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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 39.98 亿 -6.6% 41.59 亿 39.99 亿 37.8 亿 34.67 亿 32.58 亿 36.47 亿 29.44 亿
营业收入 39.98 亿 -6.6% 41.59 亿 39.99 亿 37.8 亿 34.67 亿 32.58 亿 36.47 亿 29.44 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 31.8 亿 -10.2% 33.7 亿 33.67 亿 30.85 亿 28.42 亿 27.4 亿 31.6 亿 25.97 亿
营业成本 20.33 亿 -3.7% 20.8 亿 19.76 亿 17.66 亿 15.44 亿 12.73 亿 12.73 亿 10.35 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5.87 亿 -23.3% 6.92 亿 7.84 亿 7.92 亿 7.89 亿 9.65 亿 13.41 亿 11.01 亿
管理费用 1.74 亿 -34.4% 2.28 亿 2.13 亿 1.94 亿 1.82 亿 2.13 亿 2.47 亿 1.78 亿
财务费用 -5386.52 万 13.3% -6443.36 万 -5382.75 万 -7232.07 万 -3758.1 万 -261.18 万 321.9 万 112.48 万
财务费用 - 利息费用 552.39 万 -33.7% 774.3 万 731.48 万 601.49 万 497.26 万 599.54 万 1061.24 万 526.6 万
财务费用 - 利息收入 5830.87 万 -23.1% 7123.9 万 6026.95 万 6563.62 万 4813.15 万 2006.68 万 742.72 万 197.61 万
研发费用 3.88 亿 -5.5% 3.83 亿 4.01 亿 3.67 亿 3.35 亿 2.59 亿 2.54 亿 2.42 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5014.86 万 -1.5% 4987.46 万 4674.53 万 3805.68 万 2961.2 万 3180.24 万 4080.83 万 4030.72 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -319.76 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6930.57 万 -37.9% 1.13 亿 5847.19 万 3662.47 万 4587.11 万 5790.39 万 4684.65 万 2294.65 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1967.48 万 241.9% 895.7 万 644.06 万 1941.6 万 4815.81 万 5966.16 万 8132.69 万 5516.14 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - -65.82 万 -604.24 万 -416.5 万 -425.2 万 -623.46 万 485.31 万 -385.13 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -4319.34 万 -218.9% -4236.7 万 3677.09 万 2395.23 万 723.28 万 1.31 亿 158.56 万 -
资产处置收益 197.43 万 -23.3% 258.78 万 685.98 万 61.31 万 -48.14 万 -4.06 万 -207.31 万 -1304.26 万
营业利润 8.36 亿 -1.7% 8.44 亿 7.14 亿 7.57 亿 6.98 亿 7.65 亿 6.02 亿 4.15 亿
加：营业外收入 -117.63 万 -114.4% 461.15 万 247.14 万 136.45 万 181.59 万 183.93 万 237.23 万 155.4 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 244.13 万 -75.9% 423.76 万 848.95 万 766.49 万 33.28 万 824.65 万 102.14 万 240.62 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.32 亿 -1.9% 8.44 亿 7.08 亿 7.5 亿 7.0 亿 7.59 亿 6.03 亿 4.15 亿
减：所得税 1.12 亿 -6.6% 1.25 亿 8462.32 万 8249.31 万 8157.24 万 1.06 亿 8146.55 万 4395.35 万
净利润 7.2 亿 -1.1% 7.19 亿 6.23 亿 6.68 亿 6.18 亿 6.53 亿 5.22 亿 3.71 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7.2 亿 -1.1% 7.19 亿 6.24 亿 6.68 亿 6.18 亿 6.53 亿 5.22 亿 3.76 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 -19.09 万 -4.62 万 -2.28 万 - - -583.77 万
归属于母公司所有者的净利润 7.13 亿 -1.2% 7.12 亿 6.19 亿 6.62 亿 6.13 亿 6.53 亿 5.2 亿 3.69 亿
少数股东损益 742.37 万 10.2% 716.47 万 451.95 万 556.87 万 542.16 万 25.71 万 155.23 万 133.5 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.91 亿 17.0% 6.47 亿 5.33 亿 6.03 亿 5.27 亿 4.56 亿 4.21 亿 3.15 亿
基本每股收益 0.86 2.4% 0.83 0.72 0.77 0.75 0.82 0.73 0.51
稀释每股收益 0.86 2.4% 0.83 0.72 0.77 0.75 0.82 0.73 0.51
其他综合收益 38.15 万 147.2% 70.96 万 -33.38 万 129.5 万 -1.07 万 -25.6 万 1.73 万 -1.87 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 37.42 万 147.1% 69.52 万 -33.39 万 129.82 万 -1.5 万 -25.73 万 1.73 万 -1.87 亿
综合收益总额 7.2 亿 -0.9% 7.2 亿 6.23 亿 6.69 亿 6.18 亿 6.53 亿 5.22 亿 1.84 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7.13 亿 -1.0% 7.13 亿 6.19 亿 6.64 亿 6.13 亿 6.53 亿 5.2 亿 1.83 亿
归属于少数股东的综合收益总额 743.11 万 10.5% 717.91 万 451.97 万 556.56 万 542.59 万 25.84 万 155.23 万 133.5 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 10.32 亿 -2.7% 10.6 亿 9.56 亿 9.5 亿 10.59 亿 10.89 亿 10.61 亿 10.73 亿 9.89 亿 9.76 亿 9.6 亿 9.8 亿 9.27 亿 10.02 亿 8.71 亿 9.04 亿 8.35 亿 8.69 亿 8.58 亿 8.22 亿 7.95 亿 8.47 亿 7.94 亿 8.51 亿 9.37 亿 9.65 亿 8.93 亿 7.11 亿 8.24 亿 7.65 亿 6.44 亿
营业收入 10.32 亿 -2.7% 10.6 亿 9.56 亿 9.5 亿 10.59 亿 10.89 亿 10.61 亿 10.73 亿 9.89 亿 9.76 亿 9.6 亿 9.8 亿 9.27 亿 10.02 亿 8.71 亿 9.04 亿 8.35 亿 8.69 亿 8.58 亿 8.22 亿 7.95 亿 8.47 亿 7.94 亿 8.51 亿 9.37 亿 9.65 亿 8.93 亿 7.11 亿 8.24 亿 7.65 亿 6.44 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8.18 亿 0.5% 8.14 亿 7.86 亿 7.62 亿 8.72 亿 8.65 亿 8.71 亿 9.34 亿 8.31 亿 7.96 亿 8.05 亿 7.84 亿 7.51 亿 8.24 亿 7.25 亿 7.17 亿 6.74 亿 7.12 亿 7.39 亿 6.41 亿 6.68 亿 7.23 亿 7.07 亿 7.98 亿 7.95 亿 7.92 亿 7.75 亿 6.96 亿 7.08 亿 6.4 亿 5.52 亿
营业成本 5.05 亿 -2.3% 5.17 亿 5.0 亿 5.12 亿 5.28 亿 5.31 亿 5.1 亿 5.43 亿 4.75 亿 4.78 亿 4.8 亿 4.83 亿 4.3 亿 4.6 亿 3.93 亿 4.04 亿 3.63 亿 3.93 亿 3.83 亿 3.82 亿 2.73 亿 3.08 亿 3.1 亿 2.85 亿 3.06 亿 3.18 亿 3.64 亿 2.07 亿 3.06 亿 2.74 亿 2.48 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.71 亿 6.9% 1.6 亿 1.51 亿 1.05 亿 2.04 亿 1.76 亿 2.08 亿 1.78 亿 2.08 亿 1.98 亿 2.01 亿 1.12 亿 2.22 亿 2.39 亿 2.18 亿 1.55 亿 2.0 亿 2.01 亿 2.33 亿 1.05 亿 2.91 亿 2.9 亿 2.79 亿 3.24 亿 3.64 亿 3.47 亿 3.06 亿 3.43 亿 3.02 亿 2.44 亿 2.11 亿
管理费用 4973.63 万 21.6% 4091.31 万 4954.03 万 3392.28 万 6676.93 万 7563.02 万 5208.4 万 7092.8 万 5569.25 万 4664.59 万 3990.18 万 7266.34 万 4265.75 万 3925.05 万 3975.52 万 5664.42 万 4499.74 万 3761.97 万 4296.18 万 8211.93 万 4070.63 万 4403.33 万 4627.11 万 1.4 亿 3641.65 万 3205.78 万 3874.62 万 8496.48 万 2354.77 万 3580.95 万 3360.0 万
财务费用 -942.33 万 33.4% -1414.85 万 -1243.16 万 -1786.17 万 -991.41 万 -2848.09 万 -817.69 万 -1559.18 万 -557.58 万 -2641.6 万 -624.39 万 -1294.43 万 -3038.36 万 -1487.94 万 -1411.34 万 -1130.01 万 -1309.16 万 -645.35 万 -673.59 万 -741.69 万 800.39 万 -35.62 万 -284.26 万 542.76 万 -247.54 万 -410.49 万 437.17 万 103.43 万 62.78 万 -477.17 万 423.44 万
