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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 274.1 亿 9.8% 263.24 亿 232.36 亿 196.26 亿 175.88 亿 168.92 亿 170.93 亿 149.27 亿
营业收入 274.1 亿 9.8% 263.24 亿 232.36 亿 196.26 亿 175.88 亿 168.92 亿 170.93 亿 149.27 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 253.37 亿 7.9% 247.26 亿 215.56 亿 181.58 亿 161.0 亿 155.99 亿 156.88 亿 138.45 亿
营业成本 226.82 亿 7.8% 219.56 亿 192.83 亿 162.82 亿 142.89 亿 136.67 亿 136.7 亿 119.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.57 亿 -49.8% 2.23 亿 3.47 亿 3.11 亿 2.88 亿 3.08 亿 4.86 亿 4.77 亿
管理费用 12.89 亿 19.3% 13.17 亿 10.06 亿 8.05 亿 7.48 亿 9.96 亿 8.6 亿 8.01 亿
财务费用 4274.66 万 -58.4% 1.48 亿 -436.4 万 -2571.47 万 5512.72 万 2491.23 万 2666.1 万 939.83 万
财务费用 - 利息费用 1.32 亿 55.6% 1.27 亿 9055.82 万 4896.74 万 4817.57 万 2113.89 万 5138.07 万 5921.17 万
财务费用 - 利息收入 3960.53 万 -4.6% 4755.96 万 3714.32 万 5136.62 万 6016.18 万 2815.67 万 2330.04 万 4101.08 万
研发费用 10.11 亿 19.0% 9.53 亿 8.22 亿 6.9 亿 6.4 亿 5.28 亿 5.69 亿 5.18 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.55 亿 47.6% 1.29 亿 1.03 亿 9665.41 万 8009.1 万 7480.09 万 7556.62 万 6724.37 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.17 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.93 亿 -28.9% 1.94 亿 1.87 亿 8132.94 万 1.19 亿 7494.92 万 6925.37 万 6566.98 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -9.24 亿 -481.7% 2.43 亿 2.55 亿 2.62 亿 2.54 亿 2.37 亿 2.01 亿 1.64 亿
其中:联营公司投资收益 1.57 亿 -5.8% 1.75 亿 1.65 亿 1.53 亿 1.83 亿 1.95 亿 1.56 亿 1.29 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -666.36 万 -200.0% 571.43 万 288.15 万 -496.12 万 -9.94 万 -44.27 万 - -
资产处置收益 -238.21 万 -239.5% 349.82 万 68.91 万 2113.55 万 211.26 万 1602.72 万 -405.46 万 -2.68 万
营业利润 8.56 亿 -47.7% 15.6 亿 17.08 亿 15.06 亿 16.85 亿 12.98 亿 14.83 亿 11.95 亿
加：营业外收入 3038.7 万 153.3% 1462.04 万 952.2 万 1265.18 万 1886.2 万 5267.56 万 3371.32 万 1961.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4213.62 万 96.2% 3600.42 万 2235.93 万 1874.48 万 995.12 万 1716.7 万 463.73 万 597.6 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.44 亿 -45.8% 15.39 亿 16.95 亿 15.0 亿 16.94 亿 13.33 亿 15.12 亿 12.09 亿
减：所得税 3.14 亿 12.0% 2.83 亿 2.54 亿 1.62 亿 1.71 亿 2.05 亿 2.39 亿 1.9 亿
净利润 5.3 亿 -58.5% 12.56 亿 14.41 亿 13.38 亿 15.22 亿 11.28 亿 12.73 亿 10.19 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.3 亿 -58.5% 12.56 亿 14.41 亿 13.38 亿 15.22 亿 11.28 亿 12.73 亿 10.57 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 -16.33 万 - - 26.09 万 427.33 万 -3850.79 万
归属于母公司所有者的净利润 3.25 亿 -64.1% 9.53 亿 10.28 亿 10.07 亿 12.66 亿 8.49 亿 9.81 亿 7.32 亿
少数股东损益 2.05 亿 -44.9% 3.03 亿 4.13 亿 3.31 亿 2.57 亿 2.79 亿 2.92 亿 2.87 亿
扣除非经常性损益后的净利润 13.37 亿 63.4% 9.2 亿 9.35 亿 9.05 亿 11.64 亿 7.6 亿 9.16 亿 6.76 亿
基本每股收益 0.4 -64.1% 1.17 1.26 1.24 2.02 1.36 1.57 1.17
稀释每股收益 0.4 -64.1% 1.17 1.26 1.24 2.02 1.36 1.57 1.17
其他综合收益 3667.94 万 -80.5% -3038.14 万 3.27 亿 -5.22 亿 3698.13 万 4.32 亿 1.89 亿 -3.31 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 3635.18 万 -80.2% -3679.93 万 3.29 亿 -5.27 亿 3787.36 万 4.33 亿 1.89 亿 -3.31 亿
综合收益总额 5.67 亿 -61.3% 12.25 亿 17.68 亿 8.16 亿 15.59 亿 15.6 亿 14.61 亿 6.88 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.61 亿 -66.8% 9.16 亿 13.57 亿 4.81 亿 13.04 亿 12.83 亿 11.7 亿 4.01 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.05 亿 -45.4% 3.09 亿 4.1 亿 3.36 亿 2.56 亿 2.78 亿 2.92 亿 2.87 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 63.45 亿 -4.1% 66.18 亿 62.61 亿 81.86 亿 65.39 亿 59.15 亿 56.84 亿 68.29 亿 61.97 亿 55.73 亿 46.37 亿 56.61 亿 58.6 亿 40.0 亿 41.96 亿 46.9 亿 43.98 亿 41.65 亿 43.35 亿 54.88 亿 45.15 亿 41.49 亿 27.4 亿 53.79 亿 42.09 亿 38.26 亿 36.79 亿 42.12 亿 37.74 亿 37.22 亿 32.19 亿
营业收入 63.45 亿 -4.1% 66.18 亿 62.61 亿 81.86 亿 65.39 亿 59.15 亿 56.84 亿 68.29 亿 61.97 亿 55.73 亿 46.37 亿 56.61 亿 58.6 亿 40.0 亿 41.96 亿 46.9 亿 43.98 亿 41.65 亿 43.35 亿 54.88 亿 45.15 亿 41.49 亿 27.4 亿 53.79 亿 42.09 亿 38.26 亿 36.79 亿 42.12 亿 37.74 亿 37.22 亿 32.19 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 57.7 亿 -5.3% 60.94 亿 59.83 亿 74.91 亿 62.5 亿 55.67 亿 54.19 亿 62.47 亿 57.54 亿 51.97 亿 43.57 亿 52.86 亿 52.04 亿 38.48 亿 39.36 亿 42.57 亿 40.99 亿 37.5 亿 39.94 亿 49.47 亿 41.23 亿 38.48 亿 26.81 亿 48.77 亿 38.5 亿 34.84 亿 34.77 亿 39.1 亿 34.58 亿 34.73 亿 30.05 亿
营业成本 52.0 亿 -6.1% 55.35 亿 53.92 亿 65.55 亿 56.17 亿 49.56 亿 48.27 亿 56.32 亿 50.94 亿 46.76 亿 38.8 亿 47.7 亿 46.88 亿 34.03 亿 35.04 亿 37.08 亿 36.44 亿 34.1 亿 35.27 亿 44.93 亿 35.8 亿 33.52 亿 22.41 亿 42.91 亿 33.59 亿 30.09 亿 30.11 亿 33.21 亿 30.39 亿 30.33 亿 25.79 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5150.84 万 15.2% 4470.25 万 4920.24 万 1172.72 万 7442.44 万 6603.42 万 7087.7 万 1.02 亿 1.0 亿 6748.28 万 7721.32 万 7785.9 万 1.04 亿 6508.57 万 6732.1 万 1.04 亿 6090.9 万 363.38 万 1.2 亿 -2456.6 万 1.32 亿 1.08 亿 9265.53 万 1.29 亿 1.3 亿 1.2 亿 1.07 亿 1.65 亿 1.06 亿 1.12 亿 9385.9 万
管理费用 2.48 亿 -11.9% 2.81 亿 2.99 亿 4.61 亿 3.04 亿 2.81 亿 2.71 亿 2.24 亿 3.26 亿 2.5 亿 2.06 亿 2.05 亿 2.2 亿 2.1 亿 1.75 亿 2.05 亿 1.83 亿 1.74 亿 1.86 亿 2.97 亿 2.5 亿 2.58 亿 1.9 亿 2.16 亿 2.37 亿 2.18 亿 1.89 亿 2.04 亿 2.14 亿 2.03 亿 1.81 亿
财务费用 1116.0 万 158.7% -1902.24 万 -321.73 万 5382.64 万 3514.96 万 3975.21 万 1943.45 万 842.87 万 817.77 万 -1820.6 万 -276.43 万 -255.22 万 -2403.16 万 -1064.67 万 1440.21 万 1098.17 万 2298.17 万 642.84 万 1473.54 万 1077.16 万 870.92 万 -1984.48 万 2527.64 万 -668.82 万 136.5 万 -12.35 万 3210.78 万 1348.02 万 -1998.3 万 -1360.89 万 2950.99 万
