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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 3.26 亿 5.2% 3.34 亿 2.79 亿 2.54 亿 3.15 亿 2.1 亿 1.61 亿 8308.41 万
营业收入 3.26 亿 5.2% 3.34 亿 2.79 亿 2.54 亿 3.15 亿 2.1 亿 1.61 亿 8308.41 万
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.0 亿 -4.3% 3.24 亿 2.84 亿 2.44 亿 3.1 亿 2.36 亿 2.19 亿 2.71 亿
营业成本 2.34 亿 -8.6% 2.65 亿 2.25 亿 1.94 亿 2.6 亿 1.79 亿 1.5 亿 1.03 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2807.21 万 36.5% 2348.13 万 1833.87 万 1671.37 万 1483.4 万 1711.03 万 1805.55 万 1328.41 万
管理费用 1671.51 万 3.9% 1466.36 万 1924.27 万 1687.62 万 1538.2 万 1999.24 万 2697.14 万 1.12 亿
财务费用 219.54 万 -69.0% 453.54 万 764.67 万 459.39 万 631.77 万 791.88 万 1179.99 万 2371.0 万
财务费用 - 利息费用 379.02 万 -49.3% 555.52 万 830.6 万 644.07 万 618.33 万 801.93 万 1264.8 万 2402.71 万
财务费用 - 利息收入 103.38 万 75.4% 84.96 万 42.38 万 53.95 万 36.77 万 56.99 万 81.98 万 11.4 万
研发费用 1708.74 万 41.2% 1371.04 万 1206.1 万 1104.57 万 1284.5 万 996.2 万 722.98 万 794.84 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 234.32 万 15.5% 228.45 万 186.83 万 48.09 万 144.15 万 157.09 万 459.53 万 1076.31 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4.13 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 232.83 万 -92.6% 253.12 万 3122.6 万 406.29 万 377.23 万 208.16 万 161.05 万 126.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -108.95 万 -398.8% -85.27 万 18.85 万 -44.08 万 2.96 万 -5604.7 万 -16.16 万 8003.12 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - -129.6 万 -33.5 万 -67.81 万 -19.9 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 40.4 万 - 7.91 万 - - - - - -
资产处置收益 -2.31 万 99.9% -1.74 万 -1853.48 万 411.91 万 113.34 万 317.53 万 6392.42 万 -7600.04 万
营业利润 2241.49 万 230.6% 847.49 万 -1697.98 万 1128.06 万 1182.32 万 -1.04 亿 1597.87 万 -5.95 亿
加：营业外收入 9.64 万 -74.7% 10.85 万 59.41 万 95.31 万 59.85 万 643.8 万 489.42 万 800.68 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.96 万 -33.4% 8.96 万 6420.3 63.08 万 15.25 万 289.99 万 757.33 万 1630.47 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2245.16 万 233.1% 849.38 万 -1639.21 万 1160.29 万 1226.91 万 -1.0 亿 1329.96 万 -6.03 亿
减：所得税 0.0 - 0.0 - - - - -4373.78 4478.66
净利润 2245.16 万 233.1% 849.38 万 -1639.21 万 1160.29 万 1226.91 万 -1.0 亿 1330.39 万 -6.03 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2245.16 万 233.1% 849.38 万 -1639.21 万 1160.29 万 1226.91 万 -1.0 亿 1330.39 万 -6.03 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2244.21 万 233.6% 850.36 万 -1624.24 万 1166.17 万 1419.21 万 -8446.96 万 2663.59 万 -5.75 亿
少数股东损益 9541.41 113.0% -9797.62 -14.97 万 -5.88 万 -192.29 万 -1601.62 万 -1333.2 万 -2829.31 万
扣除非经常性损益后的净利润 1856.6 万 176.2% 445.14 万 -2431.19 万 503.75 万 722.59 万 -5031.16 万 -7894.4 万 -4.92 亿
基本每股收益 0.08 260.0% 0.03 -0.05 0.04 0.05 -0.27 0.09 -1.87
稀释每股收益 0.08 260.0% 0.03 -0.05 0.04 0.05 -0.27 0.09 -1.87
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2245.16 万 233.1% 849.38 万 -1639.21 万 1160.29 万 1226.91 万 -1.0 亿 1330.39 万 -6.03 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2244.21 万 233.6% 850.36 万 -1624.24 万 1166.17 万 1419.21 万 -8446.96 万 2663.59 万 -5.75 亿
归属于少数股东的综合收益总额 9541.41 113.0% -9797.62 -14.97 万 -5.88 万 -192.29 万 -1601.62 万 -1333.2 万 -2829.31 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8553.02 万 2.8% 8316.8 万 8013.37 万 7717.78 万 8325.73 万 9331.14 万 8051.7 万 5288.19 万 7482.18 万 8152.01 万 7011.87 万 5699.82 万 6147.08 万 7565.56 万 6033.82 万 8170.37 万 7500.73 万 8751.25 万 7085.73 万 5381.09 万 5436.27 万 6754.74 万 3429.29 万 5047.33 万 3258.76 万 5311.41 万 2520.33 万 2279.26 万 2016.91 万 1696.91 万 2315.33 万
营业收入 8553.02 万 2.8% 8316.8 万 8013.37 万 7717.78 万 8325.73 万 9331.14 万 8051.7 万 5288.19 万 7482.18 万 8152.01 万 7011.87 万 5699.82 万 6147.08 万 7565.56 万 6033.82 万 8170.37 万 7500.73 万 8751.25 万 7085.73 万 5381.09 万 5436.27 万 6754.74 万 3429.29 万 5047.33 万 3258.76 万 5311.41 万 2520.33 万 2279.26 万 2016.91 万 1696.91 万 2315.33 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7508.31 万 -0.9% 7577.82 万 7201.03 万 7754.61 万 7890.56 万 9200.19 万 7525.98 万 6774.26 万 7409.92 万 7635.56 万 6577.57 万 5728.56 万 5849.89 万 7093.37 万 5697.06 万 8413.13 万 7188.1 万 8497.35 万 6936.83 万 6602.68 万 5195.58 万 7415.56 万 4374.04 万 6418.14 万 5118.46 万 6251.87 万 4126.57 万 8921.6 万 5610.95 万 6530.49 万 6001.46 万
营业成本 5914.21 万 0.6% 5878.63 万 5982.21 万 5625.41 万 6601.79 万 7916.15 万 6360.47 万 4728.46 万 6053.93 万 6318.41 万 5380.77 万 4227.26 万 4662.03 万 5918.58 万 4589.96 万 7070.79 万 5909.72 万 7193.43 万 5779.46 万 5359.21 万 3895.98 万 5622.77 万 3054.44 万 4879.43 万 2807.93 万 4692.78 万 2669.7 万 2501.17 万 2366.27 万 2961.49 万 2439.68 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 657.65 万 -13.0% 755.91 万 470.8 万 922.85 万 481.06 万 498.71 万 445.51 万 630.58 万 441.45 万 410.81 万 351.04 万 460.91 万 464.33 万 354.03 万 392.1 万 205.99 万 432.41 万 456.23 万 388.78 万 310.97 万 522.02 万 612.72 万 265.31 万 509.79 万 547.54 万 461.97 万 286.24 万 664.14 万 225.64 万 221.99 万 216.65 万
