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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 80.83 亿 10.2% 75.66 亿 79.72 亿 71.02 亿 68.94 亿 67.26 亿 46.36 亿 41.83 亿
营业收入 80.83 亿 10.2% 75.66 亿 79.72 亿 71.02 亿 68.94 亿 67.26 亿 46.36 亿 41.83 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 65.56 亿 16.5% 59.47 亿 58.04 亿 56.06 亿 53.82 亿 48.88 亿 38.44 亿 34.63 亿
营业成本 40.16 亿 10.2% 37.72 亿 38.67 亿 36.84 亿 35.65 亿 31.83 亿 26.79 亿 25.17 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 16.63 亿 41.7% 13.61 亿 10.98 亿 10.31 亿 9.45 亿 7.54 亿 6.3 亿 5.37 亿
管理费用 4.57 亿 6.0% 4.28 亿 4.11 亿 4.2 亿 3.89 亿 3.6 亿 2.66 亿 2.47 亿
财务费用 -2.45 亿 -18.4% -2.36 亿 -1.57 亿 -9625.28 万 -863.81 万 1.28 亿 -1033.15 万 -3041.67 万
财务费用 - 利息费用 395.26 万 -87.1% 2072.7 万 5854.59 万 5774.11 万 3049.1 万 1482.48 万 818.81 万 358.38 万
财务费用 - 利息收入 2.43 亿 -8.0% 2.38 亿 2.15 亿 5605.81 万 4096.33 万 2218.43 万 1198.59 万 967.36 万
研发费用 5.86 亿 14.5% 5.47 亿 5.04 亿 4.96 亿 4.26 亿 4.02 亿 2.35 亿 1.52 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7791.31 万 8.1% 7442.47 万 8130.87 万 7027.16 万 6612.61 万 6197.37 万 4430.08 万 4017.56 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1362.66 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3.6 亿 3.6% 3.52 亿 1.15 亿 1.61 亿 1.05 亿 7231.72 万 5150.61 万 3409.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3667.79 万 7.7% 2320.62 万 1.43 亿 1.29 亿 1.16 亿 1.27 亿 2365.72 万 3564.3 万
其中:联营公司投资收益 -9.63 万 - 308.26 万 1182.29 万 1321.9 万 780.56 万 1153.46 万 495.71 万 486.12 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 100.0% 0.0 -410.63 万 216.03 万 216.52 万 -32.2 万 - -
资产处置收益 189.07 万 -89.3% 616.19 万 5.55 亿 1.71 亿 28.98 万 -588.01 万 33.31 万 -31.27 万
营业利润 18.63 亿 -8.5% 19.32 亿 28.93 亿 18.42 亿 16.88 亿 20.1 亿 8.5 亿 7.76 亿
加：营业外收入 278.58 万 -3.8% 504.77 万 328.1 万 1002.82 万 1890.01 万 1560.0 万 1763.63 万 7338.58 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 412.98 万 -11.5% 380.02 万 4794.03 万 941.39 万 510.25 万 662.24 万 317.82 万 369.38 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 18.62 亿 -8.5% 19.33 亿 28.49 亿 18.42 亿 17.02 亿 20.19 亿 8.64 亿 8.46 亿
减：所得税 1.25 亿 -58.6% 1.29 亿 4.72 亿 2.7 亿 2.18 亿 2.62 亿 1.03 亿 9500.28 万
净利润 17.37 亿 0.2% 18.04 亿 23.76 亿 15.73 亿 14.84 亿 17.57 亿 7.62 亿 7.51 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 17.37 亿 0.2% 18.04 亿 23.76 亿 15.73 亿 14.84 亿 17.57 亿 7.62 亿 7.51 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 17.4 亿 0.2% 18.06 亿 23.96 亿 15.95 亿 14.82 亿 17.59 亿 7.53 亿 7.27 亿
少数股东损益 -301.54 万 18.2% -143.43 万 -1938.11 万 -2234.75 万 160.23 万 -245.22 万 900.76 万 2373.07 万
扣除非经常性损益后的净利润 12.88 亿 -10.5% 13.93 亿 18.36 亿 12.51 亿 13.19 亿 16.26 亿 7.08 亿 6.42 亿
基本每股收益 1.74 -0.0% 1.81 2.41 1.61 1.49 1.75 0.75 0.73
稀释每股收益 1.74 -0.0% 1.81 2.41 1.61 1.49 1.75 0.75 0.73
其他综合收益 1.28 亿 1181.4% 1.57 亿 813.74 万 820.22 万 -1579.05 万 147.6 万 -39.78 万 -447.75 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1.26 亿 1289.6% 1.58 亿 671.45 万 708.94 万 -1579.05 万 147.6 万 -39.78 万 -447.75 万
综合收益总额 18.66 亿 7.0% 19.61 亿 23.85 亿 15.81 亿 14.68 亿 17.58 亿 7.61 亿 7.46 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 18.66 亿 6.9% 19.64 亿 24.03 亿 16.02 亿 14.67 亿 17.61 亿 7.52 亿 7.23 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -66.79 万 75.6% -282.75 万 -1795.82 万 -2123.47 万 160.23 万 -245.22 万 900.76 万 2373.07 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 18.86 亿 -15.2% 22.23 亿 24.36 亿 15.38 亿 17.2 亿 20.76 亿 22.31 亿 13.09 亿 16.83 亿 22.77 亿 27.03 亿 19.85 亿 15.63 亿 17.32 亿 18.21 亿 15.84 亿 17.18 亿 19.31 亿 16.62 亿 18.77 亿 14.27 亿 20.3 亿 13.91 亿 10.8 亿 10.55 亿 13.0 亿 12.01 亿 10.03 亿 9.57 亿 11.82 亿 10.42 亿
营业收入 18.86 亿 -15.2% 22.23 亿 24.36 亿 15.38 亿 17.2 亿 20.76 亿 22.31 亿 13.09 亿 16.83 亿 22.77 亿 27.03 亿 19.85 亿 15.63 亿 17.32 亿 18.21 亿 15.84 亿 17.18 亿 19.31 亿 16.62 亿 18.77 亿 14.27 亿 20.3 亿 13.91 亿 10.8 亿 10.55 亿 13.0 亿 12.01 亿 10.03 亿 9.57 亿 11.82 亿 10.42 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 16.09 亿 -8.8% 17.63 亿 18.16 亿 13.68 亿 13.97 亿 15.98 亿 15.84 亿 10.5 亿 12.5 亿 16.57 亿 18.48 亿 15.58 亿 12.59 亿 14.46 亿 13.42 亿 14.99 亿 13.25 亿 14.24 亿 11.34 亿 16.44 亿 10.1 亿 12.76 亿 9.58 亿 10.91 亿 8.63 亿 9.72 亿 9.18 亿 10.04 亿 7.91 亿 8.7 亿 7.98 亿
营业成本 9.37 亿 -15.0% 11.02 亿 12.11 亿 7.66 亿 8.55 亿 10.34 亿 11.17 亿 6.4 亿 8.21 亿 11.28 亿 12.78 亿 9.65 亿 8.44 亿 9.76 亿 8.98 亿 9.0 亿 8.86 亿 9.79 亿 8.0 亿 10.51 亿 6.67 亿 8.13 亿 6.52 亿 6.14 亿 6.06 亿 7.52 亿 7.07 亿 6.14 亿 5.74 亿 7.21 亿 6.08 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4.2 亿 -6.5% 4.49 亿 3.63 亿 4.31 亿 3.17 亿 3.4 亿 2.74 亿 2.43 亿 2.43 亿 3.14 亿 2.99 亿 3.46 亿 2.34 亿 2.55 亿 1.97 亿 3.29 亿 2.12 亿 2.09 亿 1.95 亿 2.23 亿 1.32 亿 2.41 亿 1.58 亿 2.51 亿 1.45 亿 1.24 亿 1.11 亿 2.24 亿 1.2 亿 1.04 亿 8861.2 万
管理费用 1.2 亿 1.8% 1.18 亿 1.02 亿 1.18 亿 1.02 亿 1.1 亿 9764.62 万 1.21 亿 8979.7 万 9133.67 万 1.09 亿 1.16 亿 1.0 亿 1.09 亿 9511.44 万 1.32 亿 9260.52 万 8926.49 万 7507.01 万 1.09 亿 7305.29 万 9317.19 万 8411.44 万 7783.63 万 6375.2 万 6221.06 万 6237.81 万 6908.7 万 8084.22 万 3939.15 万 5764.42 万
财务费用 -3545.8 万 46.5% -6621.73 万 -3847.42 万 -1.05 亿 -3007.79 万 -5046.52 万 -5084.26 万 -7522.88 万 -4392.95 万 -3721.03 万 -110.07 万 -333.56 万 -5783.04 万 -4009.14 万 500.46 万 698.02 万 -1022.9 万 1774.2 万 -2313.13 万 9139.3 万 5090.2 万 -338.81 万 -1100.7 万 719.01 万 -1293.46 万 -964.92 万 506.22 万 305.32 万 -1763.54 万 -2733.57 万 1150.12 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 56.25 万 339.01 万 5.88 万 1030.76 万 697.05 万 1339.62 万 951.96 万 1941.74 万 1621.27 万 2252.87 万 1178.86 万 1379.59 万 962.79 万 1154.02 万 957.17 万 623.09 万 314.82 万 596.87 万 129.8 万 372.68 万 383.14 万 373.23 万 147.77 万 131.46 万 166.35 万 248.11 万 131.4 万 -266.89 万 245.75 万
