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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 26.36 亿 38.5% 19.33 亿 19.9 亿 26.13 亿 20.72 亿 26.51 亿 21.74 亿 23.89 亿
营业收入 26.36 亿 38.5% 19.33 亿 19.9 亿 26.13 亿 20.72 亿 26.51 亿 21.74 亿 23.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 15.77 亿 13.5% 14.11 亿 14.52 亿 17.11 亿 15.03 亿 18.3 亿 16.39 亿 18.01 亿
营业成本 11.16 亿 18.6% 9.73 亿 9.63 亿 11.52 亿 9.45 亿 12.68 亿 10.59 亿 11.8 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
管理费用 1.37 亿 2.1% 1.32 亿 1.3 亿 1.11 亿 9278.48 万 6998.08 万 5461.29 万 4126.13 万
财务费用 2.37 亿 -19.0% 2.81 亿 3.36 亿 4.18 亿 4.4 亿 4.58 亿 4.98 亿 5.45 亿
财务费用 - 利息费用 2.37 亿 -19.5% 2.82 亿 3.39 亿 4.25 亿 4.5 亿 4.62 亿 5.01 亿 5.44 亿
财务费用 - 利息收入 24.29 万 -87.8% 96.25 万 247.43 万 726.86 万 982.16 万 367.81 万 308.87 万 277.76 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8630.18 万 307.5% 2492.73 万 2257.38 万 3077.74 万 2425.23 万 3350.52 万 2761.39 万 3552.82 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 80.41 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 144.19 万 5.3% 142.08 万 229.24 万 182.63 万 697.55 万 89.48 万 1184.06 万 1282.37 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -464.64 万 -47.3% -373.93 万 -640.97 万 -503.49 万 -71.21 万 458.17 万 489.0 万 357.0 万
其中:联营公司投资收益 -464.64 万 -47.3% -373.93 万 -640.97 万 -494.7 万 -46.95 万 83.19 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 -2.67 万 3.05 万 - - - 6243.47 万
营业利润 10.36 亿 101.1% 5.19 亿 5.31 亿 8.98 亿 5.73 亿 8.27 亿 5.33 亿 6.66 亿
加：营业外收入 844.1 万 2885.6% 636.7 万 194.95 万 43.45 万 452.19 万 594.42 万 11.86 万 28.58 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2474.48 万 148.8% 2970.19 万 679.65 万 599.42 万 1585.99 万 468.77 万 238.09 万 351.74 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 10.2 亿 101.8% 4.96 亿 5.26 亿 8.92 亿 5.62 亿 8.28 亿 5.3 亿 6.62 亿
减：所得税 1.75 亿 132.7% 9535.04 万 7664.16 万 1.27 亿 1.04 亿 1.24 亿 8385.35 万 1.12 亿
净利润 8.45 亿 96.4% 4.0 亿 4.5 亿 7.65 亿 4.58 亿 7.04 亿 4.46 亿 5.51 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8.45 亿 96.4% 4.0 亿 4.5 亿 7.65 亿 4.58 亿 7.04 亿 4.46 亿 5.51 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.46 亿 75.4% 2.18 亿 2.65 亿 4.14 亿 2.51 亿 4.44 亿 2.9 亿 3.68 亿
少数股东损益 4.0 亿 126.5% 1.82 亿 1.85 亿 3.51 亿 2.07 亿 2.61 亿 1.56 亿 1.83 亿
扣除非经常性损益后的净利润 4.59 亿 76.9% 2.36 亿 2.67 亿 4.17 亿 2.58 亿 4.38 亿 2.82 亿 3.14 亿
基本每股收益 1.04 75.2% 0.51 0.62 0.97 0.59 1.45 0.95 1.2
稀释每股收益 1.04 75.2% 0.51 0.62 0.97 0.59 1.45 0.95 1.2
其他综合收益 64.76 万 -11.4% 52.67 万 54.47 万 117.78 万 71.68 万 166.78 万 -357.65 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 64.76 万 -11.4% 52.67 万 54.47 万 117.78 万 71.68 万 86.62 万 -216.82 万 -
综合收益总额 8.46 亿 96.2% 4.01 亿 4.5 亿 7.66 亿 4.59 亿 7.06 亿 4.43 亿 5.51 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.46 亿 75.2% 2.19 亿 2.65 亿 4.15 亿 2.52 亿 4.45 亿 2.88 亿 3.68 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4.0 亿 126.5% 1.82 亿 1.85 亿 3.51 亿 2.07 亿 2.61 亿 1.55 亿 1.83 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 12.86 亿 166.8% 4.82 亿 4.01 亿 4.67 亿 5.93 亿 6.12 亿 2.61 亿 4.38 亿 9.25 亿 4.08 亿 2.2 亿 1.89 亿 9.37 亿 9.28 亿 5.59 亿 2.45 亿 9.15 亿 4.98 亿 4.14 亿 4.81 亿 11.63 亿 5.94 亿 4.13 亿 4.43 亿 8.87 亿 5.3 亿 3.14 亿 5.75 亿 7.4 亿 6.85 亿 3.88 亿
营业收入 12.86 亿 166.8% 4.82 亿 4.01 亿 4.67 亿 5.93 亿 6.12 亿 2.61 亿 4.38 亿 9.25 亿 4.08 亿 2.2 亿 1.89 亿 9.37 亿 9.28 亿 5.59 亿 2.45 亿 9.15 亿 4.98 亿 4.14 亿 4.81 亿 11.63 亿 5.94 亿 4.13 亿 4.43 亿 8.87 亿 5.3 亿 3.14 亿 5.75 亿 7.4 亿 6.85 亿 3.88 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.16 亿 65.5% 3.12 亿 2.78 亿 4.71 亿 3.5 亿 3.51 亿 2.39 亿 4.5 亿 4.54 亿 3.07 亿 2.41 亿 4.43 亿 4.59 亿 4.56 亿 3.53 亿 3.38 亿 5.2 亿 3.24 亿 3.21 亿 5.41 亿 5.99 亿 3.82 亿 3.08 亿 4.43 亿 5.2 亿 3.78 亿 2.98 亿 5.36 亿 4.72 亿 4.52 亿 3.41 亿
营业成本 3.89 亿 83.2% 2.12 亿 1.9 亿 3.25 亿 2.5 亿 2.47 亿 1.51 亿 2.93 亿 3.35 亿 1.93 亿 1.42 亿 2.79 亿 3.25 亿 3.2 亿 2.28 亿 1.7 亿 3.73 亿 2.19 亿 1.84 亿 3.85 亿 4.58 亿 2.48 亿 1.78 亿 2.92 亿 3.73 亿 2.38 亿 1.56 亿 3.66 亿 3.24 亿 3.0 亿 1.89 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 2666.06 万 6.4% 2506.08 万 2123.16 万 6392.04 万 2558.7 万 2311.76 万 1923.36 万 6617.65 万 2487.72 万 2136.22 万 1719.35 万 5496.36 万 2194.15 万 1889.48 万 1554.94 万 4832.16 万 1588.99 万 1493.84 万 1363.49 万 3240.34 万 1385.72 万 1315.07 万 1056.94 万 2441.87 万 1183.14 万 934.71 万 901.57 万 1879.75 万 774.82 万 754.43 万 717.12 万
财务费用 5421.42 万 -5.2% 5717.99 万 5266.12 万 7316.43 万 6816.11 万 7341.65 万 6599.79 万 8538.94 万 8343.51 万 8817.12 万 7941.01 万 1.07 亿 1.02 亿 1.06 亿 1.03 亿 1.16 亿 1.21 亿 8478.94 万 1.18 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.43 亿 1.3 亿 1.37 亿 1.36 亿
