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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 74.91 亿 15.2% 68.75 亿 49.47 亿 54.81 亿 53.74 亿 37.16 亿 33.77 亿 30.89 亿
营业收入 74.91 亿 15.2% 68.75 亿 49.47 亿 54.81 亿 53.74 亿 37.16 亿 33.77 亿 30.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 71.09 亿 21.2% 63.31 亿 45.09 亿 47.66 亿 39.59 亿 31.77 亿 28.38 亿 25.93 亿
营业成本 63.84 亿 21.8% 56.78 亿 40.65 亿 43.61 亿 34.35 亿 27.19 亿 23.04 亿 21.71 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6372.93 万 34.5% 4901.95 万 3907.79 万 3650.72 万 3965.59 万 3285.04 万 1.09 亿 8762.61 万
管理费用 4.96 亿 17.3% 4.42 亿 3.7 亿 3.04 亿 2.74 亿 2.22 亿 2.66 亿 1.91 亿
财务费用 -8146.25 万 27.7% -1.07 亿 -1.54 亿 -1.24 亿 347.79 万 6030.96 万 3970.6 万 1995.98 万
财务费用 - 利息费用 8245.1 万 -5.7% 8556.73 万 6055.8 万 2679.25 万 4410.1 万 5971.69 万 5206.93 万 3770.19 万
财务费用 - 利息收入 1.4 亿 -25.7% 1.68 亿 2.1 亿 1.11 亿 5609.2 万 2234.54 万 856.35 万 536.41 万
研发费用 1.56 亿 -12.1% 1.81 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.48 亿 1.01 亿 8129.82 万 8267.73 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 9010.41 万 2.4% 8815.71 万 6203.44 万 5914.13 万 5862.92 万 4194.42 万 3795.78 万 4071.48 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 65.26 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7474.5 万 -8.9% 9412.65 万 1.12 亿 1806.49 万 1973.9 万 3308.29 万 1062.17 万 185.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 7748.43 万 205.2% 7312.53 万 3139.42 万 2752.71 万 3962.28 万 273.46 万 -1394.8 万 -3561.91 万
其中:联营公司投资收益 147.39 万 -89.6% 374.92 万 1110.03 万 -155.65 万 - - - -1755.05 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -1354.12 万 -474.6% -1558.55 万 -2935.91 万 - - - - -
资产处置收益 -360.37 万 -716.1% -306.93 万 855.23 万 -1.15 万 80.53 万 2.91 万 -26.85 万 -165.56 万
营业利润 5.01 亿 -25.9% 6.73 亿 5.03 亿 7.59 亿 14.57 亿 5.57 亿 4.8 亿 4.6 亿
加：营业外收入 1361.14 万 13.9% 1705.2 万 1025.26 万 317.04 万 266.72 万 1066.86 万 3031.6 万 2185.79 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3029.14 万 21.0% 1955.04 万 2065.22 万 1252.77 万 1522.22 万 413.64 万 255.27 万 437.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.84 亿 -26.9% 6.71 亿 4.92 亿 7.5 亿 14.44 亿 5.64 亿 5.08 亿 4.78 亿
减：所得税 4519.31 万 -65.5% 1.05 亿 7255.23 万 1.04 亿 2.28 亿 8866.04 万 7664.39 万 7452.44 万
净利润 4.39 亿 -17.4% 5.65 亿 4.2 亿 6.45 亿 12.17 亿 4.75 亿 4.31 亿 4.03 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.39 亿 -17.4% 5.65 亿 4.2 亿 6.45 亿 12.17 亿 4.75 亿 4.31 亿 4.03 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.33 亿 -18.6% 5.65 亿 4.19 亿 6.43 亿 12.17 亿 4.75 亿 4.31 亿 4.03 亿
少数股东损益 518.37 万 382.7% 5.65 万 56.47 万 232.02 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3.27 亿 -27.7% 4.37 亿 3.22 亿 6.26 亿 11.8 亿 4.37 亿 4.02 亿 4.15 亿
基本每股收益 0.12 -18.4% 0.15 0.12 0.22 0.41 0.27 0.28 0.25
稀释每股收益 0.12 -18.4% 0.15 0.12 0.22 0.41 0.27 0.28 0.25
其他综合收益 0.0 100.0% -115.65 万 -2573.5 万 - -194.14 万 - - -1005.18 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 100.0% -115.65 万 -2573.5 万 - -194.14 万 - - -1005.18 万
综合收益总额 4.37 亿 -14.6% 5.64 亿 3.94 亿 6.45 亿 12.15 亿 4.75 亿 4.31 亿 3.93 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.32 亿 -16.0% 5.64 亿 3.93 亿 6.43 亿 12.15 亿 4.75 亿 4.31 亿 3.93 亿
归属于少数股东的综合收益总额 518.37 万 382.7% 5.65 万 56.47 万 232.02 万 - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 19.95 亿 15.3% 17.31 亿 20.39 亿 17.25 亿 19.99 亿 17.09 亿 14.42 亿 13.52 亿 13.8 亿 9.82 亿 12.33 亿 13.95 亿 12.12 亿 13.85 亿 14.89 亿 13.89 亿 13.75 亿 13.74 亿 12.36 亿 10.0 亿 10.77 亿 8.11 亿 8.27 亿 8.18 亿 9.06 亿 8.34 亿 8.18 亿 7.55 亿 7.69 亿 7.95 亿 7.7 亿
营业收入 19.95 亿 15.3% 17.31 亿 20.39 亿 17.25 亿 19.99 亿 17.09 亿 14.42 亿 13.52 亿 13.8 亿 9.82 亿 12.33 亿 13.95 亿 12.12 亿 13.85 亿 14.89 亿 13.89 亿 13.75 亿 13.74 亿 12.36 亿 10.0 亿 10.77 亿 8.11 亿 8.27 亿 8.18 亿 9.06 亿 8.34 亿 8.18 亿 7.55 亿 7.69 亿 7.95 亿 7.7 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 19.22 亿 20.6% 15.93 亿 19.23 亿 16.7 亿 18.29 亿 15.11 亿 13.21 亿 12.03 亿 12.61 亿 8.41 亿 12.04 亿 13.8 亿 11.28 亿 11.15 亿 11.43 亿 11.35 亿 9.82 亿 9.39 亿 9.03 亿 8.61 亿 9.5 亿 7.16 亿 6.49 亿 6.87 亿 7.63 亿 7.02 亿 6.86 亿 6.3 亿 6.46 亿 6.33 亿 6.85 亿
营业成本 17.31 亿 23.0% 14.08 亿 17.62 亿 14.82 亿 16.51 亿 13.56 亿 11.89 亿 10.45 亿 11.53 亿 7.73 亿 10.95 亿 12.54 亿 10.48 亿 10.11 亿 10.48 亿 9.6 亿 8.65 亿 7.98 亿 8.12 亿 7.69 亿 8.1 亿 5.91 亿 5.49 亿 5.18 亿 6.16 亿 5.88 亿 5.82 亿 5.2 亿 5.24 亿 5.51 亿 5.76 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1713.6 万 4.2% 1644.94 万 1678.52 万 1335.87 万 1286.2 万 1233.63 万 1046.25 万 1173.56 万 1046.23 万 751.52 万 936.48 万 1122.45 万 1075.26 万 879.06 万 573.95 万 1420.33 万 775.65 万 994.42 万 775.18 万 -6092.91 万 3842.63 万 2934.02 万 2601.29 万 3030.91 万 2910.11 万 2758.98 万 2190.15 万 2138.15 万 2092.99 万 2416.14 万 2115.32 万
管理费用 1.22 亿 -3.0% 1.26 亿 1.13 亿 1.36 亿 1.02 亿 1.1 亿 9499.82 万 1.17 亿 8285.54 万 1.01 亿 7005.65 万 8561.82 万 7842.19 万 7930.94 万 6032.09 万 9753.72 万 6271.41 万 6645.75 万 4692.37 万 7655.35 万 5428.58 万 5265.16 万 3859.43 万 9317.9 万 7961.21 万 5555.31 万 3804.86 万 4240.22 万 7687.51 万 3292.96 万 3891.24 万
财务费用 -603.05 万 73.1% -2239.02 万 -2345.6 万 -2958.58 万 -1143.18 万 -3576.38 万 -3042.3 万 -3508.73 万 -3648.05 万 -7283.73 万 -981.49 万 -1752.38 万 -4845.46 万 -3610.73 万 -2171.6 万 643.2 万 -1046.62 万 921.47 万 -170.27 万 1255.72 万 2105.97 万 1679.4 万 989.88 万 1711.38 万 598.5 万 -100.97 万 1761.68 万 1096.99 万 -546.79 万 -474.75 万 1920.54 万
