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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 3.98 亿 -2.3% 3.98 亿 3.87 亿 4.03 亿 3.88 亿 3.15 亿 3.83 亿 4.87 亿
营业收入 3.98 亿 -2.3% 3.98 亿 3.87 亿 4.03 亿 3.88 亿 3.15 亿 3.83 亿 4.87 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.02 亿 -5.9% 4.2 亿 3.85 亿 4.26 亿 4.18 亿 3.37 亿 4.12 亿 4.89 亿
营业成本 3.11 亿 -6.8% 3.22 亿 2.91 亿 3.23 亿 3.17 亿 2.38 亿 2.87 亿 3.58 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1196.4 万 29.5% 1039.24 万 868.55 万 823.73 万 1003.91 万 1006.9 万 2495.28 万 2657.04 万
管理费用 4618.98 万 4.0% 4950.31 万 4582.54 万 5683.02 万 6036.96 万 5055.47 万 5235.64 万 5384.96 万
财务费用 1118.44 万 -24.0% 1424.98 万 1508.77 万 1630.95 万 1591.14 万 2346.49 万 2750.64 万 2745.88 万
财务费用 - 利息费用 1088.55 万 -24.2% 1403.31 万 1484.84 万 1613.19 万 1605.94 万 2319.1 万 2741.67 万 2728.39 万
财务费用 - 利息收入 4.0 万 -66.7% 3.69 万 8.54 万 6.47 万 9.23 万 9.73 万 12.53 万 16.87 万
研发费用 1524.83 万 -18.8% 1761.91 万 1965.25 万 1725.65 万 987.48 万 997.92 万 1397.65 万 1774.22 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 577.63 万 3.5% 588.54 万 531.87 万 504.55 万 431.47 万 479.53 万 638.3 万 571.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1784.25 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 262.8 万 -14.0% 212.29 万 222.3 万 57.09 万 66.16 万 484.5 万 109.63 万 204.14 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -147.41 万 50.2% -336.9 万 -75.03 万 -9.7 万 -9.01 万 3348.67 万 - -
其中:联营公司投资收益 -125.65 万 - -317.23 万 -37.5 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% 251.4 -963.84 - -3.38 万 -1.57 万 -5.24 万 -26.18 万
营业利润 -304.78 万 85.7% -2446.74 万 387.64 万 -2860.85 万 -3175.13 万 1378.9 万 -2.76 亿 -1781.57 万
加：营业外收入 6.72 万 2939.2% 6.92 万 6.81 万 2673.18 45.55 万 10.53 万 22.37 万 102.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 10.18 万 -71.0% 17.15 万 26.45 万 84.71 万 48.93 万 157.04 万 447.14 万 250.03 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -308.12 万 85.8% -2456.97 万 367.99 万 -2945.3 万 -3178.52 万 1232.39 万 -2.8 亿 -1929.07 万
减：所得税 3.39 万 -45.2% 5.03 万 4.64 万 197.62 万 536.18 万 501.41 万 1154.3 万 1445.53 万
净利润 -311.52 万 85.7% -2462.0 万 363.36 万 -3142.92 万 -3714.7 万 730.98 万 -2.91 亿 -3374.6 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -311.52 万 86.6% -2462.0 万 363.36 万 -3142.92 万 -3714.7 万 730.98 万 -2.91 亿 -3374.6 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -188.79 万 91.3% -2462.0 万 363.36 万 -3142.92 万 -3714.7 万 730.98 万 -2.91 亿 -3374.6 万
少数股东损益 -122.72 万 - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -303.9 万 87.1% -2597.29 万 252.87 万 -3153.92 万 -3944.65 万 -3054.82 万 -2.89 亿 -3409.14 万
基本每股收益 -0.01 94.4% -0.12 0.02 -0.16 -0.19 0.04 -1.46 -0.17
稀释每股收益 -0.01 94.4% -0.12 0.02 -0.16 -0.19 0.04 -1.46 -0.17
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -311.52 万 85.7% -2462.0 万 363.36 万 -3142.92 万 -3714.7 万 730.98 万 -2.91 亿 -3374.6 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -188.79 万 91.3% -2462.0 万 363.36 万 -3142.92 万 -3714.7 万 730.98 万 -2.91 亿 -3374.6 万
归属于少数股东的综合收益总额 -122.72 万 - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.13 亿 5.5% 1.08 亿 9409.71 万 8276.76 万 1.16 亿 1.1 亿 8980.35 万 9158.28 万 1.14 亿 9935.4 万 8191.61 万 9614.13 万 1.1 亿 9688.13 万 1.01 亿 9661.5 万 1.08 亿 9353.76 万 8957.05 万 4542.08 万 1.01 亿 1.03 亿 6492.57 万 4625.36 万 1.14 亿 1.14 亿 1.08 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.32 亿 1.12 亿
营业收入 1.13 亿 5.5% 1.08 亿 9409.71 万 8276.76 万 1.16 亿 1.1 亿 8980.35 万 9158.28 万 1.14 亿 9935.4 万 8191.61 万 9614.13 万 1.1 亿 9688.13 万 1.01 亿 9661.5 万 1.08 亿 9353.76 万 8957.05 万 4542.08 万 1.01 亿 1.03 亿 6492.57 万 4625.36 万 1.14 亿 1.14 亿 1.08 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.32 亿 1.12 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.13 亿 2.2% 1.1 亿 9515.55 万 8390.24 万 1.22 亿 1.18 亿 9583.06 万 9067.75 万 1.12 亿 9897.36 万 8406.08 万 1.04 亿 1.14 亿 1.05 亿 1.04 亿 1.17 亿 1.11 亿 9669.61 万 9218.27 万 6845.6 万 1.02 亿 9474.72 万 7202.64 万 6581.69 万 1.18 亿 1.19 亿 1.09 亿 1.21 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.16 亿
营业成本 9002.99 万 4.1% 8644.63 万 7654.32 万 5831.56 万 9684.61 万 9372.42 万 7342.03 万 7003.34 万 8310.54 万 7482.29 万 6281.97 万 7309.99 万 8796.86 万 7792.13 万 8375.87 万 7908.23 万 8883.89 万 7627.01 万 7291.63 万 3675.08 万 7600.77 万 7388.02 万 5148.9 万 2879.51 万 8690.28 万 8760.65 万 8344.99 万 7825.87 万 9183.6 万 1.01 亿 8639.74 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 390.5 万 32.9% 293.89 万 229.72 万 282.29 万 287.9 万 227.09 万 241.97 万 166.61 万 281.85 万 208.71 万 211.37 万 131.58 万 244.5 万 244.51 万 203.14 万 346.69 万 265.15 万 216.31 万 175.77 万 974.17 351.16 万 394.02 万 261.62 万 742.42 万 561.81 万 678.82 万 512.23 万 690.91 万 733.92 万 632.96 万 599.25 万
