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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 86.19 亿 -5.8% 76.96 亿 78.97 亿 40.26 亿 75.57 亿 53.59 亿 34.96 亿 19.71 亿
营业收入 86.19 亿 -5.8% 76.96 亿 78.97 亿 40.26 亿 75.57 亿 53.59 亿 34.96 亿 19.71 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 85.75 亿 7.5% 71.23 亿 69.4 亿 35.14 亿 63.79 亿 42.64 亿 23.61 亿 15.54 亿
营业成本 77.74 亿 6.7% 64.91 亿 63.8 亿 29.52 亿 54.21 亿 34.95 亿 15.64 亿 10.58 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.29 亿 5.1% 1.92 亿 1.85 亿 9382.53 万 1.81 亿 7596.64 万 1.31 亿 6667.43 万
管理费用 2.33 亿 -15.3% 2.45 亿 2.81 亿 1.59 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.13 亿 6516.3 万
财务费用 3.12 亿 147.6% 1.84 亿 5615.01 万 1.34 亿 1.03 亿 1.61 亿 1.44 亿 1.69 亿
财务费用 - 利息费用 3.49 亿 66.7% 2.4 亿 1.77 亿 1.96 亿 1.71 亿 1.94 亿 1.73 亿 1.79 亿
财务费用 - 利息收入 5200.06 万 -40.3% 6416.77 万 1.24 亿 6335.74 万 6849.69 万 3497.31 万 3283.85 万 1653.17 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2676.78 万 -61.7% 1083.5 万 3730.05 万 1.74 亿 5.46 亿 4.06 亿 4.09 亿 1.95 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2591.43 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1694.32 万 117.8% 752.49 万 684.52 万 3627.99 万 371.75 万 1231.55 万 615.56 万 356.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -3785.93 万 -74.4% -991.75 万 -985.87 万 4454.6 万 126.51 万 -519.28 万 102.06 万 -
其中:联营公司投资收益 -6810.44 万 -16088.3% -3507.94 万 -988.86 万 4457.42 万 244.87 万 -602.04 万 -26.26 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 765.37 万 - - - - - -
资产处置收益 162.42 万 1296.0% 163.98 万 1.03 万 544.15 万 56.55 万 14.85 万 6.35 万 -5.25 万
营业利润 -3339.83 万 -105.6% 2.95 亿 6.02 亿 5.42 亿 11.23 亿 11.76 亿 11.37 亿 3.95 亿
加：营业外收入 947.76 万 44.0% 370.39 万 1714.81 万 439.12 万 340.81 万 583.03 万 186.89 万 71.15 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 123.74 万 20.5% 206.57 万 46.77 万 980.99 万 116.39 万 521.53 万 2968.69 万 62.81 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2515.82 万 -104.2% 2.97 亿 6.19 亿 5.36 亿 11.25 亿 11.76 亿 11.09 亿 3.95 亿
减：所得税 7346.99 万 -70.8% 2.01 亿 2.21 亿 1.33 亿 2.25 亿 2.76 亿 3.84 亿 1.01 亿
净利润 -9862.81 万 -127.9% 9567.41 万 3.98 亿 4.03 亿 9.0 亿 9.0 亿 7.26 亿 2.94 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -9862.81 万 -127.9% 9567.41 万 3.98 亿 4.03 亿 9.0 亿 9.0 亿 7.26 亿 2.94 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.84 亿 -564.2% -5657.25 万 2.19 亿 3.34 亿 8.77 亿 7.68 亿 5.22 亿 2.48 亿
少数股东损益 8530.76 万 -72.8% 1.52 亿 1.79 亿 6901.1 万 2329.8 万 1.33 亿 2.04 亿 4659.71 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2.41 亿 -860.2% -9882.42 万 2.0 亿 3.05 亿 8.65 亿 7.61 亿 5.31 亿 3.18 亿
基本每股收益 -0.23 -594.8% -0.07 0.27 0.42 1.09 1.04 0.75 0.48
稀释每股收益 -0.23 -594.8% -0.07 0.27 0.42 1.09 1.04 0.75 0.48
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -9862.81 万 -127.9% 9567.41 万 3.98 亿 4.03 亿 9.0 亿 9.0 亿 7.26 亿 2.94 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.84 亿 -564.2% -5657.25 万 2.19 亿 3.34 亿 8.77 亿 7.68 亿 5.22 亿 2.48 亿
归属于少数股东的综合收益总额 8530.76 万 -72.8% 1.52 亿 1.79 亿 6901.1 万 2329.8 万 1.33 亿 2.04 亿 4659.71 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 16.77 亿 -38.0% 27.05 亿 19.75 亿 22.63 亿 40.79 亿 9.57 亿 3.97 亿 37.21 亿 11.99 亿 19.7 亿 10.08 亿 24.13 亿 2.99 亿 6.31 亿 6.82 亿 15.42 亿 14.59 亿 13.19 亿 32.38 亿 10.98 亿 21.56 亿 6.29 亿 14.76 亿 18.99 亿 2.05 亿 4.58 亿 9.33 亿 4.64 亿 3.64 亿 8.9 亿 2.54 亿
营业收入 16.77 亿 -38.0% 27.05 亿 19.75 亿 22.63 亿 40.79 亿 9.57 亿 3.97 亿 37.21 亿 11.99 亿 19.7 亿 10.08 亿 24.21 亿 2.92 亿 6.31 亿 6.82 亿 15.42 亿 14.59 亿 13.19 亿 32.38 亿 10.98 亿 21.56 亿 6.29 亿 14.76 亿 18.99 亿 2.05 亿 4.58 亿 9.33 亿 4.64 亿 3.64 亿 8.9 亿 2.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 17.0 亿 -35.0% 26.15 亿 19.18 亿 23.41 亿 34.98 亿 8.38 亿 4.45 亿 31.92 亿 10.33 亿 17.73 亿 9.41 亿 20.98 亿 2.81 亿 5.2 亿 6.15 亿 12.88 亿 14.0 亿 10.0 亿 26.91 亿 8.81 亿 18.74 亿 5.37 亿 9.72 亿 13.0 亿 1.82 亿 2.31 亿 6.49 亿 2.97 亿 3.44 亿 6.72 亿 2.41 亿
营业成本 14.88 亿 -38.8% 24.29 亿 17.33 亿 21.24 亿 33.4 亿 6.94 亿 3.33 亿 29.17 亿 9.6 亿 16.79 亿 8.24 亿 18.88 亿 1.85 亿 3.9 亿 4.89 亿 10.63 亿 12.96 亿 8.71 亿 21.91 亿 6.88 亿 17.86 亿 3.09 亿 7.12 亿 8.82 亿 1.04 亿 1.19 亿 4.59 亿 1.5 亿 2.39 亿 5.11 亿 1.57 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5365.5 万 -13.7% 6215.66 万 4423.04 万 6939.68 万 3801.96 万 6146.63 万 2273.14 万 9606.09 万 3000.34 万 3264.75 万 2587.5 万 3289.74 万 1779.91 万 1701.74 万 2611.13 万 -441.71 万 5491.34 万 -1619.79 万 1.46 亿 1674.27 万 1789.3 万 2543.29 万 1589.78 万 7228.86 万 1944.83 万 2430.71 万 1532.1 万 2489.19 万 1833.75 万 1216.72 万 1127.77 万
管理费用 4055.88 万 21.5% 3336.81 万 4287.78 万 1.16 亿 5432.62 万 3439.53 万 4078.52 万 1.45 亿 7021.07 万 3054.45 万 3545.05 万 6604.21 万 2866.81 万 2376.31 万 4090.53 万 4101.56 万 3110.0 万 2035.63 万 3646.33 万 4896.56 万 2482.82 万 2287.81 万 3001.18 万 4770.61 万 2086.94 万 2231.34 万 2237.07 万 2311.4 万 835.06 万 1704.08 万 1665.76 万
