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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 3.04 亿 -7.4% 3.26 亿 2.75 亿 2.74 亿 2.34 亿 2.12 亿 2.31 亿 2.47 亿
营业收入 3.04 亿 -7.4% 3.26 亿 2.75 亿 2.74 亿 2.34 亿 2.12 亿 2.31 亿 2.47 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.21 亿 7.5% 3.07 亿 2.7 亿 2.4 亿 2.68 亿 2.44 亿 3.27 亿 11.36 亿
营业成本 2.31 亿 10.8% 2.18 亿 1.92 亿 1.76 亿 1.55 亿 1.42 亿 1.74 亿 2.22 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1839.29 万 4.1% 1789.25 万 1493.37 万 1196.73 万 1055.19 万 899.15 万 1792.77 万 2220.81 万
管理费用 5560.32 万 -6.0% 5705.52 万 5195.91 万 4329.15 万 5641.47 万 5204.81 万 7118.57 万 9568.67 万
财务费用 -149.42 万 -313.6% -66.71 万 110.37 万 -181.06 万 3321.3 万 3137.91 万 4897.48 万 5545.23 万
财务费用 - 利息费用 319.28 万 -8.7% 364.74 万 249.26 万 64.27 万 3234.71 万 2964.12 万 4921.86 万 5706.48 万
财务费用 - 利息收入 441.35 万 57.0% 371.09 万 136.1 万 14.52 万 9.88 万 6.45 万 22.34 万 83.1 万
研发费用 1331.05 万 647.7% 954.19 万 492.62 万 530.68 万 583.2 万 572.03 万 934.32 万 1243.74 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 494.81 万 1.7% 500.87 万 506.11 万 478.72 万 623.34 万 366.08 万 463.67 万 513.12 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 7.23 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 370.41 万 5.9% 300.43 万 259.59 万 507.68 万 381.91 万 889.56 万 397.38 万 231.93 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -57.2 万 -121.9% -31.12 万 3652.95 万 239.42 万 5.35 亿 15.07 万 3.69 亿 -7678.32 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 -18.42 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -1.1 万 96.2% 6.37 万 411.49 万 -8.49 万 353.17 万 25.79 万 1476.52 万 -138.93 万
营业利润 -1651.42 万 -156.4% 1831.39 万 4647.43 万 1.13 亿 4.14 亿 -10.73 亿 2.47 亿 -9.65 亿
加：营业外收入 107.11 万 882.9% 87.17 万 4.01 万 115.11 万 182.19 万 9.75 万 387.25 万 52.24 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1080.82 -97.8% 6900.01 8.49 万 113.95 万 209.89 万 120.56 万 1.03 亿 5481.09 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1545.62 万 -152.6% 1917.87 万 4642.95 万 1.13 亿 4.14 亿 -10.74 亿 1.48 亿 -10.19 亿
减：所得税 131.66 万 -49.6% 300.41 万 343.9 万 650.02 万 422.41 万 111.33 万 186.58 万 1911.3 万
净利润 -1677.28 万 -162.7% 1617.46 万 4299.05 万 1.07 亿 4.09 亿 -10.75 亿 1.46 亿 -10.38 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1677.28 万 -162.7% 1617.46 万 4299.05 万 1.07 亿 4.09 亿 -10.75 亿 2.29 亿 -10.38 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - -8357.02 万 -
归属于母公司所有者的净利润 -1596.5 万 -158.8% 1661.25 万 4393.64 万 1.07 亿 4.09 亿 -10.75 亿 1.53 亿 -10.18 亿
少数股东损益 -80.77 万 -104.6% -43.79 万 -94.59 万 -74.27 万 - - -732.56 万 -1992.97 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2015.18 万 -183.4% 1311.75 万 77.69 万 2495.57 万 -4236.7 万 -9256.78 万 -1.52 亿 -9.65 亿
基本每股收益 -0.01 -159.2% 0.01 0.03 0.08 0.32 -0.84 0.2 -1.35
稀释每股收益 -0.01 -159.2% 0.01 0.03 0.08 0.32 -0.84 0.2 -1.35
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -1677.28 万 -162.7% 1617.46 万 4299.05 万 1.07 亿 4.09 亿 -10.75 亿 1.46 亿 -10.38 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1596.5 万 -158.8% 1661.25 万 4393.64 万 1.07 亿 4.09 亿 -10.75 亿 1.53 亿 -10.18 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -80.77 万 -104.6% -43.79 万 -94.59 万 -74.27 万 - - -732.56 万 -1992.97 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6812.56 万 -22.2% 8758.89 万 6335.54 万 8444.13 万 1.06 亿 7765.72 万 5787.49 万 8653.8 万 6052.56 万 7724.33 万 5040.21 万 5987.68 万 7426.92 万 7303.24 万 6643.23 万 6658.19 万 5778.42 万 6454.3 万 4489.88 万 7230.7 万 4431.39 万 6187.01 万 3304.5 万 6626.19 万 5718.1 万 5588.74 万 5158.98 万 7333.52 万 6846.46 万 6087.43 万 4482.49 万
营业收入 6812.56 万 -22.2% 8758.89 万 6335.54 万 8444.13 万 1.06 亿 7765.72 万 5787.49 万 8653.8 万 6052.56 万 7724.33 万 5040.21 万 5987.68 万 7426.92 万 7303.24 万 6643.23 万 6658.19 万 5778.42 万 6454.3 万 4489.88 万 7230.7 万 4431.39 万 6187.01 万 3304.5 万 6626.19 万 5718.1 万 5588.74 万 5158.98 万 7333.52 万 6846.46 万 6087.43 万 4482.49 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7212.14 万 -13.5% 8335.5 万 6309.94 万 1.03 亿 7585.34 万 7214.87 万 5629.85 万 9458.31 万 5606.98 万 6944.55 万 5001.91 万 6887.19 万 5718.73 万 5753.78 万 5639.31 万 9110.16 万 6196.13 万 6556.6 万 4899.92 万 8973.15 万 4844.82 万 6332.45 万 4257.61 万 1.13 亿 6975.54 万 7250.6 万 7089.26 万 8.66 亿 9409.59 万 8924.38 万 8711.73 万
营业成本 4907.95 万 -22.7% 6347.68 万 4731.62 万 7074.07 万 5696.77 万 5202.25 万 3853.65 万 6055.35 万 4111.38 万 5384.67 万 3661.97 万 4091.62 万 4433.85 万 4681.25 万 4438.07 万 4314.09 万 3881.23 万 4299.19 万 3043.79 万 4734.51 万 2789.23 万 4258.96 万 2445.36 万 5158.82 万 4099.02 万 4086.55 万 4100.36 万 6212.97 万 5809.55 万 5513.93 万 4653.6 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 352.18 万 -11.9% 399.64 万 300.68 万 786.8 万 429.38 万 317.91 万 255.17 万 763.89 万 237.97 万 275.52 万 215.99 万 535.01 万 277.05 万 218.39 万 166.28 万 555.64 万 191.6 万 165.43 万 142.53 万 242.04 万 176.47 万 238.96 万 241.67 万 770.89 万 362.45 万 368.6 万 290.83 万 811.16 万 461.34 万 528.22 万 420.1 万
