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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 67.34 亿 21.1% 58.97 亿 50.4 亿 42.38 亿 45.77 亿 34.77 亿 26.93 亿 23.62 亿
营业收入 67.34 亿 21.1% 58.97 亿 50.4 亿 42.38 亿 45.77 亿 34.77 亿 26.93 亿 23.62 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 55.08 亿 20.9% 48.24 亿 41.76 亿 36.37 亿 37.08 亿 27.96 亿 22.36 亿 19.0 亿
营业成本 42.98 亿 23.1% 37.45 亿 32.59 亿 28.4 亿 29.73 亿 22.16 亿 17.74 亿 15.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.08 亿 -7.1% 1.03 亿 1.06 亿 8188.95 万 8756.74 万 9291.66 万 7587.59 万 6782.72 万
管理费用 3.27 亿 1.6% 3.04 亿 2.82 亿 2.61 亿 2.07 亿 1.55 亿 1.5 亿 1.38 亿
财务费用 7935.49 万 -17.6% 8839.43 万 7319.35 万 5098.32 万 5673.82 万 5535.87 万 1856.05 万 -1605.59 万
财务费用 - 利息费用 9149.3 万 -8.5% 9769.58 万 8693.4 万 8365.76 万 5297.05 万 3751.13 万 2188.5 万 191.34 万
财务费用 - 利息收入 224.77 万 -38.2% 328.26 万 362.22 万 379.03 万 320.05 万 253.51 万 500.29 万 482.15 万
研发费用 6.15 亿 37.1% 5.05 亿 3.84 亿 3.52 亿 3.44 亿 2.44 亿 1.97 亿 1.33 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8010.41 万 -3.9% 7913.97 万 7270.41 万 5107.44 万 3988.95 万 3258.59 万 2166.62 万 3272.95 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2609.87 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 9537.5 万 -11.6% 1.04 亿 8145.28 万 8583.66 万 1.16 亿 8361.54 万 3664.19 万 3436.83 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 278.73 万 172.6% -554.13 万 -451.02 万 -1283.42 万 -541.41 万 -326.17 万 -253.65 万 2835.42 万
其中:联营公司投资收益 756.0 万 323.0% -344.22 万 -386.29 万 -1159.8 万 -238.12 万 -326.17 万 -253.65 万 -311.89 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - 1.8 万 - - - -
资产处置收益 -2.58 万 -104.5% 5.78 万 593.23 万 11.23 万 6.79 万 -441.25 万 3514.47 -50.95 万
营业利润 12.51 亿 22.6% 10.91 亿 8.44 亿 5.81 亿 9.45 亿 6.92 亿 4.61 亿 4.98 亿
加：营业外收入 56.62 万 -71.7% 3.27 万 205.59 万 3.63 万 18.84 万 2.65 万 5309.73 5944.89 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 684.74 万 -16.3% 784.08 万 667.16 万 426.2 万 587.83 万 595.64 万 380.71 万 255.29 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 12.44 亿 22.7% 10.83 亿 8.4 亿 5.77 亿 9.39 亿 6.87 亿 4.57 亿 5.55 亿
减：所得税 1.24 亿 4.8% 1.33 亿 9973.14 万 5223.36 万 8933.24 万 8942.57 万 5149.68 万 7187.75 万
净利润 11.2 亿 25.1% 9.5 亿 7.4 亿 5.25 亿 8.5 亿 5.97 亿 4.06 亿 4.83 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 11.2 亿 25.1% 9.5 亿 7.4 亿 5.25 亿 8.5 亿 5.97 亿 4.06 亿 4.83 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9.77 亿 24.1% 8.32 亿 6.41 亿 4.33 亿 7.85 亿 5.88 亿 4.02 亿 4.79 亿
少数股东损益 1.43 亿 32.2% 1.18 亿 9949.89 万 9197.45 万 6528.25 万 862.93 万 406.57 万 438.56 万
扣除非经常性损益后的净利润 9.18 亿 23.9% 7.81 亿 5.92 亿 3.68 亿 6.93 亿 5.27 亿 3.74 亿 3.72 亿
基本每股收益 1.24 24.0% 1.05 0.81 0.54 0.98 0.74 0.5 0.59
稀释每股收益 1.24 24.0% 1.05 0.81 0.54 0.98 0.74 0.5 0.59
其他综合收益 -50.56 万 -166.7% -84.41 万 35.28 万 -198.98 万 -1715.25 万 -4.73 万 27.09 万 59.34 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -50.56 万 -166.7% -84.41 万 35.28 万 -198.98 万 -1715.25 万 -4.73 万 27.09 万 59.34 万
综合收益总额 11.2 亿 24.9% 9.49 亿 7.4 亿 5.23 亿 8.33 亿 5.97 亿 4.06 亿 4.84 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9.77 亿 23.9% 8.31 亿 6.41 亿 4.31 亿 7.67 亿 5.88 亿 4.02 亿 4.79 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.43 亿 32.2% 1.18 亿 9949.89 万 9197.45 万 6528.25 万 862.93 万 406.57 万 438.56 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 18.08 亿 2.5% 17.63 亿 14.61 亿 17.02 亿 15.04 亿 14.32 亿 12.59 亿 13.64 亿 13.44 亿 13.07 亿 10.25 亿 10.57 亿 10.46 亿 11.28 亿 10.08 亿 11.01 亿 11.65 亿 12.55 亿 10.56 亿 10.22 亿 10.13 亿 8.39 亿 6.03 亿 7.62 亿 7.14 亿 6.73 亿 5.45 亿 6.12 亿 6.2 亿 6.38 亿 4.92 亿
营业收入 18.08 亿 2.5% 17.63 亿 14.61 亿 17.02 亿 15.04 亿 14.32 亿 12.59 亿 13.64 亿 13.44 亿 13.07 亿 10.25 亿 10.57 亿 10.46 亿 11.28 亿 10.08 亿 11.01 亿 11.65 亿 12.55 亿 10.56 亿 10.22 亿 10.13 亿 8.39 亿 6.03 亿 7.62 亿 7.14 亿 6.73 亿 5.45 亿 6.12 亿 6.2 亿 6.38 亿 4.92 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.75 亿 3.0% 14.33 亿 11.81 亿 14.19 亿 12.05 亿 11.63 亿 10.38 亿 11.51 亿 10.71 亿 10.64 亿 8.91 亿 10.53 亿 8.8 亿 9.24 亿 7.79 亿 9.78 亿 9.47 亿 9.5 亿 8.33 亿 8.32 亿 8.09 亿 6.59 亿 4.96 亿 6.47 亿 5.99 亿 5.38 亿 4.52 亿 5.28 亿 4.79 亿 4.85 亿 4.08 亿
营业成本 11.42 亿 2.4% 11.15 亿 9.27 亿 11.15 亿 9.34 亿 9.03 亿 7.94 亿 8.6 亿 8.57 亿 8.47 亿 6.95 亿 7.36 亿 7.14 亿 7.48 亿 6.41 亿 7.8 亿 7.45 亿 7.76 亿 6.72 亿 6.51 亿 6.57 亿 5.17 亿 3.9 亿 5.11 亿 4.75 亿 4.33 亿 3.55 亿 4.23 亿 3.84 亿 4.1 亿 3.28 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2412.02 万 -25.4% 3234.19 万 2450.89 万 2694.2 万 2576.82 万 2468.61 万 2571.78 万 3993.34 万 1909.7 万 2651.45 万 2082.97 万 2868.13 万 1484.69 万 1994.3 万 1841.83 万 1323.18 万 2767.84 万 2432.79 万 2232.93 万 2749.24 万 2217.54 万 2502.4 万 1822.47 万 2459.35 万 1837.23 万 1680.86 万 1610.16 万 2047.5 万 1648.17 万 1611.34 万 1475.71 万
管理费用 8709.7 万 -0.1% 8719.81 万 7381.86 万 7892.7 万 7590.12 万 7940.62 万 6968.09 万 9681.17 万 6255.01 万 6777.09 万 5454.05 万 1.2 亿 5312.97 万 5137.86 万 3633.85 万 6445.08 万 5555.66 万 4599.11 万 4098.69 万 4439.8 万 4346.18 万 3612.83 万 3129.77 万 4382.64 万 4354.22 万 3163.31 万 3094.55 万 5254.45 万 2955.13 万 3301.71 万 2337.3 万