财务费用 - 利息费用 2211.46 万 -1.3% 2239.79 万 2018.37 万 1775.47 万 2469.18 万 2173.49 万 2138.59 万 1964.08 万 1596.81 万 1398.26 万 1096.66 万 577.6 万 611.51 万 690.88 万 799.27 万 1155.2 万 742.03 万 2025.99 万 486.88 万 1165.15 万 1259.74 万 1801.43 万 1745.36 万 1569.3 万 1657.4 万 1042.68 万 937.55 万 879.28 万 878.68 万 1062.03 万 950.2 万
财务费用 - 利息收入 3166.71 万 -11.0% 3558.07 万 3659.39 万 3652.01 万 3894.28 万 4500.63 万 4740.32 万 5767.74 万 5725.45 万 6344.83 万 3132.81 万 2571.17 万 2959.95 万 2529.91 万 3031.72 万 1798.0 万 1707.74 万 1189.4 万 914.05 万 1300.82 万 354.88 万 256.31 万 322.52 万 347.08 万 268.34 万 156.77 万 84.15 万 117.72 万 181.52 万 130.62 万 106.54 万
研发费用 3277.72 万 -21.7% 4184.39 万 3543.58 万 4630.26 万 5115.65 万 4665.48 万 3689.07 万 4327.91 万 3519.53 万 2159.41 万 2704.12 万 3293.96 万 2589.11 万 3668.94 万 3425.65 万 3887.97 万 4219.97 万 4056.12 万 2681.14 万 5116.87 万 1515.43 万 1602.75 万 1818.2 万 1894.9 万 2192.12 万 2207.51 万 1835.28 万 2123.77 万 2110.84 万 1789.41 万 2243.72 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2522.98 万 6.0% 2380.71 万 1909.36 万 2197.35 万 2406.84 万 2155.16 万 2056.35 万 2179.85 万 1656.19 万 1120.03 万 1247.38 万 1387.78 万 1344.16 万 1544.43 万 1637.76 万 1785.82 万 1435.26 万 1526.66 万 1115.18 万 1229.3 万 1158.45 万 1054.28 万 752.39 万 947.15 万 1071.89 万 992.95 万 783.79 万 1327.16 万 870.36 万 1183.32 万 690.64 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.19 万 73.57 万 4.29 万 -25.64 万 13.05 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 865.9 万 -25.4% 1161.42 万 3421.97 万 2025.22 万 1133.78 万 3007.81 万 3245.84 万 818.7 万 2473.99 万 427.48 万 7480.65 万 498.86 万 327.96 万 521.8 万 457.88 万 924.13 万 321.22 万 221.65 万 506.9 万 745.06 万 191.52 万 446.92 万 1924.79 万 413.24 万 340.07 万 272.68 万 36.19 万 -2075.07 万 341.57 万 1902.23 万 16.55 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 632.82 万 88.8% 335.14 万 297.15 万 6483.32 万 170.76 万 128.56 万 529.89 万 1709.67 万 411.69 万 520.76 万 497.3 万 659.18 万 554.48 万 912.27 万 626.77 万 1088.29 万 1239.92 万 813.7 万 820.37 万 5.77 万 285.31 万 -10.01 万 -7.6 万 89.18 万 -952.66 万 -225.12 万 -306.19 万 -587.62 万 -141.85 万 -2635.44 万 -197.0 万
其中:联营公司投资收益 -24.42 万 -193.1% 26.22 万 0.0 145.58 万 -53.16 万 287.17 万 -4.67 万 1188.77 万 -23.03 万 - - -55.14 万 -33.63 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -79.48 万 -188.6% 89.74 万 -54.72 万 -1309.66 万 -117.02 万 -21.65 万 -110.21 万 13.21 万 -90.06 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 5.06 万 -365.43 万 35.49 万 -6.43 万 29.44 万 0.0 2410.66 - - - - - - 77.6 万 8390.7 1.37 万 7225.15 7498.42 - - - -13.77 万 -8.69 万 0.0 -4.39 万 50.9 万 -166.04 万 -8.93 万 -41.49 万
营业利润 8551.86 万 -42.6% 1.49 亿 1.5 亿 1.16 亿 1.82 亿 2.18 亿 1.58 亿 1.18 亿 1.46 亿 1.3 亿 1.08 亿 2439.21 万 9247.98 万 2.84 亿 3.58 亿 2.57 亿 4.09 亿 4.45 亿 3.46 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.0 亿 1.96 亿 7972.17 万 1.38 亿 1.32 亿 1.3 亿 9882.52 万 1.24 亿 1.55 亿 8283.03 万
加：营业外收入 50.11 万 -73.6% 189.51 万 602.12 万 519.41 万 926.89 万 64.08 万 194.82 万 8.9 万 13.47 万 84.09 万 918.8 万 230.71 万 19.06 万 42.94 万 24.33 万 39.01 万 31.26 万 118.47 万 77.98 万 391.3 万 223.97 万 79.6 万 371.99 万 2895.68 万 4.31 万 -25.9 万 157.51 万 2145.56 万 -2.75 万 -215.18 万 258.17 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 703.47 万 -15.1% 828.97 万 771.16 万 725.54 万 516.42 万 642.75 万 70.35 万 1274.67 万 252.4 万 451.64 万 86.51 万 767.32 万 114.03 万 295.37 万 76.04 万 967.67 万 390.01 万 154.01 万 10.54 万 101.58 万 139.57 万 99.84 万 72.65 万 67.94 万 7.21 万 146.7 万 33.43 万 384.63 万 29.03 万 2.62 万 20.75 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7898.49 万 -44.6% 1.43 亿 1.48 亿 1.14 亿 1.86 亿 2.12 亿 1.59 亿 1.05 亿 1.44 亿 1.27 亿 1.17 亿 1902.59 万 9153.01 万 2.82 亿 3.57 亿 2.48 亿 4.06 亿 4.44 亿 3.47 亿 1.32 亿 1.33 亿 9988.17 万 1.99 亿 1.08 亿 1.38 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.16 亿 1.24 亿 1.52 亿 8520.45 万
减：所得税 2106.17 万 34.0% 1571.88 万 1282.92 万 -441.67 万 4279.47 万 3951.16 万 2748.85 万 2136.04 万 2399.06 万 1650.47 万 1069.65 万 -937.87 万 1146.18 万 4515.83 万 5680.25 万 3274.29 万 6050.43 万 7479.25 万 5978.17 万 1278.57 万 2186.36 万 1676.67 万 3724.43 万 581.61 万 2286.74 万 2512.3 万 2283.74 万 2714.57 万 2233.31 万 1541.59 万 962.98 万
净利润 5792.32 万 -54.4% 1.27 亿 1.36 亿 1.18 亿 1.43 亿 1.73 亿 1.31 亿 8383.37 万 1.2 亿 1.1 亿 1.06 亿 2840.47 万 8006.83 万 2.37 亿 3.0 亿 2.15 亿 3.45 亿 3.69 亿 2.87 亿 1.19 亿 1.11 亿 8311.5 万 1.62 亿 1.02 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.08 亿 8928.88 万 1.01 亿 1.37 亿 7557.48 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5792.32 万 -54.4% 1.27 亿 1.36 亿 1.18 亿 1.43 亿 1.73 亿 1.31 亿 8383.37 万 1.2 亿 1.1 亿 1.06 亿 2840.47 万 8006.83 万 2.37 亿 3.0 亿 2.15 亿 3.45 亿 3.69 亿 2.87 亿 1.19 亿 1.11 亿 8311.5 万 1.62 亿 1.02 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.08 亿 8928.88 万 1.01 亿 1.37 亿 7557.48 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5683.6 万 -54.6% 1.25 亿 1.34 亿 1.17 亿 1.43 亿 1.73 亿 1.32 亿 8495.01 万 1.2 亿 1.1 亿 1.05 亿 2633.57 万 7981.7 万 2.37 亿 3.0 亿 2.15 亿 3.45 亿 3.69 亿 2.87 亿 1.19 亿 1.11 亿 8311.5 万 1.62 亿 1.02 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.08 亿 8928.88 万 1.01 亿 1.37 亿 7557.48 万
