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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 18.03 亿 -3.5% 18.87 亿 21.11 亿 27.14 亿 20.47 亿 11.22 亿 10.38 亿 10.36 亿
营业收入 18.03 亿 -3.5% 18.87 亿 21.11 亿 27.14 亿 20.47 亿 11.22 亿 10.38 亿 10.36 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 19.17 亿 1.4% 19.2 亿 20.32 亿 22.93 亿 18.22 亿 10.54 亿 9.88 亿 9.63 亿
营业成本 18.15 亿 1.6% 18.19 亿 19.07 亿 21.35 亿 17.05 亿 9.8 亿 8.95 亿 8.74 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 1402.12 万 -13.3% 1246.91 万 1542.93 万 1252.84 万 1280.76 万 1034.76 万 3246.76 万 2964.13 万
管理费用 3410.0 万 11.4% 3227.19 万 2880.3 万 5045.93 万 2335.1 万 1555.72 万 1497.85 万 1474.91 万
财务费用 -568.49 万 38.9% -1103.42 万 -770.5 万 -1543.39 万 248.45 万 162.67 万 84.95 万 134.95 万
财务费用 - 利息费用 226.39 万 14.9% 175.88 万 215.36 万 210.63 万 125.79 万 41.45 万 204.01 万 276.33 万
财务费用 - 利息收入 600.42 万 -30.8% 837.19 万 779.06 万 400.38 万 65.21 万 89.44 万 49.64 万 52.12 万
研发费用 5216.84 万 -7.9% 5882.4 万 7784.93 万 9391.4 万 6719.72 万 3752.84 万 3521.18 万 3427.02 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 728.64 万 -20.8% 860.0 万 1060.91 万 1659.32 万 1140.34 万 869.8 万 919.3 万 893.49 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2539.41 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 591.09 万 -62.5% 1509.01 万 223.96 万 682.68 万 306.21 万 1057.57 万 353.95 万 409.57 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -62.42 万 20.9% -39.17 万 -152.92 万 -548.28 万 122.8 万 213.91 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 5.07 万 -5.07 万 -29.74 万 29.74 万 - -
资产处置收益 -23.27 万 -2793.7% -23.27 万 1.16 万 -485.54 万 -665.52 万 - 137.93 -408.9 万
营业利润 -1.24 亿 -341.9% -2417.43 万 5305.95 万 4.11 亿 2.19 亿 7858.39 万 3746.02 万 4717.44 万
加：营业外收入 62.26 万 45.1% 33.61 万 48.0 万 66.88 万 36.94 万 44.05 万 35.73 万 8.18 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1226.24 万 786.5% 1333.76 万 206.81 万 990.4 万 108.62 万 354.59 万 107.75 万 86.37 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.35 亿 -350.3% -3717.58 万 5147.14 万 4.02 亿 2.19 亿 7547.85 万 3673.99 万 4639.24 万
减：所得税 -1337.93 万 -1303.4% -181.85 万 -582.38 万 3165.96 万 1638.45 万 517.36 万 190.7 万 359.56 万
净利润 -1.22 亿 -291.2% -3535.72 万 5729.52 万 3.7 亿 2.02 亿 7030.49 万 3483.3 万 4279.68 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.22 亿 -291.2% -3535.72 万 5729.52 万 3.7 亿 2.02 亿 7030.49 万 3483.3 万 4279.68 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -7593.99 万 -598.3% 1125.62 万 6450.44 万 2.68 亿 1.85 亿 6511.04 万 3238.41 万 4609.9 万
少数股东损益 -4586.63 万 1.1% -4661.35 万 -720.92 万 1.02 亿 1691.01 万 519.46 万 244.89 万 -330.22 万
扣除非经常性损益后的净利润 -7332.88 万 -566.3% 1772.39 万 6483.32 万 2.77 亿 1.86 亿 5694.29 万 2715.82 万 4721.97 万
基本每股收益 -0.35 -598.2% 0.05 0.3 1.25 0.86 0.3 0.15 0.21
稀释每股收益 -0.35 -598.2% 0.05 0.3 1.25 0.86 0.3 0.15 0.21
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
综合收益总额 -1.22 亿 -291.2% -3535.72 万 5729.52 万 3.7 亿 2.02 亿 7030.49 万 3483.3 万 4279.68 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -7593.99 万 -598.3% 1125.62 万 6450.44 万 2.68 亿 1.85 亿 6511.04 万 3238.41 万 4609.9 万
归属于少数股东的综合收益总额 -4586.63 万 1.1% -4661.35 万 -720.92 万 1.02 亿 1691.01 万 519.46 万 244.89 万 -330.22 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.34 亿 7.9% 4.02 亿 4.73 亿 4.93 亿 4.15 亿 5.12 亿 4.67 亿 4.74 亿 5.73 亿 5.29 亿 5.35 亿 7.25 亿 6.34 亿 7.02 亿 6.53 亿 5.94 亿 5.43 亿 5.04 亿 4.07 亿 3.49 亿 2.89 亿 2.27 亿 2.57 亿 2.49 亿 2.81 亿 2.3 亿 2.78 亿 1.79 亿 2.61 亿 2.95 亿 3.02 亿
营业收入 4.34 亿 7.9% 4.02 亿 4.73 亿 4.93 亿 4.15 亿 5.12 亿 4.67 亿 4.74 亿 5.73 亿 5.29 亿 5.35 亿 7.25 亿 6.34 亿 7.02 亿 6.53 亿 5.94 亿 5.43 亿 5.04 亿 4.07 亿 3.49 亿 2.89 亿 2.27 亿 2.57 亿 2.49 亿 2.81 亿 2.3 亿 2.78 亿 1.79 亿 2.61 亿 2.95 亿 3.02 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.63 亿 8.4% 4.28 亿 4.94 亿 5.32 亿 4.37 亿 5.11 亿 4.4 亿 5.02 亿 5.46 亿 4.97 亿 4.87 亿 6.13 亿 5.27 亿 5.89 亿 5.65 亿 5.34 亿 4.87 亿 4.31 亿 3.69 亿 3.35 亿 2.74 亿 2.12 亿 2.33 亿 2.44 亿 2.65 亿 2.09 亿 2.7 亿 1.86 亿 2.42 亿 2.66 亿 2.69 亿
营业成本 4.39 亿 9.0% 4.03 亿 4.7 亿 5.03 亿 4.09 亿 4.87 亿 4.2 亿 4.71 亿 5.18 亿 4.67 亿 4.52 亿 5.62 亿 4.98 亿 5.5 亿 5.26 亿 5.02 亿 4.56 亿 4.03 亿 3.44 亿 3.23 亿 2.54 亿 1.91 亿 2.11 亿 2.16 亿 2.45 亿 1.87 亿 2.46 亿 1.62 亿 2.19 亿 2.5 亿 2.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 441.81 万 26.0% 350.54 万 354.16 万 255.61 万 351.43 万 345.33 万 294.54 万 626.38 万 344.71 万 326.43 万 245.41 万 196.2 万 237.93 万 508.79 万 309.91 万 -41.62 万 444.64 万 452.76 万 424.98 万 -1156.28 万 672.46 万 763.94 万 754.65 万 914.07 万 910.64 万 713.92 万 708.13 万 702.53 万 757.64 万 783.22 万 720.76 万
