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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 3.27 亿 -0.9% 3.42 亿 2.72 亿 1.97 亿 1.92 亿 1.96 亿 3.02 亿 2.6 亿
营业收入 3.27 亿 -0.9% 3.42 亿 2.72 亿 1.97 亿 1.92 亿 1.96 亿 3.02 亿 2.6 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.6 亿 3.3% 3.61 亿 2.9 亿 2.44 亿 2.41 亿 2.34 亿 2.91 亿 3.02 亿
营业成本 3.26 亿 1.3% 3.31 亿 2.64 亿 2.22 亿 2.07 亿 1.83 亿 2.55 亿 2.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - 0.0 - - - 442.5 1.14 万 5559.0
管理费用 2493.16 万 28.3% 2089.01 万 1822.02 万 1608.07 万 2298.5 万 2142.52 万 2348.49 万 2624.59 万
财务费用 649.47 万 5.3% 651.67 万 589.32 万 376.7 万 888.19 万 2754.74 万 1026.88 万 2947.4 万
财务费用 - 利息费用 577.76 万 -5.1% 573.76 万 562.82 万 371.95 万 246.0 万 1180.79 万 1097.14 万 1325.43 万
财务费用 - 利息收入 5.25 万 -55.6% 6.13 万 12.37 万 3.59 万 9.83 万 8.59 万 13.87 万 21.41 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 204.89 万 -28.7% 262.75 万 210.82 万 213.96 万 210.08 万 207.06 万 205.15 万 226.54 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.32 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 98.26 万 -1.2% 71.77 万 63.32 万 126.84 万 20.94 万 51.87 万 23.14 万 14.79 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 - 3516.76 万 - 3428.04 万 - -1.41 亿
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - 3428.04 万 - -1.41 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 16.8 万 81.7% 41.95 万 66.85 万 -1.93 万 1036.7 万 12.32 万 724.03 万 -10.79 万
营业利润 -3235.75 万 -103.6% -1629.59 万 -1778.66 万 -976.73 万 -3949.52 万 -614.72 万 3214.61 万 -3.14 亿
加：营业外收入 43.73 万 554.0% 66.43 万 10.44 万 5.68 万 40.67 万 39.1 万 1701.21 万 2796.74 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 62.41 万 56.2% 48.87 万 75.67 万 35.69 万 -4750.54 万 175.79 万 -485.17 万 5303.14 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3254.44 万 -100.8% -1612.03 万 -1843.9 万 -1006.73 万 841.69 万 -751.41 万 5401.0 万 -3.39 亿
减：所得税 -5.11 万 - -33.69 万 28.77 万 -24.63 万 55.94 万 78.53 万 212.29 万 84.0 万
净利润 -3249.33 万 -102.3% -1578.33 万 -1872.67 万 -982.1 万 785.74 万 -829.94 万 5188.7 万 -3.4 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -3249.33 万 -102.3% -1578.33 万 -1872.67 万 -982.1 万 785.74 万 -829.94 万 5188.7 万 -3.4 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3247.69 万 -104.2% -1573.54 万 -1857.91 万 -970.76 万 766.72 万 -829.94 万 5188.7 万 -3.4 亿
少数股东损益 -1.64 万 89.5% -4.79 万 -14.76 万 -11.35 万 19.03 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -3333.95 万 -88.9% -1698.26 万 -1928.64 万 -4580.67 万 -4660.9 万 -4189.59 万 638.68 万 -3.15 亿
基本每股收益 -0.12 -107.2% -0.06 -0.07 -0.04 0.03 -0.03 0.22 -1.42
稀释每股收益 -0.12 -107.2% -0.06 -0.07 -0.04 0.03 -0.03 0.22 -1.42
其他综合收益 0.0 - 0.0 -367.61 万 -4147.05 万 175.76 万 -1528.56 万 -80.33 万 834.92 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 -367.61 万 -4147.05 万 175.76 万 -1528.56 万 -80.33 万 834.92 万
综合收益总额 -3249.33 万 -64.6% -1578.33 万 -2240.28 万 -5129.15 万 961.5 万 -2358.5 万 5108.37 万 -3.32 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -3247.69 万 -65.8% -1573.54 万 -2225.51 万 -5117.81 万 942.47 万 -2358.5 万 5108.37 万 -3.32 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1.64 万 89.5% -4.79 万 -14.76 万 -11.35 万 19.03 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 9175.59 万 0.3% 9145.49 万 3017.85 万 1.13 亿 1.15 亿 7154.83 万 4162.86 万 1.02 亿 7535.36 万 6560.43 万 2907.4 万 6021.72 万 5247.78 万 5915.97 万 2486.52 万 6253.9 万 5482.1 万 4715.15 万 2742.32 万 7782.3 万 4062.56 万 5533.13 万 2174.49 万 1.07 亿 7656.47 万 8480.6 万 3350.43 万 9000.92 万 7964.27 万 6238.0 万 2837.94 万
营业收入 9175.59 万 0.3% 9145.49 万 3017.85 万 1.13 亿 1.15 亿 7154.83 万 4162.86 万 1.02 亿 7535.36 万 6560.43 万 2907.4 万 6021.72 万 5247.78 万 5915.97 万 2486.52 万 6253.9 万 5482.1 万 4715.15 万 2742.32 万 7782.3 万 4062.56 万 5533.13 万 2174.49 万 1.07 亿 7656.47 万 8480.6 万 3350.43 万 9000.92 万 7964.27 万 6238.0 万 2837.94 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.03 亿 12.9% 9115.5 万 4986.96 万 1.16 亿 1.17 亿 7269.68 万 5560.56 万 1.03 亿 7468.17 万 6937.28 万 4322.94 万 7408.14 万 6249.06 万 6488.75 万 4249.3 万 7784.44 万 5973.23 万 5903.54 万 4449.09 万 8214.82 万 4912.12 万 6318.08 万 3922.71 万 1.05 亿 6752.45 万 7983.35 万 3851.87 万 1.01 亿 8468.02 万 7168.09 万 4446.14 万
营业成本 9393.11 万 11.9% 8391.89 万 4409.91 万 1.04 亿 1.09 亿 6657.01 万 5117.41 万 9556.6 万 6798.24 万 6182.62 万 3869.65 万 6952.91 万 5607.65 万 5778.38 万 3857.58 万 6103.81 万 5364.16 万 5327.74 万 3917.81 万 5259.43 万 4347.78 万 5510.34 万 3145.83 万 9415.97 万 5702.81 万 7011.99 万 3349.46 万 8586.62 万 6992.36 万 5319.11 万 3457.93 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 221.25 221.25 221.25 5501.25 221.25 5421.25 221.25 4895.25 221.25 221.25