管理费用 1060.98 万 -14.9% 1246.59 万 904.44 万 1406.97 万 1256.54 万 1225.89 万 1060.91 万 896.3 万 1470.33 万 1232.75 万 983.15 万 2024.95 万 1178.28 万 1563.17 万 916.62 万 2839.17 万 1176.65 万 1075.65 万 945.48 万 2063.78 万 1209.5 万 1001.78 万 780.4 万 1783.77 万 1103.87 万 1291.97 万 1056.02 万 1871.23 万 1411.14 万 1155.44 万 947.16 万
财务费用 259.27 万 -2.3% 265.46 万 273.02 万 320.69 万 364.1 万 368.22 万 371.97 万 368.05 万 382.58 万 383.09 万 375.05 万 397.82 万 414.26 万 395.4 万 423.47 万 361.99 万 389.71 万 428.86 万 410.58 万 891.06 万 472.28 万 287.26 万 695.89 万 682.57 万 725.24 万 678.27 万 664.56 万 1120.16 万 574.89 万 547.28 万 503.55 万
财务费用 - 利息费用 255.69 万 -3.4% 264.79 万 270.12 万 297.95 万 367.48 万 364.37 万 373.51 万 330.39 万 382.9 万 393.16 万 378.4 万 372.14 万 414.52 万 404.0 万 422.53 万 348.17 万 438.02 万 406.62 万 413.13 万 862.47 万 475.9 万 285.65 万 695.09 万 676.67 万 722.83 万 677.5 万 664.66 万 1119.81 万 558.49 万 574.62 万 475.48 万
财务费用 - 利息收入 -1.09 万 -67.2% -6500.73 -1.15 万 6.89 万 -6100.42 -1.08 万 -1.51 万 15.2 万 -3.46 万 -8214.7 -2.38 万 11.96 万 -1.8 万 -1.34 万 -2.35 万 16.49 万 -1.83 万 -5.41 万 -144.25 16.44 万 -2.73 万 -2.09 万 -1.9 万 22.39 万 -4.65 万 -3.01 万 -2.19 万 29.38 万 -3.74 万 -5.02 万 -3.75 万
研发费用 387.98 万 -6.0% 412.93 万 331.26 万 392.65 万 440.36 万 492.89 万 436.01 万 507.96 万 559.72 万 486.98 万 410.59 万 425.53 万 587.39 万 386.15 万 326.58 万 218.35 万 266.52 万 233.06 万 269.55 万 198.7 万 347.91 万 250.57 万 200.75 万 315.63 万 513.18 万 354.35 万 214.49 万 449.86 万 410.34 万 387.58 万 526.44 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 151.52 万 2.9% 147.25 万 122.78 万 156.07 万 153.19 万 149.1 万 130.17 万 125.49 万 158.9 万 103.54 万 143.94 万 149.87 万 137.92 万 87.05 万 129.71 万 395.35 万 -177.85 万 88.71 万 125.27 万 16.88 万 194.5 万 153.07 万 115.08 万 177.78 万 159.94 万 145.66 万 154.92 万 128.92 万 139.71 万 189.85 万 112.96 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 106.88 万 1785.77 万 -107.35 万 -209.61 万 315.45 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 40.35 万 -45.4% 73.84 万 29.96 万 118.65 万 83.77 万 6.75 万 3.13 万 211.91 万 -4316.68 5.85 万 4.98 万 34.06 万 4.02 万 13.48 万 5.53 万 9.43 万 38.52 万 0.0 18.21 万 418.31 万 39.83 万 19.03 万 7.34 万 22.96 万 27.19 万 40.22 万 19.26 万 -110.42 万 159.32 万 44.66 万 110.58 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -30.41 万 32.9% -45.35 万 34.26 万 -105.91 万 -76.36 万 -123.15 万 -31.48 万 -64.82 万 -2.79 万 -1.43 万 -5.99 万 -9.72 万 0.0 0.0 153.11 - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 -30.41 万 32.9% -45.35 万 -49.9 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -4326.67 - - - - - - - 3195.96 -3195.96 0.0 -3.38 万 -1.77 万 2555.56 - - -4323.61 0.0 -8696.88 -3.94 万 0.0 0.0 - -
营业利润 237.71 万 189.2% -266.46 万 -115.44 万 -160.59 万 -589.17 万 -980.53 万 -716.45 万 153.4 万 151.43 万 42.12 万 40.69 万 -1253.41 万 -473.73 万 -680.73 万 -452.98 万 -2151.85 万 -339.99 万 -329.64 万 -353.65 万 1032.76 万 36.06 万 966.94 万 -656.86 万 -2.66 亿 -339.77 万 -421.75 万 -243.42 万 -1578.12 万 -176.63 万 329.46 万 -356.28 万
加：营业外收入 210.0 - 0.0 0.0 6.69 万 0.0 -748.99 2958.77 0.0 0.02 4.7 万 2.11 万 24.85 2148.32 0.01 500.0 138.11 8.0 万 37.41 万 1224.53 2.68 万 5.66 万 4358.38 1.75 万 11.1 万 482.55 6.19 11.22 万 68.17 万 2171.22 23.02 万 11.13 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 18.92 万 7282.3% 2563.51 4.9 万 -13.9 万 18.36 万 2.43 万 10.26 万 4.06 万 2384.31 4.5 万 17.67 万 53.06 万 29.24 万 1.87 万 5422.4 40.24 万 407.6 4.42 万 4.23 万 29.0 万 125.9 万 1.54 万 6000.0 430.0 万 2429.87 13.6 万 3.3 万 136.63 万 18.06 万 55.43 万 39.91 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 218.8 万 182.1% -266.59 万 -120.34 万 -139.99 万 -607.54 万 -983.03 万 -726.41 万 149.34 万 151.19 万 42.33 万 25.13 万 -1306.47 万 -502.75 万 -682.6 万 -453.47 万 -2192.08 万 -332.04 万 -296.65 万 -357.75 万 1006.45 万 -84.18 万 965.84 万 -655.71 万 -2.7 亿 -339.96 万 -435.35 万 -235.51 万 -1646.59 万 -194.47 万 297.05 万 -385.05 万
减：所得税 4311.15 104.2% 2110.91 1.03 万 1.72 万 1.25 万 8016.66 1.25 万 2.89 万 7775.02 1.53 万 -5572.37 237.29 万 -17.31 万 -27.03 万 4.67 万 269.14 万 44.81 万 252.62 万 -30.39 万 301.81 万 -13.98 万 224.07 万 -10.48 万 736.49 万 228.6 万 80.24 万 108.96 万 1980.72 万 -85.64 万 -488.15 万 38.6 万
