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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 12.44 亿 -9.3% 12.6 亿 15.38 亿 19.69 亿 18.25 亿 17.23 亿 18.67 亿 10.74 亿
营业收入 12.44 亿 -9.3% 12.6 亿 15.38 亿 19.69 亿 18.25 亿 17.23 亿 18.67 亿 10.74 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 13.14 亿 -9.8% 12.91 亿 17.33 亿 21.74 亿 17.57 亿 18.24 亿 18.52 亿 12.55 亿
营业成本 11.96 亿 -9.0% 11.55 亿 16.08 亿 20.37 亿 15.78 亿 16.55 亿 16.79 亿 10.3 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 841.57 万 53.3% 600.44 万 364.46 万 356.12 万 366.4 万 378.16 万 2714.62 万 1637.33 万
管理费用 6172.61 万 -29.8% 7891.13 万 7520.39 万 8792.1 万 1.25 亿 1.21 亿 1.08 亿 1.77 亿
财务费用 2700.7 万 -9.2% 2772.25 万 2770.88 万 2444.38 万 2186.09 万 2352.0 万 1745.34 万 1034.13 万
财务费用 - 利息费用 1686.64 万 -48.6% 2817.55 万 3171.81 万 2477.18 万 2284.1 万 2230.97 万 1572.09 万 1351.96 万
财务费用 - 利息收入 114.53 万 -73.2% 235.77 万 435.86 万 225.43 万 329.18 万 223.59 万 60.15 万 70.72 万
研发费用 222.42 万 113.4% 181.81 万 200.41 万 439.64 万 436.69 万 408.61 万 438.01 万 293.65 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1862.8 万 3.3% 2089.21 万 1628.3 万 1733.97 万 2274.46 万 1653.29 万 1631.22 万 1821.29 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3589.92 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 798.98 万 -21.5% 944.85 万 1057.99 万 240.84 万 -102.55 万 217.54 万 1999.33 万 193.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1918.55 万 328.9% 955.08 万 -1880.75 万 1701.44 万 318.41 万 -257.49 万 293.92 万 331.94 万
其中:联营公司投资收益 248.65 万 -68.5% 955.08 万 -255.96 万 1308.63 万 318.41 万 -234.77 万 270.64 万 311.1 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -3899.07 万 -309.3% 1866.91 万 - 25.11 万 -20.58 万 20.58 万 - -29.62 万
资产处置收益 0.0 100.0% 5.15 万 316.5 万 19.13 万 362.38 万 485.72 万 - -
营业利润 -9602.96 万 -45.1% 123.36 万 -2.02 亿 -1.96 亿 6979.66 万 -1.05 亿 3379.58 万 -2.12 亿
加：营业外收入 18.0 万 -48.6% 10.13 万 76.06 万 84.0 万 380.12 万 35.79 万 23.03 万 14.46 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 601.49 万 -93.3% 7255.76 万 198.53 万 3876.61 万 3294.86 万 1938.78 万 249.23 万 3547.66 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.02 亿 34.6% -7122.27 万 -2.03 亿 -2.34 亿 4064.92 万 -1.24 亿 3153.38 万 -2.47 亿
减：所得税 520.9 万 -43.3% 1041.21 万 815.66 万 942.68 万 1369.97 万 341.43 万 769.82 万 1142.28 万
净利润 -1.07 亿 35.1% -8163.48 万 -2.12 亿 -2.44 亿 2694.94 万 -1.28 亿 2383.56 万 -2.59 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.07 亿 35.1% -8163.48 万 -2.12 亿 -2.44 亿 2694.94 万 -1.28 亿 2383.56 万 -2.59 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.05 亿 36.7% -7885.59 万 -2.09 亿 -2.36 亿 3057.46 万 -1.27 亿 2556.54 万 -2.58 亿
少数股东损益 -234.13 万 -847.3% -277.88 万 -248.67 万 -725.19 万 -362.51 万 -40.48 万 -172.99 万 -73.1 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.02 亿 -57.8% -880.85 万 -2.07 亿 -2.04 亿 5079.24 万 -1.18 亿 997.03 万 -2.3 亿
基本每股收益 -0.32 38.5% -0.24 -0.65 -0.73 0.09 -0.39 0.08 -0.8
稀释每股收益 -0.32 38.5% -0.24 -0.65 -0.73 0.09 -0.39 0.08 -0.8
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - 140.29 万 -140.29 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - 71.55 万 -71.55 万 - -
综合收益总额 -1.07 亿 35.1% -8163.48 万 -2.12 亿 -2.44 亿 2835.23 万 -1.29 亿 2383.56 万 -2.59 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.05 亿 36.7% -7885.59 万 -2.09 亿 -2.36 亿 3129.0 万 -1.28 亿 2556.54 万 -2.58 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -234.13 万 -847.3% -277.88 万 -248.67 万 -725.19 万 -293.77 万 -109.23 万 -172.99 万 -73.1 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.45 亿 32.7% 3.36 亿 1.85 亿 2.77 亿 2.8 亿 3.05 亿 3.99 亿 3.88 亿 3.3 亿 4.71 亿 3.49 亿 4.54 亿 5.79 亿 5.11 亿 4.25 亿 1.85 亿 6.46 亿 5.93 亿 4.01 亿 6.44 亿 5.52 亿 3.31 亿 1.96 亿 5.38 亿 4.66 亿 4.18 亿 4.44 亿 3.0 亿 1.81 亿 2.85 亿 3.07 亿
营业收入 4.45 亿 32.7% 3.36 亿 1.85 亿 2.77 亿 2.8 亿 3.05 亿 3.99 亿 3.88 亿 3.3 亿 4.71 亿 3.49 亿 4.54 亿 5.79 亿 5.11 亿 4.25 亿 1.85 亿 6.46 亿 5.93 亿 4.01 亿 6.44 亿 5.52 亿 3.31 亿 1.96 亿 5.38 亿 4.66 亿 4.18 亿 4.44 亿 3.0 亿 1.81 亿 2.85 亿 3.07 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.37 亿 24.1% 3.53 亿 2.25 亿 3.0 亿 2.68 亿 2.99 亿 4.23 亿 4.66 亿 3.72 亿 5.44 亿 3.51 亿 5.71 亿 6.44 亿 5.27 亿 4.32 亿 1.84 亿 6.2 亿 5.68 亿 3.84 亿 6.4 亿 5.16 亿 4.2 亿 2.48 亿 5.25 亿 4.74 亿 4.12 亿 4.42 亿 4.05 亿 2.21 亿 3.37 亿 2.92 亿
营业成本 4.08 亿 25.4% 3.25 亿 2.0 亿 2.63 亿 2.32 亿 2.64 亿 3.97 亿 4.22 亿 3.43 亿 5.16 亿 3.27 亿 5.69 亿 6.0 亿 4.86 亿 3.82 亿 1.32 亿 5.74 亿 5.25 亿 3.47 亿 6.04 亿 4.66 亿 3.73 亿 2.12 亿 4.67 亿 4.31 亿 3.75 亿 4.06 亿 3.42 亿 1.61 亿 2.69 亿 2.58 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 175.28 万 -27.9% 243.21 万 222.96 万 200.11 万 133.93 万 138.19 万 128.21 万 148.52 万 72.11 万 76.71 万 67.11 万 82.02 万 82.39 万 86.82 万 104.89 万 108.14 万 85.26 万 77.68 万 95.31 万 -1658.84 万 1021.51 万 588.27 万 427.22 万 906.14 万 666.45 万 688.5 万 453.53 万 552.5 万 104.95 万 540.05 万 439.83 万
管理费用 1349.91 万 6.9% 1262.36 万 1433.43 万 2126.91 万 2075.1 万 1968.04 万 1721.09 万 3031.31 万 1547.62 万 1529.79 万 1411.68 万 -980.6 万 3045.55 万 2547.76 万 4179.39 万 3977.13 万 3137.92 万 2777.43 万 2653.61 万 3913.26 万 2536.52 万 3003.75 万 2627.02 万 3650.89 万 2490.27 万 2355.79 万 2253.65 万 5083.52 万 5281.56 万 5430.64 万 1925.14 万