少数股东损益 108.72 万 -41.4% 185.48 万 146.8 万 77.36 万 -37.57 万 -10.86 万 -23.28 万 -111.64 万 -13.5 万 42.9 万 138.71 万 206.89 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 5253.5 万 -54.9% 1.16 亿 1.04 亿 5417.45 万 1.3 亿 1.55 亿 9834.07 万 6965.98 万 9863.77 万 1.22 亿 3233.97 万 3327.52 万 7341.19 万 2.27 亿 2.92 亿 2.08 亿 3.35 亿 3.61 亿 2.75 亿 1.05 亿 1.09 亿 7966.34 万 1.43 亿 7785.66 万 1.13 亿 1.05 亿 1.07 亿 9268.09 万 1.09 亿 1.4 亿 7386.15 万
基本每股收益 0.02 -53.8% 0.03 0.04 0.03 0.04 0.05 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.01 0.03 0.08 0.1 0.07 0.12 0.08 0.14 0.03 0.07 0.07 0.1 0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 0.06 0.08 0.05
稀释每股收益 0.02 -53.8% 0.03 0.04 0.03 0.04 0.05 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.01 0.03 0.08 0.1 0.07 0.12 0.08 0.14 0.03 0.07 0.07 0.1 0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 0.06 0.08 0.05
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1825.02 万 0.0 0.0 -748.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 716.63 万 -1721.81 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1825.02 万 0.0 0.0 -748.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 716.63 万 -1721.81 万
综合收益总额 5792.32 万 -54.4% 1.27 亿 1.36 亿 1.17 亿 1.43 亿 1.73 亿 1.31 亿 6558.35 万 1.2 亿 1.1 亿 9840.53 万 2840.47 万 8006.83 万 2.37 亿 3.0 亿 2.13 亿 3.45 亿 3.69 亿 2.87 亿 1.19 亿 1.11 亿 8311.5 万 1.62 亿 1.02 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.08 亿 8928.88 万 1.01 亿 1.44 亿 5835.66 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5683.6 万 -54.6% 1.25 亿 1.34 亿 1.16 亿 1.43 亿 1.73 亿 1.32 亿 6669.99 万 1.2 亿 1.1 亿 9701.82 万 2633.57 万 7981.7 万 2.37 亿 3.0 亿 2.13 亿 3.45 亿 3.69 亿 2.87 亿 1.19 亿 1.11 亿 8311.5 万 1.62 亿 1.02 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.08 亿 8928.88 万 1.01 亿 1.44 亿 5835.66 万
归属于少数股东的综合收益总额 108.72 万 -41.4% 185.48 万 146.8 万 77.36 万 -37.57 万 -10.86 万 -23.28 万 -111.64 万 -13.5 万 42.9 万 138.71 万 206.89 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 192.95 亿 3.1% 194.72 亿 185.36 亿 116.87 亿 111.89 亿 81.75 亿 57.36 亿 54.7 亿
流动资产合计 102.84 亿 -2.5% 102.55 亿 98.35 亿 59.21 亿 69.89 亿 46.59 亿 19.07 亿 17.14 亿
货币资金 70.17 亿 -10.6% 75.44 亿 75.65 亿 38.4 亿 39.1 亿 19.44 亿 6.45 亿 4.87 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.67 亿 - 0.0 - - 7.0 亿 9.4 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 12.64 亿 13.7% 10.7 亿 8.52 亿 8.66 亿 13.03 亿 8.31 亿 5.22 亿 6.43 亿
应收票据 6716.44 万 -27.4% 1.04 亿 2281.91 万 1.65 亿 4.97 亿 4.04 亿 1.01 亿 2.46 亿
应收账款 11.97 亿 17.4% 9.66 亿 8.29 亿 7.01 亿 8.06 亿 4.27 亿 4.21 亿 3.98 亿
预付款项 2.16 亿 41.9% 1.59 亿 1.89 亿 1.42 亿 2.02 亿 2.52 亿 3112.96 万 6657.2 万
其他应收款合计 2133.24 万 -71.5% 3209.45 万 2008.5 万 1122.08 万 2303.45 万 2789.47 万 2128.33 万 1631.34 万
存货 13.44 亿 38.2% 12.38 亿 10.06 亿 7.77 亿 7.2 亿 4.21 亿 5.3 亿 4.01 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4908.75 万 6.3% 5999.2 万 8469.97 万 5446.57 万 2148.91 万 6480.84 万 1.12 亿 1.01 亿
非流动资产合计 90.11 亿 10.3% 92.18 亿 87.0 亿 57.66 亿 41.99 亿 35.16 亿 38.29 亿 37.56 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2750.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 6496.78 万 150.2% 4973.74 万 4920.8 万 412.51 万 665.85 万 638.01 万 2188.52 万 4003.28 万
其他权益工具投资 3.21 亿 -3.8% 3.71 亿 3.22 亿 3.12 亿 3665.05 万 3859.19 万 2750.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 50.94 亿 48.8% 60.01 亿 31.77 亿 25.09 亿 26.49 亿 26.96 亿 29.8 亿 16.67 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 18.32 亿 -27.1% 11.39 亿 33.58 亿 17.01 亿 2.91 亿 9563.25 万 1.04 亿 13.42 亿
使用权资产 1734.51 万 -35.9% 2387.11 万 3100.41 万 2576.11 万 3397.36 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 9.38 亿 0.9% 9.29 亿 10.14 亿 4.18 亿 4.07 亿 2.03 亿 2.24 亿 2.17 亿
开发支出 19.49 万 1.3% 22.9 万 19.33 万 14.73 万 34.31 万 14.12 万 19.4 万 7.53 万
商誉 5.54 亿 -4.4% 5.44 亿 5.64 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿
长期待摊费用 3745.85 万 15.4% 3715.58 万 4390.56 万 2216.87 万 1834.15 万 2126.41 万 959.37 万 1242.02 万
递延所得税资产 9491.77 万 61.3% 7469.87 万 7267.76 万 3302.64 万 3496.12 万 2817.12 万 3647.75 万 2094.89 万
其他非流动资产 5610.59 万 -77.2% 4864.65 万 6744.57 万 3.24 亿 3.04 亿 1054.23 万 860.69 万 1247.0 万
负债合计 71.53 亿 11.1% 73.63 亿 65.12 亿 46.96 亿 42.29 亿 23.48 亿 24.57 亿 22.58 亿
流动负债合计 61.31 亿 16.1% 64.16 亿 51.58 亿 39.02 亿 39.12 亿 20.95 亿 19.7 亿 18.64 亿
短期借款 28.33 亿 11.4% 32.65 亿 21.73 亿 8.88 亿 9.24 亿 3.68 亿 7.9 亿 7.06 亿
交易性金融负债 58.51 万 -75.3% 795.93 万 57.23 万 - - - - -
应付票据 18.75 亿 31.8% 15.47 亿 14.27 亿 22.43 亿 20.73 亿 9.73 亿 2.88 亿 2.94 亿
应付账款 9.01 亿 21.6% 11.0 亿 9.55 亿 5.8 亿 4.33 亿 3.95 亿 6.11 亿 5.46 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3149.24 万 1937.99 万
应付职工薪酬 2612.91 万 4.1% 4972.81 万 4971.76 万 3730.38 万 4681.15 万 3006.49 万 3025.11 万 3196.49 万
应交税费 7873.6 万 3.9% 3627.72 万 5835.64 万 3526.14 万 1.84 亿 4823.59 万 5424.2 万 1.13 亿
其他应付款合计 1.14 亿 -60.1% 7778.5 万 3.13 亿 5816.05 万 1.0 亿 4653.84 万 3554.8 万 3251.94 万
一年内到期的非流动负债 2.37 亿 75.7% 2.72 亿 1.02 亿 2472.93 万 1.15 亿 1.62 亿 1.3 亿 1.21 亿
其他流动负债 817.0 万 16.9% 757.68 万 1023.83 万 407.16 万 413.82 万 818.08 万 0.0 -
非流动负债合计 10.22 亿 -11.7% 9.48 亿 13.55 亿 7.94 亿 3.17 亿 2.53 亿 4.87 亿 3.94 亿
长期借款 8.19 亿 -12.4% 7.56 亿 11.16 亿 6.83 亿 1.98 亿 1.13 亿 2.98 亿 2.27 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 374.32 万 -10.3% 384.01 万 429.82 万 1370.24 万 1432.74 万 4977.38 万 1.18 亿 8517.56 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 47.71 万 -26.3% 0.0 95.01 万 - - - - -