管理费用 701.21 万 32.0% 531.29 万 387.41 万 873.25 万 516.53 万 389.23 万 309.99 万 727.76 万 321.82 万 447.78 万 324.65 万 493.46 万 365.05 万 440.15 万 309.4 万 1039.25 万 397.4 万 477.52 万 384.34 万 1098.03 万 323.12 万 404.62 万 316.76 万 1006.04 万 356.6 万 648.21 万 337.65 万 978.87 万 571.24 万 597.53 万 476.94 万
财务费用 132.3 万 -9.8% 146.68 万 158.27 万 212.22 万 188.18 万 135.1 万 116.16 万 177.6 万 169.88 万 125.18 万 116.65 万 122.88 万 112.48 万 80.77 万 60.56 万 560.53 万 169.26 万 31.37 万 127.02 万 1683.66 万 226.43 万 404.01 万 440.64 万 -13.03 万 674.46 万 224.11 万 141.35 万 457.9 万 862.61 万 1390.38 万 236.5 万
财务费用 - 利息费用 130.9 万 -11.0% 147.09 万 159.3 万 140.47 万 181.9 万 133.55 万 117.84 万 175.82 万 142.09 万 126.6 万 118.3 万 119.88 万 112.86 万 82.67 万 56.54 万 77.29 万 36.82 万 33.11 万 98.79 万 176.7 万 199.93 万 387.01 万 417.15 万 362.84 万 247.54 万 256.08 万 230.69 万 219.63 万 203.16 万 - -
财务费用 - 利息收入 3323.83 -69.8% 1.1 万 2.18 万 1.64 万 1.18 万 5.38 万 -2.07 万 7.33 万 1.3 万 1.77 万 1.96 万 9704.74 8349.87 6334.59 1.16 万 1.4 万 3443.1 7.14 万 9465.98 9300.68 2.5 万 1.7 万 3.46 万 -6.53 万 1.17 万 15.27 万 3.96 万 12.41 万 3.37 万 - -
研发费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 132.49 万 - - - 115.84 万 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 68.97 万 51.1% 45.64 万 31.37 万 58.91 万 98.51 万 88.34 万 17.0 万 83.34 万 45.74 万 69.76 万 11.97 万 61.46 万 48.05 万 82.71 万 21.75 万 80.85 万 42.41 万 66.91 万 19.92 万 173.7 万 14.8 万 -9050.14 19.46 万 65.22 万 18.04 万 99.02 万 22.87 万 49.43 万 41.32 万 116.56 万 19.24 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 174.22 万 1.27 亿 -176.52 万 401.47 万 255.51 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 62.13 万 211.6% 19.94 万 7.24 万 8.95 万 37.6 万 23.0 万 2.22 万 36.67 万 0.0 25.0 万 1.65 万 77.9 万 0.0 41.89 万 7.05 万 13.17 万 -3.4 万 9.33 万 1.84 万 4.93 万 -1556.77 27.94 万 19.15 万 - - - - -4372.72 - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -39.58 万 0.0 0.0 3556.34 万 - - - - 0.0 - - - - - - - -1.34 亿 -270.72 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -1.34 亿 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 4.39 100.0% -9951.88 11.08 万 6.72 万 9.25 万 - - - - - - -7.73 万 - - - -87.47 万 4.56 万 - - 28.09 万 -2.51 万 -41.91 万 28.65 万 400.11 万 123.74 万 - - -10.67 万 -1.1 万 -5.87 万 6.84 万
营业利润 -1315.61 万 -258.6% -366.89 万 -1536.59 万 -16.65 万 -211.92 万 -310.24 万 -1090.77 万 23.5 万 -148.07 万 -506.71 万 -1147.38 万 -1259.65 万 -933.16 万 -619.04 万 1835.13 万 -1793.05 万 -584.66 万 211.26 万 -1783.08 万 -824.41 万 2467.58 万 -785.13 万 -1472.76 万 2363.35 万 927.42 万 599.49 万 -675.66 万 -2.71 亿 -583.83 万 -2100.67 万 -1601.36 万
加：营业外收入 14.59 万 23.8% 11.78 万 1000.0 17.25 万 47.14 万 - - -40.45 万 3.2 万 - - 0.0 7603.54 - - 20.66 万 3.4 万 2.48 万 14.13 万 30.38 万 3922.34 7.06 万 1.27 万 1648.79 万 6.14 万 2.5 万 43.79 万 193.74 万 0.0 2602.82 万 1757.5
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.0 万 -14.5% 5.85 万 3.43 万 48.13 万 216.22 2.75 万 -2.03 万 39.23 万 -10.59 万 - - -5203.0 0.0 36.21 万 0.65 -4900.34 万 54.52 万 95.27 万 2.81 52.73 万 -3105.57 - 0.0 -1475.79 万 129.49 万 - - 5298.72 万 5119.95 0.0 3.91 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1306.02 万 -261.8% -360.96 万 -1539.93 万 -47.53 万 -164.81 万 -310.95 万 -1088.74 万 -56.18 万 -134.28 万 -506.06 万 -1147.38 万 -1259.13 万 -932.4 万 -650.32 万 1835.13 万 3127.95 万 -635.78 万 118.46 万 -1768.95 万 -846.76 万 2468.28 万 -901.45 万 -1471.49 万 5487.93 万 804.07 万 -259.14 万 -631.87 万 -3.22 亿 -584.34 万 502.16 万 -1605.09 万
减：所得税 -8.39 万 58.9% -20.4 万 14.36 万 9.32 万 - - - - - - - -24.65 万 0.0 - - 54.65 万 0.0 -5423.56 1.83 万 - - - - 197.71 万 -4856.22 11.34 万 3.73 万 43.01 万 14.14 万 22.33 万 4.51 万
净利润 -1297.63 万 -281.0% -340.56 万 -1554.29 万 -56.85 万 -121.79 万 -310.95 万 -1088.74 万 -84.95 万 -134.28 万 -506.06 万 -1147.38 万 -1234.48 万 -932.4 万 -650.34 万 1835.13 万 3073.3 万 -635.78 万 119.01 万 -1770.78 万 -925.29 万 2468.28 万 -901.45 万 -1471.49 万 5290.22 万 804.56 万 -270.47 万 -635.6 万 -3.23 亿 -598.48 万 479.83 万 -1609.61 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1297.63 万 -281.0% -340.56 万 -1554.29 万 -56.85 万 -121.79 万 -310.95 万 -1088.74 万 -84.95 万 -134.28 万 -506.06 万 -1147.38 万 -1234.48 万 -932.4 万 -650.34 万 1835.13 万 3073.3 万 -635.78 万 119.01 万 -1770.78 万 -925.29 万 2468.28 万 -901.45 万 -1471.49 万 5290.22 万 804.56 万 -270.47 万 -635.6 万 -3.23 亿 -598.48 万 - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1294.05 万 -283.2% -337.69 万 -1555.1 万 -60.85 万 -119.44 万 -307.7 万 -1085.55 万 -78.12 万 -129.35 万 -503.88 万 -1146.55 万 -1238.32 万 -924.25 万 -649.17 万 1840.99 万 3054.27 万 -635.78 万 119.01 万 -1770.78 万 -925.29 万 2468.28 万 -901.45 万 -1471.49 万 5290.22 万 804.56 万 -270.47 万 -635.6 万 -3.23 亿 -598.48 万 479.83 万 -1609.61 万
