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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 2.37 亿 12.2% 2.17 亿 1.73 亿 1.81 亿 3.04 亿 2.62 亿 2.1 亿 1.77 亿
营业收入 2.37 亿 12.2% 2.17 亿 1.73 亿 1.81 亿 3.04 亿 2.62 亿 2.1 亿 1.77 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 2.76 亿 10.4% 2.53 亿 2.12 亿 2.07 亿 2.8 亿 2.59 亿 2.2 亿 2.01 亿
营业成本 2.28 亿 12.8% 2.05 亿 1.63 亿 1.64 亿 2.38 亿 2.24 亿 1.82 亿 1.61 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 277.69 万 -32.9% 376.59 万 303.74 万 219.57 万 178.78 万 133.97 万 239.23 万 246.72 万
管理费用 2782.3 万 -2.5% 2847.12 万 2887.41 万 2419.81 万 2090.98 万 1852.62 万 2311.77 万 2268.98 万
财务费用 389.83 万 0.5% 375.25 万 325.76 万 -30.32 万 -187.9 万 -155.86 万 -219.53 万 -12.21 万
财务费用 - 利息费用 440.09 万 -5.2% 454.99 万 416.05 万 332.38 万 160.47 万 1145.47 5727.26 1.03 万
财务费用 - 利息收入 45.13 万 -38.3% 53.1 万 81.69 万 320.34 万 370.63 万 393.19 万 191.02 万 45.87 万
研发费用 1177.27 万 15.7% 1048.76 万 1247.75 万 1551.06 万 1924.38 万 1536.37 万 1208.71 万 1254.68 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 172.91 万 36.0% 160.25 万 126.94 万 121.92 万 149.92 万 156.33 万 214.61 万 298.56 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5633.11 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 638.77 万 3.5% 634.21 万 744.69 万 526.7 万 566.0 万 780.49 万 746.27 万 529.72 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2.11 万 -75.2% 8.5 万 1.05 万 0.0 96.79 万 32.45 万 -24.96 万 -1.81 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - - -63.31 万 10.58 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - 30.18 万 -30.18 万
资产处置收益 -2.88 万 - -2.88 万 8279.86 -15.07 万 141.63 万 2.96 万 2521.3 万 7.34 万
营业利润 -6967.59 万 -3.6% -7355.41 万 -6619.58 万 -6937.64 万 3080.46 万 740.81 万 1711.59 万 -7548.87 万
加：营业外收入 192.29 万 413.5% 13.93 万 23.69 万 19.35 万 10.58 万 97.68 万 104.67 万 224.77 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 29.28 万 -39.4% 3.87 万 69.53 万 13.26 万 6.85 万 40.94 万 339.27 万 534.36 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -6804.58 万 -1.0% -7345.34 万 -6665.42 万 -6931.55 万 3084.19 万 797.56 万 1476.99 万 -7858.47 万
减：所得税 0.0 - 0.0 - - - 87.87 -2.36 万 4.42 万
净利润 -6804.63 万 -1.0% -7345.34 万 -6665.42 万 -6931.55 万 3084.19 万 797.55 万 1479.34 万 -7862.88 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -6804.63 万 -1.0% -7345.34 万 -6665.42 万 -6931.55 万 3084.19 万 797.55 万 1479.34 万 -7862.88 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6804.63 万 -0.9% -7345.34 万 -6659.56 万 -6910.84 万 3093.85 万 797.55 万 1479.34 万 -7862.88 万
少数股东损益 0.0 -100.0% 0.0 -5.86 万 -20.71 万 -9.66 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -7484.74 万 -4.1% -7909.78 万 -7274.62 万 -7428.56 万 2381.27 万 -53.35 万 -1625.57 万 -8021.87 万
基本每股收益 -0.28 -1.5% -0.3 -0.27 -0.28 0.13 0.03 0.06 -0.32
稀释每股收益 -0.28 -1.5% -0.3 -0.27 -0.28 0.13 0.03 0.06 -0.32
其他综合收益 4912.66 166.0% 368.59 -224.57 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 4912.66 166.0% 368.59 -224.57 - - - - -
综合收益总额 -6804.13 万 -1.0% -7345.3 万 -6665.44 万 -6931.55 万 3084.19 万 797.55 万 1479.34 万 -7862.88 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -6804.13 万 -0.9% -7345.3 万 -6659.58 万 -6910.84 万 3093.85 万 797.55 万 1479.34 万 -7862.88 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 -100.0% 0.0 -5.86 万 -20.71 万 -9.66 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6713.9 万 1.4% 6618.31 万 5075.9 万 5315.48 万 6372.23 万 5682.44 万 4349.14 万 4737.08 万 3866.05 万 4848.68 万 3872.44 万 4588.17 万 4135.93 万 4866.89 万 4491.6 万 6312.48 万 8473.35 万 8998.4 万 6655.7 万 8159.24 万 7214.49 万 6408.6 万 4458.11 万 5546.78 万 6140.89 万 4902.43 万 4448.24 万 4100.4 万 3992.52 万 4784.36 万 4850.68 万
营业收入 6713.9 万 1.4% 6618.31 万 5075.9 万 5315.48 万 6372.23 万 5682.44 万 4349.14 万 4737.08 万 3866.05 万 4848.68 万 3872.44 万 4588.17 万 4135.93 万 4866.89 万 4491.6 万 6312.48 万 8473.35 万 8998.4 万 6655.7 万 8159.24 万 7214.49 万 6408.6 万 4458.11 万 5546.78 万 6140.89 万 4902.43 万 4448.24 万 4100.4 万 3992.52 万 4784.36 万 4850.68 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7152.95 万 -8.8% 7841.29 万 6150.0 万 6488.52 万 7069.01 万 6376.24 万 5368.88 万 6220.48 万 4664.07 万 5813.79 万 4475.96 万 5688.36 万 4728.36 万 5088.71 万 5205.6 万 6391.64 万 7558.36 万 7833.73 万 6173.53 万 7744.37 万 7149.66 万 6275.9 万 4709.72 万 5926.54 万 5801.8 万 5121.5 万 5114.6 万 4777.82 万 4595.49 万 5233.7 万 5541.78 万
营业成本 5957.0 万 -9.6% 6586.34 万 4975.56 万 5313.86 万 5888.36 万 5119.45 万 4173.0 万 5055.27 万 3496.95 万 4515.32 万 3215.18 万 4388.08 万 3750.88 万 4175.64 万 4114.38 万 5113.29 万 6617.62 万 6799.03 万 5271.15 万 6809.02 万 6173.59 万 5339.44 万 4034.16 万 4903.2 万 5030.68 万 4106.37 万 4169.4 万 3948.92 万 3605.05 万 4259.0 万 4279.08 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 63.89 万 -8.4% 69.77 万 59.56 万 84.47 万 87.85 万 102.54 万 101.73 万 121.96 万 68.98 万 73.24 万 39.56 万 107.49 万 46.34 万 33.22 万 32.51 万 52.76 万 7.31 万 69.08 万 49.64 万 -67.63 万 72.14 万 79.6 万 49.87 万 59.88 万 59.84 万 67.48 万 52.02 万 78.08 万 50.86 万 57.87 万 59.9 万