递延所得税负债 1.32 亿 -3.5% 1.2 亿 1.51 亿 972.46 万 - - - -
长期递延收益 4990.24 万 -13.5% 5167.63 万 5910.49 万 6847.66 万 7705.57 万 9042.47 万 7104.24 万 8269.68 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 121.42 亿 -1.1% 121.09 亿 120.23 亿 69.91 亿 69.59 亿 58.27 亿 32.79 亿 32.12 亿
实收资本（或股本） 38.39 亿 -0.8% 38.71 亿 38.71 亿 29.78 亿 20.54 亿 20.54 亿 15.91 亿 15.91 亿
资本公积 52.17 亿 -4.0% 54.36 亿 54.36 亿 10.8 亿 20.04 亿 20.04 亿 8.66 亿 8.66 亿
减：库存股 10.86 亿 26.4% 12.15 亿 10.05 亿 5.03 亿 - - 5.01 亿 1.69 亿
其他综合收益 -2825.46 万 -52.3% -2883.29 万 -2767.64 万 -194.14 万 -194.14 万 - - -
专项储备 156.71 万 61.6% 69.45 万 77.84 万 48.18 - - - -
盈余公积 2.5 亿 0.0% 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.01 亿 1.73 亿 1.26 亿
未分配利润 38.11 亿 10.5% 37.41 亿 33.61 亿 31.32 亿 26.53 亿 15.67 亿 11.5 亿 7.98 亿
归属母公司股东权益合计 120.04 亿 -1.0% 120.55 亿 118.86 亿 69.35 亿 69.59 亿 58.27 亿 32.79 亿 32.12 亿
少数股东权益 1.38 亿 -7.4% 5367.65 万 1.37 亿 5520.95 万 - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 196.18 亿 -1.9% 199.88 亿 197.71 亿 194.72 亿 189.72 亿 189.99 亿 192.66 亿 185.36 亿 184.64 亿 181.2 亿 175.84 亿 116.87 亿 116.7 亿 116.19 亿 116.45 亿 111.89 亿 106.74 亿 97.8 亿 92.33 亿 81.75 亿 84.32 亿 58.94 亿 58.45 亿 57.36 亿 57.92 亿 58.19 亿 57.83 亿 54.7 亿 54.65 亿 55.03 亿 56.59 亿
流动资产合计 105.16 亿 -2.5% 107.88 亿 105.3 亿 102.55 亿 100.53 亿 100.64 亿 105.43 亿 98.35 亿 110.39 亿 115.68 亿 116.97 亿 59.21 亿 66.23 亿 70.18 亿 73.47 亿 69.89 亿 68.92 亿 62.38 亿 57.42 亿 46.59 亿 48.27 亿 21.4 亿 20.78 亿 19.07 亿 19.75 亿 20.21 亿 19.09 亿 17.14 亿 18.02 亿 20.05 亿 21.36 亿
货币资金 72.76 亿 -4.0% 75.79 亿 73.32 亿 75.44 亿 67.58 亿 68.59 亿 76.66 亿 75.65 亿 89.32 亿 95.08 亿 81.93 亿 38.4 亿 36.96 亿 33.48 亿 39.37 亿 39.1 亿 29.53 亿 28.21 亿 22.26 亿 19.44 亿 26.91 亿 6.94 亿 6.83 亿 6.45 亿 7.54 亿 7.87 亿 7.68 亿 4.87 亿 4.36 亿 4.13 亿 5.44 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 5036.29 万 -1.1% 5093.08 万 1.0 亿 0.0 2.84 亿 2.0 亿 - - - - 14.0 亿 - 7.0 亿 14.5 亿 9.0 亿 7.0 亿 11.0 亿 10.9 亿 9.6 亿 9.4 亿 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 11.86 亿 4.9% 11.3 亿 13.94 亿 10.7 亿 13.43 亿 11.32 亿 8.72 亿 8.52 亿 8.82 亿 8.62 亿 9.25 亿 8.66 亿 9.24 亿 9.17 亿 14.23 亿 13.03 亿 13.26 亿 12.2 亿 12.79 亿 8.31 亿 7.9 亿 4.95 亿 6.4 亿 5.22 亿 6.6 亿 5.86 亿 5.9 亿 6.43 亿 7.39 亿 8.3 亿 8.47 亿
应收票据 4282.84 万 2.6% 4175.27 万 7773.06 万 1.04 亿 9150.05 万 4540.89 万 1616.8 万 2281.91 万 9354.71 万 1.68 亿 2.57 亿 1.65 亿 1.65 亿 8787.54 万 4.41 亿 4.97 亿 4.51 亿 5.01 亿 5.75 亿 4.04 亿 3.34 亿 1.07 亿 7062.49 万 1.01 亿 1.64 亿 1.25 亿 1.39 亿 2.46 亿 3.63 亿 4.06 亿 4.3 亿
应收账款 11.43 亿 5.0% 10.88 亿 13.16 亿 9.66 亿 12.51 亿 10.87 亿 8.55 亿 8.29 亿 7.89 亿 6.94 亿 6.68 亿 7.01 亿 7.59 亿 8.29 亿 9.83 亿 8.06 亿 8.75 亿 7.19 亿 7.04 亿 4.27 亿 4.56 亿 3.88 亿 5.7 亿 4.21 亿 4.95 亿 4.62 亿 4.51 亿 3.98 亿 3.76 亿 4.24 亿 4.16 亿
预付款项 2.92 亿 37.7% 2.12 亿 2.65 亿 1.59 亿 1.39 亿 1.44 亿 2.17 亿 1.89 亿 1.64 亿 1.19 亿 1.79 亿 1.42 亿 1.72 亿 8224.83 万 9929.18 万 2.02 亿 2.46 亿 2.41 亿 2.77 亿 2.52 亿 3.6 亿 1.66 亿 5561.43 万 3112.96 万 3844.31 万 7447.38 万 3414.99 万 6657.2 万 8393.09 万 1.27 亿 1.09 亿
其他应收款合计 1915.3 万 -45.3% 3502.41 万 1705.73 万 3209.45 万 2351.18 万 2372.12 万 2420.19 万 2008.5 万 1.26 亿 4279.55 万 2303.57 万 1122.08 万 1179.81 万 5654.73 万 2917.28 万 2303.45 万 7863.22 万 6169.17 万 2569.94 万 2789.47 万 2820.37 万 2109.61 万 2100.9 万 2128.33 万 2298.52 万 3273.34 万 2722.95 万 1631.34 万 3381.94 万 4020.64 万 3942.72 万
存货 14.42 亿 -7.4% 15.57 亿 11.6 亿 12.38 亿 12.47 亿 14.62 亿 13.24 亿 10.06 亿 6.99 亿 7.83 亿 6.92 亿 7.77 亿 9.15 亿 9.27 亿 7.5 亿 7.2 亿 5.82 亿 5.49 亿 5.02 亿 4.21 亿 3.65 亿 5.34 亿 5.26 亿 5.3 亿 4.0 亿 4.45 亿 3.89 亿 4.01 亿 4.03 亿 4.78 亿 5.06 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4123.07 万 -43.3% 7272.96 万 6383.86 万 5999.2 万 5694.42 万 9511.61 万 1.43 亿 8469.97 万 3538.26 万 4996.33 万 4268.76 万 5446.57 万 3513.46 万 3065.61 万 2691.08 万 2148.91 万 1039.2 万 3030.58 万 4434.15 万 6480.84 万 7856.02 万 1.01 亿 1.06 亿 1.12 亿 9991.14 万 9544.0 万 1.02 亿 1.01 亿 1.06 亿 1.18 亿 9089.44 万
非流动资产合计 91.02 亿 -1.1% 92.0 亿 92.41 亿 92.18 亿 89.19 亿 89.34 亿 87.23 亿 87.0 亿 74.25 亿 65.52 亿 58.87 亿 57.66 亿 50.47 亿 46.01 亿 42.98 亿 41.99 亿 37.82 亿 35.42 亿 34.91 亿 35.16 亿 36.05 亿 37.54 亿 37.67 亿 38.29 亿 38.17 亿 37.98 亿 38.74 亿 37.56 亿 36.64 亿 34.97 亿 35.24 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2750.0 万 2750.0 万 2750.0 万 2750.0 万 1.84 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 8134.9 万 -4.3% 8499.3 万 4973.74 万 4973.74 万 4858.67 万 5184.01 万 4916.13 万 4920.8 万 333.77 万 356.8 万 381.69 万 412.51 万 465.74 万 501.38 万 634.54 万 665.85 万 611.28 万 647.61 万 569.57 万 638.01 万 2167.26 万 2170.91 万 2180.92 万 2188.52 万 3248.33 万 3473.73 万 3693.52 万 4003.28 万 4818.76 万 5122.08 万 5553.79 万
其他权益工具投资 3.21 亿 0.0% 3.21 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.46 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 3665.05 万 3859.19 万 3859.19 万 3859.19 万 3859.19 万 2750.0 万 2750.0 万 2750.0 万 2750.0 万 2750.0 万 2750.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 58.13 亿 -1.4% 58.94 亿 59.46 亿 60.01 亿 43.76 亿 41.37 亿 31.54 亿 31.77 亿 24.72 亿 24.48 亿 24.65 亿 25.09 亿 25.55 亿 25.61 亿 26.02 亿 26.49 亿 25.79 亿 26.19 亿 26.55 亿 26.96 亿 27.51 亿 28.78 亿 29.29 亿 29.8 亿 27.28 亿 27.92 亿 16.33 亿 16.67 亿 16.78 亿 16.62 亿 17.13 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4287.6 万 4230.62 万
