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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 88.66 亿 -27.7% 112.42 亿 129.96 亿 120.64 亿 112.87 亿 92.56 亿 89.76 亿 86.95 亿
营业收入 88.66 亿 -27.7% 112.42 亿 129.96 亿 120.64 亿 112.87 亿 92.56 亿 89.76 亿 86.95 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 86.51 亿 -28.1% 109.81 亿 124.95 亿 115.45 亿 106.17 亿 88.69 亿 86.42 亿 84.44 亿
营业成本 78.54 亿 -29.5% 100.8 亿 115.29 亿 106.22 亿 97.9 亿 81.82 亿 79.37 亿 77.59 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1354.58 万 -48.3% 2102.75 万 2954.96 万 3347.85 万 3541.65 万 3415.96 万 2857.41 万 2839.68 万
管理费用 2.58 亿 -6.9% 2.72 亿 3.13 亿 3.19 亿 2.73 亿 2.25 亿 1.9 亿 1.65 亿
财务费用 1.15 亿 -4.4% 1.19 亿 9588.43 万 6663.63 万 8879.05 万 7151.92 万 6363.6 万 7218.34 万
财务费用 - 利息费用 1.63 亿 -3.2% 1.67 亿 1.35 亿 1.09 亿 1.3 亿 8171.17 万 8049.97 万 8933.28 万
财务费用 - 利息收入 3249.71 万 15.7% 2828.34 万 2151.38 万 2341.69 万 1291.81 万 1490.34 万 1337.64 万 1737.93 万
研发费用 3.65 亿 -11.4% 4.46 亿 4.77 亿 4.59 亿 4.03 亿 3.3 亿 4.01 亿 3.97 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4583.03 万 7.6% 4250.13 万 5070.0 万 4491.05 万 2723.5 万 2698.25 万 2183.76 万 2199.87 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 7144.99 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4567.68 万 -39.5% 7270.53 万 4120.19 万 6539.85 万 1655.83 万 2826.99 万 990.89 万 1170.69 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 642.22 万 147.8% -1290.8 万 -253.62 万 3860.67 万 396.11 万 -2161.59 万 -2133.49 万 -186.49 万
其中:联营公司投资收益 712.25 万 4419.7% -242.46 万 1529.72 万 376.28 万 1310.84 万 -16.85 万 -1100.84 万 -186.49 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - 84.0 万 52.55 万 - -
资产处置收益 479.88 万 204.2% -190.05 万 97.17 万 120.28 万 -4.03 万 57.75 万 43.75 万 10.56 万
营业利润 1.51 亿 -42.3% 2.42 亿 3.85 亿 3.67 亿 5.55 亿 3.33 亿 2.82 亿 1.89 亿
加：营业外收入 683.09 万 -29.4% 832.09 万 682.77 万 821.34 万 922.1 万 454.06 万 2292.55 万 735.82 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 487.99 万 -0.8% 567.6 万 693.68 万 515.11 万 544.91 万 260.43 万 192.04 万 291.94 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.53 亿 -42.6% 2.45 亿 3.85 亿 3.7 亿 5.59 亿 3.35 亿 3.03 亿 1.94 亿
减：所得税 7215.61 万 53.4% 5175.37 万 5572.85 万 7598.83 万 6370.76 万 7119.02 万 3767.52 万 1231.82 万
净利润 8082.3 万 -63.2% 1.93 亿 3.29 亿 2.94 亿 4.96 亿 2.63 亿 2.65 亿 1.81 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8082.3 万 -63.2% 1.93 亿 3.29 亿 2.94 亿 4.96 亿 2.63 亿 2.65 亿 1.81 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7801.79 万 -64.1% 1.9 亿 3.26 亿 2.91 亿 4.93 亿 2.71 亿 2.67 亿 1.71 亿
少数股东损益 280.51 万 28.6% 241.05 万 269.06 万 330.25 万 262.08 万 -731.77 万 -240.49 万 1050.68 万
扣除非经常性损益后的净利润 5013.83 万 -72.7% 1.56 亿 3.07 亿 1.84 亿 4.7 亿 2.41 亿 2.41 亿 1.57 亿
基本每股收益 0.08 -55.6% 0.17 0.28 0.25 0.48 0.26 0.26 0.17
稀释每股收益 0.07 -63.2% 0.17 0.28 0.25 0.48 0.26 0.26 0.17
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 8082.3 万 -63.2% 1.93 亿 3.29 亿 2.94 亿 4.96 亿 2.63 亿 2.65 亿 1.81 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7801.79 万 -64.1% 1.9 亿 3.26 亿 2.91 亿 4.93 亿 2.71 亿 2.67 亿 1.71 亿
归属于少数股东的综合收益总额 280.51 万 28.6% 241.05 万 269.06 万 330.25 万 262.08 万 -731.77 万 -240.49 万 1050.68 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 21.76 亿 3.6% 21.0 亿 24.37 亿 21.52 亿 28.52 亿 32.33 亿 30.04 亿 31.73 亿 32.86 亿 33.48 亿 31.89 亿 33.38 亿 26.76 亿 33.25 亿 27.26 亿 29.3 亿 29.93 亿 29.31 亿 24.33 亿 27.08 亿 24.8 亿 22.96 亿 17.73 亿 25.82 亿 22.79 亿 22.96 亿 18.2 亿 25.17 亿 21.62 亿 25.13 亿 15.03 亿
营业收入 21.76 亿 3.6% 21.0 亿 24.37 亿 21.52 亿 28.52 亿 32.33 亿 30.04 亿 31.73 亿 32.86 亿 33.48 亿 31.89 亿 33.38 亿 26.76 亿 33.25 亿 27.26 亿 29.3 亿 29.93 亿 29.31 亿 24.33 亿 27.08 亿 24.8 亿 22.96 亿 17.73 亿 25.82 亿 22.79 亿 22.96 亿 18.2 亿 25.17 亿 21.62 亿 25.13 亿 15.03 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 21.39 亿 4.8% 20.41 亿 24.61 亿 20.1 亿 28.15 亿 31.51 亿 30.06 亿 30.52 亿 31.66 亿 32.05 亿 30.72 亿 32.08 亿 26.29 亿 31.15 亿 25.92 亿 28.33 亿 27.8 亿 27.09 亿 22.94 亿 26.95 亿 23.59 亿 21.09 亿 17.06 亿 24.78 亿 22.26 亿 21.67 亿 17.71 亿 24.23 亿 21.1 亿 24.71 亿 14.4 亿
营业成本 19.52 亿 3.9% 18.78 亿 22.98 亿 17.26 亿 26.12 亿 29.66 亿 27.76 亿 27.92 亿 29.15 亿 29.85 亿 28.37 亿 29.25 亿 24.01 亿 29.17 亿 23.78 亿 26.02 亿 25.85 亿 25.01 亿 21.02 亿 25.12 亿 21.69 亿 19.34 亿 15.66 亿 22.81 亿 20.5 亿 19.81 亿 16.26 亿 22.68 亿 19.34 亿 22.3 亿 13.27 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 254.56 万 1.5% 250.91 万 500.65 万 348.46 万 254.22 万 355.81 万 1144.27 万 864.08 万 537.5 万 516.03 万 1037.34 万 1190.1 万 558.21 万 492.97 万 1106.57 万 911.21 万 636.6 万 601.59 万 1392.24 万 556.69 万 501.5 万 828.01 万 1529.77 万 999.23 万 476.36 万 638.2 万 743.61 万 741.61 万 505.56 万 901.96 万 690.53 万
管理费用 5645.75 万 -16.9% 6795.96 万 6584.61 万 6799.13 万 6280.36 万 6094.8 万 8039.5 万 7317.38 万 7971.61 万 6083.72 万 9968.27 万 7374.62 万 7399.79 万 7021.91 万 1.01 亿 7276.31 万 5477.12 万 5725.67 万 8817.48 万 5282.54 万 5464.41 万 5409.9 万 6347.82 万 4342.78 万 4627.2 万 4384.61 万 5686.2 万 3846.43 万 3786.12 万 3133.26 万 5743.73 万
