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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 81.88 亿 25.4% 69.27 亿 57.23 亿 53.41 亿 54.07 亿 40.95 亿 39.78 亿 35.25 亿
营业收入 81.88 亿 25.4% 69.27 亿 57.23 亿 53.41 亿 54.07 亿 40.95 亿 39.78 亿 35.25 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 68.31 亿 25.1% 58.31 亿 48.66 亿 46.46 亿 47.5 亿 36.22 亿 36.74 亿 33.02 亿
营业成本 56.23 亿 28.5% 47.29 亿 38.56 亿 36.57 亿 36.5 亿 24.85 亿 25.61 亿 23.9 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.69 亿 3.5% 3.54 亿 3.31 亿 3.24 亿 3.31 亿 4.1 亿 4.13 亿 3.32 亿
管理费用 3.22 亿 16.1% 3.02 亿 2.64 亿 2.43 亿 2.93 亿 2.74 亿 2.95 亿 2.06 亿
财务费用 4165.81 万 -14.0% 4062.64 万 5408.82 万 7125.31 万 1.11 亿 1.42 亿 1.36 亿 1.48 亿
财务费用 - 利息费用 6119.93 万 -13.3% 6172.86 万 6616.64 万 8905.03 万 1.08 亿 1.24 亿 1.4 亿 1.54 亿
财务费用 - 利息收入 1402.63 万 7.4% 1674.7 万 1236.84 万 778.05 万 506.18 万 397.15 万 455.8 万 504.54 万
研发费用 4.18 亿 19.1% 3.49 亿 3.1 亿 3.06 亿 3.24 亿 2.73 亿 2.28 亿 1.96 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5792.96 万 14.7% 5670.06 万 5115.24 万 4514.87 万 4065.35 万 3702.46 万 4158.73 万 3055.88 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5012.53 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6834.11 万 -12.6% 7211.01 万 6905.39 万 5880.14 万 3524.74 万 5714.76 万 4688.71 万 4390.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 969.75 万 -57.0% 1718.32 万 1192.32 万 935.27 万 729.44 万 317.39 万 -1842.15 万 -2.06 亿
其中:联营公司投资收益 231.42 万 -30.2% 980.74 万 1024.63 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -61.34 万 -178.4% 16.88 万 24.48 万 - - - - -
资产处置收益 45.27 万 116.3% 62.56 万 -98.43 万 94.61 万 -297.98 万 -316.96 万 11.22 万 11.46 万
营业利润 13.14 亿 20.0% 10.89 亿 8.76 亿 7.24 亿 6.62 亿 5.01 亿 2.63 亿 1086.78 万
加：营业外收入 61.55 万 -81.0% 242.49 万 197.41 万 715.27 万 400.66 万 192.63 万 219.5 万 1240.09 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1681.74 万 202.3% 1725.61 万 495.26 万 406.53 万 1019.35 万 823.54 万 475.43 万 281.98 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 12.98 亿 18.8% 10.74 亿 8.73 亿 7.27 亿 6.56 亿 4.94 亿 2.61 亿 2044.89 万
减：所得税 2.03 亿 36.7% 1.53 亿 1.15 亿 6730.79 万 7159.45 万 6633.61 万 3528.72 万 -1357.54 万
净利润 10.95 亿 16.0% 9.21 亿 7.58 亿 6.6 亿 5.85 亿 4.28 亿 2.26 亿 3402.43 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 10.95 亿 16.0% 9.21 亿 7.58 亿 6.6 亿 5.85 亿 4.28 亿 2.26 亿 3402.43 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 10.14 亿 15.9% 8.48 亿 7.0 亿 6.14 亿 5.53 亿 3.96 亿 2.1 亿 2051.42 万
少数股东损益 8027.05 万 17.5% 7295.32 万 5724.41 万 4556.95 万 3185.11 万 3238.42 万 1595.03 万 1351.02 万
扣除非经常性损益后的净利润 9.75 亿 20.1% 7.99 亿 6.47 亿 5.63 亿 5.28 亿 3.47 亿 1.81 亿 9420.89 万
基本每股收益 0.82 17.2% 0.68 0.56 0.49 0.44 0.31 0.17 0.02
稀释每股收益 0.82 17.2% 0.68 0.56 0.49 0.44 0.31 0.17 0.02
其他综合收益 -2673.22 万 -4453.8% -764.66 万 1164.66 万 -2450.17 万 -1170.86 万 1403.26 万 4030.72 万 -1.53 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -2702.24 万 -3030.7% -785.62 万 1195.23 万 -2450.17 万 -1170.86 万 1403.26 万 4030.72 万 -1.53 亿
综合收益总额 10.68 亿 13.1% 9.13 亿 7.69 亿 6.36 亿 5.73 亿 4.42 亿 2.66 亿 -1.19 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9.87 亿 12.7% 8.4 亿 7.12 亿 5.9 亿 5.41 亿 4.1 亿 2.5 亿 -1.32 亿
归属于少数股东的综合收益总额 8056.06 万 18.4% 7316.28 万 5693.84 万 4556.95 万 3185.11 万 3238.42 万 1595.03 万 1351.02 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 21.37 亿 -2.3% 21.86 亿 17.59 亿 21.06 亿 17.25 亿 17.06 亿 13.89 亿 17.11 亿 14.79 亿 13.91 亿 11.42 亿 14.57 亿 13.46 亿 13.84 亿 11.55 亿 14.87 亿 13.84 亿 13.59 亿 11.77 亿 13.35 亿 10.73 亿 10.01 亿 6.86 亿 11.32 亿 10.15 亿 10.06 亿 8.24 亿 11.5 亿 10.64 亿 7.47 亿 5.63 亿
营业收入 21.37 亿 -2.3% 21.86 亿 17.59 亿 21.06 亿 17.25 亿 17.06 亿 13.89 亿 17.11 亿 14.79 亿 13.91 亿 11.42 亿 14.57 亿 13.46 亿 13.84 亿 11.55 亿 14.87 亿 13.84 亿 13.59 亿 11.77 亿 13.35 亿 10.73 亿 10.01 亿 6.86 亿 11.32 亿 10.15 亿 10.06 亿 8.24 亿 11.5 亿 10.64 亿 7.47 亿 5.63 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 17.97 亿 0.6% 17.87 亿 14.66 亿 17.82 亿 14.54 亿 14.18 亿 11.77 亿 14.11 亿 12.54 亿 11.74 亿 10.27 亿 12.43 亿 11.77 亿 11.78 亿 10.49 亿 13.47 亿 12.3 亿 11.63 亿 10.09 亿 12.04 亿 8.84 亿 8.87 亿 6.47 亿 10.43 亿 8.95 亿 9.34 亿 8.03 亿 10.27 亿 10.15 亿 7.12 亿 5.48 亿
营业成本 14.66 亿 -0.8% 14.78 亿 11.87 亿 14.92 亿 11.71 亿 11.38 亿 9.29 亿 11.4 亿 9.92 亿 9.37 亿 7.87 亿 9.81 亿 9.28 亿 9.49 亿 7.99 亿 11.14 亿 9.4 亿 8.66 亿 7.29 亿 8.51 亿 5.99 亿 5.81 亿 4.53 亿 7.05 亿 6.25 亿 6.7 亿 5.61 亿 7.5 亿 7.21 亿 5.21 亿 3.98 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.01 亿 8.0% 9328.4 万 8981.52 万 8473.73 万 9393.04 万 9294.02 万 8207.81 万 8733.14 万 8351.28 万 8413.25 万 7609.4 万 8081.08 万 8907.16 万 7794.07 万 7660.88 万 2331.54 万 1.02 亿 1.1 亿 9635.62 万 1.33 亿 8902.81 万 1.22 亿 6649.54 万 1.17 亿 1.04 亿 1.01 亿 9062.56 万 1.16 亿 9858.7 万 6667.13 万 5098.27 万
管理费用 7723.57 万 0.6% 7680.3 万 7735.68 万 9087.31 万 7116.7 万 7222.46 万 6821.51 万 6599.04 万 6764.44 万 6640.79 万 6396.18 万 5715.77 万 6556.08 万 5202.43 万 6813.91 万 7877.63 万 7064.28 万 6810.37 万 7563.25 万 8009.1 万 6650.92 万 7512.05 万 5246.97 万 1.07 亿 7128.71 万 5704.17 万 5929.02 万 6285.78 万 7438.92 万 1162.07 万 5683.69 万
财务费用 1995.57 万 86.3% 1070.98 万 642.99 万 456.27 万 1636.49 万 1048.0 万 921.87 万 1239.93 万 1429.96 万 486.13 万 2252.8 万 2777.27 万 530.09 万 1303.72 万 2514.24 万 3079.8 万 2575.68 万 2617.85 万 2799.66 万 4324.59 万 3532.49 万 3347.18 万 3033.66 万 3418.88 万 3160.31 万 3243.92 万 3817.54 万 4056.33 万 3438.8 万 3562.52 万 3754.47 万