财务费用 8121.45 万 7.9% 7529.78 万 7865.67 万 7677.23 万 4695.26 万 2536.06 万 3510.31 万 1858.46 万 719.7 万 -217.21 万 3254.06 万 3437.94 万 3578.84 万 1722.59 万 4700.64 万 2924.2 万 1384.14 万 1930.65 万 4106.36 万 4096.34 万 3504.53 万 2753.24 万 5747.26 万 4253.63 万 2498.07 万 4044.6 万 3600.6 万 3010.89 万 4649.1 万 4894.16 万 4356.38 万
财务费用 - 利息费用 9883.02 万 24.2% 7956.07 万 9589.55 万 7509.07 万 6873.49 万 1926.57 万 7670.08 万 4485.32 万 4404.53 万 4144.77 万 4639.76 万 5891.22 万 3987.39 万 3489.62 万 6194.84 万 5324.21 万 2469.56 万 3967.47 万 5333.76 万 5009.88 万 4760.79 万 3350.63 万 6266.86 万 4765.59 万 3516.29 万 4950.98 万 4114.15 万 3440.47 万 5116.48 万 4578.36 万 4734.78 万
财务费用 - 利息收入 1858.71 万 232.9% 558.33 万 2275.97 万 507.04 万 2232.37 万 -624.82 万 4302.18 万 2794.43 万 3725.28 万 4387.22 万 1510.76 万 4205.53 万 -1185.58 万 1821.59 万 1494.2 万 2500.06 万 1016.89 万 2102.72 万 1230.02 万 1118.7 万 1209.62 万 647.49 万 521.5 万 866.03 万 969.26 万 941.67 万 506.89 万 457.76 万 479.6 万 323.99 万 391.82 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3743.41 万 148.1% 1509.07 万 1857.37 万 -4433.08 万 1895.65 万 2297.36 万 1323.58 万 1481.04 万 -3406.56 万 3350.14 万 2305.43 万 7677.73 万 1364.95 万 7147.11 万 1196.58 万 1.59 亿 446.85 万 1.06 亿 2.76 亿 8682.29 万 1022.44 万 1.52 亿 1.56 亿 2.55 亿 1277.69 万 2503.93 万 1.16 亿 6845.32 万 3147.82 万 8303.76 万 1225.78 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.34 万 2504.43 万 -6.39 万 109.57 万 -16.18 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1468.34 万 1381.7% 99.1 万 11.29 万 115.59 万 93.8 万 413.42 万 129.68 万 141.08 万 84.33 万 434.92 万 24.18 万 1296.49 万 -28.48 万 2252.65 万 107.33 万 152.4 万 0.0 190.85 万 28.51 万 486.47 万 -70.69 万 809.67 万 6.1 万 212.93 万 -139.84 万 468.33 万 74.14 万 301.0 万 0.0 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -3505.92 万 -6402.4% 55.63 万 -236.42 万 -99.22 万 42.6 万 -434.04 万 -501.09 万 -1278.18 万 -514.61 万 -173.13 万 980.05 万 1704.01 万 -222.38 万 2965.02 万 7.95 万 416.12 万 -13.46 万 -95.84 万 -180.31 万 -99.3 万 -142.01 万 -329.93 万 51.96 万 - - 13.06 万 86.8 万 - - - -
其中:联营公司投资收益 -3510.94 万 -709.4% -433.79 万 -236.42 万 -2629.29 万 42.6 万 - - - - -163.23 万 980.05 万 - - 2966.66 万 7.95 万 - - -95.84 万 -180.31 万 - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 162.42 万 0.0 - - 11.64 万 - - -438.32 万 544.49 万 0.0 - - 0.0 41.19 万 17.95 万 -2.58 万 16.93 万 0.0 0.0 -2.08 万 0.0 0.0 - - -2.21 万 0.0 - -
营业利润 -5181.84 万 -161.6% 8414.27 万 6833.61 万 -1.34 亿 3.69 亿 1.12 亿 -5174.13 万 1.7 亿 1.66 亿 1.94 亿 7234.84 万 3.02 亿 2335.45 万 1.48 亿 6889.75 万 2.06 亿 5852.35 万 3.14 亿 5.45 亿 2.82 亿 2.89 亿 9978.34 万 5.05 亿 5.96 亿 2036.33 万 2.39 亿 2.82 亿 1.45 亿 1946.73 万 2.17 亿 1311.2 万
加：营业外收入 654.15 万 254.3% 184.63 万 18.9 万 90.08 万 141.35 万 96.45 万 42.51 万 377.81 万 138.05 万 1155.48 万 43.48 万 192.35 万 7.75 万 191.13 万 47.89 万 138.53 万 111.78 万 58.6 万 31.89 万 308.0 万 190.53 万 51.1 万 33.4 万 90.05 万 32.14 万 45.87 万 18.84 万 21.55 万 29.47 万 5.1 万 15.04 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -5.21 万 -204.3% 4.99 万 12.14 万 111.82 万 13.3 万 65.31 万 16.14 万 7.94 万 13.99 万 22.67 万 2.17 万 914.43 万 15.63 万 37.82 万 13.11 万 97.95 万 11.25 万 2.42 万 4.77 万 410.25 万 97.09 万 14.09 万 1035.24 2363.82 万 7.17 万 528.79 万 68.91 万 28.02 万 33.53 万 741.57 1.19 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -4522.48 万 -152.6% 8593.91 万 6840.37 万 -1.34 亿 3.7 亿 1.12 亿 -5147.76 万 1.74 亿 1.67 亿 2.05 亿 7276.14 万 2.95 亿 2327.57 万 1.49 亿 6924.53 万 2.06 亿 5952.88 万 3.14 亿 5.45 亿 2.81 亿 2.9 亿 1.0 亿 5.05 亿 5.73 亿 2061.3 万 2.34 亿 2.82 亿 1.45 亿 1942.66 万 2.17 亿 1325.05 万
减：所得税 -166.59 万 -167.0% 248.49 万 1584.35 万 5680.74 万 1.27 亿 1568.56 万 189.0 万 1.07 亿 4611.28 万 4979.87 万 1771.91 万 6831.29 万 836.91 万 3377.83 万 2270.18 万 782.95 万 3320.58 万 1705.47 万 1.67 亿 -4894.17 万 1.31 亿 4683.23 万 1.47 亿 2.41 亿 763.35 万 5713.71 万 7778.59 万 3527.71 万 617.37 万 5490.19 万 486.49 万
净利润 -4355.89 万 -152.2% 8345.42 万 5256.02 万 -1.91 亿 2.43 亿 9667.37 万 -5336.76 万 6629.42 万 1.21 亿 1.56 亿 5504.23 万 2.26 亿 1490.66 万 1.16 亿 4654.34 万 1.98 亿 2632.3 万 2.97 亿 3.78 亿 3.3 亿 1.59 亿 5332.12 万 3.58 亿 3.32 亿 1297.95 万 1.77 亿 2.04 亿 1.1 亿 1325.29 万 1.63 亿 838.56 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -4355.89 万 -152.2% 8345.42 万 5256.02 万 -1.91 亿 2.43 亿 9667.37 万 -5336.76 万 6629.42 万 1.21 亿 1.56 亿 5504.23 万 2.26 亿 1490.66 万 1.16 亿 4654.34 万 1.98 亿 2632.3 万 2.97 亿 3.78 亿 3.3 亿 1.59 亿 5332.12 万 3.58 亿 3.32 亿 1297.95 万 1.77 亿 2.04 亿 1.1 亿 1325.29 万 1.63 亿 838.56 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -5131.35 万 -1920.6% 281.84 万 924.1 万 -1.45 亿 7370.85 万 7368.21 万 -5928.15 万 -4848.35 万 9633.86 万 1.42 亿 2917.42 万 1.86 亿 179.91 万 1.12 亿 3456.77 万 1.89 亿 2524.4 万 2.88 亿 3.75 亿 2.96 亿 1.79 亿 3543.81 万 2.57 亿 2.21 亿 685.42 万 1.61 亿 1.33 亿 6811.23 万 1253.15 万 1.64 亿 276.75 万
少数股东损益 775.46 万 -90.4% 8063.58 万 4331.92 万 -4640.2 万 1.7 亿 2299.16 万 591.39 万 1.15 亿 2476.29 万 1326.05 万 2586.81 万 4063.33 万 1310.75 万 329.45 万 1197.58 万 947.51 万 107.91 万 979.06 万 295.32 万 3412.72 万 -2030.45 万 1788.31 万 1.01 亿 1.11 亿 612.53 万 1577.05 万 7132.93 万 4184.38 万 72.15 万 -158.64 万 561.82 万
