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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 163.1 亿 2.1% 162.64 亿 162.07 亿 163.82 亿 124.36 亿 106.99 亿 126.35 亿 110.05 亿
营业收入 163.1 亿 2.1% 162.64 亿 162.07 亿 163.82 亿 124.36 亿 106.99 亿 126.35 亿 110.05 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 151.7 亿 3.2% 151.01 亿 147.16 亿 151.24 亿 119.91 亿 99.94 亿 116.26 亿 99.63 亿
营业成本 136.2 亿 4.7% 135.76 亿 129.12 亿 133.57 亿 104.35 亿 85.39 亿 98.99 亿 87.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.11 亿 5.1% 1.93 亿 2.22 亿 2.07 亿 2.0 亿 2.03 亿 3.26 亿 2.15 亿
管理费用 6.82 亿 -11.0% 7.11 亿 7.78 亿 7.27 亿 6.46 亿 5.91 亿 6.69 亿 4.76 亿
财务费用 9541.92 万 -49.3% 8593.15 万 2.49 亿 2.76 亿 2.47 亿 2.69 亿 2.19 亿 1.16 亿
财务费用 - 利息费用 1.84 亿 -15.1% 2.11 亿 2.65 亿 3.04 亿 2.78 亿 2.46 亿 2.42 亿 1.23 亿
财务费用 - 利息收入 3128.96 万 -7.6% 3917.0 万 2843.46 万 1243.85 万 1858.98 万 3400.34 万 4658.57 万 797.65 万
研发费用 4.83 亿 0.2% 4.61 亿 4.96 亿 4.99 亿 4.13 亿 3.37 亿 4.46 亿 3.79 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7852.09 万 34.7% 7446.49 万 5987.04 万 5813.86 万 5121.52 万 5402.95 万 6602.67 万 5514.56 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 7365.63 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.61 亿 11.5% 1.61 亿 1.02 亿 7581.06 万 9197.99 万 1.05 亿 9176.54 万 9753.8 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -3.32 万 -116.4% 57.79 万 -200.42 万 -551.78 万 1531.47 万 61.26 万 202.08 万 7921.93 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -45.16 万 -12.37 万 -87.65 万 63.32 万 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -1043.58 万 -707.1% -1301.58 万 471.95 万 -180.47 万 -181.59 万 224.66 万 -25.6 万 -61.0 万
资产处置收益 182.99 万 46.0% 289.49 万 287.35 万 257.14 万 12.94 万 50.12 万 -78.32 万 -3311.48 万
营业利润 10.36 亿 -17.4% 10.59 亿 12.71 亿 12.52 亿 4.93 亿 7.96 亿 10.51 亿 11.12 亿
加：营业外收入 1.64 亿 374.8% 4148.53 万 2487.12 万 508.12 万 1.18 亿 4305.07 万 1.7 亿 1.59 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1810.71 万 201.3% 1834.46 万 237.1 万 311.73 万 588.37 万 998.69 万 693.52 万 1751.46 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 11.82 亿 -7.8% 10.82 亿 12.93 亿 12.54 亿 6.05 亿 8.29 亿 12.14 亿 12.53 亿
减：所得税 1.69 亿 -17.9% 2.42 亿 2.59 亿 2.22 亿 7320.37 万 6414.65 万 1.73 亿 2.5 亿
净利润 10.13 亿 -5.9% 8.4 亿 10.34 亿 10.32 亿 5.32 亿 7.65 亿 10.41 亿 10.03 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 10.13 亿 -5.9% 8.4 亿 10.34 亿 10.32 亿 5.32 亿 7.65 亿 10.41 亿 10.03 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.19 亿 8.6% 6.53 亿 7.27 亿 8.09 亿 3.33 亿 5.66 亿 8.96 亿 9.59 亿
少数股东损益 1.95 亿 -39.8% 1.87 亿 3.07 亿 2.23 亿 1.98 亿 1.99 亿 1.45 亿 4446.1 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.61 亿 1.1% 5.57 亿 6.38 亿 7.53 亿 1.96 亿 4.16 亿 5.78 亿 7.34 亿
基本每股收益 0.39 8.3% 0.32 0.35 0.39 0.16 0.27 0.41 0.44
稀释每股收益 0.39 8.3% 0.32 0.35 0.39 0.16 0.27 0.41 0.44
其他综合收益 1.03 亿 288.4% -2.54 亿 2.42 亿 1.59 亿 -2.57 亿 -1.48 亿 1.29 亿 2090.26 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2541.0 万 132.7% -1.7 亿 1.46 亿 1.35 亿 -1.58 亿 -1.29 亿 9854.42 万 2090.26 万
综合收益总额 11.16 亿 9.2% 5.87 亿 12.76 亿 11.91 亿 2.75 亿 6.16 亿 11.7 亿 10.24 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.44 亿 24.8% 4.84 亿 8.73 亿 9.44 亿 1.75 亿 4.36 亿 9.94 亿 9.8 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.72 亿 -21.4% 1.03 亿 4.03 亿 2.47 亿 9995.61 万 1.8 亿 1.76 亿 4446.1 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 39.22 亿 -0.1% 39.27 亿 35.67 亿 48.94 亿 39.99 亿 38.32 亿 35.4 亿 46.08 亿 40.92 亿 38.93 亿 36.14 亿 47.06 亿 44.52 亿 37.33 亿 34.92 亿 39.16 亿 29.72 亿 27.91 亿 27.56 亿 33.41 亿 29.35 亿 20.39 亿 23.84 亿 36.53 亿 30.94 亿 34.33 亿 24.56 亿 29.66 亿 28.34 亿 26.25 亿 25.81 亿
营业收入 39.22 亿 -0.1% 39.27 亿 35.67 亿 48.94 亿 39.99 亿 38.32 亿 35.4 亿 46.08 亿 40.92 亿 38.93 亿 36.14 亿 47.06 亿 44.52 亿 37.33 亿 34.92 亿 39.16 亿 29.72 亿 27.91 亿 27.56 亿 33.41 亿 29.35 亿 20.39 亿 23.84 亿 36.53 亿 30.94 亿 34.33 亿 24.56 亿 29.66 亿 28.34 亿 26.25 亿 25.81 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 36.65 亿 0.6% 36.43 亿 33.09 亿 45.53 亿 37.79 亿 35.61 亿 32.07 亿 41.55 亿 37.78 亿 34.94 亿 32.89 亿 43.47 亿 40.78 亿 34.86 亿 32.14 亿 37.49 亿 29.76 亿 27.29 亿 25.36 亿 31.24 亿 27.17 亿 19.2 亿 22.33 亿 34.9 亿 28.19 亿 30.82 亿 22.35 亿 28.64 亿 25.58 亿 22.35 亿 23.05 亿
营业成本 33.23 亿 4.2% 31.9 亿 29.12 亿 41.95 亿 33.72 亿 31.7 亿 28.38 亿 36.27 亿 33.46 亿 30.98 亿 28.41 亿 38.02 亿 36.51 亿 30.93 亿 28.12 亿 32.79 亿 26.0 亿 23.33 亿 22.23 亿 28.06 亿 23.12 亿 15.74 亿 18.47 亿 30.63 亿 23.26 亿 25.87 亿 19.23 亿 23.88 亿 22.57 亿 20.13 亿 20.63 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5461.56 万 1.1% 5401.22 万 4928.26 万 5347.93 万 4535.64 万 4788.45 万 4599.42 万 6192.56 万 5349.72 万 4685.89 万 5934.63 万 4066.34 万 5974.27 万 5575.4 万 5083.06 万 3839.9 万 5582.85 万 5757.43 万 4811.0 万 2075.3 万 7072.37 万 5158.74 万 5987.33 万 9216.32 万 8532.96 万 1.0 亿 4871.25 万 7073.6 万 5227.0 万 4180.5 万 4982.5 万
管理费用 1.36 亿 -36.9% 2.15 亿 1.78 亿 1.54 亿 1.72 亿 1.9 亿 1.94 亿 2.1 亿 1.91 亿 1.83 亿 1.94 亿 2.14 亿 1.83 亿 1.63 亿 1.66 亿 1.97 亿 1.45 亿 1.63 亿 1.41 亿 1.47 亿 1.57 亿 1.1 亿 1.77 亿 1.9 亿 1.69 亿 1.74 亿 1.36 亿 1.82 亿 1.11 亿 8582.6 万 9708.69 万
财务费用 2329.72 万 -66.6% 6973.81 万 2036.61 万 -1798.23 万 5517.4 万 2761.33 万 2112.65 万 8423.08 万 4930.49 万 4267.01 万 7290.13 万 9907.59 万 4241.94 万 5253.51 万 8187.42 万 7988.26 万 6556.08 万 7777.65 万 2334.89 万 8850.28 万 6451.75 万 7192.29 万 4417.88 万 3169.07 万 7075.64 万 8001.37 万 3655.24 万 8135.74 万 1838.47 万 -787.88 万 2437.74 万
