Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 汽车
  3. 汽车零部件
  4. 底盘与发动机系统
  5. 天润工业

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 43.35 亿 18.6% 40.71 亿 36.17 亿 40.06 亿 31.36 亿 47.21 亿 44.28 亿 36.03 亿 34.05 亿
营业收入 43.35 亿 18.6% 40.71 亿 36.17 亿 40.06 亿 31.36 亿 47.21 亿 44.28 亿 36.03 亿 34.05 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 38.94 亿 17.3% 36.6 亿 32.77 亿 35.88 亿 29.06 亿 41.43 亿 38.36 亿 32.08 亿 30.4 亿
营业成本 33.58 亿 17.6% 31.43 亿 28.13 亿 30.08 亿 24.72 亿 35.82 亿 33.27 亿 26.58 亿 25.29 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 4481.4 万 38.1% 4243.26 万 3754.55 万 8253.41 万 7388.34 万 5582.64 万 5044.79 万 1.12 亿 1.08 亿
管理费用 1.95 亿 17.3% 1.87 亿 1.69 亿 1.89 亿 1.47 亿 1.69 亿 1.59 亿 1.43 亿 1.63 亿
财务费用 -73.57 万 97.2% -898.49 万 -2796.98 万 -273.71 万 -791.89 万 2182.75 万 3387.57 万 4523.43 万 5814.74 万
财务费用 - 利息费用 223.52 万 -68.0% 221.1 万 677.48 万 1667.41 万 588.18 万 2399.39 万 3187.15 万 4131.68 万 5243.83 万
财务费用 - 利息收入 1246.69 万 -60.1% 1432.05 万 3319.41 万 2104.26 万 795.08 万 575.13 万 377.4 万 212.59 万 237.31 万
研发费用 2.57 亿 -0.6% 2.58 亿 2.54 亿 2.72 亿 1.89 亿 2.76 亿 2.28 亿 2.21 亿 1.4 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4000.17 万 22.5% 3847.66 万 3200.29 万 3893.77 万 3201.31 万 3883.89 万 3684.3 万 2883.09 万 4049.78 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - -395.58 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 3258.43 万 -46.1% 2980.02 万 5694.18 万 3003.94 万 2143.64 万 2733.04 万 2050.57 万 2947.8 万 2431.02 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2180.4 万 340.2% 48.13 万 209.95 万 257.49 万 2129.17 万 -234.12 万 232.97 万 525.02 万 1312.72 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 9.08 万 31.26 万 29.76 万 9.01 万 4.54 万 -15.74 万 8.91 万 15.22 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 391.23 万 -21.5% 675.07 万 -348.11 万 -106.79 万 -3916.83 万 353.71 万 - 118.48 万 -37.48 万
资产处置收益 2.3 万 16578.1% 1.21 万 5507.62 -4.18 万 -6.53 万 10.89 万 -8444.04 1.25 万 3008.35
营业利润 4.56 亿 22.3% 4.06 亿 3.63 亿 4.22 亿 2.22 亿 6.17 亿 5.85 亿 4.24 亿 4.06 亿
加：营业外收入 90.18 万 114.6% 67.69 万 47.37 万 23.44 万 91.39 万 18.35 万 139.24 万 47.08 万 360.06 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 841.89 万 51.9% 844.53 万 594.52 万 321.55 万 1196.27 万 1037.39 万 994.63 万 2786.31 万 451.26 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.49 亿 22.0% 3.98 亿 3.58 亿 4.19 亿 2.1 亿 6.07 亿 5.76 亿 3.97 亿 4.05 亿
减：所得税 4128.48 万 30.7% 3721.88 万 2712.64 万 2988.4 万 812.0 万 6634.48 万 6901.42 万 4328.06 万 6095.38 万
净利润 4.08 亿 21.2% 3.61 亿 3.31 亿 3.89 亿 2.02 亿 5.4 亿 5.07 亿 3.54 亿 3.44 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.08 亿 21.2% 3.61 亿 3.31 亿 3.89 亿 2.02 亿 5.4 亿 5.07 亿 3.54 亿 3.44 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.15 亿 22.6% 3.68 亿 3.33 亿 3.91 亿 2.04 亿 5.41 亿 5.08 亿 3.54 亿 3.42 亿
少数股东损益 -720.56 万 -249.6% -674.21 万 -191.58 万 -139.85 万 -123.28 万 -104.66 万 -72.89 万 - 218.94 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.78 亿 23.2% 3.48 亿 3.11 亿 3.8 亿 2.11 亿 5.13 亿 4.9 亿 3.42 亿 3.11 亿
基本每股收益 0.37 23.3% 0.33 0.29 0.35 0.18 0.49 0.45 0.31 0.3
稀释每股收益 0.37 23.3% 0.33 0.29 0.35 0.18 0.49 0.45 0.31 0.3
其他综合收益 -4.16 万 -138.5% 56.95 万 22.43 万 5.05 万 5.35 万 6.0 万 -18.64 万 -12.33 万 6.97 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -4.16 万 -138.5% 56.95 万 22.43 万 5.05 万 5.35 万 6.0 万 -18.64 万 -12.33 万 6.97 万
综合收益总额 4.08 亿 21.1% 3.62 亿 3.31 亿 3.89 亿 2.02 亿 5.4 亿 5.07 亿 3.54 亿 3.45 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.15 亿 22.5% 3.68 亿 3.33 亿 3.91 亿 2.04 亿 5.41 亿 5.08 亿 3.54 亿 3.42 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -720.56 万 -249.6% -674.21 万 -191.58 万 -139.85 万 -123.28 万 -104.66 万 -72.89 万 - 218.94 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 12.66 亿 8.2% 11.7 亿 9.56 亿 9.44 亿 10.01 亿 8.5 亿 8.66 亿 9.37 亿 9.63 亿 10.59 亿 9.09 亿 10.53 亿 9.85 亿 7.94 亿 7.71 亿 6.41 亿 9.3 亿 6.96 亿 10.02 亿 14.5 亿 15.73 亿 12.04 亿 12.2 亿 10.84 亿 9.2 亿 9.88 亿 7.38 亿 8.61 亿 10.15 亿 8.16 亿 7.87 亿 9.22 亿 8.8 亿
营业收入 12.66 亿 8.2% 11.7 亿 9.56 亿 9.44 亿 10.01 亿 8.5 亿 8.66 亿 9.37 亿 9.63 亿 10.59 亿 9.09 亿 10.53 亿 9.85 亿 7.94 亿 7.71 亿 6.41 亿 9.3 亿 6.96 亿 10.02 亿 14.5 亿 15.73 亿 12.04 亿 12.2 亿 10.84 亿 9.2 亿 9.88 亿 7.38 亿 8.61 亿 10.15 亿 8.16 亿 7.87 亿 9.22 亿 8.8 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 11.33 亿 8.0% 10.49 亿 8.68 亿 8.44 亿 8.99 亿 7.79 亿 8.05 亿 8.38 亿 8.56 亿 9.9 亿 8.06 亿 9.24 亿 8.68 亿 7.49 亿 7.41 亿 5.97 亿 8.2 亿 6.23 亿 8.89 亿 12.75 亿 13.55 亿 10.31 亿 10.49 亿 9.46 亿 8.1 亿 8.89 亿 6.68 亿 7.65 亿 8.86 亿 7.07 亿 7.26 亿 8.36 亿 7.71 亿
营业成本 9.87 亿 7.6% 9.17 亿 7.32 亿 7.22 亿 7.72 亿 7.03 亿 6.87 亿 6.95 亿 7.28 亿 8.22 亿 6.64 亿 7.76 亿 7.47 亿 6.3 亿 6.29 亿 5.0 亿 7.12 亿 4.83 亿 7.67 亿 11.23 亿 12.09 亿 9.19 亿 9.25 亿 8.0 亿 6.83 亿 7.19 亿 5.41 亿 6.46 亿 7.5 亿 5.7 亿 5.85 亿 7.02 亿 6.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 946.27 万 -41.4% 1613.74 万 898.99 万 1022.4 万 708.13 万 -2307.38 万 1906.0 万 2938.6 万 1217.33 万 2097.7 万 2378.73 万 2865.63 万 911.35 万 2038.63 万 2439.29 万 2082.91 万 827.51 万 -13.14 万 2390.64 万 1953.03 万 1252.11 万 -4011.25 万 2692.75 万 4775.42 万 1587.87 万 3334.32 万 2718.15 万 2628.46 万 2515.05 万 3331.65 万 2763.79 万 2362.07 万 2391.02 万
管理费用 5625.08 万 2.2% 5502.54 万 4423.83 万 3957.22 万 4858.71 万 2087.31 万 4474.6 万 5213.08 万 5151.45 万 6016.83 万 4454.18 万 4444.87 万 3936.39 万 3410.07 万 3512.07 万 3944.4 万 3789.09 万 4512.99 万 3698.9 万 4223.26 万 4455.25 万 4646.05 万 3964.35 万 3454.58 万 3821.99 万 4140.42 万 2845.81 万 2324.11 万 5033.27 万 5542.84 万 4887.85 万 3077.82 万 2822.77 万
