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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 59.03 亿 -4.4% 59.23 亿 64.26 亿 86.99 亿 103.22 亿 113.17 亿 119.43 亿 98.88 亿
营业收入 59.03 亿 -4.4% 59.23 亿 64.26 亿 86.99 亿 103.22 亿 113.17 亿 119.43 亿 98.88 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 56.07 亿 0.3% 53.73 亿 59.41 亿 79.58 亿 97.28 亿 108.53 亿 113.54 亿 93.67 亿
营业成本 51.91 亿 1.9% 49.43 亿 54.5 亿 73.4 亿 90.86 亿 102.09 亿 106.01 亿 86.64 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1399.39 万 -59.6% 2281.26 万 4352.8 万 2077.51 万 1999.25 万 2841.18 万 1292.04 万 1048.37 万
管理费用 1.02 亿 -21.5% 1.29 亿 1.19 亿 9809.4 万 1.11 亿 1.07 亿 1.34 亿 1.61 亿
财务费用 1179.95 万 -46.5% 1730.36 万 3528.18 万 8163.33 万 8075.04 万 8641.72 万 1.36 亿 1.3 亿
财务费用 - 利息费用 7427.44 万 -16.3% 8775.76 万 1.12 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.78 亿 2.26 亿 1.76 亿
财务费用 - 利息收入 6347.83 万 -11.0% 7019.16 万 7948.56 万 7583.97 万 8149.53 万 9692.29 万 1.04 亿 5890.0 万
研发费用 1.66 亿 -11.4% 1.58 亿 2.06 亿 2.47 亿 3.39 亿 3.39 亿 3.32 亿 2.81 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.22 亿 0.3% 1.02 亿 8776.75 万 1.71 亿 9028.81 万 8257.23 万 1.38 亿 1.2 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1615.55 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 317.38 万 -45.0% 353.64 万 1065.46 万 407.29 万 210.89 万 513.5 万 313.45 万 46.96 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1555.94 万 -57.4% 1527.08 万 3731.31 万 1309.36 万 1103.15 万 269.72 万 -284.1 万 3713.03 万
其中:联营公司投资收益 1678.92 万 -54.0% 1527.08 万 3206.35 万 1306.49 万 1103.15 万 270.51 万 -284.27 万 3723.03 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 108.16 万 58.2% 23.17 万 108.14 万 -145.46 万 315.75 万 410.65 万 336.4 万 -
资产处置收益 188.68 万 2383.2% 193.26 万 53.37 万 1021.96 万 155.99 万 -373.01 万 -8.16 万 411.91 万
营业利润 2.69 亿 -46.4% 4.42 亿 4.51 亿 6.44 亿 5.06 亿 3.95 亿 5.24 亿 5.47 亿
加：营业外收入 16.85 万 -98.9% 16.14 万 1500.69 万 274.02 万 1168.51 万 2.48 亿 70.31 万 1587.12 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 426.83 万 538.9% 149.89 万 113.0 万 10.13 万 400.14 万 1517.16 万 157.37 万 2.64 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.65 亿 -48.7% 4.41 亿 4.65 亿 6.47 亿 5.13 亿 6.28 亿 5.23 亿 2.98 亿
减：所得税 3816.18 万 -61.6% 9443.29 万 8486.57 万 1.63 亿 1.05 亿 9473.93 万 1.35 亿 1.0 亿
净利润 2.26 亿 -45.5% 3.46 亿 3.8 亿 4.83 亿 4.08 亿 5.33 亿 3.88 亿 1.98 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.26 亿 -45.5% 3.46 亿 3.8 亿 4.83 亿 4.08 亿 5.33 亿 3.88 亿 1.98 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.77 亿 -13.7% 2.83 亿 3.39 亿 3.64 亿 3.99 亿 4.14 亿 3.51 亿 3.0 亿
少数股东损益 -5057.07 万 -153.4% 6337.21 万 4084.89 万 1.19 亿 883.26 万 1.19 亿 3690.99 万 -1.02 亿
扣除非经常性损益后的净利润 2.67 亿 -2.0% 2.75 亿 2.8 亿 3.53 亿 3.92 亿 2.92 亿 3.46 亿 4.23 亿
基本每股收益 0.23 -23.3% 0.26 0.31 0.33 0.36 0.38 0.32 0.27
稀释每股收益 0.23 -23.3% 0.26 0.31 0.33 0.36 0.38 0.32 0.27
其他综合收益 9810.0 156.9% 1.06 万 1.18 万 5.89 万 -1.49 万 -4.51 万 1.13 万 -235.89 万
归属于母公司股东的其他综合收益 7848.0 156.9% 8456.0 9448.0 4.71 万 -1.19 万 -3.89 万 1.13 万 -235.89 万
综合收益总额 2.26 亿 -45.5% 3.46 亿 3.8 亿 4.83 亿 4.08 亿 5.33 亿 3.88 亿 1.96 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.77 亿 -13.7% 2.83 亿 3.39 亿 3.64 亿 3.99 亿 4.14 亿 3.51 亿 2.98 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -5056.88 万 -153.4% 6337.42 万 4085.13 万 1.19 亿 882.96 万 1.19 亿 3690.99 万 -1.02 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 13.92 亿 -7.8% 15.1 亿 13.6 亿 16.41 亿 12.77 亿 12.29 亿 17.76 亿 18.93 亿 14.64 亿 15.11 亿 15.58 亿 32.66 亿 13.65 亿 20.01 亿 20.66 亿 31.16 亿 26.23 亿 20.34 亿 25.48 亿 41.71 亿 28.26 亿 19.56 亿 23.64 亿 48.04 亿 27.68 亿 18.67 亿 25.05 亿 32.93 亿 25.14 亿 19.63 亿 21.18 亿
营业收入 13.92 亿 -7.8% 15.1 亿 13.6 亿 16.41 亿 12.77 亿 12.29 亿 17.76 亿 18.93 亿 14.64 亿 15.11 亿 15.58 亿 32.66 亿 13.65 亿 20.01 亿 20.66 亿 31.16 亿 26.23 亿 20.34 亿 25.48 亿 41.71 亿 28.26 亿 19.56 亿 23.64 亿 48.04 亿 27.68 亿 18.67 亿 25.05 亿 32.93 亿 25.14 亿 19.63 亿 21.18 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.51 亿 -8.9% 14.82 亿 12.74 亿 15.01 亿 12.17 亿 10.49 亿 16.06 亿 17.19 亿 13.87 亿 14.22 亿 14.13 亿 27.77 亿 12.84 亿 19.12 亿 19.85 亿 29.06 亿 24.64 亿 19.05 亿 24.53 亿 39.91 亿 27.06 亿 18.98 亿 22.58 亿 45.75 亿 25.76 亿 18.06 亿 23.98 亿 29.61 亿 24.19 亿 19.55 亿 20.32 亿
营业成本 12.64 亿 -3.5% 13.09 亿 11.89 亿 14.29 亿 11.25 亿 9.1 亿 14.79 亿 15.82 亿 12.74 亿 13.0 亿 12.94 亿 24.92 亿 11.92 亿 17.93 亿 18.63 亿 27.78 亿 22.64 亿 17.63 亿 22.81 亿 38.16 亿 25.12 亿 17.49 亿 21.32 亿 43.74 亿 22.95 亿 16.6 亿 22.71 亿 27.24 亿 22.35 亿 17.84 亿 19.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 459.01 万 67.6% 273.91 万 357.83 万 308.64 万 616.43 万 582.43 万 773.76 万 1490.57 万 1142.09 万 1279.04 万 441.09 万 153.04 万 278.21 万 1313.67 万 332.59 万 435.56 万 760.53 万 493.31 万 309.84 万 1850.22 万 438.49 万 297.19 万 255.29 万 332.34 万 354.52 万 145.45 万 459.73 万 98.44 万 435.78 万 88.83 万 425.33 万
管理费用 2248.44 万 12.8% 1992.78 万 2483.59 万 3446.62 万 2431.68 万 3498.3 万 3542.67 万 3481.36 万 3171.19 万 2467.19 万 2795.18 万 2726.28 万 2308.22 万 1852.64 万 2922.26 万 1793.07 万 3547.65 万 1990.1 万 3784.09 万 2602.44 万 2735.85 万 1968.67 万 3381.88 万 2663.18 万 3707.52 万 2571.19 万 4437.61 万 4245.25 万 3445.07 万 4319.56 万 4095.74 万
财务费用 885.86 万 26.4% 700.57 万 923.22 万 -1329.69 万 1110.88 万 752.57 万 1196.6 万 -854.47 万 1546.44 万 1041.87 万 1794.35 万 2077.72 万 1767.0 万 2419.36 万 1899.25 万 1175.49 万 1340.06 万 2664.13 万 2895.36 万 1733.97 万 2958.13 万 1362.18 万 2587.45 万 7132.72 万 2734.13 万 1398.22 万 2361.09 万 3628.69 万 3137.79 万 3018.96 万 3236.78 万
