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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 10.22 亿 9.7% 8.94 亿 9.3 亿 8.65 亿 9.78 亿 9.0 亿 9.46 亿 9.19 亿
营业收入 10.22 亿 9.7% 8.94 亿 9.3 亿 8.65 亿 9.78 亿 9.0 亿 9.46 亿 9.19 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.47 亿 6.7% 8.12 亿 8.45 亿 7.59 亿 8.14 亿 6.79 亿 7.78 亿 7.65 亿
营业成本 7.91 亿 4.3% 6.85 亿 7.34 亿 6.74 亿 6.9 亿 5.49 亿 6.14 亿 6.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1244.01 万 -42.4% 1772.9 万 1354.45 万 1264.56 万 1353.8 万 1294.8 万 4455.93 万 4773.78 万
管理费用 1.22 亿 36.0% 1.04 亿 9555.73 万 9084.73 万 7698.18 万 6853.45 万 7695.04 万 6385.97 万
财务费用 -2867.07 万 -12.6% -3834.17 万 -4527.62 万 -6311.42 万 -1618.96 万 226.14 万 -512.27 万 -1048.24 万
财务费用 - 利息费用 725.86 万 -21.2% 1047.69 万 1364.49 万 1623.98 万 1393.9 万 1514.61 万 2349.81 万 2001.88 万
财务费用 - 利息收入 2886.64 万 -32.2% 4101.21 万 4168.76 万 3047.83 万 2404.31 万 2483.32 万 2260.46 万 1506.2 万
研发费用 3586.6 万 13.8% 2928.01 万 3286.51 万 3397.3 万 3629.75 万 3500.17 万 3522.69 万 2923.82 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1537.36 万 20.9% 1425.65 万 1409.96 万 1063.11 万 1380.66 万 1125.83 万 1180.09 万 1176.62 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3259.7 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 976.97 万 0.8% 484.04 万 900.62 万 698.91 万 488.08 万 616.88 万 896.84 万 184.01 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -458.22 万 -124.7% -496.77 万 1835.67 万 -229.51 万 466.6 万 857.31 万 1643.22 万 -2268.77 万
其中:联营公司投资收益 -12.43 万 97.0% -754.32 万 -537.02 万 -558.01 万 -224.73 万 - -56.43 万 -117.58 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -209.67 万 -122.1% 730.2 万 -44.13 万 -2353.12 万 -4791.05 万 1786.38 万 429.33 万 100.75 万
资产处置收益 1112.18 101.8% -4.21 万 3.06 万 265.81 万 -19.15 万 87.76 万 7659.48 -21.81 万
营业利润 3022.62 万 -41.4% 5165.81 万 8307.0 万 8354.66 万 1.21 亿 2.08 亿 1.56 亿 1.02 亿
加：营业外收入 179.79 万 1098.9% 82.47 万 11.79 万 10.71 万 52.83 万 47.04 万 68.06 万 141.11 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 277.83 万 131.4% 120.73 万 106.76 万 49.81 万 75.54 万 139.75 万 71.13 万 159.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2924.58 万 -41.8% 5127.55 万 8212.02 万 8315.56 万 1.21 亿 2.07 亿 1.56 亿 1.02 亿
减：所得税 2020.68 万 111.8% 2012.98 万 1344.26 万 1590.53 万 854.71 万 3914.68 万 2678.96 万 2195.42 万
净利润 903.9 万 -77.8% 3114.58 万 6867.77 万 6725.03 万 1.12 亿 1.68 亿 1.29 亿 7963.54 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 24.52 万 -99.5% 3114.58 万 6867.77 万 6725.03 万 1.12 亿 1.68 亿 1.29 亿 7963.54 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 977.86 万 -76.4% 3310.66 万 6908.97 万 6684.31 万 1.13 亿 1.69 亿 1.31 亿 8315.34 万
少数股东损益 -73.96 万 -3.2% -196.08 万 -41.2 万 40.71 万 -74.66 万 -168.23 万 -208.55 万 -351.8 万
扣除非经常性损益后的净利润 582.73 万 -4.7% 2314.5 万 4234.62 万 7434.91 万 1.39 亿 1.38 亿 9986.96 万 9988.91 万
基本每股收益 0.02 -60.0% 0.04 0.1 0.09 0.16 0.23 0.19 0.13
稀释每股收益 0.02 -60.0% 0.04 0.1 0.09 0.16 0.23 0.19 0.13
其他综合收益 0.0 - -334.99 万 16.09 万 -15.05 万 -289.78 万 -912.49 万 -4057.94 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -334.99 万 16.09 万 -15.05 万 -289.78 万 -912.49 万 -4057.94 万 -
综合收益总额 568.91 万 -86.1% 2779.58 万 6883.86 万 6709.98 万 1.09 亿 1.58 亿 8862.49 万 7963.54 万
归属于母公司股东的综合收益总额 642.86 万 -84.5% 2975.66 万 6925.05 万 6669.26 万 1.1 亿 1.6 亿 9071.04 万 8315.34 万
归属于少数股东的综合收益总额 -73.96 万 -3.2% -196.08 万 -41.2 万 40.71 万 -74.66 万 -168.23 万 -208.55 万 -351.8 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.74 亿 6.5% 2.57 亿 1.84 亿 3.08 亿 2.39 亿 2.11 亿 1.36 亿 3.45 亿 1.83 亿 2.09 亿 1.92 亿 2.85 亿 1.99 亿 2.49 亿 1.57 亿 3.05 亿 2.74 亿 2.3 亿 1.7 亿 2.9 亿 2.3 亿 2.28 亿 1.53 亿 2.45 亿 2.2 亿 2.95 亿 1.86 亿 2.69 亿 2.33 亿 2.37 亿 1.8 亿
营业收入 2.74 亿 6.5% 2.57 亿 1.84 亿 3.08 亿 2.39 亿 2.11 亿 1.36 亿 3.45 亿 1.83 亿 2.09 亿 1.92 亿 2.85 亿 1.99 亿 2.49 亿 1.57 亿 3.05 亿 2.74 亿 2.3 亿 1.7 亿 2.9 亿 2.3 亿 2.28 亿 1.53 亿 2.45 亿 2.2 亿 2.95 亿 1.86 亿 2.69 亿 2.33 亿 2.37 亿 1.8 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.66 亿 3.8% 2.56 亿 1.54 亿 2.71 亿 2.2 亿 1.95 亿 1.25 亿 3.48 亿 1.57 亿 1.51 亿 1.89 亿 2.83 亿 1.6 亿 2.04 亿 1.39 亿 2.89 亿 2.29 亿 1.59 亿 1.38 亿 2.21 亿 1.8 亿 1.55 亿 1.23 亿 1.81 亿 1.95 亿 2.47 亿 1.54 亿 2.4 亿 2.04 亿 1.74 亿 1.47 亿
营业成本 2.21 亿 1.8% 2.17 亿 1.21 亿 2.31 亿 1.91 亿 1.67 亿 9582.89 万 3.05 亿 1.24 亿 1.58 亿 1.48 亿 2.41 亿 1.4 亿 1.93 亿 1.16 亿 2.5 亿 1.95 亿 1.37 亿 1.08 亿 1.73 亿 1.45 亿 1.28 亿 1.03 亿 1.29 亿 1.59 亿 2.12 亿 1.14 亿 1.78 亿 1.71 亿 1.59 亿 1.16 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 377.92 万 -5.6% 400.46 万 364.48 万 101.15 万 692.5 万 661.09 万 318.15 万 487.63 万 405.3 万 -231.25 万 692.77 万 632.9 万 533.64 万 242.66 万 210.4 万 704.06 万 257.94 万 142.48 万 249.32 万 -1080.58 万 798.15 万 988.12 万 589.1 万 1471.78 万 1557.58 万 1100.04 万 326.52 万 2474.9 万 920.55 万 1056.84 万 321.49 万
管理费用 3127.46 万 37.0% 2282.69 万 2312.13 万 4440.22 万 1819.56 万 1874.76 万 2273.86 万 2973.2 万 2163.67 万 2280.9 万 2137.95 万 3497.31 万 2058.83 万 2626.75 万 1442.23 万 1611.16 万 2599.8 万 1573.24 万 1913.97 万 2879.91 万 1485.85 万 1311.62 万 1176.08 万 2397.89 万 2402.93 万 1479.29 万 1414.94 万 1972.27 万 1947.14 万 1315.97 万 1150.59 万
财务费用 -388.63 万 -375.3% 141.16 万 -865.08 万 -1754.52 万 -746.56 万 -808.12 万 -524.97 万 -465.89 万 -437.88 万 -3921.77 万 297.92 万 -1117.44 万 -1662.48 万 -3034.62 万 -444.4 万 151.1 万 -1381.11 万 -332.13 万 -56.82 万 1368.49 万 144.68 万 -794.64 万 -492.39 万 -175.22 万 -1478.92 万 -330.59 万 1472.47 万 468.74 万 -359.8 万 -1898.83 万 741.64 万
