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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 47.27 亿 3.2% 46.74 亿 39.07 亿 36.28 亿 33.56 亿 24.96 亿 27.32 亿 27.12 亿
营业收入 47.27 亿 3.2% 46.74 亿 39.07 亿 36.28 亿 33.56 亿 24.96 亿 27.32 亿 27.12 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 39.8 亿 3.5% 38.88 亿 32.9 亿 30.66 亿 28.49 亿 21.86 亿 24.03 亿 22.86 亿
营业成本 27.17 亿 2.0% 27.24 亿 23.08 亿 22.13 亿 20.8 亿 15.27 亿 16.87 亿 16.11 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4.39 亿 1.7% 4.15 亿 3.55 亿 3.13 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.95 亿 2.7 亿
管理费用 5.38 亿 8.6% 5.12 亿 4.07 亿 3.78 亿 3.13 亿 2.43 亿 2.51 亿 2.51 亿
财务费用 4719.37 万 153.0% 155.3 万 1658.88 万 -2173.63 万 2507.47 万 2876.17 万 1197.09 万 712.96 万
财务费用 - 利息费用 3133.73 万 -4.3% 3250.28 万 3510.73 万 2599.85 万 1610.99 万 1459.85 万 1593.42 万 1081.13 万
财务费用 - 利息收入 1237.87 万 -61.1% 3033.63 万 1772.82 万 1088.07 万 801.5 万 982.8 万 583.73 万 222.96 万
研发费用 1.8 亿 0.3% 1.81 亿 1.58 亿 1.51 亿 1.39 亿 1.03 亿 1.3 亿 1.13 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5969.22 万 -0.6% 5507.7 万 4601.84 万 3287.58 万 3114.78 万 2252.43 万 2775.21 万 3435.35 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3145.53 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4990.82 万 -6.8% 5830.02 万 2753.91 万 2712.36 万 2685.6 万 4191.65 万 1965.71 万 1154.49 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1675.93 万 18.7% 1502.49 万 1661.79 万 984.82 万 1158.34 万 1.17 亿 772.16 万 57.03 万
其中:联营公司投资收益 1709.18 万 13.8% 1566.43 万 1721.67 万 984.82 万 1125.35 万 -45.2 万 704.44 万 -19.98 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 6.81 万 - -6.81 万 36.0 万 36.0 万 36.0 万 36.0 万 36.0 万 -
资产处置收益 -18.05 万 70.9% -64.86 万 2093.72 万 -75.22 万 -406.17 万 55.31 万 -305.22 万 -180.42 万
营业利润 8.1 亿 1.6% 8.52 亿 6.73 亿 5.88 亿 5.28 亿 4.62 亿 3.49 亿 4.04 亿
加：营业外收入 -289.92 万 -131.6% 83.48 万 129.8 万 230.99 万 183.02 万 98.04 万 77.74 万 90.34 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1038.17 万 12.7% 630.3 万 788.06 万 1034.79 万 1358.23 万 455.1 万 547.73 万 610.97 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.97 亿 -0.1% 8.47 亿 6.66 亿 5.8 亿 5.16 亿 4.59 亿 3.44 亿 3.99 亿
减：所得税 1.31 亿 -9.1% 1.4 亿 1.09 亿 9284.57 万 7041.01 万 6344.14 万 6082.12 万 7200.92 万
净利润 6.66 亿 1.9% 7.07 亿 5.57 亿 4.87 亿 4.45 亿 3.95 亿 2.83 亿 3.27 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.66 亿 1.9% 7.07 亿 5.57 亿 4.87 亿 4.45 亿 2.9 亿 3.19 亿 3.27 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - 1.05 亿 -3561.23 万 -
归属于母公司所有者的净利润 6.6 亿 1.6% 7.0 亿 5.58 亿 4.89 亿 4.49 亿 3.96 亿 2.91 亿 3.1 亿
少数股东损益 570.53 万 43.1% 664.64 万 -96.55 万 -177.34 万 -326.32 万 -112.05 万 -735.27 万 1660.67 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.52 亿 2.0% 6.88 亿 5.33 亿 4.73 亿 4.39 亿 2.53 亿 2.81 亿 3.05 亿
基本每股收益 0.57 5.6% 0.6 0.53 0.48 0.45 0.52 0.39 0.41
稀释每股收益 0.57 5.6% 0.6 0.53 0.48 0.45 0.52 0.39 0.41
其他综合收益 123.42 万 127.7% -117.68 万 297.45 万 1163.17 万 -994.99 万 -92.32 万 337.23 万 162.48 万
归属于母公司股东的其他综合收益 123.42 万 127.7% -117.68 万 297.45 万 1163.17 万 -994.99 万 -92.32 万 337.23 万 162.48 万
综合收益总额 6.67 亿 2.8% 7.06 亿 5.6 亿 4.99 亿 4.35 亿 3.94 亿 2.87 亿 3.29 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.61 亿 2.5% 6.99 亿 5.61 亿 5.01 亿 4.39 亿 3.95 亿 2.94 亿 3.12 亿
归属于少数股东的综合收益总额 570.53 万 43.1% 664.64 万 -96.55 万 -177.34 万 -326.32 万 -112.05 万 -735.27 万 1660.67 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 12.95 亿 -4.7% 13.59 亿 9.79 亿 10.94 亿 12.84 亿 14.96 亿 8.01 亿 10.02 亿 10.76 亿 11.32 亿 6.97 亿 8.1 亿 9.9 亿 11.05 亿 7.23 亿 9.85 亿 8.88 亿 9.41 亿 5.41 亿 6.8 亿 6.88 亿 7.23 亿 4.06 亿 6.81 亿 7.36 亿 8.02 亿 5.13 亿 7.21 亿 7.26 亿 8.43 亿 4.22 亿
营业收入 12.95 亿 -4.7% 13.59 亿 9.79 亿 10.94 亿 12.84 亿 14.96 亿 8.01 亿 10.02 亿 10.76 亿 11.32 亿 6.97 亿 8.1 亿 9.9 亿 11.05 亿 7.23 亿 9.85 亿 8.88 亿 9.41 亿 5.41 亿 6.8 亿 6.88 亿 7.23 亿 4.06 亿 6.81 亿 7.36 亿 8.02 亿 5.13 亿 7.21 亿 7.26 亿 8.43 亿 4.22 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.52 亿 -0.5% 10.57 亿 8.59 亿 10.12 亿 10.52 亿 11.02 亿 7.22 亿 9.7 亿 8.42 亿 8.36 亿 6.42 亿 8.34 亿 7.58 亿 8.23 亿 6.51 亿 9.3 亿 7.08 亿 7.21 亿 4.91 亿 6.36 亿 5.73 亿 5.84 亿 3.93 亿 6.76 亿 6.12 亿 6.31 亿 4.84 亿 6.61 亿 5.85 亿 6.36 亿 4.05 亿
营业成本 7.1 亿 -3.6% 7.36 亿 5.99 亿 6.72 亿 7.15 亿 8.4 亿 4.97 亿 6.11 亿 6.22 亿 6.41 亿 4.34 亿 5.35 亿 5.8 亿 6.49 亿 4.49 亿 6.7 亿 5.14 亿 5.52 亿 3.44 亿 4.14 亿 4.09 亿 4.39 亿 2.64 亿 4.44 亿 4.53 亿 4.61 亿 3.3 亿 4.39 亿 4.26 亿 4.84 亿 2.63 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.12 亿 -0.6% 1.12 亿 9271.6 万 1.22 亿 1.1 亿 1.07 亿 7571.51 万 1.38 亿 7299.93 万 7503.49 万 6849.2 万 1.22 亿 7356.33 万 5768.59 万 5953.76 万 8718.13 万 7250.15 万 4749.34 万 5444.82 万 8659.78 万 6655.01 万 5797.73 万 5047.56 万 1.02 亿 6889.56 万 6584.3 万 5761.29 万 9299.64 万 7136.33 万 5738.25 万 4809.15 万
管理费用 1.45 亿 19.3% 1.22 亿 1.11 亿 1.59 亿 1.45 亿 1.05 亿 1.04 亿 1.42 亿 8706.19 万 9141.91 万 8686.29 万 1.18 亿 8751.06 万 7878.44 万 9300.05 万 1.06 亿 7035.17 万 7147.45 万 6502.14 万 8584.38 万 5465.51 万 5154.78 万 5067.63 万 7415.75 万 5408.58 万 6289.78 万 6007.36 万 8161.05 万 5555.77 万 5895.42 万 5440.14 万