管理费用 1394.24 万 10.6% 1261.13 万 1157.81 万 1747.15 万 1147.9 万 1416.82 万 1393.65 万 1957.31 万 1120.88 万 1182.92 万 934.8 万 1557.16 万 1006.72 万 835.19 万 930.09 万 2727.97 万 1009.7 万 994.5 万 909.31 万 2309.97 万 1008.38 万 933.96 万 952.5 万 3357.74 万 1270.97 万 1241.35 万 1248.52 万 3484.14 万 1910.39 万 1978.88 万 2195.26 万
财务费用 -26.04 万 16.1% -31.03 万 -12.7 万 -79.65 万 16.61 万 -19.16 万 15.49 万 57.0 万 24.62 万 -32.95 万 61.69 万 43.43 万 -106.19 万 -151.37 万 33.06 万 536.62 万 1071.75 万 940.92 万 772.01 万 917.88 万 863.26 万 772.72 万 584.05 万 1078.89 万 1126.97 万 1305.11 万 1386.51 万 2516.03 万 1098.56 万 907.09 万 1023.55 万
财务费用 - 利息费用 58.82 万 -29.6% 83.55 万 80.89 万 96.02 万 100.03 万 91.87 万 76.81 万 80.87 万 62.78 万 61.96 万 43.64 万 12.73 万 10.23 万 14.65 万 26.66 万 459.63 万 1085.56 万 888.63 万 800.89 万 813.55 万 790.91 万 770.15 万 589.52 万 1062.94 万 1157.45 万 1343.24 万 1358.23 万 2524.88 万 1177.18 万 1023.74 万 980.68 万
财务费用 - 利息收入 93.95 万 -20.9% 118.72 万 90.83 万 137.85 万 97.28 万 75.66 万 60.3 万 47.9 万 41.51 万 38.7 万 7.99 万 5.76 万 3.73 万 2.22 万 2.82 万 4.39 万 1.27 万 1.85 万 2.37 万 2.02 万 2.12 万 1.32 万 9889.65 7999.92 3.12 万 12.97 万 5.44 万 20.69 万 10.98 万 31.61 万 19.82 万
研发费用 481.42 万 108.1% 231.38 万 13.14 万 605.1 万 178.01 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 776.47 万 54.23 万 95.23 万 8.39 万 977.93 万 69.73 万 155.22 万 40.87 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 102.4 万 -19.2% 126.7 万 119.38 万 146.34 万 116.67 万 125.97 万 111.9 万 132.13 万 112.13 万 134.39 万 127.46 万 129.29 万 107.31 万 170.32 万 71.81 万 392.65 万 41.85 万 156.55 万 32.28 万 196.71 万 7.49 万 127.85 万 34.03 万 193.34 万 61.91 万 153.77 万 54.65 万 233.7 万 60.03 万 166.14 万 53.25 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 101.46 万 7.05 亿 1566.16 万 -44.56 万 325.1 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 104.58 万 334.9% 24.05 万 173.63 万 68.16 万 36.52 万 36.64 万 159.11 万 117.47 万 23.01 万 23.81 万 95.3 万 54.1 万 71.22 万 318.95 万 63.41 万 39.74 万 53.62 万 54.37 万 234.18 万 471.26 万 133.79 万 172.9 万 111.6 万 164.91 万 18.85 万 177.18 万 36.45 万 49.49 万 30.95 万 78.98 万 72.51 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -29.64 万 -993.3% -2.71 万 -10.23 万 -14.61 万 -4.49 万 -7.18 万 -4.83 万 -9.27 万 -4.11 万 - - 25.54 万 0.0 - - - - - - 5.68 万 - - - 3.83 亿 -11.64 万 -1338.51 万 -67.93 万 -7500.4 万 -37.73 万 117.31 万 -257.5 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 9689.68 152.0% -1.86 万 -1313.06 -709.66 -2839.92 - - -28.55 万 438.72 万 2.39 万 -1.07 万 7.15 万 0.0 - - 0.0 358.12 万 2.1 万 -7.05 万 -1.4 万 41.38 万 19.62 万 -33.8 万 1404.01 万 40.16 万 30.1 万 2.24 万 -28.83 万 -111.0 万 - -
营业利润 -349.85 万 -187.9% 398.14 万 152.21 万 -1851.92 万 2877.72 万 497.6 万 307.99 万 -752.83 万 892.21 万 4372.01 万 136.04 万 6584.28 万 1678.29 万 2074.09 万 978.46 万 5.26 亿 -2242.72 万 -5930.19 万 -3070.28 万 -10.47 亿 -1720.43 万 -27.8 万 -887.32 万 3.38 亿 -4082.44 万 -2976.85 万 -2060.98 万 -8.49 亿 -4247.08 万 -2920.3 万 -4414.23 万
加：营业外收入 16.89 万 8346.4% 2000.0 13.58 万 76.44 万 9.31 万 1.42 万 0.53 1641.65 0.02 0.0 3.85 万 0.0 4.64 万 - - 180.0 万 0.0 - - 9.72 万 0.0 -3700.06 4000.06 387.16 万 0.07 0.07 900.0 42.51 万 2.64 万 3058.72 6.78 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 80.82 - 0.0 0.0 1000.0 0.0 - - 4.9 万 119.25 0.0 3.58 万 106.0 万 0.0 7.92 万 314.09 8.51 万 74.59 万 68.82 万 57.96 万 -6.4 亿 6.23 亿 1831.6 万 10.15 万 1.03 亿 2.8 万 9.91 万 13.56 万 5405.13 万 7.28 万 68.43 万 2534.73
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -332.97 万 -183.8% 397.13 万 165.79 万 -1775.58 万 2887.03 万 498.43 万 307.99 万 -757.56 万 892.19 万 4372.01 万 136.31 万 6478.29 万 1682.93 万 2176.65 万 978.43 万 5.28 亿 -2317.32 万 -5996.83 万 -3128.24 万 -4.06 亿 -6.4 亿 -1859.77 万 -897.07 万 2.39 亿 -4085.24 万 -2986.75 万 -2074.45 万 -9.02 亿 -4251.72 万 -2988.43 万 -4407.7 万
减：所得税 -12.19 万 -115.2% 80.22 万 89.21 万 -25.58 万 107.82 万 115.11 万 103.06 万 -64.73 万 153.54 万 166.11 万 88.97 万 23.65 万 222.82 万 295.83 万 107.71 万 -104.91 万 196.94 万 185.58 万 144.8 万 -201.43 万 134.69 万 146.73 万 31.35 万 -186.31 万 130.96 万 170.71 万 71.21 万 2063.37 万 -226.11 万 117.7 万 -43.66 万
净利润 -320.78 万 -201.2% 316.91 万 76.58 万 -1750.0 万 2779.21 万 383.32 万 204.93 万 -692.84 万 738.65 万 4205.89 万 47.34 万 6454.64 万 1460.11 万 1880.81 万 870.72 万 5.29 亿 -2514.25 万 -6182.41 万 -3273.04 万 -4.04 亿 -6.42 亿 -2006.5 万 -928.42 万 2.41 亿 -4216.2 万 -3157.46 万 -2145.67 万 -9.23 亿 -4025.61 万 -3106.13 万 -4364.04 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -320.78 万 -201.2% 316.91 万 76.58 万 -1750.0 万 2779.21 万 383.32 万 204.93 万 -692.84 万 738.65 万 4205.89 万 47.34 万 6454.64 万 1460.11 万 1880.81 万 870.72 万 5.29 亿 -2514.25 万 -6182.41 万 -3273.04 万 -4.04 亿 -6.42 亿 -2006.5 万 -928.42 万 3.25 亿 -4216.2 万 -3157.46 万 -2145.67 万 -9.23 亿 -4025.61 万 -3106.13 万 -4364.04 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -309.85 万 -186.3% 359.13 万 83.53 万 -1729.32 万 2786.22 万 390.86 万 213.48 万 -676.47 万 762.01 万 4233.26 万 74.85 万 6484.11 万 1504.34 万 1881.38 万 870.72 万 5.29 亿 -2514.25 万 -6182.41 万 -3273.04 万 -4.04 亿 -6.42 亿 -2006.5 万 -928.42 万 2.42 亿 -4006.74 万 -2960.89 万 -1939.06 万 -9.12 亿 -3677.23 万 -2822.06 万 -4085.83 万
