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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 228.12 亿 1.6% 224.27 亿 213.04 亿 201.71 亿 215.85 亿 185.97 亿 198.53 亿 178.51 亿
营业收入 228.12 亿 1.6% 224.27 亿 213.04 亿 201.71 亿 215.85 亿 185.97 亿 198.53 亿 178.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 205.16 亿 2.7% 200.22 亿 188.97 亿 179.49 亿 194.69 亿 166.61 亿 177.53 亿 160.11 亿
营业成本 173.18 亿 3.6% 168.98 亿 157.0 亿 149.69 亿 166.22 亿 136.83 亿 136.68 亿 123.42 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 22.29 亿 -3.1% 21.82 亿 22.98 亿 21.56 亿 19.1 亿 21.24 亿 32.06 亿 28.13 亿
管理费用 3.89 亿 -2.0% 3.96 亿 3.94 亿 3.74 亿 4.01 亿 3.18 亿 3.46 亿 3.45 亿
财务费用 -4271.68 万 27.9% -7244.58 万 -6762.99 万 -9742.33 万 -648.23 万 -902.78 万 -4332.57 万 -554.48 万
财务费用 - 利息费用 1522.05 万 38.6% 1202.62 万 1434.33 万 927.89 万 1007.69 万 12.79 万 104.57 万 247.45 万
财务费用 - 利息收入 3371.99 万 -57.6% 7081.38 万 8040.42 万 7657.11 万 3233.75 万 3020.6 万 4391.61 万 792.81 万
研发费用 4.79 亿 0.9% 4.7 亿 4.31 亿 4.16 亿 4.5 亿 4.42 亿 4.53 亿 4.03 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.43 亿 -5.9% 1.48 亿 1.42 亿 1.31 亿 9341.71 万 1.03 亿 1.24 亿 1.14 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4600.81 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.94 亿 6.6% 2.86 亿 2.49 亿 2.37 亿 2.03 亿 2.04 亿 1.67 亿 1.11 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4767.46 万 58.1% 3132.65 万 4881.22 万 5404.7 万 9088.59 万 6414.28 万 6725.33 万 8689.61 万
其中:联营公司投资收益 -69.57 万 27.6% -93.69 万 -52.97 万 -326.28 万 137.81 万 231.71 万 484.35 万 319.67 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 122.11 万 8.5% 123.42 万 113.78 万 138.25 万 31.27 万 2706.63 万 456.3 万 -1028.88 万
资产处置收益 211.09 万 156.6% -67.89 万 -406.15 万 -136.35 万 -10.54 万 -65.22 万 -171.15 万 -32.77 万
营业利润 26.5 亿 -4.5% 27.32 亿 26.81 亿 25.35 亿 23.85 亿 21.97 亿 22.96 亿 19.82 亿
加：营业外收入 843.64 万 -34.2% 1027.77 万 1526.88 万 1443.51 万 1389.93 万 1858.98 万 457.08 万 1114.45 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 668.04 万 -55.7% 1019.12 万 1187.37 万 446.44 万 1322.96 万 1535.03 万 2741.41 万 1154.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 26.52 亿 -4.4% 27.32 亿 26.85 亿 25.45 亿 23.86 亿 22.0 亿 22.73 亿 19.82 亿
减：所得税 4.75 亿 -9.1% 4.87 亿 5.05 亿 4.79 亿 4.44 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.13 亿
净利润 21.77 亿 -3.2% 22.45 亿 21.79 亿 20.66 亿 19.41 亿 18.43 亿 19.16 亿 16.69 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 21.77 亿 -3.2% 22.45 亿 21.79 亿 20.66 亿 19.41 亿 18.43 亿 19.16 亿 16.69 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 21.78 亿 -3.2% 22.44 亿 21.8 亿 20.68 亿 19.44 亿 18.46 亿 19.2 亿 16.7 亿
少数股东损益 -72.62 万 -126.5% 79.95 万 -37.77 万 -148.31 万 -257.21 万 -359.68 万 -426.11 万 -109.22 万
扣除非经常性损益后的净利润 19.8 亿 -4.1% 20.65 亿 19.94 亿 18.88 亿 18.58 亿 15.95 亿 17.34 亿 15.13 亿
基本每股收益 2.74 -2.8% 2.82 2.72 2.56 2.4 2.26 2.34 2.04
稀释每股收益 2.74 -3.0% 2.82 2.72 2.56 2.4 2.26 2.34 2.03
其他综合收益 -2211.39 万 -130.1% -923.28 万 155.08 万 2085.74 万 -274.13 万 -1914.27 万 415.72 万 500.2 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2127.75 万 -134.6% -904.63 万 127.84 万 2106.77 万 -249.07 万 -1871.84 万 417.69 万 500.34 万
综合收益总额 21.55 亿 -3.8% 22.36 亿 21.81 亿 20.87 亿 19.39 亿 18.23 亿 19.2 亿 16.74 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 21.56 亿 -3.8% 22.35 亿 21.81 亿 20.89 亿 19.41 亿 18.28 亿 19.24 亿 16.75 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -156.26 万 -80.9% 61.29 万 -10.53 万 -169.34 万 -282.27 万 -402.11 万 -428.08 万 -109.36 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 54.2 亿 -4.8% 56.91 亿 57.86 亿 59.15 亿 55.48 亿 55.86 亿 53.78 亿 59.37 亿 53.84 亿 50.2 亿 49.63 亿 51.9 亿 46.57 亿 47.12 亿 56.12 亿 59.2 亿 52.31 亿 52.98 亿 51.36 亿 52.92 亿 51.17 亿 46.06 亿 35.81 亿 49.57 亿 50.61 亿 43.62 亿 54.74 亿 44.58 亿 45.44 亿 39.62 亿 48.87 亿
营业收入 54.2 亿 -4.8% 56.91 亿 57.86 亿 59.15 亿 55.48 亿 55.86 亿 53.78 亿 59.37 亿 53.84 亿 50.2 亿 49.63 亿 51.9 亿 46.57 亿 47.12 亿 56.12 亿 59.2 亿 52.31 亿 52.98 亿 51.36 亿 52.92 亿 51.17 亿 46.06 亿 35.81 亿 49.57 亿 50.61 亿 43.62 亿 54.74 亿 44.58 亿 45.44 亿 39.62 亿 48.87 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 49.28 亿 -4.7% 51.71 亿 52.09 亿 52.08 亿 49.81 亿 49.96 亿 48.37 亿 51.61 亿 48.11 亿 44.79 亿 44.46 亿 46.05 亿 41.86 亿 42.17 亿 49.42 亿 53.2 亿 47.75 亿 48.21 亿 45.54 亿 45.65 亿 46.3 亿 42.05 亿 32.62 亿 44.8 亿 45.29 亿 39.26 亿 48.18 亿 39.56 亿 41.1 亿 36.43 亿 43.02 亿
营业成本 41.23 亿 -5.5% 43.65 亿 44.03 亿 44.27 亿 41.82 亿 42.25 亿 40.65 亿 42.37 亿 40.18 亿 37.34 亿 37.11 亿 38.37 亿 34.62 亿 34.82 亿 41.89 亿 50.07 亿 38.88 亿 39.5 亿 37.76 亿 37.55 亿 37.97 亿 34.08 亿 27.23 亿 33.41 亿 35.18 亿 30.47 亿 37.62 亿 30.63 亿 31.78 亿 27.62 亿 33.39 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5.63 亿 -1.3% 5.71 亿 5.81 亿 5.14 亿 5.29 亿 5.5 亿 5.89 亿 6.33 亿 5.66 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.27 亿 5.51 亿 5.44 亿 5.34 亿 4618.06 万 6.68 亿 6.04 亿 5.92 亿 5.33 亿 6.17 亿 5.94 亿 3.8 亿 8.58 亿 7.92 亿 6.98 亿 8.58 亿 6.54 亿 7.08 亿 6.77 亿 7.74 亿