管理费用 682.48 万 -10.9% 765.72 万 694.58 万 639.52 万 696.12 万 778.79 万 732.69 万 644.6 万 665.94 万 778.64 万 798.23 万 672.2 万 592.5 万 582.23 万 572.87 万 508.54 万 513.41 万 576.05 万 492.98 万 467.92 万 410.71 万 538.25 万 435.74 万 723.09 万 480.65 万 613.12 万 494.91 万 460.54 万 589.71 万 698.79 万 519.94 万
财务费用 95.39 万 -6.2% 101.71 万 110.91 万 81.82 万 116.37 万 87.57 万 89.49 万 94.48 万 88.49 万 47.04 万 95.75 万 145.46 万 -47.51 万 -149.5 万 21.24 万 74.29 万 -93.6 万 -68.73 万 -99.86 万 35.56 万 33.68 万 -101.44 万 -123.65 万 -93.4 万 -98.29 万 -59.98 万 32.13 万 -34.89 万 -67.68 万 -162.46 万 252.83 万
财务费用 - 利息费用 104.34 万 -8.2% 113.65 万 113.16 万 108.94 万 111.89 万 119.44 万 114.72 万 118.31 万 110.39 万 92.95 万 94.39 万 188.22 万 82.37 万 -23.01 万 84.8 万 144.7 万 5.87 万 4.48 万 5.41 万 0.0 0.0 0.0 1145.47 1145.45 1145.45 1145.45 2290.91 2290.91 2290.91 2290.91 3436.41
财务费用 - 利息收入 14.47 万 7.9% 13.4 万 9.27 万 7.99 万 6.61 万 18.49 万 20.01 万 28.06 万 22.55 万 18.4 万 12.67 万 57.06 万 67.85 万 87.13 万 108.31 万 120.97 万 74.92 万 97.28 万 77.46 万 89.41 万 102.69 万 104.29 万 96.81 万 100.38 万 45.65 万 33.87 万 11.13 万 20.7 万 1.94 万 12.9 万 10.33 万
研发费用 314.23 万 11.2% 282.68 万 276.11 万 304.25 万 248.05 万 255.74 万 240.72 万 272.65 万 312.59 万 366.57 万 295.94 万 347.28 万 361.11 万 420.54 万 422.14 万 587.61 万 479.55 万 434.52 万 422.69 万 439.85 万 408.11 万 397.18 万 291.23 万 310.35 万 273.26 万 327.34 万 297.76 万 252.88 万 347.24 万 330.89 万 323.67 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 39.96 万 13.9% 35.07 万 33.28 万 64.6 万 32.27 万 32.14 万 31.24 万 31.52 万 31.13 万 32.98 万 31.3 万 27.85 万 25.04 万 26.58 万 42.45 万 55.14 万 34.06 万 23.78 万 36.94 万 59.66 万 51.43 万 22.88 万 22.36 万 23.41 万 55.65 万 67.17 万 68.38 万 72.29 万 70.31 万 69.45 万 86.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5676.83 万 -58.51 万 -5.06 万 19.84 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20.97 万 - - - -
其他收益 167.99 万 82.2% 92.21 万 266.1 万 112.47 万 132.03 万 271.44 万 118.27 万 95.38 万 294.43 万 206.1 万 148.77 万 103.83 万 110.12 万 218.59 万 94.16 万 111.13 万 125.15 万 155.7 万 174.03 万 239.98 万 187.26 万 204.18 万 149.06 万 296.37 万 196.15 万 117.73 万 136.02 万 300.15 万 148.2 万 61.1 万 20.27 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 2.11 万 0.0 0.0 0.0 8.5 万 0.0 0.0 0.0 1.05 万 - - - - 0.0 95.56 万 - - 15.62 万 5446.57 20.0 万 -3.71 万 5.74 万 -51.81 万 7.37 万 13.75 万 -8.34 万 -19.47 万 13.01 万 13.0 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 40.28 万 -27.71 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 6212.07 - 1.79 万 - - 0.0 -11.41 万 23.2 万 18.38 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -2.88 万 - - - 0.0 0.0 0.0 8279.86 - - - - 0.0 0.0 -6.48 万 148.11 万 2212.39 0.0 -6562.75 3.39 万 -4513.37 2546.9 万 -11.95 万 -13.19 万 0.0 0.0 0.0 7.34 万
营业利润 -778.69 万 57.9% -1851.55 万 -1445.03 万 -2892.32 万 -1122.05 万 -1567.43 万 -1773.6 万 -2263.82 万 -1810.92 万 -1155.92 万 -1388.91 万 -3283.5 万 -1891.75 万 -1230.82 万 -531.56 万 -117.52 万 1058.86 万 1320.58 万 818.54 万 284.04 万 239.69 万 271.44 万 -54.36 万 -411.67 万 2930.71 万 -317.01 万 -490.44 万 -6092.62 万 -415.74 万 -390.02 万 -650.5 万
加：营业外收入 0.0 -100.0% 192.17 万 31.2 1120.0 0.0 13.73 万 960.0 23.62 万 650.0 0.0 0.01 -75.72 0.0 6.09 万 13.27 万 4.03 万 6.42 万 0.0 1280.0 50.74 万 7.91 万 37.9 万 1.14 万 60.06 万 44.11 万 - - 77.96 万 142.36 万 0.0 4.44 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.83 万 79.2% 1.02 万 27.3 万 -8773.41 1.14 万 8102.38 2.79 万 43.6 万 18.25 万 2.05 万 5.64 万 8.8 万 8929.94 2.31 万 1.26 万 1.58 万 1.78 万 1.51 万 1.97 万 5.74 万 1.38 万 32.94 万 8752.23 16.74 万 1.68 万 320.23 万 6225.28 15.91 万 517.8 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -780.52 万 53.0% -1660.4 万 -1472.33 万 -2891.34 万 -1123.19 万 -1554.51 万 -1776.3 万 -2283.8 万 -1829.1 万 -1157.97 万 -1394.55 万 -3292.31 万 -1892.65 万 -1227.05 万 -519.54 万 -115.08 万 1063.5 万 1319.07 万 816.69 万 329.03 万 246.22 万 276.4 万 -54.09 万 -368.35 万 2973.14 万 -636.74 万 -491.07 万 -6030.56 万 -791.17 万 -390.67 万 -646.06 万
减：所得税 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 87.87 -5.22 万 -3867.12 -2.12 万 5.37 万 - - - -
