -7.7 万 3.38 万 45.4 万 84.32 万 48.12 万 2.69 万 189.95 万 276.8 万 107.64 万 27.0 万 -25.13 万 -44.27 万 61.51 万
应交税费 1179.23 万 -9.0% 1296.28 万 777.03 万 1729.87 万 1041.1 万 1012.08 万 993.43 万 1876.54 万 938.04 万 839.52 万 882.8 万 2167.21 万 3139.59 万 754.68 万 471.16 万 480.77 万 8.5 万 112.12 万 216.23 万 241.43 万 311.7 万 80.69 万 90.96 万 328.28 万 540.75 万 526.35 万 487.21 万 938.95 万 223.04 万 551.1 万 571.96 万
其他应付款合计 2229.97 万 -13.8% 2586.94 万 2401.43 万 2363.17 万 2274.44 万 2242.19 万 9188.52 万 1.04 亿 2200.42 万 1986.79 万 2029.75 万 2198.71 万 2551.62 万 2617.48 万 1590.53 万 1644.75 万 2395.14 万 3338.82 万 1281.27 万 1662.25 万 1985.82 万 2507.12 万 1207.36 万 1682.94 万 2253.59 万 3436.04 万 1994.93 万 1989.14 万 1665.86 万 1992.49 万 1088.19 万
一年内到期的非流动负债 4434.24 万 0.0% 4434.24 万 1.38 亿 1.38 亿 707.26 万 707.26 万 3746.19 万 4550.42 万 916.03 万 829.56 万 5608.03 万 5521.56 万 725.39 万 725.39 万 725.39 万 725.39 万 - - - - - - - 550.0 万 - - - - - - -
其他流动负债 214.2 万 4.1% 205.67 万 148.31 万 251.75 万 309.18 万 282.93 万 255.19 万 839.89 万 823.26 万 621.8 万 203.73 万 743.35 万 780.88 万 383.92 万 343.88 万 209.93 万 455.83 万 401.54 万 261.3 万 137.71 万 265.34 万 176.9 万 88.45 万 - - - 88.45 万 - 265.34 万 176.9 万 97.37 万
非流动负债合计 2.73 亿 -1.4% 2.77 亿 2.24 亿 2.3 亿 3.11 亿 3.31 亿 2.94 亿 2.99 亿 3.17 亿 3.19 亿 2.92 亿 2.73 亿 3.0 亿 4311.76 万 4296.72 万 4356.17 万 3596.37 万 3507.02 万 3597.6 万 3409.3 万 2969.37 万 2526.78 万 3052.44 万 3238.42 万 4697.0 万 3603.05 万 3401.93 万 4184.44 万 3687.46 万 4417.26 万 3856.17 万
长期借款 1.61 亿 -7.6% 1.74 亿 1.22 亿 1.26 亿 1.34 亿 1.5 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.23 亿 1.25 亿 9747.75 万 9871.59 万 8445.6 万 - - - - - - - - - - - 550.0 万 550.0 万 550.0 万 550.0 万 550.0 万 550.0 万 550.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9384.0 万 9384.0 万 9384.0 万 9384.0 万 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.72 亿 - - - - - - - 124.0 万 124.0 万 124.0 万 124.0 万 237.0 万 237.0 万 237.0 万 237.0 万 296.0 万 296.0 万 296.0 万
长期应付职工薪酬 2509.98 万 -0.4% 2519.98 万 2519.98 万 2519.98 万 2433.08 万 2433.08 万 2433.08 万 2433.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4649.34 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 734.76 万 0.0% 734.76 万 734.76 万 734.76 万 - 881.67 万 881.67 万 881.67 万 1093.38 万 1093.38 万 1093.38 万 1093.38 万 218.97 万 218.97 万 218.97 万 218.97 万 248.12 万 248.56 万 248.56 万 248.56 万 291.63 万 292.58 万 293.54 万 293.54 万 349.47 万 319.3 万 353.75 万 353.75 万 417.43 万 417.43 万 415.78 万
