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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 136.24 亿 11.0% 133.23 亿 115.24 亿 118.33 亿 108.84 亿 91.67 亿 88.49 亿 84.71 亿
营业收入 136.24 亿 11.0% 133.23 亿 115.24 亿 118.33 亿 108.84 亿 91.67 亿 88.49 亿 84.71 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 131.97 亿 12.7% 128.91 亿 110.53 亿 113.7 亿 104.28 亿 86.84 亿 79.57 亿 76.3 亿
营业成本 109.97 亿 15.3% 105.76 亿 87.6 亿 90.92 亿 83.59 亿 70.59 亿 63.95 亿 62.03 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.5 亿 33.4% 3.21 亿 3.41 亿 3.35 亿 4.25 亿 3.68 亿 3.44 亿 2.94 亿
管理费用 7.26 亿 -16.2% 7.96 亿 8.88 亿 8.26 亿 7.75 亿 5.07 亿 5.2 亿 6.0 亿
财务费用 1.79 亿 32.1% 1.88 亿 1.41 亿 2.18 亿 1.15 亿 9233.36 万 7599.82 万 9897.29 万
财务费用 - 利息费用 1.93 亿 17.0% 1.95 亿 1.39 亿 1.33 亿 1.42 亿 1.25 亿 1.05 亿 8146.27 万
财务费用 - 利息收入 3306.92 万 7.7% 2628.13 万 3195.02 万 1519.51 万 3437.36 万 3531.96 万 3644.38 万 2307.03 万
研发费用 9.04 亿 4.7% 9.72 亿 8.84 亿 8.72 亿 7.28 亿 6.35 亿 5.97 亿 4.17 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4030.84 万 9.6% 3836.9 万 3920.96 万 2738.57 万 2601.05 万 2195.7 万 2457.56 万 1732.55 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3.87 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 9534.7 万 -31.7% 1.12 亿 1.41 亿 9835.51 万 1.1 亿 1.56 亿 6498.3 万 8298.15 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1066.45 万 129.5% 2.13 亿 1951.07 万 144.83 万 -845.89 -58.53 万 999.72 万 -1549.97 万
其中:联营公司投资收益 994.17 万 753.3% 1096.73 万 -200.23 万 -140.81 万 -348.51 万 73.56 万 -2683.41 万 -2170.58 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 7054.91 万 118.4% -1.42 亿 2.38 亿 4273.55 万 1140.06 万 3961.4 万 1868.12 万 -
资产处置收益 305.88 万 62.6% 293.47 万 61.03 万 1.21 万 9.75 万 -3.09 万 9.34 万 -41.73 万
营业利润 4.13 亿 35.7% 4.05 亿 6.46 亿 4.25 亿 3.82 亿 5.57 亿 6.14 亿 5.21 亿
加：营业外收入 91.13 万 -25.6% 111.72 万 128.68 万 14.24 万 1092.86 万 1335.06 万 3147.42 万 3.08 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 610.38 万 693.5% 761.11 万 294.33 万 1362.4 万 1035.74 万 314.24 万 765.7 万 278.19 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.08 亿 33.7% 3.99 亿 6.45 亿 4.11 亿 3.83 亿 5.67 亿 6.38 亿 8.26 亿
减：所得税 1296.3 万 126.8% -2336.85 万 858.95 万 111.32 万 449.71 万 2132.55 万 6037.5 万 2829.08 万
净利润 3.95 亿 11.8% 4.22 亿 6.36 亿 4.1 亿 3.78 亿 5.46 亿 5.78 亿 7.98 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.95 亿 11.8% 4.22 亿 6.36 亿 4.1 亿 3.78 亿 5.46 亿 5.78 亿 7.98 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.6 亿 -7.7% 5.0 亿 4.38 亿 4.01 亿 4.6 亿 5.5 亿 5.84 亿 8.06 亿
少数股东损益 3461.84 万 193.6% -7777.77 万 1.98 亿 905.64 万 -8114.13 万 -443.18 万 -595.93 万 -860.09 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.91 亿 -25.9% 3.51 亿 3.49 亿 3.55 亿 4.18 亿 4.21 亿 4.87 亿 4.74 亿
基本每股收益 0.11 -7.6% 0.16 0.14 0.13 0.14 0.18 0.19 0.26
稀释每股收益 0.11 -7.6% 0.16 0.14 0.13 0.14 0.18 0.19 0.26
其他综合收益 149.74 万 176.6% 175.27 万 137.98 万 571.38 万 -131.32 万 -294.13 万 47.87 万 37.0 万
归属于母公司股东的其他综合收益 149.74 万 176.6% 175.27 万 137.98 万 571.38 万 -131.32 万 -294.13 万 47.87 万 37.0 万
综合收益总额 3.96 亿 12.8% 4.24 亿 6.37 亿 4.16 亿 3.77 亿 5.43 亿 5.78 亿 7.98 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.62 亿 -6.8% 5.01 亿 4.4 亿 4.07 亿 4.58 亿 5.47 亿 5.84 亿 8.07 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3461.84 万 193.6% -7777.77 万 1.98 亿 905.64 万 -8114.13 万 -443.18 万 -595.93 万 -860.09 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 28.66 亿 14.0% 25.14 亿 31.09 亿 51.36 亿 24.63 亿 25.13 亿 32.1 亿 40.9 亿 23.06 亿 23.34 亿 27.94 亿 45.13 亿 27.36 亿 22.96 亿 22.89 亿 41.06 亿 22.6 亿 24.88 亿 20.29 亿 36.0 亿 19.27 亿 19.13 亿 17.27 亿 31.16 亿 21.4 亿 19.55 亿 16.38 亿 34.56 亿 18.9 亿 17.24 亿 14.0 亿
营业收入 28.66 亿 14.0% 25.14 亿 31.09 亿 51.36 亿 24.63 亿 25.13 亿 32.1 亿 40.9 亿 23.06 亿 23.34 亿 27.94 亿 45.13 亿 27.36 亿 22.96 亿 22.89 亿 41.06 亿 22.6 亿 24.88 亿 20.29 亿 36.0 亿 19.27 亿 19.13 亿 17.27 亿 31.16 亿 21.4 亿 19.55 亿 16.38 亿 34.56 亿 18.9 亿 17.24 亿 14.0 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 27.27 亿 10.3% 24.73 亿 30.85 亿 49.12 亿 23.12 亿 25.51 亿 31.16 亿 37.26 亿 22.92 亿 23.36 亿 26.99 亿 44.5 亿 26.55 亿 20.86 亿 21.79 亿 42.83 亿 20.44 亿 21.6 亿 19.41 亿 36.77 亿 17.2 亿 17.03 亿 15.84 亿 29.36 亿 17.68 亿 17.65 亿 14.88 亿 32.33 亿 15.78 亿 15.29 亿 12.89 亿
营业成本 22.3 亿 14.2% 19.52 亿 25.33 亿 42.8 亿 18.92 亿 18.76 亿 25.28 亿 32.45 亿 16.99 亿 16.97 亿 21.19 亿 38.65 亿 20.77 亿 15.0 亿 16.51 亿 38.43 亿 14.99 亿 15.64 亿 14.54 亿 33.8 亿 13.02 亿 11.86 亿 11.9 亿 26.68 亿 13.42 亿 12.52 亿 11.33 亿 28.36 亿 12.48 亿 11.56 亿 9.63 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 8465.02 万 1.0% 8381.3 万 8275.83 万 9914.42 万 2395.27 万 1.22 亿 7664.74 万 4050.17 万 1.11 亿 1.16 亿 7344.74 万 5116.39 万 1.01 亿 8094.08 万 1.01 亿 1.14 亿 8828.8 万 1.01 亿 1.22 亿 9357.88 万 9093.42 万 8279.81 万 1.01 亿 9802.61 万 8362.61 万 6600.96 万 9619.39 万 7954.85 万 6474.43 万 6886.09 万 8041.33 万
管理费用 1.61 亿 18.6% 1.35 亿 1.88 亿 2.42 亿 1.51 亿 1.51 亿 2.53 亿 3.12 亿 1.85 亿 1.62 亿 2.29 亿 3.04 亿 1.63 亿 1.77 亿 1.81 亿 2.52 亿 1.83 亿 1.71 亿 1.7 亿 9565.74 万 1.37 亿 1.3 亿 1.44 亿 1.2 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.25 亿 1.68 亿 1.35 亿 1.53 亿 1.44 亿
财务费用 2753.09 万 -49.3% 5424.85 万 3727.7 万 6019.55 万 3327.25 万 5741.18 万 3737.41 万 767.0 万 2956.66 万 7701.5 万 2723.65 万 1.14 亿 4891.51 万 3363.24 万 2146.63 万 2651.68 万 3642.3 万 3132.99 万 2036.44 万 2377.69 万 1642.37 万 3585.82 万 1627.47 万 717.8 万 3214.66 万 2604.85 万 1062.51 万 5231.29 万 2676.03 万 891.73 万 1098.24 万