净利润 -780.52 万 53.0% -1660.44 万 -1472.33 万 -2891.34 万 -1123.19 万 -1554.51 万 -1776.3 万 -2283.8 万 -1829.1 万 -1157.97 万 -1394.55 万 -3292.31 万 -1892.65 万 -1227.05 万 -519.54 万 -115.08 万 1063.5 万 1319.07 万 816.69 万 329.03 万 246.22 万 276.4 万 -54.1 万 -363.13 万 2973.53 万 -634.61 万 -496.44 万 -6034.98 万 -791.17 万 -390.67 万 -646.06 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -780.52 万 53.0% -1660.44 万 -1472.33 万 -2891.34 万 -1123.19 万 -1554.51 万 -1776.3 万 -2283.8 万 -1829.1 万 -1157.97 万 -1394.55 万 -3292.31 万 -1892.65 万 -1227.05 万 -519.54 万 -115.08 万 1063.5 万 1319.07 万 816.69 万 329.03 万 246.22 万 276.4 万 -54.1 万 -363.13 万 2973.53 万 -634.61 万 -496.44 万 -6034.98 万 -791.17 万 -390.67 万 -646.06 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -780.52 万 53.0% -1660.44 万 -1472.33 万 -2891.34 万 -1123.19 万 -1554.51 万 -1776.3 万 -2289.36 万 -1824.31 万 -1153.44 万 -1392.44 万 -3286.78 万 -1887.68 万 -1221.78 万 -514.6 万 -108.9 万 1066.99 万 1319.07 万 816.69 万 329.03 万 246.22 万 276.4 万 -54.1 万 -363.13 万 2973.53 万 -634.61 万 -496.44 万 -6034.98 万 -791.17 万 -390.67 万 -646.06 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 5.56 万 -4.79 万 -4.53 万 -2.11 万 -5.53 万 -4.97 万 -5.27 万 -4.94 万 -6.18 万 - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -928.31 万 52.3% -1944.16 万 -1615.04 万 -2997.23 万 -1254.07 万 -1758.1 万 -1900.37 万 -2280.16 万 -2100.56 万 -1357.5 万 -1536.41 万 -3366.74 万 -1994.24 万 -1446.81 万 -620.78 万 -217.99 万 935.43 万 1168.66 万 495.16 万 28.36 万 52.18 万 69.32 万 -203.22 万 -709.19 万 185.9 万 -451.51 万 -650.77 万 -6334.06 万 -558.6 万 -438.12 万 -691.1 万
基本每股收益 -0.03 53.1% -0.07 -0.06 -0.12 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.07 -0.05 -0.06 -0.13 -0.08 -0.05 -0.02 -0.0 0.04 0.05 0.03 0.01 0.01 0.01 -0.0 -0.02 0.12 -0.03 -0.02 -0.24 -0.03 -0.02 -0.03
稀释每股收益 -0.03 53.1% -0.07 -0.06 -0.12 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.07 -0.05 -0.06 -0.13 -0.08 -0.05 -0.02 -0.0 0.04 0.05 0.03 0.01 0.01 0.01 -0.0 -0.02 0.12 -0.03 -0.02 -0.24 -0.03 -0.02 -0.03
其他综合收益 -518.42 65.2% -1490.4 -1185.03 8106.51 -3658.22 2133.59 -6213.29 292.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -518.42 65.2% -1490.4 -1185.03 8106.51 -3658.22 2133.59 -6213.29 292.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -780.57 万 53.0% -1660.59 万 -1472.45 万 -2890.52 万 -1123.56 万 -1554.3 万 -1776.92 万 -2283.77 万 -1829.16 万 -1157.97 万 -1394.55 万 -3292.31 万 -1892.65 万 -1227.05 万 -519.54 万 -115.08 万 1063.5 万 1319.07 万 816.69 万 329.03 万 246.22 万 276.4 万 -54.1 万 -363.13 万 2973.53 万 -634.61 万 -496.44 万 -6034.98 万 -791.17 万 -390.67 万 -646.06 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -780.57 万 53.0% -1660.59 万 -1472.45 万 -2890.52 万 -1123.56 万 -1554.3 万 -1776.92 万 -2289.33 万 -1824.36 万 -1153.44 万 -1392.44 万 -3286.78 万 -1887.68 万 -1221.78 万 -514.6 万 -108.9 万 1066.99 万 1319.07 万 816.69 万 329.03 万 246.22 万 276.4 万 -54.1 万 -363.13 万 2973.53 万 -634.61 万 -496.44 万 -6034.98 万 -791.17 万 -390.67 万 -646.06 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 5.56 万 -4.79 万 -4.53 万 -2.11 万 -5.53 万 -4.97 万 -5.27 万 -4.94 万 -6.18 万 - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 4.85 亿 -6.8% 4.89 亿 5.17 亿 5.52 亿 6.7 亿 5.25 亿 4.81 亿 4.78 亿
流动资产合计 2.28 亿 5.7% 2.29 亿 2.03 亿 2.08 亿 3.76 亿 2.92 亿 2.84 亿 3.05 亿
货币资金 5211.47 万 0.8% 5603.51 万 5668.07 万 4219.18 万 1.75 亿 1.11 亿 1.23 亿 4847.91 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9603.29 万 20.7% 8833.53 万 6696.13 万 6780.18 万 9446.54 万 7607.65 万 7545.6 万 6566.54 万
应收票据 2115.41 万 17.0% 2288.53 万 1397.67 万 1273.41 万 2743.85 万 - - 1101.12 万
应收账款 7487.88 万 21.7% 6545.0 万 5298.46 万 5506.77 万 6702.69 万 7607.65 万 7545.6 万 5465.42 万
预付款项 83.34 万 8.8% 70.21 万 80.67 万 71.25 万 138.52 万 156.87 万 111.25 万 21.05 万
其他应收款合计 15.2 万 -44.3% 18.87 万 46.34 万 44.76 万 16.44 万 66.43 万 22.91 万 892.36 万
存货 6925.15 万 -1.5% 7211.32 万 6506.47 万 8440.45 万 9768.98 万 6642.95 万 6044.06 万 4703.77 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 686.79 万 24.0% 968.61 万 663.26 万 264.07 万 647.76 万 679.96 万 488.6 万 566.25 万
非流动资产合计 2.57 亿 -15.7% 2.59 亿 3.14 亿 3.44 亿 2.94 亿 2.33 亿 1.98 亿 1.74 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 90.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - - - 240.28 万
其他权益工具投资 90.0 万 0.0% 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.36 亿 -6.9% 2.39 亿 2.73 亿 2.55 亿 2.08 亿 2.01 亿 1.75 亿 1.5 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 682.47 万 -79.4% 413.24 万 1808.53 万 5526.46 万 6052.98 万 2086.82 万 1426.53 万 1230.89 万
使用权资产 335.85 万 -51.7% 425.73 万 785.22 万 1162.13 万 1226.82 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 709.58 万 27.9% 735.94 万 876.31 万 360.66 万 304.36 万 295.51 万 304.92 万 318.39 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 313.71 万 -36.9% 345.79 万 540.45 万 517.83 万 462.68 万 445.0 万 391.01 万 466.58 万
递延所得税资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动资产 13.23 万 -58.3% 0.0 32.03 万 1153.92 万 458.13 万 322.91 万 68.39 万 -
负债合计 2.61 亿 13.3% 2.59 亿 2.16 亿 1.85 亿 2.34 亿 1.21 亿 8482.96 万 9644.07 万
流动负债合计 1.94 亿 39.0% 1.81 亿 1.4 亿 1.26 亿 1.65 亿 1.06 亿 7333.44 万 9074.43 万