财务费用 - 利息费用 84.55 万 -69.6% 278.23 万 40.86 万 322.22 万 35.38 万 273.79 万 416.31 万 195.84 万 383.96 万 353.84 万 430.85 万 504.73 万 387.43 万 439.05 万 332.63 万 715.51 万 0.0 345.75 万 332.63 万 357.48 万 314.05 万 320.33 万 522.75 万 325.75 万 444.05 万 583.91 万 996.11 万 857.95 万 1101.56 万 30.21 万 12.16 万
财务费用 - 利息收入 976.34 万 356.0% 214.13 万 966.08 万 730.08 万 1130.52 万 1166.71 万 1073.9 万 885.64 万 989.27 万 1516.34 万 777.52 万 708.47 万 743.95 万 1415.09 万 195.1 万 1240.24 万 0.0 968.97 万 195.1 万 596.95 万 552.63 万 617.57 万 716.17 万 1427.54 万 425.66 万 210.54 万 196.72 万 766.9 万 269.13 万 319.31 万 150.86 万
研发费用 1053.35 万 36.9% 769.54 万 1047.41 万 716.29 万 789.62 万 820.61 万 601.49 万 939.75 万 842.5 万 834.12 万 670.13 万 944.04 万 754.51 万 1047.08 万 651.67 万 983.79 万 1446.14 万 542.33 万 657.49 万 1313.3 万 815.42 万 791.21 万 580.24 万 1142.89 万 845.12 万 941.43 万 593.25 万 917.54 万 638.22 万 790.87 万 577.19 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 277.75 万 -3.4% 287.54 万 462.9 万 509.18 万 355.9 万 293.68 万 266.9 万 354.78 万 318.97 万 395.28 万 340.93 万 186.71 万 313.88 万 165.56 万 403.2 万 420.65 万 470.16 万 281.35 万 208.51 万 281.17 万 290.38 万 366.25 万 188.03 万 428.63 万 248.76 万 319.9 万 182.8 万 404.42 万 214.24 万 354.5 万 203.46 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 285.32 万 2830.41 万 104.12 万 217.16 万 108.01 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 207.5 万 -33.8% 313.43 万 447.58 万 8.47 万 95.64 万 148.81 万 231.11 万 493.82 万 122.21 万 200.93 万 83.66 万 275.64 万 160.41 万 127.92 万 157.85 万 -201.6 万 241.26 万 111.1 万 337.32 万 257.69 万 0.0 269.96 万 89.22 万 135.35 万 139.46 万 535.01 万 87.02 万 94.55 万 0.0 44.36 万 45.1 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -95.68 万 -52.6% -62.7 万 -12.43 万 -287.4 万 -63.39 万 -41.33 万 -104.65 万 2064.6 万 -70.94 万 - 0.0 -436.22 万 272.82 万 -2.76 万 -63.34 万 -394.68 万 -190.02 万 -20.29 万 1071.59 万 40.32 万 677.53 万 402.1 万 -262.64 万 551.58 万 240.72 万 607.02 万 243.9 万 -898.14 万 -70.45 万 -22.45 万 -1277.73 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 -12.43 万 0.0 - - -104.65 万 -308.09 万 - - 0.0 -491.91 万 0.0 - - -230.96 万 0.0 - - - 78.66 万 - - 68.09 万 -46.2 万 -68.33 万 -9.99 万 -59.07 万 89.78 -22.45 万 -36.07 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1177.37 万 1839.6% -67.68 万 -689.6 万 -629.77 万 3241.52 万 -1144.54 万 -737.01 万 -410.51 万 174.67 万 -609.2 万 800.91 万 240.0 万 -2445.33 万 2396.58 万 -2544.38 万 -612.61 万 207.11 万 -767.61 万 -3617.93 万 1969.15 万 0.0 -197.02 万 14.25 万 503.73 万 277.41 万 -17.4 万 -334.42 万 -2.0 万 519.9 万 -449.4 万 32.25 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 1112.18 1.37 万 -6.89 万 1.2 万 -2.03 万 3.31 万 0.0 1.78 万 0.0 0.0 265.99 万 -1772.16 23.84 万 0.0 2100.39 -43.2 万 84.24 万 28.33 万 - - -29.35 万 21.82 万 - - 2.68 万 -25.62 万 12.43 万 -11.3 万
营业利润 1324.15 万 535.2% 208.47 万 2531.19 万 -1041.18 万 5180.92 万 552.5 万 473.57 万 -1047.18 万 3209.18 万 5546.15 万 598.84 万 -275.56 万 1852.81 万 7584.38 万 -973.54 万 137.17 万 4515.11 万 6610.96 万 836.92 万 6067.6 万 5036.53 万 7238.08 万 2427.55 万 4335.75 万 3038.23 万 5354.25 万 2874.22 万 -721.22 万 3182.75 万 5554.5 万 2160.89 万
加：营业外收入 8.05 万 -91.5% 94.37 万 11.09 万 66.28 万 8.49 万 -8864.2 8.59 万 -34.19 万 -9434.67 42.15 万 4.76 万 8.44 万 1.82 万 2.77 万 4330.81 5.08 万 39.79 万 4.96 万 3.0 万 28.61 万 3844.95 -9.3 万 27.35 万 -15.81 万 61.58 万 16.81 万 5.48 万 -13.24 万 52.4 万 74.69 万 27.26 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 13.09 万 112.9% -101.77 万 322.76 万 43.74 万 59.12 万 15.54 万 2.33 万 43.07 万 -70.22 万 131.98 万 1.93 万 9.14 万 31.37 万 7.85 万 1.6 万 29.57 万 38.86 万 6.79 万 3230.01 100.97 万 28.87 万 4.83 万 5.07 万 63.32 万 1.63 万 7164.61 5.47 万 29.68 万 108.27 万 -11.14 万 32.25 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1319.11 万 226.0% 404.6 万 2219.51 万 -1018.64 万 5130.28 万 536.08 万 479.83 万 -1124.43 万 3278.46 万 5456.32 万 601.67 万 -276.26 万 1823.26 万 7579.3 万 -974.71 万 112.69 万 4516.03 万 6609.13 万 839.6 万 5995.24 万 5008.04 万 7223.95 万 2449.84 万 4256.62 万 3098.19 万 5370.35 万 2874.24 万 -764.14 万 3126.87 万 5640.33 万 2155.9 万
减：所得税 505.16 万 48.9% 339.17 万 279.15 万 897.2 万 1213.64 万 -52.54 万 -45.33 万 -161.93 万 584.98 万 818.15 万 103.05 万 1000.89 万 11.17 万 886.11 万 -274.77 万 198.68 万 384.2 万 187.26 万 84.57 万 1541.52 万 802.2 万 993.93 万 577.02 万 1255.87 万 234.01 万 651.46 万 537.61 万 313.42 万 627.07 万 916.16 万 338.77 万
净利润 813.95 万 1144.0% 65.43 万 1940.36 万 -1915.84 万 3916.64 万 588.62 万 525.15 万 -962.5 万 2693.48 万 4638.17 万 498.62 万 -1277.15 万 1812.08 万 6693.2 万 -699.93 万 -86.0 万 4131.84 万 6421.88 万 755.03 万 4453.72 万 4205.84 万 6230.02 万 1872.81 万 3000.75 万 2864.18 万 4718.88 万 2336.62 万 -1077.56 万 2499.8 万 4724.17 万 1817.13 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 0.0 - 0.0 1940.36 万 -1915.84 万 3916.64 万 563.68 万 550.09 万 - - 4638.17 万 498.62 万 - - - - - - - - - - - - 3000.75 万 2864.18 万 4718.88 万 2336.62 万 -1077.56 万 2499.8 万 4724.17 万 1817.13 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 865.69 万 1499.0% -61.88 万 1961.3 万 -1787.26 万 3951.49 万 596.33 万 550.09 万 -958.34 万 2654.19 万 4637.08 万 576.03 万 -1265.66 万 1698.71 万 6675.09 万 -628.16 万 -38.26 万 4135.81 万 6422.0 万 777.85 万 4427.18 万 4228.86 万 6280.05 万 1994.53 万 3079.99 万 2919.34 万 4740.55 万 2389.11 万 -973.26 万 2644.81 万 4739.52 万 1904.27 万