财务费用 - 利息费用 1535.45 万 -12.7% 1757.87 万 1750.56 万 2383.56 万 1820.27 万 2294.14 万 2277.78 万 2476.88 万 2503.17 万 2904.77 万 3287.15 万 4401.67 万 3430.24 万 4397.18 万 3552.24 万 3879.5 万 3852.45 万 4154.99 万 3916.86 万 4170.05 万 4102.01 万 4617.13 万 4883.31 万 5939.3 万 7158.8 万 4938.18 万 4542.28 万 4123.29 万 4462.74 万 4458.87 万 4557.22 万
财务费用 - 利息收入 906.9 万 -13.7% 1051.14 万 1074.5 万 3315.3 万 1101.09 万 1411.57 万 1191.2 万 3427.69 万 979.6 万 1976.28 万 1564.99 万 2298.4 万 1541.84 万 2222.14 万 1521.6 万 2914.66 万 2196.02 万 1960.92 万 1077.93 万 2575.89 万 2259.67 万 2442.31 万 2414.42 万 716.81 万 4088.47 万 3063.4 万 2540.73 万 1853.63 万 1177.36 万 1219.93 万 1639.08 万
研发费用 4193.58 万 4.8% 4000.66 万 3800.24 万 4621.32 万 3732.43 万 3425.56 万 4050.83 万 7554.67 万 3973.41 万 5775.88 万 3271.07 万 1.02 亿 3330.76 万 5023.01 万 6160.44 万 8683.59 万 9501.3 万 7562.3 万 8179.74 万 9041.87 万 9945.28 万 9951.28 万 4995.67 万 9569.78 万 9174.54 万 9820.09 万 4625.29 万 1.04 亿 6663.25 万 6485.68 万 4514.37 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 868.38 万 -91.5% 1.03 亿 940.43 万 113.92 万 1332.05 万 5615.72 万 3184.96 万 2018.37 万 1553.85 万 1552.71 万 3651.82 万 1.34 亿 1522.85 万 1376.57 万 841.77 万 723.24 万 4819.38 万 1455.68 万 2030.51 万 2227.68 万 3375.92 万 1265.0 万 1388.62 万 367.35 万 1.21 亿 656.51 万 757.44 万 5323.17 万 4682.37 万 904.69 万 1099.93 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -634.6 万 5872.64 万 -709.08 万 -1298.24 万 -2249.77 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 36.5 万 -75.6% 149.51 万 81.52 万 49.85 万 39.51 万 51.6 万 212.68 万 273.13 万 272.72 万 458.7 万 60.91 万 8.18 万 0.0 - - 151.49 万 20.7 万 24.0 万 14.7 万 209.9 万 0.0 42.71 万 260.89 万 43.25 万 10.9 万 246.8 万 12.5 万 - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1179.37 万 394.7% 238.41 万 -201.14 万 339.3 万 1131.63 万 290.83 万 -234.68 万 2465.36 万 704.8 万 290.43 万 270.72 万 639.38 万 221.11 万 213.59 万 235.27 万 332.22 万 43.94 万 2.72 万 724.27 万 159.02 万 -22.54 万 191.44 万 -58.2 万 -69.29 万 -176.27 万 -2.28 万 -36.26 万 100.31 万 249.56 万 2815.17 万 547.98 万
其中:联营公司投资收益 1302.35 万 446.3% 238.41 万 -201.14 万 339.3 万 1131.63 万 290.83 万 -234.68 万 2462.22 万 182.98 万 290.43 万 270.72 万 637.57 万 221.11 万 212.53 万 235.27 万 332.22 万 43.94 万 2.72 万 724.27 万 159.81 万 -22.54 万 191.44 万 -58.2 万 -69.45 万 -176.27 万 -2.28 万 -36.26 万 110.31 万 249.56 万 2815.17 万 547.98 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 43.34 万 31.3% 33.01 万 62.98 万 -31.16 万 137.35 万 -4.73 万 -78.29 万 14.02 万 22.79 万 5.88 万 65.45 万 21.84 万 -78.39 万 -76.13 万 -12.78 万 50.19 万 64.39 万 132.86 万 68.31 万 -19.71 万 3.79 万 407.2 万 19.37 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 188.68 万 0.0 - - -8.26 万 -2.67 万 0.0 64.3 万 73.08 万 - - - -25.54 万 - - - 26.85 万 0.0 - - -7.05 万 0.0 -1.09 万 -159.0 149.72 万 -1.99 万 -6152.99 264.79 万
营业利润 1.16 亿 384.5% 2390.58 万 1.22 亿 711.5 万 7369.28 万 1.72 亿 1.9 亿 6612.29 万 1.02 亿 6927.89 万 2.13 亿 3.47 亿 9119.28 万 8609.73 万 1.2 亿 1.67 亿 1.45 亿 6952.58 万 1.25 亿 9736.99 万 1.14 亿 7487.2 万 1.09 亿 1.57 亿 1.89 亿 6462.15 万 1.13 亿 2.76 亿 1.05 亿 7202.47 万 9430.96 万
加：营业外收入 6.88 万 281.0% -3.8 万 5.71 万 8.06 万 5.14 万 7706.69 2.17 万 1462.17 万 13.01 万 -295.56 万 321.08 万 257.89 万 5.05 万 4.57 万 6.51 万 -3.76 万 -9.61 万 1155.7 万 26.18 万 2.46 亿 135.28 万 76.31 万 4.58 万 -30.29 万 55.78 万 42.33 万 2.49 万 -145.44 万 261.93 万 1437.13 万 33.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 261.17 万 1035.9% 22.99 万 8.2 万 134.47 万 790.49 3.02 万 12.32 万 51.38 万 59.52 万 9718.35 1.12 万 -9372.95 9752.37 1.36 万 8.73 万 327.19 万 8.32 万 13.5 万 51.13 万 1300.8 万 72.18 万 3.58 万 140.6 万 21.11 万 1012.26 45.57 万 90.58 万 2.62 亿 110.57 万 108.85 万 3.9 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.13 亿 379.2% 2363.79 万 1.22 亿 585.09 万 7374.34 万 1.72 亿 1.9 亿 8023.07 万 1.02 亿 6631.35 万 2.16 亿 3.49 亿 9123.36 万 8612.95 万 1.2 亿 1.63 亿 1.44 亿 8094.79 万 1.25 亿 3.3 亿 1.14 亿 7559.93 万 1.08 亿 1.57 亿 1.89 亿 6458.91 万 1.12 亿 1227.12 万 1.06 亿 8530.75 万 9460.56 万
减：所得税 693.28 万 -27.7% 958.29 万 2473.01 万 -308.4 万 412.23 万 6021.29 万 3318.17 万 198.44 万 1427.88 万 2395.96 万 4464.29 万 9171.37 万 1525.77 万 3740.83 万 1903.98 万 3173.25 万 3547.03 万 1797.03 万 1998.47 万 4224.27 万 2336.76 万 1479.64 万 1433.26 万 3811.39 万 6890.2 万 902.41 万 1931.48 万 4587.68 万 2812.11 万 1219.31 万 1426.89 万
净利润 1.06 亿 656.6% 1405.5 万 9701.06 万 893.49 万 6962.11 万 1.11 亿 1.56 亿 7824.63 万 8760.3 万 4235.39 万 1.72 亿 2.57 亿 7597.59 万 4872.12 万 1.01 亿 1.32 亿 1.09 亿 6297.76 万 1.05 亿 2.88 亿 9076.79 万 6080.29 万 9368.66 万 1.19 亿 1.21 亿 5556.5 万 9294.96 万 -3360.56 万 7815.52 万 7311.44 万 8033.67 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.06 亿 656.6% 1405.5 万 9701.06 万 893.49 万 6962.11 万 1.11 亿 1.56 亿 7824.63 万 8760.3 万 4235.39 万 1.72 亿 2.57 亿 7597.59 万 4872.12 万 1.01 亿 1.32 亿 1.09 亿 6297.76 万 1.05 亿 2.88 亿 9076.79 万 6080.29 万 9368.66 万 1.19 亿 1.21 亿 5556.5 万 9294.96 万 -3360.56 万 7815.52 万 7311.44 万 8033.67 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.0 亿 94.7% 5158.46 万 9162.28 万 3329.13 万 6246.06 万 6856.1 万 1.19 亿 7127.72 万 8505.78 万 3629.48 万 1.46 亿 1.3 亿 7585.93 万 5600.3 万 1.03 亿 1.32 亿 9275.44 万 6872.51 万 1.06 亿 1.68 亿 8714.21 万 6284.08 万 9579.11 万 1.18 亿 7921.26 万 5903.26 万 9460.08 万 7730.46 万 7038.46 万 7144.11 万 8128.85 万
