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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 53.79 亿 7.5% 50.25 亿 62.1 亿 60.2 亿 51.47 亿 42.18 亿 35.34 亿 28.34 亿
营业收入 53.79 亿 7.5% 50.25 亿 62.1 亿 60.2 亿 51.47 亿 42.18 亿 35.34 亿 28.34 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 52.72 亿 23.5% 45.89 亿 52.68 亿 53.22 亿 45.39 亿 36.66 亿 30.52 亿 24.23 亿
营业成本 38.74 亿 43.2% 30.98 亿 38.51 亿 40.33 亿 34.8 亿 27.67 亿 23.0 亿 17.91 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.32 亿 -17.5% 1.58 亿 1.45 亿 1.52 亿 1.17 亿 1.35 亿 9636.6 万 1.04 亿
管理费用 5.22 亿 -16.9% 5.74 亿 5.54 亿 4.99 亿 4.01 亿 3.27 亿 2.77 亿 2.34 亿
财务费用 -721.15 万 52.3% -1837.35 万 -2272.68 万 -3206.76 万 -746.06 万 -13.89 万 -985.49 万 -1741.45 万
财务费用 - 利息费用 2310.95 万 126.0% 1801.08 万 1154.47 万 1039.13 万 473.17 万 69.44 万 238.48 万 159.61 万
财务费用 - 利息收入 2751.57 万 -18.3% 3307.88 万 3128.02 万 3446.93 万 1570.82 万 885.21 万 1041.24 万 1606.59 万
研发费用 7.11 亿 -6.9% 7.51 亿 6.99 亿 6.25 亿 5.16 亿 4.28 亿 3.78 亿 3.02 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4028.68 万 42.4% 2589.59 万 4168.56 万 4505.02 万 3086.36 万 996.71 万 951.26 万 854.93 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1394.87 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 8083.13 万 -25.7% 8690.48 万 8311.55 万 6798.57 万 4394.84 万 3990.33 万 3650.7 万 3325.82 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -19.13 万 - 2.86 万 - - - - 72.04 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 74.94 万 295.1% -6.44 万 163.48 万 -25.0 万 2.53 万 7495.0 9.43 万 2.76 万
营业利润 8569.43 万 -87.6% 4.07 亿 9.35 亿 7.09 亿 6.11 亿 5.56 亿 4.98 亿 4.31 亿
加：营业外收入 323.92 万 -37.0% 343.98 万 427.41 万 450.36 万 1172.55 万 1291.67 万 929.92 万 1558.27 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 921.54 万 418.9% 224.51 万 259.27 万 651.47 万 267.76 万 529.52 万 241.67 万 115.79 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7971.81 万 -88.5% 4.08 亿 9.37 亿 7.07 亿 6.2 亿 5.64 亿 5.05 亿 4.45 亿
减：所得税 -3723.86 万 -211.4% 383.86 万 6835.38 万 5523.23 万 5234.04 万 5486.34 万 4651.95 万 4135.64 万
净利润 1.17 亿 -82.3% 4.04 亿 8.68 亿 6.51 亿 5.67 亿 5.09 亿 4.59 亿 4.04 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.17 亿 -82.3% 4.04 亿 8.68 亿 6.51 亿 5.67 亿 5.09 亿 4.59 亿 4.04 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8135.25 万 -85.6% 3.47 亿 7.5 亿 5.55 亿 4.89 亿 4.34 亿 4.02 亿 3.59 亿
少数股东损益 3560.43 万 -62.7% 5714.31 万 1.18 亿 9594.03 万 7837.78 万 7536.25 万 5639.28 万 4495.45 万
扣除非经常性损益后的净利润 6346.36 万 -87.2% 3.11 亿 6.92 亿 5.04 亿 4.53 亿 4.02 亿 3.7 亿 3.26 亿
基本每股收益 0.18 -85.4% 0.76 1.65 1.23 1.12 1.01 0.94 0.84
稀释每股收益 0.19 -84.6% 0.76 1.65 1.23 1.12 1.01 0.94 0.84
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - -49.15 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - -31.37 万
综合收益总额 1.17 亿 -82.3% 4.04 亿 8.68 亿 6.51 亿 5.67 亿 5.09 亿 4.59 亿 4.03 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8135.25 万 -85.6% 3.47 亿 7.5 亿 5.55 亿 4.89 亿 4.34 亿 4.02 亿 3.59 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3560.43 万 -62.7% 5714.31 万 1.18 亿 9594.03 万 7837.78 万 7536.25 万 5639.28 万 4477.68 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 14.14 亿 -3.7% 14.69 亿 14.66 亿 10.3 亿 10.73 亿 13.08 亿 16.14 亿 10.07 亿 15.83 亿 18.38 亿 17.83 亿 13.14 亿 15.82 亿 15.91 亿 15.33 亿 13.99 亿 14.06 亿 12.23 亿 11.19 亿 12.16 亿 11.24 亿 11.18 亿 7.6 亿 10.22 亿 8.93 亿 9.48 亿 6.72 亿 8.73 亿 7.92 亿 6.87 亿 4.82 亿
营业收入 14.14 亿 -3.7% 14.69 亿 14.66 亿 10.3 亿 10.73 亿 13.08 亿 16.14 亿 10.07 亿 15.83 亿 18.38 亿 17.83 亿 13.14 亿 15.82 亿 15.91 亿 15.33 亿 13.99 亿 14.06 亿 12.23 亿 11.19 亿 12.16 亿 11.24 亿 11.18 亿 7.6 亿 10.22 亿 8.93 亿 9.48 亿 6.72 亿 8.73 亿 7.92 亿 6.87 亿 4.82 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.17 亿 -2.8% 13.54 亿 13.46 亿 12.54 亿 10.08 亿 10.33 亿 12.93 亿 9.34 亿 13.62 亿 15.24 亿 14.47 亿 13.12 亿 13.83 亿 13.49 亿 12.78 亿 13.56 亿 12.32 亿 10.19 亿 9.32 亿 11.38 亿 9.53 亿 9.36 亿 6.39 亿 9.75 亿 7.28 亿 8.0 亿 5.49 亿 8.24 亿 6.39 亿 5.52 亿 4.08 亿
营业成本 10.01 亿 0.9% 9.92 亿 10.05 亿 8.76 亿 6.89 亿 5.7 亿 9.63 亿 4.82 亿 10.38 亿 11.89 亿 11.42 亿 8.38 亿 10.88 亿 11.2 亿 9.87 亿 9.95 亿 9.46 亿 8.15 亿 7.24 亿 7.81 亿 7.53 亿 7.84 亿 4.49 亿 7.12 亿 5.32 亿 6.78 亿 3.78 亿 5.99 亿 4.98 亿 4.5 亿 2.45 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2298.01 万 -49.8% 4578.73 万 2464.29 万 3832.5 万 2448.33 万 5903.19 万 3619.78 万 4003.12 万 3282.9 万 3193.16 万 4040.71 万 6152.7 万 3117.38 万 2194.01 万 3745.45 万 3661.62 万 2739.76 万 2381.8 万 2957.69 万 5513.74 万 3131.18 万 1928.56 万 2891.29 万 3060.98 万 1957.52 万 1390.56 万 3227.53 万 4177.1 万 1492.92 万 2484.36 万 2243.54 万
管理费用 1.39 亿 -7.7% 1.51 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.33 亿 1.74 亿 1.54 亿 1.67 亿 1.43 亿 1.12 亿 1.32 亿 1.92 亿 1.09 亿 6601.95 万 1.32 亿 1.08 亿 1.21 亿 7556.82 万 9691.57 万 1.34 亿 5171.21 万 5301.81 万 8791.05 万 1.13 亿 3628.26 万 4914.08 万 7894.8 万 8761.89 万 1882.99 万 5564.33 万 7227.2 万
