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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 92.49 亿 -7.1% 101.32 亿 94.51 亿 98.93 亿 79.3 亿 55.6 亿 65.44 亿 78.93 亿
营业收入 92.49 亿 -7.1% 101.32 亿 94.51 亿 98.93 亿 79.3 亿 55.6 亿 65.44 亿 78.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 94.03 亿 -5.7% 101.03 亿 96.62 亿 98.32 亿 73.47 亿 54.13 亿 67.52 亿 73.66 亿
营业成本 88.99 亿 -6.1% 96.29 亿 92.04 亿 94.75 亿 69.16 亿 49.73 亿 61.04 亿 66.54 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9716.22 万 6.7% 9086.13 万 8549.65 万 6772.89 万 7014.12 万 7655.03 万 3.21 亿 3.45 亿
管理费用 2.27 亿 11.0% 2.12 亿 2.17 亿 2.05 亿 2.24 亿 2.15 亿 2.02 亿 2.39 亿
财务费用 6895.08 万 -26.3% 7535.8 万 9284.18 万 4006.61 万 8082.91 万 1.01 亿 8409.3 万 6803.93 万
财务费用 - 利息费用 8606.72 万 -14.7% 9430.5 万 1.05 亿 9351.68 万 7865.14 万 8022.21 万 8780.4 万 9787.34 万
财务费用 - 利息收入 431.9 万 -41.0% 548.69 万 700.26 万 487.36 万 339.78 万 900.11 万 628.72 万 781.68 万
研发费用 6310.99 万 -2.0% 4624.0 万 2308.89 万 427.05 万 467.12 万 564.54 万 401.61 万 260.48 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4759.57 万 6.9% 4858.8 万 4009.12 万 3988.12 万 5163.54 万 4250.54 万 3748.36 万 5724.58 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 6568.84 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7112.17 万 -4.5% 7346.3 万 3954.52 万 3775.12 万 2789.26 万 3008.38 万 1409.62 万 2367.02 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1012.26 万 60.8% -2074.41 万 -3020.77 万 -2337.86 万 -2719.85 万 -133.63 万 -680.68 万 -867.38 万
其中:联营公司投资收益 -630.9 万 64.4% -1511.5 万 -1765.12 万 -1785.88 万 -2850.14 万 321.54 万 -411.01 万 -867.38 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - 8.38 万 61.86 万 -
资产处置收益 33.9 万 243.4% -5.62 万 -4.18 万 51.83 万 8644.38 58.58 万 41.52 万 1.46 万
营业利润 -1.3 亿 -982.9% 4358.0 万 -2.3 亿 5304.66 万 5.27 亿 1.13 亿 -2.87 亿 4.76 亿
加：营业外收入 584.05 万 -30.7% 633.81 万 1359.04 万 702.06 万 402.51 万 727.26 万 450.16 万 447.18 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 806.35 万 -24.5% 582.75 万 1338.65 万 337.47 万 2967.6 万 1835.06 万 1656.54 万 1053.59 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.32 亿 -827.1% 4409.07 万 -2.3 亿 5669.25 万 5.01 亿 1.02 亿 -3.0 亿 4.7 亿
减：所得税 813.58 万 -63.6% 2318.89 万 2737.6 万 4491.14 万 4594.27 万 1795.51 万 1876.5 万 6820.7 万
净利润 -1.4 亿 -283.1% 2090.18 万 -2.58 亿 1178.1 万 4.55 亿 8381.49 万 -3.18 亿 4.02 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.4 亿 -283.1% 2090.18 万 -2.58 亿 1178.1 万 4.55 亿 8381.49 万 -3.18 亿 4.02 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.31 亿 -278.9% 2513.47 万 -2.43 亿 884.91 万 4.31 亿 9700.83 万 -2.76 亿 4.01 亿
少数股东损益 -879.61 万 -359.1% -423.29 万 -1460.36 万 293.19 万 2368.2 万 -1319.35 万 -4192.78 万 53.26 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.74 亿 -118.6% -2928.91 万 -2.64 亿 -477.48 万 4.34 亿 9393.03 万 -2.62 亿 4.1 亿
基本每股收益 -0.18 -281.8% 0.03 -0.33 0.01 0.59 0.13 -0.38 0.55
稀释每股收益 -0.18 -260.3% 0.03 -0.33 0.01 0.57 0.13 -0.38 0.55
其他综合收益 34.37 万 157.5% 39.43 万 30.23 万 -48.26 万 -25.59 万 -77.0 万 18.0 万 22.41 万
归属于母公司股东的其他综合收益 34.37 万 157.5% 39.43 万 30.23 万 -48.26 万 -25.59 万 -77.0 万 18.0 万 22.41 万
综合收益总额 -1.4 亿 -276.0% 2129.61 万 -2.57 亿 1129.85 万 4.55 亿 8304.49 万 -3.18 亿 4.02 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.31 亿 -271.5% 2552.9 万 -2.43 亿 836.65 万 4.31 亿 9623.84 万 -2.76 亿 4.01 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -879.61 万 -359.1% -423.29 万 -1460.36 万 293.19 万 2368.2 万 -1319.35 万 -4192.78 万 53.26 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 21.21 亿 0.2% 21.16 亿 21.8 亿 28.32 亿 23.86 亿 25.28 亿 23.85 亿 26.58 亿 23.7 亿 22.17 亿 22.06 亿 25.89 亿 26.49 亿 28.07 亿 18.49 亿 21.16 亿 18.56 亿 21.0 亿 18.58 亿 19.69 亿 13.87 亿 11.07 亿 10.98 亿 17.06 亿 16.67 亿 16.12 亿 15.6 亿 21.2 亿 18.75 亿 20.37 亿 18.61 亿
营业收入 21.21 亿 0.2% 21.16 亿 21.8 亿 28.32 亿 23.86 亿 25.28 亿 23.85 亿 26.58 亿 23.7 亿 22.17 亿 22.06 亿 25.89 亿 26.49 亿 28.07 亿 18.49 亿 21.16 亿 18.56 亿 21.0 亿 18.58 亿 19.69 亿 13.87 亿 11.07 亿 10.98 亿 17.06 亿 16.67 亿 16.12 亿 15.6 亿 21.2 亿 18.75 亿 20.37 亿 18.61 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 22.27 亿 -0.2% 22.31 亿 22.18 亿 27.27 亿 24.03 亿 25.97 亿 23.75 亿 25.96 亿 23.99 亿 23.56 亿 23.12 亿 26.23 亿 26.78 亿 26.45 亿 18.86 亿 20.9 亿 18.49 亿 18.67 亿 15.41 亿 17.65 亿 13.33 亿 12.07 亿 11.09 亿 18.15 亿 16.56 亿 16.45 亿 16.35 亿 21.07 亿 17.39 亿 18.17 亿 17.04 亿
营业成本 20.81 亿 -0.6% 20.94 亿 21.01 亿 26.24 亿 22.71 亿 24.64 亿 22.69 亿 24.68 亿 22.8 亿 22.64 亿 21.91 亿 25.2 亿 26.0 亿 25.62 亿 17.93 亿 19.74 亿 17.44 亿 17.69 亿 14.3 亿 17.86 亿 11.66 亿 10.45 亿 9.76 亿 16.2 亿 15.34 亿 14.73 亿 14.76 亿 18.98 亿 15.9 亿 16.79 亿 14.88 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2365.19 万 -3.5% 2451.79 万 1846.84 万 3052.4 万 2254.76 万 2086.5 万 1692.46 万 3074.35 万 2275.54 万 1524.57 万 1675.19 万 2207.92 万 1885.57 万 1818.7 万 860.7 万 1434.96 万 2181.19 万 1894.16 万 1503.81 万 -1.21 亿 7619.96 万 6141.17 万 5960.4 万 8498.8 万 7431.24 万 1.02 亿 5907.16 万 9841.19 万 7757.75 万 7813.56 万 9042.69 万
管理费用 5593.42 万 2.5% 5457.14 万 5542.6 万 6081.53 万 4808.52 万 5470.44 万 4866.86 万 5273.22 万 5138.04 万 5427.13 万 5820.84 万 3496.59 万 5900.59 万 5504.3 万 5625.15 万 6416.56 万 5114.84 万 4956.21 万 5892.14 万 6076.06 万 5161.69 万 5629.67 万 4630.69 万 5747.32 万 4508.72 万 4366.33 万 5578.83 万 6808.52 万 5454.36 万 6226.47 万 5458.54 万
