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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 60.36 亿 4.4% 56.77 亿 64.42 亿 78.65 亿 65.87 亿 47.82 亿 42.84 亿 41.14 亿
营业收入 60.36 亿 4.4% 56.77 亿 64.42 亿 78.65 亿 65.87 亿 47.82 亿 42.84 亿 41.14 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 53.96 亿 -6.1% 53.4 亿 64.34 亿 71.02 亿 60.82 亿 43.45 亿 37.35 亿 38.24 亿
营业成本 43.22 亿 -6.3% 41.97 亿 51.62 亿 58.09 亿 48.14 亿 30.56 亿 26.1 亿 29.77 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3111.6 万 3.4% 3136.54 万 3274.73 万 1245.16 万 1470.32 万 1145.89 万 6571.69 万 5476.73 万
管理费用 6.86 亿 -9.2% 6.96 亿 7.78 亿 7.85 亿 7.72 亿 8.31 亿 7.9 亿 6.02 亿
财务费用 -918.97 万 -128.4% 7360.15 万 2107.88 万 4795.91 万 1.01 亿 1.29 亿 1595.04 万 -2299.9 万
财务费用 - 利息费用 1.21 亿 27.4% 1.17 亿 1.13 亿 8986.61 万 6610.84 万 7863.94 万 7782.99 万 8048.85 万
财务费用 - 利息收入 2861.66 万 27.0% 2323.54 万 2811.41 万 2570.28 万 713.04 万 1459.27 万 2575.15 万 1617.59 万
研发费用 3.15 亿 18.6% 2.91 亿 3.76 亿 3.95 亿 3.17 亿 2.63 亿 2.18 亿 1.76 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5242.65 万 -0.1% 5124.25 万 6453.96 万 5228.05 万 6324.46 万 5448.82 万 3517.44 万 3670.65 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.16 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4668.91 万 -11.1% 4813.62 万 3841.09 万 3189.45 万 3259.82 万 4787.73 万 2740.44 万 2062.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1725.25 万 24.9% -1789.94 万 -1.21 亿 -7066.43 万 3711.38 万 2897.06 万 -1249.96 万 -7473.21 万
其中:联营公司投资收益 -359.14 万 -200.3% -363.49 万 -129.53 万 -1194.39 万 251.18 万 1035.06 万 506.05 万 115.83 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -586.15 万 -126.4% -2047.3 万 4.13 万 -554.27 万 553.43 万 297.98 万 -63.93 万 522.37 万
资产处置收益 -207.02 万 -157.8% 150.87 万 22.44 万 44.59 万 -245.43 万 -200.54 万 -495.04 万 833.64 万
营业利润 5.63 亿 344.3% 2.61 亿 -3.66 亿 6.49 亿 4.5 亿 2.22 亿 3.38 亿 1.33 亿
加：营业外收入 1150.32 万 -1.2% 2273.69 万 337.92 万 3.27 亿 1510.04 万 1353.07 万 464.84 万 671.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3588.28 万 -25.1% 4238.57 万 3938.68 万 3173.44 万 4781.52 万 2646.19 万 3203.75 万 4780.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.39 亿 301.9% 2.41 亿 -4.02 亿 9.44 亿 4.17 亿 2.09 亿 3.1 亿 9189.57 万
减：所得税 9264.01 万 159.4% 8968.75 万 2746.83 万 2.08 亿 9385.44 万 7576.64 万 1.14 亿 4488.13 万
净利润 4.46 亿 247.4% 1.51 亿 -4.3 亿 7.36 亿 3.23 亿 1.34 亿 1.96 亿 4701.43 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.46 亿 247.4% 1.51 亿 -4.3 亿 7.36 亿 3.23 亿 1.34 亿 1.96 亿 4701.43 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.86 亿 208.1% 1.03 亿 -4.65 亿 6.97 亿 3.15 亿 1.1 亿 1.44 亿 3753.12 万
少数股东损益 5952.15 万 8.4% 4814.52 万 3572.18 万 3932.73 万 758.11 万 2355.69 万 5172.81 万 948.31 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.02 亿 212.9% 1.21 亿 -3.54 亿 5.08 亿 2.88 亿 6302.38 万 1.65 亿 1.14 亿
基本每股收益 0.42 209.6% 0.11 -0.5 0.75 0.34 0.12 0.16 0.04
稀释每股收益 0.42 209.6% 0.11 -0.5 0.75 0.34 0.12 0.16 0.04
其他综合收益 -1224.1 万 28.5% 1175.24 万 1.55 万 -23.54 万 -176.33 万 381.76 万 2356.68 万 -2027.84 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1224.1 万 28.5% 1175.24 万 1.55 万 -23.54 万 -176.33 万 381.76 万 2356.68 万 -2027.84 万
综合收益总额 4.34 亿 235.7% 1.63 亿 -4.3 亿 7.36 亿 3.21 亿 1.37 亿 2.2 亿 2673.59 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.74 亿 199.9% 1.15 亿 -4.65 亿 6.97 亿 3.14 亿 1.14 亿 1.68 亿 1725.28 万
归属于少数股东的综合收益总额 5952.15 万 8.4% 4814.52 万 3572.18 万 3932.73 万 758.11 万 2355.69 万 5172.81 万 948.31 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 15.69 亿 -4.3% 16.4 亿 15.1 亿 13.18 亿 13.81 亿 15.12 亿 14.66 亿 14.24 亿 13.53 亿 17.08 亿 19.57 亿 19.64 亿 21.99 亿 20.1 亿 16.93 亿 18.47 亿 17.26 亿 15.85 亿 14.29 亿 13.57 亿 13.05 亿 14.37 亿 6.83 亿 9.83 亿 9.14 亿 11.23 亿 12.64 亿 15.08 亿 7.87 亿 8.27 亿 9.93 亿
营业收入 15.69 亿 -4.3% 16.4 亿 15.1 亿 13.18 亿 13.81 亿 15.12 亿 14.66 亿 14.24 亿 13.53 亿 17.08 亿 19.57 亿 19.64 亿 21.99 亿 20.1 亿 16.93 亿 18.47 亿 17.26 亿 15.85 亿 14.29 亿 13.57 亿 13.05 亿 14.37 亿 6.83 亿 9.83 亿 9.14 亿 11.23 亿 12.64 亿 15.08 亿 7.87 亿 8.27 亿 9.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.38 亿 0.6% 14.29 亿 14.09 亿 11.21 亿 13.64 亿 14.7 亿 13.85 亿 15.26 亿 14.69 亿 15.55 亿 18.84 亿 17.69 亿 19.58 亿 17.73 亿 16.02 亿 16.98 亿 16.23 亿 14.42 亿 13.2 亿 12.45 亿 11.88 亿 12.21 亿 6.91 亿 9.03 亿 7.41 亿 10.08 亿 10.82 亿 13.05 亿 7.83 亿 8.63 亿 8.74 亿
营业成本 11.85 亿 -0.6% 11.93 亿 11.15 亿 8.28 亿 10.81 亿 11.92 亿 10.96 亿 12.41 亿 10.61 亿 13.37 亿 15.24 亿 14.79 亿 16.02 亿 14.8 亿 12.47 亿 13.63 亿 12.97 亿 11.6 亿 9.95 亿 9.62 亿 8.02 亿 8.94 亿 3.98 亿 5.83 亿 4.65 亿 7.16 亿 8.46 亿 10.74 亿 5.82 亿 6.14 亿 7.06 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 617.77 万 -27.0% 846.04 万 746.9 万 900.88 万 885.09 万 696.42 万 654.15 万 773.26 万 855.78 万 1363.08 万 282.6 万 -294.47 万 649.18 万 147.24 万 743.2 万 78.33 万 567.5 万 92.31 万 732.19 万 -2873.18 万 1126.85 万 2154.05 万 738.17 万 1350.91 万 1774.75 万 2181.54 万 1264.49 万 1399.03 万 1625.56 万 1728.51 万 723.63 万
管理费用 1.59 亿 -7.4% 1.71 亿 1.81 亿 1.74 亿 1.88 亿 1.77 亿 1.56 亿 2.34 亿 1.9 亿 1.68 亿 1.86 亿 1.92 亿 2.03 亿 1.56 亿 2.33 亿 1.99 亿 1.91 亿 1.6 亿 2.21 亿 1.78 亿 2.39 亿 1.87 亿 2.28 亿 2.19 亿 2.25 亿 2.18 亿 1.29 亿 1.48 亿 1.31 亿 2.14 亿 1.09 亿
