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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 28.64 亿 10.6% 27.48 亿 26.19 亿 28.35 亿 28.89 亿 27.62 亿 29.96 亿 33.25 亿
营业收入 28.64 亿 10.6% 27.48 亿 26.19 亿 28.35 亿 28.89 亿 27.62 亿 29.96 亿 33.25 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 27.78 亿 9.6% 26.9 亿 24.69 亿 26.04 亿 25.6 亿 24.68 亿 28.49 亿 31.23 亿
营业成本 25.15 亿 9.9% 24.4 亿 22.39 亿 23.61 亿 22.87 亿 22.23 亿 25.15 亿 27.75 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6778.28 万 -7.6% 7113.81 万 7887.71 万 7871.6 万 9206.24 万 8589.0 万 1.47 亿 1.54 亿
管理费用 8413.3 万 7.5% 7642.29 万 7789.3 万 7582.02 万 7804.49 万 7779.74 万 6542.67 万 6512.22 万
财务费用 3580.52 万 35.4% 2990.03 万 771.86 万 2424.69 万 3218.11 万 2602.22 万 5325.06 万 6547.42 万
财务费用 - 利息费用 3913.05 万 70.7% 3002.33 万 1852.09 万 3136.97 万 3443.99 万 3245.92 万 5092.84 万 3856.15 万
财务费用 - 利息收入 556.13 万 2.2% 463.38 万 1213.55 万 1030.87 万 220.8 万 107.29 万 130.55 万 380.77 万
研发费用 4479.37 万 15.0% 4303.36 万 3630.77 万 3309.46 万 4282.93 万 3100.19 万 4174.79 万 3820.01 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3040.52 万 1.3% 2992.98 万 2936.63 万 3043.37 万 2798.69 万 2409.74 万 2628.27 万 2479.38 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5414.84 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3324.95 万 -10.8% 2952.21 万 3752.94 万 3184.41 万 3066.94 万 3836.62 万 2380.21 万 2543.63 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 7932.54 万 -6.9% 8725.62 万 9262.81 万 1.04 亿 9674.1 万 8707.89 万 9178.45 万 1.8 亿
其中:联营公司投资收益 9039.15 万 26.2% 8478.6 万 9235.67 万 9251.57 万 9595.32 万 8703.94 万 9592.1 万 1.64 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 6.64 万 -31.77 万 2948.57 万 -1069.98 万 157.74 万 -157.74 万
资产处置收益 5005.96 万 -18.8% 4865.59 万 6102.05 万 -1043.27 -5.51 万 -23.49 万 47.19 万 -1.4 万
营业利润 1.9 亿 -8.5% 1.77 亿 3.27 亿 3.45 亿 4.3 亿 3.95 亿 2.26 亿 3.52 亿
加：营业外收入 205.44 万 48.6% 90.99 万 138.78 万 145.12 万 106.24 万 214.77 万 179.29 万 113.38 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 325.24 万 -59.6% 211.87 万 950.5 万 262.27 万 103.92 万 346.61 万 85.31 万 93.76 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.89 亿 -6.0% 1.76 亿 3.18 亿 3.44 亿 4.3 亿 3.94 亿 2.27 亿 3.53 亿
减：所得税 3313.32 万 -0.5% 2110.29 万 4117.55 万 4918.52 万 6939.7 万 9811.9 万 6884.01 万 5989.25 万
净利润 1.56 亿 -7.1% 1.55 亿 2.77 亿 2.95 亿 3.61 亿 2.96 亿 1.58 亿 2.93 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.56 亿 -7.1% 1.55 亿 2.77 亿 2.95 亿 3.61 亿 2.96 亿 1.58 亿 2.93 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.56 亿 -7.1% 1.55 亿 2.73 亿 2.81 亿 3.66 亿 3.01 亿 1.66 亿 2.98 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 470.58 万 1393.87 万 -515.28 万 -500.62 万 -762.65 万 -515.61 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.02 亿 2.1% 9789.52 万 2.08 亿 2.49 亿 3.09 亿 2.79 亿 1.47 亿 1.21 亿
基本每股收益 0.09 -6.7% 0.09 0.16 0.18 0.26 0.21 0.12 0.21
稀释每股收益 0.09 -7.6% 0.09 0.16 0.18 0.26 0.21 0.12 0.21
其他综合收益 -5006.52 万 -226.3% 8716.6 万 581.79 万 -521.44 万 -75.67 万 -787.65 万 -160.11 万 805.82 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -5006.52 万 -226.3% 8716.6 万 581.79 万 -521.44 万 -75.67 万 -787.65 万 -160.11 万 805.82 万
综合收益总额 1.06 亿 -49.0% 2.42 亿 2.83 亿 2.9 亿 3.6 亿 2.88 亿 1.57 亿 3.01 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.06 亿 -49.0% 2.42 亿 2.78 亿 2.76 亿 3.65 亿 2.93 亿 1.64 亿 3.06 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 470.58 万 1393.87 万 -515.28 万 -500.62 万 -762.65 万 -515.61 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 7.59 亿 2.5% 7.4 亿 5.79 亿 7.86 亿 7.28 亿 7.25 亿 5.1 亿 6.26 亿 6.75 亿 6.92 亿 6.25 亿 7.39 亿 7.72 亿 8.14 亿 5.1 亿 7.85 亿 7.49 亿 7.65 亿 5.9 亿 7.96 亿 8.52 亿 8.04 亿 3.11 亿 7.45 亿 8.75 亿 8.24 亿 5.52 亿 8.22 亿 10.07 亿 8.98 亿 5.98 亿
营业收入 7.59 亿 2.5% 7.4 亿 5.79 亿 7.86 亿 7.28 亿 7.25 亿 5.1 亿 6.26 亿 6.75 亿 6.92 亿 6.25 亿 7.39 亿 7.72 亿 8.14 亿 5.1 亿 7.85 亿 7.49 亿 7.65 亿 5.9 亿 7.96 亿 8.52 亿 8.04 亿 3.11 亿 7.45 亿 8.75 亿 8.24 亿 5.52 亿 8.22 亿 10.07 亿 8.98 亿 5.98 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7.2 亿 3.6% 6.95 亿 5.73 亿 7.9 亿 7.1 亿 7.02 亿 4.89 亿 6.35 亿 6.42 亿 6.17 亿 5.74 亿 6.94 亿 7.09 亿 7.22 亿 4.78 亿 7.59 亿 6.44 亿 6.47 亿 5.1 亿 7.23 亿 7.05 亿 7.17 亿 3.23 亿 7.39 亿 8.15 亿 7.47 亿 5.47 亿 8.28 亿 9.52 亿 8.17 亿 5.26 亿
营业成本 6.54 亿 3.0% 6.36 亿 5.14 亿 7.11 亿 6.4 亿 6.53 亿 4.36 亿 5.6 亿 5.85 亿 5.67 亿 5.27 亿 6.24 亿 6.52 亿 6.63 亿 4.22 亿 6.71 亿 5.79 亿 5.84 亿 4.53 亿 6.45 亿 6.43 亿 6.62 亿 2.73 亿 6.46 亿 7.24 亿 6.65 亿 4.8 亿 7.17 亿 8.4 亿 7.31 亿 4.87 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1625.28 万 18.2% 1374.92 万 1388.08 万 2390.0 万 1836.7 万 1506.31 万 1380.8 万 2613.95 万 1922.22 万 1786.05 万 1565.49 万 2387.11 万 2101.36 万 1767.83 万 1615.29 万 3132.71 万 1858.73 万 2276.51 万 1938.29 万 2925.97 万 2497.08 万 1633.0 万 1532.95 万 4062.87 万 4319.07 万 3594.47 万 2747.01 万 5275.31 万 4522.75 万 4044.85 万 1598.04 万
管理费用 2176.58 万 13.6% 1915.65 万 1876.19 万 2444.88 万 2043.03 万 1320.22 万 1834.17 万 2627.57 万 1889.7 万 1586.11 万 1685.92 万 2352.93 万 1759.25 万 1746.22 万 1723.62 万 2513.03 万 1610.93 万 1669.6 万 2010.93 万 2890.98 万 1856.39 万 1514.66 万 1517.71 万 2153.83 万 1471.38 万 1397.69 万 1519.77 万 1967.65 万 1792.46 万 1661.67 万 1090.44 万