财务费用 - 利息费用 3477.42 万 -39.5% 5747.97 万 3910.11 万 6213.64 万 4447.16 万 5319.2 万 3476.77 万 3299.22 万 3453.7 万 3218.67 万 3955.55 万 3480.49 万 4453.07 万 3004.19 万 2366.99 万 5356.74 万 3491.29 万 2944.69 万 2398.68 万 5154.02 万 2248.99 万 3825.38 万 1282.3 万 2786.27 万 2582.19 万 2249.26 万 2869.93 万 3422.19 万 1624.95 万 2667.53 万 431.6 万
财务费用 - 利息收入 290.02 万 -34.7% 444.01 万 387.97 万 2184.92 万 49.95 万 192.19 万 201.07 万 2626.83 万 179.6 万 150.62 万 237.97 万 830.7 万 263.36 万 267.68 万 157.78 万 2405.51 万 131.62 万 207.21 万 693.03 万 2852.2 万 -1.93 万 575.45 万 106.24 万 1925.59 万 42.1 万 120.82 万 1555.88 万 597.07 万 179.1 万 1452.08 万 78.78 万
研发费用 2.17 亿 -8.9% 2.38 亿 2.35 亿 2.15 亿 2.03 亿 3.4 亿 2.15 亿 1.06 亿 2.59 亿 2.79 亿 2.4 亿 1.04 亿 2.6 亿 2.89 亿 2.19 亿 3763.21 万 2.34 亿 2.88 亿 1.69 亿 7399.14 万 1.67 亿 2.63 亿 1.31 亿 3427.76 万 1.71 亿 2.79 亿 1.13 亿 8886.62 万 1.01 亿 1.38 亿 8879.38 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 760.57 万 -16.1% 906.57 万 814.71 万 1548.99 万 956.96 万 634.61 万 696.35 万 1391.25 万 833.53 万 581.6 万 1114.58 万 1132.17 万 535.43 万 545.04 万 525.94 万 1120.93 万 409.13 万 474.73 万 596.27 万 938.35 万 576.65 万 427.46 万 253.24 万 847.78 万 339.38 万 346.66 万 923.73 万 868.43 万 245.64 万 406.79 万 211.69 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.95 亿 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 896.27 万 -62.9% 2415.29 万 3518.42 万 2704.72 万 1842.68 万 1950.36 万 4741.53 万 5431.06 万 3245.72 万 2480.25 万 2969.13 万 2331.29 万 2130.7 万 3443.28 万 1930.23 万 3950.47 万 2173.95 万 1618.81 万 3300.14 万 9889.17 万 2139.65 万 1473.43 万 2062.46 万 1725.96 万 1525.62 万 1984.59 万 1262.13 万 2012.91 万 2445.11 万 1807.64 万 2032.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -7.15 万 - 0.0 0.0 1073.6 万 735.28 万 - 0.0 -4352.36 万 6373.48 万 148.07 万 -218.11 万 506.26 万 -141.01 万 -219.47 万 -9492.76 582.19 万 117.81 万 -396.59 万 -303.49 万 147.68 万 -31.13 万 -140.62 万 -34.46 万 -285.69 万 203.77 万 1469.36 万 -387.72 万 -805.12 万 -302.28 万 -416.03 万 -26.53 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 994.17 万 0.0 - 0.0 -152.18 万 -80.87 万 56.64 万 -23.82 万 220.62 万 -141.01 万 -219.47 万 -9492.76 669.66 万 -393.8 万 -396.59 万 -227.78 万 279.77 万 -31.13 万 -140.62 万 -34.46 万 -3968.82 万 203.77 万 1497.54 万 -415.9 万 -1425.74 万 -302.28 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -649.66 万 -111.8% 5511.76 万 -508.53 万 2701.35 万 2356.92 万 -4377.78 万 -1.49 亿 -2.14 亿 -4355.67 万 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 2.79 万 -95.4% 60.66 万 105.18 万 137.25 万 2.39 万 178.57 万 -24.74 万 31.92 万 6161.87 29.91 万 -1.42 万 3.22 万 0.0 5026.46 -2.51 万 -227.47 万 0.0 - - 699.11 万 -697.63 万 - - 73.82 万 0.0 -36.15 万 -28.32 万 - - - -
营业利润 1.41 亿 -36.8% 2.24 亿 5467.45 万 -666.22 万 2.16 亿 2.05 亿 -855.31 万 -1.07 亿 6716.87 万 5.61 亿 1.25 亿 -8949.77 万 1.02 亿 2.83 亿 1.29 亿 -3.3 亿 2.4 亿 3.55 亿 1.18 亿 -7633.82 万 2.21 亿 2.5 亿 1.63 亿 -1.77 亿 3.89 亿 2.43 亿 1.59 亿 -1.61 亿 3.34 亿 2.17 亿 1.31 亿
加：营业外收入 65.04 万 161.5% 24.87 万 158.33 1.21 万 29.9 万 50.61 万 30.0 万 11.97 万 92.17 万 12.77 万 11.78 万 8.45 万 3.96 万 -11.08 万 12.91 万 1002.23 万 45.55 万 -321.56 万 366.64 万 570.17 万 223.47 万 418.11 万 123.32 万 2947.56 万 82.35 万 83.84 万 33.67 万 2.97 亿 579.98 万 -10.75 万 558.86 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 139.22 万 329.1% 32.45 万 4.98 万 433.73 万 115.23 万 173.52 万 38.63 万 -250.46 万 109.78 万 34.97 万 400.03 万 8.46 万 1338.9 万 3.88 万 11.15 万 1003.69 万 8.96 万 6.71 万 16.38 万 263.28 万 -42.44 万 69.46 万 23.94 万 667.15 万 84.89 万 -28.11 万 41.77 万 85.36 万 136.18 万 3.84 万 52.82 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.41 亿 -37.1% 2.24 亿 5462.49 万 -1098.75 万 2.15 亿 2.03 亿 -863.94 万 -1.05 亿 6699.26 万 5.61 亿 1.21 亿 -8949.78 万 8834.78 万 2.83 亿 1.29 亿 -3.3 亿 2.4 亿 3.51 亿 1.21 亿 -7326.93 万 2.23 亿 2.53 亿 1.64 亿 -1.54 亿 3.89 亿 2.44 亿 1.59 亿 1.35 亿 3.38 亿 2.17 亿 1.36 亿
减：所得税 1606.65 万 172.7% 589.22 万 151.16 万 -1050.73 万 -672.69 万 -605.73 万 -7.7 万 -3545.2 万 448.88 万 2987.43 万 967.84 万 -2971.44 万 114.74 万 923.62 万 2159.83 万 -4264.08 万 1237.26 万 2107.7 万 1368.83 万 -1717.49 万 1202.33 万 1317.68 万 1330.02 万 677.25 万 2918.31 万 1483.35 万 958.58 万 -1730.62 万 2015.38 万 2045.78 万 498.55 万
净利润 1.25 亿 -42.8% 2.18 亿 5311.32 万 -48.02 万 2.22 亿 2.09 亿 -856.24 万 -6912.15 万 6250.38 万 5.31 亿 1.12 亿 -5978.34 万 8720.04 万 2.74 亿 1.08 亿 -2.87 亿 2.28 亿 3.3 亿 1.08 亿 -5609.44 万 2.11 亿 2.4 亿 1.51 亿 -1.61 亿 3.6 亿 2.29 亿 1.49 亿 1.52 亿 3.18 亿 1.97 亿 1.31 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.25 亿 -42.8% 2.18 亿 5311.32 万 -48.02 万 2.22 亿 2.09 亿 -856.24 万 -6912.15 万 6250.38 万 5.31 亿 1.12 亿 -5978.34 万 8720.04 万 2.74 亿 1.08 亿 -2.87 亿 2.28 亿 3.3 亿 1.08 亿 -5609.44 万 2.11 亿 2.4 亿 1.51 亿 -1.61 亿 3.6 亿 2.29 亿 1.49 亿 1.52 亿 3.18 亿 1.97 亿 1.31 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.07 亿 -43.4% 1.89 亿 5523.9 万 980.84 万 2.0 亿 2.19 亿 7075.61 万 -9960.93 万 9706.4 万 3.03 亿 1.38 亿 -8390.49 万 9221.86 万 2.72 亿 1.19 亿 -2.21 亿 2.27 亿 3.4 亿 1.13 亿 -6474.84 万 2.14 亿 2.43 亿 1.58 亿 -1.7 亿 3.67 亿 2.32 亿 1.55 亿 1.52 亿 3.21 亿 1.99 亿 1.35 亿