财务费用 2442.73 万 43.0% 1708.79 万 2180.06 万 1603.91 万 2589.31 万 2291.07 万 2355.15 万 2393.66 万 2303.66 万 755.36 万 1866.68 万 3252.79 万 77.19 万 298.53 万 1469.81 万 1185.77 万 1508.96 万 2051.09 万 928.0 万 1789.84 万 1707.18 万 1189.58 万 849.27 万 594.0 万 201.79 万 482.38 万 577.88 万 -1492.21 万 69.1 万 -941.83 万 759.35 万
财务费用 - 利息费用 2299.78 万 7.3% 2143.54 万 2476.35 万 2229.62 万 2298.1 万 2669.41 万 2572.45 万 2464.0 万 2132.5 万 2213.08 万 1883.82 万 3596.02 万 1713.06 万 1634.14 万 1422.54 万 1253.88 万 1390.18 万 1761.18 万 891.8 万 1262.92 万 642.88 万 1341.59 万 503.73 万 1244.69 万 459.12 万 316.17 万 168.51 万 10.33 万 151.76 万 24.92 万 4.34 万
财务费用 - 利息收入 33.71 万 -42.4% 58.49 万 69.82 万 62.75 万 67.88 万 82.21 万 115.42 万 98.09 万 72.46 万 68.29 万 123.38 万 90.45 万 69.84 万 128.64 万 90.1 万 57.22 万 105.27 万 82.39 万 75.16 万 46.39 万 67.7 万 214.02 万 -74.61 万 158.51 万 91.18 万 96.68 万 153.92 万 99.28 万 117.08 万 91.79 万 173.99 万
研发费用 1.77 亿 9.4% 1.62 亿 1.16 亿 1.61 亿 1.2 亿 1.17 亿 1.07 亿 1.05 亿 9228.91 万 9725.95 万 8951.64 万 1.16 亿 8930.02 万 9003.17 万 5726.1 万 9701.84 万 9628.67 万 7215.59 万 7882.55 万 7464.69 万 6427.26 万 6066.2 万 4459.12 万 5792.17 万 5436.62 万 4739.74 万 3685.42 万 3737.46 万 3549.7 万 3197.44 万 2857.86 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2083.74 万 7.0% 1946.68 万 1859.45 万 2120.53 万 2345.02 万 1685.04 万 1763.38 万 2544.27 万 1678.21 万 1827.68 万 1220.26 万 1984.15 万 765.8 万 1192.25 万 1165.25 万 1130.63 万 775.18 万 1155.9 万 927.25 万 1637.68 万 502.35 万 749.3 万 369.26 万 420.96 万 595.77 万 478.02 万 671.87 万 1036.19 万 1303.6 万 543.15 万 390.0 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -296.55 万 1546.37 万 -284.75 万 1151.27 万 196.98 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1811.89 万 6.6% 1699.31 万 2148.32 万 3877.98 万 1600.96 万 2716.39 万 2199.62 万 4273.4 万 1279.15 万 293.16 万 2299.57 万 2120.74 万 2511.74 万 2348.82 万 1602.36 万 6410.74 万 2260.87 万 1857.87 万 1079.55 万 4376.35 万 1850.66 万 1079.62 万 1054.91 万 808.28 万 1230.5 万 946.49 万 678.91 万 1871.01 万 614.64 万 604.98 万 346.19 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 144.98 万 459.0% -40.38 万 301.86 万 -127.73 万 -36.23 万 -95.63 万 -294.53 万 42.67 万 -66.49 万 -116.53 万 -310.68 万 -382.36 万 -308.13 万 -283.8 万 -309.12 万 -401.88 万 24.55 万 49.86 万 -213.93 万 -372.1 万 43.12 万 92.1 万 -89.3 万 -149.88 万 12.42 万 -61.23 万 -54.95 万 -28.35 万 9.58 万 7.24 万 2846.95 万
其中:联营公司投资收益 268.73 万 287.2% 69.41 万 374.45 万 43.42 万 -36.23 万 -56.88 万 -294.53 万 48.66 万 -66.49 万 -57.55 万 -310.91 万 -654.49 万 -142.45 万 -91.38 万 -271.47 万 -98.6 万 24.55 万 49.86 万 -213.93 万 -190.02 万 43.12 万 -89.98 万 -89.3 万 -149.88 万 12.42 万 -61.23 万 -54.95 万 -28.35 万 -21.22 万 -109.26 万 -153.05 万
汇兑收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 368.93 万 - - - 1013.85 万 - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -20.46 万 - 0.0 12.75 万 5.13 万 -36.1 万 1.4 万 35.34 万 56.33 万 -26.28 万 215.4 万 347.79 万 12.65 万 -1.77 万 10.24 万 -9.89 万 -2.01 万 3.5 万 0.0 5.31 万 15.75 万 -5.35 万 - - - - - - -21.53 万 -8.89 万 - -
营业利润 3.42 亿 -1.2% 3.46 亿 3.03 亿 2.59 亿 3.12 亿 2.79 亿 2.41 亿 1.89 亿 2.82 亿 2.43 亿 1.31 亿 258.86 万 1.54 亿 1.96 亿 2.29 亿 1.98 亿 2.34 亿 2.83 亿 2.3 亿 2.02 亿 2.0 亿 1.76 亿 1.15 亿 1.05 亿 1.22 亿 1.32 亿 1.02 亿 7126.05 万 1.6 亿 1.51 亿 1.16 亿
加：营业外收入 54.37 万 981.9% 5.02 万 5.79 -2.77 万 2.28 万 0.0 3.76 万 193.71 万 0.0 9.0 万 2.88 万 5472.12 2.1 万 2162.27 7693.33 -4.87 万 19.35 万 4.36 万 5.0 -13.1 万 7131.6 1.85 万 13.19 万 0.0 0.0 - - 5756.34 万 2.69 万 -6.8 万 192.66 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 126.04 万 -53.4% 270.3 万 223.01 万 65.4 万 163.46 万 420.66 万 134.57 万 99.16 万 302.23 万 17.8 万 247.97 万 72.05 万 209.95 万 108.7 万 35.51 万 204.69 万 185.83 万 62.3 万 135.0 万 133.72 万 79.46 万 25.01 万 357.44 万 84.61 万 152.25 万 126.98 万 16.86 万 251.28 万 1.02 万 -14.06 万 17.06 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.41 亿 -0.7% 3.44 亿 3.01 亿 2.59 亿 3.1 亿 2.75 亿 2.4 亿 1.89 亿 2.79 亿 2.43 亿 1.28 亿 187.36 万 1.52 亿 1.95 亿 2.29 亿 1.96 亿 2.32 亿 2.83 亿 2.29 亿 2.0 亿 1.99 亿 1.76 亿 1.12 亿 1.05 亿 1.2 亿 1.31 亿 1.02 亿 1.26 亿 1.6 亿 1.51 亿 1.17 亿
减：所得税 2703.06 万 -40.4% 4536.84 万 3991.95 万 1198.55 万 2688.17 万 5133.89 万 4274.96 万 -235.63 万 3103.37 万 4333.83 万 2771.57 万 -1670.3 万 292.28 万 3506.72 万 3116.57 万 -493.01 万 1755.09 万 4456.07 万 3215.09 万 1298.95 万 3056.09 万 2685.78 万 1901.74 万 45.98 万 1680.53 万 1752.06 万 1671.11 万 893.85 万 2410.52 万 2442.03 万 1441.35 万
净利润 3.14 亿 5.3% 2.98 亿 2.61 亿 2.47 亿 2.83 亿 2.23 亿 1.97 亿 1.92 亿 2.48 亿 2.0 亿 1.01 亿 1857.66 万 1.49 亿 1.59 亿 1.98 亿 2.01 亿 2.14 亿 2.38 亿 1.97 亿 1.87 亿 1.69 亿 1.49 亿 9256.09 万 1.04 亿 1.03 亿 1.13 亿 8534.96 万 1.17 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.03 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.14 亿 5.3% 2.98 亿 2.61 亿 2.47 亿 2.83 亿 2.23 亿 1.97 亿 1.92 亿 2.48 亿 2.0 亿 1.01 亿 1857.66 万 1.49 亿 1.59 亿 1.98 亿 2.01 亿 2.14 亿 2.38 亿 1.97 亿 1.87 亿 1.69 亿 1.49 亿 9256.09 万 1.04 亿 1.03 亿 1.13 亿 8534.96 万 1.17 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.03 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.83 亿 12.1% 2.53 亿 2.33 亿 2.08 亿 2.56 亿 1.98 亿 1.7 亿 1.63 亿 2.22 亿 1.75 亿 8054.58 万 2543.79 万 1.14 亿 1.31 亿 1.63 亿 1.82 亿 1.92 亿 2.2 亿 1.91 亿 1.82 亿 1.65 亿 1.48 亿 9447.0 万 1.05 亿 1.02 亿 1.11 亿 8389.51 万 1.17 亿 1.35 亿 1.24 亿 1.02 亿
