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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 27.94 亿 -20.7% 34.53 亿 29.04 亿 26.12 亿 23.48 亿 19.9 亿 19.33 亿 18.35 亿
营业收入 27.94 亿 -20.7% 34.53 亿 29.04 亿 26.12 亿 23.48 亿 19.9 亿 19.33 亿 18.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 24.93 亿 -12.6% 27.9 亿 24.73 亿 22.92 亿 20.8 亿 17.31 亿 16.25 亿 15.42 亿
营业成本 17.92 亿 -13.6% 20.16 亿 16.98 亿 15.72 亿 14.37 亿 11.13 亿 9.38 亿 8.74 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 1.96 亿 -29.7% 2.65 亿 2.89 亿 2.69 亿 2.55 亿 2.58 亿 3.42 亿 3.32 亿
管理费用 2.72 亿 -18.2% 3.15 亿 3.44 亿 3.17 亿 2.43 亿 2.21 亿 2.07 亿 2.03 亿
财务费用 1.7 亿 62.1% 1.3 亿 7862.58 万 8292.34 万 9245.74 万 8485.54 万 8879.09 万 9209.82 万
财务费用 - 利息费用 1.74 亿 11.8% 1.64 亿 1.24 亿 9350.08 万 1.0 亿 8991.88 万 9074.59 万 9519.45 万
财务费用 - 利息收入 481.12 万 -90.6% 3533.26 万 4766.8 万 1121.52 万 915.28 万 623.02 万 310.35 万 438.03 万
研发费用 607.82 万 52.7% 487.53 万 379.91 万 387.7 万 582.31 万 1128.46 万 906.84 万 230.82 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5704.7 万 -2.4% 5913.97 万 5889.65 万 4777.79 万 4661.87 万 4225.17 万 3977.1 万 3801.17 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1650.74 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2145.27 万 -48.9% 2303.37 万 4125.6 万 3922.66 万 3019.46 万 1786.48 万 2913.43 万 2075.54 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2849.66 万 11.8% 3249.92 万 3861.16 万 3301.73 万 3167.17 万 3712.4 万 1395.66 万 619.46 万
其中:联营公司投资收益 618.64 万 -69.1% 1738.64 万 2237.93 万 1387.98 万 1406.43 万 784.04 万 -90.67 万 -203.87 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
资产处置收益 506.33 万 - 436.28 万 12.54 万 87.1 万 217.36 万 69.77 万 2430.43 7962.82
营业利润 3.3 亿 -54.0% 6.85 亿 4.88 亿 3.56 亿 3.08 亿 3.02 亿 3.48 亿 3.04 亿
加：营业外收入 932.75 万 52.7% 440.47 万 54.7 万 61.47 万 2416.63 万 1436.26 万 73.75 万 306.18 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 500.61 万 -23.6% 875.03 万 223.61 万 1420.04 万 1292.43 万 463.19 万 472.28 万 373.57 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.34 亿 -53.3% 6.8 亿 4.86 亿 3.42 亿 3.19 亿 3.12 亿 3.44 亿 3.04 亿
减：所得税 5604.25 万 -19.9% 7493.64 万 6746.39 万 6732.72 万 5339.7 万 5202.15 万 5752.44 万 5062.36 万
净利润 2.78 亿 -56.9% 6.05 亿 4.19 亿 2.75 亿 2.66 亿 2.6 亿 2.86 亿 2.53 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.78 亿 -56.9% 6.05 亿 4.19 亿 2.75 亿 2.66 亿 2.6 亿 2.86 亿 2.53 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.33 亿 -53.7% 6.75 亿 4.82 亿 2.92 亿 2.49 亿 2.32 亿 2.63 亿 2.39 亿
少数股东损益 -5477.57 万 25.5% -6979.82 万 -6354.94 万 -1660.81 万 1646.52 万 2799.5 万 2375.58 万 1397.71 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.16 亿 -54.4% 6.6 亿 4.45 亿 2.6 亿 2.12 亿 2.0 亿 1.3 亿 9585.26 万
基本每股收益 0.36 -53.7% 0.73 0.52 0.36 0.33 0.3 0.34 0.31
稀释每股收益 0.36 -53.7% 0.73 0.52 0.36 0.33 0.3 0.34 0.31
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
综合收益总额 2.78 亿 -56.9% 6.05 亿 4.19 亿 2.75 亿 2.66 亿 2.6 亿 2.86 亿 2.53 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.33 亿 -53.7% 6.75 亿 4.82 亿 2.92 亿 2.49 亿 2.32 亿 2.63 亿 2.39 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -5477.57 万 25.5% -6979.82 万 -6354.94 万 -1660.81 万 1646.52 万 2799.5 万 2375.58 万 1397.71 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.28 亿 -48.8% 6.41 亿 9.54 亿 8.71 亿 7.29 亿 8.78 亿 9.75 亿 9.43 亿 6.27 亿 6.62 亿 6.73 亿 8.6 亿 5.92 亿 6.02 亿 6.23 亿 7.95 亿 4.85 亿 5.17 亿 5.51 亿 6.08 亿 3.68 亿 4.85 亿 5.3 亿 5.96 亿 3.7 亿 4.48 亿 5.19 亿 5.98 亿 3.53 亿 4.16 亿 4.68 亿
营业收入 3.28 亿 -48.8% 6.41 亿 9.54 亿 8.71 亿 7.29 亿 8.78 亿 9.75 亿 9.43 亿 6.27 亿 6.62 亿 6.73 亿 8.6 亿 5.92 亿 6.02 亿 6.23 亿 7.95 亿 4.85 亿 5.17 亿 5.51 亿 6.08 亿 3.68 亿 4.85 亿 5.3 亿 5.96 亿 3.7 亿 4.48 亿 5.19 亿 5.98 亿 3.53 亿 4.16 亿 4.68 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.38 亿 -21.6% 5.58 亿 7.33 亿 7.63 亿 7.49 亿 6.7 亿 6.07 亿 8.25 亿 6.23 亿 5.39 亿 4.86 亿 7.48 亿 5.87 亿 5.61 亿 4.81 亿 6.58 亿 5.12 亿 4.63 亿 4.47 亿 5.54 亿 3.86 亿 4.08 亿 3.83 亿 5.42 亿 3.7 亿 3.6 亿 3.53 亿 4.73 亿 3.69 亿 3.64 亿 3.36 亿
营业成本 3.11 亿 -28.9% 4.37 亿 5.54 亿 4.91 亿 5.77 亿 5.04 亿 4.45 亿 5.48 亿 4.45 亿 3.79 亿 3.26 亿 5.06 亿 3.89 亿 3.84 亿 3.33 亿 4.48 亿 3.48 亿 3.25 亿 3.16 亿 3.39 亿 2.91 亿 2.45 亿 2.39 亿 3.01 亿 2.17 亿 2.16 亿 2.04 亿 2.53 亿 2.04 亿 2.16 亿 2.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
销售费用 3408.55 万 157.2% 1325.31 万 5325.83 万 9502.1 万 5777.74 万 5706.86 万 5539.47 万 1.08 亿 6728.92 万 5947.71 万 5449.83 万 1.02 亿 6014.24 万 6067.21 万 4587.26 万 9735.24 万 6238.03 万 4881.1 万 4680.78 万 9573.66 万 674.81 万 8395.72 万 7141.62 万 1.25 亿 7123.18 万 6794.54 万 7789.82 万 1.17 亿 8228.31 万 6953.68 万 6270.57 万
管理费用 4384.75 万 -15.9% 5216.78 万 6315.68 万 1.13 亿 6597.3 万 6929.61 万 6651.48 万 1.31 亿 7527.29 万 6991.46 万 6811.05 万 9581.27 万 7559.91 万 8165.22 万 6649.11 万 7102.46 万 6755.57 万 5496.19 万 4938.23 万 7851.63 万 5592.12 万 4604.75 万 4086.51 万 7342.68 万 5230.35 万 4351.74 万 3805.13 万 7002.6 万 4686.03 万 4719.87 万 3914.74 万
财务费用 3537.85 万 -14.5% 4136.95 万 4955.09 万 4335.06 万 3313.38 万 2623.63 万 2726.69 万 1799.1 万 2134.75 万 1538.65 万 2390.09 万 2721.61 万 4790.97 万 2244.3 万 2312.4 万 2327.03 万 2211.88 万 2309.97 万 2396.87 万 2342.94 万 2077.19 万 2014.32 万 2051.09 万 2440.69 万 2093.19 万 2214.72 万 2130.49 万 1942.11 万 2662.82 万 2306.14 万 2298.76 万
