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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 47.43 亿 -0.4% 45.59 亿 53.15 亿 53.14 亿 57.6 亿 49.11 亿 48.6 亿 48.13 亿
营业收入 47.43 亿 -0.4% 45.59 亿 53.15 亿 53.14 亿 57.6 亿 49.11 亿 48.6 亿 48.13 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 41.45 亿 0.4% 39.85 亿 45.71 亿 44.95 亿 48.16 亿 41.29 亿 41.68 亿 42.39 亿
营业成本 24.02 亿 -2.3% 23.7 亿 28.03 亿 28.72 亿 31.68 亿 27.9 亿 27.29 亿 26.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 12.78 亿 2.1% 12.03 亿 13.13 亿 11.4 亿 11.3 亿 9.38 亿 10.21 亿 10.74 亿
管理费用 3.38 亿 12.3% 3.0 亿 3.16 亿 3.58 亿 3.97 亿 3.2 亿 3.24 亿 3.79 亿
财务费用 -422.05 万 89.3% -2116.46 万 -2265.63 万 -2316.26 万 -3919.19 万 -6085.93 万 -3906.68 万 66.36 万
财务费用 - 利息费用 2299.77 万 98.9% 2702.97 万 2914.69 万 1844.13 万 1499.73 万 615.06 万 413.0 万 1121.52 万
财务费用 - 利息收入 3094.34 万 -2.7% 5154.8 万 5310.77 万 4666.39 万 5805.78 万 6951.73 万 4589.8 万 1455.09 万
研发费用 8616.98 万 -28.6% 9939.06 万 1.11 亿 1.13 亿 1.25 亿 1.01 亿 9999.8 万 1.26 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4573.79 万 19.9% 3292.9 万 5026.38 万 3645.36 万 3571.59 万 4037.44 万 3316.04 万 3629.85 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 7976.14 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4164.06 万 -34.6% 3800.06 万 5591.22 万 3954.41 万 2002.44 万 2550.85 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2230.72 万 176.4% 1066.58 万 1697.06 万 1940.94 万 1052.5 万 222.82 万 1812.61 万 1.0 亿
其中:联营公司投资收益 0.0 - -19.18 万 4.82 万 1.18 万 -8.81 万 40.61 万 - 17.52 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -7.71 万 93.6% -58.82 万 -403.87 万 135.72 万 325.61 万 9.84 万 35.04 万 -
资产处置收益 1199.06 万 2847.8% 1095.65 万 118.31 万 32.99 万 -40.93 万 262.76 2.65 万 -47.44 万
营业利润 5.64 亿 13.5% 4.9 亿 6.62 亿 6.72 亿 8.43 亿 6.95 亿 6.02 亿 5.94 亿
加：营业外收入 1550.91 万 -7.0% 1491.51 万 1953.81 万 1838.51 万 2384.19 万 2280.88 万 8303.45 万 5324.19 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1618.54 万 5.4% 2774.2 万 753.92 万 2363.95 万 1292.51 万 1283.68 万 672.67 万 684.05 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.64 亿 13.0% 4.77 亿 6.74 亿 6.67 亿 8.54 亿 7.05 亿 6.78 亿 6.41 亿
减：所得税 5451.3 万 -32.0% 4696.84 万 1.03 亿 9355.67 万 1.35 亿 1.12 亿 1.19 亿 9573.34 万
净利润 5.09 亿 21.7% 4.3 亿 5.71 亿 5.73 亿 7.19 亿 5.93 亿 5.59 亿 5.45 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.09 亿 21.7% 4.3 亿 5.71 亿 5.73 亿 7.19 亿 5.93 亿 5.59 亿 5.45 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.11 亿 22.4% 4.33 亿 5.72 亿 5.74 亿 7.13 亿 5.85 亿 5.46 亿 5.35 亿
少数股东损益 -239.27 万 -612.1% -246.75 万 -153.98 万 -2.04 万 536.08 万 797.75 万 1299.6 万 1033.43 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.59 亿 25.0% 4.03 亿 5.15 亿 5.28 亿 6.79 亿 5.56 亿 4.67 亿 4.32 亿
基本每股收益 0.62 23.5% 0.52 0.68 0.68 0.86 0.71 0.66 0.72
稀释每股收益 0.62 22.7% 0.52 0.68 0.68 0.85 0.71 0.66 0.72
其他综合收益 -1854.06 万 67.9% -1638.49 万 97.15 万 5136.14 万 4654.89 万 -1953.34 万 -672.68 万 3218.73 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1854.06 万 67.9% -1638.49 万 97.15 万 5136.14 万 4654.89 万 -1953.34 万 -672.68 万 3218.73 万
综合收益总额 4.9 亿 36.0% 4.14 亿 5.72 亿 6.25 亿 7.65 亿 5.73 亿 5.52 亿 5.77 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.93 亿 36.9% 4.16 亿 5.73 亿 6.25 亿 7.6 亿 5.65 亿 5.39 亿 5.67 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -239.27 万 -612.1% -246.75 万 -153.98 万 -2.04 万 536.08 万 797.75 万 1299.6 万 1033.43 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 12.04 亿 10.8% 10.87 亿 10.94 亿 13.58 亿 10.96 亿 10.18 亿 10.88 亿 15.6 亿 12.98 亿 12.17 亿 12.4 亿 15.96 亿 13.36 亿 10.96 亿 12.86 亿 17.61 亿 14.72 亿 12.07 亿 13.19 亿 16.54 亿 13.51 亿 10.13 亿 8.93 亿 14.65 亿 12.08 亿 10.43 亿 11.44 亿 13.61 亿 12.55 亿 10.25 亿 11.72 亿
营业收入 12.04 亿 10.8% 10.87 亿 10.94 亿 13.58 亿 10.96 亿 10.18 亿 10.88 亿 15.6 亿 12.98 亿 12.17 亿 12.4 亿 15.96 亿 13.36 亿 10.96 亿 12.86 亿 17.61 亿 14.72 亿 12.07 亿 13.19 亿 16.54 亿 13.51 亿 10.13 亿 8.93 亿 14.65 亿 12.08 亿 10.43 亿 11.44 亿 13.61 亿 12.55 亿 10.25 亿 11.72 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.42 亿 4.6% 9.96 亿 9.59 亿 11.48 亿 9.67 亿 8.92 亿 9.77 亿 12.95 亿 11.64 亿 10.71 亿 10.41 亿 12.57 亿 11.54 亿 9.74 亿 11.1 亿 14.28 亿 12.33 亿 10.52 亿 11.03 亿 13.57 亿 11.12 亿 8.49 亿 8.11 亿 11.9 亿 10.58 亿 9.4 亿 9.8 亿 11.89 亿 11.37 亿 9.15 亿 9.97 亿
营业成本 6.26 亿 14.4% 5.47 亿 5.91 亿 6.38 亿 6.11 亿 5.07 亿 6.14 亿 7.26 亿 7.38 亿 6.45 亿 6.94 亿 7.37 亿 7.84 亿 6.02 亿 7.48 亿 8.97 亿 8.55 亿 6.57 亿 7.59 亿 9.73 亿 7.58 亿 5.51 亿 5.08 亿 8.08 亿 7.0 亿 5.78 亿 6.42 亿 7.38 亿 7.26 亿 5.16 亿 6.43 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3.12 亿 -7.1% 3.36 亿 2.37 亿 3.94 亿 2.6 亿 3.12 亿 2.37 亿 4.43 亿 3.18 亿 3.35 亿 2.17 亿 3.46 亿 2.8 亿 2.85 亿 2.3 亿 3.83 亿 2.32 亿 3.05 亿 2.09 亿 2.6 亿 2.41 亿 2.21 亿 2.16 亿 3.03 亿 2.37 亿 2.54 亿 2.26 亿 3.19 亿 2.52 亿 2.78 亿 2.25 亿
管理费用 6737.06 万 -12.1% 7660.57 万 9514.03 万 9883.54 万 6690.56 万 3374.09 万 1.01 亿 9964.78 万 7257.1 万 4669.16 万 9722.23 万 1.35 亿 6563.0 万 6493.21 万 9248.73 万 1.14 亿 1.08 亿 8482.04 万 9062.04 万 6316.22 万 9417.25 万 8280.45 万 7967.7 万 5620.93 万 9237.39 万 8857.38 万 8718.17 万 8871.1 万 1.17 亿 8421.32 万 8905.64 万
财务费用 158.45 万 116.4% -964.06 万 144.12 万 239.43 万 -377.76 万 -1657.68 万 -320.45 万 -1582.99 万 75.6 万 -526.32 万 -231.92 万 -612.87 万 -623.93 万 -807.3 万 -272.16 万 -2177.14 万 -287.05 万 -1263.37 万 -191.63 万 -902.32 万 -1720.51 万 -1743.25 万 -1719.86 万 -1218.07 万 -1381.07 万 -799.05 万 -508.5 万 302.28 万 -366.68 万 104.75 万 26.0 万