管理费用 8813.63 万 -16.4% 1.05 亿 9335.04 万 1.02 亿 9987.97 万 1.02 亿 9216.16 万 1.02 亿 1.02 亿 9409.65 万 9493.63 万 9261.87 万 9278.39 万 9548.59 万 9317.21 万 1.05 亿 8183.16 万 1.36 亿 7755.45 万 9505.39 万 7374.88 万 7809.6 万 7083.06 万 9680.72 万 8551.29 万 7987.62 万 8353.66 万 9492.45 万 8293.5 万 9015.09 万 7680.02 万
财务费用 -452.68 万 38.9% -740.44 万 -678.08 万 -2400.48 万 902.4 万 -2682.36 万 -3064.14 万 -1084.32 万 -1453.52 万 -2258.9 万 -1966.26 万 -1501.28 万 -4159.51 万 -3550.29 万 -531.24 万 157.76 万 -345.98 万 3953.81 -460.41 万 250.75 万 908.87 万 -250.37 万 -1812.04 万 2039.25 万 -2452.81 万 -2792.83 万 -1126.18 万 137.01 万 -278.3 万 -397.31 万 -15.89 万
财务费用 - 利息费用 235.63 万 -58.9% 573.74 万 292.23 万 420.45 万 42.43 万 442.7 万 297.04 万 315.85 万 398.42 万 442.79 万 277.27 万 230.73 万 216.12 万 239.17 万 241.88 万 281.3 万 212.78 万 269.36 万 244.25 万 -20.03 万 9.37 万 -440.29 万 463.75 万 38.64 万 4.93 万 58.93 万 2.06 万 242.89 万 2.6 万 1.31 万 6531.73
财务费用 - 利息收入 619.0 万 -33.4% 929.58 万 826.08 万 997.32 万 686.01 万 2661.81 万 2736.24 万 1862.17 万 1240.01 万 2146.98 万 2791.26 万 2542.14 万 1903.74 万 2316.55 万 894.69 万 1070.97 万 762.02 万 677.39 万 723.38 万 827.85 万 455.56 万 -426.72 万 2163.91 万 -1810.86 万 2289.22 万 2476.34 万 1436.91 万 157.06 万 123.93 万 240.27 万 271.55 万
研发费用 1.27 亿 17.6% 1.08 亿 1.03 亿 1.42 亿 1.23 亿 1.1 亿 9434.44 万 1.48 亿 1.09 亿 9115.5 万 8322.88 万 1.3 亿 9212.93 万 1.05 亿 8985.4 万 1.44 亿 1.14 亿 1.08 亿 8434.5 万 1.46 亿 1.11 亿 1.04 亿 8037.21 万 1.41 亿 1.29 亿 1.04 亿 7872.78 万 1.18 亿 1.18 亿 9272.76 万 7361.75 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3124.39 万 5.4% 2963.57 万 3519.26 万 4723.33 万 3810.05 万 3516.88 万 2770.47 万 5131.06 万 2985.43 万 3380.26 万 2728.32 万 3398.81 万 2920.53 万 2596.79 万 4153.22 万 1598.23 万 2660.16 万 2205.57 万 2877.75 万 3246.87 万 2250.06 万 2222.0 万 2615.09 万 2302.87 万 2920.25 万 2458.11 万 4692.59 万 2438.61 万 2586.85 万 2606.36 万 3744.63 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -101.04 万 1687.51 万 2272.47 万 576.32 万 64.51 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2372.59 万 -43.7% 4213.25 万 2351.11 万 2.05 亿 4045.69 万 2170.88 万 1846.09 万 1.96 亿 2302.03 万 1458.37 万 1562.77 万 1.72 亿 2378.06 万 2104.61 万 1964.17 万 1.65 亿 510.95 万 1458.44 万 1850.5 万 1.62 亿 695.35 万 3084.39 万 396.72 万 1.39 亿 406.53 万 1483.03 万 881.54 万 1.06 亿 129.72 万 54.19 万 364.91 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 900.48 万 -44.3% 1617.81 万 1328.19 万 920.98 万 578.01 万 786.25 万 847.41 万 804.13 万 975.77 万 1832.19 万 1269.13 万 573.54 万 1009.48 万 1872.44 万 1949.25 万 2087.76 万 1723.63 万 2569.93 万 2707.27 万 2097.31 万 1459.05 万 1572.37 万 1285.54 万 4547.72 万 353.32 万 28.65 万 1795.63 万 1986.49 万 2042.14 万 3291.97 万 1369.0 万
其中:联营公司投资收益 -32.12 万 50.5% -64.95 万 5.73 万 21.76 万 -44.9 万 -33.69 万 -36.87 万 19.36 万 -26.27 万 -85.4 万 39.34 万 -157.23 万 -123.33 万 -89.42 万 43.7 万 -1.93 万 37.18 万 28.48 万 74.07 万 45.49 万 27.23 万 112.38 万 46.6 万 85.47 万 47.81 万 97.13 万 253.94 万 61.63 万 80.98 万 114.75 万 62.31 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 37.21 万 130.3% -122.85 万 123.89 万 83.86 万 23.1 万 -28.23 万 44.69 万 73.0 万 27.87 万 -137.13 万 150.04 万 87.46 万 -4.26 万 -10.93 万 65.99 万 -87.38 万 18.08 万 39.0 万 61.58 万 93.02 万 112.13 万 1455.96 万 1045.53 万 168.99 万 64.37 万 726.47 万 -503.53 万 -146.8 万 515.68 万 -1320.06 万 -77.69 万
资产处置收益 108.99 万 527.0% -25.52 万 -16.78 万 144.41 万 -80.23 万 -20.25 万 -111.82 万 -160.72 万 -145.64 万 -131.5 万 31.71 万 -68.15 万 -48.86 万 -1.43 万 -17.91 万 46.33 万 -2.83 万 -68.15 万 14.11 万 -25.31 万 -23.29 万 -2.41 万 -14.22 万 -111.73 万 -55.37 万 -5.97 万 1.92 万 -222.62 万 117.64 万 2.54 万 69.66 万
营业利润 5.3 亿 -4.1% 5.52 亿 6.19 亿 9.48 亿 6.14 亿 5.86 亿 5.84 亿 9.91 亿 5.92 亿 5.46 亿 5.52 亿 7.81 亿 5.01 亿 5.31 亿 7.22 亿 7.95 亿 4.73 亿 4.79 亿 6.39 亿 8.98 亿 4.93 亿 4.29 亿 3.78 亿 6.67 亿 5.17 亿 4.33 亿 6.79 亿 6.07 亿 4.4 亿 3.33 亿 6.03 亿
加：营业外收入 122.48 万 18.7% 103.21 万 126.07 万 491.88 万 166.8 万 265.77 万 103.32 万 745.58 万 612.39 万 47.05 万 121.86 万 1048.05 万 166.64 万 133.14 万 95.68 万 764.34 万 422.49 万 119.49 万 83.6 万 691.0 万 711.13 万 349.37 万 107.48 万 65.35 万 183.69 万 105.96 万 102.08 万 322.81 万 81.3 万 632.17 万 78.17 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 127.87 万 -1.8% 130.27 万 111.61 万 298.28 万 479.96 万 178.98 万 61.9 万 786.53 万 176.5 万 104.08 万 120.27 万 13.99 万 142.81 万 201.71 万 87.93 万 958.8 万 -99.82 万 379.2 万 84.79 万 681.61 万 189.4 万 304.48 万 359.55 万 831.99 万 230.67 万 1634.1 万 44.65 万 873.66 万 122.62 万 96.28 万 61.52 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5.3 亿 -4.0% 5.52 亿 6.2 亿 9.5 亿 6.11 亿 5.87 亿 5.84 亿 9.9 亿 5.96 亿 5.46 亿 5.52 亿 7.91 亿 5.01 亿 5.31 亿 7.22 亿 7.93 亿 4.78 亿 4.76 亿 6.39 亿 8.98 亿 4.98 亿 4.29 亿 3.75 亿 6.6 亿 5.17 亿 4.18 亿 6.79 亿 6.01 亿 4.39 亿 3.38 亿 6.03 亿
减：所得税 1.04 亿 -5.4% 1.1 亿 1.24 亿 1.37 亿 1.19 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.72 亿 1.14 亿 1.04 亿 1.15 亿 3386.03 万 1.26 亿 1.37 亿 1.82 亿 8978.02 万 1.04 亿 1.16 亿 1.35 亿 1.34 亿 8383.69 万 7153.52 万 6844.1 万 -1097.25 万 1.09 亿 9536.07 万 1.65 亿 3594.83 万 7474.24 万 5149.81 万 1.51 亿
