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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 80.69 亿 0.5% 77.57 亿 81.41 亿 56.48 亿 48.66 亿 41.68 亿 38.69 亿 34.37 亿
营业收入 80.69 亿 0.5% 77.57 亿 81.41 亿 56.48 亿 48.66 亿 41.68 亿 38.69 亿 34.37 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 75.02 亿 -1.6% 72.93 亿 74.91 亿 51.79 亿 44.87 亿 37.21 亿 35.58 亿 31.85 亿
营业成本 60.49 亿 0.2% 58.02 亿 59.15 亿 39.84 亿 34.41 亿 28.4 亿 26.69 亿 24.05 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6.25 亿 -12.2% 6.16 亿 7.38 亿 5.07 亿 4.17 亿 3.86 亿 4.03 亿 3.22 亿
管理费用 2.64 亿 -6.7% 2.69 亿 2.62 亿 2.25 亿 2.0 亿 1.68 亿 1.69 亿 2.14 亿
财务费用 1851.62 万 -73.5% 6274.54 万 7331.68 万 8977.96 万 1.37 亿 8254.51 万 7101.03 万 5242.38 万
财务费用 - 利息费用 5711.07 万 -41.5% 9251.0 万 8531.02 万 1.01 亿 1.35 亿 8414.12 万 7477.98 万 7227.84 万
财务费用 - 利息收入 3417.48 万 14.0% 2868.43 万 1425.1 万 445.91 万 304.58 万 701.53 万 801.64 万 1266.35 万
研发费用 5.05 亿 2.2% 5.05 亿 4.69 亿 3.48 亿 2.67 亿 2.22 亿 2.22 亿 1.68 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3972.36 万 38.9% 3755.03 万 3457.48 万 2447.82 万 2408.22 万 2176.71 万 2347.16 万 2258.53 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.66 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 8598.63 万 -26.6% 1.05 亿 8028.21 万 7633.5 万 4218.35 万 4991.01 万 4654.96 万 3229.99 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 398.01 万 -73.5% 429.75 万 -1171.36 万 -35.39 万 1.06 亿 633.83 万 162.84 万 1156.65 万
其中:联营公司投资收益 -58.28 万 91.2% -132.39 万 -475.57 万 495.94 万 457.01 万 -208.12 万 113.82 万 -4.75 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - 35.26 万 - - -
资产处置收益 938.53 万 2994.9% 96.13 万 140.68 万 368.47 万 40.67 万 -7037.23 312.38 万 546.28 万
营业利润 4.02 亿 32.1% 3.16 亿 5.78 亿 3.76 亿 4.82 亿 4.51 亿 2.5 亿 1.36 亿
加：营业外收入 2506.62 万 96.8% 1373.8 万 632.38 万 714.39 万 1561.09 万 598.96 万 323.51 万 213.74 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 685.86 万 -59.7% 1459.43 万 918.12 万 6547.21 万 1321.32 万 869.27 万 1394.15 万 119.45 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.2 亿 40.1% 3.16 亿 5.75 亿 3.17 亿 4.85 亿 4.48 亿 2.4 亿 1.36 亿
减：所得税 -1322.16 万 1.2% -1281.09 万 5431.5 万 5255.45 万 3613.2 万 5721.73 万 2319.57 万 4462.36 万
净利润 4.33 亿 38.3% 3.28 亿 5.21 亿 2.65 亿 4.49 亿 3.91 亿 2.16 亿 9182.75 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.33 亿 38.3% 3.28 亿 5.21 亿 2.65 亿 4.49 亿 3.91 亿 2.16 亿 9182.75 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.22 亿 40.3% 3.15 亿 5.08 亿 2.48 亿 4.39 亿 3.82 亿 2.07 亿 7559.1 万
少数股东损益 1177.59 万 -9.2% 1322.67 万 1324.97 万 1640.65 万 984.37 万 875.37 万 914.2 万 1623.65 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.65 亿 39.8% 2.85 亿 4.63 亿 2.47 亿 3.23 亿 3.36 亿 1.72 亿 3725.36 万
基本每股收益 0.89 34.8% 0.68 1.1 0.54 0.95 0.83 0.45 0.27
稀释每股收益 0.89 34.8% 0.68 1.1 0.54 0.95 0.83 0.45 0.27
其他综合收益 -278.72 万 -185.9% 11.18 万 11.68 万 50.64 万 13.09 万 8.17 万 10.81 万 1.69 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -278.72 万 -185.9% 11.18 万 11.68 万 50.64 万 13.09 万 8.17 万 10.81 万 1.69 万
综合收益总额 4.31 亿 36.0% 3.29 亿 5.21 亿 2.65 亿 4.49 亿 3.91 亿 2.16 亿 9184.44 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4.19 亿 37.9% 3.15 亿 5.08 亿 2.49 亿 4.39 亿 3.82 亿 2.07 亿 7560.79 万
归属于少数股东的综合收益总额 1177.59 万 -9.2% 1322.67 万 1324.97 万 1640.65 万 984.37 万 875.37 万 914.2 万 1623.65 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 19.73 亿 -21.6% 25.16 亿 12.16 亿 23.64 亿 16.63 亿 25.47 亿 11.84 亿 26.39 亿 21.05 亿 19.06 亿 14.9 亿 20.06 亿 14.3 亿 12.2 亿 9.93 亿 14.28 亿 12.17 亿 12.5 亿 9.7 亿 12.8 亿 11.89 亿 10.16 亿 6.82 亿 12.89 亿 9.54 亿 9.58 亿 6.68 亿 12.27 亿 8.29 亿 8.88 亿 4.93 亿
营业收入 19.73 亿 -21.6% 25.16 亿 12.16 亿 23.64 亿 16.63 亿 25.47 亿 11.84 亿 26.39 亿 21.05 亿 19.06 亿 14.9 亿 20.06 亿 14.3 亿 12.2 亿 9.93 亿 14.28 亿 12.17 亿 12.5 亿 9.7 亿 12.8 亿 11.89 亿 10.16 亿 6.82 亿 12.89 亿 9.54 亿 9.58 亿 6.68 亿 12.27 亿 8.29 亿 8.88 亿 4.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 18.4 亿 -18.4% 22.53 亿 11.61 亿 22.48 亿 16.2 亿 23.15 亿 11.09 亿 25.79 亿 18.81 亿 16.95 亿 13.36 亿 18.52 亿 13.08 亿 11.28 亿 8.92 亿 13.75 亿 11.21 亿 11.28 亿 8.63 亿 11.23 亿 10.48 亿 9.07 亿 6.44 亿 11.5 亿 8.81 亿 8.93 亿 6.34 亿 10.95 亿 7.93 亿 8.19 亿 4.78 亿
营业成本 14.75 亿 -24.3% 19.49 亿 8.5 亿 17.75 亿 12.1 亿 20.15 亿 8.02 亿 20.09 亿 14.77 亿 13.82 亿 10.47 亿 14.55 亿 10.02 亿 8.56 亿 6.71 亿 10.31 亿 8.53 亿 8.92 亿 6.64 亿 8.68 亿 8.09 亿 6.98 亿 4.65 亿 8.8 亿 6.47 亿 6.92 亿 4.5 亿 8.68 亿 5.84 亿 6.32 亿 3.22 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.59 亿 15.6% 1.37 亿 1.24 亿 2.06 亿 1.61 亿 1.19 亿 1.3 亿 3.02 亿 1.98 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.74 亿 1.26 亿 1.21 亿 8702.72 万 1.21 亿 1.1 亿 9991.58 万 8645.69 万 1.24 亿 1.08 亿 9146.65 万 6296.32 万 1.4 亿 1.03 亿 9534.72 万 6482.62 万 9095.11 万 9002.99 万 8254.39 万 5887.17 万
管理费用 6926.78 万 21.8% 5687.19 万 6159.24 万 7626.83 万 8002.52 万 5372.98 万 5918.85 万 9005.89 万 6442.19 万 5479.52 万 5235.78 万 6403.21 万 6403.1 万 5288.62 万 4448.85 万 6281.87 万 5581.97 万 4010.65 万 4168.78 万 4828.56 万 4390.72 万 3143.64 万 4477.27 万 3524.8 万 4833.01 万 3932.44 万 4638.09 万 8767.49 万 4730.65 万 3847.77 万 4058.04 万
财务费用 195.34 万 146.6% -418.85 万 682.55 万 1392.58 万 1649.32 万 1447.13 万 1785.51 万 2107.5 万 2223.88 万 1378.29 万 1622.01 万 2329.71 万 1726.12 万 2209.32 万 2712.8 万 5127.45 万 3145.89 万 3354.97 万 2103.3 万 1847.02 万 2621.9 万 2067.01 万 1718.58 万 1090.96 万 1785.32 万 2013.38 万 2211.38 万 2010.08 万 838.06 万 366.77 万 2027.47 万