少数股东损益 -51.74 万 -140.6% 127.31 万 -20.94 万 -128.58 万 -34.85 万 -7.71 万 -24.94 万 -4.16 万 39.29 万 1.09 万 -77.41 万 -11.49 万 113.37 万 18.1 万 -71.78 万 -47.74 万 -3.98 万 -1281.72 -22.82 万 26.54 万 -23.02 万 -50.03 万 -121.71 万 -79.23 万 -55.16 万 -21.67 万 -52.49 万 -104.3 万 -145.01 万 -15.36 万 -87.13 万
扣除非经常性损益后的净利润 -124.93 万 81.1% -659.41 万 2705.05 万 -1337.97 万 1489.04 万 1223.31 万 940.12 万 -3041.19 万 2361.03 万 4999.8 万 -85.02 万 -1685.52 万 3183.95 万 4552.64 万 1157.83 万 -132.7 万 3836.91 万 6566.41 万 2582.6 万 2416.66 万 3603.67 万 5860.14 万 1943.87 万 1354.94 万 2303.19 万 3876.47 万 2452.36 万 -578.26 万 2597.62 万 5142.41 万 2827.14 万
基本每股收益 0.01 112.8% 0.0 0.03 -0.02 0.05 0.0 0.01 -0.01 0.04 -0.03 0.1 -0.02 0.03 0.09 -0.01 0.0 0.06 0.09 0.01 0.05 0.06 0.09 0.03 0.04 0.04 0.07 0.04 -0.01 0.04 0.07 0.03
稀释每股收益 0.01 112.8% 0.0 0.03 -0.02 0.05 0.0 0.01 -0.01 0.04 -0.03 0.1 -0.02 0.03 0.09 -0.01 0.0 0.06 0.09 0.01 0.05 0.06 0.09 0.03 0.04 0.04 0.07 0.04 -0.01 0.04 0.07 0.03
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 813.95 万 1144.0% 65.43 万 1940.36 万 -2250.83 万 3916.64 万 588.62 万 525.15 万 -946.41 万 2693.48 万 4638.17 万 498.62 万 -1292.2 万 1812.08 万 6693.2 万 -699.93 万 -375.77 万 4131.84 万 6421.88 万 755.03 万 3541.24 万 4205.84 万 6230.02 万 1872.81 万 -1057.19 万 2864.18 万 4718.88 万 2336.62 万 -1077.56 万 2499.8 万 4724.17 万 1817.13 万
归属于母公司股东的综合收益总额 865.69 万 1499.0% -61.88 万 1961.3 万 -2122.25 万 3951.49 万 596.33 万 550.09 万 -942.25 万 2654.19 万 4637.08 万 576.03 万 -1280.71 万 1698.71 万 6675.09 万 -628.16 万 -328.03 万 4135.81 万 6422.0 万 777.85 万 3514.7 万 4228.86 万 6280.05 万 1994.53 万 -977.96 万 2919.34 万 4740.55 万 2389.11 万 -973.26 万 2644.81 万 4739.52 万 1904.27 万
归属于少数股东的综合收益总额 -51.74 万 -140.6% 127.31 万 -20.94 万 -128.58 万 -34.85 万 -7.71 万 -24.94 万 -4.16 万 39.29 万 1.09 万 -77.41 万 -11.49 万 113.37 万 18.1 万 -71.78 万 -47.74 万 -3.98 万 -1281.72 -22.82 万 26.54 万 -23.02 万 -50.03 万 -121.71 万 -79.23 万 -55.16 万 -21.67 万 -52.49 万 -104.3 万 -145.01 万 -15.36 万 -87.13 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 40.24 亿 16.7% 38.31 亿 32.13 亿 30.18 亿 30.58 亿 29.25 亿 28.02 亿 26.43 亿
流动资产合计 19.09 亿 17.8% 17.52 亿 14.11 亿 16.96 亿 18.63 亿 17.97 亿 16.39 亿 15.74 亿
货币资金 11.89 亿 17.0% 11.28 亿 9.13 亿 11.35 亿 12.69 亿 11.34 亿 9.71 亿 7.79 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.16 亿 5.0% 1.11 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.25 亿 1.81 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 57.75 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.32 亿 2.8% 1.08 亿 1.2 亿 9865.89 万 1.12 亿 7442.28 万 6733.64 万 8528.75 万
应收票据 1293.84 万 -3.0% 2307.7 万 2457.36 万 2147.57 万 2423.64 万 17.0 万 0.0 2162.12 万
应收账款 1.19 亿 3.5% 8499.56 万 9553.39 万 7718.32 万 8808.59 万 7425.28 万 6733.64 万 6366.63 万
预付款项 5426.21 万 28.0% 3159.74 万 2075.83 万 1166.31 万 1453.23 万 4129.9 万 2407.86 万 2147.73 万
其他应收款合计 1045.23 万 12.9% 612.06 万 2478.51 万 3949.0 万 2921.47 万 162.15 万 2.8 亿 9614.15 万
存货 3.41 亿 25.2% 3.01 亿 1.94 亿 2.98 亿 2.86 亿 1.96 亿 2.31 亿 2.63 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6155.93 万 73.3% 6209.3 万 3421.73 万 852.63 万 2161.02 万 2890.77 万 3154.03 万 3.27 亿
非流动资产合计 21.16 亿 15.7% 20.79 亿 18.03 亿 13.22 亿 11.95 亿 11.28 亿 11.63 亿 10.69 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2100.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - 1.27 亿 8660.29 万 7242.09 万 0.0 -
长期股权投资 5719.92 万 -24.4% 4233.35 万 6477.85 万 7785.53 万 3375.27 万 0.0 6498.87 万 8189.24 万
其他权益工具投资 651.81 万 -11.9% 405.07 万 740.07 万 723.98 万 739.8 万 1224.08 万 1942.06 万 -
其他非流动金融资产 3079.19 万 -2.6% 3000.0 万 3161.65 万 3167.44 万 177.49 万 260.0 万 2771.15 万 -
固定资产 7.17 亿 36.3% 6.23 亿 5.89 亿 5.19 亿 5.57 亿 5.41 亿 3.87 亿 4.01 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 8.46 亿 24.2% 9.18 亿 6.56 亿 1.6 亿 8103.82 万 8094.95 万 3.22 亿 1.9 亿
使用权资产 224.31 万 2.5% 235.83 万 246.99 万 229.46 万 246.25 万 - - -
生产性生物资产 1.3 亿 -3.8% 1.32 亿 1.37 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.57 亿 1.88 亿
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.31 亿 10.3% 2.53 亿 2.06 亿 2.05 亿 2.21 亿 2.27 亿 1.59 亿 1.67 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 51.77 万 - 87.75 万 15.79 万 - - - - 44.49 万
长期待摊费用 905.34 万 33.6% 1071.61 万 461.28 万 312.69 万 471.72 万 488.11 万 384.07 万 261.98 万
递延所得税资产 4870.08 万 3.9% 4941.23 万 4913.91 万 4276.4 万 4202.47 万 1587.06 万 1269.24 万 1142.45 万
其他非流动资产 3593.37 万 -17.2% 1347.82 万 5413.89 万 469.55 万 999.84 万 1872.5 万 974.51 万 630.49 万
负债合计 7.78 亿 42.4% 6.04 亿 6.94 亿 5.08 亿 6.09 亿 4.91 亿 4.91 亿 6.82 亿
流动负债合计 5.87 亿 76.3% 4.95 亿 5.84 亿 1.99 亿 3.12 亿 2.8 亿 2.48 亿 1.85 亿
短期借款 1.36 亿 516.2% 6030.67 万 2421.96 万 - 5192.21 万 5000.0 万 1453.54 万 1450.0 万
交易性金融负债 0.0 - 262.06 万 - - - 723.16 万 184.07 万 -
应付票据 1677.75 万 -18.7% 1545.0 万 1901.3 万 1358.8 万 1363.5 万 1170.5 万 3250.0 万 303.7 万
应付账款 3.04 亿 60.4% 2.69 亿 2.73 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.03 亿 1.36 亿 1.11 亿
预收款项 3.0 万 -99.7% 0.0 - - 4.74 万 3400.0 万 958.6 万 827.96 万
应付职工薪酬 1982.82 万 12.2% 2438.06 万 2211.58 万 1641.01 万 1976.57 万 1643.88 万 2416.25 万 2396.23 万
应交税费 1124.6 万 -32.3% 3045.24 万 1717.53 万 1715.51 万 3622.31 万 3016.56 万 2566.68 万 1676.63 万
其他应付款合计 5566.87 万 63.7% 5485.49 万 560.47 万 778.45 万 3540.58 万 910.14 万 398.82 万 735.48 万
一年内到期的非流动负债 35.69 万 137.4% 56.35 万 2.08 亿 14.85 万 14.67 万 - - -
其他流动负债 497.83 万 -19.1% 529.62 万 323.98 万 827.35 万 1354.93 万 184.9 万 - -
非流动负债合计 1.91 亿 -10.5% 1.1 亿 1.1 亿 3.09 亿 2.98 亿 2.11 亿 2.43 亿 4.97 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 -