财务费用 515.38 万 85.7% 277.52 万 -201.49 万 -664.98 万 -309.53 万 -839.54 万 -448.22 万 -1005.84 万 -503.37 万 -532.36 万 -85.19 万 26.68 万 317.17 万 228.44 万 -148.44 万 -728.56 万 -143.33 万 504.98 万 411.46 万 1164.25 万 102.05 万 870.99 万 675.23 万 729.8 万 1111.55 万 135.3 万 1295.67 万 1263.27 万 1829.18 万 372.06 万 2352.8 万 2260.09 万 829.79 万
财务费用 - 利息费用 82.42 万 105.0% 40.21 万 71.54 万 29.35 万 80.0 万 -57.89 万 81.19 万 594.45 万 59.72 万 316.41 万 269.61 万 554.18 万 527.21 万 276.05 万 260.93 万 13.94 万 37.27 万 695.74 万 455.12 万 1095.02 万 153.51 万 877.97 万 363.49 万 699.11 万 1246.58 万 -285.43 万 1610.58 万 1475.79 万 1330.74 万 539.24 万 1772.34 万 1203.96 万 1728.29 万
财务费用 - 利息收入 182.02 万 -18.6% 223.69 万 279.34 万 561.64 万 367.39 万 600.79 万 665.12 万 1493.11 万 560.39 万 836.94 万 453.81 万 663.35 万 150.16 万 250.65 万 130.86 万 218.1 万 195.47 万 176.02 万 651.35 万 -327.51 万 75.27 万 663.24 万 -76.86 万 -361.76 万 152.78 万 382.2 万 -44.6 万 -173.06 万 48.05 万 343.8 万 -21.17 万 -116.33 万 31.0 万
研发费用 6552.59 万 37.2% 4776.69 万 7442.84 万 6951.11 万 6652.18 万 7785.53 万 5098.02 万 6347.92 万 6122.39 万 8339.49 万 6615.57 万 6392.27 万 5862.86 万 5228.99 万 4455.47 万 3680.85 万 5524.77 万 7886.34 万 5034.34 万 6789.1 万 7869.88 万 8563.89 万 4156.6 万 4754.33 万 5367.37 万 8517.65 万 5123.5 万 4963.88 万 3488.21 万 3521.91 万 3295.28 万 3653.26 万 3560.87 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 974.16 万 -8.6% 1065.51 万 1019.68 万 940.83 万 821.65 万 813.56 万 804.71 万 826.84 万 755.17 万 902.02 万 894.64 万 1073.59 万 1023.52 万 938.21 万 867.02 万 674.12 万 721.97 万 1205.33 万 667.76 万 1035.67 万 975.13 万 1123.04 万 971.98 万 799.98 万 789.29 万 780.05 万 702.06 万 681.42 万 719.56 万 930.93 万 805.8 万 1633.04 万 680.01 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1042.85 万 -275.12 万 -824.3 万 1081.83 万 -377.98 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1405.14 万 42.9% 983.5 万 218.92 万 650.86 万 1126.74 万 1584.01 万 1822.94 万 1508.5 万 778.73 万 2069.12 万 322.39 万 308.47 万 303.96 万 731.34 万 814.55 万 384.63 万 213.12 万 1351.54 万 251.49 万 894.53 万 235.48 万 231.28 万 396.4 万 567.42 万 855.47 万 579.84 万 930.6 万 1323.39 万 113.97 万 1552.39 万 541.35 万 226.09 万 111.19 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2430.33 万 1249.5% -211.42 万 65.45 万 -103.96 万 298.06 万 -39.07 万 83.91 万 152.38 万 12.73 万 62.87 万 11.15 万 150.3 万 33.16 万 1524.68 万 144.26 万 59.27 万 400.95 万 -556.25 万 17.11 万 96.6 万 208.42 万 201.67 万 19.68 万 763.83 11.54 万 329.63 万 152.66 万 22.84 万 19.89 万 908.75 万 329.92 万 69.82 万 4.23 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -11.37 万 93.9% -185.34 万 270.69 万 317.25 万 272.47 万 552.89 万 854.28 万 -1181.31 万 -573.97 万 -59.21 万 -140.16 万 -281.17 万 373.75 万 -1425.03 万 -376.12 万 -1408.23 万 -707.45 万 - - - - - - - - - - - - -1155.88 万 739.91 万 1314.53 万 -936.04 万
资产处置收益 1.51 万 -58.9% 3.67 万 -2.87 万 0.0 0.0 1.15 万 0.0 -1.16 万 5647.23 1829.99 0.0 0.0 -4.37 万 -7847.59 1.94 万 - - -7.92 万 1.42 万 - - -2.84 万 0.0 - - - - - - - - - -
营业利润 1.64 亿 71.3% 9591.41 万 9320.27 万 1.03 亿 1.14 亿 6802.68 万 9225.26 万 9884.71 万 1.04 亿 7718.15 万 1.1 亿 1.2 亿 1.15 亿 4027.15 万 3328.76 万 4345.23 万 1.05 亿 9838.2 万 1.54 亿 1.61 亿 2.03 亿 1.77 亿 1.62 亿 1.39 亿 1.07 亿 1.02 亿 9496.5 万 1.07 亿 1.2 亿 1.24 亿 8590.04 万 9540.31 万 1.01 亿
加：营业外收入 22.81 万 -65.1% 65.35 万 6393.77 1.39 万 3150.68 38.79 万 -2.5 万 5.42 万 5.66 万 17.7 万 3.74 万 - - 87.93 万 0.01 2647.4 3.19 万 8.66 万 - - - 0.0 129.32 万 8.52 万 1.4 万 -92.32 万 6.08 万 -11.84 万 145.16 万 165.38 万 155.88 万 0.0 38.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4.55 万 -98.8% 390.69 万 382.78 万 63.87 万 7.19 万 452.67 万 11.03 万 83.34 万 47.48 万 114.41 万 15.54 万 189.12 万 2.48 万 299.75 万 356.31 万 505.82 万 34.38 万 187.4 万 365.76 万 229.14 万 255.09 万 -19.84 万 134.79 万 363.38 万 516.29 万 649.21 万 150.2 万 910.48 万 1076.42 万 205.5 万 73.35 万 53.19 万 119.23 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.64 亿 77.5% 9266.07 万 8938.13 万 1.02 亿 1.14 亿 6388.79 万 9211.72 万 9806.79 万 1.04 亿 7621.44 万 1.09 亿 1.18 亿 1.15 亿 3815.33 万 2972.45 万 3839.67 万 1.04 亿 9659.46 万 1.5 亿 1.59 亿 2.01 亿 1.77 亿 1.62 亿 1.36 亿 1.02 亿 9505.08 万 9352.38 万 9811.69 万 1.1 亿 1.24 亿 8672.57 万 9487.12 万 1.0 亿
减：所得税 2001.86 万 122.4% 899.97 万 700.3 万 526.36 万 1595.25 万 39.04 万 1040.05 万 484.77 万 1148.78 万 -295.28 万 1077.48 万 1151.1 万 1055.1 万 -345.07 万 -66.34 万 147.43 万 1075.98 万 -60.91 万 1853.15 万 1968.04 万 2874.21 万 992.8 万 2686.39 万 1846.09 万 1376.14 万 -504.61 万 1782.03 万 1315.35 万 1735.29 万 1499.05 万 1390.87 万 1614.23 万 1591.23 万
净利润 1.44 亿 72.7% 8366.11 万 8237.83 万 9707.48 万 9795.75 万 6349.75 万 8171.68 万 9322.03 万 9215.17 万 7916.72 万 9862.98 万 1.07 亿 1.05 亿 4160.4 万 3038.8 万 3692.24 万 9343.94 万 9720.37 万 1.32 亿 1.39 亿 1.72 亿 1.67 亿 1.35 亿 1.17 亿 8804.02 万 1.0 亿 7570.35 万 8496.34 万 9302.92 万 1.09 亿 7281.7 万 7872.89 万 8436.06 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.44 亿 72.7% 8366.11 万 8237.83 万 9707.48 万 9795.75 万 6349.75 万 8171.68 万 9322.03 万 9215.17 万 7916.72 万 9862.98 万 1.07 亿 1.05 亿 4160.4 万 3038.8 万 3692.24 万 9343.94 万 9720.37 万 1.32 亿 1.39 亿 1.72 亿 1.67 亿 1.35 亿 1.17 亿 8804.02 万 1.0 亿 7570.35 万 8496.34 万 9302.92 万 1.09 亿 7281.7 万 7872.89 万 8436.06 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.45 亿 66.2% 8751.23 万 8335.37 万 9847.03 万 9847.75 万 6354.51 万 8260.42 万 9382.67 万 9252.61 万 7996.83 万 9878.75 万 1.07 亿 1.05 亿 4196.07 万 3065.57 万 3718.1 万 9378.92 万 9751.55 万 1.32 亿 1.39 亿 1.72 亿 1.67 亿 1.36 亿 1.17 亿 8804.02 万 1.0 亿 7570.35 万 8496.34 万 9302.92 万 1.06 亿 7964.46 万 7172.54 万 8453.65 万