财务费用 - 利息费用 1405.09 万 -4.3% 1468.46 万 1053.74 万 2192.65 万 1073.89 万 1549.4 万 1356.93 万 3079.9 万 -55.44 万 1765.0 万 1827.17 万 1549.83 万 2465.36 万 2390.06 万 2499.77 万 2525.0 万 2840.44 万 2614.02 万 2816.44 万 2872.83 万 3006.68 万 3341.31 万 3157.8 万 3211.9 万 3485.24 万 3060.58 万 4277.88 万 5027.92 万 3125.85 万 - -
财务费用 - 利息收入 178.77 万 -5.5% 189.1 万 273.79 万 760.97 万 278.13 万 312.12 万 323.48 万 392.23 万 314.42 万 326.78 万 203.41 万 174.63 万 288.39 万 120.86 万 194.19 万 156.6 万 139.24 万 133.05 万 77.29 万 114.31 万 93.64 万 109.96 万 79.25 万 126.74 万 73.28 万 -446.09 万 701.86 万 83.63 万 241.58 万 - -
研发费用 1.18 亿 3.9% 1.14 亿 9412.88 万 9197.26 万 8769.24 万 9096.03 万 7806.86 万 9406.85 万 7993.72 万 6841.9 万 6753.74 万 7971.27 万 7843.4 万 7544.71 万 7221.41 万 8771.1 万 8269.85 万 8261.46 万 7094.4 万 8416.72 万 8366.64 万 6590.44 万 3907.48 万 6787.0 万 5262.51 万 6231.18 万 4507.21 万 4623.41 万 7775.92 万 4064.47 万 3104.67 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1469.53 万 3.8% 1416.05 万 1100.18 万 1807.2 万 1420.87 万 1355.1 万 1086.89 万 1189.8 万 1657.42 万 1272.51 万 995.51 万 1665.26 万 975.73 万 1046.98 万 826.9 万 1267.19 万 864.65 万 1043.1 万 890.42 万 1324.34 万 990.92 万 848.97 万 538.22 万 1176.51 万 1021.05 万 1092.98 万 868.2 万 1108.95 万 961.41 万 514.01 万 471.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -27.61 万 4338.54 万 -33.71 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 881.3 万 -38.8% 1440.23 万 1281.41 万 3231.18 万 1174.81 万 1438.06 万 1366.97 万 3835.25 万 888.76 万 1035.49 万 1145.89 万 1376.41 万 1481.56 万 1581.63 万 1440.54 万 515.54 万 792.2 万 1140.57 万 1076.42 万 2693.11 万 1119.8 万 850.1 万 1051.74 万 925.49 万 813.99 万 1303.38 万 1645.86 万 2058.76 万 549.88 万 776.94 万 1004.51 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 304.67 万 228.2% 92.83 万 247.49 万 324.76 万 592.26 万 742.27 万 59.03 万 861.05 万 111.4 万 240.37 万 -20.5 万 494.39 万 118.6 万 331.34 万 -9.07 万 272.88 万 96.71 万 84.01 万 275.84 万 38.21 万 97.96 万 59.11 万 122.11 万 -1070.73 万 -203.08 万 -208.04 万 -360.3 万 -2.41 亿 -151.88 万 3492.68 万 147.92 万
其中:联营公司投资收益 175.34 万 - 0.0 0.0 56.09 万 331.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 147.92 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 -61.34 万 19.72 万 19.5 万 39.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 19.81 万 529.1% -4.62 万 38.45 万 -8.37 万 2.59 万 50.69 万 17.66 万 -349.3 万 88.85 万 158.26 万 3.77 万 6.42 万 119.69 万 2.1 万 -33.6 万 -208.4 万 -111.84 万 1.66 万 20.6 万 -323.82 万 3.08 万 - - 17.6 万 -2.95 万 8.76 万 -12.19 万 11.94 万 -9.32 万 - -
营业利润 3.4 亿 -12.2% 3.87 亿 3.1 亿 2.77 亿 2.92 亿 2.93 亿 2.27 亿 2.83 亿 2.36 亿 2.31 亿 1.26 亿 1.99 亿 1.88 亿 2.18 亿 1.19 亿 1.31 亿 1.62 亿 1.88 亿 1.81 亿 1.36 亿 2.02 亿 1.12 亿 5097.52 万 2978.36 万 1.26 亿 7249.91 万 3484.52 万 -1.4 亿 5326.59 万 7026.64 万 2733.24 万
加：营业外收入 9.8 万 -87.4% 77.63 万 82.52 万 -108.39 万 83.95 万 44.14 万 222.79 万 -27.16 万 121.8 万 73.09 万 29.67 万 -334.49 47.23 万 311.58 万 356.5 万 192.55 万 79.82 万 93.79 万 34.5 万 5.24 万 67.84 万 45.99 万 73.56 万 -176.98 万 282.08 万 27.78 万 86.62 万 713.32 万 310.74 万 25.44 万 190.59 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 116.45 万 20.7% 96.44 万 57.36 万 1411.49 万 135.62 万 111.46 万 67.04 万 242.17 万 74.85 万 73.85 万 104.39 万 167.97 万 169.09 万 26.44 万 43.03 万 430.88 万 463.47 万 81.53 万 43.47 万 356.09 万 306.89 万 107.93 万 52.63 万 248.41 万 36.35 万 162.33 万 28.34 万 113.96 万 126.12 万 11.61 万 30.29 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.39 亿 -12.4% 3.87 亿 3.1 亿 2.62 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.29 亿 2.8 亿 2.37 亿 2.31 亿 1.26 亿 1.97 亿 1.87 亿 2.21 亿 1.23 亿 1.29 亿 1.58 亿 1.88 亿 1.81 亿 1.32 亿 1.99 亿 1.12 亿 5118.45 万 2552.97 万 1.29 亿 7115.37 万 3542.8 万 -1.34 亿 5511.21 万 7040.47 万 2893.53 万
减：所得税 6005.97 万 14.2% 5260.83 万 4011.47 万 5025.79 万 3236.81 万 4026.51 万 3046.87 万 4540.78 万 3116.86 万 2546.01 万 1311.38 万 1387.68 万 2021.58 万 2350.87 万 950.76 万 1632.44 万 1447.54 万 2410.02 万 1669.45 万 2576.82 万 2278.99 万 1115.25 万 662.55 万 1217.58 万 1271.89 万 700.1 万 339.14 万 -2245.83 万 59.21 万 673.25 万 155.82 万
净利润 2.79 亿 -16.6% 3.34 亿 2.7 亿 2.11 亿 2.6 亿 2.52 亿 1.98 亿 2.35 亿 2.06 亿 2.05 亿 1.13 亿 1.83 亿 1.67 亿 1.98 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.44 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.07 亿 1.77 亿 1.0 亿 4455.91 万 1335.39 万 1.16 亿 6415.26 万 3203.66 万 -1.12 亿 5452.0 万 6367.22 万 2737.71 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.79 亿 -16.6% 3.34 亿 2.7 亿 2.11 亿 2.6 亿 2.52 亿 1.98 亿 2.35 亿 2.06 亿 2.05 亿 1.13 亿 1.83 亿 1.67 亿 1.98 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.44 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.07 亿 1.77 亿 1.0 亿 4455.91 万 1335.39 万 1.16 亿 6415.26 万 3203.66 万 -1.12 亿 5452.0 万 6367.22 万 2737.71 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.64 亿 -14.3% 3.08 亿 2.5 亿 1.92 亿 2.36 亿 2.35 亿 1.84 亿 2.2 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.04 亿 1.7 亿 1.53 亿 1.85 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.34 亿 1.53 亿 1.56 亿 9888.07 万 1.64 亿 9033.63 万 4282.02 万 1292.28 万 1.06 亿 5886.58 万 3179.25 万 -1.23 亿 4656.64 万 6741.31 万 2916.98 万
少数股东损益 1504.83 万 -43.3% 2651.99 万 1989.61 万 1880.63 万 2385.23 万 1652.91 万 1376.56 万 1418.92 万 1864.96 万 1583.07 万 857.46 万 1318.68 万 1322.28 万 1299.94 万 621.51 万 394.99 万 931.6 万 1069.69 万 788.83 万 762.46 万 1296.67 万 1005.41 万 173.89 万 43.11 万 998.82 万 528.69 万 24.41 万 1109.02 万 795.35 万 -374.09 万 -179.27 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.58 亿 -13.0% 2.97 亿 2.41 亿 1.79 亿 2.27 亿 2.2 亿 1.73 亿 1.92 亿 1.8 亿 1.79 亿 9671.37 万 1.56 亿 1.42 亿 1.71 亿 9513.47 万 1.03 亿 1.32 亿 1.44 亿 1.48 亿 7117.0 万 1.56 亿 8424.72 万 3500.1 万 1202.39 万 9975.62 万 5436.58 万 1498.99 万 583.03 万 3986.99 万 3271.87 万 1579.0 万