财务费用 - 利息费用 3604.94 万 -14.8% 4232.0 万 5104.77 万 4410.36 万 4607.68 万 3881.4 万 3531.66 万 3501.31 万 3196.52 万 2801.04 万 2916.38 万 3245.63 万 4780.66 万 2446.11 万 2425.66 万 2601.41 万 2341.38 万 2561.46 万 2531.39 万 2450.83 万 2223.0 万 2130.6 万 2187.45 万 2408.23 万 2220.4 万 2269.18 万 2176.78 万 2110.97 万 2718.34 万 2352.52 万 2337.62 万
财务费用 - 利息收入 71.55 万 -45.5% 131.32 万 172.3 万 105.94 万 1304.15 万 1295.35 万 827.82 万 1711.23 万 1177.89 万 1295.97 万 581.72 万 553.77 万 234.88 万 233.67 万 145.35 万 332.36 万 141.85 万 276.82 万 164.25 万 138.49 万 176.64 万 140.47 万 167.43 万 -19.72 万 173.01 万 35.1 万 121.96 万 135.4 万 150.51 万 211.45 万 -59.32 万
研发费用 103.94 万 11.9% 92.88 万 108.3 万 302.7 万 122.96 万 40.83 万 21.03 万 213.11 万 -34.5 万 61.7 万 139.6 万 256.23 万 41.32 万 43.45 万 58.58 万 338.46 万 111.19 万 50.39 万 82.27 万 432.31 万 246.93 万 269.32 万 179.9 万 603.06 万 60.34 万 146.86 万 96.58 万 152.83 万 20.62 万 -4.64 万 62.01 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1271.92 万 -7.0% 1367.23 万 1287.48 万 1778.08 万 1415.59 万 1381.33 万 1338.97 万 1709.11 万 1456.39 万 1482.0 万 1242.16 万 1458.2 万 1374.04 万 1169.99 万 1134.27 万 1436.55 万 1113.61 万 1065.29 万 1046.43 万 1278.82 万 925.88 万 1040.69 万 979.78 万 1223.9 万 827.02 万 930.22 万 995.97 万 1163.51 万 854.18 万 870.15 万 913.33 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1152.37 万 198.02 万 181.7 万 85.88 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 183.93 万 - - - -
其他收益 307.64 万 -55.5% 691.91 万 1313.72 万 -168.0 万 251.61 万 919.07 万 1300.69 万 1730.4 万 318.23 万 581.57 万 1495.4 万 843.72 万 1511.83 万 423.18 万 1316.22 万 616.05 万 1332.53 万 534.56 万 536.32 万 427.27 万 382.92 万 878.29 万 97.99 万 795.25 万 989.6 万 505.81 万 622.77 万 688.29 万 939.21 万 226.42 万 221.63 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 344.7 万 -49.7% 685.42 万 483.13 万 1336.41 万 894.88 万 565.94 万 452.69 万 635.41 万 918.36 万 1616.95 万 690.44 万 1401.41 万 625.65 万 778.55 万 496.13 万 836.9 万 786.0 万 781.2 万 763.07 万 1421.59 万 602.92 万 1098.69 万 589.2 万 970.98 万 57.77 万 39.21 万 327.7 万 -15.4 万 110.21 万 355.02 万 169.63 万
其中:联营公司投资收益 -5.32 万 -104.6% 116.86 万 270.97 万 236.13 万 487.06 万 562.76 万 452.69 万 497.67 万 908.04 万 471.84 万 360.38 万 410.91 万 270.46 万 472.83 万 233.78 万 228.25 万 470.98 万 306.69 万 400.52 万 855.82 万 -28.38 万 -29.74 万 -13.66 万 -47.49 万 -17.22 万 -13.66 万 -12.3 万 -96.85 万 -20.33 万 -73.03 万 -13.66 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 84.77 万 301710.2% -281.06 -2.34 万 423.93 万 0.0 - 0.0 - - - 0.0 32.67 万 5.67 万 43.92 万 4.84 万 -6173.02 6.12 万 0.0 211.86 万 43.21 万 - - - - - - - 7589.96 -2.86 万 372.86 2.86 万
营业利润 -9553.83 万 -200.1% 9548.37 万 2.36 亿 9372.72 万 -1100.67 万 2.21 亿 3.81 亿 1.26 亿 1472.74 万 1.42 亿 2.06 亿 1.01 亿 2528.2 万 5109.14 万 1.59 亿 1.42 亿 -841.31 万 5695.76 万 1.18 亿 6538.26 万 -1194.47 万 9575.93 万 1.53 亿 7159.74 万 865.18 万 9328.06 万 1.74 亿 1.2 亿 -704.12 万 5536.28 万 1.35 亿
加：营业外收入 804.09 万 361.7% 174.16 万 83.93 万 -129.43 万 38.5 万 242.24 万 289.16 万 41.07 万 6.18 万 3.7 万 3.74 万 50.91 万 3.93 万 6.66 万 -412.08 2376.24 万 26.67 万 6.82 万 6.89 万 1236.52 万 4.61 万 190.11 万 5.02 万 -17.69 万 67.75 万 17.36 万 6.33 万 231.49 万 19.5 万 16.91 万 38.27 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 9.89 万 -88.3% 84.29 万 76.23 万 330.19 万 239.48 万 279.74 万 25.61 万 110.42 万 66.78 万 43.4 万 3.0 万 1371.91 万 14.07 万 23.49 万 10.56 万 994.53 万 193.91 万 97.11 万 6.88 万 125.42 万 174.19 万 11.68 万 151.9 万 121.73 万 138.82 万 142.16 万 69.57 万 21.82 万 77.19 万 31.02 万 243.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -8759.63 万 -190.9% 9638.23 万 2.36 亿 8913.09 万 -1301.65 万 2.2 亿 3.84 亿 1.25 亿 1412.14 万 1.41 亿 2.06 亿 8828.47 万 2518.06 万 5092.31 万 1.59 亿 1.55 亿 -1008.54 万 5605.47 万 1.18 亿 7649.35 万 -1364.05 万 9754.36 万 1.51 亿 7020.31 万 794.11 万 9203.27 万 1.74 亿 1.23 亿 -761.81 万 5522.17 万 1.33 亿
减：所得税 -154.18 万 -122.6% 683.05 万 2342.43 万 2732.95 万 157.74 万 1581.81 万 3021.15 万 2232.17 万 327.28 万 1628.71 万 2558.22 万 1685.97 万 796.6 万 1586.63 万 2565.26 万 1586.11 万 100.85 万 1613.4 万 2039.34 万 861.35 万 -126.94 万 1974.93 万 2492.82 万 1224.45 万 595.46 万 1210.91 万 2721.61 万 1834.36 万 486.55 万 1035.61 万 1705.85 万
净利润 -8605.45 万 -196.1% 8955.17 万 2.13 亿 6180.15 万 -1459.38 万 2.05 亿 3.53 亿 1.03 亿 1084.85 万 1.25 亿 1.8 亿 7142.5 万 1721.46 万 3505.68 万 1.34 亿 1.4 亿 -1109.4 万 3992.07 万 9735.7 万 6788.01 万 -1237.11 万 7779.43 万 1.26 亿 5795.86 万 198.65 万 7992.36 万 1.46 亿 1.04 亿 -1248.35 万 4486.57 万 1.16 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -8605.45 万 -196.1% 8955.17 万 2.13 亿 6180.15 万 -1459.38 万 2.05 亿 3.53 亿 1.03 亿 1084.85 万 1.25 亿 1.8 亿 7142.5 万 1721.46 万 3505.68 万 1.34 亿 1.4 亿 -1109.4 万 3992.07 万 9735.7 万 6788.01 万 -1237.11 万 7779.43 万 1.26 亿 5795.86 万 198.65 万 7992.36 万 1.46 亿 1.04 亿 -1248.35 万 4486.57 万 1.16 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -8425.9 万 -193.5% 9013.8 万 2.21 亿 1.06 亿 67.35 万 2.12 亿 3.57 亿 1.51 亿 2171.32 万 1.27 亿 1.83 亿 7234.66 万 2526.31 万 4771.92 万 1.29 亿 1.33 亿 -1124.29 万 3422.96 万 9362.26 万 5870.95 万 -1399.58 万 6718.74 万 1.2 亿 5226.85 万 6989.15 7313.91 万 1.37 亿 9919.23 万 -1256.29 万 4208.19 万 1.1 亿
少数股东损益 -179.55 万 -206.3% -58.62 万 -809.0 万 -4430.4 万 -1526.73 万 -693.98 万 -328.7 万 -4803.03 万 -1086.47 万 -152.61 万 -312.82 万 -92.17 万 -804.86 万 -1266.24 万 502.45 万 689.08 万 14.89 万 569.12 万 373.43 万 917.06 万 162.47 万 1060.69 万 659.28 万 569.01 万 197.95 万 678.45 万 930.17 万 505.12 万 7.93 万 278.38 万 606.28 万