扣除非经常性损益后的净利润 -6504.33 万 -4893.5% -130.26 万 456.6 万 -1.8 亿 7168.8 万 7532.56 万 -6630.19 万 -4896.9 万 9258.48 万 1.25 亿 3211.29 万 1.86 亿 26.39 万 8476.06 万 3438.74 万 1.81 亿 2418.2 万 2.85 亿 3.75 亿 2.89 亿 1.79 亿 3201.49 万 2.61 亿 2.3 亿 854.16 万 1.6 亿 1.33 亿 1.39 亿 1260.09 万 1.64 亿 271.65 万
基本每股收益 -0.07 -910.6% 0.01 0.01 -0.18 0.09 0.09 -0.07 -0.06 0.12 0.17 0.04 0.23 0.0 0.14 0.04 0.23 0.03 0.36 0.47 0.37 0.25 0.05 0.37 0.32 0.01 0.23 0.19 0.13 0.02 0.32 0.01
稀释每股收益 -0.07 -910.6% 0.01 0.01 -0.18 0.09 0.09 -0.07 -0.06 0.12 0.17 0.04 0.23 0.0 0.14 0.04 0.23 0.03 0.36 0.47 0.37 0.25 0.05 0.37 0.32 0.01 0.23 0.19 0.13 0.02 0.32 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -4355.89 万 -152.2% 8345.42 万 5256.02 万 -1.91 亿 2.43 亿 9667.37 万 -5336.76 万 6629.42 万 1.21 亿 1.56 亿 5504.23 万 2.26 亿 1490.66 万 1.16 亿 4654.34 万 1.98 亿 2632.3 万 2.97 亿 3.78 亿 3.3 亿 1.59 亿 5332.12 万 3.58 亿 3.32 亿 1297.95 万 1.77 亿 2.04 亿 1.1 亿 1325.29 万 1.63 亿 838.56 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -5131.35 万 -1920.6% 281.84 万 924.1 万 -1.45 亿 7370.85 万 7368.21 万 -5928.15 万 -4848.35 万 9633.86 万 1.42 亿 2917.42 万 1.86 亿 179.91 万 1.12 亿 3456.77 万 1.89 亿 2524.4 万 2.88 亿 3.75 亿 2.96 亿 1.79 亿 3543.81 万 2.57 亿 2.21 亿 685.42 万 1.61 亿 1.33 亿 6811.23 万 1253.15 万 1.64 亿 276.75 万
归属于少数股东的综合收益总额 775.46 万 -90.4% 8063.58 万 4331.92 万 -4640.2 万 1.7 亿 2299.16 万 591.39 万 1.15 亿 2476.29 万 1326.05 万 2586.81 万 4063.33 万 1310.75 万 329.45 万 1197.58 万 947.51 万 107.91 万 979.06 万 295.32 万 3412.72 万 -2030.45 万 1788.31 万 1.01 亿 1.11 亿 612.53 万 1577.05 万 7132.93 万 4184.38 万 72.15 万 -158.64 万 561.82 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 373.35 亿 -2.7% 387.26 亿 373.89 亿 334.49 亿 225.57 亿 186.61 亿 195.63 亿 128.13 亿
流动资产合计 336.69 亿 -5.8% 349.32 亿 355.6 亿 318.86 亿 210.0 亿 171.87 亿 183.84 亿 127.03 亿
货币资金 37.5 亿 -11.1% 53.65 亿 43.26 亿 47.01 亿 35.71 亿 33.08 亿 31.72 亿 21.49 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 4003.42 万 - - - 8500.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.22 亿 89.8% 3.43 亿 2.86 亿 2.79 亿 6713.98 万 4938.45 万 1.19 亿 -
应收票据 632.46 万 23.2% 439.82 万 556.76 万 259.94 万 1459.54 万 - 1634.98 万 -
应收账款 4.16 亿 91.3% 3.39 亿 2.8 亿 2.76 亿 5254.44 万 4938.45 万 1.03 亿 -
预付款项 4.39 亿 4.9% 16.42 亿 108.42 万 144.72 万 165.94 万 259.04 万 4.82 亿 -
其他应收款合计 30.09 亿 -10.7% 28.55 亿 26.95 亿 20.7 亿 2.34 亿 4146.9 万 2.86 亿 1.79 亿
存货 233.92 亿 -3.8% 228.93 亿 249.74 亿 230.69 亿 162.34 亿 129.11 亿 135.93 亿 99.49 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 26.17 亿 -16.8% 18.02 亿 31.9 亿 17.21 亿 8.82 亿 8.74 亿 6.47 亿 4.27 亿
非流动资产合计 36.66 亿 39.3% 37.94 亿 18.29 亿 15.63 亿 15.57 亿 14.74 亿 11.79 亿 1.11 亿
长期应收款 7192.92 万 159.1% 9976.26 万 5873.29 万 910.11 万 1760.92 万 1081.36 万 681.83 万 -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 24.47 亿 44.0% 24.74 亿 10.02 亿 8.88 亿 9.72 亿 8.78 亿 8.6 亿 -
长期股权投资 5.01 亿 12.4% 6.08 亿 4.44 亿 4.53 亿 4.09 亿 4.06 亿 1.12 亿 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 2.95 亿 - 2.9 亿 - - - - - -
固定资产 1.43 亿 -4.0% 1.47 亿 1.47 亿 1.23 亿 1.08 亿 1.26 亿 9080.44 万 6416.07 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 642.72 万 -49.3% 10.61 万 1817.38 万 544.48 万 646.07 万 14.4 万 2906.29 万 -
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1088.66 万 -18.2% 1101.54 万 1187.98 万 214.66 万 263.15 万 341.24 万 238.44 万 22.59 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 12.8 万 57.7% 12.74 万 12.85 万 13.28 万 16.1 万 134.46 万 134.46 万 134.46 万
长期待摊费用 746.81 万 -28.2% 1201.63 万 926.44 万 1032.57 万 360.33 万 473.91 万 - -
递延所得税资产 1.83 亿 30.4% 1.51 亿 1.38 亿 6877.75 万 3847.98 万 4301.86 万 2198.26 万 4483.38 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - 228.24 万 - - 5443.27 万 -
负债合计 268.7 亿 -2.5% 289.73 亿 266.88 亿 240.43 亿 154.47 亿 126.6 亿 153.14 亿 108.17 亿
流动负债合计 188.44 亿 -9.0% 216.45 亿 197.22 亿 166.32 亿 128.04 亿 107.37 亿 122.63 亿 98.63 亿
短期借款 3.9 亿 215.3% 13.83 亿 5.01 亿 6.51 亿 1.5 亿 - 3.0 亿 6.3 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 22.08 亿 43.6% 24.42 亿 19.79 亿 16.66 亿 10.34 亿 10.12 亿 8.77 亿 5.66 亿
预收款项 2454.62 万 9.8% 2492.04 万 1587.96 万 1661.98 万 1245.12 万 1374.07 万 85.91 亿 67.42 亿
应付职工薪酬 2530.8 万 3.1% 5205.68 万 3865.02 万 3439.17 万 3078.98 万 3172.4 万 2253.38 万 1397.24 万
应交税费 3.2 亿 -54.6% 2.25 亿 4.66 亿 6.24 亿 12.03 亿 10.44 亿 7.89 亿 3.01 亿
其他应付款合计 25.34 亿 -0.9% 26.71 亿 18.91 亿 18.41 亿 34.31 亿 9.91 亿 9.6 亿 3.97 亿
一年内到期的非流动负债 25.87 亿 1.5% 15.6 亿 11.65 亿 14.39 亿 7.8 亿 15.3 亿 7.24 亿 12.13 亿
其他流动负债 8.83 亿 -7.4% 10.93 亿 11.26 亿 8.5 亿 5.03 亿 4.92 亿 - -
非流动负债合计 80.26 亿 17.3% 73.28 亿 69.66 亿 74.11 亿 26.43 亿 19.23 亿 30.52 亿 9.53 亿
长期借款 72.64 亿 16.6% 65.98 亿 64.81 亿 68.68 亿 18.34 亿 8.58 亿 15.99 亿 9.39 亿
应付债券 7.33 亿 26.4% 7.0 亿 4.59 亿 5.15 亿 7.02 亿 8.0 亿 10.03 亿 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 70.25 万 -1.1% 70.25 万 71.25 万 71.75 万 85.29 万 157.09 万 1984.93 万 -