财务费用 - 利息费用 861.42 万 -8.2% 938.35 万 1757.76 万 2153.54 万 2267.95 万 2363.59 万 2465.91 万 2665.3 万 2157.88 万 2130.87 万 1576.97 万 1945.98 万 2399.44 万 2880.01 万 2855.15 万 5476.61 万 2838.15 万 2720.87 万 2491.97 万 2006.12 万 2182.78 万 1202.43 万 3022.8 万 1004.93 万 2467.14 万 1999.41 万 2006.5 万 2165.19 万 1877.62 万 1893.24 万 1291.78 万
财务费用 - 利息收入 945.97 万 7.3% 881.91 万 922.73 万 666.87 万 732.96 万 786.05 万 682.55 万 795.05 万 264.92 万 144.66 万 220.48 万 -60.98 万 266.23 万 107.86 万 132.79 万 -950.55 万 411.72 万 293.77 万 549.64 万 231.14 万 39.98 万 -758.69 万 1189.1 万 71.69 万 411.79 万 176.02 万 142.14 万 287.49 万 288.13 万 351.94 万 338.79 万
研发费用 1.29 亿 19.5% 1.08 亿 1.11 亿 1.58 亿 1.47 亿 1.06 亿 9492.72 万 1.47 亿 1.11 亿 1.13 亿 9789.98 万 1.26 亿 9222.01 万 7034.37 万 5975.87 万 9907.48 万 6610.93 万 5532.31 万 4642.76 万 5502.61 万 5609.69 万 5986.42 万 5143.67 万 7555.72 万 5920.04 万 4149.32 万 4539.05 万 1938.98 万 5730.07 万 5760.62 万 3373.37 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 596.47 万 -7.4% 644.39 万 823.57 万 1907.93 万 579.0 万 747.89 万 520.2 万 1012.32 万 847.83 万 1226.01 万 371.32 万 1019.38 万 661.55 万 536.54 万 230.34 万 901.11 万 475.39 万 675.17 万 356.54 万 890.18 万 526.96 万 531.05 万 228.52 万 875.64 万 551.41 万 414.37 万 505.74 万 938.31 万 585.25 万 505.53 万 229.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -120.92 万 1.52 亿 417.16 万 907.44 万 84.04 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2517.92 万 101.8% 1247.95 万 1785.83 万 3046.93 万 1141.87 万 4301.16 万 2028.95 万 4244.4 万 824.73 万 1399.74 万 1559.34 万 1823.35 万 3129.31 万 1329.97 万 1350.87 万 1190.79 万 1449.25 万 567.98 万 1010.34 万 885.43 万 2087.68 万 767.25 万 1250.65 万 1293.47 万 1107.93 万 1164.91 万 1088.65 万 921.22 万 463.3 万 65.59 万 1779.89 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -79.78 万 -285.1% 43.1 万 291.77 万 142.93 万 133.11 万 -47.25 万 200.96 万 1215.6 万 -2297.96 万 33.35 万 -122.35 万 8.93 万 35.93 万 -54.48 万 -25.76 万 1.12 亿 -128.43 万 -82.94 万 -411.48 万 37.26 万 961.63 万 -252.49 万 -112.58 万 228.85 万 -39.57 万 3.17 万 -29.61 万 437.12 万 -9.23 万 636.17 万 92.6 万
其中:联营公司投资收益 -38.95 万 -223.4% -12.04 万 -22.29 万 15.0 万 -33.17 万 -103.61 万 -10.62 万 -514.64 万 24.48 万 50.15 万 -35.55 万 98.61 万 203.77 万 138.03 万 55.53 万 213.7 万 195.75 万 8343.65 46.72 万 -188.99 万 11.75 万 -1950.09 -30.68 万 139.0 万 -44.39 万 4.37 万 14.83 万 152.41 万 -47.29 万 -58.51 万 -51.36 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - -66.78 万 5.66 万 28.16 万 - - 0.0 - - - - - -136.81 万 - - - -304.87 万 - -
资产处置收益 728.34 万 484.4% 124.63 万 1.16 万 84.4 万 23.05 万 -12.31 万 9914.78 -44.15 万 118.84 万 62.55 万 3.44 万 364.06 万 3.52 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 40.67 万 2.29 万 -4.72 万 - - 309.74 万 -2944.6 - - 531.05 万 1.7 万 5.28 万 8.26 万
营业利润 9052.0 万 -52.0% 1.89 亿 6663.57 万 5615.43 万 806.94 万 1.7 亿 8183.97 万 4399.97 万 1.57 亿 2.11 亿 1.66 亿 3662.58 万 1.46 亿 7897.94 万 1.14 亿 1.7 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.08 亿 1.57 亿 1.58 亿 9717.16 万 3797.22 万 8012.03 万 5930.56 万 6447.36 万 4630.85 万 402.87 万 3377.75 万 6429.17 万 3341.03 万
加：营业外收入 1047.54 万 57.5% 664.99 万 374.69 万 419.39 万 236.13 万 417.66 万 300.61 万 319.48 万 115.49 万 132.41 万 65.0 万 117.25 万 300.41 万 53.06 万 243.68 万 769.04 万 595.55 万 29.83 万 166.67 万 267.0 万 254.37 万 49.44 万 28.15 万 217.28 万 29.34 万 63.86 万 13.03 万 -506.34 万 622.55 万 -7.09 万 104.63 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 214.96 万 112.5% 101.17 万 93.22 万 276.52 万 952.81 万 134.37 万 95.73 万 519.5 万 275.77 万 122.62 万 2391.78 5114.05 万 1336.95 万 86.29 万 9.92 万 805.86 万 410.69 万 101.38 万 3.4 万 233.9 万 48.93 万 52.01 万 534.43 万 1115.87 万 48.76 万 136.0 万 93.52 万 29.28 万 44.82 万 42.57 万 2.78 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 9884.59 万 -49.1% 1.94 亿 6945.05 万 5758.31 万 90.26 万 1.73 亿 8388.85 万 4199.94 万 1.55 亿 2.11 亿 1.67 亿 -1334.22 万 1.36 亿 7864.71 万 1.16 亿 1.69 亿 1.04 亿 1.01 亿 1.1 亿 1.57 亿 1.6 亿 9714.59 万 3290.94 万 7113.44 万 5911.14 万 6375.22 万 4550.36 万 -132.75 万 3955.48 万 6379.5 万 3442.88 万
减：所得税 -456.15 万 -126.5% 1719.08 万 -236.94 万 -2348.14 万 -1424.72 万 1809.28 万 682.49 万 -2405.38 万 2933.34 万 2968.96 万 1934.58 万 2277.71 万 823.11 万 738.23 万 1416.4 万 1351.52 万 219.54 万 816.87 万 1225.27 万 2735.62 万 1213.81 万 1559.61 万 212.69 万 -165.33 万 1302.63 万 523.03 万 659.24 万 3316.3 万 174.67 万 1110.7 万 -139.31 万
净利润 1.03 亿 -41.6% 1.77 亿 7181.98 万 8106.46 万 1514.98 万 1.55 亿 7706.36 万 6605.33 万 1.26 亿 1.81 亿 1.47 亿 -3611.93 万 1.28 亿 7126.48 万 1.02 亿 1.56 亿 1.02 亿 9302.43 万 9784.99 万 1.3 亿 1.48 亿 8154.98 万 3078.26 万 7278.77 万 4608.51 万 5852.19 万 3891.12 万 -3449.05 万 3780.81 万 5268.81 万 3582.19 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.03 亿 -41.6% 1.77 亿 7181.98 万 8106.46 万 1514.98 万 1.55 亿 7706.36 万 6605.33 万 1.26 亿 1.81 亿 1.47 亿 -3611.93 万 1.28 亿 7126.48 万 1.02 亿 1.56 亿 1.02 亿 9302.43 万 9784.99 万 1.3 亿 1.48 亿 8154.98 万 3078.26 万 7278.77 万 4608.51 万 5852.19 万 3891.12 万 -3449.05 万 3780.81 万 5268.81 万 3582.19 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.01 亿 -42.2% 1.75 亿 6894.43 万 7710.9 万 1244.26 万 1.52 亿 7354.58 万 6235.81 万 1.23 亿 1.78 亿 1.44 亿 -3998.64 万 1.22 亿 6799.18 万 9809.6 万 1.54 亿 9875.78 万 9011.28 万 9550.53 万 1.25 亿 1.49 亿 7897.06 万 2907.85 万 7403.66 万 4348.84 万 5583.93 万 3379.96 万 -3516.29 万 3177.12 万 4848.22 万 3050.05 万
