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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 36.92 亿 7.3% 35.25 亿 33.79 亿 33.04 亿 30.24 亿 27.37 亿 26.0 亿 23.32 亿
营业收入 36.92 亿 7.3% 35.25 亿 33.79 亿 33.04 亿 30.24 亿 27.37 亿 26.0 亿 23.32 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 31.86 亿 6.2% 30.33 亿 29.16 亿 29.17 亿 26.83 亿 24.05 亿 23.0 亿 20.81 亿
营业成本 28.33 亿 7.4% 26.87 亿 25.46 亿 25.71 亿 23.51 亿 20.71 亿 19.71 亿 18.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5908.27 万 5.4% 5831.63 万 5757.53 万 5640.28 万 5481.08 万 6363.89 万 1.15 亿 9872.82 万
管理费用 1.17 亿 -2.3% 1.2 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.44 亿 1.35 亿 9660.56 万 8423.55 万
财务费用 -203.72 万 -111.7% -501.15 万 986.85 万 41.21 万 -462.72 万 502.69 万 39.55 万 -308.8 万
财务费用 - 利息费用 1129.93 万 -43.9% 1215.15 万 1845.76 万 1319.85 万 820.5 万 635.47 万 558.61 万 254.52 万
财务费用 - 利息收入 749.2 万 -49.9% 1041.6 万 2071.31 万 1069.69 万 1391.27 万 668.76 万 531.41 万 619.28 万
研发费用 1.53 亿 5.6% 1.49 亿 1.45 亿 1.35 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.01 亿 6589.67 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2572.32 万 5.8% 2391.68 万 2964.73 万 2202.45 万 1647.84 万 1752.86 万 1682.26 万 1485.19 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1393.27 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2738.81 万 -32.8% 4010.18 万 1713.53 万 1537.11 万 1848.12 万 1636.92 万 2350.85 万 1216.97 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1978.7 万 16.4% 1489.01 万 1427.94 万 995.66 万 690.72 万 1216.32 万 1068.03 万 1124.8 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 693.12 万 128.8% 710.38 万 198.53 万 47.79 万 88.19 万 133.48 万 96.99 万 -
资产处置收益 176.0 万 1563.7% 0.0 9.16 万 1363.42 万 18.31 万 -11.92 万 2.31 万 50.83 万
营业利润 5.35 亿 13.6% 5.29 亿 4.6 亿 4.05 亿 3.57 亿 3.48 亿 3.08 亿 2.61 亿
加：营业外收入 151.31 万 -44.7% 211.71 万 276.09 万 391.61 万 393.39 万 353.38 万 221.29 万 544.75 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 81.07 万 -49.7% 79.07 万 210.65 万 158.37 万 64.95 万 247.11 万 175.48 万 72.31 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.36 亿 13.5% 5.3 亿 4.61 亿 4.08 亿 3.6 亿 3.49 亿 3.08 亿 2.66 亿
减：所得税 6051.02 万 26.4% 5882.87 万 4676.39 万 3893.68 万 3879.84 万 4047.76 万 3399.9 万 3547.87 万
净利润 4.75 亿 12.0% 4.71 亿 4.14 亿 3.69 亿 3.21 亿 3.09 亿 2.74 亿 2.31 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.75 亿 12.0% 4.71 亿 4.14 亿 3.69 亿 3.21 亿 3.09 亿 2.74 亿 2.31 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.72 亿 12.5% 4.68 亿 4.08 亿 3.63 亿 3.16 亿 3.03 亿 2.69 亿 2.25 亿
少数股东损益 313.6 万 -30.3% 351.06 万 619.55 万 595.93 万 520.51 万 589.12 万 525.97 万 525.97 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.44 亿 13.2% 4.4 亿 3.85 亿 3.22 亿 2.8 亿 2.76 亿 2.38 亿 2.02 亿
基本每股收益 0.76 10.1% 0.76 0.67 0.6 0.52 0.61 0.54 0.45
稀释每股收益 0.76 10.1% 0.76 0.67 0.6 0.52 0.59 0.54 0.45
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 4.75 亿 12.0% 4.71 亿 4.14 亿 3.69 亿 3.21 亿 3.09 亿 2.74 亿 2.31 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.72 亿 12.5% 4.68 亿 4.08 亿 3.63 亿 3.16 亿 3.03 亿 2.69 亿 2.25 亿
归属于少数股东的综合收益总额 313.6 万 -30.3% 351.06 万 619.55 万 595.93 万 520.51 万 589.12 万 525.97 万 525.97 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 9.6 亿 6.9% 8.98 亿 8.48 亿 9.86 亿 8.89 亿 8.16 亿 8.35 亿 9.0 亿 8.74 亿 8.2 亿 7.85 亿 9.15 亿 8.56 亿 8.09 亿 7.24 亿 8.89 亿 7.58 亿 6.54 亿 7.23 亿 7.94 亿 7.0 亿 7.13 亿 5.31 亿 7.43 亿 7.05 亿 5.83 亿 5.68 亿 6.73 亿 6.12 亿 5.41 亿 5.06 亿
营业收入 9.6 亿 6.9% 8.98 亿 8.48 亿 9.86 亿 8.89 亿 8.16 亿 8.35 亿 9.0 亿 8.74 亿 8.2 亿 7.85 亿 9.15 亿 8.56 亿 8.09 亿 7.24 亿 8.89 亿 7.58 亿 6.54 亿 7.23 亿 7.94 亿 7.0 亿 7.13 亿 5.31 亿 7.43 亿 7.05 亿 5.83 亿 5.68 亿 6.73 亿 6.12 亿 5.41 亿 5.06 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8.23 亿 3.4% 7.96 亿 7.58 亿 8.1 亿 7.58 亿 7.17 亿 7.48 亿 7.77 亿 7.41 亿 7.07 亿 6.92 亿 8.15 亿 7.35 亿 7.15 亿 6.52 亿 7.89 亿 6.55 亿 5.86 亿 6.53 亿 6.95 亿 6.05 亿 6.31 亿 4.74 亿 6.53 亿 6.19 亿 5.19 亿 5.09 亿 5.92 亿 5.44 亿 4.87 亿 4.59 亿
营业成本 7.25 亿 2.3% 7.09 亿 6.67 亿 7.31 亿 6.75 亿 6.31 亿 6.51 亿 6.82 亿 6.5 亿 6.2 亿 5.93 亿 7.04 亿 6.55 亿 6.38 亿 5.74 亿 7.0 亿 5.66 亿 5.16 亿 5.7 亿 6.35 亿 5.16 亿 5.27 亿 3.92 亿 5.6 亿 5.32 亿 4.47 亿 4.31 亿 5.19 亿 4.77 亿 4.24 亿 4.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1387.58 万 3.6% 1338.89 万 1507.08 万 1674.72 万 1022.21 万 1399.14 万 1735.56 万 1446.53 万 1441.43 万 1172.45 万 1697.12 万 1890.37 万 1251.86 万 1179.0 万 1319.05 万 476.87 万 2709.53 万 1069.48 万 1225.2 万 -2609.87 万 2951.16 万 3316.05 万 2706.56 万 3422.18 万 3297.64 万 2192.68 万 2544.28 万 3346.78 万 2460.31 万 2255.12 万 1810.61 万
管理费用 3050.61 万 21.6% 2508.05 万 3244.13 万 2912.7 万 2664.05 万 2643.07 万 3782.94 万 2898.37 万 3117.92 万 2976.18 万 3864.98 万 3631.93 万 3229.31 万 3190.8 万 3214.13 万 4640.54 万 3207.49 万 2711.66 万 3882.08 万 4494.45 万 2995.09 万 3597.25 万 2423.35 万 2489.45 万 2488.6 万 2248.03 万 2434.48 万 1899.43 万 2258.3 万 2408.71 万 1857.11 万