少数股东损益 3113.5 万 -31.8% 4565.03 万 2744.92 万 3879.68 万 2698.07 万 2562.26 万 2680.81 万 2876.69 万 2650.81 万 2424.94 万 1997.45 万 -686.13 万 3529.58 万 2873.07 万 3480.3 万 1875.87 万 2269.37 万 1823.85 万 559.16 万 537.44 万 401.4 万 114.99 万 -190.9 万 -80.86 万 153.38 万 188.6 万 145.45 万 14.74 万 116.01 万 203.96 万 103.84 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.71 亿 11.9% 2.42 亿 2.2 亿 1.85 亿 2.48 亿 1.9 亿 1.58 亿 1.45 亿 2.14 亿 1.71 亿 6136.92 万 908.81 万 9549.86 万 1.13 亿 1.5 亿 1.3 亿 1.75 亿 2.05 亿 1.83 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.43 亿 8855.88 万 9878.14 万 9329.38 万 1.04 亿 7826.76 万 5113.21 万 1.3 亿 1.18 亿 7359.04 万
基本每股收益 0.36 12.5% 0.32 0.3 0.26 0.32 0.25 0.22 0.21 0.28 0.22 0.1 0.03 0.14 0.17 0.2 0.23 0.24 0.27 0.24 0.23 0.21 0.18 0.12 0.13 0.13 0.14 0.1 0.15 0.16 0.16 0.12
稀释每股收益 0.36 12.5% 0.32 0.3 0.26 0.32 0.25 0.22 0.21 0.28 0.22 0.1 0.03 0.14 0.17 0.2 0.23 0.24 0.27 0.24 0.23 0.21 0.18 0.12 0.13 0.13 0.14 0.1 0.15 0.16 0.16 0.12
其他综合收益 9.72 万 -34.7% 14.9 万 9.73 万 -84.91 万 33.3 万 -26.07 万 -6.74 万 75.26 万 6.98 万 -71.3 万 24.34 万 -84.53 万 -65.73 万 -51.18 万 2.46 万 -1719.88 万 -4.29 万 12.44 万 -3.52 万 17.54 万 -2.99 万 -22.0 万 2.72 万 127.17 万 -90.66 万 8.81 万 -18.23 万 -33.86 万 76.73 万 71.55 万 -55.08 万
归属于母公司股东的其他综合收益 9.72 万 -34.7% 14.9 万 9.73 万 -84.91 万 33.3 万 -26.07 万 -6.74 万 75.26 万 6.98 万 -71.3 万 24.34 万 -84.53 万 -65.73 万 -51.18 万 2.46 万 -1719.88 万 -4.29 万 12.44 万 -3.52 万 17.54 万 -2.99 万 -22.0 万 2.72 万 127.17 万 -90.66 万 8.81 万 -18.23 万 -33.86 万 76.73 万 71.55 万 -55.08 万
综合收益总额 3.14 亿 5.3% 2.99 亿 2.61 亿 2.46 亿 2.83 亿 2.23 亿 1.97 亿 1.93 亿 2.48 亿 1.99 亿 1.01 亿 1773.13 万 1.49 亿 1.59 亿 1.98 亿 1.84 亿 2.14 亿 2.38 亿 1.97 亿 1.87 亿 1.69 亿 1.49 亿 9258.81 万 1.05 亿 1.02 亿 1.13 亿 8516.73 万 1.17 亿 1.37 亿 1.27 亿 1.02 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.83 亿 12.0% 2.53 亿 2.33 亿 2.07 亿 2.56 亿 1.98 亿 1.7 亿 1.64 亿 2.22 亿 1.75 亿 8078.92 万 2459.26 万 1.13 亿 1.3 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.92 亿 2.2 亿 1.91 亿 1.82 亿 1.65 亿 1.47 亿 9449.71 万 1.06 亿 1.01 亿 1.11 亿 8371.28 万 1.17 亿 1.36 亿 1.25 亿 1.01 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3113.5 万 -31.8% 4565.03 万 2744.92 万 3879.68 万 2698.07 万 2562.26 万 2680.81 万 2876.69 万 2650.81 万 2424.94 万 1997.45 万 -686.13 万 3529.58 万 2873.07 万 3480.3 万 1875.87 万 2269.37 万 1823.85 万 559.16 万 537.44 万 401.4 万 114.99 万 -190.9 万 -80.86 万 153.38 万 188.6 万 145.45 万 14.74 万 116.01 万 203.96 万 103.84 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 129.1 亿 5.8% 127.06 亿 125.68 亿 109.38 亿 97.41 亿 75.22 亿 63.04 亿 52.37 亿
流动资产合计 47.88 亿 9.5% 47.0 亿 46.45 亿 36.5 亿 37.25 亿 26.54 亿 23.11 亿 19.71 亿
货币资金 3.25 亿 -21.8% 3.02 亿 7.79 亿 4.51 亿 4.93 亿 3.26 亿 4.62 亿 4.71 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 701.8 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 24.64 亿 11.8% 23.99 亿 20.24 亿 16.16 亿 14.63 亿 12.65 亿 9.86 亿 9.75 亿
应收票据 4915.14 万 -23.7% 5272.26 万 6921.0 万 6976.52 万 4057.72 万 - - 1.86 亿
应收账款 24.15 亿 12.9% 23.46 亿 19.55 亿 15.46 亿 14.22 亿 12.65 亿 9.86 亿 7.88 亿
预付款项 4198.17 万 3.4% 1819.57 万 3479.86 万 1757.04 万 1349.97 万 1045.08 万 940.56 万 1174.59 万
其他应收款合计 1244.26 万 6.6% 686.15 万 777.92 万 899.23 万 831.84 万 1916.47 万 1713.92 万 1894.44 万
存货 10.9 亿 17.5% 9.97 亿 8.65 亿 9.3 亿 10.48 亿 6.21 亿 5.47 亿 4.57 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.83 亿 79.2% 3.15 亿 2.53 亿 1.2 亿 1.76 亿 1.04 亿 8742.71 万 3705.89 万
非流动资产合计 81.22 亿 3.7% 80.06 亿 79.23 亿 72.89 亿 60.17 亿 48.68 亿 39.93 亿 32.67 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 360.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2.27 亿 4.7% 2.18 亿 2.03 亿 1.66 亿 1.28 亿 1.0 亿 4356.56 万 2610.21 万
其他权益工具投资 3949.49 万 62.0% 5188.42 万 2210.55 万 666.42 万 769.33 万 500.0 万 860.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 59.74 亿 14.9% 57.81 亿 56.9 亿 46.34 亿 37.46 亿 30.84 亿 28.31 亿 24.63 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7.3 亿 -38.0% 8.74 亿 8.49 亿 13.04 亿 10.59 亿 7.8 亿 2.5 亿 2.09 亿
使用权资产 2946.51 万 61.8% 3065.51 万 1652.07 万 1543.16 万 1059.72 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.97 亿 -2.5% 4.97 亿 5.11 亿 5.23 亿 4.43 亿 4.22 亿 4.04 亿 1.07 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 3.21 亿 -8.3% 3.02 亿 3.41 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿
长期待摊费用 6496.78 万 17.6% 6907.87 万 5548.12 万 5430.39 万 3192.2 万 2713.39 万 3010.33 万 2095.51 万
递延所得税资产 1.57 亿 -5.5% 1.32 亿 1.73 亿 1.51 亿 1.21 亿 5849.57 万 3875.4 万 3069.26 万
其他非流动资产 8129.21 万 -28.6% 4996.82 万 6247.49 万 7337.2 万 1.09 亿 6094.84 万 5711.06 万 7701.24 万
负债合计 59.32 亿 5.4% 57.53 亿 60.29 亿 48.39 亿 38.91 亿 25.73 亿 17.95 亿 8.8 亿
流动负债合计 30.9 亿 10.6% 32.14 亿 33.99 亿 23.91 亿 22.36 亿 19.97 亿 14.76 亿 7.38 亿
短期借款 5.14 亿 -34.3% 6.31 亿 10.06 亿 8.19 亿 5.53 亿 9.27 亿 6.66 亿 6019.42 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.35 亿 31.8% 1.86 亿 2.17 亿 2.19 亿 3.73 亿 2.19 亿 2.24 亿 1.46 亿