少数股东损益 -3.59 万 -25.0% -2.87 万 8112.66 4.0 万 -2.35 万 -3.25 万 -3.19 万 -6.83 万 -4.93 万 -2.18 万 -8257.02 3.84 万 -8.15 万 -1.17 万 -5.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1364.93 万 -276.6% -362.48 万 -1565.29 万 -41.25 万 -212.87 万 -354.35 万 -1089.8 万 -107.76 万 -143.14 万 -529.53 万 -1148.21 万 -1269.43 万 -930.81 万 -659.74 万 -1720.69 万 -1378.25 万 -586.58 万 -909.35 万 -1786.72 万 -940.08 万 -960.09 万 -763.45 万 -1525.97 万 107.47 万 804.32 万 404.86 万 -677.96 万 -2.72 亿 -596.86 万 -2126.7 万 -1605.87 万
基本每股收益 -0.05 -304.9% -0.01 -0.06 -0.0 -0.0 -0.01 -0.04 -0.0 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02 0.07 0.12 -0.03 0.01 -0.07 -0.03 0.1 -0.04 -0.06 0.22 0.04 -0.01 -0.03 -1.35 -0.02 0.02 -0.07
稀释每股收益 -0.05 -304.9% -0.01 -0.06 -0.0 -0.0 -0.01 -0.04 -0.0 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02 0.07 0.12 -0.03 0.01 -0.07 -0.03 0.1 -0.04 -0.06 0.22 0.04 -0.01 -0.03 -1.35 -0.02 0.02 -0.07
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -503.9 万 0.0 0.0 -3643.15 万 37.89 万 135.85 万 -67.71 万 69.73 万 752.35 万 -1613.13 万 -1358.51 万 690.73 万 470.12 万 -253.87 万 83.17 万 -379.75 万 652.1 万 280.43 万 -171.46 万 73.85 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -503.9 万 0.0 0.0 -3643.15 万 37.89 万 135.85 万 -67.71 万 69.73 万 752.35 万 -1613.13 万 -1358.51 万 690.73 万 470.12 万 -253.87 万 83.17 万 -379.75 万 652.1 万 280.43 万 -171.46 万 73.85 万
综合收益总额 -1297.63 万 -281.0% -340.56 万 -1554.29 万 -56.85 万 -121.79 万 -310.95 万 -1088.74 万 -452.56 万 -134.28 万 -506.06 万 -1147.38 万 -1738.38 万 -932.4 万 -650.34 万 -1808.03 万 3111.19 万 -499.93 万 51.3 万 -1701.05 万 -172.94 万 855.15 万 -2259.96 万 -780.76 万 5760.33 万 550.68 万 -187.3 万 -1015.35 万 -3.16 亿 -318.05 万 308.37 万 -1535.75 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1294.05 万 -283.2% -337.69 万 -1555.1 万 -60.85 万 -119.44 万 -307.7 万 -1085.55 万 -445.73 万 -129.35 万 -503.88 万 -1146.55 万 -1742.22 万 -924.25 万 -649.17 万 -1802.16 万 3092.16 万 -499.93 万 51.3 万 -1701.05 万 -172.94 万 855.15 万 -2259.96 万 -780.76 万 5760.33 万 550.68 万 -187.3 万 -1015.35 万 -3.16 亿 -318.05 万 308.37 万 -1535.75 万
归属于少数股东的综合收益总额 -3.59 万 -25.0% -2.87 万 8112.66 4.0 万 -2.35 万 -3.25 万 -3.19 万 -6.83 万 -4.93 万 -2.18 万 -8257.02 3.84 万 -8.15 万 -1.17 万 -5.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 3.96 亿 13.0% 4.09 亿 3.37 亿 3.07 亿 3.43 亿 4.13 亿 4.73 亿 4.05 亿
流动资产合计 2.65 亿 20.6% 2.7 亿 2.1 亿 1.7 亿 1.86 亿 1.96 亿 2.49 亿 2.13 亿
货币资金 4520.09 万 8.2% 1.18 亿 3301.84 万 2244.9 万 1184.45 万 1261.91 万 5942.6 万 4131.01 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6810.36 万 -3.4% 1.01 亿 1.25 亿 1.14 亿 1.37 亿 1.61 亿 1.76 亿 1.55 亿
应收票据 277.6 万 -78.5% 170.87 万 3008.04 万 327.97 万 4028.13 万 8347.68 万 1812.42 万 1778.59 万
应收账款 6532.76 万 13.4% 9896.46 万 9482.97 万 1.11 亿 9664.76 万 7711.73 万 1.58 亿 1.37 亿
预付款项 1422.06 万 71.0% 810.94 万 489.61 万 371.54 万 258.88 万 249.08 万 452.02 万 286.68 万
其他应收款合计 257.67 万 -0.2% 263.89 万 255.61 万 136.67 万 133.21 万 196.32 万 272.35 万 228.54 万
存货 1066.39 万 270.6% 230.81 万 216.6 万 288.42 万 28.68 万 91.0 万 44.87 万 364.37 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 248.55 万 1076.8% 637.37 万 56.8 万 103.72 万 186.31 万 761.77 万 654.47 万 729.64 万
非流动资产合计 1.31 亿 0.2% 1.39 亿 1.27 亿 1.37 亿 1.58 亿 2.17 亿 2.23 亿 1.93 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1922.5 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - 367.61 万 871.5 万 1272.13 万 2303.01 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.19 亿 -0.5% 1.24 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.46 亿 1.69 亿 1.51 亿 1.15 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 1034.59 万 - - - 2712.6 万 3816.65 万 3811.08 万
使用权资产 104.6 万 - 90.68 万 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 276.79 万 1.0% 266.21 万 279.49 万 293.32 万 296.23 万 802.76 万 847.74 万 851.19 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 21.2 万 - - - - - 9860.25
递延所得税资产 0.0 - 0.0 - 87.5 33.26 万 44.56 万 217.77 万 5600.49
其他非流动资产 772.12 万 23.6% 125.73 万 57.4 万 383.85 万 - 20.0 万 41.92 万 1133.83 万
负债合计 3.43 亿 26.4% 3.4 亿 2.53 亿 2.0 亿 1.87 亿 2.66 亿 4.01 亿 3.86 亿
流动负债合计 3.4 亿 33.2% 3.36 亿 2.46 亿 1.99 亿 1.85 亿 2.16 亿 3.42 亿 3.33 亿
短期借款 1.45 亿 55.8% 1.22 亿 1.01 亿 3305.6 万 4724.9 万 4440.86 万 1550.0 万 2575.47 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 765.42 万 125.5% 637.75 万 461.23 万 210.67 万 662.61 万 1341.83 万 344.32 万 539.37 万
应付账款 1.49 亿 27.9% 1.78 亿 1.13 亿 1.12 亿 9845.94 万 1.17 亿 1.56 亿 1.17 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 50.47 万 154.68 万
应付职工薪酬 1719.82 万 8.9% 1547.99 万 1330.44 万 1554.25 万 1199.98 万 906.42 万 1979.3 万 1659.33 万
应交税费 246.15 万 -21.5% 185.83 万 169.27 万 128.21 万 160.12 万 122.34 万 248.55 万 284.62 万