少数股东损益 -10.92 万 74.1% -42.22 万 -6.95 万 -20.68 万 -7.02 万 -7.55 万 -8.55 万 -16.37 万 -23.35 万 -27.37 万 -27.51 万 -29.48 万 -44.23 万 - - - - - - - - - - -119.93 万 -209.46 万 -196.57 万 -206.6 万 -1082.31 万 -348.38 万 -284.06 万 -278.21 万
扣除非经常性损益后的净利润 -417.84 万 -223.5% 338.33 万 -79.58 万 -1856.09 万 2742.73 万 350.12 万 74.98 万 -750.61 万 300.63 万 536.44 万 -8.77 万 -992.85 万 1436.25 万 1238.62 万 813.55 万 -3646.26 万 119.31 万 -193.8 万 -515.94 万 -5900.88 万 -2013.92 万 -352.91 万 -989.06 万 -6017.03 万 -4063.02 万 -3135.95 万 -1961.24 万 -8.59 亿 -3590.36 万 -2828.76 万 -4164.73 万
基本每股收益 -0.0 -189.3% 0.0 0.0 -0.01 0.02 0.0 0.0 -0.01 0.01 0.03 0.0 0.05 0.01 0.01 0.01 0.41 -0.02 -0.03 -0.04 0.05 -0.85 -0.03 -0.01 0.32 -0.05 -0.04 -0.03 -1.21 -0.05 -0.04 -0.05
稀释每股收益 -0.0 -189.3% 0.0 0.0 -0.01 0.02 0.0 0.0 -0.01 0.01 0.03 0.0 0.05 0.01 0.01 0.01 0.41 -0.02 -0.03 -0.04 0.05 -0.85 -0.03 -0.01 0.32 -0.05 -0.04 -0.03 -1.21 -0.05 -0.04 -0.05
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -320.78 万 -201.2% 316.91 万 76.58 万 -1750.0 万 2779.21 万 383.32 万 204.93 万 -692.84 万 738.65 万 4205.89 万 47.34 万 6454.64 万 1460.11 万 1880.81 万 870.72 万 5.29 亿 -2514.25 万 -6182.41 万 -3273.04 万 -4.04 亿 -6.42 亿 -2006.5 万 -928.42 万 2.41 亿 -4216.2 万 -3157.46 万 -2145.67 万 -9.23 亿 -4025.61 万 -3106.13 万 -4364.04 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -309.85 万 -186.3% 359.13 万 83.53 万 -1729.32 万 2786.22 万 390.86 万 213.48 万 -676.47 万 762.01 万 4233.26 万 74.85 万 6484.11 万 1504.34 万 1881.38 万 870.72 万 5.29 亿 -2514.25 万 -6182.41 万 -3273.04 万 -4.04 亿 -6.42 亿 -2006.5 万 -928.42 万 2.42 亿 -4006.74 万 -2960.89 万 -1939.06 万 -9.12 亿 -3677.23 万 -2822.06 万 -4085.83 万
归属于少数股东的综合收益总额 -10.92 万 74.1% -42.22 万 -6.95 万 -20.68 万 -7.02 万 -7.55 万 -8.55 万 -16.37 万 -23.35 万 -27.37 万 -27.51 万 -29.48 万 -44.23 万 - - - - - - - - - - -119.93 万 -209.46 万 -196.57 万 -206.6 万 -1082.31 万 -348.38 万 -284.06 万 -278.21 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 8.96 亿 19.5% 7.61 亿 7.14 亿 6.6 亿 6.17 亿 6.15 亿 6.63 亿 11.51 亿
流动资产合计 4.38 亿 42.4% 3.06 亿 2.55 亿 2.71 亿 2.12 亿 2.08 亿 2.6 亿 5.28 亿
货币资金 2.67 亿 102.0% 1.52 亿 1.14 亿 1.24 亿 7714.22 万 7184.65 万 1608.08 万 1.23 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5622.86 万 4.3% 5281.06 万 3803.43 万 4562.67 万 3520.29 万 4582.27 万 5186.85 万 1.01 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 827.97 万
应收账款 5622.86 万 4.3% 5281.06 万 3803.43 万 4562.67 万 3520.29 万 4582.27 万 5186.85 万 9274.78 万
预付款项 377.72 万 -69.5% 254.28 万 1106.86 万 443.63 万 137.38 万 303.46 万 3372.4 万 9355.52 万
其他应收款合计 629.11 万 23.0% 552.43 万 370.85 万 65.34 万 58.61 万 1573.67 万 5825.59 万 7481.49 万
存货 9389.4 万 -1.8% 8281.83 万 8240.25 万 9235.18 万 8646.1 万 6339.13 万 8712.43 万 1.29 亿
一年内到期的非流动资产 636.85 万 - 189.87 万 91.77 万 - - - - -
其他流动资产 250.88 万 17.1% 298.74 万 172.43 万 60.17 万 493.54 万 401.91 万 334.68 万 639.46 万
非流动资产合计 4.57 亿 3.6% 4.55 亿 4.6 亿 3.89 亿 4.04 亿 4.07 亿 4.02 亿 6.23 亿
长期应收款 603.73 万 - 86.35 万 83.31 万 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 475.89 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 209.72 万 46.7% 220.46 万 91.58 万 - - - - 8561.81 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.36 亿 0.8% 3.35 亿 3.4 亿 3.33 亿 3.14 亿 3.26 亿 3.46 亿 3.7 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 2169.0 万 - 714.12 万 - 629.68 万 1440.76 万
使用权资产 2690.7 万 -10.5% 2851.41 万 3728.82 万 218.71 万 295.9 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3511.17 万 -3.5% 3545.23 万 3708.92 万 3863.61 万 3788.34 万 3573.6 万 3780.34 万 5302.78 万
开发支出 718.81 万 -26.4% 423.54 万 611.35 万 333.84 万 261.13 万 252.44 万 353.77 万 573.0 万
商誉 183.59 万 0.0% 183.59 万 183.59 万 - - - - 3687.62 万
长期待摊费用 2503.24 万 49.0% 2723.02 万 753.98 万 542.27 万 485.83 万 - - 4006.14 万
递延所得税资产 640.95 万 0.5% 612.63 万 620.86 万 675.07 万 996.23 万 1129.37 万 924.21 万 1091.74 万
其他非流动资产 0.0 - 1354.1 万 - - 2487.1 万 3180.0 万 - 144.0 万
负债合计 1.87 亿 23.8% 1.67 亿 1.36 亿 1.72 亿 2.92 亿 15.19 亿 4.92 亿 10.63 亿
流动负债合计 1.46 亿 38.5% 1.21 亿 8801.98 万 6772.75 万 1.12 亿 11.97 亿 3.42 亿 7.89 亿
短期借款 3542.22 万 - 1000.78 万 850.4 万 - 4922.92 万 2.13 亿 2.16 亿 3.97 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - - 4150.0 万
应付账款 4461.82 万 25.3% 4909.31 万 3644.01 万 3274.42 万 3571.08 万 5178.05 万 4694.89 万 7129.11 万
预收款项 354.56 万 - 489.46 万 286.05 万 - - - 974.2 万 1970.67 万
应付职工薪酬 210.56 万 40.1% 838.4 万 808.08 万 755.71 万 585.71 万 811.72 万 868.72 万 699.09 万
应交税费 331.99 万 -31.8% 416.19 万 377.74 万 1119.93 万 593.27 万 1085.37 万 1296.0 万 1522.78 万
其他应付款合计 1798.29 万 -7.2% 624.48 万 920.74 万 711.41 万 615.12 万 9088.19 万 4756.32 万 2.37 亿
一年内到期的非流动负债 2663.92 万 36.4% 2973.21 万 1026.47 万 66.61 万 72.47 万 8.13 亿 - -
其他流动负债 82.15 万 -3.9% 82.14 万 94.16 万 83.04 万 73.36 万 113.61 万 - -
非流动负债合计 4031.73 万 -10.6% 4619.77 万 4829.11 万 1.05 亿 1.8 亿 3.22 亿 1.5 亿 2.74 亿
长期借款 470.33 万 - 920.72 万 - - - - 2450.0 万 1.99 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 31.65 万 -67.1% 0.0 234.79 万 8646.5 万 1.6 亿 3.03 亿 1.02 亿 5010.49 万