长期递延收益 6897.36 万 16.1% 5939.47 万 5969.95 万 6030.01 万 881.67 万 4983.38 万 4847.75 万 5393.6 万 5283.58 万 5247.37 万 5263.63 万 3241.08 万 3710.19 万 3672.84 万 3657.79 万 3717.24 万 3348.26 万 3258.45 万 3349.04 万 3160.73 万 2553.74 万 2110.2 万 2634.9 万 2820.88 万 3560.53 万 2496.76 万 2261.18 万 3043.69 万 2424.04 万 3153.84 万 2594.39 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 17.11 亿 0.9% 16.96 亿 16.71 亿 16.51 亿 16.07 亿 15.88 亿 14.89 亿 14.65 亿 14.62 亿 14.22 亿 13.77 亿 13.46 亿 12.16 亿 10.79 亿 10.67 亿 10.29 亿 10.07 亿 9.89 亿 9.93 亿 9.72 亿 9.49 亿 9.35 亿 9.37 亿 9.25 亿 9.06 亿 8.96 亿 9.0 亿 8.9 亿 8.8 亿 8.71 亿 8.67 亿
实收资本（或股本） 2.4 亿 0.0% 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿
资本公积 4.88 亿 0.0% 4.88 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.43 亿 4.39 亿 4.33 亿 4.33 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 3.1 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.52 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 349.2 万 0.0% 349.2 万 -69.4 万 -69.4 万 -138.76 万 -138.76 万 -66.46 万 -66.46 万 -87.34 万 -59.18 万 -35.9 万 -35.9 万 161.12 万 161.12 万 161.12 万 -9.4 万 301.35 万 301.35 万 301.35 万 301.35 万 1.95 万 1.95 万 1.95 万 1.95 万 -1.19 万 -1.19 万 -1.19 万 -1.19 万 9867.74 9867.74 9867.74
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7674.14 万 0.0% 7674.14 万 7674.14 万 7674.14 万 7548.77 万 7548.77 万 7337.38 万 7337.38 万 6939.97 万 6939.97 万 6939.97 万 6939.97 万 7286.09 万 7286.09 万 7286.09 万 6939.97 万 6888.96 万 6888.96 万 6888.96 万 6827.55 万 6407.82 万 6407.82 万 6407.82 万 6407.82 万 6145.84 万 6145.84 万 5943.0 万 5943.0 万 5555.39 万 5555.39 万 5555.39 万
未分配利润 5.53 亿 1.3% 5.46 亿 5.43 亿 5.29 亿 5.1 亿 5.01 亿 4.92 亿 4.75 亿 4.71 亿 4.45 亿 4.16 亿 3.94 亿 4.13 亿 3.8 亿 3.71 亿 3.22 亿 3.57 亿 3.39 亿 3.45 亿 3.24 亿 3.14 亿 3.03 亿 3.05 亿 2.94 亿 2.77 亿 2.69 亿 2.72 亿 2.63 亿 2.55 亿 2.47 亿 2.42 亿
归属母公司股东权益合计 13.62 亿 0.5% 13.54 亿 13.4 亿 13.26 亿 12.92 亿 12.83 亿 12.5 亿 12.32 亿 12.22 亿 11.93 亿 11.58 亿 11.37 亿 10.22 亿 9.89 亿 9.8 亿 9.41 亿 9.2 亿 9.02 亿 9.08 亿 8.88 亿 8.69 亿 8.57 亿 8.6 亿 8.49 亿 8.31 亿 8.23 亿 8.26 亿 8.17 亿 8.05 亿 7.97 亿 7.93 亿
少数股东权益 3.49 亿 2.1% 3.42 亿 3.31 亿 3.25 亿 3.15 亿 3.05 亿 2.39 亿 2.33 亿 2.39 亿 2.29 亿 2.2 亿 2.09 亿 1.94 亿 8932.23 万 8775.45 万 8743.36 万 8751.72 万 8728.65 万 8502.79 万 8428.56 万 7975.22 万 7790.0 万 7658.66 万 7651.79 万 7438.5 万 7344.01 万 7378.1 万 7343.35 万 7525.23 万 7350.44 万 7400.06 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3706.7 万 269.6% -2990.65 万 9336.92 万 6038.42 万 4427.93 万 5802.72 万 7195.63 万 763.32 万
经营活动现金流入小计 6.87 亿 -2.6% 5.74 亿 8.3 亿 5.82 亿 5.92 亿 5.11 亿 4.63 亿 3.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.38 亿 -2.4% 5.3 亿 7.46 亿 5.64 亿 5.38 亿 4.84 亿 4.35 亿 3.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 986.21 万 545.4% 994.94 万 1663.72 万 496.4 万 2866.28 万 133.51 万 52.3 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3854.62 万 -21.8% 3354.87 万 6758.06 万 1337.8 万 2570.15 万 2543.71 万 2689.22 万 4407.08 万