其他应付款合计 664.3 万 -35.7% 843.96 万 679.81 万 3349.84 万 675.31 万 723.36 万 1.28 亿 3871.08 万
一年内到期的非流动负债 46.0 万 - 150.23 万 - - - 801.74 万 1000.0 万 1.26 亿
其他流动负债 802.43 万 -33.7% 139.3 万 589.21 万 121.32 万 1091.5 万 1651.61 万 544.08 万 -
非流动负债合计 311.03 万 -80.6% 443.92 万 678.77 万 157.27 万 216.45 万 4946.09 万 5911.5 万 5279.45 万
长期借款 208.0 万 - 312.0 万 520.0 万 - - - 893.04 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 24.93 万 - - 4773.79 万 4626.11 万 5279.45 万
递延所得税负债 79.58 万 -35.8% 84.56 万 133.84 万 157.27 万 216.45 万 172.3 万 392.35 万 -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 5301.9 万 -33.0% 6869.71 万 8448.05 万 1.07 亿 1.57 亿 1.47 亿 7197.21 万 1901.12 万
实收资本（或股本） 2.62 亿 0.0% 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.39 亿 2.39 亿
资本公积 2.96 亿 0.0% 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.21 亿 2.21 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -1922.5 万 -10.6% -1922.5 万 -1922.5 万 -1554.89 万 2592.16 万 2416.4 万 3944.96 万 3686.52 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2267.71 万 0.0% 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万
未分配利润 -5.1 亿 -5.0% -4.95 亿 -4.79 亿 -4.6 亿 -4.51 亿 -4.58 亿 -4.5 亿 -5.0 亿
归属母公司股东权益合计 5166.38 万 -33.5% 6729.37 万 8302.91 万 1.05 亿 1.56 亿 1.47 亿 7197.21 万 1901.12 万
少数股东权益 135.52 万 -6.0% 140.34 万 145.14 万 159.9 万 81.7 万 - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 3.99 亿 20.7% 3.31 亿 2.84 亿 4.09 亿 3.93 亿 3.0 亿 2.75 亿 3.37 亿 3.08 亿 2.72 亿 2.5 亿 3.07 亿 3.21 亿 3.23 亿 3.03 亿 3.43 亿 3.25 亿 3.29 亿 4.11 亿 4.13 亿 3.96 亿 3.87 亿 3.84 亿 4.73 亿 3.84 亿 3.81 亿 3.34 亿 4.05 亿 6.49 亿 6.38 亿 6.72 亿
流动资产合计 2.66 亿 34.9% 1.97 亿 1.48 亿 2.7 亿 2.64 亿 1.73 亿 1.48 亿 2.1 亿 1.76 亿 1.38 亿 1.15 亿 1.7 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.48 亿 1.86 亿 1.58 亿 1.55 亿 2.0 亿 1.96 亿 1.65 亿 1.55 亿 1.48 亿 2.49 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.54 亿 2.13 亿 2.31 亿 2.16 亿 2.38 亿
货币资金 2469.92 万 -13.8% 2864.47 万 6203.63 万 1.18 亿 6570.26 万 1368.11 万 2999.66 万 3301.84 万 1786.37 万 1424.59 万 3376.34 万 2244.9 万 1924.81 万 1175.5 万 794.04 万 1184.45 万 907.42 万 2880.6 万 2941.44 万 1261.91 万 2552.73 万 3452.12 万 4673.73 万 5942.6 万 851.69 万 2827.19 万 4546.27 万 4131.01 万 2009.44 万 3548.92 万 8708.13 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6312.51 万 48.4% 4253.69 万 2452.11 万 1.01 亿 7308.21 万 6309.74 万 6349.41 万 1.25 亿 6797.26 万 5581.94 万 3606.44 万 1.14 亿 6075.3 万 8338.71 万 1.02 亿 1.37 亿 6250.46 万 6219.68 万 1.23 亿 1.61 亿 1.24 亿 1.06 亿 8466.2 万 1.76 亿 1.56 亿 1.4 亿 7810.49 万 1.55 亿 1.69 亿 1.49 亿 1.24 亿
应收票据 156.5 万 1637.5% 9.01 万 63.9 万 170.87 万 398.7 万 484.02 万 1739.22 万 3008.04 万 2185.34 万 1081.3 万 666.86 万 327.97 万 1637.34 万 3158.94 万 4915.31 万 4028.13 万 2121.03 万 2010.67 万 8905.78 万 8347.68 万 1499.16 万 697.8 万 1189.66 万 1812.42 万 1207.46 万 541.2 万 897.75 万 1778.59 万 598.45 万 316.86 万 1557.5 万
应收账款 6156.01 万 45.0% 4244.69 万 2388.22 万 9896.46 万 6909.51 万 5825.72 万 4610.19 万 9482.97 万 4611.92 万 4500.63 万 2939.57 万 1.11 亿 4437.96 万 5179.77 万 5313.22 万 9664.76 万 4129.44 万 4209.01 万 3356.9 万 7711.73 万 1.09 亿 9872.66 万 7276.53 万 1.58 亿 1.44 亿 1.34 亿 6912.74 万 1.37 亿 1.63 亿 1.46 亿 1.08 亿
预付款项 1932.05 万 14.9% 1681.25 万 1222.41 万 810.94 万 912.06 万 671.23 万 506.48 万 489.61 万 751.12 万 1055.33 万 635.14 万 371.54 万 690.2 万 419.67 万 390.17 万 258.88 万 642.14 万 339.62 万 451.64 万 249.08 万 624.71 万 533.95 万 834.49 万 452.02 万 630.83 万 254.13 万 2213.8 万 286.68 万 2513.36 万 1878.43 万 1032.09 万
其他应收款合计 161.97 万 -53.5% 348.28 万 147.93 万 263.89 万 353.37 万 199.3 万 179.69 万 255.61 万 162.84 万 211.0 万 153.21 万 136.67 万 92.37 万 67.7 万 155.44 万 133.21 万 207.05 万 190.34 万 235.76 万 196.32 万 231.96 万 219.24 万 471.43 万 272.35 万 96.85 万 218.67 万 305.67 万 228.54 万 623.94 万 262.26 万 336.66 万
存货 1869.35 万 221.4% 581.55 万 440.45 万 230.81 万 263.44 万 490.23 万 219.11 万 216.6 万 312.0 万 295.25 万 260.77 万 288.42 万 203.15 万 84.32 万 97.73 万 28.68 万 133.1 万 132.9 万 119.0 万 91.0 万 277.21 万 331.75 万 44.21 万 44.87 万 149.48 万 228.8 万 344.71 万 364.37 万 902.74 万 823.43 万 840.62 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 463.48 万 3.1% 449.49 万 606.65 万 637.37 万 33.62 万 30.06 万 28.73 万 56.8 万 8.62 万 65.31 万 61.52 万 103.72 万 33.79 万 35.87 万 162.95 万 186.31 万 387.88 万 462.62 万 733.41 万 761.77 万 386.51 万 388.05 万 300.82 万 654.47 万 247.43 万 290.17 万 170.25 万 729.64 万 92.82 万 148.59 万 466.04 万