财务费用 - 利息费用 3853.83 万 -6.3% 4114.48 万 4045.43 万 6371.37 万 4960.62 万 4986.41 万 4732.21 万 6966.44 万 6687.28 万 6341.45 万 6530.6 万 8572.91 万 7218.87 万 7195.52 万 7390.34 万 9246.46 万 6447.6 万 5835.58 万 6281.79 万 5895.13 万 6446.4 万 6261.58 万 5978.7 万 6565.52 万 6129.21 万 5499.92 万 5986.69 万 5044.89 万 3209.1 万 2572.72 万 1519.73 万
财务费用 - 利息收入 209.42 万 -71.2% 727.86 万 337.35 万 1854.34 万 590.91 万 1063.26 万 408.49 万 1324.73 万 680.63 万 428.45 万 409.65 万 778.7 万 398.45 万 -91.84 万 158.53 万 1258.85 万 175.22 万 156.59 万 268.32 万 435.18 万 145.19 万 1639.54 万 1180.43 万 3349.78 万 370.37 万 697.49 万 240.92 万 221.88 万 39.73 万 327.82 万 208.21 万
研发费用 1.12 亿 14.8% 9745.69 万 1.37 亿 1.36 亿 1.2 亿 1.1 亿 9504.58 万 1.57 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.69 亿 1.28 亿 1.1 亿 9165.1 万 1.37 亿 9825.24 万 8584.59 万 9142.98 万 4740.24 万 1.0 亿 9650.8 万 9326.47 万 9720.74 万 1.52 亿 1.25 亿 7185.56 万 1.27 亿 1.05 亿 8938.76 万 5748.37 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1667.72 万 -3.9% 1735.29 万 1275.19 万 3173.89 万 1403.66 万 1614.37 万 1254.57 万 1555.5 万 1562.43 万 1420.48 万 1448.62 万 2191.2 万 1330.9 万 1178.57 万 1113.19 万 1728.28 万 1186.08 万 1225.26 万 981.89 万 1348.02 万 1245.21 万 1653.22 万 1156.49 万 1607.15 万 1587.99 万 1546.74 万 1860.8 万 1539.38 万 1394.46 万 1236.08 万 1344.64 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 258.99 万 7640.29 万 -7.06 万 - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3102.37 万 -5.8% 3294.05 万 3717.14 万 6009.77 万 2530.7 万 3300.93 万 4287.45 万 4346.3 万 2104.07 万 1581.42 万 2207.22 万 2102.37 万 1872.28 万 1878.29 万 1728.13 万 3258.7 万 2089.13 万 2206.27 万 1643.9 万 2250.78 万 1205.61 万 5628.7 万 1371.13 万 1724.77 万 1531.55 万 4394.32 万 1525.9 万 -1780.04 万 1813.17 万 7255.24 万 2465.43 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -3.32 万 20.78 万 38.86 万 1.47 万 -40.91 万 -63.51 万 -14.02 万 -81.98 万 -428.42 万 -126.4 万 -29.7 万 32.74 万 948.78 万 154.05 万 128.12 万 300.52 万 94.4 万 200.32 万 -202.79 万 -30.67 万 419.1 万 -88.02 万 -131.25 万 2.25 万 7498.28 万 -14.51 万 576.84 万 -138.68 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - -2.24 万 - - -48.73 万 -1.56 万 - - -23.3 万 2.75 万 5.44 万 2.74 万 -78.48 万 2.93 万 - - 230.99 万 -31.82 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 -1043.58 万 91.0 万 -90.0 万 -259.0 万 429.89 万 67.07 万 -228.48 万 203.46 万 395.0 万 -707.19 万 136.72 万 -5.0 万 33.65 万 -103.59 万 158.41 万 -270.06 万 16.97 万 150.0 万 57.7 万 -86.14 113.4 万 -121.0 万 -177.0 万 159.0 万 120.0 万 -75.0 万 - 0.0
资产处置收益 -14.84 万 -351.4% -3.29 万 -35.96 万 237.07 万 49.46 万 37.7 万 -34.73 万 72.92 万 87.4 万 2.04 万 124.99 万 51.04 万 -47.51 万 75.41 万 178.21 万 -39.08 万 29.49 万 42.85 万 -20.32 万 9.7 万 50.88 万 -37.69 万 27.23 万 149.1 万 -107.74 万 -74.91 万 -44.78 万 -2638.85 万 473.94 万 -1190.73 万 44.16 万
营业利润 2.87 亿 -9.1% 3.16 亿 2.95 亿 1.38 亿 2.45 亿 3.02 亿 3.74 亿 3.33 亿 3.35 亿 2.51 亿 3.52 亿 3.06 亿 3.79 亿 2.66 亿 3.01 亿 1.48 亿 2027.94 万 8723.18 万 2.38 亿 2.2 亿 2.36 亿 1.75 亿 1.65 亿 1.21 亿 2.85 亿 4.1 亿 2.35 亿 5681.7 万 2.98 亿 4.58 亿 2.99 亿
加：营业外收入 -130.23 万 -130.0% 433.48 万 1.4 亿 2070.28 万 1454.91 万 541.02 万 82.32 万 1377.58 万 268.11 万 361.74 万 479.69 万 -700.29 万 81.81 万 995.88 万 130.72 万 2786.46 万 4279.62 万 4618.0 万 72.11 万 -2597.07 万 567.07 万 4209.1 万 2125.97 万 6678.52 万 7406.83 万 74.31 万 2860.24 万 1.53 亿 128.94 万 98.38 万 354.59 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 162.43 万 -26.8% 222.01 万 243.15 万 1183.12 万 476.48 万 148.29 万 26.57 万 -50.35 万 160.39 万 126.36 万 7044.92 136.6 万 73.66 万 2.09 万 99.37 万 420.03 万 66.89 万 35.7 万 65.74 万 -377.96 万 1090.65 万 232.82 万 53.17 万 304.5 万 348.52 万 18.55 万 21.95 万 1615.39 万 7.76 万 29.78 万 98.53 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.84 亿 -10.7% 3.18 亿 4.33 亿 1.47 亿 2.55 亿 3.06 亿 3.74 亿 3.48 亿 3.36 亿 2.54 亿 3.56 亿 2.98 亿 3.79 亿 2.76 亿 3.01 亿 1.71 亿 6240.67 万 1.33 亿 2.38 亿 1.98 亿 2.3 亿 2.15 亿 1.86 亿 1.85 亿 3.55 亿 4.1 亿 2.64 亿 1.93 亿 2.99 亿 4.59 亿 3.02 亿
减：所得税 2570.1 万 -40.8% 4341.35 万 5731.71 万 4253.54 万 4097.98 万 7533.57 万 8289.77 万 661.81 万 6992.59 万 1.02 亿 8083.8 万 -413.92 万 9481.68 万 6533.06 万 6648.1 万 -2152.78 万 2607.01 万 3631.18 万 3234.97 万 -3760.35 万 4100.09 万 2023.73 万 4051.17 万 -4620.09 万 1.05 亿 6244.05 万 5129.37 万 2819.37 万 5962.4 万 9951.21 万 6233.19 万
净利润 2.59 亿 -5.9% 2.75 亿 3.76 亿 1.04 亿 2.14 亿 2.31 亿 2.92 亿 3.41 亿 2.66 亿 1.52 亿 2.75 亿 3.02 亿 2.84 亿 2.11 亿 2.35 亿 1.93 亿 3633.66 万 9674.3 万 2.06 亿 2.35 亿 1.89 亿 1.95 亿 1.46 亿 2.31 亿 2.5 亿 3.48 亿 2.12 亿 1.65 亿 2.39 亿 3.59 亿 2.4 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.59 亿 -5.9% 2.75 亿 3.76 亿 1.04 亿 2.14 亿 2.31 亿 2.92 亿 3.41 亿 2.66 亿 1.52 亿 2.75 亿 3.02 亿 2.84 亿 2.11 亿 2.35 亿 1.93 亿 3633.66 万 9674.3 万 2.06 亿 2.35 亿 1.89 亿 1.95 亿 1.46 亿 2.31 亿 2.5 亿 3.48 亿 2.12 亿 1.65 亿 2.39 亿 3.59 亿 2.4 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.29 亿 1.3% 2.25 亿 2.75 亿 8978.83 万 1.65 亿 1.71 亿 2.27 亿 1.91 亿 2.18 亿 9465.31 万 2.24 亿 2.15 亿 2.43 亿 1.74 亿 1.76 亿 9782.75 万 246.28 万 6476.15 万 1.68 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.3 亿 1.23 亿 1.97 亿 2.13 亿 2.83 亿 2.03 亿 1.74 亿 2.28 亿 3.31 亿 2.26 亿
少数股东损益 3018.56 万 -38.9% 4943.46 万 1.01 亿 1423.29 万 4869.13 万 5929.61 万 6481.15 万 1.5 亿 4803.54 万 5713.98 万 5150.35 万 8659.4 万 4125.34 万 3662.76 万 5822.19 万 9496.35 万 3387.38 万 3198.15 万 3767.18 万 7984.24 万 3143.73 万 6476.41 万 2301.19 万 3416.62 万 3742.96 万 6470.33 万 916.53 万 -891.29 万 1170.41 万 2756.52 万 1410.45 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.16 亿 6.7% 2.02 亿 1.85 亿 5814.66 万 1.4 亿 1.47 亿 2.12 亿 1.55 亿 2.01 亿 8234.59 万 2.0 亿 2.07 亿 2.35 亿 1.5 亿 1.6 亿 6572.53 万 -3513.72 万 1039.22 万 1.55 亿 1.43 亿 1.37 亿 5774.47 万 7771.29 万 1.89 亿 9256.06 万 1.3 亿 1.67 亿 2929.59 万 2.11 亿 2.9 亿 2.04 亿