扣除非经常性损益后的净利润 -9628.35 万 -213.1% 8514.82 万 2.18 亿 1.09 亿 -262.79 万 2.08 亿 3.45 亿 1.43 亿 2097.94 万 1.14 亿 1.66 亿 7640.72 万 2173.77 万 4406.97 万 1.18 亿 1.02 亿 -1334.77 万 3324.0 万 8943.53 万 4214.57 万 -1749.14 万 5866.26 万 1.17 亿 3921.58 万 -630.34 万 7191.99 万 2522.25 万 3033.99 万 995.33 万 1948.71 万 3607.24 万
基本每股收益 -0.09 -193.6% 0.1 0.24 0.12 0.0 0.23 0.39 0.16 0.02 0.14 0.2 0.08 0.03 0.06 0.17 0.17 -0.01 0.04 0.12 0.08 -0.02 0.09 0.16 0.07 0.0 0.1 0.18 0.13 -0.02 0.06 0.14
稀释每股收益 -0.09 -193.6% 0.1 0.24 0.12 0.0 0.23 0.39 0.16 0.02 0.14 0.2 0.08 0.03 0.06 0.17 0.17 -0.01 0.04 0.12 0.08 -0.02 0.09 0.16 0.07 0.0 0.1 0.18 0.13 -0.02 0.06 0.14
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -8605.45 万 -196.1% 8955.17 万 2.13 亿 6180.15 万 -1459.38 万 2.05 亿 3.53 亿 1.03 亿 1084.85 万 1.25 亿 1.8 亿 7142.5 万 1721.46 万 3505.68 万 1.34 亿 1.4 亿 -1109.4 万 3992.07 万 9735.7 万 6788.01 万 -1237.11 万 7779.43 万 1.26 亿 5795.86 万 198.65 万 7992.36 万 1.46 亿 1.04 亿 -1248.35 万 4486.57 万 1.16 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -8425.9 万 -193.5% 9013.8 万 2.21 亿 1.06 亿 67.35 万 2.12 亿 3.57 亿 1.51 亿 2171.32 万 1.27 亿 1.83 亿 7234.66 万 2526.31 万 4771.92 万 1.29 亿 1.33 亿 -1124.29 万 3422.96 万 9362.26 万 5870.95 万 -1399.58 万 6718.74 万 1.2 亿 5226.85 万 6989.15 7313.91 万 1.37 亿 9919.23 万 -1256.29 万 4208.19 万 1.1 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -179.55 万 -206.3% -58.62 万 -809.0 万 -4430.4 万 -1526.73 万 -693.98 万 -328.7 万 -4803.03 万 -1086.47 万 -152.61 万 -312.82 万 -92.17 万 -804.86 万 -1266.24 万 502.45 万 689.08 万 14.89 万 569.12 万 373.43 万 917.06 万 162.47 万 1060.69 万 659.28 万 569.01 万 197.95 万 678.45 万 930.17 万 505.12 万 7.93 万 278.38 万 606.28 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 168.66 亿 -2.5% 187.48 亿 175.84 亿 133.63 亿 98.27 亿 95.52 亿 88.96 亿 73.24 亿
流动资产合计 38.89 亿 -11.2% 45.69 亿 43.53 亿 43.58 亿 26.1 亿 26.34 亿 27.83 亿 16.78 亿
货币资金 10.88 亿 -37.4% 24.92 亿 24.43 亿 29.0 亿 11.46 亿 13.8 亿 16.61 亿 6.0 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 10.1 亿 - 0.0 0.0 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 13.33 亿 -12.6% 15.77 亿 14.19 亿 11.4 亿 11.21 亿 9.25 亿 7.74 亿 7.41 亿
应收票据 7331.05 万 22.0% 7006.85 万 7547.11 万 1844.75 万 6044.0 万 4958.85 万 1775.19 万 5733.6 万
应收账款 12.6 亿 -14.0% 15.07 亿 13.43 亿 11.22 亿 10.61 亿 8.75 亿 7.56 亿 6.83 亿
预付款项 7412.79 万 -16.1% 4867.92 万 6279.71 万 2731.6 万 4937.89 万 4471.76 万 5501.18 万 5355.83 万
其他应收款合计 1832.0 万 -28.7% 3813.75 万 4282.03 万 2243.7 万 2040.92 万 1784.83 万 2501.17 万 2471.82 万
存货 1.06 亿 -8.8% 1.63 亿 9336.81 万 9886.63 万 8702.99 万 8911.61 万 1.35 亿 1.26 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 1.86 亿 14.4% 1.64 亿 1.6 亿 6343.24 万 8703.11 万 8228.22 万 9236.63 万 1.33 亿
非流动资产合计 129.77 亿 0.4% 141.79 亿 132.3 亿 90.06 亿 72.17 亿 69.18 亿 61.13 亿 56.46 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5170.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 7844.28 万 -8.9% 8035.31 万 8805.58 万 9584.0 万 7064.11 万 7775.55 万 8503.9 万 9435.55 万
长期股权投资 9.99 亿 71.7% 6.02 亿 5.86 亿 5.82 亿 5.8 亿 5.68 亿 4068.12 万 4130.79 万
其他权益工具投资 5000.0 万 0.0% 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 86.27 亿 14.4% 109.12 亿 65.04 亿 42.89 亿 41.96 亿 40.87 亿 40.79 亿 35.75 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 22.62 亿 -37.9% 16.66 亿 49.79 亿 28.59 亿 18.25 亿 16.62 亿 13.67 亿 14.74 亿
使用权资产 3508.45 万 -7.5% 3829.33 万 3791.58 万 621.19 万 899.48 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 3.1 亿 -18.8% 3.98 亿 3.71 亿 3.4 亿 2.52 亿 2.45 亿 2.35 亿 2.02 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期待摊费用 2885.22 万 355.5% 5789.63 万 627.56 万 502.12 万 441.29 万 300.9 万 550.73 万 740.48 万
递延所得税资产 5649.92 万 -10.0% 4905.24 万 6485.3 万 6258.92 万 6235.99 万 5251.98 万 4964.59 万 3743.47 万
其他非流动资产 5.3 亿 -0.4% 3.25 亿 5.43 亿 7.17 亿 1.67 亿 1.72 亿 2.01 亿 1.63 亿
负债合计 88.91 亿 -2.8% 103.03 亿 95.86 亿 56.29 亿 42.03 亿 41.8 亿 37.07 亿 33.85 亿
流动负债合计 23.14 亿 -12.7% 27.74 亿 28.8 亿 25.62 亿 16.06 亿 17.6 亿 12.23 亿 9.66 亿
短期借款 1.29 亿 -62.1% 1.66 亿 4.21 亿 9.44 亿 3.96 亿 5.14 亿 1.35 亿 1.67 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 - - 738.09 万 111.82 万 539.88 万
应付账款 11.35 亿 -8.9% 13.8 亿 14.7 亿 6.46 亿 5.61 亿 5.92 亿 6.29 亿 5.37 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 48.91 万 - - 6700.33 万 5336.18 万
应付职工薪酬 9048.88 万 14.8% 5564.16 万 4308.73 万 3946.44 万 2735.12 万 2336.81 万 2083.14 万 1513.66 万
应交税费 2513.33 万 -29.2% 4886.34 万 7087.47 万 6757.54 万 6668.93 万 4952.65 万 5061.39 万 5084.22 万
其他应付款合计 1.16 亿 -40.9% 1.52 亿 1.51 亿 1.67 亿 1.27 亿 8645.04 万 8417.73 万 9788.22 万
一年内到期的非流动负债 7.56 亿 19.4% 8.03 亿 5.46 亿 5.52 亿 3.35 亿 3.84 亿 2.35 亿 4030.0 万
其他流动负债 656.15 万 -70.3% 1432.61 万 1543.64 万 1344.37 万 716.63 万 835.48 万 - -
非流动负债合计 65.77 亿 1.2% 75.29 亿 67.06 亿 30.67 亿 25.97 亿 24.2 亿 24.84 亿 24.18 亿
长期借款 64.79 亿 1.8% 73.85 亿 65.57 亿 29.48 亿 24.72 亿 23.36 亿 24.35 亿 23.79 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 472.5 万 0.0% 472.5 万 472.5 万 472.5 万 472.5 万 1472.5 万 1472.5 万 1172.5 万
长期应付职工薪酬 769.65 万 -2.9% 1032.54 万 1324.7 万 1093.52 万 851.01 万 895.9 万 1001.55 万 175.45 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 145.96 万 -38.8% 257.62 万 230.89 万 271.46 万 315.1 万 204.62 万 205.94 万 211.68 万