非流动资产合计 1.33 亿 -0.2% 1.33 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.54 亿 1.58 亿 1.67 亿 1.73 亿 2.11 亿 2.17 亿 2.31 亿 2.32 亿 2.36 亿 2.23 亿 2.08 亿 2.03 亿 1.8 亿 1.93 亿 4.18 亿 4.22 亿 4.34 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1922.5 万 4172.5 万 4172.5 万 4172.5 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 90.52 万 -2.6% 92.94 万 95.36 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.83 亿 1.86 亿 1.91 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 367.61 万 367.61 万 367.61 万 367.61 万 871.5 万 871.5 万 871.5 万 871.5 万 1272.13 万 1272.13 万 1272.13 万 1272.13 万 2303.01 万 2303.01 万 2303.01 万 2303.01 万 1922.5 万 1922.5 万 1922.5 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.24 亿 -1.0% 1.25 亿 1.28 亿 1.24 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.19 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.23 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.46 亿 1.51 亿 1.57 亿 1.63 亿 1.69 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.45 亿 1.51 亿 1.33 亿 1.22 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.19 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 10.46 万 -97.3% 385.42 万 42.73 万 1034.59 万 - - - - - - - - - - - - - - 2712.6 万 2712.6 万 3841.3 万 3837.7 万 3816.65 万 3816.65 万 3835.02 万 3835.02 万 3811.08 万 3811.08 万 7394.67 万 7394.67 万 7361.45 万
使用权资产 107.18 万 57.6% 68.01 万 79.35 万 90.68 万 102.02 万 113.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 284.48 万 8.2% 262.82 万 264.52 万 266.21 万 269.09 万 273.21 万 276.35 万 279.49 万 279.04 万 283.82 万 288.59 万 293.32 万 291.87 万 290.06 万 293.14 万 296.23 万 301.67 万 308.6 万 791.52 万 802.76 万 814.0 万 825.24 万 836.48 万 847.74 万 822.52 万 832.08 万 841.63 万 851.19 万 860.77 万 871.74 万 882.72 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 17.37 万 -10.2% 19.34 万 19.38 万 21.2 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.07 万 4.28 万 3.98 万 9860.25 8.63 万 11.64 万 3.34 万
递延所得税资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 87.5 87.5 87.5 87.5 33.24 万 33.24 万 69.74 万 33.26 万 44.56 万 44.56 万 44.56 万 44.56 万 217.77 万 217.77 万 217.77 万 217.77 万 8.31 万 8.31 万 4.82 万 5600.49 76.42 万 76.42 万 76.42 万
其他非流动资产 417.16 万 3509.9% 11.56 万 323.24 万 125.73 万 1127.09 万 822.85 万 451.77 万 57.4 万 122.08 万 213.9 万 457.15 万 383.85 万 446.73 万 185.71 万 159.0 万 - - - - 20.0 万 1903.97 万 1706.61 万 1905.32 万 41.92 万 958.57 万 1500.43 万 - 1133.83 万 - - -
负债合计 3.62 亿 29.0% 2.81 亿 2.31 亿 3.4 亿 3.23 亿 2.3 亿 2.01 亿 2.53 亿 2.19 亿 1.82 亿 1.54 亿 2.0 亿 1.96 亿 1.91 亿 1.64 亿 1.87 亿 2.0 亿 1.98 亿 2.81 亿 2.66 亿 2.47 亿 3.46 亿 3.2 亿 4.01 亿 3.72 亿 3.74 亿 3.25 亿 3.86 亿 3.13 亿 3.0 亿 3.37 亿
流动负债合计 3.62 亿 29.0% 2.8 亿 2.27 亿 3.36 亿 3.18 亿 2.24 亿 1.94 亿 2.46 亿 1.93 亿 1.81 亿 1.53 亿 1.99 亿 1.94 亿 1.89 亿 1.62 亿 1.85 亿 1.49 亿 1.48 亿 2.32 亿 2.16 亿 1.94 亿 2.86 亿 2.61 亿 3.42 亿 3.1 亿 3.12 亿 2.72 亿 3.33 亿 3.13 亿 3.0 亿 3.11 亿
短期借款 1.64 亿 26.7% 1.29 亿 1.14 亿 1.22 亿 1.26 亿 9769.6 万 8364.6 万 1.01 亿 5969.6 万 3744.8 万 3660.0 万 3305.6 万 4405.78 万 4760.61 万 4627.69 万 4724.9 万 2758.47 万 1619.83 万 7952.61 万 4440.86 万 2863.42 万 2413.42 万 - 1550.0 万 2205.48 万 1880.0 万 1600.0 万 2575.47 万 1800.0 万 1800.0 万 4354.57 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1135.08 万 102.5% 560.45 万 400.49 万 637.75 万 395.75 万 254.53 万 303.22 万 461.23 万 283.1 万 699.42 万 661.33 万 210.67 万 423.18 万 518.03 万 742.71 万 662.61 万 409.32 万 892.73 万 1848.39 万 1341.83 万 1477.22 万 2120.5 万 738.55 万 344.32 万 971.32 万 654.36 万 - 539.37 万 - 452.21 万 929.62 万
应付账款 1.55 亿 31.2% 1.19 亿 8617.84 万 1.78 亿 1.42 亿 9408.17 万 7708.84 万 1.13 亿 9049.79 万 8015.57 万 6439.76 万 1.12 亿 9095.19 万 8221.55 万 6960.81 万 9845.94 万 8849.74 万 8301.12 万 8295.59 万 1.17 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.56 亿 1.18 亿 1.11 亿 - 1.17 亿 - 8736.91 万 8021.08 万
预收款项 0.0 -100.0% 17.39 万 21.63 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 15.37 万 87.32 万 42.14 万 50.47 万 190.01 万 157.45 万 88.76 万 154.68 万 337.49 万 239.56 万 228.32 万
应付职工薪酬 1513.46 万 10.1% 1374.52 万 1292.06 万 1547.99 万 1926.17 万 1881.83 万 1059.25 万 1330.44 万 1231.56 万 1281.98 万 778.82 万 1554.25 万 1212.78 万 1330.21 万 1092.48 万 1199.98 万 915.93 万 953.4 万 786.01 万 906.42 万 794.34 万 863.72 万 1252.52 万 1979.3 万 1215.34 万 2060.48 万 791.8 万 1659.33 万 873.03 万 867.14 万 1015.68 万
应交税费 59.01 万 -73.3% 220.67 万 50.74 万 185.83 万 433.29 万 206.04 万 98.55 万 169.27 万 194.06 万 159.57 万 86.58 万 128.21 万 136.5 万 161.89 万 60.58 万 160.12 万 189.52 万 298.28 万 154.95 万 122.34 万 195.97 万 98.47 万 179.13 万 248.55 万 113.9 万 232.12 万 -18.14 万 284.62 万 271.05 万 337.91 万 164.96 万
其他应付款合计 554.11 万 -10.6% 619.83 万 580.35 万 843.96 万 774.49 万 582.08 万 582.81 万 679.81 万 1292.46 万 3185.97 万 3243.57 万 3349.84 万 3222.53 万 2679.44 万 650.39 万 675.31 万 720.67 万 719.31 万 648.07 万 723.36 万 1564.62 万 1.18 亿 1.2 亿 1.28 亿 5716.24 万 5611.38 万 4314.02 万 3871.08 万 2601.11 万 2447.0 万 1555.06 万
一年内到期的非流动负债 46.9 万 -88.5% 407.28 万 150.76 万 150.23 万 45.09 万 83.3 万 - - - - - - - - - - - - 400.0 万 801.74 万 600.0 万 80.0 万 400.0 万 1000.0 万 8770.01 万 9349.59 万 1.21 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.26 亿