递延所得税负债 145.67 万 -76.5% 130.85 万 131.95 万 214.42 万 1387.46 万 3589.68 万 1404.65 万 1404.65 万
长期递延收益 2714.02 万 0.8% 2782.26 万 2444.34 万 2528.68 万 1632.09 万 1965.25 万 1412.5 万 -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - 7611.71 万 2.08 亿 4.02 亿 -
所有者权益合计 104.65 亿 -3.1% 97.53 亿 107.01 亿 94.06 亿 71.1 亿 60.01 亿 42.49 亿 19.97 亿
实收资本（或股本） 8.03 亿 0.0% 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 5.12 亿 3.2 亿
资本公积 17.92 亿 0.0% 17.92 亿 17.92 亿 17.92 亿 17.92 亿 17.92 亿 10.98 亿 1.94 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5.34 亿 0.0% 5.34 亿 5.34 亿 5.34 亿 4.31 亿 4.07 亿 3.56 亿 3.14 亿
未分配利润 33.91 亿 -3.0% 33.38 亿 34.63 亿 32.84 亿 31.33 亿 23.63 亿 15.73 亿 10.35 亿
归属母公司股东权益合计 65.21 亿 -1.6% 64.68 亿 65.93 亿 64.14 亿 61.6 亿 53.65 亿 35.39 亿 18.63 亿
少数股东权益 39.44 亿 -5.5% 32.85 亿 41.08 亿 29.93 亿 9.5 亿 6.36 亿 7.1 亿 1.34 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 367.56 亿 1.9% 360.86 亿 367.06 亿 387.26 亿 379.15 亿 402.14 亿 384.36 亿 373.89 亿 388.05 亿 380.13 亿 359.5 亿 334.49 亿 316.47 亿 260.55 亿 234.26 亿 225.57 亿 187.89 亿 194.87 亿 188.24 亿 186.61 亿 184.95 亿 189.29 亿 190.63 亿 195.63 亿 155.69 亿 141.59 亿 128.1 亿 128.13 亿 127.9 亿 125.94 亿 119.71 亿
流动资产合计 329.26 亿 2.0% 322.71 亿 328.81 亿 349.32 亿 344.13 亿 367.2 亿 351.9 亿 355.6 亿 370.44 亿 363.17 亿 343.59 亿 318.86 亿 300.66 亿 244.71 亿 219.0 亿 210.0 亿 173.08 亿 180.04 亿 173.61 亿 171.87 亿 170.92 亿 175.24 亿 177.52 亿 183.84 亿 153.24 亿 140.35 亿 127.0 亿 127.03 亿 126.91 亿 124.95 亿 118.16 亿
货币资金 37.87 亿 -19.8% 47.2 亿 36.98 亿 53.65 亿 37.14 亿 37.95 亿 39.82 亿 43.26 亿 47.21 亿 63.99 亿 62.04 亿 47.01 亿 44.0 亿 34.47 亿 40.26 亿 35.71 亿 31.7 亿 53.8 亿 53.08 亿 33.08 亿 33.23 亿 24.12 亿 23.43 亿 31.72 亿 23.51 亿 29.4 亿 22.38 亿 21.49 亿 21.58 亿 22.11 亿 14.61 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4003.42 万 - - - - - - - - - - - - - - 5000.0 万 8500.0 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.19 亿 15.7% 4.49 亿 4.56 亿 3.43 亿 3.25 亿 3.18 亿 3.33 亿 2.86 亿 1.2 亿 1.89 亿 1.63 亿 2.79 亿 1.12 亿 1.59 亿 2.38 亿 6713.98 万 4841.32 万 9350.99 万 7351.82 万 4938.45 万 8336.48 万 9979.76 万 1.1 亿 1.19 亿 - - - - - - -
应收票据 798.99 万 -52.8% 1692.02 万 649.75 万 439.82 万 465.93 万 398.37 万 881.78 万 556.76 万 560.39 万 786.8 万 334.94 万 259.94 万 147.67 万 335.0 万 1555.2 万 1459.54 万 1235.33 万 2173.49 万 1569.89 万 - 319.67 万 269.78 万 984.84 万 1634.98 万 - - - - - - -
应收账款 5.11 亿 18.4% 4.32 亿 4.5 亿 3.39 亿 3.21 亿 3.14 亿 3.24 亿 2.8 亿 1.14 亿 1.82 亿 1.6 亿 2.76 亿 1.1 亿 1.55 亿 2.22 亿 5254.44 万 3605.99 万 7177.5 万 5781.93 万 4938.45 万 8016.82 万 9709.98 万 1.0 亿 1.03 亿 - - - - - - -
预付款项 1.22 亿 2291.0% 508.88 万 2606.29 万 16.42 亿 7.55 亿 5.54 亿 4071.1 万 108.42 万 8051.36 万 3164.43 万 6.52 亿 144.72 万 7.64 亿 21.84 亿 2168.91 万 165.94 万 14.34 亿 3.02 亿 2.11 亿 259.04 万 1951.77 万 808.38 万 10.18 亿 4.82 亿 17.54 亿 2.01 亿 - - 1995.25 万 2031.82 万 27.35 亿
其他应收款合计 26.48 亿 1.2% 26.16 亿 26.63 亿 28.55 亿 33.69 亿 32.62 亿 30.13 亿 26.95 亿 33.72 亿 31.61 亿 25.86 亿 20.7 亿 17.0 亿 3.79 亿 1.31 亿 2.34 亿 2.74 亿 2514.02 万 3088.09 万 4146.9 万 1821.82 万 1.37 亿 3.38 亿 2.86 亿 1.13 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.79 亿 1.93 亿 1.05 亿 1.05 亿
存货 239.49 亿 6.6% 224.71 亿 240.84 亿 228.93 亿 228.35 亿 252.54 亿 258.95 亿 249.74 亿 257.83 亿 243.16 亿 231.72 亿 230.69 亿 218.34 亿 172.43 亿 165.61 亿 162.34 亿 115.98 亿 114.62 亿 110.53 亿 129.11 亿 126.95 亿 140.69 亿 131.85 亿 135.93 亿 104.23 亿 100.72 亿 98.25 亿 99.49 亿 98.38 亿 97.41 亿 71.63 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 18.72 亿 -5.5% 19.81 亿 19.22 亿 18.02 亿 33.62 亿 34.89 亿 18.82 亿 31.9 亿 29.27 亿 21.78 亿 15.36 亿 17.21 亿 12.51 亿 10.53 亿 9.11 亿 8.82 亿 7.84 亿 7.42 亿 6.84 亿 8.74 亿 9.54 亿 7.98 亿 7.08 亿 6.47 亿 6.83 亿 6.4 亿 4.53 亿 4.27 亿 4.82 亿 4.17 亿 3.52 亿
非流动资产合计 38.3 亿 0.4% 38.15 亿 38.24 亿 37.94 亿 35.02 亿 34.94 亿 32.46 亿 18.29 亿 17.61 亿 16.96 亿 15.91 亿 15.63 亿 15.82 亿 15.84 亿 15.26 亿 15.57 亿 14.81 亿 14.83 亿 14.64 亿 14.74 亿 14.03 亿 14.05 亿 13.11 亿 11.79 亿 2.46 亿 1.24 亿 1.1 亿 1.11 亿 9914.74 万 9901.12 万 1.55 亿
长期应收款 9369.8 万 1.3% 9247.14 万 9352.48 万 9976.26 万 5016.04 万 5044.7 万 5106.09 万 5873.29 万 535.85 万 675.8 万 738.86 万 910.11 万 1118.45 万 1237.3 万 1223.68 万 1760.92 万 2127.53 万 1745.65 万 1659.25 万 1081.36 万 1563.31 万 768.49 万 819.72 万 681.83 万 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 24.98 亿 0.1% 24.96 亿 25.21 亿 24.74 亿 23.97 亿 24.16 亿 21.63 亿 10.02 亿 10.03 亿 9.91 亿 8.86 亿 8.88 亿 9.4 亿 9.42 亿 9.33 亿 9.72 亿 9.27 亿 9.33 亿 8.56 亿 8.78 亿 8.35 亿 8.38 亿 7.75 亿 8.6 亿 - - - - - - -
