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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 114.32 亿 -9.2% 121.55 亿 119.84 亿 130.98 亿 119.41 亿 102.79 亿 80.95 亿 80.82 亿
营业收入 114.32 亿 -9.2% 121.55 亿 119.84 亿 130.98 亿 119.41 亿 102.79 亿 80.95 亿 80.82 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 110.97 亿 -13.7% 123.99 亿 127.94 亿 155.79 亿 143.29 亿 95.15 亿 79.4 亿 89.72 亿
营业成本 101.07 亿 -14.2% 112.9 亿 116.64 亿 144.32 亿 133.01 亿 87.14 亿 72.91 亿 83.47 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1599.59 万 -21.1% 1717.51 万 2151.18 万 1952.26 万 1965.46 万 945.31 万 862.48 万 1091.73 万
管理费用 1.97 亿 -0.9% 2.08 亿 1.98 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.74 亿 1.48 亿 1.31 亿
财务费用 6.35 亿 -15.1% 7.62 亿 8.12 亿 8.46 亿 7.05 亿 5.09 亿 3.92 亿 3.94 亿
财务费用 - 利息费用 6.26 亿 -16.9% 7.6 亿 8.12 亿 8.4 亿 7.11 亿 5.24 亿 4.03 亿 3.98 亿
财务费用 - 利息收入 373.26 万 -66.8% 794.86 万 1513.22 万 1958.74 万 1387.6 万 1225.17 万 1609.46 万 1477.98 万
研发费用 414.88 万 65.9% 349.11 万 282.06 万 305.99 万 - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.37 亿 43.8% 1.18 亿 9656.27 万 8506.25 万 1.07 亿 1.09 亿 1.01 亿 8815.62 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.04 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2682.71 万 71.7% 2251.81 万 1423.69 万 3309.75 万 1.95 亿 1275.11 万 760.21 万 901.98 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3317.96 万 -30.9% 4001.19 万 1550.2 万 -6755.46 万 -1.06 亿 -2992.84 万 1683.6 万 -4466.74 万
其中:联营公司投资收益 3388.58 万 -26.4% 4007.44 万 1350.2 万 -6755.46 万 -1.06 亿 -2992.84 万 1.14 万 -3044.64 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - - 1006.3 万
资产处置收益 0.0 - 20.41 万 - -4.13 万 11.28 万 48.34 万 -11.51 万 -1.18 万
营业利润 3.65 亿 488.8% -1.87 亿 -6.9 亿 -26.61 亿 -24.3 亿 7.36 亿 1.31 亿 -10.2 亿
加：营业外收入 2.32 亿 71.6% 2.42 亿 1.24 亿 1347.72 万 1324.62 万 2401.43 万 512.11 万 348.31 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6695.32 万 558.0% 6699.39 万 1470.65 万 362.67 万 6057.94 万 633.11 万 976.78 万 510.84 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.3 亿 1587.2% -1252.7 万 -5.8 亿 -26.51 亿 -24.77 亿 7.54 亿 1.27 亿 -10.22 亿
减：所得税 2.16 亿 186.8% 1.06 亿 1997.38 万 -2.77 亿 -2.04 亿 2.11 亿 4780.01 万 -1.49 亿
净利润 3.15 亿 818.7% -1.19 亿 -6.0 亿 -23.74 亿 -22.73 亿 5.43 亿 7875.51 万 -8.72 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.15 亿 818.7% -1.19 亿 -6.0 亿 -23.74 亿 -22.73 亿 5.43 亿 7875.51 万 -8.72 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.56 亿 490.4% -1.21 亿 -5.54 亿 -21.4 亿 -20.0 亿 4.89 亿 9791.51 万 -6.6 亿
少数股东损益 5894.05 万 171.4% 280.52 万 -4690.95 万 -2.33 亿 -2.73 亿 5459.93 万 -1916.0 万 -2.12 亿
扣除非经常性损益后的净利润 2.37 亿 272.2% -1.64 亿 -6.66 亿 -22.08 亿 -20.15 亿 2.53 亿 6658.44 万 -6.82 亿
基本每股收益 0.17 490.4% -0.08 -0.36 -1.49 -1.48 0.36 0.09 -0.57
稀释每股收益 0.17 490.4% -0.08 -0.36 -1.49 -1.48 0.36 0.09 -0.57
其他综合收益 3439.3 万 673.7% 492.5 万 672.1 万 -988.66 万 -745.32 万 1697.6 万 324.25 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 1888.0 万 764.6% 274.79 万 386.31 万 -562.98 万 11.3 万 776.28 万 497.45 万 -
综合收益总额 3.49 亿 987.4% -1.14 亿 -5.94 亿 -23.84 亿 -22.81 亿 5.6 亿 8199.76 万 -8.72 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.75 亿 533.7% -1.19 亿 -5.5 亿 -21.46 亿 -20.0 亿 4.96 亿 1.03 亿 -6.6 亿
归属于少数股东的综合收益总额 7445.35 万 210.5% 498.22 万 -4405.17 万 -2.38 亿 -2.81 亿 6381.25 万 -2089.2 万 -2.12 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 33.82 亿 50.3% 22.5 亿 30.34 亿 27.66 亿 32.53 亿 27.03 亿 34.33 亿 32.03 亿 33.8 亿 23.0 亿 31.02 亿 25.77 亿 36.71 亿 30.8 亿 37.69 亿 34.65 亿 27.34 亿 29.38 亿 28.03 亿 31.59 亿 34.06 亿 21.44 亿 15.7 亿 16.68 亿 27.05 亿 18.27 亿 18.96 亿 17.24 亿 25.07 亿 16.65 亿 21.85 亿
营业收入 33.82 亿 50.3% 22.5 亿 30.34 亿 27.66 亿 32.53 亿 27.03 亿 34.33 亿 32.03 亿 33.8 亿 23.0 亿 31.02 亿 25.77 亿 36.71 亿 30.8 亿 37.69 亿 34.65 亿 27.34 亿 29.38 亿 28.03 亿 31.59 亿 34.06 亿 21.44 亿 15.7 亿 16.68 亿 27.05 亿 18.27 亿 18.96 亿 17.24 亿 25.07 亿 16.65 亿 21.85 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 30.77 亿 43.4% 21.46 亿 29.58 亿 29.16 亿 32.95 亿 27.85 亿 34.03 亿 33.69 亿 33.79 亿 24.86 亿 35.61 亿 34.66 亿 43.85 亿 34.11 亿 43.17 亿 48.97 亿 36.31 亿 30.97 亿 27.04 亿 31.56 亿 29.43 亿 19.0 亿 15.16 亿 17.55 亿 24.65 亿 18.6 亿 18.59 亿 21.0 亿 24.93 亿 19.26 亿 24.54 亿
营业成本 28.48 亿 47.8% 19.26 亿 27.3 亿 26.03 亿 30.25 亿 25.25 亿 31.37 亿 31.0 亿 30.75 亿 22.02 亿 32.87 亿 31.67 亿 40.93 亿 31.14 亿 40.58 亿 45.89 亿 33.71 亿 28.47 亿 24.94 亿 29.4 亿 26.63 亿 17.43 亿 13.69 亿 15.88 亿 22.85 亿 17.02 亿 17.16 亿 19.35 亿 23.2 亿 17.67 亿 23.24 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 453.06 万 24.5% 363.79 万 332.67 万 450.07 万 437.76 万 442.03 万 387.65 万 760.13 万 494.43 万 568.36 万 328.26 万 556.9 万 488.45 万 484.34 万 422.57 万 905.74 万 371.47 万 354.72 万 333.54 万 341.22 万 264.82 万 177.23 万 162.04 万 258.54 万 207.91 万 228.98 万 167.05 万 479.42 万 264.79 万 179.61 万 167.92 万
管理费用 4454.26 万 10.7% 4022.3 万 3609.18 万 7628.51 万 4762.4 万 4634.04 万 3754.24 万 6746.74 万 5165.83 万 4096.75 万 3741.98 万 5463.12 万 5316.95 万 4865.99 万 3656.71 万 7561.81 万 4938.28 万 4160.62 万 2952.73 万 6905.17 万 4472.21 万 3536.67 万 2471.54 万 5636.3 万 3501.07 万 3044.85 万 2576.91 万 4317.35 万 3131.19 万 3109.12 万 2592.11 万
财务费用 1.41 亿 -5.1% 1.48 亿 1.59 亿 1.86 亿 1.9 亿 1.87 亿 1.98 亿 1.72 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.12 亿 2.14 亿 2.11 亿 2.23 亿 1.98 亿 1.91 亿 1.8 亿 1.78 亿 1.55 亿 1.15 亿 1.95 亿 9454.79 万 1.04 亿 8257.71 万 1.14 亿 1.03 亿 9256.31 万 9618.52 万 1.09 亿 1.07 亿 8102.89 万