财务费用 - 利息费用 163.1 万 -3.2% 168.44 万 172.37 万 48.47 万 116.41 万 235.66 万 373.75 万 107.65 万 175.05 万 223.47 万 225.31 万 67.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 1501.28 万 1.2% 1483.49 万 1472.31 万 1373.8 万 1589.05 万 2986.67 万 1174.39 万 1833.07 万 989.16 万 1857.31 万 1347.42 万 1566.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
研发费用 8951.19 万 -8.3% 9758.17 万 8733.17 万 1.14 亿 7241.99 万 9864.42 万 9838.02 万 1.41 亿 8833.53 万 9028.3 万 8083.82 万 1.21 亿 7624.61 万 9093.29 万 7922.47 万 1.07 亿 7024.86 万 7921.53 万 7842.88 万 7605.12 万 4470.94 万 7225.4 万 6622.71 万 3332.94 万 8124.72 万 8848.41 万 5104.33 万 5149.8 万 6414.41 万 8008.02 万 4629.65 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1185.87 万 -6.2% 1264.54 万 1008.99 万 1555.46 万 1170.21 万 1247.91 万 1013.87 万 1660.98 万 1019.79 万 1020.25 万 973.52 万 907.15 万 987.21 万 987.38 万 923.93 万 512.92 万 867.53 万 730.5 万 850.25 万 371.29 万 1055.33 万 967.18 万 786.43 万 1000.99 万 1023.46 万 991.25 万 1065.13 万 896.51 万 1163.16 万 1069.49 万 901.57 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 627.02 万 -731.15 万 495.71 万 -120.28 万 35.95 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1036.41 万 -12.4% 1183.49 万 1540.61 万 3170.05 万 937.33 万 5695.03 万 1517.99 万 3016.8 万 913.47 万 664.96 万 1251.96 万 635.05 万 1374.9 万 1141.56 万 510.97 万 807.22 万 760.81 万 1553.72 万 1465.35 万 1452.98 万 1401.22 万 750.55 万 2185.64 万 635.38 万 1014.23 万 2456.81 万 578.23 万 823.65 万 739.57 万 561.98 万 169.45 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 419.74 万 -48.1% 808.31 万 440.69 万 298.75 万 610.16 万 -192.55 万 179.34 万 -21.42 万 215.33 万 101.1 万 349.05 万 1938.14 万 -1032.86 万 520.84 万 515.48 万 2668.09 万 818.01 万 -480.59 万 1810.29 万 -116.15 万 3877.41 万 1477.69 万 727.22 万 -1356.76 万 3410.69 万 2469.18 万 3609.59 万 151.72 万 3818.11 万 693.74 万 852.57 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 6.78 万 -4326.12 万 4.07 万 67.67 万 17.67 万 3543.28 万 33.62 万 40.54 万 59.66 万 2296.47 万 47.57 万 49.54 万 1.66 万 297.99 万 83.04 万 152.05 万 190.2 万 1.3 亿 72.62 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 -9966.56 94.1% -16.87 万 -8.8 万 224.09 万 10.75 万 23.77 万 1673.07 222.87 万 30.59 万 441.52 万 -9.0 万 30.96 万 -14.6 万 -5969.92 45.55 万 22.24 万 -46.55 万 -4012.01 -23.43 万 1.42 万 10.44 万 -26.74 万 10.82 万 -145.26 万 -5.03 万 -39.87 万 -17.15 万 -479.87 万 -820.05 万 -2.58 万 -1.75 万
营业利润 2.14 亿 -16.7% 2.57 亿 1.93 亿 1.72 亿 1.96 亿 2.74 亿 2.02 亿 1.79 亿 1.71 亿 1.9 亿 1.75 亿 2.23 亿 1.87 亿 1.92 亿 1.55 亿 2.11 亿 1.75 亿 1.61 亿 1.5 亿 3.26 亿 1.72 亿 1.49 亿 1.19 亿 3649.7 万 1.84 亿 2.28 亿 1.54 亿 2733.24 万 1.48 亿 1.39 亿 1.02 亿
加：营业外收入 65.52 万 14.4% 57.26 万 55.61 万 -296.02 万 286.42 万 452.98 万 17.76 万 56.99 万 30.71 万 113.49 万 45.95 万 34.64 万 71.46 万 21.46 万 8.89 万 -3.91 万 52.83 万 28.99 万 103.68 万 28.3 万 69.39 万 24.33 万 61.91 万 -115.32 万 232.3 万 -348.02 万 468.27 万 -444.2 万 288.06 万 110.87 万 200.67 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 12.06 万 -74.4% 47.14 万 53.43 万 131.5 万 216.62 万 64.21 万 11.43 万 719.19 万 7.07 万 74.85 万 47.84 万 548.49 万 42.82 万 159.17 万 16.01 万 7.52 万 9.06 万 11.1 万 5.6 万 37.48 万 5.27 万 221.5 万 560.39 万 44.95 万 16.64 万 -18.95 万 59.5 万 69.38 万 109.04 万 11.82 万 50.39 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.15 亿 -16.5% 2.57 亿 1.93 亿 1.68 亿 1.96 亿 2.78 亿 2.02 亿 1.72 亿 1.71 亿 1.9 亿 1.75 亿 2.18 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.55 亿 2.11 亿 1.75 亿 1.61 亿 1.51 亿 3.26 亿 1.72 亿 1.47 亿 1.14 亿 3489.42 万 1.86 亿 2.25 亿 1.58 亿 2219.66 万 1.5 亿 1.4 亿 1.03 亿
减：所得税 2544.05 万 -15.8% 3022.34 万 2783.46 万 2894.89 万 2165.33 万 4534.64 万 2890.51 万 2448.24 万 1360.19 万 2341.13 万 2312.77 万 2518.26 万 1078.87 万 2928.92 万 1723.26 万 3349.87 万 1496.36 万 1535.76 万 1775.25 万 4634.22 万 2455.49 万 1739.87 万 1735.59 万 238.36 万 2255.8 万 3004.1 万 2648.29 万 -848.9 万 1889.41 万 1687.21 万 1667.63 万
净利润 1.89 亿 -16.6% 2.27 亿 1.65 亿 1.39 亿 1.75 亿 2.33 亿 1.73 亿 1.47 亿 1.58 亿 1.67 亿 1.52 亿 1.92 亿 1.76 亿 1.61 亿 1.38 亿 1.78 亿 1.6 亿 1.46 亿 1.34 亿 2.8 亿 1.48 亿 1.3 亿 9650.3 万 3251.06 万 1.63 亿 1.95 亿 1.32 亿 3068.56 万 1.31 亿 1.23 亿 8637.46 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.89 亿 -16.6% 2.27 亿 1.65 亿 1.39 亿 1.75 亿 2.33 亿 1.73 亿 1.48 亿 1.58 亿 1.67 亿 1.52 亿 1.93 亿 1.76 亿 1.61 亿 1.38 亿 1.78 亿 1.6 亿 1.46 亿 1.34 亿 2.8 亿 1.48 亿 1.3 亿 9650.3 万 3251.06 万 1.63 亿 1.95 亿 1.32 亿 3652.34 万 1.31 亿 1.23 亿 8637.46 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.88 亿 -16.4% 2.25 亿 1.63 亿 1.37 亿 1.73 亿 2.31 亿 1.71 亿 1.46 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.51 亿 1.91 亿 1.75 亿 1.6 亿 1.37 亿 1.73 亿 1.59 亿 1.46 亿 1.34 亿 2.81 亿 1.48 亿 1.29 亿 9566.62 万 3142.37 万 1.63 亿 1.94 亿 1.31 亿 2827.46 万 1.28 亿 1.25 亿 8802.59 万
少数股东损益 148.14 万 -33.7% 223.56 万 208.87 万 161.8 万 179.9 万 174.33 万 200.43 万 119.08 万 80.57 万 197.26 万 55.04 万 185.06 万 143.03 万 168.35 万 60.42 万 428.47 万 103.85 万 38.33 万 -28.48 万 -96.0 万 9326.21 37.1 万 83.68 万 108.69 万 -3.76 万 35.22 万 15.08 万 241.1 万 284.93 万 -227.41 万 -165.13 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.78 亿 -16.8% 2.14 亿 1.47 亿 1.53 亿 1.6 亿 1.77 亿 1.57 亿 9630.5 万 1.46 亿 1.53 亿 1.37 亿 1.56 亿 1.72 亿 1.47 亿 1.28 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.33 亿 1.04 亿 1.75 亿 1.03 亿 9928.41 万 7953.36 万 4701.39 万 1.26 亿 1.53 亿 9423.2 万 2530.67 万 9823.11 万 1.14 亿 7824.87 万