财务费用 -539.89 万 86.3% -3927.08 万 1579.63 万 1968.37 万 -113.15 万 1468.72 万 4036.21 万 -2158.26 万 9183.26 万 -9388.02 万 4470.91 万 -3615.76 万 2852.92 万 2462.47 万 3096.27 万 3560.71 万 1998.15 万 2442.54 万 2085.76 万 3169.21 万 6504.99 万 2757.37 万 440.89 万 274.14 万 -1513.85 万 -1590.81 万 4425.56 万 475.6 万 -983.81 万 -2744.92 万 953.23 万
财务费用 - 利息费用 2376.63 万 -21.4% 3022.8 万 3374.62 万 3281.81 万 2420.32 万 2872.17 万 3124.81 万 1044.36 万 3189.53 万 3938.64 万 3090.48 万 2599.64 万 2045.4 万 2680.88 万 1660.69 万 1759.27 万 2162.35 万 1674.2 万 1015.02 万 -88.87 万 3248.1 万 1619.23 万 3085.48 万 1882.5 万 2228.06 万 897.65 万 2774.78 万 2864.06 万 1494.82 万 2291.69 万 1398.27 万
财务费用 - 利息收入 640.9 万 -5.4% 677.57 万 664.63 万 878.57 万 664.4 万 225.14 万 555.44 万 809.04 万 974.19 万 599.28 万 428.9 万 941.65 万 200.28 万 386.17 万 1042.19 万 -17.3 万 156.08 万 248.13 万 326.14 万 -152.37 万 530.64 万 448.38 万 632.62 万 -87.76 万 1303.56 万 1117.95 万 241.4 万 -133.62 万 428.37 万 904.02 万 418.82 万
研发费用 7982.03 万 -5.6% 8456.53 万 7440.64 万 7604.98 万 7563.35 万 6719.55 万 7218.59 万 5044.56 万 1.04 亿 1.18 亿 1.03 亿 1.21 亿 1.04 亿 9671.11 万 7298.84 万 9019.27 万 8894.29 万 7402.4 万 6396.06 万 8025.18 万 5740.74 万 8063.63 万 4446.58 万 8053.57 万 3987.31 万 5833.48 万 3963.63 万 5504.9 万 5104.73 万 3569.81 万 3459.77 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1283.51 万 18.1% 1086.57 万 1503.71 万 1368.86 万 1111.13 万 1273.11 万 1371.14 万 1490.8 万 1519.43 万 1191.43 万 2252.31 万 1538.7 万 1340.22 万 1353.03 万 996.11 万 934.99 万 1982.24 万 2266.82 万 1140.42 万 2232.53 万 1354.45 万 994.33 万 867.51 万 442.59 万 936.26 万 1092.89 万 1045.69 万 832.67 万 1187.81 万 814.4 万 835.77 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 233.88 万 1.15 亿 694.49 万 -548.43 万 -53.83 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 500.04 万 -72.9% 1848.41 万 647.75 万 1672.71 万 662.16 万 994.13 万 1484.62 万 2109.47 万 682.51 万 648.06 万 401.05 万 718.78 万 615.71 万 1204.38 万 650.58 万 951.49 万 826.21 万 664.93 万 817.2 万 2785.99 万 502.37 万 711.7 万 787.67 万 1139.55 万 49.14 万 546.04 万 1005.71 万 1568.99 万 27.3 万 114.3 万 352.2 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -126.32 万 -497.5% -21.14 万 -337.65 万 -1240.14 万 -8.84 万 961.14 万 -1502.1 万 -1747.63 万 -2211.72 万 -8444.61 万 310.19 万 -6682.24 万 -2205.71 万 1384.62 万 436.9 万 1407.0 万 577.17 万 857.19 万 870.02 万 3115.32 万 612.76 万 -291.74 万 -539.27 万 856.22 万 -2230.33 万 -683.77 万 807.93 万 -803.01 万 -2774.9 万 -943.33 万 -2951.97 万
其中:联营公司投资收益 -70.1 万 -675.7% 12.18 万 -8.08 万 -293.14 万 -14.11 万 -29.73 万 -26.51 万 -49.25 万 107.02 万 -122.9 万 -64.41 万 -1163.94 万 10.36 万 -27.78 万 -13.03 万 155.15 万 -38.4 万 -35.72 万 170.16 万 946.42 万 12.28 万 -36.19 万 112.55 万 300.62 万 57.3 万 55.69 万 92.45 万 -120.62 万 33.93 万 104.77 万 97.75 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 61.87 万 -82.9% 361.53 万 405.1 万 -1414.66 万 804.27 万 -183.6 万 -1253.31 万 2852.52 万 2344.55 万 -4966.23 万 -226.72 万 3704.61 万 -1835.63 万 -3855.29 万 1432.03 万 11.81 万 359.97 万 647.61 万 -465.95 万 -154.97 万 1123.39 万 -3.1 万 -667.34 万 820.77 万 -533.65 万 -559.7 万 208.66 万 1066.9 万 780.57 万 -1060.54 万 -264.56 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -207.02 万 352.2 万 0.0 5.69 万 - - - - 43.59 万 - - - -218.15 万 -35.0 万 1.15 万 6.58 万 - - - - - - - -295.29 万 - - 397.12 万 -378.96 万
营业利润 1.29 亿 -41.4% 2.2 亿 9641.99 万 1.18 亿 4895.74 万 3990.65 万 5385.61 万 -3.73 亿 -1.16 亿 3362.59 万 8934.24 万 1.26 亿 1.85 亿 2.11 亿 1.26 亿 7914.47 万 1.16 亿 1.34 亿 1.21 亿 -1.26 亿 1.5 亿 2.07 亿 -966.8 万 -1.26 亿 1.38 亿 1.3 亿 1.96 亿 1.14 亿 -2272.47 万 -4439.12 万 8583.77 万
加：营业外收入 26.88 万 -14.2% 31.34 万 85.72 万 1006.38 万 186.81 万 1025.8 万 54.7 万 -103.27 万 231.76 万 139.26 万 70.17 万 3.25 亿 83.83 万 112.82 万 38.48 万 1296.17 万 131.88 万 -267.4 万 349.38 万 390.15 万 316.28 万 531.41 万 115.22 万 155.66 万 88.62 万 -48.2 万 268.75 万 -1192.39 万 1267.87 万 417.37 万 178.66 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 391.73 万 25.1% 313.14 万 498.05 万 2385.37 万 465.51 万 1122.47 万 265.22 万 2940.07 万 225.46 万 447.9 万 325.25 万 685.68 万 313.77 万 2070.58 万 103.41 万 3328.8 万 1087.16 万 216.54 万 149.03 万 1374.0 万 362.32 万 626.38 万 283.49 万 -86.08 万 2491.97 万 577.93 万 219.91 万 2077.78 万 1068.99 万 1433.22 万 200.04 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.25 亿 -42.3% 2.17 亿 9229.66 万 1.04 亿 4617.04 万 3893.97 万 5175.09 万 -4.04 亿 -1.16 亿 3053.95 万 8679.16 万 4.44 亿 1.83 亿 1.92 亿 1.25 亿 5881.85 万 1.07 亿 1.29 亿 1.23 亿 -1.35 亿 1.5 亿 2.06 亿 -1135.07 万 -1.24 亿 1.14 亿 1.24 亿 1.97 亿 8155.74 万 -2073.59 万 -5454.96 万 8562.38 万
减：所得税 1714.13 万 -27.0% 2347.02 万 2241.26 万 2961.61 万 1255.22 万 2000.4 万 2751.52 万 -2436.38 万 -1618.22 万 3879.36 万 2922.08 万 8877.8 万 2676.39 万 4407.29 万 4865.86 万 1950.21 万 1726.82 万 2197.07 万 3511.35 万 -2681.56 万 3242.28 万 5011.98 万 2003.94 万 1306.18 万 4021.94 万 1919.61 万 4182.38 万 2351.22 万 -52.69 万 -183.3 万 2372.9 万
净利润 1.08 亿 -44.2% 1.94 亿 6988.4 万 7449.46 万 3361.81 万 1893.57 万 2423.57 万 -3.79 亿 -9958.77 万 -825.41 万 5757.09 万 3.56 亿 1.56 亿 1.48 亿 7647.33 万 3931.64 万 8952.17 万 1.07 亿 8743.92 万 -1.09 亿 1.17 亿 1.56 亿 -3139.01 万 -1.37 亿 7354.79 万 1.05 亿 1.55 亿 5804.52 万 -2020.9 万 -5271.67 万 6189.48 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.08 亿 -44.2% 1.94 亿 6988.4 万 7449.46 万 3361.81 万 1893.57 万 2423.57 万 -3.79 亿 -9958.77 万 -825.41 万 5757.09 万 3.56 亿 1.56 亿 1.48 亿 7647.33 万 3931.64 万 8952.17 万 1.07 亿 8743.92 万 -1.09 亿 1.17 亿 1.56 亿 -3139.01 万 -1.37 亿 7354.79 万 1.05 亿 1.55 亿 5804.52 万 -2020.9 万 -5271.67 万 6189.48 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9188.63 万 -47.3% 1.74 亿 4971.56 万 7063.52 万 1834.8 万 1146.42 万 269.16 万 -3.9 亿 -9995.51 万 -1999.85 万 4458.64 万 3.54 亿 1.38 亿 1.3 亿 7412.24 万 3790.12 万 8850.82 万 1.05 亿 8395.38 万 -1.12 亿 1.14 亿 1.45 亿 -3680.06 万 -1.49 亿 5460.83 万 8654.45 万 1.52 亿 5546.61 万 -2357.56 万 -5446.48 万 6010.55 万