财务费用 - 利息费用 1.41 亿 -3.8% 1.47 亿 1.61 亿 1.77 亿 1.96 亿 1.9 亿 1.98 亿 1.7 亿 2.15 亿 2.1 亿 2.17 亿 2.16 亿 2.05 亿 2.17 亿 2.02 亿 1.88 亿 1.84 亿 1.8 亿 1.59 亿 1.01 亿 2.23 亿 9647.23 万 1.04 亿 9251.09 万 1.12 亿 1.01 亿 9695.78 万 1.05 亿 1.03 亿 9517.68 万 9435.15 万
财务费用 - 利息收入 160.49 万 111.0% 76.06 万 160.37 万 -23.66 万 152.55 万 366.02 万 299.94 万 304.82 万 369.98 万 311.33 万 527.09 万 445.57 万 490.05 万 507.7 万 515.42 万 405.1 万 352.38 万 349.23 万 280.89 万 -1259.25 万 2067.64 万 230.93 万 185.84 万 743.25 万 387.25 万 261.01 万 217.95 万 1022.8 万 154.94 万 142.6 万 157.65 万
研发费用 53.52 万 45.0% 36.9 万 75.82 万 248.63 万 43.6 万 26.53 万 30.34 万 149.65 万 29.53 万 74.18 万 28.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3902.53 万 42.7% 2734.77 万 2752.55 万 4329.53 万 2725.89 万 2140.52 万 2649.15 万 2028.34 万 3335.4 万 2144.36 万 2148.16 万 2086.76 万 2291.21 万 2006.78 万 2121.5 万 3194.43 万 2556.6 万 2682.8 万 2313.93 万 2821.73 万 3734.47 万 2558.97 万 1744.16 万 2619.68 万 2846.01 万 2283.21 万 2326.88 万 2004.5 万 2882.86 万 1839.0 万 2089.26 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1040.87 万 1.04 亿 -31.81 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 621.59 万 80.8% 343.87 万 326.28 万 1390.98 万 365.93 万 210.32 万 284.58 万 701.21 万 275.78 万 218.38 万 228.33 万 251.56 万 438.53 万 196.59 万 2423.07 万 1.31 亿 6087.57 万 96.89 万 206.96 万 498.82 万 355.88 万 384.86 万 35.54 万 344.71 万 185.19 万 121.11 万 109.21 万 672.39 万 75.08 万 80.8 万 73.72 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 1681.86 万 67.4% 1004.5 万 1313.46 万 -681.86 万 2245.2 万 807.89 万 1629.96 万 118.9 万 1517.25 万 -126.39 万 40.44 万 -1239.1 万 -1427.14 万 -2676.69 万 -1412.54 万 -6321.39 万 -2872.93 万 -1024.18 万 -389.59 万 -3553.18 万 615.45 万 868.82 万 -923.93 万 -721.95 万 770.57 万 -280.11 万 1915.08 万 -2092.44 万 -284.33 万 -623.45 万 -1466.52 万
其中:联营公司投资收益 1709.76 万 65.4% 1033.61 万 1320.81 万 -675.62 万 2245.2 万 807.89 万 1629.96 万 -81.1 万 1517.25 万 -126.39 万 40.44 万 -1239.1 万 -1427.14 万 -2676.69 万 -1412.54 万 -6321.39 万 -2872.93 万 -1024.18 万 -389.59 万 -3553.18 万 615.45 万 868.82 万 -923.93 万 -721.95 万 665.11 万 -280.11 万 338.08 万 -2092.44 万 -284.33 万 798.65 万 -1466.52 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1946.05 万 -939.75 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -9.89 万 57.55 万 0.0 6743.21 -5.67 万 - - - - - - -
营业利润 3.13 亿 179.6% 1.12 亿 9274.8 万 -1.52 亿 -3603.05 万 -4810.92 万 4942.16 万 -5910.82 万 2493.78 万 -1.72 亿 -4.83 亿 -10.71 亿 -7.19 亿 -3.32 亿 -5.38 亿 -14.92 亿 -8.66 亿 -1.68 亿 9684.71 万 -3128.41 万 4.66 亿 2.56 亿 4516.86 万 -1.27 亿 2.49 亿 -3729.87 万 4613.25 万 -4.94 亿 1260.84 万 -2.46 亿 -2.92 亿
加：营业外收入 34.07 万 -43.9% 60.73 万 295.12 万 2.29 亿 930.55 万 295.31 万 87.9 万 1.22 亿 85.54 万 56.5 万 23.75 万 377.8 万 186.01 万 766.85 万 17.06 万 52.88 万 730.92 万 491.2 万 49.62 万 400.9 万 1827.59 万 3.74 万 169.2 万 228.43 万 81.43 万 146.74 万 55.5 万 37.11 万 42.9 万 69.14 万 199.16 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 46.05 万 -40.4% 77.3 万 36.26 万 6535.7 万 105.25 万 57.92 万 5210.04 853.88 万 1.93 万 591.71 万 23.12 万 271.95 万 81.8 万 3.89 万 5.03 万 5718.3 万 304.24 万 25.75 万 9.65 万 8354.0 538.32 万 83.52 万 10.43 万 481.23 万 1.84 万 7.59 万 486.12 万 44.31 万 4206.0 401.51 万 64.6 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.13 亿 179.9% 1.12 亿 9533.65 万 1069.04 万 -2777.76 万 -4573.52 万 5029.54 万 5464.34 万 2577.39 万 -1.77 亿 -4.83 亿 -10.7 亿 -7.18 亿 -3.25 亿 -5.38 亿 -15.49 亿 -8.62 亿 -1.64 亿 9724.68 万 -2728.34 万 4.79 亿 2.56 亿 4675.63 万 -1.3 亿 2.5 亿 -3590.72 万 4182.63 万 -4.94 亿 1303.32 万 -2.5 亿 -2.91 亿
减：所得税 1.0 亿 151.7% 3987.02 万 3792.76 万 3749.21 万 2060.91 万 1119.87 万 3677.27 万 661.61 万 257.66 万 1271.96 万 -193.85 万 -2.45 亿 -2364.33 万 12.19 万 -810.72 万 -1.54 亿 -4307.48 万 -2226.87 万 1551.56 万 6167.36 万 6977.25 万 6402.7 万 1550.66 万 -1464.78 万 5465.23 万 -271.09 万 1050.65 万 -1780.7 万 155.05 万 -1.22 亿 -1115.87 万
净利润 2.12 亿 195.5% 7179.68 万 5740.9 万 -2680.16 万 -4838.67 万 -5693.4 万 1352.27 万 4802.73 万 2319.73 万 -1.9 亿 -4.82 亿 -8.25 亿 -6.95 亿 -3.25 亿 -5.29 亿 -13.95 亿 -8.19 亿 -1.41 亿 8173.12 万 -8895.7 万 4.09 亿 1.92 亿 3124.97 万 -1.15 亿 1.95 亿 -3319.63 万 3131.98 万 -4.76 亿 1148.27 万 -1.28 亿 -2.79 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.12 亿 195.5% 7179.68 万 5740.9 万 -2680.16 万 -4838.67 万 -5693.4 万 1352.27 万 4802.73 万 2319.73 万 -1.9 亿 -4.82 亿 -8.25 亿 -6.95 亿 -3.25 亿 -5.29 亿 -13.95 亿 -8.19 亿 -1.41 亿 8173.12 万 -8895.7 万 4.09 亿 1.92 亿 3124.97 万 -1.15 亿 1.95 亿 -3319.63 万 3131.98 万 -4.76 亿 1148.27 万 -1.28 亿 -2.79 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.85 亿 213.2% 5891.57 万 4428.91 万 -3208.13 万 -4644.82 万 -4900.42 万 612.89 万 2383.29 万 592.78 万 -1.64 亿 -4.19 亿 -7.5 亿 -6.19 亿 -3.09 亿 -4.62 亿 -12.25 亿 -7.36 亿 -1.2 亿 8096.3 万 -8546.42 万 3.78 亿 1.63 亿 3355.87 万 -1.03 亿 1.73 亿 -1708.31 万 4474.32 万 -3.56 亿 727.16 万 -1.11 亿 -2.01 亿
少数股东损益 2765.99 万 114.7% 1288.11 万 1311.99 万 527.96 万 -193.85 万 -792.98 万 739.38 万 2419.44 万 1726.96 万 -2576.36 万 -6260.99 万 -7459.53 万 -7590.39 万 -1566.61 万 -6729.36 万 -1.7 亿 -8289.69 万 -2122.01 万 76.82 万 -349.29 万 3172.63 万 2867.48 万 -230.9 万 -1178.16 万 2215.82 万 -1611.33 万 -1342.34 万 -1.21 亿 421.11 万 -1706.22 万 -7808.68 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.84 亿 228.4% 5609.39 万 4045.57 万 -4344.14 万 -5823.65 万 -6419.7 万 223.09 万 -1757.62 万 -203.17 万 -2.06 亿 -4.4 亿 -7.56 亿 -6.23 亿 -3.42 亿 -4.87 亿 -12.77 亿 -6.82 亿 -7876.77 万 2199.6 万 -1.28 亿 1.95 亿 1.59 亿 2809.28 万 -1.07 亿 1.66 亿 -2351.54 万 3082.54 万 -3.64 亿 367.43 万 -1.14 亿 -2.07 亿