在建工程 12.48 亿 7.0% 11.66 亿 11.51 亿 11.39 亿 24.17 亿 26.36 亿 34.04 亿 33.58 亿 26.12 亿 23.57 亿 17.29 亿 17.01 亿 7.21 亿 4.56 亿 3.08 亿 2.91 亿 1.83 亿 1.24 亿 1.07 亿 9563.25 万 1.23 亿 1.27 亿 1.01 亿 1.04 亿 3.45 亿 2.58 亿 14.86 亿 13.42 亿 12.48 亿 10.46 亿 8.52 亿
使用权资产 1017.7 万 -14.0% 1182.69 万 1336.55 万 2387.11 万 2451.31 万 2646.15 万 2873.28 万 3100.41 万 2956.37 万 3061.98 万 3207.77 万 2576.11 万 2781.42 万 2986.74 万 3192.05 万 3397.36 万 3723.74 万 844.58 万 530.0 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8.91 亿 -7.6% 9.64 亿 9.73 亿 9.29 亿 9.86 亿 9.95 亿 10.05 亿 10.14 亿 8.74 亿 4.75 亿 4.15 亿 4.18 亿 4.2 亿 4.02 亿 4.05 亿 4.07 亿 3.24 亿 2.0 亿 2.01 亿 2.03 亿 2.04 亿 2.21 亿 2.23 亿 2.24 亿 2.25 亿 2.27 亿 2.28 亿 2.17 亿 2.09 亿 2.1 亿 2.15 亿
开发支出 18.27 万 -10.7% 20.46 万 19.8 万 22.9 万 20.72 万 19.09 万 73.29 万 19.33 万 17.76 万 13.37 万 11.52 万 14.73 万 30.76 万 32.51 万 32.29 万 34.31 万 24.74 万 12.81 万 13.45 万 14.12 万 13.12 万 16.18 万 15.66 万 19.4 万 17.56 万 14.63 万 7.93 万 7.53 万 8.02 万 7.56 万 6.77 万
商誉 5.44 亿 0.0% 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.95 亿 4.82 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿
长期待摊费用 3624.13 万 -5.4% 3829.96 万 4072.75 万 3715.58 万 3867.56 万 4073.25 万 4026.72 万 4390.56 万 2623.23 万 2564.87 万 2099.33 万 2216.87 万 1519.44 万 1647.21 万 1737.64 万 1834.15 万 1975.86 万 1963.0 万 2140.66 万 2126.41 万 1326.77 万 872.11 万 907.5 万 959.37 万 1012.13 万 1042.93 万 1114.89 万 1242.02 万 283.88 万 369.1 万 457.53 万
递延所得税资产 1.21 亿 0.9% 1.2 亿 1.01 亿 7469.87 万 6847.47 万 6977.06 万 7578.84 万 7267.76 万 4918.21 万 5409.85 万 3871.63 万 3302.64 万 2757.74 万 2945.15 万 3271.87 万 3496.12 万 2855.48 万 2893.29 万 3033.61 万 2817.12 万 2848.67 万 3167.37 万 3023.96 万 3647.75 万 2214.37 万 2109.51 万 2352.93 万 2094.89 万 2047.74 万 2390.13 万 2600.28 万
其他非流动资产 3747.28 万 -32.4% 5544.65 万 5208.81 万 4864.65 万 7473.91 万 9149.37 万 8003.57 万 6744.57 万 4.18 亿 3.71 亿 4.61 亿 3.24 亿 7.47 亿 5.72 亿 3.67 亿 3.04 亿 1.5 亿 8058.16 万 952.66 万 1054.23 万 1973.77 万 2170.95 万 824.03 万 860.69 万 987.02 万 1043.3 万 1099.76 万 1247.0 万 1298.51 万 1350.03 万 1401.9 万
负债合计 74.09 亿 -4.9% 77.91 亿 75.24 亿 73.63 亿 68.96 亿 70.64 亿 71.51 亿 65.12 亿 59.8 亿 57.46 亿 52.45 亿 46.96 亿 47.07 亿 47.89 亿 43.85 亿 42.29 亿 39.28 亿 33.78 亿 31.19 亿 23.48 亿 27.24 亿 23.99 亿 24.03 亿 24.57 亿 24.07 亿 24.2 亿 24.81 亿 22.58 亿 22.6 亿 23.12 亿 26.02 亿
流动负债合计 64.42 亿 -6.0% 68.56 亿 65.95 亿 64.16 亿 58.19 亿 56.94 亿 54.25 亿 51.58 亿 47.43 亿 46.61 亿 43.97 亿 39.02 亿 39.71 亿 41.81 亿 40.21 亿 39.12 亿 36.42 亿 32.1 亿 28.63 亿 20.95 亿 24.22 亿 19.84 亿 19.35 亿 19.7 亿 19.68 亿 18.8 亿 20.9 亿 18.64 亿 18.57 亿 19.08 亿 21.68 亿
短期借款 27.53 亿 -15.6% 32.62 亿 32.58 亿 32.65 亿 29.14 亿 23.57 亿 24.32 亿 21.73 亿 21.75 亿 19.03 亿 15.8 亿 8.88 亿 10.07 亿 11.33 亿 8.93 亿 9.24 亿 8.64 亿 8.29 亿 5.17 亿 3.68 亿 5.38 亿 6.64 亿 8.1 亿 7.9 亿 8.7 亿 7.96 亿 10.16 亿 7.06 亿 5.57 亿 4.36 亿 4.96 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 54.72 万 795.93 万 117.02 万 - 47.96 万 57.23 万 356.16 万 1843.39 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 21.73 亿 2.6% 21.18 亿 17.52 亿 15.47 亿 15.76 亿 17.75 亿 17.78 亿 14.27 亿 12.69 亿 19.36 亿 22.29 亿 22.43 亿 23.35 亿 24.1 亿 23.09 亿 20.73 亿 20.32 亿 16.67 亿 16.35 亿 9.73 亿 11.08 亿 4.89 亿 3.13 亿 2.88 亿 2.72 亿 3.22 亿 - 2.94 亿 - 7.24 亿 8.78 亿
应付账款 10.11 亿 -2.6% 10.38 亿 10.84 亿 11.0 亿 7.9 亿 8.76 亿 8.36 亿 9.55 亿 6.91 亿 6.12 亿 4.21 亿 5.8 亿 3.72 亿 3.61 亿 3.39 亿 4.33 亿 3.0 亿 3.23 亿 3.41 亿 3.95 亿 4.55 亿 5.42 亿 5.07 亿 6.11 亿 5.25 亿 5.55 亿 - 5.46 亿 - 4.86 亿 4.26 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3149.24 万 2219.27 万 1207.56 万 1999.62 万 1937.99 万 1501.06 万 2316.63 万 3681.21 万
应付职工薪酬 2606.38 万 -0.2% 2612.49 万 2553.74 万 4972.81 万 2619.44 万 2637.91 万 2557.75 万 4971.76 万 2401.28 万 2181.82 万 1758.68 万 3730.38 万 1755.2 万 1833.02 万 1616.18 万 4681.15 万 1657.04 万 1614.42 万 1601.49 万 3006.49 万 1868.79 万 1868.66 万 2264.64 万 3025.11 万 2261.69 万 1974.44 万 2170.66 万 3196.49 万 2841.37 万 2047.02 万 2377.75 万
应交税费 8489.43 万 36.3% 6226.98 万 5829.08 万 3627.72 万 7257.78 万 5146.64 万 6482.31 万 5835.64 万 7894.6 万 4772.47 万 5339.91 万 3526.14 万 6548.86 万 7962.33 万 1.7 亿 1.84 亿 1.42 亿 1.14 亿 9374.91 万 4823.59 万 5013.56 万 4382.31 万 7024.48 万 5424.2 万 6091.68 万 4938.86 万 6307.64 万 1.13 亿 5365.32 万 4658.35 万 4046.05 万
其他应付款合计 6914.2 万 5.4% 6558.49 万 8022.3 万 7778.5 万 1.58 亿 1.56 亿 1.4 亿 3.13 亿 4.12 亿 7519.3 万 5354.8 万 5816.05 万 7311.53 万 8419.45 万 1.25 亿 1.0 亿 9503.3 万 7549.05 万 7551.2 万 4653.84 万 3730.8 万 3128.74 万 4036.17 万 3554.8 万 3257.49 万 3084.92 万 3355.37 万 3251.94 万 7724.49 万 2623.32 万 5799.86 万
一年内到期的非流动负债 2.43 亿 -5.3% 2.57 亿 2.86 亿 2.72 亿 2.31 亿 3.97 亿 1.09 亿 1.02 亿 3919.42 万 2122.7 万 1094.42 万 2472.93 万 6510.1 万 6498.87 万 1.32 亿 1.15 亿 1.38 亿 1.67 亿 1.27 亿 1.62 亿 1.28 亿 1.57 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.62 亿 9459.52 万 9179.3 万 1.21 亿 1.25 亿 1.45 亿 2.08 亿
其他流动负债 997.46 万 180.3% 355.85 万 612.68 万 757.68 万 636.54 万 764.96 万 569.28 万 1023.83 万 760.83 万 389.4 万 468.64 万 407.16 万 395.87 万 987.69 万 446.3 万 413.82 万 642.31 万 213.2 万 760.48 万 818.08 万 - - - 0.0 - - - - - - -
非流动负债合计 9.67 亿 3.3% 9.36 亿 9.3 亿 9.48 亿 10.77 亿 13.7 亿 17.26 亿 13.55 亿 12.37 亿 10.85 亿 8.48 亿 7.94 亿 7.36 亿 6.08 亿 3.64 亿 3.17 亿 2.87 亿 1.68 亿 2.56 亿 2.53 亿 3.02 亿 4.14 亿 4.69 亿 4.87 亿 4.39 亿 5.4 亿 3.91 亿 3.94 亿 4.03 亿 4.03 亿 4.35 亿