其他流动负债 282.28 万 2772.7% 9.83 万 72.02 万 139.3 万 1322.58 万 204.69 万 1215.48 万 589.21 万 1098.38 万 732.6 万 399.51 万 121.32 万 902.42 万 1202.78 万 2039.75 万 1091.5 万 979.34 万 1945.55 万 3087.51 万 1651.61 万 947.13 万 314.0 万 678.93 万 544.08 万 - 212.41 万 212.82 万 - 1198.08 万 1997.47 万 2208.68 万
非流动负债合计 68.33 万 11.0% 61.56 万 458.16 万 443.92 万 553.73 万 596.28 万 678.77 万 678.77 万 2657.27 万 157.27 万 157.27 万 157.27 万 247.28 万 247.28 万 216.45 万 216.45 万 5088.72 万 5040.83 万 4946.09 万 4946.09 万 5288.66 万 6006.24 万 5911.5 万 5911.5 万 6199.2 万 6140.27 万 5279.45 万 5279.45 万 - - 2603.0 万
长期借款 0.0 - 0.0 312.0 万 312.0 万 416.0 万 416.0 万 520.0 万 520.0 万 - - - - - - - - - - - - 200.0 万 893.04 万 893.04 万 893.04 万 - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 24.93 万 24.93 万 - - - - 30.83 万 30.83 万 - - 4916.42 万 4868.53 万 4773.79 万 4773.79 万 4696.32 万 4720.85 万 4626.11 万 4626.11 万 6199.2 万 6140.27 万 5279.45 万 5279.45 万 - - 2603.0 万
递延所得税负债 68.33 万 11.0% 61.56 万 98.33 万 84.56 万 90.82 万 133.84 万 133.84 万 133.84 万 157.27 万 157.27 万 157.27 万 157.27 万 216.45 万 216.45 万 216.45 万 216.45 万 172.3 万 172.3 万 172.3 万 172.3 万 392.35 万 392.35 万 392.35 万 392.35 万 - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 3677.23 万 -26.1% 4974.86 万 5315.42 万 6869.71 万 6926.56 万 7048.35 万 7359.31 万 8448.05 万 8900.6 万 9034.88 万 9540.94 万 1.07 亿 1.24 亿 1.32 亿 1.39 亿 1.57 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.47 亿 1.49 亿 4156.49 万 6416.45 万 7197.21 万 1249.16 万 698.48 万 885.78 万 1901.12 万 3.35 亿 3.38 亿 3.35 亿
实收资本（或股本） 2.62 亿 0.0% 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿
资本公积 2.96 亿 0.0% 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1922.5 万 0.0% -1922.5 万 -1922.5 万 -1922.5 万 -1922.5 万 -1922.5 万 -1922.5 万 -1922.5 万 -1554.89 万 -1554.89 万 -1554.89 万 -1554.89 万 -1051.0 万 -1051.0 万 -1051.0 万 2592.16 万 2554.27 万 2418.42 万 2486.13 万 2416.4 万 1664.05 万 3277.18 万 4635.69 万 3944.96 万 3136.07 万 3389.95 万 3306.77 万 3686.52 万 3034.42 万 2754.0 万 2925.45 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2267.71 万 0.0% 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万 2267.71 万
未分配利润 -5.26 亿 -2.5% -5.14 亿 -5.1 亿 -4.95 亿 -4.94 亿 -4.93 亿 -4.9 亿 -4.79 亿 -4.78 亿 -4.77 亿 -4.72 亿 -4.6 亿 -4.48 亿 -4.39 亿 -4.32 亿 -4.51 亿 -4.81 亿 -4.75 亿 -4.76 亿 -4.58 亿 -4.49 亿 -4.74 亿 -4.65 亿 -4.5 亿 -5.01 亿 -5.09 亿 -5.07 亿 -5.0 亿 -1.77 亿 -1.71 亿 -1.76 亿
归属母公司股东权益合计 3542.53 万 -26.8% 4836.58 万 5174.27 万 6729.37 万 6790.22 万 6909.67 万 7217.36 万 8302.91 万 8748.64 万 8877.99 万 9381.87 万 1.05 亿 1.23 亿 1.31 亿 1.38 亿 1.56 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.47 亿 1.49 亿 4156.49 万 6416.45 万 7197.21 万 1249.16 万 698.48 万 885.78 万 1901.12 万 3.35 亿 3.38 亿 3.35 亿
少数股东权益 134.7 万 -2.6% 138.29 万 141.15 万 140.34 万 136.34 万 138.69 万 141.94 万 145.14 万 151.96 万 156.89 万 159.07 万 159.9 万 156.05 万 74.66 万 75.83 万 81.7 万 - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -2829.37 万 -384.5% 8978.54 万 -2225.02 万 1595.97 万 -2140.16 万 553.92 万 5080.76 万 -2128.56 万
经营活动现金流入小计 3.99 亿 32.1% 3.83 亿 2.74 亿 2.05 亿 1.67 亿 2.0 亿 2.88 亿 2.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.93 亿 32.7% 3.79 亿 2.72 亿 2.02 亿 1.65 亿 1.89 亿 2.84 亿 2.17 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -1.56 万 -191.4% 445.13 1.35 万 128.26 万 7.77 万 2.74 万 5.41 万 69.95 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 549.68 万 -4.6% 471.96 万 168.57 万 144.2 万 94.87 万 1025.99 万 363.54 万 465.5 万
经营活动现金流出小计 4.27 亿 46.3% 2.94 亿 2.96 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.94 亿 2.37 亿 2.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.79 亿 75.2% 1.59 亿 1.71 亿 8278.72 万 8204.39 万 8828.97 万 1.15 亿 1.3 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.21 亿 19.6% 1.11 亿 1.08 亿 8949.5 万 8947.9 万 8935.5 万 9891.27 万 8801.86 万
支付的各项税款 1237.38 万 -12.2% 1515.72 万 1003.89 万 996.86 万 860.12 万 588.33 万 746.93 万 1315.32 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1457.93 万 -15.6% 884.3 万 745.94 万 648.42 万 779.63 万 1071.5 万 1524.71 万 1327.97 万
投资活动产生的现金流量净额 -2714.28 万 -96.0% -2599.36 万 -916.81 万 -1269.1 万 3313.22 万 -3002.57 万 -2723.1 万 -3523.54 万
投资活动现金流入小计 -14.48 万 -119.9% 71.68 万 13.33 万 5.8 万 4730.75 万 1624.34 万 1121.9 万 90.04 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -14.48 万 -119.9% 71.68 万 13.33 万 5.8 万 4730.75 万 126.06 万 1121.9 万 90.04 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 1498.28 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2720.2 万 86.6% 2671.04 万 930.14 万 1274.9 万 1417.53 万 4626.91 万 3845.0 万 3613.57 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2720.2 万 86.6% 2671.04 万 930.14 万 1274.9 万 1401.42 万 4626.91 万 3775.0 万 3493.57 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 3.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 13.11 万 - 70.0 万 120.0 万