财务费用 995.44 万 22.9% 809.71 万 1006.94 万 768.43 万 1174.63 万 504.5 万 542.47 万 422.96 万 309.59 万 20.08 万 19.23 万 359.03 万 347.38 万 889.5 万 828.77 万 1175.05 万 1025.47 万 620.12 万 397.48 万 432.95 万 366.04 万 869.23 万 933.99 万 1084.83 万 1357.94 万 1697.27 万 1185.03 万 1662.08 万 2957.41 万 1814.75 万 113.18 万
财务费用 - 利息费用 986.19 万 0.3% 982.88 万 980.97 万 963.01 万 972.58 万 514.13 万 552.61 万 253.49 万 486.2 万 659.47 万 452.93 万 613.36 万 606.92 万 999.81 万 916.88 万 1033.35 万 1043.59 万 786.01 万 581.04 万 628.3 万 854.84 万 853.42 万 909.35 万 1113.43 万 1157.83 万 1630.21 万 1191.37 万 2022.26 万 1227.88 万 428.32 万 177.68 万
财务费用 - 利息收入 103.29 万 -40.8% 174.56 万 210.48 万 67.81 万 147.59 万 104.67 万 143.31 万 148.41 万 223.23 万 394.17 万 447.75 万 622.97 万 225.61 万 99.1 万 83.19 万 46.85 万 74.21 万 69.06 万 30.68 万 20.49 万 26.58 万 38.86 万 21.36 万 21.44 万 28.82 万 47.4 万 32.89 万 44.91 万 231.34 万 153.49 万 -48.98 万
研发费用 992.16 万 -9.2% 1092.77 万 910.48 万 1483.96 万 1101.05 万 842.61 万 875.74 万 1075.54 万 943.71 万 807.67 万 803.84 万 948.1 万 832.96 万 821.93 万 706.46 万 1149.29 万 1338.51 万 973.57 万 821.55 万 888.52 万 853.89 万 822.29 万 535.49 万 1355.83 万 1091.48 万 1113.47 万 614.01 万 1619.55 万 988.08 万 641.07 万 571.3 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 811.13 万 4.3% 777.38 万 688.06 万 763.95 万 823.88 万 724.65 万 680.48 万 773.47 万 645.38 万 815.39 万 702.39 万 916.73 万 713.38 万 708.72 万 704.55 万 870.75 万 644.3 万 770.84 万 512.8 万 726.31 万 613.72 万 641.67 万 428.04 万 657.21 万 853.16 万 418.64 万 699.26 万 562.85 万 913.36 万 508.98 万 494.2 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3788.24 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 536.82 万 -29.8% 765.06 万 616.41 万 1406.65 万 496.67 万 562.86 万 486.02 万 2183.13 万 427.69 万 545.77 万 596.35 万 533.75 万 727.09 万 965.84 万 957.74 万 444.6 万 897.97 万 1200.02 万 524.35 万 1481.31 万 677.56 万 208.81 万 1468.93 万 489.0 万 286.79 万 1368.5 万 235.91 万 778.94 万 246.42 万 1325.83 万 192.45 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3042.76 万 148.4% 1225.16 万 2990.15 万 674.47 万 2772.41 万 1592.02 万 3686.72 万 465.57 万 3948.7 万 1411.81 万 3436.72 万 906.03 万 3855.79 万 2240.1 万 3423.19 万 717.48 万 2496.9 万 2615.65 万 3844.07 万 1119.39 万 1738.37 万 2636.94 万 3213.19 万 900.78 万 2604.42 万 2506.9 万 3166.35 万 3720.57 万 1.39 亿 - -
其中:联营公司投资收益 3042.76 万 148.4% 1225.16 万 2990.15 万 1781.08 万 1665.8 万 1475.0 万 3556.72 万 465.57 万 3948.7 万 1373.65 万 3447.74 万 839.67 万 3788.53 万 1200.18 万 3423.19 万 717.48 万 2418.12 万 2615.65 万 3844.07 万 1162.22 万 1738.37 万 2590.16 万 3213.19 万 1240.3 万 2620.73 万 - - 1.64 亿 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 6.64 万 42.5 万 105.26 万 - - 3235.0 万 -29.98 万 -247.42 万 -9.03 万 -568.1 万 -467.03 万 - - 374.22 万 0.0 159.77 万 -376.25 万 -727.37 万 537.51 万 - -
资产处置收益 -516.87 万 -21873.7% -2.35 万 719.22 万 4805.97 万 -2457.81 59.72 万 1495.07 6101.98 万 273.0 - - 45.27 -5504.85 4729.03 -312.72 -1.61 万 -6.22 万 - - -23.67 万 1315.32 - - 40.2 万 0.0 0.0 6.98 万 4716.75 -2.06 万 - -
营业利润 6076.94 万 36.7% 4444.21 万 5238.83 万 3284.25 万 5228.26 万 2977.36 万 6215.79 万 6385.87 万 7695.61 万 9429.7 万 9147.89 万 4958.3 万 1.09 亿 1.2 亿 6623.37 万 2210.01 万 1.4 亿 1.45 亿 1.24 亿 9772.54 万 1.66 亿 9638.49 万 3487.52 万 1636.26 万 8897.0 万 8626.53 万 3477.36 万 -636.94 万 2.02 亿 8219.98 万 7444.88 万
加：营业外收入 58.66 万 104.9% 28.62 万 87.91 万 30.25 万 34.62 万 19.11 万 7.01 万 77.52 万 17.42 万 13.24 万 30.59 万 64.62 万 49.38 万 10.67 万 20.44 万 -14.68 万 60.58 万 57.57 万 2.77 万 34.28 万 69.85 万 110.54 万 964.56 -23.68 万 5.51 万 183.44 万 14.02 万 40.63 万 27.86 万 20.69 万 24.2 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 74.03 万 -30.6% 106.71 万 13.64 万 130.85 万 4.2 万 44.39 万 32.43 万 724.32 万 35.2 万 187.17 万 3.81 万 210.79 万 1.0 万 39.16 万 11.31 万 3.09 万 3.02 万 91.89 万 5.92 万 136.15 万 139.3 万 13.23 万 57.94 万 62.25 万 16.06 万 5.0 万 2.0 万 92.61 万 1500.0 0.0 1.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6061.56 万 38.8% 4366.12 万 5313.1 万 3183.64 万 5258.68 万 2952.09 万 6190.37 万 5739.07 万 7677.83 万 9255.77 万 9174.68 万 4812.14 万 1.1 亿 1.2 亿 6632.49 万 2192.25 万 1.4 亿 1.44 亿 1.24 亿 9670.68 万 1.66 亿 9735.81 万 3429.67 万 1550.33 万 8886.45 万 8804.96 万 3489.38 万 -688.92 万 2.02 亿 8240.67 万 7468.08 万
减：所得税 365.48 万 -60.1% 915.44 万 483.11 万 1549.29 万 242.04 万 115.21 万 203.74 万 2768.35 万 -37.68 万 815.88 万 570.99 万 2280.4 万 788.74 万 1105.64 万 743.75 万 810.94 万 2862.3 万 2047.55 万 1218.91 万 3633.28 万 3040.59 万 2550.97 万 587.06 万 2194.2 万 1654.84 万 2300.58 万 734.39 万 899.73 万 1681.08 万 1442.64 万 1965.8 万
净利润 5696.09 万 65.1% 3450.68 万 4829.99 万 1634.35 万 5016.63 万 2836.87 万 5986.64 万 2970.73 万 7715.5 万 8439.88 万 8603.69 万 2531.74 万 1.02 亿 1.09 亿 5888.75 万 1381.31 万 1.11 亿 1.24 亿 1.12 亿 6037.39 万 1.35 亿 7184.84 万 2842.61 万 -643.87 万 7231.62 万 6504.38 万 2754.99 万 -1588.65 万 1.86 亿 6798.03 万 5502.28 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5696.09 万 65.1% 3450.68 万 4829.99 万 1634.35 万 5016.63 万 2836.87 万 5986.64 万 2970.73 万 7715.5 万 8439.88 万 8603.69 万 2531.74 万 1.02 亿 1.09 亿 5888.75 万 1381.31 万 1.11 亿 1.24 亿 1.12 亿 6037.39 万 1.35 亿 7184.84 万 2842.61 万 -643.87 万 7231.62 万 6504.38 万 2754.99 万 -1588.65 万 1.86 亿 6798.03 万 5502.28 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5696.09 万 65.1% 3450.68 万 4829.99 万 1634.35 万 5016.63 万 2836.87 万 5986.64 万 2970.73 万 7715.5 万 8296.65 万 8276.34 万 2230.41 万 9740.6 万 1.03 亿 5841.08 万 2320.25 万 1.1 亿 1.22 亿 1.1 亿 6295.94 万 1.35 亿 7416.25 万 2929.84 万 -394.9 万 7320.71 万 6781.85 万 2902.09 万 -1220.87 万 1.87 亿 6789.25 万 5548.72 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 143.23 万 327.35 万 301.33 万 447.11 万 597.75 万 47.67 万 -938.94 万 138.81 万 170.84 万 114.01 万 -258.54 万 76.57 万 -231.41 万 -87.23 万 -248.98 万 -89.1 万 -277.47 万 -147.1 万 -367.77 万 -110.17 万 8.78 万 -46.44 万