财务费用 - 利息费用 306.32 万 -48.8% 597.99 万 350.84 万 1044.61 万 449.54 万 - - 706.68 万 699.17 万 762.9 万 745.94 万 1027.59 万 268.87 万 315.21 万 232.45 万 1213.31 万 130.32 万 87.71 万 68.39 万 78.37 万 207.93 万 220.05 万 108.7 万 67.6 万 224.22 万 18.53 万 102.65 万 -139.96 万 657.23 万 317.86 万 286.38 万
财务费用 - 利息收入 270.54 万 -85.2% 1822.49 万 187.69 万 813.61 万 873.13 万 - - 2305.98 万 958.75 万 1051.25 万 994.79 万 1156.56 万 1200.27 万 1383.93 万 925.62 万 1904.77 万 1052.63 万 1890.09 万 958.3 万 1145.03 万 1931.26 万 1991.7 万 1883.74 万 1587.57 万 1959.34 万 393.64 万 649.24 万 452.2 万 445.95 万 316.46 万 240.49 万
研发费用 2367.42 万 -34.5% 3612.75 万 2456.5 万 180.32 万 2358.12 万 4996.87 万 2403.76 万 2307.23 万 2512.77 万 3789.32 万 2538.3 万 3372.59 万 2151.52 万 2449.58 万 3280.12 万 4550.2 万 2916.1 万 1058.6 万 3964.79 万 5427.79 万 2421.87 万 434.27 万 1865.91 万 2481.8 万 3172.22 万 2413.34 万 1932.45 万 3330.53 万 3543.82 万 3053.46 万 2622.63 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1190.11 万 17.1% 1016.08 万 1007.7 万 1359.9 万 910.2 万 583.12 万 439.68 万 1880.21 万 939.4 万 1152.17 万 1054.61 万 1163.52 万 876.37 万 622.97 万 982.49 万 1129.22 万 1207.77 万 631.09 万 603.51 万 1564.82 万 1120.44 万 785.35 万 566.84 万 929.38 万 1034.82 万 356.29 万 995.55 万 720.51 万 983.31 万 541.11 万 1384.92 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 93.63 万 2294.19 万 522.18 万 5204.28 万 -44.51 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 82.21 万 -96.7% 2510.89 万 234.9 万 1336.06 万 5.97 万 2087.5 万 370.55 万 3902.98 万 67.2 万 748.32 万 872.72 万 2361.79 万 -83.89 万 359.86 万 1316.66 万 -343.36 万 660.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1132.19 万 167.2% 423.65 万 285.11 万 389.77 万 414.93 万 190.97 万 70.91 万 130.4 万 132.78 万 1310.97 万 122.91 万 347.74 万 342.03 万 661.18 万 590.0 万 373.35 万 310.9 万 226.51 万 141.74 万 -142.92 万 46.65 万 284.67 万 34.41 万 -1042.49 万 777.51 万 1013.51 万 1064.09 万 500.31 万 6627.07 万 1849.34 万 1047.82 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 100.0% -7.83 万 -6527.78 7656.05 -11.57 万 -16.18 万 -31.84 万 -60.7 万 -80.49 万 -888.9 万 626.22 万 267.31 万 64.67 万 -214.57 万 18.3 万 335.45 万 0.0 0.0 -9.84 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 60.31 万 593.6% 8.7 万 14.58 万 1115.47 万 32.7 万 -40.83 万 -11.69 万 60.5 万 20.78 万 2.62 万 34.41 万 38.13 万 0.0 -4.83 万 -3066.37 153.36 万 -56.36 万 - - 223.39 万 3898.04 - - 53.45 万 -7.01 万 -43.65 万 -1384.14 30.0 万 -24.66 万 - 0.0
营业利润 1.79 亿 128.7% 7848.09 万 1.3 亿 1.76 亿 1.26 亿 8123.08 万 1.08 亿 1.83 亿 1.42 亿 1.26 亿 2.11 亿 2.15 亿 1.95 亿 7372.22 万 1.89 亿 2.49 亿 2.48 亿 1.31 亿 2.15 亿 2.57 亿 2.35 亿 1.17 亿 8597.79 万 2.0 亿 1.64 亿 6341.58 万 1.74 亿 1.54 亿 1.78 亿 7643.81 万 1.85 亿
加：营业外收入 283.36 万 -49.2% 557.33 万 350.22 万 359.99 万 297.34 万 327.04 万 507.14 万 536.95 万 524.22 万 522.02 万 370.61 万 63.29 万 847.68 万 18.02 万 909.52 万 1174.37 万 332.66 万 -838.61 万 1715.77 万 -635.93 万 1314.92 万 1002.53 万 599.37 万 2266.17 万 2922.37 万 2454.71 万 660.21 万 1331.26 万 1613.84 万 605.43 万 1773.66 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 93.64 万 -68.3% 295.27 万 29.86 万 1199.77 万 465.94 万 469.37 万 639.12 万 -38.44 万 573.69 万 34.49 万 184.18 万 500.6 万 138.47 万 1083.12 万 641.76 万 905.13 万 -249.38 万 -61.74 万 698.49 万 383.07 万 204.25 万 443.49 万 252.86 万 273.4 万 184.61 万 94.43 万 120.22 万 381.78 万 167.23 万 99.53 万 35.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.81 亿 123.6% 8110.16 万 1.34 亿 1.67 亿 1.24 亿 7980.75 万 1.06 亿 1.89 亿 1.41 亿 1.31 亿 2.13 亿 2.1 亿 2.02 亿 6307.11 万 1.92 亿 2.52 亿 2.53 亿 1.24 亿 2.25 亿 2.47 亿 2.46 亿 1.22 亿 8944.29 万 2.2 亿 1.91 亿 8701.86 万 1.79 亿 1.64 亿 1.93 亿 8149.71 万 2.02 亿
减：所得税 2723.26 万 225.3% 837.21 万 2036.17 万 -145.34 万 2128.8 万 1037.32 万 1676.07 万 3179.82 万 1111.08 万 2329.69 万 3651.68 万 2171.61 万 3296.88 万 -41.96 万 3201.9 万 2645.69 万 4375.63 万 2331.69 万 4169.38 万 2226.81 万 5037.36 万 2246.66 万 1666.66 万 2883.67 万 3699.51 万 1992.87 万 3337.08 万 487.33 万 3262.61 万 1497.94 万 4325.46 万
净利润 1.54 亿 111.9% 7272.95 万 1.13 亿 1.69 亿 1.03 亿 6943.43 万 8948.47 万 1.57 亿 1.3 亿 1.07 亿 1.77 亿 1.89 亿 1.69 亿 6349.07 万 1.6 亿 2.25 亿 2.1 亿 1.0 亿 1.83 亿 2.25 亿 1.95 亿 1.0 亿 7277.63 万 1.91 亿 1.54 亿 6708.99 万 1.46 亿 1.59 亿 1.6 亿 6651.77 万 1.59 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.54 亿 111.9% 7272.95 万 1.13 亿 1.69 亿 1.03 亿 6943.43 万 8948.47 万 1.57 亿 1.3 亿 1.07 亿 1.77 亿 1.89 亿 1.69 亿 6349.07 万 1.6 亿 2.25 亿 2.1 亿 1.0 亿 1.83 亿 2.25 亿 1.95 亿 1.0 亿 7277.63 万 1.91 亿 1.54 亿 6708.99 万 1.46 亿 1.59 亿 1.6 亿 6651.77 万 1.59 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.55 亿 113.4% 7245.27 万 1.13 亿 1.71 亿 1.03 亿 6908.09 万 8949.35 万 1.56 亿 1.32 亿 1.07 亿 1.77 亿 1.89 亿 1.69 亿 6347.3 万 1.59 亿 2.22 亿 2.09 亿 9967.03 万 1.83 亿 2.23 亿 1.95 亿 9592.62 万 7135.54 万 1.88 亿 1.51 亿 6278.75 万 1.45 亿 1.57 亿 1.59 亿 6193.93 万 1.56 亿
少数股东损益 -45.41 万 -264.1% 27.68 万 21.71 万 -243.25 万 -37.98 万 35.35 万 -8722.06 50.22 万 -146.02 万 2716.64 -58.46 万 -19.92 万 -15.08 万 1.77 万 31.19 万 322.75 万 118.03 万 72.28 万 23.02 万 214.21 万 31.04 万 410.4 万 142.1 万 361.17 万 361.11 万 430.24 万 147.07 万 160.45 万 157.45 万 457.83 万 257.7 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.43 亿 196.8% 4814.67 万 1.06 亿 1.62 亿 1.01 亿 5364.98 万 8691.0 万 1.26 亿 1.31 亿 9532.53 万 1.62 亿 1.66 亿 1.61 亿 6512.43 万 1.43 亿 2.15 亿 1.97 亿 9219.97 万 1.74 亿 2.1 亿 1.86 亿 9102.52 万 6836.81 万 1.71 亿 1.29 亿 3497.7 万 1.33 亿 1.48 亿 9305.22 万 5875.51 万 1.33 亿