财务费用 - 利息费用 1835.15 万 -13.0% 2109.21 万 2657.55 万 6609.11 万 1766.2 万 2252.42 万 2065.29 万 2408.61 万 2642.81 万 2482.4 万 1522.0 万 2155.04 万 1123.05 万 590.2 万 1359.63 万 1347.78 万 1336.88 万 1068.39 万 1064.52 万 61.07 万 539.06 万 773.65 万 740.11 万 129.07 万 2197.7 万 -499.77 万 3311.08 万 2610.09 万 1284.65 万 834.62 万 1191.81 万
财务费用 - 利息收入 798.77 万 25.0% 638.87 万 971.68 万 1551.22 万 503.2 万 1468.7 万 1232.84 万 946.12 万 1158.36 万 399.66 万 1210.18 万 547.62 万 2009.7 万 1388.86 万 1205.99 万 2717.12 万 1047.72 万 1151.26 万 1100.09 万 142.0 万 945.55 万 1407.58 万 320.54 万 -369.89 万 1949.69 万 -616.82 万 1367.06 万 2734.01 万 173.9 万 466.81 万 726.35 万
研发费用 2.25 亿 4.4% 2.16 亿 2.08 亿 3.62 亿 1.89 亿 2.02 亿 2.0 亿 2.58 亿 1.95 亿 1.99 亿 1.7 亿 2.05 亿 1.91 亿 1.65 亿 1.5 亿 2.01 亿 1.73 亿 1.4 亿 1.26 亿 1.43 亿 1.36 亿 1.29 亿 1.2 亿 2.18 亿 1.09 亿 1.28 亿 1.15 亿 1.91 亿 1.06 亿 1.31 亿 8987.47 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3424.36 万 -4.7% 3593.79 万 3755.21 万 4726.09 万 2989.31 万 2229.23 万 3000.54 万 2279.83 万 3146.08 万 2240.14 万 2666.16 万 3138.55 万 2541.12 万 1559.3 万 2434.15 万 2797.61 万 1515.37 万 1577.17 万 2118.95 万 2676.49 万 1695.38 万 2012.07 万 1096.15 万 2997.75 万 1416.04 万 936.83 万 2206.0 万 1550.53 万 1315.95 万 1741.61 万 2116.28 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1507.34 万 6870.1 万 2616.01 万 1167.17 万 1011.07 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2714.01 万 -49.8% 5406.47 万 6053.75 万 5105.4 万 3444.25 万 5313.58 万 5531.19 万 1.28 亿 1194.51 万 1930.75 万 2776.6 万 2177.99 万 1213.58 万 2760.78 万 2002.94 万 3048.03 万 5864.82 万 2114.21 万 866.45 万 1534.38 万 1637.68 万 3086.49 万 1236.37 万 3576.9 万 1479.82 万 880.68 万 987.97 万 2310.45 万 833.76 万 3171.74 万 251.03 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -1.67 亿 80.1% -8.38 亿 3755.99 万 4316.19 万 3241.94 万 1.19 亿 4783.8 万 4256.31 万 5429.66 万 1.24 亿 3369.75 万 8143.7 万 4038.76 万 1.21 亿 1883.74 万 5039.65 万 2877.48 万 1.34 亿 4098.79 万 7302.0 万 6201.2 万 9643.77 万 574.72 万 5771.88 万 3469.35 万 8388.78 万 2460.63 万 4995.94 万 2129.62 万 7175.22 万 2105.72 万
其中:联营公司投资收益 2657.63 万 -46.2% 4935.32 万 3789.91 万 4329.38 万 3405.9 万 5508.88 万 4241.75 万 3518.69 万 4823.52 万 5234.18 万 2951.01 万 4896.87 万 4097.22 万 4431.97 万 1907.65 万 5372.74 万 2893.78 万 5883.65 万 4180.19 万 7395.12 万 6217.71 万 5334.69 万 590.12 万 5650.77 万 3469.35 万 4020.45 万 2460.63 万 5063.38 万 2129.62 万 3567.1 万 2105.72 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 100.0% -516.93 万 -54.5 万 -94.93 万 215.39 万 233.19 万 217.79 万 - - - 62.47 万 - - - 9.94 万 - - - -6.64 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -1065.12 万 -256.9% 678.71 万 75.49 万 72.71 万 156.6 万 32.07 万 88.44 万 -106.32 万 191.42 万 -30.26 万 14.07 万 1625.2 万 479.43 万 15.75 万 -6.83 万 167.41 万 67.82 万 -27.29 万 3.32 万 34.12 万 -60.95 万 -122.45 万 1752.02 万 -426.26 万 54.35 万 33.75 万 -67.3 万 31.49 万 -8.62 万 -45.01 万 19.46 万
营业利润 5.89 亿 217.0% -5.03 亿 4.02 亿 3.68 亿 3.37 亿 4.83 亿 3.72 亿 4.44 亿 4.91 亿 4.31 亿 3.42 亿 2.8 亿 6.43 亿 2.55 亿 3.06 亿 3.89 亿 3.89 亿 5.38 亿 3.68 亿 3.36 亿 4.46 亿 3.82 亿 1.34 亿 4.38 亿 3.97 亿 4.27 亿 2.21 亿 3.08 亿 3.2 亿 3.3 亿 2.37 亿
加：营业外收入 798.89 万 -18.0% 974.55 万 150.64 万 1114.62 万 103.83 万 29.24 万 214.35 万 -6043.77 万 419.79 万 6341.17 万 235.01 万 566.42 万 82.24 万 77.97 万 591.5 万 1364.5 万 256.56 万 -64.45 万 329.58 万 4133.68 万 851.33 万 -7.48 万 290.02 万 2564.84 万 598.03 万 88.18 万 120.27 万 1374.75 万 443.73 万 47.15 万 95.37 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -603.81 万 -131.6% 1908.65 万 432.08 万 2476.7 万 441.78 万 341.4 万 340.54 万 1024.13 万 717.09 万 369.37 万 125.34 万 967.45 万 570.84 万 307.93 万 28.26 万 380.5 万 151.49 万 255.34 万 207.78 万 937.11 万 279.71 万 132.92 万 366.96 万 28.54 万 322.67 万 68.18 万 44.34 万 288.83 万 45.64 万 176.51 万 86.62 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6.03 亿 217.6% -5.13 亿 3.99 亿 3.54 亿 3.34 亿 4.8 亿 3.71 亿 3.73 亿 4.88 亿 4.91 亿 3.43 亿 2.76 亿 6.38 亿 2.53 亿 3.11 亿 3.99 亿 3.9 亿 5.35 亿 3.69 亿 3.68 亿 4.52 亿 3.8 亿 1.33 亿 4.63 亿 4.0 亿 4.27 亿 2.22 亿 3.18 亿 3.24 亿 3.29 亿 2.37 亿
减：所得税 7371.2 万 -23.1% 9582.13 万 6945.53 万 7507.37 万 6746.14 万 7510.01 万 6577.18 万 7196.15 万 5691.0 万 5854.71 万 6697.43 万 -2346.68 万 9422.78 万 3848.19 万 5243.03 万 1048.83 万 3716.09 万 5988.34 万 6374.52 万 2236.6 万 8408.6 万 6375.14 万 3460.67 万 5864.49 万 7549.04 万 6021.7 万 4491.88 万 1349.17 万 5829.56 万 5693.01 万 6175.08 万
净利润 5.29 亿 187.0% -6.09 亿 3.3 亿 2.79 亿 2.66 亿 4.05 亿 3.05 亿 3.01 亿 4.31 亿 4.33 亿 2.76 亿 2.99 亿 5.44 亿 2.14 亿 2.59 亿 3.89 亿 3.53 亿 4.75 亿 3.06 亿 3.45 亿 3.68 亿 3.16 亿 9865.97 万 4.04 亿 3.25 亿 3.67 亿 1.77 亿 3.05 亿 2.66 亿 2.72 亿 1.76 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5.29 亿 187.0% -6.09 亿 3.3 亿 2.79 亿 2.66 亿 4.05 亿 3.05 亿 3.01 亿 4.31 亿 4.33 亿 2.76 亿 2.87 亿 5.44 亿 2.14 亿 2.59 亿 3.89 亿 3.53 亿 4.75 亿 3.06 亿 3.45 亿 3.68 亿 3.16 亿 9865.97 万 4.04 亿 3.25 亿 3.67 亿 1.77 亿 3.43 亿 2.66 亿 2.72 亿 1.76 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.62 亿 173.4% -6.3 亿 2.56 亿 2.36 亿 1.84 亿 3.09 亿 2.23 亿 1.89 亿 3.27 亿 3.13 亿 2.0 亿 1.93 亿 4.4 亿 1.56 亿 1.97 亿 3.23 亿 2.95 亿 4.09 亿 2.39 亿 2.41 亿 2.85 亿 2.43 亿 8042.29 万 3.11 亿 2.53 亿 2.97 亿 1.19 亿 2.28 亿 2.07 亿 1.95 亿 1.03 亿
少数股东损益 6691.92 万 219.4% 2095.1 万 7399.4 万 4308.01 万 8190.36 万 9608.53 万 8157.56 万 1.12 亿 1.04 亿 1.2 亿 7667.97 万 1.06 亿 1.04 亿 5871.93 万 6222.0 万 6564.75 万 5804.32 万 6584.73 万 6701.72 万 1.04 亿 8286.53 万 7358.49 万 1823.68 万 9295.78 万 7132.42 万 6967.18 万 5755.27 万 7714.19 万 5920.72 万 7742.62 万 7299.95 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.71 亿 27.5% 3.69 亿 2.3 亿 2.66 亿 1.82 亿 2.79 亿 1.93 亿 1.64 亿 3.19 亿 2.73 亿 1.79 亿 1.35 亿 4.33 亿 1.38 亿 1.78 亿 2.88 亿 2.47 亿 3.97 亿 2.32 亿 2.11 亿 2.69 亿 2.23 亿 5787.7 万 2.72 亿 2.4 亿 2.92 亿 1.12 亿 2.06 亿 2.0 亿 1.69 亿 1.01 亿