少数股东损益 592.74 万 115.8% -3752.96 万 538.78 万 -2435.64 万 716.04 万 4273.77 万 3783.03 万 696.91 万 254.52 万 605.92 万 2527.54 万 1.28 亿 11.66 万 -728.18 万 -165.4 万 -17.57 万 1619.9 万 -574.75 万 -144.32 万 1.2 亿 362.58 万 -203.8 万 -210.45 万 68.26 万 4134.61 万 -346.76 万 -165.12 万 -1.11 亿 777.05 万 167.33 万 -95.18 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.01 亿 111.8% 4745.87 万 9028.28 万 2851.49 万 6021.5 万 6758.18 万 1.18 亿 2617.94 万 7700.58 万 3451.61 万 1.42 亿 1.28 亿 6842.97 万 5328.38 万 1.03 亿 1.33 亿 9066.08 万 6297.52 万 1.05 亿 4905.35 万 8666.75 万 6143.76 万 9487.25 万 1.15 亿 7870.31 万 5704.86 万 9526.21 万 2.14 亿 6913.61 万 6161.08 万 7871.98 万
基本每股收益 0.08 100.0% 0.04 0.08 0.03 0.06 0.06 0.11 0.07 0.07 0.04 0.13 0.12 0.07 0.05 0.09 0.12 0.08 0.06 0.1 0.16 0.08 0.05 0.09 0.11 0.07 0.05 0.09 0.07 0.06 0.07 0.07
稀释每股收益 0.08 100.0% 0.04 0.08 0.03 0.06 0.06 0.11 0.07 0.07 0.04 0.13 0.12 0.07 0.05 0.09 0.12 0.08 0.06 0.1 0.16 0.08 0.05 0.09 0.11 0.07 0.05 0.09 0.07 0.06 0.07 0.07
其他综合收益 -5310.0 -170.9% -1960.0 -1020.0 1.81 万 -1.19 万 3180.0 1230.0 -9710.0 -4600.0 3.54 万 -9290.0 -1.35 万 3.88 万 3.63 万 -2750.0 -1.1 万 2530.0 -1.11 万 4640.0 -2.9 万 -2.16 万 -5458.0 1.09 万 -17.62 万 -8.78 万 -77.58 万 105.11 万 -53.58 万 5.72 万 -103.97 万 -84.06 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -4248.0 -170.9% -1568.0 -816.0 1.45 万 -9552.0 2544.0 984.0 -7768.0 -3680.0 2.83 万 -7432.0 -1.08 万 3.11 万 2.91 万 -2200.0 -8776.0 2024.0 -8896.0 3712.0 -2.28 万 -2.16 万 -5458.0 1.09 万 -17.62 万 -8.78 万 -77.58 万 105.11 万 -53.58 万 5.72 万 -103.97 万 -84.06 万
综合收益总额 1.06 亿 656.7% 1405.3 万 9700.95 万 895.3 万 6960.91 万 1.11 亿 1.56 亿 7823.66 万 8759.84 万 4238.93 万 1.72 亿 2.57 亿 7601.47 万 4875.75 万 1.01 亿 1.32 亿 1.09 亿 6296.65 万 1.05 亿 2.88 亿 9074.64 万 6079.74 万 9369.74 万 1.18 亿 1.2 亿 5478.93 万 9400.07 万 -3414.14 万 7821.24 万 7207.47 万 7949.61 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.0 亿 94.7% 5158.3 万 9162.19 万 3330.57 万 6245.11 万 6856.36 万 1.19 亿 7126.94 万 8505.41 万 3632.31 万 1.46 亿 1.3 亿 7589.03 万 5603.2 万 1.03 亿 1.32 亿 9275.64 万 6871.62 万 1.06 亿 1.68 亿 8712.06 万 6283.54 万 9580.2 万 1.18 亿 7912.48 万 5825.69 万 9565.19 万 7676.88 万 7044.19 万 7040.14 万 8044.79 万
归属于少数股东的综合收益总额 592.63 万 115.8% -3753.0 万 538.76 万 -2435.27 万 715.81 万 4273.84 万 3783.05 万 696.72 万 254.43 万 606.63 万 2527.36 万 1.28 亿 12.44 万 -727.45 万 -165.45 万 -17.79 万 1619.95 万 -574.97 万 -144.23 万 1.2 亿 362.58 万 -203.8 万 -210.45 万 68.26 万 4134.61 万 -346.76 万 -165.12 万 -1.11 亿 777.05 万 167.33 万 -95.18 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 145.92 亿 -3.5% 151.77 亿 156.01 亿 163.85 亿 183.32 亿 170.0 亿 157.32 亿 145.29 亿
流动资产合计 105.61 亿 -6.8% 110.83 亿 119.02 亿 128.23 亿 142.15 亿 134.71 亿 121.01 亿 108.89 亿
货币资金 27.51 亿 -1.2% 31.76 亿 28.94 亿 30.15 亿 26.78 亿 27.98 亿 28.74 亿 26.04 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1607.26 万 217.6% 5522.01 万 498.84 万 6745.98 万 591.45 万 8512.83 万 1.35 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 17.77 亿 10.8% 21.08 亿 16.86 亿 20.35 亿 14.17 亿 12.24 亿 12.25 亿 6.11 亿
应收票据 1.85 亿 116.6% 2.02 亿 5978.5 万 4721.27 万 664.68 万 1007.34 万 - 2209.48 万
应收账款 15.93 亿 4.8% 19.06 亿 16.26 亿 19.88 亿 14.1 亿 12.14 亿 12.25 亿 5.89 亿
预付款项 2478.31 万 27.3% 351.22 万 483.95 万 224.18 万 359.62 万 558.99 万 1425.56 万 1718.5 万
其他应收款合计 2.01 亿 -5.9% 1.99 亿 1.31 亿 1.6 亿 2.21 亿 2.55 亿 2.86 亿 3.18 亿
存货 13.08 亿 -23.0% 12.43 亿 19.06 亿 20.02 亿 32.9 亿 33.97 亿 74.42 亿 72.0 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - 1.24 亿 - -
其他流动资产 1.19 亿 60.3% 1.06 亿 1.17 亿 5188.83 万 1.29 亿 1.81 亿 1.02 亿 1.38 亿
非流动资产合计 40.31 亿 6.5% 40.94 亿 36.99 亿 35.62 亿 41.17 亿 35.29 亿 36.31 亿 36.4 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - 8.15 亿 12.83 亿 14.71 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2228.45 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 6.31 亿 28.5% 6.97 亿 4.63 亿 3.89 亿 3.64 亿 - - -
长期股权投资 13.73 亿 6.7% 13.11 亿 12.95 亿 12.5 亿 12.37 亿 9.94 亿 8.68 亿 6.98 亿
其他权益工具投资 1950.8 万 2.3% 1950.8 万 1863.4 万 1863.4 万 1863.4 万 1863.4 万 1665.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 9.6 亿 -3.2% 10.18 亿 10.31 亿 8.76 亿 10.39 亿 11.57 亿 12.47 亿 11.96 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.31 亿 37.0% 2.96 亿 1.57 亿 1.35 亿 2250.91 万 796.54 万 470.19 万 4443.91 万
使用权资产 3294.47 万 77.2% 3374.03 万 3921.74 万 6730.24 万 7063.73 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7427.83 万 5.1% 7310.98 万 6998.89 万 6887.27 万 7057.95 万 7097.14 万 2831.52 万 2912.37 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - 66.47 万 66.47 万 66.47 万
长期待摊费用 2257.99 万 -7.2% 2389.42 万 2171.68 万 5297.61 万 5351.89 万 5933.29 万 6403.44 万 5757.72 万
递延所得税资产 1.59 亿 53.1% 1.6 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.24 亿 1.01 亿 9581.97 万 8890.01 万
其他非流动资产 4.28 亿 -20.5% 4.63 亿 4.94 亿 5.9 亿 11.17 亿 3.05 亿 2243.0 万 3243.0 万
负债合计 96.32 亿 -8.5% 99.74 亿 110.55 亿 120.17 亿 143.47 亿 131.97 亿 124.03 亿 114.61 亿
流动负债合计 84.18 亿 -8.6% 89.33 亿 97.31 亿 107.65 亿 125.94 亿 117.45 亿 108.96 亿 96.0 亿
短期借款 12.29 亿 10.6% 11.27 亿 7.88 亿 14.82 亿 16.28 亿 18.41 亿 23.7 亿 23.39 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2191.32 万 -48.1% 1975.83 万 3800.0 万 1727.0 万 6145.0 万 4474.0 万 1.44 亿 1.51 亿
应付账款 58.91 亿 -6.9% 62.9 亿 66.85 亿 69.56 亿 75.41 亿 71.29 亿 58.32 亿 45.32 亿
预收款项 441.8 万 251.4% 895.69 万 145.96 万 33.84 万 - - 11.99 亿 16.16 亿