少数股东损益 1780.78 万 -39.1% 2922.49 万 -212.57 万 -1028.85 万 2104.45 万 -921.52 万 -7931.84 万 3048.78 万 -3456.01 万 2.28 亿 -2594.03 万 2412.15 万 -501.83 万 128.18 万 -1132.87 万 -6621.33 万 35.86 万 -996.91 万 -531.76 万 865.4 万 -243.45 万 -277.45 万 -787.68 万 923.4 万 -677.05 万 -257.2 万 -585.08 万 38.02 万 -286.76 万 -231.01 万 -380.34 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.09 亿 -27.2% 1.5 亿 5498.03 万 -2366.74 万 1.72 亿 6285.04 万 1.41 亿 1666.87 万 1.36 亿 5776.18 万 1.39 亿 -1.3 亿 1.0 亿 2.67 亿 1.17 亿 -2.51 亿 2.23 亿 3.37 亿 1.11 亿 -1.79 亿 2.11 亿 2.43 亿 1.47 亿 -2.38 亿 3.65 亿 2.06 亿 1.55 亿 -1.47 亿 2.99 亿 1.91 亿 1.31 亿
基本每股收益 0.03 -43.4% 0.06 0.02 0.0 0.06 0.07 0.02 -0.03 0.03 0.09 0.04 -0.03 0.03 0.08 0.04 -0.08 0.07 0.11 0.04 -0.02 0.07 0.08 0.05 -0.05 0.12 0.07 0.05 0.05 0.1 0.06 0.04
稀释每股收益 0.03 -43.4% 0.06 0.02 0.0 0.06 0.07 0.02 -0.03 0.03 0.09 0.04 -0.03 0.03 0.08 0.04 -0.08 0.07 0.11 0.04 -0.02 0.07 0.08 0.05 -0.05 0.12 0.07 0.05 0.05 0.1 0.06 0.04
其他综合收益 -63.29 万 -52.1% -41.6 万 -18.15 万 272.77 万 -161.8 万 49.1 万 15.2 万 -98.01 万 -47.84 万 404.06 万 -120.23 万 161.67 万 215.02 万 207.1 万 -12.42 万 -62.73 万 -42.05 万 - - -356.75 万 49.14 万 - - 47.4 万 0.0 - - 37.15 万 -399.43 -972.86 -137.09
归属于母公司股东的其他综合收益 -63.29 万 -52.1% -41.6 万 -18.15 万 272.77 万 -161.8 万 49.1 万 15.2 万 -98.01 万 -47.84 万 404.06 万 -120.23 万 161.67 万 215.02 万 207.1 万 -12.42 万 -62.73 万 -42.05 万 - - -356.75 万 49.14 万 - - 47.4 万 0.0 - - 37.15 万 -399.43 -972.86 -137.09
综合收益总额 1.24 亿 -43.0% 2.17 亿 5293.18 万 224.76 万 2.2 亿 2.1 亿 -841.04 万 -7010.16 万 6202.54 万 5.35 亿 1.11 亿 -5816.67 万 8935.05 万 2.76 亿 1.08 亿 -2.88 亿 2.27 亿 3.3 亿 1.08 亿 -5966.19 万 2.12 亿 2.4 亿 1.51 亿 -1.6 亿 3.6 亿 2.29 亿 1.49 亿 1.53 亿 3.18 亿 1.97 亿 1.31 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.06 亿 -43.6% 1.88 亿 5505.75 万 1253.61 万 1.99 亿 2.19 亿 7090.81 万 -1.01 亿 9658.56 万 3.07 亿 1.37 亿 -8228.82 万 9436.88 万 2.74 亿 1.19 亿 -2.22 亿 2.27 亿 3.4 亿 1.13 亿 -6831.59 万 2.14 亿 2.43 亿 1.58 亿 -1.69 亿 3.67 亿 2.32 亿 1.55 亿 1.52 亿 3.21 亿 1.99 亿 1.35 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1780.78 万 -39.1% 2922.49 万 -212.57 万 -1028.85 万 2104.45 万 -921.52 万 -7931.84 万 3048.78 万 -3456.01 万 2.28 亿 -2594.03 万 2412.15 万 -501.83 万 128.18 万 -1132.87 万 -6621.33 万 35.86 万 -996.91 万 -531.76 万 865.4 万 -243.45 万 -277.45 万 -787.68 万 923.4 万 -677.05 万 -257.2 万 -585.08 万 38.02 万 -286.76 万 -231.01 万 -380.34 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 250.58 亿 6.1% 245.47 亿 236.38 亿 222.26 亿 210.71 亿 188.83 亿 168.35 亿 160.06 亿
流动资产合计 213.2 亿 7.0% 206.53 亿 201.77 亿 190.42 亿 180.71 亿 163.35 亿 145.77 亿 137.62 亿
货币资金 11.71 亿 3.9% 20.0 亿 22.12 亿 25.51 亿 26.64 亿 25.67 亿 19.81 亿 20.87 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 72.6 亿 5.8% 64.94 亿 65.28 亿 62.81 亿 61.68 亿 54.72 亿 59.84 亿 56.14 亿
应收票据 7250.17 万 40.4% 6371.55 万 6704.42 万 9131.62 万 8913.84 万 1.01 亿 4395.45 万 5316.57 万
应收账款 71.87 亿 5.5% 64.3 亿 64.61 亿 61.89 亿 60.79 亿 53.71 亿 59.4 亿 55.61 亿
预付款项 12.27 亿 63.1% 7.73 亿 5.46 亿 6.52 亿 6.37 亿 7.49 亿 6.51 亿 7.32 亿
其他应收款合计 4.78 亿 2.5% 3.96 亿 3.77 亿 5.02 亿 4.94 亿 4.48 亿 5.1 亿 5.49 亿
存货 102.29 亿 4.5% 99.83 亿 95.87 亿 81.69 亿 72.81 亿 61.58 亿 52.98 亿 46.37 亿
一年内到期的非流动资产 1.43 亿 64.7% 1.98 亿 9798.64 万 7851.06 万 7896.65 万 3912.63 万 2229.37 万 -
其他流动资产 1.35 亿 21.9% 1.52 亿 1.53 亿 1.02 亿 1.48 亿 2.1 亿 1.31 亿 1.43 亿
非流动资产合计 37.38 亿 1.6% 38.95 亿 34.6 亿 31.84 亿 30.0 亿 25.49 亿 22.58 亿 22.44 亿
长期应收款 2.58 亿 28.8% 4.04 亿 1.58 亿 2.44 亿 2.77 亿 1.5 亿 1.79 亿 7872.04 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6.52 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1881.04 万 -6.4% 1913.17 万 2041.69 万 2170.22 万 2298.74 万 2427.26 万 2555.78 万 575.72 万
长期股权投资 5.32 亿 36.9% 5.4 亿 2.46 亿 2.48 亿 2.09 亿 2.04 亿 1.5 亿 2.21 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 11.06 亿 -16.5% 11.28 亿 12.74 亿 10.28 亿 10.08 亿 9.08 亿 7.76 亿 0.0
固定资产 4.42 亿 14.1% 5.34 亿 3.84 亿 3.81 亿 3.06 亿 2.57 亿 2.33 亿 2.78 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.18 亿 11.1% 2.68 亿 3.32 亿 2.59 亿 1.61 亿 1.14 亿 5910.97 万 2579.94 万
使用权资产 4263.22 万 6.6% 3678.75 万 3309.05 万 5591.26 万 7966.37 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.55 亿 -6.1% 1.57 亿 1.68 亿 1.82 亿 1.97 亿 1.49 亿 9102.18 万 1.32 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 - 414.47 万 1601.07 万 - -
商誉 5.68 亿 -5.9% 5.68 亿 6.4 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.5 亿 6.72 亿 7.81 亿
长期待摊费用 623.14 万 -2.7% 548.44 万 686.13 万 897.43 万 815.56 万 808.46 万 465.39 万 367.2 万
递延所得税资产 1.65 亿 20.9% 1.85 亿 1.51 亿 1.09 亿 8083.96 万 6741.95 万 6816.31 万 6599.77 万
其他非流动资产 2601.27 万 -17.9% 4889.36 万 4671.71 万 443.06 万 499.19 万 9.98 万 9.98 万 9.98 万
负债合计 126.69 亿 9.8% 120.98 亿 116.28 亿 107.49 亿 99.64 亿 88.6 亿 72.36 亿 67.35 亿
流动负债合计 124.98 亿 10.1% 119.17 亿 114.5 亿 105.87 亿 97.87 亿 87.77 亿 71.05 亿 66.72 亿
短期借款 64.08 亿 29.6% 57.61 亿 43.26 亿 43.44 亿 37.23 亿 33.33 亿 20.73 亿 18.45 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6057.3 万 -33.3% 1.75 亿 4056.61 万 4863.54 万 1.49 亿 1.24 亿 2.68 亿 1.3 亿
应付账款 17.43 亿 -6.6% 20.61 亿 21.23 亿 20.39 亿 19.71 亿 14.54 亿 12.33 亿 12.59 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 15.48 亿 12.26 亿
应付职工薪酬 697.54 万 -32.9% 3990.23 万 1795.36 万 1596.0 万 1282.32 万 1296.23 万 1048.72 万 830.01 万
应交税费 4024.86 万 -20.0% 1.03 亿 7381.07 万 9316.39 万 8854.83 万 7539.53 万 7525.53 万 1.03 亿
其他应付款合计 11.88 亿 -7.9% 9.98 亿 12.55 亿 13.28 亿 13.3 亿 16.22 亿 18.72 亿 20.95 亿
一年内到期的非流动负债 3923.35 万 -4.6% 3974.18 万 3944.7 万 5136.7 万 5194.53 万 2061.6 万 2686.55 万 400.0 万
其他流动负债 2.42 亿 4.1% 2.61 亿 2.74 亿 2.54 亿 2.12 亿 2.39 亿 - -