基本每股收益 0.24 -7.7% 0.26 0.2 0.16 0.2 0.27 0.2 0.17 0.18 0.19 0.18 0.22 0.2 0.19 0.16 0.2 0.2 0.18 0.17 0.35 0.19 0.15 0.13 0.02 0.24 0.28 0.19 0.04 0.18 0.17 0.12
稀释每股收益 0.24 -7.7% 0.26 0.2 0.16 0.2 0.27 0.2 0.17 0.18 0.19 0.18 0.22 0.2 0.19 0.16 0.2 0.2 0.18 0.17 0.35 0.19 0.15 0.13 0.02 0.24 0.28 0.19 0.04 0.18 0.17 0.12
其他综合收益 21.56 万 188.7% -24.31 万 -9.36 万 50.27 万 -17.87 万 10.12 万 28.44 万 -101.47 万 10.59 万 42.36 万 15.14 万 61.86 万 31.02 万 14.37 万 22.24 万 -5.19 万 1.21 万 -11.35 万 14.25 万 -29.49 万 -14.78 万 -6.4 万 25.07 万 1200.7 万 -1361.65 万 308.58 万 -145.9 万 -3063.27 万 -3699.83 万 -1.19 亿 -3.39 万
归属于母公司股东的其他综合收益 21.27 万 190.1% -23.62 万 -9.1 万 48.86 万 -17.51 万 10.73 万 27.43 万 -100.15 万 10.26 万 42.89 万 13.61 万 64.1 万 30.43 万 14.27 万 21.01 万 -5.12 万 1.07 万 -10.93 万 13.49 万 -29.34 万 -14.7 万 -6.52 万 24.83 万 1199.46 万 -1361.55 万 308.72 万 -144.89 万 -3062.62 万 -3700.77 万 -1.19 亿 -3.39 万
综合收益总额 1.89 亿 -16.4% 2.27 亿 1.65 亿 1.39 亿 1.75 亿 2.33 亿 1.73 亿 1.46 亿 1.58 亿 1.67 亿 1.52 亿 1.93 亿 1.76 亿 1.62 亿 1.38 亿 1.78 亿 1.6 亿 1.46 亿 1.34 亿 2.79 亿 1.47 亿 1.3 亿 9675.37 万 4451.76 万 1.5 亿 1.98 亿 1.3 亿 5.29 万 9378.69 万 366.8 万 8634.07 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.88 亿 -16.2% 2.24 亿 1.63 亿 1.37 亿 1.73 亿 2.31 亿 1.71 亿 1.45 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.51 亿 1.91 亿 1.75 亿 1.6 亿 1.37 亿 1.73 亿 1.59 亿 1.46 亿 1.34 亿 2.8 亿 1.47 亿 1.29 亿 9591.45 万 4341.83 万 1.5 亿 1.97 亿 1.3 亿 -235.16 万 9092.82 万 594.49 万 8799.2 万
归属于少数股东的综合收益总额 148.42 万 -33.4% 222.88 万 208.6 万 163.21 万 179.54 万 173.72 万 201.44 万 117.76 万 80.91 万 196.73 万 56.57 万 182.82 万 143.62 万 168.46 万 61.65 万 428.4 万 103.98 万 37.92 万 -27.71 万 -96.15 万 8548.27 37.22 万 83.92 万 109.93 万 -3.85 万 35.09 万 14.07 万 240.45 万 285.87 万 -227.7 万 -165.13 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 82.81 亿 2.2% 84.79 亿 79.87 亿 73.63 亿 65.47 亿 56.66 亿 56.25 亿 50.18 亿
流动资产合计 30.27 亿 7.3% 29.05 亿 33.54 亿 32.81 亿 32.94 亿 31.25 亿 34.85 亿 30.37 亿
货币资金 3.48 亿 -53.2% 3.16 亿 14.61 亿 15.48 亿 15.61 亿 9.15 亿 4.93 亿 4.11 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 5.38 亿 2.8% 8.28 亿 1.51 亿 3.67 亿 4.22 亿 11.79 亿 19.48 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8.19 亿 28.6% 7.48 亿 5.71 亿 4.74 亿 4.6 亿 3.35 亿 4.09 亿 5.19 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 8889.16 万
应收账款 8.19 亿 28.6% 7.48 亿 5.71 亿 4.74 亿 4.6 亿 3.35 亿 4.09 亿 4.3 亿
预付款项 1899.99 万 9.9% 2305.61 万 1333.32 万 2080.64 万 1780.25 万 2405.3 万 1614.5 万 1438.24 万
其他应收款合计 5457.56 万 15.2% 4358.42 万 2814.05 万 3964.62 万 8814.7 万 4036.03 万 2566.82 万 2823.31 万
存货 7.71 亿 7.4% 7.93 亿 6.53 亿 7.74 亿 6.78 亿 5.01 亿 4.16 亿 3.63 亿
一年内到期的非流动资产 3.94 亿 - 3444.46 万 4.08 亿 - - - - -
其他流动资产 1756.02 万 -41.2% 1503.13 万 2706.59 万 2207.82 万 1648.86 万 8572.7 万 1.03 亿 17.01 亿
非流动资产合计 52.54 亿 -0.5% 55.75 亿 46.33 亿 40.81 亿 32.53 亿 25.41 亿 21.4 亿 19.81 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.83 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3.53 亿 50.8% 3.36 亿 3.47 亿 1.33 亿 1.37 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.51 亿
长期股权投资 5764.49 万 -17.8% 5554.06 万 6251.62 万 8133.06 万 1.08 亿 1.28 亿 1.5 亿 2.47 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 5.22 亿 -1.9% 4.95 亿 5.5 亿 5.04 亿 3.49 亿 4.19 亿 2.97 亿 -
固定资产 20.94 亿 20.3% 21.39 亿 17.75 亿 12.91 亿 10.92 亿 9.39 亿 9.08 亿 7.25 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1831.38 万 -95.2% 1362.25 万 4.82 亿 2.85 亿 1.61 亿 1.4 亿 5429.61 万 1.06 亿
使用权资产 3339.69 万 -18.2% 3545.68 万 4278.67 万 5603.1 万 4387.37 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.88 亿 -2.3% 3.82 亿 4.01 亿 4.19 亿 1.57 亿 1.51 亿 1.67 亿 1.51 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 3.48 亿 0.0% 3.48 亿 3.48 亿 3.48 亿 3.48 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.58 亿
长期待摊费用 5337.04 万 24.2% 5872.67 万 2120.19 万 2671.13 万 5594.74 万 7402.67 万 3428.28 万 1309.63 万
递延所得税资产 7973.33 万 5.5% 8356.09 万 8098.32 万 7510.6 万 6864.06 万 4397.05 万 4856.72 万 3714.73 万
其他非流动资产 13.06 亿 -7.7% 16.27 亿 5.21 亿 8.61 亿 7.33 亿 2.47 亿 7721.0 万 824.69 万
负债合计 25.08 亿 1.2% 24.78 亿 24.46 亿 21.91 亿 16.48 亿 17.34 亿 19.14 亿 14.31 亿
流动负债合计 21.51 亿 2.0% 21.35 亿 20.75 亿 18.15 亿 14.22 亿 15.47 亿 17.7 亿 13.53 亿
短期借款 2.84 亿 -20.3% 2.81 亿 2.79 亿 2.39 亿 1.48 亿 3.0 亿 3.58 亿 1.55 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.88 亿 -9.7% 2.86 亿 3.3 亿 3.44 亿 2.14 亿 1.89 亿 2.53 亿 2.26 亿
应付账款 5.58 亿 9.4% 5.95 亿 6.11 亿 3.75 亿 2.36 亿 1.8 亿 2.03 亿 2.0 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 5584.07 万 6872.06 万
应付职工薪酬 1.49 亿 13.6% 1.64 亿 1.65 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.15 亿 6876.57 万
应交税费 7015.01 万 29.2% 1.26 亿 8792.27 万 1.05 亿 9881.4 万 9342.12 万 8832.25 万 9835.3 万
其他应付款合计 6.44 亿 12.7% 6.08 亿 5.32 亿 5.03 亿 5.16 亿 5.87 亿 6.96 亿 5.36 亿
一年内到期的非流动负债 932.57 万 -16.8% 1330.25 万 1186.02 万 1473.42 万 1492.92 万 - - -
其他流动负债 418.13 万 -6.2% 367.85 万 426.33 万 927.51 万 500.17 万 493.86 万 - -