少数股东损益 1615.49 万 -16.5% 1933.87 万 2016.85 万 385.94 万 1527.02 万 747.15 万 2154.41 万 1062.56 万 36.74 万 1174.44 万 1298.45 万 124.27 万 1820.19 万 1753.18 万 235.1 万 141.52 万 101.35 万 166.7 万 348.54 万 315.81 万 388.0 万 1110.83 万 541.05 万 1176.04 万 1893.96 万 1814.74 万 288.08 万 257.91 万 336.66 万 174.81 万 178.93 万
扣除非经常性损益后的净利润 9136.05 万 -43.1% 1.6 亿 4778.62 万 1.03 亿 593.27 万 132.61 万 1141.5 万 -3.75 亿 -1.09 亿 8749.98 万 4257.4 万 1.24 亿 1.72 亿 1.59 亿 5319.04 万 4108.5 万 8291.5 万 9067.76 万 7346.62 万 -1.42 亿 9466.85 万 1.41 亿 -3081.89 万 -1.65 亿 9703.91 万 9509.73 万 1.38 亿 5556.96 万 -650.76 万 375.72 万 6084.99 万
基本每股收益 0.1 -47.2% 0.19 0.05 0.07 0.02 0.01 0.0 -0.42 -0.11 -0.02 0.05 0.38 0.15 0.14 0.08 0.04 0.1 0.11 0.09 -0.12 0.12 0.16 -0.04 -0.16 0.06 0.1 0.16 0.05 -0.02 -0.05 0.06
稀释每股收益 0.1 -47.2% 0.19 0.05 0.07 0.02 0.01 0.0 -0.42 -0.11 -0.02 0.05 0.38 0.15 0.14 0.08 0.04 0.1 0.11 0.09 -0.12 0.12 0.16 -0.04 -0.16 0.06 0.1 0.16 0.05 -0.02 -0.05 0.06
其他综合收益 -937.51 万 -22.1% -767.61 万 -1783.03 万 2264.05 万 -1056.4 万 -205.95 万 173.55 万 -624.37 万 -1133.51 万 1412.54 万 346.9 万 -1548.25 万 784.06 万 728.23 万 12.42 万 57.71 万 -303.25 万 -164.97 万 234.19 万 1058.98 万 337.2 万 -205.73 万 -808.69 万 1075.82 万 930.38 万 -692.68 万 1043.17 万 -5185.74 万 5320.98 万 -2394.17 万 231.1 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -937.51 万 -22.1% -767.61 万 -1783.03 万 2264.05 万 -1056.4 万 -205.95 万 173.55 万 -624.37 万 -1133.51 万 1412.54 万 346.9 万 -1548.25 万 784.06 万 728.23 万 12.42 万 57.71 万 -303.25 万 -164.97 万 234.19 万 1058.98 万 337.2 万 -205.73 万 -808.69 万 1075.82 万 930.38 万 -692.68 万 1043.17 万 -5185.74 万 5320.98 万 -2394.17 万 231.1 万
综合收益总额 9866.62 万 -46.9% 1.86 亿 5205.37 万 9713.51 万 2305.41 万 1687.62 万 2597.12 万 -3.85 亿 -1.11 亿 587.13 万 6103.98 万 3.4 亿 1.64 亿 1.55 亿 7659.76 万 3989.35 万 8648.91 万 1.05 亿 8978.11 万 -9793.91 万 1.21 亿 1.54 亿 -3947.7 万 -1.26 亿 8285.16 万 9776.5 万 1.65 亿 618.78 万 3300.08 万 -7665.83 万 6420.58 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8251.12 万 -50.5% 1.67 亿 3188.52 万 9327.56 万 778.4 万 940.47 万 442.71 万 -3.96 亿 -1.11 亿 -587.31 万 4805.53 万 3.39 亿 1.46 亿 1.38 亿 7424.66 万 3847.83 万 8547.56 万 1.03 亿 8629.58 万 -1.01 亿 1.17 亿 1.43 亿 -4488.75 万 -1.38 亿 6391.21 万 7961.77 万 1.62 亿 360.87 万 2963.42 万 -7840.64 万 6241.64 万
归属于少数股东的综合收益总额 1615.49 万 -16.5% 1933.87 万 2016.85 万 385.94 万 1527.02 万 747.15 万 2154.41 万 1062.56 万 36.74 万 1174.44 万 1298.45 万 124.27 万 1820.19 万 1753.18 万 235.1 万 141.52 万 101.35 万 166.7 万 348.54 万 315.81 万 388.0 万 1110.83 万 541.05 万 1176.04 万 1893.96 万 1814.74 万 288.08 万 257.91 万 336.66 万 174.81 万 178.93 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 137.19 亿 -1.4% 137.95 亿 139.07 亿 150.09 亿 126.42 亿 104.08 亿 96.11 亿 86.24 亿
流动资产合计 55.47 亿 5.0% 54.57 亿 51.58 亿 63.89 亿 51.51 亿 39.92 亿 40.08 亿 36.23 亿
货币资金 11.89 亿 13.8% 12.02 亿 6.51 亿 5.83 亿 5.61 亿 6.36 亿 9.7 亿 11.14 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 36.93 万 - 0.0 706.5 万 1040.84 万 1256.65 万 703.22 万 405.24 万 469.16 万
应收票据及应收账款 13.72 亿 23.6% 12.26 亿 11.13 亿 14.68 亿 13.32 亿 8.76 亿 9.54 亿 10.75 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - 523.33 万 - 4278.06 万
应收账款 13.72 亿 23.6% 12.26 亿 11.13 亿 14.68 亿 13.32 亿 8.71 亿 9.54 亿 10.32 亿
预付款项 6602.47 万 -2.6% 5046.49 万 5703.9 万 1.3 亿 1.23 亿 6767.07 万 7149.56 万 7643.12 万
其他应收款合计 5402.47 万 4.2% 5232.02 万 4976.27 万 3.66 亿 4538.74 万 4307.77 万 1.52 亿 6177.65 万
存货 23.42 亿 -5.2% 24.54 亿 26.2 亿 29.11 亿 22.53 亿 18.6 亿 16.25 亿 11.95 亿
一年内到期的非流动资产 8916.41 万 82.6% 9720.6 万 1892.47 万 1480.25 万 1.64 亿 995.32 万 - -
其他流动资产 1.75 亿 -20.1% 1.67 亿 2.9 亿 4.95 亿 2.05 亿 1.24 亿 1.29 亿 9680.58 万
非流动资产合计 81.71 亿 -5.4% 83.38 亿 87.49 亿 86.2 亿 74.91 亿 64.16 亿 56.03 亿 50.01 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - 443.06 万 408.75 万 1131.28 万 -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 50.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - 367.08 万 399.59 万 432.11 万 -
长期股权投资 8351.08 万 -10.4% 7380.65 万 9502.68 万 8393.36 万 7086.25 万 8149.64 万 6100.01 万 5093.96 万
其他权益工具投资 100.0 万 0.0% 100.0 万 100.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 57.35 亿 11.9% 71.55 亿 54.6 亿 46.45 亿 41.93 亿 39.79 亿 35.49 亿 33.57 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 13.87 亿 -43.8% 1.14 亿 22.38 亿 30.76 亿 24.72 亿 13.79 亿 9.71 亿 6.24 亿
使用权资产 2917.1 万 -38.3% 4114.18 万 4913.12 万 4021.57 万 1818.65 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.99 亿 17.4% 5.22 亿 4.93 亿 5.09 亿 5.12 亿 5.06 亿 2.94 亿 2.79 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 589.79 万 0.0% 589.79 万 589.79 万 589.79 万 589.79 万 4995.18 万 3.31 亿 5.24 亿
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - 49.78 万 - - - -
递延所得税资产 1.39 亿 21.9% 1.33 亿 1.4 亿 6550.96 万 1.3 亿 8755.5 万 3159.16 万 4260.45 万
其他非流动资产 1.91 亿 -28.4% 2.92 亿 2.67 亿 1.93 亿 7944.59 万 3.24 亿 3.5 亿 1.22 亿
负债合计 67.83 亿 -2.5% 69.19 亿 71.49 亿 77.91 亿 63.13 亿 43.4 亿 36.4 亿 28.99 亿