财务费用 2224.27 万 22.3% 1818.32 万 2022.64 万 829.86 万 2849.45 万 2003.7 万 1852.79 万 2649.85 万 1854.69 万 1009.72 万 3769.92 万 3349.85 万 -1055.38 万 -266.91 万 1979.05 万 2540.32 万 1601.08 万 1577.19 万 2364.32 万 2256.78 万 2817.1 万 3037.18 万 1975.5 万 3646.34 万 -592.85 万 1757.58 万 3598.23 万 2264.65 万 380.65 万 343.48 万 3815.14 万
财务费用 - 利息费用 1903.68 万 -12.4% 2173.1 万 2431.15 万 2098.79 万 2155.11 万 3064.93 万 2111.67 万 2763.12 万 2061.54 万 3446.59 万 2226.02 万 3292.4 万 2161.97 万 494.85 万 3402.45 万 2083.26 万 1766.76 万 174.4 万 3840.71 万 -74.56 万 1778.78 万 2612.64 万 3705.35 万 2348.42 万 634.15 万 2296.19 万 3501.64 万 2414.8 万 - - -
财务费用 - 利息收入 130.74 万 -19.2% 161.76 万 218.49 万 -79.1 万 296.21 万 215.67 万 115.91 万 104.1 万 299.93 万 47.84 万 248.39 万 190.16 万 99.89 万 77.44 万 119.87 万 4.77 万 124.04 万 58.64 万 152.33 万 22.96 万 74.86 万 381.46 万 420.83 万 142.27 万 356.76 万 65.3 万 64.38 万 421.99 万 - - -
研发费用 3124.76 万 -1.5% 3171.39 万 1232.13 万 -1217.29 万 2266.79 万 2411.92 万 1162.59 万 598.47 万 1516.96 万 104.83 万 88.64 万 92.22 万 92.84 万 113.65 万 128.34 万 181.11 万 78.12 万 102.3 万 105.58 万 116.51 万 140.46 万 215.27 万 92.3 万 - - - 0.0 - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1273.39 万 52.4% 835.47 万 1091.48 万 1559.23 万 958.92 万 1305.76 万 1034.9 万 1153.83 万 1056.93 万 1048.16 万 750.2 万 1106.71 万 991.48 万 1151.35 万 738.58 万 1091.39 万 1533.76 万 1328.26 万 1210.12 万 1529.6 万 906.35 万 1173.89 万 640.7 万 1177.47 万 850.48 万 860.66 万 859.75 万 1708.81 万 1324.79 万 1530.95 万 1160.03 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 714.39 万 5350.43 万 -134.21 万 -769.19 万 2121.81 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1349.33 万 -40.6% 2271.25 万 974.05 万 2517.54 万 2484.8 万 1486.52 万 857.44 万 2619.12 万 523.68 万 416.32 万 395.4 万 445.76 万 933.0 万 474.2 万 1922.16 万 972.28 万 1124.07 万 355.46 万 337.44 万 268.36 万 767.46 万 1644.08 万 328.48 万 -682.81 万 693.05 万 878.6 万 520.78 万 -488.32 万 1929.42 万 438.68 万 487.23 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -90.34 万 0.2% -90.55 万 -430.88 万 -400.49 万 -555.06 万 -516.89 万 -601.97 万 -907.92 万 -1091.09 万 -426.97 万 -594.78 万 841.63 万 -850.61 万 -2142.37 万 -186.5 万 -1132.95 万 -984.26 万 -625.31 万 22.67 万 -1340.21 万 487.51 万 615.24 万 103.83 万 -458.92 万 -22.82 万 -192.1 万 -6.84 万 -389.91 万 0.0 -464.13 万 -13.34 万
其中:联营公司投资收益 -20.41 万 -65.1% -12.36 万 -310.84 万 -287.29 万 -380.43 万 -391.06 万 -452.72 万 -549.61 万 -799.9 万 -309.06 万 -106.55 万 -466.8 万 -379.77 万 -931.04 万 -8.27 万 -1264.71 万 -922.86 万 -508.59 万 -153.98 万 - - - - -189.25 万 -22.82 万 -192.1 万 -6.84 万 -389.91 万 0.0 -464.13 万 -13.34 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 332.44 万 9633.32 - - - - - - - - - -
资产处置收益 31.38 万 244.4% -21.73 万 5.92 万 18.33 万 3.62 万 5308.66 -28.11 万 3208.72 9813.64 2.78 万 -8.26 万 23.83 万 17.69 万 4.4 万 5.91 万 0.0 0.0 0.0 8644.38 -124.18 万 0.0 14.45 万 168.32 万 33.33 万 343.94 - 0.0 0.0 0.0 - -
营业利润 -1.03 亿 -26.7% -8161.78 万 -3284.06 万 8805.72 万 628.57 万 -5900.78 万 824.49 万 3249.08 万 -2641.45 万 -1.32 亿 -1.04 亿 -2519.01 万 -2120.42 万 9873.85 万 70.24 万 -2753.18 万 1955.97 万 2.24 亿 3.11 亿 1.02 亿 7778.64 万 -6955.91 万 224.94 万 -1.64 亿 -825.47 万 -3802.62 万 -7753.31 万 -4869.05 万 1.56 亿 2.06 亿 1.62 亿
加：营业外收入 90.89 万 107.8% 43.73 万 40.57 万 408.86 万 43.36 万 108.59 万 73.01 万 617.89 万 692.9 万 34.23 万 14.02 万 573.07 万 59.61 万 -189.84 万 259.21 万 -11.68 万 41.44 万 244.45 万 128.29 万 2.67 万 50.31 万 618.07 万 56.21 万 228.87 万 141.22 万 30.29 万 49.79 万 297.57 万 38.92 万 80.11 万 30.58 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 376.74 万 414.4% 73.24 万 66.11 万 290.27 万 91.44 万 113.1 万 87.93 万 775.8 万 388.89 万 98.21 万 75.75 万 88.34 万 96.45 万 73.93 万 78.75 万 2670.96 万 104.16 万 125.67 万 66.81 万 952.46 万 48.41 万 691.55 万 142.63 万 1358.29 万 90.43 万 39.85 万 167.96 万 575.1 万 55.27 万 228.29 万 194.93 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1.06 亿 -29.7% -8191.28 万 -3309.6 万 8924.3 万 580.49 万 -5905.29 万 809.57 万 3091.17 万 -2337.45 万 -1.33 亿 -1.05 亿 -2034.28 万 -2157.26 万 9610.09 万 250.7 万 -5435.81 万 1893.24 万 2.25 亿 3.12 亿 9287.32 万 7780.54 万 -7029.39 万 138.52 万 -1.75 亿 -774.68 万 -3812.18 万 -7871.49 万 -5146.58 万 1.56 亿 2.05 亿 1.61 亿
减：所得税 -802.04 万 -360.3% 308.07 万 496.3 万 811.25 万 580.87 万 392.2 万 534.57 万 726.83 万 502.07 万 959.93 万 548.77 万 703.3 万 1277.5 万 1179.76 万 1313.65 万 -829.79 万 696.66 万 2765.99 万 1961.42 万 114.19 万 142.67 万 473.03 万 1065.62 万 -367.53 万 809.52 万 899.24 万 535.26 万 -604.55 万 2608.22 万 2721.17 万 2095.87 万
净利润 -9824.2 万 -15.6% -8499.36 万 -3805.89 万 8113.06 万 -3760.32 -6297.5 万 275.0 万 2364.34 万 -2839.52 万 -1.43 亿 -1.1 亿 -2737.58 万 -3434.76 万 8430.33 万 -1062.95 万 -4606.02 万 1196.59 万 1.97 亿 2.92 亿 9173.14 万 7637.87 万 -7502.42 万 -927.1 万 -1.71 亿 -1584.2 万 -4711.42 万 -8406.75 万 -4542.03 万 1.3 亿 1.78 亿 1.4 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -9824.2 万 -15.6% -8499.36 万 -3805.89 万 8113.06 万 -3760.32 -6297.5 万 275.0 万 2364.34 万 -2839.52 万 -1.43 亿 -1.1 亿 -2737.58 万 -3434.76 万 8430.33 万 -1062.95 万 -4606.02 万 1196.59 万 1.97 亿 2.92 亿 9173.14 万 7637.87 万 -7502.42 万 -927.1 万 -1.71 亿 -1584.2 万 -4711.42 万 -8406.75 万 -4542.03 万 1.3 亿 1.78 亿 1.4 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -9655.64 万 -21.6% -7942.81 万 -3551.81 万 8013.47 万 -51.64 万 -5823.75 万 375.39 万 2033.07 万 -2738.88 万 -1.32 亿 -1.04 亿 -2830.29 万 -3093.78 万 7864.2 万 -1042.62 万 -3865.76 万 996.83 万 1.85 亿 2.75 亿 9300.14 万 7306.35 万 -6508.98 万 -396.67 万 -1.49 亿 -1051.05 万 -4211.09 万 -7424.69 万 -3866.79 万 1.34 亿 1.71 亿 1.35 亿