非流动负债合计 3.57 亿 -3.3% 3.43 亿 3.72 亿 3.75 亿 2.26 亿 1.87 亿 1.44 亿 7736.86 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 - 4.46 万 64.86 万 90.48 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 118.69 万 -27.0% 119.46 万 320.27 万 194.12 万 74.34 万 81.69 万 74.25 万 74.55 万
递延所得税负债 6810.26 万 1.7% 5433.29 万 6839.99 万 5968.37 万 6543.65 万 4655.02 万 2013.79 万 665.12 万
长期递延收益 2.64 亿 -2.0% 2.65 亿 2.69 亿 2.71 亿 1.29 亿 1.39 亿 1.22 亿 6997.19 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 57.73 亿 2.7% 60.02 亿 55.4 亿 51.72 亿 48.99 亿 39.33 亿 37.11 亿 35.87 亿
实收资本（或股本） 8.61 亿 0.0% 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 9.05 亿 7.06 亿 7.25 亿 7.25 亿
资本公积 17.23 亿 0.1% 17.23 亿 17.23 亿 17.2 亿 22.36 亿 18.97 亿 20.79 亿 20.94 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 - 4.38 亿 4.58 亿 4.58 亿 2.67 亿
其他综合收益 143.21 万 -12.8% 173.36 万 103.85 万 137.24 万 7.42 万 8.92 万 34.65 万 7146.45 万
专项储备 1413.18 万 24.2% 1543.95 万 1282.42 万 993.81 万 797.22 万 628.09 万 464.21 万 453.66 万
盈余公积 4.22 亿 20.8% 4.7 亿 3.74 亿 3.25 亿 2.78 亿 2.12 亿 1.58 亿 1.05 亿
未分配利润 30.22 亿 14.1% 28.97 亿 25.4 亿 22.29 亿 18.72 亿 15.55 亿 11.87 亿 8.42 亿
归属母公司股东权益合计 57.4 亿 2.6% 59.7 亿 55.12 亿 51.46 亿 48.62 亿 39.18 亿 36.96 亿 35.74 亿
少数股东权益 3236.05 万 16.1% 3203.51 万 2778.08 万 2584.68 万 3771.54 万 1506.65 万 1463.19 万 1347.02 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 79.79 亿 0.8% 79.12 亿 79.87 亿 84.79 亿 85.83 亿 84.63 亿 83.3 亿 79.87 亿 76.2 亿 75.61 亿 75.54 亿 73.63 亿 70.13 亿 67.06 亿 65.74 亿 65.47 亿 61.43 亿 55.08 亿 56.06 亿 56.66 亿 54.64 亿 54.41 亿 58.42 亿 56.25 亿 54.47 亿 52.8 亿 52.46 亿 50.18 亿 49.9 亿 46.41 亿 49.74 亿
流动资产合计 31.43 亿 11.8% 28.11 亿 27.2 亿 29.05 亿 29.1 亿 29.91 亿 36.64 亿 33.54 亿 27.34 亿 30.19 亿 32.38 亿 32.81 亿 32.71 亿 31.31 亿 31.44 亿 32.94 亿 31.52 亿 26.63 亿 28.04 亿 31.25 亿 31.93 亿 32.81 亿 37.28 亿 34.85 亿 33.99 亿 32.97 亿 32.72 亿 30.37 亿 31.68 亿 27.91 亿 30.61 亿
货币资金 4.52 亿 6.5% 4.25 亿 4.04 亿 3.16 亿 2.44 亿 4.6 亿 20.7 亿 14.61 亿 12.43 亿 14.85 亿 15.01 亿 15.48 亿 15.43 亿 14.92 亿 16.55 亿 15.61 亿 14.09 亿 8.24 亿 10.35 亿 9.15 亿 8.64 亿 5.61 亿 5.56 亿 4.93 亿 4.45 亿 3.93 亿 5.91 亿 4.11 亿 4.21 亿 3.0 亿 4.12 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.11 亿 71.7% 1.23 亿 2.95 亿 8.28 亿 8.66 亿 8.12 亿 1.1 亿 1.51 亿 1.82 亿 2.27 亿 3.21 亿 3.67 亿 2.96 亿 1.51 亿 1.3 亿 4.22 亿 4.71 亿 6.16 亿 6.31 亿 11.79 亿 12.66 亿 16.86 亿 21.18 亿 19.48 亿 19.75 亿 19.2 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8.61 亿 4.6% 8.23 亿 7.57 亿 7.48 亿 7.76 亿 7.22 亿 5.36 亿 5.71 亿 4.97 亿 4.52 亿 4.75 亿 4.74 亿 4.94 亿 5.54 亿 4.93 亿 4.6 亿 4.52 亿 4.65 亿 3.88 亿 3.35 亿 3.89 亿 4.1 亿 4.39 亿 4.09 亿 5.35 亿 5.34 亿 5.65 亿 5.19 亿 5.81 亿 5.37 亿 4.78 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4945.99 万 7235.86 万 7631.63 万 8889.16 万 8042.41 万 7782.55 万 7771.43 万
应收账款 8.61 亿 4.6% 8.23 亿 7.57 亿 7.48 亿 7.76 亿 7.22 亿 5.36 亿 5.71 亿 4.97 亿 4.52 亿 4.75 亿 4.74 亿 4.94 亿 5.54 亿 4.93 亿 4.6 亿 4.52 亿 4.65 亿 3.88 亿 3.35 亿 3.89 亿 4.1 亿 4.39 亿 4.09 亿 4.85 亿 4.62 亿 4.88 亿 4.3 亿 5.0 亿 4.6 亿 4.0 亿
预付款项 2044.44 万 80.2% 1134.46 万 2082.9 万 2305.61 万 1755.53 万 1804.87 万 1643.91 万 1333.32 万 1703.24 万 1535.36 万 2617.45 万 2080.64 万 1646.71 万 1609.57 万 2203.17 万 1780.25 万 4565.86 万 1216.48 万 1678.54 万 2405.3 万 1419.62 万 2100.93 万 4906.58 万 1614.5 万 2848.94 万 2159.57 万 1703.43 万 1438.24 万 2510.01 万 2382.09 万 3222.18 万
其他应收款合计 4664.29 万 20.3% 3878.64 万 3295.81 万 4358.42 万 6250.83 万 3876.5 万 3324.36 万 2814.05 万 3226.29 万 4038.58 万 3808.66 万 3964.62 万 5212.67 万 5286.58 万 9198.18 万 8814.7 万 6388.17 万 5668.78 万 4887.0 万 4036.03 万 4204.16 万 3019.34 万 3354.07 万 2566.82 万 5132.54 万 4498.09 万 3104.73 万 2823.31 万 1.25 亿 1.2 亿 2.4 亿
存货 7.84 亿 -6.0% 8.34 亿 8.25 亿 7.93 亿 7.58 亿 7.0 亿 6.5 亿 6.53 亿 6.78 亿 7.23 亿 7.6 亿 7.74 亿 8.0 亿 7.94 亿 6.82 亿 6.78 亿 5.72 亿 5.52 亿 5.55 亿 5.01 亿 4.81 亿 4.34 亿 4.03 亿 4.16 亿 3.6 亿 3.77 亿 4.15 亿 3.63 亿 3.49 亿 3.41 亿 3.26 亿
一年内到期的非流动资产 7.19 亿 43.1% 5.02 亿 3.48 亿 3444.46 万 6785.77 万 1.88 亿 1.85 亿 4.08 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1616.66 万 12.5% 1436.49 万 1157.07 万 1503.13 万 1895.38 万 3286.84 万 2484.46 万 2706.59 万 4074.45 万 3205.67 万 2154.91 万 2207.82 万 1710.3 万 3079.46 万 1936.47 万 1648.86 万 8794.17 万 8715.07 万 8515.8 万 8572.7 万 1.01 亿 1.06 亿 9572.93 万 1.03 亿 411.89 万 733.77 万 16.53 亿 17.01 亿 16.67 亿 14.68 亿 15.74 亿
非流动资产合计 48.36 亿 -5.2% 51.01 亿 52.67 亿 55.75 亿 56.73 亿 54.72 亿 46.66 亿 46.33 亿 48.87 亿 45.41 亿 43.16 亿 40.81 亿 37.42 亿 35.75 亿 34.29 亿 32.53 亿 29.9 亿 28.45 亿 28.02 亿 25.41 亿 22.71 亿 21.6 亿 21.14 亿 21.4 亿 20.48 亿 19.83 亿 19.74 亿 19.81 亿 18.21 亿 18.5 亿 19.13 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.83 亿 2.83 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3.67 亿 -0.9% 3.71 亿 3.74 亿 3.36 亿 3.38 亿 3.42 亿 3.44 亿 3.47 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.07 亿
长期股权投资 5502.97 万 0.0% 5502.97 万 5554.06 万 5554.06 万 6026.02 万 6027.08 万 6251.62 万 6251.62 万 8002.91 万 8002.91 万 8133.06 万 8133.06 万 3.21 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.29 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.14 亿 1.5 亿 2.07 亿 2.23 亿 2.31 亿 2.47 亿 2.9 亿 3.2 亿 3.94 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 4.95 亿 -0.0% 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.15 亿 5.14 亿 5.15 亿 5.04 亿 2.72 亿 3.63 亿 3.53 亿 3.49 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.83 亿 2.83 亿 - - - - -