基本每股收益 0.21 -14.2% 0.25 0.2 0.16 0.19 0.19 0.15 0.18 0.15 0.15 0.08 0.14 0.12 0.15 0.08 0.09 0.11 0.12 0.12 0.07 0.13 0.07 0.03 0.01 0.08 0.05 0.03 -0.09 0.04 0.05 0.02
稀释每股收益 0.21 -14.2% 0.25 0.2 0.16 0.19 0.19 0.15 0.18 0.15 0.15 0.08 0.14 0.12 0.15 0.08 0.09 0.11 0.12 0.12 0.07 0.13 0.07 0.03 0.01 0.08 0.05 0.03 -0.09 0.04 0.05 0.02
其他综合收益 -125.61 万 84.7% -819.41 万 -2038.66 万 310.46 万 1527.66 万 -961.71 万 -1641.07 万 1136.52 万 -2923.43 万 1068.94 万 1882.63 万 843.21 万 -1422.35 万 1242.96 万 -3113.98 万 -694.72 万 -160.21 万 1929.77 万 -2245.71 万 -928.12 万 4774.53 万 -718.25 万 -1724.9 万 -1432.62 万 -552.77 万 -1139.16 万 7155.27 万 -1.38 亿 -206.92 万 -1229.17 万 -34.78 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -121.88 万 85.2% -822.33 万 -2047.3 万 289.27 万 1533.09 万 -966.49 万 -1641.49 万 1167.09 万 -2923.43 万 1068.94 万 1882.63 万 843.21 万 -1422.35 万 1242.96 万 -3113.98 万 -694.72 万 -160.21 万 1929.77 万 -2245.71 万 -928.12 万 4774.53 万 -718.25 万 -1724.9 万 -1432.62 万 -552.77 万 -1139.16 万 7155.27 万 -1.38 亿 -206.92 万 -1229.17 万 -34.78 万
综合收益总额 2.78 亿 -14.9% 3.26 亿 2.5 亿 2.14 亿 2.75 亿 2.42 亿 1.82 亿 2.46 亿 1.76 亿 2.16 亿 1.31 亿 1.91 亿 1.52 亿 2.1 亿 8192.47 万 1.05 亿 1.42 亿 1.83 亿 1.42 亿 9722.41 万 2.24 亿 9320.79 万 2731.0 万 -97.23 万 1.1 亿 5276.11 万 1.04 亿 -2.5 亿 5245.08 万 5138.05 万 2702.93 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.63 亿 -12.3% 2.99 亿 2.3 亿 1.95 亿 2.51 亿 2.25 亿 1.68 亿 2.32 亿 1.58 亿 2.0 亿 1.23 亿 1.78 亿 1.39 亿 1.97 亿 7570.96 万 1.02 亿 1.33 亿 1.73 亿 1.34 亿 8959.95 万 2.11 亿 8315.38 万 2557.12 万 -140.34 万 1.0 亿 4747.42 万 1.03 亿 -2.61 亿 4449.72 万 5512.14 万 2882.19 万
归属于少数股东的综合收益总额 1501.09 万 -43.5% 2654.91 万 1998.25 万 1901.82 万 2379.8 万 1657.69 万 1376.97 万 1388.35 万 1864.96 万 1583.07 万 857.46 万 1318.68 万 1322.28 万 1299.94 万 621.51 万 394.99 万 931.6 万 1069.69 万 788.83 万 762.46 万 1296.67 万 1005.41 万 173.89 万 43.11 万 998.82 万 528.69 万 24.41 万 1109.02 万 795.35 万 -374.09 万 -179.27 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 107.53 亿 16.0% 102.65 亿 90.02 亿 83.28 亿 77.6 亿 68.91 亿 64.41 亿 64.27 亿
流动资产合计 56.45 亿 16.2% 55.38 亿 47.17 亿 41.34 亿 38.31 亿 31.0 亿 27.63 亿 27.3 亿
货币资金 9.26 亿 -0.6% 10.28 亿 10.05 亿 8.65 亿 7.38 亿 6.39 亿 5.51 亿 5.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.19 亿 12.9% 1.45 亿 6024.48 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 29.2 亿 16.8% 29.04 亿 25.31 亿 21.64 亿 21.63 亿 16.74 亿 14.19 亿 15.26 亿
应收票据 3.89 亿 10.3% 4.15 亿 3.71 亿 3.81 亿 4.22 亿 2.03 亿 5239.67 万 1.7 亿
应收账款 25.31 亿 17.9% 24.9 亿 21.6 亿 17.83 亿 17.41 亿 14.72 亿 13.67 亿 13.56 亿
预付款项 7510.54 万 16.3% 6094.28 万 5734.1 万 5934.66 万 9419.31 万 7810.97 万 6237.17 万 4692.23 万
其他应收款合计 5192.63 万 12.0% 7227.6 万 3625.97 万 4637.52 万 5717.91 万 4470.98 万 5803.07 万 6775.23 万
存货 9.7 亿 30.3% 8.65 亿 7.1 亿 7.01 亿 5.96 亿 4.79 亿 4.39 亿 4.95 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - 2850.0 万 - - - -
其他流动资产 1.47 亿 32.8% 1.48 亿 1.22 亿 9869.56 万 9636.8 万 1.02 亿 9268.53 万 8877.61 万
非流动资产合计 51.08 亿 15.8% 47.28 亿 42.85 亿 41.94 亿 39.29 亿 37.91 亿 36.78 亿 36.97 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.76 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1393.05 万 -0.6% 1432.15 万 1570.08 万 1434.24 万 1558.65 万 1683.06 万 1771.27 万 3622.55 万
长期股权投资 5390.43 万 1.3% 5737.39 万 5446.39 万 4842.42 万 4472.52 万 4452.99 万 5254.33 万 9028.58 万
其他权益工具投资 1.5 亿 -13.6% 1.76 亿 1.86 亿 1.61 亿 2.0 亿 2.25 亿 2.04 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 29.05 亿 12.0% 27.19 亿 25.21 亿 25.23 亿 22.17 亿 22.37 亿 20.03 亿 20.65 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.64 亿 88.9% 2.32 亿 2.26 亿 1.31 亿 2.3 亿 7449.42 万 1.67 亿 1.02 亿
使用权资产 1.9 亿 78.6% 2.24 亿 3606.23 万 5250.55 万 3470.02 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.14 亿 43.6% 2.89 亿 2.96 亿 2.83 亿 2.0 亿 2.37 亿 2.67 亿 2.69 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - 1617.06 万 2086.56 万 1309.36 万 2119.11 万 951.64 万
商誉 7.13 亿 -4.4% 6.95 亿 7.31 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.74 亿
长期待摊费用 1.11 亿 11.7% 1.13 亿 1.01 亿 7404.81 万 5629.41 万 4919.46 万 4777.24 万 3608.74 万
递延所得税资产 1.04 亿 32.6% 9529.03 万 7750.44 万 8202.76 万 6705.26 万 6740.63 万 7966.95 万 9259.24 万
其他非流动资产 1.9 亿 69.8% 1.13 亿 3957.28 万 4784.9 万 8329.93 万 6546.11 万 5803.12 万 4668.99 万
负债合计 45.63 亿 24.4% 41.37 亿 35.39 亿 35.29 亿 36.23 亿 33.43 亿 33.31 亿 36.24 亿
流动负债合计 33.22 亿 26.7% 28.75 亿 27.34 亿 27.91 亿 27.84 亿 22.41 亿 23.97 亿 31.45 亿
短期借款 5.29 亿 -7.1% 3.44 亿 6.83 亿 5.94 亿 7.01 亿 9.5 亿 13.38 亿 13.46 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4.45 亿 23.6% 3.69 亿 3.43 亿 2.86 亿 2.36 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.3 亿
应付账款 11.05 亿 43.5% 11.44 亿 8.49 亿 6.97 亿 5.54 亿 5.9 亿 4.41 亿 4.17 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 4929.73 万 5232.06 万
应付职工薪酬 2.33 亿 22.8% 2.35 亿 1.97 亿 1.7 亿 1.86 亿 1.57 亿 1.28 亿 1.06 亿
应交税费 1.34 亿 37.6% 1.35 亿 8023.61 万 9782.87 万 6197.96 万 6828.11 万 5608.45 万 1.32 亿
其他应付款合计 1.15 亿 22.7% 9734.81 万 9737.07 万 1.13 亿 1.4 亿 1.3 亿 1.4 亿 5.74 亿
一年内到期的非流动负债 3.93 亿 83.4% 1.86 亿 1.56 亿 5.3 亿 5.58 亿 1.69 亿 1.3 亿 3.89 亿
其他流动负债 2.85 亿 16.0% 2.86 亿 2.38 亿 2.33 亿 2.96 亿 661.1 万 - -
非流动负债合计 12.42 亿 18.7% 12.62 亿 8.06 亿 7.37 亿 8.39 亿 11.02 亿 9.34 亿 4.79 亿