财务费用 -5.03 万 -114.3% 35.06 万 270.06 万 -1021.25 万 555.03 万 -1110.27 万 -260.87 万 -696.15 万 -417.71 万 -1095.41 万 -63.41 万 -984.76 万 -391.01 万 -1635.56 万 -195.43 万 -91.84 万 -369.05 万 -43.35 万 -241.82 万 454.76 万 208.11 万 -256.72 万 -420.04 万 414.88 万 -627.01 万 -353.36 万 -420.0 万 -337.75 万 -452.3 万 -454.8 万 -496.61 万
财务费用 - 利息费用 1082.06 万 102.4% 534.64 万 552.61 万 141.64 万 - - 807.68 万 214.93 万 315.68 万 344.0 万 279.86 万 288.78 万 245.31 万 52.04 万 453.0 万 233.31 万 162.18 万 41.25 万 36.44 万 46.31 万 11.76 万 - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 1038.62 万 149.5% 416.31 万 252.71 万 1043.94 万 396.45 万 805.28 万 1062.21 万 1103.88 万 704.02 万 855.98 万 464.14 万 1499.11 万 410.26 万 847.21 万 690.35 万 612.27 万 503.44 万 155.08 万 300.03 万 67.16 万 166.38 万 266.42 万 385.25 万 167.94 万 194.14 万 219.17 万 459.99 万 288.73 万 399.03 万 429.86 万 488.97 万
研发费用 1.49 亿 -0.3% 1.49 亿 1.82 亿 2.32 亿 1.5 亿 2.34 亿 1.36 亿 2.43 亿 1.43 亿 1.9 亿 1.22 亿 2.22 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.12 亿 2.07 亿 1.31 亿 9695.2 万 8136.49 万 1.62 亿 1.11 亿 7920.96 万 7584.23 万 1.12 亿 1.45 亿 5987.88 万 6103.01 万 9473.29 万 1.1 亿 4005.7 万 5695.45 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 534.16 万 -67.2% 1630.46 万 1231.15 万 632.92 万 563.79 万 787.04 万 605.85 万 872.9 万 864.09 万 1242.41 万 1189.17 万 866.94 万 1138.88 万 1309.92 万 1189.29 万 1066.51 万 998.16 万 849.64 万 172.06 万 208.73 万 299.57 万 301.51 万 186.9 万 325.45 万 150.5 万 234.18 万 241.13 万 391.14 万 161.69 万 199.74 万 102.36 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2482.57 万 -4680.87 万 2484.08 万 2047.12 万 1544.55 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1090.43 万 -11.7% 1235.38 万 2248.06 万 3509.27 万 1171.37 万 1499.92 万 2509.91 万 5694.34 万 669.41 万 1242.32 万 705.48 万 4575.25 万 1144.94 万 740.05 万 338.33 万 1501.64 万 2322.12 万 464.73 万 106.35 万 1120.45 万 837.84 万 1505.39 万 526.65 万 2060.7 万 76.57 万 1411.41 万 102.02 万 2655.21 万 14.15 万 139.41 万 517.05 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -19.13 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -52.13 万 55.68 万 - - - -
资产处置收益 2.23 万 114.9% -14.95 万 4.73 万 82.93 万 -146.8 万 -6.2 万 63.62 万 50.96 万 26.34 万 0.0 86.17 万 -45.89 万 16.89 万 - - - - - - 0.0 0.0 - - 9.07 万 0.0 2522.45 1060.0 - - - -
营业利润 6479.25 万 18.3% 5476.71 万 5878.47 万 -9265.0 万 1846.89 万 2.0 亿 2.81 亿 1.93 亿 2.08 亿 2.59 亿 2.75 亿 1.36 亿 1.73 亿 1.96 亿 2.03 亿 1.17 亿 1.72 亿 1.68 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.57 亿 1.54 亿 9432.63 万 1.32 亿 1.39 亿 1.28 亿 9953.4 万 1.23 亿 1.29 亿 1.0 亿 7898.3 万
加：营业外收入 116.75 万 64.4% 71.03 万 46.53 万 89.62 万 153.46 万 43.26 万 57.65 万 259.71 万 83.96 万 45.35 万 38.38 万 -322.39 万 218.91 万 117.76 万 436.08 万 -195.62 万 949.16 万 243.98 万 175.03 万 939.0 万 20.19 万 283.39 万 49.08 万 252.29 万 213.45 万 279.79 万 184.39 万 261.52 万 369.99 万 534.04 万 392.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 126.53 万 -61.3% 327.13 万 367.7 万 100.18 万 19.09 万 48.97 万 56.27 万 53.27 万 92.86 万 89.17 万 23.96 万 431.81 万 75.64 万 43.9 万 100.12 万 84.97 万 65.08 万 107.12 万 10.59 万 435.9 万 4.57 万 40.99 万 48.05 万 160.08 万 6.33 万 1.99 万 73.27 万 25.32 万 37.59 万 5.07 万 47.81 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6469.47 万 23.9% 5220.62 万 5557.29 万 -9275.56 万 1981.26 万 2.0 亿 2.81 亿 1.95 亿 2.08 亿 2.58 亿 2.75 亿 1.29 亿 1.74 亿 1.97 亿 2.06 亿 1.15 亿 1.81 亿 1.69 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.56 亿 9433.66 万 1.33 亿 1.41 亿 1.31 亿 1.01 亿 1.25 亿 1.32 亿 1.06 亿 8243.21 万
减：所得税 17.2 万 154.9% -31.35 万 -679.69 万 -3030.02 万 -674.17 万 1423.67 万 2664.38 万 -72.13 万 2046.59 万 2224.22 万 2636.71 万 -958.79 万 1865.98 万 2390.37 万 2225.67 万 -165.38 万 1993.44 万 1506.39 万 1899.6 万 296.87 万 1898.46 万 2002.62 万 1288.39 万 -319.46 万 2178.26 万 1465.02 万 1328.14 万 -376.93 万 1970.25 万 1482.38 万 1059.94 万
净利润 6452.27 万 22.9% 5251.97 万 6236.98 万 -6245.53 万 2655.42 万 1.86 亿 2.54 亿 1.96 亿 1.88 亿 2.36 亿 2.49 亿 1.39 亿 1.56 亿 1.73 亿 1.84 亿 1.16 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.36 亿 1.53 亿 1.38 亿 1.36 亿 8145.26 万 1.36 亿 1.19 亿 1.16 亿 8736.38 万 1.29 亿 1.12 亿 9074.49 万 7183.28 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6452.27 万 22.9% 5251.97 万 6236.98 万 -6245.53 万 2655.42 万 1.86 亿 2.54 亿 1.96 亿 1.88 亿 2.36 亿 2.49 亿 1.39 亿 1.56 亿 1.73 亿 1.84 亿 1.16 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.36 亿 1.53 亿 1.38 亿 1.36 亿 8145.26 万 1.36 亿 1.19 亿 1.16 亿 8736.38 万 1.29 亿 1.12 亿 9074.49 万 7183.28 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5934.86 万 47.9% 4013.41 万 4656.11 万 -6469.14 万 2666.85 万 1.6 亿 2.26 亿 1.55 亿 1.68 亿 2.08 亿 2.2 亿 1.13 亿 1.35 亿 1.48 亿 1.59 亿 9478.44 万 1.39 亿 1.36 亿 1.19 亿 1.26 亿 1.23 亿 1.12 亿 7297.14 万 1.06 亿 1.09 亿 1.09 亿 7773.36 万 9262.31 万 1.09 亿 9224.29 万 6477.18 万