少数股东损益 244.71 万 -2.0% 249.78 万 287.55 万 395.55 万 270.72 万 304.61 万 351.78 万 369.51 万 247.07 万 320.09 万 388.31 万 386.71 万 562.94 万 327.3 万 363.7 万 128.45 万 330.3 万 291.15 万 234.47 万 496.36 万 -49.32 万 257.92 万 170.41 万 -124.88 万 259.67 万 268.25 万 511.16 万 67.24 万 603.69 万 420.58 万 532.13 万
扣除非经常性损益后的净利润 7658.37 万 -52.9% 1.62 亿 6118.12 万 6516.07 万 1463.07 万 1.45 亿 5994.49 万 4194.5 万 1.21 亿 1.69 亿 1.31 亿 -2176.49 万 1.15 亿 6791.66 万 8554.99 万 6012.45 万 8799.46 万 8843.61 万 8628.76 万 1.16 亿 1.26 亿 6977.92 万 2476.41 万 5854.86 万 3735.82 万 4876.69 万 2755.57 万 -5094.94 万 2586.61 万 4377.39 万 1856.29 万
基本每股收益 0.22 -38.9% 0.36 0.15 0.16 0.03 0.33 0.16 0.14 0.26 0.39 0.31 -0.08 0.26 0.15 0.21 0.33 0.22 0.19 0.21 0.27 0.33 0.17 0.06 0.16 -0.04 0.21 0.12 -0.13 0.11 0.18 0.11
稀释每股收益 0.22 -38.9% 0.36 0.15 0.16 0.03 0.33 0.16 0.14 0.26 0.39 0.31 -0.08 0.26 0.15 0.21 0.33 0.22 0.19 0.21 0.27 0.33 0.17 0.06 0.16 -0.04 0.21 0.12 -0.13 0.11 0.18 0.11
其他综合收益 -8.47 万 93.6% -132.94 万 191.86 万 -329.17 万 383.82 万 16.07 万 -59.53 万 -15.86 万 14.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -8.47 万 93.6% -132.94 万 191.86 万 -329.17 万 383.82 万 16.07 万 -59.53 万 -15.86 万 14.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.03 亿 -41.2% 1.76 亿 7373.84 万 7777.28 万 1898.8 万 1.55 亿 7646.83 万 6589.46 万 1.26 亿 1.82 亿 1.47 亿 -3561.3 万 1.28 亿 7126.48 万 1.02 亿 1.56 亿 1.02 亿 9302.43 万 9784.99 万 1.3 亿 1.48 亿 8181.45 万 3078.26 万 7289.58 万 4593.86 万 5866.84 万 3891.12 万 -3447.36 万 3780.81 万 5268.81 万 3582.19 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.01 亿 -41.8% 1.73 亿 7086.29 万 7381.73 万 1628.08 万 1.52 亿 7295.04 万 6219.95 万 1.24 亿 1.78 亿 1.44 亿 -3948.01 万 1.22 亿 6799.18 万 9809.6 万 1.55 亿 9875.78 万 9011.28 万 9550.53 万 1.25 亿 1.48 亿 7923.53 万 2907.85 万 7414.46 万 4348.84 万 5583.93 万 3379.96 万 -3514.6 万 3177.12 万 4848.22 万 3050.05 万
归属于少数股东的综合收益总额 244.71 万 -2.0% 249.78 万 287.55 万 395.55 万 270.72 万 304.61 万 351.78 万 369.51 万 247.07 万 320.09 万 388.31 万 386.71 万 562.94 万 327.3 万 363.7 万 128.45 万 330.3 万 291.15 万 234.47 万 496.36 万 -49.32 万 257.92 万 170.41 万 -124.88 万 245.02 万 282.9 万 511.16 万 67.24 万 603.69 万 420.58 万 532.13 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 132.71 亿 7.6% 127.89 亿 118.68 亿 100.14 亿 96.16 亿 83.29 亿 78.32 亿 75.16 亿
流动资产合计 74.44 亿 9.4% 67.25 亿 61.08 亿 44.39 亿 38.47 亿 34.04 亿 32.66 亿 31.59 亿
货币资金 6.98 亿 -41.5% 9.98 亿 8.9 亿 6.08 亿 5.28 亿 7.72 亿 6.46 亿 7.98 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.93 亿 23.2% 7.72 亿 4.51 亿 - 2.0 亿 - 1.8 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 38.03 亿 16.9% 32.85 亿 28.46 亿 21.66 亿 21.18 亿 17.3 亿 16.26 亿 16.3 亿
应收票据 9074.31 万 68.1% 7484.25 万 5405.18 万 8171.04 万 5947.22 万 2672.7 万 1446.4 万 1.27 亿
应收账款 37.12 亿 16.1% 32.1 亿 27.92 亿 20.84 亿 20.58 亿 17.04 亿 16.12 亿 15.03 亿
预付款项 9428.23 万 -6.0% 3074.32 万 5392.02 万 1.8 亿 4839.69 万 4430.27 万 4569.03 万 4968.85 万
其他应收款合计 1.29 亿 -17.9% 1.15 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.64 亿 1.0 亿 1.58 亿 1.04 亿
存货 9.28 亿 -4.3% 6.61 亿 7.11 亿 9.81 亿 4.7 亿 4.28 亿 4.18 亿 4.8 亿
一年内到期的非流动资产 2.47 亿 - 6305.2 万 1.38 亿 - - - - -
其他流动资产 5.48 亿 145.7% 3.45 亿 2.81 亿 1.01 亿 1.08 亿 1.33 亿 1.1 亿 8974.93 万
非流动资产合计 58.26 亿 5.4% 60.65 亿 57.59 亿 55.76 亿 57.69 亿 49.25 亿 45.66 亿 43.57 亿
长期应收款 72.51 万 - 98.6 万 250.16 万 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1265.63 万 -7.5% 1266.4 万 1344.63 万 1463.61 万 1583.87 万 508.78 万 731.32 万 908.82 万
长期股权投资 1711.48 万 -47.8% 549.68 万 3093.96 万 3569.53 万 3073.59 万 2806.4 万 1384.63 万 1111.24 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1232.03 万 22.0% 1160.0 万 860.0 万 860.0 万 50.0 万 - - -
固定资产 24.35 亿 -4.3% 25.12 亿 27.96 亿 29.33 亿 28.44 亿 24.78 亿 16.85 亿 13.28 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.85 亿 41.4% 4.19 亿 1.48 亿 3.97 亿 6.46 亿 8.89 亿 13.87 亿 14.91 亿
使用权资产 7.5 亿 7.0% 6.3 亿 7.42 亿 5.14 亿 6.18 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.37 亿 -9.8% 5.58 亿 5.78 亿 6.35 亿 4.78 亿 4.14 亿 4.15 亿 3.35 亿
开发支出 2860.89 万 1.4% 1539.21 万 5370.48 万 2126.73 万 7766.6 万 9935.95 万 7362.66 万 1.11 亿
商誉 6.79 亿 0.0% 6.79 亿 6.79 亿 6.79 亿 6.8 亿 7.03 亿 7.03 亿 7.82 亿
长期待摊费用 3701.81 万 -2.3% 4149.47 万 4320.75 万 4347.19 万 5561.37 万 7266.69 万 8811.05 万 1.08 亿
递延所得税资产 1.78 亿 12.7% 1.81 亿 1.34 亿 1.63 亿 1.34 亿 9557.4 万 9088.45 万 6273.27 万
其他非流动资产 6.54 亿 70.2% 9.98 亿 5.3 亿 1.31 亿 1.9 亿 1.41 亿 1.03 亿 1.18 亿
负债合计 76.85 亿 -0.9% 79.88 亿 73.58 亿 60.99 亿 59.0 亿 48.38 亿 43.91 亿 39.96 亿
流动负债合计 58.35 亿 22.4% 53.83 亿 44.45 亿 42.02 亿 30.95 亿 30.06 亿 25.35 亿 24.8 亿
短期借款 2.95 亿 146.2% 1.71 亿 100.15 万 3.95 亿 2.83 亿 4.71 亿 3.08 亿 4.52 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 14.52 亿 19.9% 12.56 亿 14.38 亿 11.64 亿 6.47 亿 4.86 亿 6.71 亿 4.5 亿
应付账款 32.03 亿 25.3% 32.44 亿 22.97 亿 16.24 亿 12.49 亿 11.8 亿 9.26 亿 10.42 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.42 亿 1.26 亿
应付职工薪酬 2252.23 万 -3.9% 1.13 亿 1.28 亿 1.01 亿 9786.63 万 7968.23 万 8929.52 万 6467.1 万
应交税费 4543.3 万 -38.2% 6402.11 万 7716.74 万 7428.41 万 8303.42 万 6695.38 万 4586.9 万 7036.92 万
其他应付款合计 4699.91 万 -60.0% 6145.78 万 6593.69 万 1.09 亿 1.15 亿 1.02 亿 5084.45 万 4165.18 万
一年内到期的非流动负债 3.54 亿 10.6% 2.19 亿 1.87 亿 4.02 亿 4.51 亿 4.86 亿 3.02 亿 2.33 亿
其他流动负债 3413.19 万 18.0% 2261.84 万 2024.79 万 3623.6 万 1906.58 万 1518.78 万 - -
非流动负债合计 18.51 亿 -38.0% 26.05 亿 29.13 亿 18.97 亿 28.06 亿 18.32 亿 18.55 亿 15.16 亿
长期借款 3.59 亿 -63.3% 4.94 亿 8.26 亿 12.98 亿 20.89 亿 18.0 亿 18.24 亿 14.85 亿