财务费用 438.91 万 32.7% 330.67 万 103.98 万 -1077.28 万 373.96 万 273.29 万 -71.12 万 1168.89 万 -304.53 万 108.56 万 13.92 万 1343.07 万 -587.96 万 -541.05 万 -172.84 万 11.25 万 -246.22 万 -183.3 万 -44.45 万 550.26 万 -315.53 万 151.93 万 116.03 万 255.93 万 -256.35 万 -112.35 万 152.33 万 -28.37 万 -206.81 万 -185.41 万 111.78 万
财务费用 - 利息费用 328.23 万 -19.5% 407.89 万 487.26 万 -93.45 万 320.39 万 851.41 万 136.8 万 706.31 万 381.21 万 471.53 万 286.71 万 371.8 万 218.53 万 284.33 万 445.19 万 385.81 万 138.45 万 145.03 万 151.21 万 30.51 万 216.99 万 191.51 万 196.46 万 141.79 万 97.92 万 119.19 万 199.72 万 -80.94 万 120.9 万 82.19 万 132.37 万
财务费用 - 利息收入 93.86 万 -61.0% 240.46 万 436.49 万 -21.61 万 198.75 万 563.87 万 300.59 万 431.74 万 821.18 万 341.39 万 477.0 万 -652.06 万 462.55 万 538.52 万 720.69 万 435.04 万 416.46 万 365.01 万 174.76 万 -268.42 万 666.6 万 148.12 万 122.46 万 -81.4 万 301.48 万 182.26 万 129.06 万 -19.47 万 191.39 万 211.42 万 235.94 万
研发费用 4226.2 万 8.3% 3900.56 万 3569.07 万 3630.38 万 3856.35 万 3795.35 万 3632.16 万 3236.02 万 4116.61 万 3740.19 万 3406.76 万 3383.56 万 3640.91 万 3463.59 万 3010.05 万 3336.49 万 2850.93 万 3007.81 万 2915.32 万 3043.46 万 2737.7 万 2902.75 万 2593.34 万 2648.02 万 2720.91 万 2513.7 万 2236.46 万 1724.45 万 1752.81 万 1562.06 万 1550.35 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 635.69 万 9.9% 578.2 万 596.98 万 761.45 万 441.77 万 535.11 万 653.35 万 801.36 万 676.92 万 665.19 万 821.25 万 789.95 万 521.63 万 419.37 万 471.5 万 435.4 万 401.93 万 437.76 万 372.75 万 487.74 万 470.8 万 443.11 万 351.2 万 445.76 万 406.95 万 409.26 万 420.3 万 309.47 万 417.31 万 310.58 万 447.83 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 278.09 万 825.17 万 351.12 万 183.3 万 33.68 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 787.58 万 88.7% 417.37 万 706.44 万 827.43 万 1181.23 万 885.32 万 1116.21 万 894.38 万 319.84 万 285.13 万 214.18 万 169.73 万 379.91 万 519.8 万 467.66 万 542.8 万 533.28 万 476.2 万 295.83 万 275.07 万 497.14 万 413.43 万 451.27 万 1415.34 万 287.56 万 289.01 万 358.94 万 147.93 万 401.54 万 299.87 万 367.63 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 678.31 万 94.1% 349.47 万 368.04 万 582.89 万 276.42 万 294.7 万 335.0 万 793.17 万 284.55 万 334.87 万 15.35 万 884.22 万 7.47 万 103.9 万 712.32 653.68 万 6.5 万 16.59 万 13.94 万 1173.31 万 18.32 万 22.97 万 1.72 万 552.41 万 458.51 万 53.89 万 3.23 万 734.67 万 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 71.26 万 9.4% 65.12 万 149.34 万 407.4 万 99.79 万 78.3 万 124.89 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 8592.03 1894.6% 430.77 175.1 万 0.0 - - - 10.58 万 794.96 -3.69 万 2.19 万 1365.81 万 -4.0 万 - - 3.25 万 25.87 万 -7.74 万 -3.07 万 -59.42 万 45.48 万 479.74 1.96 万 10.43 万 -2.16 万 -5.7 万 -2600.0 11.12 万 38.13 万 2668.49 1.31 万
营业利润 1.5 亿 36.0% 1.11 亿 1.05 亿 1.69 亿 1.46 亿 1.11 亿 1.02 亿 1.11 亿 1.37 亿 1.18 亿 9403.33 万 1.07 亿 1.22 亿 9879.99 万 7735.82 万 1.04 亿 1.04 亿 7549.73 万 7337.02 万 9929.95 万 1.01 亿 9038.93 万 5740.43 万 9057.68 万 9206.42 万 6564.99 万 5962.63 万 8144.9 万 6948.65 万 5889.07 万 5151.22 万
加：营业外收入 31.79 万 -42.0% 54.8 万 16.3 万 48.43 万 85.89 万 23.79 万 53.6 万 110.09 万 62.67 万 52.05 万 51.28 万 211.69 万 25.58 万 78.43 万 75.9 万 284.61 万 18.98 万 53.14 万 36.66 万 266.27 万 23.51 万 22.63 万 40.98 万 125.57 万 20.73 万 34.29 万 40.71 万 487.32 万 35.02 万 16.62 万 5.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 27.42 万 1941.0% 1.34 万 55.36 万 -3.06 万 10.89 万 46.55 万 24.68 万 78.89 万 19.44 万 9.98 万 102.34 万 122.26 万 8.63 万 11.41 万 16.08 万 39.36 万 2.04 万 7.14 万 16.41 万 140.72 万 41.08 万 1.34 万 63.97 万 82.16 万 6.24 万 83.87 万 3.21 万 20.54 万 48.51 万 1.25 万 2.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.5 亿 35.4% 1.11 亿 1.05 亿 1.69 亿 1.47 亿 1.11 亿 1.03 亿 1.12 亿 1.37 亿 1.19 亿 9352.27 万 1.08 亿 1.22 亿 9947.01 万 7795.63 万 1.06 亿 1.04 亿 7595.73 万 7357.27 万 1.01 亿 1.01 亿 9060.21 万 5717.44 万 9101.09 万 9220.9 万 6515.41 万 6000.12 万 8611.68 万 6935.17 万 5904.44 万 5155.0 万
减：所得税 2353.36 万 44.1% 1633.47 万 1534.51 万 529.68 万 2210.27 万 1647.64 万 1495.28 万 -567.05 万 1983.39 万 1826.03 万 1434.02 万 -692.57 万 1824.32 万 1589.21 万 1172.73 万 195.42 万 1570.08 万 929.52 万 1184.82 万 1181.85 万 814.17 万 1320.46 万 731.29 万 431.01 万 1187.7 万 924.2 万 857.0 万 855.38 万 987.55 万 905.89 万 799.06 万
净利润 1.27 亿 33.9% 9473.43 万 8949.04 万 1.64 亿 1.25 亿 9457.91 万 8759.46 万 1.17 亿 1.17 亿 1.0 亿 7918.25 万 1.15 亿 1.04 亿 8357.8 万 6622.9 万 1.04 亿 8862.62 万 6666.21 万 6172.45 万 8873.65 万 9292.77 万 7739.76 万 4986.15 万 8670.08 万 8033.2 万 5591.21 万 5143.13 万 7756.3 万 5947.61 万 4998.55 万 4355.94 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.27 亿 33.9% 9473.43 万 8949.04 万 1.64 亿 1.25 亿 9457.91 万 8759.46 万 1.17 亿 1.17 亿 1.0 亿 7918.25 万 1.15 亿 1.04 亿 8357.8 万 6622.9 万 1.04 亿 8862.62 万 6666.21 万 6172.45 万 8873.65 万 9292.77 万 7739.76 万 4986.15 万 8670.08 万 8033.2 万 5591.21 万 5143.13 万 7756.3 万 5947.61 万 4998.55 万 4355.94 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.26 亿 33.5% 9434.81 万 8891.87 万 1.63 亿 1.25 亿 9374.34 万 8642.36 万 1.15 亿 1.16 亿 9906.34 万 7795.52 万 1.13 亿 1.03 亿 8232.24 万 6517.82 万 1.02 亿 8743.3 万 6534.8 万 6095.38 万 8668.67 万 9154.04 万 7549.0 万 4931.5 万 8420.3 万 7878.96 万 5512.81 万 5099.58 万 7614.0 万 5780.65 万 4849.16 万 4288.63 万