基本每股收益 0.57 173.5% -0.77 0.31 0.29 0.23 0.38 0.27 0.23 0.4 0.38 0.25 -0.02 0.7 0.26 0.27 0.51 0.48 0.65 0.38 0.39 0.45 0.39 0.13 0.5 0.41 0.47 0.19 0.37 0.33 0.31 0.16
稀释每股收益 0.57 173.5% -0.77 0.31 0.29 0.23 0.38 0.27 0.23 0.4 0.38 0.25 -0.02 0.7 0.26 0.27 0.51 0.48 0.65 0.38 0.39 0.45 0.39 0.13 0.5 0.41 0.47 0.19 0.37 0.33 0.31 0.16
其他综合收益 -2622.18 万 -285.8% 1411.09 万 1.35 亿 -8619.96 万 1.58 亿 -1.2 亿 1733.26 万 1.32 亿 7329.68 万 1.3 亿 -885.85 万 4575.42 万 -2.04 亿 1882.02 万 -3.83 亿 3.23 亿 -8607.42 万 -2.15 亿 1565.65 万 6208.98 万 4070.33 万 1.87 亿 1.43 亿 -3098.13 万 2968.49 万 -8282.31 万 2.73 亿 -9413.82 万 -1.5 亿 2740.0 万 -1.14 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -2240.71 万 -219.9% 1869.59 万 1.26 亿 -8621.12 万 1.6 亿 -1.28 亿 1733.26 万 1.35 亿 7329.68 万 1.3 亿 -885.85 万 4112.98 万 -2.04 亿 1882.02 万 -3.83 亿 3.24 亿 -8607.42 万 -2.15 亿 1565.65 万 6335.42 万 4070.33 万 1.87 亿 1.43 亿 -3098.13 万 2968.49 万 -8282.31 万 2.73 亿 -9413.82 万 -1.5 亿 2740.0 万 -1.14 亿
综合收益总额 5.03 亿 184.6% -5.94 亿 4.65 亿 1.93 亿 4.24 亿 2.86 亿 3.22 亿 4.33 亿 5.04 亿 5.62 亿 2.67 亿 3.45 亿 3.4 亿 2.33 亿 -1.24 亿 7.11 亿 2.67 亿 2.6 亿 3.21 亿 4.08 亿 4.08 亿 5.03 亿 2.41 亿 3.73 亿 3.54 亿 2.84 亿 4.5 亿 2.11 亿 1.16 亿 3.0 亿 6189.13 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4.4 亿 172.0% -6.11 亿 3.82 亿 1.5 亿 3.44 亿 1.81 亿 2.41 亿 3.23 亿 4.0 亿 4.43 亿 1.91 亿 2.34 亿 2.36 亿 1.74 亿 -1.86 亿 6.46 亿 2.09 亿 1.94 亿 2.54 亿 3.05 亿 3.26 亿 4.3 亿 2.23 亿 2.8 亿 2.83 亿 2.14 亿 3.92 亿 1.34 亿 5641.85 万 2.22 亿 -1110.83 万
归属于少数股东的综合收益总额 6310.44 万 285.6% 1636.6 万 8270.97 万 4309.17 万 8007.78 万 1.04 亿 8157.56 万 1.1 亿 1.04 亿 1.2 亿 7667.97 万 1.11 亿 1.04 亿 5871.93 万 6222.0 万 6475.51 万 5804.32 万 6584.73 万 6701.72 万 1.03 亿 8286.53 万 7358.49 万 1823.68 万 9295.78 万 7132.42 万 6967.18 万 5755.27 万 7714.19 万 5920.72 万 7742.62 万 7299.95 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 271.2 亿 0.6% 291.56 亿 272.15 亿 230.55 亿 218.49 亿 191.05 亿 171.31 亿 162.62 亿
流动资产合计 146.66 亿 -3.4% 159.85 亿 159.53 亿 134.23 亿 120.08 亿 103.43 亿 90.47 亿 84.88 亿
货币资金 20.7 亿 -15.7% 28.31 亿 31.97 亿 31.96 亿 38.53 亿 32.76 亿 18.32 亿 18.28 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.28 亿 -50.0% 571.43 万 2.53 亿 21.94 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 71.05 亿 10.8% 76.34 亿 62.74 亿 52.13 亿 41.01 亿 29.68 亿 35.67 亿 35.69 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - 6177.03 万 6707.94 万 3569.4 万 1777.41 万 6.66 亿
应收账款 71.05 亿 10.8% 76.34 亿 62.74 亿 51.51 亿 40.34 亿 29.32 亿 35.49 亿 29.04 亿
预付款项 2.13 亿 -10.7% 1.96 亿 1.96 亿 2.28 亿 2.08 亿 2.14 亿 2.19 亿 4.11 亿
其他应收款合计 6377.24 万 -23.0% 7833.88 万 1.17 亿 6440.61 万 6679.63 万 1.0 亿 1.13 亿 8906.58 万
存货 29.99 亿 -10.6% 30.68 亿 29.69 亿 25.62 亿 22.25 亿 21.28 亿 21.15 亿 23.43 亿
一年内到期的非流动资产 1124.29 万 -70.1% 3958.18 万 5799.78 万 3004.43 万 - - - -
其他流动资产 4.01 亿 -49.1% 4.32 亿 12.02 亿 8.15 亿 4.12 亿 1.97 亿 2.21 亿 2.47 亿
非流动资产合计 124.54 亿 5.7% 131.71 亿 112.62 亿 96.32 亿 98.41 亿 87.62 亿 80.83 亿 77.74 亿
长期应收款 1.31 亿 - 2.09 亿 170.95 万 - - - 2082.9 万 784.73 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 9.37 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5084.5 万 -2.5% 4999.47 万 5290.17 万 5570.31 万 5825.5 万 5463.85 万 430.64 万 459.43 万
长期股权投资 12.66 亿 0.1% 12.12 亿 12.14 亿 12.07 亿 11.95 亿 11.16 亿 9.61 亿 8.29 亿
其他权益工具投资 13.91 亿 3.7% 13.02 亿 13.55 亿 11.18 亿 18.78 亿 18.57 亿 12.02 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 43.65 亿 6.6% 48.02 亿 41.73 亿 36.19 亿 34.17 亿 33.52 亿 35.64 亿 32.27 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 17.01 亿 0.3% 17.05 亿 13.45 亿 7.97 亿 4.67 亿 4.18 亿 3.35 亿 8.47 亿
使用权资产 6.04 亿 6.2% 8.54 亿 5.09 亿 4.02 亿 4.53 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.69 亿 3.5% 5.66 亿 5.54 亿 4.38 亿 4.71 亿 4.28 亿 4.38 亿 4.2 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 9.65 亿 5.7% 9.43 亿 7.49 亿 8.36 亿 9.34 亿 9.32 亿 10.27 亿 10.27 亿
长期待摊费用 6.94 亿 -8.1% 7.63 亿 7.73 亿 6.36 亿 4.23 亿 3.72 亿 3.8 亿 3.09 亿
递延所得税资产 5.38 亿 21.3% 5.71 亿 4.26 亿 3.38 亿 3.05 亿 2.01 亿 1.51 亿 1.66 亿
其他非流动资产 1.81 亿 103.5% 1.93 亿 1.07 亿 1.85 亿 2.42 亿 3005.12 万 - -
负债合计 144.5 亿 4.8% 162.22 亿 133.93 亿 103.7 亿 96.45 亿 74.01 亿 66.29 亿 69.16 亿
流动负债合计 125.28 亿 7.0% 141.4 亿 114.18 亿 88.64 亿 79.78 亿 62.22 亿 57.68 亿 61.51 亿
短期借款 8.36 亿 -11.4% 9.09 亿 8.29 亿 7.35 亿 14.71 亿 5.39 亿 7.11 亿 13.83 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - 518.06 万 9.94 万 44.27 万 - -
应付票据 20.14 亿 -8.1% 17.61 亿 22.16 亿 17.42 亿 11.99 亿 11.19 亿 8.03 亿 5.91 亿
应付账款 70.32 亿 10.8% 80.53 亿 64.1 亿 52.02 亿 42.4 亿 35.6 亿 34.74 亿 31.08 亿
预收款项 165.2 万 - 0.0 42.45 万 - 100.88 万 - 7007.38 万 1.12 亿
应付职工薪酬 5.42 亿 2.7% 6.43 亿 5.63 亿 4.55 亿 4.51 亿 4.7 亿 4.32 亿 3.43 亿
应交税费 2.73 亿 8.5% 3.45 亿 2.31 亿 2.67 亿 2.38 亿 2.39 亿 1.72 亿 1.59 亿
其他应付款合计 10.67 亿 15.2% 14.59 亿 6.94 亿 1.46 亿 1.22 亿 1.8 亿 7688.66 万 4.0 亿
一年内到期的非流动负债 1.58 亿 11.3% 2.32 亿 1.96 亿 1.25 亿 8339.61 万 - 2798.43 万 5549.51 万
其他流动负债 1.92 亿 1227.8% 3.74 亿 360.01 万 524.5 万 173.71 万 129.11 万 - -
非流动负债合计 19.22 亿 -7.3% 20.83 亿 19.75 亿 15.06 亿 16.67 亿 11.79 亿 8.61 亿 7.64 亿
长期借款 9153.58 万 7.3% 4473.32 万 6620.01 万 5674.98 万 - 3940.86 万 5252.06 万 1.34 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 4893.76 万 -45.1% 5032.54 万 6832.15 万 16.61 万 20.26 万 1593.86 万 3279.85 万 2720.72 万