长期股权投资 5.67 亿 -5.8% 6.02 亿 6.06 亿 6.08 亿 4.35 亿 4.34 亿 4.39 亿 4.44 亿 4.56 亿 4.62 亿 4.63 亿 4.53 亿 4.36 亿 4.39 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.05 亿 4.06 亿 3.91 亿 3.92 亿 3.96 亿 1.12 亿 1.13 亿 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 3.24 亿 11.7% 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.65 亿 2.58 亿 2.57 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.43 亿 -1.3% 1.45 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.55 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.08 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.3 亿 1.26 亿 8828.22 万 1.16 亿 8512.11 万 9080.44 万 6200.4 万 6270.7 万 6343.76 万 6416.07 万 6475.06 万 6549.61 万 6625.62 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 10.61 万 1285.45 万 1873.96 万 1317.39 万 1817.38 万 1247.64 万 - 544.48 万 544.48 万 1334.24 万 1241.6 万 997.56 万 646.07 万 107.91 万 42.4 万 29.5 万 14.4 万 4472.26 万 2123.85 万 1050.16 万 2906.29 万 - - - - - - -
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1051.23 万 1.5% 1035.69 万 1071.91 万 1101.54 万 1126.1 万 1133.4 万 1156.26 万 1187.98 万 1535.46 万 1580.03 万 1633.56 万 214.66 万 184.16 万 207.65 万 462.95 万 263.15 万 292.42 万 312.12 万 333.54 万 341.24 万 350.27 万 241.75 万 220.98 万 238.44 万 161.03 万 16.76 万 19.67 万 22.59 万 12.69 万 14.53 万 15.7 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 12.74 万 0.0% 12.74 万 12.74 万 12.74 万 12.85 万 12.85 万 12.85 万 12.85 万 3.38 万 3.38 万 13.28 万 13.28 万 14.47 万 14.47 万 16.1 万 16.1 万 134.46 万 134.46 万 134.46 万 134.46 万 134.46 万 134.46 万 134.46 万 134.46 万 134.46 万 134.46 万 134.46 万 134.46 万 134.46 万 134.46 万 134.46 万
长期待摊费用 838.29 万 -9.7% 928.85 万 1025.91 万 1201.63 万 655.34 万 753.69 万 1485.98 万 926.44 万 1423.97 万 1427.27 万 960.51 万 1032.57 万 279.83 万 308.65 万 338.6 万 360.33 万 567.25 万 417.12 万 445.51 万 473.91 万 509.5 万 359.77 万 398.96 万 - - - - - - - -
递延所得税资产 1.85 亿 9.8% 1.69 亿 1.47 亿 1.51 亿 1.82 亿 1.59 亿 1.52 亿 1.38 亿 9947.45 万 7745.17 万 7025.03 万 6877.75 万 5701.34 万 5934.6 万 4007.42 万 3847.98 万 1589.03 万 1575.93 万 4644.56 万 4301.86 万 1821.83 万 2108.26 万 2875.81 万 2198.26 万 6785.97 万 5952.98 万 4483.46 万 4483.38 万 3292.54 万 3202.52 万 8724.49 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 228.24 万 - - - - - - - - - 155.11 万 - 5443.27 万 - - - - - - -
负债合计 267.48 亿 2.2% 261.79 亿 269.17 亿 289.73 亿 269.93 亿 294.67 亿 277.98 亿 266.88 亿 281.22 亿 283.71 亿 264.59 亿 240.43 亿 231.18 亿 175.98 亿 151.29 亿 154.47 亿 119.61 亿 126.95 亿 124.45 亿 126.6 亿 128.87 亿 144.24 亿 145.86 亿 153.14 亿 134.29 亿 119.99 亿 106.33 亿 108.17 亿 107.79 亿 105.86 亿 100.94 亿
流动负债合计 169.0 亿 -1.7% 171.98 亿 195.5 亿 216.45 亿 207.89 亿 219.12 亿 192.32 亿 197.22 亿 206.4 亿 204.71 亿 179.39 亿 166.32 亿 158.14 亿 134.87 亿 114.85 亿 128.04 亿 95.66 亿 106.89 亿 98.01 亿 107.37 亿 95.77 亿 111.67 亿 112.1 亿 122.63 亿 121.46 亿 111.59 亿 96.66 亿 98.63 亿 96.31 亿 94.38 亿 88.55 亿
短期借款 7.32 亿 -12.1% 8.32 亿 11.78 亿 13.83 亿 4714.23 万 - - 5.01 亿 2.0 亿 3.0 亿 5.81 亿 6.51 亿 7.01 亿 7.01 亿 4.2 亿 1.5 亿 - - - - - - 2.0 亿 3.0 亿 5.95 亿 7.95 亿 7.0 亿 6.3 亿 - 6.0 亿 6.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 23.74 亿 3.4% 22.97 亿 23.14 亿 24.42 亿 20.41 亿 21.61 亿 13.03 亿 19.79 亿 10.34 亿 14.39 亿 9.35 亿 16.66 亿 9.39 亿 8.56 亿 8.73 亿 10.34 亿 7.71 亿 7.69 亿 8.3 亿 10.12 亿 3.93 亿 4.07 亿 4.1 亿 8.77 亿 4.56 亿 4.47 亿 - 5.66 亿 - 5.25 亿 4.84 亿
预收款项 2666.58 万 9.5% 2435.62 万 2519.02 万 2492.04 万 2242.67 万 2569.75 万 5594.56 万 1587.96 万 2230.1 万 1697.81 万 1928.58 万 1661.98 万 1696.41 万 1420.27 万 1627.22 万 1245.12 万 2054.88 万 1161.32 万 1885.84 万 1374.07 万 - - - 85.91 亿 92.21 亿 84.58 亿 70.6 亿 67.42 亿 62.73 亿 52.95 亿 48.99 亿
应付职工薪酬 2209.08 万 -19.4% 2739.89 万 3760.04 万 5205.68 万 2852.52 万 2636.61 万 3174.21 万 3865.02 万 2056.09 万 2247.26 万 2219.94 万 3439.17 万 2190.46 万 2199.88 万 2601.04 万 3078.98 万 1981.87 万 2100.28 万 2602.35 万 3172.4 万 1389.14 万 1313.76 万 1126.95 万 2253.38 万 1109.18 万 1026.44 万 939.84 万 1397.24 万 887.02 万 799.75 万 748.1 万
应交税费 1.6 亿 -50.7% 3.24 亿 2.38 亿 2.25 亿 4.8 亿 4.36 亿 9.38 亿 4.66 亿 9.28 亿 5.73 亿 6.91 亿 6.24 亿 9.37 亿 6.11 亿 9.33 亿 12.03 亿 11.25 亿 11.27 亿 13.5 亿 10.44 亿 13.12 亿 10.59 亿 10.7 亿 7.89 亿 3.9 亿 4.05 亿 4.6 亿 3.01 亿 2.78 亿 2.52 亿 2.31 亿
其他应付款合计 28.42 亿 72.1% 16.52 亿 27.08 亿 26.71 亿 22.27 亿 22.23 亿 23.48 亿 18.91 亿 28.86 亿 22.69 亿 17.66 亿 18.41 亿 26.83 亿 16.53 亿 18.72 亿 34.31 亿 13.05 亿 14.18 亿 10.07 亿 9.91 亿 11.0 亿 11.82 亿 13.98 亿 9.6 亿 8.18 亿 3.9 亿 4.14 亿 3.97 亿 5.93 亿 6.18 亿 4.94 亿
一年内到期的非流动负债 14.56 亿 -20.9% 18.39 亿 8.99 亿 15.6 亿 37.19 亿 19.81 亿 7.18 亿 11.65 亿 13.8 亿 20.58 亿 14.0 亿 14.39 亿 12.68 亿 12.69 亿 5.43 亿 7.8 亿 10.6 亿 17.0 亿 12.15 亿 15.3 亿 7.45 亿 7.52 亿 5.22 亿 7.24 亿 6.55 亿 6.54 亿 6.0 亿 12.13 亿 19.0 亿 21.4 亿 21.4 亿
其他流动负债 7.58 亿 -9.2% 8.35 亿 9.93 亿 10.93 亿 10.07 亿 12.41 亿 6.29 亿 11.26 亿 8.99 亿 11.36 亿 10.08 亿 8.5 亿 7.63 亿 6.84 亿 5.27 亿 5.03 亿 4.09 亿 4.6 亿 3.97 亿 4.92 亿 954.63 万 5.98 亿 - - - - - - - - -
非流动负债合计 98.48 亿 9.6% 89.81 亿 73.67 亿 73.28 亿 62.04 亿 75.55 亿 85.66 亿 69.66 亿 74.81 亿 78.99 亿 85.19 亿 74.11 亿 73.04 亿 41.11 亿 36.44 亿 26.43 亿 23.94 亿 20.06 亿 26.45 亿 19.23 亿 33.1 亿 32.57 亿 33.76 亿 30.52 亿 12.83 亿 8.4 亿 9.66 亿 9.53 亿 11.48 亿 11.48 亿 12.39 亿
长期借款 86.58 亿 11.1% 77.92 亿 61.77 亿 65.98 亿 58.69 亿 72.21 亿 77.7 亿 64.81 亿 65.89 亿 70.13 亿 76.43 亿 68.68 亿 64.58 亿 32.52 亿 27.27 亿 18.34 亿 14.08 亿 10.23 亿 15.93 亿 8.58 亿 20.69 亿 20.29 亿 20.41 亿 15.99 亿 12.69 亿 8.26 亿 9.52 亿 9.39 亿 11.34 亿 11.34 亿 12.25 亿