管理费用 827.46 万 4.2% 794.47 万 675.42 万 1112.66 万 819.25 万 567.42 万 727.87 万 946.82 万 550.0 万 853.1 万 530.38 万 1682.59 万 814.42 万 1553.86 万 995.06 万 917.51 万 451.9 万 459.64 万 506.06 万 499.44 万 340.7 万 347.2 万 368.38 万 438.47 万 366.44 万 307.66 万 385.27 万 400.77 万 329.7 万 316.79 万 427.65 万
财务费用 -99.59 万 37.0% -158.18 万 -75.45 万 -235.27 万 -24.92 万 -534.52 万 -308.71 万 -62.91 万 -145.07 万 -407.24 万 -155.29 万 -2.14 万 -595.81 万 -1024.66 万 79.22 万 160.78 万 -16.67 万 145.11 万 -40.76 万 175.46 万 124.85 万 -24.33 万 -113.32 万 49.25 万 -59.19 万 20.59 万 74.29 万 55.9 万 -19.23 万 -112.33 万 210.61 万
财务费用 - 利息费用 41.91 万 58.0% 26.53 万 73.75 万 84.19 万 67.66 万 -34.55 万 58.57 万 105.3 万 40.73 万 46.67 万 22.66 万 78.87 万 61.72 万 49.11 万 28.03 万 19.91 万 38.01 万 46.88 万 20.99 万 13.76 万 14.62 万 7.57 万 5.5 万 30.65 万 49.3 万 59.22 万 64.83 万 57.59 万 71.36 万 69.08 万 78.3 万
财务费用 - 利息收入 198.74 万 37.9% 144.17 万 116.52 万 140.99 万 190.07 万 267.71 万 238.41 万 171.78 万 158.07 万 224.68 万 224.54 万 237.87 万 89.98 万 56.15 万 16.37 万 16.7 万 17.48 万 16.29 万 14.74 万 23.94 万 23.43 万 28.09 万 13.99 万 18.4 万 12.29 万 -1.4 万 20.35 万 6.46 万 15.45 万 15.31 万 14.89 万
研发费用 1075.36 万 -12.1% 1224.09 万 1279.58 万 1637.81 万 1293.72 万 1759.56 万 1191.31 万 1422.49 万 1796.51 万 1951.16 万 2614.76 万 2798.34 万 2021.45 万 2523.79 万 2047.82 万 1885.31 万 1893.56 万 1518.41 万 1422.44 万 1366.35 万 565.4 万 799.63 万 1021.47 万 1154.33 万 476.79 万 896.46 万 993.6 万 1125.54 万 1063.38 万 437.5 万 800.6 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 170.05 万 -32.5% 251.82 万 133.41 万 173.36 万 387.89 万 183.77 万 114.98 万 233.29 万 255.17 万 278.85 万 293.6 万 409.65 万 422.37 万 360.86 万 466.44 万 311.09 万 329.52 万 260.07 万 239.66 万 234.87 万 236.05 万 216.85 万 182.03 万 247.84 万 217.48 万 239.85 万 214.14 万 155.81 万 200.62 万 243.82 万 293.25 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2209.27 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 93.35 万 -56.7% 215.64 万 294.28 万 -12.17 万 149.97 万 345.24 万 1025.96 万 53.12 万 77.07 万 65.71 万 28.06 万 69.27 万 49.82 万 408.59 万 155.0 万 186.2 万 33.52 万 68.58 万 17.91 万 243.7 万 130.93 万 179.83 万 503.12 万 100.6 万 68.75 万 80.7 万 103.9 万 168.73 万 27.8 万 94.42 万 118.62 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -32.88 万 38.3% -53.28 万 -4.15 万 27.9 万 -10.87 万 - - -68.03 万 -8.42 万 -85.95 万 9.48 万 -139.12 万 -2.16 万 -375.73 万 -31.28 万 -7.83 万 49.63 万 43.82 万 37.18 万 - - - 1.7 万 - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 5.07 万 249.4 万 - - 10.77 万 0.0 -4.27 万 3111.47 -25.78 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -23.27 万 - - - -8039.92 -1.3 万 0.0 3.26 万 -506.78 万 - - - -484.17 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 137.93 - - - -
营业利润 -3557.26 万 -39.9% -2543.28 万 -2158.46 万 -4095.57 万 -1353.88 万 1608.67 万 1423.35 万 -4473.68 万 2807.56 万 2702.99 万 4269.09 万 1.11 亿 1.05 亿 1.05 亿 8978.24 万 5890.46 万 5626.23 万 6643.25 万 3769.43 万 1670.65 万 1818.2 万 1495.45 万 2874.09 万 -887.47 万 1714.99 万 1986.87 万 931.62 万 -3194.65 万 1880.29 万 2592.05 万 3439.74 万
加：营业外收入 7.83 万 32.9% 5.89 万 39.1 万 9.44 万 4.79 万 14.77 万 4.61 万 18.75 万 7.73 万 14.84 万 6.68 万 8.65 万 15.59 万 36.61 万 6.03 万 16.0 万 7.51 万 6.91 万 6.52 万 37.67 万 6.08 万 2700.0 380.0 30.42 万 4.5 万 6000.0 2080.0 1.17 万 1.33 万 1.33 万 4.35 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 -100.0% 2.8 万 1.03 万 1222.4 万 - - 0.0 138.32 万 20.06 万 47.32 万 1.12 万 388.44 万 0.0 1.96 万 600.0 万 53.07 万 54.02 万 0.0 1.53 万 - - - - 41.41 万 0.0 66.31 万 304.46 30.88 万 26.65 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -3549.43 万 -39.7% -2540.19 万 -2120.39 万 -5308.54 万 -1460.44 万 1623.44 万 1427.96 万 -4593.25 万 2795.23 万 2670.52 万 4274.65 万 1.07 亿 1.06 亿 1.06 亿 8384.27 万 5853.39 万 5579.72 万 6650.16 万 3774.42 万 1353.73 万 1824.28 万 1495.72 万 2874.13 万 -898.46 万 1719.5 万 1921.16 万 931.8 万 -3224.36 万 1854.97 万 2564.53 万 3444.09 万
减：所得税 -528.2 万 7.7% -572.23 万 -342.9 万 105.4 万 -358.07 万 -261.65 万 332.47 万 398.43 万 -313.54 万 -897.46 万 230.19 万 591.95 万 485.49 万 1191.25 万 902.71 万 -510.85 万 836.96 万 746.18 万 566.16 万 -193.42 万 273.64 万 6.02 万 431.12 万 -233.93 万 257.92 万 26.93 万 139.77 万 -784.46 万 278.21 万 382.97 万 482.84 万
净利润 -3021.23 万 -53.5% -1967.96 万 -1777.5 万 -5413.94 万 -1102.37 万 1885.09 万 1095.49 万 -4991.68 万 3108.77 万 3567.97 万 4044.46 万 1.01 亿 1.01 亿 9372.82 万 7481.57 万 6364.23 万 4742.76 万 5903.99 万 3208.25 万 1547.15 万 1550.63 万 1489.7 万 2443.01 万 -664.53 万 1461.57 万 1894.23 万 792.03 万 -2439.9 万 1576.76 万 2181.57 万 2961.25 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -3021.23 万 -53.5% -1967.96 万 -1777.5 万 -5413.94 万 -1102.37 万 1885.09 万 1095.49 万 -4991.68 万 3108.77 万 3567.97 万 4044.46 万 1.01 亿 1.01 亿 9372.82 万 7481.57 万 6364.23 万 4742.76 万 5903.99 万 3208.25 万 1547.15 万 1550.63 万 1489.7 万 2443.01 万 -664.53 万 1461.57 万 1894.23 万 792.03 万 -2439.9 万 1576.76 万 2181.57 万 2961.25 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2010.12 万 -25.6% -1600.85 万 -1025.93 万 -2957.09 万 -439.83 万 2670.82 万 1851.72 万 -2558.63 万 2612.36 万 3345.8 万 3050.91 万 6697.04 万 7336.49 万 7124.29 万 5657.72 万 5636.63 万 4285.45 万 5551.46 万 3054.69 万 1406.45 万 1410.8 万 1317.34 万 2376.44 万 -708.1 万 1384.73 万 1787.29 万 774.48 万 -2064.72 万 1583.95 万 2212.32 万 2878.35 万
