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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 189.54 亿 11.9% 171.72 亿 156.27 亿 130.24 亿 105.91 亿 86.51 亿 60.78 亿 66.56 亿
营业收入 189.54 亿 11.9% 171.72 亿 156.27 亿 130.24 亿 105.91 亿 86.51 亿 60.78 亿 66.56 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 177.34 亿 10.7% 160.54 亿 147.74 亿 122.51 亿 98.69 亿 81.59 亿 56.92 亿 63.77 亿
营业成本 166.65 亿 10.2% 151.19 亿 138.21 亿 114.82 亿 91.33 亿 74.73 亿 49.68 亿 53.48 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.28 亿 47.4% 1.15 亿 9418.43 万 7116.74 万 8672.89 万 6413.32 万 7501.78 万 1.11 亿
管理费用 7.04 亿 21.6% 6.02 亿 6.05 亿 4.69 亿 3.87 亿 3.49 亿 3.79 亿 3.84 亿
财务费用 1881.72 万 -46.6% 2979.02 万 6290.03 万 9378.72 万 1.32 亿 1.78 亿 2.36 亿 2.8 亿
财务费用 - 利息费用 3062.48 万 -48.8% 4754.73 万 9484.56 万 1.17 亿 1.44 亿 1.85 亿 2.45 亿 3.16 亿
财务费用 - 利息收入 3112.46 万 -26.6% 3604.88 万 4815.18 万 3513.56 万 2558.72 万 1621.99 万 1512.76 万 4209.9 万
研发费用 7906.8 万 -4.2% 7815.02 万 9889.99 万 4825.91 万 3753.74 万 1962.2 万 1752.68 万 1462.27 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.39 亿 29.3% 1.09 亿 9200.78 万 8715.42 万 9215.07 万 7504.97 万 1607.44 万 2.4 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3.25 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3955.14 万 -33.1% 4950.71 万 9477.97 万 1.11 亿 7133.61 万 9056.89 万 3095.05 万 583.61 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -146.28 万 -120.6% 482.5 万 497.48 万 4490.61 万 448.15 万 391.96 万 -337.93 万 12.5 亿
其中:联营公司投资收益 676.36 万 -58.7% 1142.85 万 1469.0 万 1147.72 万 448.15 万 384.55 万 911.35 万 668.83 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1082.13 万 - 55.49 万 596.99 万 -846.47 万 1.07 亿 -5696.08 -1285.19 万 1182.55 万
资产处置收益 376.58 万 180.9% 249.84 万 58.84 万 84.56 万 106.9 万 -24.28 万 -132.61 万 -34.23 万
营业利润 12.27 亿 31.2% 11.36 亿 9.15 亿 8.25 亿 7.45 亿 6.02 亿 4.02 亿 12.2 亿
加：营业外收入 757.68 万 -56.8% 1015.94 万 1460.07 万 1197.76 万 1188.83 万 3378.92 万 1214.2 万 1195.17 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 912.59 万 26.5% 712.12 万 144.95 万 1516.65 万 1017.44 万 655.59 万 533.9 万 648.1 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 12.25 亿 29.6% 11.39 亿 9.28 亿 8.22 亿 7.46 亿 6.29 亿 4.08 亿 12.25 亿
减：所得税 3.04 亿 57.2% 2.69 亿 1.9 亿 2.53 亿 2.94 亿 2.18 亿 1.39 亿 4.01 亿
净利润 9.21 亿 22.4% 8.69 亿 7.39 亿 5.69 亿 4.53 亿 4.11 亿 2.7 亿 8.24 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9.21 亿 22.4% 8.69 亿 7.39 亿 5.69 亿 4.53 亿 4.11 亿 2.7 亿 8.24 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - 10.1 亿
归属于母公司所有者的净利润 9.07 亿 19.2% 8.4 亿 7.36 亿 5.94 亿 5.13 亿 4.37 亿 2.86 亿 8.57 亿
少数股东损益 1462.97 万 280.3% 2897.51 万 292.52 万 -2474.07 万 -6022.97 万 -2642.71 万 -1650.43 万 -3263.15 万
扣除非经常性损益后的净利润 8.76 亿 22.6% 7.99 亿 6.6 亿 4.99 亿 3.65 亿 3.86 亿 2.9 亿 -1.5 亿
基本每股收益 0.86 19.3% 0.79 0.69 0.56 0.48 0.41 0.41 1.28
稀释每股收益 0.86 19.3% 0.79 0.69 0.56 0.48 0.41 0.41 1.28
其他综合收益 17.1 万 315.7% 67.82 万 10.44 万 107.72 万 35.36 万 -112.82 万 2.08 万 -272.52 万
归属于母公司股东的其他综合收益 17.1 万 315.7% 67.82 万 10.44 万 107.72 万 35.36 万 -112.82 万 2.08 万 -272.52 万
综合收益总额 9.22 亿 22.5% 8.7 亿 7.39 亿 5.7 亿 4.53 亿 4.1 亿 2.7 亿 8.21 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9.07 亿 19.3% 8.41 亿 7.36 亿 5.95 亿 5.13 亿 4.36 亿 2.86 亿 8.54 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1462.97 万 280.3% 2897.51 万 292.52 万 -2474.07 万 -6022.97 万 -2642.71 万 -1650.43 万 -3263.15 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 48.35 亿 4.2% 46.42 亿 44.65 亿 50.12 亿 43.21 亿 41.14 亿 37.25 亿 47.71 亿 38.78 亿 36.72 亿 33.06 亿 38.47 亿 35.31 亿 31.09 亿 25.37 亿 30.0 亿 28.12 亿 25.67 亿 22.11 亿 26.73 亿 21.1 亿 21.15 亿 17.53 亿 21.6 亿 13.37 亿 13.36 亿 12.45 亿 26.47 亿 12.14 亿 12.6 亿 15.34 亿
营业收入 48.35 亿 4.2% 46.42 亿 44.65 亿 50.12 亿 43.21 亿 41.14 亿 37.25 亿 47.71 亿 38.78 亿 36.72 亿 33.06 亿 38.47 亿 35.31 亿 31.09 亿 25.37 亿 30.0 亿 28.12 亿 25.67 亿 22.11 亿 26.73 亿 21.1 亿 21.15 亿 17.53 亿 21.6 亿 13.37 亿 13.36 亿 12.45 亿 26.47 亿 12.14 亿 12.6 亿 15.34 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 45.7 亿 6.6% 42.87 亿 41.58 亿 47.19 亿 41.13 亿 37.53 亿 34.68 亿 46.81 亿 36.57 亿 33.58 亿 30.78 亿 36.22 亿 33.57 亿 29.11 亿 23.61 亿 27.88 亿 26.39 亿 23.77 亿 20.65 亿 25.71 亿 19.3 亿 19.61 亿 16.96 亿 19.75 亿 12.86 亿 12.51 亿 11.8 亿 25.04 亿 12.77 亿 11.77 亿 14.19 亿
营业成本 43.28 亿 6.8% 40.51 亿 39.52 亿 43.34 亿 39.32 亿 35.63 亿 32.9 亿 43.39 亿 34.32 亿 31.49 亿 29.01 亿 33.97 亿 31.57 亿 27.27 亿 22.0 亿 25.14 亿 24.87 亿 22.13 亿 19.19 亿 23.63 亿 17.78 亿 17.96 亿 15.36 亿 17.99 亿 11.17 亿 10.71 亿 9.81 亿 22.32 亿 9.55 亿 9.6 亿 12.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2462.06 万 2.0% 2414.9 万 1975.59 万 5987.99 万 1698.66 万 1987.93 万 1853.53 万 3170.63 万 2178.21 万 2181.54 万 1888.06 万 2082.34 万 1628.65 万 1934.45 万 1471.3 万 3588.03 万 1631.18 万 1961.15 万 1492.53 万 1817.85 万 1592.66 万 1733.9 万 1268.9 万 2457.77 万 1591.39 万 1747.1 万 1705.52 万 2972.72 万 2670.95 万 3031.67 万 2427.5 万
管理费用 1.45 亿 -9.8% 1.61 亿 1.41 亿 2.57 亿 1.12 亿 1.24 亿 1.09 亿 2.34 亿 1.31 亿 1.21 亿 1.19 亿 1.26 亿 1.36 亿 1.18 亿 8887.59 万 1.57 亿 7184.14 万 8189.89 万 7629.16 万 1.2 亿 7029.82 万 7672.0 万 8231.93 万 1.19 亿 7793.66 万 8124.94 万 1.01 亿 8775.15 万 1.29 亿 7561.26 万 9149.95 万