净利润 4.26 亿 -3.7% 4.42 亿 4.95 亿 8.13 亿 4.92 亿 4.7 亿 4.7 亿 8.18 亿 4.82 亿 4.42 亿 4.37 亿 7.58 亿 3.75 亿 3.94 亿 5.4 亿 7.03 亿 3.74 亿 3.6 亿 5.04 亿 7.64 亿 4.14 亿 3.58 亿 3.07 亿 6.71 亿 4.08 亿 3.22 亿 5.15 亿 5.65 亿 3.65 亿 2.87 亿 4.52 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4.26 亿 -3.7% 4.42 亿 4.95 亿 8.13 亿 4.92 亿 4.7 亿 4.7 亿 8.18 亿 4.82 亿 4.42 亿 4.37 亿 7.58 亿 3.75 亿 3.94 亿 5.4 亿 7.03 亿 3.74 亿 3.6 亿 5.04 亿 7.64 亿 4.14 亿 3.58 亿 3.07 亿 6.71 亿 4.08 亿 3.22 亿 5.15 亿 5.65 亿 3.65 亿 2.87 亿 4.52 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.26 亿 -3.8% 4.43 亿 4.97 亿 8.12 亿 4.92 亿 4.71 亿 4.7 亿 8.18 亿 4.82 亿 4.43 亿 4.38 亿 7.59 亿 3.76 亿 3.95 亿 5.38 亿 7.03 亿 3.75 亿 3.61 亿 5.05 亿 7.65 亿 4.14 亿 3.6 亿 3.07 亿 6.72 亿 4.1 亿 3.23 亿 5.15 亿 5.65 亿 3.65 亿 2.87 亿 4.52 亿
少数股东损益 2250.4 100.4% -60.63 万 -164.11 万 151.9 万 -29.48 万 -67.16 万 24.68 万 39.9 万 60.78 万 -94.93 万 -43.52 万 -118.27 万 -114.6 万 -84.34 万 168.9 万 25.46 万 -130.05 万 -63.6 万 -89.02 万 -159.66 万 2.59 万 -194.5 万 -8.11 万 -85.08 万 -211.93 万 -98.42 万 -30.68 万 -19.22 万 -32.04 万 -33.33 万 -24.63 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.12 亿 -2.8% 4.24 亿 4.84 亿 6.6 亿 4.82 亿 4.62 亿 4.61 亿 6.6 亿 4.77 亿 4.31 亿 4.26 亿 6.18 亿 3.61 亿 3.82 亿 5.27 亿 6.45 亿 3.53 亿 3.92 亿 4.68 亿 6.13 亿 3.91 亿 2.98 亿 2.93 亿 5.13 亿 4.05 亿 3.18 亿 4.99 亿 4.61 亿 3.44 亿 2.68 亿 4.39 亿
基本每股收益 0.54 -3.8% 0.56 0.62 1.02 0.62 0.59 0.59 1.02 0.6 0.55 0.55 0.94 0.47 0.49 0.67 0.87 0.46 0.45 0.62 0.94 0.5 0.45 0.37 0.82 0.5 0.39 0.63 0.69 0.45 0.35 0.55
稀释每股收益 0.53 -4.0% 0.56 0.62 1.02 0.62 0.59 0.59 1.02 0.6 0.55 0.54 0.94 0.47 0.49 0.67 0.87 0.46 0.45 0.62 0.94 0.51 0.44 0.37 0.82 0.5 0.39 0.63 0.69 0.44 0.35 0.55
其他综合收益 -582.18 万 42.3% -1008.96 万 -343.51 万 -276.74 万 505.2 万 -567.0 万 -584.75 万 -314.66 万 -1327.19 万 2123.13 万 -326.19 万 -351.29 万 1319.04 万 1368.25 万 -250.25 万 -619.88 万 542.44 万 -469.56 万 272.86 万 -1168.2 万 -1096.57 万 488.1 万 -137.6 万 -279.2 万 726.65 万 341.98 万 -373.7 万 58.64 万 384.03 万 672.78 万 -615.24 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -565.67 万 42.3% -980.29 万 -310.42 万 -271.37 万 482.87 万 -535.49 万 -580.64 万 -273.62 万 -1303.69 万 2064.6 万 -359.45 万 -297.72 万 1294.41 万 1350.39 万 -240.31 万 -612.01 万 532.52 万 -456.59 万 287.01 万 -1169.29 万 -1064.02 万 438.65 万 -77.18 万 -286.07 万 730.42 万 345.99 万 -372.65 万 57.2 万 385.41 万 668.76 万 -611.03 万
综合收益总额 4.2 亿 -2.8% 4.32 亿 4.92 亿 8.1 亿 4.97 亿 4.65 亿 4.64 亿 8.15 亿 4.69 亿 4.63 亿 4.34 亿 7.54 亿 3.88 亿 4.08 亿 5.37 亿 6.97 亿 3.8 亿 3.55 亿 5.07 亿 7.52 亿 4.03 亿 3.63 亿 3.05 亿 6.68 亿 4.15 亿 3.26 亿 5.11 亿 5.66 亿 3.68 亿 2.93 亿 4.46 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.21 亿 -2.9% 4.33 亿 4.94 亿 8.09 亿 4.97 亿 4.66 亿 4.64 亿 8.15 亿 4.69 亿 4.63 亿 4.34 亿 7.56 亿 3.89 亿 4.08 亿 5.36 亿 6.97 亿 3.81 亿 3.56 亿 5.08 亿 7.54 亿 4.04 亿 3.64 亿 3.06 亿 6.69 亿 4.18 亿 3.27 亿 5.11 亿 5.66 亿 3.69 亿 2.94 亿 4.46 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -16.29 万 81.8% -89.3 万 -197.2 万 146.53 万 -7.15 万 -98.66 万 20.57 万 -1.15 万 37.29 万 -36.4 万 -10.27 万 -171.84 万 -89.98 万 -66.48 万 158.95 万 17.6 万 -120.13 万 -76.57 万 -103.17 万 -158.57 万 -29.96 万 -145.05 万 -68.53 万 -78.21 万 -215.71 万 -102.43 万 -31.73 万 -17.78 万 -33.42 万 -29.32 万 -28.84 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 123.09 亿 3.7% 132.66 亿 131.07 亿 129.53 亿 138.99 亿 122.92 亿 118.48 亿 106.33 亿
流动资产合计 98.04 亿 7.6% 106.04 亿 100.37 亿 95.18 亿 111.59 亿 101.17 亿 98.3 亿 89.93 亿
货币资金 21.61 亿 -15.5% 24.8 亿 35.48 亿 35.63 亿 26.54 亿 17.2 亿 13.08 亿 14.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.62 亿 -24.8% 2.81 亿 3.51 亿 4.31 亿 1.8 亿 1.16 亿 12.65 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4.35 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 31.99 亿 4.8% 26.94 亿 28.74 亿 19.54 亿 27.72 亿 24.73 亿 20.87 亿 24.29 亿
应收票据 997.0 万 -30.4% 403.67 万 1531.19 万 2732.6 万 5487.94 万 2.45 亿 2.91 亿 7.01 亿
应收账款 31.89 亿 4.9% 26.9 亿 28.58 亿 19.27 亿 27.17 亿 22.28 亿 17.97 亿 17.28 亿
预付款项 1.92 亿 15.7% 2.73 亿 1.93 亿 3.4 亿 3.85 亿 1.79 亿 2.79 亿 2.17 亿
其他应收款合计 3197.83 万 8.1% 9454.69 万 1612.67 万 1637.37 万 1215.98 万 4016.49 万 1423.07 万 1.43 亿
存货 20.69 亿 0.4% 25.66 亿 22.63 亿 24.95 亿 30.97 亿 24.09 亿 22.48 亿 23.62 亿
一年内到期的非流动资产 14.05 亿 211.1% 15.58 亿 2.86 亿 3215.75 万 - - - -
其他流动资产 1.9 亿 21.8% 2.88 亿 1.42 亿 4.51 亿 20.55 亿 28.58 亿 17.33 亿 19.91 亿
非流动资产合计 25.05 亿 -9.2% 26.62 亿 30.7 亿 34.34 亿 27.41 亿 21.75 亿 20.18 亿 16.4 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 6017.44 万 -1.4% 6073.94 万 6167.9 万 6219.61 万 6560.06 万 6444.83 万 6191.77 万 6064.64 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 12.51 亿 -0.3% 12.66 亿 12.43 亿 13.03 亿 12.92 亿 12.29 亿 9.09 亿 8.68 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1957.2 万 348.9% 1302.7 万 2686.24 万 1200.57 万 2648.28 万 4717.53 万 2.15 亿 4056.21 万
使用权资产 2.16 亿 3.2% 2.27 亿 2.24 亿 1.91 亿 1.96 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.02 亿 -4.9% 4.08 亿 4.29 亿 4.4 亿 4.52 亿 4.62 亿 4.66 亿 3.97 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - - 162.11 万 216.83 万 328.45 万
递延所得税资产 4.38 亿 8.2% 4.08 亿 4.2 亿 4.01 亿 4.11 亿 3.72 亿 3.64 亿 2.7 亿