少数股东损益 -168.56 万 69.7% -556.54 万 -254.09 万 99.58 万 51.27 万 -473.75 万 -100.39 万 331.27 万 -100.64 万 -1069.12 万 -621.88 万 92.7 万 -340.98 万 566.13 万 -20.33 万 -740.26 万 199.76 万 1207.83 万 1700.88 万 -127.01 万 331.52 万 -993.44 万 -530.43 万 -2177.22 万 -533.16 万 -500.34 万 -982.06 万 -675.24 万 -369.22 万 624.83 万 472.88 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.02 亿 -15.2% -8852.01 万 -4241.08 万 5848.38 万 -1681.72 万 -6845.17 万 -250.41 万 797.23 万 -3253.88 万 -1.33 亿 -1.06 亿 -2915.52 万 -3546.92 万 7824.6 万 -1827.05 万 -2888.84 万 800.71 万 1.82 亿 2.72 亿 1.11 亿 6624.23 万 -7595.38 万 -705.6 万 -1.31 亿 -1283.47 万 -4387.28 万 -7517.44 万 -2756.85 万 1.32 亿 1.71 亿 1.34 亿
基本每股收益 -0.13 -14.2% -0.11 -0.05 0.11 -0.0 -0.08 0.01 0.03 -0.04 -0.18 -0.14 -0.04 -0.04 0.11 -0.01 -0.04 0.01 0.25 0.37 0.13 0.1 -0.09 -0.01 -0.21 -0.01 -0.06 -0.1 -0.05 0.18 0.24 0.19
稀释每股收益 -0.13 -14.2% -0.11 -0.05 0.11 -0.0 -0.08 0.01 0.03 -0.04 -0.18 -0.14 -0.04 -0.04 0.1 -0.01 -0.06 0.01 0.25 0.37 0.13 0.1 -0.09 -0.01 -0.21 -0.01 -0.06 -0.1 -0.05 0.18 0.24 0.19
其他综合收益 -23.45 万 -271.0% -6.32 万 -3.88 万 68.02 万 -43.37 万 10.82 万 3.96 万 -31.19 万 -12.6 万 98.92 万 -24.89 万 66.02 万 -195.67 万 86.39 万 -4.99 万 -19.35 万 4.46 万 -18.38 万 7.69 万 -47.45 万 -47.66 万 -10.09 万 28.2 万 -33.24 万 27.95 万 37.84 万 -14.54 万 -2.8 万 19.69 万 23.43 万 -17.91 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -23.45 万 -271.0% -6.32 万 -3.88 万 68.02 万 -43.37 万 10.82 万 3.96 万 -31.19 万 -12.6 万 98.92 万 -24.89 万 66.02 万 -195.67 万 86.39 万 -4.99 万 -19.35 万 4.46 万 -18.38 万 7.69 万 -47.45 万 -47.66 万 -10.09 万 28.2 万 -33.24 万 27.95 万 37.84 万 -14.54 万 -2.8 万 19.69 万 23.43 万 -17.91 万
综合收益总额 -9847.65 万 -15.8% -8505.68 万 -3809.77 万 8181.08 万 -43.75 万 -6286.68 万 278.96 万 2333.15 万 -2852.12 万 -1.42 亿 -1.1 亿 -2671.56 万 -3630.44 万 8516.72 万 -1067.95 万 -4625.37 万 1201.04 万 1.97 亿 2.92 亿 9125.69 万 7590.21 万 -7512.51 万 -898.9 万 -1.72 亿 -1556.25 万 -4673.59 万 -8421.29 万 -4544.82 万 1.3 亿 1.78 亿 1.39 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -9679.09 万 -21.8% -7949.13 万 -3555.69 万 8081.5 万 -95.01 万 -5812.93 万 379.35 万 2001.87 万 -2751.48 万 -1.31 亿 -1.04 亿 -2764.26 万 -3289.46 万 7950.59 万 -1047.61 万 -3885.11 万 1001.28 万 1.85 亿 2.75 亿 9252.69 万 7258.68 万 -6519.07 万 -368.47 万 -1.5 亿 -1023.1 万 -4173.25 万 -7439.23 万 -3869.59 万 1.34 亿 1.72 亿 1.35 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -168.56 万 69.7% -556.54 万 -254.09 万 99.58 万 51.27 万 -473.75 万 -100.39 万 331.27 万 -100.64 万 -1069.12 万 -621.88 万 92.7 万 -340.98 万 566.13 万 -20.33 万 -740.26 万 199.76 万 1207.83 万 1700.88 万 -127.01 万 331.52 万 -993.44 万 -530.43 万 -2177.22 万 -533.16 万 -500.34 万 -982.06 万 -675.24 万 -369.22 万 624.83 万 472.88 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 82.94 亿 2.9% 83.08 亿 79.41 亿 84.09 亿 71.03 亿 69.33 亿 71.86 亿 71.45 亿
流动资产合计 42.73 亿 1.7% 42.72 亿 40.88 亿 48.26 亿 36.15 亿 34.86 亿 36.17 亿 36.73 亿
货币资金 3.67 亿 0.1% 4.62 亿 4.42 亿 5.27 亿 3.13 亿 3.05 亿 7.98 亿 7.72 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 2070.25 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 18.41 亿 -2.6% 18.41 亿 18.34 亿 21.26 亿 17.4 亿 13.86 亿 12.1 亿 20.68 亿
应收票据 217.28 万 -28.2% 286.5 万 851.97 万 24.99 万 - 365.83 万 649.08 万 8.04 亿
应收账款 18.39 亿 -2.5% 18.38 亿 18.25 亿 21.25 亿 17.4 亿 13.82 亿 12.03 亿 12.64 亿
预付款项 3.86 亿 -3.7% 1.72 亿 9757.75 万 1.53 亿 1.04 亿 8579.69 万 6077.5 万 8467.48 万
其他应收款合计 5745.64 万 60.8% 6518.76 万 5905.98 万 903.12 万 543.36 万 367.87 万 411.94 万 1027.78 万
存货 11.04 亿 2.8% 8.94 亿 9.04 亿 13.78 亿 9.64 亿 6.33 亿 6.01 亿 7.04 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 8410.24 万 81.1% 5791.53 万 3676.23 万 5129.03 万 4742.94 万 3727.83 万 1.08 亿 3443.75 万
非流动资产合计 40.21 亿 4.1% 40.36 亿 38.52 亿 35.83 亿 34.88 亿 34.47 亿 35.69 亿 34.72 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1.17 亿 -9.3% 1.17 亿 1.32 亿 1.5 亿 9298.72 万 5482.19 万 3230.66 万 506.67 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 2061.86 万 -
固定资产 28.09 亿 2.2% 29.41 亿 29.43 亿 27.47 亿 28.16 亿 30.2 亿 29.85 亿 30.35 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.44 亿 17.5% 4.18 亿 2.82 亿 3.21 亿 1.87 亿 9132.21 万 2.36 亿 1.2 亿
使用权资产 1809.41 万 2.2% 1469.87 万 1837.18 万 1757.18 万 1925.99 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.63 亿 16.1% 3.74 亿 2.99 亿 2.27 亿 2.33 亿 2.25 亿 2.36 亿 2.41 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 6969.64 万 -3.6% 6712.04 万 7227.25 万 - - - - -
长期待摊费用 413.49 万 -26.0% 432.47 万 600.57 万 981.16 万 732.61 万 19.65 万 58.78 万 97.68 万
递延所得税资产 3982.81 万 -8.2% 4120.03 万 4218.2 万 4705.06 万 5793.38 万 3945.35 万 4214.39 万 4293.49 万
其他非流动资产 5732.6 万 -19.8% 5911.27 万 5730.48 万 6381.53 万 7466.63 万 1545.51 万 1698.63 万 2682.73 万
负债合计 53.35 亿 8.4% 51.96 亿 47.71 亿 49.75 亿 37.05 亿 38.49 亿 42.02 亿 36.12 亿
流动负债合计 41.4 亿 16.5% 39.36 亿 37.8 亿 42.75 亿 33.05 亿 33.6 亿 41.06 亿 35.08 亿