少数股东损益 -98.34 万 74.5% -385.13 万 -97.54 万 -139.55 万 -52.0 万 -4.76 万 -88.74 万 -60.64 万 -37.44 万 -80.11 万 -15.77 万 -20.98 万 -22.99 万 -35.67 万 -26.77 万 -25.85 万 -34.98 万 -31.18 万 -30.49 万 -29.25 万 -13.74 万 -24.72 万 -43.03 万 - - - - - - - - 700.34 万 -17.59 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.2 亿 39.8% 8580.38 万 7925.26 万 9328.07 万 9005.13 万 5695.86 万 7806.48 万 8187.31 万 9395.27 万 7617.69 万 9682.13 万 1.08 亿 9899.24 万 3631.32 万 3167.03 万 4846.46 万 9485.78 万 8355.15 万 1.33 亿 1.31 亿 1.66 亿 1.59 亿 1.32 亿 1.15 亿 8450.55 万 9334.25 万 6769.79 万 8137.23 万 9965.09 万 9559.1 万 6518.48 万 5808.66 万 9212.15 万
基本每股收益 0.13 62.5% 0.08 0.08 0.08 0.09 0.05 0.08 0.08 0.08 0.07 0.09 0.1 0.09 0.04 0.02 0.04 0.08 0.1 0.11 0.13 0.15 0.15 0.12 0.1 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 0.09 0.07 0.06 0.08
稀释每股收益 0.13 62.5% 0.08 0.08 0.08 0.09 0.05 0.08 0.08 0.08 0.07 0.09 0.1 0.09 0.04 0.02 0.04 0.08 0.1 0.11 0.13 0.15 0.15 0.12 0.1 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 0.09 0.07 0.07 0.07
其他综合收益 -74.39 万 -202.1% 72.83 万 -4.86 万 2.25 万 -13.27 万 22.03 万 2.28 万 -2260.17 -1.66 万 2.92 万 -3.93 万 5.21 万 8533.16 8.84 万 2.91 万 -8.68 万 2.29 万 -8281.57 -4.04 万 8.04 万 2.83 万 -219.24 -6.67 -4772.21 -18.14 万 -2.82 万 -8154.47 -12.25 万 3.56 万 7915.02 -1.65 万 7.84 万 -68.58
归属于母公司股东的其他综合收益 -74.39 万 -202.1% 72.83 万 -4.86 万 2.25 万 -13.27 万 22.03 万 2.28 万 -2260.17 -1.66 万 2.92 万 -3.93 万 5.21 万 8533.16 8.84 万 2.91 万 -8.68 万 2.29 万 -8281.57 -4.04 万 8.04 万 2.83 万 -219.24 -6.67 -4772.21 -18.14 万 -2.82 万 -8154.47 -12.25 万 3.56 万 7915.02 -1.65 万 7.84 万 -68.58
综合收益总额 1.44 亿 70.3% 8438.94 万 8232.97 万 9709.73 万 9782.48 万 6371.79 万 8173.95 万 9321.8 万 9213.51 万 7919.64 万 9859.05 万 1.07 亿 1.05 亿 4169.23 万 3041.71 万 3683.56 万 9346.23 万 9719.55 万 1.32 亿 1.39 亿 1.72 亿 1.67 亿 1.35 亿 1.17 亿 8785.87 万 1.0 亿 7569.54 万 8484.09 万 9306.48 万 1.09 亿 7280.05 万 7880.72 万 8436.06 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.45 亿 64.0% 8824.07 万 8330.51 万 9849.28 万 9834.47 万 6376.54 万 8262.69 万 9382.44 万 9250.95 万 7999.75 万 9874.82 万 1.07 亿 1.05 亿 4204.91 万 3068.48 万 3709.42 万 9381.21 万 9750.73 万 1.32 亿 1.39 亿 1.72 亿 1.67 亿 1.36 亿 1.17 亿 8785.87 万 1.0 亿 7569.54 万 8484.09 万 9306.48 万 1.06 亿 7962.8 万 7180.38 万 8453.65 万
归属于少数股东的综合收益总额 -98.34 万 74.5% -385.13 万 -97.54 万 -139.55 万 -52.0 万 -4.76 万 -88.74 万 -60.64 万 -37.44 万 -80.11 万 -15.77 万 -20.98 万 -22.99 万 -35.67 万 -26.77 万 -25.85 万 -34.98 万 -31.18 万 -30.49 万 -29.25 万 -13.74 万 -24.72 万 -43.03 万 - - - - - - - - 700.34 万 -17.59 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 82.49 亿 -0.1% 83.28 亿 81.42 亿 83.67 亿 79.83 亿 88.76 亿 81.33 亿 68.18 亿 63.94 亿
流动资产合计 47.92 亿 -1.4% 47.36 亿 47.81 亿 47.95 亿 42.46 亿 49.34 亿 45.19 亿 31.94 亿 28.72 亿
货币资金 9.61 亿 -10.2% 8.35 亿 11.05 亿 11.69 亿 9.59 亿 7.1 亿 2.71 亿 2.98 亿 2.93 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2378.07 万 -35.1% 2.08 亿 2.3 亿 3944.38 万 9048.61 万 4.79 亿 2.2 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 17.93 亿 -10.6% 15.15 亿 16.25 亿 19.68 亿 17.55 亿 20.99 亿 26.06 亿 17.87 亿 15.31 亿
应收票据 4.4 亿 -40.9% 1.59 亿 5.37 亿 7.67 亿 6.65 亿 10.87 亿 13.61 亿 8.45 亿 6.42 亿
应收账款 13.53 亿 7.3% 13.56 亿 10.88 亿 12.01 亿 10.89 亿 10.12 亿 12.45 亿 9.42 亿 8.89 亿
预付款项 2953.94 万 -47.8% 2203.45 万 2435.71 万 3560.34 万 3625.01 万 6252.49 万 2627.08 万 2906.31 万 3977.31 万
其他应收款合计 4374.43 万 15.6% 3119.79 万 5103.85 万 2871.51 万 3197.71 万 1466.13 万 3026.54 万 238.28 万 270.34 万
存货 15.42 亿 0.4% 16.17 亿 14.64 亿 15.1 亿 13.61 亿 15.31 亿 13.49 亿 10.62 亿 9.73 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 599.37 万 -15.7% 2548.38 万 2320.95 万 3907.14 万 1014.31 万 3610.8 万 1562.25 万 1210.36 万 3254.0 万
非流动资产合计 34.58 亿 1.7% 35.91 亿 33.62 亿 35.72 亿 37.36 亿 39.42 亿 36.13 亿 36.24 亿 35.22 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 1.7 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 2062.51 万 2153.6 万
长期股权投资 157.67 万 -1.5% 160.6 万 151.52 万 155.76 万 155.23 万 146.22 万 141.69 万 157.43 万 148.52 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - 1.36 亿 1.7 亿 1.7 亿 -
固定资产 27.61 亿 1.3% 29.67 亿 27.03 亿 28.98 亿 29.15 亿 29.62 亿 30.58 亿 28.22 亿 29.04 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 2.57 亿 -16.9% 1.43 亿 2.89 亿 2.97 亿 4.34 亿 3.15 亿 1.07 亿 3.51 亿 1.84 亿
使用权资产 2433.33 万 -16.0% 2317.46 万 2780.95 万 3244.44 万 3707.94 万 4171.43 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 3.34 亿 4.0% 3.5 亿 3.18 亿 3.29 亿 3.41 亿 3.52 亿 2.72 亿 2.5 亿 2.07 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 2625.08 万 - 5250.17 万 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 163.99 万 - 23.77 万 186.23 万 - - - - - -
递延所得税资产 1023.74 万 17.3% 1552.94 万 1188.94 万 790.11 万 442.43 万 424.34 万 - - -
其他非流动资产 4210.5 万 969.4% 3816.51 万 841.01 万 594.57 万 369.01 万 1.3 亿 471.63 万 907.48 万 3444.95 万
负债合计 20.3 亿 -3.9% 22.04 亿 20.71 亿 23.22 亿 23.35 亿 33.21 亿 30.86 亿 22.47 亿 21.69 亿
流动负债合计 18.35 亿 -5.3% 20.0 亿 19.23 亿 21.52 亿 21.56 亿 31.43 亿 29.75 亿 20.92 亿 20.3 亿
短期借款 1.25 亿 -49.3% 1.09 亿 4.1 亿 3.45 亿 8.82 亿 9.17 亿 8.26 亿 7.31 亿 7.55 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 8.43 亿 -9.1% 9.08 亿 7.35 亿 10.18 亿 6.46 亿 13.66 亿 11.04 亿 6.74 亿 6.49 亿
应付账款 7.19 亿 14.3% 7.86 亿 6.06 亿 6.48 亿 5.19 亿 7.07 亿 7.7 亿 5.6 亿 5.33 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 797.69 万 656.9 万