应付债券 0.0 - 0.0 - 1.98 亿 1.86 亿 1.74 亿 2.07 亿 4.57 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2690.46 万 -3.9% 2760.95 万 2773.21 万 2973.85 万 3013.6 万 3689.65 万 3592.23 万 3983.62 万
长期递延收益 8023.12 万 0.6% 8025.76 万 8020.48 万 7935.94 万 7935.94 万 - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 32.47 亿 11.9% 32.27 亿 25.19 亿 25.11 亿 24.48 亿 24.34 亿 23.12 亿 19.61 亿
实收资本（或股本） 9.02 亿 10.6% 9.02 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.2 亿 6.59 亿
资本公积 10.22 亿 36.1% 10.2 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.75 亿 4.76 亿 4.26 亿 1.2 亿
减：库存股 4335.97 万 -41.6% 4838.17 万 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 3095.87 万 - -
其他综合收益 -5190.81 万 1.3% -5594.16 万 -5259.16 万 -5275.25 万 -5260.2 万 -4970.43 万 -4057.94 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.24 亿 4.0% 2.27 亿 2.2 亿 2.1 亿 1.98 亿 1.81 亿 1.62 亿 1.45 亿
未分配利润 11.91 亿 -1.9% 11.78 亿 11.79 亿 11.81 亿 11.39 亿 10.58 亿 9.22 亿 8.18 亿
归属母公司股东权益合计 32.44 亿 12.0% 32.23 亿 25.1 亿 25.01 亿 24.43 亿 24.17 亿 22.58 亿 19.04 亿
少数股东权益 336.31 万 -54.1% 414.31 万 880.95 万 958.41 万 517.69 万 1724.12 万 5415.38 万 5623.93 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 42.02 亿 6.5% 39.46 亿 40.37 亿 38.31 亿 38.47 亿 36.59 亿 38.81 亿 32.13 亿 30.5 亿 31.3 亿 30.88 亿 30.18 亿 30.26 亿 30.5 亿 30.13 亿 30.58 亿 29.14 亿 29.02 亿 28.51 亿 29.25 亿 28.56 亿 28.06 亿 28.05 亿 28.02 亿 27.48 亿 27.27 亿 26.85 亿 26.43 亿 26.14 亿 25.62 亿 19.88 亿
流动资产合计 20.69 亿 10.4% 18.75 亿 18.13 亿 17.52 亿 17.48 亿 17.49 亿 20.43 亿 14.11 亿 14.93 亿 15.84 亿 17.68 亿 16.96 亿 17.38 亿 17.6 亿 17.6 亿 18.63 亿 17.29 亿 17.27 亿 17.05 亿 17.97 亿 16.61 亿 15.62 亿 16.52 亿 16.39 亿 13.33 亿 13.48 亿 15.55 亿 15.74 亿 15.73 亿 15.44 亿 9.73 亿
货币资金 12.58 亿 10.9% 11.34 亿 10.93 亿 11.28 亿 11.21 亿 11.73 亿 14.81 亿 9.13 亿 9.13 亿 10.4 亿 11.49 亿 11.35 亿 11.29 亿 11.19 亿 11.07 亿 12.69 亿 10.98 亿 10.58 亿 10.87 亿 11.34 亿 11.83 亿 11.22 亿 9.22 亿 9.71 亿 7.08 亿 7.16 亿 5.61 亿 7.79 亿 8.16 亿 8.14 亿 5.49 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.16 亿 12.0% 1.03 亿 1.04 亿 1.11 亿 1.16 亿 8256.53 万 9402.52 万 1.01 亿 1.05 亿 1.03 亿 1.09 亿 1.01 亿 9870.77 万 1.23 亿 9917.64 万 1.25 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.81 亿 - - - - 1.9 亿 1.4 亿 4.51 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57.75 万 - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.31 亿 1.2% 1.29 亿 1.37 亿 1.08 亿 1.33 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.18 亿 1.73 亿 9865.89 万 1.35 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.12 亿 1.12 亿 9644.66 万 9157.1 万 7442.28 万 1.28 亿 1.42 亿 1.24 亿 6733.64 万 1.29 亿 1.39 亿 1.35 亿 8528.75 万 1.47 亿 1.23 亿 1.21 亿
应收票据 1235.35 万 -33.2% 1850.25 万 1321.18 万 2307.7 万 1352.34 万 1733.19 万 1054.41 万 2457.36 万 1315.69 万 1332.61 万 966.76 万 2147.57 万 1243.22 万 1303.13 万 1213.87 万 2423.64 万 37.92 万 32.0 万 21.64 万 17.0 万 - - - 0.0 980.69 万 717.9 万 - 2162.12 万 728.77 万 1557.39 万 1930.26 万
应收账款 1.19 亿 7.0% 1.11 亿 1.24 亿 8499.56 万 1.2 亿 1.08 亿 1.13 亿 9553.39 万 1.11 亿 1.05 亿 1.63 亿 7718.32 万 1.23 亿 1.14 亿 1.18 亿 8808.59 万 1.12 亿 9612.66 万 9135.46 万 7425.28 万 1.28 亿 1.42 亿 1.24 亿 6733.64 万 1.19 亿 1.32 亿 - 6366.63 万 1.39 亿 1.07 亿 1.02 亿
预付款项 6088.9 万 20.5% 5051.96 万 4460.97 万 3159.74 万 4763.51 万 4622.85 万 4745.65 万 2075.83 万 3717.76 万 2385.03 万 3449.65 万 1166.31 万 1229.35 万 1482.25 万 2177.1 万 1453.23 万 5729.6 万 4164.1 万 4082.91 万 4129.9 万 4538.88 万 4269.68 万 2468.42 万 2407.86 万 2348.88 万 6994.02 万 9762.23 万 2147.73 万 4731.8 万 3755.1 万 2366.75 万
其他应收款合计 399.87 万 -34.2% 607.97 万 754.66 万 612.06 万 1690.59 万 1624.47 万 2764.79 万 2478.51 万 160.91 万 1478.82 万 1459.84 万 3949.0 万 5297.14 万 5516.43 万 6105.63 万 2921.47 万 322.17 万 224.08 万 167.9 万 162.15 万 5430.57 万 973.54 万 2.89 亿 2.8 亿 1726.92 万 1560.79 万 1902.97 万 9614.15 万 1866.01 万 1034.79 万 1025.58 万
存货 4.29 亿 11.3% 3.85 亿 3.6 亿 3.01 亿 2.52 亿 2.55 亿 2.2 亿 1.94 亿 2.92 亿 2.63 亿 2.74 亿 2.98 亿 2.98 亿 3.07 亿 3.1 亿 2.86 亿 2.95 亿 2.94 亿 2.52 亿 1.96 亿 2.1 亿 2.12 亿 2.32 亿 2.31 亿 2.32 亿 2.33 亿 2.59 亿 2.63 亿 2.18 亿 2.42 亿 2.58 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6702.48 万 7.9% 6211.88 万 6356.03 万 6209.3 万 5609.38 万 4579.35 万 4613.6 万 3421.73 万 1496.9 万 1507.15 万 864.81 万 852.63 万 1145.08 万 1019.54 万 2870.51 万 2161.02 万 2362.26 万 2364.87 万 2318.29 万 2890.77 万 2848.4 万 2899.02 万 3583.41 万 3154.03 万 3390.45 万 3373.23 万 3156.83 万 3.27 亿 3.26 亿 3.16 亿 1085.68 万
非流动资产合计 21.32 亿 3.0% 20.7 亿 22.23 亿 20.79 亿 20.99 亿 19.1 亿 18.38 亿 18.03 亿 15.57 亿 15.45 亿 13.2 亿 13.22 亿 12.88 亿 12.9 亿 12.52 亿 11.95 亿 11.86 亿 11.75 亿 11.46 亿 11.28 亿 11.96 亿 12.44 亿 11.53 亿 11.63 亿 14.15 亿 13.79 亿 11.3 亿 10.69 亿 10.41 亿 10.19 亿 10.15 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2100.0 万 2100.0 万 2360.35 万 2360.35 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.23 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.27 亿 8507.44 万 8611.5 万 8557.13 万 8660.29 万 6995.56 万 7077.73 万 7205.47 万 7242.09 万 - - - 0.0 - - - - - - -
长期股权投资 3917.37 万 -9.0% 4305.21 万 4367.91 万 4233.35 万 7522.48 万 7585.36 万 7733.2 万 6477.85 万 7601.6 万 7672.54 万 7785.53 万 7785.53 万 8573.48 万 8629.17 万 7431.93 万 3375.27 万 2818.11 万 293.77 万 - 0.0 454.8 万 6481.66 万 6498.87 万 6498.87 万 1.85 亿 1.85 亿 1.76 亿 8189.24 万 8248.31 万 8248.3 万 8270.75 万