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 66.98 亿 6.9% 68.04 亿 67.25 亿 58.8 亿 62.41 亿 50.56 亿 50.03 亿 47.26 亿
流动负债合计 64.47 亿 6.1% 65.24 亿 65.24 亿 57.15 亿 60.69 亿 50.36 亿 49.76 亿 47.08 亿
短期借款 3.65 亿 257.7% 0.0 2.0 亿 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 14.28 亿 -6.9% 12.82 亿 12.35 亿 10.58 亿 5.0 亿 - - -
应付账款 34.92 亿 7.1% 31.62 亿 32.06 亿 26.36 亿 37.7 亿 32.52 亿 30.11 亿 29.54 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 11.07 亿 12.08 亿
应付职工薪酬 3.14 亿 9.4% 3.58 亿 3.32 亿 2.89 亿 3.22 亿 3.11 亿 3.01 亿 2.89 亿
应交税费 1.74 亿 -9.8% 2.84 亿 3.46 亿 2.05 亿 2.54 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.62 亿
其他应付款合计 1.3 亿 -0.5% 1.36 亿 1.48 亿 1.38 亿 1.11 亿 9452.14 万 9369.68 万 9535.58 万
一年内到期的非流动负债 4281.39 万 -4.6% 4198.74 万 4756.83 万 4192.49 万 2919.13 万 - - -
其他流动负债 8705.01 万 -6.2% 1.72 亿 1.48 亿 1.95 亿 1.9 亿 3.57 亿 2.91 亿 -
非流动负债合计 2.52 亿 31.9% 2.8 亿 2.0 亿 1.65 亿 1.72 亿 1906.9 万 2727.0 万 1790.94 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 5285.1 万 161.3% 3919.94 万 1583.66 万 144.11 万 190.36 万 261.18 万 368.39 万 452.47 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2819.59 万 192.6% 5284.87 万 725.83 万 1264.04 万 1273.73 万 1515.0 万 2115.0 万 1015.0 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - - 130.72 万 243.6 万 323.48 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 56.1 亿 0.1% 64.62 亿 63.82 亿 70.73 亿 76.58 亿 72.37 亿 68.45 亿 59.07 亿
实收资本（或股本） 8.01 亿 -0.3% 8.01 亿 8.07 亿 8.09 亿 8.09 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿
资本公积 1.92 亿 9.1% 1.91 亿 1.73 亿 1.25 亿 1.23 亿 2.27 亿 1.95 亿 1.4 亿
减：库存股 2.35 亿 -34.8% 2.34 亿 4.88 亿 9972.48 万 7615.99 万 4.12 亿 434.25 万 386.9 万
其他综合收益 -3614.78 万 -72.3% -2822.27 万 -1917.65 万 -2045.48 万 -4152.25 万 -3903.18 万 -2031.34 万 -2449.04 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.18 亿 -0.4% 2.94 亿 3.56 亿 3.57 亿 3.57 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿
未分配利润 45.34 亿 -2.5% 54.0 亿 55.17 亿 58.65 亿 64.52 亿 62.03 亿 54.44 亿 45.73 亿
归属母公司股东权益合计 55.76 亿 0.1% 64.24 亿 63.45 亿 70.36 亿 76.23 亿 72.01 亿 68.36 亿 59.07 亿
少数股东权益 3486.64 万 -3.4% 3711.3 万 3650.0 万 3660.53 万 3566.81 万 3578.41 万 819.65 万 -27.04 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 126.36 亿 8.7% 116.25 亿 131.68 亿 132.66 亿 119.81 亿 111.03 亿 129.52 亿 131.07 亿 117.58 亿 105.33 亿 132.3 亿 129.53 亿 129.77 亿 124.71 亿 136.97 亿 138.99 亿 125.53 亿 118.79 亿 123.23 亿 122.92 亿 108.33 亿 111.07 亿 107.41 亿 118.48 亿 103.56 亿 91.66 亿 98.85 亿 106.33 亿 94.67 亿 86.21 亿 90.94 亿
流动资产合计 102.22 亿 12.5% 90.83 亿 105.43 亿 106.04 亿 93.85 亿 84.97 亿 102.07 亿 100.37 亿 88.35 亿 73.87 亿 99.51 亿 95.18 亿 99.29 亿 94.75 亿 109.48 亿 111.59 亿 101.45 亿 94.65 亿 99.56 亿 101.17 亿 86.63 亿 90.27 亿 87.33 亿 98.3 亿 85.56 亿 73.68 亿 81.01 亿 89.93 亿 78.4 亿 70.82 亿 75.57 亿
货币资金 17.66 亿 -12.9% 20.28 亿 19.25 亿 24.8 亿 25.56 亿 19.94 亿 46.2 亿 35.48 亿 25.57 亿 18.6 亿 41.37 亿 35.63 亿 41.26 亿 34.8 亿 29.46 亿 26.54 亿 19.01 亿 15.02 亿 16.08 亿 17.2 亿 13.4 亿 15.1 亿 12.56 亿 13.08 亿 24.63 亿 21.71 亿 25.47 亿 14.17 亿 4.4 亿 5.86 亿 9.31 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.43 亿 143.4% 1.0 亿 3.82 亿 2.81 亿 8039.56 万 1.8 亿 2.51 亿 3.51 亿 3.5 亿 2.5 亿 4.33 亿 4.31 亿 1.51 亿 2.21 亿 3.01 亿 1.8 亿 4018.08 万 - 8640.09 万 1.16 亿 1.56 亿 6.73 亿 16.4 亿 12.65 亿 1.3 亿 6076.63 万 6020.65 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.35 亿 12.57 亿 10.02 亿 13.85 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 31.37 亿 -4.0% 32.68 亿 26.06 亿 26.94 亿 32.6 亿 32.91 亿 23.09 亿 28.74 亿 28.47 亿 22.74 亿 18.08 亿 19.54 亿 21.69 亿 21.87 亿 24.12 亿 27.72 亿 30.72 亿 28.78 亿 23.32 亿 24.73 亿 24.91 亿 20.23 亿 12.99 亿 20.87 亿 24.64 亿 27.28 亿 26.2 亿 24.29 亿 29.7 亿 22.62 亿 22.05 亿
应收票据 454.46 万 -2.0% 463.75 万 441.34 万 403.67 万 1539.53 万 1140.44 万 1420.12 万 1531.19 万 1326.85 万 2084.78 万 2932.18 万 2732.6 万 2645.23 万 3545.47 万 4578.73 万 5487.94 万 1.94 亿 2.11 亿 2.4 亿 2.45 亿 - - - 2.91 亿 - 8.41 亿 9.0 亿 7.01 亿 8.67 亿 6.79 亿 7.98 亿
应收账款 31.33 亿 -4.0% 32.63 亿 26.02 亿 26.9 亿 32.45 亿 32.8 亿 22.95 亿 28.58 亿 28.33 亿 22.53 亿 17.78 亿 19.27 亿 21.43 亿 21.51 亿 23.66 亿 27.17 亿 28.79 亿 26.68 亿 20.91 亿 22.28 亿 24.91 亿 20.23 亿 12.99 亿 17.97 亿 24.64 亿 18.87 亿 17.19 亿 17.28 亿 21.03 亿 15.83 亿 14.07 亿
预付款项 2.13 亿 -8.7% 2.34 亿 2.74 亿 2.73 亿 1.7 亿 2.03 亿 1.64 亿 1.93 亿 1.61 亿 2.05 亿 2.03 亿 3.4 亿 3.85 亿 3.99 亿 3.49 亿 3.85 亿 3.66 亿 3.56 亿 2.58 亿 1.79 亿 2.4 亿 2.67 亿 3.6 亿 2.79 亿 2.71 亿 2.15 亿 2.59 亿 2.17 亿 3.02 亿 2.55 亿 2.95 亿
其他应收款合计 1995.86 万 -5.1% 2103.2 万 3184.3 万 9454.69 万 4399.81 万 2057.28 万 1755.18 万 1612.67 万 1519.1 万 1744.42 万 1629.37 万 1637.37 万 1717.52 万 1663.59 万 1570.85 万 1215.98 万 1480.93 万 1757.66 万 1716.8 万 4016.49 万 1303.81 万 1232.22 万 1522.43 万 1423.07 万 4575.84 万 2433.42 万 8683.65 万 1.43 亿 2460.53 万 1686.21 万 1356.25 万
存货 20.09 亿 -1.6% 20.41 亿 22.76 亿 25.66 亿 21.3 亿 19.92 亿 19.82 亿 22.63 亿 19.91 亿 19.37 亿 20.99 亿 24.95 亿 21.98 亿 22.8 亿 26.07 亿 30.97 亿 23.31 亿 19.67 亿 20.9 亿 24.09 亿 17.94 亿 19.86 亿 17.4 亿 22.48 亿 15.1 亿 16.25 亿 16.16 亿 23.62 亿 19.19 亿 19.09 亿 17.82 亿
