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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 10.29 亿 4.2% 9.84 亿 9.38 亿 8.19 亿 7.97 亿 7.55 亿 7.37 亿 7.18 亿
营业收入 10.29 亿 4.2% 9.84 亿 9.38 亿 8.19 亿 7.97 亿 7.55 亿 7.37 亿 7.18 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 7.69 亿 2.5% 7.58 亿 7.18 亿 6.38 亿 6.18 亿 5.8 亿 5.81 亿 5.57 亿
营业成本 5.77 亿 7.5% 5.6 亿 5.1 亿 4.38 亿 4.14 亿 3.99 亿 3.83 亿 3.71 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
管理费用 1.41 亿 -8.6% 1.46 亿 1.51 亿 1.41 亿 1.51 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.1 亿
财务费用 2248.64 万 -13.6% 2247.02 万 2257.1 万 2865.19 万 3094.92 万 4253.3 万 5869.6 万 6140.47 万
财务费用 - 利息费用 1951.78 万 -22.4% 0.0 2476.42 万 3090.96 万 4040.28 万 4613.94 万 6107.49 万 6359.15 万
财务费用 - 利息收入 566.89 万 919.0% 0.0 235.11 万 233.15 万 965.22 万 371.88 万 256.78 万 218.12 万
研发费用 1480.29 万 -22.6% 1494.52 万 1989.13 万 1558.46 万 741.27 万 - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1421.4 万 -3.3% 1451.85 万 1479.16 万 1445.25 万 1460.68 万 1470.08 万 1431.59 万 1407.89 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 44.7 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 938.3 万 -43.2% 1307.0 万 1383.58 万 906.31 万 872.84 万 855.44 万 2261.42 万 1808.61 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 886.53 万 -68.6% 1566.24 万 3207.46 万 3404.2 万 3333.64 万 2679.89 万 2621.6 万 7828.44 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 2141.66 万 2400.98 万 3169.69 万 1996.31 万 1617.77 万 1615.1 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 57.92 万 5.85 万 106.0 万 - - - -
资产处置收益 1.16 万 - 1.1 万 3.16 万 73.89 万 351.45 万 - - -189.21 万
营业利润 2.83 亿 0.4% 2.55 亿 2.66 亿 2.26 亿 2.25 亿 2.08 亿 2.05 亿 2.55 亿
加：营业外收入 69.14 万 -77.0% 240.5 万 140.33 万 71.18 万 78.88 万 201.25 万 44.75 万 105.84 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 64.19 万 61.7% 76.21 万 68.17 万 368.09 万 18.31 万 416.89 万 15.15 万 421.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.83 亿 -0.5% 2.56 亿 2.66 亿 2.23 亿 2.25 亿 2.06 亿 2.05 亿 2.52 亿
减：所得税 7319.66 万 7.4% 6395.36 万 6355.09 万 5599.97 万 5057.33 万 4765.57 万 4703.81 万 6115.79 万
净利润 2.1 亿 -3.0% 1.92 亿 2.03 亿 1.67 亿 1.75 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.91 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.1 亿 -3.0% 1.92 亿 2.03 亿 1.67 亿 1.75 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.91 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.7 亿 -3.5% 1.53 亿 1.66 亿 1.38 亿 1.46 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.64 亿
少数股东损益 4068.33 万 -1.1% 3915.48 万 3631.82 万 2903.12 万 2884.61 万 2926.43 万 2806.4 万 2685.14 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.63 亿 2.2% 1.43 亿 1.6 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.24 亿 1.14 亿 1.16 亿
基本每股收益 0.35 -4.8% 0.32 0.34 0.28 0.3 0.27 0.27 0.34
稀释每股收益 0.35 -3.4% 0.31 0.34 0.28 0.3 0.27 0.27 0.34
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2.1 亿 -3.0% 1.92 亿 2.03 亿 1.67 亿 1.75 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.91 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.7 亿 -3.5% 1.53 亿 1.66 亿 1.38 亿 1.46 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.64 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4068.33 万 -1.1% 3915.48 万 3631.82 万 2903.12 万 2884.61 万 2926.43 万 2806.4 万 2685.14 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.66 亿 1.6% 2.62 亿 2.44 亿 2.57 亿 2.48 亿 2.55 亿 2.24 亿 2.61 亿 2.39 亿 2.36 亿 2.02 亿 2.11 亿 2.29 亿 2.4 亿 1.97 亿 1.96 亿 2.1 亿 2.12 亿 1.79 亿 2.12 亿 1.9 亿 1.91 亿 1.62 亿 1.91 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.69 亿 1.73 亿 1.81 亿 1.97 亿 1.67 亿
营业收入 2.66 亿 1.6% 2.62 亿 2.44 亿 2.57 亿 2.48 亿 2.55 亿 2.24 亿 2.61 亿 2.39 亿 2.36 亿 2.02 亿 2.11 亿 2.29 亿 2.4 亿 1.97 亿 1.96 亿 2.1 亿 2.12 亿 1.79 亿 2.12 亿 1.9 亿 1.91 亿 1.62 亿 1.91 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.69 亿 1.99 亿 1.55 亿 2.05 亿 1.59 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.9 亿 1.5% 1.87 亿 1.85 亿 2.07 亿 1.88 亿 1.9 亿 1.73 亿 1.99 亿 1.8 亿 1.79 亿 1.6 亿 2.02 亿 1.67 亿 1.78 亿 1.46 亿 1.72 亿 1.52 亿 1.55 亿 1.38 亿 1.64 亿 1.44 亿 1.39 亿 1.33 亿 1.61 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.33 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.54 亿 1.3 亿
营业成本 1.43 亿 4.4% 1.37 亿 1.32 亿 1.65 亿 1.32 亿 1.39 亿 1.25 亿 1.41 亿 1.31 亿 1.38 亿 1.0 亿 1.38 亿 1.19 亿 1.3 亿 1.0 亿 1.2 亿 9341.04 万 1.07 亿 9410.86 万 1.31 亿 9500.98 万 8889.0 万 8415.22 万 1.1 亿 9373.65 万 9364.71 万 8570.38 万 1.02 亿 8827.66 万 9641.8 万 8443.38 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 3669.1 万 1.2% 3625.92 万 3902.59 万 2869.85 万 4250.15 万 3737.84 万 3748.56 万 3647.61 万 3735.35 万 2937.02 万 4800.37 万 4262.15 万 3470.04 万 3586.31 万 3396.98 万 3737.28 万 4491.26 万 3652.12 万 3190.17 万 2035.5 万 3518.72 万 3476.86 万 3287.1 万 3283.26 万 3224.6 万 3193.87 万 2732.83 万 1837.58 万 2949.33 万 3284.24 万 2944.48 万