基本每股收益 0.19 113.4% 0.09 0.14 0.21 0.12 0.08 0.11 0.19 0.16 0.13 0.21 0.23 0.2 0.08 0.19 0.27 0.25 0.12 0.22 0.27 0.24 0.11 0.09 0.23 0.18 0.05 0.19 0.21 0.22 0.08 0.21
稀释每股收益 0.19 112.7% 0.09 0.14 0.21 0.12 0.08 0.11 0.19 0.16 0.13 0.21 0.23 0.2 0.07 0.19 0.26 0.25 0.12 0.22 0.27 0.24 0.11 0.09 0.23 0.18 0.05 0.19 0.21 0.22 0.08 0.21
其他综合收益 -3016.67 万 -476.0% -523.72 万 10.77 万 1675.56 万 -3037.34 万 683.95 万 -960.66 万 -2469.36 万 -1027.72 万 4743.44 万 -1149.21 万 -4465.05 万 5804.13 万 1394.62 万 2402.44 万 2964.73 万 -297.99 万 3055.03 万 -1066.88 万 -954.4 万 -1955.63 万 527.46 万 429.23 万 -975.0 万 1108.58 万 968.05 万 -1774.3 万 592.28 万 1749.61 万 3229.88 万 -2353.04 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -3016.67 万 -476.0% -523.72 万 10.77 万 1675.56 万 -3037.34 万 683.95 万 -960.66 万 -2469.36 万 -1027.72 万 4743.44 万 -1149.21 万 -4465.05 万 5804.13 万 1394.62 万 2402.44 万 2964.73 万 -297.99 万 3055.03 万 -1066.88 万 -954.4 万 -1955.63 万 527.46 万 429.23 万 -975.0 万 1108.58 万 968.05 万 -1774.3 万 592.28 万 1749.61 万 3229.88 万 -2353.04 万
综合收益总额 1.24 亿 83.7% 6749.23 万 1.13 亿 1.86 亿 7221.36 万 7627.39 万 7987.81 万 1.32 亿 1.2 亿 1.55 亿 1.65 亿 1.44 亿 2.27 亿 7743.69 万 1.84 亿 2.55 亿 2.07 亿 1.31 亿 1.72 亿 2.15 亿 1.76 亿 1.05 亿 7706.86 万 1.82 亿 1.66 亿 7677.04 万 1.28 亿 1.65 亿 1.78 亿 9881.64 万 1.36 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.24 亿 85.1% 6721.56 万 1.13 亿 1.88 亿 7259.33 万 7592.04 万 7988.68 万 1.32 亿 1.21 亿 1.55 亿 1.66 亿 1.44 亿 2.27 亿 7741.92 万 1.83 亿 2.52 亿 2.06 亿 1.3 亿 1.72 亿 2.13 亿 1.75 亿 1.01 亿 7564.77 万 1.78 亿 1.62 亿 7246.8 万 1.27 亿 1.63 亿 1.76 亿 9423.81 万 1.33 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -45.41 万 -264.1% 27.68 万 21.71 万 -243.25 万 -37.98 万 35.35 万 -8722.06 50.22 万 -146.02 万 2716.64 -58.46 万 -19.92 万 -15.08 万 1.77 万 31.19 万 322.75 万 118.03 万 72.28 万 23.02 万 214.21 万 31.04 万 410.4 万 142.1 万 361.17 万 361.11 万 430.24 万 147.07 万 160.45 万 157.45 万 457.83 万 257.7 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 64.27 亿 -0.9% 61.66 亿 68.04 亿 69.88 亿 62.66 亿 58.35 亿 53.71 亿 50.07 亿
流动资产合计 35.34 亿 -8.0% 33.93 亿 42.62 亿 43.87 亿 38.13 亿 39.77 亿 37.61 亿 36.39 亿
货币资金 9.75 亿 -44.8% 11.43 亿 21.22 亿 12.04 亿 11.33 亿 16.97 亿 18.36 亿 9.79 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.06 亿 34.1% 4.07 亿 8567.3 万 7.73 亿 6.84 亿 3.95 亿 5838.04 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.08 亿 -24.9% 3.36 亿 4.64 亿 5.89 亿 4.76 亿 5.25 亿 5.11 亿 4.78 亿
应收票据 453.9 万 70.6% 159.87 万 64.26 万 2.37 万 29.75 万 - 68.29 万 148.41 万
应收账款 3.04 亿 -25.5% 3.34 亿 4.63 亿 5.89 亿 4.75 亿 5.25 亿 5.1 亿 4.77 亿
预付款项 7873.4 万 -12.1% 5343.3 万 8072.64 万 7778.13 万 8887.82 万 4847.02 万 3852.03 万 4428.43 万
其他应收款合计 3577.75 万 5.1% 3286.11 万 4373.03 万 3201.2 万 2303.67 万 2697.89 万 3904.65 万 4303.28 万
存货 11.2 亿 -15.6% 10.87 亿 13.44 亿 16.37 亿 13.13 亿 11.43 亿 12.27 亿 13.57 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 7090.34 万 - - - - - -
其他流动资产 3.64 亿 498.8% 2.63 亿 1.22 亿 7416.79 万 9388.36 万 1.38 亿 5190.27 万 7.36 亿
非流动资产合计 28.93 亿 9.5% 27.73 亿 25.42 亿 26.02 亿 24.53 亿 18.58 亿 16.09 亿 13.69 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.32 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 170.25 万 -4.0% 160.66 万 179.84 万 175.02 万 173.84 万 2.65 万 2.69 万 198.01 万
其他权益工具投资 1.85 亿 -26.1% 1.98 亿 2.41 亿 3.0 亿 3.39 亿 2.69 亿 2.46 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 11.18 亿 23.6% 8.94 亿 8.99 亿 9.43 亿 9.82 亿 8.68 亿 3.52 亿 3.79 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.22 亿 -23.1% 4.94 亿 2.73 亿 1.27 亿 6250.98 万 1.14 亿 6046.51 万 1637.93 万
使用权资产 2.8 亿 -30.5% 1.86 亿 3.86 亿 4.49 亿 4.69 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.72 亿 8.6% 3.81 亿 3.09 亿 3.06 亿 2.51 亿 2.69 亿 2.92 亿 3.04 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.32 亿 -1.9% 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.92 亿 2.48 亿
长期待摊费用 6194.08 万 -9.7% 6561.04 万 7792.55 万 1.03 亿 5700.27 万 6217.45 万 5534.52 万 4715.9 万
递延所得税资产 1.9 亿 -4.9% 2.04 亿 1.74 亿 2.1 亿 1.51 亿 1.46 亿 1.18 亿 1.25 亿
其他非流动资产 4832.56 万 5.0% 4481.87 万 4753.65 万 2815.52 万 1673.32 万 161.44 万 2.93 亿 1488.1 万
负债合计 24.11 亿 0.2% 19.61 亿 25.46 亿 27.87 亿 21.78 亿 15.22 亿 11.83 亿 11.34 亿
流动负债合计 20.76 亿 18.0% 16.7 亿 21.71 亿 21.24 亿 17.03 亿 14.35 亿 10.99 亿 10.52 亿
短期借款 2.88 亿 18.2% 2.5 亿 2.61 亿 4.93 亿 2.03 亿 9216.41 万 2382.99 万 2745.28 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6.29 亿 130.9% 2.8 亿 9471.01 万 1.14 亿 9686.64 万 1.03 亿 8056.0 万 7113.24 万
应付账款 4.06 亿 -4.2% 4.2 亿 5.97 亿 6.3 亿 5.53 亿 5.65 亿 4.43 亿 4.51 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.22 亿 5924.63 万
应付职工薪酬 1.09 亿 -6.4% 1.07 亿 1.14 亿 1.37 亿 1.51 亿 1.17 亿 9387.01 万 1.09 亿
应交税费 7071.29 万 16.2% 8152.31 万 6260.64 万 7467.31 万 1.24 亿 1.13 亿 8302.7 万 5655.76 万
其他应付款合计 2.2 亿 -6.8% 1.32 亿 1.54 亿 1.92 亿 1.86 亿 1.27 亿 1.7 亿 1.98 亿
一年内到期的非流动负债 7103.44 万 -12.2% 5126.48 万 5.36 亿 7827.41 万 8032.34 万 - - -
其他流动负债 1.47 亿 -7.8% 1.71 亿 1.66 亿 2.08 亿 1.79 亿 1.77 亿 8231.97 万 7870.43 万
非流动负债合计 3.35 亿 -48.1% 2.91 亿 3.74 亿 6.64 亿 4.75 亿 8643.06 万 8473.31 万 8201.06 万