财务费用 2165.05 万 -11.3% 2441.82 万 275.0 万 -162.49 万 1666.15 万 -1016.69 万 -331.67 万 1547.62 万 936.34 万 -2518.91 万 1693.83 万 1386.01 万 -2971.11 万 -1312.5 万 723.97 万 1655.86 万 329.24 万 638.69 万 -116.32 万 1400.08 万 888.11 万 346.6 万 241.37 万 538.63 万 77.48 万 -18.85 万 599.83 万 461.08 万 -153.19 万 -390.28 万 795.36 万
财务费用 - 利息费用 879.8 万 5.9% 830.75 万 642.14 万 781.04 万 989.67 万 872.57 万 607.01 万 804.84 万 961.92 万 970.58 万 773.39 万 644.48 万 834.31 万 690.1 万 430.95 万 606.48 万 497.75 万 322.84 万 183.92 万 -16.87 万 372.86 万 614.83 万 489.03 万 485.52 万 478.7 万 377.51 万 251.69 万 342.0 万 449.79 万 - -
财务费用 - 利息收入 309.31 万 11.8% 276.66 万 248.82 万 403.09 万 538.2 万 1198.12 万 894.22 万 550.41 万 518.37 万 376.16 万 327.88 万 534.43 万 267.28 万 178.67 万 107.7 万 223.18 万 145.41 万 193.18 万 239.74 万 227.85 万 364.85 万 130.11 万 260.0 万 172.58 万 197.11 万 168.77 万 45.27 万 69.5 万 48.56 万 68.23 万 36.67 万
研发费用 4640.84 万 -1.1% 4694.07 万 3771.52 万 4847.54 万 4931.12 万 4655.3 万 3629.58 万 4678.59 万 4076.45 万 4195.27 万 2865.94 万 3775.81 万 3718.55 万 3981.68 万 3662.03 万 4137.68 万 3754.18 万 3505.85 万 2462.59 万 2867.67 万 2738.86 万 2636.8 万 2085.64 万 4476.95 万 2942.47 万 3232.85 万 2378.45 万 3283.96 万 2655.81 万 3176.01 万 2183.4 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1724.81 万 12.4% 1535.1 万 1524.31 万 1185.01 万 1593.04 万 1414.51 万 1315.14 万 1684.06 万 1040.42 万 1166.66 万 710.69 万 732.97 万 925.32 万 1037.97 万 591.32 万 838.44 万 955.0 万 901.82 万 419.51 万 640.44 万 627.37 万 551.04 万 433.58 万 554.25 万 525.91 万 975.06 万 719.98 万 934.06 万 742.79 万 1008.54 万 749.96 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 539.52 万 2566.05 万 -417.42 万 805.71 万 191.18 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1190.33 万 -11.0% 1337.41 万 1148.73 万 1314.35 万 843.35 万 1805.26 万 1867.07 万 840.15 万 1105.45 万 347.87 万 460.45 万 344.05 万 844.39 万 1022.81 万 501.11 万 918.33 万 840.44 万 565.62 万 361.21 万 1139.9 万 518.94 万 639.67 万 1893.14 万 520.64 万 142.47 万 999.13 万 303.47 万 219.08 万 206.66 万 305.11 万 423.64 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 475.87 万 -6.9% 511.09 万 309.79 万 379.19 万 497.83 万 193.63 万 431.85 万 288.26 万 575.35 万 370.32 万 427.87 万 321.97 万 332.49 万 226.47 万 103.88 万 130.63 万 297.4 万 568.41 万 161.91 万 -343.54 万 217.0 万 1.18 亿 33.55 万 235.21 万 191.93 万 257.01 万 88.0 万 76.65 万 34.33 万 46.3 万 -100.26 万
其中:联营公司投资收益 475.87 万 -6.9% 511.09 万 309.79 万 412.44 万 492.52 万 229.63 万 431.85 万 348.14 万 575.35 万 370.32 万 427.87 万 321.97 万 332.49 万 226.47 万 103.88 万 130.63 万 297.4 万 535.41 万 161.91 万 -348.59 万 211.27 万 80.57 万 11.55 万 235.21 万 191.93 万 229.95 万 47.36 万 56.35 万 34.33 万 -10.41 万 -100.26 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -12.02 万 -278.4% 6.74 万 12.1 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -22.66 万 -151.7% 43.86 万 1.38 万 -40.63 万 -46.8 万 -2.31 万 24.87 万 -37.8 万 2228.02 万 13.54 万 -110.05 万 8.03 万 -51.24 万 11.37 万 -43.38 万 -395.3 万 19.46 万 4.49 万 -34.83 万 22.02 万 27.43 万 39.84 万 -33.98 万 -126.96 万 -24.43 万 -101.48 万 -52.35 万 129.72 万 -188.71 万 -64.64 万 -56.79 万
营业利润 2.58 亿 -18.3% 3.16 亿 1.37 亿 9818.07 万 2.5 亿 4.0 亿 1.04 亿 4314.97 万 2.72 亿 2.95 亿 6201.99 万 -2814.02 万 2.47 亿 2.9 亿 7878.87 万 5934.0 万 1.92 亿 2.22 亿 5335.74 万 4472.85 万 1.26 亿 2.57 亿 3431.71 万 732.15 万 1.38 亿 1.76 亿 2705.35 万 3877.03 万 1.45 亿 2.0 亿 2018.36 万
加：营业外收入 253.84 万 161.7% 97.01 万 146.68 万 -787.46 万 95.51 万 720.16 万 55.27 万 46.08 万 27.57 万 31.32 万 24.84 万 113.1 万 33.29 万 23.84 万 60.76 万 113.23 万 15.07 万 39.69 万 15.03 万 50.65 万 26.96 万 10.68 万 9.75 万 45.5 万 7.42 万 10.03 万 14.78 万 12.33 万 -8.89 万 52.69 万 34.21 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 634.96 万 110.9% 301.12 万 186.76 万 -84.67 万 328.59 万 202.51 万 183.87 万 205.88 万 86.32 万 414.87 万 80.99 万 719.54 万 58.66 万 9.76 万 246.84 万 776.43 万 177.63 万 115.49 万 288.68 万 296.2 万 99.96 万 8.62 万 50.31 万 364.93 万 99.11 万 34.4 万 49.29 万 461.22 万 46.09 万 42.63 万 61.03 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.55 亿 -19.0% 3.14 亿 1.37 亿 9115.28 万 2.48 亿 4.05 亿 1.03 亿 4155.17 万 2.72 亿 2.91 亿 6145.84 万 -3420.46 万 2.47 亿 2.9 亿 7692.8 万 5270.8 万 1.91 亿 2.22 亿 5062.09 万 4227.3 万 1.25 亿 2.58 亿 3391.15 万 412.72 万 1.37 亿 1.76 亿 2670.84 万 3428.14 万 1.45 亿 2.0 亿 1991.54 万
减：所得税 4017.75 万 -6.3% 4287.06 万 3517.17 万 1266.57 万 3864.12 万 6442.88 万 2426.46 万 1664.61 万 4073.69 万 4323.45 万 847.59 万 -193.13 万 3968.9 万 4441.76 万 1096.51 万 482.7 万 2690.32 万 3068.53 万 799.45 万 -882.97 万 2674.81 万 3463.51 万 1088.8 万 204.24 万 2246.78 万 2766.53 万 864.57 万 861.57 万 2348.76 万 3477.96 万 512.62 万
净利润 2.14 亿 -21.0% 2.71 亿 1.02 亿 7848.72 万 2.09 亿 3.41 亿 7887.84 万 2490.56 万 2.31 亿 2.48 亿 5298.26 万 -3227.32 万 2.07 亿 2.46 亿 6596.28 万 4788.1 万 1.64 亿 1.91 亿 4262.63 万 5110.27 万 9815.07 万 2.23 亿 2302.35 万 208.48 万 1.15 亿 1.48 亿 1806.27 万 2566.57 万 1.21 亿 1.65 亿 1478.92 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.14 亿 -21.0% 2.71 亿 1.02 亿 7848.72 万 2.09 亿 3.41 亿 7887.84 万 2490.56 万 2.31 亿 2.48 亿 5298.26 万 -3227.32 万 2.07 亿 2.46 亿 6596.28 万 4788.1 万 1.64 亿 1.91 亿 4262.63 万 -5359.38 万 9815.07 万 2.23 亿 2302.35 万 3769.71 万 1.15 亿 1.48 亿 1806.27 万 2566.57 万 1.21 亿 1.65 亿 1478.92 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.14 亿 -20.5% 2.69 亿 1.0 亿 7670.7 万 2.08 亿 3.38 亿 7792.47 万 2578.45 万 2.3 亿 2.48 亿 5364.87 万 -3163.72 万 2.08 亿 2.47 亿 6521.52 万 4937.69 万 1.63 亿 1.92 亿 4493.64 万 5072.91 万 9831.45 万 2.24 亿 2291.3 万 1056.59 万 1.14 亿 1.47 亿 1931.89 万 785.57 万 1.22 亿 1.64 亿 1632.0 万