非流动负债合计 1.71 亿 -7.3% 1.81 亿 1.78 亿 1.62 亿 1.76 亿 8318.85 万 1.31 亿 6241.06 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 52.32 万 -83.0% 0.0 0.0 464.15 万 2193.01 万 4312.51 万 6233.58 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 3823.57 万 -16.1% 4338.73 万 5085.83 万 1895.5 万 1496.93 万 1382.92 万 1256.04 万 194.89 万
长期递延收益 1.06 亿 -6.3% 1.14 亿 1.11 亿 1.07 亿 8752.52 万 2623.42 万 5583.96 万 6046.18 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 123.88 亿 2.6% 124.49 亿 120.1 亿 114.77 亿 111.07 亿 100.23 亿 95.99 亿 92.71 亿
实收资本（或股本） 32.05 亿 0.0% 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 31.15 亿 31.15 亿 31.15 亿
资本公积 29.0 亿 4.4% 29.93 亿 28.05 亿 27.51 亿 27.69 亿 21.57 亿 21.58 亿 21.54 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 345.9 万 -6.2% 543.8 万 368.53 万 230.55 万 -340.83 万 -209.51 万 84.62 万 36.74 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8.24 亿 1.7% 8.32 亿 8.17 亿 8.04 亿 7.72 亿 7.38 亿 6.85 亿 6.23 亿
未分配利润 50.72 亿 4.1% 49.74 亿 46.49 亿 43.85 亿 41.76 亿 39.06 亿 35.64 亿 32.82 亿
归属母公司股东权益合计 120.05 亿 2.9% 120.1 亿 114.81 亿 111.48 亿 109.19 亿 99.14 亿 95.24 亿 91.75 亿
少数股东权益 3.84 亿 -5.4% 4.39 亿 5.29 亿 3.3 亿 1.88 亿 1.09 亿 7512.0 万 9574.45 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 258.14 亿 2.0% 253.02 亿 239.06 亿 245.47 亿 243.01 亿 234.43 亿 230.23 亿 236.38 亿 229.2 亿 224.49 亿 214.52 亿 222.26 亿 222.17 亿 217.98 亿 210.2 亿 210.71 亿 211.48 亿 205.18 亿 185.3 亿 188.83 亿 180.41 亿 175.74 亿 168.69 亿 168.35 亿 170.02 亿 160.79 亿 163.46 亿 160.06 亿 151.07 亿 151.58 亿 143.23 亿
流动资产合计 219.08 亿 2.4% 213.87 亿 200.23 亿 206.53 亿 207.31 亿 199.55 亿 197.02 亿 201.77 亿 191.29 亿 187.12 亿 182.29 亿 190.42 亿 190.96 亿 187.16 亿 179.79 亿 180.71 亿 183.96 亿 177.56 亿 159.17 亿 163.35 亿 156.73 亿 153.02 亿 146.14 亿 145.77 亿 147.82 亿 138.8 亿 147.75 亿 137.62 亿 127.96 亿 128.03 亿 119.53 亿
货币资金 13.3 亿 1.3% 13.12 亿 11.92 亿 20.0 亿 10.11 亿 14.23 亿 9.11 亿 22.12 亿 12.41 亿 13.1 亿 13.8 亿 25.51 亿 16.73 亿 11.59 亿 10.44 亿 26.64 亿 16.81 亿 12.44 亿 11.06 亿 25.67 亿 13.81 亿 12.59 亿 15.47 亿 19.81 亿 9.83 亿 8.62 亿 9.9 亿 20.87 亿 6.28 亿 9.38 亿 10.69 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.52 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 74.31 亿 0.3% 74.08 亿 72.44 亿 64.94 亿 70.89 亿 69.44 亿 68.41 亿 65.28 亿 66.36 亿 67.34 亿 65.45 亿 62.81 亿 68.79 亿 73.62 亿 68.97 亿 61.68 亿 68.44 亿 69.39 亿 60.89 亿 54.72 亿 65.28 亿 67.42 亿 66.27 亿 59.84 亿 67.2 亿 61.85 亿 66.25 亿 56.14 亿 55.44 亿 54.55 亿 50.39 亿
应收票据 8760.07 万 30.7% 6699.86 万 6466.88 万 6371.55 万 5740.27 万 4932.25 万 7932.06 万 6704.42 万 4584.69 万 5118.96 万 8580.59 万 9131.62 万 8360.51 万 1.08 亿 8491.31 万 8913.84 万 4638.09 万 4072.11 万 6659.99 万 1.01 亿 6127.04 万 5076.51 万 3327.44 万 4395.45 万 8290.27 万 7715.21 万 7661.42 万 5316.57 万 1.37 亿 1.36 亿 1.17 亿
应收账款 73.43 亿 0.0% 73.41 亿 71.79 亿 64.3 亿 70.31 亿 68.94 亿 67.62 亿 64.61 亿 65.9 亿 66.83 亿 64.59 亿 61.89 亿 67.95 亿 72.54 亿 68.12 亿 60.79 亿 67.98 亿 68.98 亿 60.22 亿 53.71 亿 64.67 亿 66.91 亿 65.94 亿 59.4 亿 66.37 亿 61.07 亿 65.48 亿 55.61 亿 54.07 亿 53.18 亿 49.21 亿
预付款项 17.12 亿 27.2% 13.46 亿 9.13 亿 7.73 亿 7.43 亿 9.71 亿 10.88 亿 5.46 亿 7.62 亿 6.99 亿 5.92 亿 6.52 亿 7.34 亿 8.38 亿 6.03 亿 6.37 亿 7.65 亿 9.25 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.99 亿 7.7 亿 6.37 亿 6.51 亿 8.56 亿 8.93 亿 8.09 亿 7.32 亿 10.3 亿 12.82 亿 11.79 亿
其他应收款合计 4.99 亿 18.5% 4.21 亿 4.63 亿 3.96 亿 4.57 亿 4.74 亿 3.71 亿 3.77 亿 4.76 亿 5.02 亿 5.15 亿 5.02 亿 5.36 亿 5.12 亿 5.48 亿 4.94 亿 5.84 亿 4.99 亿 3.77 亿 4.48 亿 5.82 亿 5.04 亿 4.51 亿 5.1 亿 5.69 亿 6.14 亿 5.59 亿 5.49 亿 5.68 亿 6.03 亿 5.51 亿
存货 99.28 亿 0.4% 98.91 亿 91.36 亿 99.83 亿 105.3 亿 93.54 亿 95.5 亿 95.87 亿 90.5 亿 84.16 亿 82.87 亿 81.69 亿 83.67 亿 79.77 亿 80.93 亿 72.81 亿 75.38 亿 70.97 亿 66.21 亿 61.58 亿 62.22 亿 58.32 亿 52.11 亿 52.98 亿 55.19 亿 52.04 亿 50.59 亿 46.37 亿 49.01 亿 44.14 亿 40.34 亿
一年内到期的非流动资产 1.89 亿 -2.1% 1.93 亿 1.95 亿 1.98 亿 9752.25 万 9751.32 万 9803.94 万 9798.64 万 7629.87 万 7352.27 万 7868.17 万 7851.06 万 7799.12 万 7900.65 万 6347.96 万 7896.65 万 3001.32 万 3001.32 万 4185.29 万 3912.63 万 2128.85 万 2229.37 万 2229.37 万 2229.37 万 - - - - - - -
其他流动资产 1.39 亿 -2.4% 1.42 亿 1.54 亿 1.52 亿 1.31 亿 1.1 亿 1.29 亿 1.53 亿 9033.36 万 8903.13 万 8269.83 万 1.02 亿 9290.01 万 1.04 亿 1.17 亿 1.48 亿 1.91 亿 2.25 亿 2.09 亿 2.1 亿 1.39 亿 1.73 亿 1.18 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.23 亿 8257.29 万 1.43 亿 1.26 亿 1.11 亿 8165.7 万
非流动资产合计 39.06 亿 -0.2% 39.15 亿 38.83 亿 38.95 亿 35.7 亿 34.88 亿 33.21 亿 34.6 亿 37.91 亿 37.37 亿 32.23 亿 31.84 亿 31.21 亿 30.82 亿 30.41 亿 30.0 亿 27.52 亿 27.63 亿 26.12 亿 25.49 亿 23.68 亿 22.72 亿 22.56 亿 22.58 亿 22.2 亿 21.99 亿 15.7 亿 22.44 亿 23.11 亿 23.55 亿 23.69 亿
长期应收款 3.58 亿 -6.4% 3.83 亿 4.07 亿 4.04 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 2.43 亿 2.46 亿 2.41 亿 2.44 亿 2.66 亿 2.61 亿 2.75 亿 2.77 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.67 亿 1.72 亿 1.8 亿 1.79 亿 7872.04 万 7872.04 万 7872.04 万 7872.04 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.52 亿 6.51 亿 6.52 亿 6.92 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1816.78 万 -1.7% 1848.91 万 1881.04 万 1913.17 万 1945.3 万 1977.43 万 2009.56 万 2041.69 万 2073.83 万 2105.96 万 2138.09 万 2170.22 万 2202.35 万 2234.48 万 2266.61 万 2298.74 万 2330.87 万 2363.0 万 2395.13 万 2427.26 万 2517.23 万 2530.08 万 2542.93 万 2555.78 万 2839.31 万 3401.79 万 576.14 万 575.72 万 - - -
