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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 56.27 亿 3.7% 54.79 亿 54.57 亿 62.27 亿 62.25 亿 48.75 亿 52.51 亿 59.38 亿
营业收入 56.27 亿 3.7% 54.79 亿 54.57 亿 62.27 亿 62.25 亿 48.75 亿 52.51 亿 59.38 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 57.5 亿 3.8% 56.06 亿 55.66 亿 63.78 亿 57.81 亿 46.87 亿 52.51 亿 58.33 亿
营业成本 52.25 亿 3.9% 50.95 亿 51.3 亿 58.98 亿 52.96 亿 42.72 亿 46.75 亿 51.9 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3966.88 万 14.1% 3659.87 万 3580.73 万 3662.53 万 3860.73 万 3606.7 万 1.61 亿 1.49 亿
管理费用 1.55 亿 -0.2% 1.5 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.56 亿 1.36 亿 1.18 亿 1.18 亿
财务费用 9278.53 万 47.9% 9273.56 万 -1409.37 万 775.36 万 845.56 万 3603.53 万 6807.27 万 1.03 亿
财务费用 - 利息费用 7686.96 万 -5.1% 8442.6 万 3242.93 万 2841.34 万 2786.89 万 4828.92 万 7589.87 万 9477.34 万
财务费用 - 利息收入 704.35 万 -75.0% 2172.95 万 4789.27 万 2689.87 万 1821.13 万 1195.31 万 1169.39 万 118.95 万
研发费用 1.71 亿 -8.3% 1.71 亿 1.98 亿 2.15 亿 2.37 亿 1.71 亿 1.76 亿 2.06 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6723.6 万 -1.1% 6097.77 万 6151.67 万 6691.99 万 4426.74 万 3469.89 万 5322.08 万 6678.52 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2180.26 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.67 亿 7.4% 1.57 亿 1.5 亿 2.66 亿 5603.55 万 1.39 亿 2.33 亿 3.06 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2924.11 万 134.3% 1675.22 万 3156.25 万 1422.62 万 648.8 万 3623.56 万 1971.63 万 500.08 万
其中:联营公司投资收益 -1036.36 万 41.8% -1292.39 万 -1302.0 万 402.04 万 71.98 万 -997.27 万 655.14 万 -978.12 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 277.07 万 - 362.53 万 1778.22 万 70.44 万 61.34 万 2889.63 万 -624.0 万 -
资产处置收益 -47.52 万 60.4% 2.24 万 -125.25 万 -34.83 万 -34.89 万 -236.46 万 34.83 万 873.66 万
营业利润 6303.9 万 -10.9% 4426.3 万 8861.49 万 1.26 亿 4.87 亿 3.8 亿 2.37 亿 4.04 亿
加：营业外收入 306.15 万 -88.0% 2730.0 万 187.7 万 92.24 万 41.69 万 58.49 万 44.0 万 42.35 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 66.3 万 -17.2% 109.97 万 75.77 万 302.37 万 1159.04 万 1169.62 万 1702.8 万 158.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6543.76 万 -31.4% 7046.34 万 8973.42 万 1.24 亿 4.76 亿 3.69 亿 2.2 亿 4.02 亿
减：所得税 40.44 万 -92.7% 16.85 万 -128.92 万 74.42 万 762.35 万 3737.61 万 1712.29 万 4462.45 万
净利润 6503.32 万 -27.7% 7029.5 万 9102.34 万 1.23 亿 4.68 亿 3.32 亿 2.03 亿 3.58 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6503.32 万 -27.7% 7029.5 万 9102.34 万 1.23 亿 4.68 亿 3.32 亿 2.03 亿 3.58 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6209.39 万 -32.0% 7126.44 万 9157.36 万 1.18 亿 4.41 亿 3.12 亿 1.89 亿 3.35 亿
少数股东损益 293.93 万 307.0% -96.95 万 -55.02 万 535.98 万 2692.01 万 1968.86 万 1462.48 万 2244.61 万
扣除非经常性损益后的净利润 -5218.54 万 -399.3% 1179.18 万 2746.79 万 9800.6 万 4.4 亿 2.42 亿 1.9 亿 3.06 亿
基本每股收益 0.05 -36.6% 0.06 0.08 0.1 0.38 0.28 0.17 0.3
稀释每股收益 0.05 -15.0% 0.06 0.06 0.09 0.31 0.26 0.17 0.3
其他综合收益 -96.31 万 -106.2% 165.78 万 -4498.21 万 1909.75 万 -2104.06 万 -1571.36 万 -179.3 万 12.67 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -96.31 万 -106.2% 165.78 万 -4498.21 万 1909.75 万 -2104.06 万 -1571.36 万 -179.3 万 12.67 万
综合收益总额 6407.01 万 -39.3% 7195.28 万 4604.13 万 1.42 亿 4.47 亿 3.16 亿 2.01 亿 3.58 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6113.08 万 -42.8% 7292.22 万 4659.15 万 1.37 亿 4.2 亿 2.96 亿 1.87 亿 3.35 亿
归属于少数股东的综合收益总额 293.93 万 307.0% -96.95 万 -55.02 万 535.98 万 2692.01 万 1968.86 万 1462.48 万 2244.61 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 15.68 亿 8.9% 14.4 亿 11.89 亿 14.29 亿 13.75 亿 14.09 亿 12.65 亿 13.78 亿 13.69 亿 14.35 亿 12.74 亿 16.27 亿 15.6 亿 15.81 亿 14.6 亿 17.22 亿 16.65 亿 15.34 亿 13.04 亿 13.96 亿 13.41 亿 12.73 亿 8.64 亿 13.62 亿 13.16 亿 12.72 亿 13.0 亿 15.1 亿 16.16 亿 15.01 亿 13.11 亿
营业收入 15.68 亿 8.9% 14.4 亿 11.89 亿 14.29 亿 13.75 亿 14.09 亿 12.65 亿 13.78 亿 13.69 亿 14.35 亿 12.74 亿 16.27 亿 15.6 亿 15.81 亿 14.6 亿 17.22 亿 16.65 亿 15.34 亿 13.04 亿 13.96 亿 13.41 亿 12.73 亿 8.64 亿 13.62 亿 13.16 亿 12.72 亿 13.0 亿 15.1 亿 16.16 亿 15.01 亿 13.11 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 16.49 亿 15.8% 14.24 亿 12.16 亿 14.6 亿 14.38 亿 14.38 亿 12.7 亿 13.92 亿 14.11 亿 14.73 亿 12.9 亿 16.75 亿 16.15 亿 16.12 亿 14.76 亿 16.45 亿 15.85 亿 13.75 亿 11.76 亿 12.94 亿 12.49 亿 12.69 亿 8.74 亿 13.28 亿 13.36 亿 12.86 亿 13.0 亿 15.76 亿 15.96 亿 13.98 亿 12.62 亿
营业成本 15.23 亿 17.9% 12.92 亿 10.97 亿 13.14 亿 13.1 亿 13.12 亿 11.59 亿 12.5 亿 12.89 亿 13.64 亿 12.27 亿 15.54 亿 14.95 亿 14.76 亿 13.74 亿 14.91 亿 14.52 亿 12.85 亿 10.68 亿 11.98 亿 11.49 亿 11.76 亿 7.49 亿 11.74 亿 11.81 亿 11.49 亿 11.72 亿 13.85 亿 14.26 亿 12.37 亿 11.41 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1000.81 万 -0.5% 1005.69 万 886.0 万 1074.38 万 890.65 万 898.25 万 796.58 万 890.17 万 1015.96 万 897.7 万 776.9 万 1048.76 万 907.69 万 864.03 万 842.05 万 1166.93 万 970.52 万 952.13 万 771.16 万 -247.94 万 1528.77 万 -406.43 万 2732.3 万 4493.27 万 4428.21 万 3745.36 万 3434.28 万 4437.28 万 3720.78 万 3556.7 万 3203.79 万
管理费用 3743.97 万 3.1% 3632.12 万 3966.88 万 4124.65 万 3719.15 万 3302.86 万 3839.64 万 4638.54 万 4077.64 万 3585.64 万 3235.95 万 4062.65 万 3767.22 万 3818.01 万 3616.94 万 5794.95 万 3466.86 万 3399.45 万 2985.02 万 4527.7 万 2928.01 万 2642.59 万 3496.16 万 4074.68 万 3269.67 万 2417.71 万 2087.91 万 3776.72 万 2953.16 万 2939.69 万 2139.36 万
财务费用 1743.5 万 -23.8% 2288.32 万 1655.28 万 3591.42 万 2309.71 万 1795.76 万 1576.67 万 591.97 万 29.98 万 125.7 万 -2157.03 万 -468.74 万 163.66 万 868.16 万 212.28 万 90.47 万 274.97 万 -894.94 万 1375.07 万 1433.61 万 971.92 万 678.19 万 519.8 万 695.16 万 2008.94 万 2251.51 万 1851.66 万 2647.99 万 2815.93 万 2829.14 万 2011.72 万