应付账款 6.18 亿 33.0% 7.15 亿 5.87 亿 3.94 亿 5.16 亿 4.54 亿 2.71 亿 2.0 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 574.99 万 492.69 万
应付职工薪酬 2.73 亿 32.9% 3.2 亿 2.39 亿 1.6 亿 2.59 亿 1.27 亿 9061.6 万 7503.05 万
应交税费 1.07 亿 3.8% 7395.96 万 9463.2 万 4276.64 万 2785.31 万 2683.56 万 5243.1 万 3188.3 万
其他应付款合计 7.61 亿 35.2% 6.42 亿 6.06 亿 5.02 亿 3.57 亿 2.17 亿 1.66 亿 2.19 亿
一年内到期的非流动负债 4.51 亿 15.2% 6.11 亿 6.24 亿 2.27 亿 1.15 亿 702.0 万 - -
其他流动负债 1951.05 万 33.8% 1914.6 万 1575.82 万 1442.24 万 1686.75 万 168.65 万 - -
非流动负债合计 28.42 亿 0.2% 25.39 亿 26.3 亿 24.47 亿 16.55 亿 5.76 亿 3.19 亿 1.42 亿
长期借款 23.28 亿 -0.0% 20.39 亿 21.16 亿 20.0 亿 12.26 亿 3.15 亿 1.3 亿 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 3500.0 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2.88 亿 -2.0% 2.91 亿 3.05 亿 2.86 亿 2.37 亿 1.37 亿 8604.88 万 3716.91 万
长期递延收益 2.05 亿 1.8% 1.92 亿 1.95 亿 1.6 亿 1.56 亿 1.24 亿 1.02 亿 1.05 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 69.78 亿 6.1% 69.53 亿 65.4 亿 61.0 亿 58.5 亿 49.49 亿 45.09 亿 43.58 亿
实收资本（或股本） 8.06 亿 0.0% 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.12 亿
资本公积 18.1 亿 -7.8% 18.64 亿 20.75 亿 21.16 亿 21.16 亿 19.77 亿 19.8 亿 20.26 亿
减：库存股 3.97 亿 3.9% 4.84 亿 4.0 亿 3.64 亿 2.0 亿 1.4 亿 1.4 亿 6959.35 万
其他综合收益 -1848.56 万 0.7% -1908.19 万 -1823.78 万 -1859.06 万 -1660.08 万 55.17 万 59.9 万 32.81 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.01 亿 6.2% 4.03 亿 3.98 亿 3.56 亿 3.41 亿 2.9 亿 2.44 亿 2.09 亿
未分配利润 37.39 亿 15.5% 36.93 亿 31.03 亿 26.63 亿 24.85 亿 19.11 亿 15.27 亿 13.2 亿
归属母公司股东权益合计 63.41 亿 6.0% 62.63 亿 59.64 亿 55.59 亿 55.32 亿 48.45 亿 44.18 亿 42.98 亿
少数股东权益 6.37 亿 7.5% 6.9 亿 5.76 亿 5.41 亿 3.18 亿 1.04 亿 9142.0 万 5938.65 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 132.12 亿 -1.1% 133.58 亿 126.85 亿 127.06 亿 126.08 亿 125.98 亿 124.9 亿 125.68 亿 118.0 亿 114.23 亿 110.72 亿 109.38 亿 109.78 亿 109.15 亿 105.53 亿 97.41 亿 92.8 亿 88.37 亿 79.8 亿 75.22 亿 71.41 亿 66.97 亿 62.05 亿 63.04 亿 56.46 亿 56.44 亿 54.11 亿 52.37 亿 49.75 亿 49.68 亿 48.35 亿
流动资产合计 50.72 亿 -4.7% 53.19 亿 47.02 亿 47.0 亿 45.03 亿 45.06 亿 45.3 亿 46.45 亿 42.43 亿 39.75 亿 35.85 亿 36.5 亿 36.56 亿 38.03 亿 39.44 亿 37.25 亿 35.35 亿 33.88 亿 29.37 亿 26.54 亿 24.85 亿 23.01 亿 20.83 亿 23.11 亿 20.48 亿 21.1 亿 20.16 亿 19.71 亿 17.99 亿 18.29 亿 17.6 亿
货币资金 3.17 亿 -54.0% 6.89 亿 3.51 亿 3.02 亿 3.33 亿 4.73 亿 5.79 亿 7.79 亿 4.99 亿 4.81 亿 3.39 亿 4.51 亿 4.34 亿 6.08 亿 7.26 亿 4.93 亿 5.71 亿 5.5 亿 4.12 亿 3.26 亿 3.63 亿 2.85 亿 3.23 亿 4.62 亿 3.41 亿 4.26 亿 4.63 亿 4.71 亿 3.2 亿 4.36 亿 4.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 701.8 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 26.42 亿 4.3% 25.32 亿 22.84 亿 23.99 亿 22.86 亿 21.76 亿 19.49 亿 20.24 亿 21.21 亿 19.63 亿 15.74 亿 16.16 亿 16.24 亿 15.98 亿 14.65 亿 14.63 亿 15.62 亿 15.28 亿 12.8 亿 12.65 亿 11.7 亿 10.08 亿 8.46 亿 9.86 亿 11.43 亿 11.0 亿 9.99 亿 9.75 亿 10.11 亿 9.8 亿 8.33 亿
应收票据 3849.78 万 -27.9% 5338.46 万 5053.72 万 5272.26 万 5980.49 万 5170.91 万 6395.72 万 6921.0 万 6897.67 万 6663.23 万 6066.4 万 6976.52 万 4801.15 万 3222.01 万 7316.19 万 4057.72 万 - - - - - - - - 1.65 亿 1.61 亿 2.12 亿 1.86 亿 1.82 亿 1.4 亿 1.31 亿
应收账款 26.03 亿 5.0% 24.79 亿 22.34 亿 23.46 亿 22.27 亿 21.24 亿 18.85 亿 19.55 亿 20.52 亿 18.97 亿 15.13 亿 15.46 亿 15.76 亿 15.66 亿 13.92 亿 14.22 亿 15.62 亿 15.28 亿 12.8 亿 12.65 亿 11.7 亿 10.08 亿 8.46 亿 9.86 亿 9.78 亿 9.39 亿 7.87 亿 7.88 亿 8.29 亿 8.4 亿 7.02 亿
预付款项 3155.67 万 41.0% 2238.2 万 2312.21 万 1819.57 万 5240.67 万 3975.2 万 3598.09 万 3479.86 万 2876.88 万 2682.83 万 2184.57 万 1757.04 万 1338.23 万 1768.49 万 1999.82 万 1349.97 万 1338.49 万 1438.66 万 1009.27 万 1045.08 万 943.67 万 878.85 万 1205.86 万 940.56 万 1056.1 万 1104.6 万 1398.62 万 1174.59 万 2511.29 万 1453.81 万 2413.9 万
其他应收款合计 1269.55 万 106.4% 614.95 万 1021.84 万 686.15 万 1218.96 万 1063.87 万 1047.33 万 777.92 万 1115.71 万 906.0 万 983.19 万 899.23 万 1144.09 万 714.71 万 700.17 万 831.84 万 2175.54 万 2476.64 万 1690.62 万 1916.47 万 1091.14 万 2162.75 万 1500.05 万 1713.92 万 1507.57 万 1827.78 万 2351.42 万 1894.44 万 972.22 万 868.16 万 936.68 万
存货 11.65 亿 1.8% 11.44 亿 10.63 亿 9.97 亿 10.16 亿 9.46 亿 9.58 亿 8.65 亿 8.4 亿 8.39 亿 8.52 亿 9.3 亿 9.65 亿 10.71 亿 10.4 亿 10.48 亿 9.09 亿 8.3 亿 7.35 亿 6.21 亿 6.43 亿 6.93 亿 6.29 亿 5.47 亿 5.12 亿 5.14 亿 4.78 亿 4.57 亿 4.12 亿 3.7 亿 4.02 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.19 亿 -3.0% 3.29 亿 3.23 亿 3.15 亿 2.47 亿 2.45 亿 2.27 亿 2.53 亿 6884.71 万 1.17 亿 1.53 亿 1.2 亿 8346.33 万 1.0 亿 1.3 亿 1.76 亿 8065.44 万 9571.81 万 7691.52 万 1.04 亿 8185.16 万 8016.63 万 6848.17 万 8742.71 万 2690.03 万 4081.13 万 3712.54 万 3705.89 万 2135.85 万 2006.85 万 2326.43 万
非流动资产合计 81.4 亿 1.3% 80.39 亿 79.84 亿 80.06 亿 81.04 亿 80.92 亿 79.61 亿 79.23 亿 75.57 亿 74.48 亿 74.87 亿 72.89 亿 73.22 亿 71.11 亿 66.09 亿 60.17 亿 57.46 亿 54.5 亿 50.43 亿 48.68 亿 46.57 亿 43.96 亿 41.22 亿 39.93 亿 35.98 亿 35.34 亿 33.95 亿 32.67 亿 31.77 亿 31.4 亿 30.75 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 360.0 万 360.0 万 360.0 万 360.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2.23 亿 11.9% 1.99 亿 2.22 亿 2.18 亿 2.32 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.03 亿 2.02 亿 1.88 亿 1.89 亿 1.66 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.28 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.0 亿 6220.41 万 4177.28 万 4267.27 万 4356.56 万 4506.44 万 4494.03 万 4555.26 万 2610.21 万 2638.56 万 2659.78 万 2769.05 万