递延所得税负债 17.67 万 - 1.2 万 1.53 万 - - - - -
长期递延收益 1481.55 万 -5.1% 1497.76 万 1582.22 万 1666.72 万 1799.12 万 1897.36 万 2324.95 万 2483.5 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 7.09 亿 18.5% 5.94 亿 5.78 亿 4.88 亿 3.25 亿 -9.04 亿 1.71 亿 8805.14 万
实收资本（或股本） 12.77 亿 0.0% 12.77 亿 12.77 亿 12.77 亿 12.77 亿 7.54 亿 7.54 亿 7.54 亿
资本公积 9.36 亿 12.7% 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.2 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿
减：库存股 4549.66 万 0.0% 4549.66 万 4549.66 万 9251.6 万 1.38 亿 - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 -3000.0 万 -3000.0 万 -4704.11 万 -4704.11 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2332.61 万 0.0% 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万
未分配利润 -14.79 亿 0.4% -14.89 亿 -15.05 亿 -15.19 亿 -16.26 亿 -20.19 亿 -9.44 亿 -11.44 亿
归属母公司股东权益合计 7.11 亿 18.5% 5.96 亿 5.8 亿 4.89 亿 3.25 亿 -9.04 亿 1.71 亿 1761.04 万
少数股东权益 -232.36 万 -34.9% -212.65 万 -168.86 万 -74.27 万 - - - 7044.1 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 9.83 亿 21.2% 8.11 亿 7.89 亿 7.61 亿 8.08 亿 7.61 亿 7.29 亿 7.14 亿 6.91 亿 6.86 亿 6.76 亿 6.6 亿 6.24 亿 6.0 亿 5.98 亿 6.17 亿 6.19 亿 6.08 亿 6.12 亿 6.15 亿 6.48 亿 6.55 亿 6.52 亿 6.63 亿 10.36 亿 12.8 亿 13.27 亿 11.51 亿 20.14 亿 20.51 亿 20.54 亿
流动资产合计 5.3 亿 49.4% 3.55 亿 3.41 亿 3.06 亿 3.47 亿 3.03 亿 2.68 亿 2.55 亿 2.69 亿 2.64 亿 2.59 亿 2.71 亿 2.28 亿 2.01 亿 1.96 亿 2.12 亿 2.16 亿 2.03 亿 2.05 亿 2.08 亿 2.64 亿 2.63 亿 2.57 亿 2.6 亿 4.34 亿 6.72 亿 7.01 亿 5.28 亿 8.41 亿 8.68 亿 8.58 亿
货币资金 3.56 亿 82.6% 1.95 亿 1.82 亿 1.52 亿 1.77 亿 1.46 亿 1.26 亿 1.14 亿 8705.74 万 9695.57 万 9874.53 万 1.24 亿 6709.07 万 5249.84 万 4806.74 万 7714.22 万 5387.87 万 5170.36 万 5504.6 万 7184.65 万 4188.18 万 3826.18 万 2268.11 万 1608.08 万 5132.77 万 5131.81 万 6138.27 万 1.23 亿 7907.28 万 9413.18 万 1.11 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5841.78 万 -2.6% 5995.65 万 5554.91 万 5281.06 万 5403.94 万 4482.57 万 3048.29 万 3803.43 万 5374.48 万 5301.79 万 4005.92 万 4562.67 万 5931.53 万 5703.78 万 3719.76 万 3520.29 万 4127.13 万 4292.57 万 4763.95 万 4582.27 万 5177.59 万 5337.14 万 5235.68 万 5186.85 万 8487.12 万 8791.04 万 9516.79 万 1.01 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.2 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 199.35 万 340.44 万 883.44 万 827.97 万 486.96 万 105.26 万 416.58 万
应收账款 5841.78 万 -2.6% 5995.65 万 5554.91 万 5281.06 万 5403.94 万 4482.57 万 3048.29 万 3803.43 万 5374.48 万 5301.79 万 4005.92 万 4562.67 万 5931.53 万 5703.78 万 3719.76 万 3520.29 万 4127.13 万 4292.57 万 4763.95 万 4582.27 万 5177.59 万 5337.14 万 5235.68 万 5186.85 万 8287.77 万 8450.6 万 8633.35 万 9274.78 万 1.04 亿 1.11 亿 1.16 亿
预付款项 419.26 万 52.6% 274.76 万 364.36 万 254.28 万 336.17 万 650.0 万 717.73 万 1106.86 万 2137.05 万 1879.95 万 1805.52 万 443.63 万 566.76 万 378.29 万 248.71 万 137.38 万 439.45 万 377.33 万 728.55 万 303.46 万 3999.83 万 3461.08 万 3635.68 万 3372.4 万 1.06 亿 1.05 亿 1.15 亿 9355.52 万 1.94 亿 1.85 亿 1.58 亿
其他应收款合计 672.77 万 26.4% 532.31 万 569.58 万 552.43 万 585.44 万 407.2 万 373.97 万 370.85 万 437.53 万 347.3 万 271.05 万 65.34 万 100.47 万 107.71 万 86.57 万 58.61 万 1648.99 万 1602.93 万 1590.75 万 1573.67 万 3973.14 万 5338.89 万 5260.67 万 5825.59 万 4708.56 万 2.82 亿 2.87 亿 7481.49 万 2.98 亿 3.18 亿 3.2 亿
存货 9487.79 万 13.7% 8345.6 万 8518.41 万 8281.83 万 9291.01 万 8859.05 万 8892.28 万 8240.25 万 9823.09 万 8835.15 万 9426.55 万 9235.18 万 8607.17 万 8366.43 万 8512.01 万 8646.1 万 9258.7 万 8186.06 万 7110.71 万 6339.13 万 7787.92 万 7700.19 万 8710.06 万 8712.43 万 1.37 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.29 亿 1.55 亿 1.52 亿 1.43 亿
一年内到期的非流动资产 475.96 万 51.6% 313.99 万 311.12 万 189.87 万 797.73 万 178.4 万 100.32 万 91.77 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 228.15 万 -2.5% 233.96 万 243.08 万 298.74 万 273.61 万 485.13 万 338.56 万 172.43 万 154.75 万 89.63 万 68.39 万 60.17 万 51.14 万 58.4 万 499.15 万 493.54 万 443.31 万 435.9 万 430.16 万 401.91 万 374.22 万 371.37 万 368.5 万 334.68 万 704.03 万 684.51 万 649.99 万 639.46 万 588.69 万 637.8 万 621.06 万
非流动资产合计 4.54 亿 -0.6% 4.56 亿 4.48 亿 4.55 亿 4.61 亿 4.58 亿 4.62 亿 4.6 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.17 亿 3.89 亿 3.97 亿 3.99 亿 4.02 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.05 亿 4.07 亿 4.07 亿 3.83 亿 3.92 亿 3.95 亿 4.02 亿 6.02 亿 6.08 亿 6.26 亿 6.23 亿 11.73 亿 11.83 亿 11.96 亿
长期应收款 244.24 万 127.5% 107.36 万 116.4 万 86.35 万 963.23 万 106.54 万 62.38 万 83.31 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 475.89 万 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 214.37 万 -12.1% 244.02 万 216.73 万 220.46 万 205.07 万 189.56 万 166.75 万 91.58 万 80.85 万 54.96 万 - - - - - - - - - - - - - - 7062.89 万 7155.37 万 8493.88 万 8561.81 万 2.42 亿 2.42 亿 2.41 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 475.89 万 475.89 万 475.89 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.35 亿 -0.9% 3.38 亿 3.3 亿 3.35 亿 3.37 亿 3.36 亿 3.38 亿 3.4 亿 3.3 亿 3.31 亿 3.3 亿 3.33 亿 3.36 亿 3.39 亿 3.11 亿 3.14 亿 3.16 亿 3.2 亿 3.24 亿 3.26 亿 3.31 亿 3.34 亿 3.38 亿 3.46 亿 3.51 亿 3.54 亿 3.66 亿 3.7 亿 3.52 亿 3.57 亿 3.6 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 706.04 万 151.3% 280.98 万 11.02 万 0.0 - - - 2169.0 万 - - - - - - 3042.65 万 714.12 万 - - - - - 629.68 万 629.68 万 629.68 万 2928.8 万 2836.75 万 1490.53 万 1440.76 万 1660.51 万 1647.09 万 1635.45 万