应付职工薪酬 1297.22 万 39.9% 5846.94 万 4409.48 万 3985.12 万 3354.56 万 3542.44 万 2707.74 万 2428.54 万 476.74 万
应交税费 3679.13 万 14.5% 5099.44 万 3267.13 万 3854.17 万 1952.7 万 6726.66 万 7218.41 万 4443.13 万 3247.68 万
其他应付款合计 3307.09 万 -11.7% 3453.94 万 4017.6 万 3404.03 万 2779.61 万 3326.94 万 6580.57 万 4989.9 万 4600.48 万
一年内到期的非流动负债 569.86 万 1.1% 575.86 万 563.86 万 563.86 万 563.86 万 563.86 万 9764.3 万 100.15 万 100.0 万
其他流动负债 1118.53 万 7.2% 575.81 万 1150.69 万 218.14 万 264.54 万 134.27 万 135.84 万 - -
非流动负债合计 1.95 亿 12.2% 2.04 亿 1.48 亿 1.7 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.11 亿 1.55 亿 1.39 亿
长期借款 291.0 万 - 582.0 万 0.0 - - - - 9764.3 万 9850.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 273.99 万 - 570.71 万 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 3185.94 万 6.1% 4314.39 万 2609.98 万 3723.45 万 4429.28 万 4829.61 万 3497.21 万 1251.15 万 570.57 万
长期递延收益 1.36 亿 15.4% 1.29 亿 9735.42 万 1.04 亿 1.01 亿 9275.86 万 7638.34 万 4470.49 万 3485.86 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 62.19 亿 1.2% 61.24 亿 60.72 亿 60.45 亿 56.48 亿 55.55 亿 50.47 亿 45.71 亿 42.25 亿
实收资本（或股本） 11.39 亿 0.0% 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.34 亿 11.28 亿 11.28 亿
资本公积 14.68 亿 -0.2% 14.68 亿 14.68 亿 14.65 亿 14.78 亿 14.76 亿 14.31 亿 13.85 亿 13.59 亿
减：库存股 8837.17 万 52.5% 1.06 亿 7099.81 万 1827.38 万 9549.5 万 9549.5 万 6982.25 万 - -
其他综合收益 -1.53 万 68.4% 70.78 万 13.82 万 -8.6 万 -13.66 万 -19.01 万 -25.01 万 -6.37 万 5.96 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.37 亿 5.0% 3.46 亿 3.29 亿 3.14 亿 2.95 亿 2.83 亿 2.46 亿 2.18 亿 1.93 亿
未分配利润 33.39 亿 2.8% 32.52 亿 31.81 亿 31.24 亿 28.09 亿 27.3 亿 22.8 亿 18.39 亿 15.46 亿
归属母公司股东权益合计 61.95 亿 1.2% 61.0 亿 60.47 亿 60.24 亿 56.26 亿 55.31 亿 50.22 亿 45.71 亿 42.25 亿
少数股东权益 2401.84 万 -6.2% 2439.91 万 2514.12 万 2099.06 万 2238.91 万 2362.19 万 2466.85 万 - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 84.86 亿 1.9% 83.28 亿 82.58 亿 80.7 亿 80.13 亿 81.42 亿 85.72 亿 84.9 亿 85.05 亿 83.67 亿 84.63 亿 88.11 亿 81.15 亿 79.83 亿 80.71 亿 79.67 亿 84.78 亿 88.76 亿 89.29 亿 89.05 亿 83.83 亿 81.33 亿 78.74 亿 73.92 亿 69.45 亿 68.18 亿 69.86 亿 69.93 亿 68.72 亿 63.94 亿 65.26 亿 65.87 亿 65.68 亿
流动资产合计 48.82 亿 3.1% 47.36 亿 46.88 亿 47.68 亿 47.02 亿 47.81 亿 51.42 亿 50.06 亿 50.14 亿 47.95 亿 46.74 亿 48.65 亿 44.6 亿 42.46 亿 42.52 亿 41.35 亿 45.96 亿 49.34 亿 50.9 亿 50.79 亿 46.77 亿 45.19 亿 42.53 亿 37.84 亿 33.55 亿 31.94 亿 33.78 亿 33.76 亿 33.81 亿 28.72 亿 30.23 亿 30.91 亿 30.76 亿
货币资金 9.03 亿 8.1% 8.35 亿 8.74 亿 10.37 亿 10.2 亿 11.05 亿 13.52 亿 14.7 亿 11.22 亿 11.69 亿 10.05 亿 12.1 亿 7.39 亿 9.59 亿 2.74 亿 3.22 亿 4.83 亿 7.1 亿 4.91 亿 3.3 亿 4.98 亿 2.71 亿 3.47 亿 2.24 亿 3.21 亿 2.98 亿 3.48 亿 2.09 亿 4.02 亿 2.93 亿 3.07 亿 2.79 亿 4.26 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 800.16 万 -96.2% 2.08 亿 5563.91 万 8273.22 万 3955.97 万 2.3 亿 2.51 亿 5689.1 万 3370.41 万 3944.38 万 3931.03 万 4071.19 万 2.32 亿 9048.61 万 7.01 亿 4.73 亿 3.96 亿 4.79 亿 3.32 亿 1.83 亿 1401.0 万 2.2 亿 1.28 亿 9500.0 万 4500.0 万 - 2.0 亿 1.24 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1037.4 万 297.49 万 -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 16.94 亿 11.8% 15.15 亿 18.86 亿 17.22 亿 18.92 亿 16.25 亿 19.43 亿 18.03 亿 21.18 亿 19.68 亿 21.27 亿 21.66 亿 20.36 亿 17.55 亿 17.61 亿 17.21 亿 20.17 亿 20.99 亿 27.5 亿 32.4 亿 28.57 亿 26.06 亿 24.68 亿 22.12 亿 18.69 亿 17.87 亿 17.62 亿 19.66 亿 19.28 亿 15.31 亿 15.63 亿 18.48 亿 15.83 亿
应收票据 2.01 亿 26.6% 1.59 亿 6.5 亿 5.32 亿 6.79 亿 5.37 亿 8.54 亿 5.25 亿 8.09 亿 7.67 亿 8.5 亿 7.83 亿 6.84 亿 6.65 亿 7.61 亿 7.72 亿 9.31 亿 10.87 亿 16.52 亿 16.38 亿 11.97 亿 13.61 亿 10.51 亿 9.38 亿 6.64 亿 8.45 亿 8.48 亿 8.39 亿 7.06 亿 6.42 亿 6.65 亿 8.31 亿 6.15 亿
应收账款 14.93 亿 10.1% 13.56 亿 12.36 亿 11.9 亿 12.12 亿 10.88 亿 10.89 亿 12.77 亿 13.09 亿 12.01 亿 12.77 亿 13.83 亿 13.53 亿 10.89 亿 10.0 亿 9.49 亿 10.86 亿 10.12 亿 10.98 亿 16.02 亿 16.59 亿 12.45 亿 14.18 亿 12.74 亿 12.04 亿 9.42 亿 9.14 亿 11.26 亿 12.21 亿 8.89 亿 8.98 亿 10.17 亿 9.68 亿
预付款项 2656.54 万 20.6% 2203.45 万 4464.42 万 2932.67 万 3251.35 万 2435.71 万 8300.59 万 6603.03 万 8060.17 万 3560.34 万 5894.22 万 4208.55 万 5835.75 万 3625.01 万 7097.47 万 8646.04 万 7852.55 万 6252.49 万 8980.69 万 7626.0 万 5406.1 万 2627.08 万 3255.45 万 4649.28 万 4554.16 万 2906.31 万 6159.53 万 4964.98 万 8124.16 万 3977.31 万 1.01 亿 4875.31 万 1.19 亿
其他应收款合计 3762.59 万 20.6% 3119.79 万 4762.15 万 3525.66 万 4986.27 万 5103.85 万 5354.79 万 5373.53 万 2581.99 万 2871.51 万 3035.18 万 2797.15 万 2736.97 万 3197.71 万 1114.0 万 992.45 万 973.56 万 1466.13 万 1148.62 万 1013.19 万 1028.08 万 3026.54 万 1339.39 万 87.77 万 107.93 万 238.28 万 134.38 万 171.36 万 177.39 万 270.34 万 203.13 万 372.7 万 340.8 万
存货 16.32 亿 0.9% 16.17 亿 14.77 亿 15.2 亿 14.53 亿 14.64 亿 14.49 亿 15.38 亿 16.19 亿 15.1 亿 14.08 亿 13.74 亿 13.55 亿 13.61 亿 14.24 亿 15.1 亿 15.8 亿 15.31 亿 13.93 亿 12.21 亿 12.27 亿 13.49 亿 12.55 亿 11.98 亿 10.71 亿 10.62 亿 10.03 亿 10.25 亿 9.68 亿 9.73 亿 10.36 亿 9.09 亿 8.25 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 823.07 万 -67.7% 2548.38 万 883.96 万 494.17 万 375.67 万 2320.95 万 126.58 万 1471.7 万 1046.9 万 3907.14 万 56.11 万 76.91 万 950.34 万 1014.31 万 656.01 万 796.12 万 2950.97 万 3610.8 万 1389.64 万 1747.05 万 1675.07 万 1562.25 万 584.68 万 366.28 万 196.63 万 1210.36 万 219.88 万 106.12 万 24.12 万 3254.0 万 321.08 万 14.11 万 1.2 亿
非流动资产合计 36.04 亿 0.4% 35.91 亿 35.7 亿 33.02 亿 33.11 亿 33.62 亿 34.3 亿 34.84 亿 34.91 亿 35.72 亿 37.9 亿 39.46 亿 36.55 亿 37.36 亿 38.19 亿 38.32 亿 38.82 亿 39.42 亿 38.39 亿 38.26 亿 37.06 亿 36.13 亿 36.21 亿 36.07 亿 35.9 亿 36.24 亿 36.08 亿 36.17 亿 34.91 亿 35.22 亿 35.03 亿 34.96 亿 34.92 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1994.19 万 2016.96 万 2050.07 万 2062.51 万 2058.81 万 2104.26 万 2175.58 万 2153.6 万 2988.07 万 3019.37 万 3007.8 万