基本每股收益 0.12 213.5% 0.04 0.03 -0.02 -0.03 -0.03 0.0 0.02 0.0 -0.11 -0.27 -0.5 -0.42 -0.23 -0.34 -0.9 -0.54 -0.09 0.06 -0.06 0.25 0.14 0.03 -0.09 0.15 -0.01 0.04 -0.31 0.01 -0.1 -0.18
稀释每股收益 0.12 213.5% 0.04 0.03 -0.02 -0.03 -0.03 0.0 0.02 0.0 -0.11 -0.27 -0.5 -0.42 -0.23 -0.34 -0.9 -0.54 -0.09 0.06 -0.06 0.25 0.14 0.03 -0.09 0.15 -0.01 0.04 -0.31 0.01 -0.1 -0.18
其他综合收益 2082.45 万 129.8% 906.17 万 -8.08 万 458.76 万 -1.37 万 30.39 万 4.71 万 410.77 万 34.17 万 249.61 万 -22.45 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 1144.62 万 129.2% 499.48 万 -7.34 万 251.23 万 -4055.02 20.0 万 3.97 万 194.81 万 46.27 万 167.81 万 -22.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2.33 亿 188.2% 8085.85 万 5732.82 万 -2221.4 万 -4840.04 万 -5663.0 万 1356.99 万 5213.5 万 2353.9 万 -1.88 亿 -4.82 亿 -8.35 亿 -6.95 亿 -3.25 亿 -5.29 亿 -14.02 亿 -8.19 亿 -1.41 亿 8173.12 万 -7198.1 万 4.09 亿 1.92 亿 3124.97 万 -1.12 亿 1.95 亿 -3319.63 万 3131.98 万 -4.76 亿 1148.27 万 -1.28 亿 -2.79 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.96 亿 206.6% 6391.06 万 4421.57 万 -2956.9 万 -4645.23 万 -4880.42 万 616.86 万 2578.1 万 639.05 万 -1.63 亿 -4.19 亿 -7.56 亿 -6.19 亿 -3.09 亿 -4.62 亿 -12.25 亿 -7.36 亿 -1.2 亿 8096.3 万 -7770.13 万 3.78 亿 1.63 亿 3355.87 万 -9809.65 万 1.73 亿 -1708.31 万 4474.32 万 -3.56 亿 727.16 万 -1.11 亿 -2.01 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3703.81 万 118.5% 1694.79 万 1311.25 万 735.49 万 -194.81 万 -782.58 万 740.13 万 2635.4 万 1714.86 万 -2494.56 万 -6260.86 万 -7885.2 万 -7590.39 万 -1566.61 万 -6729.36 万 -1.77 亿 -8289.69 万 -2122.01 万 76.82 万 572.03 万 3172.63 万 2867.48 万 -230.9 万 -1351.36 万 2215.82 万 -1611.33 万 -1342.34 万 -1.21 亿 421.11 万 -1706.22 万 -7808.68 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 316.43 亿 3.1% 316.17 亿 316.51 亿 308.07 亿 287.8 亿 273.97 亿 200.03 亿 213.11 亿
流动资产合计 57.05 亿 -3.9% 53.05 亿 63.38 亿 77.56 亿 63.91 亿 53.79 亿 34.47 亿 46.71 亿
货币资金 22.48 亿 36.6% 13.5 亿 12.91 亿 30.61 亿 18.46 亿 13.83 亿 8.97 亿 8.39 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 16.6 亿 -18.9% 18.3 亿 27.93 亿 17.61 亿 17.69 亿 20.16 亿 12.29 亿 25.71 亿
应收票据 2213.68 万 -21.8% 967.52 万 4868.24 万 - - - - 8.09 亿
应收账款 16.38 亿 -18.9% 18.2 亿 27.44 亿 17.61 亿 17.69 亿 20.16 亿 12.29 亿 17.62 亿
预付款项 7.18 亿 -28.4% 6.27 亿 10.47 亿 13.43 亿 5.13 亿 1.45 亿 8778.3 万 7242.34 万
其他应收款合计 1.44 亿 -7.1% 1.82 亿 1.33 亿 1.08 亿 1.59 亿 4608.98 万 2810.47 万 2739.44 万
存货 6.48 亿 -18.0% 10.02 亿 7.94 亿 11.75 亿 13.77 亿 6.02 亿 5.1 亿 7.21 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 535.49 万 542.35 万 638.14 万 321.13 万 - 966.08 万
其他流动资产 2.67 亿 -1.5% 3.01 亿 2.48 亿 2.28 亿 6.57 亿 3.97 亿 1.9 亿 4.3 亿
非流动资产合计 259.38 亿 4.8% 263.13 亿 253.13 亿 230.51 亿 223.89 亿 220.18 亿 165.57 亿 166.4 亿
长期应收款 3740.0 万 0.0% 3740.0 万 3740.0 万 3740.0 万 1990.0 万 3190.0 万 920.0 万 4.13 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 795.33 万 -5.7% 807.44 万 855.88 万 986.54 万 1065.25 万 1091.26 万 1143.4 万 1195.54 万
长期股权投资 9.46 亿 38.1% 8.88 亿 9.2 亿 3.76 亿 4.15 亿 5.26 亿 5.53 亿 5.13 亿
其他权益工具投资 8781.34 万 42.9% 7093.7 万 6450.7 万 5600.9 万 6863.4 万 9412.5 万 5842.8 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 176.09 亿 -4.1% 179.95 亿 185.31 亿 192.03 亿 196.7 亿 169.08 亿 112.42 亿 121.88 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 42.06 亿 51.6% 39.16 亿 29.56 亿 12.55 亿 3.87 亿 25.22 亿 30.93 亿 22.72 亿
使用权资产 1.28 亿 23.9% 1.6 亿 1.04 亿 4794.54 万 1324.61 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 18.51 亿 8.9% 20.28 亿 17.23 亿 12.86 亿 9.33 亿 9.44 亿 5.45 亿 5.22 亿
开发支出 303.2 万 31.8% 237.64 万 122.55 万 79.04 万 - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 201.49 万 43.5% 561.71 万 51.29 万 59.68 万 85.43 万 233.96 万 122.54 万 47.6 万
递延所得税资产 4.99 亿 -20.1% 5.66 亿 6.56 亿 6.53 亿 3.6 亿 1.43 亿 2.53 亿 2.7 亿
其他非流动资产 5.61 亿 41.9% 6.35 亿 3.12 亿 1.25 亿 5.11 亿 8.36 亿 7.9 亿 4.29 亿
负债合计 279.5 亿 2.9% 281.45 亿 280.79 亿 267.69 亿 231.84 亿 194.44 亿 134.43 亿 148.44 亿
流动负债合计 109.98 亿 3.7% 121.27 亿 126.5 亿 113.8 亿 97.49 亿 74.0 亿 72.42 亿 77.85 亿
短期借款 37.49 亿 -1.5% 37.17 亿 42.85 亿 33.81 亿 26.19 亿 23.08 亿 33.0 亿 21.13 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 7.82 亿 -28.9% 6.75 亿 13.1 亿 14.12 亿 15.3 亿 4.68 亿 10.62 亿 8.51 亿
应付账款 13.44 亿 -10.4% 14.1 亿 21.54 亿 24.1 亿 21.97 亿 23.45 亿 15.72 亿 31.95 亿
预收款项 47.96 万 -0.6% 65.72 万 9.67 万 18.7 5.04 万 5.04 万 1382.67 万 2277.32 万
应付职工薪酬 1.27 亿 17.1% 1.19 亿 1.26 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.54 亿 5813.04 万 5021.84 万
应交税费 5766.89 万 31.5% 8251.48 万 6189.5 万 4813.21 万 5960.78 万 7795.4 万 3584.7 万 3261.01 万
其他应付款合计 6.66 亿 9.4% 8.61 亿 5.68 亿 5.24 亿 6.77 亿 5.47 亿 4.01 亿 6.55 亿
一年内到期的非流动负债 31.9 亿 14.4% 40.76 亿 40.01 亿 27.85 亿 19.07 亿 13.66 亿 7.98 亿 8.13 亿
其他流动负债 10.38 亿 92.4% 10.46 亿 2481.44 万 5.3 亿 5.19 亿 1287.86 万 - 5155.52 万
非流动负债合计 169.52 亿 2.3% 160.18 亿 154.29 亿 153.9 亿 134.35 亿 120.45 亿 62.02 亿 70.6 亿
长期借款 158.2 亿 7.6% 147.27 亿 135.0 亿 126.24 亿 102.61 亿 96.58 亿 59.37 亿 69.27 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 8.04 亿 -48.7% 9.46 亿 16.29 亿 25.64 亿 30.22 亿 22.9 亿 2.28 亿 7874.18 万
长期应付职工薪酬 334.83 万 -25.4% 287.0 万 464.02 万 292.68 万 320.17 万 238.71 万 201.94 万 216.2 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 3178.58 万 28.6% 2860.91 万 2849.08 万 2299.71 万 2580.03 万 1894.55 万 - -