财务费用 58.84 万 -92.6% 796.8 万 179.27 万 846.82 万 571.46 万 1048.0 万 512.74 万 1389.85 万 1568.66 万 1706.84 万 1624.68 万 1846.9 万 2109.92 万 2517.65 万 2904.25 万 2540.94 万 3486.03 万 3640.65 万 3581.83 万 4421.21 万 4317.79 万 4656.52 万 4410.85 万 5979.21 万 5773.15 万 5782.51 万 6044.29 万 6055.86 万 6908.76 万 7284.58 万 7724.23 万
财务费用 - 利息费用 226.17 万 -77.0% 983.57 万 864.97 万 987.77 万 1209.59 万 1203.36 万 1354.01 万 2216.07 万 2217.18 万 2543.45 万 2507.86 万 2629.74 万 3024.92 万 3151.34 万 2907.39 万 3163.47 万 3422.68 万 3842.84 万 4009.77 万 4500.2 万 4322.41 万 4651.16 万 4993.26 万 6010.27 万 5977.32 万 5993.18 万 6504.47 万 7312.27 万 7656.31 万 8324.6 万 8308.44 万
财务费用 - 利息收入 705.59 万 21.3% 581.77 万 1027.92 万 797.18 万 1040.52 万 582.73 万 1184.45 万 1432.32 万 1054.84 万 1149.49 万 1178.52 万 1218.13 万 -263.3 万 2316.74 万 241.99 万 1018.76 万 371.82 万 489.62 万 678.53 万 422.17 万 231.74 万 226.35 万 741.74 万 263.89 万 315.59 万 344.92 万 588.36 万 1483.2 万 870.78 万 1170.7 万 685.22 万
研发费用 1545.16 万 -8.2% 1683.43 万 1954.93 万 2723.28 万 1681.47 万 818.96 万 2591.32 万 3160.49 万 2840.4 万 2908.8 万 980.29 万 2665.72 万 918.98 万 619.85 万 621.36 万 2247.37 万 528.73 万 578.05 万 399.58 万 673.2 万 589.53 万 297.74 万 401.73 万 679.25 万 413.75 万 337.26 万 322.43 万 753.5 万 337.16 万 235.34 万 136.28 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 5640.42 万 116.0% 2611.53 万 2354.3 万 3261.24 万 2944.92 万 2724.9 万 2015.79 万 3042.12 万 2804.2 万 2002.89 万 1351.57 万 3273.95 万 1669.11 万 1507.97 万 2264.39 万 3275.59 万 2341.52 万 2101.01 万 1496.94 万 1986.04 万 1701.53 万 2144.6 万 1672.8 万 -3423.27 万 1319.65 万 1978.46 万 1732.61 万 8642.01 万 9414.96 万 3595.38 万 2345.67 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.18 亿 684.0 万 -843.11 4036.9
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.24 万 - - - -
其他收益 756.63 万 -23.3% 987.01 万 704.18 万 1507.32 万 1112.14 万 1001.48 万 1329.77 万 2465.28 万 2781.24 万 2070.06 万 2161.39 万 3353.28 万 3093.61 万 3019.0 万 1667.83 万 2780.22 万 1578.83 万 1402.57 万 1371.99 万 3269.61 万 2186.17 万 1762.12 万 1838.99 万 1469.69 万 1054.97 万 525.88 万 44.51 万 382.75 万 114.03 万 62.41 万 24.43 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 9.23 万 -97.2% 335.12 万 270.22 万 -760.84 万 499.53 万 349.79 万 394.02 万 -534.41 万 263.24 万 404.31 万 364.35 万 159.99 万 508.35 万 3644.87 万 177.41 万 43.71 万 68.33 万 91.71 万 244.4 万 -165.52 万 -255.81 万 757.8 万 55.49 万 -1953.34 万 126.45 万 1127.07 万 361.9 万 3.52 亿 8.95 亿 571.56 万 -290.23 万
其中:联营公司投资收益 124.91 万 -62.7% 335.12 万 270.22 万 -53.88 万 452.92 万 349.79 万 394.02 万 440.94 万 259.41 万 404.31 万 364.35 万 159.99 万 508.35 万 301.97 万 177.41 万 43.71 万 68.33 万 91.71 万 244.4 万 -172.93 万 -255.81 万 757.8 万 55.49 万 1662.33 万 126.45 万 -1239.33 万 361.9 万 -1431.98 万 2106.08 万 571.56 万 -576.83 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 1082.13 万 0.0 - - - - - - - - - - 1.08 亿 -4.77 万 -64.71 万 -15.23 万 - - - - - - - - 5910.6 万 - - -
资产处置收益 126.42 万 71.9% 73.55 万 42.19 万 134.42 万 29.79 万 77.55 万 8.08 万 18.62 万 -6.9 万 14.0 万 33.12 万 57.94 万 -6618.94 11.24 万 16.04 万 31.5 万 2697.76 40.61 万 34.53 万 -20.95 万 -743.3 -2.97 万 -2889.4 -132.1 万 5767.86 - - -10.83 万 -35.68 万 2.45 万 9.84 万
营业利润 2.67 亿 -25.0% 3.57 亿 2.97 亿 3.06 亿 2.17 亿 3.56 亿 2.56 亿 1.06 亿 2.44 亿 3.26 亿 2.39 亿 1.67 亿 1.95 亿 2.63 亿 2.0 亿 1.95 亿 1.88 亿 2.0 亿 1.62 亿 1.53 亿 2.0 亿 1.74 亿 7504.79 万 2.05 亿 6350.76 万 6410.21 万 6859.26 万 2.4 亿 7.78 亿 8948.54 万 1.13 亿
加：营业外收入 413.47 万 103.5% 203.15 万 103.65 万 37.4 万 85.08 万 826.68 万 66.78 万 775.38 万 481.63 万 154.41 万 48.66 万 615.17 万 151.85 万 296.83 万 133.92 万 171.68 万 246.49 万 559.65 万 211.01 万 553.44 万 339.75 万 333.61 万 2152.12 万 720.21 万 202.53 万 149.43 万 142.03 万 460.97 万 244.83 万 272.01 万 217.37 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 214.46 万 -50.9% 436.73 万 65.74 万 195.67 万 290.65 万 144.55 万 81.25 万 205.21 万 91.0 万 198.16 万 -349.42 万 1097.45 万 143.18 万 145.91 万 130.11 万 322.8 万 71.79 万 561.05 万 61.81 万 507.87 万 35.5 万 96.13 万 16.08 万 391.07 万 43.8 万 83.4 万 15.63 万 403.01 万 202.08 万 29.72 万 13.29 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.69 亿 -24.0% 3.54 亿 2.97 亿 3.05 亿 2.15 亿 3.63 亿 2.56 亿 1.12 亿 2.47 亿 3.26 亿 2.43 亿 1.62 亿 1.95 亿 2.65 亿 2.0 亿 1.93 亿 1.89 亿 2.0 亿 1.64 亿 1.54 亿 2.03 亿 1.76 亿 9640.83 万 2.09 亿 6509.49 万 6476.25 万 6985.67 万 2.4 亿 7.78 亿 9190.83 万 1.15 亿
减：所得税 6591.71 万 -27.5% 9090.86 万 7058.22 万 7642.95 万 2717.37 万 1.1 亿 5594.34 万 40.42 万 5754.25 万 8059.89 万 5120.83 万 6210.66 万 5822.55 万 7691.79 万 5556.2 万 8081.61 万 5896.03 万 9803.67 万 5591.86 万 4158.58 万 5857.3 万 7287.31 万 4493.84 万 6348.78 万 2135.58 万 3315.51 万 2058.63 万 2.28 亿 1.05 亿 2817.01 万 4011.31 万
净利润 2.03 亿 -22.7% 2.63 亿 2.26 亿 2.28 亿 1.88 亿 2.53 亿 2.0 亿 1.11 亿 1.9 亿 2.45 亿 1.92 亿 9962.8 万 1.37 亿 1.88 亿 1.44 亿 1.12 亿 1.3 亿 1.02 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.44 亿 1.03 亿 5146.99 万 1.45 亿 4373.91 万 3160.73 万 4927.04 万 1202.81 万 6.73 亿 6373.82 万 7471.78 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.03 亿 -22.7% 2.63 亿 2.26 亿 2.28 亿 1.88 亿 2.53 亿 2.0 亿 1.11 亿 1.9 亿 2.45 亿 1.92 亿 9962.8 万 1.37 亿 1.88 亿 1.44 亿 1.12 亿 1.3 亿 1.02 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.44 亿 1.03 亿 5146.99 万 1.45 亿 4373.91 万 3160.73 万 4927.04 万 8.56 亿 -1.71 亿 6373.82 万 7471.78 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.66 亿 - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.12 亿 -16.7% 2.55 亿 2.19 亿 2.21 亿 1.85 亿 2.45 亿 1.91 亿 1.41 亿 1.76 亿 2.35 亿 1.85 亿 1.21 亿 1.41 亿 1.86 亿 1.45 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.17 亿 1.07 亿 1.52 亿 1.19 亿 5937.71 万 1.48 亿 5353.07 万 2976.09 万 5504.58 万 2594.02 万 7.05 亿 5826.2 万 6757.98 万