少数股东损益 45.23 万 -80.4% 230.49 万 116.8 万 178.02 万 134.81 万 256.44 万 95.37 万 -87.89 万 65.04 万 -7.09 万 -66.61 万 -63.6 万 -99.99 万 -94.09 万 74.77 万 -149.59 万 133.78 万 -79.49 万 -231.01 万 37.36 万 -16.38 万 -144.08 万 11.05 万 -848.11 万 64.92 万 173.54 万 -125.62 万 1781.0 万 -27.54 万 60.3 万 -153.09 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.11 亿 -20.3% 2.64 亿 9753.55 万 7960.7 万 2.08 亿 3.25 亿 7523.34 万 3049.27 万 2.03 亿 2.48 亿 5148.33 万 -3017.41 万 2.02 亿 2.38 亿 6278.33 万 5109.6 万 1.56 亿 1.88 亿 4461.68 万 3638.92 万 9479.7 万 1.14 亿 792.13 万 1025.75 万 1.14 亿 1.4 亿 1730.57 万 828.5 万 1.21 亿 1.62 亿 1383.02 万
基本每股收益 0.18 -21.7% 0.23 0.09 0.07 0.18 0.28 0.07 0.01 0.23 0.24 0.05 -0.03 0.21 0.23 0.07 0.05 0.17 0.17 0.06 0.06 0.13 0.3 0.03 0.02 0.15 0.19 0.03 0.01 0.16 0.22 0.02
稀释每股收益 0.18 -21.7% 0.23 0.09 0.07 0.18 0.28 0.07 0.01 0.23 0.24 0.05 -0.03 0.2 0.25 0.06 0.05 0.16 0.18 0.06 0.06 0.13 0.3 0.03 0.02 0.15 0.19 0.03 0.01 0.16 0.22 0.02
其他综合收益 -225.38 万 24.9% -299.94 万 231.15 万 417.59 万 258.37 万 -580.73 万 -212.91 万 89.0 万 -471.63 万 925.12 万 -245.04 万 -3.23 万 636.3 万 627.63 万 -97.53 万 -981.06 万 104.88 万 41.44 万 -160.25 万 248.23 万 -626.98 万 167.55 万 118.88 万 81.41 万 414.47 万 143.56 万 -302.21 万 362.88 万 327.16 万 -300.79 万 -226.77 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -225.38 万 24.9% -299.94 万 231.15 万 417.59 万 258.37 万 -580.73 万 -212.91 万 89.0 万 -471.63 万 925.12 万 -245.04 万 -3.23 万 636.3 万 627.63 万 -97.53 万 -981.06 万 104.88 万 41.44 万 -160.25 万 248.23 万 -626.98 万 167.55 万 118.88 万 81.41 万 414.47 万 143.56 万 -302.21 万 362.88 万 327.16 万 -300.79 万 -226.77 万
综合收益总额 2.12 亿 -20.9% 2.68 亿 1.04 亿 8266.31 万 2.12 亿 3.35 亿 7674.93 万 2579.56 万 2.26 亿 2.57 亿 5053.21 万 -3230.56 万 2.14 亿 2.52 亿 6498.75 万 3807.04 万 1.65 亿 1.91 亿 4102.38 万 5358.5 万 9188.1 万 2.25 亿 2421.23 万 289.89 万 1.19 亿 1.5 亿 1504.06 万 2929.44 万 1.25 亿 1.62 亿 1252.14 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.12 亿 -20.4% 2.66 亿 1.03 亿 8088.29 万 2.1 亿 3.32 亿 7579.56 万 2667.45 万 2.26 亿 2.57 亿 5119.83 万 -3166.96 万 2.15 亿 2.53 亿 6423.98 万 3956.63 万 1.64 亿 1.92 亿 4333.39 万 5321.14 万 9204.48 万 2.26 亿 2410.18 万 1138.0 万 1.18 亿 1.48 亿 1629.68 万 1148.45 万 1.25 亿 1.61 亿 1405.23 万
归属于少数股东的综合收益总额 45.23 万 -80.4% 230.49 万 116.8 万 178.02 万 134.81 万 256.44 万 95.37 万 -87.89 万 65.04 万 -7.09 万 -66.61 万 -63.6 万 -99.99 万 -94.09 万 74.77 万 -149.59 万 133.78 万 -79.49 万 -231.01 万 37.36 万 -16.38 万 -144.08 万 11.05 万 -848.11 万 64.92 万 173.54 万 -125.62 万 1781.0 万 -27.54 万 60.3 万 -153.09 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 67.61 亿 4.5% 62.9 亿 60.3 亿 47.81 亿 40.39 亿 34.03 亿 34.75 亿 31.73 亿
流动资产合计 29.83 亿 -5.6% 26.09 亿 27.59 亿 19.19 亿 17.64 亿 15.3 亿 15.15 亿 14.45 亿
货币资金 14.05 亿 -17.1% 11.08 亿 14.15 亿 8.21 亿 6.34 亿 6.73 亿 3.59 亿 3.6 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.81 亿 7.9% 5.14 亿 4.66 亿 3.81 亿 4.27 亿 3.25 亿 4.85 亿 6.51 亿
应收票据 121.6 万 55.7% 115.45 万 114.09 万 - 19.0 万 3533.28 万 2693.99 万 1.42 亿
应收账款 5.8 亿 7.8% 5.13 亿 4.65 亿 3.81 亿 4.27 亿 2.89 亿 4.58 亿 5.09 亿
预付款项 1942.37 万 -9.5% 1968.43 万 2131.64 万 1829.99 万 4456.91 万 2187.14 万 3013.67 万 2307.03 万
其他应收款合计 2985.89 万 18.8% 5255.65 万 2507.98 万 2406.45 万 2521.24 万 1763.0 万 5154.9 万 3265.56 万
存货 7.1 亿 6.5% 7.04 亿 6.05 亿 5.63 亿 5.5 亿 3.4 亿 3.89 亿 2.99 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6868.25 万 43.5% 6716.26 万 5310.23 万 6526.19 万 2969.17 万 4475.64 万 8178.07 万 7912.44 万
非流动资产合计 37.78 亿 14.2% 36.81 亿 32.71 亿 28.62 亿 22.75 亿 18.73 亿 19.6 亿 17.28 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 360.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1.21 亿 15.3% 1.17 亿 9953.97 万 8232.29 万 6037.48 万 3667.33 万 3061.53 万 2437.3 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 396.0 万 360.0 万 468.0 万 432.0 万 396.0 万 -
固定资产 26.63 亿 22.8% 26.87 亿 18.73 亿 16.79 亿 12.29 亿 12.0 亿 12.64 亿 11.87 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.28 亿 -14.3% 2.51 亿 6.44 亿 4.95 亿 4.63 亿 2.75 亿 2.7 亿 1.7 亿
使用权资产 2635.44 万 -21.2% 3806.18 万 5365.92 万 4152.38 万 6049.1 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.51 亿 16.4% 4.04 亿 3.83 亿 3.75 亿 3.09 亿 3.17 亿 2.23 亿 1.85 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - - - 1067.4 万 706.43 万
商誉 0.0 - 0.0 - - - - 1.14 亿 1.14 亿
长期待摊费用 2118.04 万 11.0% 1964.39 万 1922.5 万 1977.44 万 1756.7 万 2286.16 万 2336.48 万 2119.8 万
递延所得税资产 2647.63 万 -38.5% 2773.23 万 1663.53 万 5958.07 万 4408.84 万 1785.96 万 1950.85 万 1494.64 万
其他非流动资产 1.42 亿 -15.7% 1.36 亿 1.78 亿 1.06 亿 8802.59 万 - - -
负债合计 22.77 亿 6.4% 18.91 亿 16.47 亿 18.49 亿 13.06 亿 8.12 亿 9.38 亿 7.1 亿
流动负债合计 20.8 亿 12.0% 17.55 亿 14.15 亿 14.96 亿 11.68 亿 7.18 亿 8.57 亿 6.47 亿
短期借款 10.62 亿 3.7% 7.12 亿 5.41 亿 6.5 亿 3.28 亿 2.14 亿 3.53 亿 1.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 5.0 万 - - 1300.0 万 - 883.38 万 150.84 万
应付账款 4.39 亿 -3.1% 5.16 亿 4.7 亿 3.59 亿 3.51 亿 2.37 亿 3.14 亿 2.91 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3408.89 万 3408.92 万