管理费用 450.69 万 5.5% 427.03 万 327.81 万 465.98 万 305.33 万 383.41 万 311.64 万 607.78 万 422.99 万 488.37 万 405.12 万 481.88 万 387.52 万 474.72 万 343.5 万 344.15 万 435.8 万 384.17 万 374.07 万 385.99 万 354.67 万 695.03 万 563.56 万 198.94 万 1462.86 万 507.11 万 528.24 万 4273.24 万 2579.41 万 2936.53 万 1436.16 万
财务费用 64.12 万 30.8% 49.01 万 59.85 万 46.56 万 123.34 万 99.17 万 184.47 万 300.52 万 199.13 万 83.37 万 181.65 万 161.41 万 69.17 万 77.77 万 151.04 万 171.97 万 121.33 万 167.72 万 170.75 万 41.44 万 230.14 万 271.9 万 248.41 万 268.21 万 148.93 万 328.69 万 434.16 万 1015.48 万 61.58 万 606.66 万 687.28 万
财务费用 - 利息费用 72.17 万 -16.9% 86.84 万 85.92 万 134.09 万 109.9 万 121.96 万 189.56 万 325.99 万 167.95 万 173.07 万 163.6 万 166.27 万 176.13 万 152.4 万 149.27 万 153.22 万 135.24 万 156.57 万 173.3 万 100.11 万 133.68 万 293.4 万 274.74 万 295.29 万 201.04 万 353.73 万 414.74 万 1034.18 万 73.23 万 621.06 万 674.25 万
财务费用 - 利息收入 12.97 万 -42.0% 22.36 万 21.67 万 46.38 万 7.82 万 16.68 万 14.09 万 20.34 万 14.05 万 5.54 万 2.45 万 15.97 万 32.91 万 1.91 万 3.16 万 15.6 万 1.04 万 6.14 万 13.99 万 17.75 万 9.81 万 17.79 万 11.65 万 30.81 万 35.68 万 13.1 万 2.38 万 6.1 万 1.21 万 3.65 万 4504.39
研发费用 368.58 万 -10.2% 410.3 万 298.33 万 631.52 万 324.05 万 218.51 万 196.96 万 470.23 万 260.0 万 246.92 万 228.96 万 384.35 万 256.52 万 255.64 万 208.06 万 594.87 万 246.43 万 248.2 万 195.0 万 500.74 万 165.78 万 146.4 万 183.28 万 418.55 万 58.25 万 120.64 万 125.53 万 223.93 万 136.67 万 271.53 万 162.71 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 53.06 万 -6.8% 56.95 万 62.02 万 62.29 万 54.99 万 84.25 万 26.92 万 36.7 万 32.43 万 87.68 万 30.03 万 12.73 万 10.34 万 12.63 万 12.39 万 25.36 万 42.42 万 47.6 万 28.77 万 4.33 万 26.99 万 66.73 万 59.04 万 143.21 万 92.94 万 140.67 万 82.7 万 243.64 万 241.39 万 319.45 万 271.83 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 451.62 万 3.3 亿 3454.28 万 4027.71 万 787.16 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 18.21 万 -41.9% 31.32 万 28.43 万 154.88 万 25.97 万 40.93 万 31.34 万 3058.19 万 9.5 万 17.41 万 37.5 万 193.22 万 99.81 万 79.99 万 33.28 万 312.0 万 8.6 万 41.62 万 15.0 万 162.29 万 0.0 - - 149.3 万 0.0 0.0 11.75 万 -927.3 万 0.0 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -108.95 万 4.48 万 30.47 万 -11.28 万 12.79 万 8.12 万 2790.95 -2.34 万 -41.26 万 5.25 万 -4.83 万 -3.25 万 -1.17 万 1.29 万 12.27 万 -9.43 万 157.44 万 -5729.72 万 -16.28 万 -16.13 万 -6.35 万 -1.71 万 -2.45 万 -5.64 万 8031.47 万 -2.16 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 21.44 万 60.2% 13.39 万 5.57 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 -5347.23 -1.78 万 0.0 - 0.0 -2026.83 万 94.18 万 76.75 万 2.43 万 269.91 万 59.95 万 3.56 万 78.49 万 0.0 61.04 万 1667.37 52.13 万 17.5 万 5.76 万 - - 411.25 万 5647.38 万 17.48 万 316.31 万 -7687.86 万 - - -
营业利润 952.77 万 68.7% 564.7 万 795.72 万 -71.71 万 352.03 万 28.42 万 538.75 万 -2635.26 万 134.78 万 347.14 万 455.36 万 26.11 万 362.12 万 339.14 万 400.69 万 438.5 万 155.09 万 122.46 万 466.28 万 -1442.1 万 -5176.36 万 -2664.85 万 -1119.09 万 704.75 万 4082.12 万 -1453.58 万 -1735.43 万 -4.02 亿 -6962.67 万 -8621.34 万 -3686.13 万
加：营业外收入 6395.42 22.6% 5218.23 2150.23 8.26 万 3629.47 1.98 万 2410.72 35.5 万 7.14 万 3.72 万 13.05 万 40.19 万 -5.67 万 59.54 万 1.25 万 21.51 万 32.72 万 3.75 万 1.87 万 612.59 万 8.94 万 -12.61 万 34.89 万 341.34 万 6.81 万 109.24 万 32.03 万 46.88 万 684.73 万 -6.16 万 75.23 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7669.0 -82.5% 4.39 万 8068.2 11.26 0.0 8.42 万 5400.0 0.0 2420.3 - 0.0 14.68 万 30.01 万 - - 4.35 万 6.33 万 - - 193.92 万 31.01 万 20.49 万 44.56 万 -24.71 万 433.98 万 - - 1560.64 万 5.26 万 62.67 万 1.9 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 952.64 万 69.9% 560.83 万 795.13 万 -63.44 万 352.39 万 21.98 万 538.45 万 -2599.76 万 141.67 万 350.47 万 468.41 万 51.62 万 326.44 万 380.29 万 401.94 万 455.66 万 181.48 万 121.62 万 468.15 万 -1023.43 万 -5198.43 万 -2697.95 万 -1128.77 万 1070.79 万 3654.95 万 -1692.39 万 -1703.4 万 -4.17 亿 -6283.21 万 -8690.17 万 -3612.8 万
减：所得税 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
净利润 952.64 万 69.9% 560.83 万 795.13 万 -63.44 万 352.39 万 21.98 万 538.45 万 -2599.76 万 141.67 万 350.47 万 468.41 万 51.62 万 326.44 万 380.29 万 401.94 万 455.66 万 181.48 万 121.62 万 468.15 万 -1023.43 万 -5198.43 万 -2697.95 万 -1128.77 万 1071.23 万 3654.95 万 -1692.39 万 -1703.4 万 -4.17 亿 -6283.21 万 -8690.62 万 -3612.8 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 952.64 万 69.9% 560.83 万 795.13 万 -63.44 万 352.39 万 21.98 万 538.45 万 -2599.76 万 141.67 万 350.47 万 468.41 万 51.62 万 326.44 万 380.29 万 401.94 万 455.66 万 181.48 万 121.62 万 468.15 万 -1023.43 万 -5198.43 万 -2697.95 万 -1128.77 万 1071.23 万 3654.95 万 -1692.39 万 -1703.4 万 -4.17 亿 - - -3612.8 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 953.63 万 69.6% 562.23 万 796.32 万 -67.97 万 353.52 万 24.76 万 540.05 万 -2597.93 万 144.11 万 354.34 万 475.24 万 36.33 万 330.22 万 389.91 万 409.7 万 501.5 万 237.98 万 180.78 万 498.95 万 -1027.58 万 -4124.26 万 -2343.71 万 -951.41 万 1755.08 万 3871.43 万 -1405.66 万 -1557.25 万 -4.06 亿 -5678.45 万 -8045.67 万 -3131.97 万