经营活动现金流出小计 6.5 亿 -6.5% 6.04 亿 7.37 亿 5.22 亿 5.48 亿 4.53 亿 3.91 亿 3.79 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.4 亿 -3.9% 2.71 亿 4.11 亿 2.97 亿 3.36 亿 2.65 亿 1.72 亿 1.66 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.3 亿 4.1% 2.17 亿 2.25 亿 1.68 亿 1.59 亿 1.29 亿 1.28 亿 1.21 亿
支付的各项税款 5835.43 万 -5.2% 6420.34 万 5684.08 万 2968.45 万 2745.28 万 2966.49 万 4345.04 万 3794.37 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2181.0 万 -63.2% 5160.81 万 4388.94 万 2632.28 万 2531.65 万 2846.71 万 4731.56 万 5412.48 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.57 亿 -295.0% -4791.05 万 -6910.08 万 -1.86 亿 -3162.84 万 -2386.5 万 -673.69 万 -2760.06 万
投资活动现金流入小计 3.88 亿 157.9% 1.9 亿 1.06 亿 3300.5 万 1.26 亿 1.33 亿 1589.83 万 526.08 万
收回投资收到的现金 3.81 亿 155.5% 1.89 亿 1.05 亿 3048.33 万 1.15 亿 1.25 亿 1000.0 万 -
取得投资收益收到的现金 607.34 万 555.0% 130.22 万 9.88 万 249.59 万 1086.77 万 761.7 万 410.94 万 472.86 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 20.81 万 -41.0% 52.77 万 15.86 万 2.58 万 10.35 万 20.55 万 178.05 万 53.22 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 63.74 万 0.0% 0.0 - - - - 8385.63 -
投资活动现金流出小计 5.45 亿 186.5% 2.38 亿 1.75 亿 2.19 亿 1.58 亿 1.56 亿 2263.52 万 3286.13 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6224.74 万 335.5% 1736.51 万 5211.2 万 3084.36 万 2459.95 万 1934.75 万 1588.52 万 1677.84 万
投资支付的现金 4.83 亿 174.4% 2.21 亿 1.23 亿 4870.0 万 1.33 亿 1.37 亿 675.0 万 1608.29 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 1.4 亿 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.37 亿 111.2% 1.55 亿 2.47 亿 1.44 亿 - 561.0 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 1.53 亿 116.4% -1090.02 万 1.56 亿 1.26 亿 -2466.78 万 -1452.17 万 -1401.07 万 -1023.6 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 7500.0 万 - - 561.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.37 亿 298.9% 1.55 亿 1.72 亿 1.44 亿 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.83 亿 24.9% 1.66 亿 9164.58 万 1777.29 万 2466.78 万 2013.17 万 1401.07 万 1023.6 万
偿还债务所支付的现金 1.57 亿 25.5% 1.41 亿 7415.88 万 543.78 万 390.92 万 674.0 万 113.0 万 59.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2665.11 万 21.4% 2490.87 万 1748.7 万 1083.51 万 2075.86 万 1339.17 万 1288.07 万 964.6 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 150.0 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - -4.8 万 -29.4 万 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3339.29 万 -18.2% -8876.52 万 1.8 亿 36.39 万 -1201.69 万 1964.05 万 5120.87 万 -3020.34 万