长期股权投资 160.55 万 -0.0% 160.6 万 156.78 万 155.26 万 154.78 万 151.52 万 180.48 万 180.45 万 165.35 万 155.76 万 156.36 万 169.0 万 163.25 万 155.23 万 149.05 万 146.56 万 146.07 万 146.22 万 142.78 万 141.98 万 141.63 万 141.69 万 155.7 万 148.23 万 157.43 万 157.43 万 152.4 万 152.27 万 148.52 万 148.52 万 141.36 万 135.45 万 133.19 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 - - - -
固定资产 28.81 亿 -2.9% 29.67 亿 27.7 亿 25.73 亿 26.4 亿 27.03 亿 26.58 亿 27.41 亿 28.11 亿 28.98 亿 26.68 亿 27.5 亿 28.3 亿 29.15 亿 28.41 亿 28.24 亿 28.81 亿 29.62 亿 30.19 亿 30.21 亿 29.92 亿 30.58 亿 27.77 亿 28.07 亿 27.49 亿 28.22 亿 26.61 亿 27.37 亿 28.1 亿 29.04 亿 25.6 亿 26.26 亿 26.64 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.05 亿 43.2% 1.43 亿 4.02 亿 3.81 亿 3.09 亿 2.89 亿 3.63 亿 3.28 亿 3.1 亿 2.97 亿 4.82 亿 4.68 亿 4.44 亿 4.34 亿 4.47 亿 4.76 亿 4.44 亿 3.15 亿 2.5 亿 2.32 亿 1.74 亿 1.07 亿 4.01 亿 3.52 亿 3.97 亿 3.51 亿 5.02 亿 4.29 亿 2.62 亿 1.84 亿 4.83 亿 4.03 亿 3.71 亿
使用权资产 2201.59 万 -5.0% 2317.46 万 2433.33 万 2549.21 万 2665.08 万 2780.95 万 2896.82 万 3012.7 万 3128.57 万 3244.44 万 3360.32 万 3476.19 万 3592.06 万 3707.94 万 3823.81 万 3939.68 万 4055.55 万 4171.43 万 4419.06 万 4538.49 万 4657.93 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.52 亿 0.7% 3.5 亿 3.44 亿 3.12 亿 3.15 亿 3.18 亿 3.21 亿 3.25 亿 3.27 亿 3.29 亿 3.32 亿 3.35 亿 3.38 亿 3.41 亿 3.44 亿 3.46 亿 3.49 亿 3.52 亿 3.54 亿 3.56 亿 3.22 亿 2.72 亿 2.45 亿 2.47 亿 2.49 亿 2.5 亿 2.51 亿 2.53 亿 2.09 亿 2.07 亿 2.06 亿 2.08 亿 2.08 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 5250.17 万 0.0% 5250.17 万 1881.59 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 15.7 万 -33.9% 23.77 万 113.88 万 23.32 万 312.29 万 186.23 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1284.86 万 -17.3% 1552.94 万 850.93 万 817.06 万 762.62 万 1188.94 万 763.74 万 762.4 万 983.1 万 790.11 万 552.57 万 484.7 万 448.85 万 442.43 万 419.97 万 423.66 万 424.34 万 424.34 万 - - - - - - - - - - - - 772.43 万 905.48 万 1220.95 万
其他非流动资产 7673.73 万 101.1% 3816.51 万 80.25 万 5.68 万 747.27 万 841.01 万 5006.56 万 5095.07 万 40.2 万 594.57 万 2.66 亿 3.51 亿 36.08 万 369.01 万 725.0 万 375.15 万 2608.88 万 1.3 亿 - - 38.8 万 471.63 万 550.05 万 938.76 万 319.82 万 907.48 万 252.6 万 633.82 万 1717.93 万 3444.95 万 4490.1 万 4910.94 万 3594.09 万
负债合计 22.18 亿 0.7% 22.04 亿 22.09 亿 20.47 亿 18.43 亿 20.71 亿 25.25 亿 25.28 亿 23.81 亿 23.22 亿 24.89 亿 28.89 亿 23.62 亿 23.35 亿 24.65 亿 23.91 亿 28.28 亿 33.21 亿 34.92 亿 36.09 亿 31.8 亿 30.86 亿 30.36 亿 26.72 亿 22.95 亿 22.47 亿 25.23 亿 26.12 亿 25.47 亿 21.69 亿 24.18 亿 25.4 亿 25.07 亿
流动负债合计 20.08 亿 0.4% 20.0 亿 20.3 亿 18.67 亿 16.63 亿 19.23 亿 23.68 亿 23.7 亿 22.14 亿 21.52 亿 23.16 亿 27.12 亿 21.9 亿 21.56 亿 23.07 亿 22.29 亿 26.54 亿 31.43 亿 33.43 亿 34.69 亿 30.36 亿 29.75 亿 28.59 亿 25.1 亿 21.36 亿 20.92 亿 23.8 亿 24.73 亿 24.11 亿 20.3 亿 22.83 亿 24.04 亿 23.7 亿
短期借款 1.0 亿 -7.9% 1.09 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.5 亿 4.1 亿 8.48 亿 7.08 亿 3.43 亿 3.45 亿 6.17 亿 10.35 亿 7.57 亿 8.82 亿 10.52 亿 8.65 亿 8.47 亿 9.17 亿 8.31 亿 11.08 亿 6.95 亿 8.26 亿 10.39 亿 8.92 亿 8.73 亿 7.31 亿 6.43 亿 7.63 亿 7.43 亿 7.55 亿 8.82 亿 12.01 亿 12.95 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 118.48 万 118.48 万 118.48 万 - - - -
应付票据 9.23 亿 1.7% 9.08 亿 9.42 亿 9.18 亿 7.64 亿 7.35 亿 8.68 亿 9.63 亿 10.92 亿 10.18 亿 9.54 亿 9.24 亿 7.37 亿 6.46 亿 6.21 亿 6.45 亿 11.08 亿 13.66 亿 15.99 亿 14.1 亿 12.19 亿 11.04 亿 9.25 亿 8.28 亿 5.8 亿 6.74 亿 11.02 亿 10.67 亿 - 6.49 亿 - 4.54 亿 3.92 亿
应付账款 8.41 亿 7.0% 7.86 亿 7.19 亿 7.11 亿 5.96 亿 6.06 亿 5.25 亿 5.81 亿 6.62 亿 6.48 亿 6.06 亿 6.26 亿 5.89 亿 5.19 亿 5.3 亿 5.1 亿 6.27 亿 7.07 亿 7.4 亿 7.96 亿 8.69 亿 7.7 亿 7.3 亿 6.77 亿 5.73 亿 5.6 亿 5.0 亿 5.24 亿 - 5.33 亿 - 6.03 亿 5.46 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 943.98 万 797.69 万 774.37 万 577.85 万 707.02 万 656.9 万 1054.14 万 539.87 万 566.72 万
应付职工薪酬 1762.24 万 -69.9% 5846.94 万 4324.9 万 2036.86 万 832.2 万 4409.48 万 3119.24 万 2091.76 万 1022.34 万 3985.12 万 2493.24 万 1713.47 万 724.71 万 3354.56 万 2256.26 万 1291.72 万 534.69 万 3542.44 万 2170.13 万 1482.46 万 783.58 万 2707.74 万 2223.82 万 1358.08 万 843.43 万 2428.54 万 1355.64 万 883.22 万 - 476.74 万 2.52 万 1.61 万 15.27 万
应交税费 4243.69 万 -16.8% 5099.44 万 3461.55 万 2776.27 万 3114.57 万 3267.13 万 3757.04 万 3103.07 万 3313.32 万 3854.17 万 4175.02 万 4020.51 万 3520.2 万 1952.7 万 3184.01 万 4151.45 万 2291.9 万 6726.66 万 7501.96 万 6415.72 万 6347.39 万 7218.41 万 7176.0 万 5244.36 万 5023.42 万 4443.13 万 5390.22 万 4898.49 万 4835.37 万 3247.68 万 3466.39 万 4820.14 万 6585.26 万
其他应付款合计 2154.71 万 -37.6% 3453.94 万 1.08 亿 3099.29 万 4459.46 万 4017.6 万 2624.27 万 2550.1 万 3034.26 万 3404.03 万 3263.92 万 2600.39 万 2731.17 万 2779.61 万 2788.43 万 1.36 亿 2875.11 万 3326.94 万 6491.85 万 6221.64 万 6993.93 万 6580.57 万 6289.47 万 3943.68 万 4008.25 万 4989.9 万 5760.47 万 5333.1 万 4794.93 万 4600.48 万 8743.48 万 9240.73 万 5407.74 万
一年内到期的非流动负债 575.86 万 0.0% 575.86 万 563.86 万 563.86 万 563.86 万 563.86 万 563.86 万 563.86 万 563.86 万 563.86 万 563.86 万 563.86 万 563.86 万 563.86 万 563.86 万 563.86 万 563.86 万 563.86 万 542.75 万 542.75 万 1.03 亿 9764.3 万 100.15 万 100.14 万 100.15 万 100.15 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万