固定资产 20.03 亿 -1.5% 20.35 亿 20.58 亿 21.39 亿 21.85 亿 22.42 亿 21.88 亿 17.75 亿 12.96 亿 13.2 亿 13.0 亿 12.91 亿 11.02 亿 11.11 亿 10.71 亿 10.92 亿 9.41 亿 9.06 亿 9.21 亿 9.39 亿 9.0 亿 9.11 亿 9.08 亿 9.08 亿 7.85 亿 7.27 亿 7.28 亿 7.25 亿 6.64 亿 6.68 亿 6.72 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2364.3 万 75.6% 1346.74 万 1629.17 万 1362.25 万 1298.46 万 4033.37 万 1.47 亿 4.82 亿 7.53 亿 5.09 亿 3.93 亿 2.85 亿 3.6 亿 2.69 亿 2.26 亿 1.61 亿 2.74 亿 2.59 亿 1.86 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.01 亿 6659.16 万 5429.61 万 1.28 亿 1.36 亿 1.16 亿 1.06 亿 1.08 亿 8934.35 万 7233.96 万
使用权资产 3082.57 万 -10.3% 3435.89 万 3204.33 万 3545.68 万 3596.8 万 3507.46 万 3943.16 万 4278.67 万 4565.47 万 4796.58 万 5153.0 万 5603.1 万 3206.84 万 3671.02 万 3914.7 万 4387.37 万 1932.32 万 2194.27 万 2265.91 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.89 亿 -0.8% 3.92 亿 3.95 亿 3.82 亿 3.87 亿 3.92 亿 3.98 亿 4.01 亿 4.07 亿 4.11 亿 4.16 亿 4.19 亿 4.04 亿 4.06 亿 3.93 亿 1.57 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.57 亿 1.61 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.42 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.54 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 3.48 亿 0.0% 3.48 亿 3.48 亿 3.48 亿 3.48 亿 3.48 亿 3.48 亿 3.48 亿 3.48 亿 3.48 亿 3.48 亿 3.48 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.48 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.58 亿
长期待摊费用 4339.13 万 -7.9% 4712.01 万 5487.27 万 5872.67 万 6334.95 万 4111.83 万 1968.79 万 2120.19 万 2261.37 万 2162.35 万 2030.72 万 2671.13 万 3182.76 万 4033.62 万 4874.0 万 5594.74 万 5250.68 万 6022.33 万 6746.31 万 7402.67 万 3346.56 万 3552.72 万 3621.88 万 3428.28 万 1481.84 万 956.59 万 1130.8 万 1309.63 万 1461.4 万 1632.22 万 1812.89 万
递延所得税资产 7724.86 万 -18.0% 9425.11 万 8953.98 万 8356.09 万 8221.81 万 8759.81 万 8589.38 万 8098.32 万 6886.49 万 6213.71 万 6185.5 万 7510.6 万 6283.29 万 6283.29 万 6282.45 万 6864.06 万 4397.05 万 4397.05 万 4397.05 万 4397.05 万 4856.72 万 4856.72 万 4856.72 万 4856.72 万 3714.73 万 3714.73 万 3714.73 万 3714.73 万 2373.45 万 2373.45 万 2373.45 万
其他非流动资产 10.03 亿 -17.5% 12.17 亿 13.49 亿 16.27 亿 16.09 亿 13.33 亿 4.83 亿 5.21 亿 12.21 亿 10.95 亿 9.97 亿 8.61 亿 6.63 亿 6.84 亿 6.31 亿 7.33 亿 5.72 亿 4.65 亿 4.67 亿 2.47 亿 1.7 亿 7811.11 万 7823.33 万 7721.0 万 1674.03 万 1756.07 万 1019.97 万 824.69 万 748.86 万 1257.45 万 640.05 万
负债合计 22.93 亿 -5.1% 24.16 亿 22.63 亿 24.78 亿 27.23 亿 27.78 亿 26.16 亿 24.46 亿 22.34 亿 23.3 亿 22.3 亿 21.91 亿 20.22 亿 18.92 亿 16.61 亿 16.48 亿 14.93 亿 15.12 亿 15.2 亿 17.34 亿 18.14 亿 19.36 亿 21.05 亿 19.14 亿 17.14 亿 16.92 亿 16.51 亿 14.31 亿 12.88 亿 9.94 亿 9.7 亿
流动负债合计 19.4 亿 -5.9% 20.61 亿 19.11 亿 21.35 亿 23.63 亿 24.11 亿 22.47 亿 20.75 亿 18.56 亿 19.53 亿 18.62 亿 18.15 亿 16.78 亿 16.44 亿 14.47 亿 14.22 亿 13.0 亿 13.14 亿 13.13 亿 15.47 亿 16.77 亿 17.95 亿 19.62 亿 17.7 亿 16.38 亿 16.16 亿 15.75 亿 13.53 亿 12.21 亿 9.25 亿 9.02 亿
短期借款 2.15 亿 -24.6% 2.85 亿 1.9 亿 2.81 亿 3.52 亿 4.62 亿 3.32 亿 2.79 亿 3.59 亿 3.59 亿 2.29 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.29 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.0 亿 1.0 亿 - 3.0 亿 3.5 亿 4.5 亿 5.0 亿 3.58 亿 3.11 亿 3.61 亿 2.56 亿 1.55 亿 1.5 亿 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.09 亿 -4.6% 3.24 亿 2.17 亿 2.86 亿 4.68 亿 3.82 亿 3.54 亿 3.3 亿 3.92 亿 4.51 亿 4.22 亿 3.44 亿 3.84 亿 2.8 亿 1.95 亿 2.14 亿 2.29 亿 2.63 亿 2.55 亿 1.89 亿 1.74 亿 2.09 亿 2.5 亿 2.53 亿 3.11 亿 3.12 亿 - 2.26 亿 - 2.22 亿 1.66 亿
应付账款 4.84 亿 -4.8% 5.08 亿 5.32 亿 5.95 亿 6.32 亿 6.84 亿 6.87 亿 6.11 亿 3.88 亿 4.33 亿 3.78 亿 3.75 亿 3.09 亿 3.49 亿 2.74 亿 2.36 亿 2.23 亿 2.09 亿 1.99 亿 1.8 亿 2.25 亿 2.14 亿 2.06 亿 2.03 亿 1.73 亿 2.14 亿 - 2.0 亿 - 1.77 亿 1.94 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 5584.07 万 4120.61 万 3884.68 万 4571.16 万 6872.06 万 5167.76 万 5056.88 万 5184.93 万
应付职工薪酬 1.51 亿 3.3% 1.46 亿 1.54 亿 1.64 亿 1.47 亿 1.35 亿 1.48 亿 1.65 亿 1.15 亿 1.03 亿 1.24 亿 1.44 亿 1.11 亿 1.04 亿 1.27 亿 1.42 亿 1.23 亿 1.09 亿 1.33 亿 1.44 亿 9141.18 万 8568.07 万 1.04 亿 1.15 亿 3867.04 万 3733.5 万 5705.52 万 6876.57 万 3081.3 万 2339.12 万 3354.27 万
应交税费 6899.07 万 -12.2% 7860.71 万 1.13 亿 1.26 亿 7130.95 万 8514.42 万 7880.97 万 8792.27 万 3730.63 万 3878.1 万 7302.93 万 1.05 亿 8149.18 万 7009.64 万 8751.79 万 9881.4 万 2994.48 万 2195.24 万 5741.64 万 9342.12 万 7873.71 万 5481.41 万 7646.07 万 8832.25 万 8640.96 万 7809.68 万 8948.02 万 9835.3 万 7669.48 万 5322.94 万 8984.08 万
其他应付款合计 6.46 亿 -3.7% 6.71 亿 6.46 亿 6.08 亿 6.42 亿 6.2 亿 5.86 亿 5.32 亿 5.01 亿 5.06 亿 5.23 亿 5.03 亿 4.91 亿 5.53 亿 5.4 亿 5.16 亿 5.29 亿 5.59 亿 6.07 亿 5.87 亿 7.03 亿 7.28 亿 7.6 亿 6.96 亿 6.77 亿 5.74 亿 5.17 亿 5.36 亿 4.51 亿 3.99 亿 3.67 亿
一年内到期的非流动负债 680.25 万 -6.6% 728.51 万 1276.94 万 1330.25 万 1184.88 万 1095.74 万 1121.72 万 1186.02 万 1058.2 万 1094.99 万 1053.75 万 1473.42 万 944.61 万 1144.29 万 1233.36 万 1492.92 万 - - - - 29.09 万 - - - - - - - - - -