长期应付职工薪酬 6057.05 万 -48.7% 1.18 亿 1.22 亿 1.06 亿 1.69 亿 1.99 亿 1.82 亿 1.67 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 6.2 亿 -20.2% 5.44 亿 7.73 亿 6.2 亿 4.76 亿 4.19 亿 2.75 亿 1.8 亿
递延所得税负债 4.75 亿 12.8% 4.67 亿 4.33 亿 3.34 亿 5.08 亿 4.21 亿 2.63 亿 2.09 亿
长期递延收益 1.2 亿 7.1% 1.3 亿 1.22 亿 7820.52 万 8407.68 万 8557.38 万 5590.53 万 4755.53 万
其他非流动负债 325.69 万 107.5% 283.1 万 87.6 万 278.09 万 - - - -
所有者权益合计 126.7 亿 -3.8% 129.34 亿 138.22 亿 126.85 亿 122.04 亿 117.04 亿 105.01 亿 93.47 亿
实收资本（或股本） 8.14 亿 -0.0% 8.14 亿 8.14 亿 8.14 亿 8.14 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿
资本公积 27.7 亿 -17.4% 27.96 亿 39.17 亿 39.79 亿 40.03 亿 26.43 亿 26.45 亿 26.84 亿
减：库存股 984.99 万 95.8% 503.18 万 503.18 万 503.18 万 - - - -
其他综合收益 9.32 亿 13.2% 8.26 亿 8.65 亿 5.37 亿 10.63 亿 10.25 亿 5.92 亿 4.03 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.08 亿 0.0% 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿
未分配利润 63.81 亿 2.0% 66.56 亿 61.95 亿 53.68 亿 45.69 亿 57.22 亿 49.73 亿 40.85 亿
归属母公司股东权益合计 112.94 亿 -3.0% 114.94 亿 121.94 亿 110.99 亿 108.57 亿 103.3 亿 91.49 亿 81.12 亿
少数股东权益 13.77 亿 -9.5% 14.4 亿 16.28 亿 15.86 亿 13.47 亿 13.74 亿 13.53 亿 12.34 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 260.75 亿 -4.6% 273.18 亿 285.15 亿 291.56 亿 281.66 亿 262.2 亿 268.35 亿 272.15 亿 257.47 亿 250.75 亿 234.81 亿 230.55 亿 226.35 亿 211.6 亿 205.5 亿 218.49 亿 193.1 亿 192.87 亿 194.26 亿 191.05 亿 179.65 亿 174.38 亿 165.72 亿 171.31 亿 166.23 亿 167.44 亿 164.38 亿 162.62 亿 153.69 亿 155.11 亿 147.62 亿
流动资产合计 140.58 亿 -8.0% 152.85 亿 150.29 亿 159.85 亿 152.73 亿 145.47 亿 153.53 亿 159.53 亿 150.82 亿 146.35 亿 136.83 亿 134.23 亿 134.83 亿 117.27 亿 111.66 亿 120.08 亿 105.71 亿 105.16 亿 102.83 亿 103.43 亿 95.35 亿 91.32 亿 85.77 亿 90.47 亿 86.03 亿 87.54 亿 82.99 亿 84.88 亿 80.83 亿 81.75 亿 78.06 亿
货币资金 19.13 亿 -20.4% 24.02 亿 25.17 亿 28.31 亿 22.27 亿 29.03 亿 32.52 亿 31.97 亿 26.83 亿 25.86 亿 23.61 亿 31.96 亿 25.49 亿 26.59 亿 27.84 亿 38.53 亿 31.21 亿 33.43 亿 32.46 亿 32.76 亿 28.13 亿 25.58 亿 26.01 亿 18.32 亿 15.13 亿 19.6 亿 15.72 亿 18.28 亿 15.46 亿 21.05 亿 21.79 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 516.93 万 571.43 万 2.56 亿 3.54 亿 3.55 亿 2.53 亿 2.55 亿 2.53 亿 2.51 亿 21.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 74.08 亿 3.0% 71.9 亿 69.59 亿 76.34 亿 68.03 亿 59.67 亿 58.69 亿 62.74 亿 60.26 亿 56.27 亿 52.2 亿 52.13 亿 54.96 亿 43.58 亿 39.4 亿 41.01 亿 38.06 亿 35.1 亿 34.78 亿 29.68 亿 25.19 亿 20.92 亿 16.08 亿 35.67 亿 39.9 亿 38.86 亿 37.35 亿 35.69 亿 32.96 亿 31.66 亿 31.03 亿
应收票据 0.0 - 0.0 36.65 万 0.0 - - 2587.7 万 - 921.85 万 2483.86 万 1.11 亿 6177.03 万 6413.96 万 2814.43 万 5665.0 万 6707.94 万 8573.37 万 1.01 亿 5975.35 万 3569.4 万 4166.33 万 2597.55 万 5773.29 万 1777.41 万 7.83 亿 9.07 亿 6.33 亿 6.66 亿 6.45 亿 6.73 亿 6.21 亿
应收账款 74.08 亿 3.0% 71.9 亿 69.59 亿 76.34 亿 68.03 亿 59.67 亿 58.43 亿 62.74 亿 60.17 亿 56.02 亿 51.09 亿 51.51 亿 54.32 亿 43.3 亿 38.84 亿 40.34 亿 37.2 亿 34.08 亿 34.18 亿 29.32 亿 24.78 亿 20.66 亿 15.5 亿 35.49 亿 32.07 亿 29.8 亿 31.02 亿 29.04 亿 26.51 亿 24.93 亿 24.82 亿
预付款项 2.18 亿 21.6% 1.79 亿 2.23 亿 1.96 亿 2.08 亿 1.84 亿 2.68 亿 1.96 亿 2.69 亿 2.99 亿 2.8 亿 2.28 亿 4.28 亿 3.72 亿 2.43 亿 2.08 亿 3.55 亿 3.5 亿 3.58 亿 2.14 亿 2.52 亿 1.78 亿 2.9 亿 2.19 亿 3.75 亿 2.79 亿 3.85 亿 4.11 亿 4.77 亿 3.41 亿 2.4 亿
其他应收款合计 3592.9 万 -19.1% 4441.35 万 9682.48 万 7833.88 万 9161.59 万 6211.55 万 9419.15 万 1.17 亿 7403.78 万 9004.35 万 2.19 亿 6440.61 万 6976.18 万 9013.1 万 8404.22 万 6679.63 万 1.38 亿 7976.51 万 1.26 亿 1.0 亿 7508.22 万 7479.44 万 1.01 亿 1.13 亿 1.05 亿 9997.52 万 9951.59 万 8906.58 万 5214.65 万 1.02 亿 3349.74 万
存货 24.66 亿 1.2% 24.37 亿 29.14 亿 30.68 亿 35.31 亿 31.41 亿 30.99 亿 29.69 亿 31.76 亿 29.73 亿 27.69 亿 25.62 亿 28.77 亿 25.78 亿 24.36 亿 22.25 亿 23.33 亿 22.54 亿 21.6 亿 21.28 亿 20.73 亿 20.82 亿 21.62 亿 21.15 亿 24.05 亿 22.53 亿 23.14 亿 23.43 亿 24.95 亿 22.5 亿 20.96 亿
一年内到期的非流动资产 2139.6 万 -23.4% 2791.7 万 4057.88 万 3958.18 万 108.98 万 271.55 万 271.55 万 5799.78 万 7421.49 万 7381.29 万 3004.43 万 3004.43 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.78 亿 3.6% 3.65 亿 4.19 亿 4.32 亿 4.24 亿 4.34 亿 5.49 亿 12.02 亿 11.53 亿 12.81 亿 10.91 亿 8.15 亿 7.39 亿 6.96 亿 5.61 亿 4.12 亿 1.13 亿 1.72 亿 1.35 亿 1.97 亿 1.51 亿 1.74 亿 2.08 亿 2.21 亿 2.16 亿 2.76 亿 1.94 亿 2.47 亿 2.17 亿 2.1 亿 1.55 亿
非流动资产合计 120.17 亿 -0.1% 120.33 亿 134.85 亿 131.71 亿 128.92 亿 116.72 亿 114.82 亿 112.62 亿 106.65 亿 104.4 亿 97.98 亿 96.32 亿 91.53 亿 94.33 亿 93.84 亿 98.41 亿 87.4 亿 87.71 亿 91.43 亿 87.62 亿 84.3 亿 83.06 亿 79.95 亿 80.83 亿 80.2 亿 79.9 亿 81.38 亿 77.74 亿 72.86 亿 73.36 亿 69.56 亿
长期应收款 2.39 亿 -7.9% 2.6 亿 2.35 亿 2.09 亿 2183.31 万 1909.16 万 215.48 万 170.95 万 - - - - - - - - - - - - 1607.1 万 2228.75 万 2133.63 万 2082.9 万 7747.56 万 781.7 万 756.07 万 784.73 万 801.11 万 765.15 万 773.78 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.37 亿 10.71 亿 13.39 亿 12.9 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 5096.86 万 -1.6% 5177.78 万 4926.8 万 4999.47 万 5072.14 万 5144.82 万 5217.49 万 5290.17 万 5362.84 万 5435.51 万 5508.19 万 5570.31 万 5642.84 万 5715.03 万 5787.56 万 5825.5 万 4647.26 万 5323.98 万 5393.91 万 5463.85 万 409.05 万 416.25 万 423.45 万 430.64 万 437.84 万 445.04 万 452.24 万 459.43 万 466.63 万 473.83 万 481.02 万
长期股权投资 12.77 亿 2.4% 12.46 亿 12.51 亿 12.12 亿 12.56 亿 12.73 亿 12.55 亿 12.14 亿 12.73 亿 12.64 亿 12.37 亿 12.07 亿 11.77 亿 12.43 亿 12.14 亿 11.95 亿 11.53 亿 11.24 亿 11.58 亿 11.16 亿 10.72 亿 10.1 亿 9.67 亿 9.61 亿 8.99 亿 8.94 亿 8.53 亿 8.29 亿 4.95 亿 4.7 亿 4.33 亿