少数股东损益 92.37 万 139.1% 38.63 万 57.17 万 125.43 万 24.96 万 83.57 万 117.1 万 224.03 万 140.44 万 132.34 万 122.73 万 246.08 万 119.2 万 125.57 万 105.08 万 192.71 万 119.32 万 131.41 万 77.07 万 204.99 万 138.73 万 190.75 万 54.65 万 249.78 万 154.24 万 78.39 万 43.55 万 142.3 万 166.96 万 149.39 万 67.31 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.19 亿 32.6% 8938.43 万 8324.86 万 1.52 亿 1.19 亿 8859.41 万 8077.43 万 1.04 亿 1.11 亿 9359.61 万 7656.54 万 8438.06 万 9936.22 万 7660.33 万 6118.7 万 7767.3 万 8262.93 万 6102.18 万 5830.43 万 7089.23 万 8709.66 万 7190.3 万 4578.95 万 6072.19 万 7655.03 万 5321.86 万 4781.13 万 6264.45 万 5334.25 万 4617.82 万 4029.38 万
基本每股收益 0.2 33.3% 0.15 0.15 0.26 0.21 0.15 0.14 0.19 0.19 0.16 0.13 0.18 0.17 0.13 0.12 0.1 0.17 0.13 0.12 0.17 0.19 0.15 0.1 0.17 0.16 0.11 0.1 0.15 0.12 0.09 0.09
稀释每股收益 0.2 33.3% 0.15 0.15 0.26 0.21 0.15 0.14 0.19 0.19 0.16 0.13 0.18 0.17 0.13 0.12 0.1 0.17 0.13 0.12 0.16 0.18 0.15 0.1 0.17 0.16 0.11 0.1 0.15 0.12 0.09 0.09
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.27 亿 33.9% 9473.43 万 8949.04 万 1.64 亿 1.25 亿 9457.91 万 8759.46 万 1.17 亿 1.17 亿 1.0 亿 7918.25 万 1.15 亿 1.04 亿 8357.8 万 6622.9 万 1.04 亿 8862.62 万 6666.21 万 6172.45 万 8873.65 万 9292.77 万 7739.76 万 4986.15 万 8670.08 万 8033.2 万 5591.21 万 5143.13 万 7756.3 万 5947.61 万 4998.55 万 4355.94 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.26 亿 33.5% 9434.81 万 8891.87 万 1.63 亿 1.25 亿 9374.34 万 8642.36 万 1.15 亿 1.16 亿 9906.34 万 7795.52 万 1.13 亿 1.03 亿 8232.24 万 6517.82 万 1.02 亿 8743.3 万 6534.8 万 6095.38 万 8668.67 万 9154.04 万 7549.0 万 4931.5 万 8420.3 万 7878.96 万 5512.81 万 5099.58 万 7614.0 万 5780.65 万 4849.16 万 4288.63 万
归属于少数股东的综合收益总额 92.37 万 139.1% 38.63 万 57.17 万 125.43 万 24.96 万 83.57 万 117.1 万 224.03 万 140.44 万 132.34 万 122.73 万 246.08 万 119.2 万 125.57 万 105.08 万 192.71 万 119.32 万 131.41 万 77.07 万 204.99 万 138.73 万 190.75 万 54.65 万 249.78 万 154.24 万 78.39 万 43.55 万 142.3 万 166.96 万 149.39 万 67.31 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 40.88 亿 6.3% 43.14 亿 39.03 亿 35.73 亿 30.1 亿 29.55 亿 25.46 亿 25.37 亿
流动资产合计 27.31 亿 9.6% 29.34 亿 25.08 亿 22.33 亿 18.43 亿 19.03 亿 16.03 亿 16.6 亿
货币资金 6.56 亿 -23.4% 11.12 亿 11.78 亿 9.0 亿 7.87 亿 7.85 亿 5.12 亿 5.28 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 8.02 亿 80.0% 6.83 亿 3.02 亿 3.13 亿 3088.19 万 3.01 亿 2.51 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.77 亿 9.2% 6.63 亿 5.83 亿 5.4 亿 5.43 亿 4.93 亿 4.59 亿 5.58 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - 28.5 万 - - 1.13 亿
应收账款 6.77 亿 9.2% 6.63 亿 5.83 亿 5.4 亿 5.43 亿 4.93 亿 4.59 亿 4.46 亿
预付款项 3502.03 万 -14.0% 1592.92 万 1483.6 万 1040.57 万 1136.69 万 950.11 万 928.44 万 477.94 万
其他应收款合计 1082.82 万 5.8% 951.98 万 810.45 万 627.54 万 534.96 万 771.05 万 512.51 万 1027.03 万
存货 3.94 亿 8.4% 3.64 亿 3.03 亿 3.44 亿 3.33 亿 2.43 亿 2.67 亿 3.06 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 678.89 万 6.9% 2607.42 万 423.38 万 3466.79 万 913.66 万 665.2 万 328.26 万 2.53 亿
非流动资产合计 13.57 亿 0.3% 13.8 亿 13.95 亿 13.4 亿 11.66 亿 10.51 亿 9.43 亿 8.77 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 10.44 亿 -4.9% 11.26 亿 11.27 亿 9.52 亿 8.51 亿 8.53 亿 7.75 亿 6.92 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6589.87 万 -8.4% 2196.62 万 3559.97 万 2.52 亿 1.69 亿 5312.84 万 4141.43 万 7986.03 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8000.99 万 -1.8% 8066.16 万 8249.93 万 8327.0 万 7689.17 万 7918.46 万 6836.73 万 6127.71 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - - - - 44.75 万
递延所得税资产 3127.91 万 0.1% 2526.6 万 2779.81 万 2463.93 万 2729.27 万 2782.51 万 2443.48 万 2054.11 万
其他非流动资产 3319.99 万 65.7% 2210.4 万 2127.37 万 2729.16 万 4215.51 万 3779.3 万 3412.34 万 2329.58 万
负债合计 16.56 亿 17.0% 16.78 亿 13.99 亿 12.48 亿 8.38 亿 9.23 亿 6.51 亿 6.64 亿
流动负债合计 14.69 亿 20.9% 15.14 亿 12.44 亿 11.57 亿 7.95 亿 8.75 亿 5.95 亿 6.05 亿
短期借款 7.11 亿 37.9% 7.93 亿 5.28 亿 4.66 亿 1.22 亿 1.95 亿 3130.55 万 4947.71 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.96 亿 2.8% 2.13 亿 1.83 亿 2.01 亿 1.85 亿 1.57 亿 1.66 亿 1.97 亿
应付账款 2.76 亿 0.0% 2.8 亿 2.5 亿 2.88 亿 2.89 亿 2.83 亿 2.46 亿 2.14 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 794.5 万 527.49 万
应付职工薪酬 9835.29 万 -1.6% 1.15 亿 1.12 亿 9446.96 万 8195.33 万 7865.07 万 6954.09 万 6185.05 万
应交税费 3818.66 万 0.0% 1784.85 万 2396.19 万 2505.88 万 1120.27 万 1608.49 万 2254.02 万 3410.8 万
其他应付款合计 1.11 亿 60.6% 4990.63 万 5455.51 万 6914.87 万 9936.03 万 1.31 亿 5116.04 万 4363.11 万
一年内到期的非流动负债 2880.54 万 - 3009.79 万 6894.72 万 479.52 万 - - - -
其他流动负债 90.68 万 -31.0% 93.7 万 147.2 万 78.2 万 55.44 万 157.38 万 - -