财务费用 925.47 万 45.7% 635.06 万 558.96 万 581.21 万 944.77 万 726.92 万 519.35 万 784.55 万 878.24 万 602.65 万 505.43 万 557.17 万 672.28 万 758.06 万 456.87 万 323.91 万 681.17 万 696.51 万 484.5 万 605.7 万 791.7 万 567.19 万 387.42 万 593.19 万 723.05 万 211.26 万 217.84 万 354.35 万 167.77 万 105.12 万 406.89 万
财务费用 - 利息费用 0.0 -100.0% 606.16 万 585.45 万 495.02 万 982.2 万 735.59 万 604.75 万 959.37 万 939.03 万 719.76 万 553.66 万 402.03 万 969.92 万 637.39 万 467.83 万 464.52 万 663.55 万 680.81 万 475.22 万 647.5 万 729.35 万 534.26 万 319.86 万 481.18 万 639.69 万 227.86 万 223.36 万 336.75 万 172.18 万 421.3 万 421.73 万
财务费用 - 利息收入 0.0 -100.0% 70.36 万 26.49 万 17.68 万 87.33 万 45.37 万 85.39 万 209.45 万 18.39 万 159.79 万 48.23 万 37.4 万 78.31 万 60.57 万 49.14 万 149.16 万 89.38 万 40.2 万 50.45 万 99.15 万 82.37 万 27.87 万 14.2 万 13.43 万 19.85 万 18.33 万 8.54 万 11.91 万 20.19 万 17.49 万 21.13 万
研发费用 52.81 万 -13.6% 61.11 万 49.01 万 59.49 万 47.36 万 55.57 万 19.4 万 -18.08 万 44.33 万 84.91 万 89.25 万 101.19 万 126.62 万 100.03 万 111.79 万 130.3 万 104.05 万 101.71 万 100.63 万 130.15 万 98.47 万 86.6 万 93.39 万 122.55 万 96.09 万 60.82 万 158.55 万 87.07 万 66.77 万 68.01 万 71.8 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 439.13 万 -17.1% 529.6 万 151.14 万 742.93 万 465.71 万 610.32 万 270.25 万 457.35 万 338.25 万 527.0 万 305.71 万 469.98 万 533.21 万 546.86 万 183.92 万 687.08 万 537.71 万 653.54 万 396.14 万 624.38 万 458.51 万 466.67 万 103.73 万 539.83 万 294.81 万 346.8 万 449.78 万 235.44 万 361.26 万 616.15 万 608.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 554.97 万 1032.41 万 -167.79 万 2731.33 万 -6.03 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 379.46 万 351.0% 84.13 万 130.23 万 205.16 万 231.04 万 212.17 万 296.48 万 278.13 万 672.41 万 40.14 万 67.31 万 35.32 万 116.21 万 31.16 万 58.15 万 89.3 万 -252.05 万 30.56 万 29.64 万 47.06 万 89.13 万 55.38 万 25.97 万 701.35 万 40.22 万 231.78 万 1025.97 万 146.37 万 0.0 31.13 万 15.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1669.9 万 20878.2% -8.04 万 27.21 万 229.48 万 1037.77 万 23.77 万 -335.94 万 -1563.63 万 85.08 万 -565.02 万 162.82 万 51.76 万 1013.33 万 540.41 万 95.93 万 -422.46 万 1174.2 万 -202.81 万 -230.51 万 177.89 万 57.34 万 -331.18 万 -161.55 万 342.15 万 551.73 万 -218.93 万 -381.03 万 -122.53 万 925.21 万 -118.73 万 -352.01 万
其中:联营公司投资收益 0.0 100.0% -8.04 万 27.21 万 229.48 万 1037.77 万 23.77 万 -335.94 万 62.6 万 83.65 万 -557.88 万 155.67 万 -259.66 万 1011.02 万 461.34 万 95.93 万 -10.84 万 782.36 万 -222.61 万 -230.49 万 153.81 万 -51.79 万 -173.89 万 -162.9 万 342.15 万 551.73 万 -242.22 万 -381.03 万 -141.19 万 925.21 万 -85.59 万 -387.33 万
汇兑收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -156.84 万
公允价值变动净收益 -3215.45 万 -911.8% -317.81 万 -369.53 万 3.72 万 215.58 万 1758.98 万 -111.37 万 - - -1231.78 万 3000.0 27.17 万 - - -214.6 万 0.0 -64.05 万 61.81 万 -18.35 万 -74.91 万 - - -2.87 万 - - - - 0.0 518.96 万 -391.74 万 -156.84 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -13.68 万 -85.69 万 - - -57.64 万 7.7 万 - - -29.63 万 39.61 万 - - -1.0 万 - - - - - - - - -8.82 万 -1.48 万 -3940.54
营业利润 -381.7 万 84.0% -2386.58 万 -4465.77 万 -2368.9 万 2668.61 万 2810.19 万 -2986.54 万 -9111.54 万 -1961.77 万 -8874.65 万 -275.69 万 -1.22 亿 -3977.39 万 -2619.66 万 -883.3 万 -633.26 万 3379.26 万 2842.31 万 1391.35 万 401.71 万 4407.17 万 -5830.31 万 -9508.27 万 2377.4 万 -160.43 万 839.74 万 322.87 万 -1.15 亿 -2346.73 万 -8342.8 万 1026.38 万
加：营业外收入 14.54 万 7168.4% 2000.0 1.35 3.26 万 5.8 万 785.07 9895.0 28.15 万 47.08 万 2055.94 6192.02 41.05 万 16.06 万 28.81 万 -1.92 万 360.95 万 6.71 万 10.25 万 2.21 万 27.82 万 -74.62 万 82.59 万 0.07 4.57 万 18.46 万 - - -50.72 万 24.72 万 20.4 万 20.06 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7.83 万 -99.7% 2282.66 万 3232.44 -1689.32 万 9595.77 万 -652.69 万 2.0 万 54.11 万 58.49 万 78.13 万 7.8 万 65.5 万 29.77 万 28.39 万 3752.94 万 3151.33 万 62.52 万 55.41 万 25.6 万 1749.64 万 48.26 万 89.58 万 51.29 万 94.09 万 100.36 万 39.01 万 15.77 万 132.13 万 3323.21 万 81.67 万 10.65 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -374.99 万 92.0% -4669.04 万 -4466.1 万 -676.32 万 -6921.36 万 3462.96 万 -2987.55 万 -9137.5 万 -1973.17 万 -8952.58 万 -282.87 万 -1.22 亿 -3991.09 万 -2619.24 万 -4638.16 万 -3423.64 万 3323.45 万 2797.14 万 1367.96 万 -1320.11 万 4284.3 万 -5837.3 万 -9559.57 万 2287.89 万 -242.33 万 800.73 万 307.09 万 -1.17 亿 -5645.23 万 -8404.07 万 1035.79 万
减：所得税 55.21 万 -43.9% 98.34 万 76.04 万 291.31 万 408.74 万 321.21 万 19.93 万 168.57 万 107.6 万 156.14 万 383.34 万 75.22 万 493.4 万 339.67 万 34.38 万 174.33 万 494.24 万 469.44 万 231.96 万 367.15 万 115.82 万 -129.33 万 -12.21 万 140.56 万 189.57 万 446.56 万 -6.88 万 66.05 万 428.05 万 377.2 万 270.97 万
净利润 -430.2 万 91.0% -4767.38 万 -4542.13 万 -967.63 万 -7330.11 万 3141.75 万 -3007.49 万 -9306.07 万 -2080.77 万 -9108.72 万 -666.21 万 -1.23 亿 -4484.49 万 -2958.92 万 -4672.54 万 -3597.97 万 2829.22 万 2327.7 万 1136.0 万 -1687.26 万 4168.48 万 -5707.96 万 -9547.36 万 2147.32 万 -431.9 万 354.16 万 313.97 万 -1.18 亿 -6073.28 万 -8781.27 万 764.82 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -430.2 万 91.0% -4767.38 万 -4542.13 万 -967.63 万 -7330.11 万 3141.75 万 -3007.49 万 -9306.07 万 -2080.77 万 -9108.72 万 -666.21 万 -1.23 亿 -4484.49 万 -2958.92 万 -4672.54 万 -3597.97 万 2829.22 万 2327.7 万 1136.0 万 -1687.26 万 4168.48 万 -5707.96 万 -9547.36 万 2147.32 万 -431.9 万 354.16 万 313.97 万 -1.18 亿 -6073.28 万 -8781.27 万 764.82 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -410.33 万 91.3% -4718.13 万 -4500.88 万 -843.87 万 -7280.31 万 3191.18 万 -2952.6 万 -9491.52 万 -1921.95 万 -8807.54 万 -692.09 万 -1.18 亿 -4598.91 万 -2852.58 万 -4437.48 万 -2899.08 万 2643.83 万 2282.51 万 1030.19 万 -1572.15 万 4030.1 万 -5678.65 万 -9512.93 万 2196.83 万 -379.12 万 403.31 万 335.52 万 -1.17 亿 -6060.34 万 -8778.78 万 776.48 万