流动负债合计 41.13 亿 7.9% 42.75 亿 36.59 亿 56.26 亿 50.26 亿 31.18 亿 26.54 亿 28.24 亿
短期借款 5.03 亿 -37.5% 5.86 亿 8.04 亿 17.02 亿 16.6 亿 6.67 亿 14.32 亿 10.4 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8.69 亿 4.0% 7.67 亿 7.61 亿 13.11 亿 10.77 亿 6.43 亿 2225.0 万 1.37 亿
应付账款 12.04 亿 28.4% 11.5 亿 10.18 亿 16.05 亿 16.0 亿 10.37 亿 6.97 亿 5.71 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.19 亿 6256.09 万
应付职工薪酬 1.79 亿 -2.4% 2.12 亿 1.97 亿 2.45 亿 2.32 亿 1.77 亿 1.38 亿 1.17 亿
应交税费 4903.31 万 4.9% 5100.12 万 5205.66 万 1.43 亿 5126.51 万 1.11 亿 6370.17 万 4251.3 万
其他应付款合计 1.82 亿 26.6% 1.4 亿 1.94 亿 1.66 亿 1.33 亿 1.21 亿 1.37 亿 2.25 亿
一年内到期的非流动负债 10.46 亿 48.4% 11.75 亿 4.39 亿 2.79 亿 1.04 亿 2.58 亿 4498.8 万 6.3 亿
其他流动负债 501.2 万 -18.3% 243.36 万 927.26 万 1051.87 万 587.79 万 - - -
非流动负债合计 26.7 亿 -15.2% 26.43 亿 34.9 亿 21.65 亿 12.87 亿 12.22 亿 9.87 亿 7448.09 万
长期借款 22.95 亿 -13.3% 22.4 亿 27.78 亿 15.16 亿 6.79 亿 6.47 亿 2.15 亿 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 2966.02 万 6279.96 万 2.82 亿 769.39 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1304.4 万 -7.3% 1532.3 万 2161.76 万 1376.1 万 1413.82 万 1470.44 万 1188.87 万 175.94 万
长期递延收益 8516.11 万 -5.9% 8839.14 万 9854.66 万 9441.67 万 9128.86 万 8590.06 万 6820.53 万 6502.77 万
其他非流动负债 2.49 亿 -29.5% 2.63 亿 5.49 亿 5.06 亿 4.58 亿 4.12 亿 4.1 亿 -
所有者权益合计 69.36 亿 -0.3% 68.76 亿 67.58 亿 72.18 亿 63.29 亿 60.68 亿 59.71 亿 57.26 亿
实收资本（或股本） 9.17 亿 -0.6% 9.11 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.24 亿 9.26 亿
资本公积 22.44 亿 -1.0% 22.1 亿 22.62 亿 22.15 亿 22.15 亿 22.09 亿 22.09 亿 22.09 亿
减：库存股 7990.6 万 - 0.0 - - - - 5512.42 万 1.26 亿
其他综合收益 -1222.87 万 -597.6% 1653.22 万 477.98 万 476.43 万 499.98 万 676.3 万 294.54 万 -2062.14 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.66 亿 2.4% 3.74 亿 3.59 亿 3.57 亿 3.31 亿 3.1 亿 2.59 亿 2.6 亿
未分配利润 30.83 亿 -0.4% 29.62 亿 28.93 亿 34.52 亿 28.27 亿 25.79 亿 25.65 亿 24.44 亿
归属母公司股东权益合计 65.19 亿 -1.3% 64.74 亿 64.42 亿 69.51 亿 63.01 亿 60.28 亿 59.05 亿 56.91 亿
少数股东权益 4.17 亿 18.8% 4.02 亿 3.17 亿 2.67 亿 2793.83 万 4035.71 万 6580.02 万 3407.21 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 137.88 亿 1.1% 136.36 亿 136.85 亿 137.95 亿 136.49 亿 136.03 亿 139.82 亿 139.07 亿 141.83 亿 146.7 亿 146.87 亿 150.09 亿 144.63 亿 135.6 亿 128.91 亿 126.42 亿 120.58 亿 119.39 亿 103.97 亿 104.08 亿 102.18 亿 100.52 亿 99.32 亿 96.11 亿 94.47 亿 87.77 亿 86.53 亿 86.24 亿 77.96 亿 77.78 亿 84.4 亿
流动资产合计 58.71 亿 3.7% 56.59 亿 55.61 亿 54.57 亿 52.23 亿 52.3 亿 52.66 亿 51.58 亿 53.39 亿 58.88 亿 60.22 亿 63.89 亿 60.73 亿 56.45 亿 51.69 亿 51.51 亿 48.39 亿 50.18 亿 38.03 亿 39.92 亿 39.96 亿 42.14 亿 43.08 亿 40.08 亿 41.43 亿 35.8 亿 35.51 亿 36.23 亿 27.94 亿 28.14 亿 30.7 亿
货币资金 10.59 亿 16.3% 9.11 亿 10.07 亿 12.02 亿 13.18 亿 10.69 亿 7.54 亿 6.51 亿 7.7 亿 8.84 亿 7.29 亿 5.83 亿 8.56 亿 9.13 亿 8.23 亿 5.61 亿 5.03 亿 7.76 亿 4.46 亿 6.36 亿 8.94 亿 10.07 亿 17.02 亿 9.7 亿 15.21 亿 13.26 亿 9.6 亿 11.14 亿 5.7 亿 6.81 亿 8.84 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 73.86 万 - - 706.5 万 - - 1052.59 万 1040.84 万 - - 2688.68 万 1256.65 万 1244.84 万 884.88 万 237.27 万 703.22 万 858.19 万 - - 405.24 万 - 118.12 万 677.82 万 469.16 万 - - -
应收票据及应收账款 16.82 亿 2.6% 16.41 亿 15.0 亿 12.26 亿 10.62 亿 12.06 亿 14.67 亿 11.13 亿 11.59 亿 12.39 亿 13.86 亿 14.68 亿 15.69 亿 13.61 亿 10.24 亿 13.32 亿 13.82 亿 14.69 亿 9.21 亿 8.76 亿 8.71 亿 10.06 亿 5.51 亿 9.54 亿 9.17 亿 8.2 亿 11.0 亿 10.75 亿 7.87 亿 8.49 亿 9.12 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 523.33 万 523.33 万 523.33 万 523.33 万 - - - - 1.2 亿 9695.32 万 8262.0 万 4278.06 万 3755.67 万 8417.1 万 6187.29 万
应收账款 16.82 亿 2.6% 16.41 亿 15.0 亿 12.26 亿 10.62 亿 12.06 亿 14.67 亿 11.13 亿 11.59 亿 12.39 亿 13.86 亿 14.68 亿 15.69 亿 13.61 亿 10.24 亿 13.32 亿 13.77 亿 14.64 亿 9.15 亿 8.71 亿 8.71 亿 10.06 亿 5.51 亿 9.54 亿 7.97 亿 7.23 亿 10.17 亿 10.32 亿 7.49 亿 7.65 亿 8.51 亿
预付款项 7435.09 万 34.0% 5547.53 万 4982.95 万 5046.49 万 5769.85 万 6126.73 万 5900.93 万 5703.9 万 7792.95 万 7969.14 万 1.01 亿 1.3 亿 1.5 亿 1.76 亿 1.42 亿 1.23 亿 8509.71 万 8191.68 万 6486.67 万 6767.07 万 5589.64 万 6391.44 万 1.76 亿 7149.56 万 6789.59 万 6168.68 万 4022.97 万 7643.12 万 7937.03 万 6730.24 万 7103.96 万
其他应收款合计 3561.77 万 -21.2% 4521.3 万 4722.74 万 5232.02 万 7243.18 万 3302.9 万 3107.73 万 4976.27 万 3127.9 万 3661.85 万 6154.65 万 3.66 亿 3741.48 万 2991.48 万 4231.64 万 4538.74 万 3682.19 万 2036.6 万 4537.88 万 4307.77 万 6621.75 万 4813.88 万 3950.07 万 1.52 亿 8815.39 万 8700.05 万 5563.72 万 6177.65 万 3874.81 万 3620.34 万 5098.77 万
存货 24.1 亿 3.5% 23.28 亿 23.97 亿 24.54 亿 22.73 亿 23.22 亿 23.54 亿 26.2 亿 26.65 亿 29.54 亿 29.08 亿 29.11 亿 25.55 亿 24.44 亿 23.82 亿 22.53 亿 21.52 亿 20.41 亿 18.53 亿 18.6 亿 17.06 亿 17.79 亿 16.8 亿 16.25 亿 14.61 亿 11.92 亿 13.23 亿 11.95 亿 12.25 亿 10.73 亿 10.5 亿
一年内到期的非流动资产 9950.41 万 -16.2% 1.19 亿 1.29 亿 9720.6 万 7882.4 万 6892.47 万 4892.47 万 1892.47 万 1882.4 万 1500.0 万 1490.03 万 1480.25 万 1.76 亿 6000.0 万 7000.0 万 1.64 亿 - - - 995.32 万 - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.13 亿 25.7% 1.7 亿 1.38 亿 1.67 亿 1.38 亿 2.07 亿 2.43 亿 2.9 亿 3.01 亿 3.77 亿 4.64 亿 4.95 亿 2.89 亿 2.19 亿 1.65 亿 2.05 亿 1.92 亿 1.69 亿 1.04 亿 1.24 亿 7502.7 万 1.38 亿 1.06 亿 1.29 亿 8863.66 万 9263.66 万 6440.73 万 9680.58 万 9409.68 万 1.06 亿 1.01 亿