少数股东损益 -875.44 万 -201.1% 866.26 万 695.06 万 777.09 万 363.26 万 842.09 万 915.06 万 -2932.01 万 1438.25 万 1041.03 万 745.25 万 -2141.32 万 -438.47 万 160.19 万 -54.46 万 -1814.48 万 -377.74 万 -2934.2 万 -896.56 万 510.01 万 -750.51 万 -1611.5 万 -790.72 万 -278.38 万 -979.16 万 184.64 万 -577.54 万 -1391.21 万 -3133.35 万 547.62 万 713.8 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.06 亿 -17.6% 2.49 亿 2.14 亿 2.07 亿 1.78 亿 2.33 亿 1.81 亿 1.22 亿 1.53 亿 2.21 亿 1.64 亿 1.15 亿 1.22 亿 1.34 亿 1.28 亿 1862.28 万 1.22 亿 1.22 亿 1.02 亿 8407.51 万 1.33 亿 1.39 亿 2925.84 万 1.67 亿 4411.82 万 2514.94 万 5340.33 万 -2.55 亿 -1360.04 万 5546.5 万 6248.12 万
基本每股收益 0.2 -16.6% 0.24 0.21 0.21 0.17 0.23 0.18 0.13 0.17 0.22 0.17 0.11 0.13 0.18 0.14 0.12 0.13 0.12 0.11 0.1 0.14 0.11 0.06 0.2 0.08 0.04 0.08 0.04 1.06 0.09 0.1
稀释每股收益 0.2 -16.6% 0.24 0.21 0.21 0.17 0.23 0.18 0.13 0.17 0.22 0.17 0.11 0.13 0.18 0.14 0.12 0.13 0.12 0.11 0.1 0.14 0.11 0.06 0.2 0.08 0.04 0.08 0.04 1.06 0.09 0.1
其他综合收益 7.72 万 329.8% -3.36 万 -4.82 万 17.55 万 -14.45 万 6.36 万 58.36 万 -58.19 万 12.98 万 55.73 万 -818.18 -9.64 万 68.01 万 48.31 万 1.04 万 8.5 万 -10.01 万 -9.8 万 46.67 万 -99.17 万 -46.33 万 5343.13 32.15 万 - - - - -890.47 万 0.0 0.0 617.96 万
归属于母公司股东的其他综合收益 7.72 万 329.8% -3.36 万 -4.82 万 17.55 万 -14.45 万 6.36 万 58.36 万 -58.19 万 12.98 万 55.73 万 -818.18 -9.64 万 68.01 万 48.31 万 1.04 万 8.5 万 -10.01 万 -9.8 万 46.67 万 -99.17 万 -46.33 万 5343.13 32.15 万 - - - - -890.47 万 0.0 0.0 617.96 万
综合收益总额 2.04 亿 -22.7% 2.63 亿 2.26 亿 2.29 亿 1.88 亿 2.53 亿 2.0 亿 1.11 亿 1.9 亿 2.46 亿 1.92 亿 9953.16 万 1.38 亿 1.88 亿 1.44 亿 1.13 亿 1.3 亿 1.02 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.44 亿 1.03 亿 5179.14 万 1.45 亿 4373.91 万 3160.73 万 4927.04 万 312.33 万 6.73 亿 6991.78 万 7471.78 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.12 亿 -16.6% 2.55 亿 2.19 亿 2.21 亿 1.84 亿 2.45 亿 1.91 亿 1.4 亿 1.76 亿 2.35 亿 1.85 亿 1.21 亿 1.42 亿 1.87 亿 1.45 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.17 亿 1.06 亿 1.51 亿 1.19 亿 5969.86 万 1.48 亿 5353.07 万 2976.09 万 5504.58 万 1703.54 万 7.05 亿 6444.16 万 6757.98 万
归属于少数股东的综合收益总额 -875.44 万 -201.1% 866.26 万 695.06 万 777.09 万 363.26 万 842.09 万 915.06 万 -2932.01 万 1438.25 万 1041.03 万 745.25 万 -2141.32 万 -438.47 万 160.19 万 -54.46 万 -1814.48 万 -377.74 万 -2934.2 万 -896.56 万 510.01 万 -750.51 万 -1611.5 万 -790.72 万 -278.38 万 -979.16 万 184.64 万 -577.54 万 -1391.21 万 -3133.35 万 547.62 万 713.8 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 191.86 亿 2.0% 190.67 亿 186.04 亿 178.15 亿 167.66 亿 162.89 亿 165.02 亿 132.36 亿
流动资产合计 93.43 亿 5.1% 92.1 亿 87.14 亿 78.48 亿 58.32 亿 57.5 亿 59.15 亿 52.12 亿
货币资金 26.78 亿 7.1% 46.69 亿 43.48 亿 31.67 亿 20.6 亿 23.05 亿 24.05 亿 22.07 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 42.23 亿 3.9% 22.47 亿 23.19 亿 23.59 亿 15.4 亿 11.6 亿 11.11 亿 6.11 亿
应收票据 539.5 万 -13.5% 5443.41 万 2599.21 万 2811.21 万 2943.9 万 3083.51 万 1623.86 万 598.81 万
应收账款 42.17 亿 4.0% 21.93 亿 22.93 亿 23.31 亿 15.11 亿 11.29 亿 10.95 亿 6.05 亿
预付款项 1.53 亿 -9.3% 7407.99 万 9370.34 万 1.48 亿 1.12 亿 9834.35 万 8909.36 万 2526.15 万
其他应收款合计 9.72 亿 6.9% 8.96 亿 7.31 亿 9.24 亿 6.52 亿 4.97 亿 4.96 亿 4.27 亿
存货 11.27 亿 -0.5% 11.46 亿 11.17 亿 11.64 亿 13.9 亿 15.75 亿 16.58 亿 17.79 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.29 亿 15.0% 1.09 亿 1.07 亿 8463.51 万 7736.22 万 1.14 亿 1.55 亿 1.63 亿
非流动资产合计 98.43 亿 -0.9% 98.56 亿 98.9 亿 99.67 亿 109.33 亿 105.39 亿 105.86 亿 80.23 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 500.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 54.75 亿 -1.2% 54.78 亿 54.88 亿 56.1 亿 69.94 亿 68.89 亿 68.85 亿 69.19 亿
长期股权投资 1.12 亿 8.9% 1.06 亿 9876.62 万 6765.73 万 5006.14 万 1.24 亿 1.39 亿 1.64 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - - 257.11 万 518.38 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 160.0 万 -
固定资产 5.87 亿 -4.5% 5.95 亿 6.27 亿 6.6 亿 5.65 亿 5.84 亿 6.01 亿 6.01 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - 534.33 万 - - -
使用权资产 8940.14 万 -0.1% 9641.53 万 1.01 亿 5372.45 万 7445.47 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2431.87 万 -8.6% 2433.98 万 2735.36 万 3044.86 万 2105.39 万 2285.83 万 2466.27 万 1083.8 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 31.94 亿 0.0% 31.94 亿 31.94 亿 31.94 亿 25.65 亿 25.65 亿 25.65 亿 -
长期待摊费用 9411.13 万 -11.0% 1.02 亿 1.11 亿 1.17 亿 1.22 亿 1.31 亿 1.44 亿 1.03 亿
递延所得税资产 6577.5 万 23.2% 6043.92 万 4225.26 万 3422.41 万 2857.91 万 2044.33 万 2053.35 万 2133.27 万
其他非流动资产 2.01 亿 0.0% 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 5.07 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿
负债合计 85.04 亿 -2.6% 84.96 亿 86.94 亿 85.04 亿 81.9 亿 79.98 亿 85.0 亿 83.5 亿
流动负债合计 67.29 亿 -2.7% 69.47 亿 74.76 亿 54.15 亿 46.05 亿 59.53 亿 41.39 亿 34.47 亿
短期借款 0.0 - 1.49 亿 - - 2.0 亿 3.6 亿 3.5 亿 5.45 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 28.84 亿 21.3% 29.74 亿 21.55 亿 17.04 亿 10.41 亿 7.75 亿 7.5 亿 6.44 亿
预收款项 999.25 万 -16.7% 1121.59 万 819.69 万 976.37 万 405.5 万 266.6 万 5.6 亿 2.73 亿