长期借款 0.0 - 8605.26 万 - 1.7 亿 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 952.82 万 881.0 万 603.82 万 1290.81 万 1794.84 万 1764.28 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 3888.46 万 -37.3% 4398.8 万 3686.49 万 8688.88 万 8172.35 万 6738.45 万 6156.75 万 4992.59 万
长期递延收益 0.0 - 2167.0 万 - - - - 180.0 万 1380.0 万
其他非流动负债 1.04 万 -77.7% 8528.25 5.88 万 10.74 万 14.37 万 613.79 万 341.72 万 64.2 万
所有者权益合计 40.16 亿 -1.5% 42.05 亿 42.59 亿 42.01 亿 40.88 亿 43.13 亿 41.87 亿 38.74 亿
实收资本（或股本） 8.33 亿 -0.0% 8.31 亿 8.35 亿 8.4 亿 8.38 亿 8.28 亿 8.31 亿 7.54 亿
资本公积 7.52 亿 -0.7% 7.41 亿 7.58 亿 7.91 亿 8.29 亿 7.99 亿 8.02 亿 8.54 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 2122.2 万 5051.03 万 6497.28 万 1604.6 万 5361.56 万 7931.81 万
其他综合收益 6390.81 万 -37.4% 8993.39 万 1.06 亿 1.05 亿 5398.59 万 743.71 万 2627.03 万 795.68 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.76 亿 -0.2% 4.76 亿 4.76 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.18 亿 3.77 亿
未分配利润 18.78 亿 -1.0% 20.48 亿 20.81 亿 20.12 亿 19.26 亿 21.93 亿 20.8 亿 18.7 亿
归属母公司股东权益合计 39.96 亿 -1.4% 41.85 亿 42.34 亿 41.75 亿 40.6 亿 42.88 亿 41.04 亿 37.85 亿
少数股东权益 2045.68 万 -14.9% 1978.87 万 2432.02 万 2586.01 万 2828.05 万 2491.97 万 8332.93 万 8872.96 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 65.5 亿 0.6% 65.14 亿 60.01 亿 61.66 亿 63.04 亿 63.66 亿 67.39 亿 68.04 亿 66.63 亿 64.72 亿 69.42 亿 69.88 亿 64.13 亿 64.32 亿 62.31 亿 62.66 亿 63.48 亿 59.95 亿 61.3 亿 58.35 亿 55.13 亿 51.66 亿 54.6 亿 53.71 亿 51.91 亿 49.65 亿 51.4 亿 50.07 亿 50.99 亿 50.29 亿 50.46 亿
流动资产合计 34.26 亿 21.2% 28.26 亿 30.89 亿 33.93 亿 36.43 亿 37.35 亿 41.6 亿 42.62 亿 40.42 亿 38.52 亿 43.39 亿 43.87 亿 38.99 亿 39.76 亿 37.9 亿 38.13 亿 41.28 亿 37.52 亿 39.19 亿 39.77 亿 36.26 亿 32.65 亿 36.5 亿 37.61 亿 38.45 亿 36.27 亿 38.08 亿 36.39 亿 37.44 亿 36.96 亿 37.52 亿
货币资金 2.5 亿 -34.2% 3.8 亿 12.51 亿 11.43 亿 17.0 亿 13.84 亿 22.61 亿 21.22 亿 18.35 亿 14.06 亿 13.85 亿 12.04 亿 11.34 亿 16.75 亿 10.42 亿 11.33 亿 15.3 亿 13.63 亿 16.34 亿 16.97 亿 16.43 亿 14.4 亿 18.0 亿 18.36 亿 17.06 亿 14.32 亿 13.29 亿 9.79 亿 7.1 亿 7.7 亿 9.21 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.07 亿 4.5% 1.98 亿 3.4 亿 4.07 亿 2.05 亿 5.59 亿 7935.46 万 8567.3 万 1.02 亿 2.71 亿 7.44 亿 7.73 亿 4.5 亿 1.46 亿 7.29 亿 6.84 亿 5.22 亿 4.35 亿 4.25 亿 3.95 亿 700.0 万 2800.0 万 1.0 亿 5838.04 万 1.03 亿 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.7 亿 8.2% 2.49 亿 2.92 亿 3.36 亿 3.47 亿 3.22 亿 3.19 亿 4.64 亿 4.74 亿 4.35 亿 4.82 亿 5.89 亿 4.7 亿 4.68 亿 4.9 亿 4.76 亿 5.48 亿 4.63 亿 4.87 亿 5.25 亿 5.39 亿 4.13 亿 3.88 亿 5.11 亿 5.63 亿 5.08 亿 5.64 亿 4.78 亿 5.83 亿 4.5 亿 4.72 亿
应收票据 495.63 万 96.0% 252.93 万 517.83 万 159.87 万 412.16 万 - 0.0 64.26 万 120.0 万 175.92 万 55.92 万 2.37 万 - - 128.65 万 29.75 万 - - - - 82.29 万 135.82 万 277.38 万 68.29 万 - 965.69 万 1110.87 万 148.41 万 209.19 万 1218.88 万 1225.38 万
应收账款 2.65 亿 7.3% 2.47 亿 2.87 亿 3.34 亿 3.43 亿 3.22 亿 3.19 亿 4.63 亿 4.72 亿 4.34 亿 4.81 亿 5.89 亿 4.7 亿 4.68 亿 4.89 亿 4.75 亿 5.48 亿 4.63 亿 4.87 亿 5.25 亿 5.39 亿 4.11 亿 3.85 亿 5.1 亿 5.63 亿 4.99 亿 5.53 亿 4.77 亿 5.81 亿 4.38 亿 4.6 亿
预付款项 7322.67 万 8.6% 6744.96 万 5895.05 万 5343.3 万 8424.14 万 7221.31 万 8692.3 万 8072.64 万 9489.49 万 7425.9 万 7792.9 万 7778.13 万 1.03 亿 8564.29 万 1.09 亿 8887.82 万 6930.09 万 6255.1 万 5212.28 万 4847.02 万 6137.83 万 5641.02 万 4129.19 万 3852.03 万 5415.02 万 7240.4 万 6429.39 万 4428.43 万 1.57 亿 1.32 亿 1.34 亿
其他应收款合计 3832.5 万 -1.4% 3886.61 万 3481.02 万 3286.11 万 3322.99 万 3597.76 万 1924.75 万 4373.03 万 3487.3 万 3044.91 万 3657.38 万 3201.2 万 2947.38 万 2642.84 万 2840.4 万 2303.67 万 2675.18 万 3147.36 万 3030.01 万 2697.89 万 3272.47 万 3878.11 万 3881.97 万 3904.65 万 5982.56 万 5186.73 万 6233.45 万 4303.28 万 7233.33 万 6057.18 万 6388.38 万
存货 10.38 亿 -1.3% 10.52 亿 9.81 亿 10.87 亿 12.02 亿 12.82 亿 12.96 亿 13.44 亿 14.51 亿 15.69 亿 15.58 亿 16.37 亿 16.38 亿 14.99 亿 13.15 亿 13.13 亿 13.28 亿 12.81 亿 11.67 亿 11.43 亿 12.43 亿 12.53 亿 12.54 亿 12.27 亿 13.02 亿 12.88 亿 13.01 亿 13.57 亿 14.07 亿 12.77 亿 10.39 亿
一年内到期的非流动资产 8.92 亿 221.2% 2.78 亿 7132.55 万 7090.34 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6.56 亿 17.2% 5.6 亿 5768.31 万 2.63 亿 7161.32 万 8034.13 万 9805.71 万 1.22 亿 4996.11 万 6532.45 万 5629.16 万 7416.79 万 7372.84 万 7491.62 万 7605.4 万 9388.36 万 1.0 亿 1.09 亿 1.19 亿 1.38 亿 9966.22 万 3526.8 万 2641.69 万 5190.27 万 5637.24 万 2.75 亿 4.88 亿 7.36 亿 8.15 亿 9.17 亿 10.14 亿
非流动资产合计 31.25 亿 -15.3% 36.88 亿 29.13 亿 27.73 亿 26.61 亿 26.31 亿 25.79 亿 25.42 亿 26.21 亿 26.19 亿 26.02 亿 26.02 亿 25.14 亿 24.56 亿 24.41 亿 24.53 亿 22.2 亿 22.43 亿 22.11 亿 18.58 亿 18.86 亿 19.02 亿 18.11 亿 16.09 亿 13.46 亿 13.38 亿 13.32 亿 13.69 亿 13.55 亿 13.33 亿 12.94 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.32 亿 2.27 亿 2.25 亿 2.04 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 160.66 万 0.0% 160.66 万 160.66 万 160.66 万 179.84 万 179.84 万 179.84 万 179.84 万 175.02 万 175.02 万 175.02 万 175.02 万 173.84 万 173.84 万 173.84 万 173.84 万 182.65 万 182.65 万 2.65 万 2.65 万 2.69 万 2.69 万 2.69 万 2.69 万 193.35 万 192.75 万 198.01 万 198.01 万 210.35 万 226.06 万 268.18 万