长期递延收益 7947.03 万 -31.0% 1.2 亿 1.23 亿 9384.4 万 9853.82 万 5368.39 万 1834.91 万 1882.0 万
其他非流动负债 450.0 万 0.0% 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万
所有者权益合计 79.75 亿 -2.3% 84.45 亿 79.97 亿 77.34 亿 56.25 亿 53.72 亿 51.89 亿 39.39 亿
实收资本（或股本） 9.21 亿 0.0% 9.21 亿 9.21 亿 9.21 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 5.58 亿
资本公积 37.84 亿 0.7% 37.58 亿 37.57 亿 37.84 亿 20.87 亿 20.87 亿 20.87 亿 22.51 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项储备 3858.52 万 41.2% 3094.81 万 1841.55 万 388.13 万 174.64 万 88.44 万 66.99 万 45.88 万
盈余公积 2.33 亿 9.7% 2.44 亿 2.22 亿 2.03 亿 1.89 亿 1.75 亿 1.4 亿 1.3 亿
未分配利润 23.86 亿 13.3% 24.67 亿 19.61 亿 16.37 亿 13.74 亿 11.39 亿 10.03 亿 7.89 亿
归属母公司股东权益合计 73.62 亿 4.8% 74.2 亿 68.79 亿 65.48 亿 44.13 亿 41.62 亿 39.92 亿 37.28 亿
少数股东权益 6.13 亿 -46.0% 10.25 亿 11.18 亿 11.86 亿 12.12 亿 12.1 亿 11.97 亿 2.1 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 153.37 亿 3.9% 147.58 亿 187.95 亿 187.48 亿 183.96 亿 187.35 亿 179.77 亿 175.84 亿 162.17 亿 144.19 亿 139.5 亿 133.63 亿 122.31 亿 101.88 亿 99.96 亿 98.27 亿 97.47 亿 96.53 亿 97.29 亿 95.52 亿 94.06 亿 91.68 亿 89.55 亿 88.96 亿 76.96 亿 75.67 亿 75.64 亿 73.24 亿 39.91 亿 38.78 亿 37.84 亿
流动资产合计 33.8 亿 -2.9% 34.8 亿 46.31 亿 45.69 亿 43.98 亿 47.7 亿 44.95 亿 43.53 亿 43.58 亿 45.21 亿 45.25 亿 43.58 亿 45.29 亿 26.87 亿 27.72 亿 26.1 亿 26.64 亿 26.58 亿 28.02 亿 26.34 亿 27.2 亿 30.42 亿 28.36 亿 27.83 亿 18.74 亿 18.42 亿 18.49 亿 16.78 亿 11.25 亿 11.47 亿 12.12 亿
货币资金 11.75 亿 39.4% 8.43 亿 13.06 亿 24.92 亿 10.02 亿 15.42 亿 24.42 亿 24.43 亿 24.75 亿 28.23 亿 17.73 亿 29.0 亿 26.14 亿 6.09 亿 6.11 亿 11.46 亿 5.47 亿 10.07 亿 6.84 亿 13.8 亿 5.62 亿 6.24 亿 7.31 亿 16.61 亿 3.73 亿 3.68 亿 5.62 亿 6.0 亿 3.64 亿 3.9 亿 3.66 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 7.4 亿 12.0% 6.6 亿 11.1 亿 0.0 12.8 亿 11.3 亿 0.0 0.0 - - 11.0 亿 - 5.1 亿 5.4 亿 5.21 亿 - 5.8 亿 1.4 亿 6.63 亿 - 7.52 亿 10.39 亿 - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 10.56 亿 -37.3% 16.84 亿 17.74 亿 15.77 亿 16.1 亿 15.81 亿 16.39 亿 14.19 亿 14.41 亿 12.73 亿 13.13 亿 11.4 亿 11.27 亿 12.33 亿 12.38 亿 11.21 亿 11.32 亿 10.86 亿 10.98 亿 9.25 亿 10.11 亿 9.3 亿 9.11 亿 7.74 亿 10.26 亿 9.81 亿 9.36 亿 7.41 亿 3.41 亿 3.06 亿 3.3 亿
应收票据 5637.19 万 14.4% 4926.29 万 7840.97 万 7006.85 万 9024.92 万 9531.27 万 9062.22 万 7547.11 万 2995.5 万 1629.14 万 2364.7 万 1844.75 万 2743.74 万 2063.18 万 2889.27 万 6044.0 万 6255.74 万 8002.85 万 5135.0 万 4958.85 万 1820.58 万 1535.6 万 2500.93 万 1775.19 万 9940.81 万 8309.06 万 5467.99 万 5733.6 万 8547.68 万 7732.21 万 6189.68 万
应收账款 9.99 亿 -38.9% 16.35 亿 16.95 亿 15.07 亿 15.2 亿 14.85 亿 15.48 亿 13.43 亿 14.11 亿 12.57 亿 12.89 亿 11.22 亿 10.99 亿 12.12 亿 12.09 亿 10.61 亿 10.69 亿 10.06 亿 10.46 亿 8.75 亿 9.93 亿 9.14 亿 8.86 亿 7.56 亿 9.27 亿 8.98 亿 8.81 亿 6.83 亿 2.56 亿 2.28 亿 2.68 亿
预付款项 6257.73 万 140.0% 2607.1 万 9263.57 万 4867.92 万 8567.85 万 1.38 亿 4155.67 万 6279.71 万 9102.16 万 7278.14 万 3237.4 万 2731.6 万 3503.21 万 4168.51 万 8555.5 万 4937.89 万 5906.35 万 7228.77 万 5355.47 万 4471.76 万 7657.2 万 6640.06 万 6073.29 万 5501.18 万 4226.87 万 7113.96 万 6099.47 万 5355.83 万 8489.44 万 6589.11 万 5927.13 万
其他应收款合计 946.16 万 -43.6% 1676.98 万 2846.55 万 3813.75 万 2717.83 万 2124.07 万 2399.28 万 4282.03 万 2421.13 万 1709.34 万 1576.39 万 2243.7 万 1724.98 万 1462.31 万 1536.62 万 2040.92 万 1718.24 万 1925.57 万 2278.79 万 1784.83 万 4288.16 万 1.1 亿 4412.13 万 2501.17 万 2743.27 万 2297.78 万 2726.26 万 2471.82 万 2549.57 万 2765.62 万 2822.52 万
存货 7304.83 万 8.3% 6745.56 万 1.2 亿 1.63 亿 1.38 亿 1.17 亿 9438.13 万 9336.81 万 9335.16 万 1.05 亿 1.08 亿 9886.63 万 1.08 亿 1.18 亿 1.01 亿 8702.99 万 9927.59 万 9693.73 万 9377.31 万 8911.61 万 1.35 亿 1.43 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.32 亿 1.35 亿 1.26 亿 1.33 亿 1.41 亿 1.37 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.01 亿 39.6% 1.44 亿 1.53 亿 1.64 亿 1.7 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.54 亿 1.12 亿 9450.53 万 6343.24 万 4099.42 万 1804.15 万 9278.61 万 8703.11 万 9349.95 万 8308.04 万 8100.8 万 8228.22 万 8941.67 万 9183.42 万 8.89 亿 9236.63 万 2.68 亿 2.67 亿 1.28 亿 1.33 亿 1.77 亿 2.17 亿 2.91 亿
非流动资产合计 119.57 亿 6.0% 112.78 亿 141.64 亿 141.79 亿 139.97 亿 139.66 亿 134.81 亿 132.3 亿 118.59 亿 98.99 亿 94.25 亿 90.06 亿 77.03 亿 75.01 亿 72.24 亿 72.17 亿 70.83 亿 69.95 亿 69.27 亿 69.18 亿 66.85 亿 61.26 亿 61.19 亿 61.13 亿 58.22 亿 57.26 亿 57.15 亿 56.46 亿 28.66 亿 27.31 亿 25.72 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5170.0 万 5170.0 万 5170.0 万 5170.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 7460.47 万 -2.5% 7651.13 万 7843.22 万 8035.31 万 8228.09 万 8420.07 万 8612.83 万 8805.58 万 8998.59 万 9191.59 万 9387.79 万 9584.0 万 6489.8 万 6662.29 万 6834.78 万 7064.11 万 7240.63 万 7418.94 万 7597.24 万 7775.55 万 7953.85 万 8135.94 万 8319.92 万 8503.9 万 8697.52 万 8877.67 万 9058.05 万 9435.55 万 9620.25 万 9804.94 万 9989.63 万
长期股权投资 14.16 亿 2.0% 13.88 亿 6.05 亿 6.02 亿 5.83 亿 5.96 亿 5.9 亿 5.86 亿 5.81 亿 5.9 亿 5.85 亿 5.82 亿 5.78 亿 5.87 亿 5.83 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.77 亿 5.74 亿 5.68 亿 5.58 亿 4024.72 万 4054.46 万 4068.12 万 4115.62 万 4116.83 万 4130.49 万 4130.79 万 4327.27 万 4067.6 万 4140.63 万