应付职工薪酬 1.73 亿 36.6% 2.51 亿 2.06 亿 1.74 亿 1.59 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.03 亿
应交税费 6979.18 万 0.1% 5208.74 万 4814.62 万 3903.27 万 8577.86 万 4976.53 万 2546.89 万 2630.23 万
其他应付款合计 5055.46 万 -30.2% 5521.95 万 8714.86 万 1.97 亿 1.52 亿 6356.96 万 1058.17 万 4182.75 万
一年内到期的非流动负债 2.15 亿 407.5% 1.21 亿 2048.45 万 2650.01 万 3713.86 万 977.53 万 522.57 万 -
其他流动负债 260.44 万 8.2% 231.17 万 253.71 万 37.73 万 177.31 万 121.27 万 - -
非流动负债合计 1.97 亿 -30.6% 1.36 亿 2.33 亿 3.53 亿 1.38 亿 9452.27 万 8139.78 万 6309.12 万
长期借款 4854.04 万 -67.0% 0.0 9810.48 万 1.99 亿 477.59 万 1466.3 万 2612.87 万 3084.65 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 3713.18 万 -22.2% 2154.56 万 2406.63 万 6985.41 万 4500.13 万 3643.98 万 2567.27 万 1364.88 万
长期递延收益 1.02 亿 37.4% 9990.23 万 7706.41 万 6419.77 万 5521.54 万 4341.99 万 2959.65 万 1859.58 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 44.84 亿 3.6% 44.0 亿 43.82 亿 29.32 亿 27.33 亿 25.91 亿 25.36 亿 24.63 亿
实收资本（或股本） 11.69 亿 -0.0% 11.69 亿 11.69 亿 10.37 亿 7.98 亿 7.76 亿 7.58 亿 7.58 亿
资本公积 17.1 亿 1.6% 17.1 亿 16.75 亿 5.82 亿 7.55 亿 6.4 亿 5.99 亿 5.99 亿
减：库存股 3780.15 万 -39.0% 4580.93 万 7752.03 万 1.09 亿 1.43 亿 5259.85 万 - 2365.86 万
其他综合收益 576.84 万 -21.9% 932.72 万 1050.4 万 752.95 万 -410.22 万 584.77 万 677.09 万 339.86 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.99 亿 13.2% 5.29 亿 4.68 亿 4.12 亿 3.7 亿 3.24 亿 2.95 亿 2.51 亿
未分配利润 10.91 亿 3.9% 9.83 亿 11.03 亿 9.64 亿 9.17 亿 8.25 亿 7.6 亿 7.79 亿
归属母公司股东权益合计 44.37 亿 3.5% 43.54 亿 43.49 亿 28.95 亿 26.93 亿 25.18 亿 24.19 亿 23.67 亿
少数股东权益 4639.43 万 19.4% 4533.8 万 3329.27 万 3688.32 万 3986.3 万 7290.45 万 1.17 亿 9612.01 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 69.37 亿 -0.3% 69.55 亿 63.44 亿 62.9 亿 65.84 亿 67.68 亿 62.66 亿 60.3 亿 63.51 亿 49.71 亿 47.21 亿 47.81 亿 47.21 亿 45.55 亿 41.11 亿 40.39 亿 39.35 亿 37.94 亿 35.19 亿 34.03 亿 33.57 亿 34.0 亿 35.79 亿 34.75 亿 34.47 亿 33.86 亿 32.62 亿 31.73 亿 32.64 亿 31.45 亿 29.72 亿
流动资产合计 28.98 亿 -1.0% 29.26 亿 26.48 亿 26.09 亿 30.68 亿 33.26 亿 29.06 亿 27.59 亿 32.49 亿 19.44 亿 17.96 亿 19.19 亿 20.27 亿 20.21 亿 17.63 亿 17.64 亿 18.99 亿 18.45 亿 16.12 亿 15.3 亿 15.03 亿 16.17 亿 15.83 亿 15.15 亿 16.65 亿 16.45 亿 15.37 亿 14.45 亿 16.15 亿 15.25 亿 13.89 亿
货币资金 13.3 亿 -2.6% 13.65 亿 11.44 亿 11.08 亿 14.8 亿 16.14 亿 15.07 亿 14.15 亿 19.07 亿 6.42 亿 5.81 亿 8.21 亿 8.69 亿 7.17 亿 5.2 亿 6.34 亿 6.72 亿 5.62 亿 5.72 亿 6.73 亿 6.28 亿 6.69 亿 3.9 亿 3.59 亿 4.96 亿 3.5 亿 3.54 亿 3.6 亿 4.83 亿 3.02 亿 2.97 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 -100.0% 12.02 万 5.28 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.94 亿 -1.4% 6.03 亿 4.92 亿 5.14 亿 5.68 亿 6.82 亿 3.9 亿 4.66 亿 5.1 亿 5.11 亿 3.8 亿 3.81 亿 4.27 亿 5.05 亿 3.91 亿 4.27 亿 5.02 亿 5.19 亿 3.66 亿 3.25 亿 3.57 亿 3.95 亿 4.65 亿 4.85 亿 6.83 亿 8.07 亿 7.08 亿 6.51 亿 6.65 亿 7.06 亿 4.94 亿
应收票据 112.26 万 67.2% 67.13 万 51.48 万 115.45 万 130.94 万 18.99 万 13.91 万 114.09 万 25.31 万 - - - - 47.5 万 - 19.0 万 3334.73 万 3173.63 万 4317.63 万 3533.28 万 1497.15 万 1155.5 万 1890.35 万 2693.99 万 9807.75 万 8328.96 万 8946.07 万 1.42 亿 1.19 亿 8562.41 万 6117.85 万
应收账款 5.93 亿 -1.4% 6.02 亿 4.91 亿 5.13 亿 5.67 亿 6.82 亿 3.9 亿 4.65 亿 5.1 亿 5.11 亿 3.8 亿 3.81 亿 4.27 亿 5.04 亿 3.91 亿 4.27 亿 4.69 亿 4.87 亿 3.23 亿 2.89 亿 3.42 亿 3.84 亿 4.46 亿 4.58 亿 5.85 亿 7.24 亿 6.19 亿 5.09 亿 5.46 亿 6.21 亿 4.33 亿
预付款项 1827.55 万 2.9% 1776.11 万 2357.88 万 1968.43 万 2057.19 万 1672.24 万 2313.41 万 2131.64 万 2233.76 万 1809.05 万 2231.11 万 1829.99 万 2224.16 万 4578.57 万 5010.41 万 4456.91 万 2726.56 万 2385.7 万 2648.3 万 2187.14 万 3406.06 万 3389.37 万 2954.48 万 3013.67 万 3158.31 万 2522.92 万 2419.06 万 2307.03 万 2956.9 万 2979.02 万 3432.27 万
其他应收款合计 3101.53 万 30.8% 2371.34 万 4839.72 万 5255.65 万 2870.24 万 2198.93 万 2595.71 万 2507.98 万 2157.3 万 2101.26 万 2570.63 万 2406.45 万 3315.63 万 2887.29 万 2618.95 万 2521.24 万 2567.46 万 2728.73 万 2360.8 万 1763.0 万 2357.17 万 2980.83 万 4114.28 万 5154.9 万 3969.25 万 3472.2 万 3774.45 万 3265.56 万 3766.18 万 4187.52 万 4738.91 万
存货 7.13 亿 0.7% 7.08 亿 7.67 亿 7.04 亿 7.06 亿 7.78 亿 7.34 亿 6.05 亿 6.26 亿 6.03 亿 6.45 亿 5.63 亿 5.55 亿 6.01 亿 6.75 亿 5.5 亿 5.38 亿 5.38 亿 4.77 亿 3.4 亿 3.61 亿 4.11 亿 4.69 亿 3.89 亿 3.91 亿 3.99 亿 3.55 亿 2.99 亿 3.43 亿 3.92 亿 4.02 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8307.41 万 4.5% 7949.8 万 6692.56 万 6716.26 万 5429.1 万 6209.12 万 5470.93 万 5310.23 万 4143.32 万 4857.25 万 6907.98 万 6526.19 万 3277.65 万 3006.07 万 5369.32 万 2969.17 万 4583.62 万 4427.96 万 5345.36 万 4475.64 万 1983.41 万 2599.1 万 1.06 亿 8178.07 万 2391.68 万 2889.85 万 5785.68 万 7912.44 万 5643.43 万 5361.78 万 1.13 亿
非流动资产合计 40.39 亿 0.3% 40.29 亿 36.97 亿 36.81 亿 35.16 亿 34.42 亿 33.6 亿 32.71 亿 31.02 亿 30.27 亿 29.24 亿 28.62 亿 26.94 亿 25.34 亿 23.48 亿 22.75 亿 20.36 亿 19.5 亿 19.06 亿 18.73 亿 18.54 亿 17.83 亿 19.96 亿 19.6 亿 17.82 亿 17.41 亿 17.25 亿 17.28 亿 16.49 亿 16.2 亿 15.83 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 360.0 万 360.0 万 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.28 亿 3.9% 1.23 亿 1.18 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.06 亿 1.04 亿 9953.97 万 9605.83 万 9030.48 万 8660.16 万 8232.29 万 7610.32 万 7277.83 万 6896.07 万 6037.48 万 5506.85 万 5209.45 万 4074.04 万 3667.33 万 3862.92 万 3153.65 万 3073.08 万 3061.53 万 2826.32 万 2354.39 万 2484.66 万 2437.3 万 2380.95 万 2346.61 万 2357.03 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 396.0 万 396.0 万 360.0 万 360.0 万 360.0 万 360.0 万 468.0 万 468.0 万 468.0 万 468.0 万 432.0 万 432.0 万 432.0 万 432.0 万 396.0 万 396.0 万 396.0 万 396.0 万 360.0 万 360.0 万 - - - - -