净利润 218.37 万 181.8% -266.8 万 -121.37 万 -141.72 万 -608.79 万 -983.83 万 -727.66 万 146.45 万 150.41 万 40.8 万 25.69 万 -1543.75 万 -485.45 万 -655.57 万 -458.14 万 -2461.23 万 -376.84 万 -549.27 万 -327.36 万 704.64 万 -70.2 万 741.76 万 -645.23 万 -2.77 亿 -568.57 万 -515.59 万 -344.47 万 -3627.31 万 -108.83 万 785.19 万 -423.65 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 218.37 万 181.8% -266.8 万 -121.37 万 -141.72 万 -608.79 万 -983.83 万 -727.66 万 - - 40.8 万 25.69 万 -1543.75 万 -485.45 万 -655.57 万 -458.14 万 -2461.23 万 -376.84 万 -549.27 万 -327.36 万 704.64 万 -70.2 万 741.76 万 -645.23 万 -2.77 亿 -568.57 万 -515.59 万 -344.47 万 -3627.31 万 -108.83 万 785.19 万 -423.65 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 246.82 万 221.5% -203.06 万 -90.84 万 -141.72 万 -608.79 万 -983.83 万 -727.66 万 146.45 万 150.41 万 40.8 万 25.69 万 -1543.75 万 -485.45 万 -655.57 万 -458.14 万 -2461.23 万 -376.84 万 -549.27 万 -327.36 万 704.64 万 -70.2 万 741.76 万 -645.23 万 -2.77 亿 -568.57 万 -515.59 万 -344.47 万 -3627.31 万 -108.83 万 785.19 万 -423.65 万
少数股东损益 -28.45 万 55.4% -63.74 万 -30.53 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 239.01 万 193.6% -255.47 万 -95.09 万 -192.36 万 -687.27 万 -992.25 万 -725.42 万 45.02 万 154.77 万 17.04 万 36.04 万 -1547.52 万 -446.89 万 -697.54 万 -461.98 万 -2509.28 万 -421.07 万 -644.55 万 -369.75 万 -3036.04 万 -41.81 万 674.55 万 -651.52 万 -2.74 亿 -589.29 万 -533.7 万 -362.34 万 -3528.64 万 -214.94 万 729.9 万 -395.45 万
基本每股收益 0.02 230.8% -0.01 -0.01 -0.0 -0.03 -0.05 -0.04 0.01 0.01 0.0 0.0 -0.08 -0.02 -0.03 -0.02 -0.13 -0.02 -0.03 -0.02 0.04 -0.0 0.04 -0.03 -1.39 -0.03 -0.03 -0.02 -0.18 -0.0 0.04 -0.02
稀释每股收益 0.02 230.8% -0.01 -0.01 -0.0 -0.03 -0.05 -0.04 0.01 0.01 0.0 0.0 -0.08 -0.02 -0.03 -0.02 -0.13 -0.02 -0.03 -0.02 0.04 -0.0 0.04 -0.03 -1.39 -0.03 -0.03 -0.02 -0.18 -0.0 0.04 -0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 218.37 万 181.8% -266.8 万 -121.37 万 -141.72 万 -608.79 万 -983.83 万 -727.66 万 146.45 万 150.41 万 40.8 万 25.69 万 -1543.75 万 -485.45 万 -655.57 万 -458.14 万 -2461.23 万 -376.84 万 -549.27 万 -327.36 万 704.64 万 -70.2 万 741.76 万 -645.23 万 -2.77 亿 -568.57 万 -515.59 万 -344.47 万 -3627.31 万 -108.83 万 785.19 万 -423.65 万
归属于母公司股东的综合收益总额 246.82 万 221.5% -203.06 万 -90.84 万 -141.72 万 -608.79 万 -983.83 万 -727.66 万 146.45 万 150.41 万 40.8 万 25.69 万 -1543.75 万 -485.45 万 -655.57 万 -458.14 万 -2461.23 万 -376.84 万 -549.27 万 -327.36 万 704.64 万 -70.2 万 741.76 万 -645.23 万 -2.77 亿 -568.57 万 -515.59 万 -344.47 万 -3627.31 万 -108.83 万 785.19 万 -423.65 万
归属于少数股东的综合收益总额 -28.45 万 55.4% -63.74 万 -30.53 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 6.06 亿 -2.3% 5.76 亿 6.07 亿 6.34 亿 6.56 亿 6.27 亿 6.55 亿 9.58 亿
流动资产合计 2.78 亿 0.0% 2.44 亿 2.65 亿 2.81 亿 2.82 亿 2.34 亿 2.28 亿 2.44 亿
货币资金 1574.21 万 23.2% 1181.78 万 1751.03 万 626.27 万 1259.79 万 2742.3 万 938.7 万 1810.1 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 42.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.09 亿 -2.3% 1.86 亿 1.98 亿 2.25 亿 2.1 亿 1.1 亿 1.42 亿 1.74 亿
应收票据 5274.65 万 -14.0% 4815.95 万 6793.55 万 6482.09 万 7318.18 万 - - 2822.29 万
应收账款 1.56 亿 2.5% 1.38 亿 1.3 亿 1.6 亿 1.37 亿 1.1 亿 1.42 亿 1.45 亿
预付款项 44.14 万 -51.3% 28.11 万 374.96 万 36.22 万 53.49 万 680.17 万 177.4 万 72.56 万
其他应收款合计 196.06 万 129.1% 55.83 万 26.01 万 62.57 万 99.19 万 261.19 万 239.69 万 151.19 万
存货 4776.73 万 6.7% 4403.33 万 4027.72 万 4660.9 万 5703.74 万 4820.17 万 4483.95 万 4857.95 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 239.78 万 -18.2% 143.42 万 358.98 万 125.31 万 122.9 万 26.61 万 65.87 万 166.51 万
非流动资产合计 3.27 亿 -4.2% 3.31 亿 3.43 亿 3.53 亿 3.74 亿 3.92 亿 4.26 亿 7.14 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 737.99 万 -20.7% 744.93 万 883.86 万 1168.51 万 1487.29 万 1412.85 万 1587.36 万 1713.89 万
长期股权投资 881.63 万 - 895.27 万 62.5 万 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.94 亿 -3.1% 2.98 亿 3.14 亿 3.19 亿 3.27 亿 3.49 亿 3.77 亿 4.08 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.25 万 -99.3% 0.0 - 498.24 万 1022.19 万 472.25 万 28.22 万 0.0
使用权资产 105.48 万 -56.9% 138.54 万 272.56 万 4.14 万 124.68 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1593.09 万 -2.6% 1605.35 万 1649.58 万 1704.02 万 1754.11 万 1823.7 万 2008.77 万 2081.24 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - 178.76 万 2.46 亿
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
递延所得税资产 265.3 33.3% 265.3 265.3 132.65 190.89 万 573.65 万 1061.1 万 2104.71 万
其他非流动资产 28.34 万 -42.9% 3.98 万 3.98 万 46.99 万 110.94 万 49.44 万 61.34 万 101.82 万
负债合计 4.87 亿 -11.7% 3.99 亿 5.28 亿 5.6 亿 5.5 亿 4.84 亿 5.14 亿 5.25 亿
流动负债合计 4.86 亿 -11.5% 3.99 亿 5.27 亿 5.6 亿 5.5 亿 4.84 亿 5.14 亿 5.25 亿