少数股东损益 -19.87 万 59.7% -49.25 万 -41.25 万 -123.76 万 -49.8 万 -49.43 万 -54.89 万 185.45 万 -158.83 万 -301.18 万 25.88 万 -498.2 万 114.42 万 -106.34 万 -235.06 万 -698.9 万 185.39 万 45.19 万 105.81 万 -115.11 万 138.38 万 -29.32 万 -34.43 万 -49.51 万 -52.79 万 -49.15 万 -21.54 万 -46.01 万 -12.94 万 -2.49 万 -11.66 万
扣除非经常性损益后的净利润 -908.86 万 60.6% -2305.2 万 -4241.07 万 -2771.71 万 2376.64 万 2622.51 万 -3108.29 万 -8371.65 万 -3505.74 万 -8096.94 万 -736.82 万 -1.15 亿 -4679.44 万 -3100.39 万 -1133.58 万 -700.26 万 2778.5 万 1960.46 万 1040.53 万 53.8 万 3361.62 万 -5703.93 万 -9469.33 万 1558.2 万 -321.62 万 261.53 万 -501.08 万 -1.17 亿 -3730.05 万 -8430.46 万 900.63 万
基本每股收益 -0.01 93.3% -0.15 -0.14 -0.02 -0.23 0.1 -0.09 -0.3 -0.06 -0.27 -0.02 -0.36 -0.14 -0.09 -0.14 -0.09 0.08 0.07 0.03 -0.04 0.12 -0.18 -0.29 0.07 -0.01 0.01 0.01 -0.37 -0.18 -0.27 0.02
稀释每股收益 -0.01 93.3% -0.15 -0.14 -0.02 -0.23 0.1 -0.09 -0.3 -0.06 -0.27 -0.02 -0.36 -0.14 -0.09 -0.14 -0.09 0.08 0.07 0.03 -0.04 0.12 -0.18 -0.29 0.07 -0.01 0.01 0.01 -0.37 -0.18 -0.27 0.02
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -379.03 万 - - - - 0.0 0.0 68.74 万 71.55 万 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -193.31 万 - - - - 0.0 0.0 35.06 万 36.49 万 - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -430.2 万 91.0% -4767.38 万 -4542.13 万 -967.63 万 -7330.11 万 3141.75 万 -3007.49 万 -9306.07 万 -2080.77 万 -8729.69 万 -1045.24 万 -1.23 亿 -4484.49 万 -2958.92 万 -4672.54 万 -3597.97 万 2829.22 万 2396.44 万 1207.55 万 -1827.55 万 4168.48 万 -5707.96 万 -9547.36 万 2147.32 万 -431.9 万 354.16 万 313.97 万 -1.18 亿 -6073.28 万 -8781.27 万 764.82 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -410.33 万 91.3% -4718.13 万 -4500.88 万 -843.87 万 -7280.31 万 3191.18 万 -2952.6 万 -9491.52 万 -1921.95 万 -8614.23 万 -885.39 万 -1.18 亿 -4598.91 万 -2852.58 万 -4437.48 万 -2899.08 万 2643.83 万 2317.57 万 1066.68 万 -1643.7 万 4030.1 万 -5678.65 万 -9512.93 万 2196.83 万 -379.12 万 403.31 万 335.52 万 -1.17 亿 -6060.34 万 -8778.78 万 776.48 万
归属于少数股东的综合收益总额 -19.87 万 59.7% -49.25 万 -41.25 万 -123.76 万 -49.8 万 -49.43 万 -54.89 万 185.45 万 -158.83 万 -115.46 万 -159.85 万 -498.2 万 114.42 万 -106.34 万 -235.06 万 -698.9 万 185.39 万 78.87 万 140.87 万 -183.85 万 138.38 万 -29.32 万 -34.43 万 -49.51 万 -52.79 万 -49.15 万 -21.54 万 -46.01 万 -12.94 万 -2.49 万 -11.66 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 22.66 亿 -5.2% 23.52 亿 24.18 亿 24.95 亿 23.6 亿 23.62 亿 22.32 亿 21.94 亿
流动资产合计 3.81 亿 -26.2% 4.31 亿 5.42 亿 6.54 亿 6.6 亿 6.92 亿 5.12 亿 4.25 亿
货币资金 1.75 亿 -29.1% 2.48 亿 3.18 亿 2.5 亿 2.67 亿 3.21 亿 2.51 亿 9019.3 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 25.11 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1421.4 万 102.2% 320.14 万 141.62 万 1195.69 万 3533.0 万 1076.21 万 140.44 万 331.89 万
应收票据 0.0 - 0.0 - 893.39 万 2375.0 万 427.5 万 - 63.85 万
应收账款 1421.4 万 102.2% 320.14 万 141.62 万 302.29 万 1158.0 万 648.71 万 140.44 万 268.04 万
预付款项 638.08 万 -55.7% 474.8 万 867.48 万 682.15 万 9222.17 万 8893.3 万 1384.28 万 1230.44 万
其他应收款合计 501.21 万 -21.9% 915.09 万 747.22 万 1527.06 万 323.55 万 890.6 万 1138.22 万 1314.44 万
存货 1.77 亿 -23.1% 1.6 亿 1.95 亿 3.53 亿 2.52 亿 2.57 亿 2.27 亿 2.77 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 445.18 万 -64.4% 654.88 万 1187.81 万 1777.34 万 640.31 万 622.64 万 721.22 万 2900.85 万
非流动资产合计 18.85 亿 0.5% 19.21 亿 18.75 亿 18.4 亿 17.0 亿 16.69 亿 17.2 亿 17.69 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1.32 亿 8.5% 1.25 亿 1.18 亿 1.25 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.2 亿 1.17 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7.82 亿 1.4% 8.28 亿 7.92 亿 6.77 亿 6.29 亿 6.29 亿 6.39 亿 6.68 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 9723.98 万 26.8% 8289.28 万 5176.07 万 7744.64 万 7129.52 万 2282.29 万 1915.36 万 546.62 万
使用权资产 128.42 万 64.1% 190.84 万 67.15 万 195.02 万 251.71 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8.18 亿 -3.9% 8.2 亿 8.58 亿 8.99 亿 8.47 亿 8.6 亿 8.95 亿 9.24 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1094.66 万 -3.3% 1073.01 万 1116.32 万 1148.57 万 230.35 万 230.35 万 230.35 万 230.35 万
长期待摊费用 1696.38 万 -15.9% 2637.28 万 2246.82 万 2986.79 万 2886.2 万 3751.56 万 4166.42 万 5006.21 万
递延所得税资产 445.64 万 6.0% 437.32 万 414.48 万 404.19 万 330.44 万 252.67 万 204.86 万 171.85 万
其他非流动资产 2213.7 万 29.1% 2106.29 万 1705.36 万 1567.54 万 - - - -
负债合计 13.64 亿 2.9% 14.09 亿 13.84 亿 12.15 亿 8.55 亿 8.81 亿 6.66 亿 6.47 亿
流动负债合计 9.79 亿 -4.0% 10.03 亿 11.67 亿 9.73 亿 7.13 亿 7.56 亿 4.47 亿 4.8 亿
短期借款 3.85 亿 -8.9% 4.17 亿 4.56 亿 5.73 亿 4.83 亿 4.02 亿 7755.58 万 1.27 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.09 亿 -8.5% 1.39 亿 1.69 亿 3491.0 万 1228.0 万 1801.0 万 1.71 亿 5900.0 万
应付账款 2.63 亿 25.4% 2.62 亿 2.24 亿 1.83 亿 1.06 亿 1.44 亿 1.31 亿 2.47 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 657.83 万 723.6 万