其他权益工具投资 1.63 亿 -16.1% 1.94 亿 1.98 亿 1.98 亿 2.07 亿 2.28 亿 2.58 亿 2.41 亿 2.94 亿 3.02 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.18 亿 3.28 亿 3.47 亿 3.39 亿 2.84 亿 2.91 亿 2.49 亿 2.69 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.36 亿 2.46 亿 2.17 亿 2.26 亿 2.32 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 13.37 亿 52.8% 8.75 亿 8.81 亿 8.94 亿 8.99 亿 9.14 亿 8.95 亿 8.99 亿 9.1 亿 9.23 亿 9.33 亿 9.43 亿 9.51 亿 9.57 亿 9.7 亿 9.82 亿 8.45 亿 8.56 亿 8.67 亿 8.68 亿 8.72 亿 3.36 亿 3.44 亿 3.52 亿 3.57 亿 3.64 亿 3.72 亿 3.79 亿 3.72 亿 3.67 亿 3.71 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.07 亿 -80.2% 5.42 亿 5.45 亿 4.94 亿 3.38 亿 3.72 亿 3.36 亿 2.73 亿 2.41 亿 1.74 亿 1.52 亿 1.27 亿 8876.58 万 7508.38 万 6554.22 万 6250.98 万 1.56 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.14 亿 1.05 亿 1.04 亿 7327.9 万 6046.51 万 4462.3 万 2987.63 万 1915.53 万 1637.93 万 2368.29 万 2600.64 万 1560.18 万
使用权资产 1.57 亿 -4.5% 1.65 亿 1.75 亿 1.86 亿 4.03 亿 4.07 亿 3.73 亿 3.86 亿 4.03 亿 4.19 亿 4.27 亿 4.49 亿 4.58 亿 4.59 亿 4.7 亿 4.69 亿 3.56 亿 3.65 亿 3.61 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.62 亿 -1.5% 3.68 亿 3.76 亿 3.81 亿 3.83 亿 3.03 亿 3.07 亿 3.09 亿 3.03 亿 3.06 亿 3.01 亿 3.06 亿 3.15 亿 2.54 亿 2.47 亿 2.51 亿 2.57 亿 2.6 亿 2.67 亿 2.69 亿 2.78 亿 2.89 亿 2.91 亿 2.92 亿 2.99 亿 2.97 亿 2.96 亿 3.04 亿 3.08 亿 3.02 亿 2.95 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.32 亿 -0.7% 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.37 亿 1.3 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.28 亿 1.92 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.92 亿 2.46 亿 2.48 亿 2.46 亿 2.48 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.35 亿
长期待摊费用 6241.72 万 7.6% 5803.34 万 6122.38 万 6561.04 万 6146.44 万 6052.95 万 7062.71 万 7792.55 万 7574.99 万 8498.38 万 9383.17 万 1.03 亿 6365.5 万 5314.39 万 5327.34 万 5700.27 万 5407.42 万 5182.51 万 5948.12 万 6217.45 万 6433.33 万 4836.97 万 5135.28 万 5534.52 万 5262.87 万 4845.3 万 4902.97 万 4715.9 万 4347.57 万 3387.22 万 4441.02 万
递延所得税资产 1.9 亿 -2.9% 1.96 亿 1.91 亿 2.04 亿 1.9 亿 1.66 亿 1.61 亿 1.74 亿 2.1 亿 2.08 亿 2.1 亿 2.1 亿 1.63 亿 1.77 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.39 亿 1.57 亿 1.4 亿 1.46 亿 1.3 亿 1.25 亿 1.09 亿 1.18 亿 1.17 亿 1.12 亿 1.06 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.13 亿
其他非流动资产 5116.13 万 -0.8% 5158.33 万 4826.89 万 4481.87 万 4548.99 万 4373.1 万 4329.07 万 4753.65 万 4659.57 万 6341.65 万 5207.92 万 2815.52 万 1759.47 万 2076.42 万 1394.25 万 1673.32 万 - - - 161.44 万 - 5.61 亿 5.11 亿 2.93 亿 957.0 万 957.0 万 957.0 万 1488.1 万 1147.24 万 1139.98 万 1198.59 万
负债合计 25.28 亿 3.2% 24.5 亿 16.78 亿 19.61 亿 22.94 亿 22.61 亿 23.82 亿 25.46 亿 25.18 亿 24.5 亿 25.8 亿 27.87 亿 23.67 亿 26.1 亿 19.96 亿 21.78 亿 20.35 亿 18.51 亿 16.25 亿 15.22 亿 13.65 亿 12.03 亿 11.89 亿 11.83 亿 12.27 亿 11.73 亿 11.31 亿 11.34 亿 13.85 亿 14.48 亿 13.24 亿
流动负债合计 22.49 亿 2.7% 21.9 亿 13.96 亿 16.7 亿 19.02 亿 18.78 亿 20.32 亿 21.71 亿 16.16 亿 15.37 亿 17.16 亿 21.24 亿 18.98 亿 21.29 亿 15.4 亿 17.03 亿 16.2 亿 14.14 亿 11.89 亿 14.35 亿 12.86 亿 11.2 亿 10.76 亿 10.99 亿 11.43 亿 10.9 亿 10.51 亿 10.52 亿 12.97 亿 13.16 亿 11.92 亿
短期借款 3.2 亿 -4.1% 3.34 亿 3.06 亿 2.5 亿 2.56 亿 5.48 亿 4.79 亿 2.61 亿 2.31 亿 2.28 亿 3.35 亿 4.93 亿 4.22 亿 2.47 亿 1.9 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 4226.18 万 9216.41 万 7310.89 万 1.66 亿 1.66 亿 2382.99 万 2432.66 万 2405.58 万 5050.3 万 2745.28 万 1.89 亿 1.88 亿 1.97 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7.87 亿 11.8% 7.04 亿 7256.09 万 2.8 亿 4.71 亿 2.6 亿 6795.4 万 9471.01 万 7390.23 万 6406.64 万 6889.95 万 1.14 亿 8732.46 万 7784.21 万 7638.29 万 9686.64 万 8722.46 万 8577.11 万 8566.82 万 1.03 亿 7784.86 万 5823.91 万 7581.43 万 8056.0 万 6052.7 万 7697.03 万 - 7113.24 万 - 8422.68 万 7650.09 万
应付账款 4.75 亿 -5.7% 5.04 亿 3.89 亿 4.2 亿 3.37 亿 4.55 亿 4.27 亿 5.97 亿 5.11 亿 4.85 亿 4.55 亿 6.3 亿 6.16 亿 5.08 亿 4.15 亿 5.53 亿 5.78 亿 5.17 亿 4.31 亿 5.65 亿 4.78 亿 3.53 亿 3.3 亿 4.43 亿 4.03 亿 4.21 亿 - 4.51 亿 - 4.93 亿 4.25 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.22 亿 1.12 亿 9386.12 万 8953.62 万 5924.63 万 8327.81 万 8548.94 万 8075.5 万
应付职工薪酬 1.14 亿 16.8% 9766.11 万 9366.2 万 1.07 亿 1.04 亿 9239.48 万 9986.07 万 1.14 亿 1.29 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.37 亿 1.32 亿 1.15 亿 9878.67 万 1.51 亿 1.14 亿 1.04 亿 8606.3 万 1.17 亿 8772.89 万 7747.02 万 7125.99 万 9387.01 万 8618.65 万 7913.07 万 8492.29 万 1.09 亿 1.04 亿 9714.8 万 9391.21 万
应交税费 7008.78 万 98.3% 3534.38 万 4967.26 万 8152.31 万 7133.79 万 1778.54 万 3315.53 万 6260.64 万 5038.69 万 4216.15 万 1.27 亿 7467.31 万 6935.82 万 5150.76 万 1.27 亿 1.24 亿 1.07 亿 5468.64 万 1.14 亿 1.13 亿 1.55 亿 8891.83 万 8323.95 万 8302.7 万 1.07 亿 4411.78 万 8968.35 万 5655.76 万 4925.66 万 1778.37 万 6080.84 万
其他应付款合计 1.38 亿 -0.8% 1.39 亿 1.47 亿 1.32 亿 3.02 亿 1.35 亿 1.65 亿 1.54 亿 1.7 亿 1.68 亿 1.89 亿 1.92 亿 2.11 亿 6.96 亿 1.97 亿 1.86 亿 2.11 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.27 亿 1.59 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.7 亿 2.38 亿 2.49 亿 1.94 亿 1.98 亿 1.74 亿 2.68 亿 1.84 亿
一年内到期的非流动负债 6557.59 万 -21.9% 8400.59 万 4908.63 万 5126.48 万 7649.28 万 7684.01 万 4.77 亿 5.36 亿 8540.85 万 8555.2 万 8475.56 万 7827.41 万 8278.47 万 8278.47 万 8278.46 万 8032.34 万 - - - - - - - - - - - - - 727.83 万 691.69 万
其他流动负债 1.59 亿 -3.9% 1.65 亿 1.61 亿 1.71 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.82 亿 1.66 亿 1.83 亿 1.66 亿 1.83 亿 2.08 亿 1.72 亿 1.88 亿 1.83 亿 1.79 亿 1.57 亿 1.54 亿 1.95 亿 1.77 亿 1.22 亿 9336.46 万 7229.58 万 8231.97 万 1.13 亿 1.01 亿 7792.89 万 7870.43 万 7509.5 万 6483.43 万 6725.9 万