长期递延收益 7457.24 万 -6.0% 7379.92 万 8107.76 万 6911.77 万 6618.51 万 3893.66 万 3492.92 万 5182.31 万
其他非流动负债 9124.1 万 10.7% 9081.03 万 8627.01 万 6449.3 万 4767.04 万 3607.45 万 - -
所有者权益合计 36.94 亿 5.0% 34.72 亿 35.71 亿 40.38 亿 55.96 亿 79.53 亿 65.6 亿 64.67 亿
实收资本（或股本） 15.26 亿 0.0% 15.26 亿 15.26 亿 15.26 亿 13.56 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿
资本公积 65.35 亿 -0.0% 65.41 亿 65.31 亿 65.3 亿 58.75 亿 61.61 亿 50.6 亿 50.02 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 2785.6 万 60.8% 2092.83 万 1818.04 万 1431.73 万 1994.71 万 1983.41 万 1288.03 万 -
专项储备 3253.2 万 133.7% 433.4 万 43.01 万 15.13 万 - - - -
盈余公积 1.84 亿 0.0% 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.76 亿 1.75 亿 1.73 亿
未分配利润 -50.1 亿 1.9% -51.7 亿 -50.49 亿 -44.95 亿 -23.55 亿 -3.47 亿 -5.42 亿 -6.33 亿
归属母公司股东权益合计 32.95 亿 3.9% 31.07 亿 32.12 亿 37.59 亿 50.81 亿 71.61 亿 58.58 亿 56.93 亿
少数股东权益 3.98 亿 15.1% 3.66 亿 3.6 亿 2.78 亿 5.16 亿 7.91 亿 7.02 亿 7.74 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 318.02 亿 1.8% 312.25 亿 314.36 亿 316.17 亿 314.85 亿 320.65 亿 319.95 亿 316.51 亿 299.0 亿 302.84 亿 303.95 亿 308.07 亿 303.2 亿 296.3 亿 288.21 亿 287.8 亿 273.74 亿 225.14 亿 214.69 亿 273.97 亿 208.97 亿 204.77 亿 206.48 亿 200.03 亿 201.88 亿 211.49 亿 208.65 亿 213.11 亿 222.3 亿 215.45 亿 215.27 亿
流动资产合计 55.21 亿 14.0% 48.42 亿 51.8 亿 53.05 亿 58.89 亿 65.05 亿 65.26 亿 63.38 亿 59.85 亿 65.94 亿 73.5 亿 77.56 亿 78.19 亿 73.77 亿 64.11 亿 63.91 亿 53.14 亿 44.44 亿 34.59 亿 53.79 亿 34.8 亿 37.34 亿 39.84 亿 34.47 亿 42.74 亿 48.0 亿 44.56 亿 46.71 亿 61.22 亿 54.43 亿 56.44 亿
货币资金 28.22 亿 83.3% 15.4 亿 18.44 亿 13.5 亿 16.74 亿 20.34 亿 24.81 亿 12.91 亿 16.18 亿 22.88 亿 30.78 亿 30.61 亿 36.15 亿 28.73 亿 25.89 亿 18.46 亿 21.24 亿 13.17 亿 8.01 亿 13.83 亿 7.18 亿 8.54 亿 17.62 亿 8.97 亿 11.33 亿 10.29 亿 12.73 亿 8.39 亿 11.24 亿 8.69 亿 9.71 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 13.63 亿 -18.3% 16.68 亿 16.27 亿 18.3 亿 19.57 亿 21.23 亿 18.58 亿 27.93 亿 21.38 亿 17.86 亿 16.72 亿 17.61 亿 20.05 亿 23.16 亿 17.53 亿 17.69 亿 13.76 亿 17.61 亿 14.43 亿 20.16 亿 14.4 亿 16.64 亿 10.0 亿 12.29 亿 19.31 亿 20.76 亿 20.73 亿 25.71 亿 36.48 亿 31.03 亿 34.86 亿
应收票据 1002.51 万 -71.9% 3573.28 万 1585.24 万 967.52 万 3424.85 万 6474.89 万 5114.45 万 4868.24 万 2238.42 万 6336.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.16 亿 8.09 亿 6.94 亿 5.51 亿 7.6 亿
应收账款 13.53 亿 -17.1% 16.33 亿 16.12 亿 18.2 亿 19.23 亿 20.59 亿 18.07 亿 27.44 亿 21.15 亿 17.23 亿 16.72 亿 17.61 亿 20.05 亿 23.16 亿 17.53 亿 17.69 亿 13.76 亿 17.61 亿 14.43 亿 20.16 亿 14.4 亿 16.64 亿 10.0 亿 12.29 亿 19.31 亿 20.76 亿 17.58 亿 17.62 亿 29.54 亿 25.52 亿 27.26 亿
预付款项 5.13 亿 0.5% 5.1 亿 5.39 亿 6.27 亿 9.23 亿 9.73 亿 11.01 亿 10.47 亿 10.82 亿 10.87 亿 14.2 亿 13.43 亿 11.03 亿 9.43 亿 6.93 亿 5.13 亿 3.01 亿 2.94 亿 6620.68 万 1.45 亿 2.45 亿 1.82 亿 9026.15 万 8778.3 万 9930.53 万 1.82 亿 1.73 亿 7242.34 万 2.04 亿 1.95 亿 1.49 亿
其他应收款合计 1.32 亿 -6.3% 1.41 亿 1.42 亿 1.82 亿 1.56 亿 9441.96 万 8259.71 万 1.33 亿 1.54 亿 7411.99 万 1.07 亿 1.08 亿 4443.76 万 3598.68 万 3282.14 万 1.59 亿 1.68 亿 4138.78 万 5029.9 万 4608.98 万 5883.72 万 4063.18 万 3367.57 万 2810.47 万 4452.01 万 3327.25 万 3167.55 万 2739.44 万 1.13 亿 1.34 亿 1.41 亿
存货 3.99 亿 -43.0% 7.0 亿 6.32 亿 10.02 亿 8.97 亿 9.91 亿 7.13 亿 7.94 亿 6.83 亿 10.64 亿 7.72 亿 11.75 亿 7.73 亿 8.99 亿 6.5 亿 13.77 亿 6.48 亿 5.68 亿 5.33 亿 6.02 亿 5.11 亿 6.0 亿 5.97 亿 5.1 亿 4.58 亿 6.52 亿 5.1 亿 7.21 亿 6.43 亿 7.48 亿 5.28 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 572.4 万 535.49 万 571.76 万 580.69 万 613.63 万 542.35 万 638.14 万 638.14 万 638.14 万 638.14 万 321.13 万 321.13 万 321.13 万 321.13 万 - - - - - - - 966.08 万 - - -
其他流动资产 2.65 亿 0.1% 2.64 亿 3.54 亿 3.01 亿 2.7 亿 2.79 亿 2.62 亿 2.48 亿 2.73 亿 2.75 亿 2.59 亿 2.28 亿 1.46 亿 1.91 亿 6.1 亿 6.57 亿 5.14 亿 2.02 亿 1.72 亿 3.97 亿 1.11 亿 1.7 亿 1.65 亿 1.9 亿 3.0 亿 3.67 亿 3.94 亿 4.3 亿 3.89 亿 3.94 亿 3.7 亿
非流动资产合计 262.81 亿 -0.4% 263.82 亿 262.56 亿 263.13 亿 255.96 亿 255.6 亿 254.7 亿 253.13 亿 239.15 亿 236.9 亿 230.45 亿 230.51 亿 225.01 亿 222.53 亿 224.11 亿 223.89 亿 220.6 亿 180.7 亿 180.1 亿 220.18 亿 174.17 亿 167.43 亿 166.64 亿 165.57 亿 159.14 亿 163.49 亿 164.1 亿 166.4 亿 161.08 亿 161.02 亿 158.84 亿
长期应收款 3740.0 万 0.0% 3740.0 万 3740.0 万 3740.0 万 3740.0 万 3740.0 万 3740.0 万 3740.0 万 3740.0 万 3740.0 万 3740.0 万 3740.0 万 1990.0 万 1990.0 万 1990.0 万 1990.0 万 3190.0 万 3190.0 万 3190.0 万 3190.0 万 3190.0 万 3190.0 万 1590.0 万 920.0 万 920.0 万 4.12 亿 4.13 亿 4.13 亿 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 771.11 万 -1.5% 783.22 万 795.33 万 807.44 万 819.55 万 831.66 万 843.77 万 855.88 万 867.99 万 960.48 万 973.51 万 986.54 万 1036.99 万 1048.98 万 1053.36 万 1065.25 万 1052.15 万 1065.19 万 1078.22 万 1091.26 万 1104.29 万 1117.33 万 1139.05 万 1143.4 万 1169.47 万 1169.47 万 1182.5 万 1195.54 万 1208.57 万 1221.61 万 1234.64 万
长期股权投资 9.17 亿 1.3% 9.05 亿 8.98 亿 8.88 亿 9.76 亿 9.54 亿 9.43 亿 9.2 亿 3.95 亿 3.75 亿 3.77 亿 3.76 亿 3.67 亿 3.81 亿 4.0 亿 4.15 亿 4.83 亿 5.12 亿 5.22 亿 5.26 亿 5.51 亿 5.52 亿 5.44 亿 5.53 亿 5.6 亿 5.2 亿 5.23 亿 5.13 亿 5.33 亿 5.14 亿 5.06 亿