非流动负债合计 1.87 亿 -6.5% 1.64 亿 1.54 亿 9145.22 万 4329.02 万 4821.42 万 5605.43 万 5830.68 万
长期借款 1.51 亿 -7.2% 1.3 亿 1.15 亿 4566.64 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 1080.0 万 1080.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 27.27 万 - 0.0 175.0 万 - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - 179.81 万 39.94 万 14.55 万 -
长期递延收益 3612.17 万 -4.0% 3380.69 万 3760.19 万 4578.58 万 4149.21 万 4781.48 万 4510.88 万 4750.68 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 24.32 亿 0.1% 26.37 亿 25.05 亿 23.25 亿 21.71 亿 20.31 亿 18.95 亿 18.73 亿
实收资本（或股本） 6.12 亿 0.0% 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.04 亿 5.04 亿
资本公积 5.13 亿 -0.1% 5.13 亿 5.13 亿 5.11 亿 5.18 亿 4.76 亿 4.31 亿 4.31 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 1431.04 万 6790.35 万 1.03 亿 7501.41 万 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 293.13 万 8.0% 337.08 万 249.19 万 293.73 万 310.25 万 358.19 万 391.96 万 399.9 万
盈余公积 2.37 亿 19.9% 2.57 亿 2.16 亿 1.79 亿 2.57 亿 2.45 亿 2.25 亿 2.05 亿
未分配利润 10.22 亿 -3.5% 12.03 亿 11.14 亿 9.88 亿 9.04 亿 8.56 亿 7.7 亿 6.95 亿
归属母公司股东权益合计 23.86 亿 0.1% 25.89 亿 24.58 亿 22.79 亿 21.29 亿 19.91 亿 18.58 亿 18.38 亿
少数股东权益 4590.5 万 0.9% 4729.13 万 4718.07 万 4608.52 万 4284.59 万 4036.09 万 3718.97 万 3465.0 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 41.71 亿 9.3% 38.16 亿 42.5 亿 43.14 亿 40.05 亿 36.62 亿 38.77 亿 39.03 亿 36.85 亿 33.94 亿 35.26 亿 35.73 亿 34.31 亿 32.84 亿 31.84 亿 30.1 亿 28.63 亿 26.55 亿 29.02 亿 29.55 亿 28.03 亿 25.78 亿 26.61 亿 25.46 亿 25.02 亿 23.4 亿 24.52 亿 25.37 亿 23.72 亿 22.26 亿 23.51 亿
流动资产合计 28.51 亿 14.3% 24.94 亿 29.08 亿 29.34 亿 26.11 亿 22.65 亿 24.61 亿 25.08 亿 23.73 亿 20.79 亿 21.67 亿 22.33 亿 21.37 亿 20.01 亿 20.12 亿 18.43 亿 17.63 亿 16.01 亿 18.73 亿 19.03 亿 18.1 亿 16.13 亿 17.11 亿 16.03 亿 15.85 亿 14.43 亿 15.87 亿 16.6 亿 15.39 亿 14.03 亿 15.56 亿
货币资金 5.28 亿 -13.9% 6.14 亿 10.11 亿 11.12 亿 7.83 亿 7.25 亿 7.03 亿 11.78 亿 9.3 亿 7.63 亿 7.86 亿 9.0 亿 8.94 亿 7.97 亿 8.81 亿 7.87 亿 6.25 亿 6.64 亿 6.22 亿 7.85 亿 8.06 亿 5.4 亿 5.01 亿 5.12 亿 6.17 亿 3.7 亿 4.65 亿 5.28 亿 5.74 亿 4.99 亿 3.09 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 9.7 亿 47.0% 6.6 亿 7.52 亿 6.83 亿 6.33 亿 5.17 亿 6.6 亿 3.02 亿 2.58 亿 2.23 亿 2.46 亿 3.13 亿 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3088.19 万 3000.0 万 3000.0 万 2.8 亿 3.01 亿 2.0 亿 2.5 亿 3.51 亿 2.51 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.35 亿 9.8% 6.7 亿 5.94 亿 6.63 亿 6.18 亿 5.85 亿 5.96 亿 5.83 亿 6.22 亿 5.64 亿 5.28 亿 5.4 亿 5.68 亿 5.29 亿 5.21 亿 5.43 亿 5.28 亿 4.7 亿 5.08 亿 4.93 亿 4.51 亿 4.5 亿 4.29 亿 4.59 亿 6.17 亿 5.56 亿 5.09 亿 5.58 亿 5.77 亿 5.44 亿 5.24 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 28.5 万 - - - - - - - - 1.55 亿 1.34 亿 8866.49 万 1.13 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.19 亿
应收账款 7.35 亿 9.8% 6.7 亿 5.94 亿 6.63 亿 6.18 亿 5.85 亿 5.96 亿 5.83 亿 6.22 亿 5.64 亿 5.28 亿 5.4 亿 5.68 亿 5.29 亿 5.21 亿 5.43 亿 5.28 亿 4.7 亿 5.08 亿 4.93 亿 4.51 亿 4.5 亿 4.29 亿 4.59 亿 4.62 亿 4.22 亿 4.2 亿 4.46 亿 4.6 亿 4.26 亿 4.05 亿
预付款项 3090.73 万 30.8% 2362.4 万 2777.2 万 1592.92 万 3913.34 万 3296.45 万 3445.11 万 1483.6 万 4232.32 万 3722.82 万 3955.58 万 1040.57 万 8935.52 万 7565.37 万 7448.89 万 1136.69 万 8928.51 万 6758.56 万 6299.41 万 950.11 万 6742.57 万 5092.11 万 4782.11 万 928.44 万 3457.52 万 1191.08 万 2667.57 万 477.94 万 962.72 万 2524.04 万 4408.69 万
其他应收款合计 1011.03 万 3.5% 976.65 万 1129.45 万 951.98 万 1154.61 万 1013.97 万 808.44 万 810.45 万 892.01 万 1170.06 万 2637.74 万 627.54 万 567.85 万 572.79 万 3296.09 万 534.96 万 885.91 万 790.37 万 1110.37 万 771.05 万 460.37 万 582.73 万 1325.48 万 512.51 万 1560.56 万 1459.29 万 3218.27 万 1027.03 万 1136.67 万 461.14 万 602.51 万
存货 4.16 亿 8.0% 3.85 亿 3.86 亿 3.64 亿 3.73 亿 3.12 亿 2.79 亿 3.03 亿 3.55 亿 3.35 亿 3.38 亿 3.44 亿 3.59 亿 3.71 亿 3.19 亿 3.33 亿 3.29 亿 2.3 亿 2.9 亿 2.43 亿 2.06 亿 2.15 亿 2.58 亿 2.67 亿 2.98 亿 2.85 亿 3.03 亿 3.06 亿 3.63 亿 3.26 亿 3.13 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 750.68 万 -8.2% 818.06 万 1710.56 万 2607.42 万 607.11 万 583.14 万 809.07 万 423.38 万 662.77 万 653.94 万 3620.69 万 3466.79 万 743.21 万 2311.18 万 1234.32 万 913.66 万 819.01 万 779.62 万 729.77 万 665.2 万 511.16 万 433.2 万 396.09 万 328.26 万 325.98 万 2.06 亿 2.52 亿 2.53 亿 306.54 万 549.95 万 3.6 亿