筹资活动现金流入小计 1.59 亿 26.7% 1.45 亿 1.31 亿 5850.0 万 4721.75 万 1.47 亿 1.57 亿 3875.47 万
筹资活动产生的现金流量净额 1427.01 万 -72.4% 2074.16 万 4198.62 万 734.81 万 -766.86 万 -1564.79 万 -126.65 万 -4276.11 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 3.0 万 9867.27 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.47 亿 17.1% 1.33 亿 1.06 亿 3350.0 万 4718.75 万 4847.8 万 5338.34 万 2575.47 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1200.0 万 2500.0 万 2500.0 万 - - 1.04 亿 1300.0 万
筹资活动现金流出小计 1.78 亿 90.0% 1.25 亿 8918.1 万 5115.19 万 5488.61 万 1.63 亿 1.59 亿 8151.59 万
偿还债务所支付的现金 1.59 亿 323.9% 1.06 亿 3340.4 万 4769.03 万 5242.24 万 3056.46 万 1.51 亿 7178.45 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 648.24 万 8.8% 621.66 万 577.7 万 346.17 万 246.37 万 1523.39 万 771.1 万 973.14 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1232.58 万 - 1240.58 万 5000.0 万 - - 1.17 亿 - -
汇率变动对现金的影响 1207.36 - 761.87 706.34 1.78 万 -9.51 万 -218.64 万 -6.5 万 -12.27 万
现金及现金等价物净增加额 -4116.52 万 -186.1% 8453.42 万 1056.86 万 1063.46 万 396.69 万 -4232.08 万 2224.51 万 -9940.49 万
期初现金及现金等价物余额 2.72 亿 189.1% 3293.03 万 2236.17 万 1172.71 万 776.02 万 5008.1 万 2783.58 万 1.27 亿
期末现金及现金等价物余额 2.31 亿 62.7% 1.17 亿 3293.03 万 2236.17 万 1172.71 万 776.02 万 5008.1 万 2783.58 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3453.7 万 19.8% -4305.17 万 -3868.79 万 8798.29 万 1539.96 万 -2497.66 万 1137.95 万 814.39 万 -2225.35 万 -1832.87 万 1018.81 万 3985.99 万 -436.98 万 -1739.76 万 -213.28 万 -1712.16 万 -2106.28 万 -651.99 万 2330.27 万 2679.96 万 -251.34 万 -2289.76 万 415.05 万 2942.12 万 360.78 万 530.07 万 1247.79 万 3362.42 万 -542.09 万 -2959.05 万 -1989.84 万
经营活动现金流入小计 8521.22 万 218.6% 2674.93 万 1.09 亿 1.78 亿 8809.76 万 2353.95 万 9352.61 万 9679.04 万 4656.87 万 3335.98 万 9711.89 万 6202.91 万 5155.9 万 2936.35 万 6174.31 万 2787.7 万 3023.24 万 3545.18 万 7295.77 万 5148.45 万 2576.92 万 3998.47 万 8254.37 万 8638.08 万 7127.94 万 3917.89 万 9104.84 万 6182.1 万 5181.28 万 2313.41 万 8594.73 万
销售商品、提供劳务收到的现金 7607.78 万 162.4% 2899.67 万 1.04 亿 1.83 亿 8066.75 万 2606.98 万 8848.59 万 1.01 亿 4228.73 万 3206.32 万 9685.14 万 6376.08 万 5012.61 万 2655.1 万 6153.22 万 2831.59 万 2981.58 万 3498.39 万 7237.69 万 4239.44 万 2590.49 万 4081.28 万 8038.28 万 9324.16 万 6124.62 万 3881.09 万 9089.93 万 5706.52 万 5219.46 万 2227.58 万 8582.51 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 1027.91 -1.66 万 445.13 0.0 1.66 万 - - - - -26.48 万 0.0 153.02 万 1.71 万 -1.01 万 0.0 6.83 万 1.94 万 -132.99 - - - - - - - 53.53 万 5718.72 15.68 万 1757.5
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 868.13 万 486.5% -224.64 万 426.54 万 -520.35 万 742.97 万 -253.03 万 502.36 万 -415.98 万 428.14 万 129.65 万 26.75 万 -146.69 万 143.28 万 128.23 万 19.38 万 -42.88 万 41.66 万 39.95 万 56.13 万 909.02 万 -16.32 万 -82.8 万 216.09 万 -691.49 万 1003.31 万 36.81 万 14.92 万 422.06 万 -38.75 万 70.15 万 12.04 万
经营活动现金流出小计 1.2 亿 71.6% 6980.1 万 1.47 亿 9019.38 万 7269.8 万 4851.61 万 8214.66 万 8864.65 万 6882.22 万 5168.85 万 8693.08 万 2216.91 万 5592.88 万 4676.12 万 6387.59 万 4499.86 万 5129.52 万 4197.17 万 4965.5 万 2468.49 万 2828.26 万 6288.23 万 7839.32 万 5695.95 万 6767.16 万 3387.83 万 7857.05 万 2819.69 万 5723.37 万 5272.46 万 1.06 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7143.0 万 90.9% 3741.52 万 1.14 亿 5566.06 万 2830.02 万 2517.6 万 4955.36 万 5613.3 万 3655.38 万 2664.18 万 5151.73 万 433.37 万 2325.2 万 2209.05 万 3311.1 万 2286.56 万 2122.27 万 1588.09 万 2207.48 万 -178.67 万 2536.81 万 1710.17 万 4760.67 万 2235.24 万 2716.85 万 1519.33 万 5073.66 万 -1041.83 万 3054.76 万 2810.34 万 8131.68 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2590.23 万 -11.0% 2909.23 万 2513.84 万 4118.89 万 2598.89 万 1932.45 万 2436.16 万 3179.83 万 2578.4 万 2068.35 万 2947.79 万 2264.98 万 2403.08 万 2104.06 万 2177.38 万 2305.25 万 2204.61 万 2253.64 万 2184.39 万 2269.69 万 1932.82 万 2344.18 万 2388.8 万 2865.52 万 3207.46 万 1356.15 万 2462.14 万 2889.28 万 2072.91 万 2083.06 万 1756.61 万
支付的各项税款 462.79 万 1034.4% 40.8 万 245.64 万 488.15 万 469.96 万 324.27 万 233.35 万 382.14 万 292.7 万 159.04 万 170.01 万 106.49 万 351.87 万 332.13 万 206.37 万 122.33 万 409.63 万 186.02 万 142.15 万 92.25 万 79.62 万 182.12 万 234.34 万 -38.95 万 309.75 万 251.31 万 224.81 万 15.72 万 503.37 万 300.85 万 495.4 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1778.9 万 516.5% 288.56 万 544.21 万 -1153.73 万 1370.94 万 77.3 万 589.8 万 -310.62 万 355.74 万 277.27 万 423.54 万 -587.93 万 512.73 万 30.88 万 692.75 万 -214.28 万 393.01 万 169.42 万 431.48 万 285.21 万 -1720.99 万 2051.77 万 455.51 万 634.14 万 533.09 万 261.03 万 96.44 万 956.52 万 92.34 万 78.22 万 200.89 万