扣除非经常性损益后的净利润 5898.36 万 85.6% 3177.2 万 3678.55 万 -2559.06 万 4290.51 万 2432.12 万 5625.96 万 -2360.9 万 7380.62 万 8000.05 万 7769.74 万 1192.9 万 8959.93 万 9613.58 万 5088.71 万 -1269.58 万 1.02 亿 1.14 亿 1.06 亿 5633.36 万 1.33 亿 7107.19 万 1860.52 万 -670.04 万 7076.61 万 5558.55 万 2719.74 万 -3904.38 万 4967.28 万 5636.91 万 5383.27 万
基本每股收益 0.04 69.6% 0.02 0.03 0.01 0.03 0.02 0.04 0.02 0.05 0.05 0.05 0.01 0.06 0.07 0.04 0.02 0.08 0.09 0.08 0.04 0.09 0.05 0.02 -0.0 0.05 0.05 0.02 -0.01 0.13 0.05 0.04
稀释每股收益 0.04 69.6% 0.02 0.03 0.01 0.03 0.02 0.04 0.02 0.05 0.05 0.05 0.01 0.06 0.07 0.04 0.02 0.08 0.09 0.08 0.04 0.09 0.05 0.02 -0.0 0.05 0.05 0.02 -0.01 0.13 0.05 0.04
其他综合收益 -8035.68 万 -292.3% 4179.2 万 -6612.74 万 5462.7 万 160.26 万 1723.81 万 1369.83 万 710.9 万 -713.2 万 491.39 万 92.69 万 711.53 万 -1094.35 万 -20.55 万 -118.07 万 5.81 万 74.43 万 -8.6 万 -147.31 万 5.75 万 -729.49 万 -1200.04 万 1136.14 万 317.77 万 -144.78 万 -626.96 万 293.86 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -8035.68 万 -292.3% 4179.2 万 -6612.74 万 5462.7 万 160.26 万 1723.81 万 1369.83 万 710.9 万 -713.2 万 491.39 万 92.69 万 711.53 万 -1094.35 万 -20.55 万 -118.07 万 5.81 万 74.43 万 -8.6 万 -147.31 万 5.75 万 -729.49 万 -1200.04 万 1136.14 万 317.77 万 -144.78 万 -626.96 万 293.86 万 - - - -
综合收益总额 -2339.59 万 -130.7% 7629.88 万 -1782.75 万 7097.05 万 5176.89 万 4560.69 万 7356.47 万 3681.63 万 7002.3 万 8931.27 万 8696.38 万 3243.27 万 9093.36 万 1.09 亿 5770.68 万 1387.12 万 1.12 亿 1.24 亿 1.1 亿 6043.14 万 1.28 亿 5984.8 万 3978.75 万 -326.1 万 7086.83 万 5877.42 万 3048.85 万 -782.83 万 1.86 亿 6798.03 万 5502.28 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2339.59 万 -130.7% 7629.88 万 -1782.75 万 7097.05 万 5176.89 万 4560.69 万 7356.47 万 3681.63 万 7002.3 万 8788.04 万 8369.04 万 2941.94 万 8646.25 万 1.03 亿 5723.0 万 2326.07 万 1.11 亿 1.22 亿 1.09 亿 6301.69 万 1.27 亿 6216.21 万 4065.98 万 -77.12 万 7175.93 万 6154.89 万 3195.96 万 -415.05 万 1.87 亿 6789.25 万 5548.72 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 143.23 万 327.35 万 301.33 万 447.11 万 597.75 万 47.67 万 -938.94 万 138.81 万 170.84 万 114.01 万 -258.54 万 76.57 万 -231.41 万 -87.23 万 -248.98 万 -89.1 万 -277.47 万 -147.1 万 -367.77 万 -110.17 万 8.78 万 -46.44 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 78.59 亿 9.4% 75.67 亿 71.09 亿 70.12 亿 55.13 亿 49.45 亿 47.55 亿 48.47 亿
流动资产合计 24.61 亿 0.5% 23.27 亿 24.07 亿 31.33 亿 22.53 亿 20.97 亿 19.37 亿 21.11 亿
货币资金 5.8 亿 -10.9% 6.88 亿 8.01 亿 13.99 亿 5.14 亿 2.3 亿 2.02 亿 2.11 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 40.59 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 10.84 亿 2.7% 9.35 亿 8.86 亿 10.27 亿 9.41 亿 10.87 亿 10.7 亿 12.81 亿
应收票据 8630.82 万 12.5% 1.2 亿 5579.79 万 9205.09 万 1.08 亿 9982.12 万 1.64 亿 4.66 亿
应收账款 9.98 亿 2.0% 8.15 亿 8.3 亿 9.35 亿 8.33 亿 9.88 亿 9.06 亿 8.15 亿
预付款项 6103.55 万 15.7% 3403.94 万 2985.19 万 3915.26 万 6521.54 万 3859.53 万 1971.21 万 3718.55 万
其他应收款合计 2907.78 万 2.8% 2751.41 万 2481.79 万 2776.71 万 1855.42 万 2295.61 万 1641.75 万 964.63 万
存货 4.35 亿 1.8% 3.49 亿 3.32 亿 4.48 亿 4.81 亿 4.32 亿 2.79 亿 4.7 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.45 亿 26.1% 1.57 亿 1.57 亿 3857.42 万 5987.94 万 9220.17 万 8687.6 万 1.01 亿
非流动资产合计 53.98 亿 14.1% 52.4 亿 47.02 亿 38.79 亿 32.6 亿 28.48 亿 28.19 亿 27.36 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 125.52 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1323.84 万 -24.3% 1029.79 万 1779.84 万 1914.2 万 2072.02 万 1408.97 万 1509.12 万 1609.26 万
长期股权投资 12.32 亿 3.5% 12.93 亿 11.61 亿 10.89 亿 10.99 亿 10.46 亿 9.91 亿 9.19 亿
其他权益工具投资 125.52 万 0.0% 125.52 万 125.52 万 125.52 万 3360.52 万 125.52 万 125.52 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 22.66 亿 34.5% 22.04 亿 17.15 亿 12.6 亿 13.82 亿 13.12 亿 14.04 亿 14.53 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 11.44 亿 4.5% 11.03 亿 10.63 亿 7.45 亿 5000.76 万 1.27 亿 6095.44 万 7570.88 万
使用权资产 0.0 - 0.0 - 59.17 万 2067.66 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.49 亿 -1.5% 3.49 亿 3.6 亿 2.88 亿 2.54 亿 2.27 亿 2.34 亿 2.3 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - 4411.92 万 4855.27 万 -
长期待摊费用 325.42 万 -20.5% 345.76 万 430.84 万 515.92 万 1605.81 万 867.83 万 1043.33 万 235.25 万
递延所得税资产 5631.64 万 10.8% 4973.95 万 6475.83 万 3838.12 万 3877.06 万 3334.87 万 3260.02 万 2982.25 万
其他非流动资产 3.33 亿 -0.4% 2.26 亿 3.15 亿 4.32 亿 3.45 亿 3518.35 万 2121.36 万 861.87 万
负债合计 28.09 亿 33.8% 24.17 亿 19.87 亿 17.84 亿 16.93 亿 13.66 亿 13.94 亿 15.49 亿
流动负债合计 14.84 亿 33.9% 13.55 亿 10.86 亿 10.0 亿 14.05 亿 11.01 亿 11.53 亿 12.66 亿
短期借款 5.78 亿 26.3% 4.6 亿 3.87 亿 4.48 亿 8.15 亿 4.81 亿 7.22 亿 9.08 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - 9.94 万 - - - -
应付票据 757.34 万 1007.5% 2346.15 万 54.58 万 67.04 万 1332.35 万 1471.82 万 1802.16 万 3658.36 万
应付账款 5.08 亿 24.3% 4.76 亿 3.72 亿 3.95 亿 3.99 亿 2.6 亿 2.47 亿 2.06 亿