应付债券 11.6 亿 0.0% 11.6 亿 11.6 亿 7.0 亿 3.06 亿 3.04 亿 7.59 亿 4.59 亿 8.54 亿 8.59 亿 8.43 亿 5.15 亿 8.11 亿 8.28 亿 8.09 亿 7.02 亿 8.23 亿 8.2 亿 8.04 亿 8.0 亿 9.37 亿 9.24 亿 8.98 亿 10.03 亿 - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 70.25 万 0.0% 70.25 万 70.25 万 70.25 万 70.25 万 70.25 万 - 71.25 万 71.75 万 71.75 万 71.75 万 71.75 万 85.29 万 79.66 万 85.29 万 85.29 万 93.14 万 93.14 万 157.09 万 157.09 万 52.62 万 191.69 万 678.97 万 1984.93 万 - - - - - - -
递延所得税负债 159.39 万 -7.1% 171.63 万 178.51 万 130.85 万 131.95 万 131.95 万 855.84 万 131.95 万 1108.35 万 57.48 万 214.42 万 214.42 万 1157.72 万 1157.72 万 1387.46 万 1387.46 万 205.02 万 205.02 万 1858.78 万 3589.68 万 1404.65 万 1404.65 万 1404.65 万 1404.65 万 1404.65 万 1404.65 万 1404.65 万 1404.65 万 1404.65 万 1404.65 万 1404.65 万
长期递延收益 2756.36 万 2.7% 2684.13 万 2782.26 万 2782.26 万 2671.67 万 2758.37 万 2872.88 万 2444.34 万 2713.97 万 2659.96 万 3089.01 万 2528.68 万 2271.82 万 1840.81 万 1732.09 万 1632.09 万 1836.74 万 1809.21 万 1965.25 万 1965.25 万 1512.5 万 1337.32 万 1502.61 万 1412.5 万 - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 7611.71 万 7611.71 万 1.42 亿 1.42 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.74 亿 2.74 亿 4.01 亿 4.02 亿 - - - - - - -
所有者权益合计 100.09 亿 1.0% 99.06 亿 97.88 亿 97.53 亿 109.22 亿 107.46 亿 106.38 亿 107.01 亿 106.84 亿 96.43 亿 94.91 亿 94.06 亿 85.3 亿 84.57 亿 82.97 亿 71.1 亿 68.29 亿 67.92 亿 63.79 亿 60.01 亿 56.08 亿 45.04 亿 44.77 亿 42.49 亿 21.4 亿 21.6 亿 21.77 亿 19.97 亿 20.11 亿 20.07 亿 18.77 亿
实收资本（或股本） 8.03 亿 0.0% 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 6.92 亿 6.92 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿
资本公积 17.92 亿 0.0% 17.92 亿 17.92 亿 17.92 亿 17.92 亿 17.92 亿 17.92 亿 17.92 亿 17.92 亿 17.92 亿 17.92 亿 17.92 亿 17.92 亿 17.92 亿 17.92 亿 17.92 亿 17.92 亿 17.92 亿 17.92 亿 17.92 亿 21.35 亿 12.61 亿 13.03 亿 10.98 亿 9793.57 万 9793.57 万 1.94 亿 1.94 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5.34 亿 0.0% 5.34 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.34 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.14 亿 3.56 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.13 亿 3.13 亿 2.87 亿
未分配利润 32.99 亿 -1.5% 33.5 亿 33.47 亿 33.38 亿 34.83 亿 34.77 亿 34.04 亿 34.63 亿 35.12 亿 34.15 亿 33.13 亿 32.84 亿 32.01 亿 31.99 亿 31.67 亿 31.33 亿 29.7 亿 29.45 亿 27.38 亿 23.63 亿 16.69 亿 14.97 亿 14.87 亿 15.73 亿 9.98 亿 10.17 亿 11.45 亿 10.35 亿 9.58 亿 9.55 亿 8.49 亿
归属母公司股东权益合计 64.29 亿 -0.8% 64.8 亿 64.77 亿 64.68 亿 66.13 亿 66.07 亿 65.34 亿 65.93 亿 66.41 亿 65.45 亿 64.43 亿 64.14 亿 62.28 亿 62.26 亿 61.94 亿 61.6 亿 59.73 亿 59.48 亿 57.4 亿 53.65 亿 49.63 亿 38.06 亿 37.96 亿 35.39 亿 19.22 亿 19.41 亿 19.73 亿 18.63 亿 18.81 亿 18.78 亿 17.46 亿
少数股东权益 35.8 亿 4.5% 34.26 亿 33.11 亿 32.85 亿 43.09 亿 41.39 亿 41.04 亿 41.08 亿 40.42 亿 30.98 亿 30.48 亿 29.93 亿 23.01 亿 22.31 亿 21.03 亿 9.5 亿 8.56 亿 8.44 亿 6.39 亿 6.36 亿 6.45 亿 6.98 亿 6.8 亿 7.1 亿 2.19 亿 2.18 亿 2.04 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.31 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -29.75 亿 -1250.7% -1.38 亿 10.81 亿 -18.85 亿 -26.05 亿 7611.56 万 9.55 亿 12.31 亿
经营活动现金流入小计 92.45 亿 11.0% 120.84 亿 127.0 亿 95.01 亿 83.4 亿 34.52 亿 60.95 亿 45.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 95.74 亿 26.3% 110.59 亿 118.97 亿 83.54 亿 82.28 亿 33.67 亿 59.01 亿 44.31 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 7058.85 万 428.8% 1340.48 万 1691.48 万 - - 354.45 万 1160.92 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -3.99 亿 -152.1% 10.11 亿 7.86 亿 11.48 亿 1.12 亿 8207.26 万 1.82 亿 7292.02 万
经营活动现金流出小计 122.2 亿 43.0% 122.21 亿 116.19 亿 113.87 亿 109.45 亿 33.76 亿 51.4 亿 32.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 111.21 亿 113.3% 103.15 亿 88.24 亿 92.58 亿 90.74 亿 23.36 亿 42.41 亿 27.03 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.39 亿 16.6% 2.2 亿 1.86 亿 1.58 亿 1.31 亿 1.17 亿 1.08 亿 4543.14 万
支付的各项税款 10.04 亿 30.1% 8.51 亿 10.17 亿 12.99 亿 9.37 亿 7.02 亿 5.83 亿 3.55 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -1.44 亿 -106.1% 8.35 亿 15.91 亿 6.7 亿 8.04 亿 2.21 亿 2.08 亿 1.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.57 亿 -213.1% -5.21 亿 -2.4 亿 2707.84 万 -1.76 亿 999.07 万 -3.24 亿 -3.73 亿
投资活动现金流入小计 6.72 亿 50.9% 6.16 亿 1.16 亿 1.56 亿 1.13 亿 3.02 亿 1.52 亿 1553.39 万
收回投资收到的现金 2.25 亿 -37.1% 3.58 亿 - 9000.0 万 - 1.05 亿 9600.0 万 -
取得投资收益收到的现金 5.02 万 - 118.35 万 - - - 82.77 万 128.31 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 260.09 万 - 792.91 万 4.1 万 170.64 万 6.35 万 600.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 1.74 万 - - - 2783.51 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 6.62 亿 649.9% 2.55 亿 1.16 亿 5772.3 万 1.13 亿 1.94 亿 2719.81 万 1553.33 万
投资活动现金流出小计 12.3 亿 97.2% 11.37 亿 3.57 亿 1.29 亿 2.89 亿 2.92 亿 4.76 亿 3.88 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 564.76 万 -64.4% 440.88 万 1447.38 万 1857.37 万 1405.63 万 2298.82 万 1777.86 万 50.92 万