其他权益工具投资 1.11 亿 33.5% 8303.68 万 7093.7 万 7093.7 万 6480.96 万 6480.96 万 6450.7 万 6450.7 万 5808.55 万 5844.68 万 5600.9 万 5600.9 万 6863.4 万 6863.4 万 6863.4 万 6863.4 万 9412.5 万 9412.5 万 9412.5 万 9412.5 万 5842.8 万 5842.8 万 5842.8 万 5842.8 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 171.0 亿 -1.7% 174.02 亿 176.83 亿 179.95 亿 181.18 亿 181.28 亿 182.12 亿 185.31 亿 186.05 亿 188.0 亿 189.56 亿 192.03 亿 189.41 亿 191.1 亿 193.59 亿 196.7 亿 190.81 亿 147.52 亿 139.16 亿 169.08 亿 107.2 亿 107.95 亿 109.98 亿 112.42 亿 114.58 亿 116.96 亿 119.44 亿 121.88 亿 124.39 亿 126.86 亿 129.43 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53.12 万 445.09 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 50.32 亿 9.1% 46.13 亿 42.64 亿 39.16 亿 33.8 亿 36.89 亿 31.92 亿 29.56 亿 21.69 亿 17.3 亿 14.14 亿 12.55 亿 14.23 亿 10.05 亿 7.2 亿 3.87 亿 6.86 亿 12.14 亿 19.3 亿 25.22 亿 38.85 亿 34.42 亿 32.49 亿 30.93 亿 26.5 亿 24.71 亿 23.23 亿 22.72 亿 17.59 亿 15.01 亿 11.48 亿
使用权资产 1.35 亿 -2.3% 1.38 亿 1.55 亿 1.6 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.07 亿 1.04 亿 8554.2 万 7551.02 万 5631.72 万 4794.54 万 923.74 万 1049.89 万 1194.61 万 1324.61 万 1062.24 万 1192.0 万 1323.05 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 19.93 亿 -0.4% 20.02 亿 20.15 亿 20.28 亿 17.09 亿 17.19 亿 17.28 亿 17.23 亿 16.9 亿 17.01 亿 12.8 亿 12.86 亿 9.28 亿 9.34 亿 9.27 亿 9.33 亿 9.24 亿 5.81 亿 5.79 亿 9.44 亿 5.55 亿 5.36 亿 5.4 亿 5.45 亿 5.21 亿 5.17 亿 5.21 亿 5.22 亿 4.73 亿 4.76 亿 4.79 亿
开发支出 299.99 万 11.6% 268.82 万 268.82 万 237.64 万 306.42 万 306.42 万 251.04 万 122.55 万 153.65 万 153.65 万 79.04 万 79.04 万 26.35 万 26.35 万 26.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 162.55 万 7.4% 151.36 万 673.39 万 561.71 万 240.43 万 39.15 万 45.22 万 51.29 万 40.38 万 46.81 万 53.25 万 59.68 万 66.12 万 72.55 万 78.99 万 85.43 万 155.85 万 160.78 万 271.13 万 233.96 万 125.46 万 128.2 万 126.8 万 122.54 万 78.13 万 60.34 万 45.7 万 47.6 万 11.69 万 13.58 万 15.49 万
递延所得税资产 3.92 亿 -20.7% 4.94 亿 5.35 亿 5.66 亿 6.07 亿 6.2 亿 6.25 亿 6.56 亿 6.43 亿 6.38 亿 6.49 亿 6.53 亿 3.97 亿 3.72 亿 3.69 亿 3.6 亿 1.97 亿 1.57 亿 1.31 亿 1.43 亿 1.8 亿 2.12 亿 2.45 亿 2.53 亿 2.23 亿 2.69 亿 2.63 亿 2.7 亿 2.45 亿 2.42 亿 1.14 亿
其他非流动资产 5.52 亿 -20.7% 6.96 亿 5.81 亿 6.35 亿 5.7 亿 2.15 亿 5.49 亿 3.12 亿 2.21 亿 2.63 亿 2.08 亿 1.25 亿 3.36 亿 3.4 亿 5.23 亿 5.11 亿 5.41 亿 7.04 亿 7.79 亿 8.36 亿 14.24 亿 11.04 亿 10.02 亿 7.9 亿 4.61 亿 4.33 亿 3.91 亿 4.29 亿 6.27 亿 6.5 亿 6.56 亿
负债合计 279.16 亿 1.2% 275.85 亿 278.84 亿 281.45 亿 279.83 亿 285.17 亿 283.96 亿 280.79 亿 263.67 亿 267.82 亿 268.26 亿 267.69 亿 254.48 亿 240.64 亿 237.82 亿 231.84 亿 205.29 亿 157.36 亿 145.73 亿 194.44 亿 139.22 亿 137.4 亿 141.03 亿 134.43 亿 135.9 亿 146.86 亿 143.67 亿 148.44 亿 152.88 亿 146.15 亿 144.7 亿
流动负债合计 108.65 亿 -4.9% 114.22 亿 115.76 亿 121.27 亿 111.32 亿 123.45 亿 131.55 亿 126.5 亿 100.84 亿 111.86 亿 104.12 亿 113.8 亿 101.67 亿 104.08 亿 94.7 亿 97.49 亿 72.98 亿 62.12 亿 55.33 亿 74.0 亿 52.99 亿 62.74 亿 68.84 亿 72.42 亿 68.2 亿 79.26 亿 73.82 亿 77.85 亿 81.0 亿 73.6 亿 69.49 亿
短期借款 34.94 亿 -16.1% 41.66 亿 39.5 亿 37.17 亿 40.04 亿 41.23 亿 41.49 亿 42.85 亿 36.06 亿 40.12 亿 39.61 亿 33.81 亿 32.21 亿 35.28 亿 31.28 亿 26.19 亿 11.55 亿 9.92 亿 10.81 亿 23.08 亿 17.24 亿 22.05 亿 29.3 亿 33.0 亿 27.17 亿 27.22 亿 24.04 亿 21.13 亿 28.39 亿 27.26 亿 24.97 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 8.65 亿 36.1% 6.35 亿 5.7 亿 6.75 亿 7.0 亿 8.5 亿 12.24 亿 13.1 亿 14.99 亿 14.78 亿 15.78 亿 14.12 亿 14.47 亿 13.56 亿 14.57 亿 15.3 亿 10.05 亿 5.74 亿 3.65 亿 4.68 亿 4.99 亿 6.81 亿 8.31 亿 10.62 亿 9.38 亿 10.25 亿 - 8.51 亿 - 3.44 亿 3.14 亿
应付账款 11.9 亿 -8.6% 13.02 亿 13.85 亿 14.1 亿 14.98 亿 17.38 亿 18.36 亿 21.54 亿 15.03 亿 15.27 亿 16.84 亿 24.1 亿 17.07 亿 19.27 亿 17.84 亿 21.97 亿 18.59 亿 18.28 亿 17.17 亿 23.45 亿 15.43 亿 12.75 亿 14.95 亿 15.72 亿 18.9 亿 26.72 亿 - 31.95 亿 - 28.81 亿 27.48 亿
预收款项 46.31 万 -17.1% 55.87 万 33.3 万 65.72 万 49.61 万 59.96 万 8.65 万 9.67 万 46.85 万 53.61 万 2837.1 18.7 18.7 7.53 万 5.04 万 5.04 万 5.22 万 5.22 万 5.22 万 5.04 万 - - 2049.34 万 1382.67 万 1637.65 万 2255.33 万 3002.83 万 2277.32 万 5539.51 万 4296.82 万 4344.26 万
应付职工薪酬 1.49 亿 38.6% 1.07 亿 9922.97 万 1.19 亿 1.05 亿 9387.29 万 8929.58 万 1.26 亿 1.12 亿 1.03 亿 1.11 亿 1.51 亿 1.08 亿 9749.66 万 1.06 亿 1.54 亿 8236.55 万 8554.23 万 8570.0 万 1.54 亿 7256.61 万 6421.27 万 5857.65 万 5813.04 万 4884.66 万 5045.26 万 3661.99 万 5021.84 万 3860.98 万 3374.43 万 2985.68 万
应交税费 7183.72 万 6.1% 6771.92 万 4941.41 万 8251.48 万 4350.05 万 5505.16 万 4630.99 万 6189.5 万 4418.87 万 3986.59 万 3243.33 万 4813.21 万 4641.11 万 6609.86 万 3810.43 万 5960.78 万 7712.99 万 9044.84 万 6719.07 万 7795.4 万 7670.42 万 9049.69 万 4045.35 万 3584.7 万 3808.75 万 5727.35 万 4392.52 万 3261.01 万 4604.1 万 2344.19 万 3007.0 万
其他应付款合计 8.54 亿 3.9% 8.22 亿 7.14 亿 8.61 亿 4.78 亿 4.58 亿 4.52 亿 5.68 亿 7.39 亿 6.8 亿 5.06 亿 5.24 亿 4.19 亿 5.15 亿 7.14 亿 6.77 亿 8.14 亿 4.06 亿 3.92 亿 5.47 亿 4.07 亿 3.79 亿 4.45 亿 4.01 亿 5.67 亿 5.56 亿 6.38 亿 6.55 亿 6.8 亿 5.89 亿 6.28 亿
一年内到期的非流动负债 31.77 亿 -0.7% 32.01 亿 36.73 亿 40.76 亿 32.02 亿 38.58 亿 47.65 亿 40.01 亿 23.76 亿 26.98 亿 19.32 亿 27.85 亿 25.85 亿 18.02 亿 16.45 亿 19.07 亿 22.17 亿 21.55 亿 17.24 亿 13.66 亿 9.44 亿 15.49 亿 10.65 亿 7.98 亿 6.04 亿 7.73 亿 7.92 亿 8.13 亿 7.19 亿 6.65 亿 5.87 亿
其他流动负债 10.47 亿 -0.8% 10.56 亿 10.51 亿 10.46 亿 10.29 亿 10.43 亿 5.28 亿 2481.44 万 5013.91 万 5.28 亿 5.31 亿 5.3 亿 5.13 亿 10.18 亿 5.14 亿 5.19 亿 348.81 万 1241.49 万 1451.77 万 1287.86 万 - - - - - 4694.54 万 4681.95 万 5155.52 万 5858.16 万 5517.83 万 5111.42 万
非流动负债合计 170.52 亿 5.5% 161.63 亿 163.08 亿 160.18 亿 168.52 亿 161.72 亿 152.41 亿 154.29 亿 162.82 亿 155.96 亿 164.13 亿 153.9 亿 152.81 亿 136.56 亿 143.12 亿 134.35 亿 132.3 亿 95.24 亿 90.39 亿 120.45 亿 86.23 亿 74.66 亿 72.18 亿 62.02 亿 67.7 亿 67.6 亿 69.86 亿 70.6 亿 71.89 亿 72.56 亿 75.2 亿