基本每股收益 0.1 -9.1% 0.11 0.13 0.05 0.08 0.08 0.11 0.09 0.11 0.04 0.11 0.1 0.12 0.08 0.09 0.04 0.01 0.03 0.08 0.07 0.08 0.06 0.06 0.08 0.11 0.13 0.09 0.08 0.11 0.15 0.1
稀释每股收益 0.1 -9.1% 0.11 0.13 0.05 0.08 0.08 0.11 0.09 0.11 0.04 0.11 0.1 0.12 0.08 0.09 0.04 0.01 0.03 0.08 0.07 0.08 0.06 0.06 0.08 0.11 0.13 0.09 0.08 0.11 0.15 0.1
其他综合收益 -1.88 亿 -178.2% 2.4 亿 1.76 亿 -1.25 亿 3026.92 万 -375.05 万 -1.55 亿 7362.42 万 -1.51 亿 3.39 亿 -1948.02 万 3633.88 万 8179.74 万 6723.12 万 -2635.36 万 -1.4 亿 -9257.19 万 1558.35 万 -4022.18 万 -240.53 万 -6518.95 万 4980.93 万 -1.31 亿 -391.17 万 4942.05 万 1.01 亿 -1697.35 万 3100.06 万 6851.89 万 -5129.21 万 -2732.48 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.19 亿 -193.0% 1.28 亿 7569.47 万 -5930.08 万 813.23 万 -560.88 万 -1.13 亿 3270.5 万 -9047.44 万 2.28 亿 -2456.67 万 163.68 万 7502.61 万 6669.5 万 -831.59 万 -9222.02 万 -5464.15 万 977.87 万 -2137.58 万 -2244.96 万 -5922.56 万 6671.98 万 -1.14 亿 -610.25 万 4302.75 万 7859.26 万 -1697.35 万 3100.06 万 6851.89 万 -5129.21 万 -2732.48 万
综合收益总额 7086.33 万 -86.2% 5.15 亿 5.52 亿 -2137.57 万 2.44 亿 2.27 亿 1.37 亿 4.15 亿 1.15 亿 4.91 亿 2.56 亿 3.38 亿 3.66 亿 2.78 亿 2.08 亿 5300.8 万 -5623.53 万 1.12 亿 1.66 亿 2.33 亿 1.24 亿 2.44 亿 1499.19 万 2.27 亿 3.0 亿 4.49 亿 1.95 亿 1.96 亿 3.08 亿 3.08 亿 2.12 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.09 亿 -69.1% 3.54 亿 3.51 亿 3048.75 万 1.74 亿 1.66 亿 1.14 亿 2.23 亿 1.27 亿 3.23 亿 1.99 亿 2.17 亿 3.18 亿 2.41 亿 1.68 亿 560.74 万 -5217.87 万 7454.03 万 1.47 亿 1.33 亿 9867.78 万 1.97 亿 817.84 万 1.91 亿 2.56 亿 3.62 亿 1.86 亿 2.05 亿 2.96 亿 2.8 亿 1.98 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -3830.27 万 -123.8% 1.61 亿 2.01 亿 -5186.33 万 7082.82 万 6115.44 万 2299.85 万 1.91 亿 -1272.05 万 1.68 亿 5659.0 万 1.21 亿 4802.47 万 3716.38 万 4018.42 万 4740.06 万 -405.66 万 3778.62 万 1882.58 万 9988.67 万 2547.34 万 4785.36 万 681.35 万 3635.7 万 4382.25 万 8677.55 万 916.53 万 -891.29 万 1170.41 万 2756.52 万 1410.45 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 182.98 亿 0.6% 178.18 亿 176.45 亿 181.87 亿 163.89 亿 159.73 亿 184.87 亿 133.93 亿
流动资产合计 100.56 亿 1.9% 99.55 亿 94.25 亿 96.08 亿 77.02 亿 70.09 亿 90.51 亿 67.3 亿
货币资金 18.3 亿 -8.4% 18.51 亿 18.92 亿 17.53 亿 13.21 亿 16.75 亿 24.53 亿 22.48 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 386.72 万 16.7% 361.84 万 632.27 万 283.82 万 929.82 万 531.3 万 6303.43 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 40.65 亿 8.4% 45.24 亿 37.11 亿 36.99 亿 28.33 亿 23.15 亿 25.56 亿 27.72 亿
应收票据 4.28 亿 - 1.7 亿 4.63 亿 - - 0.0 0.0 4.38 亿
应收账款 36.37 亿 7.5% 43.54 亿 32.47 亿 36.99 亿 28.33 亿 23.15 亿 25.56 亿 23.34 亿
预付款项 2.54 亿 10.8% 1.92 亿 1.77 亿 1.73 亿 2.73 亿 1.58 亿 1.74 亿 1.0 亿
其他应收款合计 1.3 亿 24.5% 9707.57 万 8371.93 万 8526.86 万 7547.15 万 6831.81 万 9.16 亿 1.33 亿
存货 32.06 亿 2.7% 27.31 亿 27.82 亿 31.65 亿 25.68 亿 23.1 亿 23.94 亿 13.78 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 9781.63 万 -22.4% 1.2 亿 1.03 亿 1.46 亿 9534.89 万 9560.42 万 1.17 亿 9741.32 万
非流动资产合计 82.42 亿 -0.9% 78.63 亿 82.2 亿 85.79 亿 86.87 亿 89.64 亿 94.36 亿 66.63 亿
长期应收款 2.52 亿 119.2% 2.03 亿 2.04 亿 2580.29 万 715.36 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 -
长期股权投资 2000.0 万 0.0% 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 43.68 万 56.78 万 1261.25 万 -
其他权益工具投资 476.12 万 -26.1% 467.21 万 891.88 万 1040.5 万 1305.35 万 473.34 万 494.25 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 37.64 亿 -6.1% 37.77 亿 39.85 亿 42.78 亿 45.04 亿 48.72 亿 51.14 亿 40.62 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.16 亿 22.1% 2.56 亿 2.52 亿 2.28 亿 2.23 亿 2.59 亿 4.26 亿 6.56 亿
使用权资产 1.18 亿 -3.4% 9625.31 万 1.07 亿 1.83 亿 1.56 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 15.35 亿 -4.3% 14.82 亿 15.69 亿 15.46 亿 15.73 亿 16.65 亿 17.78 亿 9.5 亿
开发支出 4.2 亿 80.1% 3.09 亿 2.44 亿 1.56 亿 1.06 亿 7053.79 万 0.0 -
商誉 13.54 亿 -5.2% 12.85 亿 13.63 亿 15.83 亿 16.31 亿 16.63 亿 17.01 亿 5.42 亿
长期待摊费用 1.74 亿 -20.3% 1.69 亿 1.87 亿 2.16 亿 1.8 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.55 亿
递延所得税资产 2.34 亿 -15.0% 2.16 亿 2.59 亿 3.21 亿 2.79 亿 2.63 亿 1.89 亿 3843.55 万
其他非流动资产 5061.95 万 63.4% 4590.38 万 2052.44 万 1248.42 万 1414.56 万 746.14 万 5065.59 万 2.61 亿
负债合计 82.35 亿 -7.0% 82.01 亿 82.66 亿 98.11 亿 91.36 亿 84.64 亿 84.79 亿 65.54 亿
流动负债合计 59.29 亿 -16.2% 59.53 亿 70.82 亿 86.37 亿 74.63 亿 66.13 亿 66.69 亿 45.19 亿
短期借款 24.08 亿 -31.0% 22.08 亿 33.49 亿 43.43 亿 41.6 亿 35.44 亿 30.7 亿 21.4 亿
交易性金融负债 0.0 - 1025.58 万 0.0 138.06 万 - 0.0 132.46 万 0.0
应付票据 5912.04 万 -67.5% 4299.88 万 2.01 亿 2.19 亿 2.22 亿 1.93 亿 2.19 亿 2.61 亿
应付账款 12.79 亿 4.0% 17.27 亿 13.6 亿 13.44 亿 9.97 亿 9.36 亿 10.83 亿 9.3 亿
预收款项 2415.02 万 105.3% 2204.41 万 2957.89 万 - - 0.0 6.54 亿 9620.96 万
应付职工薪酬 2.34 亿 -7.5% 2.27 亿 2.6 亿 2.69 亿 2.27 亿 2.32 亿 2.39 亿 1.76 亿
应交税费 1.42 亿 -9.7% 1.91 亿 1.61 亿 2.51 亿 1.15 亿 1.13 亿 7147.21 万 8231.5 万
其他应付款合计 4.09 亿 -17.9% 3.89 亿 5.57 亿 6.59 亿 4.63 亿 3.84 亿 7.59 亿 5.94 亿
一年内到期的非流动负债 3.24 亿 65.9% 2.55 亿 2.91 亿 6.76 亿 6.07 亿 6.94 亿 5.72 亿 2.39 亿
其他流动负债 1.13 亿 0.2% 936.96 万 171.01 万 244.22 万 218.22 万 419.23 万 0.0 -
非流动负债合计 23.05 亿 29.6% 22.48 亿 11.84 亿 11.74 亿 16.73 亿 18.51 亿 18.11 亿 20.34 亿