投资活动产生的现金流量净额 169.6 万 140.4% -420.27 万 -717.41 万 -1746.2 万 -244.76 万 -348.7 万 -259.71 万 -532.0 万 -177.33 万 -84.42 万 -123.07 万 -886.23 万 -275.32 万 -39.4 万 -68.15 万 233.47 万 -428.22 万 3656.72 万 -148.75 万 -3548.89 万 1853.15 万 -594.32 万 -712.52 万 -886.43 万 -715.46 万 -557.5 万 -563.72 万 -1890.97 万 -286.94 万 -793.35 万 -552.28 万
投资活动现金流入小计 -14.32 万 - 0.0 0.0 -1594.7 20.28 万 -4.44 万 56.0 万 7607.68 - - - 5.65 万 0.0 0.0 1538.0 165.58 万 6.19 万 - - 65.34 万 1498.88 万 13.37 万 46.75 万 482.56 万 181.97 万 - - 52.66 万 29.0 万 6.88 万 1.5 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -14.32 万 - 0.0 0.0 -1594.7 20.28 万 -4.44 万 56.0 万 7607.68 - - - - - - - 165.58 万 6.19 万 - - 65.34 万 6000.0 13.37 万 46.75 万 482.56 万 181.97 万 - - 52.66 万 29.0 万 6.88 万 1.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 1538.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 -183.93 万 -141.7% 440.67 万 717.41 万 1746.04 万 265.04 万 344.26 万 315.71 万 532.76 万 189.89 万 84.42 万 123.07 万 891.88 万 275.32 万 39.4 万 68.3 万 -67.89 万 434.41 万 902.27 万 148.75 万 3614.23 万 -354.27 万 607.69 万 759.27 万 1368.99 万 897.43 万 1014.86 万 563.72 万 1943.63 万 315.94 万 800.23 万 553.78 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -183.93 万 -141.7% 440.67 万 717.41 万 1746.04 万 265.04 万 344.26 万 315.71 万 532.76 万 189.89 万 84.42 万 123.07 万 891.88 万 275.32 万 39.4 万 68.3 万 -84.0 万 434.41 万 902.27 万 148.75 万 3614.23 万 -354.27 万 607.69 万 759.27 万 1298.99 万 897.43 万 1014.86 万 563.72 万 1823.63 万 315.94 万 800.23 万 553.78 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.02 亿 - 0.0 0.0 5700.0 万 6830.0 万 - - 5696.73 万 5100.0 万 1620.0 万 700.0 万 -1863.0 万 2500.0 万 - - 2521.75 万 1720.0 万 - - 2083.17 万 1.06 亿 - - 1.19 亿 233.04 万 - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 3009.53 万 142.5% 1241.3 万 -956.62 万 -1867.21 万 3907.03 万 1214.77 万 -1180.42 万 1232.97 万 2764.45 万 -34.5 万 235.7 万 -2749.42 万 1461.61 万 2119.85 万 -97.24 万 1747.1 万 561.32 万 -2573.28 万 -502.0 万 -689.21 万 836.27 万 -459.23 万 -1252.62 万 2586.77 万 -1148.43 万 -1070.52 万 -494.46 万 278.13 万 -719.64 万 -1415.5 万 -2419.1 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.02 亿 - 0.0 0.0 4500.0 万 6830.0 万 - - 5696.73 万 2600.0 万 1620.0 万 700.0 万 -1863.0 万 2000.0 万 - - 2518.75 万 1720.0 万 - - 2397.8 万 450.0 万 - - 1525.3 万 233.04 万 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 7157.0 万 242.1% 2092.17 万 956.62 万 7567.21 万 2922.97 万 785.23 万 1180.42 万 4463.75 万 2335.55 万 1654.5 万 464.3 万 886.42 万 1038.39 万 3093.15 万 97.24 万 774.64 万 1158.68 万 3053.28 万 502.0 万 2772.39 万 9795.62 万 2459.23 万 1252.62 万 9338.53 万 1381.47 万 4650.52 万 494.46 万 3597.34 万 719.64 万 1415.5 万 2419.1 万
偿还债务所支付的现金 7018.16 万 261.0% 1944.0 万 800.0 万 6130.0 万 2769.6 万 644.0 万 1050.0 万 -715.0 万 2175.2 万 1535.2 万 345.0 万 752.32 万 930.36 万 3036.34 万 50.0 万 642.24 万 1139.83 万 3020.17 万 440.0 万 1771.64 万 -35.18 万 320.0 万 1000.0 万 9047.29 万 1239.43 万 4501.14 万 306.02 万 3367.84 万 310.61 万 1300.0 万 2200.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 138.83 万 -6.3% 148.17 万 156.62 万 204.63 万 145.37 万 141.23 万 130.42 万 178.75 万 160.35 万 119.3 万 119.3 万 134.09 万 108.03 万 56.8 万 47.24 万 132.41 万 18.86 万 33.11 万 62.0 万 199.83 万 1036.4 万 234.55 万 52.62 万 291.24 万 142.04 万 149.38 万 188.44 万 229.5 万 409.03 万 115.5 万 219.1 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1232.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - 800.92 万 8794.4 万 1904.68 万 200.0 万 - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 175.74 249.8% -117.28 -61.01 1209.91 - - - - - - - - - - - -3.13 万 0.0 - - -218.57 万 -48.1 万 -9.71 万 57.74 万 57.1 万 -59.32 万 - - -20.81 万 - - -
现金及现金等价物净增加额 -274.54 万 92.1% -3484.16 万 -5542.82 万 5185.0 万 5202.19 万 -1631.59 万 -302.18 万 1515.44 万 361.77 万 -1951.79 万 1131.44 万 352.13 万 749.31 万 340.69 万 -378.67 万 265.29 万 -1973.18 万 425.06 万 1679.52 万 -1776.71 万 2389.99 万 -3353.01 万 -1492.34 万 4699.56 万 -1562.43 万 -1102.23 万 189.61 万 1728.77 万 -1540.12 万 -5167.91 万 -4961.22 万
期初现金及现金等价物余额 2719.47 万 -56.2% 6203.63 万 1.17 亿 6561.44 万 1359.26 万 2990.85 万 3293.03 万 1777.59 万 1415.82 万 3367.61 万 2236.17 万 1884.05 万 1134.73 万 794.04 万 1172.71 万 907.42 万 2880.61 万 2455.54 万 776.02 万 2552.73 万 162.74 万 3515.76 万 5008.1 万 308.53 万 1870.96 万 2973.19 万 2783.58 万 1054.82 万 2594.94 万 7762.85 万 1.27 亿
期末现金及现金等价物余额 2444.92 万 -10.1% 2719.47 万 6203.63 万 1.17 亿 6561.44 万 1359.26 万 2990.85 万 3293.03 万 1777.59 万 1415.82 万 3367.61 万 2236.17 万 1884.05 万 1134.73 万 794.04 万 1172.71 万 907.42 万 2880.61 万 2455.54 万 776.02 万 2552.73 万 162.74 万 3515.76 万 5008.1 万 308.53 万 1870.96 万 2973.19 万 2783.58 万 1054.82 万 2594.94 万 7762.85 万