少数股东损益 517.4 万 -58.2% 1238.56 万 1580.86 万 223.6 万 -11.43 万 2635.28 万 2866.85 万 4050.34 万 2029.21 万 2780.77 万 2911.89 万 2507.28 万 2038.78 万 2536.82 万 2511.15 万 2145.09 万 2206.3 万 1768.05 万 1718.34 万 2716.2 万 1521.25 万 2450.68 万 848.13 万 3020.7 万 954.79 万 700.77 万 963.02 万 3643.37 万 295.78 万 -149.79 万 706.09 万
扣除非经常性损益后的净利润 5783.78 万 64.1% 3524.45 万 3757.29 万 -6719.16 万 1988.48 万 1.5 亿 2.08 亿 1.16 亿 1.63 亿 1.98 亿 2.14 亿 8584.08 万 1.21 亿 1.42 亿 1.55 亿 8852.11 万 1.15 亿 1.31 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.16 亿 9850.36 万 6936.63 万 8920.06 万 1.07 亿 9704.07 万 7670.34 万 7278.29 万 1.07 亿 8736.86 万 5965.79 万
基本每股收益 0.13 44.4% 0.09 0.1 -0.14 0.06 0.35 0.49 0.33 0.37 0.46 0.49 0.25 0.3 0.33 0.35 0.21 0.32 0.31 0.28 0.29 0.29 0.26 0.17 0.25 0.25 0.26 0.18 0.22 0.25 0.22 0.15
稀释每股收益 0.13 44.4% 0.09 0.1 -0.13 0.05 0.35 0.49 0.34 0.37 0.45 0.49 0.25 0.3 0.33 0.35 0.21 0.32 0.31 0.28 0.29 0.29 0.26 0.17 0.25 0.25 0.26 0.18 0.22 0.25 0.22 0.15
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7.23 万 -15.72 万 -14.03 万 -12.16 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4.62 万 -10.03 万 -8.96 万 -7.76 万
综合收益总额 6452.27 万 22.9% 5251.97 万 6236.98 万 -6245.53 万 2655.42 万 1.86 亿 2.54 亿 1.96 亿 1.88 亿 2.36 亿 2.49 亿 1.39 亿 1.56 亿 1.73 亿 1.84 亿 1.16 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.36 亿 1.53 亿 1.38 亿 1.36 亿 8145.26 万 1.36 亿 1.19 亿 1.16 亿 8736.38 万 1.29 亿 1.12 亿 9060.46 万 7171.12 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5934.86 万 47.9% 4013.41 万 4656.11 万 -6469.14 万 2666.85 万 1.6 亿 2.26 亿 1.55 亿 1.68 亿 2.08 亿 2.2 亿 1.13 亿 1.35 亿 1.48 亿 1.59 亿 9478.44 万 1.39 亿 1.36 亿 1.19 亿 1.26 亿 1.23 亿 1.12 亿 7297.14 万 1.06 亿 1.1 亿 1.09 亿 7773.36 万 9257.7 万 1.09 亿 9215.33 万 6469.42 万
归属于少数股东的综合收益总额 517.4 万 -58.2% 1238.56 万 1580.86 万 223.6 万 -11.43 万 2635.28 万 2866.85 万 4050.34 万 2029.21 万 2780.77 万 2911.89 万 2507.28 万 2038.78 万 2536.82 万 2511.15 万 2145.09 万 2206.3 万 1768.05 万 1718.34 万 2716.2 万 1521.25 万 2450.68 万 848.13 万 3020.7 万 954.79 万 700.77 万 963.02 万 3640.76 万 290.1 万 -154.87 万 701.69 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 119.5 亿 4.7% 119.46 亿 111.48 亿 99.68 亿 93.22 亿 64.53 亿 55.94 亿 47.22 亿
流动资产合计 99.31 亿 2.9% 98.32 亿 93.85 亿 84.86 亿 80.25 亿 56.25 亿 47.81 亿 39.43 亿
货币资金 20.76 亿 -8.0% 27.73 亿 34.08 亿 21.88 亿 25.48 亿 8.36 亿 9.39 亿 8.0 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 54.37 亿 -6.6% 48.89 亿 46.75 亿 49.22 亿 42.41 亿 39.26 亿 30.48 亿 26.88 亿
应收票据 4.82 亿 -57.0% 13.14 亿 15.44 亿 30.93 亿 24.85 亿 20.49 亿 15.17 亿 12.39 亿
应收账款 49.55 亿 5.4% 35.75 亿 31.31 亿 18.29 亿 17.56 亿 18.76 亿 15.31 亿 14.49 亿
预付款项 1.11 亿 3.2% 5743.84 万 4881.65 万 9993.68 万 6683.89 万 8990.78 万 7051.48 万 6322.63 万
其他应收款合计 2198.64 万 6.1% 1482.66 万 1174.81 万 833.48 万 1073.64 万 538.63 万 1224.27 万 1053.19 万
存货 21.37 亿 65.0% 18.51 亿 10.63 亿 10.46 亿 10.11 亿 6.26 亿 4.97 亿 3.7 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5654.13 万 -26.5% 1.44 亿 1.08 亿 9313.87 万 3781.39 万 529.92 万 948.65 万 1166.93 万
非流动资产合计 20.19 亿 14.7% 21.14 亿 17.62 亿 14.82 亿 12.97 亿 8.28 亿 8.13 亿 7.78 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 224.48 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2.88 万 0.0% 2.88 万 2.88 万 2.88 万 2.88 万 - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - - - 1500.0 万 -
其他非流动金融资产 4648.72 万 -2.4% 4639.15 万 4866.72 万 4931.17 万 2931.17 万 1500.0 万 - -
固定资产 14.2 亿 13.3% 15.21 亿 12.37 亿 11.2 亿 10.04 亿 6.19 亿 5.96 亿 5.52 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 8951.87 万 -19.2% 5145.23 万 1.31 亿 7308.88 万 5196.49 万 2725.0 万 919.04 万 1029.1 万
使用权资产 1.15 亿 117.0% 1.96 亿 2288.12 万 4893.37 万 2768.07 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.57 亿 27.5% 1.65 亿 1.64 亿 9187.74 万 9360.12 万 9735.27 万 1.07 亿 1.11 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - 1388.55 万 2806.11 万 4264.2 万
长期待摊费用 4165.53 万 21.9% 4038.27 万 3611.78 万 3106.77 万 3125.13 万 3590.18 万 4130.06 万 4354.49 万
递延所得税资产 8531.75 万 25.0% 5589.68 万 4523.98 万 4109.51 万 2955.21 万 1962.69 万 1672.69 万 1613.44 万
其他非流动资产 6441.12 万 -7.8% 3812.82 万 7849.92 万 2678.68 万 3045.33 万 - - -
负债合计 43.84 亿 7.7% 44.43 亿 38.66 亿 33.91 亿 32.35 亿 23.34 亿 19.17 亿 15.36 亿
流动负债合计 37.57 亿 4.5% 37.53 亿 33.93 亿 30.08 亿 29.32 亿 22.3 亿 17.97 亿 14.2 亿
短期借款 5000.0 万 42.9% 6000.0 万 4000.0 万 - - 5000.0 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 7.81 亿 4.6% 11.22 亿 11.55 亿 12.04 亿 11.02 亿 8.74 亿 6.27 亿 4.6 亿
应付账款 24.32 亿 2.2% 20.47 亿 17.64 亿 15.14 亿 13.63 亿 11.48 亿 10.5 亿 8.07 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - 5.2 万 53.03 万 2668.06 万 1820.1 万
应付职工薪酬 604.25 万 4.8% 489.98 万 257.28 万 304.63 万 156.89 万 195.63 万 377.85 万 3931.64 万
应交税费 3302.08 万 -49.7% 2016.79 万 4612.9 万 4326.65 万 4890.67 万 3750.66 万 2227.46 万 2297.41 万
其他应付款合计 2.36 亿 -7.5% 2.76 亿 2.37 亿 4423.78 万 7022.55 万 7371.14 万 6767.9 万 7158.8 万
一年内到期的非流动负债 4026.55 万 71.6% 4886.23 万 1793.23 万 1764.66 万 1314.31 万 - - -