应付债券 6.62 亿 -48.1% 13.35 亿 12.89 亿 - - - - -
长期应付款 0.0 - 7161.1 万 - - 4000.0 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 4310.54 万 36.2% 4837.98 万 6222.64 万 1784.31 万 1323.24 万 683.47 万 450.81 万 451.62 万
递延所得税负债 961.11 万 -63.5% 1052.95 万 614.56 万 5073.77 万 1529.05 万 61.95 万 75.66 万 91.88 万
长期递延收益 4125.39 万 18.5% 4689.38 万 3951.05 万 3189.5 万 3136.87 万 2490.89 万 2622.65 万 2479.35 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 55.85 亿 22.0% 48.01 亿 45.1 亿 39.15 亿 37.16 亿 34.91 亿 34.41 亿 35.2 亿
实收资本（或股本） 4.88 亿 5.8% 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 2.72 亿 2.72 亿
资本公积 25.19 亿 43.3% 17.67 亿 17.55 亿 17.55 亿 17.78 亿 17.65 亿 21.35 亿 21.48 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 295.14 万 8.4% 105.32 万 94.14 万 82.46 万 31.83 万 18.74 万 10.57 万 -2349.78
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.34 亿 0.0% 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.23 亿 1.74 亿 1.49 亿 1.28 亿
未分配利润 21.1 亿 17.1% 20.02 亿 17.42 亿 12.58 亿 10.62 亿 8.34 亿 6.4 亿 7.26 亿
归属母公司股东权益合计 54.58 亿 22.2% 46.73 亿 44.02 亿 37.1 亿 35.25 亿 32.35 亿 31.96 亿 32.74 亿
少数股东权益 1.27 亿 14.1% 1.28 亿 1.08 亿 2.06 亿 1.91 亿 2.56 亿 2.45 亿 2.46 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 141.61 亿 6.1% 133.46 亿 126.0 亿 127.89 亿 123.8 亿 120.47 亿 113.14 亿 118.68 亿 122.8 亿 104.01 亿 105.0 亿 100.14 亿 96.83 亿 95.63 亿 93.97 亿 96.16 亿 94.69 亿 91.87 亿 90.1 亿 83.29 亿 80.2 亿 74.63 亿 77.85 亿 78.32 亿 77.76 亿 75.42 亿 76.29 亿 75.16 亿 67.15 亿 67.51 亿 67.25 亿
流动资产合计 82.08 亿 9.3% 75.12 亿 67.0 亿 67.25 亿 66.81 亿 62.82 亿 56.38 亿 61.08 亿 69.26 亿 47.39 亿 48.12 亿 44.39 亿 41.4 亿 40.19 亿 37.5 亿 38.47 亿 37.21 亿 34.77 亿 33.37 亿 34.04 亿 31.8 亿 28.1 亿 32.83 亿 32.66 亿 31.67 亿 30.19 亿 31.68 亿 31.59 亿 29.29 亿 31.02 亿 32.57 亿
货币资金 6.79 亿 -17.8% 8.26 亿 5.96 亿 9.98 亿 7.18 亿 5.75 亿 7.63 亿 8.9 亿 16.68 亿 5.87 亿 5.72 亿 6.08 亿 4.74 亿 7.59 亿 5.02 亿 5.28 亿 4.19 亿 3.57 亿 3.27 亿 7.72 亿 2.84 亿 2.5 亿 6.97 亿 6.46 亿 3.7 亿 4.15 亿 6.41 亿 7.98 亿 5.54 亿 9.13 亿 9.6 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6.85 亿 216.1% 2.17 亿 7.45 亿 7.72 亿 3.0 亿 1.7 亿 1.03 亿 4.51 亿 5.0 亿 - - - - - 40.92 万 2.0 亿 7.1 万 - - - - - - 1.8 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 39.52 亿 -0.5% 39.74 亿 30.08 亿 32.85 亿 36.53 亿 35.84 亿 27.62 亿 28.46 亿 28.51 亿 24.87 亿 22.26 亿 21.66 亿 22.13 亿 21.07 亿 21.42 亿 21.18 亿 22.58 亿 21.86 亿 20.42 亿 17.3 亿 19.18 亿 16.79 亿 15.35 亿 16.26 亿 18.43 亿 17.85 亿 16.85 亿 16.3 亿 15.49 亿 14.46 亿 12.37 亿
应收票据 1.42 亿 82.2% 7809.82 万 4441.22 万 7484.25 万 3917.74 万 4046.05 万 3368.4 万 5405.18 万 6881.24 万 5221.34 万 6680.66 万 8171.04 万 4236.94 万 5106.12 万 7439.97 万 5947.22 万 4043.09 万 5143.42 万 1.06 亿 2672.7 万 2371.14 万 1401.67 万 1515.84 万 1446.4 万 1.13 亿 5095.32 万 9005.88 万 1.27 亿 1.48 亿 1.89 亿 1.45 亿
应收账款 38.1 亿 -2.2% 38.96 亿 29.64 亿 32.1 亿 36.14 亿 35.44 亿 27.28 亿 27.92 亿 27.82 亿 24.34 亿 21.59 亿 20.84 亿 21.7 亿 20.56 亿 20.67 亿 20.58 亿 22.18 亿 21.34 亿 19.35 亿 17.04 亿 18.94 亿 16.65 亿 15.2 亿 16.12 亿 17.3 亿 17.34 亿 15.95 亿 15.03 亿 14.01 亿 12.56 亿 10.93 亿
预付款项 1.29 亿 51.8% 8509.35 万 9722.48 万 3074.32 万 5938.93 万 6842.07 万 6252.93 万 5392.02 万 1.41 亿 1.4 亿 2.85 亿 1.8 亿 1.85 亿 7238.6 万 1.29 亿 4839.69 万 6575.35 万 9285.47 万 9008.88 万 4430.27 万 1.12 亿 6215.06 万 5610.46 万 4569.03 万 1.34 亿 9431.44 万 1.01 亿 4968.85 万 1.55 亿 1.39 亿 1.13 亿
其他应收款合计 1.31 亿 -12.8% 1.5 亿 1.3 亿 1.15 亿 1.26 亿 1.41 亿 1.5 亿 1.35 亿 1.87 亿 1.54 亿 1.52 亿 1.32 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.97 亿 1.64 亿 1.33 亿 1.6 亿 1.34 亿 1.0 亿 1.48 亿 1.07 亿 1.33 亿 1.58 亿 1.24 亿 1.06 亿 9718.71 万 1.04 亿 1.38 亿 1.17 亿 9876.84 万
存货 9.45 亿 2.1% 9.25 亿 8.89 亿 6.61 亿 9.11 亿 8.71 亿 7.94 亿 7.11 亿 10.29 亿 9.19 亿 12.42 亿 9.81 亿 8.69 亿 7.44 亿 5.56 亿 4.7 亿 5.25 亿 4.27 亿 4.89 亿 4.28 亿 4.27 亿 4.6 亿 4.42 亿 4.18 亿 5.37 亿 4.68 亿 5.28 亿 4.8 亿 4.88 亿 4.26 亿 3.51 亿
一年内到期的非流动资产 3.41 亿 7.3% 3.18 亿 1.38 亿 6305.2 万 1.52 亿 1.51 亿 1.39 亿 1.38 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7.72 亿 44.6% 5.34 亿 4.97 亿 3.45 亿 3.23 亿 2.25 亿 2.75 亿 2.81 亿 1.23 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.01 亿 7921.15 万 5292.7 万 9710.61 万 1.08 亿 1.54 亿 1.33 亿 1.22 亿 1.33 亿 9300.16 万 8931.31 万 9999.0 万 1.1 亿 1.25 亿 1.16 亿 1.15 亿 8974.93 万 4572.88 万 6082.85 万 3.03 亿
非流动资产合计 59.53 亿 2.0% 58.34 亿 59.0 亿 60.65 亿 56.99 亿 57.65 亿 56.77 亿 57.59 亿 53.54 亿 56.63 亿 56.88 亿 55.76 亿 55.44 亿 55.43 亿 56.47 亿 57.69 亿 57.48 亿 57.09 亿 56.73 亿 49.25 亿 48.4 亿 46.54 亿 45.02 亿 45.66 亿 46.1 亿 45.23 亿 44.61 亿 43.57 亿 37.85 亿 36.49 亿 34.68 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 62.73 万 98.6 万 145.03 万 181.36 万 213.78 万 250.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1170.75 万 -2.7% 1202.77 万 1234.8 万 1266.4 万 1360.52 万 1393.03 万 1427.44 万 1344.63 万 1375.38 万 1402.11 万 1432.86 万 1463.61 万 1494.6 万 1523.43 万 1564.26 万 1583.87 万 573.4 万 596.35 万 619.77 万 508.78 万 642.59 万 622.8 万 221.39 万 731.32 万 733.86 万 782.49 万 981.61 万 908.82 万 1263.01 万 1119.8 万 1147.93 万