财务费用 - 利息收入 5184.82 万 -29.0% 7303.92 万 4753.31 万 7100.57 万 5175.57 万 5550.4 万 5965.34 万 9781.85 万 6059.95 万 2213.71 万 3420.95 万 1862.12 万 1966.12 万 1086.35 万 691.22 万 1557.46 万 211.47 万 738.18 万 1589.22 万 512.29 万 800.14 万 732.43 万 173.57 万 354.08 万 265.3 万 440.16 万 139.05 万 175.04 万 216.98 万 447.6 万 127.74 万
研发费用 1.49 亿 7.8% 1.39 亿 1.56 亿 1.42 亿 1.35 亿 1.45 亿 1.24 亿 1.07 亿 1.24 亿 1.38 亿 1.35 亿 1.15 亿 1.23 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.14 亿 1.27 亿 1.12 亿 7222.42 万 1.43 亿 7626.29 万 1.15 亿 6668.26 万 1.26 亿 5241.6 万 3542.6 万 2163.97 万 8596.99 万 2508.57 万 3388.86 万 717.63 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1772.01 万 -18.1% 2163.69 万 2270.92 万 1584.69 万 1752.33 万 1858.37 万 2247.07 万 1352.53 万 1721.32 万 2206.07 万 2850.95 万 1914.59 万 1617.3 万 1684.29 万 1810.98 万 1720.51 万 1727.16 万 1650.33 万 1514.61 万 2681.79 万 1086.04 万 1657.54 万 771.99 万 1569.43 万 879.91 万 848.92 万 1131.83 万 770.58 万 788.91 万 1183.24 万 1274.83 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -943.8 万 -246.54 万 1316.75 万 1236.25 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1192.64 万 - - - -
其他收益 1624.06 万 -90.4% 1.7 亿 1.4 亿 3431.56 万 1.39 亿 2219.92 万 1.56 亿 3003.0 万 2469.5 万 3506.58 万 2553.16 万 2336.1 万 1872.52 万 6816.79 万 5049.94 万 1962.62 万 1823.29 万 5491.37 万 1245.56 万 1647.62 万 1607.06 万 3339.51 万 637.53 万 2876.99 万 650.05 万 816.77 万 806.81 万 946.28 万 1221.01 万 801.52 万 440.89 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 228.17 万 -92.9% 3192.74 万 76.5 万 170.39 万 22.93 万 2212.77 万 -85.47 万 1254.74 万 9335.83 万 2974.83 万 755.37 万 7049.46 万 1552.32 万 1846.88 万 2464.54 万 3589.48 万 721.01 万 6549.87 万 722.76 万 1484.85 万 1469.19 万 9264.37 万 491.17 万 825.96 万 370.04 万 845.37 万 324.35 万 956.47 万 661.09 万 1247.34 万 699.4 万
其中:联营公司投资收益 10.77 万 -48.7% 21.01 万 -41.41 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 5.48 万 5.3 万 -915.47 万 -2034.04 万 353.25 万 2185.64 万 -2918.07 万 720.82 万 1319.3 万 1093.98 万 670.31 万 1707.43 万 -709.89 万 -1451.33 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -18.27 万 -113.8% 132.55 万 -7.57 万 82.36 万 1.85 万 531.44 万 5354.56 1232.29 万 2.87 亿 2.55 亿 61.09 万 1.71 亿 0.0 264.49 377.85 2.44 万 18.18 万 -7.55 万 15.91 万 -658.0 万 47.69 万 21.9 万 3989.08 100.88 万 -19.79 万 -2.26 万 -45.52 万 1.53 万 6.54 万 33.16 万 -72.5 万
营业利润 2.98 亿 -54.1% 6.5 亿 7.37 亿 1.78 亿 4.65 亿 5.11 亿 7.77 亿 2.83 亿 8.13 亿 9.32 亿 8.65 亿 5.65 亿 3.54 亿 3.78 亿 5.45 亿 1.53 亿 4.04 亿 6.05 亿 5.26 亿 2.32 亿 4.5 亿 8.86 亿 4.41 亿 2711.62 万 2.03 亿 3.38 亿 2.82 亿 2774.92 万 1.88 亿 3.07 亿 2.54 亿
加：营业外收入 39.92 万 -38.4% 64.84 万 81.54 万 92.28 万 182.41 万 103.67 万 126.41 万 -123.05 万 110.74 万 177.38 万 163.03 万 -120.13 万 563.74 万 321.92 万 237.29 万 618.19 万 172.43 万 -196.87 万 1296.26 万 456.02 万 432.87 万 -756.38 万 1427.49 万 -940.95 万 715.66 万 1158.97 万 829.95 万 5554.04 万 524.59 万 550.86 万 709.1 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 133.01 万 116.9% 61.33 万 61.7 万 156.93 万 118.42 万 94.85 万 9.82 万 243.79 万 393.99 万 228.29 万 3927.96 万 371.66 万 293.73 万 218.56 万 57.44 万 233.56 万 174.13 万 46.82 万 55.75 万 221.57 万 37.2 万 133.04 万 270.43 万 132.76 万 32.08 万 120.12 万 32.86 万 210.56 万 43.15 万 29.92 万 85.75 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.97 亿 -54.3% 6.5 亿 7.37 亿 1.78 亿 4.66 亿 5.11 亿 7.78 亿 2.8 亿 8.1 亿 9.32 亿 8.28 亿 5.6 亿 3.57 亿 3.79 亿 5.47 亿 1.57 亿 4.04 亿 6.02 亿 5.38 亿 2.35 亿 4.54 亿 8.77 亿 4.53 亿 1637.92 万 2.1 亿 3.48 亿 2.9 亿 8118.4 万 1.93 亿 3.12 亿 2.6 亿
减：所得税 3060.09 万 -58.4% 7351.66 万 1.14 亿 -9315.31 万 5530.54 万 4924.14 万 1.17 亿 7989.31 万 1.15 亿 1.57 亿 1.2 亿 1.05 亿 1474.98 万 6449.11 万 8577.88 万 2522.55 万 1938.54 万 9660.55 万 7660.4 万 -1502.77 万 6454.45 万 1.4 亿 7234.3 万 -2591.14 万 2806.76 万 5746.69 万 4314.67 万 -2140.21 万 3127.26 万 4872.15 万 3641.08 万
净利润 2.67 亿 -53.7% 5.76 亿 6.23 亿 2.71 亿 4.11 亿 4.62 亿 6.61 亿 2.0 亿 6.95 亿 7.74 亿 7.07 亿 4.55 亿 3.42 亿 3.14 亿 4.61 亿 1.32 亿 3.85 亿 5.06 亿 4.62 亿 2.5 亿 3.9 亿 7.37 亿 3.81 亿 4229.06 万 1.82 亿 2.91 亿 2.47 亿 1.03 亿 1.61 亿 2.63 亿 2.24 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.67 亿 -53.7% 5.76 亿 6.23 亿 2.71 亿 4.11 亿 4.62 亿 6.61 亿 2.0 亿 6.95 亿 7.74 亿 7.07 亿 4.55 亿 3.42 亿 3.14 亿 4.61 亿 1.32 亿 3.85 亿 5.06 亿 4.62 亿 2.5 亿 3.9 亿 7.37 亿 3.81 亿 4229.06 万 1.82 亿 2.91 亿 2.47 亿 1.03 亿 1.61 亿 2.63 亿 2.24 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.63 亿 -54.4% 5.78 亿 6.25 亿 2.74 亿 4.11 亿 4.61 亿 6.59 亿 2.05 亿 6.97 亿 7.8 亿 7.14 亿 4.6 亿 3.48 亿 3.24 亿 4.64 亿 1.31 亿 3.89 亿 5.03 亿 4.59 亿 2.49 亿 3.91 亿 7.37 亿 3.83 亿 3966.46 万 1.8 亿 2.87 亿 2.47 亿 9908.25 万 1.58 亿 2.56 亿 2.14 亿
少数股东损益 329.25 万 325.3% -146.13 万 -157.6 万 -327.05 万 -86.05 万 108.43 万 161.24 万 -552.14 万 -133.25 万 -614.54 万 -638.18 万 -451.32 万 -575.66 万 -954.51 万 -253.27 万 94.16 万 -414.7 万 228.38 万 252.4 万 91.1 万 -127.95 万 -4.95 万 -203.42 万 262.6 万 254.03 万 394.22 万 -10.1 万 350.36 万 329.49 万 676.35 万 1016.86 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.56 亿 -36.3% 4.01 亿 5.13 亿 1.19 亿 3.1 亿 4.13 亿 5.51 亿 1.65 亿 4.15 亿 5.52 亿 7.03 亿 2.91 亿 3.2 亿 2.47 亿 3.92 亿 8797.99 万 3.51 亿 4.41 亿 4.39 亿 2.34 亿 3.7 亿 6.57 亿 3.66 亿 2240.0 万 1.74 亿 2.72 亿 2.39 亿 4484.17 万 1.51 亿 2.42 亿 2.05 亿