应付职工薪酬 1945.12 万 12.0% 2818.67 万 2978.8 万 3689.97 万 3949.53 万 2769.06 万 3445.95 万 2501.78 万
应交税费 676.35 万 0.6% 1115.29 万 479.78 万 396.71 万 1743.21 万 1443.07 万 1003.29 万 492.37 万
其他应付款合计 1.09 亿 -8.6% 9660.9 万 1.02 亿 1.11 亿 2527.61 万 2116.62 万 1617.97 万 923.65 万
一年内到期的非流动负债 6068.19 万 -23.6% 4760.09 万 1.09 亿 1140.87 万 1059.87 万 8942.07 万 - 103.89 万
其他流动负债 69.7 万 -86.3% 14.25 万 830.72 万 826.75 万 652.49 万 848.98 万 75.68 万 -
非流动负债合计 3.86 亿 26.3% 4.06 亿 2.17 亿 2.42 亿 1.42 亿 1.25 亿 2.19 亿 1.67 亿
长期借款 1.62 亿 33.0% 2.12 亿 5756.5 万 9994.0 万 - - 7000.0 万 7000.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.05 亿 69.8% 1.26 亿 7665.32 万 4051.2 万 5610.81 万 7151.78 万 1.09 亿 5568.0 万
长期应付职工薪酬 146.83 万 - 182.88 万 412.4 万 167.92 万 465.45 万 460.19 万 660.39 万 749.11 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 8137.27 万 -6.2% 2660.65 万 4493.24 万 6514.51 万 6324.25 万 3030.79 万 1365.76 万 1145.67 万
递延所得税负债 1815.26 万 1.1% 1839.73 万 1799.11 万 1802.83 万 9.72 万 58.55 万 107.38 万 154.75 万
长期递延收益 1661.35 万 10.3% 1956.39 万 1531.01 万 1631.58 万 1732.15 万 1834.08 万 1937.97 万 2041.86 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 9.02 亿 -15.4% 9.43 亿 10.33 亿 12.79 亿 15.05 亿 14.81 亿 15.66 亿 15.48 亿
实收资本（或股本） 3.23 亿 0.0% 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿
资本公积 14.95 亿 -0.0% 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - -71.55 万 - -
专项储备 1197.06 万 -39.7% 932.24 万 1832.28 万 1231.84 万 900.59 万 1287.93 万 1100.29 万 976.25 万
盈余公积 3430.81 万 0.0% 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万
未分配利润 -9.62 亿 -16.3% -9.19 亿 -8.4 亿 -6.31 亿 -3.94 亿 -4.25 亿 -2.97 亿 -3.23 亿
归属母公司股东权益合计 9.03 亿 -13.7% 9.44 亿 10.32 亿 12.35 亿 14.68 亿 14.41 亿 15.67 亿 15.4 亿
少数股东权益 -103.09 万 -105.1% -109.78 万 168.1 万 4452.64 万 3719.61 万 4004.65 万 -88.43 万 757.56 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 22.48 亿 0.4% 22.38 亿 22.33 亿 23.52 亿 22.84 亿 22.74 亿 22.65 亿 24.18 亿 24.98 亿 22.79 亿 24.57 亿 24.95 亿 25.98 亿 25.34 亿 23.85 亿 23.6 亿 24.41 亿 24.84 亿 23.06 亿 23.62 亿 23.84 亿 22.33 亿 21.93 亿 22.32 亿 22.05 亿 21.62 亿 21.39 亿 21.94 亿 21.15 亿 21.55 亿 23.36 亿
流动资产合计 3.47 亿 -0.4% 3.48 亿 3.33 亿 4.31 亿 4.15 亿 4.01 亿 3.97 亿 5.42 亿 6.17 亿 4.65 亿 6.27 亿 6.54 亿 8.01 亿 8.49 亿 6.88 亿 6.6 亿 7.37 亿 7.76 亿 6.58 亿 6.92 亿 6.98 亿 5.3 亿 4.82 亿 5.12 亿 4.7 亿 4.18 亿 3.86 亿 4.25 亿 4.0 亿 4.38 亿 6.02 亿
货币资金 1.22 亿 12.0% 1.09 亿 1.56 亿 2.48 亿 2.27 亿 2.02 亿 1.47 亿 3.18 亿 2.66 亿 1.75 亿 2.39 亿 2.5 亿 3.19 亿 3.57 亿 2.24 亿 2.67 亿 3.07 亿 3.78 亿 2.47 亿 3.21 亿 2.41 亿 2.14 亿 1.98 亿 2.51 亿 1.09 亿 5615.89 万 6066.45 万 9019.3 万 5760.36 万 5451.08 万 8203.59 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 52.23 万 - - - - 13.66 万 25.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.47 万 9.02 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2183.12 万 -42.7% 3813.07 万 844.76 万 320.14 万 659.68 万 1115.68 万 1427.46 万 141.62 万 746.12 万 422.6 万 1170.65 万 1195.69 万 2822.32 万 4081.16 万 2533.69 万 3533.0 万 2434.87 万 1399.35 万 1148.78 万 1076.21 万 1072.62 万 492.29 万 354.05 万 140.44 万 2439.4 万 4655.07 万 8336.8 万 331.89 万 263.26 万 2026.46 万 1047.83 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 52.09 万 333.45 万 893.39 万 2421.5 万 2039.02 万 2039.02 万 2375.0 万 665.0 万 - 427.5 万 427.5 万 - - - - 2300.0 万 4420.0 万 20.0 万 63.85 万 - - 62.86 万
应收账款 2183.12 万 -42.7% 3813.07 万 844.76 万 320.14 万 659.68 万 1115.68 万 1427.46 万 141.62 万 746.12 万 370.51 万 837.2 万 302.29 万 400.82 万 2042.14 万 494.66 万 1158.0 万 1769.87 万 1399.35 万 721.28 万 648.71 万 1072.62 万 492.29 万 354.05 万 140.44 万 139.4 万 235.07 万 8316.8 万 268.04 万 263.26 万 2026.46 万 984.97 万
预付款项 515.24 万 2.7% 501.62 万 630.27 万 474.8 万 760.92 万 476.4 万 1144.59 万 867.48 万 2122.12 万 2168.32 万 1852.25 万 682.15 万 3912.02 万 5878.39 万 9431.99 万 9222.17 万 8856.6 万 7873.09 万 9339.05 万 8893.3 万 6648.74 万 4327.15 万 2200.45 万 1384.28 万 2610.85 万 4682.11 万 4180.3 万 1230.44 万 2146.8 万 1311.07 万 3297.48 万
其他应收款合计 368.73 万 -25.2% 492.76 万 662.63 万 915.09 万 633.69 万 664.5 万 803.03 万 747.22 万 649.9 万 590.45 万 2816.68 万 1527.06 万 704.08 万 818.93 万 1989.9 万 323.55 万 1531.0 万 1198.04 万 1045.64 万 890.6 万 3213.6 万 1034.52 万 850.61 万 1138.22 万 814.73 万 1129.82 万 994.89 万 1314.44 万 1395.51 万 2094.31 万 3916.53 万
存货 1.88 亿 0.8% 1.87 亿 1.51 亿 1.6 亿 1.65 亿 1.73 亿 2.05 亿 1.95 亿 2.95 亿 2.49 亿 3.21 亿 3.53 亿 3.91 亿 3.73 亿 3.14 亿 2.52 亿 2.96 亿 2.84 亿 2.87 亿 2.57 亿 3.4 亿 2.46 亿 2.37 亿 2.27 亿 2.8 亿 2.41 亿 1.8 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.97 亿 4.18 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 609.19 万 34.5% 452.93 万 420.49 万 654.88 万 281.17 万 300.72 万 1185.43 万 1187.81 万 2220.88 万 947.55 万 914.81 万 1777.34 万 1672.18 万 1069.74 万 975.34 万 640.31 万 639.42 万 910.84 万 885.67 万 622.64 万 857.74 万 1253.53 万 1345.96 万 721.22 万 2293.11 万 1637.53 万 951.05 万 2900.85 万 2801.99 万 3125.74 万 1947.18 万