非流动负债合计 2.79 亿 7.6% 2.6 亿 2.81 亿 2.91 亿 3.91 亿 3.83 亿 3.51 亿 3.74 亿 9.02 亿 9.13 亿 8.63 亿 6.64 亿 4.69 亿 4.81 亿 4.56 亿 4.75 亿 4.15 亿 4.37 亿 4.36 亿 8643.06 万 7821.55 万 8376.01 万 1.13 亿 8473.31 万 8388.66 万 8322.96 万 8007.87 万 8201.06 万 8765.8 万 1.33 亿 1.32 亿
长期借款 7744.3 万 0.0% 7744.3 万 8605.26 万 8605.26 万 - - - - 4.7 亿 4.7 亿 4.0 亿 1.7 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4366.96 万 4841.84 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1723.47 万 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 952.82 万 908.22 万 914.04 万 869.25 万 881.0 万 563.67 万 558.63 万 552.8 万 603.82 万 1184.09 万 1228.73 万 1299.99 万 1290.81 万 1419.27 万 1706.76 万 1782.73 万 1794.84 万 1708.29 万 1720.67 万 - 1764.28 万 1576.59 万 1655.5 万 1573.3 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3526.75 万 - - - - - - - -
递延所得税负债 3879.71 万 -6.2% 4137.98 万 4313.89 万 4398.8 万 3897.2 万 3602.22 万 3592.76 万 3686.49 万 8497.84 万 8472.59 万 8542.37 万 8688.88 万 6328.99 万 8312.39 万 6222.74 万 8172.35 万 5727.0 万 6816.41 万 5875.31 万 6738.45 万 6104.49 万 6354.15 万 5438.58 万 6156.75 万 5095.29 万 5004.51 万 4850.99 万 4992.59 万 5913.87 万 5710.57 万 5302.05 万
长期递延收益 2733.31 万 27.2% 2149.32 万 2167.0 万 2167.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 180.0 万 180.0 万 1380.0 万 1380.0 万 1200.0 万 1380.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1150.0 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 8528.25 2.08 万 3.38 万 4.63 万 5.88 万 7.24 万 8.57 万 9.37 万 10.74 万 12.21 万 12.74 万 13.18 万 14.37 万 - - 613.55 万 613.79 万 297.79 万 315.1 万 331.2 万 341.72 万 205.08 万 217.77 万 233.41 万 64.2 万 75.34 万 324.59 万 293.28 万
所有者权益合计 40.22 亿 -1.0% 40.64 亿 43.23 亿 42.05 亿 40.1 亿 41.04 亿 43.57 亿 42.59 亿 41.46 亿 40.22 亿 43.62 亿 42.01 亿 40.46 亿 38.22 亿 42.35 亿 40.88 亿 43.12 亿 41.45 亿 45.05 亿 43.13 亿 41.48 亿 39.63 亿 42.72 亿 41.87 亿 39.64 亿 37.92 亿 40.09 亿 38.74 亿 37.15 亿 35.81 亿 37.22 亿
实收资本（或股本） 8.34 亿 0.0% 8.34 亿 8.34 亿 8.31 亿 8.31 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.39 亿 8.4 亿 8.4 亿 8.38 亿 8.38 亿 8.38 亿 8.39 亿 8.28 亿 8.28 亿 8.28 亿 8.28 亿 8.28 亿 8.31 亿 8.31 亿 8.31 亿 8.3 亿 7.54 亿 7.54 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿
资本公积 7.63 亿 0.5% 7.59 亿 7.54 亿 7.41 亿 7.41 亿 7.57 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.73 亿 7.71 亿 7.9 亿 7.91 亿 8.03 亿 7.97 亿 7.85 亿 8.29 亿 8.16 亿 8.02 亿 8.0 亿 7.99 亿 7.97 亿 7.96 亿 8.06 亿 8.02 亿 7.93 亿 7.89 亿 8.57 亿 8.54 亿 7.99 亿 7.96 亿 7.71 亿
减：库存股 1138.26 万 0.0% 1138.26 万 1138.26 万 0.0 - 1983.31 万 2097.9 万 2122.2 万 2122.2 万 2122.2 万 4610.95 万 5051.03 万 7285.68 万 6497.28 万 6497.28 万 6497.28 万 8139.24 万 1604.6 万 1604.6 万 1604.6 万 3010.04 万 3820.29 万 5361.56 万 5361.56 万 7342.98 万 7931.81 万 7931.81 万 7931.81 万 2562.24 万 2562.24 万 2562.24 万
其他综合收益 5463.78 万 -35.6% 8480.45 万 9004.16 万 8993.39 万 7317.84 万 1.04 亿 9671.22 万 1.06 亿 1.31 亿 1.41 亿 9385.52 万 1.05 亿 1.5 亿 9195.65 万 7801.03 万 5398.59 万 2433.87 万 2731.86 万 -323.17 万 743.71 万 1628.1 万 3583.72 万 3056.26 万 2627.03 万 1098.0 万 -10.57 万 -978.62 万 795.68 万 203.4 万 -1546.2 万 -4776.08 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.76 亿 0.0% 4.76 亿 4.76 亿 4.76 亿 4.76 亿 4.76 亿 4.76 亿 4.76 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.18 亿 4.18 亿 4.18 亿 4.18 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿
未分配利润 18.9 亿 -0.6% 19.02 亿 21.61 亿 20.48 亿 18.66 亿 19.29 亿 21.89 亿 20.81 亿 19.27 亿 17.93 亿 21.83 亿 20.12 亿 18.22 亿 16.53 亿 20.93 亿 19.26 亿 22.12 亿 20.01 亿 23.94 亿 21.93 亿 20.31 亿 18.36 亿 21.55 亿 20.8 亿 19.32 亿 17.81 亿 20.2 亿 18.7 亿 17.56 亿 15.97 亿 17.96 亿
归属母公司股东权益合计 40.05 亿 -0.9% 40.44 亿 43.03 亿 41.85 亿 39.86 亿 40.8 亿 43.33 亿 42.34 亿 41.22 亿 39.96 亿 43.37 亿 41.75 亿 40.2 亿 37.93 亿 42.07 亿 40.6 亿 42.87 亿 41.19 亿 44.79 亿 42.88 亿 40.61 亿 38.76 亿 41.87 亿 41.04 亿 38.71 亿 36.98 亿 39.2 亿 37.85 亿 36.1 亿 34.31 亿 35.72 亿
少数股东权益 1662.84 万 -18.0% 2028.25 万 2000.57 万 1978.87 万 2428.52 万 2466.5 万 2431.15 万 2432.02 万 2381.8 万 2527.82 万 2527.55 万 2586.01 万 2605.93 万 2861.01 万 2859.24 万 2828.05 万 2505.3 万 2587.27 万 2515.0 万 2491.97 万 8716.47 万 8685.43 万 8475.03 万 8332.93 万 9216.01 万 9378.11 万 8947.3 万 8872.96 万 1.05 亿 1.49 亿 1.5 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9.77 亿 29.1% 8.47 亿 9.36 亿 4.32 亿 7.28 亿 8.51 亿 7.61 亿 1.06 亿
经营活动现金流入小计 53.13 亿 -1.5% 52.08 亿 60.49 亿 58.96 亿 64.54 亿 55.32 亿 54.56 亿 59.31 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 52.34 亿 -0.7% 50.93 亿 59.81 亿 58.08 亿 63.73 亿 54.85 亿 53.91 亿 58.75 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 19.42 万 - 3747.2 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7849.1 万 -36.8% 1.14 亿 6775.23 万 8736.29 万 4378.69 万 4630.64 万 6506.5 万 5554.19 万
经营活动现金流出小计 43.36 亿 -6.5% 43.6 亿 51.13 亿 54.64 亿 57.27 亿 46.81 亿 46.95 亿 58.24 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 21.62 亿 -10.3% 23.5 亿 25.84 亿 32.18 亿 35.99 亿 28.08 亿 27.42 亿 36.97 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.39 亿 -8.8% 8.85 亿 9.51 亿 9.05 亿 8.07 亿 6.69 亿 7.95 亿 7.58 亿
支付的各项税款 3.36 亿 18.7% 2.12 亿 4.62 亿 4.37 亿 3.82 亿 3.94 亿 3.53 亿 4.5 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9.99 亿 -2.6% 9.13 亿 11.16 亿 9.04 亿 9.37 亿 8.1 亿 8.05 亿 9.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -21.91 亿 -617.3% -9.86 亿 5.44 亿 -2.4 亿 -3.35 亿 -6.12 亿 4.08 亿 4.15 亿
投资活动现金流入小计 34.58 亿 21.7% 35.34 亿 12.94 亿 14.68 亿 28.5 亿 17.61 亿 18.97 亿 24.71 亿