长期借款 8.94 亿 11.1% 9.01 亿 6.23 亿 5.55 亿 3.89 亿 3.74 亿 4.86 亿 3.19 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - 2.99 亿 5.96 亿 3.07 亿 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 176.4 万 - 156.77 万 - - - - - -
递延所得税负债 1.13 亿 54.2% 9660.97 万 7594.68 万 6613.93 万 5657.65 万 6080.84 万 6504.04 万 7823.11 万
长期递延收益 6556.79 万 -7.3% 6855.02 万 7459.09 万 7905.58 万 7762.75 万 7164.96 万 7566.81 万 6883.44 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - - - 1307.5 万
所有者权益合计 61.9 亿 10.5% 61.28 亿 54.63 亿 47.99 亿 41.37 亿 35.48 亿 31.1 亿 28.03 亿
实收资本（或股本） 12.6 亿 0.0% 12.6 亿 12.6 亿 12.6 亿 12.6 亿 12.59 亿 12.59 亿 12.62 亿
资本公积 2.79 亿 0.6% 2.71 亿 2.71 亿 2.68 亿 2.51 亿 2.29 亿 2.22 亿 2.0 亿
减：库存股 1.0 亿 - 1.0 亿 1.0 亿 - - - 1293.62 万 2288.12 万
其他综合收益 -1.41 亿 -11.7% -1.23 亿 -1.15 亿 -1.27 亿 -1.03 亿 -9095.18 万 -1.05 亿 -1.45 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.63 亿 14.1% 2.8 亿 2.47 亿 2.15 亿 1.79 亿 1.39 亿 1.29 亿 1.26 亿
未分配利润 41.95 亿 20.5% 39.47 亿 33.45 亿 27.43 亿 22.08 亿 17.38 亿 13.76 亿 11.64 亿
归属母公司股东权益合计 57.56 亿 13.5% 55.35 亿 49.08 亿 43.59 亿 37.96 亿 32.73 亿 28.69 亿 25.83 亿
少数股东权益 4.34 亿 -18.2% 5.94 亿 5.55 亿 4.4 亿 3.41 亿 2.74 亿 2.41 亿 2.2 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 116.99 亿 4.4% 112.09 亿 109.19 亿 102.65 亿 98.07 亿 96.12 亿 92.18 亿 90.02 亿 87.34 亿 85.16 亿 83.2 亿 83.28 亿 80.98 亿 80.01 亿 78.79 亿 77.6 亿 76.76 亿 74.57 亿 71.19 亿 68.91 亿 67.16 亿 66.87 亿 64.17 亿 64.41 亿 64.25 亿 65.85 亿 65.18 亿 64.27 亿 71.98 亿 80.56 亿 66.32 亿
流动资产合计 60.8 亿 3.2% 58.91 亿 58.76 亿 55.38 亿 52.1 亿 51.02 亿 48.17 亿 47.17 亿 45.09 亿 42.79 亿 41.41 亿 41.34 亿 40.3 亿 40.6 亿 39.79 亿 38.31 亿 37.76 亿 35.74 亿 33.16 亿 31.0 亿 29.3 亿 28.93 亿 27.66 亿 27.63 亿 26.61 亿 28.26 亿 27.78 亿 27.3 亿 28.5 亿 36.6 亿 23.53 亿
货币资金 9.86 亿 13.3% 8.7 亿 9.66 亿 10.28 亿 8.66 亿 8.28 亿 8.92 亿 10.05 亿 9.97 亿 9.13 亿 9.12 亿 8.65 亿 8.09 亿 7.73 亿 7.79 亿 7.38 亿 7.73 亿 6.17 亿 6.0 亿 6.39 亿 6.26 亿 7.26 亿 6.44 亿 5.51 亿 4.92 亿 6.69 亿 5.34 亿 5.05 亿 4.16 亿 5.03 亿 6.41 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.2 亿 -14.3% 1.4 亿 3.3 亿 1.45 亿 3.19 亿 3.6 亿 1.66 亿 6024.48 万 7000.0 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 31.92 亿 -0.4% 32.04 亿 29.75 亿 29.04 亿 26.47 亿 25.72 亿 25.22 亿 25.31 亿 23.53 亿 22.43 亿 21.84 亿 21.64 亿 22.13 亿 22.11 亿 21.75 亿 21.63 亿 20.34 亿 19.42 亿 18.25 亿 16.74 亿 14.82 亿 14.13 亿 13.32 亿 14.19 亿 14.88 亿 14.33 亿 14.68 亿 15.26 亿 15.96 亿 14.75 亿 10.01 亿
应收票据 4.37 亿 10.3% 3.96 亿 4.16 亿 4.15 亿 3.41 亿 3.16 亿 3.41 亿 3.71 亿 3.64 亿 3.49 亿 4.19 亿 3.81 亿 3.82 亿 3.39 亿 4.17 亿 4.22 亿 3.01 亿 2.38 亿 2.03 亿 2.03 亿 6708.72 万 4525.3 万 4104.63 万 5239.67 万 8691.38 万 9022.55 万 1.06 亿 1.7 亿 1.13 亿 1.39 亿 5640.96 万
应收账款 27.56 亿 -1.9% 28.09 亿 25.59 亿 24.9 亿 23.07 亿 22.56 亿 21.81 亿 21.6 亿 19.89 亿 18.94 亿 17.65 亿 17.83 亿 18.32 亿 18.73 亿 17.58 亿 17.41 亿 17.33 亿 17.04 亿 16.22 亿 14.72 亿 14.15 亿 13.68 亿 12.91 亿 13.67 亿 14.01 亿 13.42 亿 13.62 亿 13.56 亿 14.83 亿 13.36 亿 9.44 亿
预付款项 7758.42 万 16.2% 6675.24 万 1.16 亿 6094.28 万 7262.65 万 6760.91 万 8398.37 万 5734.1 万 5658.02 万 5726.57 万 5584.68 万 5934.66 万 7288.94 万 9479.69 万 9977.99 万 9419.31 万 8130.36 万 1.08 亿 1.03 亿 7810.97 万 9224.22 万 6106.39 万 7652.27 万 6237.17 万 7114.71 万 7005.33 万 7267.87 万 4692.23 万 9382.47 万 8461.07 万 7693.64 万
其他应收款合计 5897.5 万 -6.0% 6272.38 万 4574.94 万 7227.6 万 4487.76 万 3994.64 万 4613.38 万 3625.97 万 4786.76 万 5012.04 万 4058.8 万 4637.52 万 5529.81 万 5233.14 万 6395.07 万 5717.91 万 4001.84 万 5637.87 万 4645.1 万 4470.98 万 6444.12 万 4097.57 万 4451.25 万 5803.07 万 6048.43 万 6734.58 万 8458.76 万 6775.23 万 8925.33 万 9.2 亿 5164.92 万
存货 11.39 亿 6.0% 10.75 亿 9.5 亿 8.65 亿 8.01 亿 7.87 亿 7.56 亿 7.1 亿 6.88 亿 6.44 亿 6.84 亿 7.01 亿 6.96 亿 7.35 亿 6.77 亿 5.96 亿 6.63 亿 6.76 亿 5.81 亿 4.79 亿 4.59 亿 4.54 亿 4.94 亿 4.39 亿 4.73 亿 4.92 亿 5.41 亿 4.95 亿 5.69 亿 5.76 亿 4.75 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 2850.0 万 2850.0 万 2850.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.65 亿 -1.4% 1.67 亿 1.42 亿 1.48 亿 1.3 亿 1.25 亿 1.12 亿 1.22 亿 9193.78 万 8904.28 万 9874.42 万 9869.56 万 8233.25 万 7981.01 万 8355.65 万 9636.8 万 1.0 亿 1.14 亿 8888.89 万 1.02 亿 8280.83 万 9514.42 万 7451.45 万 9268.53 万 7575.48 万 9486.98 万 7738.43 万 8877.61 万 8640.07 万 1.02 亿 1.08 亿
非流动资产合计 56.18 亿 5.6% 53.19 亿 50.43 亿 47.28 亿 45.97 亿 45.09 亿 44.01 亿 42.85 亿 42.26 亿 42.37 亿 41.8 亿 41.94 亿 40.67 亿 39.41 亿 39.0 亿 39.29 亿 39.0 亿 38.84 亿 38.03 亿 37.91 亿 37.87 亿 37.94 亿 36.52 亿 36.78 亿 37.64 亿 37.6 亿 37.4 亿 36.97 亿 43.48 亿 43.96 亿 42.79 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.76 亿 5124.91 万 5408.18 万 1.05 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1325.06 万 -2.6% 1360.75 万 1395.8 万 1432.15 万 1461.03 万 1497.38 万 1533.73 万 1570.08 万 1341.08 万 1372.03 万 1403.13 万 1434.24 万 1465.34 万 1496.44 万 1527.54 万 1558.65 万 1589.75 万 1620.85 万 1879.61 万 1683.06 万 1662.49 万 1687.88 万 1732.16 万 1771.27 万 2200.0 万 2200.0 万 3622.55 万 3622.55 万 - - -
长期股权投资 5123.12 万 3.5% 4947.78 万 5905.16 万 5737.39 万 5657.74 万 5325.98 万 4852.8 万 5446.39 万 4988.11 万 4892.11 万 4819.85 万 4842.42 万 4589.16 万 4474.79 万 4463.45 万 4472.52 万 4324.32 万 4449.68 万 4398.09 万 4452.99 万 4552.49 万 4454.88 万 4399.21 万 5254.33 万 6415.12 万 7915.19 万 8360.94 万 9028.58 万 6.31 亿 6.5 亿 18.58 亿