非流动资产合计 19.01 亿 0.6% 18.9 亿 19.0 亿 19.21 亿 18.68 亿 18.73 亿 18.68 亿 18.75 亿 18.81 亿 18.14 亿 18.3 亿 18.4 亿 17.97 亿 16.85 亿 16.97 亿 17.0 亿 17.04 亿 17.08 亿 16.48 亿 16.69 亿 16.85 亿 17.03 亿 17.11 亿 17.2 亿 17.35 亿 17.43 亿 17.53 亿 17.69 亿 17.14 亿 17.17 亿 17.33 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.4 亿 13.5% 1.23 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.17 亿 1.11 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.14 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7.88 亿 -1.1% 7.97 亿 8.12 亿 8.28 亿 7.75 亿 7.89 亿 7.74 亿 7.92 亿 7.67 亿 6.45 亿 6.61 亿 6.77 亿 6.01 亿 6.07 亿 6.19 亿 6.29 亿 6.47 亿 6.58 亿 6.15 亿 6.29 亿 6.14 亿 6.27 亿 6.28 亿 6.39 亿 6.47 亿 6.47 亿 6.56 亿 6.68 亿 5.92 亿 6.23 亿 6.42 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 361.97 万 -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9658.12
在建工程 1.15 亿 13.2% 1.01 亿 8907.29 万 8289.28 万 7994.35 万 6973.35 万 7273.6 万 5176.07 万 7347.13 万 1.18 亿 9581.06 万 7744.64 万 1.26 亿 8575.52 万 7708.82 万 7129.52 万 4800.76 万 3450.88 万 3003.31 万 2282.29 万 4016.71 万 3384.35 万 2465.01 万 1915.36 万 2190.81 万 2193.33 万 935.15 万 546.62 万 5232.55 万 3436.81 万 2618.47 万
使用权资产 177.85 万 -3.2% 183.64 万 185.65 万 190.84 万 78.99 万 54.56 万 60.86 万 67.15 万 77.51 万 226.67 万 184.22 万 195.02 万 209.19 万 226.07 万 237.53 万 251.71 万 30.0 万 35.0 万 40.0 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8.03 亿 -0.8% 8.1 亿 8.16 亿 8.2 亿 8.32 亿 8.42 亿 8.53 亿 8.58 亿 8.7 亿 8.78 亿 8.9 亿 8.99 亿 9.04 亿 8.36 亿 8.44 亿 8.47 亿 8.56 亿 8.68 亿 8.53 亿 8.6 亿 8.73 亿 8.83 亿 8.95 亿 8.95 亿 9.01 亿 9.13 亿 9.22 亿 9.24 亿 9.32 亿 9.36 亿 9.43 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 18.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1073.01 万 0.0% 1073.01 万 1073.01 万 1073.01 万 1116.32 万 1116.32 万 1116.32 万 1116.32 万 1148.57 万 1148.57 万 1148.57 万 1148.57 万 230.35 万 230.35 万 230.35 万 230.35 万 230.35 万 230.35 万 230.35 万 230.35 万 230.35 万 230.35 万 230.35 万 230.35 万 230.35 万 230.35 万 230.35 万 230.35 万 230.35 万 230.35 万 230.35 万
长期待摊费用 1812.61 万 -9.2% 1995.85 万 2285.92 万 2637.28 万 1580.15 万 1828.52 万 2056.76 万 2246.82 万 2455.07 万 2595.28 万 2830.95 万 2986.79 万 3124.02 万 3162.0 万 3206.75 万 2886.2 万 3072.95 万 3338.37 万 3388.87 万 3751.56 万 3952.68 万 3930.83 万 4158.76 万 4166.42 万 4408.15 万 4577.63 万 4793.93 万 5006.21 万 1498.08 万 141.01 万 150.11 万
递延所得税资产 451.98 万 0.4% 450.11 万 440.87 万 437.32 万 439.29 万 429.51 万 419.6 万 414.48 万 401.35 万 392.16 万 380.97 万 404.19 万 327.8 万 377.39 万 310.94 万 330.44 万 301.96 万 285.05 万 261.28 万 252.67 万 246.49 万 341.86 万 204.86 万 204.86 万 183.28 万 183.28 万 171.85 万 171.85 万 331.29 万 339.22 万 373.69 万
其他非流动资产 1998.69 万 -8.3% 2179.64 万 1926.18 万 2106.29 万 2428.7 万 2311.91 万 1701.74 万 1705.36 万 1000.07 万 1123.43 万 1359.07 万 1567.54 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 14.05 亿 1.0% 13.91 亿 13.37 亿 14.09 亿 13.23 亿 12.41 亿 12.64 亿 13.84 亿 13.27 亿 10.92 亿 11.86 亿 12.15 亿 11.88 亿 11.07 亿 9.28 亿 8.55 亿 8.96 亿 9.67 亿 8.13 亿 8.81 亿 8.84 亿 7.77 亿 7.22 亿 6.66 亿 6.61 亿 6.15 亿 5.88 亿 6.47 亿 4.47 亿 4.26 亿 5.19 亿
流动负债合计 10.67 亿 5.9% 10.07 亿 9.23 亿 10.03 亿 8.9 亿 9.5 亿 10.4 亿 11.67 亿 11.49 亿 8.18 亿 9.48 亿 9.73 亿 9.33 亿 8.83 亿 7.56 亿 7.13 亿 7.76 亿 8.6 亿 7.0 亿 7.56 亿 6.8 亿 5.68 亿 5.09 亿 4.47 亿 4.4 亿 4.51 亿 4.23 亿 4.8 亿 2.82 亿 2.27 亿 4.23 亿
短期借款 3.57 亿 11.9% 3.19 亿 3.97 亿 4.17 亿 4.13 亿 2.72 亿 3.63 亿 4.56 亿 4.33 亿 3.4 亿 4.97 亿 5.73 亿 5.9 亿 5.82 亿 5.19 亿 4.83 亿 5.47 亿 6.05 亿 4.4 亿 4.02 亿 1.97 亿 1.47 亿 1.47 亿 7755.58 万 9750.0 万 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 7877.0 万 1.1 亿 3.19 亿
交易性金融负债 3516.74 万 667.5% 458.18 万 290.67 万 0.0 - - 111.37 万 - - 1231.48 万 - - - - - - - - - - - - 2.87 万 - - - - - - - -
应付票据 9848.15 万 21.6% 8101.78 万 9550.77 万 1.39 亿 1.2 亿 1.12 亿 1.49 亿 1.69 亿 1.19 亿 5473.69 万 2038.74 万 3491.0 万 2800.0 万 1759.0 万 1340.0 万 1228.0 万 2057.0 万 2171.52 万 2253.52 万 1801.0 万 2.42 亿 2.13 亿 2.06 亿 1.71 亿 1.22 亿 900.0 万 - 5900.0 万 - - -
应付账款 3.16 亿 -11.9% 3.59 亿 2.46 亿 2.62 亿 2.1 亿 2.71 亿 2.54 亿 2.24 亿 2.1 亿 1.75 亿 1.74 亿 1.83 亿 1.36 亿 1.91 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.44 亿 1.0 亿 1.44 亿 1.33 亿 1.48 亿 1.05 亿 1.31 亿 1.67 亿 1.89 亿 - 2.47 亿 - 5363.87 万 5030.06 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 6363.65 万 1822.15 万 1219.71 万 657.83 万 1849.42 万 8690.69 万 143.04 万 723.6 万 3616.33 万 2550.74 万 2495.85 万
应付职工薪酬 1580.76 万 -29.2% 2231.68 万 1786.07 万 2818.67 万 2309.47 万 2505.69 万 2192.25 万 2978.8 万 1162.53 万 1480.29 万 1427.97 万 3689.97 万 1907.14 万 1157.98 万 1111.04 万 3949.53 万 1816.18 万 1471.68 万 1201.88 万 2769.06 万 1717.82 万 1553.43 万 2208.65 万 3445.95 万 1523.98 万 1551.68 万 1321.95 万 2501.78 万 1916.62 万 1394.85 万 1217.13 万
应交税费 550.58 万 -57.7% 1301.49 万 571.19 万 1115.29 万 802.11 万 1239.83 万 978.68 万 479.78 万 542.41 万 639.4 万 924.95 万 396.71 万 1140.58 万 711.06 万 208.2 万 1743.21 万 1256.61 万 710.6 万 1075.81 万 1443.07 万 780.46 万 643.27 万 119.58 万 1003.29 万 544.62 万 996.64 万 544.38 万 492.37 万 780.84 万 796.6 万 597.22 万
其他应付款合计 1.16 亿 -2.4% 1.19 亿 1.06 亿 9660.9 万 1.02 亿 1.12 亿 9666.67 万 1.02 亿 1.36 亿 9527.04 万 1.07 亿 1.11 亿 1.02 亿 2550.82 万 2331.03 万 2527.61 万 2232.05 万 2169.55 万 2230.51 万 2116.62 万 1980.13 万 1954.0 万 1492.03 万 1617.97 万 1282.9 万 1167.73 万 1067.3 万 923.65 万 998.61 万 991.16 万 847.43 万
一年内到期的非流动负债 1.13 亿 33.3% 8443.72 万 2796.1 万 4760.09 万 880.65 万 9110.79 万 1.4 亿 1.09 亿 1.5 亿 6100.88 万 383.25 万 1140.87 万 885.93 万 1059.87 万 1059.87 万 1059.87 万 - 2041.59 万 4989.25 万 8942.07 万 - - - - 103.89 万 103.89 万 103.89 万 103.89 万 81.52 万 81.52 万 59.92 万