固定资产 28.67 亿 0.5% 28.53 亿 26.66 亿 26.87 亿 24.58 亿 24.43 亿 21.86 亿 18.73 亿 18.8 亿 17.74 亿 16.58 亿 16.79 亿 15.57 亿 13.98 亿 12.48 亿 12.29 亿 11.86 亿 11.8 亿 11.96 亿 12.0 亿 11.61 亿 11.67 亿 12.49 亿 12.64 亿 11.72 亿 11.67 亿 11.73 亿 11.87 亿 10.87 亿 10.73 亿 10.72 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.43 亿 -1.2% 3.47 亿 2.95 亿 2.51 亿 3.14 亿 2.45 亿 4.09 亿 6.44 亿 4.52 亿 5.52 亿 5.81 亿 4.95 亿 3.96 亿 4.49 亿 5.06 亿 4.63 亿 4.32 亿 3.54 亿 3.07 亿 2.75 亿 2.88 亿 2.91 亿 2.95 亿 2.7 亿 2.03 亿 1.74 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.45 亿 1.21 亿 8925.42 万
使用权资产 1077.67 万 -23.9% 1415.38 万 3216.55 万 3806.18 万 4193.2 万 4769.9 万 4810.03 万 5365.92 万 2498.74 万 3051.28 万 3598.68 万 4152.38 万 4774.99 万 5334.03 万 5948.65 万 6049.1 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.04 亿 -1.1% 5.09 亿 3.98 亿 4.04 亿 3.98 亿 4.02 亿 3.8 亿 3.83 亿 3.77 亿 3.71 亿 3.72 亿 3.75 亿 3.03 亿 3.04 亿 3.06 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.11 亿 3.14 亿 3.17 亿 3.2 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.23 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.89 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1304.84 万 1067.4 万 1105.27 万 1004.91 万 823.09 万 706.43 万 1292.36 万 1194.27 万 1029.24 万
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿
长期待摊费用 2386.38 万 0.7% 2369.24 万 2059.37 万 1964.39 万 1849.69 万 1998.07 万 1776.03 万 1922.5 万 1965.23 万 2116.66 万 1913.84 万 1977.44 万 2786.98 万 1962.73 万 1675.04 万 1756.7 万 1944.3 万 1995.42 万 2075.65 万 2286.16 万 2316.93 万 2307.17 万 2207.73 万 2336.48 万 2112.13 万 1990.42 万 2198.37 万 2119.8 万 1870.59 万 1844.16 万 1793.46 万
递延所得税资产 3114.98 万 1.2% 3076.87 万 2809.05 万 2773.23 万 2180.29 万 1965.7 万 1618.92 万 1663.53 万 6432.55 万 6192.83 万 6270.46 万 5958.07 万 5576.02 万 4697.52 万 5097.06 万 4408.84 万 3037.6 万 2785.02 万 2320.37 万 1785.96 万 2004.28 万 1943.36 万 2035.58 万 1950.85 万 1642.49 万 2134.53 万 1519.5 万 1494.64 万 1275.13 万 1962.51 万 1460.52 万
其他非流动资产 1.32 亿 3.1% 1.28 亿 1.38 亿 1.36 亿 1.52 亿 1.39 亿 1.96 亿 1.78 亿 1.85 亿 1.23 亿 1.05 亿 1.06 亿 2.26 亿 1.86 亿 8774.81 万 8802.59 万 - - - - - 1816.19 万 1826.04 万 - 3065.2 万 2481.92 万 1380.65 万 - 2473.17 万 2728.4 万 2860.64 万
负债合计 22.8 亿 -9.3% 25.13 亿 18.29 亿 18.91 亿 22.74 亿 24.53 亿 17.92 亿 16.47 亿 20.07 亿 20.44 亿 17.2 亿 18.49 亿 17.68 亿 18.36 亿 12.95 亿 13.06 亿 12.59 亿 12.63 亿 8.82 亿 8.12 亿 8.25 亿 9.62 亿 10.19 亿 9.38 亿 9.45 亿 10.22 亿 7.83 亿 7.1 亿 8.31 亿 8.6 亿 4.65 亿
流动负债合计 21.12 亿 -11.0% 23.74 亿 16.86 亿 17.55 亿 20.49 亿 22.29 亿 15.63 亿 14.15 亿 16.66 亿 16.96 亿 13.74 亿 14.96 亿 15.24 亿 15.98 亿 11.66 亿 11.68 亿 11.71 亿 11.69 亿 7.91 亿 7.18 亿 7.35 亿 8.81 亿 9.42 亿 8.57 亿 8.61 亿 9.49 亿 7.19 亿 6.47 亿 7.79 亿 8.42 亿 4.48 亿
短期借款 10.0 亿 -5.0% 10.53 亿 8.52 亿 7.12 亿 11.24 亿 12.4 亿 7.4 亿 5.41 亿 9.25 亿 9.4 亿 6.49 亿 6.5 亿 8.46 亿 8.46 亿 4.29 亿 3.28 亿 5.06 亿 5.25 亿 2.64 亿 2.14 亿 2.96 亿 4.12 亿 4.3 亿 3.53 亿 4.0 亿 4.0 亿 2.1 亿 1.5 亿 3.8 亿 3.3 亿 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 5.0 万 5.0 万 - - - - - - - - - 1000.0 万 700.0 万 1300.0 万 - - - - - - 1058.13 万 883.38 万 228.27 万 189.7 万 - 150.84 万 - 173.97 万 45.74 万
应付账款 4.07 亿 -38.2% 6.58 亿 4.3 亿 5.16 亿 4.71 亿 6.15 亿 4.88 亿 4.7 亿 4.35 亿 4.5 亿 4.07 亿 3.59 亿 3.44 亿 3.9 亿 3.72 亿 3.51 亿 4.08 亿 3.96 亿 3.04 亿 2.37 亿 2.57 亿 3.05 亿 3.37 亿 3.14 亿 3.06 亿 3.69 亿 - 2.91 亿 - 3.29 亿 2.63 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5357.9 万 3408.89 万 5160.86 万 4719.13 万 4787.69 万 3408.92 万 3338.97 万 3746.02 万 4035.62 万
应付职工薪酬 1.75 亿 42.4% 1.23 亿 1.03 亿 2.51 亿 1.71 亿 1.33 亿 1.05 亿 2.06 亿 8259.9 万 7769.77 万 7728.18 万 1.74 亿 7430.38 万 7601.42 万 7397.34 万 1.59 亿 7089.59 万 6391.31 万 6361.66 万 1.07 亿 6189.27 万 5182.34 万 5848.41 万 1.06 亿 4970.57 万 3754.29 万 5601.41 万 1.03 亿 4563.28 万 4151.28 万 4536.4 万
应交税费 6362.5 万 -8.8% 6975.68 万 5289.93 万 5208.74 万 7595.86 万 9398.96 万 5228.62 万 4814.62 万 6354.14 万 7014.24 万 4638.54 万 3903.27 万 6457.74 万 7992.92 万 3948.67 万 8577.86 万 6353.77 万 6705.46 万 3298.55 万 4976.53 万 5388.62 万 5733.41 万 3126.01 万 2546.89 万 3864.7 万 5558.88 万 4252.03 万 2630.23 万 3550.97 万 4833.34 万 3671.79 万
其他应付款合计 4229.52 万 7.2% 3944.69 万 4506.09 万 5521.95 万 5881.41 万 6055.37 万 8044.87 万 8714.86 万 8603.72 万 8557.44 万 1.08 亿 1.97 亿 1.19 亿 1.15 亿 1.48 亿 1.52 亿 5603.25 万 6073.6 万 6702.1 万 6356.96 万 1265.73 万 603.7 万 1083.39 万 1058.17 万 1195.36 万 3767.64 万 4419.95 万 4182.75 万 4326.9 万 5338.01 万 6241.17 万
一年内到期的非流动负债 3.56 亿 -0.8% 3.59 亿 1.23 亿 1.21 亿 7412.37 万 2384.02 万 2075.26 万 2048.45 万 1060.72 万 1491.65 万 1532.17 万 2650.01 万 2753.54 万 3198.72 万 4218.1 万 3713.86 万 971.62 万 967.83 万 984.49 万 977.53 万 1020.26 万 1060.62 万 1061.46 万 522.57 万 - - - - - - -