其他权益工具投资 5188.42 万 0.0% 5188.42 万 5188.42 万 5188.42 万 2710.55 万 2710.55 万 2210.55 万 2210.55 万 2166.42 万 2166.42 万 2166.42 万 666.42 万 769.33 万 769.33 万 769.33 万 769.33 万 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 860.0 万 860.0 万 360.0 万 360.0 万 360.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 61.41 亿 1.1% 60.73 亿 57.18 亿 57.81 亿 58.08 亿 55.85 亿 56.27 亿 56.9 亿 45.88 亿 45.17 亿 45.98 亿 46.34 亿 41.04 亿 40.1 亿 37.55 亿 37.46 亿 34.86 亿 33.84 亿 32.16 亿 30.84 亿 31.45 亿 29.55 亿 28.03 亿 28.31 亿 26.42 亿 26.27 亿 24.59 亿 24.63 亿 23.67 亿 23.52 亿 22.39 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6.38 亿 0.5% 6.35 亿 8.96 亿 8.74 亿 8.22 亿 10.74 亿 9.07 亿 8.49 亿 15.34 亿 15.12 亿 13.56 亿 13.04 亿 18.69 亿 16.71 亿 15.01 亿 10.59 亿 10.21 亿 8.38 亿 7.82 亿 7.8 亿 5.09 亿 4.31 亿 3.49 亿 2.5 亿 2.44 亿 2.27 亿 2.52 亿 2.09 亿 2.16 亿 2.02 亿 2.73 亿
使用权资产 2624.22 万 -6.4% 2804.79 万 3113.49 万 3065.51 万 3268.8 万 2492.11 万 1432.03 万 1652.07 万 372.77 万 1000.77 万 1318.02 万 1543.16 万 678.19 万 779.27 万 922.06 万 1059.72 万 1182.17 万 688.26 万 754.47 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.91 亿 -0.2% 4.92 亿 4.96 亿 4.97 亿 5.03 亿 5.06 亿 5.07 亿 5.11 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.21 亿 5.23 亿 5.3 亿 5.33 亿 5.32 亿 4.43 亿 4.33 亿 4.32 亿 4.21 亿 4.22 亿 4.15 亿 4.14 亿 4.08 亿 4.04 亿 1.81 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 3.02 亿 0.0% 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.76 亿 3.6 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿
长期待摊费用 7729.31 万 20.5% 6415.03 万 6582.06 万 6907.87 万 5264.25 万 5271.04 万 5498.68 万 5548.12 万 5780.01 万 5914.2 万 5363.66 万 5430.39 万 4674.83 万 3019.94 万 3151.45 万 3192.2 万 2481.33 万 2528.48 万 2553.31 万 2713.39 万 2917.47 万 3095.58 万 3324.2 万 3010.33 万 2930.46 万 2931.11 万 2552.79 万 2095.51 万 2046.16 万 1769.01 万 1697.33 万
递延所得税资产 1.35 亿 4.2% 1.3 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.79 亿 1.86 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.53 亿 1.48 亿 1.57 亿 1.51 亿 1.34 亿 1.29 亿 1.2 亿 1.21 亿 6781.22 万 6554.53 万 5678.78 万 5849.57 万 4664.46 万 4006.11 万 4296.79 万 3875.4 万 3060.27 万 2962.28 万 2935.19 万 3069.26 万 2766.18 万 2463.92 万 2346.47 万
其他非流动资产 5519.24 万 -14.5% 6452.29 万 6823.22 万 4996.82 万 1.07 亿 9687.37 万 1.16 亿 6247.49 万 1.2 亿 1.15 亿 2.17 亿 7337.2 万 9319.6 万 1.91 亿 1.04 亿 1.09 亿 1.9 亿 1.86 亿 6583.55 万 6094.84 万 1.14 亿 1.49 亿 1.05 亿 5711.06 万 9097.49 万 6278.71 万 7056.34 万 7701.24 万 7749.92 万 7450.33 万 5329.51 万
负债合计 60.67 亿 -5.7% 64.33 亿 60.51 亿 57.53 亿 57.97 亿 60.78 亿 60.18 亿 60.29 亿 54.61 亿 53.43 亿 50.77 亿 48.39 亿 49.25 亿 49.72 亿 46.41 亿 38.91 亿 34.34 亿 35.07 亿 29.97 亿 25.73 亿 23.81 亿 21.05 亿 16.03 亿 17.95 亿 12.65 亿 13.69 亿 11.43 亿 8.8 亿 7.16 亿 8.49 亿 8.44 亿
流动负债合计 33.61 亿 -2.9% 34.62 亿 31.09 亿 32.14 亿 28.2 亿 29.25 亿 29.68 亿 33.99 亿 27.67 亿 27.33 亿 23.84 亿 23.91 亿 22.77 亿 25.18 亿 22.12 亿 22.36 亿 20.49 亿 23.97 亿 21.86 亿 19.97 亿 19.88 亿 17.63 亿 12.44 亿 14.76 亿 11.06 亿 12.1 亿 10.04 亿 7.38 亿 6.43 亿 7.82 亿 7.76 亿
短期借款 5.41 亿 -16.4% 6.47 亿 7.88 亿 6.31 亿 4.87 亿 6.22 亿 8.78 亿 10.06 亿 10.79 亿 11.22 亿 9.02 亿 8.19 亿 6.8 亿 8.94 亿 7.46 亿 5.53 亿 5.0 亿 10.09 亿 11.55 亿 9.27 亿 9.33 亿 9.46 亿 5.65 亿 6.66 亿 4.39 亿 5.72 亿 3.16 亿 6019.42 万 12.0 万 1.3 亿 410.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4.03 亿 20.9% 3.33 亿 2.32 亿 1.86 亿 2.67 亿 1.26 亿 2.58 亿 2.17 亿 2.41 亿 3.08 亿 1.91 亿 2.19 亿 4.35 亿 2.61 亿 2.28 亿 3.73 亿 4.7 亿 2.94 亿 2.71 亿 2.19 亿 3.47 亿 1.48 亿 1.74 亿 2.24 亿 1.87 亿 1.59 亿 - 1.46 亿 - 1.24 亿 1.12 亿
应付账款 6.74 亿 -6.1% 7.18 亿 6.04 亿 7.15 亿 5.61 亿 6.6 亿 5.11 亿 5.87 亿 3.68 亿 3.9 亿 3.51 亿 3.94 亿 2.04 亿 4.49 亿 3.68 亿 5.16 亿 4.77 亿 5.22 亿 4.38 亿 4.54 亿 3.09 亿 3.83 亿 2.62 亿 2.71 亿 2.36 亿 2.51 亿 - 2.0 亿 - 2.02 亿 1.99 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 429.67 万 574.99 万 354.01 万 234.36 万 298.96 万 492.69 万 195.49 万 155.15 万 152.29 万
应付职工薪酬 2.91 亿 13.7% 2.56 亿 1.79 亿 3.2 亿 2.56 亿 1.9 亿 1.67 亿 2.39 亿 1.56 亿 1.36 亿 9560.91 万 1.6 亿 9392.28 万 8598.13 万 8800.74 万 2.59 亿 2.09 亿 1.41 亿 8868.43 万 1.27 亿 1.01 亿 5804.44 万 3559.3 万 9061.6 万 6020.67 万 4115.19 万 3676.78 万 7503.05 万 3281.15 万 2626.07 万 2212.56 万
应交税费 9760.82 万 30.6% 7474.3 万 8495.61 万 7395.96 万 1.17 亿 1.0 亿 7107.78 万 9463.2 万 8982.74 万 6918.12 万 5815.08 万 4276.64 万 5526.87 万 7551.27 万 5707.58 万 2785.31 万 4402.58 万 7520.26 万 2212.2 万 2683.56 万 4802.79 万 2390.07 万 1494.71 万 5243.1 万 4373.76 万 2506.98 万 1960.0 万 3188.3 万 3157.01 万 4872.39 万 2903.26 万
其他应付款合计 7.99 亿 19.9% 6.66 亿 6.38 亿 6.42 亿 7.23 亿 6.51 亿 5.54 亿 6.06 亿 4.03 亿 4.29 亿 4.66 亿 5.02 亿 6.64 亿 6.37 亿 5.71 亿 3.57 亿 2.86 亿 3.04 亿 1.97 亿 2.17 亿 2.46 亿 2.02 亿 1.87 亿 1.66 亿 1.36 亿 1.59 亿 2.7 亿 2.19 亿 2.25 亿 2.49 亿 4.09 亿