预收款项 44.05 万 -50.0% 0.0 - - - - 1262.85 万 1841.85 万
应付职工薪酬 3154.27 万 -2.5% 4566.34 万 5031.79 万 5497.85 万 5759.53 万 5373.57 万 4925.46 万 4541.15 万
应交税费 1605.1 万 60.1% 1387.43 万 5500.44 万 3816.99 万 2525.91 万 2794.03 万 2228.52 万 1874.37 万
其他应付款合计 5489.79 万 -28.3% 1.02 亿 8329.05 万 3577.21 万 3815.49 万 4128.26 万 3132.45 万 3174.23 万
一年内到期的非流动负债 2.26 亿 298.5% 2.07 亿 3295.84 万 140.58 万 1527.58 万 1.39 亿 5000.0 万 -
其他流动负债 4110.18 万 1.7% 851.82 万 9242.73 万 293.04 万 472.11 万 509.79 万 - -
非流动负债合计 13.26 亿 33.6% 10.62 亿 9.01 亿 7.84 亿 2.88 亿 2.65 亿 2.4 亿 2.83 亿
长期借款 10.78 亿 43.7% 8.14 亿 6.56 亿 5.43 亿 7008.02 万 6474.68 万 5505.39 万 1.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 6089.6 万 -9.4% 6304.47 万 7013.1 万 6864.77 万 5421.94 万 3649.97 万 2385.85 万 989.04 万
长期递延收益 1.86 亿 6.8% 1.84 亿 1.75 亿 1.72 亿 1.48 亿 1.64 亿 1.62 亿 1.73 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 50.5 亿 -0.6% 51.5 亿 51.23 亿 52.28 亿 38.2 亿 35.79 亿 33.62 亿 32.97 亿
实收资本（或股本） 16.57 亿 -0.7% 16.65 亿 16.73 亿 16.73 亿 14.18 亿 14.18 亿 14.18 亿 14.18 亿
资本公积 10.26 亿 -3.7% 10.38 亿 10.95 亿 11.5 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿
减：库存股 1987.78 万 -58.6% 3975.56 万 5626.06 万 - - - - -
其他综合收益 617.43 万 -45.8% 8583.39 万 -133.21 万 -715.0 万 -193.56 万 -141.93 万 645.71 万 805.82 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.78 亿 5.0% 3.88 亿 3.69 亿 3.51 亿 3.3 亿 2.95 亿 2.64 亿 2.37 亿
未分配利润 20.02 亿 -1.0% 20.13 亿 20.43 亿 19.55 亿 17.66 亿 15.94 亿 13.94 亿 13.97 亿
归属母公司股东权益合计 50.5 亿 -0.6% 51.5 亿 51.23 亿 51.23 亿 36.97 亿 34.89 亿 32.67 亿 32.44 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - 1.06 亿 1.24 亿 8988.23 万 9488.85 万 5308.52 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 83.15 亿 4.8% 79.31 亿 77.94 亿 75.67 亿 74.03 亿 72.87 亿 71.32 亿 71.09 亿 69.6 亿 69.09 亿 70.39 亿 70.12 亿 69.57 亿 57.95 亿 56.17 亿 55.13 亿 53.65 亿 52.71 亿 53.91 亿 49.45 亿 48.58 亿 47.57 亿 47.4 亿 47.55 亿 46.79 亿 48.46 亿 46.69 亿 48.47 亿 50.98 亿 45.18 亿 38.45 亿
流动资产合计 24.93 亿 6.0% 23.53 亿 25.79 亿 23.27 亿 24.29 亿 24.36 亿 23.99 亿 24.07 亿 24.71 亿 26.42 亿 29.8 亿 31.33 亿 33.72 亿 25.1 亿 23.47 亿 22.53 亿 22.65 亿 22.78 亿 24.79 亿 20.97 亿 20.15 亿 19.18 亿 18.99 亿 19.37 亿 18.88 亿 20.77 亿 19.08 亿 21.11 亿 23.96 亿 26.42 亿 20.83 亿
货币资金 5.24 亿 -12.0% 5.95 亿 8.06 亿 6.88 亿 6.37 亿 6.99 亿 7.03 亿 8.01 亿 6.65 亿 9.32 亿 11.45 亿 13.99 亿 14.71 亿 6.96 亿 5.71 亿 5.14 亿 3.72 亿 3.26 亿 4.3 亿 2.3 亿 2.36 亿 2.62 亿 1.81 亿 2.02 亿 1.64 亿 3.65 亿 2.17 亿 2.11 亿 3.02 亿 5.41 亿 1.99 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40.59 万 616.1 万 70.93 万 -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 51.02 万 - - - - - - - - 4599.05 - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 11.25 亿 12.9% 9.97 亿 9.87 亿 9.35 亿 10.42 亿 9.9 亿 8.97 亿 8.86 亿 10.68 亿 10.04 亿 10.47 亿 10.27 亿 11.28 亿 10.84 亿 9.09 亿 9.41 亿 10.07 亿 10.18 亿 11.6 亿 10.87 亿 13.2 亿 11.33 亿 11.05 亿 10.7 亿 12.4 亿 10.39 亿 9.5 亿 12.81 亿 14.86 亿 13.62 亿 11.89 亿
应收票据 8175.23 万 -1.5% 8296.59 万 1.18 亿 1.2 亿 9086.4 万 6421.98 万 5312.04 万 5579.79 万 6257.55 万 6157.54 万 5588.84 万 9205.09 万 9143.3 万 9153.83 万 9455.44 万 1.08 亿 1.0 亿 1.01 亿 9421.28 万 9982.12 万 2.4 亿 9409.17 万 2.52 亿 1.64 亿 2.04 亿 1.7 亿 2.84 亿 4.66 亿 3.34 亿 3.77 亿 3.48 亿
应收账款 10.44 亿 14.2% 9.14 亿 8.69 亿 8.15 亿 9.51 亿 9.26 亿 8.44 亿 8.3 亿 10.05 亿 9.43 亿 9.91 亿 9.35 亿 10.36 亿 9.92 亿 8.15 亿 8.33 亿 9.07 亿 9.17 亿 10.65 亿 9.88 亿 10.8 亿 10.39 亿 8.53 亿 9.06 亿 10.36 亿 8.7 亿 6.66 亿 8.15 亿 11.53 亿 9.85 亿 8.41 亿
预付款项 7566.13 万 81.5% 4169.34 万 3276.96 万 3403.94 万 4640.97 万 7234.08 万 4356.56 万 2985.19 万 5911.14 万 5050.49 万 4330.89 万 3915.26 万 4964.18 万 1759.05 万 7590.88 万 6521.54 万 7064.34 万 7154.43 万 7904.29 万 3859.53 万 5701.4 万 3619.33 万 3887.39 万 1971.21 万 6513.08 万 5444.68 万 8317.62 万 3718.55 万 7656.76 万 8298.52 万 7083.62 万
其他应收款合计 3050.85 万 -3.6% 3164.12 万 2950.68 万 2751.41 万 2764.71 万 2473.7 万 2033.59 万 2481.79 万 2892.9 万 3192.06 万 2892.06 万 2776.71 万 3382.56 万 3297.46 万 2441.63 万 1855.42 万 1519.58 万 1337.02 万 1753.78 万 2295.61 万 1915.71 万 2022.64 万 3368.99 万 1641.75 万 1613.66 万 1562.68 万 2021.93 万 964.63 万 2112.83 万 1463.09 万 5854.15 万
存货 3.94 亿 2.1% 3.86 亿 4.58 亿 3.49 亿 4.76 亿 3.91 亿 4.51 亿 3.32 亿 3.79 亿 3.74 亿 4.31 亿 4.48 亿 5.31 亿 5.75 亿 5.6 亿 4.81 亿 5.06 亿 5.53 亿 5.27 亿 4.32 亿 3.04 亿 2.76 亿 4.46 亿 2.79 亿 3.19 亿 5.08 亿 5.43 亿 4.7 亿 4.08 亿 5.32 亿 4.79 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.58 亿 28.7% 1.23 亿 1.41 亿 1.57 亿 1.32 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.57 亿 9806.73 万 5378.72 万 5105.48 万 3857.42 万 3812.44 万 2758.25 万 7289.49 万 5987.94 万 6537.8 万 9233.44 万 8573.86 万 9220.17 万 7917.65 万 7685.47 万 9434.47 万 8687.6 万 8394.2 万 9373.46 万 9446.27 万 1.01 亿 9600.63 万 1.09 亿 8603.63 万
非流动资产合计 58.22 亿 4.4% 55.78 亿 52.15 亿 52.4 亿 49.74 亿 48.51 亿 47.33 亿 47.02 亿 44.89 亿 42.67 亿 40.59 亿 38.79 亿 35.84 亿 32.84 亿 32.7 亿 32.6 亿 31.01 亿 29.92 亿 29.12 亿 28.48 亿 28.42 亿 28.39 亿 28.41 亿 28.19 亿 27.91 亿 27.7 亿 27.61 亿 27.36 亿 27.03 亿 18.76 亿 17.62 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 125.52 万 125.52 万 3425.52 万 3425.52 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 962.7 万 -2.3% 985.06 万 1007.42 万 1029.79 万 1684.97 万 1715.87 万 1747.64 万 1779.84 万 1812.62 万 1845.69 万 1878.76 万 1914.2 万 1955.11 万 1992.78 万 2032.4 万 2072.02 万 2111.65 万 1358.9 万 1383.93 万 1408.97 万 1434.01 万 1459.04 万 1484.08 万 1509.12 万 1534.15 万 1559.19 万 1584.23 万 1609.26 万 1634.3 万 1659.34 万 1684.37 万