期初现金及现金等价物余额 6.68 亿 4.3% 3.15 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.47 亿 1.27 亿 7589.0 万 1.06 亿
期末现金及现金等价物余额 7.01 亿 3.3% 2.26 亿 3.15 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.47 亿 1.27 亿 7589.0 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -4193.69 万 -156.9% 7374.22 万 -1.08 亿 1.14 亿 -1977.1 万 -5992.65 万 -6376.43 万 1.53 亿 -763.58 万 5381.4 万 -1.06 亿 1.12 亿 1616.65 万 -4167.16 万 -2640.62 万 1.06 亿 -444.4 万 -4070.26 万 -1616.67 万 6786.11 万 413.27 万 -3416.62 万 2019.96 万 5362.18 万 4813.28 万 364.59 万 -3344.42 万 4022.14 万 -1705.61 万 1006.52 万 -2559.73 万
经营活动现金流入小计 1.37 亿 -40.3% 2.3 亿 8145.58 万 2.38 亿 1.15 亿 9267.9 万 1.28 亿 3.69 亿 1.83 亿 1.74 亿 1.04 亿 2.66 亿 1.51 亿 6816.51 万 9677.41 万 2.28 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.46 亿 1.86 亿 9461.61 万 9494.36 万 1.35 亿 1.7 亿 1.42 亿 8606.45 万 6488.23 万 1.55 亿 7370.35 万 9789.69 万 6024.85 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.22 亿 -47.7% 2.34 亿 6747.58 万 2.15 亿 1.02 亿 8663.83 万 1.27 亿 3.39 亿 1.78 亿 1.54 亿 7503.48 万 2.58 亿 1.47 亿 6375.36 万 9470.11 万 1.83 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.42 亿 1.72 亿 8763.49 万 9268.5 万 1.32 亿 1.7 亿 1.25 亿 7538.1 万 6487.13 万 1.27 亿 7142.51 万 8901.63 万 5550.44 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 1.98 万 984.23 万 0.0 10.55 万 1600.0 142.09 万 0.0 1518.74 万 2.89 万 482.33 万 0.0 - - 2697.08 万 - - - -17.31 万 17.32 万 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1530.49 万 538.6% -348.94 万 1396.02 万 1277.06 万 1359.6 万 593.52 万 124.69 万 2852.24 万 547.47 万 503.93 万 2854.43 万 340.65 万 362.76 万 427.09 万 207.31 万 1785.76 万 255.04 万 102.49 万 426.86 万 1472.67 万 680.8 万 92.36 万 297.87 万 -65.9 万 1685.66 万 1068.35 万 1.11 万 2816.77 万 227.84 万 888.05 万 474.41 万
经营活动现金流出小计 1.79 亿 14.7% 1.56 亿 1.9 亿 1.24 亿 1.35 亿 1.53 亿 1.92 亿 2.15 亿 1.91 亿 1.2 亿 2.1 亿 1.54 亿 1.35 亿 1.1 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.13 亿 1.49 亿 1.63 亿 1.18 亿 9048.35 万 1.29 亿 1.15 亿 1.16 亿 9374.87 万 8241.86 万 9832.65 万 1.15 亿 9075.97 万 8783.17 万 8584.58 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.1 亿 31.5% 8398.68 万 8711.44 万 5842.02 万 5466.56 万 7732.99 万 8056.09 万 1.41 亿 1.17 亿 4128.42 万 1.12 亿 9130.46 万 7840.98 万 6368.31 万 6395.25 万 6811.16 万 7087.85 万 9472.43 万 1.02 亿 7030.13 万 4982.11 万 8378.64 万 6140.89 万 6037.59 万 3938.86 万 3346.58 万 3909.55 万 5173.45 万 4052.42 万 4117.14 万 3297.17 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4882.21 万 5.0% 4648.55 万 7014.44 万 6415.24 万 4166.1 万 4512.76 万 6616.34 万 6768.25 万 4266.86 万 4712.19 万 6727.41 万 5682.89 万 3306.86 万 3475.21 万 4380.98 万 4381.58 万 3199.64 万 3552.61 万 4784.66 万 3256.73 万 2797.09 万 2916.62 万 3956.6 万 3498.87 万 2764.96 万 3002.29 万 3499.06 万 2837.4 万 2766.03 万 2724.86 万 3731.81 万