其他权益工具投资 1.25 亿 -12.4% 1.43 亿 1.51 亿 1.76 亿 1.74 亿 1.55 亿 1.67 亿 1.86 亿 1.73 亿 1.94 亿 1.87 亿 1.61 亿 1.55 亿 1.76 亿 1.64 亿 2.0 亿 2.07 亿 2.25 亿 1.98 亿 2.25 亿 2.37 亿 1.73 亿 1.82 亿 2.04 亿 2.29 亿 2.36 亿 2.48 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 31.49 亿 8.4% 29.05 亿 27.37 亿 27.19 亿 26.6 亿 26.38 亿 26.61 亿 25.21 亿 25.27 亿 24.97 亿 24.98 亿 25.23 亿 22.57 亿 21.98 亿 21.91 亿 22.17 亿 22.01 亿 22.25 亿 22.19 亿 22.37 亿 22.42 亿 19.9 亿 19.75 亿 20.03 亿 20.17 亿 20.35 亿 20.45 亿 20.65 亿 23.11 亿 23.2 亿 14.98 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.58 亿 -19.7% 4.45 亿 3.27 亿 2.32 亿 1.71 亿 1.56 亿 7940.35 万 2.26 亿 1.09 亿 1.44 亿 1.32 亿 1.31 亿 3.3 亿 2.7 亿 2.57 亿 2.3 亿 1.91 亿 1.43 亿 1.02 亿 7449.42 万 8773.31 万 3.63 亿 2.01 亿 1.67 亿 1.75 亿 1.31 亿 1.11 亿 1.02 亿 1.89 亿 1.79 亿 4.45 亿
使用权资产 2.05 亿 -2.8% 2.11 亿 2.18 亿 2.24 亿 1.75 亿 1.82 亿 1.62 亿 3606.23 万 3809.35 万 4283.25 万 4809.86 万 5250.55 万 2205.67 万 2896.29 万 2935.32 万 3470.02 万 2788.71 万 3099.78 万 3364.55 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.32 亿 26.2% 4.21 亿 4.21 亿 2.89 亿 2.97 亿 2.9 亿 2.93 亿 2.96 亿 2.8 亿 2.82 亿 2.81 亿 2.83 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.92 亿 2.0 亿 2.09 亿 2.18 亿 2.26 亿 2.37 亿 2.46 亿 2.58 亿 2.54 亿 2.67 亿 2.37 亿 2.51 亿 2.58 亿 2.69 亿 2.67 亿 2.76 亿 2.01 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1623.82 万 1620.75 万 1618.27 万 1617.06 万 1609.06 万 2101.57 万 2148.76 万 2086.56 万 2008.41 万 1615.76 万 1679.81 万 1309.36 万 1557.48 万 1647.34 万 2787.61 万 2119.11 万 1614.47 万 896.67 万 1314.24 万 951.64 万 1793.04 万 1779.57 万 1376.19 万
商誉 6.95 亿 0.0% 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 7.31 亿 7.31 亿 7.31 亿 7.31 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.53 亿 7.53 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.65 亿 7.65 亿 6514.44 万
长期待摊费用 1.23 亿 11.0% 1.11 亿 1.0 亿 1.13 亿 9786.68 万 9884.6 万 1.02 亿 1.01 亿 1.0 亿 7417.19 万 7322.0 万 7404.81 万 5342.69 万 5532.71 万 5515.26 万 5629.41 万 5125.72 万 4932.7 万 4992.92 万 4919.46 万 4643.05 万 4858.79 万 4587.42 万 4777.24 万 5249.46 万 3777.67 万 3387.15 万 3608.74 万 3477.51 万 4517.19 万 3177.34 万
递延所得税资产 1.28 亿 20.6% 1.06 亿 1.0 亿 9529.03 万 7985.45 万 8242.16 万 8039.73 万 7750.44 万 7683.96 万 7415.9 万 7696.81 万 8202.76 万 7665.17 万 7360.41 万 7282.25 万 6705.26 万 6976.59 万 6866.05 万 6699.83 万 6740.63 万 7828.94 万 9099.34 万 8325.27 万 7966.95 万 9312.42 万 9481.92 万 9363.03 万 9259.24 万 4645.73 万 3728.61 万 3229.84 万
其他非流动资产 2.39 亿 9.6% 2.18 亿 2.21 亿 1.13 亿 1.41 亿 1.07 亿 6061.31 万 3957.28 万 8265.52 万 9058.73 万 4437.77 万 4784.9 万 1.46 亿 1.07 亿 9629.34 万 8329.93 万 1.04 亿 8581.43 万 6656.68 万 6546.11 万 1189.94 万 3093.64 万 6176.61 万 5803.12 万 1.05 亿 1.11 亿 4438.08 万 4668.99 万 3333.79 万 5144.72 万 2884.46 万
负债合计 52.33 亿 4.5% 50.07 亿 45.41 亿 41.37 亿 38.93 亿 39.4 亿 35.74 亿 35.39 亿 34.43 亿 34.01 亿 33.71 亿 35.29 亿 35.61 亿 36.16 亿 36.6 亿 36.23 亿 36.3 亿 36.06 亿 34.68 亿 33.43 亿 32.68 亿 34.69 亿 32.8 亿 33.31 亿 33.49 亿 36.19 亿 36.12 亿 36.24 亿 41.24 亿 50.13 亿 38.19 亿
流动负债合计 40.14 亿 -2.7% 41.24 亿 32.94 亿 28.75 亿 26.29 亿 26.55 亿 26.29 亿 27.34 亿 26.15 亿 25.59 亿 26.79 亿 27.91 亿 27.48 亿 28.35 亿 27.76 亿 27.84 亿 26.88 亿 28.1 亿 23.32 亿 22.41 亿 21.14 亿 23.2 亿 23.45 亿 23.97 亿 22.34 亿 25.15 亿 29.32 亿 31.45 亿 35.04 亿 43.25 亿 26.82 亿
短期借款 6.08 亿 18.5% 5.13 亿 5.25 亿 3.44 亿 4.5 亿 6.03 亿 6.39 亿 6.83 亿 6.89 亿 6.96 亿 5.87 亿 5.94 亿 6.81 亿 7.34 亿 6.79 亿 7.01 亿 8.88 亿 10.3 亿 10.01 亿 9.5 亿 9.43 亿 11.98 亿 13.33 亿 13.38 亿 13.31 亿 12.77 亿 14.21 亿 13.46 亿 16.28 亿 19.16 亿 15.73 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 5.18 亿 22.4% 4.23 亿 3.96 亿 3.69 亿 3.71 亿 2.95 亿 3.42 亿 3.43 亿 3.49 亿 3.12 亿 2.57 亿 2.86 亿 2.99 亿 2.3 亿 2.03 亿 2.36 亿 2.54 亿 1.49 亿 1.54 亿 1.17 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.26 亿 1.14 亿 1.51 亿 1.54 亿 - 1.3 亿 - 1.85 亿 1.36 亿
应付账款 13.4 亿 -5.4% 14.15 亿 11.93 亿 11.44 亿 8.71 亿 8.84 亿 7.29 亿 8.49 亿 6.69 亿 5.98 亿 5.92 亿 6.97 亿 5.48 亿 6.3 亿 5.63 亿 5.54 亿 7.09 亿 7.43 亿 6.03 亿 5.9 亿 4.98 亿 4.39 亿 4.14 亿 4.41 亿 3.85 亿 3.86 亿 - 4.17 亿 - 4.74 亿 3.93 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4452.95 万 4929.73 万 5261.35 万 5066.71 万 5815.5 万 5232.06 万 6525.87 万 5869.56 万 1889.8 万
应付职工薪酬 2.53 亿 -1.0% 2.55 亿 2.58 亿 2.35 亿 2.14 亿 2.1 亿 2.09 亿 1.97 亿 1.66 亿 1.72 亿 1.8 亿 1.7 亿 1.64 亿 1.63 亿 1.9 亿 1.86 亿 1.66 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.17 亿 1.13 亿 9230.62 万 1.28 亿 8968.66 万 8787.14 万 6236.04 万 1.06 亿 6851.54 万 5747.73 万 2944.42 万
应交税费 1.45 亿 -0.8% 1.46 亿 1.51 亿 1.35 亿 1.22 亿 8631.77 万 8393.92 万 8023.61 万 7204.89 万 6168.83 万 6934.77 万 9782.87 万 1.04 亿 1.05 亿 7945.66 万 6197.96 万 5676.6 万 5819.76 万 5841.3 万 6828.11 万 4946.31 万 4580.46 万 4136.5 万 5608.45 万 4843.17 万 6891.62 万 1.08 亿 1.32 亿 4974.49 万 5646.19 万 4564.07 万
其他应付款合计 1.41 亿 -65.9% 4.14 亿 1.01 亿 9734.81 万 9007.36 万 9673.21 万 9821.35 万 9737.07 万 9809.98 万 1.11 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.36 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.59 亿 1.76 亿 1.63 亿 1.4 亿 1.76 亿 1.9 亿 3.97 亿 5.74 亿 9.11 亿 13.94 亿 5648.99 万
一年内到期的非流动负债 5.9 亿 1.9% 5.79 亿 2.81 亿 1.86 亿 1.96 亿 2.09 亿 2.12 亿 1.56 亿 2.33 亿 3.12 亿 5.72 亿 5.3 亿 5.37 亿 5.44 亿 5.61 亿 5.58 亿 4.12 亿 4.63 亿 1.76 亿 1.69 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.3 亿 1.3 亿 - 3.0 亿 2.99 亿 3.89 亿 1.6 亿 1.81 亿 4.3 亿
其他流动负债 3.35 亿 12.3% 2.99 亿 3.15 亿 2.86 亿 2.35 亿 1.98 亿 2.3 亿 2.38 亿 2.56 亿 2.26 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.01 亿 2.22 亿 2.99 亿 2.96 亿 838.96 万 866.8 万 611.39 万 661.1 万 - - - - - - 491.97 万 - 215.39 万 214.23 万 -
非流动负债合计 12.19 亿 38.0% 8.83 亿 12.47 亿 12.62 亿 12.64 亿 12.85 亿 9.45 亿 8.06 亿 8.28 亿 8.42 亿 6.92 亿 7.37 亿 8.12 亿 7.81 亿 8.84 亿 8.39 亿 9.43 亿 7.96 亿 11.36 亿 11.02 亿 11.55 亿 11.49 亿 9.35 亿 9.34 亿 11.15 亿 11.05 亿 6.79 亿 4.79 亿 6.2 亿 6.87 亿 11.38 亿