其他流动负债 248.81 万 8.6% 229.11 万 284.22 万 231.17 万 272.07 万 232.77 万 251.37 万 253.71 万 209.38 万 224.24 万 281.55 万 37.73 万 203.68 万 191.53 万 205.51 万 177.31 万 265.93 万 246.88 万 192.26 万 121.27 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.68 亿 20.6% 1.39 亿 1.43 亿 1.36 亿 2.26 亿 2.23 亿 2.29 亿 2.33 亿 3.41 亿 3.48 亿 3.46 亿 3.53 亿 2.44 亿 2.38 亿 1.29 亿 1.38 亿 8769.42 万 9366.87 万 9104.32 万 9452.27 万 9054.11 万 8055.47 万 7653.83 万 8139.78 万 8414.74 万 7302.91 万 6440.49 万 6309.12 万 5149.6 万 1786.15 万 1692.1 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9708.08 万 9708.08 万 9808.98 万 9810.48 万 1.97 亿 1.97 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.0 亿 1.0 亿 - 477.59 万 485.81 万 967.83 万 984.49 万 1466.3 万 1530.39 万 2121.24 万 2122.92 万 2612.87 万 3178.9 万 3089.82 万 3008.03 万 3084.65 万 2561.04 万 815.45 万 775.02 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 4656.3 万 6.9% 4356.63 万 4016.0 万 2154.56 万 2770.07 万 2730.59 万 2786.49 万 2406.63 万 6780.28 万 6947.18 万 6797.65 万 6985.41 万 5684.7 万 5256.42 万 4615.68 万 4500.13 万 4100.58 万 4086.2 万 3771.42 万 3643.98 万 3743.14 万 3121.52 万 2660.99 万 2567.27 万 2147.65 万 1798.84 万 1626.54 万 1364.88 万 848.2 万 - -
长期递延收益 1.19 亿 28.5% 9236.0 万 9612.88 万 9990.23 万 8505.13 万 7434.93 万 7781.52 万 7706.41 万 6326.22 万 6659.7 万 6195.71 万 6419.77 万 6094.19 万 5646.52 万 5165.99 万 5521.54 万 4183.03 万 4312.85 万 4348.42 万 4341.99 万 3780.57 万 2812.7 万 2869.91 万 2959.65 万 3088.2 万 2414.25 万 1805.91 万 1859.58 万 1740.36 万 970.7 万 917.09 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 46.57 亿 4.9% 44.42 亿 45.15 亿 44.0 亿 43.1 亿 43.16 亿 44.74 亿 43.82 亿 43.44 亿 29.27 亿 30.01 亿 29.32 亿 29.54 亿 27.2 亿 28.16 亿 27.33 亿 26.76 亿 25.31 亿 26.37 亿 25.91 亿 25.32 亿 24.39 亿 25.61 亿 25.36 亿 25.02 亿 23.64 亿 24.79 亿 24.63 亿 24.33 亿 22.86 亿 25.07 亿
实收资本（或股本） 11.69 亿 0.0% 11.69 亿 11.69 亿 11.69 亿 11.69 亿 11.69 亿 11.69 亿 11.69 亿 11.69 亿 10.37 亿 10.37 亿 10.37 亿 10.37 亿 10.37 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 5.83 亿
资本公积 17.18 亿 0.2% 17.14 亿 17.1 亿 17.1 亿 17.03 亿 16.97 亿 16.82 亿 16.75 亿 16.62 亿 6.01 亿 5.92 亿 5.82 亿 5.72 亿 5.5 亿 7.74 亿 7.55 亿 6.61 亿 6.51 亿 6.46 亿 6.4 亿 6.0 亿 5.99 亿 5.99 亿 5.99 亿 5.99 亿 6.01 亿 6.0 亿 5.99 亿 5.98 亿 5.99 亿 8.59 亿
减：库存股 2928.15 万 0.0% 2928.15 万 3435.7 万 4580.93 万 4632.14 万 5088.34 万 6985.33 万 7752.03 万 7752.03 万 7754.9 万 9994.29 万 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.43 亿 1.43 亿 4546.65 万 4546.65 万 5259.85 万 5259.85 万 - - - - - 2098.8 万 2365.86 万 2365.86 万 2365.86 万 4731.72 万 5318.67 万
其他综合收益 638.55 万 -26.1% 863.93 万 1163.87 万 932.72 万 515.13 万 256.76 万 837.49 万 1050.4 万 961.4 万 1433.03 万 507.91 万 752.95 万 756.18 万 119.88 万 -507.75 万 -410.22 万 570.84 万 465.96 万 424.52 万 584.77 万 336.54 万 963.52 万 795.97 万 677.09 万 595.68 万 181.22 万 37.65 万 339.86 万 -23.02 万 -350.18 万 -49.39 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5.29 亿 0.0% 5.29 亿 5.29 亿 5.29 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.24 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿
未分配利润 12.16 亿 21.4% 10.02 亿 10.83 亿 9.83 亿 9.67 亿 9.93 亿 11.81 亿 11.03 亿 11.33 亿 9.03 亿 10.18 亿 9.64 亿 10.39 亿 8.3 亿 9.82 亿 9.17 亿 9.14 亿 7.51 亿 8.7 亿 8.25 亿 8.02 亿 7.04 亿 7.83 亿 7.6 亿 7.94 亿 6.8 亿 7.99 亿 7.79 亿 7.92 亿 6.7 亿 7.98 亿
归属母公司股东权益合计 46.08 亿 4.9% 43.93 亿 44.69 亿 43.54 亿 42.66 亿 42.79 亿 44.4 亿 43.49 亿 43.1 亿 28.9 亿 29.64 亿 28.95 亿 29.16 亿 26.8 亿 27.76 亿 26.93 亿 26.35 亿 24.61 亿 25.67 亿 25.18 亿 24.59 亿 23.66 亿 24.43 亿 24.19 亿 24.08 亿 22.71 亿 23.84 亿 23.67 亿 23.55 亿 22.07 亿 24.16 亿
少数股东权益 4926.32 万 0.9% 4881.09 万 4650.6 万 4533.8 万 4352.53 万 3681.08 万 3424.64 万 3329.27 万 3417.16 万 3614.62 万 3624.75 万 3688.32 万 3749.39 万 3966.98 万 4061.06 万 3986.3 万 4140.61 万 7038.66 万 7059.44 万 7290.45 万 7253.09 万 7269.47 万 1.17 亿 1.17 亿 9425.95 万 9361.03 万 9486.39 万 9612.01 万 7831.01 万 7858.56 万 9088.22 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 10.74 亿 13.6% 10.9 亿 6.88 亿 7.95 亿 6.34 亿 6.1 亿 5.28 亿 4.32 亿
经营活动现金流入小计 52.95 亿 8.4% 51.43 亿 40.42 亿 41.52 亿 35.06 亿 27.3 亿 29.25 亿 27.72 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 50.44 亿 8.7% 49.06 亿 38.56 亿 39.78 亿 33.9 亿 25.75 亿 28.23 亿 26.52 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.46 亿 11.6% 1.37 亿 1.33 亿 1.28 亿 7448.73 万 6702.42 万 6678.02 万 9969.8 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 -5.5% 1.01 亿 5269.21 万 4562.5 万 4104.64 万 8837.81 万 3509.11 万 2055.36 万
经营活动现金流出小计 42.21 亿 7.2% 40.53 亿 33.54 亿 33.57 亿 28.71 亿 21.2 亿 23.98 亿 23.4 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 21.74 亿 3.7% 21.23 亿 17.69 亿 18.36 亿 16.16 亿 10.49 亿 11.66 亿 11.67 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.5 亿 6.6% 11.65 亿 10.06 亿 9.29 亿 8.11 亿 6.82 亿 7.19 亿 6.82 亿
支付的各项税款 4.77 亿 11.9% 4.64 亿 3.72 亿 4.03 亿 2.77 亿 2.04 亿 2.52 亿 2.86 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.2 亿 31.9% 3.02 亿 2.07 亿 1.89 亿 1.68 亿 1.86 亿 2.6 亿 2.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.08 亿 -28.5% -7.55 亿 -6.58 亿 -7.32 亿 -4.97 亿 1.24 亿 -4.21 亿 -3.28 亿
投资活动现金流入小计 1700.27 万 -66.4% 5196.93 万 4710.5 万 5547.05 万 2957.77 万 6.88 亿 2.97 亿 1.1 亿