收回投资收到的现金 33.94 亿 23.9% 34.41 亿 12.21 亿 13.97 亿 27.53 亿 16.83 亿 17.89 亿 23.1 亿
取得投资收益收到的现金 3334.67 万 11.4% 4091.38 万 1692.24 万 2858.98 万 3537.95 万 798.49 万 2911.91 万 5036.41 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 108.2 万 366.0 万 202.75 万 314.14 万 99.32 万 36.3 万 35.06 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 3308.83 万 9618.16 万
收到其他与投资活动有关的现金 2599.64 万 -63.2% 5166.88 万 5310.77 万 4031.26 万 5805.78 万 6951.73 万 4589.8 万 1455.09 万
投资活动现金流出小计 56.49 亿 79.5% 45.21 亿 7.5 亿 17.08 亿 31.84 亿 23.73 亿 14.89 亿 20.56 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.34 亿 -28.8% 3.3 亿 2.44 亿 2.12 亿 1.49 亿 3.62 亿 3.39 亿 4216.64 万
投资支付的现金 54.15 亿 92.1% 41.9 亿 5.06 亿 14.96 亿 30.36 亿 20.02 亿 11.51 亿 20.14 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 871.73 万 - -
筹资活动现金流入小计 9.62 亿 -1.2% 7.59 亿 5.64 亿 6.73 亿 2.58 亿 2.12 亿 3515.57 万 5.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.04 亿 110.9% -8.17 亿 -5.95 亿 -1.56 亿 -9.52 亿 -3.7 亿 -3.04 亿 2245.64 万
吸收投资收到的现金 1046.76 万 - 0.0 - 1134.0 万 6768.0 万 - 1157.61 万 5.22 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4948.46 万 -94.9% 5.6 亿 5.64 亿 6.62 亿 1.9 亿 2.12 亿 2357.96 万 2745.28 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 - 1.99 亿 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 8.58 亿 -55.4% 15.75 亿 11.58 亿 8.29 亿 12.1 亿 5.82 亿 3.39 亿 5.27 亿
偿还债务所支付的现金 5100.0 万 -95.0% 9.48 亿 5.02 亿 2.03 亿 7877.56 万 1.42 亿 2745.28 万 2.48 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.77 亿 88.3% 5.14 亿 5.21 亿 5.14 亿 10.03 亿 4.23 亿 3.03 亿 2.8 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 -1.29 亿 -123.5% 1.14 亿 1.36 亿 1.13 亿 1.28 亿 1705.45 万 917.31 万 -
汇率变动对现金的影响 1123.32 万 26.3% 1277.59 万 1244.18 万 1128.09 万 -552.77 万 -862.52 万 -843.53 万 514.82 万
现金及现金等价物净增加额 -10.99 亿 -124.8% -9.43 亿 8.97 亿 4673.05 万 -5.65 亿 -1.39 亿 8.57 亿 5.49 亿
期初现金及现金等价物余额 40.04 亿 -45.2% 20.76 亿 11.79 亿 11.32 亿 16.97 亿 18.36 亿 9.79 亿 4.31 亿
期末现金及现金等价物余额 29.05 亿 -57.4% 11.33 亿 20.76 亿 11.79 亿 11.32 亿 16.97 亿 18.36 亿 9.79 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.66 亿 -17.4% 2.01 亿 1.76 亿 4.34 亿 1.21 亿 1.96 亿 9627.36 万 3.43 亿 2.91 亿 1.33 亿 1.69 亿 2.88 亿 1.17 亿 598.71 万 2044.92 万 4.22 亿 1.96 亿 9471.63 万 1519.8 万 3.86 亿 2.9 亿 9042.49 万 8470.3 万 3.49 亿 1.44 亿 2.03 亿 6478.19 万 3.11 亿 -1.71 亿 -1217.62 万 -2188.02 万
经营活动现金流入小计 13.17 亿 3.7% 12.7 亿 12.08 亿 15.19 亿 11.79 亿 11.89 亿 13.21 亿 17.07 亿 14.31 亿 14.3 亿 14.8 亿 17.84 亿 14.49 亿 10.53 亿 16.09 亿 19.62 亿 16.04 亿 14.03 亿 14.86 亿 15.1 亿 15.74 亿 12.04 亿 12.44 亿 13.48 亿 14.52 亿 13.39 亿 13.17 亿 17.0 亿 13.99 亿 14.41 亿 13.91 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.05 亿 5.2% 12.4 亿 11.92 亿 14.96 亿 11.68 亿 11.42 亿 12.86 亿 16.75 亿 14.24 亿 14.15 亿 14.67 亿 17.43 亿 14.4 亿 10.39 亿 15.86 亿 19.46 亿 15.91 亿 13.67 亿 14.69 亿 15.53 亿 15.36 亿 11.74 亿 12.22 亿 14.06 亿 14.04 亿 12.71 亿 13.11 亿 17.14 亿 14.39 亿 13.86 亿 13.36 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1132.57 万 -61.5% 2941.71 万 1550.5 万 2224.31 万 1046.21 万 4653.46 万 3484.94 万 3233.35 万 690.34 万 1530.29 万 1321.25 万 4110.5 万 920.07 万 1444.28 万 2261.45 万 -2164.77 万 1238.63 万 3583.16 万 1721.67 万 -4320.62 万 3827.47 万 3001.86 万 2121.93 万 -5763.61 万 4736.78 万 6889.6 万 643.72 万 -1427.3 万 -4016.19 万 5502.54 万 5495.13 万
经营活动现金流出小计 11.51 亿 7.7% 10.69 亿 10.31 亿 10.85 亿 10.58 亿 9.92 亿 12.25 亿 13.65 亿 11.4 亿 12.98 亿 13.11 亿 14.96 亿 13.32 亿 10.47 亿 15.88 亿 15.4 亿 14.07 亿 13.08 亿 14.71 亿 11.24 亿 12.84 亿 11.14 亿 11.59 亿 9.99 亿 13.07 亿 11.36 亿 12.52 亿 13.88 亿 15.7 亿 14.53 亿 14.13 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.21 亿 44.7% 4.98 亿 5.07 亿 4.35 亿 6.73 亿 4.39 亿 8.02 亿 4.97 亿 6.02 亿 6.36 亿 8.49 亿 7.9 亿 8.02 亿 5.7 亿 10.56 亿 9.17 亿 9.12 亿 8.16 亿 9.54 亿 4.24 亿 9.0 亿 7.26 亿 7.57 亿 3.37 亿 9.05 亿 7.59 亿 7.41 亿 7.58 亿 10.79 亿 10.24 亿 8.37 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.92 亿 -5.6% 2.03 亿 2.16 亿 2.27 亿 1.95 亿 2.11 亿 2.52 亿 2.62 亿 2.22 亿 2.25 亿 2.42 亿 2.54 亿 2.14 亿 1.63 亿 2.74 亿 1.62 亿 2.39 亿 1.66 亿 2.4 亿 1.72 亿 1.78 亿 1.2 亿 1.98 亿 2.1 亿 1.9 亿 1.79 亿 2.16 亿 2.6 亿 1.47 亿 1.94 亿 1.57 亿
支付的各项税款 5725.83 万 -30.9% 8283.93 万 1.07 亿 8905.55 万 3239.76 万 6750.74 万 2339.98 万 1.6 亿 6106.62 万 1.9 亿 5116.15 万 1.09 亿 9788.54 万 1.27 亿 1.03 亿 8582.3 万 7608.89 万 1.48 亿 7227.7 万 1.84 亿 5600.68 万 8707.35 万 6761.61 万 1.15 亿 6009.45 万 9538.46 万 8212.63 万 9710.8 万 7625.44 万 8545.05 万 1.91 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.81 亿 -36.5% 2.85 亿 2.01 亿 3.33 亿 1.57 亿 2.75 亿 1.48 亿 4.46 亿 2.55 亿 2.47 亿 1.69 亿 3.44 亿 2.18 亿 1.87 亿 1.56 亿 3.75 亿 1.81 亿 1.77 亿 2.05 亿 3.45 亿 1.49 亿 1.8 亿 1.36 亿 3.36 亿 1.53 亿 1.04 亿 2.13 亿 2.74 亿 2.68 亿 1.5 亿 2.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.95 亿 85.8% -13.72 亿 8381.17 万 -7.07 亿 2.94 亿 -5.51 亿 -2268.59 万 -2604.14 万 1.29 亿 4.71 亿 -2942.24 万 -4.68 亿 -3.4 亿 5.88 亿 -1964.95 万 -2.18 亿 -8627.19 万 -226.91 万 -2839.02 万 -3.39 亿 1508.05 万 -2601.66 万 -2.62 亿 -1.64 亿 1.17 亿 1.92 亿 2.63 亿 1.33 亿 1.06 亿 1.28 亿 4835.89 万
投资活动现金流入小计 9.12 亿 -8.0% 9.91 亿 7.39 亿 8.17 亿 12.75 亿 13.33 亿 1.1 亿 1.24 亿 2.49 亿 7.67 亿 1.55 亿 2.75 亿 2.93 亿 6.05 亿 2.97 亿 7.48 亿 4.66 亿 7.43 亿 8.92 亿 3.46 亿 5.51 亿 7.28 亿 1.36 亿 2.72 亿 3.89 亿 5.56 亿 6.8 亿 6.18 亿 7.06 亿 6.16 亿 5.31 亿