长期借款 17.37 亿 44.0% 17.63 亿 6.39 亿 4.76 亿 10.17 亿 11.79 亿 11.65 亿 16.02 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.34 亿 105.9% 9172.62 万 7771.26 万 7667.85 万 4671.09 万 1.89 亿 1.75 亿 395.6 万
递延所得税负债 1.95 亿 -20.4% 1.82 亿 2.05 亿 2.8 亿 2.64 亿 2.69 亿 2.68 亿 2.06 亿
长期递延收益 1.01 亿 -23.0% 1.07 亿 1.45 亿 1.64 亿 1.95 亿 2.14 亿 2.03 亿 2.23 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 100.64 亿 7.9% 96.17 亿 93.79 亿 83.76 亿 72.53 亿 75.09 亿 100.08 亿 68.39 亿
实收资本（或股本） 21.23 亿 -0.4% 21.23 亿 21.42 亿 21.42 亿 21.87 亿 21.87 亿 21.87 亿 21.87 亿
资本公积 5249.64 万 25.2% 4734.29 万 620.17 万 - - 0.0 16.91 亿 1.15 亿
减：库存股 1.21 亿 -58.4% 1.41 亿 2.96 亿 4.4 亿 7.72 亿 5.72 亿 3.33 亿 0.0
其他综合收益 -2833.31 万 -606.5% -9853.23 万 6752.91 万 -7824.53 万 -2.13 亿 -5482.85 万 7458.95 万 670.13 万
专项储备 2834.46 万 1.7% 2242.59 万 1990.65 万 1749.75 万 1387.97 万 1351.31 万 1026.1 万 689.58 万
盈余公积 3545.42 万 - 4374.66 万 684.04 万 - 5290.21 万 4701.5 万 4.27 亿 3.94 亿
未分配利润 51.6 亿 7.1% 49.39 亿 47.82 亿 44.12 亿 38.37 亿 37.33 亿 39.35 亿 36.21 亿
归属母公司股东权益合计 72.5 亿 7.8% 69.36 亿 67.27 亿 60.53 亿 51.06 亿 53.54 亿 79.92 亿 63.31 亿
少数股东权益 28.13 亿 7.9% 26.81 亿 26.52 亿 23.23 亿 21.47 亿 21.55 亿 20.15 亿 5.09 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 186.68 亿 -1.6% 189.76 亿 185.11 亿 178.18 亿 179.28 亿 176.28 亿 176.67 亿 176.45 亿 184.43 亿 184.71 亿 180.56 亿 181.87 亿 178.19 亿 172.94 亿 171.68 亿 163.89 亿 158.12 亿 160.87 亿 159.82 亿 159.73 亿 159.02 亿 159.87 亿 131.86 亿 184.87 亿 139.66 亿 133.84 亿 136.82 亿 133.93 亿 121.65 亿 120.66 亿 100.77 亿
流动资产合计 102.6 亿 -2.6% 105.39 亿 103.27 亿 99.55 亿 98.52 亿 95.54 亿 95.52 亿 94.25 亿 98.81 亿 97.58 亿 93.54 亿 96.08 亿 93.02 亿 87.33 亿 85.73 亿 77.02 亿 71.21 亿 72.8 亿 71.32 亿 70.09 亿 69.44 亿 68.5 亿 53.61 亿 90.51 亿 69.34 亿 64.55 亿 68.47 亿 67.3 亿 58.9 亿 63.44 亿 52.01 亿
货币资金 18.14 亿 -15.1% 21.35 亿 21.26 亿 18.51 亿 18.47 亿 18.19 亿 19.19 亿 18.92 亿 21.47 亿 23.03 亿 20.74 亿 17.53 亿 16.27 亿 14.43 亿 14.01 亿 13.21 亿 12.78 亿 15.89 亿 15.43 亿 16.75 亿 16.06 亿 14.9 亿 13.43 亿 24.53 亿 27.39 亿 23.72 亿 24.99 亿 22.48 亿 12.28 亿 16.02 亿 12.96 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 401.02 万 -1.0% 405.18 万 374.93 万 361.84 万 372.42 万 347.33 万 365.82 万 632.27 万 290.41 万 300.26 万 286.23 万 283.82 万 259.38 万 903.19 万 1378.03 万 929.82 万 299.8 万 408.14 万 250.2 万 531.3 万 120.0 万 6002.72 万 6003.49 万 6303.43 万 - - - 0.0 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 98.0 万 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 39.83 亿 -4.5% 41.72 亿 42.43 亿 45.24 亿 41.47 亿 39.31 亿 34.0 亿 37.11 亿 33.54 亿 32.24 亿 30.08 亿 36.99 亿 33.77 亿 30.51 亿 29.98 亿 28.33 亿 22.91 亿 22.12 亿 22.98 亿 23.15 亿 21.92 亿 20.08 亿 17.77 亿 25.56 亿 21.08 亿 20.18 亿 25.81 亿 27.72 亿 27.19 亿 27.82 亿 23.26 亿
应收票据 1.19 亿 4.6% 1.14 亿 1.41 亿 1.7 亿 7.38 亿 7.17 亿 4.5 亿 4.63 亿 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 5.23 亿 4.38 亿 4.26 亿 5.13 亿 4.86 亿
应收账款 38.64 亿 -4.8% 40.59 亿 41.02 亿 43.54 亿 34.09 亿 32.14 亿 29.5 亿 32.47 亿 33.54 亿 32.24 亿 30.08 亿 36.99 亿 33.77 亿 30.51 亿 29.98 亿 28.33 亿 22.91 亿 22.12 亿 22.98 亿 23.15 亿 21.92 亿 20.08 亿 17.77 亿 25.56 亿 21.08 亿 20.18 亿 20.57 亿 23.34 亿 22.93 亿 22.69 亿 18.39 亿
预付款项 2.15 亿 12.9% 1.91 亿 2.11 亿 1.92 亿 2.93 亿 2.12 亿 1.94 亿 1.77 亿 1.66 亿 1.61 亿 2.02 亿 1.73 亿 3.57 亿 4.34 亿 3.78 亿 2.73 亿 2.51 亿 2.1 亿 1.55 亿 1.58 亿 2.49 亿 2.43 亿 1.91 亿 1.74 亿 2.15 亿 1.89 亿 2.09 亿 1.0 亿 1.25 亿 1.79 亿 1.13 亿
其他应收款合计 1.83 亿 1.3% 1.81 亿 1.25 亿 9707.57 万 7716.96 万 7295.51 万 1.06 亿 8371.93 万 1.32 亿 7116.02 万 7745.26 万 8526.86 万 9568.65 万 9605.05 万 9704.76 万 7547.15 万 9313.84 万 5926.26 万 3478.25 万 6831.81 万 7362.14 万 7033.17 万 8927.09 万 9.16 亿 4027.73 万 4452.42 万 1.61 亿 1.33 亿 3.19 亿 4.06 亿 2.13 亿
存货 34.01 亿 -0.8% 34.28 亿 32.45 亿 27.31 亿 30.1 亿 30.15 亿 29.34 亿 27.82 亿 32.32 亿 32.24 亿 31.63 亿 31.65 亿 32.25 亿 30.24 亿 29.6 亿 25.68 亿 27.31 亿 26.2 亿 25.75 亿 23.1 亿 23.96 亿 24.19 亿 13.47 亿 23.94 亿 14.37 亿 13.45 亿 13.25 亿 13.78 亿 13.79 亿 12.82 亿 11.62 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7110.57 万 -27.8% 9846.45 万 1.08 亿 1.2 亿 1.25 亿 9650.91 万 1.19 亿 1.03 亿 1.28 亿 1.2 亿 1.48 亿 1.46 亿 9566.59 万 6543.29 万 7835.22 万 9534.89 万 8894.79 万 1.17 亿 8826.01 万 9560.42 万 8807.69 万 8077.52 万 7370.54 万 1.17 亿 5063.93 万 7771.62 万 7260.77 万 9741.32 万 1.2 亿 9163.57 万 9046.83 万
非流动资产合计 84.08 亿 -0.3% 84.37 亿 81.84 亿 78.63 亿 80.76 亿 80.74 亿 81.15 亿 82.2 亿 85.63 亿 87.12 亿 87.02 亿 85.79 亿 85.17 亿 85.61 亿 85.95 亿 86.87 亿 86.91 亿 88.08 亿 88.51 亿 89.64 亿 89.58 亿 91.37 亿 78.25 亿 94.36 亿 70.31 亿 69.28 亿 68.35 亿 66.63 亿 62.75 亿 57.22 亿 48.76 亿
长期应收款 2.95 亿 -1.2% 2.99 亿 3.28 亿 2.03 亿 2.09 亿 2.04 亿 2.01 亿 2.04 亿 2122.09 万 2221.16 万 2495.2 万 2580.29 万 1366.31 万 1414.47 万 1076.9 万 715.36 万 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7829.81 万 7829.81 万 7829.81 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
长期股权投资 2000.0 万 0.0% 2000.0 万 1993.89 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 43.65 万 46.42 万 36.55 万 43.68 万 66.11 万 65.1 万 60.31 万 56.78 万 682.03 万 567.04 万 - 1261.25 万 - - - - - - -
其他权益工具投资 472.51 万 -2.9% 486.38 万 464.25 万 467.21 万 479.74 万 670.56 万 804.85 万 891.88 万 809.66 万 823.15 万 1035.99 万 1040.5 万 2953.95 万 2947.35 万 1312.19 万 1305.35 万 470.63 万 483.01 万 481.96 万 473.34 万 - - - 494.25 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 37.65 亿 -1.8% 38.35 亿 38.44 亿 37.77 亿 37.64 亿 38.01 亿 39.05 亿 39.85 亿 42.5 亿 43.08 亿 42.97 亿 42.78 亿 42.87 亿 43.56 亿 44.37 亿 45.04 亿 46.2 亿 47.23 亿 48.03 亿 48.72 亿 48.11 亿 48.91 亿 46.32 亿 51.14 亿 45.85 亿 45.1 亿 43.82 亿 40.62 亿 36.11 亿 35.81 亿 32.59 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.39 亿 11.3% 3.05 亿 2.75 亿 2.56 亿 2.93 亿 3.01 亿 2.79 亿 2.52 亿 2.25 亿 2.36 亿 2.44 亿 2.28 亿 2.83 亿 2.34 亿 2.08 亿 2.23 亿 2.08 亿 1.99 亿 2.06 亿 2.59 亿 3.51 亿 3.96 亿 4.25 亿 4.26 亿 5.74 亿 6.03 亿 7.17 亿 6.56 亿 4.18 亿 3.3 亿 2.89 亿