财务费用 - 利息费用 5424.5 万 -5.2% 5722.2 万 5270.75 万 7323.66 万 6834.26 万 7372.38 万 6630.96 万 8650.56 万 8392.99 万 8847.75 万 7991.01 万 1.08 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.04 亿 1.18 亿 1.24 亿 8723.26 万 1.21 亿 1.17 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.41 亿 1.29 亿 1.37 亿 1.37 亿
财务费用 - 利息收入 3.37 万 -33.5% 5.06 万 5.53 万 10.33 万 18.51 万 32.48 万 34.93 万 112.47 万 50.33 万 33.63 万 51.0 万 180.01 万 273.84 万 179.79 万 93.21 万 186.29 万 251.21 万 249.34 万 295.32 万 52.15 万 168.56 万 77.71 万 69.39 万 81.47 万 57.49 万 83.01 万 86.9 万 72.73 万 66.52 万 75.68 万 62.83 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4626.77 万 168.1% 1725.76 万 1401.33 万 876.33 万 602.05 万 766.97 万 247.38 万 501.55 万 1037.43 万 490.59 万 227.81 万 321.87 万 991.38 万 1053.75 万 710.75 万 295.25 万 1007.4 万 603.87 万 518.71 万 707.42 万 1368.59 万 724.52 万 549.99 万 524.5 万 1037.81 万 701.69 万 497.39 万 867.4 万 1119.48 万 980.07 万 585.87 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1273.08 -309.24 万 -1146.31 万 1268.11 万 267.84 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 30.7 万 0.0% 30.7 万 46.3 万 36.5 万 30.7 万 32.2 万 42.69 万 31.35 万 50.76 万 80.74 万 66.38 万 90.46 万 28.28 万 31.29 万 32.6 万 271.95 万 370.12 万 26.64 万 28.84 万 20.74 万 21.69 万 23.45 万 23.61 万 877.49 万 13.78 万 13.78 万 279.01 万 27.54 万 6.89 万 6.89 万 1241.05 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 153.7 万 184.6% -181.72 万 -123.94 万 -312.68 万 201.19 万 -118.29 万 -144.15 万 -254.27 万 -283.89 万 34.12 万 -136.93 万 -351.46 万 64.52 万 -90.99 万 -125.55 万 -46.39 万 209.03 万 -97.15 万 -136.7 万 83.19 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - -
其中:联营公司投资收益 153.7 万 184.6% -181.72 万 -123.94 万 -312.68 万 201.19 万 -118.29 万 -144.15 万 -254.27 万 -283.89 万 34.12 万 -136.93 万 -347.43 万 69.27 万 -95.72 万 -120.83 万 -22.13 万 209.03 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 7.62 亿 371.2% 1.62 亿 1.16 亿 -349.62 万 2.6 亿 2.45 亿 1689.29 万 -726.92 万 4.68 亿 9447.5 万 -2437.84 万 -2.53 亿 4.98 亿 4.55 亿 1.99 亿 -7966.91 万 3.97 亿 1.7 亿 8589.63 万 -3408.78 万 5.56 亿 2.06 亿 9922.2 万 -336.24 万 3.7 亿 1.47 亿 1903.86 万 1.05 亿 2.83 亿 2.18 亿 5947.22 万
加：营业外收入 182.4 万 6414.2% 2.8 万 43.73 万 615.17 万 8.38 万 8.76 万 4.38 万 6.75 万 4.35 万 162.42 万 21.44 万 14.87 万 22.5 万 6.05 万 265.49 411.47 万 5.93 万 16.07 万 18.72 万 250.35 万 342.92 万 6584.07 5000.0 9.92 万 1500.0 2700.97 1.53 万 8.6 万 1.0 万 18.84 万 1485.85
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1816.23 -97.2% 6.39 万 7133.0 2467.19 万 140.67 万 361.84 万 4885.0 491.46 万 - - 0.0 527.83 万 40.65 万 26.39 万 4.55 万 1464.8 万 112.47 万 58.04 8.71 万 257.11 万 64.67 万 - - 237.9 万 0.0 0.0 1891.79 351.7 万 0.0 309.19 36.83
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7.64 亿 372.5% 1.62 亿 1.16 亿 -2201.63 万 2.59 亿 2.42 亿 1693.18 万 -1211.64 万 4.67 亿 9609.92 万 -2416.39 万 -2.58 亿 4.98 亿 4.55 亿 1.99 亿 -9020.24 万 3.96 亿 1.71 亿 8599.64 万 -3415.54 万 5.59 亿 2.04 亿 9922.7 万 -564.23 万 3.7 亿 1.47 亿 1905.2 万 1.01 亿 2.83 亿 2.18 亿 5947.37 万
减：所得税 1.11 亿 392.4% 2248.74 万 1804.53 万 2331.89 万 3738.41 万 3042.19 万 422.55 万 297.91 万 6528.54 万 875.64 万 -37.94 万 -2291.68 万 6883.52 万 5116.56 万 3033.39 万 1875.64 万 5187.79 万 2093.02 万 1242.51 万 479.37 万 7709.53 万 2731.05 万 1461.13 万 695.73 万 5263.72 万 1712.86 万 713.04 万 2357.23 万 4152.1 万 3412.62 万 1239.8 万
净利润 6.53 亿 369.2% 1.39 亿 9845.19 万 -4533.52 万 2.22 亿 2.11 亿 1270.63 万 -1509.55 万 4.01 亿 8734.28 万 -2378.45 万 -2.36 亿 4.29 亿 4.03 亿 1.68 亿 -1.09 亿 3.44 亿 1.5 亿 7357.13 万 -3894.91 万 4.82 亿 1.77 亿 8461.57 万 -1259.95 万 3.17 亿 1.3 亿 1192.16 万 7788.12 万 2.42 亿 1.84 亿 4707.57 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6.53 亿 369.2% 1.39 亿 9845.19 万 -4533.52 万 2.22 亿 2.11 亿 1270.63 万 -1509.55 万 4.01 亿 8734.28 万 -2378.45 万 -2.36 亿 4.29 亿 4.03 亿 1.68 亿 -1.09 亿 3.44 亿 1.5 亿 7357.13 万 -3894.91 万 4.82 亿 1.77 亿 8461.57 万 -1259.95 万 3.17 亿 1.3 亿 1192.16 万 7788.12 万 2.42 亿 1.84 亿 4707.57 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.66 亿 385.5% 7531.21 万 5184.65 万 -4712.57 万 1.32 亿 1.22 亿 1156.31 万 -1128.47 万 2.44 亿 4748.04 万 -1551.61 万 -1.4 亿 2.39 亿 2.28 亿 8765.42 万 -7973.01 万 2.01 亿 8562.41 万 4400.49 万 -874.33 万 2.92 亿 1.08 亿 5158.92 万 445.91 万 1.92 亿 8701.33 万 685.5 万 7499.54 万 1.53 亿 1.2 亿 1986.78 万
少数股东损益 2.87 亿 350.0% 6385.6 万 4660.54 万 179.05 万 8948.43 万 8962.21 万 114.31 万 -381.08 万 1.57 亿 3986.24 万 -826.84 万 -9545.81 万 1.9 亿 1.75 亿 8079.12 万 -2922.87 万 1.43 亿 6402.96 万 2956.64 万 -3020.58 万 1.89 亿 6828.17 万 3302.66 万 -1705.87 万 1.25 亿 4296.8 万 506.67 万 288.58 万 8874.68 万 6404.95 万 2720.79 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.65 亿 385.5% 7509.4 万 5126.63 万 -3166.3 万 1.32 亿 1.24 亿 1131.18 万 -818.38 万 2.45 亿 4628.79 万 -1603.16 万 -1.37 亿 2.38 亿 2.28 亿 8749.99 万 -7249.52 万 2.01 亿 8533.11 万 4379.98 万 -878.08 万 2.9 亿 1.06 亿 5139.05 万 220.22 万 1.92 亿 8202.52 万 556.2 万 2655.95 万 1.53 亿 1.2 亿 1444.8 万