财务费用 465.35 万 1.5% 458.57 万 468.32 万 856.41 万 503.01 万 543.64 万 343.96 万 1211.84 万 356.75 万 347.14 万 341.37 万 1234.31 万 490.99 万 548.65 万 621.45 万 662.13 万 740.3 万 782.18 万 910.31 万 851.81 万 1017.13 万 1152.19 万 1232.17 万 1343.95 万 1435.1 万 1439.92 万 1650.63 万 1305.98 万 1518.91 万 2037.87 万 1277.71 万
财务费用 - 利息费用 604.51 万 -9.9% 671.12 万 676.16 万 0.0 727.91 万 810.03 万 751.79 万 226.13 万 749.64 万 751.68 万 748.97 万 138.97 万 910.9 万 1157.82 万 915.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 141.72 万 -34.0% 214.66 万 210.51 万 0.0 226.74 万 270.43 万 409.9 万 -976.28 万 395.21 万 406.2 万 409.97 万 -1106.65 万 434.46 万 453.68 万 454.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
研发费用 192.66 万 -66.9% 582.08 万 534.64 万 170.91 万 448.23 万 488.66 万 386.71 万 589.86 万 483.29 万 457.99 万 457.99 万 502.37 万 497.95 万 291.43 万 266.72 万 474.76 万 - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 367.52 万 6.9% 343.75 万 348.41 万 361.72 万 386.76 万 361.04 万 342.33 万 379.28 万 394.57 万 334.1 万 371.22 万 360.72 万 375.35 万 377.16 万 332.71 万 359.25 万 358.87 万 419.4 万 323.15 万 351.25 万 388.4 万 395.63 万 334.81 万 383.92 万 387.96 万 356.39 万 303.33 万 335.16 万 370.61 万 407.07 万 295.04 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -48.12 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 237.49 万 -11.7% 269.06 万 145.88 万 285.87 万 373.81 万 495.72 万 151.6 万 630.73 万 280.83 万 153.77 万 318.25 万 199.56 万 189.6 万 251.6 万 313.27 万 251.43 万 167.5 万 143.13 万 310.79 万 84.6 万 198.77 万 306.68 万 265.39 万 281.84 万 183.92 万 1689.6 万 106.06 万 1467.61 万 106.06 万 128.89 万 106.06 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 230.34 万 -37.4% 368.14 万 348.1 万 -60.05 万 536.24 万 613.55 万 476.49 万 1197.43 万 678.13 万 673.57 万 658.33 万 1721.37 万 702.43 万 600.1 万 380.3 万 1821.26 万 599.18 万 481.03 万 432.16 万 961.64 万 538.11 万 823.93 万 356.21 万 888.77 万 666.12 万 609.01 万 457.7 万 671.08 万 5706.84 万 1081.07 万 369.44 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79.26 万 457.7 万 - - 431.14 万 369.44 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 1.16 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 3.16 万 - - - - -584.16 万 - - - - - - - - - - - -46.93 万 - - -
营业利润 8144.97 万 -0.6% 8194.88 万 6769.77 万 5225.11 万 6963.62 万 7560.64 万 5702.17 万 8001.37 万 6851.94 万 6564.27 万 5146.15 万 3010.33 万 7059.16 万 7014.99 万 5793.03 万 3840.66 万 7496.47 万 6289.82 万 4842.75 万 5622.54 万 5323.21 万 6306.15 万 3538.28 万 4264.4 万 5302.49 万 6669.79 万 4256.34 万 5731.73 万 1.01 亿 5419.83 万 4246.83 万
加：营业外收入 28.2 万 93.6% 14.57 万 10.51 万 15.86 万 2.39 万 209.95 万 12.31 万 75.34 万 22.57 万 16.97 万 25.44 万 26.98 万 29.48 万 11.04 万 3.73 万 52.24 万 10.63 万 3.23 万 12.77 万 159.42 万 18.28 万 14.78 万 8.77 万 8.54 万 13.89 万 15.25 万 7.08 万 53.08 万 44.81 万 5.29 万 2.66 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -18.83 万 -1124.3% 1.84 万 44.67 万 36.51 万 39.06 万 1912.38 4449.12 0.0 47.56 万 12.36 万 8.25 万 343.69 万 20.89 万 0.0 3.51 万 10.73 万 1.07 万 -121.81 万 128.32 万 386.86 万 7.95 万 7.59 万 14.49 万 1.65 万 -48.85 万 8.0 万 54.35 万 306.73 万 -131.35 万 222.86 万 22.78 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8192.01 万 -0.2% 8207.61 万 6735.61 万 5204.45 万 6926.95 万 7770.39 万 5714.03 万 8076.71 万 6826.96 万 6568.88 万 5163.34 万 2693.62 万 7067.75 万 7026.03 万 5793.25 万 3882.18 万 7506.03 万 6414.85 万 4727.2 万 5395.1 万 5333.55 万 6313.34 万 3532.56 万 4271.29 万 5365.23 万 6677.04 万 4209.07 万 5478.08 万 1.03 亿 5202.25 万 4226.71 万
减：所得税 1884.36 万 -11.4% 2127.06 万 1634.95 万 1673.29 万 1665.71 万 1716.12 万 1340.24 万 2093.59 万 1624.35 万 1419.93 万 1217.22 万 1209.28 万 1411.62 万 1645.63 万 1335.19 万 727.88 万 1649.07 万 1624.25 万 1056.12 万 1290.83 万 1218.15 万 1419.19 万 837.39 万 864.0 万 1146.21 万 1645.73 万 1047.88 万 1373.31 万 2595.66 万 1184.3 万 962.51 万
净利润 6307.65 万 3.7% 6080.55 万 5100.67 万 3531.16 万 5261.24 万 6054.28 万 4373.8 万 5983.13 万 5202.6 万 5148.95 万 3946.12 万 1484.35 万 5656.13 万 5380.4 万 4458.06 万 3154.29 万 5856.96 万 4790.6 万 3671.07 万 4104.27 万 4115.39 万 4894.15 万 2695.17 万 3407.29 万 4219.02 万 5031.31 万 3161.19 万 4104.77 万 7699.12 万 4017.95 万 3264.2 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6307.65 万 3.7% 6080.55 万 5100.67 万 3531.16 万 5261.24 万 6054.28 万 4373.8 万 5983.13 万 5202.6 万 5148.95 万 3946.12 万 1484.35 万 5656.13 万 5380.4 万 4458.06 万 3154.29 万 5856.96 万 4790.6 万 3671.07 万 4104.27 万 4115.39 万 - - 3407.29 万 4219.02 万 - - 4104.77 万 7699.12 万 - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5148.16 万 4.8% 4914.62 万 4010.77 万 2878.13 万 4225.06 万 4876.93 万 3324.87 万 5133.04 万 4044.07 万 4247.54 万 3224.34 万 1227.27 万 4725.57 万 4434.67 万 3688.3 万 2825.16 万 4924.96 万 3802.47 万 3035.74 万 3293.21 万 3350.3 万 4014.22 万 2224.82 万 2690.29 万 3465.5 万 4288.8 万 2567.83 万 3469.55 万 7007.16 万 3310.91 万 2613.28 万
少数股东损益 1159.48 万 -0.6% 1165.93 万 1089.9 万 653.02 万 1036.18 万 1177.35 万 1048.93 万 850.09 万 1158.54 万 901.41 万 721.79 万 257.08 万 930.56 万 945.73 万 769.76 万 329.13 万 932.0 万 988.14 万 635.33 万 811.06 万 765.09 万 879.93 万 470.36 万 717.0 万 753.53 万 742.51 万 593.36 万 635.21 万 691.96 万 707.04 万 650.92 万