财务费用 3520.88 万 9.7% 3208.56 万 2428.66 万 2299.32 万 3507.53 万 2546.08 万 3586.74 万 2339.86 万 2356.95 万 2077.44 万 2814.18 万 1188.59 万 1954.36 万 1011.56 万 2509.12 万 2175.78 万 2535.64 万 2901.51 万 1266.11 万 2044.61 万 1851.87 万 1858.95 万 1396.49 万 1472.94 万 1463.63 万 1815.95 万 1611.08 万 2115.64 万 1437.65 万 1664.02 万 2001.03 万
财务费用 - 利息费用 3915.58 万 -26.4% 5316.51 万 2952.6 万 4071.2 万 3984.39 万 4551.15 万 4075.95 万 4190.1 万 2302.59 万 4083.41 万 2945.13 万 2721.52 万 2586.81 万 2715.73 万 2882.56 万 5119.25 万 2784.96 万 3042.15 万 2008.52 万 2965.2 万 1722.69 万 1925.3 万 1557.99 万 2291.96 万 1816.07 万 2067.99 万 1873.94 万 2598.82 万 2017.48 万 2321.94 万 1995.04 万
财务费用 - 利息收入 762.45 万 -24.7% 1012.91 万 741.95 万 732.41 万 500.22 万 966.97 万 628.74 万 713.94 万 608.03 万 517.28 万 312.13 万 619.28 万 793.19 万 439.97 万 489.24 万 -309.85 万 392.38 万 357.93 万 851.34 万 375.76 万 365.95 万 240.48 万 508.15 万 254.06 万 368.47 万 367.97 万 347.14 万 3061.12 万 -2299.74 万 546.58 万 429.97 万
研发费用 8398.11 万 60.1% 5247.12 万 5624.62 万 1.72 亿 9527.09 万 8617.64 万 9249.09 万 1.38 亿 1.31 亿 1.21 亿 8753.63 万 1.68 亿 1.18 亿 1.02 亿 7195.33 万 1.15 亿 1.06 亿 1.09 亿 7266.83 万 9186.42 万 1.05 亿 9109.78 万 4189.76 万 1.2 亿 1.08 亿 1.13 亿 6044.31 万 7878.84 万 1.18 亿 1.2 亿 8002.53 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 941.51 万 19.2% 789.96 万 1106.77 万 1744.8 万 695.02 万 847.25 万 963.07 万 1752.36 万 1110.6 万 1219.7 万 987.35 万 1844.35 万 1070.74 万 1075.76 万 500.2 万 1168.32 万 242.43 万 788.47 万 524.29 万 1133.28 万 722.15 万 285.99 万 556.83 万 930.46 万 232.81 万 551.68 万 468.81 万 891.49 万 145.46 万 842.51 万 320.41 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4488.13 万 7610.45 万 2391.64 万 2628.58 万 -5485.68 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 941.59 万 30.1% 723.83 万 691.98 万 2210.29 万 1024.74 万 1824.08 万 2211.42 万 2488.83 万 383.28 万 931.0 万 317.07 万 1184.83 万 468.32 万 4260.78 万 625.91 万 852.99 万 253.57 万 225.67 万 323.6 万 709.83 万 564.06 万 1298.46 万 254.64 万 342.61 万 160.77 万 165.01 万 322.49 万 414.09 万 148.21 万 285.29 万 323.1 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -624.21 万 -169.7% 895.26 万 -283.89 万 655.06 万 -366.83 万 -748.73 万 -830.29 万 603.21 万 -1439.75 万 1197.0 万 -614.08 万 -1923.21 万 5457.62 万 131.38 万 194.88 万 -404.02 万 -89.23 万 967.0 万 -77.64 万 -968.51 万 87.67 万 -1064.31 万 -216.44 万 -2404.58 万 146.69 万 136.89 万 -12.49 万 -186.54 万 28.47 万 - -
其中:联营公司投资收益 -149.13 万 -205.9% -48.74 万 508.58 万 401.55 万 -13.72 万 -312.97 万 -317.32 万 627.52 万 -854.23 万 1572.08 万 184.34 万 -1448.47 万 594.13 万 940.56 万 290.05 万 -290.03 万 445.66 万 961.24 万 193.97 万 -145.91 万 225.78 万 -222.36 万 125.64 万 -1371.93 万 146.69 万 136.89 万 -12.49 万 -186.54 万 28.47 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 26.83 万 -10.38 万 25.26 万 42.29 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 15.85 万 -97.9% 772.33 万 32.45 万 -340.76 万 40.84 万 75.78 万 34.09 万 7.04 万 88.82 万 1.89 万 -5763.9 100.71 万 -8.97 万 2964.46 28.24 万 -3.87 万 -1759.85 - - 35.43 万 13.37 万 - - 31.31 万 12.41 万 0.0 245.73 1.92 万 0.0 6.96 万 1.68 万
营业利润 3276.97 万 33.3% 2457.71 万 5849.14 万 3518.98 万 4450.05 万 5974.81 万 1.03 亿 5498.71 万 6626.4 万 9982.98 万 1.64 亿 -7885.48 万 9817.07 万 1.56 亿 1.91 亿 -3750.13 万 1.88 亿 2.29 亿 1.76 亿 -4070.33 万 8483.79 万 1.66 亿 1.23 亿 2551.63 万 4416.52 万 1.15 亿 9688.3 万 2044.39 万 2903.85 万 7315.33 万 6646.88 万
加：营业外收入 64.5 万 -66.3% 191.5 万 141.36 万 285.74 万 332.43 万 96.21 万 117.72 万 420.59 万 128.14 万 77.12 万 56.93 万 345.95 万 198.9 万 182.73 万 93.77 万 201.72 万 590.68 万 18.76 万 110.94 万 134.09 万 170.63 万 140.6 万 8.74 万 465.14 万 559.98 万 1190.91 万 76.53 万 133.78 万 108.98 万 91.17 万 401.89 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 38.93 万 -60.9% 99.55 万 100.96 万 248.55 万 35.9 万 264.1 万 19.06 万 172.94 万 402.22 万 2.99 万 115.53 万 176.51 万 218.2 万 82.45 万 37.95 万 223.34 万 137.58 万 106.21 万 77.78 万 70.75 万 144.34 万 5.89 万 39.45 万 150.83 万 2.28 万 21.57 万 17.35 万 193.67 万 18.62 万 19.91 万 59.74 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3302.55 万 29.5% 2549.65 万 5889.54 万 3556.17 万 4746.57 万 5806.92 万 1.04 亿 5746.35 万 6352.31 万 1.01 亿 1.63 亿 -7716.04 万 9797.78 万 1.57 亿 1.92 亿 -3771.75 万 1.92 亿 2.28 亿 1.77 亿 -4006.99 万 8510.08 万 1.67 亿 1.22 亿 2865.94 万 4974.22 万 1.27 亿 9747.48 万 1984.49 万 2994.21 万 7386.6 万 6989.04 万
减：所得税 2481.39 万 -8.6% 2715.24 万 1349.64 万 669.34 万 1131.97 万 1688.8 万 1685.25 万 196.56 万 1351.86 万 1699.32 万 2325.1 万 626.54 万 1858.97 万 2884.72 万 2228.22 万 -857.59 万 2485.31 万 2382.8 万 2360.24 万 -514.39 万 1957.05 万 3519.32 万 2157.04 万 -178.72 万 708.45 万 2223.68 万 1014.12 万 -620.23 万 437.31 万 90.13 万 1324.62 万
净利润 821.16 万 595.9% -165.58 万 4539.9 万 2886.83 万 3614.6 万 4118.11 万 8666.62 万 5549.8 万 5000.45 万 8357.79 万 1.4 亿 -8342.58 万 7938.8 万 1.28 亿 1.7 亿 -2914.16 万 1.67 亿 2.04 亿 1.53 亿 -3492.6 万 6553.03 万 1.32 亿 1.01 亿 3044.66 万 4265.77 万 1.05 亿 8733.37 万 2604.73 万 2556.89 万 7296.47 万 5664.42 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 821.16 万 595.9% -165.58 万 4539.9 万 2886.83 万 3614.6 万 4118.11 万 8666.62 万 5549.8 万 5000.45 万 8357.79 万 1.4 亿 -8342.58 万 7938.8 万 1.28 亿 1.7 亿 -2914.16 万 1.67 亿 2.04 亿 1.53 亿 -3492.6 万 6553.03 万 1.32 亿 1.01 亿 3044.66 万 4265.77 万 1.05 亿 8733.37 万 2604.73 万 2556.89 万 7296.47 万 5664.42 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 876.02 万 284.5% -474.75 万 4690.2 万 2710.32 万 3599.5 万 3924.93 万 8810.36 万 5396.2 万 5069.14 万 8046.41 万 1.41 亿 -8579.17 万 7955.73 万 1.27 亿 1.7 亿 -3086.81 万 1.64 亿 2.06 亿 1.55 亿 -3613.63 万 6954.67 万 1.35 亿 1.02 亿 3265.66 万 4274.29 万 1.05 亿 8737.73 万 2100.53 万 2400.55 万 7206.98 万 5363.78 万