其他权益工具投资 548.14 万 -0.5% 550.96 万 405.07 万 405.07 万 755.47 万 754.2 万 740.07 万 740.07 万 723.98 万 723.98 万 723.98 万 723.98 万 739.8 万 739.8 万 730.32 万 739.8 万 1179.57 万 1374.08 万 1224.08 万 1224.08 万 1942.06 万 1942.06 万 1942.06 万 1942.06 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 3000.0 万 0.0% 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3158.38 万 3163.09 万 3161.65 万 3161.65 万 3167.44 万 3167.44 万 3167.44 万 3167.44 万 174.53 万 174.53 万 176.42 万 177.49 万 260.0 万 260.0 万 260.0 万 260.0 万 1000.0 万 2771.15 万 2771.15 万 2771.15 万 1.51 亿 1.51 亿 - - - - -
固定资产 8.7 亿 2.2% 8.51 亿 8.51 亿 6.23 亿 5.64 亿 5.71 亿 5.79 亿 5.89 亿 4.89 亿 5.0 亿 5.09 亿 5.19 亿 5.61 亿 5.63 亿 5.52 亿 5.57 亿 5.84 亿 5.93 亿 5.31 亿 5.41 亿 3.18 亿 3.24 亿 3.75 亿 3.87 亿 3.71 亿 3.81 亿 3.92 亿 4.01 亿 3.99 亿 4.08 亿 4.23 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7.28 亿 7.0% 6.81 亿 8.26 亿 9.18 亿 9.64 亿 7.65 亿 6.92 亿 6.56 亿 3.98 亿 3.91 亿 1.65 亿 1.6 亿 1.25 亿 1.25 亿 9705.25 万 8103.82 万 5516.94 万 5636.58 万 8941.5 万 8094.95 万 3.89 亿 3.69 亿 3.27 亿 3.22 亿 3.1 亿 2.79 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.31 亿 9422.86 万 7380.28 万
使用权资产 227.85 万 -1.2% 230.51 万 233.17 万 235.83 万 220.77 万 228.87 万 232.78 万 246.99 万 216.87 万 221.07 万 225.27 万 229.46 万 237.86 万 237.86 万 246.25 万 246.25 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 1.28 亿 -1.8% 1.3 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.93 亿
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.44 亿 -1.3% 2.48 亿 2.5 亿 2.53 亿 2.18 亿 2.19 亿 2.21 亿 2.06 亿 2.01 亿 2.03 亿 2.04 亿 2.05 亿 2.17 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.21 亿 2.24 亿 2.26 亿 2.25 亿 2.27 亿 2.55 亿 2.53 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.72 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
商誉 87.75 万 0.0% 87.75 万 87.75 万 87.75 万 15.79 万 15.79 万 15.79 万 15.79 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 44.49 万 44.49 万 44.49 万 44.49 万 2837.11 万 2837.11 万 2837.11 万
长期待摊费用 1031.12 万 41.1% 730.6 万 1165.13 万 1071.61 万 779.57 万 822.93 万 430.64 万 461.28 万 575.25 万 291.09 万 339.15 万 312.69 万 282.27 万 330.5 万 403.22 万 471.72 万 319.7 万 350.42 万 415.15 万 488.11 万 266.45 万 287.39 万 334.4 万 384.07 万 307.56 万 345.7 万 220.58 万 261.98 万 99.19 万 72.87 万 63.26 万
递延所得税资产 4735.23 万 -7.0% 5091.31 万 5029.74 万 4941.23 万 5004.92 万 5774.35 万 5237.25 万 4913.91 万 4372.73 万 4412.27 万 4263.36 万 4276.4 万 4952.61 万 4301.86 万 4872.77 万 4202.47 万 3836.78 万 3839.47 万 3506.14 万 1587.06 万 1487.9 万 1361.91 万 1345.26 万 1269.24 万 1412.52 万 1441.72 万 1120.35 万 1142.45 万 823.01 万 817.12 万 897.09 万
其他非流动资产 2595.9 万 25.3% 2072.35 万 2333.65 万 1347.82 万 4590.84 万 3584.63 万 3477.17 万 5413.89 万 4089.54 万 2377.24 万 1102.3 万 469.55 万 757.5 万 922.63 万 1246.84 万 999.84 万 2044.25 万 1799.6 万 2288.89 万 1872.5 万 3211.05 万 1579.89 万 1035.23 万 974.51 万 3558.92 万 1648.41 万 803.12 万 630.49 万 1136.44 万 1128.64 万 885.62 万
负债合计 9.59 亿 35.4% 7.08 亿 7.87 亿 6.04 亿 5.96 亿 4.5 亿 6.03 亿 6.94 亿 4.96 亿 6.01 亿 5.72 亿 5.08 亿 5.09 亿 5.52 亿 5.7 亿 6.09 亿 4.65 亿 4.94 亿 4.93 亿 4.91 亿 4.48 亿 4.26 亿 4.5 亿 4.91 亿 4.41 亿 4.51 亿 5.9 亿 6.82 亿 6.45 亿 6.21 亿 2.22 亿
流动负债合计 6.87 亿 57.6% 4.36 亿 5.78 亿 4.95 亿 4.87 亿 3.4 亿 4.93 亿 5.84 亿 1.79 亿 2.88 亿 2.59 亿 1.99 亿 2.04 亿 2.51 亿 2.69 亿 3.12 亿 1.77 亿 2.09 亿 2.08 亿 2.8 亿 2.43 亿 2.22 亿 2.49 亿 2.48 亿 1.82 亿 1.95 亿 1.96 亿 1.85 亿 1.54 亿 1.38 亿 1.82 亿
短期借款 2.42 亿 153.9% 9542.5 万 6936.5 万 6030.67 万 3000.0 万 5420.8 万 2420.91 万 2421.96 万 1419.72 万 - - - 3567.83 万 5369.27 万 5179.76 万 5192.21 万 - 0.0 - 5000.0 万 0.0 0.0 1451.63 万 1453.54 万 1450.0 万 1450.0 万 1450.0 万 1450.0 万 1450.0 万 1450.0 万 1450.0 万
交易性金融负债 297.79 万 0.9% 295.11 万 274.29 万 262.06 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 432.9 万 - 723.16 万 366.84 万 366.84 万 169.82 万 184.07 万 16.66 万 294.06 万 276.67 万 - - - -
应付票据 1494.5 万 -6.6% 1600.0 万 1440.5 万 1545.0 万 1861.0 万 1907.5 万 1819.5 万 1901.3 万 2268.3 万 1318.0 万 1081.3 万 1358.8 万 2126.7 万 2280.2 万 1449.0 万 1363.5 万 502.0 万 308.0 万 796.0 万 1170.5 万 6377.32 万 5567.0 万 5250.0 万 3250.0 万 3250.0 万 3000.0 万 - 303.7 万 - - -
应付账款 2.9 亿 39.4% 2.08 亿 3.53 亿 2.69 亿 3.18 亿 1.45 亿 1.88 亿 2.73 亿 6091.19 万 1.74 亿 8552.22 万 1.21 亿 7959.84 万 8614.39 万 1.1 亿 1.26 亿 8926.24 万 9180.43 万 1.02 亿 1.03 亿 1.01 亿 9723.79 万 1.18 亿 1.36 亿 7280.64 万 8323.12 万 - 1.11 亿 - 6580.82 万 5315.18 万
预收款项 0.0 - 0.0 17.41 万 0.0 6.0 万 6.0 万 - - 1950.0 万 1500.0 万 - - 4.74 万 4.74 万 4.74 万 4.74 万 0.0 2750.0 万 400.0 万 3400.0 万 - - - 958.6 万 2231.36 万 2495.36 万 2208.25 万 827.96 万 2432.93 万 1445.91 万 3364.46 万
应付职工薪酬 2128.43 万 -24.7% 2827.33 万 1794.55 万 2438.06 万 1837.21 万 2579.54 万 1813.89 万 2211.58 万 1697.17 万 2293.09 万 1763.77 万 1641.01 万 1435.15 万 2251.21 万 1512.58 万 1976.57 万 1460.64 万 1380.68 万 1275.72 万 1643.88 万 1364.38 万 1342.84 万 1652.69 万 2416.25 万 2073.72 万 1874.73 万 1615.2 万 2396.23 万 1806.55 万 1713.15 万 1433.67 万
应交税费 862.05 万 42.1% 606.58 万 1671.69 万 3045.24 万 1387.14 万 1230.5 万 487.79 万 1717.53 万 1935.43 万 1933.21 万 1109.16 万 1715.51 万 1875.02 万 2930.43 万 3299.83 万 3622.31 万 3800.58 万 3734.61 万 4716.63 万 3016.56 万 2141.84 万 2452.85 万 2655.32 万 2566.68 万 1168.96 万 1500.52 万 1852.28 万 1676.63 万 1325.6 万 1129.29 万 3556.03 万
其他应付款合计 4831.15 万 -2.7% 4962.97 万 5402.76 万 5485.49 万 6302.58 万 6037.34 万 266.4 万 560.47 万 498.49 万 2031.95 万 4273.69 万 778.45 万 860.43 万 1512.06 万 1749.98 万 3540.58 万 830.88 万 839.72 万 841.67 万 910.14 万 1596.52 万 2166.51 万 503.15 万 398.82 万 700.85 万 609.45 万 1398.49 万 735.48 万 1005.26 万 983.3 万 3112.59 万