应付职工薪酬 1648.42 万 -14.0% 4271.69 万 4976.19 万 5758.76 万 4924.48 万 4602.84 万 3244.63 万 2961.56 万
应交税费 4.15 亿 -14.2% 4.69 亿 5.49 亿 5.84 亿 3.5 亿 2.95 亿 2.54 亿 1.59 亿
其他应付款合计 2.22 亿 -22.9% 1.63 亿 2.99 亿 2.43 亿 3.13 亿 3.7 亿 4.79 亿 4.96 亿
一年内到期的非流动负债 2.77 亿 -20.0% 4.15 亿 4.16 亿 5.99 亿 4.45 亿 2.25 亿 5.86 亿 2.77 亿
其他流动负债 1.33 亿 25.3% 1.84 亿 8026.82 万 7044.15 万 1.41 亿 1.32 亿 - -
非流动负债合计 12.15 亿 -8.2% 10.41 亿 13.24 亿 12.52 亿 17.53 亿 14.52 亿 15.07 亿 18.61 亿
长期借款 11.06 亿 -11.4% 9.31 亿 12.31 亿 11.28 亿 16.32 亿 14.2 亿 12.34 亿 11.66 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - - 3.99 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - - 1204.79 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2819.85 万 -4.8% 2446.24 万 3003.51 万 3530.39 万 2899.42 万 2212.34 万 2.66 亿 2.8 亿
递延所得税负债 2943.86 万 55.4% 3446.36 万 2396.95 万 3041.43 万 3037.46 万 962.19 万 698.44 万 515.08 万
长期递延收益 893.8 万 - 918.83 万 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 49.6 亿 8.1% 52.03 亿 45.45 亿 43.68 亿 39.85 亿 38.03 亿 33.28 亿 30.68 亿
实收资本（或股本） 11.7 亿 6.1% 12.37 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿
资本公积 0.0 - 3.56 亿 - - - - - 4002.91 万
减：库存股 5005.07 万 - 5005.07 万 - - - - - -
其他综合收益 1.77 万 -14.3% 2.83 万 1.98 万 1.04 万 -3.67 万 -2.48 万 1.42 万 273.67 万
专项储备 6850.17 万 0.2% 6168.79 万 7515.09 万 6635.82 万 5532.97 万 5395.77 万 4341.66 万 3873.45 万
盈余公积 4.9 亿 6.3% 5.05 亿 4.75 亿 4.47 亿 4.35 亿 4.01 亿 3.9 亿 3.76 亿
未分配利润 28.96 亿 5.6% 28.37 亿 26.93 亿 24.92 亿 22.5 亿 20.17 亿 16.87 亿 14.31 亿
归属母公司股东权益合计 47.52 亿 9.3% 49.47 亿 43.45 亿 41.08 亿 38.43 亿 35.74 亿 32.22 亿 29.91 亿
少数股东权益 2.08 亿 -12.7% 2.57 亿 2.0 亿 2.6 亿 1.42 亿 2.29 亿 1.06 亿 7679.61 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 143.79 亿 -0.2% 144.13 亿 144.81 亿 151.77 亿 148.06 亿 148.17 亿 146.66 亿 156.01 亿 154.24 亿 154.7 亿 153.5 亿 163.85 亿 173.07 亿 170.48 亿 175.34 亿 183.32 亿 170.47 亿 167.4 亿 171.08 亿 170.0 亿 156.28 亿 150.45 亿 153.98 亿 157.32 亿 149.17 亿 151.45 亿 147.08 亿 145.29 亿 137.81 亿 133.29 亿 127.73 亿
流动资产合计 102.43 亿 -0.6% 103.01 亿 104.69 亿 110.83 亿 108.8 亿 109.85 亿 108.63 亿 119.02 亿 117.79 亿 118.12 亿 117.7 亿 128.23 亿 133.4 亿 130.47 亿 134.31 亿 142.15 亿 132.47 亿 132.27 亿 135.77 亿 134.71 亿 121.41 亿 115.93 亿 119.45 亿 121.01 亿 109.39 亿 113.31 亿 109.74 亿 108.89 亿 107.1 亿 104.05 亿 99.65 亿
货币资金 29.27 亿 4.8% 27.93 亿 33.19 亿 31.76 亿 25.75 亿 26.16 亿 27.41 亿 28.94 亿 29.93 亿 29.62 亿 31.03 亿 30.15 亿 25.91 亿 26.09 亿 26.03 亿 26.78 亿 28.52 亿 27.18 亿 29.44 亿 27.98 亿 23.02 亿 21.02 亿 29.1 亿 28.74 亿 22.41 亿 22.76 亿 24.26 亿 26.04 亿 23.39 亿 29.1 亿 27.1 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2661.34 万 -14.6% 3118.0 万 3084.99 万 5522.01 万 553.17 万 415.82 万 420.55 万 498.84 万 458.84 万 436.05 万 2062.62 万 6745.98 万 424.14 万 502.54 万 578.67 万 591.45 万 5573.57 万 7560.91 万 8487.27 万 8512.83 万 1.16 亿 9686.94 万 458.73 万 1.35 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 15.92 亿 -3.8% 16.55 亿 15.39 亿 21.08 亿 19.62 亿 17.27 亿 15.21 亿 16.86 亿 12.47 亿 12.43 亿 11.04 亿 20.35 亿 8.36 亿 8.47 亿 8.54 亿 14.17 亿 7.76 亿 9.03 亿 10.63 亿 12.24 亿 11.89 亿 11.95 亿 10.49 亿 12.25 亿 6.39 亿 6.58 亿 5.71 亿 6.11 亿 5.6 亿 5.72 亿 5.4 亿
应收票据 2.06 亿 -1.4% 2.08 亿 2.02 亿 2.02 亿 1.64 亿 1.19 亿 1.0 亿 5978.5 万 692.91 万 5684.59 万 5286.91 万 4721.27 万 - - - 664.68 万 - - - 1007.34 万 - - - - 2365.06 万 1181.05 万 - 2209.48 万 - 2041.04 万 3776.0 万
应收账款 13.86 亿 -4.2% 14.47 亿 13.37 亿 19.06 亿 17.99 亿 16.08 亿 14.2 亿 16.26 亿 12.4 亿 11.86 亿 10.51 亿 19.88 亿 8.36 亿 8.47 亿 8.54 亿 14.1 亿 7.76 亿 9.03 亿 10.63 亿 12.14 亿 11.89 亿 11.95 亿 10.49 亿 12.25 亿 6.16 亿 6.46 亿 - 5.89 亿 - 5.51 亿 5.02 亿
预付款项 2392.59 万 81.1% 1321.43 万 510.1 万 351.22 万 2564.04 万 1722.63 万 1062.21 万 483.95 万 1330.83 万 417.18 万 119.96 万 224.18 万 707.58 万 403.29 万 463.19 万 359.62 万 716.06 万 569.95 万 1369.96 万 558.99 万 1798.58 万 1097.91 万 2680.27 万 1425.56 万 2664.69 万 2332.39 万 3042.78 万 1718.5 万 3015.21 万 3184.48 万 3138.15 万
其他应收款合计 1.98 亿 30.1% 1.52 亿 1.35 亿 1.99 亿 2.05 亿 2.12 亿 1.68 亿 1.31 亿 2.23 亿 1.98 亿 1.99 亿 1.6 亿 2.65 亿 2.38 亿 2.43 亿 2.21 亿 2.36 亿 2.37 亿 2.32 亿 2.55 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.52 亿 2.86 亿 3.06 亿 2.89 亿 3.11 亿 3.18 亿 3.39 亿 2.95 亿 3.31 亿
存货 10.99 亿 -13.7% 12.74 亿 12.53 亿 12.43 亿 15.17 亿 15.97 亿 16.02 亿 19.06 亿 18.81 亿 18.71 亿 19.26 亿 20.02 亿 28.66 亿 27.59 亿 34.72 亿 32.9 亿 34.45 亿 35.16 亿 35.74 亿 33.97 亿 31.6 亿 32.28 亿 33.0 亿 74.42 亿 75.82 亿 78.72 亿 74.63 亿 72.0 亿 73.25 亿 64.84 亿 63.34 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 2.72 亿 - 1.31 亿 1.05 亿 8949.86 万 1.24 亿 - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.28 亿 -7.6% 1.38 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.09 亿 9770.13 万 8234.76 万 1.17 亿 3851.51 万 5428.58 万 4960.47 万 5188.83 万 9300.37 万 1.18 亿 1.74 亿 1.29 亿 1.71 亿 1.82 亿 1.17 亿 1.81 亿 2438.67 万 8569.29 万 7082.45 万 1.02 亿 1.43 亿 2.14 亿 1.72 亿 1.38 亿 1.17 亿 1.12 亿 1931.8 万
非流动资产合计 41.36 亿 0.6% 41.12 亿 40.12 亿 40.94 亿 39.26 亿 38.32 亿 38.02 亿 36.99 亿 36.45 亿 36.58 亿 35.81 亿 35.62 亿 39.67 亿 40.01 亿 41.03 亿 41.17 亿 38.0 亿 35.13 亿 35.31 亿 35.29 亿 34.86 亿 34.52 亿 34.53 亿 36.31 亿 39.78 亿 38.13 亿 37.35 亿 36.4 亿 30.71 亿 29.25 亿 28.08 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 10.9 亿 8.05 亿 7.98 亿 8.15 亿 11.38 亿 11.32 亿 11.16 亿 12.83 亿 15.7 亿 15.43 亿 15.05 亿 14.71 亿 10.47 亿 9.87 亿 9.08 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2353.64 万 2228.45 万 2301.3 万 2297.65 万 2423.83 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 6.93 亿 -0.2% 6.94 亿 6.7 亿 6.97 亿 5.7 亿 5.53 亿 5.58 亿 4.63 亿 4.13 亿 4.05 亿 4.03 亿 3.89 亿 3.42 亿 3.39 亿 3.61 亿 3.64 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 14.38 亿 5.3% 13.66 亿 13.09 亿 13.11 亿 13.07 亿 12.96 亿 13.12 亿 12.95 亿 12.65 亿 12.56 亿 12.53 亿 12.5 亿 12.44 亿 12.41 亿 12.39 亿 12.37 亿 12.05 亿 11.29 亿 10.56 亿 9.94 亿 9.25 亿 8.75 亿 8.67 亿 8.68 亿 8.59 亿 7.31 亿 7.31 亿 6.98 亿 6.6 亿 6.58 亿 6.31 亿