短期借款 1.95 亿 -0.0% 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.97 亿 2.07 亿 2.32 亿 2.37 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1.05 亿 7.6% 7916.79 万 7161.44 万 1.05 亿 7839.82 万 9340.37 万 1.05 亿 1.11 亿
预收款项 14.5 万 -32.8% 13.68 万 18.55 万 26.05 万 26.05 万 - 276.81 万 166.0 万
应付职工薪酬 531.75 万 14.3% 608.06 万 503.36 万 467.49 万 580.37 万 461.53 万 725.32 万 996.34 万
应交税费 454.53 万 -3.2% 521.83 万 471.27 万 778.51 万 568.41 万 468.96 万 215.62 万 775.15 万
其他应付款合计 1.24 亿 -33.0% 6296.84 万 1.81 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.74 亿 1.65 亿 1.5 亿
一年内到期的非流动负债 89.89 万 -39.8% 140.29 万 138.15 万 4.22 万 148.73 万 - - 720.81 万
其他流动负债 5167.74 万 -14.6% 4817.77 万 6753.55 万 6396.33 万 7172.55 万 5.29 万 35.99 万 -
非流动负债合计 17.84 万 -83.9% 0.0 140.29 万 - 4.6 万 - - 50.0 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - - - - 50.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 1.19 亿 73.1% 1.77 亿 7935.02 万 7362.49 万 1.06 亿 1.42 亿 1.4 亿 4.33 亿
实收资本（或股本） 2.05 亿 2.4% 2.09 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿
资本公积 1.61 亿 55.1% 2.15 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 685.6 万 35.3% 497.71 万 338.76 万 129.59 万 234.53 万 114.59 万 676.66 万 768.71 万
盈余公积 2158.71 万 0.0% 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万
未分配利润 -2.74 亿 -4.5% -2.74 亿 -2.49 亿 -2.53 亿 -2.22 亿 -1.84 亿 -1.92 亿 9974.49 万
归属母公司股东权益合计 1.21 亿 75.5% 1.77 亿 7935.02 万 7362.49 万 1.06 亿 1.42 亿 1.4 亿 4.33 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 5.97 亿 0.9% 5.91 亿 5.76 亿 5.76 亿 6.14 亿 6.13 亿 6.04 亿 6.07 亿 6.25 亿 6.09 亿 6.37 亿 6.34 亿 6.82 亿 6.63 亿 6.88 亿 6.56 亿 6.19 亿 6.5 亿 5.84 亿 6.27 亿 6.11 亿 5.94 亿 6.12 亿 6.55 亿 9.22 亿 9.41 亿 9.21 亿 9.58 亿 10.3 亿 10.28 亿 10.32 亿
流动资产合计 2.79 亿 3.8% 2.69 亿 2.5 亿 2.44 亿 2.77 亿 2.74 亿 2.64 亿 2.65 亿 2.79 亿 2.59 亿 2.85 亿 2.81 亿 3.26 亿 3.02 亿 3.2 亿 2.82 亿 2.41 亿 2.69 亿 1.96 亿 2.34 亿 2.04 亿 1.84 亿 1.93 亿 2.28 亿 2.33 亿 2.43 亿 2.14 亿 2.44 亿 2.88 亿 2.82 亿 2.83 亿
货币资金 2128.12 万 40.4% 1515.62 万 773.64 万 1181.78 万 1020.29 万 813.91 万 871.4 万 1751.03 万 1535.35 万 1188.9 万 1503.46 万 626.27 万 977.02 万 768.28 万 1150.89 万 1259.79 万 1493.18 万 1249.7 万 826.74 万 2742.3 万 1561.81 万 1651.48 万 890.32 万 938.7 万 1278.7 万 2465.17 万 871.02 万 1810.1 万 3929.31 万 2211.53 万 1440.95 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 42.0 万 42.0 万 42.0 万 42.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.08 亿 -0.4% 2.08 亿 1.93 亿 1.86 亿 2.1 亿 2.12 亿 2.05 亿 1.98 亿 2.17 亿 2.06 亿 2.24 亿 2.25 亿 2.57 亿 2.23 亿 2.52 亿 2.1 亿 1.62 亿 1.39 亿 1.3 亿 1.1 亿 1.38 亿 1.19 亿 1.28 亿 1.42 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.53 亿 1.74 亿 1.82 亿 1.99 亿 1.86 亿
应收票据 4818.39 万 -18.2% 5893.94 万 5193.22 万 4815.95 万 5730.91 万 5741.08 万 6341.55 万 6793.55 万 6539.88 万 6580.2 万 8965.28 万 6482.09 万 9601.17 万 7317.5 万 9349.33 万 7318.18 万 - - - - - - - - 464.02 万 332.42 万 283.66 万 2822.29 万 245.37 万 475.22 万 882.29 万
应收账款 1.59 亿 6.7% 1.49 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.42 亿 1.3 亿 1.52 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.5 亿 1.58 亿 1.37 亿 1.62 亿 1.39 亿 1.3 亿 1.1 亿 1.38 亿 1.19 亿 1.28 亿 1.42 亿 1.61 亿 1.65 亿 1.5 亿 1.45 亿 1.79 亿 1.94 亿 1.77 亿
预付款项 40.32 万 57.9% 25.53 万 263.87 万 28.11 万 47.95 万 19.39 万 288.14 万 374.96 万 133.25 万 173.41 万 47.62 万 36.22 万 363.67 万 328.23 万 307.68 万 53.49 万 448.36 万 555.04 万 492.9 万 680.17 万 142.15 万 256.16 万 250.06 万 177.4 万 261.53 万 249.46 万 193.32 万 72.56 万 406.61 万 202.6 万 307.65 万
其他应收款合计 287.03 万 458.1% 51.43 万 56.1 万 55.83 万 105.08 万 44.25 万 53.59 万 26.01 万 66.08 万 51.55 万 79.81 万 62.57 万 187.28 万 196.25 万 198.98 万 99.19 万 246.55 万 342.39 万 273.59 万 261.19 万 339.68 万 357.35 万 303.73 万 239.69 万 332.41 万 214.01 万 228.31 万 151.19 万 246.96 万 277.2 万 375.54 万
存货 4629.15 万 7.4% 4310.5 万 4392.23 万 4403.33 万 4924.3 万 4603.24 万 4370.68 万 4027.72 万 4027.58 万 3545.18 万 4124.32 万 4660.9 万 5100.54 万 6290.06 万 5182.63 万 5703.74 万 5508.68 万 4601.0 万 4813.39 万 4820.17 万 4348.98 万 4056.53 万 4625.73 万 4483.95 万 4703.16 万 4427.86 万 4783.14 万 4857.95 万 5940.65 万 5548.55 万 7319.73 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 93.19 万 -25.8% 125.54 万 168.51 万 143.42 万 386.37 万 238.58 万 124.1 万 358.98 万 199.62 万 124.67 万 116.34 万 125.31 万 180.87 万 239.61 万 29.76 万 122.9 万 44.51 万 37.64 万 33.4 万 26.61 万 197.91 万 14.24 万 15.07 万 65.87 万 90.78 万 99.77 万 - 166.51 万 99.56 万 52.95 万 252.82 万