其他流动负债 6922.79 万 351.6% 3719.22 万 5629.82 万 1641.55 万 266.26 万 101.66 万 - -
非流动负债合计 6.28 亿 32.3% 6.9 亿 4.74 亿 3.83 亿 3.02 亿 1.04 亿 1.19 亿 1.16 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 4.33 亿 18.0% 4.24 亿 3.71 亿 3.03 亿 2.51 亿 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 47.17 万 -29.2% 0.0 - 45.74 万 32.28 万 20.29 万 20.77 万 21.25 万
长期递延收益 1.05 亿 46.2% 1.13 亿 8905.41 万 4284.8 万 3748.3 万 4335.38 万 4446.16 万 4370.14 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - 6041.87 万 7458.89 万 7225.5 万
所有者权益合计 75.66 亿 3.0% 75.03 亿 72.81 亿 65.78 亿 60.88 亿 41.19 亿 36.77 亿 31.86 亿
实收资本（或股本） 4.56 亿 -0.2% 4.57 亿 4.57 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿
资本公积 20.03 亿 -1.4% 20.24 亿 20.24 亿 18.16 亿 19.14 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.82 亿
减：库存股 1.61 亿 -17.0% 1.94 亿 1.94 亿 - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - 13.97 万
专项储备 9886.77 万 5.0% 9748.03 万 9160.78 万 9253.08 万 7509.94 万 6159.56 万 5660.12 万 5374.45 万
盈余公积 8.48 亿 10.2% 8.73 亿 8.23 亿 7.16 亿 6.25 亿 5.47 亿 4.83 亿 4.23 亿
未分配利润 32.83 亿 3.3% 32.05 亿 30.82 亿 26.06 亿 22.11 亿 18.86 亿 15.81 亿 13.03 亿
归属母公司股东权益合计 65.29 亿 3.1% 64.63 亿 62.83 亿 56.83 亿 52.78 亿 34.06 亿 30.32 亿 26.91 亿
少数股东权益 10.37 亿 2.6% 10.4 亿 9.98 亿 8.94 亿 8.1 亿 7.13 亿 6.46 亿 4.95 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 121.03 亿 -0.5% 121.6 亿 120.77 亿 119.46 亿 117.97 亿 115.64 亿 114.18 亿 111.48 亿 110.34 亿 107.12 亿 102.88 亿 99.68 亿 98.22 亿 99.3 亿 95.56 亿 93.22 亿 92.37 亿 72.21 亿 67.64 亿 64.53 亿 64.07 亿 59.59 亿 55.89 亿 55.94 亿 52.51 亿 50.34 亿 48.66 亿 47.22 亿 47.37 亿 44.43 亿 44.24 亿
流动资产合计 99.66 亿 -0.5% 100.17 亿 99.63 亿 98.32 亿 98.95 亿 97.23 亿 96.67 亿 93.85 亿 94.15 亿 91.64 亿 87.89 亿 84.86 亿 84.3 亿 86.16 亿 82.77 亿 80.25 亿 79.8 亿 63.7 亿 59.31 亿 56.25 亿 56.16 亿 51.71 亿 47.99 亿 47.81 亿 44.65 亿 42.32 亿 40.87 亿 39.43 亿 39.72 亿 36.79 亿 36.55 亿
货币资金 15.79 亿 -30.5% 22.73 亿 23.02 亿 27.73 亿 25.73 亿 24.78 亿 29.69 亿 34.08 亿 19.41 亿 23.66 亿 18.46 亿 21.88 亿 14.33 亿 17.2 亿 18.99 亿 25.48 亿 15.53 亿 2.85 亿 4.4 亿 8.36 亿 5.24 亿 5.15 亿 6.22 亿 9.39 亿 2.91 亿 3.9 亿 5.18 亿 8.0 亿 5.71 亿 6.1 亿 7.8 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 56.31 亿 6.3% 52.99 亿 56.14 亿 48.89 亿 52.43 亿 55.35 亿 54.58 亿 46.75 亿 64.02 亿 57.37 亿 56.78 亿 49.22 亿 57.52 亿 54.18 亿 49.76 亿 42.41 亿 51.65 亿 49.79 亿 44.21 亿 39.26 亿 41.39 亿 38.36 亿 34.22 亿 30.48 亿 35.37 亿 32.22 亿 29.58 亿 26.88 亿 28.53 亿 25.66 亿 24.12 亿
应收票据 5.65 亿 12.3% 5.03 亿 12.66 亿 13.14 亿 3.99 亿 8.82 亿 13.0 亿 15.44 亿 18.45 亿 14.61 亿 25.91 亿 30.93 亿 18.61 亿 19.94 亿 23.55 亿 24.85 亿 16.37 亿 18.34 亿 19.23 亿 20.49 亿 11.01 亿 10.81 亿 13.83 亿 15.17 亿 8.6 亿 8.82 亿 10.69 亿 12.39 亿 5.64 亿 7.2 亿 9.08 亿
应收账款 50.65 亿 5.6% 47.96 亿 43.47 亿 35.75 亿 48.44 亿 46.53 亿 41.58 亿 31.31 亿 45.57 亿 42.76 亿 30.87 亿 18.29 亿 38.91 亿 34.24 亿 26.21 亿 17.56 亿 35.28 亿 31.45 亿 24.98 亿 18.76 亿 30.38 亿 27.55 亿 20.39 亿 15.31 亿 26.76 亿 23.39 亿 18.89 亿 14.49 亿 22.88 亿 18.45 亿 15.05 亿
预付款项 9608.39 万 32.2% 7269.91 万 6682.62 万 5743.84 万 1.26 亿 1.04 亿 7321.04 万 4881.65 万 8925.23 万 1.19 亿 1.14 亿 9993.68 万 8833.77 万 1.12 亿 7380.65 万 6683.89 万 1.12 亿 1.05 亿 9490.59 万 8990.78 万 1.08 亿 7952.16 万 6611.36 万 7051.48 万 8814.24 万 7960.73 万 8179.45 万 6322.63 万 7791.02 万 5975.51 万 4482.44 万
其他应收款合计 1753.7 万 -1.3% 1776.83 万 1856.36 万 1482.66 万 2643.58 万 1925.77 万 1537.35 万 1174.81 万 1500.55 万 1492.91 万 1445.5 万 833.48 万 1399.09 万 1281.9 万 834.92 万 1073.64 万 1060.62 万 953.4 万 909.57 万 538.63 万 1035.9 万 917.82 万 1176.91 万 1224.27 万 1935.95 万 2014.04 万 1770.76 万 1053.19 万 1736.58 万 1648.43 万 1535.38 万
存货 24.77 亿 14.1% 21.71 亿 17.71 亿 18.51 亿 17.97 亿 14.58 亿 10.04 亿 10.63 亿 7.94 亿 7.86 亿 9.64 亿 10.46 亿 9.64 亿 11.62 亿 11.35 亿 10.11 亿 10.23 亿 8.88 亿 8.27 亿 6.26 亿 6.4 亿 6.01 亿 5.44 亿 4.97 亿 5.2 亿 5.0 亿 4.99 亿 3.7 亿 4.44 亿 4.2 亿 3.99 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4810.8 万 -25.9% 6490.22 万 6124.64 万 1.44 亿 6497.45 万 4787.65 万 5862.48 万 1.08 亿 8895.75 万 5067.88 万 5525.89 万 9313.87 万 3482.54 万 6316.49 万 6423.03 万 3781.39 万 2791.81 万 906.98 万 1924.96 万 529.92 万 1023.23 万 1034.95 万 544.42 万 948.65 万 973.52 万 2039.25 万 1159.79 万 1166.93 万 925.22 万 666.62 万 457.79 万
非流动资产合计 21.37 亿 -0.3% 21.44 亿 21.15 亿 21.14 亿 19.02 亿 18.41 亿 17.52 亿 17.62 亿 16.19 亿 15.48 亿 14.99 亿 14.82 亿 13.93 亿 13.13 亿 12.8 亿 12.97 亿 12.57 亿 8.51 亿 8.34 亿 8.28 亿 7.92 亿 7.87 亿 7.9 亿 8.13 亿 7.86 亿 8.02 亿 7.79 亿 7.78 亿 7.66 亿 7.65 亿 7.68 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 224.48 万 240.38 万 256.1 万 270.13 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2.88 万 0.0% 2.88 万 2.88 万 2.88 万 2.88 万 2.88 万 2.88 万 2.88 万 2.88 万 2.88 万 2.88 万 2.88 万 2.88 万 - - 2.88 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 4639.15 万 0.0% 4639.15 万 4639.15 万 4639.15 万 4658.28 万 4866.72 万 4866.72 万 4866.72 万 4866.72 万 4866.72 万 4866.72 万 4931.17 万 4931.17 万 4931.17 万 2931.17 万 2931.17 万 2931.17 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 - - - - - 292.13 万 280.16 万 - - - -