一年内到期的非流动负债 56.35 万 20.2% 46.86 万 56.35 万 56.35 万 15.03 万 15.03 万 2.12 亿 2.08 亿 15.03 万 14.85 万 14.85 万 14.85 万 24.28 万 24.28 万 14.67 万 14.67 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 442.11 万 -21.5% 563.45 万 576.3 万 529.62 万 553.56 万 434.9 万 381.39 万 323.98 万 677.17 万 682.27 万 1333.02 万 827.35 万 901.54 万 495.05 万 957.07 万 1354.93 万 248.28 万 247.54 万 208.09 万 184.9 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.72 亿 -0.1% 2.72 亿 2.1 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 3.17 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.09 亿 3.05 亿 3.01 亿 3.01 亿 2.98 亿 2.88 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.11 亿 2.05 亿 2.03 亿 2.01 亿 2.43 亿 2.59 亿 2.56 亿 3.94 亿 4.97 亿 4.91 亿 4.83 亿 3958.36 万
长期借款 1.63 亿 0.2% 1.63 亿 1.0 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.06 亿 2.02 亿 2.02 亿 1.98 亿 1.94 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.86 亿 1.82 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.74 亿 1.71 亿 1.67 亿 1.65 亿 2.07 亿 2.19 亿 2.16 亿 3.54 亿 4.57 亿 4.52 亿 4.43 亿 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2697.86 万 -2.2% 2758.5 万 2758.23 万 2760.95 万 2683.07 万 2740.06 万 2743.17 万 2773.21 万 2915.51 万 2859.42 万 2863.36 万 2973.85 万 2932.78 万 2959.72 万 3013.6 万 3013.6 万 3067.47 万 3067.47 万 3147.28 万 3689.65 万 3399.44 万 3592.23 万 3559.1 万 3592.23 万 3974.96 万 3974.96 万 3983.62 万 3983.62 万 3974.96 万 3974.96 万 3958.36 万
长期递延收益 8025.76 万 0.0% 8025.76 万 8025.76 万 8025.76 万 8020.48 万 8020.48 万 8020.48 万 8020.48 万 7935.94 万 7935.94 万 7935.94 万 7935.94 万 7935.94 万 7935.94 万 7935.94 万 7935.94 万 7546.07 万 7584.97 万 7623.86 万 - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 32.43 亿 0.2% 32.37 亿 32.49 亿 32.27 亿 32.51 亿 32.09 亿 32.78 亿 25.19 亿 25.54 亿 25.29 亿 25.16 亿 25.11 亿 25.18 亿 24.98 亿 24.43 亿 24.48 亿 24.49 亿 24.08 亿 23.58 亿 24.34 亿 24.09 亿 23.81 亿 23.55 亿 23.12 亿 23.07 亿 22.76 亿 20.95 亿 19.61 亿 19.69 亿 19.42 亿 17.66 亿
实收资本（或股本） 9.02 亿 0.0% 9.02 亿 9.02 亿 9.02 亿 9.02 亿 9.02 亿 9.02 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.2 亿 7.16 亿 7.16 亿 6.84 亿 6.59 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿
资本公积 10.23 亿 0.0% 10.23 亿 10.22 亿 10.2 亿 10.22 亿 10.19 亿 9.62 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.79 亿 4.77 亿 4.75 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.76 亿 4.76 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.26 亿 4.09 亿 4.07 亿 2.45 亿 1.2 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿
减：库存股 3833.76 万 0.0% 3833.76 万 4838.17 万 4838.17 万 4838.17 万 4838.17 万 0.0 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 3095.87 万 2069.26 万 2069.26 万 2069.26 万 - - - - - - - -
其他综合收益 -5137.85 万 0.2% -5148.35 万 -5496.48 万 -5594.16 万 -5243.76 万 -5245.03 万 -5259.16 万 -5259.16 万 -5275.25 万 -5275.25 万 -5275.25 万 -5275.25 万 -5260.2 万 -5260.2 万 -5269.68 万 -5260.2 万 -4970.43 万 -4970.43 万 -4970.43 万 -4970.43 万 -4057.94 万 -4057.94 万 -4057.94 万 -4057.94 万 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.27 亿 0.0% 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.11 亿 2.1 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿
未分配利润 11.79 亿 0.7% 11.7 亿 11.98 亿 11.78 亿 12.03 亿 11.63 亿 11.84 亿 11.79 亿 12.24 亿 12.0 亿 11.85 亿 11.81 亿 12.03 亿 11.86 亿 11.33 亿 11.39 亿 11.57 亿 11.15 亿 10.65 亿 10.58 亿 10.33 亿 9.91 亿 9.42 亿 9.22 亿 9.07 亿 8.78 亿 8.42 亿 8.18 亿 8.42 亿 8.15 亿 8.01 亿
归属母公司股东权益合计 32.41 亿 0.3% 32.32 亿 32.45 亿 32.23 亿 32.46 亿 32.04 亿 32.69 亿 25.1 亿 25.44 亿 25.2 亿 25.07 亿 25.01 亿 25.12 亿 24.93 亿 24.38 亿 24.43 亿 24.45 亿 24.03 亿 23.56 亿 24.17 亿 23.93 亿 23.5 亿 23.02 亿 22.58 亿 22.52 亿 22.21 亿 20.39 亿 19.04 亿 19.12 亿 18.83 亿 17.07 亿
少数股东权益 128.61 万 -75.3% 520.68 万 393.37 万 414.31 万 544.01 万 576.59 万 856.01 万 880.95 万 921.37 万 880.78 万 878.22 万 958.41 万 577.39 万 464.02 万 445.92 万 517.69 万 467.93 万 446.91 万 188.78 万 1724.12 万 1587.16 万 3021.74 万 5293.67 万 5415.38 万 5494.62 万 5549.78 万 5571.45 万 5623.93 万 5728.14 万 5873.15 万 5888.5 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4754.29 万 -65.4% 9195.77 万 3.08 亿 8978.34 万 2.52 亿 2.83 亿 2.56 亿 1.13 亿
经营活动现金流入小计 11.25 亿 6.1% 10.45 亿 10.84 亿 8.84 亿 12.13 亿 10.84 亿 10.77 亿 9.41 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.81 亿 8.9% 9.87 亿 9.88 亿 8.34 亿 10.73 亿 10.22 亿 10.46 亿 9.2 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 0.0 160.33 万 388.13 万 149.11 万 2096.71 万 151.2 万 198.37 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4496.32 万 -32.5% 5812.03 万 9398.14 万 4526.66 万 1.39 亿 4122.28 万 3031.21 万 1878.07 万
经营活动现金流出小计 10.77 亿 16.8% 9.53 亿 7.76 亿 7.94 亿 9.61 亿 8.01 亿 8.21 亿 8.28 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.2 亿 18.4% 7.31 亿 5.64 亿 5.68 亿 7.18 亿 5.67 亿 5.62 亿 5.58 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.35 亿 16.3% 1.17 亿 1.02 亿 1.03 亿 9881.42 万 9067.61 万 9843.94 万 1.03 亿
支付的各项税款 5420.85 万 9.5% 4486.45 万 5995.28 万 4285.06 万 7635.19 万 8093.86 万 6906.36 万 9007.44 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6753.97 万 5.9% 5976.61 万 5093.99 万 8070.77 万 6881.0 万 6264.8 万 9115.11 万 7691.68 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.64 亿 10.8% -4.89 亿 -4.75 亿 -2.07 亿 -9437.92 万 -1.46 亿 -6825.09 万 -5.6 亿
投资活动现金流入小计 -101.77 万 -102.6% 2389.04 万 2745.04 万 597.21 万 1.05 亿 3.75 亿 4.92 亿 293.31 万
收回投资收到的现金 60.0 万 - 330.0 万 - 328.5 万 6124.09 万 - 4.5 亿 116.11 万