财务费用 - 利息费用 1819.68 万 -0.4% 1826.32 万 1904.33 万 2136.64 万 2215.76 万 2084.64 万 2005.56 万 1797.23 万 328.72 万 627.2 万 489.78 万 476.68 万 686.99 万 913.36 万 764.32 万 769.7 万 674.63 万 -679.9 万 2022.46 万 1838.69 万 1315.31 万 853.7 万 821.22 万 1111.66 万 2109.52 万 2181.51 万 2187.18 万 2463.89 万 2321.99 万 2352.7 万 2338.76 万
财务费用 - 利息收入 167.35 万 39.3% 120.17 万 175.15 万 241.68 万 133.62 万 962.89 万 834.75 万 884.36 万 889.06 万 697.83 万 2318.02 万 742.11 万 683.07 万 690.34 万 574.35 万 632.03 万 445.34 万 129.81 万 613.96 万 501.95 万 333.53 万 228.07 万 131.77 万 306.22 万 412.17 万 300.57 万 150.44 万 28.05 万 23.18 万 23.95 万 43.78 万
研发费用 4027.47 万 -8.0% 4378.89 万 4166.35 万 4497.7 万 4367.71 万 4949.35 万 3302.09 万 6003.43 万 5748.2 万 4792.14 万 3255.91 万 5701.61 万 5726.54 万 6445.05 万 3660.62 万 6244.01 万 7790.77 万 4545.46 万 5073.79 万 2968.6 万 4056.58 万 5196.84 万 4915.4 万 4760.32 万 4526.26 万 4230.03 万 4067.83 万 6571.46 万 5867.03 万 4961.87 万 3202.17 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2138.87 万 9.4% 1954.78 万 1259.29 万 1370.66 万 1550.73 万 1618.9 万 1557.49 万 2073.88 万 1329.06 万 1527.81 万 1220.92 万 1715.68 万 1482.25 万 1647.29 万 1846.77 万 2172.53 万 755.58 万 919.12 万 579.52 万 922.33 万 523.37 万 1200.42 万 823.77 万 1443.31 万 1339.62 万 1094.4 万 1444.74 万 1674.4 万 1658.87 万 1782.69 万 1562.56 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 387.7 万 1570.92 万 -59.34 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 6168.84 万 17.5% 5250.86 万 1902.39 万 3403.15 万 3979.88 万 5545.1 万 2788.14 万 3263.26 万 3951.82 万 5197.0 万 2633.43 万 4960.99 万 5081.09 万 6846.87 万 9684.71 万 428.85 万 1884.3 万 2226.45 万 1063.95 万 2865.17 万 1720.82 万 5274.84 万 4042.85 万 5691.82 万 5244.59 万 5613.19 万 6748.85 万 7539.17 万 7663.24 万 7808.6 万 7599.18 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 206.11 万 -90.2% 2110.75 万 -427.07 万 1034.32 万 395.53 万 207.85 万 37.51 万 607.07 万 1316.68 万 826.07 万 406.44 万 291.89 万 370.82 万 276.0 万 483.91 万 -390.17 万 276.12 万 -321.3 万 1084.16 万 -793.56 万 682.55 万 1916.21 万 1818.36 万 -1182.6 万 -440.86 万 1377.53 万 2217.56 万 -1867.3 万 1437.47 万 247.12 万 682.79 万
其中:联营公司投资收益 14.1 万 125.1% -56.19 万 -38.33 万 -955.93 万 -70.22 万 -223.81 万 -42.42 万 -1444.29 万 -69.36 万 192.58 万 19.07 万 4.2 万 99.4 万 145.57 万 152.87 万 -30.09 万 -53.51 万 -145.26 万 300.84 万 -1281.86 万 146.49 万 183.07 万 -44.98 万 -1188.17 万 -791.23 万 516.57 万 2117.98 万 -2014.32 万 487.04 万 151.03 万 398.14 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 19.01 万 - 0.0 0.0 258.06 万 0.0 - - - - - - - - -52.32 万 -9.02 万 675.21 万 0.0 0.0 -613.87 万 2986.87 万 15.0 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 2962.9 100.8% -36.39 万 -11.19 万 -2377.22 2.62 万 -2.62 万 2.49 万 -122.43 万 -3.36 万 - - 9.82 万 -9.11 万 -48.38 万 12.84 万 -17.36 万 -16.01 万 5505.91 -2.06 万 -29.09 万 -176.49 万 -30.29 万 -5874.33 -25.34 万 141.92 万 -2.15 万 -79.6 万 -389.28 万 1256.43 万 6.51 万 2.47
营业利润 -1376.55 万 -117.0% 8098.03 万 -2196.71 万 1779.15 万 -2305.13 万 2949.5 万 2002.79 万 4425.78 万 1575.81 万 1989.45 万 870.44 万 439.53 万 -23.48 万 3822.62 万 8341.29 万 6577.13 万 1.02 亿 1.77 亿 1.42 亿 1.48 亿 1.11 亿 7417.73 万 4702.98 万 6959.3 万 2697.8 万 5604.81 万 8438.46 万 -2898.64 万 1.24 亿 1.77 亿 1.31 亿
加：营业外收入 53.71 万 106.4% 26.02 万 21.98 万 204.44 万 2508.03 万 -10.06 万 27.59 万 26.84 万 117.03 万 13.52 万 30.31 万 42.17 万 20.66 万 22.76 万 6.66 万 18.57 万 1.85 万 12.77 万 8.49 万 9.8 万 31.01 万 8.59 万 9.1 万 2.56 万 11.56 万 22.43 万 7.45 万 6.52 万 -7269.94 27.99 万 8.58 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 13.0 万 3.7% 12.54 万 6260.45 40.13 万 -18.86 万 87.42 万 1.28 万 10.28 万 61.93 万 2.0 万 1.56 万 50.55 万 122.33 万 29.34 万 100.14 万 1119.43 万 30.11 万 7.5 万 2.0 万 793.79 万 135.0 万 117.36 万 123.48 万 1461.79 万 234.76 万 2.26 万 4.0 万 64.94 万 53.0 万 10.6 万 30.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1335.85 万 -116.5% 8111.51 万 -2175.36 万 1943.46 万 221.76 万 2852.02 万 2029.11 万 4442.35 万 1630.91 万 2000.97 万 899.19 万 431.15 万 -125.16 万 3816.04 万 8247.8 万 5476.28 万 1.01 亿 1.78 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.1 亿 7308.96 万 4588.59 万 5500.08 万 2474.6 万 5624.98 万 8441.92 万 -2957.06 万 1.24 亿 1.77 亿 1.31 亿
减：所得税 30.81 万 -85.7% 215.12 万 -11.37 万 -194.12 万 -4.01 万 248.66 万 -33.68 万 343.85 万 -174.94 万 -163.81 万 -134.01 万 520.26 万 -82.35 万 -209.24 万 -154.24 万 -3197.72 万 203.5 万 2117.94 万 1638.64 万 2231.33 万 1177.96 万 179.04 万 149.28 万 1121.05 万 -85.62 万 68.24 万 608.62 万 -822.16 万 874.16 万 2353.09 万 2057.35 万
净利润 -1366.66 万 -117.3% 7896.39 万 -2163.99 万 2137.58 万 225.77 万 2603.35 万 2062.79 万 4098.5 万 1805.85 万 2164.78 万 1033.2 万 -89.1 万 -42.8 万 4025.28 万 8402.04 万 8674.0 万 9936.54 万 1.56 亿 1.26 亿 1.18 亿 9787.4 万 7129.92 万 4439.31 万 4379.03 万 2560.22 万 5556.74 万 7833.3 万 -2134.9 万 1.15 亿 1.54 亿 1.11 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1366.66 万 -117.3% 7896.39 万 -2163.99 万 2137.58 万 225.77 万 2603.35 万 2062.79 万 4098.5 万 1805.85 万 2164.78 万 1033.2 万 -89.1 万 -42.8 万 4025.28 万 8402.04 万 8674.0 万 9936.54 万 1.56 亿 1.26 亿 1.18 亿 9787.4 万 7129.92 万 4439.31 万 4379.03 万 2560.22 万 5556.74 万 7833.3 万 -2134.9 万 1.15 亿 1.54 亿 1.11 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.24 万