基本每股收益 0.86 385.7% 0.18 0.12 -0.11 0.31 0.28 0.03 -0.03 0.57 0.11 -0.04 -0.33 0.56 0.53 0.2 -0.19 0.47 0.16 0.14 -0.03 0.96 0.36 0.17 0.01 0.63 0.28 0.02 0.25 0.5 0.39 0.07
稀释每股收益 0.86 385.7% 0.18 0.12 -0.11 0.31 0.28 0.03 -0.03 0.57 0.11 -0.04 -0.33 0.56 0.53 0.2 -0.19 0.47 0.16 0.14 -0.03 0.96 0.36 0.17 0.01 0.63 0.28 0.02 0.25 0.5 0.39 0.07
其他综合收益 17.9 万 -61.5% 46.47 万 62.15 万 -61.76 万 34.04 万 29.82 万 50.57 万 -41.35 万 22.92 万 - 0.0 55.81 万 0.0 - - 4.3 万 0.0 - - 292.34 万 0.0 - - -184.32 万 -382.05 万 -364.21 万 572.92 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 17.9 万 -61.5% 46.47 万 62.15 万 -61.76 万 34.04 万 29.82 万 50.57 万 -41.35 万 22.92 万 - 0.0 55.81 万 0.0 - - 4.3 万 0.0 - - 151.84 万 0.0 - - -126.79 万 -382.05 万 -220.23 万 512.25 万 - - - -
综合收益总额 6.53 亿 367.8% 1.4 亿 9907.35 万 -4595.28 万 2.22 亿 2.12 亿 1321.2 万 -1550.9 万 4.02 亿 8807.17 万 -2378.45 万 -2.35 亿 4.29 亿 4.04 亿 1.68 亿 -1.09 亿 3.44 亿 1.5 亿 7357.13 万 -3602.57 万 4.82 亿 1.75 亿 8461.57 万 -1444.27 万 3.13 亿 1.26 亿 1765.09 万 7788.12 万 2.42 亿 1.84 亿 4707.57 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.66 亿 382.8% 7577.68 万 5246.8 万 -4774.33 万 1.32 亿 1.22 亿 1206.89 万 -1169.82 万 2.44 亿 4820.94 万 -1551.61 万 -1.4 亿 2.39 亿 2.29 亿 8765.42 万 -7968.71 万 2.01 亿 8629.79 万 4400.49 万 -722.49 万 2.92 亿 1.08 亿 5158.92 万 319.12 万 1.88 亿 8481.1 万 1197.74 万 7499.54 万 1.53 亿 1.2 亿 1986.78 万
归属于少数股东的综合收益总额 2.87 亿 350.0% 6385.6 万 4660.54 万 179.05 万 8948.43 万 8962.21 万 114.31 万 -381.08 万 1.57 亿 3986.24 万 -826.84 万 -9545.81 万 1.9 亿 1.75 亿 8079.12 万 -2922.87 万 1.43 亿 6402.96 万 2956.64 万 -2880.09 万 1.89 亿 6767.82 万 3302.66 万 -1763.4 万 1.25 亿 4152.82 万 567.35 万 288.58 万 8874.68 万 6404.95 万 2720.79 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 156.05 亿 -3.2% 155.63 亿 159.99 亿 167.77 亿 170.0 亿 164.32 亿 154.91 亿 167.1 亿
流动资产合计 6.81 亿 -13.4% 4.03 亿 4.92 亿 8.81 亿 7.15 亿 4.81 亿 5.44 亿 11.38 亿
货币资金 2.93 亿 -45.6% 1.73 亿 2.53 亿 2.26 亿 2.38 亿 1.63 亿 1.63 亿 3.25 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.59 亿 82.7% 1.1 亿 9366.56 万 4632.09 万 7550.99 万 1.23 亿 3.77 亿 7.72 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - 1.05 亿 3.25 亿 6.85 亿
应收账款 3.59 亿 82.7% 1.1 亿 9366.56 万 4632.09 万 7550.99 万 1762.3 万 5205.34 万 8619.27 万
预付款项 569.94 万 -12.6% 162.61 万 151.62 万 151.7 万 170.42 万 38.02 万 - -
其他应收款合计 1217.21 万 111.9% 231.33 万 618.15 万 431.14 万 656.91 万 670.02 万 132.96 万 4020.39 万
存货 372.29 万 -6.8% 222.85 万 182.33 万 15.93 万 32.6 万 8.14 万 12.14 万 50.7 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 760.67 万 -74.6% 998.59 万 6411.53 万 8156.46 万 4934.49 万 4604.89 万 224.79 万 101.32 万
非流动资产合计 149.24 亿 -2.7% 151.6 亿 155.08 亿 158.95 亿 162.85 亿 159.51 亿 149.47 亿 155.72 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3168.56 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2319.88 万 -39.1% 2362.59 万 2533.44 万 5518.35 万 5918.83 万 6319.32 万 6719.8 万 7120.29 万
长期股权投资 1401.24 万 -21.8% 1320.43 万 1695.28 万 2335.09 万 2829.8 万 2876.75 万 - -
其他权益工具投资 1122.78 万 7.8% 1012.02 万 950.05 万 885.97 万 734.76 万 663.07 万 2626.78 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 144.41 亿 -2.0% 146.11 亿 148.64 亿 152.03 亿 157.87 亿 140.54 亿 147.81 亿 153.86 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.11 亿 -35.5% 2.64 亿 3.77 亿 4.05 亿 3599.37 万 16.77 亿 2811.99 万 4449.81 万
使用权资产 1.41 亿 4.9% 1.53 亿 1.4 亿 1.39 亿 1.37 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4108.95 万 2.4% 4590.15 万 4560.28 万 3396.42 万 3225.9 万 3478.0 万 3825.88 万 3605.72 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 3236.08 万 11.9% 3153.31 万 2940.85 万 2670.69 万 1234.5 万 446.99 万 645.34 万 169.31 万
其他非流动资产 858.22 万 59.7% 837.11 万 131.5 万 - 1.86 亿 8236.17 万 - -
负债合计 84.03 亿 -10.3% 87.38 亿 93.69 亿 103.61 亿 111.72 亿 108.75 亿 104.81 亿 119.43 亿
流动负债合计 33.68 亿 15.1% 38.24 亿 26.44 亿 23.76 亿 26.64 亿 36.17 亿 29.16 亿 32.32 亿
短期借款 10.47 亿 193.2% 11.01 亿 1.2 亿 - 8.6 亿 16.3 亿 10.71 亿 9.4 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 3.7 亿 0.9% 4.31 亿 4.12 亿 4.58 亿 5.64 亿 3.11 亿 2.91 亿 3.69 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - 1323.91 - - - -
应付职工薪酬 77.65 万 -25.7% 218.97 万 200.02 万 218.36 万 198.05 万 709.72 万 261.88 万 238.48 万
应交税费 3.62 亿 17.3% 2.46 亿 2.42 亿 2.25 亿 2.85 亿 2.88 亿 2.18 亿 2.45 亿
其他应付款合计 1.3 亿 -1.7% 1.23 亿 1.05 亿 1.05 亿 8568.78 万 1.59 亿 1.74 亿 1.66 亿
一年内到期的非流动负债 14.58 亿 -17.2% 19.2 亿 17.64 亿 15.85 亿 8.68 亿 12.21 亿 11.59 亿 15.1 亿
其他流动负债 0.0 - 1.58 万 1.22 万 - - - - -
非流动负债合计 50.35 亿 -21.8% 49.14 亿 67.25 亿 79.85 亿 85.09 亿 72.58 亿 75.65 亿 87.1 亿