非流动资产合计 79.17 亿 -0.8% 79.77 亿 81.24 亿 83.38 亿 84.26 亿 83.73 亿 87.16 亿 87.49 亿 88.44 亿 87.83 亿 86.65 亿 86.2 亿 83.89 亿 79.15 亿 77.21 亿 74.91 亿 72.19 亿 69.21 亿 65.94 亿 64.16 亿 62.22 亿 58.38 亿 56.23 亿 56.03 亿 53.04 亿 51.97 亿 51.02 亿 50.01 亿 50.03 亿 49.64 亿 53.71 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 461.28 万 452.08 万 443.06 万 434.22 万 425.56 万 417.07 万 408.75 万 1183.92 万 1177.8 万 1154.31 万 1131.28 万 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 342.69 万 350.82 万 358.95 万 367.08 万 375.21 万 383.34 万 391.47 万 399.59 万 407.72 万 415.85 万 423.98 万 432.11 万 440.24 万 448.37 万 - - - - -
长期股权投资 7314.64 万 -0.9% 7384.74 万 7372.57 万 7380.65 万 9387.52 万 9411.63 万 9441.36 万 9502.68 万 9258.91 万 9185.59 万 9308.49 万 8393.36 万 8547.29 万 7045.43 万 8073.21 万 7086.25 万 7045.67 万 7084.08 万 7119.8 万 8149.64 万 7088.65 万 7076.37 万 6212.56 万 6100.01 万 5799.39 万 5242.09 万 5186.41 万 5093.96 万 5214.59 万 5180.66 万 5075.88 万
其他权益工具投资 100.0 万 0.0% 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 66.73 亿 -2.7% 68.59 亿 69.8 亿 71.55 亿 47.96 亿 45.01 亿 54.01 亿 54.6 亿 54.57 亿 56.38 亿 56.21 亿 46.45 亿 39.78 亿 39.64 亿 40.57 亿 41.93 亿 41.73 亿 42.94 亿 39.14 亿 39.79 亿 35.83 亿 34.18 亿 34.84 亿 35.49 亿 34.19 亿 32.26 亿 32.97 亿 33.57 亿 32.19 亿 32.52 亿 32.53 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.11 亿 53.4% 1.38 亿 1.36 亿 1.14 亿 25.63 亿 27.83 亿 22.92 亿 22.38 亿 23.73 亿 21.64 亿 20.95 亿 30.76 亿 34.08 亿 30.17 亿 28.23 亿 24.72 亿 21.75 亿 17.26 亿 16.95 亿 13.79 亿 14.07 亿 14.1 亿 11.13 亿 9.71 亿 8.69 亿 9.46 亿 7.49 亿 6.24 亿 6.98 亿 6.35 亿 5.91 亿
使用权资产 1585.06 万 -16.0% 1886.85 万 4029.03 万 4114.18 万 4249.13 万 4515.37 万 4726.06 万 4913.12 万 5201.49 万 4852.46 万 3712.91 万 4021.57 万 4031.55 万 4181.83 万 1729.3 万 1818.65 万 4652.38 万 4438.97 万 4122.38 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6.76 亿 31.4% 5.14 亿 5.18 亿 5.22 亿 5.23 亿 5.52 亿 4.9 亿 4.93 亿 4.98 亿 5.01 亿 5.05 亿 5.09 亿 5.03 亿 5.06 亿 5.09 亿 5.12 亿 5.15 亿 5.19 亿 5.05 亿 5.06 亿 5.18 亿 2.61 亿 2.93 亿 2.94 亿 3.0 亿 3.02 亿 3.04 亿 2.79 亿 3.08 亿 3.11 亿 3.14 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 589.79 万 0.0% 589.79 万 589.79 万 589.79 万 589.79 万 589.79 万 589.79 万 589.79 万 589.79 万 589.79 万 589.79 万 589.79 万 589.79 万 589.79 万 589.79 万 589.79 万 4905.99 万 5020.3 万 5065.05 万 4995.18 万 3.17 亿 3.15 亿 3.17 亿 3.31 亿 5.32 亿 5.26 亿 5.31 亿 5.24 亿 6.45 亿 6.2 亿 6.31 亿
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 85.01 万 126.62 万 34.85 万 49.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1.45 亿 6.9% 1.36 亿 1.35 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.39 亿 1.48 亿 1.4 亿 9524.82 万 6456.79 万 6793.97 万 6550.96 万 1.16 亿 1.2 亿 1.14 亿 1.3 亿 9146.37 万 1.01 亿 9300.9 万 8755.5 万 3773.22 万 3151.46 万 3123.72 万 3159.16 万 4509.23 万 4391.09 万 4193.08 万 4260.45 万 4360.89 万 4346.63 万 4188.92 万
其他非流动资产 1.16 亿 -49.8% 2.31 亿 2.35 亿 2.92 亿 2.67 亿 2.51 亿 2.36 亿 2.67 亿 2.68 亿 2.67 亿 2.38 亿 1.93 亿 2.48 亿 1.81 亿 1.05 亿 7944.59 万 9037.87 万 1.07 亿 2.15 亿 3.24 亿 2.73 亿 3.16 亿 3.07 亿 3.5 亿 7438.49 万 9533.46 万 1.27 亿 1.22 亿 3606.85 万 4984.23 万 4.89 亿
负债合计 66.97 亿 0.8% 66.43 亿 68.37 亿 69.19 亿 68.69 亿 68.46 亿 72.36 亿 71.49 亿 70.5 亿 74.24 亿 73.39 亿 77.91 亿 75.91 亿 68.38 亿 64.67 亿 63.13 亿 57.75 亿 57.42 亿 42.39 亿 43.4 亿 40.52 亿 40.07 亿 39.97 亿 36.4 亿 33.88 亿 28.07 亿 27.64 亿 28.99 亿 20.99 亿 21.31 亿 27.21 亿
流动负债合计 44.97 亿 3.2% 43.57 亿 42.86 亿 42.75 亿 37.29 亿 34.26 亿 33.71 亿 36.59 亿 38.95 亿 46.32 亿 46.01 亿 56.26 亿 55.59 亿 52.26 亿 51.28 亿 50.26 亿 44.48 亿 43.68 亿 28.85 亿 31.18 亿 27.76 亿 27.92 亿 28.61 亿 26.54 亿 26.59 亿 26.26 亿 26.93 亿 28.24 亿 20.21 亿 20.59 亿 20.22 亿
短期借款 4.13 亿 -27.2% 5.67 亿 6.04 亿 5.86 亿 5.94 亿 5.4 亿 8.19 亿 8.04 亿 10.16 亿 14.2 亿 12.74 亿 17.02 亿 17.16 亿 18.43 亿 17.19 亿 16.6 亿 16.61 亿 15.16 亿 7.77 亿 6.67 亿 9.09 亿 13.74 亿 19.31 亿 14.32 亿 15.14 亿 15.85 亿 14.53 亿 10.4 亿 4.12 亿 3.15 亿 3.09 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 9.56 亿 12.6% 8.49 亿 8.06 亿 7.67 亿 7.82 亿 7.99 亿 7.28 亿 7.61 亿 8.89 亿 8.98 亿 11.95 亿 13.11 亿 12.28 亿 12.23 亿 11.68 亿 10.77 亿 10.0 亿 9.22 亿 7.68 亿 6.43 亿 5.7 亿 2.56 亿 941.0 万 2225.0 万 1.88 亿 1.51 亿 - 1.37 亿 - 2.68 亿 2.78 亿
应付账款 15.59 亿 15.6% 13.49 亿 12.05 亿 11.5 亿 8.5 亿 9.63 亿 8.62 亿 10.18 亿 10.26 亿 12.43 亿 13.6 亿 16.05 亿 16.65 亿 13.73 亿 14.43 亿 16.0 亿 12.2 亿 12.53 亿 8.93 亿 10.37 亿 8.21 亿 6.68 亿 4.83 亿 6.97 亿 4.09 亿 4.12 亿 - 5.71 亿 - 3.6 亿 4.16 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9458.96 万 1.19 亿 1.16 亿 1.34 亿 8929.78 万 6256.09 万 1.04 亿 1.05 亿 7829.18 万
应付职工薪酬 1.8 亿 22.5% 1.47 亿 9925.6 万 2.12 亿 1.78 亿 1.32 亿 8576.1 万 1.97 亿 1.88 亿 1.59 亿 1.49 亿 2.45 亿 2.06 亿 1.47 亿 1.22 亿 2.32 亿 1.92 亿 1.47 亿 1.01 亿 1.77 亿 1.35 亿 1.03 亿 7690.82 万 1.38 亿 9585.95 万 7359.98 万 7546.84 万 1.17 亿 8486.92 万 6460.47 万 5247.0 万
应交税费 5785.85 万 0.4% 5761.17 万 4541.21 万 5100.12 万 4020.77 万 3570.05 万 5086.98 万 5205.66 万 5330.02 万 5781.49 万 7777.47 万 1.43 亿 1.07 亿 1.25 亿 9383.01 万 5126.51 万 3001.72 万 8571.57 万 1.07 亿 1.11 亿 7314.1 万 9422.41 万 5757.16 万 6370.17 万 1.13 亿 6900.46 万 6624.03 万 4251.3 万 1697.58 万 1843.03 万 7606.36 万
其他应付款合计 1.38 亿 -15.5% 1.63 亿 1.41 亿 1.4 亿 2.25 亿 1.79 亿 1.93 亿 1.94 亿 6162.3 万 2.03 亿 1.65 亿 1.66 亿 9499.88 万 1.47 亿 1.67 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.46 亿 8673.73 万 1.21 亿 7046.37 万 1.32 亿 1.38 亿 1.37 亿 2.2 亿 2.01 亿 1.79 亿 2.25 亿 2.03 亿 2.84 亿 2.62 亿
一年内到期的非流动负债 11.44 亿 -4.0% 11.91 亿 11.92 亿 11.75 亿 9.49 亿 6.7 亿 4.87 亿 4.39 亿 4.61 亿 4.72 亿 2.56 亿 2.79 亿 3.66 亿 1.49 亿 1.1 亿 1.04 亿 7517.67 万 7324.58 万 5843.16 万 2.58 亿 7773.76 万 9006.04 万 6795.68 万 4498.8 万 - - - 6.3 亿 6.29 亿 6.29 亿 5.46 亿