扣除非经常性损益后的净利润 4953.19 万 4.7% 4729.1 万 3924.74 万 2653.72 万 4009.64 万 4415.28 万 3205.65 万 4282.65 万 4585.77 万 4154.08 万 3004.51 万 1253.39 万 4589.84 万 4241.68 万 3488.35 万 2431.89 万 4802.73 万 3629.64 万 2895.86 万 3267.49 万 3279.63 万 3824.22 万 2053.63 万 2515.22 万 3296.65 万 3024.86 万 2514.42 万 2599.57 万 3116.69 万 3259.23 万 2628.36 万
基本每股收益 0.11 4.5% 0.1 0.08 0.06 0.09 0.1 0.07 0.11 0.08 0.09 0.07 0.03 0.1 0.09 0.08 0.06 0.1 0.08 0.06 0.07 0.07 0.08 0.05 0.06 0.07 0.09 0.05 -0.01 0.19 0.09 0.07
稀释每股收益 0.11 5.9% 0.1 0.08 0.06 0.09 0.1 0.07 0.11 0.08 0.09 0.07 0.03 0.1 0.09 0.08 0.06 0.1 0.08 0.06 0.07 0.07 0.08 0.05 0.06 0.07 0.09 0.05 -0.01 0.19 0.09 0.07
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 6307.65 万 3.7% 6080.55 万 5100.67 万 3531.16 万 5261.24 万 6054.28 万 4373.8 万 5983.13 万 5202.6 万 5148.95 万 3946.12 万 1484.35 万 5656.13 万 5380.4 万 4458.06 万 3154.29 万 5856.96 万 4790.6 万 3671.07 万 4104.27 万 4115.39 万 4894.15 万 2695.17 万 3407.29 万 4219.02 万 5031.31 万 3161.19 万 4104.77 万 7699.12 万 4017.95 万 3264.2 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5148.16 万 4.8% 4914.62 万 4010.77 万 2878.13 万 4225.06 万 4876.93 万 3324.87 万 5133.04 万 4044.07 万 4247.54 万 3224.34 万 1227.27 万 4725.57 万 4434.67 万 3688.3 万 2825.16 万 4924.96 万 3802.47 万 3035.74 万 3293.21 万 3350.3 万 4014.22 万 2224.82 万 2690.29 万 3465.5 万 4288.8 万 2567.83 万 3469.55 万 7007.16 万 3310.91 万 2613.28 万
归属于少数股东的综合收益总额 1159.48 万 -0.6% 1165.93 万 1089.9 万 653.02 万 1036.18 万 1177.35 万 1048.93 万 850.09 万 1158.54 万 901.41 万 721.79 万 257.08 万 930.56 万 945.73 万 769.76 万 329.13 万 932.0 万 988.14 万 635.33 万 811.06 万 765.09 万 879.93 万 470.36 万 717.0 万 753.53 万 742.51 万 593.36 万 635.21 万 691.96 万 707.04 万 650.92 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 51.74 亿 5.3% 51.89 亿 50.64 亿 47.56 亿 47.41 亿 46.07 亿 46.57 亿 46.92 亿
流动资产合计 8.46 亿 24.8% 8.09 亿 8.88 亿 5.03 亿 4.98 亿 6.21 亿 6.06 亿 5.83 亿
货币资金 4.18 亿 41.4% 2.84 亿 4.12 亿 2.09 亿 3.57 亿 4.72 亿 4.02 亿 1.52 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.0 亿 21.2% 3.51 亿 1.0 亿 1.41 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.84 亿 5.7% 1.29 亿 1.37 亿 1.2 亿 1.07 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.21 亿
应收票据 3304.37 万 15.3% 1538.96 万 2535.54 万 2541.33 万 3657.69 万 5020.04 万 4426.0 万 2190.87 万
应收账款 1.51 亿 3.8% 1.14 亿 1.12 亿 9418.81 万 7052.2 万 8005.95 万 8849.49 万 9910.59 万
预付款项 362.19 万 -52.6% 293.14 万 287.06 万 351.2 万 102.92 万 184.78 万 123.81 万 183.04 万
其他应收款合计 1153.46 万 -31.2% 375.94 万 355.03 万 1408.21 万 2251.21 万 946.79 万 1069.64 万 2107.86 万
存货 565.29 万 -9.5% 537.74 万 542.58 万 641.64 万 462.15 万 493.72 万 620.08 万 571.16 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 2.12 亿 - - - - -
其他流动资产 2308.8 万 87.9% 3249.01 万 1516.23 万 989.25 万 530.32 万 230.17 万 5377.85 万 2.82 亿
非流动资产合计 43.28 亿 2.2% 43.8 亿 41.76 亿 42.53 亿 42.43 亿 39.86 亿 40.51 亿 41.09 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.35 亿 -17.9% 1.32 亿 1.56 亿 1.81 亿 2.64 亿 2.78 亿 2.37 亿 2.25 亿
长期股权投资 2.32 亿 -3.5% 2.24 亿 2.33 亿 2.37 亿 2.34 亿 2.22 亿 2.14 亿 2.0 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 25.28 亿 11.8% 25.73 亿 23.88 亿 22.44 亿 22.03 亿 22.26 亿 22.85 亿 22.87 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.19 亿 -24.8% 1.18 亿 7554.81 万 6707.06 万 2700.24 万 4361.38 万 3221.31 万 5578.66 万
使用权资产 1.2 亿 -0.0% 1.23 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.28 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 10.94 亿 0.5% 11.12 亿 11.04 亿 11.1 亿 11.04 亿 11.43 亿 12.13 亿 12.72 亿
开发支出 246.74 万 - 0.0 - - - - - -
商誉 6657.41 万 0.0% 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万
长期待摊费用 2105.06 万 12.0% 2193.9 万 1985.07 万 1596.03 万 1553.5 万 335.9 万 - -
递延所得税资产 973.18 万 -4.4% 1021.87 万 812.97 万 472.48 万 493.7 万 426.78 万 293.38 万 310.52 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 53.4 万 2.04 亿 1.96 亿 - - -
负债合计 12.14 亿 10.3% 12.75 亿 12.69 亿 10.88 亿 12.0 亿 11.91 亿 13.52 亿 15.04 亿
流动负债合计 6.65 亿 11.2% 6.87 亿 8.1 亿 6.48 亿 6.97 亿 4.61 亿 4.78 亿 8.39 亿
短期借款 2.12 亿 2.2% 1.64 亿 3.24 亿 2.29 亿 1.34 亿 1.2 亿 1.5 亿 2.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 278.26 万 363.8% 955.0 万 - - 680.0 万 - - -
应付账款 4569.95 万 18.6% 5248.12 万 4457.18 万 2879.79 万 2247.06 万 2328.53 万 1907.59 万 1720.05 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 292.69 万 181.43 万
应付职工薪酬 4691.56 万 -2.8% 5386.49 万 6066.94 万 6642.2 万 7149.23 万 6272.55 万 4287.32 万 3577.83 万
应交税费 2579.89 万 0.5% 1674.92 万 2785.8 万 1504.63 万 1340.15 万 2039.78 万 2156.69 万 2073.11 万
其他应付款合计 1.72 亿 5.9% 2.1 亿 2.02 亿 1.45 亿 8478.32 万 5607.45 万 5080.79 万 7460.76 万
一年内到期的非流动负债 1.51 亿 40.5% 1.74 亿 1.45 亿 1.59 亿 3.59 亿 1.75 亿 1.9 亿 4.88 亿
其他流动负债 44.82 万 12.4% 39.86 万 33.7 万 28.5 万 26.86 万 21.19 万 - -
非流动负债合计 5.49 亿 9.2% 5.87 亿 4.59 亿 4.4 亿 5.03 亿 7.29 亿 8.75 亿 6.65 亿
长期借款 2.86 亿 17.4% 3.14 亿 2.0 亿 1.79 亿 2.33 亿 5.74 亿 7.14 亿 4.87 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 7540.15 万 -6.9% 7592.85 万 7697.69 万 8080.83 万 8207.4 万 8525.5 万 9012.48 万 9295.08 万