其他权益工具投资 5000.0 万 0.0% 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5170.0 万 5170.0 万 5170.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 80.85 亿 -1.6% 82.17 亿 107.59 亿 109.12 亿 91.7 亿 92.28 亿 63.94 亿 65.04 亿 59.2 亿 53.34 亿 42.21 亿 42.89 亿 40.05 亿 40.57 亿 41.05 亿 41.96 亿 39.09 亿 39.61 亿 40.21 亿 40.87 亿 38.9 亿 39.52 亿 40.17 亿 40.79 亿 34.81 亿 35.35 亿 35.45 亿 35.75 亿 9.38 亿 9.51 亿 8.8 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 243.34 万 268.46 万
在建工程 14.07 亿 169.4% 5.22 亿 16.89 亿 16.66 亿 31.17 亿 30.45 亿 54.11 亿 49.79 亿 41.73 亿 27.74 亿 31.23 亿 28.59 亿 23.57 亿 21.12 亿 18.87 亿 18.25 亿 20.02 亿 18.64 亿 17.41 亿 16.62 亿 16.3 亿 15.18 亿 14.38 亿 13.67 亿 17.41 亿 16.02 亿 15.67 亿 14.74 亿 13.43 亿 12.19 亿 11.41 亿
使用权资产 3390.93 万 -6.8% 3638.92 万 3758.74 万 3829.33 万 3625.97 万 3703.62 万 3749.48 万 3791.58 万 3957.32 万 481.3 万 579.26 万 621.19 万 776.21 万 836.06 万 822.82 万 899.48 万 430.62 万 409.72 万 440.8 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.23 亿 -0.7% 2.25 亿 3.95 亿 3.98 亿 3.97 亿 4.0 亿 3.68 亿 3.71 亿 3.66 亿 3.36 亿 3.39 亿 3.4 亿 3.14 亿 2.86 亿 2.97 亿 2.52 亿 2.41 亿 2.43 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.32 亿 2.34 亿 2.36 亿 2.35 亿 2.15 亿 2.05 亿 2.02 亿 2.02 亿 1.88 亿 1.77 亿 1.76 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 5153.94 万 -2.5% 5286.69 万 5692.92 万 5789.63 万 616.49 万 586.2 万 665.98 万 627.56 万 650.35 万 561.32 万 500.01 万 502.12 万 499.38 万 406.09 万 462.82 万 441.29 万 319.45 万 271.2 万 255.32 万 300.9 万 247.79 万 322.14 万 433.25 万 550.73 万 609.05 万 697.68 万 662.46 万 740.48 万 781.09 万 604.21 万 543.41 万
递延所得税资产 4974.01 万 -0.7% 5009.15 万 4923.26 万 4905.24 万 6325.83 万 6504.09 万 6530.69 万 6485.3 万 6227.85 万 6026.77 万 6195.45 万 6258.92 万 6161.81 万 6295.2 万 6215.92 万 6235.99 万 4890.61 万 4863.65 万 5110.12 万 5251.98 万 4799.96 万 4974.36 万 4966.52 万 4964.59 万 4507.34 万 4514.14 万 3751.19 万 3743.47 万 3094.65 万 2827.39 万 2677.92 万
其他非流动资产 5.66 亿 -14.2% 6.6 亿 4.44 亿 3.25 亿 4.93 亿 4.55 亿 4.72 亿 5.43 亿 5.7 亿 6.52 亿 9.4 亿 7.17 亿 2.59 亿 2.67 亿 1.59 亿 1.67 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.62 亿 1.72 亿 1.95 亿 1.97 亿 1.99 亿 2.01 亿 1.55 亿 1.49 亿 1.73 亿 1.63 亿 1.67 亿 1.57 亿 1.47 亿
负债合计 77.99 亿 8.5% 71.86 亿 101.3 亿 103.03 亿 99.83 亿 103.1 亿 96.21 亿 95.86 亿 83.1 亿 64.22 亿 60.35 亿 56.29 亿 45.81 亿 44.14 亿 42.37 亿 42.03 亿 42.57 亿 41.57 亿 42.58 亿 41.8 亿 40.99 亿 38.54 亿 36.38 亿 37.07 亿 35.7 亿 34.46 亿 34.79 亿 33.85 亿 14.72 亿 13.78 亿 12.59 亿
流动负债合计 19.09 亿 6.2% 17.97 亿 27.06 亿 27.74 亿 27.19 亿 30.74 亿 25.95 亿 28.8 亿 25.79 亿 27.14 亿 25.91 亿 25.62 亿 15.66 亿 15.87 亿 15.76 亿 16.06 亿 17.0 亿 16.54 亿 17.51 亿 17.6 亿 15.51 亿 13.58 亿 10.74 亿 12.23 亿 10.55 亿 10.25 亿 9.98 亿 9.66 亿 7.73 亿 6.83 亿 6.05 亿
短期借款 9007.12 万 0.0% 9006.44 万 2.06 亿 1.66 亿 1.69 亿 3.82 亿 3.67 亿 4.21 亿 5.14 亿 8.72 亿 9.96 亿 9.44 亿 4.05 亿 3.86 亿 3.96 亿 3.96 亿 5.66 亿 5.54 亿 5.15 亿 5.14 亿 5.1 亿 2.7 亿 1.1 亿 1.35 亿 1.97 亿 1.77 亿 2.27 亿 1.67 亿 1.77 亿 1.27 亿 7690.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 738.09 万 738.09 万 - - 111.82 万 221.66 万 109.84 万 - 539.88 万 - - 459.46 万
应付账款 7.11 亿 33.2% 5.34 亿 12.12 亿 13.8 亿 15.6 亿 16.71 亿 13.81 亿 14.7 亿 9.32 亿 7.42 亿 6.45 亿 6.46 亿 4.95 亿 5.49 亿 5.25 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.73 亿 5.56 亿 5.92 亿 5.62 亿 5.92 亿 5.9 亿 6.29 亿 5.22 亿 5.05 亿 - 5.37 亿 - 3.74 亿 3.21 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 56.87 万 51.49 万 48.91 万 - - - - - - - - 5738.09 万 5327.66 万 4468.5 万 6700.33 万 6493.58 万 6496.49 万 5898.64 万 5336.18 万 7238.12 万 5991.06 万 5424.13 万
应付职工薪酬 9809.87 万 20.3% 8155.92 万 7216.81 万 5564.16 万 8287.9 万 6962.27 万 5442.67 万 4308.73 万 7475.15 万 6162.07 万 4284.33 万 3946.44 万 5760.29 万 5384.2 万 3849.85 万 2735.12 万 4669.79 万 2298.03 万 2421.19 万 2336.81 万 3132.07 万 1805.68 万 2209.84 万 2083.14 万 2632.56 万 1603.83 万 1852.26 万 1513.66 万 3443.73 万 1737.21 万 1842.17 万
应交税费 1597.34 万 -34.7% 2447.6 万 4955.56 万 4886.34 万 3429.32 万 6030.41 万 7452.24 万 7087.47 万 3673.89 万 3808.29 万 7221.41 万 6757.54 万 4941.29 万 4956.25 万 7672.04 万 6668.93 万 3264.42 万 4450.08 万 5135.54 万 4952.65 万 4955.33 万 6998.18 万 7271.11 万 5061.39 万 3753.85 万 4423.49 万 5087.47 万 5084.22 万 2128.53 万 1796.53 万 2447.63 万
其他应付款合计 9041.63 万 -11.0% 1.02 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.51 亿 2.51 亿 1.73 亿 1.62 亿 1.67 亿 1.49 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.27 亿 9984.11 万 8741.15 万 1.04 亿 8645.04 万 1.02 亿 1.04 亿 1.01 亿 8417.73 万 8882.84 万 9262.95 万 1.09 亿 9788.22 万 6988.19 万 6221.76 万 8015.46 万
一年内到期的非流动负债 8.77 亿 -3.6% 9.09 亿 9.1 亿 8.03 亿 6.35 亿 6.11 亿 4.68 亿 5.46 亿 6.31 亿 5.88 亿 5.56 亿 5.52 亿 3.05 亿 3.01 亿 3.37 亿 3.35 亿 2.88 亿 2.82 亿 4.0 亿 3.84 亿 2.07 亿 2.17 亿 1.11 亿 2.35 亿 1.16 亿 1.24 亿 4460.46 万 4030.0 万 2528.86 万 2514.69 万 2457.7 万
其他流动负债 253.45 万 -52.2% 529.76 万 939.96 万 1432.61 万 1058.86 万 1312.69 万 932.01 万 1543.64 万 3366.76 万 2390.24 万 1106.19 万 1344.37 万 671.38 万 704.74 万 506.67 万 716.63 万 988.78 万 899.69 万 837.04 万 835.48 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 58.9 亿 9.3% 53.88 亿 74.24 亿 75.29 亿 72.64 亿 72.36 亿 70.26 亿 67.06 亿 57.31 亿 37.08 亿 34.44 亿 30.67 亿 30.15 亿 28.28 亿 26.61 亿 25.97 亿 25.56 亿 25.02 亿 25.06 亿 24.2 亿 25.48 亿 24.96 亿 25.64 亿 24.84 亿 25.15 亿 24.21 亿 24.81 亿 24.18 亿 6.99 亿 6.95 亿 6.54 亿