一年内到期的非流动资产 22.12 亿 111.0% 10.48 亿 24.24 亿 15.58 亿 5.97 亿 4.86 亿 3.67 亿 2.86 亿 3.06 亿 3.03 亿 2.04 亿 3215.75 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.03 亿 -7.8% 2.2 亿 2.78 亿 2.88 亿 1.76 亿 1.36 亿 9913.07 万 1.42 亿 1.35 亿 3.03 亿 4.64 亿 4.51 亿 5.01 亿 6.6 亿 19.55 亿 20.55 亿 20.86 亿 24.77 亿 33.21 亿 28.58 亿 18.56 亿 15.12 亿 14.92 亿 17.33 亿 3.57 亿 5.45 亿 9.13 亿 19.91 亿 9.28 亿 10.5 亿 9.46 亿
非流动资产合计 24.14 亿 -5.0% 25.42 亿 26.25 亿 26.62 亿 25.96 亿 26.06 亿 27.45 亿 30.7 亿 29.23 亿 31.46 亿 32.8 亿 34.34 亿 30.47 亿 29.97 亿 27.49 亿 27.41 亿 24.08 亿 24.15 亿 23.68 亿 21.75 亿 21.7 亿 20.8 亿 20.08 亿 20.18 亿 18.0 亿 17.98 亿 17.84 亿 16.4 亿 16.28 亿 15.4 亿 15.37 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 5983.45 万 -0.5% 6014.31 万 6081.59 万 6073.94 万 6051.43 万 6095.82 万 6130.97 万 6167.9 万 6152.01 万 6176.39 万 6260.13 万 6219.61 万 6376.36 万 6501.96 万 6591.35 万 6560.06 万 6552.9 万 6521.29 万 6498.93 万 6444.83 万 6404.8 万 6359.57 万 6235.29 万 6191.77 万 6165.01 万 6077.02 万 6288.03 万 6064.64 万 5983.36 万 5919.52 万 5848.29 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 12.37 亿 0.6% 12.29 亿 12.42 亿 12.66 亿 12.65 亿 11.89 亿 12.13 亿 12.43 亿 12.44 亿 12.52 亿 12.77 亿 13.03 亿 12.82 亿 12.78 亿 12.9 亿 12.92 亿 12.16 亿 11.83 亿 12.08 亿 12.29 亿 11.92 亿 9.68 亿 8.86 亿 9.09 亿 8.49 亿 8.52 亿 8.6 亿 8.68 亿 8.46 亿 8.46 亿 8.47 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3487.96 万 -21.6% 4446.92 万 1362.44 万 1302.7 万 426.43 万 6915.17 万 3059.64 万 2686.24 万 445.55 万 1638.68 万 1353.45 万 1200.57 万 1694.61 万 2168.82 万 1125.51 万 2648.28 万 7849.26 万 8462.33 万 6576.27 万 4717.53 万 5850.55 万 1.99 亿 2.63 亿 2.15 亿 1.42 亿 8855.75 万 7964.2 万 4056.21 万 4000.76 万 3052.75 万 3175.86 万
使用权资产 2.03 亿 -8.7% 2.23 亿 2.31 亿 2.27 亿 2.28 亿 2.03 亿 2.11 亿 2.24 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.99 亿 1.91 亿 1.97 亿 1.91 亿 1.84 亿 1.96 亿 2.12 亿 2.33 亿 1.92 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.92 亿 -1.1% 3.96 亿 4.01 亿 4.08 亿 4.12 亿 4.17 亿 4.23 亿 4.29 亿 4.34 亿 4.39 亿 4.34 亿 4.4 亿 4.42 亿 4.46 亿 4.48 亿 4.52 亿 4.54 亿 4.56 亿 4.58 亿 4.62 亿 4.68 亿 4.64 亿 4.6 亿 4.66 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.62 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.32 亿 3.35 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 3.16 万 131.18 万 146.21 万 162.11 万 175.97 万 190.65 万 208.29 万 216.83 万 233.35 万 267.09 万 295.1 万 328.45 万 363.89 万 398.28 万 432.28 万
递延所得税资产 4.57 亿 -1.5% 4.64 亿 4.36 亿 4.08 亿 4.2 亿 4.38 亿 4.45 亿 4.2 亿 3.91 亿 3.86 亿 3.89 亿 4.01 亿 3.95 亿 4.08 亿 4.49 亿 4.11 亿 3.82 亿 3.91 亿 3.78 亿 3.72 亿 3.86 亿 3.83 亿 3.34 亿 3.64 亿 2.84 亿 3.33 亿 3.17 亿 2.7 亿 2.81 亿 2.68 亿 2.61 亿
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 70.62 亿 9.1% 64.72 亿 62.09 亿 68.04 亿 63.34 亿 59.61 亿 61.02 亿 67.25 亿 61.95 亿 52.06 亿 57.9 亿 58.8 亿 56.76 亿 54.65 亿 54.91 亿 62.41 亿 55.28 亿 50.81 亿 47.11 亿 50.56 亿 42.31 亿 48.78 亿 37.89 亿 50.03 亿 39.89 亿 32.26 亿 34.56 亿 47.26 亿 41.41 亿 33.03 亿 34.98 亿
流动负债合计 67.86 亿 9.8% 61.78 亿 59.13 亿 65.24 亿 61.07 亿 57.66 亿 59.12 亿 65.24 亿 60.41 亿 50.5 亿 56.29 亿 57.15 亿 54.98 亿 52.98 亿 53.31 亿 60.69 亿 53.1 亿 48.35 亿 45.07 亿 50.36 亿 42.09 亿 48.51 亿 37.63 亿 49.76 亿 39.66 亿 32.04 亿 34.38 亿 47.08 亿 41.22 亿 32.83 亿 34.73 亿
短期借款 5.29 亿 0.3% 5.28 亿 0.0 0.0 2.0 亿 1.99 亿 - 2.0 亿 391.06 万 - - - - - - - 271.8 万 89.2 万 - - 205.65 万 223.65 万 - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 13.72 亿 13.5% 12.09 亿 11.08 亿 12.82 亿 14.84 亿 14.16 亿 13.93 亿 12.35 亿 15.83 亿 13.96 亿 11.32 亿 10.58 亿 11.89 亿 15.78 亿 9.2 亿 5.0 亿 10.14 亿 9.34 亿 4.55 亿 - - - - - - - - - - - -
应付账款 35.99 亿 10.1% 32.68 亿 31.15 亿 31.62 亿 33.85 亿 32.55 亿 31.0 亿 32.06 亿 31.39 亿 24.96 亿 26.8 亿 26.36 亿 27.49 亿 25.55 亿 28.3 亿 37.7 亿 31.43 亿 29.21 亿 26.97 亿 32.52 亿 31.03 亿 26.64 亿 22.24 亿 30.11 亿 31.02 亿 24.79 亿 - 29.54 亿 - 23.19 亿 21.14 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.07 亿 2.8 亿 2.14 亿 3.25 亿 12.08 亿 4.08 亿 4.76 亿 7.9 亿
应付职工薪酬 3.29 亿 17.0% 2.81 亿 2.55 亿 3.58 亿 2.99 亿 2.57 亿 2.23 亿 3.32 亿 2.75 亿 2.3 亿 2.17 亿 2.89 亿 2.43 亿 2.2 亿 2.14 亿 3.22 亿 2.78 亿 2.64 亿 2.13 亿 3.11 亿 2.66 亿 2.29 亿 1.95 亿 3.01 亿 2.58 亿 2.22 亿 2.09 亿 2.89 亿 2.42 亿 2.17 亿 1.95 亿
应交税费 1.82 亿 -3.5% 1.89 亿 1.64 亿 2.84 亿 1.66 亿 1.81 亿 2.24 亿 3.46 亿 2.2 亿 1.69 亿 1.76 亿 2.05 亿 2.45 亿 2.31 亿 3.28 亿 2.54 亿 2.06 亿 1.92 亿 2.14 亿 1.7 亿 1.32 亿 1.45 亿 8085.66 万 1.73 亿 2.42 亿 2.02 亿 2.89 亿 1.62 亿 2.41 亿 1.67 亿 3.11 亿
其他应付款合计 1.34 亿 -2.8% 1.38 亿 1.28 亿 1.36 亿 1.27 亿 1.31 亿 1.37 亿 1.48 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.01 亿 9906.08 万 9985.32 万 1.11 亿 7603.69 万 8399.44 万 8551.81 万 9452.14 万 8439.9 万 9.36 亿 1.02 亿 9369.68 万 8465.82 万 8618.98 万 8860.09 万 9535.58 万 4.99 亿 1.04 亿 6497.66 万
一年内到期的非流动负债 4200.36 万 -8.2% 4574.89 万 4394.64 万 4198.74 万 4362.43 万 4828.42 万 5012.92 万 4756.83 万 4617.21 万 4500.97 万 4741.77 万 4192.49 万 3682.16 万 3443.74 万 3116.97 万 2919.13 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 9357.24 万 20.5% 7763.56 万 1.45 亿 1.72 亿 8052.77 万 5945.17 万 1.23 亿 1.48 亿 1.05 亿 9478.48 万 1.75 亿 1.95 亿 1.43 亿 1.11 亿 1.53 亿 1.9 亿 2.4 亿 2.38 亿 3.11 亿 3.57 亿 1.79 亿 2.55 亿 2.51 亿 2.91 亿 - - - - - - -