取得投资收益收到的现金 38.9 万 - 144.9 万 115.22 万 - - - 1874.71 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 65.46 万 -60.7% 4.51 万 189.6 万 268.7 万 75.31 万 3702.41 万 47.43 万 177.2 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 1649.62 万 2440.21 万 - 3699.95 万 7556.17 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 -597.14 万 -144.2% 260.0 万 91.54 - 559.19 万 2.63 亿 2299.48 万 -
投资活动现金流出小计 3.63 亿 -18.8% 5.13 亿 5.03 亿 2.13 亿 1.99 亿 5.21 亿 5.6 亿 5.63 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.36 亿 -44.4% 3.88 亿 4.82 亿 1.28 亿 9071.92 万 3.28 亿 1.44 亿 1.37 亿
投资支付的现金 1.04 亿 719.5% 1.07 亿 995.0 万 8440.0 万 1.08 亿 1.93 亿 2.12 亿 3.52 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 1830.71 万 1022.64 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - 36.24 - - 2.04 亿 7400.0 万
筹资活动现金流入小计 4.4 亿 -53.8% 8.29 亿 1.73 亿 6400.0 万 5310.35 万 1550.0 万 0.0 6.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.4 亿 -33.0% 5.4 亿 -3207.69 万 -7062.06 万 -2803.46 万 -1610.79 万 -1334.72 万 5.9 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 7.53 亿 - 400.0 万 122.5 万 100.0 万 - 1905.6 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 6.04 亿
取得借款收到的现金 4.38 亿 776.6% 7550.0 万 2419.72 万 6000.0 万 5187.85 万 1450.0 万 - 6.19 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 55.72 万 1.49 亿 - - - - -
筹资活动现金流出小计 9998.7 万 -77.5% 2.89 亿 2.05 亿 1.35 亿 8113.81 万 3160.79 万 1334.72 万 4807.79 万
偿还债务所支付的现金 1.07 亿 -44.5% 2.42 亿 1000.0 万 1.16 亿 5000.0 万 1450.0 万 - 1450.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -801.45 万 -109.7% 4322.76 万 3904.73 万 1840.19 万 1626.5 万 1710.79 万 1334.72 万 3357.79 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 98.82 万 -99.4% 378.82 万 1.56 亿 17.82 万 1487.31 万 - - -
汇率变动对现金的影响 2115.92 万 437.8% 798.26 万 1899.3 万 5657.41 万 738.68 万 -645.12 万 907.0 万 1148.63 万
现金及现金等价物净增加额 4470.16 万 -80.6% 1.51 亿 -1.8 亿 -1.31 亿 1.37 亿 1.15 亿 1.84 亿 1.55 亿
期初现金及现金等价物余额 42.14 亿 -4.3% 8.9 亿 10.71 亿 12.01 亿 10.64 亿 9.49 亿 7.65 亿 6.11 亿
期末现金及现金等价物余额 42.58 亿 -8.1% 10.41 亿 8.9 亿 10.69 亿 12.01 亿 10.64 亿 9.49 亿 7.65 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -273.99 万 -112.3% 2219.98 万 -8275.29 万 1.11 亿 -3678.24 万 4765.75 万 -2975.31 万 1.56 亿 -1127.19 万 2107.41 万 1.41 亿 4747.02 万 4003.33 万 8047.96 万 -7819.97 万 1.42 亿 -226.24 万 6760.8 万 4379.81 万 1.14 亿 9960.88 万 8877.85 万 -1937.17 万 1.07 亿 8444.87 万 6108.35 万 437.52 万 9186.67 万 3606.29 万 1145.12 万 -2647.39 万
经营活动现金流入小计 3.39 亿 3.9% 3.26 亿 1.54 亿 3.07 亿 2.11 亿 3.54 亿 1.73 亿 3.22 亿 2.91 亿 2.02 亿 2.69 亿 1.73 亿 2.31 亿 3.03 亿 1.77 亿 4.18 亿 2.65 亿 3.5 亿 1.8 亿 3.9 亿 2.9 亿 3.17 亿 8678.67 万 3.19 亿 2.47 亿 3.77 亿 1.33 亿 2.58 亿 2.41 亿 2.64 亿 1.78 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.25 亿 3.6% 3.14 亿 1.38 亿 3.04 亿 2.44 亿 2.8 亿 1.59 亿 3.1 亿 2.81 亿 2.02 亿 1.95 亿 1.57 亿 2.38 亿 2.91 亿 1.48 亿 3.92 亿 2.54 亿 2.63 亿 1.64 亿 4.07 亿 2.7 亿 2.87 亿 5786.04 万 3.15 亿 2.4 亿 3.63 亿 1.28 亿 2.39 亿 2.45 亿 2.63 亿 1.74 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 85.51 万 1.97 万 3784.32 0.0 -39.64 39.64 160.33 万 0.0 128.39 万 - 0.0 -528.08 万 4.0 万 42.81 万 630.38 万 1241.84 万 0.0 720.41 万 134.46 万 13.4 万 0.0 0.0 137.8 万 108.77 万 1373.44 - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1388.33 万 12.0% 1239.82 万 1511.55 万 356.62 万 -3403.36 万 7420.74 万 1438.03 万 1208.96 万 971.36 万 4.32 万 7213.5 万 1527.55 万 -827.56 万 929.17 万 2897.5 万 3137.78 万 1038.88 万 8716.38 万 966.63 万 -2915.95 万 1980.55 万 2299.51 万 2758.17 万 383.57 万 762.52 万 1451.34 万 433.77 万 1819.4 万 -402.05 万 66.43 万 394.29 万
经营活动现金流出小计 3.42 亿 12.4% 3.04 亿 2.36 亿 1.96 亿 2.48 亿 3.06 亿 2.03 亿 1.66 亿 3.02 亿 1.81 亿 1.27 亿 1.25 亿 1.91 亿 2.23 亿 2.55 亿 2.75 亿 2.67 亿 2.83 亿 1.36 亿 2.76 亿 1.9 亿 2.29 亿 1.06 亿 2.13 亿 1.63 亿 3.16 亿 1.29 亿 1.66 亿 2.05 亿 2.53 亿 2.04 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.69 亿 13.9% 2.36 亿 1.66 亿 1.49 亿 1.94 亿 2.5 亿 1.38 亿 1.11 亿 2.47 亿 1.31 亿 7466.36 万 1.05 亿 1.37 亿 1.84 亿 1.42 亿 2.0 亿 1.98 亿 2.29 亿 8993.73 万 2.13 亿 1.31 亿 1.86 亿 3688.54 万 1.39 亿 9582.4 万 2.6 亿 6755.82 万 1.06 亿 1.42 亿 1.49 亿 1.61 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4233.27 万 39.5% 3034.81 万 3557.31 万 2692.19 万 3617.15 万 2453.33 万 2965.89 万 2587.62 万 3251.59 万 2631.36 万 1698.35 万 2806.37 万 2876.2 万 2175.68 万 2397.36 万 2805.06 万 2413.91 万 2276.06 万 2386.38 万 2420.93 万 2048.15 万 2156.09 万 2442.44 万 2463.7 万 2334.43 万 2205.26 万 2840.56 万 2429.26 万 2342.91 万 2640.31 万 2843.26 万
支付的各项税款 219.11 万 -87.7% 1787.39 万 2348.02 万 1066.34 万 1105.69 万 353.36 万 1961.06 万 1531.54 万 1254.5 万 1221.42 万 1987.82 万 -868.62 万 2655.39 万 1381.37 万 1116.92 万 1766.37 万 2104.35 万 2369.49 万 1394.98 万 1625.37 万 2404.16 万 2652.09 万 1412.24 万 1008.75 万 1553.17 万 2642.49 万 1701.95 万 1733.86 万 1863.06 万 4742.45 万 668.08 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2770.79 万 44.2% 1921.99 万 1114.34 万 946.85 万 642.44 万 2863.74 万 1523.58 万 1350.14 万 1026.18 万 1163.07 万 1554.61 万 121.34 万 -140.3 万 326.94 万 7762.78 万 2953.72 万 2376.35 万 679.63 万 871.3 万 2293.65 万 1466.98 万 -568.46 万 3072.63 万 3939.09 万 2806.74 万 769.18 万 1600.1 万 1805.86 万 2039.97 万 3009.91 万 835.94 万
投资活动产生的现金流量净额 -2389.54 万 22.9% -3100.36 万 -7545.98 万 -2.34 亿 -1910.59 万 -7921.95 万 -1.57 亿 -1.53 亿 -1.32 亿 -1.23 亿 -6706.9 万 -3513.76 万 -1715.41 万 -7485.52 万 -7967.39 万 -1390.54 万 3880.38 万 -1.33 亿 1366.56 万 -2.23 亿 -2656.36 万 1.53 亿 -4892.2 万 1.55 亿 -1.0 亿 1.08 亿 -2.31 亿 -1.34 亿 -4043.87 万 -3.32 亿 -5353.32 万