归属于母公司所有者的净利润 -1417.24 万 -118.1% 7845.62 万 -2342.23 万 2123.24 万 232.81 万 2609.99 万 2160.4 万 4129.17 万 1758.22 万 2209.9 万 1060.07 万 -70.52 万 221.45 万 3853.39 万 7755.11 万 8001.52 万 9624.67 万 1.48 亿 1.16 亿 1.09 亿 9214.35 万 6792.78 万 4337.6 万 3673.93 万 2290.36 万 5449.53 万 7453.0 万 -2316.36 万 1.1 亿 1.45 亿 1.03 亿
少数股东损益 50.57 万 -0.4% 50.77 万 178.25 万 14.34 万 -7.05 万 -6.63 万 -97.61 万 -30.67 万 47.63 万 -45.11 万 -26.87 万 -18.59 万 -264.25 万 171.88 万 646.93 万 672.48 万 311.88 万 788.45 万 919.21 万 956.96 万 573.05 万 337.14 万 101.71 万 705.1 万 269.86 万 107.21 万 380.3 万 181.46 万 434.51 万 897.73 万 730.92 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1868.36 万 -3.9% -1798.5 万 -1967.58 万 415.89 万 -2838.6 万 1561.83 万 2040.06 万 980.1 万 -158.49 万 1337.6 万 587.59 万 -607.68 万 -42.53 万 3409.43 万 7334.26 万 8521.53 万 9308.22 万 1.49 亿 1.14 亿 8362.92 万 8555.82 万 4945.14 万 2383.7 万 5145.91 万 2082.48 万 4389.28 万 7428.74 万 -2766.3 万 9025.61 万 1.44 亿 9961.31 万
基本每股收益 -0.01 -112.5% 0.06 -0.02 0.02 0.0 0.02 0.02 0.04 0.01 0.02 0.01 0.0 -0.0 0.03 0.07 0.07 0.08 0.13 0.1 0.1 0.08 0.06 0.04 0.03 0.02 0.05 0.07 -0.03 0.1 0.14 0.09
稀释每股收益 -0.01 -112.5% 0.06 -0.02 0.02 -0.0 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 -0.0 0.0 0.03 0.06 0.04 0.06 0.12 0.09 0.08 0.08 0.06 0.04 0.03 0.02 0.05 0.07 -0.03 0.1 0.14 0.09
其他综合收益 -31.03 万 -110.9% -14.71 万 253.29 万 -303.86 万 135.54 万 -15.54 万 349.64 万 1087.36 万 -2259.22 万 -902.79 万 -2423.55 万 1748.21 万 25.42 万 944.15 万 -808.03 万 1020.09 万 -351.08 万 -1442.81 万 -1330.26 万 -599.76 万 -277.29 万 -24.39 万 -669.92 万 -153.82 万 -31.83 万 17.28 万 -10.94 万 2.89 万 2.61 万 3.72 万 3.45 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -31.03 万 -110.9% -14.71 万 253.29 万 -303.86 万 135.54 万 -15.54 万 349.64 万 1087.36 万 -2259.22 万 -902.79 万 -2423.55 万 1748.21 万 25.42 万 944.15 万 -808.03 万 1020.09 万 -351.08 万 -1442.81 万 -1330.26 万 -599.76 万 -277.29 万 -24.39 万 -669.92 万 -153.82 万 -31.83 万 17.28 万 -10.94 万 2.89 万 2.61 万 3.72 万 3.45 万
综合收益总额 -1397.69 万 -117.7% 7881.67 万 -1910.7 万 1833.73 万 361.31 万 2587.81 万 2412.43 万 5185.86 万 -453.37 万 1261.99 万 -1390.35 万 1659.11 万 -17.38 万 4969.43 万 7594.0 万 9694.09 万 9585.47 万 1.42 亿 1.12 亿 1.12 亿 9510.11 万 7105.54 万 3769.39 万 4225.2 万 2528.4 万 5574.02 万 7822.36 万 -2132.02 万 1.15 亿 1.54 亿 1.11 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1448.27 万 -118.5% 7830.9 万 -2088.94 万 1819.39 万 368.35 万 2594.45 万 2510.04 万 5216.53 万 -501.01 万 1307.1 万 -1363.48 万 1677.7 万 246.87 万 4797.55 万 6947.07 万 9021.61 万 9273.59 万 1.34 亿 1.03 亿 1.03 亿 8937.06 万 6768.4 万 3667.68 万 3520.1 万 2258.53 万 5466.81 万 7442.06 万 -2313.47 万 1.1 亿 1.45 亿 1.03 亿
归属于少数股东的综合收益总额 50.57 万 -0.4% 50.77 万 178.25 万 14.34 万 -7.05 万 -6.63 万 -97.61 万 -30.67 万 47.63 万 -45.11 万 -26.87 万 -18.59 万 -264.25 万 171.88 万 646.93 万 672.48 万 311.88 万 788.45 万 919.21 万 956.96 万 573.05 万 337.14 万 101.71 万 705.1 万 269.86 万 107.21 万 380.3 万 181.46 万 434.51 万 897.73 万 730.92 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 86.89 亿 4.1% 87.64 亿 81.83 亿 79.57 亿 79.4 亿 72.92 亿 56.6 亿 63.79 亿
流动资产合计 35.29 亿 10.3% 37.72 亿 29.86 亿 28.58 亿 35.37 亿 35.55 亿 23.46 亿 30.42 亿
货币资金 10.06 亿 -11.9% 14.58 亿 12.27 亿 10.87 亿 13.41 亿 15.76 亿 4.95 亿 3.82 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.39 亿 54.0% 1.83 亿 3144.06 万 1.61 亿 1.68 亿 3463.87 万 2125.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 530.86 万 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.16 亿 18.0% 4.72 亿 4.75 亿 4.6 亿 5.84 亿 11.88 亿 12.57 亿 20.52 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - 433.5 万 1658.67 万 7.39 亿 8.19 亿 15.37 亿
应收账款 5.16 亿 18.0% 4.72 亿 4.75 亿 4.56 亿 5.68 亿 4.5 亿 4.38 亿 5.15 亿
预付款项 3564.54 万 -27.5% 1579.28 万 3212.61 万 4052.07 万 4003.49 万 3173.88 万 1547.43 万 228.03 万
其他应收款合计 2751.73 万 45.9% 1544.23 万 1038.01 万 477.62 万 419.8 万 294.3 万 551.38 万 547.42 万
存货 11.64 亿 34.8% 12.04 亿 7.78 亿 6.93 亿 6.38 亿 5.01 亿 4.52 亿 5.51 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2700.2 万 21.2% 1636.01 万 2659.26 万 4410.12 万 4778.71 万 2.21 亿 1.0 亿 4896.39 万
非流动资产合计 51.6 亿 0.2% 49.92 亿 51.97 亿 50.99 亿 44.03 亿 37.37 亿 33.15 亿 33.37 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.12 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 6294.57 万 -35.0% 7859.1 万 8313.58 万 1.17 亿 1.13 亿 1.19 亿 9164.48 万 9683.55 万
长期股权投资 1.51 亿 -24.7% 1.49 亿 2.17 亿 2.42 亿 2.47 亿 2.4 亿 2.7 亿 2.77 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1.81 亿 -1.9% 1.78 亿 1.87 亿 1.75 亿 1.67 亿 1.53 亿 9839.0 万 -
固定资产 37.22 亿 17.2% 37.9 亿 40.51 亿 25.28 亿 21.35 亿 23.64 亿 24.63 亿 26.44 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.49 亿 -81.8% 3172.21 万 2816.06 万 14.18 亿 8.94 亿 2471.44 万 6270.35 万 1229.64 万
使用权资产 462.6 万 10.0% 290.04 万 727.88 万 192.44 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6.01 亿 0.5% 6.01 亿 6.02 亿 5.45 亿 5.59 亿 5.5 亿 1.75 亿 1.81 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - 78.97 万 78.97 万
长期待摊费用 236.54 万 -32.3% 149.27 万 398.69 万 - - - - -
递延所得税资产 920.37 万 0.2% 911.63 万 723.46 万 827.05 万 708.27 万 1235.29 万 1242.03 万 1192.42 万
其他非流动资产 2.77 亿 349.3% 1.49 亿 1003.81 万 6451.0 万 2.82 亿 2.73 亿 1.41 亿 86.69 万
负债合计 26.64 亿 -4.8% 29.21 亿 26.04 亿 24.22 亿 23.25 亿 23.76 亿 11.32 亿 20.21 亿
流动负债合计 16.63 亿 7.2% 19.08 亿 13.39 亿 13.53 亿 12.08 亿 12.33 亿 11.19 亿 20.06 亿
短期借款 8.01 亿 63.3% 8.02 亿 3.27 亿 2.18 亿 5.47 亿 6.48 亿 7.19 亿 7.73 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.31 亿 -45.8% 3.38 亿 1.9 亿 3.52 亿 - - - -
应付账款 3.11 亿 -8.4% 3.05 亿 3.29 亿 3.06 亿 2.41 亿 2.81 亿 1.87 亿 2.43 亿