长期借款 7.86 亿 4.9% 7.49 亿 7.36 亿 7.56 亿 8.52 亿 11.44 亿 14.93 亿 11.16 亿 10.18 亿 9.69 亿 7.49 亿 6.83 亿 6.3 亿 4.98 亿 2.49 亿 1.98 亿 1.63 亿 6499.0 万 1.13 亿 1.13 亿 1.61 亿 2.36 亿 2.98 亿 2.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.75 亿 2.85 亿 3.14 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 353.21 万 -2.5% 362.38 万 372.82 万 384.01 万 395.44 万 406.86 万 418.34 万 429.82 万 439.4 万 450.21 万 462.16 万 1370.24 万 1381.75 万 1395.76 万 1409.72 万 1432.74 万 1444.28 万 1457.69 万 5025.7 万 4977.38 万 4932.58 万 8437.06 万 8402.34 万 1.18 亿 1.67 亿 2.66 亿 8449.86 万 8517.56 万 4606.21 万 4502.0 万 4631.91 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 95.43 万 95.43 万 95.43 万 95.01 万 34.02 万 34.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.23 亿 -1.4% 1.25 亿 1.28 亿 1.2 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.32 亿 2580.59 万 354.29 万 972.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 4625.25 万 -3.7% 4805.15 万 4989.18 万 5167.63 万 5355.23 万 5561.1 万 5691.31 万 5910.49 万 6186.31 万 6391.8 万 6597.44 万 6847.66 万 7100.17 万 7287.27 万 7482.72 万 7705.57 万 8044.51 万 8254.95 万 8778.22 万 9042.47 万 9193.27 万 9431.07 万 8652.3 万 7104.24 万 7477.04 万 7644.79 万 8024.31 万 8269.68 万 8132.05 万 7304.94 万 7478.5 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 122.09 亿 0.1% 121.97 亿 122.47 亿 121.09 亿 120.76 亿 119.34 亿 121.15 亿 120.23 亿 124.84 亿 123.74 亿 123.39 亿 69.91 亿 69.63 亿 68.3 亿 72.6 亿 69.59 亿 67.46 亿 64.01 亿 61.14 亿 58.27 亿 57.08 亿 34.95 亿 34.41 亿 32.79 亿 33.85 亿 33.99 亿 33.02 亿 32.12 亿 32.06 亿 31.91 亿 30.57 亿
实收资本（或股本） 38.07 亿 0.0% 38.07 亿 38.71 亿 38.71 亿 38.71 亿 38.71 亿 38.71 亿 38.71 亿 38.71 亿 38.71 亿 38.71 亿 29.78 亿 29.78 亿 29.78 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 15.91 亿 15.91 亿 15.91 亿 15.91 亿 15.91 亿 15.91 亿 15.91 亿 15.91 亿 15.91 亿 15.92 亿
资本公积 49.97 亿 0.0% 49.97 亿 54.36 亿 54.36 亿 54.36 亿 54.36 亿 54.36 亿 54.36 亿 54.36 亿 54.36 亿 54.36 亿 10.8 亿 10.8 亿 10.8 亿 20.04 亿 20.04 亿 20.04 亿 20.04 亿 20.04 亿 20.04 亿 20.04 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.38 亿 8.32 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.68 亿
减：库存股 9.57 亿 5.0% 9.12 亿 12.15 亿 12.15 亿 12.15 亿 12.15 亿 10.47 亿 10.05 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 - - - - - - - 5.01 亿 5.01 亿 5.01 亿 2.66 亿 1.3 亿 1.87 亿 1.69 亿 8671.23 万 - 2457.15 万
其他综合收益 -2883.29 万 0.0% -2883.29 万 -2883.29 万 -2883.29 万 -2767.64 万 -2767.64 万 -2767.64 万 -2767.64 万 -942.62 万 -942.62 万 -942.62 万 -194.14 万 -194.14 万 -194.14 万 -194.14 万 -194.14 万 - - - - - - - - - - - - - - -716.63 万
专项储备 210.38 万 -13.7% 243.7 万 291.15 万 69.45 万 103.04 万 212.46 万 280.58 万 77.84 万 90.85 万 151.67 万 18.31 万 48.18 91.19 万 76.97 万 - - - - - - - - - - - - - - 25.82 万 28.65 万 28.81 万
盈余公积 2.5 亿 0.0% 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 8886.33 万 8886.33 万 8886.33 万
未分配利润 39.99 亿 1.4% 39.42 亿 38.75 亿 37.41 亿 36.24 亿 34.8 亿 34.92 亿 33.61 亿 32.76 亿 31.56 亿 32.36 亿 31.32 亿 31.06 亿 30.26 亿 29.54 亿 26.53 亿 24.87 亿 21.42 亿 18.55 亿 15.67 亿 14.77 亿 13.66 亿 13.12 亿 11.5 亿 10.95 亿 9.8 亿 9.06 亿 7.98 亿 7.46 亿 6.44 亿 5.39 亿
归属母公司股东权益合计 120.69 亿 0.1% 120.58 亿 121.92 亿 120.55 亿 119.39 亿 117.97 亿 119.78 亿 118.86 亿 123.22 亿 122.03 亿 122.82 亿 69.35 亿 69.1 亿 68.3 亿 72.6 亿 69.59 亿 67.46 亿 64.01 亿 61.14 亿 58.27 亿 57.08 亿 34.95 亿 34.41 亿 32.79 亿 33.85 亿 33.99 亿 33.02 亿 32.12 亿 32.06 亿 31.91 亿 30.57 亿
少数股东权益 1.4 亿 0.8% 1.39 亿 5508.75 万 5367.65 万 1.36 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.62 亿 1.71 亿 5666.99 万 5520.95 万 5329.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.54 亿 631.6% 3.43 亿 -3.37 亿 9.3 亿 15.07 亿 7.18 亿 5.6 亿 6.06 亿
经营活动现金流入小计 74.56 亿 17.7% 64.99 亿 51.95 亿 57.55 亿 49.19 亿 30.04 亿 26.77 亿 34.67 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 71.73 亿 21.3% 61.71 亿 47.31 亿 55.93 亿 47.31 亿 29.2 亿 26.47 亿 32.19 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3458.54 万 -73.0% 1.33 亿 9660.55 万 2157.79 万 - 2.08 万 - 23.98 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.48 亿 -15.3% 1.95 亿 3.67 亿 1.4 亿 1.88 亿 8347.16 万 3021.98 万 2.48 亿
经营活动现金流出小计 67.02 亿 3.5% 61.56 亿 55.32 亿 48.24 亿 34.11 亿 22.86 亿 21.17 亿 28.62 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 55.87 亿 10.4% 51.29 亿 45.61 亿 39.4 亿 26.76 亿 16.63 亿 13.53 亿 23.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.69 亿 -4.2% 4.63 亿 3.8 亿 3.3 亿 2.73 亿 2.15 亿 2.03 亿 1.71 亿
支付的各项税款 3.65 亿 3.9% 3.7 亿 2.47 亿 4.69 亿 3.56 亿 2.5 亿 3.26 亿 2.42 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.8 亿 -51.2% 1.94 亿 3.44 亿 8541.08 万 1.07 亿 1.56 亿 2.34 亿 1.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.08 亿 93.7% -8.02 亿 -19.34 亿 -7.92 亿 -4.63 亿 -8.45 亿 -2.29 亿 -3.11 亿
投资活动现金流入小计 20.98 亿 124.8% 11.91 亿 28.41 亿 36.03 亿 46.51 亿 8.26 亿 3359.0 万 6.07 亿
收回投资收到的现金 19.49 亿 115.7% 11.39 亿 28.03 亿 35.7 亿 46.0 亿 7.0 亿 - 5.69 亿
取得投资收益收到的现金 1847.95 万 132.6% 1068.46 万 1244.06 万 3067.71 万 4308.19 万 525.85 万 280.98 万 512.14 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 589.62 万 -73.2% 894.31 万 2527.81 万 139.51 万 166.75 万 92.52 万 3078.02 万 135.29 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 2377.41 万 - - 653.22 万 1.2 亿 - 3184.11 万
收到其他与投资活动有关的现金 -152.44 万 -243.9% 806.63 万 37.39 万 101.14 万 - - - -
投资活动现金流出小计 22.06 亿 -16.3% 19.92 亿 47.75 亿 43.95 亿 51.15 亿 16.71 亿 2.63 亿 9.19 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.59 亿 -47.4% 6.42 亿 13.05 亿 14.5 亿 5.52 亿 3106.8 万 2.56 亿 5.02 亿