长期股权投资 5.34 亿 0.2% 5.33 亿 5.33 亿 5.4 亿 5.3 亿 5.3 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.47 亿 2.48 亿 2.47 亿 2.48 亿 2.45 亿 2.47 亿 2.14 亿 2.09 亿 2.02 亿 2.05 亿 2.54 亿 2.04 亿 2.15 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.59 亿 1.57 亿 2.19 亿 2.21 亿 1.91 亿 1.85 亿 1.36 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 11.09 亿 -0.7% 11.17 亿 11.25 亿 11.28 亿 11.02 亿 10.82 亿 11.26 亿 12.74 亿 15.46 亿 15.31 亿 10.34 亿 10.28 亿 10.08 亿 10.08 亿 10.08 亿 10.08 亿 9.92 亿 9.92 亿 9.17 亿 9.08 亿 7.87 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 6.77 亿 6.53 亿 - 0.0 - - -
固定资产 5.02 亿 -3.9% 5.22 亿 5.06 亿 5.34 亿 3.83 亿 3.41 亿 3.63 亿 3.84 亿 3.92 亿 4.0 亿 4.05 亿 3.81 亿 3.73 亿 3.56 亿 3.15 亿 3.06 亿 2.6 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.57 亿 2.38 亿 2.35 亿 2.31 亿 2.33 亿 2.47 亿 2.38 亿 2.74 亿 2.78 亿 2.48 亿 2.71 亿 2.82 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4.13 亿 17.4% 3.52 亿 3.14 亿 2.68 亿 4.24 亿 4.12 亿 4.03 亿 3.32 亿 3.29 亿 3.03 亿 2.86 亿 2.59 亿 2.25 亿 1.97 亿 2.04 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.37 亿 1.26 亿 1.14 亿 1.0 亿 8381.21 万 6425.99 万 5910.97 万 3279.68 万 2973.5 万 2602.09 万 2579.94 万 1830.32 万 1447.63 万 1125.42 万
使用权资产 4363.37 万 2.8% 4245.21 万 3596.52 万 3678.75 万 4163.07 万 2579.32 万 2656.66 万 3309.05 万 3833.52 万 4428.16 万 5269.84 万 5591.26 万 6019.6 万 6648.39 万 7607.42 万 7966.37 万 8593.54 万 1.12 亿 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.5 亿 -0.9% 1.52 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.83 亿 1.91 亿 1.97 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.49 亿 1.49 亿 7807.28 万 8216.08 万 8245.97 万 9102.18 万 9077.69 万 1.03 亿 1.16 亿 1.32 亿 1.43 亿 1.45 亿 1.35 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - 466.53 万 446.94 万 414.47 万 257.65 万 231.59 万 1077.08 万 1601.07 万 978.23 万 431.29 万 - - - - - - - 3008.54 万 2737.27 万
商誉 5.68 亿 0.0% 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.72 亿 6.72 亿 6.72 亿 6.72 亿 8.37 亿 8.37 亿 7.81 亿 7.81 亿 10.06 亿 10.06 亿 10.06 亿
长期待摊费用 677.83 万 45.2% 466.77 万 480.73 万 548.44 万 568.45 万 503.6 万 615.14 万 686.13 万 712.18 万 799.6 万 871.06 万 897.43 万 938.4 万 1002.98 万 873.24 万 815.56 万 804.9 万 793.44 万 755.0 万 808.46 万 686.77 万 643.33 万 694.21 万 465.39 万 395.24 万 326.67 万 356.26 万 367.2 万 538.67 万 492.87 万 502.57 万
递延所得税资产 1.78 亿 -8.0% 1.93 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.51 亿 1.58 亿 1.39 亿 1.51 亿 1.21 亿 1.18 亿 1.1 亿 1.09 亿 8138.68 万 8077.73 万 8071.11 万 8083.96 万 6751.31 万 6791.33 万 6767.32 万 6741.95 万 6927.92 万 6793.02 万 6790.57 万 6816.31 万 6514.72 万 6490.84 万 6620.2 万 6599.77 万 4760.82 万 4741.55 万 4916.24 万
其他非流动资产 2425.47 万 -15.5% 2871.45 万 3090.78 万 4889.36 万 2777.06 万 2699.57 万 2747.3 万 4671.71 万 3560.87 万 564.7 万 247.08 万 443.06 万 438.88 万 499.19 万 161.63 万 499.19 万 356.64 万 9.98 万 9.98 万 9.98 万 19.98 万 19.98 万 9.98 万 9.98 万 9.98 万 9.98 万 9.98 万 9.98 万 9.98 万 9.98 万 2575.0 万
负债合计 131.62 亿 4.6% 125.83 亿 114.04 亿 120.98 亿 121.77 亿 113.85 亿 110.22 亿 116.28 亿 108.97 亿 103.27 亿 98.65 亿 107.49 亿 107.66 亿 102.77 亿 97.74 亿 99.64 亿 99.52 亿 100.43 亿 83.91 亿 88.6 亿 79.63 亿 75.52 亿 71.2 亿 72.36 亿 73.26 亿 64.52 亿 69.26 亿 67.35 亿 57.57 亿 58.1 亿 51.71 亿
流动负债合计 129.86 亿 4.7% 124.0 亿 112.25 亿 119.17 亿 120.09 亿 112.31 亿 108.58 亿 114.5 亿 106.94 亿 101.19 亿 97.07 亿 105.87 亿 105.86 亿 100.88 亿 95.69 亿 97.87 亿 97.45 亿 98.28 亿 83.09 亿 87.77 亿 78.1 亿 74.07 亿 69.92 亿 71.05 亿 71.7 亿 62.63 亿 67.97 亿 66.72 亿 56.77 亿 57.33 亿 50.92 亿
短期借款 74.28 亿 16.2% 63.93 亿 55.85 亿 57.61 亿 53.88 亿 49.68 亿 46.04 亿 43.26 亿 45.04 亿 41.43 亿 36.43 亿 43.44 亿 43.6 亿 36.71 亿 24.77 亿 37.23 亿 33.3 亿 34.05 亿 26.42 亿 33.33 亿 27.59 亿 22.94 亿 21.35 亿 20.73 亿 18.5 亿 16.21 亿 15.52 亿 18.45 亿 13.18 亿 13.33 亿 13.52 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 906.35 万 -0.7% 912.3 万 1.55 亿 1.75 亿 1.12 亿 6868.95 万 1800.74 万 4056.61 万 6954.05 万 6691.18 万 4596.74 万 4863.54 万 2881.73 万 8182.51 万 1.64 亿 1.49 亿 2.69 亿 2.52 亿 1.56 亿 1.24 亿 1.33 亿 2.02 亿 2.36 亿 2.68 亿 1.62 亿 5105.98 万 - 1.3 亿 - 3.72 亿 3.14 亿
应付账款 16.57 亿 -24.9% 22.06 亿 16.77 亿 20.61 亿 18.3 亿 19.55 亿 17.88 亿 21.23 亿 19.01 亿 18.46 亿 20.72 亿 20.39 亿 17.6 亿 18.88 亿 24.68 亿 19.71 亿 22.28 亿 19.65 亿 17.96 亿 14.54 亿 14.41 亿 13.8 亿 14.21 亿 12.33 亿 13.75 亿 14.11 亿 - 12.59 亿 - 10.76 亿 9.43 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.48 亿 15.59 亿 12.15 亿 15.65 亿 12.26 亿 12.11 亿 10.68 亿 8.69 亿
应付职工薪酬 798.57 万 -4.4% 835.21 万 869.28 万 3990.23 万 596.5 万 619.29 万 1547.27 万 1795.36 万 1483.24 万 1581.87 万 1673.17 万 1596.0 万 1453.5 万 1843.15 万 1375.39 万 1282.32 万 1495.39 万 1662.52 万 1816.98 万 1296.23 万 1234.33 万 1509.58 万 1732.5 万 1048.72 万 982.42 万 1529.45 万 2151.92 万 830.01 万 1164.97 万 1416.18 万 1391.06 万
应交税费 4147.72 万 1.2% 4097.9 万 4579.3 万 1.03 亿 3902.0 万 4794.24 万 2750.16 万 7381.07 万 6155.35 万 4990.33 万 6132.04 万 9316.39 万 7142.15 万 7284.23 万 6563.53 万 8854.83 万 7834.61 万 8182.94 万 5791.58 万 7539.53 万 6420.66 万 7550.3 万 2877.82 万 7525.53 万 7048.77 万 4974.18 万 1.07 亿 1.03 亿 7881.81 万 7985.86 万 1.02 亿
其他应付款合计 10.96 亿 15.8% 9.47 亿 10.11 亿 9.98 亿 12.79 亿 12.12 亿 12.72 亿 12.55 亿 13.01 亿 12.77 亿 13.74 亿 13.28 亿 13.36 亿 13.1 亿 13.05 亿 13.3 亿 13.87 亿 14.64 亿 14.46 亿 16.22 亿 17.36 亿 17.7 亿 17.45 亿 18.72 亿 21.39 亿 18.96 亿 19.82 亿 20.95 亿 18.51 亿 17.9 亿 14.97 亿