非流动负债合计 2.76 亿 -5.9% 2.93 亿 2.96 亿 2.8 亿 2.28 亿 1.95 亿 1.9 亿 2.0 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.78 亿 1.66 亿 1.6 亿 1.72 亿 2.19 亿 2.46 亿 2.03 亿 1906.9 万 2129.99 万 2696.31 万 2697.69 万 2727.0 万 2227.72 万 2248.79 万 1769.87 万 1790.94 万 1938.16 万 1961.81 万 2485.45 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 6645.64 万 12.0% 5934.6 万 4786.81 万 3919.94 万 3924.56 万 3142.01 万 2371.89 万 1583.66 万 120.16 万 125.52 万 134.81 万 144.11 万 148.84 万 162.68 万 176.52 万 190.36 万 210.47 万 227.37 万 244.27 万 261.18 万 309.26 万 325.05 万 348.68 万 368.39 万 389.24 万 410.32 万 431.39 万 452.47 万 474.69 万 498.33 万 521.98 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 4935.24 万 -6.7% 5292.48 万 6325.05 万 5284.87 万 703.94 万 659.05 万 721.53 万 725.83 万 1223.11 万 1208.51 万 1246.22 万 1264.04 万 1240.9 万 1217.23 万 1251.45 万 1273.73 万 1515.0 万 1515.0 万 1515.0 万 1515.0 万 1615.0 万 2115.0 万 2115.0 万 2115.0 万 1515.0 万 1515.0 万 1015.0 万 1015.0 万 1015.0 万 1015.0 万 1515.0 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 130.72 万 130.72 万 130.72 万 130.72 万 205.72 万 256.26 万 234.01 万 243.6 万 323.48 万 323.48 万 323.48 万 323.48 万 448.48 万 448.48 万 448.48 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 55.74 亿 8.2% 51.53 亿 69.59 亿 64.62 亿 56.47 亿 51.42 亿 68.5 亿 63.82 亿 55.63 亿 53.27 亿 74.4 亿 70.73 亿 73.01 亿 70.07 亿 82.05 亿 76.58 亿 70.25 亿 67.98 亿 76.13 亿 72.37 亿 66.03 亿 62.28 亿 69.51 亿 68.45 亿 63.67 亿 59.4 亿 64.29 亿 59.07 亿 53.26 亿 53.18 亿 55.96 亿
实收资本（或股本） 8.01 亿 0.0% 8.01 亿 8.01 亿 8.01 亿 8.02 亿 8.02 亿 8.07 亿 8.07 亿 8.07 亿 8.07 亿 8.09 亿 8.09 亿 8.09 亿 8.09 亿 8.09 亿 8.09 亿 8.09 亿 8.17 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿
资本公积 1.97 亿 0.3% 1.97 亿 1.97 亿 1.91 亿 1.87 亿 1.8 亿 1.77 亿 1.73 亿 1.65 亿 1.52 亿 1.38 亿 1.25 亿 1.56 亿 1.46 亿 1.34 亿 1.23 亿 1.14 亿 1.17 亿 2.32 亿 2.27 亿 2.2 亿 2.08 亿 2.01 亿 1.95 亿 1.82 亿 1.74 亿 1.51 亿 1.4 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.05 亿
减：库存股 2.34 亿 0.0% 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.35 亿 2.35 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.84 亿 2.38 亿 1.76 亿 9972.48 万 1.64 亿 5937.09 万 120.95 万 7615.99 万 162.92 万 3.75 亿 5.48 亿 4.12 亿 2.84 亿 2.44 亿 2.38 亿 434.25 万 374.49 万 374.49 万 386.9 万 386.9 万 430.0 万 2194.52 万 2194.52 万
其他综合收益 -4678.65 万 -13.8% -4112.98 万 -3132.69 万 -2822.27 万 -2550.91 万 -3033.78 万 -2498.28 万 -1917.65 万 -1644.02 万 -340.33 万 -2404.93 万 -2045.48 万 -1747.76 万 -3042.18 万 -4392.56 万 -4152.25 万 -3540.24 万 -4072.76 万 -3616.17 万 -3903.18 万 -2733.89 万 -1669.87 万 -2108.52 万 -2031.34 万 -1745.27 万 -2475.69 万 -2821.69 万 -2449.04 万 -2506.24 万 -2891.65 万 -3560.41 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.53 亿 18.2% 2.99 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.83 亿 1.16 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 2.82 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.57 亿 - 2.25 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 3.94 亿 3.94 亿 3.94 亿
未分配利润 44.69 亿 9.1% 40.97 亿 58.97 亿 54.0 亿 46.0 亿 42.75 亿 59.86 亿 55.17 亿 46.99 亿 42.91 亿 62.99 亿 58.65 亿 61.25 亿 57.49 亿 69.14 亿 64.52 亿 61.06 亿 60.2 亿 67.07 亿 62.03 亿 54.37 亿 50.23 亿 57.5 亿 54.44 亿 49.84 亿 45.74 亿 50.88 亿 45.73 亿 40.13 亿 40.25 亿 43.33 亿
归属母公司股东权益合计 55.4 亿 8.2% 51.19 亿 69.24 亿 64.24 亿 56.11 亿 51.07 亿 68.13 亿 63.45 亿 55.27 亿 52.91 亿 74.04 亿 70.36 亿 72.65 亿 69.7 亿 81.68 亿 76.23 亿 69.92 亿 67.64 亿 75.78 亿 72.01 亿 65.68 亿 61.93 亿 69.15 亿 68.36 亿 63.68 亿 59.42 亿 64.3 亿 59.07 亿 53.26 亿 53.18 亿 55.95 亿
少数股东权益 3408.5 万 -0.5% 3424.8 万 3514.1 万 3711.3 万 3564.77 万 3571.92 万 3670.58 万 3650.0 万 3651.15 万 3613.86 万 3650.26 万 3660.53 万 3569.3 万 3659.28 万 3725.76 万 3566.81 万 3278.54 万 3398.67 万 3475.24 万 3578.41 万 3456.11 万 3486.08 万 3633.09 万 819.65 万 -53.48 万 -161.2 万 -58.77 万 -27.04 万 -9.25 万 24.17 万 53.49 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 27.76 亿 36.5% 25.84 亿 20.35 亿 31.6 亿 20.5 亿 20.77 亿 17.33 亿 20.14 亿
经营活动现金流入小计 273.14 亿 12.7% 269.74 亿 225.68 亿 238.64 亿 240.23 亿 205.05 亿 215.49 亿 190.89 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 264.13 亿 12.6% 262.31 亿 219.43 亿 231.63 亿 231.82 亿 199.7 亿 209.88 亿 187.54 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5.68 亿 14.2% 4.8 亿 3.57 亿 4.04 亿 6.11 亿 2.82 亿 2.53 亿 1.97 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.32 亿 22.1% 2.63 亿 2.68 亿 2.97 亿 2.3 亿 2.53 亿 3.08 亿 1.38 亿
经营活动现金流出小计 245.38 亿 10.6% 243.9 亿 205.33 亿 207.04 亿 219.73 亿 184.29 亿 198.16 亿 170.75 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 191.54 亿 14.1% 190.42 亿 157.7 亿 159.0 亿 178.5 亿 141.26 亿 153.94 亿 132.88 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 19.33 亿 -3.6% 19.9 亿 17.8 亿 17.83 亿 18.99 亿 15.99 亿 15.71 亿 15.0 亿
支付的各项税款 12.34 亿 1.3% 12.48 亿 10.29 亿 11.16 亿 8.91 亿 9.53 亿 10.67 亿 8.58 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 22.18 亿 1.8% 21.09 亿 19.55 亿 19.05 亿 13.33 亿 17.51 亿 17.83 亿 14.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.65 亿 -327.3% -515.92 万 -2.44 亿 -4.72 亿 3.39 亿 -1.51 亿 -8.67 亿 -5.04 亿