短期借款 2201.94 万 46.7% 2302.21 万 4004.4 万 2205.0 万 1001.33 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1891.9 万 - 2477.0 万 - 1634.8 万 2561.01 万 1130.5 万 - 664.01 万
应付账款 8795.1 万 16.1% 8163.79 万 5970.32 万 6089.38 万 8954.08 万 6429.14 万 6631.99 万 4186.2 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 13.47 万 3349.91 万
应付职工薪酬 139.59 万 57.9% 197.62 万 180.83 万 147.66 万 200.06 万 99.58 万 106.36 万 118.61 万
应交税费 135.84 万 17.4% 123.95 万 119.67 万 92.45 万 70.69 万 75.12 万 9.17 万 108.21 万
其他应付款合计 375.68 万 80.0% 234.51 万 201.32 万 192.04 万 233.17 万 197.65 万 205.72 万 226.04 万
一年内到期的非流动负债 3747.51 万 82.2% 2519.33 万 2382.41 万 1378.25 万 864.1 万 - 25.8 万 25.45 万
其他流动负债 2036.62 万 25.8% 2031.15 万 1094.89 万 803.41 万 2602.26 万 2639.99 万 340.93 万 365.83 万
非流动负债合计 6727.03 万 -26.1% 7837.73 万 7572.3 万 5902.2 万 6877.28 万 1497.13 万 1149.51 万 569.64 万
长期借款 5209.0 万 -27.7% 6334.0 万 5478.0 万 3500.0 万 4500.0 万 - - 25.45 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 1412.55 万 -8.5% 1417.28 万 1648.53 万 1584.2 万 1481.13 万 1497.13 万 1149.51 万 544.19 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 2.24 亿 -22.8% 2.3 亿 3.02 亿 3.67 亿 4.36 亿 4.05 亿 3.97 亿 3.82 亿
实收资本（或股本） 2.43 亿 0.0% 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿
资本公积 5.16 亿 0.0% 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -5506.16 -29.9% 144.02 -224.57 - - - - -
专项储备 274.19 万 - 353.75 万 194.63 万 - - - - -
盈余公积 1882.44 万 0.0% 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万
未分配利润 -5.57 亿 -13.9% -5.52 亿 -4.78 亿 -4.11 亿 -3.42 亿 -3.73 亿 -3.81 亿 -3.96 亿
归属母公司股东权益合计 2.24 亿 -22.8% 2.3 亿 3.02 亿 3.66 亿 4.35 亿 4.05 亿 3.97 亿 3.82 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - 67.63 万 88.34 万 - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 4.49 亿 -2.5% 4.6 亿 4.77 亿 4.89 亿 5.21 亿 5.09 亿 5.05 亿 5.17 亿 5.2 亿 5.24 亿 5.33 亿 5.52 亿 5.71 亿 6.23 亿 6.42 亿 6.7 亿 6.44 亿 5.73 亿 5.43 亿 5.25 亿 4.92 亿 4.88 亿 4.77 亿 4.81 亿 4.78 亿 5.18 亿 5.27 亿 4.78 亿 5.37 亿 5.16 亿 5.53 亿
流动资产合计 2.18 亿 -0.8% 2.2 亿 2.28 亿 2.29 亿 2.37 亿 2.15 亿 2.01 亿 2.03 亿 1.93 亿 1.89 亿 1.86 亿 2.08 亿 2.53 亿 3.19 亿 3.39 亿 3.76 亿 3.82 亿 3.14 亿 3.02 亿 2.92 亿 2.85 亿 2.84 亿 2.75 亿 2.84 亿 2.96 亿 3.44 亿 3.6 亿 3.05 亿 1.91 亿 1.6 亿 1.88 亿
货币资金 4836.5 万 -10.2% 5387.44 万 6658.84 万 5603.51 万 5586.43 万 4543.08 万 5503.7 万 5668.07 万 4749.51 万 3129.51 万 3395.82 万 4219.18 万 6725.26 万 1.22 亿 1.44 亿 1.75 亿 1.63 亿 1.03 亿 1.11 亿 1.11 亿 8768.03 万 1.21 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.39 亿 4490.36 万 5250.33 万 4847.91 万 3241.42 万 1750.09 万 4349.24 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 100.64 万 - 3002.09 万 100.3 万 - - - 2211.41 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9530.6 万 1.9% 9349.87 万 8249.31 万 8833.53 万 9675.97 万 8051.07 万 6264.29 万 6696.13 万 6241.62 万 6918.37 万 5831.37 万 6780.18 万 6555.63 万 6256.09 万 6898.18 万 9446.54 万 8670.15 万 8389.01 万 7351.53 万 7607.65 万 7742.02 万 7168.98 万 6591.14 万 7545.6 万 9039.7 万 7848.97 万 7573.24 万 6566.54 万 6298.06 万 6873.9 万 7077.95 万
应收票据 1920.69 万 -6.2% 2048.28 万 1889.49 万 2288.53 万 2310.12 万 1747.26 万 1321.17 万 1397.67 万 1306.03 万 929.86 万 1161.42 万 1273.41 万 1330.58 万 1224.26 万 1739.71 万 2743.85 万 - - - - - - - - 1576.91 万 1687.52 万 1580.18 万 1101.12 万 956.16 万 632.23 万 811.31 万
应收账款 7609.91 万 4.2% 7301.59 万 6359.82 万 6545.0 万 7365.85 万 6303.81 万 4943.12 万 5298.46 万 4935.59 万 5988.5 万 4669.95 万 5506.77 万 5225.05 万 5031.83 万 5158.46 万 6702.69 万 8670.15 万 8389.01 万 7351.53 万 7607.65 万 7742.02 万 7168.98 万 6591.14 万 7545.6 万 7462.79 万 6161.45 万 5993.06 万 5465.42 万 5341.91 万 6241.67 万 6266.64 万
预付款项 81.5 万 42.3% 57.26 万 61.43 万 70.21 万 85.18 万 138.04 万 67.92 万 80.67 万 68.08 万 73.31 万 106.01 万 71.25 万 217.33 万 157.01 万 139.01 万 138.52 万 141.44 万 134.08 万 150.73 万 156.87 万 175.96 万 111.06 万 101.27 万 111.25 万 107.03 万 31.86 万 156.64 万 21.05 万 823.34 万 56.74 万 323.42 万
其他应收款合计 5.99 万 -68.4% 18.94 万 18.87 万 18.87 万 24.4 万 30.66 万 30.66 万 46.34 万 30.14 万 34.83 万 39.97 万 44.76 万 45.94 万 14.85 万 14.77 万 16.44 万 36.35 万 18.22 万 18.89 万 66.43 万 102.13 万 72.28 万 25.47 万 22.91 万 32.19 万 36.95 万 39.76 万 892.36 万 44.28 万 132.13 万 125.87 万
存货 6422.54 万 2.6% 6257.32 万 6689.94 万 7211.32 万 7427.76 万 7672.59 万 6952.37 万 6506.47 万 6638.09 万 7063.82 万 7637.28 万 8440.45 万 1.11 亿 1.17 亿 1.13 亿 9768.98 万 8878.67 万 8513.83 万 7598.37 万 6642.95 万 7323.15 万 7379.88 万 6923.36 万 6044.06 万 6104.08 万 5295.93 万 4713.31 万 4703.77 万 6732.36 万 6008.75 万 5510.48 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 614.86 万 -15.5% 727.86 万 857.27 万 968.61 万 758.72 万 805.22 万 689.28 万 663.26 万 348.66 万 218.37 万 233.79 万 264.07 万 547.46 万 894.26 万 712.99 万 647.76 万 464.87 万 681.14 万 588.21 万 679.96 万 442.16 万 517.33 万 630.14 万 488.6 万 348.63 万 1669.45 万 5396.93 万 566.25 万 1924.03 万 1222.6 万 1418.33 万