使用权资产 1.41 亿 3.6% 1.36 亿 9865.66 万 9625.31 万 9575.5 万 9878.03 万 1.02 亿 1.07 亿 1.49 亿 1.56 亿 1.61 亿 1.83 亿 1.24 亿 1.3 亿 1.48 亿 1.56 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 15.49 亿 -6.5% 16.56 亿 15.47 亿 14.82 亿 15.2 亿 15.27 亿 15.06 亿 15.69 亿 16.89 亿 17.12 亿 16.52 亿 15.46 亿 16.03 亿 15.93 亿 16.04 亿 15.73 亿 16.66 亿 16.89 亿 16.6 亿 16.65 亿 15.65 亿 15.97 亿 9.15 亿 17.78 亿 9.21 亿 9.26 亿 9.37 亿 9.5 亿 9.0 亿 8.94 亿 7.58 亿
开发支出 5.33 亿 35.6% 3.93 亿 3.46 亿 3.09 亿 3.07 亿 2.8 亿 2.61 亿 2.44 亿 1.59 亿 1.65 亿 1.57 亿 1.56 亿 1.04 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.06 亿 6617.81 万 6745.12 万 6757.87 万 7053.79 万 - - - 0.0 - - - - - - -
商誉 13.29 亿 -2.5% 13.64 亿 13.03 亿 12.85 亿 13.79 亿 13.54 亿 13.52 亿 13.63 亿 14.78 亿 15.19 亿 15.9 亿 15.83 亿 15.93 亿 16.04 亿 16.13 亿 16.31 亿 16.46 亿 16.75 亿 16.59 亿 16.63 亿 17.64 亿 17.65 亿 5.42 亿 17.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.01 亿 5.42 亿 5.61 亿 5.62 亿 2.51 亿
长期待摊费用 1.49 亿 -3.7% 1.55 亿 1.58 亿 1.69 亿 1.98 亿 1.94 亿 1.92 亿 1.87 亿 2.37 亿 2.39 亿 2.27 亿 2.16 亿 2.17 亿 2.13 亿 1.82 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.76 亿 1.75 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.43 亿 1.48 亿 1.4 亿 1.55 亿 1.44 亿 1.29 亿 1.31 亿
递延所得税资产 2.15 亿 -3.0% 2.21 亿 2.31 亿 2.16 亿 2.53 亿 2.57 亿 2.54 亿 2.59 亿 2.97 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.21 亿 2.5 亿 2.6 亿 2.54 亿 2.79 亿 2.73 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.63 亿 2.43 亿 2.39 亿 3955.87 万 1.89 亿 3671.36 万 3604.25 万 3779.36 万 3843.55 万 3513.94 万 3556.55 万 3051.13 万
其他非流动资产 6896.7 万 41.2% 4885.84 万 2870.37 万 4590.38 万 3227.21 万 3111.96 万 3503.75 万 2052.44 万 2969.17 万 2003.51 万 1207.86 万 1248.42 万 1320.26 万 2366.1 万 2134.55 万 1414.56 万 2580.08 万 1364.75 万 1503.43 万 746.14 万 6043.28 万 8333.05 万 11.16 亿 5065.59 万 1.71 亿 1.04 亿 2048.77 万 2.61 亿 5.26 亿 1.12 亿 8009.34 万
负债合计 81.75 亿 -4.5% 85.59 亿 83.59 亿 82.01 亿 82.94 亿 82.37 亿 81.36 亿 82.66 亿 94.16 亿 95.6 亿 93.79 亿 98.11 亿 97.68 亿 96.1 亿 97.05 亿 91.36 亿 85.26 亿 85.25 亿 85.06 亿 84.64 亿 85.38 亿 83.18 亿 65.71 亿 84.79 亿 73.81 亿 69.52 亿 67.36 亿 65.54 亿 54.87 亿 56.99 亿 33.3 亿
流动负债合计 57.48 亿 -4.9% 60.41 亿 57.82 亿 59.53 亿 61.11 亿 64.21 亿 69.56 亿 70.82 亿 80.43 亿 81.29 亿 81.01 亿 86.37 亿 89.29 亿 87.07 亿 80.07 亿 74.63 亿 67.6 亿 66.9 亿 66.15 亿 66.13 亿 66.82 亿 63.34 亿 50.04 亿 66.69 亿 53.33 亿 49.41 亿 46.93 亿 45.19 亿 41.31 亿 47.9 亿 25.09 亿
短期借款 22.47 亿 -9.0% 24.69 亿 23.43 亿 22.08 亿 25.69 亿 28.13 亿 33.97 亿 33.49 亿 44.11 亿 44.82 亿 42.25 亿 43.43 亿 41.99 亿 42.69 亿 42.25 亿 41.6 亿 37.57 亿 37.3 亿 34.91 亿 35.44 亿 33.88 亿 34.44 亿 28.54 亿 30.7 亿 27.9 亿 27.16 亿 26.09 亿 21.4 亿 17.01 亿 14.97 亿 5.73 亿
交易性金融负债 1025.58 万 0.0% 1025.58 万 1025.58 万 1025.58 万 - 73.0 万 0.0 0.0 96.0 万 163.07 万 39.32 万 138.06 万 521.47 万 - - - - - - 0.0 0.0 30.0 万 88.47 万 132.46 万 200.0 万 79.0 万 - 0.0 - - -
应付票据 5323.37 万 -2.9% 5483.26 万 1452.4 万 4299.88 万 6500.72 万 9913.93 万 1.62 亿 2.01 亿 2.99 亿 3.91 亿 3.75 亿 2.19 亿 4.42 亿 5.37 亿 5.42 亿 2.22 亿 3.53 亿 3.42 亿 3.04 亿 1.93 亿 4.96 亿 5.65 亿 5.07 亿 2.19 亿 4.94 亿 4.1 亿 - 2.61 亿 - 2.7 亿 2.82 亿
应付账款 12.63 亿 -3.3% 13.06 亿 14.84 亿 17.27 亿 12.95 亿 12.64 亿 11.99 亿 13.6 亿 11.64 亿 10.99 亿 10.43 亿 13.44 亿 12.68 亿 10.03 亿 9.99 亿 9.97 亿 8.6 亿 8.11 亿 9.7 亿 9.36 亿 8.1 亿 7.9 亿 7.53 亿 10.83 亿 8.92 亿 8.46 亿 - 9.3 亿 - 11.41 亿 8.77 亿
预收款项 2477.18 万 -0.3% 2485.17 万 2496.66 万 2204.41 万 2352.87 万 2688.99 万 2756.21 万 2957.89 万 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - 5498.56 万 6.54 亿 5660.38 万 8685.09 万 9012.71 万 9620.96 万 4545.78 万 1.23 亿 1.06 亿
应付职工薪酬 2.31 亿 1.5% 2.28 亿 2.13 亿 2.27 亿 2.37 亿 2.43 亿 2.35 亿 2.6 亿 2.7 亿 2.45 亿 2.22 亿 2.69 亿 2.48 亿 2.2 亿 2.04 亿 2.27 亿 2.15 亿 1.98 亿 1.71 亿 2.32 亿 1.99 亿 1.73 亿 1.2 亿 2.39 亿 1.57 亿 1.39 亿 1.28 亿 1.76 亿 1.26 亿 1.19 亿 1.02 亿
应交税费 1.37 亿 -8.8% 1.5 亿 8433.39 万 1.91 亿 1.46 亿 1.36 亿 1.06 亿 1.61 亿 1.67 亿 1.36 亿 1.18 亿 2.51 亿 1.93 亿 1.47 亿 1.16 亿 1.15 亿 7815.8 万 5513.69 万 8111.58 万 1.13 亿 9570.24 万 8398.07 万 2572.59 万 7147.21 万 4914.83 万 4000.82 万 3703.03 万 8231.5 万 6664.51 万 7839.26 万 6371.65 万
其他应付款合计 3.49 亿 -7.8% 3.79 亿 4.15 亿 3.89 亿 4.68 亿 4.55 亿 5.77 亿 5.57 亿 5.28 亿 4.7 亿 5.28 亿 6.59 亿 4.99 亿 4.17 亿 4.19 亿 4.63 亿 4.77 亿 4.26 亿 4.31 亿 3.84 亿 3.92 亿 3.44 亿 2.98 亿 7.59 亿 6.31 亿 4.34 亿 3.17 亿 5.94 亿 4.47 亿 12.16 亿 3.3 亿
一年内到期的非流动负债 4.79 亿 27.3% 3.76 亿 1.75 亿 2.55 亿 1.69 亿 2.27 亿 2.96 亿 2.91 亿 2.22 亿 2.24 亿 5.72 亿 6.76 亿 11.8 亿 11.72 亿 5.62 亿 6.07 亿 3.18 亿 4.51 亿 4.86 亿 6.94 亿 6.87 亿 6.06 亿 3.9 亿 5.72 亿 2.61 亿 2.68 亿 2.15 亿 2.39 亿 3.79 亿 3.45 亿 1.75 亿
其他流动负债 176.87 万 30.4% 135.61 万 151.23 万 936.96 万 2.25 亿 2.08 亿 139.6 万 171.01 万 137.05 万 186.79 万 175.46 万 244.22 万 218.41 万 178.41 万 261.25 万 218.22 万 381.34 万 335.36 万 530.54 万 419.23 万 - - - 0.0 - - - - - - -
非流动负债合计 24.28 亿 -3.6% 25.18 亿 25.78 亿 22.48 亿 21.83 亿 18.16 亿 11.8 亿 11.84 亿 13.74 亿 14.31 亿 12.77 亿 11.74 亿 8.39 亿 9.03 亿 16.98 亿 16.73 亿 17.66 亿 18.36 亿 18.91 亿 18.51 亿 18.56 亿 19.84 亿 15.67 亿 18.11 亿 20.47 亿 20.1 亿 20.43 亿 20.34 亿 13.56 亿 9.08 亿 8.21 亿