非流动资产合计 3.18 亿 -1.4% 3.22 亿 3.26 亿 3.31 亿 3.37 亿 3.39 亿 3.4 亿 3.43 亿 3.46 亿 3.5 亿 3.52 亿 3.53 亿 3.56 亿 3.61 亿 3.68 亿 3.74 亿 3.79 亿 3.81 亿 3.88 亿 3.92 亿 4.07 亿 4.1 亿 4.19 亿 4.26 亿 6.89 亿 6.98 亿 7.08 亿 7.14 亿 7.42 亿 7.46 亿 7.5 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 715.48 万 -1.4% 725.3 万 735.12 万 744.93 万 760.49 万 847.77 万 865.82 万 883.86 万 1101.06 万 1123.54 万 1146.02 万 1168.51 万 1392.78 万 1424.28 万 1455.79 万 1487.29 万 1518.79 万 1550.29 万 1581.79 万 1412.85 万 1585.87 万 1569.23 万 1555.72 万 1587.36 万 1618.99 万 1650.62 万 1687.49 万 1713.89 万 945.1 万 960.52 万 905.48 万
长期股权投资 769.62 万 -3.8% 800.03 万 845.38 万 895.27 万 993.65 万 713.34 万 333.04 万 62.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.86 亿 -1.2% 2.9 亿 2.94 亿 2.98 亿 3.01 亿 3.04 亿 3.09 亿 3.14 亿 3.05 亿 3.09 亿 3.14 亿 3.19 亿 3.2 亿 3.25 亿 3.23 亿 3.27 亿 3.31 亿 3.37 亿 3.42 亿 3.49 亿 3.57 亿 3.64 亿 3.71 亿 3.77 亿 3.88 亿 3.95 亿 4.02 亿 4.08 亿 4.24 亿 4.3 亿 4.38 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6.5 万 6.5 万 6.5 万 - 954.0 万 879.78 万 520.19 万 498.24 万 168.85 万 126.0 万 932.55 万 1022.19 万 847.39 万 541.32 万 541.32 万 472.25 万 377.9 万 28.22 万 28.22 万 28.22 万 - - - 0.0 1.11 万 5.36 万 5.36 万
使用权资产 33.51 万 -50.0% 67.01 万 100.52 万 138.54 万 177.46 万 216.38 万 255.3 万 272.56 万 311.48 万 350.4 万 389.79 万 4.14 万 34.28 万 64.41 万 94.55 万 124.68 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1568.3 万 -0.8% 1580.61 万 1592.91 万 1605.35 万 1617.87 万 1624.64 万 1637.11 万 1649.58 万 1653.86 万 1669.24 万 1686.63 万 1704.02 万 1701.94 万 1719.33 万 1736.72 万 1754.11 万 1771.5 万 1788.9 万 1806.29 万 1823.7 万 1950.21 万 1969.73 万 1989.25 万 2008.77 万 2023.75 万 2042.91 万 2062.07 万 2081.24 万 2100.48 万 2120.06 万 2139.64 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 178.76 万 178.76 万 178.76 万 178.76 万 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - 1.96 万 11.1 万
递延所得税资产 265.3 0.0% 265.3 265.3 265.3 265.3 265.3 265.3 265.3 132.66 132.65 7582.64 132.65 237.36 万 219.79 万 219.85 万 190.89 万 575.26 万 538.16 万 604.04 万 573.65 万 874.5 万 860.52 万 1072.1 万 1061.1 万 1881.53 万 2051.9 万 2254.04 万 2104.71 万 4183.93 万 3990.61 万 3475.73 万
其他非流动资产 34.26 万 -34.8% 52.55 万 4.16 万 3.98 万 22.43 万 3.98 万 4.94 万 3.98 万 76.83 万 49.09 万 89.8 万 46.99 万 80.9 万 32.04 万 41.13 万 110.94 万 46.24 万 37.93 万 - 49.44 万 - - - 61.34 万 - - - 101.82 万 - - -
负债合计 4.19 亿 0.7% 4.16 亿 3.99 亿 3.99 亿 5.55 亿 5.48 亿 5.31 亿 5.28 亿 5.47 亿 5.33 亿 5.62 亿 5.6 亿 5.92 亿 5.68 亿 5.86 亿 5.5 亿 4.88 亿 5.15 亿 4.45 亿 4.84 亿 4.76 亿 4.57 亿 4.78 亿 5.14 亿 5.04 亿 5.17 亿 4.91 亿 5.25 亿 5.4 亿 5.36 亿 5.47 亿
流动负债合计 4.19 亿 0.7% 4.16 亿 3.99 亿 3.99 亿 5.54 亿 5.48 亿 5.3 亿 5.27 亿 5.46 亿 5.31 亿 5.59 亿 5.6 亿 5.92 亿 5.68 亿 5.86 亿 5.5 亿 4.88 亿 5.15 亿 4.45 亿 4.84 亿 4.76 亿 4.57 亿 4.78 亿 5.14 亿 5.03 亿 5.17 亿 4.91 亿 5.25 亿 5.39 亿 5.36 亿 5.46 亿
短期借款 1.95 亿 0.0% 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 2.17 亿 1.95 亿 2.22 亿 2.12 亿 2.04 亿 1.97 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.47 亿 2.27 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.37 亿 1.87 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.03 亿 14.2% 9011.47 万 8501.42 万 7916.79 万 1.06 亿 9924.41 万 7667.76 万 7161.44 万 8821.71 万 7397.93 万 8552.21 万 1.05 亿 1.05 亿 1.02 亿 9825.51 万 7839.82 万 1.03 亿 1.34 亿 6502.62 万 9340.37 万 7212.09 万 5213.94 万 7292.94 万 1.05 亿 9480.57 万 9777.52 万 - 1.11 亿 - 9607.32 万 1.13 亿
预收款项 13.68 万 0.0% 13.68 万 6.57 万 13.68 万 15.32 万 7.75 万 29.31 万 18.55 万 27.82 万 40.2 万 26.05 万 26.05 万 25.52 万 17.37 万 26.05 万 26.05 万 - - - - - - 355.87 万 276.81 万 252.87 万 302.95 万 241.19 万 166.0 万 882.02 万 761.11 万 629.99 万
应付职工薪酬 637.49 万 32.7% 480.54 万 372.32 万 608.06 万 426.02 万 399.56 万 379.77 万 503.36 万 504.66 万 438.41 万 372.6 万 467.49 万 368.17 万 334.6 万 279.65 万 580.37 万 326.55 万 276.34 万 356.76 万 461.53 万 246.45 万 240.54 万 204.34 万 725.32 万 517.18 万 423.43 万 324.42 万 996.34 万 329.25 万 322.97 万 582.43 万
应交税费 431.22 万 7.8% 400.16 万 190.96 万 521.83 万 477.84 万 373.69 万 269.15 万 471.27 万 460.96 万 420.45 万 453.14 万 778.51 万 730.31 万 537.98 万 782.13 万 568.41 万 754.24 万 621.85 万 626.14 万 468.96 万 581.71 万 473.45 万 159.22 万 215.62 万 774.6 万 576.78 万 431.32 万 775.15 万 604.35 万 467.57 万 323.59 万
其他应付款合计 6164.1 万 -0.6% 6200.37 万 6031.14 万 6296.84 万 1.86 亿 1.87 亿 1.82 亿 1.81 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.85 亿 1.75 亿 1.74 亿 1.72 亿 1.74 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.59 亿 1.53 亿 1.5 亿 1.65 亿 1.66 亿 2.02 亿
一年内到期的非流动负债 35.68 万 -49.7% 70.96 万 105.82 万 140.29 万 144.1 万 159.88 万 144.37 万 138.15 万 154.77 万 152.15 万 159.08 万 4.22 万 59.27 万 98.77 万 149.41 万 148.73 万 - - - - - - - - - - - 720.81 万 1441.62 万 2162.44 万 2883.25 万