少数股东损益 -9830.01 29.6% -1.4 万 -1.2 万 4.53 万 -1.13 万 -2.78 万 -1.6 万 -1.82 万 -2.44 万 -3.88 万 -6.83 万 15.28 万 -3.78 万 -9.62 万 -7.77 万 -45.84 万 -56.5 万 -59.15 万 -30.79 万 4.14 万 -1074.16 万 -354.24 万 -177.36 万 -683.85 万 -216.48 万 -286.73 万 -146.15 万 -1098.78 万 -604.75 万 -644.95 万 -480.83 万
扣除非经常性损益后的净利润 875.2 万 81.5% 482.31 万 744.0 万 -244.9 万 282.31 万 -81.83 万 489.57 万 -3125.83 万 14.49 万 303.7 万 376.45 万 -181.92 万 143.88 万 265.22 万 276.58 万 272.09 万 141.77 万 136.94 万 171.79 万 -1838.66 万 1589.35 万 -3839.4 万 -942.45 万 -2830.23 万 -1776.92 万 -1370.3 万 -1916.95 万 -3.08 亿 -6430.76 万 -8758.19 万 -3205.19 万
基本每股收益 0.04 300.0% 0.01 0.03 0.0 0.01 0.0 0.02 -0.08 0.0 0.01 0.02 0.0 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.0 0.02 -0.03 -0.13 -0.08 -0.03 0.06 0.13 -0.05 -0.05 -1.32 -0.19 -0.26 -0.1
稀释每股收益 0.04 300.0% 0.01 0.03 0.0 0.01 0.0 0.02 -0.08 0.0 0.01 0.02 0.0 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.0 0.02 -0.03 -0.13 -0.08 -0.03 0.06 0.13 -0.05 -0.05 -1.32 -0.19 -0.26 -0.1
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 952.64 万 69.9% 560.83 万 795.13 万 -63.44 万 352.39 万 21.98 万 538.45 万 -2599.76 万 141.67 万 350.47 万 468.41 万 51.62 万 326.44 万 380.29 万 401.94 万 455.66 万 181.48 万 121.62 万 468.15 万 -1023.43 万 -5198.43 万 -2697.95 万 -1128.77 万 1071.23 万 3654.95 万 -1692.39 万 -1703.4 万 -4.17 亿 -6283.21 万 -8690.62 万 -3612.8 万
归属于母公司股东的综合收益总额 953.63 万 69.6% 562.23 万 796.32 万 -67.97 万 353.52 万 24.76 万 540.05 万 -2597.93 万 144.11 万 354.34 万 475.24 万 36.33 万 330.22 万 389.91 万 409.7 万 501.5 万 237.98 万 180.78 万 498.95 万 -1027.58 万 -4124.26 万 -2343.71 万 -951.41 万 1755.08 万 3871.43 万 -1405.66 万 -1557.25 万 -4.06 亿 -5678.45 万 -8045.67 万 -3131.97 万
归属于少数股东的综合收益总额 -9830.01 29.6% -1.4 万 -1.2 万 4.53 万 -1.13 万 -2.78 万 -1.6 万 -1.82 万 -2.44 万 -3.88 万 -6.83 万 15.28 万 -3.78 万 -9.62 万 -7.77 万 -45.84 万 -56.5 万 -59.15 万 -30.79 万 4.14 万 -1074.16 万 -354.24 万 -177.36 万 -683.85 万 -216.48 万 -286.73 万 -146.15 万 -1098.78 万 -604.75 万 -644.95 万 -480.83 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 5.06 亿 -5.0% 5.04 亿 5.33 亿 5.61 亿 5.28 亿 5.19 亿 6.03 亿 7.72 亿
流动资产合计 4.11 亿 -2.4% 4.08 亿 4.19 亿 4.4 亿 4.26 亿 4.17 亿 4.04 亿 3.62 亿
货币资金 5814.0 万 0.8% 6952.46 万 5192.35 万 4282.91 万 1668.63 万 4785.99 万 9237.29 万 2071.1 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 1015.93 万 - - 1000.0 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8546.25 万 -5.7% 7066.4 万 8552.77 万 9967.91 万 1.15 亿 9255.22 万 2568.8 万 6469.17 万
应收票据 5279.48 万 -14.6% 4632.68 万 6107.61 万 8988.74 万 1.06 亿 7882.81 万 - 3075.38 万
应收账款 3266.76 万 13.3% 2433.72 万 2445.17 万 979.17 万 913.11 万 1372.41 万 2568.8 万 3393.79 万
预付款项 1116.41 万 7.7% 773.1 万 1640.7 万 1409.73 万 2807.47 万 1275.68 万 968.44 万 826.91 万
其他应收款合计 281.55 万 -0.5% 200.91 万 740.45 万 354.37 万 148.73 万 486.06 万 869.25 万 375.69 万
存货 2.34 亿 -4.3% 2.43 亿 2.51 亿 2.77 亿 2.48 亿 2.43 亿 2.41 亿 2.6 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 37.71 万 848.3% 169.24 万 8.08 万 125.31 万 434.95 万 351.02 万 85.39 万 108.91 万
非流动资产合计 9569.33 万 -14.7% 9565.53 万 1.14 亿 1.2 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.99 亿 4.1 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 58.36 万 -58.0% 0.0 129.6 万 163.1 万 230.9 万 250.81 万 210.81 万 226.96 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 5958.9 万 -27.4% 6060.63 万 6470.54 万 8128.0 万 8249.44 万 8138.22 万 1.18 亿 2.55 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 732.25 万 -35.8% 751.22 万 894.35 万 2682.54 万 1574.98 万 1685.03 万 7158.21 万 8660.09 万
使用权资产 2529.32 万 - 2689.86 万 3362.33 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 75.01 万 -4.3% 63.83 万 82.35 万 98.2 万 101.69 万 82.3 万 782.44 万 6580.54 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 215.48 万 - 0.0 504.35 万 - - - - -
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - 952.84 万 - - - -
负债合计 4.24 亿 -6.7% 4.34 亿 4.72 亿 4.84 亿 4.65 亿 4.69 亿 5.18 亿 7.01 亿
流动负债合计 3.6 亿 -7.7% 3.79 亿 4.04 亿 4.25 亿 4.01 亿 4.36 亿 4.83 亿 6.48 亿
短期借款 5750.0 万 -48.9% 6000.0 万 1.05 亿 1.4 亿 1.05 亿 1.5 亿 1.5 亿 2.04 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 200.0 万 0.0 2200.0 万 561.04 万 1606.48 万 1259.78 万 550.0 万
应付账款 4181.89 万 8.8% 5018.92 万 4385.0 万 2564.49 万 4085.51 万 2849.71 万 4481.87 万 5965.06 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 4642.32 万 5986.08 万
应付职工薪酬 2226.25 万 12.6% 2417.25 万 2128.29 万 1941.53 万 1868.44 万 1731.77 万 2294.65 万 2140.86 万
应交税费 419.61 万 16.9% 361.83 万 500.75 万 127.22 万 142.29 万 150.87 万 615.47 万 1151.12 万
其他应付款合计 4411.95 万 -0.6% 4497.61 万 4508.48 万 4911.26 万 4653.79 万 7066.02 万 1.99 亿 2.84 亿
一年内到期的非流动负债 1236.54 万 - 1718.57 万 754.51 万 - - - - -