支付的各项税款 664.91 万 -62.3% 1764.59 万 2176.61 万 1229.32 万 1410.59 万 1671.33 万 2109.09 万 966.22 万 1175.45 万 2312.37 万 1230.04 万 780.65 万 874.83 万 404.14 万 908.83 万 409.65 万 465.76 万 1118.22 万 751.65 万 820.48 万 672.26 万 668.85 万 804.9 万 926.17 万 1077.01 万 994.27 万 1347.59 万 746.81 万 936.02 万 1156.8 万 954.74 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1350.52 万 61.5% 836.42 万 1072.46 万 -1078.4 万 2477.98 万 1343.47 万 2417.75 万 -315.47 万 1978.17 万 892.73 万 1833.52 万 -202.55 万 1465.84 万 736.01 万 632.97 万 604.78 万 591.56 万 800.66 万 534.64 万 727.93 万 596.89 万 946.86 万 575.03 万 1162.35 万 1594.04 万 898.72 万 1076.45 万 2705.75 万 1321.5 万 784.37 万 600.87 万
投资活动产生的现金流量净额 550.24 万 104.6% -1.2 亿 -2471.42 万 -1801.6 万 5631.02 万 -4684.89 万 -3935.58 万 -979.41 万 -231.29 万 -7965.19 万 2265.81 万 -3246.35 万 -1.43 亿 -82.53 万 -1038.25 万 -2282.74 万 -157.63 万 -355.95 万 -366.52 万 -630.24 万 -619.2 万 -556.54 万 -580.52 万 -430.23 万 -907.97 万 869.34 万 -204.83 万 -1336.0 万 -396.35 万 -850.54 万 -177.16 万
投资活动现金流入小计 1.29 亿 48.0% 8706.64 万 1.0 亿 7192.4 万 1483.26 万 5503.58 万 4856.64 万 3205.85 万 1110.6 万 2079.38 万 4167.7 万 3234.17 万 65.85 万 -7.78 万 8.25 万 1.17 亿 202.13 万 725.54 万 9320.55 1.28 亿 484.43 万 - - 192.64 万 200.0 万 1195.19 万 2.0 万 1.0 万 3.0 万 521.38 万 7000.0
收回投资收到的现金 1.23 亿 41.1% 8728.39 万 9952.6 万 7130.81 万 1448.12 万 5512.27 万 4761.69 万 3199.26 万 1100.0 万 2136.64 万 4101.88 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 510.66 万 1112.2% 42.13 万 11.32 万 43.24 万 23.14 万 54.91 万 8.94 万 5.74 万 0.0 - - - - - 8.2 万 165.52 万 202.13 万 718.19 万 9320.55 276.9 万 483.43 万 - - 21.8 万 200.0 万 - - 0.0 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 2.46 万 18.35 万 12.0 万 1500.0 22.28 万 8500.0 10.6 万 2.34 万 2.07 万 0.0 2.11 万 4200.0 520.0 3.0 万 0.0 - - 19.54 万 - - - 170.0 万 0.0 6.05 万 2.0 万 1.0 万 3.0 万 48.52 万 7000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 63.74 万 0.0 - - 63.74 万 - - - 63.74 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.23 亿 -40.3% 2.07 亿 1.25 亿 8994.0 万 -4147.76 万 1.02 亿 8792.22 万 4185.26 万 1341.89 万 1.0 亿 1901.89 万 6480.52 万 1.43 亿 74.75 万 1046.5 万 1.4 亿 359.76 万 1081.49 万 367.45 万 1.34 亿 1103.63 万 557.92 万 580.52 万 622.87 万 1107.97 万 325.86 万 206.83 万 1337.0 万 399.35 万 1371.92 万 177.86 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2431.3 万 2.7% 2366.32 万 351.55 万 1075.58 万 252.24 万 310.47 万 98.22 万 768.36 万 1096.39 万 3194.56 万 151.89 万 2000.29 万 262.82 万 74.75 万 746.5 万 1451.26 万 159.76 万 481.49 万 367.45 万 592.68 万 503.63 万 557.92 万 280.52 万 457.87 万 597.97 万 325.86 万 206.83 万 159.3 万 399.35 万 1035.37 万 83.82 万