固定资产 14.92 亿 0.7% 14.82 亿 14.86 亿 15.21 亿 13.48 亿 12.16 亿 12.23 亿 12.37 亿 11.59 亿 11.58 亿 11.54 亿 11.2 亿 10.15 亿 9.96 亿 10.01 亿 10.04 亿 9.87 亿 6.23 亿 6.13 亿 6.19 亿 5.8 亿 5.81 亿 5.79 亿 5.96 亿 5.72 亿 5.81 亿 5.53 亿 5.52 亿 4.77 亿 4.8 亿 4.86 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.11 亿 -4.1% 1.16 亿 5952.64 万 5145.23 万 6777.23 万 1.43 亿 1.18 亿 1.31 亿 1.54 亿 8688.39 万 6583.32 万 7308.88 万 7344.97 万 6658.73 万 5101.76 万 5196.49 万 5366.21 万 4182.14 万 3591.41 万 2725.0 万 1700.87 万 915.79 万 766.33 万 919.04 万 1057.26 万 1034.89 万 1178.56 万 1029.1 万 9944.38 万 9202.75 万 8851.23 万
使用权资产 1.62 亿 -7.2% 1.75 亿 1.83 亿 1.96 亿 6738.84 万 7232.22 万 2566.38 万 2288.12 万 3851.86 万 4342.59 万 4256.18 万 4893.37 万 4500.67 万 2335.11 万 1995.51 万 2768.07 万 491.3 万 602.93 万 714.56 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.55 亿 -3.7% 1.61 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.64 亿 8698.92 万 9090.29 万 8933.35 万 9187.74 万 8686.25 万 8556.06 万 8985.66 万 9360.12 万 1.05 亿 9098.37 万 9442.56 万 9735.27 万 9790.95 万 9916.44 万 1.04 亿 1.07 亿 1.02 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.11 亿 8383.25 万 8539.46 万 8547.56 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1388.55 万 1388.55 万 1388.55 万 1388.55 万 2806.11 万 2806.11 万 2806.11 万 2806.11 万 4264.2 万 4264.2 万 4264.2 万 4264.2 万 4264.2 万 4264.2 万 4264.2 万
长期待摊费用 4313.86 万 12.1% 3848.53 万 3910.73 万 4038.27 万 4017.19 万 3680.0 万 3672.39 万 3611.78 万 2818.26 万 2952.41 万 2976.18 万 3106.77 万 3012.78 万 2951.12 万 2978.78 万 3125.13 万 3222.14 万 3343.75 万 3468.17 万 3590.18 万 3703.06 万 3845.06 万 3987.05 万 4130.06 万 4281.51 万 4375.14 万 4541.48 万 4354.49 万 4471.95 万 4605.77 万 4749.98 万
递延所得税资产 9362.92 万 14.4% 8183.46 万 7025.94 万 5589.68 万 7700.58 万 6578.34 万 5189.67 万 4523.98 万 5948.22 万 5970.41 万 4939.01 万 4109.51 万 5450.96 万 4909.14 万 3935.45 万 2955.21 万 3079.09 万 2719.64 万 1962.69 万 1962.69 万 1672.69 万 1672.69 万 1672.69 万 1672.69 万 1602.11 万 1613.44 万 1613.44 万 1613.44 万 1595.2 万 1595.2 万 1595.2 万
其他非流动资产 3309.67 万 -23.0% 4297.88 万 6774.85 万 3812.82 万 9572.57 万 9874.9 万 8887.76 万 7849.92 万 4406.73 万 3028.88 万 1920.02 万 2678.68 万 3894.99 万 1401.71 万 1933.3 万 3045.33 万 - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 45.84 亿 -2.6% 47.07 亿 45.11 亿 44.43 亿 41.84 亿 40.03 亿 38.74 亿 38.66 亿 39.56 亿 38.25 亿 34.61 亿 33.91 亿 33.84 亿 36.43 亿 33.38 亿 32.35 亿 33.21 亿 28.92 亿 25.07 亿 23.34 亿 24.4 亿 21.31 亿 18.28 亿 19.17 亿 17.06 亿 16.11 亿 15.43 亿 15.36 亿 16.73 亿 14.95 亿 15.19 亿
流动负债合计 38.78 亿 -3.4% 40.12 亿 38.19 亿 37.53 亿 36.36 亿 34.9 亿 33.99 亿 33.93 亿 35.55 亿 34.52 亿 30.94 亿 30.08 亿 30.33 亿 33.31 亿 30.41 亿 29.32 亿 32.35 亿 27.89 亿 23.87 亿 22.3 亿 23.11 亿 20.04 亿 16.97 亿 17.97 亿 15.94 亿 15.0 亿 14.26 亿 14.2 亿 15.28 亿 13.68 亿 13.35 亿
短期借款 6000.0 万 0.0% 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - - - 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 8.71 亿 -8.6% 9.53 亿 12.53 亿 11.22 亿 6.91 亿 9.76 亿 11.13 亿 11.55 亿 8.02 亿 9.02 亿 10.4 亿 12.04 亿 9.87 亿 11.61 亿 11.65 亿 11.02 亿 13.2 亿 11.86 亿 8.46 亿 8.74 亿 6.94 亿 5.58 亿 5.71 亿 6.27 亿 5.17 亿 3.56 亿 - 4.6 亿 - 2.81 亿 3.51 亿
应付账款 24.27 亿 2.8% 23.61 亿 20.2 亿 20.47 亿 24.38 亿 20.02 亿 18.08 亿 17.64 亿 23.23 亿 20.86 亿 17.9 亿 15.14 亿 17.53 亿 16.82 亿 14.73 亿 13.63 亿 15.04 亿 14.24 亿 13.63 亿 11.48 亿 14.68 亿 13.22 亿 9.95 亿 10.5 亿 9.32 亿 10.21 亿 - 8.07 亿 - 9.36 亿 8.21 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 137.04 万 - - - - - - - - 5.2 万 32.22 万 48.83 万 49.67 万 53.03 万 - - - 2668.06 万 1250.58 万 643.22 万 2218.13 万 1820.1 万 1767.58 万 1340.74 万 1227.5 万
应付职工薪酬 470.96 万 -21.4% 599.3 万 475.63 万 489.98 万 737.54 万 547.03 万 429.25 万 257.28 万 416.09 万 412.91 万 394.69 万 304.63 万 351.09 万 252.48 万 152.67 万 156.89 万 540.78 万 452.77 万 472.6 万 195.63 万 490.27 万 517.29 万 763.72 万 377.85 万 4498.85 万 4422.69 万 4691.4 万 3931.64 万 4207.77 万 4421.14 万 4159.74 万
应交税费 1204.98 万 31.3% 917.87 万 2155.2 万 2016.79 万 5399.19 万 7936.82 万 7644.42 万 4612.9 万 7727.06 万 9978.96 万 8390.47 万 4326.65 万 7849.03 万 9124.6 万 8427.35 万 4890.67 万 7194.54 万 6096.95 万 4066.73 万 3750.66 万 4664.62 万 3254.2 万 2976.34 万 2227.46 万 2989.57 万 2156.62 万 1128.57 万 2297.41 万 3329.53 万 2115.08 万 2754.72 万
其他应付款合计 2.01 亿 -43.1% 3.54 亿 2.53 亿 2.76 亿 2.7 亿 2.63 亿 2.42 亿 2.37 亿 2.4 亿 2.42 亿 4385.04 万 4423.78 万 9056.02 万 4812.95 万 3494.43 万 7022.55 万 1.97 亿 2400.68 万 4237.16 万 7371.14 万 5083.3 万 5174.4 万 6095.87 万 6767.9 万 5665.66 万 4989.6 万 6979.32 万 7158.8 万 6083.87 万 7212.68 万 8165.82 万