其他流动负债 537.75 万 33.2% 403.68 万 407.09 万 367.85 万 298.51 万 288.86 万 470.38 万 426.33 万 592.65 万 559.05 万 646.93 万 927.51 万 506.6 万 394.18 万 418.34 万 500.17 万 638.15 万 447.82 万 556.04 万 493.86 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3.53 亿 -0.5% 3.55 亿 3.52 亿 3.43 亿 3.6 亿 3.67 亿 3.69 亿 3.72 亿 3.77 亿 3.78 亿 3.68 亿 3.75 亿 3.44 亿 2.48 亿 2.14 亿 2.26 亿 1.92 亿 1.99 亿 2.07 亿 1.87 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.44 亿 7524.95 万 7645.96 万 7625.13 万 7736.86 万 6759.82 万 6843.48 万 6778.58 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.14 万 2.18 万 4.46 万 38.66 万 47.55 万 26.53 万 64.86 万 41.2 万 78.63 万 81.15 万 90.48 万 - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 106.32 万 0.0% 106.32 万 97.99 万 119.46 万 131.05 万 320.27 万 284.95 万 320.27 万 194.12 万 194.12 万 194.12 万 194.12 万 72.33 万 72.33 万 74.34 万 74.34 万 78.77 万 78.77 万 81.69 万 81.69 万 75.94 万 75.63 万 74.18 万 74.25 万 73.66 万 74.26 万 74.55 万 74.55 万 76.11 万 72.69 万 74.12 万
递延所得税负债 6074.57 万 4.7% 5799.77 万 5555.11 万 5433.29 万 7545.95 万 7618.68 万 7069.27 万 6839.99 万 5852.71 万 5730.41 万 5567.92 万 5968.37 万 5669.59 万 5669.59 万 5671.05 万 6543.65 万 4655.02 万 4655.02 万 4655.02 万 4655.02 万 2013.79 万 2013.79 万 2013.79 万 2013.79 万 665.12 万 665.12 万 665.12 万 665.12 万 310.12 万 310.12 万 310.12 万
长期递延收益 2.68 亿 -1.0% 2.7 亿 2.73 亿 2.65 亿 2.6 亿 2.67 亿 2.65 亿 2.69 亿 2.78 亿 2.8 亿 2.68 亿 2.71 亿 2.61 亿 1.63 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.25 亿 1.29 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.15 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.22 亿 6786.17 万 6906.57 万 6885.45 万 6997.19 万 6373.59 万 6460.67 万 6394.33 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 56.86 亿 3.4% 54.96 亿 57.24 亿 60.02 亿 58.6 亿 56.85 亿 57.14 亿 55.4 亿 53.86 亿 52.3 亿 53.24 亿 51.72 亿 49.91 亿 48.14 亿 49.13 亿 48.99 亿 46.5 亿 39.96 亿 40.86 亿 39.33 亿 36.5 亿 35.06 亿 37.37 亿 37.11 亿 37.33 亿 35.88 亿 35.95 亿 35.87 亿 37.01 亿 36.47 亿 40.04 亿
实收资本（或股本） 8.61 亿 0.0% 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 9.05 亿 9.05 亿 9.05 亿 9.05 亿 8.38 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.25 亿 7.25 亿 7.25 亿 7.25 亿 7.25 亿 7.25 亿 7.25 亿 7.25 亿 7.25 亿 7.25 亿 7.36 亿
资本公积 17.23 亿 0.0% 17.23 亿 17.23 亿 17.23 亿 17.23 亿 17.23 亿 17.23 亿 17.23 亿 17.2 亿 17.2 亿 17.2 亿 17.2 亿 17.08 亿 21.01 亿 21.01 亿 22.36 亿 21.93 亿 17.65 亿 18.97 亿 18.97 亿 20.79 亿 20.79 亿 20.79 亿 20.79 亿 20.79 亿 20.79 亿 20.79 亿 20.94 亿 20.49 亿 20.57 亿 22.03 亿
减：库存股 6.09 亿 0.0% 6.09 亿 4.43 亿 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.58 亿 6.59 亿 6.59 亿 5.29 亿 4.58 亿 3.78 亿 3.73 亿 3.73 亿 2.67 亿 1.4 亿 1.07 亿 4731.83 万
其他综合收益 161.92 万 15.1% 140.64 万 164.26 万 173.36 万 124.5 万 142.01 万 131.27 万 103.85 万 204.0 万 193.74 万 150.85 万 137.24 万 73.13 万 42.7 万 28.43 万 7.42 万 12.54 万 11.47 万 22.4 万 8.92 万 38.26 万 52.96 万 59.48 万 34.65 万 5948.72 万 7310.27 万 7000.55 万 7146.45 万 1.02 亿 1.39 亿 2.58 亿
专项储备 1543.95 万 0.0% 1543.95 万 1543.95 万 1543.95 万 1282.42 万 1282.42 万 1282.42 万 1282.42 万 992.96 万 993.81 万 993.24 万 993.81 万 797.22 万 797.22 万 797.22 万 797.22 万 628.09 万 628.09 万 628.09 万 628.09 万 464.21 万 464.21 万 464.21 万 464.21 万 439.71 万 423.26 万 430.02 万 453.66 万 260.69 万 260.69 万 260.69 万
盈余公积 4.7 亿 0.0% 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 7857.61 万 7857.61 万 7857.61 万
未分配利润 31.88 亿 6.3% 30.0 亿 30.61 亿 28.97 亿 28.57 亿 26.84 亿 27.11 亿 25.4 亿 24.43 亿 22.86 亿 23.8 亿 22.29 亿 21.12 亿 19.34 亿 20.36 亿 18.72 亿 17.52 亿 15.94 亿 16.84 亿 15.55 亿 13.28 亿 11.82 亿 12.84 亿 11.87 亿 11.26 亿 9.63 亿 9.73 亿 8.42 亿 8.72 亿 7.12 亿 7.3 亿
归属母公司股东权益合计 56.51 亿 3.4% 54.63 亿 56.9 亿 59.7 亿 58.29 亿 56.57 亿 56.84 亿 55.12 亿 53.61 亿 52.04 亿 52.97 亿 51.46 亿 49.67 亿 47.89 亿 48.91 亿 48.62 亿 46.31 亿 39.77 亿 40.68 亿 39.18 亿 36.36 亿 34.9 亿 37.22 亿 36.96 亿 37.21 亿 35.76 亿 35.83 亿 35.74 亿 36.89 亿 36.07 亿 39.61 亿
少数股东权益 3414.71 万 4.5% 3266.28 万 3412.12 万 3203.51 万 3057.4 万 2877.86 万 3019.52 万 2778.08 万 2516.49 万 2602.72 万 2641.26 万 2584.68 万 2401.86 万 2441.58 万 2180.92 万 3771.54 万 1894.94 万 1876.86 万 1838.94 万 1506.65 万 1422.8 万 1584.33 万 1458.79 万 1463.19 万 1212.9 万 1216.75 万 1202.75 万 1347.02 万 1199.75 万 4006.93 万 4234.62 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.29 亿 -19.5% 7.26 亿 7.93 亿 8.56 亿 3.73 亿 5.13 亿 5.35 亿 5.23 亿
经营活动现金流入小计 39.44 亿 -3.2% 40.18 亿 40.23 亿 42.7 亿 33.51 亿 37.08 亿 40.62 亿 35.94 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 37.89 亿 -0.1% 37.81 亿 38.01 亿 38.69 亿 31.83 亿 35.32 亿 38.6 亿 33.88 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4846.32 万 -47.5% 6697.9 万 7457.68 万 5297.32 万 5337.64 万 3846.96 万 3727.14 万 4025.63 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.07 亿 -43.5% 1.7 亿 1.48 亿 3.48 亿 1.15 亿 1.38 亿 1.65 亿 1.65 亿
经营活动现金流出小计 32.15 亿 1.4% 32.92 亿 32.3 亿 34.15 亿 29.78 亿 31.95 亿 35.27 亿 30.71 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.36 亿 0.3% 16.16 亿 14.91 亿 16.06 亿 12.45 亿 12.51 亿 14.02 亿 13.51 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.25 亿 5.0% 6.02 亿 6.04 亿 5.76 亿 4.98 亿 3.87 亿 3.74 亿 2.86 亿
支付的各项税款 3.41 亿 5.0% 3.28 亿 3.2 亿 3.16 亿 2.85 亿 2.85 亿 3.82 亿 3.7 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.12 亿 -0.7% 7.46 亿 8.15 亿 9.18 亿 9.51 亿 12.71 亿 13.7 亿 10.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 6.05 亿 136.3% -14.38 亿 -7.38 亿 -7.38 亿 1.42 亿 4.64 亿 -2.14 亿 -1.84 亿
投资活动现金流入小计 29.3 亿 -14.4% 41.68 亿 9.57 亿 8.36 亿 14.11 亿 29.8 亿 22.7 亿 29.23 亿
收回投资收到的现金 28.48 亿 -16.2% 40.99 亿 9.15 亿 7.16 亿 13.7 亿 28.78 亿 21.16 亿 28.58 亿
取得投资收益收到的现金 7789.15 万 437.8% 6238.9 万 3185.36 万 1.18 亿 3786.38 万 1.0 亿 1.52 亿 6304.97 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 419.56 万 -30.3% 520.13 万 1026.5 万 199.39 万 292.76 万 244.44 万 226.21 万 275.4 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -36.17 万 - 203.84 万 - - - - 24.0 万 1.89 万