投资活动现金流入小计 555.79 万 54714.0% 1.01 万 63.28 万 -721.85 万 1459.49 万 1649.53 万 1.87 万 767.97 万 474.84 万 1500.01 万 2.21 万 -524.74 万 853.46 万 - 0.0 -2918.37 万 7083.28 万 -7621.84 万 1.39 亿 5228.08 万 1933.05 万 3.01 亿 252.88 万 1.69 亿 1.09 亿 2.07 亿 647.79 万 -165.43 万 358.63 万 98.83 万 1.28 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 60.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - -291.75 万 - - - - - - - 1.27 亿 1.09 亿 2.07 亿 647.79 万 -187.87 万 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 38.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 61.56 万 - 0.0 3.28 万 6194.92 2.12 万 -1000.04 1.87 万 162.54 万 24.84 万 -50.0 2.21 万 2172.57 0.0 - 0.0 61.21 万 0.0 2.05 万 12.05 万 3604.0 万 91.15 万 - - 39.14 万 0.0 - - 22.44 万 54.65 万 98.83 万 1.28 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 490.21 万 450.0 万 - - - - - 0.0 -2687.83 万 108.25 万 -306.8 6279.56 万 921.51 万 1818.83 万 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 494.23 万 - 0.0 0.0 -1091.37 万 1351.36 万 - 0.0 -73.94 0.0 163.27 2.21 - - - 0.0 2.22 - - 7623.86 万 702.58 万 23.07 万 2.53 亿 252.88 万 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2945.33 万 -5.0% 3101.38 万 7609.26 万 2.27 亿 3370.08 万 9571.48 万 1.57 亿 1.61 亿 1.37 亿 1.38 亿 6709.11 万 2989.02 万 2568.87 万 7754.01 万 7967.39 万 -1527.83 万 3202.9 万 5672.48 万 1.25 亿 2.76 亿 4589.41 万 1.48 亿 5145.07 万 1486.06 万 2.09 亿 9878.75 万 2.37 亿 1.32 亿 4402.5 万 3.33 亿 5354.6 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1891.1 万 -39.0% 3101.38 万 6902.26 万 1.17 亿 3270.08 万 9571.48 万 1.43 亿 1.53 亿 1.25 亿 1.39 亿 6559.72 万 -126.18 万 2564.06 万 6271.89 万 4129.51 万 -672.77 万 968.77 万 4617.86 万 4158.06 万 8539.26 万 4589.41 万 1.48 亿 4882.44 万 -4389.09 万 5782.04 万 4808.43 万 8222.66 万 3423.12 万 4067.15 万 2870.63 万 3334.29 万
投资支付的现金 560.0 万 - 0.0 707.0 万 9140.14 万 100.0 万 0.0 1420.0 万 -250.0 万 1200.0 万 - - 3115.19 万 4.81 万 1482.11 万 3837.89 万 3473.14 万 275.19 万 164.06 万 6912.15 万 1.9 亿 0.0 0.0 262.64 万 -1.46 亿 1.52 亿 5070.32 万 1.55 亿 4135.24 万 -595.6 万 3.04 亿 1202.85 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 2550.0 万 300.0 万 1478.2 万 - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.13 - - - 149.39 万 - - - 0.0 - - 590.56 万 5000.0 - - - - - - - - 5651.59 万 930.95 万 0.0 817.46 万
筹资活动现金流入小计 1.65 亿 51.8% 1.09 亿 1.3 亿 3605.72 万 0.0 3100.0 万 7.62 亿 1.59 亿 - - - - - - 0.0 5285.35 万 - - - - - - 1450.0 万 - 0.0 0.0 1450.0 万 -1563.4 万 1563.4 万 6.04 亿 3355.6 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.48 亿 149.9% 5904.84 万 1.09 亿 2488.57 万 2381.99 万 -2.6 亿 7.52 亿 -741.88 万 1416.63 万 -3936.08 万 53.64 万 -2791.91 万 -2534.08 万 -1715.85 万 -20.22 万 -1201.96 万 25.0 万 3373.5 万 -5000.0 万 3092.11 万 -1453.05 万 -1031.87 万 -2217.98 万 -18.4 万 -18.57 万 -1177.54 万 -120.2 万 -18.36 万 -18.56 万 5.71 亿 1893.61 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 万 7.52 亿 - - - - - - - - 97.5 万 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1905.6 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1563.4 万 1563.4 万 - -
取得借款收到的现金 1.64 亿 50.7% 1.09 亿 1.3 亿 3550.0 万 0.0 3000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - 5162.85 万 - - - - - - 1450.0 万 - 0.0 0.0 1450.0 万 6.04 亿 0.0 0.0 1450.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1744.75 万 -64.9% 4964.48 万 2172.32 万 1117.15 万 -2381.99 万 2.91 亿 1012.59 万 1.67 亿 3.09 万 3936.08 万 -53.64 万 9191.91 万 2534.08 万 1715.85 万 20.22 万 6487.31 万 34.64 -3373.5 万 5000.0 万 -1542.11 万 1453.05 万 -418.13 万 3667.98 万 -1431.6 万 18.57 万 1177.54 万 1570.2 万 -1545.03 万 1581.96 万 3308.88 万 1461.99 万
偿还债务所支付的现金 1655.25 万 -17.1% 1995.65 万 2131.68 万 4918.77 万 -2419.59 万 2.07 亿 1000.0 万 - - - - 9604.05 万 - - 0.0 - - - 5000.0 万 - - - 1450.0 万 - 56.78 5040.71 1450.0 万 0.0 0.0 0.0 1450.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89.51 万 -97.0% 2968.84 万 40.64 万 -3900.44 万 37.6 万 8173.0 万 12.59 万 37.02 万 3.09 万 3918.26 万 -53.64 万 103.28 万 9.11 万 1707.58 万 20.22 万 -38.76 34.64 - - 7.67 万 1453.05 万 101.35 万 148.72 万 18.91 万 18.56 万 1177.03 万 120.2 万 18.36 万 18.56 万 3308.88 万 11.99 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 98.82 万 0.0 - - 1.56 亿 0.0 - - -515.42 万 524.96 万 - - - - - - - 0.0 930.52 万 2069.26 万 - - - 0.0 - - - 0.0
汇率变动对现金的影响 37.19 万 -77.2% 162.99 万 647.28 万 1268.46 万 -595.87 万 283.93 万 -158.26 万 -156.13 万 32.59 万 2607.28 万 -584.44 万 1358.09 万 1218.71 万 3180.68 万 -100.07 万 -441.44 万 1251.62 万 -272.59 万 201.1 万 -1141.41 万 -296.65 万 557.3 万 235.65 万 -5.36 万 964.39 万 -661.71 万 609.68 万 -445.53 万 875.83 万 1463.13 万 -744.78 万
现金及现金等价物净增加额 1.21 亿 133.8% 5187.45 万 -4308.8 万 -8538.72 万 -3802.72 万 -2.89 亿 5.63 亿 -552.68 万 -1.29 亿 -1.15 亿 6909.64 万 -200.56 万 972.56 万 2027.27 万 -1.59 亿 1.12 亿 4930.76 万 -3432.62 万 947.47 万 -8965.5 万 5554.81 万 2.37 亿 -8811.7 万 2.61 亿 -609.69 万 1.51 亿 -2.22 亿 -4652.6 万 419.69 万 2.65 亿 -6851.89 万
期初现金及现金等价物余额 10.49 亿 5.2% 9.98 亿 10.41 亿 11.26 亿 11.64 亿 14.53 亿 8.9 亿 8.95 亿 10.23 亿 11.39 亿 10.69 亿 10.71 亿 10.62 亿 10.41 亿 12.01 亿 10.88 亿 10.39 亿 10.73 亿 10.64 亿 11.54 亿 10.98 亿 8.61 亿 9.49 亿 6.88 亿 6.94 亿 5.44 亿 7.66 亿 8.12 亿 8.08 亿 5.42 亿 6.11 亿
期末现金及现金等价物余额 11.71 亿 11.6% 10.49 亿 9.98 亿 10.41 亿 11.26 亿 11.64 亿 14.53 亿 8.9 亿 8.95 亿 10.23 亿 11.39 亿 10.69 亿 10.71 亿 10.62 亿 10.41 亿 12.01 亿 10.88 亿 10.39 亿 10.73 亿 10.64 亿 11.54 亿 10.98 亿 8.61 亿 9.49 亿 6.88 亿 6.94 亿 5.44 亿 7.65 亿 8.12 亿 8.08 亿 5.42 亿