长期递延收益 5521.2 万 -5.3% 5663.27 万 6231.54 万 6176.81 万 6620.48 万 7064.15 万 7097.21 万 7521.44 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - - - 1010.91 万
所有者权益合计 39.61 亿 3.9% 39.15 亿 37.95 亿 36.68 亿 35.41 亿 34.16 亿 33.05 亿 31.88 亿
实收资本（或股本） 4.89 亿 -0.3% 4.9 亿 4.91 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.84 亿 3.72 亿
资本公积 15.94 亿 -0.1% 15.93 亿 15.92 亿 15.84 亿 15.39 亿 15.39 亿 15.39 亿 16.5 亿
减：库存股 1563.83 万 -38.5% 2077.63 万 2428.69 万 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 422.41 万 14.9% 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 1.39 亿 9.3% 1.45 亿 1.34 亿 1.21 亿 1.09 亿 9473.66 万 8287.0 万 7144.13 万
未分配利润 11.03 亿 11.4% 10.64 亿 9.72 亿 8.5 亿 7.8 亿 6.7 亿 5.74 亿 4.72 亿
归属母公司股东权益合计 33.14 亿 4.2% 32.71 亿 31.65 亿 30.4 亿 29.12 亿 27.87 亿 26.79 亿 25.66 亿
少数股东权益 6.46 亿 2.7% 6.44 亿 6.31 亿 6.28 亿 6.29 亿 6.29 亿 6.25 亿 6.21 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 53.82 亿 1.3% 53.13 亿 52.1 亿 51.89 亿 49.66 亿 49.65 亿 49.54 亿 50.64 亿 48.57 亿 47.61 亿 47.1 亿 47.56 亿 46.53 亿 46.9 亿 46.49 亿 47.41 亿 47.12 亿 46.83 亿 46.14 亿 46.07 亿 45.86 亿 46.44 亿 45.88 亿 46.57 亿 47.46 亿 47.05 亿 48.29 亿 46.92 亿 46.85 亿 46.94 亿 46.88 亿
流动资产合计 9.31 亿 2.1% 9.11 亿 8.61 亿 8.09 亿 7.62 亿 7.69 亿 7.58 亿 8.88 亿 5.94 亿 5.0 亿 4.69 亿 5.03 亿 4.32 亿 4.59 亿 6.0 亿 4.98 亿 6.87 亿 6.47 亿 5.17 亿 6.21 亿 6.16 亿 6.48 亿 5.67 亿 6.06 亿 6.81 亿 6.23 亿 7.37 亿 5.83 亿 6.53 亿 6.89 亿 6.89 亿
货币资金 5.41 亿 63.9% 3.3 亿 3.59 亿 2.84 亿 2.95 亿 2.53 亿 4.68 亿 4.12 亿 2.97 亿 1.9 亿 1.83 亿 2.09 亿 1.45 亿 2.11 亿 3.31 亿 3.57 亿 4.39 亿 4.35 亿 2.98 亿 4.72 亿 2.65 亿 2.95 亿 1.5 亿 4.02 亿 2.51 亿 1.8 亿 2.73 亿 1.52 亿 2.09 亿 2.58 亿 2.49 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.5 亿 -57.1% 3.5 亿 3.0 亿 3.51 亿 2.5 亿 3.0 亿 5000.0 万 1.0 亿 8000.0 万 1.3 亿 1.3 亿 1.41 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.91 亿 6.5% 1.8 亿 1.57 亿 1.29 亿 1.77 亿 1.72 亿 1.6 亿 1.37 亿 1.71 亿 1.43 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.45 亿 1.36 亿 1.29 亿 1.07 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.21 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.42 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.21 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.42 亿
应收票据 4221.64 万 2.7% 4111.4 万 3014.52 万 1538.96 万 2387.1 万 2543.57 万 2714.77 万 2535.54 万 3342.36 万 2913.66 万 2256.85 万 2541.33 万 3203.27 万 3423.91 万 2820.54 万 3657.69 万 3328.16 万 3475.97 万 3639.34 万 5020.04 万 3797.36 万 3946.61 万 4557.14 万 4426.0 万 2938.61 万 4085.1 万 2468.57 万 2190.87 万 3986.68 万 4550.87 万 3665.19 万
应收账款 1.49 亿 7.6% 1.39 亿 1.27 亿 1.14 亿 1.53 亿 1.47 亿 1.33 亿 1.12 亿 1.38 亿 1.14 亿 1.03 亿 9418.81 万 1.13 亿 1.02 亿 1.01 亿 7052.2 万 9128.5 万 9325.59 万 8436.28 万 8005.95 万 8945.94 万 9297.08 万 9609.81 万 8849.49 万 1.09 亿 1.01 亿 1.16 亿 9910.59 万 1.08 亿 1.05 亿 1.06 亿
预付款项 424.72 万 145.0% 173.35 万 230.17 万 293.14 万 299.65 万 270.13 万 627.4 万 287.06 万 1229.91 万 244.52 万 328.33 万 351.2 万 515.17 万 223.39 万 267.15 万 102.92 万 154.77 万 359.89 万 256.88 万 184.78 万 91.64 万 99.34 万 197.82 万 123.81 万 221.99 万 386.44 万 472.83 万 183.04 万 296.79 万 261.98 万 408.31 万
其他应收款合计 946.63 万 -19.1% 1169.62 万 775.24 万 375.94 万 1360.3 万 1749.87 万 1125.39 万 355.03 万 1990.86 万 1925.04 万 1756.37 万 1408.21 万 2085.9 万 1010.1 万 2953.97 万 2251.21 万 4374.03 万 1898.92 万 1569.45 万 946.79 万 1652.48 万 1557.47 万 2206.03 万 1069.64 万 2334.54 万 2130.78 万 4312.49 万 2107.86 万 3713.47 万 2268.78 万 3654.16 万
存货 518.39 万 -2.7% 532.54 万 493.61 万 537.74 万 612.18 万 658.79 万 551.82 万 542.58 万 637.06 万 647.87 万 525.39 万 641.64 万 510.44 万 498.76 万 541.11 万 462.15 万 513.76 万 474.33 万 481.46 万 493.72 万 602.51 万 530.59 万 522.78 万 620.08 万 571.39 万 576.95 万 558.0 万 571.16 万 570.14 万 527.11 万 500.86 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 4000.0 万 2.12 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2904.14 万 -11.0% 3264.21 万 2983.96 万 3249.01 万 1713.47 万 1704.05 万 1679.72 万 1516.23 万 744.49 万 864.26 万 456.97 万 989.25 万 1.12 亿 9502.37 万 1.02 亿 530.32 万 7289.51 万 4500.0 万 7500.0 万 230.17 万 2.0 亿 1.99 亿 2.46 亿 5377.85 万 2.6 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.82 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.52 亿
非流动资产合计 44.52 亿 1.1% 44.02 亿 43.49 亿 43.8 亿 42.05 亿 41.96 亿 41.96 亿 41.76 亿 42.63 亿 42.61 亿 42.41 亿 42.53 亿 42.21 亿 42.31 亿 40.49 亿 42.43 亿 40.25 亿 40.36 亿 40.97 亿 39.86 亿 39.71 亿 39.96 亿 40.21 亿 40.51 亿 40.65 亿 40.82 亿 40.92 亿 41.09 亿 40.32 亿 40.05 亿 39.99 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.19 亿 -8.4% 1.3 亿 1.6 亿 1.32 亿 1.5 亿 1.53 亿 1.75 亿 1.56 亿 1.78 亿 1.79 亿 2.06 亿 1.81 亿 2.05 亿 2.57 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.68 亿 2.7 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.31 亿 2.32 亿 2.34 亿 2.37 亿 2.12 亿 2.13 亿 2.15 亿 2.25 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.26 亿