其他流动负债 6298.9 万 -10.3% 5778.66 万 6361.54 万 8857.28 万 1.05 亿 7975.62 万 43.4 万 215.0 万
非流动负债合计 6371.71 万 -0.8% 5468.22 万 6878.53 万 5986.99 万 6363.77 万 3343.13 万 3494.2 万 5282.41 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1194.4 万 -54.3% 1194.4 万 1194.4 万 4093.2 万 4355.01 万 1194.4 万 1194.4 万 1194.4 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - - - 1755.02 万
递延所得税负债 215.48 万 - 0.0 504.35 万 - - - - -
长期递延收益 1843.85 万 0.4% 1663.86 万 1778.83 万 1893.8 万 2008.76 万 2148.73 万 2299.8 万 2333.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 8270.68 万 5.1% 7043.44 万 6081.93 万 7632.25 万 6337.04 万 4997.53 万 8537.35 万 7109.97 万
实收资本（或股本） 3.07 亿 0.0% 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿
资本公积 7.34 亿 0.0% 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 1840.02 万 7.2% 1798.81 万 1686.68 万 1597.78 万 1462.87 万 1350.27 万 1397.57 万 1311.43 万
盈余公积 5677.65 万 0.0% 5677.65 万 5677.65 万 5677.65 万 5677.65 万 5677.65 万 5661.09 万 5661.09 万
未分配利润 -10.34 亿 0.3% -10.46 亿 -10.54 亿 -10.38 亿 -10.5 亿 -10.64 亿 -9.81 亿 -10.07 亿
归属母公司股东权益合计 8333.07 万 5.1% 7101.79 万 6139.29 万 7674.64 万 6373.55 万 4841.75 万 1.32 亿 1.04 亿
少数股东权益 -62.4 万 -5.4% -58.34 万 -57.36 万 -42.39 万 -36.51 万 155.79 万 -4633.06 万 -3310.71 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 4.9 亿 -4.9% 5.15 亿 5.16 亿 5.04 亿 5.23 亿 5.43 亿 5.42 亿 5.33 亿 5.43 亿 5.55 亿 5.58 亿 5.61 亿 5.89 亿 5.81 亿 5.31 亿 5.28 亿 4.97 亿 4.87 亿 5.04 亿 5.19 亿 4.4 亿 5.06 亿 5.79 亿 6.03 亿 6.38 亿 8.62 亿 7.39 亿 7.72 亿 12.43 亿 12.84 亿 14.65 亿
流动资产合计 4.05 亿 -5.1% 4.27 亿 4.24 亿 4.08 亿 4.16 亿 4.33 亿 4.31 亿 4.19 亿 4.25 亿 4.36 亿 4.35 亿 4.4 亿 4.88 亿 4.83 亿 4.32 亿 4.26 亿 3.94 亿 3.85 亿 4.01 亿 4.17 亿 3.49 亿 3.43 亿 3.48 亿 4.04 亿 4.23 亿 4.66 亿 3.36 亿 3.62 亿 3.73 亿 3.65 亿 5.3 亿
货币资金 4187.75 万 -40.3% 7018.37 万 5760.63 万 6952.46 万 7440.25 万 5431.59 万 3757.18 万 5192.35 万 4095.53 万 2622.44 万 3456.33 万 4282.91 万 3267.28 万 4594.06 万 2533.38 万 1668.63 万 1754.61 万 3669.18 万 2017.66 万 4785.99 万 3819.7 万 2420.84 万 4010.95 万 9237.29 万 8471.03 万 1.36 亿 780.34 万 2071.1 万 1906.19 万 781.97 万 2859.9 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3056.33 万 0.7% 3034.89 万 3021.5 万 1015.93 万 - 3000.0 万 2402.6 万 - 2730.0 万 2100.0 万 1000.0 万 - 1300.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1300.0 万 - 1300.0 万 - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8070.64 万 8.2% 7455.68 万 6823.95 万 7066.4 万 9021.85 万 9215.47 万 8491.04 万 8552.77 万 9111.85 万 1.02 亿 9383.89 万 9967.91 万 1.09 亿 9735.14 万 9640.7 万 1.15 亿 8936.28 万 8544.6 万 1.02 亿 9255.22 万 1341.41 万 1578.31 万 2306.39 万 2568.8 万 5454.34 万 5524.89 万 6355.66 万 6469.17 万 3690.48 万 4228.19 万 7659.26 万
应收票据 4845.18 万 2.6% 4720.22 万 3714.31 万 4632.68 万 5713.78 万 5772.59 万 6249.44 万 6107.61 万 6655.29 万 8282.66 万 8420.46 万 8988.74 万 1.02 亿 8963.44 万 8908.08 万 1.06 亿 8006.07 万 7688.61 万 8755.87 万 7882.81 万 - - - - 2280.29 万 2718.16 万 3027.5 万 3075.38 万 339.28 万 334.4 万 2066.74 万
应收账款 3225.46 万 17.9% 2735.45 万 3109.63 万 2433.72 万 3308.07 万 3442.88 万 2241.61 万 2445.17 万 2456.57 万 1880.6 万 963.43 万 979.17 万 754.85 万 771.7 万 732.62 万 913.11 万 930.2 万 855.99 万 1397.12 万 1372.41 万 1341.41 万 1578.31 万 2306.39 万 2568.8 万 3174.05 万 2806.73 万 3328.16 万 3393.79 万 3351.2 万 3893.79 万 5592.52 万
预付款项 1248.46 万 12.5% 1109.65 万 880.63 万 773.1 万 984.36 万 1238.24 万 1447.88 万 1640.7 万 1088.68 万 1297.05 万 1244.4 万 1409.73 万 2507.57 万 3019.46 万 3019.46 万 2807.47 万 3057.49 万 2518.49 万 1539.03 万 1275.68 万 2597.51 万 1345.93 万 1076.74 万 968.44 万 1076.43 万 1115.18 万 911.97 万 826.91 万 757.73 万 585.2 万 591.32 万
其他应收款合计 254.26 万 17.5% 216.45 万 258.98 万 200.91 万 308.84 万 253.52 万 324.97 万 740.45 万 257.17 万 262.94 万 241.52 万 354.37 万 308.13 万 201.15 万 179.84 万 148.73 万 127.62 万 135.74 万 103.6 万 486.06 万 117.81 万 3572.97 万 217.68 万 869.25 万 910.16 万 257.86 万 420.16 万 375.69 万 639.89 万 818.84 万 6923.39 万
存货 2.29 亿 -0.8% 2.31 亿 2.39 亿 2.43 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.61 亿 2.51 亿 2.5 亿 2.61 亿 2.71 亿 2.77 亿 3.0 亿 2.94 亿 2.65 亿 2.48 亿 2.31 亿 2.16 亿 2.34 亿 2.43 亿 2.57 亿 2.3 亿 2.45 亿 2.41 亿 2.62 亿 2.6 亿 2.5 亿 2.6 亿 3.0 亿 2.98 亿 3.46 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 67.46 万 8.5% 62.15 万 146.73 万 169.24 万 7.95 万 7.95 万 7.95 万 8.08 万 0.0 - 8.53 万 125.31 万 282.85 万 299.91 万 239.78 万 434.95 万 2.97 万 2.97 万 15.71 万 351.02 万 - 52.13 万 78.74 万 85.39 万 112.46 万 95.62 万 102.27 万 108.91 万 328.24 万 334.89 万 390.14 万