长期股权投资 12.33 亿 -3.9% 12.83 亿 12.56 亿 12.93 亿 12.31 亿 12.42 亿 12.1 亿 11.61 亿 11.49 亿 11.16 亿 11.24 亿 10.89 亿 10.72 亿 10.45 亿 10.59 亿 10.99 亿 11.08 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.46 亿 10.35 亿 10.25 亿 10.35 亿 9.91 亿 10.34 亿 10.04 亿 9.77 亿 9.19 亿 8.82 亿 575.15 万 562.72 万
其他权益工具投资 125.52 万 0.0% 125.52 万 125.52 万 125.52 万 125.52 万 125.52 万 125.52 万 125.52 万 125.52 万 125.52 万 125.52 万 125.52 万 125.52 万 125.52 万 3360.52 万 3360.52 万 125.52 万 125.52 万 125.52 万 125.52 万 125.52 万 125.52 万 125.52 万 125.52 万 125.52 万 125.52 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 125.52 万 - - - -
固定资产 23.16 亿 3.9% 22.3 亿 21.48 亿 22.04 亿 22.15 亿 22.4 亿 20.0 亿 17.15 亿 11.54 亿 11.9 亿 12.24 亿 12.6 亿 12.8 亿 13.11 亿 13.58 亿 13.82 亿 13.6 亿 13.81 亿 13.88 亿 13.12 亿 13.01 亿 13.3 亿 13.65 亿 14.04 亿 14.19 亿 14.43 亿 14.24 亿 14.53 亿 14.76 亿 11.71 亿 12.06 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 690.17 万 287.15 万
在建工程 15.07 亿 5.0% 14.36 亿 11.58 亿 11.03 亿 7.81 亿 5.6 亿 7.45 亿 10.63 亿 14.1 亿 8.2 亿 7.53 亿 7.45 亿 2.41 亿 7405.21 万 5042.57 万 5000.76 万 8665.93 万 8805.57 万 7108.83 万 1.27 亿 1.22 亿 1.11 亿 7600.74 万 6095.44 万 4223.01 万 3154.55 万 7920.24 万 7570.88 万 6259.03 万 3.61 亿 3.09 亿
使用权资产 50.27 万 -7.4% 54.31 万 0.0 0.0 - - - - 14.79 万 29.59 万 44.38 万 59.17 万 73.96 万 88.76 万 1930.14 万 2067.66 万 2129.02 万 - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.43 亿 -0.6% 3.45 亿 3.47 亿 3.49 亿 3.54 亿 3.56 亿 3.58 亿 3.6 亿 3.54 亿 3.56 亿 2.87 亿 2.88 亿 2.9 亿 2.91 亿 2.93 亿 2.54 亿 2.16 亿 2.23 亿 2.25 亿 2.27 亿 2.28 亿 2.3 亿 2.32 亿 2.34 亿 2.26 亿 2.27 亿 2.28 亿 2.3 亿 2.31 亿 2.32 亿 1.28 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 4411.92 万 4411.92 万 4411.92 万 4411.92 万 4855.27 万 4855.27 万 4855.27 万 4855.27 万 - - - - - - -
长期待摊费用 283.81 万 -6.7% 304.18 万 324.71 万 345.76 万 367.03 万 388.3 万 409.57 万 430.84 万 452.11 万 473.38 万 494.65 万 515.92 万 537.19 万 558.45 万 1551.31 万 1605.81 万 776.37 万 802.36 万 838.47 万 867.83 万 945.26 万 976.04 万 1012.13 万 1043.33 万 1021.84 万 1052.11 万 223.24 万 235.25 万 258.35 万 281.45 万 305.61 万
递延所得税资产 4939.22 万 3.2% 4788.2 万 5044.4 万 4973.95 万 6324.05 万 6295.12 万 6452.67 万 6475.83 万 3837.42 万 3843.84 万 3841.18 万 3838.12 万 3955.08 万 3961.36 万 3965.88 万 3877.06 万 3004.93 万 3231.63 万 3313.34 万 3334.87 万 3243.42 万 3257.38 万 3248.16 万 3260.02 万 2963.82 万 2970.98 万 2956.3 万 2982.25 万 1795.45 万 1821.97 万 1777.88 万
其他非流动资产 3.58 亿 61.8% 2.21 亿 2.4 亿 2.26 亿 3.08 亿 3.67 亿 3.32 亿 3.15 亿 3.61 亿 7.21 亿 6.08 亿 4.32 亿 6.34 亿 4.95 亿 3.82 亿 3.45 亿 2.04 亿 1.17 亿 4345.97 万 3518.35 万 4974.55 万 3669.47 万 2665.92 万 2121.36 万 1339.8 万 677.14 万 302.04 万 861.87 万 1257.46 万 2645.08 万 3864.55 万
负债合计 32.95 亿 14.0% 28.91 亿 26.62 亿 24.17 亿 23.24 亿 22.2 亿 19.32 亿 19.87 亿 18.77 亿 19.01 亿 18.0 亿 17.84 亿 17.61 亿 19.11 亿 17.39 亿 16.93 亿 15.82 亿 15.99 亿 17.02 亿 13.66 亿 13.39 亿 13.67 亿 13.39 亿 13.94 亿 13.64 亿 16.02 亿 13.41 亿 15.49 亿 17.93 亿 13.98 亿 5.75 亿
流动负债合计 17.02 亿 10.2% 15.44 亿 13.89 亿 13.55 亿 12.65 亿 12.04 亿 10.34 亿 10.86 亿 9.51 亿 9.71 亿 10.09 亿 10.0 亿 11.05 亿 15.5 亿 14.48 亿 14.05 亿 12.77 亿 13.37 亿 14.13 亿 11.01 亿 9.36 亿 10.11 亿 11.01 亿 11.53 亿 11.3 亿 13.17 亿 10.59 亿 12.66 亿 15.23 亿 13.04 亿 4.84 亿
短期借款 6.4 亿 5.4% 6.08 亿 5.67 亿 4.6 亿 5.16 亿 4.42 亿 4.56 亿 3.87 亿 4.0 亿 4.85 亿 5.5 亿 4.48 亿 5.77 亿 9.72 亿 8.9 亿 8.15 亿 7.83 亿 6.88 亿 7.16 亿 4.81 亿 4.96 亿 6.77 亿 7.44 亿 7.22 亿 8.52 亿 9.61 亿 7.91 亿 9.08 亿 11.94 亿 9.14 亿 1.27 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 9.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1507.34 万 -0.2% 1510.64 万 3849.46 万 2346.15 万 7.34 万 7.34 万 8.6 万 54.58 万 129.43 万 129.35 万 81.58 万 67.04 万 79.88 万 84.43 万 854.6 万 1332.35 万 1357.96 万 1527.74 万 1311.89 万 1471.82 万 1354.78 万 1164.32 万 1199.89 万 1802.16 万 2341.13 万 2327.56 万 - 3658.36 万 - 3453.62 万 3627.92 万
应付账款 5.81 亿 16.5% 4.99 亿 4.95 亿 4.76 亿 4.35 亿 4.39 亿 3.19 亿 3.72 亿 3.82 亿 3.65 亿 3.37 亿 3.95 亿 3.67 亿 3.66 亿 4.07 亿 3.99 亿 2.82 亿 3.22 亿 3.95 亿 2.6 亿 2.26 亿 2.04 亿 2.48 亿 2.47 亿 1.46 亿 2.38 亿 - 2.06 亿 - 2.72 亿 2.47 亿
预收款项 0.0 -100.0% 176.2 万 264.29 万 0.0 88.1 万 176.19 万 264.29 万 - 88.1 万 176.19 万 264.29 万 - 88.1 万 188.79 万 - - 88.09 万 176.18 万 233.44 万 - 7743.91 万 2468.28 万 2718.64 万 1262.85 万 1697.28 万 1648.49 万 1170.13 万 1841.85 万 2934.96 万 2437.54 万 2119.15 万
应付职工薪酬 3160.0 万 18.0% 2677.12 万 2452.3 万 4566.34 万 3148.55 万 2877.32 万 2561.34 万 5031.79 万 3322.95 万 2972.81 万 2675.28 万 5497.85 万 3695.12 万 3553.18 万 2833.42 万 5759.53 万 3790.61 万 3644.9 万 2897.18 万 5373.57 万 4047.44 万 3229.46 万 2000.37 万 4925.46 万 3288.84 万 2579.41 万 1496.69 万 4541.15 万 2585.65 万 1584.59 万 763.55 万
应交税费 2234.31 万 48.9% 1500.49 万 1544.29 万 1387.43 万 975.89 万 775.82 万 1248.61 万 5500.44 万 1029.41 万 2259.86 万 4151.78 万 3816.99 万 3786.51 万 2974.58 万 1759.51 万 2525.91 万 1700.76 万 2041.77 万 2070.35 万 2794.03 万 3863.99 万 3347.9 万 804.13 万 2228.52 万 3250.9 万 2282.71 万 1358.31 万 1874.37 万 3615.57 万 1592.65 万 2453.05 万