少数股东损益 -1011.1 万 -175.4% -367.11 万 -751.56 万 -2456.85 万 -662.53 万 -785.73 万 -756.23 万 -2433.05 万 496.4 万 222.17 万 993.55 万 3407.9 万 2738.43 万 2248.53 万 1823.85 万 727.6 万 457.32 万 352.53 万 153.56 万 140.7 万 139.83 万 172.36 万 66.57 万 43.56 万 76.84 万 106.94 万 17.55 万 -375.18 万 -7.18 万 -30.76 万 82.9 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2290.62 万 -46.2% -1566.9 万 -1247.08 万 -2228.27 万 -452.27 万 2621.68 万 1831.26 万 -2428.04 万 2567.47 万 3335.88 万 3008.01 万 7036.88 万 7483.82 万 7092.1 万 6059.03 万 5715.26 万 4258.98 万 5612.59 万 3026.9 万 1420.02 万 1214.0 万 1112.06 万 1948.23 万 -1078.77 万 1326.61 万 1780.98 万 687.01 万 -1802.52 万 1581.84 万 2164.07 万 2778.58 万
基本每股收益 -0.09 -25.4% -0.07 -0.05 -0.14 -0.02 0.12 0.09 -0.12 0.12 0.16 0.14 0.31 0.34 0.33 0.26 0.26 0.2 0.26 0.14 0.07 0.07 0.06 0.11 -0.03 0.06 0.08 0.04 -0.1 0.07 0.1 0.13
稀释每股收益 -0.09 -25.4% -0.07 -0.05 -0.14 -0.02 0.12 0.09 -0.12 0.12 0.16 0.14 0.31 0.34 0.33 0.26 0.26 0.2 0.26 0.14 0.07 0.07 0.06 0.11 -0.03 0.06 0.08 0.04 -0.1 0.07 0.1 0.13
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -3021.23 万 -53.5% -1967.96 万 -1777.5 万 -5413.94 万 -1102.37 万 1885.09 万 1095.49 万 -4991.68 万 3108.77 万 3567.97 万 4044.46 万 1.01 亿 1.01 亿 9372.82 万 7481.57 万 6364.23 万 4742.76 万 5903.99 万 3208.25 万 1547.15 万 1550.63 万 1489.7 万 2443.01 万 -664.53 万 1461.57 万 1894.23 万 792.03 万 -2439.9 万 1576.76 万 2181.57 万 2961.25 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2010.12 万 -25.6% -1600.85 万 -1025.93 万 -2957.09 万 -439.83 万 2670.82 万 1851.72 万 -2558.63 万 2612.36 万 3345.8 万 3050.91 万 6697.04 万 7336.49 万 7124.29 万 5657.72 万 5636.63 万 4285.45 万 5551.46 万 3054.69 万 1406.45 万 1410.8 万 1317.34 万 2376.44 万 -708.1 万 1384.73 万 1787.29 万 774.48 万 -2064.72 万 1583.95 万 2212.32 万 2878.35 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1011.1 万 -175.4% -367.11 万 -751.56 万 -2456.85 万 -662.53 万 -785.73 万 -756.23 万 -2433.05 万 496.4 万 222.17 万 993.55 万 3407.9 万 2738.43 万 2248.53 万 1823.85 万 727.6 万 457.32 万 352.53 万 153.56 万 140.7 万 139.83 万 172.36 万 66.57 万 43.56 万 76.84 万 106.94 万 17.55 万 -375.18 万 -7.18 万 -30.76 万 82.9 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 20.18 亿 0.3% 20.97 亿 20.11 亿 19.12 亿 13.77 亿 10.19 亿 9.05 亿 9.14 亿
流动资产合计 10.83 亿 -3.8% 12.03 亿 11.22 亿 11.39 亿 7.92 亿 4.59 亿 3.58 亿 3.37 亿
货币资金 3.51 亿 -2.4% 4.56 亿 5.71 亿 5.06 亿 2.25 亿 1.34 亿 1.01 亿 4586.14 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - 29.74 万 - -
应收票据及应收账款 3.61 亿 -0.2% 4.05 亿 2.48 亿 1.8 亿 2.07 亿 1.04 亿 1.07 亿 1.53 亿
应收票据 6802.34 万 -19.1% 1.43 亿 1.08 亿 4943.08 万 1.23 亿 4361.31 万 6088.71 万 8589.3 万
应收账款 2.93 亿 5.5% 2.62 亿 1.39 亿 1.31 亿 8455.83 万 6045.02 万 4566.21 万 6757.53 万
预付款项 6230.67 万 0.9% 3219.35 万 1162.6 万 2075.29 万 868.41 万 1669.25 万 202.03 万 441.2 万
其他应收款合计 198.52 万 21.2% 161.79 万 54.83 万 122.52 万 56.96 万 72.04 万 42.76 万 15.57 万
存货 2.19 亿 5.4% 2.38 亿 1.66 亿 1.74 亿 1.66 亿 9065.99 万 9843.15 万 1.29 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 2142.15 万 -25.5% 850.37 万 3076.07 万 1775.21 万 102.64 万 1328.12 万 390.14 万 466.31 万
非流动资产合计 9.35 亿 5.6% 8.94 亿 8.89 亿 7.73 亿 5.85 亿 5.6 亿 5.47 亿 5.77 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 7.75 亿 -1.2% 8.18 亿 8.31 亿 6.49 亿 5.13 亿 4.64 亿 4.96 亿 5.25 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5542.4 万 75.9% 1534.86 万 507.32 万 6673.06 万 2515.31 万 4383.71 万 344.34 万 327.94 万
使用权资产 78.89 万 -21.1% 168.34 万 132.84 万 109.54 万 65.73 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 3434.15 万 -3.8% 3464.83 万 3599.04 万 3559.91 万 3669.72 万 3779.54 万 3889.35 万 3999.16 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税资产 2795.26 万 34.8% 1883.55 万 1395.0 万 640.55 万 857.21 万 797.88 万 807.54 万 801.62 万
其他非流动资产 4122.29 万 259.6% 573.12 万 148.6 万 1347.09 万 123.47 万 620.43 万 71.34 万 76.07 万
负债合计 6.56 亿 14.8% 7.22 亿 6.0 亿 5.36 亿 3.88 亿 2.28 亿 1.81 亿 2.04 亿
流动负债合计 6.38 亿 13.5% 7.01 亿 5.9 亿 5.27 亿 3.8 亿 2.19 亿 1.71 亿 1.93 亿
短期借款 2762.42 万 -7.9% 8160.44 万 5000.69 万 2002.29 万 2753.24 万 1346.64 万 500.0 万 5300.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 3.15 亿 49.2% 3.3 亿 2.23 亿 1.27 亿 4385.0 万 1120.01 万 - 300.0 万
应付账款 2.42 亿 -5.3% 2.25 亿 2.53 亿 2.43 亿 2.01 亿 1.22 亿 1.27 亿 1.17 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 1179.67 万 624.59 万