非流动资产合计 8509.9 万 -3.7% 8839.0 万 9232.84 万 9565.53 万 1.06 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.2 亿 1.01 亿 9808.07 万 9935.75 万 1.02 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.02 亿 9148.0 万 1.63 亿 2.3 亿 1.99 亿 2.15 亿 3.96 亿 4.03 亿 4.1 亿 8.7 亿 9.19 亿 9.35 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 116.73 万 118.22 万 118.32 万 129.6 万 161.04 万 161.03 万 160.76 万 163.1 万 207.0 万 219.03 万 223.86 万 230.9 万 241.38 万 241.38 万 241.38 万 250.81 万 98.39 万 98.39 万 194.68 万 210.81 万 217.16 万 218.87 万 221.32 万 226.96 万 241.39 万 243.55 万 269.75 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 5605.26 万 -2.1% 5724.55 万 5900.11 万 6060.63 万 6312.54 万 6447.98 万 6295.16 万 6470.54 万 1.01 亿 1.02 亿 1.05 亿 8128.0 万 8324.42 万 7968.05 万 8064.77 万 8249.44 万 8387.74 万 8336.77 万 8372.76 万 8138.22 万 3003.71 万 8717.72 万 1.16 亿 1.18 亿 1.32 亿 2.44 亿 2.5 亿 2.55 亿 5.84 亿 6.31 亿 6.46 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1225.06 万 1198.49 万
在建工程 639.55 万 -5.5% 676.77 万 721.44 万 751.22 万 824.96 万 848.09 万 871.22 万 894.35 万 1455.0 万 1472.14 万 1489.28 万 2682.54 万 1492.44 万 1519.95 万 1548.81 万 1574.98 万 1558.16 万 1600.45 万 1633.97 万 1685.03 万 5964.4 万 6755.59 万 6956.9 万 7158.21 万 7299.51 万 8471.85 万 8471.85 万 8660.09 万 1.3 亿 1.18 亿 1.19 亿
使用权资产 2185.51 万 -7.1% 2353.63 万 2521.75 万 2689.86 万 2873.12 万 3036.19 万 3199.26 万 3362.33 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 79.57 万 -5.3% 84.05 万 89.55 万 63.83 万 70.45 万 74.42 万 78.38 万 82.35 万 86.31 万 90.27 万 94.24 万 98.2 万 102.27 万 101.04 万 98.31 万 101.69 万 76.33 万 78.32 万 80.31 万 82.3 万 81.51 万 769.21 万 4288.31 万 782.44 万 760.06 万 6492.57 万 6536.56 万 6580.54 万 1.53 亿 1.54 亿 1.55 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 430.97 万 455.43 万 479.89 万 504.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - 952.84 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 3.96 亿 -8.2% 4.31 亿 4.37 亿 4.34 亿 4.52 亿 4.76 亿 4.75 亿 4.72 亿 4.57 亿 4.7 亿 4.77 亿 4.84 亿 5.14 亿 5.09 亿 4.63 亿 4.65 亿 4.38 亿 4.31 亿 4.49 亿 4.69 亿 3.82 亿 4.59 亿 5.04 亿 5.18 亿 5.64 亿 8.25 亿 6.84 亿 7.01 亿 7.88 亿 7.66 亿 8.6 亿
流动负债合计 3.37 亿 -9.9% 3.75 亿 3.82 亿 3.79 亿 3.83 亿 4.07 亿 4.06 亿 4.04 亿 3.98 亿 4.11 亿 4.17 亿 4.25 亿 4.52 亿 4.46 亿 4.0 亿 4.01 亿 3.72 亿 3.64 亿 3.83 亿 4.36 亿 3.47 亿 4.24 亿 4.69 亿 4.83 亿 5.28 亿 7.68 亿 6.31 亿 6.48 亿 7.44 亿 7.22 亿 8.05 亿
短期借款 3000.0 万 -40.0% 5000.0 万 5000.0 万 6000.0 万 8500.0 万 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.2 亿 1.05 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.54 亿 2.05 亿 2.04 亿 1.97 亿 1.57 亿 2.07 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 3000.0 万 3200.0 万 200.0 万 - 1000.0 万 1000.0 万 0.0 0.0 - 1300.0 万 2200.0 万 2510.47 万 2704.43 万 1748.7 万 561.04 万 406.3 万 841.25 万 1401.1 万 1606.48 万 1691.33 万 644.22 万 972.59 万 1259.78 万 1367.18 万 1013.0 万 - 550.0 万 - - -
应付账款 3979.9 万 2.9% 3869.1 万 4080.89 万 5018.92 万 4383.88 万 4117.73 万 4125.74 万 4385.0 万 3302.32 万 3581.12 万 3437.48 万 2564.49 万 3701.17 万 5376.49 万 3244.05 万 4085.51 万 3148.54 万 3175.04 万 2879.87 万 2849.71 万 3492.92 万 4284.41 万 4746.94 万 4481.87 万 5458.37 万 6200.28 万 - 5965.06 万 - 9054.31 万 9913.21 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 5678.23 万 4779.19 万 5209.5 万 4642.32 万 5486.44 万 5053.96 万 5729.93 万 5986.08 万 6432.3 万 5847.82 万 6199.11 万
应付职工薪酬 2421.51 万 7.3% 2256.05 万 2136.09 万 2417.25 万 2030.98 万 2037.21 万 1975.69 万 2128.29 万 1923.35 万 1898.02 万 1873.54 万 1941.53 万 1844.87 万 1863.81 万 1778.67 万 1868.44 万 1725.17 万 1694.75 万 1668.35 万 1731.77 万 1609.11 万 2177.51 万 2179.41 万 2294.65 万 2043.3 万 2000.85 万 1958.0 万 2140.86 万 2142.66 万 2155.85 万 2125.84 万
应交税费 557.65 万 13.1% 492.89 万 426.26 万 361.83 万 281.57 万 638.72 万 383.89 万 500.75 万 436.07 万 634.19 万 265.58 万 127.22 万 109.37 万 130.07 万 -101.89 万 142.29 万 172.51 万 219.07 万 34.62 万 150.87 万 150.43 万 745.9 万 635.69 万 615.47 万 507.96 万 -1496.83 万 828.77 万 1151.12 万 789.4 万 896.55 万 1083.78 万
其他应付款合计 4593.65 万 1.9% 4507.88 万 4355.07 万 4497.61 万 4230.25 万 4186.38 万 4413.06 万 4508.48 万 4645.07 万 4649.43 万 4558.46 万 4911.26 万 4658.52 万 4604.08 万 4514.28 万 4653.79 万 4544.01 万 4634.16 万 4552.71 万 7066.02 万 7081.1 万 1.47 亿 1.81 亿 1.99 亿 2.23 亿 4.81 亿 2.79 亿 2.84 亿 2.78 亿 3.02 亿 3.2 亿
一年内到期的非流动负债 1718.57 万 0.0% 1718.57 万 1718.57 万 1718.57 万 754.51 万 754.51 万 754.51 万 754.51 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8300.0 万 8300.0 万 8350.0 万
其他流动负债 6049.16 万 21.4% 4982.73 万 5026.76 万 5778.66 万 6548.63 万 6341.05 万 7301.12 万 6361.54 万 7489.07 万 8508.8 万 8686.73 万 8857.28 万 1.09 亿 9286.55 万 9212.88 万 1.05 亿 7683.03 万 6300.29 万 8249.39 万 7975.62 万 43.4 万 43.4 万 43.4 万 43.4 万 557.85 万 520.82 万 359.8 万 215.0 万 108.0 万 108.0 万 108.0 万