其他应付款合计 4377.69 万 -47.5% 8345.48 万 6308.7 万 1.02 亿 6601.9 万 8068.12 万 7688.52 万 8329.05 万 8702.17 万 3160.19 万 2623.38 万 3577.21 万 3637.67 万 4076.12 万 3405.86 万 3815.49 万 3701.86 万 3234.16 万 3136.13 万 4128.26 万 3837.77 万 2749.79 万 4194.8 万 3132.45 万 2691.27 万 2882.42 万 2664.11 万 3174.23 万 3590.02 万 2720.86 万 2010.85 万
一年内到期的非流动负债 3.5 亿 27.3% 2.75 亿 1.58 亿 2.07 亿 1.03 亿 1.02 亿 3297.65 万 3295.84 万 1082.8 万 2072.1 万 125.37 万 140.58 万 1051.35 万 8063.66 万 1100.56 万 1527.58 万 - 1.19 亿 1.27 亿 1.39 亿 - - - 5000.0 万 - - - - - - -
其他流动负债 437.49 万 -7.6% 473.46 万 708.18 万 851.82 万 7782.88 万 8089.46 万 9337.02 万 9242.73 万 300.93 万 245.21 万 266.23 万 293.04 万 447.43 万 250.17 万 596.26 万 472.11 万 568.62 万 437.98 万 447.53 万 509.79 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 15.93 亿 18.2% 13.47 亿 12.72 亿 10.62 亿 10.59 亿 10.16 亿 8.99 亿 9.01 亿 9.25 亿 9.29 亿 7.91 亿 7.84 亿 6.56 亿 3.61 亿 2.91 亿 2.88 亿 3.04 亿 2.62 亿 2.89 亿 2.65 亿 4.03 亿 3.56 亿 2.38 亿 2.4 亿 2.34 亿 2.85 亿 2.82 亿 2.83 亿 2.7 亿 9470.8 万 9127.65 万
长期借款 13.34 亿 22.6% 10.88 亿 10.3 亿 8.14 亿 8.23 亿 7.77 亿 6.56 亿 6.56 亿 6.78 亿 6.78 亿 5.53 亿 5.43 亿 4.38 亿 1.61 亿 7000.0 万 7008.02 万 8007.62 万 7007.29 万 9076.42 万 6474.68 万 2.07 亿 1.75 亿 5490.2 万 5505.39 万 5495.8 万 1.05 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 5556.79 万 -4.9% 5843.01 万 6049.91 万 6304.47 万 6622.41 万 6866.53 万 6998.86 万 7013.1 万 6813.37 万 6937.7 万 6918.1 万 6864.77 万 6107.03 万 6144.33 万 5812.84 万 5421.94 万 5230.78 万 3842.63 万 3621.87 万 3649.97 万 2468.66 万 2492.21 万 2439.46 万 2385.85 万 1338.67 万 1204.49 万 1116.91 万 989.04 万 175.58 175.58 175.58
长期递延收益 2.03 亿 1.4% 2.0 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.79 亿 1.82 亿 1.69 亿 1.72 亿 1.57 亿 1.39 亿 1.43 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.71 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.7 亿 9470.78 万 9127.64 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 50.2 亿 -0.4% 50.4 亿 51.32 亿 51.5 亿 50.79 亿 50.67 亿 52.0 亿 51.23 亿 50.83 亿 50.08 亿 52.4 亿 52.28 亿 51.96 亿 38.84 亿 38.78 亿 38.2 亿 37.83 亿 36.71 亿 36.89 亿 35.79 亿 35.19 亿 33.91 亿 34.02 亿 33.62 亿 33.16 亿 32.45 亿 33.28 亿 32.97 亿 33.05 亿 31.2 亿 32.7 亿
实收资本（或股本） 16.49 亿 -1.0% 16.65 亿 16.65 亿 16.65 亿 16.65 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 14.18 亿 14.18 亿 14.18 亿 14.18 亿 14.18 亿 14.18 亿 14.18 亿 14.18 亿 14.18 亿 14.18 亿 14.18 亿 14.18 亿 14.18 亿 14.18 亿 14.18 亿 14.18 亿 14.18 亿 10.91 亿
资本公积 10.13 亿 -2.2% 10.36 亿 10.38 亿 10.38 亿 10.38 亿 10.88 亿 10.99 亿 10.95 亿 10.93 亿 11.41 亿 11.41 亿 11.5 亿 11.5 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 5.11 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 3975.56 万 3975.56 万 3975.56 万 3975.56 万 5626.06 万 5626.06 万 5626.06 万 5626.06 万 1.1 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1885.83 万 -130.7% 6149.85 万 1970.65 万 8583.39 万 3120.69 万 2960.43 万 1236.62 万 -133.21 万 -844.11 万 -130.91 万 -622.3 万 -715.0 万 -1426.53 万 -332.18 万 -311.63 万 -193.56 万 -223.41 万 -297.85 万 -289.24 万 -141.93 万 -147.68 万 581.81 万 1781.85 万 645.71 万 327.94 万 472.72 万 1099.68 万 805.82 万 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.88 亿 0.0% 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.37 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿
未分配利润 19.89 亿 3.1% 19.29 亿 20.61 亿 20.13 亿 20.15 亿 19.64 亿 21.03 亿 20.43 亿 20.31 亿 19.54 亿 20.38 亿 19.55 亿 19.54 亿 18.57 亿 18.25 亿 17.66 亿 17.95 亿 16.84 亿 17.04 亿 15.94 亿 15.61 亿 14.27 亿 14.24 亿 13.94 亿 14.26 亿 13.52 亿 14.26 亿 13.97 亿 14.52 亿 12.66 亿 14.16 亿
归属母公司股东权益合计 50.2 亿 -0.4% 50.4 亿 51.32 亿 51.5 亿 50.79 亿 50.67 亿 52.0 亿 51.23 亿 50.83 亿 50.08 亿 51.97 亿 51.23 亿 50.93 亿 37.86 亿 37.54 亿 36.97 亿 36.89 亿 35.78 亿 35.98 亿 34.89 亿 34.26 亿 32.99 亿 33.08 亿 32.67 亿 32.68 亿 31.96 亿 32.76 亿 32.44 亿 32.48 亿 30.62 亿 32.12 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 4289.95 万 1.06 亿 1.03 亿 9821.57 万 1.24 亿 1.24 亿 9411.89 万 9273.08 万 9102.25 万 8988.23 万 9246.77 万 9170.21 万 9401.62 万 9488.85 万 4794.85 万 4883.94 万 5161.42 万 5308.52 万 5676.29 万 5786.47 万 5777.69 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8546.41 万 420.1% 4738.77 万 3.44 亿 2.87 亿 4.98 亿 2.68 亿 1.88 亿 1.67 亿
经营活动现金流入小计 25.77 亿 5.4% 25.0 亿 26.75 亿 28.02 亿 26.48 亿 27.87 亿 29.7 亿 33.53 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 23.66 亿 4.6% 23.03 亿 25.41 亿 26.31 亿 25.85 亿 27.15 亿 29.34 亿 32.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.26 亿 -7.3% 1.47 亿 5645.07 万 8913.24 万 2923.14 万 771.56 万 1233.81 万 474.82 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8518.23 万 75.7% 5046.82 万 7674.89 万 8168.13 万 3362.95 万 6467.49 万 2323.64 万 1.35 亿
经营活动现金流出小计 24.91 亿 2.6% 24.53 亿 23.3 亿 25.15 亿 21.51 亿 25.19 亿 27.82 亿 31.86 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.63 亿 0.6% 19.33 亿 18.06 亿 19.92 亿 16.12 亿 19.9 亿 22.81 亿 26.8 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.68 亿 4.2% 2.63 亿 2.5 亿 2.52 亿 2.6 亿 2.19 亿 2.27 亿 2.4 亿
支付的各项税款 1.46 亿 3.1% 1.55 亿 1.58 亿 1.36 亿 1.47 亿 1.72 亿 1.62 亿 1.72 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 44.7% 1.02 亿 1.17 亿 1.34 亿 1.32 亿 1.38 亿 1.12 亿 9400.93 万
投资活动产生的现金流量净额 -8.46 亿 -196.2% -4.14 亿 -7.19 亿 -6.23 亿 -3.37 亿 -3142.36 万 -8372.21 万 -8.47 亿