使用权资产 2310.64 万 -8.9% 2535.88 万 2632.06 万 2851.41 万 3070.76 万 3290.11 万 3509.47 万 3728.82 万 2941.8 万 3075.96 万 3242.47 万 218.71 万 235.67 万 252.64 万 278.37 万 295.9 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3477.51 万 2.2% 3403.07 万 3473.94 万 3545.23 万 3544.83 万 3605.34 万 3650.63 万 3708.92 万 3730.24 万 3803.71 万 3812.2 万 3863.61 万 3651.53 万 3707.67 万 3779.34 万 3788.34 万 3495.45 万 3495.3 万 3548.15 万 3573.6 万 3628.2 万 3681.13 万 3747.94 万 3780.34 万 5732.32 万 5820.16 万 6228.47 万 5302.78 万 6049.02 万 6812.15 万 7695.21 万
开发支出 589.49 万 -25.8% 794.07 万 623.04 万 423.54 万 848.14 万 1004.43 万 858.2 万 611.35 万 1105.34 万 816.32 万 517.52 万 333.84 万 884.61 万 584.52 万 358.36 万 261.13 万 1024.02 万 705.26 万 457.51 万 252.44 万 721.58 万 501.48 万 380.31 万 353.77 万 830.86 万 869.02 万 639.86 万 573.0 万 1021.4 万 829.13 万 715.06 万
商誉 183.59 万 0.0% 183.59 万 183.59 万 183.59 万 183.59 万 183.59 万 183.59 万 183.59 万 183.59 万 183.59 万 - - - - - - - - - - - - - - 3687.62 万 3687.62 万 3687.62 万 3687.62 万 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿
长期待摊费用 2063.69 万 -9.6% 2283.47 万 2503.24 万 2723.02 万 2942.8 万 3162.57 万 3382.35 万 753.98 万 417.75 万 459.26 万 500.76 万 542.27 万 399.89 万 428.54 万 457.19 万 485.83 万 - - - - - - - - 3108.09 万 3378.93 万 3689.78 万 4006.14 万 4734.83 万 5081.54 万 5429.16 万
递延所得税资产 670.78 万 9.6% 612.0 万 605.03 万 612.63 万 611.13 万 612.33 万 613.03 万 620.86 万 664.01 万 666.5 万 667.0 万 675.07 万 857.78 万 971.0 万 994.57 万 996.23 万 1098.88 万 1118.96 万 1126.46 万 1129.37 万 932.62 万 922.02 万 927.97 万 924.21 万 1128.29 万 1091.52 万 1120.34 万 1091.74 万 2365.98 万 1985.25 万 1967.28 万
其他非流动资产 1354.1 万 0.0% 1354.1 万 1385.78 万 1354.1 万 - - - - - - - - - - 158.28 万 2487.1 万 3180.0 万 3180.0 万 3180.0 万 3180.0 万 - - - - 144.0 万 144.0 万 144.0 万 144.0 万 113.05 万 113.05 万 113.05 万
负债合计 1.77 亿 8.8% 1.63 亿 1.94 亿 1.67 亿 1.96 亿 1.77 亿 1.49 亿 1.36 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.88 亿 1.72 亿 2.4 亿 2.39 亿 2.58 亿 2.92 亿 16.44 亿 16.07 亿 15.49 亿 15.19 亿 11.48 亿 5.13 亿 4.9 亿 4.92 亿 10.43 亿 10.39 亿 10.55 亿 10.63 亿 9.91 亿 9.88 亿 9.6 亿
流动负债合计 1.45 亿 12.5% 1.29 亿 1.41 亿 1.21 亿 1.47 亿 1.24 亿 9388.71 万 8801.98 万 6400.93 万 6519.48 万 6055.95 万 6772.75 万 6171.28 万 6077.79 万 7848.76 万 1.12 亿 12.92 亿 12.55 亿 12.27 亿 11.97 亿 3.8 亿 3.7 亿 3.41 亿 3.42 亿 9.44 亿 9.4 亿 7.81 亿 7.89 亿 7.7 亿 8.69 亿 8.64 亿
短期借款 4302.49 万 53.6% 2801.63 万 3802.23 万 1000.78 万 2781.95 万 2781.39 万 1801.4 万 850.4 万 - - - - - 336.67 万 2472.92 万 4922.92 万 2.27 亿 2.27 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.99 亿 3.2 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 977.99 万 120.5% 443.51 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4150.0 万 - 4777.7 万 6020.96 万
应付账款 4752.53 万 -5.1% 5008.94 万 4440.89 万 4909.31 万 4171.1 万 3858.77 万 3534.57 万 3644.01 万 2949.13 万 2987.18 万 2833.85 万 3274.42 万 3138.65 万 3198.21 万 3177.73 万 3571.08 万 5013.78 万 4831.92 万 4699.67 万 5178.05 万 4047.85 万 3947.25 万 4296.03 万 4694.89 万 6155.11 万 6194.34 万 - 7129.11 万 - 6164.92 万 5570.55 万
预收款项 288.76 万 -22.2% 371.27 万 343.32 万 489.46 万 420.36 万 356.4 万 290.24 万 286.05 万 - - - - - - - - - - - - 94.45 万 94.45 万 94.45 万 974.2 万 1281.27 万 1530.63 万 1759.05 万 1970.67 万 2457.16 万 2614.84 万 2220.87 万
应付职工薪酬 231.04 万 13.8% 202.98 万 190.49 万 838.4 万 190.07 万 168.86 万 211.35 万 808.08 万 110.48 万 98.56 万 163.11 万 755.71 万 143.56 万 136.52 万 83.92 万 585.71 万 304.3 万 305.85 万 286.48 万 811.72 万 362.07 万 378.83 万 385.4 万 868.72 万 285.14 万 388.9 万 316.25 万 699.09 万 106.63 万 116.08 万 168.82 万
应交税费 229.18 万 -33.6% 345.21 万 391.17 万 416.19 万 434.8 万 360.52 万 499.91 万 377.74 万 538.94 万 500.77 万 669.24 万 1119.93 万 1466.47 万 1335.32 万 823.24 万 593.27 万 1016.96 万 865.03 万 875.43 万 1085.37 万 911.05 万 837.88 万 894.55 万 1296.0 万 1306.48 万 1083.19 万 1315.81 万 1522.78 万 614.54 万 844.46 万 1140.16 万
其他应付款合计 702.09 万 13.1% 620.65 万 1130.62 万 624.48 万 2894.5 万 778.74 万 799.85 万 920.74 万 980.62 万 1015.72 万 704.45 万 711.41 万 548.52 万 223.15 万 421.46 万 615.12 万 1.17 亿 1.11 亿 1.03 亿 9088.19 万 8253.85 万 6791.49 万 6025.54 万 4756.32 万 2.48 亿 2.42 亿 2.31 亿 2.37 亿 2.32 亿 2.23 亿 1.87 亿
一年内到期的非流动负债 2213.14 万 2.5% 2159.34 万 3128.62 万 2973.21 万 3114.7 万 3180.59 万 1116.75 万 1026.47 万 790.53 万 792.19 万 722.09 万 66.61 万 136.76 万 136.76 万 70.01 万 72.47 万 8.76 亿 8.47 亿 8.42 亿 8.13 亿 2400.0 万 2450.0 万 - - 1.74 亿 1.74 亿 - - - 1.02 亿 2.06 亿