预收款项 444.15 万 6.1% 182.35 万 90.88 万 149.85 万 91.05 万 - 3228.42 万 2721.47 万
应付职工薪酬 3948.98 万 -2.1% 4548.95 万 4287.01 万 4537.14 万 5621.01 万 4918.05 万 3451.57 万 3146.79 万
应交税费 2019.31 万 13.4% 2223.5 万 2746.52 万 2702.57 万 1.3 亿 4588.52 万 6804.91 万 6218.7 万
其他应付款合计 1.49 亿 -11.9% 1.48 亿 1.95 亿 2.46 亿 1.73 亿 9586.3 万 7806.01 万 1.04 亿
一年内到期的非流动负债 1.59 亿 -16.8% 2.19 亿 1.97 亿 1.28 亿 3003.53 万 8009.83 万 - 7.66 亿
其他流动负债 531.47 万 -16.7% 297.57 万 327.63 万 357.42 万 731.73 万 789.9 万 - -
非流动负债合计 10.01 亿 -19.8% 10.13 亿 12.65 亿 10.69 亿 11.17 亿 11.43 亿 1353.8 万 1472.5 万
长期借款 3.67 亿 61.3% 2.08 亿 2.47 亿 9709.07 万 1.88 亿 - - -
应付债券 5.99 亿 -39.4% 7.73 亿 9.84 亿 9.47 亿 9.06 亿 11.08 亿 - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 105.23 万 -59.5% 4.02 万 184.48 万 738.21 万 1217.62 万 2335.45 万 - -
长期递延收益 2684.7 万 15.7% 2793.82 万 2272.95 万 1577.5 万 1111.65 万 1121.3 万 1353.8 万 1472.5 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 60.25 亿 8.5% 58.43 亿 55.79 亿 55.35 亿 56.15 亿 49.16 亿 45.28 亿 43.58 亿
实收资本（或股本） 13.08 亿 9.5% 12.53 亿 11.94 亿 11.94 亿 11.94 亿 11.11 亿 11.11 亿 11.11 亿
资本公积 21.37 亿 18.3% 19.84 亿 18.05 亿 18.09 亿 18.48 亿 16.47 亿 16.57 亿 16.6 亿
减：库存股 1624.39 万 - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -6007.0 万 10.8% -6262.7 万 -6428.48 万 -1930.27 万 -3840.03 万 -1735.97 万 -164.61 万 14.69 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.29 亿 2.5% 2.33 亿 2.25 亿 2.22 亿 2.16 亿 1.8 亿 1.55 亿 1.41 亿
未分配利润 23.47 亿 2.5% 23.33 亿 23.0 亿 22.11 亿 21.0 亿 16.95 亿 14.46 亿 13.0 亿
归属母公司股东权益合计 60.12 亿 8.4% 58.28 亿 55.74 亿 55.32 亿 54.34 亿 47.62 亿 43.68 亿 42.13 亿
少数股东权益 1322.64 万 84.7% 1539.79 万 529.17 万 295.17 万 1.81 亿 1.54 亿 1.6 亿 1.45 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 90.04 亿 3.9% 86.62 亿 86.81 亿 87.64 亿 83.75 亿 80.73 亿 82.0 亿 81.83 亿 83.27 亿 83.06 亿 82.14 亿 79.57 亿 79.81 亿 80.76 亿 79.16 亿 79.4 亿 76.37 亿 74.59 亿 73.79 亿 72.92 亿 70.29 亿 57.92 亿 57.73 亿 56.6 亿 63.88 亿 64.67 亿 64.13 亿 63.79 亿 64.83 亿 64.75 亿 62.16 亿
流动资产合计 37.34 亿 6.8% 34.95 亿 35.08 亿 37.72 亿 33.23 亿 30.36 亿 30.54 亿 29.86 亿 30.78 亿 30.31 亿 29.99 亿 28.58 亿 31.32 亿 33.81 亿 34.35 亿 35.37 亿 35.14 亿 34.86 亿 35.76 亿 35.55 亿 35.76 亿 24.64 亿 24.89 亿 23.46 亿 32.05 亿 32.44 亿 31.7 亿 30.42 亿 31.03 亿 30.63 亿 27.78 亿
货币资金 9.98 亿 10.3% 9.05 亿 9.02 亿 14.58 亿 10.13 亿 9.87 亿 12.02 亿 12.27 亿 12.69 亿 13.61 亿 13.58 亿 10.87 亿 12.65 亿 12.35 亿 13.54 亿 13.41 亿 12.48 亿 14.94 亿 14.15 亿 15.76 亿 15.18 亿 8.4 亿 5.36 亿 4.95 亿 9.23 亿 8.06 亿 6.44 亿 3.82 亿 1.75 亿 1.8 亿 1.45 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.77 亿 76.8% 1.56 亿 3.06 亿 1.83 亿 2.01 亿 1.41 亿 4144.06 万 3144.06 万 1.09 亿 6906.61 万 8003.67 万 1.61 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.45 亿 1.68 亿 - - - 3463.87 万 - - - 2125.0 万 8810.0 万 8810.0 万 8810.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 65.24 万 530.86 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.57 亿 22.9% 4.53 亿 4.7 亿 4.72 亿 4.76 亿 4.88 亿 4.48 亿 4.75 亿 4.0 亿 4.01 亿 4.56 亿 4.6 亿 4.66 亿 5.2 亿 5.47 亿 5.84 亿 12.6 亿 12.9 亿 12.39 亿 11.88 亿 12.17 亿 10.7 亿 11.02 亿 12.57 亿 12.84 亿 13.97 亿 17.27 亿 20.52 亿 20.94 亿 20.1 亿 19.3 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 14.2 万 133.22 万 433.5 万 805.52 万 1223.66 万 1538.67 万 1658.67 万 7.8 亿 8.18 亿 7.86 亿 7.39 亿 7.82 亿 6.66 亿 7.34 亿 8.19 亿 8.37 亿 9.37 亿 12.37 亿 15.37 亿 15.78 亿 14.77 亿 14.0 亿
应收账款 5.57 亿 22.9% 4.53 亿 4.7 亿 4.72 亿 4.76 亿 4.88 亿 4.48 亿 4.75 亿 4.0 亿 4.01 亿 4.55 亿 4.56 亿 4.58 亿 5.07 亿 5.32 亿 5.68 亿 4.81 亿 4.73 亿 4.52 亿 4.5 亿 4.36 亿 4.03 亿 3.68 亿 4.38 亿 4.48 亿 4.6 亿 4.89 亿 5.15 亿 5.16 亿 5.33 亿 5.3 亿
预付款项 3204.7 万 36.6% 2345.64 万 2738.62 万 1579.28 万 3924.38 万 2706.06 万 3628.85 万 3212.61 万 5905.9 万 2622.99 万 4966.64 万 4052.07 万 7832.98 万 6975.35 万 6253.22 万 4003.49 万 8162.23 万 4384.97 万 3994.92 万 3173.88 万 2813.26 万 3352.34 万 3644.2 万 1547.43 万 5462.63 万 1093.3 万 733.24 万 228.03 万 599.75 万 387.14 万 1162.41 万
其他应收款合计 2646.83 万 -49.1% 5199.66 万 2008.18 万 1544.23 万 2856.63 万 2898.04 万 473.8 万 1038.01 万 915.5 万 873.63 万 728.17 万 477.62 万 1434.63 万 1036.47 万 599.5 万 419.8 万 688.03 万 502.23 万 615.72 万 294.3 万 700.63 万 618.5 万 1197.09 万 551.38 万 533.0 万 854.17 万 746.44 万 547.42 万 680.14 万 706.88 万 689.9 万
存货 13.16 亿 -11.2% 14.82 亿 14.39 亿 12.04 亿 10.12 亿 8.28 亿 8.74 亿 7.78 亿 7.15 亿 6.27 亿 6.32 亿 6.93 亿 6.66 亿 6.83 亿 5.92 亿 6.38 亿 6.61 亿 6.02 亿 6.57 亿 5.01 亿 4.75 亿 4.63 亿 6.62 亿 4.52 亿 4.56 亿 5.07 亿 5.44 亿 5.51 亿 6.96 亿 6.52 亿 5.29 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3991.28 万 115.5% 1852.35 万 413.62 万 1636.01 万 1409.12 万 1744.07 万 1222.68 万 2659.26 万 3045.14 万 3422.38 万 3508.62 万 4410.12 万 2360.02 万 5172.75 万 6466.38 万 4778.71 万 2.56 亿 5047.48 万 2.2 亿 2.21 亿 3.31 亿 5136.09 万 1.42 亿 1.0 亿 3.94 亿 4.27 亿 1.53 亿 4896.39 万 1.24 亿 2.1 亿 1.55 亿
非流动资产合计 52.69 亿 2.0% 51.67 亿 51.73 亿 49.92 亿 50.52 亿 50.37 亿 51.45 亿 51.97 亿 52.49 亿 52.76 亿 52.15 亿 50.99 亿 48.49 亿 46.94 亿 44.81 亿 44.03 亿 41.23 亿 39.73 亿 38.03 亿 37.37 亿 34.53 亿 33.28 亿 32.83 亿 33.15 亿 31.83 亿 32.23 亿 32.42 亿 33.37 亿 33.81 亿 34.12 亿 34.39 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.12 亿 1.12 亿 1.03 亿 1.03 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4597.41 万 -37.3% 7326.56 万 7722.84 万 7859.1 万 7991.74 万 8131.5 万 8172.62 万 8313.58 万 1.14 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.21 亿 8914.16 万 9039.32 万 9164.48 万 9289.57 万 9414.73 万 9539.89 万 9683.55 万 7215.17 万 7322.38 万 7975.73 万