长期借款 162.68 亿 6.9% 152.23 亿 152.01 亿 147.27 亿 153.71 亿 145.75 亿 133.85 亿 135.0 亿 140.42 亿 131.15 亿 137.49 亿 126.24 亿 125.93 亿 108.85 亿 110.46 亿 102.61 亿 96.64 亿 63.14 亿 64.08 亿 96.58 亿 66.61 亿 58.2 亿 64.91 亿 59.37 亿 64.08 亿 66.26 亿 68.53 亿 69.27 亿 70.65 亿 71.37 亿 73.7 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 5.01 亿 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 4.51 亿 -26.4% 6.12 亿 7.6 亿 9.46 亿 11.58 亿 12.77 亿 15.51 亿 16.29 亿 19.77 亿 22.43 亿 24.46 亿 25.64 亿 25.35 亿 26.18 亿 31.1 亿 30.22 亿 29.23 亿 30.74 亿 24.96 亿 22.9 亿 19.16 亿 16.06 亿 6.91 亿 2.28 亿 3.06 亿 7773.31 万 7861.31 万 7874.18 万 7910.48 万 7925.01 万 1.09 亿
长期应付职工薪酬 205.64 万 0.0% 205.64 万 205.64 万 287.0 万 464.02 万 464.02 万 464.02 万 464.02 万 433.72 万 292.68 万 292.68 万 292.68 万 292.68 万 320.17 万 320.17 万 320.17 万 262.0 万 238.58 万 238.58 万 238.71 万 500.12 万 200.73 万 201.31 万 201.94 万 179.41 万 133.69 万 134.38 万 216.2 万 255.92 万 266.82 万 296.78 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2834.37 万 6.9% 2652.22 万 3030.85 万 2860.91 万 3522.79 万 3001.07 万 2846.11 万 2849.08 万 1419.14 万 1204.24 万 1316.9 万 2299.71 万 2580.03 万 2580.03 万 2580.03 万 2580.03 万 1894.55 万 1853.12 万 1853.12 万 1894.55 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 7346.95 万 -1.2% 7436.77 万 7281.61 万 7379.92 万 7567.52 万 7755.12 万 7942.72 万 8107.76 万 8295.11 万 7992.87 万 8158.78 万 6911.77 万 6369.13 万 6522.74 万 6676.34 万 6618.51 万 6450.54 万 6581.23 万 6573.92 万 3893.66 万 4099.06 万 3792.17 万 3405.03 万 3492.92 万 5412.93 万 5574.55 万 5311.46 万 5182.31 万 4215.03 万 3646.07 万 3760.01 万
其他非流动负债 9465.13 万 5.1% 9006.38 万 8975.44 万 9081.03 万 8783.07 万 8879.49 万 8975.91 万 8627.01 万 7703.24 万 7028.02 万 6941.49 万 6449.3 万 5213.96 万 5160.54 万 5216.63 万 4767.04 万 4588.54 万 3710.26 万 3570.64 万 3607.45 万 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 38.86 亿 6.8% 36.4 亿 35.52 亿 34.72 亿 35.01 亿 35.48 亿 35.99 亿 35.71 亿 35.33 亿 35.01 亿 35.69 亿 40.38 亿 48.72 亿 55.67 亿 50.39 亿 55.96 亿 68.46 亿 67.77 亿 68.96 亿 79.53 亿 69.75 亿 67.37 亿 65.45 亿 65.6 亿 65.99 亿 64.63 亿 64.98 亿 64.67 亿 69.41 亿 69.3 亿 70.58 亿
实收资本（或股本） 15.26 亿 0.0% 15.26 亿 15.26 亿 15.26 亿 15.26 亿 15.26 亿 15.26 亿 15.26 亿 15.26 亿 15.26 亿 15.26 亿 15.26 亿 15.26 亿 15.26 亿 13.56 亿 13.56 亿 13.56 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿
资本公积 65.29 亿 -0.1% 65.34 亿 65.37 亿 65.41 亿 65.4 亿 65.4 亿 65.39 亿 65.31 亿 65.3 亿 65.3 亿 65.3 亿 65.3 亿 65.3 亿 65.3 亿 58.75 亿 58.75 亿 57.55 亿 50.01 亿 50.01 亿 61.61 亿 50.01 亿 50.02 亿 50.02 亿 50.6 亿 50.02 亿 50.02 亿 50.02 亿 50.02 亿 50.02 亿 50.02 亿 50.02 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 3729.6 万 44.3% 2584.98 万 2085.49 万 2092.83 万 1841.6 万 1842.01 万 1822.01 万 1818.04 万 1623.23 万 1576.96 万 1409.15 万 1431.73 万 1994.71 万 1994.71 万 1994.71 万 1994.71 万 1983.41 万 2204.18 万 2204.18 万 1983.41 万 1288.03 万 1288.03 万 1288.03 万 1288.03 万 - - - - - - -
专项储备 5359.69 万 37.7% 3892.2 万 2885.83 万 433.4 万 1146.71 万 995.06 万 667.43 万 43.01 万 1636.98 万 793.42 万 1256.99 万 15.13 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.84 亿 0.0% 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿
未分配利润 -48.82 亿 3.6% -50.67 亿 -51.26 亿 -51.7 亿 -51.38 亿 -50.92 亿 -50.42 亿 -50.49 亿 -50.72 亿 -50.78 亿 -49.14 亿 -44.95 亿 -37.45 亿 -31.26 亿 -28.45 亿 -23.55 亿 -11.5 亿 -3.23 亿 -2.24 亿 -3.47 亿 -1.3 亿 -3.4 亿 -5.03 亿 -5.42 亿 -4.32 亿 -6.07 亿 -5.88 亿 -6.33 亿 -2.73 亿 -2.81 亿 -1.7 亿
归属母公司股东权益合计 34.48 亿 6.3% 32.42 亿 31.71 亿 31.07 亿 31.43 亿 31.88 亿 32.32 亿 32.12 亿 32.0 亿 31.85 亿 33.53 亿 37.59 亿 45.15 亿 51.34 亿 45.9 亿 50.81 亿 61.58 亿 60.28 亿 61.27 亿 71.61 亿 62.1 亿 60.02 亿 58.39 亿 58.58 亿 58.94 亿 57.19 亿 57.38 亿 56.93 亿 60.49 亿 60.41 亿 61.52 亿
少数股东权益 4.38 亿 10.2% 3.97 亿 3.8 亿 3.66 亿 3.58 亿 3.6 亿 3.68 亿 3.6 亿 3.33 亿 3.16 亿 2.16 亿 2.78 亿 3.57 亿 4.33 亿 4.49 亿 5.16 亿 6.88 亿 7.5 亿 7.7 亿 7.91 亿 7.64 亿 7.35 亿 7.06 亿 7.02 亿 7.05 亿 7.44 亿 7.6 亿 7.74 亿 8.93 亿 8.88 亿 9.06 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 41.43 亿 200.0% 23.69 亿 7.53 亿 -3343.56 万 -2.29 亿 17.9 亿 15.67 亿 10.61 亿
经营活动现金流入小计 151.38 亿 -0.6% 160.7 亿 140.75 亿 164.61 亿 142.57 亿 103.42 亿 84.75 亿 92.13 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 146.98 亿 -0.4% 155.85 亿 135.8 亿 153.47 亿 139.37 亿 99.3 亿 81.15 亿 89.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - 0.0 39.81 万 168.17 万 180.83 万 783.09 万 2044.38 万 8416.44 万
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 482.64 万 -89.4% 1447.29 万 9890.0 万 8.26 亿 7019.57 万 4052.86 万 1361.47 万 1157.08 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.36 亿 2.4% 4.71 亿 3.96 亿 2.86 亿 2.48 亿 3.63 亿 3.26 亿 1.86 亿
经营活动现金流出小计 109.95 亿 -20.6% 137.01 亿 133.22 亿 164.94 亿 144.86 亿 85.52 亿 69.09 亿 81.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 92.7 亿 -25.2% 121.82 亿 118.45 亿 152.66 亿 131.36 亿 72.8 亿 58.95 亿 72.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.16 亿 14.8% 7.75 亿 7.46 亿 7.33 亿 7.16 亿 5.53 亿 5.03 亿 5.15 亿
支付的各项税款 6.28 亿 36.7% 4.62 亿 4.0 亿 3.06 亿 3.83 亿 5.4 亿 3.25 亿 2.73 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.81 亿 2.0% 2.82 亿 3.31 亿 1.89 亿 2.5 亿 1.79 亿 1.86 亿 1.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.33 亿 27.2% -21.95 亿 -27.47 亿 -19.65 亿 -14.3 亿 -15.15 亿 -8.84 亿 -11.05 亿
投资活动现金流入小计 3234.27 万 122.5% 1180.27 万 3487.2 万 2418.11 万 1.02 亿 832.46 万 3848.77 万 9486.68 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 800.0 万 -
取得投资收益收到的现金 1721.16 万 464.3% 764.86 万 1174.27 万 515.94 万 350.03 万 360.0 万 1582.77 万 4978.95 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 262.13 万 18.9% 258.14 万 1827.4 万 259.87 万 1335.06 万 100.33 万 5.23 万 4412.78 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1250.98 万 366.3% 157.26 万 485.54 万 1642.3 万 8547.26 万 372.13 万 1460.77 万 94.94 万