其他流动负债 90.61 万 -11.7% 102.56 万 74.73 万 82.14 万 73.7 万 98.91 万 124.88 万 94.16 万 97.21 万 110.91 万 96.82 万 83.04 万 78.52 万 75.01 万 81.0 万 73.36 万 86.27 万 99.75 万 112.4 万 113.61 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3186.6 万 -5.4% 3369.28 万 5307.86 万 4619.77 万 4876.87 万 5255.4 万 5540.0 万 4829.11 万 4144.63 万 4286.92 万 1.27 亿 1.05 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.8 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.22 亿 3.22 亿 7.68 亿 1.43 亿 1.5 亿 1.5 亿 9889.51 万 9907.67 万 2.73 亿 2.74 亿 2.21 亿 1.2 亿 9530.19 万
长期借款 0.0 - 0.0 1921.03 万 920.72 万 940.66 万 940.66 万 950.44 万 - - - - - - - - - - - - - - - 2450.0 万 2450.0 万 2450.0 万 2450.0 万 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 9670.0 万 7220.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 54.2 万 0.0% 54.2 万 0.0 0.0 9.09 万 234.79 万 234.79 万 234.79 万 183.34 万 201.75 万 8531.3 万 8646.5 万 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.03 亿 3.03 亿 7.46 亿 1.2 亿 1.02 亿 1.02 亿 5010.49 万 5010.49 万 5010.49 万 5010.49 万 - - -
递延所得税负债 34.06 万 373.7% 7.19 万 1.12 万 1.2 万 1.28 万 1.37 万 1.45 万 1.53 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1444.22 万 -1.1% 1459.7 万 1476.65 万 1497.76 万 1518.88 万 1539.99 万 1561.11 万 1582.22 万 1603.34 万 1624.46 万 1645.57 万 1666.72 万 1687.87 万 1709.02 万 1778.27 万 1799.12 万 1819.98 万 1840.83 万 1861.68 万 1897.36 万 2230.62 万 2248.89 万 2307.04 万 2324.95 万 2429.02 万 2447.18 万 2465.34 万 2483.5 万 2278.96 万 2294.57 万 2310.19 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 8.06 亿 24.4% 6.48 亿 5.95 亿 5.94 亿 6.12 亿 5.84 亿 5.8 亿 5.78 亿 5.85 亿 5.78 亿 4.89 亿 4.88 亿 3.85 亿 3.61 亿 3.4 亿 3.25 亿 -10.24 亿 -9.99 亿 -9.37 亿 -9.04 亿 -5.0 亿 1.41 亿 1.61 亿 1.71 亿 -713.13 万 2.41 亿 2.72 亿 8805.14 万 10.23 亿 10.63 亿 10.94 亿
实收资本（或股本） 12.77 亿 0.0% 12.77 亿 12.77 亿 12.77 亿 12.77 亿 12.77 亿 12.77 亿 12.77 亿 12.77 亿 12.77 亿 12.77 亿 12.77 亿 12.77 亿 12.77 亿 12.77 亿 12.77 亿 7.54 亿 7.54 亿 7.54 亿 7.54 亿 7.54 亿 7.54 亿 7.54 亿 7.54 亿 7.54 亿 7.54 亿 7.54 亿 7.54 亿 7.54 亿 7.54 亿 7.54 亿
资本公积 10.42 亿 18.3% 8.8 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.21 亿 8.19 亿 8.19 亿 8.2 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿
减：库存股 4549.66 万 0.0% 4549.66 万 4549.66 万 4549.66 万 4549.66 万 4549.66 万 4549.66 万 4549.66 万 4549.66 万 4549.66 万 9251.6 万 9251.6 万 1.23 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.38 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -4704.11 万 -4704.11 万 -4704.11 万 -4704.11 万 -4704.11 万 -4704.11 万 -4704.11 万 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2332.61 万 0.0% 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万 2332.61 万
未分配利润 -14.87 亿 -0.2% -14.84 亿 -14.88 亿 -14.89 亿 -14.71 亿 -14.99 亿 -15.03 亿 -15.05 亿 -14.98 亿 -14.76 亿 -15.18 亿 -15.19 亿 -15.84 亿 -15.99 亿 -16.18 亿 -16.26 亿 -21.56 亿 -21.13 亿 -20.52 亿 -20.19 亿 -16.15 亿 -9.73 亿 -9.53 亿 -9.44 亿 -12.33 亿 -9.87 亿 -9.57 亿 -11.44 亿 -2.2 亿 -1.83 亿 -1.55 亿
归属母公司股东权益合计 8.09 亿 24.3% 6.51 亿 5.97 亿 5.96 亿 6.14 亿 5.86 亿 5.82 亿 5.8 亿 5.87 亿 5.79 亿 4.9 亿 4.89 亿 3.85 亿 3.61 亿 3.4 亿 3.25 亿 -10.24 亿 -9.99 亿 -9.37 亿 -9.04 亿 -5.0 亿 1.41 亿 1.61 亿 1.71 亿 -7145.65 万 1.74 亿 2.04 亿 1761.04 万 9.42 亿 9.78 亿 10.07 亿
少数股东权益 -272.75 万 -4.2% -261.83 万 -219.61 万 -212.65 万 -191.98 万 -184.96 万 -177.41 万 -168.86 万 -152.5 万 -129.14 万 -101.78 万 -74.27 万 -44.79 万 -5641.68 - - - - - - - - - - 6432.52 万 6646.75 万 6843.32 万 7044.1 万 8126.41 万 8444.79 万 8708.86 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4333.89 万 -23.8% 5584.12 万 2594.55 万 4554.57 万 -1092.97 万 3919.85 万 287.8 万 4792.68 万
经营活动现金流入小计 3.53 亿 0.4% 3.51 亿 3.14 亿 3.0 亿 2.7 亿 2.4 亿 2.55 亿 3.85 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.4 亿 0.5% 3.36 亿 3.06 亿 2.88 亿 2.61 亿 2.32 亿 2.48 亿 2.87 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 1.74 万 - 454.26 万 - - - 94.47 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1294.43 万 -3.2% 1463.63 万 832.61 万 794.67 万 955.81 万 813.64 万 666.6 万 9733.88 万
经营活动现金流出小计 3.1 亿 5.0% 2.95 亿 2.88 亿 2.55 亿 2.81 亿 2.01 亿 2.52 亿 3.37 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.49 亿 2.4% 1.43 亿 1.4 亿 1.24 亿 1.36 亿 9279.41 万 1.04 亿 1.41 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.08 亿 12.0% 9898.1 万 9091.14 万 9241.38 万 8552.2 万 6215.47 万 8871.42 万 1.09 亿
支付的各项税款 2308.54 万 6.0% 2268.74 万 2968.19 万 1823.95 万 2450.08 万 2511.15 万 2419.07 万 3420.36 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2960.14 万 -4.8% 3037.22 万 2784.89 万 1982.87 万 3473.9 万 2117.52 万 3439.75 万 5275.19 万
投资活动产生的现金流量净额 -3934.04 万 -26.6% -3193.45 万 -3744.62 万 -1082.14 万 -261.66 万 645.86 万 -278.01 万 -4441.81 万
投资活动现金流入小计 9.65 万 -84.0% 29.82 万 499.3 万 93.13 万 1008.17 万 1097.85 万 3378.15 万 476.54 万
收回投资收到的现金 3.5 万 - 0.0 5.0 万 59.16 万 1005.5 万 - - 400.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.8 万 -92.1% 29.82 万 494.3 万 19.5 万 2.67 万 1097.85 万 2838.85 万 76.54 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 14.47 万 - - 539.3 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 3943.69 万 24.5% 3223.27 万 4243.92 万 1175.27 万 1269.83 万 451.99 万 3656.15 万 4918.35 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3883.69 万 28.7% 3063.27 万 4039.48 万 1175.27 万 1269.83 万 451.74 万 3656.15 万 4868.35 万