非流动资产合计 13.19 亿 -0.2% 13.22 亿 13.42 亿 13.8 亿 13.95 亿 13.97 亿 14.16 亿 13.95 亿 13.12 亿 13.15 亿 13.59 亿 13.4 亿 12.94 亿 12.83 亿 11.73 亿 11.66 亿 11.0 亿 10.54 亿 10.29 亿 10.51 亿 9.93 亿 9.64 亿 9.5 亿 9.43 亿 9.17 亿 8.97 亿 8.64 亿 8.77 亿 8.34 亿 8.23 亿 7.94 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 10.25 亿 -3.2% 10.58 亿 10.91 亿 11.26 亿 10.63 亿 10.94 亿 11.29 亿 11.27 亿 11.33 亿 11.62 亿 11.64 亿 9.52 亿 8.55 亿 8.44 亿 8.64 亿 8.51 亿 8.01 亿 8.26 亿 8.4 亿 8.53 亿 7.26 亿 7.26 亿 7.5 亿 7.75 亿 7.06 亿 6.84 亿 6.7 亿 6.92 亿 6.31 亿 6.43 亿 6.54 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4046.05 万 93.6% 2089.73 万 2051.19 万 2196.62 万 9133.69 万 6359.21 万 5745.99 万 3559.97 万 5251.53 万 3421.26 万 4068.57 万 2.52 亿 3.23 亿 3.22 亿 2.05 亿 1.69 亿 1.93 亿 1.21 亿 8182.58 万 5312.84 万 1.59 亿 1.44 亿 1.08 亿 4141.43 万 9650.1 万 9024.61 万 8911.97 万 7986.03 万 7520.37 万 6937.31 万 2943.78 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7903.35 万 -0.8% 7967.5 万 8002.73 万 8066.16 万 8098.63 万 8162.5 万 8210.8 万 8249.93 万 8196.47 万 8231.67 万 8266.97 万 8327.0 万 8374.38 万 8446.23 万 7659.0 万 7689.17 万 7749.09 万 7805.12 万 7865.0 万 7918.46 万 6779.76 万 6731.49 万 6783.53 万 6836.73 万 5986.87 万 6030.37 万 6078.51 万 6127.71 万 6127.64 万 5941.03 万 5982.14 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42.72 万 43.4 万 44.07 万 44.75 万 45.43 万 46.11 万 46.79 万
递延所得税资产 2981.64 万 0.0% 2981.64 万 2526.6 万 2526.6 万 3274.17 万 3274.17 万 2779.81 万 2779.81 万 2978.31 万 2978.31 万 2463.93 万 2463.93 万 3225.7 万 3225.7 万 2729.27 万 2729.27 万 2885.46 万 2885.46 万 2782.51 万 2782.51 万 2744.23 万 2744.23 万 2443.48 万 2443.48 万 2240.97 万 2240.97 万 2054.11 万 2054.11 万 2210.97 万 2210.97 万 2028.49 万
其他非流动资产 4135.42 万 41.2% 2929.17 万 2195.44 万 2210.4 万 2504.56 万 2403.56 万 1855.63 万 2127.37 万 1503.07 万 684.19 万 4688.13 万 2729.16 万 - - - 4215.51 万 - - - 3779.3 万 1200.0 万 - - 3412.34 万 3218.56 万 3900.01 万 2329.58 万 2329.58 万 4326.64 万 2879.04 万 3076.57 万
负债合计 17.78 亿 29.0% 13.78 亿 15.24 亿 16.78 亿 15.34 亿 13.16 亿 16.25 亿 13.99 亿 12.97 亿 11.37 亿 13.72 亿 12.48 亿 12.24 亿 12.14 亿 12.02 亿 8.38 亿 8.06 亿 7.33 亿 10.56 亿 9.23 亿 8.78 亿 7.55 亿 9.16 亿 6.51 亿 6.94 亿 5.95 亿 7.39 亿 6.64 亿 5.77 亿 4.9 亿 5.14 亿
流动负债合计 15.84 亿 30.3% 12.16 亿 13.58 亿 15.14 亿 13.54 亿 11.43 亿 14.31 亿 12.44 亿 10.77 亿 9.25 亿 12.45 亿 11.57 亿 11.34 亿 11.42 亿 11.54 亿 7.95 亿 7.6 亿 6.84 亿 10.05 亿 8.75 亿 8.26 亿 7.01 亿 8.51 亿 5.95 亿 6.36 亿 5.36 亿 6.79 亿 6.05 亿 5.17 亿 4.31 亿 4.52 亿
短期借款 7.76 亿 32.9% 5.84 亿 7.35 亿 7.93 亿 6.46 亿 5.18 亿 4.2 亿 5.28 亿 3.85 亿 3.24 亿 3.52 亿 4.66 亿 1.13 亿 1.31 亿 1.45 亿 1.22 亿 9603.62 万 1.25 亿 1.13 亿 1.95 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.56 亿 3130.55 万 5072.08 万 5979.44 万 1213.93 万 4947.71 万 1281.36 万 - 1395.57 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.03 亿 6.5% 1.9 亿 2.11 亿 2.13 亿 1.9 亿 1.66 亿 1.9 亿 1.83 亿 1.92 亿 1.44 亿 1.82 亿 2.01 亿 5.3 亿 4.88 亿 3.32 亿 1.85 亿 1.53 亿 1.4 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.36 亿 1.66 亿 1.56 亿 1.6 亿 - 1.97 亿 - 1.27 亿 1.65 亿
应付账款 2.77 亿 17.9% 2.35 亿 2.22 亿 2.8 亿 2.74 亿 2.45 亿 2.32 亿 2.5 亿 2.77 亿 2.46 亿 2.73 亿 2.88 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.39 亿 2.89 亿 3.27 亿 2.12 亿 2.62 亿 2.83 亿 2.7 亿 2.34 亿 2.14 亿 2.46 亿 2.83 亿 2.01 亿 - 2.14 亿 - 1.92 亿 1.74 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 794.5 万 284.58 万 358.7 万 382.72 万 527.49 万 554.24 万 537.83 万 649.26 万
应付职工薪酬 9872.64 万 6.7% 9254.86 万 7838.34 万 1.15 亿 9797.93 万 9719.96 万 9346.26 万 1.12 亿 1.02 亿 9323.76 万 8520.1 万 9446.96 万 7993.6 万 7102.0 万 6435.0 万 8195.33 万 6245.48 万 5110.75 万 5390.99 万 7865.07 万 7416.12 万 6919.64 万 4622.76 万 6954.09 万 6080.38 万 5337.35 万 4415.63 万 6185.05 万 5618.83 万 4593.85 万 3757.33 万
应交税费 4084.04 万 75.0% 2333.8 万 883.04 万 1784.85 万 3553.28 万 2887.18 万 1727.68 万 2396.19 万 4082.11 万 2998.84 万 1351.96 万 2505.88 万 2065.7 万 3072.37 万 1219.59 万 1120.27 万 1731.72 万 1812.83 万 1695.34 万 1608.49 万 3083.0 万 3047.75 万 2627.27 万 2254.02 万 2388.21 万 1921.65 万 1572.42 万 3410.8 万 2123.01 万 1729.35 万 1350.49 万
其他应付款合计 1.55 亿 250.4% 4424.79 万 5115.9 万 4990.63 万 6594.82 万 5722.42 万 4.11 亿 5455.51 万 7165.74 万 7895.07 万 3.32 亿 6914.87 万 8669.62 万 1.16 亿 3.56 亿 9936.03 万 1.01 亿 1.33 亿 3.97 亿 1.31 亿 1.55 亿 6851.07 万 2.63 亿 5116.04 万 5798.02 万 3837.22 万 2.16 亿 4363.11 万 4469.34 万 4222.61 万 4153.8 万
一年内到期的非流动负债 2414.37 万 -28.1% 3355.75 万 3113.57 万 3009.79 万 3346.7 万 2297.23 万 5884.04 万 6894.72 万 - - - 479.52 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 62.27 万 -21.5% 79.29 万 152.61 万 93.7 万 119.09 万 49.89 万 105.85 万 147.2 万 143.89 万 74.98 万 108.41 万 78.2 万 81.45 万 76.04 万 30.83 万 55.44 万 8.55 万 17.24 万 18.99 万 157.38 万 - - - - - - 309.33 万 - 74.27 万 - -
非流动负债合计 1.94 亿 19.5% 1.62 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.8 亿 1.73 亿 1.94 亿 1.54 亿 2.2 亿 2.12 亿 1.27 亿 9145.22 万 8953.54 万 7240.7 万 4756.14 万 4329.02 万 4590.67 万 4852.91 万 5096.03 万 4821.42 万 5141.72 万 5451.61 万 6560.49 万 5605.43 万 5785.82 万 5901.1 万 5960.56 万 5830.68 万 5906.73 万 5945.4 万 6146.64 万
长期借款 1.57 亿 22.6% 1.28 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.44 亿 1.36 亿 1.56 亿 1.15 亿 1.8 亿 1.7 亿 8316.8 万 4566.64 万 4096.58 万 2109.53 万 318.81 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1080.0 万 1080.0 万 1080.0 万 1080.0 万 1080.0 万 1080.0 万 1080.0 万 1080.0 万 1080.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 32.51 万 -34.9% 49.95 万 68.73 万 0.0 22.03 万 212.03 万 212.03 万 175.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 179.81 万 179.81 万 179.81 万 179.81 万 39.94 万 39.94 万 39.94 万 39.94 万 14.55 万 14.55 万 14.55 万 14.55 万 - - - - - - -