短期借款 16.92 亿 33.5% 11.59 亿 9.43 亿 18.81 亿 12.36 亿 14.86 亿 21.36 亿 17.28 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 9.97 亿 -4.8% 7.89 亿 11.4 亿 13.07 亿 6.54 亿 9.85 亿 10.95 亿 5.43 亿
应付账款 6.75 亿 -3.1% 7.4 亿 7.85 亿 7.98 亿 7.21 亿 6.26 亿 6.66 亿 7.18 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 4200.82 万 3998.7 万
应付职工薪酬 705.89 万 19.0% 694.92 万 648.2 万 555.56 万 864.32 万 801.99 万 958.6 万 1104.99 万
应交税费 2643.3 万 -1.7% 4237.97 万 2932.95 万 1950.13 万 2979.63 万 3979.87 万 2865.44 万 4725.83 万
其他应付款合计 1.88 亿 1.6% 1.92 亿 1.93 亿 1.4 亿 1.65 亿 1.64 亿 1.27 亿 1.17 亿
一年内到期的非流动负债 4.7 亿 95.6% 8.84 亿 6.21 亿 87.08 万 4.01 亿 - - 3.0 亿
其他流动负债 1019.79 万 4.1% 1401.49 万 666.31 万 1410.13 万 1051.0 万 756.07 万 223.18 万 328.32 万
非流动负债合计 11.95 亿 -12.7% 12.6 亿 9.9 亿 7.01 亿 4.0 亿 4.89 亿 9568.97 万 1.04 亿
长期借款 10.88 亿 -14.5% 11.71 亿 8.89 亿 6.0 亿 3.0 亿 4.0 亿 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - 15.0 万 15.0 万 15.0 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 278.88 万 - 246.76 万 311.0 万 - - 10.54 万 9.28 万 -
长期递延收益 8730.53 万 11.8% 7309.33 万 8017.44 万 8296.12 万 8171.36 万 8860.97 万 9559.7 万 1.04 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 29.59 亿 -5.8% 31.12 亿 31.7 亿 34.34 亿 33.98 亿 30.83 亿 29.85 亿 35.33 亿
实收资本（或股本） 7.35 亿 -0.4% 7.35 亿 7.41 亿 7.48 亿 7.48 亿 7.45 亿 7.27 亿 7.27 亿
资本公积 14.48 亿 -0.5% 14.48 亿 14.56 亿 14.76 亿 14.73 亿 14.42 亿 14.06 亿 14.06 亿
减：库存股 0.0 - 6538.02 万 1978.84 万 3643.38 万 5217.95 万 4432.5 万 - -
其他综合收益 -65.32 万 -24.1% -14.49 万 -53.92 万 -84.14 万 -35.89 万 -10.3 万 66.7 万 48.7 万
专项储备 490.53 万 -66.9% 88.55 万 1071.75 万 1885.18 万 2076.19 万 3168.53 万 1925.14 万 1229.98 万
盈余公积 1.98 亿 5.6% 2.04 亿 1.92 亿 1.83 亿 1.68 亿 1.51 亿 1.42 亿 1.01 亿
未分配利润 5.12 亿 -15.4% 6.52 亿 6.39 亿 8.91 亿 8.97 亿 6.69 亿 5.81 亿 11.17 亿
归属母公司股东权益合计 28.23 亿 -5.6% 29.76 亿 30.2 亿 32.8 亿 32.54 亿 29.94 亿 28.76 亿 33.64 亿
少数股东权益 1.36 亿 -10.4% 1.37 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.44 亿 8963.67 万 1.08 亿 1.7 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 83.89 亿 4.1% 80.58 亿 80.01 亿 83.08 亿 81.98 亿 83.09 亿 85.66 亿 79.41 亿 79.29 亿 82.2 亿 85.8 亿 84.09 亿 86.31 亿 82.5 亿 77.83 亿 71.03 亿 71.21 亿 73.61 亿 72.72 亿 69.33 亿 64.77 亿 62.31 亿 71.64 亿 71.86 亿 74.98 亿 76.45 亿 76.93 亿 71.45 亿 73.94 亿 76.11 亿 77.7 亿
流动资产合计 43.06 亿 7.4% 40.07 亿 39.92 亿 42.72 亿 42.4 亿 44.81 亿 46.88 亿 40.88 亿 41.64 亿 46.38 亿 49.88 亿 48.26 亿 50.93 亿 47.27 亿 43.17 亿 36.15 亿 38.17 亿 40.13 亿 38.73 亿 34.86 亿 30.0 亿 27.38 亿 36.58 亿 36.17 亿 40.36 亿 42.31 亿 42.43 亿 36.73 亿 39.85 亿 41.73 亿 43.04 亿
货币资金 3.01 亿 -20.8% 3.8 亿 3.14 亿 4.62 亿 4.34 亿 6.38 亿 8.41 亿 4.42 亿 2.99 亿 7.2 亿 4.37 亿 5.27 亿 6.31 亿 4.48 亿 5.23 亿 3.13 亿 4.16 亿 4.59 亿 3.67 亿 3.05 亿 2.55 亿 2.62 亿 8.46 亿 7.98 亿 9.16 亿 11.91 亿 11.48 亿 7.72 亿 7.0 亿 7.14 亿 7.35 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 20.09 万 2070.25 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 17.91 亿 10.2% 16.25 亿 19.12 亿 18.41 亿 18.91 亿 19.27 亿 19.24 亿 18.34 亿 18.89 亿 18.32 亿 20.97 亿 21.26 亿 22.95 亿 23.52 亿 16.58 亿 17.4 亿 15.34 亿 16.74 亿 15.92 亿 13.86 亿 11.19 亿 9.75 亿 10.52 亿 12.1 亿 20.34 亿 19.26 亿 21.27 亿 20.68 亿 20.72 亿 24.02 亿 23.6 亿
应收票据 155.65 万 -47.3% 295.62 万 72.38 万 286.5 万 278.9 万 64.76 万 805.86 万 851.97 万 326.2 万 330.27 万 88.77 万 24.99 万 32.19 万 249.24 万 258.74 万 - 183.15 万 138.25 万 183.49 万 365.83 万 11.3 万 10.07 万 495.64 万 649.08 万 6.71 亿 5.79 亿 7.21 亿 8.04 亿 6.96 亿 8.99 亿 7.7 亿
应收账款 17.9 亿 10.3% 16.22 亿 19.11 亿 18.38 亿 18.88 亿 19.26 亿 19.16 亿 18.25 亿 18.86 亿 18.29 亿 20.96 亿 21.25 亿 22.95 亿 23.5 亿 16.55 亿 17.4 亿 15.32 亿 16.73 亿 15.9 亿 13.82 亿 11.19 亿 9.75 亿 10.47 亿 12.03 亿 13.63 亿 13.47 亿 14.06 亿 12.64 亿 13.76 亿 15.03 亿 15.9 亿
预付款项 4.26 亿 122.4% 1.92 亿 1.93 亿 1.72 亿 3.46 亿 1.65 亿 1.68 亿 9757.75 万 4.56 亿 2.13 亿 2.48 亿 1.53 亿 3.32 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.04 亿 2.08 亿 1.09 亿 8183.39 万 8579.69 万 1.3 亿 6607.27 万 7603.75 万 6077.5 万 1.43 亿 1.49 亿 1.07 亿 8467.48 万 2.51 亿 1.33 亿 1.34 亿
其他应收款合计 6301.6 万 -0.0% 6303.22 万 5378.45 万 6518.76 万 5189.67 万 4109.52 万 4314.03 万 5905.98 万 1956.66 万 525.44 万 423.76 万 903.12 万 867.84 万 1408.08 万 1842.69 万 543.36 万 348.73 万 364.45 万 410.64 万 367.87 万 1004.65 万 2945.42 万 2436.23 万 411.94 万 2165.25 万 2066.19 万 2022.59 万 1027.78 万 673.54 万 622.6 万 6202.51 万
存货 11.27 亿 6.9% 10.54 亿 11.06 亿 8.94 亿 10.82 亿 11.13 亿 11.31 亿 9.04 亿 10.66 亿 10.15 亿 17.1 亿 13.78 亿 11.96 亿 12.46 亿 11.91 亿 9.64 亿 8.47 亿 8.33 亿 8.62 亿 6.33 亿 8.42 亿 7.78 亿 9.01 亿 6.01 亿 8.7 亿 8.92 亿 7.88 亿 7.04 亿 9.27 亿 8.73 亿 9.72 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.03 亿 12.5% 9172.83 万 7351.95 万 5791.53 万 6498.57 万 5760.55 万 4164.21 万 3676.23 万 2791.19 万 3026.33 万 6188.55 万 5129.03 万 3057.72 万 4345.9 万 5573.15 万 4742.94 万 4052.25 万 4051.16 万 3476.75 万 3727.83 万 8976.26 万 8725.35 万 6206.17 万 1.08 亿 5225.16 万 5140.37 万 5306.39 万 3443.75 万 2864.38 万 4571.9 万 4102.85 万