其他权益工具投资 1950.8 万 0.0% 1950.8 万 1950.8 万 1950.8 万 1950.8 万 1950.8 万 1950.8 万 1863.4 万 1863.4 万 1863.4 万 1863.4 万 1863.4 万 1863.4 万 1863.4 万 1863.4 万 1863.4 万 1863.4 万 1863.4 万 1863.4 万 1863.4 万 1863.4 万 1863.4 万 1688.6 万 1665.0 万 2110.04 万 2260.71 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 9.11 亿 -3.6% 9.45 亿 9.79 亿 10.18 亿 10.1 亿 10.16 亿 10.15 亿 10.31 亿 9.74 亿 9.72 亿 8.94 亿 8.76 亿 9.52 亿 10.0 亿 10.3 亿 10.39 亿 10.8 亿 11.04 亿 11.34 亿 11.57 亿 11.85 亿 12.04 亿 12.26 亿 12.47 亿 13.11 亿 12.8 亿 12.06 亿 11.96 亿 10.65 亿 10.39 亿 10.51 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4.14 亿 6.8% 3.88 亿 3.13 亿 2.96 亿 2.48 亿 2.14 亿 1.88 亿 1.57 亿 2.35 亿 1.75 亿 1.58 亿 1.35 亿 8138.76 万 2706.64 万 2585.99 万 2250.91 万 959.11 万 956.99 万 796.54 万 796.54 万 796.54 万 796.54 万 470.19 万 470.19 万 470.19 万 3531.13 万 5842.48 万 4443.91 万 8814.07 万 4096.68 万 1410.64 万
使用权资产 3077.98 万 -3.1% 3175.18 万 3272.38 万 3374.03 万 3510.96 万 3647.88 万 3784.81 万 3921.74 万 206.96 万 6301.77 万 6526.32 万 6730.24 万 6543.84 万 6717.14 万 6890.43 万 7063.73 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7492.87 万 -0.7% 7547.55 万 7602.23 万 7310.98 万 7362.8 万 7416.97 万 6949.65 万 6998.89 万 6769.97 万 6807.2 万 6844.6 万 6887.27 万 6941.25 万 6972.61 万 7026.77 万 7057.95 万 7101.93 万 7143.94 万 7055.13 万 7097.14 万 2770.89 万 2791.1 万 2811.31 万 2831.52 万 2846.81 万 2871.94 万 2892.16 万 2912.37 万 2932.58 万 2952.79 万 2962.53 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 66.47 万 66.47 万 66.47 万 66.47 万 66.47 万 66.47 万 66.47 万 66.47 万 66.47 万 66.47 万 66.47 万 66.47 万 66.47 万
长期待摊费用 1995.45 万 -6.2% 2126.77 万 2258.1 万 2389.42 万 2520.54 万 2492.16 万 2253.19 万 2171.68 万 2347.96 万 4751.68 万 5056.86 万 5297.61 万 5512.7 万 4968.84 万 5166.72 万 5351.89 万 5545.74 万 5564.58 万 5863.38 万 5933.29 万 5829.82 万 6023.94 万 6208.73 万 6403.44 万 6398.27 万 5630.14 万 5836.13 万 5757.72 万 5531.83 万 2015.31 万 2097.3 万
递延所得税资产 1.84 亿 -1.9% 1.87 亿 1.54 亿 1.6 亿 1.34 亿 1.25 亿 1.11 亿 1.1 亿 7352.37 万 9157.82 万 9881.67 万 1.14 亿 1.0 亿 9853.96 万 1.03 亿 1.24 亿 1.1 亿 1.05 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.09 亿 9581.97 万 9766.71 万 9307.22 万 9011.06 万 8890.01 万 7993.75 万 8108.68 万 7985.97 万
其他非流动资产 3.52 亿 -8.6% 3.85 亿 4.37 亿 4.63 亿 5.05 亿 4.73 亿 4.69 亿 4.94 亿 5.73 亿 5.62 亿 5.7 亿 5.9 亿 10.39 亿 10.9 亿 11.35 亿 11.17 亿 1.6 亿 2.14 亿 2.85 亿 3.05 亿 2243.0 万 2243.0 万 2243.0 万 2243.0 万 2243.0 万 2243.0 万 3243.0 万 3243.0 万 2243.0 万 4608.89 万 4945.83 万
负债合计 91.72 亿 -1.6% 93.22 亿 92.73 亿 99.74 亿 100.92 亿 101.43 亿 99.81 亿 110.55 亿 109.65 亿 109.99 亿 108.1 亿 120.17 亿 132.02 亿 129.11 亿 134.48 亿 143.47 亿 130.99 亿 129.0 亿 131.99 亿 131.97 亿 121.13 亿 116.27 亿 119.86 亿 124.03 亿 116.93 亿 120.41 亿 115.47 亿 114.61 亿 106.71 亿 102.74 亿 96.74 亿
流动负债合计 80.56 亿 -3.2% 83.23 亿 82.8 亿 89.33 亿 87.79 亿 87.19 亿 86.48 亿 97.31 亿 96.33 亿 98.13 亿 95.69 亿 107.65 亿 119.05 亿 114.99 亿 118.61 亿 125.94 亿 113.74 亿 113.55 亿 114.34 亿 117.45 亿 103.35 亿 99.87 亿 103.02 亿 108.96 亿 99.68 亿 103.35 亿 97.48 亿 96.0 亿 89.11 亿 86.31 亿 79.84 亿
短期借款 12.22 亿 -5.3% 12.91 亿 12.93 亿 11.27 亿 12.36 亿 9.88 亿 9.33 亿 7.88 亿 9.86 亿 12.14 亿 13.36 亿 14.82 亿 17.54 亿 17.95 亿 17.6 亿 16.28 亿 15.44 亿 17.44 亿 18.45 亿 18.41 亿 22.61 亿 24.77 亿 24.67 亿 23.7 亿 26.5 亿 26.21 亿 27.39 亿 23.39 亿 22.13 亿 21.23 亿 21.96 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4182.64 万 -51.8% 8676.64 万 3548.01 万 1975.83 万 200.0 万 200.0 万 600.0 万 3800.0 万 8250.05 万 8677.27 万 516.82 万 1727.0 万 3077.0 万 3334.15 万 4994.15 万 6145.0 万 4035.0 万 1724.3 万 2272.3 万 4474.0 万 3659.92 万 7349.98 万 1.27 亿 1.44 亿 1.49 亿 9375.7 万 - 1.51 亿 - 4134.34 万 4334.29 万
应付账款 56.42 亿 -0.2% 56.53 亿 56.87 亿 62.9 亿 61.4 亿 61.7 亿 60.17 亿 66.85 亿 65.21 亿 64.56 亿 60.67 亿 69.56 亿 71.42 亿 69.58 亿 68.0 亿 75.41 亿 65.05 亿 62.87 亿 66.71 亿 71.29 亿 59.73 亿 53.98 亿 52.84 亿 58.32 亿 48.87 亿 46.3 亿 - 45.32 亿 - 35.53 亿 33.96 亿
预收款项 758.22 万 0.1% 757.73 万 799.66 万 895.69 万 125.38 万 94.34 万 227.69 万 145.96 万 126.06 万 64.43 万 73.76 万 33.84 万 - - - - - - - - 2810.26 万 815.4 万 2719.61 万 11.99 亿 9.2 亿 18.31 亿 17.01 亿 16.16 亿 19.64 亿 21.27 亿 15.99 亿
应付职工薪酬 1470.74 万 0.6% 1461.66 万 1393.86 万 4271.69 万 1826.11 万 1799.8 万 1524.19 万 4976.19 万 2005.32 万 1807.32 万 1844.17 万 5758.76 万 1912.46 万 2064.26 万 1012.13 万 4924.48 万 3492.03 万 3479.17 万 3465.59 万 4602.84 万 2886.21 万 2905.95 万 2255.09 万 3244.63 万 2503.96 万 2477.0 万 2321.83 万 2961.56 万 2592.44 万 2360.21 万 1510.62 万
应交税费 3.15 亿 -9.1% 3.47 亿 3.44 亿 4.69 亿 5.16 亿 5.23 亿 4.85 亿 5.49 亿 4.52 亿 4.48 亿 5.85 亿 5.84 亿 3.54 亿 3.5 亿 3.57 亿 3.5 亿 2.98 亿 2.73 亿 2.88 亿 2.95 亿 2.48 亿 2.05 亿 2.6 亿 2.54 亿 2.72 亿 1.27 亿 1.67 亿 1.59 亿 7869.6 万 1.26 亿 1.23 亿
其他应付款合计 1.85 亿 5.4% 1.75 亿 1.49 亿 1.63 亿 2.59 亿 3.02 亿 2.67 亿 2.99 亿 3.16 亿 1.99 亿 2.4 亿 2.43 亿 2.89 亿 2.95 亿 3.11 亿 3.13 亿 3.98 亿 3.72 亿 3.8 亿 3.7 亿 4.53 亿 4.94 亿 4.86 亿 4.79 亿 5.46 亿 3.69 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.32 亿 4.27 亿 4.29 亿