应付职工薪酬 1626.2 万 -0.1% 2112.15 万 2195.75 万 4753.17 万 2071.63 万 1352.96 万 1188.88 万 906.29 万
应交税费 284.21 万 -57.4% 271.17 万 319.41 万 1880.92 万 953.58 万 411.88 万 810.09 万 126.63 万
其他应付款合计 944.75 万 -9.0% 948.19 万 1038.98 万 1164.22 万 714.78 万 1013.46 万 754.64 万 325.26 万
一年内到期的非流动负债 88.81 万 37.8% 111.7 万 70.98 万 70.13 万 68.88 万 - - -
其他流动负债 269.84 万 -24.5% 351.89 万 315.27 万 668.13 万 792.28 万 507.32 万 - -
非流动负债合计 1875.44 万 90.7% 2185.26 万 991.2 万 875.64 万 844.78 万 935.61 万 1014.63 万 1141.44 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 1228.47 万 0.0 - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 - 43.63 万 48.67 万 18.89 万 -
长期递延收益 1073.76 万 21.1% 895.0 万 909.03 万 837.42 万 766.75 万 886.94 万 995.74 万 1141.44 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 13.61 亿 -5.4% 13.75 亿 14.11 亿 13.76 亿 9.89 亿 7.91 亿 7.23 亿 7.1 亿
实收资本（或股本） 2.15 亿 0.0% 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿
资本公积 3.54 亿 0.3% 3.54 亿 3.53 亿 3.51 亿 3.48 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项储备 230.26 万 -24.0% 108.97 万 101.04 万 - - - - -
盈余公积 6910.48 万 11.1% 7191.0 万 6629.96 万 5811.32 万 4891.42 万 3461.81 万 2902.52 万 2630.63 万
未分配利润 5.26 亿 -8.4% 5.31 亿 5.47 亿 5.34 亿 3.07 亿 1.58 亿 1.09 亿 1.0 亿
归属母公司股东权益合计 11.66 亿 -3.4% 11.74 亿 11.82 亿 11.58 亿 9.19 亿 7.58 亿 7.03 亿 6.92 亿
少数股东权益 1.95 亿 -15.9% 2.01 亿 2.29 亿 2.18 亿 7031.5 万 3312.93 万 2019.48 万 1774.59 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 20.49 亿 -1.9% 20.89 亿 21.51 亿 20.97 亿 19.86 亿 19.7 亿 20.39 亿 20.11 亿 20.35 亿 19.94 亿 19.28 亿 19.12 亿 17.94 亿 17.81 亿 15.09 亿 13.77 亿 12.66 亿 12.81 亿 12.09 亿 10.19 亿 9.7 亿 9.44 亿 9.59 亿 9.05 亿 9.21 亿 9.46 亿 9.81 亿 9.14 亿 9.89 亿 9.96 亿 10.43 亿
流动资产合计 10.65 亿 -7.3% 11.49 亿 12.34 亿 12.03 亿 11.01 亿 10.73 亿 11.48 亿 11.22 亿 11.51 亿 10.86 亿 10.93 亿 11.39 亿 11.07 亿 11.38 亿 9.18 亿 7.92 亿 6.71 亿 6.89 亿 6.38 亿 4.59 亿 4.37 亿 4.11 亿 4.21 亿 3.58 亿 3.66 亿 3.84 亿 4.08 亿 3.37 亿 4.02 亿 3.99 亿 4.33 亿
货币资金 3.67 亿 -1.0% 3.71 亿 3.86 亿 4.56 亿 3.35 亿 3.38 亿 5.07 亿 5.71 亿 3.84 亿 3.87 亿 3.71 亿 5.06 亿 4.6 亿 4.34 亿 2.62 亿 2.25 亿 1.31 亿 1.63 亿 1.46 亿 1.34 亿 1.01 亿 1.12 亿 7825.3 万 1.01 亿 6637.79 万 4302.59 万 5319.56 万 4586.14 万 6097.07 万 9013.49 万 9774.74 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - 10.77 万 - - 4.27 万 3.96 万 29.74 万 - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.69 亿 -7.7% 3.99 亿 4.77 亿 4.05 亿 3.53 亿 4.03 亿 3.41 亿 2.48 亿 3.7 亿 3.71 亿 2.82 亿 1.8 亿 2.28 亿 2.63 亿 2.73 亿 2.07 亿 2.64 亿 2.35 亿 2.1 亿 1.04 亿 1.68 亿 1.54 亿 1.72 亿 1.07 亿 1.84 亿 1.97 亿 2.36 亿 1.53 亿 2.11 亿 1.81 亿 1.91 亿
应收票据 4158.33 万 -60.5% 1.05 亿 1.29 亿 1.43 亿 9446.34 万 3175.46 万 7762.73 万 1.08 亿 7367.48 万 3966.0 万 4587.4 万 4943.08 万 1416.0 万 3907.49 万 3528.7 万 1.23 亿 2622.59 万 4661.61 万 4334.93 万 4361.31 万 4315.68 万 2019.68 万 3883.35 万 6088.71 万 7796.17 万 6935.06 万 9880.47 万 8589.3 万 6906.89 万 6372.56 万 1.1 亿
应收账款 3.27 亿 11.2% 2.94 亿 3.49 亿 2.62 亿 2.59 亿 3.71 亿 2.63 亿 1.39 亿 2.97 亿 3.31 亿 2.36 亿 1.31 亿 2.14 亿 2.24 亿 2.37 亿 8455.83 万 2.38 亿 1.88 亿 1.67 亿 6045.02 万 1.25 亿 1.34 亿 1.33 亿 4566.21 万 1.06 亿 1.28 亿 1.37 亿 6757.53 万 1.42 亿 1.17 亿 8112.46 万
预付款项 4113.32 万 -26.0% 5558.45 万 5135.42 万 3219.35 万 8348.02 万 1462.07 万 4715.57 万 1162.6 万 3996.59 万 3935.98 万 5169.12 万 2075.29 万 3882.28 万 1626.99 万 2396.75 万 868.41 万 5137.2 万 1889.55 万 4215.52 万 1669.25 万 789.22 万 355.06 万 547.66 万 202.03 万 631.99 万 452.56 万 567.33 万 441.2 万 1214.45 万 720.51 万 525.86 万
其他应收款合计 173.6 万 5.9% 163.9 万 243.52 万 161.79 万 223.44 万 101.36 万 82.7 万 54.83 万 104.13 万 120.5 万 130.87 万 122.52 万 74.59 万 54.44 万 64.93 万 56.96 万 346.62 万 93.72 万 104.04 万 72.04 万 109.65 万 67.38 万 54.97 万 42.76 万 65.75 万 66.28 万 82.18 万 15.57 万 38.55 万 37.48 万 53.29 万
存货 2.14 亿 -11.7% 2.43 亿 2.21 亿 2.38 亿 2.24 亿 2.09 亿 1.74 亿 1.66 亿 1.92 亿 1.61 亿 1.72 亿 1.74 亿 1.63 亿 2.37 亿 1.73 亿 1.66 亿 1.47 亿 1.7 亿 1.33 亿 9065.99 万 9571.15 万 1.17 亿 1.29 亿 9843.15 万 1.08 亿 1.37 亿 1.1 亿 1.29 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.38 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1135.32 万 -26.4% 1542.86 万 919.91 万 850.37 万 3148.98 万 3376.89 万 3195.39 万 3076.07 万 2599.77 万 2202.88 万 2264.48 万 1775.21 万 985.72 万 322.05 万 55.83 万 102.64 万 - 246.02 万 1177.1 万 1328.12 万 3877.83 3877.83 331.31 万 390.14 万 31.03 万 211.94 万 278.9 万 466.31 万 31.41 万 7.78 万 26.15 万