长期递延收益 3660.37 万 8.5% 3372.57 万 3211.89 万 3380.69 万 3563.97 万 3501.34 万 3581.45 万 3760.19 万 3958.89 万 4224.75 万 4388.96 万 4578.58 万 4677.15 万 4951.36 万 4257.52 万 4149.21 万 4550.72 万 4812.97 万 5056.09 万 4781.48 万 5127.17 万 5437.06 万 5465.94 万 4510.88 万 4705.82 万 4821.1 万 4880.56 万 4750.68 万 4826.73 万 4865.4 万 5066.64 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 23.93 亿 -1.8% 24.38 亿 27.26 亿 26.37 亿 24.72 亿 23.47 亿 22.52 亿 25.05 亿 23.89 亿 22.56 亿 21.54 亿 23.25 亿 22.07 亿 20.7 亿 19.83 亿 21.71 亿 20.57 亿 19.23 亿 18.46 亿 20.31 亿 19.25 亿 18.23 亿 17.45 亿 18.95 亿 18.09 亿 17.45 亿 17.13 亿 18.73 亿 17.96 亿 17.36 亿 18.37 亿
实收资本（或股本） 6.12 亿 0.0% 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.16 亿 6.16 亿 6.16 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 3.36 亿
资本公积 5.13 亿 0.0% 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.27 亿 5.24 亿 5.21 亿 5.18 亿 5.08 亿 4.97 亿 4.87 亿 4.76 亿 4.58 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 5.99 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 1431.04 万 1431.04 万 1431.04 万 3697.55 万 6790.35 万 6790.35 万 6790.35 万 6790.35 万 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 7501.41 万 7501.41 万 7501.41 万 7501.41 万 5776.49 万 3413.77 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 337.08 万 0.0% 337.08 万 337.08 万 337.08 万 249.19 万 249.19 万 249.19 万 249.19 万 293.73 万 293.73 万 293.73 万 293.73 万 310.25 万 310.25 万 310.25 万 310.25 万 358.19 万 358.19 万 358.19 万 358.19 万 391.96 万 391.96 万 391.96 万 391.96 万 399.9 万 399.9 万 399.9 万 399.9 万 403.85 万 403.85 万 403.85 万
盈余公积 2.57 亿 0.0% 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 2.57 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿
未分配利润 9.61 亿 -4.5% 10.07 亿 12.92 亿 12.03 亿 10.82 亿 9.57 亿 8.64 亿 11.14 亿 10.36 亿 9.2 亿 8.21 亿 9.88 亿 8.99 亿 7.97 亿 7.14 亿 9.04 亿 8.15 亿 7.27 亿 6.62 亿 8.56 亿 7.89 亿 6.97 亿 6.22 亿 7.7 亿 7.06 亿 6.27 亿 5.72 亿 6.95 亿 6.42 亿 5.84 亿 6.86 亿
归属母公司股东权益合计 23.47 亿 -1.9% 23.93 亿 26.78 亿 25.89 亿 24.25 亿 23.01 亿 22.07 亿 24.58 亿 23.44 亿 22.13 亿 21.12 亿 22.79 亿 21.64 亿 20.27 亿 19.42 亿 21.29 亿 20.16 亿 18.83 亿 18.07 亿 19.91 亿 18.87 亿 17.86 亿 17.1 亿 18.58 亿 17.74 亿 17.12 亿 16.81 亿 18.38 亿 17.62 亿 17.05 亿 18.07 亿
少数股东权益 4577.3 万 2.1% 4484.93 万 4786.3 万 4729.13 万 4603.7 万 4578.74 万 4495.17 万 4718.07 万 4494.04 万 4353.6 万 4221.25 万 4608.52 万 4362.44 万 4243.24 万 4117.67 万 4284.59 万 4091.88 万 3972.57 万 3841.15 万 4036.09 万 3831.1 万 3692.37 万 3501.61 万 3718.97 万 3469.18 万 3314.94 万 3236.55 万 3465.0 万 3322.7 万 3155.74 万 3006.34 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.51 亿 -60.2% 4.61 亿 5.15 亿 5.44 亿 2.96 亿 5.49 亿 4.28 亿 3.24 亿
经营活动现金流入小计 36.28 亿 7.6% 35.07 亿 32.79 亿 30.06 亿 28.21 亿 27.06 亿 25.83 亿 23.94 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 36.02 亿 7.3% 34.93 亿 32.44 亿 29.73 亿 27.97 亿 26.77 亿 25.55 亿 23.79 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1078.07 万 105.0% 390.0 万 2662.08 万 662.22 万 209.14 万 353.16 万 404.01 万 183.48 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1574.5 万 65.8% 1096.38 万 905.64 万 2628.93 万 2125.12 万 2574.59 万 2459.78 万 1300.33 万
经营活动现金流出小计 33.77 亿 23.2% 30.46 亿 27.64 亿 24.62 亿 25.24 亿 21.57 亿 21.55 亿 20.7 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 28.39 亿 30.7% 24.68 亿 21.91 亿 19.7 亿 20.61 亿 16.58 亿 17.1 亿 16.71 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.73 亿 -0.4% 3.7 亿 3.48 亿 3.09 亿 3.03 亿 2.9 亿 2.59 亿 2.43 亿
支付的各项税款 1.29 亿 9.1% 1.47 亿 1.61 亿 1.27 亿 1.12 亿 1.44 亿 1.3 亿 1.07 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3563.59 万 -52.9% 6081.65 万 6374.86 万 5547.46 万 4829.93 万 6495.96 万 5638.42 万 4827.83 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.7 亿 17.2% -4.53 亿 1.03 亿 -5.66 亿 -9772.29 万 -2.93 亿 -1.48 亿 -5281.42 万
投资活动现金流入小计 37.06 亿 -22.0% 35.37 亿 26.25 亿 26.57 亿 19.94 亿 17.02 亿 22.11 亿 5.51 亿
收回投资收到的现金 36.7 亿 -22.2% 35.02 亿 25.75 亿 26.32 亿 19.81 亿 16.83 亿 21.95 亿 5.32 亿
取得投资收益收到的现金 2783.48 万 25.7% 2154.75 万 1348.45 万 1083.85 万 824.2 万 1313.3 万 1068.03 万 1124.8 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13.34 万 110.9% 3.97 万 14.15 万 1135.53 万 45.94 万 31.47 万 10.71 万 58.14 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 807.99 万 -19.6% 1368.33 万 3653.88 万 272.19 万 413.52 万 535.96 万 531.41 万 619.28 万
投资活动现金流出小计 40.77 亿 -21.6% 39.9 亿 25.22 亿 32.23 亿 20.91 亿 19.94 亿 23.58 亿 6.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8738.93 万 -23.2% 1.52 亿 1.1 亿 3.08 亿 2.41 亿 2.61 亿 1.64 亿 1.48 亿
投资支付的现金 39.89 亿 -21.5% 38.37 亿 24.13 亿 29.14 亿 18.51 亿 17.33 亿 21.95 亿 4.48 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 59.59 万 - - - 24.42 万 20.0 万 708.89 万