一年内到期的非流动负债 5646.12 万 3.0% 5482.99 万 5132.01 万 4886.23 万 2406.99 万 2370.37 万 1840.14 万 1793.23 万 2287.23 万 2705.26 万 2788.41 万 1764.66 万 1600.73 万 1131.57 万 1148.49 万 1314.31 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1.14 亿 113.3% 5326.75 万 2706.31 万 3719.22 万 2484.75 万 3013.18 万 3126.57 万 5629.82 万 581.44 万 545.6 万 495.43 万 1641.55 万 556.4 万 879.81 万 2308.49 万 266.26 万 1.15 万 1.01 万 1.4 万 101.66 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 7.07 亿 1.7% 6.95 亿 6.93 亿 6.9 亿 5.49 亿 5.13 亿 4.75 亿 4.74 亿 4.0 亿 3.73 亿 3.67 亿 3.83 亿 3.51 亿 3.11 亿 2.97 亿 3.02 亿 8604.01 万 1.03 亿 1.2 亿 1.04 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.31 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.44 亿 1.27 亿 1.84 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 430.0 万 430.0 万 - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 4.62 亿 3.3% 4.47 亿 4.26 亿 4.24 亿 4.04 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.71 亿 3.3 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.03 亿 2.75 亿 2.58 亿 2.47 亿 2.51 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1099.45 万 1087.36 万 1138.19 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 94.34 万 45.61 万 - - 39.0 万 24.57 万 31.72 万 45.74 万 27.46 万 19.81 万 32.28 万 32.28 万 20.29 万 20.29 万 20.29 万 20.29 万 20.77 万 20.77 万 20.77 万 20.77 万 21.25 万 21.25 万 21.25 万 21.25 万 21.73 万 21.73 万 21.73 万
长期递延收益 1.16 亿 2.2% 1.13 亿 1.16 亿 1.13 亿 9471.41 万 8607.41 万 8689.18 万 8905.41 万 4921.46 万 4664.28 万 4528.06 万 4284.8 万 3735.56 万 3735.07 万 3613.49 万 3748.3 万 4285.85 万 4377.88 万 4367.63 万 4335.38 万 4133.98 万 4199.38 万 5007.32 万 4446.16 万 3716.39 万 3759.83 万 4158.3 万 4370.14 万 2451.63 万 2482.43 万 2550.29 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 3223.94 万 4752.13 万 6850.28 万 6041.87 万 8773.53 万 8508.77 万 8045.49 万 7458.89 万 7510.91 万 7339.52 万 7524.0 万 7225.5 万 1.09 亿 9115.94 万 1.47 亿
所有者权益合计 75.19 亿 0.9% 74.53 亿 75.66 亿 75.03 亿 76.13 亿 75.61 亿 75.44 亿 72.81 亿 70.78 亿 68.87 亿 68.27 亿 65.78 亿 64.38 亿 62.87 亿 62.18 亿 60.88 亿 59.16 亿 43.29 亿 42.57 亿 41.19 亿 39.67 亿 38.27 亿 37.61 亿 36.77 亿 35.45 亿 34.23 亿 33.23 亿 31.86 亿 30.64 亿 29.48 亿 29.05 亿
实收资本（或股本） 4.55 亿 0.0% 4.55 亿 4.57 亿 4.57 亿 4.57 亿 4.57 亿 4.57 亿 4.57 亿 4.57 亿 4.57 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿
资本公积 19.61 亿 0.0% 19.61 亿 20.24 亿 20.24 亿 20.45 亿 20.38 亿 20.31 亿 20.24 亿 20.16 亿 20.08 亿 18.16 亿 18.16 亿 18.17 亿 18.81 亿 18.81 亿 19.14 亿 18.81 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.22 亿
减：库存股 1.28 亿 0.0% 1.28 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.97 万 18.59 万 28.62 万 37.58 万
专项储备 1.01 亿 1.5% 9997.32 万 9803.85 万 9748.03 万 9630.06 万 9380.57 万 9289.16 万 9160.78 万 9196.69 万 9259.65 万 9226.26 万 9253.08 万 9094.43 万 8554.01 万 8021.16 万 7509.94 万 7523.8 万 7007.31 万 6249.73 万 6159.56 万 5990.03 万 5879.37 万 5814.92 万 5660.12 万 6078.56 万 5825.68 万 5540.41 万 5374.45 万 5558.1 万 5234.82 万 4860.39 万
盈余公积 8.73 亿 0.0% 8.73 亿 8.73 亿 8.73 亿 8.23 亿 8.23 亿 8.23 亿 8.23 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 6.34 亿 6.25 亿 6.25 亿 6.25 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 4.83 亿 4.83 亿 4.83 亿 4.83 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿
未分配利润 32.47 亿 1.9% 31.87 亿 32.52 亿 32.05 亿 33.2 亿 32.93 亿 33.07 亿 30.82 亿 30.34 亿 28.67 亿 28.26 亿 26.06 亿 25.73 亿 24.23 亿 23.68 亿 22.11 亿 21.94 亿 20.56 亿 20.05 亿 18.86 亿 18.24 亿 17.01 亿 16.54 亿 15.81 亿 15.35 亿 14.27 亿 13.81 亿 13.03 亿 12.63 亿 11.53 亿 11.68 亿
归属母公司股东权益合计 65.1 亿 0.9% 64.49 亿 65.1 亿 64.63 亿 65.48 亿 65.12 亿 65.17 亿 62.83 亿 61.21 亿 59.46 亿 59.03 亿 56.83 亿 55.68 亿 54.67 亿 54.07 亿 52.78 亿 51.49 亿 35.84 亿 35.26 亿 34.06 亿 32.78 亿 31.54 亿 31.06 亿 30.32 亿 29.3 亿 28.19 亿 27.7 亿 26.91 亿 26.0 亿 24.88 亿 24.39 亿
少数股东权益 10.1 亿 0.5% 10.04 亿 10.56 亿 10.4 亿 10.65 亿 10.49 亿 10.27 亿 9.98 亿 9.57 亿 9.41 亿 9.25 亿 8.94 亿 8.71 亿 8.2 亿 8.11 亿 8.1 亿 7.67 亿 7.45 亿 7.31 亿 7.13 亿 6.89 亿 6.73 亿 6.55 亿 6.46 亿 6.15 亿 6.05 亿 5.53 亿 4.95 亿 4.64 亿 4.61 亿 4.65 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -5.82 亿 -149.2% -2.59 亿 16.42 亿 1.79 亿 8.35 亿 6729.24 万 2.65 亿 1.22 亿
经营活动现金流入小计 54.74 亿 -22.4% 53.67 亿 72.02 亿 60.45 亿 56.88 亿 30.22 亿 26.84 亿 20.98 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 52.93 亿 -23.3% 51.16 亿 71.19 亿 58.92 亿 55.5 亿 29.44 亿 26.17 亿 20.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1559.31 万 -83.5% 9295.79 万 4181.47 万 1162.97 万 645.13 万 598.34 万 2511.23 万 1810.13 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.65 亿 211.3% 1.59 亿 4136.66 万 1.42 亿 1.31 亿 7229.37 万 4145.39 万 7961.57 万
经营活动现金流出小计 60.55 亿 3.2% 56.26 亿 55.6 亿 58.67 亿 48.53 亿 29.55 亿 24.18 亿 19.76 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 40.61 亿 10.1% 33.99 亿 34.22 亿 38.07 亿 31.23 亿 17.13 亿 13.48 亿 11.15 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 14.79 亿 4.1% 14.96 亿 12.6 亿 12.39 亿 10.98 亿 8.68 亿 7.38 亿 6.13 亿
支付的各项税款 1.56 亿 -55.3% 2.84 亿 4.29 亿 4.42 亿 2.89 亿 1.03 亿 8435.33 万 9056.94 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.59 亿 -12.2% 4.47 亿 4.48 亿 3.8 亿 3.43 亿 2.71 亿 2.47 亿 1.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.71 亿 7.8% -3.17 亿 -4.54 亿 -3.56 亿 -5.94 亿 -1.48 亿 -1.1 亿 -1.01 亿