投资活动现金流入小计 6548.35 万 -62.1% 4215.32 万 1.9 亿 1.49 亿 1498.49 万 2304.22 万 1908.11 万 1597.51 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 7380.0 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 117.02 万 2957.98 万 2567.15 万 1451.02 万 2291.93 万 1819.54 万 1588.29 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3297.94 万 -79.6% 3478.36 万 1.6 亿 10.28 万 47.47 万 12.3 万 88.57 万 9.22 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 515.06 万 -16.9% 619.94 万 65.0 万 4962.09 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 9.11 亿 98.8% 4.57 亿 9.09 亿 7.72 亿 3.52 亿 5446.58 万 1.03 亿 8.63 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.1 亿 98.6% 4.57 亿 9.09 亿 7.72 亿 3.52 亿 5446.58 万 3407.46 万 1.55 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 7.08 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 6872.86 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 80.0 万 - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 14.52 亿 25.2% 10.41 亿 8.5 亿 24.25 亿 11.52 亿 7.64 亿 9.8 亿 11.77 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.39 亿 166.1% 2.42 亿 -2.16 亿 12.16 亿 1.27 亿 -2.04 亿 -9800.73 万 5.77 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 5279.15 万 12.23 亿 3910.23 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 14.51 亿 26.2% 10.31 亿 7.97 亿 12.02 亿 11.13 亿 7.64 亿 9.8 亿 11.77 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1000.0 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 8.13 亿 -11.6% 7.99 亿 10.66 亿 12.09 亿 10.25 亿 9.68 亿 10.78 亿 6.0 亿
偿还债务所支付的现金 5.6 亿 -20.0% 5.74 亿 6.46 亿 10.99 亿 8.46 亿 8.63 亿 8.9 亿 3.53 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.16 亿 6.7% 2.08 亿 1.89 亿 1.02 亿 1.73 亿 1.06 亿 1.88 亿 2.46 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1668.69 万 2.3 亿 813.78 万 672.23 万 - - 160.65 万
汇率变动对现金的影响 209.55 万 -20.6% 338.86 万 247.99 万 506.19 万 -122.88 万 -145.8 万 1.27 万 45.24 万
现金及现金等价物净增加额 -1.19 亿 -353.4% -1.22 亿 -5.88 亿 8.85 亿 2.86 亿 3135.64 万 621.11 万 -1.04 亿
期初现金及现金等价物余额 26.74 亿 -6.1% 7.96 亿 13.85 亿 4.99 亿 2.13 亿 1.82 亿 1.75 亿 2.79 亿
期末现金及现金等价物余额 25.55 亿 -9.4% 6.75 亿 7.96 亿 13.85 亿 4.99 亿 2.13 亿 1.82 亿 1.75 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3805.21 万 -144.0% 8648.37 万 -1.38 亿 1.75 亿 -1.03 亿 7877.37 万 -1.03 亿 1.44 亿 3222.4 万 2.63 亿 -9413.83 万 2.25 亿 -5381.0 万 1.25 亿 -888.72 万 2.46 亿 1.63 亿 1.11 亿 -2215.75 万 7315.18 万 1.08 亿 5319.56 万 3425.92 万 -1287.65 万 -1529.73 万 2.06 亿 960.66 万 9381.88 万 9548.55 万 7680.17 万 -9950.8 万
经营活动现金流入小计 6.21 亿 -6.8% 6.66 亿 5.0 亿 7.9 亿 6.18 亿 5.91 亿 5.01 亿 7.35 亿 6.44 亿 8.03 亿 4.93 亿 7.97 亿 6.65 亿 8.24 亿 5.16 亿 7.98 亿 7.07 亿 7.23 亿 4.21 亿 8.98 亿 7.87 亿 6.02 亿 5.01 亿 6.9 亿 6.75 亿 7.75 亿 8.29 亿 10.62 亿 8.98 亿 7.22 亿 6.71 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.91 亿 -1.1% 5.97 亿 4.48 亿 7.3 亿 5.23 亿 5.65 亿 4.84 亿 6.88 亿 6.21 亿 7.55 亿 4.77 亿 7.46 亿 6.29 亿 7.54 亿 5.02 亿 7.88 亿 6.91 亿 7.05 亿 4.02 亿 8.83 亿 7.61 亿 5.89 亿 4.81 亿 6.76 亿 6.71 亿 7.62 亿 8.25 亿 9.53 亿 8.86 亿 7.08 亿 6.66 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2106.68 万 -36.7% 3326.09 万 4128.06 万 2995.66 万 8627.01 万 2100.61 万 975.31 万 1844.46 万 886.57 万 1973.63 万 940.42 万 2101.32 万 777.61 万 5475.19 万 559.12 万 115.33 万 1208.88 万 918.59 万 680.34 万 93.65 万 0.0 537.92 万 139.98 万 650.1 万 255.88 万 118.92 万 208.91 万 228.25 万 27.67 万 175.66 万 43.24 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 891.34 万 -75.2% 3590.95 万 1052.4 万 2983.53 万 851.92 万 507.5 万 703.86 万 2786.03 万 1415.94 万 2792.62 万 680.3 万 2958.12 万 2811.2 万 1568.08 万 830.74 万 845.87 万 367.31 万 928.26 万 1221.51 万 1350.0 万 2558.38 万 667.97 万 1891.14 万 786.96 万 90.18 万 1246.48 万 200.02 万 1.07 亿 1147.24 万 1213.9 万 416.0 万
经营活动现金流出小计 6.59 亿 13.6% 5.8 亿 6.38 亿 6.15 亿 7.21 亿 5.13 亿 6.04 亿 5.91 亿 6.12 亿 5.4 亿 5.87 亿 5.72 亿 7.19 亿 7.0 亿 5.25 亿 5.52 亿 5.44 亿 6.12 亿 4.43 亿 8.25 亿 6.79 亿 5.48 亿 4.67 亿 7.03 亿 6.9 亿 5.69 亿 8.2 亿 9.68 亿 8.03 亿 6.45 亿 7.71 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.3 亿 13.9% 4.66 亿 4.93 亿 4.74 亿 6.12 亿 4.09 亿 4.39 亿 4.92 亿 4.81 亿 3.93 亿 4.4 亿 4.05 亿 6.0 亿 6.08 亿 3.78 亿 4.15 亿 4.28 亿 4.82 亿 2.87 亿 6.54 亿 5.41 亿 4.46 亿 3.49 亿 5.55 亿 5.61 亿 4.79 亿 6.85 亿 8.24 亿 6.84 亿 5.52 亿 6.2 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5867.13 万 -4.2% 6123.56 万 8100.54 万 6683.74 万 6082.23 万 5757.78 万 7759.73 万 6087.5 万 5707.1 万 5177.29 万 8055.89 万 6019.6 万 5834.74 万 4942.2 万 8431.99 万 6368.91 万 6283.72 万 5119.01 万 8274.29 万 6525.45 万 4870.42 万 3918.46 万 6593.76 万 6199.84 万 4423.12 万 4195.31 万 7907.59 万 5919.59 万 5130.11 万 4279.34 万 8720.14 万
支付的各项税款 3083.23 万 -4.0% 3213.1 万 4066.72 万 4220.81 万 1997.95 万 3401.32 万 5838.53 万 2908.48 万 3684.41 万 6135.01 万 3037.77 万 6541.39 万 2135.82 万 2027.19 万 2944.96 万 3890.24 万 2688.08 万 4805.0 万 3283.42 万 4996.99 万 6356.22 万 2993.64 万 2827.01 万 5451.48 万 5308.87 万 2839.82 万 2565.39 万 5097.15 万 3830.67 万 3638.87 万 4601.16 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3892.86 万 87.6% 2075.32 万 2261.89 万 3189.3 万 2847.75 万 1223.85 万 2949.17 万 873.41 万 3708.69 万 3398.44 万 3688.44 万 4111.69 万 3855.06 万 2173.97 万 3278.08 万 3463.46 万 2564.36 万 3070.03 万 4056.6 万 5546.44 万 2599.54 万 3297.85 万 2379.46 万 3120.76 万 3193.89 万 1933.47 万 2952.87 万 3403.6 万 2942.89 万 1339.64 万 1714.8 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.45 亿 -5.9% -3.26 亿 -1307.67 万 -1.61 亿 -9646.35 万 -9480.25 万 -6220.24 万 -3204.19 万 -2.49 亿 -1.55 亿 -2.83 亿 -2.57 亿 -2.98 亿 -7773.07 万 1065.34 万 -1.8 亿 -8983.85 万 -6405.02 万 -343.89 万 -1751.27 万 -1632.86 万 1443.6 万 -1201.83 万 -1974.7 万 -1559.64 万 -2302.15 万 -2535.71 万 -6705.35 万 -6.5 亿 -1.1 亿 -2020.76 万