非流动负债合计 5819.17 万 3.8% 5607.18 万 5505.85 万 5468.22 万 6924.24 万 6920.59 万 6939.63 万 6878.53 万 5923.93 万 5933.43 万 5950.84 万 5986.99 万 6168.7 万 6262.51 万 6330.49 万 6363.77 万 6648.05 万 6648.05 万 6648.05 万 3343.13 万 3494.2 万 3494.2 万 3494.2 万 3494.2 万 3547.4 万 5626.29 万 5282.41 万 5282.41 万 4401.4 万 4401.4 万 5535.4 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1194.4 万 0.0% 1194.4 万 1194.4 万 1194.4 万 1194.4 万 1194.4 万 1194.4 万 1194.4 万 4030.13 万 4039.64 万 4057.05 万 4093.2 万 4159.93 万 4253.74 万 4321.73 万 4355.01 万 4499.32 万 4499.32 万 4499.32 万 1194.4 万 1194.4 万 1194.4 万 1194.4 万 1194.4 万 1194.4 万 1194.4 万 1194.4 万 1194.4 万 1194.4 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1194.4 万 1194.4 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 20.0 万 2098.89 万 1755.02 万 1755.02 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 430.97 万 455.43 万 479.89 万 504.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1908.86 万 10.3% 1729.86 万 1663.86 万 1663.86 万 1778.83 万 1778.83 万 1778.83 万 1778.83 万 1893.8 万 1893.8 万 1893.8 万 1893.8 万 2008.76 万 2008.76 万 2008.76 万 2008.76 万 2148.73 万 2148.73 万 2148.73 万 2148.73 万 2299.8 万 2299.8 万 2299.8 万 2299.8 万 2333.0 万 2333.0 万 2333.0 万 2333.0 万 3187.0 万 3187.0 万 4321.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 9462.44 万 11.7% 8472.93 万 7876.1 万 7043.44 万 7078.92 万 6695.04 万 6644.58 万 6081.93 万 8657.0 万 8482.15 万 8133.38 万 7632.25 万 7542.62 万 7185.76 万 6774.84 万 6337.04 万 5854.72 万 5643.15 万 5497.79 万 4997.53 万 5798.64 万 4754.68 万 7438.69 万 8537.35 万 7413.39 万 3746.34 万 5427.37 万 7109.97 万 4.55 亿 5.18 亿 6.05 亿
实收资本（或股本） 3.07 亿 0.0% 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿
资本公积 7.34 亿 0.0% 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 6.8 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1909.2 万 2.0% 1872.34 万 1836.34 万 1798.81 万 1770.84 万 1739.35 万 1710.88 万 1686.68 万 1661.99 万 1628.81 万 1630.51 万 1597.78 万 1559.77 万 1529.36 万 1498.72 万 1462.87 万 1436.2 万 1406.11 万 1382.37 万 1350.27 万 1301.51 万 1441.62 万 1427.68 万 1397.57 万 1355.69 万 1343.59 万 1332.23 万 1311.43 万 1500.65 万 1474.72 万 1471.66 万
盈余公积 5677.65 万 0.0% 5677.65 万 5677.65 万 5677.65 万 5677.65 万 5677.65 万 5677.65 万 5677.65 万 5677.65 万 5677.65 万 5677.65 万 5677.65 万 5677.65 万 5677.65 万 5677.65 万 5677.65 万 5677.65 万 5677.65 万 5677.65 万 5677.65 万 5661.09 万 5661.09 万 5661.09 万 5661.09 万 5661.09 万 5661.09 万 5661.09 万 5661.09 万 5661.09 万 5661.09 万 5661.09 万
未分配利润 -10.23 亿 0.9% -10.32 亿 -10.38 亿 -10.46 亿 -10.45 亿 -10.49 亿 -10.49 亿 -10.54 亿 -10.28 亿 -10.3 亿 -10.33 亿 -10.38 亿 -10.38 亿 -10.42 亿 -10.46 亿 -10.5 亿 -10.55 亿 -10.57 亿 -10.59 亿 -10.64 亿 -10.55 亿 -10.14 亿 -9.9 亿 -9.81 亿 -9.98 亿 -10.37 亿 -10.23 亿 -10.07 亿 -6.01 亿 -5.44 亿 -4.64 亿
归属母公司股东权益合计 9524.36 万 11.6% 8533.87 万 7935.64 万 7101.79 万 7141.79 万 6756.78 万 6703.55 万 6139.29 万 8712.54 万 8535.25 万 8182.61 万 7674.64 万 7600.29 万 7239.66 万 6819.11 万 6373.55 万 5845.38 万 5577.31 万 5372.8 万 4841.75 万 5654.96 万 4496.56 万 1.22 亿 1.32 亿 1.14 亿 7489.92 万 8884.22 万 1.04 亿 5.13 亿 5.69 亿 6.49 亿
少数股东权益 -61.92 万 -1.6% -60.94 万 -59.54 万 -58.34 万 -62.87 万 -61.74 万 -58.97 万 -57.36 万 -55.54 万 -53.1 万 -49.23 万 -42.39 万 -57.67 万 -53.89 万 -44.27 万 -36.51 万 9.34 万 65.84 万 124.99 万 155.79 万 143.68 万 258.12 万 -4810.42 万 -4633.06 万 -3960.06 万 -3743.58 万 -3456.86 万 -3310.71 万 -5734.27 万 -5132.09 万 -4496.58 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5654.85 万 -15.4% 7710.16 万 5241.53 万 -1477.96 万 2313.84 万 2390.25 万 2239.47 万 -6163.95 万
经营活动现金流入小计 1.7 亿 3.9% 1.73 亿 1.51 亿 1.13 亿 1.57 亿 1.18 亿 1.34 亿 7292.66 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.65 亿 2.9% 1.69 亿 1.47 亿 1.07 亿 1.48 亿 9757.91 万 8506.06 万 7250.33 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 47.87 万 -19.7% 76.85 万 52.47 万 414.6 万 20.58 万 113.83 万 176.83 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 518.91 万 53.2% 327.04 万 354.95 万 163.31 万 877.93 万 1905.95 万 4737.65 万 42.33 万
经营活动现金流出小计 1.14 亿 17.2% 9592.88 万 9861.98 万 1.28 亿 1.34 亿 9387.43 万 1.12 亿 1.35 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3887.99 万 76.0% 1929.43 万 3274.97 万 6973.45 万 7541.01 万 3259.78 万 2956.0 万 3181.99 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4185.32 万 6.1% 3987.56 万 3812.92 万 3961.06 万 3897.45 万 3646.15 万 4496.38 万 4642.43 万
支付的各项税款 924.73 万 -24.0% 1199.49 万 760.64 万 195.71 万 830.19 万 585.5 万 1292.78 万 2751.15 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2379.83 万 1.8% 2476.39 万 2013.45 万 1632.97 万 1081.38 万 1896.0 万 2435.92 万 2881.05 万
投资活动产生的现金流量净额 -3186.32 万 -185.2% -1122.4 万 917.38 万 146.9 万 1955.42 万 390.09 万 2.21 亿 791.74 万
投资活动现金流入小计 1067.99 万 -91.1% 7104.53 万 9703.74 万 4037.05 万 1.19 亿 8319.1 万 2.3 亿 3269.33 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 245.6 万 - -
取得投资收益收到的现金 7.78 万 -84.5% 44.33 万 52.34 万 23.72 万 22.86 万 5.03 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 68.23 万 1151.39 万 413.32 万 166.66 万 3568.47 万 2.3 亿 3282.12 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - -12.79 万
收到其他与投资活动有关的现金 991.98 万 -90.8% 6991.98 万 8500.0 万 3600.0 万 1.17 亿 4500.0 万 - -
投资活动现金流出小计 4254.31 万 -48.3% 8226.94 万 8786.35 万 3890.14 万 9939.02 万 7929.01 万 833.94 万 2477.59 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 254.31 万 14.3% 226.94 万 286.35 万 1290.14 万 539.02 万 3427.96 万 133.94 万 197.59 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 2280.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 4000.0 万 -50.0% 8000.0 万 8500.0 万 2600.0 万 9400.0 万 4501.05 万 700.0 万 -