其他流动负债 435.34 万 87.3% 232.48 万 326.33 万 243.36 万 567.07 万 893.77 万 832.25 万 927.26 万 659.75 万 588.09 万 571.77 万 1051.87 万 598.79 万 1073.88 万 - 587.79 万 - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 22.0 亿 -3.8% 22.86 亿 25.5 亿 26.43 亿 31.4 亿 34.2 亿 38.65 亿 34.9 亿 31.54 亿 27.93 亿 27.38 亿 21.65 亿 20.33 亿 16.12 亿 13.39 亿 12.87 亿 13.27 亿 13.74 亿 13.54 亿 12.22 亿 12.76 亿 12.15 亿 11.36 亿 9.87 亿 7.29 亿 1.81 亿 7052.7 万 7448.09 万 7745.19 万 7213.39 万 6.99 亿
长期借款 18.66 亿 -3.9% 19.42 亿 21.74 亿 22.4 亿 27.24 亿 29.89 亿 31.74 亿 27.78 亿 25.68 亿 21.4 亿 20.86 亿 15.16 亿 13.95 亿 9.43 亿 7.06 亿 6.79 亿 7.03 亿 7.11 亿 6.49 亿 6.47 亿 6.4 亿 4.88 亿 3.94 亿 2.15 亿 1.46 亿 - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.29 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 994.26 万 1729.26 万 2966.02 万 4296.31 万 5198.51 万 7004.29 万 6279.96 万 1.51 亿 2.39 亿 2.6 亿 2.82 亿 2.97 亿 769.39 万 769.39 万 769.39 万 769.39 万 769.39 万 769.39 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 586.96 万 600.93 万
递延所得税负债 840.51 万 -8.9% 922.14 万 1532.12 万 1532.3 万 1768.29 万 1880.71 万 1988.7 万 2161.76 万 1045.7 万 1120.19 万 1347.54 万 1376.1 万 1116.53 万 1139.85 万 1661.32 万 1413.82 万 1160.9 万 1091.82 万 1388.75 万 1470.44 万 984.93 万 875.86 万 1108.43 万 1188.87 万 97.58 万 105.79 万 277.61 万 175.94 万 - - -
长期递延收益 7946.43 万 -1.7% 8086.99 万 8474.59 万 8839.14 万 9085.79 万 9277.17 万 9966.11 万 9854.66 万 9017.3 万 9351.83 万 9144.91 万 9441.67 万 8479.0 万 8386.75 万 8589.79 万 9128.86 万 7309.56 万 7668.41 万 9101.72 万 8590.06 万 6572.54 万 6280.63 万 6474.33 万 6820.53 万 7628.21 万 6148.73 万 6005.7 万 6502.77 万 6975.8 万 5857.04 万 5697.53 万
其他非流动负债 2.3 亿 -2.9% 2.37 亿 2.39 亿 2.63 亿 2.68 亿 2.77 亿 5.28 亿 5.49 亿 4.39 亿 5.07 亿 5.16 亿 5.06 亿 5.07 亿 5.3 亿 5.0 亿 4.58 亿 4.61 亿 4.89 亿 4.96 亿 4.12 亿 4.1 亿 4.17 亿 4.06 亿 4.1 亿 2.09 亿 1.1 亿 - - - - -
所有者权益合计 70.92 亿 1.4% 69.93 亿 68.48 亿 68.76 亿 67.8 亿 67.57 亿 67.45 亿 67.58 亿 71.33 亿 72.46 亿 73.47 亿 72.18 亿 68.71 亿 67.22 亿 64.23 亿 63.29 亿 62.83 亿 61.97 亿 61.58 亿 60.68 亿 61.66 亿 60.45 亿 59.35 亿 59.71 亿 60.59 亿 59.7 亿 58.89 亿 57.26 亿 56.97 亿 56.47 亿 57.19 亿
实收资本（或股本） 9.11 亿 0.0% 9.11 亿 9.11 亿 9.11 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.24 亿 9.24 亿 9.24 亿 9.24 亿 9.25 亿 9.25 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿
资本公积 22.1 亿 0.0% 22.1 亿 22.1 亿 22.1 亿 22.78 亿 22.78 亿 22.7 亿 22.62 亿 22.55 亿 22.46 亿 22.33 亿 22.15 亿 22.49 亿 22.37 亿 22.33 亿 22.15 亿 22.09 亿 22.09 亿 22.09 亿 22.09 亿 22.09 亿 22.13 亿 22.12 亿 22.09 亿 22.12 亿 22.14 亿 22.07 亿 22.09 亿 22.0 亿 21.84 亿 21.69 亿
减：库存股 7999.66 万 0.0% 7999.66 万 7999.66 万 0.0 7981.54 万 7981.54 万 7981.54 万 - - - - - - - - - - - - - - 504.18 万 5512.42 万 5512.42 万 1.17 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 2.06 亿
其他综合收益 -1834.92 万 -104.5% -897.42 万 -129.81 万 1653.22 万 -610.82 万 445.58 万 651.53 万 477.98 万 1102.36 万 2235.87 万 823.33 万 476.43 万 2024.68 万 1240.62 万 512.4 万 499.98 万 442.27 万 745.52 万 910.49 万 676.3 万 -382.67 万 -719.88 万 -514.15 万 294.54 万 -781.27 万 -1711.65 万 -1018.97 万 -2062.14 万 3157.91 万 -2197.38 万 196.79 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.74 亿 0.0% 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿
未分配利润 32.6 亿 2.9% 31.68 亿 30.11 亿 29.62 亿 29.07 亿 28.88 亿 28.95 亿 28.93 亿 32.84 亿 33.84 亿 34.96 亿 34.52 亿 31.24 亿 29.86 亿 29.01 亿 28.27 亿 28.1 亿 27.22 亿 26.63 亿 25.79 亿 27.41 亿 26.27 亿 25.29 亿 25.65 亿 27.19 亿 26.64 亿 25.96 亿 24.44 亿 23.81 亿 24.03 亿 25.48 亿
归属母公司股东权益合计 66.57 亿 1.3% 65.74 亿 64.26 亿 64.74 亿 63.81 亿 63.73 亿 63.74 亿 64.42 亿 68.3 亿 69.33 亿 70.18 亿 69.51 亿 66.47 亿 64.89 亿 63.93 亿 63.01 亿 62.56 亿 61.71 亿 61.14 亿 60.28 亿 61.29 亿 60.12 亿 58.64 亿 59.05 亿 59.9 亿 59.2 亿 58.52 亿 56.91 亿 56.62 亿 56.15 亿 56.89 亿
少数股东权益 4.35 亿 3.9% 4.19 亿 4.23 亿 4.02 亿 3.99 亿 3.84 亿 3.71 亿 3.17 亿 3.03 亿 3.14 亿 3.29 亿 2.67 亿 2.24 亿 2.33 亿 3028.92 万 2793.83 万 2652.31 万 2550.96 万 4384.25 万 4035.71 万 3719.9 万 3331.9 万 7121.07 万 6580.02 万 6903.98 万 5010.03 万 3695.29 万 3407.21 万 3523.95 万 3188.03 万 3010.37 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 12.32 亿 7.4% 12.37 亿 10.77 亿 6.39 亿 7.38 亿 13.79 亿 10.51 亿 5.37 亿
经营活动现金流入小计 59.78 亿 15.8% 64.51 亿 65.82 亿 75.6 亿 57.69 亿 46.46 亿 41.63 亿 38.26 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 55.3 亿 18.7% 59.99 亿 55.98 亿 70.11 亿 52.53 亿 42.13 亿 38.3 亿 35.7 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2.67 亿 -30.9% 3.32 亿 5.03 亿 4.95 亿 4.53 亿 3.02 亿 2.5 亿 2.07 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.81 亿 52.7% 1.2 亿 4.81 亿 5348.41 万 6242.18 万 1.31 亿 8272.71 万 4918.37 万
经营活动现金流出小计 47.46 亿 18.2% 52.14 亿 55.04 亿 69.21 亿 50.31 亿 32.67 亿 31.12 亿 32.89 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 29.26 亿 36.4% 33.28 亿 33.55 亿 47.33 亿 31.58 亿 18.18 亿 17.31 亿 19.38 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.53 亿 10.6% 12.21 亿 13.53 亿 13.11 亿 11.32 亿 8.68 亿 7.39 亿 7.05 亿
支付的各项税款 2.18 亿 66.4% 2.0 亿 3.07 亿 2.34 亿 2.98 亿 2.05 亿 2.36 亿 1.53 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.5 亿 -42.3% 4.65 亿 4.9 亿 6.42 亿 4.43 亿 3.75 亿 4.06 亿 4.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.89 亿 37.0% -6.18 亿 -10.73 亿 -17.29 亿 -15.36 亿 -13.36 亿 -10.88 亿 -2.99 亿