一年内到期的非流动负债 2.82 亿 -29.5% 4.0 亿 3.99 亿 4.15 亿 2.72 亿 3.42 亿 3.46 亿 4.16 亿 4.2 亿 5.12 亿 5.07 亿 5.99 亿 5.93 亿 3.98 亿 2.71 亿 4.45 亿 4.82 亿 4.81 亿 2.33 亿 2.25 亿 1.77 亿 1.8 亿 5.9 亿 5.86 亿 5.2 亿 6.39 亿 2.09 亿 2.77 亿 2.09 亿 2.1 亿 1.83 亿
其他流动负债 1.3 亿 -1.6% 1.32 亿 1.66 亿 1.84 亿 1.37 亿 9627.68 万 9724.21 万 8026.82 万 7633.08 万 9804.41 万 9676.71 万 7044.15 万 8990.97 万 8682.34 万 1.43 亿 1.41 亿 1.34 亿 1.5 亿 1.41 亿 1.32 亿 8606.39 万 8606.39 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 11.16 亿 11.6% 10.0 亿 9.93 亿 10.41 亿 13.14 亿 14.24 亿 13.33 亿 13.24 亿 13.32 亿 11.86 亿 12.41 亿 12.52 亿 12.97 亿 14.12 亿 15.86 亿 17.53 亿 17.25 亿 15.46 亿 17.65 亿 14.52 亿 17.78 亿 16.4 亿 16.84 亿 15.07 亿 17.25 亿 17.06 亿 17.98 亿 18.61 亿 17.6 亿 16.43 亿 16.91 亿
长期借款 10.01 亿 12.9% 8.86 亿 8.83 亿 9.31 亿 12.12 亿 13.22 亿 12.3 亿 12.31 亿 12.86 亿 10.69 亿 11.23 亿 11.28 亿 11.86 亿 13.06 亿 14.8 亿 16.32 亿 16.83 亿 15.03 亿 17.32 亿 14.2 亿 15.02 亿 13.65 亿 14.09 亿 12.34 亿 14.48 亿 14.26 亿 11.2 亿 11.66 亿 13.24 亿 12.04 亿 12.34 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.99 亿 3.99 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.98 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 453.14 万 705.72 万 781.7 万 1204.79 万 1411.72 万 1788.17 万 3565.61 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 2825.95 万 6.5% 2653.82 万 2503.65 万 2446.24 万 2813.76 万 2814.46 万 2975.65 万 3003.51 万 3109.82 万 3189.52 万 3367.75 万 3530.39 万 3367.69 万 3367.69 万 2808.83 万 2899.42 万 2977.45 万 3040.02 万 2188.21 万 2212.34 万 2.67 亿 2.66 亿 2.66 亿 2.66 亿 2.66 亿 2.66 亿 2.66 亿 2.8 亿 1894.29 万 1890.87 万 1889.75 万
递延所得税负债 3551.88 万 -0.9% 3582.36 万 3421.15 万 3446.36 万 2335.84 万 2338.61 万 2362.35 万 2396.95 万 1451.86 万 2959.33 万 2978.41 万 3041.43 万 1409.58 万 1355.21 万 1332.0 万 3037.46 万 1253.66 万 1203.52 万 1143.75 万 962.19 万 938.51 万 910.49 万 842.8 万 698.44 万 668.3 万 643.34 万 627.63 万 515.08 万 501.56 万 478.05 万 430.55 万
长期递延收益 839.32 万 -3.1% 865.82 万 892.33 万 918.83 万 948.28 万 973.68 万 999.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 52.07 亿 2.3% 50.91 亿 52.08 亿 52.03 亿 47.14 亿 46.74 亿 46.85 亿 45.45 亿 44.6 亿 44.7 亿 45.4 亿 43.68 亿 41.05 亿 41.37 亿 40.86 亿 39.85 亿 39.48 亿 38.4 亿 39.08 亿 38.03 亿 35.15 亿 34.18 亿 34.12 亿 33.28 亿 32.24 亿 31.03 亿 31.62 亿 30.68 亿 31.11 亿 30.55 亿 30.98 亿
实收资本（或股本） 12.37 亿 0.0% 12.37 亿 12.37 亿 12.37 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿
资本公积 3.56 亿 0.0% 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4002.91 万 4002.91 万 4002.91 万 4002.91 万 4002.91 万
减：库存股 5005.07 万 0.0% 5005.07 万 5005.07 万 5005.07 万 5005.07 万 5005.07 万 999.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 2.17 万 -16.4% 2.59 万 2.75 万 2.83 万 1.38 万 2.34 万 2.08 万 1.98 万 2.76 万 3.13 万 2968.0 1.04 万 2.12 万 -9856.0 -3.89 万 -3.67 万 -2.79 万 -3.0 万 -2.11 万 -2.48 万 -1960.0 1.96 万 2.5 万 1.42 万 292.43 万 301.21 万 378.79 万 273.67 万 327.25 万 321.53 万 425.5 万
专项储备 6628.49 万 17.3% 5651.61 万 6549.4 万 6168.79 万 7071.86 万 6911.77 万 6782.99 万 7515.09 万 6605.79 万 6533.91 万 6717.64 万 6635.82 万 6035.82 万 5745.42 万 5545.42 万 5532.97 万 5461.07 万 5500.31 万 5453.27 万 5395.77 万 4882.03 万 4256.58 万 4091.06 万 4341.66 万 4102.9 万 4074.97 万 3868.84 万 3873.45 万 4372.45 万 4344.32 万 3753.29 万
盈余公积 5.05 亿 0.0% 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿
未分配利润 29.58 亿 3.5% 28.57 亿 29.28 亿 28.37 亿 28.33 亿 27.71 亿 28.11 亿 26.93 亿 26.5 亿 25.65 亿 26.39 亿 24.92 亿 23.75 亿 24.09 亿 23.53 亿 22.5 亿 21.52 亿 20.59 亿 21.23 亿 20.17 亿 18.7 亿 17.82 亿 17.75 亿 16.87 亿 16.09 亿 15.3 亿 15.26 亿 14.31 亿 13.99 亿 13.28 亿 13.12 亿
归属母公司股东权益合计 50.73 亿 2.2% 49.62 亿 50.42 亿 49.47 亿 44.32 亿 43.67 亿 44.47 亿 43.45 亿 42.65 亿 41.79 亿 42.55 亿 41.08 亿 39.72 亿 40.04 亿 39.46 亿 38.43 亿 37.1 亿 36.18 亿 36.81 亿 35.74 亿 34.1 亿 33.17 亿 33.08 亿 32.22 亿 31.19 亿 30.39 亿 30.87 亿 29.91 亿 29.19 亿 28.49 亿 28.27 亿
少数股东权益 1.34 亿 4.6% 1.28 亿 1.66 亿 2.57 亿 2.82 亿 3.07 亿 2.38 亿 2.0 亿 1.95 亿 2.91 亿 2.85 亿 2.6 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.4 亿 1.42 亿 2.38 亿 2.22 亿 2.28 亿 2.29 亿 1.04 亿 1.01 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.05 亿 6427.29 万 7514.49 万 7679.61 万 1.91 亿 2.07 亿 2.71 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.91 亿 334.1% 4.4 亿 10.13 亿 12.39 亿 4.12 亿 11.17 亿 11.04 亿 4.1 亿
经营活动现金流入小计 62.05 亿 5.8% 57.54 亿 76.02 亿 69.57 亿 121.2 亿 130.61 亿 122.94 亿 97.07 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 60.89 亿 7.2% 56.41 亿 74.57 亿 67.52 亿 120.0 亿 129.17 亿 118.94 亿 94.92 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -348.93 万 -143.3% 455.21 万 - 5482.16 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 -35.7% 1.09 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.21 亿 1.44 亿 3.99 亿 2.14 亿
经营活动现金流出小计 55.15 亿 -3.4% 53.14 亿 65.89 亿 57.18 亿 117.08 亿 119.44 亿 111.89 亿 92.96 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 39.25 亿 -9.9% 37.67 亿 49.48 亿 41.76 亿 96.81 亿 98.09 亿 90.78 亿 67.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.2 亿 -2.4% 7.16 亿 8.82 亿 9.57 亿 14.2 亿 15.8 亿 16.01 亿 14.86 亿
支付的各项税款 6.02 亿 45.5% 5.34 亿 4.26 亿 3.31 亿 3.52 亿 3.08 亿 3.58 亿 6.12 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.68 亿 34.8% 2.97 亿 3.33 亿 2.54 亿 2.56 亿 2.46 亿 1.52 亿 4.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.18 亿 -50.9% -2.98 亿 -1.86 亿 -1.6 亿 -2.59 亿 -2.46 亿 -4.19 亿 -5.19 亿