长期借款 58.37 亿 9.5% 53.31 亿 72.82 亿 73.85 亿 71.2 亿 70.91 亿 68.77 亿 65.57 亿 56.01 亿 35.92 亿 33.25 亿 29.48 亿 28.91 亿 27.01 亿 25.38 亿 24.72 亿 24.29 亿 24.03 亿 24.21 亿 23.36 亿 24.99 亿 24.46 亿 25.15 亿 24.35 亿 24.73 亿 23.76 亿 24.35 亿 23.79 亿 6.57 亿 6.5 亿 6.09 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 472.5 万 0.0% 472.5 万 472.5 万 472.5 万 472.5 万 472.5 万 472.5 万 472.5 万 472.5 万 472.5 万 472.5 万 472.5 万 472.5 万 472.5 万 472.5 万 472.5 万 1472.5 万 1472.5 万 1472.5 万 1472.5 万 1472.5 万 1472.5 万 1472.5 万 1472.5 万 1472.5 万 1472.5 万 1472.5 万 1172.5 万 1172.5 万 - -
长期应付职工薪酬 614.88 万 -17.5% 744.97 万 932.63 万 1032.54 万 924.43 万 1106.61 万 1348.93 万 1324.7 万 660.95 万 824.02 万 987.09 万 1093.52 万 942.13 万 1133.23 万 717.12 万 851.01 万 496.63 万 629.72 万 773.16 万 895.9 万 650.31 万 763.06 万 882.31 万 1001.55 万 82.59 万 113.55 万 144.5 万 175.45 万 254.35 万 333.25 万 412.15 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1172.5 万 1172.5 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 68.5 万 0.0% 68.5 万 256.14 万 257.62 万 223.42 万 225.0 万 229.45 万 230.89 万 253.25 万 254.83 万 270.28 万 271.46 万 200.67 万 201.86 万 203.04 万 315.1 万 207.95 万 206.76 万 205.69 万 204.62 万 207.98 万 209.2 万 210.42 万 205.94 万 211.56 万 211.6 万 209.91 万 211.68 万 212.77 万 213.53 万 214.27 万
长期递延收益 3773.38 万 -2.1% 3852.6 万 1.19 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.09 亿 9352.15 万 9385.91 万 9384.4 万 9816.83 万 9830.19 万 9844.66 万 9853.82 万 9873.49 万 6883.74 万 5348.5 万 5368.39 万 2088.87 万 2173.34 万 1852.25 万 1834.91 万 2021.63 万 2245.65 万 2321.97 万 1882.0 万 2039.02 万 2260.04 万 2254.06 万
其他非流动负债 450.0 万 0.0% 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万
所有者权益合计 75.38 亿 -0.5% 75.73 亿 86.65 亿 84.45 亿 84.13 亿 84.25 亿 83.56 亿 79.97 亿 79.06 亿 79.98 亿 79.15 亿 77.34 亿 76.51 亿 57.74 亿 57.6 亿 56.25 亿 54.9 亿 54.96 亿 54.71 亿 53.72 亿 53.07 亿 53.13 亿 53.16 亿 51.89 亿 41.26 亿 41.21 亿 40.85 亿 39.39 亿 25.19 亿 25.0 亿 25.25 亿
实收资本（或股本） 9.21 亿 0.0% 9.21 亿 9.21 亿 9.21 亿 9.21 亿 9.21 亿 9.21 亿 9.21 亿 9.21 亿 9.21 亿 9.21 亿 9.21 亿 9.21 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.58 亿
资本公积 38.1 亿 1.3% 37.63 亿 37.58 亿 37.58 亿 37.57 亿 37.57 亿 37.57 亿 37.57 亿 37.57 亿 37.84 亿 37.84 亿 37.84 亿 37.84 亿 20.87 亿 20.87 亿 20.87 亿 20.87 亿 20.87 亿 20.87 亿 20.87 亿 20.87 亿 20.87 亿 20.87 亿 20.87 亿 20.48 亿 20.48 亿 20.48 亿 22.51 亿 11.86 亿 11.86 亿 11.86 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 4204.48 万 11.5% 3769.57 万 3694.23 万 3094.81 万 3512.56 万 3370.89 万 2304.71 万 1841.55 万 1953.85 万 1540.61 万 857.56 万 388.13 万 306.79 万 332.48 万 222.35 万 174.64 万 186.21 万 191.02 万 156.22 万 88.44 万 180.83 万 179.56 万 164.84 万 66.99 万 189.55 万 162.23 万 112.72 万 45.88 万 90.34 万 107.27 万 116.98 万
盈余公积 2.44 亿 0.0% 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.3 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿
未分配利润 23.9 亿 -3.4% 24.74 亿 26.88 亿 24.67 亿 23.83 亿 23.82 亿 23.18 亿 19.61 亿 18.29 亿 18.89 亿 18.14 亿 16.37 亿 15.64 亿 15.36 亿 15.03 亿 13.74 亿 12.56 亿 12.67 亿 12.33 亿 11.39 亿 11.15 亿 11.29 亿 11.23 亿 10.03 亿 9.86 亿 9.86 亿 9.5 亿 7.89 亿 5.33 亿 5.15 亿 5.49 亿
归属母公司股东权益合计 74.07 亿 -0.4% 74.4 亿 76.47 亿 74.2 亿 73.18 亿 73.16 亿 72.41 亿 68.79 亿 67.3 亿 68.11 亿 67.3 亿 65.48 亿 64.6 亿 45.75 亿 45.42 亿 44.13 亿 42.8 亿 42.91 亿 42.57 亿 41.62 亿 41.05 亿 41.19 亿 41.12 亿 39.92 亿 39.02 亿 39.02 亿 38.65 亿 37.28 亿 23.84 亿 23.66 亿 23.99 亿
少数股东权益 1.31 亿 -1.4% 1.33 亿 10.18 亿 10.25 亿 10.95 亿 11.1 亿 11.15 亿 11.18 亿 11.76 亿 11.86 亿 11.85 亿 11.86 亿 11.9 亿 11.99 亿 12.18 亿 12.12 亿 12.1 亿 12.05 亿 12.14 亿 12.1 亿 12.02 亿 11.95 亿 12.04 亿 11.97 亿 2.24 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.1 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.26 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 15.9 亿 27.8% 12.44 亿 9.29 亿 8.0 亿 5.42 亿 5.5 亿 5.29 亿 4.77 亿
经营活动现金流入小计 35.66 亿 -5.8% 38.08 亿 30.14 亿 28.45 亿 22.21 亿 19.21 亿 17.64 亿 15.81 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 34.42 亿 -4.3% 36.4 亿 28.28 亿 25.73 亿 20.5 亿 17.78 亿 16.77 亿 15.04 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 3224.76 万 21.6% 3040.92 万 4139.15 万 1.51 亿 5084.97 万 3299.95 万 1018.72 万 114.74 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9134.47 万 -43.1% 1.38 亿 1.44 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.1 亿 7626.15 万 7575.78 万
经营活动现金流出小计 19.76 亿 -22.2% 25.64 亿 20.85 亿 20.45 亿 16.79 亿 13.71 亿 12.35 亿 11.04 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.27 亿 -25.0% 16.83 亿 12.16 亿 11.26 亿 9.38 亿 7.02 亿 5.55 亿 4.82 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.9 亿 -10.0% 4.28 亿 4.32 亿 3.98 亿 3.76 亿 3.43 亿 3.34 亿 3.18 亿
支付的各项税款 2.06 亿 -19.8% 2.52 亿 2.48 亿 2.56 亿 2.09 亿 1.85 亿 2.02 亿 1.6 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.53 亿 -28.4% 2.01 亿 1.88 亿 2.65 亿 1.57 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.19 亿 42.8% -16.58 亿 -36.88 亿 -20.07 亿 -5.8 亿 -10.6 亿 -5.34 亿 -6.27 亿
投资活动现金流入小计 65.33 亿 598.3% 34.79 亿 21.74 亿 53.9 亿 31.41 亿 52.13 亿 8.83 亿 9.29 亿
收回投资收到的现金 64.81 亿 620.0% 34.4 亿 21.4 亿 53.56 亿 31.18 亿 51.81 亿 8.75 亿 9.1 亿
取得投资收益收到的现金 4248.49 万 75.1% 3556.09 万 3323.61 万 3280.42 万 2238.5 万 3069.36 万 734.5 万 1249.09 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 684.76 万 3503.9% 26.07 万 4.77 万 82.91 万 17.65 万 63.1 万 6.26 万 158.15 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 340.97 万 - 340.97 万 104.58 万 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 34.16 万 454.0 万