少数股东损益 -54.86 万 -117.7% 309.17 万 -150.3 万 176.51 万 15.1 万 193.18 万 -143.74 万 153.59 万 -68.69 万 311.38 万 -127.22 万 236.59 万 -16.92 万 161.65 万 -51.04 万 172.65 万 383.8 万 -143.43 万 -150.93 万 121.03 万 -401.64 万 -339.96 万 -111.2 万 -221.0 万 -8.52 万 -6.6 万 -4.36 万 504.19 万 156.35 万 89.49 万 300.65 万
扣除非经常性损益后的净利润 424.88 万 126.1% -1626.38 万 4078.54 万 2136.79 万 2871.87 万 3448.0 万 7184.46 万 4861.94 万 4871.65 万 7122.77 万 1.39 亿 -9794.15 万 3054.68 万 8804.38 万 1.63 亿 -3957.88 万 1.57 亿 2.02 亿 1.5 亿 -4709.87 万 6443.22 万 1.23 亿 1.0 亿 2852.43 万 3647.31 万 9166.87 万 8405.67 万 1781.04 万 2193.74 万 6901.82 万 4797.78 万
基本每股收益 0.01 - 0.0 0.04 0.03 0.03 0.03 0.08 0.04 0.05 0.07 0.12 -0.08 0.07 0.11 0.15 -0.03 0.16 0.2 0.15 -0.04 0.07 0.13 0.1 0.03 0.04 0.11 0.08 0.03 0.02 0.07 0.05
稀释每股收益 0.01 - 0.0 0.04 0.02 0.04 0.03 0.08 0.04 0.05 0.07 0.12 -0.08 0.07 0.11 0.15 -0.03 0.16 0.2 0.15 -0.04 0.07 0.13 0.1 0.03 0.04 0.11 0.08 0.03 0.02 0.07 0.05
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 821.16 万 595.9% -165.58 万 4539.9 万 2886.83 万 3614.6 万 4118.11 万 8666.62 万 5549.8 万 5000.45 万 8357.79 万 1.4 亿 -8342.58 万 7938.8 万 1.28 亿 1.7 亿 -2914.16 万 1.67 亿 2.04 亿 1.53 亿 -3492.6 万 6553.03 万 1.32 亿 1.01 亿 3044.66 万 4265.77 万 1.05 亿 8733.37 万 2604.73 万 2556.89 万 7296.47 万 5664.42 万
归属于母公司股东的综合收益总额 876.02 万 284.5% -474.75 万 4690.2 万 2710.32 万 3599.5 万 3924.93 万 8810.36 万 5396.2 万 5069.14 万 8046.41 万 1.41 亿 -8579.17 万 7955.73 万 1.27 亿 1.7 亿 -3086.81 万 1.64 亿 2.06 亿 1.55 亿 -3613.63 万 6954.67 万 1.35 亿 1.02 亿 3265.66 万 4274.29 万 1.05 亿 8737.73 万 2100.53 万 2400.55 万 7206.98 万 5363.78 万
归属于少数股东的综合收益总额 -54.86 万 -117.7% 309.17 万 -150.3 万 176.51 万 15.1 万 193.18 万 -143.74 万 153.59 万 -68.69 万 311.38 万 -127.22 万 236.59 万 -16.92 万 161.65 万 -51.04 万 172.65 万 383.8 万 -143.43 万 -150.93 万 121.03 万 -401.64 万 -339.96 万 -111.2 万 -221.0 万 -8.52 万 -6.6 万 -4.36 万 504.19 万 156.35 万 89.49 万 300.65 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 208.75 亿 7.5% 196.16 亿 183.91 亿 175.25 亿 171.51 亿 136.5 亿 114.43 亿 103.27 亿
流动资产合计 178.76 亿 9.8% 165.92 亿 151.23 亿 142.21 亿 129.76 亿 97.06 亿 85.74 亿 78.77 亿
货币资金 20.41 亿 13.2% 23.6 亿 13.66 亿 16.24 亿 26.81 亿 14.82 亿 11.68 亿 11.43 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 5084.0 万 8052.55 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 44.6 亿 -9.6% 45.51 亿 45.66 亿 50.17 亿 39.01 亿 33.14 亿 32.94 亿 30.65 亿
应收票据 1499.19 万 -51.5% 1886.08 万 2135.49 万 2436.52 万 4891.12 万 1.6 亿 1.38 亿 2.66 亿
应收账款 44.45 亿 -9.3% 45.32 亿 45.45 亿 49.93 亿 38.52 亿 31.53 亿 31.56 亿 27.99 亿
预付款项 15.7 亿 605.1% 3.47 亿 1.24 亿 1.93 亿 1.49 亿 6543.69 万 8299.79 万 9481.3 万
其他应收款合计 6645.32 万 -15.7% 7487.62 万 7502.99 万 9176.06 万 1.23 亿 1.35 亿 7856.74 万 9861.72 万
存货 18.44 亿 -6.9% 14.11 亿 20.08 亿 21.13 亿 17.08 亿 14.31 亿 37.42 亿 33.04 亿
一年内到期的非流动资产 3930.51 万 0.0% 3930.51 万 3930.51 万 3930.51 万 3930.51 万 7935.23 万 - -
其他流动资产 3.32 亿 -0.5% 2.74 亿 3.51 亿 1.6 亿 1.55 亿 6702.55 万 7174.63 万 1.71 亿
非流动资产合计 29.99 亿 -4.5% 30.24 亿 32.69 亿 33.04 亿 41.75 亿 39.44 亿 28.69 亿 24.49 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - 2.95 亿 1.18 亿 2208.37 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3748.42 万 22.0% 3036.36 万 3166.95 万 3301.77 万 1994.8 万 2102.52 万 21.37 万 27.15 万
长期股权投资 3.29 亿 2.6% 3.29 亿 3.32 亿 3.06 亿 3.02 亿 2.89 亿 2.89 亿 3.0 亿
其他权益工具投资 2500.0 万 25.0% 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 15.71 亿 -7.0% 15.95 亿 17.5 亿 17.37 亿 18.83 亿 16.55 亿 16.38 亿 17.58 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3462.63 万 -23.8% 3616.28 万 4646.96 万 1.07 亿 8717.07 万 2.71 亿 3.21 亿 3613.87 万
使用权资产 1340.32 万 244.9% 1372.53 万 297.01 万 437.46 万 203.52 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.31 亿 -2.6% 4.4 亿 4.46 亿 4.43 亿 12.08 亿 11.74 亿 2.01 亿 2.07 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 39.35 万 0.0% 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万
长期待摊费用 158.5 万 19.0% 69.13 万 55.84 万 81.24 万 42.57 万 - - -
递延所得税资产 2.0 亿 3.0% 2.09 亿 2.08 亿 1.86 亿 1.49 亿 1.28 亿 1.24 亿 1.16 亿
其他非流动资产 3.55 亿 -9.4% 3.5 亿 4.31 亿 4.67 亿 5.13 亿 9935.69 万 1.67 亿 -
负债合计 143.34 亿 10.8% 130.68 亿 119.49 亿 112.9 亿 106.54 亿 87.96 亿 70.37 亿 62.8 亿
流动负债合计 118.66 亿 4.7% 107.78 亿 113.02 亿 100.77 亿 101.35 亿 85.05 亿 67.85 亿 62.51 亿
短期借款 42.02 亿 21.3% 31.53 亿 41.25 亿 21.9 亿 28.69 亿 22.88 亿 17.37 亿 17.12 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 12.44 亿 -39.6% 14.09 亿 15.8 亿 20.88 亿 22.18 亿 18.03 亿 12.18 亿 9.83 亿
应付账款 49.6 亿 3.8% 46.38 亿 44.44 亿 48.57 亿 41.36 亿 34.28 亿 32.43 亿 28.69 亿
预收款项 15.66 万 - 14.82 万 15.6 万 24.68 万 24.68 万 - 2.68 亿 2.31 亿
应付职工薪酬 4834.99 万 -23.3% 6993.94 万 8077.3 万 1.24 亿 9572.8 万 8902.3 万 7289.31 万 6188.93 万
应交税费 5454.57 万 -10.7% 8437.77 万 1.08 亿 1.3 亿 9880.87 万 1.82 亿 4945.06 万 3943.71 万