长期股权投资 2.28 亿 0.3% 2.28 亿 2.26 亿 2.24 亿 2.36 亿 2.33 亿 2.38 亿 2.33 亿 2.45 亿 2.39 亿 2.43 亿 2.37 亿 2.27 亿 2.42 亿 2.39 亿 2.34 亿 2.16 亿 2.11 亿 2.26 亿 2.22 亿 2.16 亿 2.15 亿 2.16 亿 2.14 亿 2.08 亿 2.05 亿 2.02 亿 2.0 亿 2.05 亿 1.59 亿 1.55 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 27.2 亿 4.2% 26.1 亿 26.29 亿 25.73 亿 23.37 亿 23.79 亿 23.55 亿 23.88 亿 21.85 亿 22.11 亿 21.79 亿 22.44 亿 22.47 亿 21.6 亿 21.39 亿 22.03 亿 21.81 亿 22.01 亿 22.26 亿 22.26 亿 22.07 亿 22.32 亿 22.6 亿 22.85 亿 22.42 亿 22.7 亿 22.91 亿 22.87 亿 22.59 亿 22.83 亿 22.91 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.22 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6317.26 万 -46.8% 1.19 亿 4411.44 万 1.18 亿 1.75 亿 1.18 亿 1.28 亿 7554.81 万 1.42 亿 1.19 亿 9924.24 万 6707.06 万 3800.31 万 5837.12 万 7891.37 万 2700.24 万 4182.78 万 2910.18 万 2619.64 万 4361.38 万 5467.14 万 4827.15 万 3632.09 万 3221.31 万 9553.64 万 8315.49 万 6824.61 万 5578.66 万 6995.66 万 5647.73 万 4235.0 万
使用权资产 1.19 亿 -1.1% 1.2 亿 1.18 亿 1.23 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.16 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.32 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 11.01 亿 0.3% 10.97 亿 10.73 亿 11.12 亿 10.87 亿 10.9 亿 10.77 亿 11.04 亿 10.9 亿 10.97 亿 10.97 亿 11.1 亿 10.9 亿 10.95 亿 11.13 亿 11.04 亿 11.14 亿 11.21 亿 11.36 亿 11.43 亿 11.92 亿 11.99 亿 12.06 亿 12.13 亿 12.36 亿 12.41 亿 12.46 亿 12.72 亿 13.0 亿 13.07 亿 13.15 亿
开发支出 453.21 万 495.6% 76.1 万 76.1 万 0.0 40.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 6657.41 万 0.0% 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万 6657.41 万
长期待摊费用 1978.46 万 -3.7% 2054.73 万 2217.06 万 2193.9 万 2231.65 万 2562.03 万 2459.75 万 1985.07 万 1526.33 万 1576.33 万 1411.75 万 1596.03 万 1465.83 万 1506.88 万 1548.76 万 1553.5 万 310.39 万 319.17 万 329.0 万 335.9 万 - - -12.65 万 - 182.46 万 - - - 69.18 万 69.18 万 75.77 万
递延所得税资产 1011.54 万 -0.0% 1011.54 万 934.51 万 1021.87 万 934.81 万 822.09 万 1088.16 万 812.97 万 1102.09 万 442.84 万 621.98 万 472.48 万 621.73 万 559.05 万 526.25 万 493.7 万 474.9 万 459.97 万 441.71 万 426.78 万 296.58 万 296.58 万 293.38 万 293.38 万 315.57 万 315.57 万 310.52 万 310.52 万 328.42 万 328.42 万 324.73 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 490.12 万 53.4 万 2.1 亿 2.09 亿 2.08 亿 2.04 亿 2.02 亿 2.05 亿 - 1.96 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 13.49 亿 5.3% 12.81 亿 12.34 亿 12.75 亿 10.79 亿 11.07 亿 11.11 亿 12.69 亿 11.22 亿 10.22 亿 10.16 亿 10.88 亿 10.13 亿 10.79 亿 10.65 亿 12.0 亿 11.99 亿 12.01 亿 11.59 亿 11.91 亿 12.11 亿 12.83 亿 12.56 亿 13.52 亿 14.75 亿 14.73 亿 16.1 亿 15.04 亿 15.38 亿 16.2 亿 16.43 亿
流动负债合计 7.17 亿 10.2% 6.51 亿 6.44 亿 6.87 亿 6.12 亿 6.86 亿 6.38 亿 8.1 亿 5.84 亿 4.79 亿 4.87 亿 6.48 亿 5.54 亿 6.15 亿 6.29 亿 6.97 亿 6.76 亿 6.33 亿 5.72 亿 4.61 亿 4.69 亿 4.36 亿 4.04 亿 4.78 亿 5.57 亿 5.37 亿 6.57 亿 8.39 亿 7.12 亿 7.33 亿 6.46 亿
短期借款 2.38 亿 0.0% 2.38 亿 2.58 亿 1.64 亿 1.86 亿 2.41 亿 2.41 亿 3.24 亿 2.29 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.29 亿 1.99 亿 1.73 亿 1.83 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.35 亿 1000.0 万 - 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 5000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 536.53 万 -57.6% 1266.53 万 1665.0 万 955.0 万 20.0 万 1000.0 万 - - 100.0 万 100.0 万 - - - - 460.0 万 680.0 万 220.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 4236.06 万 -23.5% 5537.8 万 6080.66 万 5248.12 万 4903.84 万 6932.4 万 5828.14 万 4457.18 万 2803.74 万 4644.04 万 3999.36 万 2879.79 万 1867.85 万 1781.38 万 2190.4 万 2247.06 万 1193.25 万 1212.88 万 1162.95 万 2328.53 万 1161.39 万 1159.75 万 1193.32 万 1907.59 万 1819.65 万 1793.25 万 - 1720.05 万 - 1101.78 万 1441.3 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 351.69 万 - 381.04 万 292.69 万 294.12 万 186.78 万 169.8 万 181.43 万 163.05 万 107.22 万 29.48 万
应付职工薪酬 4580.64 万 22.5% 3739.48 万 3567.19 万 5386.49 万 4802.48 万 3717.51 万 3552.36 万 6066.94 万 4850.41 万 3298.5 万 3207.21 万 6642.2 万 3710.63 万 5008.17 万 4235.23 万 7149.23 万 5864.41 万 5186.97 万 3219.46 万 6272.55 万 4546.22 万 3178.97 万 1875.37 万 4287.32 万 2979.01 万 2409.61 万 1663.28 万 3577.83 万 2762.79 万 2256.21 万 1482.38 万
应交税费 2758.76 万 7.2% 2573.74 万 2144.86 万 1674.92 万 2401.03 万 1653.76 万 2243.48 万 2785.8 万 2734.5 万 1882.89 万 1795.0 万 1504.63 万 2537.57 万 2435.92 万 2133.28 万 1340.15 万 2930.75 万 2225.15 万 2213.28 万 2039.78 万 1919.18 万 2033.82 万 1836.18 万 2156.69 万 2421.37 万 2448.79 万 1406.49 万 2073.11 万 1587.77 万 1648.26 万 1595.67 万
其他应付款合计 1.95 亿 57.0% 1.24 亿 1.36 亿 2.1 亿 1.5 亿 1.14 亿 1.2 亿 2.02 亿 1.76 亿 1.46 亿 1.37 亿 1.45 亿 1.26 亿 1.13 亿 7594.66 万 8478.32 万 9238.34 万 8741.25 万 6464.42 万 5607.45 万 9028.72 万 8076.69 万 6218.34 万 5080.79 万 9076.53 万 1.12 亿 7433.74 万 7460.76 万 1.28 亿 1.34 亿 1.18 亿
一年内到期的非流动负债 1.54 亿 3.3% 1.49 亿 1.07 亿 1.74 亿 1.49 亿 1.91 亿 1.54 亿 1.45 亿 6698.15 万 898.15 万 3523.15 万 1.59 亿 1.44 亿 2.32 亿 2.76 亿 3.59 亿 3.42 亿 3.45 亿 3.27 亿 1.75 亿 1.74 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.9 亿 2.56 亿 3.47 亿 5.37 亿 4.88 亿 3.31 亿 3.47 亿 4.32 亿
其他流动负债 50.38 万 6.3% 47.41 万 49.47 万 39.86 万 39.27 万 36.43 万 42.67 万 33.7 万 40.51 万 35.3 万 32.07 万 28.5 万 26.45 万 27.71 万 23.55 万 26.86 万 26.88 万 23.39 万 22.92 万 21.19 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 6.31 亿 0.2% 6.3 亿 5.9 亿 5.87 亿 4.67 亿 4.22 亿 4.72 亿 4.59 亿 5.38 亿 5.43 亿 5.29 亿 4.4 亿 4.59 亿 4.63 亿 4.36 亿 5.03 亿 5.23 亿 5.68 亿 5.88 亿 7.29 亿 7.42 亿 8.47 亿 8.52 亿 8.75 亿 9.19 亿 9.36 亿 9.53 亿 6.65 亿 8.26 亿 8.87 亿 9.98 亿