应付职工薪酬 8.15 亿 13.6% 9.81 亿 9.79 亿 7.75 亿 6.48 亿 6.35 亿 6.16 亿 3.19 亿
应交税费 1.37 亿 5.8% 2.0 亿 1.49 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.02 亿 9992.87 万 4.83 亿
其他应付款合计 16.39 亿 -10.4% 14.33 亿 14.45 亿 17.1 亿 13.1 亿 18.24 亿 15.72 亿 9.93 亿
一年内到期的非流动负债 1.8 亿 -80.5% 4665.85 万 17.3 亿 1.81 亿 2.03 亿 15.88 亿 1.65 亿 1.71 亿
其他流动负债 1.66 亿 8.8% 1.03 亿 1.18 亿 9074.97 万 3.44 亿 3840.16 万 2623.18 万 1913.67 万
非流动负债合计 17.75 亿 -2.1% 15.49 亿 12.17 亿 30.89 亿 35.85 亿 20.45 亿 43.61 亿 49.03 亿
长期借款 8.8 亿 -5.1% 6.63 亿 3.41 亿 7.42 亿 6.24 亿 11.44 亿 19.71 亿 25.74 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - 15.0 亿 15.0 亿 - 14.66 亿 15.4 亿
长期应付款 7232.84 万 14.1% 6694.44 万 6008.36 万 5591.49 万 7463.24 万 5726.52 万 1.08 亿 4249.24 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 392.0 万 0.0% 392.0 万 395.59 万 504.08 万 657.1 万 392.0 万 392.0 万 392.0 万
递延所得税负债 7.26 亿 -0.7% 7.23 亿 7.17 亿 7.28 亿 8.44 亿 7.89 亿 7.61 亿 6.91 亿
长期递延收益 127.26 万 -34.8% 143.88 万 212.11 万 280.34 万 5160.0 万 5160.0 万 5160.0 万 5160.0 万
其他非流动负债 792.04 万 25.0% 701.9 万 721.5 万 525.5 万 4.12 亿 - - -
所有者权益合计 106.82 亿 5.9% 105.7 亿 99.1 亿 93.11 亿 85.75 亿 82.91 亿 80.02 亿 48.85 亿
实收资本（或股本） 10.6 亿 0.0% 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 6.67 亿
资本公积 30.77 亿 0.2% 30.77 亿 30.69 亿 30.68 亿 30.68 亿 30.83 亿 30.85 亿 4.21 亿
减：库存股 0.0 - 989.34 万 - - - - - -
其他综合收益 63.96 万 7.7% 72.96 万 5.15 万 -5.29 万 -113.01 万 -119.25 万 -6.43 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5.34 亿 3.7% 5.44 亿 5.24 亿 5.07 亿 4.95 亿 4.41 亿 4.01 亿 3.72 亿
未分配利润 58.62 亿 11.4% 57.46 亿 51.07 亿 45.15 亿 40.39 亿 37.26 亿 34.37 亿 33.82 亿
归属母公司股东权益合计 105.26 亿 6.2% 104.19 亿 97.59 亿 91.5 亿 86.61 亿 83.09 亿 79.84 亿 48.42 亿
少数股东权益 1.56 亿 -10.0% 1.51 亿 1.51 亿 1.61 亿 -8552.29 万 -1838.39 万 1851.09 万 4326.35 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 193.25 亿 0.2% 192.89 亿 191.46 亿 190.67 亿 190.46 亿 186.07 亿 180.67 亿 186.04 亿 185.83 亿 182.33 亿 182.46 亿 178.15 亿 185.32 亿 169.33 亿 167.8 亿 167.66 亿 167.05 亿 163.6 亿 161.53 亿 162.89 亿 161.16 亿 159.32 亿 159.8 亿 165.02 亿 121.73 亿 123.1 亿 122.02 亿 132.36 亿 173.01 亿 193.8 亿 191.34 亿
流动资产合计 95.1 亿 0.6% 94.57 亿 93.03 亿 92.1 亿 91.76 亿 87.26 亿 81.77 亿 87.14 亿 85.96 亿 82.5 亿 82.76 亿 78.48 亿 86.46 亿 76.17 亿 59.62 亿 58.32 亿 62.26 亿 58.68 亿 56.61 亿 57.5 亿 55.79 亿 53.61 亿 54.06 亿 59.15 亿 42.07 亿 43.49 亿 41.77 亿 52.12 亿 95.26 亿 113.55 亿 111.24 亿
货币资金 28.9 亿 -11.7% 32.75 亿 32.23 亿 46.69 亿 24.66 亿 22.47 亿 22.43 亿 43.48 亿 25.36 亿 24.87 亿 25.1 亿 31.67 亿 30.02 亿 26.24 亿 13.02 亿 20.6 亿 16.85 亿 15.68 亿 16.45 亿 23.05 亿 13.58 亿 12.32 亿 13.71 亿 24.05 亿 9.9 亿 11.43 亿 9.15 亿 22.07 亿 28.65 亿 24.77 亿 23.2 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 40.83 亿 8.6% 37.6 亿 37.12 亿 22.47 亿 43.63 亿 41.86 亿 36.75 亿 23.19 亿 37.64 亿 34.04 亿 32.67 亿 23.59 亿 32.85 亿 25.81 亿 23.75 亿 15.4 亿 22.08 亿 19.41 亿 17.71 亿 11.6 亿 18.24 亿 17.03 亿 16.03 亿 11.11 亿 9.89 亿 9.53 亿 9.78 亿 6.11 亿 8.31 亿 8.27 亿 7.47 亿
应收票据 318.17 万 -54.5% 698.54 万 3242.69 万 5443.41 万 760.82 万 956.95 万 2057.57 万 2599.21 万 486.04 万 1343.72 万 2195.02 万 2811.21 万 2302.98 万 3283.58 万 3177.65 万 2943.9 万 5275.73 万 5285.73 万 2750.45 万 3083.51 万 2946.43 万 2830.07 万 1452.78 万 1623.86 万 892.25 万 809.67 万 476.49 万 598.81 万 206.0 万 100.0 万 81.7 万
应收账款 40.8 亿 8.7% 37.53 亿 36.8 亿 21.93 亿 43.55 亿 41.76 亿 36.54 亿 22.93 亿 37.59 亿 33.91 亿 32.45 亿 23.31 亿 32.62 亿 25.49 亿 23.44 亿 15.11 亿 21.56 亿 18.89 亿 17.44 亿 11.29 亿 17.94 亿 16.75 亿 15.88 亿 10.95 亿 9.8 亿 9.44 亿 9.74 亿 6.05 亿 8.29 亿 8.26 亿 7.46 亿
预付款项 1.26 亿 32.3% 9560.57 万 1.25 亿 7407.99 万 1.79 亿 1.5 亿 1.28 亿 9370.34 万 1.58 亿 1.68 亿 1.79 亿 1.48 亿 1.89 亿 1.83 亿 1.68 亿 1.12 亿 1.96 亿 2.38 亿 1.59 亿 9834.35 万 1.17 亿 1.08 亿 1.29 亿 8909.36 万 6175.68 万 4968.63 万 3948.27 万 2526.15 万 1776.44 万 1.16 亿 1.27 亿
其他应收款合计 10.31 亿 5.5% 9.77 亿 9.35 亿 8.96 亿 9.13 亿 9.04 亿 9.23 亿 7.31 亿 9.06 亿 9.53 亿 10.66 亿 9.24 亿 8.31 亿 9.03 亿 6.63 亿 6.52 亿 5.86 亿 5.49 亿 4.34 亿 4.97 亿 5.23 亿 5.3 亿 5.06 亿 4.96 亿 4.07 亿 3.98 亿 3.9 亿 4.27 亿 4.23 亿 4.87 亿 4.86 亿
存货 11.27 亿 0.4% 11.22 亿 11.15 亿 11.46 亿 11.26 亿 11.3 亿 11.17 亿 11.17 亿 11.38 亿 11.45 亿 11.55 亿 11.64 亿 12.61 亿 12.48 亿 13.76 亿 13.9 亿 14.85 亿 15.1 亿 15.43 亿 15.75 亿 16.05 亿 16.37 亿 16.45 亿 16.58 亿 16.36 亿 16.51 亿 17.2 亿 17.79 亿 28.99 亿 49.01 亿 48.94 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.29 亿 11.6% 1.15 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.29 亿 1.08 亿 9049.38 万 1.07 亿 9514.05 万 9326.42 万 9938.42 万 8463.51 万 7893.19 万 7613.5 万 7707.54 万 7736.22 万 6556.39 万 6105.37 万 1.08 亿 1.14 亿 1.52 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.23 亿 1.55 亿 1.34 亿 1.63 亿 2.23 亿 2.78 亿 2.77 亿
非流动资产合计 98.15 亿 -0.2% 98.33 亿 98.43 亿 98.56 亿 98.71 亿 98.81 亿 98.9 亿 98.9 亿 99.87 亿 99.83 亿 99.7 亿 99.67 亿 98.86 亿 93.17 亿 108.18 亿 109.33 亿 104.79 亿 104.92 亿 104.92 亿 105.39 亿 105.37 亿 105.71 亿 105.74 亿 105.86 亿 79.66 亿 79.61 亿 80.26 亿 80.23 亿 77.75 亿 80.25 亿 80.1 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 54.78 亿 0.0% 54.78 亿 54.78 亿 54.78 亿 54.72 亿 54.72 亿 54.88 亿 54.88 亿 56.1 亿 56.1 亿 56.1 亿 56.1 亿 55.52 亿 55.48 亿 69.94 亿 69.94 亿 68.88 亿 68.88 亿 68.9 亿 68.89 亿 68.88 亿 68.87 亿 68.86 亿 68.85 亿 69.24 亿 69.2 亿 69.2 亿 69.19 亿 68.86 亿 71.16 亿 71.07 亿