非流动资产合计 40.84 亿 0.8% 40.51 亿 40.09 亿 40.36 亿 39.58 亿 38.29 亿 38.78 亿 38.52 亿 37.65 亿 35.82 亿 35.92 亿 35.83 亿 35.38 亿 35.23 亿 34.66 亿 34.88 亿 33.04 亿 33.48 亿 33.99 亿 34.47 亿 34.76 亿 34.94 亿 35.07 亿 35.69 亿 34.62 亿 34.15 亿 34.5 亿 34.72 亿 34.09 亿 34.38 亿 34.66 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2018.03 万 2018.03 万 2000.0 万 - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.14 亿 -0.2% 1.14 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.38 亿 1.46 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.08 亿 9298.72 万 3896.76 万 4819.63 万 5328.22 万 5482.19 万 5250.91 万 2833.41 万 3108.37 万 3230.66 万 3419.9 万 892.73 万 724.83 万 506.67 万 761.58 万 761.58 万 1045.71 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1737.8 万 1736.84 万 2061.86 万 2061.86 万 - - - - - - -
固定资产 27.97 亿 -0.5% 28.1 亿 28.64 亿 29.41 亿 28.21 亿 28.86 亿 29.59 亿 29.43 亿 26.73 亿 26.74 亿 27.44 亿 27.47 亿 27.1 亿 27.52 亿 28.02 亿 28.16 亿 28.31 亿 28.91 亿 29.65 亿 30.2 亿 29.03 亿 29.84 亿 30.31 亿 29.85 亿 29.16 亿 29.57 亿 29.61 亿 30.35 亿 29.6 亿 29.64 亿 29.76 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5674.21 万 5674.21 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 267.97 万 166.65 万
在建工程 6.14 亿 8.7% 5.65 亿 4.76 亿 4.18 亿 4.73 亿 2.75 亿 2.35 亿 2.82 亿 4.52 亿 3.65 亿 2.95 亿 3.21 亿 3.51 亿 2.77 亿 2.13 亿 1.87 亿 1.48 亿 1.19 亿 8932.21 万 9132.21 万 2.29 亿 1.9 亿 1.49 亿 2.36 亿 1.9 亿 1.27 亿 1.56 亿 1.2 亿 1.64 亿 1.26 亿 1.45 亿
使用权资产 1832.36 万 -1.3% 1856.2 万 1453.02 万 1469.87 万 1786.47 万 1803.32 万 1820.25 万 1837.18 万 1755.73 万 1756.21 万 1756.7 万 1757.18 万 1917.28 万 1917.77 万 1925.99 万 1925.99 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.73 亿 -0.7% 3.76 亿 3.72 亿 3.74 亿 3.52 亿 3.51 亿 3.53 亿 2.99 亿 2.73 亿 2.69 亿 2.26 亿 2.27 亿 2.29 亿 2.3 亿 2.32 亿 2.33 亿 2.23 亿 2.24 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.18 亿 2.2 亿 2.21 亿 2.36 亿 2.37 亿 2.39 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.34 亿 2.35 亿 2.36 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 6712.04 万 0.0% 6712.04 万 6712.04 万 6712.04 万 7227.25 万 7227.25 万 7227.25 万 7227.25 万 7227.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 356.83 万 -13.3% 411.39 万 395.0 万 432.47 万 470.16 万 503.34 万 1299.18 万 600.57 万 647.71 万 767.46 万 873.68 万 981.16 万 502.33 万 579.09 万 1655.25 万 732.61 万 794.52 万 824.9 万 903.41 万 19.65 万 253.83 万 203.33 万 47.61 万 58.78 万 35.73 万 33.09 万 65.38 万 97.68 万 97.15 万 121.16 万 146.89 万
递延所得税资产 3956.47 万 2.0% 3878.55 万 4033.38 万 4120.03 万 4009.16 万 4049.73 万 4216.34 万 4218.2 万 4670.15 万 4483.09 万 4606.51 万 4705.06 万 5997.95 万 6308.52 万 5676.95 万 5793.38 万 3993.6 万 4163.31 万 4181.62 万 3945.35 万 3643.97 万 3702.65 万 3773.29 万 4214.39 万 3652.48 万 3553.14 万 3895.7 万 4293.49 万 3384.46 万 3422.17 万 3635.68 万
其他非流动资产 5734.71 万 0.1% 5730.48 万 5730.48 万 5911.27 万 5730.48 万 5730.48 万 5730.48 万 5730.48 万 8571.56 万 5755.93 万 1.06 亿 6381.53 万 908.55 万 1744.78 万 1793.87 万 7466.63 万 1590.74 万 1570.67 万 1548.05 万 1545.51 万 1684.36 万 1565.71 万 1566.84 万 1698.63 万 2682.73 万 2682.73 万 2682.73 万 2682.73 万 957.1 万 957.1 万 225.22 万
负债合计 55.81 亿 8.4% 51.49 亿 50.07 亿 51.96 亿 50.89 亿 52.04 亿 53.92 亿 47.71 亿 47.54 亿 50.41 亿 52.46 亿 49.75 亿 51.76 亿 47.62 亿 43.88 亿 37.05 亿 36.0 亿 38.52 亿 38.89 亿 38.49 亿 34.96 亿 33.31 亿 41.85 亿 42.02 亿 43.35 亿 44.55 亿 42.38 亿 36.12 亿 38.08 亿 41.59 亿 42.82 亿
流动负债合计 47.28 亿 17.1% 40.38 亿 38.97 亿 39.36 亿 35.51 亿 39.32 亿 43.35 亿 37.8 亿 35.54 亿 39.44 亿 43.97 亿 42.75 亿 44.81 亿 43.64 亿 39.89 亿 33.05 亿 28.17 亿 30.67 亿 34.03 亿 33.6 亿 30.07 亿 31.4 亿 40.92 亿 41.06 亿 42.38 亿 43.55 亿 41.36 亿 35.08 亿 37.03 亿 40.52 亿 38.64 亿
短期借款 23.66 亿 13.0% 20.94 亿 16.2 亿 11.59 亿 10.18 亿 11.57 亿 11.6 亿 9.43 亿 15.18 亿 17.16 亿 20.91 亿 18.81 亿 17.92 亿 18.3 亿 16.88 亿 12.36 亿 12.57 亿 13.59 亿 15.18 亿 14.86 亿 14.76 亿 16.98 亿 25.17 亿 21.36 亿 22.84 亿 22.58 亿 19.36 亿 17.28 亿 20.11 亿 22.64 亿 21.58 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 8.91 亿 57.2% 5.67 亿 4.19 亿 7.89 亿 11.02 亿 10.64 亿 13.51 亿 11.4 亿 9.91 亿 13.57 亿 13.38 亿 13.07 亿 15.88 亿 10.41 亿 9.44 亿 6.54 亿 6.48 亿 8.35 亿 10.28 亿 9.85 亿 8.01 亿 6.56 亿 7.28 亿 10.95 亿 11.6 亿 13.19 亿 - 5.43 亿 - 5.84 亿 7.86 亿
应付账款 7.03 亿 7.7% 6.53 亿 7.01 亿 7.4 亿 6.47 亿 6.88 亿 7.8 亿 7.85 亿 7.47 亿 6.58 亿 7.75 亿 7.98 亿 7.2 亿 7.71 亿 6.53 亿 7.21 亿 6.09 亿 5.86 亿 5.83 亿 6.26 亿 5.57 亿 5.9 亿 6.33 亿 6.66 亿 5.99 亿 5.81 亿 - 7.18 亿 - 6.69 亿 6.78 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 4375.67 万 5728.7 万 5710.07 万 4200.82 万 5981.74 万 7378.11 万 3387.26 万 3998.7 万 7754.37 万 5026.7 万 7153.27 万
应付职工薪酬 862.49 万 1.0% 854.15 万 758.01 万 694.92 万 549.29 万 580.95 万 639.18 万 648.2 万 637.14 万 508.71 万 510.52 万 555.56 万 549.32 万 693.75 万 722.75 万 864.32 万 734.47 万 771.87 万 778.25 万 801.99 万 1054.39 万 1056.12 万 1109.63 万 958.6 万 1051.03 万 1525.44 万 1403.01 万 1104.99 万 1623.52 万 1403.45 万 1283.82 万
应交税费 2938.56 万 38.6% 2120.75 万 2712.2 万 4237.97 万 2348.03 万 2390.79 万 2705.15 万 2932.95 万 3031.64 万 4143.3 万 1326.09 万 1950.13 万 4936.78 万 4705.7 万 3047.56 万 2979.63 万 3336.45 万 4553.94 万 4132.43 万 3979.87 万 2083.48 万 2158.0 万 1784.87 万 2865.44 万 2525.5 万 1207.69 万 2082.81 万 4725.83 万 5072.86 万 5711.09 万 4940.03 万
其他应付款合计 1.9 亿 8.2% 1.76 亿 1.78 亿 1.92 亿 1.86 亿 1.63 亿 1.95 亿 1.93 亿 1.84 亿 1.06 亿 1.3 亿 1.4 亿 2.16 亿 2.46 亿 1.61 亿 1.65 亿 1.69 亿 1.67 亿 1.72 亿 1.64 亿 9562.68 万 1.04 亿 1.23 亿 1.27 亿 9449.44 万 9415.03 万 7800.27 万 1.17 亿 8750.06 万 1.01 亿 1.04 亿
一年内到期的非流动负债 4.59 亿 0.0% 4.59 亿 8.82 亿 8.84 亿 4.8 亿 7.5 亿 7.5 亿 6.21 亿 16.58 万 16.58 万 16.58 万 87.08 万 28.31 万 3.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 - - - - - - - - - - 2.0 亿 3.0 亿 3.08 亿 3.08 亿 -