长期股权投资 1.36 亿 0.1% 1.36 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.66 亿 1.67 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.35 亿 2.41 亿 2.36 亿 2.42 亿 2.46 亿 2.45 亿 2.46 亿 2.47 亿 2.49 亿 2.54 亿 2.5 亿 2.4 亿 2.54 亿 2.56 亿 2.55 亿 2.7 亿 2.89 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.77 亿 3.02 亿 3.04 亿 3.07 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1.66 亿 -0.8% 1.68 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.96 亿 1.98 亿 1.91 亿 1.87 亿 1.73 亿 1.79 亿 1.86 亿 1.75 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.79 亿 1.72 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.12 亿 9726.76 万 9893.32 万 9839.0 万 4400.0 万 4400.0 万 4400.0 万 - - - -
固定资产 35.91 亿 -1.4% 36.44 亿 37.11 亿 37.9 亿 38.53 亿 39.07 亿 39.85 亿 40.51 亿 24.97 亿 24.17 亿 24.73 亿 25.28 亿 22.64 亿 20.3 亿 20.84 亿 21.35 亿 22.04 亿 22.61 亿 23.07 亿 23.64 亿 23.07 亿 23.54 亿 24.08 亿 24.63 亿 24.91 亿 25.46 亿 25.88 亿 26.44 亿 26.36 亿 26.81 亿 27.23 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.53 亿 98.3% 1.27 亿 6547.2 万 3172.21 万 4488.97 万 5879.06 万 4469.81 万 2816.06 万 15.89 亿 16.57 亿 15.69 亿 14.18 亿 14.33 亿 15.04 亿 9.98 亿 8.94 亿 6.19 亿 4.75 亿 4.0 亿 2471.44 万 1.05 亿 6317.61 万 6254.8 万 6270.35 万 7199.31 万 4825.65 万 2594.21 万 1229.64 万 6208.27 万 5158.05 万 3313.29 万
使用权资产 260.27 万 -3.7% 270.2 万 280.12 万 290.04 万 664.93 万 685.91 万 706.89 万 727.88 万 175.95 万 181.44 万 192.44 万 192.44 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6.06 亿 1.4% 5.97 亿 5.99 亿 6.01 亿 5.97 亿 5.99 亿 6.01 亿 6.02 亿 6.0 亿 6.08 亿 5.39 亿 5.45 亿 5.53 亿 5.6 亿 5.61 亿 5.59 亿 5.44 亿 5.47 亿 5.55 亿 5.5 亿 1.88 亿 1.9 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.79 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 78.97 万 78.97 万 78.97 万 78.97 万 78.97 万 78.97 万 78.97 万 78.97 万 78.97 万 78.97 万 78.97 万
长期待摊费用 130.98 万 -4.4% 137.08 万 143.17 万 149.27 万 342.1 万 360.96 万 379.83 万 398.69 万 356.98 万 363.08 万 163.81 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 987.75 万 4.5% 945.01 万 945.54 万 911.63 万 852.99 万 775.17 万 785.14 万 723.46 万 983.87 万 908.14 万 859.56 万 827.05 万 814.6 万 819.5 万 711.74 万 708.27 万 1116.16 万 1128.18 万 1121.54 万 1235.29 万 1253.18 万 1236.57 万 1237.67 万 1242.03 万 1274.97 万 1188.29 万 1196.89 万 1192.42 万 1087.16 万 1233.54 万 1220.91 万
其他非流动资产 4.58 亿 12.0% 4.09 亿 3.8 亿 1.49 亿 9669.19 万 861.73 万 767.52 万 1003.81 万 2675.4 万 4514.96 万 8318.71 万 6451.0 万 6406.88 万 7081.89 万 3.06 亿 2.82 亿 2.03 亿 1.38 亿 89.5 万 2.73 亿 3.52 亿 2.66 亿 1.82 亿 1.41 亿 371.52 万 380.77 万 126.65 万 86.69 万 266.78 万 229.04 万 -
负债合计 25.28 亿 -8.4% 27.61 亿 28.43 亿 29.21 亿 28.0 亿 24.67 亿 25.96 亿 26.04 亿 27.98 亿 27.71 亿 26.91 亿 24.22 亿 24.63 亿 23.35 亿 22.26 亿 23.25 亿 21.19 亿 20.96 亿 21.96 亿 23.76 亿 21.74 亿 12.03 亿 12.12 亿 11.32 亿 18.95 亿 19.99 亿 19.77 亿 20.21 亿 21.14 亿 22.8 亿 21.23 亿
流动负债合计 17.81 亿 10.4% 16.13 亿 17.78 亿 19.08 亿 15.44 亿 10.8 亿 13.28 亿 13.39 亿 15.56 亿 15.11 亿 13.36 亿 13.53 亿 14.37 亿 12.96 亿 12.09 亿 12.08 亿 10.83 亿 10.44 亿 11.97 亿 12.33 亿 10.66 亿 11.9 亿 11.98 亿 11.19 亿 18.8 亿 19.85 亿 19.62 亿 20.06 亿 13.93 亿 15.61 亿 13.44 亿
短期借款 10.1 亿 19.5% 8.46 亿 8.61 亿 8.02 亿 5.92 亿 3.91 亿 4.56 亿 3.27 亿 3.89 亿 3.66 亿 3.02 亿 2.18 亿 4.02 亿 4.87 亿 5.9 亿 5.47 亿 5.2 亿 4.72 亿 6.09 亿 6.48 亿 6.91 亿 8.57 亿 8.59 亿 7.19 亿 7.12 亿 8.77 亿 7.93 亿 7.73 亿 7.24 亿 8.22 亿 7.11 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.03 亿 57.4% 6540.0 万 2.52 亿 3.38 亿 1.59 亿 5600.0 万 9900.0 万 1.9 亿 3.24 亿 3.68 亿 3.92 亿 3.52 亿 2.1 亿 1.16 亿 - - - - - - - - - - - - - - - 125.0 万 135.0 万
应付账款 2.97 亿 16.3% 2.56 亿 2.29 亿 3.05 亿 3.25 亿 3.07 亿 2.65 亿 3.29 亿 3.54 亿 3.53 亿 2.92 亿 3.06 亿 3.2 亿 3.11 亿 2.78 亿 2.41 亿 2.98 亿 3.24 亿 3.16 亿 2.81 亿 1.73 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.87 亿 2.16 亿 1.98 亿 - 2.43 亿 - 2.41 亿 2.31 亿
预收款项 432.69 万 185.7% 151.44 万 415.06 万 182.35 万 455.61 万 56.48 万 422.37 万 90.88 万 381.7 万 66.05 万 432.89 万 149.85 万 - 26.86 万 43.14 万 91.05 万 - - - - - - 4682.64 万 3228.42 万 4047.76 万 3368.52 万 3985.26 万 2721.47 万 3491.07 万 3833.24 万 3364.23 万
应付职工薪酬 3762.77 万 12.0% 3361.01 万 2423.64 万 4548.95 万 4135.18 万 3531.81 万 2648.49 万 4287.01 万 3935.88 万 3125.5 万 2515.72 万 4537.14 万 3826.47 万 3134.69 万 3536.68 万 5621.01 万 3818.03 万 2956.03 万 2114.92 万 4918.05 万 4497.29 万 3338.43 万 1927.78 万 3451.57 万 2940.4 万 2261.49 万 1615.35 万 3146.79 万 2798.96 万 2198.47 万 1558.79 万
应交税费 2041.53 万 12.9% 1807.84 万 1844.48 万 2223.5 万 1997.08 万 1651.11 万 1264.2 万 2746.52 万 1564.46 万 1743.74 万 2232.94 万 2702.57 万 1611.01 万 4500.71 万 2806.12 万 1.3 亿 770.4 万 2299.17 万 3472.24 万 4588.52 万 2900.81 万 2736.04 万 4032.63 万 6804.91 万 4984.91 万 3891.3 万 4583.5 万 6218.7 万 3582.53 万 9106.9 万 7714.95 万
其他应付款合计 1.56 亿 6.3% 1.47 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.42 亿 1.4 亿 2.05 亿 1.95 亿 1.97 亿 2.05 亿 2.16 亿 2.46 亿 2.39 亿 1.32 亿 9230.39 万 1.73 亿 7367.82 万 8336.43 万 7712.44 万 9586.3 万 7133.1 万 7494.17 万 6636.91 万 7806.01 万 1.24 亿 1.08 亿 9012.92 万 1.04 亿 1.83 亿 2.35 亿 2.19 亿
一年内到期的非流动负债 1.03 亿 -53.1% 2.19 亿 2.12 亿 2.19 亿 2.14 亿 1.09 亿 2.14 亿 1.97 亿 1.67 亿 1.4 亿 3000.0 万 1.28 亿 1.58 亿 1.4 亿 1.4 亿 3003.53 万 8008.93 万 8008.93 万 7980.95 万 8009.83 万 32.0 万 - - - 7.07 亿 7.07 亿 7.51 亿 7.66 亿 1.1 亿 1.1 亿 5600.0 万