其他流动负债 522.41 万 -9.3% 575.81 万 822.24 万 562.95 万 1714.66 万 1150.69 万 294.02 万 408.85 万 371.91 万 218.14 万 364.32 万 434.63 万 359.12 万 264.54 万 186.52 万 145.65 万 103.63 万 134.27 万 68.12 万 77.33 万 75.6 万 135.84 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.1 亿 3.1% 2.04 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.48 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.77 亿 1.73 亿 1.78 亿 1.58 亿 1.62 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.5 亿 1.4 亿 1.44 亿 1.11 亿 1.77 亿 1.62 亿 1.59 亿 1.55 亿 1.43 亿 1.39 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.37 亿
长期借款 582.0 万 0.0% 582.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 9714.23 万 9714.37 万 9764.3 万 9764.3 万 9800.0 万 9800.0 万 9850.0 万 9850.0 万 9900.0 万 9900.0 万 9900.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 547.98 万 -4.0% 570.71 万 502.31 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 4230.09 万 -2.0% 4314.39 万 2026.47 万 2178.89 万 2141.78 万 2609.98 万 2632.55 万 3083.59 万 3864.88 万 3723.45 万 3871.41 万 3872.06 万 4245.08 万 4429.28 万 3484.09 万 3601.85 万 4752.6 万 4829.61 万 3790.83 万 2687.3 万 3213.87 万 3497.21 万 801.56 万 991.7 万 1075.04 万 1251.15 万 631.29 万 420.44 万 414.14 万 570.57 万 - - -
长期递延收益 1.37 亿 6.6% 1.29 亿 1.33 亿 1.36 亿 1.35 亿 9735.42 万 1.04 亿 9956.16 万 1.01 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.07 亿 9810.41 万 1.01 亿 8893.08 万 9128.5 万 9045.36 万 9275.86 万 7352.18 万 7560.05 万 7474.9 万 7638.34 万 6357.65 万 5183.71 万 5071.1 万 4470.49 万 3862.22 万 3677.61 万 3377.96 万 3485.86 万 3592.89 万 3699.14 万 3810.33 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 869.36 万 288.71 万 - - - - - - - - -
所有者权益合计 62.68 亿 2.3% 61.24 亿 60.49 亿 60.23 亿 61.7 亿 60.72 亿 60.48 亿 59.63 亿 61.24 亿 60.45 亿 59.75 亿 59.22 亿 57.53 亿 56.48 亿 56.06 亿 55.76 亿 56.51 亿 55.55 亿 54.36 亿 52.96 亿 52.03 亿 50.47 亿 48.38 亿 47.19 亿 46.5 亿 45.71 亿 44.64 亿 43.81 亿 43.25 亿 42.25 亿 41.08 亿 40.47 亿 40.6 亿
实收资本（或股本） 11.39 亿 0.0% 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.36 亿 11.36 亿 11.35 亿 11.34 亿 11.32 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.27 亿
资本公积 14.68 亿 0.0% 14.68 亿 14.68 亿 14.68 亿 14.68 亿 14.68 亿 14.87 亿 14.84 亿 14.72 亿 14.65 亿 14.55 亿 14.44 亿 14.78 亿 14.78 亿 14.77 亿 14.77 亿 14.77 亿 14.76 亿 14.57 亿 14.49 亿 14.41 亿 14.31 亿 14.17 亿 13.99 亿 13.92 亿 13.85 亿 13.79 亿 13.72 亿 13.65 亿 13.59 亿 13.34 亿 13.45 亿 13.42 亿
减：库存股 1.06 亿 0.0% 1.06 亿 9669.88 万 9669.88 万 7099.81 万 7099.81 万 5099.62 万 5099.62 万 4493.12 万 1827.38 万 - - 9549.5 万 9549.5 万 9549.5 万 9549.5 万 9549.5 万 9549.5 万 9549.5 万 9549.5 万 9549.5 万 6982.25 万 6982.25 万 6982.25 万 1482.35 万 - - - - - - - -
其他综合收益 -3.61 万 -105.1% 70.78 万 -2.06 万 2.8 万 5478.98 13.82 万 -8.21 万 -10.49 万 -10.26 万 -8.6 万 -11.53 万 -7.6 万 -12.8 万 -13.66 万 -22.49 万 -25.4 万 -16.72 万 -19.01 万 -18.18 万 -14.14 万 -22.18 万 -25.01 万 -24.99 万 -24.99 万 -24.51 万 -6.37 万 -3.55 万 -2.73 万 9.52 万 5.96 万 6.18 万 6.82 万 -1.02 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.46 亿 0.0% 3.46 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿
未分配利润 33.97 亿 4.5% 32.52 亿 31.81 亿 31.54 亿 32.8 亿 31.81 亿 31.33 亿 30.51 亿 32.17 亿 31.24 亿 30.63 亿 30.21 亿 29.14 亿 28.09 亿 27.8 亿 27.49 亿 28.23 亿 27.3 亿 26.68 亿 25.36 亿 24.52 亿 22.8 亿 21.41 亿 20.45 亿 19.27 亿 18.39 亿 17.65 亿 16.89 亿 16.39 亿 15.46 亿 15.04 亿 14.1 亿 13.73 亿
归属母公司股东权益合计 62.44 亿 2.4% 61.0 亿 60.21 亿 59.93 亿 61.45 亿 60.47 亿 60.23 亿 59.37 亿 60.97 亿 60.24 亿 59.53 亿 59.0 亿 57.3 亿 56.26 亿 55.83 亿 55.53 亿 56.27 亿 55.31 亿 54.12 亿 52.72 亿 51.79 亿 50.22 亿 48.39 亿 47.19 亿 46.5 亿 45.71 亿 44.64 亿 43.81 亿 43.25 亿 42.25 亿 41.08 亿 40.26 亿 39.84 亿
少数股东权益 2341.56 万 -4.0% 2439.91 万 2825.04 万 2922.57 万 2462.12 万 2514.12 万 2512.24 万 2600.98 万 2661.62 万 2099.06 万 2179.17 万 2194.94 万 2215.92 万 2238.91 万 2274.58 万 2301.36 万 2327.21 万 2362.19 万 2393.37 万 2423.86 万 2453.1 万 2466.85 万 -48.17 万 -5.14 万 - - - - - - - 2106.48 万 7647.88 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9.03 亿 68.8% 9.06 亿 5.3 亿 9.17 亿 5.82 亿 10.57 亿 4.91 亿 3.12 亿 7.29 亿
经营活动现金流入小计 45.08 亿 12.2% 42.97 亿 39.53 亿 38.43 亿 39.55 亿 49.08 亿 30.58 亿 29.22 亿 30.67 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 43.37 亿 19.1% 39.81 亿 36.38 亿 36.38 亿 34.21 亿 46.97 亿 29.69 亿 28.55 亿 30.34 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1866.91 万 -4.4% 1378.53 万 2414.42 万 60.57 万 1872.76 万 2749.63 万 2.05 万 1877.48 万 44.13 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.53 亿 -57.5% 3.03 亿 2.91 亿 2.05 亿 5.15 亿 1.84 亿 8894.65 万 4836.23 万 3246.4 万
经营活动现金流出小计 36.05 亿 3.5% 33.92 亿 34.23 亿 29.26 亿 33.73 亿 38.51 亿 25.67 亿 26.1 亿 23.38 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 25.18 亿 2.6% 22.16 亿 24.17 亿 18.29 亿 24.32 亿 23.59 亿 16.77 亿 17.54 亿 14.65 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.29 亿 19.7% 4.94 亿 4.37 亿 4.83 亿 4.12 亿 5.24 亿 4.61 亿 3.78 亿 3.64 亿
支付的各项税款 1.52 亿 8.0% 1.5 亿 1.31 亿 1.39 亿 1.67 亿 2.29 亿 1.73 亿 1.21 亿 2.44 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.06 亿 -9.2% 5.32 亿 4.38 亿 4.76 亿 3.61 亿 7.39 亿 2.55 亿 3.56 亿 2.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.71 亿 -751.7% -3.5 亿 -5.81 亿 -3.49 亿 1.27 亿 -8.63 亿 -4.78 亿 -2.89 亿 -2.57 亿
投资活动现金流入小计 17.65 亿 6.4% 17.35 亿 12.33 亿 6.36 亿 28.87 亿 17.41 亿 11.17 亿 11.39 亿 6.32 亿
收回投资收到的现金 6624.58 万 - 0.0 0.0 - 1.36 亿 - - - -
取得投资收益收到的现金 -51.53 万 -107.8% 177.48 万 417.27 万 243.03 万 2204.78 万 559.03 万 248.7 万 323.06 万 101.7 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 31.34 万 - 30.25 万 4.25 万 2.76 万 17.89 万 79.0 万 116.99 万 13.2 万 1.55 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 16.99 亿 20.3% 17.33 亿 12.29 亿 6.34 亿 27.29 亿 17.35 亿 11.13 亿 11.36 亿 6.31 亿