长期借款 8.27 亿 55.4% 5.32 亿 8.82 亿 9.01 亿 9.61 亿 9.74 亿 6.37 亿 6.23 亿 6.49 亿 6.63 亿 5.13 亿 5.55 亿 6.63 亿 6.46 亿 4.39 亿 3.89 亿 4.92 亿 3.37 亿 3.73 亿 3.74 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.85 亿 4.86 亿 6.65 亿 6.65 亿 5.15 亿 3.19 亿 - 6000.0 万 5.4 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 2.99 亿 2.99 亿 2.98 亿 2.98 亿 5.97 亿 5.96 亿 6.05 亿 5.97 亿 3.11 亿 3.07 亿 2.97 亿 2.97 亿 - - 2.99 亿 2.98 亿 2.98 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.25 亿 1.3 亿 1.54 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 203.45 万 0.0% 203.45 万 156.77 万 156.77 万 149.34 万 149.34 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.5 亿 41.6% 1.06 亿 9656.77 万 9660.97 万 7719.29 万 7649.27 万 7575.54 万 7594.68 万 6993.18 万 6677.91 万 6558.3 万 6613.93 万 5564.01 万 5598.5 万 5551.85 万 5657.65 万 5763.98 万 5869.78 万 5975.04 万 6080.84 万 6504.04 万 6319.88 万 6504.04 万 6504.04 万 6898.47 万 6898.47 万 7823.11 万 7823.11 万 1.05 亿 1.05 亿 5363.09 万
长期递延收益 6219.56 万 -1.4% 6307.43 万 6384.81 万 6855.02 万 6894.02 万 7030.63 万 7244.85 万 7459.09 万 7248.87 万 7460.46 万 7683.86 万 7905.58 万 7798.62 万 7117.22 万 7519.27 万 7762.75 万 6677.09 万 7056.68 万 7261.13 万 7164.96 万 7379.75 万 7833.6 万 7413.27 万 7566.81 万 7136.19 万 7371.75 万 7280.14 万 6883.44 万 6758.14 万 6991.11 万 6813.19 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1257.82 万 - 1307.5 万 1307.5 万 2394.99 万 2394.99 万 2394.99 万
所有者权益合计 64.66 亿 4.2% 62.02 亿 63.78 亿 61.28 亿 59.14 亿 56.72 亿 56.44 亿 54.63 亿 52.92 亿 51.15 亿 49.5 亿 47.99 亿 45.37 亿 43.85 亿 42.19 亿 41.37 亿 40.46 亿 38.52 亿 36.51 亿 35.48 亿 34.48 亿 32.18 亿 31.37 亿 31.1 亿 30.76 亿 29.66 亿 29.07 亿 28.03 亿 30.73 亿 30.43 亿 28.13 亿
实收资本（或股本） 12.6 亿 0.0% 12.6 亿 12.6 亿 12.6 亿 12.6 亿 12.6 亿 12.6 亿 12.6 亿 12.6 亿 12.6 亿 12.6 亿 12.6 亿 12.6 亿 12.6 亿 12.6 亿 12.6 亿 12.6 亿 12.6 亿 12.59 亿 12.59 亿 12.59 亿 12.59 亿 12.59 亿 12.59 亿 12.59 亿 12.59 亿 12.62 亿 12.62 亿 12.62 亿 12.62 亿 12.62 亿
资本公积 2.88 亿 1.6% 2.84 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.69 亿 2.72 亿 2.65 亿 2.71 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.68 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.48 亿 2.33 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.28 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 1.93 亿 1.93 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.91 亿 2.11 亿 2.18 亿
减：库存股 1.0 亿 0.0% 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - 19.43 万 1293.62 万 1293.62 万 1266.13 万 1266.13 万 2288.12 万 2288.12 万 3421.42 万 3421.42 万 3421.42 万
其他综合收益 -1.56 亿 -3.0% -1.52 亿 -1.44 亿 -1.23 亿 -1.26 亿 -1.41 亿 -1.32 亿 -1.15 亿 -1.27 亿 -9764.64 万 -1.08 亿 -1.27 亿 -1.36 亿 -1.21 亿 -1.34 亿 -1.03 亿 -9571.33 万 -9411.12 万 -1.13 亿 -9095.18 万 -8167.06 万 -1.29 亿 -1.22 亿 -1.05 亿 -9065.82 万 -8513.05 万 -7373.9 万 -1.45 亿 -699.0 万 -492.07 万 737.09 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.8 亿 0.0% 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 1.85 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿
未分配利润 46.01 亿 6.2% 43.34 亿 41.97 亿 39.47 亿 37.88 亿 35.53 亿 35.29 亿 33.45 亿 31.72 亿 29.86 亿 28.47 亿 27.43 亿 26.02 亿 24.56 亿 23.15 亿 22.08 亿 21.44 亿 20.1 亿 18.55 亿 17.38 亿 16.49 亿 14.85 亿 14.19 亿 13.76 亿 13.6 亿 12.54 亿 11.95 亿 11.64 亿 12.84 亿 12.4 亿 11.97 亿
归属母公司股东权益合计 61.74 亿 4.5% 59.06 亿 57.65 亿 55.35 亿 53.38 亿 50.9 亿 50.69 亿 49.08 亿 48.06 亿 46.48 亿 44.98 亿 43.59 亿 41.64 亿 40.25 亿 38.72 亿 37.96 亿 36.95 亿 35.47 亿 33.68 亿 32.73 亿 31.83 亿 29.66 亿 28.94 亿 28.69 亿 28.35 亿 27.34 亿 26.87 亿 25.83 亿 28.22 亿 27.99 亿 27.77 亿
少数股东权益 2.92 亿 -1.2% 2.96 亿 6.14 亿 5.94 亿 5.76 亿 5.82 亿 5.76 亿 5.55 亿 4.86 亿 4.67 亿 4.51 亿 4.4 亿 3.73 亿 3.6 亿 3.47 亿 3.41 亿 3.51 亿 3.04 亿 2.82 亿 2.74 亿 2.65 亿 2.52 亿 2.43 亿 2.41 亿 2.42 亿 2.32 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.52 亿 2.44 亿 3547.58 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9.73 亿 23.7% 8.98 亿 8.28 亿 8.7 亿 6.11 亿 7.68 亿 6.28 亿 5.66 亿
经营活动现金流入小计 68.61 亿 25.4% 57.06 亿 47.78 亿 46.7 亿 44.99 亿 35.99 亿 37.95 亿 32.59 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 66.52 亿 26.0% 55.12 亿 46.18 亿 44.8 亿 43.25 亿 34.45 亿 36.17 亿 29.45 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3728.49 万 11.2% 3086.61 万 2327.87 万 4997.33 万 1932.65 万 2230.23 万 2449.12 万 1671.86 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.73 亿 10.9% 1.63 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.54 亿 1.32 亿 1.53 亿 2.97 亿
经营活动现金流出小计 58.88 亿 25.7% 48.09 亿 39.5 亿 38.0 亿 38.88 亿 28.32 亿 31.66 亿 26.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 33.28 亿 34.6% 25.98 亿 19.82 亿 20.75 亿 22.57 亿 13.54 亿 16.38 亿 14.48 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 13.05 亿 22.2% 11.18 亿 9.43 亿 9.22 亿 8.64 亿 6.87 亿 7.13 亿 5.87 亿
支付的各项税款 4.44 亿 19.4% 3.98 亿 3.83 亿 2.71 亿 2.9 亿 2.72 亿 3.44 亿 2.28 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.11 亿 5.2% 6.94 亿 6.42 亿 5.31 亿 4.78 亿 5.19 亿 4.72 亿 4.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.9 亿 -10.7% -5.45 亿 -3.26 亿 -4.12 亿 -2.75 亿 -2.62 亿 -5.93 亿 2.55 亿
投资活动现金流入小计 20.76 亿 50.6% 20.54 亿 3.06 亿 1.12 亿 4312.41 万 3755.41 万 3672.21 万 13.02 亿
收回投资收到的现金 20.57 亿 50.1% 20.42 亿 3.02 亿 8000.0 万 1265.78 万 2719.27 万 2442.04 万 12.43 亿
取得投资收益收到的现金 1850.51 万 158.0% 1059.7 万 392.35 万 565.36 万 449.91 万 313.99 万 212.09 万 629.99 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 116.0 万 -25.1% 145.0 万 30.41 万 2595.75 万 2596.71 万 158.33 万 18.07 万 76.99 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 563.82 万 1000.0 万 4581.21 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 - - 600.0 万