投资活动现金流出小计 23.25 亿 -54.3% 56.06 亿 16.95 亿 15.74 亿 12.69 亿 25.17 亿 24.84 亿 31.07 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.27 亿 -12.0% 2.51 亿 5.2 亿 5.16 亿 4.07 亿 3.34 亿 3.37 亿 2.53 亿
投资支付的现金 20.81 亿 -56.9% 53.39 亿 11.75 亿 10.58 亿 8.62 亿 21.7 亿 21.45 亿 28.53 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 186.43 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1657.0 万 - - - 1250.0 万 - 95.89 万
筹资活动现金流入小计 5.42 亿 -22.4% 7.39 亿 5.85 亿 2.4 亿 6.67 亿 2.99 亿 3.99 亿 1.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -11.06 亿 -360.0% -2.8 亿 -2.46 亿 -1.88 亿 1.13 亿 -4.97 亿 -2.26 亿 -2.71 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 40.0 万 - 322.2 万 5.0 亿 180.0 万 90.0 万 135.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.42 亿 -22.4% 7.38 亿 5.85 亿 2.37 亿 1.46 亿 2.98 亿 3.49 亿 1.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 17.24 万 5.63 万 - 2051.72 万 - 4929.34 万 900.0 万
筹资活动现金流出小计 16.48 亿 75.5% 10.19 亿 8.31 亿 4.28 亿 5.54 亿 7.97 亿 6.25 亿 4.31 亿
偿还债务所支付的现金 7.32 亿 10.6% 7.42 亿 5.5 亿 1.5 亿 3.05 亿 3.59 亿 1.55 亿 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 2.61 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.33 亿 2.37 亿 2.09 亿 1.44 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.28 亿 3925.4% 1556.27 万 1833.42 万 1605.26 万 1543.42 万 2.01 亿 2.62 亿 2.87 亿
汇率变动对现金的影响 130.34 万 1097.9% 299.01 万 271.37 万 1486.71 万 -375.33 万 -994.68 万 178.2 万 333.15 万
现金及现金等价物净增加额 2.29 亿 122.9% -9.89 亿 -1.88 亿 -5504.61 万 6.25 亿 4.7 亿 9653.34 万 7191.46 万
期初现金及现金等价物余额 12.77 亿 -73.7% 12.76 亿 14.64 亿 15.19 亿 8.93 亿 4.16 亿 3.2 亿 2.48 亿
期末现金及现金等价物余额 15.07 亿 -61.0% 2.87 亿 12.76 亿 14.64 亿 15.19 亿 8.86 亿 4.16 亿 3.2 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.23 亿 -3.2% 2.3 亿 1.63 亿 1.13 亿 1.37 亿 1.23 亿 3.54 亿 2.92 亿 8728.32 万 2.14 亿 1.99 亿 1.74 亿 4.07 亿 1.05 亿 1.69 亿 2.32 亿 7393.43 万 -1211.65 万 7947.59 万 3432.56 万 2.75 亿 8175.17 万 1.22 亿 1.19 亿 1.01 亿 2.45 亿 6923.26 万 2.7 亿 9005.4 万 1.12 亿 5010.94 万
经营活动现金流入小计 10.41 亿 5.0% 9.91 亿 9.59 亿 9.54 亿 10.08 亿 9.59 亿 10.98 亿 10.1 亿 9.92 亿 9.84 亿 10.37 亿 12.6 亿 11.66 亿 9.65 亿 8.79 亿 8.14 亿 8.95 亿 6.72 亿 9.7 亿 6.88 亿 11.07 亿 9.94 亿 9.2 亿 8.78 亿 10.74 亿 10.98 亿 10.12 亿 10.51 亿 9.39 亿 8.27 亿 7.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.9 亿 4.1% 9.51 亿 9.05 亿 9.42 亿 9.48 亿 8.52 亿 10.38 亿 9.55 亿 9.49 亿 9.36 亿 9.6 亿 11.84 亿 9.82 亿 8.83 亿 8.2 亿 7.91 亿 8.45 亿 6.78 亿 8.69 亿 6.57 亿 10.32 亿 9.84 亿 8.58 亿 8.07 亿 10.15 亿 10.98 亿 9.4 亿 9.63 亿 9.02 亿 8.07 亿 7.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1216.32 万 9.4% 1111.58 万 1552.81 万 965.6 万 3439.07 万 1108.48 万 1184.74 万 3498.73 万 870.59 万 1474.91 万 1613.46 万 1334.33 万 1482.22 万 1417.63 万 1063.13 万 1434.4 万 1652.39 万 992.87 万 1257.99 万 763.7 万 1253.39 万 917.52 万 912.36 万 893.97 万 948.51 万 822.32 万 1062.34 万 852.51 万 1928.51 万 632.89 万 611.73 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3836.77 万 32.3% 2899.96 万 3822.23 万 155.12 万 2604.25 万 9531.57 万 4748.88 万 2069.71 万 3372.56 万 3285.48 万 6044.56 万 6265.02 万 1.69 亿 6736.71 万 4889.39 万 856.07 万 3364.97 万 -1604.51 万 8890.73 万 2303.14 万 6177.34 万 3.4 万 5266.25 万 6175.03 万 5001.73 万 -814.61 万 6141.31 万 7976.15 万 1771.23 万 1376.32 万 5389.79 万
经营活动现金流出小计 8.18 亿 7.5% 7.61 亿 7.96 亿 8.4 亿 8.72 亿 8.36 亿 7.44 亿 7.18 亿 9.05 亿 7.7 亿 8.38 亿 10.86 亿 7.59 亿 8.6 亿 7.1 亿 5.81 亿 8.21 亿 6.84 亿 8.91 亿 6.53 亿 8.32 亿 9.12 亿 7.98 亿 7.59 亿 9.73 亿 8.52 亿 9.43 亿 7.81 亿 8.49 亿 7.14 亿 7.26 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.3 亿 8.1% 3.05 亿 3.86 亿 5.15 亿 4.16 亿 3.67 亿 3.17 亿 4.31 亿 4.22 亿 2.85 亿 3.54 亿 6.94 亿 3.17 亿 3.38 亿 2.57 亿 3.36 亿 3.69 亿 1.72 亿 3.67 亿 2.47 亿 3.63 亿 2.98 亿 3.43 亿 2.94 亿 4.57 亿 2.51 亿 3.99 亿 4.29 亿 3.5 亿 2.34 亿 3.37 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.48 亿 -12.9% 1.7 亿 1.66 亿 1.42 亿 1.35 亿 1.65 亿 1.6 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.69 亿 1.58 亿 1.48 亿 1.26 亿 1.55 亿 1.47 亿 1.05 亿 1.15 亿 1.43 亿 1.34 亿 9588.2 万 7566.22 万 1.17 亿 9915.51 万 1.24 亿 7810.11 万 8436.43 万 8658.83 万 8083.96 万 6516.22 万 6761.24 万 7242.69 万
支付的各项税款 7862.83 万 -37.5% 1.26 亿 9472.51 万 4223.28 万 7306.85 万 1.12 亿 1.0 亿 3960.14 万 6792.98 万 1.19 亿 9336.07 万 6231.67 万 5797.47 万 1.05 亿 9041.33 万 1238.11 万 6686.79 万 9683.54 万 1.08 亿 4883.7 万 4527.29 万 1.01 亿 8963.24 万 6944.93 万 8283.7 万 1.18 亿 1.11 亿 5248.99 万 9462.2 万 1.26 亿 9651.88 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.62 亿 63.3% 1.61 亿 1.49 亿 1.4 亿 2.48 亿 1.92 亿 1.66 亿 1.12 亿 2.75 亿 1.96 亿 2.33 亿 1.82 亿 2.58 亿 2.61 亿 2.16 亿 1.28 亿 2.71 亿 2.72 亿 2.81 亿 2.62 亿 3.48 亿 3.96 亿 2.66 亿 2.7 亿 3.55 亿 3.98 亿 3.46 亿 2.19 亿 3.39 亿 2.86 亿 2.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.18 亿 -172.9% 1.62 亿 4.7 亿 9038.32 万 -2.74 亿 -15.49 亿 2.95 亿 -1.37 亿 -2.52 亿 -9067.21 万 -2.57 亿 -1.2 亿 -3.61 亿 -7868.35 万 -1.78 亿 -1.35 亿 361.22 万 7851.56 万 1.95 亿 3.39 亿 218.48 万 4.01 亿 -2.78 亿 9778.96 万 -5028.64 万 -1.61 亿 -1.0 亿 -2.13 亿 401.29 万 -2208.74 万 4693.56 万