长期股权投资 1.14 亿 1.0% 1.13 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.04 亿 1.04 亿 9876.62 万 9601.6 万 7919.39 万 7515.08 万 6765.73 万 6713.54 万 6163.52 万 5183.54 万 5006.14 万 4226.52 万 3708.19 万 2944.98 万 1.24 亿 1.2 亿 1.47 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.68 亿 1.64 亿 1.87 亿 1.66 亿 1.61 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 257.11 万 257.11 万 257.11 万 257.11 万 518.38 万 518.38 万 518.38 万 518.38 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 160.0 万 160.0 万 160.0 万 160.0 万 - - - - - - -
固定资产 5.73 亿 -1.2% 5.8 亿 5.86 亿 5.95 亿 6.01 亿 6.11 亿 6.18 亿 6.27 亿 6.29 亿 6.38 亿 6.49 亿 6.6 亿 5.73 亿 5.44 亿 5.58 亿 5.65 亿 5.64 亿 5.68 亿 5.77 亿 5.84 亿 5.85 亿 5.87 亿 5.93 亿 6.01 亿 5.88 亿 5.92 亿 5.95 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.19 亿 6.23 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 534.33 万 534.33 万 534.33 万 534.33 万 - - - - - - - - - - - - - 2430.16 万 2430.16 万
使用权资产 7499.03 万 -8.1% 8156.37 万 8754.8 万 9641.53 万 1.04 亿 1.08 亿 1.01 亿 1.01 亿 7513.76 万 8055.35 万 6022.57 万 5372.45 万 5616.2 万 5795.92 万 7030.17 万 7445.47 万 5420.36 万 6115.43 万 6567.33 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2354.6 万 3.1% 2284.23 万 2359.05 万 2433.98 万 2509.14 万 2584.55 万 2659.96 万 2735.36 万 2812.46 万 2889.83 万 2967.35 万 3044.86 万 2230.91 万 2032.95 万 2078.87 万 2105.39 万 2150.94 万 2195.61 万 2240.72 万 2285.83 万 2330.94 万 2376.05 万 2421.16 万 2466.27 万 1058.42 万 1066.88 万 1075.34 万 1083.8 万 1092.26 万 1100.72 万 1109.19 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 31.94 亿 0.0% 31.94 亿 31.94 亿 31.94 亿 31.94 亿 31.94 亿 31.94 亿 31.94 亿 31.94 亿 31.94 亿 31.94 亿 31.94 亿 32.76 亿 27.5 亿 27.5 亿 25.65 亿 25.65 亿 25.65 亿 25.65 亿 25.65 亿 25.65 亿 25.65 亿 25.65 亿 25.65 亿 - - - - - - -
长期待摊费用 8584.14 万 -8.2% 9348.41 万 9917.39 万 1.02 亿 1.02 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.17 亿 1.03 亿 1.07 亿 1.16 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.31 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.39 亿 1.44 亿 9975.75 万 9935.64 万 1.06 亿 1.03 亿 7185.44 万 7139.05 万 6471.23 万
递延所得税资产 7018.09 万 2.3% 6859.8 万 6527.16 万 6043.92 万 6136.9 万 5804.02 万 4807.53 万 4225.26 万 4540.68 万 4191.6 万 4100.9 万 3422.41 万 3105.55 万 2263.07 万 2994.3 万 2857.91 万 1917.22 万 2012.82 万 1909.2 万 2044.33 万 2179.46 万 2161.03 万 2047.14 万 2053.35 万 2163.11 万 2163.11 万 2133.27 万 2133.27 万 1274.55 万 1274.55 万 1274.55 万
其他非流动资产 2.01 亿 0.0% 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.22 亿 5.07 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - -
负债合计 83.23 亿 -2.0% 84.9 亿 83.52 亿 84.96 亿 86.84 亿 84.22 亿 79.55 亿 86.94 亿 87.74 亿 84.87 亿 87.43 亿 85.04 亿 93.08 亿 81.28 亿 80.57 亿 81.9 亿 82.33 亿 80.11 亿 77.67 亿 79.98 亿 79.32 亿 77.79 亿 79.27 亿 85.0 亿 73.74 亿 75.41 亿 72.69 亿 83.5 亿 122.93 亿 147.18 亿 144.66 亿
流动负债合计 70.1 亿 -1.4% 71.1 亿 70.57 亿 69.47 亿 64.48 亿 63.23 亿 60.84 亿 74.76 亿 73.85 亿 70.61 亿 67.42 亿 54.15 亿 52.76 亿 40.64 亿 45.55 亿 46.05 亿 49.81 亿 47.22 亿 41.46 亿 59.53 亿 58.32 亿 56.81 亿 51.65 亿 41.39 亿 28.52 亿 30.65 亿 29.63 亿 34.47 亿 72.03 亿 97.14 亿 94.68 亿
短期借款 4902.52 万 0.0% 4902.52 万 1.49 亿 1.49 亿 - - - - - - - - - - 6.5 亿 2.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 4.1 亿 3.6 亿 6.6 亿 6.6 亿 3.5 亿 3.5 亿 5.0 亿 7.0 亿 6.3 亿 5.45 亿 8.45 亿 6.66 亿 5.76 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2320.31 万 79.6% 1292.03 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 30.65 亿 8.8% 28.18 亿 27.48 亿 29.74 亿 27.03 亿 25.21 亿 22.5 亿 21.55 亿 20.5 亿 19.43 亿 17.35 亿 17.04 亿 15.15 亿 11.89 亿 10.6 亿 10.41 亿 9.93 亿 8.82 亿 7.53 亿 7.75 亿 8.24 亿 8.01 亿 7.15 亿 7.5 亿 6.15 亿 5.98 亿 - 6.44 亿 - 6.89 亿 7.06 亿
预收款项 780.07 万 -7.6% 844.57 万 1145.74 万 1121.59 万 1218.43 万 809.24 万 837.61 万 819.69 万 1181.7 万 998.11 万 963.59 万 976.37 万 1682.09 万 2090.53 万 21.69 万 405.5 万 42.39 万 - - 266.6 万 98.86 万 121.87 万 125.51 万 5.6 亿 2.38 亿 2.24 亿 2.52 亿 2.73 亿 14.59 亿 21.57 亿 21.2 亿
应付职工薪酬 8.96 亿 18.3% 7.57 亿 7.0 亿 9.81 亿 7.34 亿 6.76 亿 6.33 亿 9.79 亿 7.0 亿 6.0 亿 5.21 亿 7.75 亿 6.27 亿 4.88 亿 4.13 亿 6.48 亿 4.91 亿 4.49 亿 3.63 亿 6.35 亿 4.65 亿 4.24 亿 3.65 亿 6.16 亿 2.56 亿 2.33 亿 2.06 亿 3.19 亿 3.14 亿 2.36 亿 2.18 亿
应交税费 1.43 亿 -10.7% 1.6 亿 1.5 亿 2.0 亿 1.31 亿 1.68 亿 1.21 亿 1.49 亿 1.27 亿 1.34 亿 1.2 亿 1.64 亿 1.16 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.64 亿 1.41 亿 1.19 亿 1.14 亿 1.02 亿 9341.73 万 8734.27 万 6282.72 万 9992.87 万 1.0 亿 1.36 亿 1.61 亿 4.83 亿 2.65 亿 2.62 亿 3.08 亿
其他应付款合计 16.14 亿 -20.8% 20.37 亿 17.55 亿 14.33 亿 16.63 亿 16.81 亿 18.82 亿 14.45 亿 19.96 亿 18.56 亿 18.45 亿 17.1 亿 20.27 亿 13.41 亿 13.21 亿 13.1 亿 19.7 亿 19.1 亿 16.93 亿 18.24 亿 16.37 亿 15.64 亿 15.9 亿 15.72 亿 9.58 亿 9.28 亿 9.13 亿 9.93 亿 22.21 亿 23.82 亿 22.98 亿
一年内到期的非流动负债 1.43 亿 -20.9% 1.81 亿 4.06 亿 4665.85 万 2.17 亿 2.47 亿 1.81 亿 17.3 亿 16.35 亿 16.05 亿 15.89 亿 1.81 亿 1.7 亿 1.32 亿 1.94 亿 2.03 亿 1.73 亿 1.25 亿 1.38 亿 15.88 亿 15.71 亿 15.56 亿 15.73 亿 1.65 亿 1.39 亿 2.02 亿 1.36 亿 1.71 亿 3.95 亿 20.57 亿 19.71 亿
其他流动负债 1.58 亿 36.3% 1.16 亿 1.23 亿 1.03 亿 1.74 亿 1.69 亿 1.57 亿 1.18 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.32 亿 9074.97 万 9116.43 万 4781.33 万 4327.13 万 3.44 亿 3.27 亿 3.29 亿 3325.82 万 3840.16 万 7434.42 万 7196.36 万 1017.92 万 2623.18 万 4517.81 万 4266.96 万 4397.17 万 1913.67 万 3902.99 万 2476.3 万 2406.78 万