投资活动现金流出小计 27.66 亿 38.2% 25.99 亿 6.32 亿 5.23 亿 3.18 亿 3.0 亿 6.3 亿 10.48 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.04 亿 157.9% 4.45 亿 2.5 亿 3.7 亿 3.18 亿 3.0 亿 2.34 亿 2.5 亿
投资支付的现金 18.59 亿 12.6% 21.53 亿 3.81 亿 8000.0 万 0.0 - - 4435.5 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 7337.6 万 0.0 - 3.96 亿 7.38 亿
支付其他与投资活动有关的现金 56.62 万 - 0.0 - 0.0 0.0 - - 1460.93 万
筹资活动现金流入小计 14.24 亿 -21.1% 16.31 亿 14.53 亿 16.69 亿 13.2 亿 15.18 亿 31.05 亿 23.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.29 亿 59.3% -3.3 亿 -3.64 亿 -3.28 亿 -2.69 亿 -4.13 亿 4515.73 万 -7.17 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 4253.0 万 6978.66 万 1663.35 万 - 3200.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 11.92 亿 -12.8% 12.44 亿 12.62 亿 14.53 亿 11.37 亿 14.74 亿 29.95 亿 22.06 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.96 亿 -52.7% 3.87 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.67 亿 4348.8 万 7809.55 万 1.15 亿
筹资活动现金流出小计 15.53 亿 -26.8% 19.61 亿 18.17 亿 19.97 亿 15.89 亿 19.3 亿 30.6 亿 30.38 亿
偿还债务所支付的现金 8.01 亿 -39.6% 12.97 亿 14.61 亿 17.09 亿 12.62 亿 16.45 亿 27.92 亿 26.72 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.24 亿 -16.0% 2.63 亿 1.14 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.88 亿 1.38 亿 1.62 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.28 亿 -0.1% 4.01 亿 2.43 亿 1.55 亿 1.95 亿 9725.57 万 1.29 亿 2.04 亿
汇率变动对现金的影响 -874.33 万 -422.4% -395.84 万 129.21 万 1260.14 万 -149.22 万 -710.53 万 -70.88 万 169.42 万
现金及现金等价物净增加额 1.46 亿 197.5% 1841.59 万 1.39 亿 1.42 亿 6535.0 万 8555.89 万 7951.64 万 1.05 亿
期初现金及现金等价物余额 34.43 亿 2.6% 9.39 亿 8.0 亿 6.57 亿 5.92 亿 5.06 亿 4.27 亿 3.22 亿
期末现金及现金等价物余额 35.89 亿 11.9% 9.57 亿 9.39 亿 8.0 亿 6.57 亿 5.92 亿 5.06 亿 4.27 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.78 亿 25.3% 2.22 亿 1.24 亿 3.49 亿 3.25 亿 1.71 亿 5247.06 万 2.38 亿 3.27 亿 1.58 亿 1.05 亿 3.13 亿 3.17 亿 1.69 亿 7136.82 万 1.07 亿 2.79 亿 2.06 亿 1891.24 万 1.74 亿 2.74 亿 1.5 亿 1.7 亿 1.94 亿 2.06 亿 1.4 亿 8836.49 万 4.88 亿 3075.54 万 -120.71 万 4858.36 万
经营活动现金流入小计 19.27 亿 8.3% 17.79 亿 14.21 亿 17.35 亿 14.74 亿 13.65 亿 11.33 亿 14.99 亿 12.61 亿 10.18 亿 10.0 亿 13.13 亿 12.35 亿 11.31 亿 9.92 亿 11.59 亿 12.35 亿 11.56 亿 9.49 亿 9.37 亿 11.08 亿 8.53 亿 7.01 亿 10.6 亿 9.5 亿 9.91 亿 7.94 亿 11.99 亿 9.7 亿 5.01 亿 5.9 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.74 亿 8.4% 17.28 亿 13.8 亿 16.7 亿 14.24 亿 13.23 亿 10.94 亿 14.39 亿 12.48 亿 9.55 亿 9.76 亿 12.77 亿 11.75 亿 10.79 亿 9.49 亿 11.25 亿 11.6 亿 11.25 亿 9.16 亿 8.9 亿 10.63 亿 8.31 亿 6.62 亿 9.78 亿 9.25 亿 9.64 亿 7.51 亿 10.09 亿 8.92 亿 5.32 亿 5.12 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 512.32 万 -72.2% 1841.26 万 744.19 万 630.72 万 754.22 万 681.97 万 1019.7 万 897.34 万 68.9 万 1124.66 万 236.96 万 2180.52 万 1290.05 万 -259.41 万 1786.16 万 -619.46 万 2001.36 万 95.06 万 455.69 万 127.38 万 207.21 万 964.39 万 931.25 万 737.38 万 694.19 万 643.34 万 374.22 万 915.84 万 561.36 万 68.96 万 125.71 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4789.89 万 48.3% 3230.15 万 3417.2 万 5827.82 万 4235.34 万 3448.13 万 2815.38 万 5070.25 万 1287.82 万 5153.54 万 2091.18 万 1442.63 万 4629.17 万 5419.29 万 2530.85 万 4087.52 万 5493.14 万 2997.88 万 2851.68 万 4615.28 万 4324.34 万 1230.9 万 3035.88 万 7495.39 万 1804.11 万 2009.51 万 3957.94 万 1.8 亿 7277.18 万 -3226.48 万 7657.52 万
经营活动现金流出小计 16.49 亿 5.9% 15.57 亿 12.97 亿 13.86 亿 11.49 亿 11.93 亿 10.8 亿 12.6 亿 9.34 亿 8.6 亿 8.95 亿 10.0 亿 9.18 亿 9.62 亿 9.2 亿 10.53 亿 9.56 亿 9.5 亿 9.3 亿 7.63 亿 8.34 亿 7.04 亿 5.31 亿 8.66 亿 7.44 亿 8.51 亿 7.06 亿 7.11 亿 9.39 亿 5.02 亿 5.42 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.8 亿 15.5% 8.49 亿 7.56 亿 7.42 亿 6.05 亿 6.41 亿 6.1 亿 6.17 亿 5.45 亿 3.7 亿 4.51 亿 5.36 亿 4.86 亿 5.45 亿 5.08 亿 7.09 亿 5.13 亿 5.45 亿 4.91 亿 3.96 亿 3.57 亿 3.71 亿 2.29 亿 4.85 亿 3.42 亿 4.75 亿 3.36 亿 4.05 亿 5.09 亿 2.32 亿 3.03 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.61 亿 2.9% 3.5 亿 2.82 亿 3.12 亿 2.98 亿 2.73 亿 2.35 亿 2.62 亿 2.48 亿 2.36 亿 1.97 亿 2.3 亿 2.41 亿 2.52 亿 2.0 亿 2.41 亿 2.13 亿 2.2 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.71 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.93 亿 1.97 亿 1.59 亿 1.25 亿 1.07 亿
支付的各项税款 1.03 亿 -23.1% 1.34 亿 7672.07 万 1.3 亿 8150.96 万 1.13 亿 7249.09 万 1.05 亿 8876.22 万 1.01 亿 8849.04 万 1.17 亿 7119.31 万 4046.99 万 4278.67 万 6656.22 万 6716.25 万 9522.07 万 6075.33 万 8687.85 万 7093.69 万 7140.33 万 4254.68 万 8654.51 万 8034.6 万 1.17 亿 6012.59 万 5241.01 万 6103.19 万 7176.61 万 4319.78 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.04 亿 -8.4% 2.23 亿 1.82 亿 2.01 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.63 亿 2.77 亿 5243.11 万 1.53 亿 1.59 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.24 亿 1.7 亿 3625.57 万 1.63 亿 9074.56 万 1.88 亿 9101.45 万 2.35 亿 9701.59 万 9580.26 万 1.29 亿 1.44 亿 8172.49 万 1.17 亿 5703.96 万 2.1 亿 7367.27 万 8883.19 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.88 亿 -98.7% -9480.02 万 -4.2 亿 1392.64 万 -9473.33 万 -2.63 亿 -2.01 亿 -6403.54 万 -1.06 亿 -1.02 亿 -5384.69 万 -1.1 亿 -2.06 亿 -3596.65 万 -5968.38 万 -1.09 亿 -3387.97 万 -8454.51 万 -4744.74 万 -4178.71 万 -8163.76 万 -1.07 亿 -3188.41 万 -260.43 万 -8328.25 万 -2.71 亿 -2.36 亿 -3.29 亿 2.64 亿 4.66 亿 -1.46 亿
投资活动现金流入小计 2.5 亿 -56.2% 5.71 亿 4.56 亿 7.99 亿 6.34 亿 5.54 亿 6666.26 万 1.24 亿 1.3 亿 3164.49 万 2010.74 万 4755.14 万 4705.6 万 1691.77 万 8.6 万 -3577.99 万 7552.11 万 8.25 万 330.04 万 1234.77 万 -408.24 万 1882.37 万 1046.51 万 690.06 万 2303.26 万 329.76 万 349.12 万 5227.1 万 7.96 亿 4.54 亿 9.4 万