其他应付款合计 2.75 亿 3.6% 2.69 亿 2.54 亿 2.05 亿 1.97 亿 1.96 亿 1.7 亿 1.92 亿
一年内到期的非流动负债 1.67 亿 65.4% 5640.26 万 3.79 亿 1424.26 万 3549.29 万 100.0 万 - 1.0 亿
其他流动负债 1.22 亿 17.7% 1.14 亿 1.07 亿 7244.77 万 8160.8 万 5405.43 万 2660.15 万 6308.43 万
非流动负债合计 24.68 亿 54.0% 22.9 亿 6.46 亿 12.13 亿 5.19 亿 2.9 亿 2.51 亿 2921.54 万
长期借款 5.38 亿 -14.6% 3.8 亿 6.05 亿 11.61 亿 4.6 亿 2.57 亿 2.25 亿 -
应付债券 18.98 亿 - 18.77 亿 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 169.28 万 - 47.24 万 16.5 万 7.88 万 - -
长期递延收益 2825.45 万 -23.8% 3040.06 万 3951.39 万 4833.33 万 5746.14 万 3327.83 万 2630.69 万 2921.54 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 65.4 亿 1.0% 65.48 亿 64.43 亿 62.35 亿 64.96 亿 48.54 亿 44.07 亿 40.46 亿
实收资本（或股本） 11.33 亿 -2.2% 11.16 亿 11.5 亿 11.66 亿 11.66 亿 10.34 亿 10.34 亿 10.34 亿
资本公积 29.58 亿 -3.7% 29.0 亿 30.17 亿 31.31 亿 31.31 亿 20.86 亿 20.86 亿 20.86 亿
减：库存股 5500.3 万 -54.2% 0.0 548.54 万 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.27 亿 9.3% 2.35 亿 2.18 亿 1.96 亿 1.67 亿 1.36 亿 1.1 亿 9702.19 万
未分配利润 20.59 亿 1.6% 20.78 亿 20.19 亿 18.3 亿 16.83 亿 12.48 亿 10.48 亿 8.16 亿
归属母公司股东权益合计 64.93 亿 1.0% 65.01 亿 63.98 亿 61.92 亿 60.17 亿 43.75 亿 42.78 亿 40.34 亿
少数股东权益 4696.34 万 6.0% 4732.59 万 4455.54 万 4248.24 万 4.8 亿 4.79 亿 1.29 亿 1257.82 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 215.46 亿 4.1% 206.9 亿 204.24 亿 196.16 亿 202.03 亿 198.17 亿 194.76 亿 183.91 亿 186.28 亿 190.92 亿 180.26 亿 175.25 亿 174.61 亿 186.73 亿 161.17 亿 171.51 亿 156.01 亿 145.98 亿 133.66 亿 136.5 亿 136.47 亿 130.8 亿 121.68 亿 114.43 亿 107.51 亿 109.75 亿 103.28 亿 103.27 亿 105.05 亿 99.8 亿 99.63 亿
流动资产合计 186.33 亿 4.9% 177.55 亿 174.52 亿 165.92 亿 171.19 亿 166.94 亿 162.98 亿 151.23 亿 154.32 亿 158.98 亿 147.51 亿 142.21 亿 142.17 亿 145.68 亿 120.21 亿 129.76 亿 115.65 亿 106.02 亿 93.75 亿 97.06 亿 98.93 亿 94.02 亿 89.73 亿 85.74 亿 81.66 亿 84.09 亿 77.41 亿 78.77 亿 83.42 亿 77.79 亿 77.46 亿
货币资金 21.36 亿 -26.6% 29.11 亿 31.43 亿 23.6 亿 19.47 亿 21.09 亿 26.74 亿 13.66 亿 16.59 亿 17.29 亿 14.79 亿 16.24 亿 18.63 亿 20.46 亿 14.35 亿 26.81 亿 12.61 亿 10.79 亿 9.59 亿 14.82 亿 13.97 亿 11.74 亿 11.57 亿 11.68 亿 9.7 亿 12.42 亿 13.63 亿 11.43 亿 15.26 亿 11.73 亿 12.79 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 5084.0 万 5057.17 万 1.01 亿 1.5 亿 8052.55 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 41.25 亿 -0.8% 41.58 亿 43.82 亿 45.51 亿 47.95 亿 47.28 亿 42.43 亿 45.66 亿 50.7 亿 53.68 亿 48.38 亿 50.17 亿 48.04 亿 50.38 亿 42.84 亿 39.01 亿 40.18 亿 38.33 亿 33.01 亿 33.14 亿 34.37 亿 33.94 亿 29.6 亿 32.94 亿 27.19 亿 31.47 亿 28.43 亿 30.65 亿 26.27 亿 28.59 亿 32.16 亿
应收票据 774.01 万 -77.1% 3378.53 万 2605.32 万 1886.08 万 2224.36 万 5233.14 万 5117.77 万 2135.49 万 3963.21 万 4363.27 万 3725.54 万 2436.52 万 6713.82 万 7867.76 万 8665.76 万 4891.12 万 1.21 亿 1.65 亿 1.51 亿 1.6 亿 1.46 亿 1.9 亿 1.57 亿 1.38 亿 2.52 亿 3.0 亿 3.37 亿 2.66 亿 2.29 亿 3.45 亿 3.69 亿
应收账款 41.17 亿 -0.2% 41.24 亿 43.56 亿 45.32 亿 47.72 亿 46.76 亿 41.92 亿 45.45 亿 50.3 亿 53.24 亿 48.0 亿 49.93 亿 47.37 亿 49.59 亿 41.97 亿 38.52 亿 38.97 亿 36.68 亿 31.5 亿 31.53 亿 32.91 亿 32.04 亿 28.03 亿 31.56 亿 24.67 亿 28.47 亿 25.05 亿 27.99 亿 23.98 亿 25.14 亿 28.47 亿
预付款项 28.96 亿 125.1% 12.87 亿 4.09 亿 3.47 亿 2.43 亿 1.36 亿 1.51 亿 1.24 亿 2.02 亿 2.29 亿 3.89 亿 1.93 亿 2.5 亿 3.86 亿 2.02 亿 1.49 亿 1.63 亿 2.31 亿 1.04 亿 6543.69 万 9931.6 万 8336.07 万 9680.32 万 8299.79 万 1.87 亿 1.25 亿 1.56 亿 9481.3 万 2.01 亿 1.11 亿 1.8 亿
其他应收款合计 6502.3 万 2.7% 6329.23 万 6304.91 万 7487.62 万 6788.34 万 6698.37 万 8120.95 万 7502.99 万 8984.15 万 9164.08 万 8482.7 万 9176.06 万 1.05 亿 1.08 亿 1.26 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.31 亿 1.39 亿 1.35 亿 1.77 亿 1.68 亿 1.66 亿 7856.74 万 1.14 亿 1.18 亿 1.01 亿 9861.72 万 1.14 亿 1.14 亿 1.16 亿
存货 18.55 亿 20.8% 15.35 亿 17.34 亿 14.11 亿 18.32 亿 17.89 亿 20.45 亿 20.08 亿 21.28 亿 21.92 亿 21.91 亿 21.13 亿 22.6 亿 23.52 亿 20.19 亿 17.08 亿 19.61 亿 16.28 亿 14.94 亿 14.31 亿 15.72 亿 15.07 亿 17.38 亿 37.42 亿 39.89 亿 36.43 亿 31.75 亿 33.04 亿 37.01 亿 33.5 亿 27.9 亿
一年内到期的非流动资产 3930.51 万 0.0% 3930.51 万 3930.51 万 3930.51 万 3930.51 万 3930.51 万 3930.51 万 3930.51 万 3930.51 万 3930.51 万 3930.51 万 3930.51 万 3930.51 万 3930.51 万 3930.51 万 3930.51 万 1.11 亿 9150.96 万 5306.89 万 7935.23 万 - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.48 亿 -16.6% 2.97 亿 2.7 亿 2.74 亿 4.17 亿 3.44 亿 3.14 亿 3.51 亿 2.51 亿 1.7 亿 1.82 亿 1.6 亿 1.48 亿 1.05 亿 9581.82 万 1.55 亿 9469.31 万 7428.84 万 6543.7 万 6702.55 万 8571.17 万 1.3 亿 1.14 亿 7174.63 万 1.88 亿 1.34 亿 1.03 亿 1.71 亿 1.74 亿 1.72 亿 1.66 亿
非流动资产合计 29.13 亿 -0.7% 29.35 亿 29.73 亿 30.24 亿 30.84 亿 31.23 亿 31.78 亿 32.69 亿 31.96 亿 31.94 亿 32.76 亿 33.04 亿 32.44 亿 41.05 亿 40.96 亿 41.75 亿 40.36 亿 39.96 亿 39.92 亿 39.44 亿 37.54 亿 36.77 亿 31.95 亿 28.69 亿 25.85 亿 25.66 亿 25.88 亿 24.49 亿 21.63 亿 22.01 亿 22.17 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 2.96 亿 2.98 亿 2.97 亿 2.95 亿 2.46 亿 1.94 亿 1.56 亿 1.18 亿 8784.58 万 5825.81 万 5037.09 万 2208.37 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 2.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4469.25 万 52.6% 2929.58 万 2981.56 万 3036.36 万 3027.6 万 3082.4 万 3149.69 万 3166.95 万 3118.84 万 3103.51 万 3153.3 万 3301.77 万 1815.59 万 1840.38 万 1959.49 万 1994.8 万 2013.35 万 2040.28 万 2813.7 万 2102.52 万 1823.29 万 1664.81 万 19.84 万 21.37 万 23.3 万 24.26 万 25.71 万 27.15 万 28.59 万 30.04 万 31.48 万