其他流动负债 4739.19 万 -18.8% 5839.71 万 5142.33 万 4817.77 万 5596.29 万 5693.53 万 6335.25 万 6753.55 万 6508.26 万 6471.54 万 6357.04 万 6396.33 万 6942.02 万 5614.15 万 8426.37 万 7172.55 万 42.0 万 39.95 万 29.21 万 5.29 万 38.83 万 53.5 万 - 35.99 万 - - - - - - -
非流动负债合计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 35.68 万 70.96 万 113.1 万 140.29 万 185.62 万 201.81 万 255.96 万 - - - - 4.6 万 - - - - - - - - 12.5 万 25.0 万 37.5 万 50.0 万 75.0 万 75.0 万 100.0 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.5 万 25.0 万 37.5 万 50.0 万 75.0 万 75.0 万 100.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 1.78 亿 1.6% 1.76 亿 1.77 亿 1.77 亿 5948.97 万 6420.02 万 7325.04 万 7935.02 万 7790.52 万 7599.9 万 7519.11 万 7362.49 万 9085.56 万 9575.2 万 1.02 亿 1.06 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.4 亿 4.18 亿 4.24 亿 4.3 亿 4.33 亿 4.9 亿 4.91 亿 4.86 亿
实收资本（或股本） 2.09 亿 0.0% 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿
资本公积 2.18 亿 0.0% 2.18 亿 2.18 亿 2.15 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 698.2 万 5.3% 663.08 万 607.54 万 497.71 万 672.99 万 535.26 万 456.45 万 338.76 万 340.71 万 300.51 万 260.52 万 129.59 万 308.91 万 313.1 万 320.4 万 234.53 万 309.05 万 274.75 万 200.05 万 114.59 万 115.12 万 252.52 万 756.53 万 676.66 万 758.19 万 762.67 万 868.24 万 768.71 万 2830.88 万 2895.23 万 2790.84 万
盈余公积 2158.71 万 0.0% 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万 2158.71 万
未分配利润 -2.74 亿 0.9% -2.77 亿 -2.75 亿 -2.74 亿 -2.73 亿 -2.66 亿 -2.57 亿 -2.49 亿 -2.51 亿 -2.52 亿 -2.53 亿 -2.53 亿 -2.38 亿 -2.33 亿 -2.26 亿 -2.22 亿 -1.97 亿 -1.93 亿 -1.88 亿 -1.84 亿 -1.91 亿 -1.91 亿 -1.98 亿 -1.92 亿 8545.87 万 9114.44 万 9630.02 万 9974.49 万 1.36 亿 1.37 亿 1.32 亿
归属母公司股东权益合计 1.82 亿 1.6% 1.79 亿 1.8 亿 1.77 亿 5948.97 万 6420.02 万 7325.04 万 7935.02 万 7790.52 万 7599.9 万 7519.11 万 7362.49 万 9085.56 万 9575.2 万 1.02 亿 1.06 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.4 亿 4.18 亿 4.24 亿 4.3 亿 4.33 亿 4.9 亿 4.91 亿 4.86 亿
少数股东权益 -331.38 万 -1.9% -325.35 万 -296.48 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2432.17 万 16.3% 1868.81 万 3327.33 万 1829.92 万 1600.56 万 2759.78 万 1956.71 万 7851.37 万
经营活动现金流入小计 4.21 亿 25.5% 4.09 亿 3.29 亿 2.85 亿 3.41 亿 3.03 亿 3.7 亿 4.31 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.18 亿 25.2% 4.07 亿 3.26 亿 2.82 亿 3.34 亿 2.97 亿 3.66 亿 4.23 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 100.0% 2486.54 33.29 万 80.85 万 - - 83.49 万 101.61 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 296.18 万 94.5% 268.62 万 236.73 万 219.94 万 650.59 万 550.92 万 370.38 万 685.41 万
经营活动现金流出小计 3.97 亿 26.1% 3.91 亿 2.96 亿 2.67 亿 3.25 亿 2.75 亿 3.51 亿 3.53 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.85 亿 30.9% 2.81 亿 1.9 亿 1.6 亿 2.33 亿 1.92 亿 2.39 亿 2.29 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5389.59 万 1.8% 5341.25 万 5266.72 万 5188.3 万 4478.91 万 4340.38 万 4931.18 万 5705.74 万
支付的各项税款 1852.46 万 16.1% 1747.14 万 2189.18 万 1502.44 万 1403.02 万 1295.75 万 2643.22 万 2248.98 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3969.49 万 40.5% 3907.93 万 3118.87 万 3941.81 万 3273.01 万 2654.46 万 3597.46 万 4429.71 万
投资活动产生的现金流量净额 -6741.13 万 -439.2% -7810.36 万 -882.45 万 -985.16 万 -633.84 万 2979.03 万 -337.65 万 -7143.29 万
投资活动现金流入小计 221.47 万 418.4% 0.0 47.23 万 9353.69 591.61 万 3720.52 万 38.36 万 26.77 万
收回投资收到的现金 93.33 万 - 0.0 42.0 万 - 590.0 万 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 9315.08 9353.69 1.51 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3300.0 -90.8% 0.0 4.3 万 - 1000.0 1.59 万 38.36 万 26.77 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 221.04 万 - 0.0 - - - 3718.93 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 6962.6 万 438.5% 7810.36 万 929.68 万 986.1 万 1225.45 万 741.49 万 376.0 万 7170.06 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 114.06 万 -66.7% 111.83 万 829.68 万 944.1 万 635.45 万 741.49 万 376.32 万 270.06 万
投资支付的现金 300.0 万 -14.3% 1150.0 万 100.0 万 42.0 万 590.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 6548.54 万 - - - - -3200.42 6900.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.46 亿 102.0% 3.19 亿 1.95 亿 1.95 亿 3.17 亿 2.27 亿 2.84 亿 2.87 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5416.79 万 499.3% 5372.31 万 -1320.11 万 -1478.28 万 -2448.7 万 -3935.21 万 -2490.48 万 -4108.78 万
吸收投资收到的现金 16.3 万 - 1.24 亿 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.22 亿 0.0% 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 3.17 亿 2.07 亿 2.72 亿 2.55 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 2000.0 万 1194.0 万 3200.0 万