基本每股收益 0.26 -54.3% 0.58 0.63 0.27 0.41 0.46 0.66 0.2 0.7 0.79 0.72 0.48 0.35 0.32 0.46 0.13 0.39 0.51 0.46 0.24 0.39 0.74 0.38 0.04 0.18 0.29 0.25 0.1 0.16 0.26 0.21
稀释每股收益 0.26 -54.3% 0.58 0.63 0.27 0.41 0.46 0.66 0.2 0.7 0.79 0.72 0.48 0.35 0.32 0.46 0.13 0.39 0.51 0.46 0.24 0.39 0.74 0.38 0.04 0.18 0.29 0.25 0.1 0.16 0.26 0.21
其他综合收益 1723.02 万 52.3% 1131.04 万 -5379.55 万 1.54 亿 383.96 万 255.67 万 -295.29 万 657.56 万 -634.16 万 704.65 万 85.69 万 1176.75 万 9.58 万 -212.31 万 -153.8 万 -861.64 万 -230.02 万 -60.75 万 -426.65 万 -124.92 万 8.12 万 209.69 万 54.72 万 -13.65 万 -93.09 万 350.02 万 -283.06 万 -792.85 万 510.29 万 -122.78 万 -42.41 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1751.56 万 106.5% 848.02 万 -5487.37 万 1.55 亿 341.83 万 270.37 万 -256.1 万 550.9 万 -518.88 万 570.68 万 68.74 万 1065.46 万 9.58 万 -212.31 万 -153.8 万 -861.64 万 -230.02 万 -60.75 万 -426.65 万 -124.92 万 8.12 万 209.69 万 54.72 万 -13.65 万 -93.09 万 350.02 万 -283.06 万 -792.85 万 510.29 万 -122.78 万 -42.41 万
综合收益总额 2.84 亿 -51.7% 5.88 亿 5.69 亿 4.24 亿 4.14 亿 4.64 亿 6.58 亿 2.06 亿 6.89 亿 7.81 亿 7.08 亿 4.67 亿 3.42 亿 3.12 亿 4.6 亿 1.23 亿 3.82 亿 5.05 亿 4.58 亿 2.49 亿 3.9 亿 7.39 亿 3.81 亿 4215.41 万 1.81 亿 2.94 亿 2.44 亿 9465.76 万 1.67 亿 2.62 亿 2.23 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.81 亿 -52.1% 5.86 亿 5.7 亿 4.29 亿 4.15 亿 4.63 亿 6.57 亿 2.11 亿 6.91 亿 7.86 亿 7.14 亿 4.7 亿 3.48 亿 3.22 亿 4.62 亿 1.22 亿 3.87 亿 5.03 亿 4.55 亿 2.48 亿 3.91 亿 7.39 亿 3.83 亿 3952.81 万 1.79 亿 2.9 亿 2.44 亿 9115.4 万 1.63 亿 2.55 亿 2.13 亿
归属于少数股东的综合收益总额 300.7 万 119.7% 136.89 万 -49.78 万 -454.6 万 -43.92 万 93.72 万 122.05 万 -445.48 万 -248.53 万 -480.57 万 -621.23 万 -340.03 万 -575.66 万 -954.51 万 -253.27 万 94.16 万 -414.7 万 228.38 万 252.4 万 91.1 万 -127.95 万 -4.95 万 -203.42 万 262.6 万 254.03 万 394.22 万 -10.1 万 350.36 万 329.49 万 676.35 万 1016.86 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 160.83 亿 2.8% 156.46 亿 159.67 亿 151.06 亿 119.98 亿 100.65 亿 79.66 亿 69.11 亿
流动资产合计 96.99 亿 4.3% 92.59 亿 93.85 亿 98.73 亿 68.64 亿 53.35 亿 41.61 亿 39.04 亿
货币资金 70.69 亿 6.2% 66.19 亿 72.15 亿 48.38 亿 23.94 亿 27.75 亿 15.63 亿 16.61 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 25.14 亿 22.81 亿 6.16 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 10.67 亿 9.5% 7.42 亿 4.48 亿 6.47 亿 5.16 亿 5.47 亿 9.74 亿 12.43 亿
应收票据 0.0 - 2687.78 万 - - - - - 3.98 亿
应收账款 10.62 亿 9.1% 7.15 亿 4.48 亿 6.47 亿 5.16 亿 5.47 亿 9.74 亿 8.44 亿
预付款项 5632.11 万 -7.9% 4185.47 万 4169.07 万 8215.32 万 4229.77 万 5842.04 万 2.36 亿 1.43 亿
其他应收款合计 3758.04 万 52.4% 2258.4 万 2352.99 万 2570.09 万 3501.55 万 3020.71 万 4543.26 万 8797.07 万
存货 12.14 亿 1.6% 14.4 亿 14.12 亿 15.09 亿 12.66 亿 9.68 亿 9.26 亿 6.55 亿
一年内到期的非流动资产 480.07 万 -70.8% 4926.66 万 2510.03 万 2510.03 万 2421.55 万 1729.37 万 - -
其他流动资产 1.75 亿 104.9% 2.46 亿 1.33 亿 8174.62 万 3878.23 万 5329.12 万 1.45 亿 1.14 亿
非流动资产合计 63.84 亿 0.7% 63.87 亿 65.82 亿 52.32 亿 51.33 亿 47.3 亿 38.05 亿 30.08 亿
长期应收款 6.54 亿 0.4% 6.15 亿 6.54 亿 3210.61 万 5366.7 万 5019.54 万 - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.37 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 9360.56 万 -7.1% 9542.25 万 1.04 亿 1.1 亿 9582.2 万 307.07 万 328.03 万 641.03 万
长期股权投资 6502.16 万 -48.8% 6541.0 万 2.26 亿 2.43 亿 2.19 亿 2.11 亿 1.81 亿 1.55 亿
其他权益工具投资 17.6 亿 17.9% 17.91 亿 16.03 亿 7.46 亿 7.53 亿 6.17 亿 1.99 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 19.17 亿 -4.0% 19.56 亿 19.74 亿 20.99 亿 19.51 亿 18.43 亿 17.39 亿 6.1 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 482.8 万 -40.8% 424.5 万 1.11 亿 2401.39 万 2163.8 万 1869.55 万 2903.6 万 5.55 亿
使用权资产 3658.91 万 -31.9% 4271.7 万 5416.27 万 4906.56 万 3255.79 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.88 亿 -2.5% 4.92 亿 5.11 亿 5.2 亿 6.34 亿 5.54 亿 5.89 亿 6.01 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 10.96 亿 -2.8% 10.84 亿 11.07 亿 11.1 亿 11.13 亿 8.06 亿 7.36 亿 7.36 亿
长期待摊费用 1.01 亿 13.9% 1.02 亿 7255.42 万 4863.6 万 6480.19 万 7304.59 万 5360.05 万 3417.18 万
递延所得税资产 1.18 亿 -10.5% 1.1 亿 1.27 亿 1.52 亿 1.08 亿 9487.83 万 4633.39 万 4258.27 万
其他非流动资产 5008.01 万 -17.8% 2901.5 万 3956.33 万 9950.2 万 8817.37 万 4.59 亿 2.28 亿 1.31 亿
负债合计 29.33 亿 -14.6% 29.92 亿 40.52 亿 50.39 亿 35.68 亿 25.7 亿 18.09 亿 13.67 亿
流动负债合计 25.69 亿 0.9% 26.93 亿 28.73 亿 31.86 亿 18.3 亿 23.3 亿 15.75 亿 11.35 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - 5539.68 万 2503.32 万 6.41 亿 1.5 亿 1.57 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 5.52 亿 25.4% 3.04 亿 2.75 亿 1.9 亿 - - - -
应付账款 11.06 亿 8.0% 12.26 亿 11.36 亿 12.57 亿 9.76 亿 9.27 亿 9.42 亿 5.16 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 21.53 万 1.81 亿 1.22 亿
应付职工薪酬 2.13 亿 -0.0% 2.47 亿 2.2 亿 2.31 亿 2.01 亿 1.7 亿 9305.65 万 6399.36 万
应交税费 1.67 亿 -34.5% 2.36 亿 1.57 亿 3.11 亿 8442.13 万 6488.73 万 5190.55 万 5597.55 万
其他应付款合计 2.23 亿 3.6% 2.65 亿 2.34 亿 1.86 亿 2.16 亿 7235.4 万 1.57 亿 2.15 亿
一年内到期的非流动负债 2111.22 万 -82.9% 2328.08 万 5.26 亿 5.19 亿 1620.87 万 - - -
其他流动负债 1.66 亿 19.6% 1.88 亿 1.42 亿 1.36 亿 1.15 亿 1.03 亿 - 491.51 万
非流动负债合计 3.64 亿 -59.0% 2.99 亿 11.78 亿 18.53 亿 17.38 亿 2.4 亿 2.34 亿 2.32 亿
长期借款 0.0 - 0.0 6.84 亿 15.09 亿 14.59 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 1233.39 万 -0.5% 1365.5 万 1275.4 万 1385.4 万 1559.8 万 1713.3 万 2071.2 万 2313.6 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 329.17 万 - - - - -
递延所得税负债 1.26 亿 -9.3% 3616.36 万 2.23 亿 5645.0 万 5413.69 万 4988.05 万 4257.39 万 3632.76 万