投资活动现金流出小计 23.36 亿 48.6% 20.85 亿 18.14 亿 9.85 亿 27.6 亿 26.05 亿 15.94 亿 14.28 亿 8.89 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.33 亿 179.7% 3.13 亿 1.22 亿 2.72 亿 3.8 亿 6.3 亿 2.61 亿 2.92 亿 2.58 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - 6000.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 1.09 亿 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 18.54 亿 27.6% 16.64 亿 16.93 亿 7.13 亿 23.8 亿 19.15 亿 13.33 亿 11.36 亿 6.31 亿
筹资活动现金流入小计 1.88 亿 220.9% 2.24 亿 4.37 亿 6.57 亿 13.69 亿 12.29 亿 8.5 亿 7.27 亿 16.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.21 亿 43.5% -5.82 亿 -3.38 亿 -5.39 亿 -9141.25 万 -2.19 亿 -2279.59 万 -9480.76 万 -3.9 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 600.0 万 600.0 万 - 195.48 万 2121.73 万 2509.13 万 - 369.17 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.14 亿 157.6% 1.14 亿 4.1 亿 5.43 亿 12.45 亿 12.07 亿 8.25 亿 7.27 亿 12.38 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 6797.27 万 88.7% 1.04 亿 2055.0 万 1.14 亿 1.23 亿 - - - 3.99 亿
筹资活动现金流出小计 5.09 亿 -55.4% 8.06 亿 7.74 亿 11.96 亿 14.61 亿 14.47 亿 8.73 亿 8.22 亿 20.31 亿
偿还债务所支付的现金 1.5 亿 -78.7% 4.1 亿 3.45 亿 10.8 亿 12.8 亿 12.12 亿 7.29 亿 7.57 亿 18.51 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5845.09 万 -77.6% 2.83 亿 2.61 亿 6595.5 万 1.13 亿 6461.74 万 5320.46 万 6480.52 万 1.5 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 7614.15 万 -57.2% 1.13 亿 1.68 亿 5088.37 万 6773.39 万 1.71 亿 9023.58 万 - 3000.0 万
汇率变动对现金的影响 -118.84 万 -128.5% 92.36 万 225.32 万 2236.67 143.7 万 29.24 万 -96.58 万 -91.85 万 337.21 万
现金及现金等价物净增加额 959.65 万 -83.4% -2616.73 万 -3.86 亿 2875.43 万 6.19 亿 -2483.58 万 -987.64 万 -7182.32 万 8523.64 万
期初现金及现金等价物余额 19.58 亿 -7.8% 3.77 亿 7.63 亿 7.34 亿 1.15 亿 1.4 亿 1.49 亿 2.21 亿 1.36 亿
期末现金及现金等价物余额 19.68 亿 -9.8% 3.5 亿 3.77 亿 7.63 亿 7.34 亿 1.15 亿 1.4 亿 1.49 亿 2.21 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4374.74 万 -86.4% 3.23 亿 8206.36 万 4.55 亿 4625.79 万 1643.21 万 4624.77 万 4.26 亿 4164.67 万 3.19 亿 2.13 亿 3.27 亿 5807.54 万 1.66 亿 2.34 亿 1.32 亿 5025.13 万 6.07 亿 3.17 亿 -5579.62 万 1.89 亿 3.89 亿 -4189.02 万 1.31 亿 1357.1 万 -2.27 亿 1.39 亿 1.59 亿 2.42 亿 2.51 亿 3.92 亿 3054.09 万 5514.28 万
经营活动现金流入小计 13.97 亿 14.2% 12.23 亿 9.82 亿 9.07 亿 11.86 亿 12.95 亿 7.64 亿 7.75 亿 11.19 亿 8.43 亿 8.29 亿 10.96 亿 10.75 亿 10.86 亿 6.72 亿 7.0 亿 14.97 亿 5.34 亿 15.51 亿 12.82 亿 15.41 亿 526.09 万 12.1 亿 8.75 亿 9.69 亿 7.75 亿 7.27 亿 6.78 亿 7.43 亿 11.63 亿 6.99 亿 5.27 亿 6.77 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.67 亿 -3.1% 12.05 亿 9.58 亿 10.06 亿 8.11 亿 12.93 亿 7.34 亿 8.03 亿 8.09 亿 8.55 亿 8.24 亿 11.18 亿 8.41 亿 10.18 亿 6.22 亿 7.94 亿 9.87 亿 3.73 亿 15.44 亿 12.68 亿 15.11 亿 415.61 万 11.62 亿 8.62 亿 9.41 亿 7.61 亿 7.42 亿 6.37 亿 7.15 亿 11.56 亿 6.81 亿 5.22 亿 6.75 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1161.42 万 883.6% 118.08 万 587.42 万 0.0 673.03 万 -1058.49 万 1616.33 万 722.7 万 1133.88 万 -1577.58 万 110.55 万 1220.91 万 306.69 万 -2794.45 万 311.7 万 2909.14 万 1446.37 万 -83.7 万 2430.12 万 - - - - - - 0.0 0.0 1573.09 万 304.4 万 0.0 0.0 0.0 44.13 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.18 亿 1226.2% 1640.59 万 1805.58 万 -9926.83 万 3.68 亿 1189.47 万 1347.27 万 -3430.07 万 2.99 亿 399.03 万 360.54 万 -3431.14 万 2.32 亿 9538.16 万 4693.7 万 -1.23 亿 4.96 亿 1.62 亿 -1742.22 万 962.37 万 2955.41 万 108.43 万 4754.91 万 1247.5 万 2783.82 万 1435.69 万 -1567.96 万 2509.96 万 2458.55 万 690.74 万 1848.58 万 503.91 万 203.18 万
经营活动现金流出小计 13.53 亿 50.3% 9.0 亿 9.0 亿 4.52 亿 11.39 亿 12.78 亿 7.17 亿 3.49 亿 10.78 亿 5.24 亿 6.16 亿 7.69 亿 10.17 亿 9.2 亿 4.38 亿 5.68 亿 14.47 亿 -7228.75 万 12.34 亿 13.38 亿 13.52 亿 -3.84 亿 12.51 亿 7.44 亿 9.55 亿 10.02 亿 5.88 亿 5.19 亿 5.01 亿 9.12 亿 3.07 亿 4.97 亿 6.22 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.93 亿 16.4% 7.67 亿 5.15 亿 3.43 亿 5.91 亿 11.11 亿 5.37 亿 2.16 亿 5.53 亿 1.43 亿 4.13 亿 7.52 亿 5.21 亿 5.78 亿 3.07 亿 6.79 亿 8.68 亿 -4.01 亿 7.18 亿 11.16 亿 9.26 亿 -5.01 亿 9.63 亿 5.65 亿 6.51 亿 6.42 亿 4.33 亿 3.79 亿 3.01 亿 7.9 亿 3569.29 万 2.08 亿 4.32 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.59 亿 9.6% 1.45 亿 1.26 亿 9927.84 万 1.24 亿 1.16 亿 1.11 亿 9124.19 万 1.19 亿 1.71 亿 9285.5 万 8565.6 万 1.33 亿 1.33 亿 7565.42 万 5903.57 万 1.44 亿 2.2 亿 8012.22 万 8688.92 万 1.38 亿 1.94 亿 7545.88 万 6969.89 万 1.22 亿 1.07 亿 9992.64 万 6618.44 万 1.05 亿 9112.14 万 8083.72 万 1.11 亿 8161.61 万
支付的各项税款 4358.94 万 69.3% 2574.08 万 4575.62 万 3712.39 万 4134.07 万 1639.48 万 3055.03 万 5259.52 万 3161.48 万 2110.64 万 3008.49 万 4897.31 万 3841.05 万 1528.69 万 5345.96 万 2104.45 万 7721.42 万 4929.93 万 -476.11 万 6310.17 万 1.21 亿 3255.07 万 5461.95 万 4965.12 万 3631.62 万 5791.88 万 4459.86 万 1014.28 万 850.69 万 8490.85 万 2857.86 万 9065.22 万 3988.29 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.57 亿 781.0% -3777.24 万 2.13 亿 -2723.77 万 3.83 亿 3495.83 万 3850.79 万 -1006.19 万 3.75 亿 1.89 亿 8035.06 万 -1.18 亿 3.25 亿 1.93 亿 192.26 万 -1.92 亿 3.58 亿 5975.06 万 4.41 亿 7129.29 万 1.67 亿 -1.09 亿 1.58 亿 6016.32 万 1.46 亿 1.95 亿 1059.68 万 6406.08 万 8636.81 万 -5350.87 万 1.62 亿 8767.28 万 6885.53 万
投资活动产生的现金流量净额 1.32 亿 133.5% -3.95 亿 -1.46 亿 -1.62 亿 3.53 亿 1.89 亿 -2.49 亿 -2.05 亿 -3.16 亿 3706.87 万 4151.91 万 -2.31 亿 -1.96 亿 5.88 亿 -3.05 亿 -9882.56 万 -5725.87 万 -4.29 亿 -2.01 亿 -2.99 亿 6603.42 万 -1.78 亿 -2130.2 万 -9881.25 万 -1.79 亿 8354.45 万 4136.25 万 -3.26 亿 -8732.3 万 -7175.61 万 -4280.28 万 853.69 万 -1.51 亿