其他流动负债 967.85 万 31.7% 734.8 万 765.15 万 1401.49 万 1071.73 万 967.1 万 754.13 万 666.31 万 887.47 万 899.22 万 735.79 万 1410.13 万 1415.65 万 1557.38 万 1371.41 万 1051.0 万 1295.26 万 1002.22 万 336.78 万 756.07 万 234.33 万 292.21 万 395.52 万 223.18 万 447.56 万 114.89 万 388.35 万 328.32 万 434.6 万 435.73 万 547.62 万
非流动负债合计 8.53 亿 -23.2% 11.11 亿 11.1 亿 12.6 亿 15.38 亿 12.71 亿 10.57 亿 9.9 亿 12.0 亿 10.98 亿 8.49 亿 7.01 亿 6.95 亿 3.97 亿 3.99 亿 4.0 亿 7.83 亿 7.85 亿 4.86 亿 4.89 亿 4.89 亿 1.91 亿 9327.43 万 9568.97 万 9777.61 万 1.0 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.08 亿 4.18 亿
长期借款 7.32 亿 -26.0% 9.89 亿 10.23 亿 11.71 亿 14.44 亿 11.75 亿 9.58 亿 8.89 亿 11.0 亿 10.01 亿 7.5 亿 6.0 亿 6.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 7.01 亿 7.01 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - - 3.08 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 15.0 万 15.0 万 15.0 万 15.0 万 15.0 万 15.0 万 15.0 万 15.0 万 15.0 万 15.0 万 15.0 万 15.0 万 - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 246.76 万 0.0% 246.76 万 246.76 万 246.76 万 311.0 万 311.0 万 311.0 万 311.0 万 - - - - - - - - - - 10.54 万 10.54 万 - - 9.28 万 9.28 万 - - - - - - -
长期递延收益 1.01 亿 -1.2% 1.02 亿 7101.03 万 7309.33 万 7402.13 万 7698.15 万 7857.88 万 8017.44 万 8212.37 万 7906.95 万 8101.54 万 8296.12 万 7589.75 万 7783.62 万 7977.49 万 8171.36 万 8192.8 万 8373.93 万 8621.83 万 8860.97 万 8890.12 万 9076.6 万 9318.15 万 9559.7 万 9777.61 万 1.0 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.1 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 28.08 亿 -3.5% 29.09 亿 29.94 亿 31.12 亿 31.09 亿 31.05 亿 31.74 亿 31.7 亿 31.75 亿 31.78 亿 33.34 亿 34.34 亿 34.55 亿 34.88 亿 33.95 亿 33.98 亿 35.21 亿 35.09 亿 33.83 亿 30.83 亿 29.81 亿 29.01 亿 29.79 亿 29.85 亿 31.62 亿 31.91 亿 34.55 亿 35.33 亿 35.86 亿 34.51 亿 34.88 亿
实收资本（或股本） 7.35 亿 0.0% 7.35 亿 7.35 亿 7.35 亿 7.35 亿 7.35 亿 7.41 亿 7.41 亿 7.41 亿 7.41 亿 7.48 亿 7.48 亿 7.48 亿 7.48 亿 7.48 亿 7.48 亿 7.48 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.27 亿 7.27 亿 7.27 亿 7.27 亿 7.27 亿 7.27 亿 7.27 亿 7.27 亿 7.27 亿 7.27 亿 7.27 亿
资本公积 14.48 亿 0.0% 14.48 亿 14.48 亿 14.48 亿 14.47 亿 14.47 亿 14.56 亿 14.56 亿 14.62 亿 14.69 亿 14.77 亿 14.76 亿 14.86 亿 14.82 亿 14.77 亿 14.73 亿 14.61 亿 14.49 亿 14.45 亿 14.42 亿 14.04 亿 14.04 亿 14.06 亿 14.06 亿 14.06 亿 14.06 亿 14.06 亿 14.06 亿 14.06 亿 14.06 亿 14.06 亿
减：库存股 1.5 亿 0.0% 1.5 亿 1.5 亿 6538.02 万 - - 1504.37 万 1978.84 万 1978.84 万 1978.84 万 3556.96 万 3643.38 万 5217.95 万 5217.95 万 5217.95 万 5217.95 万 5709.68 万 4432.5 万 4432.5 万 4432.5 万 - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -48.14 万 -95.0% -24.69 万 -18.37 万 -14.49 万 -82.51 万 -39.14 万 -49.96 万 -53.92 万 -22.73 万 -10.12 万 -109.04 万 -84.14 万 -150.17 万 45.51 万 -40.88 万 -35.89 万 -16.54 万 -20.99 万 -2.61 万 -10.3 万 37.15 万 84.81 万 94.9 万 66.7 万 99.94 万 71.99 万 34.16 万 48.7 万 51.5 万 31.81 万 8.38 万
专项储备 410.65 万 -32.2% 606.02 万 502.63 万 88.55 万 570.41 万 167.74 万 691.88 万 1071.75 万 2390.97 万 1258.83 万 2708.03 万 1885.18 万 2543.06 万 2719.76 万 2407.96 万 2076.19 万 3172.68 万 3531.46 万 3491.26 万 3168.53 万 3179.14 万 2813.21 万 2233.01 万 1925.14 万 2481.65 万 1917.73 万 1752.71 万 1229.98 万 1907.32 万 1488.31 万 1173.63 万
盈余公积 2.04 亿 0.0% 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 8495.29 万 8495.29 万 8495.29 万
未分配利润 4.41 亿 -18.0% 5.37 亿 6.17 亿 6.52 亿 5.84 亿 5.85 亿 6.43 亿 6.39 亿 6.28 亿 6.55 亿 7.87 亿 8.91 亿 9.34 亿 9.65 亿 8.87 亿 8.97 亿 10.64 亿 10.54 亿 9.44 亿 6.69 亿 5.85 亿 5.12 亿 5.77 亿 5.81 亿 7.72 亿 7.83 亿 10.43 亿 11.17 亿 11.71 亿 10.38 亿 10.84 亿
归属母公司股东权益合计 26.83 亿 -3.6% 27.81 亿 28.6 亿 29.76 亿 29.64 亿 29.61 亿 30.24 亿 30.2 亿 30.18 亿 30.41 亿 31.85 亿 32.8 亿 33.09 亿 33.39 亿 32.52 亿 32.54 亿 34.0 亿 33.9 亿 32.76 亿 29.94 亿 28.9 亿 28.14 亿 28.76 亿 28.76 亿 30.32 亿 30.36 亿 32.94 亿 33.64 亿 34.09 亿 32.71 亿 33.14 亿
少数股东权益 1.26 亿 -1.5% 1.28 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.57 亿 1.37 亿 1.49 亿 1.54 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.07 亿 8963.67 万 9061.49 万 8712.35 万 1.03 亿 1.08 亿 1.31 亿 1.54 亿 1.6 亿 1.7 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.74 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 198.14 万 -99.0% -1.22 亿 4.96 亿 -8752.6 万 1.96 亿 -4426.48 万 5.02 亿 9.87 亿
经营活动现金流入小计 36.69 亿 -37.8% 52.21 亿 51.61 亿 46.52 亿 38.13 亿 33.01 亿 34.72 亿 36.27 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 33.96 亿 -40.6% 50.48 亿 49.47 亿 45.08 亿 37.4 亿 31.9 亿 33.54 亿 35.1 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2115.96 万 129.9% 1175.76 万 2397.42 万 3820.13 万 1358.75 万 1932.16 万 2435.89 万 1944.26 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.51 亿 43.0% 1.61 亿 1.9 亿 1.05 亿 5934.78 万 9167.4 万 9380.28 万 9732.87 万
经营活动现金流出小计 36.67 亿 -35.6% 53.43 亿 46.65 亿 47.39 亿 36.16 亿 33.46 亿 29.69 亿 26.4 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 28.45 亿 -36.9% 43.77 亿 36.11 亿 38.96 亿 26.74 亿 26.3 亿 20.29 亿 14.35 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.04 亿 -0.8% 4.95 亿 4.87 亿 4.68 亿 3.95 亿 3.55 亿 3.72 亿 3.55 亿
支付的各项税款 1.8 亿 7.0% 1.75 亿 1.56 亿 1.93 亿 2.98 亿 1.67 亿 1.88 亿 3.94 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.38 亿 -72.9% 2.96 亿 4.11 亿 1.81 亿 2.49 亿 1.93 亿 3.8 亿 4.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.43 亿 42.3% -4.4 亿 -5.18 亿 -2.34 亿 -2.16 亿 -8530.94 万 -2.44 亿 -2.06 亿