长期股权投资 3.32 亿 -0.4% 3.34 亿 3.34 亿 3.29 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.28 亿 3.32 亿 3.15 亿 3.24 亿 3.08 亿 3.06 亿 3.21 亿 3.15 亿 3.05 亿 3.02 亿 3.05 亿 3.01 亿 2.91 亿 2.89 亿 2.91 亿 2.89 亿 2.91 亿 2.89 亿 3.03 亿 3.02 亿 3.01 亿 3.0 亿 8202.65 万 8174.18 万 8202.6 万
其他权益工具投资 3000.0 万 0.0% 3000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 15.07 亿 -2.4% 15.44 亿 15.77 亿 15.95 亿 16.36 亿 16.85 亿 17.26 亿 17.5 亿 17.44 亿 17.32 亿 17.08 亿 17.37 亿 18.17 亿 17.98 亿 18.47 亿 18.83 亿 16.95 亿 17.15 亿 17.42 亿 16.55 亿 15.65 亿 16.13 亿 16.03 亿 16.38 亿 16.41 亿 16.8 亿 17.23 亿 17.58 亿 18.02 亿 18.42 亿 18.83 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3466.71 万 74.1% 1990.77 万 1187.36 万 3616.28 万 3458.55 万 3122.96 万 3312.5 万 4646.96 万 5630.85 万 7097.88 万 1.13 亿 1.07 亿 3968.19 万 1.21 亿 1.05 亿 8717.07 万 2.82 亿 2.34 亿 1.93 亿 2.71 亿 3.65 亿 3.23 亿 7.54 亿 3.21 亿 2.31 亿 2.04 亿 1.87 亿 3613.87 万 2860.99 万 2684.89 万 1272.45 万
使用权资产 2454.88 万 15.6% 2123.3 万 1523.71 万 1372.53 万 225.75 万 254.6 万 273.26 万 297.01 万 551.37 万 599.63 万 410.38 万 437.46 万 166.61 万 178.92 万 191.22 万 203.52 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.0 亿 -4.7% 4.19 亿 4.35 亿 4.4 亿 4.63 亿 4.39 亿 4.49 亿 4.46 亿 4.22 亿 4.39 亿 4.21 亿 4.43 亿 4.28 亿 12.37 亿 12.08 亿 12.08 亿 11.98 亿 11.96 亿 12.03 亿 11.74 亿 11.13 亿 11.17 亿 2.65 亿 2.01 亿 1.99 亿 2.02 亿 2.04 亿 2.07 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.41 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 39.35 万 0.0% 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万 39.35 万
长期待摊费用 109.88 万 -11.1% 123.61 万 137.33 万 69.13 万 207.12 万 214.74 万 63.08 万 55.84 万 59.33 万 62.81 万 97.28 万 81.24 万 35.48 万 37.66 万 40.37 万 42.57 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 2.08 亿 0.8% 2.06 亿 2.01 亿 2.09 亿 1.92 亿 1.95 亿 1.95 亿 2.08 亿 1.96 亿 1.88 亿 1.78 亿 1.86 亿 1.56 亿 1.53 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.21 亿 1.28 亿 1.21 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.24 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.01 亿 9951.45 万 9678.92 万
其他非流动资产 3.31 亿 0.4% 3.3 亿 3.47 亿 3.5 亿 3.8 亿 3.91 亿 3.92 亿 4.31 亿 4.05 亿 3.82 亿 4.91 亿 4.67 亿 4.42 亿 4.4 亿 4.54 亿 5.13 亿 1.04 亿 9836.74 万 1.07 亿 9935.69 万 2430.47 万 - - 1.67 亿 - - - - - - -
负债合计 150.25 亿 6.0% 141.77 亿 138.31 亿 130.68 亿 136.44 亿 132.32 亿 128.19 亿 119.49 亿 122.36 亿 127.49 亿 116.52 亿 112.9 亿 111.42 亿 119.92 亿 94.5 亿 106.54 亿 102.53 亿 94.23 亿 83.68 亿 87.96 亿 86.81 亿 81.82 亿 75.26 亿 70.37 亿 64.58 亿 67.25 亿 61.68 亿 62.8 亿 64.35 亿 59.45 亿 59.89 亿
流动负债合计 123.33 亿 7.4% 114.8 亿 114.07 亿 107.78 亿 113.99 亿 108.21 亿 105.82 亿 113.02 亿 112.74 亿 117.24 亿 104.39 亿 100.77 亿 104.15 亿 111.17 亿 88.03 亿 101.35 亿 97.68 亿 89.47 亿 79.24 亿 85.05 亿 84.8 亿 80.06 亿 74.51 亿 67.85 亿 62.07 亿 66.43 亿 61.4 亿 62.51 亿 64.04 亿 59.17 亿 58.6 亿
短期借款 48.88 亿 6.1% 46.05 亿 38.2 亿 31.53 亿 35.15 亿 34.69 亿 39.02 亿 41.25 亿 34.13 亿 31.12 亿 25.18 亿 21.9 亿 22.61 亿 27.08 亿 18.47 亿 28.69 亿 27.2 亿 25.4 亿 19.23 亿 22.88 亿 21.64 亿 20.87 亿 16.93 亿 17.37 亿 12.78 亿 16.23 亿 15.03 亿 17.12 亿 15.84 亿 12.54 亿 13.23 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 9.89 亿 -9.6% 10.94 亿 14.34 亿 14.09 亿 14.99 亿 14.02 亿 13.05 亿 15.8 亿 26.19 亿 25.57 亿 24.07 亿 20.88 亿 25.71 亿 28.08 亿 21.94 亿 22.18 亿 21.58 亿 17.9 亿 17.34 亿 18.03 亿 19.04 亿 17.76 亿 13.68 亿 12.18 亿 12.39 亿 10.14 亿 - 9.83 亿 - 9.72 亿 9.15 亿
应付账款 47.68 亿 7.1% 44.52 亿 45.78 亿 46.38 亿 51.52 亿 47.8 亿 43.98 亿 44.44 亿 44.07 亿 51.41 亿 46.01 亿 48.57 亿 46.28 亿 46.33 亿 37.5 亿 41.36 亿 37.88 亿 35.36 亿 30.79 亿 34.28 亿 32.39 亿 31.7 亿 31.56 亿 32.43 亿 30.46 亿 33.14 亿 - 28.69 亿 - 25.58 亿 27.05 亿
预收款项 14.23 万 -1.4% 14.43 万 40.04 万 14.82 万 17.09 万 22.99 万 30.68 万 15.6 万 - - 24.68 万 24.68 万 - - 24.68 万 24.68 万 - - - - 1.14 亿 1.61 亿 5680.05 万 2.68 亿 3.14 亿 3.69 亿 3.12 亿 2.31 亿 4.6 亿 4.47 亿 3.1 亿
应付职工薪酬 4435.81 万 -10.9% 4978.16 万 5213.86 万 6993.94 万 5234.16 万 6013.97 万 5397.52 万 8077.3 万 7380.48 万 1.14 亿 6732.52 万 1.24 亿 7217.07 万 8358.82 万 7192.38 万 9572.8 万 6968.86 万 8651.28 万 6367.54 万 8902.3 万 6596.97 万 5612.57 万 5817.56 万 7289.31 万 7212.74 万 6683.46 万 6221.0 万 6188.93 万 6787.47 万 5346.64 万 4816.85 万
应交税费 6404.77 万 45.1% 4412.77 万 5616.44 万 8437.77 万 4504.37 万 4110.95 万 5296.48 万 1.08 亿 7707.31 万 6275.1 万 9140.68 万 1.3 亿 8852.36 万 7143.48 万 1.16 亿 9880.87 万 7732.08 万 6665.92 万 8286.98 万 1.82 亿 1.26 亿 8252.47 万 7112.52 万 4945.06 万 4322.26 万 3813.21 万 3730.3 万 3943.71 万 3018.95 万 4022.46 万 4084.46 万
其他应付款合计 2.67 亿 -8.6% 2.92 亿 2.85 亿 2.69 亿 2.83 亿 2.77 亿 2.69 亿 2.54 亿 2.48 亿 2.41 亿 2.37 亿 2.05 亿 2.05 亿 1.97 亿 1.91 亿 1.97 亿 1.98 亿 1.9 亿 1.95 亿 1.96 亿 1.98 亿 1.72 亿 1.52 亿 1.7 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.6 亿 1.92 亿 1.53 亿 1.52 亿 1.47 亿
一年内到期的非流动负债 1.45 亿 129.7% 6323.32 万 3579.98 万 5640.26 万 1.89 亿 2.69 亿 2.59 亿 3.79 亿 1299.26 万 9404.12 万 1101.32 万 1424.26 万 1048.98 万 6048.65 万 1049.46 万 3549.29 万 500.0 万 600.0 万 100.0 万 100.0 万 - - - - - - 1.0 亿 1.0 亿 2.82 亿 3.5 亿 2.7 亿