长期借款 45.77 亿 -22.6% 45.06 亿 61.91 亿 74.52 亿 80.03 亿 72.41 亿 72.52 亿 83.48 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 3.04 亿 -19.3% 2.49 亿 3.83 亿 3.94 亿 3.71 亿 - 3.0 亿 3.48 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 205.94 万 -50.0% 0.0 411.87 万 411.87 万 411.87 万 411.87 万 424.42 万 436.97 万
递延所得税负债 2157.49 万 2.9% 2187.14 万 2085.32 万 2069.32 万 457.74 万 526.29 万 - -
长期递延收益 568.39 万 -17.8% 599.09 万 721.88 万 844.68 万 967.47 万 769.26 万 851.93 万 927.7 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 72.02 亿 6.6% 68.26 亿 66.31 亿 64.15 亿 58.28 亿 55.58 亿 50.1 亿 47.67 亿
实收资本（或股本） 4.28 亿 0.0% 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿
资本公积 10.22 亿 0.0% 10.22 亿 10.22 亿 10.22 亿 11.44 亿 11.44 亿 11.44 亿 11.44 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 390.75 万 21.4% 296.61 万 243.93 万 189.46 万 71.68 万 - -86.62 万 -
专项储备 1323.29 万 -7.0% 407.53 万 537.88 万 124.65 万 - - - -
盈余公积 2.97 亿 6.2% 3.05 亿 2.9 亿 2.7 亿 2.52 亿 2.4 亿 2.17 亿 1.92 亿
未分配利润 23.92 亿 11.0% 21.49 亿 20.7 亿 19.53 亿 16.18 亿 14.89 亿 11.7 亿 9.92 亿
归属母公司股东权益合计 41.56 亿 6.5% 39.1 亿 38.17 亿 36.75 亿 33.21 亿 31.79 亿 28.35 亿 26.33 亿
少数股东权益 30.46 亿 6.7% 29.16 亿 28.14 亿 27.4 亿 25.07 亿 23.79 亿 21.75 亿 21.34 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 155.99 亿 0.4% 155.35 亿 154.39 亿 155.63 亿 156.11 亿 160.1 亿 159.63 亿 159.99 亿 166.4 亿 163.45 亿 167.32 亿 167.77 亿 176.01 亿 174.14 亿 177.62 亿 170.0 亿 184.67 亿 179.67 亿 175.91 亿 164.32 亿 163.96 亿 156.26 亿 153.96 亿 154.91 亿 161.32 亿 159.71 亿 162.74 亿 167.1 亿 167.72 亿 169.06 亿 169.92 亿
流动资产合计 8.89 亿 51.1% 5.88 亿 4.03 亿 4.03 亿 4.74 亿 7.32 亿 5.45 亿 4.92 亿 11.0 亿 5.92 亿 9.01 亿 8.81 亿 17.99 亿 14.48 亿 16.69 亿 7.15 亿 19.25 亿 13.38 亿 16.46 亿 4.81 亿 10.99 亿 9.78 亿 5.79 亿 5.44 亿 10.93 亿 6.68 亿 8.01 亿 11.38 亿 10.53 亿 9.6 亿 8.28 亿
货币资金 3.09 亿 59.1% 1.94 亿 1.49 亿 1.73 亿 2.77 亿 2.29 亿 3.23 亿 2.53 亿 8.02 亿 2.36 亿 5.4 亿 2.26 亿 12.28 亿 8.18 亿 11.78 亿 2.38 亿 12.11 亿 8.93 亿 12.76 亿 1.63 亿 1.1 亿 4.19 亿 1.43 亿 1.63 亿 2.69 亿 1.33 亿 2.99 亿 3.25 亿 2.39 亿 1.91 亿 3.35 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.49 亿 49.7% 3.67 亿 2.3 亿 1.1 亿 1.69 亿 4.35 亿 1.52 亿 9366.56 万 2.24 亿 2.09 亿 6936.74 万 4632.09 万 1.91 亿 5.1 亿 2.13 亿 7550.99 万 6.85 亿 4.21 亿 3.27 亿 1.23 亿 9.81 亿 5.52 亿 4.33 亿 3.77 亿 8.16 亿 5.23 亿 4.59 亿 7.72 亿 7.92 亿 7.61 亿 4.88 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 3.79 亿 2.08 亿 1.91 亿 1.05 亿 4.7 亿 1.93 亿 2.7 亿 3.25 亿 5.55 亿 2.16 亿 3.74 亿 6.85 亿 6.1 亿 3.62 亿 3.27 亿
应收账款 5.49 亿 49.7% 3.67 亿 2.3 亿 1.1 亿 1.69 亿 4.35 亿 1.52 亿 9366.56 万 2.24 亿 2.09 亿 6936.74 万 4632.09 万 1.91 亿 5.1 亿 2.13 亿 7550.99 万 3.05 亿 2.13 亿 1.36 亿 1762.3 万 5.12 亿 3.59 亿 1.63 亿 5205.34 万 2.61 亿 3.07 亿 8485.62 万 8619.27 万 1.81 亿 3.99 亿 1.61 亿
预付款项 381.94 万 -1.6% 388.28 万 364.3 万 162.61 万 757.94 万 290.34 万 283.39 万 151.62 万 546.57 万 410.23 万 510.59 万 151.7 万 536.21 万 317.49 万 297.8 万 170.42 万 736.06 万 328.72 万 131.88 万 38.02 万 67.02 万 - - - - - - - 1440.0 万 - -
其他应收款合计 1563.91 万 42.2% 1100.06 万 793.86 万 231.33 万 870.51 万 467.61 万 511.69 万 618.15 万 278.22 万 306.66 万 329.23 万 431.14 万 704.15 万 755.63 万 684.21 万 656.91 万 470.94 万 437.02 万 456.11 万 670.02 万 574.06 万 514.26 万 220.43 万 132.96 万 675.44 万 1107.42 万 4234.69 万 4020.39 万 510.47 万 482.34 万 160.35 万
存货 318.43 万 18.8% 268.03 万 380.88 万 222.85 万 426.15 万 258.48 万 294.28 万 182.33 万 373.03 万 191.06 万 55.93 万 15.93 万 424.11 万 240.66 万 133.93 万 32.6 万 239.75 万 7.89 万 8.38 万 8.14 万 20.87 万 12.21 万 12.14 万 12.14 万 7.76 万 50.7 万 50.7 万 50.7 万 56.46 万 90.37 万 90.37 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 782.17 万 -15.6% 927.13 万 823.16 万 998.59 万 739.16 万 5717.85 万 5907.1 万 6411.53 万 5256.65 万 6145.61 万 7914.81 万 8156.46 万 1437.41 万 222.88 万 4140.2 万 4934.49 万 1472.51 万 1636.59 万 3803.6 万 4604.89 万 142.32 万 139.22 万 92.08 万 224.79 万 106.08 万 90.22 万 116.55 万 101.32 万 189.12 万 232.81 万 221.13 万
非流动资产合计 147.1 亿 -1.6% 149.47 亿 150.35 亿 151.6 亿 151.37 亿 152.78 亿 154.17 亿 155.08 亿 155.4 亿 157.53 亿 158.32 亿 158.95 亿 158.03 亿 159.67 亿 160.93 亿 162.85 亿 165.42 亿 166.28 亿 159.45 亿 159.51 亿 152.97 亿 146.48 亿 148.17 亿 149.47 亿 150.39 亿 153.03 亿 154.73 亿 155.72 亿 157.2 亿 159.45 亿 161.64 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3168.56 万 1875.0 万 1875.0 万 1875.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2234.45 万 -1.9% 2277.17 万 2319.88 万 2362.59 万 2405.31 万 2448.02 万 2490.73 万 2533.44 万 5217.98 万 5318.11 万 5418.23 万 5518.35 万 5618.47 万 5718.59 万 5818.71 万 5918.83 万 6018.95 万 6119.08 万 6219.2 万 6319.32 万 6419.44 万 6519.56 万 6619.68 万 6719.8 万 6819.92 万 6920.05 万 7020.17 万 7120.29 万 7220.41 万 7320.53 万 7420.65 万