投资活动现金流出小计 84.52 亿 97.0% 51.37 亿 58.63 亿 73.96 亿 37.21 亿 62.73 亿 14.17 亿 15.56 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23.21 亿 11.1% 16.96 亿 35.39 亿 20.4 亿 5.98 亿 5.72 亿 5.4 亿 6.41 亿
投资支付的现金 59.4 亿 585.4% 34.4 亿 21.4 亿 53.56 亿 31.23 亿 57.0 亿 8.65 亿 9.13 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 1.83 亿 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.91 亿 - 147.74 万 0.0 0.0 0.0 - 1166.26 万 147.01 万
筹资活动现金流入小计 23.56 亿 -5.0% 24.58 亿 55.91 亿 39.15 亿 8.89 亿 8.62 亿 15.11 亿 4.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.07 亿 -20.0% 4.64 亿 23.02 亿 29.29 亿 -1.97 亿 2.3 亿 10.73 亿 -2.06 亿
吸收投资收到的现金 1800.0 万 - 1300.0 万 7820.0 万 18.58 亿 830.0 万 692.55 万 10.09 亿 700.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 23.38 亿 -8.0% 24.45 亿 55.13 亿 20.56 亿 8.81 亿 8.55 亿 4.96 亿 4.15 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 633.37 万 459.46 万
筹资活动现金流出小计 18.48 亿 0.1% 19.95 亿 32.89 亿 9.85 亿 10.86 亿 6.32 亿 4.38 亿 6.32 亿
偿还债务所支付的现金 14.83 亿 5.5% 16.07 亿 25.32 亿 8.02 亿 9.12 亿 4.21 亿 2.8 亿 4.64 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.05 亿 31.4% 3.87 亿 2.41 亿 1.8 亿 1.72 亿 2.11 亿 1.58 亿 1.6 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 -1.39 亿 -342.9% 114.86 万 5.17 亿 316.96 万 160.25 万 - - 733.37 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
现金及现金等价物净增加额 1.79 亿 112.1% 4988.93 万 -4.57 亿 17.23 亿 -2.35 亿 -2.8 亿 10.67 亿 -3.55 亿
期初现金及现金等价物余额 55.28 亿 -37.1% 24.11 亿 28.68 亿 11.45 亿 13.8 亿 16.6 亿 5.93 亿 9.48 亿
期末现金及现金等价物余额 57.07 亿 -22.0% 24.6 亿 24.11 亿 28.68 亿 11.45 亿 13.8 亿 16.6 亿 5.93 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6.61 亿 103.7% 3.24 亿 2.43 亿 3.62 亿 1.3 亿 4.44 亿 3.09 亿 3.63 亿 1.47 亿 3.29 亿 9108.56 万 1.89 亿 2.48 亿 2.98 亿 6468.81 万 3.07 亿 1.29 亿 8953.95 万 1737.29 万 2.95 亿 -2373.83 万 1.69 亿 1.1 亿 3.44 亿 5459.53 万 9913.4 万 3079.51 万 3.2 亿 1158.16 万 1.16 亿 3070.3 万
经营活动现金流入小计 9.4 亿 30.5% 7.2 亿 8.02 亿 11.04 亿 7.84 亿 11.15 亿 8.06 亿 10.81 亿 6.29 亿 8.3 亿 4.74 亿 8.79 亿 7.22 亿 7.55 亿 4.89 亿 8.31 亿 5.03 亿 4.9 亿 3.97 亿 7.55 亿 2.83 亿 5.04 亿 3.79 亿 7.4 亿 3.1 亿 4.03 亿 3.1 亿 6.07 亿 2.9 亿 3.94 亿 2.9 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.18 亿 30.9% 7.01 亿 7.73 亿 10.5 亿 7.47 亿 10.86 亿 7.58 亿 10.08 亿 6.0 亿 7.79 亿 4.41 亿 8.41 亿 6.68 亿 6.11 亿 4.54 亿 8.08 亿 4.25 亿 4.44 亿 3.73 亿 6.56 亿 2.71 亿 4.8 亿 3.69 亿 7.32 亿 2.89 亿 3.76 亿 2.81 亿 6.49 亿 2.29 亿 3.8 亿 2.47 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 116.4 万 -79.8% 577.48 万 152.36 万 2378.52 万 92.41 万 400.14 万 169.86 万 1988.7 万 393.01 万 1399.71 万 357.72 万 200.26 万 1777.4 万 1.23 亿 902.92 万 1179.04 万 1581.31 万 1308.92 万 1015.69 万 2526.78 万 189.48 万 426.1 万 157.59 万 383.21 万 137.94 万 497.37 万 1986.0 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2047.08 万 58.8% 1289.27 万 2726.08 万 3072.05 万 3563.53 万 2511.29 万 4620.12 万 5362.44 万 2495.58 万 3690.12 万 2898.6 万 3552.49 万 3665.09 万 2164.91 万 2660.85 万 1118.13 万 6212.0 万 3278.49 万 1402.6 万 7328.76 万 922.78 万 1940.38 万 807.78 万 473.65 万 2006.09 万 2233.77 万 2912.64 万 -4315.46 万 6110.55 万 1411.31 万 4369.38 万
经营活动现金流出小计 2.79 亿 -29.5% 3.96 亿 5.59 亿 7.42 亿 6.54 亿 6.71 亿 4.97 亿 7.19 亿 4.82 亿 5.01 亿 3.83 亿 6.89 亿 4.74 亿 4.57 亿 4.24 亿 5.24 亿 3.74 亿 4.01 亿 3.8 亿 4.6 亿 3.06 亿 3.35 亿 2.7 亿 3.96 亿 2.56 亿 3.04 亿 2.79 亿 2.87 亿 2.79 亿 2.78 亿 2.6 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.5 亿 -34.6% 2.29 亿 3.54 亿 4.94 亿 4.18 亿 4.95 亿 2.76 亿 4.48 亿 2.86 亿 2.81 亿 2.02 亿 3.43 亿 3.01 亿 2.41 亿 2.42 亿 2.81 亿 2.03 亿 2.24 亿 2.29 亿 2.42 亿 1.52 亿 1.7 亿 1.38 亿 2.05 亿 1.03 亿 1.34 亿 1.13 亿 1.35 亿 1.46 亿 9915.37 万 1.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6627.3 万 -5.5% 7014.34 万 8906.69 万 1.64 亿 9098.06 万 8289.82 万 9009.98 万 1.69 亿 7942.96 万 9354.4 万 8947.41 万 1.51 亿 8956.73 万 8041.69 万 7653.44 万 1.46 亿 7864.2 万 7717.62 万 7455.22 万 1.3 亿 7315.83 万 7281.89 万 6735.31 万 1.33 亿 7555.38 万 6353.64 万 6265.57 万 1.3 亿 5435.2 万 6883.08 万 6531.13 万
支付的各项税款 3638.25 万 -37.0% 5772.79 万 6240.36 万 4983.24 万 6621.91 万 7246.36 万 6331.13 万 5523.99 万 5784.03 万 8015.04 万 5526.11 万 6200.29 万 5237.26 万 7791.66 万 6362.53 万 5292.43 万 4674.11 万 6064.62 万 4820.32 万 4780.03 万 3973.99 万 5834.34 万 3912.5 万 4016.91 万 4466.77 万 5284.77 万 6477.52 万 3308.28 万 2807.26 万 4334.25 万 5522.95 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2667.28 万 -31.7% 3903.44 万 5329.39 万 3406.64 万 7902.93 万 2089.91 万 6720.36 万 4676.05 万 5916.83 万 4629.12 万 3615.36 万 1.33 亿 3112.84 万 5826.26 万 4263.29 万 4505.96 万 4499.73 万 3833.17 万 2820.92 万 4009.01 万 4112.37 万 3450.02 万 2551.06 万 1820.66 万 3290.46 万 5387.93 万 3818.25 万 -1020.77 万 5033.48 万 6678.02 万 3736.2 万
投资活动产生的现金流量净额 -7.63 亿 -95.9% -3.89 亿 -14.17 亿 6.5 亿 -4.05 亿 -14.68 亿 -4.36 亿 -10.46 亿 -16.47 亿 6.2 亿 -16.15 亿 -7.36 亿 -2.78 亿 -3.63 亿 -6.29 亿 4.13 亿 -5.98 亿 3.85 亿 -7.8 亿 5.45 亿 -2.97 亿 -3.63 亿 -9.45 亿 -5640.11 万 -1.3 亿 -1.88 亿 -1.6 亿 -9405.42 万 -8150.0 万 -7444.21 万 -3.77 亿
投资活动现金流入小计 11.94 亿 -35.7% 18.56 亿 9.49 亿 25.35 亿 9.22 亿 2004.92 万 200.0 万 -892.41 万 2788.48 万 11.12 亿 10.44 亿 28.68 亿 9.86 亿 9.44 亿 5.92 亿 6.66 亿 6.06 亿 12.06 亿 6.62 亿 14.41 亿 15.74 亿 11.43 亿 10.55 亿 5.03 亿 2.06 亿 1.73 亿 14.61 万 1.74 亿 2.15 亿 4.26 亿 1.14 亿