长期借款 17.76 亿 -4.0% 18.5 亿 21.0 亿 17.63 亿 16.98 亿 13.16 亿 6.41 亿 6.39 亿 7.15 亿 7.46 亿 5.97 亿 4.76 亿 2.49 亿 3.06 亿 10.63 亿 10.17 亿 11.72 亿 11.59 亿 12.5 亿 11.79 亿 12.12 亿 13.39 亿 11.19 亿 11.65 亿 15.72 亿 15.28 亿 15.52 亿 16.02 亿 9.56 亿 5.08 亿 4.41 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 2.16 亿 -6.9% 2.32 亿 8805.39 万 9172.62 万 5192.58 万 5979.74 万 7755.07 万 7771.26 万 7820.02 万 8184.1 万 7779.82 万 7667.85 万 4597.16 万 4559.66 万 4521.13 万 4671.09 万 1.25 亿 2.04 亿 1.79 亿 1.89 亿 2.07 亿 2.07 亿 200.5 万 1.75 亿 372.86 万 376.29 万 393.61 万 395.6 万 416.43 万 416.43 万 416.43 万
递延所得税负债 1.84 亿 0.6% 1.83 亿 1.7 亿 1.82 亿 2.06 亿 2.0 亿 2.04 亿 2.05 亿 2.84 亿 2.89 亿 2.78 亿 2.8 亿 2.5 亿 2.43 亿 2.59 亿 2.64 亿 2.62 亿 2.61 亿 2.64 亿 2.69 亿 2.19 亿 2.27 亿 2.56 亿 2.68 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.71 亿 2.06 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.46 亿
长期递延收益 8555.73 万 -8.1% 9305.19 万 9941.23 万 1.07 亿 1.17 亿 1.27 亿 1.38 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.71 亿 1.8 亿 1.85 亿 1.95 亿 2.06 亿 2.11 亿 1.98 亿 2.14 亿 2.18 亿 2.12 亿 1.9 亿 2.03 亿 2.0 亿 2.07 亿 2.15 亿 2.23 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.29 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 104.93 亿 0.7% 104.16 亿 101.52 亿 96.17 亿 96.34 亿 93.92 亿 95.31 亿 93.79 亿 90.27 亿 89.11 亿 86.78 亿 83.76 亿 80.51 亿 76.85 亿 74.63 亿 72.53 亿 72.86 亿 75.62 亿 74.77 亿 75.09 亿 73.64 亿 76.69 亿 66.15 亿 100.08 亿 65.85 亿 64.32 亿 69.47 亿 68.39 亿 66.78 亿 63.68 亿 67.48 亿
实收资本（或股本） 21.23 亿 0.0% 21.23 亿 21.23 亿 21.23 亿 21.23 亿 21.23 亿 21.23 亿 21.42 亿 21.42 亿 21.42 亿 21.42 亿 21.42 亿 21.87 亿 21.87 亿 21.87 亿 21.87 亿 21.87 亿 21.87 亿 21.87 亿 21.87 亿 21.87 亿 21.87 亿 21.87 亿 21.87 亿 21.87 亿 21.87 亿 21.87 亿 21.87 亿 21.87 亿 21.87 亿 21.87 亿
资本公积 6318.16 万 8.8% 5809.58 万 5328.18 万 4734.29 万 4181.12 万 2984.59 万 1791.51 万 620.17 万 4206.64 万 4206.64 万 4206.64 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.15 亿 16.91 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿
减：库存股 1.01 亿 0.0% 1.01 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 2.96 亿 4.4 亿 4.4 亿 4.4 亿 4.4 亿 7.72 亿 7.72 亿 7.72 亿 7.72 亿 7.72 亿 7.72 亿 7.72 亿 5.72 亿 5.57 亿 5.53 亿 4.0 亿 3.33 亿 2.72 亿 1.95 亿 8999.31 万 0.0 - - -
其他综合收益 -1382.16 万 -113.1% 1.06 亿 -2283.76 万 -9853.23 万 -4284.47 万 -5097.71 万 -4536.83 万 6752.91 万 3482.42 万 1.25 亿 -1.03 亿 -7824.53 万 -7988.2 万 -1.55 亿 -2.22 亿 -2.13 亿 -1.21 亿 -6642.56 万 -7620.43 万 -5482.85 万 -2011.49 万 3911.06 万 -3898.58 万 7458.95 万 7657.43 万 4133.85 万 -1027.22 万 670.13 万 -2429.94 万 -9281.83 万 -4152.61 万
专项储备 2649.93 万 2.6% 2583.29 万 2538.21 万 2242.59 万 3018.98 万 2549.71 万 2335.34 万 1990.65 万 2557.86 万 2364.03 万 2102.51 万 1749.75 万 1750.69 万 1680.03 万 1564.39 万 1387.97 万 1612.06 万 1636.28 万 1551.42 万 1351.31 万 1262.14 万 1232.26 万 1323.7 万 1026.1 万 1080.56 万 990.14 万 879.29 万 689.58 万 930.89 万 697.64 万 1076.14 万
盈余公积 7090.83 万 0.0% 7090.83 万 4374.66 万 4374.66 万 0.0 0.0 684.04 万 684.04 万 0.0 - - - 5290.21 万 5290.21 万 5290.21 万 5290.21 万 4701.5 万 4701.5 万 4701.5 万 4701.5 万 0.0 0.0 4.27 亿 4.27 亿 3.94 亿 3.94 亿 3.94 亿 3.94 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿
未分配利润 54.28 亿 4.4% 52.0 亿 52.14 亿 49.39 亿 48.91 亿 47.31 亿 48.71 亿 47.82 亿 47.41 亿 45.24 亿 46.36 亿 44.12 亿 44.31 亿 41.88 亿 40.13 亿 38.37 亿 37.61 亿 39.66 亿 39.01 亿 37.33 亿 36.33 亿 38.97 亿 37.93 亿 39.35 亿 35.57 亿 33.76 亿 38.24 亿 36.21 亿 34.96 亿 32.69 亿 35.94 亿
归属母公司股东权益合计 75.97 亿 1.5% 74.82 亿 72.96 亿 69.36 亿 69.03 亿 67.18 亿 68.56 亿 67.27 亿 65.46 亿 64.16 亿 62.98 亿 60.53 亿 58.36 亿 55.18 亿 52.75 亿 51.06 亿 51.18 亿 53.78 亿 53.03 亿 53.54 亿 52.56 亿 55.82 亿 60.97 亿 79.92 亿 60.68 亿 59.27 亿 64.29 亿 63.31 亿 61.28 亿 58.29 亿 62.09 亿
少数股东权益 28.96 亿 -1.3% 29.34 亿 28.56 亿 26.81 亿 27.31 亿 26.74 亿 26.75 亿 26.52 亿 24.81 亿 24.94 亿 23.8 亿 23.23 亿 22.15 亿 21.67 亿 21.88 亿 21.47 亿 21.68 亿 21.84 亿 21.74 亿 21.55 亿 21.08 亿 20.86 亿 5.18 亿 20.15 亿 5.17 亿 5.05 亿 5.18 亿 5.09 亿 5.5 亿 5.38 亿 5.39 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 11.52 亿 -7.7% 11.81 亿 20.6 亿 13.35 亿 8.17 亿 17.36 亿 14.2 亿 13.16 亿
经营活动现金流入小计 145.33 亿 2.3% 143.85 亿 151.8 亿 158.3 亿 114.99 亿 110.92 亿 128.24 亿 115.68 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 140.3 亿 0.9% 138.84 亿 148.44 亿 155.98 亿 111.16 亿 107.48 亿 124.25 亿 109.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.48 亿 59.3% 1.13 亿 1.2 亿 1.39 亿 1.24 亿 1.35 亿 2.3 亿 3.07 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.55 亿 77.3% 3.88 亿 2.17 亿 9228.36 万 2.58 亿 2.08 亿 1.68 亿 3.61 亿
经营活动现金流出小计 133.81 亿 3.3% 132.03 亿 131.2 亿 144.95 亿 106.82 亿 93.56 亿 114.03 亿 102.51 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 99.93 亿 4.2% 99.02 亿 96.14 亿 111.65 亿 77.16 亿 65.05 亿 80.1 亿 75.61 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 23.37 亿 1.5% 22.4 亿 22.69 亿 21.65 亿 19.26 亿 17.86 亿 19.82 亿 13.23 亿
支付的各项税款 3.64 亿 -8.9% 4.07 亿 5.79 亿 4.47 亿 3.25 亿 3.46 亿 4.8 亿 4.52 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.87 亿 4.9% 6.55 亿 6.58 亿 7.18 亿 7.14 亿 7.19 亿 9.31 亿 9.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.85 亿 -186.1% -5.84 亿 -3.55 亿 -3.5 亿 -4.59 亿 10.75 亿 -6.17 亿 -33.58 亿
投资活动现金流入小计 2674.12 万 -93.4% 2917.18 万 4.01 亿 2942.0 万 3530.34 万 16.73 亿 24.92 亿 6.17 亿