长期股权投资 1168.46 万 15.1% 1014.76 万 1196.48 万 1320.43 万 1634.03 万 1432.84 万 1551.13 万 1695.28 万 1948.39 万 2232.29 万 2198.16 万 2335.09 万 2682.52 万 2618.0 万 2708.97 万 2829.8 万 2851.93 万 2642.9 万 2740.05 万 2876.75 万 - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 1160.87 万 1.8% 1139.81 万 1085.15 万 1012.02 万 1084.68 万 1044.64 万 1009.55 万 950.05 万 998.7 万 971.73 万 885.97 万 885.97 万 820.31 万 820.31 万 734.76 万 734.76 万 730.45 万 730.45 万 663.07 万 663.07 万 2501.22 万 2501.22 万 2626.78 万 2626.78 万 2620.23 万 3504.63 万 3890.37 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 143.28 亿 -1.9% 145.99 亿 145.95 亿 146.11 亿 145.55 亿 146.26 亿 147.84 亿 148.64 亿 149.18 亿 150.02 亿 151.18 亿 152.03 亿 152.14 亿 154.21 亿 155.99 亿 157.87 亿 161.88 亿 158.98 亿 139.3 亿 140.54 亿 141.59 亿 144.86 亿 146.55 亿 147.81 亿 148.46 亿 151.12 亿 152.81 亿 153.86 亿 155.32 亿 157.57 亿 159.78 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 9736.6 万 53.4% 6348.32 万 1.61 亿 2.64 亿 3.24 亿 3.92 亿 3.71 亿 3.77 亿 3.29 亿 4.62 亿 4.32 亿 4.05 亿 3.2 亿 2.71 亿 4099.03 万 3599.37 万 3602.65 万 4.07 亿 17.63 亿 16.77 亿 10.04 亿 2771.67 万 2585.89 万 2811.99 万 6320.28 万 4974.24 万 4631.19 万 4449.81 万 5571.0 万 5241.08 万 5003.25 万
使用权资产 1.47 亿 -1.2% 1.49 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.37 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4034.95 万 -2.8% 4153.1 万 4368.84 万 4590.15 万 4182.95 万 4296.35 万 4349.64 万 4560.28 万 3842.78 万 3092.05 万 3250.32 万 3396.42 万 3188.63 万 3295.77 万 3096.93 万 3225.9 万 3054.37 万 3204.83 万 3346.1 万 3478.0 万 3416.66 万 3546.75 万 3686.15 万 3825.88 万 3282.99 万 3373.78 万 3483.53 万 3605.72 万 3902.86 万 3980.7 万 4096.68 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 3484.17 万 4.8% 3323.79 万 3236.31 万 3153.31 万 2987.99 万 3189.75 万 2999.98 万 2940.85 万 2797.79 万 2806.55 万 2708.9 万 2670.69 万 1297.48 万 1554.31 万 1318.82 万 1234.5 万 607.21 万 569.45 万 536.81 万 446.99 万 997.84 万 839.4 万 731.35 万 645.34 万 270.13 万 308.15 万 167.57 万 169.31 万 209.31 万 385.02 万 198.11 万
其他非流动资产 1714.06 万 6.1% 1615.96 万 708.54 万 837.11 万 2.39 万 2.39 万 2.39 万 131.5 万 1072.65 万 979.58 万 - - - - 1.8 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.9 亿 1.17 亿 8236.17 万 - - - - - - - - - - -
负债合计 80.5 亿 -6.4% 85.99 亿 85.08 亿 87.38 亿 87.56 亿 93.37 亿 93.12 亿 93.69 亿 99.78 亿 100.93 亿 103.33 亿 103.61 亿 109.52 亿 111.94 亿 117.98 亿 111.72 亿 124.84 亿 123.27 亿 119.6 亿 108.75 亿 108.02 亿 105.14 亿 103.01 亿 104.81 亿 110.52 亿 112.09 亿 114.89 亿 119.43 亿 120.26 亿 124.01 亿 125.08 亿
流动负债合计 35.69 亿 -1.9% 36.39 亿 41.18 亿 38.24 亿 31.67 亿 34.96 亿 31.0 亿 26.44 亿 26.87 亿 19.95 亿 23.71 亿 23.76 亿 19.66 亿 16.45 亿 18.87 亿 26.64 亿 31.24 亿 38.4 亿 32.11 亿 36.17 亿 39.14 亿 34.21 亿 27.48 亿 29.16 亿 31.34 亿 24.91 亿 26.87 亿 32.32 亿 26.31 亿 31.74 亿 22.11 亿
短期借款 14.8 亿 -9.1% 16.28 亿 17.2 亿 11.01 亿 6.14 亿 6.29 亿 1.5 亿 1.2 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - 1.7 亿 3.5 亿 8.6 亿 11.14 亿 15.78 亿 17.3 亿 16.3 亿 21.4 亿 15.15 亿 10.11 亿 10.71 亿 12.51 亿 12.91 亿 12.41 亿 9.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 5.9 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 4.03 亿 4.2% 3.87 亿 4.04 亿 4.31 亿 3.37 亿 3.73 亿 3.82 亿 4.12 亿 3.97 亿 4.07 亿 4.14 亿 4.58 亿 4.86 亿 4.91 亿 5.09 亿 5.64 亿 10.06 亿 9.34 亿 2.81 亿 3.11 亿 2.78 亿 2.74 亿 2.79 亿 2.91 亿 2.71 亿 2.92 亿 - 3.69 亿 - 4.48 亿 4.88 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1323.91 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付职工薪酬 75.57 万 16.5% 64.89 万 82.11 万 218.97 万 79.73 万 81.76 万 80.25 万 200.02 万 129.34 万 119.77 万 145.27 万 218.36 万 147.86 万 123.38 万 118.56 万 198.05 万 632.79 万 625.47 万 623.51 万 709.72 万 267.91 万 251.9 万 196.69 万 261.88 万 155.72 万 212.81 万 203.91 万 238.48 万 166.36 万 181.63 万 202.28 万
应交税费 4.43 亿 56.3% 2.83 亿 2.64 亿 2.46 亿 2.82 亿 3.12 亿 2.36 亿 2.42 亿 3.36 亿 2.53 亿 2.27 亿 2.25 亿 3.39 亿 3.67 亿 2.79 亿 2.85 亿 3.69 亿 3.11 亿 2.97 亿 2.88 亿 4.18 亿 2.99 亿 2.52 亿 2.18 亿 3.35 亿 2.73 亿 2.16 亿 2.45 亿 3.02 亿 2.94 亿 2.21 亿
其他应付款合计 1.04 亿 -16.5% 1.24 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.57 亿 1.13 亿 9914.01 万 1.05 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.04 亿 9247.54 万 8380.64 万 8568.78 万 1.47 亿 1.47 亿 1.54 亿 1.59 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.74 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.07 亿 1.66 亿 9377.37 万 9874.19 万 9682.22 万
一年内到期的非流动负债 11.4 亿 -6.3% 12.16 亿 16.06 亿 19.2 亿 17.77 亿 20.68 亿 22.33 亿 17.64 亿 17.44 亿 11.27 亿 16.26 亿 15.85 亿 10.36 亿 5.23 亿 6.65 亿 8.68 亿 4.82 亿 8.64 亿 7.42 亿 12.21 亿 9.65 亿 12.18 亿 10.9 亿 11.59 亿 11.62 亿 5.16 亿 8.14 亿 15.1 亿 12.16 亿 16.92 亿 8.13 亿
其他流动负债 0.0 - 0.0 0.0 1.58 万 - - - 1.22 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 44.81 亿 -9.7% 49.61 亿 43.9 亿 49.14 亿 55.89 亿 58.41 亿 62.12 亿 67.25 亿 72.92 亿 80.98 亿 79.62 亿 79.85 亿 89.86 亿 95.49 亿 99.11 亿 85.09 亿 93.6 亿 84.87 亿 87.49 亿 72.58 亿 68.88 亿 70.93 亿 75.54 亿 75.65 亿 79.18 亿 87.18 亿 88.02 亿 87.1 亿 93.95 亿 92.26 亿 102.97 亿