筹资活动现金流出小计 2.65 亿 27.3% 2.66 亿 2.08 亿 2.1 亿 3.41 亿 2.66 亿 3.09 亿 3.28 亿
偿还债务所支付的现金 1.22 亿 0.0% 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 3.29 亿 2.32 亿 2.84 亿 2.79 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6852.11 万 590.7% 6851.65 万 978.46 万 1079.08 万 1145.21 万 1352.89 万 1433.53 万 1725.53 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 189.39 万 -48.0% 206.04 万 341.65 万 399.2 万 103.49 万 2082.33 万 1030.14 万 3200.0 万
汇率变动对现金的影响 0.22 155.0% 0.3 0.14 1.2 -5334.74 -17.73 220.3 106.87
现金及现金等价物净增加额 1107.83 万 315.1% -569.25 万 1124.77 万 -633.52 万 -1482.51 万 1803.6 万 -871.4 万 -3400.69 万
期初现金及现金等价物余额 4491.34 万 -9.7% 1751.03 万 626.27 万 1259.79 万 2742.3 万 938.7 万 1810.1 万 5210.79 万
期末现金及现金等价物余额 5599.17 万 25.6% 1181.78 万 1751.03 万 626.27 万 1259.79 万 2742.3 万 938.7 万 1810.1 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 847.38 万 -17.6% 1028.76 万 -271.03 万 827.06 万 868.89 万 736.92 万 -564.06 万 1050.07 万 1051.44 万 65.59 万 1160.22 万 485.91 万 931.94 万 185.64 万 226.44 万 540.22 万 659.5 万 698.23 万 -297.38 万 171.36 万 581.67 万 1633.59 万 373.16 万 -143.2 万 808.0 万 77.5 万 1214.4 万 1182.55 万 3401.67 万 -2677.49 万 5944.64 万
经营活动现金流入小计 1.12 亿 13.8% 9842.12 万 8605.93 万 1.25 亿 1.25 亿 8908.7 万 6998.58 万 5139.91 万 9587.28 万 8802.8 万 9351.85 万 6649.36 万 8435.58 万 7282.85 万 6114.64 万 8839.67 万 9786.58 万 6957.25 万 8513.09 万 7913.05 万 6682.24 万 1.0 亿 5684.05 万 1.1 亿 9226.18 万 8195.72 万 8597.86 万 1.02 亿 1.29 亿 6364.47 万 1.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.11 亿 14.8% 9681.67 万 8498.76 万 1.25 亿 1.24 亿 8828.04 万 6904.75 万 5312.95 万 9253.13 万 8832.31 万 9213.42 万 6784.11 万 8257.21 万 7116.48 万 6023.86 万 8788.78 万 9549.28 万 6754.33 万 8353.63 万 7902.87 万 6438.6 万 9801.54 万 5604.62 万 1.12 亿 9117.68 万 7839.29 万 8410.81 万 1.25 亿 1.1 亿 9062.65 万 9757.08 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2486.54 -4509.67 0.0 33.29 万 4509.67 80.48 万 0.0 45.25 3627.48 - 0.0 0.0 2.63 万 - - - - 82.9 万 - - - 1291.9 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 84.81 万 -47.1% 160.45 万 107.18 万 -56.26 万 150.64 万 80.67 万 93.58 万 -172.59 万 334.15 万 -62.81 万 137.98 万 -215.23 万 178.37 万 166.37 万 90.42 万 53.52 万 237.31 万 202.92 万 156.84 万 10.2 万 243.63 万 217.66 万 79.44 万 -281.0 万 107.91 万 356.43 万 187.05 万 -2223.73 万 1710.27 万 -2698.17 万 3897.05 万
经营活动现金流出小计 1.04 亿 17.5% 8813.36 万 8876.96 万 1.17 亿 1.17 亿 8171.78 万 7562.64 万 4089.83 万 8535.84 万 8737.21 万 8191.63 万 6163.45 万 7503.65 万 7097.22 万 5888.2 万 8299.45 万 9127.09 万 6259.03 万 8810.47 万 7741.69 万 6100.57 万 8385.61 万 5310.89 万 1.12 亿 8418.18 万 8118.22 万 7383.46 万 9052.09 万 9448.45 万 9041.96 万 7709.49 万
购买商品、接受劳务支付的现金 7358.02 万 17.5% 6262.39 万 5608.48 万 9271.92 万 8522.32 万 5758.33 万 4509.88 万 2974.72 万 5284.8 万 5709.61 万 5010.62 万 4683.56 万 4363.02 万 3811.64 万 3161.75 万 7194.52 万 6282.37 万 3526.3 万 6337.91 万 6614.54 万 3183.51 万 6479.2 万 2970.93 万 8690.42 万 5839.55 万 5133.59 万 4239.46 万 7165.99 万 5347.23 万 7220.05 万 3134.3 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1254.82 万 0.1% 1253.31 万 1483.98 万 1397.49 万 1309.11 万 1300.3 万 1334.35 万 1353.05 万 1353.77 万 1375.0 万 1184.9 万 1675.57 万 1102.92 万 1157.41 万 1252.41 万 1539.25 万 981.7 万 986.63 万 971.33 万 1151.28 万 1027.37 万 825.46 万 1336.27 万 1377.15 万 995.83 万 978.09 万 1580.1 万 1317.77 万 992.18 万 1302.65 万 2093.14 万
支付的各项税款 499.61 万 108.4% 239.75 万 733.98 万 379.12 万 440.2 万 380.42 万 547.4 万 227.7 万 549.53 万 582.97 万 828.98 万 410.7 万 214.52 万 607.16 万 270.07 万 270.07 万 414.7 万 578.43 万 139.82 万 143.4 万 649.26 万 292.49 万 210.59 万 844.7 万 465.45 万 667.34 万 665.74 万 585.31 万 480.96 万 496.42 万 686.29 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1243.82 万 17.6% 1057.91 万 1050.52 万 617.24 万 1386.95 万 732.72 万 1171.02 万 -465.63 万 1347.74 万 1069.63 万 1167.13 万 -606.37 万 1823.18 万 1521.02 万 1203.98 万 -704.38 万 1448.31 万 1167.67 万 1361.41 万 -167.54 万 1240.44 万 788.46 万 793.11 万 242.76 万 1117.35 万 1339.2 万 898.16 万 -16.99 万 2628.09 万 22.84 万 1795.77 万
投资活动产生的现金流量净额 -9.01 万 81.9% -49.86 万 213.07 万 -6895.33 万 -366.47 万 -514.35 万 -34.22 万 -335.23 万 -476.71 万 -57.7 万 -12.8 万 -306.5 万 -407.15 万 -176.29 万 -95.22 万 -234.05 万 -206.63 万 -10.48 万 -182.68 万 3410.81 万 -359.28 万 -15.52 万 -56.98 万 -64.62 万 -79.99 万 -113.03 万 -80.0 万 -2254.33 万 -266.58 万 -465.03 万 -4157.35 万