投资支付的现金 2.17 亿 -18.1% 4.83 亿 3.42 亿 5000.0 万 5500.0 万 2.69 亿 2.48 亿 1.24 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 9.72 亿 4435.4% 6.5 亿 - 6000.0 万 2.2 亿 - 2.11 亿 2.64 亿
筹资活动现金流入小计 145.02 亿 333.3% 84.13 亿 48.99 亿 98.35 亿 58.45 亿 25.49 亿 33.33 亿 20.97 亿
筹资活动产生的现金流量净额 38.39 亿 596.2% 21.54 亿 -16.77 亿 35.75 亿 24.76 亿 1808.34 万 -1.32 亿 -12.84 亿
吸收投资收到的现金 1.82 亿 313.1% 4400.0 万 9.86 亿 9.35 亿 2.89 亿 10.05 亿 1.47 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 85.66 亿 105.6% 53.35 亿 33.62 亿 77.08 亿 19.9 亿 8.2 亿 19.38 亿 20.8 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 57.54 亿 766.1% 30.34 亿 5.51 亿 11.93 亿 35.66 亿 7.24 亿 12.48 亿 1689.9 万
筹资活动现金流出小计 106.62 亿 158.8% 62.6 亿 65.76 亿 62.6 亿 33.69 亿 25.31 亿 34.65 亿 33.81 亿
偿还债务所支付的现金 68.44 亿 111.7% 40.43 亿 41.96 亿 13.77 亿 20.02 亿 11.86 亿 25.77 亿 29.13 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.01 亿 -22.4% 4.82 亿 4.38 亿 4.75 亿 3.4 亿 4.59 亿 2.83 亿 2.63 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 34.18 亿 822.6% 17.35 亿 19.42 亿 44.08 亿 10.27 亿 8.85 亿 6.04 亿 2.05 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3.07 亿 126.2% 14.95 亿 -8.36 亿 17.17 亿 -3.06 亿 1.04 亿 4.99 亿 -4.26 亿
期初现金及现金等价物余额 169.12 亿 3.6% 37.46 亿 45.82 亿 28.65 亿 31.7 亿 30.66 亿 25.67 亿 24.81 亿
期末现金及现金等价物余额 172.19 亿 18.1% 52.4 亿 37.46 亿 45.82 亿 28.65 亿 31.7 亿 30.66 亿 20.55 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -24.47 亿 -2629.7% 9674.98 万 -10.06 亿 3.82 亿 383.0 万 2.99 亿 -8.22 亿 2.99 亿 -10.35 亿 9.95 亿 8.22 亿 19.13 亿 -19.61 亿 -16.66 亿 -1.72 亿 -25.72 亿 -13.8 亿 -4.0 亿 17.46 亿 9.01 亿 -1.61 亿 1.69 亿 -8.33 亿 2.34 亿 -10.73 亿 13.26 亿 4.69 亿 5.66 亿 9.64 亿 9.07 亿 -12.05 亿
经营活动现金流入小计 11.36 亿 0.4% 11.32 亿 10.53 亿 59.23 亿 25.79 亿 19.48 亿 16.33 亿 21.66 亿 35.23 亿 33.09 亿 37.02 亿 39.63 亿 19.07 亿 23.63 亿 12.68 亿 24.04 亿 14.75 亿 15.15 亿 29.47 亿 11.86 亿 7.47 亿 8.97 亿 6.23 亿 13.37 亿 10.77 亿 22.18 亿 14.62 亿 9.58 亿 13.89 亿 13.56 亿 8.02 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.5 亿 5.7% 9.93 亿 9.16 亿 66.14 亿 15.74 亿 15.32 亿 13.38 亿 31.36 亿 19.77 亿 33.69 亿 34.15 亿 30.52 亿 17.6 亿 23.17 亿 12.24 亿 25.27 亿 13.49 亿 16.01 亿 27.51 亿 14.06 亿 4.97 亿 9.01 亿 5.62 亿 12.63 亿 11.71 亿 21.92 亿 12.76 亿 9.54 亿 13.64 亿 13.25 亿 7.89 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3293.34 万 -33.2% 4929.84 万 492.81 -1164.38 万 1576.63 万 -597.52 万 1525.75 万 -4651.77 万 - - 1627.18 - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5348.76 万 -40.3% 8954.61 万 1.37 亿 -6.8 亿 9.89 亿 4.21 亿 2.8 亿 -9.23 亿 14.83 亿 -5993.72 万 2.86 亿 9.11 亿 1.48 亿 4588.35 万 4324.74 万 -7793.04 万 1.26 亿 -1.32 亿 1.96 亿 -2.24 亿 2.5 亿 -444.66 万 6033.34 万 6315.4 万 -9344.51 万 2647.77 万 1.86 亿 421.36 万 2467.69 万 3052.3 万 1350.67 万
经营活动现金流出小计 35.84 亿 246.1% 10.36 亿 20.59 亿 55.42 亿 25.75 亿 16.48 亿 24.56 亿 18.67 亿 45.57 亿 23.14 亿 28.8 亿 20.5 亿 38.68 亿 40.29 亿 14.4 亿 49.76 亿 28.54 亿 19.14 亿 12.0 亿 2.85 亿 9.08 亿 7.27 亿 14.56 亿 11.04 亿 21.51 亿 8.92 亿 9.93 亿 3.92 亿 4.25 亿 4.49 亿 20.07 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 30.83 亿 208.9% 9.98 亿 14.97 亿 55.42 亿 16.22 亿 10.74 亿 20.77 亿 4.42 亿 41.44 亿 24.39 亿 17.99 亿 15.1 亿 35.34 亿 32.28 亿 9.87 亿 43.28 亿 24.99 亿 14.12 亿 8.34 亿 3.58 亿 4.75 亿 3.06 亿 11.96 亿 9.41 亿 20.0 亿 5.21 亿 7.79 亿 2.85 亿 2.87 亿 2.31 亿 18.99 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6537.87 万 37.6% 4752.77 万 5658.33 万 6918.84 万 5188.89 万 4012.29 万 5892.0 万 5381.01 万 4540.14 万 2604.52 万 6116.6 万 5111.47 万 2824.46 万 3655.23 万 4243.29 万 3285.7 万 3035.21 万 2502.77 万 4241.27 万 3880.22 万 1733.48 万 2480.83 万 3597.85 万 3259.54 万 2069.67 万 2125.59 万 3340.53 万 1221.87 万 1049.89 万 750.58 万 1520.8 万
支付的各项税款 3.73 亿 3565.0% 1018.08 万 2.16 亿 4.05 亿 1.6 亿 1.33 亿 1.52 亿 3.26 亿 1.15 亿 3.15 亿 2.61 亿 1.54 亿 2.53 亿 5.91 亿 3.02 亿 4582.16 万 2.13 亿 4.18 亿 2.61 亿 3006.33 万 2.27 亿 2.93 亿 1.52 亿 1.04 亿 8188.82 万 2.85 亿 1.12 亿 4485.6 万 8159.42 万 1.6 亿 6841.74 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6225.82 万 407.6% -2024.09 万 2.89 亿 -4.75 亿 7.41 亿 4.01 亿 1.69 亿 10.46 亿 2.53 亿 -4.66 亿 7.58 亿 3.35 亿 5316.57 万 1.73 亿 1.09 亿 5.69 亿 1.12 亿 5965.55 万 6319.9 万 -1.42 亿 1.89 亿 1.03 亿 7138.3 万 2628.66 万 4821.16 万 6470.36 万 6843.81 万 4999.2 万 4614.08 万 4986.57 万 2459.92 万
投资活动产生的现金流量净额 -5519.88 万 -84.3% -2995.43 万 1.66 亿 -6.39 亿 -505.12 万 3314.69 万 8926.05 万 -2.95 亿 2415.3 万 229.75 万 2867.19 万 -2416.98 万 -852.2 万 5328.54 万 648.49 万 -3360.14 万 -1.71 亿 2067.24 万 739.82 万 -3085.14 万 -526.67 万 2.39 亿 -1.93 亿 -2.86 亿 -8818.48 万 4984.88 万 -19.3 万 -3.84 亿 479.0 万 319.56 万 379.27 万