投资活动现金流入小计 41.23 万 -90.0% 92.06 万 356.25 万 423.08 万 3116.38 万 1.24 亿 5430.26 万 7981.5
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 2000.0 万 1.04 亿 5077.35 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - 1010.11 万 293.26 万 211.65 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 67.04 万 -82.6% 92.06 万 356.25 万 423.08 万 106.27 万 1787.66 万 141.26 万 7981.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.43 亿 -42.6% 4.41 亿 5.22 亿 2.38 亿 2.47 亿 2.1 亿 2.98 亿 2.06 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.43 亿 -29.9% 4.41 亿 4.13 亿 1.63 亿 1.81 亿 1.5 亿 1.41 亿 2.03 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 7481.48 万 6666.67 万 5915.7 万 1.57 亿 315.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 8885.07 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1969.9 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 38.0 亿 7.8% 32.3 亿 38.56 亿 37.96 亿 27.29 亿 39.32 亿 27.53 亿 28.49 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.78 亿 59.3% 5.85 亿 -1.44 亿 4.97 亿 -801.13 万 -2.86 亿 -2.21 亿 -6.52 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 1441.6 万 800.0 万 4077.18 万 4432.5 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 38.0 亿 8.0% 32.3 亿 38.42 亿 37.88 亿 25.22 亿 38.88 亿 27.53 亿 28.49 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 1.67 亿 - - -
筹资活动现金流出小计 34.22 亿 4.1% 26.44 亿 40.01 亿 32.98 亿 27.37 亿 42.18 亿 29.74 亿 35.0 亿
偿还债务所支付的现金 31.59 亿 -0.9% 24.64 亿 38.82 亿 32.02 亿 24.71 亿 41.37 亿 26.48 亿 31.82 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9554.25 万 -4.1% 9660.07 万 1.01 亿 9513.6 万 2.65 亿 8081.81 万 3.26 亿 3.18 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 8348.66 万 1768.96 万 88.81 万 121.48 万 - - -
汇率变动对现金的影响 1164.99 万 25.2% 1797.36 万 981.73 万 5160.7 万 -258.64 万 -2605.84 万 1541.3 万 2601.96 万
现金及现金等价物净增加额 4861.89 万 134.2% 4111.18 万 -1.57 亿 2.28 亿 -3068.32 万 -4.42 亿 5324.88 万 1.56 亿
期初现金及现金等价物余额 10.77 亿 -31.9% 3.09 亿 4.66 亿 2.38 亿 2.69 亿 7.1 亿 6.57 亿 5.02 亿
期末现金及现金等价物余额 11.26 亿 -21.8% 3.5 亿 3.09 亿 4.66 亿 2.38 亿 2.69 亿 7.1 亿 6.57 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.1 亿 -144.6% 2.46 亿 -2.54 亿 1.2 亿 -887.68 万 -3.09 亿 7597.67 万 4.47 亿 -1.61 亿 6.72 亿 -4.62 亿 5796.33 万 3058.92 万 -1051.54 万 -1.66 亿 -8460.41 万 8838.07 万 1.82 亿 1062.43 万 -5877.33 万 6044.08 万 2.89 亿 -3.35 亿 3.58 亿 8774.55 万 1.35 亿 -7747.86 万 4.35 亿 2.66 亿 2.0 亿 8594.49 万
经营活动现金流入小计 12.58 亿 110.4% 5.98 亿 21.91 亿 -3.79 亿 17.37 亿 20.2 亿 18.43 亿 3.01 亿 18.52 亿 14.16 亿 15.91 亿 -112.63 万 21.79 亿 17.26 亿 7.48 亿 4.76 亿 12.55 亿 12.78 亿 8.03 亿 10.81 亿 6.64 亿 8.25 亿 7.31 亿 7.97 亿 9.92 亿 6.13 亿 10.7 亿 6.18 亿 10.55 亿 10.23 亿 9.31 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.16 亿 69.1% 7.19 亿 19.11 亿 -4.5 亿 17.82 亿 19.31 亿 17.86 亿 2.19 亿 18.27 亿 15.05 亿 13.95 亿 2.5 亿 20.29 亿 16.15 亿 6.15 亿 5.6 亿 11.87 亿 12.79 亿 7.14 亿 12.64 亿 5.37 亿 8.04 亿 5.85 亿 9.49 亿 8.62 亿 8.79 亿 6.64 亿 7.48 亿 10.07 亿 9.79 亿 7.76 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 682.38 万 -36.5% 1074.96 万 94.1 万 264.53 万 482.38 万 329.62 万 99.23 万 9.34 万 237.92 万 510.53 万 1639.62 万 1478.66 万 1010.96 万 1189.8 万 140.71 万 423.65 万 770.26 万 107.35 万 57.49 万 330.74 万 233.22 万 1257.06 万 111.15 万 16.51 万 625.01 万 643.76 万 1150.61 万 -2268.47 万 2979.46 万 229.71 万 1003.56 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3536.78 万 126.8% -1.32 亿 2.8 亿 6822.76 万 -5001.42 万 8652.52 万 5665.93 万 8243.8 万 2180.71 万 -9374.58 万 1.79 亿 -2.66 亿 1.4 亿 9945.53 万 1.31 亿 -8768.58 万 6047.63 万 -198.79 万 8854.52 万 -1.86 亿 1.24 亿 863.83 万 1.45 亿 -1.52 亿 1.24 亿 -2.72 亿 3.94 亿 -1.07 亿 1779.1 万 4183.13 万 1.45 亿
经营活动现金流出小计 13.68 亿 288.0% 3.53 亿 24.45 亿 -4.99 亿 17.45 亿 23.29 亿 17.67 亿 -1.46 亿 20.13 亿 7.44 亿 20.54 亿 -5908.96 万 21.48 亿 17.36 亿 9.13 亿 5.61 亿 11.67 亿 10.97 亿 7.92 亿 11.4 亿 6.04 亿 5.37 亿 10.66 亿 4.4 亿 9.04 亿 4.78 亿 11.47 亿 1.83 亿 7.89 亿 8.23 亿 8.45 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.2 亿 464.3% 2.16 亿 19.52 亿 -5.43 亿 15.69 亿 19.55 亿 13.96 亿 -4.08 亿 16.89 亿 7.89 亿 15.42 亿 -1624.7 万 17.27 亿 15.51 亿 6.35 亿 3.77 亿 8.86 亿 9.06 亿 5.05 亿 11.12 亿 3.83 亿 2.79 亿 8.57 亿 5.06 亿 5.26 亿 4.48 亿 5.49 亿 -6315.7 万 5.08 亿 6.26 亿 3.64 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.29 亿 47.5% 8757.69 万 1.58 亿 1.29 亿 1.21 亿 1.28 亿 1.18 亿 1.42 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.68 亿 7412.84 万 1.1 亿 1.16 亿 9865.74 万 1.02 亿 8905.69 万 1.06 亿 9620.82 万 8407.94 万 7935.79 万 9542.53 万 8414.42 万 1.09 亿 7158.8 万 1.07 亿 4027.0 万 1.04 亿 7820.13 万 1.32 亿
支付的各项税款 3249.16 万 -18.2% 3971.14 万 6128.22 万 4611.34 万 4076.11 万 4849.32 万 4008.64 万 3845.73 万 5851.0 万 3427.13 万 2467.11 万 4638.56 万 4866.83 万 6627.73 万 3215.83 万 4935.11 万 6938.56 万 1.13 亿 6612.9 万 6565.15 万 3866.05 万 3151.8 万 3165.95 万 3744.65 万 2050.69 万 4874.37 万 8099.74 万 8251.36 万 1.02 亿 1.18 亿 9154.72 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -1397.73 万 -254.6% 904.35 万 2.74 亿 -1.31 亿 1525.86 万 1.98 亿 2.14 亿 8238.28 万 1.49 亿 -1.94 亿 3.73 亿 -2.57 亿 2.98 亿 989.28 万 1.3 亿 3542.27 万 1.09 亿 -1155.37 万 1.16 亿 -1.34 亿 9807.13 万 1.47 亿 8161.9 万 -1.88 亿 2.49 亿 -9052.18 万 4.1 亿 1.23 亿 7436.67 万 135.47 万 2.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4278.48 万 17.5% -5185.25 万 -1.73 亿 -7555.93 万 -4604.32 万 -1.35 亿 -1.84 亿 -2.3 亿 -1.08 亿 -7869.89 万 -1.02 亿 -4830.68 万 -4064.55 万 -1.02 亿 -4239.77 万 -9809.02 万 -6043.28 万 -5431.94 万 -333.5 万 5455.0 万 -1.25 亿 -3251.57 万 1775.96 万 -717.76 万 -1.28 亿 -951.89 万 -9890.9 万 -1.24 亿 -743.02 万 -4988.85 万 -2529.87 万