长期借款 3.63 亿 0.2% 3.62 亿 3.28 亿 3.14 亿 2.08 亿 1.68 亿 2.12 亿 2.0 亿 2.78 亿 2.87 亿 2.71 亿 1.79 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.57 亿 2.33 亿 2.41 亿 2.83 亿 3.01 亿 5.74 亿 5.84 亿 6.88 亿 6.95 亿 7.14 亿 7.55 亿 7.71 亿 7.76 亿 4.87 亿 6.43 亿 7.15 亿 8.23 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -162.53 万 - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.0 万 100.0 万 100.0 万
递延所得税负债 7432.77 万 -0.7% 7486.13 万 7539.2 万 7592.85 万 7647.53 万 7589.1 万 8432.92 万 7697.69 万 8546.28 万 7939.48 万 7962.38 万 8080.83 万 8070.77 万 8093.89 万 8468.74 万 8207.4 万 8409.17 万 8447.94 万 8486.72 万 8525.5 万 8796.63 万 8868.58 万 8940.53 万 9012.48 万 9127.84 万 9183.58 万 9239.33 万 9295.08 万 1.06 亿 9398.04 万 9518.68 万
长期递延收益 5237.07 万 -2.6% 5379.13 万 5521.2 万 5663.27 万 5805.34 万 5947.4 万 6089.47 万 6231.54 万 5848.92 万 5954.98 万 6070.75 万 6176.81 万 6292.59 万 6398.65 万 6514.43 万 6620.48 万 6733.02 万 6852.04 万 6958.1 万 7064.15 万 6948.63 万 7054.68 万 6991.15 万 7097.21 万 7203.27 万 7309.32 万 7415.38 万 7521.44 万 7627.49 万 7733.55 万 7839.61 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1010.91 万 1010.91 万 - - -
所有者权益合计 40.34 亿 0.0% 40.32 亿 39.76 亿 39.15 亿 38.87 亿 38.58 亿 38.43 亿 37.95 亿 37.35 亿 37.39 亿 36.95 亿 36.68 亿 36.4 亿 36.11 亿 35.84 亿 35.41 亿 35.13 亿 34.83 亿 34.55 亿 34.16 亿 33.76 亿 33.61 亿 33.32 亿 33.05 亿 32.71 亿 32.32 亿 32.19 亿 31.88 亿 31.47 亿 30.74 亿 30.45 亿
实收资本（或股本） 4.88 亿 -0.4% 4.9 亿 4.9 亿 4.9 亿 4.91 亿 4.91 亿 4.91 亿 4.91 亿 4.91 亿 4.91 亿 4.91 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.84 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿
资本公积 15.9 亿 -0.3% 15.94 亿 15.93 亿 15.93 亿 15.99 亿 15.97 亿 15.95 亿 15.92 亿 15.92 亿 15.9 亿 15.59 亿 15.84 亿 15.39 亿 15.39 亿 15.39 亿 15.39 亿 15.39 亿 15.39 亿 15.39 亿 15.39 亿 15.39 亿 15.39 亿 15.39 亿 15.39 亿 15.39 亿 16.5 亿 16.5 亿 16.5 亿 16.5 亿 16.5 亿 16.5 亿
减：库存股 698.96 万 -49.5% 1384.79 万 1384.79 万 2077.63 万 2428.69 万 2428.69 万 2428.69 万 2428.69 万 2654.02 万 2654.02 万 2654.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 354.63 万 - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 363.29 万 1.3% 358.66 万 252.36 万 0.0 481.54 万 328.54 万 166.55 万 0.0 253.92 万 127.85 万 95.54 万 - 288.36 万 197.82 万 127.38 万 - 9473.66 万 370.65 万 228.93 万 - 80.71 万 86.56 万 - - - - - - - - -
盈余公积 1.45 亿 0.0% 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 - 9473.66 万 9473.66 万 9473.66 万 8287.0 万 8287.0 万 8287.0 万 8287.0 万 7144.13 万 7144.13 万 7144.13 万 7144.13 万 6197.07 万 6197.07 万 6197.07 万
未分配利润 11.59 亿 0.5% 11.54 亿 11.04 亿 10.64 亿 10.47 亿 10.04 亿 10.06 亿 9.72 亿 9.33 亿 9.25 亿 9.14 亿 8.5 亿 8.8 亿 8.34 亿 8.17 亿 7.8 亿 7.66 亿 7.17 亿 7.0 亿 6.7 亿 6.49 亿 6.15 亿 5.96 亿 5.74 亿 5.58 亿 5.24 亿 4.98 亿 4.72 亿 4.47 亿 3.77 亿 3.55 亿
归属母公司股东权益合计 33.78 亿 0.2% 33.72 亿 33.21 亿 32.71 亿 32.51 亿 32.05 亿 32.02 亿 31.65 亿 31.13 亿 31.02 亿 30.6 亿 30.4 亿 30.15 亿 29.68 亿 29.5 亿 29.12 亿 28.87 亿 28.38 亿 28.2 亿 27.87 亿 27.55 亿 27.22 亿 27.02 亿 26.79 亿 26.53 亿 26.18 亿 25.92 亿 25.66 亿 25.32 亿 24.62 亿 24.4 亿
少数股东权益 6.56 亿 -0.7% 6.6 亿 6.54 亿 6.44 亿 6.37 亿 6.53 亿 6.41 亿 6.31 亿 6.22 亿 6.37 亿 6.35 亿 6.28 亿 6.25 亿 6.44 亿 6.34 亿 6.29 亿 6.26 亿 6.45 亿 6.35 亿 6.29 亿 6.2 亿 6.39 亿 6.3 亿 6.25 亿 6.18 亿 6.14 亿 6.27 亿 6.21 亿 6.15 亿 6.12 亿 6.05 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.64 亿 -8.7% 3.37 亿 3.53 亿 2.94 亿 3.35 亿 3.47 亿 3.15 亿 2.88 亿
经营活动现金流入小计 9.52 亿 -10.9% 9.92 亿 10.1 亿 8.14 亿 8.64 亿 8.0 亿 7.95 亿 7.32 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.5 亿 1.6% 9.4 亿 9.21 亿 7.69 亿 8.1 亿 7.43 亿 7.19 亿 6.68 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 33.45 万 -0.1% 0.0 - 54.07 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 198.71 万 -98.5% 5216.34 万 8852.39 万 4476.93 万 5363.39 万 5696.47 万 7626.27 万 6409.09 万
经营活动现金流出小计 5.88 亿 -12.2% 6.55 亿 6.57 亿 5.2 亿 5.28 亿 4.53 亿 4.8 亿 4.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.97 亿 -18.7% 2.34 亿 2.47 亿 1.61 亿 1.59 亿 1.47 亿 1.61 亿 1.67 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.55 亿 -2.6% 2.59 亿 2.66 亿 2.35 亿 2.28 亿 1.75 亿 1.83 亿 1.64 亿
支付的各项税款 9942.86 万 -7.0% 1.12 亿 8991.72 万 9391.7 万 9971.95 万 9365.62 万 8777.46 万 7531.35 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3644.46 万 -37.3% 5043.61 万 5350.82 万 3026.87 万 4183.05 万 3756.14 万 4856.36 万 3751.05 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.13 亿 12.2% -3.44 亿 -1.59 亿 -2.16 亿 -2.08 亿 139.17 万 1.59 亿 -7543.04 万
投资活动现金流入小计 10.53 亿 51.4% 9.97 亿 4.05 亿 2.46 亿 1.74 亿 6.67 亿 12.44 亿 6.88 亿
收回投资收到的现金 8.2 亿 22.4% 7.6 亿 3.7 亿 2.2 亿 1.45 亿 6.48 亿 12.1 亿 6.7 亿
取得投资收益收到的现金 4295.63 万 70.4% 4647.34 万 2862.3 万 2512.63 万 2365.62 万 1743.1 万 3352.42 万 1614.16 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 39.35 万 32.4% 41.4 万 598.66 万 65.1 万 551.54 万 130.32 万 26.88 万 158.44 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1.9 亿 - - - - - -