投资支付的现金 9904.83 万 -45.9% 1.83 亿 1.22 亿 7918.42 万 -4400.0 万 9878.0 万 8694.0 万 3416.9 万 245.5 万 6850.0 万 1750.0 万 -9506.0 万 1.41 亿 0.0 300.0 万 1.25 亿 200.0 万 - - 1.28 亿 600.0 万 0.0 300.0 万 165.0 万 - - - 1177.7 万 0.0 336.55 万 94.04 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6903.45 万 -56.1% 1.57 亿 5325.67 万 5704.57 万 4022.2 万 - - 1.19 亿 5846.86 万 6304.76 万 680.39 万 1425.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 1327.79 万 -84.1% 8337.0 万 4672.83 万 976.23 万 419.89 万 2400.4 万 -4886.54 万 9142.97 万 1073.93 万 5002.34 万 361.48 万 197.05 万 - - - -1326.15 万 -1114.65 万 0.0 -25.98 万 -203.89 万 -676.9 万 2.07 万 -573.45 万 -661.44 万 -670.36 万 - - -404.79 万 -445.63 万 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6903.45 万 -56.1% 1.57 亿 5325.67 万 5704.57 万 4022.2 万 - - 4413.28 万 5846.86 万 6304.76 万 680.39 万 1425.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5575.66 万 -24.4% 7379.57 万 652.84 万 4728.35 万 3602.31 万 3418.2 万 4886.54 万 2770.31 万 4772.93 万 1302.43 万 318.91 万 1228.94 万 - - - 1326.15 万 1114.65 万 0.0 25.98 万 764.89 万 676.9 万 -2.07 万 573.45 万 661.44 万 670.36 万 - - 404.79 万 445.63 万 - -
偿还债务所支付的现金 5272.28 万 -9.7% 5837.9 万 524.95 万 4036.18 万 3058.94 万 2346.18 万 4703.23 万 2374.0 万 3533.05 万 1297.69 万 211.14 万 - - - - - - - - 124.0 万 0.0 0.0 550.0 万 - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 303.38 万 -80.3% 1541.66 万 127.89 万 692.17 万 543.37 万 1072.02 万 183.32 万 396.32 万 1239.88 万 4.73 万 107.77 万 535.16 万 - - - 935.24 万 1114.65 万 0.0 25.98 万 640.89 万 676.9 万 -2.07 万 23.45 万 548.44 万 670.36 万 - - 345.79 万 445.63 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2315.66 万 -161.6% 3757.55 万 -8627.96 万 1.05 亿 4073.81 万 -8277.14 万 -1.52 亿 2.35 亿 79.06 万 2418.55 万 -8002.58 万 8180.24 万 -215.3 万 -4249.69 万 -3678.87 万 6950.36 万 -1716.68 万 -4426.21 万 -2009.16 万 5951.99 万 -882.83 万 -3971.1 万 865.99 万 4270.52 万 3234.95 万 1164.65 万 -3549.25 万 2281.35 万 -2547.59 万 -17.21 万 -2736.9 万
期初现金及现金等价物余额 1.79 亿 26.6% 1.41 亿 2.27 亿 1.21 亿 8033.13 万 1.63 亿 3.15 亿 8195.11 万 8116.06 万 5697.5 万 1.37 亿 5492.11 万 5707.41 万 9957.1 万 1.36 亿 6529.06 万 8245.74 万 1.27 亿 1.47 亿 8751.93 万 9634.76 万 1.36 亿 1.27 亿 8439.35 万 5204.4 万 4039.75 万 7589.0 万 5307.65 万 7855.24 万 7872.45 万 1.06 亿
期末现金及现金等价物余额 1.56 亿 -13.0% 1.79 亿 1.41 亿 2.26 亿 1.21 亿 8033.13 万 1.63 亿 3.15 亿 8195.11 万 8116.06 万 5697.5 万 1.35 亿 5492.11 万 5707.41 万 9957.1 万 1.35 亿 6529.06 万 8245.74 万 1.27 亿 1.47 亿 8751.93 万 9634.76 万 1.36 亿 1.27 亿 8439.35 万 5204.4 万 4039.75 万 7589.0 万 5307.65 万 7855.24 万 7872.45 万