其他权益工具投资 14.33 亿 -4.1% 14.94 亿 14.77 亿 13.02 亿 13.48 亿 12.47 亿 13.63 亿 13.55 亿 13.35 亿 12.8 亿 12.22 亿 11.18 亿 10.89 亿 13.88 亿 13.77 亿 18.78 亿 14.76 亿 16.12 亿 18.85 亿 18.57 亿 16.98 亿 16.17 亿 13.64 亿 12.02 亿 11.85 亿 11.79 亿 13.08 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 43.19 亿 8.6% 39.76 亿 46.56 亿 48.02 亿 44.11 亿 40.45 亿 40.8 亿 41.73 亿 37.8 亿 37.77 亿 35.84 亿 36.19 亿 33.61 亿 34.11 亿 33.64 亿 34.17 亿 32.71 亿 32.36 亿 33.05 亿 33.52 亿 32.5 亿 33.15 亿 34.11 亿 35.64 亿 33.33 亿 32.58 亿 33.13 亿 32.27 亿 29.7 亿 27.1 亿 25.55 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 155.4 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 13.41 亿 -19.9% 16.75 亿 19.22 亿 17.05 亿 20.6 亿 19.23 亿 17.23 亿 13.45 亿 13.31 亿 12.01 亿 8.57 亿 7.97 亿 7.53 亿 5.95 亿 6.31 亿 4.67 亿 4.86 亿 4.31 亿 3.77 亿 4.18 亿 3.73 亿 3.48 亿 3.18 亿 3.35 亿 5.79 亿 6.83 亿 7.15 亿 8.47 亿 9.1 亿 10.44 亿 8.95 亿
使用权资产 4.74 亿 -10.9% 5.32 亿 8.4 亿 8.54 亿 7.35 亿 5.23 亿 4.89 亿 5.09 亿 4.03 亿 4.44 亿 4.3 亿 4.02 亿 3.95 亿 4.17 亿 4.46 亿 4.53 亿 3.32 亿 2.77 亿 3.73 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.55 亿 -1.0% 5.61 亿 5.86 亿 5.66 亿 5.82 亿 5.46 亿 5.5 亿 5.54 亿 5.17 亿 4.96 亿 4.75 亿 4.38 亿 4.54 亿 4.54 亿 4.6 亿 4.71 亿 4.09 亿 4.17 亿 4.19 亿 4.28 亿 4.18 亿 4.23 亿 4.3 亿 4.38 亿 4.34 亿 4.41 亿 4.34 亿 4.2 亿 3.96 亿 3.65 亿 3.72 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 9.4 亿 -0.1% 9.41 亿 9.42 亿 9.43 亿 9.9 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.49 亿 8.36 亿 8.36 亿 8.36 亿 8.36 亿 9.34 亿 9.34 亿 9.34 亿 9.34 亿 9.32 亿 9.32 亿 9.32 亿 9.32 亿 10.27 亿 10.27 亿 10.27 亿 10.27 亿 10.27 亿 10.27 亿 10.27 亿 10.27 亿 10.35 亿 10.35 亿 10.35 亿
长期待摊费用 6.22 亿 1.2% 6.14 亿 7.77 亿 7.63 亿 7.66 亿 7.26 亿 7.06 亿 7.73 亿 7.44 亿 7.02 亿 6.68 亿 6.36 亿 4.61 亿 4.44 亿 4.07 亿 4.23 亿 3.91 亿 4.42 亿 3.69 亿 3.72 亿 4.04 亿 3.71 亿 3.12 亿 3.8 亿 3.24 亿 3.3 亿 3.07 亿 3.09 亿 2.36 亿 2.2 亿 2.18 亿
递延所得税资产 5.64 亿 11.2% 5.08 亿 5.58 亿 5.71 亿 5.12 亿 4.41 亿 3.97 亿 4.26 亿 3.75 亿 3.76 亿 3.6 亿 3.38 亿 2.6 亿 2.57 亿 2.51 亿 3.05 亿 1.93 亿 1.95 亿 2.21 亿 2.01 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.42 亿 1.51 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.66 亿 1.61 亿 1.41 亿 1.44 亿
其他非流动资产 2.01 亿 15.1% 1.74 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.6 亿 1.29 亿 1.17 亿 1.07 亿 1711.42 万 1000.0 万 7505.06 万 1.85 亿 2.13 亿 2.33 亿 2.43 亿 2.42 亿 5007.86 万 5007.39 万 5005.12 万 3005.12 万 - - - - - - - - - - -
负债合计 134.81 亿 -10.4% 150.39 亿 151.19 亿 162.22 亿 154.19 亿 123.77 亿 126.83 亿 133.93 亿 121.54 亿 119.89 亿 105.58 亿 103.7 亿 103.96 亿 91.5 亿 86.86 亿 96.45 亿 74.76 亿 76.55 亿 75.02 亿 74.01 亿 64.43 亿 63.24 亿 58.49 亿 66.29 亿 65.03 亿 68.89 亿 66.51 亿 69.16 亿 62.32 亿 64.83 亿 57.93 亿
流动负债合计 119.16 亿 -10.3% 132.77 亿 128.84 亿 141.4 亿 131.39 亿 104.45 亿 107.28 亿 114.18 亿 102.86 亿 101.04 亿 88.5 亿 88.64 亿 89.25 亿 76.26 亿 71.44 亿 79.78 亿 60.27 亿 62.03 亿 58.35 亿 62.22 亿 54.31 亿 52.41 亿 49.79 亿 57.68 亿 56.32 亿 60.63 亿 57.89 亿 61.51 亿 53.55 亿 57.03 亿 49.55 亿
短期借款 7.24 亿 -20.7% 9.13 亿 7.32 亿 9.09 亿 9.48 亿 9.63 亿 8.87 亿 8.29 亿 9.39 亿 11.68 亿 9.82 亿 7.35 亿 7.77 亿 7.6 亿 8.81 亿 14.71 亿 7.27 亿 7.63 亿 4.61 亿 5.39 亿 5.3 亿 5.79 亿 8.57 亿 7.11 亿 9.77 亿 15.73 亿 13.38 亿 13.83 亿 11.46 亿 13.19 亿 13.35 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 579.48 万 518.06 万 0.0 0.0 - 9.94 万 - - 50.91 万 44.27 万 - - - - - - - - - - -
应付票据 18.96 亿 -4.0% 19.75 亿 20.15 亿 17.61 亿 21.31 亿 16.07 亿 23.59 亿 22.16 亿 22.51 亿 21.45 亿 19.3 亿 17.42 亿 19.29 亿 17.57 亿 14.17 亿 11.99 亿 10.23 亿 10.35 亿 10.8 亿 11.19 亿 6.91 亿 7.16 亿 9.26 亿 8.03 亿 6.92 亿 6.09 亿 - 5.91 亿 - 5.84 亿 5.8 亿
应付账款 70.92 亿 0.6% 70.47 亿 70.2 亿 80.53 亿 69.73 亿 62.09 亿 59.75 亿 64.1 亿 57.24 亿 54.25 亿 48.98 亿 52.02 亿 48.71 亿 40.04 亿 38.11 亿 42.4 亿 34.66 亿 36.46 亿 34.83 亿 35.6 亿 32.26 亿 30.14 亿 25.74 亿 34.74 亿 31.49 亿 30.22 亿 - 31.08 亿 - 31.15 亿 25.02 亿
预收款项 282.54 万 - 0.0 36.34 万 0.0 47.86 万 - 42.45 万 42.45 万 - - - - 128.39 万 100.24 万 302.25 万 100.88 万 - - - - - - - 7007.38 万 1.03 亿 9575.08 万 4075.0 万 1.12 亿 4459.44 万 3766.77 万 5016.31 万
应付职工薪酬 5.11 亿 15.3% 4.43 亿 4.75 亿 6.43 亿 5.72 亿 4.62 亿 3.97 亿 5.63 亿 4.83 亿 4.1 亿 3.32 亿 4.55 亿 4.46 亿 3.55 亿 3.07 亿 4.51 亿 3.79 亿 3.51 亿 3.43 亿 4.7 亿 6.05 亿 4.76 亿 3.26 亿 4.32 亿 3.31 亿 2.81 亿 2.53 亿 3.43 亿 2.9 亿 2.88 亿 2.27 亿
应交税费 2.81 亿 35.7% 2.07 亿 3.48 亿 3.45 亿 2.64 亿 2.02 亿 2.26 亿 2.31 亿 2.38 亿 2.0 亿 1.81 亿 2.67 亿 3.05 亿 2.29 亿 2.36 亿 2.38 亿 1.57 亿 1.27 亿 2.05 亿 2.39 亿 1.84 亿 1.59 亿 1.04 亿 1.72 亿 1.15 亿 1.03 亿 1.29 亿 1.59 亿 1.13 亿 1.08 亿 1.44 亿
其他应付款合计 5.17 亿 -47.2% 9.8 亿 13.78 亿 14.59 亿 16.18 亿 5.24 亿 4.59 亿 6.94 亿 2.35 亿 2.53 亿 1.5 亿 1.46 亿 1.82 亿 1.43 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.09 亿 1.21 亿 1.49 亿 1.8 亿 8434.35 万 1.85 亿 8185.35 万 7688.66 万 2.1 亿 3.23 亿 2.27 亿 4.0 亿 8171.19 万 2.43 亿 8340.85 万
一年内到期的非流动负债 1.34 亿 -16.4% 1.61 亿 1.95 亿 2.32 亿 1.81 亿 1.75 亿 1.43 亿 1.96 亿 1.02 亿 1.33 亿 1.23 亿 1.25 亿 8707.25 万 9175.7 万 7449.12 万 8339.61 万 3337.53 万 3422.45 万 - - 2724.04 万 2831.8 万 2834.04 万 2798.43 万 5700.36 万 5558.81 万 6662.22 万 5549.51 万 2751.68 万 782.96 万 3264.09 万
其他流动负债 3.68 亿 2.8% 3.58 亿 3.6 亿 3.74 亿 1630.74 万 1957.67 万 1066.12 万 360.01 万 1265.39 万 1186.6 万 623.17 万 524.5 万 351.3 万 132.92 万 247.0 万 173.71 万 181.3 万 145.0 万 172.92 万 129.11 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 15.66 亿 -11.1% 17.62 亿 22.35 亿 20.83 亿 22.79 亿 19.32 亿 19.55 亿 19.75 亿 18.69 亿 18.84 亿 17.09 亿 15.06 亿 14.71 亿 15.24 亿 15.41 亿 16.67 亿 14.49 亿 14.53 亿 16.68 亿 11.79 亿 10.12 亿 10.83 亿 8.7 亿 8.61 亿 8.71 亿 8.26 亿 8.62 亿 7.64 亿 8.77 亿 7.8 亿 8.38 亿