非流动负债合计 13.13 亿 -4.8% 13.8 亿 12.95 亿 15.49 亿 22.37 亿 20.99 亿 18.72 亿 12.17 亿 13.89 亿 14.26 亿 20.01 亿 30.89 亿 40.32 亿 40.64 亿 35.02 亿 35.85 亿 32.53 亿 32.89 亿 36.21 亿 20.45 亿 21.0 亿 20.98 亿 27.62 亿 43.61 亿 45.22 亿 44.77 亿 43.06 亿 49.03 亿 50.9 亿 50.05 亿 49.98 亿
长期借款 4.17 亿 -14.4% 4.87 亿 3.98 亿 6.63 亿 13.43 亿 12.2 亿 9.9 亿 3.41 亿 5.11 亿 5.46 亿 11.36 亿 7.42 亿 12.69 亿 12.93 亿 5.4 亿 6.24 亿 7.8 亿 8.06 亿 11.43 亿 11.44 亿 12.03 亿 12.04 亿 18.66 亿 19.71 亿 22.58 亿 22.35 亿 20.94 亿 25.74 亿 28.21 亿 27.13 亿 27.21 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 14.98 亿 - - - - 14.66 亿 14.53 亿 14.37 亿 14.2 亿 15.4 亿 15.26 亿 15.13 亿 15.0 亿
长期应付款 7716.37 万 -1.5% 7836.05 万 7063.33 万 6694.44 万 6749.32 万 5957.03 万 5528.61 万 6008.36 万 5932.42 万 6421.1 万 5682.67 万 5591.49 万 5553.98 万 6855.53 万 7190.62 万 7463.24 万 5784.92 万 5990.0 万 5959.4 万 5726.52 万 6197.42 万 6348.48 万 7097.85 万 1.08 亿 4307.03 万 4331.12 万 4464.48 万 4249.24 万 3999.2 万 3789.51 万 3552.81 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 392.0 万 0.0% 392.0 万 392.0 万 392.0 万 392.0 万 392.0 万 395.59 万 395.59 万 392.0 万 392.0 万 504.08 万 504.08 万 392.0 万 403.36 万 597.87 万 657.1 万 392.0 万 392.0 万 392.0 万 392.0 万 392.0 万 392.0 万 392.0 万 392.0 万 392.0 万 392.0 万 392.0 万 392.0 万 - - -
递延所得税负债 7.31 亿 0.4% 7.29 亿 7.28 亿 7.23 亿 7.2 亿 7.17 亿 7.2 亿 7.17 亿 7.41 亿 7.36 亿 7.33 亿 7.28 亿 6.84 亿 6.78 亿 8.5 亿 8.44 亿 8.09 亿 8.02 亿 7.95 亿 7.89 亿 7.8 亿 7.75 亿 7.7 亿 7.61 亿 7.13 亿 7.06 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.51 亿 6.89 亿 6.9 亿
长期递延收益 93.57 万 -15.1% 110.26 万 126.95 万 143.88 万 160.94 万 178.0 万 195.05 万 212.11 万 229.17 万 246.22 万 263.28 万 280.34 万 5457.4 万 5160.0 万 5160.0 万 5160.0 万 5160.0 万 5160.0 万 5160.0 万 5160.0 万 5160.0 万 5160.0 万 5160.0 万 5160.0 万 5160.0 万 5160.0 万 5160.0 万 5160.0 万 5160.0 万 5160.0 万 5160.0 万
其他非流动负债 882.17 万 0.0% 882.17 万 907.67 万 701.9 万 701.9 万 701.9 万 702.02 万 721.5 万 565.5 万 665.5 万 665.5 万 525.5 万 4.1 亿 4.12 亿 4.1 亿 4.12 亿 25.5 万 25.5 万 - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 110.02 亿 1.9% 107.99 亿 107.94 亿 105.7 亿 103.62 亿 101.85 亿 101.12 亿 99.1 亿 98.1 亿 97.46 亿 95.03 亿 93.11 亿 92.24 亿 88.05 亿 87.23 亿 85.75 亿 84.72 亿 83.49 亿 83.86 亿 82.91 亿 81.84 亿 81.53 亿 80.53 亿 80.02 亿 47.99 亿 47.69 亿 49.33 亿 48.85 亿 50.08 亿 46.62 亿 46.68 亿
实收资本（或股本） 10.6 亿 0.0% 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.67 亿
资本公积 30.77 亿 0.0% 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.76 亿 30.69 亿 30.69 亿 30.69 亿 30.68 亿 30.68 亿 30.68 亿 30.68 亿 30.68 亿 30.67 亿 30.68 亿 30.68 亿 30.76 亿 30.78 亿 30.79 亿 30.83 亿 30.82 亿 30.83 亿 30.84 亿 30.85 亿 4.18 亿 4.19 亿 4.2 亿 4.21 亿 5.42 亿 5.43 亿 5.44 亿
减：库存股 1585.69 万 0.0% 1585.69 万 1089.69 万 989.34 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 72.51 万 11.9% 64.79 万 68.15 万 72.96 万 55.41 万 69.86 万 63.5 万 5.15 万 63.34 万 50.36 万 -5.37 万 -5.29 万 4.35 万 -63.66 万 -111.97 万 -113.01 万 -92.39 万 -82.38 万 -72.58 万 -119.25 万 -20.08 万 26.25 万 25.71 万 -6.43 万 - - - - 890.47 万 890.47 万 890.47 万
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 11.16 万 2.34 万 - - 9.11 万 - - - - - - - - -
盈余公积 5.44 亿 0.0% 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿
未分配利润 61.78 亿 3.6% 59.66 亿 59.65 亿 57.46 亿 55.46 亿 53.62 亿 52.97 亿 51.07 亿 49.83 亿 49.34 亿 47.0 亿 45.15 亿 44.06 亿 42.64 亿 41.84 亿 40.39 亿 39.62 亿 38.28 亿 38.33 亿 37.26 亿 36.58 亿 36.16 亿 34.96 亿 34.37 亿 33.2 亿 32.66 亿 34.37 亿 33.82 亿 34.19 亿 27.14 亿 27.22 亿
归属母公司股东权益合计 108.45 亿 2.0% 106.33 亿 106.37 亿 104.19 亿 102.07 亿 100.15 亿 99.51 亿 97.59 亿 96.18 亿 95.7 亿 93.34 亿 91.5 亿 90.28 亿 88.86 亿 88.06 亿 86.61 亿 85.39 亿 84.06 亿 84.13 亿 83.09 亿 82.01 亿 81.6 亿 80.42 亿 79.84 亿 47.77 亿 47.25 亿 48.96 亿 48.42 亿 49.45 亿 42.41 亿 42.51 亿
少数股东权益 1.57 亿 -6.1% 1.67 亿 1.57 亿 1.51 亿 1.55 亿 1.7 亿 1.61 亿 1.51 亿 1.91 亿 1.77 亿 1.69 亿 1.61 亿 1.96 亿 -8098.69 万 -8310.78 万 -8552.29 万 -6726.62 万 -5723.08 万 -2739.9 万 -1838.39 万 -1777.18 万 -764.69 万 1060.37 万 1851.09 万 2179.92 万 4425.05 万 3748.81 万 4326.35 万 6277.54 万 4.2 亿 4.17 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 17.29 亿 86.4% 18.36 亿 18.16 亿 9.95 亿 7.03 亿 9.92 亿 3.59 亿 12.81 亿
经营活动现金流入小计 214.37 亿 14.6% 196.29 亿 182.2 亿 162.27 亿 132.9 亿 116.85 亿 71.68 亿 77.03 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 195.19 亿 17.7% 177.92 亿 162.85 亿 135.34 亿 117.82 亿 98.91 亿 63.93 亿 54.33 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 234.74 万 -56.9% 269.25 万 1091.87 万 535.04 万 1768.01 万 12.8 万 3.73 万 5.31 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 19.16 亿 -9.5% 18.34 亿 19.24 亿 26.87 亿 14.91 亿 17.93 亿 7.75 亿 22.7 亿
经营活动现金流出小计 197.07 亿 10.9% 177.92 亿 164.04 亿 152.32 亿 125.88 亿 106.92 亿 68.09 亿 64.22 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 126.83 亿 19.7% 108.33 亿 94.17 亿 66.1 亿 56.56 亿 49.33 亿 33.83 亿 29.59 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 43.15 亿 -5.1% 44.26 亿 44.34 亿 42.47 亿 38.6 亿 33.42 亿 18.97 亿 16.58 亿
支付的各项税款 9.12 亿 19.7% 8.06 亿 7.11 亿 6.89 亿 5.89 亿 5.08 亿 6.94 亿 5.31 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 17.98 亿 -4.0% 17.27 亿 18.43 亿 36.85 亿 24.83 亿 19.1 亿 8.35 亿 12.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8933.11 万 -432.4% -9375.75 万 -3931.47 万 6.24 亿 -2.94 亿 -1287.08 万 12.15 亿 13.78 亿