非流动资产合计 9.84 亿 4.7% 9.4 亿 9.17 亿 8.94 亿 8.85 亿 8.97 亿 8.9 亿 8.89 亿 8.84 亿 9.08 亿 8.35 亿 7.73 亿 6.87 亿 6.43 亿 5.91 亿 5.85 亿 5.95 亿 5.92 亿 5.7 亿 5.6 亿 5.34 亿 5.33 亿 5.37 亿 5.47 亿 5.55 亿 5.61 亿 5.73 亿 5.77 亿 5.87 亿 5.97 亿 6.1 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7.64 亿 -2.1% 7.81 亿 7.99 亿 8.18 亿 7.86 亿 8.03 亿 8.19 亿 8.31 亿 7.83 亿 6.77 亿 6.95 亿 6.49 亿 4.94 亿 5.06 亿 5.02 亿 5.13 亿 5.3 亿 5.11 亿 4.99 亿 4.64 亿 4.68 亿 4.79 亿 4.89 亿 4.96 亿 4.94 亿 5.02 亿 5.14 亿 5.25 亿 5.42 亿 5.52 亿 5.59 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 8902.12 万 54.2% 5771.37 万 4065.56 万 1534.86 万 2182.67 万 1386.59 万 882.32 万 507.32 万 4119.79 万 1.71 亿 6836.63 万 6673.06 万 1.03 亿 3754.47 万 4429.35 万 2515.31 万 1303.54 万 2604.98 万 2224.97 万 4383.71 万 1640.03 万 651.41 万 111.5 万 344.34 万 1555.72 万 1253.03 万 1080.35 万 327.94 万 55.31 万 - 672.67 万
使用权资产 113.43 万 -21.8% 145.13 万 139.99 万 168.34 万 44.35 万 115.71 万 52.85 万 132.84 万 155.64 万 185.62 万 93.58 万 109.54 万 84.46 万 116.27 万 65.73 万 65.73 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3361.9 万 -1.0% 3396.21 万 3430.52 万 3464.83 万 3506.4 万 3537.32 万 3573.57 万 3599.04 万 3634.77 万 3505.01 万 3532.46 万 3559.91 万 3587.37 万 3614.82 万 3642.27 万 3669.72 万 3697.18 万 3724.63 万 3752.08 万 3779.54 万 3806.99 万 3834.44 万 3861.89 万 3889.35 万 3916.8 万 3944.25 万 3971.7 万 3999.16 万 4026.61 万 4054.06 万 4081.51 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 3268.91 万 19.3% 2741.13 万 2227.47 万 1883.55 万 2321.61 万 2108.9 万 1604.54 万 1395.0 万 1825.05 万 1443.42 万 938.62 万 640.55 万 873.36 万 873.07 万 737.36 万 857.21 万 565.52 万 834.53 万 707.55 万 797.88 万 755.1 万 837.35 万 768.38 万 807.54 万 639.47 万 684.67 万 791.3 万 801.62 万 435.1 万 435.1 万 399.19 万
其他非流动资产 6362.66 万 63.7% 3887.72 万 1969.83 万 573.12 万 1881.93 万 2215.36 万 1050.49 万 148.6 万 410.61 万 790.63 万 2633.27 万 1347.09 万 4398.09 万 5343.23 万 115.17 万 123.47 万 886.56 万 893.56 万 478.71 万 620.43 万 377.05 万 72.16 万 81.75 万 71.34 万 6.98 万 13.53 万 76.07 万 76.07 万 - - -
负债合计 7.39 亿 -1.2% 7.48 亿 7.93 亿 7.22 亿 5.74 亿 5.48 亿 6.16 亿 6.0 亿 5.7 亿 5.74 亿 5.08 亿 5.36 亿 5.57 亿 6.46 亿 4.35 亿 3.88 亿 3.46 亿 4.1 亿 3.86 亿 2.28 亿 2.04 亿 1.93 亿 2.23 亿 1.81 亿 1.91 亿 2.3 亿 2.63 亿 2.04 亿 2.54 亿 2.77 亿 3.25 亿
流动负债合计 7.11 亿 -2.1% 7.26 亿 7.69 亿 7.01 亿 5.64 亿 5.39 亿 6.06 亿 5.9 亿 5.59 亿 5.64 亿 4.99 亿 5.27 亿 5.47 亿 6.36 亿 4.24 亿 3.8 亿 3.37 亿 4.01 亿 3.76 亿 2.19 亿 1.94 亿 1.83 亿 2.12 亿 1.71 亿 1.8 亿 2.2 亿 2.52 亿 1.93 亿 2.42 亿 2.65 亿 3.12 亿
短期借款 3273.96 万 -46.2% 6082.43 万 7044.36 万 8160.44 万 2250.88 万 3500.88 万 4501.17 万 5000.69 万 3750.64 万 2500.6 万 1501.56 万 2002.29 万 7006.71 万 7006.71 万 3003.5 万 2753.24 万 1751.89 万 4754.81 万 5437.0 万 1346.64 万 1345.0 万 1345.0 万 1160.0 万 500.0 万 2490.0 万 4990.0 万 6290.0 万 5300.0 万 6300.0 万 6300.0 万 7200.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.98 亿 0.3% 3.97 亿 4.08 亿 3.3 亿 2.31 亿 1.73 亿 2.52 亿 2.23 亿 1.91 亿 1.77 亿 1.17 亿 1.27 亿 1.4 亿 1.48 亿 6500.0 万 4385.0 万 2939.86 万 8451.01 万 8880.93 万 1120.01 万 1775.22 万 2240.0 万 1100.0 万 - - - - 300.0 万 - 3142.12 万 2962.12 万
应付账款 2.21 亿 1.9% 2.17 亿 2.21 亿 2.25 亿 2.63 亿 2.66 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.48 亿 2.98 亿 2.79 亿 2.43 亿 1.89 亿 2.47 亿 2.1 亿 2.01 亿 1.87 亿 1.78 亿 1.48 亿 1.22 亿 1.01 亿 1.14 亿 1.48 亿 1.27 亿 1.2 亿 1.5 亿 - 1.17 亿 - 1.3 亿 1.39 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1179.67 万 1901.91 万 705.41 万 1321.28 万 624.59 万 1126.58 万 1462.87 万 5321.22 万
应付职工薪酬 1782.77 万 6.7% 1670.26 万 1636.69 万 2112.15 万 1469.63 万 1669.4 万 1294.74 万 2195.75 万 1786.87 万 1746.7 万 3587.84 万 4753.17 万 3029.28 万 2968.31 万 1772.21 万 2071.63 万 976.07 万 1081.31 万 898.29 万 1352.96 万 494.75 万 935.82 万 741.46 万 1188.88 万 602.18 万 523.21 万 492.52 万 906.29 万 543.31 万 640.23 万 484.18 万
应交税费 158.36 万 -26.2% 214.54 万 860.77 万 271.17 万 410.05 万 777.71 万 804.84 万 319.41 万 925.62 万 1072.63 万 853.86 万 1880.92 万 1688.24 万 2561.75 万 1596.63 万 953.58 万 1388.9 万 1365.2 万 1035.1 万 411.88 万 517.88 万 594.69 万 593.58 万 810.09 万 446.45 万 217.98 万 525.11 万 126.63 万 895.18 万 1569.9 万 895.5 万
其他应付款合计 1029.81 万 24.3% 828.28 万 1004.17 万 948.19 万 859.68 万 1147.48 万 1023.87 万 1038.98 万 1215.59 万 1356.84 万 1262.07 万 1164.22 万 1715.82 万 1572.46 万 1855.77 万 714.78 万 1065.32 万 810.9 万 638.26 万 1013.46 万 579.45 万 466.45 万 1579.2 万 754.64 万 585.5 万 571.23 万 689.43 万 325.26 万 352.87 万 373.48 万 393.94 万
一年内到期的非流动负债 164.7 万 19.6% 137.74 万 113.67 万 111.7 万 12.92 万 84.9 万 33.83 万 70.98 万 115.96 万 108.2 万 63.95 万 70.13 万 55.24 万 60.58 万 32.84 万 68.88 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 311.62 万 18.4% 263.09 万 395.12 万 351.89 万 228.05 万 327.05 万 281.49 万 315.27 万 486.99 万 239.31 万 350.52 万 668.13 万 919.97 万 1138.94 万 771.24 万 792.28 万 797.08 万 673.08 万 682.42 万 507.32 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2803.07 万 31.2% 2135.97 万 2375.27 万 2185.26 万 947.81 万 906.46 万 937.68 万 991.2 万 1018.72 万 1069.42 万 955.4 万 875.64 万 1022.7 万 1020.9 万 1056.2 万 844.78 万 872.3 万 872.3 万 935.61 万 935.61 万 949.63 万 949.63 万 1014.63 万 1014.63 万 1060.74 万 1060.74 万 1141.44 万 1141.44 万 1224.23 万 1224.23 万 1315.03 万