长期借款 1.26 亿 0.0% 1.26 亿 1.45 亿 4473.32 万 5707.15 万 2860.75 万 2704.97 万 6620.01 万 1.14 亿 1.15 亿 8546.46 万 5674.98 万 1092.66 万 - - - 4361.06 万 4635.58 万 3971.68 万 3940.86 万 3209.03 万 3836.16 万 1688.03 万 5252.06 万 1.23 亿 8296.54 万 1.39 亿 1.34 亿 2.06 亿 8186.44 万 1.37 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 3503.55 万 -0.6% 3524.03 万 4501.11 万 5032.54 万 6283.98 万 6312.97 万 6832.15 万 6832.15 万 1.15 亿 1.22 亿 16.61 万 16.61 万 17.13 万 18.1 万 1041.52 万 20.26 万 22.1 万 22.1 万 1297.34 万 1593.86 万 1921.03 万 2472.93 万 2982.32 万 3279.85 万 4024.82 万 4249.68 万 2426.0 万 2720.72 万 3182.75 万 3273.12 万 3461.01 万
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 1.22 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.09 亿 1.06 亿 1.73 亿 1.71 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.94 亿 1.96 亿 1.94 亿 1.99 亿 1.94 亿 1.92 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.61 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.63 亿 1.62 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 3.88 亿 -29.7% 5.52 亿 5.58 亿 5.44 亿 8.53 亿 8.14 亿 8.13 亿 7.73 亿 7.03 亿 6.98 亿 7.07 亿 6.2 亿 5.48 亿 5.16 亿 4.96 亿 4.76 亿 4.18 亿 4.29 亿 4.5 亿 4.19 亿 3.32 亿 4.08 亿 2.8 亿 2.75 亿 2.25 亿 2.13 亿 1.92 亿 1.8 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.92 亿
递延所得税负债 4.94 亿 4.3% 4.74 亿 4.92 亿 4.67 亿 4.55 亿 4.0 亿 4.25 亿 4.33 亿 3.87 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.34 亿 2.59 亿 3.36 亿 3.33 亿 5.08 亿 3.15 亿 3.52 亿 4.45 亿 4.21 亿 3.83 亿 3.65 亿 3.03 亿 2.63 亿 2.69 亿 2.68 亿 2.99 亿 2.09 亿 2.34 亿 3.0 亿 2.95 亿
长期递延收益 1.18 亿 -0.6% 1.19 亿 1.22 亿 1.3 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.02 亿 1.06 亿 8995.77 万 7820.52 万 9252.28 万 9680.34 万 8843.27 万 8407.68 万 8089.08 万 8472.89 万 8292.02 万 8557.38 万 5163.79 万 5428.61 万 5791.03 万 5590.53 万 4659.81 万 5003.64 万 4672.58 万 4755.53 万 5001.58 万 1702.42 万 1786.76 万
其他非流动负债 566.6 万 60.9% 352.11 万 283.11 万 283.1 万 84.77 万 155.27 万 87.6 万 87.6 万 229.08 万 335.58 万 191.48 万 278.09 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 125.94 亿 2.6% 122.79 亿 133.96 亿 129.34 亿 127.47 亿 138.43 亿 141.53 亿 138.22 亿 135.92 亿 130.86 亿 129.23 亿 126.85 亿 122.39 亿 120.1 亿 118.64 亿 122.04 亿 118.34 亿 116.32 亿 119.24 亿 117.04 亿 115.22 亿 111.14 亿 107.23 亿 105.01 亿 101.2 亿 98.55 亿 97.86 亿 93.47 亿 91.37 亿 90.28 亿 89.69 亿
实收资本（或股本） 8.14 亿 0.0% 8.14 亿 8.14 亿 8.14 亿 8.14 亿 8.14 亿 8.14 亿 8.14 亿 8.14 亿 8.14 亿 8.14 亿 8.14 亿 8.14 亿 8.14 亿 8.14 亿 8.14 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿
资本公积 27.26 亿 -3.1% 28.14 亿 27.98 亿 27.96 亿 28.13 亿 39.3 亿 39.23 亿 39.17 亿 38.95 亿 38.86 亿 38.7 亿 39.79 亿 40.04 亿 40.03 亿 40.03 亿 40.03 亿 26.43 亿 26.43 亿 26.43 亿 26.43 亿 26.45 亿 26.45 亿 26.45 亿 26.45 亿 26.43 亿 26.74 亿 26.84 亿 26.84 亿 26.93 亿 26.97 亿 26.97 亿
减：库存股 1466.8 万 0.0% 1466.8 万 500.0 万 503.18 万 503.18 万 503.18 万 503.18 万 503.18 万 503.18 万 503.18 万 503.18 万 503.18 万 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 9.48 亿 -2.3% 9.71 亿 9.52 亿 8.26 亿 9.15 亿 7.55 亿 8.85 亿 8.65 亿 7.31 亿 6.58 亿 5.28 亿 5.37 亿 4.95 亿 6.99 亿 6.8 亿 10.63 亿 7.4 亿 8.26 亿 10.41 亿 10.25 亿 9.62 亿 9.21 亿 7.35 亿 5.92 亿 6.23 亿 5.93 亿 6.76 亿 4.03 亿 4.97 亿 6.47 亿 6.2 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.08 亿 0.0% 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿
未分配利润 63.64 亿 7.8% 59.01 亿 69.12 亿 66.56 亿 63.98 亿 62.13 亿 64.19 亿 61.95 亿 61.11 亿 57.83 亿 56.76 亿 53.68 亿 52.84 亿 48.33 亿 47.65 亿 45.69 亿 63.28 亿 60.33 亿 59.6 亿 57.22 亿 54.8 亿 51.96 亿 50.53 亿 49.73 亿 46.61 亿 44.08 亿 42.05 亿 40.85 亿 38.58 亿 36.51 亿 35.5 亿
归属母公司股东权益合计 112.45 亿 3.2% 108.93 亿 118.79 亿 114.94 亿 113.42 亿 121.15 亿 124.43 亿 121.94 亿 119.54 亿 115.45 亿 112.9 亿 110.99 亿 107.9 亿 105.43 亿 104.55 亿 108.57 亿 106.5 亿 104.41 亿 105.84 亿 103.3 亿 100.27 亿 97.01 亿 93.72 亿 91.49 亿 88.67 亿 86.15 亿 85.04 亿 81.12 亿 79.88 亿 79.35 亿 78.07 亿
少数股东权益 13.48 亿 -2.7% 13.86 亿 15.17 亿 14.4 亿 14.05 亿 17.28 亿 17.1 亿 16.28 亿 16.38 亿 15.42 亿 16.32 亿 15.86 亿 14.49 亿 14.67 亿 14.09 亿 13.47 亿 11.84 亿 11.91 亿 13.41 亿 13.74 亿 14.96 亿 14.13 亿 13.51 亿 13.53 亿 12.52 亿 12.4 亿 12.82 亿 12.34 亿 11.49 亿 10.93 亿 11.62 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 29.39 亿 15.5% 23.14 亿 30.19 亿 17.99 亿 22.64 亿 28.7 亿 20.09 亿 12.29 亿
经营活动现金流入小计 265.39 亿 12.0% 258.42 亿 209.6 亿 170.92 亿 156.79 亿 149.78 亿 130.03 亿 124.64 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 260.76 亿 12.1% 254.51 亿 205.3 亿 168.61 亿 154.62 亿 147.36 亿 128.24 亿 121.97 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.46 亿 80.4% 1.31 亿 9086.07 万 4902.52 万 2823.04 万 3242.31 万 5903.12 万 1232.82 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.17 亿 -7.5% 2.6 亿 3.39 亿 1.82 亿 1.9 亿 2.1 亿 1.2 亿 2.55 亿
经营活动现金流出小计 236.0 亿 11.6% 235.28 亿 179.41 亿 152.93 亿 134.15 亿 121.09 亿 109.94 亿 112.35 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 177.79 亿 15.0% 180.08 亿 128.83 亿 107.94 亿 95.29 亿 82.47 亿 69.19 亿 73.44 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 35.72 亿 -2.7% 35.23 亿 31.56 亿 28.45 亿 24.99 亿 23.22 亿 23.46 亿 21.6 亿
支付的各项税款 14.81 亿 36.9% 12.42 亿 10.83 亿 8.69 亿 7.54 亿 7.17 亿 6.83 亿 7.19 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.69 亿 -18.3% 7.55 亿 8.19 亿 7.85 亿 6.34 亿 8.22 亿 10.46 亿 10.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.9 亿 77.6% -7.33 亿 -23.9 亿 -13.98 亿 -12.61 亿 -7.43 亿 -9.41 亿 -14.66 亿
投资活动现金流入小计 3.27 亿 -81.6% 17.05 亿 12.46 亿 3.22 亿 2.39 亿 2.21 亿 1.43 亿 2.03 亿