非流动资产合计 2.31 亿 -4.0% 2.4 亿 2.49 亿 2.59 亿 2.84 亿 2.93 亿 3.04 亿 3.14 亿 3.27 亿 3.36 亿 3.47 亿 3.44 亿 3.18 亿 3.04 亿 3.03 亿 2.94 亿 2.62 亿 2.59 亿 2.41 亿 2.33 亿 2.07 亿 2.04 亿 2.02 亿 1.98 亿 1.83 亿 1.74 亿 1.67 亿 1.74 亿 3.46 亿 3.55 亿 3.65 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 241.38 万 240.28 万 240.28 万 200.0 万 227.71 万 229.7 万
其他权益工具投资 90.0 万 0.0% 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90.0 万 90.0 万 90.0 万 - - - -
固定资产 2.16 亿 -2.7% 2.22 亿 2.31 亿 2.39 亿 2.55 亿 2.61 亿 2.68 亿 2.73 亿 2.51 亿 2.59 亿 2.54 亿 2.55 亿 2.53 亿 2.36 亿 2.01 亿 2.08 亿 2.1 亿 2.03 亿 1.93 亿 2.01 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.79 亿 1.75 亿 1.63 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.5 亿 2.91 亿 2.68 亿 2.62 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 337.42 万 -33.1% 504.22 万 422.99 万 413.24 万 1027.52 万 1293.22 万 1503.75 万 1808.53 万 5605.57 万 5619.96 万 6096.39 万 5526.46 万 3469.2 万 3721.48 万 6363.24 万 6052.98 万 4023.56 万 4135.18 万 3338.08 万 2086.82 万 944.23 万 494.82 万 1363.37 万 1426.53 万 766.18 万 2061.72 万 1161.29 万 1230.89 万 619.24 万 3838.04 万 4935.46 万
使用权资产 156.11 万 -36.5% 245.98 万 335.85 万 425.73 万 515.6 万 605.47 万 695.35 万 785.22 万 876.37 万 970.07 万 1063.76 万 1162.13 万 950.18 万 1042.39 万 1134.6 万 1226.82 万 180.01 万 356.33 万 446.09 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 648.27 万 -5.3% 684.2 万 720.13 万 735.94 万 770.9 万 805.85 万 840.81 万 876.31 万 338.88 万 346.14 万 353.4 万 360.66 万 293.87 万 297.37 万 300.86 万 304.36 万 307.85 万 311.35 万 314.84 万 295.51 万 297.86 万 300.21 万 302.57 万 304.92 万 307.28 万 309.63 万 311.98 万 318.39 万 2664.84 万 2689.0 万 2713.15 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 217.64 万 -16.4% 260.36 万 303.07 万 345.79 万 409.79 万 453.34 万 496.9 万 540.45 万 584.01 万 627.56 万 658.26 万 517.83 万 408.49 万 426.55 万 444.62 万 462.68 万 480.75 万 508.54 万 428.45 万 445.0 万 334.63 万 353.42 万 372.22 万 391.01 万 409.81 万 428.6 万 447.5 万 466.58 万 474.17 万 477.17 万 495.22 万
递延所得税资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动资产 2.25 万 -93.0% 32.02 万 0.0 0.0 24.21 万 23.24 万 3.61 万 32.03 万 39.19 万 32.84 万 1067.05 万 1153.92 万 1322.38 万 1212.86 万 1901.16 万 458.13 万 30.75 万 205.61 万 132.52 万 322.91 万 207.65 万 91.87 万 149.32 万 68.39 万 424.75 万 1.07 万 - - 1046.65 万 1003.89 万 1481.91 万
负债合计 2.58 亿 -1.4% 2.62 亿 2.62 亿 2.59 亿 2.64 亿 2.4 亿 2.21 亿 2.16 亿 1.97 亿 1.83 亿 1.79 亿 1.85 亿 1.71 亿 2.04 亿 2.11 亿 2.34 亿 2.07 亿 1.47 亿 1.3 亿 1.21 亿 9091.85 万 8938.16 万 8111.05 万 8482.96 万 7826.93 万 1.48 亿 1.5 亿 9644.07 万 9470.85 万 6558.61 万 9919.0 万
流动负债合计 2.16 亿 0.4% 2.15 亿 2.15 亿 1.81 亿 1.71 亿 1.69 亿 1.49 亿 1.4 亿 1.08 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.26 亿 1.05 亿 1.32 亿 1.43 亿 1.65 亿 1.39 亿 1.28 亿 1.09 亿 1.06 亿 7721.27 万 7517.76 万 6821.12 万 7333.44 万 6978.36 万 1.43 亿 1.44 亿 9074.43 万 9402.46 万 6466.65 万 9848.29 万
短期借款 3402.98 万 6.2% 3202.85 万 3503.37 万 2302.21 万 1000.9 万 3502.66 万 4003.94 万 4004.4 万 2001.22 万 1001.06 万 1001.18 万 2205.0 万 1001.06 万 1001.21 万 1001.33 万 1001.33 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.79 万 - - - -
应付票据 2322.81 万 -11.9% 2635.88 万 3617.9 万 2477.0 万 1461.0 万 587.0 万 - - - 512.4 万 1162.4 万 1634.8 万 2443.8 万 3699.0 万 3458.97 万 2561.01 万 1342.03 万 - 1130.5 万 1130.5 万 - - - - - - - 664.01 万 - 541.13 万 9.03 万
应付账款 8250.7 万 1.9% 8098.09 万 6843.48 万 8163.79 万 9339.5 万 8481.97 万 7233.82 万 5970.32 万 5810.31 万 6345.13 万 5553.8 万 6089.38 万 5024.52 万 6607.76 万 7088.22 万 8954.08 万 8104.15 万 1.0 亿 7088.85 万 6429.14 万 6758.3 万 6789.51 万 6281.97 万 6631.99 万 5944.2 万 4974.31 万 - 4186.2 万 - 5615.09 万 9413.65 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37.23 万 13.47 万 7.57 万 8345.69 万 8374.34 万 3349.91 万 3562.44 万 57.25 万 46.93 万
应付职工薪酬 169.52 万 52.1% 111.44 万 189.39 万 197.62 万 109.66 万 51.43 万 135.57 万 180.83 万 67.17 万 26.57 万 -34.03 万 147.66 万 85.57 万 48.29 万 -13.16 万 200.06 万 166.48 万 206.09 万 -123.79 万 99.58 万 55.67 万 27.63 万 -11.98 万 106.36 万 94.6 万 123.37 万 -43.38 万 118.61 万 54.52 万 28.72 万 68.78 万
应交税费 153.83 万 141.2% 63.77 万 49.71 万 123.95 万 117.84 万 101.34 万 31.46 万 119.67 万 113.54 万 80.38 万 171.22 万 92.45 万 66.53 万 44.04 万 76.69 万 70.69 万 80.91 万 48.23 万 77.42 万 75.12 万 88.78 万 47.49 万 26.38 万 9.17 万 234.76 万 181.15 万 82.74 万 108.21 万 116.47 万 44.97 万 129.49 万
其他应付款合计 534.26 万 149.8% 213.9 万 246.76 万 234.51 万 217.09 万 187.0 万 187.0 万 201.32 万 200.35 万 193.32 万 192.04 万 192.04 万 187.74 万 233.36 万 237.53 万 233.17 万 241.74 万 201.34 万 204.55 万 197.65 万 199.55 万 199.39 万 201.35 万 205.72 万 209.98 万 214.35 万 211.16 万 226.04 万 219.59 万 179.49 万 180.4 万
一年内到期的非流动负债 4957.13 万 -4.0% 5161.94 万 5239.74 万 2519.33 万 2537.89 万 2388.98 万 2385.39 万 2382.41 万 1576.13 万 1490.95 万 1599.64 万 1378.25 万 595.9 万 686.73 万 775.82 万 864.1 万 - - - - - - - 25.8 万 25.45 万 25.45 万 - 25.45 万 - - -