投资支付的现金 17.42 亿 94.1% 11.34 亿 28.0 亿 29.45 亿 45.62 亿 16.4 亿 700.0 万 4.17 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 300.0 万 -90.0% 2.15 亿 6.47 亿 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 231.0 万 -52.5% 139.73 万 2274.99 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 45.74 亿 12.6% 41.45 亿 90.19 亿 16.83 亿 15.13 亿 34.94 亿 14.61 亿 8.52 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.68 亿 48.0% 2.95 亿 60.17 亿 -1.36 亿 7.45 亿 12.68 亿 -2.04 亿 -2.8 亿
吸收投资收到的现金 8300.0 万 - 0.0 52.88 亿 4300.0 万 - 15.89 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 42.8 亿 6.7% 40.92 亿 36.91 亿 14.76 亿 15.13 亿 14.04 亿 11.2 亿 8.41 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.11 亿 294.9% 5342.7 万 4044.09 万 1.65 亿 - 5.01 亿 3.41 亿 1100.0 万
筹资活动现金流出小计 48.42 亿 5.7% 38.5 亿 30.02 亿 18.2 亿 7.68 亿 22.26 亿 16.65 亿 11.32 亿
偿还债务所支付的现金 42.77 亿 22.6% 31.99 亿 19.89 亿 10.83 亿 5.67 亿 20.73 亿 9.92 亿 7.86 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.47 亿 -65.8% 3.07 亿 4.07 亿 2.02 亿 1.28 亿 8349.0 万 9968.43 万 8251.79 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.17 亿 -36.7% 3.44 亿 6.06 亿 5.35 亿 7319.85 万 6938.43 万 5.73 亿 2.64 亿
汇率变动对现金的影响 707.13 万 -84.5% 2566.86 万 425.65 万 426.88 万 282.35 万 -1177.19 万 480.19 万 296.64 万
现金及现金等价物净增加额 3.85 亿 116.7% -1.38 亿 37.51 亿 553.46 万 17.92 亿 11.3 亿 1.32 亿 1738.72 万
期初现金及现金等价物余额 269.4 亿 -8.3% 71.51 亿 34.0 亿 33.95 亿 16.03 亿 4.73 亿 3.42 亿 3.24 亿
期末现金及现金等价物余额 273.26 亿 1.0% 70.13 亿 71.51 亿 34.0 亿 33.95 亿 16.03 亿 4.73 亿 3.42 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1290.9 万 -96.5% 3.73 亿 9186.07 万 2.76 亿 1.66 亿 5512.35 万 -1.54 亿 -2.09 亿 -1.64 亿 2869.55 万 662.3 万 1315.96 万 4159.67 万 6.59 亿 2.16 亿 6.07 亿 1.65 亿 6.48 亿 8759.54 万 3.54 亿 8657.33 万 2.01 亿 7659.1 万 1.45 亿 1.36 亿 1.42 亿 1.38 亿 2.47 亿 7865.28 万 1.02 亿 1.77 亿
经营活动现金流入小计 21.48 亿 14.0% 18.85 亿 17.88 亿 16.35 亿 20.87 亿 16.63 亿 11.14 亿 14.7 亿 13.59 亿 11.26 亿 12.4 亿 14.12 亿 12.07 亿 16.76 亿 14.6 亿 16.01 亿 11.99 亿 13.77 亿 7.42 亿 8.81 亿 7.2 亿 8.01 亿 6.03 亿 6.48 亿 6.5 亿 5.96 亿 7.83 亿 8.71 亿 8.53 亿 7.99 亿 9.44 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.85 亿 6.5% 18.64 亿 16.9 亿 16.34 亿 19.7 亿 15.47 亿 10.2 亿 13.76 亿 12.08 亿 10.43 亿 11.04 亿 13.89 亿 11.7 亿 16.42 亿 13.91 亿 14.75 亿 11.77 亿 13.71 亿 7.07 亿 8.55 亿 7.1 亿 7.94 亿 5.61 亿 6.33 亿 6.41 亿 5.94 亿 7.78 亿 6.55 亿 8.41 亿 7.82 亿 9.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1096.67 万 107.0% 529.7 万 2288.06 1831.95 万 984.13 万 9636.87 万 827.51 万 1351.84 万 3482.52 万 2114.09 万 2712.11 万 - - - - - - - 614.67 -3580.71 0.0 - - - - - - -2.63 万 23.98 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.52 亿 914.5% 1495.86 万 9840.24 万 -1701.1 万 1.07 亿 1920.06 万 8560.54 万 8074.9 万 1.16 亿 6215.58 万 1.09 亿 115.65 万 3709.84 万 3373.26 万 6811.16 万 1.25 亿 2171.85 万 612.14 万 3440.48 万 2528.9 万 980.47 万 693.24 万 4144.56 万 1444.42 万 889.62 万 185.52 万 502.42 万 2.16 亿 1155.86 万 1656.39 万 337.41 万
经营活动现金流出小计 21.35 亿 41.3% 15.11 亿 16.96 亿 13.59 亿 19.21 亿 16.08 亿 12.69 亿 16.79 亿 15.23 亿 10.97 亿 12.33 亿 13.99 亿 11.65 亿 10.16 亿 12.44 亿 9.94 亿 10.34 亿 7.29 亿 6.54 亿 5.27 亿 6.33 亿 6.0 亿 5.26 亿 5.03 亿 5.14 亿 4.55 亿 6.45 亿 6.24 亿 7.74 亿 6.97 亿 7.67 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.91 亿 25.3% 12.7 亿 14.19 亿 13.07 亿 14.55 亿 13.39 亿 10.28 亿 12.39 亿 13.41 亿 9.51 亿 10.3 亿 12.86 亿 9.88 亿 8.81 亿 7.85 亿 8.5 亿 8.58 亿 4.67 亿 5.01 亿 3.97 亿 4.42 亿 4.26 亿 3.99 亿 2.19 亿 3.77 亿 3.02 亿 4.56 亿 4.55 亿 6.37 亿 5.97 亿 6.12 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.26 亿 -7.4% 1.36 亿 1.55 亿 5175.95 万 1.73 亿 9134.91 万 1.48 亿 7845.82 万 1.08 亿 7311.54 万 1.21 亿 7035.63 万 8152.44 万 7182.55 万 1.06 亿 7194.77 万 6431.85 万 6182.11 万 7482.01 万 6421.93 万 4996.24 万 4709.42 万 5402.8 万 5209.14 万 5540.1 万 4238.11 万 5293.23 万 2884.43 万 4679.63 万 4554.8 万 4948.78 万
支付的各项税款 8363.52 万 -5.3% 8834.62 万 8102.22 万 1.12 亿 8523.85 万 1.05 亿 6758.66 万 9414.68 万 7012.8 万 4247.02 万 4041.83 万 6117.87 万 6569.49 万 2.01 亿 1.41 亿 7623.63 万 9427.12 万 1.23 亿 6154.66 万 5020.08 万 6339.21 万 8061.8 万 5624.07 万 5305.87 万 6440.4 万 9313.9 万 1.15 亿 3513.15 万 7200.38 万 6322.9 万 7123.14 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.34 亿 1880.8% 1687.37 万 4088.31 万 -1.12 亿 2.07 亿 7278.52 万 2604.47 万 2.67 亿 369.81 万 3098.78 万 4209.46 万 -1876.15 万 3017.39 万 -1.37 亿 2.11 亿 -454.14 万 1823.75 万 7642.17 万 1641.95 万 1553.77 万 7795.21 万 4575.44 万 1715.28 万 1.79 亿 1762.7 万 1761.48 万 2017.8 万 1.05 亿 1853.24 万 -884.89 万 3461.53 万
投资活动产生的现金流量净额 4655.56 万 2299.7% 194.0 万 -2.71 亿 1.15 亿 -2.45 亿 -2.79 亿 -3.92 亿 -7.85 亿 -5.19 亿 10.61 亿 -16.9 亿 1.98 亿 3.17 亿 -8.98 亿 -4.09 亿 1.82 亿 -4.44 亿 -1.85 亿 -1633.3 万 -9.35 亿 1.06 亿 -595.43 万 -981.83 万 -1697.5 万 -4351.78 万 -5038.91 万 -1.19 亿 -3844.84 万 -1.17 亿 -2967.12 万 -1.26 亿
投资活动现金流入小计 4.5 亿 3.4% 4.35 亿 9.42 亿 2.71 亿 5391.33 万 563.54 万 8.6 亿 1330.54 万 1743.25 万 14.06 亿 14.04 亿 11.53 亿 14.63 亿 9.17 亿 7032.56 万 13.21 亿 7.06 亿 12.7 亿 13.55 亿 7.06 亿 1.2 亿 38.69 万 10.0 万 1678.09 万 1660.93 万 13.9 万 6.09 万 1.44 亿 1.71 亿 1.91 亿 1.01 亿
收回投资收到的现金 3.38 亿 -21.8% 4.32 亿 9.4 亿 2.39 亿 5057.08 万 0.0 8.5 亿 298.66 万 0.0 14.0 亿 14.0 亿 11.5 亿 14.5 亿 9.0 亿 7000.0 万 13.0 亿 7.0 亿 12.6 亿 13.4 亿 - - - - - - - - 1.4 亿 1.71 亿 1.58 亿 1.0 亿