投资活动现金流入小计 5.8 万 -99.8% 2745.23 万 521.33 万 3275.99 万 135.94 万 302.46 万 500.92 万 1.63 亿 5.96 万 2678.92 万 -13.75 万 69.46 万 35.58 万 7428.67 万 7385.82 万 6.32 万 -1156.48 万 2647.21 万 1.44 万 -157.34 万 -2.97 万 2463.16 万 1.37 万 -380.85 万 10.42 万 2241.06 万 37.47 万 -7475.39 万 8640.13 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 7380.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 304.0 万 0.0 2668.3 万 -14.32 万 66.2 万 35.5 万 - - 0.0 -1153.77 万 - - -166.69 万 0.0 - - -380.65 万 0.0 - - 816.32 万 339.63 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5.8 万 -41.4% 9.89 万 6.27 万 3275.99 万 7.23 万 162.54 万 32.6 万 1.6 亿 5.96 万 10.62 万 5650.0 3.26 万 750.0 1.13 万 5.82 万 6.32 万 -2.71 万 42.43 万 1.44 万 9.35 万 -2.97 万 4.55 万 1.37 万 11.69 万 -1.47 万 40.88 万 37.47 万 7.29 万 1.5 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 515.06 万 0.0 128.71 万 22.9 万 468.32 万 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.46 亿 -2.3% 3.54 亿 1829.01 万 1.94 亿 9782.3 万 9782.71 万 6721.16 万 1.95 亿 2.49 亿 1.82 亿 2.83 亿 2.58 亿 2.99 亿 1.52 亿 6320.47 万 1.8 亿 7827.37 万 9052.24 万 345.32 万 1593.93 万 1629.89 万 1019.56 万 1203.2 万 1593.85 万 1570.06 万 4543.21 万 2573.19 万 -770.04 万 7.37 亿 1.14 亿 2020.76 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.46 亿 -2.3% 3.54 亿 1755.54 万 1.94 亿 9782.3 万 9782.71 万 6721.16 万 1.95 亿 2.49 亿 2.58 亿 2.08 亿 2.58 亿 2.99 亿 1.52 亿 6320.47 万 1.8 亿 7827.37 万 9052.24 万 345.32 万 1593.93 万 1629.89 万 1019.56 万 1203.2 万 936.34 万 1019.16 万 1390.84 万 61.11 万 -770.04 万 2844.97 万 1.14 亿 2020.76 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 7573.0 万 - - - - - - - - - - - - - 550.9 万 3152.37 万 2300.0 万 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 6.53 万 73.47 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 212.08 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 4.72 亿 -4.7% 4.95 亿 3.33 亿 1.52 亿 2.64 亿 4.27 亿 1.99 亿 2.7 亿 5779.15 万 1.85 亿 3.37 亿 2.06 亿 15.09 亿 2.96 亿 4.14 亿 2.96 亿 2.19 亿 1.35 亿 5.03 亿 9100.0 万 1.13 亿 4.57 亿 1.03 亿 2.32 亿 1.26 亿 4.29 亿 1.93 亿 1.33 亿 3.14 亿 6.07 亿 1.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.15 亿 815.3% 3437.12 万 2.62 亿 2825.97 万 1.37 亿 1041.61 万 6614.93 万 2641.35 万 -4673.09 万 -3.19 亿 1.23 亿 -4421.32 万 11.23 亿 8419.7 万 5306.95 万 7851.57 万 -2433.66 万 -1.55 亿 2.27 亿 -6413.09 万 -1.06 亿 367.38 万 -3725.37 万 6914.67 万 -1.6 亿 -3414.13 万 2714.84 万 -1.07 亿 3.04 亿 3.86 亿 -684.51 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 18.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.71 亿 -4.9% 4.95 亿 3.33 亿 1.52 亿 2.54 亿 4.27 亿 1.99 亿 2.7 亿 500.0 万 1.85 亿 3.37 亿 2.06 亿 2.86 亿 2.96 亿 4.14 亿 2.57 亿 2.19 亿 1.35 亿 5.03 亿 9100.0 万 1.13 亿 4.57 亿 1.03 亿 2.32 亿 1.26 亿 4.29 亿 1.93 亿 1.35 亿 3.2 亿 6.0 亿 1.22 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -549.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 1.57 亿 -65.8% 4.61 亿 7173.47 万 1.23 亿 1.27 亿 4.16 亿 1.32 亿 2.44 亿 1.05 亿 5.04 亿 2.14 亿 2.5 亿 3.87 亿 2.12 亿 3.61 亿 2.18 亿 2.43 亿 2.89 亿 2.75 亿 1.55 亿 2.2 亿 4.53 亿 1.4 亿 1.63 亿 2.86 亿 4.63 亿 1.66 亿 2.41 亿 1000.69 万 2.21 亿 1.29 亿
偿还债务所支付的现金 1.09 亿 -61.1% 2.8 亿 5960.0 万 1.11 亿 1.0 亿 2.33 亿 1.3 亿 2.37 亿 9980.0 万 1.0 亿 2.1 亿 2.42 亿 3.78 亿 1.27 亿 3.53 亿 2.05 亿 2.3 亿 1.4 亿 2.7 亿 1.48 亿 2.11 亿 3.74 亿 1.3 亿 1.57 亿 2.74 亿 3.09 亿 1.49 亿 2.25 亿 0.0 0.0 1.28 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1179.78 万 -93.5% 1.8 亿 1213.47 万 1195.48 万 1041.78 万 1.83 亿 240.06 万 632.05 万 455.64 万 1.74 亿 401.28 万 603.9 万 787.37 万 8019.19 万 815.21 万 816.03 万 1063.8 万 1.49 亿 489.58 万 703.03 万 899.69 万 7940.45 万 1049.37 万 542.78 万 1197.25 万 1.54 亿 1702.56 万 1408.09 万 1000.69 万 2.21 亿 164.56 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 16.6 万 16.6 万 2.3 亿 16.6 万 227.29 万 108.3 万 452.11 万 26.08 万 442.63 万 - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -1.62 万 -101.1% 142.63 万 3.21 万 65.33 万 -24.98 万 152.81 万 145.7 万 -9.68 万 123.37 万 177.82 万 -43.51 万 48.73 万 313.46 万 149.99 万 -5.99 万 -90.41 万 9.32 万 -70.16 万 28.38 万 -88.76 万 -82.52 万 5.09 万 20.4 万 -9.45 万 17.07 万 25.4 万 -31.76 万 -3.47 万 90.66 万 48.2 万 -90.16 万
现金及现金等价物净增加额 -6891.93 万 66.2% -2.04 亿 1.11 亿 4278.33 万 -6229.73 万 -408.46 万 -9796.98 万 1.38 亿 -2.62 亿 -2.1 亿 -2.55 亿 -7579.52 万 7.74 亿 1.32 亿 5477.59 万 1.44 亿 4929.79 万 -1.09 亿 2.02 亿 -937.94 万 -1581.16 万 7135.62 万 -1480.89 万 3642.87 万 -1.91 亿 1.5 亿 1108.03 万 -8046.35 万 -2.5 亿 3.54 亿 -1.27 亿
期初现金及现金等价物余额 5.82 亿 -26.0% 7.86 亿 6.75 亿 6.32 亿 6.94 亿 6.98 亿 7.96 亿 6.58 亿 9.2 亿 11.3 亿 13.85 亿 14.6 亿 6.87 亿 5.54 亿 4.99 亿 3.56 亿 3.06 亿 4.15 亿 2.13 亿 2.22 亿 2.38 亿 1.67 亿 1.82 亿 1.45 亿 3.36 亿 1.87 亿 1.75 亿 3.02 亿 5.06 亿 1.52 亿 2.79 亿
期末现金及现金等价物余额 5.13 亿 -11.8% 5.82 亿 7.86 亿 6.75 亿 6.32 亿 6.94 亿 6.98 亿 7.96 亿 6.58 亿 9.2 亿 11.3 亿 13.85 亿 14.6 亿 6.87 亿 5.54 亿 4.99 亿 3.56 亿 3.06 亿 4.15 亿 2.13 亿 2.22 亿 2.38 亿 1.67 亿 1.82 亿 1.45 亿 3.36 亿 1.87 亿 1.75 亿 3.02 亿 5.06 亿 1.52 亿