收回投资收到的现金 9.0 亿 -7.1% 9.69 亿 7.3 亿 7.95 亿 12.62 亿 13.03 亿 8107.71 万 9187.45 万 2.39 亿 7.45 亿 1.45 亿 2.62 亿 2.77 亿 5.84 亿 2.74 亿 6.98 亿 4.52 亿 7.23 亿 8.8 亿 2.75 亿 5.52 亿 7.22 亿 1.35 亿 2.02 亿 3.72 亿 5.54 亿 6.62 亿 5.05 亿 6.93 亿 5.92 亿 5.19 亿
取得投资收益收到的现金 1120.81 万 277.6% 296.79 万 693.08 万 1223.99 万 415.77 万 533.47 万 1918.15 万 125.58 万 132.78 万 1310.97 万 122.91 万 496.89 万 340.74 万 689.64 万 1331.71 万 2858.81 万 310.9 万 226.51 万 141.74 万 58.12 万 -13.34 万 614.92 万 138.78 万 322.22 万 715.38 万 722.36 万 1151.94 万 1197.04 万 942.21 万 1850.78 万 1046.38 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 308.19 万 20.78 万 2.62 万 34.41 万 - - - - 280.4 万 0.0 0.0 33.74 万 79.7 万 5.47 万 7.3 万 6.85 万 28.0 万 0.0 4.7 万 3.6 万 34.04 万 9641.66 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2052.1 万 1055.01 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 66.46 万 -95.5% 1480.45 万 161.58 万 891.14 万 833.51 万 2456.1 万 986.12 万 2788.6 万 843.71 万 848.44 万 830.02 万 529.64 万 1200.11 万 1372.53 万 928.97 万 1882.12 万 1112.58 万 1811.92 万 999.17 万 - - - - 4586.88 万 364.15 -662.36 万 665.25 万 441.13 万 380.53 万 527.52 万 105.92 万
投资活动现金流出小计 11.07 亿 -53.2% 23.63 亿 6.55 亿 15.24 亿 9.8 亿 18.84 亿 1.33 亿 1.5 亿 1.2 亿 2.96 亿 1.84 亿 7.43 亿 6.32 亿 1694.14 万 3.16 亿 9.66 亿 5.52 亿 7.45 亿 9.21 亿 6.85 亿 5.36 亿 7.54 亿 3.98 亿 4.36 亿 2.73 亿 3.64 亿 4.17 亿 4.85 亿 6.01 亿 4.88 亿 4.83 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3800.08 万 19.9% 3169.78 万 6179.57 万 1.02 亿 7237.94 万 7189.0 万 8380.57 万 1.0 亿 5502.64 万 1502.31 万 7429.58 万 1.38 亿 5480.86 万 1490.4 万 436.15 万 8499.99 万 1446.83 万 1740.06 万 3171.05 万 1591.02 万 770.31 万 9898.9 万 2.4 亿 2.85 亿 2714.21 万 1830.58 万 853.75 万 -1805.44 万 3564.25 万 680.05 万 1777.78 万
投资支付的现金 10.69 亿 -54.2% 23.32 亿 5.93 亿 14.21 亿 9.08 亿 18.12 亿 4900.0 万 5000.0 万 6500.0 万 2.81 亿 1.1 亿 6.04 亿 5.78 亿 203.74 万 3.12 亿 8.81 亿 5.38 亿 7.28 亿 8.89 亿 6.6 亿 5.29 亿 6.55 亿 1.58 亿 1.51 亿 2.46 亿 3.46 亿 4.08 亿 5.03 亿 5.65 亿 4.81 亿 4.65 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.3 亿 -85.3% 8.8 亿 6738.26 万 -1.15 亿 3.37 亿 3.19 亿 2.18 亿 9976.32 万 1.14 亿 1.19 亿 2.31 亿 2.65 亿 1.83 亿 - - -1.63 亿 2.28 亿 - - 4607.35 万 0.0 2392.65 万 1.42 亿 -74.7 万 1184.69 万 -2644.71 万 5050.3 万 -6.24 亿 2.2 亿 4.85 亿 4.69 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.0 亿 -138.2% 2.62 亿 -1.51 亿 9276.71 万 -2.97 亿 -7.24 亿 1.11 亿 -3942.92 万 -1403.08 万 -5.83 亿 4196.38 万 2.24 亿 -3.27 亿 3382.08 万 -8710.54 万 -5.99 亿 5701.81 万 -3.6 亿 -5058.7 万 1371.27 万 -9875.04 万 -4.24 亿 1.39 亿 -3748.72 万 1071.74 万 -3.0 亿 2287.09 万 -1.76 亿 152.64 万 -2.68 亿 4.66 亿
吸收投资收到的现金 -91.5 万 - 0.0 1138.26 万 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 5435.82 万 291.35 万 950.12 万 4.56 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3048.46 万 -89.0% 2.77 亿 5600.0 万 -3.14 亿 3.37 亿 3.19 亿 2.18 亿 9976.32 万 1.14 亿 1.19 亿 2.31 亿 2.65 亿 1.71 亿 - - -1.63 亿 1.61 亿 - - 4607.35 万 0.0 2392.65 万 1.42 亿 -74.7 万 27.07 万 -2644.71 万 5050.3 万 -6.78 亿 2.17 亿 4.81 亿 708.65 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 581.87 万
筹资活动现金流出小计 2.3 亿 -62.8% 6.18 亿 2.19 亿 -2.08 亿 6.34 亿 10.43 亿 1.07 亿 1.39 亿 1.28 亿 7.02 亿 1.89 亿 4033.43 万 5.1 亿 1.92 亿 8710.54 万 4.36 亿 1.71 亿 5.52 亿 5058.7 万 3236.07 万 9875.04 万 4.48 亿 300.23 万 3674.02 万 112.94 万 2.74 亿 2763.21 万 -4.47 亿 2.19 亿 7.53 亿 295.34 万
偿还债务所支付的现金 4500.0 万 - 0.0 0.0 600.0 万 4.28 亿 4.5 亿 6300.0 万 7466.0 万 1.09 亿 1.61 亿 1.57 亿 1999.68 万 6.0 万 1.69 亿 1355.97 万 -1.63 亿 1.61 亿 3132.64 万 5000.0 万 2551.15 万 9270.38 万 - - -9.4 万 3.2 万 6.17 万 2745.31 万 -4.6 亿 2.17 亿 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.72 亿 -49.1% 3.37 亿 218.49 万 1.66 亿 468.86 万 3.38 亿 501.15 万 1154.11 万 347.13 万 5.02 亿 366.23 万 959.21 万 5.01 亿 201.02 万 132.97 万 5.08 亿 -39.43 万 4.95 亿 58.7 万 763.01 万 376.83 万 4.09 亿 260.71 万 3461.66 万 48.98 万 2.67 亿 10.43 万 1465.69 万 6.83 万 2.63 亿 248.77 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1286.86 万 -41.6% 2202.76 万 2.16 亿 -3.8 亿 2.01 亿 2.54 亿 3852.71 万 5299.13 万 1583.52 万 3867.68 万 2842.98 万 1074.53 万 938.18 万 2055.75 万 7221.61 万 9152.4 万 1109.14 万 - - -78.08 万 227.83 万 1516.18 万 39.53 万 221.76 万 60.77 万 627.31 万 7.47 万 - 162.43 万 3.53 万 46.57 万
汇率变动对现金的影响 -54.94 万 65.4% -158.88 万 -54.54 万 1391.68 万 -218.38 万 99.24 万 5.05 万 1003.19 万 169.41 万 119.59 万 -48.01 万 82.44 万 852.49 万 592.36 万 -399.2 万 -261.56 万 29.28 万 -428.17 万 107.69 万 -641.5 万 -410.93 万 -41.42 万 231.33 万 -1710.59 万 215.08 万 802.48 万 -150.51 万 160.71 万 359.69 万 190.79 万 -196.38 万
现金及现金等价物净增加额 -1.3 亿 85.7% -9.11 亿 1.09 亿 -1.67 亿 1.16 亿 -10.77 亿 1.85 亿 2.87 亿 4.08 亿 2103.83 万 1.81 亿 4488.01 万 -5.41 亿 6.33 亿 -9029.78 万 -3.98 亿 1.67 亿 -2.72 亿 -6270.24 万 5399.92 万 2.03 亿 -3.6 亿 -3587.83 万 1.3 亿 2.74 亿 1.03 亿 3.49 亿 2.69 亿 -5993.17 万 -1.51 亿 4.9 亿
期初现金及现金等价物余额 3.3 亿 -73.4% 12.42 亿 11.33 亿 13.0 亿 11.84 亿 22.61 亿 20.76 亿 17.88 亿 13.81 亿 13.6 亿 11.79 亿 11.34 亿 16.75 亿 10.42 亿 11.32 亿 15.3 亿 13.62 亿 16.34 亿 16.97 亿 16.43 亿 14.4 亿 18.0 亿 18.36 亿 17.06 亿 14.32 亿 13.29 亿 9.79 亿 7.1 亿 7.7 亿 9.21 亿 4.31 亿
期末现金及现金等价物余额 2.0 亿 -39.3% 3.3 亿 12.42 亿 11.33 亿 13.0 亿 11.84 亿 22.61 亿 20.76 亿 17.88 亿 13.81 亿 13.6 亿 11.79 亿 11.34 亿 16.75 亿 10.42 亿 11.32 亿 15.3 亿 13.62 亿 16.34 亿 16.97 亿 16.43 亿 14.4 亿 18.0 亿 18.36 亿 17.06 亿 14.32 亿 13.29 亿 9.79 亿 7.1 亿 7.7 亿 9.21 亿