收回投资收到的现金 2.43 亿 -82.7% 13.4 亿 9.21 亿 7000.0 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 1707.59 万 -93.1% 2.96 亿 2.02 亿 2.08 亿 1.68 亿 6693.67 万 5510.12 万 1.34 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8610.1 万 25.6% 6949.21 万 6874.41 万 4363.19 万 3559.72 万 9396.5 万 8724.47 万 3203.64 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2659.97 万 - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 5469.99 万 - 3564.82 万 5969.82 万 43.21 万 3700.0 万
投资活动现金流出小计 8.17 亿 -79.4% 24.38 亿 36.36 亿 17.19 亿 15.0 亿 9.64 亿 10.83 亿 16.69 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13.63 亿 -42.1% 15.51 亿 22.38 亿 13.7 亿 9.29 亿 7.65 亿 7.35 亿 15.26 亿
投资支付的现金 -5.85 亿 -159.6% 2.17 亿 12.34 亿 3.49 亿 5.58 亿 325.0 万 3.35 亿 1.07 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3198.74 万 -94.9% 6.7 亿 1.63 亿 - 1322.09 万 1.65 亿 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 8.43 万 - 3000.0 万 1318.49 万 3700.0 万
筹资活动现金流入小计 9.92 亿 41.1% 8.11 亿 8.55 亿 4.66 亿 32.38 亿 8.09 亿 11.56 亿 24.06 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -26.13 亿 -185.8% -18.18 亿 -5.36 亿 -12.68 亿 -3.67 亿 -5.37 亿 -11.8 亿 -13.36 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 200.0 万 336.35 万 16.19 亿 587.71 万 - 2776.8 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 10.65 亿 84.1% 8.11 亿 7.75 亿 4.25 亿 16.19 亿 8.03 亿 11.56 亿 23.03 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1022.56 万 -91.6% 0.0 7887.0 万 3797.72 万 - - - 7540.0 万
筹资活动现金流出小计 36.05 亿 122.9% 26.29 亿 13.91 亿 17.34 亿 36.05 亿 13.46 亿 23.37 亿 37.42 亿
偿还债务所支付的现金 12.73 亿 93.6% 8.63 亿 6.36 亿 11.35 亿 7.27 亿 10.1 亿 19.37 亿 33.84 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.34 亿 11.5% 8.18 亿 4.84 亿 2.68 亿 27.18 亿 3.15 亿 2.82 亿 3.2 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 14.99 亿 606.1% 9.48 亿 2.71 亿 3.3 亿 1.6 亿 2134.98 万 1.18 亿 3839.17 万
汇率变动对现金的影响 -5407.26 万 -194.0% -5156.7 万 6507.98 万 5251.18 万 -1.14 亿 -1.1 亿 1654.33 万 1.09 亿
现金及现金等价物净增加额 -2.19 亿 56.0% -2.88 亿 1.58 亿 -8.14 亿 5.22 亿 14.79 亿 -9539.59 万 -14.64 亿
期初现金及现金等价物余额 95.46 亿 -14.0% 29.8 亿 27.99 亿 36.1 亿 30.87 亿 16.08 亿 17.03 亿 31.67 亿
期末现金及现金等价物余额 93.5 亿 -11.8% 26.92 亿 29.57 亿 27.95 亿 36.1 亿 30.87 亿 16.08 亿 17.03 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4.96 亿 -45.8% 9.16 亿 2.68 亿 12.59 亿 7.99 亿 2.04 亿 5114.18 万 14.89 亿 6.48 亿 9.83 亿 -1.02 亿 10.31 亿 2.99 亿 3649.31 万 4.32 亿 12.61 亿 3.25 亿 3.22 亿 3.57 亿 13.74 亿 5.08 亿 2.72 亿 7.16 亿 9.26 亿 5.77 亿 4.31 亿 7594.59 万 5.05 亿 6253.96 万 5.81 亿 8111.79 万
经营活动现金流入小计 60.4 亿 -8.2% 65.77 亿 68.08 亿 71.13 亿 63.1 亿 66.14 亿 58.05 亿 49.65 亿 56.62 亿 51.28 亿 52.04 亿 40.6 亿 47.5 亿 37.68 亿 45.14 亿 35.69 亿 40.01 亿 38.55 亿 42.55 亿 43.19 亿 37.91 亿 30.53 亿 38.16 亿 19.44 亿 40.29 亿 31.55 亿 38.75 亿 21.34 亿 35.7 亿 34.95 亿 32.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 59.05 亿 -7.5% 63.86 亿 66.91 亿 70.95 亿 61.89 亿 64.8 亿 56.87 亿 49.14 亿 55.42 亿 49.59 亿 51.15 亿 41.87 亿 46.44 亿 35.83 亿 44.48 亿 37.7 亿 37.86 亿 37.0 亿 42.06 亿 42.89 亿 37.34 亿 29.55 亿 37.58 亿 19.34 亿 39.6 亿 30.93 亿 38.37 亿 20.1 亿 35.1 亿 34.42 亿 32.35 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 5235.23 万 39.5% 3753.07 万 2621.11 万 2969.94 万 861.13 万 4907.46 万 4377.65 万 -2064.6 万 2992.85 万 5758.58 万 2399.23 万 -7102.17 万 3138.29 万 6913.23 万 1953.17 万 -4069.62 万 2903.36 万 2970.52 万 1018.77 万 -3121.05 万 1047.71 万 4738.85 万 576.81 万 897.33 万 1055.66 万 3029.96 万 920.17 万 -1714.57 万 1084.74 万 1617.64 万 245.02 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8301.31 万 -46.1% 1.54 亿 9109.72 万 -1132.53 万 1.12 亿 8543.22 万 7381.99 万 7166.95 万 9018.36 万 1.12 亿 6533.93 万 -5567.56 万 7461.59 万 1.16 亿 4710.0 万 -1.61 亿 1.86 亿 1.26 亿 3839.06 万 6141.42 万 4639.12 万 4994.8 万 5197.23 万 65.81 万 5818.81 万 3232.31 万 2931.6 万 1.41 亿 4849.2 万 3657.01 万 2847.53 万
经营活动现金流出小计 55.44 亿 -2.1% 56.61 亿 65.41 亿 58.54 亿 55.11 亿 64.1 亿 57.54 亿 34.76 亿 50.14 亿 41.45 亿 53.07 亿 30.29 亿 44.51 亿 37.32 亿 40.82 亿 23.08 亿 36.76 亿 35.34 亿 38.98 亿 29.44 亿 32.84 亿 27.81 亿 31.0 亿 10.18 亿 34.52 亿 27.24 亿 37.99 亿 16.29 亿 35.07 亿 29.14 亿 31.84 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 42.92 亿 3.1% 41.64 亿 46.96 亿 46.26 亿 41.27 亿 50.26 亿 42.29 亿 20.76 亿 38.5 亿 29.98 亿 39.6 亿 17.95 亿 33.87 亿 27.2 亿 28.92 亿 13.14 亿 28.38 亿 25.75 亿 28.01 亿 15.22 亿 24.52 亿 20.79 亿 21.94 亿 -5.86 亿 26.9 亿 19.48 亿 28.67 亿 1.82 亿 27.48 亿 22.23 亿 21.91 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.67 亿 -12.1% 8.73 亿 10.81 亿 8.51 亿 8.5 亿 8.95 亿 9.27 亿 9.98 亿 6.91 亿 6.7 亿 7.97 亿 9.31 亿 6.14 亿 6.02 亿 6.99 亿 7.77 亿 5.21 亿 5.25 亿 6.76 亿 8.71 亿 4.53 亿 4.1 亿 5.88 亿 7.62 亿 4.98 亿 4.86 亿 6.0 亿 7.09 亿 4.77 亿 4.34 亿 5.4 亿
支付的各项税款 2.8 亿 -33.8% 4.24 亿 3.95 亿 3.81 亿 2.35 亿 3.07 亿 3.19 亿 2.21 亿 2.4 亿 2.52 亿 3.7 亿 1.06 亿 2.47 亿 2.09 亿 3.06 亿 7930.69 万 1.22 亿 2.87 亿 2.65 亿 1.27 亿 2.03 亿 1.91 亿 1.97 亿 1.55 亿 1.43 亿 1.87 亿 1.99 亿 5928.5 万 1.73 亿 1.95 亿 2.92 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.04 亿 1.7% 2.01 亿 3.68 亿 -500.21 万 2.99 亿 1.82 亿 2.79 亿 1.81 亿 2.34 亿 2.25 亿 1.79 亿 1.97 亿 2.03 亿 2.0 亿 1.85 亿 1.37 亿 1.94 亿 1.47 亿 1.56 亿 4.24 亿 1.76 亿 1.02 亿 1.21 亿 6.88 亿 1.21 亿 1.03 亿 1.33 亿 6.79 亿 1.1 亿 6259.02 万 1.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.29 亿 7.3% -3.55 亿 -3.97 亿 5.91 亿 -12.88 亿 -5346.53 万 1760.78 万 -8.6 亿 -3.01 亿 -2.55 亿 -9.74 亿 -4.62 亿 -1.82 亿 -1.52 亿 -6.02 亿 -7.84 亿 -3.07 亿 411.8 万 -1.73 亿 -5.13 亿 -1.59 亿 -3165.63 万 -3866.66 万 -2.26 亿 -3.25 亿 -8348.85 万 -3.06 亿 -4.74 亿 -3.55 亿 -4.05 亿 -2.32 亿