其他流动负债 1830.62 万 -10.4% 2042.92 万 1814.62 万 2031.15 万 2242.62 万 1584.9 万 933.16 万 1094.89 万 996.51 万 664.05 万 817.59 万 803.41 万 1039.83 万 896.64 万 1626.02 万 2602.26 万 2871.62 万 2268.31 万 2511.82 万 2639.99 万 611.31 万 437.75 万 286.17 万 340.93 万 461.81 万 406.73 万 254.31 万 365.83 万 - - -
非流动负债合计 4157.92 万 -9.9% 4615.18 万 4677.33 万 7837.73 万 9296.15 万 7121.37 万 7198.0 万 7572.3 万 8902.15 万 7953.88 万 7475.94 万 5902.2 万 6583.21 万 7141.17 万 6829.31 万 6877.28 万 6793.25 万 1983.55 万 2089.63 万 1497.13 万 1370.58 万 1420.4 万 1289.92 万 1149.51 万 848.56 万 517.37 万 555.09 万 569.64 万 68.38 万 91.95 万 70.71 万
长期借款 2790.0 万 -15.0% 3284.0 万 3284.0 万 6334.0 万 7628.0 万 5278.0 万 5278.0 万 5478.0 万 6779.1 万 5673.6 万 5253.0 万 3500.0 万 4000.0 万 4500.0 万 4500.0 万 4500.0 万 5000.0 万 - - - - - - - - - 25.45 万 25.45 万 50.91 万 50.91 万 50.91 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1319.45 万 2.3% 1290.18 万 1332.18 万 1417.28 万 1505.65 万 1590.41 万 1569.98 万 1648.53 万 1581.2 万 1646.2 万 1515.2 万 1584.2 万 1687.06 万 1745.02 万 1433.16 万 1481.13 万 1540.13 万 1596.39 万 1617.87 万 1497.13 万 1370.58 万 1420.4 万 1289.92 万 1149.51 万 848.56 万 517.37 万 529.63 万 544.19 万 17.48 万 41.05 万 19.81 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 1.91 亿 -3.9% 1.99 亿 2.15 亿 2.3 亿 2.57 亿 2.68 亿 2.84 亿 3.02 亿 3.23 亿 3.42 亿 3.53 亿 3.67 亿 4.0 亿 4.19 亿 4.31 亿 4.36 亿 4.37 亿 4.26 亿 4.13 亿 4.05 亿 4.01 亿 3.99 亿 3.96 亿 3.97 亿 4.0 亿 3.7 亿 3.77 亿 3.82 亿 4.42 亿 4.5 亿 4.54 亿
实收资本（或股本） 2.43 亿 0.0% 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿
资本公积 5.16 亿 0.0% 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -3049.83 -20.5% -2531.41 -1041.01 144.02 -7962.49 -4304.27 -6437.86 -224.57 -516.99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 353.75 万 0.0% 353.75 万 353.75 万 353.75 万 194.63 万 194.63 万 194.63 万 194.63 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1882.44 万 0.0% 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万 1882.44 万
未分配利润 -5.91 亿 -1.3% -5.83 亿 -5.66 亿 -5.52 亿 -5.23 亿 -5.11 亿 -4.96 亿 -4.78 亿 -4.55 亿 -4.37 亿 -4.25 亿 -4.11 亿 -3.79 亿 -3.6 亿 -3.48 亿 -3.42 亿 -3.41 亿 -3.52 亿 -3.65 亿 -3.73 亿 -3.77 亿 -3.79 亿 -3.82 亿 -3.81 亿 -3.78 亿 -4.07 亿 -4.01 亿 -3.96 亿 -3.36 亿 -3.28 亿 -3.24 亿
归属母公司股东权益合计 1.91 亿 -3.9% 1.99 亿 2.15 亿 2.3 亿 2.57 亿 2.68 亿 2.84 亿 3.02 亿 3.23 亿 3.41 亿 3.52 亿 3.66 亿 3.99 亿 4.18 亿 4.3 亿 4.35 亿 4.37 亿 4.26 亿 4.13 亿 4.05 亿 4.01 亿 3.99 亿 3.96 亿 3.97 亿 4.0 亿 3.7 亿 3.77 亿 3.82 亿 4.42 亿 4.5 亿 4.54 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 56.21 万 61.0 万 65.53 万 67.63 万 73.16 万 78.13 万 83.4 万 88.34 万 94.52 万 - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -654.96 万 -135.0% -917.37 万 -462.63 万 -3251.32 万 4463.29 万 2448.14 万 1119.71 万 1828.86 万
经营活动现金流入小计 1.75 亿 25.3% 1.49 亿 1.21 亿 1.69 亿 2.58 亿 1.94 亿 1.59 亿 1.77 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.65 亿 24.3% 1.43 亿 1.12 亿 1.5 亿 2.41 亿 1.75 亿 1.26 亿 1.35 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 256.2 万 137.7% 107.8 万 68.45 万 1096.29 万 737.34 万 706.23 万 810.95 万 979.09 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 727.83 万 28.1% 437.75 万 803.14 万 882.56 万 944.37 万 1192.35 万 2462.29 万 3183.26 万
经营活动现金流出小计 1.82 亿 27.4% 1.58 亿 1.25 亿 2.02 亿 2.13 亿 1.7 亿 1.48 亿 1.59 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.07 亿 57.2% 8291.83 万 5502.87 万 1.31 亿 1.35 亿 9891.66 万 8343.23 万 7291.9 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5687.26 万 4.3% 5557.65 万 4983.34 万 5315.88 万 5856.05 万 4973.2 万 4188.45 万 3888.0 万
支付的各项税款 438.64 万 -7.6% 481.3 万 504.84 万 71.22 万 99.84 万 94.76 万 296.11 万 222.06 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1363.39 万 -11.3% 1469.23 万 1526.47 万 1667.66 万 1833.59 万 1996.33 万 1935.71 万 4459.66 万
投资活动产生的现金流量净额 -520.65 万 -12.7% -232.13 万 -1504.13 万 -8064.48 万 -5009.51 万 -4013.56 万 6368.46 万 -1930.54 万
投资活动现金流入小计 211.23 万 2385.0% 17.62 万 1.05 万 3.29 万 838.96 万 3950.79 万 2.98 亿 9455.51 万
收回投资收到的现金 200.36 万 - 0.0 - 0.0 101.26 万 3400.54 万 1.8 亿 4254.97 万
取得投资收益收到的现金 1.75 万 -79.4% 8.5 万 1.05 万 0.0 95.56 万 31.91 万 12.74 万 31.55 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 9.12 万 - 3.29 万 642.15 万 518.33 万 1.17 亿 3341.28 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 86.79 万 1827.71 万
投资活动现金流出小计 731.88 万 55.5% 249.75 万 1505.18 万 8067.77 万 5848.47 万 7964.35 万 2.34 亿 1.14 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 531.88 万 30.1% 249.75 万 1443.41 万 8067.77 万 5748.45 万 4564.35 万 4800.98 万 7000.35 万
投资支付的现金 200.0 万 - 0.0 61.77 万 0.0 100.02 万 3400.0 万 1.78 亿 4298.91 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 786.7 万 86.79 万