筹资活动现金流入小计 8.66 亿 25.1% 9.01 亿 6.84 亿 5.96 亿 1.86 亿 3.01 亿 3549.56 万 4336.12 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.64 亿 19.9% -7329.73 万 -7499.74 万 1.22 亿 -4.68 亿 700.1 万 -2.71 亿 -1.31 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 7814.4 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8.66 亿 25.1% 9.01 亿 6.84 亿 5.96 亿 1.71 亿 2.23 亿 3549.56 万 4336.12 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 46.09 万 - 1500.0 万 - - -
筹资活动现金流出小计 10.32 亿 14.9% 9.74 亿 7.59 亿 4.74 亿 6.55 亿 2.94 亿 3.06 亿 1.75 亿
偿还债务所支付的现金 5.42 亿 -0.8% 6.03 亿 4.98 亿 2.09 亿 2.44 亿 7226.13 万 5377.4 万 1889.11 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.57 亿 29.9% 3.51 亿 2.62 亿 2.65 亿 2.61 亿 2.07 亿 1.77 亿 1.56 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 2000.0 万 - - 1.5 亿 1500.0 万 7501.41 万 -
汇率变动对现金的影响 98.88 万 131.7% 65.65 万 40.46 万 375.21 万 86.59 万 30.17 万 14.93 万 -65.93 万
现金及现金等价物净增加额 -2.83 亿 -1086.2% -6441.67 万 5.43 亿 1.03 亿 -2.69 亿 2.63 亿 1031.03 万 1.39 亿
期初现金及现金等价物余额 33.65 亿 2.4% 11.29 亿 5.85 亿 4.82 亿 7.51 亿 4.88 亿 4.77 亿 3.39 亿
期末现金及现金等价物余额 30.82 亿 -5.5% 10.64 亿 11.29 亿 5.85 亿 4.82 亿 7.51 亿 4.88 亿 4.77 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.99 亿 460.4% -8310.18 万 -2709.38 万 6181.0 万 1.85 亿 2.87 亿 -7179.51 万 2.32 亿 1.99 亿 1.98 亿 -1.14 亿 -2110.64 万 1.62 亿 2.36 亿 1.67 亿 1.59 亿 5372.13 万 1.42 亿 -5864.24 万 1.46 亿 2.04 亿 1.77 亿 2136.42 万 2.42 亿 7590.69 万 7477.01 万 3558.89 万 1.7 亿 1.08 亿 6888.41 万 -2293.41 万
经营活动现金流入小计 9.23 亿 0.5% 9.19 亿 8.62 亿 9.24 亿 8.66 亿 9.22 亿 7.96 亿 7.89 亿 8.68 亿 8.94 亿 7.28 亿 5.59 亿 9.24 亿 7.99 亿 7.23 亿 8.59 亿 6.69 亿 6.62 亿 6.31 亿 7.03 亿 7.1 亿 7.32 亿 5.61 亿 8.57 亿 6.39 亿 4.73 亿 6.14 亿 6.65 亿 6.25 亿 5.64 亿 5.4 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.14 亿 1.0% 9.05 亿 8.56 亿 9.27 亿 8.58 亿 9.15 亿 7.92 亿 7.93 亿 8.66 亿 8.61 亿 7.24 亿 5.57 亿 9.16 亿 7.85 亿 7.14 亿 8.58 亿 6.63 亿 6.56 亿 6.21 亿 7.04 亿 7.05 亿 7.25 亿 5.43 亿 8.6 亿 6.23 亿 4.65 亿 6.06 亿 6.67 亿 6.17 亿 5.58 亿 5.37 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 215.98 万 -61.9% 567.38 万 470.12 万 -175.41 万 174.13 万 322.37 万 68.91 万 -39.46 万 0.0 2700.52 万 1.03 万 156.37 万 386.22 万 39.29 万 80.35 万 2.15 万 87.29 万 90.2 万 29.5 万 134.23 万 2504.85 87.03 万 131.65 万 -49.05 万 119.39 万 299.41 万 34.27 万 0.0 28.4 万 96.04 万 59.03 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 748.64 万 -11.5% 846.02 万 120.91 万 -141.06 万 591.15 万 347.2 万 299.09 万 -287.62 万 202.01 万 606.34 万 384.91 万 34.87 万 383.51 万 1325.82 万 884.73 万 99.12 万 540.37 万 515.43 万 970.2 万 -275.7 万 545.08 万 624.58 万 1680.63 万 -264.64 万 1469.27 万 536.14 万 719.01 万 -186.07 万 767.6 万 451.58 万 267.23 万
经营活动现金流出小计 6.24 亿 -37.7% 10.02 亿 8.89 亿 8.62 亿 6.81 亿 6.35 亿 8.68 亿 5.57 亿 6.69 亿 6.97 亿 8.41 亿 5.81 亿 7.63 亿 5.63 亿 5.56 亿 6.99 亿 6.15 亿 5.2 亿 6.89 亿 5.57 亿 5.06 亿 5.55 亿 5.39 亿 6.15 亿 5.63 亿 3.98 亿 5.78 亿 4.95 亿 5.17 亿 4.95 亿 5.63 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.98 亿 -43.7% 8.86 亿 7.0 亿 7.56 亿 5.29 亿 5.05 亿 6.78 亿 4.61 亿 5.11 亿 5.63 亿 6.56 亿 4.75 亿 6.34 亿 4.62 亿 3.99 亿 6.21 亿 5.07 亿 4.0 亿 5.33 亿 4.29 亿 3.94 亿 4.29 亿 4.06 亿 5.29 亿 4.61 亿 2.9 亿 4.3 亿 4.17 亿 4.2 亿 4.05 亿 4.29 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8495.74 万 16.7% 7282.31 万 1.3 亿 8445.25 万 8180.33 万 7688.98 万 1.27 亿 8814.66 万 8195.37 万 7232.91 万 1.05 亿 7200.78 万 7463.06 万 6428.95 万 9851.31 万 7448.76 万 5799.13 万 6355.57 万 1.07 亿 8413.66 万 5966.41 万 5731.56 万 8936.59 万 6096.31 万 5880.34 万 5139.39 万 8793.25 万 5492.15 万 5564.67 万 5085.69 万 8201.78 万
支付的各项税款 2388.64 万 21.3% 1968.45 万 3657.22 万 4920.18 万 2653.43 万 3153.42 万 3967.64 万 2082.58 万 3695.9 万 4324.03 万 6012.89 万 2227.31 万 3655.74 万 2714.48 万 4098.94 万 -356.9 万 3855.4 万 4310.26 万 3425.06 万 2540.35 万 3501.73 万 5339.69 万 3065.14 万 1331.32 万 3434.91 万 4188.1 万 4025.72 万 2038.24 万 2607.46 万 2092.78 万 3968.33 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1676.66 万 -29.7% 2384.13 万 2244.4 万 -2741.61 万 4369.83 万 2123.58 万 2329.84 万 -1258.44 万 3836.66 万 1801.35 万 1995.29 万 1111.06 万 1731.63 万 927.08 万 1777.69 万 709.92 万 1224.0 万 1361.08 万 1534.92 万 1826.88 万 1767.82 万 1547.98 万 1353.29 万 1187.07 万 951.02 万 1544.31 万 1956.03 万 281.53 万 1470.78 万 1783.49 万 1292.02 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.47 亿 -475.4% 9245.49 万 -6792.63 万 -4792.85 万 -1.37 亿 1.6 亿 -4.28 亿 -4204.34 万 3641.49 万 1.54 亿 -4545.89 万 -3.17 亿 -7475.02 万 -1.18 亿 -5619.78 万 -1.95 亿 -5525.21 万 2.17 亿 -6454.62 万 -2.4 亿 1351.1 万 7608.58 万 -1.43 亿 -3.01 亿 1.64 亿 2334.56 万 -3362.33 万 -2.93 亿 -3942.01 万 3.54 亿 -7502.3 万
投资活动现金流入小计 9.71 亿 -13.8% 11.27 亿 9.06 亿 7.03 亿 6.98 亿 10.43 亿 10.94 亿 19.16 亿 3.01 亿 3.76 亿 3146.94 万 25.46 亿 200.91 万 1.08 亿 86.81 万 16.84 亿 137.77 万 2.54 亿 5408.31 万 16.32 亿 6681.97 万 136.93 万 143.38 万 19.5 亿 2.08 亿 5221.17 万 132.18 万 -1.43 亿 163.72 万 3.9 亿 3.02 亿