长期股权投资 476.39 万 -7.6% 515.34 万 527.38 万 549.68 万 2946.57 万 2979.74 万 3083.34 万 3093.96 万 3608.6 万 3584.13 万 3533.98 万 3569.53 万 3470.92 万 3267.15 万 3129.12 万 3073.59 万 3049.71 万 2853.95 万 2853.12 万 2806.4 万 2795.39 万 2783.64 万 1639.95 万 1384.63 万 1286.05 万 1330.44 万 1126.07 万 1111.24 万 4502.57 万 4549.86 万 4585.92 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1304.05 万 0.0% 1304.05 万 1160.0 万 1160.0 万 1160.0 万 860.0 万 860.0 万 860.0 万 860.0 万 860.0 万 860.0 万 860.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 23.27 亿 -3.1% 24.02 亿 24.13 亿 25.12 亿 25.43 亿 26.13 亿 26.99 亿 27.96 亿 25.44 亿 28.7 亿 29.42 亿 29.33 亿 26.41 亿 27.16 亿 27.57 亿 28.44 亿 26.7 亿 25.9 亿 25.39 亿 24.78 亿 21.67 亿 20.99 亿 17.71 亿 16.85 亿 16.13 亿 15.22 亿 14.5 亿 13.28 亿 11.98 亿 11.15 亿 9.31 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.03 亿 10.27 万
在建工程 6.37 亿 14.0% 5.59 亿 4.63 亿 4.19 亿 3.33 亿 2.67 亿 1.83 亿 1.48 亿 3.53 亿 3.31 亿 3.03 亿 3.97 亿 7.63 亿 6.89 亿 6.42 亿 6.46 亿 7.86 亿 8.03 亿 8.21 亿 8.89 亿 10.99 亿 9.9 亿 12.52 亿 13.87 亿 14.81 亿 14.62 亿 14.56 亿 14.91 亿 10.01 亿 7.12 亿 8.69 亿
使用权资产 8.35 亿 31.4% 6.35 亿 5.98 亿 6.3 亿 6.66 亿 6.97 亿 7.17 亿 7.42 亿 7.36 亿 7.7 亿 7.96 亿 5.14 亿 5.49 亿 5.74 亿 5.95 亿 6.18 亿 7.0 亿 7.26 亿 7.51 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.96 亿 -4.2% 5.18 亿 5.39 亿 5.58 亿 5.77 亿 5.98 亿 5.58 亿 5.78 亿 6.13 亿 6.14 亿 6.15 亿 6.35 亿 5.3 亿 4.92 亿 4.6 亿 4.78 亿 4.58 亿 4.55 亿 4.33 亿 4.14 亿 4.31 亿 4.47 亿 4.42 亿 4.15 亿 3.96 亿 3.89 亿 3.71 亿 3.35 亿 3.43 亿 3.39 亿 3.37 亿
开发支出 3123.69 万 34.4% 2324.59 万 1873.67 万 1539.21 万 2598.09 万 2074.63 万 7253.92 万 5370.48 万 3044.34 万 2348.06 万 2862.54 万 2126.73 万 4815.08 万 7881.87 万 1.01 亿 7766.6 万 8886.22 万 7151.76 万 8775.62 万 9935.95 万 5819.74 万 3805.37 万 4469.66 万 7362.66 万 7681.86 万 7502.07 万 8364.57 万 1.11 亿 7600.46 万 6502.73 万 5199.63 万
商誉 6.79 亿 0.0% 6.79 亿 6.79 亿 6.79 亿 6.79 亿 6.79 亿 6.79 亿 6.79 亿 6.79 亿 6.79 亿 6.79 亿 6.79 亿 6.79 亿 6.79 亿 6.79 亿 6.8 亿 6.8 亿 7.03 亿 7.03 亿 7.03 亿 7.03 亿 7.03 亿 7.03 亿 7.03 亿 7.63 亿 7.82 亿 7.82 亿 7.82 亿 8.59 亿 8.59 亿 8.59 亿
长期待摊费用 3475.06 万 -2.8% 3576.82 万 3877.32 万 4149.47 万 3928.56 万 3910.13 万 4355.14 万 4320.75 万 3652.39 万 3766.2 万 3996.32 万 4347.19 万 4627.1 万 4706.07 万 5087.06 万 5561.37 万 5892.25 万 6130.84 万 6559.62 万 7266.69 万 7955.49 万 7847.34 万 8316.54 万 8811.05 万 9337.69 万 9873.98 万 1.04 亿 1.08 亿 1.03 亿 1.6 亿 1.52 亿
递延所得税资产 2.05 亿 5.2% 1.95 亿 1.94 亿 1.81 亿 1.51 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.34 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.35 亿 1.63 亿 1.47 亿 1.38 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.15 亿 1.1 亿 9881.5 万 9557.4 万 1.01 亿 1.03 亿 9090.7 万 9088.45 万 6897.89 万 6804.59 万 5821.83 万 6273.27 万 6893.83 万 6565.01 万 6329.28 万
其他非流动资产 6.79 亿 -10.4% 7.58 亿 9.26 亿 9.98 亿 6.3 亿 6.58 亿 5.32 亿 5.3 亿 1.39 亿 1.11 亿 9214.14 万 1.31 亿 9037.01 万 8249.48 万 1.82 亿 1.9 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.66 亿 1.61 亿 9700.38 万 1.03 亿 9737.79 万 1.05 亿 1.34 亿 1.18 亿 7842.51 万 1.74 亿 1.47 亿
负债合计 77.02 亿 10.1% 69.94 亿 65.31 亿 79.88 亿 76.69 亿 73.61 亿 67.28 亿 73.58 亿 78.35 亿 61.8 亿 64.37 亿 60.99 亿 57.07 亿 57.14 亿 55.79 亿 59.0 亿 58.88 亿 57.08 亿 54.21 亿 48.38 亿 46.59 亿 42.51 亿 43.13 亿 43.91 亿 43.97 亿 41.78 亿 40.43 亿 39.96 亿 31.86 亿 32.27 亿 29.82 亿
流动负债合计 65.76 亿 8.6% 60.55 亿 52.08 亿 53.83 亿 50.93 亿 47.65 亿 40.19 亿 44.45 亿 44.43 亿 38.12 亿 42.04 亿 42.02 亿 35.92 亿 32.76 亿 29.14 亿 30.95 亿 29.65 亿 26.77 亿 26.28 亿 30.06 亿 33.99 亿 27.68 亿 24.21 亿 25.35 亿 24.73 亿 22.52 亿 21.95 亿 24.8 亿 20.67 亿 20.08 亿 20.36 亿
短期借款 4.21 亿 1951.5% 2050.0 万 2000.0 万 1.71 亿 1.7 亿 2000.0 万 2100.15 万 100.15 万 6990.0 万 2.42 亿 3.96 亿 3.95 亿 4.11 亿 4.95 亿 3.6 亿 2.83 亿 4.57 亿 3.0 亿 2.81 亿 4.71 亿 3.08 亿 3.03 亿 3.2 亿 3.08 亿 2.33 亿 2.42 亿 2.32 亿 4.52 亿 4.58 亿 5.23 亿 5.38 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 25.87 万 - - - - - - - - - - 173.29 万 36.48 万 - - - - -
应付票据 19.11 亿 18.8% 16.09 亿 14.55 亿 12.56 亿 9.93 亿 9.51 亿 11.02 亿 14.38 亿 14.28 亿 10.65 亿 12.03 亿 11.64 亿 9.07 亿 7.55 亿 6.29 亿 6.47 亿 4.38 亿 4.25 亿 3.16 亿 4.86 亿 6.46 亿 5.48 亿 7.12 亿 6.71 亿 7.78 亿 6.57 亿 - 4.5 亿 - 2.72 亿 3.84 亿
应付账款 32.12 亿 -7.9% 34.9 亿 30.47 亿 32.44 亿 31.93 亿 30.52 亿 21.35 亿 22.97 亿 19.21 亿 16.75 亿 17.14 亿 16.24 亿 13.55 亿 12.45 亿 11.67 亿 12.49 亿 14.0 亿 12.5 亿 13.35 亿 11.8 亿 10.99 亿 9.12 亿 8.13 亿 9.26 亿 8.94 亿 7.97 亿 - 10.42 亿 - 7.48 亿 5.12 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1.42 亿 1.88 亿 2.13 亿 2.21 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.15 亿 1.09 亿
应付职工薪酬 2189.5 万 -0.6% 2202.63 万 1.14 亿 1.13 亿 2314.96 万 2337.55 万 1.25 亿 1.28 亿 2374.6 万 2368.98 万 1.01 亿 1.01 亿 2757.48 万 3194.29 万 9773.86 万 9786.63 万 3213.13 万 3352.79 万 8036.16 万 7968.23 万 3649.97 万 3685.56 万 8978.72 万 8929.52 万 2853.28 万 2716.79 万 2797.29 万 6467.1 万 2673.2 万 2036.18 万 2191.41 万
应交税费 3980.95 万 -15.4% 4703.97 万 2656.09 万 6402.11 万 5105.65 万 4466.94 万 4718.45 万 7716.74 万 9592.01 万 7983.41 万 5407.19 万 7428.41 万 7615.46 万 5369.57 万 4622.1 万 8303.42 万 5408.12 万 5875.93 万 5469.97 万 6695.38 万 5609.18 万 4076.94 万 4018.76 万 4586.9 万 3055.77 万 3450.99 万 6144.52 万 7036.92 万 5204.65 万 3569.89 万 3861.72 万
其他应付款合计 3701.9 万 -34.5% 5649.31 万 6061.73 万 6145.78 万 5697.93 万 1.03 亿 1.02 亿 6593.69 万 1.78 亿 7383.5 万 9097.89 万 1.09 亿 5627.69 万 1.24 亿 6002.23 万 1.15 亿 1.06 亿 1.61 亿 9936.72 万 1.02 亿 1.26 亿 2.01 亿 3224.52 万 5084.45 万 5567.06 万 4143.28 万 4068.86 万 4165.18 万 3287.8 万 1.37 亿 2.82 亿
一年内到期的非流动负债 4.58 亿 20.3% 3.8 亿 1.78 亿 2.19 亿 2.5 亿 2.78 亿 2.02 亿 1.87 亿 3.9 亿 3.19 亿 2.03 亿 4.02 亿 4.33 亿 3.45 亿 3.78 亿 4.51 亿 3.04 亿 2.82 亿 2.73 亿 4.86 亿 9.83 亿 5.9 亿 2.58 亿 3.02 亿 2.64 亿 2.38 亿 2.55 亿 2.33 亿 1.76 亿 1.55 亿 1.31 亿