筹资活动现金流入小计 5500.0 万 -49.5% 1.45 亿 1.25 亿 2.35 亿 2.21 亿 1.6 亿 1.5 亿 4.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5716.97 万 19.1% -4890.48 万 -4158.93 万 2857.67 万 -6006.52 万 -7859.71 万 -1.78 亿 1592.01 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5500.0 万 -54.2% 1.45 亿 1.25 亿 1.55 亿 1.2 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.97 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 8000.0 万 1.01 亿 1007.5 万 - 2.2 亿
筹资活动现金流出小计 1.22 亿 -32.0% 1.94 亿 1.67 亿 2.06 亿 2.81 亿 2.39 亿 3.28 亿 4.01 亿
偿还债务所支付的现金 1.2 亿 -31.4% 1.9 亿 1.6 亿 1.2 亿 1.65 亿 1.5 亿 2.04 亿 1.97 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 216.97 万 -53.7% 390.48 万 658.93 万 642.33 万 637.71 万 842.31 万 1589.96 万 2469.99 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 8000.0 万 1.1 亿 8024.9 万 1.08 亿 1.79 亿
汇率变动对现金的影响 -2.11 万 87.0% 4.34 万 8.85 万 -13.75 万 -1.09 万 11.15 万 15.1 万 -4.45 万
现金及现金等价物净增加额 -3250.55 万 -197.2% 1701.62 万 2008.84 万 1512.86 万 -1738.35 万 -5068.22 万 6627.34 万 -3784.65 万
期初现金及现金等价物余额 2.46 亿 41.1% 5190.32 万 3181.48 万 1668.63 万 3406.98 万 8475.2 万 1847.86 万 5632.51 万
期末现金及现金等价物余额 2.14 亿 2.8% 6891.93 万 5190.32 万 3181.48 万 1668.63 万 3406.98 万 8475.2 万 1847.86 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 418.3 万 -69.7% 1381.37 万 685.74 万 3169.43 万 1606.18 万 2356.26 万 578.29 万 2146.96 万 2286.65 万 -55.47 万 863.38 万 82.64 万 -1457.45 万 400.79 万 -503.95 万 75.57 万 275.95 万 856.23 万 1106.09 万 2482.35 万 -1400.8 万 1779.69 万 -470.98 万 3889.24 万 -646.36 万 -331.52 万 -671.89 万 -1105.69 万 -1354.26 万 -1314.32 万 -2389.68 万
经营活动现金流入小计 4719.93 万 30.0% 3629.76 万 4339.95 万 4343.08 万 4899.31 万 4369.48 万 3691.17 万 3434.11 万 4611.64 万 3832.41 万 3225.36 万 2748.53 万 2574.46 万 2959.2 万 3003.04 万 4657.15 万 3254.85 万 4153.81 万 3598.04 万 4319.92 万 1949.67 万 3994.22 万 1513.88 万 7156.47 万 1937.33 万 2376.54 万 1950.2 万 2580.79 万 1786.75 万 1587.13 万 1337.98 万
销售商品、提供劳务收到的现金 4448.72 万 26.2% 3525.34 万 4252.09 万 4239.77 万 4829.49 万 4298.57 万 3531.31 万 3336.36 万 4504.27 万 3821.29 万 3034.18 万 2765.03 万 2448.16 万 2593.84 万 2900.28 万 4435.88 万 3153.47 万 3930.11 万 3245.89 万 3903.35 万 1812.21 万 2624.11 万 1418.23 万 2836.75 万 1773.62 万 2250.48 万 1645.21 万 2826.52 万 1739.14 万 1429.52 万 1255.15 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 30.61 万 17.27 万 0.0 6.03 万 53.55 万 0.0 0.0 0.0 52.47 万 37.38 万 30.06 万 267.18 万 79.98 万 6292.25 0.0 0.0 19.95 万 32.35 万 0.0 28.59 万 52.88 万 74.47 万 - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 271.21 万 159.7% 104.41 万 57.25 万 86.04 万 69.83 万 64.87 万 106.3 万 97.75 万 107.37 万 11.12 万 138.71 万 -53.88 万 96.24 万 98.17 万 22.78 万 220.65 万 101.38 万 223.7 万 332.2 万 384.22 万 137.46 万 1341.51 万 42.77 万 4245.25 万 61.35 万 126.06 万 304.99 万 -245.73 万 47.61 万 157.62 万 82.83 万
经营活动现金流出小计 4301.63 万 91.3% 2248.39 万 3654.21 万 1173.65 万 3293.14 万 2013.21 万 3112.88 万 1287.15 万 2324.99 万 3887.88 万 2361.97 万 2665.88 万 4031.91 万 2558.41 万 3506.99 万 4581.58 万 2978.9 万 3297.58 万 2491.95 万 1837.57 万 3350.47 万 2214.53 万 1984.85 万 3267.23 万 2583.69 万 2708.06 万 2622.09 万 3686.48 万 3141.01 万 2901.45 万 3727.67 万
购买商品、接受劳务支付的现金 2515.7 万 343.0% 567.84 万 1623.08 万 -818.64 万 1178.17 万 503.22 万 1066.67 万 -539.53 万 578.46 万 2290.38 万 945.66 万 1447.44 万 2434.84 万 1135.16 万 1956.0 万 3806.63 万 1192.95 万 1573.66 万 967.76 万 92.41 万 1823.12 万 869.8 万 474.45 万 804.78 万 878.73 万 799.97 万 472.52 万 1052.91 万 998.69 万 744.32 万 386.07 万
支付给职工以及为职工支付的现金 944.25 万 6.7% 884.76 万 1206.49 万 1149.81 万 932.66 万 838.42 万 1066.67 万 1106.75 万 927.13 万 858.52 万 920.53 万 920.02 万 1046.79 万 911.65 万 1082.6 万 889.75 万 1058.23 万 908.46 万 1041.0 万 835.92 万 972.53 万 857.48 万 980.22 万 1314.64 万 1126.4 万 1023.1 万 1032.23 万 1136.74 万 1311.18 万 1180.64 万 1013.87 万
支付的各项税款 244.9 万 -12.6% 280.28 万 315.75 万 83.8 万 641.97 万 113.18 万 360.54 万 100.36 万 333.77 万 224.18 万 102.33 万 60.61 万 40.52 万 35.87 万 58.71 万 86.69 万 316.05 万 292.37 万 135.08 万 46.95 万 184.46 万 239.85 万 114.23 万 -71.83 万 226.71 万 455.63 万 682.27 万 48.96 万 384.2 万 520.62 万 1797.36 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 596.77 万 15.8% 515.49 万 508.89 万 758.67 万 540.33 万 558.39 万 619.0 万 619.57 万 485.62 万 514.8 万 393.46 万 237.81 万 509.76 万 475.72 万 409.68 万 -201.49 万 411.67 万 523.09 万 348.11 万 862.29 万 370.36 万 247.39 万 415.96 万 1219.63 万 351.85 万 429.37 万 435.07 万 1447.88 万 446.94 万 455.87 万 530.36 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.46 万 76.4% -14.65 万 -2026.18 万 -1142.03 万 2998.43 万 -571.35 万 -2407.45 万 3720.06 万 -632.68 万 -1101.06 万 -1068.93 万 106.69 万 247.63 万 -193.63 万 -13.79 万 -44.91 万 -1299.89 万 1312.24 万 1987.98 万 -73.61 万 3228.15 万 200.0 万 -2964.46 万 202.25 万 -649.0 万 - - -5597.53 万 -10.0 万 6493.26 万 -93.99 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 