长期借款 40.83 亿 -10.4% 45.56 亿 39.86 亿 45.06 亿 50.7 亿 53.1 亿 56.81 亿 61.91 亿 67.63 亿 75.53 亿 74.16 亿 74.52 亿 84.45 亿 90.06 亿 93.73 亿 80.03 亿 90.44 亿 84.7 亿 87.32 亿 72.41 亿 66.37 亿 68.1 亿 72.69 亿 72.52 亿 75.85 亿 83.64 亿 84.48 亿 83.48 亿 93.82 亿 92.12 亿 95.35 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 2.36 亿 -2.5% 2.42 亿 2.42 亿 2.49 亿 3.71 亿 3.83 亿 3.79 亿 3.83 亿 3.81 亿 3.88 亿 3.89 亿 3.94 亿 4.02 亿 4.06 亿 4.02 亿 3.71 亿 3.0 亿 - - - 2.39 亿 2.7 亿 2.73 亿 3.0 亿 3.2 亿 3.39 亿 3.39 亿 3.48 亿 - - 7.48 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 411.87 万 411.87 万 411.87 万 411.87 万 411.87 万 411.87 万 411.87 万 411.87 万 411.87 万 411.87 万 411.87 万 411.87 万 411.87 万 411.87 万 411.87 万 411.87 万 424.42 万 424.42 万 424.42 万 424.42 万 424.42 万 436.97 万 436.97 万 436.97 万 436.97 万 443.0 万 443.0 万
递延所得税负债 2209.47 万 0.1% 2206.31 万 2198.11 万 2187.14 万 2105.52 万 2099.51 万 2094.25 万 2085.32 万 2086.23 万 2082.18 万 2069.32 万 2069.32 万 481.32 万 481.32 万 457.74 万 457.74 万 526.29 万 526.29 万 526.29 万 526.29 万 - - - - - 127.35 万 148.89 万 - - - -
长期递延收益 507.0 万 -5.7% 537.7 万 568.39 万 599.09 万 629.79 万 660.49 万 691.19 万 721.88 万 752.58 万 803.34 万 824.01 万 844.68 万 905.47 万 926.13 万 946.8 万 967.47 万 707.26 万 727.93 万 748.59 万 769.26 万 789.93 万 810.59 万 831.26 万 851.93 万 886.37 万 900.15 万 913.93 万 927.7 万 - 959.85 万 966.74 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 952.96 万 - -
所有者权益合计 75.49 亿 8.8% 69.35 亿 69.31 亿 68.26 亿 68.55 亿 66.73 亿 66.51 亿 66.31 亿 66.62 亿 62.53 亿 64.0 亿 64.15 亿 66.49 亿 62.2 亿 59.64 亿 58.28 亿 59.83 亿 56.39 亿 56.31 亿 55.58 亿 55.94 亿 51.12 亿 50.95 亿 50.1 亿 50.8 亿 47.62 亿 47.85 亿 47.67 亿 47.46 亿 45.05 亿 44.84 亿
实收资本（或股本） 4.28 亿 0.0% 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿
资本公积 10.22 亿 0.0% 10.22 亿 10.22 亿 10.22 亿 10.22 亿 10.22 亿 10.22 亿 10.22 亿 10.22 亿 10.22 亿 10.22 亿 10.22 亿 10.22 亿 10.22 亿 11.44 亿 11.44 亿 11.44 亿 11.44 亿 11.44 亿 11.44 亿 11.44 亿 11.44 亿 11.44 亿 11.44 亿 11.44 亿 11.44 亿 11.44 亿 11.44 亿 11.44 亿 11.44 亿 11.44 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 423.13 万 4.4% 405.23 万 358.76 万 296.61 万 358.37 万 324.33 万 294.51 万 243.93 万 285.28 万 262.36 万 189.46 万 189.46 万 133.65 万 133.65 万 71.68 万 71.68 万 67.38 万 67.38 万 - - -151.84 万 -151.84 万 -86.62 万 -86.62 万 -90.03 万 292.02 万 512.25 万 - - - -
专项储备 1237.81 万 18.4% 1045.82 万 780.55 万 407.53 万 1408.77 万 1250.4 万 913.82 万 537.88 万 1437.41 万 1008.97 万 566.81 万 124.65 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.05 亿 0.0% 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿
未分配利润 25.73 亿 14.3% 22.5 亿 22.01 亿 21.49 亿 22.11 亿 21.22 亿 20.81 亿 20.7 亿 21.01 亿 18.57 亿 19.37 亿 19.53 亿 21.12 亿 18.73 亿 16.9 亿 16.18 亿 16.94 亿 14.92 亿 15.33 亿 14.89 亿 15.21 亿 12.29 亿 12.21 亿 11.7 亿 11.9 亿 9.94 亿 9.99 亿 9.92 亿 9.48 亿 7.95 亿 7.67 亿
归属母公司股东权益合计 43.44 亿 8.1% 40.19 亿 39.66 亿 39.1 亿 39.68 亿 38.77 亿 38.32 亿 38.17 亿 38.37 亿 35.89 亿 36.64 亿 36.75 亿 38.14 亿 35.76 亿 33.92 亿 33.21 亿 33.84 亿 31.83 亿 32.23 亿 31.79 亿 31.86 亿 28.94 亿 28.87 亿 28.35 亿 28.3 亿 26.38 亿 26.45 亿 26.33 亿 25.58 亿 24.05 亿 23.76 亿
少数股东权益 32.05 亿 9.9% 29.16 亿 29.65 亿 29.16 亿 28.87 亿 27.96 亿 28.18 亿 28.14 亿 28.25 亿 26.64 亿 27.35 亿 27.4 亿 28.35 亿 26.45 亿 25.72 亿 25.07 亿 25.99 亿 24.57 亿 24.09 亿 23.79 亿 24.08 亿 22.19 亿 22.08 亿 21.75 亿 22.49 亿 21.24 亿 21.4 亿 21.34 亿 21.89 亿 21.0 亿 21.07 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 15.7 亿 19.7% 12.57 亿 18.06 亿 19.46 亿 13.06 亿 21.6 亿 19.75 亿 18.18 亿
经营活动现金流入小计 26.01 亿 14.1% 22.04 亿 26.94 亿 30.68 亿 21.49 亿 30.34 亿 28.03 亿 26.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 25.72 亿 17.0% 21.17 亿 26.38 亿 28.21 亿 21.21 亿 30.09 亿 27.35 亿 26.29 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 5299.51 万 152.33 万 2.11 亿 346.39 万 - 1107.42 万 1234.16 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2903.08 万 2.5% 3399.65 万 5395.21 万 3569.93 万 2436.15 万 2483.14 万 5675.32 万 2104.48 万
经营活动现金流出小计 10.31 亿 6.5% 9.47 亿 8.88 亿 11.22 亿 8.43 亿 8.73 亿 8.28 亿 8.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.65 亿 -10.2% 1.71 亿 1.72 亿 1.69 亿 1.04 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.05 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.87 亿 8.6% 2.76 亿 2.57 亿 2.4 亿 2.14 亿 1.83 亿 1.68 亿 1.57 亿
支付的各项税款 4.96 亿 6.8% 4.3 亿 4.07 亿 6.8 亿 4.89 亿 5.62 亿 5.33 亿 5.67 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8305.8 万 48.3% 7034.13 万 5170.32 万 3343.37 万 3639.58 万 1688.28 万 1646.09 万 1502.14 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.16 亿 -21.9% -1.66 亿 -2.21 亿 -6.73 亿 -5.54 亿 -17.96 亿 -6894.66 万 -1.82 亿