长期递延收益 2.09 亿 -3.4% 2.29 亿 2.27 亿 2.43 亿 1.93 亿 1.73 亿 1.71 亿 1.72 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 131.5 亿 7.7% 126.54 亿 119.15 亿 100.66 亿 84.3 亿 74.95 亿 61.57 亿 55.45 亿
实收资本（或股本） 10.02 亿 0.0% 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿
资本公积 19.24 亿 -3.4% 19.16 亿 19.47 亿 19.89 亿 17.66 亿 17.84 亿 17.84 亿 17.83 亿
减：库存股 9353.62 万 -35.6% 7369.74 万 1.13 亿 2.52 亿 3.11 亿 - - -
其他综合收益 7016.92 万 2583.9% 1.62 亿 358.84 万 -312.61 万 -1021.55 万 557.5 万 447.6 万 487.38 万
专项储备 806.81 万 12.1% 846.03 万 685.9 万 380.2 万 174.7 万 174.12 万 - -
盈余公积 5.05 亿 -0.1% 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 3.68 亿 3.17 亿
未分配利润 96.11 亿 10.8% 90.15 亿 84.12 亿 66.14 亿 53.18 亿 41.38 亿 29.11 亿 23.61 亿
归属母公司股东权益合计 130.27 亿 8.2% 125.35 亿 117.64 亿 98.6 亿 82.72 亿 74.37 亿 60.71 亿 54.68 亿
少数股东权益 1.23 亿 -26.1% 1.19 亿 1.52 亿 2.06 亿 1.58 亿 5758.19 万 8599.92 万 7649.42 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 166.71 亿 0.9% 165.29 亿 164.16 亿 156.46 亿 154.95 亿 156.17 亿 166.0 亿 159.67 亿 157.83 亿 153.34 亿 154.16 亿 151.06 亿 132.15 亿 130.87 亿 126.42 亿 119.98 亿 122.15 亿 114.27 亿 99.63 亿 100.65 亿 100.97 亿 99.13 亿 87.72 亿 79.66 亿 74.97 亿 73.95 亿 71.03 亿 69.11 亿 66.66 亿 66.47 亿 67.46 亿
流动资产合计 102.24 亿 1.6% 100.64 亿 99.38 亿 92.59 亿 91.75 亿 92.62 亿 100.78 亿 93.85 亿 94.24 亿 93.23 亿 97.21 亿 98.73 亿 79.8 亿 79.13 亿 75.49 亿 68.64 亿 71.3 亿 66.56 亿 49.84 亿 53.35 亿 57.01 亿 57.56 亿 45.41 亿 41.61 亿 40.35 亿 40.52 亿 40.24 亿 39.04 亿 39.26 亿 40.38 亿 42.22 亿
货币资金 74.57 亿 3.1% 72.3 亿 70.8 亿 66.19 亿 66.82 亿 65.67 亿 76.48 亿 72.15 亿 66.32 亿 50.55 亿 37.16 亿 48.38 亿 34.52 亿 30.52 亿 24.51 亿 23.94 亿 26.55 亿 31.52 亿 17.95 亿 27.75 亿 21.74 亿 24.77 亿 16.35 亿 15.63 亿 6.81 亿 11.09 亿 8.85 亿 16.61 亿 9.09 亿 13.32 亿 15.4 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 1010.79 万 1005.3 万 - 4.19 亿 17.39 亿 29.39 亿 25.14 亿 21.89 亿 23.53 亿 27.64 亿 22.81 亿 19.42 亿 12.06 亿 10.51 亿 6.16 亿 13.36 亿 8.85 亿 - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 23.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 11.21 亿 -6.3% 11.97 亿 11.25 亿 7.42 亿 10.13 亿 11.09 亿 8.85 亿 4.48 亿 9.36 亿 9.87 亿 8.1 亿 6.47 亿 8.27 亿 9.76 亿 7.64 亿 5.16 亿 7.72 亿 8.33 亿 7.31 亿 5.47 亿 6.82 亿 7.51 亿 8.69 亿 9.74 亿 15.86 亿 16.68 亿 15.85 亿 12.43 亿 14.89 亿 15.74 亿 12.77 亿
应收票据 893.0 万 -26.0% 1206.34 万 1068.35 万 2687.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.03 亿 2.09 亿 3.08 亿 3.98 亿 4.29 亿 4.58 亿 3.44 亿
应收账款 11.12 亿 -6.1% 11.85 亿 11.14 亿 7.15 亿 10.13 亿 11.09 亿 8.85 亿 4.48 亿 9.36 亿 9.87 亿 8.1 亿 6.47 亿 8.27 亿 9.76 亿 7.64 亿 5.16 亿 7.72 亿 8.33 亿 7.31 亿 5.47 亿 6.82 亿 7.51 亿 8.69 亿 9.74 亿 14.82 亿 14.6 亿 12.77 亿 8.44 亿 10.59 亿 11.16 亿 9.34 亿
预付款项 5744.27 万 6.3% 5403.23 万 4454.82 万 4185.47 万 5519.95 万 4880.05 万 5595.57 万 4169.07 万 6710.73 万 5691.86 万 7539.98 万 8215.32 万 6008.45 万 5686.17 万 6767.38 万 4229.77 万 6258.25 万 6088.78 万 7016.74 万 5842.04 万 1.47 亿 2.35 亿 2.15 亿 2.36 亿 2.54 亿 2.29 亿 2.38 亿 1.43 亿 3.48 亿 3.28 亿 3.42 亿
其他应收款合计 4666.43 万 44.7% 3225.51 万 3748.07 万 2258.4 万 2849.64 万 3602.21 万 3193.75 万 2352.99 万 2082.55 万 2670.79 万 2990.81 万 2570.09 万 3261.58 万 3868.37 万 5176.33 万 3501.55 万 6582.15 万 4075.58 万 4645.76 万 3020.71 万 5388.76 万 3039.6 万 3454.7 万 4543.26 万 8713.93 万 8088.25 万 9162.73 万 8797.07 万 9027.77 万 7991.11 万 1.38 亿
存货 12.33 亿 5.5% 11.68 亿 11.72 亿 14.4 亿 11.95 亿 12.39 亿 11.97 亿 14.12 亿 11.94 亿 12.19 亿 13.21 亿 15.09 亿 13.05 亿 13.22 亿 13.21 亿 12.66 亿 11.82 亿 10.67 亿 10.15 亿 9.68 亿 11.17 亿 11.97 亿 9.42 亿 9.26 亿 7.8 亿 7.18 亿 6.5 亿 6.55 亿 6.19 亿 5.64 亿 5.88 亿
一年内到期的非流动资产 179.48 万 0.0% 179.48 万 4234.48 万 4926.66 万 780.66 万 780.66 万 2510.03 万 2510.03 万 2510.03 万 2510.03 万 2510.03 万 2510.03 万 2510.03 万 2510.03 万 2421.55 万 2421.55 万 2250.32 万 2246.52 万 2043.47 万 1729.37 万 - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.45 亿 22.8% 1.99 亿 1.89 亿 2.46 亿 1.06 亿 6860.17 万 7537.54 万 1.33 亿 6531.11 万 6805.83 万 6.41 亿 8174.62 万 2712.74 万 3277.58 万 5040.81 万 3878.23 万 2990.04 万 2899.16 万 3394.07 万 5329.12 万 5311.73 万 7427.85 万 7.27 亿 1.45 亿 6.47 亿 2.47 亿 5.75 亿 1.14 亿 4.71 亿 1.61 亿 3.37 亿
非流动资产合计 64.47 亿 -0.3% 64.65 亿 64.78 亿 63.87 亿 63.2 亿 63.54 亿 65.22 亿 65.82 亿 63.59 亿 60.11 亿 56.95 亿 52.32 亿 52.36 亿 51.74 亿 50.93 亿 51.33 亿 50.84 亿 47.72 亿 49.78 亿 47.3 亿 43.96 亿 41.57 亿 42.32 亿 38.05 亿 34.62 亿 33.42 亿 30.79 亿 30.08 亿 27.41 亿 26.09 亿 25.24 亿
长期应收款 6.39 亿 0.5% 6.36 亿 6.14 亿 6.15 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.54 亿 6.54 亿 6.33 亿 3.12 亿 3210.61 万 3210.61 万 3210.61 万 3210.61 万 4457.75 万 5366.7 万 4853.01 万 4841.61 万 4232.47 万 5019.54 万 - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.37 亿 1.37 亿 1.07 亿 1.05 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 9010.16 万 -2.1% 9204.81 万 9373.53 万 9542.25 万 9710.97 万 9879.68 万 1.02 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.07 亿 9558.52 万 9436.38 万 9582.2 万 292.12 万 296.6 万 301.83 万 307.07 万 312.31 万 317.55 万 322.79 万 328.03 万 591.05 万 607.71 万 617.87 万 641.03 万 638.2 万 662.4 万 687.12 万
长期股权投资 6531.37 万 0.2% 6520.59 万 6495.19 万 6541.0 万 6472.96 万 6397.74 万 2.26 亿 2.26 亿 1.89 亿 2.51 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.31 亿 2.25 亿 2.17 亿 2.19 亿 2.16 亿 2.11 亿 2.1 亿 2.11 亿 2.14 亿 1.89 亿 1.92 亿 1.81 亿 1.57 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.1 亿