其他流动负债 89.45 万 47.8% 60.53 万 263.04 万 14.25 万 49.95 万 623.9 万 53.18 万 830.72 万 969.51 万 679.48 万 1709.88 万 826.75 万 494.73 万 556.87 万 944.94 万 652.49 万 1143.15 万 294.05 万 884.97 万 848.98 万 - - - 75.68 万 - - - - - - -
非流动负债合计 3.38 亿 -11.8% 3.83 亿 4.14 亿 4.06 亿 4.33 亿 2.91 亿 2.24 亿 2.17 亿 1.78 亿 2.74 亿 2.38 亿 2.42 亿 2.55 亿 2.25 亿 1.72 亿 1.42 亿 1.21 亿 1.07 亿 1.13 亿 1.25 亿 2.04 亿 2.09 亿 2.14 亿 2.19 亿 2.21 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.65 亿 1.99 亿 9608.01 万
长期借款 1.31 亿 -22.9% 1.7 亿 2.21 亿 2.12 亿 1.93 亿 1.5 亿 6105.5 万 5756.5 万 5090.0 万 1.36 亿 9994.0 万 9994.0 万 1.0 亿 6000.0 万 - - - - - - 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1.27 亿 0.4% 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 8318.24 万 7888.77 万 8275.32 万 7665.32 万 4051.2 万 4051.2 万 4047.96 万 4051.2 万 4539.13 万 4614.64 万 4861.3 万 5610.81 万 6895.63 万 5596.16 万 6128.74 万 7151.78 万 9551.12 万 9997.16 万 1.04 亿 1.09 亿 1.13 亿 5568.0 万 5568.0 万 5568.0 万 5568.0 万 5568.0 万 5568.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 79.12 万 182.88 万 293.66 万 390.52 万 309.27 万 412.4 万 - 62.66 万 153.44 万 167.92 万 326.79 万 407.44 万 487.01 万 465.45 万 169.58 万 207.89 万 247.19 万 460.19 万 399.45 万 468.73 万 532.65 万 660.39 万 578.37 万 630.32 万 686.66 万 749.11 万 679.39 万 744.03 万 792.42 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 4130.54 万 -13.1% 4754.69 万 2684.31 万 2660.65 万 1.21 亿 2517.91 万 4374.26 万 4493.24 万 5213.86 万 6268.19 万 6196.35 万 6514.51 万 8899.05 万 9703.41 万 1.01 亿 6324.25 万 3207.67 万 3112.91 万 3104.02 万 3030.79 万 1550.09 万 1475.83 万 1391.05 万 1365.76 万 1300.68 万 1221.75 万 1155.06 万 1145.67 万 1113.78 万 4413.0 万 1001.82 万
递延所得税负债 1834.53 万 -0.1% 1836.8 万 1838.9 万 1839.73 万 1796.0 万 1796.83 万 1798.28 万 1799.11 万 1796.58 万 1797.41 万 1802.0 万 1802.83 万 - - - 9.72 万 21.93 万 34.14 万 46.34 万 58.55 万 70.76 万 82.96 万 95.17 万 107.38 万 119.58 万 131.79 万 143.41 万 154.75 万 159.96 万 172.36 万 174.98 万
长期递延收益 1867.12 万 -1.6% 1896.88 万 1926.63 万 1956.39 万 1455.58 万 1480.72 万 1505.87 万 1531.01 万 1556.15 万 1581.29 万 1606.44 万 1631.58 万 1656.72 万 1681.86 万 1707.0 万 1732.15 万 1757.54 万 1783.05 万 1808.57 万 1834.08 万 1860.05 万 1894.68 万 1912.0 万 1937.97 万 1860.05 万 1886.02 万 1912.0 万 2041.86 万 2008.69 万 2029.07 万 2070.78 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 8.43 亿 -0.5% 8.48 亿 8.96 亿 9.43 亿 9.6 亿 10.33 亿 10.01 亿 10.33 亿 11.71 亿 11.87 亿 12.71 亿 12.79 亿 14.1 亿 14.27 亿 14.57 亿 15.05 亿 15.45 亿 15.17 亿 14.93 亿 14.81 亿 14.99 亿 14.57 亿 14.71 亿 15.66 亿 15.44 亿 15.47 亿 15.51 亿 15.48 亿 16.67 亿 17.28 亿 18.16 亿
实收资本（或股本） 3.23 亿 0.0% 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.23 亿
资本公积 14.95 亿 0.0% 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -168.2 万 - - - - - - - -35.06 万 -71.55 万 - - - - - - - - - - -
专项储备 697.32 万 -2.5% 715.28 万 813.87 万 932.24 万 1696.81 万 1677.85 万 1593.87 万 1832.28 万 2276.13 万 1791.57 万 1412.23 万 1231.84 万 1144.1 万 694.26 万 749.2 万 900.59 万 1296.93 万 1286.62 万 1258.07 万 1287.93 万 1302.46 万 1214.84 万 1121.07 万 1100.29 万 1031.45 万 895.92 万 860.09 万 976.25 万 1193.68 万 1209.87 万 1234.07 万
盈余公积 3430.81 万 0.0% 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万 3430.81 万
未分配利润 -10.15 亿 -0.4% -10.11 亿 -9.64 亿 -9.19 亿 -9.1 亿 -8.37 亿 -8.69 亿 -8.4 亿 -7.45 亿 -7.26 亿 -6.37 亿 -6.31 亿 -5.13 亿 -4.67 亿 -4.38 亿 -3.94 亿 -3.65 亿 -3.92 亿 -4.14 亿 -4.25 亿 -4.09 亿 -4.49 亿 -3.92 亿 -2.97 亿 -3.19 亿 -3.16 亿 -3.18 亿 -3.23 亿 -2.06 亿 -1.45 亿 -5735.07 万
归属母公司股东权益合计 8.45 亿 -0.5% 8.5 亿 8.98 亿 9.44 亿 9.6 亿 10.33 亿 10.0 亿 10.32 亿 11.31 亿 11.46 亿 12.28 亿 12.35 亿 13.52 亿 13.93 亿 14.22 亿 14.68 亿 15.01 亿 14.74 亿 14.51 亿 14.41 亿 14.57 亿 14.16 亿 14.72 亿 15.67 亿 15.44 亿 15.47 亿 15.44 亿 15.4 亿 16.59 亿 17.2 亿 18.08 亿
少数股东权益 -220.15 万 -9.9% -200.28 万 -151.04 万 -109.78 万 13.98 万 63.78 万 113.21 万 168.1 万 4023.3 万 4179.91 万 4291.39 万 4452.64 万 5848.22 万 3371.65 万 3481.04 万 3719.61 万 4420.34 万 4231.23 万 4150.54 万 4004.65 万 4188.45 万 4048.8 万 -122.86 万 -88.43 万 -38.92 万 13.87 万 736.02 万 757.56 万 803.57 万 816.51 万 819.0 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1738.13 万 -108.5% 1.03 亿 2.6 亿 -9085.24 万 1.44 亿 5137.34 万 3.38 亿 2.27 亿
经营活动现金流入小计 14.23 亿 -7.4% 14.07 亿 18.45 亿 22.51 亿 20.6 亿 19.5 亿 21.36 亿 13.13 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.01 亿 -6.7% 13.7 亿 18.36 亿 21.86 亿 20.36 亿 19.23 亿 21.11 亿 13.04 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 409.71 万 -66.2% 1170.18 万 47.05 万 325.31 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1743.04 万 -20.3% 2516.95 万 901.33 万 6175.93 万 2392.46 万 2609.46 万 2509.46 万 877.31 万
经营活动现金流出小计 14.4 亿 8.2% 13.03 亿 15.85 亿 23.42 亿 19.15 亿 18.98 亿 17.98 亿 10.87 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.25 亿 6.6% 10.05 亿 12.63 亿 19.54 亿 15.7 亿 16.08 亿 15.46 亿 8.13 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.9 亿 7.7% 1.9 亿 2.03 亿 2.07 亿 2.06 亿 1.91 亿 1.8 亿 1.66 亿
支付的各项税款 6708.09 万 20.8% 6543.34 万 5116.63 万 6744.01 万 8770.15 万 5411.54 万 4597.33 万 8168.56 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5805.81 万 32.7% 4315.49 万 6817.78 万 1.14 亿 5205.43 万 4501.71 万 2646.64 万 2568.43 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.13 亿 6.8% -1.65 亿 -1.48 亿 -1.19 亿 -1.41 亿 -9106.37 万 -7607.34 万 -8006.3 万