收回投资收到的现金 198.9 万 -94.5% 3986.65 万 - - 2500.0 万 2.43 亿 2.94 亿 1.0 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 5.3 万 - 144.0 万 33.0 万 60.7 万 49.92 万 77.01 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 504.93 万 -22.6% 748.21 万 3542.91 万 5403.05 万 424.77 万 280.77 万 247.13 万 941.98 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 2.79 亿 - -
收到其他与投资活动有关的现金 130.24 万 46.2% 456.78 万 1167.59 万 - - 1.63 亿 - -
投资活动现金流出小计 9.25 亿 22.2% 8.07 亿 7.05 亿 7.88 亿 5.27 亿 5.64 亿 7.17 亿 4.38 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.11 亿 27.2% 7.66 亿 6.71 亿 7.34 亿 4.5 亿 3.29 亿 2.92 亿 2.85 亿
投资支付的现金 260.49 万 -28.4% 4079.23 万 1320.7 万 5361.39 万 7684.89 万 2.25 亿 2.93 亿 1.54 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 1.32 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 4.3 万 -95.2% 27.03 万 2037.38 万 - - 1078.5 万 - -
筹资活动现金流入小计 20.6 亿 13.9% 18.59 亿 32.63 亿 10.96 亿 6.28 亿 5.93 亿 5.1 亿 4.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.26 亿 51.6% -6.48 亿 5.41 亿 6227.05 万 -1.61 亿 -4.19 亿 -1.15 亿 -2.2 亿
吸收投资收到的现金 0.0 100.0% 0.0 11.84 亿 147.0 万 1.04 亿 5259.85 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 20.6 亿 13.9% 18.59 亿 20.79 亿 10.94 亿 5.24 亿 5.4 亿 5.1 亿 4.61 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 1007.0 万
筹资活动现金流出小计 23.86 亿 -3.9% 25.07 亿 27.21 亿 10.34 亿 7.89 亿 10.12 亿 6.25 亿 6.91 亿
偿还债务所支付的现金 19.83 亿 36.2% 16.91 亿 22.92 亿 5.86 亿 4.23 亿 6.89 亿 3.3 亿 2.88 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.8 亿 -52.1% 7.9 亿 4.02 亿 4.25 亿 3.24 亿 3.23 亿 2.85 亿 3.05 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2218.8 万 -28.5% 2629.8 万 2734.09 万 2317.53 万 4203.13 万 - 1026.7 万 9790.0 万
汇率变动对现金的影响 708.82 万 -39.9% 982.71 万 1243.06 万 6279.16 万 -1514.9 万 -1109.89 万 638.35 万 648.45 万
现金及现金等价物净增加额 -1.54 亿 63.8% -3.03 亿 5.84 亿 1.88 亿 -3910.3 万 3.03 亿 -154.81 万 -1.1 亿
期初现金及现金等价物余额 50.21 亿 -21.1% 13.94 亿 8.11 亿 6.23 亿 6.62 亿 3.59 亿 3.6 亿 4.7 亿
期末现金及现金等价物余额 48.67 亿 -18.1% 10.91 亿 13.94 亿 8.11 亿 6.23 亿 6.62 亿 3.59 亿 3.6 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.95 亿 -25.9% 3.98 亿 3246.32 万 3.49 亿 3.51 亿 2.95 亿 9430.67 万 2.05 亿 2.39 亿 2.53 亿 -975.68 万 2.28 亿 3.36 亿 3.01 亿 -6999.98 万 3.14 亿 2.94 亿 1.08 亿 -8150.43 万 1.6 亿 2.47 亿 1.37 亿 6594.86 万 2.09 亿 2.53 亿 7363.78 万 -866.72 万 2.55 亿 1.71 亿 8607.19 万 -8025.89 万
经营活动现金流入小计 14.27 亿 3.0% 13.87 亿 11.52 亿 13.3 亿 14.57 亿 13.73 亿 9.84 亿 10.7 亿 11.28 亿 10.92 亿 7.52 亿 11.52 亿 11.3 亿 10.5 亿 8.21 亿 11.29 亿 10.07 亿 8.13 亿 5.57 亿 7.13 亿 7.86 亿 7.02 亿 5.29 亿 8.14 亿 8.9 亿 7.23 亿 4.98 亿 8.32 亿 8.03 亿 6.92 亿 4.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.53 亿 3.8% 13.03 亿 11.08 亿 12.81 亿 14.05 亿 12.82 亿 9.38 亿 10.17 亿 10.93 亿 10.2 亿 7.26 亿 11.08 亿 10.89 亿 9.87 亿 7.95 亿 10.8 亿 9.81 亿 7.9 亿 5.39 亿 6.86 亿 7.38 亿 6.68 亿 4.83 亿 7.97 亿 8.64 亿 6.83 亿 4.79 亿 7.87 亿 7.65 亿 6.81 亿 4.19 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3276.41 万 -40.2% 5479.33 万 2714.12 万 3177.16 万 2717.87 万 5722.85 万 2047.33 万 2634.29 万 2507.18 万 6096.41 万 2065.9 万 3143.27 万 2363.17 万 4986.0 万 2341.81 万 2640.55 万 1638.09 万 2074.32 万 1095.76 万 1036.56 万 1651.27 万 2481.29 万 1533.29 万 1162.43 万 1570.87 万 2513.16 万 1431.56 万 4519.03 万 2589.03 万 1135.27 万 1726.47 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4219.17 万 48.1% 2848.16 万 1683.77 万 1701.25 万 2469.02 万 3372.27 万 2517.5 万 2706.75 万 1008.87 万 1034.46 万 519.13 万 1263.68 万 1733.21 万 1296.8 万 268.81 万 2275.88 万 959.62 万 158.18 万 710.96 万 1701.1 万 3202.67 万 845.63 万 3088.4 万 520.05 万 1020.39 万 1460.67 万 508.0 万 -58.1 万 1291.01 万 23.24 万 799.2 万
经营活动现金流出小计 11.33 亿 14.5% 9.89 亿 11.19 亿 9.8 亿 11.05 亿 10.78 亿 8.89 亿 8.66 亿 8.88 亿 8.38 亿 7.62 亿 9.24 亿 7.94 亿 7.49 亿 8.91 亿 8.15 亿 7.13 亿 7.04 亿 6.39 亿 5.53 亿 5.39 亿 5.64 亿 4.63 亿 6.05 亿 6.37 亿 6.5 亿 5.07 亿 5.76 亿 6.33 亿 6.06 亿 5.25 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.32 亿 33.0% 4.75 亿 5.62 亿 5.05 亿 5.92 亿 6.02 亿 4.25 亿 4.78 亿 4.98 亿 4.49 亿 3.44 亿 5.78 亿 4.14 亿 4.25 亿 4.19 亿 5.23 亿 3.79 亿 3.89 亿 3.24 亿 2.69 亿 2.69 亿 3.01 亿 2.1 亿 2.79 亿 3.47 亿 3.18 亿 2.22 亿 2.75 亿 3.36 亿 2.89 亿 2.68 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.84 亿 -8.8% 3.12 亿 4.22 亿 2.33 亿 2.91 亿 2.91 亿 3.5 亿 2.41 亿 2.21 亿 2.38 亿 3.06 亿 1.87 亿 2.12 亿 2.4 亿 2.9 亿 1.99 亿 2.01 亿 2.03 亿 2.07 亿 1.66 亿 1.53 亿 1.7 亿 1.93 亿 1.63 亿 1.51 亿 2.02 亿 2.03 亿 1.46 亿 1.68 亿 1.95 亿 1.72 亿
支付的各项税款 1.4 亿 5.5% 1.33 亿 7621.08 万 1.28 亿 1.54 亿 1.19 亿 6254.95 万 9035.29 万 1.12 亿 1.16 亿 5429.58 万 9560.79 万 1.17 亿 6956.78 万 1.21 亿 3656.92 万 9496.46 万 8310.16 万 6256.81 万 4300.9 万 7691.47 万 5910.15 万 2508.1 万 5824.7 万 7689.25 万 8829.47 万 2855.15 万 7140.29 万 9748.51 万 8769.7 万 2936.06 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7651.28 万 10.6% 6920.35 万 5927.83 万 1.15 亿 6846.5 万 6599.51 万 5213.14 万 5625.54 万 5806.55 万 3564.39 万 5719.13 万 6318.4 万 5075.98 万 1465.23 万 6050.42 万 5597.32 万 3847.47 万 2868.22 万 4449.69 万 7535.19 万 4040.71 万 3386.88 万 3592.63 万 1.04 亿 6184.03 万 4063.78 万 5352.83 万 8452.39 万 3081.6 万 3434.39 万 5573.69 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.56 亿 6.7% -2.74 亿 -1.29 亿 -2.5 亿 -1.65 亿 -1.52 亿 -1.88 亿 -2.02 亿 -1.14 亿 -1.29 亿 -2.13 亿 -1.85 亿 -1.94 亿 -2.21 亿 -1.33 亿 -2.43 亿 -1.26 亿 -6639.88 万 -6183.01 万 7809.4 万 -1.56 亿 3.05 亿 -1.03 亿 -2.71 亿 -9973.83 万 -29.75 万 -4957.72 万 -1.59 亿 -6561.38 万 -1395.15 万 -9016.08 万