其他权益工具投资 19.18 亿 0.0% 19.17 亿 19.21 亿 17.91 亿 16.03 亿 16.03 亿 16.03 亿 16.03 亿 13.83 亿 12.67 亿 12.7 亿 7.46 亿 7.53 亿 7.53 亿 7.33 亿 7.53 亿 6.98 亿 6.98 亿 6.73 亿 6.17 亿 6.16 亿 2.17 亿 2.17 亿 1.99 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.37 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 18.61 亿 -1.5% 18.9 亿 19.19 亿 19.56 亿 19.72 亿 20.02 亿 19.37 亿 19.74 亿 20.22 亿 20.59 亿 20.7 亿 20.99 亿 19.04 亿 19.26 亿 19.48 亿 19.51 亿 20.17 亿 20.09 亿 18.15 亿 18.43 亿 17.71 亿 17.99 亿 18.04 亿 17.39 亿 6.75 亿 6.69 亿 6.41 亿 6.1 亿 5.75 亿 5.49 亿 5.52 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 578.55 万 55.7% 371.69 万 379.25 万 424.5 万 387.05 万 348.94 万 1.16 亿 1.11 亿 1242.97 万 1188.27 万 2119.45 万 2401.39 万 1718.72 万 1826.07 万 2160.73 万 2163.8 万 2241.67 万 2084.5 万 2029.42 万 1869.55 万 4153.97 万 2731.12 万 2975.14 万 2903.6 万 7.96 亿 6.78 亿 5.8 亿 5.55 亿 4.91 亿 4.23 亿 3.42 亿
使用权资产 2599.05 万 -20.1% 3254.78 万 3777.23 万 4271.7 万 4718.77 万 4605.64 万 4765.48 万 5416.27 万 6029.33 万 4635.92 万 4566.77 万 4906.56 万 3915.3 万 3736.53 万 3225.32 万 3255.79 万 3929.17 万 3754.9 万 3950.27 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.81 亿 -1.2% 4.88 亿 4.88 亿 4.92 亿 4.94 亿 4.98 亿 5.05 亿 5.11 亿 5.07 亿 5.13 亿 5.16 亿 5.2 亿 6.3 亿 6.37 亿 6.4 亿 6.34 亿 6.34 亿 5.46 亿 5.49 亿 5.54 亿 5.46 亿 5.95 亿 5.92 亿 5.89 亿 5.86 亿 5.92 亿 5.95 亿 6.01 亿 6.0 亿 6.04 亿 6.08 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 10.85 亿 -0.0% 10.85 亿 10.84 亿 10.84 亿 11.07 亿 11.06 亿 11.06 亿 11.07 亿 11.48 亿 11.5 亿 11.1 亿 11.1 亿 11.86 亿 11.86 亿 11.13 亿 11.13 亿 11.14 亿 8.05 亿 8.05 亿 8.06 亿 8.32 亿 8.37 亿 8.62 亿 7.36 亿 7.36 亿 7.36 亿 7.36 亿 7.36 亿 7.42 亿 7.41 亿 7.41 亿
长期待摊费用 1.07 亿 5.8% 1.01 亿 1.04 亿 1.02 亿 9588.55 万 9607.39 万 7342.13 万 7255.42 万 8222.2 万 4663.89 万 4421.6 万 4863.6 万 4634.28 万 5314.28 万 5846.42 万 6480.19 万 7301.66 万 7805.21 万 7147.83 万 7304.59 万 6456.17 万 6498.24 万 4662.68 万 5360.05 万 4631.85 万 3038.51 万 3242.05 万 3417.18 万 3191.84 万 2707.18 万 2514.06 万
递延所得税资产 1.11 亿 0.7% 1.11 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.24 亿 1.32 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.39 亿 1.54 亿 1.37 亿 1.52 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.01 亿 1.08 亿 1.04 亿 9787.95 万 9273.09 万 9487.83 万 8112.28 万 8369.12 万 5335.16 万 4633.39 万 3835.27 万 3928.95 万 4116.66 万 4258.27 万 4082.06 万 3703.11 万 3356.3 万
其他非流动资产 5708.44 万 32.1% 4319.89 万 3925.51 万 2901.5 万 4307.57 万 3502.98 万 2110.94 万 3956.33 万 7870.55 万 9425.69 万 9801.33 万 9950.2 万 1.74 亿 9300.04 万 9034.47 万 8817.37 万 1.15 亿 2.17 亿 6.57 亿 4.59 亿 2.28 亿 3.4 亿 4.32 亿 2.28 亿 2.34 亿 2.49 亿 1.56 亿 1.31 亿 - - -
负债合计 30.36 亿 -2.3% 31.09 亿 31.89 亿 29.92 亿 28.3 亿 33.59 亿 40.13 亿 40.52 亿 40.37 亿 43.57 亿 46.36 亿 50.39 亿 39.12 亿 42.12 亿 37.97 亿 35.68 亿 39.21 亿 36.19 亿 23.6 亿 25.7 亿 28.54 亿 30.6 亿 22.5 亿 18.09 亿 13.53 亿 14.31 亿 12.83 亿 13.67 亿 12.22 亿 13.7 亿 10.45 亿
流动负债合计 27.68 亿 -2.4% 28.35 亿 29.01 亿 26.93 亿 23.7 亿 28.84 亿 30.48 亿 28.73 亿 27.21 亿 30.42 亿 28.18 亿 31.86 亿 24.02 亿 27.32 亿 18.7 亿 18.3 亿 21.37 亿 18.46 亿 15.77 亿 23.3 亿 26.16 亿 28.28 亿 19.13 亿 15.75 亿 10.24 亿 11.02 亿 10.56 亿 11.35 亿 9.92 亿 11.39 亿 8.12 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 5539.68 万 5505.98 万 2503.02 万 2500.0 万 2503.32 万 2703.02 万 - - 6.41 亿 6.4 亿 2.4 亿 2.84 亿 1.5 亿 5299.0 万 5285.0 万 1.59 亿 1.57 亿 1.7 亿 1.68 亿 5399.4 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 6.97 亿 26.2% 5.52 亿 4.01 亿 3.04 亿 4.06 亿 3.88 亿 3.04 亿 2.75 亿 4.74 亿 5.44 亿 2.5 亿 1.9 亿 2.8 亿 3.6 亿 - - 2.0 亿 - 2.0 亿 - 1.0 亿 - 10.0 万 - 5000.0 万 - - - - - -
应付账款 11.78 亿 -9.3% 12.98 亿 14.41 亿 12.26 亿 10.35 亿 13.23 亿 12.7 亿 11.36 亿 10.13 亿 12.17 亿 14.26 亿 12.57 亿 9.14 亿 10.82 亿 11.83 亿 9.76 亿 9.68 亿 9.63 亿 8.89 亿 9.27 亿 7.65 亿 9.99 亿 7.85 亿 9.42 亿 4.75 亿 6.01 亿 - 5.16 亿 - 4.71 亿 3.37 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 283.52 万 2.85 万 3.84 万 21.53 万 2077.77 万 1959.66 万 5.25 亿 1.81 亿 1.42 亿 1.54 亿 1.11 亿 1.22 亿 1.28 亿 1.2 亿 1.01 亿
应付职工薪酬 2.22 亿 16.6% 1.91 亿 1.39 亿 2.47 亿 2.04 亿 1.93 亿 1.2 亿 2.2 亿 2.22 亿 2.0 亿 1.24 亿 2.31 亿 1.79 亿 1.43 亿 1.0 亿 2.01 亿 1.23 亿 9796.37 万 6378.09 万 1.7 亿 1.16 亿 1.18 亿 7815.42 万 9305.65 万 5495.5 万 3426.78 万 2533.69 万 6399.36 万 2993.9 万 2777.38 万 2659.29 万
应交税费 1.32 亿 -19.8% 1.65 亿 3.58 亿 2.36 亿 2.03 亿 1.78 亿 2.27 亿 1.57 亿 3.09 亿 2.73 亿 2.19 亿 3.11 亿 1.42 亿 1.71 亿 1.34 亿 8442.13 万 5541.79 万 1.4 亿 4558.87 万 6488.73 万 1.07 亿 1.83 亿 1.12 亿 5190.55 万 6561.86 万 9181.38 万 1.04 亿 5597.55 万 7393.39 万 1.14 亿 9511.25 万
其他应付款合计 2.0 亿 -10.0% 2.22 亿 2.12 亿 2.65 亿 2.46 亿 2.45 亿 2.26 亿 2.34 亿 1.85 亿 2.53 亿 2.06 亿 1.86 亿 1.53 亿 2.31 亿 2.25 亿 2.16 亿 3.62 亿 2.11 亿 5918.97 万 7235.4 万 1.36 亿 1.84 亿 1.28 亿 1.57 亿 1.82 亿 1.66 亿 1.02 亿 2.15 亿 1.01 亿 2.36 亿 9435.43 万
一年内到期的非流动负债 1968.21 万 -7.8% 2135.1 万 2063.23 万 2328.08 万 2254.22 万 2.23 亿 5.24 亿 5.26 亿 2.24 亿 2.19 亿 2.18 亿 5.19 亿 5.19 亿 5.17 亿 1992.36 万 1620.87 万 - - - - 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - - 1.0 亿
其他流动负债 1.89 亿 -15.0% 2.23 亿 2.02 亿 1.88 亿 1.42 亿 1.83 亿 1.81 亿 1.42 亿 1.35 亿 1.73 亿 1.56 亿 1.36 亿 7040.37 万 7975.79 万 6029.32 万 1.15 亿 6298.73 万 6500.41 万 6396.38 万 1.03 亿 - - - - 189.32 万 224.43 万 250.33 万 491.51 万 301.63 万 320.71 万 438.67 万