投资活动现金流入小计 417.46 万 127.6% 139.66 万 186.11 万 54.54 万 38.62 万 765.35 万 5422.29 万 3112.15 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 821.25 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 374.98 万 489.0 万 357.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 417.46 万 125.7% 139.66 万 186.11 万 37.17 万 38.62 万 387.45 万 4106.57 万 2753.71 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 17.37 万 - 2.92 万 5.47 万 1.45 万
投资活动现金流出小计 2.2 亿 23.0% 1.68 亿 2.22 亿 6.73 亿 5.54 亿 18.04 亿 1.23 亿 2.13 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.2 亿 22.9% 1.68 亿 2.22 亿 6.73 亿 5.54 亿 17.96 亿 1.23 亿 2.1 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 663.07 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 107.97 万 41.63 万 301.0 万
筹资活动现金流入小计 43.55 亿 211.1% 23.17 亿 7.27 亿 19.81 亿 36.69 亿 33.25 亿 14.11 亿 19.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.22 亿 20.3% -11.72 亿 -15.58 亿 -12.86 亿 -6.78 亿 -3.64 亿 -20.68 亿 -14.47 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 3501.5 万 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 43.2 亿 208.6% 22.82 亿 7.27 亿 19.42 亿 32.74 亿 33.25 亿 14.11 亿 15.9 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 3896.0 万 3.95 亿 - - 3.8 亿
筹资活动现金流出小计 56.78 亿 85.6% 34.88 亿 22.85 亿 32.67 亿 43.47 亿 36.89 亿 34.79 亿 34.17 亿
偿还债务所支付的现金 50.76 亿 99.7% 28.16 亿 16.72 亿 26.54 亿 33.77 亿 29.67 亿 23.54 亿 22.62 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.4 亿 -10.8% 5.13 亿 5.7 亿 5.77 亿 6.5 亿 6.53 亿 6.76 亿 7.34 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.61 亿 560.4% 1.59 亿 4272.99 万 3561.76 万 3.19 亿 6911.22 万 4.5 亿 4.21 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3203.42 万 106.1% -8071.91 万 2776.32 万 -1237.59 万 7448.77 万 51.09 万 -1.62 亿 1.89 亿
期初现金及现金等价物余额 7.94 亿 -50.6% 2.53 亿 2.26 亿 2.38 亿 1.63 亿 1.63 亿 3.25 亿 1.36 亿
期末现金及现金等价物余额 8.26 亿 -23.7% 1.73 亿 2.53 亿 2.26 亿 2.38 亿 1.63 亿 1.63 亿 3.25 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 9.61 亿 330.6% 2.23 亿 2.72 亿 1.14 亿 7.27 亿 2.5 亿 1.66 亿 1.69 亿 8.69 亿 3.32 亿 4.36 亿 -1.25 亿 8.04 亿 8.69 亿 3.98 亿 1.92 亿 5.4 亿 2.97 亿 2.77 亿 8.73 亿 6.08 亿 3.82 亿 2.97 亿 5.46 亿 4.74 亿 4.49 亿 5.06 亿 3.43 亿 5.56 亿 3.17 亿 6.02 亿
经营活动现金流入小计 12.63 亿 214.5% 4.02 亿 4.35 亿 5.02 亿 10.03 亿 3.96 亿 3.03 亿 5.78 亿 11.18 亿 4.53 亿 5.45 亿 2.18 亿 11.63 亿 10.79 亿 6.08 亿 5.43 亿 7.67 亿 4.44 亿 3.95 亿 12.4 亿 8.6 亿 5.28 亿 4.05 亿 8.85 亿 7.02 亿 5.59 亿 6.57 亿 6.63 亿 8.1 亿 4.85 亿 7.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.59 亿 217.5% 3.97 亿 4.31 亿 4.85 亿 9.42 亿 3.92 亿 2.98 亿 5.67 亿 10.94 亿 4.38 亿 5.39 亿 2.16 亿 11.5 亿 8.54 亿 6.01 亿 5.39 亿 7.56 亿 4.4 亿 3.87 亿 12.41 亿 8.48 亿 5.22 亿 3.98 亿 8.87 亿 6.95 亿 5.07 亿 6.46 亿 6.59 亿 8.06 亿 4.77 亿 6.87 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - -1402.14 万 437.45 万 - - 27.46 万 - - - - - - - 842.18 万 0.0 0.0 265.23 万 0.0 0.0 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 377.05 万 -25.0% 502.81 万 401.85 万 1621.36 万 845.97 万 436.61 万 495.71 万 1054.65 万 2204.06 万 1532.74 万 603.75 万 1566.48 万 845.86 万 426.92 万 730.67 万 324.74 万 789.24 万 468.18 万 853.99 万 -81.74 万 1173.79 万 668.48 万 722.61 万 -1129.54 万 696.78 万 5243.86 万 864.22 万 358.12 万 441.56 万 -423.85 万 1728.66 万
经营活动现金流出小计 3.02 亿 69.3% 1.79 亿 1.63 亿 3.87 亿 2.77 亿 1.46 亿 1.37 亿 4.08 亿 2.49 亿 1.21 亿 1.09 亿 3.42 亿 3.59 亿 2.11 亿 2.1 亿 3.51 亿 2.27 亿 1.47 亿 1.18 亿 3.67 亿 2.52 亿 1.46 亿 1.08 亿 3.38 亿 2.29 亿 1.1 亿 1.51 亿 3.2 亿 2.54 亿 1.68 亿 1.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2887.62 万 3.6% 2786.91 万 2825.57 万 7965.08 万 3722.47 万 2331.73 万 3068.55 万 9221.24 万 2841.89 万 2651.57 万 2468.64 万 9022.31 万 2481.93 万 2113.24 万 3250.84 万 6637.56 万 2107.14 万 884.62 万 729.29 万 6481.58 万 2251.05 万 1366.8 万 1016.08 万 5855.42 万 2709.13 万 1362.46 万 1173.91 万 4633.71 万 2245.71 万 2026.3 万 1593.68 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5449.65 万 5.4% 5169.92 万 5901.8 万 1.22 亿 5048.27 万 4880.44 万 5397.1 万 1.12 亿 5137.77 万 4423.92 万 5021.85 万 9751.92 万 5046.16 万 4314.01 万 4916.55 万 8890.64 万 4267.36 万 3993.12 万 4259.26 万 7752.37 万 3822.61 万 3022.84 万 3738.11 万 6633.85 万 3609.84 万 3028.75 万 3485.0 万 6655.56 万 2951.66 万 2931.75 万 3155.94 万
支付的各项税款 2.01 亿 139.7% 8401.24 万 6765.38 万 1.43 亿 1.74 亿 6643.96 万 4736.64 万 1.76 亿 1.59 亿 4262.04 万 2833.84 万 1.36 亿 2.78 亿 1.41 亿 1.25 亿 1.71 亿 1.56 亿 9632.45 万 6556.26 万 2.18 亿 1.87 亿 9763.87 万 5847.84 万 2.05 亿 1.62 亿 6362.17 万 1.02 亿 2.01 亿 1.98 亿 1.16 亿 5225.08 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1743.86 万 16.8% 1493.66 万 811.78 万 4256.49 万 1509.1 万 725.84 万 542.7 万 2824.88 万 1020.28 万 745.69 万 579.46 万 1904.18 万 616.1 万 540.87 万 282.21 万 2441.48 万 735.86 万 194.1 万 268.14 万 676.16 万 392.47 万 440.42 万 179.23 万 857.93 万 313.5 万 234.02 万 240.63 万 639.5 万 377.1 万 245.98 万 239.56 万