投资支付的现金 30.0 万 -80.0% 160.0 万 110.0 万 - - - - 50.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 94.43 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 2518.68 - -
筹资活动现金流入小计 2.69 亿 290.1% 6900.0 万 850.0 万 6000.81 万 1.54 亿 3174.0 万 8929.0 万 3.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.75 亿 173.2% 1377.81 万 116.29 万 1041.67 万 1988.16 万 1122.96 万 -8189.88 万 -4728.72 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 5400.81 万 1.47 亿 - - 50.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5300.0 万 8.2% 4900.0 万 850.0 万 - - - 4480.0 万 2.55 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.16 亿 - 2000.0 万 - 600.0 万 650.0 万 3174.0 万 4449.0 万 1.26 亿
筹资活动现金流出小计 9397.2 万 602.1% 5522.19 万 733.71 万 4959.14 万 1.34 亿 2051.04 万 1.71 亿 4.29 亿
偿还债务所支付的现金 1800.0 万 - 1830.0 万 - 4523.34 万 4745.59 万 50.0 万 4693.76 万 3.38 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 188.78 万 11.5% 225.52 万 50.03 万 159.8 万 1389.63 万 855.04 万 4288.89 万 3767.72 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3488.41 万 206.3% 3466.67 万 683.67 万 276.0 万 7239.23 万 1146.0 万 8136.23 万 5411.0 万
汇率变动对现金的影响 1.62 万 111.0% 22.75 万 -16.16 万 192.21 万 -74.15 万 -121.29 万 -1.22 万 2335.94
现金及现金等价物净增加额 1.79 亿 99.6% 3791.23 万 -1049.93 万 4706.31 万 559.37 万 5567.38 万 -8181.31 万 -4377.62 万
期初现金及现金等价物余额 7.05 亿 49.3% 1.14 亿 1.24 亿 7714.22 万 7154.85 万 1587.47 万 9768.78 万 1.41 亿
期末现金及现金等价物余额 8.85 亿 57.3% 1.52 亿 1.14 亿 1.24 亿 7714.22 万 7154.85 万 1587.47 万 9768.78 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -689.84 万 -129.1% 2369.05 万 -1088.8 万 3743.48 万 2114.91 万 -398.75 万 124.48 万 3849.2 万 -734.17 万 359.85 万 -880.33 万 2090.41 万 788.19 万 2240.32 万 -564.35 万 -116.66 万 34.4 万 947.99 万 -1958.69 万 2838.58 万 150.05 万 1558.45 万 -627.23 万 -147.83 万 941.56 万 512.83 万 -1018.76 万 7153.9 万 949.45 万 -887.08 万 -2423.59 万
经营活动现金流入小计 7538.34 万 -23.0% 9784.83 万 6705.02 万 1.13 亿 9455.87 万 7021.22 万 7353.84 万 1.13 亿 6553.59 万 7454.29 万 6069.64 万 8669.38 万 7335.57 万 8126.33 万 5885.32 万 7821.24 万 6540.67 万 7671.86 万 4992.7 万 8086.3 万 4699.01 万 6877.92 万 4380.18 万 6795.76 万 6193.45 万 6689.58 万 5780.63 万 1.51 亿 8746.51 万 8676.35 万 5991.6 万
销售商品、提供劳务收到的现金 7160.03 万 -25.6% 9617.49 万 6349.16 万 1.09 亿 9118.03 万 6779.73 万 6863.0 万 1.11 亿 6390.22 万 7253.62 万 5870.34 万 8495.92 万 7228.07 万 7305.06 万 5738.62 万 7439.46 万 6320.73 万 7562.65 万 4747.82 万 7698.73 万 4531.35 万 6755.15 万 4244.54 万 6479.57 万 6149.77 万 6441.97 万 5721.51 万 8248.5 万 7300.93 万 7940.9 万 5215.79 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 1.9 万 - - - - - - - - - - - - - - 19.56 万 56.19 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 378.3 万 129.2% 165.06 万 355.87 万 395.2 万 336.1 万 241.49 万 490.84 万 269.26 万 163.37 万 200.67 万 199.3 万 173.46 万 105.6 万 368.91 万 146.7 万 381.78 万 219.94 万 109.21 万 244.88 万 387.57 万 167.66 万 122.78 万 135.64 万 316.18 万 43.68 万 247.61 万 59.13 万 6851.95 万 1389.38 万 716.73 万 775.82 万
经营活动现金流出小计 8228.17 万 11.0% 7415.78 万 7793.82 万 7527.34 万 7340.96 万 7419.97 万 7229.36 万 7495.32 万 7287.76 万 7094.44 万 6949.97 万 6578.98 万 6547.38 万 5886.01 万 6449.67 万 7937.9 万 6506.27 万 6723.88 万 6951.39 万 5247.72 万 4548.95 万 5319.47 万 5007.41 万 6943.59 万 5251.89 万 6176.75 万 6799.4 万 7966.12 万 7797.06 万 9563.44 万 8415.19 万
购买商品、接受劳务支付的现金 4134.22 万 18.9% 3476.52 万 3256.21 万 3991.29 万 3366.85 万 3590.31 万 3365.12 万 4194.26 万 3929.75 万 3248.7 万 2610.57 万 3509.95 万 3258.67 万 2812.5 万 2832.73 万 3342.61 万 3624.85 万 3480.69 万 3195.13 万 2876.06 万 2230.08 万 2575.97 万 1597.3 万 2420.91 万 2293.43 万 2995.28 万 2731.77 万 3380.14 万 3412.81 万 4126.28 万 3182.17 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2806.75 万 10.1% 2550.18 万 3052.37 万 2428.9 万 2387.23 万 2336.16 万 2745.82 万 2211.74 万 2249.28 万 2193.51 万 2436.61 万 2276.37 万 2320.25 万 2132.95 万 2511.81 万 2320.34 万 2043.23 万 1869.03 万 2319.6 万 1506.51 万 1407.02 万 1585.34 万 1716.6 万 2221.55 万 2052.98 万 2054.4 万 2542.49 万 2507.86 万 2743.97 万 2632.78 万 3060.24 万
支付的各项税款 442.54 万 -33.3% 663.71 万 479.23 万 723.06 万 426.61 万 728.81 万 390.26 万 632.41 万 465.63 万 929.34 万 940.82 万 582.29 万 469.23 万 401.33 万 371.1 万 930.24 万 259.93 万 603.19 万 656.73 万 541.97 万 463.92 万 737.31 万 767.96 万 618.38 万 354.62 万 767.66 万 678.41 万 727.47 万 868.3 万 884.01 万 940.58 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 844.66 万 16.4% 725.37 万 1006.01 万 384.1 万 1160.26 万 764.7 万 728.16 万 456.91 万 643.11 万 722.89 万 961.97 万 210.37 万 499.24 万 539.23 万 734.03 万 1344.72 万 578.27 万 770.97 万 779.93 万 323.18 万 447.94 万 420.85 万 925.54 万 1682.75 万 550.86 万 359.42 万 846.73 万 1350.65 万 771.98 万 1920.37 万 1232.2 万
投资活动产生的现金流量净额 -587.66 万 61.5% -1524.71 万 -70.57 万 -1751.1 万 -636.68 万 -357.93 万 -447.75 万 -1665.42 万 7.7 万 -503.86 万 -1583.04 万 -319.79 万 -253.08 万 -111.03 万 -398.24 万 533.84 万 -281.37 万 -200.93 万 -313.2 万 -129.5 万 258.63 万 -58.06 万 574.78 万 2847.07 万 -372.49 万 -835.56 万 -1917.03 万 -466.92 万 -1124.16 万 -2361.17 万 -489.56 万