投资活动现金流入小计 50.97 亿 162.3% 40.55 亿 28.16 亿 32.91 亿 16.0 亿 28.44 亿 23.98 亿 23.19 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 8699.55 万 76.3% 6379.84 万 7531.34 万 1.82 亿 2576.89 万 3261.08 万 3921.62 万 8971.36 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.97 万 -99.2% 937.28 万 262.67 万 557.88 万 314.56 万 169.3 万 1292.1 万 355.83 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 50.01 亿 164.4% 39.82 亿 27.38 亿 31.03 亿 15.71 亿 28.1 亿 23.46 亿 22.26 亿
投资活动现金流出小计 68.62 亿 488.2% 40.6 亿 30.61 亿 37.63 亿 12.6 亿 29.95 亿 32.65 亿 28.23 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.02 亿 23.5% 2.08 亿 1.37 亿 1.65 亿 2.28 亿 2.8 亿 4.55 亿 2.02 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 2.74 亿
支付其他与投资活动有关的现金 66.61 亿 564.0% 38.52 亿 29.23 亿 35.97 亿 10.32 亿 27.15 亿 28.1 亿 23.47 亿
筹资活动现金流入小计 258.6 万 -98.7% 1.99 亿 1.99 亿 1109.47 万 630.87 万 3160.86 万 1274.77 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 -19.64 亿 4.0% -24.34 亿 -27.82 亿 -27.66 亿 -15.94 亿 -14.65 亿 -10.38 亿 -9.69 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 263.07 万 270.67 万 3160.86 万 1274.77 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 258.6 万 -98.7% 1.99 亿 1.99 亿 600.1 万 360.2 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 7.9 万 246.3 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 24.94 亿 2.2% 26.33 亿 29.8 亿 27.77 亿 16.0 亿 14.97 亿 10.51 亿 9.69 亿
偿还债务所支付的现金 2.0 亿 0.0% 4.0 亿 - - 359.6 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 21.76 亿 24.4 亿 25.68 亿 10.49 亿 10.87 亿 10.5 亿 9.69 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 5520.69 万 -13.9% 5728.37 万 5.41 亿 2.09 亿 5.48 亿 4.09 亿 143.82 万 -
汇率变动对现金的影响 1895.43 万 267.3% 1895.9 万 101.91 万 2983.14 万 -748.15 万 -3916.91 万 551.18 万 615.06 万
现金及现金等价物净增加额 -9.35 亿 -224.3% 1.63 亿 -9.9 亿 -4779.89 万 7.88 亿 4.22 亿 -1.67 亿 5.47 亿
期初现金及现金等价物余额 69.28 亿 -0.9% 14.06 亿 23.96 亿 24.44 亿 16.56 亿 12.34 亿 14.01 亿 8.54 亿
期末现金及现金等价物余额 59.93 亿 -22.6% 15.69 亿 14.06 亿 23.96 亿 24.44 亿 16.56 亿 12.34 亿 14.01 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8.4 亿 1277.2% -7135.09 万 5.84 亿 14.23 亿 6.12 亿 -4.95 亿 10.43 亿 8.73 亿 6.07 亿 -1.98 亿 7.53 亿 11.35 亿 7.16 亿 9.44 亿 3.65 亿 14.82 亿 2.68 亿 -2.76 亿 5.76 亿 14.63 亿 6.91 亿 -1.81 亿 1.03 亿 15.44 亿 2.16 亿 9127.36 万 -1.19 亿 15.24 亿 9613.93 万 -4730.16 万 4.41 亿
经营活动现金流入小计 49.88 亿 13.2% 44.05 亿 51.22 亿 127.99 亿 50.94 亿 36.77 亿 54.04 亿 100.53 亿 44.01 亿 37.28 亿 43.85 亿 98.44 亿 45.6 亿 42.97 亿 51.63 亿 115.55 亿 35.18 亿 39.19 亿 50.31 亿 116.77 亿 34.41 亿 26.9 亿 26.97 亿 118.11 亿 29.86 亿 30.33 亿 37.18 亿 101.15 亿 29.92 亿 27.91 亿 31.91 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 47.81 亿 14.3% 41.82 亿 48.89 亿 125.61 亿 49.04 亿 35.04 亿 52.62 亿 97.88 亿 42.3 亿 36.42 亿 42.83 亿 96.58 亿 44.01 亿 41.36 亿 49.69 亿 113.22 亿 33.59 亿 37.18 亿 47.83 亿 114.75 亿 32.98 亿 26.05 亿 25.92 亿 116.69 亿 28.75 亿 28.95 亿 35.49 亿 100.58 亿 28.79 亿 27.04 亿 31.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.71 亿 -4.6% 1.8 亿 1.49 亿 6861.1 万 1.59 亿 1.35 亿 1.17 亿 8601.65 万 1.4 亿 6094.66 万 7015.52 万 -438.09 万 1.19 亿 1.22 亿 1.67 亿 1.06 亿 1.32 亿 1.63 亿 2.1 亿 3118.4 万 1.19 亿 5547.67 万 7582.76 万 4178.19 万 7510.52 万 4962.42 万 8678.99 万 3318.08 万 5631.4 万 3795.33 万 6962.31 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3500.89 万 -18.3% 4286.38 万 8419.29 万 1.7 亿 3078.77 万 3788.47 万 2460.95 万 1.79 亿 3177.41 万 2540.18 万 3214.36 万 1.9 亿 3994.65 万 3929.13 万 2697.05 万 1.27 亿 2674.5 万 3786.73 万 3851.98 万 1.71 亿 2332.98 万 2998.5 万 2914.5 万 1.0 亿 3652.52 万 8801.84 万 8282.0 万 2430.61 万 5618.99 万 4856.65 万 879.15 万
经营活动现金流出小计 41.48 亿 -7.3% 44.76 亿 45.38 亿 113.76 亿 44.83 亿 41.71 亿 43.61 亿 91.8 亿 37.95 亿 39.26 亿 36.32 亿 87.09 亿 38.44 亿 33.53 亿 47.98 亿 100.73 亿 32.5 亿 41.95 亿 44.55 亿 102.14 亿 27.5 亿 28.71 亿 25.94 亿 102.66 亿 27.7 亿 29.42 亿 38.37 亿 85.91 亿 28.96 亿 28.38 亿 27.51 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 27.35 亿 -12.4% 31.22 亿 28.21 亿 104.75 亿 31.11 亿 28.16 亿 26.4 亿 82.26 亿 25.65 亿 27.94 亿 21.85 亿 79.41 亿 25.72 亿 21.06 亿 32.81 亿 100.23 亿 21.84 亿 24.89 亿 31.54 亿 86.62 亿 18.03 亿 22.84 亿 13.77 亿 87.54 亿 19.27 亿 19.87 亿 27.25 亿 74.02 亿 20.77 亿 19.04 亿 19.05 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.3 亿 -2.8% 4.43 亿 5.76 亿 4.84 亿 4.67 亿 4.58 亿 5.82 亿 4.99 亿 4.1 亿 3.96 亿 4.75 亿 4.53 亿 3.56 亿 4.22 亿 5.51 亿 5.25 亿 4.07 亿 4.5 亿 5.18 亿 4.44 亿 3.63 亿 1.25 亿 6.67 亿 4.38 亿 3.22 亿 3.76 亿 4.35 亿 4.45 亿 3.33 亿 3.09 亿 4.12 亿
支付的各项税款 2.57 亿 3.6% 2.48 亿 5.02 亿 2.27 亿 2.9 亿 2.97 亿 4.33 亿 1.96 亿 2.56 亿 2.57 亿 3.2 亿 1.45 亿 2.57 亿 3.46 亿 3.68 亿 -921.05 万 2.71 亿 3.21 亿 3.08 亿 2.96 亿 1.72 亿 2.13 亿 2.72 亿 1.85 亿 1.78 亿 2.95 亿 4.09 亿 1.14 亿 1.49 亿 3.39 亿 2.56 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.25 亿 9.5% 6.63 亿 6.39 亿 1.9 亿 6.14 亿 5.99 亿 7.06 亿 2.59 亿 5.63 亿 4.79 亿 6.53 亿 1.7 亿 6.59 亿 4.78 亿 5.98 亿 -4.66 亿 3.88 亿 9.35 亿 4.75 亿 8.11 亿 4.12 亿 2.49 亿 2.78 亿 8.89 亿 3.43 亿 2.83 亿 2.68 亿 6.29 亿 3.36 亿 2.85 亿 1.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.48 亿 -159.3% 21.06 亿 -7.29 亿 -18.94 亿 -2188.32 万 17.06 亿 2.05 亿 -11.12 亿 -2.19 亿 22.54 亿 -11.67 亿 -15.04 亿 1.49 亿 10.68 亿 -1.85 亿 -4.43 亿 4.28 亿 9.08 亿 -5.54 亿 -9.14 亿 8952.46 万 9.37 亿 -2.63 亿 -23.67 亿 -1.31 亿 7.8 亿 8.51 亿 -1.73 亿 -2.43 亿 2.9 亿 -3.78 亿