长期借款 428.03 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1034.5 万 0.0% 1034.5 万 1228.47 万 1228.47 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - 43.63 万 43.63 万 43.63 万 43.63 万 48.67 万 48.67 万 48.67 万 48.67 万 18.89 万 18.89 万 18.89 万 18.89 万 - - - - - - -
长期递延收益 1307.69 万 24.0% 1054.91 万 1085.01 万 895.0 万 839.82 万 863.29 万 890.0 万 909.03 万 932.86 万 944.42 万 911.78 万 837.42 万 901.26 万 901.26 万 978.17 万 766.75 万 823.62 万 823.62 万 886.94 万 886.94 万 930.74 万 930.74 万 995.74 万 995.74 万 1060.74 万 1060.74 万 1141.44 万 1141.44 万 1224.23 万 1224.23 万 1315.03 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 13.1 亿 -2.3% 13.41 亿 13.58 亿 13.75 亿 14.12 亿 14.22 亿 14.23 亿 14.11 亿 14.66 亿 14.2 亿 14.2 亿 13.76 亿 12.37 亿 11.34 亿 10.74 亿 9.89 亿 9.2 亿 8.71 亿 8.23 亿 7.91 亿 7.67 亿 7.51 亿 7.36 亿 7.23 亿 7.3 亿 7.15 亿 7.18 亿 7.1 亿 7.35 亿 7.19 亿 7.19 亿
实收资本（或股本） 2.15 亿 0.0% 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿
资本公积 3.54 亿 0.0% 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.48 亿 3.48 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 257.43 万 -25.2% 344.13 万 149.79 万 108.97 万 203.1 万 134.56 万 83.12 万 101.04 万 403.19 万 291.98 万 189.76 万 - 82.41 万 30.87 万 244.1 万 - 109.24 万 28.05 万 32.54 万 - 24.19 万 2.02 万 27.09 万 - 60.13 万 20.44 万 38.12 万 - 109.86 万 64.93 万 56.67 万
盈余公积 7191.0 万 0.0% 7191.0 万 7191.0 万 7191.0 万 6629.96 万 6629.96 万 6629.96 万 6629.96 万 5811.32 万 5811.32 万 5811.32 万 5811.32 万 4891.42 万 4891.42 万 4891.42 万 4891.42 万 3461.81 万 3461.81 万 3461.81 万 3461.81 万 2902.52 万 2902.52 万 2902.52 万 2902.52 万 2630.63 万 2630.63 万 2630.63 万 2630.63 万 2092.58 万 2092.58 万 2092.58 万
未分配利润 4.85 亿 -4.0% 5.05 亿 5.21 亿 5.31 亿 5.67 亿 5.71 亿 5.66 亿 5.47 亿 5.81 亿 5.55 亿 5.64 亿 5.34 亿 4.76 亿 4.03 亿 3.64 亿 3.07 亿 2.65 亿 2.22 亿 1.88 亿 1.58 亿 1.49 亿 1.35 亿 1.22 亿 1.09 亿 1.18 亿 1.04 亿 1.08 亿 1.0 亿 1.26 亿 1.1 亿 1.1 亿
归属母公司股东权益合计 11.29 亿 -1.8% 11.5 亿 11.64 亿 11.74 亿 12.04 亿 12.07 亿 12.01 亿 11.82 亿 12.1 亿 11.83 亿 11.91 亿 11.58 亿 10.9 亿 10.16 亿 9.79 亿 9.19 亿 8.66 亿 8.22 亿 7.89 亿 7.58 亿 7.44 亿 7.29 亿 7.17 亿 7.03 亿 7.1 亿 6.96 亿 7.0 亿 6.92 亿 7.14 亿 6.97 亿 6.97 亿
少数股东权益 1.82 亿 -5.1% 1.91 亿 1.94 亿 2.01 亿 2.08 亿 2.15 亿 2.22 亿 2.29 亿 2.55 亿 2.37 亿 2.29 亿 2.18 亿 1.46 亿 1.19 亿 9556.34 万 7031.5 万 5356.32 万 4899.01 万 3466.49 万 3312.93 万 2272.24 万 2132.41 万 1960.05 万 2019.48 万 1975.92 万 1899.08 万 1792.14 万 1774.59 万 2149.78 万 2156.96 万 2187.72 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -6854.18 万 -2595.1% -9108.89 万 2623.34 万 3.24 亿 9284.73 万 3271.27 万 1.26 亿 3458.91 万
经营活动现金流入小计 13.51 亿 -1.6% 12.16 亿 12.73 亿 13.33 亿 8.56 亿 5.83 亿 5.13 亿 4.95 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.06 亿 -4.7% 11.8 亿 12.67 亿 13.22 亿 8.53 亿 5.72 亿 5.07 亿 4.92 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 7.97 - 3008.0 万 0.0 - 35.02 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1352.77 万 422.8% 613.53 万 588.49 万 1145.65 万 260.57 万 1033.73 万 598.2 万 316.87 万
经营活动现金流出小计 14.2 亿 3.2% 13.07 亿 12.47 亿 10.1 亿 7.63 亿 5.5 亿 3.87 亿 4.61 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.54 亿 5.4% 11.29 亿 10.09 亿 7.43 亿 5.78 亿 4.16 亿 2.67 亿 3.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.21 亿 -2.8% 1.23 亿 1.43 亿 1.21 亿 9755.9 万 6949.42 万 6915.32 万 7352.91 万
支付的各项税款 2800.88 万 -36.6% 3626.98 万 7565.59 万 1.35 亿 7305.28 万 5150.76 万 4135.82 万 7630.46 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1693.83 万 -8.3% 1795.0 万 1886.21 万 1164.72 万 1408.18 万 1257.62 万 947.82 万 1088.83 万
投资活动产生的现金流量净额 -422.49 万 71.0% -1419.13 万 -125.29 万 -5804.97 万 -634.36 万 -648.43 万 -93.09 万 -435.44 万
投资活动现金流入小计 661.47 万 -21.5% 867.63 万 1106.99 万 411.39 万 726.31 万 89.44 万 71.44 万 110.74 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 9.48 万 - 130.63 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 30.44 万 541.5% 30.44 万 10.44 万 11.01 万 305.47 万 - 21.8 万 58.62 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 631.03 万 -24.6% 837.19 万 1087.06 万 400.38 万 290.21 万 89.44 万 49.64 万 52.12 万
投资活动现金流出小计 1083.97 万 -52.9% 2286.76 万 1232.28 万 6216.36 万 1360.67 万 737.88 万 164.52 万 546.18 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1083.97 万 -52.9% 2286.76 万 1232.28 万 5413.04 万 1360.67 万 512.88 万 164.52 万 546.18 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 495.32 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 308.0 万 - 225.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 1.73 亿 670.4% 9909.48 万 8010.0 万 1.12 亿 7522.41 万 2744.99 万 4990.0 万 7800.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 4234.25 万 218.1% 2532.65 万 263.38 万 398.0 万 904.99 万 503.47 万 -7149.38 万 -4330.38 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 1750.0 万 3010.0 万 5191.01 万 1772.41 万 899.99 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.56 亿 592.6% 8159.48 万 5000.0 万 6000.0 万 5750.0 万 1845.0 万 4990.0 万 7800.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