投资活动现金流入小计 1193.68 万 442.0% 1403.48 万 85.66 万 66.92 万 90.21 万 7.84 万 305.59 万 11.97 万
收回投资收到的现金 19.13 万 - 227.56 万 64.46 万 - 68.83 万 - 296.52 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 2.86 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.14 万 -73.4% 4.5 万 21.2 万 66.92 万 21.38 万 7.84 万 9.08 万 11.97 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1168.56 万 - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.83 亿 -5.3% 3.31 亿 4.55 亿 3.56 亿 5.95 亿 1.48 亿 1.13 亿 1.01 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.83 亿 -3.8% 3.31 亿 4.48 亿 3.36 亿 5.8 亿 1.48 亿 9763.1 万 1.01 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 650.0 万 2000.0 万 1500.0 万 - 1500.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.44 亿 297.7% 3.86 亿 2.89 亿 4346.79 万 16.11 亿 8000.0 万 1677.82 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 -2.2 亿 -38.2% -1.14 亿 3485.95 万 -1.69 亿 14.44 亿 -2560.44 万 -5319.55 万 -1.16 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 1440.0 万 1.94 亿 - 14.22 亿 - 1677.82 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 5500.0 万 7000.0 万 - 430.0 万 8000.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 2.89 亿 799.0% 3.17 亿 2505.31 万 4346.79 万 1.84 亿 - - -
筹资活动现金流出小计 5.74 亿 130.4% 5.0 亿 2.54 亿 2.13 亿 1.67 亿 1.06 亿 6997.36 万 1.16 亿
偿还债务所支付的现金 2750.0 万 -6.8% 4000.0 万 3000.0 万 - 5430.0 万 3000.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.29 亿 -32.3% 1.98 亿 1.98 亿 1.21 亿 1.03 亿 7560.44 万 6997.36 万 1.16 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.17 亿 2079.1% 2.62 亿 2562.84 万 9202.5 万 981.5 万 - - -
汇率变动对现金的影响 96.88 万 -55.4% 266.32 万 241.1 万 497.3 万 -279.73 万 -359.3 万 248.25 万 129.57 万
现金及现金等价物净增加额 -11.72 亿 -287.9% -6.87 亿 12.25 亿 -3.41 亿 16.82 亿 -1.09 亿 1.05 亿 -9435.26 万
期初现金及现金等价物余额 94.03 亿 -11.4% 33.64 亿 21.39 亿 24.8 亿 7.99 亿 8.58 亿 7.53 亿 8.47 亿
期末现金及现金等价物余额 82.32 亿 -26.8% 26.77 亿 33.64 亿 21.39 亿 24.8 亿 7.48 亿 8.58 亿 7.53 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -4.88 亿 -443.3% 1.42 亿 -4.54 亿 2.18 亿 1.01 亿 -2.12 亿 -3.67 亿 16.6 亿 -2.87 亿 5.59 亿 -2.9 亿 8.93 亿 -1.98 亿 -1515.11 万 -5.02 亿 10.98 亿 8221.79 万 -1463.82 万 -3.31 亿 3.33 亿 2842.47 万 -1517.87 万 -2.79 亿 7.05 亿 -1.03 亿 -6107.11 万 -2.76 亿 3.01 亿 -1520.77 万 -351.27 万 -1.6 亿
经营活动现金流入小计 10.65 亿 -47.6% 20.33 亿 7.95 亿 15.82 亿 15.54 亿 12.57 亿 9.74 亿 32.65 亿 10.02 亿 19.47 亿 9.88 亿 24.14 亿 12.61 亿 14.67 亿 9.04 亿 25.72 亿 15.07 亿 9.51 亿 6.58 亿 13.88 亿 7.19 亿 6.07 亿 3.08 亿 12.35 亿 6.77 亿 4.72 亿 3.0 亿 9.98 亿 4.21 亿 4.52 亿 2.28 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.29 亿 -48.7% 20.04 亿 7.5 亿 15.1 亿 15.19 亿 12.28 亿 8.6 亿 32.97 亿 9.6 亿 19.22 亿 9.4 亿 23.47 亿 12.47 亿 14.28 亿 8.7 亿 24.98 亿 14.64 亿 9.47 亿 6.41 亿 13.66 亿 6.81 亿 6.02 亿 2.95 亿 12.34 亿 6.4 亿 4.62 亿 2.81 亿 9.56 亿 3.9 亿 4.34 亿 2.2 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 162.8 万 31.8% 123.51 万 700.71 万 572.3 万 336.5 万 641.29 万 7745.71 万 729.55 万 67.4 万 238.46 万 3146.06 万 34.17 万 201.42 万 839.76 万 87.62 万 -67.7 万 367.32 万 273.18 万 72.33 万 36.27 万 440.78 万 90.11 万 31.18 万 353.3 万 826.85 万 684.85 万 646.24 万 474.11 万 207.3 万 906.14 万 222.58 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3420.84 万 26.3% 2709.48 万 3726.79 万 6636.6 万 3248.76 万 2295.8 万 3696.11 万 -3941.65 万 4163.94 万 2211.94 万 1702.44 万 6623.12 万 1189.86 万 3053.49 万 3303.2 万 7495.35 万 3852.18 万 57.09 万 1685.59 万 2245.25 万 3358.5 万 407.92 万 1217.7 万 -216.96 万 2817.27 万 291.57 万 1253.51 万 3687.35 万 2896.41 万 832.93 万 544.88 万
经营活动现金流出小计 15.53 亿 -17.9% 18.91 亿 12.48 亿 13.64 亿 14.53 亿 14.69 亿 13.41 亿 16.05 亿 12.89 亿 13.87 亿 12.78 亿 15.21 亿 14.59 亿 14.82 亿 14.06 亿 14.74 亿 14.24 亿 9.65 亿 9.89 亿 10.56 亿 6.91 亿 6.22 亿 5.86 亿 5.3 亿 7.8 亿 5.33 亿 5.75 亿 6.97 亿 4.36 亿 4.55 亿 3.88 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.09 亿 -12.5% 12.68 亿 8.29 亿 8.55 亿 9.3 亿 8.48 亿 7.66 亿 11.45 亿 7.3 亿 8.25 亿 7.22 亿 8.92 亿 10.12 亿 9.93 亿 9.09 亿 9.19 亿 10.47 亿 5.73 亿 5.84 亿 6.13 亿 4.06 亿 3.8 亿 3.14 亿 2.0 亿 5.17 亿 3.83 亿 2.49 亿 4.53 亿 2.1 亿 3.13 亿 1.4 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.28 亿 -22.8% 4.25 亿 3.12 亿 4.13 亿 3.2 亿 4.01 亿 3.62 亿 3.38 亿 3.07 亿 2.84 亿 3.31 亿 3.68 亿 2.86 亿 2.63 亿 3.21 亿 2.95 亿 2.68 亿 2.43 亿 2.91 亿 2.67 亿 1.93 亿 1.76 亿 2.32 亿 2.0 亿 1.74 亿 1.56 亿 2.08 亿 1.95 亿 1.39 亿 1.11 亿 1.67 亿
支付的各项税款 2854.08 万 -62.2% 7559.52 万 3067.52 万 2145.42 万 7091.89 万 7430.63 万 1.17 亿 8727.47 万 9893.4 万 1.27 亿 1.16 亿 8957.51 万 1.17 亿 1.37 亿 9762.83 万 1.0 亿 9741.2 万 4766.0 万 4394.3 万 3135.68 万 3117.24 万 2308.54 万 1747.81 万 -119.05 万 3138.11 万 1900.03 万 3516.23 万 1389.11 万 1889.36 万 3732.75 万 2045.72 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8733.77 万 -28.2% 1.22 亿 7712.76 万 7318.22 万 1.32 亿 1.46 亿 9543.28 万 3585.63 万 1.53 亿 1.51 亿 1.09 亿 1.7 亿 4278.97 万 8859.84 万 7787.46 万 1.6 亿 1183.8 万 1.02 亿 7026.24 万 1.44 亿 6108.45 万 4320.57 万 2227.9 万 1.31 亿 5745.11 万 -2521.07 万 8385.19 万 3537.24 万 6897.77 万 -571.94 万 5963.66 万