收回投资收到的现金 9.68 亿 -12.9% 11.12 亿 9.0 亿 6.91 亿 6.92 亿 10.36 亿 10.83 亿 19.08 亿 2.79 亿 3.15 亿 7219.0 万 25.42 亿 0.0 - - 16.81 亿 0.0 2.5 亿 5000.0 万 16.23 亿 - - - 19.45 亿 2.0 亿 - - -1.52 亿 0.0 3.84 亿 3.0 亿
取得投资收益收到的现金 238.23 万 -80.2% 1200.76 万 425.6 万 918.89 万 350.02 万 498.18 万 387.67 万 977.73 万 126.42 万 4763.97 万 -4519.66 万 915.39 万 0.0 165.76 万 2.7 万 822.87 万 - - - 1305.37 万 - - - 565.32 万 497.5 万 - - 734.67 万 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 11.07 万 - 0.0 0.0 2.27 万 - - - -122.47 万 -1.48 万 4.3 万 133.8 万 -232.51 万 0.0 - - 5.36 万 32.24 万 5.24 万 3.1 万 14.3 万 7.44 万 100.0 9.72 万 10.57 万 - - - -7.14 万 44.9 万 19.38 万 1.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 103.94 万 -62.8% 279.21 万 133.91 万 290.93 万 176.11 万 167.52 万 733.78 万 -72.81 万 2043.65 万 1369.24 万 313.8 万 -320.77 万 200.91 万 307.95 万 84.11 万 -531.64 万 104.2 万 435.76 万 405.21 万 -401.22 万 666.6 万 136.92 万 133.66 万 -80.32 万 263.6 万 215.95 万 132.18 万 189.18 万 118.82 万 142.29 万 168.99 万
投资活动现金流出小计 13.19 亿 27.5% 10.34 亿 9.73 亿 7.51 亿 8.35 亿 8.83 亿 15.22 亿 19.58 亿 2.65 亿 2.23 亿 7692.83 万 28.63 亿 7675.93 万 2.26 亿 5706.59 万 18.79 亿 5662.97 万 3725.83 万 1.19 亿 18.71 亿 5330.86 万 -7471.65 万 1.44 亿 22.51 亿 4352.2 万 2886.61 万 3494.51 万 1.5 亿 4105.73 万 3576.05 万 3.77 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3932.26 万 212.9% 1256.74 万 605.94 万 2943.99 万 2652.73 万 1436.53 万 8168.59 万 -874.64 万 2795.2 万 1355.94 万 7692.83 万 3823.17 万 7675.93 万 1.36 亿 5706.59 万 5804.21 万 5662.97 万 3725.83 万 8862.93 万 1.38 亿 5330.86 万 2528.35 万 4426.0 万 6618.77 万 3902.2 万 2336.61 万 3494.51 万 4470.68 万 4105.73 万 3576.05 万 2672.29 万
投资支付的现金 12.79 亿 25.2% 10.22 亿 9.67 亿 7.21 亿 8.08 亿 8.68 亿 14.41 亿 19.67 亿 2.37 亿 - - 28.24 亿 0.0 - - 18.21 亿 0.0 0.0 3000.0 万 - - - 1.0 亿 21.85 亿 450.0 万 - - 9800.0 万 0.0 0.0 3.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2055.78 万 - 0.0 0.0 8.46 亿 1438.45 万 0.0 4058.67 万 6.38 亿 1444.17 万 54.2 万 3164.03 万 4.64 亿 1973.69 万 1.1 亿 323.97 万 1.47 亿 -15.76 万 0.0 3976.33 万 4907.64 万 7814.4 万 6249.73 万 1.11 亿 2098.13 万 1013.81 万 -1.52 万 439.14 万 3053.71 万 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -3725.27 万 90.8% -4.04 亿 -376.64 万 2.81 亿 1263.19 万 -3.97 亿 3014.55 万 1.49 亿 1222.15 万 -3.07 亿 7082.19 万 3.45 亿 1487.21 万 -2.33 亿 -561.35 万 -7398.7 万 -3804.49 万 -3.17 亿 -3908.99 万 3848.44 万 5261.16 万 -1.95 亿 1.1 亿 -1951.81 万 -951.81 万 -1.77 亿 -6441.67 万 2498.99 万 1282.41 万 -1.66 亿 -331.95 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2055.78 万 - 0.0 0.0 8.46 亿 1438.45 万 0.0 4058.67 万 6.37 亿 1444.17 万 54.2 万 3164.03 万 4.64 亿 1973.69 万 1.1 亿 323.97 万 1.32 亿 0.0 0.0 3976.33 万 4907.64 万 0.0 6249.73 万 1.11 亿 2098.13 万 1013.81 万 0.0 437.62 万 3053.71 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.52 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 5781.06 万 -85.7% 4.05 亿 376.64 万 5.65 亿 175.26 万 3.97 亿 1044.12 万 4.88 亿 222.03 万 3.08 亿 -3918.16 万 1.18 亿 486.48 万 3.43 亿 885.32 万 2.21 亿 3788.73 万 3.17 亿 7885.32 万 1059.2 万 2553.24 万 2.57 亿 78.67 万 4049.95 万 1965.62 万 1.77 亿 6880.81 万 554.72 万 0.0 1.66 亿 331.95 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 5.42 亿 0.0 5444.31 万 656.1 万 4.85 亿 47.22 万 1190.05 万 14.19 万 1.14 亿 558.39 万 8649.1 万 311.92 万 6169.22 万 4198.92 万 6391.76 万 7621.9 万 -1014.08 万 2509.33 万 - - 4137.17 万 445.16 万 0.0 795.07 万 531.82 万 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5781.06 万 -85.3% 3.92 亿 376.64 万 274.8 万 175.26 万 3.43 亿 388.02 万 303.71 万 174.81 万 2.96 亿 -3928.24 万 400.52 万 -71.91 万 2.56 亿 569.3 万 901.91 万 -410.2 万 2.53 亿 263.41 万 651.95 万 43.91 万 - - -6.02 万 13.14 万 1.77 亿 10.46 万 83.44 万 0.0 1.52 亿 272.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -4.1 万 - - - 4.1 万 - - - 20.0 1421.33 万 0.0 0.0 78.67 万 -81.2 万 1507.32 万 0.0 6075.29 万 - 0.0 5830.0 59.95 万
汇率变动对现金的影响 -74.29 万 38.6% -121.0 万 -35.5 万 329.67 万 -199.78 万 -16.81 万 -47.43 万 -48.02 万 -54.12 万 235.79 万 -93.19 万 24.07 万 177.66 万 202.71 万 -29.23 万 -7.1 万 9.71 万 6.03 万 77.95 万 7.5 万 -9.47 万 -3.76 万 35.89 万 -32.59 万 64.69 万 16.31 万 -33.49 万 83.3 万 19.25 万 5.75 万 -174.24 万
现金及现金等价物净增加额 -8560.17 万 78.4% -3.96 亿 -9914.16 万 2.98 亿 5841.26 万 4940.18 万 -4.71 亿 3.39 亿 2.47 亿 4650.4 万 -8913.68 万 778.88 万 1.04 亿 -1.13 亿 1.05 亿 -1.1 亿 -3947.85 万 4188.65 万 -1.61 亿 -5479.75 万 2.7 亿 5863.43 万 -1065.46 万 -7910.97 万 2.31 亿 -7892.01 万 -6278.61 万 -9680.13 万 8147.55 万 2.57 亿 -1.03 亿
期初现金及现金等价物余额 5.69 亿 -41.0% 9.65 亿 10.64 亿 7.66 亿 7.08 亿 6.58 亿 11.29 亿 7.9 亿 5.43 亿 4.96 亿 5.85 亿 5.78 亿 4.74 亿 5.87 亿 4.82 亿 5.92 亿 6.31 亿 5.89 亿 7.51 亿 8.06 亿 5.36 亿 4.77 亿 4.88 亿 5.67 亿 3.36 亿 4.15 亿 4.77 亿 5.74 亿 4.93 亿 2.36 亿 3.39 亿
期末现金及现金等价物余额 4.84 亿 -15.0% 5.69 亿 9.65 亿 10.64 亿 7.66 亿 7.08 亿 6.58 亿 11.29 亿 7.9 亿 5.43 亿 4.96 亿 5.85 亿 5.78 亿 4.74 亿 5.87 亿 4.82 亿 5.92 亿 6.31 亿 5.89 亿 7.51 亿 8.06 亿 5.36 亿 4.77 亿 4.88 亿 5.67 亿 3.36 亿 4.15 亿 4.77 亿 5.74 亿 4.93 亿 2.36 亿