其他流动负债 537.08 万 81.5% 295.99 万 374.43 万 297.57 万 525.86 万 278.68 万 518.27 万 327.63 万 749.51 万 344.16 万 598.79 万 357.42 万 611.33 万 407.06 万 577.76 万 731.73 万 1534.59 万 1262.87 万 1364.65 万 789.9 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 7.47 亿 -34.9% 11.48 亿 10.66 亿 10.13 亿 12.55 亿 13.86 亿 12.68 亿 12.65 亿 12.42 亿 12.6 亿 13.56 亿 10.69 亿 10.26 亿 10.39 亿 10.17 亿 11.17 亿 10.36 亿 10.52 亿 9.99 亿 11.43 亿 11.07 亿 1231.96 万 1347.05 万 1353.8 万 1505.18 万 1435.05 万 1465.75 万 1472.5 万 7.2 亿 7.2 亿 7.79 亿
长期借款 5.17 亿 53.1% 3.38 亿 2.66 亿 2.08 亿 2.18 亿 3.46 亿 2.39 亿 2.47 亿 2.38 亿 2.66 亿 3.74 亿 9709.07 万 6705.57 万 8476.23 万 7751.16 万 1.88 亿 1.18 亿 8058.55 万 - - - - - - - - - - - - 5900.0 万
应付债券 1.92 亿 -75.3% 7.78 亿 7.69 亿 7.73 亿 10.06 亿 10.09 亿 9.97 亿 9.84 亿 9.72 亿 9.7 亿 9.58 亿 9.47 亿 9.35 亿 9.28 亿 9.17 亿 9.06 亿 8.94 亿 9.45 亿 9.66 亿 11.08 亿 10.95 亿 - - - - - - - 7.07 亿 7.07 亿 7.07 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 4.19 万 58.2% 2.65 万 4.25 万 4.02 万 206.26 万 183.0 万 185.9 万 184.48 万 313.45 万 457.67 万 598.81 万 738.21 万 765.84 万 914.15 万 1066.81 万 1217.62 万 1367.02 万 1622.52 万 2145.47 万 2335.45 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 3365.95 万 21.3% 2775.94 万 2674.5 万 2793.82 万 2003.45 万 2086.82 万 2175.2 万 2272.95 万 2637.77 万 1633.92 万 1545.02 万 1577.5 万 1660.82 万 1664.93 万 1184.02 万 1111.65 万 1003.33 万 1010.08 万 1114.55 万 1121.3 万 1255.49 万 1231.96 万 1347.05 万 1353.8 万 1505.18 万 1435.05 万 1465.75 万 1472.5 万 1318.69 万 1260.02 万 1295.08 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 64.76 亿 9.7% 59.02 亿 58.38 亿 58.43 亿 55.75 亿 56.06 亿 56.04 亿 55.79 亿 55.29 亿 55.35 亿 55.23 亿 55.35 亿 55.17 亿 57.4 亿 56.91 亿 56.15 亿 55.18 亿 53.63 亿 51.84 亿 49.16 亿 48.55 亿 45.89 亿 45.61 亿 45.28 亿 44.93 亿 44.68 亿 44.36 亿 43.58 亿 43.69 亿 41.95 亿 40.93 亿
实收资本（或股本） 14.21 亿 13.0% 12.57 亿 12.57 亿 12.53 亿 11.94 亿 11.94 亿 11.94 亿 11.94 亿 11.94 亿 11.94 亿 11.94 亿 11.94 亿 11.94 亿 11.94 亿 11.94 亿 11.94 亿 11.94 亿 11.74 亿 11.57 亿 11.11 亿 11.11 亿 11.11 亿 11.11 亿 11.11 亿 11.11 亿 11.11 亿 11.11 亿 11.11 亿 11.28 亿 11.28 亿 11.28 亿
资本公积 24.69 亿 24.1% 19.89 亿 19.95 亿 19.84 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.06 亿 18.08 亿 18.09 亿 18.09 亿 18.1 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.0 亿 17.74 亿 16.47 亿 16.47 亿 16.48 亿 16.53 亿 16.57 亿 16.58 亿 16.58 亿 16.6 亿 16.6 亿 16.92 亿 16.9 亿 16.85 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 457.41 万 0.0 0.0 3248.79 万 2381.12 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5796.0 万 1.16 亿 1.16 亿
其他综合收益 -6055.16 万 -0.5% -6024.13 万 -6009.41 万 -6262.7 万 -5958.85 万 -6094.39 万 -6078.85 万 -6428.48 万 -7515.84 万 -5256.62 万 -4353.82 万 -1930.27 万 -3678.49 万 -3703.91 万 -4648.06 万 -3840.03 万 -4860.12 万 -4509.04 万 -3066.23 万 -1735.97 万 -1136.21 万 -858.92 万 -834.54 万 -164.61 万 -10.79 万 21.04 万 3.75 万 14.69 万 11.81 万 9.19 万 5.48 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.33 亿 0.0% 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿
未分配利润 23.74 亿 -0.6% 23.88 亿 23.1 亿 23.33 亿 23.21 亿 23.48 亿 23.22 亿 23.0 亿 22.61 亿 22.44 亿 22.22 亿 22.11 亿 22.18 亿 22.16 亿 21.78 亿 21.0 亿 20.56 亿 19.6 亿 18.11 亿 16.95 亿 16.11 亿 15.19 亿 14.9 亿 14.46 亿 14.3 亿 14.07 亿 13.75 亿 13.0 亿 13.48 亿 12.38 亿 11.49 亿
归属母公司股东权益合计 64.58 亿 9.7% 58.89 亿 58.21 亿 58.28 亿 55.66 亿 56.01 亿 55.99 亿 55.74 亿 55.23 亿 55.3 亿 55.18 亿 55.32 亿 55.16 亿 55.51 亿 55.03 亿 54.34 亿 53.44 亿 51.91 亿 50.2 亿 47.62 亿 46.85 亿 44.25 亿 44.01 亿 43.68 亿 43.4 亿 43.18 亿 42.87 亿 42.13 亿 42.26 亿 40.56 亿 39.63 亿
少数股东权益 1773.07 万 39.1% 1275.08 万 1718.04 万 1539.79 万 872.21 万 529.93 万 536.56 万 529.17 万 559.85 万 512.21 万 468.3 万 295.17 万 148.87 万 1.89 亿 1.88 亿 1.81 亿 1.74 亿 1.71 亿 1.63 亿 1.54 亿 1.7 亿 1.64 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.53 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.45 亿 1.43 亿 1.39 亿 1.3 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.95 亿 -31.2% 1.77 亿 -2975.15 万 9.26 亿 2.49 亿 6.17 亿 12.61 亿 4.29 亿
经营活动现金流入小计 56.91 亿 8.1% 55.74 亿 54.3 亿 70.44 亿 59.83 亿 49.91 亿 57.9 亿 55.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 55.01 亿 8.5% 53.52 亿 52.15 亿 66.87 亿 58.91 亿 48.26 亿 55.25 亿 52.48 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.44 亿 16.5% 1.32 亿 1.32 亿 2.56 亿 5078.25 万 1.26 亿 2.34 亿 2.97 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4641.59 万 -34.9% 9080.54 万 8325.72 万 1.01 亿 4110.7 万 3857.87 万 3101.77 万 2178.26 万
经营活动现金流出小计 58.86 亿 8.7% 53.97 亿 54.6 亿 61.18 亿 57.34 亿 43.74 亿 45.29 亿 51.38 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 50.36 亿 7.0% 46.31 亿 47.33 亿 51.1 亿 51.36 亿 37.46 亿 35.68 亿 39.36 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.32 亿 2.4% 3.22 亿 3.26 亿 3.12 亿 2.84 亿 2.18 亿 2.15 亿 1.92 亿
支付的各项税款 3.75 亿 23.0% 3.23 亿 3.16 亿 5.85 亿 2.16 亿 3.2 亿 5.13 亿 8.0 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.43 亿 86.1% 1.2 亿 8425.39 万 1.11 亿 9912.21 万 9024.37 万 2.33 亿 2.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.12 亿 -64.9% -3.16 亿 -8595.46 万 -6.55 亿 -4.74 亿 -6.97 亿 -2.15 亿 -5252.26 万
投资活动现金流入小计 11.63 亿 90.7% 6.41 亿 4.8 亿 3.27 亿 8.65 亿 5.64 亿 10.22 亿 20.58 亿
收回投资收到的现金 9280.33 万 45.7% 8685.97 万 6211.71 万 3390.73 万 5773.44 万 9269.27 万 5545.18 万 2115.49 万
取得投资收益收到的现金 -483.39 万 -306.2% 69.48 万 480.56 万 415.97 万 486.25 万 304.91 万 238.89 万 538.51 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8098.07 万 232.8% 1045.38 万 2412.25 万 144.42 万 266.46 万 231.24 万 461.68 万 1418.95 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 1032.17 万 - - - 545.86 万
收到其他与投资活动有关的现金 9.94 亿 91.4% 5.43 亿 3.89 亿 2.77 亿 8.0 亿 4.66 亿 9.59 亿 20.12 亿