筹资活动现金流出小计 1.31 亿 124.5% 7376.84 万 7746.62 万 1.08 亿 6617.42 万 2241.52 万 1.21 亿 1.21 亿
偿还债务所支付的现金 1.29 亿 267.7% 5000.0 万 2000.0 万 6750.0 万 4345.0 万 1000.0 万 9790.0 万 9700.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159.24 万 -92.9% 2283.06 万 5680.85 万 4008.38 万 2270.95 万 1240.77 万 2347.89 万 2428.9 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 21.73 万 -24.2% 93.77 万 65.77 万 34.63 万 1.47 万 7525.71 1.49 万 1.49 万
汇率变动对现金的影响 441.43 万 107.8% 421.4 万 128.28 万 813.91 万 -134.22 万 -120.05 万 30.36 万 -27.7 万
现金及现金等价物净增加额 -2600.99 万 48.8% -7573.97 万 2889.71 万 2.78 亿 9421.14 万 3006.25 万 5373.4 万 -1334.62 万
期初现金及现金等价物余额 14.7 亿 -10.9% 5.3 亿 5.01 亿 2.23 亿 1.29 亿 9869.54 万 4496.14 万 5830.75 万
期末现金及现金等价物余额 14.44 亿 -9.7% 4.54 亿 5.3 亿 5.01 亿 2.23 亿 1.29 亿 9869.54 万 4496.14 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -825.94 万 79.7% -4064.05 万 -6914.64 万 4950.46 万 3696.83 万 -1.09 亿 -6866.36 万 1.38 亿 -2852.45 万 4490.59 万 -1.28 亿 9116.39 万 3737.48 万 1.69 亿 2597.15 万 7902.66 万 85.43 万 3895.65 万 -2599.01 万 2760.33 万 -875.59 万 4387.71 万 -3001.17 万 5197.14 万 4912.53 万 2576.9 万 -101.06 万 -145.94 万 -2337.71 万 2415.25 万 3527.32 万
经营活动现金流入小计 4.01 亿 16.6% 3.44 亿 2.53 亿 3.53 亿 3.59 亿 2.69 亿 2.35 亿 5.11 亿 2.86 亿 3.32 亿 1.44 亿 3.8 亿 3.28 亿 3.88 亿 2.37 亿 2.35 亿 2.4 亿 2.02 亿 1.8 亿 1.92 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.05 亿 1.53 亿 1.52 亿 1.15 亿 9148.72 万 8963.49 万 1.12 亿 1.24 亿 1.69 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.97 亿 16.4% 3.41 亿 2.48 亿 3.21 亿 3.58 亿 2.67 亿 2.34 亿 5.12 亿 2.84 亿 3.29 亿 1.42 亿 3.83 亿 3.28 亿 3.8 亿 2.31 亿 2.39 亿 2.34 亿 2.0 亿 1.79 亿 1.91 亿 1.41 亿 1.41 亿 9973.14 万 1.51 亿 1.51 亿 1.16 亿 8796.33 万 8952.26 万 1.11 亿 1.24 亿 1.68 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 7.97 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 421.0 万 99.8% 210.72 万 472.7 万 248.36 万 113.3 万 179.89 万 71.97 万 -106.41 万 140.03 万 327.49 万 227.39 万 -237.2 万 -7.84 万 824.24 万 566.46 万 -464.1 万 493.08 万 174.04 万 57.55 万 95.5 万 302.08 万 123.64 万 512.51 万 219.1 万 137.69 万 -110.98 万 352.39 万 11.23 万 117.97 万 21.66 万 166.0 万
经营活动现金流出小计 4.09 亿 6.4% 3.84 亿 3.22 亿 3.04 亿 3.22 亿 3.77 亿 3.04 亿 3.73 亿 3.14 亿 2.87 亿 2.73 亿 2.89 亿 2.9 亿 2.19 亿 2.11 亿 1.56 亿 2.39 亿 1.63 亿 2.06 亿 1.65 亿 1.53 亿 9797.14 万 1.35 亿 1.01 亿 1.03 亿 8960.3 万 9249.79 万 9109.43 万 1.36 亿 1.0 亿 1.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.77 亿 13.7% 3.32 亿 2.86 亿 2.59 亿 2.72 亿 3.38 亿 2.6 亿 3.19 亿 2.65 亿 2.27 亿 1.98 亿 2.28 亿 2.12 亿 1.65 亿 1.38 亿 1.16 亿 1.8 亿 1.23 亿 1.59 亿 1.34 亿 1.14 亿 7148.03 万 9729.45 万 7208.41 万 7257.94 万 6306.92 万 5910.37 万 5837.04 万 9192.78 万 6787.3 万 8192.64 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2670.0 万 -12.1% 3036.81 万 3263.53 万 3086.93 万 3042.46 万 2601.59 万 3599.87 万 3156.85 万 2591.15 万 4986.52 万 3602.47 万 3342.65 万 3127.69 万 2371.82 万 3213.98 万 2248.19 万 2759.12 万 2093.43 万 2655.17 万 1723.89 万 2041.5 万 1331.56 万 1852.47 万 1639.18 万 1748.9 万 1453.36 万 2073.87 万 1652.64 万 1882.04 万 1477.88 万 2340.35 万
支付的各项税款 345.0 万 -75.7% 1420.64 万 230.52 万 804.71 万 1526.42 万 1081.15 万 214.7 万 1597.95 万 1835.99 万 719.39 万 3412.27 万 3097.74 万 4404.85 万 2703.07 万 3244.37 万 1890.83 万 2627.74 万 1595.65 万 1191.06 万 1274.21 万 1568.85 万 924.9 万 1382.79 万 1100.77 万 1108.67 万 1001.37 万 925.01 万 1491.08 万 2278.95 万 1457.13 万 2403.3 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 158.84 万 -80.5% 815.05 万 122.07 万 597.87 万 405.91 万 233.1 万 558.12 万 649.49 万 499.28 万 325.19 万 412.24 万 -339.84 万 321.17 万 353.66 万 829.73 万 -168.99 万 507.54 万 279.21 万 790.41 万 60.88 万 281.97 万 392.65 万 522.12 万 192.7 万 215.95 万 198.64 万 340.53 万 128.68 万 211.1 万 286.65 万 462.41 万
投资活动产生的现金流量净额 -245.92 万 -323.7% 109.94 万 -477.11 万 190.6 万 -15.11 万 34.51 万 -1629.13 万 151.77 万 -229.75 万 -203.06 万 155.75 万 -3089.83 万 -1321.44 万 -1175.75 万 -217.95 万 -40.66 万 352.61 万 -666.86 万 -279.45 万 -421.43 万 -147.03 万 -12.14 万 -67.84 万 40.81 万 -47.97 万 -31.52 万 -54.4 万 -34.87 万 -189.1 万 -73.57 万 -137.9 万