一年内到期的非流动负债 5.22 亿 -28.8% 7.33 亿 5.47 亿 6.11 亿 3.81 亿 5.32 亿 4.98 亿 6.24 亿 4.02 亿 2.46 亿 2.92 亿 2.27 亿 1.32 亿 8352.23 万 1.25 亿 1.15 亿 5810.2 万 4078.05 万 702.0 万 702.0 万 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2362.71 万 1.8% 2321.82 万 2076.49 万 1914.6 万 1539.4 万 2964.83 万 1731.24 万 1575.82 万 1377.68 万 2067.37 万 1631.87 万 1442.24 万 709.64 万 1081.8 万 1756.1 万 1686.75 万 - - - 168.65 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 27.07 亿 -8.9% 29.7 亿 29.43 亿 25.39 亿 29.77 亿 31.53 亿 30.5 亿 26.3 亿 26.94 亿 26.11 亿 26.93 亿 24.47 亿 26.48 亿 24.54 亿 24.28 亿 16.55 亿 13.85 亿 11.1 亿 8.11 亿 5.76 亿 3.93 亿 3.43 亿 3.59 亿 3.19 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.39 亿 1.42 亿 7262.33 万 6666.58 万 6777.73 万
长期借款 22.01 亿 -11.2% 24.79 亿 24.44 亿 20.39 亿 24.55 亿 26.15 亿 25.21 亿 21.16 亿 22.02 亿 21.45 亿 22.46 亿 20.0 亿 21.49 亿 19.73 亿 19.6 亿 12.26 亿 10.74 亿 8.03 亿 5.47 亿 3.15 亿 1.83 亿 1.56 亿 1.74 亿 1.3 亿 3000.0 万 3000.0 万 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 3500.0 万 3500.0 万 3500.0 万 3500.0 万 4345.76 万 4345.76 万 - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2.83 亿 -3.7% 2.94 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.93 亿 3.08 亿 3.05 亿 3.05 亿 2.95 亿 2.93 亿 2.86 亿 2.86 亿 3.02 亿 2.85 亿 2.74 亿 2.37 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.37 亿 8604.88 万 8604.88 万 8604.88 万 8604.88 万 3716.91 万 3716.91 万 3716.91 万 3716.91 万 1167.65 万 1167.65 万 1167.65 万
长期递延收益 2.03 亿 12.0% 1.81 亿 1.87 亿 1.92 亿 2.07 亿 2.1 亿 2.15 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.7 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.01 亿 9864.35 万 1.02 亿 9255.92 万 9220.93 万 1.02 亿 1.05 亿 6094.68 万 5498.93 万 5610.08 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 71.45 亿 3.2% 69.25 亿 66.34 亿 69.53 亿 68.11 亿 65.2 亿 64.73 亿 65.4 亿 63.4 亿 60.8 亿 59.95 亿 61.0 亿 60.53 亿 59.43 亿 59.12 亿 58.5 亿 58.46 亿 53.3 亿 49.82 亿 49.49 亿 47.6 亿 45.92 亿 46.02 亿 45.09 亿 43.81 亿 42.75 亿 42.68 亿 43.58 亿 42.59 亿 41.2 亿 39.91 亿
实收资本（或股本） 8.06 亿 0.0% 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.17 亿 8.17 亿
资本公积 17.61 亿 -6.9% 18.91 亿 18.74 亿 18.64 亿 18.59 亿 19.95 亿 20.77 亿 20.75 亿 20.69 亿 20.7 亿 21.22 亿 21.16 亿 21.16 亿 21.16 亿 21.16 亿 21.16 亿 20.97 亿 19.65 亿 19.77 亿 19.77 亿 19.77 亿 19.77 亿 19.8 亿 19.8 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 20.26 亿 20.3 亿 20.69 亿 20.67 亿
减：库存股 4.3 亿 -26.4% 5.84 亿 5.84 亿 4.84 亿 3.64 亿 4.99 亿 4.5 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.26 亿 2.0 亿 2.0 亿 471.09 万 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 3366.15 万 6959.35 万 5125.58 万 9305.3 万 9305.3 万
其他综合收益 -1873.84 万 0.5% -1883.57 万 -1898.46 万 -1908.19 万 -1823.29 万 -1856.58 万 -1830.51 万 -1823.78 万 -1899.04 万 -1906.02 万 -1834.72 万 -1859.06 万 -1774.53 万 -1708.8 万 -1657.61 万 -1660.08 万 59.8 万 64.1 万 51.65 万 55.17 万 37.63 万 40.62 万 62.61 万 59.9 万 -67.27 万 23.39 万 14.58 万 32.81 万 66.67 万 -10.06 万 -81.61 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.03 亿 0.0% 4.03 亿 4.03 亿 4.03 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.41 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿
未分配利润 39.88 亿 7.6% 37.05 亿 34.52 亿 36.93 亿 34.9 亿 32.34 亿 30.36 亿 31.03 亿 29.82 亿 27.6 亿 25.85 亿 26.63 亿 26.53 亿 25.39 亿 24.08 亿 24.85 亿 23.54 亿 21.63 亿 19.43 亿 19.11 亿 17.74 亿 16.09 亿 16.21 亿 15.27 亿 14.56 亿 13.55 亿 12.44 亿 13.2 亿 12.5 亿 11.15 亿 9.9 亿
归属母公司股东权益合计 65.11 亿 5.0% 62.03 亿 59.33 亿 62.63 亿 61.71 亿 59.15 亿 58.49 亿 59.64 亿 57.94 亿 55.74 亿 54.52 亿 55.59 亿 55.34 亿 54.59 亿 54.55 亿 55.32 亿 55.44 亿 50.84 亿 48.76 亿 48.45 亿 46.62 亿 44.97 亿 45.12 亿 44.18 亿 43.13 亿 42.12 亿 42.07 亿 42.98 亿 42.04 亿 40.7 亿 39.43 亿
少数股东权益 6.34 亿 -12.1% 7.22 亿 7.0 亿 6.9 亿 6.4 亿 6.05 亿 6.24 亿 5.76 亿 5.45 亿 5.06 亿 5.43 亿 5.41 亿 5.19 亿 4.84 亿 4.57 亿 3.18 亿 3.02 亿 2.46 亿 1.06 亿 1.04 亿 9879.28 万 9477.88 万 8951.1 万 9142.0 万 6753.58 万 6232.7 万 6084.09 万 5938.65 万 5508.03 万 5029.47 万 4825.51 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 16.45 亿 2.8% 14.31 亿 11.44 亿 10.64 亿 10.58 亿 8.13 亿 6.63 亿 5.97 亿
经营活动现金流入小计 64.79 亿 5.4% 61.35 亿 48.41 亿 44.42 亿 49.79 亿 35.25 亿 27.76 亿 27.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 62.28 亿 3.6% 59.89 亿 46.57 亿 40.79 亿 46.55 亿 33.26 亿 26.23 亿 25.89 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 9292.81 万 522.1% 1666.4 万 6645.37 万 1.58 亿 4470.85 万 957.67 万 1686.64 万 175.4 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.58 亿 31.6% 1.29 亿 1.18 亿 2.05 亿 2.8 亿 1.89 亿 1.37 亿 1.61 亿
经营活动现金流出小计 48.34 亿 6.3% 47.03 亿 36.97 亿 33.78 亿 39.21 亿 27.12 亿 21.14 亿 21.54 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 28.2 亿 4.8% 28.75 亿 20.53 亿 18.46 亿 25.93 亿 15.73 亿 12.34 亿 13.08 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 13.86 亿 28.7% 11.5 亿 9.05 亿 9.5 亿 8.64 亿 6.1 亿 5.3 亿 4.36 亿
支付的各项税款 3.81 亿 -19.9% 4.53 亿 3.72 亿 2.77 亿 2.12 亿 1.48 亿 1.25 亿 1.97 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.47 亿 -18.8% 2.25 亿 3.67 亿 3.05 亿 2.51 亿 3.82 亿 2.24 亿 2.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.03 亿 8.5% -8.65 亿 -11.75 亿 -15.2 亿 -14.86 亿 -12.05 亿 -10.88 亿 -3.76 亿
投资活动现金流入小计 2397.84 万 690.3% 1659.86 万 2004.73 万 1451.55 万 394.28 万 1474.49 万 919.37 万 5764.74 万