投资活动现金流出小计 12.66 亿 35.0% 13.41 亿 5.63 亿 4.62 亿 3.82 亿 6.65 亿 10.85 亿 7.63 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.56 亿 17.1% 3.31 亿 2.33 亿 1.0 亿 4694.22 万 6734.24 万 9482.45 万 1.11 亿
投资支付的现金 9.1 亿 137.1% 10.1 亿 3.3 亿 3.61 亿 1.45 亿 5.98 亿 9.9 亿 6.52 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 11.06 万 1.9 亿 - - -
筹资活动现金流入小计 6.62 亿 134.7% 4.81 亿 5.46 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.1 亿 7.36 亿 2.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9511.73 万 160.2% -1.21 亿 904.5 万 -2.34 亿 -2.44 亿 -2.78 亿 -2.25 亿 -2.89 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 2811.8 万 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6.62 亿 136.0% 4.81 亿 5.18 亿 3.84 亿 4.0 亿 3.1 亿 7.36 亿 2.94 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1619.38 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 5.67 亿 28.8% 6.02 亿 5.37 亿 6.34 亿 6.45 亿 5.88 亿 9.61 亿 5.83 亿
偿还债务所支付的现金 4.5 亿 44.3% 4.95 亿 4.22 亿 5.43 亿 5.52 亿 4.96 亿 8.58 亿 4.32 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9754.2 万 -2.2% 9441.22 万 8571.04 万 8136.53 万 8360.72 万 9273.61 万 1.02 亿 1.51 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 214.3 万 - 1276.06 万 2861.26 万 898.15 万 898.15 万 - 100.0 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 2133.65 -244.95 30.24 -4251.49 -2.6 万 2150.07 10.83 万
现金及现金等价物净增加额 2.46 亿 16477.1% -1.28 亿 2.04 亿 -1.55 亿 -1.17 亿 7016.5 万 2.49 亿 -7658.63 万
期初现金及现金等价物余额 12.69 亿 -11.2% 4.12 亿 2.08 亿 3.54 亿 4.71 亿 4.01 亿 1.52 亿 2.29 亿
期末现金及现金等价物余额 15.15 亿 6.1% 2.84 亿 4.12 亿 1.98 亿 3.54 亿 4.71 亿 4.01 亿 1.52 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 9580.14 万 7.0% 8951.12 万 4627.49 万 1.32 亿 1.15 亿 6852.33 万 2183.32 万 1.94 亿 6976.26 万 8480.4 万 496.96 万 1.4 亿 2787.75 万 1.08 亿 1890.67 万 9464.65 万 8458.26 万 1.11 亿 4485.94 万 9197.83 万 1.0 亿 1.22 亿 3331.13 万 9709.95 万 9471.13 万 1.08 亿 1529.7 万 1.13 亿 7334.16 万 8120.52 万 2015.61 万
经营活动现金流入小计 2.74 亿 24.6% 2.2 亿 2.61 亿 1.96 亿 3.27 亿 2.43 亿 2.26 亿 2.72 亿 2.77 亿 2.69 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.91 亿 2.49 亿 1.82 亿 2.29 亿 2.25 亿 2.21 亿 1.88 亿 2.2 亿 2.07 亿 2.15 亿 1.58 亿 2.29 亿 2.06 亿 2.22 亿 1.37 亿 2.16 亿 1.92 亿 1.87 亿 1.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.68 亿 24.6% 2.15 亿 2.54 亿 2.13 亿 2.74 亿 2.51 亿 2.03 亿 2.07 亿 2.65 亿 2.81 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.79 亿 2.41 亿 1.77 亿 1.89 亿 2.23 亿 2.15 亿 1.83 亿 1.96 亿 1.97 亿 2.01 亿 1.47 亿 2.18 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.21 亿 2.03 亿 1.73 亿 1.67 亿 1.24 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 32.03 万 1.42 万 0.0 0.0 29.35 万 4.13 万 - 0.0 281.96 万 3.59 万 26.86 万 0.0 27.19 万 200.02 - 92.68 0.0 2.9 万 - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 641.37 万 29.6% 494.83 万 696.99 万 -1634.49 万 5303.23 万 -830.2 万 2377.8 万 6739.06 万 1226.38 万 -1441.0 万 2327.96 万 2170.1 万 1114.35 万 700.33 万 492.15 万 4003.39 万 216.53 万 669.01 万 474.47 万 2407.23 万 921.13 万 1319.38 万 1048.71 万 1111.11 万 1661.89 万 3232.02 万 1621.25 万 1338.57 万 1828.21 万 1941.04 万 1301.27 万
经营活动现金流出小计 1.79 亿 36.6% 1.31 亿 2.15 亿 6363.95 万 2.13 亿 1.74 亿 2.05 亿 7803.11 万 2.08 亿 1.84 亿 1.87 亿 5350.11 万 1.63 亿 1.41 亿 1.63 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.1 亿 1.43 亿 1.28 亿 1.07 亿 9294.32 万 1.25 亿 1.32 亿 1.11 亿 1.15 亿 1.22 亿 1.03 亿 1.18 亿 1.06 亿 1.17 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8240.23 万 179.3% 2949.96 万 9819.32 万 -1306.06 万 1.01 亿 6391.54 万 8292.61 万 -500.71 万 9936.85 万 8620.2 万 6620.78 万 96.01 万 4800.28 万 5962.08 万 5214.75 万 4008.16 万 4656.85 万 3472.37 万 3751.67 万 5851.9 万 3265.62 万 2967.41 万 2631.96 万 7433.3 万 3189.13 万 2957.59 万 2550.62 万 6586.51 万 3717.29 万 3049.89 万 3349.58 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5287.51 万 -12.9% 6067.18 万 8183.44 万 5963.83 万 4992.24 万 6351.87 万 8554.8 万 6296.35 万 5034.59 万 6986.74 万 8323.21 万 4309.56 万 6087.73 万 5004.0 万 8138.45 万 5305.13 万 5426.31 万 3837.9 万 8235.58 万 4233.29 万 3485.42 万 3156.83 万 6575.09 万 4216.25 万 4178.71 万 3910.42 万 5956.98 万 3814.11 万 4077.4 万 3351.58 万 5142.32 万
支付的各项税款 2829.28 万 8.6% 2605.81 万 1908.99 万 2598.78 万 2118.72 万 3935.92 万 2502.16 万 2133.56 万 2513.77 万 2736.22 万 1608.16 万 2328.89 万 2733.41 万 2904.92 万 1424.48 万 2300.29 万 2705.77 万 3027.27 万 1938.61 万 1858.29 万 2935.47 万 2574.32 万 1997.54 万 1581.19 万 2310.39 万 2953.0 万 1932.88 万 1273.38 万 2373.39 万 2359.63 万 1524.95 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1501.46 万 3.4% 1451.5 万 1584.1 万 -892.59 万 4103.43 万 723.79 万 1108.98 万 -126.09 万 3278.41 万 84.66 万 2113.84 万 -1384.35 万 2644.7 万 227.08 万 1539.44 万 1867.34 万 1225.33 万 707.84 万 382.53 万 901.36 万 998.32 万 595.75 万 1260.71 万 6.58 万 1416.21 万 1670.34 万 1763.22 万 -1359.1 万 1659.71 万 1789.65 万 1660.79 万
投资活动产生的现金流量净额 1.62 亿 208.8% -1.49 亿 -2114.36 万 -2.05 亿 -2265.11 万 -2.1 亿 9331.94 万 -1.03 亿 1044.64 万 -6745.94 万 105.61 万 -9128.49 万 736.63 万 -1559.46 万 -1.16 亿 -1.38 亿 -2923.65 万 3941.56 万 -7947.98 万 1.64 亿 -600.75 万 4553.03 万 -2.02 亿 1.96 亿 -2196.34 万 186.84 万 -1701.2 万 -8915.42 万 -564.96 万 -113.07 万 2050.41 万