投资活动现金流入小计 410.52 万 71.9% 3.52 万 898.41 万 817.72 万 627.82 万 1307.01 万 13.26 万 2431.59 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 532.5 万
取得投资收益收到的现金 400.92 万 80.6% 0.0 444.0 万 464.0 万 222.0 万 74.0 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 3.52 万 454.41 万 353.72 万 405.82 万 732.69 万 13.26 万 339.13 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 500.32 万 - 1559.96 万
投资活动现金流出小计 1.17 亿 -5.3% 1.65 亿 1.57 亿 1.27 亿 1.48 亿 1.04 亿 7620.6 万 1.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.17 亿 -5.4% 1.65 亿 1.57 亿 1.09 亿 1.48 亿 1.04 亿 7620.6 万 1.02 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 200.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 1775.57 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8.08 亿 4.4% 8.55 亿 7.46 亿 8.85 亿 4.97 亿 5.72 亿 1.69 亿 2.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.05 亿 164.4% 366.5 万 -9101.36 万 1.61 亿 -6399.44 万 1.11 亿 -1.52 亿 -1.58 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 490.0 万 - 2450.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.24 亿 -45.6% 4.44 亿 6.01 亿 8.05 亿 3.97 亿 4.62 亿 7700.0 万 2.28 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4.84 亿 171.9% 4.11 亿 1.46 亿 7463.74 万 9954.39 万 8454.0 万 9170.0 万 1409.4 万
筹资活动现金流出小计 7.04 亿 -24.9% 8.51 亿 8.37 亿 7.24 亿 5.61 亿 4.61 亿 3.21 亿 4.0 亿
偿还债务所支付的现金 3.13 亿 -52.6% 5.54 亿 6.25 亿 5.84 亿 4.24 亿 3.34 亿 2.16 亿 3.55 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2481.5 万 -27.7% 2846.67 万 2684.4 万 2397.17 万 1910.32 万 1903.71 万 1234.13 万 1295.5 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.66 亿 50.9% 2.69 亿 1.86 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.07 亿 9179.82 万 3170.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - 0.95 -0.49 -30.12 万 -64.75 万 -
现金及现金等价物净增加额 -2569.66 万 67.3% -5752.47 万 2103.96 万 -4884.43 万 -6093.96 万 7098.17 万 1.09 亿 -1200.63 万
期初现金及现金等价物余额 1.85 亿 -50.9% 1.34 亿 1.13 亿 1.62 亿 2.23 亿 1.52 亿 4322.45 万 5523.08 万
期末现金及现金等价物余额 1.59 亿 -47.4% 7693.97 万 1.34 亿 1.13 亿 1.62 亿 2.23 亿 1.52 亿 4322.45 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3677.75 万 -56.0% 8361.72 万 -3891.49 万 -9886.11 万 6453.81 万 2.21 亿 -8309.54 万 289.2 万 5556.08 万 7506.11 万 1.27 亿 -9452.5 万 -4478.64 万 8514.36 万 -3668.46 万 -7846.23 万 2.06 亿 2039.41 万 -340.82 万 -3562.1 万 1.18 亿 5659.09 万 -8718.76 万 2.49 亿 2638.62 万 5940.87 万 259.36 万 2188.67 万 6910.81 万 1.12 亿 2387.93 万
经营活动现金流入小计 5.52 亿 68.4% 3.28 亿 2.34 亿 3.08 亿 2.76 亿 4.32 亿 3.91 亿 4.38 亿 3.97 亿 5.29 亿 4.82 亿 4.32 亿 7.35 亿 5.37 亿 5.47 亿 2.31 亿 7.2 亿 6.7 亿 4.39 亿 5.07 亿 7.52 亿 4.32 亿 2.59 亿 5.94 亿 5.25 亿 5.91 亿 4.26 亿 3.43 亿 2.29 亿 3.28 亿 4.14 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.48 亿 65.6% 3.31 亿 2.24 亿 2.99 亿 2.74 亿 4.16 亿 3.81 亿 4.32 亿 3.96 亿 5.31 亿 4.78 亿 3.9 亿 7.24 亿 5.3 亿 5.42 亿 2.41 亿 7.07 亿 6.59 亿 4.29 亿 5.06 亿 7.46 亿 4.14 亿 2.57 亿 5.83 亿 5.21 亿 5.91 亿 4.15 亿 3.5 亿 2.21 亿 3.24 亿 4.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 9446.83 408.77 万 0.0 1126.91 万 31.41 万 11.86 万 43.46 万 2612.38 0.0 3.33 万 24.87 万 1.96 万 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 477.18 万 275.3% -272.17 万 580.38 万 957.64 万 -911.98 万 1528.37 万 942.92 万 628.74 万 102.88 万 -280.3 万 450.01 万 4184.32 万 1092.16 万 349.32 万 550.13 万 -1061.55 万 1318.78 万 1130.54 万 1004.69 万 39.6 万 633.84 万 1830.05 万 105.97 万 1077.58 万 347.89 万 41.31 万 1042.69 万 -648.31 万 710.45 万 333.58 万 481.58 万
经营活动现金流出小计 5.16 亿 111.0% 2.44 亿 2.73 亿 4.07 亿 2.12 亿 2.11 亿 4.74 亿 4.35 亿 3.41 亿 4.53 亿 3.55 亿 5.27 亿 7.79 亿 4.52 亿 5.84 亿 3.09 亿 5.14 亿 6.5 亿 4.42 亿 5.42 亿 6.34 亿 3.76 亿 3.46 亿 3.45 亿 4.99 亿 5.32 亿 4.23 亿 3.21 亿 1.59 亿 2.16 亿 3.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.25 亿 117.4% 1.95 亿 1.85 亿 3.21 亿 1.34 亿 1.49 亿 4.01 亿 3.72 亿 2.6 亿 3.7 亿 2.6 亿 4.05 亿 7.05 亿 4.0 亿 4.44 亿 2.31 亿 4.41 亿 5.58 亿 3.4 亿 4.9 亿 5.36 亿 3.15 亿 2.67 亿 2.75 亿 4.38 亿 4.74 亿 3.59 亿 2.69 亿 9818.99 万 1.5 亿 2.96 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5075.16 万 64.0% 3095.11 万 4823.49 万 5972.55 万 4328.2 万 3314.72 万 5393.66 万 4577.25 万 4535.82 万 4747.82 万 6460.79 万 5418.48 万 3456.74 万 4123.28 万 7654.22 万 5771.57 万 4527.16 万 4109.42 万 6164.28 万 5030.82 万 4275.8 万 4317.46 万 5492.29 万 4671.03 万 4267.28 万 3869.83 万 5187.01 万 4386.53 万 3307.09 万 3503.76 万 5407.15 万
支付的各项税款 1982.11 万 45.5% 1362.66 万 1474.8 万 1888.52 万 1989.68 万 2205.62 万 459.53 万 898.99 万 1162.7 万 2399.32 万 655.62 万 2132.68 万 1455.94 万 963.37 万 2192.02 万 2457.33 万 1458.82 万 2648.1 万 2205.91 万 2315.66 万 1155.6 万 657.86 万 1282.43 万 1357.78 万 1223.92 万 1338.59 万 677.05 万 840.86 万 1456.94 万 2738.19 万 3132.58 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2039.9 万 366.1% 437.66 万 2569.56 万 758.69 万 1411.29 万 676.46 万 1469.05 万 817.24 万 2405.34 万 1174.89 万 2420.31 万 4634.17 万 2554.31 万 93.29 万 4148.55 万 -429.44 万 1391.17 万 2434.9 万 1808.81 万 -2094.58 万 4377.77 万 1147.66 万 1070.86 万 946.66 万 541.52 万 607.24 万 551.22 万 52.74 万 1356.61 万 375.3 万 783.78 万
投资活动产生的现金流量净额 -1177.75 万 4.1% -1228.42 万 -2140.4 万 -6747.88 万 -2190.91 万 -4809.86 万 -2714.75 万 -2398.2 万 -7493.95 万 -1894.41 万 -3023.26 万 -4741.65 万 -4666.27 万 -597.25 万 -1883.91 万 -1367.0 万 -8630.37 万 -1679.73 万 -2452.6 万 -4182.13 万 -1858.43 万 -597.12 万 -2468.69 万 -860.32 万 -2512.37 万 -1162.55 万 -3072.1 万 -3514.19 万 -3302.11 万 371.73 万 -1561.73 万