投资活动现金流入小计 4.8 万 255.6% 1.35 万 3.5 万 0.0 0.0 0.0 29.82 万 30.6 万 460.0 万 3.42 万 5.28 万 33.97 万 0.0 - - 1000.0 万 0.0 8.09 万 800.0 22.87 万 400.0 万 29.98 万 645.0 万 3183.2 万 69.22 万 108.21 万 17.52 万 13.98 万 60.9 万 2100.0 401.45 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 3.5 万 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 5.0 万 0.0 0.0 - - 1000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 400.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.8 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.82 万 30.6 万 460.0 万 3.42 万 2800.0 - - - - 0.0 0.0 2.59 万 800.0 22.87 万 400.0 万 29.98 万 645.0 万 2643.9 万 69.22 万 108.21 万 17.52 万 13.98 万 60.9 万 2100.0 1.45 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 592.46 万 -61.2% 1526.06 万 74.07 万 1751.1 万 636.68 万 357.93 万 477.57 万 1696.02 万 452.3 万 507.28 万 1588.32 万 353.76 万 253.08 万 170.19 万 398.24 万 466.16 万 281.37 万 209.02 万 313.28 万 152.37 万 141.37 万 88.04 万 70.22 万 336.12 万 441.71 万 943.77 万 1934.55 万 480.9 万 1185.06 万 2361.38 万 891.01 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 592.46 万 -60.4% 1496.06 万 74.07 万 1721.1 万 616.68 万 327.93 万 397.57 万 1676.02 万 422.3 万 352.84 万 1588.32 万 353.76 万 253.08 万 170.19 万 398.24 万 466.16 万 281.37 万 209.02 万 313.28 万 152.12 万 141.37 万 88.04 万 70.22 万 336.12 万 441.71 万 943.77 万 1934.55 万 480.9 万 1135.06 万 2361.38 万 891.01 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 30.0 万 20.0 万 30.0 万 80.0 万 20.0 万 30.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.76 亿 252.3% 5000.0 万 4300.0 万 0.0 2000.0 万 3000.0 万 1900.0 万 - - - - 4188.61 万 1174.0 万 0.0 638.19 万 1.42 亿 500.0 万 0.0 650.0 万 450.0 万 550.0 万 1144.0 万 1030.0 万 480.0 万 260.0 万 994.0 万 7195.0 万 0.0 5130.0 万 2.31 亿 9950.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.74 亿 3826.4% 443.18 万 4201.07 万 -4527.61 万 1636.59 万 2717.55 万 1551.28 万 506.17 万 -254.46 万 -72.47 万 -62.95 万 3971.65 万 837.33 万 -1827.26 万 -1940.05 万 1974.26 万 475.57 万 -1038.55 万 576.89 万 356.8 万 3.67 万 57.54 万 704.95 万 -4647.97 万 -434.1 万 -492.77 万 -2615.04 万 -2269.89 万 -329.69 万 1680.86 万 -3810.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 3888.61 万 874.0 万 0.0 638.19 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 30.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1500.0 万 - 0.0 3800.0 万 0.0 0.0 3000.0 万 1900.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 480.0 万 0.0 500.0 万 3500.0 万 0.0 4000.0 万 1.74 亿 4150.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.61 亿 222.3% 5000.0 万 500.0 万 0.0 - - - - - - - 300.0 万 - - - -500.0 万 500.0 万 0.0 650.0 万 450.0 万 550.0 万 1144.0 万 1030.0 万 0.0 260.0 万 494.0 万 3695.0 万 0.0 1100.0 万 5750.0 万 5800.0 万
筹资活动现金流出小计 213.83 万 -95.3% 4556.82 万 98.93 万 4527.61 万 363.41 万 282.45 万 348.72 万 343.83 万 254.46 万 72.47 万 62.95 万 216.97 万 336.67 万 1827.26 万 2578.24 万 1.22 亿 24.43 万 1038.55 万 73.11 万 93.2 万 546.33 万 1086.46 万 325.05 万 5127.97 万 694.1 万 1486.77 万 9810.04 万 2269.89 万 5459.69 万 2.14 亿 1.38 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 1800.0 万 0.0 - - - - - - 0.0 336.67 万 1736.67 万 2450.0 万 3745.59 万 0.0 - - 1.0 - - - -556.24 万 600.0 万 500.0 万 4150.0 万 0.0 4200.0 万 1.84 亿 1.12 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24.98 万 -55.5% 56.18 万 35.98 万 71.64 万 40.91 万 59.43 万 53.54 万 15.5 万 - - - 16.97 万 0.0 14.59 万 128.24 万 1253.53 万 24.43 万 38.55 万 73.11 万 93.2 万 296.33 万 140.46 万 325.05 万 1127.99 万 174.1 万 826.77 万 2160.04 万 658.89 万 959.69 万 1039.14 万 1110.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 188.85 万 -67.5% 580.64 万 62.95 万 2655.97 万 322.49 万 193.02 万 295.19 万 328.32 万 219.93 万 72.47 万 62.95 万 200.0 万 0.0 - - - - - - 0.0 200.0 万 - - 4556.23 万 -80.0 万 160.0 万 3500.0 万 1611.0 万 300.0 万 2000.0 万 1500.0 万
汇率变动对现金的影响 -6.05 万 -169.8% -2.24 万 -2.46 万 12.37 万 -12.32 万 26.8 万 -4.1 万 -25.09 万 -8.9 万 37.52 万 -19.68 万 -30.8 万 86.79 万 141.06 万 -4.84 万 -62.25 万 10.5 万 -45.53 万 23.12 万 -76.7 万 -51.97 万 2185.27 7.16 万 -1.19 万 -210.62 1236.27 -1371.96 -747.85 2487.36 1474.68 -878.25
现金及现金等价物净增加额 1.61 亿 1154.0% 1285.28 万 3039.24 万 -2522.86 万 3102.5 万 1987.68 万 1223.91 万 2664.86 万 -989.83 万 -178.96 万 -2546.0 万 5711.46 万 1459.23 万 443.09 万 -2907.48 万 2329.19 万 239.09 万 -337.03 万 -1671.88 万 2989.19 万 360.39 万 1558.14 万 659.66 万 -1949.92 万 134.95 万 -815.38 万 -5550.97 万 4417.01 万 -504.15 万 -1567.25 万 -6723.23 万
期初现金及现金等价物余额 1.95 亿 7.1% 1.82 亿 1.52 亿 1.77 亿 1.46 亿 1.26 亿 1.14 亿 8705.74 万 9695.57 万 9874.53 万 1.24 亿 6709.07 万 5249.84 万 4806.74 万 7714.22 万 5385.03 万 5145.94 万 5482.97 万 7154.85 万 4165.66 万 3805.27 万 2247.13 万 1587.47 万 3537.39 万 3402.43 万 4217.82 万 9768.78 万 5351.77 万 5855.93 万 1.09 亿 1.76 亿
期末现金及现金等价物余额 3.56 亿 82.7% 1.95 亿 1.82 亿 1.52 亿 1.77 亿 1.46 亿 1.26 亿 1.14 亿 8705.74 万 9695.57 万 9874.53 万 1.24 亿 6709.07 万 5249.84 万 4806.74 万 7714.22 万 5385.03 万 5145.94 万 5482.97 万 7154.85 万 4165.66 万 3805.27 万 2247.13 万 1587.47 万 3537.39 万 3402.43 万 4217.82 万 9768.78 万 5351.77 万 5855.93 万 1.09 亿