投资活动现金流入小计 1.72 亿 -25.7% 2.32 亿 2.02 亿 4.48 亿 2.8 亿 6824.26 万 2.0 亿 1.47 亿 1.02 亿 4464.41 万 1.12 亿 7041.61 万 1.14 亿 5466.41 万 655.25 万 7152.6 万 3284.19 万 6741.88 万 238.48 万 2.84 亿 2.01 亿 1.3 亿 5099.77 万 4.39 亿 2.57 亿 2.94 亿 2.54 亿 1.35 亿 1.23 亿 1.32 亿 2.98 亿
收回投资收到的现金 1.7 亿 -26.1% 2.3 亿 2.0 亿 2.2 亿 3.0 亿 4000.0 万 2.0 亿 1.3 亿 1.0 亿 3000.0 万 1.1 亿 8000.0 万 9000.0 万 - - 7000.0 万 2539.25 万 - - 2.8 亿 1.96 亿 1.22 亿 5000.0 万 4.2 亿 2.68 亿 2.72 亿 2.5 亿 1.3 亿 1.2 亿 1.3 亿 2.9 亿
取得投资收益收到的现金 203.78 万 20.1% 169.74 万 146.56 万 3775.54 万 -1977.8 万 2815.85 万 33.75 万 1648.39 万 100.41 万 - - 1976.09 万 70.13 万 - - 166.53 万 199.19 万 1773.19 万 226.71 万 237.18 万 578.9 万 827.8 万 99.22 万 1908.27 万 -1169.23 万 2270.04 万 343.34 万 317.37 万 289.76 万 217.62 万 789.41 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 1858.41 6.18 万 32.99 万 0.0 - - 29.72 万 52.58 万 512.01 万 4.35 万 -590.16 万 0.0 0.0 655.25 万 476.03 万 55.8 万 7.94 万 11.77 万 104.41 万 10.18 万 15.18 万 5500.0 11.4 万 1.24 万 3.78 万 10.46 万 158.06 万 898.27 -2.45 万 2.75 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 161.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1038.61 万 -97.3% 3.8 亿 2.23 亿 6.53 亿 3.03 亿 2.78 亿 1.07 亿 2.5 亿 9108.35 万 1.12 亿 1.11 亿 1.62 亿 1.07 亿 7025.87 万 1.23 亿 2.1 亿 6207.84 万 2800.32 万 8186.46 万 1.2 亿 2.08 亿 8489.95 万 2.53 亿 2.43 亿 2.79 亿 2.92 亿 2.71 亿 2.24 亿 1.29 亿 1.33 亿 2.77 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4038.61 万 -59.7% 1.0 亿 7267.1 万 1.43 亿 5287.31 万 2841.88 万 1.07 亿 1.16 亿 4108.35 万 6588.35 万 1059.84 万 5159.03 万 -425.32 万 3025.87 万 2278.15 万 1999.59 万 1207.84 万 800.32 万 686.46 万 4009.21 万 750.57 万 1289.95 万 684.51 万 3312.12 万 1867.88 万 2247.45 万 2054.99 万 7390.84 万 630.35 万 328.24 万 2741.75 万
投资支付的现金 -3000.0 万 -110.7% 2.8 亿 1.5 亿 5.1 亿 2.5 亿 - - 1.34 亿 5000.0 万 4622.0 万 1.0 亿 1.1 亿 1.11 亿 4000.0 万 1.0 亿 0.0 5000.0 万 2000.0 万 7500.0 万 8000.0 万 2.0 亿 7200.0 万 2.46 亿 2.1 亿 2.6 亿 2.7 亿 2.5 亿 1.5 亿 1.22 亿 1.3 亿 2.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6159.65 万 -50.9% 1.25 亿 1.16 亿 3.59 亿 5000.0 万 0.0 7189.0 万 1.6 亿 1.25 亿 2500.0 万 2.35 亿 5619.38 万 5000.0 万 6500.0 万 2.29 亿 2.36 亿 6400.0 万 1000.0 万 9000.0 万 -1000.0 万 0.0 1.2 亿 2.0 亿 1270.23 万 2.88 亿 2500.0 万 4.1 亿 0.0 6000.0 万 1.74 亿 6000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4637.03 万 -254.7% 2997.52 万 4980.34 万 6170.9 万 -4960.95 万 -7380.39 万 -5910.83 万 2458.13 万 2646.73 万 -2071.87 万 -2128.5 万 506.32 万 -9266.38 万 -2804.91 万 -1.18 亿 -4047.39 万 -5184.14 万 -1317.52 万 -1.39 亿 -4859.9 万 -1.24 亿 -2244.49 万 -8323.04 万 -1.44 亿 -161.38 万 -2.02 亿 1.23 亿 -8150.32 万 -1.16 亿 -7148.79 万 -2024.42 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 157.78 万 0.0 0.0 2654.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6159.65 万 -50.9% 1.25 亿 1.16 亿 3.59 亿 5000.0 万 0.0 7189.0 万 1.59 亿 1.25 亿 2500.0 万 2.09 亿 4000.0 万 5000.0 万 6500.0 万 2.29 亿 2.36 亿 6400.0 万 1000.0 万 9000.0 万 -1000.0 万 0.0 1.2 亿 2.0 亿 1270.23 万 2.88 亿 2500.0 万 4.1 亿 0.0 6000.0 万 1.74 亿 6000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.08 亿 13.0% 9551.43 万 6618.66 万 2.97 亿 9960.95 万 7380.39 万 1.31 亿 1.36 亿 9853.27 万 4571.87 万 2.57 亿 5113.06 万 1.43 亿 9304.91 万 3.47 亿 2.77 亿 1.16 亿 2317.52 万 2.29 亿 3859.9 万 1.24 亿 1.42 亿 2.83 亿 1.57 亿 2.9 亿 2.27 亿 2.87 亿 8150.32 万 1.76 亿 2.45 亿 8024.42 万
偿还债务所支付的现金 5269.3 万 -35.0% 8101.86 万 6210.62 万 2.54 亿 1.0 亿 1450.0 万 1.26 亿 7125.0 万 6600.0 万 3525.0 万 2.5 亿 1225.0 万 1.14 亿 7775.0 万 3.39 亿 2.37 亿 8440.0 万 1075.0 万 2.2 亿 575.0 万 9175.0 万 1.27 亿 2.71 亿 1.07 亿 2.72 亿 2.1 亿 2.69 亿 0.0 1.48 亿 2.17 亿 6700.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5313.08 万 443.2% 978.04 万 408.04 万 3055.04 万 427.48 万 5458.86 万 499.83 万 3588.39 万 3724.8 万 575.34 万 682.52 万 2989.91 万 3287.91 万 1058.38 万 800.33 万 3074.23 万 3144.14 万 1242.52 万 899.83 万 3284.9 万 3221.18 万 1504.49 万 1263.04 万 4867.26 万 1761.38 万 1739.7 万 1799.11 万 8150.32 万 2799.79 万 2848.79 万 1324.42 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 214.3 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -4248.2 -13.5 0.0 10.21 -2.62 万 87.34 106.2 77.91 1916.0 1.7 - - 10.73 万 848.04 - -
现金及现金等价物净增加额 2.11 亿 826.1% -2907.15 万 7493.47 万 -1061.01 万 4224.16 万 -2.15 亿 5604.43 万 1.16 亿 1.07 亿 -337.41 万 -1525.93 万 5331.86 万 -5742.01 万 6403.75 万 -2.15 亿 -8430.15 万 350.47 万 1.37 亿 -1.74 亿 2.07 亿 -2996.79 万 1.45 亿 -2.52 亿 1.49 亿 7113.4 万 -9302.81 万 1.21 亿 -5728.39 万 -4830.51 万 858.68 万 2041.59 万
期初现金及现金等价物余额 3.3 亿 -8.1% 3.59 亿 2.84 亿 2.95 亿 2.53 亿 4.68 亿 4.12 亿 2.97 亿 1.9 亿 1.83 亿 1.98 亿 1.45 亿 2.14 亿 3.31 亿 5.47 亿 4.38 亿 4.34 亿 2.97 亿 4.71 亿 2.64 亿 2.94 亿 1.49 亿 4.01 亿 2.51 亿 1.8 亿 2.73 亿 1.52 亿 2.09 亿 2.58 亿 2.49 亿 2.29 亿
期末现金及现金等价物余额 5.41 亿 63.9% 3.3 亿 3.59 亿 2.84 亿 2.95 亿 2.53 亿 4.68 亿 4.12 亿 2.97 亿 1.9 亿 1.83 亿 1.98 亿 1.45 亿 2.14 亿 3.31 亿 3.54 亿 4.38 亿 4.34 亿 2.97 亿 4.71 亿 2.64 亿 2.94 亿 1.49 亿 4.01 亿 2.51 亿 1.8 亿 2.73 亿 1.52 亿 2.09 亿 2.58 亿 2.49 亿