非流动负债合计 2.68 亿 -2.1% 2.74 亿 2.88 亿 2.99 亿 4.59 亿 4.76 亿 9.65 亿 11.78 亿 13.16 亿 13.14 亿 18.18 亿 18.53 亿 15.1 亿 14.8 亿 19.27 亿 17.38 亿 17.84 亿 17.73 亿 7.84 亿 2.4 亿 2.38 亿 2.32 亿 3.38 亿 2.34 亿 3.29 亿 3.29 亿 2.27 亿 2.32 亿 2.3 亿 2.31 亿 2.33 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 4.8 亿 6.84 亿 9.79 亿 9.84 亿 14.92 亿 15.09 亿 12.06 亿 11.85 亿 16.5 亿 14.59 亿 14.68 亿 14.7 亿 5.0 亿 - - - 1.0 亿 - 1.0 亿 1.0 亿 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 280.0 万 280.0 万 375.74 万 - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 1282.3 万 0.0% 1282.3 万 1365.5 万 1365.5 万 1184.48 万 1184.48 万 1275.4 万 1275.4 万 1295.92 万 1295.92 万 1385.4 万 1385.4 万 1480.65 万 1480.65 万 1559.8 万 1559.8 万 1631.7 万 1631.7 万 1713.3 万 1713.3 万 1754.65 万 1970.85 万 2071.2 万 2071.2 万 2208.69 万 2208.69 万 2313.6 万 2313.6 万 2181.29 万 2181.29 万 2320.2 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 329.17 万 329.17 万 - - - - - - - - - - - - 43.07 万 53.96 万 - - - - - - - - -
递延所得税负债 3091.07 万 -1.3% 3131.53 万 3339.37 万 3616.36 万 2.21 亿 2.22 亿 2.23 亿 2.23 亿 5676.1 万 5430.32 万 4508.31 万 5645.0 万 5351.3 万 5381.0 万 5219.25 万 5413.69 万 6261.15 万 4907.78 万 4925.4 万 4988.05 万 4197.6 万 4211.42 万 4226.43 万 4257.39 万 3635.57 万 3641.95 万 3720.48 万 3632.76 万 3612.42 万 3664.49 万 3746.41 万
长期递延收益 2.17 亿 -0.5% 2.18 亿 2.23 亿 2.29 亿 2.01 亿 2.17 亿 2.22 亿 2.27 亿 2.31 亿 2.36 亿 2.38 亿 2.43 亿 2.15 亿 2.05 亿 1.95 亿 1.93 亿 1.96 亿 2.0 亿 1.77 亿 1.73 亿 1.76 亿 1.67 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.67 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 136.35 亿 1.6% 134.2 亿 132.27 亿 126.54 亿 126.65 亿 122.57 亿 125.86 亿 119.15 亿 117.46 亿 109.77 亿 107.81 亿 100.66 亿 93.03 亿 88.74 亿 88.44 亿 84.3 亿 82.94 亿 78.08 亿 76.02 亿 74.95 亿 72.43 亿 68.53 亿 65.22 亿 61.57 亿 61.45 亿 59.64 亿 58.19 亿 55.45 亿 54.45 亿 52.77 亿 57.01 亿
实收资本（或股本） 10.02 亿 0.0% 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿
资本公积 18.66 亿 -3.1% 19.26 亿 19.19 亿 19.16 亿 19.82 亿 19.66 亿 19.59 亿 19.47 亿 20.04 亿 20.0 亿 19.95 亿 19.89 亿 17.73 亿 17.99 亿 17.83 亿 17.66 亿 17.91 亿 17.84 亿 17.84 亿 17.84 亿 17.84 亿 17.84 亿 17.84 亿 17.84 亿 17.83 亿 17.83 亿 17.83 亿 17.83 亿 17.8 亿 17.8 亿 21.25 亿
减：库存股 7369.74 万 0.0% 7369.74 万 7369.74 万 7369.74 万 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.77 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.11 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1.33 亿 15.1% 1.16 亿 1.06 亿 1.62 亿 714.94 万 373.11 万 102.74 万 358.84 万 -192.06 万 326.82 万 -243.87 万 -312.61 万 -1378.07 万 -1387.66 万 -1175.35 万 -1021.55 万 -159.91 万 70.11 万 130.86 万 557.5 万 720.13 万 712.01 万 502.32 万 447.6 万 461.25 万 554.34 万 204.32 万 487.38 万 1280.23 万 769.94 万 892.73 万
专项储备 791.31 万 -2.9% 814.58 万 824.78 万 846.03 万 822.31 万 781.62 万 734.04 万 685.9 万 616.62 万 534.54 万 460.13 万 380.2 万 314.97 万 282.42 万 235.37 万 174.7 万 326.04 万 148.31 万 170.37 万 174.12 万 - - - - - - - - - - -
盈余公积 5.05 亿 0.0% 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿
未分配利润 100.8 亿 2.7% 98.17 亿 96.4 亿 90.15 亿 91.42 亿 87.31 亿 90.72 亿 84.12 亿 82.07 亿 75.1 亿 73.28 亿 66.14 亿 61.54 亿 58.07 亿 57.82 亿 53.18 亿 51.91 亿 48.02 亿 45.97 亿 41.38 亿 40.21 亿 36.3 亿 32.94 亿 29.11 亿 29.53 亿 27.74 亿 26.37 亿 23.61 亿 23.15 亿 21.57 亿 20.51 亿
归属母公司股东权益合计 135.21 亿 1.7% 133.0 亿 131.07 亿 125.35 亿 125.34 亿 121.03 亿 124.33 亿 117.64 亿 115.45 亿 107.75 亿 105.81 亿 98.6 亿 91.73 亿 87.77 亿 87.37 亿 82.72 亿 81.41 亿 77.46 亿 75.42 亿 74.37 亿 71.83 亿 67.92 亿 64.54 亿 60.71 亿 60.6 亿 58.82 亿 57.42 亿 54.68 亿 53.71 亿 52.08 亿 54.49 亿
少数股东权益 1.14 亿 -4.8% 1.2 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.32 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.52 亿 2.01 亿 2.02 亿 2.0 亿 2.06 亿 1.31 亿 9744.57 万 1.07 亿 1.58 亿 1.53 亿 6238.97 万 6010.59 万 5758.19 万 5998.12 万 6126.07 万 6825.9 万 8599.92 万 8458.04 万 8204.01 万 7760.04 万 7649.42 万 7339.06 万 6881.54 万 2.52 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 19.37 亿 9.9% 18.16 亿 21.27 亿 23.05 亿 12.01 亿 28.31 亿 6.14 亿 7.98 亿
经营活动现金流入小计 93.24 亿 12.7% 84.9 亿 90.8 亿 82.67 亿 69.08 亿 74.61 亿 44.27 亿 40.03 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 87.57 亿 15.5% 79.12 亿 86.62 亿 78.01 亿 65.8 亿 71.26 亿 40.1 亿 37.45 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 9825.2 万 19.3% 1.0 亿 6619.09 万 7255.92 万 9454.67 万 1.32 亿 1.96 亿 1.09 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.69 亿 -23.0% 4.78 亿 3.52 亿 3.94 亿 2.33 亿 2.03 亿 2.21 亿 1.49 亿
经营活动现金流出小计 73.87 亿 13.4% 66.74 亿 69.53 亿 59.62 亿 57.07 亿 46.31 亿 38.13 亿 32.05 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 34.93 亿 6.8% 33.72 亿 35.66 亿 30.39 亿 30.62 亿 23.58 亿 20.89 亿 17.9 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 13.11 亿 5.9% 12.05 亿 12.14 亿 11.08 亿 9.24 亿 7.5 亿 6.57 亿 5.59 亿
支付的各项税款 8.85 亿 32.0% 7.23 亿 9.71 亿 5.7 亿 5.43 亿 5.74 亿 4.29 亿 3.67 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 16.98 亿 27.3% 13.74 亿 12.02 亿 12.46 亿 11.78 亿 9.49 亿 6.39 亿 4.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.6 亿 -249.0% -2549.86 万 17.35 亿 -4.18 亿 -18.29 亿 -15.58 亿 -5.53 亿 -10.66 亿
投资活动现金流入小计 1.43 亿 -81.6% 3.0 亿 39.86 亿 109.12 亿 91.33 亿 68.38 亿 48.76 亿 41.99 亿
收回投资收到的现金 979.13 万 -98.7% 2.93 亿 38.41 亿 105.64 亿 85.43 亿 65.81 亿 48.57 亿 41.63 亿
取得投资收益收到的现金 5810.68 万 368.4% 215.71 万 7369.63 万 1.12 亿 9512.5 万 1.32 亿 1809.82 万 3069.05 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7758.07 万 6689.5% 478.2 万 3154.59 万 2.02 亿 72.21 万 118.04 万 49.0 万 267.26 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 1.25 亿 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 3896.88 万 3489.4 万 4.95 亿 - 53.0 万 260.0 万