投资活动现金流入小计 9.28 万 265.8% -5.6 万 12.63 万 24.92 万 58.87 万 5.81 万 2.47 万 343.42 万 0.0 10.43 万 2.4 万 419.81 万 0.0 0.0 3.27 万 88.68 万 0.0 35.14 万 2992.56 万 5541.87 万 1412.8 万 0.0 5477.88 万 5427.5 万 12.81 万 -194.64 万 184.59 万 - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -16.73 万 0.0 36.82 万 1979.91 万 4875.91 万 0.0 0.0 5475.73 万 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 216.51 1010.09 万 - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9.28 万 265.8% -5.6 万 12.63 万 50.73 万 33.06 万 5.81 万 2.47 万 343.42 万 0.0 10.43 万 2.4 万 419.81 万 0.0 0.0 3.27 万 105.4 万 0.0 -1.69 万 2.56 万 372.71 万 1412.8 万 0.0 2.15 万 138.5 万 12.81 万 -194.64 万 184.59 万 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4287.77 万 -17.2% 5179.65 万 1.73 亿 7580.85 万 4663.19 万 1.35 亿 1.84 亿 2.33 亿 1.08 亿 7880.32 万 1.02 亿 5250.49 万 4064.55 万 1.02 亿 4243.05 万 9897.7 万 6043.28 万 5467.09 万 3326.06 万 86.87 万 1.39 亿 3251.57 万 3701.93 万 6145.26 万 1.28 亿 757.24 万 1.01 亿 1.24 亿 743.02 万 4988.85 万 2529.87 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4287.77 万 -17.2% 5179.65 万 1.73 亿 7580.85 万 4663.19 万 1.35 亿 1.84 亿 1.24 亿 1.08 亿 7880.32 万 1.02 亿 5250.49 万 4064.55 万 4231.82 万 2761.57 万 3231.03 万 6043.28 万 5467.09 万 3326.06 万 -3898.83 万 1.2 亿 3251.57 万 3701.93 万 -4407.82 万 1.06 亿 4529.37 万 3435.49 万 1.22 亿 743.02 万 4808.85 万 2529.87 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 6000.0 万 1481.48 万 - - - - 3985.7 万 - - - 1.06 亿 2395.59 万 2510.0 万 229.41 万 135.0 万 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -6282.12 万 6410.59 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 6.34 亿 -51.6% 13.09 亿 12.64 亿 5.93 亿 10.56 亿 6.86 亿 8.94 亿 8.89 亿 6.89 亿 8.96 亿 13.82 亿 4.66 亿 17.43 亿 8.3 亿 7.56 亿 5.93 亿 3.24 亿 10.6 亿 7.52 亿 2.43 亿 13.39 亿 8.85 亿 14.65 亿 3.77 亿 5.76 亿 8.56 亿 9.45 亿 6.56 亿 5.65 亿 7.85 亿 8.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3682.69 万 130.2% -1.22 亿 3.21 亿 1.42 亿 -1.53 亿 1.95 亿 4.02 亿 -2.06 亿 -1.21 亿 -1.6 亿 3.43 亿 6050.16 万 -1994.7 万 1683.0 万 4.4 亿 1278.82 万 -7352.64 万 4534.63 万 738.06 万 4278.2 万 5434.6 万 -7.4 亿 3.57 亿 -1.08 亿 -7991.03 万 -3.84 亿 3.5 亿 -3.09 亿 -2.86 亿 -1.32 亿 7503.73 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 593.6 万 - - - - - - - 2800.0 万 - - 17.74 万 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6.34 亿 -51.6% 13.09 亿 12.64 亿 5.93 亿 10.56 亿 6.86 亿 8.94 亿 8.83 亿 6.81 亿 8.96 亿 13.82 亿 4.58 亿 17.43 亿 8.3 亿 7.56 亿 3.98 亿 3.11 亿 10.6 亿 7.52 亿 1.99 亿 13.39 亿 8.85 亿 14.65 亿 3.77 亿 5.76 亿 10.45 亿 7.55 亿 6.56 亿 5.65 亿 7.85 亿 8.42 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.65 亿 - - - 1.9 亿 - - - -
筹资活动现金流出小计 5.97 亿 -58.3% 14.31 亿 9.43 亿 4.51 亿 12.09 亿 4.91 亿 4.93 亿 10.95 亿 8.11 亿 10.55 亿 10.39 亿 4.06 亿 17.63 亿 8.13 亿 3.16 亿 5.8 亿 3.97 亿 10.15 亿 7.45 亿 2.0 亿 12.84 亿 16.26 亿 11.08 亿 4.85 亿 6.55 亿 12.4 亿 5.94 亿 9.65 亿 8.51 亿 9.18 亿 7.67 亿
偿还债务所支付的现金 5.81 亿 -56.3% 13.27 亿 9.19 亿 3.32 亿 11.96 亿 4.63 亿 4.73 亿 10.55 亿 7.84 亿 10.2 亿 10.23 亿 3.69 亿 17.48 亿 7.9 亿 2.95 亿 4.6 亿 3.72 亿 9.2 亿 7.2 亿 1.89 亿 12.6 亿 16.01 亿 10.88 亿 5.28 亿 5.47 亿 10.02 亿 5.71 亿 9.46 亿 8.18 亿 6.79 亿 7.38 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1634.84 万 -16.7% 1961.56 万 2439.26 万 3518.58 万 1325.93 万 2858.83 万 1956.73 万 3822.73 万 2683.64 万 1967.04 万 1634.77 万 3608.53 万 1484.7 万 2327.0 万 2093.37 万 1.19 亿 2529.82 万 9547.63 万 2481.68 万 1154.3 万 2463.4 万 2437.14 万 2026.97 万 2414.32 万 4514.65 万 2.36 亿 2032.47 万 1837.96 万 3274.36 万 2.43 亿 2437.02 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 189.66 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 6287.4 万 141.15 万 303.19 万 - - - 450.0 万
汇率变动对现金的影响 -156.51 万 -193.0% 168.36 万 386.32 万 766.83 万 -180.53 万 636.32 万 574.74 万 -100.14 万 123.45 万 1251.0 万 -292.57 万 -93.03 万 3043.45 万 2387.72 万 -177.43 万 -336.04 万 70.36 万 174.2 万 -167.16 万 -1219.19 万 -800.17 万 -701.19 万 114.72 万 -1038.46 万 2642.46 万 794.57 万 -857.28 万 -231.48 万 1938.21 万 2281.05 万 -1385.82 万
现金及现金等价物净增加额 -1.17 亿 -259.6% 7334.88 万 -1.01 亿 1.94 亿 -2.09 亿 -2.42 亿 2.99 亿 1045.35 万 -3.89 亿 4.46 亿 -2.25 亿 6922.77 万 43.12 万 -7212.64 万 2.3 亿 -1.73 亿 -4487.5 万 1.74 亿 1299.83 万 2636.68 万 -1831.82 万 -4.91 亿 4130.77 万 2.32 亿 -9384.21 万 -2.51 亿 1.65 亿 86.88 万 -771.24 万 4063.6 万 1.22 亿
期初现金及现金等价物余额 3.22 亿 29.5% 2.49 亿 3.5 亿 1.56 亿 3.66 亿 6.08 亿 3.09 亿 2.99 亿 6.87 亿 2.41 亿 4.66 亿 3.97 亿 3.96 亿 4.68 亿 2.38 亿 4.11 亿 4.56 亿 2.82 亿 2.69 亿 2.42 亿 2.61 亿 7.52 亿 7.1 亿 4.78 亿 5.72 亿 8.23 亿 6.57 亿 6.56 亿 6.64 亿 6.28 亿 5.07 亿
期末现金及现金等价物余额 2.05 亿 -36.3% 3.22 亿 2.49 亿 3.5 亿 1.56 亿 3.66 亿 6.08 亿 3.09 亿 2.99 亿 6.87 亿 2.41 亿 4.66 亿 3.97 亿 3.96 亿 4.68 亿 2.38 亿 4.11 亿 4.56 亿 2.82 亿 2.69 亿 2.42 亿 2.61 亿 7.52 亿 7.1 亿 4.78 亿 5.72 亿 8.23 亿 6.57 亿 6.56 亿 6.64 亿 6.28 亿