投资活动现金流出小计 15.75 亿 83.2% 9.57 亿 5.66 亿 9.81 亿 13.39 亿 12.61 亿 12.37 亿 21.11 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.15 亿 103.6% 2.52 亿 3.14 亿 6.54 亿 5.19 亿 6.01 亿 1.65 亿 2639.84 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 1495.0 万 1765.0 万 1000.0 万 6320.26 万 8060.0 万 6154.95 万 3550.01 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 10.6 亿 81.0% 6.9 亿 2.35 亿 3.17 亿 7.56 亿 5.8 亿 10.1 亿 20.49 亿
筹资活动现金流入小计 22.93 亿 61.5% 17.15 亿 9.34 亿 7.74 亿 8.89 亿 20.78 亿 12.51 亿 11.54 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.8 亿 297.2% 3.75 亿 3.06 亿 -5.53 亿 687.77 万 11.75 亿 -9.29 亿 -3.1 亿
吸收投资收到的现金 575.55 万 26.7% 1029.87 万 289.03 万 326.29 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 22.82 亿 61.3% 17.05 亿 9.31 亿 7.68 亿 8.71 亿 20.78 亿 12.51 亿 11.54 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 215.3 万 1816.25 万 - - -
筹资活动现金流出小计 17.13 亿 34.5% 13.4 亿 6.27 亿 13.27 亿 8.83 亿 9.03 亿 21.8 亿 14.64 亿
偿还债务所支付的现金 16.62 亿 40.6% 12.42 亿 6.0 亿 10.74 亿 8.52 亿 8.04 亿 20.72 亿 12.56 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4687.68 万 -20.1% 6592.1 万 2700.98 万 2834.58 万 3068.36 万 9577.03 万 1.08 亿 1.49 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 3248.79 万 0.0 2.24 亿 - 343.03 万 - 5872.43 万
汇率变动对现金的影响 -747.17 万 -261.5% -1512.07 万 -4242.84 万 1364.67 万 -1911.5 万 -1439.53 万 -452.47 万 -356.44 万
现金及现金等价物净增加额 -3490.57 万 85.9% 2.21 亿 1.48 亿 -2.69 亿 -2.37 亿 10.81 亿 1.13 亿 6245.9 万
期初现金及现金等价物余额 42.21 亿 -9.6% 12.18 亿 10.7 亿 13.39 亿 15.76 亿 4.95 亿 3.82 亿 3.2 亿
期末现金及现金等价物余额 41.86 亿 -5.3% 14.39 亿 12.18 亿 10.7 亿 13.39 亿 15.76 亿 4.95 亿 3.82 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.25 亿 164.2% -1.94 亿 -2.97 亿 1.72 亿 7384.44 万 5755.51 万 -1.26 亿 -1.54 亿 4035.22 万 -2256.53 万 1.07 亿 1.98 亿 3.94 亿 2.31 亿 1.03 亿 1.21 亿 -1399.43 万 1.86 亿 -4375.72 万 2.85 亿 3329.5 万 3.62 亿 -6219.57 万 1.74 亿 2.42 亿 4.4 亿 4.05 亿 2.2 亿 2716.9 万 6565.86 万 1.16 亿
经营活动现金流入小计 14.91 亿 12.3% 13.27 亿 12.41 亿 16.33 亿 14.16 亿 12.85 亿 12.4 亿 13.25 亿 14.14 亿 13.92 亿 13.0 亿 18.61 亿 18.72 亿 16.79 亿 16.32 亿 17.02 亿 16.27 亿 14.07 亿 12.47 亿 14.99 亿 11.8 亿 13.24 亿 9.87 亿 12.97 亿 13.69 亿 14.82 亿 16.42 亿 10.24 亿 15.29 亿 15.08 亿 15.05 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.23 亿 11.9% 12.72 亿 12.24 亿 15.82 亿 13.54 亿 12.19 亿 11.97 亿 13.01 亿 13.53 亿 13.15 亿 12.46 亿 17.58 亿 18.2 亿 15.83 亿 15.26 亿 16.96 亿 15.86 亿 13.81 亿 12.28 亿 14.55 亿 11.64 亿 12.63 亿 9.44 亿 12.54 亿 12.99 亿 14.07 亿 15.66 亿 9.52 亿 14.52 亿 14.24 亿 14.19 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 5583.06 万 18.9% 4694.71 万 1319.1 万 2835.13 万 3674.92 万 4309.39 万 2353.5 万 2052.64 万 3730.78 万 4938.21 万 2495.45 万 4797.74 万 4915.03 万 6985.56 万 8894.11 万 163.19 万 1786.34 万 2119.43 万 1009.3 万 2453.58 万 1344.99 万 4998.67 万 3799.6 万 6115.84 万 5291.65 万 5239.24 万 6742.09 万 6833.86 万 7536.85 万 7767.63 万 7526.78 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1206.49 万 42.8% 845.08 万 329.92 万 2260.1 万 2563.51 万 2308.0 万 1948.93 万 310.6 万 2368.21 万 2778.91 万 2868.0 万 5495.22 万 356.18 万 2614.02 万 1647.0 万 367.26 万 2353.03 万 480.39 万 910.02 万 1887.95 万 339.11 万 1081.57 万 549.24 万 -1816.82 万 1705.97 万 2344.36 万 868.25 万 362.81 万 120.59 万 607.97 万 1086.89 万
经营活动现金流出小计 13.66 亿 -10.2% 15.22 亿 15.38 亿 14.61 亿 13.43 亿 12.27 亿 13.65 亿 14.79 亿 13.74 亿 14.14 亿 11.93 亿 16.63 亿 14.78 亿 14.48 亿 15.29 亿 15.8 亿 16.41 亿 12.22 亿 12.91 亿 12.14 亿 11.47 亿 9.63 亿 10.5 亿 11.23 亿 11.27 亿 10.42 亿 12.36 亿 8.05 亿 15.02 亿 14.42 亿 13.89 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.1 亿 -17.6% 13.48 亿 13.26 亿 12.52 亿 11.69 亿 10.5 亿 11.6 亿 13.3 亿 12.2 亿 12.29 亿 9.55 亿 14.09 亿 12.7 亿 13.07 亿 11.24 亿 16.07 亿 13.57 亿 10.78 亿 10.94 亿 11.54 亿 10.04 亿 7.76 亿 8.11 亿 8.73 亿 8.98 亿 8.43 亿 9.54 亿 6.78 亿 11.38 亿 10.99 亿 10.21 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7982.56 万 13.6% 7026.07 万 1.06 亿 7655.19 万 7629.79 万 7111.76 万 9804.72 万 7897.96 万 7049.77 万 8802.05 万 8884.83 万 8207.3 万 5792.59 万 7998.45 万 9215.86 万 7300.39 万 5927.05 万 5373.77 万 9753.53 万 6100.95 万 4407.57 万 4645.37 万 6667.97 万 6204.45 万 4391.77 万 4667.2 万 6230.56 万 4991.31 万 4023.57 万 4317.39 万 5851.92 万
支付的各项税款 1.49 亿 44.6% 1.03 亿 5574.36 万 6669.67 万 8169.28 万 8457.51 万 9022.19 万 4796.35 万 8491.9 万 1.07 亿 7606.41 万 1.52 亿 1.11 亿 4097.45 万 2.82 亿 676.71 万 6721.92 万 8989.61 万 5171.74 万 5217.51 万 4296.65 万 1.22 亿 1.03 亿 1.27 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.56 亿 1.44 亿 2.18 亿 1.84 亿 2.53 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2686.61 万 7186.3% 36.87 万 5049.44 万 6561.62 万 1568.54 万 2158.99 万 1722.55 万 2251.63 万 -235.03 万 -953.81 万 7362.59 万 1990.38 万 3992.0 万 2025.5 万 3068.09 万 -1.07 亿 1.58 亿 44.68 万 4759.97 万 -5323.81 万 5625.85 万 1808.86 万 6913.47 万 6076.64 万 6937.92 万 3883.84 万 6356.18 万 -6742.25 万 1.05 亿 1.15 亿 5684.07 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.42 亿 -268.2% 1.44 亿 -3.66 亿 5220.3 万 -1.63 亿 -1.64 亿 -4162.65 万 1.18 亿 -8238.13 万 -2845.86 万 -9351.39 万 -1.08 亿 -1.75 亿 -2.43 亿 -1.28 亿 -5992.72 万 -3.06 亿 -3863.47 万 -6930.13 万 -2.19 亿 -4.44 亿 -1006.07 万 -2409.26 万 1.78 亿 3223.04 万 -2.83 亿 -1.43 亿 1.11 亿 8281.25 万 -6307.48 万 -1.84 亿
投资活动现金流入小计 1.3 亿 -66.5% 3.88 亿 2.97 亿 3.48 亿 3738.86 万 2.42 亿 1328.51 万 3.17 亿 2268.28 万 4920.26 万 9112.92 万 6102.61 万 5244.79 万 5255.5 万 1.6 亿 2.62 亿 5871.18 万 2.2 亿 3.23 亿 1.81 亿 1686.82 万 1.72 亿 1.94 亿 4.43 亿 4.06 亿 1.28 亿 4403.93 万 2.74 亿 6.86 亿 6.25 亿 4.73 亿