投资活动现金流入小计 198.74 万 37.9% 144.17 万 116.52 万 202.04 万 159.46 万 267.71 万 238.41 万 176.52 万 158.27 万 324.41 万 447.79 万 -277.18 万 613.94 万 58.25 万 16.37 万 140.9 万 292.28 万 181.21 万 111.92 万 23.94 万 23.43 万 28.09 万 13.99 万 40.2 万 12.29 万 10.41 万 8.54 万 45.68 万 15.33 万 38.25 万 11.48 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 9.48 万 - - - - 0.0 49.63 万 43.82 万 37.18 万 - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 30.44 万 - - - 4.74 万 2000.0 -2680.0 5.77 万 -515.09 万 524.0 万 - - 124.22 万 1500.0 - - - - - - - - - - 34.92 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 198.74 万 37.9% 144.17 万 116.52 万 171.6 万 159.46 万 267.71 万 238.41 万 171.78 万 158.07 万 324.68 万 432.54 万 237.91 万 89.94 万 56.15 万 16.37 万 16.68 万 242.5 万 -43.71 万 74.74 万 23.94 万 23.43 万 28.09 万 13.99 万 18.4 万 12.29 万 10.41 万 8.54 万 10.76 万 15.33 万 14.55 万 11.48 万
投资活动现金流出小计 444.66 万 1199.2% 34.23 万 593.63 万 11.45 万 174.56 万 233.21 万 1867.54 万 24.75 万 388.01 万 527.47 万 292.04 万 2812.65 万 1935.39 万 1234.0 万 234.32 万 181.56 万 -60.33 万 848.06 万 391.37 万 445.37 万 170.45 万 40.23 万 81.83 万 -6118.86 60.26 万 41.94 万 62.94 万 80.55 万 204.43 万 111.83 万 149.38 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 444.66 万 1199.2% 34.23 万 593.63 万 11.45 万 174.56 万 233.21 万 1867.54 万 24.75 万 388.01 万 527.47 万 292.04 万 2574.35 万 1727.39 万 876.98 万 234.32 万 181.56 万 241.67 万 546.06 万 391.37 万 220.37 万 170.45 万 40.23 万 81.83 万 -6118.86 60.26 万 41.94 万 62.94 万 80.55 万 204.43 万 111.83 万 149.38 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 138.3 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 100.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1593.65 万 -48.5% 3095.44 万 3734.93 万 8909.48 万 0.0 0.0 1000.0 万 1250.0 万 2510.0 万 3750.0 万 500.0 万 3861.7 万 0.0 4069.3 万 3260.0 万 1692.42 万 0.0 1079.99 万 4750.0 万 899.99 万 0.0 685.0 万 1160.0 万 0.0 0.0 3500.0 万 1490.0 万 4500.0 万 0.0 800.0 万 2500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -873.71 万 16.0% -1039.92 万 -1175.79 万 7323.66 万 -1072.53 万 -3207.41 万 -511.07 万 1206.66 万 2435.74 万 -2861.1 万 -517.93 万 -1246.86 万 -61.72 万 224.35 万 1482.22 万 1669.5 万 -3039.87 万 -1800.75 万 4076.11 万 886.38 万 -13.7 万 -897.81 万 528.6 万 -1999.8 万 -2562.45 万 -3013.24 万 426.11 万 -1058.14 万 -71.25 万 -3122.69 万 -78.3 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 1260.0 万 - - 3861.7 万 0.0 69.31 万 1260.0 万 692.42 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1593.65 万 -48.5% 3095.44 万 3734.93 万 7159.48 万 0.0 0.0 1000.0 万 1250.0 万 1250.0 万 2000.0 万 500.0 万 0.0 0.0 4000.0 万 2000.0 万 1000.0 万 0.0 0.0 4750.0 万 0.0 0.0 685.0 万 1160.0 万 0.0 0.0 3500.0 万 1490.0 万 4500.0 万 0.0 800.0 万 2500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2467.35 万 -40.3% 4135.36 万 4910.72 万 1585.82 万 1072.53 万 3207.41 万 1511.07 万 43.34 万 74.26 万 6611.1 万 1017.93 万 5108.56 万 61.72 万 3844.95 万 1777.78 万 22.92 万 3039.87 万 2880.74 万 673.89 万 13.61 万 13.7 万 1582.81 万 631.4 万 1999.8 万 2562.45 万 6513.24 万 1063.89 万 5558.14 万 71.25 万 3922.69 万 2578.3 万
偿还债务所支付的现金 2463.12 万 -39.3% 4057.37 万 4850.05 万 1500.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1500.0 万 0.0 0.0 1000.0 万 1000.0 万 5000.0 万 0.0 0.0 1750.0 万 0.0 3000.0 万 685.0 万 660.0 万 0.0 0.0 500.0 万 500.0 万 1990.0 万 2500.0 万 4300.0 万 1000.0 万 5500.0 万 0.0 1700.0 万 2500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.24 万 -86.0% 30.24 万 60.67 万 64.09 万 49.1 万 2158.81 万 11.07 万 38.09 万 37.84 万 5586.99 万 17.93 万 76.19 万 61.72 万 3842.7 万 27.78 万 22.92 万 39.87 万 2194.27 万 13.89 万 13.61 万 13.7 万 1082.06 万 131.4 万 9.8 万 62.45 万 2211.75 万 63.89 万 58.14 万 71.25 万 2221.2 万 78.3 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 21.73 万 23.44 万 - - 5.25 万 36.42 万 - - 32.37 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 -22.05 万 -120.5% 107.63 万 94.39 万 261.45 万 -139.15 万 208.5 万 90.61 万 52.44 万 72.92 万 38.47 万 -35.55 万 -42.3 万 125.6 万 793.43 万 -62.82 万 -136.16 万 44.05 万 -59.92 万 17.79 万 -107.74 万 -27.29 万 3.81 万 11.17 万 -6.4 万 33.08 万 10.9 万 -7.23 万 -761.26 7.39 万 55.76 万 -90.77 万
现金及现金等价物净增加额 -1967.61 万 59.7% -4886.39 万 -8473.15 万 1.27 亿 2470.04 万 -1.39 亿 -8915.96 万 1.52 亿 -573.54 万 1464.91 万 -1.32 亿 4737.41 万 2479.92 万 1.68 亿 3798.6 万 9395.34 万 -2557.78 万 1368.13 万 1215.45 万 3117.54 万 -1063.61 万 3481.56 万 -2529.24 万 3231.75 万 2335.2 万 -456.96 万 263.42 万 -1239.03 万 -2590.68 万 -725.25 万 3220.35 万
期初现金及现金等价物余额 3.2 亿 -13.2% 3.69 亿 4.54 亿 3.27 亿 3.02 亿 4.41 亿 5.3 亿 3.78 亿 3.83 亿 3.69 亿 5.02 亿 4.53 亿 4.29 亿 2.61 亿 2.23 亿 1.29 亿 1.55 亿 1.41 亿 1.29 亿 9758.25 万 1.08 亿 7340.3 万 9869.54 万 6637.79 万 4302.59 万 4759.56 万 4496.14 万 5735.17 万 8325.85 万 9051.11 万 5830.75 万
期末现金及现金等价物余额 3.01 亿 -6.1% 3.2 亿 3.69 亿 4.54 亿 3.27 亿 3.02 亿 4.41 亿 5.3 亿 3.78 亿 3.83 亿 3.69 亿 5.01 亿 4.53 亿 4.29 亿 2.61 亿 2.23 亿 1.29 亿 1.55 亿 1.41 亿 1.29 亿 9758.25 万 1.08 亿 7340.3 万 9869.54 万 6637.79 万 4302.59 万 4759.56 万 4496.14 万 5735.17 万 8325.85 万 9051.11 万