取得投资收益收到的现金 916.98 万 276.3% 243.7 万 159.07 万 528.21 万 0.0 216.66 万 323.59 万 254.14 万 0.0 605.11 万 384.8 万 739.91 万 1211.54 万 1083.69 万 32.56 万 1891.02 万 536.24 万 934.18 万 946.76 万 - - - - 277.2 万 0.0 0.0 3.78 万 427.91 万 29.74 万 12.87 万 41.63 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.14 万 -95.8% 97.82 万 10.45 万 477.22 万 176.62 万 231.99 万 8.49 万 1786.33 万 734.66 万 - - -447.51 万 74.36 万 - - 108.94 万 16.31 万 40.14 万 1.35 万 25.03 万 18.79 万 38.69 万 10.0 万 1400.89 万 1660.93 万 13.9 万 2.31 万 92.85 万 7800.0 15.59 万 26.07 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - 103.22 万 0.0 0.0 550.0 万 0.0 - - - - - - - -64.12 万 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 5.19 万 -157.63 万 157.63 万 114.89 万 691.74 万 -1008.59 万 1008.59 万 - - 1.3 万 2.28 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.03 亿 -6.9% 4.33 亿 12.13 亿 1.56 亿 2.99 亿 2.84 亿 12.53 亿 7.99 亿 5.37 亿 3.45 亿 30.94 亿 9.55 亿 11.46 亿 18.15 亿 4.8 亿 11.39 亿 11.49 亿 14.55 亿 13.71 亿 16.41 亿 1390.13 万 634.13 万 991.83 万 3375.59 万 6012.71 万 5052.8 万 1.19 亿 1.83 亿 2.89 亿 2.21 亿 2.26 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8346.17 万 64.5% 5073.32 万 1.7 亿 1.55 亿 1.83 亿 8544.54 万 2.19 亿 3.87 亿 2.85 亿 3.38 亿 2.94 亿 5.05 亿 4.46 亿 3.65 亿 1.35 亿 2.38 亿 2.39 亿 6341.34 万 1131.42 万 90.71 万 1390.13 万 634.13 万 991.83 万 3375.59 万 5312.71 万 5052.8 万 1.19 亿 9532.97 万 9871.66 万 1.57 亿 1.5 亿
投资支付的现金 3.2 亿 -16.9% 3.85 亿 10.4 亿 -300.0 万 8667.0 万 1757.15 万 10.32 亿 -2.39 亿 2.39 亿 0.0 28.0 亿 4.5 亿 7.0 亿 14.5 亿 3.45 亿 9.01 亿 9.1 亿 13.92 亿 13.6 亿 - - - - 0.0 - - - 8752.77 万 1.9 亿 6347.23 万 7600.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 300.0 万 3000.0 万 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 231.0 万 0.0 - - 129.0 万 357.0 万 1259.42 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8.0 亿 -47.8% 15.32 亿 13.57 亿 8.85 亿 11.05 亿 8.1 亿 13.44 亿 8.04 亿 3.68 亿 15.52 亿 62.95 亿 2.28 亿 1.75 亿 10.03 亿 2.77 亿 4.18 亿 1.59 亿 7.26 亿 2.11 亿 6.61 亿 23.3 亿 2.63 亿 2.4 亿 3.1 亿 3.7 亿 3.71 亿 4.1 亿 2.59 亿 3.54 亿 2.05 亿 3500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.66 亿 -404.6% -9226.21 万 -1.2 亿 4.1 亿 -1.95 亿 -5.25 亿 6.06 亿 -4.0 亿 2.04 亿 1.59 亿 60.55 亿 -1.13 亿 6327.51 万 -1.57 亿 7096.0 万 4.13 亿 1.48 亿 7207.97 万 1.11 亿 -1.36 亿 17.56 亿 -3.21 亿 -3111.17 万 -2.94 亿 -9362.13 万 -9501.3 万 2.79 亿 -8164.3 万 5631.42 万 -1.72 亿 -8256.03 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 8300.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 3143.87 万 52.56 亿 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7.12 亿 -48.4% 13.8 亿 13.03 亿 8.85 亿 11.05 亿 8.03 亿 12.98 亿 8.04 亿 3.68 亿 14.8 亿 10.38 亿 6335.78 万 1.32 亿 10.03 亿 2.77 亿 4.18 亿 1.59 亿 7.26 亿 2.11 亿 6.61 亿 2.41 亿 2.63 亿 2.4 亿 3.0 亿 3.7 亿 4000.0 万 4.1 亿 2.98 亿 3.04 亿 2.05 亿 3500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 8802.0 万 28.4% 6857.0 万 5434.0 万 0.0 0.0 710.0 万 4632.7 万 -8611.11 8611.11 4043.23 万 8611.11 - - - - - - - - 0.0 - - - 1001.0 万 0.0 - - -3900.0 万 - - -
筹资活动现金流出小计 12.66 亿 -22.1% 16.24 亿 14.77 亿 4.75 亿 13.0 亿 13.36 亿 7.38 亿 12.04 亿 1.65 亿 13.93 亿 2.4 亿 3.41 亿 1.11 亿 11.61 亿 2.06 亿 413.89 万 1044.92 万 6.54 亿 9964.65 万 7.97 亿 5.75 亿 5.83 亿 2.71 亿 6.04 亿 4.64 亿 4.66 亿 1.31 亿 3.4 亿 2.97 亿 3.77 亿 1.18 亿
偿还债务所支付的现金 11.99 亿 -10.1% 13.33 亿 13.68 亿 3.77 亿 12.22 亿 9.43 亿 6.57 亿 6.66 亿 7927.32 万 10.18 亿 2.25 亿 3.71 亿 9866.0 万 4.4 亿 1.73 亿 1.75 亿 -1.28 亿 4.6 亿 6049.0 万 9.46 亿 4.69 亿 4.38 亿 2.2 亿 3.08 亿 2.95 亿 2.88 亿 1.0 亿 2.06 亿 1.99 亿 2.86 亿 9375.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1703.16 万 -79.0% 8108.68 万 1919.9 万 2987.53 万 1873.9 万 2.21 亿 3749.26 万 1.54 亿 2742.38 万 2.11 亿 1463.84 万 629.07 万 1051.11 万 1.75 亿 942.14 万 194.71 万 2031.05 万 9968.03 万 653.2 万 782.85 万 1249.16 万 4524.33 万 1792.66 万 2429.34 万 1201.12 万 5057.13 万 1280.85 万 1341.24 万 1110.53 万 4664.27 万 1135.75 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4964.66 万 -76.3% 2.09 亿 8971.93 万 6870.07 万 5974.41 万 1.72 亿 4388.68 万 3.84 亿 5814.13 万 1.63 亿 37.31 万 -3596.63 万 217.15 万 5.45 亿 2415.93 万 -1.73 亿 1.18 亿 9484.36 万 3262.45 万 -1.57 亿 9340.7 万 9999.93 万 3318.51 万 2.72 亿 1.56 亿 1.27 亿 1813.35 万 1.21 亿 8680.13 万 4412.34 万 1245.28 万
汇率变动对现金的影响 47.54 万 -89.6% 457.52 万 9.57 万 192.49 万 683.76 万 1060.12 万 630.49 万 2191.04 万 -2862.75 万 1392.1 万 -294.75 万 112.13 万 -372.96 万 233.16 万 454.56 万 193.96 万 320.94 万 56.26 万 -288.81 万 -512.43 万 -547.82 万 -133.89 万 16.95 万 72.17 万 281.17 万 632.52 万 -505.67 万 -152.28 万 530.5 万 230.08 万 -311.66 万
现金及现金等价物净增加额 -4.06 亿 -241.2% 2.87 亿 -2.99 亿 8.02 亿 -2.67 亿 -7.38 亿 6541.04 万 -13.73 亿 -5.08 亿 12.63 亿 43.68 亿 9906.74 万 4.18 亿 -3.94 亿 -1.18 亿 12.04 亿 -1.27 亿 5.36 亿 1.79 亿 -7.22 亿 19.43 亿 -1.27 亿 3583.05 万 -1.65 亿 172.61 万 243.81 万 2.93 亿 1.26 亿 2301.79 万 -9727.02 万 -3401.15 万
期初现金及现金等价物余额 70.02 亿 4.3% 67.15 亿 70.13 亿 62.11 亿 64.78 亿 72.16 亿 71.51 亿 85.23 亿 90.31 亿 77.68 亿 34.0 亿 33.01 亿 28.83 亿 32.76 亿 33.95 亿 21.91 亿 23.18 亿 17.82 亿 16.03 亿 23.25 亿 3.82 亿 5.09 亿 4.73 亿 6.39 亿 6.37 亿 6.34 亿 3.42 亿 2.16 亿 1.93 亿 2.9 亿 3.24 亿
期末现金及现金等价物余额 65.96 亿 -5.8% 70.02 亿 67.15 亿 70.13 亿 62.11 亿 64.78 亿 72.16 亿 71.51 亿 85.23 亿 90.31 亿 77.68 亿 34.0 亿 33.01 亿 28.83 亿 32.76 亿 33.95 亿 21.91 亿 23.18 亿 17.82 亿 16.03 亿 23.25 亿 3.82 亿 5.09 亿 4.73 亿 6.39 亿 6.37 亿 6.34 亿 3.42 亿 2.16 亿 1.93 亿 2.9 亿