投资活动现金流入小计 1015.01 万 38.2% 1134.29 万 233.05 万 8.86 亿 2595.81 万 2739.06 万 12.68 亿 15.22 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 429.63 万 - - 1357.94 万 - - 2700.0 万
取得投资收益收到的现金 542.64 万 - 577.93 万 151.1 万 261.12 万 48.27 万 2725.42 万 4442.83 万 106.33 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 456.77 万 286.8% 126.54 万 81.95 万 170.79 万 85.67 万 13.63 万 9.24 万 90.23 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 7.26 亿 - - - 14.93 亿
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1916.98 - 1.55 亿 1103.92 万 - 12.24 亿 -
投资活动现金流出小计 9948.13 万 312.4% 1.05 亿 4164.52 万 2.62 亿 3.2 亿 4026.13 万 5350.25 万 1.44 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2131.63 万 15.1% 2381.93 万 3057.13 万 2820.12 万 1858.18 万 3530.13 万 4394.28 万 1.43 亿
投资支付的现金 616.5 万 10.0% 1128.1 万 982.0 万 658.3 万 1814.0 万 496.0 万 294.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 2.16 亿 3.71 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 7000.0 万 125.38 万 1110.76 万 2.84 亿 - 661.96 万 37.25 万
筹资活动现金流入小计 9.95 亿 -27.1% 13.36 亿 15.96 亿 22.62 亿 20.98 亿 7.53 亿 7.65 亿 14.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.84 亿 -31.3% -14.95 亿 -5.95 亿 -5.19 亿 -6.43 亿 -10.71 亿 -13.88 亿 -24.74 亿
吸收投资收到的现金 250.0 万 -50.5% 657.37 万 338.0 万 169.09 万 20.0 万 547.0 万 539.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9.91 亿 -27.2% 13.29 亿 14.7 亿 22.6 亿 20.98 亿 6.6 亿 7.6 亿 14.16 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1.23 亿 - - 8750.0 万 - 4500.0 万
筹资活动现金流出小计 22.78 亿 -2.7% 28.31 亿 21.91 亿 27.8 亿 27.41 亿 18.24 亿 21.53 亿 39.34 亿
偿还债务所支付的现金 19.33 亿 1.1% 24.85 亿 18.31 亿 24.55 亿 23.88 亿 15.16 亿 16.54 亿 34.23 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.02 亿 -6.5% 3.0 亿 2.59 亿 3.06 亿 2.66 亿 3.07 亿 4.18 亿 5.1 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4399.28 万 -59.1% 4635.66 万 1.01 亿 1900.22 万 8694.07 万 158.61 万 8102.27 万 139.32 万
汇率变动对现金的影响 38.25 万 214.2% 58.91 万 17.75 万 - - 6.78 万 - -
现金及现金等价物净增加额 3.57 亿 631.1% 2.48 亿 11.82 亿 11.0 亿 -2.34 亿 -9192.17 万 1.86 亿 1.86 亿
期初现金及现金等价物余额 133.45 亿 18.2% 43.24 亿 31.42 亿 20.41 亿 22.76 亿 23.67 亿 21.82 亿 19.96 亿
期末现金及现金等价物余额 137.02 亿 22.1% 45.72 亿 43.24 亿 31.42 亿 20.41 亿 22.76 亿 23.67 亿 21.82 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1466.54 万 -104.6% 3.22 亿 -15.14 亿 29.36 亿 3.41 亿 -2.55 亿 -11.86 亿 20.27 亿 1.02 亿 6.11 亿 -9.24 亿 14.49 亿 4461.71 万 3.59 亿 -8.58 亿 9.83 亿 1.58 亿 2.74 亿 -7.12 亿 12.82 亿 2.44 亿 2.84 亿 -8.17 亿 7.46 亿 1.77 亿 1.23 亿 -6.87 亿 5.07 亿 9.17 亿 786.28 万 -1.51 亿
经营活动现金流入小计 53.55 亿 9.3% 49.02 亿 39.25 亿 72.55 亿 52.85 亿 37.46 亿 33.44 亿 63.31 亿 43.11 亿 43.4 亿 32.38 亿 55.88 亿 42.66 亿 37.72 亿 26.01 亿 46.44 亿 32.49 亿 31.52 亿 22.45 亿 43.01 亿 28.74 亿 26.17 亿 18.94 亿 29.51 亿 15.94 亿 15.73 亿 10.5 亿 22.39 亿 23.93 亿 15.7 亿 15.0 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 45.53 亿 -2.2% 46.53 亿 32.29 亿 70.84 亿 44.2 亿 34.77 亿 28.11 亿 58.76 亿 39.5 亿 36.42 亿 28.18 亿 46.84 亿 34.47 亿 31.54 亿 22.49 亿 42.93 亿 28.43 亿 27.68 亿 18.76 亿 37.68 亿 24.21 亿 23.78 亿 13.24 亿 28.17 亿 14.18 亿 12.63 亿 8.95 亿 18.33 亿 12.21 亿 12.96 亿 10.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 12.75 万 -93.9% 208.78 万 8.56 万 4.65 万 226.62 万 36.46 万 1.52 万 280.59 万 239.54 万 372.92 万 198.82 万 82.72 万 44.2 万 365.73 万 42.39 万 1082.62 万 137.61 万 544.21 万 3.56 万 8.62 万 7018.12 - - -4.59 万 2.58 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8.03 亿 225.8% 2.46 亿 6.96 亿 1.71 亿 8.62 亿 2.69 亿 5.33 亿 4.53 亿 3.58 亿 6.95 亿 4.18 亿 9.03 亿 8.18 亿 6.15 亿 3.52 亿 3.4 亿 4.04 亿 3.79 亿 3.68 亿 5.32 亿 4.53 亿 2.38 亿 5.7 亿 1.33 亿 1.76 亿 3.1 亿 1.55 亿 4.06 亿 11.72 亿 2.75 亿 4.17 亿
经营活动现金流出小计 53.7 亿 17.3% 45.8 亿 54.39 亿 43.19 亿 49.43 亿 40.01 亿 45.3 亿 43.04 亿 42.08 亿 37.29 亿 41.62 亿 41.38 亿 42.21 亿 34.13 亿 34.59 亿 36.61 亿 30.91 亿 28.79 亿 29.57 亿 30.19 亿 26.3 亿 23.33 亿 27.1 亿 22.04 亿 14.17 亿 14.51 亿 17.37 亿 17.32 亿 14.76 亿 15.63 亿 16.51 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 32.38 亿 7.0% 30.27 亿 33.52 亿 30.66 亿 28.35 亿 24.4 亿 24.91 亿 28.29 亿 24.29 亿 23.85 亿 17.73 亿 17.68 亿 19.99 亿 16.01 亿 12.43 亿 18.55 亿 15.23 亿 12.55 亿 10.23 亿 16.42 亿 13.22 亿 11.32 亿 8.38 亿 11.8 亿 7.9 亿 7.84 亿 6.29 亿 7.99 亿 7.4 亿 6.2 亿 8.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.76 亿 -3.0% 10.06 亿 13.3 亿 10.03 亿 10.33 亿 10.11 亿 13.78 亿 11.25 亿 10.45 亿 8.86 亿 13.79 亿 9.7 亿 10.58 亿 9.67 亿 12.52 亿 9.89 亿 8.92 亿 8.52 亿 11.27 亿 8.39 亿 7.41 亿 7.79 亿 9.82 亿 5.9 亿 4.03 亿 3.79 亿 5.26 亿 3.89 亿 3.68 亿 3.82 亿 5.19 亿
支付的各项税款 2.34 亿 -1.3% 2.37 亿 2.34 亿 2.07 亿 2.08 亿 2.3 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.85 亿 1.69 亿 1.8 亿 1.59 亿 1.81 亿 1.71 亿 1.32 亿 1.45 亿 1.41 亿 1.26 亿 1.36 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.5 亿 6091.39 万 1.26 亿 3.56 亿 9772.61 万 1.51 亿 1.56 亿 1.26 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9.23 亿 197.9% 3.1 亿 5.23 亿 4179.4 万 8.66 亿 3.19 亿 5.0 亿 1.86 亿 5.55 亿 2.77 亿 8.25 亿 12.31 亿 9.84 亿 6.86 亿 7.83 亿 6.46 亿 5.44 亿 6.26 亿 6.67 亿 4.12 亿 4.31 亿 3.0 亿 7.66 亿 2.84 亿 1.63 亿 1.62 亿 2.26 亿 4.46 亿 2.17 亿 4.05 亿 2.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -308.26 万 -360.5% -66.94 万 -869.45 万 -7688.47 万 -607.17 万 -494.91 万 -585.2 万 9.37 万 -1942.5 万 -1163.45 万 -834.88 万 -5.41 亿 3.68 亿 7.13 亿 8398.92 万 -2.87 亿 -1124.25 万 -389.54 万 757.52 万 -2087.22 万 1686.04 万 -357.32 万 -528.57 万 11.97 亿 -1139.62 万 3438.59 万 -535.55 万 -1.31 亿 9.92 亿 -915.45 万 5.27 亿