筹资活动现金流入小计 4400.0 万 -58.1% 9800.0 万 7978.0 万 2200.0 万 6098.0 万 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -436.62 万 -471.8% -1392.08 万 4087.66 万 -33.91 万 5475.53 万 -25.91 万 -26.37 万 -26.83 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 0.0 98.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4400.0 万 -58.1% 9800.0 万 7978.0 万 2200.0 万 6000.0 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4836.62 万 -53.4% 1.12 亿 3890.34 万 2233.91 万 622.47 万 25.91 万 26.37 万 26.83 万
偿还债务所支付的现金 4169.0 万 -57.0% 1.05 亿 3200.0 万 1500.0 万 0.0 25.45 万 25.45 万 25.45 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 424.35 万 -1.5% 428.02 万 366.25 万 278.33 万 82.26 万 4581.82 9163.64 1.37 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 243.27 万 -3.4% 270.06 万 324.08 万 455.58 万 540.22 万 - - -
汇率变动对现金的影响 5033.76 167.6% 368.59 -224.82 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1611.73 万 -158.3% -2541.55 万 2120.88 万 -1.13 亿 4929.31 万 -1591.34 万 7461.81 万 -128.5 万
期初现金及现金等价物余额 1.3 亿 -34.4% 5668.07 万 3547.18 万 1.49 亿 9967.59 万 1.16 亿 4097.12 万 4225.62 万
期末现金及现金等价物余额 1.14 亿 -40.6% 3126.51 万 5668.07 万 3547.18 万 1.49 亿 9967.59 万 1.16 亿 4097.12 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 313.85 万 54.4% 203.3 万 -439.81 万 -732.3 万 355.8 万 -745.89 万 205.02 万 -93.6 万 -55.69 万 582.15 万 -895.48 万 -513.88 万 -1399.96 万 -915.99 万 -421.49 万 1874.03 万 73.91 万 1647.36 万 867.99 万 1016.89 万 -191.13 万 560.77 万 1061.61 万 542.64 万 614.56 万 -660.31 万 622.82 万 417.1 万 -126.15 万 1403.32 万 134.59 万
经营活动现金流入小计 5476.86 万 44.0% 3802.26 万 4233.66 万 4010.45 万 4346.18 万 3161.75 万 3364.25 万 3114.2 万 3033.63 万 2672.02 万 3235.04 万 4186.45 万 3529.08 万 4498.46 万 4729.12 万 7440.93 万 7260.72 万 5435.73 万 5646.98 万 5960.01 万 4044.03 万 4299.97 万 5100.08 万 4790.85 万 5016.73 万 2054.61 万 4021.03 万 5391.25 万 4313.56 万 4276.44 万 3709.24 万
销售商品、提供劳务收到的现金 4845.89 万 31.1% 3696.65 万 4034.15 万 3962.51 万 4262.18 万 2893.24 万 3219.13 万 2935.86 万 2840.11 万 2317.93 万 3089.41 万 3630.92 万 2889.35 万 3898.05 万 4545.95 万 7195.45 万 6785.59 万 5006.98 万 5114.64 万 5595.32 万 3697.32 万 3724.42 万 4488.44 万 3943.06 万 4147.55 万 1783.5 万 2735.88 万 2334.83 万 3797.5 万 3865.12 万 3530.69 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 120.18 万 99.4% 60.26 万 75.77 万 0.0 0.0 38.9 万 68.89 万 0.0 1.43 万 -234.57 67.04 万 518.06 万 519.81 万 36.79 万 21.63 万 102.52 万 291.77 万 238.29 万 104.77 万 35.78 万 192.97 万 255.77 万 221.7 万 205.37 万 239.11 万 154.91 万 211.56 万 151.33 万 362.58 万 351.39 万 113.78 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 510.8 万 1026.2% 45.35 万 123.75 万 47.93 万 83.99 万 229.61 万 76.22 万 178.34 万 192.09 万 354.12 万 78.59 万 37.47 万 119.93 万 563.62 万 161.54 万 142.95 万 183.37 万 190.47 万 427.58 万 328.91 万 153.74 万 319.77 万 389.94 万 642.42 万 630.07 万 116.2 万 1073.59 万 2905.09 万 153.47 万 59.94 万 64.76 万
经营活动现金流出小计 5163.01 万 43.5% 3598.96 万 4673.47 万 4742.75 万 3990.38 万 3907.64 万 3159.23 万 3207.81 万 3089.32 万 2089.87 万 4130.52 万 4700.33 万 4929.04 万 5414.46 万 5150.62 万 5566.89 万 7186.81 万 3788.37 万 4778.99 万 4943.12 万 4235.16 万 3739.2 万 4038.47 万 4248.21 万 4402.17 万 2714.91 万 3398.21 万 4974.15 万 4439.71 万 2873.12 万 3574.64 万
购买商品、接受劳务支付的现金 3382.73 万 115.1% 1572.49 万 2889.81 万 2843.86 万 2209.33 万 1906.83 万 1331.81 万 1353.64 万 1610.82 万 146.01 万 2392.4 万 3189.45 万 3294.29 万 3549.56 万 3106.38 万 3485.69 万 5294.34 万 2169.51 万 2582.06 万 2646.84 万 2794.69 万 1935.57 万 2514.56 万 2519.53 万 2919.13 万 1008.34 万 1896.24 万 800.09 万 3082.48 万 1311.0 万 2098.33 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1412.84 万 -10.8% 1584.41 万 1388.37 万 1301.65 万 1371.94 万 1532.9 万 1351.16 万 1195.64 万 1197.1 万 1244.07 万 1346.53 万 1125.19 万 1175.57 万 1386.3 万 1628.81 万 1433.26 万 1467.43 万 1287.06 万 1668.3 万 1521.23 万 1018.53 万 1241.78 万 1191.66 万 1053.34 万 1098.59 万 901.15 万 1135.38 万 830.91 万 1028.44 万 974.66 万 1053.98 万
支付的各项税款 18.29 万 -30.4% 26.28 万 122.95 万 271.13 万 85.51 万 4.55 万 120.11 万 264.59 万 -26.02 万 205.93 万 60.36 万 2.72 万 13.7 万 15.61 万 39.19 万 44.27 万 10.06 万 -5.89 万 51.4 万 57.62 万 23.77 万 6.41 万 6.96 万 210.08 万 6.04 万 10.59 万 69.41 万 42.34 万 13.97 万 105.27 万 60.48 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 349.15 万 -16.0% 415.78 万 272.34 万 326.11 万 323.6 万 463.36 万 356.15 万 393.94 万 307.43 万 493.87 万 331.23 万 382.97 万 445.47 万 462.99 万 376.23 万 603.68 万 414.98 万 337.7 万 477.23 万 717.43 万 398.16 万 555.44 万 325.3 万 465.27 万 378.41 万 794.84 万 297.19 万 3300.81 万 314.81 万 482.19 万 361.85 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.21 万 84.8% -27.62 万 -389.82 万 -98.99 万 -8.99 万 -115.94 万 -8.21 万 -328.95 万 -178.58 万 -352.1 万 -644.5 万 -2170.49 万 -2198.73 万 -333.27 万 -3361.99 万 -1255.34 万 -1420.35 万 -1503.08 万 -830.74 万 582.67 万 -3083.25 万 -1170.92 万 -342.06 万 -1397.05 万 7370.41 万 524.43 万 -129.33 万 1058.49 万 1662.49 万 -3425.53 万 -1225.98 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 202.11 万 9.12 万 0.0 0.0 8.5 万 0.0 0.0 0.0 1.05 万 - - - - -13.96 万 95.56 万 155.26 万 602.11 万 2936.66 万 665.53 万 -361.7 万 710.3 万 1727.65 万 1.02 亿 5102.42 万 1.28 亿 1703.39 万 7709.41 万 15.0 万 27.71 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 3571.18 200.