其他流动负债 1.34 亿 7.0% 1.25 亿 1.04 亿 1.14 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.02 亿 1.07 亿 9760.03 万 9299.02 万 8045.01 万 7244.77 万 8356.32 万 8150.44 万 9773.83 万 8160.8 万 6532.93 万 6577.58 万 8217.41 万 5405.43 万 5891.4 万 4413.59 万 4238.37 万 2660.15 万 4820.84 万 5113.85 万 5047.49 万 6308.43 万 8633.31 万 9044.79 万 1.0 亿
非流动负债合计 26.91 亿 -0.2% 26.97 亿 24.24 亿 22.9 亿 22.45 亿 24.11 亿 22.37 亿 6.46 亿 9.61 亿 10.25 亿 12.13 亿 12.13 亿 7.27 亿 8.75 亿 6.47 亿 5.19 亿 4.86 亿 4.76 亿 4.44 亿 2.9 亿 2.01 亿 1.75 亿 7530.34 万 2.51 亿 2.51 亿 8220.02 万 2819.03 万 2921.54 万 3066.13 万 2838.7 万 1.29 亿
长期借款 7.31 亿 -2.9% 7.53 亿 4.97 亿 3.8 亿 3.45 亿 5.26 亿 3.67 亿 6.05 亿 9.15 亿 9.76 亿 11.64 亿 11.61 亿 6.75 亿 8.21 亿 5.9 亿 4.6 亿 4.4 亿 4.4 亿 4.08 亿 2.57 亿 1.7 亿 1.5 亿 5007.49 万 2.25 亿 2.25 亿 5500.0 万 - - - - 1.0 亿
应付债券 19.3 亿 0.9% 19.12 亿 18.94 亿 18.77 亿 18.65 亿 18.48 亿 18.31 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.95 万 - - - - - - - - -
递延所得税负债 542.06 万 20.2% 450.84 万 304.15 万 169.28 万 - - - - 97.4 万 107.4 万 - 47.24 万 - - - 16.5 万 8.57 万 - - 7.88 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 2387.66 万 -8.1% 2598.89 万 2811.33 万 3040.06 万 3263.24 万 3492.62 万 3722.01 万 3951.39 万 4148.72 万 4376.93 万 4605.13 万 4833.33 万 5061.53 万 5289.74 万 5517.94 万 5746.14 万 4560.45 万 3585.14 万 3554.81 万 3327.83 万 3048.27 万 2489.48 万 2522.85 万 2630.69 万 2632.49 万 2720.02 万 2819.03 万 2921.54 万 3066.13 万 2838.7 万 2931.38 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 65.22 亿 0.1% 65.14 亿 65.93 亿 65.48 亿 65.59 亿 65.85 亿 66.58 亿 64.43 亿 63.93 亿 63.43 亿 63.74 亿 62.35 亿 63.18 亿 66.81 亿 66.67 亿 64.96 亿 53.47 亿 51.75 亿 49.98 亿 48.54 亿 49.66 亿 48.98 亿 46.42 亿 44.07 亿 42.93 亿 42.5 亿 41.6 亿 40.46 亿 40.7 亿 40.35 亿 39.74 亿
实收资本（或股本） 11.16 亿 0.0% 11.16 亿 11.16 亿 11.16 亿 11.5 亿 11.5 亿 11.5 亿 11.5 亿 11.66 亿 11.66 亿 11.66 亿 11.66 亿 11.66 亿 11.66 亿 11.66 亿 11.66 亿 10.34 亿 10.34 亿 10.34 亿 10.34 亿 10.34 亿 10.34 亿 10.34 亿 10.34 亿 10.34 亿 10.34 亿 10.34 亿 10.34 亿 10.34 亿 10.34 亿 10.34 亿
资本公积 29.0 亿 0.0% 29.0 亿 29.0 亿 29.0 亿 30.16 亿 30.17 亿 30.17 亿 30.17 亿 31.31 亿 31.31 亿 31.31 亿 31.31 亿 31.31 亿 31.31 亿 31.31 亿 31.31 亿 20.84 亿 20.84 亿 20.84 亿 20.86 亿 20.86 亿 20.86 亿 20.86 亿 20.86 亿 20.86 亿 20.86 亿 20.86 亿 20.86 亿 20.92 亿 20.92 亿 20.92 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.1 亿 4927.77 万 4927.77 万 548.54 万 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 5797.95 万 5797.95 万 - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.35 亿 0.0% 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.1 亿 9702.19 万 9702.19 万 9702.19 万 9702.19 万 8882.81 万 8882.81 万 8882.81 万
未分配利润 20.51 亿 0.4% 20.42 亿 21.25 亿 20.78 亿 20.68 亿 20.33 亿 21.07 亿 20.19 亿 19.87 亿 19.36 亿 19.71 亿 18.3 亿 19.45 亿 18.65 亿 18.53 亿 16.83 亿 17.45 亿 15.81 亿 14.03 亿 12.48 亿 13.22 亿 12.52 亿 11.5 亿 10.48 亿 10.34 亿 9.91 亿 9.04 亿 8.16 亿 8.03 亿 7.79 亿 7.2 亿
归属母公司股东权益合计 64.73 亿 0.1% 64.65 亿 65.48 亿 65.01 亿 65.14 亿 65.4 亿 66.14 亿 63.98 亿 63.5 亿 62.99 亿 63.34 亿 61.92 亿 62.78 亿 61.99 亿 61.87 亿 60.17 亿 48.69 亿 47.06 亿 45.28 亿 43.75 亿 44.93 亿 44.24 亿 43.8 亿 42.78 亿 42.51 亿 42.08 亿 41.21 亿 40.34 亿 40.19 亿 39.95 亿 39.35 亿
少数股东权益 4836.59 万 -1.1% 4891.46 万 4582.29 万 4732.59 万 4556.08 万 4504.98 万 4311.8 万 4455.54 万 4301.94 万 4370.64 万 4059.19 万 4248.24 万 4011.56 万 4.82 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.78 亿 4.69 亿 4.7 亿 4.79 亿 4.73 亿 4.74 亿 2.62 亿 1.29 亿 4180.43 万 4188.95 万 3905.56 万 1257.82 万 5136.67 万 3999.63 万 3910.13 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -11.78 亿 -106.5% 10.88 亿 -15.94 亿 -11.7 亿 -4.4 亿 4.45 亿 3.2 亿 -3869.83 万
经营活动现金流入小计 121.93 亿 -6.0% 130.82 亿 130.2 亿 115.09 亿 106.25 亿 96.01 亿 96.39 亿 90.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 110.27 亿 -5.0% 117.17 亿 122.45 亿 106.78 亿 99.62 亿 90.63 亿 91.6 亿 85.86 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.53 亿 548.9% 677.46 万 457.19 万 1327.0 万 80.36 万 16.32 万 - 274.54 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 10.13 亿 -27.8% 13.58 亿 7.71 亿 8.18 亿 6.63 亿 5.38 亿 4.79 亿 4.31 亿
经营活动现金流出小计 133.71 亿 -1.3% 119.95 亿 146.14 亿 126.79 亿 110.65 亿 91.57 亿 93.19 亿 90.59 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 114.49 亿 2.8% 96.58 亿 120.34 亿 103.99 亿 88.95 亿 74.95 亿 77.94 亿 76.63 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.1 亿 -15.3% 6.91 亿 8.79 亿 8.02 亿 7.42 亿 5.52 亿 5.33 亿 4.83 亿
支付的各项税款 2.55 亿 20.5% 2.65 亿 3.7 亿 3.39 亿 3.31 亿 1.06 亿 1.28 亿 1.19 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 10.57 亿 -28.2% 13.8 亿 13.32 亿 11.4 亿 10.98 亿 10.04 亿 8.64 亿 7.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.18 亿 52.7% -1.06 亿 -3.18 亿 3.88 亿 -3.01 亿 -10.22 亿 -5.18 亿 -4.61 亿
投资活动现金流入小计 1619.51 万 69.2% 985.12 万 557.83 万 6.18 亿 1.86 亿 3591.69 万 5451.31 万 38.06 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 1.08 亿 1.8 亿 3500.0 万 5057.0 万 -
取得投资收益收到的现金 298.52 万 - 5.62 万 - 201.25 万 454.34 万 5.79 万 4.92 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 811.44 万 -15.3% 526.9 万 557.83 万 37.45 万 47.87 万 52.79 万 15.81 万 36.51 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 25.0 万 - 0.0 - 5.08 亿 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 452.6 万 - - 144.21 万 33.11 万 373.58 万 1.55 万