投资活动现金流入小计 203.91 万 29.5% 157.47 万 69.35 万 584.29 万 37.45 万 498.02 万 14.52 万 184.29 万 14.82 万 29.66 万 4.28 万 -3.17 亿 3.85 亿 7.26 亿 9234.81 万 1478.37 万 2.3 万 3.76 万 1111.39 万 218.15 万 2511.86 万 8.43 万 6140.0 12.26 亿 2.81 万 4257.79 万 5064.74 -4860.82 万 10.12 亿 20.04 万 5.59 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 248.54 万 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 542.64 万 0.0 - - - - - - 107.8 万 - - - - - - - 217.14 万 - - - 184.89 万 0.0 - - 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 188.31 万 19.6% 157.47 万 69.35 万 41.65 万 37.26 万 33.1 万 14.52 万 33.19 万 14.82 万 29.66 万 4.28 万 150.22 万 15.32 万 3.82 万 1.42 万 77.62 万 2.3 万 3.76 万 1.99 万 1.01 万 3.58 万 8.43 万 6140.0 6.08 万 2.81 万 -1552.95 5064.74 41.72 万 28.47 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 4.83 亿 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -3.2 亿 3.83 亿 0.0 9233.39 万 - - - 1109.4 万 - - - - - - - - - 0.0 -2700.0 万 5.59 亿
投资活动现金流出小计 512.17 万 128.2% 224.4 万 938.8 万 8272.76 万 644.62 万 992.93 万 599.72 万 174.92 万 1957.32 万 1193.12 万 839.16 万 2.23 亿 1698.97 万 1328.29 万 835.89 万 3.02 亿 1126.55 万 393.3 万 353.87 万 2305.37 万 825.82 万 365.75 万 529.19 万 2852.56 万 1142.43 万 819.2 万 536.05 万 8220.62 万 1990.75 万 935.49 万 3233.47 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 312.17 万 39.1% 224.4 万 938.8 万 656.26 万 301.62 万 892.93 万 531.12 万 125.92 万 1192.94 万 948.12 万 790.16 万 496.74 万 1404.97 万 82.52 万 835.89 万 863.18 万 496.55 万 144.59 万 353.87 万 1858.37 万 776.82 万 365.75 万 529.19 万 2207.56 万 848.43 万 802.24 万 536.05 万 8220.62 万 1990.75 万 898.24 万 3233.47 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 616.5 万 343.0 万 100.0 万 68.6 万 49.0 万 639.0 万 245.0 万 49.0 万 229.3 万 294.0 万 - - 939.0 万 630.0 万 - - 447.0 万 - - - 0.0 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 645.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 5.43 亿 3.0 亿 1.52 亿 1.01 亿 3.81 亿 7.01 亿 1.81 亿 5.65 亿 0.0 8.5 亿 4.4 亿 156.84 万 11.7 亿 6.5 亿 20.0 万 0.0 5.0 亿 15.98 亿 8950.0 万 347.0 万 3.1 亿 3.5 亿 245.0 万 294.0 万 5.6 亿 2.0 亿 2050.0 万 5.7 亿 4.5 亿 4.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.68 亿 -39.2% -2.64 亿 8474.39 万 -7.36 亿 -1.17 亿 2.69 亿 -9.12 亿 -2.19 亿 -2893.57 万 -6.24 亿 2.76 亿 -7.54 亿 -3491.13 万 2.51 亿 1888.66 万 -3.2 亿 -2132.14 万 -3.51 亿 4885.2 万 -3.27 亿 -1.27 亿 -4.1 亿 -2.07 亿 -5.39 亿 -3.18 亿 6925.13 万 -6.0 亿 -8.38 亿 -15.13 亿 443.51 万 -1.27 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 250.0 万 147.0 万 147.0 万 113.37 万 98.0 万 - - - 0.0 156.84 万 0.0 12.25 万 - - - - 400.0 万 - - - 245.0 万 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 5.42 亿 3.0 亿 1.49 亿 1.0 亿 3.8 亿 7.0 亿 1.8 亿 4.4 亿 0.0 8.5 亿 5.8 亿 0.0 10.3 亿 6.5 亿 0.0 0.0 5.0 亿 15.98 亿 0.0 0.0 3.1 亿 3.5 亿 0.0 0.0 5.6 亿 2.0 亿 -2450.0 万 5.7 亿 4.5 亿 4.2 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - 8550.0 万 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.68 亿 -54.4% 8.07 亿 2.15 亿 8.88 亿 2.18 亿 1.12 亿 16.13 亿 4.0 亿 5.94 亿 6.24 亿 5.74 亿 11.94 亿 3647.97 万 9.18 亿 6.31 亿 3.2 亿 2132.14 万 8.5 亿 15.5 亿 4.17 亿 1.3 亿 7.2 亿 5.57 亿 5.41 亿 3.21 亿 4.91 亿 8.0 亿 8.59 亿 20.83 亿 4.46 亿 5.47 亿
偿还债务所支付的现金 9987.0 万 -87.2% 7.83 亿 2.01 亿 8.49 亿 110.0 万 9470.0 万 15.4 亿 2.76 亿 4.5 亿 6.05 亿 5.0 亿 11.14 亿 0.0 7.94 亿 5.46 亿 2.46 亿 100.0 万 6.75 亿 14.67 亿 3.59 亿 100.0 万 6.94 亿 4.62 亿 4.17 亿 2.65 亿 2.59 亿 7.14 亿 7.71 亿 19.73 亿 2.84 亿 3.94 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.61 亿 2377.9% 1052.12 万 799.19 万 2253.69 万 2.03 亿 940.42 万 6524.62 万 4552.98 万 1.33 亿 1251.34 万 6719.19 万 6800.07 万 3391.87 万 1.21 亿 8373.55 万 -333.48 万 1624.61 万 1.75 亿 7834.21 万 5601.59 万 1.29 亿 2676.95 万 9476.63 万 4348.89 万 5684.22 万 2.32 亿 8574.2 万 8682.79 万 1.09 亿 1.62 亿 1.53 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 738.22 万 -47.4% 1403.1 万 636.42 万 1621.54 万 1452.61 万 822.45 万 739.06 万 7753.11 万 1059.38 万 647.7 万 656.21 万 1177.61 万 256.11 万 316.45 万 150.04 万 7767.29 万 407.53 万 88.67 万 430.58 万 158.56 万 -2530.67 0.0 2973.6 - - - - 93.22 万 40.0 万 0.0 6.1 万
汇率变动对现金的影响 5.07 万 115.4% -32.95 万 -8.39 万 74.53 万 -33.22 万 14.36 万 3.24 万 -17.86 万 9.2 万 44.63 万 -18.22 万 - - - - - - - -5673.13 8.34 万 - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3.86 亿 -781.3% 5660.47 万 -14.38 亿 21.23 亿 2.18 亿 905.24 万 -21.03 亿 18.08 亿 5403.94 万 -2372.48 万 -6.56 亿 1.55 亿 3.77 亿 13.23 亿 -7.55 亿 3.77 亿 1.26 亿 -8096.49 万 -6.56 亿 9.34 亿 1.34 亿 -1.3 亿 -10.29 亿 14.04 亿 -1.53 亿 2.26 亿 -12.92 亿 -4.62 亿 3.96 亿 314.34 万 2.48 亿
期初现金及现金等价物余额 31.91 亿 1.8% 31.34 亿 45.72 亿 24.48 亿 22.3 亿 22.21 亿 43.24 亿 25.16 亿 24.61 亿 24.85 亿 31.42 亿 29.87 亿 26.1 亿 12.86 亿 20.41 亿 16.64 亿 15.39 亿 16.2 亿 22.76 亿 13.42 亿 12.08 亿 13.38 亿 23.67 亿 9.63 亿 11.16 亿 8.9 亿 21.82 亿 26.44 亿 22.47 亿 22.44 亿 19.96 亿
期末现金及现金等价物余额 28.05 亿 -12.1% 31.91 亿 31.34 亿 45.72 亿 24.48 亿 22.3 亿 22.21 亿 43.24 亿 25.16 亿 24.61 亿 24.85 亿 31.42 亿 29.87 亿 26.1 亿 12.86 亿 20.41 亿 16.64 亿 15.39 亿 16.2 亿 22.76 亿 13.42 亿 12.08 亿 13.38 亿 23.67 亿 9.63 亿 11.16 亿 8.9 亿 21.82 亿 26.44 亿 22.47 亿 22.44 亿