收回投资收到的现金 -199.98 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 3726.49 万 3.7 亿 2.53 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 23.73 万 5000.0 万 0.0 0.0 0.0 282.66 万 171.71 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2677.44 万 20.3% 2693.47 万 2182.71 万 2926.07 万 3047.44 万 4880.76 万 574.42 万 1.44 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 3.29 亿 0.0 -204.42 万 1046.17 万 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 172.93 万 539.3% 199.98 万 0.0 15.93 万 687.32 万 15.77 亿 21.14 亿 2.18 亿
投资活动现金流出小计 9.12 亿 28.1% 6.14 亿 7.56 亿 3.8 亿 4.95 亿 5.99 亿 31.1 亿 39.75 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.26 亿 40.2% 6.14 亿 5.6 亿 3.54 亿 4.95 亿 4.71 亿 9.8 亿 13.64 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 3723.0 万 2.45 亿 2.02 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.86 亿 - 0.0 1.96 亿 2000.0 万 0.0 0.0 0.0 11.42 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 522.55 万 0.0 9058.87 万 18.85 亿 12.67 亿
筹资活动现金流入小计 38.48 亿 -32.3% 54.24 亿 55.82 亿 59.37 亿 58.31 亿 47.47 亿 52.1 亿 45.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.81 亿 60.5% -5.41 亿 -14.85 亿 -7.08 亿 -5.16 亿 -28.31 亿 -5.76 亿 19.33 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 285.6 万 1.38 亿 0.0 0.0 0.0 9150.0 万 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
取得借款收到的现金 38.48 亿 -31.7% 54.21 亿 53.45 亿 59.37 亿 54.36 亿 45.29 亿 50.6 亿 45.7 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -285.6 万 96.8% 0.0 1.0 亿 0.0 3.95 亿 2.19 亿 5892.92 万 1176.16 万
筹资活动现金流出小计 42.28 亿 -36.4% 59.65 亿 70.67 亿 66.45 亿 63.47 亿 75.78 亿 57.87 亿 26.49 亿
偿还债务所支付的现金 36.85 亿 -42.5% 53.34 亿 64.88 亿 61.91 亿 51.7 亿 39.79 亿 42.11 亿 17.41 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.17 亿 -19.1% 6.04 亿 5.34 亿 3.69 亿 5.05 亿 7.13 亿 9.74 亿 8.41 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1847.59 万 104.6% 2620.89 万 4575.05 万 8539.08 万 6.73 亿 28.87 亿 6.02 亿 6658.92 万
汇率变动对现金的影响 3609.59 万 284.9% 571.62 万 6176.72 万 5664.32 万 -1.67 亿 618.16 万 3188.73 万 1990.17 万
现金及现金等价物净增加额 -7825.26 万 -72.2% 6162.03 万 2.81 亿 3.33 亿 -3.26 亿 -1428.11 万 2.59 亿 -8866.65 万
期初现金及现金等价物余额 75.39 亿 9.0% 17.01 亿 14.2 亿 10.87 亿 14.12 亿 14.27 亿 11.68 亿 8.9 亿
期末现金及现金等价物余额 74.74 亿 8.8% 17.62 亿 17.01 亿 14.2 亿 10.87 亿 14.12 亿 14.27 亿 8.01 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6453.67 万 -77.8% 2.91 亿 2.05 亿 5.92 亿 1.05 亿 4.72 亿 1288.87 万 6.59 亿 1.35 亿 5.99 亿 6.66 亿 3.82 亿 5.39 亿 4.0 亿 1344.89 万 3.61 亿 1.21 亿 8957.91 万 2.45 亿 9.38 亿 2.08 亿 2.43 亿 3.46 亿 6.48 亿 3.09 亿 3.97 亿 6664.23 万 7.15 亿 -2.38 亿 6.03 亿 2.36 亿
经营活动现金流入小计 37.17 亿 -3.1% 38.37 亿 35.22 亿 34.57 亿 37.74 亿 37.43 亿 34.1 亿 32.73 亿 39.55 亿 39.64 亿 39.88 亿 44.23 亿 42.43 亿 38.61 亿 33.02 亿 27.19 亿 29.71 亿 21.74 亿 36.35 亿 37.95 亿 26.66 亿 17.63 亿 28.68 亿 31.04 亿 32.63 亿 36.98 亿 27.59 亿 29.81 亿 28.63 亿 31.65 亿 25.59 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 36.49 亿 -2.8% 37.53 亿 34.25 亿 32.02 亿 36.79 亿 36.72 亿 33.31 亿 32.25 亿 38.72 亿 38.64 亿 38.83 亿 44.63 亿 41.44 亿 37.64 亿 32.27 亿 26.36 亿 28.64 亿 20.82 亿 35.34 亿 37.43 亿 25.97 亿 16.82 亿 27.27 亿 32.42 亿 30.85 亿 34.72 亿 26.25 亿 30.13 亿 27.22 亿 27.29 亿 24.36 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3367.85 万 -28.3% 4697.68 万 5752.31 万 1005.95 万 3448.72 万 3150.12 万 3669.25 万 -962.31 万 4088.63 万 4977.01 万 3854.79 万 -1581.43 万 4850.69 万 6222.61 万 4440.14 万 -2342.87 万 4910.48 万 4700.78 万 5161.59 万 3916.82 万 2766.57 万 2534.2 万 4320.48 万 -2723.77 万 6544.96 万 1.06 亿 8581.62 万 4636.99 万 8391.98 万 1.06 亿 7008.66 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3350.41 万 -10.3% 3735.01 万 3946.34 万 2.45 亿 6043.22 万 3945.49 万 4287.33 万 5777.52 万 4224.9 万 5055.22 万 6599.8 万 -2385.35 万 5034.37 万 3467.77 万 3111.57 万 1.07 亿 5729.37 万 4484.71 万 4917.88 万 1357.96 万 4106.14 万 5599.93 万 9762.12 万 -1.12 亿 1.13 亿 1.2 亿 4738.59 万 -7865.46 万 5706.24 万 3.29 亿 5316.89 万
经营活动现金流出小计 36.52 亿 3.0% 35.46 亿 33.18 亿 28.65 亿 36.69 亿 32.72 亿 33.97 亿 26.14 亿 38.2 亿 33.65 亿 33.22 亿 40.41 亿 37.04 亿 34.61 亿 32.89 亿 23.58 亿 28.5 亿 20.84 亿 33.9 亿 28.57 亿 24.58 亿 15.19 亿 25.21 亿 24.55 亿 29.55 亿 33.02 亿 26.92 亿 22.66 亿 31.01 亿 25.61 亿 23.23 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 28.66 亿 5.7% 27.11 亿 24.62 亿 19.55 亿 29.47 亿 24.55 亿 25.44 亿 16.48 亿 30.05 亿 25.23 亿 24.39 亿 26.24 亿 30.34 亿 28.67 亿 26.41 亿 11.03 亿 23.21 亿 16.76 亿 26.17 亿 15.1 亿 19.58 亿 12.28 亿 18.09 亿 12.52 亿 20.11 亿 27.53 亿 19.94 亿 15.14 亿 21.78 亿 19.98 亿 18.72 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.18 亿 -8.2% 5.64 亿 4.94 亿 7.62 亿 4.9 亿 4.92 亿 4.97 亿 8.24 亿 5.18 亿 4.93 亿 4.34 亿 9.78 亿 4.08 亿 3.63 亿 4.16 亿 8.49 亿 3.58 亿 2.37 亿 4.82 亿 8.91 亿 3.11 亿 2.14 亿 3.71 亿 7.03 亿 6.14 亿 3.21 亿 3.44 亿 4.81 亿 2.98 亿 2.54 亿 2.9 亿
支付的各项税款 1.97 亿 27.9% 1.54 亿 2.06 亿 -1.93 亿 1.33 亿 2.3 亿 2.37 亿 -2.0 亿 2.0 亿 2.23 亿 3.55 亿 -9511.95 万 1.94 亿 1.82 亿 1.66 亿 -1.33 亿 1.31 亿 9562.55 万 2.32 亿 -7306.53 万 1.42 亿 1064.94 万 2.66 亿 -9811.4 万 1.9 亿 1.92 亿 1.96 亿 -6398.95 万 2.35 亿 1.52 亿 1.29 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7167.76 万 -39.1% 1.18 亿 1.56 亿 3.42 亿 9883.01 万 9472.52 万 1.19 亿 3.42 亿 9555.97 万 1.26 亿 9414.76 万 5.34 亿 6880.31 万 4858.7 万 6620.98 万 5.39 亿 3987.87 万 7553.83 万 5941.29 万 5.29 亿 4756.79 万 6725.72 万 7539.22 万 5.98 亿 1.39 亿 3501.28 万 1.58 亿 3.36 亿 3.9 亿 1.56 亿 3335.03 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 -21.0% -9613.19 万 -2.73 亿 -4.0 亿 -7119.76 万 -7365.27 万 -3988.43 万 -1.25 亿 -8257.13 万 -8208.24 万 -6606.67 万 -1.68 亿 -6756.94 万 -6879.74 万 -4599.57 万 -2.18 亿 -9042.87 万 -8284.04 万 -6843.76 万 -2.95 亿 3.32 亿 15.02 亿 -4.66 亿 6757.44 万 -2.6 亿 -4.43 亿 1741.55 万 -14.51 亿 -11.59 亿 -6.58 亿 -8960.2 万