收回投资收到的现金 0.0 - 1486.39 万 700.0 万 1000.0 万 - 542.08 万 - 5000.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 305.45 万 1.99 万 - - - 175.39 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 45.53 万 - 173.46 万 999.29 万 449.56 万 394.28 万 932.41 万 919.37 万 589.35 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 8.43 亿 -4.2% 8.82 亿 11.95 亿 15.35 亿 14.9 亿 12.2 亿 10.97 亿 4.34 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.97 亿 -16.3% 8.19 亿 11.01 亿 13.68 亿 13.72 亿 11.6 亿 10.72 亿 4.29 亿
投资支付的现金 2500.0 万 132.5% 6300.0 万 9400.0 万 1700.0 万 5000.0 万 6000.0 万 2500.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 1.5 亿 1744.95 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 5000.0 万 - - 500.0 万
筹资活动现金流入小计 30.49 亿 12.9% 25.72 亿 32.81 亿 33.69 亿 25.94 亿 14.38 亿 11.56 亿 3.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.56 亿 5.1% -10.43 亿 3.46 亿 4.14 亿 5.95 亿 2.6 亿 4.25 亿 -1.76 亿
吸收投资收到的现金 1833.78 万 -79.0% 8526.69 万 6023.55 万 2072.0 万 3.82 亿 496.42 万 2682.5 万 367.5 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 28.96 亿 15.8% 23.75 亿 32.21 亿 33.48 亿 22.12 亿 14.33 亿 11.29 亿 3.47 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -260.0 万 - 1.11 亿 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 39.05 亿 8.4% 36.14 亿 29.35 亿 29.55 亿 19.99 亿 11.78 亿 7.31 亿 5.27 亿
偿还债务所支付的现金 28.8 亿 0.5% 28.56 亿 24.79 亿 24.34 亿 15.76 亿 9.78 亿 3.95 亿 2.9 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.24 亿 68.5% 3.91 亿 2.93 亿 3.45 亿 2.13 亿 1.99 亿 1.76 亿 1.65 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.01 亿 9.4% 3.68 亿 1.62 亿 1.76 亿 2.09 亿 75.0 万 1.6 亿 7072.17 万
汇率变动对现金的影响 562.5 万 -10.1% 618.95 万 371.35 万 -32.56 万 -498.4 万 -491.54 万 139.82 万 440.35 万
现金及现金等价物净增加额 -834.56 万 95.2% -4.71 亿 3.2 亿 -4288.03 万 1.62 亿 -1.37 亿 124.62 万 4896.62 万
期初现金及现金等价物余额 16.29 亿 -29.0% 7.6 亿 4.4 亿 4.83 亿 3.21 亿 4.58 亿 4.57 亿 4.08 亿
期末现金及现金等价物余额 16.21 亿 -23.6% 2.89 亿 7.6 亿 4.4 亿 4.83 亿 3.21 亿 4.58 亿 4.57 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.31 亿 13.5% 4.68 亿 3.29 亿 3.16 亿 4.58 亿 4.19 亿 2.38 亿 4.85 亿 2.94 亿 2.55 亿 1.1 亿 3.1 亿 2.33 亿 5.04 亿 1709.74 万 3.0 亿 2.72 亿 3.9 亿 9599.73 万 1.96 亿 3.93 亿 8112.81 万 1.42 亿 1.95 亿 2.17 亿 1.77 亿 7411.23 万 1.28 亿 1.45 亿 1.26 亿 1.97 亿
经营活动现金流入小计 17.73 亿 4.0% 17.05 亿 15.27 亿 14.73 亿 15.77 亿 16.89 亿 13.96 亿 14.87 亿 12.3 亿 11.66 亿 9.59 亿 9.2 亿 10.59 亿 13.76 亿 10.87 亿 7.66 亿 15.97 亿 15.49 亿 10.67 亿 9.31 亿 9.74 亿 7.24 亿 8.95 亿 7.48 亿 8.07 亿 6.58 亿 5.63 亿 7.83 亿 6.9 亿 6.07 亿 6.72 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 16.58 亿 -0.5% 16.67 亿 14.48 亿 14.54 亿 15.49 亿 16.45 亿 13.41 亿 14.78 亿 11.41 亿 11.25 亿 9.13 亿 9.35 亿 9.59 亿 12.47 亿 9.37 亿 6.3 亿 15.83 亿 14.02 亿 10.39 亿 8.12 亿 9.23 亿 7.04 亿 8.87 亿 6.45 亿 7.79 亿 6.46 亿 5.54 亿 6.74 亿 6.71 亿 5.85 亿 6.58 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3305.19 万 3.6% 3190.09 万 2140.8 万 656.72 万 402.5 万 89.89 万 517.28 万 484.17 万 3761.23 万 601.48 万 1798.49 万 1475.66 万 3105.98 万 6741.69 万 4505.98 万 -2586.39 万 3369.23 万 2411.75 万 1276.26 万 162.8 万 626.84 万 113.56 万 54.47 万 -22.44 万 1173.72 万 425.67 万 109.69 万 -126.59 万 235.92 万 4.57 万 61.5 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8199.3 万 1295.6% 587.5 万 5734.27 万 1230.85 万 2300.84 万 4311.63 万 5008.09 万 352.31 万 5081.7 万 3518.49 万 2812.01 万 -2992.12 万 6920.64 万 6107.24 万 1.05 亿 1.62 亿 -1998.27 万 1.23 亿 1500.32 万 1.18 亿 4508.37 万 1960.16 万 703.41 万 1.04 亿 1716.06 万 811.13 万 815.05 万 1.1 亿 1654.07 万 2130.88 万 1338.08 万
经营活动现金流出小计 12.42 亿 0.4% 12.37 亿 11.98 亿 11.57 亿 11.19 亿 12.7 亿 11.58 亿 10.01 亿 9.35 亿 9.11 亿 8.49 亿 6.1 亿 8.26 亿 8.72 亿 10.7 亿 4.66 亿 13.25 亿 11.59 亿 9.71 亿 7.35 亿 5.81 亿 6.43 亿 7.53 亿 5.54 亿 5.9 亿 4.81 亿 4.89 亿 6.55 亿 5.45 亿 4.8 亿 4.75 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.58 亿 5.9% 7.16 亿 6.25 亿 7.21 亿 7.22 亿 8.12 亿 6.2 亿 5.36 亿 5.81 亿 4.9 亿 4.46 亿 1.93 亿 4.75 亿 4.8 亿 6.98 亿 1.19 亿 10.02 亿 8.59 亿 6.13 亿 3.28 亿 3.54 亿 4.22 亿 4.69 亿 2.92 亿 4.07 亿 2.87 亿 2.47 亿 4.49 亿 3.12 亿 3.17 亿 2.3 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.01 亿 -4.8% 3.16 亿 4.4 亿 3.3 亿 2.46 亿 2.31 亿 3.42 亿 2.57 亿 2.01 亿 2.0 亿 2.47 亿 2.7 亿 1.81 亿 2.11 亿 2.87 亿 2.55 亿 1.85 亿 1.85 亿 2.39 亿 1.92 亿 1.21 亿 1.29 亿 1.68 亿 1.73 亿 1.13 亿 1.1 亿 1.35 亿 1.18 亿 9990.73 万 9094.23 万 1.27 亿
支付的各项税款 1.12 亿 -20.8% 1.42 亿 7551.68 万 5120.49 万 1.01 亿 1.52 亿 1.49 亿 7368.82 万 8346.87 万 1.28 亿 8687.08 万 5481.7 万 7533.5 万 9475.92 万 5235.13 万 2537.42 万 7306.71 万 7299.7 万 4103.36 万 5574.34 万 3628.06 万 3499.8 万 2075.7 万 3792.29 万 1260.81 万 3454.9 万 4032.74 万 2865.59 万 7714.02 万 3843.34 万 5321.8 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7086.06 万 12.4% 6302.53 万 5801.37 万 5503.77 万 4862.68 万 7521.26 万 4621.89 万 1.34 亿 7069.34 万 9251.99 万 6988.28 万 9171.59 万 9398.56 万 8638.14 万 3273.13 万 6690.67 万 6436.7 万 4177.05 万 7792.48 万 1.59 亿 7055.75 万 5802.15 万 9435.97 万 5122.76 万 5751.73 万 4977.5 万 6592.11 万 5900.46 万 5525.07 万 3381.85 万 6477.07 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.42 亿 -44.1% -1.68 亿 -1.63 亿 -2.29 亿 -2.03 亿 -1.99 亿 -2.34 亿 -2.4 亿 -2.8 亿 -2.7 亿 -3.85 亿 -3.52 亿 -3.5 亿 -3.48 亿 -4.7 亿 -4.35 亿 -3.14 亿 -4.43 亿 -2.93 亿 -3.51 亿 -3.2 亿 -3.18 亿 -2.16 亿 -4.2 亿 -1.68 亿 -2.15 亿 -2.85 亿 -722.25 万 -1.02 亿 -1.37 亿 -1.31 亿