收回投资收到的现金 2.43 亿 -57.0% 5.65 亿 4.55 亿 7.94 亿 6.32 亿 5.5 亿 6641.9 万 1.22 亿 1.3 亿 3000.0 万 2000.0 万 4000.0 万 - - - -3045.31 万 - - - -24.21 万 24.21 万 1875.79 万 843.48 万 -400.0 万 2297.0 万 196.0 万 349.04 万 -69.28 万 7.93 亿 - -
取得投资收益收到的现金 650.75 万 14.8% 566.79 万 83.76 万 549.2 万 186.49 万 313.3 万 10.71 万 206.77 万 15.4 万 168.11 万 2.08 万 241.13 万 4.24 万 - - -1092.49 万 1217.24 万 5.17 万 320.0 万 107.52 万 0.0 3.45 万 203.03 万 90.05 万 0.0 - - 99.28 万 269.12 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 43.09 万 119.3% 19.65 万 40.14 万 13.12 万 4.87 万 113.38 万 13.64 万 22.92 万 2.44 万 -3.62 万 8.66 万 514.01 万 701.36 万 1371.77 万 8.6 万 559.82 万 2023.78 万 3.08 万 10.04 万 151.47 万 3.73 万 - - 100.0 6.26 万 11.72 万 800.0 15.89 万 30.5 万 21.19 万 9.4 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.38 亿 -34.2% 6.66 亿 8.77 亿 7.85 亿 7.29 亿 8.17 亿 2.68 亿 1.88 亿 2.36 亿 1.34 亿 7395.43 万 1.57 亿 2.53 亿 5288.42 万 5976.98 万 7337.36 万 1.09 亿 8462.76 万 5074.78 万 5413.49 万 7755.52 万 1.26 亿 4234.92 万 950.49 万 1.06 亿 2.75 亿 2.39 亿 3.81 亿 5.32 亿 -1215.86 万 1.46 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.88 亿 39.9% 2.06 亿 2.46 亿 1.63 亿 1.06 亿 7338.43 万 1.03 亿 6842.97 万 8418.92 万 4384.77 万 5395.43 万 1.17 亿 1.4 亿 5288.42 万 5976.98 万 7508.09 万 1.08 亿 8462.76 万 5074.78 万 5413.49 万 7755.52 万 1.26 亿 4234.92 万 950.49 万 1.06 亿 9399.37 万 2405.61 万 8427.85 万 2566.15 万 5782.56 万 8243.35 万
投资支付的现金 1.5 亿 -67.2% 4.58 亿 6.3 亿 6.22 亿 6.23 亿 7.44 亿 1.65 亿 1.2 亿 1.51 亿 9000.0 万 2000.0 万 4000.0 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 1.87 亿 2.09 亿 -5.28 亿 5.13 亿 -500.0 万 6369.71 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 8.1 亿 -694.48 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 56.62 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 589.98 万 1434.97 万 - - -
筹资活动现金流入小计 4.73 亿 73.8% 2.72 亿 5.14 亿 1.65 亿 3.9 亿 6.73 亿 4.03 亿 3.39 亿 1.34 亿 7.62 亿 2.18 亿 5.04 亿 8272.8 万 7.09 亿 3.73 亿 4.23 亿 1.89 亿 3.72 亿 3.37 亿 4.31 亿 1.36 亿 5.23 亿 4.28 亿 4.79 亿 4.18 亿 8.74 亿 13.34 亿 7.47 亿 1.7 亿 5.21 亿 8.83 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8019.53 万 126.7% -3.0 亿 2.75 亿 -1.84 亿 -1.07 亿 -6633.19 万 2666.92 万 -1.7 亿 -1.07 亿 -1.07 亿 2008.03 万 -1.38 亿 -8406.83 万 -1.44 亿 3729.42 万 -4500.6 万 -1.06 亿 -9029.12 万 -2746.9 万 -1.13 亿 -2.86 亿 3327.73 万 -4668.74 万 -9890.78 万 -3.3 亿 2.97 亿 1.77 亿 -1.0 亿 -3.04 亿 -6.83 亿 3.7 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 2338.94 万 0.0 0.0 1914.06 万 - - - - -5.23 万 0.0 - - - - - - -2200.0 万 2200.0 万 1861.99 万 1338.01 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.65 亿 273.1% 1.25 亿 4.74 亿 1.29 亿 1.4 亿 5.99 亿 3.76 亿 2.52 亿 1.14 亿 7.39 亿 1.57 亿 3.83 亿 7834.7 万 6.63 亿 3.28 亿 3.45 亿 1.76 亿 2.89 亿 3.27 亿 4.38 亿 1.38 亿 4.88 亿 4.11 亿 4.23 亿 4.65 亿 7.92 亿 13.14 亿 6.31 亿 1.97 亿 4.95 亿 8.83 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 836.97 万 -92.5% 1.12 亿 4014.32 万 3582.59 万 2.5 亿 7379.02 万 2697.33 万 6363.84 万 2005.64 万 2266.68 万 4200.58 万 5120.96 万 438.11 万 4579.71 万 4489.18 万 7795.14 万 1250.33 万 6559.32 万 1087.91 万 -705.92 万 -160.12 万 3554.41 万 1660.42 万 - - 6318.0 万 622.04 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 3.93 亿 -31.4% 5.73 亿 2.39 亿 3.49 亿 4.97 亿 7.39 亿 3.76 亿 5.09 亿 2.41 亿 8.69 亿 1.98 亿 6.42 亿 1.67 亿 8.53 亿 3.36 亿 4.68 亿 2.95 亿 4.62 亿 3.65 亿 5.44 亿 4.23 亿 4.9 亿 4.74 亿 5.78 亿 7.48 亿 5.77 亿 11.56 亿 8.47 亿 4.74 亿 12.04 亿 5.13 亿
偿还债务所支付的现金 6306.36 万 -70.1% 2.11 亿 2.08 亿 3.19 亿 3.15 亿 3.27 亿 3.36 亿 3.48 亿 2.27 亿 7.29 亿 1.56 亿 5.83 亿 1.33 亿 7.14 亿 2.79 亿 3.78 亿 2.51 亿 3.49 亿 2.84 亿 4.44 亿 3.98 亿 3.72 亿 4.3 亿 4.29 亿 7.48 亿 4.9 亿 11.25 亿 5.94 亿 5.44 亿 10.43 亿 4.91 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2551.39 万 -85.9% 1.8 亿 924.64 万 914.89 万 1433.09 万 2.27 亿 1204.26 万 1346.32 万 1281.0 万 7296.49 万 1467.18 万 1166.83 万 1649.56 万 8802.76 万 1670.93 万 1546.47 万 1626.78 万 4647.34 万 5443.66 万 7169.97 万 2176.46 万 6815.23 万 2683.63 万 3827.91 万 3271.51 万 4277.05 万 2468.87 万 5108.01 万 3421.3 万 5543.74 万 2163.25 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.05 亿 68.0% 1.81 亿 2120.24 万 2064.14 万 1.67 亿 1.85 亿 2800.22 万 1.48 亿 121.26 万 6712.17 万 2659.39 万 4726.89 万 1730.07 万 5064.87 万 4018.83 万 7396.8 万 2699.16 万 6662.88 万 2697.85 万 2763.41 万 249.82 万 4969.45 万 1742.88 万 1.1 亿 -3234.43 万 4467.96 万 644.0 万 2.02 亿 -1.04 亿 - -
汇率变动对现金的影响 -138.22 万 -30.5% -105.92 万 65.57 万 -695.75 万 -113.89 万 226.1 万 187.69 万 -28.68 万 -45.01 万 518.37 万 -315.47 万 -580.58 万 952.04 万 958.46 万 -69.78 万 -146.0 万 24.55 万 -126.79 万 99.02 万 -343.25 万 -398.01 万 -3.98 万 34.72 万 -21.2 万 -34.29 万 136.26 万 -151.65 万 7.38 万 197.96 万 71.57 万 -107.5 万
现金及现金等价物净增加额 1.69 亿 196.9% -1.74 亿 -2042.01 万 1.72 亿 1.22 亿 -1.56 亿 -1.2 亿 364.53 万 1.14 亿 -4592.0 万 6758.74 万 6011.93 万 3558.95 万 -156.73 万 4828.07 万 -4890.36 万 1.39 亿 2980.86 万 -5501.37 万 1564.22 万 -9740.5 万 7578.43 万 9153.74 万 9271.56 万 -2.08 亿 1.66 亿 2825.93 万 5859.55 万 -748.7 万 -2.18 亿 2.71 亿
期初现金及现金等价物余额 7.63 亿 -18.6% 9.37 亿 9.57 亿 7.86 亿 6.63 亿 8.19 亿 9.39 亿 9.35 亿 8.21 亿 8.67 亿 8.0 亿 7.4 亿 7.04 亿 7.06 亿 6.57 亿 7.06 亿 5.67 亿 5.84 亿 6.39 亿 5.76 亿 6.74 亿 5.98 亿 5.06 亿 4.92 亿 6.22 亿 5.34 亿 5.05 亿 4.16 亿 3.76 亿 6.41 亿 3.7 亿
期末现金及现金等价物余额 9.32 亿 22.1% 7.63 亿 9.37 亿 9.57 亿 7.86 亿 6.63 亿 8.19 亿 9.39 亿 9.35 亿 8.21 亿 8.67 亿 8.0 亿 7.4 亿 7.04 亿 7.06 亿 6.57 亿 7.06 亿 5.67 亿 5.84 亿 5.92 亿 5.76 亿 6.74 亿 5.98 亿 5.06 亿 4.92 亿 6.22 亿 5.34 亿 4.27 亿 4.16 亿 3.76 亿 6.41 亿