投资活动现金流出小计 5.03 亿 -5.6% 3.25 亿 22.5 亿 113.3 亿 109.62 亿 83.96 亿 54.29 亿 52.65 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.67 亿 71.3% 1.28 亿 1.33 亿 3.79 亿 2.84 亿 6.79 亿 4.4 亿 3.9 亿
投资支付的现金 3.36 亿 -22.6% 1.96 亿 20.77 亿 108.31 亿 103.49 亿 76.54 亿 49.89 亿 48.76 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 1707.9 万 8154.47 万 3.18 亿 1308.81 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 37.92 万 2317.66 万 3795.71 万 1000.0 万 5042.4 万 - -
筹资活动现金流入小计 -105.42 万 -113.1% 3518.21 万 3.36 亿 8.51 亿 20.98 亿 19.32 亿 1.57 亿 1.79 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.22 亿 57.0% -23.99 亿 -14.65 亿 3.55 亿 7.75 亿 -4.54 亿 -1.66 亿 -1.47 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 761.44 万 1.03 亿 2.91 亿 1.49 亿 247.13 万 - 200.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 2.0 亿 5.55 亿 14.92 亿 19.3 亿 1.57 亿 1.77 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -866.85 万 90.8% 2756.78 万 3375.0 万 500.0 万 4.57 亿 - - -
筹资活动现金流出小计 8.21 亿 -57.2% 24.34 亿 18.02 亿 4.96 亿 13.23 亿 23.86 亿 3.23 亿 3.26 亿
偿还债务所支付的现金 2524.43 万 -97.9% 12.07 亿 11.13 亿 4909.38 万 6.54 亿 14.87 亿 1.63 亿 1.7 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.08 亿 -2.7% 12.24 亿 6.61 亿 3.51 亿 3.19 亿 4.15 亿 1.59 亿 1.56 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 -1186.73 万 90.0% 250.5 万 2756.78 万 9621.82 万 3.5 亿 4.83 亿 - -
汇率变动对现金的影响 1242.31 万 217.1% 1653.58 万 2420.23 万 1.36 亿 -2782.17 万 -1.13 亿 710.29 万 2271.63 万
现金及现金等价物净增加额 7.67 亿 841.1% -5.92 亿 24.21 亿 23.78 亿 1.19 亿 7.06 亿 -9805.85 万 -3.92 亿
期初现金及现金等价物余额 275.77 亿 -1.4% 71.88 亿 47.67 亿 23.89 亿 22.69 亿 15.63 亿 16.61 亿 20.53 亿
期末现金及现金等价物余额 283.24 亿 1.0% 65.96 亿 71.88 亿 47.67 亿 23.89 亿 22.69 亿 15.63 亿 16.61 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.37 亿 -33.9% 5.09 亿 6.58 亿 4.34 亿 3.69 亿 3.38 亿 6.76 亿 3.8 亿 2.47 亿 6.84 亿 8.15 亿 11.39 亿 2.39 亿 5.15 亿 4.12 亿 1.14 亿 2.87 亿 6.28 亿 1.72 亿 2.77 亿 1.77 亿 14.26 亿 9.5 亿 4.79 亿 374.82 万 2.51 亿 -1.19 亿 4.24 亿 1.77 亿 1.71 亿 2616.62 万
经营活动现金流入小计 23.19 亿 -6.1% 24.69 亿 23.59 亿 21.78 亿 20.16 亿 20.15 亿 22.81 亿 19.63 亿 20.25 亿 23.64 亿 27.29 亿 28.17 亿 18.98 亿 18.29 亿 17.23 亿 16.63 亿 16.95 亿 20.5 亿 14.98 亿 16.15 亿 12.26 亿 26.21 亿 19.99 亿 14.19 亿 10.23 亿 10.74 亿 9.12 亿 12.24 亿 10.49 亿 8.82 亿 8.48 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 22.31 亿 -0.8% 22.5 亿 21.28 亿 21.48 亿 18.19 亿 19.29 亿 20.16 亿 18.2 亿 19.11 亿 22.75 亿 26.57 亿 26.67 亿 18.15 亿 17.05 亿 16.14 亿 17.11 亿 15.84 亿 18.74 亿 14.1 亿 17.63 亿 9.2 亿 25.8 亿 18.63 亿 12.53 亿 9.64 亿 9.47 亿 8.47 亿 11.51 亿 9.87 亿 8.63 亿 7.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2301.16 万 -32.6% 3416.57 万 2300.9 万 1806.56 万 3090.35 万 3146.44 万 1978.57 万 23.66 万 1439.49 万 3904.77 万 1251.17 万 438.46 万 2073.16 万 3633.53 万 1110.79 万 -4500.26 万 3231.44 万 7992.37 万 2731.11 万 -1188.71 万 6435.95 万 4577.16 万 3375.72 万 4254.37 万 3555.52 万 7096.39 万 4658.85 万 1331.22 万 3507.77 万 4571.1 万 1533.26 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6449.05 万 -65.2% 1.85 亿 2.08 亿 1167.11 万 1.66 亿 5452.03 万 2.46 亿 1.42 亿 9973.03 万 5010.73 万 5980.5 万 1.46 亿 6222.97 万 8759.65 万 9776.98 万 -287.21 万 7887.14 万 9604.37 万 6117.86 万 -1.36 亿 2.42 亿 -525.44 万 1.02 亿 1.23 亿 2410.06 万 5575.22 万 1827.28 万 5916.62 万 2702.45 万 -2665.11 万 8913.29 万
经营活动现金流出小计 19.82 亿 1.1% 19.6 亿 17.01 亿 17.44 亿 16.48 亿 16.77 亿 16.06 亿 15.82 亿 17.78 亿 16.8 亿 19.14 亿 16.78 亿 16.59 亿 13.14 亿 13.11 亿 15.5 亿 14.08 亿 14.22 亿 13.26 亿 13.38 亿 10.49 亿 11.95 亿 10.49 亿 9.4 亿 10.2 亿 8.23 亿 10.31 亿 8.0 亿 8.72 亿 7.11 亿 8.21 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.35 亿 26.4% 8.18 亿 6.89 亿 9.51 亿 9.1 亿 8.35 亿 6.75 亿 8.5 亿 10.6 亿 8.88 亿 7.68 亿 9.58 亿 9.88 亿 6.81 亿 4.12 亿 9.11 亿 7.01 亿 8.38 亿 6.12 亿 8.74 亿 2.42 亿 6.77 亿 5.64 亿 4.74 亿 6.15 亿 3.94 亿 6.05 亿 4.6 亿 4.96 亿 3.88 亿 4.47 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.13 亿 6.3% 2.94 亿 4.41 亿 2.64 亿 2.54 亿 2.49 亿 4.38 亿 2.97 亿 2.44 亿 2.52 亿 4.22 亿 2.71 亿 2.44 亿 2.29 亿 3.64 亿 2.62 亿 2.05 亿 1.71 亿 2.86 亿 2.04 亿 1.84 亿 1.38 亿 2.25 亿 2.18 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.35 亿
支付的各项税款 1.99 亿 -51.9% 4.13 亿 1.39 亿 1.34 亿 1.41 亿 2.51 亿 1.97 亿 8146.19 万 1.9 亿 2.85 亿 4.14 亿 8743.96 万 1.55 亿 1.74 亿 1.53 亿 -806.59 万 2.05 亿 1.54 亿 1.92 亿 8792.69 万 2.35 亿 1.51 亿 1.0 亿 7577.9 万 1.21 亿 1.41 亿 9089.54 万 1399.62 万 1.41 亿 1.51 亿 6145.18 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.36 亿 0.3% 4.34 亿 4.32 亿 3.95 亿 3.42 亿 3.42 亿 2.96 亿 3.54 亿 2.83 亿 2.54 亿 3.1 亿 3.62 亿 2.71 亿 2.3 亿 3.83 亿 3.85 亿 2.97 亿 2.59 亿 2.37 亿 1.72 亿 3.88 亿 2.28 亿 1.6 亿 1.72 亿 1.48 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.5 亿 1.1 亿 4997.25 万 1.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9203.55 万 -268.4% 5466.62 万 -1.95 亿 -1.28 亿 -3113.11 万 1.62 亿 -2830.33 万 1.39 亿 13.51 亿 17.98 亿 -15.54 亿 -3.43 亿 6655.97 万 3.3 亿 -4.71 亿 -3.28 亿 -9.51 亿 6601.63 万 -6.16 亿 4.18 亿 -8.09 亿 -1.31 亿 -10.36 亿 4.16 亿 -4.42 亿 1.25 亿 -6.52 亿 3.45 亿 -4.68 亿 -4.14 亿 -5.3 亿
投资活动现金流入小计 2302.08 万 -71.2% 7998.17 万 3774.62 万 189.54 万 1307.31 万 1.82 亿 1.02 亿 4.77 亿 14.73 亿 19.33 亿 1.02 亿 43.97 亿 11.76 亿 19.65 亿 33.74 亿 35.87 亿 9.98 亿 20.12 亿 25.36 亿 19.45 亿 9.15 亿 21.48 亿 18.3 亿 9.78 亿 8.98 亿 12.36 亿 17.64 亿 6.59 亿 12.4 亿 13.12 亿 9.89 亿
收回投资收到的现金 84.63 万 -75.5% 344.83 万 508.58 万 41.09 万 1056.57 万 1.82 亿 9952.8 万 4.81 亿 14.21 亿 18.44 亿 9537.45 万 41.21 亿 11.63 亿 19.35 亿 33.45 亿 31.16 亿 9.78 亿 19.88 亿 24.61 亿 19.21 亿 8.11 亿 20.26 亿 18.23 亿 9.73 亿 8.96 亿 12.28 亿 17.6 亿 6.48 亿 12.33 亿 13.01 亿 9.81 亿