其他流动负债 4182.28 万 10.4% 3789.86 万 2806.21 万 2261.84 万 2644.1 万 1926.64 万 2272.49 万 2024.79 万 3142.37 万 3182.81 万 5314.3 万 3623.6 万 3727.31 万 2556.72 万 2118.8 万 1906.58 万 1934.44 万 1797.25 万 1913.04 万 1518.78 万 1540.53 万 2003.48 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 11.25 亿 19.9% 9.39 亿 13.23 亿 26.05 亿 25.76 亿 25.96 亿 27.09 亿 29.13 亿 33.92 亿 23.68 亿 22.33 亿 18.97 亿 21.16 亿 24.38 亿 26.65 亿 28.06 亿 29.23 亿 30.3 亿 27.93 亿 18.32 亿 12.6 亿 14.83 亿 18.92 亿 18.55 亿 19.23 亿 19.27 亿 18.48 亿 15.16 亿 11.19 亿 12.19 亿 9.47 亿
长期借款 1.72 亿 -5.6% 1.82 亿 4.24 亿 4.94 亿 5.45 亿 5.46 亿 6.54 亿 8.26 亿 14.1 亿 15.47 亿 13.72 亿 12.98 亿 15.01 亿 17.48 亿 19.46 亿 20.89 亿 21.54 亿 22.3 亿 19.84 亿 18.0 亿 12.23 亿 14.53 亿 18.61 亿 18.24 亿 18.99 亿 19.02 亿 18.19 亿 14.85 亿 10.94 亿 11.92 亿 9.22 亿
应付债券 0.0 - 0.0 1.56 亿 13.35 亿 13.23 亿 13.12 亿 13.01 亿 12.89 亿 12.27 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 5731.8 万 -8.3% 6249.11 万 6706.99 万 7161.1 万 - - - - - - - - - 3500.0 万 3750.0 万 4000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 4912.77 万 94.1% 2530.97 万 3816.49 万 4837.98 万 3708.3 万 5063.23 万 5604.27 万 6222.64 万 2621.59 万 2200.76 万 1941.56 万 1784.31 万 1413.95 万 1056.71 万 1224.19 万 1323.24 万 1031.48 万 921.32 万 893.83 万 683.47 万 930.82 万 613.7 万 536.92 万 450.81 万 241.78 万 249.47 万 424.26 万 451.62 万 143.12 万 238.35 万 42.74 万
递延所得税负债 1046.45 万 -0.7% 1053.51 万 1125.24 万 1052.95 万 875.77 万 777.42 万 686.31 万 614.56 万 4389.82 万 4893.17 万 1352.27 万 5073.77 万 1364.39 万 1389.3 万 1441.0 万 1529.05 万 311.07 万 49.62 万 59.9 万 61.95 万 57.49 万 69.35 万 71.93 万 75.66 万 79.46 万 83.36 万 87.52 万 91.88 万 96.69 万 101.54 万 109.39 万
长期递延收益 4411.76 万 -1.7% 4488.71 万 5088.99 万 4689.38 万 3839.02 万 4009.28 万 4064.13 万 3951.05 万 3123.05 万 3106.74 万 3099.81 万 3189.5 万 2976.48 万 3028.7 万 3087.63 万 3136.87 万 2191.2 万 2320.63 万 2401.24 万 2490.89 万 2739.32 万 2327.43 万 2501.19 万 2622.65 万 2083.6 万 2186.84 万 2367.11 万 2479.35 万 2245.32 万 2331.09 万 2277.74 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 64.59 亿 1.7% 63.52 亿 60.69 亿 48.01 亿 47.11 亿 46.86 亿 45.86 亿 45.1 亿 44.44 亿 42.21 亿 40.63 亿 39.15 亿 39.76 亿 38.48 亿 38.17 亿 37.16 亿 35.81 亿 34.79 亿 35.89 亿 34.91 亿 33.6 亿 32.13 亿 34.72 亿 34.41 亿 33.8 亿 33.64 亿 35.86 亿 35.2 亿 35.28 亿 35.24 亿 37.43 亿
实收资本（或股本） 5.15 亿 0.0% 5.15 亿 5.09 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.71 亿 2.79 亿 2.8 亿
资本公积 32.77 亿 0.1% 32.73 亿 30.96 亿 17.67 亿 17.6 亿 17.55 亿 17.55 亿 17.55 亿 17.55 亿 17.55 亿 17.55 亿 17.55 亿 17.69 亿 17.69 亿 17.69 亿 17.78 亿 17.7 亿 17.7 亿 17.65 亿 17.65 亿 17.65 亿 19.55 亿 21.35 亿 21.35 亿 21.35 亿 21.5 亿 21.48 亿 21.48 亿 21.11 亿 22.41 亿 22.33 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9669.34 万 9669.34 万
其他综合收益 155.78 万 -5.2% 164.24 万 297.18 万 105.32 万 434.49 万 50.67 万 34.61 万 94.14 万 110.0 万 95.5 万 82.46 万 82.46 万 31.83 万 31.83 万 31.83 万 31.83 万 18.74 万 18.74 万 18.74 万 18.74 万 10.57 万 37.04 万 10.57 万 10.57 万 -2349.78 -2349.78 -2349.78 -2349.78 -1.93 万 -1.93 万 -1.93 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.34 亿 0.0% 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿
未分配利润 22.95 亿 4.6% 21.94 亿 20.71 亿 20.02 亿 19.25 亿 19.12 亿 18.16 亿 17.42 亿 16.8 亿 15.56 亿 14.01 亿 12.58 亿 13.2 亿 11.97 亿 11.71 亿 10.62 亿 9.8 亿 8.81 亿 9.29 亿 8.34 亿 7.19 亿 5.71 亿 6.69 亿 6.4 亿 6.15 亿 5.71 亿 7.87 亿 7.26 亿 7.96 亿 7.56 亿 9.87 亿
归属母公司股东权益合计 63.23 亿 1.7% 62.18 亿 59.38 亿 46.73 亿 45.92 亿 45.72 亿 44.75 亿 44.02 亿 43.4 亿 40.08 亿 38.53 亿 37.1 亿 37.74 亿 36.51 亿 36.24 亿 35.25 亿 33.86 亿 32.87 亿 33.3 亿 32.35 亿 31.1 亿 29.61 亿 32.25 亿 31.96 亿 31.49 亿 31.2 亿 33.34 亿 32.74 亿 33.0 亿 33.02 亿 35.25 亿
少数股东权益 1.36 亿 1.8% 1.34 亿 1.31 亿 1.28 亿 1.19 亿 1.15 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.05 亿 2.13 亿 2.1 亿 2.06 亿 2.03 亿 1.97 亿 1.93 亿 1.91 亿 1.95 亿 1.92 亿 2.59 亿 2.56 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.46 亿 2.45 亿 2.31 亿 2.44 亿 2.51 亿 2.46 亿 2.28 亿 2.22 亿 2.18 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 14.93 亿 60.9% 15.12 亿 14.02 亿 15.95 亿 8.31 亿 5.72 亿 7.68 亿 3.28 亿
经营活动现金流入小计 80.27 亿 12.1% 77.79 亿 72.32 亿 61.84 亿 48.09 亿 41.72 亿 42.14 亿 34.18 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 79.77 亿 12.1% 76.09 亿 70.28 亿 56.54 亿 46.21 亿 39.86 亿 39.79 亿 30.6 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4908.78 万 25.3% 5502.97 万 6395.75 万 2.35 亿 5422.04 万 5652.4 万 5612.29 万 1.68 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 20.62 万 192.2% 1.15 亿 1.41 亿 2.96 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.79 亿 1.9 亿
经营活动现金流出小计 65.34 亿 4.9% 62.68 亿 58.31 亿 45.89 亿 39.78 亿 36.0 亿 34.46 亿 30.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 49.54 亿 11.8% 45.21 亿 39.82 亿 29.23 亿 27.02 亿 24.79 亿 22.29 亿 21.14 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.97 亿 -0.0% 11.19 亿 10.22 亿 8.79 亿 6.67 亿 5.79 亿 5.4 亿 4.49 亿
支付的各项税款 2.15 亿 -4.3% 2.18 亿 2.78 亿 2.39 亿 1.99 亿 1.78 亿 2.09 亿 2.11 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.68 亿 -43.9% 4.09 亿 5.48 亿 5.48 亿 4.11 亿 3.65 亿 4.68 亿 3.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.49 亿 -91.2% -10.5 亿 -11.16 亿 -4.13 亿 -7.25 亿 -3.82 亿 -7.52 亿 -7.62 亿
投资活动现金流入小计 -1.23 亿 -112.2% 4.9 亿 2.91 亿 4.1 亿 4895.27 万 2.37 亿 2.24 亿 59.1 亿
收回投资收到的现金 -1.84 亿 -122.6% 4.46 亿 23.7 万 4.0 亿 - 1.8 亿 5030.0 万 58.95 亿