投资活动现金流入小计 5043.73 万 -61.4% 1657.53 万 1.37 亿 1.83 亿 1.29 亿 1.42 亿 5941.64 万 4.61 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 500.0 万 - - - - 100.0 万
取得投资收益收到的现金 138.7 万 - 148.7 万 - 10.0 万 1200.0 万 615.0 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1682.63 万 305.5% 427.63 万 482.81 万 337.53 万 233.65 万 1.15 亿 5941.64 万 1570.3 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2141.19 万 -83.1% 1081.2 万 1.27 亿 1.8 亿 1.15 亿 2067.6 万 - 4.44 亿
投资活动现金流出小计 4.4 亿 -41.3% 6.35 亿 12.09 亿 19.13 亿 16.65 亿 14.77 亿 11.47 亿 7.6 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.89 亿 -47.4% 5.8 亿 10.55 亿 17.31 亿 16.45 亿 14.62 亿 11.14 亿 6.84 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 763.52 万 2796.02 万 - 1500.0 万 500.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 5113.03 万 452.9% 5485.37 万 1.47 亿 1.54 亿 2000.0 万 - 2859.0 万 7589.04 万
筹资活动现金流入小计 17.24 亿 -42.9% 19.71 亿 39.28 亿 40.0 亿 25.03 亿 34.81 亿 23.26 亿 12.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -10.81 亿 -1002.4% -2.56 亿 1.28 亿 10.51 亿 7.92 亿 -3.82 亿 -6016.99 万 -4.19 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 3760.85 万 3811.26 万 2.45 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 16.39 亿 -44.1% 18.82 亿 38.9 亿 37.55 亿 24.01 亿 34.64 亿 19.63 亿 12.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 8481.03 万 - 5120.02 万 - - 1.02 亿 1700.65 万 3.63 亿 -
筹资活动现金流出小计 28.05 亿 -10.1% 22.28 亿 38.0 亿 29.49 亿 17.11 亿 38.63 亿 23.87 亿 16.79 亿
偿还债务所支付的现金 24.81 亿 -8.7% 19.03 亿 33.84 亿 27.49 亿 14.34 亿 35.75 亿 19.57 亿 14.97 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.74 亿 -7.6% 1.64 亿 2.97 亿 1.57 亿 1.42 亿 1.74 亿 1.53 亿 1.82 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.5 亿 -29.6% 1.61 亿 1.19 亿 4293.57 万 1.34 亿 1.15 亿 2.77 亿 -
汇率变动对现金的影响 4159.04 万 234.2% 2896.41 万 -591.49 万 3729.71 万 -1766.73 万 -3416.16 万 3076.09 万 -1560.78 万
现金及现金等价物净增加额 -1.97 亿 -149.4% 3.92 亿 1.27 亿 -174.96 万 -2361.15 万 -3.73 亿 -6663.81 万 -1.97 亿
期初现金及现金等价物余额 36.07 亿 23.9% 5.96 亿 4.69 亿 4.71 亿 4.94 亿 8.67 亿 9.34 亿 11.3 亿
期末现金及现金等价物余额 34.09 亿 3.0% 9.87 亿 5.96 亿 4.69 亿 4.71 亿 4.94 亿 8.67 亿 9.34 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.63 亿 63.4% 3.45 亿 972.34 万 3.14 亿 2.49 亿 6.7 亿 402.57 万 2.24 亿 2.02 亿 4.19 亿 2.33 亿 8016.61 万 8805.03 万 488.97 万 4.66 亿 3.72 亿 1.86 亿 -754.12 万 1.88 亿 1.78 亿 9.03 亿 1.79 亿 1.19 亿 1.96 亿 1.31 亿 5.59 亿 1.64 亿 3.8 亿 6052.17 万 6780.0 万 2842.71 万
经营活动现金流入小计 15.68 亿 6.3% 14.76 亿 12.47 亿 16.87 亿 15.22 亿 20.9 亿 11.53 亿 3.99 亿 17.94 亿 20.41 亿 23.46 亿 9.98 亿 21.47 亿 18.93 亿 25.22 亿 16.44 亿 16.09 亿 10.4 亿 14.76 亿 9.58 亿 16.5 亿 8.91 亿 11.47 亿 6.19 亿 10.56 亿 13.55 亿 11.33 亿 10.8 亿 7.42 亿 10.17 亿 9.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.98 亿 11.8% 13.4 亿 11.62 亿 15.3 亿 14.41 亿 19.73 亿 10.55 亿 1.89 亿 17.12 亿 18.18 亿 18.8 亿 8.35 亿 20.13 亿 18.24 亿 23.39 亿 14.88 亿 14.97 亿 9.22 亿 13.45 亿 8.36 亿 15.23 亿 7.91 亿 10.63 亿 5.51 亿 9.6 亿 12.79 亿 10.39 亿 9.78 亿 7.07 亿 9.58 亿 9.26 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2801.76 万 -58.8% 6798.48 万 7050.85 万 1.0 亿 6733.45 万 8868.61 万 7565.46 万 1.55 亿 7569.59 万 1.31 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.25 亿 6642.8 万 1.58 亿 2.38 亿 1.07 亿 3874.01 万 6904.45 万 2857.52 万 1.19 亿 9118.73 万 6306.59 万 3263.64 万 7544.54 万 5572.2 万 8642.06 万 7679.36 万 3518.33 万 4982.42 万 4522.2 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4172.12 万 -38.6% 6796.83 万 1496.07 万 5667.76 万 1321.99 万 2773.46 万 2206.22 万 5575.34 万 655.83 万 9289.22 万 3.25 亿 1774.82 万 872.72 万 293.29 万 2407.58 万 -8209.85 万 458.07 万 7839.88 万 6154.07 万 9298.34 万 887.91 万 800.94 万 2114.88 万 3485.11 万 2009.98 万 2057.07 万 720.56 万 2521.51 万 13.04 万 837.6 万 1546.22 万
经营活动现金流出小计 10.05 亿 -11.1% 11.31 亿 12.38 亿 13.73 亿 12.73 亿 14.2 亿 11.49 亿 1.75 亿 15.93 亿 16.23 亿 21.14 亿 9.18 亿 20.59 亿 18.88 亿 20.56 亿 12.72 亿 14.24 亿 10.47 亿 12.88 亿 7.8 亿 7.48 亿 7.11 亿 10.28 亿 4.23 亿 9.25 亿 7.96 亿 9.69 亿 7.0 亿 6.82 亿 9.49 亿 9.58 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.12 亿 -18.5% 7.5 亿 6.71 亿 8.93 亿 8.5 亿 10.34 亿 5.51 亿 -2.9 亿 10.53 亿 11.25 亿 14.67 亿 3.37 亿 15.39 亿 14.01 亿 14.56 亿 8.16 亿 10.06 亿 6.09 亿 7.27 亿 3.9 亿 4.0 亿 4.18 亿 6.1 亿 1.43 亿 5.37 亿 5.87 亿 4.64 亿 2.64 亿 3.2 亿 6.96 亿 6.58 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.69 亿 2.2% 2.63 亿 3.95 亿 3.27 亿 2.54 亿 2.42 亿 4.0 亿 2.39 亿 3.66 亿 3.6 亿 3.87 亿 3.37 亿 2.54 亿 3.22 亿 3.98 亿 3.07 亿 2.65 亿 2.27 亿 3.32 亿 2.7 亿 1.87 亿 1.77 亿 2.34 亿 2.66 亿 1.12 亿 1.16 亿 2.45 亿 2.05 亿 1.56 亿 1.23 亿 2.2 亿
支付的各项税款 4656.07 万 -8.3% 5079.98 万 5491.73 万 6553.63 万 1921.66 万 5585.19 万 5901.26 万 -317.33 万 9073.57 万 7465.98 万 1.45 亿 1588.95 万 7851.13 万 9541.15 万 4449.46 万 2797.02 万 7470.44 万 1.32 亿 6283.95 万 2276.03 万 6934.62 万 6969.88 万 4281.53 万 8082.22 万 4981.58 万 5874.55 万 4679.68 万 123.58 万 4184.67 万 7062.92 万 3946.49 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7804.16 万 16.5% 6701.56 万 1.17 亿 8786.89 万 1.5 亿 8856.21 万 1.39 亿 2.29 亿 8266.49 万 6305.87 万 1.15 亿 2.29 亿 1.86 亿 7045.42 万 1.57 亿 1.2 亿 7746.81 万 7920.52 万 1.66 亿 9703.15 万 9115.96 万 4670.61 万 1.41 亿 -6663.36 万 2.26 亿 3441.13 万 2.12 亿 2.3 亿 1.64 亿 5879.35 万 4144.95 万