投资活动产生的现金流量净额 -8368.08 万 26.7% -1.14 亿 -6962.8 万 -1.04 亿 -4938.15 万 -9842.91 万 -6542.55 万 -1.89 亿 -1.16 亿 -7311.25 万 -7604.62 万 -8575.99 万 -1.25 亿 -8011.88 万 -6477.47 万 -7766.91 万 -4.26 亿 -4596.84 万 -4506.3 万 -6589.94 万 -2724.91 万 -2412.77 万 -3026.98 万 -6923.31 万 -898.03 万 -2275.72 万 -860.46 万 -8297.83 万 -1291.19 万 176.8 万 -682.49 万
投资活动现金流入小计 2490.0 -81.8% 1.37 万 1.51 万 1190.56 万 212.76 万 0.0 1600.0 7.3 万 6.35 万 1.2 万 70.81 万 -36.14 万 101.66 万 - - 2.84 万 74.03 万 12.43 万 9000.0 1.25 万 2900.0 0.0 6.3 万 8.58 万 296.3 万 4059.06 3100.0 -1234.27 万 327.41 万 429.86 万 488.97 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 19.13 万 - - - 0.0 0.0 0.0 64.46 万 - - - - 0.0 - - - - - - - -894.0 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2490.0 -81.8% 1.37 万 1.51 万 135.0 4.33 万 0.0 1600.0 7.3 万 6.35 万 1.2 万 6.35 万 -36.14 万 101.66 万 - - 2.84 万 5.21 万 12.43 万 9000.0 1.25 万 2900.0 0.0 6.3 万 8.67 万 -3059.06 4059.06 3100.0 3.62 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 319.06 万 429.86 万 488.97 万
投资活动现金流出小计 8368.33 万 -26.8% 1.14 亿 6964.31 万 1.16 亿 5150.91 万 9842.91 万 6542.71 万 1.89 亿 1.16 亿 7312.45 万 7675.43 万 8539.85 万 1.26 亿 8013.28 万 6477.47 万 7769.76 万 4.26 亿 4609.27 万 4507.2 万 6591.19 万 2725.2 万 2412.77 万 3033.28 万 6931.88 万 1194.33 万 2276.12 万 860.77 万 7063.55 万 1618.6 万 253.07 万 1171.47 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8368.33 万 -26.8% 1.14 亿 6964.31 万 1.16 亿 5150.91 万 9842.92 万 6542.7 万 1.83 亿 1.16 亿 7312.45 万 7675.43 万 1.26 亿 8546.01 万 6013.28 万 6477.47 万 7769.76 万 4.11 亿 4609.27 万 4507.2 万 6591.19 万 2725.2 万 2412.77 万 3033.28 万 5431.88 万 1194.33 万 2276.12 万 860.77 万 7063.55 万 1618.6 万 253.07 万 1171.47 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -4047.02 万 4047.02 万 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 150.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 277.46 万 - 0.0 0.0 3.42 亿 4080.9 万 - - 4577.63 万 919.6 万 2.03 亿 3111.29 万 3346.39 万 794.74 万 23.9 万 181.76 万 98.97 万 16.05 亿 - - 7000.0 万 0.0 0.0 1000.0 万 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1.59 亿 -90.7% -8343.87 万 -2225.32 万 4524.97 万 3456.11 万 -1.91 亿 -355.23 万 67.21 万 -913.38 万 2416.93 万 1915.19 万 -6444.04 万 451.78 万 -1.09 亿 -53.53 万 -7473.86 万 16.05 亿 - - 3559.36 万 0.0 -7119.8 万 1000.0 万 -15.0 万 -343.36 万 - - -519.3 万 0.0 -1.11 亿 -19.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 1.92 亿 111.29 万 - - - - -68.27 万 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4000.0 万 0.0 0.0 3000.0 万 - - - - 0.0 0.0 - - 7000.0 万 0.0 0.0 1000.0 万 - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 277.46 万 - 0.0 0.0 2.87 亿 2640.9 万 - - 577.63 万 919.6 万 - - 3346.39 万 794.74 万 23.9 万 181.76 万 167.24 万 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.62 亿 73.1% 9350.09 万 2225.32 万 2.96 亿 624.8 万 1.94 亿 355.23 万 4510.42 万 1832.98 万 1.78 亿 1196.1 万 9790.43 万 342.96 万 1.09 亿 235.28 万 7572.83 万 25.09 万 - - 3440.64 万 0.0 - - 15.0 万 343.36 万 - - 519.3 万 0.0 1.11 亿 19.0 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 2750.0 万 250.0 万 - - 2700.0 万 100.0 万 0.0 200.0 万 - 100.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.06 亿 2020.5% 501.14 万 61.95 万 1714.04 万 82.85 万 1.79 亿 61.95 万 977.9 万 1243.91 万 1.75 亿 61.01 万 1285.08 万 31.74 万 1.07 亿 76.66 万 1186.41 万 0.0 - - 440.64 万 0.0 - - 15.0 万 343.36 万 - - 519.3 万 0.0 1.11 亿 19.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5562.41 万 -37.1% 8848.95 万 2163.37 万 2.52 亿 291.95 万 497.81 万 293.29 万 832.51 万 489.06 万 306.18 万 935.09 万 8705.36 万 211.22 万 127.31 万 158.62 万 956.41 万 - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -56.5 万 -175.9% 74.49 万 80.44 万 -1.55 万 38.76 万 201.21 万 27.9 万 -50.59 万 64.16 万 215.85 万 11.68 万 -298.5 万 307.59 万 525.62 万 -37.41 万 -222.26 万 -6.95 万 -58.85 万 8.32 万 -209.34 万 -181.44 万 -9.21 万 40.68 万 -48.39 万 211.94 万 86.95 万 -2.25 万 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -7.32 亿 -1238.5% -5466.41 万 -5.45 亿 1.6 亿 8699.89 万 -4.99 亿 -4.35 亿 14.71 亿 -4.11 亿 5.13 亿 -3.47 亿 7.4 亿 -3.15 亿 -1.99 亿 -5.67 亿 9.44 亿 12.62 亿 -1.48 亿 -3.76 亿 3.0 亿 -63.88 万 -1.11 亿 -2.98 亿 6.35 亿 -1.14 亿 -1.33 亿 -2.84 亿 2.14 亿 -2811.95 万 -1.13 亿 -1.67 亿
期初现金及现金等价物余额 20.77 亿 -2.6% 21.32 亿 26.77 亿 25.17 亿 24.3 亿 29.29 亿 33.64 亿 18.94 亿 23.05 亿 17.92 亿 21.39 亿 13.99 亿 17.14 亿 19.13 亿 24.8 亿 15.37 亿 2.25 亿 3.72 亿 7.48 亿 4.48 亿 4.49 亿 5.59 亿 8.58 亿 2.22 亿 3.36 亿 4.69 亿 7.53 亿 5.39 亿 5.67 亿 6.8 亿 8.47 亿
期末现金及现金等价物余额 13.46 亿 -35.2% 20.77 亿 21.32 亿 26.77 亿 25.17 亿 24.3 亿 29.29 亿 33.64 亿 18.94 亿 23.05 亿 17.92 亿 21.39 亿 13.99 亿 17.14 亿 19.13 亿 24.8 亿 15.37 亿 2.25 亿 3.72 亿 7.48 亿 4.48 亿 4.49 亿 5.59 亿 8.58 亿 2.22 亿 3.36 亿 4.69 亿 7.53 亿 5.39 亿 5.67 亿 6.8 亿