投资活动现金流出小计 19.65 亿 -26.4% 22.07 亿 27.82 亿 19.89 亿 15.32 亿 15.23 亿 9.22 亿 12.0 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19.71 亿 -5.8% 21.51 亿 21.12 亿 19.0 亿 15.28 亿 15.09 亿 9.08 亿 11.49 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 5403.0 万 4.82 亿 3900.0 万 400.0 万 1000.0 万 700.0 万 3273.98 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 1.88 亿 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -544.87 万 -213.8% 153.55 万 95.67 万 5063.2 万 59.85 万 459.68 万 691.62 万 1755.96 万
筹资活动现金流入小计 110.94 亿 -13.1% 111.32 亿 128.11 亿 114.13 亿 83.4 亿 78.45 亿 51.58 亿 63.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -10.31 亿 -172.6% -3229.18 万 2.94 亿 32.12 亿 19.5 亿 4.79 亿 -7.21 亿 -1.24 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 40.0 万 8.25 亿 490.0 万 804.16 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 110.95 亿 -13.1% 111.32 亿 125.1 亿 98.5 亿 71.15 亿 55.27 亿 44.31 亿 55.81 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 3.0 亿 7.38 亿 12.2 亿 23.09 亿 7.27 亿 7.84 亿
筹资活动现金流出小计 121.25 亿 6.9% 111.65 亿 125.17 亿 82.01 亿 63.89 亿 73.66 亿 58.79 亿 64.89 亿
偿还债务所支付的现金 105.86 亿 17.0% 94.07 亿 102.0 亿 60.05 亿 50.47 亿 60.94 亿 44.16 亿 54.33 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.37 亿 -12.5% 7.2 亿 7.25 亿 6.89 亿 5.58 亿 5.9 亿 5.48 亿 5.02 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 9.02 亿 -42.3% 10.37 亿 15.91 亿 15.07 亿 7.84 亿 6.82 亿 9.15 亿 5.53 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 11.79 亿 701.6% 1.42 亿 -17.0 亿 12.13 亿 2.91 亿 7.54 亿 -3816.76 万 -1.68 亿
期初现金及现金等价物余额 58.72 亿 -8.3% 10.58 亿 27.57 亿 15.44 亿 12.52 亿 4.99 亿 4.75 亿 6.29 亿
期末现金及现金等价物余额 70.51 亿 7.7% 11.99 亿 10.58 亿 27.57 亿 15.44 亿 12.52 亿 4.37 亿 4.61 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 16.61 亿 237.7% 4.92 亿 10.98 亿 8.93 亿 4.93 亿 -2.99 亿 12.83 亿 -9526.49 万 7.18 亿 1.94 亿 -6293.76 万 -3.24 亿 -4403.27 万 2630.87 万 3.08 亿 -12.83 亿 7657.74 万 8524.28 万 8.93 亿 5.02 亿 11.35 亿 -3.32 亿 4.85 亿 3.26 亿 7.74 亿 -2510.57 万 4.92 亿 6.43 亿 1.62 亿 1.95 亿 6080.37 万
经营活动现金流入小计 44.62 亿 76.6% 25.27 亿 37.89 亿 43.61 亿 37.06 亿 29.03 亿 51.0 亿 35.14 亿 40.05 亿 28.23 亿 37.33 亿 37.95 亿 46.51 亿 35.64 亿 44.51 亿 42.2 亿 36.25 亿 28.11 亿 36.01 亿 27.22 亿 40.88 亿 15.1 亿 20.22 亿 17.84 亿 30.42 亿 14.45 亿 22.04 亿 24.48 亿 25.52 亿 19.13 亿 23.0 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 44.35 亿 70.1% 26.07 亿 36.48 亿 40.08 亿 36.91 亿 28.64 亿 50.21 亿 31.75 亿 39.82 亿 27.64 亿 36.59 亿 37.78 亿 44.65 亿 28.43 亿 42.61 亿 41.75 亿 34.81 亿 27.82 亿 34.99 亿 26.56 亿 38.88 亿 15.02 亿 18.84 亿 17.02 亿 29.61 亿 13.48 亿 21.04 亿 22.67 亿 25.33 亿 19.4 亿 21.91 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 558.44 万 - - - 502.53 万 - - - 1549.01 万
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 270.37 万 137.1% 114.05 万 6.23 万 91.99 万 1017.52 万 266.44 万 71.34 万 3208.24 万 3485.6 万 3114.85 万 81.31 万 2635.5 万 1.18 亿 6.72 亿 995.95 万 2273.49 万 4611.52 万 44.62 万 89.94 万 36.91 万 4014.83 万 - - 0.0 2.12 万 - - -19.18 万 19.18 万 0.0 1157.08 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2501.8 万 130.6% -8172.23 万 1.4 亿 3.52 亿 449.78 万 3644.59 万 7804.12 万 3.06 亿 -1220.4 万 2848.6 万 7323.69 万 -1126.69 万 6701.35 万 5000.78 万 1.8 亿 2026.76 万 9841.04 万 2806.47 万 1.01 亿 5818.86 万 1.6 亿 799.72 万 1.37 亿 6145.63 万 8063.37 万 8833.81 万 9566.36 万 9731.16 万 1788.15 万 -1148.63 万 8196.78 万
经营活动现金流出小计 28.02 亿 37.7% 20.35 亿 26.91 亿 34.68 亿 32.14 亿 32.02 亿 38.17 亿 36.09 亿 32.87 亿 26.29 亿 37.96 亿 41.19 亿 46.95 亿 35.38 亿 41.43 亿 55.03 亿 35.49 亿 27.26 亿 27.08 亿 22.2 亿 29.53 亿 18.42 亿 15.37 亿 14.59 亿 22.68 亿 14.7 亿 17.12 亿 18.05 亿 23.89 亿 17.19 亿 22.4 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 23.44 亿 29.0% 18.18 亿 21.78 亿 29.3 亿 29.14 亿 29.18 亿 34.2 亿 31.44 亿 29.14 亿 23.48 亿 34.38 亿 38.3 亿 42.96 亿 33.08 亿 38.32 亿 51.33 亿 32.31 亿 24.4 亿 23.33 亿 18.92 亿 24.34 亿 16.26 亿 13.29 亿 12.2 亿 19.94 亿 12.48 亿 14.33 亿 15.34 亿 21.67 亿 16.7 亿 18.29 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.81 亿 4.9% 1.72 亿 1.97 亿 2.66 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.96 亿 2.02 亿 1.96 亿 1.6 亿 1.88 亿 2.01 亿 1.92 亿 1.49 亿 1.92 亿 1.97 亿 1.73 亿 1.41 亿 2.05 亿 1.81 亿 1.59 亿 9466.17 万 1.18 亿 1.45 亿 1.22 亿 1.07 亿 1.28 亿 1.58 亿 1.22 亿 1.03 亿 1.32 亿
支付的各项税款 2.45 亿 91.0% 1.28 亿 1.59 亿 9572.99 万 1.22 亿 8105.57 万 1.62 亿 9397.39 万 1.42 亿 6255.76 万 1.01 亿 7088.31 万 1.18 亿 5225.85 万 6524.81 万 7651.35 万 8710.84 万 1.04 亿 1.15 亿 1.68 亿 2.16 亿 9403.65 万 6151.68 万 5497.45 万 1.22 亿 6637.74 万 8161.47 万 7427.68 万 7030.93 万 4643.07 万 8185.05 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.41 亿
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3159.88 万 137.9% -8344.25 万 1.57 亿 1.76 亿 1622.53 万 5016.87 万 3953.84 万 1.69 亿 3436.68 万 5864.58 万 6862.26 万 1702.39 万 8884.86 万 2917.31 万 5362.36 万 9658.18 万 5760.32 万 4067.75 万 5503.02 万 -2080.38 万 1.43 亿 2763.1 万 2845.58 万 3870.68 万 2955.94 万 4829.82 万 6906.88 万 3837.65 万 3005.58 万 4032.04 万 5568.24 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.54 亿 -57.5% -2.88 亿 -4.84 亿 -7.08 亿 -4.82 亿 -3.57 亿 -6.49 亿 -11.67 亿 -4.66 亿 -7.14 亿 -4.01 亿 -4.16 亿 -5.35 亿 -5.25 亿 -4.89 亿 -4.78 亿 -3.75 亿 -2.87 亿 -2.9 亿 -2.58 亿 -7.76 亿 -2.26 亿 -2.54 亿 -3.66 亿 -2.12 亿 -1.2 亿 -1.85 亿 -1.79 亿 -3.12 亿 -1.98 亿 -4.16 亿