投资活动现金流入小计 22.62 万 -99.0% 2355.93 万 19.29 万 0.0 - - - 303.41 万 5000.0 4.85 万 1695.97 万 1150.86 万 - - - 243.07 万 - - - 504.44 万 0.0 542.08 万 427.96 万 775.31 万 44.36 万 54.51 万 45.18 万 572.98 万 74.26 万 103.22 万 5014.28 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 700.0 万 700.0 万 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 303.41 万 0.0 0.0 2.03 万 1.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - 28.08 万 30.8 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 22.62 万 523.0% 3.63 万 19.29 万 0.0 - - - 0.0 5000.0 4.85 万 993.94 万 - - - - 243.07 万 - - - 504.44 万 0.0 0.0 427.96 万 775.31 万 44.36 万 54.51 万 45.18 万 544.89 万 43.46 万 0.0 1.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -13.28 万 5013.28 万
投资活动现金流出小计 2.43 亿 26.5% 1.92 亿 1.64 亿 2.45 亿 2.03 亿 1.99 亿 2.34 亿 2.43 亿 2.8 亿 2.7 亿 4.02 亿 3.64 亿 3.53 亿 3.48 亿 4.7 亿 4.38 亿 3.16 亿 4.43 亿 2.93 亿 3.56 亿 3.2 亿 3.23 亿 2.2 亿 4.28 亿 1.68 亿 2.16 亿 2.85 亿 1295.22 万 1.03 亿 1.38 亿 1.81 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.22 亿 15.5% 1.92 亿 1.64 亿 2.2 亿 1.7 亿 1.94 亿 2.34 亿 3.53 亿 2.65 亿 2.32 亿 2.51 亿 3.54 亿 3.46 亿 3.48 亿 3.2 亿 4.23 亿 3.16 亿 3.81 亿 2.53 亿 3.16 亿 3.0 亿 3.23 亿 2.2 亿 4.23 亿 1.68 亿 2.16 亿 2.65 亿 1295.22 万 1.03 亿 1.38 亿 1.76 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 2500.0 万 3300.0 万 - - -1.1 亿 1511.35 万 3833.42 万 1.5 亿 - - - - 1500.0 万 0.0 -500.0 万 4000.0 万 4000.0 万 - - - 500.0 万 0.0 0.0 2000.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.5 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 500.0 万
筹资活动现金流入小计 12.74 亿 144.2% 5.22 亿 7.04 亿 5.5 亿 3.13 亿 9.28 亿 7.8 亿 6.79 亿 8.72 亿 9.86 亿 7.44 亿 8.19 亿 8.35 亿 6.51 亿 10.63 亿 5.69 亿 8.07 亿 5.83 亿 6.36 亿 4.92 亿 2.1 亿 5.89 亿 1.47 亿 3.72 亿 2.35 亿 2.93 亿 2.56 亿 6007.42 万 1.43 亿 1.39 亿 800.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -6.48 亿 -1879.7% 3643.85 万 -1.19 亿 -1.25 亿 -3.89 亿 -3.39 亿 -1.9 亿 1534.39 万 216.29 万 1.56 亿 1.73 亿 5385.87 万 -5745.31 万 -2.75 亿 6.93 亿 5102.44 万 6208.08 万 1.93 亿 2.89 亿 1.23 亿 478.26 万 1.94 亿 -6232.54 万 3.44 亿 -1.35 亿 2577.16 万 1.91 亿 2894.84 万 -1.68 亿 -3714.02 万 -1014.99
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 1223.79 万 20.0 万 590.0 万 3248.53 万 0.0 4688.16 万 800.0 万 1165.0 万 478.5 万 3580.05 万 1427.0 万 400.0 万 - - 2.79 亿 3213.68 万 - - 0.0 0.0 - - 2315.0 万 - - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 11.36 亿 122.9% 5.09 亿 7.04 亿 5.46 亿 1.67 亿 9.28 亿 7.34 亿 6.71 亿 8.6 亿 9.81 亿 7.09 亿 8.04 亿 8.31 亿 6.49 亿 10.63 亿 5.59 亿 5.06 亿 5.12 亿 6.36 亿 4.93 亿 2.1 亿 5.84 亿 1.47 亿 3.49 亿 2.31 亿 2.93 亿 2.56 亿 6007.42 万 1.4 亿 1.39 亿 800.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -260.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 16.11 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 19.22 亿 296.1% 4.85 亿 8.24 亿 6.74 亿 7.02 亿 12.67 亿 9.71 亿 6.63 亿 8.7 亿 8.3 亿 5.72 亿 7.65 亿 8.93 亿 9.27 亿 3.71 亿 5.18 亿 7.45 亿 3.9 亿 3.47 亿 3.69 亿 2.05 亿 3.95 亿 2.09 亿 2851.27 万 3.7 亿 2.68 亿 6532.44 万 3112.58 万 3.12 亿 1.76 亿 800.1 万
偿还债务所支付的现金 17.28 亿 310.4% 4.21 亿 2.06 亿 5.25 亿 6.39 亿 10.61 亿 6.31 亿 5.35 亿 8.4 亿 7.92 亿 3.12 亿 7.46 亿 8.28 亿 5.31 亿 3.28 亿 3.02 亿 7.26 亿 3.74 亿 1.75 亿 3.57 亿 1.96 亿 2.22 亿 2.03 亿 2326.13 万 3.64 亿 733.72 万 2.0 万 0.0 2.7 亿 1231.04 万 800.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2215.7 万 -61.4% 5743.66 万 5.17 亿 2733.25 万 3795.07 万 3807.57 万 2.87 亿 714.47 万 2857.58 万 3383.52 万 2.24 亿 1028.99 万 2563.58 万 2.67 亿 4217.99 万 1087.19 万 1424.58 万 1638.15 万 1.72 亿 1132.38 万 937.18 万 1.73 亿 597.5 万 543.96 万 519.86 万 1.64 亿 171.16 万 37.0 万 158.76 万 1.64 亿 1014.99
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.72 亿 2444.7% 676.66 万 1.0 亿 1.22 亿 2587.36 万 1.68 亿 5245.77 万 1.21 亿 87.6 万 401.18 万 3578.82 万 849.08 万 3864.04 万 - - 2.05 亿 - - - - - - - -18.82 万 2.59 万 9633.4 万 6359.28 万 3075.58 万 - - -
汇率变动对现金的影响 69.72 万 -52.9% 147.88 万 244.14 万 100.76 万 48.85 万 291.19 万 178.15 万 107.81 万 117.43 万 139.7 万 6.41 万 -353.87 万 146.22 万 261.79 万 -86.7 万 -114.83 万 -56.15 万 -145.22 万 -182.2 万 -244.63 万 -207.57 万 -96.16 万 56.82 万 -42.14 万 231.11 万 68.65 万 -117.8 万 -1272.35 万 1112.43 万 1559.01 万 -958.73 万
现金及现金等价物净增加额 -3.59 亿 -206.2% 3.38 亿 4909.86 万 -3634.23 万 -1.34 亿 -1.16 亿 -1.84 亿 2.61 亿 1743.38 万 1.43 亿 -1.02 亿 809.59 万 -1.73 亿 -1.17 亿 2.39 亿 -8549.05 万 1943.18 万 1.38 亿 8989.85 万 -3345.17 万 7541.97 万 -4350.48 万 -1.36 亿 1.18 亿 -8317.57 万 -1211.64 万 -2133.47 万 1.37 亿 -1.14 亿 -3191.02 万 5730.61 万
期初现金及现金等价物余额 6.76 亿 99.9% 3.38 亿 2.89 亿 3.26 亿 4.59 亿 5.76 亿 7.6 亿 4.99 亿 4.81 亿 3.38 亿 4.4 亿 4.32 亿 6.05 亿 7.22 亿 4.83 亿 5.69 亿 5.49 亿 4.11 亿 3.21 亿 3.54 亿 2.79 亿 3.22 亿 4.58 亿 3.4 亿 4.23 亿 4.36 亿 4.57 亿 3.2 亿 4.33 亿 4.65 亿 4.08 亿
期末现金及现金等价物余额 3.17 亿 -53.1% 6.76 亿 3.38 亿 2.89 亿 3.26 亿 4.59 亿 5.76 亿 7.6 亿 4.99 亿 4.81 亿 3.38 亿 4.4 亿 4.32 亿 6.05 亿 7.22 亿 4.83 亿 5.69 亿 5.49 亿 4.11 亿 3.21 亿 3.54 亿 2.79 亿 3.22 亿 4.58 亿 3.4 亿 4.23 亿 4.36 亿 4.57 亿 3.2 亿 4.33 亿 4.65 亿