投资活动产生的现金流量净额 -4486.72 万 35.0% -6903.94 万 -2215.57 万 -7973.23 万 -5006.66 万 -2126.93 万 -1515.84 万 -9057.88 万 -2796.94 万 -4261.08 万 -5935.77 万 -3.03 亿 -6748.41 万 -2.59 亿 -4259.05 万 -1.21 亿 -1.22 亿 -1.54 亿 -1.56 亿 -8.16 亿 -9.7 亿 -502.51 万 -491.52 万 438.93 万 -1699.65 万 -1438.79 万 -4195.15 万 -3353.62 万 -6855.99 万 -1976.41 万 -6018.54 万
投资活动现金流入小计 1526.0 - 0.0 281.23 万 136.07 万 2382.5 9216.0 2.43 万 179.84 万 3.7 万 1.46 万 1.11 万 16.71 万 25.23 万 12.57 万 300.0 -24.92 万 12.39 万 43.02 万 8.13 万 389.97 万 3352.22 - - 4104.85 万 821.25 万 494.51 万 1.68 万 2751.84 万 357.0 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1526.0 - 0.0 281.23 万 136.07 万 2382.5 9216.0 2.43 万 181.39 万 3.7 万 700.0 9500.0 15.87 万 21.26 万 0.0 300.0 26.09 万 12.39 万 0.0 1400.0 387.38 万 0.0 - - 4104.85 万 0.0 366.0 1.68 万 2751.84 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 40.0 1.39 万 1558.38 8399.3 3.96 万 - - - 0.0 43.02 万 7.99 万 2.59 万 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
投资活动现金流出小计 4486.87 万 -35.0% 6903.94 万 2496.8 万 8109.3 万 5006.89 万 2127.85 万 1518.27 万 9237.72 万 2800.64 万 4262.54 万 5936.88 万 3.03 亿 6773.64 万 2.59 亿 4259.08 万 1.21 亿 1.22 亿 1.54 亿 1.57 亿 8.2 亿 9.7 亿 877.55 万 491.52 万 3665.91 万 2520.9 万 1933.3 万 4196.83 万 6105.46 万 7212.99 万 1979.73 万 6018.54 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4486.87 万 -34.9% 6893.69 万 2496.8 万 8109.5 万 5006.89 万 2127.65 万 1518.27 万 9237.72 万 2800.64 万 4262.54 万 5936.88 万 3.03 亿 6773.64 万 2.59 亿 4259.08 万 1.21 亿 1.22 亿 1.54 亿 1.57 亿 8.13 亿 9.7 亿 877.55 万 491.52 万 3665.91 万 2502.26 万 1920.3 万 4186.85 万 6075.58 万 7053.99 万 1948.93 万 5937.22 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 73.3 万 - - - 0.0 18.64 万 13.0 万 9.98 万 29.88 万 159.0 万 30.8 万 81.32 万
筹资活动现金流入小计 8445.24 万 -95.2% 17.7 亿 15.44 亿 9.57 亿 6.5 亿 6.8 亿 3000.0 万 3989.64 万 2584.6 6.23 亿 6402.91 万 1.62 亿 3.0 亿 2.5 亿 12.69 亿 2.44 亿 15.83 亿 2.42 亿 16.0 亿 7.15 亿 13.72 亿 7.85 亿 4.53 亿 7000.0 万 2.8 亿 5.0 亿 5.61 亿 14.1 亿 1.1 亿 2.2 亿 2.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.01 亿 -635.7% -1.09 亿 -2.73 亿 -1.39 亿 -6.29 亿 -3.22 亿 -8113.9 万 -6.27 亿 -2.75 亿 -5.93 亿 -6249.95 万 -5.74 亿 -3.27 亿 -9.7 亿 5.85 亿 -10.43 亿 -9955.81 万 -5.26 亿 9.92 亿 -292.71 万 5309.43 万 -1.01 亿 -3.13 亿 -6.56 亿 -3.21 亿 -6.01 亿 -4.9 亿 -2.24 亿 -4.4 亿 -4.41 亿 -3.43 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 8445.24 万 -95.2% 17.7 亿 15.44 亿 9.22 亿 6.5 亿 6.8 亿 3000.0 万 3989.9 万 0.0 6.23 亿 6402.91 万 1.62 亿 3.0 亿 2.5 亿 12.3 亿 1.52 亿 12.81 亿 2.42 亿 16.0 亿 7.15 亿 13.72 亿 7.85 亿 4.53 亿 7000.0 万 2.8 亿 5.0 亿 5.61 亿 10.3 亿 1.1 亿 2.2 亿 2.3 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 3896.0 万 9264.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 8.86 亿 -52.9% 18.79 亿 18.17 亿 10.96 亿 12.79 亿 10.02 亿 1.11 亿 6.67 亿 2.75 亿 12.16 亿 1.27 亿 7.36 亿 6.27 亿 12.2 亿 6.85 亿 12.88 亿 16.82 亿 7.68 亿 6.08 亿 7.18 亿 13.19 亿 8.87 亿 7.66 亿 7.26 亿 6.01 亿 11.01 亿 10.51 亿 16.34 亿 5.5 亿 6.61 亿 5.73 亿
偿还债务所支付的现金 7.83 亿 -53.5% 16.82 亿 17.51 亿 8.6 亿 11.81 亿 7.4 亿 3465.0 万 5.86 亿 1.56 亿 8.93 亿 3655.0 万 6.47 亿 4.96 亿 9.37 亿 5.75 亿 11.15 亿 12.88 亿 5.37 亿 4.37 亿 6.09 亿 11.74 亿 6.19 亿 5.65 亿 6.11 亿 4.54 亿 8.32 亿 4.57 亿 11.31 亿 4.05 亿 3.6 亿 3.66 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9357.88 万 -51.8% 1.94 亿 5599.19 万 9620.13 万 8940.21 万 2.62 亿 6533.25 万 7603.16 万 9616.48 万 3.2 亿 7816.51 万 8680.36 万 1.16 亿 2.75 亿 1.0 亿 1.66 亿 1.21 亿 2.31 亿 1.32 亿 1.09 亿 1.09 亿 2.68 亿 1.67 亿 1.08 亿 1.18 亿 2.69 亿 1.81 亿 1.17 亿 1.28 亿 2.9 亿 1.98 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 923.62 万 273.1% 247.58 万 967.47 万 1.4 亿 828.67 万 0.0 1115.64 万 494.24 万 2332.67 万 264.74 万 1181.34 万 251.24 万 1445.57 万 854.56 万 1010.4 万 599.36 万 2.74 亿 0.0 3913.61 万 0.0 3612.01 万 0.0 3299.21 万 730.01 万 2975.21 万 0.0 4.12 亿 3.85 亿 1638.66 万 1059.7 万 891.6 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.15 亿 154.0% 4523.49 万 -2335.79 万 -1.05 亿 4792.7 万 -9327.5 万 6936.23 万 -5.48 亿 5.65 亿 -3.03 亿 3.14 亿 -10.02 亿 4.1 亿 -3.6 亿 9.4 亿 -9.73 亿 3.18 亿 -3.82 亿 11.12 亿 5395.46 万 -3.09 亿 2.76 亿 -2017.83 万 -1.06 亿 1.36 亿 -1.66 亿 -2617.85 万 8543.29 万 4808.55 万 -1.44 亿 1.99 亿
期初现金及现金等价物余额 1.94 亿 30.3% 1.49 亿 1.73 亿 2.77 亿 2.29 亿 3.23 亿 2.53 亿 8.02 亿 2.36 亿 5.4 亿 2.26 亿 12.28 亿 8.18 亿 11.78 亿 2.38 亿 12.11 亿 8.93 亿 12.76 亿 1.63 亿 1.1 亿 4.19 亿 1.43 亿 1.63 亿 2.69 亿 1.33 亿 2.99 亿 3.25 亿 2.39 亿 1.91 亿 3.35 亿 1.36 亿
期末现金及现金等价物余额 3.09 亿 59.1% 1.94 亿 1.49 亿 1.73 亿 2.77 亿 2.29 亿 3.23 亿 2.53 亿 8.02 亿 2.36 亿 5.4 亿 2.26 亿 12.28 亿 8.18 亿 11.78 亿 2.38 亿 12.11 亿 8.93 亿 12.76 亿 1.63 亿 1.1 亿 4.19 亿 1.43 亿 1.63 亿 2.69 亿 1.33 亿 2.99 亿 3.25 亿 2.39 亿 1.91 亿 3.35 亿