投资活动现金流入小计 322.79 万 -64.2% 902.05 万 1842.37 万 167.06 万 245.85 万 747.37 万 19.98 万 440.49 万 2713.7 万 70.71 万 262.31 万 -2.66 亿 1217.9 万 2.78 亿 41.08 万 7538.73 万 1069.31 万 1271.87 万 352.44 万 358.1 万 330.44 万 31.33 万 112.59 万 447.95 万 680.62 万 1131.15 万 1589.05 万 3164.98 万 4594.47 万 1696.95 万 30.28 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 400.0 万 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 900.0 万 821.16 万 0.0 105.0 万 - - 200.0 万 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 350.03 万 - - - - 5.77 万 0.0 0.05 1577.0 万 1992.0 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.87 万 - 0.0 1.12 万 258.14 万 - - - 220.55 万 1550.0 万 10.13 万 46.72 万 141.9 万 0.0 84.65 万 33.32 万 72.64 万 0.0 - - 22.45 万 61.75 万 11.99 万 4.14 万 1.68 万 - - - 4412.28 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 319.92 万 15484.0% 2.05 万 1020.09 万 -91.08 万 140.85 万 87.51 万 19.98 万 19.94 万 189.44 万 60.58 万 215.58 万 -2.68 亿 1217.9 万 2.72 亿 7.75 万 7466.09 万 1069.31 万 9.45 万 2.41 万 -24.35 万 268.7 万 19.34 万 108.45 万 440.5 万 277.07 万 731.15 万 12.05 万 -3239.3 万 1607.02 万 1696.95 万 30.28 万
投资活动现金流出小计 4.57 亿 53.8% 2.97 亿 5.02 亿 7.09 亿 4.84 亿 3.65 亿 6.49 亿 11.71 亿 4.93 亿 7.15 亿 4.03 亿 1.49 亿 5.47 亿 8.03 亿 4.9 亿 5.53 亿 3.86 亿 3.0 亿 2.94 亿 2.62 亿 7.8 亿 2.26 亿 2.55 亿 3.71 亿 2.19 亿 1.31 亿 2.01 亿 2.11 亿 3.58 亿 2.15 亿 4.16 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.57 亿 51.9% 3.01 亿 4.98 亿 7.15 亿 4.77 亿 3.11 亿 6.49 亿 6.57 亿 4.35 亿 6.17 亿 4.03 亿 5.46 亿 5.15 亿 3.62 亿 4.77 亿 5.49 亿 3.86 亿 3.0 亿 2.93 亿 2.75 亿 7.55 亿 2.23 亿 2.55 亿 3.71 亿 2.12 亿 1.31 亿 1.94 亿 2.07 亿 3.35 亿 1.97 亿 4.11 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5.0 万 - - 4.27 亿 -4371.99 万 - - -3.99 亿 0.0 - - - - - - -1375.45 万 - - - 0.0 0.0 0.0 700.0 万 400.0 万 2245.0 万 400.0 万 228.98 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 8968.8 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.95 万 100.5% -365.61 万 387.43 万 -568.64 万 683.81 万 0.0 38.38 万 -243.2 万 308.17 万 19.9 万 10.8 万 321.47 万 3186.1 万 264.12 万 1291.51 万 23.12 万 10.65 万 8.78 万 17.3 万 9.98 万 96.58 万 353.03 万 900.0 -1.34 万 660.66 万 3.27 万 29.03 万 -12.38 万 1.44 万 1425.44 万 341.46 万
筹资活动现金流入小计 27.67 亿 -17.4% 33.52 亿 27.79 亿 21.96 亿 29.81 亿 30.24 亿 29.32 亿 38.26 亿 22.61 亿 29.89 亿 37.35 亿 26.2 亿 34.81 亿 28.14 亿 24.98 亿 31.46 亿 22.68 亿 20.69 亿 8.57 亿 14.91 亿 16.71 亿 20.63 亿 26.2 亿 9.84 亿 15.85 亿 13.65 亿 12.24 亿 6.61 亿 17.37 亿 17.89 亿 21.79 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7855.86 万 114.5% -5.43 亿 -6504.18 万 -5.01 亿 -2.97 亿 2.85 亿 4.81 亿 9.51 亿 -9.06 亿 -2.32 亿 4.8 亿 1.62 亿 12.69 亿 8.45 亿 9.36 亿 14.07 亿 7.39 亿 6.78 亿 -8.73 亿 3.65 亿 -3.63 亿 -3.1 亿 7.87 亿 -2.83 亿 -4.41 亿 -8996.5 万 9238.74 万 -7.91 亿 2.61 亿 -1.32 亿 5.38 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 30.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 27.67 亿 -17.4% 33.52 亿 27.79 亿 21.98 亿 29.79 亿 30.24 亿 29.32 亿 38.27 亿 19.6 亿 29.89 亿 37.35 亿 20.07 亿 34.76 亿 19.9 亿 23.78 亿 28.21 亿 22.68 亿 13.69 亿 6.57 亿 11.52 亿 12.78 亿 9.38 亿 21.6 亿 9.53 亿 12.2 亿 12.31 亿 10.27 亿 6781.29 万 16.45 亿 17.39 亿 21.29 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -123.53 万 - - 15.49 万 6.13 亿 500.0 万 -500.0 1.2 亿 3.2 亿 0.0 7.0 亿 2.0 亿 3.31 亿 3.93 亿 11.25 亿 4.6 亿 3052.0 万 3.65 亿 1.34 亿 1.97 亿 5.93 亿 9124.0 万 5000.0 万 5000.0 万
筹资活动现金流出小计 26.88 亿 -31.0% 38.95 亿 28.44 亿 26.98 亿 32.78 亿 27.39 亿 24.51 亿 28.75 亿 31.67 亿 32.21 亿 32.54 亿 24.57 亿 22.12 亿 19.69 亿 15.62 亿 17.39 亿 15.29 亿 13.91 亿 17.3 亿 11.25 亿 20.34 亿 23.74 亿 18.33 亿 12.66 亿 20.26 亿 14.55 亿 11.32 亿 14.52 亿 14.76 亿 19.21 亿 16.41 亿
偿还债务所支付的现金 23.23 亿 -35.3% 35.92 亿 25.75 亿 20.95 亿 28.72 亿 22.88 亿 21.52 亿 17.39 亿 27.76 亿 27.73 亿 29.12 亿 14.64 亿 19.8 亿 12.65 亿 12.95 亿 13.67 亿 12.26 亿 11.2 亿 13.34 亿 7.75 亿 16.56 亿 20.64 亿 15.98 亿 9.76 亿 14.96 亿 11.24 亿 8.21 亿 11.54 亿 11.1 亿 16.8 亿 14.9 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.56 亿 6.1% 1.47 亿 1.71 亿 1.63 亿 1.86 亿 1.8 亿 1.92 亿 1.7 亿 1.91 亿 1.73 亿 1.91 亿 1.36 亿 2.02 亿 1.81 亿 1.7 亿 7962.3 万 1.61 亿 1.41 亿 1.76 亿 1.59 亿 2.03 亿 1.09 亿 1.19 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.55 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.42 亿 1.26 亿 1.13 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.09 亿 34.1% 1.56 亿 9709.62 万 4.4 亿 2.2 亿 2.71 亿 1.07 亿 9.65 亿 2.01 亿 2.74 亿 1.52 亿 8.57 亿 3040.95 万 5.23 亿 9670.66 万 2.92 亿 1.42 亿 1.29 亿 2.21 亿 1.91 亿 1.75 亿 2.01 亿 1.16 亿 1.53 亿 3.96 亿 1.75 亿 1.9 亿 1.77 亿 2.24 亿 1.15 亿 3710.03 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 12.86 亿 478.6% -3.4 亿 5.49 亿 -3.16 亿 -2.86 亿 -3.71 亿 11.15 亿 -3.11 亿 -6.54 亿 -7.52 亿 1680.77 万 -5.77 亿 6.9 亿 3.46 亿 7.55 亿 -3.54 亿 4.4 亿 4.76 亿 -2.71 亿 6.09 亿 -430.71 万 -8.69 亿 10.18 亿 -3.23 亿 1.21 亿 -2.35 亿 3.99 亿 -3.27 亿 1.11 亿 -1.35 亿 1.83 亿
期初现金及现金等价物余额 14.09 亿 -19.4% 17.48 亿 11.99 亿 15.15 亿 18.01 亿 21.73 亿 10.58 亿 13.68 亿 20.22 亿 27.74 亿 27.57 亿 33.34 亿 26.45 亿 23.02 亿 15.47 亿 18.98 亿 14.58 亿 9.82 亿 12.52 亿 6.42 亿 5.86 亿 14.54 亿 4.37 亿 7.6 亿 6.25 亿 8.6 亿 4.61 亿 7.88 亿 6.77 亿 8.12 亿 6.29 亿
期末现金及现金等价物余额 26.94 亿 91.3% 14.09 亿 17.48 亿 11.99 亿 15.15 亿 18.01 亿 21.73 亿 10.58 亿 13.68 亿 20.22 亿 27.74 亿 27.57 亿 33.34 亿 26.45 亿 23.02 亿 15.44 亿 18.98 亿 14.58 亿 9.82 亿 12.52 亿 6.42 亿 5.86 亿 14.54 亿 4.37 亿 7.6 亿 6.25 亿 8.6 亿 4.61 亿 7.88 亿 6.77 亿 8.12 亿