投资活动现金流入小计 19.56 万 -41.9% 33.69 万 36.59 万 2584.28 万 220.28 万 -23.82 万 136.43 万 3.99 亿 106.19 万 15.76 万 12.2 万 1871.23 万 31.55 万 190.28 万 848.94 万 3463.86 万 18.29 万 38.4 万 9.8 万 8709.07 万 3.76 亿 5.09 亿 7.01 亿 21.87 亿 2.01 亿 561.78 万 9844.79 万 3.09 亿 1.3 亿 1.67 亿 1085.9 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -199.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - 3649.89 万 - - 0.0 2.39 亿 3256.53 万 0.0 9788.57 万 8227.15 万 0.0 - 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 19.56 万 -41.9% 33.69 万 36.59 万 2587.6 万 33.58 万 62.08 万 10.2 万 2119.24 万 35.51 万 15.76 万 12.2 万 1855.3 万 31.55 万 190.28 万 848.94 万 2981.06 万 18.29 万 38.4 万 9.7 万 4693.55 万 130.22 万 20.56 万 36.43 万 -156.93 万 114.05 万 568.95 万 48.35 万 1025.09 万 1.3 亿 257.7 万 75.29 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 172.93 万 -13.28 万 -85.9 万 126.23 万 - - - - - - - - 687.22 万 0.0 0.0 1007.18 -680.55 万 3.74 亿 5.09 亿 7.0 亿 19.47 亿 1.67 亿 -7.17 万 7.87 万 2.15 亿 -22.78 万 -659.44 万 1010.61 万
投资活动现金流出小计 1.17 亿 20.8% 9646.88 万 2.74 亿 4.25 亿 7340.04 万 7341.45 万 4124.86 万 5.24 亿 8363.32 万 8224.0 万 6618.88 万 1.86 亿 6788.48 万 7070.02 万 5448.51 万 2.52 亿 9061.16 万 8322.44 万 6853.56 万 3.82 亿 4388.61 万 -9.93 亿 11.66 亿 21.2 亿 4.61 亿 4.48 亿 8103.24 万 17.6 亿 12.89 亿 8.25 亿 1.0 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.17 亿 20.8% 9646.88 万 8739.77 万 4.25 亿 7340.04 万 7341.45 万 4124.86 万 3.3 亿 8295.14 万 8105.69 万 6582.81 万 1.81 亿 6788.48 万 5070.02 万 5448.51 万 2.54 亿 8856.74 万 8322.44 万 6853.56 万 2.56 亿 4388.61 万 1.03 亿 6769.64 万 4.45 亿 2.21 亿 2.33 亿 8103.24 万 2.91 亿 6.82 亿 2.97 亿 9308.1 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - 3523.0 万 0.0 -10.2 亿 10.22 亿 - - - - - - - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 1.86 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 0.0 6.14 亿 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 68.18 万 118.31 万 36.07 万 - - - - - - - - - - - 7665.0 万 16.3 亿 2.4 亿 - 0.0 - - 46.0 万 738.0 万
筹资活动现金流入小计 5.0 亿 -51.9% 10.39 亿 13.01 亿 10.08 亿 10.24 亿 22.46 亿 11.45 亿 12.64 亿 7.46 亿 21.18 亿 14.54 亿 15.39 亿 7.16 亿 25.59 亿 11.23 亿 15.66 亿 10.45 亿 22.38 亿 9.84 亿 -6978.39 万 9.99 亿 27.38 亿 10.79 亿 27.42 亿 7.42 亿 11.17 亿 6.09 亿 23.1 亿 7.96 亿 13.43 亿 1.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.4 亿 1.1% -2.43 亿 3.42 亿 -2.4 亿 6835.07 万 -4.49 亿 7945.48 万 -6.64 亿 -8765.07 万 -3.49 亿 -3.85 亿 -1.35 亿 -2.38 亿 -2.43 亿 -9222.45 万 8090.2 万 -3.08 亿 1608.1 万 -3.05 亿 -5.07 亿 -4.33 亿 -14.71 亿 -4.2 亿 -6.3 亿 1.7 亿 -2.33 亿 1.17 亿 8.12 亿 7.13 亿 3.72 亿 3632.37 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 7100.0 万 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5.0 亿 -51.9% 10.39 亿 13.01 亿 10.08 亿 10.24 亿 22.45 亿 11.43 亿 12.19 亿 6.16 亿 21.06 亿 14.04 亿 15.89 亿 6.66 亿 25.59 亿 11.23 亿 11.71 亿 10.45 亿 22.38 亿 9.84 亿 -2.89 亿 9.99 亿 27.38 亿 10.79 亿 26.83 亿 6.71 亿 10.97 亿 6.09 亿 22.99 亿 7.96 亿 13.5 亿 1.26 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -285.6 万 0.0 79.37 万 206.23 万 -9200.0 万 1.3 亿 1200.0 万 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 690.0 万
筹资活动现金流出小计 7.4 亿 -42.3% 12.82 亿 9.59 亿 12.48 亿 9.56 亿 26.95 亿 10.66 亿 19.28 亿 8.34 亿 24.67 亿 18.39 亿 16.75 亿 9.54 亿 28.02 亿 12.15 亿 14.85 亿 13.52 亿 22.22 亿 12.89 亿 4.37 亿 14.32 亿 42.1 亿 14.99 亿 33.72 亿 5.72 亿 13.5 亿 4.92 亿 14.98 亿 8315.95 万 9.71 亿 9645.04 万
偿还债务所支付的现金 6.77 亿 -29.0% 9.53 亿 8.87 亿 11.69 亿 8.95 亿 22.5 亿 10.2 亿 22.42 亿 6.88 亿 21.41 亿 14.16 亿 15.98 亿 8.56 亿 26.94 亿 10.43 亿 8.3 亿 11.49 亿 21.52 亿 10.38 亿 5839.46 万 9.55 亿 15.82 亿 13.83 亿 29.13 亿 4.43 亿 5.56 亿 2.99 亿 13.77 亿 7588.73 万 2.4 亿 4730.64 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6139.05 万 -80.9% 3.21 亿 7183.51 万 6261.03 万 5755.42 万 4.4 亿 4367.54 万 9694.22 万 5942.35 万 3.19 亿 5810.74 万 1.16 亿 9267.35 万 9771.04 万 6298.31 万 1.81 亿 2.03 亿 6976.47 万 5138.44 万 1.35 亿 4.77 亿 5143.7 万 4958.57 万 1.29 亿 5252.1 万 6.88 亿 1.03 亿 5469.84 万 727.22 万 7.72 亿 671.96 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 223.86 万 - 0.0 0.0 1623.73 万 324.34 万 413.36 万 259.47 万 -4.11 亿 8620.7 万 571.56 万 3.65 亿 -3893.8 万 550.36 万 976.3 万 1.09 亿 4.74 亿 0.0 0.0 1.99 亿 2.44 亿 0.0 25.77 亿 6648.26 万 3.3 亿 7657.62 万 1.05 亿 8998.58 万 - - - 4242.44 万
汇率变动对现金的影响 -2464.34 万 -182.5% 2986.74 万 -1008.23 万 4095.42 万 -823.88 万 141.6 万 -2841.52 万 1571.27 万 -5976.91 万 1.07 亿 -104.61 万 900.87 万 1606.24 万 -4907.0 万 8064.2 万 -1.5 亿 -2490.89 万 204.84 万 541.01 万 1845.93 万 -1839.7 万 1939.61 万 -1327.67 万 -1066.73 万 3746.3 万 1498.29 万 -989.13 万 -2651.68 万 4409.52 万 2901.38 万 -2669.05 万
现金及现金等价物净增加额 -3.17 亿 -1634.0% -1826.59 万 2.63 亿 -653.47 万 9359.27 万 -4948.16 万 2404.4 万 -1.14 亿 -9488.32 万 2.75 亿 2.14 亿 8778.17 万 2.5 亿 3964.84 万 -4412.92 万 7405.76 万 -3.02 亿 2486.81 万 -1.23 亿 1.55 亿 8923.98 万 2.94 亿 -5.52 亿 7538.12 万 2.56 亿 -2.64 亿 1.91 亿 4968.74 万 -6.4 亿 3.46 亿 1.56 亿
期初现金及现金等价物余额 20.07 亿 -0.3% 20.13 亿 17.5 亿 17.69 亿 16.75 亿 17.25 亿 17.01 亿 18.14 亿 19.09 亿 16.34 亿 14.2 亿 13.32 亿 10.82 亿 10.43 亿 10.87 亿 10.13 亿 13.14 亿 12.89 亿 14.12 亿 13.12 亿 12.23 亿 9.03 亿 14.55 亿 26.71 亿 24.15 亿 9.93 亿 8.01 亿 7.52 亿 13.92 亿 10.46 亿 8.9 亿
期末现金及现金等价物余额 16.91 亿 -15.8% 20.07 亿 20.13 亿 17.62 亿 17.69 亿 16.75 亿 17.25 亿 17.01 亿 18.14 亿 19.09 亿 16.34 亿 14.2 亿 13.32 亿 10.82 亿 10.43 亿 10.87 亿 10.13 亿 13.14 亿 12.89 亿 14.12 亿 13.12 亿 12.23 亿 9.03 亿 14.27 亿 26.71 亿 24.15 亿 9.93 亿 8.01 亿 7.52 亿 13.92 亿 10.46 亿