收回投资收到的现金 11.7 亿 -36.7% 18.5 亿 9.4 亿 25.2 亿 9.0 亿 - 0.0 10.37 万 0.0 11.0 亿 10.4 亿 28.56 亿 9.7 亿 9.4 亿 5.9 亿 6.6 亿 5.95 亿 12.03 亿 6.6 亿 14.32 亿 15.64 亿 11.35 亿 10.5 亿 7.36 亿 7544.15 万 - - 1.7 亿 2.1 亿 4.2 亿 1.1 亿
取得投资收益收到的现金 2302.0 万 289.3% 591.27 万 224.9 万 1130.34 万 2222.57 万 3.18 万 200.0 万 0.0 1779.05 万 1192.82 万 351.74 万 1150.26 万 1604.79 万 353.89 万 171.48 万 634.79 万 1096.34 万 311.94 万 195.43 万 834.85 万 929.64 万 792.83 万 512.05 万 599.78 万 44.32 万 79.57 万 10.84 万 204.85 万 433.52 万 535.06 万 75.65 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 400.0 -89.4% 3760.0 681.55 万 2.8 万 18.88 万 - 0.0 1253.96 1.94 万 2.38 万 3200.0 2.16 万 0.0 80.74 万 116.65 1500.0 17.26 万 1600.0 800.0 59.33 万 1.01 万 6459.0 2.11 万 5049.85 700.0 5.57 万 1100.0 85.09 万 72.56 万 0.0 5000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 340.97 万 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - -3708.22 - - - 0.0 2.09 万 2100.0 -2.39 亿 1.31 亿 1.09 亿 3.66 万 100.8 万 6.31 万 27.77 万 319.12 万
投资活动现金流出小计 19.56 亿 -12.9% 22.45 亿 23.66 亿 18.84 亿 13.27 亿 14.88 亿 4.38 亿 10.37 亿 16.75 亿 4.92 亿 26.58 亿 36.04 亿 12.64 亿 13.07 亿 12.21 亿 2.54 亿 12.04 亿 8.21 亿 14.42 亿 8.96 亿 18.7 亿 15.06 亿 20.0 亿 5.6 亿 3.36 亿 3.61 亿 1.61 亿 2.68 亿 2.97 亿 5.0 亿 4.91 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.06 亿 7.7% 6.56 亿 3.16 亿 6.43 亿 2.77 亿 3.38 亿 4.38 亿 10.37 亿 14.92 亿 4.92 亿 5.18 亿 12.58 亿 3.24 亿 3.47 亿 1.11 亿 1.74 亿 1.66 亿 1.41 亿 1.17 亿 2.17 亿 1.44 亿 6320.12 万 1.47 亿 1.7 亿 1.37 亿 7363.74 万 1.6 亿 1.88 亿 1.28 亿 1.65 亿 1.61 亿
投资支付的现金 12.5 亿 -10.7% 14.0 亿 20.5 亿 12.4 亿 10.5 亿 - 0.0 -1.83 亿 1.83 亿 0.0 21.4 亿 23.46 亿 9.4 亿 9.6 亿 11.1 亿 8000.0 万 10.38 亿 6.8 亿 13.25 亿 7.5 亿 17.26 亿 13.74 亿 18.5 亿 5.49 亿 3921.13 万 2.77 亿 12.0 万 7997.56 万 1.68 亿 3.35 亿 3.3 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1.9 亿 0.0 147.74 万 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - 43.82 万 6887.33 万 240.3 万 -1.59 亿 1.6 亿 1009.37 万 65.12 万 -11.66 万 116.67 万 34.0 万 8.0 万
筹资活动现金流入小计 5.13 亿 -20.8% 6.47 亿 1.48 亿 10.49 亿 3.21 亿 6.07 亿 4.82 亿 10.71 亿 33.26 亿 5.94 亿 6.0 亿 9.96 亿 21.23 亿 6.8 亿 1.16 亿 7528.03 万 3.39 亿 3.24 亿 1.51 亿 7522.48 万 3.39 亿 2.8 亿 1.68 亿 11.12 亿 2.38 亿 3510.74 万 1.26 亿 7318.66 万 1.93 亿 1.08 亿 5215.62 万
筹资活动产生的现金流量净额 4.36 亿 211.5% -3.91 亿 -1155.35 万 4.74 亿 -2.66 亿 1.27 亿 1.29 亿 6.45 亿 11.55 亿 1.08 亿 3.94 亿 8.08 亿 20.35 亿 5680.01 万 2924.45 万 -1.21 亿 925.0 万 -1.52 亿 6671.19 万 -2117.09 万 2.58 亿 8837.83 万 -9556.51 万 10.0 亿 8103.93 万 -1.06 亿 9776.91 万 -9663.98 万 2938.43 万 -6754.61 万 -7071.68 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 500.0 万 0.0 1300.0 万 - - 0.0 0.0 5720.0 万 - - 0.0 - - - 100.0 万 430.0 万 - - 0.0 570.0 万 - - 10.07 亿 - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5.13 亿 -20.2% 6.42 亿 1.48 亿 10.36 亿 3.21 亿 6.07 亿 4.82 亿 11.3 亿 32.09 亿 5.73 亿 6.0 亿 9.96 亿 2.65 亿 6.8 亿 1.16 亿 7428.03 万 3.34 亿 3.21 亿 1.51 亿 7661.12 万 3.33 亿 2.79 亿 1.67 亿 1.07 亿 2.35 亿 3504.96 万 1.2 亿 1.44 亿 1.23 亿 9660.14 万 5132.97 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - 38.41 万 1798.92 100.05 万 -123.07 万 115.49 万 5.78 万 635.17 万 -7083.42 万 7000.77 万 459.46 万 82.65 万
筹资活动现金流出小计 7656.39 万 -92.6% 10.38 亿 1.59 亿 5.75 亿 5.88 亿 4.8 亿 3.53 亿 4.26 亿 21.71 亿 4.86 亿 2.06 亿 1.87 亿 8819.78 万 6.23 亿 8648.51 万 1.96 亿 3.29 亿 4.76 亿 8463.28 万 9639.57 万 8105.12 万 1.91 亿 2.63 亿 1.12 亿 1.57 亿 1.41 亿 2824.36 万 1.7 亿 1.63 亿 1.76 亿 1.23 亿
偿还债务所支付的现金 4000.0 万 -94.2% 6.94 亿 1.04 亿 6.45 亿 3.94 亿 2.76 亿 2.92 亿 4.43 亿 15.38 亿 3.86 亿 1.66 亿 1.61 亿 3810.19 万 5.52 亿 5042.3 万 1.8 亿 2.76 亿 4.06 亿 5124.54 万 1.04 亿 913.64 万 7600.45 万 2.32 亿 9932.23 万 1.24 亿 5634.12 万 25.0 万 2.19 亿 6723.4 万 8142.39 万 9666.83 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3656.39 万 -89.4% 3.45 亿 5472.78 万 6872.51 万 5373.49 万 2.06 亿 5850.77 万 6599.02 万 5079.8 万 8589.69 万 3823.84 万 6006.73 万 3153.33 万 5390.93 万 3477.93 万 5016.06 万 3547.32 万 5549.17 万 3042.07 万 4513.94 万 2718.76 万 1.07 亿 3143.7 万 3334.29 万 2758.35 万 7400.8 万 2324.07 万 3001.77 万 2346.21 万 8419.86 万 2265.37 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -81.56 万 81.56 万 -1.39 亿 1.4 亿 -193.48 万 208.34 万 -8274.62 万 5.82 亿 1478.81 万 230.56 万 -3407.98 万 1856.25 万 1740.42 万 128.28 万 -3407.64 万 1808.01 万 1463.21 万 296.67 万 - 4472.71 万 821.53 万 450.0 - 545.17 万 1034.18 万 475.29 万 -7903.58 万 7269.88 万 1011.95 万 355.11 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3.34 亿 173.2% -4.56 亿 -11.86 亿 14.86 亿 -5.41 亿 -8.97 亿 176.97 万 -3892.63 万 -3.45 亿 10.57 亿 -11.3 亿 2.62 亿 20.05 亿 -827.58 万 -5.35 亿 5.99 亿 -4.6 亿 3.23 亿 -6.96 亿 8.19 亿 -6228.39 万 -1.06 亿 -9.3 亿 12.88 亿 571.85 万 -1.94 亿 -3181.89 万 1.29 亿 -4053.4 万 -2643.6 万 -4.17 亿
期初现金及现金等价物余额 8.19 亿 -35.8% 12.75 亿 24.6 亿 9.74 亿 15.15 亿 24.14 亿 24.12 亿 24.5 亿 27.95 亿 17.47 亿 28.76 亿 26.06 亿 6.02 亿 6.1 亿 11.45 亿 5.46 亿 10.06 亿 6.84 亿 13.8 亿 5.61 亿 6.23 亿 7.3 亿 16.6 亿 3.72 亿 3.67 亿 5.61 亿 5.93 亿 4.64 亿 5.04 亿 5.31 亿 9.48 亿
期末现金及现金等价物余额 11.53 亿 40.8% 8.19 亿 12.75 亿 24.6 亿 9.74 亿 15.15 亿 24.14 亿 24.11 亿 24.5 亿 27.95 亿 17.47 亿 28.68 亿 26.06 亿 6.02 亿 6.1 亿 11.45 亿 5.46 亿 10.06 亿 6.84 亿 13.8 亿 5.61 亿 6.23 亿 7.3 亿 16.6 亿 3.72 亿 3.67 亿 5.61 亿 5.93 亿 4.64 亿 5.04 亿 5.31 亿