投资活动现金流入小计 3300.0 223.2% 1021.0 221.04 万 0.0 - - - 42.72 万 2303.63 - - 9200.58 0.0 - - 591.1 万 0.0 4137.29 1000.0 3719.43 万 1.0 万 - - 37.95 万 0.0 600.0 3410.0 -3.64 万 0.0 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 93.33 万 0.0 - - - - - - - - - - - 589.59 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 9200.58 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3300.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3.6 万 -3.1 万 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1000.0 5000.0 1.0 万 - - 37.95 万 0.0 600.0 3410.0 -3.64 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 93.33 万 127.71 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 9.34 万 -81.3% 49.96 万 7.97 万 6895.33 万 366.47 万 514.35 万 34.22 万 377.96 万 476.94 万 61.98 万 12.8 万 307.42 万 407.15 万 176.31 万 95.22 万 825.15 万 206.63 万 10.9 万 182.78 万 308.62 万 360.28 万 15.61 万 56.98 万 102.58 万 79.99 万 113.09 万 80.35 万 2250.69 万 266.58 万 495.44 万 4157.35 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.34 万 -81.3% 49.96 万 7.97 万 46.79 万 16.47 万 14.35 万 34.22 万 277.96 万 476.94 万 61.98 万 12.8 万 307.42 万 407.15 万 176.31 万 53.22 万 235.15 万 206.63 万 10.9 万 182.78 万 308.62 万 360.28 万 15.61 万 56.98 万 102.9 万 79.99 万 113.09 万 80.35 万 -149.31 万 266.58 万 -4.56 万 157.35 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 300.0 万 350.0 万 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 42.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2400.0 万 0.0 500.0 万 4000.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 16.3 万 - 0.0 0.0 2.46 亿 0.0 - - 1.22 亿 0.0 - - 1.22 亿 0.0 - - 1.22 亿 0.0 7300.0 万 1.22 亿 0.0 0.0 9300.0 万 1.34 亿 2994.0 万 8000.0 万 1.04 亿 7000.0 万 1795.0 万 5505.0 万 1.66 亿 4800.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -225.87 万 4.7% -236.92 万 -350.18 万 6229.77 万 -296.05 万 -280.06 万 -281.35 万 -499.15 万 -228.29 万 -322.44 万 -270.23 万 -488.16 万 -316.05 万 -391.95 万 -282.12 万 -538.49 万 -210.46 万 -264.25 万 -1435.5 万 -2401.68 万 -311.05 万 -857.92 万 -364.57 万 -132.18 万 -1914.49 万 1629.66 万 -2073.48 万 -1047.44 万 -1412.31 万 3908.09 万 -5557.13 万
吸收投资收到的现金 16.3 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.22 亿 0.0 - - 1.22 亿 0.0 - - 1.22 亿 0.0 - - 1.22 亿 0.0 7300.0 万 1.22 亿 0.0 0.0 7300.0 万 1.34 亿 1800.0 万 8000.0 万 1.04 亿 7000.0 万 1800.0 万 5500.0 万 1.34 亿 4800.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - -5.0 万 5.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 242.17 万 -96.8% 7548.92 万 350.18 万 1.84 亿 296.05 万 7580.06 万 281.35 万 1.27 亿 228.29 万 7622.44 万 270.23 万 1.27 亿 316.05 万 7691.95 万 282.12 万 1.27 亿 210.46 万 7564.25 万 1.36 亿 2401.68 万 311.05 万 1.02 亿 1.38 亿 3126.18 万 9914.49 万 8770.34 万 9073.48 万 2842.44 万 6917.31 万 1.27 亿 1.04 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.22 亿 0.0 - - 1.22 亿 0.0 - - 1.22 亿 0.0 - - 1.22 亿 0.0 7300.0 万 1.34 亿 0.0 0.0 9800.0 万 1.34 亿 1800.0 万 9500.0 万 8400.0 万 8720.81 万 2520.81 万 6220.81 万 9120.81 万 1.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 206.21 万 -3.2% 212.96 万 314.22 万 6118.72 万 242.55 万 250.54 万 239.84 万 259.14 万 197.68 万 263.4 万 258.24 万 187.1 万 281.33 万 328.53 万 282.12 万 435.0 万 210.46 万 264.25 万 235.5 万 319.35 万 311.05 万 357.92 万 364.57 万 318.64 万 404.49 万 357.74 万 352.66 万 326.63 万 696.5 万 366.09 万 336.32 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 35.96 万 0.0% 35.96 万 35.96 万 81.51 万 53.5 万 29.52 万 41.51 万 240.01 万 30.6 万 59.05 万 11.99 万 301.07 万 34.72 万 - - - - - - - - - - 1007.54 万 10.0 万 - - -5.0 万 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.22 0.0 - - -0.4 0.0 - - 0.52 0.0 - - -1.07 万 1.07 万 - - -33.04 0.0 - - 22.82 0.0 - - 83.41 0.0 - -
现金及现金等价物净增加额 612.5 万 -17.5% 741.98 万 -408.14 万 161.5 万 206.38 万 -57.49 万 -879.63 万 215.69 万 346.44 万 -314.55 万 877.19 万 -308.75 万 208.74 万 -382.6 万 -150.9 万 -233.39 万 243.48 万 422.96 万 -1915.56 万 1180.49 万 -88.66 万 760.16 万 -48.38 万 -340.0 万 -1186.47 万 1594.15 万 -939.08 万 -2119.21 万 1722.78 万 765.58 万 -3769.84 万
期初现金及现金等价物余额 1515.62 万 95.9% 773.64 万 1181.78 万 1020.29 万 813.91 万 871.4 万 1751.03 万 1535.35 万 1188.9 万 1503.46 万 626.27 万 935.02 万 726.28 万 1108.89 万 1259.79 万 1493.18 万 1249.7 万 826.74 万 2742.3 万 1561.81 万 1650.48 万 890.32 万 938.7 万 1278.7 万 2465.17 万 871.02 万 1810.1 万 3929.31 万 2206.53 万 1440.95 万 5210.79 万
期末现金及现金等价物余额 2128.12 万 40.4% 1515.62 万 773.64 万 1181.78 万 1020.29 万 813.91 万 871.4 万 1751.03 万 1535.35 万 1188.9 万 1503.46 万 626.27 万 935.02 万 726.28 万 1108.89 万 1259.79 万 1493.18 万 1249.7 万 826.74 万 2742.3 万 1561.81 万 1650.48 万 890.32 万 938.7 万 1278.7 万 2465.17 万 871.02 万 1810.1 万 3929.31 万 2206.53 万 1440.95 万