投资活动现金流入小计 4.56 亿 74.5% 2.61 亿 10.47 亿 4135.5 4.26 亿 5.76 亿 4.15 亿 2.41 亿 3.72 万 3.51 亿 29.12 万 2.39 亿 4595.14 万 10.42 亿 7.8 亿 5.21 亿 5.45 亿 4.84 亿 3.48 亿 4.14 亿 4.95 亿 7.78 亿 1.66 亿 1.28 亿 4383.37 万 2.5 亿 4.85 亿 2.46 亿 1.58 亿 6.32 亿 22.78 万 -236.35 万 304.33 万
收回投资收到的现金 6624.58 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 13.8 万 107.1% -195.21 万 129.87 万 -0.01 242.82 万 192.97 万 83.88 万 137.27 万 3.14 万 73.33 万 29.12 万 115.44 万 25.14 万 1600.3 万 144.26 万 59.12 万 401.1 万 236.9 万 17.4 万 96.26 万 208.48 万 215.68 万 13.25 万 -363.6 万 383.37 万 -961.95 万 1251.99 万 13.13 万 19.89 万 10.93 万 22.78 万 63.65 万 4.33 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.51 万 -94.6% 27.76 万 2.07 万 0.0 0.0 0.0 - - 5881.36 - - - - 3.65 万 0.0 - - 60.19 万 1.42 万 - 0.0 114.99 万 0.0 - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3.9 亿 48.2% 2.63 亿 10.46 亿 0.0 4.24 亿 5.74 亿 4.15 亿 - - 3.5 亿 0.0 2.38 亿 4570.0 万 8.9 亿 7.79 亿 5.2 亿 5.41 亿 4.81 亿 3.48 亿 4.13 亿 4.93 亿 7.75 亿 1.66 亿 1.32 亿 4000.0 万 2.6 亿 4.72 亿 2.46 亿 1.58 亿 - - -112.5 万 300.0 万
投资活动现金流出小计 3.24 亿 -50.7% 6.57 亿 11.94 亿 1.62 亿 7348.55 万 3.87 亿 6.64 亿 4.46 亿 3.16 亿 3.14 亿 -4122.79 万 4.71 亿 2.42 亿 4.53 亿 10.85 亿 6.2 亿 6.02 亿 9.13 亿 5.49 亿 7.14 亿 4.29 亿 9.57 亿 1.87 亿 2.27 亿 2.23 亿 1.67 亿 4.43 亿 5.72 亿 2.46 亿 7.03 亿 4303.06 万 -1090.03 万 1.54 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9375.49 万 93.1% 4856.38 万 6892.95 万 1.22 亿 7348.55 万 -1.7 亿 6424.67 万 1.51 亿 7607.04 万 -1.66 亿 -4122.79 万 4.18 亿 6174.26 万 1.6 亿 7417.56 万 865.93 万 1.37 亿 3.04 亿 5174.3 万 1.32 亿 1.42 亿 8958.78 万 -1156.55 万 4519.65 万 1.38 亿 1.07 亿 -1.05 亿 2.02 亿 8752.19 万 7195.44 万 4295.72 万 1.09 亿 3378.79 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2.3 亿 -62.2% 6.08 亿 10.16 亿 0.0 0.0 5.58 亿 6.0 亿 2.95 亿 2.4 亿 4.8 亿 0.0 5300.0 万 1.8 亿 2.93 亿 10.11 亿 6.11 亿 4.65 亿 5.49 亿 4.97 亿 5.82 亿 2.87 亿 8.67 亿 1.99 亿 1.82 亿 8500.0 万 5976.0 万 5.48 亿 3.7 亿 1.58 亿 6.31 亿 - - 1.2 亿
筹资活动现金流入小计 1.0 亿 203.2% -9692.37 万 1.1 亿 7457.27 万 1.36 亿 -6.87 亿 3.95 亿 - - -1.84 亿 1.0 亿 5.75 亿 1.66 亿 6.24 亿 2.65 亿 3.66 亿 1.14 亿 3.9 亿 4929.22 万 5.41 亿 2.48 亿 4.71 亿 4576.46 万 0.0 3.33 亿 4.37 亿 0.0 1.8 亿 1.1 亿 4.62 亿 -2.44 亿 8.93 亿 5.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -565.76 万 91.6% -6723.66 万 -4795.58 万 -2.01 亿 -2.66 亿 -4.55 亿 1.54 亿 -141.22 万 -3489.33 万 -1.99 亿 -4.85 亿 2.54 亿 -1.09 亿 -1.06 亿 7265.32 万 -1766.2 万 -4010.77 万 -1.69 亿 -7986.02 万 2.86 亿 -2.56 亿 -2.17 亿 1.23 亿 -4938.58 万 1.2 亿 8072.7 万 -1.34 亿 -2271.75 万 -1850.76 万 -1.72 亿 -3.73 亿 -4680.26 万 2.01 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 195.48 万 1358.26 万 129.22 万 296.4 万 337.85 万 932.67 万 - - - - - - - 8.19 万 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.0 亿 208.3% -9232.37 万 1.0 亿 600.0 万 1.0 亿 -6.45 亿 3.48 亿 - - -1.92 亿 1.0 亿 4.95 亿 1.4 亿 5.02 亿 2.65 亿 4.0 亿 7800.0 万 3.77 亿 4800.0 万 5.38 亿 2.45 亿 4.62 亿 3000.0 万 0.0 3.33 亿 4.37 亿 0.0 1.8 亿 1.1 亿 1.82 亿 -2.44 亿 7.71 亿 5.3 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -1060.0 万 1000.0 万 6857.27 万 3602.91 万 -4731.41 万 4731.41 万 - - 800.0 万 0.0 7959.09 万 2650.0 万 - - - 3400.0 万 - - - - - - - - - - - - 2.8 亿 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 1.06 亿 455.9% -2968.71 万 1.58 亿 2.75 亿 4.02 亿 -2.32 亿 2.42 亿 7.3 亿 3489.33 万 1514.18 万 5.85 亿 3.21 亿 2.76 亿 7.31 亿 1.92 亿 3.84 亿 1.54 亿 5.59 亿 1.29 亿 2.55 亿 5.04 亿 6.88 亿 -7763.04 万 4938.58 万 2.13 亿 3.57 亿 1.34 亿 2.03 亿 1.29 亿 6.34 亿 1.29 亿 9.4 亿 3.29 亿
偿还债务所支付的现金 1.0 亿 200.1% -9994.0 万 1.0 亿 5000.0 万 3.6 亿 -2.07 亿 2.07 亿 3.43 亿 200.0 万 8000.0 万 5.18 亿 2.17 亿 2.65 亿 6.67 亿 7800.0 万 3.82 亿 1.54 亿 4.11 亿 1.3 亿 1.98 亿 4.73 亿 6.68 亿 -1.16 亿 -1737.9 万 1.95 亿 3.54 亿 1.2 亿 1.6 亿 1.23 亿 5.9 亿 7483.68 万 8.65 亿 3.22 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.9 万 -98.1% 151.98 万 5690.22 万 0.0 0.0 -34.42 万 38.49 万 2.61 亿 59.72 万 48.87 万 5971.36 万 78.06 万 497.21 万 -372.97 万 1.14 亿 166.2 万 42.39 万 235.05 万 -93.76 万 5744.12 万 576.34 万 -23.37 万 3829.89 万 1176.59 万 337.35 万 260.71 万 1430.95 万 4221.75 万 567.12 万 1382.56 万 5378.29 万 7512.11 万 720.14 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 563.86 万 -91.8% 6873.31 万 105.36 万 71.61 万 4218.11 万 -2393.02 万 3383.84 万 1.26 亿 3229.6 万 -6534.69 万 714.32 万 1.03 亿 563.86 万 - - - 0.0 1.45 亿 0.0 0.0 2567.25 万 2041.33 万 0.0 5499.89 万 1482.35 万 - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -149.8 万 44.4% -269.18 万 3.02 万 297.11 万 61.4 万 83.53 万 362.05 万 -89.72 万 -130.53 万 54.67 万 128.83 万 -421.72 万 238.45 万 -70.86 万 85.37 万 269.39 万 -140.2 万 4.18 万 22.09 万 164.34 万 -161.38 万 8.88 万 -98.75 万 2.85 万 -9.56 万 -142.66 万 286.37 万 326.48 万 -562.03 万 759.7 万 -227.73 万 389.37 万 -584.13 万
现金及现金等价物净增加额 1.69 亿 218.6% -1.42 亿 -1.12 亿 9537.63 万 1.33 亿 -2.49 亿 -4538.65 万 2.19 亿 -3.11 亿 1.57 亿 -2.29 亿 3.45 亿 -2.44 亿 6.47 亿 303.76 万 1798.82 万 -4851.72 万 931.64 万 3644.04 万 -6803.86 万 -255.4 万 -633.12 万 5921.53 万 -1745.32 万 -4530.72 万 -6404.2 万 4866.83 万 -1.87 亿 1.3 亿 1456.02 万 -2525.27 万 -383.11 万 9976.01 万
期初现金及现金等价物余额 3.5 亿 -28.9% 4.93 亿 6.05 亿 5.1 亿 3.77 亿 6.25 亿 6.71 亿 4.52 亿 7.63 亿 6.05 亿 8.35 亿 4.9 亿 7.34 亿 8722.22 万 8418.47 万 6619.65 万 1.15 亿 1.05 亿 6895.69 万 1.37 亿 1.4 亿 1.46 亿 8666.54 万 1.04 亿 1.49 亿 2.13 亿 1.65 亿 3.52 亿 2.21 亿 2.07 亿 2.32 亿 2.36 亿 1.36 亿
期末现金及现金等价物余额 5.19 亿 48.2% 3.5 亿 4.93 亿 6.05 亿 5.1 亿 3.77 亿 6.25 亿 6.71 亿 4.52 亿 7.63 亿 6.05 亿 8.35 亿 4.9 亿 7.34 亿 8722.22 万 8418.47 万 6619.65 万 1.15 亿 1.05 亿 6895.69 万 1.37 亿 1.4 亿 1.46 亿 8666.54 万 1.04 亿 1.49 亿 2.13 亿 1.65 亿 3.52 亿 2.21 亿 2.07 亿 2.32 亿 2.36 亿