投资活动现金流出小计 1.34 亿 -48.2% 1.16 亿 3.24 亿 2.3 亿 4.88 亿 10.58 亿 5.73 亿 4.61 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.22 亿 -49.4% 1.16 亿 3.09 亿 2.19 亿 3.3 亿 8.93 亿 5.2 亿 1.43 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 1000.0 万 1091.0 万 1.58 亿 1.65 亿 5117.0 万 3.12 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 202.59 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.45 - 1831.03 452.6 万 - - - 1100.0 688.6 万
筹资活动现金流入小计 80.22 亿 0.4% 72.71 亿 51.96 亿 38.09 亿 46.87 亿 32.84 亿 24.4 亿 18.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 16.46 亿 60.3% -5499.22 万 14.76 亿 -2.27 亿 18.34 亿 7.18 亿 1.74 亿 6607.22 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 36.0 万 60.0 万 125.0 万 11.89 亿 3.58 亿 1.18 亿 1260.9 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 80.22 亿 0.4% 72.71 亿 51.96 亿 38.08 亿 34.98 亿 29.09 亿 23.16 亿 18.37 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 5.0 万 1800.0 万 600.0 万 -
筹资活动现金流出小计 63.77 亿 -8.4% 73.26 亿 37.21 亿 40.36 亿 28.53 亿 25.66 亿 22.66 亿 17.83 亿
偿还债务所支付的现金 61.31 亿 -2.6% 66.3 亿 34.52 亿 38.08 亿 26.81 亿 23.26 亿 21.67 亿 16.71 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.65 亿 -32.2% 2.13 亿 2.53 亿 2.17 亿 1.56 亿 1.1 亿 9833.92 万 1.12 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 8067.16 万 -81.1% 4.83 亿 1582.03 万 1054.74 万 1580.09 万 1.3 亿 13.7 万 -
汇率变动对现金的影响 355.71 万 175.0% 300.2 万 85.13 万 -40.86 万 2938.07 -7.16 万 -26.39 万 319.78 万
现金及现金等价物净增加额 3.53 亿 69.6% 9.3 亿 -4.35 亿 -10.09 亿 10.93 亿 1.41 亿 -2397.85 万 -4.3 亿
期初现金及现金等价物余额 65.26 亿 47.3% 4.9 亿 9.16 亿 19.25 亿 8.32 亿 6.91 亿 7.15 亿 11.46 亿
期末现金及现金等价物余额 68.79 亿 48.1% 14.2 亿 4.81 亿 9.16 亿 19.25 亿 8.32 亿 6.91 亿 7.15 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -8.91 亿 17.0% -10.73 亿 -2105.71 万 8.07 亿 3.6 亿 -1.96 亿 1.16 亿 -8.51 亿 -1.68 亿 -1.14 亿 -4.61 亿 -4.62 亿 4774.93 万 -5.12 亿 -2.43 亿 2.8 亿 -1.9 亿 -4.6 亿 -7020.72 万 2.75 亿 1.35 亿 -2.38 亿 2.73 亿 7201.29 万 -5301.53 万 -1.07 亿 4.08 亿 512.5 万 7576.75 万 2805.09 万 -1.48 亿
经营活动现金流入小计 29.74 亿 7.4% 27.69 亿 33.94 亿 30.56 亿 31.91 亿 29.23 亿 39.12 亿 29.48 亿 40.36 亿 27.66 亿 32.71 亿 29.19 亿 29.14 亿 23.11 亿 33.66 亿 28.84 亿 29.26 亿 19.06 亿 29.09 亿 25.38 亿 32.27 亿 10.91 亿 27.46 亿 23.49 亿 27.25 亿 16.94 亿 28.71 亿 20.67 亿 24.53 亿 22.18 亿 22.81 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 29.37 亿 39.5% 21.05 亿 29.43 亿 30.41 亿 27.68 亿 24.19 亿 34.9 亿 29.29 亿 39.56 亿 23.19 亿 30.41 亿 28.7 亿 27.8 亿 19.69 亿 30.59 亿 28.73 亿 28.34 亿 16.91 亿 25.64 亿 24.35 亿 31.68 亿 9.5 亿 25.09 亿 22.97 亿 27.19 亿 14.69 亿 26.74 亿 19.86 亿 24.39 亿 20.57 亿 21.04 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4477.13 万 -36.9% 7099.78 万 5032.26 万 -1347.45 万 95.48 万 277.65 万 1651.78 万 -5424.79 万 211.8 万 5593.17 万 77.01 万 -3722.78 万 1.08 万 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - -762.18 万 797.22 万 26.01 万 213.5 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -734.16 万 -101.2% 5.92 亿 4.0 亿 2828.05 万 4.22 亿 5.02 亿 4.06 亿 7350.42 万 7797.54 万 3.91 亿 2.29 亿 8637.67 万 1.33 亿 2.92 亿 3.07 亿 1094.66 万 9213.12 万 2.15 亿 3.44 亿 1.03 亿 5834.35 万 1.4 亿 2.37 亿 5156.03 万 539.72 万 2.25 亿 1.97 亿 8903.47 万 627.98 万 1.61 亿 1.75 亿
经营活动现金流出小计 38.65 亿 0.6% 38.42 亿 34.15 亿 22.49 亿 28.31 亿 31.19 亿 37.96 亿 37.99 亿 42.04 亿 28.8 亿 37.32 亿 33.81 亿 28.66 亿 28.23 亿 36.09 亿 26.04 亿 31.17 亿 23.66 亿 29.79 亿 22.63 亿 30.91 亿 13.29 亿 24.73 亿 22.77 亿 27.78 亿 18.02 亿 24.63 亿 20.62 亿 23.78 亿 21.9 亿 24.29 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 37.21 亿 21.8% 30.56 亿 27.55 亿 19.17 亿 23.01 亿 23.11 亿 31.3 亿 33.99 亿 36.08 亿 20.58 亿 29.68 亿 29.49 亿 24.36 亿 20.05 亿 30.08 亿 23.35 亿 25.16 亿 17.66 亿 22.77 亿 22.71 亿 26.38 亿 7.93 亿 17.93 亿 20.03 亿 24.63 亿 13.74 亿 19.55 亿 17.47 亿 21.75 亿 17.51 亿 19.89 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.26 亿 -11.8% 1.43 亿 1.71 亿 1.69 亿 1.5 亿 1.64 亿 2.08 亿 1.99 亿 2.49 亿 1.57 亿 2.74 亿 1.82 亿 1.96 亿 1.89 亿 2.34 亿 1.97 亿 1.87 亿 1.52 亿 2.07 亿 1.48 亿 1.2 亿 1.36 亿 1.48 亿 1.54 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.19 亿 1.1 亿 1.24 亿
支付的各项税款 5636.14 万 -34.8% 8648.74 万 5130.51 万 6050.18 万 5576.72 万 4726.55 万 1.01 亿 686.13 万 1.28 亿 1.27 亿 1.08 亿 1.08 亿 6335.67 万 1.24 亿 4339.24 万 3435.65 万 3783.26 万 1.04 亿 1.54 亿 -625.2 万 5691.04 万 3294.46 万 2266.28 万 942.85 万 4828.92 万 2171.39 万 4848.33 万 60.73 万 4229.78 万 3513.86 万 4104.02 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -3913.04 万 -107.0% 5.56 亿 4.37 亿 1.03 亿 3.24 亿 5.97 亿 3.57 亿 1.94 亿 2.19 亿 5.37 亿 3.82 亿 1.43 亿 1.7 亿 5.04 亿 3.23 亿 3727.31 万 3.76 亿 3.44 亿 3.41 亿 -1.5 亿 2.77 亿 3.66 亿 5.1 亿 1.1 亿 1.42 亿 2.83 亿 3.29 亿 1.85 亿 4080.91 万 2.94 亿 2.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6704.67 万 -153.3% -2647.44 万 -1567.43 万 -874.78 万 -4294.03 万 -1001.75 万 -4444.01 万 -1.52 亿 -6202.49 万 -1888.58 万 -8508.66 万 -3187.07 万 4.99 亿 -6369.73 万 -1480.35 万 -1.76 亿 2554.59 万 -1024.28 万 -1.41 亿 -1.77 亿 -2999.36 万 -5.09 亿 -3.07 亿 -4.49 亿 -1481.67 万 -2245.36 万 -3172.52 万 -3.11 亿 -723.42 万 -3276.56 万 -1.1 亿