投资活动现金流入小计 4.44 亿 -10.6% 4.97 亿 10.98 亿 8.91 亿 17.56 亿 10.38 亿 4.83 亿 1.44 亿 2.07 亿 1.91 亿 4.15 亿 1.31 亿 1.79 亿 6725.05 万 4.59 亿 1.48 亿 4.84 亿 2.11 亿 5.67 亿 6.42 亿 9.91 亿 9.2 亿 4.28 亿 2789.94 万 12.05 亿 4.48 亿 5.9 亿 5.31 亿 12.9 亿 5.83 亿 5.2 亿
收回投资收到的现金 4.39 亿 -9.9% 4.87 亿 10.87 亿 8.35 亿 17.49 亿 10.35 亿 4.8 亿 1.35 亿 2.0 亿 1.85 亿 3.95 亿 1.2 亿 1.4 亿 3590.36 万 4.2 亿 1.4 亿 4.7 亿 2.1 亿 5.5 亿 6.29 亿 9.59 亿 9.0 亿 3.89 亿 2.2 亿 9.22 亿 4.24 亿 5.5 亿 5.22 亿 12.5 亿 5.75 亿 5.1 亿
取得投资收益收到的现金 506.62 万 -48.5% 983.42 万 1054.38 万 5244.72 万 635.48 万 81.4 万 277.3 万 454.11 万 673.72 万 166.84 万 1890.68 万 2178.29 万 3940.49 万 1884.09 万 3829.13 万 524.39 万 1342.9 万 171.94 万 1747.14 万 1021.99 万 3154.48 万 1975.78 万 3877.34 万 -1.94 亿 2.83 亿 2397.97 万 3945.44 万 641.93 万 3987.51 万 746.61 万 928.91 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 26.26 万 246.0% 7.59 万 5.81 万 379.9 万 133.56 万 - - 468.48 万 42.92 万 433.6 万 81.51 万 154.52 万 14.71 万 6000.0 29.56 万 286.49 万 64.98 万 - - 227.37 万 14.11 万 2.46 万 5000.0 208.99 万 0.0 7.2 万 10.01 万 219.78 万 4.42 万 17.9 万 33.29 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -36.17 万 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.62 亿 68.0% 3.35 亿 6.27 亿 8.0 亿 20.31 亿 25.87 亿 1.87 亿 2.82 亿 4.59 亿 2.82 亿 6.72 亿 2.51 亿 5.4 亿 1.46 亿 6.36 亿 2.83 亿 4.8 亿 1.33 亿 3.72 亿 3.03 亿 9.89 亿 5.19 亿 7.06 亿 -6989.01 万 12.55 亿 6.09 亿 6.9 亿 7.44 亿 12.86 亿 6.05 亿 4.73 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3555.21 万 79.6% 1979.49 万 1.03 亿 6889.19 万 4279.96 万 6147.47 万 7747.94 万 7654.79 万 9407.25 万 9167.65 万 2.57 亿 2700.8 万 8491.26 万 5305.7 万 3.51 亿 2.33 亿 7046.67 万 6095.01 万 4230.36 万 1.29 亿 1.35 亿 3427.64 万 3598.84 万 1.8 亿 8926.97 万 3607.37 万 3203.63 万 9558.59 万 2907.13 万 1.03 亿 2531.42 万
投资支付的现金 5.27 亿 67.3% 3.15 亿 5.24 亿 7.15 亿 19.88 亿 25.26 亿 1.1 亿 2.05 亿 3.65 亿 1.9 亿 4.15 亿 4.25 亿 4.59 亿 9287.7 万 8050.0 万 5000.0 万 4.1 亿 7166.66 万 3.3 亿 1.62 亿 8.54 亿 4.85 亿 6.7 亿 -2.52 亿 11.66 亿 5.73 亿 6.58 亿 6.47 亿 12.57 亿 5.02 亿 4.47 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -387.7 万 0.0 2.05 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 8117.35 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8963.65 万 -53.8% 1.94 亿 8935.66 万 1.69 亿 1.11 亿 2.58 亿 2.0 亿 1.29 亿 1.49 亿 1.88 亿 1.19 亿 4969.9 万 1120.08 万 1.78 亿 95.0 万 4757.3 万 4.95 亿 1.0 亿 2411.72 万 -152.59 万 92.91 万 -136.16 万 3.01 亿 1.87 亿 0.0 1.17 亿 9479.74 万 -1.91 亿 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -7301.89 万 80.2% -3.69 亿 -5.39 亿 -1.24 亿 -6227.9 万 -1.42 亿 4866.57 万 -8445.68 万 -218.21 万 -1.43 亿 -1603.48 万 -618.35 万 948.9 万 -1.92 亿 88.45 万 3182.22 万 4.95 亿 -2.34 亿 -1.8 亿 -4941.92 万 -1.04 亿 -5.71 亿 2.28 亿 -7709.93 万 -5289.93 万 -9012.71 万 -621.54 万 -6835.97 万 4902.32 万 -2.03 亿 -4838.82 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 万 - - - - 0.0 135.0 万 92.2 万 95.0 万 140.95 万 4.95 亿 0.0 360.0 万 - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 8963.65 万 -53.7% 1.94 亿 8935.66 万 1.69 亿 1.11 亿 2.58 亿 2.0 亿 1.29 亿 1.49 亿 1.88 亿 1.19 亿 4969.9 万 985.08 万 - 0.0 4616.34 万 0.0 - - -332.59 万 92.91 万 -135.88 万 3.01 亿 1.38 亿 0.0 1.16 亿 9479.74 万 -2.0 亿 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 2051.72 万 - - - 2797.42 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.63 亿 -71.1% 5.64 亿 6.28 亿 2.94 亿 1.74 亿 4.0 亿 1.51 亿 2.14 亿 1.51 亿 3.31 亿 1.35 亿 5588.25 万 171.17 万 3.7 亿 6.55 万 1575.07 万 8.8 万 3.34 亿 2.04 亿 4789.33 万 1.05 亿 5.7 亿 7372.62 万 2.65 亿 5289.93 万 2.07 亿 1.01 亿 -1.23 亿 3.02 亿 2.03 亿 4838.82 万
偿还债务所支付的现金 1.6 亿 60.0% 1.0 亿 1.82 亿 2.9 亿 1.72 亿 1.3 亿 1.5 亿 2.1 亿 1.5 亿 5861.05 万 1.31 亿 4981.41 万 5.72 万 1.0 亿 6.55 万 200.54 万 11.67 万 1.0 亿 2.03 亿 5025.61 万 1.0 亿 - - 1.0 亿 4999.29 万 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.03 0.0 2.62 亿 20.0 万 225.58 万 -4262.29 - 0.0 -128.04 万 85.9 万 2.33 亿 73.52 万 -134.85 万 408.43 万 2.32 亿 272.62 万 85.08 万 -9.36 万 2.02 亿 601.28 万 -441.07 万 430.03 万 1.43 亿 94.82 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 265.54 万 -98.5% 1.75 亿 4.46 亿 359.07 万 164.79 万 887.95 万 144.47 万 361.8 万 105.53 万 1041.06 万 325.02 万 381.25 万 165.88 万 - 0.0 1502.57 万 -88.76 万 - - -101.44 万 100.0 万 1.3 亿 7100.0 万 1.64 亿 300.0 万 0.0 9500.0 万 1.46 亿 3302.65 万 5990.36 万 4744.0 万
汇率变动对现金的影响 -229.01 万 -1253.1% 19.86 万 4003.55 339.09 万 -388.49 万 215.04 万 133.37 万 27.02 万 76.19 万 340.97 万 -172.81 万 800.39 万 396.54 万 253.17 万 36.61 万 -220.87 万 -1.18 万 -83.58 万 -69.71 万 -798.27 万 -174.4 万 -21.54 万 -4708.17 58.66 万 80.32 万 161.91 万 -122.69 万 45.24 万 199.38 万 354.69 万 -266.16 万
现金及现金等价物净增加额 2914.31 万 27.1% 2292.45 万 9441.61 万 8295.89 万 -2.04 亿 -15.67 亿 6.99 亿 7084.84 万 -1.66 亿 -1590.86 万 -7637.35 万 5594.45 万 5961.5 万 -1.64 亿 -698.37 万 1.27 亿 5.73 亿 -1.69 亿 9430.91 万 3.16 亿 1.72 亿 -8938.95 万 7143.62 万 1.41 亿 -105.64 万 -441.35 万 -3869.51 万 -1017.23 万 1.45 亿 -1.09 亿 4599.53 万
期初现金及现金等价物余额 4.04 亿 6.0% 3.82 亿 2.87 亿 2.04 亿 4.08 亿 19.75 亿 12.76 亿 12.05 亿 13.71 亿 13.87 亿 14.64 亿 14.02 亿 13.46 亿 15.1 亿 15.17 亿 13.92 亿 8.19 亿 9.88 亿 8.93 亿 5.7 亿 3.98 亿 4.88 亿 4.16 亿 2.75 亿 2.76 亿 2.81 亿 3.19 亿 3.25 亿 1.8 亿 2.89 亿 2.43 亿
期末现金及现金等价物余额 4.34 亿 7.2% 4.04 亿 3.82 亿 2.87 亿 2.04 亿 4.08 亿 19.75 亿 12.76 亿 12.05 亿 13.71 亿 13.87 亿 14.64 亿 14.02 亿 13.46 亿 15.1 亿 15.19 亿 13.92 亿 8.19 亿 9.88 亿 8.86 亿 5.7 亿 3.98 亿 4.88 亿 4.16 亿 2.75 亿 2.76 亿 2.81 亿 3.2 亿 3.25 亿 1.8 亿 2.89 亿