投资活动现金流入小计 1.11 亿 -95.9% 27.17 亿 5.7 亿 16.99 亿 1.0 亿 19.24 亿 3.32 亿 -4.13 亿 5.28 亿 25.36 亿 1.65 亿 13.63 亿 3.95 亿 15.32 亿 2.32 万 -81.64 万 5.66 亿 10.04 亿 3035.56 万 -9.93 亿 4.75 亿 17.73 亿 15.9 亿 -7.96 亿 5.74 亿 4.2 亿 22.0 亿 -25.92 亿 18.98 亿 20.89 亿 9.24 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1063.99 万 -74.7% 4208.47 万 2667.49 万 759.6 万 16.71 万 3376.46 万 2227.07 万 -685.28 万 2830.54 万 5154.88 万 231.21 万 508.79 万 2511.92 万 1.52 亿 2663.08 90.21 万 598.34 万 1867.64 万 20.7 万 78.92 万 891.2 万 1326.53 万 964.42 万 184.29 万 1086.22 万 666.45 万 1984.66 万 1465.64 万 1305.72 万 4836.84 万 1363.16 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.97 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 262.21 万 2711.0 - - 502.3 万 1.37 万 52.15 万 2.05 万 228.15 万 16.24 万 55.32 万 14.86 万 117.8 万 16.26 万 26.47 万 8.77 万 1238.12 万 46.94 万 6.97 万 700.0 190.48 万 143.73 万 7.87 万 13.74 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 -96.3% 26.75 亿 5.44 亿 16.82 亿 1.0 亿 18.9 亿 3.1 亿 -4.09 亿 5.0 亿 24.85 亿 1.63 亿 13.53 亿 3.7 亿 - - -400.0 万 5.6 亿 9.85 亿 3000.0 万 -9.95 亿 4.66 亿 17.59 亿 15.8 亿 -8.1 亿 5.63 亿 4.13 亿 21.8 亿 -26.08 亿 18.84 亿 20.4 亿 9.1 亿
投资活动现金流出小计 13.59 亿 122.4% 6.11 亿 12.99 亿 35.93 亿 1.22 亿 2.18 亿 1.27 亿 6.99 亿 7.48 亿 2.82 亿 13.32 亿 28.67 亿 2.47 亿 4.64 亿 1.85 亿 4.42 亿 1.38 亿 9600.11 万 5.84 亿 -7849.24 万 3.85 亿 8.36 亿 18.53 亿 15.71 亿 7.05 亿 -3.6 亿 13.49 亿 -24.19 亿 21.41 亿 17.99 亿 13.02 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4691.54 万 3.0% 4553.26 万 2860.56 万 8077.12 万 4205.04 万 5804.78 万 2734.49 万 3602.76 万 2766.5 万 3198.42 万 4180.07 万 4199.79 万 2402.37 万 3435.79 万 6505.32 万 4982.32 万 4420.74 万 5000.11 万 8437.39 万 5150.76 万 8015.57 万 7558.07 万 7293.44 万 2.01 亿 7506.76 万 3996.22 万 1.39 亿 2242.72 万 1.13 亿 2899.27 万 3758.84 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2.74 亿
支付其他与投资活动有关的现金 13.12 亿 132.1% 5.65 亿 12.71 亿 35.12 亿 8000.0 万 1.6 亿 1.0 亿 6.63 亿 7.2 亿 2.5 亿 12.9 亿 28.25 亿 2.23 亿 4.3 亿 1.2 亿 3.92 亿 9400.0 万 4600.0 万 5.0 亿 -1.3 亿 3.05 亿 7.6 亿 17.8 亿 13.7 亿 6.3 亿 -4.0 亿 12.1 亿 -24.41 亿 20.28 亿 17.7 亿 9.9 亿
筹资活动现金流入小计 198.23 万 - 0.0 0.0 60.37 万 0.0 - - 1.95 亿 383.16 万 - - - - - - 359.07 万 182.6 万 - - 75.21 万 -18.0 万 223.65 万 2880.0 万 - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -2088.6 万 98.8% -17.17 亿 -1633.23 万 -2.1 亿 -2351.08 万 -19.85 亿 -2.16 亿 1.77 亿 -2.57 亿 -26.05 亿 -9735.03 万 -10.16 亿 -1.11 亿 -16.27 亿 -1258.84 万 -1.4 亿 -1.48 亿 -11.7 亿 -1.36 亿 -1.29 亿 -9.36 亿 -4.29 亿 2880.0 万 -2.01 亿 115.77 万 - - -3.78 亿 0.0 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 280.86 万 0.0 0.0 2880.0 万 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 198.23 万 - 0.0 0.0 60.37 万 0.0 - - 1.95 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 182.6 万 - - - -18.0 万 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2286.83 万 -99.0% 22.44 亿 1633.23 万 2.1 亿 2351.08 万 21.83 亿 2.16 亿 1718.77 万 2.6 亿 26.05 亿 9735.03 万 10.27 亿 1.11 亿 16.27 亿 1258.84 万 1.44 亿 1.5 亿 11.71 亿 1.36 亿 1.29 亿 9.35 亿 - - 2.13 亿 -115.77 万 - - 3.78 亿 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 2.0 亿 0.0 0.0 2.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 10.08 亿 0.0 - - 7.77 万 0.0 - - 0.07 8.95 亿 - - 2.12 亿 -115.77 万 - - 3.78 亿 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 2286.83 万 306.4% 562.66 万 1633.23 万 1037.97 万 2351.08 万 747.74 万 1591.59 万 1718.77 万 2.6 亿 1.66 亿 9735.03 万 1864.99 万 1.11 亿 6708.71 万 1258.84 万 1.4 亿 1.5 亿 1.22 亿 1.36 亿 1.29 亿 4028.02 万 - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -113.72 万 -33.3% -85.29 万 -52.67 万 2147.11 万 -681.29 万 170.83 万 259.25 万 -881.58 万 126.48 万 1254.22 万 -397.21 万 788.17 万 977.82 万 1357.56 万 -140.41 万 -864.51 万 214.91 万 -269.97 万 171.41 万 -3066.22 万 -1456.76 万 50.54 万 555.53 万 -251.73 万 542.19 万 503.67 万 -242.95 万 311.9 万 81.03 万 336.69 万 -114.56 万
现金及现金等价物净增加额 -4.31 亿 -235.9% 3.17 亿 -1.62 亿 -6.59 亿 5.59 亿 -7.72 亿 10.35 亿 -7043.28 万 1.32 亿 -5.36 亿 -5.16 亿 -13.77 亿 7.64 亿 3.99 亿 1.66 亿 8.9 亿 5.5 亿 -5.41 亿 -1.11 亿 3.9 亿 -1.7 亿 3.27 亿 -1.26 亿 -10.26 亿 9191.27 万 3738.25 万 7.3 亿 9.77 亿 -1.46 亿 -3.45 亿 6166.75 万
期初现金及现金等价物余额 17.24 亿 22.5% 14.07 亿 15.69 亿 22.28 亿 16.69 亿 24.4 亿 14.06 亿 14.76 亿 13.44 亿 18.8 亿 23.96 亿 37.73 亿 30.09 亿 26.09 亿 24.44 亿 15.54 亿 10.04 亿 15.44 亿 16.56 亿 12.66 亿 14.36 亿 11.82 亿 13.08 亿 22.6 亿 21.68 亿 21.31 亿 14.01 亿 4.24 亿 5.7 亿 9.15 亿 8.54 亿
期末现金及现金等价物余额 12.93 亿 -25.0% 17.24 亿 14.07 亿 15.69 亿 22.28 亿 16.69 亿 24.4 亿 14.06 亿 14.76 亿 13.44 亿 18.8 亿 23.96 亿 37.73 亿 30.09 亿 26.09 亿 24.44 亿 15.54 亿 10.04 亿 15.44 亿 16.56 亿 12.66 亿 14.36 亿 11.82 亿 12.34 亿 22.6 亿 21.68 亿 21.31 亿 14.01 亿 4.24 亿 5.7 亿 9.15 亿