投资活动现金流入小计 3267.96 万 650.3% 703.21 万 6470.82 万 1897.31 万 8807.42 万 1.4 亿 3.21 亿 803.58 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 500.0 万 153.49 万 - 250.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 74.75 万 2.86 万 - 337.18 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 197.11 万 133.0% 194.5 万 85.34 万 1894.44 万 273.98 万 498.92 万 98.05 万 553.58 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3070.85 万 4453.8% 508.71 万 6310.72 万 - 8033.44 万 1.3 亿 3.2 亿 -
投资活动现金流出小计 3.51 亿 67.6% 3.05 亿 2.51 亿 1.79 亿 3.47 亿 3.86 亿 7.4 亿 5.27 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.85 亿 -8.4% 2.55 亿 2.28 亿 1.16 亿 6205.08 万 1.79 亿 1.26 亿 2.41 亿
投资支付的现金 6039.0 万 798.1% 87.4 万 1335.0 万 - 2.37 亿 1.27 亿 1.73 亿 2.76 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 5000.0 万 1004.68 万 6300.0 万 4800.0 万 8000.0 万 4.4 亿 1000.0 万
筹资活动现金流入小计 20.1 亿 9.2% 21.94 亿 15.0 亿 20.43 亿 22.62 亿 33.09 亿 31.62 亿 33.99 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1916.13 万 111.9% 1.79 亿 -8.22 亿 -6.84 亿 -4.75 亿 -9.23 亿 -3.44 亿 -3.51 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 4.96 亿 - - - - - 725.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 14.63 亿 -12.0% 16.29 亿 13.74 亿 18.83 亿 22.15 亿 32.66 亿 31.03 亿 33.91 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5145.43 万 -71.2% 6868.62 万 1.26 亿 1.6 亿 4696.16 万 4274.59 万 5918.0 万 10.35 万
筹资活动现金流出小计 19.91 亿 -0.5% 20.15 亿 23.22 亿 27.27 亿 27.36 亿 42.31 亿 35.06 亿 37.5 亿
偿还债务所支付的现金 16.8 亿 2.1% 16.03 亿 20.53 亿 23.23 亿 21.46 亿 39.41 亿 31.05 亿 32.42 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.96 亿 27.2% 2.3 亿 2.25 亿 2.69 亿 2.99 亿 2.59 亿 3.16 亿 3.63 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1533.28 万 -87.6% 1.83 亿 4378.33 万 1.34 亿 2.92 亿 3063.6 万 8556.99 万 1.45 亿
汇率变动对现金的影响 -1.18 万 -1138.4% -1757.63 3337.88 1.78 万 653.18 -5.61 万 3.63 万 -765.5 万
现金及现金等价物净增加额 3.92 亿 284.0% 3.2 亿 416.37 万 3.95 亿 -3.21 亿 -5177.66 万 3.42 亿 -4.68 亿
期初现金及现金等价物余额 111.53 亿 9.3% 26.5 亿 26.46 亿 22.51 亿 25.72 亿 26.24 亿 22.82 亿 27.5 亿
期末现金及现金等价物余额 115.45 亿 15.6% 29.7 亿 26.5 亿 26.46 亿 22.51 亿 25.72 亿 26.24 亿 22.82 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.06 亿 220.5% -2.54 亿 1.45 亿 4.93 亿 1.11 亿 -2900.26 万 -1.35 亿 2.13 亿 2.08 亿 2.09 亿 3.82 亿 9.09 亿 3024.33 万 1.19 亿 1.81 亿 1.29 亿 2.4 亿 1.09 亿 -6527.02 万 11.24 亿 3.9 亿 -8971.69 万 -3.07 亿 13.42 亿 2.51 亿 -1.64 亿 -3.25 亿 4.95 亿 -6.36 亿 4.87 亿 6487.75 万
经营活动现金流入小计 12.74 亿 29.4% 9.84 亿 23.37 亿 16.11 亿 13.04 亿 10.13 亿 18.27 亿 17.23 亿 15.64 亿 16.54 亿 26.61 亿 11.79 亿 14.47 亿 17.06 亿 26.25 亿 38.44 亿 30.36 亿 23.94 亿 28.46 亿 54.06 亿 31.03 亿 18.52 亿 27.0 亿 52.97 亿 21.03 亿 20.87 亿 28.07 亿 25.75 亿 21.13 亿 22.48 亿 27.7 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.52 亿 28.0% 9.78 亿 22.57 亿 16.02 亿 12.91 亿 9.44 亿 18.03 亿 16.4 亿 15.42 亿 16.25 亿 26.5 亿 11.77 亿 14.16 亿 15.98 亿 25.6 亿 38.07 亿 30.18 亿 23.62 亿 28.13 亿 53.56 亿 30.91 亿 18.13 亿 26.58 亿 52.63 亿 20.84 亿 17.96 亿 27.51 亿 25.63 亿 21.63 亿 21.33 亿 26.34 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 938.3 1.04 万 -350.06 万 1.59 万 13.58 万 790.11 万 - 197.71 万 - - 620.32 万 648.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2152.59 万 238.8% 635.32 万 7996.06 万 1167.85 万 1295.62 万 6857.86 万 1549.28 万 8898.02 万 2042.29 万 2436.52 万 1074.29 万 -464.51 万 2465.51 万 6528.63 万 6479.97 万 3796.31 万 1754.01 万 3195.43 万 3321.6 万 4994.87 万 1259.14 万 3887.19 万 4270.22 万 3401.01 万 1932.31 万 2.91 亿 5548.93 万 1263.12 万 -4990.55 万 1.15 亿 1.36 亿
经营活动现金流出小计 9.68 亿 -21.8% 12.38 亿 21.91 亿 11.17 亿 11.93 亿 10.42 亿 19.62 亿 15.1 亿 13.56 亿 14.45 亿 22.78 亿 2.7 亿 14.17 亿 15.87 亿 24.43 亿 37.16 亿 27.96 亿 22.85 亿 29.11 亿 42.82 亿 27.13 亿 19.42 亿 30.07 亿 39.54 亿 18.52 亿 22.51 亿 31.32 亿 20.81 亿 27.49 亿 17.61 亿 27.05 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.72 亿 -44.7% 10.34 亿 15.73 亿 7.47 亿 8.08 亿 8.37 亿 13.76 亿 13.36 亿 9.16 亿 9.4 亿 17.56 亿 6469.89 万 10.63 亿 11.3 亿 19.18 亿 34.57 亿 21.18 亿 18.48 亿 22.58 亿 38.63 亿 21.17 亿 14.41 亿 23.87 亿 35.07 亿 12.88 亿 17.22 亿 25.62 亿 13.56 亿 20.56 亿 12.32 亿 20.62 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.54 亿 223.6% 7836.24 万 2.62 亿 1.27 亿 2.12 亿 6912.59 万 3.09 亿 1.48 亿 2.67 亿 1.79 亿 2.88 亿 1.01 亿 1.82 亿 3.25 亿 3.48 亿 1.84 亿 5.29 亿 3.04 亿 4.03 亿 3.6 亿 4.67 亿 3.62 亿 3.92 亿 3.99 亿 4.41 亿 3.74 亿 3.86 亿 3.14 亿 4.42 亿 3.5 亿 3.81 亿
支付的各项税款 9926.89 万 139.2% 4150.04 万 3.12 亿 1.49 亿 7570.16 万 1.03 亿 2.06 亿 2893.31 万 7526.51 万 2.1 亿 1.12 亿 8549.99 万 6820.02 万 7025.76 万 1.07 亿 3205.1 万 1.05 亿 9447.16 万 1.2 亿 2549.95 万 6569.88 万 1.21 亿 9582.67 万 6552.46 万 5820.05 万 1.4 亿 9406.87 万 7506.67 万 1.98 亿 1.51 亿 1.88 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4362.37 万 -48.1% 8413.25 万 4507.86 万 9473.48 万 9808.07 万 3269.85 万 7129.74 万 -355.01 万 9783.33 万 1.16 亿 1.23 亿 1851.7 万 1.04 亿 6119.12 万 7039.83 万 4222.81 万 4429.78 万 3889.69 万 1.3 亿 3288.15 万 6411.88 万 1698.45 万 1.32 亿 -1794.34 万 6498.52 万 1516.87 万 8980.91 万 3.36 亿 5378.54 万 2866.27 万 7327.75 万
投资活动产生的现金流量净额 -8303.91 万 34.5% -1.27 亿 1136.67 万 -1.19 亿 -9767.24 万 -5295.59 万 -2835.83 万 -3171.54 万 -5793.42 万 -8329.16 万 -1336.32 万 -1.2 亿 -3435.11 万 -611.88 万 -43.2 万 -6563.05 万 -4361.67 万 -7391.71 万 -7558.9 万 -1.31 亿 -7124.07 万 -1.54 亿 1.1 亿 -1.69 亿 -1.67 亿 71.09 万 -8302.97 万 -2.02 亿 -6471.37 万 -2092.57 万 -2.32 亿