投资活动现金流入小计 49.39 万 -95.7% 1138.05 万 376.6 万 55.46 万 174.76 万 730.79 万 24.12 万 27.75 万 525.03 万 2.72 万 2.33 万 5512.74 万 5.11 亿 8.04 万 5225.32 万 5237.75 万 5075.27 万 5268.74 万 3064.66 万 3553.88 万 18.73 万 - - 5431.34 万 19.91 万 286.0 245.73 12.42 万 0.0 0.0 25.63 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 5800.0 万 0.0 0.0 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 298.52 万 0.0 - - - - - - - 14.93 万 0.0 0.0 186.32 万 52.55 万 74.44 万 262.9 万 64.45 万 - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 23.25 万 -98.0% 1137.87 万 53.08 万 -402.77 万 174.76 万 730.79 万 24.12 万 27.86 万 525.03 万 2.62 万 2.33 万 -98.95 万 89.36 万 8.04 万 39.0 万 40.99 万 8300.0 5.84 万 2100.0 14.98 万 18.73 万 - - -4.15 万 19.91 万 286.0 245.73 10.87 万 0.0 0.0 25.63 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 25.0 万 0.0 - - - - - - - -203.23 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 6754.07 万 78.4% 3785.5 万 1944.03 万 930.23 万 4468.79 万 1732.54 万 4468.13 万 1.52 亿 6727.52 万 1891.3 万 8510.99 万 8699.81 万 1210.34 万 6377.77 万 6705.67 万 2.28 亿 2520.68 万 6293.02 万 1.72 亿 2.12 亿 3018.09 万 5.09 亿 3.07 亿 5.04 亿 1501.58 万 2245.39 万 3172.54 万 3.11 亿 723.42 万 3276.56 万 1.1 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6114.28 万 119.5% 2785.5 万 1944.03 万 1328.89 万 4069.95 万 1732.54 万 4468.13 万 1.38 亿 6727.52 万 1891.3 万 8510.99 万 8699.81 万 1210.34 万 5377.77 万 6614.67 万 1.7 亿 2520.68 万 6293.02 万 7155.23 万 4707.0 万 3018.09 万 5.09 亿 3.07 亿 4.51 亿 1501.58 万 2285.39 万 3072.54 万 8486.53 万 723.42 万 2276.56 万 2798.05 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 1000.0 万 91.0 万 5800.0 万 0.0 0.0 1.0 亿 - - - - 5057.0 万 0.0 -40.0 万 100.0 万 2.2 亿 0.0 1000.0 万 8202.6 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.45 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 10.7 亿 -70.3% 36.03 亿 22.25 亿 11.24 亿 5.66 亿 14.77 亿 41.03 亿 18.44 亿 11.49 亿 11.71 亿 10.33 亿 15.18 亿 6016.27 万 19.03 亿 3.28 亿 25.11 亿 5.07 亿 13.88 亿 2.81 亿 10.17 亿 4.3 亿 13.66 亿 4.72 亿 9.09 亿 9950.0 万 7.9 亿 6.42 亿 4.22 亿 3.95 亿 5.73 亿 4.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.18 亿 -66.5% 9.5 亿 7.49 亿 -3.72 亿 -6.17 亿 -4.07 亿 13.41 亿 7.1 亿 1.3 亿 3.37 亿 2.98 亿 3.83 亿 -6.69 亿 10.06 亿 -9.47 亿 13.45 亿 1.58 亿 5.73 亿 -2.42 亿 1.15 亿 9414.92 万 6.11 亿 -1.02 亿 5.29 亿 -1.99 亿 4551.75 万 -2.02 亿 -8689.47 万 2.51 亿 -1.25 亿 2677.06 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 60.0 万 0.0 0.0 0.0 125.0 万 - - - - 490.0 万 294.0 万 2.16 亿 1.34 亿 8906.93 万 0.0 290.0 万 2652.1 万 280.2 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 10.7 亿 -70.3% 36.03 亿 22.25 亿 11.24 亿 5.66 亿 14.77 亿 41.03 亿 18.44 亿 11.49 亿 11.71 亿 10.32 亿 15.18 亿 6016.27 万 19.03 亿 3.27 亿 13.22 亿 5.07 亿 13.88 亿 2.81 亿 10.18 亿 4.15 亿 11.38 亿 3.38 亿 8.14 亿 9950.0 万 7.88 亿 6.15 亿 4.19 亿 3.85 亿 5.73 亿 4.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -600.73 万 1200.15 万 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 7.51 亿 -71.7% 26.53 亿 14.76 亿 14.96 亿 11.83 亿 18.84 亿 27.63 亿 11.33 亿 10.19 亿 8.33 亿 7.35 亿 11.34 亿 7.29 亿 8.97 亿 12.75 亿 11.66 亿 3.49 亿 8.14 亿 5.23 亿 9.01 亿 3.36 亿 7.55 亿 5.74 亿 3.8 亿 2.98 亿 7.45 亿 8.43 亿 5.08 亿 1.44 亿 6.98 亿 4.33 亿
偿还债务所支付的现金 7.27 亿 -71.4% 25.38 亿 14.55 亿 14.12 亿 7.81 亿 17.4 亿 26.97 亿 10.76 亿 9.89 亿 6.82 亿 7.04 亿 11.01 亿 7.02 亿 7.63 亿 12.42 亿 10.97 亿 3.3 亿 7.51 亿 5.03 亿 8.07 亿 3.18 亿 6.44 亿 5.56 亿 3.57 亿 2.74 亿 7.13 亿 8.24 亿 4.73 亿 1.23 亿 6.62 亿 4.13 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2075.17 万 -81.2% 1.1 亿 1430.64 万 1938.35 万 2494.61 万 1.44 亿 2469.26 万 4907.91 万 2853.53 万 1.47 亿 2888.94 万 2650.15 万 2627.45 万 1.34 亿 2992.31 万 5408.21 万 1888.21 万 6313.44 万 2036.26 万 2241.39 万 1743.08 万 5304.34 万 1730.94 万 2239.26 万 2468.12 万 3218.25 万 1908.28 万 3519.67 万 2081.93 万 3574.13 万 2023.44 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 366.44 万 -36.1% 573.65 万 663.87 万 6463.2 万 3.78 亿 -28.52 万 4119.25 万 844.38 万 102.08 万 446.46 万 189.1 万 689.5 万 33.3 万 36.4 万 295.54 万 1471.14 万 36.8 万 36.4 万 35.76 万 7232.31 万 0.0 5791.65 万 6.3 万 - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 6.88 万 -96.5% 196.12 万 -24.69 万 177.41 万 88.46 万 43.91 万 -9.58 万 6.58 万 22.25 万 56.03 万 2758.75 -28.65 万 -18.06 万 3.74 万 2.12 万 -1.79 万 -2.23 万 -2.88 万 7.19 万 17.08 万 -18.61 万 -1.38 万 -4.25 万 -1.39 万 -18.25 万 -17.43 万 10.68 万 68.18 万 247.56 万 336.64 万 -332.6 万
现金及现金等价物净增加额 -6.39 亿 -332.4% -1.48 亿 7.12 亿 4.29 亿 -2.99 亿 -6.12 亿 14.12 亿 -2.93 亿 -9952.05 万 2.05 亿 -2.49 亿 -1.11 亿 -1.23 亿 4.3 亿 -12.05 亿 14.5 亿 -708.64 万 1.03 亿 -4.53 亿 2.14 亿 1.99 亿 -1.35 亿 -1.37 亿 1.52 亿 -2.67 亿 -8425.72 万 1.75 亿 -3.92 亿 3.22 亿 -1.26 亿 -2.34 亿
期初现金及现金等价物余额 19.84 亿 -6.9% 21.32 亿 14.2 亿 9.91 亿 12.81 亿 18.93 亿 4.81 亿 7.74 亿 8.73 亿 6.68 亿 9.16 亿 10.27 亿 11.5 亿 7.2 亿 19.25 亿 4.75 亿 4.82 亿 3.79 亿 8.32 亿 6.19 亿 4.19 亿 5.55 亿 6.91 亿 5.4 亿 8.06 亿 8.91 亿 7.15 亿 11.08 亿 7.86 亿 9.12 亿 11.46 亿
期末现金及现金等价物余额 13.44 亿 -32.2% 19.84 亿 21.32 亿 14.2 亿 9.91 亿 12.81 亿 18.93 亿 4.81 亿 7.74 亿 8.73 亿 6.68 亿 9.16 亿 10.27 亿 11.5 亿 7.2 亿 19.25 亿 4.75 亿 4.82 亿 3.79 亿 8.32 亿 6.19 亿 4.19 亿 5.55 亿 6.91 亿 5.4 亿 8.06 亿 8.91 亿 7.15 亿 11.08 亿 7.86 亿 9.12 亿