取得投资收益收到的现金 2394.24 万 286.7% 2235.45 万 405.73 万 209.27 万 4378.93 万 1131.37 万 14.37 万 490.71 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3139.91 万 337.1% 1988.85 万 680.71 万 615.8 万 516.34 万 1830.9 万 2566.99 万 808.06 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 9755.85 万 - - 2673.67 万 7998.96 万 259.98 万
收到其他与投资活动有关的现金 497.31 万 460.5% 154.05 万 1.82 亿 116.68 万 - 21.45 万 6765.86 万 -
投资活动现金流出小计 12.26 亿 -28.6% 15.4 亿 14.07 亿 8.23 亿 7.74 亿 6.19 亿 9.76 亿 66.72 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.5 亿 -6.8% 3.21 亿 3.05 亿 5.91 亿 5.73 亿 6.02 亿 7.44 亿 6.64 亿
投资支付的现金 8.65 亿 -35.5% 12.19 亿 11.02 亿 2.09 亿 2.0 亿 1629.89 万 2.32 亿 58.98 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 2149.41 万 - - - 8139.58 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 208.84 万 - - - 2829.43 万
筹资活动现金流入小计 6.27 亿 68.3% 4.19 亿 21.24 亿 14.38 亿 14.82 亿 12.58 亿 14.68 亿 19.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.73 亿 85.5% -3.61 亿 1259.11 万 -10.68 亿 -3.88 亿 -6852.86 万 -1.61 亿 2.57 亿
吸收投资收到的现金 758.03 万 15092.0% 1002.83 万 - - - 4000.0 万 3000.0 万 596.67 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6.19 亿 67.4% 4.09 亿 21.24 亿 14.38 亿 14.6 亿 12.18 亿 14.38 亿 19.28 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 2194.31 万 - - -
筹资活动现金流出小计 7.99 亿 -48.7% 7.8 亿 21.11 亿 25.06 亿 18.7 亿 13.26 亿 16.28 亿 16.77 亿
偿还债务所支付的现金 5.67 亿 -52.0% 5.29 亿 16.86 亿 21.66 亿 14.88 亿 8.94 亿 11.78 亿 11.03 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6508.75 万 -24.8% 8094.1 万 7355.57 万 1.25 亿 2.41 亿 2.73 亿 3.92 亿 3.49 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.68 亿 -42.6% 1.7 亿 3.51 亿 2.15 亿 1.42 亿 1.59 亿 5844.61 万 2.25 亿
汇率变动对现金的影响 823.74 万 132.8% 487.03 万 327.14 万 894.58 万 -212.44 万 -388.26 万 30.03 万 139.22 万
现金及现金等价物净增加额 -2089.02 万 97.8% 1.05 亿 3.02 亿 1.22 亿 -2.84 亿 1.18 亿 -1.44 亿 -1.75 亿
期初现金及现金等价物余额 30.98 亿 -20.1% 8.89 亿 5.88 亿 4.65 亿 7.49 亿 6.31 亿 7.76 亿 9.51 亿
期末现金及现金等价物余额 30.77 亿 5.6% 9.95 亿 8.89 亿 5.88 亿 4.65 亿 7.49 亿 6.31 亿 7.76 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.87 亿 417.6% -5877.13 万 4630.71 万 13.18 亿 3.02 亿 1.11 亿 -2.2 亿 7.35 亿 4.37 亿 3918.1 万 1.9 亿 8.21 亿 1.56 亿 6.09 亿 832.87 万 7.01 亿 3.03 亿 -9767.48 万 -7563.3 万 5.29 亿 8292.97 万 3750.57 万 -7737.87 万 4.73 亿 1.62 亿 1.62 亿 -2951.24 万 3.37 亿 1.8 亿 -5450.57 万 -1.34 亿
经营活动现金流入小计 21.02 亿 19.5% 17.58 亿 15.86 亿 25.81 亿 17.75 亿 19.21 亿 15.02 亿 19.6 亿 19.67 亿 16.51 亿 16.55 亿 17.69 亿 16.05 亿 16.78 亿 11.32 亿 16.14 亿 10.49 亿 11.04 亿 10.42 亿 12.74 亿 10.34 亿 10.1 亿 8.54 亿 11.87 亿 10.86 亿 10.96 亿 8.44 亿 11.79 亿 8.77 亿 7.34 亿 6.28 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.83 亿 11.3% 17.81 亿 14.14 亿 28.0 亿 17.01 亿 17.8 亿 13.28 亿 23.09 亿 15.85 亿 15.81 亿 15.53 亿 18.13 亿 13.94 亿 13.65 亿 10.82 亿 15.99 亿 9.82 亿 10.34 亿 10.06 亿 12.99 亿 9.73 亿 8.88 亿 8.26 亿 10.84 亿 10.57 亿 10.64 亿 7.75 亿 11.11 亿 7.14 亿 6.59 亿 5.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 625.18 万 -30.9% 905.33 万 1149.58 万 2228.68 万 848.17 万 2188.22 万 237.9 万 643.02 万 1275.91 万 3017.51 万 1459.31 万 1076.34 万 2328.7 万 1.93 亿 723.64 万 1222.19 万 1394.26 万 1210.72 万 1594.86 万 1269.64 万 1139.17 万 2536.35 万 707.24 万 3317.2 万 688.49 万 585.86 万 1020.74 万 800.62 万 1.46 亿 554.67 万 827.52 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.12 亿 450.5% -3204.9 万 1.61 亿 -2.41 亿 6501.39 万 1.19 亿 1.71 亿 -3.56 亿 3.69 亿 3969.1 万 8755.21 万 -5520.48 万 1.87 亿 1.2 亿 4342.54 万 310.01 万 5290.51 万 5798.63 万 2001.06 万 -3734.15 万 4964.97 万 9688.13 万 2041.86 万 7025.31 万 2292.71 万 2671.1 万 5951.43 万 5998.74 万 1679.85 万 6984.01 万 4294.1 万
经营活动现金流出小计 19.15 亿 5.4% 18.17 亿 15.39 亿 12.63 亿 14.73 亿 18.1 亿 17.22 亿 12.25 亿 15.29 亿 16.12 亿 14.65 亿 9.47 亿 14.49 亿 10.69 亿 11.24 亿 9.13 亿 7.46 亿 12.02 亿 11.18 亿 7.45 亿 9.51 亿 9.73 亿 9.31 亿 7.14 亿 9.25 亿 9.34 亿 8.74 亿 8.42 亿 6.97 亿 7.89 亿 7.62 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.07 亿 1.9% 13.81 亿 9.78 亿 11.89 亿 8.74 亿 12.41 亿 12.17 亿 10.98 亿 8.43 亿 11.59 亿 8.82 亿 8.33 亿 7.05 亿 6.34 亿 7.5 亿 7.13 亿 4.89 亿 7.38 亿 7.62 亿 5.37 亿 6.38 亿 6.33 亿 6.72 亿 4.83 亿 5.94 亿 6.12 亿 5.4 亿 7.06 亿 4.31 亿 5.33 亿 4.44 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.87 亿 -9.3% 3.17 亿 2.48 亿 2.46 亿 3.19 亿 3.14 亿 2.4 亿 2.24 亿 2.84 亿 2.9 亿 2.25 亿 2.57 亿 2.27 亿 2.31 亿 1.64 亿 1.56 亿 1.51 亿 2.12 亿 1.48 亿 1.08 亿 1.58 亿 1.72 亿 1.4 亿 9274.78 万 1.44 亿 1.39 亿 1.64 亿 6646.75 万 1.3 亿 1.16 亿 1.36 亿
支付的各项税款 5447.51 万 67.3% 3255.32 万 5953.27 万 6814.23 万 3522.18 万 5783.4 万 5695.54 万 7445.38 万 7103.19 万 7348.53 万 5914.88 万 6372.71 万 6120.12 万 4954.31 万 6446.21 万 2997.84 万 5597.13 万 6554.08 万 4706.22 万 5892.93 万 3690.26 万 5612.58 万 2575.37 万 7742.02 万 3516.72 万 6440.26 万 3192.59 万 8237.68 万 3145.49 万 4221.02 万 5450.37 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.66 亿 90.7% 8709.7 万 2.55 亿 -2.4 亿 2.45 亿 1.97 亿 2.08 亿 -1.71 亿 3.32 亿 8907.1 万 2.99 亿 -2.07 亿 4.55 亿 1.54 亿 1.46 亿 1373.97 万 5030.73 万 1.86 亿 1.61 亿 4116.0 万 1.19 亿 1.11 亿 9364.76 万 6030.78 万 1.51 亿 1.19 亿 1.37 亿 -1311.79 万 1.05 亿 9709.83 万 1.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.17 亿 -267.3% 4.29 亿 -1.51 亿 -9.09 亿 -2.49 亿 -1.74 亿 2.83 亿 -5.64 亿 -5.01 亿 1799.14 万 -6856.26 万 -2.46 亿 -1.14 亿 -1.45 亿 9111.97 万 -3.21 亿 -2.45 亿 -5244.75 万 -1.06 亿 -2.36 亿 -1.05 亿 -1.86 亿 1.45 亿 -1.48 亿 -1.93 亿 -1.75 亿 -2.37 亿 -2.72 亿 -2.15 亿 319.06 万 -2.78 亿