收回投资收到的现金 126.71 万 -95.2% 2641.16 万 835.71 万 5676.75 万 234.4 万 2606.51 万 168.31 万 3359.75 万 1644.38 万 518.22 万 689.35 万 780.52 万 81.47 万 528.75 万 2000.0 万 2025.38 万 284.19 万 0.0 3463.87 万 661.46 万 1753.03 万 2800.77 万 4054.01 万 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 180.76 万 -13.5% 208.99 万 17.2 万 -890.34 万 449.81 万 418.02 万 91.99 万 -725.36 万 659.25 万 173.09 万 373.57 万 -28.42 万 175.56 万 233.73 万 35.1 万 -42.65 万 - - 26.53 万 -89.8 万 89.8 万 -21.52 万 326.43 万 -747.47 万 6.78 万 791.04 万 188.54 万 -1502.78 万 1509.46 万 472.66 万 59.17 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2624.78 万 -40.7% 4423.73 万 28.64 万 1020.92 万 7.6 万 0.0 16.86 万 2409.14 万 0.0 - 0.0 88.96 万 0.0 42.82 万 12.63 万 106.17 万 113.53 万 18.05 万 28.71 万 123.48 万 83.46 万 5.23 万 19.07 万 -46.03 万 260.34 万 31.98 万 215.38 万 20.42 万 1349.88 万 47.13 万 1.52 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -20.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 545.86 万
收到其他与投资活动有关的现金 1.01 亿 -68.1% 3.15 亿 2.88 亿 2.9 亿 3047.06 万 2.12 亿 1051.34 万 2.67 亿 -35.35 万 4225.83 万 8050.0 万 5281.63 万 3935.51 万 4450.19 万 1.4 亿 2.42 亿 4944.55 万 2.21 亿 2.88 亿 1.74 亿 -239.48 万 1.44 亿 1.5 亿 3.96 亿 4.03 亿 1.2 亿 4000.0 万 2.67 亿 6.58 亿 6.2 亿 4.67 亿
投资活动现金流出小计 3.72 亿 52.3% 2.44 亿 6.63 亿 2.96 亿 2.0 亿 4.06 亿 5491.15 万 1.99 亿 1.05 亿 7766.12 万 1.85 亿 1.69 亿 2.27 亿 2.96 亿 2.88 亿 3.22 亿 3.65 亿 2.59 亿 3.92 亿 4.0 亿 4.61 亿 1.82 亿 2.18 亿 2.65 亿 3.74 亿 4.11 亿 1.87 亿 1.62 亿 6.04 亿 6.88 亿 6.57 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.54 亿 93.3% 7964.55 万 2.55 亿 2688.12 万 1.09 亿 7595.1 万 3996.15 万 2819.37 万 6506.41 万 6583.86 万 1.55 亿 9152.11 万 2.02 亿 2.16 亿 1.44 亿 1.21 亿 1.18 亿 1.93 亿 8728.97 万 2.97 亿 1.56 亿 1.23 亿 2554.45 万 1.24 亿 357.29 万 2105.84 万 1663.71 万 -2205.97 万 2045.99 万 1327.27 万 1472.55 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 495.0 万 600.0 万 0.0 0.0 1165.0 万 - - - - 2525.0 万 665.0 万 1610.0 万 1520.26 万 4560.0 万 2500.0 万 945.68 万 54.32 万 4154.95 万 0.0 0.0 2000.0 万 650.01 万 900.0 万 0.0 2000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2.18 亿 32.5% 1.65 亿 4.08 亿 2.69 亿 9088.0 万 3.2 亿 1000.0 万 1.65 亿 4000.0 万 1182.26 万 1817.74 万 6781.34 万 2550.0 万 8000.0 万 1.44 亿 1.76 亿 2.4 亿 5000.0 万 2.9 亿 5800.0 万 2.8 亿 5000.0 万 1.92 亿 1.0 亿 3.7 亿 3.9 亿 1.5 亿 1.78 亿 5.74 亿 6.75 亿 6.22 亿
筹资活动现金流入小计 7.48 亿 68.1% 4.45 亿 5.96 亿 5.04 亿 4.51 亿 3.12 亿 4.49 亿 2.08 亿 1.72 亿 1.1 亿 4.44 亿 7199.58 万 1.29 亿 4.63 亿 1.1 亿 3.85 亿 1.6 亿 1.54 亿 1.9 亿 2.28 亿 13.84 亿 2.11 亿 2.55 亿 4.26 亿 1.82 亿 3.16 亿 3.26 亿 5.67 亿 1.08 亿 3.24 亿 1.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.13 亿 302.4% 5290.5 万 1.06 亿 2.08 亿 1.15 亿 -1.02 亿 1.54 亿 -2081.91 万 543.75 万 5745.13 万 2.64 亿 -2.92 亿 -1.99 亿 -9944.87 万 3705.64 万 4077.32 万 7509.48 万 -6289.28 万 -4609.74 万 411.46 万 10.88 亿 -4921.95 万 1.32 亿 -7.8 亿 -1.55 亿 800.78 万 -286.81 万 -1.25 亿 -1.1 亿 3898.24 万 -1.13 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 575.55 万 349.33 万 0.0 105.0 万 53.07 0.0 89.02 万 200.0 万 164.88 万 161.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7.43 亿 67.0% 4.45 亿 5.96 亿 4.98 亿 4.48 亿 3.12 亿 4.48 亿 2.08 亿 1.72 亿 1.1 亿 4.42 亿 6819.4 万 1.27 亿 4.63 亿 1.1 亿 3.67 亿 1.6 亿 1.54 亿 1.9 亿 14.93 亿 1.19 亿 2.11 亿 2.55 亿 4.26 亿 1.82 亿 3.16 亿 3.26 亿 5.67 亿 1.08 亿 3.24 亿 1.55 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5.35 亿 36.5% 3.92 亿 4.91 亿 2.95 亿 3.37 亿 4.14 亿 2.94 亿 2.29 亿 1.66 亿 5302.44 万 1.8 亿 3.64 亿 3.28 亿 5.62 亿 7294.36 万 3.44 亿 8511.52 万 2.17 亿 2.37 亿 2.23 亿 2.96 亿 2.6 亿 1.23 亿 12.06 亿 3.37 亿 3.08 亿 3.29 亿 6.92 亿 2.18 亿 2.85 亿 2.68 亿
偿还债务所支付的现金 5.12 亿 35.6% 3.78 亿 4.8 亿 2.91 亿 2.77 亿 3.85 亿 2.89 亿 2.31 亿 1.49 亿 4500.0 万 1.75 亿 2.49 亿 2.07 亿 5.54 亿 6490.0 万 3.37 亿 7500.0 万 2.1 亿 2.3 亿 1.91 亿 2.85 亿 2.13 亿 1.15 亿 11.46 亿 3.29 亿 2.77 亿 3.2 亿 5.72 亿 2.08 亿 2.18 亿 2.58 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2276.26 万 137.1% 960.18 万 1005.61 万 445.63 万 5116.88 万 494.33 万 535.26 万 -276.13 万 1730.66 万 802.44 万 444.01 万 287.18 万 890.38 万 852.66 万 804.36 万 698.94 万 1011.52 万 668.28 万 689.62 万 2938.54 万 1065.37 万 4779.65 万 793.46 万 6018.19 万 819.89 万 3106.22 万 876.7 万 6190.47 万 1013.84 万 6669.73 万 1038.17 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 867.67 万 - - - - - - 1.12 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -509.92 万 -325.0% 226.65 万 48.86 万 -512.77 万 -43.61 万 -610.95 万 -344.75 万 1462.05 万 -4716.62 万 -1030.78 万 42.52 万 1881.36 万 -71.81 万 -329.02 万 -115.86 万 1001.19 万 -2214.98 万 -503.97 万 -193.74 万 -1206.82 万 32.31 万 228.3 万 -493.33 万 7.96 万 -313.28 万 -320.04 万 172.9 万 124.47 万 -359.58 万 -395.86 万 274.53 万
现金及现金等价物净增加额 9047.93 万 1842.0% 465.91 万 -5.57 亿 4.27 亿 2550.23 万 -2.15 亿 -1646.39 万 -4204.41 万 -8375.79 万 -388.04 万 2.78 亿 -1.84 亿 1957.17 万 -1.16 亿 1113.1 万 1.12 亿 -2.67 亿 7898.34 万 -1.61 亿 5757.44 万 6.78 亿 3.05 亿 4079.85 万 -4.28 亿 1.16 亿 1.62 亿 2.62 亿 2.07 亿 -371.28 万 3760.76 万 -1.78 亿
期初现金及现金等价物余额 8.87 亿 0.5% 8.82 亿 14.39 亿 10.12 亿 9.87 亿 12.02 亿 12.18 亿 12.6 亿 13.44 亿 13.48 亿 10.7 亿 12.54 亿 12.34 亿 13.5 亿 13.39 亿 12.26 亿 14.93 亿 14.14 亿 15.76 亿 15.18 亿 8.4 亿 5.36 亿 4.95 亿 9.23 亿 8.06 亿 6.44 亿 3.82 亿 1.75 亿 1.79 亿 1.42 亿 3.2 亿
期末现金及现金等价物余额 9.77 亿 10.2% 8.87 亿 8.82 亿 14.39 亿 10.12 亿 9.87 亿 12.02 亿 12.18 亿 12.6 亿 13.44 亿 13.48 亿 10.7 亿 12.54 亿 12.34 亿 13.5 亿 13.39 亿 12.26 亿 14.93 亿 14.14 亿 15.76 亿 15.18 亿 8.4 亿 5.36 亿 4.95 亿 9.23 亿 8.06 亿 6.44 亿 3.82 亿 1.75 亿 1.79 亿 1.42 亿