投资活动现金流入小计 508.0 万 - 0.0 2500.43 万 259.53 万 0.0 - - -593.9 万 300.0 万 70.53 万 6694.18 万 48.58 万 1847.44 万 2361.91 1.06 万 602.6 万 51.74 万 59.22 万 8093.86 万 735.26 万 75.34 万 133.61 万 1.3 亿 3.1 亿 98.01 万 - - -247.91 万 311.17 万 250.02 万 490.29 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1.81 万 0.0 0.0 1.06 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8.0 万 - 0.0 4300.0 188.68 万 0.0 - - -598.12 万 300.0 万 0.0 383.46 万 46.77 万 1847.44 万 - - - - - - - - - - 0.0 98.01 万 - - -247.91 万 311.17 万 214.01 490.29 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 500.0 万 - 0.0 2500.0 万 70.85 万 0.0 - - -70.53 万 0.0 70.53 万 6310.72 万 - - - - -171.38 万 51.74 万 59.22 万 8093.86 万 -254.33 万 75.34 万 133.61 万 1.3 亿 3.1 亿 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 8811.91 万 -30.5% 1.27 亿 1363.76 万 1.22 亿 9767.24 万 5739.27 万 2835.83 万 2577.64 万 6093.42 万 8399.69 万 8030.51 万 1.2 亿 5282.54 万 612.11 万 44.26 万 7165.65 万 4413.4 万 7450.93 万 1.57 亿 1.39 亿 7199.41 万 1.56 亿 2000.56 万 4.79 亿 1.68 亿 928.95 万 8302.97 万 1.99 亿 6782.55 万 2342.59 万 2.36 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2772.91 万 -61.5% 7200.72 万 1363.76 万 7203.95 万 9767.24 万 7659.27 万 828.43 万 1992.64 万 4338.74 万 9999.69 万 6430.51 万 5707.59 万 5282.54 万 612.11 万 44.26 万 3997.15 万 -1086.6 万 1141.77 万 2152.76 万 9971.28 万 199.41 万 5792.08 万 1976.96 万 2928.44 万 3870.28 万 928.96 万 4911.25 万 1.53 亿 5882.55 万 2192.59 万 759.31 万
投资支付的现金 6039.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -1920.0 万 2007.4 万 585.0 万 - - - - - - - 3368.5 万 7500.0 万 7309.17 万 5500.0 万 6909.38 万 5000.0 万 760.18 万 23.6 万 1011.66 万 1.29 亿 0.0 3391.71 万 3633.75 万 900.0 万 150.0 万 2.29 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - 1600.0 万 - - - - -200.0 万 -2000.0 万 -1000.0 万 8000.0 万 -3000.0 万 2000.0 万 - - - - - 159.0 - - - -
筹资活动现金流入小计 3.97 亿 -14.9% 4.67 亿 4.93 亿 6.53 亿 5.93 亿 5.79 亿 3.69 亿 3.0 亿 4.96 亿 4.59 亿 2.45 亿 9.4 亿 1.64 亿 5.96 亿 3.43 亿 40.13 万 5.93 亿 9.28 亿 7.41 亿 7.62 亿 8.73 亿 9.21 亿 7.53 亿 7.15 亿 6.25 亿 9.94 亿 8.28 亿 8.28 亿 5.62 亿 9.74 亿 10.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.06 亿 19.4% -1.32 亿 3411.0 万 2.23 亿 -9122.55 万 1796.08 万 2893.08 万 -1.17 亿 -1.65 亿 -1.61 亿 -3.79 亿 -3.61 亿 -1268.01 万 -9637.54 万 -2.13 亿 -3.14 亿 -1.52 亿 -3.01 亿 2.93 亿 -5.03 亿 -9544.09 万 -5.8 亿 2.56 亿 -5.27 亿 -1.02 亿 4293.39 万 2.42 亿 -7575.62 万 1.08 亿 -2.82 亿 -1.01 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.0 万 185.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.15 亿 -8.6% 4.53 亿 4.46 亿 1.49 亿 6.11 亿 5.21 亿 3.48 亿 1.82 亿 5.52 亿 3.95 亿 2.45 亿 8.85 亿 1.12 亿 5.91 亿 2.95 亿 2142.88 万 5.99 亿 8.85 亿 7.1 亿 7.52 亿 8.49 亿 9.37 亿 7.28 亿 7.07 亿 6.02 亿 9.66 亿 8.28 亿 8.27 亿 5.6 亿 9.7 亿 10.34 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -1726.13 万 -229.5% 1332.94 万 4756.04 万 782.58 万 -1827.41 万 5847.86 万 2065.6 万 1.18 亿 -5600.13 万 6416.7 万 3068.04 5474.59 万 5175.44 万 525.49 万 4777.03 万 -2102.75 万 -550.35 万 4256.35 万 3092.91 万 926.01 万 2438.72 万 -1614.16 万 2524.02 万 763.9 万 2340.45 万 2792.07 万 21.58 万 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 5.04 亿 -15.9% 5.99 亿 4.59 亿 4.3 亿 6.84 亿 5.61 亿 3.4 亿 4.17 亿 6.61 亿 6.2 亿 6.24 亿 13.01 亿 1.77 亿 6.93 亿 5.56 亿 3.15 亿 7.45 亿 12.29 亿 4.48 亿 12.64 亿 9.69 亿 15.01 亿 4.97 亿 12.41 亿 7.28 亿 9.51 亿 5.87 亿 9.04 亿 4.54 亿 12.57 亿 11.35 亿
偿还债务所支付的现金 4.88 亿 8.1% 4.52 亿 3.45 亿 3.95 亿 5.44 亿 3.9 亿 2.74 亿 4.38 亿 6.46 亿 4.82 亿 4.87 亿 11.48 亿 3550.0 万 6.26 亿 5.14 亿 1.76 亿 6.18 亿 9.67 亿 3.85 亿 12.03 亿 9.28 亿 13.62 亿 4.49 亿 11.62 亿 6.69 亿 7.33 亿 5.42 亿 7.79 亿 3.5 亿 10.43 亿 10.7 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1510.24 万 -89.6% 1.45 亿 1.14 亿 2139.68 万 5430.2 万 1.32 亿 2233.98 万 2447.83 万 2525.19 万 1.43 亿 3235.27 万 4387.21 万 1.45 亿 4329.49 万 3680.49 万 3861.29 万 4215.84 万 1.8 亿 3822.16 万 4198.37 万 3747.42 万 1.36 亿 4325.82 万 7462.86 万 5482.96 万 1.5 亿 3568.51 万 5202.68 万 7730.97 万 1.87 亿 4640.13 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 28.18 万 -82.3% 159.2 万 18.83 万 1327.07 万 8605.5 万 3989.98 万 4345.37 万 -4584.94 万 -1051.7 万 -466.36 万 1.05 亿 1.1 亿 -357.17 万 2319.07 万 487.25 万 1.0 亿 8411.05 万 8242.11 万 2482.01 万 1907.13 万 363.97 万 285.74 万 506.75 万 490.82 万 417.45 万 6750.89 万 897.83 万 7322.58 万 2618.53 万 2681.35 万 1903.89 万
汇率变动对现金的影响 -4948.66 22.5% -6385.22 749.98 -1224.01 -4288.88 2689.55 1065.71 1670.79 -1.25 万 4.2 万 -2.78 万 1.97 万 12.59 万 -10.01 万 -2.77 万 -1.01 万 1.38 万 -2.34 万 2.04 万 -2.42 万 7.18 万 -10.62 万 2535.41 -782.3 万 654.88 万 286.06 万 -155.01 万 -979.6 万 79.77 万 278.57 万 -144.24 万
现金及现金等价物净增加额 1.16 亿 122.7% -5.12 亿 1.91 亿 5.97 亿 -7829.87 万 -6399.5 万 -1.35 亿 6397.2 万 -1455.46 万 -3477.52 万 -1047.85 万 4.28 亿 -1666.2 万 1640.72 万 -3243.58 万 -2.51 亿 4442.22 万 -2.66 亿 1.52 亿 4.9 亿 2.23 亿 -8.24 亿 5926.53 万 6.39 亿 -1129.06 万 -1.18 亿 -1.68 亿 2.07 亿 -5.92 亿 1.87 亿 -2.7 亿
期初现金及现金等价物余额 26.49 亿 -16.2% 31.61 亿 29.7 亿 23.73 亿 24.52 亿 25.16 亿 26.5 亿 25.86 亿 26.01 亿 26.36 亿 26.46 亿 22.18 亿 22.35 亿 22.18 亿 22.51 亿 25.02 亿 24.58 亿 27.24 亿 25.72 亿 20.82 亿 18.59 亿 26.83 亿 26.24 亿 19.85 亿 19.96 亿 21.14 亿 22.82 亿 20.75 亿 26.67 亿 24.8 亿 27.5 亿
期末现金及现金等价物余额 27.65 亿 4.4% 26.49 亿 31.61 亿 29.7 亿 23.73 亿 24.52 亿 25.16 亿 26.5 亿 25.86 亿 26.01 亿 26.36 亿 26.46 亿 22.18 亿 22.35 亿 22.18 亿 22.51 亿 25.02 亿 24.58 亿 27.24 亿 25.72 亿 20.82 亿 18.59 亿 26.83 亿 26.24 亿 19.85 亿 19.96 亿 21.14 亿 22.82 亿 20.75 亿 26.67 亿 24.8 亿