一年内到期的非流动负债 3329.74 万 -13.4% 3845.0 万 3527.41 万 3974.18 万 4516.97 万 3990.63 万 3562.65 万 3944.7 万 3707.19 万 4994.71 万 4885.29 万 5136.7 万 4749.4 万 4802.17 万 4824.56 万 5194.53 万 4167.93 万 5615.79 万 2533.34 万 2061.6 万 1229.96 万 1957.58 万 2686.55 万 2686.55 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 - - -
其他流动负债 2.68 亿 9.2% 2.45 亿 2.5 亿 2.61 亿 2.16 亿 2.25 亿 2.56 亿 2.74 亿 2.48 亿 2.33 亿 2.45 亿 2.54 亿 2.77 亿 2.88 亿 2.75 亿 2.12 亿 2.77 亿 2.64 亿 2.73 亿 2.39 亿 - - - - - - - - - - 105.84 万
非流动负债合计 1.75 亿 -4.6% 1.84 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.67 亿 1.54 亿 1.64 亿 1.78 亿 2.02 亿 2.08 亿 1.58 亿 1.62 亿 1.8 亿 1.89 亿 2.06 亿 1.76 亿 2.07 亿 2.16 亿 8195.52 万 8318.85 万 1.53 亿 1.45 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.57 亿 1.89 亿 1.29 亿 6241.06 万 7986.89 万 7676.81 万 7867.57 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400.0 万 400.0 万 400.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 104.64 万 104.64 万 0.0 0.0 510.73 万 451.07 万 590.52 万 464.15 万 1533.53 万 1462.13 万 2345.44 万 2193.01 万 3204.42 万 3285.16 万 3692.51 万 4312.51 万 5674.0 万 5296.48 万 6036.01 万 6233.58 万 - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 4240.75 万 -17.3% 5129.82 万 4260.5 万 4338.73 万 3406.4 万 3164.1 万 3829.42 万 5085.83 万 5707.54 万 6074.22 万 1895.5 万 1895.5 万 1496.93 万 1496.93 万 1496.93 万 1496.93 万 1382.92 万 1382.92 万 1382.92 万 1382.92 万 1214.47 万 1214.47 万 1235.26 万 1256.04 万 62.38 万 83.17 万 139.03 万 194.89 万 250.77 万 306.63 万 362.49 万
长期递延收益 1.08 亿 -0.3% 1.09 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.17 亿 8752.52 万 9840.31 万 9245.28 万 3120.09 万 2623.42 万 8452.14 万 8022.14 万 5583.96 万 5583.96 万 5811.9 万 5749.76 万 5906.18 万 6046.18 万 7336.12 万 6970.18 万 7105.09 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9785.81 万 1.31 亿 6870.63 万 - - - -
所有者权益合计 126.53 亿 -0.5% 127.19 亿 125.02 亿 124.49 亿 121.24 亿 120.58 亿 120.01 亿 120.1 亿 120.23 亿 121.21 亿 115.87 亿 114.77 亿 114.51 亿 115.22 亿 112.46 亿 111.07 亿 111.96 亿 104.75 亿 101.38 亿 100.23 亿 100.77 亿 100.22 亿 97.49 亿 95.99 亿 96.76 亿 96.27 亿 94.2 亿 92.71 亿 93.5 亿 93.48 亿 91.52 亿
实收资本（或股本） 32.05 亿 0.0% 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 31.15 亿 31.15 亿 31.15 亿 31.15 亿 31.15 亿 31.15 亿 31.15 亿 31.15 亿 31.15 亿 31.15 亿 31.15 亿 31.15 亿 31.4 亿 31.4 亿
资本公积 29.94 亿 0.0% 29.94 亿 29.93 亿 29.93 亿 28.05 亿 28.06 亿 28.05 亿 28.05 亿 27.49 亿 27.49 亿 27.5 亿 27.51 亿 27.79 亿 27.79 亿 27.79 亿 27.69 亿 26.9 亿 21.57 亿 21.57 亿 21.57 亿 21.52 亿 21.52 亿 21.58 亿 21.58 亿 21.48 亿 21.48 亿 21.54 亿 21.54 亿 23.65 亿 23.43 亿 23.43 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 420.77 万 -13.1% 484.06 万 525.66 万 543.8 万 271.03 万 432.83 万 383.73 万 368.53 万 466.54 万 514.38 万 110.32 万 230.55 万 68.88 万 -146.14 万 -353.24 万 -340.83 万 -225.69 万 -236.05 万 -190.5 万 -209.51 万 62.93 万 98.1 万 90.94 万 84.62 万 45.87 万 37.22 万 31.4 万 36.74 万 -4107.77 -3708.34 -2134.59
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8.32 亿 0.0% 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.17 亿 8.17 亿 8.17 亿 8.17 亿 8.04 亿 8.04 亿 8.04 亿 8.04 亿 7.72 亿 7.72 亿 7.72 亿 7.72 亿 7.38 亿 7.38 亿 7.38 亿 7.38 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.23 亿 6.23 亿 6.23 亿 6.23 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿
未分配利润 51.65 亿 -1.0% 52.18 亿 50.29 亿 49.74 亿 49.79 亿 49.39 亿 47.2 亿 46.49 亿 47.63 亿 48.26 亿 45.23 亿 43.85 亿 44.99 亿 45.67 亿 42.95 亿 41.76 亿 44.31 亿 43.59 亿 40.19 亿 39.06 亿 40.24 亿 39.66 亿 37.23 亿 35.64 亿 37.25 亿 36.69 亿 34.37 亿 32.82 亿 31.9 亿 31.84 亿 29.84 亿
归属母公司股东权益合计 122.0 亿 -0.4% 122.54 亿 120.65 亿 120.1 亿 118.1 亿 117.71 亿 115.51 亿 114.81 亿 115.26 亿 115.9 亿 112.83 亿 111.48 亿 112.57 亿 113.22 亿 110.48 亿 109.19 亿 110.62 亿 103.67 亿 100.28 亿 99.14 亿 99.77 亿 99.2 亿 96.83 亿 95.24 亿 96.11 亿 95.55 亿 93.3 亿 91.75 亿 92.34 亿 92.28 亿 90.29 亿
少数股东权益 4.53 亿 -2.5% 4.65 亿 4.37 亿 4.39 亿 3.14 亿 2.87 亿 4.5 亿 5.29 亿 4.97 亿 5.32 亿 3.04 亿 3.3 亿 1.94 亿 1.99 亿 1.98 亿 1.88 亿 1.35 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.09 亿 9984.67 万 1.02 亿 6658.75 万 7512.0 万 6533.89 万 7180.55 万 9007.44 万 9574.45 万 1.16 亿 1.2 亿 1.22 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 29.74 亿 524.0% 7.93 亿 2.5 亿 2616.1 万 6.14 亿 3.26 亿 3.02 亿 3.51 亿
经营活动现金流入小计 140.37 亿 4.3% 136.89 亿 135.67 亿 133.89 亿 123.11 亿 109.47 亿 99.55 亿 94.22 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 138.83 亿 5.3% 133.73 亿 132.38 亿 131.72 亿 118.58 亿 104.75 亿 96.18 亿 90.71 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6550.4 万 -41.8% 9198.39 万 9500.45 万 9136.18 万 8526.07 万 7009.55 万 4245.81 万 5118.71 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8850.62 万 -47.5% 2.24 亿 2.34 亿 1.26 亿 3.69 亿 4.02 亿 2.95 亿 3.0 亿
经营活动现金流出小计 110.63 亿 -21.9% 128.96 亿 133.17 亿 133.63 亿 116.97 亿 106.21 亿 96.52 亿 90.71 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 84.31 亿 -25.5% 100.97 亿 103.26 亿 105.07 亿 89.3 亿 82.09 亿 73.71 亿 71.1 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 21.06 亿 2.6% 20.6 亿 21.07 亿 19.74 亿 18.56 亿 15.16 亿 13.44 亿 10.85 亿
支付的各项税款 2.92 亿 8.8% 2.64 亿 2.97 亿 2.1 亿 2.09 亿 2.17 亿 2.46 亿 2.43 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.34 亿 -55.0% 4.74 亿 5.86 亿 6.73 亿 7.02 亿 6.79 亿 6.92 亿 6.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.98 亿 -191.3% -1.55 亿 -1.57 亿 -2.5 亿 -3.15 亿 -3.45 亿 -1.25 亿 -1.05 亿
投资活动现金流入小计 7192.19 万 293.8% 2898.9 万 5113.89 万 1191.12 万 435.11 万 782.71 万 50.37 万 9366.97 万