投资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 9.6 万 400.92 万 0.0 2.02 万 - - 236.8 万 1.82 万 437.79 万 222.0 万 6.06 万 0.0 689.0 万 122.66 万 -139.0 万 149.95 万 394.87 万 222.0 万 313.51 万 229.94 万 686.2 万 77.36 万 515.0 7.96 万 - - 465.85 万 335.67 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 400.92 万 0.0 - - - 222.0 万 0.0 0.0 222.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 222.0 万 0.0 0.0 0.0 74.0 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.02 万 - - 14.8 万 1.82 万 - - 6.06 万 0.0 225.0 万 122.66 万 -139.0 万 149.95 万 - - -186.81 万 229.94 万 686.2 万 3.36 万 515.0 7.96 万 - - 3.35 万 335.67 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
投资活动现金流出小计 1177.75 万 -4.9% 1238.02 万 2541.32 万 6747.88 万 2192.93 万 4811.36 万 2714.75 万 2635.0 万 7495.77 万 2332.19 万 3245.26 万 4747.72 万 4666.27 万 1286.25 万 2006.57 万 1228.0 万 8780.32 万 2074.6 万 2674.6 万 4495.64 万 2088.37 万 1283.32 万 2546.05 万 860.37 万 2520.33 万 1167.8 万 3072.1 万 3980.04 万 3637.78 万 1258.34 万 1561.73 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1177.75 万 -4.9% 1238.02 万 2541.32 万 6747.88 万 2192.93 万 4851.36 万 2674.75 万 2654.1 万 7476.67 万 2332.19 万 3245.26 万 4444.06 万 3294.36 万 1286.25 万 1906.57 万 1328.0 万 8780.32 万 2074.6 万 2574.6 万 4195.32 万 2088.37 万 1783.64 万 2346.05 万 860.37 万 2520.33 万 1167.8 万 3072.1 万 3367.54 万 4100.28 万 1208.34 万 1561.73 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150.0 万 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 40.0 万 - - - - - 0.0 0.0 100.0 万 - 0.0 0.0 100.0 万 - 0.0 0.0 200.0 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.66 亿 -43.7% 2.94 亿 9784.88 万 2.51 亿 3.3 亿 1.34 亿 1.39 亿 1.7 亿 1.2 亿 2.52 亿 2.04 亿 1.33 亿 1.96 亿 2.95 亿 2.61 亿 2813.04 万 3444.39 万 2.44 亿 1.9 亿 3.12 亿 6920.0 万 6984.0 万 1.21 亿 4700.0 万 6270.0 万 900.0 万 5000.0 万 6969.75 万 2877.0 万 7000.0 万 7312.65 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5041.39 万 15.5% -5965.62 万 1156.56 万 2.03 亿 -9740.19 万 -1.12 亿 946.32 万 3689.64 万 1773.93 万 -1.44 亿 -159.81 万 1.05 亿 -2194.19 万 4074.37 万 3669.53 万 2827.01 万 -1.36 亿 1.05 亿 -6049.16 万 1.67 亿 -9671.81 万 -3794.62 万 7816.15 万 -1.14 亿 -1247.53 万 -4330.36 万 1779.21 万 2311.35 万 -4200.84 万 -1.37 亿 -302.37 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.11 亿 -37.7% 1.78 亿 1700.0 万 1810.18 万 2.62 亿 1.12 亿 5300.0 万 1.7 亿 8001.21 万 2.54 亿 9600.0 万 1.38 亿 1.88 亿 2.93 亿 1.86 亿 2813.24 万 -1500.0 万 1.94 亿 1.9 亿 3.12 亿 5000.0 万 0.0 1.0 亿 -1300.0 万 6000.0 万 0.0 3000.0 万 6969.75 万 2877.0 万 7000.0 万 5903.25 万
收到其他与筹资活动有关的现金 5455.44 万 -52.9% 1.16 亿 8084.88 万 2.33 亿 6885.38 万 2285.06 万 8629.04 万 1.7 万 3998.94 万 -200.46 万 1.08 亿 -504.5 万 304.5 万 158.0 万 7505.74 万 -2001.52 4944.39 万 5010.0 万 2001.52 -64.75 万 1920.0 万 4534.0 万 2064.75 万 6000.0 万 270.0 万 900.0 万 2000.0 万 0.0 0.0 0.0 1409.4 万
筹资活动现金流出小计 2.16 亿 -38.9% 3.54 亿 8628.32 万 4784.95 万 4.28 亿 2.46 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.02 亿 3.96 亿 2.05 亿 2799.56 万 2.18 亿 2.54 亿 2.24 亿 -13.96 万 1.71 亿 1.39 亿 2.5 亿 1.44 亿 1.66 亿 1.08 亿 4248.59 万 1.61 亿 7517.53 万 5230.36 万 3220.79 万 4658.4 万 7077.84 万 2.07 亿 7615.02 万
偿还债务所支付的现金 1.01 亿 -60.1% 2.53 亿 750.0 万 -4905.47 万 2.74 亿 2.22 亿 1.07 亿 5639.22 万 888.74 万 3.65 亿 1.94 亿 5157.75 万 1.34 亿 2.31 亿 1.67 亿 -3031.0 万 1.61 亿 6451.0 万 2.28 亿 1.35 亿 1.14 亿 5000.0 万 3502.08 万 1.36 亿 0.0 5000.0 万 3000.0 万 2000.0 万 6000.0 万 2.09 亿 6600.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 673.52 万 27.6% 527.9 万 723.98 万 556.1 万 946.83 万 744.82 万 598.92 万 1142.95 万 657.57 万 493.58 万 390.29 万 627.1 万 644.29 万 722.72 万 403.06 万 414.95 万 564.11 万 514.23 万 417.03 万 845.01 万 463.38 万 434.33 万 161.0 万 279.86 万 503.12 万 230.36 万 220.79 万 388.4 万 177.84 万 337.24 万 392.02 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.08 亿 13.6% 9528.5 万 7154.34 万 9134.32 万 1.44 亿 1681.78 万 1644.4 万 6561.67 万 8679.91 万 2605.81 万 766.51 万 -2985.29 万 7765.39 万 1554.91 万 5300.91 万 2602.09 万 414.01 万 6972.56 万 1782.33 万 57.51 万 4750.73 万 5344.29 万 585.51 万 2165.41 万 - - - 2270.0 万 - - 623.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2541.39 万 -317.6% 1167.68 万 -4875.33 万 3679.38 万 -5477.29 万 6123.41 万 -1.01 亿 1580.64 万 -163.94 万 -8793.42 万 9480.68 万 -3653.97 万 -1.13 亿 1.2 亿 -1882.84 万 -6386.22 万 -1683.82 万 1.08 亿 -8842.58 万 8973.25 万 228.88 万 1267.34 万 -3371.3 万 1.26 亿 -1121.28 万 447.96 万 -1033.53 万 985.82 万 -592.13 万 -2118.16 万 523.83 万
期初现金及现金等价物余额 3986.32 万 41.4% 2818.64 万 7693.97 万 4014.59 万 9491.88 万 3368.47 万 1.34 亿 1.14 亿 1.2 亿 2.08 亿 1.13 亿 1.5 亿 2.63 亿 1.43 亿 1.62 亿 2.26 亿 2.43 亿 1.35 亿 2.23 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.19 亿 1.52 亿 2615.59 万 3736.88 万 3288.92 万 4322.45 万 3336.63 万 3928.76 万 6046.91 万 5523.08 万
期末现金及现金等价物余额 1444.93 万 -63.8% 3986.32 万 2818.64 万 7693.97 万 4014.59 万 9491.88 万 3368.47 万 1.34 亿 1.14 亿 1.2 亿 2.08 亿 1.13 亿 1.5 亿 2.63 亿 1.43 亿 1.62 亿 2.26 亿 2.43 亿 1.35 亿 2.23 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.19 亿 1.52 亿 2615.59 万 3736.88 万 3288.92 万 4322.45 万 3336.63 万 3928.76 万 6046.91 万