投资活动现金流入小计 2792.35 万 167.1% -4161.55 万 1325.78 万 3.28 亿 2.56 亿 3.02 亿 8.2 亿 3.98 亿 3.9 亿 4.51 亿 699.38 万 9728.83 万 1.08 亿 1.11 亿 497.64 万 3776.5 万 -81.22 万 2.0 亿 226.62 万 6718.13 万 1216.63 万 8068.78 万 6056.45 万 4217.95 万 1437.64 万 6291.54 万 2330.66 万 1.42 亿 4881.77 万 1252.63 万 8.27 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 2.43 亿 1.0 亿 2.0 亿 7.97 亿 3.09 亿 2.5 亿 3.6 亿 244.92 万 5000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - 2292.64 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 18.5 - 0.0 0.0 1707.59 万 1.56 亿 1.0 亿 2268.33 万 -3162.21 万 1.4 亿 8938.71 万 436.33 万 1014.87 万 1.07 亿 - - -77.05 万 -93.67 - - 0.01 1400.0 万 - - 251.59 万 1470.0 万 - - 7350.0 万 4833.13 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 132.38 万 -66.7% 397.38 万 1325.78 万 6754.57 万 28.77 万 160.2 万 5.67 万 6659.02 万 31.94 万 165.31 万 18.13 万 3705.52 万 133.0 万 27.03 万 497.64 万 3379.23 万 -81.21 万 35.08 万 226.62 万 2884.1 万 -183.37 万 639.32 万 6056.45 万 6406.38 万 -32.36 万 2312.43 万 38.01 万 3119.09 万 48.65 万 27.63 万 8.27 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2659.97 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 474.32 万 0.0 - - 3834.03 万 0.0 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.57 亿 13.9% 3.13 亿 4.11 亿 -2.63 亿 15.44 亿 3.55 亿 8.02 亿 12.59 亿 6.91 亿 7.05 亿 9.81 亿 5.59 亿 2.9 亿 2.63 亿 6.07 亿 8.22 亿 3.06 亿 1.96 亿 1.76 亿 5.81 亿 1.71 亿 1.12 亿 9923.11 万 2.68 亿 3.39 亿 1.46 亿 3.29 亿 6.16 亿 4.04 亿 4.17 亿 2.32 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.5 亿 14.4% 3.06 亿 3.73 亿 3.34 亿 4.41 亿 3.55 亿 4.21 亿 11.36 亿 4.27 亿 3.58 亿 3.18 亿 6.01 亿 2.25 亿 2.51 亿 2.94 亿 3.42 亿 2.51 亿 1.83 亿 1.53 亿 3.86 亿 1.71 亿 1.09 亿 9923.11 万 2.17 亿 2.43 亿 1.46 亿 1.29 亿 4.99 亿 4.04 亿 3.98 亿 2.25 亿
投资支付的现金 705.4 万 - 0.0 0.0 -5.92 亿 6.09 亿 0.0 2.0 亿 1.73 亿 2.09 亿 1.88 亿 6.63 亿 -4217.01 万 6550.48 万 3.16 亿 1000.0 万 5.33 亿 885.2 万 1332.25 万 287.65 万 0.0 0.0 - - 3809.32 万 9665.2 万 0.0 2.0 亿 8000.0 万 0.0 1937.86 万 735.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 3750.0 万 -551.26 万 4.94 亿 0.0 1.81 亿 -5038.44 万 5450.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 3.04 亿 - 4625.0 万 0.0 2000.0 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6223.38 万 -87.1% 4.83 亿 3.36 亿 1.11 亿 1.66 亿 2.11 亿 3.24 亿 211.0 万 2.01 亿 2.83 亿 3.7 亿 2.38 亿 1.53 亿 2411.69 万 5137.16 万 26.55 亿 9056.85 万 3.75 亿 1.17 亿 9162.03 万 1.33 亿 2.5 亿 3.35 亿 1.91 亿 1.39 亿 8.13 亿 1349.46 万 10.81 亿 6.11 亿 6.48 亿 6589.87 万
筹资活动产生的现金流量净额 -8.54 亿 -86.3% -4.58 亿 -1.79 亿 -11.22 亿 -1.54 亿 -5.4 亿 -177.49 万 -2.18 亿 -2.34 亿 -2.89 亿 2.06 亿 -8666.09 万 -1.26 亿 -2.4 亿 -8.15 亿 3.0 亿 -2.59 亿 -2.27 亿 -1.8 亿 -2.5 亿 -9447.46 万 -2.86 亿 9400.77 万 -4.76 亿 -7.54 亿 8913.58 万 -3920.76 万 1.05 亿 -1.5 亿 -2.0 亿 -10.92 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 16.18 亿 -7980.46 - - - - - - - - - - 0.0 1388.4 万 0.0 1388.4 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4950.81 万 -89.7% 4.82 亿 3.36 亿 1.98 亿 1.46 亿 1.94 亿 2.73 亿 -3509.98 万 1.61 亿 2.79 亿 3.7 亿 1.97 亿 1.53 亿 2411.69 万 5137.16 万 10.4 亿 8837.0 万 3.74 亿 1.17 亿 8574.32 万 1.33 亿 2.5 亿 3.35 亿 2.03 亿 1.39 亿 8.0 亿 1349.46 万 10.81 亿 5.21 亿 6.48 亿 5201.47 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1022.56 万 - 0.0 0.0 0.0 1989.78 万 1672.15 万 5041.97 万 3520.98 万 3964.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 9.16 亿 -2.7% 9.42 亿 5.15 亿 12.32 亿 3.2 亿 7.51 亿 3.26 亿 2.2 亿 4.35 亿 5.71 亿 1.64 亿 3.25 亿 2.79 亿 2.64 亿 8.66 亿 23.55 亿 3.5 亿 6.03 亿 2.97 亿 3.42 亿 2.28 亿 5.36 亿 2.41 亿 6.67 亿 8.94 亿 7.23 亿 5270.22 万 9.76 亿 7.61 亿 8.48 亿 11.58 亿
偿还债务所支付的现金 2.34 亿 -32.9% 3.49 亿 4.33 亿 2.57 亿 1.99 亿 1.2 亿 2.87 亿 5175.04 万 3.4 亿 1.89 亿 5578.07 万 2.04 亿 1.74 亿 1.37 亿 6.2 亿 2.43 亿 2.29 亿 6057.7 万 1.94 亿 1.65 亿 1.14 亿 5.16 亿 2.15 亿 5.67 亿 6.96 亿 6.5 亿 2412.54 万 9.06 亿 6.06 亿 7.33 亿 11.39 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.29 亿 696.9% 7895.81 万 996.25 万 1.15 亿 9187.35 万 6.05 亿 629.32 万 4484.13 万 1664.81 万 3.83 亿 3966.58 万 5968.18 万 8131.24 万 1.16 亿 1141.63 万 20.18 亿 5583.27 万 5.42 亿 1.03 亿 1.56 亿 1.13 亿 2058.94 万 2520.49 万 2668.33 万 1.53 亿 7481.24 万 2759.18 万 3343.05 万 1.53 亿 1.15 亿 1896.71 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5281.67 万 -89.7% 5.14 亿 7243.94 万 8.6 亿 2952.89 万 2666.69 万 3234.43 万 1.24 亿 7901.06 万 -110.15 万 6883.94 万 6051.22 万 2340.32 万 1136.3 万 2.35 亿 9514.51 万 - - - - - - - 7321.2 万 - - 98.5 万 3639.17 万 - - -
汇率变动对现金的影响 453.25 万 139.2% -1157.01 万 353.78 万 -5057.29 万 -137.65 万 134.49 万 -96.26 万 5853.03 万 -160.52 万 1277.84 万 -462.36 万 5155.34 万 -184.16 万 516.93 万 -236.93 万 -1.02 亿 172.64 万 -194.92 万 -1148.14 万 -1.05 亿 -664.06 万 249.62 万 -119.4 万 1088.53 万 634.54 万 180.44 万 -249.18 万 1.03 亿 808.31 万 56.38 万 -199.64 万
现金及现金等价物净增加额 -6.82 亿 -849.6% 9100.0 万 -3.06 亿 6.78 亿 -6.45 亿 -3.88 亿 6601.21 万 4.69 亿 1.11 亿 4.53 亿 -8.75 亿 5.34 亿 -1129.38 万 -3.5 亿 -9.87 亿 6.74 亿 -2.4 亿 9629.56 万 -823.93 万 5.06 亿 2.47 亿 -4398.91 万 7.7 亿 2.34 亿 -4.96 亿 4.38 亿 -2.71 亿 2.38 亿 -4.35 亿 -2310.77 万 -12.44 亿
期初现金及现金等价物余额 24.77 亿 3.8% 23.86 亿 26.92 亿 19.91 亿 26.35 亿 30.23 亿 29.57 亿 24.87 亿 23.76 亿 19.2 亿 27.95 亿 22.61 亿 22.8 亿 26.23 亿 36.1 亿 29.36 亿 31.75 亿 30.79 亿 30.87 亿 25.81 亿 23.34 亿 23.78 亿 16.08 亿 13.74 亿 18.7 亿 14.32 亿 17.03 亿 14.65 亿 19.0 亿 19.23 亿 31.67 亿
期末现金及现金等价物余额 17.95 亿 -27.5% 24.77 亿 23.86 亿 26.92 亿 19.91 亿 26.35 亿 30.23 亿 29.57 亿 24.87 亿 23.76 亿 19.2 亿 27.95 亿 22.61 亿 22.8 亿 26.23 亿 36.1 亿 29.36 亿 31.75 亿 30.79 亿 30.87 亿 25.81 亿 23.34 亿 23.78 亿 16.08 亿 13.74 亿 18.7 亿 14.32 亿 17.03 亿 14.65 亿 19.0 亿 19.23 亿