收回投资收到的现金 7657.27 万 562.4% 480.24 万 4425.98 万 1188.62 万 - 750.0 万 0.0 1871.28
取得投资收益收到的现金 -603.14 万 - 249.5 万 676.43 万 - 495.0 万 23.0 万 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5600.0 -84.4% 4.16 万 11.48 万 2.5 万 6.64 万 9.71 万 11.0 万 13.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 2165.0 万 0.0 - -66.53 万 - 6.33 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - 33.03 万 9353.78 万
投资活动现金流出小计 2.7 亿 213.0% 1.84 亿 2.08 亿 2.62 亿 3.19 亿 3.53 亿 1.26 亿 1.99 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.78 亿 111.9% 1.81 亿 1.99 亿 2.2 亿 2.13 亿 1.87 亿 9361.98 万 1.16 亿
投资支付的现金 -829.25 万 81.6% 230.15 万 897.18 万 4122.33 万 1.06 亿 1.66 亿 3231.04 万 7279.44 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 992.32 万
筹资活动现金流入小计 46.77 亿 -15.9% 43.86 亿 45.75 亿 46.65 亿 43.57 亿 38.47 亿 26.89 亿 33.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -24.7 亿 -494.8% -7.84 亿 -4.17 亿 72.54 万 -1.35 亿 5.28 亿 -1924.81 万 -8232.77 万
吸收投资收到的现金 18.09 万 39.2% 0.0 433.22 万 3.35 亿 6.74 亿 3500.0 万 64.0 万 331.97 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 46.57 亿 -15.8% 43.64 亿 45.61 亿 43.08 亿 36.06 亿 35.6 亿 18.65 亿 16.79 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1932.83 万 -7.2% 2293.0 万 907.82 万 2294.15 万 7672.15 万 2.52 亿 8.24 亿 16.33 亿
筹资活动现金流出小计 71.47 亿 44.9% 51.7 亿 49.92 亿 46.65 亿 44.92 亿 33.19 亿 27.09 亿 33.98 亿
偿还债务所支付的现金 66.84 亿 47.7% 47.2 亿 45.79 亿 39.52 亿 38.22 亿 24.41 亿 18.17 亿 14.46 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.51 亿 13.7% 3.2 亿 2.84 亿 3.01 亿 2.6 亿 3.67 亿 2.53 亿 3.21 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.12 亿 13.8% 1.31 亿 1.29 亿 4.12 亿 4.1 亿 5.11 亿 6.38 亿 16.3 亿
汇率变动对现金的影响 629.57 万 962.9% 742.77 万 77.01 万 375.66 万 -121.28 万 -425.6 万 84.38 万 91.8 万
现金及现金等价物净增加额 3.13 亿 316.4% -1.38 亿 -3.23 亿 -2.19 亿 1.63 亿 5.05 亿 1.59 亿 1.65 亿
期初现金及现金等价物余额 50.78 亿 -5.4% 20.49 亿 23.72 亿 25.91 亿 24.27 亿 19.23 亿 17.64 亿 15.99 亿
期末现金及现金等价物余额 53.91 亿 3.3% 19.11 亿 20.49 亿 23.72 亿 25.91 亿 24.27 亿 19.23 亿 17.64 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.93 亿 147.1% 2.4 亿 -2.2 亿 23.6 亿 -4.19 亿 2.3 亿 -13.78 亿 8.66 亿 -1.19 亿 -1.44 亿 -3.53 亿 10.37 亿 2.84 亿 -3.49 亿 -9.46 亿 16.15 亿 2.05 亿 -3.39 亿 -8.67 亿 13.13 亿 7335.48 万 -4.25 亿 -6.35 亿 11.99 亿 -2237.85 万 -2917.28 万 -8.45 亿 14.1 亿 6622.39 万 -4.0 亿 -7.25 亿
经营活动现金流入小计 33.97 亿 16.3% 29.2 亿 26.07 亿 51.12 亿 30.49 亿 27.4 亿 27.88 亿 48.85 亿 34.7 亿 24.98 亿 27.13 亿 46.97 亿 39.83 亿 24.15 亿 22.94 亿 51.14 亿 29.69 亿 22.18 亿 20.11 亿 44.92 亿 27.59 亿 24.24 亿 12.72 亿 33.8 亿 26.96 亿 22.84 亿 15.95 亿 33.23 亿 24.17 亿 20.59 亿 16.22 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 33.58 亿 17.5% 28.57 亿 25.25 亿 51.43 亿 29.74 亿 26.92 亿 25.64 亿 49.51 亿 32.9 亿 24.22 亿 25.75 亿 48.24 亿 38.6 亿 23.3 亿 21.58 亿 50.96 亿 27.96 亿 21.46 亿 18.19 亿 47.25 亿 23.97 亿 23.3 亿 10.23 亿 38.66 亿 22.01 亿 21.82 亿 13.69 亿 36.75 亿 21.25 亿 18.51 亿 14.2 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 938.19 万 105.7% 456.03 万 3246.56 万 1909.61 万 1311.95 万 1432.13 万 4544.7 万 3975.24 万 2056.84 万 1432.46 万 2035.9 万 921.87 万 1809.24 万 4800.54 万 1604.54 万 2053.55 万 1646.08 万 1457.37 万 3369.06 万 2276.22 万 617.6 万 1586.44 万 2529.29 万 1020.74 万 1349.61 万 1396.1 万 479.35 万 2750.46 万 760.55 万 -566.83 万 2174.53 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2937.04 万 -50.0% 5871.95 万 5016.89 万 -4975.25 万 6111.59 万 3351.23 万 1.79 亿 -1.05 亿 1.59 亿 6177.43 万 1.18 亿 -1.36 亿 1.06 亿 3686.46 万 1.2 亿 -294.54 万 1.56 亿 5701.99 万 1.58 亿 -2.56 亿 3.56 亿 7839.21 万 2.23 亿 -4.96 亿 4.82 亿 8775.64 万 2.21 亿 -3.79 亿 2.85 亿 2.14 亿 1.81 亿
经营活动现金流出小计 28.04 亿 4.6% 26.8 亿 28.27 亿 27.52 亿 34.68 亿 25.1 亿 41.67 亿 40.19 亿 35.88 亿 26.43 亿 30.66 亿 36.6 亿 36.99 亿 27.63 亿 32.4 亿 34.99 亿 27.64 亿 25.56 亿 28.78 亿 31.79 亿 26.86 亿 28.49 亿 19.06 亿 21.81 亿 27.19 亿 23.13 亿 24.4 亿 19.13 亿 23.51 亿 24.59 亿 23.47 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 21.37 亿 3.3% 20.68 亿 19.77 亿 22.47 亿 27.1 亿 17.86 亿 33.53 亿 34.73 亿 28.19 亿 18.44 亿 21.9 亿 31.68 亿 28.86 亿 21.52 亿 23.01 亿 32.46 亿 18.23 亿 17.98 亿 20.63 亿 28.29 亿 19.31 亿 22.66 亿 11.83 亿 22.07 亿 17.57 亿 16.26 亿 17.81 亿 18.87 亿 16.77 亿 16.47 亿 19.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.83 亿 -4.6% 5.06 亿 5.47 亿 5.71 亿 4.62 亿 4.89 亿 5.38 亿 5.62 亿 5.07 亿 5.17 亿 5.21 亿 5.2 亿 4.64 亿 4.69 亿 5.21 亿 5.1 亿 4.44 亿 4.33 亿 4.7 亿 4.11 亿 3.94 亿 3.29 亿 3.82 亿 3.69 亿 3.43 亿 2.56 亿 3.77 亿 2.98 亿 2.47 亿 2.68 亿 2.72 亿
支付的各项税款 6263.37 万 15.7% 5411.36 万 9126.57 万 8380.14 万 5685.4 万 4721.68 万 7658.1 万 8760.89 万 6116.36 万 6168.57 万 8649.02 万 8569.35 万 3989.23 万 4278.91 万 4146.02 万 7832.32 万 760.23 万 6885.62 万 5386.32 万 7031.55 万 6123.95 万 4242.9 万 4324.47 万 6183.88 万 2954.86 万 8646.02 万 6770.95 万 4236.21 万 3724.15 万 1.06 亿 5717.81 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.21 亿 132.6% 5197.8 万 2.11 亿 -1.5 亿 2.39 亿 1.87 亿 1.99 亿 -1.04 亿 2.02 亿 2.2 亿 2.69 亿 -1.14 亿 3.09 亿 1.0 亿 3.77 亿 -3.36 亿 4.9 亿 2.57 亿 2.91 亿 -1.31 亿 3.0 亿 2.12 亿 2.98 亿 -4.57 亿 5.89 亿 3.45 亿 2.14 亿 -3.14 亿 3.9 亿 4.37 亿 1.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7107.7 万 -1289.2% 597.66 万 -4529.85 万 -8748.71 万 3595.05 万 -3552.73 万 -6746.54 万 -90.01 万 -6693.11 万 -3105.13 万 -5777.0 万 -5872.81 万 -4151.24 万 -1.09 亿 -4071.57 万 -1.55 亿 -1964.51 万 -5625.13 万 -8349.2 万 -2.13 亿 -7941.99 万 -3273.74 万 -1928.08 万 -7947.74 万 -3142.06 万 -628.78 万 -824.07 万 1026.08 万 -1713.68 万 -4867.37 万 -4989.37 万