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - 1.23 万 0.0 - - 3300.54 万 - - - 1743.39 万 2376.97 万 6238.33 万 7676.28 万 -125.99 万 - - 13.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 100.0% -3571.18 2.11 万 0.0 0.0 0.0 8.5 万 0.0 0.0 0.0 1.05 万 - - - - -1.23 万 95.56 万 - - 11.37 万 5446.57 - - -35.49 万 12.6 万 16.17 万 19.46 万 1.67 万 1.88 万 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -13.96 万 0.0 54.0 万 602.11 万 11.45 万 498.99 万 3000.0 7.6 万 19.75 万 7787.63 万 -1231.26 万 5077.9 万 0.0 3326.57 万 0.0 14.71 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 66.0 万 -382.0 万 702.7 万 0.0 0.0 79.17 万 7.62 万 - - - -
投资活动现金流出小计 4.21 万 -84.8% 27.62 万 591.93 万 108.11 万 8.99 万 115.94 万 16.71 万 328.95 万 178.58 万 352.1 万 645.55 万 2173.78 万 2198.73 万 333.27 万 3361.99 万 1241.38 万 1515.91 万 1658.33 万 1432.84 万 2353.99 万 3748.78 万 809.22 万 1052.36 万 3124.7 万 2806.78 万 4577.98 万 1.29 亿 644.91 万 6046.92 万 3440.53 万 1253.68 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.21 万 -84.8% 27.62 万 391.93 万 108.11 万 8.99 万 115.94 万 16.71 万 267.18 万 178.58 万 352.1 万 645.55 万 2173.78 万 2198.73 万 1013.27 万 2681.99 万 1541.38 万 1515.91 万 1358.33 万 1332.82 万 2057.7 万 748.78 万 709.22 万 1048.65 万 2162.84 万 1341.78 万 1062.04 万 234.32 万 2194.01 万 295.94 万 3291.58 万 1218.81 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 200.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 100.02 万 296.29 万 3000.0 万 100.0 万 3.71 万 1702.16 万 0.0 3453.95 万 1.27 亿 -1282.05 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 680.0 万 - 0.0 - - - - - - -740.3 万 1465.0 万 - - -267.06 万 170.02 万 148.95 万 34.87 万
筹资活动现金流入小计 1200.0 万 71.4% 700.0 万 1200.0 万 1300.0 万 3000.0 万 3500.0 万 2000.0 万 2000.0 万 3690.0 万 335.0 万 1953.0 万 1200.0 万 - - - 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -547.47 万 -17.8% -464.8 万 744.08 万 -168.43 万 -177.1 万 -686.02 万 -360.54 万 1341.08 万 2033.66 万 153.64 万 559.28 万 1016.94 万 -683.26 万 -165.22 万 -202.37 万 -421.79 万 6050.68 万 - 0.0 -0.05 0.0 0.05 -25.91 万 0.0 0.0 0.0 -26.37 万 0.0 0.0 0.0 -26.83 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1200.0 万 71.4% 700.0 万 1200.0 万 1300.0 万 3000.0 万 3500.0 万 2000.0 万 2000.0 万 3690.0 万 335.0 万 1953.0 万 1200.0 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1747.47 万 50.0% 1164.8 万 455.92 万 1468.43 万 3177.1 万 4186.02 万 2360.54 万 658.92 万 1656.34 万 181.36 万 1393.72 万 183.06 万 1683.26 万 165.22 万 202.37 万 421.79 万 47.32 万 - 0.0 0.05 0.0 -0.05 25.91 万 0.0 0.0 0.0 26.37 万 0.0 0.0 0.0 26.83 万
偿还债务所支付的现金 1600.0 万 60.0% 1000.0 万 275.0 万 1294.0 万 3000.0 万 4000.0 万 2200.0 万 500.0 万 1500.0 万 0.0 1200.0 万 0.0 - - - - - - - 0.05 0.0 -0.05 25.45 万 0.0 0.0 0.0 25.45 万 0.0 0.0 0.0 25.45 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102.55 万 -8.0% 111.44 万 108.58 万 101.79 万 104.76 万 113.75 万 107.73 万 104.46 万 97.44 万 86.74 万 77.61 万 61.94 万 71.77 万 73.1 万 71.51 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 4581.82 0.0 0.0 0.0 9163.64 0.0 0.0 0.0 1.37 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 44.92 万 -15.8% 53.37 万 72.34 万 72.64 万 72.34 万 72.27 万 52.81 万 54.46 万 58.89 万 94.62 万 116.11 万 121.12 万 111.49 万 92.12 万 130.86 万 339.54 万 47.32 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -397.32 83.8% -2453.4 -222.03 8106.51 -3658.22 2133.59 -6213.29 292.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -237.87 万 17.8% -289.37 万 -85.58 万 -998.91 万 169.35 万 -1547.63 万 -164.36 万 918.55 万 1799.34 万 383.69 万 -980.7 万 -1667.43 万 -4281.95 万 -1414.49 万 -3985.85 万 196.9 万 4704.24 万 -9.08 万 37.25 万 1599.56 万 -3274.38 万 -610.15 万 693.64 万 -854.41 万 7984.97 万 -135.87 万 467.12 万 1475.59 万 1536.34 万 -2022.22 万 -1118.21 万
期初现金及现金等价物余额 2751.56 万 -9.5% 3040.94 万 3126.51 万 4125.43 万 3956.08 万 5503.7 万 5668.07 万 4749.51 万 2950.17 万 2566.48 万 3547.18 万 5214.61 万 9496.56 万 1.09 亿 1.49 亿 1.47 亿 9995.76 万 1.0 亿 9967.59 万 8368.03 万 1.16 亿 1.23 亿 1.16 亿 1.24 亿 4428.36 万 4564.23 万 4097.12 万 2621.53 万 1085.19 万 3107.4 万 4225.62 万
期末现金及现金等价物余额 2513.7 万 -8.6% 2751.56 万 3040.94 万 3126.51 万 4125.43 万 3956.08 万 5503.7 万 5668.07 万 4749.51 万 2950.17 万 2566.48 万 3547.18 万 5214.61 万 9496.56 万 1.09 亿 1.49 亿 1.47 亿 9995.76 万 1.0 亿 9967.59 万 8368.03 万 1.16 亿 1.23 亿 1.16 亿 1.24 亿 4428.36 万 4564.23 万 4097.12 万 2621.53 万 1085.19 万 3107.4 万