取得投资收益收到的现金 2233.93 万 -30.1% 3194.92 万 182.52 万 199.3 万 11.41 万 0.0 5.0 万 1224.08 万 3546.66 万 2593.89 万 5.0 万 5545.49 万 1192.84 万 1652.1 万 2794.49 万 5166.01 万 1964.7 万 1537.7 万 844.09 万 4187.3 万 507.13 万 7843.52 万 633.14 万 459.78 万 226.04 万 723.08 万 400.93 万 843.13 万 364.27 万 1024.5 万 837.14 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -16.48 万 -100.4% 4458.42 万 3083.52 万 232.62 万 239.17 万 - - -124.91 万 1666.24 万 1552.46 万 60.79 万 1.96 亿 120.29 万 360.25 万 107.0 万 -2.89 万 41.15 万 19.87 万 14.08 万 53.86 万 27.79 万 - - 37.99 万 -152.51 10.34 万 6895.08 -42.6 万 266.34 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -1800.0 万 9844.69 万 - - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1561.7 0.0 283.31 万 -1525.58 万 1.84 万 4796.03 万 624.6 万 2489.4 万 0.0 - - 4.2 亿 0.0 836.0 万 6618.68 万 - - - - 50.0 万 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.15 亿 354.5% 2531.55 万 2.33 亿 1.3 亿 4420.41 万 2061.13 万 1.31 亿 3.37 亿 1.22 亿 1.35 亿 16.56 亿 47.4 亿 11.1 亿 16.36 亿 38.45 亿 39.16 亿 19.49 亿 19.46 亿 31.51 亿 15.27 亿 17.24 亿 22.8 亿 28.66 亿 5.63 亿 13.4 亿 11.11 亿 24.15 亿 3.14 亿 17.07 亿 17.26 亿 15.19 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4160.28 万 38.5% 3003.18 万 3065.31 万 6465.08 万 2167.4 万 2063.51 万 2147.08 万 3368.82 万 2583.32 万 3135.33 万 4169.98 万 1.85 亿 1.19 亿 2779.07 万 4796.54 万 -3595.78 万 6427.06 万 6759.98 万 1.88 亿 4.66 亿 4136.6 万 -2140.2 万 1.93 亿 4960.57 万 6447.73 万 1.47 亿 1.8 亿 4081.23 万 1.46 亿 1.1 亿 9251.74 万
投资支付的现金 7345.35 万 1657.4% -471.63 万 2.02 亿 6466.01 万 2253.01 万 -2.38 万 1.09 亿 3.02 亿 9612.9 万 8254.18 万 15.97 亿 45.17 亿 9.91 亿 15.26 亿 37.97 亿 39.6 亿 15.72 亿 18.64 亿 29.53 亿 12.31 亿 16.83 亿 23.03 亿 24.37 亿 5.13 亿 12.76 亿 9.65 亿 22.36 亿 9.05 亿 15.62 亿 11.18 亿 12.91 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - -0.6 0.0 - - 626.03 万 - - - -2091.39 万 0.0 -200.0 万 3600.2 万 - - - - - 0.0 5.37 亿 9540.56 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 152.61 万 0.0 423.9 万 1741.15 万 - - - - -1491.64 万 5.82 万 1485.82 万 1000.0 万 -1.5 亿 0.0 0.0 2.0 亿 - - - - - - - 4000.0 万
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 720.17 万 250.0 万 -1075.58 万 1667.0 万 1190.83 万 1735.97 万 -3790.02 万 1.18 亿 2250.0 万 2.34 亿 5.96 亿 5500.0 万 0.0 2.0 亿 64.67 1.74 亿 9.67 亿 9.57 亿 0.0 4.0 亿 1197.13 万 15.2 亿 0.0 121.0 万 1.52 亿 353.0 万 194.0 万 496.0 万 1.68 亿 399.4 万
筹资活动产生的现金流量净额 -547.93 万 98.6% -3.93 亿 -470.17 万 -4.19 亿 -1.86 亿 -15.94 亿 -2.0 亿 6729.74 万 6652.21 万 -12.28 亿 -3.71 亿 5.26 亿 1007.9 万 -3.02 亿 1.21 亿 -1744.03 万 1.63 亿 6.66 亿 -3671.65 万 -5.46 亿 3.98 亿 -4.44 亿 1.37 亿 -594.71 万 -135.52 万 -1.59 亿 -30.51 万 -1466.29 万 -1.49 亿 1436.72 万 278.77 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 2.0 亿 3.0 亿 5500.0 万 0.0 2.0 亿 64.67 2500.0 万 9.67 亿 5.0 亿 0.0 4.0 亿 950.0 万 15.2 亿 0.0 121.0 万 1.52 亿 353.0 万 194.0 万 496.0 万 1.66 亿 399.4 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 720.17 万 250.0 万 -1837.02 万 1667.0 万 1190.83 万 1735.97 万 -1.4 亿 1.18 亿 2250.0 万 3375.0 万 - - - - -1.49 亿 1.49 亿 0.0 4.57 亿 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 547.93 万 -98.6% 4.0 亿 720.17 万 4.09 亿 2.03 亿 16.06 亿 2.17 亿 -1.05 亿 5145.55 万 12.51 亿 6.04 亿 6992.6 万 4492.1 万 3.02 亿 7883.77 万 1744.04 万 1134.53 万 3.01 亿 9.93 亿 5.46 亿 161.04 万 4.56 亿 13.83 亿 594.71 万 256.52 万 3.1 亿 383.51 万 1660.29 万 1.54 亿 1.54 亿 120.62 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 2524.43 万 2.0 亿 7.82 亿 2.0 亿 2720.5 万 0.0 5.31 亿 5.55 亿 2409.38 万 - - - 1439.08 万 0.0 0.0 6.4 亿 5530.89 万 0.0 5347.0 万 13.78 亿 297.81 万 107.0 万 1.57 亿 194.0 万 1496.0 万 261.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 4.0 亿 0.0 4.08 亿 13.33 万 8.04 亿 1234.19 万 1368.8 万 1379.71 万 6.06 亿 2692.5 万 1210.34 万 1992.1 万 3.02 亿 1634.84 万 306.99 万 1134.53 万 3.01 亿 345.94 万 698.18 万 161.04 万 4.02 亿 447.02 万 296.9 万 149.52 万 1.53 亿 189.51 万 164.29 万 1.52 亿 124.88 万 120.62 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 547.93 万 - 0.0 720.17 万 -2454.83 万 280.0 万 1972.0 万 453.33 万 -1.46 亿 3765.83 万 1.14 亿 2250.0 万 3372.89 万 0.0 0.0 6248.93 万 -2.04 万 0.0 0.0 3.5 亿 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -854.68 万 22.4% -1100.98 万 -166.35 万 3364.32 万 -2302.99 万 528.87 万 63.39 万 650.28 万 -768.04 万 4033.17 万 -1495.19 万 -291.33 万 8529.59 万 5833.44 万 -463.13 万 -1875.12 万 365.41 万 -1861.71 万 589.26 万 -5410.81 万 -6999.2 万 -34.63 万 1168.47 万 -670.55 万 1119.11 万 760.09 万 -498.36 万 -177.09 万 1685.71 万 2003.96 万 -1240.95 万
现金及现金等价物净增加额 2.31 亿 43.9% 1.6 亿 4.56 亿 -7965.82 万 1.28 亿 -10.89 亿 4.48 亿 5.94 亿 16.57 亿 12.94 亿 -11.24 亿 13.19 亿 4.01 亿 6.01 亿 5728.86 万 -2.51 亿 -4.97 亿 13.42 亿 -4.74 亿 9558.7 万 -3.04 亿 8.51 亿 6289.16 万 8.82 亿 -4.28 亿 2.24 亿 -7.76 亿 7.53 亿 -4.23 亿 -2.08 亿 -5.13 亿
期初现金及现金等价物余额 72.13 亿 2.0% 70.72 亿 66.16 亿 66.76 亿 65.47 亿 76.36 亿 71.88 亿 65.94 亿 49.37 亿 36.43 亿 47.67 亿 34.47 亿 30.47 亿 24.46 亿 23.89 亿 26.4 亿 31.37 亿 17.95 亿 22.69 亿 21.74 亿 24.77 亿 16.26 亿 15.63 亿 6.81 亿 11.09 亿 8.85 亿 16.61 亿 9.09 亿 13.32 亿 15.4 亿 20.53 亿
期末现金及现金等价物余额 74.43 亿 3.2% 72.13 亿 70.72 亿 65.96 亿 66.76 亿 65.47 亿 76.36 亿 71.88 亿 65.94 亿 49.37 亿 36.43 亿 47.67 亿 34.47 亿 30.47 亿 24.46 亿 23.89 亿 26.4 亿 31.37 亿 17.95 亿 22.69 亿 21.74 亿 24.77 亿 16.26 亿 15.63 亿 6.81 亿 11.09 亿 8.85 亿 16.61 亿 9.09 亿 13.32 亿 15.4 亿