投资活动现金流入小计 133.46 万 -98.1% 6881.07 万 750.0 万 -572.34 万 2393.52 万 1077.01 万 7000.0 -1644.68 万 6667.14 万 - - 1190.62 万 - - - -78.61 万 510.18 万 - - -1052.78 万 1829.27 万 - - 20.37 万 0.0 0.0 30.0 万 9363.97 万 -12.62 万 - -
收回投资收到的现金 133.46 万 -98.0% 6743.57 万 750.0 万 30.24 万 - - 0.0 -1656.16 万 - - - - - - - - - - - -1037.18 万 - - - - 0.0 0.0 30.0 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -603.14 万 - - 0.0 0.0 585.0 万 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 5600.0 2.9 万 0.0 7000.0 - - - - 2.0 万 - - - 1.8 万 1.3 万 - - 1238.52 3.36 万 - - - - - - 10.0 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1087.99 万 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 7241.17 万 15.2% 6283.41 万 5279.85 万 8176.37 万 -1201.53 万 4629.75 万 6747.24 万 -1554.66 万 1.34 亿 3196.55 万 5777.0 万 7063.43 万 4151.74 万 1.09 亿 4071.57 万 1.55 亿 2474.7 万 5628.66 万 8349.2 万 2.03 亿 9771.26 万 3279.96 万 1928.08 万 7968.11 万 3142.06 万 628.78 万 854.07 万 8337.88 万 1701.06 万 4882.99 万 4989.37 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7143.6 万 13.9% 6273.41 万 5079.85 万 9313.19 万 1836.53 万 1433.22 万 5538.74 万 4312.57 万 7210.25 万 3132.14 万 5227.0 万 5993.4 万 4151.74 万 8349.12 万 3538.27 万 1.32 亿 2371.78 万 2628.66 万 3099.2 万 1.18 亿 1943.26 万 3049.96 万 1874.08 万 7690.07 万 742.06 万 296.34 万 633.52 万 6265.57 万 821.06 万 3582.99 万 969.93 万
投资支付的现金 97.57 万 875.7% 10.0 万 200.0 万 -1136.81 万 45.97 万 112.5 万 1208.49 万 -5867.23 万 6150.0 万 64.42 万 550.0 万 1070.03 万 0.0 2519.0 万 533.3 万 2369.96 万 22.5 万 3000.0 万 5250.0 万 8494.0 万 7828.0 万 230.0 万 54.0 万 420.48 万 2400.0 万 190.0 万 220.56 万 1080.0 万 880.0 万 1300.0 万 4019.44 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 10.63 亿 -39.3% 17.51 亿 11.74 亿 6.89 亿 11.03 亿 9.48 亿 16.47 亿 18.61 亿 16.69 亿 8.19 亿 2.26 亿 10.86 亿 16.03 亿 17.01 亿 2.75 亿 8.29 亿 18.84 亿 12.04 亿 4.4 亿 9.19 亿 11.69 亿 7.12 亿 10.46 亿 5.98 亿 7.03 亿 5.6 亿 8.28 亿 6.36 亿 7.11 亿 13.23 亿 6.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.66 亿 -374.4% -9831.01 万 -6.02 亿 -13.03 亿 -6016.22 万 3.21 亿 2.59 亿 1.06 亿 9968.15 万 8640.54 万 -7.09 亿 -2.09 亿 2.46 亿 5.93 亿 -6.28 亿 -4.89 亿 2.56 亿 5.14 亿 -4.15 亿 1.22 亿 6168.85 万 1.07 亿 2.37 亿 -1.37 亿 1.56 亿 2.04 亿 -2.42 亿 -2.8 亿 -2.78 亿 3.3 亿 1.46 亿
吸收投资收到的现金 12.59 万 259.7% 3.5 万 2.0 万 0.0 - - 0.0 13.0 万 0.0 0.0 420.22 万 3.04 亿 0.0 0.0 3110.0 万 5250.0 万 6.09 亿 660.0 万 638.67 万 0.0 0.0 - - 30.0 万 10.0 万 - - 292.96 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 10.52 亿 -39.9% 17.49 亿 11.7 亿 6.87 亿 11.03 亿 9.48 亿 16.26 亿 18.52 亿 16.69 亿 8.19 亿 2.21 亿 7.59 亿 16.03 亿 17.01 亿 2.44 亿 7.17 亿 12.75 亿 11.97 亿 4.17 亿 9.19 亿 11.78 亿 5.7 亿 8.93 亿 5.26 亿 5.23 亿 3.51 亿 4.65 亿 3.09 亿 2.33 亿 5.02 亿 6.35 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1144.03 万 475.2% 198.89 万 379.91 万 210.0 万 0.0 0.0 2083.0 万 - - - 0.0 - - - - 5972.15 万 0.0 0.0 1700.0 万 -198.4 -899.7 万 1.08 亿 1.53 亿 7194.28 万 1.8 亿 2.08 亿 3.63 亿 3.24 亿 4.77 亿 8.2 亿 1050.0 万
筹资活动现金流出小计 15.3 亿 -17.3% 18.49 亿 17.75 亿 19.92 亿 11.63 亿 6.28 亿 13.88 亿 17.55 亿 15.7 亿 7.32 亿 9.35 亿 12.95 亿 13.58 亿 11.08 亿 9.04 亿 13.18 亿 16.28 亿 6.9 亿 8.56 亿 7.97 亿 11.07 亿 6.05 亿 8.09 亿 7.35 亿 5.47 亿 3.56 亿 10.7 亿 9.16 亿 9.89 亿 9.93 亿 5.0 亿
偿还债务所支付的现金 13.54 亿 -23.6% 17.73 亿 17.17 亿 18.4 亿 10.0 亿 5.35 亿 13.45 亿 16.46 亿 14.08 亿 6.39 亿 8.86 亿 8.7 亿 11.87 亿 10.56 亿 8.39 亿 12.11 亿 13.95 亿 5.07 亿 7.1 亿 6.24 亿 7.99 亿 4.47 亿 5.71 亿 4.72 亿 2.97 亿 3.97 亿 6.51 亿 3.62 亿 3.92 亿 4.84 亿 2.07 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.66 亿 197.7% 5587.59 万 3867.82 万 8995.51 万 1.6 亿 3546.83 万 3476.84 万 7849.91 万 1.46 亿 2816.26 万 3097.98 万 5116.14 万 1.63 亿 3130.12 万 5510.55 万 3876.28 万 1.53 亿 3682.95 万 3155.49 万 6288.53 万 2.5 亿 4156.21 万 1240.38 万 1484.18 万 2.06 亿 1995.27 万 1271.43 万 2843.3 万 2.62 亿 2387.09 万 725.6 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 972.35 万 -52.8% 2058.6 万 1925.22 万 6259.57 万 311.59 万 5696.86 万 786.83 万 3057.54 万 1507.67 万 6544.27 万 1778.62 万 3.74 亿 730.97 万 2046.65 万 967.12 万 6900.6 万 8058.4 万 1.46 亿 1.14 亿 1.1 亿 5816.01 万 1.17 亿 2.25 亿 2.48 亿 4438.13 万 -6059.73 万 4.06 亿 5.26 亿 3.35 亿 4.85 亿 2.85 亿
汇率变动对现金的影响 -46.76 万 -1144.7% -3.76 万 -79.11 万 759.2 万 -59.31 万 78.32 万 -35.43 万 -56.54 万 -32.77 万 225.3 万 -58.99 万 195.14 万 85.85 万 102.52 万 -7.85 万 -107.37 万 12.27 万 -44.25 万 18.07 万 -361.1 万 -107.28 万 -2.33 万 45.11 万 41.09 万 42.98 万 27.63 万 -27.32 万 60.53 万 23.97 万 24.11 万 -16.82 万
现金及现金等价物净增加额 5535.58 万 -62.5% 1.48 亿 -8.67 亿 9.77 亿 -4.44 亿 5.16 亿 -11.87 亿 9.71 亿 -8620.8 万 -8688.94 万 -11.21 亿 7.71 亿 4.9 亿 1.36 亿 -16.15 亿 9.7 亿 4.41 亿 1.19 亿 -13.66 亿 12.17 亿 5455.05 万 -3.51 亿 -4.16 亿 9.83 亿 1.03 亿 1.68 亿 -10.96 亿 11.41 亿 -2.29 亿 -1.19 亿 -6.29 亿
期初现金及现金等价物余额 11.91 亿 14.2% 10.43 亿 19.11 亿 9.33 亿 13.77 亿 8.62 亿 20.49 亿 10.78 亿 11.64 亿 12.51 亿 23.72 亿 16.01 亿 11.12 亿 9.75 亿 25.91 亿 16.21 亿 11.8 亿 10.7 亿 24.35 亿 12.1 亿 11.56 亿 15.06 亿 19.22 亿 9.39 亿 8.37 亿 6.68 亿 17.64 亿 6.23 亿 8.52 亿 9.7 亿 15.99 亿
期末现金及现金等价物余额 12.46 亿 4.6% 11.91 亿 10.43 亿 19.11 亿 9.33 亿 13.77 亿 8.62 亿 20.49 亿 10.78 亿 11.64 亿 12.51 亿 23.72 亿 16.01 亿 11.12 亿 9.75 亿 25.91 亿 16.21 亿 11.8 亿 10.7 亿 24.27 亿 12.1 亿 11.56 亿 15.06 亿 19.23 亿 9.39 亿 8.37 亿 6.68 亿 17.64 亿 6.23 亿 8.52 亿 9.7 亿