投资活动产生的现金流量净额 -7358.51 万 -15.4% -6375.19 万 -1.08 亿 -1.43 亿 -1.02 亿 -1.08 亿 -2.65 亿 -1.43 亿 -2.33 亿 -4.77 亿 -2.19 亿 -3.66 亿 -6.67 亿 -3.91 亿 -3.06 亿 -1.74 亿 -5.05 亿 -4.91 亿 -3.67 亿 -4.62 亿 -4.27 亿 -2.23 亿 -2.24 亿 -3.37 亿 -3.62 亿 -2.23 亿 -1.66 亿 -2.42 亿 -1.83 亿 2.85 亿 -1.59 亿
投资活动现金流入小计 682.3 万 -68.1% 2141.19 万 1000.0 万 1220.23 万 425.0 万 -987.7 万 1000.0 万 1.26 亿 0.0 -953.44 万 1976.81 万 5287.7 万 0.0 3251.59 万 9807.43 万 9676.19 万 440.38 万 900.64 万 1899.86 万 2461.83 万 15.0 万 - - - - - 777.28 万 421.33 万 436.95 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 138.7 万 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 1200.0 万 0.0 15.0 万 - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 682.3 万 - 0.0 1000.0 万 3258.0 415.0 万 - - - - - - - - - - 225.93 万 0.0 - - 394.23 万 0.0 - - - - - 61.79 万 321.33 万 436.95 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 2141.19 万 0.0 0.0 - - 1000.0 万 1.17 亿 0.0 -953.44 万 1976.81 万 4950.17 万 0.0 3241.59 万 9807.43 万 9450.26 万 440.38 万 892.91 万 699.86 万 - - - - - - - 715.48 万 0.0 0.0 - -
投资活动现金流出小计 8040.81 万 -5.6% 8516.39 万 1.18 亿 1.56 亿 1.06 亿 9836.03 万 2.75 亿 2.7 亿 2.33 亿 4.68 亿 2.39 亿 4.18 亿 6.67 亿 4.23 亿 4.04 亿 2.7 亿 5.09 亿 5.0 亿 3.86 亿 4.86 亿 4.27 亿 3.4 亿 2.24 亿 3.97 亿 3.62 亿 2.15 亿 1.74 亿 2.46 亿 1.88 亿 1.67 亿 1.59 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7468.75 万 75.0% 4267.11 万 1.15 亿 1.56 亿 9624.14 万 6823.68 万 2.59 亿 3.15 亿 1.89 亿 3.7 亿 1.8 亿 4.45 亿 5.18 亿 4.03 亿 3.64 亿 2.5 亿 5.09 亿 5.0 亿 3.86 亿 4.91 亿 4.31 亿 3.22 亿 2.18 亿 3.91 亿 3.34 亿 2.15 亿 1.74 亿 2.39 亿 1.6 亿 1.57 亿 1.29 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 28.5 万 50.0 万 0.0 685.02 万 1294.52 万 501.5 万 0.0 1000.0 万 - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 572.06 万 -86.5% 4249.27 万 344.21 万 -52.53 万 996.93 万 3012.35 万 1528.62 万 -4613.11 万 4318.74 万 9732.56 万 5214.55 万 -3964.96 万 1.44 亿 2000.0 万 3000.0 万 - - - - - -408.85 万 255.55 万 651.82 万 547.4 万 2287.63 万 - - 682.38 万 2808.83 万 1048.02 万 3049.81 万
筹资活动现金流入小计 4.59 亿 10.5% 4.15 亿 6.66 亿 1.84 亿 2.85 亿 4.93 亿 10.09 亿 12.34 亿 6.67 亿 11.1 亿 9.18 亿 6.6 亿 14.4 亿 11.61 亿 7.39 亿 4.31 亿 5.51 亿 10.12 亿 5.08 亿 4.83 亿 12.41 亿 6.06 亿 11.5 亿 7.37 亿 6.56 亿 3.01 亿 6.32 亿 4.86 亿 2.33 亿 1.35 亿 4.06 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.11 亿 4.9% -3.27 亿 -1.14 亿 -3.3 亿 1418.88 万 -2.62 亿 3.21 亿 -1.72 亿 -8117.86 万 2.89 亿 9229.05 万 2826.69 万 4.74 亿 4.45 亿 1.05 亿 -3134.85 万 6083.09 万 7.91 亿 -2774.33 万 1.09 亿 -5.02 亿 -5.72 亿 5.82 亿 -2.25 亿 3.24 亿 1.2 亿 -2.8 亿 2.68 亿 1305.33 万 -5.69 亿 -1.31 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3760.85 万 - - - - 5627.27 万 0.0 1.41 亿 4753.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.19 亿 1.1% 4.14 亿 6.33 亿 1.73 亿 2.85 亿 4.53 亿 9.72 亿 12.23 亿 6.39 亿 11.1 亿 9.18 亿 6.03 亿 14.4 亿 10.2 亿 6.92 亿 4.3 亿 5.51 亿 9.85 亿 4.36 亿 4.68 亿 12.41 亿 6.04 亿 11.5 亿 3.74 亿 6.56 亿 3.01 亿 6.32 亿 4.86 亿 2.33 亿 1.35 亿 4.06 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4004.0 万 4182.0% 93.51 万 3289.6 万 1093.92 万 0.0 - - - - - - - - - - 163.45 万 0.0 2727.91 万 7267.41 万 1480.05 万 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 7.7 亿 3.7% 7.42 亿 7.79 亿 5.14 亿 2.71 亿 7.55 亿 6.88 亿 14.05 亿 7.48 亿 8.22 亿 8.25 亿 6.31 亿 9.67 亿 7.17 亿 6.34 亿 4.63 亿 4.91 亿 2.21 亿 5.36 亿 3.74 亿 17.43 亿 11.78 亿 5.68 亿 9.62 亿 3.31 亿 1.81 亿 9.12 亿 2.19 亿 2.2 亿 7.04 亿 5.37 亿
偿还债务所支付的现金 6.94 亿 1.7% 6.83 亿 6.65 亿 4.39 亿 2.17 亿 6.9 亿 5.56 亿 12.54 亿 6.0 亿 7.46 亿 7.83 亿 5.94 亿 8.66 亿 6.79 亿 6.11 亿 4.02 亿 4.26 亿 1.86 亿 4.21 亿 3.83 亿 17.41 亿 11.18 亿 3.32 亿 6.37 亿 2.91 亿 1.77 亿 8.52 亿 2.04 亿 1.16 亿 6.96 亿 4.8 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4158.37 万 -20.9% 5254.61 万 3374.62 万 4570.79 万 4269.09 万 4417.24 万 3124.81 万 6966.91 万 1.36 亿 6016.01 万 3094.7 万 2266.07 万 9751.93 万 2032.01 万 1660.69 万 4689.53 万 5636.69 万 2691.36 万 1197.54 万 2442.21 万 6304.89 万 5607.14 万 3012.05 万 4840.45 万 4024.9 万 438.71 万 5968.21 万 1456.71 万 1.04 亿 775.5 万 5650.66 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3402.05 万 393.9% 688.81 万 8089.42 万 2864.73 万 1144.25 万 2098.86 万 9995.76 万 8139.72 万 1125.34 万 1528.69 万 1123.17 万 1449.47 万 333.0 万 1797.7 万 713.4 万 1426.85 万 862.38 万 873.25 万 1.03 亿 -3393.94 万 -6066.97 万 354.67 万 2.06 亿 - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -543.25 万 -477.6% 143.87 万 429.28 万 4129.14 万 -896.67 万 -322.09 万 -13.97 万 -1867.21 万 -644.08 万 2591.42 万 -671.62 万 2722.8 万 508.6 万 633.72 万 -135.41 万 -995.41 万 -211.84 万 -312.46 万 -247.02 万 -275.92 万 -3781.82 万 201.11 万 440.48 万 3293.35 万 -1013.88 万 1402.42 万 -605.8 万 -2015.75 万 362.34 万 845.0 万 -752.37 万
现金及现金等价物净增加额 1.73 亿 488.0% -4461.14 万 -2.08 亿 -1.18 亿 1.52 亿 2.96 亿 6072.05 万 -1.09 亿 -1.19 亿 2.56 亿 9887.52 万 -2.3 亿 -1.0 亿 6523.66 万 2.63 亿 1.57 亿 -2.61 亿 2.89 亿 -2.09 亿 -1.77 亿 -6400.54 万 -6.13 亿 4.82 亿 -3.33 亿 8350.96 万 4.7 亿 -2.87 亿 3.86 亿 -1.06 亿 -2.08 亿 -2.69 亿
期初现金及现金等价物余额 7.35 亿 -5.7% 7.79 亿 9.87 亿 11.05 亿 9.53 亿 6.57 亿 5.96 亿 7.05 亿 8.24 亿 5.68 亿 4.69 亿 6.99 亿 7.99 亿 7.34 亿 4.71 亿 3.14 亿 5.74 亿 2.85 亿 4.94 亿 6.71 亿 7.35 亿 13.49 亿 8.67 亿 12.0 亿 11.17 亿 6.46 亿 9.34 亿 5.48 亿 6.54 亿 8.61 亿 11.3 亿
期末现金及现金等价物余额 9.08 亿 23.6% 7.35 亿 7.79 亿 9.87 亿 11.05 亿 9.53 亿 6.57 亿 5.96 亿 7.05 亿 8.24 亿 5.68 亿 4.69 亿 6.99 亿 7.99 亿 7.34 亿 4.71 亿 3.14 亿 5.74 亿 2.85 亿 4.94 亿 6.71 亿 7.35 亿 13.49 亿 8.67 亿 12.0 亿 11.17 亿 6.46 亿 9.34 亿 5.48 亿 6.54 亿 8.61 亿