1067.99 万 3005.97 万 2433.18 万 597.4 万 5925.61 万 2778.12 万 - - 1130.82 万 1595.43 万 307.0 万 1003.79 万 4165.94 万 1301.29 万 2612.24 万 3814.98 万 4563.86 万 3555.24 万 - - 336.19 万 51.0 万 - - -3311.72 万 0.0 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 45.6 万 0.0 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 7.78 万 5.97 万 - - 44.22 万 - - - 2.65 万 17.28 万 0.0 3.79 万 9.34 万 1.29 万 - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -171.82 万 578.15 万 - - 156.6 万 0.0 0.0 10.06 万 13.23 万 - - - 336.19 万 51.0 万 - - -3298.93 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 991.98 万 3000.0 万 2402.6 万 597.4 万 4730.0 万 2770.0 万 - - 1300.0 万 1000.0 万 300.0 万 1000.0 万 4000.0 万 1300.0 万 2600.0 万 3804.92 万 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.46 万 -76.4% 14.65 万 2026.18 万 2210.02 万 7.54 万 3004.52 万 3004.85 万 2205.56 万 3410.81 万 2101.06 万 1068.93 万 1024.14 万 1347.8 万 500.63 万 1017.58 万 4210.84 万 2601.18 万 1300.0 万 1827.0 万 4637.47 万 327.09 万 0.0 2964.46 万 133.94 万 - - - 2285.81 万 10.0 万 87.79 万 93.99 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.46 万 -76.4% 14.65 万 26.18 万 210.02 万 7.54 万 4.52 万 4.85 万 205.56 万 10.81 万 1.06 万 68.93 万 1024.14 万 47.8 万 200.63 万 17.58 万 510.84 万 1.18 万 0.0 27.0 万 136.42 万 327.09 万 0.0 2964.46 万 -566.06 万 - - - 5.81 万 10.0 万 87.79 万 93.99 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2000.0 万 2000.0 万 0.0 3000.0 万 3000.0 万 2000.0 万 3400.0 万 2100.0 万 1000.0 万 0.0 1300.0 万 300.0 万 1000.0 万 3700.0 万 2600.0 万 1300.0 万 1800.0 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 5500.0 万 1500.0 万 5000.0 万 2500.0 万 1900.0 万 0.0 8100.0 万 2500.0 万 1.75 亿 0.0 2000.0 万 4000.0 万 1.66 亿 0.0 0.0 5500.0 万 1.1 亿 0.0 0.0 5007.5 万 1.07 亿 0.0 4000.0 万 339.76 万 2.41 亿 1.29 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -2042.46 万 -3998.6% -49.83 万 -1048.28 万 -2576.39 万 -2081.79 万 -116.54 万 -115.76 万 -4754.31 万 -169.82 万 928.8 万 -163.6 万 1188.72 万 -171.73 万 1191.47 万 649.21 万 -5.76 万 -147.2 万 -147.2 万 -5706.36 万 -1549.4 万 -1467.8 万 -3675.39 万 -1167.12 万 -4092.84 万 -3869.33 万 -9395.18 万 -405.66 万 6925.5 万 2488.15 万 -7258.62 万 -563.01 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 5500.0 万 1500.0 万 5000.0 万 2500.0 万 3000.0 万 0.0 7000.0 万 2500.0 万 9500.0 万 0.0 2000.0 万 4000.0 万 8000.0 万 0.0 0.0 4000.0 万 1.1 亿 0.0 0.0 4000.0 万 1.07 亿 0.0 4000.0 万 339.76 万 2100.0 万 1.29 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - 8640.57 万 0.0 0.0 1500.0 万 0.0 0.0 0.0 1007.5 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3042.46 万 6005.3% 49.83 万 1048.28 万 8076.39 万 3581.79 万 5116.54 万 2615.76 万 6654.31 万 169.82 万 7171.2 万 2663.6 万 1.63 亿 171.73 万 808.53 万 3350.79 万 1.66 亿 147.2 万 147.2 万 1.12 亿 1.25 亿 1467.8 万 3675.39 万 6174.62 万 1.48 亿 3869.33 万 1.34 亿 745.42 万 1.72 亿 1.04 亿 1.2 亿 563.01 万
偿还债务所支付的现金 3000.0 万 - 0.0 1000.0 万 8000.0 万 3500.0 万 5000.0 万 2500.0 万 6500.0 万 0.0 7000.0 万 2500.0 万 9500.0 万 0.0 0.0 2500.0 万 9500.0 万 0.0 0.0 7000.0 万 1.1 亿 0.0 0.0 4000.0 万 3708.4 万 3500.0 万 - - 1086.99 万 7360.0 万 1.1 亿 200.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42.46 万 -14.8% 49.83 万 48.28 万 76.39 万 81.79 万 116.54 万 115.76 万 154.31 万 169.82 万 171.2 万 163.6 万 172.53 万 171.73 万 155.73 万 142.33 万 136.95 万 147.2 万 147.2 万 206.36 万 170.39 万 184.0 万 308.16 万 179.77 万 792.03 万 369.33 万 196.18 万 232.42 万 1328.13 万 271.85 万 507.0 万 363.01 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 6638.75 万 0.0 652.8 万 708.45 万 7009.38 万 0.0 0.0 4000.0 万 1379.01 万 1283.8 万 3367.23 万 1994.85 万 1.03 亿 0.0 0.0 513.0 万 1.47 亿 2780.0 万 - -
汇率变动对现金的影响 -3.0 万 -325.5% 1.33 万 -3.11 万 2.68 万 -14.12 万 6.03 万 9.76 万 -17.91 万 -11.07 万 43.84 万 -6.0 万 -111.05 万 54.78 万 45.56 万 -3.05 万 -9.71 万 4.62 万 -1.1 万 5.1 万 3.62 万 -5.07 万 1.37 万 11.23 万 18.31 万 5.39 万 -5.84 万 -2.76 万 -8.66 万 3251.02 7.66 万 -3.77 万
现金及现金等价物净增加额 -1630.62 万 -223.7% 1318.22 万 -2391.83 万 -546.32 万 2508.69 万 1674.41 万 -1935.17 万 1094.79 万 1473.08 万 -183.89 万 -375.15 万 1267.0 万 -1326.78 万 1444.19 万 128.44 万 15.2 万 -1166.53 万 2020.16 万 -2607.19 万 862.96 万 354.48 万 -1694.34 万 -4591.32 万 16.96 万 -5159.3 万 1.28 亿 -1080.31 万 213.61 万 1124.22 万 -2072.03 万 -3050.46 万
期初现金及现金等价物余额 5818.32 万 29.3% 4500.11 万 6891.93 万 7438.25 万 4929.56 万 3255.15 万 5190.32 万 4095.53 万 2622.44 万 2806.33 万 3181.48 万 1914.48 万 3241.26 万 1797.06 万 1668.63 万 1653.43 万 2819.96 万 799.79 万 3406.98 万 2544.02 万 2189.54 万 3883.87 万 8475.2 万 8471.03 万 1.36 亿 780.34 万 1860.65 万 1634.25 万 510.03 万 2582.05 万 5632.51 万
期末现金及现金等价物余额 4187.71 万 -28.0% 5818.32 万 4500.11 万 6891.93 万 7438.25 万 4929.56 万 3255.15 万 5190.32 万 4095.53 万 2622.44 万 2806.33 万 3181.48 万 1914.48 万 3241.26 万 1797.06 万 1668.63 万 1653.43 万 2819.96 万 799.79 万 3406.98 万 2544.02 万 2189.54 万 3883.87 万 8475.2 万 8471.03 万 1.36 亿 780.34 万 1847.86 万 1634.25 万 510.03 万 2582.05 万