投资活动现金流入小计 -3.95 亿 -171.6% 5.51 亿 5036.93 万 -3.3 亿 2.53 亿 2.16 亿 3.51 亿 1.92 亿 9864.66 万 19.4 万 30.84 万 612.88 万 119.72 万 190.07 万 4.0 亿 4681.49 万 69.04 万 5107.17 144.23 万 3428.03 万 525.84 万 1646.37 万 1.81 亿 1.48 亿 37.42 万 4013.77 万 3544.8 万 2.28 亿 6.72 亿 25.84 亿 24.26 亿
收回投资收到的现金 -4.14 亿 -175.4% 5.48 亿 4653.8 万 -3.65 亿 2.5 亿 2.13 亿 3.48 亿 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 亿 - 0.0 - 0.0 -1020.0 万 1020.0 万 0.0 1.8 亿 -7.07 万 37.07 万 4000.0 万 1000.0 万 2.17 亿 6.72 亿 25.81 亿 24.24 亿
取得投资收益收到的现金 280.35 万 90.3% 147.34 万 350.22 万 1616.33 万 306.14 万 96.27 万 216.71 万 - - - 0.0 3765.42 0.0 189.82 万 19.07 万 - - - 0.0 1054.18 万 22.29 万 0.0 54.9 万 740.19 0.0 13.5 万 7999.87 85.8 万 30.31 万 245.33 万 129.27 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1181.66 万 731.0% 142.19 万 2480.0 1815.8 万 8.54 万 156.67 万 7.84 万 545.35 万 108.82 万 16.0 万 10.54 万 495.82 万 119.72 万 - 0.0 303.07 万 69.04 万 0.0 144.23 万 1796.65 万 -1592.92 万 1624.92 万 2.25 万 22.36 万 3550.0 2745.0 2544.0 万 796.23 万 -6.36 万 8.2 万 10.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - 259.84 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 399.32 万 - 0.0 32.66 万 65.32 万 16.33 万 23.41 万 48.99 万 - - - 20.3 万 - - - 0.0 - - - - -1076.47 万 1076.47 万 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.22 亿 162.9% 1.23 亿 2.02 亿 5.79 亿 5.03 亿 3.9 亿 6808.0 万 7.56 亿 5.99 亿 -1779.74 万 6887.1 万 2.52 亿 1.15 亿 1.47 亿 3.09 亿 3.68 亿 2.46 亿 5245.26 万 1.07 亿 2.71 亿 1.1 亿 2.03 亿 3542.26 万 2.96 亿 1.93 亿 2.15 亿 2.72 亿 5.0 亿 8.87 亿 25.81 亿 27.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.02 亿 -0.3% 1.03 亿 4169.56 万 1.04 亿 8362.1 万 6987.06 万 6359.84 万 1.59 亿 9460.83 万 -1779.74 万 6887.1 万 2.23 亿 1.15 亿 1.47 亿 1.06 亿 1.68 亿 2.46 亿 5245.26 万 1.07 亿 2.7 亿 1.09 亿 1.91 亿 3256.26 万 1.55 亿 1.78 亿 2.03 亿 2.08 亿 1.67 亿 2.26 亿 1.99 亿 7191.66 万
投资支付的现金 2.1 亿 952.1% 1996.0 万 1.6 亿 4.75 亿 4.19 亿 3.2 亿 448.16 万 5.97 亿 - - 0.0 540.0 万 27.63 万 0.0 2.03 亿 - - - 0.0 88.06 万 111.94 万 1143.89 万 286.0 万 1.41 亿 1500.0 万 1200.0 万 6425.43 万 2.24 亿 6.61 亿 23.81 亿 26.31 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.5 亿 89913.4% 50.0 万 1.3 亿 4624.31 万 3.52 亿 -4.99 万 2004.99 万 0.0 16.03 亿 3.74 亿 1.46 亿 1.4 亿 2.59 亿 7.58 亿 2.81 亿 8467.24 万 6.2 亿 3.76 亿 4.01 亿 3.91 亿 4.9 亿 5963.45 万 3.17 亿 1.14 亿 3.1 亿 4.15 亿 6.28 亿 4.62 亿 -500.0 万 3.35 亿 11.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.94 亿 351.7% -1.56 亿 -2.98 亿 -1.12 亿 7478.68 万 -1.32 亿 -1.92 亿 -9.38 亿 11.47 亿 -4276.31 万 -1.53 亿 -4.41 亿 -3.22 亿 -1.78 亿 -1.27 亿 -2.81 亿 -373.66 万 1.6 亿 -2.63 亿 2.01 亿 6774.67 万 -3.11 亿 -2620.98 万 -3759.41 万 -2093.05 万 -2.15 亿 1.13 亿 1.95 亿 -3.39 亿 -843.71 万 4.1 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 758.03 万 - - 4.99 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 1500.0 万 0.0 - - 300.3 万 -500.0 万 500.0 万 296.37 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.5 亿 89913.4% 50.0 万 1.3 亿 3866.28 万 3.5 亿 0.0 2000.0 万 0.0 16.03 亿 3.74 亿 1.46 亿 1.41 亿 2.59 亿 7.58 亿 2.8 亿 6272.93 万 6.2 亿 3.76 亿 4.01 亿 3.91 亿 4.9 亿 1963.45 万 3.17 亿 9936.93 万 3.1 亿 4.0 亿 6.28 亿 4.59 亿 0.0 3.3 亿 11.39 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 116.68 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5630.35 万 -64.1% 1.57 亿 4.28 亿 1.59 亿 2.78 亿 1.32 亿 2.12 亿 9.38 亿 4.56 亿 4.17 亿 3.0 亿 5.8 亿 5.81 亿 9.37 亿 4.09 亿 3.66 亿 6.24 亿 2.16 亿 6.64 亿 1.9 亿 4.22 亿 3.7 亿 3.43 亿 1.52 亿 3.31 亿 6.3 亿 5.15 亿 2.67 亿 3.34 亿 3.43 亿 7.32 亿
偿还债务所支付的现金 108.0 万 -98.2% 6091.18 万 3.78 亿 1.26 亿 2.01 亿 3085.52 万 1.71 亿 7.78 亿 3.73 亿 3.27 亿 2.08 亿 4.46 亿 5.04 亿 8.48 亿 3.69 亿 3.18 亿 5.05 亿 2246.35 万 6.42 亿 1.66 亿 3.04 亿 1.1 亿 3.15 亿 6066.42 万 3.05 亿 3.2 亿 4.92 亿 1.65 亿 1.67 亿 5041.0 万 7.21 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 252.8 万 -95.3% 5432.9 万 334.73 万 488.32 万 933.22 万 6049.72 万 622.85 万 1046.36 万 1378.85 万 3650.31 万 1280.05 万 2393.13 万 1643.34 万 6158.49 万 2338.61 万 989.99 万 4903.53 万 1.6 亿 2187.51 万 2528.27 万 2818.2 万 1.91 亿 2828.75 万 3528.95 万 2365.2 万 3.1 亿 2283.4 万 2610.48 万 2208.26 万 2.89 亿 1164.94 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5269.55 万 26.4% 4169.18 万 4599.5 万 2741.76 万 6714.9 万 4073.05 万 3428.19 万 1.5 亿 6868.14 万 5378.29 万 7891.06 万 1.11 亿 6023.11 万 2732.45 万 1617.1 万 3804.91 万 6971.06 万 - 0.0 -127.55 万 9046.41 万 6969.46 万 18.32 万 5600.97 万 - - 20.21 万 7610.0 万 1.45 亿 412.62 万 2288.63
汇率变动对现金的影响 9421.13 -99.8% 533.53 万 237.9 万 51.37 万 106.99 万 269.19 万 59.48 万 -81.82 万 -67.77 万 718.62 万 -241.9 万 363.54 万 422.71 万 164.0 万 -55.67 万 -82.18 万 13.05 万 -138.87 万 -4.44 万 -174.66 万 -252.82 万 -52.52 万 91.73 万 159.65 万 80.98 万 37.57 万 -248.16 万 -779.22 万 755.55 万 1124.02 万 -961.13 万
现金及现金等价物净增加额 -1.37 亿 -162.6% 2.19 亿 -4.01 亿 2.98 亿 1.29 亿 -1.93 亿 -1.28 亿 -7.69 亿 10.83 亿 2159.55 万 -3391.41 万 1.39 亿 -2.75 亿 2.87 亿 -2850.85 万 9800.97 万 5437.24 万 829.71 万 -4.45 亿 4.92 亿 4322.11 万 -4.6 亿 4247.78 万 2.9 亿 -5083.93 万 -2.27 亿 -1.56 亿 2.52 亿 -3.67 亿 -4851.21 万 -1158.84 万
期初现金及现金等价物余额 8.13 亿 36.8% 5.94 亿 9.95 亿 6.97 亿 5.68 亿 7.61 亿 8.89 亿 16.58 亿 5.75 亿 5.54 亿 5.88 亿 4.49 亿 7.24 亿 4.37 亿 4.65 亿 3.67 亿 3.13 亿 3.04 亿 7.49 亿 2.57 亿 2.14 亿 6.74 亿 6.31 亿 3.42 亿 3.93 亿 6.2 亿 7.76 亿 5.24 亿 8.91 亿 9.39 亿 9.51 亿
期末现金及现金等价物余额 6.76 亿 -16.9% 8.13 亿 5.94 亿 9.95 亿 6.97 亿 5.68 亿 7.61 亿 8.89 亿 16.58 亿 5.75 亿 5.54 亿 5.88 亿 4.49 亿 7.24 亿 4.37 亿 4.65 亿 3.67 亿 3.13 亿 3.04 亿 7.49 亿 2.57 亿 2.14 亿 6.74 亿 6.31 亿 3.42 亿 3.93 亿 6.2 亿 7.76 亿 5.24 亿 8.91 亿 9.39 亿