投资活动现金流入小计 876.05 万 11897.9% 7.3 万 216.25 万 600.67 万 3817.28 万 715.34 万 63.65 万 463.94 万 3671.29 万 393.95 万 181.31 万 5373.6 万 39.35 万 45.92 万 88.17 万 281.2 万 38.47 万 2608.31 万 29.8 万 1.9 亿 3018.38 万 3.97 亿 7041.19 万 64.9 万 121.78 万 9403.88 万 2.01 亿 5061.29 万 776.35 万 5106.26 万 75.1 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 198.9 万 0.0 3626.65 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.9 亿 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9.86 万 35.0% 7.3 万 17.35 万 470.42 万 185.33 万 28.8 万 63.65 万 374.86 万 2592.79 万 393.95 万 181.31 万 5229.6 万 39.35 万 45.92 万 88.17 万 283.18 万 38.47 万 73.33 万 29.8 万 204.95 万 12.42 万 44.21 万 19.19 万 67.71 万 121.78 万 13.79 万 43.85 万 40.99 万 776.35 万 49.55 万 75.1 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 130.24 万 0.0 - - 89.09 万 - - - - - - - - 0.0 - - -5545.53 万 3005.96 万 1.18 亿 7022.0 万 - 0.0 9012.09 万 2.0 亿 - 0.0 - -
投资活动现金流出小计 2.64 亿 -3.5% 2.74 亿 1.31 亿 2.56 亿 2.03 亿 1.59 亿 1.89 亿 2.07 亿 1.5 亿 1.33 亿 2.15 亿 2.38 亿 1.94 亿 2.21 亿 1.34 亿 2.46 亿 1.26 亿 9248.18 万 6212.8 万 1.12 亿 1.86 亿 9249.11 万 1.74 亿 2.72 亿 1.01 亿 9433.63 万 2.5 亿 2.09 亿 7337.73 万 6501.41 万 9091.18 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.64 亿 0.5% 2.63 亿 1.31 亿 2.53 亿 2.02 亿 1.23 亿 1.89 亿 2.04 亿 1.35 亿 1.33 亿 1.99 亿 2.32 亿 1.59 亿 2.16 亿 1.26 亿 1.77 亿 1.26 亿 8648.18 万 5968.0 万 4979.22 万 1.51 亿 5249.11 万 7555.9 万 8942.98 万 9815.61 万 3433.63 万 7042.21 万 1.06 亿 7337.73 万 6501.41 万 4091.18 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 260.49 万 192.1 万 - - 171.93 万 - - - 925.28 万 3526.11 万 160.0 万 750.0 万 6840.09 万 0.0 600.0 万 244.8 万 2.2 亿 - - - 2.9 亿 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 4.3 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 89.09 万 343.29 万 0.0 1605.0 万 - 0.0 - - - - - - -1.57 亿 3000.0 万 4000.0 万 9800.0 万 - 0.0 6000.0 万 1.8 亿 - 0.0 0.0 5000.0 万
筹资活动现金流入小计 5.6 亿 -25.3% 7.5 亿 1.49 亿 6.01 亿 3.6 亿 7.0 亿 1.99 亿 5.49 亿 14.25 亿 11.4 亿 1.49 亿 1.51 亿 147.0 万 8.45 亿 9900.0 万 9768.0 万 261.99 万 4.79 亿 4900.0 万 -1.04 亿 0.0 5.33 亿 1.64 亿 1.6 亿 5000.0 万 2.4 亿 6000.0 万 6381.75 万 7702.91 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -6498.49 万 -176.2% 8524.14 万 1.29 亿 -4.75 亿 -3.18 亿 -3924.85 万 1.85 亿 -5.01 亿 11.51 亿 -8580.04 万 -2241.39 万 -1.09 亿 -1698.39 万 9585.7 万 9193.62 万 -9503.03 万 -6044.93 万 -4944.83 万 4346.47 万 -1.94 亿 -1.23 亿 -1.67 亿 6613.71 万 -7603.93 万 -1468.62 万 -8204.59 万 5791.86 万 -2.28 亿 7287.57 万 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -60.0 万 - - - 0.0 - - - 9768.0 万 261.99 万 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5.6 亿 -25.3% 7.5 亿 1.49 亿 6.01 亿 3.6 亿 7.0 亿 1.99 亿 5.5 亿 2.4 亿 11.4 亿 1.49 亿 1.51 亿 0.0 8.45 亿 9900.0 万 0.0 0.0 4.75 亿 4900.0 万 640.39 万 0.0 3.7 亿 1.64 亿 1.6 亿 5000.0 万 2.4 亿 6000.0 万 6374.75 万 6709.91 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - 7.0 万 993.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 6.25 亿 -6.0% 6.65 亿 2032.03 万 10.76 亿 6.78 亿 7.39 亿 1403.07 万 10.51 亿 2.73 亿 12.26 亿 1.71 亿 2.59 亿 1845.39 万 7.49 亿 706.38 万 1.93 亿 6306.92 万 5.28 亿 553.53 万 9018.08 万 1.23 亿 7.01 亿 9786.29 万 2.36 亿 6468.62 万 3.22 亿 208.14 万 2.92 亿 415.34 万 - -
偿还债务所支付的现金 6.1 亿 104.4% 2.99 亿 970.0 万 10.65 亿 4.25 亿 - - 10.31 亿 2.55 亿 8.51 亿 1.55 亿 2.47 亿 419.23 万 3.3 亿 481.71 万 1.78 亿 2484.62 万 2.16 亿 483.97 万 9566.61 万 1.21 亿 3.84 亿 8783.0 万 2.3 亿 5000.0 万 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1127.54 万 -96.8% 3.58 亿 500.14 万 667.0 万 2.43 亿 5.34 亿 530.84 万 1118.25 万 1192.49 万 3.72 亿 682.31 万 966.0 万 1013.71 万 4.03 亿 224.67 万 449.29 万 654.96 万 3.12 亿 69.56 万 -548.53 万 222.08 万 3.17 亿 1003.29 万 603.93 万 468.62 万 2.72 亿 208.14 万 382.5 万 415.34 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 370.95 万 -57.6% 874.66 万 561.89 万 411.31 万 947.16 万 399.11 万 872.22 万 883.98 万 655.39 万 257.35 万 937.37 万 288.68 万 412.45 万 - - 1035.79 万 - - - - - - - 0.0 1000.0 万 - - 0.0 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 -85.53 万 -390.0% 29.49 万 433.11 万 331.76 万 -108.78 万 688.59 万 71.15 万 527.48 万 -393.46 万 2221.14 万 -1112.11 万 2152.11 万 2627.1 万 1736.49 万 -236.54 万 -1401.79 万 200.56 万 -250.27 万 -63.4 万 -894.68 万 -908.71 万 436.97 万 256.53 万 67.12 万 704.64 万 482.81 万 -616.22 万 848.85 万 327.16 万 -300.79 万 -226.77 万
现金及现金等价物净增加额 -2662.29 万 -112.7% 2.09 亿 3655.4 万 -3.73 亿 -1.33 亿 1.11 亿 9206.15 万 -4.93 亿 12.73 亿 6071.21 万 -2.56 亿 -4403.27 万 1.52 亿 1.93 亿 -1.13 亿 -3822.94 万 1.1 亿 -1001.89 万 -1.01 亿 3449.7 万 -4148.89 万 2.79 亿 3150.39 万 -1.37 亿 1.46 亿 -387.76 万 -648.8 万 -1.23 亿 1.81 亿 423.69 万 -1.73 亿
期初现金及现金等价物余额 13.37 亿 18.6% 11.28 亿 10.91 亿 14.64 亿 15.97 亿 14.86 亿 13.94 亿 18.88 亿 6.15 亿 5.54 亿 8.11 亿 8.55 亿 7.03 亿 5.1 亿 6.23 亿 6.61 亿 5.52 亿 5.62 亿 6.62 亿 6.28 亿 6.69 亿 3.9 亿 3.59 亿 4.96 亿 3.5 亿 3.54 亿 3.6 亿 4.83 亿 3.02 亿 2.97 亿 4.7 亿
期末现金及现金等价物余额 13.11 亿 -2.0% 13.37 亿 11.28 亿 10.91 亿 14.64 亿 15.97 亿 14.86 亿 13.94 亿 18.88 亿 6.15 亿 5.54 亿 8.11 亿 8.55 亿 7.03 亿 5.1 亿 6.23 亿 6.61 亿 5.52 亿 5.62 亿 6.62 亿 6.28 亿 6.69 亿 3.9 亿 3.59 亿 4.96 亿 3.5 亿 3.54 亿 3.6 亿 4.83 亿 3.02 亿 2.97 亿