投资活动现金流入小计 1.51 亿 151.0% 6023.3 万 2.31 亿 2.3 亿 340.49 万 1368.77 万 3.69 亿 5973.31 万 1828.74 万 906.12 万 2940.88 万 9062.92 万 -353.73 万 5383.55 万 1472.47 万 6717.84 万 1332.37 万 2182.92 万 1044.66 万 -8690.41 万 -183.08 万 2.41 亿 1.49 亿 1132.39 万 8244.84 万 5488.13 万 372.63 万 357.2 万 480.34 万 324.03 万 391.82 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 2.24 亿 69.26 万 0.0 0.0 3.57 亿 - - - - - - - - - - - - -2.73 亿 1.83 亿 5000.0 万 1.45 亿 -2783.51 万 7783.51 万 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 5.02 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -2.52 万 2.52 万 28.28 万 54.49 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 103.58 万 - - - 1.5 万 792.47 万 -3652.0 - - 2.1 万 -14.35 万 14.49 万 1.86 万 170.27 万 - - 3694.0 - - - - 0.0 200.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.5 亿 -46.2% 2.79 亿 650.1 万 2.26 亿 340.49 万 1472.35 万 1042.27 万 5973.07 万 1827.24 万 907.62 万 2939.38 万 -729.55 万 3646.64 万 1382.74 万 1472.47 万 6715.74 万 1346.71 万 2168.43 万 1042.8 万 1.85 亿 -1.85 亿 1.91 亿 393.27 万 997.72 万 595.72 万 753.74 万 372.63 万 357.2 万 480.32 万 323.99 万 391.82 万
投资活动现金流出小计 2.06 亿 128.9% 9018.73 万 6406.16 万 8.69 亿 845.61 万 -1945.92 万 2.79 亿 3.55 亿 -586.56 万 676.37 万 73.69 万 1.15 亿 498.47 万 55.01 万 823.98 万 1.01 亿 1.84 亿 115.68 万 304.84 万 -5605.27 万 343.59 万 186.62 万 3.43 亿 2.97 亿 1.71 亿 503.25 万 391.94 万 3.88 亿 1.34 万 4.46 万 12.55 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 50.06 万 100.8% -6031.27 万 6406.16 万 139.81 万 90.7 万 90.03 万 120.34 万 1284.3 万 -586.98 万 676.37 万 73.69 万 479.9 万 498.47 万 55.01 万 823.98 万 829.84 万 155.27 万 115.68 万 304.84 万 1838.93 万 249.39 万 186.62 万 23.88 万 89.35 万 793.32 万 503.25 万 391.94 万 32.57 万 1.34 万 4.46 万 12.55 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 2.17 亿 750.0 万 106.51 万 2.57 亿 - - - - - - - - - - - - -7276.09 万 -73.91 万 0.0 3.42 亿 8500.0 万 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.71 亿 13.6% 1.5 亿 0.0 6.5 亿 - - 2142.46 万 - - - - - - - - 3748.14 万 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 50.61 亿 70.2% 29.73 亿 15.4 亿 49.28 亿 11.58 亿 8.67 亿 14.6 亿 -1.39 亿 15.57 亿 23.16 亿 11.64 亿 27.98 亿 29.42 亿 27.43 亿 13.52 亿 41.57 亿 -3.57 亿 12.74 亿 7.72 亿 4.65 亿 11.99 亿 6201.38 万 8.23 亿 13.06 亿 14.78 亿 1.5 亿 4.0 亿 8.29 亿 1.1 亿 2.0 亿 9.57 亿
筹资活动产生的现金流量净额 15.72 亿 53.3% 10.25 亿 -8.26 亿 20.68 亿 757.82 万 -3.2 亿 3.98 亿 -8.59 亿 -6.93 亿 -7.78 亿 6.53 亿 -9.62 亿 29.23 亿 9.94 亿 6.2 亿 24.38 亿 -6.6 亿 3.14 亿 3.84 亿 -9.04 亿 10.95 亿 -3.45 亿 1.73 亿 -2560.9 万 7.44 亿 -4.86 亿 -3.64 亿 -2.06 亿 -10.2 亿 -1.66 亿 1.09 亿
吸收投资收到的现金 1.46 亿 304.9% 3600.0 万 0.0 0.0 0.0 1200.0 万 3200.0 万 0.0 9.2 亿 3600.0 万 3000.0 万 4.16 亿 3.6 亿 - - 8321.97 万 1000.0 万 - - 0.0 9.95 亿 0.0 1000.0 万 0.0 1.37 亿 -1.5 亿 1.6 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 30.24 亿 15.6% 26.17 亿 8.48 亿 20.77 亿 11.02 亿 8.77 亿 12.79 亿 9.08 亿 3.95 亿 9.82 亿 10.76 亿 13.54 亿 35.57 亿 14.44 亿 13.52 亿 6.65 亿 4.16 亿 1.37 亿 7.72 亿 5722.67 万 4781.8 万 2.02 亿 5.13 亿 6.27 亿 9.2 亿 1.5 亿 2.4 亿 10.3 亿 1.0 亿 0.0 9.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 18.91 亿 490.0% 3.2 亿 6.91 亿 28.51 亿 5633.34 万 -2184.87 万 1.49 亿 -10.47 亿 2.42 亿 12.98 亿 5812.01 万 10.28 亿 -9.75 亿 - - 34.09 亿 -7.83 亿 - - 4.08 亿 1.56 亿 -1.4 亿 3.0 亿 6.78 亿 4.2 亿 - - -2.01 亿 1014.3 万 2.0 亿 689.9 万
筹资活动现金流出小计 34.89 亿 79.1% 19.48 亿 23.66 亿 28.6 亿 11.51 亿 11.87 亿 10.62 亿 7.2 亿 22.5 亿 30.93 亿 5.11 亿 37.59 亿 1944.11 万 17.49 亿 7.32 亿 17.19 亿 3.03 亿 9.6 亿 3.87 亿 13.69 亿 1.04 亿 4.07 亿 6.51 亿 13.31 亿 7.33 亿 6.36 亿 7.64 亿 10.35 亿 11.3 亿 3.67 亿 8.48 亿
偿还债务所支付的现金 26.52 亿 3706.2% 6966.75 万 20.16 亿 21.06 亿 6.78 亿 6.3 亿 6.28 亿 12.96 亿 12.49 亿 15.8 亿 7086.0 万 7.28 亿 2.22 亿 1.1 亿 3.17 亿 6.91 亿 6.72 亿 2.88 亿 3.51 亿 3.55 亿 1.91 亿 1.72 亿 4.68 亿 6.34 亿 8.25 亿 4.11 亿 7.08 亿 12.82 亿 9.4 亿 9100.0 万 6.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9873.31 万 4.4% 9453.98 万 1.37 亿 7075.8 万 1.51 亿 1.24 亿 1.37 亿 1.06 亿 1.39 亿 6112.44 万 1.32 亿 1.55 亿 1.76 亿 9910.99 万 4381.73 万 6170.69 万 1.19 亿 1.22 亿 3644.57 万 1.29 亿 6393.77 万 8450.63 万 1.82 亿 9293.69 万 5889.35 万 7549.52 万 5616.38 万 4404.6 万 9998.03 万 7044.94 万 4828.59 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7.38 亿 -58.6% 17.84 亿 2.13 亿 6.83 亿 3.22 亿 4.34 亿 2.97 亿 -6.82 亿 8.63 亿 14.52 亿 3.08 亿 28.76 亿 -3.79 亿 15.4 亿 3.72 亿 9.66 亿 -4.89 亿 - - - - - - - - - - -2.9 亿 9030.0 万 2.05 亿 2.0 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -9.31 亿 -185.2% 10.92 亿 -16.66 亿 18.11 亿 635.7 万 1259.43 万 -3.35 亿 -8.55 亿 -17.04 亿 2.2 亿 15.03 亿 9.27 亿 9.53 亿 -6.18 亿 4.54 亿 -1.68 亿 -22.1 亿 -6549.55 万 21.38 亿 -3410.16 万 9.28 亿 6377.63 万 -8.54 亿 -7732.47 万 -4.18 亿 8.9 亿 1.04 亿 -2455.99 万 -5173.42 万 7.44 亿 -10.93 亿
期初现金及现金等价物余额 46.67 亿 30.5% 35.75 亿 52.4 亿 34.29 亿 34.23 亿 39.82 亿 43.17 亿 46.01 亿 63.05 亿 60.85 亿 45.82 亿 36.54 亿 27.01 亿 33.19 亿 28.65 亿 30.33 亿 52.43 亿 53.08 亿 31.7 亿 32.05 亿 22.76 亿 22.13 亿 30.66 亿 31.43 亿 35.61 亿 26.71 亿 25.67 亿 20.8 亿 21.31 亿 13.87 亿 24.81 亿
期末现金及现金等价物余额 37.36 亿 -19.9% 46.67 亿 35.75 亿 52.4 亿 34.29 亿 34.23 亿 39.82 亿 37.46 亿 46.01 亿 63.05 亿 60.85 亿 45.82 亿 36.54 亿 27.01 亿 33.19 亿 28.65 亿 30.33 亿 52.43 亿 53.08 亿 31.7 亿 32.05 亿 22.76 亿 22.13 亿 30.66 亿 31.43 亿 35.61 亿 26.71 亿 20.55 亿 20.8 亿 21.31 亿 13.87 亿